Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Nettomerkinnät 1kk Lyhyen koron rahastot Nettomerkinnät Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 1 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Amundi tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala Dividend House Oy info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0) preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0) cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 3 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Capital 7, ,9 20 6,4 23-2,0 22 3,7 17-2, ,3-0,2 0,8 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,9 21 3,1 14 5,4 14-1, ,1 0,3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7, ,1 15 9,5 14-2,3 23 0,7 24-1,1 7 9,9-0,2 1,1 Danske Invest Suomi Osake 7, ,9 18 7,5 20 4,4 12 6,9 10-2, ,4 0,4 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,3 1 16,2 6 11,8 6-0,9 19 2,9 19-1, ,5 0,0 1,1 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,0 6 14,7 8 9,2 15 5,2 8 7,1 7-2, ,4 0,5 1,0 eq Suomi 1 K 7, , ,8 9 4,2 13 6,9 9-1, ,8 0,4 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,8 3 16,1 7 13,4 1 1,5 17 6,2 11 0,0 1 10,5 0,2 1,2 Evli Suomi Select B 6, , ,7 7 8,7 3 8,2 3-1,0 4 11,3 0,8 0,9 FIM Fenno 6, ,2 19 5,2 25 1,8 16 4,4 15-1,1 6 11,7 0,2 0,9 Fondita Equity Spice 8,5 7 11,3 23 6,8 22-5,7 25 2,5 21-3, ,7-0,5 0,8 LähiTapiola Osinko Suomi A 6, ,9 21 9,7 12 5,5 7 6,0 12-1,0 5 10,0 0,6 0,9 Nordea Pro Suomi I K 8,3 8 14,5 9 9,6 13 4,9 10 7,0 8-2, ,1 0,5 0,9 Nordea Suomi 6, ,0 16 8,1 19 4,4 11 5,9 13-2, ,9 0,4 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto 16,3 5 11,8 5 7,1 6 7,9 5-1,3 9 12,3 0,6 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 16,6 4 12,1 4 7,3 5 7,9 4-1,3 8 12,3 0,6 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 13,0 17 9,7 11-1,0 20 2,0 22-2,4 24 9,5-0,1 1,0 POP Suomi * 7, ,9 22 6,4 24-2,0 21 3,7 16-2, ,2-0,2 0,8 SEB Finland Small Cap B 7, , ,0 10-0,5 18 2,9 20-0,8 3 10,7 0,0 0,9 SEB Finlandia B 7, ,4 10 8,2 18 2,8 15 3,6 18-1, ,4 0,3 0,9 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,9 2 18,0 1 13,0 3 10,1 1 10,8 1-1, ,3 0,9 1,1 Seligson & Co Phoebus 9,2 4 11,2 24 8,4 17 7,4 4 2,0 23-0,7 2 9,5 0,8 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,0 5 17,6 2 13,2 2 9,6 2 9,9 2-1, ,5 0,8 1,1 Säästöpankki 8,3 9 14,2 11 8,7 16 5,1 9 7,5 6-1, ,4 0,5 1,0 Säästöpankki Pienyhtiöt 17,1 3 11,6 8-5,3 24 0,3 25-1, ,0-0,5 1,3 Keskimäärin 8,0 14,1 9,6 2,9 5,3-1,6 11,2 0,3 1,0 OMX Helsinki CAP GI 9,0 17,2 12,8 9,8 9,6-1,2 11,4 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 292,2-1, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -15,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 66,9-0, /14 J.Varis 09/ d -37,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 56,0-0, /96 J.Laakso 09/ d -40,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 113,6-0, /87 J.Laakso 05/ d -2,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 101,3-1, /05 P.Kanerva 09/ d -0,9 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 294,4-12, /97 J.Laakso 03/ ,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,2 0, /07 A. Brusila 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 252,8 16, /92 J. Kujala 01/ f 31,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 148,2-12, /89 J. Kujala 11/ f 12,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 60,2-1, /98 V. Kantola 01/ ,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 27,4-10, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -11,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,7-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,1 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 823,6 3, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 214,4-1, /92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 283,4 2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 36,4-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -3,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 50,0 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,0 0, /94 P. Trygg 05/ f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 242,8 1, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -6,1 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 254,6 0, /02 Holmberg, Härmä 10/ ,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 52,8 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 150,8-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 253,6 1, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 2,3 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 123,9 0, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 3,8 Yhteensä 4 030,1-17, ,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Nordic 7,9 8 11,3 12 3,9 15-3,0 19-2,7 21-2, ,8-0,2 0,8 Aktia Nordic X -2,2 16 Aktia Nordic Micro Cap A -2,8 17 2,0 7-2, ,4-0,2 Aktia Nordic Micro Cap B -2,8 16 2,0 6-2, ,4-0,2 Aktia Nordic Micro Cap C -2,1 13 2,3 4-2, ,4-0,2 Aktia Nordic Micro Cap D -2,1 14 2,3 5-2, ,4-0,2 Aktia Nordic Small Cap 15,2 5 10,1 4-2,6 15 1,0 12-1,7 9 10,5-0,2 1,1 Aktia Nordic Small Cap C/D 16,2 1 11,0 2-1,8 12 1,4 10-1,7 7 10,5-0,1 1,2 Danske Invest SICAV Nordic Class A 4,8 14 8,3 17 2,2 17-3,9 20-2,7 22-2, ,0-0,3 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 10,5 4 16,1 2 7,6 7-6,9 22 2,4 2-1,6 6 10,1-0,6 1,1 Evli Pohjoismaat B 8,7 6 15,3 4 10,5 3 0,5 10-0,3 17-1, ,9 0,1 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,8 19-0,5 21-7,9 23-4,4 24-1, ,9-0,5 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 15,0 1 15,2 6 7,0 8-0,2 11 2,7 1-1, ,5 0,0 0,9 Evli Ruotsi Select 9,4 15 2,1 18-6,1 21-2,8 23-2, ,1-0,4 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 12,8 2 12,0 9 6,6 9-9,7 26-2,4 19-4, ,8-0,8 0,9 Fondita Nordic Small Cap 10,4 5 11,4 11 9,1 5 1,4 6 1,6 9-3, ,4 0,2 0,8 LähiTapiola Skandinavia 0,8 8 0,8 13-1,4 3 11,5 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity 5,0 13 8,1 18 3,1 16 1,7 5 0,3 14-1, ,9 0,2 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,7 14 4,4 11 5,2 1 1,3 11-2, ,8 0,5 0,8 Nordea Nordic Small Cap A K 12,3 3 15,5 3 13,1 1 1,0 7 0,2 15-1,5 4 9,6 0,1 1,2 Nordea Pohjoismaat 5,9 12 9,2 16 4,0 13 3,4 2 1,6 8-1,5 5 11,0 0,3 0,6 POP Pohjoismaat * 7,9 7 11,3 13 3,9 14-3,0 18-2,7 20-2, ,8-0,2 0,8 SEB Nordic Fund 7, ,3 8 5,0 10 2,7 3 0,0 16-1,4 2 11,6 0,3 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 7,8 9 11,8 10 4,1 12 0,8 9-0,4 18-1,2 1 11,6 0,1 0,8 Säästöpankki Itämeri 7, ,8 7 7,7 6 2,0 4 2,3 3-1,7 8 11,2 0,2 1,0 Ålandsbanken Norden Aktie B 0,6 20-8,5 25-6,4 26-2, ,5-0,7 Ålandsbanken Norden Aktie 0,6 19-8,4 24-6,3 25-2, ,2-0,7 Ålandsbanken Sverige Aktie -2, ,7 27-7,8 27-2, ,0-0,9 Ålandsbanken Sverige Aktie B -2, ,8 28-7,9 28-2, ,7-0,9 Keskimäärin 8,9 12,1 4,9-2,8-0,8-2,1 11,6-0,2 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,3 9,3 2,5 0,2-0,3-0,5 12,4 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 91,0-0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,9 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 79,1-0, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 109,3-2, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 23,2 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 51,2-1, /99 D. Lund 09/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 105,5-4, /06 W. Bruun 11/ f 0,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 154,6-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -5,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 51,6-0, /08 M. Björkstén 12/ f -21,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,2 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 240,7-6, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -29,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 200,9-6, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -8,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 65,8-1, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 121,1-0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,5 0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 690,6-7, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -41,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 704,3-5, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,5 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 60,4 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,5-0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 91,9 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 86,3 3, /15 L. Söderfjäll 02/ ,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 138,7 0, /14 L. Söderfjäll 02/ SEK -91,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 126,0-32, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 4,2 20 8,3 19 4,0 17 5,0 15 0,1 18-1, ,3 0,5 0,5 Aktia Europe Small Cap A 6,8 12 7,1 10 1,8 10-1, ,6 0,6 Aktia Europe Small Cap B 6,8 11 7,1 9 1,8 9-1, ,6 0,6 Aktia Europe Small Cap C 7,7 9 8,0 6 2,3 7-1, ,6 0,7 Aktia Europe Small Cap D 7,7 10 8,0 7 2,3 8-1, ,6 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 9,4 3 14,0 3 11,4 1 10,2 3 3,8 3-1, ,9 1,0 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 4,5 17 6,2 30-0,1 36-2,3 35-1,2 25-1, ,3-0,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,5 23 6,9 29 0,9 33-5,9 41-4,1 38-1, ,1-0,6 0,5 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 4,0 22 3,0 32-2,0 37-1,2 33-1,2 26-0,6 6 10,7-0,1 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5,6 11 8,7 15 2,5 24 1,4 27-1,5 29-0,7 9 10,5 0,2 0,6 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 9,9 2 13,5 4 11,4 2 10,4 2 3,1 4-2, ,9 1,0 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 7,2 1 1,3 1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,3 14 8,3 20 2,4 25 2,7 20-0,4 20-0, ,5 0,3 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 4,7 15 9,4 12 1,4 32-5,8 40-4,4 39-1, ,1-0,5 0,6 Evli Eurooppa B 6,2 9 10,9 9 3,5 19 0,4 30-5,6 40-2, ,1 0,1 0,7 Evli Osakefaktori Eurooppa B 5,2 14 0,7 15-0, ,3 0,5 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 5,6 13 0,9 14-0, ,3 0,6 FIM Eurooppa 3,0 25 7,1 27 0,7 34-2,6 36-3,0 34-1, ,2-0,2 0,5 Fondita European Micro Cap 4,4 18-2,1 31-1, ,5 0,4 Fondita European Small Cap 12,5 6 8,7 6 2,1 21-2,0 30-1, ,8 0,2 0,8 Fondita European Top Picks 6,9 28 3,2 22 1,7 25 1,3 13-2, ,4 0,2 0,5 Fourton Fiesta 9,7 11 4,6 15-3,4 37 0,5 16-0,3 5 9,6-0,3 0,7 Fourton Hannibal 9,1 4 14,7 2 9,7 5 18,7 1 7,2 2-2, ,7 1,5 0,8 Fourton Odysseus 7,1 7 8,8 14 6,3 13-2,2 34-8,1 43-3, ,6-0,2 0,7 Fourton Stamina 9,0 5 11,8 7 10,7 3 0,5 29-3,9 37-1,9 37 8,5 0,1 1,2 LähiTapiola Eurooppa 7,1 8 7,2 26 3,3 21 6,7 11 1,7 12-1, ,3 0,7 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina -0,9 24-0,8 11 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -1,7 30 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,7 5 8,2 7 10,1 4 1,8 11 0,2 4 10,7 1,0 0,9 Nordea 1 - European Value 8,1 6 9,3 13 4,1 16 7,8 8 2,5 5-2, ,5 0,7 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,9 4 9,3 5 0,1 19 0,3 3 8,7 1,1 Nordea Eurooppa K 4,5 16 8,1 24 1,5 31 2,0 23-3,1 35-1, ,4 0,2 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 8,2 23 2,1 27 1,8 24-0,9 23-1, ,8 0,2 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 8,5 16 2,4 26 2,1 22-0,8 22-1, ,8 0,2 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 4,3 19 8,4 18 2,0 28 1,6 26-3,2 36-1, ,4 0,2 0,5 POP Eurooppa * 4,2 21 8,3 21 3,9 18 5,0 16 0,1 17-1, ,3 0,5 0,5 SEB Ethical Europe Fund 3,5 24 7,8 25 1,7 30 0,0 31-2,9 33-1, ,0 0,0 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,1 1 16,0 1 6,1 14 4,7 17-2,7 32-3, ,3 0,4 1,0 SEB European Equity B 4, ,0 10 3,3 20 0,8 28-1,2 27-1,9 36 9,8 0,1 0,7 SEB European Index B 5,4 12 8,5 17 2,7 23 2,8 19-0,5 21-0,7 7 10,2 0,3 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,3 13 8,2 22 1,9 29-0,7 32-1,3 28-0,7 8 9,9 0,0 0,5 Säästöpankki Eurooppa 5, ,4 8 7,8 8 6,3 12 2,5 6 0,4 2 10,2 0,6 0,8 Ålandsbanken Europe Value 2,7 26 4,6 31-0,1 35-5,7 39-5,9 42-0, ,3-0,5 0,3 Ålandsbanken Europe Value SEK -5,6 38-5,8 41-1, ,4-0,5 Keskimäärin 5,8 9,3 4,6 3,0-0,6-1,2 10,7 0,3 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,5 8,7 2,8 3,1-0,5-0,3 11,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 154,2-0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 58,1 0, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -11,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 94,4-0, /98 I.Larsen 05/ d -6,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 323,7-14, /97 A.Hornbak 09/ d -51,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 131,7-3, /96 P.Nielsen 09/ d -9,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 141,5 0, /02 Danske Bank/State Street 05/ ,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 193,6 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 38,6 0, /17 eq/fidelity 11/ EUR -1,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 108,7-0, /05 eq/vanguard ,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 25,0-4, /08 D. Lund 07/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 755,1-9, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -105,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 221,1-7, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 103,7-17, /00 T. Koskenkari 03/ ,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 62,9 1, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 14,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 97,3-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,9 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 22,1 0, /13 M. Wahlström 03/ EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 57,7 0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 133,6-5, /04 M. Wahlström 03/ ,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 253,3-0, /04 M. Wahlström 03/ ,9 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 139,8 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 38,5 4, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 163,5 0, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -7,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 654,7 0, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 71,6-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 910,7-127, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 182,3-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 413,9 115, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,6 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,1 3, /88 Lars Englund 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 117,2 0, /94 H. Rygaard 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 263,9-15, /97 SEB Investment Management 11/ f -61,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 117,6-3, /99 BlackRock & SEB 03/ ,9 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 140,7 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 226,1 1, /03 J. Hamström 02/11 50 e 11,8 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 94,8 1, /01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 6 602,3-82, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 9, ,4 14 5, ,2 1 6,1 2 0,7 9 14,1 0,9 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 11,6 5 14,3 4 8,5 5 9,8 7 4,3 13 0, ,5 0,8 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 10,0 9 12,6 10 7,9 7 8,4 16 4,4 12-0, ,0 0,6 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 11,7 3 10,7 16 5,7 13 5,0 25 3,0 19 0, ,8 0,4 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 12,2 1 14,8 2 9,1 3 10,6 5 5,0 6 0, ,0 0,8 1,0 Evli Osakefaktori USA B 9,1 11 5,1 5 0, ,0 0,7 Evli Osakefaktori USA IB 9,4 9 5,3 3 0, ,0 0,7 Evli Osakefaktori USA B USD 9,2 10 5,0 8 1,0 6 13,2 0,7 Evli Pohjois-Amerikka 10,3 8 13,0 8 5,9 12 9,0 13 5,0 7 0, ,9 0,6 0,8 FIM USA 8, ,3 15 3,6 21 6,7 22 2,5 21 0,7 8 13,8 0,5 0,7 LähiTapiola USA 9, ,0 9 8,4 6 10,5 6 4,7 9 0, ,1 0,8 0,9 LähiTapiola USA Markkina 5,1 4 0,5 15 Nordea 1 - North American All Cap 10,0 17 3,8 19 6,2 23 2,6 20 1,0 5 13,5 0,5 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 6,4 20 3,7 20 5,9 24-1,7 25 0, ,5 0,5 0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 4,6 18 7,0 20 3,0 18 1,1 3 13,5 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 12,1 11 6,8 9 7,1 19 3,9 16-0, ,0 0,5 0,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 8,5 18 6,7 10 6,9 21-0,4 24-1, ,7 0,6 0,6 Nordea 1 - North American Value BP 9, ,7 13 5,4 14 9,1 12 1,6 22 1,0 4 13,7 0,7 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,2 19 5,4 15 8,9 14-2,7 26 0, ,8 0,8 0,7 Nordea North American Enhanced K 12,1 2 4,0 15 0, ,2 0,9 Nordea Pohjois-Amerikka A K 10,5 7 13,5 7 5,3 16 9,6 8 0,4 23-0, ,3 0,7 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 11,9 2 14,3 3 7,2 8 8,4 17 6,4 1 0,9 7 13,0 0,7 0,9 SEB North America Index B 11,7 4 14,2 5 8,6 4 10,7 4 4,5 11 0, ,7 0,8 0,9 SEB US All Cap Fund 9, ,0 12 6,1 11 7,2 18 4,6 10 1,2 2 13,5 0,6 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 11,1 6 13,5 6 9,8 1 11,9 3 3,8 17 0, ,9 1,0 0,9 Säästöpankki Amerikka 15,3 1 9,4 2 8,6 15 4,0 14 2,5 1 13,1 0,7 1,0 Keskimäärin 10,5 12,0 6,5 8,8 3,4 0,6 13,4 0,7 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 14,8 9,2 11,2 5,2 1,0 13,9 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 112,5 0, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 20,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 119,1-6, /02 Danske Bank/State Street 07/ ,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 80,7 0, /99 R.Ebbesen 12/ d -31,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,5 0, /02 Sterling 11/ d -20,2 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 97,5 1, /05 eq/vanguard ,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 179,2-18, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 32,3 3, /03 H-K. Sjöholm 09/ f 0,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 121,5 13, /99 Linnanvuori 09/ ,9 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 151,8-1, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 44,4 6, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 25,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 96,0-0, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 56,7 0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 23,7-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,5 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 594,1 78, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 451,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1549,8-19, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 175,4 0, /95 M. Sherlock 02/ ,2 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 255,1 5, /02 BlackRock & SEB 03/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 135,0-0, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 139,9 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 118,2 5, /10 J. Hamström 50 e 9,4 Yhteensä 4 095,5 68, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 5,6 4 10,0 2 5,6 2 6,1 2-2,3 2-3,3 3 15,4 0,4 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 6,2 2 9,1 3 4,1 3 7,4 1 0,5 1-2,6 1 12,6 0,6 0,5 Evli Japani 7,6 1 11,7 1 9,5 1 5,8 3-3,3 4-4,7 4 13,8 0,4 0,7 Nordea Japani A K 6,0 3 7,8 4 3,2 4 5,5 4-2,6 3-3,2 2 12,9 0,4 0,4 Keskimäärin 6,4 9,7 5,6 6,2-1,9-3,4 13,7 0,5 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,7 9,9 4,8 8,2 0,8-2,2 13,4 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 120,8-4, /99 Daiwa 06/ d 48,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,4 0, /05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 41,0-2, /05 H-K. Sjöholm 09/ f 0,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 435,8-4, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,3 Yhteensä 603,0-11, ,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 6,0 2 9,0 1 5,7 1 6,4 1-0,8 1-3,8 2 11,4 0,6 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 7,6 1 7,8 2 2,9 2 5,1 2-1,9 2-6,3 3 13,1 0,4 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,1 3 6,6 3 2,3 3 2,7 3-3,1 3-2,2 1 10,9 0,3 0,4 Keskimäärin 6,2 7,8 3,6 4,7-1,9-4,1 11,8 0,4 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,1 9,4 4,9 7,6 0,8-1,9 11,6 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 153,3 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 125,3 0, /87 M. Meldahl 500 0,0 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 67,5-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,8 Yhteensä 346,1 0, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Baltic Equity 2,2 2 5,6 4 8,0 9 3,8 10-1,1 7-0,3 3 6,0 0,7 0,9 Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A -0,8 6 4,3 8-0, , ,4 14-3, ,0-1,1 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,3 8 3,0 11-1, , ,0 13-2, ,2-1,3 0,2 Danske Invest Mustameri 1,5 3-8, , , ,2 15-5, ,6-1,1-0,3 Danske Invest Russia -1,2 7 5,7 2 13,7 5 17,0 1 1,9 6-1, ,0 1,0 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -3,7 11 5,6 3 3,4 11-4,4 11-4,8 11 0,6 1 7,7-0,5 0,6 eq Venäjä 1 K 5,2 5 12,5 6 3,8 9-3,8 9-2, ,7 0,2 0,2 Evli Venäjä B -5,1 13 2, ,3 3 11,8 6 3,8 3-0,7 7 19,5 0,6 0,1 FIM Russia -3,9 12 0,4 14 9,7 8 5,0 7-1,9 8-0,2 2 19,0 0,3 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -2,8 10 1,3 13 5,6 10 4,5 8-4,6 10-1,0 8 15,4 0,3 0,1 Nordea Venäjä -2,3 9 3, ,1 7 15,5 4 4,2 2-0,7 6 20,5 0,8 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,1 4 3,9 9 0,6 12-9, ,3 12-1,0 9 11,7-0,8 0,3 SEB Russia Fund -0,7 5 5,2 6 14,7 2 16,3 2 4,2 1-0,7 5 19,3 0,9 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 3,0 1 6,0 1 15,5 1 15,8 3 1,9 5-1, ,8 0,8 0,2 Säästöpankki Venäjä 4,6 7 14,0 4 15,4 5 3,7 4-0,6 4 19,1 0,8 0,2 Keskimäärin -1,2 3,3 7,4 2,6-4,7-1,5 16,0 0,1 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 3,5 6,7 13,0-1,3 0,1 18,4 0,7 0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,7-0, /98 O.Gotthardt 04/ d -0,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,3 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,8-0, /06 M.Lund Ligaard 05/ d 6,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 16,2-1, /05 M.Lund Ligaard 06/ d 6,3 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 65,4-0, /04 O.Karakozova 02/ d -11,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 8,9-0, /04 S.Jankovic 01/ ,6 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,1 0, /09 J-P. Leppä 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,6-0, /04 O. Marjasova 01/ f -0,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 33,5-0, /98 K. Rahuorg 35-2,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 192,1 1, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 138,1-4, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 108,1 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 215,6-0, /07 P. Lupandin 01/ ,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,61 % Suomi 42,9-0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-6,2 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,7-0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 Yhteensä 905,9-9, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 5,6 2 8,9 8-3,9 9-2,8 5 14,4 0,6 Alexandria Emerging Markets Manager 5,0 14 0,8 17 2,0 18-6,7 23-4,1 8 11,2 0,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 0,0 20-8,2 30-9,7 30-4, ,3-0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 6,9 1 3,0 16 0,3 19-6,0 29-8,6 27-4, ,2-0,5 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,8 5 6,8 7 3,8 6 2,8 15-6,2 22-4, ,8 0,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 5,3 13 2,3 11-0,7 23-2,7 7-1,9 1 6,8-0,1 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,8 2 6,6 9 3,2 9 4,7 12-4,8 18-4, ,0 0,4 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 7,9 3 4,6 5 8,6 9 0,9 6-8, ,0 0,6 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -7,7 32 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 13,6 2 5,1 4-4, ,7 1,2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 13,6 1 