RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 Osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 Suomi Pohjoismaat Eurooppa Pohjois-Amerikka Japani Tyynenmeren alue Kehittyvät Markkinat Maailma Sektorit Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki AllianceBernstein Limited Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala Dividend House Oy info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0) preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0) cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 3 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Capital 7, ,1 21 9,8 20 3,3 17 6,6 8 1, ,3 0,3 0,7 Danske Invest Suomen Parhaat K * 9,8 21 7,5 14 5,7 17 2,9 1 11,9 0,7 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8, ,6 18 9,4 23-4,2 23 1,3 23-0,4 24 9,9-0,4 1,0 Danske Invest Suomi Osake 7, , ,0 19 7,4 15 5,8 16 2,0 7 11,3 0,7 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,2 1 14,8 6 13,9 6 2,0 20 3,7 21 1, ,5 0,2 1,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,6 5 13,8 8 11,7 11 8,2 12 6,4 12 1, ,3 0,8 0,9 eq Suomi 1 K 8, , ,8 9 9,6 8 6,0 15 1, ,9 0,8 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,1 3 14,7 7 13,4 7 0,4 22 4,7 18 0, ,8 0,1 1,1 Evli Suomi Select B 7, , ,6 5 12,0 6 8,1 4 2,4 5 11,3 1,1 0,9 FIM Fenno 7, ,2 15 8,3 25 6,9 16 6,1 14 2,2 6 11,7 0,6 0,9 Fondita Equity Spice 8,9 7 9,8 24 8,6 24-4,4 24 1,2 24 0, ,4-0,4 0,7 LähiTapiola Osinko Suomi A 7, , ,8 10 9,5 9 6,5 11 1, ,1 1,0 0,8 Nordea Pro Suomi I K 8,9 8 13, ,9 8 10,1 7 6,6 10 1, ,7 1,0 0,9 Nordea Suomi 7, , ,7 12 8,6 10 6,7 7 0, ,5 0,9 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,5 4 14,8 4 13,2 5 7,3 6 1, ,9 1,1 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 15,9 3 15,2 3 13,4 4 7,3 5 2,0 8 11,9 1,2 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 11, ,3 18 0,6 21 1,7 22-0,4 23 9,6 0,1 0,9 POP Suomi * 7, ,1 22 9,8 22 3,3 18 6,6 9 1, ,3 0,3 0,7 SEB Finland Small Cap B 7, , ,3 14 3,1 19 4,1 20-0, ,2 0,3 0,9 SEB Finlandia B 7, ,6 9 11,6 13 8,1 13 4,7 19 2,4 4 12,4 0,7 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,7 2 17,3 1 16,4 2 16,4 1 9,1 1 2,7 3 12,3 1,4 1,0 Seligson & Co Phoebus 9,4 6 11, , ,4 3 8,2 3 1,9 9 9,1 1,6 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,7 4 16,8 2 16,6 1 16,3 2 8,4 2 2,8 2 12,4 1,3 1,0 Säästöpankki 8,5 9 13, ,0 15 8,6 11 6,2 13 1, ,5 0,8 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 15,5 5 10,3 17-7,0 25-1,0 25-0, ,1-0,6 1,2 Keskimäärin 8,5 13,2 11,9 6,7 5,5 1,4 11,1 0,6 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,5 15,6 14,1 7,8 2,1 11,4 1,3 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 304,0-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -15,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 69,0 0, /14 J.Varis 09/ d -37,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 55,4-0, /96 J.Laakso 09/ d -40,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 116,0-0, /87 J.Laakso 05/ d -3,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 103,4-0, /05 P.Kanerva 09/ d -0,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 303,8-0, /97 J.Laakso 03/ ,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 31,3-0, /07 A. Brusila 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 234,2-15, /92 J. Kujala 01/ f 15,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 131,9-21, /89 J. Kujala 11/ f -8,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 62,0-0, /98 V. Kantola 01/ ,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 26,4-0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -13,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,3-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,9 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 866,4-2, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 224,9-0, /92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 304,0 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 36,4-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -4,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 52,1 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,6-0, /94 P. Trygg 05/ f -9,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 248,8-2, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -7,4 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 267,5 2, /02 Holmberg, Härmä 10/ ,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 55,7 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 159,2 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 262,5 1, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 5,6 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 123,4 0, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 4,9 Yhteensä 4 140,0-39, ,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Nordic 8,4 8 10,2 11 7,2 10 1,4 11 1,9 20 0, ,6 0,2 0,7 Aktia Nordic X 2,4 16 0,0 9 Aktia Nordic Micro Cap A -0,3 18 8,2 5-0, ,0 0,0 Aktia Nordic Micro Cap B -0,3 19 8,2 4-0, ,0 0,0 Aktia Nordic Micro Cap C 0,3 15 8,5 2-0, ,0 0,1 Aktia Nordic Micro Cap D 0,3 16 8,5 3-0, ,0 0,1 Aktia Nordic Small Cap 14,0 6 12,0 3 0,2 17 3,8 11-0, ,2 0,0 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 14,9 2 13,0 2 1,0 14 4,2 8-0, ,2 0,1 1,1 Danske Invest SICAV Nordic Class A 5,3 14 7,9 17 4,5 18-0,4 20-0,2 28 0,5 3 11,8 0,0 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 11,3 4 15,4 1 8,9 7-5,3 25 5,2 7 0,2 7 9,9-0,5 1,1 Evli Pohjoismaat B 9,0 6 14,4 3 10,1 5 1,1 13 0,1 25-1, ,6 0,1 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,7 19 3,4 21-0,6 21 2,8 14-0, ,7 0,0 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,5 1 14,1 5 8,4 8 7,2 1 10,6 1-1, ,1 0,6 0,9 Evli Ruotsi Select 8,5 15 4,6 17-1,7 22 2,7 15-2, ,9-0,1 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 12,3 3 10,0 12 6,6 14-9,8 28-2,6 29-3, ,6-0,8 0,7 Fondita Nordic Small Cap 10,8 5 9, ,1 4 2,7 9 1,4 21-2, ,0 0,3 0,7 LähiTapiola Skandinavia 1,2 12 2,1 17-0, ,3 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity 5,4 13 6,9 18 5,7 15 4,5 7 2,8 13-1, ,5 0,5 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,4 14 5,6 16 6,5 3 1,0 22-1, ,4 0,7 0,7 Nordea Nordic Small Cap A K 12,6 2 14,3 4 14,9 1 5,0 6 2,0 18-0,1 12 9,3 0,6 1,1 Nordea Pohjoismaat 6,3 12 7,9 16 6,7 13 6,9 2 4,0 10-1, ,5 0,7 0,5 POP Pohjoismaat * 8,5 7 10,2 10 7,2 11 1,4 10 1,9 19 0, ,6 0,2 0,7 SEB Nordic Fund 7, ,9 8 8,4 9 5,9 4 4,1 9 1,7 1 11,4 0,5 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 8,2 9 11,7 9 7,2 12 5,1 5 5,6 6 0,9 2 11,5 0,5 0,8 Säästöpankki Itämeri 8, ,2 7 9,1 6 3,1 8 3,4 12-0, ,1 0,3 0,9 Ålandsbanken Norden Aktie B 3,6 20-5,3 24-0,1 26 0,3 5 11,7-0,4 Ålandsbanken Norden Aktie 3,6 19-5,1 23-0,1 27 0,1 8 11,4-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie 1,5 22-6,6 26 0,8 24 0,2 6 13,0-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie B 1,5 23-6,8 27 0,9 23 0,4 4 13,7-0,5 Keskimäärin 9,3 11,1 7,2 0,4 3,2-0,6 11,3 0,1 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,8 5,5 2,8 3,4 0,5 12,0 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 94,6 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 1,2 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 81,8 0, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 111,5-0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 18,1 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,3-0, /99 D. Lund 09/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 105,4-0, /06 W. Bruun 11/ f 0,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 160,3-1, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -8,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 54,2 0, /08 M. Björkstén 12/ f -21,4 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,3-0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 231,4-5, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -35,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 203,1-0, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -9,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 65,2 0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 123,0 0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,1 0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 718,3-13, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -59,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 725,6-6, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,6 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 59,5 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,2 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 95,0 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 90,1 0, /15 L. Söderfjäll 02/ ,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,8-0, /14 L. Söderfjäll 02/ SEK -92,2 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 195,4-26, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 4,4 18 7,6 21 6,1 14 6,0 15 3,4 20-2, ,1 0,6 0,5 Aktia Europe Small Cap A 7,9 13 8,8 12 5,6 10 0,8 7 11,4 0,8 Aktia Europe Small Cap B 7,9 12 8,8 11 5,6 9 0,8 8 11,4 0,8 Aktia Europe Small Cap C 8,8 8 9,7 6 6,0 7 0,9 5 11,4 0,9 Aktia Europe Small Cap D 8,8 9 9,7 7 6,0 8 0,9 6 11,4 0,9 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 10,0 3 13,9 2 14,0 2 14,0 2 9,4 3 2,5 1 10,1 1,4 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 5,0 16 6,0 30 2,5 34 2,9 31 4,6 13-1, ,0 0,3 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,9 23 6,6 27 3,1 31-1,3 35 1,9 27-2,4 41 9,8-0,1 0,5 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 4,7 17 2,7 32 0,5 37 3,3 28 4,5 14-1, ,5 0,3 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,7 11 8,0 14 4,2 27 3,1 30 1,8 28-2, ,2 0,3 0,5 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 10,8 1 13,5 3 14,0 1 14,2 1 9,1 4 1,9 2 10,4 1,4 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 12,2 1 0,9 4 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,4 13 7,6 20 4,5 25 4,9 20 2,7 22-2, ,2 0,5 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 5,1 15 8,9 11 2,5 35-2,9 40-1,2 39-2,6 42 9,9-0,3 0,6 Evli Eurooppa B 6,8 9 9,2 10 3,5 30-1,4 37-5,0 43-2, ,7-0,1 0,6 Evli Osakefaktori Eurooppa B 7,1 14 3,4 19-0,7 16 9,8 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 7,5 13 3,5 16-0,7 15 9,8 0,8 FIM Eurooppa 3,3 25 6,1 29 2,9 32 1,9 33 2,2 25-2, ,0 0,2 0,4 Fondita European Micro Cap 4,6 21-4,7 42-0, ,4 0,4 Fondita European Small Cap 11,6 6 10,1 5 5,2 17 1,1 30 0, ,5 0,5 0,8 Fondita European Top Picks 6,4 28 5,4 20 5,1 18 0,2 33-0, ,3 0,4 0,4 Fourton Fiesta 8,0 13 5,5 18-1,4 36-0,7 37-1,2 19 9,6-0,1 0,6 Fourton Hannibal 9,6 5 12,3 4 13,3 3 10,6 4 10,9 2-3, ,1 0,8 0,7 Fourton Odysseus 7,1 8 7,7 17 7,9 11-3,2 41-8,4 44-1, ,7-0,3 0,6 Fourton Stamina 9,7 4 11,5 7 11,6 4 3,8 27 0,5 32 0,8 9 8,4 0,5 1,2 LähiTapiola Eurooppa 7,4 7 7,3 23 6, ,9 3 7,1 5 1,3 3 9,9 1,1 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina 2,0 26-2,4 40 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -1,6 41-2,2 36 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,6 5 8,7 10 9,3 9 5,3 12-0, ,3 0,9 0,8 Nordea 1 - European Value 7,7 6 8,1 12 5,9 17 9,7 5 5,3 11 0, ,7 0,9 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,7 6 9,0 10 4,1 15-0,6 13 7,9 1,2 Nordea Eurooppa K 4,3 21 6,8 26 2,8 33 3,1 29-1,2 40-3, ,1 0,3 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,3 24 4,3 26 4,3 24 2,4 24-2, ,5 0,4 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 7,6 18 4,6 23 4,5 22 2,4 23-2, ,5 0,5 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 4,4 20 7,6 19 3,8 29 3,9 26-0,6 36-2, ,1 0,4 0,5 POP Eurooppa * 4,4 19 7,5 22 6,1 15 5,9 16 3,4 18-2, ,1 0,6 0,5 SEB Ethical Europe Fund 3,6 24 7,3 25 4,1 28 1,4 34 0,6 31-2,0 26 9,7 0,2 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,2 2 14,4 1 5,5 19 4,1 25-1,1 38-1, ,8 0,4 0,9 SEB European Equity B 4,3 22 9,7 9 5,2 21 2,8 32 1,8 29-2,1 31 9,5 0,3 0,7 SEB European Index B 5,5 12 7,7 16 4,6 24 4,9 19 2,8 21-2, ,0 0,5 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,4 14 7,8 15 4,6 22 4,3 23 3,5 17-1,6 23 9,7 0,5 0,5 Säästöpankki Eurooppa 6, ,2 8 8,9 7 9,6 8 7,0 6-1, ,1 1,0 0,8 Ålandsbanken Europe Value 2,9 26 3,6 31 2,0 36-2,8 39-0,2 34-1, ,3-0,2 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK -2,6 38-0,3 35-2, ,5-0,2 Keskimäärin 6,1 8,5 6,3 5,0 2,7-1,1 10,5 0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,6 7,8 4,5 4,2 2,7-2,1 10,8 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 154,2 0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 58,8 0, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -11,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 97,9 0, /98 I.Larsen 05/ d -7,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 325,6-4, /97 A.Hornbak 09/ d -58,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 132,0-1, /96 P.Nielsen 09/ d -12,5 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 139,4-3, /02 Danske Bank/State Street 05/ ,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 207,2 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 39,5-0, /17 eq/fidelity 11/ EUR -1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 108,7-1, /05 eq/vanguard ,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 25,4 0, /08 D. Lund 07/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 700,4-26, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -144,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 203,1-22, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 108,3 2, /00 T. Koskenkari 03/ ,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 59,1-0, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 10,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 97,1-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,1 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 21,7 0, /13 M. Wahlström 03/ EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 58,9 3, /07 P. Langenskiöld 04/ ,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 127,2-3, /04 M. Wahlström 03/ ,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 261,2 1, /04 M. Wahlström 03/ ,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 143,6 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 39,2 0, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 158,3-4, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -12,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 646,4-1, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 71,1-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 916,2-5, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 184,4-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 429,6 1, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,6-0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 13,8 0, /88 Lars Englund 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 115,3-0, /94 H. Rygaard 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 262,5-2, /97 SEB Investment Management 11/ f -64,8 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 110,8-7, /99 BlackRock & SEB 03/ ,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 143,5-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 232,3 2, /03 J. Hamström 02/11 50 e 14,7 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 95,9-0, /01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 6 565,8-74, ,0 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 9, , , ,6 1 14,3 2 3, ,6 1,9 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 11,8 3 15,6 2 12,6 4 19, ,9 11 3, ,3 1,5 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 10,3 8 14,3 8 12,4 5 20,8 6 14,0 4 4,5 2 13,8 1,5 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 10,2 9 11, , ,7 18 8,9 17 0, ,4 1,1 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 12,2 1 16,3 1 13,5 2 21,1 5 12,6 9 3,7 8 13,6 1,6 1,1 Evli Osakefaktori USA B 19, ,7 8 3, ,6 1,5 Evli Osakefaktori USA IB 19, ,8 6 3, ,6 1,6 Evli Osakefaktori USA B USD 17, ,1 10 2, ,0 1,4 Evli Pohjois-Amerikka 10,3 7 14, ,0 9 23,9 2 14,2 3 3, ,3 1,7 0,9 FIM USA 9, ,3 13 7, , ,2 12 3, ,4 1,4 0,8 LähiTapiola USA 10, ,2 9 11,9 6 18,4 15 9,7 15 2, ,9 1,5 1,0 LähiTapiola USA Markkina 13,1 5 3,8 7 Nordea 1 - North American All Cap 10,1 17 8, ,3 23 8,0 22 2, ,0 1,1 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 6,2 20 7,6 20 9,7 25 1,5 26 1, ,4 0,9 0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 8, ,2 19 8,4 18 2, ,0 1,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11, , , ,3 13 2, ,4 1,0 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 7,5 19 9, ,1 24 3,7 24 1, ,7 0,8 0,5 Nordea 1 - North American Value BP 8, , , ,5 10 8,3 20 3,9 4 13,5 1,5 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,3 18 9, ,7 21 1,9 25 2, ,9 1,3 0,7 Nordea North American Enhanced K 20,5 8 10,1 14 3,9 5 12,7 1,6 Nordea Pohjois-Amerikka A K 10,5 6 14,6 7 10, ,8 9 7,7 23 4,0 3 12,9 1,6 1,0 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 11,9 2 14,6 6 11,3 8 21,6 3 15,1 1 4,6 1 12,5 1,8 0,9 SEB North America Index B 11,7 4 15,5 3 12,7 3 20,5 7 12,7 7 3,6 9 13,3 1,6 1,0 SEB US All Cap Fund 9, ,8 12 9, ,5 17 8,3 19 3,8 6 13,0 1,3 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 10,7 5 15,0 5 14,3 1 21,6 4 9,6 16 3, ,6 1,7 1,0 Säästöpankki Amerikka 15,3 4 11,9 7 14,5 22 8,3 21 1, ,9 1,2 1,1 Keskimäärin 10,4 12,7 10,7 18,1 10,1 3,1 13,1 1,4 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 16,0 13,4 20,1 12,8 3,7 13,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 123,7 2, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 22,6 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 122,4 0, /02 Danske Bank/State Street 07/ ,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 89,5 0, /99 R.Ebbesen 12/ d -29,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,6-0, /02 Sterling 11/ d -22,6 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 104,7 0, /05 eq/vanguard ,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 162,8-29, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 34,8 0, /03 H-K. Sjöholm 09/ f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 129,9-0, /99 Linnanvuori 09/ ,7 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 158,4-0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 50,3 2, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 27,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 94,4-2, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 55,0 0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,9 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 686,4 28, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 496,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1646,2-14, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 190,3-0, /95 M. Sherlock 02/ ,5 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 267,4-26, /02 BlackRock & SEB 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 132,9 2, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 148,5-0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 124,5 0, /10 J. Hamström 50 e 11,7 Yhteensä 4 358,6-36, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 6,1 4 10,4 2 8,0 2 8,7 2-0,1 2-1,9 3 16,1 0,6 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 6,4 2 10,0 3 6,5 3 10,8 1 0,0 1 0,7 1 13,2 0,8 0,6 Evli Japani 7,7 1 11,9 1 10,5 1 3,9 4-5,8 4-1,9 4 14,6 0,3 0,7 Nordea Japani A K 6,3 3 9,0 4 6,4 4 7,2 3-1,1 3 0,0 2 13,6 0,6 0,5 Keskimäärin 6,6 10,3 7,8 7,7-1,7-0,8 14,4 0,6 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,9 10,6 7,1 10,7 0,3 1,0 13,8 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 118,1-2, /99 Daiwa 06/ d 45,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,5 0, /05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 37,5-4, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 424,3-11, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,6 Yhteensä 585,3-18, ,9 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 7,6 2 9,9 1 11,1 1 7,5 1 0,6 1 0,7 1 11,2 0,7 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 7,9 1 8,6 2 9,7 2 2,5 3-2,6 3 0,0 3 12,8 0,2 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,3 3 6,7 3 6,1 3 5,0 2 0,2 2 0,1 2 10,9 0,5 0,5 Keskimäärin 7,0 8,4 9,0 5,0-0,6 0,3 11,6 0,5 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,4 9,8 8,1 8,9 1,0 0,3 11,8 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 144,7 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -21,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 123,4-0, /87 M. Meldahl 500-0,1 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 68,0 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,9 Yhteensä 336,0 0, ,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Baltic Equity 2,4 2 4,9 2 8,1 9-4,5 6-4,6 1-2,3 1 6,1-0,7 0,8 Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A -0,5 6 3,7 5 1, , ,5 12-2,9 2 12,7-1,3 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,4 8 2,3 11 0, , ,0 8-3,0 3 12,4-1,4 0,2 Danske Invest Mustameri -5, , , , , , ,0-1,6-0,4 Danske Invest Russia 0,9 4 4,0 3 15,2 5 2,5 5-10,3 6-6, ,9 0,2 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -3,3 12 5,0 1 3,4 11-9, ,1 7-4,0 4 8,2-1,1 0,5 eq Venäjä 1 K 3,7 7 14,6 7-8, ,5 14-7, ,9-0,5 0,2 Evli Venäjä B -2,7 11 2, ,5 1 5,3 1-6,2 2-5,3 6 19,8 0,3 0,1 FIM Russia -2,1 10-1, ,2 8-7,7 9-14,3 10-7, ,0-0,4 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -1,5 9 0,6 13 8,0 10-6,9 8-14,1 9-6,6 8 15,4-0,4 0,0 Nordea Venäjä 0,1 5 2,9 9 14,8 6 5,2 2-7,1 3-5,6 7 20,3 0,3 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,6 7 2,5 10 2, , ,4 13-4,7 5 13,8-1,2 0,2 SEB Russia Fund 1,3 3 3,9 4 17,3 3 4,1 3-8,9 4-6, ,2 0,2 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 4,4 1 3,7 6 17,4 2-4,8 7-14,3 11-9, ,5-0,2 0,1 Säästöpankki Venäjä 3,4 8 16,4 4 3,4 4-9,2 5-6,6 9 19,0 0,2 0,1 Keskimäärin -0,6 1,9 8,7-8,5-14,4-7,2 17,0-0,5 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -0,4 3,0 10,5 4,5-6,5-3,9 18,5 0,3 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,3-0, /98 O.Gotthardt 04/ d -1,2 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 19,8 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,2-0, /06 M.Lund Ligaard 05/ d 5,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 10,2 0, /05 M.Lund Ligaard 06/ d 6,1 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 60,6-1, /04 O.Karakozova 02/ d -12,9 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 8,5 0, /04 S.Jankovic 01/ ,7 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0 0, /09 J-P. Leppä 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 10,8-0, /04 O. Marjasova 01/ f -1,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 30,7-0, /98 K. Rahuorg 35-3,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 182,8-0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 131,7-5, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 106,4 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 196,3 0, /07 P. Lupandin 01/ ,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,58 % Suomi 39,6 0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,9 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,2 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 Yhteensä 849,0-8, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 11,7 2-0,5 9-7,5 16-3, ,0 0,0 Alexandria Emerging Markets Manager 5,2 13 5,0 16-2,9 24-9,0 21-3, ,9-0,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,9 17-8,6 30-9,2 25-3, ,3-0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 6,8 1 4,6 16 4,8 18-6,2 28-9,1 22-2, ,3-0,5 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,6 5 8,0 4 8,9 11-2,0 19-8,5 18-3, ,9-0,2 0,6 eq Frontier Osake 1 K * 4,9 14 4,0 19-2,7 22-9,6 28-3,7 29 6,8-0,3 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 5,4 2 7,1 8 9,4 6 1,1 6-6,1 12-2,2 4 13,8 0,1 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,0 3 12,5 1-0,9 10-9,5 26-3, ,6 0,0 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -3,1 19 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 7,5 4-5,3 4-3, ,2 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 7,5 3-5,3 3-3, ,2 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 6,2 5-5,4 5-3, ,2 0,5 Evli Emerging Frontier B 3,8 20-9, ,3 32-2,3 6 10,9-0,8 Evli Emerging Frontier IB -8, ,9 31-2,2 5 10,9-0,7 Evli GEM B 10,1 1 2,4 1-3, ,0 0,9 Evli GEM B USD 9,0 2 1,6 2-3, ,2 0,7 FIM Frontier A 3,3 19 2,0 25-0,9 11-5,5 6-2,4 7 8,3-0,1 0,3 FIM Frontier B 3,9 17 2,1 22-1,0 12-5,6 8-2,5 8 8,7-0,1 0,3 FIM Frontier C 3,9 17 2,1 22-1,0 12-5,6 8-2,5 8 8,7-0,1 0,3 FIM Frontier C T 2,1 24-1,1 15-5,6 7-2,5 10 8,7-0,1 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 2,0 8 7,3 7 9,2 8 0,9 7-6,2 13-2, ,1 0,1 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,2 11 3,1 21-8, ,0 30-4, ,3-0,8 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 2,4 7 5,5 12 6,4 12-2, ,7 29-3, ,0-0,2 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 5,4 15-5,9 27-9,5 27-2,2 3 13,1-0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 6,3 13-5,2 26-9,1 23-2,2 2 13,1-0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,3 2 10,3 5-2,9 25-9,2 24-3, ,1-0,2 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,2 1 11,2 3-2,2 20-8,9 19-3, ,1-0,1 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 4,5 3 6,3 10 9,4 7-1,4 17-8,0 17-2, ,3-0,1 0,4 SEB Emerging Markets Fund 4,4 4 7,0 9 9,2 9-2,3 21-6,9 15-2,0 1 12,5-0,2 0,5 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,3 6 9,1 10 0,8 8-6,7 14-2,7 13 9,7 0,1 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,6 5 10,8 4-1,5 18-8,9 20-3, ,1-0,1 0,5 Ålandsbanken Emerging Markets 2,6 6 4,7 15 6,0 14-1,3 16-5,9 10-2, ,2-0,1 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK -1,0 14-5,9 11-3, ,5-0,1 Keskimäärin 3,9 6,3 6,8-1,2-7,4-3,0 11,9-0,1 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 40,3 0, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -3,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,7 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ / ,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 205,8 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 293,6-4, /05 Danske Bank 01/ d 91,8 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 10,6 0, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,1 1, /06 eq/vanguard 500-8,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 233,9-60, /11 J-P. Leppä 02/ ,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/ ,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 58,4 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 2,7 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 83,0-2, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -13,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 174,7-1, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 6,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 40,2-0, /13 H. Alava 08/13 35 e -6,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 60,1 2, /05 K. Rahuorg 08/ ,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 65,8-0, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -7,6 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 193,8-5, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -29,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 5,5 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 175,0-2, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -9,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1483,1-129, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 78,6-24, /92 M-A. Meldahl 06/ ,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 38,2 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 22,6-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,1 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,7 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 3 288,8-228, ,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 6,4 7 9,8 8 9,0 9-3, ,6 13-4, ,5-0,1 0,5 Danske Invest Emerging Asia 5,9 8 5,1 12 8,7 10 3,8 4-1,8 3-2,6 7 14,0 0,3 0,4 Danske Invest India 5,4 9 17,8 2 8,5 11 7,0 3 8,5 1 0,0 4 12,6 0,6 1,1 Danske Invest SICAV China Class A 8,6 3 10,7 6 10,6 6-0,6 9-9,0 12-3, ,8 0,0 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,4 10 6,1 12-8, ,8 15-3,1 9 15,2-0,5 0,4 JOM Komodo Indonesia 9,1 9 9,8 8-4,6 13-8,6 11-4, ,0-0,3 0,5 JOM Silkkitie Aasia 5,4 11 3, , ,8 14 0,3 3 13,4-0,8 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 7,1 6 10,0 7 12,1 5 2,8 6-5,1 6-1,6 5 15,3 0,2 0,6 Nordea Intia 8,0 4 18,9 1 10,0 7 2,0 7 1,3 2 1,9 2 13,4 0,2 1,1 Nordea Kaukoitä A K 9,1 2 11,2 5 12,6 3 3,2 5-5,0 5-1,9 6 14,5 0,2 0,7 Nordea Kiina A K 7,8 5 12,1 3 12,2 4 7,2 2-5,8 7-2,9 8 17,0 0,4 0,7 PYN Elite * 19,2 1 11,8 4 13,1 2-0,1 8-7,0 8 5,4 1 18,8 0,0 0,7 Säästöpankki Aasia B * 15,0 1 12,9 1-3,3 4-5, ,8 0,7 Ålandsbanken Kina Aktie 4,0 13-2,4 11-8,1 9-3, ,8-0,1 Ålandsbanken Kina Aktie B 3,9 14-2,3 10-8,5 10-3, ,5-0,1 Keskimäärin 8,6 10,8 9,3 0,4-5,9-1,9 16,0 0,0 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,3 10,5 7,5 9,6 0,1 0,6 12,7 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 72,1 1, /05 Allianz 10/ d -6,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,7-0, /99 Newton 01/ d -43,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 48,7-1, /06 Aberdeen 08/ d -14,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 21,9 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 36,5-0, /10 J-P. Leppä 05/ ,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 13,7 0, /12 J. Mykkänen 05/ ,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 35,6-0, /09 J. Mykkänen 07/ h -5,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 15,3-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 191,2 0, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,7 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 417,6-8, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 193,7-6, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 422,8-1, /99 P. Deryng 02/ ,6 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 16,6-1, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 59,0-0, /15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK -2,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK Yhteensä 1 558,4-19, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -1,1 2-1,4 3 6,1 3-17,4 4-18,6 3-10,6 3 16,3-1,0-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,7 1 0,7 2 8,7 2-6,6 2-15,2 2-10,3 2 21,0-0,3 0,0 SEB Latinamerikafond -1,7 3 0,8 1 9,4 1-4,6 1-10,4 1-7,6 1 18,6-0,2 0,0 Seligson & Co Tropico LatAm A -13,9 3-23,6 4-14,1 4 21,4-0,6 Keskimäärin -0,7 0,0 8,1-10,6-17,0-10,7 19,3-0,6 0,0 MSCI EM Latin America TR 0,4 1,0 7,6-10,5-14,5-7,7 19,5-0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 36,9-1, /04 Aberdeen 08/ d -1,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 23,9-0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 117,9 0, /97 M-A. Meldahl 06/ ,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,47 % Suomi 3,7 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 Yhteensä 182,5-2, ,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,0 1 7,5 1 1,2 1 3,2 1-1,8 1-3,4 2 9,7 0,4 0,5 Nordea European New Frontiers 0,1 2 0,2 2-4,5 2-15,8 2-7,7 2-2,9 1 12,0-1,3 0,0 Keskimäärin 2,0 3,8-1,6-6,3-4,7-3,1 10,9-0,5 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 17,1-0, /06 H. Alava 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 34,8-1, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,9 Yhteensä 51,9-1, ,2 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 7, ,0 18 9, ,0 8 9,5 6 1, ,6 1,6 0,7 Alexandria Aggressive Manager 10,0 19 7,1 30 9,7 31 5,0 26 1,6 13 8,4 1,2 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 6,0 38 6,4 34-0,1 42-2, ,7 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,8 14 7, ,5 10 8,3 9 1, ,6 1,4 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 14,0 1 18,4 1 18,1 1 19,7 4 10,3 5 0, ,3 1,8 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 5,7 15 8,3 28 5,6 40 3,9 41 0,4 41-1,2 46 8,6 0,5 0,7 Evli Maailma B 8,3 6 13,5 5 9, ,3 16 5,4 19 1, ,0 1,4 1,1 Evli Maailma X B 1,3 22 FIM Maailma K 3,9 19 9,1 26 5, ,0 17 7,4 12 0, ,5 1,3 0,7 FIM Tekoäly A 3,8 20 7,8 29 5,2 42 3,2 44 4,6 30 0, ,8 0,3 0,5 Fondita ,5 4 13,9 4 14,2 4 17,7 7 12,8 2 2,7 3 11,2 1,6 1,0 Fourton Tempo 5,8 32 1,0 44-2,5 48 3,3 34 1, ,8-0,2 0,3 LähiTapiola Kasvu 10,8 3 15,8 2 15,3 3 34,7 1 21,5 1 3,9 2 10,8 3,2 1,2 LähiTapiola Osake 100 * 9,6 24 9,9 9 15,5 11 7,3 13 1, ,1 1,4 0,7 LähiTapiola Osinko 7,1 30 4,1 43 3,5 42 2,7 36-0,3 45 8,4 0,5 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,6 33 5,3 41-0,4 47-3,2 47-3, ,2 0,0 0,4 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,8 7 9, ,9 6 7,1 15 1, ,3 1,7 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 6,3 34 9,4 32 4,8 29 0, ,0 1,0 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 7, ,3 29 5,2 21 0, ,0 1,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 5, , ,4 5 7,2 33 1,9 38 1,9 7 11,1 0,7 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,1 14 8,6 27 6,5 33 5,3 40 2,4 37 0,7 35 8,7 0,6 0,9 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 19,0 5 6,9 16 1, ,0 1,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 19,9 3 7,3 14 1, ,0 1,8 Nordea Equity Core C K 9, ,5 26 4,9 27 1, ,5 1,1 Nordea Equity Core C T 9, ,8 25 5,2 24 1, ,5 1,2 Nordea Equity Core I K 9, ,1 21 5,2 23 1, ,5 1,2 Nordea Equity Core I T 9, ,1 22 5,2 22 1, ,5 1,2 Nordea Equity Opportunities C K 8,7 23 5,7 39-0,3 45-0, ,8 0,6 Nordea Equity Opportunities C T 8,8 22 5,8 38-0,4 46-0, ,8 0,6 Nordea Equity Opportunities I K 9,7 10 6,4 35-0,1 44 0, ,8 0,6 Nordea Equity Opportunities I T 9,7 11 6,3 36-0,1 43 0, ,8 0,6 Nordea Maailma A K 7, ,5 13 9, ,6 19 4,8 28 1, ,4 1,1 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,5 8 10,1 8 14,9 14 7,8 11 2,0 6 11,1 1,4 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,8 6 10,4 7 15,1 12 7,8 10 2,0 5 11,1 1,4 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 9,3 25 6, ,3 27 3,5 33 1, ,5 1,1 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,9 21 6, ,9 24 3,8 32 1, ,5 1,2 0,8 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,1 17 6, ,0 23 3,8 31 1, ,5 1,2 0,8 Nordea Pro Stable Return A K 8,4 5 9,8 23 7,7 26 6,1 37 2,8 35 0,8 34 8,7 0,7 1,0 POP Maailma * 7, ,0 20 9, ,9 9 9,5 7 1, ,6 1,6 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 5,5 16 9,8 22 7, ,1 28 5,3 20 1,9 9 10,5 1,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 7, ,5 12 8, ,3 20 5,6 18 1,9 10 9,3 1,4 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 7,7 9 11,9 10 8, ,7 18 5,8 17 1,9 8 9,3 1,4 1,0 SEB Global Fund 8,1 7 10,4 16 6, ,1 30 5,0 25 1, ,6 1,0 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 12,9 2 14,8 3 11,3 6 14, ,6 3 2,2 4 11,2 1,4 1,1 Seligson & Co Phoenix A 7,8 8 5,9 31 6,3 35 3,4 43-4,0 48-2,1 48 9,9 0,4 0,4 Sijoitusrahasto eq Sininen Planeetta 1 K 4, , ,6 2 24,9 2 12,3 4 5,5 1 14,3 1,8 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 12,0 9 9, ,9 15 8,9 8 0, ,5 1,4 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -0,4 46 1,5 39 0, ,1 0,0 Ålandsbanken Premium 100 SEK -0,1 45 1,5 40 0, ,1 0,0 Keskimäärin 7,7 10,7 8,6 11,2 5,2 1,0 10,5 1,1 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 80,4-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 18,7 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,3 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 270,8-0, /99 Generation 08/ d -5,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 221,3-0, /00 Danske Bank 03/04 30 d -21,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 266,1-5, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 1,2 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,1-0, /18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/ e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 64,6 1, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 36,3 0, /01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 5,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 118,9 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 4,8 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,7 0, /13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/ EUR 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 119,4 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 43,3-1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,1 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 45,0-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 66,6-0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 76,7 0, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,5 0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 271,7 0, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 223,5-3, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1418,0-27, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1065,7-0, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1681,4-6, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1234,2 25, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1873,6-17, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -89,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 669,1-7, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,0 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 415,0 0, /93 R. Lundquist 11/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,3 0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 123,9 0, /88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 315,8 2, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 20,7-0, /00 P. Seligson 09/ ,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 30,0 0, /02 E. Saloranta 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 109,4 1, /09 A. Pelli 10/15 50 e 4,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 978,7-3, /17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -40,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä ,6-42, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 10,1 1 10,3 1 5,4 2 12,0 1 10,0 1 2,8 1 10,8 1,1 0,8 LähiTapiola Kuluttaja 9,1 2 8,9 2 5,5 1 10,4 2 6,6 2 0,5 2 10,4 1,0 0,7 Keskimäärin 9,6 9,6 5,4 11,2 8,3 1,7 10,6 1,1 0,7 MSCI World - Consumer Staples 8,5 7,9 3,2 0,1 5,1-0,1 10,8 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,5 0, /00 M. Linnanvuori 35 4,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 87,3-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,2 Yhteensä 140,8-0, ,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 10,2 1 16,7 1 10,2 1 29,6 1 29,9 1 0,8 1 17,5 1,7 1,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 6,0 2 7,7 2-0,4 2 9,1 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 5,9 3 7,7 3-0,4 3 9,1 0,7 Keskimäärin 10,2 16,7 10,2 13,8 15,1 0,0 11,9 1,0 1,0 MSCI World - Finance 3,8 8,8 6,1 5,5-2,2-0,6 11,8 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,9 0, /04 A. Brusila 02/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,9 0, /16 J. Hamström 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ Yhteensä 10,8 0, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Teknologia Indeksi K 18,0 1 24,5 1 25,3 1 43,1 1 21,4 1 7,9 1 18,7 2,3 1,3 SEB Technology Fund 11,9 2 16,5 2 16,0 2 19,7 2 8,6 2 5,5 2 14,7 1,4 1,0 Keskimäärin 15,0 20,5 20,6 31,4 15,0 6,7 16,7 1,8 1,2 MSCI World - Information Technology 14,6 22,8 22,3 30,8 15,6 7,2 17,0 1,8 1,4 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 119,0 1, /98 K.Thomsen 04/ d 1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 30,7 0, /93 R. Lundquist 12/ ,0 Yhteensä 149,7 1, ,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 4,8 1 9,2 1 6,4 1-1,6 1 4,0 1-1,8 1 8,4-0,1 0,8 Keskimäärin 4,8 9,2 6,4-1,6 4,0-1,8 8,4-0,1 0,8 MSCI World - Industrials 7,8 11,2 10,0 9,6 3,5 0,4 11,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 43,2-0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,7 Yhteensä 43,2-0, ,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 12,9 2 15,4 1 4,2 2 13,5 1 14,8 3 5,0 1 14,2 1,0 0,9 FIM Rohto 10,0 6 12,3 3 2,9 3 6,5 6 13,1 5 1,8 5 12,5 0,5 0,9 Fondita Healthcare A 1,0 7 Fondita Healthcare B 1,0 7 LähiTapiola Hyvinvointi 11,5 4 14,5 2 10,2 1 11,5 4 15,2 2 1,8 6 11,0 1,1 1,1 SEB Concept Biotechnology 14,2 1 12,2 4-2,9 6 8,1 5 18,4 1 3,5 4 17,6 0,5 0,5 SEB Medical Fund 10,7 5 11,7 5 0,9 5 11,5 3 10,0 6 3,9 2 12,7 0,9 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,1 3 11,6 6 2,0 4 12,7 2 13,1 4 3,7 3 12,3 1,1 0,8 Keskimäärin 11,9 13,0 2,9 10,6 14,1 2,7 13,4 0,8 0,8 MSCI World - Health Care 11,3 13,2 4,6 13,4 14,2 3,6 12,2 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 174,4-0, /00 Allianz 06/ d 3,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 36,6-0, /00 Koskenkari 12/ ,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 29,0 1, /18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 27,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 241,9 6, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,5 0, /00 Maria Werner 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 16,8 0, /93 Christian Darenhill 04/ ,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 189,0 4, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,7 Yhteensä 875,2 11, ,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 1,9 3-0,4 3-2,0 4-0,1 1-0,1 3 2,8-0,6 0,4 Danske Invest Neutral 2,6 1 2,4 2 2,1 2 0,1 2-0,7 4-0,3 4 1,1 0,4 1,4 Evli Factor Premia B * -0,7 3 0,5 2 FIM Alpha A * -0,1 4-3,7 4-1,6 3-2,9 5-0,8 5 2,1-0,6 0,0 Nordea 1 - Multi-Asset 5,5 1 5,0 1 0,9 1-0,7 2 0,7 1 6,0 0,2 0,8 Keskimäärin 2,1 2,4 0,7-0,7-1,0 0,0 3,0-0,2 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 26,4-0, /02 Danske Bank 01/ ,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 352,0-1, /98 T.Liikanen 06/ d -2,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 18,0-5, /17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 8,4 b Lagerspetz, Peter Lindahl, ,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 9,5-0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,8 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 676,9-1, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,1 Yhteensä 1 082,9-8, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * 0,7 3 Aktia Alternative B * 0,7 2 Aktia Commodity A * 3,0 9-2,9 11-1,0 5 5,8 0,6 Aktia Commodity B * 3,0 10-2,9 12-1,0 6 5,8 0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 3,7 4-0,1 4 eq Hoivakiinteistöt * 9,7 3 4,3 2 1,1 9,4 8,9 1 9,5 2 7,9 eq Liikekiinteistöt * 10,1 1 9,8 2 4,0 3 1,6 6,4 Evli Vuokratuotto A * FIM Asuntotuotto A * 7,1 3 7,4 4 2,5 7 1,4 5,5 FIM Metsä A * 3,6 8 3,1 6 4,9 0,8 FIM Metsä C * 4,1 7 3,3 5 4,9 0,9 SEB Listed Private Equity 8,5 2 7,0 4 11,2 1 8,5 1 2,5 1 11,4 1,0 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,8 4 6,1 6 4,5 6 2,1 9 4,1 1,2 3,1 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,4 3 6,7 5 5,2 5 2,5 8 4,0 1,4 3,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 2,6 11 1,3 10 0,0 92,4 Keskimäärin 8,4 7,8 5,8 2,4 0,3 4,1 10,9 3,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 37,6 0, /18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 38,1 0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,6 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 73,3 2, /17 T.Wesanko, T. Hahl 09/ ,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 610, /12 eq Varainhoito Oy ,4 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 550, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,8 0,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 43, /18 Heidi Launo 08/ ,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 176, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 43, /16 T. Hakulinen 10/ ,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 223,8 0, /08 V. Lang 09/ ,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 461, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 219,6 6, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 26,0 Yhteensä 2 478,8 9, ,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A 2,2 20 0,0 70 Aktia Osakesalkku B 2,2 19 0,0 67 Aktia Secura 5,3 17 6,3 22 4,6 25 3,9 45 2,3 17 0,0 68 5,0 0,9 0,9 Aktia Secura E 4,2 32 3,6 48 2,2 21-0,1 74 4,9 0,8 Aktia Secura F 4,2 31 3,6 49 2,2 22-0,1 77 5,0 0,8 Aktia Solida 3,5 37 3,1 45 2,1 57 1,4 72 0,8 57 0,1 64 1,6 1,0 1,5 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -1, ,7 101 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -1, ,7 102 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -0,2 97-0,5 98 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -0,2 98-0,5 99 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 0,9 52-0,4 93 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 0,9 53-0,4 92 Alexandria Balanced Manager 6,4 21 4,6 27 4,5 41 1,7 36 0,6 29 6,2 0,8 0,9 Alexandria Cautious Manager 3,3 43 2,1 53 1,2 75 0,5 77 0,2 49 3,3 0,5 1,0 Alexandria Growth Manager 8,4 12 6,2 13 6,9 22 3,1 13 0,9 10 7,7 0,9 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,4 30 4,6 38 3,1 45 1,0 78-0,2 99-1, ,4 0,4 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 5,0 24 5,8 28 3,9 34 1,9 67 0,1 83-1, ,5 0,4 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 5,5 14 7,4 16 5,1 23 3,6 47 0,5 70-1, ,5 0,5 0,8 Danske Invest Navigaattori K 1,4 42 2,7 47 1,5 61-0,4 91-0, , ,0 0,0 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,3 31 5,9 26 3,2 44 1,0 77-0, , ,5 0,4 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,8 10 8,9 7 6,4 10 4,7 36 0,7 65-1, ,6 0,6 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,5 13 8,7 10 6,4 11 3,9 44-0,1 94-1, ,6 0,5 0,8 eq Mandaatti 1 K * 3,2 52 1,3 45 0,1 60 5,0 0,7 eq Mandaatti 2 K * 4,0 43 1,7 35 0,2 56 5,0 0,9 Evli Q7 B * -0,4 92 0,1 82-0,1 82 6,6 0,0 Evli Varainhoito 30 B 3,4 40 4,7 37 2,2 52 0,8 80 0,1 81-0,2 86 3,4 0,3 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,9 34 6,6 20 3,0 46 2,0 66 0,6 66-0,3 89 5,0 0,5 0,7 FIM Tuotto 4,8 26 4,8 34 1,9 59 0,1 88 0,9 55-1, ,4 0,1 0,8 LähiTapiola ,7 11 6,0 24 3,5 42 1,4 74 0,5 76-0,1 85 2,3 0,7 1,1 LähiTapiola ,1 4 9,0 6 7,8 6 8,9 6 5,1 6 0,7 18 6,4 1,4 1,0 LähiTapiola ,4 2 9,4 4 8,0 3 9,8 4 6,0 1 1,0 6 6,8 1,5 1,0 LähiTapiola ,1 3 9,5 2 8,3 2 9,8 5 5,7 3 1,0 7 7,0 1,4 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,7 12 5,1 32 3,3 43 2,5 57 0,6 69 0,0 71 3,6 0,8 1,2 LähiTapiola Maailma 50 6,7 6 7,4 15 6,2 14 7,5 14 3,6 9 0,8 13 5,3 1,5 1,2 LähiTapiola Maailma 80 7,7 1 9,5 3 8,7 1 11,4 1 5,8 2 1,3 1 7,2 1,6 1,1 LähiTapiola Suoja * 1,6 49 0,6 64-0,4 93-0, ,3 88 1,2 0,0 1,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 7,0 20 1,4 42 0,6 27 8,6 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 7,1 18 1,4 39 0,6 22 8,6 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 7,9 11 1,8 33 0,7 20 8,6 1,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 7,0 21 1,4 41 0,6 26 8,6 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 7,8 12 1,8 34 0,7 21 8,6 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 7,1 19 1,4 40 0,6 25 8,6 0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,7 70-0,1 95 0,1 65 3,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 1,8 68-0,1 93 0,1 62 3,7 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 2,1 62 0,1 84 0,1 58 3,7 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,7 71-0,1 96 0,1 66 3,7 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 1,8 69-0,1 92 0,1 61 3,7 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 2,1 63 0,1 85 0,1 59 3,7 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,6 39 0,7 64 0,4 42 6,1 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,7 35 0,7 60 0,4 39 6,1 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5,2 30 1,0 51 0,4 37 6,1 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 4,6 38 0,7 61 0,4 38 6,1 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 5,3 29 1,0 50 0,4 34 6,1 0,9 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 4,6 40 0,7 63 0,4 43 6,1 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 5,1 21 8,8 9 7,7 8 7,5 15 2,1 27 0,7 16 8,5 0,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 5,1 20 8,8 8 7,7 7 7,5 16 2,1 28 0,7 17 8,5 0,9 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,8 5 7,6 13 2,1 25 0,8 15 8,6 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 7,9 4 7,2 17 2,1 26 0,8 14 8,6 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,4 9 2,5 14 0,8 12 8,6 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 8,4 10 2,5 15 0,8 11 8,6 1,0 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,2 33 4,8 36 3,5 40 2,2 60 0,5 74 0,2 55 3,7 0,7 1,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,2 32 4,8 35 3,5 39 2,2 61 0,5 73 0,2 54 3,7 0,7 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,6 38 2,4 58 0,5 72 0,2 53 3,7 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 3,6 37 2,3 59 0,5 71 0,2 52 3,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,7 54 0,7 62 0,2 51 3,7 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,6 56 0,6 68 0,2 57 3,7 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 2,3 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 320,4 1, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 599,1 1, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -7,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 10,1 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 10,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 13,5 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 13,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 3,9 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 207,7-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 29,5-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 86,6 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,3 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 449,6-1, /00 Danske Bank 05/00 30 d -15,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 625,3-0, /01 Danske Bank 12/01 30 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 181,1-0, /01 Danske Bank 12/01 30 d 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 22,6-0, /06 Danske Bank 10/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 196,8 0, /99 Danske Bank 10/10 30 d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 203,8 0, /99 Danske Bank 05/99 30 d 3,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 75,7 0, /04 Danske Bank 11/04 30 d 2,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,7-0, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,86 % Suomi 29,3-1, /16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,58 % Suomi 20,8-0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -1,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 13,5 0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,4 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 18,9-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 87,3 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 172,3 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 79,0 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 20,1 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 54,1 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,8 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 109,1 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 88,5 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,1-0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 36,6 1, /16 K. Forsström 09/ e 13,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 88,6 3, /16 K. Forsström 09/ e 24,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 86,5 3, /16 K. Forsström 09/ e 28,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 294,8 3, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 395,1 7, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,7 28 6,8 19 5,7 21 4,8 33 1,3 46 0,4 35 6,1 0,8 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,7 27 6,8 18 5,7 20 4,8 34 1,3 47 0,4 36 6,1 0,8 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,8 19 4,9 31 1,4 43 0,4 32 6,1 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 5,8 18 4,9 32 1,4 44 0,4 33 6,1 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,5 26 1,7 38 0,5 30 6,1 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,5 27 1,7 37 0,5 31 6,1 1,0 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,5 49 0,6 85-0,1 91-0,1 78 2,5 0,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,5 50 0,6 86-0,1 90-0,1 79 2,5 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,6 47 0,7 83 0,0 89-0,1 75 2,5 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,6 48 0,7 84 0,0 88-0,1 76 2,5 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,9 79 0,1 86 0,0 72 2,5 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 0,8 81 0,0 87-0,1 80 2,5 0,4 Nordea Säästö 10 3,7 40 2,4 51 0,7 82 0,2 79-0,1 73 2,4 0,4 1,5 Nordea Säästö 25 5,2 19 5,0 33 3,7 36 2,6 55 0,9 54 0,2 48 3,5 0,8 1,3 Nordea Säästö 50 6,0 8 7,0 17 5,5 22 5,6 25 2,1 24 0,7 19 5,8 1,0 1,0 Nordea Säästö 75 6,8 5 9,2 5 7,5 9 8,7 7 3,5 10 1,2 2 8,2 1,1 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,1 22 5,4 31 3,9 35 3,5 51 1,9 31 0,9 9 5,5 0,7 1,0 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,9 25 4,5 30 4,0 42 2,2 23 0,9 8 5,5 0,8 1,1 POP Optimi * 5,3 18 6,3 23 4,6 26 3,9 46 2,3 18 0,0 69 4,9 0,8 0,9 POP Vakaa * 3,5 38 3,1 46 2,1 58 1,4 73 0,8 56 0,1 63 1,6 1,0 1,5 FIM Varainhoito 70 5,5 16 7,5 14 4,5 28 6,7 23 3,4 11 0,6 23 6,9 1,0 0,9 S-säästörahasto Kohtuullinen S 4,5 28 6,7 23 3,4 11 0,6 23 6,9 1,0 FIM Varainhoito 100 9,8 1 6, ,4 2 5,4 4 1,1 3 9,5 1,1 0,8 S-säästörahasto Rohkea S 6, ,4 2 5,4 4 1,1 3 9,5 1,1 FIM Varainhoito 30 4,5 29 3,8 39 2,1 54 2,0 64 0,8 58-0,1 83 3,3 0,7 1,0 S-Säästörahasto Varovainen S 2,1 54 2,0 64 0,8 58-0,1 83 3,3 0,7 SEB 20 B 3,7 36 3,1 44 2,1 56 1,1 76 0,2 80-0,1 81 3,0 0,5 1,0 SEB 50 B 5,0 23 5,8 27 3,9 33 4,6 37 2,0 29 0,4 40 5,2 1,0 1,0 SEB 80 B 5,8 9 8,6 11 6,2 12 8,7 8 4,3 7 1,0 5 8,0 1,1 0,9 SEB Ethical Forum B 5,0 25 5,5 30 3,5 41 2,8 53 1,8 32 0,6 28 3,4 0,9 1,4 Seligson & Co Pharos 6,1 7 5,5 29 4,8 24 5,4 28 2,0 30 0,3 45 3,6 1,6 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -0, ,5 97 Säästöpankki Maailma 5,5 15 7,5 13 5,8 17 3,6 50 1,2 48-0,5 95 6,4 0,6 0,9 Säästöpankki Osakepainoinen B * 2,4 16-0,5 94 Säästöpankki Tasapainoinen B * 1,1 49-0,4 91 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 3,7 8-0,3 87 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -0,1 90 0,6 67 0,4 41 7,9 0,0 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -3,3 96-0, ,4 90 9,0-0,3 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 0,1 87-0, ,2 50 3,2 0,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -7, , , ,2-1,2 Ålandsbanken Premium 30 3,1 41 2,4 48 0,6 63-0,4 94-0, ,3 46 3,7 0,0 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -2,1 67-7,2 99-3, , ,4-1,1 Ålandsbanken Premium 50 3,7 35 3,7 41 1,7 60 0,0 89 0,5 75 0,3 47 5,5 0,1 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -0,6 66-6,2 98-2, , ,4-0,8 Ålandsbanken Premium 70 3,4 39 3,4 42 1,4 62-0,4 95 0,4 78 0,4 44 7,5 0,0 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 0,0 65-3,7 97-1, ,5 96 8,6-0,4 Keskimäärin 5,0 6,1 4,1 3,5 1,1 0,1 5,5 0,7 1,0 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1249,6 6, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 222,8 0, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 12,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 390,9-2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -20,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1511,5-2, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1059,8 2, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 417,6 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 467,6-3, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,8 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,5 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,0-0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 126,3 2, /05 Pakarinen 01/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 70,2 0, /10 A. Pakarinen 01/12 35 e 3,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 76,9-0, /05 Pakarinen 01/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 18,6-0, /00 A. Katajisto 05/ f -2,5 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,9 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,2 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 27,0 27, /99 Simo, Sandström 01/ f 19,8 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 74,4 1, /99 P. Rutanen 08/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 32,1-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 4,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 139,5 2, /04 A. Pelli 10/15 50 e 24,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,5-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 2,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 56,7 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 10,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,2 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,9 0, /16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ h -0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 12,8-0, /16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ h -1,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 25,0-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -7,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 124,4-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -9,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,8 0, /98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,3 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h Yhteensä ,5 56, ,3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 103,5 0, /98 T.Liikanen 06/ d -3,1 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,9-0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 1,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,8-0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 47,1-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 618,4 11, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 60,6 Yhteensä 806,7 11, ,0 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,9 4 6,1 5 4,9 3 2,2 5 0,4 6 0,1 3 5,9 0,4 0,8 Evli Suomi Mix B 5,6 2 6,8 4 6,5 1 2,2 3 1,8 2 0,6 2 5,0 0,5 1,1 SEB European Optimum B 4,5 5 7,0 3 4,4 5 1,9 6 1,4 5-1,7 6 7,3 0,3 0,7 SEB European Optimum BI 4,9 3 7,4 2 4,8 4 2,4 2 1,6 4-1,7 5 7,3 0,4 0,7 SEB Finland Optimum B 6,1 1 8,4 1 6,4 2 4,0 1 3,3 1 1,7 1 7,3 0,6 1,0 Säästöpankki Korko Plus 3,9 6 4,5 6 3,4 6 2,2 4 1,7 3 0,1 4 3,3 0,8 1,3 Keskimäärin 5,0 6,7 5,1 2,5 1,7-0,2 6,0 0,5 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,6 7,8 4,5 4,2 2,7-2,1 10,8 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,4 10 3,4 10 1,4 10 0,2 6 0,7 6 0,0 6 2,0 0,3 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,5 7 3,5 9 1,5 6 0,3 5 0,7 5 0,0 5 2,0 0,3 6,2 Aktia Inflation Bond+ 3,0 19 2,0 18 1,9 2 2,2 2 2,5 3 0,2 4 3,2 0,8 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,3 17 2,3 17 2,2 1 2,5 1 2,7 1 0,2 3 3,2 0,9 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,4 8 3,7 6 1,4 9-0,4 10-0,3 10-0,6 18 3,0 0,0 7,4 Danske Invest Obligaatio K 3,6 15 2,8 14 0,8 20-1,2 21-0,9 19-0,6 15 3,4-0,3 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,2 18 1,8 19 1,0 18 0,5 4 2,6 2 0,5 1 3,2 0,3 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,6 13 3,0 13 0,9 19-1,0 19-0,7 18-0,6 14 3,3-0,2 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,6 6 3,6 7 1,1 17-1,6 22-1,4 22-0,8 21 2,5-0,5 5,0 Evli Valtionobligaatio B 3,6 14 2,6 16 1,1 16-0,7 15-0,5 16-0,4 9 2,7-0,1 5,4 Evli Valtionobligaatio IB 4,0 11 3,0 12 1,5 5-0,3 8-0,3 12-0,4 8 2,7 0,0 5,4 FIM Euro 4,9 3 3,5 8 1,4 8-1,0 18-0,4 14-0,8 20 3,0-0,2 7,4 FIM Real 2,8 20 1,6 21 0,7 21-0,7 16-1,2 21-0,8 22 3,0-0,1 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,5 16 1,8 20 1,1 15-0,7 14-0,2 8-0,5 11 2,8-0,1 6,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,7 21 0,6 22-0,2 22-1,1 20-0,7 17-0,3 7 0,7-1,0 1,7 Nordea Euro Obligaatio 4,7 5 3,8 3 1,3 12-0,5 11-0,3 13-0,6 17 2,8-0,1 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 4,9 2 4,0 2 1,5 7-0,3 9-0,2 9-0,6 13 2,8 0,0 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,0 1 4,1 1 1,6 4-0,2 7-0,2 7-0,6 16 2,8 0,0 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 2,7 15 1,3 11 0,5 3 2,2 4 0,5 2 2,7 0,3 7,5 SEB Euro Bond B 4,0 12 3,0 11 1,2 14-0,8 17-0,4 15-0,5 12 2,6-0,2 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 4 3,7 4 1,3 13-0,6 13-0,3 11-0,4 10 2,9-0,1 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,4 9 3,7 5 1,7 3-0,6 12-0,9 20-0,8 19 2,7-0,1 5,4 Keskimäärin 3,9 2,9 1,3-0,3 0,1-0,3 2,7 0,0 6,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,6 3,8 1,6-0,3-0,2-0,6 3,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,9 0, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -5,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,7 0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 245,0-0, /06 C.Ø. Vejen 06/ ,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 46,9-0, /97 C.Ø. Vejen 06/ d -7,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 15,3-0, /96 C.Ø. Vejen 06/ d 2,9 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 83,4-0, /97 C.Ø. Vejen 06/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 7,4 0, /05 T. Petersen 500 2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 49,3 7, /94 J. Heikkilä 12/ f 6,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 78,6 2, /98 Salmenkivi 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 32,6-5, /04 J. Nisula 01/ ,0 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 206,3-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 67,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 126,5-0, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 975,9 9, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1731,2 6, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,3 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 263,5 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -99,3 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 182,7 27, /98 A. Björklund 03/ f 19,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 57,8 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 105,5-1, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,2 Yhteensä 4 243,7 44, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 156,9-0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,6 Yhteensä 156,9-0, ,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,9 1 1,8 1-1,4 1 0,6 1-0,1 1 4,6-0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,0 1-0,4 2-0,7 2-8,4 2-1,7 2-2,7 2 6,2-1,3 6,8 Keskimäärin 2,0 1,3 0,5-4,9-0,6-1,4 5,4-0,8 6,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 3,6 1,0 0,6 2,4 0,6 5,1 0,2 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,0 4 3,9 4 3,0 6-4,7 16-4,6 21-2,5 13 4,1-1,1 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ 5,4 3 4,2 3 3,4 4-4,4 11-4,4 20-2,5 12 4,1-1,0 6,3 Aktia Emerging Market Bond+ X -4,4 19-2,5 11 6,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -4,2 9-2,2 3-0,4 3 1,5-2,6 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -4,2 10-2,2 4-0,4 4 1,5-2,6 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -3,8 6-2,1 1-0,4 1 1,5-2,4 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -3,8 7-2,1 2-0,4 2 1,5-2,4 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,8 11 2,4 10-8,3 23-9,2 28-5,6 28 6,5-1,2 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,3 9 2,8 7-8,0 21-9,0 27-5,6 27 6,5-1,2 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -8,9 25-5,5 25 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -8,9 26-5,5 26 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A -1,1 4-4,0 18-2,9 20 4,6-0,2 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B -1,1 3-4,0 17-2,9 19 4,6-0,2 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C -0,7 2-3,8 15-2,9 18 4,6-0,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D -0,6 1-3,8 14-2,9 17 4,6-0,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -3,7 11-2,9 15 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -3,8 13-2,9 16 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 5,6 2 4,3 2 4,0 2-4,5 14-3,9 16-3, ,2-0,4 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,5 1-3,8 5-3,5 9-3, ,2-0,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,8 13 0,3 15-9, ,3 29-7,8 30 9,2-1,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,8 6 2,7 8 1,3 13-4,5 12-3,3 6-1,3 9 1,5-2,7 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,8 5 1,9 11-8,1 22-6,3 23-4,3 24 6,3-1,2 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,0 14-5,4 18-3,6 10-1,1 6 1,4-3,5 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -5,1 17-3,4 7-1,1 5 1,4-3,3 3,8 FIM Kehittyvä Korko 4,2 5 1,7 12 1,6 12-4,5 13-3,7 12-2,2 10 3,4-1,2 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,0 10 2,8 8-6,9 20-8,0 24-3,9 23 3,2-2,0 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,3 6 3,2 5-4,1 8-3,2 5-1,3 7 2,0-1,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,8 7 2,7 9-4,6 15-3,5 8-1,3 8 2,0-2,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 5,7 1 4,4 1 3,6 3-6,4 19-5,4 22-2,8 14 5,3-1,1 6,6 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -0, , ,6 30-6,9 29 9,1-1,4 Keskimäärin 5,0 2,8 2,4-5,0-5,2-3,0 4,4-1,5 4,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 5,2 2,6-7,6-10,1-7,2 6,5-1,1 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 176,4-7, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c -18,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 70,1 0, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,1 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 544,4-32, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -66,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 757,3-5, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 95,1 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 211,3 1, /00 K.Thomsen 10/ d 60,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 104,6-1, /07 J. Tanskanen 500 1,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,1 0, /12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 160,1-0, /13 J. Mäntykorpi 07/ e -45,4 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 87,5 1, /08 Kuisma 03/ ,1 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 357,9-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -43,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,2 0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 439,9 11, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 7,0-0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,3 Yhteensä 2 941,8-33, ,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,3 10 3,9 3 3,0 6 0,3 9-0,4 22 0,0 16 1,6 0,4 4,5 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,6 6 4,2 1 3,2 1 0,6 5-0,3 17 0,0 12 1,6 0,6 4,5 Aktia Corporate Bond+ X -0,3 16 0,0 13 4,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 11 2,8 14 2,0 12-0,4 21-0,5 25-0,2 24 1,5-0,1 4,0 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,1 13 2,8 15 1,1 24-0,9 26-0,4 21-0,4 28 2,5-0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,6 17 2,0 22 1,6 19-0,6 23-0,4 18-0,1 21 1,3-0,2 3,6 Danske Invest Kompassi Korko K 3,6 16 3,0 11 2,1 10-1,3 29-1,7 29-1,2 32 1,7-0,6 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,4 23-0,2 19-0,4 23 0,1 7 3,7 0,0 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I -0,3 20-0,8 27-0,2 25 1,7 0,0 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,2 26 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 4,0 2 3,0 5 0,1 11-0,7 26-0,2 23 1,1 0,4 3,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 12 2,7 18 1,6 20-0,1 16 0,3 4-0,1 22 3,0 0,1 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,6 7 3,3 9 2,7 7 0,3 10-0,2 12 0,0 10 1,3 0,5 4,5 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,7 3 0,0 7 0,1 8 1,3 0,8 4,5 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 1,8 23 1,5 21 0,0 15-0,1 10 0,0 14 0,5 0,7 2,2 Evli Yrityslaina B 5,3 2 3,6 5 3,2 2 0,4 8-0,2 13 0,2 5 1,0 0,7 3,9 Evli Yrityslaina IB 0,8 2 0,0 8 0,2 3 1,0 1,1 3,9 FIM Korko Optimaattori * 2,6 18 1,2 24 0,3 27-2,0 30-2,0 31-0,9 31 1,4-1,2 1,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 4 3,4 7 3,1 4 0,0 14-0,4 20 0,0 18 1,5 0,2 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 3,4 6 3,1 3 0,0 13-0,4 19 0,0 19 1,5 0,2 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26-1,0 27-1,7 30-0,4 30 1,4-0,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 3,8 4 2,0 13 1,3 1 0,7 3 0,2 4 1,3 1,2 Nordea Corporate Bond A K 4,5 8 3,1 10 2,0 11-0,2 18-0,1 9 0,0 17 1,8 0,1 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 3,4 8 2,2 8 0,0 12 0,0 6 0,0 15 1,8 0,2 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,5 25-1,0 28-1,7 28-0,4 29 1,2-0,6 5,1 Nordea Focus Korko A K 2,7 17 1,8 16 0,4 6 1,0 2 0,2 2 1,7 0,5 6,7 Nordea Focus Korko I K 2,9 13 2,0 14 0,6 4 1,1 1 0,3 1 1,7 0,6 6,7 Nordea Säästö Korko 2,9 12 1,5 22-0,5 22-0,2 15-0,3 27 1,8-0,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 15 2,3 21 1,8 15-0,7 24-0,5 24-0,1 20 1,5-0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,4 9 2,5 20 1,6 17-0,2 17 0,2 5 0,1 6 1,9 0,1 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 2,7 16 1,6 18-0,7 25-0,2 14 0,0 11 1,4-0,3 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 14 2,6 19 2,1 9 0,4 7-0,2 11 0,1 9 0,5 1,4 2,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -1, ,7 31-5,3 32-3,4 33 5,9-1,8 2,2 Keskimäärin 4,2 3,0 1,8-0,5-0,5-0,2 1,7 0,1 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 419,7 9, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -26,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 496,4-3, /99 T.Lundsten 10/ d -52,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 18,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 43,6-1, /03 T.Lundsten 04/ d -13,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 452,7-5, /00 Danske Bank 05/00 30 d -39,9 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,1-0, /99 J. Tanskanen 500 8,2 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,0 0, /05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 290,5-2, /01 J. Kurppa 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1862,8 113, /97 J. Pukka 04/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 316,6-7, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f -68,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 112,0-1, /07 Salmenkivi 03/ ,0 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 559,6 1, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 94,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 291,7 2, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3209,8-66, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 71,3 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 244,0-3, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -22,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 259,2 0, /01 M. Anttila 01/ ,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 63,0 0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 122,0 0, /09 I. Härkönen 50 e -10,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 297,3-6, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -19,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 9 244,7 29, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,0 3 3,3 4 2,6 5-1,6 6-1,9 6-1,1 7 2,0-0,6 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,4 1 3,7 2 3,0 2-1,2 4-1,7 5-1,0 6 2,0-0,4 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 2,9 7 2,8 4 1,9 2 0,6 3 0,3 4 0,5 4,5 2,3 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 3,2 6 3,1 1 2,2 1 0,8 2 0,3 3 0,5 5,3 2,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,2 1 1,2 7-0,2 3 5,1 1 1,5 1 7,8 0,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,3 9 0,7 8-4,2 9-1,1 4 0,5 2 3,2-1,2 Nordea Stratega Korko -1,1 10-2, ,4 10-4,4 10-3,2 10 5,7-1,8 POP Korkosalkku * 4,0 4 3,3 5 2,6 6-1,8 7-2,1 8-1,2 9 2,1-0,7 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,4 2 3,7 3 3,0 3-1,4 5-1,9 7-1,1 8 2,1-0,5 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2,5 7-1,3 11-2, ,1 11-5,8 11-3,5 11 5,9-1,8 2,5 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 8 1,5 8 0,6 9-3,1 8-2,6 9-0,6 5 1,5-1,8 Keskimäärin 3,4 2,3 1,3-2,8-1,4-0,8 3,0 0,1 3,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,6 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 1,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 470,9 88, /07 J. Kurppa 05/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 21,5 0, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3078,1 5, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 93,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 43,4 0, /07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,0 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1201,2-26, /07 M. Anttila 01/15 minimiä -13,9 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 36,1-1, /07 M-P Rautiainen 50 e -15,3 Yhteensä 4 916,0 66, ,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,9 4 4,8 4 3,8 8 0,2 8-0,5 10-0,3 12 2,0 0,3 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,3 7 3,4 9 2,1 12-0,1 11 0,0 6-0,1 11 2,1 0,1 eq High Yield 1 K 6,8 5 5,2 3 4,8 3-0,1 10-0,5 11-0,1 10 1,8 0,2 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 7,8 1 5,5 2 5,0 2 0,6 6-0,2 8 0,0 8 1,7 0,6 3,5 FIM Euro High Yield * 6,0 6 4,1 7 3,8 7 0,5 7 0,2 4 0,0 9 1,6 0,5 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,5 5 2,1 2 0,9 2 0,3 3 0,7 3,7 2,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,5 4 2,1 1 0,9 1 0,3 2 0,7 3,7 2,3 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,4 10 2,6 11 0,2 9-0,2 7 0,1 6 1,4 0,4 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,0 8 3,2 10 0,8 5 0,1 5 0,2 5 1,5 0,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,5 3 5,8 1 5,8 1 0,9 4-0,3 9 0,2 4 2,9 0,4 4,5 Säästöpankki High Yield B * 4,3 6 3,6 9-0,2 12-1,4 12 0,0 7 2,2 0,0 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield 7,8 2 4,7 5 4,4 6 1,5 3 0,5 3 0,6 1 0,9 2,1 3,3 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 0,5 13-9,5 13-4,5 13-2,8 13 6,1-1,5 3,3 Keskimäärin 6,7 4,5 3,7-0,1-0,4-0,1 2,0 0,9 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 5,3 4,6 1,0-0,1-0,2 1,9 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 377,8-2, /05 T.Lundsten 12/ d -235,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 36,3 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 63,3-1, /01 T. Petersen 500-2,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 847,4 5, /01 M. Lundström 03/ f 35,1 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,7-0, /07 J. Nisula 01/ ,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 310,8 2, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 335,3-0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 2,5 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 74,2-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,8 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 37,5-1, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -2,9 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 166,5 2, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 26,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 2 266,8 3, ,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,9 3 0,6 4 0,0 7 0,3 7 1,2 0,8 2,6 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,6 8 0,3 6-0,2 9 0,3 8 1,2 0,5 2,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 5,3 1 1,7 3 0,5 3 0,6 3 7,3 0,3 Danske Invest High Yield * 5,0 3 2,9 9 4,2 2 0,6 5-0,2 10 0,6 4 7,2 0,1 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 3,7 6-0,6 11-1,0 17 0,4 6 1,9-0,2 FIM Top Yield C * 3,0 7 2,8 15-1,7 20-1,7 21-1,4 21 1,9-0,7 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,8 5 2,8 10 3,0 13-0,7 14-0,7 16 0,1 11 1,6-0,3 3,1 LähiTapiola Korko 100 * 2,5 11 1,0 18-1,1 17 0,0 5-0,2 18 2,7-0,3 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 4 3,9 3 1,9 17-1,2 18-1,2 19-0,5 20 2,3-0,4 5,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,8 1 3,8 4 3,3 1 6,0 2 0,9 2 7,4 0,5 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,3 6 3,7 7-0,4 10-0,1 8 0,0 16 2,0 0,0 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,9 8 3,3 10-0,7 13-0,3 11 0,0 17 2,0-0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,6 2 0,8 19 2,8 2 6,2 1 1,2 1 7,5 0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,8 12 0,3 20-1,1 16 0,0 6 0,2 9 1,4-0,6 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 2,7 16-0,8 15-0,5 14 0,0 14 1,6-0,3 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 2,8 14-0,7 12-0,5 15 0,0 15 1,6-0,2 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 3,2 11-0,3 8-0,3 12 0,1 12 1,6 0,0 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 3,2 12-0,3 9-0,3 13 0,1 13 1,6 0,0 3,4 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,7 1 3,4 4 3,8 5-1,7 21-1,0 18 0,2 10 2,6-0,5 2,5 SEB Global High Yield B 5,6 2 3,4 5 3,3 9-0,1 7 0,3 4 0,4 5 2,2 0,1 3,6 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,4 19-1,5 20-0,4 19 1,3-0,8 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -12,2 22-6,5 22-3,8 22 6,4-1,9 Keskimäärin 5,4 3,4 3,0-0,7-0,1 0,0 3,0-0,2 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 4,5 5,0-0,4-0,6-0,3 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 46,8 0, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 9,2-0, /05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/ d -9,7 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 38,5-1, /12 M. Kuisma 09/ ,8 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 185,2-3, /02 T. Vesala 03/ d -107,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 75,3-3, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,2 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 127,7-6, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,8 0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 29,2 0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 866,6-2, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 706,2 26, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,2 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 158,9-3, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 96,8-1, /17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK Yhteensä 2 345,3 5, ,8 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 5-0,2 4-0,3 3-0,2 3-0,1 4 0,0 4 0,0 0,1 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 SEB Money Manager B 0,0 3-0,1 3-0,4 4-0,2 5 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2 0,0 3 0,0 3 0,0 0,3 Sijoitusrahasto eq Lyhyt Korko 1 K -0,1 4-0,2 5-0,4 5-0,2 4-0,1 5 0,0 5 0,0 0,1 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 12,1-0, /02 A-C.Kilpi 02/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 103,8 1, /97 J. Nisula 10/ ,0 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 74,3-1, /96 A. Björklund 04/ EUR f -19,1 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 264,7 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 67,6-18, /00 A. Savelainen 01/ ,3 Yhteensä 522,6-17, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,3 4 1,5 2-2,5 17-2,6 16-1,7 18-2,2 18 5,5 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,7 1 1,9 1-2,1 16-2,4 15-1,6 17-2,2 17 5,5 0,2 Aktia Likvida+ 0,5 14 0,3 14-0,2 9-0,3 11 0,0 11-0,1 15 0,4 0,6 Aktia Likvida+ D 0,7 9 0,5 7 0,0 4-0,2 7 0,0 5-0,1 13 0,4 0,6 Aktia Likvida+ X 0,0 4-0,1 12 0,6 Danske Invest Korko K 0,7 10 0,3 11-0,2 8-0,2 6 0,0 10 0,0 4 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,7 8 0,4 10-0,1 6-0,1 4 0,0 9 0,0 5 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,3 5 0,8 5 0,1 3-0,1 3 0,0 6 0,0 3 0,2 0,8 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,8 6 0,5 6-0,4 11-1,0 14-0,1 15 0,0 7 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,6 11 0,5 8 0,1 2 0,1 2 0,0 8 0,0 9 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,7 7 0,5 9-0,1 7-0,3 10 0,1 2 0,0 2 0,3 0,8 Nordea Korko A K -0,1 16-0,2 16-0,4 13-0,3 9 0,0 14 0,0 6 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,5 2 0,9 4-1,5 15-2,7 17 0,1 3-0,5 16 2,3 0,4 Nordea Lyhyt Korko -0,1 17-0,3 17-0,4 12-0,2 8-0,1 16 0,0 10 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,4 18-3, ,9 19-4,8 19-3,2 20-3,2 20 6,1 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,4 15 0,1 15-0,5 14-0,5 13 0,0 12-0,1 14 0,2 0,1 SEB Money Manager Plus BI 0,6 12 0,3 13-0,3 10-0,4 12 0,0 7-0,1 11 0,2 0,1 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 3 1,3 3 0,4 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,3 0,7 Ålandsbanken Cash Manager 0,6 13 0,3 12 0,0 5-0,2 5 0,0 13 0,0 8 0,2 1,0 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -11,2 20-5,3 20-3,5 21-3,4 21 5,9 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -9,2 18-3,5 18-3,2 19-3,0 19 5,6 Keskimäärin 0,5 0,3-2,0-1,2-0,6-0,7 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,3-0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -6,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 415,7-41, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 17,6 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 248,6-3, /97 A-C.Kilpi 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1852,0-126, /96 R.Louhento 01/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 479,5-5, /06 R.Louhento 02/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 75,6-17, /03 A. Savelainen ,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 2112,1 177, /96 J. Heikkilä 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 377,8-12, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 86,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1457,4-17, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 154,4-0, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 193,2-1, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -74,3 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3165,2 1, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,1 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 490,2-16, /08 P. Sandström 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 309,1-2, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -48,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 112,4-0, /04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -46,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,8 0, /15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,4 0, /15 Ålandsbanken Bond team 11/ g 0,2 Yhteensä ,8-66, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 25 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 899,67 4,2 % 6 0,0 % -68, ,44 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 420,57 0,4 % 18 0,0 % 3, ,75 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0, ,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,16 9,3 % 3-0,6 % -174, ,05 eq Rahastoyhtiö Oy 2 384,66 2,0 % 10 0,1 % -100, ,05 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 632,71 7,4 % 4 0,8 % 244, ,87 FIM Varainhoito Oy 5 993,77 5,1 % 5 0,0 % -16, ,82 Fondita Rahastoyhtiö Oy 786,03 0,7 % 14 0,0 % -5, ,07 Fourton Oy 474,75 0,4 % 16-0,1 % 1, ,20 JOM Rahastoyhtiö 49,23 0,0 % 22 0,0 % -0, ,73 Nordea Funds Oy ,64 37,7 % 1 0,2 % -221, ,12 PYN Fund Management Oy 422,79 0,4 % 17 0,0 % -1, ,61 SEB Investment Management AB 3 193,27 2,7 % 7-0,1 % -31, ,96 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 909,27 1,6 % 11 0,1 % 13, ,31 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 481,17 2,1 % 9 0,1 % 13, ,37 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 936,58 2,5 % 8-0,2 % -5, ,31 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,28 76,7 % -349, ,20 Aurejärvi Varanhoito Oy 26,71 0,0 % 24 0,0 % 1, ,50 Dividend House Oy 50,04 0,0 % 21 0,0 % -1, ,30 EAB Rahastoyhtiö Oy 499,21 0,4 % 15 0,2 % -4, ,01 Estlander & Partners Oy 61,86 0,1 % 20 0,0 % -9, ,86 Front Varainhoito Oy 44,14 0,0 % 23 0,0 % 0, ,84 HCP Rahastoyhtiö Oy 80,46 0,1 % 19 0,0 % 0, ,05 OP-Rahastoyhtiö Oy ,88 21,0 % 2-0,1 % -151, ,97 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 920,26 0,8 % 13 0,0 % 20, ,33 UB Rahastoyhtiö Oy 995,77 0,9 % 12 0,1 % 2, ,18 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ ,34 23,3 % -142, ,93 YHTEENSÄ , % -491, , / KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 566,29 4,8 % -48, ,89 Osake Pohjoismaat 4 319,02 3,7 % -24, ,19 Osake Eurooppa 7 194,94 6,2 % -55, ,41 Osake Pohjois-Amerikka 6 507,87 5,6 % -48, ,11 Osake Japani 1 104,82 0,9 % -15, ,92 Osake Tyynenmeren alue 450,38 0,4 % 4, ,02 Osake Kehittyvät Markkinat 6 063,91 5,2 % -282, ,05 Osake Maailma ,91 10,0 % -31, ,56 Osake Sektorit 1 458,86 1,3 % 13, ,56 OSAKE YHTEENSÄ ,01 38,0 % -486, ,49 Yhdistelmärahastot Eurooppa 806,73 0,7 % 11, ,01 Yhdistelmärahastot Maailma ,61 19,0 % 61, ,28 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,34 19,7 % 73, ,29 Valtioriski Euroalue 5 625,88 4,8 % -12, ,63 Luokitellut Yrityslainat Euroalue ,22 9,0 % -30, ,46 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 283,63 2,0 % 3, ,13 Valtioriski Maailma 156,85 0,1 % -0, ,59 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 860,23 5,0 % 56, ,33 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 424,46 2,1 % 5, ,52 Kehittyvät Markkinat 3 350,33 2,9 % -24, ,66 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,60 25,9 % -2, ,16 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0, ,13 Rahamarkkina 1 702,06 1,5 % -13, ,06 Muu Lyhyt Korko ,41 10,8 % -53, ,61 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,48 12,3 % -66, ,42 Hedge-rahastot 946,85 0,8 % -18, ,58 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 851,35 3,3 % 9, ,78 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 798,20 4,1 % -8, ,20 YHTEENSÄ ,62 100,0 % -491, ,74 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/

15 27 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Suomi Fokus B 6,1 8 10,6 9 7,8 11 8,3 7 5,0 5 1, ,9 0,7 0,7 Elite Suomi Faktorit A * 10,5 4 3,2 12 3,6 4 13,3 0,8 Elite Suomi Faktorit B * 10,8 3 3,3 11 3,7 3 13,3 0,8 Elite Suomi Faktorit D * 13,6 2 3,9 7 3,8 2 13,8 1,0 Elite Suomi Faktorit E * 13,9 1 4,0 6 3,8 1 13,3 1,1 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 8,0 4 13,2 7 12,5 7 8,2 8 6,3 1 1, ,1 0,8 0,9 ODIN Finland C 7,9 5 10,7 8 8,7 10 5,8 9 5,6 4 1, ,3 0,6 0,7 OP-Suomi A 10,0 2 15,3 1 12,6 5 5,2 11 3,4 10 1, ,7 0,5 1,0 OP-Suomi B 10,0 1 15,3 2 12,6 6 5,2 10 3,4 9 1, ,7 0,5 1,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A 2,0 8 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B 2,0 5 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A 2,0 5 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B 2,0 5 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * 1,9 9 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * 1,9 9 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,4 7 13,3 6 11,3 8-4,3 14-1,4 14-1, ,1-0,4 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,4 6 13,3 5 11,3 9-4,3 15-1,4 15-1, ,1-0,4 1,0 Taaleri Arvo Markka Osake A * 14,7 4 14,9 2 2,5 12 1,0 13 0, ,0 0,3 1,0 Taaleri Mikro Markka Osake A * 17,7 1 2,4 13 3,8 8 0,7 18 8,4 0,3 UB HR Suomi K 9,3 3 15,1 3 14,3 3 10,1 5 6,0 2 1, ,6 1,0 1,0 UB HR Suomi A 14,0 4 9,8 6 5,9 3 1, ,6 1,0 Keskimäärin 8,0 13,5 12,5 6,5 3,5 1,7 11,5 0,6 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,5 15,6 14,1 7,8 2,1 11,4 1,3 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 107,5-0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,9 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,4 0, /17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 0,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 54,1-0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 229,0 0, /90 T. Haugen 03/ e -7,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 996,5-10, /94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -96,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 29,5 3, /18 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 10, /18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 173,5-1, /02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -41,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 50,6 0, /10 M. Heikkilä 05/ ,7 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,0-1, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ ,7 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,0 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 1 709,4-9, ,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 1,4 10 1,1 19 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,6 9 1,2 18 0,1 Didner & Gerge Aktiefond SEK 12,0 3 8,4 14 5,4 16-3,4 20-2,3 24-1, ,0-0,2 0,5 Didner & Gerge Småbolag SEK 14,3 2 11,8 7 1,7 16 3,9 14-3, ,6 0,2 1,0 Dividend House Nordic Small Cap B 11,1 9 16,0 2-1,6 18 3,0 17-0,1 7 11,4-0,1 0,8 Dividend House Nordic Small Cap A 10, ,3 3-1,6 19 3,0 18-0,1 6 11,4-0,1 0,7 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 9,4 6 12,0 5 13,1 5-1,1 17 0,8 20-1, ,3-0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 11,1 8 8,4 11 4,3 8 2,5 19-0,1 8 11,4 0,4 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 4,4 10 0,0 5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 10,9 4 11,8 6 7, ,7 3 6,6 6-0, ,2 1,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,8 9 15,8 1 7,1 3-0, ,3 1,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 10,9 5 11,8 7 7, ,8 2 6,6 7-0, ,3 1,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 12,7 2 17,0 1 16,6 1 12,7 5 10,7 1-1, ,9 1,2 1,1 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,0 2-1,3 18 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,2 4 8, ,2 6 3,1 16-1, ,0 1,0 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -1,0 23-1,4 20 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 13,2 4 3,5 15-1, ,0 1,0 ODIN Norden 5,3 7 8,7 12 5,5 15 2,1 15 0,7 21-1, ,7 0,2 0,6 ODIN Norge C 3,3 8 9, ,2 6 7,6 7 4,9 8-0,4 9 12,8 0,6 0,5 ODIN Sverige C 13,2 1 13,0 3 13,6 4 4,2 12 4,7 9-1, ,5 0,4 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,1 15 4,5 18 4,1 13 4,0 13 0,3 3 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,1 16 4,5 19 4,1 14 4,0 12 0,3 4 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,5 13 4,8 17 4,3 11 4,1 11 0,4 2 11,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 3,1 21 4,3 10 7,0 5-0, ,8 0,4 OP-Pohjoismaat Plus A * 3,1 20 4,3 9 7,0 4-0, ,8 0,4 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 10,9 8-9,2 22-2,8 25-3, ,2-0,9 WIP Hakkapeliitat A1 7,0 17 6,8 14-7,2 21-0,4 22 1,4 1 11,2-0,6 0,5 Keskimäärin 8,2 9,7 8,9 4,6 3,7-0,8 11,7 0,4 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,8 5,5 2,8 3,4 0,5 12,0 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4282,2 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/ g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1469,3 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/ g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,5-0, /10 R. Päivänsalo 08/ h 0,6 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 98,6 03/08 B. Puiffe 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2157,3-0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 182,0 0, /17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 826,8 0, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -6,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1919,9 1, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 6,8 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1987,3-0, /18 C. Brunlid 05/07 0-0,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 287,1 0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -11,2 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1247,9 2, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -1,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 766,6 5, /92 V. Almestad 08/ e 16,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1000,9-1, /94 V. Søraunet 02/ e -26,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 233,1 1, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 28,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 29,5 1, /13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -25,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,8 0, /14 V. Lindell 11/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,7 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR -0,3 Yhteensä ,0 11, ,0 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 7,3 22 8,1 38 8,5 14 8,2 19 0,3 60-2, ,1 0,8 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,3 22 5,1 33 4,7 46 4,3 20-0,9 38 9,5 0,5 0,7 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 7,3 23 7, ,3 9 3,5 61-0,2 68 0,5 14 7,3 0,5 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 4,2 53 0,1 65 0,5 11 7,3 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 4,8 43 0,5 57 0,6 10 7,3 0,7 Carnegie Eurooppa Osake 1,0 62 1,0 73 0,1 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 10,6 7 2,7 71-2,0 78-4, ,1 0,3 Dividend House European Small Cap B 4,1 46 3,5 64-3,6 84 0, ,3 0,4 Dividend House European Small Cap A 4,1 47 3,5 65-3,6 85 0, ,3 0,4 Elite Eurooppa Faktorit A -3,0 89-2,4 82-0,5 29 9,4-0,3 Elite Eurooppa Faktorit B -2,8 87-2,3 81-0,4 27 9,4-0,3 Elite Eurooppa Faktorit C -2,0 83-2,0 79-0,3 23 9,4-0,2 Elite Eurooppa Faktorit D -1,7 82-1,8 77-0,3 22 9,4-0,1 Elite Eurooppa Faktorit E -1,4 80-1,6 76-0,3 20 9,4-0,1 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -0,6 30 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -0,6 30 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,8 12 8,8 30 4, ,5 2 14,6 3 1,0 6 11,0 1,8 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,6 14 8,5 35 4, ,1 3 14,4 4 1,0 7 11,0 1,8 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 5,1 48 6,8 63 2,3 68 1,8 78 0,9 51-1, ,1 0,2 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,5 55 7,8 42 4,4 42 2,3 73 1,2 46-3, ,9 0,2 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 10,2 5 12, ,7 6 17,0 5 12,4 5 0,9 8 10,6 1,6 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 5,5 43 7,7 47 3,9 53 6,9 25 4,6 16-1, ,5 0,7 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 6,2 32 9,4 21 6, ,1 12 8,2 8-0, ,7 1,1 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 7,1 25 9,2 24 6, ,1 11 8,1 9-0, ,7 1,1 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,6 3 13,8 6 11,1 5 14,9 7 5,0 13-0,6 35 9,7 1,6 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,5 41 7,6 48 3,6 57-3,0 88-6,1 89-2, ,5-0,2 0,5 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 8, ,0 14 7, ,9 13 1,8 38-1, ,4 0,8 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 5,4 44 9,1 27 5,0 34 4,4 50 4,2 21-0, ,4 0,4 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 5,3 45 7,1 59 2,5 65 2,0 76 1,0 50-1, ,1 0,2 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 7,4 21 9,5 20 6, ,4 10 8,3 7-0, ,7 1,1 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 3,3 57 7,4 53-0,7 78-4,4 91-7,5 90-7, ,1-0,3 0,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,4-0, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,8 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1119,9 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 15,1 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 410,2 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 12,5-0, /14 A. Lahtinen 03/ h -0,9 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 23,3-1, /16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e -3,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 11,5 0, /18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 11,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 52,2 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 67,1 03/08 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 33,0 07/08 D. Gyllenhaal 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 350,1 10/07 F. Riccelli 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,3 10/07 V. De Trogoff 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 419,3 03/08 M. Siddle 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 189,0 10/07 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 99,6 03/08 C. Stone 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,4 10/07 B. Puiffe 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 63,3 03/08 C. von Engelbrechten 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 238,1 03/08 F. Riccelli 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 39,4 07/04 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 71,5 07/04 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 138,0 10/07 A. Chiandetti 03/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 29 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,6 15 9,2 23 4,5 39 8,9 16 4,9 14 1,3 3 11,4 0,8 0,7 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 6,1 33 5,1 69-2,3 79 4,3 51 0,2 64-3, ,4 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 3,5 56 7,1 58 4,0 50 3,4 67 1,7 42-2,1 65 9,7 0,4 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) 35,0 1-2,1 67 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,5 17 4,5 70 1,8 71 4,9 39 1,7 41-1, ,1 0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 2,7 63 5,9 31 2,2 36-1, ,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,5 16 4,5 71 1,8 72 5,0 37 1,7 39-1, ,1 0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 3,1 59 8,0 39 5,5 29 6,9 26 4,6 17-0, ,0 0,7 0,5 Janus Henderson Gartmore Pan European I 9,2 25 4,1 48 5,2 34 3,6 25-1, ,1 0,6 0,6 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,5 2 13, ,4 8 3,1 69-3,7 86-2, ,7 0,3 0,9 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,3 24 4,1 72 0,8 77 1,8 77 1,0 49-0,3 21 4,1 0,5 0,8 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,5 20 7,7 46 2,5 67 4,2 54 3,0 28-1, ,3 0,4 0,5 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 9,1 26 3,7 56 2,1 74-2,3 80-2, ,5 0,2 0,5 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3, ,3 16 6,9 22 4,9 41 0,3 62-1, ,1 0,5 0,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 4, ,3 17 6,9 23 4,9 42 0,3 63-1, ,1 0,5 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,6 39 7,8 40 2,6 64 2,0 75 0,4 59-1, ,7 0,2 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,5 50 8,6 32 4,7 35 3,9 58-0,3 70-2, ,7 0,4 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 5,3 46 8,6 33 4,7 36 3,9 59-0,3 71-2, ,7 0,4 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,8 36 7,5 50 3,9 52 3,4 66 0,6 54-1, ,3 0,4 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 5,8 37 7,5 51 3,8 55 2,9 70 0,4 58-1, ,9 0,3 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,3 8 14,3 4 9,8 10 8,8 17 0,9 52 0, ,5 0,8 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,5 6 14,2 5 9,8 11 8,8 18 0,9 53 0, ,5 0,8 0,9 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 5,5 40 6,7 64 1,5 73 1,7 79-0,9 73-2, ,0 0,2 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 8, ,7 9 9, ,7 8 6,3 10 0, ,7 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 9,0 9 13,7 8 9, ,7 9 6,3 11 0, ,7 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,2 58 7,4 55 4,0 49-2,2 84-4,5 87-4, ,0-0,2 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,1 53 7,4 56 4,0 51-2,3 85-4,6 88-4, ,0-0,2 0,5 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 2,4 72-1,1 74-1, ,5 0,3 Jupiter European Growth I Eur Acc 12,8 1 14,7 3 11,2 4 20,9 1 15,6 2 3,7 1 11,3 1,9 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 7,7 19 8,2 37 3,5 59 3,3 68 1,7 40-0, ,1 0,4 0,5 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 5,4 32 2,5 34 1,0 4 5,5 1,0 ODIN Europa C 6,0 34 7,7 44 3,8 54 3,9 57 3,3 27 0,6 9 10,3 0,4 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 2,2 61 7,3 57 4,4 40 4,9 40 2,8 30-2, ,2 0,5 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 6,9 60 4,1 44 4,7 47 2,7 33-2, ,2 0,5 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 6,9 61 4,1 45 4,7 48 2,7 32-2, ,2 0,5 0,4 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 5,1 35 0,0 67-1, ,0 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 5,1 36 0,0 66-1, ,9 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,2 67 3,3 60 3,5 63 1,1 48-2,0 64 9,4 0,4 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,2 68 3,3 61 3,5 62 1,1 47-2,0 63 9,4 0,4 0,4 OP-Eurooppa Plus A * 1,2 74 3,7 60 0,5 55-2, ,5 0,4 OP-Eurooppa Plus B * 2,2 69 6,9 24 0,5 55-2, ,4 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 4,4 52 9,0 28 6,2 27 4,2 52 1,2 45-2, ,9 0,4 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 5,5 42 7,6 49 4,4 41 4,8 45 2,8 31-2, ,4 0,5 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,8 49 7,5 52 8,1 15 9,8 14 5,5 12-0, ,3 0,9 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,7 38 8,8 31 4,5 38 4,8 44 1,3 44-0,9 37 9,9 0,5 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,3 7 11,3 13 7,5 17 7,3 21 1,6 43 0, ,5 0,7 0,8 Schroder International Selection Fund European Value 5,2 47 6,8 62 2,9 62-1,4 81-3,4 83-4, ,3-0,1 0,5 Schroder ISF EURO Equity 6, ,1 18 7,3 18 4,5 49-1,4 75-2, ,8 0,5 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 6,4 31 7,8 41 5,2 31 7,8 20 2,4 35-3,6 87 9,8 0,8 0,5 Schroder ISF European Large Cap 6,6 29 7,4 54 5,3 30 4,0 56 0,3 61-2, ,6 0,4 0,5 Schroder ISF European Smaller Companies 10,2 4 12,0 12 8,0 16 6,0 30-0,3 69-1, ,2 0,6 0,9 Schroder ISF Italian Equity 2,9 60 8,9 29 2,0 70-4,1 90-8,6 91-7, ,5-0,3 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 8,8 11 9,8 19 6,0 28 5,3 33 3,8 23 1,0 5 9,3 0,6 0,8 Schroder ISF UK Equity 6,7 28 6,2 65 1,0 75 6,5 29 2,1 37-3, ,6 0,6 0,4 Sparinvest SICAV European Value EUR R 5,8 35 8,3 36 7,1 21 6,9 27-0,7 72-2, ,0 0,7 0,6 Standard Life European Equity Unconstained D 6,2 66 0,9 76 4,1 55 4,1 22-2, ,2 0,4 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 16,4 2 11,7 2 17,1 4 9,4 6 3,0 2 11,5 1,5 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 7,1 26 7,8 43 2,5 66 7,0 23 4,8 15-1,0 42 9,3 0,8 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 16,5 1 14,9 1 15,4 6 4,5 18-0,4 26 9,9 1,6 1,2 Taaleri Arvo Rein Osake A 13,7 7 11,4 3 9,5 15 2,9 29-0, ,0 1,0 1,0 Taaleri Mikro Rein Osake A * -2, ,4 92-1, ,2-0,2 UBAM - Europe Equity I CAP 6,7 27 8,5 34 3,6 58 6,7 28 3,4 26-1, ,4 0,7 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 7,1 20 7,1 22 4,4 19-1, ,6 0,7 UniInstitutional European MinRisk Equities 7, ,5 15 5,1 32 5,0 38 3,8 24-2, ,1 0,5 0,8 Keskimäärin 6,6 8,9 5,3 5,3 2,0-1,4 10,5 0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,6 7,8 4,5 4,2 2,7-2,1 10,8 0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 5,0 03/08 A. Fornoni 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,2 03/08 S. Kirk 01/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 874,1 0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,3 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 325,4 0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 396,9 0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 10,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 848,5 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 007,0 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 969,6 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 593,8 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 345,8 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 141,9 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,1 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 176,6 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 258,9 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 260,1 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 269,9 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 678,2 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 05/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 3 005,3 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 273,6 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/ EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 636,6 3, /04 H. Opland 04/ e -15,8 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 673,2 2, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,3 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 307,5-6, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -6,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 399,5 17, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -11,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 179,1 0, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -30,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 536,3 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1 896,7 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 335,6 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 292,1 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 215,0 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 15,7 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,7 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 313,8 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 97,3 02/07 D. Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 124,2 11/08 J. Thomson 11/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 230,4 0, /15 J Koivula 08/ ,8 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 121,4-0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g -1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 437,2 12/15 Union Investment 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 743,4 03/98 Quoniam AM 03/ h Yhteensä ,9 18, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Brown Advisory US Flexible Equity Dollar Class B Acc 14,6 3 17,0 6 13, , ,5 15 4, ,9 1,7 1,3 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar Class C Acc 18,5 5 16,3 4 24,7 9 19,2 2 4, ,0 1,8 1,4 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 20,8 2 18,3 3 31,7 7 18,5 3 5, ,2 2,0 1,5 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 18, ,1 27 1, ,4 1,3 FF - America Fund Y-USD-ACC 12,8 6 14,6 24 8, ,5 45 8,9 41 2, ,3 1,0 1,0 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 10, ,3 26 8, , ,3 37 3, ,3 1,2 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 11, ,7 8 11, , ,9 13 3, ,9 1,6 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15, , , ,7 33 5,4 8 12,9 1,7 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15, , , ,4 29 5,8 7 13,5 1,6 1,0 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 16, , , ,8 28 4, ,9 1,8 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 12, , , , ,3 31 5,3 9 13,4 1,7 1,0 JPM America Equity A (acc) - USD 12, , , , ,3 30 5, ,4 1,7 1,0 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 7,2 37 6,3 43 9,4 49 1,8 50 2, ,9 0,9 0,6 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 12, , ,1 26 5, ,3 1,8 JPM US Growth A (dist) - USD 13,0 5 19,8 4 16,2 6 34,4 3 15,9 10 8,0 2 16,6 2,1 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 13,0 4 19,8 3 16,3 5 34,5 2 15,9 9 7,9 3 16,6 2,1 1,1 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 8,2 50 4,8 48 3, ,5 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - USD 12, , , , ,4 36 3, ,4 1,5 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 12, , , , ,5 35 3, ,1 1,6 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 12,5 7 15, , , ,3 38 3, ,9 1,5 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 12,5 8 15, , , ,3 39 3, ,9 1,5 1,0 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,8 7 19,2 1 42,1 1 23,1 1 9,8 1 15,9 2,7 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 10, ,9 35 8, ,7 47 7,2 46 2, ,4 1,1 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 10, ,9 34 8, ,8 46 7,2 45 2, ,4 1,1 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 11, ,6 33 7, , ,6 14 2, ,9 1,1 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 12,5 9 13, ,3 7 23, ,9 7 3, ,7 1,5 0,7 ODIN USA C 21,4 20 8,8 42 2, ,8 1,7 ODIN USA B 22,7 13 9,4 40 2, ,8 1,8 OP-Amerikka Analytiikka A 15, ,4 22 3, ,6 1,2 OP-Amerikka Analytiikka B 19, ,4 22 3, ,1 1,5 OP-Amerikka Arvo A 9, ,6 41 8,0 43 2, ,9 1,2 OP-Amerikka Arvo B 9, ,6 40 8,0 44 2, ,9 1,2 OP-Amerikka Indeksi II 11, , , , ,9 18 3, ,3 1,6 1,1 OP-Amerikka Indeksi 15, , , ,8 19 3, ,3 1,6 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15, , , ,7 20 3, ,3 1,6 1,0 OP-Amerikka Kasvu A 14, ,4 4 17,6 4 6,1 5 16,1 2,0 OP-Amerikka Kasvu B 14,0 9 32,4 5 17,6 5 6,1 6 16,1 2,0 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12, , , ,2 25 3, ,3 1,2 0,7 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 12, , , ,2 24 3, ,3 1,2 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6, ,0 36 9, ,9 39 4,4 49 2, ,7 1,3 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 10, , , , ,1 32 3, ,1 1,5 0,9 Pictet-USA Index-P USD 12, , , , ,6 21 3, ,8 1,5 1,1 Schroder ISF US Large Cap 11, , , , ,6 34 3, ,6 1,5 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 11, , , , ,0 11 4, ,1 1,5 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 16,7 1 21,9 1 18,5 2 31,8 6 13,2 16 5, ,8 2,0 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 10, , , ,9 48 6,2 47 1, ,4 1,1 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 15,6 2 16,7 9 14,8 8 25,5 8 16,9 6 6,2 4 12,6 2,0 1,1 UB Amerikka K 11, , , , ,2 12 3, ,1 1,6 0,9 UB Amerikka A 10, , ,1 17 3, ,0 1,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 19, ,3 8 3, ,5 1,3 Keskimäärin 12,0 15,3 12,4 21,2 12,1 4,0 13,9 1,5 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 16,0 13,4 20,1 12,8 3,7 13,7 1,5 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 311,4 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/ h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 116,5 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/ h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 122,9 12/09 Karina Funk & David Powell 02/ h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 112,0 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 419,9 10/07 A. Agudo 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 20,7 03/08 D. Griffin 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 102,4 10/07 A. Khowala 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1196,2 0,6 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1120,1-10, /15 J. By 02/15 ei minimiä 19,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1964,4 0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 57,1 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 482,0 11/88 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,2 04/09 A. Sunier 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 303,7 02/14 J. Simon, T. Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,5 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 7,6 10/15 R. Singh, S. Lee 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 623,0 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 583,6 07/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 19,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 273,0 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 48,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 238,8 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 153,1 5, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e 47,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 552,8-6, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -97,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 77,3 1, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 7,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1472,2-8, /02 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 142,1 1, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 55,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 391,7-0, /13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 54,9 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/ enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 2606,8 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 618,9 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 333,1 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/ USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,7-0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä ,5-15, ,3 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13, ,2 47 6,9 79-1,0 71-1, ,3 0,5 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,6 46 8,6 61 5,4 70 8,8 77-3,5 78 1, ,6 0,6 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10, , , ,8 68-1,6 75 0, ,1 0,8 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 13,2 5 16, ,8 9 17,8 46 1,4 64 0, ,5 1,2 0,9 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 5,2 48 8,9 60 5, ,8 72 1,1 66 1, ,9 0,7 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11, , , ,3 74-4,7 79 0, ,9 0,7 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6, ,4 54 8, ,7 64-1,7 77 3, ,8 0,9 0,6 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 5,5 47 9,5 59 7, ,0 67-1,6 74 0, ,2 0,9 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 9,5 58 7, ,1 66-1,5 73 0, ,4 0,9 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8, , , ,7 11 5,3 51 2, ,7 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8, , , ,2 16 5,2 52 3, ,8 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8, , , ,2 17 5,2 53 3, ,8 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8, , , ,4 15 5,1 55 2, ,3 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 9, ,8 27 3,2 60 1, ,5 1,3 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 9, ,8 8 9,9 42 2, ,9 1,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11,2 50 7, ,7 57 0,0 68-1, ,0 1,1 0,7 OP-Japani 8, , , ,6 13 4,7 57 2, ,7 1,5 0,8 OP-Japani 8, , , ,6 14 4,7 58 2, ,7 1,5 0,8 OP-Japanin Tähdet A 13,9 61 1,9 62 1, ,9 1,0 OP-Japanin Tähdet B 13,9 60 1,9 61 1, ,9 1,0 Pictet-Japan Index-P JPY 6, ,3 55 6, ,0 70 0,6 67 0, ,0 0,9 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8, ,8 49 8,4 59 9,8 75-1,7 76 0, ,6 0,7 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 5, ,1 56 6, ,9 71-0,4 70 0, ,7 0,8 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 8, ,1 51 8, ,4 69 1,3 65-0, ,3 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,5 4 17,1 6 15,7 7 14,4 59 0,0 69-2, ,0 1,0 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 9, , , ,1 50 5,1 54 1, ,2 1,4 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 7, ,0 53 9, ,3 73-1,4 72 0, ,4 0,8 0,6 Keskimäärin 10,5 14,3 11,5 19,4 8,4 3,0 14,2 1,4 0,9 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,9 10,6 7,1 10,7 0,3 1,0 13,8 0,8 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 181,0 06/11 H. Kamata 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 26,7 07/04 J. Tano 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 32,3 07/08 R. Slattery 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 27,6 08/06 N. Price 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 8,7 10/07 T. Furuta 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 26,3 07/08 J. Tano 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 434,9 8, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -9,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,8 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,5 07/09 D. Carter 10/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 299,6 2, /04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 9,0 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/ e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 219,9 0, /16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 9,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 5,0 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 15,0 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 1,6 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 111,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä ,0-19, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 7,5 15 6,2 20 7,0 22 2,4 15-2,5 14-1,1 9 11,5 0,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,2 26 6,2 24-1,9 26-8,5 22-2, ,3-0,1 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,6 5 4,1 25 4,0 26 0,9 20-2,2 12-0,6 7 9,5 0,1 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,4 3 4,9 22 4,8 25 1,7 19-1,8 9-0,5 6 9,5 0,2 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,5 6 14,3 1 15,7 1 11,8 2 3,1 2-1, ,0 1,0 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,7 1 13,3 2 13,8 3 3,8 13-2,4 13-1,0 8 13,2 0,3 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,8 13 7, , ,8 1 9,9 1 1,7 1 11,6 1,1 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,2 4 11,1 9 8,9 14 4,3 10-2,1 11-1, ,6 0,3 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,5 2 13,1 3 11,1 8 7,3 7-2,1 10-1, ,4 0,6 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,6 11 6,2 21 6,7 23 1,9 16-3,8 16-2, ,5 0,2 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,5 8 13,5 4 6,5 8-1,0 8-1, ,6 0,5 0,7 JPM China A (dist) - USD 6, , ,3 6 3, ,0 25-5, ,9 0,2 0,5 JPM China A (acc) - USD 6, , ,2 7 3, ,0 26-5, ,9 0,2 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 8, ,7 7 10,9 10 1,8 18-9,2 24-4, ,1 0,1 0,6 JPM Greater China A (acc) - USD 9,9 8 11,7 6 10,9 9 1,8 17-9,1 23-4, ,1 0,1 0,6 JPM Hong Kong A (dist) - USD 7,3 17 9,3 14 8,6 15 0,5 21-7,8 20-3, ,2 0,0 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 7,6 14 9,3 13 8,5 16 0,5 22-7,8 21-3, ,2 0,0 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 9,3 9 12,6 4 14,1 2 9,5 3 2,0 4 1,3 2 12,5 0,8 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 6,2 21 4,8 23 7,1 20-1,0 24-6,3 18-2, ,1-0,1 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 6,7 19 4,8 24 7,1 21-1,0 25-6,3 17-2, ,1-0,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,0 17 7,4 19 9,2 6 0,8 6 0,1 5 11,3 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi 9,0 16 7,4 18 9,2 5 0,8 7 0,1 4 11,3 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,3 15 7,8 17 9,4 4 0,9 5 0,1 3 11,3 0,9 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7, ,2 5 13,1 5 0,4 23-7,6 19-1, ,3 0,0 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 7,8 12 7,7 18 9,8 13 5,1 9 2,1 3-1, ,7 0,5 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 10,4 7 10, ,6 11 4,1 11-3,6 15-1, ,9 0,3 0,7 Keskimäärin 8,8 9,1 9,5 4,2-3,3-1,7 13,8 0,4 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,4 9,8 8,1 8,9 1,0 0,3 11,8 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1538,2 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 658,9 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 25,5 02/08 A. Srom 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 304,0 03/08 S. Mukherjee 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 55,1 03/08 A. Costa 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 174,2 03/08 D. Nicholls 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,6 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 77,2 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 889,8 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 205,0 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 39,8 05/01 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,2 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,5 05/01 D. Loh & S. Neo USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 237,7 4, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 35,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 315,8 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 203,5 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 316,4 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 5 088,4 4, ,9 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 100,1 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 91,8 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,5 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 22,2 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 182,7-0, /04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -25,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 106,2 06/95 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 387,2 01/08 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 19,8 0, /09 V. Manninen 02/ ,9 Yhteensä 934,3-0, ,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -5,2 9-2,7 10-0,1 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) -1,4 6-1,7 9 4,6 9-14,5 8-19,8 8-9, ,3-0,9-0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -0,5 5 2,7 5 15,3 4-4,7 5-10,1 4-6,9 6 18,9-0,2 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,2 8-1,4 7 5,3 7-9,4 6-14,9 