Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75 091 000 9 919 269 13 660 616 Myyntituotot 43 899 819 1058 % 4 150 040 65 008 000 2 466 174 3 763 797 Maksutuotot 6 948 089 73 % 9 475 600 9 054 000 6 630 769 8 542 013 Tuet ja avustukset 263 489 49 % 542 945 546 000 321 303 717 061 Muut toimintatuotot 391 359 64 % 615 000 483 000 501 023 637 745 Toimintakulut -146 400 549 113 % -129 020 565-189 839 000-100 515 146-123 006 580 Henkilöstökulut -26 272 721 80 % -32 791 055-32 120 000-25 964 975-30 828 180 Palvelujen ostot -108 248 785 132 % -82 005 085-142 966 000-63 443 858-78 053 388 Aineet, tarv. ja tavarat -2 568 974 84 % -3 051 630-3 237 000-2 392 741-3 037 336 Avustukset -5 207 868 90 % -5 802 840-6 369 000-4 564 031-5 910 466 Muut toimintakulut -4 102 200 76 % -5 369 955-5 147 000-4 149 540-5 177 210 Toimintakate -94 897 792 83 % -114 236 980-114 748 000-90 595 877-109 345 964 Poistot ja arvonal. -316 920-449 300-422 000-152 469-331 339 Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toimintakatteiden toteutuminen ja ennuste Toteumaennuste Koko toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin 0,5 milj. eurolla (+0,4 %). Ennuste sisältää henkilöstökuluihin kohdentuvan KVTES:n tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän (9,2 %), jonka eurovaikutus on noin 0,2 milj.. Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -): 1) Hallinto- ja talouspalvelut tulosalue: Alitusennuste noin (- 2,3 %). Tulosalueen budjettiin kohdentuu tämän vuoden aikana Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän noin 62,0 milj. euron tuotot (myyntituotot-tiliryhmä) ja kulut (palvelujen ostot-tiliryhmä), joiden nettovaikutus toimintakatteeseen on kuitenkin nolla (0). Tulosalueen tiliryhmäkohtaisessa ennusteessa ei ole huomioitu Ku-sotesta aiheutuvia tuottoja ja kuluja; ainoastaan oma toiminta.
Alitusennuste johtuu seuraavista tekijöistä: Toimintatuotot: -15 000 eurolla. Alitus johtuu Kelan korvaus työterveyshuollosta -tulojen alituksesta ja siitä, kun palkkatuet eivät toteudu (7 000 ). Toimintakulut: noin - 60 000. Henkilöstökulut: + 50 000 : talousarvion laadintavaiheessa on karsittu toimialajohtajan palkasta 50 %, mutta toimialajohtajan palkkakulut kohdentuvat ko. kustannuspaikalle 70 %:sti (loppu 30 % terveyspalveluiden yhteiset kustannuspaikalle). tulosalueella on aloittanut kaksi työntekijää: uusi työntekijä uudelleen sijoituksen kautta ja määräaikainen viestintäassistentti kuntayhtymään siirtymiseen liittyen. Palvelujen ostot: -105 000, jota selittää pääosin työterveyshuoltokulujen alitusennuste. 2) Perhe- ja tulosalue: ylitysennuste noin 0,97 milj. (+2,7 %). Perhe- ja sosiaalipalveluiden yhteiset -tulosyksikkö: ylitysennuste noin 65 000 : Lape-hankkeesta saatavat tuotot +20 000 (tuet ja avustukset). Toimintakulujen/palvelujen ostot: +85 000, joka johtuu Sosiaalipäivystyksestä (virka-ajan ulkopuolisten sosiaalitoimen tehtävien lisääntyminen). perhepalvelut tulosyksikkö: alitusennuste noin 0,2 milj. : toimintatuotot: - 0,1 milj., joka johtuu Ely-korvausten vähenemisestä. Toimintakulut: - 0,3 milj., joka johtuu pääosin palvelujen ostojen noin 0, 2milj. euron alitusennusteesta ja Muiden toimintakulujen/vuokrien 0,1 milj. euron alitusennusteesta: Kiljavan vuokrakulujen alitus. Sosiaalipalvelut tulosyksikkö: ylitysennuste noin 1,1 milj. : Toimintatuotot: -1,2 milj., joka johtuu pääosin maahanmuuttopalveluiden kohdentuvien Ely-korvausten vähenemisestä. Nettovaikutus toimintakatteeseen on nolla (0), koska myös kulu-puolelle kohdentuva ennuste alittuu saman verran. Väheneminen johtuu siitä, että perheryhmäkoti on lopettanut toimintansa. Toimintakulut: - 0, 1 milj. : Henkilöstökulut: +85 000, joka johtuu pääosin omaishoidontuen palkkioiden ylityksestä. palvelujen ostot: -0,65 milj.. Alitus johtuu pääosin o maahanmuuttopalveluihin kohdentuvien palvelujen ostojen noin 1,1 milj. euron alituksesta (ks. toiminta-tuotot -kohta) o vanhusten asumispalvelujen 0,6 milj. euron ylityksestä, joka johtuu asukasmäärän lisääntymisestä. o kehitysvammaisten ostopalvelujen noin 0, 2 milj. euron ylityksestä o Etevan ostojen noin 0,15 milj. euron alituksesta. o muiden asumispalveluiden noin 0,2 milj. euron alituksesta. Avustukset-tiliryhmän noin 0,6 milj. euron ylitys johtuu pääosin omaishoidontuen avustusten ja vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden ylitysennusteista. Muiden toimintakulujen 0,14 alitusennuste, joka johtuu pääosin välivuokra-asuntojen vuokrakulujen noin 0,12 milj. euron alitusennusteesta. 3) Terveyspalvelut tulosalue: alitusennuste 0,4 milj. (0,5 %). - terveyspalveluiden yhteiset tulosyksikkö: alitusennuste noin 80 000, joka johtuu pääosin henkilöstökulujen alituksesta (ks. hallinto- ja talouspalvelut tulosalue/ henkilöstökulut).
- Vanhustyö- ja laitoshoito tulosyksikkö: alitusennuste 0,4 milj. : Toimintatuotot: -30 000, joka johtuu tuottojen alituksesta Nurmilinnussa, palveluohjausyksikössä, päiväkeskuksessa ja pitkos-osastoilla (yhteensä noin 70 000 ). vastaavasti kotihoidon maksutuottojen ennustetaan ylittyvän noin 35 000 eurolla. Toimintakulut: -0,4 milj. : henkilöstökulut: -0,1 milj., joka johtuu pääosin siitä, kun pitkäaikaisosastojen henkilöstökulut alittuvat noin 0,4 milj. potilaspaikkojen vähenemisen myötä vastaavasti kotihoitoon ja Nurmilintuun on lisätty/siirretty henkilökuntaa, joka aiheuttaa henkilöstökulujen ylityksen Kotihoidossa noin 0,1 milj. ja Nurmilinnussa noin 0,2 milj.. Palvelujen ostot: -0,2 milj., joka johtuu pääosin kotihoidon majoitus- ja ravitsemuspalvelu-kulujen alituksesta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: -, joka johtuu pitkäaikaisosastojen lääke- ja hoitotarvikekulujen alituksesta. Muut toimintakulut: -70 000, joka johtuu kotihoidon vuokrakulujen alituksesta. - Avoterveydenhuolto-tulosyksikkö: ylitysennuste 0,2 milj. : Toimintatuotot: -0,14 milj., joka johtuu pääosin kuntouttavan tilapäishoidon ja kotisairaalan maksutuottojen alituksista. Tilapäishoidon maksutuottojen alitus johtuu tilojen saneerauksen aiheuttamasta paikkojen vähenemisestä ja kotisairaalan tuottoalituksen taustalla on maksullisen toiminnan myöhäistyminen. Toimintakulut: +60 000 : henkilöstökulut: -0,2 milj., joka johtuu pääosin kuntouttavan tilapäishoidon (-0,1 milj. ) henkilöstökulualituksista (ks. yllä). Muu alitus (0,1 milj. ) johtuu pääosin vastaanotto- ja vastaanottojen yhteiset yksikköjen henkilöstökulualituksista. Palvelujen ostot: -0,1 milj. : Vastaanottotoimintojen HUS-Lab -ostot alittuvat noin 0, 1 milj. päihdehuollon ostopalvelut alittuvat noin 0,1 milj. vuodeosastojen palvelujenostot ylittyvät kokonaisuudessaan noin 60 000 eurolla avohoidon tukipalvelut/lääkinnällisen kuntoutuksen ostot ylittyvät noin eurolla. Aineet, tarvikkeet, tavarat: +0,3 milj., joka johtuu pääosin vastaanottotoiminnan diabetes-hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden ylityksistä. Muut toimintakulut: + 30 000 johtuu vastaanottotoiminnan myyntisaamisten luottotappioiden ylityksestä. - Suun terveydenhuolto: alitusennuste noin 0,1 milj. : Toimintatuotot: -0,2 milj., joka johtuu maksutuottojen alituksesta, minkä taustalla on henkilöstövajaus Toimintakulut: -0,3 milj. : henkilöstökulut: -0,3 milj., joka johtuu hammaslääkärin rekrytointivaikeudesta ja lakisääteisistä vapaista. palvelujen ostot: +0,1 milj., joka johtuu pääosin oikomishoidon hammaslääkärin ostoista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat/hoitotarvikkeet: -0,1 milj.. Muut toimintakulut/laitteiden rahoitusleasingkustannukset: +15 000. - Lääkäritoiminnot: ylitysennuste 15 000 : Toimintatuotot/myyntituotot: +19 000 : lääkäreiden koulutuskorvaukset ylittyvät Toimintakulut: +34 000 : henkilöstökulut: -0,1 milj.. Alitus johtuu henkilöstöresurssivajeesta. Palvelujen ostot: +0,14 milj., joka johtuu henkilöstövajeesta. - Erikoissairaanhoito: alitusennuste :
HUS-sopimussairaalat: ennustetaan menevän budjettiinsa, vaikkakin tähän mennessä palvelusuunnitelman mukaisista ostoista on tullut lisälaskuja 1,97 milj.. Toimiala seuraa edelleen tiiviisti esh:n palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen kehitystä ja odottaa HUS:n ennustetta. Kiljavan sairaala: -20 000 : myyntituottojen, sekä palvelujen ostojen alitus yhteensä. Muu erikoissairaanhoito: -10 000 : palvelujen ostojen alitus. Eläke: -10 000 (henkilöstökulut). 4) Liikuntapalvelut tulosalue: alitusennuste 6 000 (0,9 %) - Toimintatuotot: -15 000. Alitus johtuu pääosin muiden toimintatuottojen alituksesta (käyttömaksut) - toimintakulut: -22 000. henkilöstökulujen alitus: noin 20 000 palvelujen ostojen alitus noin 20 000. vuokrakulujen ylitys noin 20 000 (Syrjälän ja Lepsämän koulujen salit ovat pois käytöstä ja tästä syystä liikuntapalvelut on joutunut vuokraamaan saleja Arcadian yhteislyseosta. Muutosesitys määrärahoihin: Hyvinvointilautakunta esittää 1) lisämäärärahaa tulosyksikölle 510 000 ja 2) että toimialan sisällä tehdään seuraavat määrärahojen siirrot: mistä hallinto- ja talouspalvelut/ toimialan yhteiset / perhepalvelut terveyspalveluiden yhteiset suun terveydenhuolto vanhustyö- ja laitoshoito ESH ennustettu alitus 190 000 79 000 100 000 396 000 josta siirretään 25 000 165 000 79 000 100 000 196 000 200 000 15 000 25 000 mihin / sosiaalipalveluiden yhteiset / sosiaalipalveluiden yhteiset / / / / avoterveydenhuolto lääkäritoiminnot / jonka ylitys vielä siirron jälkeen 25 000 0 925 000 846 000 746 000 550 000 0 0 525 000
Investoinnit Investointihanke KS+muutos 2018 Toteutunut Ennuste koko vuosi 2018 Virastotalon irtaimisto -10 000-9 750-12 465 Suunth koneyksikkö -60 000 0 Toreenin hälytysjärj. - 0 Investointien toteutuminen 1) Virastotalon irtaimisto-investointi sisältää virastotalon tilojen, joissa on hyvinvointitoimialan toimintaa, verhot. Investointi ylittää budjettinsa noin 2 000 eurolla. 2) Suun terveydenhuollon koneyksikön investointi ei toteudu, koska Gunnarintien hoitola oli kiinni kesän ajan suunnitellun putkiremontin vuoksi ja tästä syystä hankintoja ei ollut tarvetta tehdä. 3) Toreenin hälytysjärjestelmään varattu investointiraha jää käyttämättä, koska tilojen saneeraus ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti.