Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 2 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, Stockholm Amundi tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam Box 7573, , Stockholm, Sweden Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management Jupiter Fund Management plc +46 (0) Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 4 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 6, , , , ,9 16 0, ,6 0,6 0,6 Alfred Berg Suomi Fokus B 5,1 22 8, ,4 30 4, ,5 34 0, ,6 0,2 0,4 Arvo Finland Value 7,9 2 16,1 3 17,1 6 18,7 5 21,0 3 7,9 1 19,2 1,0 0,9 Danske Invest Suomen Parhaat K * 8,3 33 9,1 37 1, ,2 0,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,5 7 13, , , ,2 9 3,8 8 14,2 1,0 0,8 Danske Invest Suomi Osake 5, , ,7 24 8, ,6 30 2, ,0 0,4 0,6 Danske Invest Suomi Osinko K 5, , ,5 29 9, ,1 24 1, ,2 0,5 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,4 4 14,7 5 15, , ,8 26 2, ,9 0,6 0,8 eq Suomi 1 K 12, , , ,9 29 1, ,8 0,7 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,7 1 16,2 2 17,3 4 18,2 7 17,6 10 3,6 9 17,3 1,1 0,9 Evli Suomi Select B 4,4 26 9, , , ,7 33 0, ,1 0,6 0,5 FIM Fenno 5, , ,7 16 8,1 34 9,5 36 2, ,5 0,4 0,7 Fondita Equity Spice 7,6 3 14,2 8 12, , ,5 11 5,2 4 18,8 0,8 0,7 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6, , , ,4 9 17,1 12 1, ,1 0,9 0,7 LähiTapiola Suomi 9, , , ,3 19 2, ,1 0,6 0,5 Nordea Pro Suomi I K 6, , , , ,4 23 1, ,0 0,6 0,6 Nordea Suomi 4, , , , ,3 32 1, ,2 0,5 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto 14, , , ,8 21 1, ,0 0,7 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto I 14,6 6 16,2 9 14, ,0 20 1, ,0 0,7 0,7 Nordea Suomi Small Cap 13, , ,8 8 19,4 8 3, ,9 1,1 0,8 OP-Delta 4, , ,4 19 9, ,3 31 2, ,6 0,5 0,6 OP-Focus * 5, , ,4 22 9, ,2 35 2, ,5 0,4 0,6 OP-Suomi Arvo 5, ,2 9 17,7 2 14, ,5 22 4,0 7 21,1 0,7 0,7 OP-Suomi Pienyhtiöt 4, ,3 7 17,4 3 19,5 4 20,2 5 4,9 5 17,7 1,1 0,8 POP Suomi * 6, , , , ,8 17 0, ,5 0,6 0,6 SEB Finland Small Cap B 6, , ,0 7 21,7 2 22,9 2 4,3 6 17,1 1,3 0,7 SEB Finlandia B 5, , ,2 20 9, ,4 18 2, ,2 0,4 0,6 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,2 5 15,5 4 16,9 8 13, ,4 27-0, ,9 0,6 0,7 Seligson & Co Phoebus 6,4 9 12, ,5 32 6, ,3 28 1, ,6 0,5 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6, , ,2 5 17, ,2 15 0, ,3 0,8 0,7 Säästöpankki 6,6 6 13, , , ,9 25 3, ,8 0,6 0,7 Säästöpankki Pienyhtiöt 21,0 1 22,7 1 20,9 3 19,7 7 5,5 3 16,2 1,3 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake * 12, , ,4 6 20,3 4 3, ,9 0,9 0,6 Taaleri Arvo Markka Osake C * 20,1 6 3,0 13 Taaleri Mikro Markka Osake Kasvu * 30,3 1 24,3 1 6,3 2 13,2 2,3 UB HR Suomi K 6,5 8 13, , , ,3 13 1, ,3 0,7 0,7 UB HR Suomi A 13, ,2 14 1, ,3 0,7 Keskimäärin 6,1 13,3 14,6 13,6 15,2 2,5 19,2 0,7 0,7 OMX Helsinki CAP GI 6,5 14,1 16,7 14,2 13,1 0,6 21,0 0,7 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 278,4-1, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -6,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 127,6 0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 2,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 28,9 0, /05 J. Varis (Danske Capital) 10/ d -5,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 73,3 0, /14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/ d -32,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 70,4 0, /96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ d -12,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 159,8-0, /87 J. Varis (Danske Capital) 05/ d -47,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 29,7-0, /03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/ ,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 309,3-0, /97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ ,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 22,6 0, /07 A. Brusila 09/ ,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 157,0 0, /92 J. Kujala 01/ f -8,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 105,7-2, /89 J. Kujala 11/ f -3,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 69,4 2, /98 V. Kantola 01/ ,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 40,3 0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 39,7 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,2-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 426,0-3, /93 P. Ahonen & T. Roberts 01/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 692,2 0, /92 P. Ahonen & T. Roberts 01/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 187,9 0, /10 L. Viitala 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,7-0, /10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -4,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 416,4 0, /93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -29,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 234,3-0, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -47,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 200,8 0, /94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,2 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 138,9 3, /02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 7,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 45,8 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,8 0, /94 P. Trygg 05/ f 1,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 216,9-0, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -3,3 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 178,7 0, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1-7,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 40,3 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 107,5 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 207,9-0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 71,6 1, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 8,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,1 0, /10 M. Heikkilä 05/ ,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 39,9 0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ EUR -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,5 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 4 910,7 1, ,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 6,9 9 15, , , ,3 12 3,7 9 20,9 0,5 0,8 Aktia Nordic Small Cap 17,9 7 19,7 7 16,4 5 4,3 6 18,2 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 18,9 6 20,7 6 16,9 2 4,3 5 18,2 1,1 Danske Invest Nordic 4, , ,5 24 5,5 23 7,5 22 1, ,2 0,3 0,7 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 5, , ,6 21 6,2 21 7,7 21 1, ,8 0,3 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 7,4 8 15, , , ,4 11 3,9 7 19,8 0,6 0,9 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 10,0 4 19,6 3 22,4 1 15, ,6 15 2, ,4 0,9 1,1 Evli Pohjoismaat B 16,8 6 19,8 4 17,4 9 12,0 9 3, ,2 0,9 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,6 32-1,2 36 6,7 25 3, ,0 0,0 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 21,1 2 20,0 3 14,2 12 8,4 18 2, ,7 0,7 1,1 Evli Ruotsi Select 11,8 20 6,2 22 8,1 20 2, ,9 0,3 FIM Nordic 3, ,2 21 7,7 28 0,0 35 2,0 39 0, ,6 0,0 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 11,4 1 18,9 5 15, , ,6 8 7,2 1 16,9 1,0 1,2 Fondita Nordic Small Cap 8,2 6 15, , ,8 8 13,9 7 3,7 8 19,5 0,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13, ,9 19 5,5 24 8,3 19 1, ,3 0,3 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 8,1 7 16,1 9 14,3 13 7,5 20 4,5 34-1, ,4 0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,4 18 5,0 31-0, ,4 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 16,1 8 14,3 12 7,5 19 4,6 33-0, ,4 0,4 0,9 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,3 5 19,2 4 19,0 5 21,8 4 15,3 6 3, ,9 1,1 1,0 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,9 2 21,8 1 21,7 2 24,1 2 10,5 16 2, ,9 1,2 1,1 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 15, ,7 11 8,9 17 6,0 27 1, ,4 0,4 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 0,7 31 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 0,8 29 LähiTapiola Skandinavia 10,8 14 0,6 32 Nordea 1 - Nordic Equity 4,0 15 9,8 25 6,4 31 2,0 32 6,1 26 0, ,5 0,1 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,6 23 1,9 33 3,9 36-0, ,5 0,1 Nordea Nordic Small Cap 10,7 3 16,7 7 16,6 9 23,2 3 17,9 1 4,4 4 16,4 1,4 1,1 Nordea Pohjoismaat 4, ,8 23 7,5 30 3,3 29 5,8 29 0, ,7 0,2 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 10,6 24 8,5 26 2,2 31 3,8 37-1, ,6 0,1 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 11,2 22 9,1 25 2,7 30 4,1 35-1, ,6 0,1 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,7 29-3,6 40 1,9 40-0, ,1-0,1 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,0 27-3,3 37 2,1 38-0, ,1-0,1 OP-Pohjoismaat Plus B * -3,3 38 1,2 41-0, ,8-0,1 OP-Pohjoismaat Plus A * -3,3 39 1,2 42-0, ,8-0,1 Parvest Equity Nordic Small CAP 21,6 5 11,9 10 3, ,0 1,1 POP Pohjoismaat * 15, , , ,3 13 3, ,8 0,5 0,8 SEB Nordic Fund 6, , ,2 14 3,6 27 5,8 28 2, ,7 0,2 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 6, , ,4 18 3,4 28 5,8 30 2, ,4 0,2 0,8 Säästöpankki Itämeri 14, ,8 8 11, ,1 17 2, ,6 0,6 0,9 Taaleri Arvo Kruunu Osake Kasvu A 27,4 1 16,8 3 5,6 2 16,7 1,7 Taaleri Arvo Kruunu C * 16,6 4 5,5 3 Ålandsbanken Norden Aktie B 4,4 26 7,0 24 1, ,6 0,2 Ålandsbanken Norden Aktie 4,4 25 7,0 23 1, ,6 0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie 1,0 34 4,9 32 2, ,5 0,0 Ålandsbanken Sverige Aktie B 1,0 34 5,0 32 2, ,6 0,0 Keskimäärin 7,3 15,1 13,4 8,9 8,5 2,0 20,5 0,5 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 11,8 8,9-0,2 3,6-1,5 22,8 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 76,7-0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,7 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 80,9 0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 11,2 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ % / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 191,6-0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 23,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 46,0-0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 18,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 47,3 0, /99 A. Brusila 07/ ,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 52,2-1, /06 W. Bruun 11/ f -2,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 160,7-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -5,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 99,8-2, /08 M. Björkstén 12/ f -51,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,4 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,3-0, /01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/ ,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 283,2 0, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -26,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 194,8 0, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 802,7 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 919,8 2, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 3,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 382,5 1, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 863,7 0, /94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 346,2 0, /14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 52,8 2, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 129,1-0,6 0 05/92 Nordea Inv. Management 05/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,8 0,0 0 04/13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 442,0-9, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -57,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 182,4-1, /87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-11,9 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,5 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,6 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 102,5-0, /11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,6 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 143,2-0, /13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -25,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 34,4-1,4 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 24,2 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,4 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,0 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 72,1 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,2 2, /14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 7,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/ g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 41,5 0, /15 A. Haeggström 03/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,5-0, /14 A. Haeggström 03/ SEK 8,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä ,2-8, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 6 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 2,2 20 9,2 31 6,8 30 1,2 20 9,1 6 1, ,9 0,1 0,5 Aktia Europe Small Cap A 2,7 15 5,5 35 1, ,4 0,1 Aktia Europe Small Cap B 2,7 14 5,5 36 1, ,4 0,1 Aktia Europe Small Cap C 3,6 8 5,9 29 1, ,4 0,2 Aktia Europe Small Cap D 3,6 7 5,9 28 1, ,4 0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4, ,7 17 6,1 36 3,3 10 6,9 14 1, ,2 0,2 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,4 26 8,1 38 3,3 48-6,2 55 2,5 54 0, ,4-0,3 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,7 6 14,6 4 11,2 8 6,0 2 8,3 10 4,0 2 19,6 0,3 0,9 Danske Invest Eurooppa Osake 3, ,6 12 7,0 27-1,4 32 6,3 22 2,0 9 22,8-0,1 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,8 29 7,4 41 7,9 17 0,0 27 6,7 16 1, ,9 0,0 0,4 Danske Invest Europe 4,5 9 9,0 35 2,1 50-5,7 53 4,0 48 1, ,8-0,3 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2, ,7 18 7,8 19-3,4 44 4,7 43 0, ,4-0,1 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 7,6 3 14,4 5 10,2 12 5,3 4 7,8 12 3,3 3 17,9 0,3 0,9 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2, ,2 23 7,1 24-2,7 40 5,5 38 0, ,9-0,1 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 12, ,6 3 2,8 12 5,9 30 2,9 6 24,3 0,1 0,7 Evli Eurooppa B 4,6 8 16,1 3 13,2 4 3,5 9 4,5 45 1, ,8 0,1 0,9 Evli Osakefaktori Eurooppa B 5,0 42 1,1 44 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 5,1 41 1,1 41 FIM Eurooppa 1, ,9 14 7,0 29-1,1 30 6,0 25 1, ,6 0,0 0,5 Fondita European Small Cap 13,7 6 10,6 9 4,3 6 8,7 8 3,1 4 21,3 0,2 0,7 Fondita European Top Picks 11,2 13 6,0 38 2,6 16 8,0 11 1, ,4 0,1 0,6 Fourton Fiesta 8,9 14 2, ,2 2 1, ,4 0,1 Fourton Hannibal 12,9 8 8,7 15 4,6 5 24,5 1-2, ,0 0,2 0,7 Fourton Odysseus 5,8 5 7,9 39 6,8 32 5,8 3 14,1 4 2,8 7 17,1 0,4 0,5 Fourton Stamina 7,7 2 10, ,6 6 11,8 1 14,2 3 1, ,2 0,9 1,0 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,7 28 7,1 25-2,1 36 6,7 15 1, ,9-0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 7,1 26-2,1 38 6,7 17 1, ,9-0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,5 4 10,4 19 6,0 39 0,6 23 5,5 33-0, ,2 0,0 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 1,4 19 6,0 27-0, ,2 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 10,4 20 5,9 40 0,5 24 5,5 34-0, ,2 0,0 0,6 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,0 31 9,1 34 7,2 22-1,3 31 5,6 31 1, ,8-0,1 0,5 LähiTapiola Eurooppa 5,6 7 10,1 25 5,9 41-0,6 29 5,4 39 1, ,9 0,0 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13,1 7 11,4 7 2,3 18 6,4 21 3,0 5 21,6 0,1 0,8 Nordea 1 - European Value 3, ,1 24 6,3 34-3,6 46 4,2 47 1, ,4-0,2 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 2,8 13 6,0 26 1, ,8 0,2 Nordea Eurooppa K 3,3 14 9,8 27 7,7 20-2,1 37 6,1 24 1, ,4-0,1 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,9 26 7,0 28-2,4 39 6,5 19 1, ,2-0,1 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,2 21 7,4 21-2,0 35 6,7 18 1, ,2-0,1 0,5 Nordea Pro Eurooppa 2,1 21 9,5 29 8,6 16-0,4 28 7,6 13 2, ,7 0,0 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II -0,4 32 8,5 37 6,6 33-2,7 41 5,5 32 0, ,9-0,1 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 6,3 35-3,0 43 5,3 40 0, ,9-0,1 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 2,2 55 1,4 27 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 2,2 57 1,4 28 OP-Eurooppa Osake 1,9 22 6,4 43 3,5 46-8,5 58 1,5 61 0, ,4-0,4 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,4 42-4,2 49 1,6 60 0, ,5-0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,4 43-4,2 50 1,6 59 0, ,5-0,2 OP-Eurooppa Plus A * -6,8 56 3,7 50 1, ,7-0,3 OP-Eurooppa Plus B * -3,4 45 3,7 49 1, ,4-0,1 Parvest Equity Best Selection Europe 8,8 36 3,2 49-4,4 51 3,7 51 1, ,1-0,2 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,7 11 9,1 33 3,6 45-3,8 47 3,6 52 1, ,1-0,2 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 17,4 2 14,8 2 0,4 26 3,3 53 0, ,5 0,0 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 0,9 28 7,0 42 3,3 47-6,0 54 1,8 58 1, ,9-0,3 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 9,3 13-7,0 57-3,4 63-0, ,2-0,3 POP Eurooppa * 2,2 19 9,2 32 6,8 31 1,1 21 9,1 7 1, ,9 0,1 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,4 30 9,4 30 6,1 37-5,2 52 2,2 56 1, ,8-0,3 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 8,4 1 17,6 1 17,0 1-3,9 48-0,4 62 1, ,8-0,2 1,0 SEB European Equity B 1, , ,4 11-1,6 34 4,3 46 1, ,2-0,1 0,7 SEB European Index B 2, ,2 22 7,1 23-2,8 42 5,5 37 0, ,9-0,1 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2, ,9 15 7,8 18-1,5 33 8,3 9 1, ,2-0,1 0,6 Säästöpankki Eurooppa 1, ,3 9 10,6 10 2,6 17 6,3 23 0, ,3 0,1 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 11,6 5 1,0 22 4,6 44 0, ,9 0,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * 10,4 5 4,4 1 Ålandsbanken Europe Value 1,9 23 7,5 40 4,1 44 0,5 25 6,4 20 2,7 8 23,3 0,0 0,4 Keskimäärin 3,2 10,7 7,7-0,4 5,9 1,3 22,0 0,0 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,0 10,4 7,5-2,4 5,7 0,1 21,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 128,9-1, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -23,0 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 52,9 3, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 16,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,4-6, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 778,7 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 19,6 0, /98 I. Larsen (Danske Capital) 05/ d -2,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 461,9-3, /97 H. Garder (Danske Capital) 05/ d -119,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 40,6-0, /96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -54,3 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 56,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 229,5 0, /02 Danske Capital / State Street 05/ ,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 105,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 101,6-3, /05 eq/vanguard 500-3,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 22,8 0, /08 D. Lund 07/ ,8 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 680,1 18, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -14,0 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 96,9 5, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 102,5 5, /00 T. Koskenkari 03/ ,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 69,2-1, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 29,2 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,6 0, /13 Mikael Wahlström 03/ EUR -1,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 35,2-0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 177,6 0, /04 M. Wahlström 03/ ,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 268,7 0, /04 M. Wahlström 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 662,3-0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 591,9 25, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 59,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 361,0 0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 111,4 2, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -36,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 144,0-1,1 0 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -7,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 669,1-0,1 0 09/89 Nordea Inv. Management 09/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,8-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 127,7 4, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 184,0-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 164,8-0, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 153,9-0, /99 Pohjola Varainhoito Oy 10/ ,0 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 104,9 0, /15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 0,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 294,0-1, /02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -104,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 255,1-3, /12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -37,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 114,5-0, /15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -61,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 648,8-1,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 507,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 693,7-3,3 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,6 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,4 0, /88 J. Linnell 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,7-1, /94 C. Dehn 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 234,8 0, /97 SEB Investment Management 11/ f -3,1 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,5 0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 120,0 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 162,7 0, /03 J. Hamström 02/11 50 e -3,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 162,0-2, /15 J Koivula 08/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 34,4 0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g 15,6 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 55,7-0, /01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -9,6 Yhteensä ,4 33, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 8 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 6, , ,9 27 2,9 35 8,0 28 0, ,3 0,1 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,9 5 18,6 5 17,3 5 11,9 8 10,3 17-0, ,3 0,7 1,2 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6, , , , ,2 19 0, ,2 0,6 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 6, , , , ,8 2 2,5 2 20,2 0,6 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 6 19,5 2 17,7 2 12,1 6 10,3 18 0, ,0 0,6 1,2 Evli Osakefaktori USA B Evli Osakefaktori USA IB Evli Pohjois-Amerikka 6, , ,0 16 7,3 21 9,7 22 1, ,4 0,4 0,9 FIM USA 7,4 9 15, ,6 12 7,0 23 5,7 38 0, ,4 0,4 0,9 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,5 4 18,8 4 14,5 18 3, ,9 7 1,6 6 19,2 0,2 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 17, ,9 20 4,9 29 7,7 35 0, ,9 0,3 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 19,2 3 17,4 3 12,1 7 10,0 21 0, ,5 0,7 1,2 LähiTapiola USA * 7,6 8 18,1 9 15, ,5 15 8,0 30 0, ,4 0,6 1,1 Nordea 1 - North American All Cap 11,0 28 6, ,9 12 1, ,1 0,3 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 4,3 32 4, ,3 8 1, ,7 0,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 7, ,4 10 1, ,1 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 12,0 26 8, ,2 6 1,5 8 19,1 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,2 31 6, ,6 3 1,4 9 17,1 0,4 Nordea 1 - North American Value BP 3, , ,5 24 7,1 22 6,6 36-1, ,4 0,4 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 7,7 26 5,9 30 5,3 27 8,1 27-0, ,6 0,3 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka 6, , ,6 11 4,6 31 5,8 37 0, ,1 0,3 1,1 OP-Amerikka Arvo A 