Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys"

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 2,1 12,7 80 2,4 2,4 2,4 2,4 12,6 12,8 13,1 13,4 2,6 2,6 2,7 13,5 13,3 13, ,6 28,2 28,8 29,1 29,2 29,9 30,2 30, ,6 18,0 18,1 18,4 18,4 18,9 19,1 19, ,8 34,6 34,5 35,2 33,8 35,3 36,0 36, Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 2 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Regeringsgatan 54, Stockholm Amundi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam Box 7573, , Stockholm, Sweden Carmignac Gestion , rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management Jupiter Fund Management plc +46 (0) Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management PYN Rahastoyhtiö Oy Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund , rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Taaleri Rahastoyhtiö Oy Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta:

3 4 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 6, , , , ,4 26 0, ,3 0,9 0,8 Alfred Berg Suomi Fokus B 5, ,0 33 8, ,9 35 8,5 32 1, ,5 0,6 0,6 Arvo Finland Value 7,7 2 17,7 4 14,1 7 28,5 6 17,4 3 0, ,0 1,5 1,0 Danske Invest Suomen Parhaat K * 14,1 34 5,5 36 0, ,8 0,7 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,5 7 15, , , ,4 20-0, ,9 1,4 1,0 Danske Invest Suomi Osake 5, , , ,4 31 8,2 34 0, ,6 0,8 0,8 Danske Invest Suomi Osinko K 5, , , ,1 32 9,2 30 0, ,0 0,8 0,8 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,4 5 16,7 9 12, ,0 21 8,7 31 0, ,5 1,0 0,9 eq Suomi 1 K 14, , , ,3 28 1, ,9 1,0 0,7 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,0 1 19,1 2 15,8 2 28,6 5 15,3 6 3,1 2 16,6 1,7 1,1 Evli Suomi Select B 4, ,6 31 9, , ,9 23 2,9 3 19,2 1,0 0,6 FIM Fenno 5, , , ,5 33 7,7 35 1, ,6 0,8 0,9 Fondita Equity Spice 7,5 3 17,1 6 10, , ,7 19 0, ,5 1,0 0,9 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6, , , , ,3 10 1, ,2 1,2 0,9 LähiTapiola Suomi 5, ,5 32 8, , ,7 18 1, ,1 1,1 0,7 Nordea Pro Suomi I K 6, , , , ,9 22 1,8 9 19,2 1,0 0,8 Nordea Suomi 4, ,8 29 9, ,6 28 8,4 33 1, ,3 0,9 0,7 Nordea Suomi Indeksirahasto 16,8 8 13, , ,8 16 1, ,1 1,1 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,2 5 13, , ,0 15 1, ,1 1,1 0,9 Nordea Suomi Small Cap 16, , ,4 3 15,1 7 2,1 5 16,3 1,8 1,0 OP-Delta 5, , , , ,0 29 1, ,4 0,9 0,8 OP-Focus * 5, , , , ,5 25 2,0 7 20,3 0,8 0,8 OP-Suomi Arvo 5, , ,9 5 24,5 9 12,8 13 2,0 6 19,8 1,2 0,8 OP-Suomi Pienyhtiöt 5, ,9 7 15,5 3 30,6 1 16,2 5 2,2 4 16,9 1,8 1,0 POP Suomi * 6,3 9 14, , , ,4 27 0, ,2 0,9 0,8 SEB Finland Small Cap B 5, , ,0 4 27,7 8 14,3 9-0, ,9 1,6 0,8 SEB Finlandia B 5, , , , ,0 21 0, ,9 0,7 0,7 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,4 4 18,5 3 14,4 6 22, ,7 14 3,5 1 21,8 1,1 0,9 Seligson & Co Phoebus 5, ,7 30 8,1 33 7,7 36 4,8 37-2, ,6 0,5 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6, , ,6 9 24, ,7 17 1, ,9 1,2 0,8 Säästöpankki 6,5 8 15, , , ,5 24 1, ,7 1,1 0,8 Säästöpankki Pienyhtiöt 23,8 1 20,5 1 28,6 4 15,1 8 1,9 8 15,2 1,9 1,4 Taaleri Arvo Markka Osake A * 14, , ,7 2 17,4 2 1, ,8 1,6 0,8 Taaleri Arvo Markka Osake C * 17,2 4 1,2 22 Taaleri Mikro Markka Osake A * 28,0 7 19,6 1-0, ,1 2,2 UB HR Suomi K 6,6 6 15, ,6 8 21, ,0 11 1, ,8 1,2 0,9 UB HR Suomi A 21, ,9 12 1, ,8 1,1 Keskimäärin 6,1 15,8 12,2 20,6 11,9 1,2 18,5 1,1 0,9 OMX Helsinki CAP GI 6,7 16,8 14,2 22,3 12,5 2,9 19,9 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 281,5 1, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -5,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 128,8-0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 1,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,1 1, /05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/ d -4,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 73,6 0, /14 J. Varis (Danske Capital) 09/ d -32,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 70,9 0, /96 J. Laakso (Danske Capital) 09/ d -11,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 161,9 1, /87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/ d -45,9 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 29,9 0, /03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/ ,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 313,9 2, /97 J. Varis (Danske Capital) 09/ ,4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 22,6-0, /07 H. Angervuo 09/ ,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 159,7-2, /92 J. Kujala 01/ f -11,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 107,1-1, /89 J. Kujala 11/ f -5,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 68,8-1, /98 V. Kantola 01/ ,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 39,8-1, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -1,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 41,7 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 45,8-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 385,0-62, /93 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 665,9-44, /92 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 194,3 3, /10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 40,7 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 08/16 10 e -4,2 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 429,7 6, /93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -23,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 230,7-8, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -56,0 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 204,8 0, /94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 144,1 2, /02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 9,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 46,5 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,8 0, /94 P. Trygg 05/ f 2,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 214,6-3, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -6,4 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 185,0 0, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1-7,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 39,3-0, /01 A. Oldenburg 10/ ,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 109,6 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 210,1-0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e -3,0 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 75,5 2, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 10,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,9 0, /10 M. Heikkilä 05/ ,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 39,6-0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ EUR -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,6 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 4 900,7-103, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 6, , , ,3 16 5,0 17-1, ,5 0,7 0,9 Aktia Nordic Small Cap 22,2 6 17,0 7 26,9 5 12,8 5 3,2 5 18,0 1,5 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 23,3 3 18,0 4 28,0 3 13,3 4 3,2 3 18,0 1,6 1,4 Danske Invest Nordic 4, ,5 28 8,7 24 7,8 25 2,1 32-1, ,9 0,4 0,7 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 4, ,9 22 9,8 22 8,5 20 3,0 24-1, ,5 0,4 0,8 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 7, , , ,1 12 6,6 13 1,5 9 19,7 0,8 1,1 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 9,7 4 23,3 2 20,9 1 15, ,1 9 2,0 7 17,8 0,9 1,4 Evli Pohjoismaat B 8,3 7 19,0 9 18,5 3 19,6 10 8,4 11 1, ,4 1,0 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,9 32 2,8 36 2,5 28-0, ,0 0,1 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 23,1 4 17,8 6 14,7 13 1,9 33 0, ,9 0,7 1,3 Evli Ruotsi Select 9,9 21 7,9 22 1,7 35-0, ,9 0,4 FIM Nordic 3, ,2 21 5,5 30 1,1 39 0,6 41-0, ,7 0,1 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 11,0 1 20,9 7 13, ,4 14 6,0 15-0, ,6 0,9 1,4 Fondita Nordic Small Cap 8,3 6 18, , ,6 6 12,3 7 3,2 4 19,4 1,3 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 15, ,6 19 8,8 19 5,8 16 0, ,4 0,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 7,4 9 17, ,4 14 7,5 27 0,1 44-1, ,6 0,4 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 8,5 21 0,6 42-1, ,6 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 17, ,4 13 7,6 26 0,1 43-1, ,6 0,4 1,0 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,3 5 22,3 5 17,9 5 25,6 7 12,7 6 1,8 8 19,3 1,3 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,4 3 24,5 1 19,7 2 24,4 8 6,8 12 0, ,0 1,2 1,3 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 17, ,5 12 9,7 18 2,5 27-0, ,7 0,5 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 2,4 30-0,8 34 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 2,9 26-0,8 31 LähiTapiola Skandinavia 8,4 10 1,2 10 Nordea 1 - Nordic Equity 3, ,1 29 5,1 31 3,9 32 3,1 23-0, ,6 0,2 0,6 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,5 23 3,1 35 1,1 36 0, ,8 0,2 Nordea Nordic Small Cap 10,5 2 19,2 8 15,3 8 27,7 4 13,5 3 1, ,9 1,8 1,3 Nordea Pohjoismaat 4, ,1 25 6,1 28 5,0 30 3,0 25-0, ,8 0,3 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 12,5 27 7,2 26 3,4 34 2,2 31 0, ,8 0,2 0,7 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 13,1 24 7,7 25 3,9 33 2,5 29 0, ,8 0,2 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi 12,8 26 5,8 29-0,7 41 0,6 38-0, ,9 0,0 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi II 13,2 23 6,1 27-0,4 40 0,8 37-0, ,9 0,0 0,7 OP-Pohjoismaat Plus B * 1,7 38 0,6 39 0, ,5 0,1 OP-Pohjoismaat Plus A * 1,7 37 0,6 40 0, ,5 0,1 Parvest Equity Nordic Small CAP 24,3 9 10,7 8 2,0 6 18,0 1,4 POP Pohjoismaat * 16, , ,3 17 5,0 18-1, ,5 0,7 0,9 SEB Nordic Fund 5, , ,2 15 6,5 28 3,7 19-0, ,6 0,3 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 6, , ,2 16 5,4 29 3,2 20-0, ,5 0,3 0,9 Säästöpankki Itämeri 8,2 8 17, ,6 9 13,5 15 6,1 14-0, ,4 0,7 1,0 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 33,3 1 17,2 1 3,6 1 15,6 2,1 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 32,9 2 17,0 2 3,6 2 15,6 2,1 Ålandsbanken Norden Aktie B 7,9 23 3,2 22-0, ,5 0,4 Ålandsbanken Norden Aktie 7,8 24 3,2 21-0, ,5 0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie 4,9 31 1,7 34 0, ,3 0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie B 4,9 32 1,6 36 0, ,4 0,2 Keskimäärin 7,2 17,3 11,7 12,0 5,2 0,3 19,6 0,7 1,0 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,2 13,6 7,3 3,9 2,3 0,4 21,9 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 77,2 1, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 93,5 9, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 21,1 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ % / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 188,5-1, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 22,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 46,4-0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 18,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 48,2 0, /99 D. Lund 09/ ,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 53,0 0, /06 W. Bruun 11/ f -2,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 158,3-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -5,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 100,8 0, /08 M. Björkstén 12/ f -51,2 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,3 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,1-0, /01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/ ,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 281,0-8, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -34,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 209,4 5, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 9,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 857,9 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 898,7-17, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -13,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 489,4 0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 941,6 0, /94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 358,9-0, /14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 56,8 3, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 128,0-0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,5-0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 451,4-8, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -65,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 725,8 23, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,8 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,9-0, /11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/ ,4 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/ ,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 101,8-0, /11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,9 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 139,1-5, /13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -30,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 35,8-0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 24,5 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 65,6 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,8 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 72,5 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 37,8 4, /14 V. Lindell 11/ ,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/ g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 41,6 0, /15 A. Haeggström 03/ ,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 145,6 0, /14 A. Haeggström 03/ SEK 9,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä ,7 9, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 6 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,7 22 9,6 36 5,4 29 3,1 20 3,3 28-1, ,1 0,1 0,5 Aktia Europe Small Cap A 2,3 24 0,6 53-0, ,2 0,1 Aktia Europe Small Cap B 2,3 25 0,6 52-0, ,2 0,1 Aktia Europe Small Cap C 3,2 19 1,0 49-0, ,2 0,2 Aktia Europe Small Cap D 3,2 18 1,0 48-0, ,2 0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4, ,9 18 5,1 34 8,7 7 3,6 22 0, ,9 0,4 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 26 9,0 41 2,0 48-2,7 54 1,2 44-0, ,2-0,1 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,1 7 15,8 5 9,2 9 6,8 8 1,6 42-1, ,6 0,4 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 3, ,0 16 5,8 21 1,5 31 1,8 40-1, ,2 0,1 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,3 29 8,7 43 7,2 16 3,4 17 3,6 20 0, ,5 0,2 0,5 Danske Invest Europe 4,3 9 9,2 40 1,3 50-2,0 52-0,8 61-1, ,5-0,1 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2, ,9 17 6,4 18 1,3 34 3,8 17 0, ,2 0,1 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 7,4 3 15,0 7 8,3 12 5,7 13 0,5 54-2, ,9 0,3 0,9 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2, ,2 24 5,6 24 1,6 28 4,0 14-0, ,7 0,1 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 13, ,7 3 6,4 11 3,6 21 0, ,5 0,3 0,8 Evli Eurooppa B 4,4 8 17,0 3 11,1 4 6,6 9 3,6 19 0, ,0 0,3 1,0 Evli Osakefaktori Eurooppa B 2,8 30 0,4 18 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 2,9 29 0,4 17 FIM Eurooppa 1, ,9 13 5,0 36 3,1 21 4,5 8-0, ,5 0,1 0,6 Fondita European Small Cap 16,1 4 10,4 7 11,2 3 7,0 6 3,1 3 21,3 0,5 0,9 Fondita European Top Picks 13,6 10 6,0 20 8,8 6 7,1 5 2,7 4 20,1 0,4 0,8 Fourton Fiesta 7,4 15 9,0 5 12,0 2 0,8 8 20,1 0,5 Fourton Hannibal 14,9 8 7, ,4 1 20,1 1 3,5 2 27,2 0,8 0,8 Fourton Odysseus 5,5 5 9,3 39 5, ,2 4 5,7 7-0, ,9 0,6 0,6 Fourton Stamina 7,5 2 12, ,0 5 14,9 2 11,3 3 0, ,1 1,1 1,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 10,6 30 5,4 27 1,3 33 3,5 24-1, ,8 0,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 5,4 28 1,2 37 3,4 26-1, ,8 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,0 4 11,7 20 4,3 43 0,6 43-0,5 60-2, ,0 0,0 0,7 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 1,5 32-0,1 56-2, ,0 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 11,8 19 4,3 42 0,7 42-0,5 59-2, ,1 0,0 0,7 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0, ,0 33 5,3 31-0,1 47 2,5 31-1, ,7 0,0 0,6 LähiTapiola Eurooppa 5,4 6 11,4 22 4,8 38 1,6 30 4,2 10 0, ,0 0,1 0,7 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 15,2 6 10,5 6 6,0 12 4,4 9 0, ,2 0,3 0,9 Nordea 1 - European Value 3, ,5 21 5,5 26 1,1 39 2,3 38 0, ,7 0,1 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 5,1 14 4,2 11 1,1 6 17,5 0,3 Nordea Eurooppa K 2, ,1 28 6,1 19-0,3 48 1,9 39-2, ,3 0,0 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 10,8 29 5,3 30 0,9 41 3,5 25-1, ,2 0,0 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11,2 25 5,7 22 1,3 36 3,6 18-0, ,2 0,1 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1, ,1 27 7,2 17 1,2 38 3,9 15-1, ,7 0,1 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II -0,6 32 9,9 35 5,2 33 1,6 29 4,1 13-0, ,7 0,1 0,6 OP-Eurooppa Indeksi 9,5 38 4,8 37 1,3 35 3,9 16-0, ,7 0,1 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -0,2 58 0,6 13 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -0,2 57 0,6 12 OP-Eurooppa Osake 2,0 19 7,3 45 2,6 44-2,1 53 1,7 41 1,2 5 21,2-0,1 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,6 40-1,9 49 0,6 50 0, ,6-0,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,6 41-1,9 50 0,6 51 0, ,6-0,1 OP-Eurooppa Plus A * -1,9 51 2,5 34 0, ,5-0,1 OP-Eurooppa Plus B * 1,7 27 2,5 33 0, ,2 0,1 Parvest Equity Best Selection Europe 9,9 34 2,2 47 0,3 45 2,5 35 0, ,8 0,0 0,6 Parvest Equity Europe Growth 3, ,3 31 2,6 46 1,1 40 2,3 37 0, ,9 0,1 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 19,0 1 13,4 2 2,8 23 1,0 47 0, ,6 0,2 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 0,6 28 7,5 44 1,7 49-2,8 56 0,0 55-0, ,8-0,1 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 8,1 13-3,6 57-3,8 62 0,9 7 23,3-0,1 POP Eurooppa * 1,7 21 9,6 37 5,3 32 3,0 22 3,3 27-1, ,0 0,1 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0, ,1 32 4,7 39-2,8 55 1,1 45-0, ,6-0,1 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 8,0 1 18,6 2 14,7 1-3,8 58-5,7 63-1, ,3-0,2 1,1 SEB European Equity B 0, ,6 15 9,2 10 0,2 46 1,0 46-0, ,4 0,0 0,8 SEB European Index B 2, ,2 23 5,6 23 1,8 26 4,1 12 0, ,8 0,1 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2, ,1 26 5,6 25 0,5 44 3,6 23-2, ,4 0,0 0,6 Säästöpankki Eurooppa 1, ,0 12 9,0 11 5,0 15 2,5 32-0, ,5 0,2 0,8 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,5 9 10,2 8 6,5 10 1,4 43 0,7 9 16,4 0,4 0,9 Taaleri Mikro Rein Osake A * 11,3 4 6,0 1 Ålandsbanken Europe Value 1,6 24 8,8 42 2,6 45 4,0 16 2,4 36-1, ,2 0,2 0,5 Keskimäärin 3,0 11,9 6,4 2,8 2,9-0,2 21,3 0,1 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 11,6 6,0 2,9 4,6 0,6 20,3 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 126,9 0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -22,8 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 54,0 1, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,7 0, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 774,1 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 18,9-0, /98 I. Larsen (Danske Capital) 05/ d -2,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 504,5 49, /97 H. Garder (Danske Capital) 05/ d -69,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 44,7 4, /96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -50,2 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 56,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 230,8 0, /02 Danske Capital / State Street 05/ ,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 105,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 101,4-0, /05 eq/vanguard 500-3,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 22,6-0, /08 D. Lund 07/ ,1 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 674,8-5, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -19,7 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 102,2 4, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 104,1 2, /00 T. Koskenkari 03/ ,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 71,4-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -0,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,5-8, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -10,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,8 0, /13 Mikael Wahlström 03/ EUR -1,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 36,6 0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 174,0-3, /04 M. Wahlström 03/ ,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 270,3 0, /04 M. Wahlström 03/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 663,1 0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 566,9-6, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 52,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 359,4-0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,7 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 114,3 2, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 140,7-6, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -13,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 654,0-6, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,8-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 101,6-5, /99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 179,7-2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 162,5-5, /99ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 162,6 8, /99 Pohjola Varainhoito Oy 10/ ,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 103,5-2, /15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 290,4-7, /02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -111,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 232,9-22, /12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -59,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 110,9-3, /15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -65,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 857,4 0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 502,7 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 508,2-0,6 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -8,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 750,6 0,0 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,3 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,3 0, /88 J. Linnell 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 127,3 0, /94 C. Dehn 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 238,2 5, /97 SEB Investment Management 11/ f 2,5 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 85,4-0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 118,5 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 161,7-0, /03 J. Hamström 02/11 50 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 171,4 8, /15 J Koivula 08/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 39,8 3, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g 18,8 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 55,0 0, /01 Ålandsbanken Fondbolag 03/ ,6 Yhteensä ,8 6, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 8 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 5, , ,7 26 6,0 32 4,9 32-1, ,1 0,3 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,4 5 18,8 4 16,9 4 13,9 8 7,6 15-0,2 3 16,5 0,9 1,2 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5, , , ,8 9 7,1 21-0,4 5 16,2 0,9 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 5, , , ,8 4 10,5 4-1, ,8 0,8 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,3 7 19,4 2 17,1 1 13,5 11 7,4 20-0, ,9 0,8 1,2 Evli Osakefaktori USA B -0,9 17 Evli Osakefaktori USA IB -0,9 14 Evli Pohjois-Amerikka 6, , , ,7 16 9,4 5 0,8 1 19,8 0,6 0,9 FIM USA 7,4 6 15, ,2 16 5,9 33 1,6 37-3, ,6 0,3 0,9 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 7,9 4 18,6 6 12,9 19 5,3 34 9,4 6-2, ,3 0,3 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 17, ,2 18 6,9 29 5,5 30-1, ,7 0,4 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 19,0 3 17,0 3 14,1 6 7,4 19-1, ,1 0,8 1,2 LähiTapiola USA * 7,3 9 18, , ,8 18 6,2 25-0, ,3 0,7 1,1 Nordea 1 - North American All Cap 10, ,3 22 7,8 13-1, ,8 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,2 32 8,6 25 4,6 34-0, ,8 0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 11,2 19 8,2 9-0, ,8 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 11, , ,9 2-1, ,6 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap HB 3,9 31 9,0 24 7,7 14-0, ,9 0,5 Nordea 1 - North American Value BP 2, , ,8 22 6,6 30 2,3 36-3, ,2 0,4 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 9,3 27 4,5 30 5,2 35-0,5 39-3, ,6 0,4 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka 6, , ,3 11 6,2 31 3,7 35-1, ,7 0,4 1,1 OP-Amerikka Arvo A 7,4 28 6,0 29-1, ,8 0,4 OP-Amerikka Arvo B 7,4 27 6,0 28-1, ,8 0,4 OP-Amerikka Indeksi II 5, ,8 5 16,5 6 13,6 10 8,0 10-0,8 8 17,9 0,8 1,2 OP-Amerikka Indeksi 18,4 8 16,1 7 13,2 13 7,8 12-0,8 9 17,9 0,7 1,2 OP-Amerikka Kasvu A 4,3 37 6,1 26-0,7 7 19,6 0,2 OP-Amerikka Kasvu B 4,3 36 6,0 27-0,7 6 19,6 0,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 11, , ,7 3-1, ,3 0,6 Parvest Equity High Dividend USA 4, , , ,9 3 4,8 33-1, ,8 0,9 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5, , ,7 24 2,2 39 1,1 38-2, ,7 0,1 0,9 Parvest Equity USA Growth 9,5 1 16, ,5 9 8,2 26 7,6 16-0, ,2 0,5 1,0 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 18,3 10 9, ,5 17 7,5 17-0,1 2 23,5 0,5 0,9 Parvest Equity USA Small Cap 20,8 1 15, ,9 7 17,0 1-1, ,9 0,6 1,0 Parvest Equity USA Value 2,7 38 4,9 31-1, ,1 0,1 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,8 3 18,5 7 17,0 2 17,3 2 9,3 7-1, ,6 1,0 1,1 SEB North America Index B 7,3 8 18, ,0 8 13,2 12 7,9 11-0, ,9 0,7 1,1 SEB US All Cap Fund 6, , , ,8 15 6,6 22-1, ,3 0,8 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15, , ,3 1 7,5 18-1, ,1 1,1 1,0 Säästöpankki Amerikka 18,3 9 16,7 5 14,6 5 8,4 8-0,4 4 17,3 0,9 1,2 UB Amerikka K 9,0 2 18, , ,0 20 6,4 23-1, ,2 0,6 1,1 UB Amerikka A 9,5 23 6,3 24-1, ,2 0,5 Keskimäärin 6,6 17,1 13,0 10,3 6,9-1,2 18,4 0,6 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,7 19,0 16,7 14,8 8,7-0,1 16,0 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 108,4-1, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -6,4 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 203,9-25, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 172,6-78, /99 E. Bousa (Wellington) 06/ d -7,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,7-0, /02 Sterling Capital Management 11/ d -1,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 142,3 0, /05 eq/vanguard 500 0,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 64,4 0, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 42,3-2, /03 H-K. Sjöholm 09/ f -43,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 118,9 0, /99 Linnanvuori 09/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 563,6 1,4 03/88 J. By 01/16 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 972,8-10, /15 J. By 02/15 ei minimiä -68,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1151,5-1, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 63,7 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 173,4 3, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 189,3 1, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -10,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 69,1 0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 21,3-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1694,3 38, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 714,6-27, /14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -69,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1026,7 2, /02 Pohjola Varainhoito Oy 06/ ,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 220,9-3, /14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -257,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 271,5-1, /13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 73,6 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 354,2 0,0 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 832,6 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,7 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 492,9 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 557,5 0,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 33,2 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 220,3 0, /95 M. Sherlock 02/ ,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 75,9-0, /02 BlackRock & SEB 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 171,0-1, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 111,9 1, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 102,9 1, /10 J. Hamström 50 e -6,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 14,2 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ Yhteensä ,7-101, ,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 0,7 7 10,9 4 10,1 4 10,3 8 15,1 2 1,5 7 25,6 0,4 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 1,8 2 10,6 6 9,2 6 10,5 7 10,7 5 0,5 9 23,8 0,4 0,5 Evli Japani 2,7 1 13,4 3 11,3 3 16,5 3 14,5 3 3,4 3 22,0 0,8 0,7 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,5 4 10,8 5 9,3 5 14,8 4 12,5 4 3,3 4 23,3 0,6 0,6 LähiTapiola Japani * 1,3 6 8,9 8 8,6 7 12,4 5 10,3 6 3,2 5 16,4 0,8 0,6 Nordea Japani 1,4 5 10,5 7 7,3 8 11,9 6 8,1 7 0,6 8 23,6 0,5 0,5 OP-Japani * 1,5 3 15,6 2 13,6 2 18,5 2 7,9 9 5,0 2 24,4 0,8 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,5 8 8,0 9 5,2 9 4,2 9 8,0 8 1,6 6 23,5 0,2 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 18,2 1 18,7 1 25,6 1 18,6 1 7,1 1 19,4 1,3 0,9 Keskimäärin 1,3 11,9 10,4 13,9 11,8 2,9 22,5 0,6 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,3 11,5 10,1 12,5 11,9 1,3 26,0 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 48,7-2, /99 O. Koide (Daiwa) 06/ d -14,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,8 0, /05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 34,1-0, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -3,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 152,0-5, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -21,3 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 43,4 1, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 280,0-5, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 354,8-50, /04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -56,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 464,0 0,0 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 637,5 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 019,4-62, ,4 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 9,7 4 9,1 1 16,4 2 12,3 2 0,8 3 15,2 1,1 0,6 OP-Aasia Indeksi 10,3 2 8,1 4 13,1 6 10,5 4 0,9 2 20,1 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi II 10,7 1 8,4 2 13,5 5 10,7 3 0,9 1 20,1 0,7 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,2 3 16,1 3 10,5 5 0,7 5 18,3 0,9 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 17,1 1 6,3 7 0,7 6 21,5 0,8 SEB Asia ex. Japan Fund 5,1 1 8,5 5 7,4 5 12,6 7 14,5 1 0,7 4 15,5 0,8 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,4 2 10,2 3 6,3 6 13,6 4 10,3 6 0,2 7 20,2 0,7 0,6 Keskimäärin 3,3 9,9 7,9 14,6 10,8 0,7 18,7 0,8 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 11,5 9,0 15,2 11,6 1,7 21,8 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 61,4 2, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 106,7-5, /11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -31,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 114,2 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 41,2 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 158,7 0, /87 M. Meldahl 06/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 58,1 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,0 Yhteensä 540,4-2, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 10 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * -1,0 8 3,2 8-1, , ,7 11 3, ,2 1,0 0,1 Danske Invest Arvo Venäjä -1,3 10 0,8 18 0,9 7 44,3 1 23,1 4 5,7 1 23,0 1,9 0,0 Danske Invest Baltic Equity -1,6 11 7,1 1 2,2 5 8,1 20 3,6 20-0,3 24 6,1 1,3 1,0 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,2 5 6,2 2 2,5 3 1,5 26-1,9 22 0, ,2 0,1 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 5,1 5 1,3 6 0,7 28-2,1 23 0, ,8 0,1 0,3 Danske Invest Mustameri 1,5 1 1,7 12-3,6 20 6, ,3 27-1, ,6 0,2 0,1 Danske Invest Russia 0,3 4 2,1 11-2, , ,1 10 3, ,6 1,3 0,1 Danske Invest Russia Small Cap -2,0 13 0,2 22-3, ,2 5 20,9 9 4,8 2 21,2 1,8 0,0 Danske Invest Trans-Balkan * -3,3 16 6,1 3 6,2 1 5,6 23 3,3 21-0, ,5 0,5 0,5 eq Venäjä 1 K 1,6 13 0,0 9 32, ,5 13-0, ,5 1,6 0,1 Evli Venäjä B -3,8 17-1,7 27-3, ,6 3 24,3 3 4,4 3 27,7 1,4-0,1 FIM Russia -4,1 18-5,7 28-5, ,6 7 22,6 5 2, ,2 1,4-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -0,9 7 1,5 14-4, , ,5 17 1, ,6 0,8 0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 1,2 16-0, ,2 2 29,6 1 4,3 4 26,7 1,5 0,0 LähiTapiola Itä-Eurooppa 0,6 19-4,0 21 2,3 25-2,7 25 0, ,1 0,1 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -2,1 14-0,1 24-4, ,7 19 4,8 19 1, ,4 0,6 0,0 Nordea Venäjä -1,7 12 0,9 17-3, , ,2 15 3, ,9 0,9 0,0 OP-Venäjä -0,9 6 2,5 10 3,1 2 34,0 9 21,5 8 3,4 9 27,4 1,2 0,1 Parvest Equity Europe Emerging -2,7 15 0,2 23-5, ,0 18 6,2 18 1, ,8 0,7 0,0 Parvest Equity Russia 4,6 6 0,7 8 27, ,5 14 3,5 8 26,5 1,0 0,2 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 5,8 4 2,5 4 26, ,5 12 3,7 6 26,2 1,0 0,2 Parvest Equity Turkey 1,3 2-0,5 25-5,9 28 4, ,9 28-1, ,5 0,1 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,1 9 3,8 7-1,2 13 1,3 27-2,5 24-0, ,5 0,1 0,2 SEB Russia Fund 0,6 20-1, ,0 6 22,0 6 3,7 5 27,5 1,3 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,3 3 3,0 9-1, ,0 4 27,2 2 2, ,0 1,6 0,1 Säästöpankki Venäjä 0,2 21-1, ,0 8 21,6 7 3,7 7 27,1 1,3 0,0 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -1,0 26-4,2 22 6,5 22-9,2 26-0, ,3 0,2 0,0 Taaleri Troikka Osake A 1,2 15-4, , ,0 16 1, ,9 1,1 0,0 Keskimäärin -1,3 1,8-1,5 22,2 11,5 1,9 23,3 0,9 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,9 1,2-4,3 13,7 7,0 2,1 26,5 0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 99,1 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 10,9-0, /06 O. Karakozova (Danske Capital) 03/ d 0,1 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,0-1, /98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/ d -1,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,5 0, /06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/ d -6,3 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 13,3 0, /05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ d -4,8 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 41,2-0, /04 O Karakozova (Danske Capital) 02/ d -2,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,9 0, /05 Olga Karakozova (Danske Capital) 03/ d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,4-0, /04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ ,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2 0, /09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 13,2 0, /04 O. Marjasova 01/ f 1,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 33,8 0, /98 K. Rahuorg 35-1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 116,9 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 149,9 0,1 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,4 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,0 0, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 173,9 3, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 132,8 1, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 169,7 4, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 35,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 83,4 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 577,3 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 113,3 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 49,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 117,5 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 277,7 0, /07 P. Lupandin 01/ ,5 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,50 % Suomi 39,6-0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,8 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 7,9 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,4 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 6,5-11, /15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 13,8 0, /09 V. Manninen 02/ ,3 Yhteensä 2 335,0-2, ,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select 15, ,5 9 1, ,7 0,8 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 5,8 12 5, , ,6 28 0, ,5 0,9 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 21,6 1 12,0 16 0, ,7 1,2 Danske Invest Global Emerging Markets 8,0 1 7,1 6 5, , ,6 18-0, ,9 1,1 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,7 5 6,3 8 7,5 3 18,9 8 14,4 4 1,8 3 14,8 1,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 5,1 18 5, ,8 27 0,0 27 9,0 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,7 3 6,2 9 5, , ,9 26 0, ,8 0,8 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 11,7 1 5, ,4 5 16,4 2-0, ,6 1,2 0,7 Evli Emerging Frontier B 17, ,4 1 1,2 7 12,8 1,4 Evli GEM B 7,1 38-0,2 29 FIM BRIC+ 0,9 10 4,5 17 3,9 24 8, ,4 3 1, ,7 0,4 0,2 FIM Frontier A 5,1 17 4,4 36 8,0 37-1, ,2 0,4 FIM Frontier B 6,0 7 4,8 34 8,4 32-1, ,6 0,4 FIM Frontier C 6,0 7 4,8 34 8,4 32-1, ,6 0,4 FIM Frontier C T 4,8 33 8,5 31-1, ,6 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,9 16 7,4 4 6,8 31 9,0 30-1, ,6 0,4 0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,3 2 8,7 4 7,0 5 18, ,1 10 1,3 6 16,9 1,1 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 4, , ,0 25 0, ,5 0,9 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 5, , ,2 21 0, ,5 0,9 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,0 7 5,6 13 4, ,2 29 8,2 34-0, ,7 1,0 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 11, ,4 19 1,7 5 17,0 0,7 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 12, ,9 17 1,8 4 17,0 0,7 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 10,0 3 8,8 2 16, ,8 6 0, ,3 0,8 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,9 2 9,6 1 17, ,2 5 0, ,3 0,8 0,6 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 5, ,8 6 12,6 15 0, ,9 1,1 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,5 4 7,3 5 5,8 9 19,7 7 12,6 14 0, ,1 1,0 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 6,1 11 5, , ,0 22 0, ,8 0,7 0,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 12, ,0 23-2, ,0 1,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 12, ,0 24-2, ,0 1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 20,5 4 13,1 12 2,1 1 19,5 1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 20,6 3 13,1 11 2,1 2 19,5 1,1 Parvest Equity World Emerging 2,1 9 6,4 7 6,1 6 21,0 2 13,5 8 0, ,9 1,2 0,4 SEB Emerging Markets Fund 3,5 6 5,1 15 3, , ,7 7 0, ,9 0,8 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,1 10 5, ,7 9 11,2 20 0, ,7 1,3 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 5,4 14 4, , ,1 13 1,1 9 18,3 0,9 0,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2, ,6 22 8,1 35 0, ,2 0,7 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 8,0 36 0,5 18 Ålandsbanken Emerging Markets 2,2 8 3,1 18 4, , ,0 29 1,1 8 12,0 1,2 0,2 Keskimäärin 3,8 6,7 5,6 14,3 11,6 0,2 16,2 0,9 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 35,3 1, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,5 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 311,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 182,3 37, /05 Danske Capital 01/ d -27,4 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 20,0 0, /11 L. Svartling 500-1,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,8 0, /06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 269,5 0, /11 J-P. Leppä ,2 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 50,6 5, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e 4,2 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 120,2 4, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 100,5 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 62,8 1, /05 Alava, Eräjuuri 01/ ,3 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,8-0, /13 H. Alava 08/13 35 e -9,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 63,0-0, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1158,5-4, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 31,4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 297,9-0,1 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 121,0 6, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 19,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,4 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 138,5 1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,3 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1134,9 19, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 260,9-6, /09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -3,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 41,0 2, /14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 14,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 179,5-1, /14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -2,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 712,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 101,2 0, /92 M-A. Meldahl 06/ ,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 28,9 1, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 16,3 0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 7,2 0, /13 V. Manninen 04/ ,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/ g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,6-0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,5 Yhteensä 5 405,9 68, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 12 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest China 6,9 4 14,1 4 12,2 9 19, ,8 2 3,5 1 20,1 1,0 0,7 Danske Invest Emerging Asia 3,9 13 6,3 19 4, , ,8 18 1,9 5 15,9 1,2 0,4 Danske Invest FCP China Class A 8,0 2 12,4 7 11, , ,0 6 2,9 3 20,6 0,9 0,6 Danske Invest India 3, , ,8 2 8, ,3 16-1, ,6 0,5 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 13,8 5 9, ,6 6 19,4 4 0, ,9 1,0 0,7 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 6,4 6 12,6 6 11, ,6 5 16,4 10 2,5 4 17,9 1,3 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 15,2 2 13,6 7 21,6 7 18,2 7 3,5 2 19,9 1,1 0,8 JOM Komodo Indonesia 18,0 5 51,4 1 19,3 5-3, ,6 2,6 JOM Silkkitie 15,2 3 13,8 6 31,9 3 20,7 3-1, ,1 2,1 0,9 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,2 12 9,3 17 9, , ,8 11 1,3 9 19,2 1,0 0,5 Nordea Intia 6,2 8 11, ,2 1 13, ,9 9-0, ,2 0,7 0,6 Nordea Kaukoitä 6,3 7 10, , , ,8 14 0, ,4 1,1 0,6 Nordea Kiina 6,2 9 12,0 8 11, , ,2 13 1,9 6 20,4 0,8 0,6 OP-Intia * 6,0 10 9, ,0 3 5, ,3 17-3, ,7 0,3 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 9,2 18 8, ,5 9 8,1 23-1, ,1 1,1 0,5 OP-Kiina * 6,9 5 9,9 15 5,9 21 4,4 25 7,4 24-0, ,6 0,2 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5, ,4 9 11, , ,3 15 0, ,3 0,8 0,6 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 5,3 20 7, ,0 8 18,2 8 0, ,5 1,0 0,3 Parvest Equity China 3, ,1 10 7, , ,4 12 1, ,5 0,5 0,5 Parvest Equity India 7,4 3 10, ,6 4 0,7 26 9,5 22-2, ,3 0,0 0,5 Parvest Equity Indonesia 4,9 21 9, ,5 2 10,1 21-0, ,0 1,9 0,2 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -0, ,4 19 4,1 26 1,4 7 20,2 0,5 PYN Elite * 16,2 1 25,2 1 13,5 8 24,3 4 27,1 1 1,3 8 17,1 1,4 1,4 Säästöpankki Aasia B * 6,6 21 5,9 25 0, ,6 0,4 Ålandsbanken Kina Aktie 5, ,5 20 0, ,8 0,3 Ålandsbanken Kina Aktie B 6, ,8 19 0, ,0 0,3 Keskimäärin 6,5 11,5 12,0 17,6 14,3 0,3 19,4 0,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,1 11,9 10,1 13,3 11,8 1,6 23,5 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 109,4 6, /05 Schroder Inv. Management Ltd 06/ d -31,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 63,5 31, /99 Newton Inv. Management 01/ d 31,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/ ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 47,6 0, /06 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -17,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 42,5 0, /10 J-P. Leppä 500-3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 575,1 2, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 105,7 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,5 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 11,9 0, /12 Juuso Mykkänen 05/ ,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 56,3 1, /09 J. Mykkänen 07/ h 0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 16,7 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 190,3 2, /06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 305,5 32, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 177,9 10, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 146,5-2, /04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -14,1 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 204,7-11, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 136,0-6, /01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -35,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 469,0-0,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 53,1 0,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 213,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1165,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 69,1 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,7 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 337,4 0, /99 P. Deryng 02/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,6 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,1 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,9-0, /15 E. Berglund 03/ SEK -1,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/ SEK Yhteensä 4 596,3 67, ,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Latin America 2,8 2-0,3 5-3,1 4 35,9 3 19,4 3-0,8 3 23,5 1,5 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 0,9 4-4,0 6 50,5 2 30,3 2-1,8 6 30,2 1,7 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,4 1 2,5 1-0,1 2 29,3 4 17,8 4-1,0 4 22,7 1,3 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,9 3-3,6 5 26,9 7 11,6 7-2,0 7 25,3 1,1 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 1,9 2 1,6 1 23,1 8 9,1 8-1,8 5 23,7 1,0 0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -3,7 8-4,4 8 53,0 1 30,5 1-0,6 2 33,9 1,6-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 1,7 3-1,8 6-4,0 7 27,8 6 14,4 5-2,2 8 26,1 1,1-0,1 SEB Latinamerikafond 0,4 4-2,7 7-2,8 3 28,8 5 14,0 6-2,7 9 23,2 1,2-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A -0,2 1 Keskimäärin 2,6-0,3-2,6 34,4 18,4-1,5 26,1 1,3 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,7-0,2-1,9 29,1 13,2-1,1 27,4 1,1 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 44,2 1, /04 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -4,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 76,1 0,1 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 290,6 0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,5-0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,6 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 114,3-2, /08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 169,3 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 88,3 0,0 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,2 0, /97 M-A. Meldahl 06/ ,3 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 2,5 0, /16gson Co Fund Management Company plc 10 2,3 a b & Yhteensä 933,9-1, ,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -5,3 4-9,4 3 3,4 2 28,2-0,3 eq Afrikka 1 K * 0,0 5-7,9 6-21,0 6-4,5 6-0,3 3 18,3-1,1 0,0 FIM Sahara 6,3 1 14,6 1 9,1 1-4,9 2 3,5 1-0,5 4 15,2-0,3 1,0 Nordea 1 - Afrikka 1,1 4-5,6 5-9,9 4 2,6 3 2,9 1 19,1-0,5 0,1 Nordea European New Frontiers 2,8 2 2,5 3 2,7 3 3,1 1-2,0 5-1,8 5 20,6 0,2 0,1 OP-Afrikka A * -12,4 7-23,0 7-11,1 7 1,4 2 14,9-1,5 Taaleri Dinaari Osake A 9,9 2 5,7 2-13,4 5-0,8 4-4,0 6 15,8-0,8 0,6 Keskimäärin 4,6 5,6-2,0-11,2-1,3-0,4 18,9-0,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/ ,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,0 0, ,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 29,2-0, /06 H. Alava 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 24,2 0, /08 Nordea Inv. Management 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 47,3-1, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 49,3-1, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,0 0, /11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/ ,7 Yhteensä 156,1-2, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 14 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 3, ,0 29 7,6 42 7,2 45 5,0 42-0, ,9 0,4 0,7 Alexandria Aggressive Manager Fund 11,9 26 9,5 29 8,0 37 5,5 31-0, ,4 0,6 1,0 Alfred Berg Osakevarainhoito 9,2 32 6,4 23-0, ,2 0,6 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 3,8 59 5,3 35-1, ,6 0,2 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,4 21 5,7 55 5,1 40-1, ,6 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,3 2 19,8 1 18,0 1 21,5 1 10,8 1-0, ,0 1,4 1,5 Danske Invest Kompassi Osake K 3, ,0 30 7,8 39 7,5 41 5,7 30-0, ,7 0,5 0,8 eq CO2 1 K 2,0 21 6,0 35 5, ,0 3 7,6 15 0,7 4 17,0 1,0 0,4 Evli Maailma B 5,6 6 17,8 2 14,9 3 12,8 10 8,3 8 0,9 2 16,4 0,8 1,3 FIM Maailma K 4, ,0 25 9,0 35 3,9 58 3,7 53-2, ,4 0,2 0,7 Fondita ,6 3 16,5 4 12,9 5 17,0 2 9,2 4 0,2 9 17,9 1,0 1,1 Fourton Tempo 7,7 40 8,3 34 7,4 16 3,2 1 26,0 0,3 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 8,9 36-1,8 61-1,1 61-2, ,9-0,1 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 9,9 27-0,9 60-0,8 60-2, ,9 0,0 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 14, ,6 14 9,8 31 7,0 21-0, ,7 0,6 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 14,9 6 11, ,2 28 7,1 19-0, ,7 0,6 1,0 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 13, , ,5 20 7,9 14 0, ,8 0,7 0,9 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 3, ,4 15 9,4 31 6,3 53 5,8 28 0,4 6 16,8 0,4 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,4 16 9, ,7 15 8,2 9 0, ,4 0,6 0,8 LähiTapiola Kasvu 5,9 5 14,7 8 9,8 28 5,6 56 6,2 25-0, ,1 0,3 1,0 LähiTapiola Osake 100 * 8,8 34 5,9 43 8,3 35 7,3 18 0,9 3 19,4 0,4 0,6 LähiTapiola Osinko 11,3 28 9,1 33 8,0 38 3,5 55-0, ,5 0,6 0,9 Nordea 1 - Emerging Consumer 8,9 33 5, ,2 27 7,4 17 0, ,7 0,6 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 14,8 7 11,9 11 6,4 52 4,6 48-1, ,1 0,4 1,0 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 11,0 22 8,1 10-0, ,8 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 11,9 13 8,5 7-0, ,8 0,8 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 16,7 3 10, ,9 4 9,6 2-1, ,3 0,9 0,9 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12, , ,6 17 2,1 59-1, ,2 1,0 1,2 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR Nordea Maailma 4, , ,3 22 8,7 33 6,1 26-0, ,7 0,5 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,1 8 10,8 25 6,9 22-0, ,7 0,7 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,5 6 11,2 21 7,1 20-0, ,7 0,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,2 24 6,8 49 3,7 54-0, ,5 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,8 20 7,4 43 3,9 52-0, ,5 0,5 Nordea Maailma Osinko I kasvu 11,0 18 7,6 40 4,0 51-0, ,5 0,5 Nordea Osakesalkku * 3, , , ,6 26 6,3 24-0, ,8 0,7 0,9 Nordea Private Banking Equity Core C K 10,8 23 5,1 41-0, ,3 0,7 Nordea Private Banking Equity Core C T 10,0 29 4,3 49-1, ,4 0,7 Nordea Private Banking Equity Core I K 11,5 18 5,4 33-0, ,3 0,8 Nordea Private Banking Equity Core I T 11,5 19 5,4 34-0, ,3 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 12,3 12 8,0 12-0, ,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 12,3 11 8,0 11-0, ,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,5 7 8,5 6-0, ,2 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 13,5 6 8,5 5-0, ,2 0,8 Nordea Pro Stable Return 6,9 4 14, , ,9 9 2,7 56-1, ,3 1,2 1,3 Nordea Stable Equities UCITS ETF 15,2 2 13,1 8 4,2 50-1, ,6 1,0 OP-Ilmasto 2, , , ,7 16 8,0 13 0,2 8 16,8 0,7 0,9 OP-Maailma 4, ,4 24 8,4 37 6,5 51 5,1 37-0, ,9 0,4 0,9 OP-Maailma II 4,7 8 13,1 19 9,1 34 7,1 47 5,4 32-0, ,9 0,4 0,9 OP-Private Osakestrategia A * 7,5 42 5,9 27 0, ,9 0,5 OP-Puhdas Vesi B 8, ,5 5 9,3 3 0,5 5 18,5 0,9 OP-Vähähiilinen Maailma A 8,0 36 5,1 39 0, ,2 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma B 11,8 14 5,1 38 0, ,0 0,8 Parvest Equity World Low Volatility 4,4 9 13, ,0 9 10,0 30 4,7 47-0, ,4 0,7 1,0 POP Maailma * 11,0 31 7,6 41 7,1 46 5,0 43-0, ,9 0,4 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 1, ,9 27 9,4 30 7,6 39 4,9 45 0,3 7 15,8 0,5 0,8 SEB Global Equity Multimanager B 3, , ,0 19 6,9 48 4,8 46-0, ,2 0,5 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 3, , ,4 15 7,3 44 5,0 44-0, ,2 0,5 1,1 SEB Global Fund 5,1 7 14,7 9 12,4 7 6,0 54 2,3 58 0, ,9 0,4 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 1 16,2 5 14,4 4 10,8 24 2,5 57-1, ,5 0,7 1,2 Seligson & Co Phoenix A 4, ,8 32 0,1 46 5,0 57 5,8 29-0, ,9 0,3 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 13, ,1 17 6,5 50 5,2 36-0, ,3 0,4 1,0 Keskimäärin 4,7 13,2 10,2 9,5 5,8-0,5 16,4 0,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä Rahastojen lukumäärä ##### ##### ##### #### ##### #### 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,0-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 10,8 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 4,5 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 171,4 2, /99 Generation Inv. Mgmt 08/ d 10,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 215,1-0, /00 Danske Capital 03/04 30 d -1,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,0-0, /02 E. Saloranta 07/ ,9 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 134,1 1, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 10,8 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 61,1-0, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 80,1 4, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 11,9 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 14,2 0, /13 K. Lempinen 04/ EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 189,2-0,1 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2144,0 10,4 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 21,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 2014,5 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 838,9 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 74,7 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 67,7 2, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,4 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 52,0 5, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,7 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,4 1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 90,1 0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 76,3 3, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -27,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 3,0 0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 34,8 0, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 216,5 2, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 0, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2149,6 138, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 722,9 16, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1805,4-13, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 133,4 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 114,7-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 798,0 152, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 540,3 97, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 695,9 16, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 6,9 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 113,6-0, /97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 23,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 200,9-0, /04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -20,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 73,3-0, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 36,3 0, /12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,6 0, /15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 662,5 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,3 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 458,1 0, /93 R. Lundquist 11/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,6 0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 138,2-0, /88 U. Bergman 02/ ,6 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 239,9-1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 17,6 0, /00 P. Seligson 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 72,0 0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 3,0 Yhteensä ,9 440, ,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 7,5 1 17,3 1 11,1 1 2,2 1 2,2 1-2,7 2 15,9 0,1 1,2 LähiTapiola Kuluttaja 5,4 2 12,8 2 7,3 2-0,5 2 0,5 2-1,3 1 18,0 0,0 0,9 Keskimäärin 6,4 15,1 9,2 0,9 1,3-2,0 16,9 0,1 1,0 MSCI World - Consumer Staples 8,2 14,6 14,0 12,5 3,9-0,4 13,6 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,9-0, /00 M. Linnanvuori 35-6,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 85,3 1, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,2 Yhteensä 129,2 0, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 16 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 1,1 6 12,2 7 12,9 3 2,4 12 2,5 13-2, ,4 0,1 0,8 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 2,6 3 17,2 2 16,4 1 1,7 13 3,5 12-1,1 3 20,8 0,1 1,0 OP-Kiinteistö 1,3 5 12,5 5 12,7 4-1,0 14 0,4 14-2, ,7 0,0 0,7 Parvest Real Estate Securities World 1,5 4 12,7 4 9,5 8 7,9 11 3,5 11-2, ,9 0,5 0,8 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -1,8 6 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -1,8 6 UB Aasia REIT Plus K 17,8 1 12,4 5 22,7 3 14,4 1 0,5 1 13,6 1,7 1,3 UB Aasia REIT Plus A 21,7 5 14,0 2 0,4 2 13,6 1,6 UB Eurooppa REIT K 4,2 2 12,4 6 13,6 2 9,0 9 3,9 9-1,6 4 16,0 0,6 0,9 UB Eurooppa REIT A 8,5 10 3,6 10-1,7 5 16,0 0,5 UB Global REIT K 5,0 1 13,7 3 12,2 6 15,3 6 6,3 7-2,2 9 13,1 1,2 1,2 UB Global REIT A 14,6 7 5,9 8-2, ,1 1,1 UB Pohjois-Amerikka REIT A 22,3 4 9,4 5-3, ,1 1,2 UB Pohjois-Amerikka REIT K 22,9 1 9,7 3-3, ,1 1,3 UB Pohjois-Amerikka REIT T 22,9 1 9,7 3-3, ,1 1,3 UB Real REIT * 10,5 7 11,2 8 7,5 6-1,9 8 12,1 0,9 Keskimäärin 2,6 14,1 12,5 13,0 6,7-1,9 16,5 0,9 1,0 MSCI World - Finance -3,3 12,3 5,8-0,1 5,1-1,7 18,6 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,3-0, /05 R. Hakola (Danske Capital) 10/ d -2,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,5 0, /04 E. Saloranta 09/ ,2 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 139,6-1, /04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 40,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 78,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 6,0 0, /16 Johan Hamström 05/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/ ,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 56,5 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 45,5 1, /04 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 90,5 4, /05 UB Real Asset Management Oy ,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,3 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,7 0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,2 Yhteensä 507,5 4, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 14,7 1 20,5 1 10,7 1 1,2 1 15,8 1,3 Keskimäärin 14,7 20,5 10,7 1,2 15,8 1,3 MSCI World - Energy -1,4 13,9 12,7 2,4 25,7 0,5 0,7 3,7 0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 353,7 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,6 Yhteensä 353,7 0,0-0,6 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 11,8 1 19,7 1 17,6 2 17,3 3 12,9 1 2,3 1 17,8 1,0 1,1 Parvest Equity World Technology 7,3 3 17,0 2 20,9 1 17,5 1 11,7 2 1,2 3 20,0 0,9 1,0 SEB Technology Fund 7,5 2 15,5 3 16,6 3 17,3 2 10,7 3 1,6 2 18,0 1,0 0,9 Keskimäärin 8,9 17,4 18,4 17,3 11,8 1,7 18,6 0,9 1,0 MSCI World - Information Technology 8,6 19,2 20,9 20,1 11,7 2,2 17,6 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 139,3-0, /98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d 9,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 115,7 0,1 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 14,9 0, /93 U. Bergman 07/ ,1 Yhteensä 269,9-0, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 0,1 2 11,7 3 11,4 1 11,4 5 5,8 3-1,2 3 14,5 0,8 0,9 UB EM Infra K 13,9 1 10,5 3 16,4 1 7,1 1-1,9 4 15,1 1,1 1,0 UB EM Infra A 15,4 2 6,7 2-2,0 5 15,1 1,0 UB Infra K 6,9 1 11,7 2 11,1 2 12,4 3 4,4 4 0,2 1 12,6 1,0 1,1 UB Infra A 11,7 4 4,1 5 0,2 2 12,6 0,9 Keskimäärin 3,5 12,4 11,0 13,5 5,6-1,0 14,0 1,0 1,0 MSCI World - Industrials 4,9 15,2 10,8 16,1 7,8 0,1 14,9 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 47,3 0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 67,1 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 24,0 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 138,3 1, ,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 9,0 4 20,8 3 18,4 2 0,8 5 10,1 2 0,1 2 18,8 0,0 1,2 FIM Rohto 8,1 6 21,0 2 18,6 1 7,0 2 5,8 7-2,0 6 16,9 0,4 1,5 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 8,4 5 20,2 4 16,5 5 4,2 4 8,4 4 0,2 1 19,0 0,2 1,3 LähiTapiola Hyvinvointi 9,1 3 19,8 5 18,0 3 17,7 1 13,1 1 0,0 3 16,1 1,1 1,5 Parvest Equity World Health Care 7,6 8 19,0 7 14,9 7-2,5 7 8,5 3-0,8 5 21,0-0,1 1,1 SEB Concept Biotechnology 14,8 1 26,0 1 16,9 4-5,4 8 6,9 5-0,5 4 27,8-0,2 1,1 SEB Medical Fund 7,7 7 17,5 8 14,9 8-1,6 6 4,0 8-2,1 7 18,9-0,1 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,1 2 19,6 6 16,0 6 5,9 3 6,4 6-2,3 8 17,4 0,3 1,4 Keskimäärin 9,4 20,5 16,8 3,3 7,9-0,9 19,5 0,2 1,3 MSCI World - Health Care 7,6 19,0 16,0 4,1 7,0-0,5 16,3 0,3 1,3 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 138,7-1, /00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d 47,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 42,5-0, /00 Koskenkari 12/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 211,4-0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -12,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 218,7 1, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 326,6 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 342,6 0, /00 U. Bergman 05/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,6-0, /93 U. Bergman 07/ ,5 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 200,0-1, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,2 Yhteensä 1 502,1-1, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 18 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eliksir K * 2,3 2 3,9 4 3,4 5-0,2 4 1,7 3 0,1 2 5,0 0,0 0,7 Danske Invest Neutral 2,6 1 3,8 5 2,7 6 4,4 2 3,8 2 0,1 3 2,2 2,1 2,0 FIM Alpha A * 1,0 7-5,8 8-1,8 8-1,0 4 2,9-2,0 Nordea 1 - Multi-Asset 6,5 3 8,9 1 14,5 1 7,9 1 1,1 1 7,2 2,0 0,8 Säästöpankki Trendi * -3,2 9-9,2 9-10,8 9-1,9 8 10,3-0,9 UB View * -4,7 6-1,1 8-4,1 5 1,6 5-1,9 7 13,5-0,3-0,5 VISIO Allocator 8,0 1 7,7 2 0,4 3 1,6 4-2,3 9 13,4 0,0 0,8 VISIO EM Multi Strategy A * 7,4 2 6,8 3-5,0 6 1,0 7-1,7 6 12,0-0,4 0,7 VISIO EM Multi Strategy B * 5,3 4-5,6 7 1,0 6-1,7 5 12,0-0,5 Keskimäärin 2,4 4,2 3,5-1,2 0,7-1,0 8,7 0,0 0,7 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 38,8-0, /02 Danske Capital 01/ ,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 251,9 6, /98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/ d -30,4 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 17,0 0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 206,3 3, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 2,8 0, /12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 42,2-0, /07 Visio Varainhoito Oy 01/ ,3 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 119,8-1, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 41, /07 P. Tuutti & A. Aalto ,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto Yhteensä 720,3 8, ,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Commodity A * 1,3 14 0,6 9 Aktia Commodity B * 1,3 13 0,6 9 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,3 2-3,2 2-1,2 6-4,0 11-3,7 19 0, ,4-0,3-0,3 Danske Invest Kulta * 6,5 1-5,5 3-2,4 7 15,3 1 5,4 4 0, ,0 1,0-0,3 Danske Invest Raaka-aine * -8,1 3-12,3 7-16,2 10-9,7 14 1,7 12 2,9 3 14,6-0,7-0,9 eq Hoivakiinteistöt * 8,1 3 10,0 2 3,9 7 2,0 6 1,4 7,0 eq Liikekiinteistöt * 9,5 3 5,1 5 2,4 4 0,6 16,8 FIM Asuntotuotto A * 4,7 7 0,4 17 2,5 1,9 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -8,8 5-12,6 9-2, ,4 2 3,6 1 19,5-0,1-0,6 OP-Metsänomistaja B * 5,4 6 4,9 6 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -8,8 4-11,4 6-16,5 11-6,9 13 5,5 3 3,0 2 14,4-0,5-0,9 OP-Vuokratuotto B * 6,3 4 3,7 8 1,3 15 0,4 10,0 Parvest World Commodities -7,7 4-7,6 8-1,6 9 13,7 1 2,4 5 17,6-0,1-0,6 SEB Listed Private Equity 11,1 1 1,7 5-6,8 12-2,6 18-2, ,6-0,4 0,7 UB Metsä A * 2,6 11-0,1 14 UB Metsä I * 2,7 10 0,0 13 UB Nordic Property A * UB Nordic Property I * UB Nordic Property T * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 6,8 5 3,3 9 1,7 8 0,2 31,3 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 7,4 4 3,6 8 1,8 7 0,2 34,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,6 16 Keskimäärin -2,5-5,4-1,9 2,3 3,3 1,3 8,6 7,2-0,4 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 28,3 0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 10,1 0, /97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/ d 5,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 10,6-0, /04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/ d 3,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,4-0, /05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/ d 0,4 2,0 %stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 360,6 16, /12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 87,6 2,0 %stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 217,5 21, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 45,0 0, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 245,8-14,7 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 4,8 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0, /14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/ ,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,8 0, /04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,8 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 780,8 0, /13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 246,9 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 252,9 0,0 3 09/08 V. Lang 09/ ,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 41,1 13, /15 K. Kangas 12/ ,3 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 14, /16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 396,5 15, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,6 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 60, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 55,8 Yhteensä 2 807,0 52, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 20 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 3,2 36 6,8 43 4,2 53 3,5 68 2,3 80 0,2 9 10,4 0,4 0,8 Aktia Secura 3,9 23 8,6 30 6,6 32 6,9 38 4,4 40 0,1 15 9,3 0,8 1,1 Aktia Secura E 6,6 42 4,2 49 0,1 18 9,3 0,7 Aktia Secura F 6,6 41 4,2 48 0,1 17 9,3 0,7 Aktia Solida 3,6 29 4,5 52 3,9 55 4,3 61 2,4 77-0,1 42 2,7 1,7 1,9 Alexandria Balanced Manager Fund 8,6 29 6,5 35 7,3 31 4,6 37-0,3 71 9,0 0,8 1,1 Alexandria Cautious Manager Fund 4,9 48 4,3 51 5,3 53 3,0 73-0,1 37 3,4 1,6 1,4 Alexandria Growth Manager Fund 10,7 13 7,9 15 8,0 24 5,1 32-0, ,7 0,7 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito 3,9 66 1,7 85-0,1 33 1,5 2,8 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,1 19 6,8 39 5,9 43 7,1 34 4,9 33-0,3 69 8,4 0,9 0,7 Danske Invest Kompassi 25 K 4,0 21 6,8 42 5,6 45 6,7 40 4,2 46-0,3 67 6,2 1,1 1,4 Danske Invest Kompassi 50 K 3,9 25 8,2 32 6,5 38 7,2 33 4,6 38-0,5 80 9,6 0,8 1,1 Danske Invest Kompassi 75 K 3,5 31 9,5 23 7,1 25 7,2 32 5,2 30-0, ,0 0,6 0,9 Danske Invest Kultapossu K 3, ,7 14 8,8 8 9,1 14 6,1 16-0, ,0 0,8 1,1 Danske Invest Navigaattori K -0,2 46 5,3 47 3,3 57 3,1 70 1,7 84-0,4 72 4,7 0,7 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,5 43 9,8 19 6,6 30 6,5 43 4,2 50-0,4 75 9,5 0,7 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3, ,2 8 8,2 12 8,6 16 6,5 13-0, ,3 0,6 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3, ,8 12 8,0 14 9,1 15 6,8 10-0, ,3 0,6 0,8 eq Mandaatti 1 K * 4,8 34-0,4 76 eq Mandaatti 2 K * 5,2 29-0,3 68 Evli Taktinen Allokaatio B 0,2 58 0,8 61 1,2 73 2,1 83-0,4 79 5,2 0,3 0,0 Evli Taktinen Allokaatio IB 1,1 57 1,8 59 2,0 71 2,5 76-0,4 73 5,2 0,4 0,2 Evli Varainhoito 40 B 3,1 38 6,3 45 5,5 47 3,2 69 3,8 61-0,1 54 6,5 0,5 1,0 Evli Varainhoito 75 B 2,7 41 9,4 24 7,2 24 4,1 63 3,7 63 0,3 8 10,7 0,4 0,9 FIM Tuotto 5,1 6 6,8 40 6,5 34 4,0 64 3,2 71-0,3 65 7,2 0,6 1,0 FIM Varainhoito ,5 7 10,2 4 4,5 59 4,2 47-1, ,2 0,3 0,9 FIM Varainhoito 30 4,6 13 5,7 46 4,9 49 4,0 65 2,3 81-0,6 84 4,7 0,9 1,3 FIM Varainhoito 70 4,4 14 9,9 18 8,3 11 4,7 58 3,6 67-1,0 90 9,9 0,5 1,1 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4, ,0 10 6,8 28 4,4 60 2,2 82-0, ,4 0,4 0,9 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,8 3 15,0 3 10,4 3 8,6 19 5,7 21 0, ,4 0,5 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,9 1 15,1 1 10,6 1 9,2 11 6,1 17 0, ,8 0,6 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,8 2 15,0 2 10,5 2 9,1 13 6,0 18 0, ,8 0,6 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,0 40 4,6 51 1,2 60 0,8 74-0,9 91-0,7 89 7,0 0,1 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25 Handelsbanken Varainhoito 50 4,2 18 8,6 28 6,5 36 5,2 54 3,8 60 0,4 6 8,5 0,6 1,0 Handelsbanken Varainhoito 75 LähiTapiola , ,5 16 7,6 19 8,6 18 5,2 28 0,0 32 5,7 1,5 1,5 LähiTapiola ,9 9 11,0 9 8, ,7 5 8,0 5 0, ,2 1,0 1,2 LähiTapiola ,9 7 11,7 6 8,9 6 10,3 7 8,0 6 0, ,8 0,9 1,2 LähiTapiola ,1 4 8,9 7 10,9 4 8,1 4 0,3 7 11,8 0,9 1,2 LähiTapiola Maailma 20 6,8 41 6,7 29 7,5 29 5,5 25-0,1 34 5,1 1,5 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,2 5 8,0 33 7,2 23 8,3 20 6,6 12 0,1 16 7,3 1,2 1,2 LähiTapiola Maailma 80 5,3 4 10,6 15 8, ,1 3 9,6 3 0,6 4 10,7 1,0 1,1 LähiTapiola Suoja * 3,2 54 2,3 58 1,6 72 1,4 86 0,0 31 1,4 1,3 1,5 Nordea III Takuuturva 100 * 2,1 55 0,2 62-1,2 75-0,8 90-0,1 46 0,4-2,5 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2, ,0 11 8,7 9 11,5 2 6,8 11-0, ,3 0,9 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 11,6 1 6,9 9-0, ,3 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,2 8-0,1 50 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 7,3 7-0,1 49 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,7 26 7,4 36 6,2 41 8,1 22 4,1 52-0,1 48 4,7 1,7 1,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 8,2 21 4,1 51-0,1 43 4,7 1,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 4,3 43-0,1 36 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 4,3 44-0,1 51 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,1 39 9,2 25 7,4 22 9,8 9 5,6 24-0,2 56 8,5 1,2 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 9,9 8 5,6 22-0,1 53 8,5 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,9 19-0,1 44 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,9 20-0,1 45 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 7,5 28 3,7 64 0,0 27 2,9 2,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 7,5 27 3,7 65 0,0 26 2,9 2,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 7,6 25 3,7 62 0,0 25 2,9 2,7 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 4,0 54 0,0 20 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 4,0 56 0,1 19 Nordea Säästö 10 6,4 44 5,5 46 7,0 36 3,3 69 0,0 29 2,9 2,5 2,2 Nordea Säästö 25 4,4 15 7,7 35 6,4 40 8,0 23 3,8 58-0,1 38 4,7 1,7 1,7 Nordea Säästö 50 4,3 17 9,7 20 7,7 16 9,2 12 4,7 35-0,2 61 8,3 1,1 1,2 Nordea Säästö 75 4, ,8 5 9,1 5 10,4 6 5,6 23-0, ,0 0,9 1,0 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,4 16 8,8 27 6,9 27 8,6 17 2,4 79-0,6 87 6,2 1,4 1,5 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,5 21 9,2 10 2,6 75-0,6 85 6,2 1,5 OP-Eettinen A OP-Eettinen B OP-Maltillinen B 5,2 48 4,8 57 3,3 70-0,2 57 9,6 0,5 OP-Taktinen Salkku * 3,9 22 9,6 21 6,4 39 4,9 56 5,4 26-0, ,0 0,4 0,9 OP-Private Strategia 25 A * 5,5 51 3,9 57-0,1 52 5,1 1,1 OP-Private Strategia 50 A * 5,9 47 4,6 36-0,1 40 9,0 0,7 OP-Private Strategia 75 A * 6,1 46 5,3 27 0, ,2 0,5 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,7 88 0,1 13 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 0,8 87 0,1 12 OP-Pääomaturva 2017 * 0,7 45 1,5 56 0,0 63-2,0 76-0,7 89-0,3 62 4,1-0,5 0,3 OP-Rohkea A 1,9 44 9,5 22 7,6 18 5,7 49 4,0 55 0, ,9 0,4 0,8 OP-Varovainen A * 4,7 50 4,3 52 3,8 67 2,6 74-0,3 64 5,2 0,8 1,2 POP Optimi * 3,9 24 8,6 31 6,6 33 6,9 37 4,4 41 0,1 14 9,3 0,8 1,1 POP Vakaa * 3,6 30 4,5 53 3,9 56 4,3 62 2,4 78-0,1 41 2,7 1,7 1,9 SEB 20 B 3,5 33 4,8 49 4,1 54 5,5 50 3,1 72-0,1 47 3,5 1,6 1,5 SEB 50 B 3,6 28 7,9 34 6,0 42 5,8 48 3,6 66-0,3 66 7,3 0,8 1,2 SEB 80 B 3, ,1 17 7,6 17 6,1 45 4,1 53-0, ,3 0,6 1,0 SEB Ethical Forum B 4,9 8 7,1 37 7,0 26 7,4 30 3,8 59 0,0 21 4,5 1,7 1,5 Seligson & Co Pharos 4,8 11 6,9 38 4,6 50 4,9 55 3,3 68-0,2 60 6,4 0,8 1,1 Säästöpankki Maailma 3,4 35 9,0 26 7,6 20 7,5 26 5,2 31-0, ,8 0,7 1,0 Taaleri Aktiivi A * 7, ,2 1 2,1 1 14,9 0,5 Taaleri Aktiivi C * 11,0 2 2,0 2 Taaleri Allokaatio 100 A 6,5 37 5,3 52 6,4 14 0,6 3 19,6 0,3 Taaleri Allokaatio 100 C 6,2 15 0,6 5 Taaleri Allokaatio 25 A 5,9 44 6,4 44 4,3 42-0,1 35 7,6 0,9 Taaleri Allokaatio 25 C 4,2 45-0,1 39 Taaleri Allokaatio 50 A 6,6 31 6,9 39 4,4 39-0, ,0 0,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,5-0, /04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 265,8 0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 3,1 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 576,4-1, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 173,7 2, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 58,3 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 54,0 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,3 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 69,7-0, /93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1366,9 5, /00 Danske Capital 05/00 30 d 13,8 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 528,9 1, /01 Danske Capital 12/01 30 d 19,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 136,8 0, /01 Danske Capital 12/01 30 d 2,7 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,8 0, /00 Danske Capital 10/10 30 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 39,0 0, /06 Danske Capital 10/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 194,4-0, /99 Danske Capital 10/10 30 d -0,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 164,8 0, /99 Danske Capital 05/99 30 d 4,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 59,4 0, /04 Danske Capital 11/04 30 d 2,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 11,1 1, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,0 1, /09 P. Lindahl 08/ f 1,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,74 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,10 % Suomi 19,2 0, /02 P. Lindahl 02/ f -0,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,21 % Suomi 13,7-0, /99 P. Lindahl 02/ f -6,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 25,0-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 48,9 0, /10 A. Pakarinen 01/12 35 e -2,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,4 0, /05 Pakarinen 01/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 92,1 0, /05 Pakarinen 01/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 154,6 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 314,3 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 325,0 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 117,6 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1073,9-0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 96,3 57, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 58,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 09/16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 84,9 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 140,5 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 62,8 1, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,6 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 62,5 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 94,1 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 75,0 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 53,0-0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,1-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 183,5 2, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1976,6 26, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 829,4 9, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 186,7 9, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 22,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 438,3 2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 17,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1444,9 7, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 918,3 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 341,9 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 515,9 3, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 28,6 28, /16 OP Varainhoito Oy ei minimiä 28,5 0,0 % 0,5 % 1,25 % Suomi 09/16 OP Varainhoito Oy ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1523,2 12, /12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 48,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 69,7-0, /01 H.Kojonen 05/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1168,2 22, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,2 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1813,0 18, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 473,2 3, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 58,8-0, /15 Pohjola Asset Management 12/ ,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 48,7 0, /15 Pohjola Asset Management 12/ ,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 36,1-0, /06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -3,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 302,6 2, /89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 13,5 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 950,9 16, /09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 65,7 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 28,0 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,3 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 74,9-1, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 19,7 1, /00 A. Katajisto 05/ f 1,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,9-0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,4 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,5-0, /99 Simo, Sandström 01/ f -3,9 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,52 % Suomi 54,0 0, /99 P. Rutanen 08/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 81,4 0, /04 A. Pelli 10/15 50 e 4,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,9 0, /14 T. Komulainen 09/ ,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/ ,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 7,8-1, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,5-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,8 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 68,6 0, /15 T. Komulainen 08/ ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 22 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Taaleri Maltillinen Omistaja * 7,7 8 1,5 4 Taaleri Optimi A 8,9 27 7,0 27 7,9 26 6,5 15 0, ,6 0,6 0,8 Taaleri Rohkea Omistaja * 9,2 4 2,2 1 Taaleri Varovainen Omistaja * 5,3 30 0,5 8 UB Pension 2,3 47 4,3 59 3,4 60 6,2 48 3,5 74-0,3 81 5,0 1,3 1,0 UB Smart * 8,4 33 5,8 46 9,2 13 5,1 36 0,0 36 5,9 1,6 0,8 UB Smart A * 7,9 27 4,7 40-0,1 60 5,9 1,4 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -0,3 76 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -0,6 98 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,2 64 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -1,0 106 Ålandsbanken Premium 30 2,6 43 4,4 58 2,7 63 1,6 80-0,3 98-0,4 91 5,2 0,3 1,1 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -0,1 84-2, , ,4 0,0 Ålandsbanken Premium 50 2,7 42 5,9 49 4,0 57 3,8 72 0,1 96-0,3 73 7,7 0,5 0,9 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,0 76-1, , ,5 0,4 Ålandsbanken Premium 70 2,5 45 6,5 46 2,8 62 2,8 77 0,0 97-0,4 90 9,8 0,3 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,0 78-1, , ,3 0,2 Keskimäärin 3,7 8,0 6,2 6,3 4,2-0,1 8,5 0,9 1,1 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 8,4 0, /16 S. Lang 01/ g 8,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 13,7-3, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 3,0 0, /16 S. Lang 01/ g 2,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 8,5 1, /16 S. Lang 01/ g 8,3 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 6,8 0, /03 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 8,3 0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 3,2 1,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h 3,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 16,3 1,6 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h 16,3 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,8-0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -7,1 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,7 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,6 0, /98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,8 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h Yhteensä 598,4 241, , YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,8 3 8,0 5 5,7 5 6,2 4 3,9 4-0,4 4 11,0 0,6 0,8 Evli Suomi Mix B 5,1 2 8,4 4 7,1 2 12,1 1 7,2 1 1,2 1 7,6 1,6 1,1 SEB European Optimum B 9,2 3 6,3 4 2,4 6 1,4 6-0,9 6 15,1 0,2 0,8 SEB European Optimum BI 2,4 4 9,6 2 6,7 3 2,7 5 1,6 5-0,8 5 15,1 0,2 0,8 SEB Finland Optimum B 5,6 1 10,0 1 8,6 1 10,5 2 6,2 2 0,2 3 10,3 1,0 1,0 Säästöpankki Korko Plus 5,3 6 5,5 6 7,3 3 4,0 3 0,4 2 4,3 1,7 1,5 Keskimäärin 4,2 8,4 6,7 6,9 4,1 0,0 10,6 0,9 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 11,6 6,0 2,9 4,6 0,6 20,3 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 101,7-0, /98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/ d -5,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 20,8 0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,3-0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,0-1, /91 Simo, Sandström 01/ f -3,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 430,7 9, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 38,2 Yhteensä 614,4 7, ,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,7 13 6,0 15 5,3 23 2,3 24 0,2 14 2,6 2,1 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 5,9 12 6,1 14 5,5 22 2,4 22 0,2 13 2,6 2,1 6,3 Aktia Inflation Bond+ 2,8 26 3,2 25 5,7 21 3,9 2 1,0 2 5,0 1,2 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 24 3,4 24 5,9 19 4,0 1 1,0 1 5,0 1,2 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,2 6 6,4 8 7,3 6 6,7 4 2,9 8 0,1 16 3,7 1,9 7,6 Danske Invest Obligaatio K 4,3 10 6,3 10 6,2 13 6,6 9 2,7 14 0,1 21 3,7 1,8 7,0 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,8 13 3,9 20 4,2 21 6,3 12 2,9 7 0,4 4 4,3 1,5 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,4 9 6,2 11 6,5 11 6,8 1 2,7 12 0,1 20 3,7 1,9 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,4 4 6,8 5 7,1 8 6,2 14 2,4 23 0,3 7 3,4 1,9 6,3 Evli Valtionobligaatio B 4,2 11 5,0 17 5,6 17 6,0 18 2,4 20 0,2 10 3,6 1,7 6,5 Evli Valtionobligaatio IB 5,3 15 6,0 16 6,4 10 2,6 18 0,3 9 3,6 1,8 6,5 FIM Euro 5,5 2 6,3 9 6,9 9 6,6 5 2,7 13 0,2 12 4,0 1,7 7,2 FIM Real 3,4 15 3,9 21 2,8 26 2,5 27 2,0 27 0,5 3 2,7 1,0 5,5 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 5,0 7 6,7 6 7,7 2 6,6 6 2,6 17 0,1 18 3,7 1,8 7,5 LähiTapiola Pitkäkorko 4,2 12 4,3 19 4,1 22 5,7 20 2,3 25 0,3 6 3,4 1,7 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,3 17 2,1 27 1,4 27 0,7 28 0,3 28 0,0 26 0,5 1,7 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,3 5 6,8 4 7,4 4 6,4 11 2,7 11 0,1 25 3,6 1,8 7,7 Nordea Euro Obligaatio I 7,0 3 7,6 3 6,6 7 2,8 9 0,1 23 3,6 1,9 7,7 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,6 1 7,0 2 7,7 1 6,8 2 2,9 6 0,1 22 3,6 1,9 7,7 Nordea Valtionlaina AAA 4,4 18 5,3 18 6,3 13 3,0 5 0,2 15 4,1 1,6 7,8 OP-Obligaatio Prima 3,6 14 3,1 23 4,2 20 4,6 26 2,2 26 0,0 27 3,1 1,5 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 7,3 1 7,2 7 6,1 15 2,7 16 0,2 11 3,6 1,7 7,1 OP-Reaalikorko 2,9 25 4,0 23 5,1 24 3,5 3-0,5 28 3,4 1,5 9,5 Parvest Bond Euro Government 6,1 16 2,4 21 0,1 17 3,7 1,7 7,2 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 16 3,5 22 4,6 19 4,7 25 3,0 4 0,4 5 4,5 1,1 SEB Euro Bond B 4,6 8 5,1 16 6,2 12 6,8 3 2,7 10 0,1 24 3,6 1,9 7,7 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,5 3 6,5 7 7,3 5 6,6 8 2,7 15 0,1 19 3,5 1,9 7,5 Säästöpankki Pitkäkorko 5,6 14 6,6 10 6,1 17 2,5 19 0,3 8 3,9 1,6 7,2 Keskimäärin 4,4 5,2 5,7 5,8 2,7 0,2 3,6 1,7 7,1 JPM EMU Government Bond Index 5,2 6,8 7,5 6,8 2,9 0,2 3,8 1,8 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,6-0, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -33,4 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,7 0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 114,9-1, /06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/ ,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,7-0, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d -3,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 49,7-71, /96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d 4,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 398,3-5, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 39,7-9, /05 T. Petersen ,4 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 136,1 11, /94 J. Heikkilä 12/ f -15,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 137,8-7, /98 Salmenkivi 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 42,4 0, /04 J. Nisula 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 84,8-6, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -8,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 197,4-14, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -59,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 48,8-2, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 931,9 9, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1795,4 127, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,8 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 443,2-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 0,1 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 635,5-14, /99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/ ,3 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 735,1 55, /10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -275,3 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 242,7 18, /06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä 7,5 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1870,9-0,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -21,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 198,8 0,0 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,7 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 284,0 6, /98 A. Björklund 03/ f -1,3 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 82,7-7, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 101,0-1, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,6 Yhteensä 8 723,0 84, ,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 4,3 1 6,3 1 11,0 1 8,2 1 0,8 1 6,6 1,7 Nordea SVE Reaalikorko 3,3 1 1,9 2 1,6 2 4,1 2-1,1 2-1,6 2 6,0 0,7 7,6 Keskimäärin 3,3 3,1 4,0 7,6 3,6-0,4 6,3 1,2 7,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,6 4,8 9,0 9,6 5,8-0,2 7,2 1,4 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 174,8-1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,0 Yhteensä 174,8-1, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 24 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 5,8 5 5,9 7 14,2 10 9,5 6 0,1 19 5,1 2,8 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 6,1 4 6,3 6 14,5 8 9,6 5 0,1 18 5,1 2,9 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 4,7 9 4, ,7 2 8,2 13 1,3 2 8,9 1,9 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,1 8 4, ,2 1 8,4 12 1,4 1 8,9 1,9 4,6 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 8,5 11 1,1 6 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 8,5 10 1,1 5 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 8,7 8 1,2 3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 8,7 7 1,1 4 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 2 7,3 3 7,2 5 16,4 4 10,2 3 0,7 9 3,9 4,2 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 16,0 5 10,2 4-0,4 25 7,7 2,1 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 0, ,9 7 6,9 20 0, ,2 1,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 5,4 6 4,6 10 8,4 20 5,7 22-0,3 22 2,5 3,5 4,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 7,6 3 15,2 6 8,1 14-0, ,3 1,5 4,3 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 7,8 21 5,3 23 0,1 20 1,9 4,2 4,4 FIM Kehittyvä Korko 4,2 11 3,4 16 9,1 18 4,2 26-0,1 21 5,4 1,7 5,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,9 18 9,8 16 4,4 24 0,5 13 9,8 1,0 4,9 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 4,5 10 3, ,3 9 8,6 9 0,8 8 4,1 3,5 5,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 5,0 9 12,7 14 7,4 17-0,3 23 3,2 4,1 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 4, ,1 15 7,1 19-0,3 24 3,2 3,9 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,7 1 7,5 2 7,5 4 16,5 3 10,4 1 0,3 15 4,7 3,6 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 4,1 14 6,6 24 4,2 25-0,6 26 1,6 4,4 5,2 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,4 3 5,2 7 5,2 8 12,8 13 7,5 16 0,2 17 3,5 3,7 6,9 OP-EMD Local Currency * 2,6 13 1, ,0 11 7,3 18 0, ,1 1,3 5,3 OP-EMD Local Currency Short Term * 2,1 14 2,1 17 3,2 25 3,7 27 0,7 11 9,7 0,3 0,9 Parvest Bond Asia ex-japan 9,2 1 12,2 1 8,4 19 5,7 21-0,9 29 9,2 0,9 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,7 4 0,0 15-2,5 22 9,5 17 7,6 15 1,0 7 6,6 1,5 6,0 Parvest Bond Europe Emerging 3,4 12 1,1 20 7,6 22 3,5 28 0,7 10 4,8 1,6 Parvest Bond World Emerging 10,6 2 12, ,4 2-0,9 28 9,7 1,3 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 7,2 23 1,4 29 0, ,1 0,7 Keskimäärin 4,2 4,9 4,6 11,9 7,2 0,3 6,5 2,4 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,6 12,5 9,0 9,2 7,5 1,2 5,8 1,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 238,9 12, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c 37,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 520,6-0, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -15,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 143,8 2, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 135,4 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 148,5 8, /00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/ d 15,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 103,2 0, /07 J. Tanskanen 500 5,8 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 7,6 0, /12 J. Tanskanen 500 1,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 174,0 0, /13 D. Silva 10/ e 23,0 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 106,9 17, /08 Kuisma 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 89,0 3,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 4,8 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 282,6-2, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 29,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 60,3 2, /12 T. Rowe Price International 09/ ,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 337,0 9, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,6-0, /12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -4,9 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 151,8 4, /05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 20,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 103,8-0, /10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -14,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 10,8-0, /08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 328,4 0,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 162,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 62,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 211,9 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 12,8-8, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 9,7 Yhteensä 3 322,8 48, ,8 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 3,0 18 6,8 3 5,4 5 7,4 5 4,0 3-0,1 23 2,2 3,4 5,0 Aktia Corporate Bond+ C/D 7,1 1 5,7 2 7,7 4 4,1 2 0,0 21 2,2 3,5 5,0 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,1 17 7,1 2 4,1 22-1,5 36 0,3 33-0,1 27 7,7-0,2 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 10 6,3 8 4,2 20 7,0 8 3,3 10-0,1 22 2,4 3,0 4,4 Danske Invest European Bond 4,2 9 6,2 9 5,5 4 6,4 13 2,7 21 0,0 16 2,9 2,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 15 4,2 24 2,8 25 5,4 20 2,3 24-0,2 32 2,3 2,5 4,0 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 14 4,9 18 4,6 13 6,5 12 3,8 4-0,1 29 2,1 3,2 3,7 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 2,5 26 2,8 29 2,9 19 0,4 4 5,6 0,5 eq Euro Investment Grade 1 K 5,1 1 6,7 4 5,5 3 8,4 1 5,1 1-0,2 31 2,9 2,9 5,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,5 6 5,5 17 4,5 15 5,9 19 2,9 20-0,1 24 2,0 3,1 5,5 eq LCR Korko 1K 2,6 30 1,2 32 0,1 10 1,4 1,9 3,8 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,2 8 5,7 14 4,4 17 6,3 14 3,1 14-0,2 30 2,2 2,9 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,1 20 3,1 26 2,3 28 3,2 28 1,7 29 0,0 18 0,7 4,5 2,0 Evli Yrityslaina B 4,7 4 6,1 10 4,2 21 6,7 11 3,4 9-0,1 28 2,2 3,0 4,2 FIM Korko Optimaattori * 2,8 28 2,4 27 3,3 26 2,0 26 0,0 13 1,9 1,8 4,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,4 3 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,4 1 5,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,4 1 5,0 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,1 27-0,4 31 0,7 35-1,6 35-0,9 38 5,2 0,2 3,1 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 3,5 25 0,0 30 1,1 33-1,4 34-0,8 37 5,2 0,2 3,1 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 11 5,7 15 4,7 12 7,9 3 3,8 5 0,0 17 2,3 3,5 5,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 11 7,9 2 3,8 6 0,0 15 2,3 3,5 5,0 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 3,4 24 1,9 27-0,4 35 2,4 1,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,9 2 6,0 13 5,8 1 5,2 22 3,2 12 0,2 5 1,8 2,9 Nordea Corporate Bond 6,4 7 4,9 9 6,7 10 3,4 8-0,1 26 2,2 3,2 5,3 Nordea Corporate Bond I 4,6 5 6,6 5 5,1 7 7,0 9 3,5 7-0,1 25 2,2 3,3 5,3 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 3,2 27 1,7 28-0,4 36 1,8 1,9 5,3 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,6 22 4,3 19 5,1 23 2,4 23 0,2 8 2,3 2,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,9 21 4,5 14 5,3 21 2,5 22 0,2 7 2,3 2,4 Nordea Säästö Korko 5,6 16 5,1 6 6,1 17 3,0 17 0,0 20 2,2 2,9 0,0 OP-Korkosalkku 2,1 19 1,4 29 0,8 29 1,8 32 1,3 31-0,4 34 1,2 1,7 1,3 OP-Yrityslaina 4,5 7 6,4 6 4,8 10 6,1 16 3,1 16 0,0 19 2,4 2,6 Parvest Bond Euro Corporate 4,0 12 6,0 12 5,0 8 7,1 6 3,3 11-0,2 33 2,3 3,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,5 16 4,9 19 3,6 23 6,3 15 3,1 13 0,0 14 1,9 3,5 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,8 3 4,9 20 4,4 16 7,1 7 3,0 18 0,1 12 2,2 3,2 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 6,1 11 4,3 18 6,1 18 3,1 15 0,1 11 1,9 3,3 4,4 UB LCR Korko 2,5 31 1,3 30 0,1 9 1,1 2,4 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 13 4,4 23 3,0 24 3,3 25 2,2 25 0,2 6 0,9 4,1 2,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,1 34-1,9 36-0,9 39 5,2 0,2 2,7 Keskimäärin 4,0 5,3 4,0 5,0 2,4-0,1 2,6 2,5 4,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 458,5-12, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 4,0 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 138,7 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1043,8 5, /99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/ d -28,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 74,3-11, /03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/ d -19,0 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 533,1 6, /00 Danske Capital 05/00 30 d 7,1 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 87,7-0, /99 J. Tanskanen ,6 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,8 0, /05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 75,4 0, /13 T. Petersen 10/ ,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 331,5-7, /01 J. Kurppa 05/ ,5 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 909,4 36, /97 J. Pukka 04/ ,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 268,2 0, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f -6,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 144,3-16, /07 Salmenkivi 03/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 32,7-6, /16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 20,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/ ,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 052,4 0, /14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/ ,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 452,5-6, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 234,9 0, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3032,5 87, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 157,2-7, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 324,4 2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -12,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 205,8-4, /95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -109,2 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1810,8 39, /00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -121,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2763,9 0,0 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 15,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 286,1 14, /01 T. Kristiansson 11/ ,3 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 82,2-3, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 142,4 0, /09 I. Härkönen 50 e 5,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 57,6 0, /16 UB Omaisuudenhoito 09/ ,3 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 230,9 8, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -26,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä ,5 128, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 26 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Bond Allocation * 5,3 4 5,1 4 8,7 5 4,8 7 0,3 3 2,9 3,0 5,1 Aktia Bond Allocation C/D * 5,8 2 5,5 2 9,2 2 5,0 5 0,4 1 2,9 3,2 5,1 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,8 11 2,7 10 3,4 13 2,7 13 0,2 6 1,2 2,8 1,9 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 4,2 7 3,0 9 3,7 12 2,8 12 0,2 5 1,2 3,1 1,9 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,2 2 2,0 13-0,7 14 1,2 16-2,1 17-1,2 16 5,6 0,2 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,4 1 11,2 1 8,8 4 7,6 1-0, ,3 0,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 3,9 9 3,7 7 7,0 9 4,7 8-0,2 10 4,2 1,7 Nordea Stratega Korko * 3,9 10 0,7 12 2,4 14-1,3 15-1,0 13 5,2 0,5 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 7,2 7 6,0 4-1, ,6 0,7 OP-Yrityslaina Amerikka B 7,1 8 6,0 3-1, ,6 0,7 Parvest Bond World Corporate H EUR 5,9 10 2,9 11-0,5 12 2,8 2,1 5,4 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,0 1 3,3 12 4,8 6 9,4 1 6,8 2 0,0 7 5,7 1,7 Parvest Convertible Bond World 2,4 3 5,2 6 2,2 11 0,3 17 1,5 14-0,2 9 6,0 0,1 POP Korkosalkku * 5,3 5 5,1 5 8,7 6 4,7 9 0,3 4 2,9 3,0 5,1 POP Korkosalkku C/D * 5,8 3 5,5 3 9,1 3 4,9 6 0,4 2 2,9 3,2 5,1 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,0 8 0,6 13 2,4 15-1,3 16-1,4 17 5,4 0,5 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 1,5 14 3,6 8 5,6 11 3,8 10-0,1 8 2,0 2,9 5,8 Keskimäärin 3,2 4,5 3,8 5,9 3,5-0,3 4,9 1,8 4,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 55,1-0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 20 EUR 0,75 % 0,77 % Suomi 32,9-0, /07 J. Kurppa 05/ ,5 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,44 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 870,2 0, /14 A. Wiklund 09/ SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 115,4-9, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -98,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2965,9 46, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 410,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 936,5 22, /15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 396,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 225,9 0,0 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 95,7 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1458,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 40,4 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -10,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1340,0 36, /07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 229,9 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 53,4 0, /07 M-P Rautiainen 50 e -2,0 Yhteensä 8 189,7 96, ,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 5,5 4 9,6 1 5,2 5 6,7 10 3,9 12-0,8 14 4,4 1,5 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,0 7 7,4 8 5,1 6 7,8 8 3,7 13-0,1 6 2,6 3,1 eq High Yield 1 K 5,5 5 9,0 4 5,7 3 9,3 2 7,0 1-0,5 9 4,0 2,4 3,3 Evli High Yield Yrityslaina B 6,6 2 9,6 2 5,8 2 8,3 6 4,5 6-0,5 8 3,9 2,2 4,0 FIM Euro High Yield * 8,2 7 4,5 10 8,5 5 4,3 10-0,5 10 3,3 2,6 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 6,6 12 4,4 7 0,2 2 1,4 4,7 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 6,6 13 4,4 8 0,2 3 1,4 4,8 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,3 12 6,6 11 3,7 14-0,8 16 2,9 2,3 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,9 8 7,3 9 4,0 11-0,8 15 2,9 2,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,0 3 8,8 5 5,8 1 11,0 1 6,4 3-0,7 13 4,7 2,3 3,0 OP-High Yield 5,1 6 8,6 6 5,0 7 7,9 7 4,6 5-0,7 12 4,4 1,8 3,7 Parvest Bond Euro High Yield 3,8 13 5,4 15 2,9 15-0,9 18 3,8 1,5 3,1 Parvest Convertible Bond Europe 2,2 8 5,7 10 2,6 14-2,1 18 0,0 18-0,3 7 6,9-0,3 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 7,0 9 5,3 4 0,1 17 2,6 16 0,7 1 6,4 0,0 Säästöpankki High Yield B * 4,9 9 9,2 3 5,4 4-0,6 11 5,9 1,6 Taaleri Korkeammat Korot A 8,8 4 6,7 2 0,1 5 3,7 2,4 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield 7,0 1 9,0 3 4,3 11 5,7 14 4,4 9 0,1 4 2,5 2,3 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 3,4 16 0,1 17-0,9 17 6,3 0,6 3,2 Keskimäärin 5,2 8,3 4,8 6,5 4,1-0,4 4,0 2,1 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,5 10,7 5,8 8,5 5,3-0,5 3,9 2,2 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 808,5 0, /05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/ d -26,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 56,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 62,5 0, /01 T. Petersen 500-1,8 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 829,2 1, /01 M. Lundström 03/ f -5,2 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 11,1 0, /07 J. Nisula 01/ ,7 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 262,5 6, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 8,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 311,6 2, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,7 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 101,7-28, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 629,6 5, /04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -167,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 1013,6 0,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -9,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1039,9 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 230,6 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 16,4-0, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -2,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 17,9 0, /14 H. Nystedt 09/ ,6 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 100,4 5, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -13,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 5 491,7-5, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 28 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 7,7 14 6,0 15 0,0 13 3,1 2,6 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 7,4 16 5,8 18 0,0 17 3,1 2,5 2,4 Alfred Berg Høyrente C -9,1 16 4, ,1 1 4,5 1 9,2 0,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 11,3 1 11,5 3 0,1 11 6,4 1,8 Danske Invest High Yield * 4,8 4 5,6 6 2, ,1 4 10,3 4 0,2 6 5,0 2,0 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,9 15 4,8 22 7,4 9 0,4 2 5,1 1,0 FIM Top Yield C * 4,0 6 6,9 19 3,6 23-0,1 21 4,6 1,5 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,6 5 6,6 5 3,0 9 7,8 12 6,7 11 0,1 9 4,3 1,8 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 5,0 8 4,9 4 6,3 20 4,0 22-0,2 22 3,7 1,7 6,6 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 3 6,8 4 6,5 3 7,1 17 5,1 19-0,2 24 3,9 1,9 5,2 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 10,0 1 10,3 3 12,3 2 0, ,3 0,9 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,0 10 9,3 5 9,4 5 0,3 4 6,4 1,5 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,6 12 8,8 8 9,2 6 0,3 3 6,4 1,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,6 1 8,2 2 4,3 24 5,1 20-0,3 25 9,8 0,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 3,1 9 1,0 14 2,6 25 2,2 25 0,0 13 3,1 0,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 8,2 10 5,9 17-0,1 18 3,5 2,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 8,2 9 5,9 16-0,1 19 3,5 2,4 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 8,8 6 6,2 12 0,0 15 3,5 2,5 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 8,8 7 6,2 13 0,0 16 3,5 2,5 Nordea Yrityslaina Plus * 6,5 1 7,3 2 3,9 7 10,7 2 9,0 7 0,2 7 5,7 1,9 3,3 OP-Private Korkostrategia A * 5,0 21 3,2 24-0,2 23 2,1 2,5 4,5 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 7,7 13 7,4 8 0,2 5 6,0 1,3 3,9 Parvest Bond World High Yield 4,2 6 5,5 7 2,6 11 7,7 15 6,9 10 0,0 12 5,5 1,4 SEB Global High Yield B 5,5 2 7,0 3 3,8 8 8,1 11 6,0 14-0,1 20 4,5 1,8 3,7 Taaleri Korko Allokaatio A 4,7 5 6,9 18 4,8 21 0,1 8 3,2 2,2 3,2 Keskimäärin 5,1 6,1 3,3 7,6 7,0 0,2 5,1 1,7 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 8,5 5,2 12,1 9,9 0,4 4,8 2,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 62,0 2, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 167,2 0,0 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 14,3 0, /05 Danske Capital / ING 06/ d -5,9 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 24,8 0, /12 M. Kuisma 09/ ,0 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 271,9-2, /02 T. Vesala 03/ d 4,2 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 100,4-8, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,4 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 150,3 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,4-0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 68,0-17, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -28,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 926,6 40, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 736,7-50, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 66,0 8, /15 Pohjola Asset Management Oy 04/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 179,6-0,2 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 167,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,5 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 199,3-3, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 48,1 5, /13 Nystedt, Lang 02/ ,3 Yhteensä 3 189,1-23, ,8 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash EUR I 0,1 4 0,0 4-0,2 4-0,1 4-0,1 3 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 4,1 1 6,8 1 0,8 1 2,3 1-0,4 4-0,2 4 9,1 0,2 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3-0,1 3 0,0 3 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 1,2 1,7 0,1 0,5-0,1-0,1 2,3 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,1 0,0-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 8954,3-10,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/ EUR 9,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2321,2 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/ USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 134,9-7, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -71,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 296,3-15, /09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 51,0 Yhteensä ,6-33, ,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,1 6 0,0 5 0,0 6 0,0 3 0,0 3 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,2 7 0,0 11-0,1 8 0,0 7 0,0 9 0,0 8 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,5 4 0,1 7 0,0 7 0,0 8 0,0 5 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 6 0,2 5 0,1 3 0,1 3 0,0 2 0,0 2 0,0 0,1 Nordea Korko 0,4 5 0,0 10 0,0 6 0,0 9 0,0 7-0,1 9 0,1 0,2 OP-Dollari B 6,3 1-0,3 11 1,7 1-1,0 11-0,9 11 9,6 0,3 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 4 0,1 4 0,0 6 0,0 4 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,1 9 0,0 9-0,1 10-0,1 10 0,0 8 0,0 7 0,0 SEB Money Manager B 0,5 3 0,0 8-0,1 9-0,1 11-0,1 10-0,2 10 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,5 2 0,3 3 0,2 2 0,0 5 0,0 4 0,0 4 0,0 0,3 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,4 1 0,2 2 0,1 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,7 0,0 0,2-0,1-0,1 1,0 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2890,0 2,0 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/ EUR 6,8 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 22,7-3, /02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 71,4 9, /00 A. Savelainen 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 97,7-15, /97 J. Nisula 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1534,0-6, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 33,2-1, /12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e 2,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 914,4 43, /96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 142,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,8 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 116,9-2, /96 A. Björklund 04/ EUR f -53,4 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 269,0 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 311,4-14, /12 H. Nystedt 01/ ,1 Yhteensä 6 260,6 11, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 30 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,3 4 3,0 2 9,2 2 3,7 2 1,1 3 0,3 2 8,1 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,7 3 3,4 1 9,6 1 3,9 1 1,3 2 0,3 1 8,0 0,4 Aktia Likvida+ 1,3 15 0,8 13 0,8 12 0,5 15 0,4 13 0,0 12 0,3 0,6 Aktia Likvida+ D 1,6 12 1,0 8 1,0 8 0,6 10 0,4 10 0,0 11 0,3 0,6 Danske Invest Korko K 1,7 9 1,0 9 1,1 6 0,7 8 0,5 8 0,1 6 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 7 1,1 7 1,0 9 0,6 12 0,4 9 0,1 7 0,2 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,8 2 1,8 3 1,6 4 1,0 6 0,6 6 0,1 5 0,3 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,7 10 0,8 14 0,4 17 1,0 7 0,8 4 0,0 13 0,5 0,1 Evli Likvidi B 1,2 17 0,9 10 0,9 10 0,6 13 0,2 17 0,0 9 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,3 22-0,2 21-0,1 21 0,0 21 0,0 21 0,0 16 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,5 18 0,1 19 0,2 19 0,1 19 0,1 19 0,0 14 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,4 21 0,0 20-0,1 20-0,1 22 0,0 22 0,0 15 0,1 0,0 LähiTapiola Lyhytkorko 1,7 8 1,1 6 1,0 7 0,7 9 0,4 11 0,1 8 0,3 0,7 Nordea Korkotuotto 4,6 1 1,3 5 1,2 5 1,8 3 2,5 1-0,3 22 3,6 5,0 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,4 20-2,9 22-2,0 22-3,9 24-2,0 24-0,9 23 5,2 OP-Korkotuotto II 2,2 5 0,7 15 0,5 16 0,6 11 0,4 12-0,1 17 1,1 0,6 OP-Korkotuotto 1,9 6 0,5 17 0,2 18 0,5 16 0,3 14-0,1 18 1,1 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,4 18 0,6 14 0,0 20 0,0 20-0,1 20 0,3 1,0 SEB Likviditetsfond -0,5 23-3,5 23-2,7 23-4,4 26-2,2 26-1,2 25 5,2 0,4 SEB Money Manager Plus B 1,3 16 0,6 16 0,5 15 0,4 18 0,2 18-0,1 21 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,5 13 0,9 11 0,8 11 0,5 14 0,3 16-0,1 19 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 11 1,6 4 2,1 3 1,5 4 0,8 5 0,2 3 0,3 1,0 UB Korko Plus * 1,1 5 0,5 7 0,2 4 Ålandsbanken Cash Manager 1,5 14 0,8 12 0,7 13 0,4 17 0,3 15 0,0 10 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -2,7 24-4,0 25-2,0 25-1,2 24 5,1 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,6 23-1,4 23-1,3 26 Keskimäärin 1,5 0,7 1,1 0,3 0,1-0,1 1,7 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 40,1-0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 6,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 327,8-13, /96 M. Westerlund 10/14 50 c -47,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 332,5-13, /97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 310,5-70, /96 R. Louhento (Danske Capital) 01/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 401,3 29, /06 R. Louhento (Danske Capital) 02/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 54,0 0, /03 A. Savelainen ,8 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 255,8-33, /96 J. Heikkilä 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 97,8-14, /14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -65,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 32,5 7, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 2,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 282,9-8, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 32,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 135,6-2, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 246,3 38, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 983,1 95, /02 A. Komulainen 02/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 591,4-0,1 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 18,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 349,1-40, /02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä -83,5 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 359,1 9, /08 P. Sandström 01/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 184,5-4, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 75,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 37,5 3, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 137,0-6, /04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 13,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 30,0 0,0 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g 13,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 15,1 0,7 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/ g 5,6 Yhteensä ,8-23, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 32 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 915,60 3,8 % 6 0,1 % 4, ,1 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 300,29 0,3 % 17 0,0 % 5, ,1 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 279,07 0,3 % 18 0,0 % 0, ,9 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,41 11,3 % 3 0,5 % 85, ,7 eq Rahastoyhtiö Oy 1 841,21 1,8 % 8 0,2 % 40, ,8 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 833,51 5,7 % 4 0,4 % 16, ,2 FIM Varainhoito Oy 5 349,45 5,2 % 5 0,2 % 15, ,1 Fondita Rahastoyhtiö Oy 703,22 0,7 % 13 0,0 % 7, ,8 Fourton Oy 521,96 0,5 % 15 0,0 % 1, ,3 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy ,64 38,8 % 1 1,0 % 725, ,2 JOM Rahastoyhtiö 68,22 0,1 % 19 0,0 % 1, ,5 OP Rahastoyhtiö Oy ,03 21,4 % 2 0,8 % 215, ,7 PYN Rahastoyhtiö Oy 337,39 0,3 % 16 0,0 % 0, ,4 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 480,63 3,4 % 7 0,3 % 7, ,4 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 638,74 1,6 % 10 0,1 % 7, ,0 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 755,99 1,7 % 9 0,1 % 1, ,7 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 645,46 0,6 % 14 0,0 % 1, ,3 UB Rahastoyhtiö Oy 735,28 0,7 % 12 0,1 % 21, ,1 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 370,45 1,3 % 11 0,0 % 26, ,7 YHTEENSÄ ,53 99,6 % 945, , /2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 861,64 4,7 % 103, ,7 Osake Pohjoismaat 4 112,64 4,0 % 26, ,1 Osake Eurooppa 5 845,30 5,7 % 19, ,8 Osake Pohjois Amerikka 5 269,85 5,1 % 91, ,5 Osake Japani 765,82 0,7 % 57, ,3 Osake Tyynenmeren alue 226,28 0,2 % 2, ,5 Osake Kehittyvät Markkinat 5 598,35 5,5 % 141, ,7 Osake Maailma 8 709,37 8,5 % 426, ,8 Osake Sektorit 1 435,75 1,4 % 4, ,4 OSAKE YHTEENSÄ ,00 35,9 % 362, ,9 Yhdistelmärahastot Eurooppa 614,44 0,6 % 7, ,9 Yhdistelmärahastot Maailma ,59 18,2 % 179, ,6 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,04 18,8 % 186, ,4 Valtioriski EUR 6 568,53 6,4 % 91, ,3 Luokitellut yrityslainat EUR ,48 10,2 % 120, ,3 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 839,98 2,8 % 8, ,1 Valtioriski Glob. 174,78 0,2 % 1, ,5 Luokittellut yrityslainat Glob ,20 5,3 % 106, ,7 Korkeariskiset yrityslainat Glob ,34 2,5 % 4, ,8 Kehittyvät markkinat 2 407,75 2,3 % 43, ,3 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,06 29,7 % 346, ,0 Käteisrahastot 431,16 0,4 % 23, ,2 Rahamarkkina 3 370,62 3,3 % 9, ,1 Muu lyhyt korko 9 514,64 9,3 % 8, ,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,42 13,0 % 22, ,4 Hedge rahastot 617,58 0,6 % 5, ,0 Muut vaihtoehtoiset rahastot 2 093,05 2,0 % 72, ,9 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 710,62 2,6 % 78, ,8 YHTEENSÄ ,14 100,0 % 950, ,8 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/

18 34 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 22,9 1 14,7 1 3,0 1 20,9 1,1 ODIN Finland C 5,8 1 15,5 1 10,8 1 16,1 2 8,4 2 0,5 2 19,1 0,9 0,8 Keskimäärin 5,8 15,5 10,8 19,5 11,5 1,7 20,0 1,0 0,8 OMX Helsinki CAP GI 6,7 16,8 14,2 22,3 12,5 2,9 19,9 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,6 0, /13 Front Capital Ltd 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 239,3-1, /90 T. Haugen 03/ e -13,5 Yhteensä 241,9-1, ,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 3,7 3 7,9 7 1,6 10 0,4 Carnegie Nordic Markets 2,4 5 9,1 6 2,8 9 0,4 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 19,3 2 10,6 3 1,1 23,8 2 18,1 1 2,8 2 21,0 1,1 Head Nordic Select Dividend A1 5,6 8 10,5 8 9,0 5 0,5 4 16,4 0,6 Head Nordic Select Dividend A2 5,9 7 11,0 7 9,2 4 0,5 5 16,2 0,7 Holberg Norden 5,4 2 12,6 5 9,6 4 14,9 4 6,1 7-1,4 8 19,9 0,8 0,7 ODIN Norden 3,4 4 14,0 3 11,2 2 12,3 6 4,4 8 0,0 7 20,5 0,6 0,8 ODIN Norge C 0,7 6 7,7 8 6,6 6 14,8 5 14,3 2 4,3 1 22,2 0,7 0,4 ODIN Sverige C 10,1 1 23,1 1 15,5 1 29,7 1 11,1 3 0,2 6 18,7 1,6 1,3 WIP Hakkapeliitat A1 12,8 4 8,0 5 20,4 3 8,4 6 0,8 3 15,7 1,3 0,7 Keskimäärin 4,3 13,3 7,7 17,2 10,1 1,0 18,8 0,9 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,2 13,6 7,3 3,9 2,3 0,4 21,9 0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 33,4 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,7-0, /12 Head Asset Management Oy 08/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 186,7 11/00 R. Olsen 06/ NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1200,5-6, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -9,3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 594,1 1, /92 V. Almestad 08/ e -5,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 2,00 % Norja 640,3 24, /94 V. Søraunet 02/ e 141,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,4 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ ,2 Yhteensä 2 791,6 19, ,4 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz Europe Equity Growth IT 9,6 1 15, ,4 16 6,7 8 3,6 22-1, ,1 0,4 1,0 Allianz Europe Equity Growth AT 8,8 3 14,6 21 9,4 19 5,7 15 3,1 31-1, ,1 0,3 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,2 4 16, ,6 9 5,9 14 3,4 25-0, ,7 0,3 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 14, ,5 14 4,9 19 2,9 32-0, ,8 0,3 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,0 17 5,0 18 3,7 21 0, ,7 0,3 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 9,2 67 4,1 66 9,0 3 7,7 1 0, ,3 0,7 0,8 Carnegie Eurooppa Osake -0,6 42 4,9 70 1,7 70 0,3 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,3 64 4,0 67-8,0 67-0,1 60-2, ,0-0,4 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 10,0 66 3,7 68-8,3 68-0,2 61-2, ,0-0,4 0,6 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 13,7 34 5,2 58-3,4 61-0,1 59 0, ,7-0,2 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 10,4 63 4,4 63 0,0 43 2,7 35-0, ,6 0,0 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 16, ,3 10 7,2 7 4,6 14 0, ,3 0,4 1,1 FF - European Fund Y-EUR-ACC 11,7 54 5,7 49-2,2 54 2,5 41-0, ,8-0,1 0,7 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12,8 43 7,6 26 4,2 24 5,7 7 0, ,7 0,2 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 14,0 32 7,5 29 4,2 25 5,5 9 0, ,8 0,2 0,8 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16, ,7 8 6,5 10 4,7 13 1,2 5 18,3 0,4 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 13,5 35 6,6 40 2,1 32 2,5 40-1, ,9 0,1 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 17,0 11 9,2 20 3,1 29 0,1 56-0, ,2 0,2 0,9 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 12,1 51 5,2 57-1,7 52-0,3 62 0,9 6 20,0-0,1 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3, ,0 31 5,5 53-3,1 58 0,1 57 0, ,7-0,1 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4, ,3 22 7,8 25 4,5 22 5,7 6 0, ,8 0,2 0,8 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11,3 60 4, ,5 70-5,6 70-2, ,6-0,5 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 14,1 28 6,8 37-1,5 50 4,6 15 0, ,2-0,1 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 12,7 45 5,2 56-7,9 66-2,0 66-1, ,8-0,3 0,7 Henderson Gartmore Pan European I 14,8 20 8,7 22-0,2 46 2,8 33-0, ,8 0,0 0,9 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,4 6 19,0 3 11,2 11 9,5 2 5,9 5 0, ,1 0,5 1,1 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,8 69 4,2 65-3,7 62-0,6 63-0,6 45 4,7-0,8 1,3 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,0 8 13,9 33 7,4 30-1,6 51 1,2 53-2, ,0-0,1 0,8 Invesco European Growth Equity A 4, ,9 53 6,9 36 1,8 33 0,2 55-1, ,9 0,1 0,8 Invesco Pan European Equity A Acc 3, ,8 62 1,6 71-7,7 65-2,0 67-2, ,3-0,3 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 7,5 5 14, ,5 15 3,6 27 2,1 49 0, ,5 0,2 0,9 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 15,0 17 7,8 24-1,9 53 3,3 26-0, ,9-0,1 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR -0, ,9 41 7,5 27 1,4 35 2,2 46-0, ,2 0,1 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 0, ,9 42 7,5 28 1,4 36 2,2 47-0, ,2 0,1 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2, ,2 27 6,5 41-3,1 57 2,1 48-0, ,7-0,1 0,8 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0, ,2 39 7,2 34 0,1 42 2,5 36 0, ,2 0,0 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1, ,3 38 7,1 35 0,1 41 2,5 38 0, ,2 0,0 0,8 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3, ,3 37 4,5 62-3,0 56 2,4 42-0, ,1-0,1 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2, ,3 48 5,7 52-0,2 45 2,3 45-1, ,3 0,0 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 12,5 46 5,7 50 0,3 39 2,5 37-0, ,8 0,0 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5, ,9 4 14,1 2 6,6 9 5,2 11 1,7 3 19,7 0,3 1,1 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5, ,9 5 14,1 3 6,5 11 5,1 12 1,7 4 19,7 0,3 1,1 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2, ,5 58 6,1 45-3,2 59-0,8 64-0, ,2-0,2 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5, ,1 7 14,0 4 7,4 5 6,9 3 0,9 7 17,7 0,4 1,2 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5, ,1 8 13,9 5 7,4 6 6,9 4 0,8 9 17,7 0,4 1,2 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -1, ,6 57 5,4 55 0,8 38 3,9 19-0, ,0 0,0 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR -0, ,6 55 5,4 54 0,8 37 4,0 17-0, ,9 0,0 0,6 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 5, ,2 24 7,2 33 4,8 21 3,3 29-0, ,9 0,2 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 5, ,2 23 7,3 32 4,8 20 3,3 27-0, ,9 0,2 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,9 2 18,2 6 12,0 7-0,5 47-1,0 65-2, ,0 0,0 1,2 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5, ,1 29 7,3 31-0,7 48 1,3 52-1, ,8 0,0 0,8 ODIN Europa C 2, ,1 30 6,8 38-0,1 44 3,8 20-0, ,2 0,0 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 1, ,5 59 6,1 47 2,9 30 3,6 23 0, ,2 0,1 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 2, ,2 61 5,7 51 1,6 34 4,0 18-0, ,3 0,1 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,2 39 8,2 68 2,2 69 2,2 31 2,7 34-0, ,0 0,1 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2, ,2 49 9,1 21 3,7 26 2,5 39 0, ,8 0,2 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,6 7 17, ,5 13 5,0 17 5,6 8 2,3 1 20,0 0,3 1,0 Schroder ISF EURO Equity 3, ,1 16 8,3 23 3,2 28 1,8 50-1, ,4 0,2 0,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 546,8 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,86 % Suomi 8,9-0, /08 T. Aurejärvi 06/ h -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 248,3 02/08 A. Chakra 12/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 257,1 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 45,1 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 386,9 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,2 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 212,4 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 160,3 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 45,2 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 12,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 68,5 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 120,5 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 89,0 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 243,2 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 5,8 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,1 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1001,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 468,0 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1276,9 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3919,4 07/04 T. Stevenson 04/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 371,1 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 70,5 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 111,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 140,8 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,8 03/06 P. Vermeulen 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 187,5 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 214,2 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,9 05/06 M. Barakos, T. Buckingham ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 236,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 661,5 02/00 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,9 06/00 Webb, Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2291,6 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 446,2 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 605,1 5, /04 H. Opland 04/ e -0,4 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/ max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/ enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 36 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Schroder ISF European Equity Alpha 2, ,2 50 5,8 48 0,3 40 3,6 24-0, ,3 0,0 0,8 Schroder ISF European Equity Yield 1, ,0 52 4,6 61-1,4 49 2,4 43 0, ,5-0,1 0,7 Schroder ISF European Large Cap 3, ,7 44 6,1 44 6,1 13 3,3 28-1, ,6 0,3 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 5, ,3 9 10,8 12 4,4 23 3,2 30 0,8 8 19,0 0,2 1,1 Schroder ISF Italian Equity -2, ,2 65 4, ,9 69-5,4 69-3, ,7-0,5 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 5,9 9 14,9 19 9,5 18 6,1 12 6,9 2 0, ,8 0,4 1,1 Schroder ISF UK Equity 4, ,0 40 6,3 43-2,7 55 1,4 51-1, ,6-0,1 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 11,6 56 5,2 59 8,4 4 4,2 16-0, ,2 0,4 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 13,4 36 6,1 46-4,7 64-2,3 68-1, ,5-0,2 0,8 Standard Life European Smaller Companies D 20,9 1 15,1 1 5,7 16 0,6 54-0, ,7 0,3 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 14,2 26 6,4 42-3,9 63 0,1 58-1, ,5-0,2 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 19,5 2 13,0 6 9,6 1 5,2 10 2,0 2 17,7 0,5 1,4 UBAM - Europe Equity I CAP 2, ,4 47 6,7 39-3,3 60 2,3 44 0, ,1-0,1 0,7 Keskimäärin 3,7 13,6 7,5 1,1 2,5-0,3 20,2 0,1 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 11,6 6,0 2,9 4,6 0,6 20,3 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,7 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,1 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 196,7 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 616,0 02/07 Dean Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 68,4 11/08 Justin Thomson 11/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä 500,5 18 5, ,3 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - America Fund Y-USD-ACC 21,7 4 19,0 1 14,8 5 8,6 12-0, ,5 0,9 1,4 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 18, ,5 5 10,1 20 5,3 27-0, ,1 0,6 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 19,7 9 16,8 4 10,9 18 8,5 13 0,5 6 17,4 0,6 1,2 JPM America Equity A (dist) - USD 7,4 9 19,8 7 15, ,9 11 9,0 10-0, ,6 0,6 1,2 JPM America Equity A (acc) - USD 7,4 8 19,8 6 15, ,9 12 8,9 11-0, ,6 0,6 1,2 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 12,5 28 5, ,7 13 4,9 28-0, ,6 0,7 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 9,0 25 7,1 20-0, ,3 0,5 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 18, ,3 7 10,3 19 4,4 31-0, ,7 0,6 1,1 JPM US Growth A (dist) - USD 6, , ,9 17 6,2 28 6,2 26 0,5 4 19,2 0,3 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 6, , ,0 16 6,2 27 6,2 25 0,5 5 19,1 0,3 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,6 24-0,1 13 JPM US Select Equity A (acc) - USD 7,8 4 18, , ,1 10 7,2 18-1, ,3 0,7 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18, , ,5 16 6,8 22-1, ,4 0,6 1,1 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 19, , ,5 14 7,5 15-1, ,6 0,6 1,2 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 19, , ,5 15 7,4 16-1, ,7 0,6 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,6 30 6,8 28-0,6 31 4,5 30 0,2 9 13,2 0,0 0,6 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 17,0 23 9, ,6 7 19,5 1-0, ,6 0,5 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 6, , ,3 22 9,5 23 7,1 19-1, ,1 0,6 1,2 JPM US Value A (acc) - USD 6, , ,4 21 9,4 24 7,1 21-1, ,1 0,6 1,2 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 19, ,9 24 9,5 22 9,5 7 3,1 1 22,3 0,4 1,0 Legg Mason Clearbridge Value 18, , ,8 4 9,5 8 0, ,8 0,8 1,0 Legg Mason Opportunity 25,9 1 13,0 23-0, ,4 4 2,4 2 28,8 0,0 1,1 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 19,1 12 9, ,3 1 16,5 2 1,3 3 22,5 0,9 0,9 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5, ,6 29 6,0 29 8,2 26 3,8 32 0,3 7 16,1 0,5 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 7,7 5 16, ,4 20 9,8 21 6,8 23 0,2 8 17,6 0,6 0,9 Pictet-USA Index-P USD 7,6 6 19,7 8 17,3 3 14,7 6 8,0 14-0, ,2 0,9 1,2 Schroder ISF US Large Cap 7,6 7 19, ,3 6 12,4 9 7,3 17-1, ,8 0,7 1,2 Schroder ISF US Smaller Companies 9,2 3 19, , ,5 8 10,1 5-0, ,5 0,7 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,4 2 21,9 3 18,0 2 11,1 17 9,0 9 0, ,0 0,6 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7, ,0 5 16,1 8 18,5 2 9,6 6-0, ,1 1,1 1,3 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,8 1 22,0 2 16,0 9 15,4 3 11,1 3-1, ,0 0,9 1,4 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6, , ,5 25 4,1 29 4,8 29-2, ,3 0,2 0,8 Keskimäärin 7,5 18,2 14,0 10,7 8,1-0,3 18,6 0,6 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 7,7 19,0 16,7 14,8 8,7-0,1 16,0 0,9 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1730,3 10/07 A. Brass 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 31,9 03/08 R. Grewal 09/ USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 135,4 10/07 A. Vatis 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 447,5 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,9 04/09 A. Sunier 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 125,7 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,4 07/10 S. Huang, D. Ruhl USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,3 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,8 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 638,6 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 598,5 07/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,4 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 369,2 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 129,9 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 33,3 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 222,8 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 168,8 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1150,7 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 676,6 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 812,8 01/01 David Wagner 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä ,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 38 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10, , , ,3 13 3, ,1 0,5 0,5 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 4,9 2 19,2 1 13,2 4 23,0 3 9,5 18 6,8 1 22,1 1,0 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 1, ,0 15 8, ,5 15 9,8 16 3, ,2 0,6 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,0 19 8, , ,4 3 3, ,9 0,8 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 9,6 21 8, ,7 21 9,9 15 2, ,6 0,5 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,7 8 14,2 3 18,5 8 11,4 10 5,6 6 20,9 0,9 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,4 9 11, ,7 4 12,2 6 3, ,0 0,9 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 3,1 3 11,8 12 8,2 20 8,6 23 6,6 23 2, ,7 0,4 0,5 Invesco Japanese Value Equity A JPY 10, ,6 9 16,7 12 9,8 17 3, ,1 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,3 13 9,6 22 7, , ,8 11 1, ,5 0,5 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7, , ,5 12 0, ,1 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 1, ,0 6 12,4 7 18,4 9 7,5 22 5,5 7 23,2 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,4 9 15,2 3 12,4 6 19,1 6 7,9 19 5,9 2 24,5 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,5 8 15,2 5 12,4 5 19,0 7 7,9 21 5,9 3 24,5 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 15,2 2 12,3 8 19,1 5 7,9 20 5,7 4 23,7 0,8 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) -0,2 25-4,9 25 4,0 9 25,1 0,0 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 0,0 24-2,5 24 3, ,0 0,0 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,3 17 9, , ,0 14 2, ,2 0,5 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 2,0 7 11,1 14 9, , ,5 9 1, ,7 0,5 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,5 5 12, , , ,8 4 1, ,8 0,6 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -0, ,0 20 8, , ,8 7 0, ,2 0,5 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 2,4 6 11,2 13 9, , ,7 8 3, ,9 0,6 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 5,1 1 14,9 7 16,9 1 23,3 2 12,7 5 5,6 5 21,3 1,1 0,8 T. Rowe Price Japanese Equity I 3,1 4 15,2 4 14,7 2 26,8 1 16,2 1 4,3 8 19,6 1,4 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 1, , , , ,1 2-0, ,4 0,7 0,6 Keskimäärin 2,1 12,6 10,8 14,8 9,6 3,5 23,2 0,7 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,3 11,5 10,1 12,5 11,9 1,3 26,0 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 129,3 06/11 H. Kamata 06/ USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 42,0 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 112,3 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 40,3 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 14,9 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 92,9 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,7 11/93 Japan Research Driven Team 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 42,0 06/06g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 31,8 07/09 D. Carter ,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/ S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 3,8 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 578,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,2 13 7,2 25 4, , ,0 17 0, ,5 0,7 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 2,5 28-2, ,0 26 9,0 22 0, ,3 0,6 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,8 3 9,1 22 3,4 24 9,5 27 6,8 25-1, ,5 0,8 0,8 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,6 2 10,0 20 4, ,4 25 7,2 23-1, ,5 0,8 0,8 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 15,3 2 16,0 1 29,1 1 12,8 13-0, ,7 1,8 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 14,4 3 14,8 3 23,8 2 17,2 2 2,6 6 16,9 1,4 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 10,9 17 5, ,1 6 10,0 20 4,2 1 22,6 0,9 0,6 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 10,8 1 14,1 6 13,7 4 19,8 9 9,5 21 1, ,8 1,1 0,8 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 5,9 26 7,4 18 8,3 28 7,1 24 4,0 2 19,1 0,4 0,3 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 17,5 1 15,3 2 23,7 3 14,4 12 2,8 3 16,9 1,4 1,1 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 9,5 21 5, ,9 17 5,9 26 1, ,2 0,9 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 5,1 27 1, , ,5 18 2,3 9 15,5 0,7 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,0 19 8, , ,8 7 2, ,7 0,7 0,6 Invesco Asian Equity A 7,5 8 12, ,6 8 23,3 4 17,4 1 1, ,5 1,3 0,7 Invesco Pacific Equity A 6, ,5 10 9, , ,2 16 1, ,9 1,0 0,7 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,1 16 9, , ,4 14 2, ,4 0,9 0,7 JPM China A (dist) - USD 7,7 7 11,8 12 9, , ,5 10 1, ,9 0,6 0,5 JPM China A (acc) - USD 7,9 6 11,8 13 9, , ,4 11 1, ,9 0,6 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 8,3 5 14,1 5 12,1 7 15, ,4 4 2,6 5 21,2 0,8 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 9,5 4 14,1 4 12,1 6 15, ,4 5 2,6 4 21,2 0,8 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6, ,2 8 8, , ,7 8 1, ,3 0,5 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6, ,2 9 8, , ,7 9 1, ,3 0,5 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5, ,5 7 11,2 9 23,0 5 16,9 3 2,3 8 18,7 1,2 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,0 16 8,1 24 3, ,6 16 5,2 28 1, ,8 0,9 0,5 JPM Singapore A (acc) - USD 5,5 14 8,1 23 3, ,6 15 5,2 27 1, ,9 0,9 0,5 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 4, , ,9 5 20,5 7 14,8 6 0, ,8 1,2 0,7 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 6,9 9 10,8 18 6, ,0 8 10,8 19 2,3 7 19,5 1,0 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 11, , , ,3 15 1, ,3 1,0 0,7 Keskimäärin 7,4 11,0 8,4 16,3 12,0 1,6 18,3 0,9 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 11,5 9,0 15,2 11,6 1,7 21,8 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2216,1 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 896,1 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 46,4 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 298,2 03/08 J. Tse 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 86,8 03/08 P. Taylor 12/ AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 45,9 08/06 K. Chang 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 29,8 03/08 T. Kim 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 135,1 03/08 D. Nicholls 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 10,1 03/08 G. Kwek 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,8 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 893,1 07/94 H. Wang, S. Shen 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 223,6 05/01 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 65,0 05/01 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,9 05/01 D. Loh & S. Neo USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/ USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 617,9 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 6 238,9 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 40 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie East-European -6,9 9-1,0 12-6,1 11-0,1 East Capital (Lux) Eastern -0,6 10-4,6 8 0,0 European 20,5 4 9,0 4 2,0 7 21,6 1,0 East Capital (Lux) Russian -1,8 13-7, ,8 2 25,0 2 4,5 1 27,8 1,3-0,1 East Capital Balkan Fund -4,5 8 4,8 3 3,6 1 5,6 9-1,0 9-0,5 9 14,7 0,4 0,3 East Capital Baltic -1,6 4 5,2 2 0,1 2 8,2 8 3,5 8 2,8 5 11,2 0,7 0,5 East Capital Turkish 0,7 2-0,4 9-4,2 7 2, ,1 10-1, ,5 0,1 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -1,2 3 1,3 8-5, ,7 6 7,7 6 2,7 6 23,3 0,7 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 1,5 7-5,3 9 16,3 5 8,0 5 3,0 3 23,8 0,7 0,1 JPM Turkey Equity A dist-eur -2,2 6 1,5 6-3,6 6 2, ,5 11-1, ,5 0,1 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur -1,6 5 1,6 5-3,6 5 2, ,5 12-1, ,4 0,1 0,0 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,5 7-0,9 11-7, ,5 7 7,4 7 0,5 8 22,0 0,7-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 2,9 4-0,3 4 43,5 1 25,8 1 3,8 2 28,5 1,5 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 2,3 1 6,7 1-0,2 3 22,1 3 12,9 3 3,0 4 22,8 1,0 0,3 Keskimäärin -1,9 1,6-3,4 16,0 5,4 1,5 24,0 0,7 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,9 1,2-4,3 13,7 7,0 2,1 26,5 0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/ SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 28,9 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12,0 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/ ,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/ enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ Yhteensä 814,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 7,1 16 5, ,3 7 11,0 17-0, ,0 1,1 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,2 1 7,1 15 5, ,2 8 11,1 15-0, ,9 1,1 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,7 6 4, ,9 13 9,7 23-0, ,8 1,2 0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 10,5 4 5, , ,1 21-0, ,8 1,3 0,8 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 9,0 8 9,1 1 17, ,0 9 0, ,7 1,1 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,2 9 6,5 17 6,2 9 11,5 26 6,4 27-0, ,5 0,8 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 9,4 7 8,8 3 14, ,5 19-1, ,3 1,2 0,7 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 1,8 30 5,9 29-0, ,3 0,2 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 8,2 9 2,8 26 2,9 29 6,3 28 2,3 2 25,1 0,1 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 11,2 2 8,7 5 12,5 24 7,9 24 1,3 9 18,1 0,7 0,7 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 11,1 3 8,6 6 10,9 27 7,1 26 0, ,2 0,6 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,3 3 11,3 1 8,8 4 12,2 25 7,8 25 1,3 8 18,4 0,7 0,7 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 4,2 7 7,9 11 8,8 2 13, ,2 14 0, ,1 0,9 0,5 Holberg Rurik 10,1 5 3, ,8 5 11,8 10 0, ,7 1,3 0,6 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 3, , ,6 5 0, ,6 0,8 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 3, , ,6 6 0, ,6 0,8 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 5,4 20 3, , ,6 12 1, ,1 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3, , ,0 16 1, ,0 0,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3, , ,4 13 1,5 6 19,2 0,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2, , ,6 18 1, ,9 0,8 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,2 8 7,2 14 6,7 8 22,1 3 15,9 3 1,7 4 20,6 1,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 4,5 5 7,2 13 6,7 7 22,2 2 15,9 2 1,7 5 20,6 1,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,8 22-0, ,6 6 12,9 8 1,9 3 20,1 1,0 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -2,0 12 2,2 23-2, ,3 1 17,0 1 3,7 1 27,3 1,0 0,1 ODIN Emerging Markets 3,8 10 7,7 12 3,9 19 5,9 28 5,0 30-0, ,3 0,4 0,6 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,8 11 5,1 21 5, ,2 9 13,4 7 0, ,8 1,0 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,5 6 5,8 19 4, , ,6 11 1, ,2 0,9 0,3 Schroder ISF Emerging Markets 5,3 4 7,9 10 5, , ,7 4 1,3 7 18,7 0,9 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 6,8 2 6,0 18 2, , ,1 22-0, ,8 0,7 0,3 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 5, ,1 4 10,3 20 0, ,5 1,3 Keskimäärin 4,3 7,7 5,1 15,6 10,9 0,7 18,1 0,9 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 257,1 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 300,7 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 537,8 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 82,6 07/08 N. Price 06/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 830,0 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 364,7 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 42,9 11/11 L. Fronningen 11/ NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 15,5 06/12. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 28,2 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 8,5 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 532,0 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,6 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 112,3 1, /99 O. Dybvad 12/ e 13,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/ enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 21,2 10/12 M. Williams 10/ USD Yhteensä 3 866,9 1, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 42 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 14,0 9 13, , ,4 20 1, ,4 0,5 0,6 Allianz China Equity A 9,4 2 11, ,2 20 8, ,9 22 1, ,5 0,4 0,5 Allianz Little Dragons AT 10, ,6 22 6, ,1 25-0, ,4 0,4 0,6 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,5 3 11,7 18 8, , ,5 18-0, ,2 1,0 0,6 East Capital China A EUR 11,0 20 7,2 29 7,2 29 7,7 30-1, ,9 0,3 0,4 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 9,1 29 6, ,0 10 6,0 31 0, ,4 1,4 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 14,9 5 16,4 8 17, ,6 7 3,9 1 21,5 0,8 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12, ,2 9 18, ,1 14 0, ,3 1,2 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 16,7 2 15, ,4 9 16,2 8 3,7 2 19,4 1,2 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12, ,9 3 8, ,1 17-1, ,6 0,4 0,6 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 7, , ,1 1 15,1 13 2,1 8 24,8 2,2 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 6,3 32 0, ,4 22-6,4 32-0, ,2 0,8 0,4 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 11,0 22 9, , ,3 19 2, ,4 1,1 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 14,4 8 15, ,6 8 14,4 16 2,4 5 19,5 1,2 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 15,2 4 8, ,9 17 9,9 26-2, ,8 1,1 0,8 Henderson Horizon China I2 19,7 1 17,8 7 23,2 7 19,9 3 2,3 6 20,0 1,2 0,8 Invesco Greater China Equity A 10,6 1 14,7 6 12, , ,9 5 2, ,0 1,1 0,8 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 9,6 27 5, , ,8 15 1, ,5 1,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 11,0 21 7, ,4 4 8,7 28-1, ,1 1,5 0,7 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 11,2 19 7, ,2 3 9,1 27-0, ,9 1,5 0,7 JPM India A (dist) - USD 6,5 7 10, ,0 6 6, ,6 23-3, ,9 0,3 0,5 JPM India A (acc) - USD 6,6 6 10, ,0 5 6, ,6 24-3, ,9 0,3 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 4, , , ,3 5 15,4 11 2,0 9 19,8 1,2 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 5, , , ,3 6 15,4 12 1, ,8 1,2 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 15,4 3 9,5 24 8,9 26 8,7 29 3,0 3 19,4 0,5 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 12, ,2 1 16, ,6 2 0, ,7 0,8 0,6 Pictet-Greater China-P USD 7,6 5 10, , , ,2 21 1, ,8 0,5 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 6,3 8 12, ,5 2 11, ,8 6 0, ,4 0,6 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 8,3 4 14,7 7 14, , ,9 10 1, ,3 1,3 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 6,0 9 6, , ,2 2 18,6 4 2,1 7 18,2 1,4 0,3 Standard Life China Equities D 13, , , ,2 9 2,8 4 21,5 0,7 0,6 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 9, ,5 4 18, ,8 1 0, ,9 0,9 0,4 Keskimäärin 7,2 12,1 13,9 17,7 13,6 0,8 19,1 0,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,1 11,9 10,1 13,3 11,8 1,6 23,5 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/ h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 78,2 03/08 G. Kwek 04/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 149,0 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 141,0 10/08 T. Chanpongsang 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 71,2 03/08 J. Tse 01/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 40,9 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 43,2 03/08 D. Phadnis 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,0 03/08 G. Kwek 05/ USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 168,3 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 36,4 03/08 S. Ma 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 46,5 03/08 A. Srom 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 113,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 60,0 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 375,3 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,2 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,9 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 262,7 05/11 A. Vazirani 05/ e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/ USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,0 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,4 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 2 060,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 1,3 2-3,1 6 38,4 4 18,0 3-1,3 6 25,9 1,5 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 1,3 1-3,1 7 38,6 3 17,9 4-1,2 5 25,9 1,5 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 1,0 3-1,6 2 27,0 6 13,1 8 0,7 1 24,8 1,1 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 4,1 1 0,6 4 0,7 1 31,0 5 17,0 5 0,1 2 20,2 1,5 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -5,2 8-6,0 9 47,7 1 24,4 1-0,6 3 34,0 1,4-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -5,4 9-6, ,1 2 24,2 2-1,0 4 33,7 1,4-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,2 3 0,6 6-2,2 3 26,6 7 13,2 7-1,3 8 24,5 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,4 2 0,6 5-2,2 4 26,6 8 13,2 6-1,3 7 24,5 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -2,3 5 25,9 9 12,9 9-1,6 9 24,4 1,1 Schroder ISF Latin American 1,7 4-1,6 7-4,5 8 25,2 10 9,0 10-2, ,1 1,1-0,1 Keskimäärin 3,1-0,7-3,1 33,4 16,3-1,0 26,2 1,3 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,7-0,2-1,9 29,1 13,2-1,1 27,4 1,1 0,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 77,8 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 52,3 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 59,3 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,4 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 203,3 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 418,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 4,5 6-2,7 6-5,1 5 4,1 5 3,9 1 24,0-0,2 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 1,5 3 4,8 4-0,7 3 11,5 2 9,7 1 3,0 2 24,3 0,5 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,8 2 4,8 3-0,7 4 11,5 1 9,6 2 2,9 3 24,3 0,5 0,2 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 4,6 5-0,8 5 10,8 3 9,3 3 2,6 4 24,0 0,5 0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,3 1 5,2 2 1,8 2-5,9 6-1,9 6-3,1 6 17,7-0,3 0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 11,1 1 5,5 1-3,8 4 4,6 4 0,7 5 20,0-0,2 0,7 Keskimäärin 1,9 5,8 0,4 3,2 5,9 1,7 22,4 0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,3 7,0 6,0 17,2 12,0 1,0 18,4 0,9 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,6 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 109,7 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 8,8 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,3 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 183,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 44 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 4,4 15 9,5 33 5, ,0 10 7,9 14-1, ,8 0,7 0,7 Aberdeen Global World Equity E2 9,5 34 5, ,1 8 7,8 15-0, ,9 0,7 0,7 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 6,8 28 6,4 27 0, ,7 0,4 Carmignac Investissement A EUR acc 6,7 2 7,6 39 6,2 34 5,6 35 7,0 20 0,4 8 12,2 0,5 0,6 Carnegie WorldWide 2,3 22 7,7 38 1,4 41 0,7 Carnegie Worldwide Ethical 2,3 23 7,8 37 2,7 40 0,7 Elite Osake A1 5,7 33 5,7 30 0, ,5 0,4 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15, , ,5 13 9,2 8 0,4 9 16,7 0,7 1,0 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,7 27 9,3 26 6,3 30 5,3 36-0, ,9 0,4 0,9 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 15,6 9 13,0 9 10,6 19 8,7 10-0, ,0 0,6 1,0 FF - International Fund Y-USD-ACC 16,4 6 13,2 8 10,2 23 7,1 18 0,5 7 16,4 0,6 1,1 FF - World Fund Y-EUR-ACC 17,9 3 14,4 6 10,0 25 6,8 22 0, ,1 0,5 1,1 Henderson Horizon Global Property I2 5, ,1 8 14,4 5 16,6 3 7,5 16-1, ,4 1,1 1,1 Henderson Horizon Global Technology I2 11,1 1 19,0 2 19,5 1 21,7 1 14,0 4 2,4 4 18,9 1,2 1,1 Holberg Global 6,2 4 16,1 7 13,3 7 12,0 9 8,4 11 0, ,4 0,7 1,1 JPM Global Developing Trends A acc USD 3,4 39 8,3 27 5,6 32-0, ,9 0,4 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 12,0 28 9,4 24 5,9 32 3,4 42-1, ,3 0,4 0,9 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3, , ,1 22 6,4 29 6,2 29 0, ,5 0,4 0,9 JPM Global Financials A (acc) - USD -2, ,0 26 5,8 35-3,0 42 5,3 35-3, ,6-0,1 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5,6 9 13, , ,3 21 9,4 6 0, ,9 0,5 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,6 7 13, , ,3 22 9,3 7 0, ,8 0,5 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,1 41-0,2 43 1,8 41-2,1 46 0,3 12 2,9 0,7-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 4,4 40 6,9 32 3,2 40 0,5 44 0,2 16 9,6 0,4 0,4 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5, , , ,2 7 7,1 19-0, ,1 0,7 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4, ,7 22 9,7 23 6,3 31 6,2 28-0, ,1 0,4 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3, , ,5 20 5,6 36 6,8 24-0, ,0 0,3 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3, , ,5 19 5,6 34 6,8 23-0, ,0 0,3 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 14, ,4 21 4,9 37 6,5 25-1, ,0 0,2 0,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3, ,9 29 7,0 31 8,7 26 4,8 38-0, ,1 0,5 0,8 ODIN Global C 4, , , ,4 4 5,5 33-1, ,7 0,9 1,0 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 15, , ,2 24 8,7 9 0,6 6 15,7 0,7 1,0 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,5 11 8,6 36 0,8 42-7,7 43-1,8 45-1, ,3-0,4 0,5 Pictet-Security-P USD 16,7 5 14,9 3 11,2 14 8,3 12 0, ,0 0,7 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 5,8 6 15, , ,4 6 7,3 17-1, ,8 0,7 1,1 Sifter Fund Global R 5, , , ,7 12 4,0 41-1, ,1 0,8 1,1 Sifter Fund Global I 5,6 8 14, , ,7 11 4,1 40-1, ,2 0,8 1,1 SKAGEN Global 6,2 5 11,3 30 6, ,4 20 5,3 37-1, ,8 0,6 0,7 SKAGEN Vekst 8,7 35 5, ,1 15 6,9 21 0, ,9 0,6 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13,4 25 9,4 25 4,7 38 4,6 39-0, ,4 0,3 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,0 32 8, ,0 16 5,6 31-1, ,4 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 8, ,9 18 5,4 34-2, ,4 0,7 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2, ,2 31 7, ,9 17 6,5 26-1, ,2 0,7 0,8 Standard Life Global Equities D 14,9 14 9,1 27 3,2 39 2,4 43-1, ,7 0,2 1,0 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,5 3 19,3 1 17,3 2 18,6 2 13,4 5 1,8 5 19,1 1,0 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 17,0 4 14,8 4 13,8 5 8,1 13 0, ,0 0,8 1,1 Zenito Silver and Gold A 45,6 3 8,2 3 Zenito Silver and Gold B 47,7 2 8,2 2 Zenito Silver and Gold C 50,0 1 8,2 1 Keskimäärin 4,7 13,0 9,5 9,0 9,0 0,1 16,9 0,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 435,3 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 500,7 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,5 0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,3 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,8 07/08 I. Di Bon 01/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 126,8 05/07 B. Reed 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 195,5 07/08 R. Skelt 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 293,8 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 456,4 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1826,0 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 144,2 08/06 H. Jeremiassen 08/ NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,2 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,9 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,4 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,0 05/03 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,5 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,6 05/98 G. P. Maxwell 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,6 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,1 08/01 C. Thomas 09/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 387,4 3, /99 O. Dybvad 02/ e 45,2 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/ ,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA ,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/ enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/ enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 0,9 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 21,8 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 162,9 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,4 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 202,6 03/03 D. J. Eiswert 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 486,2 10/08 Scott Birg 10/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 12,7 2, /16 Zenito Oy 02/ g 2,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ h Yhteensä ,3 5, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 17,1 1 14,8 1 11,7 1 5,7 1 0,4 1 16,4 0,7 1,2 Pictet-Agriculture-P EUR 7,6 2 6,3 2 6,0 2 4,1 2-1,7 2 15,8 0,4 0,5 Keskimäärin 12,3 10,6 8,9 4,9-0,6 16,1 0,6 0,9 MSCI World - Consumer Staples 14,6 14,0 12,5 3,9-0,4 13,6 0,9 1,2 8,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 254,1 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 521,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 5,6 2 17,3 2 15,8 2 0,6 10 0,5 10-2,3 9 21,1 0,0 1,0 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 13,4 8 8,4 8 19,8 2 12,4 1 1,7 1 15,2 1,3 0,9 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 16,6 3 11,3 6 4,4 8 6,2 5-1,4 5 20,3 0,2 1,0 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 15,7 4 14,4 3 11,1 4 6,8 4-0,7 3 15,9 0,7 1,1 Invesco Global Real Estate Securities A 2,2 4 13,6 7 11,6 5 10,1 5 6,0 7-1,5 7 15,7 0,7 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 0,7 5 9,5 10 5,0 10 9,4 6 3,0 9-1,7 8 13,8 0,7 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 2,9 3 14,8 5 12,7 4 11,6 3 6,1 6-1,3 4 15,8 0,7 1,0 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 11,7 9 7,5 9 8,6 7 3,2 8-1,4 6 14,1 0,6 0,9 Jupiter Global Financials L Eur Acc 14,3 6 8,8 7 2,7 9 7,0 3-0,7 2 18,8 0,2 0,9 ODIN Kiinteistö C 11,0 1 18,2 1 17,4 1 25,1 1 10,7 2-2, ,0 1,5 1,2 Keskimäärin 4,5 14,5 11,3 10,3 6,2-1,2 16,8 0,7 0,9 MSCI World - Finance -3,3 12,3 5,8-0,1 5,1-1,7 18,6 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 657,8 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 343,9 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,7 03/08 S. Buller 12/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,4 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 59,1 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 1,00 % Norja 171,2 4, /00 T. Nielsen 08/ EUR e 64,7 Yhteensä 1 263,0 4, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 46 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Invesco Energy A -0,3 2 0,5 3-6,7 3 11,0 2 13,6 1 1,1 3 37,2 0,3 0,0 ODIN Energi C -5,9 3-6,7 4-17,9 4 1,8 4 8,5 4 1,9 2 26,5 0,1-0,3 Pictet-Clean Energy-P USD 9,1 2 6,2 2 9,1 3 9,8 2 2,5 1 18,4 0,5 0,5 Pictet-Water-P EUR 6,7 1 14,6 1 13,1 1 16,3 1 9,2 3 0,9 4 14,9 1,1 1,0 Keskimäärin 0,1 4,4-1,3 9,5 10,3 1,6 24,2 0,5 0,3 MSCI World - Energy 0,7 3,7-1,4 13,9 12,7 2,4 25,7 0,5 0,2 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 147,9-0, /00 L. Mohagen 06/ e -1,1 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/ Yhteensä 3 437,7-0, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 22,9 1 23,5 1 29,8 1 17,0 2 2,5 1 21,0 1,4 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 11,5 3 9,3 3 6,5 3 0,9 3 0,1 3 17,3 0,4 0,8 Pictet-Digital Communication-P USD 11,8 1 20,2 2 19,1 2 27,9 2 19,4 1 2,2 2 17,4 1,6 1,2 Keskimäärin 11,8 18,2 17,3 21,4 12,5 1,6 18,6 1,1 1,1 MSCI World - Information Technology 8,6 19,2 20,9 20,1 11,7 2,2 17,6 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 434,5 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 38,8 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/ Yhteensä 968,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 9,8 2 6,3 2 20,0 3 11,1 3 0,6 3 20,4 1,0 0,6 Holberg Triton 36,0 2 21,2 2 4,9 2 13,8 2,6 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,4 4 1,9 4 8,4 6 5,8 5-1,6 5 14,2 0,6 0,1 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,3 1 7,2 3 9,1 1 10,1 4 8,8 4-1,8 6 15,7 0,7 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -3,4 2-8,5 5-5,6 5 38,7 1 27,9 1 5,7 1 28,7 1,4-0,4 Pictet-Timber-P USD 12,7 1 5,6 3 8,8 5 4,7 6-0,5 4 19,7 0,5 0,7 Keskimäärin 1,0 4,7 3,5 20,3 13,2 1,2 18,7 1,1 0,3 MSCI World - Industrials 4,9 15,2 10,8 16,1 7,8 0,1 14,9 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 16,9 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 72,9 02/15 J. Molnes 02/ NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 144,8 12/04 Neil Gregson enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 616,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Medical 4,3 3 12,3 4 4,9 4 1,1 FF - Global Health 19,7 2 17,9 2 1,3 Care Fund Y-EUR-ACC 3,4 1 5,2 3-0,2 2 19,5 0,2 Pictet-Biotech-P USD 10,7 1 23,5 1 12,2 3-10,7 3 10,5 1 1,7 1 30,3-0,3 0,9 Pictet-Health-P USD 9,3 2 17,3 3 18,2 1-1,5 2 5,3 2-0,8 3 18,8-0,1 1,1 Keskimäärin 8,1 18,2 13,3-3,0 7,0 0,2 22,9-0,1 1,1 MSCI World - Health Care 7,6 19,0 16,0 4,1 7,0-0,5 16,3 0,3 1,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 88,1 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/ USD Sjöström Yhteensä 321,0 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Value Hedge * 14,2 1 12,5 1 18,5 2 14,0 2 0,9 5 13,3 1,4 1,2 Estlander & Partners Freedom A * -4,3 8 0,3 9-10, ,5 26-1, ,5-1,0-0,4 Estlander & Partners Freedom B * -3,8 7 0,8 7-10, ,3 25-1, ,5-0,9-0,4 Estlander & Partners Freedom C * -3,1 5 1,5 5-9, ,0 23-1, ,5-0,9-0,3 Estlander & Partners Freedom D * -2,9 4 1,8 4-9,1 21-9,8 22-1, ,5-0,9-0,3 Estlander & Partners Freedom E * -3,3 6 1,3 6-9, ,1 24-1, ,5-0,9-0,3 Estlander & Partners Presto C * -0,3 1-7,1 9-5,3 11 1,6 15-1,5 17-0, ,1 0,1-0,5 Estlander & Partners Presto D * -6,0 13 0,9 18-1,8 20-0, ,1 0,1 Estlander & Partners Presto E * -5,6 12 1,4 16-1,6 18-0, ,1 0,1 Estlander & Partners Presto F * -4,9 10 2,1 11-1,2 16-0, ,1 0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,1 3 0,8 8-1,2 19-1,8 19 0,2 12 3,9-0,3 0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,0 2 4,3 3-1,5 20-0,5 15-0,3 13 7,1-0,2 0,8 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 7,5 2 3,4 6 2,5 7-0, ,0 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 9,8 3 8,0 3-0, ,4 0,9 Pictet - Absolute Return Fixed Income 2,6 8 1,7 9-0,4 15 2,0 1,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 2,2 10 1,5 12 0,5 7 2,2 1,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 1,7 14 1,3 14 0,5 8 2,2 0,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 3,6 5 4,1 5 0,4 10 9,7 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 3,0 7 3,9 6 0,4 11 9,7 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 1,9 13 1,7 10 1,2 3 5,1 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 1,4 17 1,4 13 1,1 4 5,1 0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 21,8 1 14,8 1 2,3 1 12,3 1,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 2,4 9 1,6 11 0,6 6 2,1 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 3,7 4 4,2 4 0,4 9 9,7 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 2,1 12 1,8 8 1,3 2 5,1 0,4 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -12,0 26-6,6 21-1, ,3-1,0 Keskimäärin -0,3-0,3 0,7 0,8-0,1 0,0 8,6 0,2 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,5 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 6,0 0, /05 Rajakenttä, Selenius 09/ h -2,4 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 94,6 1, /10 M. Estlander & team 01/ g 32,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,53 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,57 % Suomi 2,9 0, /06 J. Pettersson 01/ ,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,32 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,83 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,06 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 213,3 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/ USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 59,8 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ ,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 46,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 796,0 11/13 S. K. Leech 11/ USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 219,5 1 1, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 48 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,8 5 0,1 6 2,6 3 1,4 5-0,5 6 5,8 0,5-0,2 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 0,5 4 3,6 3-0,9 5 1,6 4-1,1 8 11,6-0,1 0,0 Elite Optimi A1 * 0,3 3 Elite Optimi A2 * 0,3 2 Estlander & Partners Commodity C * -5,7 7-1,3 6 1,3 1 6,8-0,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 6,1 2 6,9 2 6,3 2-1,4 9 10,0 0,7 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,5 1 10,7 1 11,7 1 10,6 1-0,1 4 10,1 1,2 0,9 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,6 3 1,4 5 1,8 4 1,7 3-0,4 5 2,3 0,9 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,2 2 2,3 4-3,7 6-1,5 7-0,8 7 5,2-0,7 0,8 Keskimäärin 2,8 4,0 1,8 2,7-0,3 7,4 0,2 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 3027,7 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1169,9 11/07 G. Keskin 11/ USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 11,4 04/16 Varainhoito Oy 04/ ,2 230 Elite 11,3 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,54 % Suomi 20,3-0, /14 G. Danielsen 01/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 1,6 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 8,6 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 110,4 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2540,5 01/11 Multi Asset Investing Team 01/ Yhteensä 6 890,5 4, ,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Active Multi-Strategy K EUR 0,1 11 Active Multi-Strategy T EUR 0,1 11 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,6 3 4,3 12 5,1 14 3,7 19 4,2 16-0,5 26 5,5 0,7 0,5 Elite Trendi 3,9 17-2,9 27 3,1 18 0,0 15 7,3-0,4 Estlander & Partners Dynamic A * 0,3 26 0,7 27 0,3 5 7,6 0,1 Estlander & Partners Dynamic B * 0,8 24 1,0 25 0,3 2 7,6 0,1 Estlander & Partners Dynamic C * 1,3 23 1,3 22 0,4 1 7,6 0,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 11,2 3 6,3 10 1,4 22 1,1 24 0,3 6 13,0 0,1 1,0 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,7 5 10,1 4 8,7 5 7,2 5 0, ,4 0,8 1,0 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,3 7 6,7 8 4,4 18 4,7 12 0,2 7 10,4 0,4 0,8 Front Maltillinen A1 5,4 14 3,2 17-0,2 20 5,6 1,0 Front Signal A2 * -0,3 23 Front Strategia A3 6,4 9 6,9 10 4,7 13 0,0 14 9,6 0,7 Invesco Asia Balanced A Acc 4,3 4 9,1 6 7,1 7 8,9 4 7,3 4-0, ,6 0,8 0,8 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 4,3 13 0,0 22 7,2 7 4,5 14-0,2 19 7,0 1,1 0,5 Invesco Balanced-Risk Allocation A 5,0 11 3, ,5 3 9,3 1 0,3 4 7,9 1,5 0,7 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 5,5 13 4,3 15-0,3 22 8,3 0,7 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,9 6 7,3 8 5,2 13 5,8 12 2,5 21-0,7 30 7,1 0,8 1,1 JPM Global Income A (div) - EUR 6,6 9 3,4 18 7,1 8 5,2 9-0,5 27 6,7 1,1 1,0 JPM Global Income A (acc) EUR 4,6 15 7,1 9 5,2 10-0,5 28 6,7 1,1 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,7 1 8,2 6 8,0 3-0, ,7 0,7 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 2,2 8 2,2 14 5,7 11 2,5 21 0,8 26-0,4 25 4,6 0,6 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 8,0 5 6,4 11 8,4 2 0, ,1 0,6 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,0 20 5,2 16 5,7 8 0,2 8 3,5 1,5 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,9 2 12,0 2 11,1 3 11,8 2 6,9 6-0, ,3 1,0 1,0 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 6,8 1 12,0 1 11,1 2 11,8 1 6,9 7-0, ,3 1,0 1,0 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,8 15 0,6 21 0,5 25 1,2 23-0,3 21 1,7 0,4 0,9 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 5,4 12 5,0 17 2,9 19-0,1 18 4,5 1,2 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,2 5 10,9 4 7,8 6 5,3 15 4,9 11 0,3 3 9,8 0,6 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,8 7 5,2 10 3,4 19 2,8 20 2,6 20 0,2 9 3,9 0,8 1,3 Keskimäärin 4,5 7,3 5,8 5,3 4,4-0,1 8,0 0,7 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 5,8 16,0 12,8 11,8 8,0 0,3 15,0 0,8 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 7,9 0, /16 JAM Advisors 12/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 106,0-3, /12 Elite Varainhoito Oy 50-25,6 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 7,6 0, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,62 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,12 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 67,3 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 24,3 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 109,5 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,4-0, /15 Front Capital Oy 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,12 % Suomi 3,1 0, /16 M. Veikkola 06/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 59,5-0, /12 Front Capital Oy 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,7 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 348,5 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3691,0 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 832,5 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 138,5 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,9 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 153,0 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 85,5 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 218,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 83,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 5 984,9-3, ,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,7 4 1,0 4 0,2 4 0,0 4 0,0 4 0,6 0,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,8 2 6,4 3 6,9 2 6,7 2 2,9 3 0,2 2 3,8 1,8 Schroder ISF EURO Bond 5,6 1 7,1 1 6,2 3 6,5 3 3,0 1 0,2 3 2,7 2,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,8 3 6,8 2 7,3 1 6,9 1 3,0 2 0,3 1 3,4 2,1 Keskimäärin 5,1 5,5 5,4 5,1 2,2 0,2 2,6 1,7 JPM EMU Government Bond Index 5,2 6,8 7,5 6,8 2,9 0,2 3,8 1,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 80,9 02/09 David Tan 02/ enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 1 224,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 50 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,3 11-0,1 12 3,2 8 1,6 10 0,5 2 2,7 1,3 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,0 1 11,6 1 6,0 4 5,0 4-0,2 6 9,7 0,6 JPM Global Government Bond A Acc 3,7 9 4,9 8 5,7 5 2,5 9-0,3 10 3,4 1,7 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,6 10 0,6 10 0,0 11 0,0 11 0,0 4 0,8 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,5 7 7,2 7 1,3 10 2,6 7-0,3 8 9,3 0,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,2 12 0,1 11-0,2 12-0,1 12-0,1 5 1,2-0,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,9 3 4,7 5 8,9 3 11,5 1 6,4 1 0,2 3 9,5 1,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,5 8 8,8 4 10,3 2 5,8 3-0,4 11 6,8 1,5 Pictet-USD Government Bonds-P 5,1 2 6,0 2 10,2 2 4,6 7 4,1 5-0, ,6 0,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,4 4 4,6 6 7,4 6 1,6 9 2,5 8-0,2 7 9,4 0,2 Schroder ISF Global Bond 5,9 1 6,0 3 8,5 5 9,0 3 6,4 2 0,7 1 7,7 1,2 SKAGEN Tellus 4,8 4 3,9 9 5,1 6 3,7 6-0,3 9 5,7 0,9 Keskimäärin 4,8 4,0 6,0 4,8 3,4-0,1 6,4 0,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,6 4,8 9,0 9,6 5,8-0,2 7,2 1,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 168,2 05/08 A. Weir 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 272,4 03/08 R. Patel 03/ USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 19,8 02/09 D. Tan 10/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,4 02/09 D. Tan 06/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 46,4 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 324,7 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 10,8 4 12,1 8 12, ,6 5-0,5 32 9,4 1,4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 11,4 3 12,8 4 13, ,9 3-0,5 30 9,4 1,4 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-2,3 34-3, ,1 27 5,6 28 0, ,3 1,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 2,3 29 2, ,4 4 8,7 15 1,0 7 11,5 1,5 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,3 8 5,7 16 6, ,8 25 9,9 8-0, ,8 1,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 5,3 18 4, ,9 5 10,6 4 0,1 19 5,7 3,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,4 10 3,6 23 3, ,5 7 7,4 23 1,7 2 12,0 1,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,0 1 11,7 1 14,4 1 15,8 6 10,9 2 0, ,6 1,5 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 9,0 34 6,4 24-0,1 27 2,3 4,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 2,5 26 1, ,1 19 6,0 26 0, ,6 1,1 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -2,3 35-5, ,0 28 3,0 37 0, ,1 1,0 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 6,0 5 7,2 10 6, ,9 12 9,2 13 0,4 14 4,1 3,4 Invesco Emerging Markets Bond A 1,8 15 6,2 12 8,1 13 9,7 32 9,4 11 0, ,3 1,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 9,2 9 12,4 6 12,2 23 8,3 17-0,8 36 9,8 1,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,7 21 4, ,6 30 5,5 30-0,7 35 4,0 2,7 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 4,7 20 4, ,7 29 5,5 29-0,7 34 4,0 2,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 12,4 7 12,2 22 8,3 16-0,8 37 9,8 1,3 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,1 13 5,8 14 5, ,6 15 8,0 19 0,0 23 5,0 2,8 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,2 11 5,9 13 5, ,6 16 8,0 20 0,1 20 4,9 2,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 2,2 31 1, ,0 11 5,1 33 1,0 8 10,7 1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 2,4 28 2, ,7 9 5,5 31 1,3 4 11,1 1,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,4 7 9,4 10 9,0 33 7,9 21 0,0 22 9,6 1,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 4,9 19 2,2 28 7,7 35 5,2 32 0,2 17 4,1 1,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 12,6 21 9,2 12 0, ,5 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 13,3 18 9,5 10 1,1 5 13,7 1,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,5 7 5,7 15 9, ,3 26 4,5 34 0,2 16 8,8 1,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,8 6 2,3 30 2, ,9 8 6,1 25 1,0 6 11,5 1,3 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,4 27 3,9 22 5,7 37 3,1 36-0,5 33 8,5 0,7 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 10,6 6 13,8 3 13, ,3 6-0, ,4 1,2 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 1,5 32 1, ,0 1 10,1 7 0, ,3 1,3 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,7 12 6,4 11 8,2 12 5,8 36 4,5 35 0,0 25 9,4 0,6 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,0 9 5,5 17 8, ,1 31 5,7 27 0,4 13 8,6 1,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 2,5 24-3,9 34 0,5 38 1,8 38-1, ,2 0,0 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 1,3 33-5,8 36-5,5 39-0,4 39-4, ,0-0,3 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,2 22 3, ,4 3 8,3 18 1,5 3 11,4 1,6 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,1 3 11,5 2 14,1 2 20,0 2 14,3 1 0,7 9 10,2 2,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,3 4 9,3 8 11,3 9 13,9 13 9,8 9-0,3 28 9,8 1,4 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,8 5 12,5 5 12,0 24 8,8 14 0,0 26 9,3 1,3 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,1 14 2,5 25 2, ,7 10 7,8 22 2,1 1 11,3 1,3 Keskimäärin 5,4 5,4 5,7 12,1 7,4 0,1 9,9 1,5 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,6 12,5 9,0 9,2 7,5 1,2 5,8 1,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 46,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,4 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 172,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 263,8 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 318,3 01/06 J. H. Carlson 01/ USD 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 11/14 S. Drew 11/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/ ,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,7 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 28,8 03/97 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,3 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 19,5 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 3,6 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/ enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 24,8 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 11,3 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 170,5 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä ,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 52 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Elite Korko 1,3 14 2,8 12 3,4 8 0,4 1 1,4 2,1 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,8 6 7,2 2 8,6 1 4,0 4 0,0 2 3,4 2,6 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 6,9 5 6,9 3 8,1 3 3,6 7 0,0 2 3,1 2,6 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,7 7 5,4 6 8,0 4 4,1 3-0,3 12 2,9 2,9 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 13 2,2 11 3,2 11 1,5 12-0,1 6 1,2 2,7 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 7,1 3 4,7 8 7,3 6 4,4 2-0,1 7 2,5 3,0 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,8 4 4,7 12 2,2 12 3,8 10 3,0 10-0,7 15 2,4 1,6 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,8 1 7,2 2 4,1 10 5,4 9 3,8 5-0,6 14 2,5 2,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,7 10 5,6 5 6,1 8 2,9 11 0,0 2 2,8 2,2 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,7 9 4,5 9 6,5 7 3,1 9-0,3 11 2,4 2,7 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,0 3 8,0 1 8,6 1-4,9 15-2,4 15-0,4 13 5,2-0,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 2 7,0 4 6,8 4 7,8 5 3,8 6-0,1 9 3,3 2,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 5 1,8 14 0,9 15 0,6 13 0,2 14 0,0 5 0,6 1,2 Standard Life European Corporate Bond D 6,5 8 5,2 7 8,2 2 4,4 1-0,1 8 2,2 3,8 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 5,6 11 2,0 13-2,1 14 0,3 13-0,2 10 5,0-0,4 Keskimäärin 3,8 5,9 4,5 4,6 2,7-0,2 2,7 2,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 23,0 0, /12 Elite Varainhoito Oy 50 1,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 180,3 07/09 D.Simner & J.Church USD 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 290,1 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 197,0 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 548,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3195,0 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 46,8 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,6 02/09 B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1506,8 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/ enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1051,5 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 230,5 0, ,1 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,5 1 10,5 5 3,4 22 3,5 19-1, ,2 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc USD 8,5 5 11,5 4 7,0 9 5,2 7-0,2 13 9,9 0,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,1 16 4,2 19 5,3 14 2,5 23 0,0 10 2,9 1,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 5,1 9 0,2 5 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,9 13 5,6 13 4,1 17-0,4 22 3,7 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,4 6 5,9 11 8,8 8 9,2 2 5,8 5 0,2 2 8,1 1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,1 4 6,0 10 8,7 9 9,1 3 5,7 6 0,2 4 8,2 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 11,7 3 8,2 5 7,5 3-0, ,0 0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 4,5 17 6,8 10 4,8 12-0,4 20 3,6 1,9 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 4,7 15 7,0 8 4,2 15-0,4 18 3,2 2,2 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,5 24 2,4 24 1,8 25-0,4 21 2,5 1,0 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 9,3 3 12,0 2 8,6 4 6,9 4-0,5 23 9,9 0,9 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,9 13 4,7 16 7,0 7 4,2 16-0,4 19 3,3 2,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,7 14 1,1 22 4,3 20-0,2 26-1,5 27 6,3 0,7 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 2,4 17-1,9 25 0,9 25-1,7 27-1,3 26 6,0 0,2 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 2,6 22-0,2 12 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,2 18 0,7 23 4,0 21 5,1 8 0,1 6 2,5 1,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 6,6 8 7,7 10 5,2 16 7,7 2-0,1 11 9,7 0,6 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,7 3 6,6 7 10,4 6 4,9 18 5,0 10 0,1 8 9,3 0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,0 2 6,6 6 10,4 7 4,9 19 5,0 11 0,0 9 9,3 0,5 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 3,1 21 3,3 23 2,3 24 0,2 3 2,5 1,4 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 5,9 11 5,0 17 4,5 13 0,1 7 2,2 2,4 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 6,0 9 3,8 20 5,2 15 3,7 18-0,2 16 4,5 1,2 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,0 5 5,6 12 4,2 18 6,8 11 3,1 21-0,3 17 2,7 2,6 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,5 1 9,3 4 12,2 1 9,3 1 8,1 1-0,2 14 9,8 1,0 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 10,6 2 5,8 12 7,6 6 4,4 14-0,2 15 2,8 2,8 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,2 15 4,8 14 6,1 12 3,2 20 0,4 1 2,8 2,3 Keskimäärin 4,8 6,4 6,2 5,9 4,2-0,3 5,8 1,3 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,7 6,0 4,9 7,4 3,6-0,1 2,1 3,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6622,6 10/07 H. Hanoune 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 39,3 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 3,9 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,9 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 152,2 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/ A. 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 322,1 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,00 % 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) USD 6,5 R. 08/14 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 866,6 07/07 Bill Eigen 07/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 82,7 09/00 B. Miller, P. Simons 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/ enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6856,7 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 376,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/ ,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 64,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 28,3 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,6 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,2 1 9,4 2 5,2 4 7,3 4 3,8 6-0,8 4 5,4 1,4 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,1 2 9,5 2 5,4 2-0,9 5 4,7 2,0 Holberg Kreditt -2,9 6 6,4 5 12,4 1 3,4 1 9,7 0,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 5,0 4-0,1 5-3,4 6 5,0 4-1,8 6 15,7-0,2 T. Rowe Price European High Yield Bond 11,2 1 8,0 1 10,0 1 5,1 3-0,7 3 4,2 2,4 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,7 2 6,9 3 5,3 3 8,0 3 4,1 5-0,1 2 2,1 3,9 Keskimäärin 5,5 8,2 3,7 6,3 6,0-0,2 7,0 1,7 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,5 10,7 5,8 8,5 5,3-0,5 3,9 2,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1207,3 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 194,3 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 445,9 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/ NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 43,2 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 577,4 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 111,3 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/ Yhteensä 2 579,4 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 54 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR 0,1 25 7,7 14 9,0 9 0,2 11 7,6 1,0 Allianz US High Yield Bond AT 7,8 12 7, ,8 2 0,6 4 10,6 0,8 Allianz US High Yield Bond IT 9,6 7 8,5 11 8, ,1 1 0,7 2 10,6 0,8 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,3 10 5,9 18 3,1 20 0,6 25 1,0 25 0,3 9 5,9 0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,4 2 7,7 11 3,7 17 8,5 12 8,6 10 0,9 1 5,6 1,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 14,6 2 14,8 1 16,7 1 12,0 5 0,4 7 9,7 1,7 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 9,4 9 5,2 13 8,6 10 6,8 16-0,1 19 4,1 2,2 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 12,0 3 12,2 3 11,2 3 12,4 4 0,5 5 11,1 1,0 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 5 6,2 15 3,9 15 9,3 8 8,0 12 0,4 6 5,3 1,8 Invesco Global High Income A 4,6 20 4,7 14 4,4 20 7,6 14 0, ,2 0,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 10,9 6 11,2 4 12,5 3 0, ,8 1,0 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,2 11 6,0 16 2,5 22 1,2 23 1,3 24-0,2 20 6,6 0,2 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,4 9 5,9 17 2,5 23 1,2 24 1,3 23-0,2 21 6,6 0,2 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,8 7 10,5 5 9,4 8 2,5 22 4,1 21-0, ,2 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 9,7 6 11,1 5 6,7 15 6,9 15-0,6 24 9,7 0,7 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 5,3 19 3,8 16 5,3 19 4,1 22-0,5 23 2,8 1,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 8 6,7 13 3,5 19 9,6 7 9,5 8 0,3 8 5,3 1,8 Legg Mason Western Asset Global High Yield 3,4 21 2,0 24 3, ,0 7 0, ,4 0,4 Pictet-EUR High Yield-P 5,0 6 9,3 10 3,7 18 6,1 17 4,2 20-1,0 25 5,9 1,1 Pictet-US High Yield-P USD 9,5 8 8,7 10 6,5 16 8,4 11 0, ,1 0,7 Schroder ISF US Dollar Bond 6,2 3 7, ,6 7 5,8 18 6,1 18 0,0 18 9,5 0,6 Standard Life Global High Yield D 2,7 21 9,2 9 7,7 13 0,0 17 5,5 1,7 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,3 1 11,9 4 11,5 4 11,5 2 11,4 6 0, ,2 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,0 4 6,4 14 9,3 9 10,5 5 6,3 17 0,1 15 7,5 1,4 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 14,8 1 13,2 2 9,8 6 5,9 19 0,6 3 10,5 0,9 Keskimäärin 4,9 8,4 6,8 7,4 7,8 0,1 8,2 1,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 8,5 5,2 12,1 9,9 0,4 4,8 2,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,1 05/13 US High Yield Team 05/ USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 237,1 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 896,6 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 172,9 07/08 A. Wells 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 504,4 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 536,6 07/08 H. Lank 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 5,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 107,6 05/01Antony Bucci, Robin Dunmall 05/ Vallee, Natalia 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 228,4 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 71,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,7 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/ enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1629,4 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 143,4 12/04 Ian Kelson 03/ USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 6 412,8 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,9 3 6,6 3 0,5 4 2,1 4-0,5 6-0,2 6 9,3 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,0 4 3,5 5-0,4 6 0,1 5-0,3 4 0,7 2 4,6 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 5-0,1 6-0,3 5-0,2 6-0,1 2 0,0 3 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -1,7 6 5,1 4 18,9 1 13,0 1 0,8 1 1,7 1 11,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,2 1 6,9 1 1,1 2 2,4 2-0,3 3-0,2 4 9,0 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 4,1 2 6,8 2 0,8 3 2,3 3-0,4 5-0,2 5 9,0 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 7-0,3 7-0,2 3-0,1 4 0,0 Keskimäärin 2,1 4,8 3,4 3,3-0,1 0,3 7,3 1kk Euribor -indeksi 0,1 0,0-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/ enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Invesco Euro Reserve A 0,0 1-0,1 1-0,2 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 2-0,1 2-0,3 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Keskimäärin 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/ ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/ ,1 J. Yhteensä 400,1 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,9 3 0,7 4-1,4 8 0,3 4 0,2 1-0,3 8 1,4 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 4-0,1 7-0,2 5-0,1 7-0,1 4 0,0 3 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,9 1 6,6 2 0,5 3 2,1 2-0,5 8-0,2 7 9,3 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,0 5-0,1 8-0,3 6-0,2 8-0,1 5 0,0 4 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 6 0,0 4 0,0 5 0,0 3 0,0 2 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 7,0 1 0,9 1 2,4 1-0,4 7-0,2 6 9,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 5-0,4 7-0,1 6-0,1 6-0,1 5 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,0 2 1,2 3 0,6 2 0,4 3 0,1 2 0,0 1 0,7 Keskimäärin 1,6 1,9 0,0 0,6-0,1-0,1 2,6 3kk Euribor -indeksi 0,3 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 63,5 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 138,2 03/08 T. Foster 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 364,6 06/10 D. Martucci 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ Yhteensä 566,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 700 500 300 100-100 -300-500 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 300 100-100 -300-500 -700 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,8 1,8 13,4 13,8 1,7 14,2 1,7 1,7 13,9 13,8 1,7 13,6 1,8 13,4 1,6 13,0 60 29,0 29,3 29,1 28,6 28,7 28,0 27,7 28,4

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 700 500 300 100 100 300 500 700 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700,00 500,00 300,00 100,00 100,00 300,00 500,00 700,00 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00-200,00-400,00-600,00-800,00 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 400 350 Nettomerkinnät 1kk 346 Nettomerkinnät 300 250 200 150 168 100 50 0-50 23 58 19 3 39 32 37 57 3 3-100 -150 90 102

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 100,2 80 60 40 20 0 05.2010 05.2011 05.2012 05.2013 05.2014 05.2015 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,7 13,6 1,9 13,4 1,9 13,0 1,9 12,8 2,1 12,8 2,1 2,1 12,7 12,7 2,2 12,6 60 28,0 27,7 28,4 28,7 28,2 27,9 27,4 28,1

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 Osakerahastojen nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Nettomerkinnät YTD / Rahastoluokan pääoma edellisen vuoden lopussa

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 1 300 800 300-200 -700 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 111,5 100 80 60 40 20 0 04.2012 04.2013 04.2014 04.2015 04.2016 04.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600,00 400,00 200,00 0,00 200,00 400,00 600,00 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos Milj. EUR 450 350 250 150 50 50 150 Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 140 120 116,5 100 80 60 40 20 0 10.2012 10.2013 10.2014 10.2015 10.2016 10.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät 813 750 683 618 550 350 240 150 11 121 40 175 3-50 -37-21 -139-118 -250-450 -366 Korkeariskiset

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 116,2 100 97,4 106,5 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 0,1 0,6 1,0 0,9 1,9 3,1 4,9

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600 400 200 0-200 -400-600 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2018

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2018 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2018 Osakerahastojen nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Nettomerkinnät / Rahastoluokan pääoma edellisen vuoden lopussa Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR 40 35 30 25 20 15 10 5 0 08/2010 10/2010 12/2010 02/2011 04/2011 06/2011 08/2011 10/2011 12/2011

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 milj. EUR 200 Kotimaisten osakerahastojen kuukauden nettomerkinnät 150 146,4 100 50 0-10,6 19,8 33,2 14,5 1,5-182,5 44,5 6,5-50 -100-150 Osake Suomi Osake Pohjoismaat Osake

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 106,5 100 97,4 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 22,1 13,5 14,5 15,7 10,2 4,9 0,1 0,6

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 Kuukausittaiset nettomerkinnät kotimaisissa sijoitusrahastoissa Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot -600-400

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2013 Milj. euro 700 600 500 653,46 400 390,18 300 200 208,93 279,97 100 0-100 -45,97 0,39-5,09-38,18-200 -300 Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Milj. EUR 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 12/2009 02/2010 04/2010 06/2010 08/2010 10/2010

Lisätiedot

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12. RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.2011 3,00-2,00 Osakerahastot -7,00 OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co Phoebus * -12,00-17,00 1) eq

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 80,00 70,00 60,00 1,59 12,01 1,60 1,58 1,62 11,94 11,99 11,48 1,64 11,12 50,00 40,00 30,00 22,28 22,95 23,51

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta RAHASTORAPORTTI kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta 4 500 Milj. euro 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 RAHASTORAPORTTI Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % -3 % -6 % -9 % -12 % 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013 2013 milj. EUR Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukauden nettomerkinnät ALT 5,07 MM 18,97 BOND 85,60 AA 270,14 EQ -80,17-100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400 Nettomerkinnät syyskuussa Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012 RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain 2003-04/2012 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 04.2012 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 28.2.2009-28.2.2010* Milj. euro 700 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 600 500 400 300 200

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 Tuotto 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2011-31.12.2012 (%, 12kk) 1) VISIO Finland 140/40 2) Evli Suomi Select

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.8.2010-31.8.2011 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukausittaiset ja kumulatiiviset nettomerkinnät 30.6.2010-31.5.2011 Mrd. Euro 1,0 1 kk Kumulatiiviset nettomerkinnät 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 *Kotimaiset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.7.2010-31.7.2011* Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahasto-osuuksissa 2002-2012 Mrd. Euro 140 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 2002

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisen rahastopääoman jakautuminen yksityis- ja instituutiosijoittajien välillä 31.1.2001 ja 31.1.2012 31.1.2001 31.1.2012 20 % 36 % 64 % 80 % Yksityissijoittajat Instituutiosijoittajat

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 30.6.2010-30.6.2011 Milj. euro 8 000 6/2010 6/2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kehittyvät markkinat at Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012 2012 Korkorahastojen nettomerkinnät luokittain 1.1.2012-30.11.2012* Lyhyen koron rahastot Korkeariskiset yrityslainat Euroalue Valtioriski Euroalue Korkeariskiset yrityslainat maailma Kehittyvät markkinat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys 4/2012-3/2013 Mrd. Euro 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 Rahastoraportin verkkopalvelu

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.3.2010-31.3.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 mrd. EUR 80 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 82,0 70 60 50 40 30 20 10 0 06/2009 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 31.7.2014 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma Kumulatiiviset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 80,00 77,10 70,00 60,00 50,00 45,46 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2009-31.12.2010 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Osakerahastot OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.12.2009-30.6.2010* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahastoosuuksissa 2006-2010 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.1.2010-31.1.2011 Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008 RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008 Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006 31.8.2008 0,06 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot 0,04 0,02 0 0,02 0,04 0,06 01/2007

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008 RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008 Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 20026/2008 Miljardia euroa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Pääoma 5,0 Nettomerkinnät Kotitaloudet 0,0 2001/12

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007*

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007 Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* Meur 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Osakerahastot Korkorahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tuotto 1) Aktia Capital 2) Alfred Berg Finland 3) Alfred Berg Small Cap Finland 4) Arvo

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.12.2008-31.12.2009 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013 Mrd. Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari.

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari. RAHASTORAPORTTI UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa 31.12.2008-30.9.2009 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Romania Norja Ruotsi Iso o-britannia Suomi Turkki Lie chtenstein

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006*

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006* RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007 Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 19902006* Milljardia euroa 130 Sijoitusrahastot 120 Vakuutussäästöt 110 Pörssiosakkeet 100 Joukkovelkakirjat 90

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain 31.1.2009-31.7.2009 Milj. euro 2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00-500,00-1000,00 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahastoosuuksissa 2005-2009 Mrd. Milj. Euro euro Talletukset Rahastot Osakkeet Käteinen 120,00 100,00 80,00 60,0000

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattningsvärde Antalet andelar som Euro beskattningsvärdet gäller 3C Alpha 1 75,17 3C Gamma 1 70,92

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 2003-04/2013 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04.2013 Osakerahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2012. Nettomerkinnät osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta. Finanssialan Keskusliitto ry. Milj.

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2012. Nettomerkinnät osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta. Finanssialan Keskusliitto ry. Milj. RAHASTORAPORTTI osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta Milj. euro 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 01.2012 02.2012 03.2012 04.2012 05.2012 Osakerahastot Lyhyen

Lisätiedot

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 15,0 11,1 35% 24,4 Liikevoitto 6,3 3,6 73% 9,0 Tulos 5,0 2,8 76% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2007 Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa 30.4.2007 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 KEHITTYVÄT MARKKINAT KOKO MAAILMA

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010. Iso-Britannia. Suomi.

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010. Iso-Britannia. Suomi. RAHASTORAPORTTI UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % Liechtenstein Sveitsi Unkari Turkki Norja Irlanti Slovakia Luxemburg Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10.

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10. RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10.2010 Milj. euro 8 000 10/2009 10/2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kehittyvät markkinat Pohjoismaat

Lisätiedot

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013 Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN Pyn Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen fuusioida Erikoissijoitusrahasto Populus Erikoissijoitusrahasto Eliteen. Kesän

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys. Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj.

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys. Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj. RAHASTORAPORTTI MAALISKUU 2007 Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys 10 000 9 000 Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj. ) OMX Helsinki CAP GI 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

Finanssivalvonnalle tehdyt poikkeusilmoitukset liputusvelvollisuudesta

Finanssivalvonnalle tehdyt poikkeusilmoitukset liputusvelvollisuudesta 1 (6) Finanssivalvonnalle tehdyt poikkeusilmoitukset liputusvelvollisuudesta Alla on lueteltu Finanssivalvonnalle (entinen Rahoitustarkastus) tehdyt poikkeusilmoitukset liputusvelvollisuudesta. Poikkeukset

Lisätiedot

5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., .(6b.88. Tuotto, % 55. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Volatiliteetti, %

5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., .(6b.88. Tuotto, % 55. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Volatiliteetti, % Painorajoitettu FOX-salkku 5$+$6725$32577, Tuotto, % 55 5 45 4 682((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot