Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR , Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 2 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, Stockholm Amundi tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam Box 7573, , Stockholm, Sweden Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management Jupiter Fund Management plc +46 (0) Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 4 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 6,6 9 9, ,6 23 2, ,7 14 7,8 8 21,3 0,1 0,5 Alfred Berg Suomi Fokus B 5,5 21 5, ,2 29-3,8 36 4,6 36 6, ,0-0,2 0,3 Arvo Finland Value 7,3 5 11,8 8 15,6 13 4, ,5 12 4, ,2 0,2 0,6 Danske Invest Suomen Parhaat K * -1,7 31 3,3 37 5, ,3-0,1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,5 11 9, ,7 22 4, ,3 9 8,2 5 15,6 0,3 0,5 Danske Invest Suomi Osake 5, , ,1 26-1,5 30 5,4 31 5, ,0-0,1 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 5,6 20 9, ,2 28 0,5 25 8,3 22 5, ,3 0,0 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 7,5 4 12,0 7 15,5 14 0,9 24 7,5 23 5, ,9 0,0 0,6 eq Suomi 1 K 9, ,4 16 3,6 18 6,5 28 6, ,3 0,2 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,7 1 12,6 4 16,6 8 7,6 5 12,4 7 6, ,6 0,4 0,7 Evli Suomi Select B 4,7 25 7, ,0 31 4,0 15 6,0 29 4, ,7 0,2 0,3 FIM Fenno 5,1 22 9, ,4 17-2,5 34 4,9 34 4, ,0-0,1 0,5 Fondita Equity Spice 7,7 2 9, ,1 30 2,1 21 9,8 17 8,2 6 20,5 0,1 0,5 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 6, , ,8 12 6,6 8 10,8 13 8,1 7 21,3 0,3 0,5 LähiTapiola Suomi 6, ,2 32 0,0 26 7,4 25 5, ,7 0,0 0,3 Nordea Pro Suomi I K 6,4 13 9, ,3 19 1,1 23 6,7 27 5, ,3 0,1 0,5 Nordea Suomi 5,0 24 8, ,5 27-0,4 27 5,3 32 6, ,5 0,0 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 12,6 5 16,3 9 3,9 16 8,8 21 6, ,2 0,2 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 13,0 3 16,7 6 4,2 14 9,0 20 6, ,2 0,2 0,6 Nordea Suomi Small Cap 9, ,4 18 7,2 6 13,7 6 7, ,3 0,4 0,5 OP-Delta 5, , ,2 21-1,9 33 4,9 33 5, ,2-0,1 0,5 OP-Focus * 5, , ,4 25-2,9 35 4,6 35 4, ,1-0,1 0,4 OP-Suomi Arvo 5, ,1 9 16,9 4 1,3 22 6,9 26 5, ,7 0,1 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 4, , ,7 7 6,3 9 14,6 5 6, ,1 0,3 0,6 POP Suomi * 6,6 7 9, ,6 24 2, ,7 15 7,8 9 21,2 0,1 0,5 SEB Finland Small Cap B 6,1 15 8, ,8 5 9,0 3 15,8 4 9,9 1 19,1 0,5 0,4 SEB Finlandia B 5,9 17 9, ,2 20-1,9 32 7,4 24 7, ,8-0,1 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 7,6 3 14,0 2 18,2 3 3,8 17 9,3 18 5, ,5 0,2 0,6 Seligson & Co Phoebus 6,8 6 9, ,1 33-0,5 28 9,1 19 4, ,8 0,0 0,7 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 6, ,1 6 18,7 2 6,7 7 12,3 8 7, ,6 0,3 0,5 Säästöpankki 6, , ,5 15-1,3 29 5,6 30 5, ,5-0,1 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 18,4 1 21,5 1 11,9 2 10,3 16 6, ,0 0,7 1,0 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 8, ,9 11 7,7 4 16,8 1 9,8 2 21,3 0,4 0,4 Taaleritehdas Arvo Markka Osake C * 16,6 2 9,8 3 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 15,4 1 16,2 3 8,4 4 14,4 1,1 UB HR Suomi K 6,6 8 11, ,3 10 4, ,9 10 7, ,3 0,2 0,6 UB HR Suomi A 4, ,7 11 7, ,3 0,2 Keskimäärin 6,3 10,3 14,7 3,0 9,5 6,5 20,7 0,2 0,5 OMX Helsinki CAP GI 6,8 12,3 17,5 4,3 8,3 6,3 22,6 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 277,5-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -4,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 127,0-0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 1,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 26,5 0, /05 J. Varis (Danske Capital) 10/ d -6,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 72,1-6, /14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/ d -32,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 67,7-0, /96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ d -12,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 156,9-0, /87 J. Varis (Danske Capital) 05/ d -46,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 29,4 0, /03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/ ,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 302,6 0, /97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ ,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 22,2 0, /07 A. Brusila 09/ ,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 151,4 2, /92 J. Kujala 01/ f -9,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 107,5 0, /89 J. Kujala 11/ f -1,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 65,6-0, /98 V. Kantola 01/ ,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 37,8 0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 38,4-0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 44,6 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,1 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 422,1-8, /93 P. Ahonen & T. Roberts 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 682,1-8, /92 P. Ahonen & T. Roberts 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 185,6 7, /10 L. Viitala 01/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 L. Viitala 01/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 39,0-0, /10 J. Laakso & L. Viitala 01/16 10 e -3,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 404,0-0, /93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -30,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 228,6 0, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -47,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 192,9-0, /94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -5,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 129,5 1, /02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 4,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 45,3 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,2 0, /94 P. Trygg 05/ f 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 211,7 1, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -3,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 179,6-1, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1-7,3 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 39,6 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 105,8 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 202,3 0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,7 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 66,3 1, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 6,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 47,5 0, /10 M. Heikkilä 05/ ,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 37,6-0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ EUR -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,4 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 4 803,4-10, ,6 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 6,8 8 11, ,4 15 0,0 20 7,7 15 6,1 7 22,5 0,0 0,6 Aktia Nordic Small Cap 16,9 7 9,0 8 10,9 8 4, ,6 0,5 Aktia Nordic Small Cap C/D 17,9 5 10,0 7 11,4 4 5, ,6 0,5 Danske Invest Nordic 4,2 14 8,6 21 9,9 24-2,5 23 5,6 27 4, ,4-0,1 0,4 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 5,2 11 9, ,5 21-1,9 22 6,5 24 3, ,9-0,1 0,5 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 7,3 7 12, ,2 17 1,7 18 9,2 11 4, ,1 0,1 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 10,1 3 15,8 3 21,3 1 8,3 9 5,4 29 5, ,0 0,4 0,8 Evli Pohjoismaat B 13,4 8 18,5 4 10,3 6 7,9 12 7,1 1 21,6 0,5 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3, ,9 37 4,5 30 3, ,7-0,4 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 18,0 2 18,8 3 7,5 10 7,8 13 5, ,7 0,3 0,9 Evli Ruotsi Select 10,2 22-1,3 21 6,8 22 4, ,7-0,1 FIM Nordic 3,5 15 8,2 23 7,1 30-7,2 34 0,4 41 2, ,4-0,3 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 14,0 5 14,0 13 4,3 15 5,9 25 6,1 9 18,8 0,2 0,8 Fondita Nordic Small Cap 8,4 5 10,6 17 9,9 23 7, ,4 5 5, ,1 0,3 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 10, ,7 20-3,4 27 5,5 28 4, ,1-0,1 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 8,4 6 13,9 6 14,9 11 4,2 16 6,9 19 4, ,2 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,1 12 7,3 16 4, ,2 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 13,9 7 14,9 10 4,2 17 6,9 20 4, ,2 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 9,1 4 15,4 4 17,8 6 11,3 5 13,0 1 6,7 5 22,3 0,5 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 10,8 1 18,7 1 20,8 2 15,6 1 11,1 6 7,0 4 23,0 0,7 0,9 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 13, ,4 12 4,5 14 6,9 21 4, ,9 0,2 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 5,1 14 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 5,2 12 LähiTapiola Skandinavia 11,0 7 4,8 18 Nordea 1 - Nordic Equity 4,2 13 6,9 25 6,7 31-5,1 31 2,9 34 4, ,6-0,2 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 10,9 19-2,8 25 2,8 35 3, ,5-0,1 Nordea Nordic Small Cap 10,5 2 13,3 9 15,2 9 12,1 4 12,5 3 6,6 6 18,5 0,7 0,8 Nordea Pohjoismaat 5,0 12 8,0 24 8,0 27-3,9 28 3,4 32 4, ,1-0,2 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,5 22 9,1 26-3,0 26 2,4 37 3, ,9-0,1 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,0 20 9,7 25-2,6 24 2,7 36 3, ,9-0,1 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 7, ,1 40 0,2 42 2, ,8-0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 7, ,8 36 0,4 40 2, ,8-0,4 OP-Pohjoismaat Plus B * -10,9 39 2,0 39 2, ,7-0,4 OP-Pohjoismaat Plus A * -10,9 38 2,0 38 2, ,7-0,4 Parvest Equity Nordic Small CAP 13,5 3 12,6 2 4, ,6 0,7 POP Pohjoismaat * 11, ,5 14 0,1 19 7,7 14 6,1 8 22,4 0,0 0,6 SEB Nordic Fund 6, , ,9 16-5,7 33 3,6 31 4, ,1-0,2 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 6,4 9 11, ,8 18-5,7 32 3,3 33 3, ,4-0,2 0,6 Säästöpankki Itämeri 11, ,6 8 4,8 13 6,8 23 4, ,9 0,2 0,7 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 14,0 2 10,5 9 7,0 2 18,1 0,8 Taaleritehdas Arvo Kruunu C * 10,4 10 7,0 3 Ålandsbanken Norden Aktie B -4,6 30 6,9 18 3, ,9-0,2 Ålandsbanken Norden Aktie -4,6 29 6,9 17 3, ,8-0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie -7,7 35 5,8 26 3, ,8-0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie B -7,7 35 5,8 26 3, ,8-0,3 Keskimäärin 7,0 11,9 12,7 0,8 6,6 4,6 22,3 0,1 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,8 9,6 9,0-7,5 4,4 3,6 24,0-0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 74,7 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,9 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 77,3 0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 10,9 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 26,0 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ % / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 189,3-0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 24,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 45,0 0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 19,4 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 45,9 0, /99 A. Brusila 07/ ,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 51,8-0, /06 W. Bruun 11/ f -1,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 156,0-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -4,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 99,1-8, /08 M. Björkstén 12/ f -49,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,2 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,4 0, /01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/ ,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 268,1-0, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -26,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 186,4 5, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 784,1 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 925,8 1, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 314,0 0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 794,8 0, /94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 333,9 0, /14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 50,3 0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 129,1-0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 8,8 0, /13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 391,5-1, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -48,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 182,7-2, /87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-10,9 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 11,6-0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,7 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 102,8-0, /11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -13,6 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 144,1-1, /13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -24,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 34,3 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,1 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,0 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,9 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 70,3-0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 28,3 0, /14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 5,4 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/ g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 40,9 2, /15 A. Haeggström 03/ ,7 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 142,1 0, /14 A. Haeggström 03/ SEK 8,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 9 833,7-6, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 6 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 2,3 20 6,2 32 6,0 32-8,8 25 6,0 7 5, ,9-0,3 0,3 Aktia Europe Small Cap A -2,6 7 3,4 22 6,2 9 24,0-0,1 Aktia Europe Small Cap B -2,6 6 3,4 23 6, ,0-0,1 Aktia Europe Small Cap C -1,8 5 3,8 19 6,3 8 24,0-0,1 Aktia Europe Small Cap D -1,8 4 3,8 18 6,3 7 24,0-0,1 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,3 10 8,2 17 5,5 37-6,6 22 3,9 17 5, ,0-0,3 0,4 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,6 26 5,8 36 2, ,7 55 0,0 54 2, ,2-0,6 0,3 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 5,7 5 10,4 5 9,7 10-2,7 8 4,0 16 6,5 5 20,8-0,1 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 3,7 12 8,4 16 6, ,2 32 3,1 26 3, ,9-0,4 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,8 29 5,0 38 7,1 20-8,6 24 3,1 27 1, ,9-0,4 0,3 Danske Invest Europe 4,6 9 5,5 37 1, ,8 54 0,4 52 5, ,0-0,7 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 3,1 15 8,2 18 7, ,7 46 2,0 43 3, ,4-0,5 0,4 Danske Invest Europe Small Cap 7,6 3 9,9 8 9,3 13-3,5 10 3,6 21 7,7 2 19,1-0,2 0,5 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 3,0 16 7,7 22 6, ,5 45 2,4 37 3, ,7-0,4 0,4 eq Eurooppa Osinko 1 K 9, ,3 3-6,1 17 2,3 40 5, ,6-0,2 0,5 Evli Eurooppa B 4,7 8 13,7 3 12,1 4-4,0 14 2,3 42 6,9 3 26,0-0,1 0,7 Evli Osakefaktori B 1,8 45 4,2 31 Evli Osakefaktori IB 2,0 44 4,3 30 FIM Eurooppa 1,8 25 7,0 27 6, ,0 35 3,1 25 3, ,3-0,4 0,3 Fondita European Small Cap 10,3 6 9,6 11-3,3 9 5,7 9 3, ,7-0,1 0,5 Fondita European Top Picks 8,4 14 5,3 38-5,8 16 5,4 10 5, ,2-0,3 0,4 Fourton Fiesta 8,7 14-3, ,4 3 6,5 4 21,3-0,2 Fourton Hannibal 11,4 4 9,7 9-1,4 2 35,0 1 9,1 1 27,9 0,0 0,6 Fourton Odysseus 5,6 6 4,2 43 6,2 30-3, ,9 4 4, ,9-0,2 0,2 Fourton Stamina 7,8 2 9, ,0 6 5,9 1 12,7 2 4, ,2 0,4 0,7 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 7,0 26 6, ,5 41 2,4 38 4, ,4-0,4 0,4 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) -11,5 44 2,3 39 4, ,4-0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 6,8 4 9,0 12 6,0 33-6,4 18 4,3 13 2, ,5-0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -5,6 15 4,7 11 2, ,5-0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 9,0 13 6,0 34-6,4 20 4,3 14 2, ,5-0,3 0,5 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 0,1 31 6,0 35 6, ,2 38 0,6 51 5, ,3-0,4 0,3 LähiTapiola Eurooppa 5,6 7 7,3 24 5,2 40-9,3 27 2,6 31 4, ,3-0,4 0,4 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 9,8 9 10,4 7-6,4 21 2,5 33 5, ,1-0,3 0,5 Nordea 1 - European Value 3,7 13 8,0 19 6, ,0 37 1,8 46 3, ,3-0,5 0,5 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K -1,4 3 2,5 32 4, ,4-0,1 Nordea Eurooppa K 3,5 14 6,5 30 7, ,7 33 2,7 29 4, ,7-0,4 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,2 25 6, ,8 48 2,5 34 3, ,7-0,5 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 7,6 23 6, ,5 43 2,6 30 3, ,7-0,4 0,4 Nordea Pro Eurooppa 2,2 21 6,1 34 7,7 16-9,9 30 3,0 28 4, ,1-0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II -0,1 32 4,9 39 6, ,5 42 2,4 35 3, ,7-0,4 0,2 OP-Eurooppa Indeksi 5, ,8 47 2,3 41 3, ,7-0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -1,5 58 5,9 12 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -1,5 59 5,9 11 OP-Eurooppa Osake 2,1 23 4,8 40 2, ,6 58-1,3 57 2, ,5-0,6 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4, ,0 34-0,8 55 3, ,9-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4, ,0 36-0,8 56 3, ,9-0,5 OP-Eurooppa Plus A * -15,6 57 0,0 53 4, ,5-0,6 OP-Eurooppa Plus B * -12,5 49 3,6 20 4, ,2-0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 6,4 31 2, ,5 53 1,7 48 2, ,0-0,6 0,3 Parvest Equity Europe Growth 3,8 11 6,7 28 3, ,9 51 1,4 49 2, ,0-0,5 0,3 Parvest Equity Europe Small Cap 15,1 1 14,2 2-6,7 23 1,3 50 6,4 6 22,2-0,3 0,8 Parvest Equity High Dividend Europe 1,1 27 4,5 42 2, ,5 56-1,8 61 2, ,8-0,6 0,2 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 8, ,5 50-4,0 62 2, ,9-0,5 POP Eurooppa * 2,3 19 6,2 33 6,0 35-8,9 26 6,0 8 5, ,9-0,3 0,3 SEB Ethical Europe Fund 0,6 30 6,6 29 5, ,1 52-1,8 60 2, ,5-0,6 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 8,7 1 14,9 2 16,7 1-10,1 31-4,5 63 4, ,9-0,4 0,8 SEB European Equity B 1,1 28 8,4 15 9,5 12-9,8 29 1,8 47 2, ,8-0,4 0,5 SEB European Index B 3,0 17 7,7 21 6, ,4 40 2,4 36 3, ,7-0,4 0,4 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,5 18 7,7 20 7, ,3 39 4,2 15 4, ,5-0,4 0,4 Säästöpankki Eurooppa 2, ,2 7 10,0 8-3,9 13 7,0 5 3, ,6-0,2 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 11,9 5-6,4 19 3,2 24 5, ,0-0,3 Taaleritehdas Mikro Rein Osake A * 6,0 6 3,1 49 Ålandsbanken Europe Value 1,9 24 4,5 41 3,7 43-9,3 28 4,4 12 2, ,6-0,4 0,2 Keskimäärin 3,4 7,9 7,1-8,5 3,2 4,4 23,8-0,3 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,2 7,8 7,1-11,5 4,0 4,1 22,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 127,6 1, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -21,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 49,0 1, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 13,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,0 0, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 787,8 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 18,9-0, /98 I. Larsen (Danske Capital) 05/ d -2,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 456,2-2, /97 H. Garder (Danske Capital) 05/ d -115,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 40,4 0, /96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -53,8 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 56,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 227,5 0, /02 Danske Capital / State Street 05/ ,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 105,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 104,0 0, /05 eq/vanguard 500-0,5 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 22,2-0, /08 D. Lund 07/ ,8 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 654,0-17, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -32,5 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 90,4-6, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,9 0, /00 T. Koskenkari 03/ ,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 67,7-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 0,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 28,6 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -1,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 26,4 0, /13 Mikael Wahlström 03/ EUR -1,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 36,0 0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 172,7 0, /04 M. Wahlström 03/ ,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 264,4-0, /04 M. Wahlström 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 654,0-0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 580,6 0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 34,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 358,9 0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -59,3 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 107,9-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -39,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 144,0-2, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -5,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 669,1-1, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,6 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 110,1-1, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 