6-5,6 2 16,7-0,5-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -1,4 6 5,2 8-9,7 7-14,9 7-5,5 1 17,3-0,5-0,1 OP-Venäjä 1,9 2 7,4 1 17,3 2 6,3 1-6,4 2-6,1 4 19,4 0,3 0,3 OP-Venäjä 1,9 3 7,4 2 17,3 1 6,3 2-6,4 1-6,1 3 19,4 0,3 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR -1,5 7-1,5 8 6,2 6-17,2 9-19,8 9-7,6 8 15,8-1,1-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 1,3 4 4,0 4 16,9 3-0,3 3-9,2 3-7,3 7 20,8 0,0 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 3,6 1 5,0 3 12,5 5-2,3 4-12,5 5-6,3 5 15,7-0,1 0,3 Taaleri Arvo Troikka A -2,9 11 3, , ,5 10-8,4 9 16,3-1,1-0,1 Keskimäärin -0,2 1,4 10,5-6,4-13,5-6,9 17,6-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -0,4 3,0 10,5 4,5-6,5-3,9 18,5 0,3 0,1 Rahastojen lukumäärä OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,6 26 4,9 33-7,9 34-9,4 24-2,7 8 11,9-0,6 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,7 4 4,6 25 5,0 32-8,0 35-9,3 21-2,6 7 11,9-0,6 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,4 2 2,7 34 1,7 38-8,3 37-9,3 23-3, ,0-0,8 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,3 1 3,5 32 2,5 37-7,6 32-9,0 20-3, ,0-0,7 0,3 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,5 6 8,5 4 8,6 13-0,2 10-6,6 6-2,2 4 12,6 0,0 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,4 17 4,2 28 2,9 36-8, ,3 29-4, ,3-0,7 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,8 10 7,4 12 6,6 21 1,1 7-4,2 2 0,9 1 9,6 0,2 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,5 11 3,7 31 1,5 39-9, ,6 39-7, ,0-0,5 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 6,5 7 8,7 3 7,8 17-2, ,2 28-4, ,6-0,2 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,7 5 8,8 1 7,8 16-1, ,1 27-4, ,2-0,1 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,7 3 8,8 2 7,7 18-2, ,5 31-4, ,7-0,2 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 6,2 8 8,4 5 11,0 4-1, ,2 26-4, ,7-0,1 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,7 16 8,9 12-0,5 13-6,9 12-2,4 6 13,4 0,0 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 7,1 14 9,4 11-0,1 9-6,7 9-2,3 5 13,4 0,0 0,5 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 3,2 18 6,8 15 6,1 25-5, ,0 25-5,5 37 9,6-0,6 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7, ,9 2-0,4 12-7,4 15-3, ,0 0,0 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,6 9 11,9 1-0,4 11-7,4 14-3, ,0 0,0 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,8 18 8,4 14-6, ,6 35-4, ,9-0,4 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,0 22 6,7 20 2,0 2-6,6 7-3, ,7 0,2 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 5,0 21 6,6 22 1,6 3-6,6 8-3, ,2 0,2 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,2 27 5,9 28 1,2 6-6,9 11-3, ,7 0,1 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,9 16 8,1 8 10,9 6-0,9 15-7,7 19-3, ,5 0,0 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,2 14 8,1 7 10,9 5-0,9 14-7,7 18-3, ,4 0,0 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4, ,2 9-5, ,4 38-4, ,5-0,3 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -2,2 20 2, ,7 3 1,6 4-7,3 13-5, ,3 0,1 0,1 ODIN Emerging Markets 5,4 12 5,4 20 5,9 27 6,1 1-3,3 1-0,9 2 9,3 0,7 0,5 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 24 5,2 30-3,4 21-7,6 16-3, ,0-0,3 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 23 5,2 31-3,4 22-7,6 17-3,1 9 11,0-0,3 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,9 34-7,3 30-5,4 3-3,6 19 8,8-0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,9 35-7,3 31-5,4 4-3,6 18 8,8-0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 6,3 23-6, ,6 37-5, ,8-0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 6,3 24-6, ,6 36-5, ,8-0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,6 19 5,6 19 7,3 19-5, ,4 34-3, ,8-0,4 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 5,1 15 7,3 13 9,4 10 0,3 8-6,1 5-2,0 3 13,6 0,0 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 6,2 9 8,2 6 10,9 7 1,3 5-6,8 10-3, ,4 0,1 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 5,3 13 3,5 33 6,1 26-7, ,3 33-5, ,0-0,6 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,1 17 8,0 15-8, ,8 32-3, ,6-0,6 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7, ,7 8-3, ,4 30-5, ,7-0,2 0,5 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3,8 30 5,7 29-5,3 24-9,3 22-4, ,0-0,4 0,3 Keskimäärin 5,4 6,0 7,2-3,3-9,1-3,7 12,8-0,2 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 178,6 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 114,9 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 966,0 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 38,9 07/08 N. Price 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 809,9 03/08 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 380,1 05/07 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1464,3 0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 415,5 0,2 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 16,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 397,7 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 24,6 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 13,6 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 540,9 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,1 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 140,0 6, /99 O. Dybvad 12/ e 11,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 151,8-1, /09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -79,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 29,7-3, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -18,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 156,7-16, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -59,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 272,0 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 01/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 636,7 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,3 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 9,1-1, /13 V. Manninen 04/ ,4 Yhteensä 8 046,6-15, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 9,1 14 5,9 30 7,4 23 2,6 19-6,2 23 0,0 7 10,6 0,3 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 10,8 5 15,5 7 12,8 9 4,8 12-4,1 17-2, ,6 0,3 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 14, ,5 10 6,4 6-2,1 14-2, ,4 0,5 0,9 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,6 3 15,2 9 15,1 2 6,0 9-4,2 18-2, ,3 0,4 0,8 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9, ,5 1 11, ,7 2 10,1 1 1,0 3 14,0 0,9 1,2 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 9,1 13 3,4 31 5, , ,3 30-0, ,4-0,6 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 9,2 11 3,2 32 8, ,1 1 0,2 8 0,6 6 11,6 1,1 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,2 6 10, ,4 8 7,5 4-1,7 13-1, ,7 0,6 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 9, , ,0 7 5,2 11 5,3 2 0,0 8 13,8 0,4 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 16,8 1 11, ,4 12 9,3 3-4,5 19 1,5 1 11,8 0,8 0,7 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 9,3 9 12, ,7 3 6,2 7-3,6 16-1, ,9 0,4 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 9,7 8 13, ,7 4 3,7 16-6,7 24-2, ,8 0,2 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 13,2 2 15,2 8 14,3 6 2, ,4 28-2, ,0 0,2 0,7 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,2 29 9,8 18 6,1 8-5,6 21 0,8 5 11,1 0,6 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,2 28 9,7 19 5,6 10-5,7 22 1,0 4 11,0 0,5 0,5 JPM India A (dist) - USD 7, ,6 5 5,4 28 2,1 22 3,1 3-0, ,0 0,2 0,8 JPM India A (acc) - USD 7, ,6 6 5,4 29 2,1 21 3,1 4-0, ,0 0,2 0,8 JPM Taiwan A (dist) - USD 6,7 23 9, ,0 17-3,4 30-0,9 12-2, ,3-0,2 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 8,5 16 9, ,0 16-3,4 29-0,8 10-2, ,2-0,2 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 8,1 24 5,5 27-1, ,5 29-5, ,6-0,1 0,4 Jupiter India Select L Eur Acc 19,6 4 4, ,0 32-8,3 27-1, ,6-0,7 1,0 OP-Intia * 6, ,8 11 4,7 30 1,6 24 2,8 5-0, ,7 0,1 0,8 OP-Intia * 6, ,8 10 4,7 31 1,6 25 2,8 6-0, ,7 0,1 0,8 OP-Kehittyvä Aasia * 10,0 7 7,3 27 8,4 21 2,6 20-7,7 26-2, ,7 0,2 0,5 OP-Kiina 7,6 19 8,0 25 7,3 25 1, ,4 32-6, ,8 0,1 0,4 OP-Kiina 7,6 18 8,0 26 7,3 24 1, ,4 31-6, ,8 0,1 0,4 Pictet-Greater China-P USD 8, , ,2 15 4,7 13-4,9 20-3, ,2 0,3 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 7, ,5 2 9,0 20 3,5 17 1,7 7-0,3 9 11,6 0,3 1,2 Schroder ISF Asian Opportunities 11,7 4 14, ,4 5 4,6 14-2,2 15-2, ,7 0,4 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 7, , ,7 1 6,7 5-0,8 11-1, ,3 0,5 0,9 Standard Life China Equities D 12, ,4 13 4,1 15-7,5 25-5, ,1 0,3 0,6 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 19,8 3 12,5 11 1,8 23 0,0 9 1,0 2 16,7 0,1 1,0 Keskimäärin 9,3 12,3 10,1 3,0-3,3-1,6 15,0 0,3 0,7 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,3 10,5 7,5 9,6 0,1 0,6 12,7 0,8 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 50,3 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 208,2 03/08 J. Ning 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 175,6 10/08 T. Chanpongsang 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 61,1 03/08 R. Ma 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 67,9 03/08 A. Goel 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,5 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,8 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 207,5 10/07 D. Phadnis 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,8 03/08 H. Jie 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 32,3 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 818,4-0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä -4,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 387,2-0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,3 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 166,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 36,2 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 320,7 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 39,4 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,0 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 273,6 05/11 A. Vazirani 05/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 128,5-0, /04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -15,2 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/ ,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 147,8-17, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 154,9-3, /01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 15,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 151,8 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,50 % Luxemburg 232,2 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 4,0 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,3 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 3 708,8-21, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -0,8 6 6,1 7-17, ,9 9-11, ,9-0,9 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -0,8 7 6,0 8-17,7 9-20, , ,5-0,9 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 1,9 1 0,5 4 6,7 4-12,3 3-17,5 5-8,1 4 22,2-0,5 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -2,4 12 9,0 1-24, , , ,6-0,9-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 1,1 2-0,9 8 4, , ,6 11-8,9 8 21,4-0,8 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 0,4 3 1,7 1 8,9 2-9,7 1-14,3 1-7,5 1 14,9-0,6 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -3,9 14 6,6 5-19, , , ,3-0,7-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -3,9 13 6,7 3-19, , , ,6-0,7-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -0,2 5-1,1 10 5, ,6 8-18,6 8-8,1 3 22,0-0,6 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,0 4-1,0 9 5, ,5 7-18,6 7-8,1 2 22,0-0,6 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -1,1 11 5,2 9-14,2 6-18,6 6-8,2 5 21,3-0,7 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 1,2 2 4, ,9 4-15,1 2-8,3 6 18,1-0,7 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 1,2 3 4, ,9 5-15,1 3-8,3 7 18,1-0,7 0,1 Schroder ISF Latin American -0,5 6-0,5 5 6,2 6-10,0 2-15,6 4-10,1 9 17,9-0,5 0,0 Keskimäärin 0,4-0,9 6,1-15,6-20,1-9,6 21,3-0,7 0,0 MSCI EM Latin America TR 0,4 1,0 7,6-10,5-14,5-7,7 19,5-0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 41,7 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 56,1 03/08 A. Ortiz 04/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 54,1 0,2 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 294,4 0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 67,5 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 22,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 146,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 87,5-1, /08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -16,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 770,3-1, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 4,3 1 0,7 6-0,5 6-1,8 4-11,1 4-6,4 7 15,4-0,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,6 5 1,5 4 3,5 4-8,3 6-12,1 6-5,7 5 16,3-0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,0 4 1,5 3 3,5 3-8,3 7-12,1 7-5,6 4 16,3-0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,5 5 3,6 1-7,9 5-12,0 5-5,7 6 15,7-0,5 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,5 3 5,7 2 3,6 2 9,9 1 11,6 1-2,2 1 10,6 1,0 0,4 OP-Afrikka A * -4,6 7-4,5 7 2,0 3-8,9 3-4,5 2 9,4 0,3-0,4 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 2,9 2 7,5 1 3,3 5 3,9 2-5,4 2-5,2 3 13,6 0,3 0,5 Keskimäärin 2,3 2,0 1,8-1,5-7,2-5,0 13,9 0,0 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,8 10,0 0,8-5,8-2,0 13,0 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,5 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 81,9 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,1 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/ USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 31,3-4, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,0 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 186,8-4, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 6,5 27 6,6 46 6,3 48 6,7 59 2,9 63-1, ,1 0,7 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,5 47 6,2 49 6,9 58 2,8 67-1, ,0 0,7 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito 8, ,5 29 6,6 29 1,5 37 9,8 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,6 48 2,6 70 0,3 57 7,4 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,2 47 2,9 62 0,4 54 7,4 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas I 10,9 44 3,2 60 0,4 53 7,4 1,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 6,9 45 7,7 55 5,3 43 1, ,1 0,8 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B Acc 13,0 4 22,2 3 10,1 6 2, ,6 1,8 Carmignac Investissement A EUR acc 5,9 28 5,7 48 2,8 58 0,2 66-2,0 73-2, ,9 0,1 0,5 Carnegie WorldWide 2,1 34 1,2 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 2,2 33 2,0 49 0,2 Didner & Gerge Global SEK 12, ,9 8 8,8 53 3,7 57 0, ,2 0,8 0,9 Dividend House Global Aristocrats B 17,3 8 9,6 7 4,1 4 9,5 1,9 Dividend House Global Aristocrats A 17,3 7 9,6 8 4,1 5 9,5 1,9 Elite Osake A 8, ,9 45 3,7 56 2, ,4 1,0 Elite Osake C 13,2 32 4,6 50 2, ,3 1,2 Elite Osake D 13,8 24 4,9 48 2, ,3 1,3 Elite Osake E 14,4 19 5,1 44 2, ,3 1,3 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 10,3 4 13,4 7 10, ,3 17 7,8 20 0, ,2 1,3 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,2 9 10,2 34 7, ,9 41 5,3 41 1, ,3 1,0 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 10,6 2 13,7 6 10,9 7 16,7 13 8,4 16 1, ,8 1,4 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 9,3 8 12,4 10 8, ,7 38 6,8 24 1, ,6 1,1 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 10,0 5 15,2 4 11,3 5 16,8 12 8,2 19 2, ,1 1,4 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,6 28 6, ,1 39 6,7 26 1, ,9 1,1 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 11,6 18 7, ,1 33 7,2 22 1, ,9 1,2 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12, , ,4 31 5,6 39 2, ,1 1,2 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,7 8 10, ,8 25 5,8 37 2, ,1 1,3 0,9 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 10,6 4 3,3 7 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12, ,1 6 13,1 34 3,9 55 3, ,2 1,1 0,9 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,7 29 9,8 37 8,8 26 6,6 60 2,2 71-1, ,3 0,6 0,6 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 7, ,2 21 8, ,9 35 5,3 42 0, ,8 1,2 0,8 HCP Focus * 21,5 1 22,9 1 32,5 1 17,3 1 8,3 1 12,1 2,7 1,6 HCP Quant * 3,8 57 1,6 65-2,7 74-5, ,0 0,1 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 0,5 72-1,9 73 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,0 36 7, ,9 42 5,0 45-0, ,0 1,1 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 7, ,5 20 8, ,2 20 5,9 34 2, ,5 1,3 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 9, ,1 23 8,6 30 9,1 51 2,6 69 0, ,0 0,8 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 9, ,1 22 8,6 29 9,2 50 2,6 68 0, ,0 0,8 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 8, , , ,6 27 5,7 38 0, ,8 1,2 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 10,8 9 14,0 21 5,8 36 0, ,4 1,3 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 7, ,5 31 6,0 53 8,8 54 2,8 65-0, ,5 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 7, ,5 30 6,0 54 8,8 52 2,8 66-0, ,6 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,5 32 6,1 50 9,2 49 2,9 64-0, ,1 0,8 0,7 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 10,4 5 3,6 6 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) 3,1 9 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,4 30 7,7 44 5,3 55 6,5 61 2,9 61 0,7 50 9,8 0,7 0,6 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -3,0 67 8,5 15-0,6 69 9,6-0,3 ODIN Global C 8, ,6 19 9, ,0 23 8,6 14 2, ,2 1,3 0,9 OP-Ilmasto 3, ,0 24 7,9 34 7,1 56 4,2 52 1, ,9 0,7 0,8 OP-Ilmasto 3, ,0 25 7,9 36 7,1 57 4,3 51 1, ,9 0,7 0,8 OP-Maailma 6,9 25 9,4 38 7, ,9 37 6,6 27 2, ,5 1,3 0,7 OP-Maailma 6,9 24 9,4 39 7, ,9 36 6,6 28 2, ,4 1,3 0,7 OP-Maailma II 7, ,1 35 7, ,6 28 6,9 23 2, ,4 1,3 0,7 OP-Maailma Indeksi A 8,7 12 1,8 32 OP-Maailma Indeksi B 8,7 13 1,8 31 OP-Maailma Indeksi II A 8,8 11 1,8 30 OP-Maailma Indeksi II B 8,8 10 1,8 29 OP-Private Osakestrategia A * 7, ,1 43 6,5 31 0,5 51 9,3 1,2 OP-Puhdas Vesi A 7,7 43 6,1 51 4,9 64 4,0 54-0, ,1 0,5 0,6 OP-Puhdas Vesi B 7,7 42 6,1 52 4,9 63 4,0 53-0, ,1 0,5 0,6 OP-Vähähiilinen Maailma A 7, ,3 46 3,7 58 0, ,5 1,0 OP-Vähähiilinen Maailma B 8, ,7 26 3,7 58 0, ,2 1,4 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,4 9 9, ,0 22 8,8 9 2, ,5 1,2 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,0 6 6,7 45 6, ,9 11 8,3 18 2, ,9 1,6 0,5 Pictet-Security-P USD 12,7 1 13,9 5 10, ,2 5 13,6 2 5,1 3 12,8 1,5 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 9,6 7 12, , ,0 18 7,3 21 1, ,0 1,4 0,9 Sifter Fund Global R 8, ,9 17 9, ,1 10 5,9 35 1, ,6 1,4 0,9 Sifter Fund Global I 8, ,9 16 9, ,2 9 5,9 33 1, ,6 1,4 0,9 Sifter Fund Global PI 10, ,5 6 6,1 32 1, ,6 1,4 SKAGEN Global 7,9 16 8,9 41 9, ,5 30 8,4 17 3,2 8 10,5 1,3 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 7, ,8 26 7, ,9 40 5,5 40 1, ,5 1,2 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 7, ,7 27 9, ,1 14 4,9 46 0, ,1 1,5 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,6 29 9, ,9 16 4,9 47 0, ,1 1,5 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 6, ,2 33 9, ,0 15 6,5 30 0, ,5 1,5 0,8 Standard Life Global Equities D 9,1 40 4,4 56 6,1 62 4,7 49 0, ,6 0,6 0,7 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 10,4 3 19,1 2 17,3 2 26,3 2 11,0 3 5,1 2 13,5 2,0 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 16,2 3 13,7 3 19,1 4 6,8 25 1, ,9 1,5 1,1 Zenito Silver and Gold A -17, , , ,9-0,9 Zenito Silver and Gold B -17,0 69-9, , ,8-0,9 Zenito Silver and Gold C -16,9 68-9, , ,8-0,9 Keskimäärin 7,5 10,8 8,8 11,2 5,3 0,8 11,4 1,1 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 203,7 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,1 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,2 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 11,6 1, /16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 4,4 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 484,9 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 99,5 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/ h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 897,6 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,0-1, /16 A. Lahtinen 03/ h -2,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 20,7 0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 2,4 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,7 07/08 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 26,2 07/08 M. Jones 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 154,4 05/07 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 215,6 07/08 N. Peters 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 739,5 10/07 J. Podger 06/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 98,1 0,0 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2693,8 0,1 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 663,3 0, /17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 1,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2245,6 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 342,5 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1173,9 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 51, /12 E. Gronblom 11/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 10, /14 P. Havia 06/ ,7 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 10/10 G.P. Maxwell,H.Skibeli,J.Huysinga 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,8 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,6 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,5 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,2 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,6 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/ c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,2 08/01 C. Thomas 09/ e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 437,8 2, /99 O. Dybvad 02/ e 1,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 164,8 1, /97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -5,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 235,3 2, /04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,89 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 44,7 5, /17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 16,7 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 111,1 0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 45,3 0, /12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 157,7-1, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -2,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 5184,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,00 % Luxemburg 687,3 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 3243,6 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 13,6 06/03 Pharus Management SA max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/ enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 32,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 140,9 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,7 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 738,0 03/03 D. J. Eiswert 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 207,6 10/08 S. Birg 10/ USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,0 0, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 1,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä ,2 12, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,2 1 14,4 1 11,6 1 16,6 1 9,0 1 1,6 2 12,0 1,4 1,1 Pictet Nutrition P EUR 8,2 2 6,2 2 12,6 2 8,5 2 1,7 1 9,5 1,4 0,7 Keskimäärin 13,2 11,3 8,9 14,6 8,8 1,6 10,8 1,4 0,9 MSCI World - Consumer Staples 8,5 7,9 3,2 0,1 5,1-0,1 10,8 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 399,4 03/08 A. Wynimko 02/ enint. 