Kvartaaliraportti 3 / Kv

1 Kvartaaliraportti 3 / 2018 30.9.2018 Kh 5.11.2018 Kv 12.11.2018

2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Tuloslaskelma (sisäinen ja ulkoinen)... 4 2.1. Tuloslaskelmatarkastelu... 5 3. Käyttötalousosa... 7 3.1. Kunnanhallitus... 7 3.2. Perusturva... 8 3.3. Sivistyslautakunta... 9 3.4. Tekninen lautakunta... 9 3.5. Ympäristölautakunta... 10 3.6. Käyttötalouteen liittyvät yhteenvetoselvitykset... 11 4. Investointiosa... 12

3 1. Yleistä Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. 1.11.2018 alkaen voimaanastuneen hallintosäännön 69 :n mukaan kunnanhallitukselle talouden toteutumaraportit esitetään kuukausittain ja muille lautakunnille talouden toteutumisesta raportoidaan vähintään neljännesvuosittain. Valtuustolle toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksella 30.6. tilanteesta sekä neljännesvuosiraporteilla tilanteista 31.3. sekä 30.9. Lautakuntia sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään valtuuston vuosittain hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa tulee myös osoittaa, miten kunnan rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi katetaan. Talousarvion ja taloussuunnitelman tarkoituksena on antaa kunnan päätöksentekijöille ja sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Kunnanhallitusta on informoitu taloudesta kuukausittain tuloslaskelmin ja hallinto/lautakuntatasoisin toteutumavertailuin. Valtuuston 15.6.2015 15 tekemän päätöksen mukaisesti valtuustoa sitova talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso on lautakuntatason toimintakate ja 11.12.2017 74 tekemän päätöksen mukaan valtuustoa sitova investointiosan sitovuustaso on kustannuspaikkataso.

4 2. Tuloslaskelma (sisäinen ja ulkoinen) LUUMÄKI TULOSLASKELMA Tilinpäätösennuste Toteutuma ed v Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Tot % 30.9.2017 talousarvio yhteensä 30.9.2018 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 249 542,84 1 214 700,00 0,00 1 214 700,00 1 044 967,70 86,03 1 493 552,56 Maksutuotot 252 702,30 312 000,00 0,00 312 000,00 191 134,84 61,26 275 482,75 Tuet ja avustukset 251 879,25 438 700,00 0,00 438 700,00 267 769,70 61,04 380 128,85 Vuokratuotot 1 910 693,05 4 501 790,00 0,00 4 501 790,00 3 414 298,37 75,84 4 532 491,28 Muut toimintatuotot 80 595,97 109 300,00 0,00 109 300,00 51 463,83 47,08 55 966,53 TOIMINTATUOTOT 3 745 413,41 6 576 490,00 0,00 6 576 490,00 4 969 634,44 75,57 6 737 621,97 Valmistus omaan käyttöön 967,56 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 550 869,51-5 869 950,00-62 700,00-5 932 650,00-4 587 293,49 77,32-6 105 699,99 Henkilöstökorvaukset 62 641,38 46 000,00 0,00 46 000,00 58 441,61 127,05 70 106,03 Henkilösivukulut Eläkekulut -950 270,21-1 219 600,00-12 700,00-1 232 300,00-948 775,35 76,99-1 266 922,71 Muut henkilösivukulut -199 416,28-246 900,00-2 400,00-249 300,00-173 925,93 69,77-252 021,18 Henkilöstökulut yht -5 637 914,62-7 290 450,00-77 800,00-7 368 250,00-5 651 553,16 76,70-7 554 537,85 Asiakaspalvelujen ostot -13 689 874,10-17 991 600,00-98 100,00-18 089 700,00-13 386 280,85 74,00-17 836 385,60 Muiden palvelujen ostot -2 783 925,70-3 097 850,00-222 150,00-3 320 000,00-2 384 091,96 71,81-3 368 586,61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -956 717,26-1 366 650,00-1 100,00-1 367 750,00-965 678,80 70,60-1 261 168,48 Avustukset -248 795,01-492 900,00-154 100,00-647 000,00-326 516,88 50,47-522 182,46 Vuokrakulut -1 121 010,74-3 501 050,00-1 100,00-3 502 150,00-2 618 005,10 74,75-3 482 248,88 Muut toimintakulut -115 907,56-160 900,00-3 200,00-164 100,00-48 183,00 29,36-57 994,65 TOIMINTAKULUT -24 554 144,99-33 901 400,00-557 550,00-34 458 950,00-25 380 309,75 73,65-34 083 104,53 TOIMINTAKATE -20 807 764,02-27 324 910,00-557 550,00-27 882 460,00-20 410 675,31 73,20-27 345 482,56 Verotulot 13 259 427,38 17 183 000,00 131 000,00 17 314 000,00 13 832 674,10 79,89 16 272 000,00 Valtionosuudet 9 049 718,00 11 690 600,00-15 180,00 11 675 420,00 8 756 579,00 75,00 11 675 441,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 171 852,86 189 200,00 0,00 189 200,00 90 435,90 47,80 90 435,90 Muut rahoitustuotot 574 476,17 501 100,00 0,00 501 100,00 541 342,90 108,03 541 510,57 Korkokulut -10 603,98-27 000,00 0,00-27 000,00-10 567,74 39,14-10 567,74 Muut rahoituskulut 6 048,17-50 100,00 0,00-50 100,00-19 703,84 39,33-19 703,84 Rahoitustuotot ja -kulut yht 741 773,22 613 200,00 0,00 613 200,00 601 507,22 98,09 601 674,89 VUOSIKATE 2 243 154,58 2 161 890,00-441 730,00 1 720 160,00 2 780 085,01 161,62 1 203 633,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 394 291,80-2 124 300,00 0,00-2 124 300,00-1 551 525,22 73,04-2 124 300,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 211 680,00 211 680,00 211 680,00 100,00 211 680,00 TILIKAUDEN TULOS 848 862,78 37 590,00-224 050,00-187 060,00 1 440 239,79-769,93-708 986,67 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -403 815,41 825 000,00 0,00 825 000,00 522 161,40 63,29 712 881,87 Varausten lis tai väh 891 681,14 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM 1 336 728,51 862 590,00-224 050,00 637 940,00 1 962 401,19 307,62 3 895,20

5 2.1. Tuloslaskelmatarkastelu Toimintatuotot Tarkastelu tulolajeittain Toimintakulut Tarkastelu menolajeittain Edellä oleva tuloslaskelmataulukko sisältää myös tilinpäätösennusteen vuodelle 2018. Ennuste on laadittu käyttäen lokakuussa saatua verotuloennustetta sekä arvioimalla loka joulukuun aikana syntyvät menot ja kertyvät tulot. Syyskuun lopussa toimintatuotot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 75,57 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Lähes kaikki varsinaiset toimintatuotot kertyvät jonkin laskennallisen parametrin perusteella, esim. hoitopäivä, työtunti, tositelkm, käytetyt litrat jne. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että em. tuloja voidaan laskuttaa vasta sovitun laskutuskauden päätyttyä, jolloin tulot kertyvät menoja myöhemmin. Myyntituotot koostuvat vesi- ja jätevesimaksuista, sisäisten palveluiden myyntituotoista, myyntituotoista kunnilta sekä muista myyntituotoista, joihin sisältyvät mm. metsänmyyntitulot. Myyntituotot ovat toteutuneet 86,03 % talousarvioon verrattuna. Myyntituottoja arvioidaan kertyvän talousarviossa ennakoitua enemmän. Maksutuotot koostuvat päivähoito-, rakennusvalvonta- ja muista tarkastusmaksuista ja niiden arvioidaan kertyvän lähes talousarvion mukaisesti. Toteuma syyskuun lopussa on 61,26 % talousarvioon verrattuna. Tuet ja avustukset koostuvat työllistämistuesta, valtion ja EU:n tuista sekä muista tuki- ja avustustuloista. Kaikkiin näihin tuloihin sisältyy epävarmuustekijänä valtion/eu:n budjettivarojen riittävyys koko talousarviokaudelle ja työllistämistuen osalta epävarmuustekijänä on lisäksi tukityöllistettävien henkilöiden saatavuus. Kokonaisuudessaan tuet ja avustukset on toteutunut syyskuun lopussa 61,04 % verrattuna talousarvioon. Ennuste on, että kertymä tilikauden lopussa on talousarviossa ennakoitua pienempi. Vuokratuotot sisältävät asuntojen, muiden rakennusten, maa- ja vesialueiden vuokrat, muut vuokratulot sekä sisäiset vuokratulot. Vuokratuotot ovat kertyneet syyskuun loppuun mennessä 75,84 % verrattuna talousarvioon ja tilikauden lopun ennuste näyttää, että vuokratuotot ylittävät talousarvion tuloennusteen. Muut toimintatuotot sisältävät käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä muut tuotot. Muut toimintatuotot on syyskuun lopussa toteutunut 47,08 % talousarvioon verrattuna. Kertymä tilikauden lopussa tullee olemaan talousarvion tuloennustetta selvästi pienempi. Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat tarkastelukaudella toteutuneet 73,65 % verrattuna talousarvioon.

6 Henkilöstökulut muodostuvat palkoista ja palkkioista, henkilösivukuluista (eläkeja muut sosiaalivakuutusmaksut) sekä saaduista henkilöstökorvauksista. Henkilöstökulujen toteutuma syyskuun lopussa on 76,70 % verrattuna talousarvioon. Tilinpäätösennusteessa on henkilöstökuluihin huomioitu henkilöstölle maksettava kertaluonteinen tuloksellisuuserä joka maksetaan tammikuussa 2019, mutta Kuntaliiton antaman ohjeen mukaisesti kirjataan vuoden 2018 menoksi. Asiakaspalvelujen ostot (sisältää Eksoten) ovat toteutuneet 74,00 % Eksoten ja kunnan väliset vuotta 2019 koskevat palvelusopimusneuvottelut ovat parhaillaan meneillään. Muiden palvelujen ostot ovat syyskuun lopussa toteutuneet 71,81 % verrattuna talousarvioon. Aineet, tarvikkeet ja tavarat osion menot ovat toteutuneet 70,60 % verrattuna talousarvioon. Avustukset koostuvat kotihoidon tuista sekä avustuksista kotitalouksille ja yhteisöille. Menokertymä on syyskuun lopussa toteutunut 50,47 %. Vuokrakulut sisältää vuokrat (sisäiset ja ulkoiset), yhtiövastikkeet että leasingvuokrat. Vuokrakulut ovat toteutuneet 74,75 % ja nousseet edellisen vuoden samasta ajankohdasta 133,54 %. Kasvun selittää sisäisten vuokrien laskentatavan muutos. Muut toimintakulut sisältävät mm. välilliset verot sekä muut odottamattomat kulut. Kulut ovat toteutuneet 29,36 % verrattuna talousarvioon. Toimintakate Toimintakate on toteutunut 73,20 % verrattuna talousarvioon. Verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ja kulut Verotuloja on syyskuun loppuun mennessä kertynyt 79,89 % verrattuna talousarvioon. Lokakuussa saadun verotuloennusteen mukaisesti verotuloja kertyy kuluvana vuonna n. 1 milj. euroa talousarvioennustetta vähemmän. Tämä vähenemä huomioitu tilinpäätösennusteessa. Huomattava ero johtuu hallituksen budjettiriihessä tekemistä päätöksistä, joilla kevennetään ansiotuloverotusta. Suurin vähentävä tekijä on jako-osuusoikaisu, joka vähentää kuntien kuluvan vuoden verotuloja n. 240 milj. euroa ja ansiotasoindeksin tarkastus joka vähentää kuntien verotuottoa n. 154 milj. euroa koko maan tasolla. Valtionosuudet ovat kertyneet vuoden 2018 valtionosuuspäätöksen mukaisesti 75,00 % syyskuun loppuun mennessä talousarvioon verrattuna. Rahoitustuottoja ja kuluja on kertynyt 98,09 % talousarvioon verrattuna.

7 Vuosikate, poistot, tilikauden tulos ja tilikauden yli/alijäämä Yhteenveto Vuosikate osoittaa syyskuun lopussa ylijäämää 2 780 085,01. Poistot ovat syyskuun lopussa 1 551 525,22 ja poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 1 440 239,79. Poistoerojen muutosten jälkeinen tilikauden lopullinen yli/alijäämä on syyskuun lopussa 1 962 401,19 ylijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi niin, että tilikauden tulos on 37 590 ylijäämäinen. Lisätalousarvion I/2018 jälkeen tilikauden tulos kuitenkin osoittaa alijäämää 187 060. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu, että vuosikate on 1,2 milj. ylijäämäinen, tilikauden tulos n. 708 000 alijäämäinen ja tilikauden yli/alijäämä n. 3 800 ylijäämäinen. Tämä kuitenkin edellyttää sekä tulojen että menojen toteutuvan ennusteen mukaisesti. Tarkastuslautakunta edellytti vuoden 2016 tarkastuskertomuksessaan, että alijäämäisiä tilinpäätöksiä ei enää synny. Tähän tavoitteeseen on siitä lähtien pyritty ja mikäli kuluvan vuoden tilinpäätösennuste toteutuu, on tarkastuslautakunnan asettama tavoite tältä osin saavutettu. Ylijäämäisen tilinpäätöksen vaatimus taas edellyttää, että myös kuluvan vuoden talousarvion toteutumaa seurataan jatkuvasti ja verrataan talousarvioon sekä saatuihin verotuloennusteisiin. 3. Käyttötalousosa Käyttötalousosa koostuu lautakuntatasoisesta seurannasta, jossa valtuustoa sitova taso on lautakuntatason toimintakate. Katsauksessa tarkastellaan talousarvion toteutumaa 30.9.2018 tilanteessa 3.1. Kunnanhallitus Edell.v. tot Alkuper. Ta- Ta + muutos Toteutuma Tot 30.9.2017 talousarvio muutos yhteensä 30.9.2018 % KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT Muut suoritt. myyntituo 193 355,35 214 200 0 214 200 182 649,97 85,27 Tuet ja avustukset -583,66 56 700 0 56 700 8 584,40 15,14 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 42 583,50 0,00 Muut toimintatuotot 3 040,00 2 000 0 2 000 0,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 195 811,69 272 900 0 272 900 233 817,87 85,68 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -333 188,46-412 500-24 700-437 200-332 649,40 76,09 Henkilösivukulut -108 312,38-133 100-7 500-140 600-104 736,18 74,49 Henkilöstökorvaukset 5 790,88 2 000 0 2 000 6 605,46 330,27 Henkilöstökulut yht -435 709,96-543 600-32 200-575 800-430 780,12 74,81 Muiden palvelujen ostot -633 373,44-659 600-42 650-702 250-512 763,48 73,02

8 Ostot tilikauden aikana -32 179,64-14 300-1 100-15 400-15 688,99 101,88 Avustukset kotitalouksi 0,00-10 000 0-10 000 0,00 0,00 Avustukset yhteisöille -24 396,83-110 900-154 100-265 000-113 649,31 42,89 Vuokrat -10 402,14-315 750-1 100-316 850-236 743,26 74,72 Muut toimintakulut -55 364,16-38 600-3 200-41 800-30 508,69 72,99 TOIMINTAKULUT YHT. -1 191 426,17-1 692 750-234 350-1 927 100-1 340 133,85 69,54 TOIMINTAKATE -995 614,48-1 419 850-234 350-1 654 200-1 106 315,98 66,88 3.2. Perusturva Edell.v. tot Alkuper. Ta- Ta + muutos Toteutuma Tot 30.9.2017 talousarvio muutos yhteensä 30.9.2018 % PERUSTURVA TOIMINTATUOTOT Korvaukset kunnilta ja 23 468,19 31 200 0 31 200 22 500,00 72,12 Muut suoritt. myyntituo 37 150,58 25 000 0 25 000 35 777,16 143,11 Tuet ja avustukset 132 108,39 194 000 0 194 000 138 075,98 71,17 Muut toimintatuotot 11 250,00 15 000 0 15 000 11 250,00 75,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 203 977,16 265 200 0 265 200 207 603,14 78,28 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -226 724,36-323 100-2 900-326 000-238 183,68 73,06 Henkilösivukulut -49 449,07-72 200-600 -72 800-49 931,14 68,59 Henkilöstökorvaukset 1 766,45 2 000 0 2 000 493,34 24,67 Henkilöstökulut yht -274 406,98-393 300-3 500-396 800-287 621,48 72,49-13 591 Asiakaspalvelujen ostot 917,00-17 912 000 0-17 912 000-13 230 913,14 73,87 Muiden palvelujen ostot -24 907,56-40 700-10 500-51 200-39 841,14 77,81 Ostot tilikauden aikana -8 625,19-8 100 0-8 100-8 327,34 102,81 Avustukset kotitalouksi -6 273,28-20 000 0-20 000-11 088,34 55,44 Avustukset yhteisöille -3 756,67-15 000 0-15 000-1 757,84 11,72 Vuokrat -7 616,00-66 900 0-66 900-50 175,00 75,00 Muut toimintakulut -495,81 0 0 0-454,46 0,00-13 917 TOIMINTAKULUT YHT. 998,49-18 456 000-14 000-18 470 000-13 630 178,74 73,80 TOIMINTAKATE -13 714 021,33-18 190 800-14 000-18 204 800-13 422 575,60 73,73