181,9-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 162,8-0, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,3 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 153,2-10, /99 Pohjola Varainhoito Oy 10/ ,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 103,3-1, /15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Pohjola Varainhoito Oy 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 295,2-29, /02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -102,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 257,8-16, /12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä -33,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 113,7-8, /15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä -60,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 671,9 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 474,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 733,0-0,8 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -4,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 0,0-0,7 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 23,0 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,4 0, /88 J. Linnell 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,0 0, /94 C. Dehn 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 231,2 2, /97 SEB Investment Management 11/ f -3,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 84,9-0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,5 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 116,5 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 161,9 1, /03 J. Hamström 02/11 50 e -3,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 163,5 6, /15 J Koivula 08/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 32,5 1, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g 15,2 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 54,5 0, /01 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -9,3 Yhteensä ,2-88, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 8 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 5, , ,0 25-8,0 39 5,7 38 3, ,7-0,3 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,1 5 17,0 2 16,3 4 3,1 7 10,3 19 4, ,1 0,2 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6, ,1 8 13,6 16 1, ,3 20 3, ,9 0,1 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 6, ,9 24 9,9 27 0, ,1 7 7,0 2 22,1 0,0 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 8,0 6 18,0 1 16,6 1 3,3 6 9,1 28 2, ,6 0,2 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 6, , ,6 18-2, ,5 18 5,0 7 22,1-0,1 0,7 FIM USA 7,5 9 13, ,1 11-1,7 22 4,2 39 2, ,8-0,1 0,7 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 8,6 4 16,6 6 14,0 14-6, ,6 12 3, ,8-0,3 1,0 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 15, ,8 22-3,2 29 7,8 29 4, ,2-0,1 0,9 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 15,9 6 2,9 8 10,9 16 4, ,0 0,1 LähiTapiola USA * 7,8 8 16,1 7 14,0 15 1,9 14 6,8 31 1, ,1 0,1 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 9,8 28-2, ,8 11 4, ,4-0,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,1 32-1, ,0 9 4, ,2-0,1 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR -1, ,3 10 4, ,4-0,1 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,7 26-0, ,0 4 6,2 3 21,0 0,0 Nordea 1 - North American Small Cap HB 4,0 31 0, ,2 3 6,2 4 18,1 0,0 Nordea 1 - North American Value BP 3, , ,2 23-1, ,0 21 4, ,0-0,1 0,7 Nordea 1 - North American Value Fund HB 6,7 25 5,4 30-0, ,1 15 4, ,4 0,0 0,4 Nordea Pohjois-Amerikka 6, , ,4 12-3,7 30 6,9 30 3, ,8-0,2 1,0 OP-Amerikka Arvo A -5,2 33 6,1 35 2, ,0-0,2 OP-Amerikka Arvo B -5,2 34 6,1 34 2, ,0-0,2 OP-Amerikka Indeksi II 6, ,7 4 16,1 5 2,9 9 9,9 22 3, ,6 0,1 1,0 OP-Amerikka Indeksi 15,7 8 2,5 11 9,7 25 3, ,6 0,1 OP-Amerikka Kasvu A -5,4 36 5,8 37 4,8 9 23,2-0,2 OP-Amerikka Kasvu B -5,4 35 5,8 36 4,8 8 23,2-0,2 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 12,8 21 2, ,8 8 3, ,5 0,1 Parvest Equity High Dividend USA 4, , ,7 24 6,9 1 9,5 26 2, ,0 0,4 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6, , ,0 20-4,8 32 6,7 32 3, ,0-0,2 0,7 Parvest Equity USA Growth 9,9 1 15, ,9 7-3,7 31 9,1 27 4, ,3-0,2 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 14,9 15 9,2 29-2, ,0 5 7,6 1 26,5-0,1 0,7 Parvest Equity USA Small Cap 16,9 3 15,3 10-2, ,4 1 5,8 5 24,5-0,1 0,8 Parvest Equity USA Value -7,8 38 6,2 33 3, ,5-0,3 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 9,1 3 16,0 9 16,6 2 5,0 4 17,2 2 4, ,5 0,2 0,9 SEB North America Index B 7,9 7 16,7 5 15,6 9 2,5 10 9,8 24 3, ,7 0,1 1,0 SEB US All Cap Fund 6, , ,6 17 1, ,7 17 3, ,4 0,1 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14, ,3 13 4,6 5 15,6 6 5,0 6 20,5 0,2 0,9 Säästöpankki Amerikka 15, ,4 3 0,9 16 9,8 23 4, ,5 0,0 0,9 UB Amerikka K 9,4 2 14, ,2 19 6,8 2 11,7 13 1, ,7 0,3 0,8 UB Amerikka A 5,2 3 11,6 14 1, ,7 0,2 Keskimäärin 7,1 14,9 12,9-0,5 10,7 4,0 21,7 0,0 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 17,1 16,3 2,8 11,6 3,6 19,6 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 112,9 0, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -2,7 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 230,7 0, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 253,7 2, /99 E. Bousa (Wellington) 06/ d 72,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,8 0, /02 Sterling Capital Management 11/ d -1,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 144,5 1, /05 eq/vanguard 500 2,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 50,9 1, /03 H-K. Sjöholm 09/ f -34,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 113,0 0, /99 Linnanvuori 09/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 552,2 0,5 0 03/88 J. By 01/16 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 972,4 0, /15 J. By 02/15 ei minimiä -58,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1081,1 1, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 63,5 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 168,7 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 179,8-0, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -10,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 66,1 0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 22,5 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1647,9 24, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 744,5 19, /14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -34,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1015,2 0, /02 Pohjola Varainhoito Oy 06/ ,3 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 225,4 3, /14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e -254,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 270,7 0, /13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 70,6 1,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 394,0 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 947,3 0,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 9,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 528,2 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 537,7 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,6 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 197,5 0, /95 M. Sherlock 02/ ,7 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 84,2 0, /02 BlackRock & SEB 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 171,9 1, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 110,1 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 101,3 1, /10 J. Hamström 50 e -7,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 14,0 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ Yhteensä ,8 61, ,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 0,6 7 7,7 7 9,5 6-3,2 6 3,8 7 5,5 5 27,7-0,1 0,3 eq Japani Indeksi 1 K * 1,8 3 9,6 4 10,2 4-5,2 7 5,7 5 5,7 3 26,7-0,2 0,4 Evli Japani 2,5 1 12,5 3 12,6 3 6,1 3 12,0 3 7,6 1 24,2 0,3 0,7 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,3 5 9,5 5 10,1 5-2,2 4 8,7 4 4,2 6 26,1-0,1 0,5 LähiTapiola Japani * 1,0 6 7,6 8 9,0 7-2,4 5 4,8 6 5,5 4 18,7-0,1 0,5 Nordea Japani 1,5 4 8,9 6 7,8 8-5,4 8 3,8 8 6,4 2 26,9-0,2 0,5 OP-Japani * 1,9 2 15,1 2 18,1 2 6,5 2 14,4 2-0,9 9 27,5 0,2 0,7 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap -0,6 8 7,0 9 6,0 9-9,3 9 2,0 9 3,3 7 26,3-0,3 0,3 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 16,9 1 19,1 1 11,1 1 17,5 1 2,4 8 23,6 0,5 0,8 Keskimäärin 1,2 10,5 11,4-0,4 8,1 4,4 25,3 0,0 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 10,1 11,1-4,8 7,7 6,4 28,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 51,0-0, /99 O. Koide (Daiwa) 06/ d -11,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,7 0, /05 eq/vanguard 500-3,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 35,0 1, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -2,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 158,6 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -15,7 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 41,3 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 399,6 0, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 409,8 10, /04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e -12,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 471,1 0,1 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 644,9 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 2 215,9 12, ,2 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,9 2 8,2 3-0,2 2 12,6 3 4,6 7 19,7 0,0 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,2 2-3,8 5 9,0 6 5,9 4 23,0-0,2 OP-Aasia Indeksi II 9,6 1-3,5 4 9,1 5 5,9 3 23,1-0,1 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,1 4-1,7 3 12,1 4 5,3 6 23,3-0,1 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 0,2 1 13,0 2 6,3 2 26,5 0,0 SEB Asia ex. Japan Fund 5,4 1 4,2 3 6,1 6-4,5 7 13,4 1 5,4 5 19,7-0,2 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,0 2 7,5 1 7,4 5-4,0 6 8,7 7 7,2 1 23,3-0,2 0,4 Keskimäärin 3,2 5,5 8,1-2,5 11,1 5,8 22,7-0,1 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 9,2 10,2-3,3 11,0 6,5 24,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 58,9 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 110,1 0, /11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e -26,6 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 44,2 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 159,6 0, /87 