4,2 32 9,0 24 1,8 4 20,8 0,2 OP-Amerikka Arvo B 4,2 33 9,0 25 1,8 5 20,8 0,2 OP-Amerikka Indeksi II 6, ,4 6 17,1 7 11,7 9 11,0 11 0, ,0 0,6 1,1 OP-Amerikka Indeksi 16,7 8 11, ,8 14 0, ,0 0,6 OP-Amerikka Kasvu A 2,5 37 7,7 33-0, ,7 0,1 OP-Amerikka Kasvu B 2,5 36 7,7 34-0, ,7 0,1 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13, , ,3 4 1,5 7 20,8 0,5 Parvest Equity High Dividend USA 4, , , ,4 2 7,9 31 0, ,7 0,8 1,1 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6, , ,4 22 1,7 38 3,7 39-0, ,6 0,1 0,9 Parvest Equity USA Growth 9,9 1 17, ,6 10 5, ,1 20 0, ,4 0,3 1,0 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 17, ,6 29 6, ,4 16 0, ,3 0,3 0,8 Parvest Equity USA Small Cap 19,6 1 17,2 6 8, ,6 1 2,6 1 22,4 0,4 1,0 Parvest Equity USA Value 0,9 39 9,6 23 1, ,1 0,0 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 9,2 3 18,4 7 17,8 1 14,0 4 14,3 5 2,0 3 18,5 0,8 1,1 SEB North America Index B 7,7 7 18,1 8 16,6 9 10, ,9 13 0, ,1 0,6 1,1 SEB US All Cap Fund 6, , ,7 17 9,6 17 8,7 26 0, ,6 0,5 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 16, , ,7 1 12,0 9 0, ,9 0,8 1,1 Säästöpankki Amerikka 17, ,3 4 10, ,5 15 0, ,2 0,6 1,1 UB Amerikka K 9,4 2 16, , ,1 3 8,0 29 0, ,9 0,7 0,9 UB Amerikka A 12,5 5 7,9 32 0, ,8 0,6 Keskimäärin 7,0 16,8 14,0 8,1 10,4 0,7 19,3 0,4 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,7 17,2 11,9 11,3-0,1 16,9 0,7 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 112,0-1, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -4,5 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 230,3-0, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 252,7-1, /99 E. Bousa (Wellington) 06/ d 70,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,2 0, /02 Sterling Capital Management 11/ d -1,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 143,5-1, /05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 63,7 64, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 44,5-7, /03 H-K. Sjöholm 09/ f -41,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 122,1 8, /99 Linnanvuori 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 562,1 0,0 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 974,4-0, /15 J. By 02/15 ei minimiä -58,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1122,1 1, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 64,7 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 171,4 2, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 179,8-0,1 0 05/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -11,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 66,1 0,2 0 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 22,5 0,0 0 10/03 Nordea Inv. Management 10/ ,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1677,7 22, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 750,5-7, /14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -41,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1032,1 11, /02 Pohjola Varainhoito Oy 06/ ,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 225,6 0, /14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -254,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 276,4 1, /13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 76,8 4,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 371,2-0,1 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 904,0 6,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 520,9 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 595,2-0,3 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,4 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 210,8 0, /95 M. Sherlock 02/ ,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 76,8-7, /02 BlackRock & SEB 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 172,9 7, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 111,9 1, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 101,6-0, /10 J. Hamström 50 e -7,8 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 14,2 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ Yhteensä ,7 105, ,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 0,7 7 10,5 7 11,4 4 6,0 4 11,1 3 0,7 2 26,1 0,2 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 1,7 2 11,7 4 11,0 5 2,8 8 9,9 5 0,7 1 25,4 0,1 0,6 Evli Japani 2,2 1 14,2 3 12,7 3 9,9 2 12,9 2-1,6 6 22,9 0,4 0,8 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,0 4 11,1 6 10,7 6 4,2 5 10,8 4-2,1 7 24,8 0,2 0,6 LähiTapiola Japani * 0,9 5 9,2 8 9,5 8 3,2 7 8,0 7-0,6 4 17,1 0,2 0,6 Nordea Japani 1,3 3 11,2 5 9,7 7 3,3 6 9,7 6 0,0 3 25,3 0,1 0,6 OP-Japani * 0,9 6 15,5 2 15,9 2 6,6 3 5,0 9-7,3 9 26,2 0,3 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,8 8 8,7 9 6,6 9-4,3 9 6,9 8-1,3 5 24,9-0,2 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 17,4 1 18,7 1 12,9 1 15,2 1-3,6 8 20,4 0,6 0,9 Keskimäärin 1,0 12,2 11,8 5,0 9,9-1,7 23,7 0,2 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 12,4 11,8 3,6 10,6 0,2 27,4 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 50,2-1, /99 O. Koide (Daiwa) 06/ d -12,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,8 0, /05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 33,1-1, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -3,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 153,6 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -15,6 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 40,9-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 290,8-115, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 386,1 6, /04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -6,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 466,7 0,6 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 608,0 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 034,2-110, ,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 7,3 2 10,0 1 14,0 1 16,3 2 2,7 2 15,9 0,9 0,5 OP-Aasia Indeksi 9,5 3 5,9 7 11,7 7 0,1 6 21,5 0,3 OP-Aasia Indeksi II 9,9 2 6,3 6 11,9 6 0,1 5 21,6 0,3 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,6 4 13,2 2 16,1 3 2,3 3 19,1 0,7 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 12,8 3 12,4 5-2,5 7 22,7 0,6 SEB Asia ex. Japan Fund 5,4 1 6,8 3 7,9 5 9,9 4 19,2 1 3,0 1 16,2 0,6 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,2 2 9,9 1 7,8 6 8,0 5 14,7 4 1,3 4 21,7 0,4 0,6 Keskimäärin 3,3 8,0 8,9 10,0 14,6 1,0 19,8 0,5 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,6 11,0 10,4 6,8 12,4-0,4 23,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 58,8-1, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,5 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 110,7 0, /11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -26,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 42,4 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 160,4 0, /87 M. Meldahl 06/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 57,7 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,7 Yhteensä 430,0-0, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 10 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Ryssland * -1,4 10-1,1 13 0, , ,6 11 4,3 9 27,5 0,8-0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -1,6 11-3,5 22-0, ,2 2 27,7 8 6,7 1 24,1 1,4-0,1 Danske Invest Baltic Equity -1,2 7 5,4 1 2,3 6 6,6 20 7,9 21-0,2 27 6,1 1,1 0,7 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,2 4 3,5 4 3,8 2-1,4 26 6,6 22 2, ,2-0,1 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 2,1 6 2,6 5-2,5 27 5,7 23 2, ,6-0,1 0,1 Danske Invest Mustameri 1,6 1 3,7 3-0,2 12 2,7 22-0,1 27 2, ,9 0,1 0,1 Danske Invest Russia -0,3 5-1,6 16-1, , ,3 12 3, ,3 0,8-0,1 Danske Invest Russia Small Cap -2,3 12-3,4 21-4, ,4 9 24,7 10 3, ,3 1,2-0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -2,6 15 4,2 2 6,8 1 5,2 21 9,3 20 3, ,5 0,5 0,4 eq Venäjä 1 K -1,0 12 1,3 8 30,8 4 28,5 6 5,5 3 21,1 1,5-0,1 Evli Venäjä B -3,9 17-5,8 27-3, ,6 6 29,2 4 4, ,2 1,1-0,2 FIM Russia -4,6 18-9,4 28-5, ,2 7 30,3 3 3, ,8 1,1-0,3 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,4 9-1,4 15-3, , ,1 17 4, ,1 0,6-0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -3,6 24 0, ,7 1 37,1 1 6,3 2 27,2 1,3-0,1 LähiTapiola Itä-Eurooppa -1,2 14-2,7 21-0,6 25 4,2 25-0, ,3 0,0-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -2,5 14-3,7 26-3, , ,1 19 2, ,8 0,5-0,2 Nordea Venäjä -2,3 13-3,3 20-2, , ,0 14 3, ,6 0,8-0,1 OP-Venäjä -1,4 8-1,7 17 3,7 3 26, ,1 9 4,9 5 28,1 0,9-0,1 Parvest Equity Europe Emerging -3,1 16-2,9 19-4,3 27 9, ,9 18 2, ,3 0,4-0,1 Parvest Equity Russia 0,3 10 1,6 7 19, ,2 15 2, ,2 0,7 0,0 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 2,2 5 2,8 4 18, ,3 13 3, ,7 0,7 0,1 Parvest Equity Turkey 1,3 2 1,9 7-2,4 19 1,3 23-1,3 28 2, ,9 0,0 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,2 6 1,1 9 0,3 9-3,4 28 5,6 24 3, ,8-0,2 0,0 SEB Russia Fund -3,5 23-0, ,0 5 28,7 5 4,9 6 28,1 1,1-0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,0 3 0,1 11-0, ,9 3 35,9 2 5,1 4 25,0 1,3 0,0 Säästöpankki Venäjä -3,7 25-1, ,1 8 28,2 7 4,9 7 27,7 1,1-0,1 Taaleri Lyydian Leijona Osake A 1,2 8-0,7 15 1,2 24 1,5 26 3, ,8 0,0 0,0 Taaleri Troikka Osake -2,0 18-3, , ,2 16 4,7 8 22,1 0,8-0,1 Keskimäärin -1,5-1,0-0,5 16,6 18,5 3,6 23,7 0,7 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR -3,5-2,7-2,9 6,5 15,9 1,8 26,9 0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 94,6 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 10,5 0, /06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/ d 0,3 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,1-0, /98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/ d -0,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,8-0, /06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/ d -6,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 12,8-1, /05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ d -5,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,2 0, /04 O Karakozova (Danske Capital) 02/ d -1,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,8 0, /05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/ d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,5 0, /04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ ,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,3 0, /09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 12,1 0, /04 O. Marjasova 01/ f 0,9 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 33,2-0, /98 K. Rahuorg 35-1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 113,4 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 95,3 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,1 0, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 168,1 0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 127,5-0, /05 P. Ulderup 04/ ,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 159,8 8, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 31,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 83,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 572,2 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 96,1 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 50,3 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,8 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 280,8 0, /07 P. Lupandin 01/ ,4 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,50 % Suomi 38,9 0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,4 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 7,6 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 17,5-4, /15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 13,5 0, /09 V. Manninen 02/ ,2 Yhteensä 2 241,2 2, ,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 12, ,3 14 2, ,7 0,6 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 3,6 11 6,2 17 7, ,3 27 1, ,8 0,6 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 15,9 6 22,0 6 1, ,3 0,8 Danske Invest Global Emerging Markets 8,4 1 6,3 5 7,4 9 13, ,6 8 1, ,6 0,8 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,6 6 4,4 8 9,0 4 13, ,4 13 2,8 9 15,5 0,9 0,3 eq Frontier Osake 1 K * 5,3 23 3, ,2 38 1,1 29 9,5 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,9 3 4,2 9 6, , ,3 19 2, ,6 0,6 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,7 2 7,4 8 19,8 1 24,4 1 3,2 8 18,5 1,1 0,5 Evli Emerging Frontier B 14, ,9 20 2, ,5 1,1 Evli GEM B 14,9 31 0,5 36 FIM BRIC+ 0,9 10 2,0 17 5,4 22 7, ,6 18 3,9 1 21,7 0,3 0,1 FIM Frontier A 5,4 21 5, ,7 37 0, ,7 0,5 FIM Frontier B 6,4 13 5, ,4 35 0, ,1 0,5 FIM Frontier C 6,4 13 5, ,4 35 0, ,1 0,5 FIM Frontier C T 5, ,4 34 0, ,1 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 2,7 16 9,4 3 6, ,3 26 2, ,1 0,4 0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,3 2 6,6 4 8,5 5 16,6 5 17,7 21 1, ,8 0,9 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6, , ,6 17 2, ,2 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 6, , ,8 15 2, ,2 0,7 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,1 7 3,4 12 5,8 19 9, ,6 32 1, ,9 0,8 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 8, ,9 30 1, ,1 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 9, ,4 29 1, ,1 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,2 3 10,0 2 14, ,6 4 3,8 3 20,9 0,7 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,1 1 10,9 1 15,5 7 23,1 2 3,9 2 20,9 0,7 0,5 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 18,2 2 22,1 5 3,6 5 19,5 0,9 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,5 4 5,3 6 6, ,8 4 21,8 7 3,6 6 19,7 0,9 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 4,6 7 6, , ,7 22 2, ,6 0,6 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 15,0 8 17,4 24 1, ,3 1,2 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 15,0 9 17,4 23 1, ,3 1,2 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 14, ,4 10-0, ,2 0,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 14, ,4 9-0, ,2 0,7 Parvest Equity World Emerging 2,3 9 3,1 15 7,6 7 18,1 3 21,2 11 2, ,8 1,0 0,2 SEB Emerging Markets Fund 3,7 5 3,1 14 5,7 20 9, ,7 3 3,4 7 17,8 0,5 0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 4,0 10 7,6 6 13, ,6 12 2, ,9 0,9 0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,3 13 5, , ,8 16 3,8 4 18,9 0,6 0,2 Taaleri Kehittyvà t markkinat Kasvu 3, , ,4 25 0, ,9 0,5 Taaleri Kehittyvà t Markkinat C * 16,2 28 0,7 35 Ålandsbanken Emerging Markets 2,3 8 1,9 18 5,1 24 9, ,0 33 1, ,7 0,8 0,1 Keskimäärin 3,9 4,7 6,9 11,8 18,2 2,0 16,9 0,7 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 33,7-1, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,4 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 311,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 141,9 0, /05 Danske Capital 01/ d -64,8 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 20,0-0, /11 L. Svartling 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,7 0, /06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 271,0 21, /11 J-P. Leppä ,3 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 44,3 5, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -1,3 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 116,3 35, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 96,2 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 61,0 3, /05 Alava, Eräjuuri 01/ ,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 58,2 0, /13 H. Alava 08/13 35 e -9,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 64,2 0, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -13,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1110,8 0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 35,8 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 284,7 0,5 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 114,9 10, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 13,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,0 0,3 0 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 128,2-1,2 0 05/11 J. Nøddekær 05/11 50 e -6,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,0 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1109,9 49, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 267,5-0, /09 P. Moring 05/15 ei minimiä e 3,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 39,6 5, /14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 11,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 177,6 7, /14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -1,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 710,1-4,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 102,3-0, /92 M-A. Meldahl 06/ ,5 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 27,0 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 15,9 0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 6,7 0, /13 V. Manninen 04/ ,5 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/ g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,7-2, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,3 Yhteensä 5 251,8 132, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 12 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,9 6 9, , , ,6 15 6,4 2 21,8 0,6 0,4 Danske Invest Emerging Asia 4,2 12 3,1 18 4, , ,4 21 0, ,5 0,9 0,2 Danske Invest FCP China Class A 8,1 2 9,6 9 11, , ,2 12 7,2 1 22,1 0,6 0,4 Danske Invest India 10,3 7 25,3 2 11, ,1 9-1, ,3 0,6 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,9 5 12,8 8 20,1 4 28,5 5 4,9 7 22,0 0,9 0,5 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 6,4 8 9,9 8 11, ,3 6 19,9 14 3, ,4 0,9 0,6 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 12,1 2 13,4 7 15, ,2 13 4, ,6 0,7 0,6 JOM Komodo Indonesia 19,0 5 44,3 1 30,8 2 4, ,6 2,3 JOM Silkkitie 12,2 1 15,2 6 30,8 2 30,0 3 1, ,6 2,0 0,6 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,4 11 7,0 16 9, , ,1 8 4,8 8 19,9 0,8 0,4 Nordea Intia 7,1 5 11,1 3 27,5 1 16,1 9 29,2 4 2, ,5 0,9 0,6 Nordea Kaukoitä 6,5 7 8, , ,7 8 23,8 7 5,0 6 18,6 0,9 0,5 Nordea Kiina 6,3 9 9, , , ,9 16 6,3 3 21,5 0,6 0,5 OP-Intia * 7,1 4 10,5 6 24,6 3 11, ,2 6 1, ,3 0,6 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 8,3 14 9, ,3 7 13,9 22 2, ,7 0,9 0,5 OP-Kiina * 7,5 3 7,1 15 7,0 20 3, ,9 20 5,8 5 24,8 0,1 0,3 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,4 10 8, ,5 9 15, ,2 19 3, ,1 0,8 0,5 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 2,9 20 9, ,0 5 31,0 1 3, ,4 0,8 0,1 Parvest Equity China 4,0 13 6,3 17 7,1 19 8, ,3 11 5,9 4 22,8 0,4 0,3 Parvest Equity India 8,3 1 11,1 4 23,6 4 4, ,5 10 0, ,9 0,3 0,6 Parvest Equity Indonesia 3,0 19 9, ,1 3 7,5 25 1, ,7 1,2 0,1 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -0, , ,6 24 0, ,4 0,5 Säästöpankki Aasia B * 3, ,2 23 1, ,4 0,2 Ålandsbanken Kina Aktie 3, ,7 18 4,6 9 23,5 0,2 Ålandsbanken Kina Aktie B 3, ,5 17 4, ,8 0,2 Keskimäärin 6,3 8,6 13,2 14,8 20,5 3,4 20,3 0,8 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 12,1 11,6 4,7 11,2 0,2 24,8 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 99,6 0, /05 Schroder Inv. Management Ltd 06/ d -37,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 31,1 0, /99 Newton Inv. Management 01/ d -0,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/ ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 47,8-0, /06 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -17,7 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 42,3 1, /10 J-P. Leppä 500-3,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 555,4 0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 97,3 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 11,7-0, /12 Juuso Mykkänen 05/ ,5 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 56,2 0, /09 J. Mykkänen 07/ h -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 11,5-0,1 0 10/03 Nordea Inv. Management 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 189,1 1, /06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 271,5-2, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 163,9 0, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 153,9-1, /04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -11,3 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 218,2 0, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 143,5 2, /01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -29,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 444,5-0,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 59,7 03/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 196,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1237,9-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 71,9 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,7 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,5 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,9-0, /15 E. Berglund 03/ SEK -1,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/ SEK Yhteensä 4 203,2 2, ,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 3,0 2-2,8 5-0,8 5 25,2 5 38,1 3 0,6 7 24,4 1,0-0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,6 4-0,9 6 42,3 1 53,0 2 0,5 8 31,8 1,3-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,6 1 0,5 1 1,6 2 26,9 4 30,4 6 1,1 6 23,6 1,1 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -0,9 3-0,8 4 21,2 6 29,0 7 3,8 1 26,6 0,8-0,1 OP-Latinalainen Amerikka -0,2 2 3,5 1 18,7 8 22,2 8-1,1 9 24,6 0,8 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -6,2 8-1,6 7 36,2 2 59,1 1 2,0 4 35,6 1,0-0,2 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 2,0 3-3,8 6-1,6 8 19,9 7 32,2 4 2,2 3 27,3 0,7-0,2 SEB Latinamerikafond 0,8 4-4,4 7 0,5 3 27,3 3 30,7 5 3,0 2 24,7 1,1-0,2 Seligson & Co Tropico LatAm A 1,6 5 Keskimäärin 2,8-2,4 0,0 27,2 36,8 1,5 27,3 1,0-0,1 MSCI EM Latin America TR 4,0-2,4 0,5 20,6 31,7 0,5 28,1 0,7-0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 43,2 0, /04 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -6,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 77,9 0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 294,7 0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,7 0,0 0 08/07 Nordea Inv. Management 08/ ,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 119,2-30, /08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 3,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 171,0 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 94,9 0,0 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 131,6 0, /97 M-A. Meldahl 06/ ,2 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 2,3 0, /16gson Co Fund Management Company plc 10 2,1 a b & Yhteensä 953,6-29, ,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Afrikka -3,6 4-10,1 4 10,5 1 27,6-0,4 eq Afrikka 1 K * -0,7 4-7,1 6-18,7 6-5,1 6-3,6 4 18,3-1,0-0,1 FIM Sahara 14,6 1 9,9 1-4,1 2 4,6 4-3,5 3 15,8-0,2 1,0 Nordea 1 - Afrikka -0,8 5-5,2 5-14,4 5 6,5 2-4,4 6 19,2-0,7-0,1 Nordea European New Frontiers 2,9 1 3,2 3 5,1 3 0,3 1 5,9 3 0,4 2 21,0 0,0 0,1 OP-Afrikka A * -12,6 7-26,3 7-13,3 7-4,4 5 14,9-1,8 Taaleri Dinaari Osake 11,4 2 8,1 2-9,1 3 2,3 5 0,5 1 16,2-0,6 0,7 Keskimäärin 2,9 5,5-0,8-11,8 1,6-2,5 19,0-0,7 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/ ,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,0 0, ,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 29,8-0, /06 H. Alava 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 24,7-0,2 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 49,2-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 50,1-0, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,6 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,2 0, /11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/ ,7 Yhteensä 160,0-1, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 14 