LL Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 10.10.2011 7:55 Sivu 1 DM 782717
12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 1 200 000 euroa. Selvitysosa: Tekesin tulojen arvioidaan kertyvän seuraavasti: - sekalaisista muista tuloista 200 000 euroa - eurooppalaisten yhteishankkeiden rahoituksesta 1 000 000 euroa Sekalaisia muita tuloja ovat maksetun rahoituksen takaisinperinnät ja vahingonkorvaukset. 2012 tuloarvio 1 200 000 2011 tuloarvio 2 700 000 2010 tilinpäätös 778 575 10.10.2011 7:55 Sivu 2 DM 782717
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot - (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 503 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen. S e l v i t y s o s a : Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012, jotka tukevat pääluokka- ja luokkaperusteluissa kuvattuja innovaatiopolitiikalle ja yritysten kansainvälistymiselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja tavoitteita: Vaikuttavuus tuottavuus paranee ja elinkeinoelämä uudistuu kestävästi kasvavan talouden edellyttämällä tavalla hyvän elämän mahdollistava vauraus lisääntyy. Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat. Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot). Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen) ja 32.20.83 (Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan) määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisen huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2012 2015. Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti. Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus Tunnusluku 2010 toteutuma 2011 arvio 2012 tavoite Talousarviovuoden aikana käynnistyville projekteille: Rahoitetun t&k&i-toiminnan laajuus yrityksissä, milj. euroa 883 > 870 > 880 Projektien keskimääräinen haastavuus, indeksi (0 100) 75 > 75 > 75 Projekteissa toteutuva verkostokontaktien lukumäärä, kpl 12 686 > 10 700 > 11 000 10.10.2011 7:55 Sivu 3 DM 782717
Rahoitettujen yritysten määrä viiden vuoden jaksolla, kpl 4 121 4 000 > 4 000 Alkavien (pienten, alle kuusivuotiaiden) yritysten määrä asiakkaina, kpl 383 300 > 300 Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % 61 60 50 60 Potentiaalisten kasvuyritysten määrä asiakkaina, kpl 607 630 > 630 Rahoitus erityisesti työelämän kehittämiseen kohdistuville projekteille, milj. euroa 13 12 > 12 Rahoitus uusiutuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin, milj. euroa 38 40 > 40 Energia- ja ympäristöteemojen rahoitus, milj. euroa 245 200 > 200 Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus, milj. euroa 89 90 75 95 Tieto- ja viestintäteemojen projektien rahoitus, milj. euroa 244 220 210 250 Toiminnallinen tuloksellisuus 2010 toteutuma 2011 arvio 2012 tavoite Tehokkuus Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus / myönnetty rahoitus, % 4,0 4,0 < 5 Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma ohjaus 18 15 > 15 asiakkuudet ja rahoitus 49 55 > 50 ohjelmat 33 30 > 25 Käynnistyvä projektivolyymi, milj. /htv (koko Tekesin työpanos) 2,9 2,8 > 2,8 Laadunhallinta Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (1 5) 3,7 3,7 > 3,7 Tekes-palvelujen hyödyllisyys yritysasiakkaille 3,8 > 3,7 Tekes-palvelujen laatu yritysasiakkaille 3,8 > 3,7 Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % 0,3 0,6 < 0,7 Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk 76 74 < 75 Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk 30 28 < 25 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tunnusluku 2010 toteutuma 2011 arvio 2012 tavoite Henkilötyövuosien kehitys 289,5 290 290 Henkilöstön hyvinvointi paranee sairauspoissaolopäivät/htv 5,7 7 < 8 lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset 82,8 80 < 80 henkilöstötyytyväisyys (1 5) 3,7 3,7 > 3,7 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 7,3 10 10 vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 69 65 75 65 75 pätevyysinvestoinnit (euroa/htv) 1435 1800 > 1800 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 6,4 5 10 5 10 työhakemukset/avoin työpaikka 55,8 > 30 > 30 Määrärahan arvioitu käyttö Hanke- ja ohjelmatoiminta 13 000 000 Toimintamenot 35 503 000 Yhteensä 48 503 000 10.10.2011 7:55 Sivu 4 DM 782717
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2010 toteutuma 2011 varsinainen talousarvio 2012 varsinainen talousarvio Bruttomenot 43 072 48 286 49 103 Bruttotulot 737 600 600 Nettomenot 42 335 47 686 48 503 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 344 siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 476 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uudelleenkohdentamisen muutos 500 Tuottavuustoimet - 45 VaEL-maksun palautuksen poisto 13 VES-ratkaisu Palvelukeskusmaksujen yhtenäistäminen 380-31 Yhteensä 817 2012 talousarvio 48 503 000 2011 talousarvio 47 686 000 2010 tilinpäätös 46 466 000 10.10.2011 7:55 Sivu 5 DM 782717
