UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Käyttösuunnitelma 2011 Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 20.12.2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE 1 (8) Talousosasto Talousjohtaja A. Takala 14.12.2010 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSSUUNNITELMAN 2011-2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Uudenkaupungin suunnitelmakauden 2011-2013 talouden määrärahat ja tavoitteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010. Samassa kaupunginvaltuustossa on hyväksytty kullekin liikelaitokselle niiden kaupungin talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja lainamäärät suunnitelmakaudelle 2011-2013. Toimielinten ja liikelaitosten tulee hyväksyä talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat 11.2.2011 mennessä. KUNTALAKI VELVOITTAA KATTAMAAN ALIJÄÄMÄN Kuntalain mukaan taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi. Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupungin strategian mukaan Uudenkaupungin kaupungilla ei saa olla kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman mukaan kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja vuosien 2009-2013 tulos on negatiivinen. Kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 ei ole tasapainossa. Jotta kaupunki saa katettua taseessa olevan kattamattoman alijäämän suunnitelmakauden jälkeen ja jotta tilikauden tulos on jatkossa positiivinen, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman osana olevan toimenpideohjelma/säästöohjelma talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin talous saadaan tasapainoon toteuttamalla toimenpideohjelma / säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle. Säästöohjelma perusteena on Uudenkaupungin terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä selvitys ja sen toimenpide-ehdotukset ja syksyllä 2009 hyväksytty Uusikaupunki - Uutta energiaa -strategia. Vuonna 2009 perustettu talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2011. 1
2 (8) TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannustehokkaampaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Terveydenhuollon selvitys valmistuu ja päätökset tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa on panostettava laitosvaltaisuuden vähentämiseen ja tehostetun palveluasumisen lisäämiseen siten, että kustannukset vähenevät 300.000 euroa 2013 mennessä ja 200.000 euroa vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2015 mennessä säästöt ovat yhteensä 500.000 euroa vuodessa. 2. Sakunkulman ja Kompassin toiminta yhdistetään ja toimintatapa muutetaan siten, että kustannuksia voidaan vähentää 50.000 eurolla vuodessa. Yhteiskustannukset ovat 166. 000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Palvelut tuotetaan kolmella henkilöllä. B. Terveyspalvelut 1. Uudenkaupungin akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaispaikkoja on oltava vähintään 2,0 % yli 75 -vuotta täyttäneille ja nykyinen määrä alle 75 -vuotiaille. Tämä tarkoittaa akuuttihoidon tehostamista 6 paikalla vuoden 2011 aikana ja varautumista noin 20 lisäpaikkaan vuoteen 2020 mennessä. Akuuttihoidon paikkojen lisäys hoidetaan perustamalla yhteispäivystyksen yhteyteen 6-paikkainen toimiva valvonta- / seurantayksikkö, joka toimii puskurina akuuteissa tilanteissa erikoissairaanhoitoon ottamisessa. Potilaat voidaan kotiuttaa yksiköstä ilman osastolle ottoa. Yksikön kustannus on noin 600.000 euroa. Tämä on kokonaisuudessa kustannusneutraali, toteutettavissa sisällä jo olevilla resursseilla pienentämällä sisätauteja ja yhdistämällä valvontaosasto. 2. Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti- ja kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020, koska pelkästään Uudenkaupungissa näiden palvelujen tarve kasvaa vuoteen 2020 yhteensä 25 paikkaa. Sen lisäksi koko yhteistoiminta-alueen terveyskeskustasoinen akuuttihoito tulee medisiinisistä syistä keskittää yhteen paikkaan. Suunnittelussa on otettava huomioon sekä psykiatrisen että somaattisen sairaalan mahdollisesti vapautuvat tilat. 3. Avovastaanottopalveluiden tehostaminen aloitetaan vuoden 2011 aikana siten, että päivystyspainotteisuus saatetaan alle 25:een prosenttiin potilaskäynneistä vuonna 2012. 2
3 (8) 4. Listaamismalli otetaan käyttöön koko yhteistoiminta-alueella vuonna 2012. 5. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. Lakimuutoksen tultua voimaan sairaanhoitajia ohjataan lisäkoulutukseen, jotta he saavat reseptinkirjoitusoikeudet vuoteen 2014 mennessä. 6. Terveyskeskuslääkäreiden vastaanottoaikojen yhtenäistäminen toteutetaan. Lääkäreiden määrää ei tässä vaiheessa lisätä 1(2) lääkärillä, vaan henkilöstötarve tarkastellaan edellisten toimenpiteiden jälkeen. 7. Mielenterveyspotilaiden hoito ja kuntoutus järjestetään uudistamalla psykiatrisia palveluja siten, että kustannukset vähenevät 135.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. C. Sosiaalityö 1. Lapsia ja nuoria kotiutetaan muualle sijoitetuista lastensuojelulaitoksista. Kustannukset vähenevät kolmen vuoden aikana yhteensä 500.000 eurolla (15 %). Vähennys on yhteensä noin 165.000 euroa vuonna 2012, 330.000 euroa vuonna 2013 ja 500.000 euroa vuonna 2014. 2. Tarkistetaan toimeentulotuella olevien tuet (kuuluuko toimeentulotuen vai jonkin muun järjestelmän piiriin). Säästö on 50.000 euroa vuodessa vuodesta 2011 alkaen. D. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Kotisairaalatoimintaa kehitetään, niin että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon syöpäpoliklinikan kanssa yhteistyössä kotisairaala, jonka tehtävänä on kotisairaalatoiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ensihoito (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Toiminta alkaa vuoden 2011 aikana. 2. Vanhuspsykiatrinen hoito jalkautetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Vanhusta ei enää siirretä vanhuspsykiatrian osastolle, vaan hoidon osaaminen tuodaan vanhuksen luokse. Tarvittaessa yhteistoiminta-alueella on pieni oma tai ostopalveluna toteutettu kuntoutusyksikkö levottomille vanhuspotilaille. Vanhuspsykiatrinen osasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 3. Mielenterveyspotilaiden avokuntoutusta kehitetään niin, että yhteistoiminta-alueella on kotihoitotiimi sekä avohoidon konsultaatiomalli erikoissairaanhoidon kanssa. Kuntoutusosasto lopetetaan erikoissairaanhoidossa. 4. Mielenterveyspotilaiden palveluasuminen toteutetaan moniportaisena kuntouttavana toimintana, jossa ei tapahdu potilaan juuttumista tiettyyn palvelutasoon. 3
4 (8) 5. Sairaanhoitopiiri tekee suunnitelman kirurgisten toimintojen järjestämisestä siten, että kirurgisten toimintojen nettokustannukset laskevat 1.500.000 euroa vuoteen 2013 mennessä. 6. Toteutetaan sairaanhoitopiirin toimintaehdotus avohoidon ja vuodeosastohoidon yhteiskustannusten alentamiseksi 1.000.000 eurolla seuraavasti avohoito 500.000 euroa vuosina 2011-2012 vuodeosastohoito 500.000 euroa vuosina 2012-2013 E. Muut Lisäksi tässä vaiheessa yksilöimätön toiminnan tehostaminen sosiaali- ja terveyskeskuksessa Kuntamaisema Oy:n ja Audiapro Oy:n ehdotusten pohjalta, joista tehdään päätökset erikseen. Vaikutus 1.000.000 euroa vuosina 2011 ja 2012 ja 500.000 euroa vuodesta 2013 alkaen. Kohdentamattoman säästön toteuttamissuunnitelman valmistelua varten perustetaan valmistelutyöryhmä. Kohdentamattoman säästön osalta päätökset tehdään tammikuun 2011 loppuun mennessä. 2. Hallinto- ja kehittämiskeskus sekä sivistyspalvelukeskus Kaupungin rakenteet tehdään kustannustehokkaiksi toiminnan yleisen tehostamisen kautta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen sekä sivistyspalvelukeskuksen käyttötalouden kustannukset /as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys). FCG:n selvitys kaupungin kustannuksista suhteessa vertailukuntien kustannuksiin esitellään kaupunginvaltuustolle vuosittain. Hallinto- ja kehittämiskeskus; henkilöstöjärjestelyt ja muu rakenteiden kehittäminen 150.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. Sivistyspalvelukeskus; järjestelyt 50.000 euroa vuodessa vuodesta 2012 alkaen. 3. Uudenkaupungin liikelaitokset Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen tulos on 100.000 euroa ylijäämäinen ennen varauksia vuodesta 2012 alkaen. 4. Toimenpideohjelman / säästöohjelman seuranta Toimenpideohjelman / säästöohjelman vaikutus yhteensä on 1.850.000 euroa vuonna 2011, 3.050.000 euroa vuonna 2012, 4.065.000 euroa vuonna 2013, 4.335.000 euroa vuonna 2014 ja 4.435.000 vuonna 2015. 4
5 (8) Ohjelman toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2011-2013 1. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategiassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien 2011-2013 talousarvioissa. Strategiassa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. strategioiden mukaiset. 2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. 3. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkuttelevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja. 4. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jaksaminen ja palvelujen turvaaminen. 5. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 6. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Vuoden 2011 talousarviossa ja 2012-2013 taloussuunnitelmassa on vuosittain tulona 600.000 euron omaisuuden myyntivoitot. Tämä edellyttää, että kaupunki saa kaavoitettua ja myyntiin omistamansa vapaa-ajan asutukseen soveltuvat alueet. Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle. 5
6 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat 11.02.2011 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio 2011-2013). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talousosastolle. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2011-2013 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle 70 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäävien osalta noudatetaan ennakoivaa henkilöstösuunnitelmaa. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. 6
SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA TALOUDEN TASAPAINOTUS 7 (8) Ennen viran tai toimen yleisesti haettavaksi julistamista on selvitettävä tehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet olemassa olevan henkilöstön kesken. Samoin selvitetään, onko joku kaupungin palveluksessa oleva siirrettävissä tehtävään. Vakinaisen henkilökunnan siirtyessä kaupungin sisällä toiseen tehtävään edellä tarkoitettujen järjestelyjen yhteydessä siirretään myös palkkaus- ja niihin liittyvät määrärahat uuteen sijoituspaikkaan. Määrärahasiirrot tekee talousosasto henkilöstösiirtoja koskevien päätösten perusteella. Vastaanottavan yksikön on syytä varmistaa tiedon kulku ja tarvittavien määrärahojen siirto. Virkojen ja toimien vakinaista täyttämistä varten on haettava edelleen lupa kaupunginhallitukselta, missä yhteydessä tarkistetaan, että sisäiset järjestelymahdollisuudet on selvitetty riittävästi eli kaupungin koko henkilöstön osalta. Tämän varmistamiseksi täyttölupahakemukset käsitellään ensin kaupungin johtoryhmässä Hallinto- ja talouspäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on henkilöstöpäälliköllä. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöosastolla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Keskeisin edellytys hankinnoille on ohjeiden mukainen kilpailutus. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa hankinta-asiantuntija Outi Laineelta. Kaupunginhallitus on v. 2006 hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talousosasto antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. Kaupungin talous on vuosikatteella mitattuna ilman toimenpideohjelman/säästöohjelman toimenpiteitä suunnitelmakaudella 2012-2013 heikko. Vuonna 2011 vuosikate kattaa poistot, mutta vuonna 2012 se kattaa vain 67 % ja vuonna 2013 n. 87 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa 2010-2013 noin 9,2 miljoonalla eurolla noin 34 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on koko suunnitelmakauden kattamatonta alijäämää. Toimenpideohjelmalla/säästöohjelmalla talous tulee saada vahvistuvaksi ja tulos positiiviseksi vuodesta 2012 alkaen. 7
8 (8) Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat laman aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. lasten määrän lasku. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaikkien tehtävien säästöjen on oltava todellisia ja koko kaupungin kustannuksia vähentäviä. Uusia koko kaupungin kustannuksia lisääviä toimintoja ei saa aloittaa ja vain välttämättömät ja pakolliset talousarvion mukaiset tehtävät hoidetaan. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Kari Koski kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Taloussuunnitelman 2011-2013 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio 2011. 8
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2011 Osasto/Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen Käyttötalous Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Rami Arola Seppo Saari Investoinnit Reino Pöyhönen Anne Takala Jan Torni Rami Arola Seppo Saari 9
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 1 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 006601 Kaatopaikat KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu 1.273.392 1.325.000 1.397.967 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 4.457 5.000 4.500 Liiketoiminnan myyntitulot 1.277.848 1.330.000 1.402.467 Myyntitulot 1.277.848 1.330.000 1.402.467 3590 Muut tuotot 470 1.000 450 470 1.000 450 470 1.000 450 TOIMINTATUOTOT 1.278.319 1.331.000 1.402.917 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Luottamushenkilöiden pal -1.781-1.600 4014 Työsuhteisten kuukausipa -26.428-27.665-28.064 4015 Erilliskorvaukset -5.552-5.400-5.600 4017 Vuosilomansijaiset ja mu -4.780-4.900-4.900 4020 Viranhaltijain ja työnte -934 Maksetut palkat ja palkkiot -39.474-37.965-40.164 Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal 130 Jaksotetut palkat 130 Palkat ja palkkiot -39.344-37.965-40.164 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkamenop -5.875-6.330-6.000 4101 KuEL-maksut, eläkemenope -6.546-6.667-7.000 Eläkekulut -12.420-12.997-13.000 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -1.186-1.300-1.000 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -993-1.200-1.200 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -364-400 -380 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 30 Muut henkilösivukulut -2.513-2.900-2.580 Henkilösivukulut -14.933-15.897-15.580 Henkilöstökulut -54.278-53.862-55.744 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -25.614-34.000-26.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -121 4360 Posti- ja telepalvelut -1.945-1.800-1.800 4370 Vakuutukset -171-170 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -5.583-1.000-3.000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -153.332-150.000-155.000 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -7.072-11.000-10.000 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -300-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -346-400 -400 4461 Vastuuvakuutus -3 4463 Ongelmajäte -69.462-55.000-60.000 4468 Päivystys ja ylityöpalvel -487-500 10
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 2 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 4470 Muut palvelut -1.084-1.000-1.000 4471 Maisemointi ja jälkihoito -74.000-304.000-74.000 4477 Atk-ohjelmistojen ylläpit -4.360-4.400 Muiden palvelujen ostot -343.582-558.500-336.370 Palvelujen ostot -343.582-558.500-336.370 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk -73-100 -100 4630 Vaatteisto -49 4672 Sähkö -6.784-7.000-10.000 4673 Vesi -38.546-75.000-45.000 4680 Kalusto -484-200 4681 Muu materiaali -3.170-3.000-2.000 Ostot tilikauden aikana -49.106-85.100-57.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -49.106-85.100-57.300 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -8.938-8.800-9.000 Vuokrat -8.938-8.800-9.000 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -338.153-360.000-454.000 4932 Pakkoperintä -299-900 -400 4933 Tulojäämien ja saatavien -1.975-1.900-1.600 4940 Muut kulut -401-300 -300 4946 Pakollinen varaus -905.402-464.272-8.000 4947 Pakollisen varauksen purk 905.402 464.272 8.000 Muut toimintakulut -340.827-363.100-456.300 Muut toimintakulut -349.765-371.900-465.300 TOIMINTAKULUT -796.731-1.069.362-914.714 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 481.587 261.638 488.203 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -9.317-9.317-9.317 7140 Poistot kiint. rakenteista -114.718-123.984-122.631 Suunnitelman mukaiset poistot -124.034-133.301-131.948 Poistot ja arvonalentumiset -124.034-133.301-131.948 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 357.553 128.337 356.255 11
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 3 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 006602 Haja-asutusalueen jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu 148.315 172.000 185.588 Liiketoiminnan myyntitulot 148.315 172.000 185.588 Myyntitulot 148.315 172.000 185.588 3521 Tulojäämistä poistetut sa 283 3590 Muut tuotot 600 883 883 TOIMINTATUOTOT 149.198 172.000 185.588 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -6.940-8.000-8.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500 4360 Posti- ja telepalvelut -2.074-2.000-2.100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -149.047-148.837-172.000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -716-3.000-800 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.865-200 -200 4463 Ongelmajäte -500-500 4470 Muut palvelut -2.000-1.000 Muiden palvelujen ostot -160.643-165.037-184.600 Palvelujen ostot -160.643-165.037-184.600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4681 Muu materiaali -73 4682 Rakennusmateriaali -500 Ostot tilikauden aikana -73-500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73-500 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -4.000 Vuokrat -4.000 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -690 4932 Pakkoperintä -187 4933 Tulojäämien ja saatavien -702-1.000-500 4940 Muut kulut 0 Muut toimintakulut -1.579-1.000-500 Muut toimintakulut -1.579-5.000-500 TOIMINTAKULUT -162.294-170.537-185.100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13.096 1.463 488 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -1.463-1.463-488 Suunnitelman mukaiset poistot -1.463-1.463-488 Poistot ja arvonalentumiset -1.463-1.463-488 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14.559 0 12
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 4 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 006603 Romuajoneuvot KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -728-400 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -240-400 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -411-600 4470 Muut palvelut -500-500 Muiden palvelujen ostot -1.379-900 -1.500 Palvelujen ostot -1.379-900 -1.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk -188-50 Ostot tilikauden aikana -188-50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -188-50 TOIMINTAKULUT -1.567-900 -1.550 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.567-900 -1.550 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.567-900 -1.550 13
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 5 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 006604 Kierrätyskeskus KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu 393 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 3.179 6.000 10.000 Liiketoiminnan myyntitulot 3.572 6.000 10.000 Myyntitulot 3.572 6.000 10.000 3590 Muut tuotot 30 30 30 TOIMINTATUOTOT 3.602 6.000 10.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4013 Tilapäinen henkilöstö -11.358 4014 Työsuhteisten kuukausipa -2.433-28.512-25.419 4015 Erilliskorvaukset -528-500 Maksetut palkat ja palkkiot -14.319-28.512-25.919 Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal 12 Jaksotetut palkat 12 Palkat ja palkkiot -14.307-28.512-25.919 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkamenop -2.277-4.533-3.965 Eläkekulut -2.277-4.533-3.965 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -468-896 -500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -387-770 -770 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -142-240 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 3 Muut henkilösivukulut -994-1.666-1.510 Henkilösivukulut -3.270-6.199-5.475 Henkilöstökulut -17.577-34.711-31.394 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -16.890-16.900 4360 Posti- ja telepalvelut -1.014-1.500-1.000 4370 Vakuutukset -5 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -2.905-4.000-3.000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -5.307 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.613-200 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -186-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -225 4463 Ongelmajäte -13.339-15.000-15.000 4473 Kiinteä jäte -70 4477 Atk-ohjelmistojen ylläpit -1.913-1.920-2.000 4479 Atk-laitteiden tietoliike -604-600 Muiden palvelujen ostot -44.070-22.820-38.700 Palvelujen ostot -44.070-22.820-38.700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 6 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk -9 4630 Vaatteisto -791-1.300-900 4650 Puhdistusaineet ja -tarvi -163-200 -150 4660 Poltto- ja voiteluaineet -128 4672 Sähkö -308-540 -800 4673 Vesi -137-300 -500 4680 Kalusto -537-200 -800 4681 Muu materiaali -1.785-3.000-1.500 4682 Rakennusmateriaali -35 4686 Varaosat -474-300 Ostot tilikauden aikana -4.367-5.540-4.950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.367-5.540-4.950 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -25.020-21.300-22.000 4840 Koneiden ja laitteiden vu -15.002-14.500-14.000 Vuokrat -40.022-35.800-36.000 Muut toimintakulut -40.022-35.800-36.000 TOIMINTAKULUT -106.037-98.871-111.044 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -102.435-92.871-101.044 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -102.435-92.871-101.044 15
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 7 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 006605 Kustavin jätehuolto KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu 205.349 203.000 233.410 Liiketoiminnan myyntitulot 205.349 203.000 233.410 Myyntitulot 205.349 203.000 233.410 3590 Muut tuotot 951 951 951 TOIMINTATUOTOT 206.300 203.000 233.410 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -9.636-12.000-12.000 4360 Posti- ja telepalvelut -1.607-1.000-1.500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -172.547-195.000-201.000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -15.079-4.000-15.000 4463 Ongelmajäte -1.000-1.000 4470 Muut palvelut -1.000-1.000 Muiden palvelujen ostot -198.869-214.000-231.500 Palvelujen ostot -198.869-214.000-231.500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4681 Muu materiaali -500 4682 Rakennusmateriaali -500 Ostot tilikauden aikana -1.000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.000 Muut toimintakulut Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -665-670 4932 Pakkoperintä -337-340 4933 Tulojäämien ja saatavien -882-900 4940 Muut kulut -5 Muut toimintakulut -1.890-1.910 Muut toimintakulut -1.890-1.910 TOIMINTAKULUT -200.759-215.000-233.410 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5.542-12.000 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5.542-12.000 0 16