5,1 3-4, ,7 1,2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 12,3 3 4,1 5-4, ,6 1,1 Evli Emerging Frontier B 1, , ,3 32-3,9 7 10,3-1,3 Evli Emerging Frontier IB -12, ,8 31-3,8 6 10,2-1,2 Evli GEM B 11,6 5 5,2 1-4, ,8 1,0 Evli GEM B USD 11,8 4 5,1 2-4,1 9 12,8 0,9 FIM Frontier A -2,1 25-2,4 25-4,6 14-4,5 15 8,5-0,2 FIM Frontier B -1,9 23-2,5 26-4,7 15-4,4 13 8,8-0,3 FIM Frontier C -1,9 23-2,5 26-4,7 15-4,4 13 8,8-0,3 FIM Frontier C T -1,9 22-2,5 28-4,7 17-4,5 16 8,7-0,3 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 1,3 7 7,9 4 2, ,2 6-2,8 8-2,4 2 11,6 1,0 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,2 11-0,6 21-0,6 22-7,9 26-4, ,6 0,0 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,8 8 5,4 12 1,9 13 4,3 13-6,0 20-5, ,9 0,4 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 0,3 18-0,8 24-9,1 29-6, ,8 0,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 1,1 16 0,0 21-8,8 28-6, ,8 0,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,0 2 4,7 4 5,3 11-7,3 25-2,7 4 15,4 0,4 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,8 1 5,5 3 6,1 10-6,9 24-2,7 3 15,4 0,4 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 3,8 3 6,6 8 3,5 7 2,4 17-6,1 21-5, ,4 0,2 0,4 SEB Emerging Markets Fund 3,7 4 6,5 10 3,3 8 2,5 16-4,5 13-6, ,6 0,2 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,0 6 3,1 10 3,4 14-5,6 19-5,3 26 9,9 0,4 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,8 5 6,6 1 10,0 7-4,5 11-4, ,6 0,7 0,5 Ålandsbanken Emerging Markets 1,8 6 4,7 15 1,7 14 0,1 20-4,5 12-4, ,6 0,0 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 0,2 19-4,4 10-4, ,0 0,0 Keskimäärin 3,2 6,6 1,9 2,6-4,3-4,6 11,8 0,2 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 40,8-3, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -3,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,8 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ / ,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 206,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 275,9-3, /05 Danske Bank 01/ d 69,1 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 11,2-1, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,1 0, /06 eq/vanguard 500-9,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 293,2 0, /11 J-P. Leppä 02/ ,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/ ,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 59,9 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 2,7 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,38 % Suomi 83,4-12, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -12,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,38 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 168,0-7, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e -1,2 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 41,3-0, /13 H. Alava 08/13 35 e -6,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 59,1-0, /05 K. Rahuorg 08/ ,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 70,0-1, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -7,0 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 208,6-2, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -18,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 5,7-0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 186,2-8, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -6,2 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1586,1 27, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 79,9-12, /92 M-A. Meldahl 06/ ,9 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 37,5 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 23,6-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,8-0, /05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 3 461,3-25, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 7,1 7 12,9 5 3, ,8 4-2,1 9-5,3 9 19,0 0,6 0,7 Danske Invest Emerging Asia 5,6 9 5,0 10 5,2 8 7,9 7-0,2 6-4,0 8 13,8 0,6 0,4 Danske Invest India 5,8 8 13,6 4 4,5 10 2,3 10 0,6 4-0,6 1 12,9 0,2 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 9,2 3 13,9 3 5,0 9 13,1 3 0,3 5-5, ,9 0,8 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 6,1 9-3,7 15-7, ,9 15-7, ,1-0,5 0,3 JOM Komodo Indonesia 3,3 12 5,2 7-5,6 13 1,8 3-6, ,6-0,4 0,2 JOM Silkkitie Aasia 4,4 11-2, ,1 15-6,3 13-9, ,0-0,9 0,3 Nordea 1 - Far Eastern Equity 7,3 6 11,0 8 6,6 5 10,1 6-2,8 11-2,8 4 15,5 0,7 0,7 Nordea Intia 8,5 5 15,7 1 5,5 6-3, ,9 14-2,2 3 13,7-0,2 0,9 Nordea Kaukoitä A K 9,3 2 11,9 6 7,2 3 10,6 5-2,8 10-3,1 5 14,8 0,7 0,8 Nordea Kiina A K 8,5 4 14,2 2 7,0 4 20,3 2 4,4 2-3,3 6 16,5 1,3 0,8 PYN Elite * 17,9 1 11,1 7 7,3 2-3,9 12-6,1 12-2,1 2 17,5-0,2 0,6 Säästöpankki Aasia B * 13,3 1 33,1 1 9,6 1-3,6 7 17,3 1,9 Ålandsbanken Kina Aktie -1,1 13 6,8 9-1,8 8-5, ,6 0,4 Ålandsbanken Kina Aktie B -0,9 12 7,7 8-1,4 7-5, ,2 0,5 Keskimäärin 8,8 10,3 4,2 6,0-2,0-4,4 15,8 0,4 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,1 9,9 4,7 7,9 0,6-2,7 12,4 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 73,8-1, /05 Allianz 10/ d -10,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 14,6-0, /99 Newton 01/ d -43,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 49,3-0, /06 Aberdeen 08/ d -11,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,3 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 37,1-2, /10 J-P. Leppä 05/ ,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 14,4 0, /12 J. Mykkänen 05/ ,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 37,4 0, /09 J. Mykkänen 07/ h -5,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 17,3 6, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 182,1-4, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,6 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 444,8-8, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 214,7 2, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 418,5 0, /99 P. Deryng 02/ ,3 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 19,9 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 3,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 63,3-0, /15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK -1,7 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK Yhteensä 1 611,5-8, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -2,0 2-2,2 3 0,8 3-8,9 4-14,7 4-3,8 3 15,4-0,6-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,0 1 0,0 1 1,9 1 3,0 1-6,1 2-3,2 2 19,9 0,2 0,0 SEB Latinamerikafond -2,6 3-0,3 2 1,7 2 1,9 2-4,4 1-2,7 1 17,9 0,1 0,0 Seligson & Co Tropico LatAm A 0,6 3-12,4 3-8,6 4 19,5 0,0 Keskimäärin -1,5-0,8 1,5-0,8-9,4-4,6 18,2-0,1 0,0 MSCI EM Latin America TR -0,7-0,1 0,6-2,3-8,6-2,7 18,0-0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,4-0, /04 Aberdeen 08/ d 1,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 24,5 0,0 0 08/07 Nordea Inv. Management 08/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 119,8 0, /97 M-A. Meldahl 06/ ,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,45 % Suomi 3,8 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 Yhteensä 188,5-0, ,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 3,9 1 8,7 1-2,7 1 7,6 1 3,7 1-1,9 1 9,7 0,8 0,6 Nordea European New Frontiers 0,2 2-1,4 2-7,7 2-13,6 2-5,3 2-2,6 2 12,8-1,0-0,1 Keskimäärin 2,1 3,7-5,2-3,0-0,8-2,2 11,2-0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 17,9-0, /06 H. Alava 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 36,1-1, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,7 Yhteensä 54,0-1, ,5 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 7,0 13 9,6 18 4,8 25 9,4 9 3,7 11-0, ,0 0,9 0,7 Alexandria Aggressive Manager 9,8 16 4,4 28 4,4 33 1,6 20-1,3 36 8,8 0,5 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 2,8 38 3,5 37-2,2 39-1, ,0 0,3 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,0 15 4,3 29 7,7 14 2,2 19-1, ,0 0,7 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 14,0 1 17,8 1 13,7 1 11,5 6 5,2 7 0, ,5 1,0 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 5,4 16 8,3 27 2,8 37 1,2 39-1,4 33-2,2 49 9,0 0,2 0,7 eq CO2 1 K 3, , ,3 3 14,0 4 9,4 2-1, ,4 1,0 0,7 Evli Maailma B 7,8 8 13,3 4 7,0 8 5,6 27 0,5 26-1, ,4 0,6 1,0 Evli Maailma X B -0,9 29 FIM Maailma K 3,1 19 8,7 25 2,0 41 3,5 36 0,2 29 0, ,8 0,4 0,6 FIM Tekoäly A 3,2 18 8,1 28 2,1 40 1,0 42 0,3 28-0, ,2 0,1 0,5 Fondita ,4 3 13,3 5 11,2 4 10,1 8 7,3 3-0, ,7 0,9 1,0 Fourton Tempo 5,8 32-1, ,8 48-4,8 45-0, ,7-0,9 0,3 LähiTapiola Kasvu 10,0 4 15,1 2 11,8 2 25,0 1 16,8 1 3,4 1 11,0 2,3 1,1 LähiTapiola Osake 100 * 9,2 24 7,1 7 10,4 7 4,5 9 0, ,6 0,9 0,6 LähiTapiola Osinko 6,6 31 2,0 42-0,5 44-3,5 44-1,3 38 8,7 0,0 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,6 33 3,3 32 1,2 40-4,9 46 0,9 5 11,4 0,1 0,4 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,4 7 6, ,8 5 5,4 6 0,6 9 11,6 1,1 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 5,3 21 6,2 24 4,4 10 1,2 4 10,5 0,6 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 6,2 15 7,0 18 4,8 8 1,3 3 10,5 0,7 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 4, ,3 8 8,9 6 4,9 30-2,5 41-2, ,5 0,5 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,3 11 8,0 29 4,5 27 0,4 43-2,9 43 0,7 7 8,6 0,1 0,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 14,8 3 6,0 5-0, ,3 1,3 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 15,6 2 6,4 4-0, ,3 1,4 Nordea Equity Core C K 5,6 19 6,3 23 0,8 25-0, ,8 0,6 Nordea Equity Core C T 5,6 18 6,7 22 1,0 23-0, ,8 0,6 Nordea Equity Core I K 6,2 13 6,9 19 1,1 21-0, ,8 0,7 Nordea Equity Core I T 6,2 14 6,9 20 1,0 22-0, ,8 0,7 Nordea Equity Opportunities C K 3,8 31 4,0 35-2,0 37-2, ,1 0,4 Nordea Equity Opportunities C T 4,0 30 4,3 34-2,0 38-2, ,1 0,4 Nordea Equity Opportunities I K 4,8 23 4,8 31-1,8 35-2, ,1 0,5 Nordea Equity Opportunities I T 4,8 24 4,8 32-1,8 36-2, ,1 0,5 Nordea Maailma A K 7,4 9 11,1 13 5,2 22 7,4 15 0,9 24-1, ,7 0,7 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,1 9 6,6 10 8,5 12 3,3 15 0, ,4 0,8 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,4 6 7,0 9 8,7 11 3,4 14 0, ,4 0,8 0,9 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,6 26 2,6 39 5,0 29-0,3 32-1, ,8 0,5 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,2 21 3,2 35 5,6 28 0,0 31-1, ,8 0,6 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,4 20 3,3 33 5,8 26 0,1 30-1, ,8 0,6 0,7 Nordea Pro Stable Return A K 8,5 5 9,2 22 5,6 17 1,1 41-2,5 42 0,8 6 8,6 0,2 1,0 POP Maailma * 7,0 14 9,6 19 4,7 26 9,4 10 3,7 12-0, ,0 0,9 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 5,4 15 9,2 23 3,3 34 6,1 25 0,4 27-0, ,8 0,6 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 7, ,2 12 5,5 20 6,7 21 2,6 18-1,0 31 9,6 0,7 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 7, ,6 10 5,8 16 7,1 17 2,8 17-1,0 30 9,6 0,8 1,0 SEB Global Fund 7,9 7 9,7 17 2,8 36 2,8 38-1,7 34-0, ,9 0,3 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 13,4 2 13,4 3 9,2 5 8,0 13 2,9 16 0, ,3 0,7 1,0 Seligson & Co Phoenix A 8,1 6 7,4 30 2,0 43-0,9 45-2,2 40 0,7 8 10,1-0,1 0,5 Säästöpankki Osake Maailma B 11,3 11 6,4 12 7,1 16 3,5 13 1,4 2 10,9 0,7 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -5,2 47-6,4 48-1, ,3-0,5 Ålandsbanken Premium 100 SEK -5,1 46-6,3 47-1, ,4-0,5 Keskimäärin 7,4 10,3 5,3 5,9 1,2-0,5 10,8 0,6 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 77,3 0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 17,3 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 259,7-1, /99 Generation 08/ d -3,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 219,8-0, /00 Danske Bank 03/04 30 d -20,1 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 28,0-1, /02 E. Saloranta 07/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 263,9 8, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 6,8 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 5,9 0, /18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/ e 0,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 60,7-1, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 35,6-0, /01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 5,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 111,6 3, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 4,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,4 0, /13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/ EUR 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 111,8 1, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 43,2-3, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 44,9-1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 70,1 0,0 0 11/08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 73,5-1, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,5-6,4 0 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 254,6-1, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 224,1-10, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 7, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1401,8 41, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1040,0 1, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1659,6 24, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1114,9 13, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1801,8-12, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -72,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 625,1-0, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,4 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 421,6 0, /93 R. Lundquist 11/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 14,8-0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 124,8-2, /88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 298,3-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,15 % Suomi 20,8 0, /00 P. Seligson 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 103,2 0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 1,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 945,4-5, /17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -34,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä ,4 50, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 9,7 1 9,5 1 3,0 2 2,9 2 1,0 2 1,4 1 11,2 0,3 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 9,1 2 9,2 2 4,2 1 7,3 1 3,2 1-1,0 2 10,9 0,7 0,7 Keskimäärin 9,4 9,4 3,6 5,1 2,1 0,2 11,1 0,5 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,2 1,9-5,3-4,5 2,8 10,8-0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,1-0, /00 M. Linnanvuori 35 4,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 86,9-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,5 Yhteensä 137,0-0, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 9,9 1 16,6 1 10,7 1 28,4 1 18,1 1 0,8 1 17,8 1,6 1,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 7,7 2 1,9 2-0,2 3 9,4 0,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 7,7 3 1,9 3-0,2 2 9,4 0,9 Keskimäärin 9,9 16,6 10,7 14,6 7,3 0,1 12,2 1,1 1,0 MSCI World - Finance 4,0 8,4 2,8-0,1-4,9-1,6 12,2 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,7 0, /04 A. Brusila 02/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,7 0, /16 J. Hamström 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ Yhteensä 10,4 0, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Teknologia Indeksi K 17,7 1 23,6 1 19,0 1 36,5 1 22,6 1 0,6 1 18,9 2,0 1,3 SEB Technology Fund 12,0 2 15,9 2 11,4 2 16,5 2 5,5 2 0,0 2 14,7 1,1 1,0 Keskimäärin 14,8 19,7 15,2 26,5 14,0 0,3 16,8 1,6 1,1 MSCI World - Information Technology 14,3 21,5 17,4 24,6 12,0-0,2 16,9 1,5 1,3 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 113,9 1, /98 K.Thomsen 04/ d 5,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,4 0, /93 R. Lundquist 12/ ,0 Yhteensä 142,3 1, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 4,7 1 8,8 1 4,2 1-2,3 1-2,9 1-1,4 1 8,8-0,2 0,8 Keskimäärin 4,7 8,8 4,2-2,3-2,9-1,4 8,8-0,2 0,8 MSCI World - Industrials 7,8 10,8 6,3 2,8-2,0-2,3 11,5 0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 43,2-1, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,2 Yhteensä 43,2-1, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 13,0 2 14,4 1-0,2 2 2,7 1 7,4 1 1,7 2 14,8 0,2 0,8 FIM Rohto 10,6 6 10,9 4-0,8 3-5,5 6 0,7 4 0,8 6 13,0-0,4 0,8 Fondita Healthcare A Fondita Healthcare B LähiTapiola Hyvinvointi 11,4 4 13,5 2 7,2 1-1,1 3 3,2 2 0,9 5 11,8-0,1 1,0 SEB Concept Biotechnology 14,9 1 11,7 3-8,8 6-3,5 4 2,6 3 2,8 1 18,2-0,2 0,5 SEB Medical Fund 11,2 5 10,1 5-2,9 5-0,8 2-0,1 6 1,0 4 13,2 0,0 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,5 3 9,8 6-1,7 4-3,8 5 0,5 5 1,1 3 12,4-0,3 0,7 Keskimäärin 12,3 11,7-1,2-2,0 2,4 1,4 13,9-0,1 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,5 0,3 1,2 3,5 1,6 12,6 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 159,4 0, /00 Allianz 06/ d 2,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 33,6-0, /00 Koskenkari 12/ ,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 24,6 24, /18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 24,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 221,0-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,5 0, /00 Maria Werner 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,0 0, /93 Christian Darenhill 04/ ,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 169,4-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,1 Yhteensä 812,6 22, ,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,4 2 2,2 3-1,2 3-2,9 4-1,4 2-0,4 4 3,0-0,8 0,5 Danske Invest Neutral 2,6 1 2,6 2 2,0 2 0,7 1-0,6 1-0,2 2 1,2 0,8 1,5 Evli Factor Premia B * -6,9 5 0,2 1 FIM Alpha A * 0,0 4-4,6 4-1,4 3-1,8 3-0,8 5 2,0-0,5 0,0 Nordea 1 - Multi-Asset 4,6 1 5,0 1-0,3 2-2,1 4-0,3 3 6,1 0,0 0,7 Keskimäärin 2,0 2,4 0,3-1,0-2,6-0,3 3,1-0,1 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 27,3-0, /02 Danske Bank 01/ ,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 356,3-8, /98 T.Liikanen 06/ d 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 22,5-0, /17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 13,0 b Lagerspetz, Peter Lindahl, ,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 10,0-0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,4 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 626,7-0, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,9 Yhteensä 1 042,8-9, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * Aktia Alternative B * -1,0 9 Aktia Commodity A * 7,1 4-0,7 11-3,8 10 5,9 1,3 Aktia Commodity B * 7,1 3-0,7 12-3,8 11 5,9 1,3 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 4,0 3-0,1 8 eq Hoivakiinteistöt * 8,9 1 9,5 2 9,7 2 4,3 1 2,1 3 1,1 9,4 7,9 eq Liikekiinteistöt * 10,1 1 9,8 1 4,0 4 2,0 4 1,6 6,4 FIM Asuntotuotto A * 6,8 3 6,3 6 1,4 9 1,2 5,7 FIM Metsä A * 3,6 11 3,1 6 4,5 2 4,9 0,8 FIM Metsä C * 4,1 9 3,3 5 4,6 1 4,9 0,9 SEB Listed Private Equity 8,8 2 3,1 6 6,7 5 4,2 2 1,4 5 11,9 0,6 0,6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,8 4 6,1 5 4,5 8 2,1 8 1,1 7 4,1 1,2 3,2 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,4 3 6,7 4 5,2 7 2,5 7 1,3 6 4,0 1,4 3,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,1 10 1,3 10 0,2 25,3 Keskimäärin 8,5 7,0 6,2 2,4 0,8 4,2 4,9 3,8 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 37,0 1, /18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 37,9 1, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,8 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 67,5 6, /17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/ ,2 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 559,5 39, /12 eq Varainhoito Oy ,4 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 480,9 60, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,8 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 144,3 0, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 40,5 0, /16 T. Hakulinen 10/ ,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 212,2 0, /08 V. Lang 09/ ,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 454,7 6, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 211, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 29,6 Yhteensä 2 245,4 115, ,4 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A -1,8 102 Aktia Osakesalkku B -1,8 103 Aktia Secura 5,1 17 6,4 22 3,1 23 2,2 42 0,4 20-0,5 32 5,1 0,5 0,9 Aktia Secura E 2,7 34 1,8 49 0,3 27-0,5 39 5,1 0,4 Aktia Secura F 2,7 33 1,8 48 0,3 26-0,5 38 5,1 0,4 Aktia Solida 3,6 35 3,1 45 1,8 48 1,2 63-0,3 44 0,0 5 1,7 0,9 1,5 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -1,2 80 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -1,2 79 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -1,5 95 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -1,5 94 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -1,5 97 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -1,6 98 Alexandria Balanced Manager 6,4 21 3,0 25 1,8 50 0,1 28-1,6 99 6,4 0,3 0,9 Alexandria Cautious Manager 3,2 43 1,6 52 0,6 78-0,7 62-0,5 29 3,4 0,3 1,0 Alexandria Growth Manager 8,6 11 4,0 12 3,3 24 0,8 12-1,5 96 8,0 0,5 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,5 28 4,7 38 2,2 45 0,8 73-0,8 74-0,7 50 3,5 0,3 1,1 Danske Invest Kompassi 50 K 4,9 21 6,0 26 2,3 41 1,0 69-1,0 77-1,2 81 5,6 0,2 0,9 Danske Invest Kompassi 75 K 5,3 14 7,6 14 2,7 35 1,5 57-1,0 78-1, ,6 0,2 0,8 Danske Invest Navigaattori K 1,7 42 2,6 47 0,9 56-0,5 85-1,7 90-0,7 49 2,9-0,1 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,2 31 6,1 25 1,8 50 0,7 77-0,8 71-0,9 69 3,7 0,3 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,5 11 8,9 6 3,9 15 2,9 32 0,0 37-2, ,9 0,4 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,2 16 8,7 9 3,8 20 2,5 40-0,5 55-2, ,0 0,3 0,8 eq Mandaatti 1 K * 2,0 47 0,4 21-1,0 74 5,2 0,5 eq Mandaatti 2 K * 2,7 34 0,8 13-1,0 72 5,2 0,6 Evli Q7 B * -0,9 86-2,1 92-1,4 93 6,6-0,1 Evli Varainhoito 30 B 3,2 39 4,9 33 0,8 57 0,6 80-1,0 79-0,6 42 3,7 0,2 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,4 38 7,1 16 0,9 55 1,0 70-0,8 73-0,9 66 5,9 0,2 0,7 FIM Tuotto 4,9 24 5,1 32 1,5 53-1,2 87-1,6 88 0,0 3 4,6-0,2 0,9 FIM Varainhoito 100 9,2 1 2,8 30 4,0 16 0,1 29-0, ,0 0,4 0,8 FIM Varainhoito 30 4,5 27 3,8 40 1,1 54 0,6 81-1,0 80-0,2 16 3,4 0,3 1,0 FIM Varainhoito 70 4,9 23 7,2 15 2,3 44 2,4 41-0,5 56-0,2 12 7,2 0,4 0,9 LähiTapiola ,7 10 6,1 24 2,2 46 0,6 79-0,4 49-0,5 27 2,4 0,4 1,1 LähiTapiola ,8 3 8,6 10 5,2 4 4,9 7 2,3 4-0,8 55 6,8 0,8 1,0 LähiTapiola ,1 2 9,0 5 5,3 3 5,4 3 2,8 2-0,7 47 7,2 0,8 1,0 LähiTapiola ,8 4 9,1 4 5,6 2 5,5 2 2,6 3-0,9 61 7,4 0,8 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,8 9 4,9 34 2,5 38 1,5 58-0,1 38-0,4 20 3,9 0,5 1,1 LähiTapiola Maailma 50 6,7 5 7,0 17 4,3 11 5,2 6 2,2 5-0,2 15 5,6 1,0 1,1 LähiTapiola Maailma 80 7,5 1 9,2 2 5,9 1 7,5 1 4,0 1-0,5 33 7,6 1,0 1,0 LähiTapiola Suoja * 1,7 49 0,3 58-0,2 83-1,0 81-0,3 19 1,2 0,1 1,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 3,8 19-0,6 59-1,3 86 8,9 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 3,9 17-0,6 57-1,3 82 8,9 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 4,6 10-0,2 40-1,2 77 8,9 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 3,8 20-0,6 60-1,3 87 8,9 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 4,6 11-0,3 42-1,2 78 8,9 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 3,9 18-0,6 58-1,3 85 8,9 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,3 61-1,2 84-0,5 36 3,8 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 1,4 59-1,1 82-0,5 34 3,8 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 1,7 51-1,0 75-0,5 23 3,8 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,3 62-1,2 85-0,5 37 3,8 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 1,4 60-1,1 83-0,5 35 3,8 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 1,7 52-1,0 76-0,5 24 3,8 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 2,6 38-0,8 68-0,9 65 6,3 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 2,7 35-0,7 64-0,9 62 6,3 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 3,2 26-0,5 54-0,8 58 6,3 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 2,6 36-0,8 67-0,9 63 6,3 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 3,2 27-0,5 52-0,8 57 6,3 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 2,6 39-0,8 69-0,9 64 6,3 0,5 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 4,8 26 8,8 8 4,8 8 4,4 13 0,4 17-1,3 91 8,9 0,5 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 4,8 25 8,8 7 4,8 7 4,4 14 0,4 19-1,3 90 8,9 0,5 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 4,9 6 4,5 12 0,5 16-1,3 89 8,9 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 4,9 5 4,1 15 0,3 23-1,3 88 8,9 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 5,3 4 0,9 9-1,3 83 8,9 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 5,3 5 0,8 10-1,3 84 8,9 0,6 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,2 33 4,9 37 2,8 32 1,6 55-0,4 50-0,5 30 3,8 0,5 1,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,2 32 4,9 36 2,8 31 1,6 56-0,5 51-0,5 31 3,8 0,5 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,9 29 1,7 53-0,4 46-0,5 25 3,8 0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 1,8 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 314,7-0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -2,0 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 595,4-3, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -7,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 8,7 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 8,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 11,4 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 11,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 3,4 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 205,2-2, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 30,6-1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 81,7 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 450,5-1, /00 Danske Bank 05/00 30 d -12,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 623,6 2, /01 Danske Bank 12/01 30 d 3,7 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 179,5 0, /01 Danske Bank 12/01 30 d 1,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 23,1-0, /06 Danske Bank 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 196,5-0, /99 Danske Bank 10/10 30 d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 201,9 0, /99 Danske Bank 05/99 30 d 2,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 75,0 0, /04 Danske Bank 11/04 30 d 1,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,1 0, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,42 % Suomi 29,3-0, /16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 20,8-0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,74 % Suomi 13,1 0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,7 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 19,3-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 67,3 1, /10 A. Pakarinen 01/12 35 e 2,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 74,0-0, /05 Pakarinen 01/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 119,0 1, /05 Pakarinen 01/ ,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 86,8-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 167,9 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 76,6 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 19,6 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 53,7 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,1 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 106,7 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 86,6 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,1-0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 34,0 4, /16 K. Forsström 09/ e 12,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 82,0 3, /16 K. Forsström 09/ e 19,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 78,4 5, /16 K. Forsström 09/ e 21,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 281,7 2, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 352,9 5, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 2,9 28 1,7 54-0,4 47-0,5 26 3,8 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,0 45-0,2 39-0,4 21 3,8 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,0 46-0,3 45-0,5 22 3,8 0,6 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,5 30 6,8 20 3,8 19 3,1 30 0,0 35-0,9 71 6,3 0,5 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,5 29 6,8 19 3,8 18 3,1 31 0,0 36-0,9 70 6,3 0,5 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 3,9 14 3,2 28 0,1 31-0,9 68 6,3 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 3,9 13 3,2 29 0,0 33-0,9 67 6,3 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 3,8 21 0,3 24-0,9 60 6,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 3,8 22 0,3 25-0,9 59 6,3 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,3 42 0,8 75-0,8 70-0,2 13 2,6 0,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,3 43 0,8 76-0,8 72-0,2 14 2,6 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,4 39 0,9 71-0,8 65-0,2 10 2,6 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,4 40 0,9 72-0,8 66-0,2 11 2,6 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,1 67-0,7 61-0,2 9 2,6 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,0 68-0,7 63-0,2 8 2,6 0,5 Nordea Säästö 10 3,8 39 2,2 47 1,1 66-0,4 48-0,1 6 2,4 0,6 1,5 Nordea Säästö 25 5,2 15 5,1 31 2,9 26 2,1 44 0,1 30-0,3 18 3,6 0,7 1,3 Nordea Säästö 50 6,0 8 7,0 18 3,8 17 3,4 23 0,7 14-0,6 41 5,9 0,6 1,0 Nordea Säästö 75 6,6 6 9,1 3 4,8 9 4,8 8 1,3 8-0,8 56 8,5 0,6 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,1 18 4,9 35 2,6 37-0,3 84-1,6 87 0,5 2 5,5 0,0 0,9 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,4 29 3,2 22 0,3 82-1,3 86 0,5 1 5,5 0,1 1,0 POP Optimi * 5,1 19 6,3 23 3,1 24 2,1 43 0,4 22-0,5 28 5,1 0,5 0,9 POP Vakaa * 3,6 36 3,1 46 1,8 49 1,2 64-0,3 43 0,0 4 1,7 0,9 1,5 SEB 20 B 3,8 34 3,1 44 1,6 51 0,8 74-0,5 53-0,6 40 3,0 0,4 1,0 SEB 50 B 4,9 22 5,8 27 2,6 36 2,6 37 0,4 18-1,1 75 5,4 0,5 1,0 SEB 80 B 5,5 12 8,3 12 3,8 16 4,8 9 1,5 6-1,4 92 8,3 0,6 0,9 SEB Ethical Forum B 5,1 20 5,4 30 2,9 27 1,2 65 0,0 34-0,2 7 3,3 0,5 1,3 Seligson & Co Pharos 6,2 7 5,4 28 3,2 21 2,9 33 0,5 15-0,7 46 3,8 0,9 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -1,7 89-0,6 43 Säästöpankki Maailma 5,5 13 7,6 13 4,4 10 3,3 25 0,0 32-0,7 48 6,5 0,6 0,9 Säästöpankki Osakepainoinen B * 0,8 11-0,7 51 Säästöpankki Tasapainoinen B * -0,3 41-0,6 45 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 1,4 7-0,7 52 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -4,6 91-4,7 95-1,0 73 8,0-0,5 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -6,9 93-6,5 99-1, ,0-0,7 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -1,9 88-2,1 91-0,6 44 3,1-0,5 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -7,4 95-6,3 97-1, ,2-1,1 Ålandsbanken Premium 30 3,0 41 2,4 48-0,7 60-2,6 89-2,7 93-0,8 54 3,6-0,6 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -3,0 64-7,5 96-6,5 98-2, ,3-1,1 Ålandsbanken Premium 50 3,5 37 3,7 42-0,3 59-3,4 90-3,3 94-0,8 53 5,4-0,6 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -2,3 63-8,0 97-6, , ,4-1,0 Ålandsbanken Premium 70 3,1 40 3,7 41-1,0 61-4,8 92-4,8 96-1,1 76 7,5-0,6 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -2,2 62-7,3 94-6, , ,6-0,8 Keskimäärin 4,9 6,0 2,6 1,6-0,6-0,8 5,6 0,4 1,0 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 2352,9 5, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1206,1 15, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 220,4 0, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 11,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 393,5-3, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -16,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1500,8-5, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1035,0-0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 403,7-0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 457,2-4, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 32,8 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,6-0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 18,7-0, /00 A. Katajisto 05/ f -2,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,4 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 13,9-0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 26,6 3, /99 Simo, Sandström 01/ f -7,1 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,53 % Suomi 70,7 0, /99 P. Rutanen 08/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 31,0-1, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 3,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 134,0 3, /04 A. Pelli 10/15 50 e 20,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,6 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 2,6 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 55,4 1, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 10,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,0 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,6 0,0 1 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ h 0,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 12,8 0,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ h -0,8 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 25,7-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -5,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 122,2-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -8,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,0-0, /98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,4 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h Yhteensä ,7 33, ,5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 101,8-0, /98 T.Liikanen 06/ d -2,9 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,6 0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,8-0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 46,5-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 595,0 12, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 40,0 Yhteensä 780,8 12, ,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,7 4 6,4 5 3,4 3 0,5 6-1,4 6-1,8 6 5,9 0,1 0,8 Evli Suomi Mix B 5,4 2 7,2 4 6,1 1 1,7 3 1,4 2 0,5 1 4,9 0,4 1,1 SEB European Optimum B 4,6 5 7,3 3 2,9 6 1,1 5-0,9 5-1,5 5 7,5 0,2 0,7 SEB European Optimum BI 5,0 3 7,7 2 3,3 4 1,5 4-0,7 4-1,4 4 7,5 0,2 0,7 SEB Finland Optimum B 6,1 1 8,6 1 4,9 2 1,8 2 2,3 1-0,9 3 7,2 0,3 1,0 Säästöpankki Korko Plus 4,1 6 4,6 6 3,1 5 2,1 1 1,4 3-0,1 2 3,3 0,8 1,3 Keskimäärin 5,0 7,0 4,0 1,4 0,4-0,9 6,0 0,3 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,5 8,7 2,8 3,1-0,5-0,3 11,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,7 10 3,5 10 1,9 12 1,3 12 0,2 12 0,6 13 2,0 0,8 6,4 Aktia Government Bond+ C/D 4,9 7 3,6 9 2,0 11 1,4 9 0,3 10 0,7 11 2,0 0,9 6,4 Aktia Inflation Bond+ 3,3 19 2,0 18 1,6 18 4,5 2 1,9 2 0,8 4 3,4 1,4 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,6 17 2,3 17 1,9 13 4,8 1 2,1 1 0,8 3 3,4 1,5 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,9 8 3,9 6 2,1 9 1,5 7 0,5 6 0,7 5 3,1 0,6 7,6 Danske Invest Obligaatio K 4,0 14 3,1 14 1,7 16 0,6 20-0,4 20 0,5 19 3,5 0,3 7,6 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 18 1,9 21 1,3 20 1,6 6 1,5 3 0,5 20 3,3 0,6 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 13 3,2 11 1,9 14 0,7 19-0,3 17 0,5 17 3,5 0,3 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 6 3,9 4 2,0 10 0,3 21-0,7 22 0,7 9 2,6 0,2 5,0 Evli Valtionobligaatio B 4,0 15 2,8 15 1,8 15 1,0 16 0,1 15 0,5 18 2,8 0,5 6,7 Evli Valtionobligaatio IB 4,4 12 3,2 12 2,1 8 1,4 11 0,3 9 0,6 16 2,8 0,6 6,7 FIM Euro 5,3 2 3,8 8 2,2 4 1,0 17 0,3 11 0,6 14 3,1 0,4 7,4 FIM Real 3,0 20 2,0 19 0,8 21 1,4 10-0,3 18 0,9 1 3,1 0,6 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 4,0 16 1,9 20 1,7 17 1,1 15-0,1 16 0,6 12 2,9 0,5 6,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,8 21 0,7 22 0,0 22-0,6 22-0,5 21 0,3 21 0,7-0,3 1,8 Nordea Euro Obligaatio 5,1 5 4,1 3 2,1 6 1,5 8 0,3 8 0,7 8 2,9 0,6 7,4 Nordea Euro Obligaatio I 5,3 3 4,3 2 2,3 3 1,7 5 0,4 7 0,7 7 2,9 0,7 7,4 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,4 1 4,4 1 2,5 2 1,8 3 0,5 5 0,7 6 2,9 0,7 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 2,6 16 1,6 19 1,7 4 1,4 4 0,1 22 2,7 0,8 7,4 SEB Euro Bond B 4,4 11 3,1 13 2,1 7 0,9 18 0,2 13 0,6 15 2,7 0,5 7,0 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 4 3,9 5 2,2 5 1,1 14 0,2 14 0,7 10 3,1 0,5 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 9 3,8 7 2,8 1 1,2 13-0,4 19 0,8 2 2,8 0,6 5,5 Keskimäärin 4,3 3,1 1,9 1,4 0,3 0,6 2,8 0,6 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 5,0 4,1 2,3 1,7 0,5 0,8 3,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,9 0, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -6,0 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,7 0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 454,2-34, /06 C.Ø. Vejen 06/ ,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 48,0-0, /97 C.Ø. Vejen 06/ d -6,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 21,4-1, /96 C.Ø. Vejen 06/ d 9,0 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 89,4-11, /97 C.Ø. Vejen 06/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 7,5 1, /05 T. Petersen 500 2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 41,2 7, /94 J. Heikkilä 12/ f -2,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 78,2-4, /98 Salmenkivi 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 38,0-5, /04 J. Nisula 01/ ,9 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 203,1 8, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 60,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 127,4-0, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 972,0-0, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,8 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1734,2-18, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 264,3 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -98,9 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 157,2 3, /98 A. Björklund 03/ f -7,1 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 59,0-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 107,0 3, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,7 Yhteensä 4 437,7-52, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 158,0 2, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,9 Yhteensä 158,0 2, ,9 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,9 1 2,2 1 0,6 1-0,7 1 0,4 1 4,8 0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,4 1-0,1 2-1,2 2-4,4 2-3,9 2-1,2 2 5,9-0,7 6,9 Keskimäärin 2,4 1,4 0,5-1,9-2,3-0,4 5,3-0,2 6,9 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 3,5 1,2-0,6 2,2-0,5 5,0 0,0 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,3 4 3,5 4 2,3 5-2,5 8-6,7 23-2,0 21 3,7-0,6 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 5,6 3 3,9 3 2,6 4-2,2 7-6,6 22-2,0 20 3,7-0,5 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ X -1,9 19 6,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -3,7 16-4,5 10-0,4 4 1,5-2,3 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -3,7 17-4,5 11-0,4 3 1,4-2,3 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -3,3 12-4,4 9-0,4 2 1,4-2,1 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -3,3 11-4,4 8-0,4 1 1,4-2,1 4,9 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,7 11 1,0 10-6,8 25-5,0 14-2,8 29 6,3-1,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,1 9 1,4 9-6,4 24-4,9 12-2,8 28 6,3-1,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -2,8 27 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -2,8 26 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A -0,6 3-0,9 3-1,7 18 4,9-0,1 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B -0,6 4-0,9 4-1,7 17 4,9-0,1 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C -0,1 2-0,6 2-1,7 16 4,9 0,0 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D -0,1 1-0,6 1-1,6 14 4,9 0,0 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -1,6 13 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -1,6 15 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 5,8 2 3,9 2 4,1 2-1,3 6-5,6 20-1, ,1-0,1 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,6 1-0,7 5-5,2 17-1, ,2 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,9 13-0,7 15-6,4 23-5,2 18-4,6 30 9,5-0,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,9 6 2,6 7 0,9 11-2,8 9-4,0 5-0,7 5 1,4-1,8 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,5 5 0,4 13-5,0 21-4,2 7-2,0 22 6,3-0,7 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,6 12-3,8 19-5,1 16-0,8 7 1,3-2,6 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -3,5 14-4,9 13-0,8 6 1,3-2,3 3,9 FIM Kehittyvä Korko 4,5 5 0,9 12 0,3 14-3,7 18-4,2 6-1,3 10 3,4-1,0 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,9 10 2,1 7-3,6 15-5,9 21-2,4 24 2,9-1,1 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,1 6 2,3 6-2,9 10-5,0 15-1,2 8 2,0-1,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,5 8 1,8 8-3,4 13-5,3 19-1,2 9 2,0-1,5 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 5,9 1 4,2 1 3,2 3-4,0 20-7,3 24-2,1 23 4,9-0,8 6,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,7 16-5,5 22-7,6 25-2,6 25 8,5-0,6 Keskimäärin 5,2 2,5 1,6-3,2-4,5-1,7 4,4-1,1 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 6,7 5,2 0,0-5,9-2,5 5,3 0,1 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 183,3-1, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c -11,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 69,6-1, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,1 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 588,4-16, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -36,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 782,2-7, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 103,5 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 172,5 0, /00 K.Thomsen 10/ d 18,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 106,2-1, /07 J. Tanskanen 500 2,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,2 0, /12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 160,3-12, /13 D. Silva 10/ e -45,6 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 86,6-3, /08 Kuisma 03/ ,7 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 391,7-36, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,1 0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 427,6 3, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 8,0 0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 2,0 Yhteensä 3 001,7-76, ,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,3 13 4,0 3 3,0 6 0,9 9-1,4 27-0,1 21 1,6 0,8 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,5 9 4,2 1 3,3 1 1,2 5-1,3 24-0,1 16 1,6 1,0 4,7 Aktia Corporate Bond+ X -0,1 17 4,7 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 11 3,0 13 2,2 12 0,3 21-1,0 15-0,1 11 1,6 0,4 4,0 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,3 12 2,9 15 1,6 21 0,4 20-0,6 9 0,5 1 2,5 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 14 1,9 22 1,5 22-0,2 27-1,2 23 0,0 8 1,3 0,1 3,8 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 16 3,3 10 2,4 8 0,0 26-1,3 26-0,4 32 1,7 0,2 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,1 24 0,1 24-0,4 6-0,4 31 3,6 0,1 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I 0,0 25-1,2 20-0,1 18 1,7 0,2 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,2 24 eq Euro Investment Grade 1 K 5,5 1 4,1 2 3,0 2 0,9 11-1,3 25-0,4 30 1,2 1,0 3,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,4 10 2,7 18 1,7 17 1,0 7-0,3 4 0,0 7 2,8 0,5 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,8 5 3,4 9 2,6 7 0,9 10-1,1 17-0,2 28 1,3 0,9 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,3 4-0,9 13-0,2 27 1,3 1,2 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 1,9 23 1,5 23 0,1 23-0,4 8-0,1 12 0,5 0,9 2,0 Evli Yrityslaina B 5,4 2 3,7 5 3,0 3 0,6 17-1,2 19-0,2 23 1,0 0,9 3,8 Evli Yrityslaina IB 1,1 6-1,0 16-0,1 19 1,1 1,3 3,8 FIM Korko Optimaattori * 2,8 18 1,4 24 0,1 27-1,3 30-1,5 28-0,1 13 1,4-0,7 1,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 6 3,5 7 3,0 5 0,8 14-1,2 22-0,2 26 1,6 0,7 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 3,5 6 3,0 4 0,8 12-1,2 21-0,2 25 1,6 0,7 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26-1,1 29-2,2 30-0,3 29 1,5-0,5 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,3 3 3,9 4 2,4 9 2,0 1 1,2 1 0,2 2 1,5 1,6 Nordea Corporate Bond A K 4,6 7 3,2 11 2,2 13 0,8 13-1,0 14-0,1 15 1,8 0,6 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,9 4 3,4 8 2,4 10 1,0 8-0,9 12-0,1 14 1,8 0,7 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,4 25-1,0 28-2,0 29-0,2 22 1,2-0,5 5,1 Nordea Focus Korko A K 2,8 17 2,0 15 1,5 3 0,4 3 0,1 4 1,7 1,1 6,6 Nordea Focus Korko I K 3,0 14 2,2 11 1,7 2 0,5 2 0,1 3 1,7 1,2 6,6 Nordea Säästö Korko 3,1 12 1,7 18 0,6 18-0,6 10 0,0 6 1,8 0,5 0,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 17 2,3 21 1,9 16 0,2 22-1,1 18-0,1 10 1,6 0,4 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 8 2,5 20 1,7 20 0,7 15-0,4 7 0,1 5 2,0 0,5 5,2 Säästöpankki Yrityslaina 2,9 16 1,7 19 0,4 19-0,7 11 0,0 9 1,4 0,5 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 15 2,6 19 2,1 14 0,7 16-0,3 5-0,1 20 0,5 1,9 2,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -2,4 28-7,5 31-6,2 31-1,9 33 5,7-1,2 2,2 Keskimäärin 4,3 3,1 1,9 0,3-1,0-0,1 1,7 0,6 4,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 407,2-30, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -35,7 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 504,1 18, /99 T.Lundsten 10/ d -44,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 18,8 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 45,9-1, /03 T.Lundsten 04/ d -11,4 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 466,1-7, /00 Danske Bank 05/00 30 d -29,4 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,3-0, /99 J. Tanskanen 500 8,8 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,0 0, /05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 291,3 3, /01 J. Kurppa 05/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1719,6 3, /97 J. Pukka 04/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 320,0-3, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f -62,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 114,1-19, /07 Salmenkivi 03/ ,5 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 552,8 2, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 90,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 306,1-1, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3270,4-19, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 72,3-0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 249,8-2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -17,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 263,4 0, /01 M. Anttila 01/ ,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 63,5-0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 121,8 2, /09 I. Härkönen 50 e -10,6 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 298,1-8, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -17,9 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 9 200,0-64, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 3 3,2 5 2,3 5-0,9 5-2,1 6-0,8 9 2,1-0,3 4,9 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 1 3,7 2 2,7 3-0,5 3-1,9 4-0,8 7 2,1-0,1 4,9 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 3,0 7 2,7 2 2,3 2 0,5 2 0,0 3 0,5 5,3 2,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 3,3 4 3,1 1 2,6 1 0,7 1 0,1 2 0,5 5,9 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,7 1 0,8 7-3,9 8-0,8 3 0,1 1 7,5-0,5 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,2 9 0,4 9-4,2 9-5,0 9-0,7 5 3,3-1,2 Nordea Stratega Korko -0,7 10-2,6 10-7,1 10-5,7 10-1,9 11 5,5-1,2 POP Korkosalkku * 4,2 4 3,2 6 2,2 6-1,0 6-2,2 7-0,8 8 2,1-0,3 4,6 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 3,6 3 2,7 4-0,6 4-2,0 5-0,8 6 2,1-0,1 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 2,8 7-0,9 11-2,9 11-7,9 11-7,0 11-1,8 10 5,6-1,3 2,7 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 8 1,4 8 0,6 8-2,0 7-2,9 8-0,5 4 1,6-1,1 Keskimäärin 3,5 2,3 1,1-2,1-2,6-0,7 3,0 0,5 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,1-0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 323,1 71, /07 J. Kurppa 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 19,0 0, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3110,9 4, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 78,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 43,6 0, /07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,1 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1173,4-7, /07 M. Anttila 01/15 minimiä -33,4 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 38,1-0, /07 M-P Rautiainen 50 e -13,4 Yhteensä 4 772,3 67, ,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,7 4 5,0 5 3,7 7 0,3 8-2,2 11-0,6 11 2,0 0,3 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,4 7 3,6 9 2,2 12 0,7 4-0,8 4 0,2 1 2,2 0,5 eq High Yield 1 K 6,6 5 5,4 3 4,1 3-0,5 12-1,6 5-0,6 10 1,7-0,1 3,7 Evli High Yield Yrityslaina B 7,6 2 5,7 2 4,6 2 0,3 6-1,8 8-0,3 5 1,7 0,4 3,6 FIM Euro High Yield * 5,8 6 4,3 7 3,1 9 0,1 9-1,7 7-0,4 6 1,6 0,3 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,1 4 2,1 2 0,4 2-0,1 2 0,7 3,6 2,4 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,1 5 2,1 1 0,4 1-0,1 3 0,7 3,6 2,4 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,5 10 2,2 11-0,3 11-2,0 9-0,5 9 1,5 0,0 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,1 8 2,8 10 0,3 7-1,6 6-0,4 8 1,5 0,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,3 3 5,9 1 5,0 1 0,4 5-2,0 10-0,4 7 3,2 0,2 4,5 Säästöpankki High Yield B * 4,3 6 3,3 8-0,3 10-2,6 12-0,9 12 2,1 0,0 3,0 Ålandsbanken Euro High Yield 7,7 1 5,0 4 4,1 6 1,4 3-0,5 3-0,1 4 0,9 1,9 3,2 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,4 13-6,7 13-6,3 13-1,9 13 5,9-1,1 3,2 Keskimäärin 6,6 4,7 3,3 0,0-1,7-0,5 2,0 0,8 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 5,6 4,2 0,8-1,7-0,4 1,9 0,6 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 380,7 8, /05 T.Lundsten 12/ d -228,1 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 36,8 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 64,1-4, /01 T. Petersen 500-0,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 828,1 5, /01 M. Lundström 03/ f 25,0 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,8-0, /07 J. Nisula 01/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 307,3-22, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 345,1 3, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 3,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 78,0 0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 38,4-0, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -1,5 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 161,9-1, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 23,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 2 258,1-10, ,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,1 2 0,0 4-1,2 5-0,3 15 1,2 0,3 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,8 4-0,3 6-1,4 7-0,4 17 1,2 0,0 2,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,5 1 0,2 1-2,0 15-0,1 4 7,1 0,1 Danske Invest High Yield * 4,8 4 2,7 9 2,6 9-0,9 12-2,7 20-0,1 5 7,0-0,1 4,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,5 16-1,2 15-2,6 18-0,5 21 1,9-0,4 FIM Top Yield C * 3,0 7 2,1 14-0,3 5-1,1 4-0,4 16 2,0 0,0 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,6 5 2,7 10 2,0 15-1,2 16-2,7 19-0,5 20 1,7-0,5 3,3 LähiTapiola Korko 100 * 2,6 11 1,0 18-0,9 11-1,3 6-0,1 3 2,8-0,2 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 3 3,8 3 1,4 17-1,5 18-1,6 9-0,4 19 2,5-0,5 5,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,5 1 2,7 7-1,0 13 2,4 2 0,5 1 7,5-0,1 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,3 5 2,9 3-0,8 10-1,6 8-0,1 6 2,1-0,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 3,0 8 2,5 10-1,1 14-1,8 10-0,2 8 2,1-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,4 2 0,1 19-1,4 17 3,0 1 0,3 2 7,5-0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,0 12-0,2 20-1,6 19-1,1 3-0,4 18 1,4-0,9 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 2,2 13-0,5 8-2,1 16-0,3 12 1,6-0,1 3,5 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 2,3 11-0,4 7-2,1 17-0,3 14 1,6 0,0 3,5 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 2,8 5 0,0 2-1,9 13-0,3 10 1,6 0,2 3,5 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 2,8 6 0,0 3-1,9 14-0,3 9 1,6 0,2 3,5 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,6 1 3,4 4 2,7 8-1,8 21-3,4 21-0,3 11 2,5-0,6 2,7 SEB Global High Yield B 5,4 2 3,3 6 2,3 12-0,6 9-1,8 11-0,3 13 2,3-0,1 3,7 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,7 20-1,9 12-0,2 7 1,2-1,1 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -9,5 22-7,7 22-2,0 22 6,1-1,5 Keskimäärin 5,3 3,3 2,2-1,2-1,8-0,3 3,0-0,3 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 4,6 3,9-0,4-2,1-0,3 1,9 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 46,1-0, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,7 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 9,4-0, /05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/ d -9,4 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 40,4-3, /12 M. Kuisma 09/ ,3 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 220,9-22, /02 T. Vesala 03/ d -69,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 78,8-10, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 134,3-1, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,8-1, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 31,5-0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 859,2-9, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 634,2-1, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,2 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 161,1-5, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 98,2-0, /17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 1,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK Yhteensä 2 319,0-55, ,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 5-0,2 4-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 4 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 4-0,2 5-0,4 5-0,2 4-0,1 4 0,0 5 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 SEB Money Manager B 0,0 3-0,1 3-0,4 4-0,3 5-0,2 5 0,0 3 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 12,8-0, /02 A-C.Kilpi 02/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 71,2 2, /00 A. Savelainen 01/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 102,1 1, /97 J. Nisula 10/ ,7 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 76,0-2, /96 A. Björklund 04/ EUR f -17,5 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 262,0-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,2 Yhteensä 524,1-0, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,8 8-0,5 17-3,5 17-1,8 16-2,1 20-1,3 18 5,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,2 4-0,1 14-3,1 16-1,6 15-2,0 19-1,3 17 5,5 0,3 Aktia Likvida+ 0,6 14 0,3 12-0,1 7-0,3 10-0,2 10 0,0 5 0,4 0,7 Aktia Likvida+ D 0,8 7 0,5 4 0,1 4-0,2 8-0,2 9 0,0 1 0,4 0,7 Aktia Likvida+ X 0,0 2 0,7 Danske Invest Korko K 0,7 10 0,4 9-0,1 8-0,2 6-0,1 7 0,0 8 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 0,8 6 0,4 7 0,0 6-0,1 4-0,1 4 0,0 6 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,3 3 0,8 2 0,2 2-0,1 3-0,1 3 0,0 7 0,2 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 5 0,5 5-0,3 11-1,0 14-0,7 14-0,1 15 0,3 0,2 Evli Likvidi B 0,7 11 0,5 6 0,2 3 0,1 1 0,1 1 0,0 4 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,8 9 0,4 8-0,2 9-0,5 12-0,4 13-0,1 14 0,2 0,6 Nordea Korko A K -0,1 16-0,1 15-0,4 13-0,3 9-0,2 8 0,0 9 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,7 1 0,8 3-1,4 15-2,6 17-1,8 17-0,2 16 2,7 0,9 Nordea Lyhyt Korko -0,1 17-0,2 16-0,4 12-0,2 7-0,1 5 0,0 11 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,0 18-4,1 18-8,0 19-5,9 19-1,4 16-1,8 20 5,8 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,4 15 0,1 13-0,4 14-0,6 13-0,3 12 0,0 12 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,6 12 0,3 10-0,2 10-0,5 11-0,3 11 0,0 10 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 2 1,3 1 0,6 1 0,0 2 0,1 2 0,0 3 0,3 0,7 Ålandsbanken Cash Manager 0,6 13 0,3 11 0,0 5-0,1 5-0,1 6 0,0 13 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -8,3 20-6,1 20-1,8 18-1,8 21 5,7 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -5,7 18-4,4 18-0,7 15-1,7 19 5,3 Keskimäärin 0,6 0,1-1,6-1,3-0,6-0,4 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 25,8 1, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -5,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 449,6-10, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 51,5 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 252,0-2, /97 A-C.Kilpi 04/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 2089,1-16, /96 R.Louhento 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 480,2 1, /06 R.Louhento 02/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 74,9-13, /03 A. Savelainen ,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1830,9 150, /96 J. Heikkilä 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 372,9 80, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 75,1 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1480,3 26, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 155,8-3, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 199,0-43, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -71,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3118,9 35, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,8 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 552,6-9, /08 P. Sandström 01/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 313,7-24, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -43,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 113,2-7, /04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -45,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,6 0,1 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,3 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/ g 0,1 Yhteensä ,8 165, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 25 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnä MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm t YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 941,03 4,3 % 6 0,1 % -70, ,64 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 407,02 0,4 % 18 0,0 % 4, ,09 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0, ,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,72 9,8 % 3-0,2 % -107, ,21 eq Rahastoyhtiö Oy 2 316,66 2,0 % 10 0,0 % 76, ,28 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 106,02 7,0 % 4 0,4 % 179, ,10 FIM Varainhoito Oy 5 961,53 5,2 % 5 0,0 % -48, ,24 Fondita Rahastoyhtiö Oy 786,29 0,7 % 14 0,0 % 5, ,28 Fourton Oy 472,07 0,4 % 16-0,1 % -5, ,91 JOM Rahastoyhtiö 51,79 0,0 % 21 0,0 % 0, ,39 Nordea Funds Oy ,35 37,6 % 1 0,0 % 104, ,57 PYN Fund Management Oy 418,46 0,4 % 17 0,0 % 0, ,28 SEB Investment Management AB 3 193,36 2,8 % 7-0,1 % -29, ,93 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 834,33 1,6 % 11 0,0 % -2, ,33 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 433,86 2,1 % 9 0,1 % 4, ,32 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 876,98 2,5 % 8-0,2 % -12, ,89 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,46 76,7 % 99, ,53 Aurejärvi Varanhoito Oy 24,19 0,0 % 24 0,0 % 4, ,12 Dividend House Oy 49,63 0,0 % 22 0,0 % -0, ,74 EAB Rahastoyhtiö Oy 502,00 0,4 % 15 0,2 % -0, ,97 Estlander & Partners Oy 69,58 0,1 % 20 0,0 % -0, ,42 Front Varainhoito Oy 43,52 0,0 % 23 0,0 % -6, ,84 HCP Rahastoyhtiö Oy 76,82 0,1 % 19 0,0 % 1, ,05 OP-Rahastoyhtiö Oy ,03 21,1 % 2 0,0 % -218, ,04 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 877,02 0,8 % 13 0,0 % 10, ,24 UB Rahastoyhtiö Oy 971,07 0,8 % 12 0,1 % 37, ,07 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ ,86 23,3 % -173, ,01 YHTEENSÄ , % -74, , / KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 437,37 4,7 % -16, ,98 Osake Pohjoismaat 4 230,77 3,7 % -30, ,44 Osake Eurooppa 7 219,40 6,3 % -52, ,98 Osake Pohjois-Amerikka 6 097,67 5,3 % 58, ,32 Osake Japani 1 117,46 1,0 % -13, ,12 Osake Tyynenmeren alue 451,85 0,4 % 1, ,30 Osake Kehittyvät Markkinat 6 458,42 5,6 % -42, ,54 Osake Maailma ,34 9,7 % 77, ,83 Osake Sektorit 1 376,78 1,2 % 19, ,45 OSAKE YHTEENSÄ ,06 37,8 % -1, ,83 Yhdistelmärahastot Eurooppa 780,80 0,7 % 11, ,10 Yhdistelmärahastot Maailma ,37 18,9 % 37, ,24 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,17 19,6 % 49, ,34 Valtioriski Euroalue 5 880,39 5,1 % -45, ,08 Luokitellut Yrityslainat Euroalue ,32 9,1 % -148, ,47 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 273,04 2,0 % -96, ,59 Valtioriski Maailma 158,02 0,1 % 2, ,89 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 711,33 5,0 % 59, ,18 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 396,12 2,1 % -56, ,09 Kehittyvät Markkinat 3 406,55 3,0 % -78, ,96 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,76 26,3 % -363, ,20 Käteisrahastot 0,00 0,0 % -56, ,13 Rahamarkkina 1 707,22 1,5 % -21, ,84 Muu Lyhyt Korko ,96 11,0 % 190, ,70 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,17 12,5 % 112, ,74 Hedge-rahastot 964,55 0,8 % -11, ,00 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 512,61 3,0 % 139, ,47 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 477,16 3,9 % 127, ,47 YHTEENSÄ ,32 100,0 % -74, ,48 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/

15 27 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Suomi Fokus B 6,1 6 11,6 9 6,3 11 3,4 8 8,0 2-1,3 6 11,9 0,3 0,8 Elite Suomi Faktorit A * 7,3 4-0,7 15-2, ,0 0,6 Elite Suomi Faktorit B * 7,5 3-0,6 14-2, ,0 0,6 Elite Suomi Faktorit D * 10,3 2 0,2 13-2, ,6 0,8 Elite Suomi Faktorit E * 10,6 1 0,4 12-2, ,0 0,8 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 7,4 4 14,3 7 10,3 7 4,3 7 8,7 1-1,1 3 11,4 0,4 1,0 ODIN Finland C 6,8 5 12,2 8 6,5 10 1,1 12 6,0 3-1,2 5 10,3 0,1 0,8 OP-Suomi A 9,8 1 16,2 2 10,0 8 1,9 11 4,2 7-2, ,7 0,2 1,0 OP-Suomi B 9,8 2 16,2 3 9,9 9 1,9 10 4,2 6-2, ,7 0,2 1,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B OP-Suomi Mikroyhtiöt A * OP-Suomi Mikroyhtiöt B * 0,0 1 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,7 8 15,3 6 10,7 5-2,9 15 0,8 10-1,3 7 11,0-0,2 1,1 OP-Suomi Pienyhtiöt 5,7 7 15,3 5 10,7 4-2,9 14 0,8 11-1,3 8 11,0-0,2 1,1 Taaleri Arvo Markka Osake A * 16,3 1 11,5 2 2,0 9 2,1 9-1,2 4 10,8 0,2 1,1 Taaleri Mikro Markka Osake A * 15,1 1-0,3 13 3,5 8-0,4 2 8,6 0,0 UB HR Suomi K 8,6 3 15,8 4 10,8 3 5,5 5 5,2 4-1,7 9 10,9 0,5 1,1 UB HR Suomi A 10,5 6 5,3 6 5,1 5-1, ,9 0,5 Keskimäärin 7,5 14,8 10,2 3,7 3,2-1,6 11,5 0,3 1,0 OMX Helsinki CAP GI 9,0 17,2 12,8 9,8 9,6-1,2 11,4 0,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 106,5-0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,7 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,5 0, /17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 54,1 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 226,6-1, /90 T. Haugen 03/ e -6,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 981,0-19, /94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -85,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 22,9 23, /18 OP Varainhoito Oy 06/ ,4 0,1 % 0,1 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 % 0,8 % 1,20 % b Suomi 10,0 0, /18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 178,1-2, /02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -39,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 49,8-0, /10 M. Heikkilä 05/ ,4 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,8-0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ ,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 6,7 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 1 688,0 0, ,5 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 0,9 10 1,4 19 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,2 9 3,3 18 0,2 Didner & Gerge Aktiefond SEK 12,3 2 9,5 13 2,7 16-7,8 20-5,9 22-2, ,1-0,6 0,6 Didner & Gerge Småbolag SEK 16,4 2 11,1 5-1,8 17 1,3 8-1, ,8-0,1 1,2 Dividend House Nordic Small Cap B 12,2 6 14,0 2-0,5 15-1,1 16-1, ,5 0,0 0,9 Dividend House Nordic Small Cap A 11, ,3 3-0,5 14-1,1 15-1, ,5 0,0 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 8,4 6 12,8 5 9,3 6-2,8 19-4,6 20-4, ,2-0,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 11,6 9 5,2 13 1,0 10 0,1 12-1, ,7 0,1 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -0,5 14-1,5 10 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 10,2 4 12,2 8 6,5 12 8,1 5 4,2 6-1, ,9 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7,4 10 9,0 3 4,7 3-1, ,9 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 10,2 5 12,2 7 6,5 11 8,1 4 4,2 5-1, ,9 0,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 12,1 3 18,2 1 14,0 1 10,0 2 8,5 2-0,7 2 11,5 0,9 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) -3,1 24 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 13,4 4 8,2 9 5,8 7 3,9 7-1, ,5 0,5 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -1,9 18 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 6,8 6 4,4 4-1, ,5 0,5 ODIN Norden 4,7 7 9,5 12 3,1 15-1,8 16-3,2 19-1,3 8 11,1-0,1 0,6 ODIN Norge C 2,8 8 10,0 11 8,8 7 16,4 1 9,4 1 0,4 1 13,2 1,3 0,6 ODIN Sverige C 13,3 1 14,1 3 12,0 4-1,9 18-0,3 13-1,4 9 13,0-0,1 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,4 16 1,3 19 0,4 13 0,2 11-0,9 5 11,9 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 8,4 17 1,3 18 0,4 12 0,2 10-0,9 4 11,9 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,7 14 1,7 17 0,7 11 0,3 9-0,9 3 11,9 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * -0,7 21 1,7 9-1,3 18-1,2 7 12,2 0,2 OP-Pohjoismaat Plus A * -0,7 20 1,7 8-1,3 17-1,2 6 12,2 0,2 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 8,4 8-12,7 22-7,5 23-3, ,5-1,2 WIP Hakkapeliitat A1 8,5 15 4,2 14-8,2 21-5,3 21-1, ,2-0,7 0,6 Keskimäärin 7,7 10,6 6,5 1,5 0,4-1,7 12,0 0,1 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,3 9,3 2,5 0,2-0,3-0,5 12,4 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4203,8 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/ g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1450,1 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/ g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 23,5-0, /10 R. Päivänsalo 08/ h -0,2 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 95,9 03/08 B. Puiffe 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2221,8 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 187,4 0, /17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 826,8 0, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -7,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1977,3 0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,0 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2046,7 0, /18 C. Brunlid 05/07 0-0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 295,7-0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1201,3-31, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -17,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 777,9 13, /92 V. Almestad 08/ e 13,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 974,4 55, /94 V. Søraunet 02/ e -23,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 221,5 1, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 26,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 27,2 1, /13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -26,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,7-1, /14 V. Lindell 11/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,5 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR -0,1 Yhteensä ,0 38, ,6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 7,3 23 9,0 40 6,3 19 6,0 25 1,6 23-1, ,4 0,6 0,6 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,4 32 3,3 36 1,1 66 0,2 37-0,3 18 9,9 0,1 0,7 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 8,8 42 9,0 10 6,6 20-0,7 56-0,6 30 7,4 0,9 0,9 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 7,2 18-0,4 51-0,6 27 7,4 1,0 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 7,9 15-0,1 45-0,5 26 7,4 1,1 Carnegie Eurooppa Osake 0,4 59 1,7 73 0,1 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 11,7 2 5,2 30 1,3 27-0, ,1 0,5 Dividend House European Small Cap B 3,7 32 0,1 78-7,0 89-2, ,4 0,0 Dividend House European Small Cap A 3,7 31 0,1 77-7,0 90-2, ,4 0,0 Elite Eurooppa Faktorit A -6,7 91-5,7 88-1,3 65 9,9-0,6 Elite Eurooppa Faktorit B -6,4 90-5,6 87-1,3 63 9,9-0,6 Elite Eurooppa Faktorit C -5,6 89-5,2 85-1,2 62 9,9-0,5 Elite Eurooppa Faktorit D -5,2 88-5,0 84-1,2 58 9,9-0,5 Elite Eurooppa Faktorit E -5,0 87-4,9 83-1,2 56 9,9-0,5 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,0 16 8,4 51 2, ,4 4 9,7 1 1,9 1 11,2 1,3 0,6 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,1 57 1, ,0 5 9,5 2 1,9 2 11,2 1,3 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 4,4 46 7,5 63 0,7 70-0,4 80-2,4 77-0, ,2 0,0 0,5 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 8,7 45 2,8 41 1,7 60-0,6 54-0, ,0 0,2 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 9,8 5 12,9 12 9,3 8 11,6 7 7,5 4 1,3 5 10,9 1,1 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 5,0 44 8,2 54 2,0 55 4,1 41 0,1 40-0, ,8 0,4 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 5,7 34 9,9 26 4,5 26 6,3 22 3,5 11 0, ,1 0,6 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 7,3 22 9,7 28 4,3 29 6,3 23 3,5 10 0, ,2 0,6 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,0 4 15,2 6 10,9 4 14,7 3 6,3 6 0,0 13 9,9 1,5 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,7 33 9,0 39 3,5 33-2,1 85-5,5 86-1, ,3-0,1 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 8, ,5 15 6,3 17 6,8 19 0,5 34-1, ,3 0,5 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 5, ,0 19 4,6 24 1,1 65 2,3 18 1,8 3 11,8 0,1 0,7 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 4,7 45 7,8 60 0,9 66-0,2 79-2,3 75-0, ,2 0,0 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 7, ,0 25 4,6 25 6,5 21 3,6 9 0,5 9 11,2 0,6 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 3, ,6 22 0,8 68 3,8 45-0,5 53-0, ,5 0,3 0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 56,2-0, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,6 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1078,4 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,2 2, /08 T. Aurejärvi 06/ ,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 444,4 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 12,6-0, /14 A. Lahtinen 03/ h -0,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 24,7-0, /16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e -1,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 9,8 10, /18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 10,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,93 % Luxemburg 50,7 02/08 F. Riccelli 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 69,6 03/08 A. Hartmann 01/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Luxemburg 33,4 07/08 D. Gyllenhaal 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 285,9 10/07 F. Riccelli 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 16,1 10/07 V. D. Trogoff 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 410,5 03/08 M. Siddle 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 184,3 10/07 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 92,0 03/08 C. Stone 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,4 10/07 B. Puiffe 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 61,6 03/08 C. v. Engelbrechten 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 244,2 03/08 F. Riccelli 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 38,9 07/04 A. Hartmann 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 70,8 07/04 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 153,5 10/07 A. Chiandetti 10/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 29 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,2 14 9,1 37 0,8 67 0,6 71-3,0 80 0,9 6 11,7 0,1 0,7 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 6,8 25 7,0 66-1,9 79 5,7 27 1,5 26-1, ,0 0,5 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 3,5 52 8,0 58 1,7 58 0,8 69-1,1 62-1, ,1 0,1 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) -1,0 46 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,6 10 5,6 70 0,2 74 4,0 43 0,8 31-0, ,7 0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 1,0 65 4,9 34 1,2 28-0, ,6 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,6 11 5,6 71 0,2 75 4,0 44 0,8 32-0, ,6 0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 2,9 57 8,2 56 2,5 44 3,5 46 2,1 19-0, ,5 0,4 0,5 Janus Henderson Gartmore Pan European I 9,7 27 2,1 52 1,9 59 0,8 33-0, ,6 0,2 0,7 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,1 1 15,8 5 10,4 5 5,0 32-1,8 71-2, ,2 0,5 1,1 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,4 21 4,5 72 1,2 63 0,1 76 0,5 35-0,2 14 4,9 0,1 0,9 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,5 20 8,5 50 0,7 69-0,4 81-2,1 73-1, ,7 0,0 0,6 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 10,7 21 2,7 43 2,6 54-1,4 67-1, ,5 0,2 0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3, ,4 16 5,5 20 4,7 38-0,1 42-1, ,5 0,4 0,7 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 4, ,3 17 5,5 21 4,7 39-0,1 41-1, ,6 0,4 0,7 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,1 41 8,8 43 1,1 64 0,2 73-0,7 55-1, ,9 0,0 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,3 49 9,5 29 3,4 34 3,1 48-1,1 58-1, ,0 0,3 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 5,1 43 9,5 30 3,4 35 3,1 49-1,1 59-1, ,9 0,3 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5,7 32 8,6 48 1,8 56 1,6 61-1,4 66-1, ,5 0,2 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 5,7 35 8,6 49 1,7 61 1,3 63-1,5 68-1, ,0 0,1 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 8,9 7 16,0 3 9,3 6 10,8 9 2,0 21-1, ,2 0,9 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,1 6 16,0 4 9,3 7 10,8 8 2,0 22-1, ,2 0,9 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 5,6 36 7,7 62 0,2 73 0,7 70-2,0 72-1, ,3 0,1 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 8, ,0 10 7,3 13 9,2 12 2,9 15-1, ,0 0,8 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 8, ,0 9 7,3 12 9,2 13 2,9 14-1, ,0 0,8 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,2 56 9,2 35 2,8 40-0,6 82-3,3 81-1, ,1 0,0 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,1 51 9,2 36 2,8 42-0,6 83-3,3 82-1, ,1 0,0 0,6 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 0,9 68-2,2 74-1, ,9 0,1 Jupiter European Growth I Eur Acc 11,9 2 14,1 7 8, ,9 6 7,7 3-0, ,7 1,1 1,0 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 7,5 19 8,9 41 1,7 57 0,9 67-1,1 60-1, ,5 0,1 0,6 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 7,7 16 2,4 17 0,6 7 6,2 1,3 ODIN Europa C 5,8 31 8,2 55 1,4 62 0,4 72-2,5 78-1, ,5 0,1 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II 2,2 58 7,7 61 2,5 45 2,8 51-0,3 47-0, ,5 0,3 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,4 64 2,2 50 2,6 56-0,4 52-0, ,5 0,3 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,4 65 2,2 51 2,6 55-0,4 50-0, ,5 0,3 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 4,7 35 0,1 38-2, ,2 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 4,7 36 0,1 39-2, ,2 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,4 68 2,3 48 2,3 58-1,7 70-0,9 42 9,6 0,3 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,4 69 2,3 49 2,3 57-1,7 69-0,9 41 9,6 0,3 0,5 OP-Eurooppa Plus A * -0,4 77 4,4 40-0,4 49-0, ,7 0,4 OP-Eurooppa Plus B * 0,6 71 7,7 17 2,7 16-0, ,6 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 4, ,0 24 4,5 27 3,4 47-0,2 46-0, ,1 0,3 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 5,4 39 8,4 52 2,5 46 2,7 52-0,4 48-0, ,7 0,3 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 4,3 48 7,8 59 6,3 18 8,3 14 3,2 13 0, ,7 0,7 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5,4 38 8,8 44 2,4 47 0,1 74-2,3 76-1, ,3 0,0 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 8,9 8 12,5 13 6,6 15 5,5 28-1,1 61-1, ,3 0,5 0,8 Schroder International Selection Fund European Value 5,3 40 9,0 38 3,0 38 0,1 75-1,3 65-2, ,3 0,0 0,7 Schroder ISF EURO Equity 6, ,2 18 5,0 22 2,7 53-1,3 64-3, ,7 0,3 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 6,6 27 9,5 31 4,4 28 9,9 10 5,9 8-0,6 28 9,9 1,0 0,6 Schroder ISF European Large Cap 6,7 26 8,6 46 2,9 39 1,3 62-0,1 44-2, ,6 0,2 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 10,2 3 14,0 11 6,9 14 5,8 26-0,1 43-1, ,5 0,6 1,0 Schroder ISF Italian Equity 3, ,1 14 3,1 37 6,2 24-0,8 57-0, ,9 0,5 0,6 Schroder ISF Swiss Equity 8,6 9 9,4 33 2,1 53-4,1 86-2,5 79-0,8 38 9,6-0,4 0,7 Schroder ISF UK Equity 7,1 24 8,3 53-0,3 76 4,7 37 3,5 12-2, ,8 0,4 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 5, ,4 23 4,7 23 4,0 42-1,2 63-2, ,1 0,4 0,7 Standard Life European Equity Unconstained D 6,7 67-1,3 78 1,2 64 0,4 36-1, ,5 0,1 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 17,6 2 11,3 3 15,2 2 6,1 7 0,5 8 11,8 1,3 1,2 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 6,5 28 8,6 47 0,6 72 2,9 50 1,5 25-0,3 17 9,7 0,3 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,9 1 14,7 1 16,9 1 6,5 5 1,5 4 10,5 1,6 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,1 8 9,2 9 9,4 11 1,0 30-2, ,4 0,9 1,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * -1,2 84-9,5 91-2, ,4-0,1 UBAM - Europe Equity I CAP 6,2 30 9,3 34 1,7 60 5,1 31 1,2 29-1, ,9 0,5 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 6,3 16 5,4 29 2,1 20-0, ,9 0,5 UniInstitutional European MinRisk Equities 7, ,0 20 4,3 30 4,9 33 1,5 24-1, ,5 0,5 0,8 Keskimäärin 6,4 9,8 3,8 3,9 0,1-0,9 10,8 0,4 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,5 8,7 2,8 3,1-0,5-0,3 11,0 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 4,1 03/08 A. Chiandetti 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,8 03/08 J. Griffin 02/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 900,2-8, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,2 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 325,4-0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 408,7-0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 9,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 842,8 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 072,7 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 960,5 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 670,6 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 362,8 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 142,6 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 95,0 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 178,3 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 285,8 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 265,9 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,8 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 250,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 756,7 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 05/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 696,8 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 334,6 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/ EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 619,8-3, /04 H. Opland 04/ e -17,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 670,0 24, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,6 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 314,8-9, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 2,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 383,2 9, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -27,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 181,8-2, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -28,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 518,7 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1 862,3 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 286,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 302,0 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 236,5 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 15,8 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,7 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 300,0 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 98,7 02/07 D. Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 109,5 11/08 J. Thomson 11/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 223,8 3, /15 J Koivula 08/ ,1 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 122,3-0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g -0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 367,3 12/15 Union Investment 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 710,3 03/98 Quoniam AM 03/ Yhteensä ,7 23, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 9,0 31 5,5 23 0, ,9 0,6 FF - America Fund Y-USD-ACC 12,7 8 13,8 22 4,9 34 4,2 43 2,7 39 1, ,5 0,3 0,9 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 10, ,2 24 5,0 33 6,6 35 3,9 35 0, ,3 0,5 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 10, ,5 5 8, ,9 7 10,6 7 2,5 2 13,9 1,2 1,1 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15,9 7 8, ,3 17 6,4 18 1, ,4 0,9 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14,1 20 9, ,2 19 7,1 14 0, ,0 0,9 0,9 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 15,2 8 9,8 7 12,7 14 6,3 19 1, ,4 1,0 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 12, ,1 10 9,8 9 12,4 15 5,5 24 1, ,8 0,9 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 12,5 9 15,1 9 9,8 8 12,4 16 5,5 22 1, ,8 0,9 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 7,0 32 2,8 40 5,0 42-1,3 47-0, ,9 0,5 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 8, ,7 12 7,1 15 1, ,6 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 12,8 5 19,0 3 12,8 4 25,3 4 15,7 3 1,8 7 16,4 1,6 1,1 JPM US Growth A (acc) - USD 12,8 4 19,1 2 12,9 3 25,3 3 15,8 2 1,8 6 16,4 1,6 1,1 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 2,1 47 3,3 38-1, ,2 0,2 JPM US Select Equity A (acc) - USD 12, ,2 18 7, ,4 29 4,4 34 1, ,8 0,8 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14,1 19 7, ,6 28 4,5 33 0, ,6 0,8 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 12,7 6 14,9 13 7, ,3 21 4,6 31 1, ,3 0,8 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 12,7 7 14,8 14 7, ,1 22 4,5 32 1, ,3 0,8 0,9 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 16,5 4 13,0 2 31,4 1 16,8 1 0, ,0 2,0 0,8 JPM US Value A (dist) - USD 10, ,8 29 4,6 37 3,8 44 0,3 43 1,6 8 12,9 0,3 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 10, ,8 30 4,6 38 3,8 45 0,3 44 1,5 9 12,9 0,3 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 12, ,2 28 3, , ,0 9 3,8 1 16,3 0,7 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,4 3 12,6 27 9, ,2 11 5,7 21 0, ,3 0,9 0,7 ODIN USA C 11,7 20 7,6 12 2,4 4 13,3 0,9 ODIN USA B 12,8 13 8,2 10 2,5 3 13,3 1,0 OP-Amerikka Analytiikka A 3,1 46 3,6 36 0, ,0 0,2 OP-Amerikka Analytiikka B 6,4 36 6,9 16 0, ,7 0,5 OP-Amerikka Arvo A 4,8 35 5,8 39 0,1 45-0, ,4 0,4 OP-Amerikka Arvo B 4,8 36 5,8 40 0,1 46-0, ,4 0,4 OP-Amerikka Indeksi II 11, ,6 15 8, ,0 23 5,2 25 0, ,6 0,8 1,0 OP-Amerikka Indeksi 14,2 16 8, ,8 26 5,1 26 0, ,6 0,8 0,9 OP-Amerikka Indeksi 14,2 17 8, ,8 27 5,1 27 0, ,6 0,8 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 9, ,1 6 14,1 6 1, ,4 1,4 OP-Amerikka Kasvu B 9, ,1 5 14,1 5 1, ,4 1,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 6,8 29 6,0 37 2,3 40-1, ,0 0,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 6,8 30 6,0 38 2,3 41-1, ,0 0,4 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,0 24 9,7 31 6, ,7 9 3,3 37 0, ,7 1,2 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 10, ,4 23 6, ,2 8 7,8 11 0, ,4 1,1 0,8 Pictet-USA Index-P USD 12, ,9 12 9, ,9 24 5,1 28 0, ,0 0,8 1,0 Schroder ISF US Large Cap 12, ,0 11 8, ,3 18 6,8 17-0, ,8 0,9 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 12, ,8 21 7,3 27 7,3 34 5,0 30-0, ,5 0,6 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 17,0 1 21,8 1 16,4 1 26,2 2 15,3 4 2,0 5 15,8 1,7 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 11, ,8 25 7,1 28 5,3 41 1,3 42 1, ,9 0,4 0,9 T. Rowe Price US Smaller Companies 16,2 2 16,3 6 10,4 5 14, ,2 8 1, ,9 1,1 1,1 UB Amerikka K 10, , ,2 6 8,3 32 5,7 20 0, ,6 0,7 0,8 UB Amerikka A 8,6 17 7,5 33 5,0 29 0, ,6 0,6 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 10,9 25 7,4 13 1, ,0 0,7 Keskimäärin 12,1 14,3 8,2 11,7 6,2 0,8 14,1 0,8 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,1 14,8 9,2 11,2 5,2 1,0 13,9 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 98,3 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 401,8 10/07 A. Agudo 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 19,7 03/08 D. Griffin 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 72,3 10/07 A. Khowala 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1194,7 1,1 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1153,6 0, /15 J. By 02/15 ei minimiä 19,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 2023,1 0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 56,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 427,0 11/88 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 9,8 04/09 A.Sunier,K. Kendall 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 282,8 02/14 J. Simon, T. Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,6 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 7,0 10/15 R. Singh, S. Lee 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 573,3 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 560,8 07/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 14,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 251,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 48,0 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 219,3 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 140,5 2, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e 40,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 530,2-10, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -86,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 71,0-6, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 6,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1379,3-7, /02 OP Varainhoito Oy 06/ ,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,3 15, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 45,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 374,9-2, /13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 58,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,90 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/ enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 2943,5 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 603,3 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 320,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/ USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,3 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä ,9-7, ,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,0 11 7,4 12 8,5 21-2,6 24-1,3 5 13,5 0,7 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,4 15 7,6 23 3,0 24 5,2 26-2,6 25-3, ,0 0,4 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,9 16 7, ,9 14-1,1 21-1,6 6 14,7 0,9 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 12,7 2 16,2 2 13,4 2 21,5 9 5,7 9-0,3 1 14,8 1,5 0,8 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 4,3 18 7,8 22 2,3 25 7,1 23 0,3 17-2, ,3 0,5 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,0 10 9, ,4 13-1,8 22-2, ,3 1,0 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,1 14 9,3 18 5, ,0 16-0,8 20-4, ,9 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 5,3 17 8,9 19 4,7 21 9,1 20 0,2 19-2, ,6 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,8 21 4,7 20 9,5 19 0,2 18-3, ,6 0,8 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,0 5 14,3 9 9,7 5 22,9 3 8,6 4-3, ,2 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8,0 7 14,3 7 9,7 6 22,7 5 8,5 6-3, ,5 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8,0 6 14,3 6 9,6 7 22,8 4 8,5 5-3, ,5 1,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8,0 8 14,3 8 9,7 4 22,5 6 8,6 1-2, ,2 1,5 0,8 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 7, ,0 2 3,5 11-1,6 7 15,2 1,5 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 6, ,1 1 7,7 7-1,0 3 17,1 1,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,8 13 7, ,4 11 5,1 10-2,1 9 13,3 1,3 0,6 OP-Japani 7, ,9 3 9,5 9 22,2 7 8,6 3-3, ,4 1,5 0,8 OP-Japani 7,9 9 14,9 4 9,5 8 22,2 8 8,6 2-3, ,4 1,5 0,8 OP-Japanin Tähdet A 9,6 18 2,9 14-3, ,2 0,8 OP-Japanin Tähdet B 9,6 17 2,9 13-3, ,2 0,8 Pictet-Japan Index-P JPY 6,3 13 9,4 17 4,5 22 7,5 22 0,6 16-2,0 8 12,5 0,6 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8,3 4 10,7 14 5,6 17 6,5 24-2,7 26-3, ,1 0,5 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 5,3 16 8,8 20 3,3 23 6,0 25-2,9 27-3, ,3 0,5 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 7, ,6 15 6, ,7 15 1,5 15-1,3 4 12,8 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,6 1 17,8 1 15,8 1 19,0 10 3,0 12-2, ,2 1,4 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 8,9 3 14,4 5 12,5 3 16,1 12 6,3 8-0,8 2 11,7 1,4 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 6, ,9 12 5,1 19 5,2 27-1,9 23-2, ,0 0,4 0,6 Keskimäärin 7,7 12,0 7,6 14,4 2,8-2,5 14,2 1,0 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 6,7 9,9 4,8 8,2 0,8-2,2 13,4 0,6 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 155,6 06/11 H. Kamata 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 60,3 07/04 J. Tano 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 36,6 07/08 R. Slattery 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 31,3 08/06 N. Price 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 9,1 10/07 T. Furuta 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 27,2 07/08 J. Tano 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 447,9 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -18,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 36,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,9 07/09 D. Carter 10/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 299,3 2, /04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 12,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/ e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 215,2-4, /16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 7,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 616,9 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 2088,7 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 207,5 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 102,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 401,2-2, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 7,6 16 5,4 21 2,2 20 2,3 21-1,2 20-3, ,6 0,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,8 26 1,8 21 1,8 22-5,4 26-4, ,7 0,2 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,5 7 2,8 25-0,3 26-1,2 26-1,4 22-4,3 17 9,2-0,1 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,4 2 3,6 24 0,5 25-0,4 25-1,0 19-4,3 16 9,2 0,0 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 9,7 8 14,2 3 12,4 1 12,2 7 1,0 5-2,9 8 12,0 1,0 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,2 4 13,4 7 8,1 3 7,5 13-1,4 21-3, ,4 0,6 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,2 18 7,0 19 6,2 10 9,5 11 4,3 1 1,8 1 12,1 0,8 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,3 3 12,0 10 4,3 15 7,1 15-0,4 14-1,4 3 14,5 0,5 0,8 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,0 5 14,0 6 6,3 9 11,2 9 0,3 11-3, ,2 0,9 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,0 14 5,6 20 1,6 22 3,2 20-0,8 16-4, ,1 0,3 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,5 13 7,8 4 11,9 8 0,9 6-3, ,1 0,8 0,7 JPM China A (dist) - USD 7, ,6 1 5, ,0 1 2,1 2-4, ,0 1,2 0,7 JPM China A (acc) - USD 8, ,5 2 5, ,0 2 2,1 3-4, ,0 1,2 0,7 JPM Greater China A (dist) - USD 9,7 9 14,1 5 6,9 7 16,8 3 0,1 12-4, ,4 0,9 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 10,8 6 14,1 4 6,9 6 16,8 4 0,1 13-4, ,4 0,9 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 8, ,7 11 3, ,8 5-0,8 17-5, ,4 0,8 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 8, ,7 12 3, ,8 6-0,9 18-5, ,4 0,8 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 9, ,4 9 9,8 2 10,6 10 1,4 4-3,4 9 12,5 0,9 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,5 21 4,4 23 1,2 24 0,4 24-3,9 24-6, ,9 0,1 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 5,9 20 4,4 22 1,2 23 0,4 23-3,8 23-6, ,8 0,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 8,5 17 4,1 17 6,8 18 0,6 10-2,2 6 10,9 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi 8,5 16 4,1 16 6,9 17 0,6 9-2,2 5 10,9 0,7 0,6 OP-Aasia Indeksi II 8,9 15 4,4 14 7,1 14 0,6 7-2,2 4 10,9 0,7 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7, ,5 8 7,6 5 7,0 16-4,8 25-5, ,2 0,5 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 7,4 17 7,9 18 4,7 13 6,0 19 0,6 8-1,3 2 11,2 0,6 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 11,4 1 10,5 14 6,3 8 8,0 12-0,6 15-2,9 7 14,1 0,6 0,7 Keskimäärin 8,9 9,6 4,8 8,7-0,5-3,7 13,6 0,6 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,1 9,4 4,9 7,6 0,8-1,9 11,6 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1581,5 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 671,5 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 25,6 02/08 A. Srom 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 334,0 03/08 S. Mukherjee 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 67,5 03/08 P. L. Yeoh 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 188,5 03/08 D. Nicholls 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,0 03/08 G. Kwek 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,6 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 996,6 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 238,5 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,9 05/01 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,9 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,0 05/01 D. Loh & S. Neo USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 231,0 1, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 31,0 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 388,8 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 238,1 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 327,8 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 5 458,9 1, ,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 103,1 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 94,5 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 23,7 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 192,0 0, /04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -21,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 118,4 06/95 H. Bain,C. Bannon 10/15 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 385,8 01/08 H. Bain,C. Bannon 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,3 0, /09 V. Manninen 02/ ,9 Yhteensä 963,0 0, ,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -7,3 9-3,2 11-0,1 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,8 5-0,1 6 4,1 7 0,3 6-6,4 6-1,3 8 14,6 0,0 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -2,6 7 3,8 5 12,4 4 6,4 5 1,4 4 0,1 5 19,1 0,4 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -3,4 8-0,9 9 3,1 9-0,1 7-7,0 7-0,1 6 16,6 0,0 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,8 8 3,0 10-0,3 8-7,2 8 0,2 4 17,3 0,0 0,0 OP-Venäjä -0,5 2 8,1 1 14,3 2 17,9 2 3,5 2 0,2 2 19,3 0,9 0,3 OP-Venäjä -0,5 3 8,1 2 14,3 1 17,9 1 3,5 3 0,2 3 19,3 0,9 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR -2,1 6-0,4 7 4,3 6-1,4 9-8,8 10-1,0 7 15,9-0,1 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD -0,7 4 5,0 4 13,8 3 14,5 3 5,2 1 0,8 1 21,0 0,7 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 2,8 1 5,6 3 10,3 5 8,5 4-3,7 5-1,6 9 15,4 0,6 0,3 Taaleri Arvo Troikka A -1,1 10 3,6 8-5,6 10-7,4 9-2, ,0-0,3-0,1 Keskimäärin -1,8 2,2 8,3 5,8-2,7-0,5 17,4 0,3 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 3,5 6,7 13,0-1,3 0,1 18,4 0,7 0,2 Rahastojen lukumäärä OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 3,1 31 0,3 33-7,0 36-9,6 35-5, ,9-0,6 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,9 3 3,1 32 0,2 34-7,1 37-9,7 36-5, ,8-0,6 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,3 2 1,6 35-1,2 39-6,2 35-6,3 27-4,8 31 9,6-0,6 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 10,1 1 2,4 34-0,4 37-5,4 34-5,9 26-4,7 30 9,6-0,5 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,2 4 7,9 7 3,9 13 5,1 14-3,6 7-2, ,8 0,4 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,1 16 4,1 27-0,5 38-5, ,8 39-3, ,2-0,4 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 4,5 15 5,4 19 1,5 29-1,7 28-7,3 29-3,7 19 9,8-0,1 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 4,7 22 0,6 32 2,1 23-8,0 32-3, ,6 0,1 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 5,9 7 9,6 2 4,6 11 7,1 8-4,6 15-3, ,5 0,5 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,0 6 9,5 3 4,5 12 7,0 9-4,5 14-4, ,2 0,5 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,0 5 9,7 1 4,7 10 7,2 7-4,6 16-3, ,6 0,5 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,8 8 8,2 6 5,7 8 7,4 6-4,7 19-5, ,9 0,5 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,5 15 3,1 17 4,6 16-4,7 17-4, ,8 0,4 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 7,0 13 3,5 16 5,0 15-4,5 13-4, ,8 0,4 0,4 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 2,5 17 6,6 14 2,7 20-0,9 26-7,9 31-3,3 14 9,6-0,1 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,7 9 5,7 7 9,0 3-3,9 10-2,8 8 14,3 0,7 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,7 8 5,8 6 9,0 2-3,9 9-2,8 7 14,3 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,0 16 3,6 14 3,0 20-7,6 30-5, ,2 0,2 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 4,5 26 1,9 25 2,9 21-2,9 2-3, ,7 0,3 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,6 25 1,9 26 2,7 22-3,1 3-2,8 9 11,3 0,3 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 3,7 29 1,2 30 2,1 24-3,3 4-3, ,7 0,2 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,9 13 7,5 11 6,6 3 5,8 10-4,7 20-2,8 6 14,7 0,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,2 11 7,5 10 6,6 2 5,8 11-4,7 18-2,8 5 14,7 0,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 3,8 28 6,2 4 5,1 13-8,8 34-3, ,9 0,4 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -4,1 19 3,1 30 9,3 1 10,5 1 2,8 1-0,1 1 20,7 0,5 0,1 ODIN Emerging Markets 5,0 12 5,0 20 1,6 28 3,1 19-3,7 8-1,2 4 9,5 0,4 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,6 24-0,2 35-1,9 29-5,6 24-4, ,0-0,1 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,6 23-0,2 36-1,9 30-5,6 25-4, ,0-0,1 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 2, ,2 38-5,3 22-0,9 2 8,9-1,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 2, ,2 39-5,3 23-0,9 3 8,9-1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 2,9 18 4,3 17-3,4 5-3, ,8 0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 2,9 19 4,3 18-3,4 6-3, ,8 0,3 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,7 18 5,6 18 1,8 27-0,9 27-9,9 37-5, ,6 0,0 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,7 14 7,2 12 3,6 15 5,4 12-4,2 12-3, ,6 0,4 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 5,6 9 8,3 5 5,9 5 7,5 5-3,9 11-3, ,8 0,6 0,5 Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu -6,8 40 Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets A -6,8 41 SKAGEN Kon-Tiki 5,5 10 4,9 21 2,5 22-0,2 25-6,9 28-5, ,2 0,0 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,0 17 2,5 21-3, ,2 38-5, ,8-0,2 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 9,2 4 5,1 9 8,5 4-4,9 21-4, ,0 0,6 0,6 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2,7 33 0,8 31-2,0 31-8,2 33-4, ,7-0,1 0,2 Keskimäärin 5,0 5,8 3,0 1,8-5,6-3,8 12,8 0,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 182,2 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 122,1 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 985,9 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 362,4 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 42,5 07/08 N. Price 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 828,4 03/08 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 400,0 05/07 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1508,1 0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 427,9-9,1 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 10,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 399,6 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 25,3 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 14,1 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 567,5 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,2 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 132,9-2, /99 O. Dybvad 12/ e 4,9 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 155,4-4, /09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -77,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,14 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 34,8-1, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -14,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 201,2-11, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -28,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 354,8 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 01/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 766,3 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 12,7 0, /18 UB Real Assets Team 05/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ g 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,8 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 10,3-0, /13 V. Manninen 04/ ,4 Yhteensä 8 690,0-28, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 8,1 21 3,2 30 1,4 27 0,0 29-4,6 22-6, ,2 0,0 0,2 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 11,1 5 17,4 2 5, ,1 8 2,1 7-4, ,2 0,8 0,9 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,7 14 7,6 8 11,0 14-1,0 17-3, ,5 0,8 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,9 3 17,2 3 9,1 5 18,5 4 3,4 1-3, ,2 1,1 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,6 8 16,0 5 6,1 10 6,0 15-2,3 19-1,0 2 14,3 0,4 0,8 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 9,0 11-2,0 32 0, , ,1 31-6, ,4-0,9-0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 8,2 20 0,9 31 0,9 30 4,2 20 0,7 13-1,1 3 11,6 0,4 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 9,9 7 11,1 16 7,9 7 12,1 10 2,1 8-4, ,7 0,9 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 8, ,7 13 5,6 16 4,4 17 3,2 2 0,4 1 14,0 0,3 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 15,3 1 6,5 26 4,4 18 5,3 16-4,0 20-8, ,2 0,5 0,4 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 9, ,6 15 9,0 6 11,4 13-1,5 18-5, ,5 0,7 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 10,0 6 15,6 6 9,7 4 15,8 7 2,1 9-5, ,1 0,8 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 13,9 2 18,3 1 9,9 3 16,1 6-0,5 15-5, ,6 0,9 0,9 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 4,2 29 3,8 19 2,2 22-5,2 23-6, ,5 0,2 0,3 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 4,3 28 3,7 20 2,0 23-5,3 24-5, ,5 0,2 0,3 JPM India A (dist) - USD 8, ,0 21 2,0 26 1,8 25-6,2 26-2,7 9 14,2 0,1 0,6 JPM India A (acc) - USD 8, ,0 20 2,0 25 1,8 24-6,2 27-2,7 8 14,2 0,1 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 6, ,0 17 6,0 11 4,2 19 2,2 6-2,4 4 16,3 0,3 0,6 JPMTaiwan A (acc) - USD 8, ,0 18 6,0 12 4,2 18 2,3 5-2,4 5 16,2 0,3 0,6 Jupiter China Select L Eur Acc 10,9 23 0, ,0 11-0,7 16-4, ,6 0,8 0,6 Jupiter India Select L Eur Acc 15,1 9 3, , ,7 32-6, ,8-0,7 0,7 OP-Intia * 8, ,2 25 1,3 28 1,1 26-6,4 28-2,6 7 13,9 0,1 0,5 OP-Intia * 8, ,2 24 1,3 29 1,1 27-6,4 29-2,6 6 13,9 0,1 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 9,5 9 4,7 27 2,4 23 3,7 21-5,4 25-6, ,7 0,4 0,3 OP-Kiina 8, ,0 19 2, ,6 2 1,2 11-5, ,4 1,1 0,5 OP-Kiina 8, ,0 22 2, ,6 1 1,2 12-5, ,4 1,1 0,5 Pictet-Greater China-P USD 9, ,8 12 5, ,2 5 1,7 10-4, ,1 1,0 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 8, ,2 4 5,9 13 0,2 28-4,2 21-2, ,9 0,0 0,9 Schroder ISF Asian Opportunities 11,9 4 13, ,8 1 11,6 12-0,1 14-3, ,1 0,8 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 6, ,3 8 10,5 2 12,2 9 2,9 4-3, ,6 0,9 1,0 Standard Life China Equities D 15,5 7 5, ,4 3 2,9 3-3, ,2 1,1 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 14,8 10 7,4 9-1, ,4 30-7, ,9-0,1 0,7 Keskimäärin 9,5 11,1 5,1 7,1-2,4-4,2 14,8 0,5 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,1 9,9 4,7 7,9 0,6-2,7 12,4 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 74,9 03/08 G. Kwek 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 211,6 03/08 J. Ning 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 109,5 10/08 T. Chanpongsang 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 62,9 03/08 R. Ma 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 47,9 03/08 A. Goel 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,1 03/08 G. Kwek 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,4 03/08 G. Kwek 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 189,8 10/07 D. Phadnis 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,7 03/08 H. Jie 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 30,8 03/08 G. Kwek 06/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 842,9-0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 398,8-0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,3 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 199,8 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 36,2 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 315,6 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,9 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,6 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 273,2 05/11 A. Vazirani 05/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 125,9-1, /04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -14,1 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/ ,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 185,3-1, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 175,6 14, /01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 17,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 189,0 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,50 % Luxemburg 271,9 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,3 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 13,7 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 3 846,2 11, ,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -2,0 7 0,4 4-9, ,1 10-5, ,5-0,5-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -2,0 6 0,4 3-9, ,0 9-5, ,3-0,5-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,7 1-0,9 4-0,1 6-4,8 3-12,2 5-4,3 7 20,6-0,2 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -3,4 12 2,2 2-5,8 4-22,2 14-6, ,1-0,2-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 0,3 2-2,2 8-1,3 8-10, ,5 11-4,6 8 20,7-0,5-0,1 Janus Henderson Gartmore Latin America I -0,4 3 0,7 1 3,1 1-2,7 2-11,3 4-5,0 9 14,1-0,2 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -5,1 13-2,8 14-7,6 8-18,9 13-6, ,9-0,3-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -5,2 14-2,7 13-7,4 7-18,8 12-6, ,3-0,3-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD -1,1 5-2,3 10-2,6 12-9, ,4 7-3,9 4 20,4-0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD -0,9 4-2,3 9-2,6 11-9, ,4 8-3,9 5 20,4-0,5-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -2,3 11-2,5 10-9,7 9-14,3 6-3,9 6 19,8-0,5-0,1 OP-Latinalainen Amerikka 0,3 2-1,3 7-6,2 5-10,2 2-2,7 2 16,9-0,3 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 0,3 3-1,3 9-6,2 6-10,2 3-2,7 1 16,9-0,3 0,0 Schroder ISF Latin American -1,2 6-1,5 5 0,3 5-0,6 1-7,8 1-3,6 3 16,9 0,0-0,1 Keskimäärin -0,4-2,0-0,8-7,2-14,6-4,7 19,9-0,3-0,1 MSCI EM Latin America TR -0,7-0,1 0,6-2,3-8,6-2,7 18,0-0,1 0,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 42,9 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 55,1 03/08 A. Ortiz 04/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 55,7 0,0 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 303,2 0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 69,4 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 23,0 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 145,0 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 90,4-6, /08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -13,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 784,6-6, ,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,9 6-4,1 6 8,9 2-1,8 4-4,1 6 15,0 0,6 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD -0,1 4 2,1 3 0,3 4-0,8 6-6,2 6-1,0 2 16,3 0,0 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,2 3 2,1 4 0,3 3-0,8 7-6,3 7-1,0 3 16,3 0,0 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,1 5 0,4 2-0,6 5-6,1 5-1,2 4 15,6 0,0 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 3,2 1 4,8 2 0,5 1 11,5 1 18,0 1 2,4 1 10,8 1,1 0,3 OP-Afrikka A * -3,8 7-6,7 7 7,9 3 6,5 2-2,2 5 10,1 0,8-0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 1,9 2 8,3 1-1,0 5 6,4 4-1,0 3-4,3 7 13,6 0,5 0,5 Keskimäärin 1,3 2,5-1,5 4,6 0,4-1,6 13,9 0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 7,5 4,2 5,9-4,0-3,8 13,2 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 67,0 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 84,6 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,9 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/ USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 40,2-0, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,0 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 205,6-0, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 6,4 23 6,0 48 2,2 52 1,4 66-1,3 70-0, ,4 0,2 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,0 47 2,2 51 1,4 65-1,1 69-0, ,4 0,2 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito 5,1 29 7,5 34 2,3 31-1, ,4 0,8 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,9 15 1,2 48-0,2 31 7,7 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,6 12 1,5 46-0,2 29 7,7 1,4 Aurejärvi Best Global Ideas I 11,2 9 1,8 41-0,1 26 7,7 1,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 4,3 39 3,1 63-0,8 66-1, ,6 0,3 Carmignac Investissement A EUR acc 5,6 25 6,5 46-0,2 57 3,4 60 3,2 17-0, ,4 0,4 0,5 Carnegie WorldWide 2,2 30 1,0 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 2,1 31 1,6 49 0,2 Didner & Gerge Global SEK 12,0 11 6,3 17 7,3 39 0,5 56-1, ,6 0,7 0,9 Dividend House Global Aristocrats B 7,3 38 0,0 62 0,2 16 9,8 0,8 Dividend House Global Aristocrats A 7,3 37 0,0 61 0,2 17 9,9 0,8 Elite Osake A 3,9 41 7,9 29 0,8 51-0, ,7 0,7 Elite Osake C 10,4 13 1,9 39-0, ,6 0,9 Elite Osake D 10,9 11 2,2 35-0, ,6 1,0 Elite Osake E 11,5 8 2,4 28-0, ,6 1,0 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,1 7 7,9 5 12,5 7 4,9 8 0,7 7 12,4 1,0 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,4 36 4,8 33 7,6 32 1,1 50-0, ,5 0,6 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 10,0 4 13,3 6 7,9 4 12,5 6 5,1 7 0, ,2 1,0 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,0 10 5,4 23 7,2 40 2,8 24 0, ,8 0,6 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 9,1 8 14,6 4 7,0 8 9,5 20 2,5 27-0, ,5 0,8 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,6 30 3,8 43 9,1 24 3,4 15 0, ,4 0,8 0,8 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 11,6 14 4, ,1 14 3,9 14 0, ,4 0,9 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 11,9 12 6,1 18 7,6 31 2,1 36-0, ,6 0,7 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,2 9 6,4 15 7,9 30 2,3 33-0, ,6 0,7 0,9 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 5,6 6-0,4 33 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,6 15 7,2 7 9,6 19 2,3 34-1, ,6 0,8 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4, ,9 27 3,8 44 7,5 33-1,4 71-4, ,6 0,6 0,7 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 6, ,0 24 5,2 26 5,9 54 1,7 43-2, ,2 0,6 0,8 HCP Focus * 20,4 1 18,8 1 30,1 1 15,3 1 1,1 3 10,5 2,9 1,5 HCP Quant * 1, ,7 5 3,3 16-2, ,1 0,9 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP -1,8 67 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,5 35 5,0 31 6,7 43 1,3 47-0, ,5 0,6 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 7, ,2 19 5,2 25 9,8 17 2,8 22-0, ,9 0,8 0,8 JPM Global Focus A (dist) - EUR 9,2 7 11,5 17 5,0 32 6,2 47 0,4 59 0, ,3 0,5 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 9,3 6 11,5 16 5,0 30 6,2 46 0,4 58 0, ,4 0,5 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 8,7 9 11,7 13 6,7 12 8,3 27 2,3 32 0, ,1 0,7 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 6,8 11 8,5 25 2,4 30-0, ,8 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 7, ,0 23 3,8 46 6,2 50 2,7 26 0,9 4 12,9 0,5 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 7, ,0 22 3,8 47 6,1 52 2,7 25 0,9 5 13,0 0,5 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,9 26 3,8 42 6,3 44 2,8 23 0,6 8 12,5 0,5 0,7 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 0,6 9 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) 0,5 10 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,5 27 8,4 41 2,0 53 1,5 64-2,3 72-3, ,1 0,2 0,7 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -3,4 69-0,2 63 2,1 1 9,7-0,3 ODIN Global C 8, ,9 25 5,5 22 5,1 55 2,1 37-0, ,7 0,5 0,8 OP-Ilmasto 3, ,7 28 5,1 28 3,2 62-0,8 68-1, ,0 0,3 0,8 OP-Ilmasto 3, ,7 29 5,1 27 3,2 61-0,8 67-1, ,1 0,3 0,8 OP-Maailma 7,0 20 8,7 39 3,8 45 6,2 49 1,6 44-0, ,0 0,6 0,6 OP-Maailma 7,0 19 8,7 40 3,7 48 6,2 48 1,6 45-0, ,9 0,6 0,6 OP-Maailma II 7,7 11 9,3 37 4,4 38 6,8 42 1,9 38-0, ,9 0,7 0,7 OP-Maailma Indeksi A 3,1 21-0,1 25 OP-Maailma Indeksi B 3,1 20-0,1 24 OP-Maailma Indeksi II A 3,2 19-0,1 23 OP-Maailma Indeksi II B 3,2 18-0,1 22 OP-Private Osakestrategia A * 4,5 36 6,3 45 1,9 40-0,7 46 9,8 0,7 OP-Puhdas Vesi A 6,7 44 1,5 54-2,2 67-5,8 74-1, ,4-0,2 0,5 OP-Puhdas Vesi B 6,7 45 1,5 55-2,2 68-5,8 73-1, ,4-0,2 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 4,5 37 6,1 51 1,2 49-1, ,8 0,6 OP-Vähähiilinen Maailma B 5,6 21 9,4 22 4,4 10-1, ,6 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,2 8 5,3 24 9,8 16 4,1 13-0, ,8 0,9 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,2 3 7,0 43 3, ,5 4 6,6 5-2, ,3 1,2 0,5 Pictet-Security-P USD 13,1 1 13,5 5 6, ,1 10 7,1 4 0,7 6 13,0 0,9 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 9,5 5 11,5 18 5,9 19 6,8 41 1,8 42 0, ,3 0,6 0,8 Sifter Fund Global R 7, ,1 21 6,9 10 9,4 23 4,3 12-1, ,0 0,7 0,9 Sifter Fund Global I 7, ,1 20 6,9 9 9,4 21 4,3 11-1, ,0 0,7 0,9 Sifter Fund Global PI 7,4 6 9,8 18 4,5 9-1, ,0 0,8 SKAGEN Global 7,1 18 8,0 42 4,5 35 6,0 53 2,4 29 0, ,8 0,6 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 7, ,4 33 4,1 40 7,5 36 0,5 55-1, ,9 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 6, ,6 31 6,5 14 8,3 26-0,2 65-1, ,6 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,5 32 6,3 16 8,2 28-0,2 64-1, ,7 0,7 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 6, ,1 34 5,8 20 7,5 35 0,6 52-1, ,1 0,7 0,8 Standard Life Global Equities D 9,3 38 2,3 50 4,1 59 0,2 60-0, ,2 0,4 0,7 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 10,2 2 19,2 2 13,7 2 18,1 2 10,9 2 1,2 2 13,7 1,3 1,2 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,7 3 10,2 3 15,7 3 7,8 3-0, ,2 1,2 1,0 Zenito Silver and Gold A 4,4 58 0,4 57-2, ,8 0,3 Zenito Silver and Gold B 4,7 57 0,5 54-2, ,7 0,3 Zenito Silver and Gold C 4,9 56 0,6 53-2, ,7 0,3 Keskimäärin 7,2 10,5 5,3 7,7 2,1-0,7 11,7 0,7 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 222,1 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 5,9 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,1 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 10,0 2, /16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 2,9 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 532,0 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 839,7 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,5-0, /16 A. Lahtinen 03/ h -0,9 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 19,6 0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 1,8 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,5 07/08 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,4 07/08 M. Jones 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 148,4 05/07 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 209,0 07/08 N. Peters 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 947,2 10/07 J. Podger 06/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 98,1 0,1 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2774,3-0,3 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 683,1 0, /17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 1,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2312,7-0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 352,7 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1209,0 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 47,3 8, /12 E. Gronblom 11/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 10,9-1, /14 P. Havia 06/ ,7 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,3 10/10 G.P. Maxwell,H.Skibeli,J.Huysinga 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,4 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 102,5 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,6 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,3 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,6 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/ c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,9 08/01 C. Thomas 09/ e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 412,0 0, /99 O. Dybvad 02/ e -5,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 159,7-1, /97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -7,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 222,7 0, /04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 35,3 3, /17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 9,0 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,48 % Suomi 107,7-0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,1-0, /12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 151,7-0, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 5588,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,00 % Luxemburg 690,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 3527,9 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 12,9 06/03 Pharus Management SA max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/ enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 31,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 137,8 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,0 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 621,0 03/03 D. J. Eiswert 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 163,4 10/08 S. Birg 10/ USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,0 0, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä ,5 12, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,9 1 13,9 1 9,2 1 13,4 1 8,7 1 0,3 1 12,3 1,1 1,0 Pictet Nutrition P EUR 6,5 2 1,5 2 6,8 2 0,8 2-0,9 2 9,8 0,7 0,5 Keskimäärin 13,9 10,2 5,3 10,1 4,8-0,3 11,1 0,9 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,2 1,9-5,3-4,5 2,8 10,8-0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 380,5 03/08 A. Wynimko 02/ enint. 5% 3,0 % 2,70 % Luxemburg 298,7 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 679,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 8,9 4 13,4 1 5,9 6 11,4 1 2,4 9 0, ,9 1,1 0,9 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,8 7 7,2 11 5,5 8 9,4 4 4,0 6-2, ,0 1,0 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 8,5 5 11,0 4 5,1 9 4,2 9-3,0 20-1, ,7 0,3 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,8 8 8,7 8 3,0 17 4,8 8 4,6 3 2,3 4 11,3 0,5 0,7 Janus Henderson Horizon Global Property I2 9,1 3 9,1 7 7,0 2 7,3 6 6,3 2 1,9 5 10,8 0,7 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 6,2 12 6,8 12 2,6 19 3,1 13 3,0 8 1,2 7 10,8 0,3 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 4,8 13 3,1 16 3,7 10 0,2 14 1,3 6 8,9 0,5 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 8,5 6 11,8 2 6,6 3 11,0 2 6,4 1-1, ,1 0,8 0,8 ODIN Kiinteistö C 11,5 1 11,7 3 10,5 1 3,2 12 0,3 13-1, ,1 0,3 0,8 OP-Kiinteistö 6, ,7 6 4, ,1 3 1,8 10 0, ,5 1,0 0,7 UB Aasia REIT Plus K 10,3 2 7,9 9 3,7 15 2,3 15-1,0 17-3,3 19 8,5 0,3 0,7 UB Aasia REIT Plus A 2,7 18 1,0 18-1,6 18-3,4 20 8,5 0,2 UB Eurooppa REIT K 7,8 9 10,8 5 6,6 4 7,7 5-0,1 15-0,7 13 8,5 0,9 0,9 UB Eurooppa REIT A 6,0 5 7,2 7-0,3 16-0,8 14 8,5 0,9 UB Global REIT K 7,6 10 7,6 10 4,8 11 3,4 11 1,0 11 1,1 8 9,2 0,4 0,7 UB Global REIT A 4,2 13 2,8 14 0,7 12 1,0 9 9,2 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT A 5,0 10 0,8 19 4,0 7 3,6 3 14,1 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT K 5,5 7 1,3 17 4,3 5 3,7 2 14,1 0,1 UB Pohjois-Amerikka REIT T 4,5 12 1,3 16 4,3 4 3,7 1 14,1 0,1 UB Real REIT * 4,3 14 1,6 20-6,1 20-1,7 19-0, ,9-0,5 0,4 Keskimäärin 8,4 9,0 4,9 4,5 1,8 0,3 10,9 0,5 0,7 MSCI World - Finance 4,0 8,4 2,8-0,1-4,9-1,6 12,2 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 705,2 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,5 03/08 A. Murai 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 407,3 03/08 S. Boutsis 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 15,8 03/08 D. Philippa 10/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 293,9 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,8 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 94,7 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 155,7 0, /00 T. Nielsen 08/ EUR e -18,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 84,5 0, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -3,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 69,7 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 53,0 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 100,8-1, /05 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 26,8 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 12,7-0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -6,4 Yhteensä 2 035,2 0, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -7,2 3-7,9 3-3,1 3 15,9 1 10,2 1 0,1 1 15,2 1,1-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 0,3 2 8,1 2-0,7 2 4,4 2 0,2 2-3,5 3 13,6 0,3 0,5 Pictet-Water-P EUR 8,2 1 10,2 1 5,2 1 0,8 3-3,9 3-2,3 2 10,9 0,1 0,8 Keskimäärin 0,4 3,5 0,5 7,0 2,1-1,9 13,2 0,5 0,3 MSCI World - Energy -0,2 1,6 0,4 17,9 8,1 1,4 15,6 1,2 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 144,3-3, /00 L. Mohagen 06/ e 0,4 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 635,2 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 464,8 01/00 H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Gottelier, Yhteensä 5 244,3-3, ,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 16,8 1 23,4 1 18,5 2 19,2 2 7,4 3-0,9 4 15,1 1,3 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 5,9 4 4,2 4-3,3 4-7,1 4-6,2 4 0,4 2 10,9-0,6 0,3 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 16,8 2 21,6 2 18,9 1 24,8 1 11,2 1-0,6 3 17,5 1,4 1,2 Pictet - Digital P USD 15,9 3 20,0 3 14,5 3 17,7 3 9,6 2 1,5 1 15,0 1,2 1,2 Keskimäärin 13,9 17,3 12,2 13,6 5,5 0,1 14,7 0,8 1,0 MSCI World - Information Technology 14,3 21,5 17,4 24,6 12,0-0,2 16,9 1,5 1,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 415,5 03/08 H. Sohn 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,9 03/08 R. Gifford 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2636,7 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 2 663,2 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 722,3 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 5,6 3 8,3 3 7,1 2 9,6 3 5,2 3-0,3 3 13,4 0,7 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,7 4 3,8 5 7,0 3 23,8 1 6,3 2-0,5 4 16,2 1,5 0,2 Pictet-Timber-P USD 9,8 1 7,4 1 16,4 2 7,5 1-1,9 5 11,7 1,4 0,6 UB EM Infra K 10,2 1 7,2 4 1,0 6-4,0 6-5,5 6-4,6 6 10,4-0,4 0,6 UB EM Infra A 0,2 7-4,7 7-5,8 7-4,6 7 10,4-0,4 UB Infra K 7,9 2 9,7 2 6,4 4 2,3 4 0,5 4 1,4 1 8,6 0,3 1,0 UB Infra A 5,7 5 1,7 5 0,2 5 1,3 2 8,6 0,2 Keskimäärin 4,7 7,8 5,0 6,4 1,2-1,3 11,3 0,5 0,6 MSCI World - Industrials 7,8 10,8 6,3 2,8-2,0-2,3 11,5 0,3 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 18,8 03/08 A. Bhardwaj 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 168,8 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/ enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 622,1 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 62,9 10/07 Asset Management Oy a b -2,6 479 UB Real -3,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 53,9 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 926,5-2, ,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 6,5 5 3,9 5 0,4 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 12,6 2 13,1 2 0,9 2 6,2 2 8,0 1 1,9 2 12,7 0,5 0,8 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 13,9 1 15,2 1 4,1 1 11,1 1 7,8 2 0,2 4 13,7 0,8 0,9 Pictet-Biotech-P USD 11,4 4 13,0 3-6,2 4 1,5 3 3,8 4 1,7 3 20,6 0,1 0,5 Pictet-Health-P USD 11,8 3 12,7 4-3,3 3 1,4 4 6,7 3 2,4 1 14,5 0,1 0,8 Keskimäärin 11,3 11,6-1,1 5,1 6,6 1,6 15,4 0,4 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,5 0,3 1,2 3,5 1,6 12,6 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 41,3 03/08 A. Gold 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 284,3-0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,1 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 1121,9 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,02 % Luxemburg 422,1 06/04 T. Storni,G. Biollaz,L. Haueter 02/18 ei minimiä Yhteensä 2 197,4-0, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 9,3 1 13,6 1 10,9 1 1,4 12 1,3 11-1,3 21 8,1 0,2 1,3 AJ Elite Value Hedge A * 0,5 16 0,8 15-1,4 22 8,2 0,1 Estlander & Partners Alpha Trend C * -5,7 28-4,0 28-2, ,6-0,5 Estlander & Partners Freedom A * -2,8 12-4,5 27-1,3 21-4,2 29-2, ,7-0,1-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -2,3 11-4,0 26-0,8 20-4,0 27-2, ,7 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,6 8-3,3 24-0,1 18-3,6 24-1, ,7 0,0-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -1,3 7-3,0 23 0,2 17-3,5 23-1, ,7 0,0-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,8 9-3,5 25-0,3 19-3,7 25-2, ,7 0,0-0,2 Estlander & Partners Presto C * -0,1 2-2,2 10 2,3 9 13,3 2 13,3 1 0,2 5 12,5 1,1-0,2 Estlander & Partners Presto D * 1, ,5 4 12,9 4 0,2 7 12,5 1,0 Estlander & Partners Presto E * 2, ,1 3 13,2 3 0,2 6 12,5 1,1 Estlander & Partners Presto F * 2,7 4 13,5 1 13,2 2 0,3 4 12,5 1,1 HCP Black * 3,1 5-2,8 22-3,8 24 0,9 13-0,3 12 6,4-0,6 0,5 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,0 6-2,5 21-8,4 30-5,6 30-0,3 11 3,4-2,3-0,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,6 3 2,3 10 1,3 14-1,9 20-1,3 20 4,5 0,4 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 3,1 4-1,1 17-4,8 27 0,2 19-0,5 13 7,8-0,6 0,3 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 2,7 5-5,7 29-3,8 26-0,9 18 8,6-0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,5 16-3,0 22-2,1 21-0,6 14 1,6-1,7 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 2,3 11 2,2 8 0,6 17-0,2 9 2,1 1,2 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,8 14 1,7 10 0,3 18-0,2 10 2,1 1,0 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 2,4 8 2,3 7 4,7 7 0,3 2 7,8 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 1,8 13 1,7 9 4,4 8 0,3 3 7,8 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,8 19-3,9 25 1,5 10-0,6 16 5,7-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -2,3 20-4,4 26 1,2 12-0,7 17 5,7-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 4,5 2 1,4 13 5,3 5-1,5 23 7,9 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 2,5 7 2,4 6 0,6 16-0,2 8 2,2 1,3 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 2,5 6 2,5 5 4,8 6 0,4 1 7,8 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,6 18-3,7 23 1,6 9-0,6 15 5,7-0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 1,6 11 0,8 14-1,2 19 7,2 0,3 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * VISIO Allocator 8,1 2 3,1 3 1,2 15-2,7 22-2,1 29 8,3 0,2 0,8 Keskimäärin 4,6 1,7 0,5 0,9 1,4-0,8 7,8 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 12,2-0, /05 J. Rajakenttä 09/ EUR -2,9 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,67 % Suomi 7,0 0, /17 Estlander & Partners Ltd 03/ EUR 0,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 54,5-0, /10 M. Estlander & team 01/ g -37,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,99 % Suomi 2,2 0, /06 Estlander & Partners Ltd 02/ ,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,74 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,24 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,49 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18,6-6, /09 T. Kemppainen 10/ ,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 239,4 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 182,6 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,5 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1281,9 11/13 S. K. Leech 11/ USD h enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b Suomi 234,5 0, /18 OP Varainhoito Oy 03/ ,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 219,4 4, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,0 Yhteensä 2 278,9-2, ,9 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,1 2-5,2 7-6,1 7-12,2 25-4,7 24 0,4 3 8,2-1,4-0,8 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,4 1-4,0 6-7,1 8-9,3 24 2,3 5 0,1 4 12,1-0,738-0,36897 Elite Optimi C * -2,2 19-3,9 23-1,3 14 5,4-0,3 Elite Optimi E * -0,4 16-3,1 21-1,2 12 5,4-0,01 Elite Optimi D * -1,4 18-3,6 22-1,2 13 5,4-0,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -3,1 5 1,0 3 23,8 1 9,7 1-1, ,7 2,0582-0,20128 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,3 21-1,3 16-1,7 16 3,7-0,8 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,0 3-3,0 6-6,9 23-1,6 19-0,3 7 7,8-0,841 0, Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 8,4 2 6,8 2 0,9 2 7,4 1,2 OP-Metsänomistaja B * 3,7 1 2,2 12 0,0 1E-09 OP-Palvelukiinteistöt B * 1,0 10 OP-Raaka-aine * -11,9 4-10,5 9-8,6 10 4,5 9-1,4 18-4,2 19 9,1 0,5269-0,87362 OP-Raaka-aine * -11,9 3-10,5 8-8,6 9 4,5 8-1,4 17-4,2 18 9,1 0,5-0,9 OP-Vuokratuotto B * 5,5 1 3,7 2 3,0 11 0,7 11 0,6 5,9374 2, Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,1 4-0,6 4-2,3 20-0,9 12-0,1 5 1,9-1,0 0,1 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 1,1 2-2,2 5-3,8 22-5,0 25-0,3 6 3,6-0,944 0, UB Metsä A * 6,6 3 2,7 4 1,1 1 2,4 2,9 UB Metsä I * 6,6 4 2,7 3-1,9 17 4,5 1,5425 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 4,6 7 1,6 8 3,2 1,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 4,9 5 1,7 6 3,2 1,623 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 4,7 6 1,6 7 3,2 1,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 4,2 10 1,4 9 3,1 1,4336 UB Reaaliomaisuus AK * 0,0 15-1,2 15-0,9 11 4,1 0,1 UB Reaaliomaisuus AT * -1,0 17-2,2 20-0,9 10 4,2-0,2 UB Reaaliomaisuus IK * 0,5 13-1,0 13-0,9 8 4,1 0,2 UB Reaaliomaisuus IT * 0,5 13-1,0 14-0,9 8 4,1 0,2 Keskimäärin -5,4-2,8-2,8 1,5 0,0-1,0 5,1 0,6 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 655,7 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 308, G. Keskin USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 14,5-1, /16 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR -4,3 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi Elite Varainhoito Oy EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 146,7413-0, M. Zetterlund ei minimiä 0, ,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 248,0 06/16 J. Clunie 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 20, G. Herbert ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/ USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0223 Suomi 146, T. Tilli ,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 59,5 0, /17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ EUR 28,5 1%/8 1%/8 0,0187 0,0187 Suomi 12, , OP Varainhoito Oy ei minimiä -8, ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 1,0 % 0,019 0,0225 Suomi 1054, A. Tenhunen ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 166,2 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1349, Multi Asset Investing Team ,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 120,4 26, /15 K. Kangas 12/ ,4 2,0 % 3,0 % 0,011 b 0,016 Suomi K. Kangas max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 68,7 9, /16 Real Asset Management Oy 05/ ,2 max 2,0% max 5,0% 0,008 b 0,0176 Suomi Real Asset Management Oy max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 0,0165 b 0,0261 Suomi Real Asset Management Oy EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,9-0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g -0,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR Yhteensä 4 374,2 24, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,9 29-0,7 18-0,3 7 2,0 0,7 Active Multi-Strategy T EUR 0,9 30-0,7 17-0,3 6 2,0 0,6 Alfred Berg Korkovarainhoito B 0,9 31-1,1 47-2,5 48-0,6 26 1,8-0,5 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,5 12 6,6 12 3,6 3 2,7 10-0,3 15-1,0 39 5,9 0,5 0,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,6 11 3,3 25-0,9 39-2,2 53-1,3 35-0,1 2 5,4-0,3 0,5 Elite Trendi C 4,6 20-0,1 36 2,3 12-0,7 19-0,7 33 5,8 0,4 0,6 Elite Trendi D 3,9 8 0,1 12-0,6 22 5,8 0,7 Elite Trendi E 4,9 3 0,6 7-0,5 18 5,8 0,9 Estlander & Partners Dynamic A * -1,1 41-1,1 46-5,0 58-0,5 17 6,8-0,1 Estlander & Partners Dynamic B * -0,6 38-0,6 45-4,8 57-0,4 16 6,8 0,0 Estlander & Partners Dynamic C * -0,1 37-0,1 41-4,5 56-0,4 12 6,8 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 5,2 8 6,3 15 1,3 27-0,2 42-1,7 40-0,6 21 7,2 0,0 0,6 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,3 13 4,8 19 0,3 32-0,5 44 1,0 5-0,3 4 8,1 0,0 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 6,9 3 7,8 3 3,3 6 1,2 23 1,5 2-0,1 3 8,1 0,2 0,8 Front Maltillinen A1 1,0 28-0,5 43-1,3 36-0,8 36 3,7 0,0 Front Strategia A3 5,4 18 1,7 22 1,0 28-1,1 32-1,4 50 6,1 0,2 0,7 Handelsbanken Varainhoito 25 1,7 19-0,3 16-0,4 11 3,4 0,6 Handelsbanken Varainhoito 50 5,4 7 6,5 13 3,1 8 2,4 11-0,2 14-0,9 37 5,8 0,5 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 3,9 7 0,5 8-1,4 51 8,3 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,1 9 5,4 17 3,4 5 5,1 2-1,0 31-0,6 27 6,0 0,9 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 3,1 27 2,3 14 0,3 35-2,6 50-0,3 9 4,1 0,2 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 4,1 24 2,3 15 0,3 36-2,6 49-0,3 8 4,1 0,2 0,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,4 5 2,4 13 0,4 32 1,4 4 0,3 1 8,8 0,1 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 0,2 37-2,4 46-0,3 5 4,4 0,1 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,3 18 2,9 28 0,3 33 1,7 18-3,3 53-1,3 48 4,2 0,5 0,6 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,1 2 6,9 7 1,4 25-1,3 49-1,0 29-2,5 57 8,5-0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,1 1 7,0 6 1,4 24-1,3 48-1,0 28-2,5 58 8,5-0,1 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,1 31-1,0 40-2,4 55-2,4 47-0,6 28 1,8-1,2 0,1 OP-Kestävä Maailma A 1,1 25-1,2 33-0,6 30 5,4 0,3 OP-Kestävä Maailma B 4,2 5 1,9 1-0,6 30 5,7 0,8 OP-Maltillinen A 4,1 22 0,9 29-0,1 40-1,7 38-1,3 47 5,1 0,0 0,6 OP-Maltillinen B 4,1 23 0,9 30-0,1 39-1,7 39-1,3 46 5,1 0,0 0,6 OP-Taktinen Salkku * 5,7 6 6,9 9 2,9 11 1,5 22-0,7 21-0,4 13 7,3 0,2 0,7 OP-Taktinen Salkku * 5,7 5 6,9 8 2,9 10 1,5 21-0,7 20-0,4 15 7,3 0,2 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 1,9 20 0,4 33-0,9 24-0,4 14 3,2 0,2 OP-Private Strategia 50 A * 2,8 12 2,7 9 0,4 10-0,5 19 5,4 0,6 OP-Private Strategia 75 A * 3,5 4 4,7 4 1,4 3-0,7 34 7,8 0,7 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,0 52-2,7 51-1,2 44 3,2-0,5 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -2,4 54-3,6 54-1,6 56 4,6-0,4 OP-Rohkea A 3,8 15 6,8 11 1,9 18 2,0 14-0,9 22-1,6 55 7,7 0,3 0,7 OP-Rohkea B 3,7 16 6,8 10 1,9 19 2,0 15-0,9 23-1,6 54 7,7 0,3 0,7 OP-Varovainen A 2,5 30 0,1 35-1,8 51-2,4 45-1,0 41 3,0-0,5 0,7 OP-Varovainen B 2,5 29 0,1 34-1,8 50-2,4 44-1,0 40 3,0-0,5 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,6 23 1,6 20 0,7 6-0,8 35 2,8 0,7 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6,7 4 7,8 2 3,2 7 4,0 6-1,2 34-1,6 53 6,7 0,6 1,0 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,6 17 3,2 26 1,3 26 1,1 26-1,0 30-0,6 29 3,2 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 2,2 16-3,0 56-4,5 55-1,0 38 7,6-0,3 Taaleri Allokaatio 100 A 8,5 1 4,0 2 5,9 1 0,1 13-1, ,1 0,5 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 4,6 21 2,0 17 0,1 38-1,6 37-0,4 10 4,2 0,1 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 6,4 14 3,0 9 1,9 16-1,0 27-0,7 32 6,6 0,3 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 0,4 34-2,1 43-1,1 43 4,7 0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -2,1 42-1,1 42 Taaleri Optimi A 4,0 14 6,1 16 1,8 21 0,6 31-3,1 52-1,3 49 7,2 0,1 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 2,2 13-1,9 41-1,4 52 7,5 0,3 Taaleri Varovainen Omistaja A * 1,1 27-0,9 25-0,6 24 2,3 0,6 Taaleri Varovainen Omistaja B * -0,9 26-0,6 25 UB Smart * 4,9 10 7,7 4 6,8 1 1,9 17 0,5 9-0,6 20 3,7 0,6 1,0 UB Smart A * 1,1 24 0,1 11-0,6 23 3,7 0,4 Keskimäärin 5,0 5,4 1,7 1,0-1,2-0,8 5,5 0,2 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,5 12,5 7,0 8,7 3,3 0,3 11,0 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,8 0, /16 JAM Advisors 12/ EUR 1,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 35,2 1, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 66,6-0, /93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,2 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 75,1-2, /12 Elite Varainhoito Oy EUR -8,1 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,17 % Suomi 5,9-0, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g -2,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,67 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 99,7 03/08 E. Philalithis 05/ ,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 46,1 03/08 N. Peters 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 50,7 03/08 E. Philalithis 01/ ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 38,8-6, /12 Front Capital Oy 09/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 33,7-0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 7,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 93,3 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -21,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,9 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä -3,9 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 410,8 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6691,1 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 86,7 09/95 J. Elliot,G.Witcomb 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 140,9 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 30,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 44,7-2, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,33 % Suomi 1895,1 6, /12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 50,5 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,33 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 84,7-0, /01 OP Varainhoito Oy 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1153,2 9, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2292,2 12, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,41 % Suomi 642,7 3, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,89 % Suomi 114,0-0, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,35 % Suomi 61,2-1, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,57 % Suomi 406,3 2, /89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 15,7 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,57 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 1,00 % Suomi 955,0-10, /09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -59,7 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,00 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/ enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 48,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 21,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,4-1, /14 T. Komulainen 09/ ,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 14,4-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 17,9 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 42,6-0, /15 T. Komulainen 08/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 40,4-0, /16 S. Lang 01/ g 6,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,3-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,1 0, /16 S. Lang 01/ g 2,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 46,5 0, /16 S. Lang 01/ g 12,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 35,3-0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ Yhteensä ,0 8, ,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,8 3 4,1 1 2,2 3 1,3 4 0,1 6 0,8 2 3,1 0,5 7,5 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,5 10-0,2 10-0,5 10-0,5 8 0,4 9 1,1-0,2 OP-Obligaatio Prima 3,3 5 1,9 9 1,0 9 0,5 7 0,0 7 0,1 10 2,2 0,4 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 3,8 4 1,5 7 0,3 9-0,7 10 0,6 5 3,3 0,2 7,5 OP-Obligaatio Tuotto 3,8 5 1,5 8 0,3 8-0,7 9 0,6 6 3,3 0,2 7,5 OP-Reaalikorko 2,4 6 2,4 7 1,6 5 2,7 1 0,7 1 0,5 7 2,9 1,1 11,4 OP-Reaalikorko 2,4 7 2,4 8 1,6 6 2,7 2 0,7 2 0,5 8 2,9 1,1 11,4 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,6 4 3,6 6 1,9 4 1,2 6 0,2 5 0,7 3 3,2 0,5 Schroder ISF EURO Bond 6,1 1 3,9 3 2,4 1 1,8 3 0,3 4 0,6 4 2,1 1,0 Schroder ISF EURO Government Bond 5,0 2 4,0 2 2,2 2 1,3 5 0,4 3 0,8 1 2,9 0,5 Keskimäärin 4,1 3,0 1,6 1,2 0,1 0,6 2,7 0,5 8,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 5,0 4,1 2,3 1,7 0,5 0,8 3,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 76,1 0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 97,8 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 994,9 82, /99 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 111,5-75, /10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -267,9 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,55 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 336,3-0,4 530 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 10,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 598,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 2 214,7 6, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,7 8-0,2 11-0,1 7 0,0 1-0,7 11 0,3 5 1,8 0,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,5 1 5,0 1 0,4 5-2,4 10 1,6 3 0,4 1 8,0-0,3 JPM Global Government Bond A Acc 2,2 8 1,1 3-0,2 2-0,5 9 0,2 6 2,2 0,0 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,0 10-0,7 9-1,2 4-0,7 10 0,0 8 0,7-1,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,7 7-1,1 11-2,4 9 2,7 2 0,3 2 7,6-0,3 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 12-1,4 12-2,6 11-1,5 12-0,2 11 0,9-2,6 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,0 5 3,4 4 1,3 1-1,6 5 0,8 6-0,2 10 6,7-0,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 5,0 4 3,3 5 1,2 2-1,8 6 0,8 7-0,6 12 5,0-0,3 Pictet-USD Government Bonds-P 5,7 3 3,7 2-0,6 8-3,3 12 1,4 4 0,3 4 8,5-0,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 4,3 6 2,8 6-0,9 10-2,3 7 2,7 1 0,3 3 7,8-0,3 Schroder ISF Global Bond 6,5 2 3,5 3 0,8 4-2,4 8 0,9 5-0,1 9 5,5-0,4 SKAGEN Tellus 3,7 7 1,8 9 0,4 6-0,6 3-0,2 8 0,0 7 4,3-0,1 Keskimäärin 4,9 2,3 0,0-1,7 0,6 0,1 4,9-0,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,4 3,5 1,2-0,6 2,2-0,5 5,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 276,9 05/08 T. Foster 08/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 203,0 03/08 R. Patel 03/ ,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 27,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 22,3 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 35,3 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 640,4 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 401,1 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 737,1 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,6 4 2,6 5-2,9 9-1,3 7-0,8 11 7,6-0,3 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,2 2 3,2 3-2,2 6-0,9 4-0,8 10 7,6-0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-6,0 36-6, ,3 41-7,9 40-3,8 41 7,1-1,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,8 34-1,4 37-7,3 37-5,4 31-3,4 40 7,0-1,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,4 7 0,4 26-3,3 39-9,9 40-6,6 36-2,8 30 8,0-1,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,7 22 1,3 15-6,4 34-8,8 41-3,0 34 3,8-1,6 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,2 8-0,3 29-0,5 28-6,3 32-4,9 25-2,8 31 8,2-0,7 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,2 1 7,3 1 2,9 4-3,0 10-0,9 3-0,4 7 7,9-0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -0,3 30-1,6 38-7,7 39-6,0 32-3,4 39 6,6-1,1 4,6 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 1,9 11-4,4 22-6,1 33-2,2 25 2,5-1,6 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5,3 7 0,6 20-3,6 17-1,1 5 0,1 2 7,7-0,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,8 21 0,3 24-3,9 20-5,1 27-0,5 8 3,0-1,2 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,8 20 0,3 23-3,9 19-5,1 28-0,5 9 3,0-1,2 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 5,3 8 0,6 19-3,6 18-1,1 6 0,1 1 7,7-0,4 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,6 16 2,5 17 2,0 10-4,6 25-7,1 38-1,7 21 4,5-1,0 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,6 15 2,5 16 2,0 9-4,6 24-7,1 37-1,7 22 4,5-1,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,7 33-1,3 35-6,3 33-5,1 29-3,0 36 6,9-0,9 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,6 32-1,3 36-6,5 35-5,1 30-2,7 29 8,0-0,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,1 10 0,1 26-5,1 27-3,5 15-1,7 18 7,0-0,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,6 24-0,1 27-5,6 30-7,6 39-2,3 26 4,1-1,3 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 1,2 16 0,2 1-3,5 16-2,9 33 8,7 0,1 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 1,1 17 0,0 2-3,7 17-2,6 27 9,4 0,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,8 19 0,6 22-2,6 7-3,3 13-0,3 4 1,2-1,9 4,9 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,8 18 0,6 21-2,6 8-3,3 14-0,3 5 1,2-1,9 4,9 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,3 13 2,6 14 2,2 6-3,1 11-6,5 34-1,9 23 2,9-1,0 6,4 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,3 12 2,6 15 2,2 7-3,1 12-6,5 35-1,9 24 2,9-1,0 6,4 OP-EMD Local Currency * -0,2 27-0,6 30-4,4 21-4,0 21-3,3 37 6,9-0,6 5,2 OP-EMD Local Currency * -0,2 28-0,6 31-4,4 23-4,0 22-3,3 38 6,9-0,6 5,2 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 0,6 25-1,0 33-5,7 31-4,0 20-1,1 14 6,6-0,8 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 6,3 5 3,0 13 0,1 25-3,2 13-2,1 9-2,7 28 7,1-0,4 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,7 10-0,9 35-1,2 34-6,6 36-4,9 26-2,8 32 8,0-0,8 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,2 3 5,6 6 1,7 12-5,5 29-3,7 18-1,4 16 8,5-0,6 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,1 14-0,6 31-0,6 29-7,4 38-3,7 19-1, ,4-0,6 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,4 11 3,2 12-1,0 32-2,0 4 0,1 1-1,2 15 7,1-0,2 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,5 6 3,5 11 1,4 14-3,6 16-0,3 2-0,8 12 6,0-0,5 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 5,2 9 1,1 23 0,8 18-5,2 28-4,5 24-3,0 35 7,9-0,6 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 9,4 2 7,0 3 4,4 2-4,7 26-2,9 11-1,7 20 8,0-0,5 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,5 5 2,1 8-3,3 14-1,8 8-0,3 6 7,7-0,4 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,4 4 5,2 9 1,6 13-3,5 15-3,2 12-0,9 13 7,9-0,4 UniInstitutional Asian Bond and Currency 5,5 1-1,6 3-4,1 23-1,7 19 1,8-0,7 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -2,1 5-2,4 10-0,2 3 0,8-2,2 Keskimäärin 5,8 2,2 0,6-4,5-4,1-1,8 6,1-0,8 5,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 6,7 5,2 0,0-5,9-2,5 5,3 0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 89,9 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,4 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 167,0 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 442,3 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 308,2 01/06 S. Ellis 11/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 77,2-0,1 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -5,8 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 127,4 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,7 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 31,9 03/97 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,4 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 12,5 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 9,0 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 108,9-0, /12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 30,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 225,6-0, /05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 37,0 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,06 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/ ,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 90,5-1, /10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -18,7 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/ enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 44,9 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 420,9 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 3 468,3 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 4 533,2 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 189,6 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 38,8 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 36,3 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 107,8 08/14 BEA UI, HK 08/ ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 309,4 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä ,8-1, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,3 13 1,3 12 0,5 15-1,3 20-0,1 20 1,3 0,6 Elite Korko C 0,6 13-1,2 19-0,1 19 1,4 0,7 Elite Korko D 0,8 11-1,1 18-0,1 18 1,3 0,8 Elite Korko E 1,0 6-1,0 16-0,1 17 1,3 1,0 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,1 2 2,5 2 0,8 8-0,2 7 0,1 5 2,6 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,2 1 4,0 3 2,4 5 1,0 7-0,2 6 0,1 4 2,6 0,5 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,5 5 2,3 6 0,4 16-1,5 22-0,2 22 2,1 0,3 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,3 6 1,3 14 0,7 13-0,7 21-0,9 15 0,0 7 1,1-0,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,6 4 0,3 3-0,1 12 1,7 1,1 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,8 2 0,4 2 0,0 10 1,7 1,3 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,8 3 0,4 1 0,0 11 1,7 1,3 2,9 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,4 6 2,5 3 1,3 5-0,5 10 0,0 6 1,9 0,9 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,9 10 1,3 11 0,4 17-0,4 9 0,2 1 2,2 0,3 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,9 11 1,9 10 0,3 19-1,3 21-0,1 21 2,0 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,9 2 6,6 1 2,9 1 10,0 1-1,5 23-2,3 27 8,4 1,2 OP-Korkosalkku 1,5 8 0,2 16-0,4 15-1,4 22-1,9 25-0,3 24 0,7-1,5 1,4 OP-Korkosalkku 1,5 9 0,2 17-0,4 16-1,4 23-1,9 24-0,3 23 0,8-1,4 1,4 OP-Yrityslaina 4,9 4 3,3 9 2,2 8 0,8 10-0,7 13 0,0 8 1,7 0,7 5,1 OP-Yrityslaina 4,9 3 3,3 8 2,2 7 0,8 9-0,7 12 0,0 9 1,7 0,7 5,1 Pictet-EUR Bonds-P 4,5 5 3,7 4 2,0 9 0,5 14-0,8 14 0,2 2 2,8 0,3 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,0 7 0,5 15-0,1 14-0,6 20-0,7 11 0,2 3 1,1-0,2 Standard Life European Corporate Bond D 3,4 7 2,4 4 0,7 12-1,1 17-0,1 13 1,6 0,6 Taaleri Lyhyet Korot A -0,2 8-0,1 16 1,8 Taaleri Lyhyet Korot B -0,1 4-0,1 14 1,8 Taaleri Lyhyet Korot E -0,1 5-0,1 15 1,8 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 1,9 12-2,0 17-2,9 24-2,1 26-0,3 25 3,1-0,8 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 0,3 18-3,7 27-0,9 26 2,6 0,3 Keskimäärin 3,5 2,7 1,4 0,8-0,9-0,2 2,1 0,4 2,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 37,6 2, /12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 0,8 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 58,2 07/09 D. Simner 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 193,2 03/08 D. Simner 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 80,0 06/09 D. Simner 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 422,1 03/08 D. Simner 04/ ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 65,7-16, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1723,2 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 28,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,0 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1155,6 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 311,0-3, /95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -23,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/ ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1414,9-83, /00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -171,4 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,68 % Luxemburg 365,1 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 479,0 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 877,6 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 75,3-0, /17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 8,3 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 203,2 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 7 493,0-101, ,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,6 1 5,8 4 1,2 11 0,4 3 2,2 2-0,1 10 7,6 0,1 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,2 5 0,7 18-1,9 11 1,8 3 0,4 2 7,6-0,2 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,8 20 0,4 19-2,0 16-2,3 22-0,2 17 1,8-0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -6,0 28-8,1 30-2,3 32 4,1-1,4 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,1 14 1,7 4-2,3 19-4,2 28-0,5 26 2,5-0,8 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,7 8 3,4 13 0,4 20-2,0 17 0,3 11-0,5 22 5,7-0,3 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,3 6 3,4 12 0,4 21-2,0 15 0,4 9-0,4 21 5,7-0,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,4 1 1,6 7-1,7 10 1,0 6-0,1 11 7,5-0,2 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 3,0 15 1,5 8-1,9 12-3,1 25-0,7 29 1,7-0,9 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 5,8 3 1,4 9-2,2 18 0,4 10 0,0 9 7,6-0,2 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,4 18 1,2 12-2,4 20-3,7 27-0,6 27 2,4-0,9 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,1 23-3, ,1 30-9,3 31-2,3 33 6,2-1,6 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,4 19 1,2 13-2,4 21-3,7 26-0,6 28 2,3-0,9 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -2,7 23-0,5 23 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,5 24-4,2 27-9,2 29-7,7 29-2,0 31 6,2-1,4 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,6 9-2,0 20-0,3 19 1,7-0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,6 22 0,8 17-0,8 6-0,4 12 0,0 6 0,9-0,5 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,9 10 0,8 16-0,6 5 3,7 1 0,6 1 7,5 0,0 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,7 25-0,8 7-0,4 13 0,0 7 0,9-0,5 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,4 5 4,1 9-0,3 23-3,0 23 1,1 5 0,1 5 7,6-0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,8 3 4,1 8-0,3 22-2,9 22 1,1 4 0,2 4 7,6-0,3 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 21-0,5 24-3,1 24-2,8 24-0,4 20 2,2-1,2 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -3,5 25-0,8 14-0,2 18 7,7-0,4 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,1 7 1,7 3-2,0 14-2,2 21 0,0 8 1,8-0,9 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,3 6 3,0 1 2,1 1-1,2 17-1,1 30 3,7 0,7 OP-High Yield Amerikka A -0,2 12 OP-High Yield Amerikka B -0,2 12 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,0 14-3,7 27-1,1 15-0,5 24 7,4-0,4 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,0 15-3,7 26-1,1 16-0,5 25 7,4-0,4 7,0 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,3 9 2,6 17 1,7 5 0,1 4-1,5 18-0,2 14 1,9 0,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 8,5 2 6,0 2 1,7 6-2,0 13 0,7 7-0,2 15 7,7-0,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,5 4 3,6 11 1,3 10-1,1 8-2,0 19-0,2 16 3,6-0,2 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,0 7 2,8 16 2,4 2 1,8 2 0,6 8 0,3 3 2,6 0,8 Keskimäärin 6,0 3,2 0,7-2,4-1,5-0,4 4,7-0,5 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 3,3 2,5 1,2-0,6 0,0 1,7 0,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5174,8 10/07 H. Hanoune 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 66,6 11/09 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 6,9 03/16 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 7,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,2 11/88 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 193,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/ c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 326,5 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 314,4 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 581,9 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 04/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 04/ USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 51,7 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 8063,5 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1049,9 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 100,7 7, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 857,3-15, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 15,2 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 1048,2 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 46,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,7 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,8-8, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 7,7 1 4,8 3 3,2 6-0,2 4-2,3 5-0,6 5 1,8 0,1 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,7 1 4,8 1 1,6 1-0,5 1-0,1 2 2,2 0,9 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR -0,4 7-1,3 3-0,7 8 1,2-0,1 OP-High Yield 6,1 2 4,7 5 3,9 5-0,3 6-2,3 7-0,6 4 1,7 0,0 3,6 OP-High Yield 6,1 3 4,7 4 3,9 4-0,3 5-2,3 6-0,6 3 1,7 0,0 3,6 T. Rowe Price European High Yield Bond 6,5 2 4,0 3-0,9 8-2,5 8-0,6 7 2,5-0,2 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,1 4 3,7 6 2,6 7 0,8 2-1,0 2 0,1 1 1,7 0,7 Taaleri Korkeammat Korot A 4,7 2 0,2 3-2,1 4-0,6 6 1,7 0,3 2,5 Keskimäärin 6,3 5,2 3,9 0,1-1,8-0,5 1,8 0,2 3,2 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 5,6 4,2 0,8-1,7-0,4 1,9 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 814,4 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 202,8 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/ ,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 342,9-83, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -286,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/ ,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 259,1 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 36,3 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/ ,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 53,9 1, /14 H. Nystedt 09/ ,3 Yhteensä 1 730,0-82, ,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,3 9 3,6 17 0,4 21-0,9 16-1,6 18-1,3 21 5,0-0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,8 5 4,1 12 2,9 7 0,0 10-1,3 17-0,2 12 2,3 0,1 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,1 2 3,4 5-3,3 22-1,2 16-1,6 24 7,5-0,4 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,5 2 4,8 9 3,9 3-0,2 12-2,7 22-0,9 20 2,2 0,0 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,9 3 3,9 4 1,3 6 3,1 1 0,5 2 8,0 0,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,9 6 3,1 6 0,2 8 3,0 2 0,9 1 7,9 0,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,7 11 3,8 16 1,0 17 2,0 3-1,0 11-1,4 21 4,7 0,5 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,0 10 3,8 14 1,1 17 2,0 3-1,0 13-1,4 23 4,7 0,5 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) -0,8 18 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,3 3 7,0 5 1,0 19 1,7 5 2,6 3-0,6 17 9,2 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,3 7 1,8 12-1,0 16 1,5 7 0,4 7 7,5-0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,9 20 1,5 15-1,3 19-2,6 21-0,3 15 1,8-0,6 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 8 3,5 18 2,9 8 0,1 8-1,0 13 0,4 6 2,5 0,2 OP-Private Korkostrategia A * 0,9 20-1,9 21-2,2 19-0,2 13 1,6-0,9 5,7 Pictet-EUR High Yield-P 6,3 6 4,1 13 2,5 10-0,4 13-2,8 22-0,7 17 3,1 0,0 Pictet-US High Yield-P USD 5,3 8 1,7 14-1,4 20 2,0 6 0,5 3 8,0-0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 7,1 4 4,5 10-0,2 21-3,4 22 0,5 9-0,1 10 7,3-0,4 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,9 2-0,3 11-0,6 16 6,7 0,5 Standard Life Global High Yield D 3,0 19 2,3 11-0,8 14-2,3 19 0,4 4 2,7-0,2 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 10,3 1 7,3 4 2,9 8-1,0 18 1,3 9 0,4 5 7,7-0,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,0 7 4,1 11 1,3 15-0,3 12 2,4 5 0,0 9 5,8 0,0 Taaleri Korko Allokaatio A 3,8 15 2,7 10-0,1 11-1,1 15-0,3 14 1,0 0,3 2,7 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,1 1 4,1 1 1,3 6 2,5 4 0,2 8 8,3 0,2 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,7 1 6,5 1 1,6 7 0,0 9 0,7 9,9 Keskimäärin 5,9 5,2 2,3 0,1 0,0-0,3 5,1 0,4 4,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,5 4,6 3,9-0,4-2,1-0,3 1,9 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 169,5 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 953,1 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 144,5 07/08 B. Collins 10/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 347,7 03/08 A. Gorodilov 04/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 330,9 07/08 H. J. Lank 09/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 82,3 05/01 N.Bucci 01/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci 01/ h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 135,4 06/04 N.Bucci 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 10/ USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 124,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 46,5-5, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,7 enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,38 % Luxemburg 679,9 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,37 % Luxemburg 295,6 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 451,0 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 50,7 12/04 I. Kelson 03/ USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 67,1 2, /13 Nystedt, Lang 02/ ,8 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 128,7 09/14 Union Investment 09/ Yhteensä 4 016,2-2, ,1 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,7 3-0,8 6-1,0 5 3,6 4 6,1 3 0,5 3 7,5 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,7 4-4,3 7-6,3 7 0,7 5 1,6 4-0,4 6 5,2 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,4 3-0,5 1-0,3 6-0,1 6 0,0 4 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,1 5 1,8 1-1,2 6 4,5 1 1,6 5-1,3 7 7,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,1 1-0,3 2-0,5 2 3,8 2 6,2 1 0,5 1 7,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,9 2-0,5 4-0,6 3 3,7 3 6,2 2 0,5 2 7,5 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 5-0,7 4-0,3 7-0,2 7 0,0 5 0,0 Keskimäärin 1,2-0,7-1,6 2,3 3,1 0,0 5,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/ enint. 5% 3,0 % 0,06 % Luxemburg 760,5 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,22 % Luxemburg 1467,3 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 133,9 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,16 % Luxemburg 2783,5 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 183,1 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,14 % Luxemburg 282,8 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 611,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,4 4-0,5 4-0,3 5-0,1 5 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 2,5 2-0,8 5-1,2 5 3,6 2 5,8 1 0,1 2 7,0 0,2 OP-Dollari B 2,9 1-0,1 3 0,8 1 5,7 1 5,8 2 0,1 1 7,3 0,2 OP-Euro 0,1 4 0,0 2-0,1 3-0,1 4 0,0 4 0,0 4 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,6 3 0,3 1 0,1 2 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 1,2-0,2-0,2 1,8 2,3 0,0 2,9 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 157,1 05/06 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 10,2-0, /12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -5,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,08 % Suomi 961,3-20, /96 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 211,6 0, /12 H. Nystedt 01/ ,5 Yhteensä 1 340,2-20, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,7 5-0,3 8-0,7 12-1,1 15-0,3 14 0,6 1 1,6 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 12-0,4 10-0,6 11-0,3 10-0,1 13 0,0 8 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,7 2-0,7 14-0,8 13 3,7 1 6,2 2 0,5 2 7,5 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 9-0,4 8-0,2 7 0,0 7-0,1 11 0,2 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 5-0,1 5-0,1 6 0,0 5 0,0 10 0,2 0,5 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 13-0,4 11-0,5 10-0,3 9-0,1 12 0,0 9 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 4 0,0 3 0,0 5 0,0 6 0,0 7 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 3,0 1-0,5 12-0,9 14 3,6 2 6,3 1 0,5 3 7,5 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,6 13-1,2 15-0,6 14-0,1 9-0,1 15 0,3 OP-Korkotuotto II 0,6 6 0,2 2-0,1 4-0,2 8 0,0 8-0,1 12 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,4 8-0,1 7-0,3 7-0,4 12-0,1 11-0,1 14 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,4 7-0,1 6-0,3 6-0,3 11-0,1 10-0,1 13 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,8 4 0,1 3-0,4 9-0,5 13-0,5 15 0,2 4 0,7 UB Korko Plus * 1,2 1 0,3 3 0,2 3 0,1 6 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,5 3 1,2 1 1,0 2 0,2 4 0,0 4 0,1 5 0,2 Keskimäärin 0,7-0,1-0,3 0,3 0,8 0,1 1,3 0,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 80,8 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 136,2 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 66,9-0, /14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 164,3 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1016,2 24, /02 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 114,0 0, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 048,1 10/03 Union Investment 10/ Yhteensä 4 376,4 25, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 xx.x.2017