Myyntituotot yhteensä , , ,31 108,16% , ,00

Transkriptio

1

2

3

4 Yh 8 / , Liite 1 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti/ elo Ero % Ero Ed.vuosi koko vuosi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3001 Veden myynti , , ,97 108,32% , , Liiketoiminnan muut tuotot , , ,34 106,49% , ,00 Myyntituotot yhteensä , , ,31 108,16% , ,00 Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 1 466, , , ,00 Muut toimintatuotot 3530 Muut toimintatuotot , , ,00 Myynnin oikaisuerät TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,15 109,84% , ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4000 Maksetut palkat ja palkkiot , , ,50 99,50% , , Jaksotetut palkat , , ,27 164,11% , ,00 Palkat yhteensä , , ,77 107,10% , ,00 Henkilösivukulut 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 3 264, ,68-982,41 76,87% 3 067, , Työttömyysvakuutusmaksut 2 224, , ,52 44,49% 2 898, , Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijöiden osuus -542,80-542, , KEVA-maksut , , ,33 79,01% , , Tapaturmavakuutusmaksut 5 557, , ,63 69,47% 5 287, , Muut sosiaalivakuutusmaksut 261,32 261,32 136, Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , , ,05 157,17% 1 763, ,00 Henkilösivukulut yhteensä , , ,32 83,60% , ,00 Henkilöstökorv. ja muut henk.menojen korjauserät 4210 Tapaturmakorvaukset ,06 Henkilöstökorv. ja muut henk. menojen korjauserät yhteensä ,06 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , , ,45 101,63% , ,00 PALVELUJEN OSTOT Muiden palvelujen ostot 4340 Toimistopalvelut 3 439, ,00 439,49 114,65% 2 709, , Pankkipalvelut 564,53 800,00-235,47 70,57% 709, , Asiantuntijapalvelut , , ,46 193,32% , , Automaation ylläpitopalvelut , , ,38 72,59% , , Painatukset ja ilmoitukset 3 155, , ,68 47,32% 8 769, , Posti-ja telepalvelut , , ,14 84,70% , , Vakuutukset , ,00-364,35 98,48% , , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 3 036, ,36-296,54 91,10% 3 450, , Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut , , ,74 150,66% , , Verkoston kunnossapitopalvelut , , ,79 108,40% , , Liittymän vuosimaksu, PSV , ,00 100,00% , , Käyttömaksut, PSV , , ,59 86,68% , ,00

5 Yh 8 / , Liite 1 Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti/ elo Ero % Ero Ed.vuosi koko vuosi 4394 Sähkön siirto , , ,36 102,02% , , Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut , ,36 442,88 113,29% 4 549, , Laboratoriopalvelut , , ,89 112,43% , , Auton huolto ja kunnossapitopalvelut 9 523, , ,73 285,69% 2 794, , Majoitus-ja rav.palv.hallinto 28, ,00-971,05 2,90% 594, , Majoitus-ja rav.palvelut , , ,79 87,11% 5 427, , Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto 634, ,36-698,74 47,60% 767, , Matkustus-ja kulj.palvelut , , ,26 64,52% , , Sosiaali-ja terveyspalvelut , , ,45 109,50% 8 905, , Koulutus-ja kultt.palvelut 2 963, , ,03 24,70% 785, , Jäsenmaksut 9 086, ,00 586,00 106,89% 8 500, Muut palvelut 733, , ,36 31,41% 8 383, ,00 Muiden palvelujen ostot , , ,41 108,90% , ,00 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ , , ,41 108,90% , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet 792, ,36-540,64 59,45% 2 871, , Kirjat ja lehdet 714, ,00-805,80 46,99% 1 747, , Elintarvikkeet, hallinto 300,33 666,68-366,35 45,05% 164, , Elintarvikkeet 682, ,36-651,10 51,17% 550, , Vaatteisto 1 387, , ,13 41,62% 4 191, , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 467,30 333,36 133,94 140,18% 500, Puhdistusaineet-ja tarvikkeet 338,08 333,36 4,72 101,42% 290,33 500, Poltto-ja voiteluaineet 3 651, , ,21 60,86% 2 998, , Sähkön hankinta , , ,76 97,42% , , Kalusto , , ,90 125,28% 5 494, , Autotarvikkeet 1 094, ,36-238,61 82,10% 4 858, , Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, , ,36 982,28 101,84% , , laitokset Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, , , ,06 74,58% , , verkosto Kemikaalit 1 333, ,36 138, , Muu materiaali 1 653, ,00-346,54 82,67% 6 210, , Merkkipäivä ym.lahjat 1 976, ,68-690,54 74,10% 1 159, ,00 Ostot tilikauden aikana , , ,26 90,52% , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ , , ,26 90,52% , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 7 477, , ,87 186,95% 3 176, , Rakennusten ja huon.vuokrat , ,36-795,68 94,03% , , Yhtiövastike , ,68-366,75 97,50% , , Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 962, , ,84 222,16% 534, , Muut vuokrat 120,97 120, ,26 Vuokrat yhteensä , , ,25 112,20% , ,00 Muut Kulut 4910 Välittömät verot , , , , Pyöristyserot -0,02-0,02 Muut kulut yhteensä , , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,94 160,23% , ,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,54 104,21% , ,00 TOIMINTAKATE , , ,61 121,13% , ,00