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 3, ,7 27 8,5 41 3,5 48 7,1 50 0, ,0 0,2 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 11, ,0 29 4,0 42 8,6 32 1, ,9 0,3 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 6,2 34 9,6 25 1, ,2 0,4 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 0,5 58 9,9 19 2,4 6 20,1 0,0 Danske Invest Global StockPicking EUR 11,5 23 3,4 50 9,6 24 1, ,7 0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,6 3 18,9 2 19,1 1 19,5 2 12,9 10 1, ,7 1,2 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 3, ,2 30 9,4 39 3, ,3 16 1,8 9 16,0 0,2 0,7 eq CO2 1 K 1,9 22 5,1 35 5, ,2 4 8,6 34 1, ,0 0,8 0,3 Evli Maailma B 5,6 7 17,5 3 15,9 3 8,4 23 8,7 29 0, ,2 0,5 1,3 FIM Maailma K 4,3 12 9, ,1 28 4,7 39 7,5 44 0, ,5 0,3 0,6 Fondita ,9 4 15,2 5 13,9 5 14,6 3 11,6 12 2,6 4 18,2 0,8 1,0 Fourton Tempo 6,9 42-5,1 62 8,0 37 0, ,4-0,2 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,8 32-1,3 60 2,5 62-0, ,1-0,1 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 11,8 19-0,5 59 3,0 61-0, ,1 0,0 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 14,3 9 12,6 14 6, ,1 18 1, ,0 0,4 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 14,6 8 12,9 11 7, ,3 17 1, ,9 0,4 1,0 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 12, ,2 17 8,5 21 9,7 23 0, ,9 0,5 0,8 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3, , ,9 30 3,0 54 7,3 46 0, ,9 0,2 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 10, ,8 33 9, ,9 11 2,5 5 19,2 0,5 0,6 LähiTapiola Kasvu 6,2 6 13, ,5 25 2,2 57 9,8 20 2,4 7 18,0 0,1 0,8 LähiTapiola Osake 100 * 6,9 44 2,7 56 7,8 40 0, ,6 0,1 LähiTapiola Osinko 10, ,0 36 6,5 33 7,6 42-1, ,4 0,4 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,6 34 6,9 43 8, ,3 6 2,7 3 17,5 0,5 0,5 Nordea 1 - Global Portfolio BP 13, ,1 8 3,2 52 7,7 41-0, ,3 0,2 0,9 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 7, ,8 14 1, ,3 0,5 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 8, ,2 13 1,8 8 16,3 0,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 14,7 7 11, ,9 5 16,0 2 3,9 2 20,2 0,6 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12, ,2 27 9,8 12 8,6 33-1, ,1 0,8 1,1 Nordea Maailma 4, , ,2 26 5,1 36 8,9 28 1, ,1 0,3 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 13,2 7 7,4 29 9,6 26 1, ,2 0,4 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 13,6 6 7,8 26 9,7 21 1, ,2 0,4 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,9 31 4,5 41 6,0 59 0, ,7 0,3 Nordea Maailma Osinko B kasvu 11,5 24 5,1 38 6,3 58 0, ,7 0,3 Nordea Maailma Osinko I kasvu 11,7 21 5,2 35 6,4 56 0, ,7 0,3 Nordea Osakesalkku * 3, , ,6 22 6,8 31 9,7 22 0, ,0 0,4 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 9,0 17 8,3 35 0, ,6 0,5 Nordea Private Banking Equity Core C T 9,0 18 8,3 36 0, ,6 0,5 Nordea Private Banking Equity Core I K 9,7 13 8,6 30 0, ,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Core I T 9,7 14 8,6 31 0, ,6 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 10, ,1 8 1, ,3 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 10, ,1 7 1, ,3 0,6 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 8 14,7 5 1, ,3 0,7 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 7 14,7 4 1, ,3 0,7 Nordea Pro Stable Return 7,2 5 14, , ,3 9 9,3 27-1, ,1 0,9 1,3 Nordea Stable Equities UCITS ETF 12,3 6 8,0 38-1, ,0 0,8 OP-Ilmasto 2,3 21 9, ,1 9 7, ,4 15 0, ,6 0,4 0,6 OP-Maailma 4, ,2 21 9,4 38 3,0 55 6,4 57-0, ,2 0,2 0,8 OP-Maailma II 4,9 9 12, ,1 35 3,6 47 6,7 55-0, ,2 0,2 0,9 OP-Private Osakestrategia A * 3,7 44 7,6 43 0, ,1 0,2 OP-Puhdas Vesi B 9,9 37 9, ,5 9 1, ,3 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 4,6 40 7,0 54 0, ,1 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,3 25 7,0 53 0, ,9 0,5 Parvest Equity World Low Volatility 4, , ,9 12 8,8 19 7,2 47-0, ,3 0,6 1,1 POP Maailma * 10,7 28 8,5 40 3,5 49 7,0 51 0, ,0 0,2 0,7 PYN Elite * 16,4 1 21,6 1 14,4 4 24,2 1 19,1 1 1, ,5 1,4 1,2 SEB Ethical Global Index Fund 1, , ,4 34 3,6 45 7,0 52 0, ,9 0,2 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 3, , ,2 16 3,3 51 7,2 48 0, ,9 0,2 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 4, , ,6 13 3,6 46 7,4 45 0, ,9 0,3 1,1 SEB Global Fund 5,4 8 15,2 6 13,0 10 5,1 37 3,3 60 0, ,0 0,3 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,2 2 16,9 4 16,3 2 8,7 20 7,1 49 1, ,1 0,5 1,2 Seligson & Co Phoenix A 4,3 13 9,2 33 2,4 46-3, ,5 3 4,4 1 20,3-0,1 0,5 Säästöpankki Osake Maailma B 12, ,1 18 3,7 43 7,9 39 0, ,2 0,2 0,9 Keskimäärin 5,5 12,8 11,3 6,8 9,3 0,8 17,4 0,4 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,6-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 10,6 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 3,9 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 169,3 4, /99 Generation Inv. Mgmt 08/ d 7,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 216,8 0, /00 Danske Capital 03/04 30 d -1,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,4-0, /02 E. Saloranta 07/ ,5 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 131,5 4, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 9,6 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,0 0, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 74,0 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 7,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 13,8 0, /13 K. Lempinen 04/ EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 193,9 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2147,2 1,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 10,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 2009,0 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 833,2 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 71,3 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 65,7 1, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,5 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 45,9 5, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,3 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,7 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 91,3 0,0 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 73,9 3,4 0 08/11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -31,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7-0,1 0 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 32,6-0,1 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 203,1-83,5 0 04/07 Nordea Inv. Management 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2049,9-6, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 710,8 5, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1823,7 3, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 146,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 115,9-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 662,3 2, /15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 453,9 1, /15 T. Paasimaa 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 687,1 6, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 6,9 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 113,4 0, /97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 23,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 202,3 0, /04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -19,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 73,5-1, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 35,8 0, /12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,3-0, /15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 668,9-2,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,3 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 332,6 1, /99 P. Deryng 02/ ,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 463,1 0, /93 R. Lundquist 11/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,7-0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 139,7 0, /88 U. Bergman 02/ ,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 244,9 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 17,7 0, /00 P. Seligson 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 71,9 0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 2,5 Yhteensä ,1-50, ,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 8,0 1 16,9 1 13,7 1 5,1 1 5,4 1-0,1 2 16,8 0,3 1,1 LähiTapiola Kuluttaja 5,9 2 12,7 2 8,6 2-1,8 2 1,0 2 1,0 1 18,8-0,1 0,9 Keskimäärin 6,9 14,8 11,1 1,7 3,2 0,5 17,8 0,1 1,0 MSCI World - Consumer Staples 8,4 15,1 14,5 13,0 4,9-1,3 14,3 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,6 0, /00 M. Linnanvuori 35-5,9 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 85,3 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,4 Yhteensä 130,9 0, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 16 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kiinteistö 2,1 6 11,1 7 15,1 4 5, ,0 8 1,0 7 19,5 0,3 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,3 3 15,6 1 18,4 1 2,8 13 8,8 14 1,5 3 21,4 0,1 0,9 OP-Kiinteistö 2,4 4 11,2 6 15,1 3 1,2 14 9,0 13 0,3 8 24,2 0,1 0,6 Parvest Real Estate Securities World 2,1 5 11,6 4 11,2 8 11,1 9 10,8 11-2, ,7 0,7 0,7 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -0,1 9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -0,1 9 UB Aasia REIT Plus K 15,0 2 13,7 6 20,5 4 17,4 4 1,4 4 14,0 1,5 1,1 UB Aasia REIT Plus A 19,6 5 16,9 5 1,3 6 14,0 1,4 UB Eurooppa REIT K 4,9 2 11,4 5 15,2 2 10, ,8 9 1,7 1 16,0 0,6 0,8 UB Eurooppa REIT A 9, ,5 10 1,6 2 16,0 0,6 UB Global REIT K 5,7 1 13,0 3 14,3 5 17,5 6 15,3 6-0, ,0 1,4 1,1 UB Global REIT A 16,8 7 14,9 7-0, ,0 1,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A 29,1 3 19,0 3-2, ,1 1,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 29,8 1 19,3 1-2, ,1 1,7 UB Pohjois-Amerikka REIT T 29,8 1 19,3 1-2, ,1 1,7 UB Real REIT * 12,3 7 13,8 8 10,4 12 1,4 5 12,4 1,1 Keskimäärin 3,4 12,7 14,4 15,5 14,0 0,1 16,7 1,0 0,8 MSCI World - Finance -2,8 11,5 7,5-2,5 9,6 2,7 19,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,7-0, /05 R. Hakola (Danske Capital) 10/ d -2,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,7-0, /04 A. Brusila 10/ ,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 144,6-0, /04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 41,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 81,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,9 0, /16 Johan Hamström 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/ ,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 56,1-0, /07 UB Real Asset Management Oy ,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 44,9 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 88,2 11, /05 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,7 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 34,3-0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,1 Yhteensä 513,7 11, ,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v BNP Paribas L1 Equity World Aqua 15,9 1 16,1 1 13,6 1-0,1 1 16,8 1,0 Keskimäärin 15,9 16,1 13,6-0,1 16,8 1,0 MSCI World - Energy -2,1 2,9 14,2 0,0 26,3 0,1 0,2 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 341,1-0,1 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 Yhteensä 341,1-0,1-0,6 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 12,0 1 18,6 1 19,6 2 12,4 2 13,5 2 1,3 3 18,9 0,7 1,0 Parvest Equity World Technology 7,5 3 17,1 2 21,0 1 12,4 3 13,6 1 1,9 1 20,8 0,6 1,0 SEB Technology Fund 7,8 2 15,8 3 16,4 3 14,5 1 10,5 3 1,3 2 19,2 0,8 0,9 Keskimäärin 9,1 17,2 19,0 13,1 12,6 1,5 19,6 0,7 1,0 MSCI World - Information Technology 8,9 19,3 20,9 15,7 13,5 1,5 18,5 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 137,1-0, /98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d 9,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 108,3 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,1 0, /93 U. Bergman 07/ ,1 Yhteensä 260,5-0, ,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 0,8 2 11,5 3 12,9 1 11,5 3 11,0 3 0,5 3 15,3 0,8 0,8 UB EM Infra K 13,4 1 12,7 2 16,7 1 17,4 1 2,3 1 15,7 1,1 1,0 UB EM Infra A 15,8 2 16,9 2 2,2 2 15,7 1,0 UB Infra K 7,2 1 12,0 2 11,8 3 9,4 4 8,4 4-2,9 4 12,5 0,8 1,1 UB Infra A 8,7 5 8,0 5-3,0 5 12,5 0,7 Keskimäärin 4,0 12,3 12,5 12,4 12,3-0,2 14,3 0,9 1,0 MSCI World - Industrials 5,3 14,1 12,6 11,4 10,4 0,8 15,8 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 46,9 0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 68,4-0, /07 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 23,6 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 138,9-0, ,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 8,9 4 21,4 3 19,3 2-6,4 5 7,6 2-4,1 8 20,2-0,3 1,2 FIM Rohto 8,5 5 21,1 4 19,4 1 4,1 2 5,5 6-2,9 3 17,8 0,2 1,5 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 8,5 6 20,4 5 17,4 6-4,7 4 5,7 5-4,0 6 20,5-0,2 1,2 LähiTapiola Hyvinvointi 9,4 3 19,1 7 18,4 3 12,7 1 13,2 1-0,7 1 16,8 0,8 1,4 Parvest Equity World Health Care 7,7 8 19,5 6 15,4 8-10,3 7 7,1 3-3,8 5 22,3-0,5 1,1 SEB Concept Biotechnology 15,3 1 27,2 1 18,3 4-15,0 8 3,2 7-3,1 4 29,3-0,5 1,1 SEB Medical Fund 8,0 7 18,9 8 15,9 7-8,2 6 2,6 8-2,8 2 20,4-0,4 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,6 2 21,4 2 17,5 5-0,6 3 5,7 4-4,1 7 18,6 0,0 1,5 Keskimäärin 9,6 21,1 17,7-3,5 6,3-3,2 20,7-0,1 1,3 MSCI World - Health Care 7,8 19,5 16,8-1,8 5,1-4,5 17,1-0,1 1,3 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 139,5-0, /00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d 48,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 43,9 0, /00 Koskenkari 12/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 217,4-0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -11,6 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 216,9 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 340,7 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 357,2 0, /00 U. Bergman 05/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,8 0, /93 U. Bergman 07/ ,4 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 206,1-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,7 Yhteensä 1 543,6 0, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 18 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 2,3 2 4,0 4 3,6 5-0,1 3 0,6 7 0,6 6 5,1 0,0 0,7 Danske Invest Neutral 2,6 1 3,7 5 2,8 6 2,8 2 5,0 2 1,1 5 2,2 1,3 1,9 FIM Alpha A * 1,6 7-5,9 6-1,3 8-0,2 8 2,9-2,0 Nordea 1 - Multi-Asset 5,9 2 8,7 1 13,6 1 10,5 1 0,2 7 7,4 1,9 0,7 Säästöpankki Trendi * -3,4 9-6,3 8-11,7 9-3,6 9 10,0-0,6 UB View * -4,7 6-0,3 8-2,1 5 1,6 4 3,0 1 13,6-0,1-0,5 VISIO Allocator * 8,4 1 8,7 2-1,5 4 4,6 3 2,7 2 13,9-0,1 0,8 VISIO EM Multi Strategy A * 5,4 3 8,6 3-6,1 7 1,4 5 1,9 4 12,4-0,5 0,4 VISIO EM Multi Strategy B * 7,0 4-6,6 9 1,4 6 1,9 3 12,4-0,5 Keskimäärin 2,4 3,8 4,1-1,4 1,3 0,8 8,9-0,1 0,7 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 39,2-0, /02 Danske Capital 01/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 245,2 0, /98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/ d -36,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 16,9 0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 166,9-0,1 0 03/10 Nordea Inv. Management 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,8 0, /12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 43,0 0, /07 Visio Varainhoito Oy 01/ ,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 128,9-6, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 43,0-0, /07 P. Tuutti & A. Aalto ,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto Yhteensä 685,9-6, ,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * 0,3 5 Aktia Commodity B * 2,3 14 0,3 4 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,1 2-2,4 2-1,7 6-2,8 9-6,9 18-3,0 9 11,3-0,2-0,2 Danske Invest Kulta * 5,9 1-7,8 3-4,1 7 12,9 1 4,6 9-3, ,2 0,8-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -8,8 3-15,5 7-17, ,2 14 1,2 16-1,9 7 14,9-1,0-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 8,6 3 9,8 3 5,3 4 1,5 6,6 eq Liikekiinteistöt * 10,0 2 4,8 8 0,9 11,8 FIM Asuntotuotto A * 7,5 5 1,7 15 2,4 3,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -10,7 5-14,7 9-7,9 11 9,4 2 0,7 2 19,7-0,4-0,8 OP-Metsänomistaja B * 5,4 7 4,9 7 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -9,9 4-14,7 6-18, ,0 13 7,2 3-2,2 8 14,5-0,9-1,1 OP-Vuokratuotto B * 7,0 4 4,7 8 2,3 13 0,4 12,1 Parvest World Commodities -9,8 4-10,1 8-6,9 10 9,7 1-1,0 6 18,0-0,4-0,7 SEB Listed Private Equity 9,6 1 3,3 5-10,0 12 3,1 12 1,6 1 17,6-0,6 0,5 UB Metsä A * 5,0 6 UB Metsä I * 5,1 5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 7,4 6 3,4 11 0,6 11,8 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 8,0 4 3,7 10 0,6 12,8 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,6 17 0,6 3 Keskimäärin -3,2-7,3-2,5 0,7 3,7-0,8 8,8 4,1-0,6 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 27,3 1, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 9,8-0, /97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/ d 5,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 10,8-0, /04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/ d 3,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,4-0, /05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/ d 0,5 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 337, /12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 71,3 2 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 191, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,0 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 45, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,3 a 0,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 255,2 0,6 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 19,6 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0, /14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/ ,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,0 0, /04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,7 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 780,8 0, /13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 272,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 281,2 0,0 3 09/08 V. Lang 09/ ,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 27,5 0, /15 K. Kangas 12/ ,6 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 374,2 0, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,4 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 60,1 16, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 55,8 Yhteensä 2 769,5 18, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 20 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Asset Allocation * 3,3 37 6,2 43 4,4 55 0,2 74 4,8 74 1, ,1 0,0 0,7 Aktia Secura 4,0 24 8,0 31 7,4 38 4,4 37 6,2 53 0,1 80 9,8 0,5 1,0 Aktia Secura E 4,1 45 6,1 58 0,1 83 9,8 0,4 Aktia Secura F 4,1 44 6,1 59 0,1 82 9,8 0,4 Aktia Solida 3,7 32 4,5 51 4,2 56 3,6 51 3,5 85 0,3 71 2,8 1,3 1,8 Alexandria Balanced Manager Fund 8,0 30 7,6 34 4,5 34 7,1 39 1,0 20 9,4 0,5 1,0 Alexandria Cautious Manager Fund 4,7 48 4,7 52 4,3 41 4,4 77 0,5 55 3,5 1,2 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 9,9 14 9,3 14 4,3 43 8,2 26 1, ,2 0,4 0,9 Alfred Berg Korkovarainhoito 3,5 56 2,9 87 0,3 70 1,5 2,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,2 19 5,6 45 7,6 32 4,9 31 7,2 35 0,6 51 9,0 0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 4,1 21 6,4 42 6,2 47 4,8 32 7,1 38 1,1 18 6,2 0,8 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 4,1 23 7,7 34 7,4 40 4,5 35 8,3 24 1,3 13 9,7 0,5 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,8 28 8,7 21 8,4 21 3,6 49 9,3 15 1,6 8 13,3 0,3 0,8 Danske Invest Kultapossu K 3, , ,1 6 5, ,9 7 0, ,2 0,5 1,0 Danske Invest Navigaattori K 0,0 46 4,2 54 3,6 58 1,9 67 3,6 84 0,9 34 4,7 0,4 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,8 41 9,0 19 7,8 30 3,5 53 7,7 31 1,3 14 9,7 0,4 0,9 Danske Invest Tavoite 2030 K 3, ,2 9 9,8 9 4, ,1 5 1,9 6 15,6 0,3 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,9 26 9,9 13 9,7 11 4, ,8 1 1,8 7 15,6 0,3 0,7 eq Mandaatti 1 K * 7,0 42 1,0 24 eq Mandaatti 2 K * 7,3 34 1,0 21 Evli Taktinen Allokaatio B -0,2 59 1,0 62 1,0 72 2,4 89-0,1 88 4,8 0,2-0,1 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,6 58 2,0 61 1,7 68 2,7 88 0,0 87 4,8 0,4 0,1 Evli Varainhoito 40 B 3,2 39 5,6 46 6,4 46 1,9 66 4,4 78-0,5 92 6,3 0,3 0,9 Evli Varainhoito 75 B 2,8 42 8,1 28 8,5 19 1,1 71 4,2 81-1, ,9 0,1 0,7 FIM Tuotto 5,1 6 6,7 41 7,4 37 3,5 55 4,2 82 0,5 56 7,5 0,5 1,0 FIM Varainhoito , ,5 4 3,3 57 6,5 49 0, ,0 0,2 0,8 FIM Varainhoito 30 4,6 13 5,3 47 5,4 50 3,6 50 3,7 83 0,3 67 4,8 0,8 1,2 FIM Varainhoito 70 4,6 15 8,8 20 9,3 15 3,8 46 5,5 69 0, ,4 0,4 0,9 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4, ,6 7 8,4 22 2,8 62 4,3 79 1, ,1 0,2 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 6,0 3 14,5 3 12,3 3 5,1 29 8,0 28 1, ,5 0,3 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 6,0 1 14,6 1 12,5 1 5,6 24 8,4 22 1,5 9 17,8 0,3 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 6,0 2 14,5 2 12,4 2 5,6 25 8,4 23 1, ,8 0,3 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,1 40 4,5 50 2,2 60 1,2 70 0,9 91 0,9 33 7,2 0,2 0,5 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 4,3 18 8,3 26 7,3 41 3,7 48 4,4 76 0,5 54 8,9 0,4 0,9 LähiTapiola ,0 9 9,8 15 8,7 17 6,3 22 6,7 47 0,9 35 6,3 1,0 1,3 LähiTapiola ,0 8 10,3 8 9,7 12 7,2 8 9,6 13 0, ,7 0,6 1,1 LähiTapiola ,1 7 11,1 5 9,9 7 6,7 17 9,6 14 0, ,4 0,5 1,1 LähiTapiola ,5 4 9,9 8 7,0 10 9,7 12 0, ,5 0,6 1,1 LähiTapiola Maailma 20 7,2 37 7,5 36 6,6 20 6,2 56 0,6 46 5,2 1,3 1,3 LähiTapiola Maailma 50 5,3 5 8,0 29 8,3 24 6,4 21 8,0 27 0,6 49 7,4 0,9 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,4 4 10,2 10 9,5 13 7,1 9 10,8 8 0, ,1 0,7 1,1 LähiTapiola Suoja * 3,2 55 2,5 59 1,2 69 2,0 90 0,1 85 1,3 1,0 1,5 Nordea III Takuuturva 100 * 2,1 56-0,1 64-1,0 76-1,0 95-0,1 90 0,4-2,1 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,7 43 9,5 17 9,7 10 8,4 2 10,6 10 0, ,2 0,6 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 8,5 1 10,7 9 0, ,2 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 11,0 6 1,0 23 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 11,1 3 1,0 22 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,8 27 7,0 39 6,8 44 6,7 16 6,5 50 0,3 66 4,9 1,4 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 6,8 12 6,5 48 0,3 64 4,9 1,4 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 6,7 44 0,4 60 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 6,7 45 0,3 62 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,2 38 8,2 27 8,2 25 7,6 5 8,7 21 0,7 42 9,0 0,9 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 7,7 4 8,7 20 0,7 41 9,0 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 9,0 19 0,8 39 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 9,0 17 0,8 38 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 6,7 19 5,7 65 0,2 77 2,9 2,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 6,7 18 5,7 66 0,2 78 2,9 2,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 6,8 13 5,7 64 0,2 76 2,9 2,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 6,0 61 0,2 73 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 5,9 63 0,2 74 Nordea Säästö 10 6,1 44 5,9 48 6,3 23 5,1 73 0,3 69 2,9 2,2 2,1 Nordea Säästö 25 4,5 16 7,3 36 7,0 43 6,7 15 6,1 60 0,3 68 4,9 1,4 1,5 Nordea Säästö 50 4,5 17 9,0 18 8,5 18 7,0 11 7,5 33 0,5 59 8,8 0,8 1,1 Nordea Säästö 75 4, ,8 6 10,3 5 7,2 7 9,0 18 0, ,0 0,6 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,6 14 8,7 22 7,6 33 7,5 6 6,7 46-0,8 94 6,7 1,1 1,4 Nordea Vakaa Tuotto I K 8,1 26 8,1 3 7,0 40-0,7 93 6,7 1,2 OP-Maltillinen B 5,7 49 2,8 63 5,2 71 0, ,1 0,3 