M. Meldahl 06/ ,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 56,6 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,3 Yhteensä 429,3 0, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 10 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alfred Berg Ryssland * -1,5 9-5,4 14-1,2 10 9, ,7 10 3,2 5 29,7 0,3-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -2,0 11-8,6 26-2, ,3 2 23,1 8 1, ,1 0,7-0,3 Danske Invest Baltic Equity -0,8 6 3,5 1 2,2 4 4,5 16 9,6 20 2,7 13 7,1 0,6 0,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence -0,5 5 0,0 3 3,0 2-9,7 23 6,6 22 3,1 6 17,0-0,6 0,0 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,4 5 1,6 6-10,8 24 5,6 23 3, ,4-0,6-0,1 Danske Invest Mustameri 1,9 1-0,4 4-6, ,9 25 1,4 26-5, ,5-0,4 0,0 Danske Invest Russia -0,4 4-5,7 15-2,7 13 8, ,7 9 2, ,8 0,3-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -2,5 13-8,6 25-6, , ,9 15 3,1 7 24,3 0,5-0,3 Danske Invest Trans-Balkan * -2,7 14 1,1 2 5,0 1-3,6 21 6,8 21 3,4 4 12,4-0,3 0,1 eq Venäjä 1 K -6,1 16-0,4 8 14,0 5 25,0 5 1, ,2 0,6-0,3 Evli Venäjä B -3, ,6 27-5, ,1 1 27,3 3 2, ,7 0,6-0,4 FIM Russia -4, ,4 28-6, ,2 8 26,8 4 3,4 3 31,0 0,4-0,5 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,7 10-5,2 13-5,8 23-0, ,5 17 1, ,8 0,0-0,2 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -7,7 24-2, ,4 3 29,5 2 2, ,4 0,5-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -4,6 12-3,9 18-9,3 22 5,5 24 1, ,1-0,5-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -2,8 15-6,8 20-4,7 19-1, ,3 19 0, ,7 0,0-0,3 Nordea Venäjä -2,3 12-7,0 21-3,6 17 7, ,9 14 2, ,8 0,2-0,3 OP-Venäjä -1,3 8-6,4 18 1,8 5 12,5 9 21,8 11 2, ,9 0,4-0,2 Parvest Equity Europe Emerging -3,5 16-6,4 19-5,8 22-3, ,9 18 2, ,8-0,1-0,3 Parvest Equity Russia -3,4 10 1,0 7 9, ,4 13 2, ,9 0,3-0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -2,8 8 2,5 3 8, ,5 12 3,0 8 29,4 0,3-0,1 Parvest Equity Turkey 1,5 2-2,5 7-7, ,5 27-2,3 28-7, ,5-0,4-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,2 7-2,3 6-0,8 9-13,1 26 4,1 25 3,5 2 19,8-0,7-0,1 SEB Russia Fund -7,4 22-2, ,4 4 24,6 6 3,0 9 32,1 0,4-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro -0,2 3-4,4 11-2, ,8 6 35,1 1 4,0 1 27,8 0,5-0,2 Säästöpankki Venäjä -7,7 23-3, ,8 7 24,1 7 3, ,2 0,4-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A -3,2 9-6, ,8 28-0,1 27-7, ,0-0,5-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -6,3 17-5,5 21 4, ,5 16 1, ,8 0,2-0,3 Keskimäärin -1,6-5,0-2,5 3,7 16,2 1,5 26,0 0,1-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,6-6,0-3,3-2,7 16,1 2,5 28,8-0,1-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 90,9 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 9,7 0, /06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/ d 0,2 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,1 0, /98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/ d -0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 29,2 0, /06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/ d -6,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 13,7-1, /05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ d -4,3 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 38,8 0, /04 O Karakozova (Danske Capital) 02/ d -1,9 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,4 0, /05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/ d -0,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,1 0, /04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ ,3 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2 0, /09 J-P. Leppä 500-0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 11,4 0, /04 O. Marjasova 01/ f 0,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 32,7-0, /98 K. Rahuorg 35-1,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 108,9 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 87,1 0,0 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 19,2 0, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 163,4 0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 124,2 1, /05 P. Ulderup 04/ ,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 144,4-0, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 23,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 81,0 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 563,6 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 93,2 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 49,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,1 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 279,3 0, /07 P. Lupandin 01/ ,3 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,76 % Suomi 37,0 0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 7,2 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Luxemburg 21,2-4, /15 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 08/ ,9 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,7 0, /09 V. Manninen 02/ ,0 Yhteensä 2 181,2-3, ,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select -2, ,0 19 6,5 4 25,5-0,1 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 1,1 8 4,5 15-5, ,1 25 4, ,9-0,3 0,0 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 1, ,2 3 4, ,8 0,0 Danske Invest Global Emerging Markets 8,6 1 4,3 3 5,1 10 0, ,4 2 4, ,5 0,0 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,5 5 0,8 10 5,6 8-2, ,5 11 5,2 9 17,2-0,1 0,0 eq Frontier Osake 1 K * 3,6 20-6, ,0 37 1, ,5-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 4,8 3 1,7 6 5,0 12-2, ,2 24 4, ,5-0,1 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 6,6 1 5,2 9 0, ,9 1 6,6 3 21,4 0,0 0,4 Evli Emerging Frontier B 1,6 8 13,8 27 4, ,2 0,1 Evli GEM B 15,7 21 4,8 13 FIM BRIC+ 0,7 10-1,2 16 4,0 17-9, ,0 35 3, ,6-0,4-0,1 FIM Frontier A -8, ,7 36 1, ,9-0,5 FIM Frontier B -7, ,3 33 1, ,1-0,5 FIM Frontier C -7, ,3 33 1, ,1-0,5 FIM Frontier C T -7, ,4 32 1, ,1-0,5 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt -0,4 15 7,7 2-9,9 36 9,3 38 2, ,2-0,5 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 5,3 2 3,5 4 6,3 4 1,6 9 16,1 18 4, ,3 0,1 0,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 4,6 14-2, ,3 17 4, ,1-0,1 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 5,1 11-1, ,5 16 4, ,1-0,1 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 3,3 7 0,9 9 4,4 16-3, ,8 28 4, ,1-0,2 0,0 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -6, ,6 31 5,7 7 20,9-0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -5, ,1 30 5,8 6 20,9-0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 5,2 2 7,4 3-3, ,4 23 4, ,8-0,1 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 8,3 1-2, ,8 20 4, ,8-0,1 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF 1,9 6 17,5 9 4, ,8 0,1 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 4,3 4 2,5 5 5,7 7 1,7 7 17,3 13 5, ,1 0,1 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 1,4 7 5,0 13-3, ,5 22 4, ,0-0,2 0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 4,2 3 18,9 7 2, ,1 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 4,2 4 18,9 8 2, ,1 0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 4,7 2 19,4 6 6,8 1 22,5 0,2 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 4,7 1 19,4 5 6,7 2 22,5 0,2 Parvest Equity World Emerging 2,3 9 0,4 13 6,0 5 2,2 5 17,1 15 4, ,5 0,1 0,0 SEB Emerging Markets Fund 3,5 6 0,4 14 3,5 21-3, ,2 14 5,3 8 20,9-0,2 0,0 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 0,8 11 5,8 6-1, ,6 4 6,1 5 17,3 0,0 0,0 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 0,5 12 3,6 19-2, ,0 26 4, ,1-0,1 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 2,1 22-1, ,5 10 4, ,2 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät Markkinat C * 17,3 12 4,0 28 Ålandsbanken Emerging Markets 2,3 8-1,3 17 3,8 18-2, ,7 29 3, ,0-0,2-0,1 Keskimäärin 3,9 1,6 5,1-2,2 15,8 4,3 19,8-0,1 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 33,9-0, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,3 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 311,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,92 % Suomi 137,9 0, /05 Danske Capital 01/ d -65,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,9 0, /11 L. Svartling 500-1,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,2 0, /06 eq/vanguard 500 0,2 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 241,3 1, /11 J-P. Leppä 500 2,4 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 4,67 % Suomi 37,9 1, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -7,2 0,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % Suomi 81,9 9, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 60,9 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 55,7 0, /05 Alava, Eräjuuri 01/ ,1 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 57,2 0, /13 H. Alava 08/13 35 e -9,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 61,9 0, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1023,1 0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 35,3 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 258,3 0,3 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 102,6 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,0 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -2,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 128,2-0, /11 J. Nøddekær 05/11 50 e -5,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,2 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1027,1-5, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 262,8 12, /09 P. Moring 05/15 ei minimiä e 3,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 33,8 2, /14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 6,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 171,2 3, /14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -8,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 676,8 0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 10,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 101,7 0, /92 M-A. Meldahl 06/ ,4 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 26,3 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 15,1 0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 6,3 0, /13 V. Manninen 04/ ,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/ g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 10,1-0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,3 Yhteensä 4 909,0 27, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 12 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,4 6 5, ,6 7-7, ,0 13 6,2 4 23,7-0,3 0,2 Danske Invest Emerging Asia 4,4 11 0,9 18 3,1 20 1,1 7 16,6 6 5, ,6 0,1 0,0 Danske Invest FCP China Class A 7,6 3 5, ,3 9-8, ,2 14 5,8 6 24,4-0,3 0,2 Danske Invest India 7,0 7 21,4 2 0, ,0 5 5,9 5 18,9 0,0 0,3 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,3 6 9,6 12-3, ,2 4 5,7 7 26,1-0,1 0,3 Handelsbanken Aasia (A1 EUR) 6,4 7 6,5 8 10,0 10 1,0 9 14,9 8 4, ,6 0,0 0,4 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 8,7 2 12,1 5-2, ,0 12 5, ,9-0,1 0,4 JOM Komodo Indonesia 8, ,0 1 29,4 1 9,6 1 22,2 0,7 JOM Silkkitie 9,4 1 11,8 6 7,4 3 28,5 2 7,8 2 18,7 0,4 0,5 Nordea 1 - Far Eastern Equity 4,0 12 3,3 16 8,0 15-3, ,1 7 5, ,0-0,1 0,2 Nordea Intia 7,5 4 7,3 5 24,1 1 1,1 8 14,8 10 5, ,7 0,1 0,4 Nordea Kaukoitä 6,2 8 5,1 14 9,1 13-2, ,8 9 5, ,1-0,1 0,3 Nordea Kiina 5,7 9 5,9 9 9,9 11-8, ,5 18 4, ,6-0,4 0,3 OP-Intia * 7,7 2 7,6 4 18,8 4-1, ,2 11 5,6 8 23,3-0,1 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 5,3 12 4,9 19 2,6 5 12,2 15 6,8 3 20,7 0,1 0,3 OP-Kiina * 7,1 5 3,6 15 5, ,3 25 5,9 24 2, ,2-0,5 0,1 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 5,3 10 5, ,4 8-0, ,7 16 5,5 9 23,5 0,0 0,3 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap -0,2 20 7,5 16 1,9 6 25,8 3 4, ,1 0,1 0,0 Parvest Equity China 3,8 13 2,7 17 6, , ,5 17 3, ,7-0,4 0,1 Parvest Equity India 9,1 1 8,1 3 19,3 3-7, ,1 20 4, ,4-0,3 0,4 Parvest Equity Indonesia 0,5 19 2, ,3 2 11,2 19 3, ,5 0,5 0,0 Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap 0,5 22 3,2 4 5,4 25 5, ,7 0,1 Säästöpankki Aasia B * -9, ,0 21 2, ,7-0,4 Ålandsbanken Kina Aktie -11,0 24 9,6 22 3, ,3-0,4 Ålandsbanken Kina Aktie B -10,7 23 9,3 23 3, ,2-0,4 Keskimäärin 6,3 5,3 10,2-2,2 14,4 5,1 23,3-0,1 0,2 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 9,9 10,8-4,9 8,9 6,1 26,0-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 93,5 0, /05 Schroder Inv. Management Ltd 06/ d -37,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 30,7 0, /99 Newton Inv. Management 01/ d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 24,2 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/ ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 49,0-0, /06 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -17,2 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 39,1-0, /10 J-P. Leppä 500-4,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 514,8 0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,93 % Ruotsi 91,1 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 20,4 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 11,4 0, /12 Juuso Mykkänen 05/ ,4 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 54,5 0, /09 J. Mykkänen 07/ h -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 11,5-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 181,9 3, /06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 260,7-2, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 154,4-0, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 153,1 1, /04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e -10,2 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 213,6 4, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 133,6 2, /01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -31,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 407,6 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -6,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 56,2 03/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 182,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1258,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 70,9 0,0 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 7,8 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 5,3 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 59,6-0, /15 E. Berglund 03/ SEK -1,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 E. Berglund 03/ SEK Yhteensä 4 065,2 9, ,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 3,0 2-4,1 5-2,1 4 10,6 4 44,1 3 5,0 5 25,9 0,4-0,2 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -2,7 3-3,5 6 22,8 1 57,9 2 8,0 2 33,8 0,7-0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,7 1-1,1 1-0,3 2 11,4 3 34,0 5 6,0 3 26,5 0,4-0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -2,8 4-2,9 5 1,6 8 31,6 6 4,8 7 28,6 0,1-0,1 OP-Latinalainen Amerikka -1,1 2 3,2 1 7,3 6 25,6 8 3,0 9 26,5 0,3-0,1 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -7,5 8-4,5 8 12,8 2 64,4 1 8,6 1 37,5 0,3-0,3 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 2,0 3-5,3 6-3,9 7 2,5 7 35,1 4 5,0 4 29,5 0,1-0,2 SEB Latinamerikafond 0,7 4-6,0 7-1,9 3 8,8 5 30,4 7 4,9 6 28,2 0,3-0,3 Seligson & Co Tropico LatAm A 4,6 8 Keskimäärin 2,9-3,8-2,0 9,7 40,4 5,5 29,6 0,3-0,2 MSCI EM Latin America TR 4,0-3,9-0,6 5,0 36,4 5,4 29,6 0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 42,7 1, /04 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -6,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,98 % Luxemburg 100,0 0,3 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,68 % Ruotsi 299,3 0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 18,7 0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 150,1 4, /08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä 33,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 178,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 92,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,9 0, /97 M-A. Meldahl 06/ ,1 1,0 % 0,5 % 1,40 % Suomi 2,0 0, /16gson Co Fund Management Company plc 10 1,9 a b & Yhteensä 1 013,9 6, ,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Afrikka -4,1 4-18,2 3 11,6 2 28,3-0,6 eq Afrikka 1 K * -2,2 5-8,4 6-23,2 6-3,2 6 0,7 5 19,3-1,2-0,2 FIM Sahara 14,3 1 10,5 1-12,4 2 13,9 1 3,9 1 19,4-0,6 1,0 Nordea 1 - Afrikka -1,8 4-4,7 5-19,4 5 10,1 3 3,4 3 20,9-0,9-0,2 Nordea European New Frontiers 3,2 1 0,3 3 2,2 3-9,2 1 8,5 4 0,9 4 23,6-0,4 0,0 OP-Afrikka A * -12,3 7-29,2 7-10,5 7-4,4 6 15,7-1,9 Taaleritehdas Dinaari Osake 10,0 2 7,5 2-19,3 4 8,3 5 3,8 2 18,9-1,0 0,6 Keskimäärin 3,2 4,1-1,3-18,7 5,5 1,4 20,9-0,9 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/ ,0 % min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 1%, 2,1 0, ,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 31,2 0, /06 H. Alava 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 24,7 0, /08 Nordea Inv. Management 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 49,8-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 52,4 0, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,6 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 4,2 0, /11 Taaleritehtaan Varainhoito Oy 05/ ,7 Yhteensä 164,4 0, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 14 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 3,6 19 8,4 27 8,0 41-6,9 56 7,2 38 3, ,0-0,3 0,5 Alexandria Aggressive Manager Fund 8, ,2 29-4,5 41 7,2 41 5, ,5-0,3 0,6 Alfred Berg Osakevarainhoito -3,1 33 7,6 36 3, ,5-0,2 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h -10,6 60 8,0 33 6,9 5 21,8-0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,3 28-5, ,1 19 4, ,7-0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,7 3 16,8 2 18,3 1 7,3 1 12,5 7 6,5 6 17,7 0,4 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 3,6 20 7,1 30 8,2 39-7,1 57 7,1 42 4, ,4-0,4 0,5 eq CO2 1 K 1,7 23 3,2 34 5,9 44 3,6 7 6,4 49 5,6 9 19,9 0,2 0,2 Evli Maailma B 5,7 7 15,6 3 15,0 2-0,2 19 9,4 21 4, ,9 0,0 1,1 FIM Maailma K 4,3 12 6, ,8 22-5,4 50 6,5 47 2, ,8-0,3 0,4 Fondita ,1 4 11, ,6 5 6,7 3 11,4 16 4, ,6 0,3 0,7 Fourton Tempo 6, , ,9 4 11,8 1 27,2-0,5 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 10,3 27-8,2 59 2,6 62 1, ,2-0,4 Handelsbanken Global Selective (AI-EUR) 11,3 17-7,4 58 3,1 60 1, ,3-0,3 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,4 9 11,5 15-3,0 32 8,7 26 5, ,0-0,1 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,7 7 11,8 14-2,7 29 8,9 23 5, ,0-0,1 0,8 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 10, ,0 19-0,5 20 8,6 29 4, ,2 0,0 0,7 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 4,1 16 9, ,2 30-4,7 43 5,5 57 4, ,7-0,2 0,5 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 8,6 24 9,0 36-6,9 54 7,7 35 4, ,8-0,3 0,5 LähiTapiola Kasvu 6,5 6 9, ,4 26-6,7 53 8,0 34 4, ,8-0,3 0,6 LähiTapiola Osake 100 * 6,3 43-5,7 51 6,8 45 3, ,6-0,2 LähiTapiola Osinko 9,4 23 9,6 33 1,1 9 8,7 24 2, ,6 0,1 0,7 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,3 33 4,5 45-5, ,6 6 3, ,9-0,3 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,5 6-5,0 46 7,0 44 5, ,9-0,2 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR -1, ,4 8 7,2 3 18,5-0,1 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR -1, ,8 5 7,2 2 18,5-0,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 11, ,5 25 0, ,6 2 6,9 4 22,2 0,0 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 12, ,8 23 5,6 6 11,6 12 3, ,9 0,4 1,0 Nordea Maailma 4,3 14 9,9 19 9,9 32-5,0 47 6,6 46 4, ,0-0,2 0,6 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 12,0 11-2,2 28 8,7 25 4, ,5-0,1 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,4 7-1,8 24 8,9 22 4, ,5-0,1 Nordea Maailma Osinko A kasvu 10,1 31-3,7 37 5,7 55 3, ,7-0,2 Nordea Maailma Osinko B kasvu 10,7 24-3,1 34 6,0 53 3, ,7-0,2 Nordea Maailma Osinko I kasvu 10,9 21-3,0 31 6,1 51 3, ,7-0,1 Nordea Osakesalkku * 3,7 18 9, ,0 20-2,9 30 7,0 43 4, ,8-0,1 0,6 Nordea Private Banking Equity Core C K 0,0 17 8,3 30 4, ,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Core C T 0,1 16 8,3 31 4, ,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Core I K 0,7 12 8,7 27 4, ,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Core I T 0,7 11 8,7 28 4, ,8 0,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -2, ,4 14 4, ,6-0,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -1, ,4 13 4, ,6-0,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -0, ,0 10 4, ,6 0,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -0, ,0 11 4, ,6 0,0 Nordea Pro Stable Return 7,7 5 13,9 6 12,1 10 6,8 2 12,4 9 3, ,9 0,5 1,2 Nordea Stable Equities UCITS ETF 6,1 5 10,9 17 3, ,5 0,3 OP-Ilmasto 2,4 21 7, ,3 8 0, ,4 15 4, ,4 0,1 0,4 OP-Maailma 4, ,9 16 8,8 37-4,8 44 5,4 58 2, ,8-0,2 0,7 OP-Maailma II 5,1 9 11,5 13 9,5 34-4,2 