5% 3,0 % 2,70 % Luxemburg 313,3 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 712,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 9,4 3 13,4 1 5, ,3 3 11,1 10 0, ,3 1,2 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,6 9 7,9 12 8,8 5 7,7 11 0,6 19-2,5 20 9,9 0,8 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 8,7 6 12,2 4 8,3 8 9,8 5-1,4 20 0, ,0 0,8 0,8 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,7 8 10,1 8 4,9 16 8,5 8 14,0 5 1,6 9 10,8 0,8 0,8 Janus Henderson Horizon Global Property I2 8,7 5 10,6 7 8,4 7 10,6 4 15,7 4 2,5 5 10,3 1,1 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 5,9 12 8,0 11 3,8 18 6, ,6 7 1,6 8 10,3 0,6 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 2,9 13 5,8 13 3,8 19 3,9 17 8,7 13 1,0 11 8,6 0,5 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,2 4 12,3 3 9,6 3 14,8 1 7,9 14 5,1 1 15,1 1,0 0,8 ODIN Kiinteistö C 12,6 1 12,9 2 12,5 1 7, ,6 6-0, ,0 0,7 0,9 OP-Kiinteistö 6, ,1 5 3, ,9 2 10,5 11 1,2 10 9,9 1,3 0,7 UB Aasia REIT Plus K 10,8 2 9,4 9 8,7 6 2,2 18 1,4 17 0,0 15 8,2 0,3 0,8 UB Aasia REIT Plus A 7,7 10 0,9 19 1,0 18-0,1 16 8,1 0,1 UB Eurooppa REIT K 7,9 7 10,7 6 6,2 11 7,7 10 6,6 15-0,3 17 8,1 1,0 0,9 UB Eurooppa REIT A 5,7 13 7,2 13 6,3 16-0,3 18 8,1 0,9 UB Global REIT K 7,5 10 8,8 10 6,2 12 6, ,1 8 1,8 6 8,7 0,8 0,8 UB Global REIT A 5,5 14 6, ,7 9 1,7 7 8,7 0,8 UB Pohjois-Amerikka REIT A 8,3 9 8,3 9 23,3 3 3,3 4 13,4 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 8,8 4 8,9 6 23,6 1 3,4 2 13,4 0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT T 10,2 2 8,9 7 23,6 2 3,4 3 13,4 0,7 UB Real REIT * 5,0 14 0,9 20-3,8 20 8,9 12 0, ,7-0,3 0,5 Keskimäärin 8,1 9,9 6,9 7,4 10,6 1,2 10,5 0,7 0,7 MSCI World - Finance 3,8 8,8 6,1 5,5-2,2-0,6 11,8 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 717,5 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,5 03/08 A. Murai 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 429,8 03/08 S. Boutsis 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,4 03/08 D. Philippa 10/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 328,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,8 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 106,0 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 167,3 1, /00 T. Nielsen 08/ EUR e -18,7 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 86,3-0, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -3,3 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 70,4 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 55,6 1, /04 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 101,0 0, /05 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,1 2, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 11,0-1, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -8,1 Yhteensä 2 136,0 2, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -6,6 3-8,7 3 1,4 3 18,1 1 11,2 1-2,4 3 14,9 1,2-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 0,5 2 7,6 2 5,7 2 4,9 3 3,6 3 1,1 1 13,6 0,4 0,5 Pictet-Water-P EUR 8,1 1 10,9 1 9,2 1 7,3 2 5,6 2 0,5 2 10,5 0,7 0,9 Keskimäärin 0,7 3,3 5,4 10,1 6,8-0,3 13,0 0,8 0,3 MSCI World - Energy 0,5 0,5 4,0 19,6 15,5-3,3 15,6 1,3 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 140,6 0, /00 L. Mohagen 06/ e 0,4 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 543,9 05/07 X. Chollet, C. Roessing, L.Diana 10/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 4 485,7 01/00 A. Bisschop, H. P. Portner, P. Rohner 02/13 ei minimiä Yhteensä 5 170,1 0, ,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 17,0 1 23,0 1 23,1 1 26,4 2 11,2 1 2,8 2 14,8 1,8 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,3 4 5,2 4-1,1 4-3,2 4 3,4 4 0,1 4 10,6-0,3 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 16,5 2 22,0 2 22,7 2 27,4 1 10,8 2 5,9 1 17,2 1,6 1,3 Pictet - Digital P USD 15,8 3 18,7 3 18,4 3 16,7 3 7,3 3 2,1 3 14,9 1,1 1,2 Keskimäärin 13,9 17,2 15,8 16,8 8,2 2,7 14,4 1,1 1,0 MSCI World - Information Technology 14,6 22,8 22,3 30,8 15,6 7,2 17,0 1,8 1,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 437,5 03/08 H. Sohn 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,2 03/08 R. Gifford 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2631,3 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 2 520,7 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 595,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,6 3 8,5 3 11,6 2 19,1 1 11,3 1-0,2 2 13,1 1,5 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -2,9 4-0,3 5 13,9 1 7,9 3 1,3 5-6,4 7 16,3 0,5 0,0 Pictet-Timber-P USD 10,0 1 10,5 3 17,9 2 7,0 4 3,1 1 11,3 1,6 0,7 UB EM Infra K 10,3 1 7,7 4 5,7 6-4,2 6-2,3 6-1,7 5 10,1-0,4 0,6 UB EM Infra A 4,9 7-5,0 7-2,7 7-1,7 6 10,1-0,5 UB Infra K 7,8 2 9,5 2 7,2 4 1,4 4 9,1 2-0,2 3 8,8 0,2 0,9 UB Infra A 6,6 5 0,8 5 8,7 3-0,3 4 8,8 0,1 Keskimäärin 5,4 7,1 8,6 5,4 4,6-1,0 11,2 0,4 0,5 MSCI World - Industrials 7,8 11,2 10,0 9,6 3,5 0,4 11,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 27,7 03/08 A. Bhardwaj 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 143,8 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/ enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 550,3 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 64,2 10/07 Asset Management Oy a b -0,1 477 UB Real -3,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 54,7 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 840,7-0, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 5,2 5 3,0 5 0,3 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 12,7 2 15,0 3 5,5 2 21,2 2 18,2 2 4,3 3 12,5 1,7 1,0 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 13,5 1 16,6 1 8,2 1 22,5 1 14,7 3 4,0 4 13,1 1,7 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,3 4 12,4 4-1,4 4 5,1 4 12,3 4 4,4 2 19,5 0,3 0,5 Pictet-Health-P USD 12,0 3 15,0 2 2,1 3 13,4 3 19,6 1 5,4 1 13,9 1,0 0,9 Keskimäärin 10,7 12,4 3,6 15,5 16,2 4,5 14,7 1,2 0,7 MSCI World - Health Care 11,3 13,2 4,6 13,4 14,2 3,6 12,2 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 108,1 03/08 A. Gold 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 276,1 0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,7 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 991,0 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,02 % Luxemburg 356,4 06/04 T. Storni, G. Biollaz, L. Haueter 02/18 ei minimiä Yhteensä 2 059,4 0, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 9,6 1 12,8 1 12,6 1 5,1 3 2,8 7 0,7 14 7,9 0,7 1,2 AJ Elite Value Hedge A * 4,2 6 2,3 9 0,6 15 8,1 0,6 Estlander & Partners Alpha Trend C * -5,3 30-1,4 17 1, ,5-0,4 Estlander & Partners Freedom A * -0,7 12-3,5 28-2,3 26-5,1 31 2,1 9 11,2-0,2-0,1 Estlander & Partners Freedom B * -0,2 10-3,1 27-1,8 25-4,9 30 2,1 8 11,2-0,1 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 0,5 8-2,4 23-1,1 23-4,6 27 2,2 5 11,2-0,1 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 0,8 7-2,1 22-0,8 22-4,4 26 2,2 3 11,2 0,0 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,3 9-2,6 24-1,3 24-4,6 28 2,1 6 11,2-0,1 0,0 Estlander & Partners Presto C * 0,7 3-0,5 11 5,3 3 5,3 2 8,2 1 2,2 2 12,5 0,5 0,0 Estlander & Partners Presto D * 4,5 5 4,5 5 7,8 4 2,1 7 12,5 0,4 Estlander & Partners Presto E * 5,0 4 5,1 4 8,1 3 2,2 4 12,5 0,4 Estlander & Partners Presto F * 5,7 2 5,5 1 8,1 2 2,2 1 12,5 0,5 HCP Black * 3,0 6-2,6 25-3,0 28-0,8 13 0,0 17 5,8-0,5 0,5 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,9 2 6,9 3 0,3 16 3,9 8-7,7 32-0,1 19 7,3 0,6 1,0 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,3 13-2,9 26-8,0 32-4,7 29-0,9 26 3,6-2,2-0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,4 4 3,5 8 2,1 12 1,7 10-0,1 21 4,4 0,6 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 3,6 5-0,4 19-4,0 29-2,4 21-2,6 31 7,5-0,5 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 2,0 10-5,8 31-2,4 20-2,9 32 8,5-0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,6 20-2,9 27-1,1 16-0,5 23 1,6-1,6 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,6 13 0,0 20-3,0 23-1,5 28 2,3 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,1 15-0,6 21-3,3 24-1,5 29 2,3-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 2,0 11 3,9 9 3,1 6-0,5 24 7,7 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 1,4 14 3,2 10 2,6 8-0,6 25 7,7 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -0,3 18 1,0 15-1,1 15 1,2 12 5,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -0,8 21 0,4 16-1,4 18 1,2 13 5,1 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 3,6 6 1,5 13-1,6 19-0,1 20 7,9 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 1,8 12 0,1 19-2,9 22-1,4 27 2,3 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 2,2 9 4,2 7 3,2 5-0,4 22 7,7 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -0,1 17 1,2 14-1,0 14 1,2 11 5,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -5,0 29 2,6 11-4,4 25-2,0 30 6,9 0,4 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,2 18-0,3 12 0,2 16 1,3 0,4 VISIO Allocator 7,7 2 3,6 7 0,2 17 0,8 11 0,0 18 8,3 0,1 0,8 Keskimäärin 5,0 2,9 1,0 0,5-0,5 0,3 7,6 0,0 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 12,0-0, /05 J. Rajakenttä 09/ EUR -3,5 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 0,5-6,6 9 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/ EUR -6,6 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,06 % Suomi 54,5-1, /10 M. Estlander & team 01/ g -38,6 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,86 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,06 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,98 % Suomi 2,2 0, /06 Estlander & Partners Ltd 02/ ,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,73 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,23 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,48 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18, /09 T. Kemppainen 10/ ,8 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1158,1 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 219,8 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 192,2 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 25,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1191,5 11/13 S. K. Leech 11/ USD h enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 232, /18 OP Varainhoito Oy 03/ ,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 220,5-2, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,7 Yhteensä 3 328,4-10, ,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,5 2-5,7 7-7,7 9-12,4 25-7,1 26-0,5 8 8,3-1,5-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 1,2 1-4,4 6-8,9 10-6,8 24-2,3 19-0,5 9 12,2-0,533-0,405 Elite Optimi C * -3,6 19-3,9 22-1,6 14 5,4-0,6 Elite Optimi E * -1,8 15-3,1 20-1,5 12 5,4-0,269 Elite Optimi D * -2,8 16-3,6 21-1,6 13 5,4-0,4 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -4,3 5 5,9 1 18,5 1 11,7 1 2,4 1 11,6 1,6244-0,28491 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -4,7 23-1,8 17-2,3 17 3,8-1,2 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,3 2-2,0 5-4,2 22 1,9 10 0,8 3 7,9-0,496 0, Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 9,8 2 8,6 2 1,2 2 7,4 1,4 OP-Metsänomistaja B * 3,8 3 2,5 7 0,3 12 1,9 1,4776 OP-Palvelukiinteistöt B * 2,2 9 OP-Raaka-aine * -11,3 4-12,0 9-6,0 8-3,0 18-6,2 25-2,2 16 9,9-0,268-0,99102 OP-Raaka-aine * -11,3 3-12,0 8-5,9 7-3,0 17-6,2 24-2,2 15 9,9-0,3-1,0 OP-Vuokratuotto B * 6,1 1 4,7 2 6,0 5 3,7 3 1,9 3,2816 2, Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,1 4-0,8 4-3,6 20-1,9 18-0,8 11 1,9-1,8 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 1,1 3-2,1 6-4,1 21-4,3 23-0,7 10 3,6-1,031 0, UB EM Frontier Real Assets I, kasvu -3,7 18 UB EM Frontier Real Assets A -3,8 20 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto -3,7 18 UB Metsä A * 6,6 3 2,7 8 2,4 2,8882 UB Metsä I * 6,6 4 2,7 7 4,5 1,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 2,0 9-0,9 15 4,5 0,529 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,5 6-0,7 13 4,4 0,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 2,2 8-0,8 14 4,4 0,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,5 12-1,2 16 4,5 0,4 UB Reaaliomaisuus AK * 1,4 13 2,9 6-0,3 6 4,0 0,4 UB Reaaliomaisuus AT * 0,4 14 1,9 11-0,3 7 4,1 0,2 UB Reaaliomaisuus IK * 1,9 10 3,1 4-0,3 4 4,0 0,6 UB Reaaliomaisuus IT * 1,9 10 3,1 4-0,3 4 4,0 0,6 Keskimäärin -5,5-3,3-1,9 0,6 0,0-1,1 5,5 0,3 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 582,9 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 261, G. Keskin USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 13,4-0, /16 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR -5,2 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi Elite Varainhoito Oy EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 142,4829 0, M. Zetterlund ei minimiä 0, ,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 259,5 06/16 J. Clunie 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 17, G. Herbert ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/ USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0218 Suomi 165, T. Tilli , ,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 89, /17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ EUR 57,8 1%/8 1%/8 0,0187 0,0188 Suomi 11,8365-0, OP Varainhoito Oy ei minimiä -8, ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,88 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 1,0 % 0,019 0,0229 Suomi 1103, A. Tenhunen , ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 162,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1144, Multi Asset Investing Team ,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 12,8-0, /18 UB Real Assets Team 05/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,0195 b Suomi UB Real Assets Team g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ c 2,0 % 3,0 % 0,0135 b 0,0185 Suomi 120, K. Kangas , ,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 2,0% max 5,0% 0,012 b 0,0216 Suomi 76, Real Asset Management Oy , max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/ EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,7 0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 0,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR Yhteensä 4 168,2-0, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,4 40-0,2 33 0,0 37 1,9 0,4 Active Multi-Strategy T EUR 0,4 40-0,2 33 0,0 37 1,9 0,4 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,1 36-2,6 53-2,6 51-0,8 50 1,8-1,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,5 11 6,5 13 4,8 7 5,2 10 2,3 11 0,5 16 5,8 1,0 0,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,4 13 2,9 28 0,3 39-3,9 55-3,8 56-1,4 53 5,7-0,6 0,4 Elite Trendi C 5,0 19 2,6 25 4,7 15 1,4 21 0,5 15 5,7 0,9 0,7 Elite Trendi D 6,4 6 2,1 14 0,6 13 5,7 1,2 Elite Trendi E 7,5 4 2,6 10 0,7 11 5,7 1,4 Estlander & Partners Dynamic A * 1,3 35-1,2 48-1,3 44 0,8 8 6,5-0,1 Estlander & Partners Dynamic B * 1,8 33-0,7 47-1,1 43 0,8 7 6,5-0,1 Estlander & Partners Dynamic C * 2,3 29-0,2 45-0,8 42 0,9 6 6,5 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 5,5 8 5,7 16 2,0 31 0,0 44-0,5 40-1,6 55 7,2 0,0 0,6 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,5 12 4,8 20 1,5 34 2,4 24 4,6 4 0,0 35 8,0 0,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 6,9 3 7,9 3 4,8 6 4,7 17 5,3 2 0,2 27 7,9 0,6 0,8 Front Maltillinen A1 1,8 32 0,4 39 0,1 31 0,1 34 3,6 0,2 Front Strategia A3 5,6 17 3,7 19 2,5 23 1,0 25 0,2 28 6,0 0,5 0,7 Handelsbanken Varainhoito 25 2,1 26 0,4 29-0,2 42 3,1 0,8 Handelsbanken Varainhoito 50 5,6 7 6,4 14 4,7 8 4,7 14 1,4 20 0,1 32 5,5 0,9 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 8,2 2 2,8 9 0,4 22 8,0 1,1 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,1 9 5,5 18 4,6 9 5,5 7-0,5 39 0,7 12 5,9 1,0 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 3,6 26 3,4 21 0,9 37-0,3 35-0,4 44 4,0 0,3 0,7 JPM Global Income A (acc) EUR 4,2 24 3,4 22 0,9 38-0,3 36-0,4 45 4,0 0,3 0,8 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 8,0 2 3,7 20 4,8 12 6,0 1 0,6 14 8,4 0,6 0,8 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 0,3 42-0,6 41 0,1 33 4,0 0,2 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,0 2 7,6 6 4,5 11 1,8 30 1,7 18 0,4 21 8,4 0,3 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,0 1 7,6 5 4,5 10 1,8 29 1,7 17 0,5 20 8,4 0,3 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,0 31-0,9 40-3,1 54-1,8 50-0,6 49 1,9-1,5 0,0 OP-Kestävä Maailma A 3,4 20 1,7 15 0,5 17 5,1 0,7 OP-Kestävä Maailma B 6,6 5 1,7 15 0,5 17 5,4 1,3 OP-Maltillinen A 4,3 22 2,5 26 1,8 28-0,3 37 0,8 10 4,9 0,4 0,6 OP-Maltillinen B 4,3 23 2,5 27 1,8 27-0,3 38 0,8 9 4,9 0,4 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,6 6 6,6 12 4,2 15 2,8 22 2,2 13-1,8 57 7,0 0,4 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,6 5 6,6 11 4,2 14 2,8 21 2,2 12-1,8 56 7,0 0,4 0,6 OP-Private Strategia 25 A * 2,6 24 1,3 35 1,0 27-0,1 41 3,1 0,5 OP-Private Strategia 50 A * 4,2 16 4,8 13 2,9 7 0,1 31 5,2 1,0 OP-Private Strategia 75 A * 5,7 3 8,1 3 4,9 3 0,3 25 7,4 1,1 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,0 51-2,8 52 0,2 29 3,2-0,5 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -2,4 52-3,6 55 0,3 26 4,6-0,4 OP-Rohkea A 3,8 16 7,3 7 4,4 12 5,4 8 1,1 22 1,0 3 7,3 0,8 0,7 OP-Rohkea B 3,8 15 7,3 8 4,4 13 5,4 9 1,1 23 1,0 4 7,3 0,8 0,7 OP-Varovainen A 2,5 30 0,6 38-1,2 49-1,6 46 0,4 23 3,0-0,3 0,7 OP-Varovainen B 2,5 29 0,6 37-1,2 50-1,6 47 0,4 24 3,0-0,3 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,9 25 2,4 28 2,3 25 1,1 24-0,4 46 2,7 1,0 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,6 4 7,9 4 5,1 4 5,0 11 1,0 26-0,1 40 6,6 0,8 1,0 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,5 17 3,2 27 2,1 30 1,4 33 0,2 30 0,1 30 3,2 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 3,8 18-0,5 46-1,4 45 1,4 2 7,5 0,0 Taaleri Allokaatio 100 A 9,2 1 7,7 1 10,7 1 4,4 5 2,4 1 11,7 0,9 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 4,7 21 3,0 23 1,3 34 0,5 28 0,5 19 4,1 0,4 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 6,7 10 4,9 5 4,4 18 1,4 19 1,0 5 6,3 0,7 0,8 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 0,0 43-2,8 54-1,0 51 4,5 0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -2,8 53-1,0 52 Taaleri Optimi A 4,1 14 6,2 15 3,9 17 1,6 31 0,1 32-0,3 43 7,0 0,3 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 1,4 32-4,2 57-1,4 54 7,2 0,2 Taaleri Varovainen Omistaja A * 0,9 36-1,6 48-0,4 48 2,3 0,5 Taaleri Varovainen Omistaja B * -1,6 49-0,4 47 UB Smart * 5,0 10 6,7 9 6,9 2 4,7 16 3,3 6 0,0 36 3,7 1,4 0,9 UB Smart A * 3,8 19 2,9 8-0,1 39 3,6 1,1 Keskimäärin 5,3 5,5 3,3 2,3 0,5 0,1 5,4 0,4 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,7 13,1 10,5 14,8 8,9 2,0 10,8 1,4 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,7-0, /16 JAM Advisors 12/ EUR 1,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,2-0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,7-0, /93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,4 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 74,2-0, /12 Elite Varainhoito Oy EUR -10,7 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,19 % Suomi 4,7-1, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g -3,5 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,69 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 97,7 03/08 E. Philalithis 05/ ,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 45,0 03/08 N. Peters 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 50,5 03/08 E. Philalithis 01/ ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 39,4 0, /12 Front Capital Oy 09/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 33,7 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 7,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 93,3 1, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -19,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,9 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 3,4 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 430,0 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6948,5 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 132,1 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 28,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 47,7 1, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,37 % Suomi 1929,4 5, /12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 62,0 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,37 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 84,9 0, /01 OP Varainhoito Oy 04/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,16 % Suomi 1143,5-9, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2345,3 15, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 669,0 11, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,79 % Suomi 111,1-2, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,20 % Suomi 60,4-0, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,60 % Suomi 422,7 3, /89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 22,9 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,60 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 931,3-17, /09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -85,9 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,04 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/ enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 49,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 20,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,7-0, /14 T. Komulainen 09/ ,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 16,1 1, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,8 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 18,1-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 44,0 0, /15 T. Komulainen 08/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 39,8-0, /16 S. Lang 01/ g 5,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,4-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,0 0, /16 S. Lang 01/ g 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 48,8-0, /16 S. Lang 01/ g 14,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 37,1 1, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ Yhteensä ,6 7, ,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,4 3 3,8 1 1,3 5-0,8 7-0,6 5-0,7 8 3,1-0,2 7,3 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,3 10-0,4 10-1,1 8-0,8 6-0,4 4 1,1-0,7 OP-Obligaatio Prima 2,9 5 2,0 9 0,6 9-0,2 4 1,2 3 0,6 1 2,1 0,0 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 3,5 4 0,9 7-1,6 9-1,2 10-0,6 7 3,1-0,4 7,5 OP-Obligaatio Tuotto 3,5 5 0,9 8-1,6 10-1,2 9-0,6 6 3,1-0,4 7,5 OP-Reaalikorko 2,2 6 2,4 7 1,6 3 1,3 1 1,9 2 0,3 3 2,9 0,6 11,2 OP-Reaalikorko 2,2 7 2,4 8 1,6 2 1,3 2 1,9 1 0,3 2 2,9 0,6 11,2 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,1 4 3,4 6 1,2 6-0,8 6-0,5 4-0,6 5 3,0-0,1 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 3,6 3 1,7 1 0,2 3-1,0 7-0,7 9 2,1 0,2 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 2 3,7 2 1,3 4-0,7 5-1,0 8-0,9 10 3,0-0,1 Keskimäärin 3,7 2,9 1,1-0,4-0,1-0,3 2,6 0,0 8,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,6 3,8 1,6-0,3-0,2-0,6 3,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 76,1-0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 101,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 952,9-43, /99 OP Varainhoito Oy 11/ ,1 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 106,7-1, /10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -271,7 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 322,7-12, /09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 616,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 2 176,4-57, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,5 8-0,3 11 0,3 7-1,0 6 0,2 8 0,1 7 1,7-0,4 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,8 1 5,4 1 0,5 6 0,5 3 6,4 1 1,5 1 8,2 0,1 JPM Global Government Bond A Acc 2,1 8 0,5 5-1,5 8-0,2 9-0,2 10 2,2-0,6 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,2 10-0,8 10-1,6 9-0,8 10-0,2 9 0,7-1,9 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 3,0 7-0,9 11 1,2 2 5,4 4 1,0 4 7,6 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,7 12-1,4 12-2,8 12-0,8 11 0,1 8 0,9-2,8 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,4 5 3,4 4 0,9 3-1,6 10 1,8 5 0,5 5 6,6-0,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,5 4 3,4 5 0,9 2-1,0 5 1,7 6 0,3 6 5,0-0,1 Pictet-USD Government Bonds-P 4,9 3 4,2 2-0,7 9-0,6 4 6,1 2 1,5 2 8,6 0,0 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,5 6 3,2 6-0,7 8 1,2 1 5,6 3 1,1 3 7,7 0,2 Schroder ISF Global Bond 5,8 2 3,5 3 0,7 4-1,7 11 0,6 7-0,3 11 5,5-0,3 SKAGEN Tellus 3,0 7 1,8 9 0,9 1-1,2 7-0,9 12-1,8 12 4,2-0,2 Keskimäärin 4,3 2,4 0,0-0,8 2,1 0,3 4,9-0,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,8 3,6 1,0 0,6 2,4 0,6 5,1 0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 279,9 05/08 T. Foster 08/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 203,0 03/08 R. Patel 03/ ,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 28,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 48,9 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 34,2 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 545,5 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 314,5 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 585,9 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,9 5 3,4 6-1,1 6 1,4 8-1,0 15 7,7-0,1 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,5 2 4,0 5-0,4 2 1,8 6-0,9 14 7,7 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,9 36-5, , ,3 42-7,7 42 7,2-2,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,6 34 0, , ,8 40-7,2 40 7,1-1,6 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 4,4 7 0,7 24-2, ,1 36-5,2 23-3,4 29 8,0-1,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,7 22 2, ,0 35-9,1 32-3,9 30 4,3-2,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,0 10 0,0 30 0, , ,5 39-5,9 35 8,1-1,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,3 1 8,0 1 3,3 7-1,3 9 2,6 4-0,5 11 7,8-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -0,9 35-1, , ,1 41-7,5 41 7,1-1,8 4,6 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,0 17-6,0 24-5,5 26-1,6 18 2,6-2,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,2 7 1,5 19-0,6 3 4,1 1 0,7 2 7,6 0,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 2,4 19 1,0 26-4,5 20-2,1 15-0,3 5 3,1-1,4 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 2,4 18 1,0 25-4,5 19-2,1 14-0,3 6 3,1-1,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,2 8 1,5 20-0,6 4 4,1 2 0,7 3 7,6 0,0 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,5 16 2,9 17 2,3 14-6,8 26-5,2 24-2,2 20 5,2-1,3 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,5 13 2,9 16 2,3 12-6,8 25-5,2 25-2,2 22 5,1-1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 2,2 18-0,3 31 0,5 30-9,5 31-9,9 34-5,3 33 6,9-1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 2,2 17-0,3 32 0,4 32-9,8 33-9,9 35-5,2 32 7,9-1,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,5 10 0,7 27-4,6 21-2,1 16-2,2 19 6,8-0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,7 25 0,2 34-8,5 28-8,2 30-3,1 28 4,4-1,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 4,5 2-0,9 5-6,1 27-3,1 27 8,4-0,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,4 4-1,3 8-6,1 28-3,0 26 9,0-0,1 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 2,2 21 1,1 24-3,2 16-1,6 13-0,3 8 1,2-2,5 4,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,2 20 1,1 23-3,2 15-1,6 12-0,3 7 1,2-2,5 4,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,2 9 2,9 15 2,5 10-5,4 23-4,9 22-2,5 25 3,3-1,5 6,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,2 8 2,9 14 2,5 9-5,4 22-4,9 21-2,5 24 3,3-1,5 6,3 OP-EMD Local Currency * 0,1 28 0,6 28-9, ,3 38-6,7 39 7,1-1,2 5,4 OP-EMD Local Currency * 0,1 29 0,6 29-9, ,3 37-6,7 38 7,1-1,2 5,4 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 1,6 19 0,5 26-1,0 37-8,1 27-7,4 29-4,8 31 6,8-1,1 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,5 5 3,9 12 1,1 22-1,2 7 0,0 10 0,5 4 6,9-0,1 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 3,4 14-0,3 33-0,2 36-9,6 32-9,8 33-5,6 34 7,8-1,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,5 2 6,5 6 1,8 18-3,1 13 1,7 7-0,9 13 8,1-0,3 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 2,9 15 0,2 27 2, ,6 39-9,0 31-6, ,8-1,0 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 3,9 11 4,1 11 0,5 31 1,3 1 3,1 3 1,0 1 7,1 0,2 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,8 6 3,3 13 1,3 21-4,0 18-2,9 18-2,2 21 5,9-0,6 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -3,4 20-1,3 17 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 3,7 12 1,2 23 2,3 15-9, ,6 36-6,2 36 8,0-1,2 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,4 3 7,4 3 4,5 3-4,0 17-0,5 11-2,5 23 7,8-0,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,0 4 3,0 8-1,5 10 2,1 5-0,4 10 7,6-0,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,6 4 5,9 9 2,4 11-2,5 11 0,7 9-0,8 12 7,6-0,3 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,1 1-2,9 12-3,2 19-0,4 9 2,0-1,3 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -3,1 14-2,2 17-1,1 16 1,0-2,9 Keskimäärin 4,6 2,6 1,5-5,7-4,5-2,7 6,2-1,1 5,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 5,2 2,6-7,6-10,1-7,2 6,5-1,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 87,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,2 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 162,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 466,3 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 312,9 01/06 S. Ellis 11/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 74,9-0,2 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -9,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 84,9 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,6 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 32,5 03/97 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 57,0 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 11,8 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,5 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 119,6 10, /12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 40,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,09 % Suomi 223,6-0, /05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 35,7 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,09 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/ ,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 85,6-0, /10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -19,1 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/ enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 36,7 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 335,8 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 2 934,4 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 3 494,3 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 163,1 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 05/18 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 14,6 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 37,1 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 18,8 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 108,2 08/14 BEA UI, HK 08/ ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 318,8 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 9 205,4 9, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,3 12 1,6 10-0,4 12-1,6 22-0,3 15 1,2 0,0 Elite Korko C -0,2 11-1,5 21-0,3 14 1,3 0,1 Elite Korko D -0,1 10-1,4 20-0,3 13 1,2 0,2 Elite Korko E 0,1 6-1,3 19-0,2 12 1,2 0,4 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,9 1 2,0 6-0,8 17-0,7 14-1,1 26 2,4-0,2 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,0 1 3,8 2 1,9 7-0,6 13-0,9 15-1,1 25 2,5-0,1 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 4 2,3 3-0,8 16-1,2 18-0,8 23 2,1-0,2 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,2 5 1,2 13 0,6 12-1,1 18-1,0 16-0,7 22 1,2-0,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,2 5 0,6 3 0,2 3 1,6 0,3 4,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,5 3 0,7 2 0,3 2 1,6 0,5 4,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,5 2 0,8 1 0,3 1 1,6 0,5 4,8 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,3 5 2,5 1 0,6 1 0,3 4 0,1 6 1,8 0,5 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,8 9 0,9 11-0,7 14-0,3 11-0,3 16 2,2-0,1 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,8 10 1,7 8-0,7 15-0,6 13-0,1 11 1,9-0,2 OP-Korkosalkku 1,3 7 0,1 15-0,1 13-1,2 20-1,6 24-0,3 18 0,8-1,2 1,3 OP-Korkosalkku 1,3 8 0,1 16-0,1 14-1,2 19-1,6 23-0,3 17 0,8-1,1 1,3 OP-Yrityslaina 4,8 3 3,2 8 2,2 5 0,0 7 0,1 6 0,1 5 1,7 0,2 4,7 OP-Yrityslaina 4,8 2 3,2 7 2,2 4 0,0 8 0,1 5 0,1 4 1,7 0,2 4,7 Pictet-EUR Bonds-P 4,2 4 3,5 3 1,6 9-1,3 22-0,5 12-0,4 19 2,7-0,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,8 6 0,4 14-0,3 15-1,2 21-1,1 17-0,4 21 1,1-0,8 Standard Life European Corporate Bond D 3,3 6 2,4 2 0,0 9-0,2 10 0,1 9 1,6 0,2 Taaleri Lyhyet Korot A -0,1 9 0,1 10 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B 0,0 7 0,1 8 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E 0,0 8 0,1 7 1,7 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 1,4 11-1,6 16-2,8 23-1,8 25-0,4 20 3,1-0,8 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 0,4 4-2,0 26-0,8 24 2,6 0,3 Keskimäärin 3,2 2,4 1,2-0,5-0,6-0,2 1,7-0,1 3,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 35,6-1, /12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR -1,2 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 57,4 07/09 D. Simner 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 202,0 03/08 D. Simner 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 77,6 06/09 D. Simner 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 400,0 03/08 D. Simner 04/ ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 65,7 19, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 7,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1643,7 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,5 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 306,1-5, /95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -28,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/ ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1364,5-49, /00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -226,3 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,68 % Luxemburg 370,2 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 472,3 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 856,9 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 75,5-1, /17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 8,4 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 206,7 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 6 148,9-38, ,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,5 1 5,9 4 1,0 17 2,5 2 4,4 10-0,3 28 7,4 0,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,4 5 0,6 18 1,4 6 5,5 5 1,0 6 7,8 0,2 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,7 20 0,2 21-2,4 24-0,7 20 0,0 25 1,8-1,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -9,1 29-8,6 32-3,2 31 4,4-2,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,1 14 1,7 9-2,7 26-1,5 25 0,2 19 2,4-1,0 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,2 8 3,6 11 0,4 20-0,4 15 2,3 13 0,8 10 5,8 0,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,9 5 3,6 12 0,4 19-0,4 14 2,3 12 0,8 11 5,8 0,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,6 1 2,3 4 1,9 3 3,9 11 0,5 14 7,3 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 0,5 13 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,8 16 1,8 5-2,1 22-2,4 29-0,5 30 1,7-1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,2 3 1,8 6 1,1 7 5,1 7 1,2 4 7,9 0,2 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,4 18 1,3 14-2,7 25-1,0 23 0,2 18 2,3-1,0 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,5 23-2, ,3 31-6,0 30-3,2 32 6,5-2,0 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,4 19 1,3 15-2,8 27-1,1 24 0,2 17 2,3-1,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -0,9 18-2,3 28-0,5 29 2,1-0,3 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,9 24-3, ,7 30-6,3 31-3,3 33 6,3-1,8 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,2 20-1,5 27 0,1 21 1,8-0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,6 22 1,2 16-0,6 16-0,3 16 0,0 24 0,9-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,3 8 1,5 12 3,3 1 6,0 1 1,0 7 7,5 0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,3 24-0,6 17-0,3 17 0,0 23 0,9-0,3 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,8 6 4,6 7-0,3 23-0,1 13 5,7 3 1,4 2 7,7 0,0 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,2 3 4,6 6-0,2 22 0,0 12 5,7 2 1,5 1 7,7 0,0 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,8 21-0,7 25-3,8 28-0,5 19 0,5 15 2,2-1,5 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 0,1 11 5,2 6 1,3 3 7,9 0,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,7 10 1,5 11-2,2 23-0,9 22 0,1 22 1,9-1,0 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,0 9 3,6 1 1,5 4-1,5 26-0,1 26 3,6 0,5 OP-High Yield Amerikka B 0,4 15 0,7 12 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,7 8 0,6 10 4,9 9 0,9 8 7,6 0,1 6,9 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,7 7 0,6 9 4,9 8 0,9 9 7,6 0,1 6,9 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 9 2,6 17 1,6 10-0,9 19-0,8 21-0,2 27 1,8-0,3 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,8 2 6,5 2 2,3 3 1,5 5 5,5 4 1,1 5 7,9 0,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,6 4 3,3 13 1,4 13-2,1 21-0,4 18 0,1 20 3,3-0,5 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,7 7 3,1 15 2,3 2 0,7 8 2,1 14 0,3 16 2,5 0,4 Keskimäärin 5,6 3,2 0,9-1,4 0,9 0,1 4,7-0,4 6,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,5 0,1 0,0 0,0 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5078,7 10/07 H. Hanoune 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 117,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 6,2 03/16 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,4 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,1 11/88 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 213,2 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/ c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 344,8 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 366,7 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 585,3 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 04/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 04/ USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 51,2 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7774,5 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1086,8 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 100,1-2, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,9 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 865,8-7, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 8,9 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 1079,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,9 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,2 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,3-9, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 8,0 1 4,6 5 3,6 6 0,2 6-0,3 6-0,1 7 1,8 0,3 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,4 1 5,4 1 2,2 1 1,0 1 0,3 2 2,1 1,2 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 3 0,2 2 0,1 5 1,3 0,6 OP-High Yield 6,3 2 4,7 3 4,3 3 0,3 4 0,0 3 0,2 4 1,7 0,4 3,3 OP-High Yield 6,3 3 4,7 4 4,3 4 0,3 5 0,0 4 0,2 3 1,7 0,4 3,3 T. Rowe Price European High Yield Bond 5,9 2 4,1 5-1,1 8-0,8 7 0,6 1 2,5-0,3 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,0 4 3,5 6 2,6 7-0,1 7-0,2 5 0,0 6 1,7 0,1 Taaleri Korkeammat Korot A 4,9 2 0,5 2-1,7 8-0,2 8 1,7 0,5 2,3 Keskimäärin 6,4 5,0 4,2 0,3-0,2 0,1 1,8 0,4 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,9 5,3 4,6 1,0-0,1-0,2 1,9 0,7 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 827,9 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 222,9 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/ ,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 332,8-1, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -301,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/ ,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 229,3 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 41,1 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/ ,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 55,6 1, /14 H. Nystedt 09/ ,6 Yhteensä 1 730,1-0, ,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,1 12 3,0 18 0,7 21-0,7 20-2,8 26-0,1 23 5,1-0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,8 6 3,8 12 4,1 7 0,5 14 0,2 15 0,4 16 2,3 0,4 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,1 3 9,0 2 5,1 4 0,4 15 2,1 11 0,4 13 7,6 0,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,7 4 4,4 10 4,0 8-1,4 22-2,1 25-1,0 26 2,4-0,5 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,1 1 8,5 3 5,3 2 5,7 3 7,3 2 1,8 1 7,9 0,8 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,3 5 4,3 6 5,0 4 7,2 3 1,5 2 7,8 0,7 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,0 13 3,6 15 2,2 16 2,7 9-1,2 22 0,4 14 4,8 0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,3 11 3,6 16 2,3 16 2,7 9-1,3 24 0,4 15 4,8 0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 5,0 7 1,4 4 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,0 5 7,2 6 2,5 14 6,4 1 4,9 8 1,4 5 9,0 0,7 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,7 7 2,4 14 2,8 7 5,2 6 1,1 7 7,6 0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,9 20 1,9 18-1,2 21-1,1 22 0,1 20 1,6-0,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,6 10 3,5 17 3,9 8 1,1 12 0,9 12 0,5 12 2,5 0,5 OP-High Yield Amerikka A 0,4 14 0,7 11 OP-Private Korkostrategia A * 0,9 19-2,2 22-1,1 20-0,3 23 1,7-1,1 5,6 Pictet-EUR High Yield-P 6,4 7 3,7 13 3,2 11-0,3 18-0,8 19-0,3 25 2,9 0,0 Pictet-US High Yield-P USD 5,7 8 2,7 12 3,3 5 6,5 4 1,5 3 7,9 0,5 Schroder ISF US Dollar Bond 6,4 8 5,0 9 0,2 22-0,5 19 4,7 9 0,9 10 7,4 0,0 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,3 10-0,6 17 0,2 17 6,4 0,4 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -0,8 20 0,0 22 Standard Life Global High Yield D 2,9 19 3,4 9-0,2 16-0,3 15 0,2 18 2,7 0,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 9,8 2 7,7 4 4,6 5 2,9 7 5,4 5 1,3 6 7,6 0,4 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,5 9 4,3 11 1,4 18 1,2 11 3,3 10 1,0 9 5,9 0,3 Taaleri Korko Allokaatio A 3,7 14 2,9 12 0,0 16-0,4 17 0,0 21 1,0 0,3 2,6 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,3 1 5,2 2 5,8 2 8,1 1 1,0 8 7,9 0,8 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,6 1 4,2 5 0,8 13 0,3 17 0,6 7,7 Keskimäärin 6,4 5,3 3,1 1,8 1,9 0,6 5,0 0,6 4,1 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 4,5 5,0-0,4-0,6-0,3 1,9-0,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 181,9 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 953,0 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 173,7 07/08 B. Collins 10/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 311,5 03/08 A. Gorodilov 04/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 320,3 07/08 H. J Lank 09/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 82,5 05/01 N.Bucci 01/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci 01/ h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 130,7 06/04 N.Bucci 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 10/ USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 127,1 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 100,1-2, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 44,3-1, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,9 enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,38 % Luxemburg 666,9 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,37 % Luxemburg 247,6 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 31,2 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 458,2 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 52,0 12/04 I. Kelson 03/ USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 68,8 1, /13 Nystedt, Lang 02/ ,3 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 126,8 09/14 Union Investment 09/ Yhteensä 4 085,4-2, ,3 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,0 3-0,6 6 2,8 3 5,7 3 0,9 4 0,9 5 7,5 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 1,1 4-2,2 7 0,6 5 1,7 4 2,0 1 2,7 1 4,7 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,3 6-0,4 4-0,5 6-0,3 6-0,1 5 0,0 6 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 0,0 5 1,6 1 1,2 4 1,2 5-1,4 7 1,4 2 7,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,4 1-0,1 2 3,3 1 6,0 1 1,0 2 0,9 3 7,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,2 2-0,3 3 3,2 2 5,9 2 0,9 3 0,9 4 7,5 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 5-0,7 7-0,3 7-0,2 6-0,1 7 0,0 Keskimäärin 1,4-0,4 1,4 2,8 0,4 1,0 5,0 1kk Euribor -indeksi -0,2-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/ enint. 5% 3,0 % 0,06 % Luxemburg 695,1 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,22 % Luxemburg 1593,3 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 1,2 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,16 % Luxemburg 2414,2 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 148,9 06/08 P. Petit, S. Mauron 04/12 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,14 % Luxemburg 283,3 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 136,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,3 5-0,4 5-0,5 5-0,3 5-0,1 5 0,0 4 0,1 OP-Dollari A 2,9 2-0,4 4 3,5 2 5,8 2 0,8 2 0,7 2 6,8 0,4 OP-Dollari B 3,4 1 0,3 1 5,6 1 5,8 1 0,8 1 0,7 1 7,2 0,4 OP-Euro 0,1 4 0,0 3-0,2 4-0,1 4-0,1 4-0,1 5 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,5 3 0,2 2 0,1 3 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 1,3-0,1 1,7 2,2 0,3 0,3 2,9 0,3 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 150,6 05/06 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 11,3 1, /12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -4,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 918,9-16, /96 OP Varainhoito Oy 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 249,2 20, /12 H. Nystedt 01/ ,9 Yhteensä 1 330,0 4, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,6 5-0,1 8-0,8 14-0,8 15 0,4 3-0,4 15 1,6 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,3 12-0,4 11-0,6 12-0,3 12-0,1 14 0,0 12 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,0 2-0,5 13 3,0 1 5,8 2 0,9 2 0,9 2 7,5 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 10-0,4 10-0,2 10-0,1 12 0,0 8 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,0 9 0,0 5-0,2 7-0,1 7-0,1 11 0,0 8 0,2 0,6 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,3 13-0,4 12-0,5 11-0,3 11-0,1 13 0,0 13 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 3 0,0 5 0,0 5 0,0 10 0,0 8 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 3,3 1-0,3 9 2,9 2 5,9 1 1,0 1 0,9 1 7,5 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,6 14-1,1 15-0,4 13-0,1 15 0,0 11 0,3 OP-Korkotuotto II 0,6 6 0,1 2 0,0 6 0,0 6 0,1 6 0,0 5 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,3 8-0,1 7-0,3 9-0,1 9 0,0 8 0,0 6 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,3 7-0,1 6-0,3 8-0,1 8 0,0 7 0,0 7 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,6 4 0,0 4-0,8 13-0,5 14 0,0 9-0,3 14 0,8 UB Korko Plus * 1,3 3 0,7 3 0,4 4 0,1 3 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,4 3 1,1 1 0,7 4 0,2 4 0,2 5 0,1 4 0,3 Keskimäärin 0,7-0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 1,3 0,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 79,9 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 137,6 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 66,9-1, /14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 170,6 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 1012,7 10, /02 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 118,9 2, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 115,5 10/03 Union Investment 10/ Yhteensä 4 452,3 12, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 xx.x.2017