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 440 900 000 euroa. Valtuus. Vuonna 2012 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 492 040 000 eurolla. Avustuksia saa myöntää: 1) valtioneuvoston asetuksella (298/2008) tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 2) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa 3) Euroopan yhteisön komission yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (EY 800/2008) mukaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan välittömästi liittyvään koulutukseen 4) työelämän kehittämishankkeisiin 5) kunnallisten ja muiden budjettitalouden ulkopuolisten julkisten organisaatioiden julkisen toiminnan innovatiivisiin kehittämishankkeisiin ja työelämän kehittämishankkeisiin. Valtuutta ja määrärahaa saa käyttää: Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden innovatiivisiin kehittämishankkeisiin ja työelämän kehittämishankkeisiin. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden 1) sellaiseen tutkimukseen ja kehitykseen, joka edistää teknologisen, liiketoiminnallisen sekä muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta merkittävän osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä 2) kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, hankkeiden valmisteluun sekä osaamisen ja strategisten toimintaedellytysten kehittämiseen 3) kansainvälisille organisaatioille maksettaviin jäsen- ja ohjelmamaksuihin, kansainvälisen yhteistyön ja ohjelmien sekä hankkeiden osallistumismaksuihin, laitetoimituksiin ja Tekesin puolesta tehtävistä matkoista muille kuin Tekesin henkilöstölle aiheutuviin matkakustannuksiin 4) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa Avustusta voidaan maksaa myös palveluseteleinä. Momentilta voidaan maksaa ennen vuotta 2010 momentilta 32.20.20 tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot. 10.10.2011 7:55 Sivu 6 DM 782717
Momentilta voidaan maksaa ennakkomaksuja budjettitalouden ulkopuolisille tutkimusorganisaatioille liittyen julkisen tutkimuksen projekteihin. Momentille budjetoituihin kulutusmenoihin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 32.01.29. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. S elvitys osa: Tukea myönnetään erityisesti: riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tulosten hyödyntämiseen edistämällä uuden liiketoiminnan käynnistämistä pienissä ja keskisuurissa innovatiivisissa yrityksissä sekä parantamalla uusien ja nuorten innovatiivisten yritysten ja liiketoimintojen käynnistämisessä tarvittavien palveluiden saatavuutta ja laatua pienille ja keskisuurille yrityksille uuden teknologian, teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen osana innovatiivisten tuotantotekniikoiden ja -prosessien kehittämiseen ja kokeilemiseen pilottikoossa tai laitosmittakaavassa sekä koetuotantoon yritysten ja muiden yhteisöjen kehityshankkeiden esiselvityksiin, asiantuntijapalveluihin sekä hankkeiden valmisteluun kunnallisten organisaatioiden, valtion budjettitalouteen kuuluvien organisaatioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen sellaisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, joilla tilaaja tavoittelee toimintansa tai palveluidensa laadun ja kustannustehokkuuden merkittävää parantamista ja jotka edellyttävät tarjoajilta uuden tuotteen, tuotantomenetelmän, palvelun tai muun innovatiivisen ratkaisun kehittämistä työelämän kehittämishankkeisiin. Rahoitusta kohdistetaan erityisesti elinkeinorakenteiden uudistumista nopeuttaviin riskipitoisiin hankkeisiin. Rahoituksella kannustetaan yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä valtion budjettitalouteen kuuluvia organisaatioita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta sekä edistämään työelämän kehitystä. Rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon hankkeella tavoiteltavat suorat ja välilliset hyödyt, hankkeiden haastavuus ja innovatiivisuus, käytettävät resurssit, kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö, edistettävät yhteiskunnan, työelämän ja ympäristön hyvinvointitekijät sekä Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön lisävaikutus hankkeen toteutukseen ja tulosodotuksiin. Vaikuttavuus ja tukijärjestelmän toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevat EU-tulot on merkitty momentille 12.32.99. 10.10.2011 7:55 Sivu 7 DM 782717
Valtuuden ja määrärahan käytön arvioitu jakautuminen (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan 238 500 253 000 Julkisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 182 900 217 040 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksut: pakolliset ja valinnaiset ohjelmat 19 500 22 000 Yhteensä 440 900 492 040 Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2012 2013 2014 2015 2016 - Yhteensä vuodesta 2012 lähtien Ennen vuotta 2012 tehdyt sitoumukset 339 860 151 000 46 200 10 900 2 500 550 460 Vuoden 2012 sitoumukset 101 040 229 700 113 100 37 200 11 000 492 040 Yhteensä 440 900 380 700 159 300 48 100 13 500 1 042 500 Vuonna 2012 myönnettävien avustusten kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 480,1 milj. euroa. Määrärahan ja valtuuden mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Vähennys eurooppalaisista yhteistyöhankkeista -1 500-1 500 Siirto momentille 32.20.41-1 500-1 500 Uudelleenkohdentamisen muutos Tasomuutos 300 12 950 0 9 000 Yhteensä 10 250 6 000 2012 talousarvio 440 900 000 2011 talousarvio 430 650 000 2010 tilinpäätös 316 999 269 10.10.2011 7:55 Sivu 8 DM 782717
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään 100 665 000 euroa. Valtuus. Vuonna 2012 uusia lainoja saa myöntää enintään 116 823 000 eurolla. Lainoilla kannustetaan sekä suuria että pk-yrityksiä ja muita yhteisöjä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin teknologia-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta. Lainoja myönnettäessä otetaan huomioon tavoiteltavat suorat ja välilliset hyödyt, hankkeiden haastavuus ja edistyksellisyys, käytettävät resurssit, kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö, edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät sekä Tekesin rahoituksen vaikutukset. Määrärahaa saa käyttää valtion lainanannosta sekä valtion takauksesta ja valtion takuusta annetun lain (449/1988), valtioneuvoston asetuksilla tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1998/2006) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Lainoja voidaan myöntää riskiehtoisena. Mikäli kehitystyö epäonnistuu teknisesti tai ei johda taloudellisesti hyödynnettävään tulokseen, Tekesillä on lainansaajan hakemuksesta oikeus antaa lainansaajalle valtioneuvoston asetuksella (298/2008) tarkemmin määriteltyjen ehtojen puitteissa lisää takaisinmaksuaikaa, muuttaa takautuvasti alun perin vieraan pääoman ehtoisena myönnetty laina tai osa siitä pääomalainaksi tai poikkeustapauksessa jättää lainan maksamaton pääoma ja korot osittain tai kokonaan takaisin perimättä. Suurille yrityksille lainaa voidaan myöntää vain erittäin painavista syistä erityisesti silloin, kun lainan riskiehto on oleellinen hankkeen toteuttamiselle ja se voidaan etukäteen määritellä. Lainat voidaan myöntää vakuutta vaatimatta. Osa rahoituksesta voidaan maksaa ennakkona. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. S elvitys osa: Rahoitusta myönnetään erityisesti: yrityksille ja muille yhteisöille tutkimus- ja kehitystyöhön, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja parantamista riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa alkavien innovatiivisten yritysten ja olemassa olevien yritysten uusien liiketoimintojen käynnistämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja tulosten liiketaloudellisen hyödyntämisen edistämiseen markkinaläheisiin riskipitoisiin kehitys- ja tuotteistushankkeisiin erityisesti pkyrityksille innovatiivisten tuotantotekniikoiden ja -prosessien kehittämiseen ja kokeilemiseen pilottikoossa tai laitosmittakaavassa sekä koetuotantoon 10.10.2011 7:55 Sivu 9 DM 782717
pienille ja keskisuurille yrityksille teknologiahankintoihin ja teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeen osana. Pääomalainan ehdot määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti. Valtiokonttorin hoidossa olevien Tekesin lainojen lainakanta oli vuoden 2010 tilinpäätöksessä 529 milj. euroa. Lainojen takaisinmaksuista saatavat tulot on merkitty momentille 15.01.04. Tavoitteet on esitetty Tekesin toimintamenomomentin (32.20.06) yhteydessä. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2012 2013 2014 2015 2016- Yhteensä vuodesta 2012 lähtien Ennen vuotta 2012 tehdyt sitoumukset 48 561 19 500 6 200 1 800 1 100 77 161 Vuoden 2012 sitoumukset 52 104 44 819 13 900 3 900 2 100 116 823 Yhteensä 100 665 64 319 20 100 5 700 3 200 193 984 Vuonna 2011 myönnettävien lainojen kokonaiskustannukset (nykyarvo) valtiolle ovat 28,4 milj. euroa. 2012 talousarvio 100 665 000 2011 talousarvio 104 900 000 2010 tilinpäätös 91 756 939 10.10.2011 7:55 Sivu 10 DM 782717