Yh 8 /2018 39, Liite 1 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Jaksolla: 08-2018 Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Kum. Budjetti 08-2018 Budjetti/ elo Ero % Ero Ed.vuosi koko vuosi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3001 Veden myynti 2 444 781,97 2 257 000,00 187 781,97 108,32% 2 281 460,93 3 385 500,00 3060 Liiketoiminnan muut tuotot 227 179,70 213 333,36 13 846,34 106,49% 28 649,87 320 000,00 Myyntituotot yhteensä 2 671 961,67 2 470 333,36 201 628,31 108,16% 2 310 110,80 3 705 500,00 Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 1 466,68-1 466,68 2 281,00 2 200,00 Muut toimintatuotot 3530 Muut toimintatuotot 43 127,52 43 127,52 3 160,00 Myynnin oikaisuerät TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 715 089,19 2 471 800,04 243 289,15 109,84% 2 315 551,80 3 707 700,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4000 Maksetut palkat ja palkkiot 378 094,50 380 000,00-1 905,50 99,50% 291 714,99 561 000,00 4060 Jaksotetut palkat 83 150,95 50 666,68 32 484,27 164,11% 19 773,71 76 000,00 Palkat yhteensä 461 245,45 430 666,68 30 578,77 107,10% 311 488,70 637 000,00 Henkilösivukulut 4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 3 264,27 4 246,68-982,41 76,87% 3 067,05 6 370,00 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 2 224,48 5 000,00-2 775,52 44,49% 2 898,48 5 000,00 4111 Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijöiden osuus -542,80-542,80 1 346,04 4120 KEVA-maksut 80 585,67 102 000,00-21 414,33 79,01% 62 780,88 153 000,00 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 5 557,37 8 000,00-2 442,63 69,47% 5 287,73 8 000,00 4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut 261,32 261,32 136,94 4160 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 17 812,41 11 333,36 6 479,05 157,17% 1 763,48 17 000,00 Henkilösivukulut yhteensä 109 162,72 130 580,04-21 417,32 83,60% 77 280,60 189 370,00 Henkilöstökorv. ja muut henk.menojen korjauserät 4210 Tapaturmakorvaukset -1 004,06 Henkilöstökorv. ja muut henk. menojen korjauserät yhteensä -1 004,06 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 570 408,17 561 246,72 9 161,45 101,63% 387 765,24 826 370,00 PALVELUJEN OSTOT Muiden palvelujen ostot 4340 Toimistopalvelut 3 439,49 3 000,00 439,49 114,65% 2 709,86 4 500,00 4341 Pankkipalvelut 564,53 800,00-235,47 70,57% 709,68 1 200,00 4343 Asiantuntijapalvelut 133 559,46 69 089,00 64 470,46 193,32% 72 357,19 100 000,00 4345 Automaation ylläpitopalvelut 19 356,30 26 666,68-7 310,38 72,59% 29 942,28 40 000,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3 155,00 6 666,68-3 511,68 47,32% 8 769,95 10 000,00 4360 Posti-ja telepalvelut 11 293,22 13 333,36-2 040,14 84,70% 11 679,43 20 000,00 4370 Vakuutukset 23 635,65 24 000,00-364,35 98,48% 23 095,16 24 000,00 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 3 036,82 3 333,36-296,54 91,10% 3 450,37 5 000,00 4390 Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut 80 354,10 53 333,36 27 020,74 150,66% 40 040,45 80 000,00 4391 Verkoston kunnossapitopalvelut 108 403,79 100 000,00 8 403,79 108,40% 270 802,22 150 000,00 4392 Liittymän vuosimaksu, PSV 78 100,00 78 100,00 100,00% 80 466,64 117 150,00 4393 Käyttömaksut, PSV 31 422,41 36 250,00-4 827,59 86,68% 28 443,50 50 000,00
Yh 8 /2018 39, Liite 1 Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Kum. Budjetti 08-2018 Budjetti/ elo Ero % Ero Ed.vuosi koko vuosi 4394 Sähkön siirto 190 439,04 186 666,68 3 772,36 102,02% 180 106,65 280 000,00 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut. 3 776,24 3 333,36 442,88 113,29% 4 549,51 5 000,00 4401 Laboratoriopalvelut 52 469,57 46 666,68 5 802,89 112,43% 53 688,31 70 000,00 4402 Auton huolto ja kunnossapitopalvelut 9 523,09 3 333,36 6 189,73 285,69% 2 794,73 5 000,00 4410 Majoitus-ja rav.palv.hallinto 28,95 1 000,00-971,05 2,90% 594,32 1 500,00 4414 Majoitus-ja rav.palvelut 20 326,57 23 333,36-3 006,79 87,11% 5 427,21 35 000,00 4420 Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto 634,62 1 333,36-698,74 47,60% 767,93 2 000,00 4422 Matkustus-ja kulj.palvelut 30 110,42 46 666,68-16 556,26 64,52% 26 744,05 70 000,00 4430 Sosiaali-ja terveyspalvelut 13 140,45 12 000,00 1 140,45 109,50% 8 905,85 18 000,00 4440 Koulutus-ja kultt.palvelut 2 963,97 12 000,00-9 036,03 24,70% 785,00 18 000,00 4450 Jäsenmaksut 9 086,00 8 500,00 586,00 106,89% 8 500,00 4470 Muut palvelut 733,00 2 333,36-1 600,36 31,41% 8 383,00 3 500,00 Muiden palvelujen ostot 829 552,69 761 739,28 67 813,41 108,90% 865 213,29 1 118 350,00 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ 829 552,69 761 739,28 67 813,41 108,90% 865 213,29 1 118 350,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet 792,72 1 333,36-540,64 59,45% 2 871,48 2 000,00 4512 Kirjat ja lehdet 714,20 1 520,00-805,80 46,99% 1 747,10 2 000,00 4520 Elintarvikkeet, hallinto 300,33 666,68-366,35 45,05% 164,49 1 000,00 4522 Elintarvikkeet 682,26 1 333,36-651,10 51,17% 550,45 2 000,00 4530 Vaatteisto 1 387,23 3 333,36-1 946,13 41,62% 4 191,62 5 000,00 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 467,30 333,36 133,94 140,18% 500,00 4550 Puhdistusaineet-ja tarvikkeet 338,08 333,36 4,72 101,42% 290,33 500,00 4560 Poltto-ja voiteluaineet 3 651,79 6 000,00-2 348,21 60,86% 2 998,63 9 000,00 4570 Sähkön hankinta 129 887,60 133 333,36-3 445,76 97,42% 115 255,68 200 000,00 4580 Kalusto 12 527,90 10 000,00 2 527,90 125,28% 5 494,36 15 000,00 4581 Autotarvikkeet 1 094,75 1 333,36-238,61 82,10% 4 858,20 2 000,00 4590 Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, 54 315,64 53 333,36 982,28 101,84% 47 413,26 80 000,00 4591 laitokset Rakennusmateriaalit ja kunnossapitotarvikkeet, 54 694,30 73 333,36-18 639,06 74,58% 72 852,33 110 000,00 4592 verkosto Kemikaalit 1 333,36-1 333,36 138,65 2 000,00 4600 Muu materiaali 1 653,46 2 000,00-346,54 82,67% 6 210,39 3 000,00 4601 Merkkipäivä ym.lahjat 1 976,14 2 666,68-690,54 74,10% 1 159,83 4 000,00 Ostot tilikauden aikana 264 483,70 292 186,96-27 703,26 90,52% 266 196,80 438 000,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ 264 483,70 292 186,96-27 703,26 90,52% 266 196,80 438 000,00 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat 7 477,87 4 000,00 3 477,87 186,95% 3 176,38 12 000,00 4820 Rakennusten ja huon.vuokrat 12 537,68 13 333,36-795,68 94,03% 12 466,32 20 000,00 4821 Yhtiövastike 14 299,93 14 666,68-366,75 97,50% 14 300,00 22 000,00 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 962,20 1 333,36 1 628,84 222,16% 534,72 2 000,00 4860 Muut vuokrat 120,97 120,97 1 657,26 Vuokrat yhteensä 37 398,65 33 333,40 4 065,25 112,20% 32 134,68 56 000,00 Muut Kulut 4910 Välittömät verot 16 011,71 16 011,71 16 575,03 34 000,00 8574 Pyöristyserot -0,02-0,02 Muut kulut yhteensä 16 011,69 16 011,69 16 575,03 34 000,00 MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 53 410,34 33 333,40 20 076,94 160,23% 48 709,71 90 000,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 717 854,90 1 648 506,36 69 348,54 104,21% 1 567 885,04 2 472 720,00 TOIMINTAKATE 997 234,29 823 293,68 173 940,61 121,13% 747 666,76 1 234 980,00
Yh 8 /2018 39, Liite 1 Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo Kum. Budjetti 08-2018 Budjetti/ elo Ero % Ero Ed.vuosi koko vuosi RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 6120 Verotilitysten korot 6140 Viivästyskorkotuotot -0,55 Korkotuotot yhteensä -0,55 6170 Muut rahoitustuotot -6 280,00-6 280,00-1 800,00 Muut rahoitustuotot yhteensä -6 280,00-6 280,00-1 800,00 6210 Korkokulut lainoista 17 724,78 28 000,00-10 275,22 63,30% 18 680,63 44 000,00 6330 Viivästyskorot 3,05 3,05 69,66 Korkokulut yhteensä 17 727,83 28 000,00-10 272,17 63,31% 18 750,29 44 000,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ 11 447,83 28 000,00-16 552,17 40,89% 16 949,74 44 000,00 VUOSIKATE 985 786,46 795 293,68 190 492,78 123,95% 730 717,02 1 190 980,00 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 31 387,07 31 333,36 53,71 100,17% 29 563,50 47 000,00 7130 Poistot rakennuksista 517 957,85 518 000,00-42,15 99,99% 517 957,74 777 000,00 7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista 239 073,90 236 666,68 2 407,22 101,02% 247 294,48 355 000,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta 13 493,91 14 000,00-506,09 96,39% 16 030,02 21 000,00 POISTOT YHTEENSÄ 801 912,73 800 000,04 1 912,69 100,24% 810 845,74 1 200 000,00 TILIKAUDEN TULOS 183 873,73-4 706,36 188 580,09-3 906,92% -80 128,72-9 020,00 8550 Poistoeron vähennys (+) -21 777,76-21 778,00 0,24 100,00% -21 777,76-32 667,00 9900 Ennakkoverot 2 754,00 2 754,00 11 513,44 LISÄYKSET JA VÄHENNYKSET YHTEENSÄ -19 023,76-21 778,00 2 754,24 87,35% -10 264,32-32 667,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 202 897,49 17 071,64 185 825,85 1 188,51% -69 864,40 23 647,00
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/2018 1 ( 4) Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä 14 Tuusulan seudun vesilaitos ky:n lausuntopyyntö taloussuunnitelmasta 2019 JARDno-2018-3026 Valmistelija / lisätiedot: Ari Kaunisto ari.kaunisto@jarvenpaa.fi toimitusjohtaja Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) pyytää perussopimuksen 15 :n mukaisesti lausuntoa varainhoitovuodeksi 2019 vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. Lausunto on toimitettava 30.9.2018 mennessä. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 2021 Vuoden 2018 veden yksikköhintana on ollut 0, 37 /m³. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 23.8.2017 hyväksynyt vuodelle 2019 talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan 0, 38 /m³ + alv. Veden yksikköhinta nousee 1 snt/m³, verrattuna vuoteen 2018. Tuloslaskelma Toimintatulot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 3, 830 milj. euroa. Vuosille 2020 2021 on vedenmyynnissä arvioitu 0, 5 %:n kasvua. Taloussuunnitelmavuosille 2019 on arvioitu veden yksikköhinnan olevan 0, 38 /m³ ja vuodelle 2020 veden yksikköhinnan olevan 0, 385 /m³. Perusteena ovat Jäniksenlinnan laitoksen sekä Talma - Söderkulla runkolinjan suurinvestointi ja niistä seuraavat rahoitus sekä lainan lyhennykset. Toimintakulut Toimintamenot vuodelle 2019 on arvioitu olevan 2, 538 milj. euroa. Toimintamenoissa on n. 65 000 kasvua, verrattuna 2018 vuoteen. Kasvua tulee mm. verkoston kunnossapitomäärärahojen kasvusta ja vedenpuhdistuprosessin materiaalista sekä sähkön kustannuksista. Toimintakatteessa tavoitteena vuodelle 2019 on 1, 293 milj. euroa ja vuosikate 1, 251 milj. euroa. Investointiosa Vuoden 2019 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2020-2021 on pääasiallisena investointina yhdysjohdon rakentaminen Talma Söderkulla välille. Tässä vuoden 2019 osuus 1, 0 M. Maanhankintavarauksia ei ole ja irtaimistohankinnoille on varauksena 70 000. Irtaimistossa on mm. päivystysauton hankinta. Investointiohjelmassa esitetyt kustannukset vuodelle 2019 ovat yhteensä 1 070 000.
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/2018 2 ( 4) Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Rahoitusosa Rahoitusosassa varaudutaan 1, 0 M :n uuden pitkäaikaisen lainan nostamiseen, Talma - Söderkulla yhdysjohdon rakentamishanketta varten. Järvenpään Veden lausunto Talousveden yksikköhinnan nosto vaikuttaa myös Järvenpään Veden talouteen ja aiheuttaa painetta korottaa tämän takia kuluttajilta perittävää talousveden käyttömaksua. Vaikutus on arviolta n. 25 000 vuoden 2019 osalla. Järvenpään Veden kannalta on kuitenkin merkittävää, että Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä huolehtii vedenkäsittelylaitoksista ja verkostoista. Verkostojen laajentaminen osakaskuntien alueella on myös kuntien kannalta merkittävää, kun alueet laajenevat ja niihin tulee uutta asutusta ja teollisuutta. Verkostojen laajentuminen lisää asiakkaita ja myös veden käyttöä ja siitä saatavia tuloja. Edellä olevat asiat huomioiden Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja siihen liittyvään veden yksikköhintaan eikä kuntayhtymän vuosien 2020-2021 investointiohjelmaan. Ehdotus Esittelijä: Ari Kaunisto Johtokunta päättää Järvenpään kaupungin lausuntona Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymälle esittää, että: Päätös Järvenpään kaupunki hyväksyy vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa veden yksikköhinnaksi 0, 38 / m³ + voimassa oleva alv. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista kuntayhtymän vuosien 2020-2021 talousohjelmaan Hyväksyttiin Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/2018 3 ( 4) Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Pö ytä kirja pidetä ä n nä htä villä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 28.9.2018 alkaen. Tiedoksianto asianosaiselle Lä hetetty tiedoksi 1.10.2018.
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Järvenpää Ote pöytäkirjasta 3/2018 4 ( 4) Järvenpään Veden johtokunta 27.09.2018 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 14 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).
Yh 8 /2018 40, Liite 2
Yh 8 /2018 40, Liite 2
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Ote pöytäkirjasta Protokollsutdrag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 32 18.09.2018 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2019 ja investointiohjelma 2019 2021, Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2019 och investeringsprogram 2019 2021, Utlåtande 431/02.02.02/2017 VESI 32 Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 18.9.2018 Valmistelija / Beredare: liikelaitosjohtaja/affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.fi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän (myöh. TSV) perussopimuksen 15 :n mukaan tulee jäsenkuntien antaa lausunto kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta veden yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta. TSV:n yhtymähallitus pyytää Sipoon kunnanhallituksen lausuntoa kuntayhtymän hallituksen kokouksessaan 23.8.2018 hyväksymästä talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja investointiehdotuksesta vuosille 2019 2021, liite 1. Talousarvioehdotus 2019 Talousarvioehdotus 2019 perustuu veden yksikköhintaan 0,38 /m3 + alv 24 %. Veden yksikköhintaan esitetään 0,01 /m3 korotusta. Vuosien 2014 2017 aikana yksikköhintaan ei ole tehty korotuksia. Sipoon Veden johtokunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019. Investointiohjelma 2019 2021 Vuosien 2019 2021 merkittävin investointi on yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan. Talousarviossa vuodelle 2019 investointiin on varattu 1 000 000 euroa. Söderkullan taajaman vedenjakelu on nykyisin yhden yhdysvesijohdon varassa. Toisen yhdysvesijohdon rakentaminen turvaa vedenjakelun myös tilanteissa, joissa nykyistä yhdysvesijohtoa ei olisi mahdollista käyttää. Lisäksi Söderkullan kasvava asukasmäärä edellyttää väistämättä lisäkapasiteetin rakentamista lähitulevaisuudessa. Edellä mainittujen syiden lisäksi uusi yhdysvesijohto mahdollistaa Arla Foods Oy:n toiminnan jatkuvuuden sekä antaa mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa tuotantoa. Sipoon Veden johtokunta esittää lausuntonaan
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Ote pöytäkirjasta Protokollsutdrag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 32 18.09.2018 investointiohjelmaan, että uuden yhdysvesijohdon rakentaminen Talmasta Söderkullaan on edellä esitetyn mukaisesti välttämätöntä yhdyskunnan vedenjakelun turvaamisen, lisäkapasiteetin tarpeen sekä elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien vuoksi. Urakka on edennyt aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä Sipoon Veden kanssa. Johtokunta kiittää Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän keskeisiä toimijoita erinomaisesta yhteistyöstä hankkeen toteutuksessa. Yhdysvesijohdon lisäksi investointikohteina esitetään Rusutjärven laitokselle varavoiman ja aurinkosähkön hankkimista. Johtokunta toteaa varautumisen olevan kaikille vesilaitostoimijoille kriittisen tärkeää. Investointiohjelmasta ei johtokunnalla ole muuta lausuttavaa. Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 32. VESI: Lausuntopyyntö Liikelaitosjohtajan ehdotus Johtokunta antaa asiassa valmistelun mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Affärsverksdirektörens förslag Direktionen ger utlåtande åt samkommunen Tusbynejdens vattenverk i enlighet med beredningen. Paragrafen justeras omedelbart. Päätös Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Pykälä tarkistettiin välittömästi. Beslut Affärsverkets direktion godkände enhälligt föredragandens förslag. Paragrafen justerades omedelbart. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa / Riktigheten av utdraget ur det vederbörligen undertecknade och justerade protokollet bestyrker:
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Ote pöytäkirjasta Protokollsutdrag Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / Direktionen för affärsverket Sibbo Vatten 32 18.09.2018 Daisy Ek hallintosihteeri Sipoossa/Sibbo den 18.9.2018
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/2018 1 ( 3) Kunnanhallitus 24.09.2018 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä 312 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, taloussuunnitelma 2019-2021 ja talousarvio 2019 TUUDno-2018-1147 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas, Jukka Sahlakari markku.vehmas@tuusula.fi, jukka.sahlakari@tuusula.fi talousjohtaja, liikelaitoksen johtaja Liitteet 1 Lausuntopyyntö 28.8.2018 TSV yksikköhinnat ja investointiohjelma Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä pyytää kirjeellään 27.8.2018 kunnan lausuntoa 30.09.2018 mennessä vuoden 2019 talousarvioehdotuksestaan ja siihen liittyvästä vuosien 2020-2021 investointiohjelmasta. Lausuntopyyntö ja investointiohjelma ovat liitteenä. Kuntayhtymän hallitus esittää veden yksikköhintaan korotusta 0, 01 /m3 vuodelle 2019 eli uusi hinta on 0, 38 /m3 + alv 24 %. Hinta nousee siis 0, 01 /m3. Kuntayhtymän hallitus esittää investointiohjelmassa yhteensä 1, 070 milj. euroa vuodelle 2019 sekä 0, 92 milj. euroa vuodelle 2020. Taloussuunnitelmavuosien isoin investointi on Talma- Söderkullan yhdysvesijohto, joka alkoi jo 2018. Lausunto Tuusulan kunta toteaa, että veden yksikköhinnan nosto 0, 01 /m3:lla ja vuosien 2018-2020 investointiohjelmaehdotukseen ei ole varsinaista huomauttamista. Kunta korostaa tiukan kuntatalouden aikana olevan erityisen tärkeää, että myös kuntayhtymän investoinnit ovat tarkkaan harkittuja ja taksat mahdollisimman vakaat. Ehdotus Esittelijä: Harri Lipasti Kunnanhallitus päättää antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2021 tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/2018 2 ( 3) Kunnanhallitus 24.09.2018 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Ote pö ytä kirjasta, joka on asetettu nä htä vä ksi yleisessä tietoverkossa 29.5.2018
Yh 8 /2018 40, Liite 2 Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 22/2018 3 ( 3) Kunnanhallitus 24.09.2018 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 312 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Yh 8 /2018 40, Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018/ 33 / liite 2 TALOUSARVIO VUODELLE 2019 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi. 2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti: -koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml -rautapitoisuus alle 0,2 mg/l -mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l 3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. 4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\2018-06_23.8\liite 2
Yh 8 /2018 40, Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018 / 33 / liite 2 1. TULOSLASKELMAOSA Määrälliset tavoitteet TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Veden myynti milj.m3 9,17 9,15 9,20 9,25 9,30 Veden hinta e/m 3, alv 0% 0,3600 0,3700 0,3800 0,3900 0,4000 Tuloslaskelma TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 1000 e 1000 e 1000 e 1000 e 1000 e TOIMINTATULOT 3450 3708 3830 3922 4034 TOIMINTAMENOT 2287 2473 2538 2512 2542 TOIMINTAKATE 1164 1235 1292 1410 1492 RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-) -41-44 -42-70 -70 VUOSIKATE 1123 1191 1250 1340 1422 POISTOT 1216 1200 1246 1400 1400 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -93-9 5-60 22 VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 0 0 0 0 POISTOERON MUUTOS 33 33 33 33 33 TILIKAUDEN VEROT 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -60 24 38-27 55 X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\2018-06_23.8\liite 2
Yh 8 /2018 40, Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018 / 33 / liite 2 2. INVESTOINTIOSA TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Yhdysjohto Talma-Söderkulla 114 2000 1000 Diggarinkadun vesijohto ja Poikkitien alitus 163 Toimiston remontti 11 Rusutjärven varavoima ja aurinkosähkö 500 Verkostosaneeraukset 600 300 YHTEENSÄ 288 2000 1000 600 800 MAANHANKINNAT 100 IRTAIMISTOHANKINNAT 20 20 70 20 20 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 308 2020 1070 920 820 X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\2018-06_23.8\liite 2
Yh 8 /2018 40, Liite 3 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Yh 23.8.2018 / 33 / liite 2 3. RAHOITUSOSA TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Varsinainen toiminta ja investoinnit Vuosikate 1123 1191 1250 1340 1422 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 308 2020 1070 920 820 Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsin. toiminta ja investoinnit, netto 815-829 180 420 602 Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1300 1000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 404 500 600 600 600 Muut maksuvalmiuden muutokset -141 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 552-29 580-181 2 X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Päätöksenteko (a)\yhtymähallitus (YH)\Valmistelu\2018\Liitteet\2018-06_23.8\liite 2
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4
Yh 8 /2018 43, Liite 4