RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013

Transkriptio

1 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys 4/2012-3/2013 Mrd. Euro /12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 2 3 SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT NIMI Puh. Internet Osoite/edustaja Aberdeen Asset Management +358 (0) pia.michelsson@aberdeen-asset. Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy (09) info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy (09) rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Susanna.Rosenberg@allianzgi.coJungfrugatan 35, Stockholm Amundi (09) Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy (09) info@aurejarvi.fi Kalliolinnantie 7, 00140, Helsinki BankInvest clientservice@bankinvest.com 8-10 Avenue de la Gare,, Luxembourg, Luxembourg Carnegie Asset Management Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapit Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Delphi Funds contact@delphi.no Professor Kohts vei 9, NO-1327 Lysaker Dexia Asset Management nordic@dexia-am.com Box 7573, , Stockholm, Sweden East Capital info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden eq Rahastoyhtiö Oy (09) rahasto@eqvarainhoito.fi Mikonkatu 9, 4. kerros, 00100, Helsinki Estlander & Partners Oy Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Eufex Rahastohallinto Oy (09) asiakaspalvelu@eufex.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy (09) Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy (09) info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy (09) Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Franklin Templeton Investments salessupport@franklintempleton.seufex Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Sisällysluettelo Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot 4-31 FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot Rahastoraportin tunnuslukujen selityksiä TUOTTO VOLATILITEETTI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. HCP Rahastoyhtiö Oy (09) rahastot@helsinkicapital.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Henderson Global Investors graham.bowden@henderson.com201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Invesco info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland DURAATIO JOM Rahastoyhtiö (09) info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, Helsinki JPMorgan Asset Management OSUUSPANKIT, EVLI, SEB GYLLENBERG, EUFEX Lannebo Fonder AB christopher.andersson@lannebof Birger Jarlsgatan 15, SE Stockholm, Sweden Duraatio kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatioluvut ovat rahastojen ilmoittamia. Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS (09) info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Funds pictetfunds@pictet.com SEB GYLLENBERG, OSUUSPANKIT PYN Rahastoyhtiö Oy (09) info@pyn.fi Tehtaankatu 29 A, 00150, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy (09) info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management (+352) SIMLuxregulatoryDocuments@sc 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 09) varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co (09) info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund (09) funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se EUFEX Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Swedbank Investment Funds AS fond.rahasto@aktia.fi Aktia Rahastoyhtiö p T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.comOSUUSPANKIT, TAPIOLA, DANSKE CAPITAL Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Tapiola Varainhoito Oy (09) rahastot@tapiola.fi Revontulenkuja 1, 02010, Espoo SHARPEN MITTARI Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Trigon Capital invest@trigon.ee Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy (09) rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki UBS Funds viktoria.orhamn@ubs.com Regeringsgatan 38, POBox 1722, Stockholm, Sweden Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy (0204) fond@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Suomen Sijoitustutkimus Oy Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Mikonkatu 19 B Helsinki Tilaukset Sijoitustutkimuksesta: Puhelin (09) puhelimitse numerosta: Internet sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 4 5 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI SUOMI Aktia Capital 11,9 (8) 1,5 (9) 2,5 (15) 7,5 (18) 13,4 (22) -0,1 (19) 17,3 0,4 0,0 Alfred Berg Finland 11,5 (12) -1,0 (26) -4,4 (33) -0,5 (36) 15,3 (6) -0,5 (27) 18,8-0,1-0,1 Alfred Berg Small Cap Finland 13,5 (3) -1,7 (28) -7,1 (35) -2,9 (39) 11,4 (35) -1,4 (38) 16,2-0,2-0,1 Arvo Finland Value 5,1 (2) 2,5 (13) 12,6 (1) 16,7 (1) 0,2 (9) 17,8 0,7 0,1 Danske Invest Finland 11,5 (11) 1,0 (12) 2,9 (10) 10,4 (5) 13,4 (20) 0,8 (3) 18,0 0,6 0,0 Danske Invest Suomi Kasvuosake 13,6 (2) 0,8 (15) 0,8 (20) 9,0 (14) 13,9 (14) 0,7 (5) 15,5 0,5 0,0 Danske Invest Suomi Osake 10,8 (18) 0,9 (14) 3,1 (8) 10,1 (8) 12,2 (31) 0,0 (16) 18,4 0,5 0,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 11,8 (9) 2,1 (4) 4,2 (5) 8,6 (16) 13,1 (26) 0,0 (15) 18,7 0,4 0,0 eq Suomi 1 K 0,1 (19) 2,6 (11) 7,4 (20) 13,5 (19) -0,2 (22) 21,1 0,3-0,1 Evli Suomi Pienyhtiöt B 13,0 (5) 1,5 (8) 2,9 (9) 9,7 (11) 16,6 (2) -0,1 (21) 17,3 0,5 0,0 Evli Suomi Select B 10,9 (17) -1,7 (29) -2,1 (29) 3,3 (33) 14,9 (8) -0,6 (31) 20,8 0,1-0,1 FIM Fenno 10,4 (19) -2,7 (30) -2,5 (30) 5,3 (26) 12,9 (30) -0,9 (34) 19,4 0,2-0,2 Fondita Equity Spice 14,3 (1) 3,3 (3) 4,6 (3) 9,9 (9) 13,3 (24) -0,3 (25) 18,5 0,5 0,1 Fourton Fokus Suomi * -4,9 (34) -3,2 (40) 10,0 (36) -2,5 (40) 16,1-0,2 Handelsbanken Suomi 11,3 (13) -0,4 (23) 2,6 (12) 8,2 (17) 13,7 (16) -0,5 (28) 18,6 0,4-0,1 Nordea Focus Suomi Private Banking A K * -1,5 (38) 8,4 (40) -0,6 (30) 20,8-0,1 Nordea Focus Suomi Private Banking I K * -1,0 (37) 8,7 (39) -0,6 (29) 20,8-0,1 Nordea Pro Suomi B kasvu 0,1 (11) Nordea Pro Suomi I K 11,3 (14) 1,2 (11) 1,1 (19) 5,6 (25) 13,6 (18) 0,2 (10) 19,1 0,3 0,0 Nordea Suomi 9,8 (23) -0,5 (24) 0,3 (23) 3,9 (32) 13,3 (25) 0,1 (13) 20,0 0,2-0,1 Nordea Suomi 130/30 * -0,3 (26) 4,5 (29) 13,7 (15) -1,6 (39) 21,5 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 4,0 (6) 9,7 (10) 14,6 (11) -0,2 (24) 19,0 0,5 Nordea Suomi Indeksirahasto I 4,4 (4) 10,1 (7) 14,8 (9) -0,2 (23) 19,0 0,5 Nordea Suomi Small Cap 5,7 (24) 13,6 (17) -0,7 (32) 16,9 0,3 ODIN Finland 13,1 (4) 0,7 (16) 3,6 (7) 9,6 (12) 13,1 (27) 0,5 (6) 19,4 0,5 0,0 OP-Delta 9,9 (22) -1,4 (27) 0,6 (21) 10,2 (6) 14,4 (13) 0,3 (7) 20,8 0,5-0,1 OP-Focus * 10,9 (16) 0,9 (13) 2,4 (16) 11,5 (2) 15,3 (5) 0,8 (4) 21,5 0,5 0,0 OP-Suomi Arvo 9,5 (24) 1,7 (5) 0,4 (22) 6,7 (22) 13,4 (21) 0,1 (14) 20,1 0,3 