OP-Taktinen Salkku * 4,1 22 8,7 23 7,5 35 2,3 64 7,2 36 0, ,8 0,2 0,8 OP-Private Strategia 25 A * 4,3 42 5,6 68 0,2 75 5,4 0,8 OP-Private Strategia 50 A * 3,7 47 6,3 52 0,1 79 9,6 0,4 OP-Private Strategia 75 A * 3,0 58 7,0 41 0, ,1 0,2 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,1 92-0,1 89 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -0,4 93-0,2 91 OP-Pääomaturva 2017 * 0,8 45 1,9 57 0,6 63-3,0 77-0,6 94 0,0 86 4,5-0,6 0,4 OP-Rohkea A 2,1 44 8,4 25 8,5 20 2,2 65 6,2 55 0, ,7 0,2 0,7 OP-Varovainen A * 4,2 53 4,6 53 2,9 61 4,2 80 0,4 61 5,4 0,6 1,0 POP Optimi * 4,0 25 7,9 32 7,4 39 4,4 36 6,2 54 0,1 81 9,8 0,5 1,0 POP Vakaa * 3,7 33 4,5 52 4,2 57 3,5 52 3,5 86 0,3 72 2,8 1,3 1,8 SEB 20 B 3,6 34 4,6 49 4,6 54 4,3 39 4,5 75 0,5 53 3,6 1,2 1,4 SEB 50 B 3,8 29 7,4 35 7,0 42 3,5 54 5,6 67 0,7 43 7,7 0,5 1,1 SEB 80 B 3,4 36 9,6 16 9,0 16 3,0 59 7,0 43 1, ,8 0,3 1,0 SEB Ethical Forum B 5,0 10 7,0 38 7,9 29 6,8 14 5,2 72 0,6 48 4,5 1,5 1,5 Seligson & Co Pharos 4,9 11 6,8 40 5,4 51 3,0 60 5,5 70 0,7 45 6,5 0,5 1,1 Säästöpankki Maailma 3,6 35 8,5 24 8,4 23 5,1 28 7,8 29 0, ,5 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 0, ,3 2 3,3 1 16,0 0,0 Taaleri Aktiivi C * 11,1 4 3,3 2 Taaleri Allokaatio 100 Kasvu 7,7 31 0,6 73 7,7 30 0, ,9 0,0 Taaleri Allokaatio 100 C 7,6 32 0,9 36 Taaleri Allokaatio 25 Kasvu 6,7 45 5,1 27 6,1 57 0,7 44 7,9 0,7 Taaleri Allokaatio 25 C 6,0 62 0,6 47 Taaleri Allokaatio 50 A 7,9 28 5,0 30 7,1 37 1, ,6 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja * 8,2 25 2,5 4 Taaleri Optimi 7,7 33 8,0 27 4, ,4 11 0, ,4 0,3 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 9,2 16 3,3 3 Taaleri Varovainen Omistaja * 6,3 51 2,0 5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,6-0, /04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 265,3 0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 577,8 1, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -7,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 171,7 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 56,8 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 53,6 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,0-0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 70,5-0, /93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1365,0 7, /00 Danske Capital 05/00 30 d 8,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 530,0 3, /01 Danske Capital 12/01 30 d 17,7 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 137,3 0, /01 Danske Capital 12/01 30 d 2,3 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,8 0, /00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 38,8-0, /06 Danske Capital 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 195,9 0, /99 Danske Capital 10/10 30 d 0,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 165,2 0, /99 Danske Capital 05/99 30 d 4,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 59,4 0, /04 Danske Capital 11/04 30 d 2,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 9,6 3, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,49 % Suomi 3,2 0, /09 P. Lindahl 08/ f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,10 % Suomi 19,3-0, /02 P. Lindahl 02/ f -0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7-6, /99 P. Lindahl 02/ f -6,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,1 0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 49,4 0, /10 A. Pakarinen 01/12 35 e -2,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,5-0, /05 Pakarinen 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 92,5 0, /05 Pakarinen 01/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 153,4 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 310,6 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 321,5 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 116,4 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1073,5 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 38,0 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 85,0 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 140,1 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 61,7 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,5 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 62,5 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 93,8-0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 74,5-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,7 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 53,0 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,4-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 182,0 1, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1951,8 17, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 821,0 5, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 177,4 6, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 13,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 435,9 5, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 15,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1438,3 0, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 920,4 4, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 342,7 1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 515,2 5, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1513,0 10, /12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 35,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 70,0-0, /01 H.Kojonen 05/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1147,7 13, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1795,7 15, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 470,0 1, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 58,9 1, /15 Pohjola Asset Management 12/ ,4 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 48,5-1, /15 Pohjola Asset Management 12/ ,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 36,8-0, /06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 299,9 3, /89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 10,7 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 936,6 13, /09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 48,9 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,9 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 76,9 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 18,6 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 14,1 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,4 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 39,1 0, /99 Simo, Sandström 01/ f -3,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,52 % Suomi 54,0 0, /99 P. Rutanen 08/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 80,8 0, /04 A. Pelli 10/15 50 e 3,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,5-0, /14 T. Komulainen 09/ ,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/ ,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,1-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,7-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,6 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 68,4-0, /15 T. Komulainen 08/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,7 0, /16 S. Lang 01/ g 7,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 17,0-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 2,1-0, /16 S. Lang 01/ g 1,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,3 0, /16 S. Lang 01/ g 7,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 22 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v UB Pension 2,3 47 4,1 58 4,1 61 5,6 26 5,4 73 0,2 75 5,0 1,1 1,0 UB Smart * 7,2 37 7,1 42 8,1 4 8,5 22 0,9 37 6,5 1,3 0,7 UB Smart A * 8,1 28 0,8 42 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -0,4 104 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -0,3 100 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,2 98 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 0,1 85 Ålandsbanken Premium 30 2,8 43 4,1 59 3,7 62 0,6 77 0,1 98-0, ,3 0,1 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -0,3 82-1, ,0 91 6,3 0,0 Ålandsbanken Premium 50 2,9 41 5,3 50 5,0 53 1,7 71 0,4 97-0, ,1 0,2 0,8 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 1,4 72-0, ,1 95 8,7 0,2 Ålandsbanken Premium 70 2,7 46 5,8 46 4,3 58 0,0 81 1,2 94-0, ,8 0,0 0,5 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -0,5 83 0,5 96-0, ,2 0,0 Keskimäärin 3,9 7,5 7,1 4,2 6,2 0,6 8,9 0,6 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 6,8-1, /03 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 8,2 0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 2,2 0,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h 2,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 14,8-0,2 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h 14,7 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 32,6-0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -6,5 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,3-0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,6 0, /98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,7 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h Yhteensä 378,7 119, , YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,0 3 7,7 4 6,8 5 4,5 4 6,7 3 1,6 2 11,1 0,4 0,8 Evli Suomi Mix B 5,1 2 7,3 5 7,9 3 9,1 1 7,1 2 1,7 1 8,1 1,1 0,9 SEB European Optimum B 9,0 3 7,7 4 1,5 6 4,3 6 1,1 5 15,7 0,1 0,7 SEB European Optimum BI 2,7 4 9,4 1 8,2 2 1,8 5 4,5 5 1,2 3 15,7 0,1 0,8 SEB Finland Optimum B 5,7 1 9,1 2 10,2 1 7,7 2 8,2 1 1,2 4 10,4 0,8 0,9 Säästöpankki Korko Plus 5,1 6 6,0 6 5,6 3 5,3 4 0,8 6 4,3 1,3 1,4 Keskimäärin 4,4 7,9 7,8 5,0 6,0 1,3 10,9 0,6 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,0 10,4 7,5-2,4 5,7 0,1 21,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 103,1-0, /98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/ d -5,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 20,4 1, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,5 0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 49,1-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -2,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 419,9 3, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 29,0 Yhteensä 606,0 4, ,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 5,8 14 6,2 15 5,7 22 2,6 23 0,2 3 2,7 2,2 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 5,9 12 6,3 14 5,8 20 2,6 21 0,2 1 2,7 2,2 6,3 Aktia Inflation Bond+ 2,7 26 2,9 25 4,4 26 3,5 5-0,4 28 5,2 0,9 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,0 24 3,2 24 4,7 25 3,7 3-0,4 27 5,2 0,9 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,2 6 6,6 8 7,4 6 7,9 2 3,1 14-0,3 19 3,7 2,2 7,7 Danske Invest Obligaatio K 4,4 10 6,3 10 6,3 13 7,5 8 3,4 8 0,2 5 3,6 2,1 7,1 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,9 13 4,2 20 4,3 22 6,6 18 2,3 25-0,2 17 4,2 1,6 7,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,5 9 6,3 11 6,6 11 7,8 5 3,6 4 0,2 2 3,6 2,2 7,5 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,4 4 6,9 3 7,3 8 7,1 14 2,7 20 0,1 10 3,5 2,1 6,4 Evli Valtionobligaatio B 4,3 11 4,9 17 5,6 17 7,1 16 2,8 19-0,4 24 3,6 2,0 6,9 Evli Valtionobligaatio IB 5,3 16 6,0 16 7,5 10 2,9 16-0,3 21 3,6 2,1 6,9 FIM Euro 5,6 2 6,7 6 7,2 9 7,9 3 3,0 15-0,4 26 3,9 2,0 7,4 FIM Real 3,4 15 3,8 21 2,8 26 2,6 27 2,2 27 0,2 4 2,6 1,0 5,6 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 5,1 7 6,7 5 7,8 3 7,9 1 3,4 6 0,0 13 3,8 2,1 7,4 LähiTapiola Pitkäkorko 4,2 12 4,3 19 4,0 23 6,6 19 2,5 24-0,3 23 3,4 2,0 6,2 Nordea Euro Midi Korko 2,4 17 1,9 27 1,5 27 0,8 28 0,4 28 0,0 11 0,5 1,7 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,4 5 6,8 4 7,6 4 7,4 11 3,2 13 0,0 15 3,6 2,1 7,8 Nordea Euro Obligaatio I 7,1 2 7,8 2 7,6 7 3,3 11 0,0 14 3,6 2,2 7,8 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,7 1 7,1 1 7,9 1 7,9 4 3,4 9 0,0 12 3,6 2,2 7,8 Nordea Valtionlaina AAA 4,7 18 5,5 18 6,9 17 2,6 22-0,3 22 4,1 1,7 7,9 OP-Obligaatio Prima 3,7 14 3,5 22 4,5 20 5,2 23 2,3 26-0,4 25 3,2 1,7 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 6,6 7 7,4 7 7,2 13 2,9 17-0,3 18 3,6 2,0 7,3 OP-Reaalikorko 2,9 25 4,3 21 5,8 21 5,1 1 0,2 7 3,3 1,8 9,7 Parvest Bond Euro Government 7,3 12 2,9 18-0,3 20 3,7 2,0 7,4 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 16 3,1 23 4,6 19 4,7 24 4,1 2-0,2 16 4,5 1,1 SEB Euro Bond B 4,7 8 5,4 15 6,5 12 7,7 6 3,4 7 0,2 6 3,6 2,2 7,6 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,5 3 6,5 9 7,5 5 7,5 9 3,2 12 0,1 8 3,4 2,2 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 5,8 13 6,8 10 7,1 15 3,3 10 0,1 9 4,0 1,8 6,7 Keskimäärin 4,5 5,2 5,8 6,4 3,0-0,1 3,6 1,9 7,2 JPM EMU Government Bond Index 5,3 6,8 7,7 8,1 3,2-0,3 3,7 2,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,7 1, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -33,1 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,5 0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 116,6 4, /06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/ ,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,7-0, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d -3,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 120,9-0, /96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d 75,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 403,3-0, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 48,0-1, /05 T. Petersen ,5 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 124,3-4, /94 J. Heikkilä 12/ f -27,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 145,2-0, /98 Salmenkivi 10/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 42,2-0, /04 J. Nisula 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 86,1 0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -1,4 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 211,1-11, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -45,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 47,9 1, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 921,3 6, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1665,4 7, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,4 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 443,2-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 0,9 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 649,7 0, /99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/ ,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 677,0 2, /10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -331,1 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 225,5 0, /06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä -10,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1916,5-1,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -21,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 196,5-0,1 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,7 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 277,8 0, /98 A. Björklund 03/ f -7,3 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 90,5 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 102,4 0, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,9 Yhteensä 8 663,4 5, ,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 4,3 1 6,2 1 9,6 1 9,2 1 3,2 1 6,4 1,5 Nordea SVE Reaalikorko 3,5 1 2,2 2 2,3 2 6,9 2 2,4 2 0,7 2 6,1 1,1 7,7 Keskimäärin 3,5 3,2 4,3 8,2 5,8 1,9 6,3 1,3 7,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,7 6,0 8,8 11,3 3,3-0,5 7,2 1,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 179,0 1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,5 Yhteensä 179,0 1, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 24 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 4,9 5 6,9 7 10, ,4 5 2,6 2 5,2 2,0 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 5,2 4 7,3 6 10, ,6 3 2,6 1 5,2 2,1 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 3,5 10 4, ,2 7 10,4 13 1,2 19 9,3 1,2 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,9 8 4, ,6 5 10,6 11 1,2 18 9,3 1,3 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 6,9 24 1,5 14 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 6,9 25 1,5 13 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 7,2 22 1,5 10 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 7,2 21 1,5 9 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 2 6,1 3 7,7 5 13,9 3 13,4 4 1,6 7 3,9 3,6 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 15,1 1 14,7 1 1,9 5 6,7 2,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1, , ,1 8 1, ,1 0,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 6 5,3 10 6,3 21 9,2 16 0,9 25 2,6 2,4 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 8,5 3 12,1 4 12,3 7 1, ,1 1,1 4,2 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 6,2 22 7,5 20 0,7 27 1,9 3,3 4,9 FIM Kehittyvä Korko 3,5 9 4,1 16 8,2 17 6,5 26 1,3 15 5,7 1,5 5,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 2,2 18 8,1 18 8,4 19 0, ,2 0,8 4,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 3,0 11 4, ,9 8 12,3 6 1,6 8 4,1 2,7 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 5,8 9 10, ,6 9 1,1 22 3,3 3,2 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 5, , ,3 10 1,0 24 3,3 3,1 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,8 1 6,5 2 8,4 4 14,3 2 13,7 2 2,2 3 4,6 3,1 7,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 4,8 12 6,8 19 7,1 23 1,1 23 1,5 4,6 4,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,5 3 4,2 7 5,9 8 10,9 9 10,5 12 1,5 12 3,5 3,2 6,9 OP-EMD Local Currency * 1,7 13 2,4 17 8,7 16 9,9 15 1, ,5 0,8 5,7 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,4 14 2,1 19 1,4 25 3,6 29 0,0 29 9,7 0,2 1,0 Parvest Bond Asia ex-japan 9,8 1 12,3 1 9,8 15 3,6 28 1,3 16 9,5 1,0 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,8 4-2,6 15-2,3 22 4, ,0 14 1,2 17 6,4 0,8 6,6 Parvest Bond Europe Emerging 2,7 12 1,3 21 6,6 20 4,2 27 1,8 6 5,0 1,3 Parvest Bond World Emerging 10,8 2 11,5 6 8,4 18 1,9 4 10,2 1,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 3,5 24 8,8 17 0, ,1 0,4 Keskimäärin 4,2 3,9 5,2 9,4 9,5 1,4 6,6 1,9 4,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 10,5 9,1 8,9 9,6 1,6 5,7 1,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 226,1 0, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c 25,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 514,2 5, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -15,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 139,4 0, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 132,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 138,7 0, /00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/ d 6,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 103,3 2, /07 J. Tanskanen 500 5,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,6 1, /12 J. Tanskanen 500 1,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 173,1 22, /13 D. Silva 10/ e 22,6 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 89,6 6, /08 Kuisma 03/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 85,3 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 1,8 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 282,9 16, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 31,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 58,0-0,1 0 09/12 T. Rowe Price International 09/ ,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 326,5 1, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 66,5 0, /12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -4,3 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 146,9 1, /05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 15,9 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 103,4-1, /10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -14,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 11,0-0, /08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 387,0-0,2 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 183,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 57,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 257,5 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 21,5-1, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 18,5 Yhteensä 3 379,3 56, ,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,0 17 6,5 3 5,7 4 6,3 6 5,9 4 0,8 8 2,3 2,8 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,7 1 6,0 2 6,6 4 6,0 3 0,8 7 2,3 2,9 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,1 16 5,9 7 5,0 11-1,4 35 1,3 33 0,2 33 8,1-0,2 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 10 5,6 14 4,5 22 5,4 17 5,3 8 0,5 10 2,5 2,2 4,5 Danske Invest European Bond 4,3 8 5,9 9 5,6 5 6,2 7 3,8 24 0,3 25 2,9 2,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 14 4,1 23 3,1 24 4,3 23 4,6 16 0,7 9 2,3 1,9 4,1 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 13 4,7 20 4,8 14 5,8 12 6,1 2 0,9 1 2,0 3,0 3,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 0,9 33 4,9 13 0,8 3 5,5 0,2 eq Euro Investment Grade 1 K 5,2 1 6,5 2 5,9 3 6,7 3 7,9 1 0,9 2 3,0 2,3 5,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,5 7 5,4 16 4,7 15 5,5 15 3,8 25 0,2 30 2,0 2,8 5,6 eq LCR Korko 1K 2,6 26 1,0 34 0,0 39 1,4 1,9 3,8 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 9 5,4 17 4,7 17 5,5 14 4,7 15 0,4 14 2,3 2,5 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,1 19 2,8 27 2,4 26 2,7 24 2,4 31 0,3 16 0,8 3,7 2,0 Evli Yrityslaina B 4,7 4 5,9 8 4,5 21 5,2 20 5,2 9 0,8 6 2,3 2,3 4,1 FIM Korko Optimaattori * 2,9 26 2,6 25 2,7 25 2,9 27 0,3 24 1,9 1,5 3,4 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,2 31 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,3 26 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,3 26 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,2 25 0,5 29 1,9 30 0,6 36 0,8 5 5,3 0,4 2,8 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 3,6 24 0,9 27 2,3 27 0,9 35 0,8 4 5,3 0,5 2,8 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 11 5,6 12 4,9 13 6,9 1 5,7 5 0,4 12 2,4 2,9 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,9 12 6,9 2 5,7 6 0,4 11 2,4 2,9 4,7 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 2,3 28 4,4 21 0,3 19 2,4 1,0 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 2 5,8 10 6,0 1 4,8 22 3,3 26 0,3 17 1,9 2,7 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,8 34 4,8 14 0,2 32 2,2 0,4 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 1,2 32 5,0 12 0,3 28 2,2 0,6 Nordea Corporate Bond 6,1 6 5,2 9 5,8 11 5,1 11 0,3 18 2,2 2,8 5,3 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 6,3 4 5,4 7 6,1 9 5,2 10 0,3 15 2,2 2,9 5,3 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 2,2 29 4,0 23 0,3 22 1,8 1,3 5,3 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,7 21 4,5 20 5,4 18 2,4 30 0,0 38 2,3 2,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,9 18 4,7 16 5,6 13 2,5 28 0,1 37 2,3 2,4 Nordea Säästö Korko 5,5 15 5,4 6 5,9 10 4,4 20 0,3 29 2,2 2,8 0,0 OP-Korkosalkku 2,2 18 1,0 29 0,9 28 1,6 31 2,5 29 0,3 21 1,2 1,5 1,2 OP-Yrityslaina 4,5 6 6,2 5 5,1 10 5,5 16 4,5 17 0,3 23 2,4 2,3 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 12 5,6 13 5,3 8 6,4 5 5,4 7 0,2 35 2,4 2,8 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,5 15 4,6 22 3,8 23 5,3 19 4,5 18 0,4 13 1,9 2,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,9 3 4,9 19 4,6 18 6,1 8 4,4 19 0,1 36 2,3 2,7 5,0 Säästöpankki Yrityslaina 5,8 11 4,6 19 4,9 21 4,3 22 0,2 34 2,0 2,5 4,4 UB Korkosalkku * 2,2 28-0,8 30-2,7 36 2,1 32 0,3 20 2,6-1,0 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 4,2 23 3,2 24 3,0 24 2,7 28 0,6 10 0,9 3,6 2,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 2,9 25 0,7 37 1,1 1 5,4 0,6 2,7 Ålandsbanken LCR 2,3 30 1,4 34 0,1 40 1,1 2,2 3,9 Keskimäärin 4,0 5,0 4,2 4,2 4,1 0,4 2,6 2,0 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 471,0 0, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 16,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 140,8 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1038,5 0, /99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/ d -33,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 86,3-0, /03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/ d -7,1 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 526,6 4, /00 Danske Capital 05/00 30 d 0,5 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 88,3 0, /99 J. Tanskanen ,1 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,9 0, /05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 74,6 0, /13 T. Petersen 10/ ,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 346,4-23, /01 J. Kurppa 05/ ,9 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 860,0-6, /97 J. Pukka 04/ ,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 268,5 0, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f -7,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 160,6-7, /07 Salmenkivi 03/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 32,7 0, /16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 27,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/ ,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 059,4-0, /14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/ ,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 458,7-6, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 19,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 185,3-0,2 0 07/96 M. Nielsen 07/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 2,9 0,0 0 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/ ,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2940,2 14, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 161,3 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 324,2 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -15,3 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 210,9-2, /95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -105,0 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1771,5 10, /00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -161,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2730,9-2,1 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 289,3 0, /01 T. Kristiansson 11/ ,7 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 85,8 0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 142,1-1, /09 I. Härkönen 50 e 5,0 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 4,0-1, /10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/ ,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 221,7-3, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -35,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 57,2-0, /14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ ,8 Yhteensä ,2-19, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 26 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 5,0 4 5,3 4 7,3 7 5,9 6 0,8 6 3,0 2,5 4,6 Aktia Bond Allocation C/D * 5,4 2 5,7 2 7,7 5 6,2 4 0,9 3 3,0 2,6 4,6 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,6 11 2,8 11 2,2 16 3,7 14 0,6 11 1,3 1,8 2,0 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,9 9 3,1 9 2,5 15 3,8 13 0,6 10 1,3 2,0 2,0 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,3 2 2,2 13 0,2 14 2,8 14 0,3 17 0,8 8 5,8 0,5 3,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 10,0 1 10,7 1 9,0 4 6,4 3 0, ,4 0,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,0 8 3,8 7 6,9 9 8,0 2 0,4 15 4,1 1,7 Nordea Stratega Korko * 3,9 10 1,8 12 3,8 12 1,6 16 0,8 5 5,3 0,7 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 9,8 2 5,0 11 0, ,8 0,9 OP-Yrityslaina Amerikka B 9,8 1 5,0 10 0, ,8 0,9 Parvest Bond World Corporate H EUR 6,0 10 5,4 8 0,0 17 2,9 2,1 6,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,0 1 3,5 12 5,0 6 9,2 3 8,3 1 2,3 1 5,6 1,7 Parvest Convertible Bond World 2,6 3 4,4 6 3,1 10-0,9 17 4,2 12 0,4 14 6,3-0,1 POP Korkosalkku * 5,0 5 5,3 5 7,3 8 5,9 7 0,8 4 3,0 2,5 4,6 POP Korkosalkku C/D * 5,4 3 5,7 3 7,7 6 6,1 5 0,9 2 3,0 2,6 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,0 7 1,7 13 3,7 13 2,2 15 0,8 7 5,4 0,7 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,9 14 3,7 8 5,3 11 5,2 9 0,7 9 2,0 2,7 5,9 Keskimäärin 3,3 4,4 4,1 5,9 4,9 0,7 4,9 1,6 3,9 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 55,0 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 20 EUR 0,75 % 0,77 % Suomi 33,4-0, /07 J. Kurppa 05/ ,9 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,44 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 884,6 0, /14 A. Wiklund 09/ SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 124,6-0,1 0 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -89,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2940,2 30, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 363,9 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 923,4 10, /15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 373,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 229,8 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 93,0 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1474,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 39,7 1, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -10,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1338,4 26, /07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 194,0 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 52,8 0, /07 M-P Rautiainen 50 e -2,7 Yhteensä 8 189,8 69, ,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,7 4 8,8 1 5,8 4 4,8 12 8,9 5 1,8 6 4,5 1,1 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,0 7 6,7 8 5,5 7 6,0 7 5,9 14 0,5 15 2,7 2,2 eq High Yield 1 K 5,6 5 8,3 3 6,4 2 7,9 1 11,9 1 2,4 1 4,0 2,0 3,1 Evli High Yield Yrityslaina B 6,7 2 8,4 2 6,4 3 6,7 3 8,5 6 1,8 5 4,0 1,7 3,9 FIM Euro High Yield * 7,6 7 5,1 10 6,0 6 8,5 7 1,5 9 3,4 1,8 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 5,7 10 6,4 13 1,2 12 1,6 3,7 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 5,7 9 6,4 12 1,2 13 1,6 3,7 2,8 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,8 12 5,3 11 7,1 11 1,3 11 3,0 1,8 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,5 9 5,9 8 7,5 8 1,4 10 3,0 2,0 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,2 3 8,0 4 6,5 1 7,8 2 11,4 2 2,2 3 4,9 1,6 2,9 OP-High Yield 5,2 6 7,6 5 5,6 6 6,4 4 9,1 4 1,8 7 4,5 1,5 3,5 Parvest Bond Euro High Yield 4,5 13 4,0 15 7,2 9 1,9 4 3,9 1,0 2,8 Parvest Convertible Bond Europe 2,3 8 5,1 10 3,9 14-2,6 17 1,7 17 0,4 17 7,3-0,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 6,4 9 5,6 5-1,2 16 2,2 16 0,5 16 6,8-0,2 Säästöpankki High Yield B * 5,5 8 6,1 5 10,5 3 2,3 2 5,9 1,1 Ålandsbanken Euro High Yield 7,1 1 7,6 6 5,0 11 4,8 13 7,1 10 1,1 14 2,5 1,9 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 4,5 14 4,8 15 1,7 8 6,5 0,7 3,0 Keskimäärin 5,3 7,5 5,5 4,9 7,3 1,5 4,1 1,6 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 9,9 6,3 6,3 9,8 1,7 4,0 1,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 814,2 1, /05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/ d -26,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 56,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 62,5 1, /01 T. Petersen 500-2,1 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 836,2 11, /01 M. Lundström 03/ f -7,1 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 10,9 0, /07 J. Nisula 01/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 255,3-1, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 284,5 1,2 0 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 2,3 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 131,3 1, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 628,8-0, /04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -172,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1007,5-0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -10,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1031,2 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 230,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 16,6-2, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -2,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 95,2 8, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -18,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 5 460,0 20, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 28 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 5,9 8 9,1 13 1,6 12 3,1 1,9 2,7 Aktia Global High Yield Bond+ B * 5,6 14 8,9 16 1,6 14 3,1 1,8 2,7 Alfred Berg Høyrente C -10,4 15-6, ,4 6 5,8 1 9,7-0,7 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 8,4 1 17,2 1 2,3 2 6,4 1,3 Danske Invest High Yield * 4,9 4 5,1 6 2,9 13 6,8 3 15,3 2 2,2 4 5,2 1,3 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2, ,1 8 1,6 13 5,2 0,5 FIM Top Yield C * 4,2 7 5,9 9 6,7 20 1,0 22 4,7 1,3 2,4 LähiTapiola High Yield * 4,7 5 5,9 5 3,3 10 4, ,3 9 1,6 11 4,4 1,1 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 5,1 4 5,8 11 5,1 23 0,4 24 3,6 1,6 6,5 LähiTapiola Korkomaailma 5,3 3 7,0 2 6,8 3 6,6 4 6,3 22 1,2 19 3,9 1,7 5,2 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 9,8 1 6,6 5 11,8 7 2,1 6 11,6 0,6 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,5 9 5, ,7 3 2,1 5 6,5 0,8 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,1 11 4, ,4 4 2,0 8 6,5 0,7 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 9,1 1 8,0 2 3,1 23 2,6 26 0, ,1 0,3 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,1 8 1,4 14 1,0 25 4,0 25 0,2 26 3,2 0,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 5,8 12 8,8 19 1,2 20 3,7 1,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 5,9 10 8,8 18 1,2 21 3,7 1,6 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 6,4 7 9,1 15 1,2 17 3,7 1,8 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 6,4 6 9,1 14 1,2 16 3,7 1,8 Nordea Yrityslaina Plus * 6,6 1 6,6 3 4,2 6 6,8 2 13,2 5 2,0 7 5,9 1,2 3,2 OP-Private Korkostrategia A * 4,8 19 5,0 24 0,3 25 2,2 2,3 4,9 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 4,4 22 9,5 12 1,9 10 6,1 0,7 4,0 Parvest Bond World High Yield 4,3 6 5,0 7 3,0 12 4,7 20 9,5 11 1,9 9 5,6 0,9 SEB Global High Yield B 5,6 2 6,3 4 4,2 8 5,8 13 8,8 17 1,6 15 4,6 1,3 3,7 Taaleri Korkeammat Korot A 5,6 15 9,8 10 2,2 3 3,9 1,5 3,3 Taaleri Korko Allokaatio Kasvu 5,0 5 5,1 16 6,7 21 1,2 18 3,3 1,6 2,9 Keskimäärin 5,2 6,0 3,6 4,9 9,5 1,6 5,1 1,2 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,4 7,5 5,5 8,7 13,9 2,0 4,9 1,8 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 59,6 0, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 144,5 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 13,4 0, /05 Danske Capital / ING 06/ d -6,7 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 24,7-1, /12 M. Kuisma 09/ ,0 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 273,6-0, /02 T. Vesala 03/ d 6,3 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 109,2-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,0 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 150,1 3, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,4 0,2 0 12/12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 86,7 0,0 0 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -10,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 895,0 6, /15 T. Hyllinen 03/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 781,9-1, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 57,3 2, /15 Pohjola Asset Management Oy 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 187,8 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 170,0-0,5 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 202,8-0, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 17,5 0, /14 H. Nystedt 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 42,1-0, /13 Nystedt, Lang 02/ ,7 Yhteensä 3 222,5 8, ,6 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,1 4 0,0 4-0,2 4-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,5 1 6,1 1 1,1 1-1,9 4 0,3 1-0,1 4 9,4 0,2 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 1 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 1,5 1,6 0,2-0,5 0,1 0,0 2,4 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 7622,3-5,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/ EUR 19,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2474,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/ USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 143,6-25, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -63,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 312,3-18, /09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 66,9 Yhteensä ,2-49, ,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,0 8 0,0 7 0,0 7 0,0 8 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,2 7 0,0 11 0,0 9 0,0 9 0,0 10 0,0 11 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,5 4 0,1 8-0,1 10 0,0 8 0,0 9 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 6 0,2 5 0,1 5 0,1 3 0,1 4 0,0 5 0,0 0,1 Nordea Korko 0,4 5 0,1 9 0,0 7 0,0 5 0,0 5 0,0 3 0,1 0,2 OP-Dollari B 5,7 1 1,0 1-2,1 11 0,1 1 0,5 1 9,8 0,3 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 4 0,1 2 0,0 8 0,0 9 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,1 9 0,0 10-0,1 11-0,1 10 0,0 11 0,0 10 0,0 SEB Money Manager B 0,5 3 0,1 7 0,1 6 0,1 4 0,1 3 0,1 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,5 2 0,3 3 0,2 3 0,0 6 0,0 6 0,0 7 0,0 0,2 Taaleri Parkki Kasvu * 0,8 2 0,5 2 0,2 1 0,1 2 0,0 4 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,7 0,2-0,1 0,0 0,1 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2606,2 4,4 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/ EUR 4,8 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 26,0 1, /02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 62,0 0, /00 A. Savelainen 01/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 113,6 12, /97 J. Nisula 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1542,3 29, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 34,9 5, /12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 3,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 871,2-58, /96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 99,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 18,8 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,8 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 119,7-0, /96 A. Björklund 04/ EUR f -50,8 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,6-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 325,5 2, /12 H. Nystedt 01/ ,3 Yhteensä 5 969,0 15, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 30 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,8 5 2,8 2 6,4 2 4,3 2 2,9 2 0,7 3 8,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,2 3 3,3 1 6,8 1 4,5 1 3,0 1 0,8 2 8,5 0,3 Aktia Likvida+ 1,3 15 0,8 13 0,7 11 0,7 17 0,3 16 0,2 13 0,3 0,6 Aktia Likvida+ D 1,5 11 1,0 8 0,9 6 0,8 14 0,3 12 0,2 11 0,3 0,6 Danske Invest Korko K 1,6 9 1,0 9 0,9 7 0,9 11 0,4 8 0,2 14 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 6 1,1 7 0,7 9 0,8 15 0,3 15 0,1 16 0,2 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,7 2 1,8 3 1,4 4 1,2 8 0,5 7 0,2 10 0,4 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,4 14 0,8 12-0,1 21 1,4 6 0,6 4 0,6 4 0,5 0,1 Evli Likvidi B 1,2 16 0,9 11 0,8 8 0,7 18 0,2 18 0,1 20 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,3 22-0,1 21-0,1 20 0,0 22 0,0 22 0,0 26 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 18 0,2 19 0,2 16 0,2 21 0,1 21 0,0 23 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,4 21 0,1 20-0,1 18-0,1 23 0,0 23 0,0 25 0,1 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 8 1,1 6 1,0 5 0,9 13 0,4 11 0,1 15 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 4,1 1 1,6 4 0,2 15 3,9 3 0,4 10 0,8 1 3,6 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,4 20-2,2 22 0,0 17-2,1 25-2,6 26 0,2 12 5,4 OP-Korkotuotto II 2,0 4 0,8 15-0,1 19 1,2 9 0,4 9 0,1 17 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,8 7 0,5 17-0,4 22 1,1 10 0,3 14 0,1 21 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,5 18 0,5 13 0,4 20 0,1 20 0,0 24 0,3 0,9 SEB Likviditetsfond -0,4 23-2,8 23-0,6 23-2,3 26-2,5 25 0,5 7 5,3 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,2 17 0,7 16 0,4 14 0,8 16 0,3 17 0,1 22 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,5 12 0,9 10 0,7 10 0,9 12 0,3 13 0,1 18 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 10 1,6 5 1,7 3 1,6 4 0,6 5 0,3 8 0,3 0,9 UB Korko Plus * 1,3 7 0,5 6 0,2 9 Ålandsbanken Cash Manager 1,4 13 0,8 14 0,7 12 0,5 19 0,2 19 0,1 19 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -1,9 24-2,2 24 0,5 6 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,5 5 1,0 3 0,5 5 Keskimäärin 1,4 0,7 1,0 0,9 0,2 0,3 1,6 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 40,3 0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 6,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 340,9-13, /96 M. Westerlund 10/14 50 c -33,9 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 345,1-17, /97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 379,3 40, /96 R. Louhento (Danske Capital) 01/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 372,4 16, /06 R. Louhento (Danske Capital) 02/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 53,8-16, /03 A. Savelainen ,1 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 277,4-76, /96 J. Heikkilä 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 97,2-0, /14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -51,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 19,8-3, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-5,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 291,0-3, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 41,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 138,7-2, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 227,4 30, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 888,5-3, /02 A. Komulainen 02/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 568,1 17,8 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,6 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 396,5-61, /02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä -43,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 349,5 29, /08 P. Sandström 01/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 188,1 13, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 79,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 31,0 3, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 143,3-11, /04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 20,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 30,3-7,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g 13,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 14,6 0,9 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/ g 4,9 Yhteensä ,2-66, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 32 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 903,13 3,9 % 6 0,1 % 1, ,1 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 296,01 0,3 % 17 0,0 % 1, ,0 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 277,38 0,3 % 18 0,0 % 5, ,7 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,67 11,6 % 3 0,3 % 55, ,2 eq Rahastoyhtiö Oy 1 791,70 1,8 % 8 0,1 % 9, ,3 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 782,23 5,7 % 4 0,5 % 36, ,8 FIM Varainhoito Oy 5 365,41 5,3 % 5 0,1 % 50, ,0 Fondita Rahastoyhtiö Oy 690,73 0,7 % 12 0,0 % 0, ,7 Fourton Oy 521,88 0,5 % 15 0,0 % 0, ,3 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy ,55 38,2 % 1 0,4 % 108, ,9 JOM Rahastoyhtiö 67,90 0,1 % 19 0,0 % 0, ,2 OP Rahastoyhtiö Oy ,28 21,5 % 2 0,8 % 5, ,1 PYN Rahastoyhtiö Oy 332,65 0,3 % 16 0,0 % 1, ,1 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 517,79 3,5 % 7 0,2 % 13, ,4 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 651,05 1,6 % 10 0,0 % 5, ,8 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 749,88 1,7 % 9 0,1 % 14, ,5 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 642,37 0,6 % 14 0,1 % 5, ,9 UB Rahastoyhtiö Oy 657,36 0,6 % 13 0,1 % 4, ,3 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 394,21 1,4 % 11 0,1 % 0, ,6 YHTEENSÄ ,17 99,6 % 278, , /2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 873,45 4,8 % 1, ,3 Osake Pohjoismaat 3 531,02 3,5 % 11, ,0 Osake Eurooppa 5 849,78 5,8 % 18, ,1 Osake Pohjois Amerikka 5 418,40 5,4 % 85, ,2 Osake Japani 805,84 0,8 % 111, ,1 Osake Tyynenmeren alue 227,17 0,2 % 0, ,8 Osake Kehittyvät Markkinat 5 098,30 5,0 % 115, ,4 Osake Maailma 8 705,35 8,6 % 30, ,6 Osake Sektorit 1 445,44 1,4 % 12, ,4 OSAKE YHTEENSÄ ,72 35,5 % 139, ,7 Yhdistelmärahastot Eurooppa 605,96 0,6 % 4, ,8 Yhdistelmärahastot Maailma ,23 18,3 % 118, ,1 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,19 18,9 % 122, ,9 Valtioriski EUR 6 464,26 6,4 % 6, ,7 Luokitellut yrityslainat EUR ,28 10,2 % 23, ,4 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 850,86 2,8 % 19, ,6 Valtioriski Glob. 179,03 0,2 % 1, ,0 Luokittellut yrityslainat Glob ,00 5,3 % 69, ,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob ,16 2,6 % 8, ,0 Kehittyvät markkinat 2 350,69 2,3 % 56, ,0 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,28 29,8 % 138, ,0 Käteisrahastot 455,83 0,5 % 44, ,6 Rahamarkkina 3 362,82 3,3 % 7, ,4 Muu lyhyt korko 9 527,90 9,4 % 83, ,8 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,56 13,2 % 135, ,8 Hedge rahastot 622,51 0,6 % 6, ,0 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 986,83 2,0 % 19, ,8 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 609,34 2,6 % 12, ,8 YHTEENSÄ ,09 100,0 % 278, ,9 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/

18 34 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Front Suomi A1 12,1 1 15,4 1 1,4 2 22,0 0,6 ODIN Finland C 6,0 1 13,1 1 13,2 1 12,0 2 12,2 2 2,9 1 19,8 0,6 0,7 Keskimäärin 6,0 13,1 13,2 12,0 13,8 2,2 20,9 0,6 0,7 OMX Helsinki CAP GI 6,5 14,1 16,7 14,2 13,1 0,6 21,0 0,7 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,5 0, /13 Front Capital Ltd 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 239,4-0, /90 T. Haugen 03/ e -12,3 Yhteensä 241,9-0, ,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 3,2 4 5,1 7 1,8 10 0,2 Carnegie Nordic Markets 2,4 5 7,2 6 2,0 9 0,3 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 16,9 2 11,6 4 0,9 14,1 3 17,8 2 7,1 1 21,6 0,7 Head Nordic Select Dividend A1 7,1 7 7,3 7 9,8 7 2,7 5 17,1 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 7,5 6 7,9 6 10,1 6 2,7 4 16,9 0,5 Holberg Norden 5,7 2 10,5 4 11,7 3 14,7 2 12,5 3 2,0 7 20,5 0,7 0,5 ODIN Norden 3,4 3 11,6 3 12,3 2 9,4 5 7,6 8 0,5 8 21,5 0,4 0,6 ODIN Norge C -0,1 6 3,5 8 5,5 8 6,7 8 10,9 5 3,5 3 22,9 0,3 0,2 ODIN Sverige C 10,5 1 20,2 1 16,8 1 27,0 1 19,0 1 5,5 2 19,7 1,4 1,1 WIP Hakkapeliitat A1 9,5 5 9,4 5 14,0 4 11,0 4 2,1 6 16,7 0,8 0,5 Keskimäärin 4,2 10,6 8,6 12,6 12,3 3,3 19,6 0,7 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,3 11,8 8,9-0,2 3,6-1,5 22,8 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 33,0 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,8-0, /12 Head Asset Management Oy 08/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 191,2 11/00 R. Olsen 06/ NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1207,5 1, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -2,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 567,8-7, /92 V. Almestad 08/ e -7,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 2,00 % Norja 614,4 14, /94 V. Søraunet 02/ e 117,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,4 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ ,2 Yhteensä 2 750,7 8, ,9 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz Europe Equity Growth IT 9,9 1 15, ,1 12 5,4 2 9,4 3 0, ,6 0,3 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 9,0 3 14, ,1 17 4,5 6 8,9 7 0, ,6 0,2 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,5 4 15, ,1 8 2,8 14 7,0 17 2, ,8 0,1 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 13, ,9 13 1,8 19 6,4 26 2, ,8 0,1 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 11,0 18 1,8 17 4,9 43 0, ,8 0,1 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 7,1 68 4,6 68 5,7 1 10,3 1 3,0 4 13,8 0,4 0,6 Carnegie Eurooppa Osake -0,5 42 4,1 69 1,7 71 0,3 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,1 60 6, ,1 65-0,8 67-0, ,0-0,5 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,8 62 5, ,4 66-1,0 69-0, ,1-0,5 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 11,8 40 6,5 62-6,8 63 0,4 64-0, ,9-0,3 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9,4 65 6,8 58-4,6 50 5,5 35 1, ,7-0,2 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15, ,2 11 4,7 4 5,2 40-1, ,4 0,2 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,6 56 6,7 61-5,9 57 3,0 56 1, ,8-0,3 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 11,4 43 8,7 32-0,7 30 6,7 21 0, ,0 0,0 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 13,1 26 8,5 33-0,8 31 6,6 24 0, ,0 0,0 0,7 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 14, ,9 9 3,2 12 7,3 13 2, ,7 0,2 1,0 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,7 41 8,8 31-0,7 29 4,3 44 0, ,0 0,0 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 15, ,0 19 0,3 26 4,0 48-1, ,3 0,0 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 10,8 53 7,9 44-5,9 56 0,2 65-0, ,7-0,3 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3, ,1 36 6,9 57-6,5 62 0,6 62-0, ,9-0,3 0,6 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4, ,4 21 8,9 30-0,5 28 6,7 20 0, ,0 0,0 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,0 51 7, ,5 70 0,1 66 0, ,4-0,6 0,4 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 12,4 30 8,2 39-7,0 64 5,3 39-0, ,1-0,4 0,8 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 12,3 34 7, ,8 67-1,8 70 1, ,8-0,4 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 13, ,1 22-3,2 41 3,9 50 0, ,0-0,2 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,6 6 17,0 5 12,7 10 3,5 11 9,7 2 4,2 1 19,2 0,2 1,0 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,9 67 5,0 67-3,2 42-0,9 68 0,4 56 4,8-0,7 1,2 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,5 7 13,4 23 9,4 27-2,7 39 5,8 33 1, ,6-0,1 0,8 Invesco European Growth Equity A 4, ,2 35 8,5 36 0,7 25 3,9 49 1, ,4 0,0 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 3, ,9 52 4, ,0 68 2,6 57 3,2 3 26,9-0,4 0,5 Invesco Pan European Structured Equity A 7,6 5 14, ,3 15 1,3 21 4,3 45 0, ,3 0,1 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 9,4 24-5,5 55 5,7 34 2, ,8-0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0, ,7 54 9,4 25-1,9 35 5,9 31 1, ,2-0,1 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0, ,3 46 9,4 26-1,9 36 5,9 30 1, ,3-0,1 0,5 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2, ,3 25 8,1 41-6,1 59 3,3 54 1, ,6-0,3 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0, ,5 42 8,2 40-3,7 45 3,5 52 0, ,1-0,2 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1, ,9 39 8,2 38-3,7 46 3,5 51 0, ,1-0,2 0,7 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3, ,9 38 6,4 63-6,2 60 6,6 23 2, ,8-0,3 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2, ,2 50 7,3 52-3,4 43 6,4 28 1, ,5-0,1 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 11,2 49 7,4 51-3,5 44 6,4 27 1, ,8-0,1 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5, ,9 6 15,2 2 3,8 9 7,3 15 2, ,2 0,2 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5, ,1 4 15,2 3 3,7 10 7,2 16 2, ,2 0,2 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2, ,7 55 7,5 50-5,9 58 1,6 60 1, ,0-0,3 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5, ,3 8 15,0 5 3,9 8 8,1 8 0, ,7 0,2 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5, ,4 7 15,1 4 4,0 7 8,1 9 0, ,7 0,2 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,8 43 9,9 61 6,8 59-4,0 47 6,8 18 2,9 6 22,8-0,2 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0, ,5 57 6,8 60-4,0 48 6,8 19 3,0 5 22,7-0,2 0,5 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 5, ,4 31 9,2 28 2,2 15 9,1 5 2, ,0 0,1 0,6 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 6,1 9 12,8 28 9,2 29 2,2 16 9,1 6 2, ,0 0,1 0,6 Jupiter European Growth I Eur Acc 9,5 2 17,4 3 13,4 7 1,0 24 2,3 58-0, ,6 0,1 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5, ,1 27 8,5 35-4,6 49 5,4 38 0, ,3-0,2 0,7 ODIN Europa C 2, ,3 32 8,5 34-1,6 33 9,2 4 1, ,7-0,1 0,7 Pictet-Euroland Index-P EUR 1, ,2 59 8,1 43-1,9 34 6,4 25 1, ,2-0,1 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 2, ,2 58 7,2 54-2,7 38 5,4 36 0, ,5-0,1 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,5 39 8,1 66 3,5 70-2,2 37 4,0 47 0, ,9-0,1 0,4 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2, , ,5 21 1,2 22 3,1 55 0, ,8 0,1 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,4 8 14, ,3 16 0,2 27 5,8 32 3,4 2 20,6 0,0 0,8 Schroder ISF EURO Equity 3, , ,1 23 1,8 18 6,2 29 2, ,4 0,1 0,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 551,6 04/12 M. Dechelette 04/ USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,9 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 253,6 02/08 A. Chakra 12/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 260,3 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 52,2 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 364,2 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,7 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 214,7 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 151,9 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 49,9 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,7 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 70,6 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 126,6 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 93,1 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 254,6 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 6,2 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 975,0 01/10 J. Bennett, A. Rahman\n 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 465,1 07/04 O. Beckett, R. Stokes\n 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1335,3 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3845,7 07/04 T. Stevenson 04/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 375,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,6 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 115,4 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 144,1 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,0 03/06 P. Vermeulen 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 207,4 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 214,7 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,4 05/06 M. Barakos, T. Buckingham ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 233,8 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 673,3 02/00 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 83,0 06/00 Webb, Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2367,5 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 458,9 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 604,3-5, /04 H. Opland 04/ e -6,2 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/ max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/ enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 36 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Schroder ISF European Equity Alpha 2, ,4 44 7,5 49-2,8 40 6,7 22 2, ,9-0,1 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 1, ,3 47 5,9 65-4,8 51 5,2 41 2, ,4-0,2 0,6 Schroder ISF European Large Cap 4, ,9 37 7,9 45 2,9 13 8,0 10 2,9 8 21,8 0,1 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 5, ,9 9 11,4 14-1,3 32 7,4 12 2,8 9 19,3-0,1 1,0 Schroder ISF Italian Equity -1,8 44 9,6 64 7, ,8 69 0,5 63-0, ,2-0,5 0,4 Schroder ISF Swiss Equity 6, , ,7 20 1,0 23 7,5 11 1, ,5 0,1 0,9 Schroder ISF UK Equity 4, ,5 29 7,6 46-5,1 52 3,3 53 2,9 7 25,2-0,2 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,8 63 7,2 53 1,6 20 7,3 14 2, ,0 0,1 0,5 Standard Life European Equity Unconstained D 12,3 33 7,5 47-5,5 54 1,2 61 1, ,5-0,2 0,7 Standard Life European Smaller Companies D 19,5 1 17,2 1 5,2 3 5,4 37 2, ,0 0,3 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 13,4 22 8,4 37-5,5 53 4,0 46 1, ,3-0,3 0,8 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,4 2 13,9 6 4,5 5 5,0 42 2, ,3 0,3 1,2 UBAM - Europe Equity I CAP 2, ,3 45 8,1 42-6,5 61 1,9 59 0, ,1-0,3 0,6 Keskimäärin 3,9 12,5 9,1-2,0 5,0 1,3 21,1-0,1 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,0 10,4 7,5-2,4 5,7 0,1 21,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,9 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,3 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 169,2 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 899,9 17-5, ,7 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - America Fund Y-USD-ACC 21,9 2 19,6 1 10,1 5 8,6 23-0, ,6 0,6 1,4 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18, ,2 7 5,9 18 6,5 27-0, ,3 0,3 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 18, ,6 5 4,8 21 8,8 22 0, ,6 0,3 1,1 JPM America Equity A (dist) - USD 8,0 9 19,4 9 16,7 11 7,7 12 9,7 17 2,0 4 20,7 0,4 1,1 JPM America Equity A (acc) - USD 8,0 8 19,5 7 16,7 10 7,7 11 9,7 16 2,0 5 20,7 0,4 1,1 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,5 28 6,8 29 3, ,1 4-1, ,6 0,2 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 4,2 22 9,2 21 0, ,4 0,2 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 18, ,2 13 6,6 17 5,8 30 0, ,9 0,4 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 7, , ,1 17-0,5 29 5,9 28-0, ,5 0,0 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 7, , ,1 16-0,4 28 5,9 29-0, ,5 0,0 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,1 31-0,6 29 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,3 4 18, ,2 14 8, ,0 13 0, ,6 0,4 1,1 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18, ,1 15 8,2 9 9,9 14 1,1 9 19,9 0,4 1,1 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 19, ,7 8 6, ,5 10 1, ,0 0,4 1,1 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 19, ,7 9 6, ,5 8 1, ,0 0,3 1,1 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 7,3 30 6,5 30-3,3 30 1,7 32 0, ,9-0,2 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,8 26 9,9 27 3, ,5 1 3,1 2 25,7 0,1 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 6, , ,8 22 7, ,2 11 1,7 6 18,3 0,4 1,2 JPM US Value A (acc) - USD 6, , ,8 23 7, ,2 12 1,6 7 18,2 0,4 1,2 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 18, ,3 25-0,1 27 8,3 25-1, ,3 0,0 0,9 Legg Mason Clearbridge Value 18, ,8 20 8,7 8 14,8 5 0, ,6 0,4 1,0 Legg Mason Opportunity 22,7 1 13,6 24-9,5 31 9,4 19 7,8 1 29,2-0,3 0,9 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 16, , ,3 4 21,3 2 2,6 3 22,6 0,5 0,8 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,6 16 9,6 29 8,3 28 3,5 25 9,6 18-0, ,8 0,2 0,6 Pictet - US Equity Selection P USD 8,1 7 16, ,1 19 5,2 19 8,2 26-0, ,3 0,3 0,9 Pictet-USA Index-P USD 8,1 6 19,7 6 17,8 3 12,2 3 10,5 9-0, ,1 0,7 1,2 Schroder ISF US Large Cap 8,2 5 19,5 8 17,6 4 9,4 6 9,9 15 0, ,1 0,5 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 9,6 3 18, ,6 18 9,2 7 13,6 6 1,4 8 19,5 0,5 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,8 2 21,4 4 19,3 2 4,9 20 8,5 24-0, ,3 0,2 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7, ,8 5 16, ,5 1 12,7 7 1, ,5 0,8 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,3 1 21,5 3 17,4 6 13,4 2 15,2 3 0, ,8 0,8 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 7, , ,7 21 3,9 23 9,4 20-0, ,2 0,2 0,8 Keskimäärin 8,0 17,7 14,9 5,9 10,2 0,7 19,7 0,3 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,7 17,2 11,9 11,3-0,1 16,9 0,7 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1722,0 10/07 A. Brass 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 32,2 03/08 R. Grewal 09/ USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 125,6 10/07 A. Vatis 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 448,8 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,0 04/09 A. Sunier 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 128,5 02/14 onathan Simon (New York), Timothy Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,7 07/10 S. Huang, D. Ruhl USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,4 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,6 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 665,9 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 615,9 07/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 380,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 129,8 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 34,0 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 218,2 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 164,5 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 357,1 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 298,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 308,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 38 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 11, ,1 7 4,6 13 7,0 20-1, ,0 0,2 0,6 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 4,1 2 17,8 1 15,0 4 9,1 5 7,7 18-6, ,2 0,4 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 0,8 9 11,3 13 9,3 21 1,5 19 7,9 17-0, ,4 0,1 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,1 19 9,8 17 4, ,0 6-1, ,3 0,2 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 9,9 20 9,8 18 1,3 20 7,5 19-0, ,7 0,1 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,5 7 15,3 3 5,0 11 8,4 16-4, ,1 0,2 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 14,3 6 13,1 9 8,4 6 11,0 7-1, ,5 0,4 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 2,9 3 12, ,0 16-1,2 23 3,2 23-1, ,2 0,0 0,5 Invesco Japanese Value Equity A JPY 10, ,7 10 6,6 7 9,0 14-3, ,7 0,3 0,5 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 0,5 12 9,8 21 9,3 19 0, ,3 2 4,9 2 26,5 0,0 0,5 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 3,9 22 3,2 23-4,4 24 0,9 24 2,1 4 11,4-0,4 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -2,4 23 1, ,5 3 10,0 12 2,0 5 11,9 1,0-0,2 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0, ,5 18 9,3 20 1, ,7 9 0,7 8 24,3 0,1 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 9,3 22 1, ,3 11 0,4 9 24,0 0,1 JPM Japan Equity A (dist) - USD 0, ,0 4 14,4 5 5,4 8 3,9 21-7, ,4 0,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 0, ,0 3 14,3 6 5,4 10 3,9 22-7, ,4 0,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10, ,0 13 0,2 22 9,2 13-2, ,4 0,0 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 1,9 7 12, ,6 12 3, ,7 8 1,1 7 25,0 0,1 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,4 5 13,3 9 13,1 8 5,4 9 14,2 3 1,8 6 26,0 0,2 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -0, , ,0 14 2, ,6 4 3,3 3 26,3 0,1 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 2,0 6 11, ,8 15 2,7 16 9,0 15-0, ,6 0,1 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,4 1 15,0 5 16,9 1 12,6 2 10,3 10-3, ,1 0,6 0,8 T. Rowe Price Japanese Equity I 2,6 4 15,6 2 15,5 2 14,5 1 12,9 5-0, ,0 0,7 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1,3 8 13,4 8 12,3 11 9,9 4 16,5 1 6,8 1 27,0 0,4 0,7 Keskimäärin 1,7 11,5 11,3 4,7 9,4-0,9 22,9 0,2 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 12,4 11,8 3,6 10,6 0,2 27,4 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 155,9 06/11 H. Kamata 06/ USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 39,4 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 109,1 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 39,6 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 15,0 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 90,4 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,6 12/04 K. Sasaki, R. Ohori USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,8 11/93 Japan Research Driven Team 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 108,2 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 31,0 07/09 D. Carter ,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/ S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,6 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 686,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,6 12 6,0 24 5,5 23 6, ,5 15 1, ,1 0,4 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -0,1 28-0,9 28 4, ,1 11 1, ,8 0,3 0,0 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,5 3 8,4 15 5,2 24 7, ,6 24 1, ,9 0,6 0,7 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,4 1 9,3 14 6,1 21 8, ,0 23 1, ,9 0,6 0,7 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,1 2 17,4 1 28,4 1 19,8 8-1, ,5 1,6 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,6 5 15,0 3 20,0 2 21,2 2 2, ,6 1,1 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,6 19 5, , ,8 22-2, ,4 0,5 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 10,9 2 11,4 6 14,9 4 15,7 7 16,1 19 0, ,6 0,9 0,6 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 2,9 26 8,4 18 7, ,8 25-1, ,1 0,4 0,1 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 14,9 1 16,8 2 18,4 4 16,4 17 1, ,8 1,0 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 6,8 22 6,4 20 8,2 19 7,8 28-1, ,5 0,5 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 1,8 27 2,2 27 4, ,9 13 1, ,2 0,3 0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 7,9 18 8,8 17 6, ,2 18 1, ,5 0,4 0,4 Invesco Asian Equity A 7,7 8 10,1 9 12,1 7 17,6 5 24,2 1 3,1 8 18,2 1,0 0,6 Invesco Pacific Equity A 6, ,7 4 11, , ,0 20 2, ,5 0,6 0,7 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 8, , , ,3 16 1, ,0 0,7 0,5 JPM China A (dist) - USD 8,1 7 7,6 20 9,6 14 9, ,3 5 7,6 2 24,1 0,4 0,3 JPM China A (acc) - USD 8,4 5 7,6 21 9,6 13 9, ,3 4 7,6 1 24,0 0,4 0,3 JPM Greater China A (dist) - USD 8,2 6 10,2 8 11, , ,3 6 5,6 5 22,1 0,5 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 9,7 4 10,4 7 11,9 9 9, ,2 7 5,6 6 22,1 0,5 0,5 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,5 13 9,4 12 9,5 15 7, ,5 9 6,7 3 23,3 0,3 0,4 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,9 9 9,6 10 9,5 16 7, ,4 10 6,7 4 23,3 0,3 0,4 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5, ,7 3 12,4 6 16,6 6 19,1 12 2, ,7 0,9 0,7 JPM Singapore A (dist) - USD 5,3 16 5,8 25 4,3 25 9, ,4 26-0, ,1 0,6 0,4 JPM Singapore A (acc) - USD 5,8 14 6,1 23 4,3 26 9, ,4 27-0, ,2 0,5 0,4 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,3 15 9, ,5 5 18,8 3 21,1 3 3,9 7 18,2 1,0 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,8 11 8,3 16 7, ,1 9 15,7 21-1, ,5 0,6 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 9, ,1 8 14,8 8 17,7 14 2,4 9 18,2 0,8 0,6 Keskimäärin 7,6 8,5 9,3 11,6 16,9 2,1 19,0 0,6 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,6 11,0 10,4 6,8 12,4-0,4 23,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2260,9 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 917,2 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 52,7 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 280,1 03/08 J. Tse 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 84,4 03/08 P. Taylor 12/ AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 48,4 08/06 K. Chang 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 28,5 03/08 T. Kim 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 129,6 03/08 D. Nicholls 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 9,9 03/08 G. Kwek 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,6 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 891,3 07/94 H. Wang, S. Shen 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,7 05/01 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,8 05/01 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 13,4 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,6 05/01 D. Loh & S. Neo USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/ USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 366,9 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 6 032,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 40 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European -7,2 10-3,7 12-4,5 9-0,2 East Capital (Lux) Eastern -3,4 10-3,9 8-0,2 European 14,6 5 18,3 4 4,4 4 21,8 0,7 East Capital (Lux) Russian -6,0 14-7, ,7 3 32,4 3 5,7 2 28,2 1,0-0,2 East Capital Balkan Fund -4,1 9 3,5 2 4,9 1 3,6 9 7,9 9 2, ,6 0,3 0,2 East Capital Baltic -1,5 4 3,1 3-1,1 6 2,4 10 6,0 10 2, ,2 0,2 0,3 East Capital Russian -2,8 7-5,7 13-7, ,9 2 32,7 2 6,1 1 28,2 1,0-0,2 East Capital Turkish 0,6 2 1,3 4-1,3 7-1,1 13-0,8 13 3,5 8 31,6 0,0 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,6 5-1,8 9-4,6 11 9,0 7 14,4 8 3,8 6 23,8 0,4-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -1,8 8-4,5 10 8,9 8 14,5 7 3,5 9 24,1 0,4-0,1 JPM Turkey Equity A dist-eur -2,1 6 0,4 6-0,1 4-0,1 11-0,1 11 3, ,6 0,0 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur -1,4 3 0,7 5-0,1 5-0,2 12-0,1 12 2, ,6 0,0 0,0 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,9 8-3,7 11-5,4 12 9,4 6 17,0 6 3,7 7 22,6 0,4-0,2 Pictet-Russian Equities-P USD -1,7 7 0,4 3 32,8 1 32,9 1 5,1 3 29,1 1,1-0,1 Schroder ISF Emerging Europe 1,7 1 3,5 1 1,0 2 15,2 4 18,3 5 3,8 5 23,1 0,7 0,2 Keskimäärin -2,1-1,1-2,4 11,7 14,9 3,9 24,6 0,5 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR -3,5-2,7-2,9 6,5 15,9 1,8 26,9 0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,63 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/ SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 28,2 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12,4 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/ ,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/ enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ Yhteensä 1 878,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,2 11 7, ,7 9 21,6 7 1, ,6 0,8 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,6 1 6,2 10 7, ,9 8 21,7 6 1, ,4 0,8 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,5 5 6, , ,2 21-0, ,3 0,8 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,4 1 7, , ,7 20-0, ,3 0,9 0,7 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,9 8 10,6 2 15,0 7 18,5 15 1, ,3 0,9 0,4 Carmignac Emergents A EUR acc 4,3 7 5,2 15 7,6 9 10, ,2 28 1, ,5 0,7 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 8,1 7 10,7 1 15,4 6 16,8 22 3,4 4 12,3 1,3 0,6 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 0,2 29 5,6 30-0, ,4 0,0 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,7 13 4,1 25-1, ,5 25-4, ,7 0,0 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,8 3 10,1 4 9, ,7 24-0, ,8 0,5 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 8,8 4 10,0 6 9, ,2 27-0, ,2 0,5 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,4 3 8,9 2 10,1 3 9, ,5 26-1, ,1 0,5 0,5 