ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Transkriptio

1 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

2 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan vuoden aikana sekä toiminta-alueella olevia vielä liittymättömiä kiinteistöjä hakemaan osuuskunnan jäsenyyttä. Osuuskunnan varsinainen kokous kutsutaan koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Vuosikokouksen vahvistama lainanhoitomaksu on vuonna ,00 euroa Osuuskunnan kirjanpitoa hoitaa ulkopuolinen yritys, laskutus tullaan hoitamaan 2014 itse. Eteläisten kylien osayleiskaava on tullut voimaan Osuuskunta tutkii sen vaikutuksia osuuskunnan toiminta-alueeseen Osana vesilaskutuksen oikeellisuutta tullaan tekemään osuuskunnan toimesta mittarilukemien tarkastuksia. Tulevaisuudessa tullaan tekemään laajempi osuuskunnan toiminnan esittelymateriaali. 2. Hallitus Etelä-Pornaisten hallinnossa toiminta perustuu selkeään toiminnan suunnitteluun ja tavoitteelliseen toimintaan. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on jatkuva sidosryhmäyhteistyö sekä jatkuva talouden seuranta, joka on päivittäisistä rutiineista merkittävin. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa tarpeen mukaan, noin 10 kertaa vuodessa. 3. Tiedottaminen Osuuskunnan tiedottamista hoidetaan ensisijaisesti nettisivujen kautta osoitteessa Jäsen- ja tiedotuskirjeitä lähetään tarvittaessa. Vuonna 2014 lähetetään kolme vesilaskua (2 arviolaskua ja yksi tasoituslasku) sekä laskut perusmaksusta ja lainanhoitomaksusta. Lainanhoitomaksu on mahdollista maksaa kolmessa erässä. 4. Liittymissopimukset, palvelujen käyttöönotto Vesilaitoksen toiminta-alue on kokonaisuudessa Pornaisten kunnan vahvistama ja Vesihuoltolaki velvoittaa kaikkia toiminta-alueella olevia kiinteistöjä liittymään keskitettyyn vesihuoltoon ilman siirtymäaikaa. Tämä toteutetaan yhteistyössä kunnan ympäristö- ja rakennusvalvonnan kanssa. 5. Ylläpito, asiakaspalvelu, toimisto RKR Kaivuu ja Saneeraus Oy vastaa vesi- ja viemäriverkoston ylläpidosta ja huollosta ympärivuorokautisesti. Linjapumppaamoiden kaukovalvonnasta vastaa Virtek Oy. Toimiston puhelinpäivystys on maanantaisin kello numerossa Käynnistä toimistossa on sovittava erikseen. Toiminnanhoitaja Sari Rauvanto- Eriksson on osapäiväinen ja vastaa sekä osoitteisiin lähetettyihin viesteihin. Toimisto muuttaa edullisempiin toimitiloihin Pornaisten kunnantalolle.

3 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Rahayksikkö EURO TOTEUTUNUT 2013 TALOUSARVIO 2014 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Vesi 23% , , Jätevesi 23% , , Perusmaksut 23 % , , Mittariasennukset 23 % 905, ,00 Yhteensä , ,00 Myynti yhteensä , ,00 Myynnin oikaisuerät 3500 Myynnin alennukset 23% 0,00 0, Myynnin alennukset 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 L I I K E V A I H T O , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Vuokratuotot 3794 Muut vuokratuotot 5 820,00 180,00 Yhteensä 5 820,00 180,00 Muut tuotot 3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 23% 302,56 0, Korkotuotot maksusitoumuksista 0,00 200,00 Yhteensä 302,56 200,00 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT ,56 380,00 M U U T T U V A T K U L U T MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot 4000 Vesi 23 % , , Jätevesi 23 % , , Energia 23 % , ,00 Yhteensä , ,00 Ostot tilikauden aikana yhteensä , ,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht , ,00 Ulkopuoliset palvelut Alihankinta

4 4450 Kaukovalvonta 23 % , , Näytteet ym viranomaismaksut 23 % -161,00-260, Näytteet ym viranomaismaksut 0 % -616,03 0,00 Yhteensä , ,00 Muut ulkopuoliset palvelut 4490 Muut ulkopuoliset palvelut 23 % , ,00 Yhteensä , ,00 Ulkopuoliset palvelut yhteensä , ,00 MATERIAALIT JA PALVELUT YHT , ,00 MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ , ,00 M Y Y N T I K A T E , ,00 K I I N T E Ä T K U L U T HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot 5010 Kuukausipalkat , , Tuntipalkat , , Palkkiot , , Vuosilomapalkat 0, , Vuosilomakorvaukset , ,00 Yhteensä , ,00 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 6130 TyEL-maksut , , Työntekijäin TyEL-maksut 1 077, ,00 Yhteensä , ,00 Muut henkilösivukulut 6300 Sotu-maksut -443,97-700, Tapaturmavakuutusmaksut -72,81-150, Työttömyysvakuutusmaksut -91,54-400, Työntek. työttömyysvakuutusmaksut 0,00 0, Ryhmähenkivakuutusmaksut -17,84-40,00 Yhteensä -626, ,00 Henkilösivukulut yhteensä , ,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7000 Henkilökunnan koulutus 23 % , Kahvitarvikkeet 23% -9,68-200,00

5 7111 Kahvitarvikkeet 13% -24,92-30, Muut henkilöstösivukulut -3, Lahjat henkilökunnalle -144,00 Yhteensä , ,00 Toimitilakulut 7234 Toimitilavuokrat , , Ulkoalueiden hoito 23% 0,00 0, Siivous ja puhtaanapito 23% -170,00-300, Sähkö ja kaasu 23% -331,98-100, Muut toimitilojen hoitokulut 23% 0,00 0,00 Yhteensä , ,00 Kone- ja kalustokulut 7660 Atk-ohjelmistot, päivit., ylläp. 23% , , Atk-laitehuollot, korj. ja asenn.23% 0,00 0, Atk-laitteiden pienhankinnat 23% 0,00 0, Kone- ja kalustovuokrat 23% -160,48 0, Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 23% 0,00 0, Kone- ja kalustohankinnat alle 3 v 7750 Koneiden ja kaluston pienhank. 23% 0,00 0,00 Yhteensä , ,00 Matkakulut 7822 Hotelli ja majoitus -106, Ruokailut matkalla -7, Paikoituskulut 23% -16,19-50, Kilometrikorvaukset , ,00 Yhteensä , ,00 Markkinointikulut 8074 Ilmoitusmainonta -60,00-60, Muut mainoskulut 0,00 0, Huomionosoitukset 23% 0,00 0,00 Yhteensä -60,00-60,00 Hallintokulut 8380 Taloushallintopalvelut 23% , , Tilintarkastuspalvelut 23% , , Laki ja konsultointipalvelut 23% , , Laskutus 23 % ,17 0, Muut hallintopalvelut 0,00 0, Viranomaismaksut -180,00-200, Lehdet -36,00-36, Jäsenmaksut -437,00-600, Muu tiedonhankinta 23% 0,00 0, Puhelinkulut toimisto 23% -160,43-240, Puhelinkulut, toimihenkilö 0,00 0,00

6 8530 Datasiirtokulut 23% 0,00 0, Posti- ja lähettikulut 23% -549, , Posti- ja lähettikulut -78,00 0, Rahaliikenteen kulut -2,35 0, Maksetut vahingonkorvaukset -184,40 0, Vastuuvakuutukset , , Toimistotarvikkeet 23% -390,86-500, Toimistotarvikkeet -55,00-60, Valokopiot 23% -704,84 0, Kokous- ja neuvottelukulut 23% -14,09-10, Kokous- ja neuvottelukulut 13% -120,53-60, Kokous- ja neuvottelukulut -210,00-250,00 Yhteensä , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ , ,00 K Ä Y T T Ö K A T E , ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 6830 Poisto aineettomista oikeuksista 0,00 0, Poistot vesi- ja viemäriverkosto , , Poistot pumppaamot , , Poistot mittausasemat , , Poisto koneista ja kalustosta , ,00 Yhteensä 0,00 0,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT , ,00 Myynnin luottotappiot -2172,78 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 9170 Korkotuotot myyntisaamisista 289, , Korkotuotot pankkisaamisista 6 050, , Palautettava yhteisö-/palautuskorko 5,66 0, Muut korkotuotot 0,00 0, Lainanhoitomaksut , ,00 Yhteensä , ,00 Rahoitustuotot yhteensä , ,00 Rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvien vast. sokpotilsista

7 9320 om.yht.yrit. Osuuksien arvonalentum. 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista , , Maks. yhteisökorko/jäännösver. korko -80,12 0, Lainojen hoitokulut -60,00-200, Takausprovisiot (kunta) , , Perimiskulut 23% -471,28-500, Perimiskulut 159,69 0,00 Yhteensä , ,00 Rahoituskulut yhteensä , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , ,00 V O I T T O ( T A P P I O ) E N N E N S A T U N N A I S I A E R I Ä , ,00 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset kulut 9999 Edellisen tilikauden tappion kattaminen ,39 V O I T T O (T A P P I O) E N N EN T I L I N - P Ä Ä T Ö S S I I R T O J A J A V E R O J A , ,61 TULOVEROT Tilikauden verot 9950 Verot 0,00 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 TULOVEROT YHTEENSÄ 0,00 0,00 T I L I K A U D E N V O I T T O (T A P P I O) , ,61