40 5,7 54 3, ,7-0,2 0,7 OP-Private Osakestrategia A * -4,0 38 6,4 48 3, ,5-0,2 OP-Puhdas Vesi B 8,7 38 1,4 8 14,0 3 1, ,2 0,1 OP-Vähähiilinen Maailma A -3,4 35 6,0 52 2, ,3-0,2 OP-Vähähiilinen Maailma B 0,0 18 9,8 20 2, ,2 0,0 Parvest Equity World Low Volatility 4, ,6 8 12,3 9 0,2 15 8,1 32 1, ,9 0,0 0,9 POP Maailma * 8,4 26 8,1 40-6,9 55 7,2 39 3, ,9-0,3 0,5 PYN Elite * 16,7 1 19,9 1 14,4 4 6,3 4 21,2 1 2, ,1 0,3 1,1 SEB Ethical Global Index Fund 1,9 22 8,4 25 9,4 35-5,7 52 4,9 59 3, ,4-0,3 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 3, , ,4 16-4,5 42 7,2 40 5, ,0-0,3 0,8 SEB Global Equity Multimanager BI 4, , ,8 13-4,2 39 7,4 37 5, ,0-0,2 0,9 SEB Global Fund 5,5 8 14,6 5 11,9 12-3,5 36 3,0 61 3, ,3-0,2 1,1 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,3 2 15,5 4 14,9 3 0,2 14 6,1 50 5,7 8 18,2 0,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 4,1 15 5,4 32 1, , ,5 18 6,3 7 21,2-0,8 0,3 Säästöpankki Osake Maailma B 10, ,2 18-4,8 45 5,6 56 4, ,0-0,2 0,7 Keskimäärin 5,6 10,6 10,5-2,6 8,7 4,3 19,9-0,1 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 67,4-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,75 % Suomi 10,2 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 3,9 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 162,0 1, /99 Generation Inv. Mgmt 08/ d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,99 % Suomi 212,9 0, /00 Danske Capital 03/04 30 d -1,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 14,3 0, /02 E. Saloranta 07/ ,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 126,7-0, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 5,3 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 62,0-0, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 71,7 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 6,9 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 13,8 0, /13 K. Lempinen 04/ EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 195,3 0,2 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2155,3 0,5 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 9,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 1,40 % 1,46 % Ruotsi 2001,9 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,68 % Ruotsi 822,2 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 68,0 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä -0,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 63,0-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,6 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,74 % Suomi 40,0-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,0 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 58,1 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 91,3 0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 73,9 0, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -34,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,7 0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 32,6 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 203,1 4, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2025,2-33, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 699,3 6, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1817,7-2, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 142,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 1,97 % Suomi 115,1-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 656,4-1, /15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 446,6 2, /15 T. Paasimaa 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,54 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 693,2 6, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Suomi 7,1 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 112,8 13, /97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 23,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,91 % Suomi 202,6-1, /04 M. Heiskanen & P. Moring 04/16 ei minimiä -19,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,31 % Suomi 06/97 M. Heiskanen & P. Moring 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,93 % Suomi 74,7-0, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 35,2 7, /12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä 8,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 122,3 0, /15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 44,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 M.Leskinen, L. Tillman & J. Hytönen 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 671,4 0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,2 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 325,8 1, /99 P. Deryng 02/ ,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 460,6 0, /93 R. Lundquist 11/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,28 % Suomi 15,7 0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,93 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 138,9 3, /88 U. Bergman 02/ ,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 242,4 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 16,9-0, /00 P. Seligson 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 71,5-0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 2,3 Yhteensä ,0 9, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 8,0 1 15,2 1 13,0 1-1,5 1 3,2 1 2,1 2 18,7-0,1 1,0 LähiTapiola Kuluttaja 6,1 2 10,8 2 7,8 2-9,3 2 0,3 2 2,9 1 20,8-0,4 0,7 Keskimäärin 7,0 13,0 10,4-5,4 1,8 2,5 19,7-0,3 0,8 MSCI World - Consumer Staples 8,8 14,7 13,6 4,8 5,5 0,1 16,1 0,3 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,4 0, /00 M. Linnanvuori 35-6,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 84,0 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,7 Yhteensä 129,4 0, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 16 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Kiinteistö 2,0 6 8,6 7 13,6 4 0,8 12 8,3 12 5,6 5 20,5 0,0 0,5 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,3 3 13,2 1 17,2 1-1,7 13 3,5 14 6,6 1 23,0-0,1 0,7 OP-Kiinteistö 2,4 5 9,2 5 13,8 2-2,7 14 5,5 13 5,8 3 25,8-0,1 0,5 Parvest Real Estate Securities World 2,5 4 10,6 4 10,7 7 5,0 9 12,7 8 4, ,2 0,3 0,6 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 4,2 13 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 4,2 13 UB Aasia REIT Plus K 12,8 2 11,8 6 5,3 8 19,9 4 5,1 8 16,5 0,3 0,9 UB Aasia REIT Plus A 4, ,4 5 5,0 9 16,5 0,3 UB Eurooppa REIT K 4,8 2 9,1 6 13,6 3 5,4 7 9,2 10 5,8 2 16,8 0,3 0,6 UB Eurooppa REIT A 4,8 10 8,9 11 5,8 4 16,8 0,3 UB Global REIT K 5,9 1 11,4 3 12,6 5 12,1 5 17,6 6 5,2 6 14,0 0,9 0,9 UB Global REIT A 11,4 6 17,2 7 5,2 7 14,0 0,8 UB Pohjois-Amerikka REIT A 20,4 2 23,1 3 4, ,3 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT K 21,0 1 23,4 1 4, ,3 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT T 18,3 3 23,4 1 4, ,5 1,0 UB Real REIT * 10,6 8 12,1 4 11,6 9 4, ,0 0,9 Keskimäärin 3,5 10,7 13,0 8,3 14,5 5,0 18,2 0,5 0,7 MSCI World - Finance -2,9 8,2 5,4-14,6 3,1 4,6 21,3-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 13,7-0, /05 R. Hakola (Danske Capital) 10/ d -2,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 12,6-0, /04 A. Brusila 10/ ,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 144,7-2, /04 M. Laine & L. Tillman 05/15 ei minimiä e 42,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 79,7 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 5,6 0, /16 Johan Hamström 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 Johan Hamström 05/ ,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 55,4 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 43,8 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 77,2 0, /05 UB Real Asset Management Oy ,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 32,8 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,9 5, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 4,2 Yhteensä 499,4 5, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v BNP Paribas L1 Equity World Aqua 15,7 1 9,4 1 14,1 1 3,3 1 18,7 0,5 Keskimäärin 15,7 9,4 14,1 3,3 18,7 0,5 MSCI World - Energy -2,3-5,6 13,4-2,2 28,5-0,2-0,2-0,5 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 334,0 0,0 09/12 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,5 Yhteensä 334,0 0,0-0,5 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Global Tech 12,4 1 16,0 1 19,4 2-0,1 3 9,0 3 6,7 3 22,0 0,0 0,8 Parvest Equity World Technology 8,1 3 14,8 2 20,1 1 2,3 2 12,7 1 7,3 2 23,5 0,1 0,8 SEB Technology Fund 8,4 2 14,1 3 15,5 3 3,9 1 10,2 2 8,2 1 23,2 0,2 0,8 Keskimäärin 9,6 15,0 18,3 2,0 10,7 7,4 22,9 0,1 0,8 MSCI World - Information Technology 9,4 17,0 20,1 4,8 10,3 8,0 21,3 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 135,4 0, /98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d 10,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 97,7 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,0 0, /93 U. Bergman 07/ ,0 Yhteensä 248,2 0, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 0,9 2 8,9 3 11,9 2 4,2 3 8,5 5 2,3 3 17,7 0,2 0,6 UB EM Infra K 11,4 2 11,6 3 2,4 4 16,7 1 2,8 1 17,7 0,1 0,8 UB EM Infra A 1,6 5 16,3 2 2,7 2 17,7 0,1 UB Infra K 7,8 1 11,6 1 12,0 1 8,2 1 12,0 3 1,9 4 13,4 0,6 1,0 UB Infra A 7,6 2 11,6 4 1,9 5 13,4 0,6 Keskimäärin 4,4 10,6 11,8 4,8 13,0 2,3 16,0 0,3 0,8 MSCI World - Industrials 5,3 11,5 11,6 1,6 12,2 4,3 17,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 46,3 0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 67,7 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 24,3 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 138,3-0, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 9,7 4 20,2 5 19,9 2-11,7 5 8,8 5 6,0 2 22,6-0,5 1,1 FIM Rohto 9,0 6 20,2 4 19,9 1-1,6 2 9,1 4 4,3 7 19,8-0,1 1,3 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 9,2 5 20,3 3 18,1 5-8,7 4 9,7 2 5,7 3 23,6-0,4 1,2 LähiTapiola Hyvinvointi 9,8 3 17,3 8 17,8 6 5,7 1 14,5 1 2,9 8 19,0 0,3 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,4 8 19,1 6 16,2 7-14,9 7 8,6 6 4,4 6 24,7-0,6 1,1 SEB Concept Biotechnology 15,7 1 26,4 1 19,6 3-22,4 8 2,6 8 9,5 1 31,6-0,7 1,1 SEB Medical Fund 8,5 7 18,7 7 15,8 8-13,2 6 4,2 7 5,2 5 23,4-0,6 1,2 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 11,2 2 21,0 2 18,5 4-4,7 3 9,6 3 5,7 4 20,5-0,2 1,4 Keskimäärin 10,2 20,4 18,2-8,9 8,4 5,5 23,2-0,3 1,2 MSCI World - Health Care 8,5 19,2 17,6-7,0 8,6 4,4 19,4-0,4 