Visma L7 Koulutuspäivät. Visma L7 uudet ominaisuudet

Transkriptio

1 Visma L7 Koulutuspäivät Visma L7 uudet ominaisuudet

2 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Käyttöliittymää ja työkalupalkin painikkeiden kuvakkeita on uudistettu Laskun kuva voidaan avata myös erillisessä ikkunassa Sarakemääritykset tallentuvat käyttäjäkohtaisesti myös ASPissa Uusia sarakkeita Laskun Maksaja-, Työnumero-, Alanumero-, Tositenumero-, Eräpäivä- ja Liitteet -sarakkeet Laskujen järjestäminen ruudulla valitun sarakkeen mukaan (esim. eräpäivä) Page 2

3 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Muokkaussäännöt Mahdollisuus suodattaa pois näkymästä Ei käytössä -olevat säännöt Uuden toimittajan päivittyminen Uusi yritysrekisteriin avattu toimittaja saadaan päivitettyä asiakasvalintaikkunaan Hae lista uudelleen painikkeella Liitedokumentit Sovellus pystyy käsittelemään liitteitä, joiden nimi on yli 35 merkkiä pitkä Siirto reskontraan Reskontraan-painike on aktiivinen vain, mikäli laskun kaikki tiedot on tallennettu Page 3

4 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Rivit-välilehti Uuden rivin lisäyksessä kulutilin tilinumero tulee oletuksena toimittajan ostoreskontratiedoista Tilinumeroselaukseen listataan vain käytössä olevat tilit Rivien kopiointi mahdollista. Kopioinnissa kopioidaan kaikki rivin tiedot Määrä-kenttää lukuun ottamatta Uuden rivin lisäyksessä työnumero ja kustannuspaikka haetaan Lasku-välilehdeltä Rivin verollisen loppusumman muokkaus mahdollista niin, että sovellus laskee uudelleen rivin a-hinnan ja verottoman yhteissumman Kustannuspaikan vero-osuus näkyviin rivitietoihin sarakemäärittelyistä Vero-osuus-% haetaan yksikkörekisterin kustannuspaikkatiedoista Vero-osuus-% voi muuttaa rivikohtaisesti Page 4

5 Ostoreskontra Ostolaskujen ylläpitoruudulla näytetään laskun mahdolliset liitteet liitetyypeittäin. Ostolaskujen PDF-kuvat ja liitteet voi kopioida haluttuun hakemistoon Mahdollisuus rajata kopiointiaineisto tulosyksikön, laskupäivän tai/ja tositenumeron perusteella. Laskuista luodaan tekstitiedosto, johon on koottu laskun perustiedot tositenumerojärjestyksessä. Jos laskuriveille on lisätty tekstejä, on liitelistan alapuolella näkyvä Riveillä tekstejä -valintaruutu merkitty. Näytä tekstit -painikkeella saadaan näkyviin kaikkien rivien tekstit. Page 5

6 Ostoreskontra Kiinteiden kulujen laskun rivi-ikkunassa avautuu se välilehti, jolla on eniten rivejä (esim. verkkolaskulla Organisaation tapahtumat) Maksatus tarkistaa nyt, että jos maksuerässä on yksikin hyvityslasku, siinä voi yhteensä olla enintään 9 laskua. Jos määrä ylittyy, ohjelma ilmoittaa siitä. Velkaluetteloon on lisätty mahdollisuus ottaa mukaan esireskontrassa olevat maksut. Page 6

7 Ostoreskontra Vaadi tarkat syöttöarvot Ostolaskun otsikko- ja rivitietojen työ-/alanumeron, kustannuspaikan ja tilien syöttöön on mahdollista parametroida vaadittavaksi tarkka arvo. Tämä tarkoittaa, että mikäli kenttään syöttämälläsi arvolla ei löydy täsmällistä tietoa, avautuu ko. kentän hakuikkuna, jossa valittuna on syötettyä arvoa lähinnä vastaava tieto. Käyttäjäkohtaisen Vaadi tarkat syöttöarvot asetuksen löydät Perustietokannat Parametrien ylläpito ohjelmasta, kun valitset sovellukseksi ostoreskontran. Toimii vain laskulajilla tavara- ja työlaskut Liitetiedostot Voit liittää laskuun nyt useampia kuvia ja muita liitetiedostoja. Ohjelma lisää liitenimen perään juoksevan numeron. Page 7

8 Ostoreskontra Kirjattavien laskujen valinta Kun valitset kirjanpitoon kirjattavia ostolaskuja, saat tehtyä monivalinnan pelkästään hiirellä napauttamalla, ilman Ctrlnäppäintä. Valinnat poistat joko vastaavasti napauttamalla aktivoituja rivejä yksitellen uudelleen tai painamalla kahdesti Valitse kaikki painiketta. Kirjanpitovientien tulostus koeajossa Koeajon tulosteissa huomioidaan nyt myös jatkoviennit, jotka erotat tähtimerkeistä Page 8

9 Ostoreskontra Raportit Voit nopeuttaa merkittävästi ostovelkaluettelon tulostusta määrittämällä rajapäivän, jota vanhempia velkoja ei raportilla huomioida. Päivämäärä annetaan kenttäkirjaston parametrin X906 arvolle 1 määrittämällä Teksti-kenttään VELKALUETPVM(pp.kk.vvvv). Huomaa, että ostoreskontrassa ei saa olla antamaasi päiväystä vanhempia velkoja etkä voi tulostaa velkaluetteloita sitä edeltävältä ajalta. Page 9

10 Kirjanpito Tilikartta Tilikartan raporteista saadaan tulostettua tilien kirjausohjeet. Jatkoviennit-painikkeella avautuu kaikista jatkovienneistä näkymä, jossa voit ylläpitää, poistaa ja lisätä niitä. Liitedokumentit Liitedokumentti voidaan lisätä myös kirjanpidon tositteelle käsinkirjauksissa Liitedokumentin saa auki kirjauksen jälkeen kirjanpidon tapahtumakyselyistä Vaatii oman dokumenttiryhmän Page 10

11 Kirjanpito Tapahtumien syöttö Tapahtumien syötön yrityskohtaisissa parametriylläpidoissa voi aktivoida Vaadi tarkat syöttöarvot asetuksen. Aiemmin ohjelma vajaiden ja virheellisten syöttöarvojen tapauksessa ilmoitti arvon puuttumisesta, nyt avautuu selauslista oikean arvon etsimiseksi. Jatkoviennit huomioidaan nyt myös kokeena ajettavassa tapahtumien kirjausajossa. Erotat ne kpkasik1- ja kpkasik2- raporteilla tähtimerkeistä. Mahdollista hyödyntää vapaasti lajiteltavaa selauslistaa. Asetukset Käsittele vain omat koskee myös tilinavausvientejä. Page 11

12 Kirjanpito Budjetointi Budjettirivit-ikkunassa on mahdollisuus massapoistaa budjettirivejä yksikön, kustannuspaikan, tilin ja kauden mukaan rajaamalla Tositetiliote Uusi painike: Kirjanpitoon avoimet rivit Kun annat tapahtuman tiliöinnille verokannan, ohjelma merkitsee automaattisesti myös Alv:n bruttokirjaus rastin. Kausiveroilmoitus Koontisovelluksessa on nyt käytettävissä alasvetovalikko, josta valitset käsiteltävän yrityksen Rajaus otetaan myös huomioon siirtotiedoston muodostuksessa Page 12

13 Kirjanpito Päivä- ja pääkirja Tarkoille päivä- ja pääkirjaraporteille sekä alv:n tarkistusraportille on lisätty alv-prosentin lisäksi alv-koodi Saat muokattua Rajat-näkymän ruutujen eli kustannuspaikka-, työnumero- ja vaihelistausten leveyksiä käyttäjäkohtaisesti. Kun mukaan otetaan kirjaamattomat tapahtumat, huomioidaan tulosteilla nyt myös käsinkirjausten jatkoviennit. Kirjaamattomat viennit erotat tähtimerkeistä. Page 13

14 Verolomakkeet Sovelluksen tukemat lomakkeet on päivitetty vuoden 2013 mukaisiksi. Lomake 4 on muuttunut merkittävästi sisällöltään ja se on nyt kaksisivuinen. Yrityksen tietoihin on mahdollista lisätä tilikauden alku- ja loppukausi. Voit hyödyntää ko. tietoja kaavamäärittelyissä, kun annat niille muuttujanimet. Ohjelman yläreunan yritysvalintalistaa on levennetty. Page 14

15 Asukasvalinta Hakemusten uusintapyyntöjen lähetys mahdollista sähköpostitse. Sähköpostin sisältö määritetään asukasvalinnan parametreissa. Asuntotarjouksesta lähetettävän sähköpostin sisältö on mahdollista muokata parametriylläpidoissa. Page 15

16 Asukasvalinta Asuntohakemusten XML-siirrot Asuntohakemusten sisäänlukua on kehitetty niin, että voit tehdä siirron reaaliaikaisesti Web service -rajapinnan kautta. Myös hakemusten päivittäminen ja poistaminen on mahdollista rajapinnan kautta. Samalla toteutettiin siirto ulos, eli nyt voit generoida hakemuksista XML-aineiston muutamin eri rajausehdoin. Tähän liittyy asetuksia, joita ei tueta perinteisen asciiluvun puolella. Siirrot on mahdollista tehdä automaattisesti Web service -rajapinnan kautta tai manuaalisesti. Page 16

17 Asukasvalinta Vapautuvien huoneistojen XML-siirrot Vapautuvien huoneistojen XML-siirtoa on kehitetty niin, että aineisto on mahdollista saada nyt myös Web service rajapinnan kautta. Tämä mahdollistaa mm. reaaliaikaisen Vapautuvat-listan tulostamisen esim. nettisivujenne kautta. Page 17

18 Asukashallinta Huoneistotarkastusten XML-siirrot Tarkastettavista huoneistoista on mahdollista generoida XML-aineisto. Saat luettua myös tarkastusten tiedot asukashallintaan XML-aineistosta. Voit automatisoida sisäänluvun Web service -rajapintaa käyttäen, mutta myös manuaalinen siirto on mahdollista. Irtisanomiset Irtisanomiset on myös mahdollista lukea sisään XML-aineistona. Asukashallinnan parametrien ylläpitoon on lisätty siihen liittyvät Web In asetukset. Page 18

19 Asukashallinta Uusi näkymärajaus Rajapinnasta tulleiden irtisanomisten käsittelyyn liittyen Asukashallinnan sopimuksille on lisätty uusi Päättyentila-kenttä (PTILA), jonka sisällön konvertointi pakotetaan ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Jos irtisanomista ei ole sallittu suoraan WS -kanavasta, tallentuu irtisanomisilmoitus siirtopolkuun. Kun asetus Ilmoita jos siirtokansiossa on tiedostoja on aktivoituna, ilmoittaa asukashallinnan käynnistys, mikäli siirtokansiossa on luettavia aineistoja. Kun irtisanominen tehdään suoraan WS-kanavasta, päivitetään sopimuksen Päättyentila-kentän arvoksi Irtisanottu ws-kanavasta (arvo=2). Jos tällaisia sopimuksia löytyy, aktivoi sovelluksen käynnistäminen automaattisesti rajauksen, jossa nämä ovat näkyvissä. Page 19

20 Asukashallinta Uusi näkymärajaus Kun listassa on kohdalla ws-kanavasta irtisanottu sopimus, tulee työkalupalkkiin näkyviin painike Kuittaa tila, jolla saat päivittyä sopimuksen tilaarvoksi 4. Jos Päättyentila-rajauksena on Irtisanottu ws-kanavasta, tulee näkyviin myös painike Kuittaa kaikki, jonka avulla kuittaat kaikki sopimukset yhdellä kertaa. Page 20

21 Asukashallinta Irtisanomistoiminto Asukashallinta-ohjelman toimintoa Sopimus Irtisano sopimus on uudistettu, mutta sen perusperiaatteet eivät ole muuttuneet. Toiminto käynnistyy myös Irtisanominen-välilehden Irtisano-painikkeella. Koe-painike on näkyvissä Visma L7 -pääkäyttäjällä. Koeirtisanominen avaa aina lokiruudun, josta näkee, mitä kantamuutoksia toiminto olisi tekemässä. Lokilistan saa näkyviin myös valinnalla Asetukset Näytä loki päivityksen jälkeen. Page 21

22 Asukashallinta Irtisanomistoiminto Etsi sopimus (=suurennuslasi) painikkeella pääset lisäämään uusia sopimuksia listalle. Asetukset Talleta oletukset valinnalla voit tallentaa aktiivisten lisäasetusten arvot yrityskohtaisiksi oletusarvoiksi. Ruudulla on mahdollista määritellä joitain sopimuksen tietoja, jotka päivitetään irtisanomisen yhteydessä. Samat tiedot löytyvät myös pääruudun sopimustiedoista. Uuden pankkitilin perustat Muokkaa pankkitilejä (kynä) painikkeella. Näytä vakuussaldo painike kertoo palautettavan vakuuden tarkan summan. Page 22

23 Vastike- ja vuokralaskutus Verkkolaskujen tulostusesto Vastike- ja vuokralaskujen tulostuminen verkkolaskuiksi estetään valintaruudun Kaikki paperilaskuna valinnalla. Tämä valinta on aktiivinen vain kun lomakkeeksi on valittu erillislasku 1 tai 2. Jos Kaikki paperilaskuina valinta on aktivoitu, verkkolaskua/suoramaksua ei muodosteta, vaikka maksajan tiliöintitietoihin on perustettu verkkolaskutusohjaukset. Page 23

24 Vastike- ja vuokralaskutus Sopimusliitteet PDF-laskujen mukaan Nyt voidaan lähettää seuraavan vuoden tiivistetyn vuokralaskun mukana myös esim. vuokrankorotuskirjeet. Laskuliitteet muodostat ensin Isännöinti Tulosteet Sopimusten tulostus ohjelmassa edellyttäen, että PDF-aineistojen asetukset on määritetty Voidaan lisätä myös muita PDF liitteitä (esim. yhtiökokouksen päätös uusista vastikkeista ja maksuista) Toiminto yhdistää kuhunkin laskuun valitut liitteet ja tekee kaikista lopuksi zippaketin Page 24

25 Vastike- ja vuokralaskutus Ominaisuuden käyttöön saaminen edellyttää, että PDF-aineistot sovellus on asennettu. Page 25

26 Vastike- ja vuokralaskutus Mahdollista on tulostaa vastike- ja vuokralaskut uusintatulostuksena Verkkolaskujen peruminen on mahdollista Pyöristys Mikäli käytössä sekä myynti- että vastike- tai vuokrareskontra, voidaan kenttäkirjaston koodille 6345 kotivaluutalle asettaa oma pyöristyssääntö vastike- ja vuokrareskontraa varten. Tekstiin kirjoitetaan TAPYÖRISTYS() ja sulkuihin laitetaan pyöristyssääntö pisteellä, esim Uusi pyöristyssääntö on käytössä asukasvalinnassa, vastikevalvonnassa ja vastikelaskutuksessa. Page 26

27 Taloyhtiöraportit Yhtiökokousraportit Postituslistaraporteille tyrap28, tyrap281 ja tyrap282 on lisätty tulostusjärjestykseksi yhtiö/huoneisto Verkkolaskuosoitteet taloyhtiöittäin Page 27

28 Isännöinti Osake- ja ääniluetteloon huoneistojärjestyksessä on mahdollisuus tulostaa tieto valtakirjasta ja henkilön nimi Tätä varten avataan Sopimusinfo-parametrille uusi arvo 4000 Valtakirja Tieto annetaan osakasosapuolen tiedoissa Sopimukset-välilehdellä Aihe = muut sopimukset Info = valtakirja Lisätieto = henkilön nimi Page 28

29 Isännöinti Lainaosuusilmoitukselle tulostuu lainanantajan nimi yritysrekisterin virallisesta nimestä Veloituslista kuukaudelta -raporttiin on lisätty väliviiva huoneiston vaihtuessa Kirjanpitoajoissa voi lajitella taloyhtiön nimen ja numeron perusteella. Järjestysvalinta tallentuu käyttäjäkohtaiseen parametrikantaan. Isännöitsijäntodistuksen maksulajien tallennuskenttää on kasvatettu 3000 merkistä 4000 merkkiin. Page 29

30 Perintä Perinnän ikkunoissa näkyy nyt myös poismuuttopäivä Perintätoimistosiirron ohjauksissa voidaan määritellä, mikä tila halutaan siirretyn laskun korkolaskutus- ja perintäohjeeksi. Page 30

31 Raportointi Mahdollista laittaa valittu raportti automaattisesti tulostukseen, kun raportti-ikkuna avataan Raporttien valintalistasta on mahdollista piilottaa halutut raportit. Muutos tehdään Pääkäyttäjä-ohjelmassa. Page 31

32