TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

Transkriptio

1 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% , ,59 Yhteensä , ,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0, ,00 Yhteensä 0, ,00 Myynti yhteensä , ,59 L I I K E V A I H T O , ,59 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Avustukset ja tuet 3814 Saadut työllistämiskorvaukset 0, ,54 Yhteensä 0, ,54 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT. 0, ,54 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aine-, tarvike- ja tavaraostot 4000 Ostot 22%/23% 0, ,60 Yhteensä 0, ,60 Yhteisötavarahankinnat 4110 Yhteisötavarahankinnat 22%/23% 0,00-806,19 Yhteensä 0,00-806,19 Ostot tilikauden aikana yhteensä 0, ,79 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 0, ,79 Ulkopuoliset palvelut Alihankinta 4450 Alihankinta 1 22%/23% 0, ,34 Yhteensä 0, ,34 Rakentamispalveluostot 4458 Rakentamispalv.ostot, OVV 23% -926,56 0,00 Yhteensä -926,56 0,00 Muut ulkopuoliset palvelut 4490 Muut ulkopuoliset palvelut 22%/23% ,42 0,00 Yhteensä ,42 0,00 Ulkopuoliset palvelut yhteensä , ,34 MATERIAALIT JA PALVELUT YHT , ,13 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Työntekijöiden palkat ja palkkiot 5000 Työntekijäpalkat , , Vuosilomapalkat , , Sairausajan ja vanhempainvap. palkat 0,00 795,72 Yhteensä , ,43 Palkat ja palkkiot yhteensä , ,43 Henkilösivukulut Eläkekulut 6100 YEL-maksut , , TyEL-maksut , , Työntekijäin TyEL-maksut 6 763, ,05 Yhteensä , ,48

2 Sivu 7.2 Muut henkilösivukulut 6300 Sotu-maksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , Työttömyysvakuutusmaksut ,50-406, Työntek. työttömyysvakuutusmaksut 932,73 561, Ryhmähenkivakuutusmaksut -146,37-82,01 Yhteensä , ,44 Henkilösivukulut yhteensä , ,92 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,35 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 6870 Poisto koneista ja kalustosta , ,07 Yhteensä , ,07 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT , ,07 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset henkilösivukulut 7000 Henkilökunnan koulutus 22%/23% -365,50-260, Henkilökunnan koulutus 0,00-34, Sis.palaverit ja henkilök.juhlat 22%/23% -371,82 0, Sis.palav. ja henkilök.juhlat 12%/13% -131,11 0, Sis.palaverit ja henkilök.juhlat 8%/9% -694,18 0, Sis.palaverit ja henkilök.juhlat -160,00-165, Virkistys- ja harrastustoiminta -730,00 0, Työterveyshuolto -539, , Saadut kela korvaukset 654,87 0, Kahvitarvikkeet 22%/23% -213,93-22, Kahvitarvikkeet 12%/13% 0,00-142, Työvaatteet 22%/23% , ,50 Yhteensä , ,36 Toimitilakulut 7230 Toimitilavuokrat 22%/23% 0,00-890, Toimitilavuokrat , , Siivous ja puhtaanapito 22%/23% 0,00-58, Lämmitys 22%/23% , , Sähkö ja kaasu 22%/23% , , Jätehuolto 22%/23% -214,71-91, Vahinkovakuutukset 0,00-270, Saadut vakuutuskorvaukset 0, ,01 Yhteensä , ,70 Kone- ja kalustokulut 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 22%/23% , , Ajoneuvojen polttoaineet -219,21 0, Ajoneuvojen huolto ja korjaus 22%/23% , , Ajoneuvojen huolto ja korjaus -233,56-18, Renkaat ja autotarvikkeet 22%/23% , , Renkaat ja autotarvikkeet 0,00-500, Ajoneuvojen julkiset maksut 22%/23% -18,55-167, Ajoneuvojen julkiset maksut -783,72-801, Ajoneuvovakuutukset , , Maksetut vahingonkorvaukset 22%/23% 0,00-852, Maksetut vahingonkorvaukset -86,80 0, Atk-ohjelmistot, päivit., ylläp. 22%/23% -889,16-833, Atk-laitehankinnat(< 3v. kalusto)22%/23% 0,00-197, Kone- ja kalustovuokrat 22%/23% , ,54

