Kainuun jätehuollon kuntayhtymä TA Yhtymähallitus Yhtymäkokous xx. Jukka Oikarinen

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä TA - 2018 Yhtymähallitus 10.11.2017 9 KÄYTTÖTALOUSOSA 2018 Vastuuhenkilö: Jukka Oikarinen Tulosalueen/tulosyksikön nro ja nimi: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä TA Suunnitelmavuodet TA-2016 TA-2017 2018 2019 2020 SUORITTEET -jäsenkunnat (kpl) 9 9 9 9 9 -asukasmäärä (hlöä) 31.12 78 000 77 500 77 000 76 500 76 000 -henkilötyövuodet 17 17 16 15 15 -jätekeskuksia käytössä (kpl) 1 1 1 1 1 -loppusijoitettavat jätteet (t) 6 500 3 200 150 150 150 -rakennusjäte (t) 1 500 1 500 2 500 2 500 2 500 -hyödynnettävät jätteet (t) 32 000 40 000 50 000 50 000 50 000 -lajitteluasemat (kpl) 8 8 8 8 8 -aluekeräyspisteet (kpl) 133 133 133 133 133 -ekopisteet 0 0 0 0 0 - - TALOUS Toimintatuotot 5 153 900 5 190 400 5 332 000 5 573 000 5 573 000 Myyntituotot 5 137 000 5 171 400 5 327 000 5 568 000 5 568 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 16 900 19 000 5 000 5 000 5 000 Toimintakulut -4 289 250-4 391 250-4 639 600-4 918 000-4 918 000 Palkat ja palkkiot -676 000-700 500-575 000-675 000-675 000 Henkilösivukulut -146 750-160 250-120 100-152 500-152 500 Palvelujen ostot -2 591 500-2 636 000-3 568 000-3 714 000-3 714 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -292 500-307 500-244 500-244 500-244 500 Muut toimintakulut -582 500-587 000-132 000-132 000-132 000 Toimintakate (tuotot - kulut) 864 650 799 150 692 400 655 000 655 000 Rahoitustuotot ja -kulut -175 000-163 000-67 000-67 000-67 000 Vuosikate 689 650 636 150 625 400 588 000 588 000 Suunnitelmanmukaiset poistot -430 000-450 000-390 000-390 000-390 000 Pakollinen varaus kp sulkeminen -40 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Varausten muutos 24 441 24 441 24 441 24 441 24 441 Tilikauden tulos 244 091 170 591 219 841 182 441 182 441

Toimintatuotot Myyntituotot 3000 Muut tuotot 27 345 25 000 20 000 20 000 300012 Energiajäte astioista 425 000 313 181 300 000 300 000 300 000 300 000 3000 Sekajäte astioista 1 931 400 1 707 219 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 3000 Biojäte astioista 215 000 231 355 235 000 230 000 470 000 470 000 3000 Lietteen vastaanotto 225 000 0 0 0 0 0 30000 Metsähakkeen myynti myynti KAVO 0 160 000 100 000 100 000 100 000 30000 Rakennuspuun myynti KAVO 75 000 0 475 000 100 000 100 000 100 000 30001 SER-tuotot 70 000 85 556 75 000 80 000 80 000 80 000 300021 Lajitteluasemat (jäteverollinen) 78 749 50 000 50 000 50 000 301022 Lajitteluasemat (ei jäteveroa) hyötyjätteet 21 651 20 000 20 000 20 000 3010 Myynti (ei jäteveroa) majasaari hyötyjätteet 270 000 691 968 400 000 400 000 400 000 400 000 3020 Myynti (jätevero peritään) majasaari loppusij. 520 000 607 586 600 000 600 000 600 000 600 000 3030 Perusmaksut 710 000 743 467 745 000 745 000 745 000 745 000 3040 Aluekeräysmaksut 560 000 662 439 660 000 660 000 660 000 660 000 3050 Paperinkeräyspisteet, kerkakorvaus 5 000 14 292 5 000 5 000 5 000 5 000 3060 Metallinkeräystuotot Riikinvoima 31 000 15 000 16 000 16 000 3060 Metallinkeräystuotot 140 000 117 281 140 000 120 000 120 000 120 000 3890 Muut palvelutuotot (sähkön myynti Riikinvoima) 80 000 90 000 90 000 90 000 3890 Muut palvelutuotot (sähkön myynti) 25 000 24 167 12 000 12 000 12 000 12 000 5 171 400 5 326 256 5 718 000 5 327 000 5 568 000 5 568 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3814 Saadut työllistämiskorvaukset 12 000 17 515 12 000 0 0 0 38244 Saadut Kela korvaukset 7 000 4 171 0 5 000 5 000 5 000 19 000 21 686 12 000 5 000 5 000 5 000 3794 Muut vuokratuotot 0 0 0 0 0 0 3990 Muut liiketoiminnan tuotot 0 40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 3644 Valmistus om. käytt, aineell. hyöd. 19 000 21 726 12 000 5 000 5 000 5 000 5 190 400 5 347 982 5 730 000 5 332 000 5 573 000 5 573 000 Toimintakulut 5000 Työntekijäpalkat -693 000-719 297-675 000-570 000-670 000-670 000 5200 Palkkiot -7 500-2 150-5 000-5 000-5 000-5 000 5330 Lomapalkkojen jaksotus 18 964 5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset 882-700 500-701 601-680 000-575 000-675 000-675 000 6150 KuEL-maksut/Varhe maksut -6 900-6 248-6 000-6 200-5 500-5 500 61500 KuEL-maksut -117 800-168 322-116 000-94 000-114 000-114 000-124 700-128 816-122 000-100 200-119 500-119 500 Muut henkilösivukulut 6300 Sotu-maksut -14 800-15 204-14 700-6 100-14 200-14 200 6400 Tapaturmavakuutusmaksut -8 150-12 626-12 500-9 500-12 200-12 200 6410 Työttömyysvakuutusmaksut -5 000-15 428-6 300-4 000-6 200-6 200 6480 Taloudellinen tuki KuEL -7 600-296 -7 500-300 -400-400 -35 550-35 302-41 000-19 900-33 000-33 000-860 750-865 719-843 000-695 100-827 500-827 500

Palvelujen ostot 4290 Ostorahti -2 000-1 779-3 000-3 000-3 000-3 000 44580 Romu ostot (Entrinki) -7 225 4460 Ostopalvelut -2 060 000-1 943 631-2 907 000-2 909 000-3 055 000-3 055 000 300 Toimisto -50 000-75 000-75 000-75 000-75 000 301 Jätekeskus -300 000-300 000-200 000-200 000-200 000 -Jätteen murskaus (rakennusjäte 2018) -250 000-130 000-75 000-80 000-80 000 -Puun murskaus (metsätähde + rak.puu) -70 000-70 000-70 000 -Rakennusjätteen lajittelu (2018) -80 000-80 000-80 000 -Hakemaksut J-kukko -315 000 0 -REF kuljetus (hake KaVo) -32 000 0 -Bio kuljetus + käsittely -240 000-240 000 Hake-poltto+kuljetus (Hyötypaperi) 0-20 000-20 000-20 000 Hake-poltto+kuljetus (KaVo) 0 0-24 000-25 000-25 000 REF-poltto+kuljetus (Hyötypaperi) -250 000-160 000-140 000-140 000-140 000 Riikinvoima ostokiintiö + kuljetus -230 000-400 000-400 000-400 000 Riikinvoima mankalamaksu + kuljetus -604 000-590 000-590 000-590 000 Boden porttimaksu + kuljetus -441 000-350 000-350 000-350 000 Lietteen käsittely -100 000 REF-varaus -60 000-50 000-50 000-50 000-50 000 302 Lajitteluasemat -450 000-450 000-550 000-450 000-450 000 303 Aluekeräyspisteet -350 000-350 000-250 000-250 000-250 000 304 Ekopisteet -20 000 0-15 000-15 000-15 000 305 Välivarastot 0-20 000-20 000-20 000 4810 Kaluston korjaus -45 000-38 165-50 000-50 000-50 000-50 000 4910 Työkoneiden huolto ja korjaus -35 000-33 659-35 000-35 000-35 000-35 000 7000 Henkilökunnan koulutus ja virkistys -15 000-13 877-15 000-15 000-15 000-15 