ESITYSLISTA nro 5/2019

Yhtymähallitus 13.6.2019 ESITYSLISTA nro 5/2019 KOKOUSAIKA 13.6.2019 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kuvesin kokoushuone, Kirkkotie 49, Tuusula KUTSUTUT JÄSENET Kuusisto Tuija, Harjula-Jalonen Leena, Oksanen Matti, Kahri Lilli, Mantela Maria, Rosenholm Kari-Pekka, Silvander Iiro, Tamminen Ari puheenjohtaja jäsen MUUT KUTSUTUT Piippo Antti Rouvinen Mervi Tsokkinen Juhani Kaunisto Ari Helenius Tapio Myllyvirta Ilari Sahlakari Jukka Korhonen Kari Lappalainen Leni yv:n puheenjohtaja yv:n 1.varapuheenjohtaja yv:n 2.varapuheenjohtaja Järvenpään vesilait.edustaja Keravan Sipoon Tuusulan esittelijä sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT ASIAT :t 18 21 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO Kuvesin toimisto, 17.6.2019 klo 9.00-14.00 Kuittaus: ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Esityslista on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä julkaistu kuntayhtymän verkkosivuille heti kokouskutsujen lähettämisen kanssa.

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yhtymähallitus 13.6.2019 2 ASIALUETTELO Yh 18 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2019 Liite 1 Tuloslaskelma 1-4/2019 Yh 19 MAAN HANKINTA Yh 20 TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Yh 21 TIEDOKSIANTOASIAT Tark. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2019\2019-05_2019-06- 13\2019-05 YH eslista 2019-06-13.docx

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yhtymähallitus 13.6.2019 3 Yh 18 OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2019 Toiminnallisesti kuntayhtymän tehtävät ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. Investoinnit ovat käsittäneet lähes yksinomaan Talma-Söderkullan vesihuoltohanketta. Tämän lisäksi Jäniksenlinnaan on rakennettu kaksi imeytyskaivoa Päijännetunnelin veden imeyttämiseksi. Imeytyskaivojen syöttölinjan rakentaminen tapahtuu touko-heinäkuussa. Rusutjärven varavoima- ja aurinkovoimahanketta on suunniteltu Pöyry Finland Oy:n toimesta. Suunnitelmat valmistuvat lokakuussa 2019. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin, eli tuotot ovat toteutuneet noin 100 000 arvioitua suurempina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman talousarviota pienempinä, eli noin 10 000 alle talousarvion. Palvelujen ostot ovat toteutuneet noin 120 000 euroa talousarviota suurempina ja aineja tarvikehankinnat noin 40 000 euroa talousarviota suurempina. Kokonaisuudessaan menot ovat noin 150 000,- euroa yli budjetin. Vuosikate on noin 45 000 euroa budjetoitua heikompi ja tilikauden tulos noin 30 000 euroa budjetoitua huonompi. Tilikauden tulos on alijäämäinen noin 50 000 euroa, kun talousarviossa oli varauduttu noin 20 000 euron alijäämään. Kassatilanne on hyvä. Talma-Söderkulla vesihuoltohankkeeseen varatun lainan toinen erä - 1 M - nostettiin tammikuun lopussa. Lainan kolmannen erän (1 M ) nostosta luovuttiin kevään aikana, koska kassavarannot sen sallivat. Kaiken kaikkiaan tulos on hieman talousarviota heikompi. Loppuvuonna on pyrittävä parantamaan tilannetta. Liite 1 Tuloslaskelma 1-4/2019 Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen. Päätös: Tark. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2019\2019-05_2019-06- 13\2019-05 YH eslista 2019-06-13.docx

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3001 Veden myynti 319 976,32 1 244 103,07 1 172 000,00 72 103,07 106,15% 1 171 619,27 3060 Liiketoiminnan muut tuotot 50 499,94 135 389,75 104 000,00 31 389,75 130,18% 105 825,30 Myyntituotot yhteensä 370 476,26 1 379 492,82 1 276 000,00 103 492,82 108,11% 1 277 444,57 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3530 Muut toimintatuotot 2 400,00 2 400,00 2 510,62 Myynnin oikaisuerät TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 370 476,26 1 381 892,82 1 276 000,00 105 892,82 108,30% 1 279 955,19 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4000 Maksetut palkat ja palkkiot 33 556,31 173 168,56 185 000,00-11 831,44 93,60% 175 951,04 4060 Jaksotetut palkat 13 570,92 13 570,92 16 666,68-3 095,76 81,43% 33 053,66 Palkat yhteensä 47 127,23 186 739,48 201 666,68-14 927,20 92,60% 209 004,70 Henkilösivukulut 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 245,97 1 339,36 2 000,00-660,64 66,97% 1 538,83 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 702,74 661,91 5 000,00-4 338,09 13,24% 2 575,27 4111 Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijöiden osuus 1 357,87-903,96-903,96 166,85 4120 KEVA-maksut 9 956,97 50 032,33 35 000,00 15 032,33 142,95% 38 844,58 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 6 256,19 6 208,46 6 500,00-291,54 95,51% 5 892,37 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut 306,29 302,52 302,52 288,95 4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 655,87 1 655,87 5 000,00-3 344,13 33,12% 7 610,71 Henkilösivukulut yhteensä 20 481,90 59 296,49 53 500,00 5 796,49 110,83% 56 917,56 Henkilöstökorv. ja muut henk.menojen korjauserät 4200 Sairausvakuutuskorvaukset -1 577,68-3 166,82-3 166,82 Henkilöstökorv. ja muut henk. menojen korjauserät yhteensä -1 577,68-3 166,82-3 166,82 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 66 031,45 242 869,15 255 166,68-12 297,53 95,18% 265 922,26

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 Jaksolla: 04-2019 PALVELUJEN OSTOT Muiden palvelujen ostot Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4340 Toimistopalvelut 12 756,68 22 386,47 1 666,68 20 719,79 1 343,18% 2 071,52 4341 Pankkipalvelut 46,10 190,14 400,00-209,86 47,54% 299,21 4343 Asiantuntijapalvelut 9 686,01 59 394,61 49 089,00 10 305,61 120,99% 64 878,87 4345 Automaation ylläpitopalvelut 1 650,00 35 912,61 20 000,00 15 912,61 179,56% 10 319,66 4350 Painatukset ja ilmoitukset 6 878,00 1 666,68 5 211,32 412,68% 4360 Posti-ja telepalvelut 956,78 5 845,18 6 666,68-821,50 87,68% 5 725,02 4370 Vakuutukset -7 688,13 25 224,36 25 000,00 224,36 100,90% 23 635,65 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 368,94 1 475,76 1 666,68-190,92 88,54% 1 496,06 4390 Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut 17 384,00 83 202,83 28 333,36 54 869,47 293,66% 22 515,16 4391 Verkoston kunnossapitopalvelut 1 967,23 55 240,59 66 666,68-11 426,09 82,86% 12 521,27 4392 Liittymän vuosimaksu, PSV 9 762,50 39 050,00 39 050,00 100,00% 39 050,00 4393 Käyttömaksut, PSV 11 840,46 31 545,28 13 750,00 17 795,28 229,42% 16 036,20 4394 Sähkön siirto 26 397,28 112 925,85 100 000,00 12 925,85 112,93% 98 120,59 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut. 2 571,05 2 000,00 571,05 128,55% 2 878,09 4401 Laboratoriopalvelut 29 462,36 38 186,36 26 666,68 11 519,68 143,20% 38 446,57 4402 Auton huolto ja kunnossapitopalvelut 1 190,32 2 793,83 1 666,68 1 127,15 167,63% 5 418,27 4410 Majoitus-ja rav.palv.hallinto 333,36-333,36 28,95 4414 Majoitus-ja rav.palvelut 2 189,41 9 774,78 11 666,68-1 891,90 83,78% 9 768,88 4420 Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto 500,00-500,00 4422 Matkustus-ja kulj.palvelut 4 362,93 12 889,04 20 000,00-7 110,96 64,45% 12 946,72 4430 Sosiaali-ja terveyspalvelut 1 365,40 7 263,11 8 600,00-1 336,89 84,45% 8 164,30 4440 Koulutus-ja kultt.palvelut -8 022,43 901,57 3 333,36-2 431,79 27,05% 1 959,29 4450 Jäsenmaksut 8 672,00 9 367,00 10 000,00-633,00 93,67% 9 086,00 4470 Muut palvelut 1 666,68-1 666,68 Muiden palvelujen ostot 124 347,84 563 018,42 440 389,20 122 629,22 127,85% 385 366,28 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 124 347,84 563 018,42 440 389,20 122 629,22 127,85% 385 366,28 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet 861,45 3 780,35 666,68 3 113,67 567,04% 436,78 4512 Kirjat ja lehdet 519,31 1 040,00-520,69 49,93% 502,30 4520 Elintarvikkeet, hallinto 131,93 343,07 333,36 9,71 102,91% 176,21 4522 Elintarvikkeet 297,63 666,68-369,05 44,64% 375,23 4530 Vaatteisto 1 886,90 2 119,71 1 666,68 453,03 127,18% 727,21 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 166,68-166,68 467,30 4550 Puhdistusaineet-ja tarvikkeet 12,90 49,94 233,36-183,42 21,40% 129,19 4560 Poltto-ja voiteluaineet 613,12 1 825,31 3 000,00-1 174,69 60,84% 1 473,98 4570 Sähkön hankinta 23 064,83 99 948,76 66 666,68 33 282,08 149,92% 65 829,73 4580 Kalusto 2 211,67 5 000,00-2 788,33 44,23% 10 673,22 4581 Autotarvikkeet 53,76 253,04 1 666,68-1 413,64 15,18% 1 068,39 4590 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, laitokset 11 073,31 49 360,60 30 000,00 19 360,60 164,54% 15 246,32 4591 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, verkosto -1 970,69 24 721,09 36 666,68-11 945,59 67,42% 25 894,39 4592 Kemikaalit 1 980,00 1 980,00 1 980,00 4593 Työkalut ja tarvikkeet 20,99 20,99 20,99 4600 Muu materiaali 1 318,39 2 154,03 1 000,00 1 154,03 215,40% 4601 Merkkipäivä ym.lahjat 613,00 1 666,68-1 053,68 36,78% 513,70 Ostot tilikauden aikana 39 046,89 190 198,50 150 440,16 39 758,34 126,43% 123 513,95 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 39 046,89 190 198,50 150 440,16 39 758,34 126,43% 123 513,95

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 Jaksolla: 04-2019 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 3 240,87 5 000,00-1 759,13 64,82% 3 201,19 4820 Rakennusten ja huon.vuokrat 1 590,75 6 363,00 6 666,68-303,68 95,44% 6 268,84 4821 Yhtiövastike 1 787,48 7 149,92 7 333,36-183,44 97,50% 7 150,00 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 666,68-666,68 547,10 4860 Muut vuokrat 120,97 Vuokrat yhteensä 3 378,23 16 753,79 19 666,72-2 912,93 85,19% 17 288,10 MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 378,23 16 753,79 19 666,72-2 912,93 85,19% 17 288,10 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 232 804,41 1 012 839,86 865 662,76 147 177,10 117,00% 792 090,59 TOIMINTAKATE 137 671,85 369 052,96 410 337,24-41 284,28 89,94% 487 864,60 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 6120 Verotilitysten korot -0,04-0,04 Korkotuotot yhteensä -0,04-0,04 6170 Muut rahoitustuotot -2 100,00-2 100,00-2 100,00-1 980,00 Muut rahoitustuotot yhteensä -2 100,00-2 100,00-2 100,00-1 980,00 6210 Korkokulut lainoista 19 468,42 13 000,00 6 468,42 149,76% 5 780,08 6330 Viivästyskorot 54,94 54,94 0,53 Korkokulut yhteensä 19 523,36 13 000,00 6 523,36 150,18% 5 780,61 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ -2 100,00 17 423,32 13 000,00 4 423,32 134,03% 3 800,61 VUOSIKATE 139 771,85 351 629,64 397 337,24-45 707,60 88,50% 484 063,99 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 4 248,50 16 994,00 16 166,68 827,32 105,12% 15 368,11 7130 Poistot rakennuksista 64 744,73 258 978,93 264 666,68-5 687,75 97,85% 258 978,93 7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 29 668,34 118 673,32 129 000,00-10 326,68 91,99% 119 536,95 7150 Poistot koneista ja kalustosta 1 652,66 7 605,29 5 333,36 2 271,93 142,60% 6 746,95 POISTOT YHTEENSÄ 100 314,23 402 251,54 415 166,72-12 915,18 96,89% 400 630,94 TILIKAUDEN TULOS 39 457,62-50 621,90-17 829,48-32 792,42 283,92% 83 433,05 8550 Poistoeron vähennys (+) -2 722,22-10 888,88-10 889,00 0,12 100,00% -10 888,88 9900 Ennakkoverot 228,05 684,15 684,15 1 377,00 LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET YHTEENSÄ -2 494,17-10 204,73-10 889,00 684,27 93,72% -9 511,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 41 951,79-40 417,17-6 940,48-33 476,69 582,34% 92 944,93

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yhtymähallitus 13.6.2019 4 Yh 19 MAAN HANKINTA Kuntayhtymälle on tarjottu ostettavaksi kahta maa-aluetta Tuusulan Kaunisnummesta sekä Rusutjärveltä. Kaunisnummen maa-alueet sijoittuvat lähelle kuntayhtymän nykyistä vedenottokaivoa, joka on tuotantokäytössä ja jonka vesi on hyvälaatuista. Alueen pohjoispuolella oleva kuntayhtymän kaivo on ollut pois käytöstä lähes vuoden ajan suuren rautapitoisuuden vuoksi, joten alueella on tarvetta talousvedelle. Molemmat maa-alueet noin 2 hehtaarin kokoisia. Rusutjärven maa-alueista toinen sijoittuu Rusutjärven pohjoispuolelle ja toinen sen eteläpuolelle. Molemmat ovat pohjavesialueella ja saattavat soveltua pohjaveden ja/tai tekopohjaveden tuotantoon. Maa-alueet ovat noin 2,5 ha ja 4,6 ha. Jäsenkuntien asukasmäärän kasvun myötä myös vedentarve kasvaa. Maa-alueiden käyttökelpoisuuden arvioimiseksi Pöyry Finland Oy:tä on pyydetty tekemään ko. alueilla pohjavesitutkimuksia, jotta maa-alueiden hankintapäätöksen tueksi on riittävästi tietoa. Maanomistajan kanssa on sovittu, että tutkimustulosten valmistuttua käydään lopulliset neuvottelut kauppaa koskien. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee hankkeen tiedoksi. Päätös: Tark. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2019\2019-05_2019-06- 13\2019-05 YH eslista 2019-06-13.docx

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yhtymähallitus 13.6.2019 5 Yh 20 TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET Nro Pvm Asia 11/2019 28.5.2019 Nummenkylän pohjavesitutkimukset. Hankintapäätös, Pöyry Finland Oy. 12/2019 28.5.2019 Rusutjärven pohjavesitutkimukset. Hankintapäätös, Pöyry Finland Oy. 13/2019 28.5.2019 Tilinkäyttöoikeus, käyttöpäällikkö Puheenjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee toimitusjohtajan päätökset tiedokseen ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Päätös: Tark. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2019\2019-05_2019-06- 13\2019-05 YH eslista 2019-06-13.docx

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yhtymähallitus 13.6.2019 6 Yh 21 TIEDOKSIANTOASIAT Taloussihteeri Sari Passila on irtisanoutunut kuntayhtymän palveluksesta. Uuden taloussihteerin rekrytointi on aloitettu saman tien. Tavoitteena on saada paikka täytettyä syksyn aikana. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Tark. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2019\2019-05_2019-06- 13\2019-05 YH eslista 2019-06-13.docx