9 3.3. Sivistyslautakunta Edell.v. tot Alkuper. Ta- Ta + muutos Toteutuma Tot 30.9.2017 talousarvio muutos yhteensä 30.9.2018 % SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT Korvaukset kunnilta ja 0,00 15 000 0 15 000 0,00 0,00 Muut suoritt. myyntituo 24 778,53 33 700 0 33 700 28 940,79 85,88 Maksutuotot 189 739,08 217 500 0 217 500 140 468,05 64,58 Tuet ja avustukset 47 539,60 48 000 0 48 000 76 373,44 159,11 Vuokratuotot 48,39 7 200 0 7 200 14 957,96 207,75 Muut toimintatuotot 3 201,62 2 300 0 2 300 7 007,71 304,68 TOIMINTATUOTOT YHT. 265 307,22 323 700 0 323 700 267 747,95 82,71 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -3 259 200,52-4 192 150-26 100-4 218 250-3 333 786,59 79,03 Henkilösivukulut -775 960,27-984 000-5 400-989 400-771 617,29 77,99 Henkilöstökorvaukset 48 599,51 36 500 0 36 500 45 571,77 124,85 Henkilöstökulut yht -3 986 561,28-5 139 650-31 500-5 171 150-4 059 832,11 78,51 Asiakaspalvelujen ostot -94 540,10-79 600-98 100-177 700-155 367,71 87,43 Muiden palvelujen ostot -708 023,23-945 150-77 500-1 022 650-696 391,67 68,10 Ostot tilikauden aikana -297 153,32-351 150 0-351 150-331 073,72 94,28 Avustukset kotitalouksi -143 182,23-200 000 0-200 000-126 542,39 63,27 Avustukset yhteisöille -900,00-10 000 0-10 000-10 000,00 100,00 Vuokrat -993 049,73-2 788 300 0-2 788 300-2 103 857,92 75,45 Muut toimintakulut -9 480,91-4 000 0-4 000-8 641,22 216,03 TOIMINTAKULUT YHT. -6 232 890,80-9 517 850-207 100-9 724 950-7 491 706,74 77,04 TOIMINTAKATE -5 967 583,58-9 194 150-207 100-9 401 250-7 223 958,79 76,84 3.4. Tekninen lautakunta Edell.v. tot Alkuper. Ta- Ta + muutos Toteutuma Tot 30.9.2017 talousarvio muutos yhteensä 30.9.2018 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntitu 335 737,58 592 200 0 592 200 374 033,68 63,16 Muut suoritt. myyntituo 635 018,25 303 400 0 303 400 401 066,10 132,19 Maksutuotot 695,00 1 500 0 1 500 403,65 26,91 Tuet ja avustukset 16 114,92 0 0 0 24 860,88 0,00 Vuokratuotot 1 910 644,66 4 494 590 0 4 494 590 3 356 756,91 74,68 Muut toimintatuotot 62 104,35 90 000 0 90 000 32 206,12 35,78 TOIMINTATUOTOT YHT. 2 960 314,76 5 481 690 0 5 481 690 4 189 327,34 76,42