000 7010 Majoitus ja ravitsemuspalvelut -8 000-8 537-8 000-8 000-8 000-8 000 7054 Työterveyshuolto -20 000-14 460-20 000-20 000-20 000-20 000 7110 Kahvitarvikkeet -2 000-1 844-2 000-2 000-2 000-2 000 7360 Siivous ja puhtaanapito -10 000-18 619-10 000-15 000-15 000-15 000 7430 Rak/alueet rakentamis/kunnossap. palv. -70 000-80 061-75 000-80 000-80 000-80 000 7434 Kiinteistövero -4 000-3 979-5 000-5 000-5 000-5 000 7460 Vartiointi ja turvallisuuskulut -8 000-3 035-4 000-4 000-4 000-4 000 7670 ATK-laitehuollot, korj ja asennukset -20 000-24 435-20 000-20 000-20 000-20 000 7700 Muut atk-laite ja -ohjelmistokulut -30 000-40 889-50 000-40 000-40 000-40 000 7802 Matkustus ja kuljetuspalvelut -6 000-12 068-6 000-6 000-6 000-6 000 7874 Kilometrikorvaukset -35 000-31 880-35 000-35 000-35 000-35 000 7884 Päivärahat -3 000-3 455-3 000-3 000-3 000-3 000 8070 Ilmoituskulut -20 000-15 486-20 000-20 000-20 000-20 000 8090 Mainoskulut -15 000-28 379-20 000-20 000-20 000-20 000 8380 Taloushallintopalvelut -60 000-48 800-60 000-55 000-55 000-55 000 8390 Tilintarkastuspalvelut -5 000-2 570-5 000-5 000-5 000-5 000 8430 Muut hallintopalvelut 22% -60 000-54 442-60 000-40 000-40 000-40 000 8434 Muut yhteistoimintaosuudet -10 000-29 748-10 000-25 000-25 000-25 000 8470 Tietopalvelut -25 000-21 263-25 000-25 000-25 000-25 000 8410 Laki ja konsultointipalvelut -25 000-39 084-25 000-25 000-25 000-25 000 8500 Puhelinkulut ja datakulut -20 000-21 904-20 000-20 000-20 000-20 000 8540 Posti- ja lähettikulut -15 000-16 584-15 000-15 000-15 000-15 000 8564 Rahaliikenteen kulut -10 000-11 583-10 000-10 000-10 000-10 000 8594 Vakuutukset -25 000-28 547-25 000-25 000-25 000-25 000 8630 Painatus ja materiaalit -25 000-23 928-25 000-25 000-25 000-25 000 8640 Kopiokulut -5 000-1 237-5 000-5 000-5 000-5 000 8650 Kokous- ja neuvottelukulut -3 000-4 459-3 000-3 000-3 000-3 000-2 696 000-2 629 612-3 576 000-3 568 000-3 714 000-3 714 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4800 Aineet ja tarvikkeet -100 000-34 955-80 000-50 000-50 000-50 000 4900 Työ koneiden polttoaineet -40 000-27 319-30 000-30 000-30 000-30 000 7120 Työvaatteet ja suojatarv., siivoustarv. -10 000-5 536-10 000-10 000-10 000-10 000 7390 Lämmitys, sähkö, vesi -70 000-64 817-70 000-70 000-70 000-70 000 7680 Atk-laitehankinnat -20 000-11 585-25 000-15 000-15 000-15 000 7740 Kalusto -30 000-5 678-30 000-30 000-30 000-30 000 7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -15 000-10 943-15 000-15 000-15 000-15 000 8140 Muut mainoskulut/-lahjat -5 000-7 744-5 000-5 000-5 000-5 000 8144 Messut ja näyttelyt -1 543-2 000-2 000-2 000 8452 Kirjat -2 500-2 454-2 500-2 500-2 500-2 500 8620 Toimistotarvikkeet -15 000-11 059-15 000-15 000-15 000-15 000-307 500-183 633-282 500-244 500-244 500-244 500