3 Sivu Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 22%/ , , Kone- ja kalustohankinnat < 3v. 22%/23% , , Kone- ja kalustohankinnat < 3v , , Koneiden ja kaluston pienhank. 22%/23% ,81-74,89 Yhteensä , ,80 Matkakulut 7860 Muut matkakulut 22%/23% 0,00-2, Kilometrikorvaukset ,68-921, Päivärahat , , Ateriakorvaukset ,50-438,75 Yhteensä , ,73 Markkinointikulut 8070 Ilmoitusmainonta 22%/23% ,36-453, Ilmoitusmainonta -72,00 0, Internetmainonta 22%/23% -429,00-501, Mainosmateriaali ja tarvikkeet 22%/23% -320,00 0, Muut mainoskulut 22%/23% 0,00-98, Muut mainoskulut 0,00-101,90 Yhteensä , ,02 Tutkimus- ja kehityskulut 8340 Koulutus 22%/23% 0,00-405,00 Yhteensä 0,00-405,00 Hallintokulut 8380 Taloushallintopalvelut 22%/23% , , Muut hallintopalvelut 22%/23% 0,00-20, Viranomaismaksut -34,00-635, Lehdet ja kirjat 9 % 0,00-40, Lehdet -102,65-44, Jäsenmaksut 22%/23% 0,00-95, Puhelinkulut 22%/23% -697,57-411, Datasiirtokulut 22%/23% -246,60-45, Posti- ja lähettikulut 22%/23% -1,77-1, Posti- ja lähettikulut -30,80-66, Rahaliikenteen kulut 22%/23% -60,49-268, Rahaliikenteen kulut -570, , Vastuuvakuutukset -290,50 0, Esinevakuutukset 0,00-268, Muut vakuutukset -134,37 0, Toimistotarvikkeet 22%/23% -49,08-107, Kokous- ja neuvottelukulut 12%/13% -51,58-69, Kokous- ja neuvottelukulut 0,00-96,00 Yhteensä , ,02 Muut liikekulut 8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut 22%/23 0,00-90, Muut vähennyskelvottomat liikekulut 0,00-10,00 Yhteensä 0,00-100,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ , ,63 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,95 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 0,00 46, Korkotuotot talletuksista 0,00 1,16

4 Sivu Muut korkotuotot 141,60 26,91 Yhteensä 141,60 74,44 Rahoitustuotot yhteensä 141,60 74,44 Rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista , , Korkokulut rahoitusyhtiölainoista , , Korkokulut ostoveloista -705,19-722, Lainojen hoitokulut , , Perimiskulut 22%/23% -62,19-1, Perimiskulut ,70-65, Muut rahoituskulut 0, ,00 Yhteensä , ,34 Rahoituskulut yhteensä , ,34 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , ,90 V O I T T O ( T A P P I O ) E N N E N S A T U N N A I S I A E R I Ä , ,95 V O I T T O (T A P P I O) E N N EN T I L I N - P Ä Ä T Ö S S I I R T O J A J A V E R O J A , ,95 T I L I K A U D E N V O I T T O (T A P P I O) , ,95

5 TASE Sivu 8.1 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t Koneet ja kalusto 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) , ,86 Yhteensä , ,86 A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t y h t , ,86 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,86 VAIHTUVAT VASTAAVAT S a a m i s e t L y h y t a i k a i s e t Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset, reskontra , ,28 Yhteensä , ,28 Siirtosaamiset 1801 Palkkaennakot 903,16 0, Muut tulojäämät (siirtos.) 2 965,45 0,00 Yhteensä 3 868,61 0,00 L y h y t a i k a i s e t s a a m i s e t y h t , ,28 S a a m i s e t y h t e e n s ä , ,28 R a h a t j a p a n k k i s a a m i s e t 1900 Käteisvarat 0, , Pankkitili , ,89 R a h a t j a p a n k k i s a a m i s e t y h t , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,78 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,64

6 TASE Sivu 8.2 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2001 Osakepääoma 2 700, ,00 Yhteensä 2 700, ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,95 0,00 Yhteensä ,95 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 2375 Tilikauden tappio , ,95 Yhteensä , ,95 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,05 VIERAS PÄÄOMA P i t k ä a i k a i n e n Lainat rahoituslaitoksilta 2621 Pitkäaik rahoituslaitoslaina , , Finnvera , , Pitkäaik. OPR-yritysrahoitus ,00 0,00 Yhteensä , ,65 P i t k ä a i k a i n e n v p o y h t , ,65 L y h y t a i k a i n e n Lainat rahoituslaitoksilta 2825 Lyhytaik rahoituslaitoslaina , ,31 Yhteensä , ,31 Ostovelat 2871 Ostovelat, reskontra , ,73 Yhteensä , ,73 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 7 155, , Arvonlisäverovelka 2 812, ,46 Yhteensä 9 967, ,90 Siirtovelat 2961 Palkkamenot (siirtov.) 767,04 0, Lomapalkkamenot (siirtov.) , , Eläkevakuutusmaksut (siirtov.) , ,00 Yhteensä , ,00 L y h y t a i k a i n e n v p o y h t , ,94 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,59 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,64