6 Yh 8 / , Liite 1 Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti/ elo Ero % Ero Ed.vuosi koko vuosi RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 6120 Verotilitysten korot 6140 Viivästyskorkotuotot -0,55 Korkotuotot yhteensä -0, Muut rahoitustuotot , , ,00 Muut rahoitustuotot yhteensä , , , Korkokulut lainoista , , ,22 63,30% , , Viivästyskorot 3,05 3,05 69,66 Korkokulut yhteensä , , ,17 63,31% , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ , , ,17 40,89% , ,00 VUOSIKATE , , ,78 123,95% , ,00 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , ,36 53,71 100,17% , , Poistot rakennuksista , ,00-42,15 99,99% , , Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista , , ,22 101,02% , , Poistot koneista ja kalustosta , ,00-506,09 96,39% , ,00 POISTOT YHTEENSÄ , , ,69 100,24% , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,92% , , Poistoeron vähennys (+) , ,00 0,24 100,00% , , Ennakkoverot 2 754, , ,44 LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET YHTEENSÄ , , ,24 87,35% , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,51% , ,00

7

8

9

10 Yh 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/ ( 4) Järvenpään Veden johtokunta Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä 14 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019 JARDno Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) pyytää perussopimuksen 15 :n mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2019 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Lausunto on toimitettava mennessä. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Vuoden 2018 veden yksikköhintana on ollut 0, 37 /m³. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuodelle 2019 talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan 0, 38 /m³ + alv. Veden yksikköhinta nousee 1 snt/m³, verrattuna vuoteen Tuloslaskelma Toimintatulot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 3, 830 milj. euroa. Vuosille on vedenmyynnissä arvioitu 0, 5 %:n kasvua. Taloussuunnitelmavuosille 2019 on arvioitu veden yksikköhinnan olevan 0, 38 /m³ ja vuodelle 2020 veden yksikköhinnan olevan 0, 385 /m³. Perusteena ovat Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan suurinvestointi ja niistä seuraavat rahoitus sekä lainan lyhennykset. Toimintakulut Toimintamenot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 2, 538 milj. euroa. Toimintamenoissa on n kasvua, verrattuna 2018 vuoteen. Kasvua tulee mm. verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja vedenpuhdistuprosessin materiaalista sekä sähkön kustannuksista. Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2019 on 1, 293 milj. euroa ja vuosikate 1, 251 milj. euroa. Investointiosa Vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on pääasiallisena investointina yhdysjohdon rakentaminen Talma Söderkulla välille. Tässä vuoden 2019 osuus 1, 0 M. Maanhankintavarauksia ei ole ja irtaimistohankinnoille on varauksena Irtaimistossa on mm. päivystysauton hankinta. Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2019 ovat yhteensä

