NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713 0813 0913 1013 1113 1213 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU HUHTIKUU 2014 Talousarvio 2014 Toteuma-% HUHTIKUU 2013 Toteuma-% EDV KUM/TP T i l a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 28 193 14.43 20 33.59 TOIMINTAKULUT -162-533 30.44-186 34.15 TOIMINTAKATE -134-340 39.53-165 34.22 P a l v e l u t i l o j e n ylläpito TOIMINTATUOTOT 3 197 9 534 33.54 3 213 33.29 TOIMINTAKULUT -1 704-5 516 30.90-1 948 35.92 TOIMINTAKATE 1 493 4 018 37.16 1 265 29.91 U l k o i n e n v u o k r a u s TOIMINTATUOTOT 263 935 28.09 295 30.85 TOIMINTAKULUT -212-429 49.34-199 35.13 TOIMINTAKATE 51 506 10.10 96 24.66 M u u t rakennukset ja huoneistot TOIMINTATUOTOT 41 109 37.23 33 26.11 TOIMINTAKULUT -64-200 31.86-60 49.60 TOIMINTAKATE -23-92 25.49-27 -596.74 T I L A L A I T O S TOIMINTATUOTOT 3 529 10 771 32.76 3 561 32.99 TOIMINTAKULUT -2 142-6 679 32.08-2 392 35.96 TOIMINTAKATE 1 386 4 093 33.87 1 169 28.22
Naantalin Kaupunki ( R u o k a p a l v e l u t (50005355) ) Kaupunki, toteutumavertailu, sis ja ulk, 14.5.2014 5 000 5 000 4 500 4 500 4 000 4 000 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 500 500 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713 0813 0913 1013 1113 1213 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva=talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU - R u o k a p a l v e l u t (50005355) HUHTIKUU 2014 Talousarvio 2014 Toteuma-% HUHTIKUU 2013 Toteuma-% EDV KUM/TP ULKOISET TOIMINTATUOTOT 102 378 26.87 98 29.86 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 1 404 4 194 33.47 1 339 32.43 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 505 4 571 32.93 1 437 32.24 ULKOISET TOIMINTAKULUT -1 290-3 919 32.92-1 304 33.49 SISÄISET TOIMINTAKULUT -152-469 32.46-146 32.89 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 443-4 389 32.87-1 450 33.43 ULKOINEN TOIMINTAKATE -1 189-3 542 33.57-1 206 33.82 TOIMINTAKATE 63 183 34.21-13 -10.93
Naantalin Kaupunki ( S i i v o u s p a l v e l u t (50005358) ) Kaupunki, toteutumavertailu, sis ja ulk, 14.5.2014 2 600 2 600 2 400 2 400 2 200 2 200 2 000 2 000 1 800 1 800 1 600 1 600 1 400 1 400 1 200 1 200 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713 0813 0913 1013 1113 1213 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva=talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU - S i i v o u s p a l v e l u t (50005358) HUHTIKUU 2014 Talousarvio 2014 Toteuma-% HUHTIKUU 2013 Toteuma-% EDV KUM/TP ULKOISET TOIMINTATUOTOT 63 207 30.59 62 32.37 SISÄISET TOIMINTATUOTOT 762 2 295 33.20 731 33.18 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 825 2 502 32.98 793 33.11 ULKOISET TOIMINTAKULUT -682-2 216 30.79-651 31.22 SISÄISET TOIMINTAKULUT -36-119 30.52-31 32.63 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -719-2 335 30.78-681 31.29 ULKOINEN TOIMINTAKATE -619-2 010 30.82-589 31.11 TOIMINTAKATE 106 167 63.82 112 51.45
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos Henkilöstökulut, pylväät ja teksti3, 14.5.2014 900 900 700 700 500 500 300 300 100 100 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi HENKILÖSTÖKULUT HUHTIKUU 2014 HUHTIKUU 2013 Muutos ed. vuoteen 5002 Vak.palkat -142-158 -15-10.7% 5003 Tilap.palkat 0-9 -9 5004 Sijaisten palkat -8-15 -7-82.3% 5005 Erilliskorvaukset -11-22 -12-110.0% 5009 Tuntipalkat -69-52 17 25.3% 5020 Sosiaalipalkkalisät -23-17 6 25.3% 5032 Vak.kk-palkat,,alv -1-2 0-31.8% Palkat ja palkkiot -255-275 -20-8.0% 5103 KUEL-maksut -39-41 -1-3.8% 5110 Varhaiseläkemaksut 0 100.0% 5111 KUEL-eläkemenop.maksu -33-28 5 15.0% Eläkekulut -72-68 4 5.1% 5101 Kel-ja sv-maksut -5-5 0-6.1% 5102 Työttömyysvakuutusmaksut -6-7 -1-14.6% 5105 Tapaturmavakuutusmaksut -7-1 6 82.6% 5106 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 10.0% 5120 Sosiaalimaksulisät -6-4 2 33.7% Muut henkilösivukulut -24-17 7 27.7% 5201 Sairausvak.korvaukset 0 100.0% 5222 Sos.vak.maksujen korjauserä 0 100.0% Henkilöstökorvaukset 0 100.0% Henkilöstökulut yhteensä -351-361 -10-2.8%
Naantalin Kaupunki ( R u o k a p a l v e l u t (50005355) ) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti3, 14.5.2014 1 800 1 800 1 600 1 600 1 400 1 400 1 200 1 200 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi HENKILÖSTÖKULUT HUHTIKUU 2014 HUHTIKUU 2013 Muutos ed. vuoteen 5002 Vakinaisten palkat -417-429 -12-2.8% 5003 Tilapäisten palkat -13-13.7% 5004 Sijaisten palkat -59-56 2 3.8% 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -19-24 -5-27.6% 5008 Oppisopimuspalkat -12-13 -1-11.8% Palkat ja palkkiot -520-536 -16-3.1% 5103 KVTEL-maksut -91-91 -1-0.6% 5110 Varhaiseläkemaksu -13-11 2 12.8% 5111 KVTEL-eläkep.maksu -17-15 2 14.5% Eläkekulut -121-117 4 3.0% 5101 Kel-ja sv-maksut -11-11 0 1.7% 5102 Työttömyysvak.maksut -13-14 -2-12.1% 5105 Tapaturmavak.maksut -4-3 2 39.4% 5106 Muut sos.vak.maksut 0 16.5% Muut henkilösivukulut -29-29 0 1.4% 5201 Sairausvak.korvaukset 6 7 1 15.8% 5202 Tapaturmakorvaukset 3 0-3 -100.0% 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 0-16.5% Henkilöstökorvaukset 8 7-2 -20.8% Henkilöstökulut yhteensä -661-675 -14-2.1%
Naantalin Kaupunki ( S i i v o u s p a l v e l u t (50005358) ) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti3, 14.5.2014 1 600 1 600 1 400 1 400 1 200 1 200 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914 1014 1114 1214 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi HENKILÖSTÖKULUT HUHTIKUU 2014 HUHTIKUU 2013 Muutos ed. vuoteen 5002 Vakinaisten palkat -401-390 11 2.8% 5003 Tilapäisten palkat -2-2 1 32.9% 5004 Sijaisten palkat -52-36 15 29.6% 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -5-5 0 3.2% 5008 Oppisopimuspalkat -26-20 6 23.8% 5013 Asiantuntijapalkkiot 0 Palkat ja palkkiot -486-453 33 6.8% 5103 KVTEL-maksut -82-74 8 9.5% 5110 Varhaiseläkemaksu -4-5 -1-27.4% 5111 KVTEL-eläkep.maksu -40-41 -1-3.3% Eläkekulut -126-120 5 4.3% 5101 Kel-ja sv-maksut -10-9 1 11.2% 5102 Työttömyysvak.maksut -12-12 0-0.9% 5105 Tapaturmavak.maksut -4-2 2 45.2% 5106 Muut sos.vak.maksut 0 24.5% Muut henkilösivukulut -26-24 3 11.0% 5201 Sairausvak.korvaukset 16 11-5 -32.2% 5202 Tapaturmakorvaukset 0-75.6% 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 0-38.1% Henkilöstökorvaukset 17 11-6 -33.5% Henkilöstökulut yhteensä -622-586 36 5.8%
muokattu: 14.5.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% TILALAITOS MENOT 4609000 2236770,43 2372229,57 48,5% VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 0,00 TULOT YHTEENSÄ 0,0,00 NETTOMENO 4609000 2236770,43 2372229,57 RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: kust.paikka eurot LUOLALAN PALOASEMA 965940 4034000 2230581,95 1803418,05 55,3% Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastusltk:lle. Palosuojelurah. Av. 350000 HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, (2014-2017) 966401 130000 3172,80 126827,20 2,4% lukion -62 osan valurautaviemärin uusiminen (1000), keittiön lattian uusiminen (300) KAUPUNGINTALO, kohde 1, (2011-2014) 961201 1100 1 249,98 108 750,02 1,1% Tuloilman kanavointi, ulkop. Ikkunakaihtimien uusiminen KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH (2013-2014) 961602 1300 1 765,70 128 234,30 1,4% kytkeminen kaukolämpöön ja lauhdelämmön hyödyntäminen PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde 13000,00 130000,0,0% Merimaskun koulun keittiön lattian peruskorjaus 977417 35000 35000,0,0% Karvetin koulu (vanhan osan hulevesijärjestelmän peruskorjaus 15 ja ikkunoiden vaihto 14) 977414 7000,00 70000,0,0% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus 977301 25 00,00 25 000,0,0% KUMMELI, KH (2014-2015) 961376 1500,00 15000,0,0% rakenttellinen peruskorjaus, suunnittelu tuloutus perintövaroista! LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde 6000,00 60000,0,0% kohteet: Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen 986401 40000 40000,0,0% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka 986502 20000 20000,0,0%