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 145,8 1, /00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d 48,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 44,7 0, /00 Koskenkari 12/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 234,7 0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -11,4 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 217,8 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 345,8 0,0 05/97 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 368,5 0, /00 U. Bergman 05/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,7 0, /93 U. Bergman 07/ ,4 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 215,3-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,4 Yhteensä 1 594,2 1, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 18 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 2,2 2 3,5 3 3,0 5-3,9 3-0,9 4 2,2 5 5,7-0,7 0,6 Danske Invest Neutral 2,5 1 3,4 4 2,6 6 1,0 2 3,2 2 1,3 7 2,3 0,5 1,6 FIM Alpha A * 1,5 7-7,7 6-3,2 7 0,5 9 3,3-2,3 Nordea 1 - Multi-Asset 5,0 2 7,8 1 12,7 1 12,0 1 1,6 6 8,9 1,4 0,6 Säästöpankki Trendi * -3,8 9-7,0 4-5,1 9 1,1 8 10,2-0,7 UB View * -6,8 6-1,5 8-13,7 7-3,2 8 3,3 1 15,0-0,9-0,6 VISIO Allocator * 7,1 1 7,6 2-7,1 5 1,8 3 3,2 2 14,5-0,5 0,7 VISIO EM Multi Strategy A * 1,4 5 7,1 3-14,5 8-1,8 5 2,6 3 13,3-1,1 0,1 VISIO EM Multi Strategy B * 5,6 4-15,0 9-1,8 6 2,6 4 13,3-1,1 Keskimäärin 2,4 2,3 3,3-6,1 0,1 2,1 9,6-0,6 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 39,3-0, /02 Danske Capital 01/ ,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,14 % Suomi 242,6-0, /98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/ d -36,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,79 % Suomi 16,5-0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 166,9 0, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,63 % Suomi 3,0 0, /12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 41,8 0, /07 Visio Varainhoito Oy 01/ ,1 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 124,4 0, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 42,2 0, /07 P. Tuutti & A. Aalto ,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,25 % Suomi 05/12 P. Tuutti & A. Aalto Yhteensä 676,6-0, ,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * -3,0 4 Aktia Commodity B * -3,0 5 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra 0,2 2-0,8 2-0,7 6 3,8 9-4,2 17-4,3 7 11,6 0,3-0,1 Danske Invest Kulta * 6,1 1-5,2 3-0,9 7 20,6 1 19,9 1 2,3 2 16,4 1,3-0,3 Danske Invest Raaka-aine * -9,2 3-15,0 7-16, ,1 13 2,3 12-6,4 9 15,8-0,9-1,1 eq Hoivakiinteistöt * 8,6 3 9,8 3 5,3 5 1,5 6,6 eq Liikekiinteistöt * 10,0 2 4,8 9 0,9 11,8 FIM Asuntotuotto A * 7,5 5 1,7 14 2,4 3,2 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -11,0 5-13,6 9-12, ,5 2-5,8 8 21,8-0,6-0,8 OP-Metsänomistaja B * 5,4 7 4,9 8 4,3 1,3 OP-Raaka-aine * -10,4 4-14,1 6-16, ,2 12 7,4 4-4,0 6 15,3-0,8-1,0 OP-Vuokratuotto B * 7,0 4 4,7 8 2,3 13 0,4 12,0 Parvest World Commodities -9,5 4-8,7 8-8,3 10 9,0 3-2,7 3 19,7-0,4-0,7 SEB Listed Private Equity 6,3 1 3,1 5-14,4 14 1,5 15 3,1 1 21,4-0,7 0,3 UB Metsä A * 5,0 7 UB Metsä I * 5,1 6 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 9,4 2 7,4 6 3,4 11 0,6 11,8 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 10,0 1 8,0 4 3,7 10 0,6 12,8 Ålandsbanken Tomtfond B * 0,8 16 Keskimäärin -3,3-7,0-1,7 1,1 5,0-2,6 9,5 4,1-0,5 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 25,9-0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,17 % Suomi 10,4-1, /97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/ d 5,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,21 % Suomi 11,4 0, /04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/ d 3,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,6-0, /05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/ d 0,6 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 2,04 % Suomi 337, /12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 71,3 2 2,0 % stusajan mukaan 1,95 % b 1,95 % Suomi 191, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,0 2,0 % max 4,0% 1,90 % b 2,50 % Suomi 45, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,3 a 22,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,74 % Luxemburg 268,5 0,1 0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä 19,0 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,65 % Suomi 71,4 0, /14 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 10/ ,1 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,3 0, /04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,46 % Suomi 780,8 0, /13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 194,5 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 293,3 0,0 3 09/08 V. Lang 09/ ,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 27,5 0, /15 K. Kangas 12/ ,6 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 374, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,4 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 43,4 0, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 39,3 Yhteensä 2 700,3 21, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 20 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Asset Allocation * 3,3 38 4,4 48 3,7 59-5,1 74 3,0 87 2, ,9-0,4 0,5 Aktia Secura 4,2 23 6,7 25 7,4 29-1,0 42 5,2 60 2, ,7-0,1 0,8 Aktia Secura E -1,3 46 5,1 63 2, ,7-0,1 Aktia Secura F -1,4 47 5,1 64 2, ,7-0,1 Aktia Solida 3,7 33 4,3 49 4,1 56 1,9 16 3,3 83 1,2 83 3,0 0,7 1,7 Alexandria Balanced Manager Fund 6,3 34 7,1 33-1,6 49 5,6 49 3, ,3-0,1 0,7 Alexandria Cautious Manager Fund 4,1 51 4,4 53 1,6 21 4,0 78 1,6 72 3,9 0,4 1,1 Alexandria Growth Manager Fund 7,4 15 8,8 11-3,6 65 5,8 44 4,5 4 13,6-0,3 0,6 Alfred Berg Korkovarainhoito 2,0 14 2,6 89 0,5 91 1,6 1,3 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,4 19 4,4 46 7,7 23-0,9 36 6,1 32 2, ,0-0,1 0,4 Danske Invest Kompassi 25 K 4,1 25 5,1 44 5,6 48 0,3 28 5,9 39 2,2 52 6,7 0,1 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 4,1 26 5,8 41 6,7 40-2,1 55 6,5 24 3, ,5-0,2 0,7 Danske Invest Kompassi 75 K 3,8 30 6,3 35 7,7 25-4,9 72 6,9 21 4, ,5-0,3 0,5 Danske Invest Kultapossu K 3,8 31 7,4 16 9,4 6-2, ,6 1 4,6 3 13,5-0,2 0,7 Danske Invest Navigaattori K 0,1 48 2,2 57 3,0 60-1,1 43 2,7 88 1,4 80 5,0-0,2 0,2 Danske Invest Tavoite 2020 K 2,9 43 6,2 36 6,9 36-3,2 61 5,8 41 2, ,6-0,3 0,5 Danske Invest Tavoite 2030 K 3,8 32 7,2 19 8,5 15-6,2 77 7,9 15 5,0 2 17,0-0,4 0,5 Danske Invest Tavoite 2040 K 3,9 29 6,9 23 8,3 16-5,8 75 8,5 8 5,2 1 16,9-0,3 0,5 eq Mandaatti 1 K * 5,4 54 2,7 42 eq Mandaatti 2 K * 5,7 46 2,8 41 Evli Taktinen Allokaatio B -0,9 61 1,0 64-2,8 59 3,7 79 1,0 88 5,5-0,5-0,3 Evli Taktinen Allokaatio IB -0,1 60 1,9 62-2,0 54 4,1 76 1,0 87 5,5-0,4-0,1 Evli Varainhoito 40 B 3,3 39 4,4 47 6,3 45-2,6 58 5,4 53 1,7 68 7,3-0,4 0,6 Evli Varainhoito 75 B 3,0 42 6,1 39 8,6 14-5,1 73 5,3 56 2, ,8-0,4 0,5 FIM Tuotto 5,2 8 6,7 26 6,8 38-1,1 44 4,4 71 1,2 85 8,2-0,1 1,0 FIM Varainhoito 100 7, ,7 4-4,7 70 4,9 66 2, ,0-0,3 0,6 FIM Varainhoito 30 4,7 15 4,8 45 5,2 51-0,1 30 3,2 85 1,1 86 5,4 0,0 1,0 FIM Varainhoito 70 4,6 16 7,2 18 8,7 13-2,4 56 4,3 73 2, ,7-0,2 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,8 14 8,0 10 7,7 24-3,6 66 3,2 86 1, ,4-0,2 0,6 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 6,0 3 11,0 3 11,4 3-3,8 67 6,0 34 3, ,9-0,2 0,6 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 6,1 1 11,1 1 11,6 1-3,3 62 6,5 23 4, ,3-0,1 0,6 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 6,0 2 11,0 2 11,5 2-3,3 64 6,5 25 4, ,2-0,1 0,6 Handelsbanken Vakaa 25 (A1 SEK) 3,0 41 3,6 55 1,7 63-1,9 52 0,2 91 0,0 94 8,3-0,2 0,4 Handelsbanken Vakaa 50 (A1 EUR) 4,3 20 6,6 32 6,9 37-0,9 38 3,4 80 2, ,4-0,1 0,7 LähiTapiola ,1 11 7,8 11 7,9 19 0,7 25 5,8 43 1,8 67 7,7 0,1 1,0 LähiTapiola ,1 9 8,4 8 8,8 10-0,2 32 8,6 5 3, ,4 0,0 0,8 LähiTapiola ,2 7 9,0 5 9,1 8-1,0 40 8,3 12 3, ,1-0,1 0,8 LähiTapiola ,2 4 9,1 7-0,8 35 8,5 6 3, ,2 0,0 0,9 LähiTapiola Korkomaailma 5,3 6 6,9 24 6,2 46 3,3 12 5,6 48 1,2 84 4,2 0,8 1,7 LähiTapiola Maailma 20 7,0 22 6,8 39 2,8 13 6,3 28 1,6 74 5,7 0,5 1,2 LähiTapiola Maailma 50 5,3 5 7,4 14 7,5 28 0,9 24 7,9 14 2,5 46 8,4 0,1 1,1 LähiTapiola Maailma 80 5,6 4 9,0 6 8,7 12-0, ,3 2 3, ,5 0,0 0,9 LähiTapiola Suoja * 2,9 56 2,4 61-0,1 31 1,9 90 0,8 89 1,5 0,0 1,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,2 58 0,3 66-0,9 39-0,8 92-0,2 95 0,4-1,9 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 2,8 44 7,0 20 9,0 9 0,3 29 8,5 9 4,1 8 15,3 0,0 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 0,4 27 8,5 7 4,1 7 15,3 0,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,7 4 4,2 6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 9,0 3 4,2 5 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,9 27 6,1 38 6,4 44 3,6 9 6,2 30 2,1 61 5,6 0,7 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,7 8 6,2 29 2,1 60 5,6 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 6,3 27 2,1 56 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 6,3 26 2,1 57 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,3 40 6,5 33 7,6 26 1,8 18 7,3 20 3, ,4 0,2 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 1,9 15 7,4 18 3, ,4 0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 7,6 17 3,2 25 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 7,7 16 3,2 26 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,9 4 6,0 37 1,6 76 3,2 1,6 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,9 3 6,0 36 1,6 77 3,2 1,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 5,0 2 6,0 35 1,6 75 3,2 1,6 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 6,1 31 1,6 71 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 6,0 33 1,6 73 Nordea Säästö 10 5,8 42 5,6 49 4,4 6 5,2 59 1,5 79 3,2 1,4 1,9 Nordea Säästö 25 4,6 17 6,7 28 6,6 42 3,6 10 5,9 38 2,0 64 5,5 0,7 1,3 Nordea Säästö 50 4,6 18 7,8 12 8,1 18 1,6 19 6,6 22 3, ,2 0,2 0,9 Nordea Säästö 75 4,3 21 8,9 7 9,7 5-0,3 34 7,4 19 3, ,1 0,0 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,9 13 8,2 9 7,3 31 4,7 5 8,1 13 2,4 49 7,8 0,6 1,3 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,8 21 5,2 1 8,4 11 2,4 48 7,8 0,7 OP-Maltillinen B 5,3 50-1,6 50 4,1 77 2, ,0-0,1 OP-Taktinen Salkku * 4,2 22 6,6 31 7,0 34-4,2 69 5,3 58 3, ,2-0,3 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 1,2 22 4,9 67 1,7 69 6,1 