Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta)
1 euroa 15 1 Talousarviovertailu 218 9 314 9 594 8 85 6 165 6 4176 54 5 1 973 2 1192 215 1 754 1 568 819 548 528 96 % 9 % 89 % 98 % 92 % 191 % 15 % -323 % - 164-1 37-1 7-1 21-5 -1-15 -15 818-15 899-13 83-13 771-15 41-2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -17 616 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 973-15 818-13 83 6 165 9 314 1 754-1 37 548 2 119-15 899-13 771 6 417 8 85 1 568-1 7 528 2 215-17 616-15 41 6 54 9 594 819-1 21-164 96 % 9 % 89 % 98 % 92 % 191 % 15 % -323 % Verotuloennuste vuodelle 218 on 6.251 tuhatta euroa, ero budjetoituun n. -29 tuhatta euroa
18% 16% Talousarviovertailu 218 Tot-% verrattuna tasaisesti jaksotettuun talousarvioon 154 % 14% 12% 112 % 1% 8% 87 % 12 % 93 % 71 % 76 % 15 % 8 % 91 % 91 % 91 % 91 % 86 % 8 % 77 % 83 % 98 % 91 % 92 % 92 % 6% 52 % 4% 2% % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTO T HENKILÖSTÖKULU T PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT VEROTULOT VALTIONOSUUDET Tot-% 217 87 % 93 % 76 % 112 % 8 % 91 % 91 % 52 % 154 % 91 % 92 % 12 % 71 % 15 % 8 % 91 % 91 % 86 % 77 % 83 % 98 % 92 % Tasajaks. budjetti 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %
1 euroa 2 5 Talousarviovertailu 218 Toimintatuotot 2 119 2 215 2 1 973 1 5 1 326 1 448 1 414 1 563 5 462 452 159 152 82 14 61 86 12 % 71 % 15 % 8 % 96 % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 326 82 14 462 1 973 1 448 61 159 452 2 119 1 414 86 152 563 2 215 12 % 71 % 15 % 8 % 96 % Toimintatuotot yht. toteutuneet yli jaksotetun budjetin
1 euroa 1 6 1 4 1 2 1 326 1 448 1 414 Talousarviovertailu 218 Myyntituotot 1 8 6 4 2 MYYNTITUOTOT 319 344 Vesi- ja jätevesimaksut 375 4 284 274 61 6 25 32 4 12 % 92 % 68 % 338 % 92 % 81 % 9 9 1 86 % 133 % Kaukolämmön myyntituotot 23 Muut liiketoiminnan tuotot Lomituspalvelukorvau kset Kotikuntakorvaukset Muut yhteistoimintakorvauk set Muut myyntituotot 1 326 319 284 61 263 25 9 357 1 448 344 274 23 245 32 9 335 1 414 375 4 6 266 4 1 252 12 % 92 % 68 % 338 % 92 % 81 % 86 % 133 % 263 245 266 357 335 252 Vesi-/jätevesitoteuma jaksotettu vuosibudjetin mukaan laskutusviiveen takia Tuottoja kertynyt puunmyyntituloista yht. noin 2 tuhatta euroa
1 euroa 1 9 82 86 Talousarviovertailu 218 Maksutuotot 8 7 66 6 61 6 5 45 4 3 2 1 9 8 9 8 9 5 5 3 71 % 68 % 33 % 88 % 2 216 % MAKSUTUOTOT Hoitopäivämaksut Muut opetus-ja kultt.toimen ma Rakennusvalvonta- ja -tarkastu Muut palvelumaksut 82 6 9 9 5 61 45 3 8 5 86 66 8 9 2 71 % 68 % 33 % 88 % 216 %
1 euroa 18 16 159 152 Talousarviovertailu 218 Tuet ja avustustuotot 14 12 14 1 8 88 8 6 6 53 65 4 39 2 12 12 15 % 147 % 5 43 % 82 % TUET JA AVUSTUKSET Palkkatuki Valt.korvaus kuntoutt. työtoim Muut tuet ja avustukset 14 39 12 53 159 88 5 65 152 6 12 8 15 % 147 % 43 % 82 % Työllistettyjä suunniteltua enemmän
1 euroa 6 563 Talousarviovertailu 218 Muut toimintatuotot 5 462 452 4 3 21 2 161 176 17 172 15 178 1 25 43 22 25 3 8 % 84 % 115 % 88 % 17 % MUUT TOIMINTATUOTOT Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut tuotot 462 161 17 25 43 452 176 172 22 3 563 21 15 25 178 8 % 84 % 115 % 88 % 17 %
1 euroa 1 5 Talousarviovertailu 218 Toimintakulut 91 % 91 % 86 % 77 % 83 % 9 % - 22-248 - 113-98 - 819-81 - 321-118 - 945-5 -3 327-3 591-3 932-1 -15-11 339-11 153-12 3-15 818-15 899-2 HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -17 616 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 327-11 339-819 - 22-113 -15 818-3 591-11 153-81 - 248-98 -15 899-3 932-12 3-945 - 321-118 -17 616 91 % 91 % 86 % 77 % 83 % 9 % Sisältää luottotappiokorjauserän +19te Toimintakulut yht. toteuma hieman alle jaksotetun budjetin
1 euroa 5 4 Talousarviovertailu 218 Henkilöstökulut 3 2 1-1 91 % 97 % 75 % 71 % - 13-91 - 127-635 - 652-874 -2-3 -4-3 327-3 591-3 932-2 589-2 848-2 932-5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -3 327-2 589-635 - 13-3 591-2 848-652 - 91-3 932-2 932-874 - 127 91 % 97 % 75 % 71 %
1 euroa 5 3 Talousarviovertailu 218 Asiakaspalvelujen ostot 1 95 % 93 % 46 % % -1-69 - 76-8 - 46-28 - 62-19 -3-5 -7-9 -11-9 726-9 829-1 57-13 Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv. - 69-9 726-46 - 76-9 829-28 - 8-1 57-62 - 19 95 % 93 % 46 % % Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat SOTE -maksuja
1 euroa 3 2 Talousarviovertailu 218 Muut ostopalvelut 1-1 -2-3 23 % 98 % 6 % 79 % 58 % 14 % 73 % 89 % 74 % - 8-14 - 13-37 - 55-4 - 74-58 - 63-52 - 38-65 - 68-52 - 74-9 - 116-132 - 126-128 - 188-187 - 211-237 -4-398 -5-6 Toimisto- ja asiantuntijapalv. ICT-palvelut Puhtaanapitopalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. Alueiden rakent.ja kunnossapit Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut - 59-535 Muut yhteistoimintaosuude t - 55-116 - 74-237 - 63-8 - 37-188 - 59-132 - 126-4 - 58-52 - 14-38 - 187-398 - 65-128 - 68-74 - 9-13 - 52-211 - 535 23 % 98 % 6 % 79 % 58 % 14 % 73 % 89 % 74 % Tilitoimistopalvelut budj. Muut yhteistoim.osuudet, toteuma Toimistopalveluissa
1 euroa 5 3 Talousarviovertailu 218 Aineet ja tarvikeostot 1 86 % 99 % 14 % 83 % 48 % 111 % 93 % 18 % 75 % 84 % 42 % 172 % 68 % -1-3 - 12-16- 16-32- 35-34 - 157-172 - 26-4 - 6-12 - 11-14- 13-12- 11-12 - 92-85 - 151-185 - 211-28 - 164-149 - 179-17- 11-27 - 27-46- 27-33- 28-4 -5-7 -9-819 - 81-945 -1 1 AINEET, Toimisto- ja TARVIKKEET JA koulutarvikkee TAVARAT t Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaine et Poltto- ja voiteluaineet Kevyt polttoöljy Hake Sähkö ja kaasu Kalusto, luetteloitava Rakennusmate riaali Muu materiaali - 819-12 - 32-157 - 4-11 - 12-151 - 185-164 - 17-27 - 33-81 - 16-35 - 172-6 - 14-11 - 92-211 - 149-11 - 46-28 - 945-16 - 34-26 - 12-13 - 12-85 - 28-179 - 27-27 - 4 86 % 99 % 14 % 83 % 48 % 111 % 93 % 18 % 75 % 84 % 42 % 172 % 68 % Kevyt polttoöljy kesäkauden ja Hake talvikauden menoja.
1 euroa 3 2 Talousarviovertailu 218 Myönnetyt avustukset 1-1 77 % 88 % 71 % 57 % 191 % - 22-14 - 2-48 - 43-35 - 66-55 - 67-89 - 118-2 -3-22 - 248-27 - 321-4 AVUSTUKSET Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoid.tuen kuntalisä Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus - 22-66 - 22-89 - 43-248 - 48-14 - 118-67 - 321-55 - 2-27 - 35 77 % 88 % 71 % 57 % 191 % Tieavustuksia vielä maksamatta Pitkäaikaistyöttömiä arvioitua enemmän
1 euroa 1 Talousarviovertailu 218 Muut toimintakulut 5 19 83 % 187 % 72 % - 21-2 4-1 -1932 % - 8-18 - 11 164 % -5-38 - 64-56 - 78-1 - 98-113 - 118-15 MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Luottotappiot toimintatuot. Muut kulut - 113-21 - 64 4-8 - 98-38 - 56 19-18 - 118-2 - 78-1 - 11 83 % 187 % 72 % -1932 % 164 %
1 euroa 6 5 4 86 5 26 5 12 Talousarviovertailu 218 Verotulot 4 3 Jäännösverot ja lisäverot vielä kirjaamatta 2 1 971 1 2 767 387 39 4 13 % 97 % 75 % Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta 4 86 387 971 5 26 39 767 5 12 4 1 2 13 % 97 % 75 % Toteuma-arvio vuodelle 218 569te (ero talousarvioon -51 te) 388te (ero talousarvioon -12te) 794te (ero talousarvioon -226te)
1 euroa 1 5 Talousarviovertailu 218 Valtionosuudet 8 5 7 783 7 333 8 96 6 5 4 5 2 5 1 91 1 841 2 8 5 91 % 92 % 88 88 % 9 % -1 5-467 - 458-51 Kunnan peruspalv.valt.osuus Verotul.perust.valt.os.tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o 7 783 1 91 88-467 7 333 1 841 88-458 8 96 2 8-51 91 % 92 % % 9 %
Talousarvion seuranta toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)
Euroa 6 4 KESKUSHALLINTO Ilman lomitustoimea 2 327 91 354 726 592 99 6% 9% 91% -2-4 -6-8 -1-12 -14-11223 581-1895 68-11458 185-1113 459-1217 662-12762 761 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 327 91-11223 581-1895 68 354 726-11458 185-1113 459 592 99-12762 761-1217 662 6 % 9 % 91 %
Euroa 6 5 Lomitustoimi 4 3 261 134 335 7 2833 94 2 1-1 93% 94% -29 378-18 75-2 -3-4 -2639 512-2852 15-335 7 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 261 134-2639 512-29 378 2833 94-2852 15-18 75 335 7-335 7 93 % 94 %
Euroa 6 KASVATUS JA KOULUTUS 4 2 159 89 139 446 139 1% 92% 92% -2-4 -321 243-3269 89-341 353-3541 139-313 445-342 139-6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 159 89-321 243-341 353 139 446-3269 89-313 445 139-3541 139-342 139 1 % 92 % 92 %
Euroa 2 VAPAA-AIKATOIMI 1 13 18 1 985 11 85 93% 97% 97% -1-2 -3-4 -5-469 54-474 79-491 38-455 874-463 84-479 188-6 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 13 18-469 54-455 874 1 985-474 79-463 84 11 85-491 38-479 188 93 % 97 % 97 %
Euroa 4 TEKNINEN TOIMI 3 2948 347 394 12 319 872 2 1 555 994 912 591 651 11 97% 86% 14% -1-2 -3-219 158-247 511-2539 861 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 2948 347-247 511 555 994 394 12-219 158 912 591 319 872-2539 861 651 11 97 % 86 % 14 %
Talousarvion seuranta INVESTOINNIT (sisältää hallituksen tekemät budjettimuutokset)
Euroa 3 1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 155 155 89 981 44 981 45 7 % 68 % 58 % 29 % - % -1-3 -5-7 -9-399 229-569 -489 29-724 -11 Lämpölaitos 4.481 e Lähiliikuntapaikka 4.5 e -13-15 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Yhteensä (netto) Menot Tulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynnit -399 229-489 29 89 981 44 981 45-569 -724 155 155 - Tot-% 7 % 68 % 58 % 29 % % Lämpölaitos 8t, puukoulu 6t, lähiliikuntapaikka 15t =155t netto (TA) Teollisuushallin myynti
Euroa UUSINVESTOINNIT 1-43 % 9 % 66 % 45 % 37 % 77 % -1-2 -2 43-7 568-18 8-2 -5 365-12 -7 315-2 -1 858-13 151-17 -3-25 887-4 -5-38 72-45 -6-6 -7 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Maa- ja vesialueet/hankinn at Osakkeet ja osuudet/hankinnat Lähiliikuntapaikka Äänent.järj.Valtimo -talolle Kotoranta h.kutsu ja kamerat Ajoleikkuri Lämpölaitoksen suunnittelu Varalämpökeskus Vesijohto Talvelansaari -2 43-7 568-25 887-18 8-38 72-5 365-7 315-1 858-13 151-6 -2-45 -12-2 -17 Tot-% 43 % 9 % 66 % 45 % 37 % 77 % Haapakylän kala Metsäliitto korko Budj. menot 75t, tulot 15t = -6t netto Budj. menot 1t, tulot 8t =-2t netto Valmistunut kesäkuussa
Euroa KORVAUSINVESTOINNIT 5 - -5-1 - % 24 % 78 % 99 % 2 % 13 % - 925-1 678-1 262-1 197-6 393-9 528-3 -3-31 26-4 -5-5 -61 237-15 -2-193 2-195 -25 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Kuntal. Talon sis.til.korj. Kirjaston peruskorjaus Puukoulun alueen kehitt.proj. Mäkelä I kadut Mäkelä II kadut Kankaalan kadut Mäkelä I vesi- ja viemäriverk. Kankaalan vesija viem.verk. Piirolan JVP saneeraus Mäkelä II vesija viem.verk. - -61 237-31 26-193 2-925 -1 678-1 262-1 197-6 393-9 528-3 -3-4 -195-5 -5 Tot-% % 24 % 78 % 99 % 2 % 13 % Budj. menot 1t, tulot 6t =-4t netto