11 Yh 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/ ( 4) Järvenpään Veden johtokunta Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1, 0 M :n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen, Talma - Söderkulla yhdysjohdon rakentamishanketta varten. Järvenpään Veden lausunto Talousveden yksikköhinnan nosto vaikuttaa myös Järvenpään Veden talouteen ja aiheuttaa painetta korottaa tämän takia kuluttajilta perittävää talousveden käyttömaksua. Vaikutus on arviolta n vuoden 2019 osalla. Järvenpään Veden kannalta on kuitenkin merkittävää, että Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista. Verkostojen laajentaminen osakaskuntien alueella on myös kuntien kannalta merkittävää, kun alueet laajenevat ja niihin tulee uutta asutusta ja teollisuutta. Verkostojen laajentuminen lisää asiakkaita ja myös veden käyttöä ja siitä saatavia tuloja. Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä kuntayhtymän vuosien investointiohjelmaan. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymälle esittää, että: Päätös Järvenpään kaupunki hyväksyy vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa veden yksikköhinnaksi 0, 38 / m³ + voimassa oleva alv. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän vuosien talousohjelmaan Hyväksyttiin Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä

12 Yh 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/ ( 4) Järvenpään Veden johtokunta Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Pö ytä kirja pidetä ä n nä htä villä yleisessä tietoverkossa ( alkaen. Tiedoksianto asianosaiselle Lä hetetty tiedoksi

13 Yh 8 / , Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/ ( 4) Järvenpään Veden johtokunta Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 14 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).

14 Yh 8 / , Liite 2

15 Yh 8 / , Liite 2

16 Yh 8 / , Liite 2 Ote pöytäkirjasta Protokollsutdrag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2019 ja investointiohjelma , Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2019 och investeringsprogram , Utlåtande 431/ /2017 VESI 32 Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja/affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (myöh. TSV) perussopimuksen 15 :n mukaan tulee jäsenkuntien antaa lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. TSV:n yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja investointiehdotuksesta vuosille , liite 1. Talousarvioehdotus 2019 Talousarvioehdotus 2019 perustuu veden yksikköhintaan 0,38 /m3 + alv 24 %. Veden yksikköhintaan esitetään 0,01 /m3 korotusta. Vuosien aikana yksikköhintaan ei ole tehty korotuksia. Sipoon Veden johtokunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotuksesta vuodelle Investointiohjelma Vuosien merkittävin investointi on yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan. Talousarviossa vuodelle 2019 investointiin on varattu euroa. Söderkullan taajaman vedenjakelu on nykyisin yhden yhdysvesijohdon varassa. Toisen yhdysvesijohdon rakentaminen turvaa vedenjakelun myös tilanteissa, joissa nykyistä yhdysvesijohtoa ei olisi mahdollista käyttää. Lisäksi Söderkullan kasvava asukasmäärä edellyttää väistämättä lisäkapasiteetin rakentamista lähitulevaisuudessa. Edellä mainittujen syiden lisäksi uusi yhdysvesijohto mahdollistaa Arla Foods Oy:n toiminnan jatkuvuuden sekä antaa mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa tuotantoa. Sipoon Veden johtokunta esittää lausuntonaan

