NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa lukuun ottamatta asemakaavoituksen kaavoitusohjelman toteutumista koskevaa tavoitetta ja maankäytön tavoitetta saada Manner-Naantalin osayleiskaava vuonna 2016 valtuustoon. Talouden toteutuminen: Käyttötalous: Ympäristöviraston käyttötalous toteutuu pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Valtuusto on hyväksynyt viraston määräahoihin kuuden kuukauden raportissa esitetyt 224 000 euron lisäykset ja 117 500 euron tuloarvion vähennykset. Lisäksi teknisen lautakunnan päätöksellä on irtaimistoinvestointimäärärahasta siirretty käyttötalouteen investointirajan alittava osuus 8 700 euroa. Jo tehtyjen muutosten lisäksi konekeskuksen menot ovat toteutumassa noin 40 000 euroa yli talousarvion ja vastaavasti tulot ovat ylittymässä noin 60 000 euroa yli talousarvion. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Elokuun toteutumaraportissa vesihuoltolaitoksen tulot näyttävät toteutuvan jonkin verran alle arvioidun. Tämä johtuu laskutusrytmin viivästymisestä uuden laskutus- ja kulutuksenseurantaohjelman käyttöön ottamisen vuoksi. Tilanne korjautuu syyskuun aikana. Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutunee noin 130 000 euroa talousarviota suurempana. Arvio perustuu siihen että teollisuuden veden ostot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempina. Lisäksi syyskuussa liittyy uusi merkittävä jäteveden tuottaja vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi. Tästä syntyy sekä menon, että tulon lisäystä. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Investoinnit: Ympäristöviraston investointimäärärahoihin on hyväksytty yhteensä 436 000 euron lisäykset, näiden lisäksi Terveyskeskus hankkeelle tullaan esittämään 40 000 euron lisämäärärahaa. Muilta osin hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Ympäristövirasto 16.8.2016 Kimmo Suonpää Tekninen johtaja
Naantalin Kaupunki ( A t e r i a p a l v e l u t (50005355) ) (NAANTALIN KAUPUNKI) 1.1.2016-31.12.2016 Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:12 (EUR) 5 000 000.00 5 000 000.00 4 500 000.00 4 500 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 500 000.00 500 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0915 1015 1115 1215 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t (50005355) (EUR) ELOKUU 2016 Talousarvio 2016 Toteuma-% ELOKUU 2015 Toteuma-% EDV KUM/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 902 223.43 4 453 029.00 65.17 2 950 571.18 65.10 Tuet ja avustukset 0 0 0 4 877.45 100.00 Aktiv. hankintam. tuloutus 2 088.21 2 000.00 104.41 1 807.05 58.29 TOIMINTATUOTOT 2 904 311.64 4 455 029.00 65.19 2 957 255.68 65.13 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 357 484.79-2 112 249.00 64.27-1 423 687.01 65.06 Palvelujen ostot -229 206.51-401 735.00 57.05-258 790.19 63.55 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -919 845.50-1 496 514.00 61.47-927 066.93 62.77 Vuokrakulut -225 768.19-339 013.00 66.60-244 542.77 66.77 Muut toimintakulut -5 143.91-8 484.00 60.63-5 503.71 66.79 TOIMINTAKULUT -2 737 448.90-4 357 995.00 62.81-2 859 590.61 64.31 TOIMINTAKATE 166 862.74 97 034.00 171.96 97 665.07 104.34
Naantalin Kaupunki ( S i i v o u s p a l v e l u t (50005358) ) (NAANTALIN KAUPUNKI) 1.1.2016-31.12.2016 Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 13.9.2016 14:43:12 (EUR) 2 600 000.00 2 600 000.00 2 400 000.00 2 400 000.00 2 200 000.00 2 200 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00 1 400 000.00 1 400 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 800 000.00 800 000.00 600 000.00 600 000.00 400 000.00 400 000.00 200 000.00 200 000.00 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0915 1015 1115 1215 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S i i v o u s p a l v e l u t (50005358) (EUR) ELOKUU 2016 Talousarvio 2016 Toteuma-% ELOKUU 2015 Toteuma-% EDV KUM/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 519 629.33 2 296 681.00 66.17 1 647 442.37 66.60 Aktiv. hankintam. tuloutus 663.00 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 1 520 292.33 2 296 681.00 66.20 1 647 442.37 66.60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 221 062.42-1 877 675.00 65.03-1 227 561.59 64.72 Palvelujen ostot -126 398.32-191 439.00 66.03-131 006.52 65.20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -59 003.73-103 429.00 57.05-82 263.29 78.19 Vuokrakulut -18 822.74-31 794.00 59.20-19 544.84 62.27 Muut toimintakulut -183.69-300.00 61.23-187.71 62.86 TOIMINTAKULUT -1 425 470.90-2 204 637.00 64.66-1 460 563.95 65.36 TOIMINTAKATE 94 821.43 92 044.00 103.02 186 878.42 78.20
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos_tulot_menot, 13.9.2016 14:43:20 12 000 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0915 1015 1115 1215 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) ELOKUU 2016 TA + MRM 2016 yli / alle TA:n Toteuma-% ELOKUU 2015 Toteuma-% EDV KUM/TP TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 71 126-55 56.00 80 47 Tuet ja avustukset 0 6-6 4.31 0 0 Vuokratuotot 6 776 10 163-3 388 66.67 7 280 66 Muut toimintatuotot 12 100-88 11.99 28 85 Aktiv. hankintam. tuloutus 0 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 6 859 10 395-3 536 65.98 7 389 66 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -712-1 176 464 60.51-649 58 Palvelujen ostot -949-1 486 536 63.90-1 024 56 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 259-2 220 961 56.73-1 167 58 Vuokrakulut -938-1 559 621 60.18-904 57 Muut toimintakulut -2-1 -1 187.19-3 123 TOIMINTAKULUT -3 860-6 442 2 581 59.93-3 746 58 TOIMINTAKATE 2 998 3 954-955 75.84 3 642 78
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: 15.9.2016 TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% TILALAITOS 2016 2 981 000 240 000 1 346 228,36 1 874 771,64 41,8 % 307 000 0 202 832,71 104 167,29 66,1 % 2 674 000 240 000 1 143 395,65 1 770 604,35 39,2 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET 3 18 000 17 607,29 392,71 97,8 % KAUPUNGIN TILAT VIRASTOTALOSSA KH 70 000 68 474,16 1 525,84 97,8 % KARVETIN PÄIVÄKOTI (2015-2017) 890 000 98 229,88 791 770,12 11,0 % KUMMELI (2016-2017) 400 000 95 133,16 304 866,84 23,8 % TERVEYSKESKUS kohde 4, (2015-2016) 200 000 236 556,26-36 556,26 118,3 % MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5, (2016-2019) 48 000 3 668,00 44 332,00 7,6 % MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 (2015-2017) 10 000 3 730,50 6 269,50 37,3 % KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS (2015-201?) 700 000 509 517,81 190 482,19 72,8 % MERISALI, (2015-2016) 100 000 98 670,68 1 329,32 98,7 % RANTARAVINTOLA KH, (2016-2017) 30 000 240 000 270 000,00 0,0 % KESTI-MAARIA, vuosikohde 70 000 52 860,90 17 139,10 75,5 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde 130 000 0 46 401,23 83 598,77 35,7 % KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAM. PARANT. 25 000 0 19 774,43 5 225,57 79,1 % PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT 20 000 20 000,00 0,0 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT 150 000 0 89 330,06 60 669,94 59,6 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde 120 000 0 6 274,00 113 726,00 5,2 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS 307 000 202 832,71 104 167,29 66,1 %
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: 15.9.2016 TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% ATERIAPALVELUT, vuosikohde 60 000 0 30 145,60 29 854,40 50,2 % 1