Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi 000. - 016.
306000 Muut korvaukset -5.003,09 Korvaukset -5.003,09 310000 Sukuselvityspalvelut -458,50 0,00 311000 Pitopalvelutoimintatuotot -9.092,82-8.500,00-8.500,00-8.500,00-8.500,00 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -1.000,00-1.000,00-1.000,00 312300 Majoitustuotot -4.050,75-3.500,00-3.500,00-4.000,00 312700 Kirjatuotot -483,35 312900 Korttituotot -237,00 313300 Postitustuotot -616,27 314900 Muut myyntituotot -512,00 Myyntituotot -15.450,69-8.500,00-13.000,00-13.000,00-13.500,00 315000 Virkatodistustuotot -2.402,00 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -2.941,94-2.000,00-2.800,00-2.800,00-2.800,00 318000 Leirimaksut -731,00-1.600,00 319000 Retki- ja matkamaksut -926,00-953,00-500,00-500,00-500,00 319400 Kerhomaksut -900,00-900,00-900,00 321000 Haudan lunastusmaksut -11.240,00-6.500,00-23.900,00-21.200,00-9.975,00 321100 Hautauspalvelumaksut -14.980,00-12.000,00-13.000,00-13.500,00-14.000,00 321900 Muut hautaustoimen maksut -8.585,00-7.500,00-8.000,00-8.300,00 323100 Kukkien myynti -12,00-6.000,00 323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot -130,00 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -86,94 324400 Valokopiotuotot -5,00 325000 Muut maksut ja korvaukset -2.073,06-8.000,00 Maksutuotot -44.112,94-37.053,00-48.600,00-46.900,00-36.475,00 330000 Asuinhuoneistojen vuokrat -8.101,31-10.800,00-8.000,00-8.000,00 347000 Maa- ja vesialueiden vuokrat -2.545,00-2.500,00-2.400,00-2.400,00-2.400,00 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä -6.559,62-6.500,00-5.500,00-5.500,00-5.500,00 Vuokratuotot -17.205,93-19.800,00-7.900,00-15.900,00-15.900,00 360000 Puun myyntituotot -28.097,16 0,00 Metsätalouden tuotot -28.097,16 0,00 362000 Jumalanpalveluskolehdit -1.148,30-1.017,00 0,00 0,00 0,00 363000 Muut kolehdit -243,00-352,00-200,00-200,00-200,00 364000 Muut keräystuotot -3.907,49-700,00-1.100,00-1.100,00-1.100,00 365000 Myyjäistuotot -10.494,75-6.708,00-7.000,00-7.000,00-7.000,00 366000 Ohjelmatuotot -300,00 367000 Muut lahjoitustuotot -19.222,52-2.000,00-300,00-300,00-300,00 368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta -400,00-400,00-400,00 368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot -91,80-4.000,00 368400 Yhteisvastuukeräyksen konsertit -72,05 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -35.179,91-15.077,00-9.000,00-9.000,00-9.000,00 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset -653,40 375000 Muut tuet ja avustukset -1.725,00 375500 Investointien rahoitusosuudet -95.654,03 375600 Investointien rahoitusosuuksien aktivointi 95.654,03 Tuet ja avustukset -2.378,40 0,00
381100 Perintätuotot -45,00 383000 Muut tuotot -167,95 Muut toimintatuotot -212,95 Toimintatuotot -147.641,07-80.430,00-78.500,00-84.800,00-74.875,00 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 3.150,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 300.817,64 252.339,00 245.162,00 257.612,00 258.212,00 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 34.386,89 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 54.494,83 31.926,00 56.600,00 56.600,00 52.100,00 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 2.854,80 53.450,00 41.650,00 35.200,00 405000 Erilliskorvaukset 2.126,35 407000 Tunti- ja urakkapalkat 24.190,45 42.068,00 900,00 900,00 1.000,00 408100 Asiantuntijapalkkiot 151,00 200,00 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 633,00 2.675,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 408300 Esiintymispalkkiot 80,00 50,00 50,00 50,00 408400 Toimituspalkkiot 6.232,50 50,00 50,00 50,00 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 6.116,91 409000 Muu veronalainen suoritus 100,00 100,00 100,00 409800 Jaksotetut palkat 3.258,72 Palkat ja palkkiot 435.343,09 332.358,00 360.012,00 360.662,00 350.412,00 410000 Sosiaaliturvamaksut 4.547,13 7.233,00 5.384,00 5.519,00 5.424,00 412000 Eläkemaksut 102.319,46 73.927,00 78.966,00 80.066,00 78.386,00 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 7.646,08 5.877,00 7.401,00 7.491,00 7.311,00 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut 1.478,41 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 13.731,12 350,00 350,00 350,00 Henkilösivukulut 129.722,20 87.037,00 92.101,00 93.426,00 91.471,00 420000 Sairausvakuutuskorvaukset -13.055,26 424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut -16.237,57-16.000,00-15.000,00-16.000,00-16.500,00 Henkilökulujen oikaisuerät -29.292,83-16.000,00-15.000,00-16.000,00-16.500,00 Henkilöstökulut 535.772,46 403.395,00 437.113,00 438.088,00 425.383,00 430000 Postipalvelut 2.200,52 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 431000 Puhelinpalvelut 2.579,28 4.702,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 431050 Tietoliikennekulut 359,60 4.817,00 0,00 0,00 0,00 431100 Painatukset 237,00 4.270,00 4.270,00 4.270,00 431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset 14.683,80 13.612,00 40,00 40,00 40,00 431200 Ilmoitukset 565,40 0,00 0,00 0,00 432000 Toimistopalvelut 49,20 432100 Pankkipalvelut 1.552,27 1.190,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 433000 It-palvelut 9.445,53 7.700,00 7.700,00 7.700,00 433600 Pesulapalvelut 2.084,00 2.100,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 434000 Haudankaivuupalvelut 223,20 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 2.134,51 4.208,00 10.400,00 6.900,00 6.900,00 435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut 1.479,22 0,00 0,00 0,00 435330 Erityislaitehuollot 651,00 435400 Vartiointipalvelut 120,00 120,00 120,00 435500 Hälytys-/hätäkeskusten vuosimaksut 221,47 0,00 0,00 0,00 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut -7.454,72 1.900,00-3.500,00-4.500,00-4.500,00
435700 Jätehuolto 4.261,19 3.600,00 4.500,00 4.350,00 4.300,00 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 6.349,44 2.954,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 436200 Metsänhoitokulut 500,00 1.000,00 500,00 500,00 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 11.480,69 10.876,00 8.900,00 9.320,00 9.320,00 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 2.939,73 2.570,00 700,00 800,00 800,00 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 1.274,40 3.612,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 323,89 437500 Majoituspalvelut, muut 300,00 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 25,00 500,00 500,00 500,00 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 469,00 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 2.800,00 2.800,00 2.800,00 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 4.738,95 4.350,00 500,00 500,00 500,00 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 2.108,04 2.781,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 439100 Koulutuspalvelut, muut 202,00 100,00 100,00 100,00 439200 Työnohjauspalvelut 4.648,50 439300 Työterveyshuolto 1.765,09 750,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 440000 Asiantuntijapalvelut 1.670,68 10.675,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 440050 Henkilöstövuokraus 832,54 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 300,00 850,00 400,00 400,00 400,00 440600 Gramex- ja Teostomaksut 394,54 400,00 400,00 400,00 442000 Toimintavakuutukset 1.891,15 2.141,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 442100 Omaisuusvakuutukset 7.863,25 5.776,00 9.660,00 9.660,00 9.660,00 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim. 6.549,81 6.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 8.170,86 2.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 447000 Muut palvelut 1.158,35 0,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 100.526,38 95.066,00 94.390,00 89.860,00 89.810,00 447615 Investointi vakuutusmaksut 176,67 447631 Investointi suunnittelu 7.350,58 447702 Investointi lisä- ja muutostyöt 8.085,66 447706 Investointi kaivanto/lisä- ja muutostyöt 6.200,00 447712 Investointi maalaustyöt 84.249,32 447714 Investointi sähkötyöt 12.609,01 447999 Investointi aktivointi -118.671,24 Investointi 0,00 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4.200,00 0,00 3.600,00 3.600,00 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 11.257,08 9.697,00 10.620,00 10.620,00 10.620,00 Vuokrakulut 15.457,08 9.697,00 10.620,00 14.220,00 14.220,00 460000 Kalusteet 1.281,04 1.154,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 1.058,70 450,00 500,00 300,00 300,00 462000 Muut koneet ja laitteet 2.578,01 1.871,00 2.550,00 1.550,00 1.550,00 464000 Toimistotarvikkeet 1.029,23 1.346,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 2.571,42 2.210,00 710,00 710,00 710,00 466500 Työvälineet ja työkalut 413,52 904,00 0,00 0,00 0,00 467000 Elintarvikkeet 8.814,32 13.500,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 467500 Keittiön oheistarvikkeet 286,73 500,00 100,00 100,00 100,00 467600 Keittiövälineet ja astiastot 300,20 300,00 300,00 300,00 300,00