10 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -644 410,11-832 300-6 900-839 200-597 389,49 71,19 Henkilösivukulut -186 059,16-239 300-1 200-240 500-167 887,81 69,81 Henkilöstökorvaukset 6 484,54 5 500 0 5 500 5 771,04 104,93 Henkilöstökulut yht -823 984,73-1 066 100-8 100-1 074 200-759 506,26 70,70 Muiden palvelujen ostot -964 740,42-848 300-91 500-939 800-691 175,27 73,54 Ostot tilikauden aikana -616 787,79-989 500 0-989 500-609 513,63 61,60 Avustukset yhteisöille -70 286,00-127 000 0-127 000-63 479,00 49,98 Vuokrat -80 864,87-193 900 0-193 900-124 612,42 64,27 Muut toimintakulut -49 510,18-117 300 0-117 300-6 865,73 5,85 TOIMINTAKULUT YHT. -2 606 173,99-3 342 100-99 600-3 441 700-2 255 152,31 65,52 TOIMINTAKATE 354 140,77 2 139 590-99 600 2 039 990 1 934 175,03 94,81 3.5. Ympäristölautakunta Edell.v. tot Alkuper. Ta- Ta + muutos Toteutuma Tot 30.9.2017 talousarvio muutos yhteensä 30.9.2018 % YMPÄRISTÖLAUTA- KUNTA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot 62 302,58 93 000 0 93 000 50 263,14 54,05 Tuet ja avustukset 56 700,00 140 000 0 140 000 19 875,00 14,20 Muut toimintatuotot 1 000,00 0 0 0 1 000,00 0,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 120 002,58 233 000 0 233 000 71 138,14 30,53 Valmistus omaan käyttöön 967,56 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -87 346,06-109 900-2 100-112 000-85 284,33 76,15 Henkilösivukulut -29 905,61-37 900-400 -38 300-28 528,86 74,49 Henkilöstökulut yht -117 251,67-147 800-2 500-150 300-113 813,19 75,72 Muiden palvelujen ostot -456 298,05-604 100 0-604 100-443 920,40 73,48 Ostot tilikauden aikana -1 971,32-3 600 0-3 600-1 075,12 29,86 Vuokrat -29 078,00-136 200 0-136 200-102 150,00 75,00 Muut toimintakulut -1 056,50-1 000 0-1 000-1 712,90 171,29 TOIMINTAKULUT YHT. -605 655,54-892 700-2 500-895 200-662 671,61 74,03 TOIMINTAKATE -484 685,40-659 700-2 500-662 200-591 533,47 89,33

11 3.6. Käyttötalouteen liittyvät yhteenvetoselvitykset Käyttötalous yhteensä 30.9.2018 KÄYTTÖTALOUS Toteutuma Talousarvio Toteutuma Toteutuma Poikkeama 30.9.2017 2018 30.9.2018 % Ta-tot (vertailutieto) Toimintatuotot 3 745 413 6 576 490 4 969 634 75,57 1 606 856 Toimintakulut -24 554 145-34 458 950-25 380 310 73 65-9 078 640 Toimintakate -20 807 764-27 882 460-20 410 675 73,20-7 471 785 Verotulot yhteensä 30.9.2018 VEROTULOT Toteutuma Talousarvio Toteutuma Toteutuma Poikkeama 30.9.2017 2018 30.9.2018 % Ta-tot (vertailutieto) Kunnan tulovero 10 941 625 13 826 000 11 488 985 83,10 2 337 015 Kiinteistövero 760 214 1 496 000 778 468 52,04 717 532 Yhteisövero 1 557 588 1 992 000 1 565 221 78,58 426 779 Verotulot yhteensä 13 259 427 17 314 000 13 832 674 79,89 3 481 326 Valtionosuudet yhteensä 30.9.2018 VALTIONOSUUDET Toteutuma Talousarvio Toteutuma Toteutuma Poikkeama 30.9.2017 2018 30.9.2018 % Ta-tot (vertailutieto) Kunnan peruspalvelujen 7 744 053 10 246 100 7 684 544 75,00 2 561 556 valt.os Verotulotasaus 1 712 961 1 987 500 1 490 679 75,00 496 821 Opetus- ja kultt.toimen muut Valtionosuudet yhteensä - 407 296-558 180-418 644 75,00-139 536 9 049 718 11 675 420 8 756 579 75,00 2 918 841