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 4,3 8 5, ,0 5 14, ,8 23-1, ,9 0,9 0,3 Holberg Rurik 8,4 6 5, ,7 2 17,8 19 1, ,1 1,2 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 5, , ,6 9 2,4 6 21,5 0,6 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 5, , ,6 8 2,4 7 21,5 0,6 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 3,2 21 4, , ,3 14 3,8 2 20,0 0,5 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,7 24 8, ,4 17 0, ,7 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,8 23 8, ,4 16-0, ,9 0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,9 27 8, ,9 18-0, ,7 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,1 9 5,1 17 7,9 8 16,0 5 23,4 4 0, ,4 0,8 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,6 5 5,1 16 7,9 7 16,0 4 23,4 3 0, ,5 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 1, , ,6 1 0, ,6 0,7 JPM Russia A (acc) - USD -2,5 12-2,5 22-1, ,2 1 22,8 5 4,2 1 27,7 0,8-0,1 ODIN Emerging Markets 3,9 10 6,6 9 5,0 21 5, ,6 29-0, ,6 0,4 0,5 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,1 11 3,3 20 6, , ,4 2 2,9 5 19,3 0,7 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,6 6 4,5 18 6, , ,6 11 2,3 8 18,5 0,6 0,2 Schroder ISF Emerging Markets 5,3 4 5,8 12 7, , ,5 10 3,6 3 19,3 0,7 0,3 SKAGEN Kon-Tiki 7,0 2 4,1 19 4, , ,4 13 1,9 9 20,8 0,7 0,2 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7, ,2 3 19,5 12 0, ,3 1,0 Keskimäärin 4,4 6,0 6,5 12,1 17,9 0,9 18,7 0,7 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 259,2 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 306,4 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 440,1 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 80,8 07/08 N. Price 06/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 804,4 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 362,2 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 42,4 11/11 L. Fronningen 11/ NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 16,0 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 26,8 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 7,6 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 515,1 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,0 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 111,0 1, /99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/ e 11,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/ enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 21,1 10/12 M. Williams 10/ USD Yhteensä 3 728,7 1, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 42 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 11,6 9 13, , ,5 22 6,8 4 23,3 0,4 0,5 Allianz China Equity A 10,2 2 9, ,5 21 6, ,0 23 6,7 5 23,3 0,3 0,4 Allianz Little Dragons AT 7, ,6 20 8, ,3 28 5,2 8 16,8 0,5 0,4 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 9,6 18 9, , ,8 10 3, ,5 0,9 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 9,0 3 9,6 19 9, , ,5 12 3, ,3 0,9 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 7,1 9 7,7 29 8, , ,0 19 3, ,3 0,8 0,4 East Capital China A SEK 8,9 25 8,5 29 5, ,0 13 6,3 6 26,8 0,2 0,3 East Capital China A EUR 8,9 26 8,5 31 5, ,7 14 5,9 7 26,7 0,2 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 7,2 31 7, ,4 19 9,9 33-0, ,9 1,0 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 11, ,4 9 10, ,7 20 4,8 9 22,7 0,5 0,5 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11, ,4 7 17, ,7 16 2, ,4 1,0 0,6 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 13,4 1 15, , ,3 18 3, ,6 0,8 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,6 4 28,7 3 11, ,6 8 0, ,5 0,6 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 5, , ,6 1 11,8 32 0, ,5 1,3 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 4,9 34 1, ,0 26 1,3 35-0, ,8 0,6 0,3 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 7, , , ,8 21 2, ,5 0,9 0,4 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 11, , ,5 2 14,8 29 3, ,3 1,1 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 13,3 2 13, , ,4 27 1, ,8 1,0 0,7 Henderson Horizon China I2 11, ,4 8 19,1 6 24,2 6 7,1 2 21,3 0,9 0,4 Invesco Greater China Equity A 10,9 1 12,4 5 12, , ,6 11 2, ,8 0,8 0,7 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 6,2 32 6, , ,2 7 2, ,9 0,9 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 9,5 21 8, ,1 7 13,9 30 1, ,7 1,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 9,5 20 8, ,0 8 13,9 31 0, ,3 1,2 0,6 JPM India A (dist) - USD 7,7 7 11, ,7 5 12, ,8 3 1, ,4 0,7 0,5 JPM India A (acc) - USD 7,8 6 11, ,7 6 12, ,8 4 1, ,3 0,7 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,8 12 9, , ,6 5 16,6 25 4, ,8 1,0 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 6,2 10 9, , ,6 4 16,6 24 4, ,8 1,0 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 12,1 6 9,6 25 4,6 35 8,5 34 4, ,6 0,2 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 12,0 7 35,4 1 16, ,8 2 0, ,7 0,8 0,5 Pictet-Greater China-P USD 8,0 5 8, ,8 22 7, ,4 26 4, ,3 0,4 0,4 Pictet-Indian Equities-P USD 7,2 8 11,9 8 29,8 2 11, ,5 5 2, ,0 0,6 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 8,5 4 12,6 3 15, , ,5 17 3, ,6 1,0 0,8 Schroder ISF Emerging Asia 6,0 11 3, , ,1 3 23,2 9 4, ,9 1,1 0,2 Standard Life China Equities D 10, ,1 19 8, ,7 15 7,0 3 22,8 0,4 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 9, ,3 4 18,6 9 44,2 1 7,7 1 20,4 0,9 0,4 Keskimäärin 7,7 9,8 14,3 14,7 19,5 3,4 20,0 0,8 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 12,1 11,6 4,7 11,2 0,2 24,8 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/ h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,25 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 75,1 03/08 G. Kwek 04/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 149,4 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 131,5 10/08 T. Chanpongsang 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 67,9 03/08 J. Tse 01/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 42,3 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 44,8 03/08 D. Phadnis 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,0 03/08 G. Kwek 05/ USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 166,3 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 35,3 03/08 S. Ma 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 48,5 03/08 A. Srom 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 101,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 60,8 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 390,0 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,9 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,8 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 262,1 05/11 A. Vazirani 05/ e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/ USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,8 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,4 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 2 052,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,1 1 0,2 3 25,2 4 41,7 3 3,1 1 27,1 0,9 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,1 2 0,2 4 25,0 5 41,5 4 3,0 2 27,0 0,9 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -1,6 5 0,5 2 20,4 9 24,2 10-0,4 9 25,7 0,8-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 4,2 1-2,2 6 2,1 1 26,6 3 27,3 5-1, ,1 1,3-0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -7,6 9-3,2 9 34,2 2 47,0 2 1,2 8 36,3 0,9-0,3 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -7,4 8-3, ,5 1 47,3 1 1,6 5 36,1 1,0-0,3 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,3 3-1,4 4 0,0 5 22,7 7 26,4 7 1,3 6 25,7 0,9-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,7 2-1,3 3 0,0 6 22,7 8 26,4 6 1,3 7 25,7 0,9-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 0,0 7 22,8 6 26,3 8 1,7 4 25,7 0,9 Schroder ISF Latin American 2,2 4-3,0 7-1,8 8 16, ,4 9 2,9 3 24,8 0,6-0,2 Keskimäärin 3,3-2,7-0,5 25,0 33,3 1,4 27,5 0,9-0,1 MSCI EM Latin America TR 4,0-2,4 0,5 20,6 31,7 0,5 28,1 0,7-0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 71,1 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 49,8 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 58,4 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,9 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 213,4 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 418,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,7 6-2,4 6-11,5 6 8,6 5-6,3 6 24,1-0,5 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,8 3 1,7 5 0,3 4 3,8 3 16,7 2-0,3 3 24,5 0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,4 2 1,8 3 0,3 3 3,9 1 16,7 1-0,4 4 24,5 0,2 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,8 4 0,2 5 3,8 2 16,6 3-0,1 2 24,3 0,2 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,9 1 7,1 2 4,2 2-4,4 4 3,8 6 1,3 1 18,0-0,2 0,4 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 11,3 1 6,4 1-7,3 5 9,2 4-4,5 5 20,3-0,4 0,7 Keskimäärin 1,7 4,2 1,5-1,9 11,9-1,7 22,6-0,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 4,9 7,1 12,7 20,0 2,3 18,9 0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,9 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 107,5 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,1 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,3 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 179,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 44 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 4,7 15 9,6 33 6,9 35 6, ,1 11 0, ,6 0,4 0,7 Aberdeen Global World Equity E2 9,6 34 6,8 36 6, ,9 13 0, ,6 0,4 0,7 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 2,8 31 8,3 30 0, ,3 0,2 Carmignac Investissement A EUR acc 6,6 4 6,5 38 7,1 34 1,0 36 7,2 38-1, ,3 0,1 0,5 Carnegie WorldWide 2,4 22 7,2 36 1,9 42 0,6 Carnegie Worldwide Ethical 2,3 23 6,9 37 3,3 40 0,6 EPL Osake A1 1,5 34 9,5 27 0, ,9 0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 14, ,7 11 6, ,2 22 0, ,8 0,3 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12, ,1 29 3,0 30 6,1 42 0, ,8 0,2 0,9 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 15,1 9 13,9 9 6, ,0 23 0, ,3 0,3 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 15,6 5 14,1 7 4,9 24 7,9 34-0, ,6 0,3 1,0 FF - World Fund Y-EUR-ACC 16,8 4 15,5 6 4,4 25 7,4 36 1, ,4 0,2 1,0 Henderson Horizon Global Property I2 5, , ,9 4 19,6 1 13,3 6-2, ,8 1,2 1,0 Henderson Horizon Global Technology I2 11,5 1 18,5 1 19,2 1 16,0 2 14,2 4 2,7 3 19,8 0,8 1,1 Holberg Global 6,4 5 15,2 7 14,1 8 10,8 5 13,0 7 1, ,7 0,7 1,0 JPM Global Developing Trends A acc USD 4,2 39 1,4 35 8,9 28 0, ,4 0,1 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 12, ,8 26 4,3 26 5,7 43 0, ,6 0,3 0,8 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4, , ,1 22 1,6 32 7,8 35 0, ,6 0,1 0,8 JPM Global Financials A (acc) - USD -1, ,0 28 8,0 33-4, ,1 10 5,2 1 23,6-0,2 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,8 9 12, ,7 20 5, ,0 8 1, ,2 0,3 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,9 8 12, ,7 21 5, ,0 9 1, ,2 0,3 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,0 41-0,2 43 1,5 33-0,6 45 0,5 30 3,0 0,5-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,7 40 6,2 37 3,2 29-2,3 46 0,4 31 9,9 0,3 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5, , ,9 16 7, ,6 17 0, ,3 0,4 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4, , ,1 23 3,5 27 9,8 25 0, ,2 0,2 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3, , ,8 18 1,0 38 8,2 31 1,4 6 22,2 0,0 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3, , ,8 17 1,0 39 8,2 32 1,4 7 22,2 0,0 0,8 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 13, ,7 19 1,0 37 8,1 33 1,8 5 22,3 0,0 0,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3, ,1 29 8,7 31 3,4 28 8,4 29 0, ,4 0,2 0,8 ODIN Global C 5, , , ,6 3 9,7 26 1, ,5 0,7 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 14, ,8 15 5, ,2 21 0, ,4 0,3 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 6,2 7 7,7 35 2,6 41-6,1 43 0,6 44 0, ,7-0,3 0,4 Pictet-Security-P USD 16,9 3 15,7 5 9,0 8 11,3 15-0, ,6 0,5 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 6,2 6 15,1 8 13,4 12 9,4 6 10,4 18 0, ,1 0,5 1,0 Sifter Fund Global R 5, , ,1 14 8,4 9 7,1 40-0, ,1 0,5 1,1 Sifter Fund Global I 5, , ,2 13 8,4 10 7,2 39-0, ,1 0,5 1,1 SKAGEN Global 6,6 3 10,8 30 8,1 32 7,9 12 9,9 24 3,4 2 20,3 0,4 0,7 SKAGEN Vekst 6,5 39 6,1 38 7, ,0 12 2,5 4 20,9 0,4 0,4 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 12, ,9 25 0,7 40 7,4 37 0, ,4 0,1 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 10, ,5 28 7, ,2 20 1, ,4 0,5 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,5 27 7, ,2 19 1, ,4 0,5 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2, ,7 31 9,8 30 6, ,8 16 1, ,1 0,4 0,7 Standard Life Global Equities D 14, ,0 24 0,6 41 6,8 41 1,2 9 18,4 0,0 1,0 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,7 2 17,2 2 18,2 2 11,4 4 13,7 5 1, ,4 0,6 1,0 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,4 6 16,3 3 9,1 7 11,6 14 1,3 8 19,1 0,5 0,9 Zenito Silver and Gold A 50,2 3-15,0 46 Zenito Silver and Gold B 52,5 2-14,9 45 Zenito Silver and Gold C 55,0 1-14,8 44 Keskimäärin 5,0 12,3 10,7 5,4 11,9-0,2 17,9 0,3 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 446,7 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 498,4 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,6 0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,3 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,9 07/08 I. Di Bon 01/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 127,4 05/07 B. Reed 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 192,5 07/08 R. Skelt 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 286,0 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 445,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1835,5 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter\n 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 146,8 08/06 H. Jeremiassen 08/ NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,1 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,9 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,2 05/03 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,0 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,7 05/98 G. P. Maxwell 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,8 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,2 08/01 C. Thomas 09/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 388,0 7, /99 O. Dybvad 02/ e 41,8 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/ ,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA ,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/ enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/ enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 0,9 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 22,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 166,3 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,4 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 03/03 D. J. Eiswert 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 9,6-0, /16 Zenito Oy 02/ g -0,1 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ h Yhteensä ,4 6, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 17,0 1 15,8 1 9,8 1 6,6 1-0,5 2 17,8 0,6 1,2 Pictet-Agriculture-P EUR 6,4 2 7,6 2 0,8 2 4,7 2 1,4 1 16,7 0,1 0,4 Keskimäärin 11,7 11,7 5,3 5,7 0,4 17,3 0,3 0,8 MSCI World - Consumer Staples 15,1 14,5 13,0 4,9-1,3 14,3 0,9 1,2 8,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 255,0 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 522,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,4 2 15,8 2 18,4 2 3,8 8 9,5 10-0,4 4 21,6 0,2 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 11,6 8 9,5 9 15,5 2 12,5 4-0,8 5 16,1 1,0 0,7 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 15,3 3 12,6 6 1,9 9 10,2 8 3,1 2 21,5 0,1 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 14,6 4 16,0 3 11,4 5 10,5 7-2, ,5 0,7 1,0 Invesco Global Real Estate Securities A 2,7 3 12,7 7 13,4 5 11,6 4 11,6 6-1,5 7 16,0 0,7 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 1,1 4 7,3 10 7, ,9 7 13,4 2-1,3 6 13,7 0,8 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 13,7 5 14,4 4 14,1 3 12,3 5-2,5 9 16,2 0,9 0,9 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 9,6 9 9,6 8 11,2 6 12,6 3-2,2 8 14,3 0,8 0,7 Jupiter Global Financials L Eur Acc 13,0 6 10,0 7-2,1 10 9,7 9 1,8 3 19,3-0,1 0,8 ODIN Kiinteistö C 11,8 1 16,7 1 18,9 1 30,2 1 17,3 1 3,1 1 17,6 1,7 1,1 Keskimäärin 5,5 13,0 13,0 10,9 12,0-0,3 17,3 0,7 0,8 MSCI World - Finance -2,8 11,5 7,5-2,5 9,6 2,7 19,4-0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 682,9 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 336,2 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,9 03/08 S. Buller 12/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,5 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 58,6 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 1,00 % Norja 171,1 40, /00 T. Nielsen 08/ EUR e 60,2 Yhteensä 1 279,0 40, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 46 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Invesco Energy A -1,0 2-1,8 3-6,6 3-1,5 3 23,3 1 4,2 1 37,4 0,0-0,1 ODIN Energi C -6,2 3-9,8 4-17,5 4-7,8 4 9,2 4 2,5 2 27,3-0,3-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 7,5 2 7,6 2 1,6 2 10,1 3 1,7 3 19,4 0,1 0,4 Pictet-Water-P EUR 7,0 1 14,2 1 14,0 1 15,1 1 10,9 2-0,5 4 15,6 1,0 1,0 Keskimäärin -0,1 2,5-0,6 1,8 13,4 1,9 24,9 0,2 0,2 MSCI World - Energy 0,2 1,9-2,1 2,9 14,2 0,0 26,3 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 145,5 0, /00 L. Mohagen 06/ e -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/ Yhteensä 3 435,3 0, ,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 22,5 1 23,0 1 23,3 1 17,7 2 3,6 1 22,0 1,1 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 11,8 3 10,6 3 1,3 3 0,2 3-2,4 3 18,5 0,1 0,8 Pictet-Digital Communication-P USD 12,0 1 19,2 2 20,2 2 22,7 2 19,2 1 1,9 2 18,1 1,3 1,1 Keskimäärin 12,0 17,8 17,9 15,8 12,3 1,0 19,5 0,8 1,1 MSCI World - Information Technology 8,9 19,3 20,9 15,7 13,5 1,5 18,5 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 414,8 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 38,6 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/ Yhteensä 948,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 7,7 2 7,1 2 13,4 3 14,0 5 2,1 3 21,4 0,6 0,4 Holberg Triton 30,2 1 19,8 2-0,8 5 14,2 2,1 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -0,1 4 3,6 4 6,7 5 18,3 3 2,2 2 14,9 0,5 0,0 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,7 1 5,9 3 10,3 1 8,8 4 16,7 4 2,3 1 16,7 0,5 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,7 2-12,7 5-7,0 5 20,4 2 30,7 1-1,6 6 29,3 0,7-0,6 Pictet-Timber-P USD 12,3 1 6,9 3 2,4 6 12,1 6 1,2 4 20,2 0,1 0,7 Keskimäärin 0,5 2,6 4,2 13,6 18,6 0,9 19,5 0,8 0,2 MSCI World - Industrials 5,3 14,1 12,6 11,4 10,4 0,8 15,8 0,7 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 17,1 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 66,7 02/15 J. Molnes 02/ NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 139,1 12/04 Neil Gregson enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 604,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 4,6 3 12,3 4 5,0 4 1,0 FF - Global Health 19,8 2 18,3 2 1,3 Care Fund Y-EUR-ACC -3,4 1 1,8 3-5,4 3 20,7-0,2 Pictet-Biotech-P USD 10,9 1 23,3 1 13,9 3-21,1 3 8,3 1-4,7 2 31,9-0,7 0,9 Pictet-Health-P USD 9,4 2 17,5 3 20,5 1-7,5 2 4,5 2-4,5 1 19,8-0,4 1,1 Keskimäärin 8,3 18,2 14,4-10,6 4,9-4,9 24,2-0,4 1,1 MSCI World - Health Care 7,8 19,5 16,8-1,8 5,1-4,5 17,1-0,1 1,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 89,0 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/ USD Sjöström Yhteensä 321,9 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Value Hedge * 12,6 1 13,7 1 15,1 2 14,8 1 1,7 1 13,3 1,1 1,0 Estlander & Partners Freedom A * -3,9 8-0,4 9-8, ,7 26-4, ,4-0,8-0,4 Estlander & Partners Freedom B * -3,4 7 0,1 8-7, ,5 25-4, ,4-0,7-0,3 Estlander & Partners Freedom C * -2,8 5 0,8 5-7, ,2 23-4, ,4-0,7-0,3 Estlander & Partners Freedom D * -2,5 4 1,1 4-6, ,1 22-4, ,4-0,6-0,3 Estlander & Partners Freedom E * -3,0 6 0,6 7-7, ,3 24-4, ,4-0,7-0,3 Estlander & Partners Presto C * -0,2 1-7,5 9-5,3 10 1,9 9-1,5 17-3, ,0 0,2-0,6 Estlander & Partners Presto D * 1,1 14-1,9 19-3, ,0 0,1 Estlander & Partners Presto E * 1,7 12-1,6 18-3, ,0 0,1 Estlander & Partners Presto F * 2,4 7-1,3 16-3, ,9 0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,9 3 0,7 6-0,3 17-2,4 20 0,1 11 3,9 0,0 0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,5 2 4,4 3-3,1 20-0,9 14-0,1 12 7,3-0,4 0,7 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 7,3 2 2,0 8 1,0 7-0, ,2 0,2 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,7 3 10,5 2 1,1 2 11,5 0,8 Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,8 10 2,8 4 0,4 3 2,1 1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 1,6 13 1,0 6 0,3 5 2,2 0,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 1,1 15 0,8 8 0,3 6 2,2 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 3,2 5-0,7 13 0,2 8 10,0 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 2,6 6-0,9 15 0,2 9 10,0 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * -0,3 18 0,3 10-1,0 17 5,3 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * -0,8 19 0,1 11-0,9 16 5,3-0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 20,2 1 8,2 3 0, ,3 1,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 1,8 11 1,1 5 0,3 4 2,2 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 3,3 4-0,6 12 0,2 7 10,0 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * -0,1 16 0,4 9-0,9 15 5,3 0,0 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -12,6 26-6,3 21-0, ,3-1,0 Keskimäärin -0,2-0,3 2,3 0,6-1,5-1,3 8,7 0,1 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 5,9-0, /05 Rajakenttä, Selenius 09/ h -2,5 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 94,6 0, /10 M. Estlander & team 01/ g 31,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,54 % Suomi 3,0 0, /06 J. Pettersson 01/ ,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,29 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,79 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,03 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 178,1 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/ USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 57,1 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ ,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 47,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 787,8 11/13 S. K. Leech 11/ USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 173,5 1 0, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 48 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,1 5-0,4 6 4,1 3 0,1 4-0,5 6 5,7 0,7-0,3 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,0 3 2,5 4 2,1 5-4,4 6-0,3 5 11,8 0,2 0,2 Elite Optimi A1 * -1,3 8 Elite Optimi A2 * -0,9 7 Estlander & Partners Commodity C * -10,4 7-5,1 7-2,1 9 6,9-1,5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 6,1 2 5,5 2 5,5 2 0,5 4 10,1 0,6 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 9,2 1 10,8 1 9,5 1 10,7 1 1,1 1 10,3 0,9 1,0 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,6 4 1,5 5 2,3 4 2,1 3 0,6 3 2,4 1,0 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,6 2 2,7 3-3,7 6-1,5 5 0,9 2 5,5-0,7 0,8 Keskimäärin 3,3 3,9 1,4 1,0-0,2 7,5 0,2 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 2702,5 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1288,8 11/07 G. Keskin 11/ USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 6,0 04/16 Varainhoito Oy 04/ ,9 160 Elite 6,1 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,53 % Suomi 20,3-0, /14 G. Danielsen 01/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 1,3 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 9,4 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 104,5 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2784,7 01/11 Multi Asset Investing Team 01/ Yhteensä 6 917,3 1, ,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Active Multi-Strategy K EUR -0,4 23 Active Multi-Strategy T EUR -0,4 23 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,6 3 4,4 11 5,6 14 3,1 16 2,8 19-0,6 25 5,2 0,6 0,5 EPL Trendi 4,6 16-3,3 27 2,8 20 0,4 17 7,3-0,4 Estlander & Partners Dynamic A * -0,5 25 1,5 25-1,2 28 7,1 0,0 Estlander & Partners Dynamic B * 0,0 23 1,8 24-1,2 27 7,1 0,0 Estlander & Partners Dynamic C * 0,5 22 2,0 22-1,1 26 7,1 0,1 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 10,2 3 7,3 9-0,9 26 2,0 21-0, ,7-0,1 0,8 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,7 5 10,6 4 6,6 6 6,7 11 0, ,0 0,6 0,9 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,9 8 7,2 10 2,1 19 1,5 26-0, ,0 0,2 0,7 Front Maltillinen A1 4,4 14 4,7 16 0,5 16 5,9 0,8 Front Signal A2 * -1,6 29 Front Strategia A3 7,3 8 4,9 11 6,3 13 0, ,2 0,5 Invesco Asia Balanced A Acc 4,6 4 8,7 6 7,7 6 8,0 4 8,0 8 0, ,1 0,7 0,8 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,7 13 1,3 20 6,1 7 9,6 2 0,6 12 7,6 0,8 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 4,1 12 4,3 18 9,5 3 11,1 1 0,9 6 7,6 1,3 0,5 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 2,4 17 8,4 7 0,9 3 8,9 0,3 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,1 6 7,2 7 6,2 12 4,5 13 5,5 15 0,3 18 7,5 0,6 1,0 JPM Global Income A (div) - EUR 6,0 9 4,3 17 5,2 8 8,9 5 0,9 5 6,9 0,8 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 5,5 15 5,2 9 8,9 6 0,9 4 7,0 0,8 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 12,0 1 6,6 5 7,1 10 0,8 9 12,3 0,5 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 2,2 8 2,3 14 6,3 11 1,2 21 1,1 27-2,1 30 4,7 0,3 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 7,4 7 5,0 10 5,6 14 0, ,4 0,5 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,0 21 3,5 15 7,5 9 0,9 7 3,4 1,1 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,0 2 10,6 2 11,7 2 10,2 1 9,4 3 1,0 1 12,8 0,8 0,9 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,1 1 11,2 1 11,7 3 10,1 2 9,4 4 0,9 2 12,8 0,8 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,8 15 0,8 22 0,0 24 1,9 23 0,8 8 1,7 0,1 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 5,6 13 4,6 12 4,0 17 0,2 20 4,7 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,4 5 10,1 4 8,7 5 2,2 18 6,5 12 0, ,4 0,2 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 7 4,6 10 3,8 19 1,5 20 3,4 18 0,3 19 4,1 0,4 1,1 Keskimäärin 4,6 6,7 6,4 3,8 5,5 0,2 8,2 0,5 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,1 15,4 13,8 7,5 10,0-0,1 15,9 0,5 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 7,6 1, /16 JAM Advisors 12/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 110,0-1, /12 Elite Varainhoito Oy 50-22,0 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 7,5 0, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,62 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,12 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 68,2 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 21,0 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 111,3 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,5 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 2,9 0, /16 M. Veikkola 06/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 59,8-0, /12 Front Capital Oy 09/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,8 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 358,7 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3598,0 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 855,0 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 139,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10,0 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 151,1 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 92,1 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 217,5 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 84,8 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 5 934,2-0, ,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,6 4 1,0 4 0,3 4-0,1 4 0,0 3 0,6 0,6 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,8 2 6,5 3 7,1 2 7,8 1 3,2 3-0,4 4 3,7 2,1 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 6,9 1 6,5 3 6,6 3 3,8 1 0,2 1 2,7 2,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,8 3 6,9 2 7,5 1 7,8 2 3,3 2 0,0 2 3,5 2,2 Keskimäärin 5,1 5,5 5,5 5,6 2,5 0,0 2,7 1,9 JPM EMU Government Bond Index 5,3 6,8 7,7 8,1 3,2-0,3 3,7 2,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 81,3 02/09 David Tan 02/ enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 1 224,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 50 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,1 12-0,1 12 2,0 9 2,6 6-0,2 4 2,7 0,8 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,6 1 11,1 1 6,8 4 1,8 7-0,4 10 9,8 0,7 JPM Global Government Bond A Acc 4,0 9 5,2 8 6,7 5 3,2 5-0,1 3 3,3 2,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,6 10 0,6 10 0,2 11 0,0 10-0,2 5 0,9 0,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 6,0 4 6,7 7 1,8 10-1,3 11-0,3 8 9,5 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,2 11 0,2 11 0,0 12 0,3 8-0,2 6 1,1 0,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,0 3 5,8 6 8,7 3 11,8 1 4,5 1-0,8 12 9,4 1,3 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,8 7 8,7 4 11,7 2 4,2 2-0,2 7 6,9 1,7 Pictet-USD Government Bonds-P 5,4 2 7,9 2 10,0 2 6,1 6 0,0 9-0, ,7 0,6 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,6 4 6,0 5 6,8 6 2,3 8-1,4 12-0,3 9 9,7 0,2 Schroder ISF Global Bond 6,0 1 6,8 3 8,1 5 8,4 3 3,9 3 0,2 2 7,8 1,1 SKAGEN Tellus 5,0 8 3,7 9 4,7 7 3,3 4 0,5 1 6,0 0,8 Keskimäärin 5,0 4,8 5,8 5,2 1,8-0,2 6,5 0,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,7 6,0 8,8 11,3 3,3-0,5 7,2 1,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 180,0 05/08 A. Weir 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 248,4 03/08 R. Patel 03/ USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 20,2 02/09 D. Tan 10/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,4 02/09 D. Tan 06/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 42,4 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 309,0 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 11,0 6 12,2 8 11,8 11 9,8 17 1,6 11 9,9 1,2 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 11,6 2 12,8 6 12,4 8 10,1 16 1,6 10 9,9 1,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,1 34-2,9 34 5,3 36 9,1 24 0, ,0 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,3 28 2, , ,4 6 0, ,1 0,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,6 8 5,8 13 6,4 16 8, ,2 14 1,8 8 11,2 0,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 4,0 18 5, ,8 6 15,9 2 2,3 3 5,8 2,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,5 10 2,2 24 3, , ,0 12 0, ,2 0,9 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,2 1 11,9 1 14,7 1 13,3 4 10,1 15 1, ,9 1,2 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 8,8 27 9,0 25 1,5 14 2,2 4,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,5 27 2,3 29 8, ,3 13 1, ,0 0,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,3 35-4,0 35 7, ,2 7 1, ,1 0,6 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,9 5 5,5 15 7, ,5 7 12,1 8 2,1 4 4,1 3,1 Invesco Emerging Markets Bond A 1,9 15 5,8 14 8,4 12 8,3 30 7,3 32 1, ,8 0,8 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 10,2 7 12,9 4 11,2 15 7,5 31 1, ,1 1,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,2 17 6,1 20 9,3 23 9,2 21 1,2 18 3,9 2,4 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,7 20 6,1 19 9,3 22 9,2 22 1,2 17 4,0 2,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 12,9 5 11,2 14 7,5 30 1, ,1 1,1 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,2 13 3,5 21 6, ,9 9 11,3 11 2,0 5 4,9 2,4 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,2 11 4,7 16 6, , ,3 10 1,9 7 4,8 2,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 1,1 31 2,0 31 9,5 20 8,3 27 0, ,2 0,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 1,1 30 2,1 30 9,4 21 8,4 26 0, ,5 0,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,8 8 9,4 10 7,1 32 6,4 35 0,6 26 9,9 0,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,9 19 2,8 26 5,4 35 8,2 28 0,7 25 3,9 1,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 8, ,8 5 0, ,2 0,6 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 8, ,9 4 0, ,3 0,6 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,8 7 6,4 12 9, ,9 16 5,6 36-0,4 38 9,1 1,2 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,8 6 1,7 25 3, ,4 18 9,5 18-0, ,8 0,9 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 3,0 22 3,8 22 5,8 34 4,6 37 0,2 31 8,8 0,7 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,0 2 11,5 4 13,7 3 13,5 3 9,3 19 1,7 9 11,7 1,2 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,4 33 2, ,8 2 18,1 1 0, ,2 0,9 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,0 12 7,1 10 8,0 13 4,7 37 2,6 39-0,3 37 9,6 0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,2 9 6,6 11 7,3 15 9,1 24 6,5 34-0,2 36 8,9 1,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 1,2 29-2,8 33-0,7 38 7,7 29 2,9 2 18,0 0,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 0,5 32-4,0 36-4,5 39 3,5 38 2,9 1 18,8-0,2 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,9 23 3, ,9 5 11,5 9 0, ,9 1,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,3 3 11,5 3 13,8 2 17,5 1 12,9 3 2,0 6 10,5 1,7 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,5 4 9,6 9 11,6 9 11,7 12 9,2 23 1, ,2 1,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 11,0 5 12,4 7 10,5 17 7,0 33 1,1 21 9,6 1,1 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,0 14 1,6 26 1,9 32 9,1 25 9,3 20-0, ,4 0,8 Keskimäärin 5,5 4,9 6,1 9,5 9,5 1,0 10,1 1,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,4 10,5 9,1 8,9 9,6 1,6 5,7 1,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 29,1 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,5 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 170,4 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 256,9 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 327,1 01/06 J. H. Carlson 01/ USD 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 11/14 S. Drew 11/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/ ,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,9 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 29,6 03/97 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,4 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 18,7 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,1 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/ enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 25,9 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 9,1 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä ,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 52 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI EPL Korko 1,2 14 2,1 12 4,5 10 0,8 3 1,4 1,6 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,8 5 7,5 2 8,9 1 5,8 6 0,3 10 3,3 2,7 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,9 2 7,2 3 8,1 3 5,1 7 0,4 8 3,1 2,7 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,5 7 5,8 6 7,1 4 6,4 4 0,7 5 2,9 2,5 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 13 2,3 13 2,8 10 2,5 12 0,4 9 1,2 2,4 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,9 1 5,0 8 5,9 7 6,5 2 0,8 2 2,6 2,3 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,8 4 4,1 12 2,5 12 2,4 11 6,1 5 0,7 6 2,5 1,0 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 1 6,6 6 4,5 10 4,0 9 6,9 1 0,8 1 2,5 1,7 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,7 9 5,9 5 6,4 6 3,8 11 0,1 13 2,9 2,3 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,5 10 4,8 9 5,6 8 4,8 9 0,3 11 2,5 2,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,2 3 6,8 4 9,3 1-5,5 15-4,6 15-3,2 15 5,4-1,0 Pictet-EUR Bonds-P 4,4 2 6,9 3 7,1 4 8,3 2 4,9 8 0,1 12 3,3 2,6 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 5 1,8 14 1,1 15 0,5 13 0,2 14 0,0 14 0,6 1,1 Standard Life European Corporate Bond D 6,2 8 5,5 7 6,9 5 6,4 3 0,6 7 2,3 3,1 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 4,9 11 2,7 11-3,7 14 2,3 13 0,7 4 5,2-0,7 Keskimäärin 3,9 5,6 4,8 4,0 4,1 0,2 2,8 1,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 23,0-0, /12 Elite Varainhoito Oy 50 1,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 181,3 07/09 D.Simner & J.Church USD 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 281,7 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 191,4 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 495,1 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3168,9 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 47,5 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,2 02/09 B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1545,0 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/ enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1010,5 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 135,1-0, ,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 12,4 1 10,3 5 3,9 21 1,5 23 0, ,4 0,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 10,2 4 11,1 4 7,4 6 1,6 22 0, ,1 0,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,3 16 4,4 20 5,5 14 3,2 19 0,0 22 2,8 2,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,8 8 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 5,3 13 5,4 15 6,6 6 0,8 6 3,5 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,6 6 6,1 10 8,7 8 8,9 3 3,8 16-0,2 26 8,2 1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,2 4 6,8 9 8,6 9 9,0 2 3,7 17-0,2 27 8,2 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 11,5 3 7,5 5 6,2 9 0, ,2 0,7 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 4,8 17 5,8 13 8,0 1 0,7 11 3,3 1,8 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 5,1 14 7,0 7 7,0 4 0,5 15 3,2 2,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,6 24 1,8 25 4,8 14 0,7 9 2,6 0,7 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 10,8 2 11,8 2 8,9 4 5,3 10 0, ,0 0,9 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,9 13 5,1 15 7,0 8 7,0 3 0,5 16 3,2 2,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,7 14 2,3 22 6,6 9 4,7 15 1,0 3 6,4 1,0 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 2,1 17-1,0 25 2,1 24 2,3 21 1,0 2 6,1 0,4 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,5 14 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,9 18 0,7 23 2,6 23 7,0 2 0,8 5 2,5 1,1 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 7,7 7 7,1 10 4,1 20 5,1 12 0,8 7 10,0 0,4 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,9 3 7,3 8 9,9 7 5,2 17 1,0 25-0,2 25 9,5 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,3 2 8,2 6 9,9 6 5,3 16 1,0 24-0,1 24 9,5 0,6 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 3,3 21 3,4 22 2,6 20-0,1 23 2,5 1,4 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 6,3 12 4,8 18 5,2 11 0,9 4 2,2 2,2 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,5 11 4,6 19 4,2 19 6,2 8 1,3 1 4,6 0,9 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 5 5,1 12 4,6 18 5,9 12 5,0 13 0,2 19 2,7 2,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 1 10,7 3 11,9 1 9,6 1 6,6 5 0,7 10 9,9 1,0 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,4 5 6,3 11 6,5 10 6,5 7 0,4 18 2,8 2,3 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,6 15 5,0 16 6,4 11 3,3 18 0,0 21 2,9 2,3 Keskimäärin 5,0 6,8 6,3 5,8 4,6 0,5 5,9 1,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 5,9 5,2 6,8 5,1 0,3 2,1 3,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6721,2 10/07 H. Hanoune 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 42,0 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,7 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,8 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 156,5 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/ A. 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 325,9 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,00 % 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) USD 4,5 R. 08/14 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 885,2 07/07 Bill Eigen 07/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 87,9 09/00 B. Miller, P. Simons 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/ enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6639,7 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 376,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/ ,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 62,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 27,7 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,4 1 8,6 1 5,9 3 5,4 4 8,4 5 1,5 4 5,5 1,0 Henderson Horizon Euro High Yield I2 8,1 2 8,0 2 10,6 2 2,5 2 4,8 1,7 Holberg Kreditt -3,8 6-0,7 5 14,4 1 4,7 1 10,1-0,1 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 4,7 3 0,7 5-4,7 6 8,7 4 1,5 5 15,4-0,3 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,7 1 8,6 1 9,3 3 2,3 3 4,3 2,1 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,8 2 6,5 2 5,6 4 6,8 3 6,2 6 0,6 6 2,2 3,1 Keskimäärin 5,6 6,6 4,2 3,9 9,6 2,2 7,0 1,3 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 9,9 6,3 6,3 9,8 1,7 4,0 1,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1267,8 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 178,6 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 434,0 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/ NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 44,4 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/ Yhteensä 1 924,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 54 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 0,4 25 3, ,5 2 1,8 9 7,6 0,5 Allianz US High Yield Bond AT 7,2 12 4, ,4 3 2,1 5 11,0 0,4 Allianz US High Yield Bond IT 10,7 7 7,9 11 4, ,8 1 2,1 4 11,0 0,5 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,5 10 5,1 18 3,9 18-1,1 25 2,8 24 0,6 22 6,2-0,2 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,3 3 6,8 13 3,8 20 4, ,7 5 1,7 12 5,8 0,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 13,1 2 14,9 1 14,3 1 11,2 9 0, ,1 1,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 8,2 10 5,7 13 7,0 7 10,5 12 2,6 1 4,1 1,7 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 12,5 4 11,6 3 7,8 4 11,3 8 2,1 6 11,4 0,7 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 5 5,3 15 4,4 16 6, ,7 11 1,7 14 5,4 1,2 Invesco Global High Income A 4,9 19 4,5 14 1,3 20 5,4 16 0, ,5 0,1 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 10,6 6 7,7 6 11,4 7 1,9 8 11,2 0,7 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,2 11 4,8 20 3,7 21-0,4 24 4,0 21 1,0 15 6,7 0,0 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,5 9 5,1 16 3,7 22-0,4 23 4,0 22 1,0 18 6,7 0,0 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,1 7 11,1 6 9,8 8 1,0 21 2,5 25 0, ,6 0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 11,1 5 11,0 5 6,3 8 5,3 17 1,0 16 9,9 0,6 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 5,1 17 4,3 17 4,5 14 7,0 15 1,0 17 2,8 1,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 8 6,2 14 3,9 19 5, ,2 4 2,0 7 5,6 1,1 Legg Mason Western Asset Global High Yield 3,7 21 1,7 24-0, ,4 13 1, ,8 0,0 Pictet-EUR High Yield-P 5,2 6 7,9 11 4,5 15 4,4 15 8,8 14 1,8 11 5,9 0,8 Pictet-US High Yield-P USD 10,3 8 8,3 10 4,3 16 4,7 19 2,3 3 10,4 0,4 Schroder ISF US Dollar Bond 6,5 2 8,9 9 10,3 7 5,7 12 3,2 23 0,1 24 9,7 0,6 Standard Life Global High Yield D 3,4 23 6,1 9 11,4 6 2,4 2 5,6 1,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,6 1 12,8 3 11,2 4 8,8 3 10,8 10 1, ,5 0,8 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,1 4 7,1 12 9,2 9 10,0 2 4,4 20-0,2 25 7,5 1,3 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 15,2 1 13,1 2 7,8 5 5,2 18 0, ,7 0,7 Keskimäärin 5,0 8,4 6,9 5,0 8,4 1,4 8,4 0,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,4 7,5 5,5 8,7 13,9 2,0 4,9 1,8 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,1 05/13 US High Yield Team 05/ USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 132,4 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 877,0 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 189,5 07/08 A. Wells 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 558,9 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 584,8 07/08 H. Lank 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 6,0 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 112,9 05/01Antony Bucci, Robin Dunmall 05/ Vallee, Natalia 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 239,0 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,0 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 73,3 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/ enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 446,9 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/ USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 5 099,6 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 5,4 3 6,0 3 0,8 4-2,1 6 0,2 5-0,2 4 9,6 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 1,0 4 3,5 5-2,0 6-0,8 3 0,6 2-1,3 6 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 5-0,1 6-0,3 5-0,2 2-0,1 6 0,0 1 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,8 6 4,1 4 18,1 1 7,0 1 7,6 1-0,2 5 11,4 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 5,7 1 6,3 1 1,4 2-1,8 4 0,4 3-0,1 2 9,3 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,5 2 6,1 2 1,2 3-1,9 5 0,3 4-0,1 3 9,3 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,4 6-0,3 3-0,1 7-0,1 2 0,0 Keskimäärin 2,8 4,3 3,2 0,0 1,5-0,3 7,4 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/ enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A 0,0 1-0,1 1-0,2 1-0,1 1-0,1 1 0,0 1 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 2-0,1 2-0,3 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/ ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/ ,8 J. Yhteensä 436,8 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,0 2 0,7 4-1,1 8 0,3 2 0,3 2 0,0 2 1,4 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 4-0,1 7-0,2 5-0,1 5-0,1 6 0,0 4 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 5,4 1 6,0 2 0,8 2-2,1 8 0,2 3-0,2 8 9,6 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,0 5-0,1 8-0,3 7-0,2 6-0,1 8 0,0 5 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 6 0,0 4 0,0 3 0,0 5 0,0 3 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 6,4 1 1,4 1-1,7 7 0,4 1-0,1 7 9,6 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,1 5-0,2 6 0,0 4-0,1 7 0,0 6 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,9 3 1,3 3 0,8 3 0,4 1 0,2 4 0,1 1 0,8 Keskimäärin 1,9 1,8 0,1-0,4 0,1 0,0 2,7 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 63,8 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 120,6 03/08 T. Foster 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 387,5 06/10 D. Martucci 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ Yhteensä 572,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29