0,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 10,0 (21) -4,5 (31) -1,6 (28) 4,1 (30) 8,9 (37) 0,8 (2) 16,1 0,2-0,3 POP Suomi * 1,5 (7) 2,5 (14) 7,5 (19) 13,4 (23) -0,1 (18) 17,2 0,4 0,0 SEB Finland Small Cap B 11,6 (10) -0,2 (21) -2,6 (32) 2,3 (34) 11,5 (34) -1,3 (37) 19,0 0,1-0,1 SEB Finlandia B 10,9 (15) -0,3 (22) -0,1 (24) 6,4 (23) 14,7 (10) -0,7 (33) 19,6 0,3-0,1 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 11,9 (7) 1,4 (10) 5,6 (2) 11,0 (4) 15,9 (4) 0,1 (12) 21,2 0,5 0,0 Seligson & Co Phoebus * 12,8 (6) 6,3 (1) 9,9 (1) 8,9 (15) 11,5 (33) 2,3 (1) 10,4 0,8 0,2 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 10,4 (20) -0,2 (20) 1,5 (18) 4,5 (28) 15,1 (7) -1,1 (36) 20,7 0,2-0,1 Säästöpankki Kotimaa 1,6 (6) -0,1 (25) 7,0 (21) 14,6 (12) -0,4 (26) 19,4 0,3 0,0 Säästöpankki Pienyhtiöt 9,2 (13) 15,9 (3) -0,1 (20) 17,1 0,5 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 1,4 (35) 8,9 (38) -3,7 (41) 19,5 0,0 Tapiola Suomi 0,3 (17) -1,5 (27) 11,1 (3) 12,9 (29) 0,0 (17) 17,2 0,6-0,1 UB HR Suomi K 0,2 (18) 2,3 (17) 4,6 (27) 11,6 (32) 0,2 (8) 17,3 0,2-0,1 Ålandsbanken Finland Value -0,8 (25) -2,5 (31) 3,9 (31) 12,9 (28) -1,1 (35) 20,2 0,2-0,1 KESKIMÄÄRIN 11,5 0,5 1,1 6,3 13,2-0,3 18,7 0,3 0,0 OMX Helsinki CAP GI 11,2 0,0 2,2 7,6 14,4-0,1 19,3 0,4-0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (24) (31) (35) (40) (40) (41) 1,0% 1,0% 1,83 1,83 Suomi 227,1-1, /92 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 03/09 50 e -1,6 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 130,4-0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/ ,3 1,0% 1,0% 2,1 2,10 Suomi 29,3-1, /98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/ ,7 1%/8 1%/8 1,2 b 1,20 Suomi 23,3-0, /05 J. Varis 10/ i 1,3 1%/8 1%/8 1,52 1,52 Suomi 41,1-3, /03 Danske Capital / P. Kanerva 01/ ,6 1%/8 1%/8 1,3 1,30 Suomi 63,5 0, /96 S. Hämäläinen 10/ i 1,7 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 204,2-37, /87 Danske Capital / J.Varis 05/ i 21,3 0,5%/8 0,5%/8 0,95 0,95 Suomi 198,3-8, /97 S. Hämäläinen 10/ ,7 1,0% 1,0% 1,5 1,50 Suomi 48,7 1, /07 H. Angervuo ,7 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 74,3-6, /92 J. Kujala 01/ c -7,6 0,5-1% 1%/20 2,08 2,08 Suomi 103,1-15, /89 J. Nyman 05/ c -11,5 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 74,1-3, /98 Heikkinen, Outinen 05/ ,7 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 73,2 9, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 18,2 1,0% 20 0,63 b 0,62 Suomi 16,6-0, /09 P. Langenskiöld 09/ ,4 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 45,2-1, /98 C. Auvray 04/11 ei minimiä -1,4 0,2% 0,2% 1,5 1,52 Suomi 8,1-0, /11 Nordea Inv. Management 04/ ,2 0,2% 0,2% 1 1,02 Suomi / ,0% 0,0% 1,1 - Suomi 192,7-18, /13 J. Eräkare 02/ ,1 1,0% 0,0% 0,5 0,50 Suomi / ,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 519,6 15, /92 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 03/ ,9 1,0% 1,0% 1,5 1,52 Suomi 26,5 0, /08 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 03/ ,8 0,0% 0,0% 0,75 0,75 Suomi 95,5-0, /10 L. Viitala 03/ ,9 1,0% 1,0% 0,4 0,40 Suomi / ,0% 1,0% 1,6 1,62 Suomi 48,7 2, /10 H. Parhiala, J. Lähdesmäki 11/10 10 k 6,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 198,7-1, /90 T. Haugen 03/ h -1,4 1%/8 1%/8 2 2,00 Suomi 356,8-4, /93 P. Kilpeläinen 08/10 ei minimiä -28,9 1%/8 1%/8 1,8 b 1,80 Suomi 322,6-46, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -28,7 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 165,0-1, /94 P. Kilpeläinen 12/09 ei minimiä -6,8 1%/8 1%/8 2 2,00 Suomi 97,9-0, /02 A. Karessuo 06/11 ei minimiä -0,4 1,0% 1,0% 1,8 1,83 Suomi 35,0 0, /05 Brännback, Bergman/Aktia Asset Mgmt. 20 0,5 1,0% 1,0% 2,5 2,50 Suomi 56,0-4, /94 V. Simo 01/ c -7,9 1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 180,2-19, /93 C. Backholm 12/ c -41,5 0,0% 0,0% 0,1678 0,17 Suomi 146,9 0, /02 Holmberg, Nilsson 08/05 1 0,0 0,0% 0-1% a 0,75 b 0,76 Suomi 27,4 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,4 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,45 Suomi 50,5-0, /98 Holmberg, Nilsson 08/ ,5 1,0% 1,0% 1,835 1,83 Suomi 166,1 0, /03 O. Tuuri 02/11 50 h -1,5 1,0% 1,0% 1,94 1,93 Suomi 14,7 0, /11 O. Tuuri 02/11 50 h 1,8 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 88,3-10, /10 M. Heikkilä 05/ ,1 0,8% 1,0% a 1,5 1,40 Suomi 66,8 1, /06 Tapiola Varainhoito Oy 02/ i 13,0 1,0% 0,0% a 0,78 0,78 Suomi 2,5-0, /04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/ ,1 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 15,5-0, /07 Ålandsbanken Asset Mgmt. 04/07 50B/10 000A 0,6 Yhteensä: 4 234,2-155, ,2 POHJOISMAAT Aktia Nordic 4,9 (13) 10,0 (11) 14,6 (17) 13,9 (14) 0,0 (26) 14,9 0,9 0,1 Aktia Nordic Small Cap 19,4 (8) 15,4 (7) 0,3 (20) 14,6 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,3 (4) 15,9 (6) 0,4 (17) 14,6 1,4 Alfred Berg Nordic Small Cap 3,4 (27) 13,8 (22) 15,3 (8) 0,7 (11) 15,2 0,9 Danske Invest Nordic 10,0 (14) 2,4 (19) 7,4 (17) 12,9 (27) 7,6 (33) -0,6 (35) 14,7 0,8 0,0 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 2,7 (17) 7,9 (15) 13,7 (23) 8,7 (30) -0,2 (30) 14,3 0,9 0,0 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 6,1 (10) 7,5 (16) 20,4 (3) 16,7 (4) 0,1 (25) 13,2 1,5 0,2 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 11,7 (11) 3,9 (15) 3,8 (25) 14,3 (19) 13,3 (18) 0,8 (9) 15,0 0,9 0,1 Evli Pohjoismaat B 1,1 (24) 6,7 (19) 12,3 (29) 10,9 (24) 0,2 (22) 15,6 0,8 0,0 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,6 (1) 19,5 (7) 19,6 (2) 1,3 (4) 15,6 1,2 FIM Nordic 10,7 (13) -0,3 (26) 1,1 (29) 13,2 (25) 10,9 (25) 1,7 (3) 17,0 0,7-0,1 Fondita Nordic Micro Cap 12,3 (1) 15,1 (2) 24,2 (2) 19,5 (3) 0,8 (10) 12,5 1,9 0,5 Fondita Nordic Small Cap 18,5 (2) 7,9 (7) 11,9 (8) 18,8 (10) 16,4 (5) 1,1 (5) 17,6 1,0 0,2 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond 17,5 (3) 5,6 (11) 8,1 (14) 16,4 (14) 15,0 (9) 0,3 (21) 15,8 1,0 0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective 7,8 (8) 14,4 (5) 19,8 (6) 14,2 (12) 0,4 (16) 14,6 1,3 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective I 8,4 (6) 14,9 (3) 20,3 (5) 14,4 (11) 0,5 (15) 14,6 1,4 0,3 Handelsbanken Ruotsi Selective 10,0 (5) 12,5 (7) 16,7 (13) 13,7 (16) 2,5 (2) 16,5 1,0 0,3 Handelsbanken Ruotsi Selective I 10,5 (3) 13,0 (6) 17,2 (12) 13,9 (13) 2,5 (1) 16,5 1,0 0,3 Nordea 1 - Nordic Equity 2,0 (21) 7,0 (18) 11,3 (31) 9,6 (28) -0,6 (36) 17,6 0,6 0,0 Nordea Focus Nordic Private Banking A K * 8,9 (33) 8,3 (32) 0,3 (19) 16,4 0,5 Nordea Focus Nordic Private Banking I K * 9,4 (32) 8,5 (31) 0,4 (18) 16,4 0,5 Nordea Nordic Small Cap 19,4 (1) 10,0 (4) 11,3 (9) 15,0 (16) 11,9 (23) -0,4 (33) 12,2 1,2 0,4 Nordea Pohjoismaat 12,2 (10) 2,8 (16) 8,1 (13) 12,3 (30) 10,1 (27) -0,3 (32) 17,5 0,7 0,0 ODIN Norden 15,3 (7) 0,6 (25) 4,4 (23) 13,1 (26) 12,9 (19) 0,9 (8) 16,2 0,8 0,0 ODIN Norge 16,1 (5) -1,7 (28) -0,8 (31) 2,4 (36) 3,3 (37) -0,9 (37) 15,2 0,1-0,1 ODIN Sverige 16,9 (4) 10,6 (2) 14,5 (4) 28,6 (1) 21,8 (1) -0,2 (31) 16,1 1,7 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 18,7 (11) 12,3 (22) 0,6 (13) 16,3 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi II 19,2 (9) 12,5 (21) 0,6 (12) 16,3 1,1 POP Pohjoismaat * 5,0 (12) 10,0 (12) 14,5 (18) 13,9 (15) 0,0 (27) 14,9 0,9 0,1 SEB Nordic Fund 10,9 (12) 2,5 (18) 5,4 (22) 14,3 (20) 9,1 (29) 0,2 (24) 15,5 0,9 0,0 SEB Östersjöfond/WWF 9,4 (15) 1,2 (23) 3,8 (24) 12,7 (28) 10,7 (26) 0,5 (14) 16,2 0,8 0,0 Säästöpankki Itämeri 2,2 (20) 5,8 (21) 13,6 (24) 12,6 (20) 1,1 (6) 14,9 0,9 0,0 UB Nordic * 1,9 (22) 2,7 (28) 2,6 (35) 6,4 (35) 0,0 (28) 11,0 0,2 0,0 Ålandsbanken Nordic Value -2,2 (29) -0,6 (30) 1,6 (37) 5,3 (36) 0,0 (29) 17,9 0,1-0,2 Ålandsbanken SICAV Nordic Growth 12,7 (9) -1,6 (27) 3,4 (26) 4,5 (34) 7,4 (34) -0,5 (34) 19,5 0,2-0,1 Ålandsbanken SICAV Swedish Growth 15,9 (6) 6,7 (9) 10,2 (10) 14,2 (21) 13,4 (17) 1,0 (7) 21,9 0,6 0,2 Ålandsbanken Swedish Small Cap 12,8 (8) 4,4 (14) 6,7 (20) 15,2 (15) 14,5 (10) 0,2 (23) 16,8 0,9 0,1 KESKIMÄÄRIN 14,0 4,4 8,0 14,6 12,4 0,4 15,7 0,9 0,1 MSCI Nordic TR 11,5 3,7 9,5 17,0 12,5 1,2 18,6 0,9 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (15) (29) (31) (37) (37) (37) 1,0% 1,0% 1,86 1,86 Suomi 44,9-1, /06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 50 e 1,1 1,0% 1,0% 1,99 1,99 Suomi 21,1 0, /11 J. Brännback, T. Mäkelä 09/11 50 e 4,7 1,0% 1,0% 1,16 1,16 Suomi / ,0% 1,0% 1,845 - Lux. 37,2-0,1-05/09 Alfred Berg Kapitalförvaltning 05/ ,1 max. 3% enint. 1% 1,63 - Lux. 24, /90 E. Holmqvist 01/ %/8 1%/8 1,2 b 1,20 Suomi 51,1-3, /06 Danske Capital / E.Holmqvist 02/ i 3,4 1%/8 1%/8 1,75 - Suomi 20,2 3, /06 S. Kurki-Suonio 10/ i 5,6 1,0% 1%/20 0,9 b 0,90 Suomi 30,4 0, /99 H. Angervuo i 0,4 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 49,6-1, /06 Nyman, Kujala 10/ c 0,4 0,5-1% 1%/20 1,6 b 1,60 Suomi 43,1-0, /08 P. Löfqvist 12/ c 4,8 1,0% 1,0% 1,8 1,83 Suomi 19,2-2, /01 Heikkinen 05/ ,8 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 240,7 0, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä 7,4 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 182,2 0, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 9,7 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 757,0 2,0-10/98 T. Marken 01/08 ei minimiä 2,0 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 274,7 15, /05 M. Rylander 05/11 ei minimiä 51,3 1,0% 1,0% 1,3 1,31 Suomi / ,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 303,4-3, /05 L. Johansson 09/08 ei minimiä 13,3 1,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi / ,0% 1,0% 1,5 - Lux. 318,2 0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,2 0,2% 0,2% 1,5 1,51 Suomi 16,3 0, /11 Nordea Inv. Management 04/ ,7 0,2% 0,2% 1 1,01 Suomi / ,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 1 070,2 15, /98 M. J. Andersson 09/02 1 osuus 60,6 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 216,1-10, /87 M. Nilsson 11/11 1 osuus -7,2 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 933,4-5, /90 T. Haugen 01/ h -15,4 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 626,2-4, /92 C.E Sando 09/ h -11,7 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 455,0 0, /94 V. Søraunet 02/ h 69,8 0,1% 0,1% 0,75 0,75 Suomi 64,4 3, /11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä h 9,2 0,1% 0,1% 0,4 0,40 Suomi / ,0% 1,0% 1,8 1,86 Suomi 13,7-0, /06 J. Brännback/Aktia Asset Mgmt. 20 e 0,0 1,0% 1,0% 1,3 - Lux. 75,6 0, /88 M.Ingelgård 09/ ,2 0% 0% 1,5 - Ruotsi 19,3 0, /99 C. Forsberg, SEB AM 04/ ,1 1,0% 1,0% 1,85 - Suomi 46,2-0, /06 J. Hamström 02/11 50 h 0,6 1,0% 2,0% 1 b - Suomi 7,9-0, /06 C-G. von Troil 12/ ,2 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 15,9 0, /04 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/04 50B/10 000A -0,2 0,0% 0,0% 1,4 1,96 Lux /89 K. Nilsson 11/89 50 h - 0,0% 0,0% 1,4 1,86 Lux /93 K. Nilsson 06/98 50 h - 0,0% 0,0% 1,4 1,63 Ruotsi /94 Ålandsbanken Fonder AB 09/ SEK - Yhteensä: 5 978,0 8, ,2

4 6 7 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI EUROOPPA Aktia Eurooppa 8,5 (12) 0,8 (33) 5,7 (33) 12,4 (39) 8,8 (40) 1,2 (36) 13,0 0,9 0,0 Aktia High Conviction B * 11,3 (45) 8,8 (43) 0,7 (41) 15,3 0,7 Alfred Berg Europe 8,0 (15) 5,3 (11) 11,1 (8) 17,8 (9) 11,8 (16) 1,4 (31) 14,4 1,2 0,2 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 12,5 (1) 10,5 (10) 17,7 (10) 11,8 (15) 1,5 (28) 14,0 1,2 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 6,4 (25) 1,6 (28) 8,3 (20) 15,7 (16) 10,5 (25) 1,1 (38) 14,0 1,1 0,0 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 8,2 (14) 5,7 (8) 11,3 (7) 17,9 (8) 11,8 (17) 1,4 (32) 14,3 1,2 0,2 Danske Invest Eurooppa Osake 9,4 (9) 3,2 (15) 8,4 (18) 18,2 (7) 9,8 (32) 2,8 (8) 11,5 1,5 0,1 Danske Invest Eurooppa Osinko K 6,2 (28) -0,7 (40) 1,5 (52) 7,0 (57) 7,6 (48) 2,9 (6) 11,8 0,5-0,1 Danske Invest Europe 10,5 (6) 5,9 (6) 11,5 (6) 16,1 (14) 5,6 (59) -0,6 (55) 15,1 1,0 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 7,6 (20) 1,9 (24) 6,5 (27) 15,0 (21) 10,1 (27) 1,2 (37) 14,2 1,0 0,0 Danske Invest Europe Small Cap 14,4 (1) 6,3 (5) 11,1 (9) 16,5 (12) 9,8 (33) 0,0 (51) 13,9 1,1 0,2 Danske Invest European Small Cap 9,0 (10) 4,5 (12) 10,2 (13) 16,2 (13) 10,6 (23) 0,1 (49) 13,5 1,2 0,1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,0 (22) 6,6 (25) 14,7 (24) 9,9 (30) 1,6 (25) 14,0 1,0 0,0 eq Eurooppa Osinko 1 K 0,1 (36) 4,7 (39) 11,8 (42) 6,4 (57) 3,8 (1) 13,7 0,8-0,1 Evli Eurooppa B 7,9 (16) 2,0 (23) 13,6 (3) 21,0 (2) 12,5 (11) 1,9 (22) 13,3 1,5 0,0 FIM Unioni 8,3 (13) -2,2 (46) 1,3 (53) 10,5 (50) 8,7 (45) -1,3 (60) 19,8 0,5-0,1 FIM Visio 14,1 (2) 3,5 (14) 9,6 (15) 15,6 (17) 13,3 (6) 0,3 (45) 16,6 0,9 0,1 Fondita European Small Cap 12,3 (4) 15,8 (15) 11,9 (14) -0,9 (58) 15,3 1,0 Fondita European Top Picks 17,0 (11) 15,0 (4) 2,2 (16) 15,6 1,1 Fourton Fiesta Fourton Hannibal * 1,6 (26) 7,4 (22) 19,8 (4) 23,9 (1) -0,7 (57) 13,7 1,4 0,0 Fourton Odysseus * 5,6 (10) 7,0 (23) 7,1 (56) 10,6 (22) -1,6 (61) 13,0 0,5 0,2 Fourton Stamina * 5,7 (7) 7,5 (21) 13,0 (36) 12,8 (9) 0,1 (50) 7,9 1,6 0,3 Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen 6,6 (24) 0,0 (37) 3,7 (46) 13,2 (34) 10,0 (28) 2,2 (19) 13,1 1,0-0,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi 6,7 (23) 1,4 (29) 5,9 (32) 14,6 (27) 9,3 (37) 2,3 (15) 12,3 1,1 0,0 Handelsbanken Eurooppa Indeksi I 1,7 (25) 6,2 (30) 14,8 (23) 9,4 (35) 2,4 (11) 12,3 1,2 0,0 Handelsbanken Eurooppa Selective 11,5 (3) 16,5 (2) 14,6 (26) 12,3 (13) 3,1 (4) 14,8 0,9 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective I 12,0 (2) 17,1 (1) 15,0 (19) 12,5 (12) 3,1 (3) 14,9 1,0 0,5 Nordea 1 - European Alpha 5,4 (35) 4,6 (59) 6,8 (55) -1,9 (63) 19,1 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 10,0 (14) 15,3 (18) 10,6 (24) 1,5 (27) 13,9 1,1 Nordea 1 - European Value 9,4 (8) 5,6 (9) 8,9 (17) 14,9 (22) 11,6 (19) 0,6 (42) 11,5 1,2 0,2 Nordea Eurooppa 5,6 (30) -1,6 (44) 2,0 (51) 9,8 (54) 6,7 (56) 0,3 (46) 14,0 0,7-0,1 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 6,3 (28) 14,0 (30) 9,4 (36) 2,2 (18) 13,1 1,0 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 6,6 (24) 14,4 (28) 9,6 (34) 2,2 (17) 13,1 1,1 Nordea Eurooppa Plus 7,5 (21) 2,1 (20) 4,5 (41) 10,7 (49) 7,6 (49) 0,4 (44) 15,5 0,7 0,0 Nordea Focus Europe Private Banking A K * 12,1 (41) 10,5 (26) -0,1 (53) 14,0 0,8 Nordea Focus Europe Private Banking I K * 12,7 (37) 10,8 (21) -0,1 (52) 14,0 0,9 Nordea Pro Eurooppa 5,5 (31) 0,2 (35) 3,1 (47) 10,9 (48) 7,3 (51) 0,6 (43) 14,8 0,7-0,1 ODIN Europa 8,6 (11) 2,6 (17) 10,4 (11) 19,6 (5) 13,6 (5) 1,3 (33) 15,9 1,2 0,0 ODIN Europa SMB 13,4 (4) 2,2 (19) 11,7 (5) 21,0 (3) 17,4 (3) 1,9 (21) 17,1 1,2 0,0 OP-Eurooppa Indeksi 13,2 (35) 8,2 (47) 2,3 (14) 13,4 0,9 OP-Eurooppa Indeksi II 4,8 (32) -3,5 (48) 1,0 (54) 13,6 (31) 8,3 (46) 2,3 (13) 13,4 1,0-0,2 OP-Eurooppa Osake 7,7 (18) 1,6 (27) 4,7 (40) 8,5 (55) 5,4 (60) -1,0 (59) 13,8 0,6 0,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 2,7 (10) OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 2,7 (9) OP-Eurooppa Pienyhtiöt 10,3 (7) 1,4 (30) 8,3 (19) 13,4 (33) 11,7 (18) 1,3 (34) 14,9 0,9 0,0 OP-Eurooppa Teema 2,3 (34) -1,5 (43) 3,1 (48) 11,7 (44) 9,1 (39) 1,0 (39) 14,6 0,8-0,2 POP Eurooppa * 0,9 (32) 5,7 (34) 12,4 (40) 8,8 (41) 1,2 (35) 12,9 0,9 0,0 Quorum Systematica 0,8 (55) 1,5 (61) -0,1 (61) 0,2 (47) 3,7 0,3 SEB Ethical Europe Fund 6,3 (27) -1,0 (42) 5,1 (36) 13,4 (32) 8,8 (42) 1,6 (23) 13,6 0,9-0,1 SEB Europa Småbolagsfond 13,5 (3) 2,9 (16) 9,3 (16) 14,4 (29) 13,0 (8) 1,5 (26) 13,8 1,0 0,1 SEB Europe Chance/Risk Fund 6,4 (26) -2,3 (47) 3,7 (45) 9,9 (53) 5,6 (58) 0,7 (40) 13,7 0,7-0,2 SEB Europe Fund C 6,8 (22) -0,6 (39) 4,9 (38) 11,8 (43) 7,1 (53) 1,4 (29) 13,4 0,8-0,1 SEB Europe Fund D 4,0 (44) 10,0 (52) 7,1 (54) 1,4 (30) 13,5 0,7 SEB European Equity B 3,8 (33) -2,2 (45) 2,9 (49) 18,5 (6) 12,7 (10) 3,2 (2) 9,9 1,8-0,2 SEB European Index B 7,7 (19) 2,1 (21) 6,5 (26) 14,6 (25) 9,9 (31) 1,6 (24) 14,2 1,0 0,0 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 6,0 (29) 2,4 (18) 6,0 (31) 15,0 (20) 10,0 (29) 2,0 (20) 12,7 1,1 0,0 Sparinvest European Small Cap Value EUR R 0,6 (34) 5,0 (37) 2,0 (60) 7,4 (50) -1,9 (62) 12,5 0,1-0,1 Sparinvest European Value EUR R -1,0 (41) 4,4 (42) 4,9 (58) 10,8 (20) -0,6 (56) 14,1 0,3-0,1 Säästöpankki Eurooppa -0,3 (38) 6,2 (29) 11,1 (46) 9,2 (38) 2,4 (12) 13,2 0,8-0,1 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 11,0 (47) 17,5 (2) -0,4 (54) 14,4 0,7 Tapiola Eurooppa 10,5 (5) 7,6 (4) 10,3 (12) 22,0 (1) 13,2 (7) 3,0 (5) 13,2 1,6 0,3 UB Eurooppa K 3,9 (13) 4,4 (43) 12,5 (38) 8,7 (44) 2,9 (7) 11,4 1,1 0,1 Ålandsbanken Europe Value 7,8 (17) 1,0 (31) 2,5 (50) 10,1 (51) 7,1 (52) 0,2 (48) 14,7 0,7 0,0 KESKIMÄÄRIN 8,1 2,4 7,0 13,4 10,1 1,2 13,7 0,9 0,0 MSCI Europe TR 8,0 2,1 6,6 15,3 11,0 2,3 16,8 0,9 0,0 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (34) (48) (55) (61) (61) (63) 1,0% 1,0% 1,87 1,87 Suomi 118,9-1, /98 T. Mäkelä, A. Thylin 09/11 50 e -1,7 1,0% 1,0% 1,57 b 1,57 Suomi 7,3 0, /12 Brännback & Mäkelä 10/ ,4 1,0% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 53,1 0, /99 BNP Paribas Investment Partners 05/ ,2 1,0% 1,0% 1,85 2,04 Lux ,6 0,0-05/04 BNP Paribas Investment Partners 05/ ,9 1,0% 1,0% 1,5 1,98 Lux. 231,5 0,0-09/87 BNP Baribas Inv. Partners ,0 1,0% 1,0% 1,5 2,06 Lux. 364,0 0,0-04/01 BNP Baribas Inv. Partners 04/ ,0 1%/8 1%/8 1,35 1,35 Suomi 462,4 1, /97 H-H. Garder 05/ i -29,8 1%/8 1%/8 1,75 - Suomi 39,6-0, /96 R. Hakola 05/ i -0,8 enint. 5% enint. 1% 1,63 - Lux. 367, /98 H. Garder 05/ ,0% 0,0% 0,25 0,40 Suomi 103,8-0, /02 Danske Capital 05/ ,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 - Lux. 153, /01 Larsen, Knudsen 07/ %/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 32,3-0, /98 I. Larsen 05/ c -0,6 0,2% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 75,2-0, /05 eq/vanguard ,1 1-3% 1%/20 1,7 1,70 Suomi 10,8-3, /08 T. Petersen 500 i -3,9 0,5-1% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 254,5 7, /00 H-K. Sjöholm 04/ c 18,9 1,0% 1,0% 1,8 1,81 Suomi 42,7 1, /00 Holtari, Outinen, Linnanvuori 05/ ,2 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 72,6 1, /02 Holtari, Outinen, Linnanvuori 09/ ,5 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 49,4 0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 2,1 0,5-1% 1,0% 2 2,00 Suomi 76,0 9, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 20,3 0,0% 0,0% 0,63 b - Suomi 7,8 11, /13 Wahlström, Kalatie 03/13 ei minimiä 11,8 1,0% 20 0,63 0,63 Suomi 20,7-0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,3 1,0% 20 0,63 b 0,62 Suomi 233,5-11, /04 M. Wahlström 03/ ,2 1,0% 20 0,63 b 0,63 Suomi 266,3-5, /04 M. Wahlström 03/ ,8 1,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 89,1 1, /99 C. Sundman 10/01 ei minimiä 14,2 1,0% 1,0% 0,65 0,70 Suomi 21,3 0, /02 E. Viotti 06/12 ei minimiä -0,2 1,0% 1,0% 0,35 0,40 Suomi / ,0% 1,0% 1,85 1,87 Suomi 528,6 27, /05 L. Johansson 04/11 ei minimiä 69,1 1,0% 1,0% 1,3 1,32 Suomi / ,0% 1,0% 1,5 1,95 Lux. 20,1 0, /07 Nordea Inv. Management 11/ ,0 1,0% 1,0% 1,3 1,68 Lux. 128,1 6, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 k 12,3 1,0% 1,0% 1,5 1,94 Lux. 750,0 0, /89 Nordea Inv. Management 05/ ,4 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Suomi 230,1-6, /98 J. Stein 04/ ,3 0,0% 0,0% 0,75 0,77 Suomi 23,3 0, /10 R. Knudsen 02/ ,3 1,0% 1,0% 0,4 0,41 Suomi / ,0% 1,0% 1,6 1,61 Suomi 47,5-0, /99 C. Winther 02/07 1 osuus -1,7 0,2% 0,2% 1,5 1,52 Suomi 5,9 0, /11 Nordea Inv. Management 04/ ,1 0,2% 0,2% 1 1,02 Suomi / ,0% 0,0% 0,75 0,75 Suomi 139,0 1, /99 J. Stein 09/ ,1 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 148,0 3, /04 A. Morris 11/ h 5,5 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 280,9-3, /04 A. Morris 11/ h -0,5 0,1% 0,1% 0,75 0,75 Suomi 50,7-5, /11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä h -81,1 0,1% 0,1% a 0,4 0,40 Suomi / %/8 1%/8 1,8 1,80 Suomi 222,4-7, /02 T. Mattila 06/06 ei minimiä -18,0 1,0% 1,0% 1,8 - Suomi 133,6 23, /12 Pohjola Varainhoito Oy 12/12 ei minimiä 35,3 1,0% 1,0% 1,8 - Suomi /12 ei minimiä - 1%/8 1%/8 2,2 2,20 Suomi 151,5 16, /99 JPM Asset Management 06/99 ei minimiä 25,4 1%/8 1%/8 1,8 1,81 Suomi 142,8 3, /03 Pohjola Varainhoito 03/11 ei minimiä -21,8 1,0% 1,0% 1,8 1,87 Suomi 21,1-0, /05 T. Mäkelä, A. Thylin 09/ ,1 0,03 1,0% 1 b - Suomi 8,6 0, /09 M. Kyyrönen, S. Rahikainen 09/ ,0 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. 