12 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 30.9.2018 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Toteutuma Talousarvio Toteutuma Toteutuma Poikkeama 30.9.2017 2018 30.9.2018 % Ta-tot (vertailutieto) Korkotuotot 171 853 189 200 90 436 47,80 98 764 Muut rahoitustuotot 574 476 501 100 541 343 108,03-40 243 Korkokulut -10 604-27 000-10 568 39,14 16 432 Muut rahoituskulut 6 048-50 100-19 704 10,34 30 396 Yhteensä 741 773 613 200 601 507 39,33 105 349 4. Investointiosa Luumäen kunta Investoinnit 26.10.2018 TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 092018 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Toteutuma 3 Investointiosa 9620 PERUSTURVA INV Terveysaseman sisäilman 201 parannus talousarvio yhteensä EUR % * MENOT -350 000 0-350 000-50 105,51 14,32 9640 SIVISTYSLAUTAKUNTA 352 Taavetin päiväkoti * MENOT -20 000 0-20 000-15 730,19 78,65 357 Jäähallin jäänhoitokone * MENOT -60 000 0-60 000-52 000,00 86,67 358 Toukolan käyttövesiputket * MENOT -100 000 0-100 000-4 719,27 4,72

13 360 Moottorikelkka latujen hoitoon Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Toteutuma talousarvio yhteensä EUR % * MENOT -10 000 0-10 000-8 238,71 82,39 9670 TEKNINEN LTK INV Vuosittaiset asfaltoinnit 706 * MENOT -100 000 0-100 000-56 413,55 56,41 707 Leikkipuistot ja yleiset alueet * MENOT -12 000 0-12 000-6 019,97 50,17 708 Maanhankinta * MENOT -12 000-52 800-64 800 0,00 0,00 711 Katuvalaistuksen saneeraus * MENOT -150 000 0-150 000-113 262,28 75,51 715 Jätevedenpuhd toiminnan parantaminen * MENOT -360 000 0-360 000-183 937,01 51,09 722 Puukylän VSS:n loppuosa * MENOT -15 000 0-15 000 0,00 0,00 723 Viihtyisyys, tori * MENOT -190 000 0-190 000-174 776,16 91,90 724 Viihtyisyys, yläkoulun piha * TULOT 30 000 0 30 000 0,00 0,00 * MENOT -110 000 0-110 000-1 410,00 1,28 725 Vt 6 TaaLa, kunnan vastuut * MENOT -260 000 0-260 000-260 000,00 100,00 726 Keskustan sadevesiviemäröinti * MENOT -40 000-35 500-75 500-33 354,00 44,18

14 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos Toteutuma Toteutuma talousarvio yhteensä EUR % * MENOT -50 000-40 000-90 000-23 824,74 26,47 728 Vallitie, Patteritie, Linnalan * MENOT -475 000 0-475 000-393 252,58 82,79 729 Yleisurheilukentän kuusiaita * MENOT -10 000 0-10 000-8 390,00 83,90 730 Jurvalan venelaituri * MENOT -10 000 0-10 000-8 964,51 89,65 731 Kunnallistekniikan korjausinv. * MENOT -115 000 35 500-79 500 0,00 0,00 9680 YMPÄRISTÖLTK INV 801 Paloaseman tilaratk * MENOT -600 000 0-600 000-116 391,94 19,40 802 Maiseman parannus Jurvala * MENOT -40 000 0-40 000-93,98 0,24 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * TULOT 30 000 0 30 000 0,00 0,00 * MENOT -3 149 000-92 800-3 241 800-1 547 081,38 47,72