Muut toimintakulut 7144 Jätevero -455 000-506 940-225 000-10 000-10 000-10 000 7204 Maa-aluevuokrat aluekeräysp.+ LA + Majas. -30 000-29 632-30 000-30 000-30 000-30 000 7230 Toimitilavuokrat -35 000-33 471-35 000-35 000-35 000-35 000 7710 Kone- ja kalustoleasing -30 000-19 806-30 000-25 000-25 000-25 000 7720 Kone- ja kalustovuokrat -10 000-10 751-10 000-10 000-10 000-10 000 7954 Edustustilaisuudet -3 263-4 000-4 000-4 000 8444 Viranomaismaksut -10 000-3 479-15 000-10 000-10 000-10 000 8484 Jäsenmaksut -7 000-7 235-8 000-8 000-8 000-8 000 8700 Myynnin luottotappiot -10 000-10 387-10 000-10 000-10 000-10 000-587 000-628 121-353 000-132 000-132 000-132 000 Toimintakate 739 150 1 040 897 675 500 692 400 655 000 655 000 Korkotuotot 9230 Korkotuotot 5 000 23 748 10 000 20 000 20 000 20 000 5 000 23 748 10 000 20 000 20 000 20 000 Muut rahoitustuotot Korkokulut 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista -138 000-74 649-95 000-80 000-80 000-80 000-138 000-74 649-95 000-80 000-80 000-80 000 Muut rahoituskulut 9490 Korkokulut ostoveloista -1 227 9540 Verojen viivästyseuraamukset -104 9550 Muut korkokulut -5 000-381 -5 000-1 000-1 000-1 000 9570 Limiittikorko -15 000-7 417-10 000-10 000-10 000-10 000 9610 Perimiskulut -10 000-9 490-10 000-10 000-10 000-10 000 9614 Perimiskulut (tulona) 10 000 14 468 10 000 15 000 15 000 15 000 9694 Korkokulut peruspääoma -10 000-537 -5 000-1 000-1 000-1 000-30 000-4 688-20 000-7 000-7 000-7 000 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -163 000-55 589-105 000-67 000-67 000-67 000 Vuosikate 576 150 985 308 570 500 625 400 588 000 588 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 6860 Poistot -450 000-448 992-390 000-390 000-390 000-390 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -450 000-448 992-390 000-390 000-390 000-390 000 Tilikauden tulos 126 150 536 316 180 500 235 400 198 000 198 000 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 9890 Muiden vapaaehtoisten varausten m. Pakollinen varaus kaatopaikan sulkemiseen -40 000-50 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 24 441 24 441 24 441 24 441 24 441 24 441 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 110 591 510 757 164 941 219 841 182 441 182 441

EKOKYMPPI INVESTOINNIT Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 2018-2020 Alv 0 % Yhtymähallitus 10.11.2017 8 INVESTOINTIKOHDE 2018 2019 2020 Yhteensä Majasaaren jätekeskus 2018-2020 - ympäristötyöt (asfaltointia ym.) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 - lajittelulaiturin kattaminen 50 000,00 50 000,00 - jätevesipuhdistamon uusiminen 700 000,00 50 000,00 750 000,00 - penkka3 kaasunkeräysjärjestelmä 100 000,00 100 000,00-3 c loppusijoitusalueen tiivisrakenteiden suunnittelu 10 000,00 10 000,00 - traktorin ja kärryn vaihto k-autoon 60 000,00 60 000,00 Hallinto - xx 0,00 Lajitteluasemat - puristinkonttien hankinta 50 000,00 50 000,00 100 000,00 - metallinkeräyssiilojen rakentaminen 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 - lajittelulaiturin rakentaminen Kuhmo viimeistely 50 000,00 50 000,00 - lajittelulaiturien rakentaminen, H:salmi, Paltamo, Ri, Vaala, Pu 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Pesuhalli / korjaamo / vaarallisen jätteen varasto/autokatos - uuden rakennuksen rakentaminen ko. toiminnoille 400 000,00 400 000,00 Yhteensä 860 000,00 820 000,00 220 000,00 1 900 000,00