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 8 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntitulot Liiketoiminnan myyntitulot 3010 Jätteenkäsittelymaksu 1.627.449 1.700.000 1.816.965 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 7.636 11.000 14.500 Liiketoiminnan myyntitulot 1.635.084 1.711.000 1.831.465 Myyntitulot 1.635.084 1.711.000 1.831.465 3521 Tulojäämistä poistetut sa 283 3590 Muut tuotot 2.051 1.000 450 2.334 1.000 450 2.334 1.000 450 TOIMINTATUOTOT 1.637.419 1.712.000 1.831.915 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Luottamushenkilöiden pal -1.781-1.600 4013 Tilapäinen henkilöstö -11.358 4014 Työsuhteisten kuukausipa -28.861-56.177-53.483 4015 Erilliskorvaukset -6.080-5.400-6.100 4017 Vuosilomansijaiset ja mu -4.780-4.900-4.900 4020 Viranhaltijain ja työnte -934 Maksetut palkat ja palkkiot -53.793-66.477-66.083 Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal 142 Jaksotetut palkat 142 Palkat ja palkkiot -53.651-66.477-66.083 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkamenop -8.151-10.863-9.965 4101 KuEL-maksut, eläkemenope -6.546-6.667-7.000 Eläkekulut -14.697-17.530-16.965 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -1.655-2.196-1.500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.379-1.970-1.970 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -506-400 -620 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 32 Muut henkilösivukulut -3.507-4.566-4.090 Henkilösivukulut -18.204-22.096-21.055 Henkilöstökulut -71.855-88.573-87.138 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -59.080-54.000-62.900 4350 Painatukset ja ilmoitukse -121-500 4360 Posti- ja telepalvelut -6.640-6.300-6.400 4370 Vakuutukset -176-170 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -330.083-348.837-379.000 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -175.163-157.000-171.200 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -10.790-11.800-10.200 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -300-100 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -943-600 -1.200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -225 17
Uudenkaupungin jätehuolto Sivu 9 14.12.2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2011-31.12.2011 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2009 2010 2011 4461 Vastuuvakuutus -3 4463 Ongelmajäte -82.801-71.500-76.500 4468 Päivystys ja ylityöpalvel -487-500 4470 Muut palvelut -1.084-4.500-3.500 4471 Maisemointi ja jälkihoito -74.000-304.000-74.000 4473 Kiinteä jäte -70 4477 Atk-ohjelmistojen ylläpit -6.273-1.920-6.400 4479 Atk-laitteiden tietoliike -604-600 Muiden palvelujen ostot -748.542-961.257-792.670 Palvelujen ostot -748.542-961.257-792.670 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk -271-100 -150 4630 Vaatteisto -840-1.300-900 4650 Puhdistusaineet ja -tarvi -163-200 -150 4660 Poltto- ja voiteluaineet -128 4672 Sähkö -7.092-7.540-10.800 4673 Vesi -38.683-75.300-45.500 4680 Kalusto -1.021-200 -1.000 4681 Muu materiaali -5.028-6.500-3.500 4682 Rakennusmateriaali -35-1.000 4686 Varaosat -474-300 Ostot tilikauden aikana -53.735-92.140-62.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -53.735-92.140-62.300 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -8.938-12.800-9.000 4820 Rakennusten ja huoneistoj -25.020-21.300-22.000 4840 Koneiden ja laitteiden vu -15.002-14.500-14.000 Vuokrat -48.960-48.600-45.000 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot -338.153-360.000-454.000 4910 Välittömät verot -1.354-670 4932 Pakkoperintä -822-900 -740 4933 Tulojäämien ja saatavien -3.560-2.900-3.000 4940 Muut kulut -407-300 -300 4946 Pakollinen varaus -905.402-464.272-8.000 4947 Pakollisen varauksen purk 905.402 464.272 8.000 Muut toimintakulut -344.296-364.100-458.710 Muut toimintakulut -393.256-412.700-503.710 TOIMINTAKULUT -1.267.388-1.554.670-1.445.818 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 370.031 157.330 386.097 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -9.317-9.317-9.317 7140 Poistot kiint. rakenteista -116.181-125.447-123.119 Suunnitelman mukaiset poistot -125.498-134.764-132.436 Poistot ja arvonalentumiset -125.498-134.764-132.436 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 244.533 22.566 253.661 18