17 Yh 8 / , Liite 2 Ote pöytäkirjasta Protokollsutdrag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten investointiohjelmaan, että uuden yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan on edellä esitetyn mukaisesti välttämätöntä yhdyskunnan vedenjakelun turvaamisen, lisäkapasiteetin tarpeen sekä elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien vuoksi. Urakka on edennyt aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä Sipoon Veden kanssa. Johtokunta kiittää Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän keskeisiä toimijoita erinomaisesta yhteistyöstä hankkeen toteutuksessa. Yhdysvesijohdon lisäksi investointikohteina esitetään Rusutjärven laitokselle varavoiman ja aurinkosähkön hankkimista. Johtokunta toteaa varautumisen olevan kaikille vesilaitostoimijoille kriittisen tärkeää. Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 32. VESI: Lausuntopyyntö Liikelaitosjohtajan ehdotus Johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Affärsverksdirektörens förslag Direktionen ger utlåtande åt samkommunen Tusbynejdens vattenverk i enlighet med beredningen. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkistettiin välittömästi. Beslut Affärsverkets direktion godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa / Riktigheten av utdraget ur det vederbörligen undertecknade och justerade protokollet bestyrker:

18 Yh 8 / , Liite 2 Ote pöytäkirjasta Protokollsutdrag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten Daisy Ek hallintosihteeri Sipoossa/Sibbo den

19 Yh 8 / , Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/ ( 3) Kunnanhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä 312 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, taloussuunnitelma ja talousarvio 2019 TUUDno Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas, Jukka Sahlakari markku.vehmas@tuusula.fi, jukka.sahlakari@tuusula.fi talousjohtaja, liikelaitoksen johtaja Liitteet 1 Lausuntopyyntö TSV yksikköhinnat ja investointiohjelma Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä pyytää kirjeellään kunnan lausuntoa mennessä vuoden 2019 talousarvioehdotuksestaan ja siihen liittyvästä vuosien investointiohjelmasta. Lausuntopyyntö ja investointiohjelma ovat liitteenä. Kuntayhtymän hallitus esittää veden yksikköhintaan korotusta 0, 01 /m3 vuodelle 2019 eli uusi hinta on 0, 38 /m3 + alv 24 %. Hinta nousee siis 0, 01 /m3. Kuntayhtymän hallitus esittää investointiohjelmassa yhteensä 1, 070 milj. euroa vuodelle 2019 sekä 0, 92 milj. euroa vuodelle Taloussuunnitelmavuosien isoin investointi on Talma- Söderkullan yhdysvesijohto, joka alkoi jo Lausunto Tuusulan kunta toteaa, että veden yksikköhinnan nosto 0, 01 /m3:lla ja vuosien investointiohjelmaehdotukseen ei ole varsinaista huomauttamista. Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Ehdotus Esittelijä: Harri Lipasti Kunnanhallitus päättää antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos

20 Yh 8 / , Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/ ( 3) Kunnanhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Ote pö ytä kirjasta, joka on asetettu nä htä vä ksi yleisessä tietoverkossa

21 Yh 8 / , Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/ ( 3) Kunnanhallitus Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 312 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

22 Yh 8 / , Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh / 33 / liite 2 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi. 2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti: -koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml -rautapitoisuus alle 0,2 mg/l -mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l 3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. 4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\ _23.8\liite 2

23 Yh 8 / , Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh / 33 / liite 2 1. TULOSLASKELMAOSA Määrälliset tavoitteet TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Veden myynti milj.m3 9,17 9,15 9,20 9,25 9,30 Veden hinta e/m 3, alv 0% 0,3600 0,3700 0,3800 0,3900 0,4000 Tuloslaskelma TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS e 1000 e 1000 e 1000 e 1000 e TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-) VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN VEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\ _23.8\liite 2

24 Yh 8 / , Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh / 33 / liite 2 2. INVESTOINTIOSA TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Yhdysjohto Talma-Söderkulla Diggarinkadun vesijohto ja Poikkitien alitus 163 Toimiston remontti 11 Rusutjärven varavoima ja aurinkosähkö 500 Verkostosaneeraukset YHTEENSÄ MAANHANKINNAT 100 IRTAIMISTOHANKINNAT INVESTOINNIT YHTEENSÄ X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\ _23.8\liite 2

25 Yh 8 / , Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh / 33 / liite 2 3. RAHOITUSOSA TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Varsinainen toiminta ja investoinnit Vuosikate Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsin. toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\ _23.8\liite 2

26

27