Kainuun jätehuollon kuntayhtymä TA - 2019 Yhtymähallitus 9.11.2018 22 Yhtymäkokous 30.11.2018 6 KÄYTTÖTALOUSOSA 2019 Vastuuhenkilö: Jukka Oikarinen Tulosalueen/tulosyksikön nro ja nimi: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä TA Suunnitelmavuodet TA-2017 TA-2018 2019 2020 2021 SUORITTEET -jäsenkunnat (kpl) 9 9 9 9 9 -asukasmäärä (hlöä) 31.12 77 500 77 000 76 500 76 000 75 500 -henkilötyövuodet 17 16 16 16 16 -jätekeskuksia käytössä (kpl) 1 1 1 1 1 -loppusijoitettavat jätteet (t) 3 200 150 150 150 150 -rakennusjäte (t) 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500 -hyödynnettävät jätteet (t) 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -lajitteluasemat (kpl) 8 8 8 8 8 -aluekeräyspisteet (kpl) 133 133 133 133 133 -ekopisteet 0 0 0 0 0 - - TALOUS Toimintatuotot 5 190 400 5 357 000 5 595 000 5 545 000 5 590 000 Myyntituotot 5 171 400 5 352 000 5 590 000 5 540 000 5 585 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 19 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Toimintakulut -4 391 250-4 639 600-4 861 800-4 853 600-4 893 600 Palkat ja palkkiot -700 500-575 000-585 000-585 000-585 000 Henkilösivukulut -160 250-120 100-127 300-128 100-128 100 Palvelujen ostot -2 636 000-3 568 000-3 788 000-3 779 000-3 819 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -307 500-244 500-229 500-229 500-229 500 Muut toimintakulut -587 000-132 000-132 000-132 000-132 000 Toimintakate (tuotot - kulut) 799 150 717 400 733 200 691 400 696 400 Rahoitustuotot ja -kulut -163 000-67 000-40 500-48 000-48 000 Vuosikate 636 150 650 400 692 700 643 400 648 400 Suunnitelmanmukaiset poistot -450 000-390 000-430 000-430 000-430 000 Pakollinen varaus kp sulkeminen -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Varausten muutos 24 441 24 441 24 441 24 441 24 441 Tilikauden tulos 170 591 244 841 247 141 197 841 202 841
Toimintatuotot Myyntituotot 3000 Muut tuotot 25 000 25 000 25 000 25 000 300012 Energiajäte astioista 300 000 300 000 0 0 0 3000 Sekajäte astioista 1 800 000 1 800 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 3000 Biojäte astioista 235 000 230 000 410 000 410 000 410 000 3000 Lietteen vastaanotto 0 0 0 0 0 30000 Metsähakkeen myynti myynti KAVO 160 000 100 000 80 000 80 000 80 000 30000 Rakennuspuun myynti 475 000 100 000 50 000 50 000 50 000 30001 SER-tuotot 75 000 80 000 100 000 100 000 100 000 300021 Lajitteluasemat (sekalaiset) 50 000 10 000 10 000 10 000 301022 Lajitteluasemat (hyötyjätteet) 20 000 5 000 5 000 50 000 3010 Myynti Majasaari hyötyjätteet 400 000 400 000 530 000 500 000 500 000 3020 Myynti Majasaari (sekalaiset) 600 000 600 000 620 000 600 000 600 000 3030 Perusmaksut 745 000 745 000 745 000 745 000 745 000 3040 Aluekeräysmaksut 660 000 660 000 660 000 660 000 660 000 3050 Paperinkeräyspisteet, kerkakorvaus 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3060 Metallinkeräystuotot Riikinvoima 31 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3060 Metallinkeräystuotot 140 000 120 000 120 000 120 000 120 000 3890 Muut palvelutuotot (sähkön myynti Riikinvoima) 80 000 90 000 115 000 115 000 115 000 3890 Muut palvelutuotot (sähkön myynti) 12 000 12 000 0 0 0 5 718 000 5 352 000 5 590 000 5 540 000 5 585 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3814 Saadut työllistämiskorvaukset 12 000 0 0 0 0 38244 Saadut Kela korvaukset 0 5 000 5 000 5 000 5 000 12 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3794 Muut vuokratuotot 0 0 0 0 0 3990 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 3644 Valmistus om. käytt, aineell. hyöd. 12 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 730 000 5 357 000 5 595 000 5 545 000 5 590 000 Toimintakulut 5000 Työntekijäpalkat -675 000-570 000-580 000-580 000-580 000 5200 Palkkiot -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 5330 Lomapalkkojen jaksotus 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset -680 000-575 000-585 000-585 000-585 000 6150 KuEL-maksut/Varhe maksut -6 000-6 200-6 200-6 200-6 200 61500 KuEL-maksut -116 000-94 000-100 000-100 000-100 000-122 000-100 200-106 200-106 200-106 200 Muut henkilösivukulut 6300 Sotu-maksut -14 700-6 100-5 200-5 300-5 300 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -12 500-9 500-9 600-10 000-10 000 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -6 300-4 000-6 000-6 200-6 200 6480 Taloudellinen tuki KuEL -7 500-300 -300-400 -400-41 000-19 900-21 100-21 900-21 900-843 000-695 100-712 300-713 100-713 100
Palvelujen ostot 4290 Ostorahti -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 44580 Romu ostot (Entrinki) -8 500-8 500-8 500 4460 Ostopalvelut -2 907 000-2 912 000-3 155 500-3 145 000-3 185 000 300 Toimisto -75 000-75 000-75 000-75 000-75 000 301 Jätekeskus -300 000-200 000-120 000-120 000-120 000 -Jätteen murskaus (rakennusjäte 2018) -130 000-75 000-40 000-40 000-80 000 -Puun murskaus (metsätähde + rak.puu) -70 000-70 000-70 000-70 000 -Rakennusjätteen lajittelu (2019-xx) -80 000-80 000-80 000-80 000 -Bio kuljetus + käsittely -420 000-420 000-420 000 Hake-poltto+kuljetus (Pohjaset) -20 000 0 0 0 Hake-poltto+kuljetus (KaVo) 0-24 000-24 000-25 000-25 000 REF-poltto+kuljetus (Hyötypaperi) -160 000-140 000-140 000-140 000-140 000 Riikinvoima ostokiintiö + kuljetus -400 000-400 000-400 000-400 000 Riikinvoima mankalamaksu + kuljetus -604 000-590 000-590 000-590 000-590 000 Ruotsi porttimaksu + kuljetus -441 000-350 000-350 000-350 000-350 000 Lietteen käsittely REF-varaus -50 000-50 000 0 0 0 Sekajätevaraus 302 Lajitteluasemat -450 000-550 000-550 000-550 000-550 000 303 Aluekeräyspisteet -350 000-250 000-250 000-250 000-250 000 304 Ekopisteet 0-15 000-15 000-15 000-15 000 305 Välivarastot 0-20 000-20 000-20 000-20 000 4810 Kaluston korjaus -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 4910 Työkoneiden huolto ja korjaus -35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 7000 Henkilökunnan koulutus ja virkistys -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 7010 Majoitus ja ravitsemuspalvelut -8 000-8 000-8 000-8 000-8 000 7054 Työterveyshuolto -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 7110 Kahvitarvikkeet -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 7360 Siivous ja puhtaanapito -10 000-15 000-15 000-15 000-15 000 7430 Rak/alueet rakentamis/kunnossap. palv. -75 000-80 000-80 000-80 000-80 000 7434 Kiinteistövero -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 7460 Vartiointi ja turvallisuuskulut -4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 7670 ATK-laitehuollot, korj ja asennukset -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut -50 000-40 000-40 000-40 000-40 000 7802 Matkustus ja kuljetuspalvelut -6 000-6 000-6 000-6 000-6 000 7874 Kilometrikorvaukset -35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 7884 Päivärahat -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 8070 Ilmoituskulut -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 8090 Mainoskulut -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 8380 Taloushallintopalvelut -60 000-55 000-55 000-55 000-55 000 8390 Tilintarkastuspalvelut -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 8430 Muut hallintopalvelut 22% -60 000-40 000-40 000-40 000-40 000 8434 Muut yhteistoimintaosuudet -10 000-25 000-10 000 0 0 8470 Tietopalvelut -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 8410 Laki ja konsultointipalvelut -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 8500 Puhelinkulut ja datakulut -20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 8540 Posti- ja lähettikulut -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8564 Rahaliikenteen kulut -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8594 Vakuutukset -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 8630 Painatus ja materiaalit -25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 8640 Kopiokulut -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 8650 Kokous- ja neuvottelukulut -3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 576 000-3 568 000-3 788 000-3 779 000-3 819 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4800 Aineet ja tarvikkeet -80 000-50 000-50 000-50 000-50 000 4900 Työ koneiden polttoaineet -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 7120 Työvaatteet ja suojatarv., siivoustarv. -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 7390 Lämmitys, sähkö, vesi -70 000-70 000-55 000-55 000-55 000 7680 Atk-laitehankinnat -25 000-15 000-15 000-15 000-15 000 7740 Kalusto -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8140 Muut mainoskulut/-lahjat -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 8144 Messut ja näyttelyt -2 000-2 000-2 000-2 000 8452 Kirjat -2 500-2 500-2 500-2 500-2 500 8620 Toimistotarvikkeet -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-282 500-244 500-229 500-229 500-229 500
Muut toimintakulut 7144 Jätevero -225 000-10 000-10 000-10 000-10 000 7204 Maa-aluevuokrat aluekeräysp.+ LA + Majas. -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 7230 Toimitilavuokrat -35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 7710 Kone- ja kalustoleasing -30 000-25 000-25 000-25 000-25 000 7720 Kone- ja kalustovuokrat -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 7954 Edustustilaisuudet -4 000-4 000-4 000-4 000 8444 Viranomaismaksut -15 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8484 Jäsenmaksut -8 000-8 000-8 000-8 000-8 000 8700 Myynnin luottotappiot -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-353 000-132 000-132 000-132 000-132 000 Toimintakate 675 500 717 400 733 200 691 400 696 400 Korkotuotot 9230 Korkotuotot 10 000 20 000 40 000 40 000 40 000 10 000 20 000 40 000 40 000 40 000 Muut rahoitustuotot Korkokulut 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista -95 000-80 000-70 000-70 000-70 000-95 000-80 000-70 000-70 000-70 000 Muut rahoituskulut 9490 Korkokulut ostoveloista 9540 Verojen viivästyseuraamukset 9550 Muut korkokulut -5 000-1 000-1 000-1 000-1 000 9570 Limiittikorko -10 000-10 000-7 000-7 000-7 000 9610 Perimiskulut -10 000-10 000-2 500-10 000-10 000 9614 Perimiskulut (tulona) 10 000 15 000 0 0 0 9694 Korkokulut peruspääoma -5 000-1 000 0 0 0-20 000-7 000-10 500-18 000-18 000 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -105 000-67 000-40 500-48 000-48 000 Vuosikate 570 500 650 400 692 700 643 400 648 400 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6860 Poistot -390 000-390 000-430 000-430 000-430 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -390 000-390 000-430 000-430 000-430 000 Tilikauden tulos 180 500 260 400 262 700 213 400 218 400 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 9890 Muiden vapaaehtoisten varausten m. Pakollinen varaus kaatopaikan sulkemiseen -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 24 441 24 441 24 441 24 441 24 441 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 164 941 244 841 247 141 197 841 202 841
EKOKYMPPI INVESTOINNIT Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 2019-2021 Alv 0 % Yhtymähallitus 9.11.2018 x Yhtymäkokous 30.11.2018 x INVESTOINTIKOHDE 2019 2020 2021 Yhteensä Majasaaren jätekeskus 2019-2021 - ympäristötyöt (asfaltointia ym.) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 - lajittelulaiturin kattaminen 50 000,00 50 000,00 - jätevesipuhdistamon uusiminen 60 000,00 60 000,00 - penkka3 kaasunkeräysjärjestelmä 100 000,00 100 000,00 - pienpolttolaitos 10 000,00 - uusi ympäristölupa ja YVA 30 000,00 30 000,00 - traktorin ja kärryn vaihto k-autoon 50 000,00 50 000,00 Hallinto - xx 0,00 Lajitteluasemat - puristinkonttien hankinta 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 - metallinkeräyssiilojen rakentaminen lajitteluasemille 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00 - lajittelulaiturin rakentaminen Kuhmo viimeistely 10 000,00 10 000,00 - lajittelulaiturien rakentaminen, H:salmi, Paltamo, Ri, Vaala, Pu 60 000,00 100 000,00 100 000,00 260 000,00 Pesuhalli / korjaamo / vaarallisen jätteen varasto/autokatos - uuden rakennuksen rakentaminen ko. toiminnoille 400 000,00 400 000,00 Yhteensä 365 000,00 695 000,00 195 000,00 1 245 000,00