17,6-0, /88 SEB AM 04/ ,5 0% 0% 1,75 - Ruotsi 146,6 0, /94 Dehn, Ellesgaard 06/ ,3 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. 15,6 0, /98 SEB AM 04/ ,8 1,0% 1,0% 1,4 - Lux. 142,2-5, /88 SEB AM 04/ ,3 1,0% 1,0% 1,4 - Lux / ,0% 1,0% 1,3 1,30 Suomi 112,8-5, /97 SEB Investment Management 11/ c -11,4 0,0% 0,40% 0,4 0,43 Suomi 80,2 0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,0 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,47 Suomi 69,4 0, /98 Holmberg, Nilsson 08/ ,2 enint. 3 % 0,0% 1,85 - Lux /06 Løngaard, Nielsen 06/06 ei minimiä - enint. 3% 0,0% 1,5 - Lux /06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 67,6 1, /03 J. Hamström 02/11 50 h 2,5 1,0% 1,0% 1,2 b 1,20 Suomi 64,1 6, /11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/ ,3 0,8% 1,0% a 1,5 - Suomi 148,6 1, /01 Tapiola Varainhoito Oy 02/ i 12,5 0,0% 0,0% a 0,6 0,60 Suomi 2,6 0, /04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/ ,0 1%/1 1%/1 1,58 1,58 Suomi 49,1 5, /01 Ålandsbanken Asset Mgmt. 01/05 50B/10 000A 8,7 Yhteensä: 8 251,1 74, ,9

5 8 9 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI POHJOIS-AMERIKKA Aktia America 7,1 (16) 10,7 (15) 16,5 (9) 11,3 (11) 6,5 (4) 13,4 1,2 0,2 BNPP L1 Equity High Dividend USA 5,5 (8) 6,6 (17) 14,0 (2) 19,3 (2) 11,3 (12) 6,6 (3) 10,8 1,7 0,2 BNPP L1 Equity USA Growth 5,8 (7) 11,7 (1) 11,7 (12) 10,8 (19) 6,1 (25) 5,1 (20) 13,9 0,7 0,4 Danske Invest N America Enhanced Index * 6,2 (4) 9,1 (6) 13,4 (5) 17,1 (5) 10,4 (15) 6,0 (8) 13,2 1,3 0,3 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 3,0 (14) 7,3 (15) 11,7 (11) 17,0 (6) 11,4 (10) 5,6 (12) 12,8 1,3 0,2 Danske Invest US Small Cap Value 7,1 (2) 10,9 (3) 8,2 (20) 12,7 (16) 15,7 (3) 5,8 (10) 14,4 0,8 0,3 eq USA Indeksi 1 K * 8,9 (8) 13,4 (4) 17,0 (7) 9,8 (17) 5,6 (13) 12,6 1,3 0,3 Evli Pohjois-Amerikka 7,5 (11) 10,3 (17) 6,7 (22) 10,0 (16) 6,7 (2) 14,7 0,4 0,2 Handelsbanken America 6,2 (5) 10,7 (4) 13,5 (3) 19,0 (3) 12,5 (6) 5,8 (9) 11,8 1,6 0,4 Handelsbanken MSCI USA Index 10,7 (14) 5,5 (14) Nordea 1 - North American All Cap 17,3 (1) 5,3 (16) Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 2,7 (26) Nordea 1 - North American Value BP (EUR) 1,9 (15) 5,9 (19) 10,1 (18) 8,5 (20) 12,5 (7) 6,7 (1) 15,0 0,5 0,2 Nordea 1 - North American Value Fund HB 7,4 (21) 3,1 (23) 11,1 (13) 4,1 (24) 16,2 0,2 Nordea Pohjois-Amerikka 4,7 (10) 7,5 (12) 11,7 (10) 12,5 (17) 8,7 (23) 6,0 (7) 11,7 1,0 0,3 OP-Amerikka 3,9 (13) 2,7 (20) 9,1 (19) 12,0 (18) 9,0 (22) 3,4 (25) 12,7 0,9 0,0 OP-Amerikka Indeksi 16,3 (10) 9,4 (19) 5,3 (17) 12,5 1,3 OP-Amerikka Indeksi II 4,5 (11) 7,5 (13) 12,2 (9) 16,7 (8) 9,6 (18) 5,3 (15) 12,5 1,3 0,2 Parvest Equity USA 5,0 (9) 7,6 (10) 11,1 (14) 7,7 (21) 8,0 (24) 4,8 (22) 14,4 0,5 0,2 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,0 (1) 11,5 (2) 13,2 (6) 16,2 (11) 13,3 (5) 6,2 (6) 13,8 1,1 0,4 SEB North America Chance/Risk Fund 4,2 (12) 7,9 (9) 12,6 (8) 15,0 (14) 12,4 (8) 4,9 (21) 13,1 1,1 0,3 SEB North America Index B 6,1 (6) 8,9 (7) 12,8 (7) 16,0 (12) 9,3 (20) 5,3 (18) 13,0 1,2 0,3 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 7,4 (14) 10,4 (16) 15,7 (13) 9,1 (21) 5,6 (11) 11,7 1,3 0,2 Säästöpankki Amerikka * 14,0 (15) 11,6 (9) 5,1 (19) 12,6 1,1 Tapiola USA * 7,1 (3) 6,4 (18) 11,1 (13) 19,5 (1) 14,6 (4) 6,3 (5) 13,4 1,4 0,2 UB Amerikka K 9,9 (5) 15,1 (1) 17,3 (4) 16,9 (2) 4,3 (23) 15,2 1,1 0,3 KESKIMÄÄRIN 5,3 8,1 11,6 14,2 11,3 5,4 13,3 1,1 0,3 MSCI North America TR 6,6 9,4 13,2 17,1 10,4 6,1 13,6 1,2 0,3 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (15) (20) (21) (23) (25) (26) 1,0% 1,0% 1,85 1,85 Suomi 67,7-1, /03 A. Bergman 10/06 50 e -3,7 1%/17 1%/17 1,5 2,02 Lux. 20,3 0,2-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/ ,2 1%/17 1%/17 1,5 1,99 Lux. 736,1-1,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/ ,5 0,0% 0,0% 0,25 0,39 Suomi 125,9 4, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,1 1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 351,5 29, /99 E. P. Bousa 06/ i 247,1 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 29,0 3, /02 Sterling Capital Management 11/ i 16,2 0,0% 0,0% 0,38 0,38 Suomi 55,8 0, /05 eq/vanguard ,6 1,0% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 81,1 13, /03 H-K. Sjöholm 09/ c 29,0 1,0% 1,0% 1,5 1,57 Lux. 103,6 11,5-03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 17,1 1,0% 1,0% 0,4 0,40 Ruotsi 445,3 0,0-08/12 K. Stavenberg 03/12 ei minimiä 0,1 1,0% 1,0% 1,5 1,97 Lux. 197,8 19, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 k 63,5 1,0% 1,0% 1,5 2,22 Lux. 43,5 0, /12 50 k 10,8 1,0% 1,0% 1,5 1,93 Lux. 23,0-3, /03 Nordea Inv. Management 05/ ,3 5,0% 1,0% 1,5 1,93 Lux. 20,0-1, / ,3 1,0% 1,0% 1 b 1,58 Suomi 971,3-7, /02 L. Hemmingsen 03/09 1 osuus 264,1 1%/8 1%/8 1,6 1,60 Suomi 176,6 22, /01 M. Leskinen 10/10 ei minimiä 31,5 0,15% 0,15% 0,75 0,82 Suomi 290,3-1, /11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä h 89,5 0,15% 0,15% a 0,4 0,47 Suomi / ,0% 1,0% 1,5 1,91 Lux. 777,6 0,0-04/01 BNP Baribas Inv. Partners EUR 0,0 0% 0% 1,75 - Ruotsi 126,7 0, /95 Turner Investment Partners 05/ ,5 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 196,9 0, /88 TCW Inv. Management 04/ ,0 0,0% 0,2% 0,4 0,42 Suomi 57,4 0, /02 BlackRock & SEB 03/ ,1 0,1% 0,1-0,5% a 0,43 0,45 Suomi 41,7 1, /06 Holmberg, Nilsson 12/ ,5 1,0% 1,0% 1,025 1,71 Suomi 14,6 1, /10 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 h 3,3 0,8% 1,0% a 1,6 1,60 Suomi 119,2 2, /02 Tapiola Varainhoito Oy 02/ i 11,9 0,0% 0,0% a 0,4 0,40 Suomi 3,4 0, /04 UB Omaisuudenhoito Real Assets -tiimi 02/ ,1 Yhteensä: 5 076,2 96, ,8 JAPANI Danske Invest Japani Osake 2,8 (4) 0,5 (8) -0,3 (9) 0,5 (9) 10,1 (9) 0,8 (9) 19,3 0,0 0,0 eq Japani Indeksi 1 K * 3,4 (4) 4,7 (4) 12,1 (6) 18,1 (4) 6,8 (7) 17,2 0,7 0,1 Evli Japani 4,8 (1) 7,8 (1) 27,6 (1) 20,3 (1) 10,3 (1) 13,2 2,1 0,1 Handelsbanken Japanfond 3,6 (3) 3,0 (5) 4,0 (7) 11,1 (7) 16,8 (7) 7,4 (6) 12,6 0,8 0,1 Nordea Japani 5,2 (1) 4,1 (2) 6,3 (2) 12,5 (4) 15,3 (8) 8,1 (3) 12,8 0,9 0,1 OP-Japani * -0,2 (9) 4,5 (6) 14,1 (3) 17,3 (5) 9,7 (2) 14,7 0,9-0,1 Parvest Equity Japan 4,1 (2) 1,6 (7) 3,1 (8) 15,7 (2) 19,9 (2) 5,3 (8) 16,7 0,9 0,0 SEB Japan 2,1 (5) 3,4 (3) 5,2 (3) 12,3 (5) 17,2 (6) 7,7 (5) 14,7 0,8 0,1 Tapiola Japani * 2,9 (6) 4,6 (5) 9,9 (8) 18,1 (3) 8,1 (4) 13,0 0,7 0,0 KESKIMÄÄRIN 3,6 2,6 4,4 12,9 17,0 7,1 14,9 0,9 0,0 MSCI Japan TR 5,3 3,8 5,1 13,2 19,2 7,5 17,0 0,7 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (5) (9) (9) (9) (9) (9) 1%/8 1%/8 1,5 1,50 Suomi 102,6 55, /99 K. Ogawa 06/ i 69,0 0,0% 0,0% 0,5 0,50 Suomi 5,0 0, /05 eq/vanguard c -1,3 1,0% 1%/20 1,6 1,60 Suomi 25,8 19, /05 H-K. Sjöholm 09/ c 22,7 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Ruotsi 44,6 0,0-04/89 S. Hagman 09/09 ei minimiä 0,0 1,0% 1,0% 1 b 1,59 Suomi 100,9 4, /97 R. Knudsen 03/09 1 osuus 71,3 1%/8 1%/8 0,2 2,11 Suomi 18,9 4, /04 JPM Asset Management 06/04 ei minimiä h 4,5 1,0% 1,0% 1,85 1,91 Lux. 154,1 0,0-03/90 BNP Paribas Asset Mgmt. 03/ ,5 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 31,6-0, /88 Goldman Sachs Asset Mgmt. Intl. 09/ ,4 0,8% 1,0% a 1,2 f 1,93 Suomi 34,5 3, /06 Tapiola Varainhoito Oy 02/ i 7,3 Yhteensä: 518,1 87, ,6 TYYNENMEREN ALUE BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-japan 6,2 (2) 5,4 (4) 13,9 (4) 7,1 (4) -1,1 (8) 12,3 1,1 0,2 OP-Aasia Indeksi 16,3 (3) 16,1 (3) 4,5 (2) 13,5 1,2 OP-Aasia Indeksi II 16,7 (2) 16,3 (2) 4,5 (1) 13,6 1,2 OP-Aasia Tiikerit 2,4 (5) 4,2 (5) 5,3 (7) 1,9 (7) -0,2 (6) 12,0 0,4 0,0 SEB Asia ex. Japan Fund 12,2 (1) 7,7 (1) 9,7 (1) 10,4 (6) 5,8 (6) 0,1 (4) 13,0 0,8 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 4,3 (2) 6,0 (3) 6,6 (2) 18,5 (1) 17,0 (1) 3,8 (3) 11,8 1,5 0,2 Swedbank Central Asia Equity -14,9 (6) -8,7 (6) -7,7 (8) 0,9 (8) -0,2 (7) 15,6-0,5-0,5 Tapiola Aasia-Tyynimeri * 3,9 (4) 5,4 (3) 11,6 (5) 6,6 (5) 0,1 (5) 11,9 0,9 0,1 KESKIMÄÄRIN 8,2 1,9 3,8 10,6 8,9 1,4 13,0 0,8 0,0 MSCI Pacific TR 7,9 6,2 7,5 17,7 17,3 5,3 13,0 1,3 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (2) (6) (6) (8) (8) (8) 1,0% 1,0% 1,5 2,02 Lux /05 BNP Baribas Inv. Partners ,0 0,15% 0,15% 0,75 0,93 Suomi 84,8 3, /11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä h 10,9 0,15% 0,15% 0,4 0,58 Suomi / %/8 1%/8 2 2,64 Suomi 103,5-6, /04 P. Venäläinen 09/10 ei minimiä -8,8 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 182,7 0, /87 Schroder Inv. Management Ltd 07/ ,1 0,1% 0,1-0,5% a 0,45 0,48 Suomi 30,7 0, /00 Holmberg, Nilsson 08/ ,9 1,5% 1,0% 2,97 - Viro /06 J. Fedotova 06/06 ei minimiä - 0,8% 1,0% a 1 f 1,99 Suomi 54,0 0, /07 Tapiola Varainhoito Oy 02/ i 5,0 Yhteensä: 455,6-2, ,1

6 10 11 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA Alfred Berg Ryssland * 12,6 (3) -2,5 (9) -1,1 (14) -7,2 (28) -4,4 (34) -4,7 (31) 18,2-0,4-0,1 BNP Paribas L1 Equity Russia -1,4 (7) -0,3 (11) -4,0 (25) -1,7 (29) -3,4 (25) 17,7-0,3-0,1 BNP Paribas L1 Equity Turkey 13,2 (2) 11,1 (2) 42,7 (2) 25,9 (3) 8,2 (3) 17,7 2,4 0,3 BNPP L1 Equity Europe Emerging 11,2 (9) -3,9 (16) -1,5 (17) 3,8 (18) 1,9 (19) -0,3 (11) 16,0 0,2-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -10,9 (28) -7,4 (36) -11,0 (34) -0,5 (27) -7,1 (41) 16,2-0,7-0,5 Danske Invest Baltic Equity 5,5 (12) -3,1 (11) 8,9 (3) 20,3 (5) 13,1 (7) 6,0 (5) 6,5 3,1-0,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence 9,9 (10) -5,2 (19) -1,3 (15) 8,0 (14) 2,3 (16) -2,0 (18) 14,4 0,5-0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -5,3 (20) -4,1 (22) 6,5 (16) 2,0 (18) -2,3 (20) 14,5 0,4-0,3 Danske Invest Mustameri 15,0 (1) 12,7 (1) 44,5 (1) 28,8 (1) 9,0 (1) 17,5 2,5 0,4 Danske Invest Russia -4,7 (17) -1,5 (16) -7,6 (29) -3,3 (33) -4,6 (30) 16,8-0,5-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -7,4 (25) -4,9 (28) -4,5 (26) 2,0 (17) -5,3 (32) 15,5-0,3-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -12,3 (30) -4,8 (26) 12,2 (8) 15,9 (4) 0,2 (10) 9,4 1,2-0,7 eq Itä-Euroopan Pienyhtiöt -11,3 (29) -6,4 (33) 10,1 (11) 15,7 (5) 7,5 (4) 11,3 0,9-0,7 eq Itä-Eurooppa -3,3 (12) 7,1 (4) 10,9 (9) 3,5 (14) -0,7 (13) 8,8 1,2-0,3 eq Russia Top Picks -1,3 (6) 0,4 (9) -12,4 (36) -5,6 (36) -6,0 (35) 17,2-0,7-0,1 eq Venäjä 1 K -3,2 (21) -4,9 (27) 0,3 (23) -2,0 (19) 19,1-0,3 Evli New Republics -18,0 (32) -21,4 (40) -16,8 (40) -5,7 (37) -6,2 (37) 16,3-1,1-0,9 Evli Venäjä B -8,2 (27) -6,0 (30) -13,3 (37) -7,4 (38) -7,0 (40) 18,1-0,8-0,4 FIM Emerging Europe -5,8 (22) -3,1 (20) 14,1 (7) 6,5 (13) -2,0 (17) 16,4 0,8-0,3 FIM Russia 12,1 (5) -3,5 (13) -10,3 (38) -15,5 (39) -7,4 (39) -6,3 (38) 21,2-0,8-0,2 FIM Russia Small Cap -24,1 (34) -17,2 (39) -20,7 (41) -9,6 (41) -6,1 (36) 14,6-1,4-1,0 Handelsbanken Russia -5,6 (21) -4,2 (23) -8,0 (30) -0,3 (26) -3,1 (22) 19,3-0,4-0,2 Handelsbanken Östeuropafond 13,8 (2) 0,1 (5) 3,7 (6) 9,7 (12) 7,4 (11) 0,6 (9) 16,1 0,6-0,1 Nordea Itä-Eurooppa 12,1 (7) -3,0 (10) -0,4 (12) 1,4 (20) 1,3 (21) -2,0 (16) 17,2 0,1-0,1 Nordea Venäjä -3,7 (14) -2,9 (19) -3,3 (24) -0,9 (28) -3,7 (27) 19,0-0,2-0,1 OP-Itä-Eurooppa 11,7 (8) -5,0 (18) -5,6 (29) -0,8 (22) 0,3 (24) -3,3 (23) 17,0-0,1-0,2 OP-Kehittyvä Eurooppa 20,9 (4) 10,6 (9) 1,7 (6) 15,7 1,3 OP-Venäjä -5,8 (23) -6,4 (32) -13,4 (38) -8,0 (40) -6,5 (39) 18,2-0,8-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 12,1 (6) -3,7 (15) -0,6 (13) 8,3 (13) 3,0 (15) -1,4 (15) 13,7 0,6-0,2 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 9,0 (11) -6,3 (24) -8,4 (37) -3,3 (23) 1,8 (20) -3,3 (24) 10,2-0,4-0,4 SEB Russia Fund -1,8 (8) -4,5 (25) -11,1 (35) -3,2 (32) -5,7 (34) 19,1-0,6-0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 17,9 (1) 2,3 (4) 2,7 (7) 0,0 (21) -0,1 (25) -4,0 (29) 14,9 0,0 0,0 Swedbank Eastern Europe Equity -13,8 (31) 1,5 (8) 17,1 (6) 11,9 (8) 1,6 (7) 14,9 1,1-0,6 Swedbank Eastern Europe Real Estate Equity -21,2 (33) -6,1 (31) 10,6 (10) 13,9 (6) 1,4 (8) 12,9 0,8-1,0 Swedbank Russian Equity 12,5 (4) -7,6 (26) 0,2 (10) 1,7 (19) 0,8 (22) -2,8 (21) 17,7 0,1-0,3 Säästöpankki Venäjä -4,8 (27) -10,8 (33) -3,1 (31) -5,6 (33) 18,5-0,6 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake 12,5 (3) 6,6 (5) 36,7 (3) 27,1 (2) 8,6 (2) 17,4 2,1 0,3 Taaleritehdas Rupla Osake -7,2 (35) -9,7 (31) -2,2 (30) -3,9 (28) 16,2-0,6 Taaleritehdas Troikka Osake -4,3 (24) 4,1 (17) 8,5 (10) -0,5 (12) 16,1 0,2 Tapiola Itä-Eurooppa -1,7 (18) 7,2 (15) 6,6 (12) -1,1 (14) 11,4 0,6 UB Russia * -6,6 (34) -9,8 (32) -4,8 (35) -3,5 (26) 15,1-0,7 KESKIMÄÄRIN 11,7-4,9-2,6 2,5 3,5-1,7 15,7 0,2-0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 11,6-4,6 0,1-1,5-0,7-1,6 19,9-0,1-0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (12) (34) (40) (41) (41) (41) 2,5% 1,0% 2,5 - Ruotsi 118,9 0,0-04/98 Kit Fortis Investments 04/ ,2 1,0% 1,0% 1,75 2,19 Lux ,8-0,1-03/07 BNP Baribas Inv. Partners ,2 1,0% 1,0% 1,75 2,31 Lux. 179,1 0,0-10/05 BNP Baribas Inv. Partners ,1 1%/17 1%/17 1,75 2,24 Lux. 188,4 0,0-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/ ,1 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 32,4-3, /06 K. Vares-Wartiovaara 05/ i -3,0 1,0% 2,0% 2,4 2,40 Suomi 18,6 0, /98 I. Markitanova 05/ i 1,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 - Lux. 46, /02 M. Liggard 12/ ,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 39,4-11, /06 M. L. Ligaard 05/ i -15,2 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 19,1 0, /05 M. L. Ligaard 06/ i -0,9 1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 136,2-14, /04 Danske Capital / O. Karakozova 02/ i -27,9 1%/8 2%/8 3 3,00 Suomi 32,2-2, /05 K. Vares-Wartiovaara 06/ i -1,8 3,0%/8 1,0%/8 3,25 3,25 Suomi 14,9 0, /04 M. L. Ligaard 06/ ,4 1,0% 20 2,18 b - Viro 0,6 0, /05 AS Trigon Funds 05/ ,1 1,0% 20 1,41 b - Viro 3,2 0, /04 AS Trigon Funds 04/ ,2 1,0% 20 2,2124 b - Viro 0,3 0, /06 AS Trigon Funds 02/ ,0 1-3% 1%/20 2,5 2,72 Suomi 16,6-0, /09 J-P. Leppä 500-0,1 1-2% 2%/20 3 3,00 Suomi 8,4-0, /06 A. Celmins 05/ c -0,1 1-2% 2%/20 3 3,00 Suomi 99,7-11, /04 A. Celmins 03/ c -9,5 1,0% 2,0% 3,3 3,33 Suomi 9,5-0, /04 Blom 06/ ,0 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 134,4-3, /98 Pohjola, Rahuorg 05/ ,5 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 20,6-1, /05 Pohjola, Rahuorg 05/ ,2 1,0% 1,0% 2,4 2,50 Lux. 150,9-0,1-11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Ruotsi 209,2 0,0-06/96 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 1,0% 1,0% 1,6 1,62 Suomi 148,1-3, /01 P. Ulderup 05/07 1 osuus -47,1 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 452,6-6, /05 L. Hemmingsen 09/05 1 osuus 25,1 1%/8 1%/8 2,2 2,20 Suomi 123,0-3, /00 P. Wallin 07/10 ei minimiä -2,8 1,0% 1,0% 2,5 2,50 Suomi 32,6-1, /10 OP-Pohjola Varainhoito Oy 11/10 ei minimiä h -4,3 1%/8 1%/8 2,5 2,50 Suomi 211,3-41, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -8,3 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 135,3-3, /96 A. Kullamaa 01/ ,8 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 105,7 0, /98 S. Danil 12/ ,7 1,0% 1,0% 2,5 - Lux. 319,8 0,0-05/07 SEB / Sulev Raik 05/ ,5 0-2,5% 0-0,5% a 1,4 b 1,52 Suomi 196,8-6, /00 J. Aalto 01/ ,7 1,5% 1,0% 2,2 - Viro /04 J. Fedotova 07/09 ei minimiä - 1,5% 1,0% 2,03 - Viro /06 J. Fedotova 07/09 ei minimiä - 1,5% 1,0% 2,33 - Viro /04 J. Fedotova 09/07 ei minimiä - 1,0% 1,0% 1,675 f 2,51 Suomi 9,7 0, /09 SEB Ühispanga Fondid 09/09 50 h 0,2 1,0% 1,0% 2 b 2,00 Suomi 75,1-0, /08 Metso, Erdem 02/ ,2 1,0% 1,0% 2 - Suomi 25,4 0, /08 V. Manninen 08/ ,2 1,0% 1,0% 2 2,00 Suomi 15,0-0, /09 Manninen, Chorzewski, Metso 02/ ,1 0,8% 1,0% 1,8 1,80 Suomi 44,7-0, /08 Tapiola Varainhoito Oy 10/ i 7,7 2,0% 1,0% 2,9 - Suomi 4,6 0, /09 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,4 Yhteensä: 4 895,3-116, ,9

7 12 13 OSAKERAHASTOT TUOTTO (%) RISKI KEHITTYVÄT MARKKINAT MAAILMA Aktia Kehittyvät Markkinat Osake 0,1 (11) 0,9 (18) 2,7 (20) 0,0 (17) 12,4 0,0 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 6,0 (12) 5,8 (14) 1,2 (10) 10,5 0,5 BNPP L1 Equity World Emerging 9,7 (5) -0,9 (8) 1,9 (9) -0,4 (20) 1,7 (22) -1,6 (21) 13,7-0,1-0,1 Danske Invest Global Emerging Markets 18,2 (1) 13,5 (1) 12,2 (1) 14,4 (3) 7,0 (9) 1,8 (3) 12,7 1,1 0,5 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,4 (7) 1,8 (10) 4,9 (17) 5,3 (15) 0,5 (12) 8,6 0,5 0,0 eq Emerging Agri -20,1 (14) -7,4 (23) 4,9 (16) -2,5 (22) 14,0-0,6 eq Emerging Financial -0,5 (12) 11,5 (7) 10,5 (4) 0,4 (13) 11,5 1,0 eq Frontier Osake 1 K * 19,0 (2) 13,8 (2) 3,4 (1) 7,3 2,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,9 (4) 4,5 (5) 5,1 (16) 3,7 (19) -0,2 (19) 12,0 0,4 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 23,5 (1) 22,9 (1) 3,2 (2) 10,9 2,1 Evli Kehittyvät Markkinat B -0,1 (19) 1,2 (23) -0,2 (18) 10,5-0,1 FIM BRIC+ -2,6 (9) -3,9 (13) -1,0 (22) 1,9 (21) -1,5 (20) 14,5-0,1-0,2 FIM BRIC+ Small Cap -0,6 (21) 4,3 (18) -3,3 (23) 11,9-0,1 Handelsbanken MSCI EM Index A Handelsbanken MSCI EM Index AI Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 13,8 (2) 5,6 (3) 6,0 (2) 12,7 (5) 10,9 (3) 1,3 (9) 11,4 1,1 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 13,4 (4) 8,7 (5) 1,7 (5) 12,4 1,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 12,5 (6) 8,3 (6) 1,6 (6) 12,4 1,0 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,3 (5) 4,5 (4) 5,1 (15) 7,6 (8) 0,3 (14) 12,7 0,4 0,1 ODIN Emerging Markets 12,0 (4) 6,0 (2) 5,2 (3) 10,1 (8) 7,7 (7) 1,7 (4) 11,0 0,9 0,2 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 2,1 (8) 5,4 (14) 4,8 (17) 0,9 (11) 10,7 0,5 SEB Emerging Markets Fund 13,6 (3) 4,1 (6) 3,6 (6) 6,3 (10) 6,6 (10) 0,0 (15) 14,4 0,4 0,1 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat * 6,2 (11) 6,3 (12) 1,5 (8) 13,6 0,4 Seligson & Co Kehittyvät Markkinat I * 6,4 (9) 6,4 (11) 1,5 (7) 13,6 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,3 (7) 6,0 (13) 6,3 (13) 0,0 (16) 12,0 0,5 Tapiola Kehittyvät Markkinat * 13,5 (4) -2,1 (9) 0,9 (11) 5,8 (14) 5,4 (15) 1,1 (11) 10,2 0,5-0,2 Ålandsbanken Emerging Markets 1,5 (7) -0,9 (14) 1,5 (19) 4,3 (20) 0,0 (19) 9,7 0,1 0,0 KESKIMÄÄRIN 13,5 4,0 1,5 6,9 6,9 0,5 11,9 0,6 0,1 MSCI Emerging Markets TR 15,2 5,4 5,1 6,3 4,9 0,8 12,0 0,5 0,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (5) (9) (14) (23) (23) (23) 1,0% 1,0% 1,57 f - Suomi 29,9-0, /10 Bergman, Siekkinen, Loikkanen, Gräsbeck 03/10 50 e -2,0 1,0% 1,0% 1 3,51 Suomi 2,8 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,2 1%/17 1%/17 1,75 2,27 Lux. 412,3-0,4-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/ ,3 enint. 5% enint. 1% 1,63 - Lux. 824, /02 P. Hames 07/ %/8 1%/8 0,5 2,11 Suomi 201,3-27, /05 A. Raappana 06/ i -73,0 enint. 3% enint. 1,5% 2,25 - Viro 0,1 0, /08 AS Trigon Funds 05/08 ei minimiä 0,0 enint. 3% enint. 1,5% 2,25 - Viro 0,2 0, /08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä 0,0 1,0% 1,0% 1 b 2,45 Suomi 19,9 1, /11 L. Svartling 01/ ,8 0,25% 0,25% 0,65 1,00 Suomi 90,3 2, /06 eq/vanguard ,4 3,0% 1,0% 2,5 2,51 Suomi 111,6 19, /11 J-P. Leppä 500 d 32,9 0,5-1% 1%/20 1,6 2,02 Suomi 18,9-8, /10 Peter Lindahl 04/ c -9,4 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 94,9-6, /05 Alava, Eräjuuri 01/ ,2 1,0% 2,0% 3,3 3,32 Suomi 26,7 0, /11 Blom 03/11 35 g 2,7 1,0% 1,0% 0,8 - Lux /13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä - 1,0% 1,0% 0,4 - Lux / ,0% 1,0% 1,6 1,61 Ruotsi 890,2 0,0-11/97 C. Granquist 03/13 ei minimiä 4,4 1,0% 1,0% 0,8 1,10 Lux. 74,2 5, /11 J. Nøddekær 05/ ,6 1,0% 1,0% 1,5 1,93 Lux. 46,1 1, /11 50 k -27,8 1,0% 1,0% 2 2,01 Suomi 699,4-1, /05 M. J. Nielsen 09/09 1 osuus -9,3 0,0% 0,0% 2 2,00 Norja 49,9 1, /99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/ h 26,4 1,0% 1,0% 1,35 2,31 Suomi 227,8 12, /09 Pohjola Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä h 27,7 1,0% 1,0% 1,75 - Lux. 116,5-0, /92 Schroder Inv. Management 06/ ,2 0,0% enint. 1% a 0,25 0,97 Suomi 23,9-1, /10 J. Aalto, V. Siltaoja 09/ ,0 0,0% enint. 1% a 0 0,72 Suomi / ,0% 1,0% 1,2025 f 1,91 Suomi 12,5 0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 1,7 0,8% 1,0% a 0,9 f 1,88 Suomi 114,7 2, /02 Tapiola Varainhoito Oy 02/ i 15,9 1%/1 1%/1 1,5 1,50 Suomi 34,7 2, /05 Ålandsbanken Asset Mgmt. 12/05 50B/10 000A 3,4 Yhteensä: 3 974,1-1, ,4 KAUKOITÄ BNPP L1 Equity Asia Emerging 9,7 (6) 3,7 (8) 4,4 (7) 10,2 (7) 6,9 (9) 0,0 (12) 12,8 0,8 0,1 BNPP L1 Equity China 12,7 (2) 1,3 (15) -0,5 (13) 9,8 (8) 6,0 (12) -2,3 (18) 17,9 0,5 0,0 BNPP L1 Equity India 2,6 (11) -0,3 (11) 5,5 (15) -1,8 (17) 0,8 (7) 14,2 0,4 0,0 Danske Invest China 1,3 (12) -2,7 (14) 7,7 (11) 7,1 (8) -2,3 (19) 16,7 0,4 0,0 Danske Invest Emerging Asia 8,9 (7) 8,7 (2) 7,3 (2) 10,2 (6) 7,3 (7) 2,3 (4) 12,3 0,8 0,3 Danske Invest Greater China 5,7 (5) 2,5 (10) 4,7 (17) 5,4 (15) -2,3 (17) 14,8 0,3 0,2 Danske Invest India -4,4 (20) -9,9 (20) -2,6 (21) -0,7 (16) 3,6 (2) 19,4-0,2-0,2 eq Kehittyvä Aasia 1 K 28,1 (1) 18,1 (1) -1,4 (16) 12,8 2,2 FIM China 4,7 (9) -1,0 (18) -3,2 (16) 7,6 (12) 11,6 (2) -3,7 (21) 17,9 0,4-0,1 FIM India 13,8 (1) -1,6 (19) -5,3 (17) 2,6 (18) -2,6 (19) 0,9 (6) 16,4 0,1-0,1 Handelsbanken Far East 4,8 (6) 5,9 (4) 13,2 (4) 7,6 (6) 0,3 (11) 12,2 1,0 0,1 Handelsbanken Intia -0,3 (16) -5,5 (19) 1,4 (19) -3,3 (20) 2,4 (3) 17,2 0,1-0,1 Handelsbanken Kiina 4,6 (7) 5,5 (6) 13,1 (5) 8,4 (5) -0,3 (13) 14,2 0,9 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity 6,6 (8) 3,7 (9) 3,2 (9) 8,9 (9) 6,0 (13) 0,4 (9) 13,8 0,6 0,1 Nordea Intia -0,4 (17) -5,3 (18) -1,1 (20) -4,9 (21) 0,8 (8) 15,4-0,1-0,1 Nordea Kaukoitä 11,5 (5) 7,2 (3) 6,8 (3) 8,4 (10) 5,5 (14) -0,7 (14) 12,8 0,6 0,2 Nordea Kiina 3,2 (10) 3,2 (8) 6,8 (13) 6,5 (11) -1,1 (15) 12,9 0,5 0,1 OP-Intia * 1,3 (13) -0,4 (12) 5,3 (16) -2,1 (18) 1,4 (5) 16,5 0,3 0,0 OP-Kehittyvä Aasia * 13,3 (1) 13,6 (1) 16,5 (2) 9,7 (4) 5,0 (1) 13,1 1,2 0,5 OP-Kiina * 12,0 (4) 6,4 (4) 5,8 (5) 15,7 (3) 10,0 (3) 0,3 (10) 15,2 1,0 0,2 Ålandsbanken China Growth 12,0 (3) 1,3 (14) -2,9 (15) 6,4 (14) 6,9 (10) -3,2 (20) 17,7 0,3 0,0 KESKIMÄÄRIN 10,2 3,1 1,1 8,5 5,1 0,0 15,1 0,6 0,1 MSCI Far East Free TR 6,3 4,7 6,3 14,5 17,2 6,4 14,8 0,9 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (9) (20) (20) (21) (21) (21) LATINALAINEN AMERIKKA Danske Invest Latin America 4,2 (4) 2,7 (3) 5,1 (4) 11,8 (2) 1,7 (3) 14,7 0,3 0,1 FIM Brazil 1,0 (6) -4,5 (8) -8,5 (9) 3,0 (9) -1,8 (8) 18,5-0,5 0,0 Handelsbanken Brasilia 10,8 (1) 10,4 (4) -3,0 (9) 14,8 0,7 Handelsbanken Latinamerikafond 21,7 (1) 8,5 (1) 7,8 (1) 9,7 (3) 11,5 (3) 0,8 (5) 12,7 0,7 0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 6,2 (2) 4,6 (2) 10,0 (2) 12,5 (1) 1,8 (2) 15,3 0,6 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 1,2 (4) 3,8 (5) 7,5 (6) 2,8 (1) 14,5 0,2 Parvest Equity Brazil 2,3 (5) -3,3 (7) -6,0 (7) 6,3 (7) -0,4 (7) 18,1-0,4 0,0 Parvest Equity Latin America 19,2 (2) 4,3 (3) 0,9 (5) 2,7 (6) 8,2 (5) 1,1 (4) 15,3 0,1 0,1 SEB Latinamerikafond * 16,5 (3) 0,7 (7) -1,3 (6) -6,0 (8) 4,7 (8) 0,5 (6) 15,5-0,4 0,0 KESKIMÄÄRIN 19,1 3,9 1,0 2,4 8,4 0,4 15,5 0,2 0,1 MSCI EM Latin America TR 20,9 4,7 1,6-0,3 6,2 2,5 16,5 0,0 0,1 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (7) (8) (9) (9) (9) 1%/17 1%/17 1,75 2,26 Lux. 112,8-0,1-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/ ,0 2,5%/17 1%/17 1,75 2,23 Lux. 372,9-0,4-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/ ,4 2,5%/17 1%/17 1,75 2,23 Lux. 211,5-0,2-11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/ ,0 1%/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 91,3-36, /05 Schroder Inv. Management Ltd 06/ i -47,4 1%/8 1%/8 1,9 1,90 Suomi 113,4-4, /99 Newton Inv. Management 01/ i -86,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 - Lux. 39, /03 O. Gotthardt 11/ %/8 2%/8 2,8 2,80 Suomi 37,5-1, /06 Aberdeen Asset Mgmt 08/ i -2,6 enint. 3% 1%/20 2,5 - Suomi 11,4 0, /10 J-P. Leppä 500 i 4,1 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 20,0-1, /02 Rantanen, Eräjuuri 06/ ,0 1,0% 2,0% 3,3 3,31 Suomi 45,2-3, /03 Eräjuuri 03/ ,0 1,0% 1,0% 1,5 1,60 Lux. 28,8 0,0-05/03 S. Hagman 09/09 ei minimiä 0,0 1,0% 1,0% 2 2,03 Suomi 169,4-8, /06 S. Hagman 10/08 ei minimiä -31,1 1,0% 1,0% 1,85 1,88 Suomi 132,6-0, /07 M. Sens 09/09 ei minimiä 15,5 1,0% 1,0% 1,5 - Lux. 14,0 0, /03 Nordea Inv. Management 05/ ,3 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 146,8-5, /06 L. Hemmingsen 06/06 1 osuus -13,2 1,0% 1,0% 1,6 1,63 Suomi 266,2 3, /01 H-M. Thorsen 05/09 1 osuus -28,4 1,0% 1,0% 1,85 1,88 Suomi 169,6-7, /05 H-M. Thorsen 05/10 1 osuus 6,0 1%/8 1%/8 0,6 2,70 Suomi 111,0-1, /04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä h -5,6 1,0% 2,0% a 2,5 2,50 Suomi 309,1 16, /07 Fidelity 10/ ,2 1%/8 1%/8 0,615 2,52 Suomi 162,6-10, /01 JPM Asset Management 06/01 ei minimiä -6,8 0,0% 0,0% 2 2,24 Ruotsi /97 Ålandsbanken Fonder AB 09/ SEK - Yhteensä: 2 565,3-60, ,5 1,0% 2,0% 2,8 2,80 Suomi 79,9-12, /04 Aberdeen Asset Mgmt 08/ i -21,9 1,0% 2,0% 3,3 3,30 Suomi 99,9-5, /04 Ripatti 12/ ,9 1,0% 1,0% 1,85 1,93 Lux. 97,8 0,2-11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -4,9 1,0% 1,0% 1,6 1,60 Ruotsi 566,0 0,2-01/94 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,2 1,0% 1,0% 1,85 2,31 Lux. 49,6-0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,7 1,0% 1,0% 2,2 2,20 Suomi 187,2 35, /08 HSBC Global Asset Management 08/10 ei minimiä 37,5 1,0% 2,5% 2,1 2,15 Lux. 408,8-0,1-12/06 BNP Paribas Asset Mgmt. 12/ ,5 1,0% 1,0% 2,1 2,15 Lux. 267,4-0,3-09/00 BNP Paribas Asset Mgmt. 09/ ,3 0% 0% 1,75 - Lux. 149,9 0, /97 Schroder Inv. Management 06/ ,4 Yhteensä: 1 906,5 16, ,8 LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA Danske Invest Afrikka eq Afrikka 1 K * -12,8 (3) -1,4 (4) 25,4 (2) 8,6 (3) 2,7 (4) 12,3 2,0-0,9 FIM Sahara -0,4 (2) 6,1 (1) 14,7 (4) 10,3 (2) 3,2 (3) 9,6 1,5-0,1 Nordea 1 - Afrikka 1,2 (2) 14,1 (5) 4,3 (5) 1,6 (5) 10,7 1,3 Nordea European New Frontiers 7,0 (1) 0,1 (3) 15,1 (3) 7,0 (4) 3,9 (1) 12,9 1,1 0,2 OP-Afrikka A 44,7 (1) 25,2 (1) 3,8 (2) 13,2 3,3 Taaleritehdas Dinaari Osake 4,1 (6) -4,7 (6) -1,4 (6) 12,3 0,3 KESKIMÄÄRIN -2,1 1,5 19,7 8,5 2,3 11,8 1,6-0,3 MSCI Emerging Markets TR 5,4 5,1 6,3 4,9 0,8 12,0 0,5 0,2 15,2 RAHASTOJEN LUKUMÄÄRÄ (3) (4) (6) (6) (6) 1,0% 2,0% 1,85 - Suomi /12 M. Gray 11/ ,0% 1,0% 2,5 3,00 Suomi 1,6-8, /08 eq/stanlib ,0 1,0% 2,0% 3,3 3,34 Suomi 20,2 1, /06 Alava 09/ ,6 1,0% 1,0% 1,95 2,40 Lux. 25,7 0, /08 Nordea Inv. Management 11/ ,1 1,0% 1,0% 1,85 1,86 Suomi 114,8-5, /06 C. F. Nielsen 12/08 1 osuus -8,0 1,0% 1,0% 2,5 - Suomi 44,6 6, /12 Duet Asset Mgmt. Ltd. 03/12-17,0 1,0% 1,0% 2,7 b 2,70 Suomi 2,1-0, /11 I. Erdem 05/ ,7 Yhteensä: 209,0-7, ,1