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 2.433,08 2.868,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 469000 Poltto- ja voiteluaineet 1.746,99 1.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 470000 Lämmitys 12.399,73 12.200,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00 471000 Sähkö 12.410,85 13.300,00 12.050,00 11.650,00 11.650,00 471300 Vesi 2.046,64 2.200,00 2.400,00 2.700,00 2.700,00 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 5.323,43 6.220,00 5.450,00 5.250,00 5.250,00 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet 689,78 500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 472600 Kukat 603,60 1.767,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 472700 Kynttilät 339,03 100,00 100,00 100,00 472900 Suojavaatteet 1.741,46 404,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 473000 Ehtoollistarvikkeet 529,20 416,00 700,00 700,00 700,00 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 883,36 2.227,00 2.000,00 2.200,00 2.200,00 473200 Kuva- ja äänimateriaali 135,89 3.050,00 1.950,00 1.950,00 473300 Kirjat 491,90 2.731,00 300,00 250,00 300,00 473400 Lehdet 2.074,64 2.380,00 0,00 0,00 0,00 473500 Toimituslahjat 2.080,76 473700 Henkilökunnan muistamiset 500,00 100,00 50,00 50,00 50,00 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1.154,81 2.116,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 447,28 1.120,00 550,00 550,00 550,00 475000 Hautamuistomerkit 1.750,00 Ostot tilikauden aikana 68.115,60 74.484,00 72.010,00 67.460,00 67.510,00 Aineet ja tarvikkeet 68.115,60 74.484,00 72.010,00 67.460,00 67.510,00 480000 Lähetystyö 15.788,35 13.500,00 9.910,00 9.910,00 9.910,00 483000 Diakonia-avustukset 5.278,21 7.800,00 4.710,00 4.710,00 4.710,00 486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot 163,85 3.700,00 Annetut avustukset 21.230,41 25.000,00 14.620,00 14.620,00 14.620,00 491200 Kiinteistövero 5.210,14 5.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 492000 Pysyvien vastaavien myyntitappiot 168,19 493000 Jäsenmaksut 751,65 882,00 870,00 870,00 870,00 495000 Luottotappiot 14,50 496000 Muut kulut -0,09 Muut toimintakulut 6.144,39 5.882,00 6.470,00 6.470,00 6.470,00 Toimintakulut 747.246,32 613.524,00 635.223,00 630.718,00 618.013,00 TOIMINKATE 599.605,25 533.094,00 556.723,00 545.918,00 543.138,00 500000 Kirkollisverotulo -567.454,82-543.700,00-587.000,00-577.000,00-567.000,00 510000 Osuus yhteisöveron tuotosta 275,81 0,00 511000 Valtionrahoitus -62.301,00-60.000,00-49.000,00-49.000,00-49.000,00 Verotulot ja valtionrahoitus -629.480,01-603.700,00-636.000,00-626.000,00-616.000,00 520000 Osuus verotuskuluista 8.912,54 8.113,00 8.000,00 8.200,00 8.200,00 Verotuskulut 8.912,54 8.113,00 8.000,00 8.200,00 8.200,00 530000 Kirkon keskusrahastomaksu 25.698,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 535000 Eläkerahastomaksu 23.982,00 29.560,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Keskusrahastomaksut 49.680,00 55.560,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 544000 Muut avustukset -8.996,27-6.200,00-4.250,00-2.100,00 Toiminta-avustukset -8.996,27-6.200,00-4.250,00-2.100,00 601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks -3.639,38-1.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00
602000 Muut korkotuotot -0,08 Korkotuotot -3.639,46-1.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 613000 Viivästyskorkokulut 61,83 Korkokulut 61,83 Rahoitustuotot ja -kulut -3.577,63-1.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 VUOSIKATE 16.143,88-7.933,00-28.477,00-27.132,00-17.762,00 640000 Poistot aineettomista hyödykkeistä 899,00 3.057,00 3.057,00 3.057,00 643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista 3.310,80 242,00 253,00 253,00 253,00 646000 Poistot rakennuksista 19.764,67 19.764,00 22.407,00 21.982,00 21.435,00 649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 752,36 752,00 752,00 752,00 752,00 652000 Poistot koneista ja kalustosta 1.032,47 1.032,00 1.032,00 1.032,00 Suunnitelman mukaiset poistot 24.860,30 22.689,00 27.501,00 27.076,00 25.497,00 Poistot ja arvonalentumiset 24.860,30 22.689,00 27.501,00 27.076,00 25.497,00 679000 Tuotot -62.851,91 Tuotot -62.851,91 679400 Kulut 54.147,30 Kulut 54.147,30 679800 Rahastojen muutos 8.704,61 Siirrot rahastosta/rahastoon 8.704,61 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 TILIKAUDEN TULOS 41.004,18 14.756,00-976,00-56,00 7.735,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 41.004,18 14.756,00-976,00-56,00 7.735,00