0,2 OP-Private Strategia 50 A * -0,9 37 5,4 52 2, ,9-0,1 OP-Private Strategia 75 A * -3,3 63 5,8 42 2, ,9-0,2 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,9 93 0,5 92 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,5 95 0,6 90 OP-Pääomaturva 2017 * 0,9 47 1,2 59 0,4 65-6,0 76-1,3 94 0,3 93 5,2-1,1 0,2 OP-Rohkea A 2,2 46 6,6 30 7,9 20-4,1 68 4,6 70 2, ,3-0,2 0,5 OP-Varovainen A * 3,7 54 4,4 54 0,6 26 3,3 81 1,5 78 5,7 0,1 0,9 POP Optimi * 4,2 24 6,7 27 7,3 30-1,0 41 5,2 61 2, ,7-0,1 0,8 POP Vakaa * 3,7 34 4,3 50 4,1 57 1,9 17 3,2 84 1,2 82 3,0 0,7 1,7 SEB 20 B 3,7 35 4,0 52 4,2 55 1,6 20 4,2 74 1,7 70 4,0 0,4 1,2 SEB 50 B 3,9 28 6,0 40 6,4 43-1,4 48 4,9 69 2,8 39 8,6-0,2 0,8 SEB 80 B 3,5 37 7,3 17 8,2 17-4,7 71 5,4 55 4, ,3-0,3 0,7 SEB Ethical Forum B 5,1 10 6,6 29 7,6 27 3,4 11 5,0 65 2,1 62 4,8 0,7 1,4 Seligson & Co Pharos 5,0 12 5,5 43 5,0 52-1,2 45 4,9 68 3,0 31 7,0-0,2 0,8 Säästöpankki Maailma 3,7 36 7,0 21 7,7 22-1,9 53 5,7 45 3, ,3-0,1 0,7 Taaleri Allokaatio 50 A 7,0 35-1,8 51 5,6 50 3, ,2-0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja * 4,4 72 2,8 40 Taaleri Rohkea Omistaja * 4,2 75 3,6 17 Taaleri Varovainen Omistaja * 3,3 82 1,8 65 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 6,6 41-9,0 78 5,7 47 4,1 9 23,3-0,4 Taaleritehdas Allokaatio 100 C 5,5 51 4,1 11 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 6,1 47 1,0 23 5,3 57 2,2 54 8,5 0,1 Taaleritehdas Allokaatio 25 C 5,2 62 2,2 55 Taaleritehdas Optimi 6,2 37 7,1 32-2,9 60 8,5 10 2, ,0-0,2 0,5 UB Pension 2,4 45 3,8 53 3,9 58 3,9 7 5,8 40 1,3 81 5,4 0,7 0,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 18,7-0, /04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 264,7 0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 2,6 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 575,0 0, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 168,9 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,35 % Suomi 56,5 2, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,54 % Suomi 52,2 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 30,1 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 70,1-0, /93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -0,8 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,00 % Suomi 1343,4 0, /00 Danske Capital 05/00 30 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,36 % Suomi 519,9 2, /01 Danske Capital 12/01 30 d 14,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 134,4 0, /01 Danske Capital 12/01 30 d 1,6 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,76 % Suomi 12,7 0, /00 Danske Capital 10/10 30 d 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,64 % Suomi 39,1-0, /06 Danske Capital 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,68 % Suomi 193,2 0, /99 Danske Capital 10/10 30 d 0,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,98 % Suomi 161,7 0, /99 Danske Capital 05/99 30 d 3,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,02 % Suomi 58,1 0, /04 Danske Capital 11/04 30 d 2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 6,5 0, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,41 % Suomi 3,2 0, /09 P. Lindahl 08/ f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,70 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,02 % Suomi 19,7 0, /02 P. Lindahl 02/ f -0,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,25 % Suomi 19,9 0, /99 P. Lindahl 02/ f -0,8 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,8-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 48,5 0, /10 A. Pakarinen 01/12 35 e -3,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,72 % Suomi 75,4-0, /05 Pakarinen 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,07 % Suomi 91,5 0, /05 Pakarinen 01/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,32 % Ruotsi 151,2 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 306,0 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,34 % Ruotsi 316,2 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 114,7 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,95 % Ruotsi 1070,5 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,48 % Ruotsi 37,6 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 0,7 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,57 % Suomi 83,6 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 138,9 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,70 % Suomi 61,1 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,69 % Suomi 15,4 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,87 % Suomi 144,5-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 1,00 % Suomi 62,1 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,21 % Suomi 93,3 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,33 % Suomi 74,2-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,58 % Suomi 53,0 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 8,9 0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 178,5 1, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 1929,3 7, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 809,8 4, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 170,8 4, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 6,7 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,85 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,75 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 428,9 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 9,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1433,9 2, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 912,4 1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 339,6 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 514,2 2, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,15 % 1,42 % Suomi 1497,3 11, /12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 24,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,98 % Suomi 69,6-0, /01 H.Kojonen 05/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 1132,0 7, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,52 % Suomi 1777,7 23, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,77 % Suomi 468,3 5, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,69 % Suomi 57,7 0, /15 Pohjola Asset Management 12/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 49,6 1, /15 Pohjola Asset Management 12/ ,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 37,3-0, /06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -2,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,68 % Suomi 295,2 2, /89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 7,0 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Suomi 919,8 11, /09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 35,4 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,8 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,1 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 76,3 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,09 % Suomi 18,2 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,56 % Suomi 13,9 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,1 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,06 % Suomi 13,3 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,06 % Suomi 38,9 0, /99 Simo, Sandström 01/ f -3,2 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 53,5-0, /99 P. Rutanen 08/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 79,5 0, /04 A. Pelli 10/15 50 e 3,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 68,2 0, /15 T. Komulainen 08/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,1 0, /16 S. Lang 01/ g 7,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 2,1 0, /16 S. Lang 01/ g 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 6,8 0, /16 S. Lang 01/ g 6,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 9,1 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,6 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 15,8 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,4 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 16,9 0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,5 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,80 % Suomi 7,9 0, /03 UB Real Asset Management Oy ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 22 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v UB Smart * 5,6 43 7,2 32 8,4 1 8,4 11 2,7 44 7,5 1,1 0,5 UB Smart A * 8,1 14 2,7 46 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 1,7 74 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 1,3 85 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 0,7 97 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -0,5 106 Ålandsbanken Premium 30 2,9 44 2,8 60 3,7 62-2,0 55 2,1 96 0, ,9-0,3 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -3,2 64 0,5 98-0, ,7-0,5 Ålandsbanken Premium 50 3,1 41 3,6 56 5,1 53-2,8 62 3,2 89 1,2 91 9,1-0,3 0,5 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -3,3 68 2,3 95 0, ,6-0,3 Ålandsbanken Premium 70 2,9 45 3,5 58 4,5 55-5,7 80 5,6 52 1, ,5-0,5 0,3 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -6,3 84 4,9 73 1, ,8-0,5 Keskimäärin 4,0 6,0 6,6-0,8 5,4 2,3 9,9 0,0 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 7,9 0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 2,2 0,0 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h 2,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 15,0 5,3 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h 14,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 33,2 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -6,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 13,4 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 23,6 0, /98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,6 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h Yhteensä 291,4 106, , YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 4,1 3 6,5 4 6,4 5-1,3 4 3,7 5 2,5 5 11,6-0,1 0,6 Evli Suomi Mix B 5,1 2 6,3 5 7,4 2 4,4 1 3,1 6 2,6 4 8,7 0,5 0,7 SEB European Optimum B 6,9 3 6,9 4-5,4 6 2,1 8 2,1 7 16,3-0,3 0,5 SEB European Optimum BI 2,8 4 7,3 2 7,4 3-5,1 5 2,3 7 2,1 6 16,3-0,3 0,6 SEB Finland Optimum B 5,8 1 8,1 1 10,1 1 1,6 3 5,3 1 3,7 3 11,2 0,2 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,9 6 5,6 6 2,5 2 3,9 4 1,5 8 4,5 0,6 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * -8,2 7 4,1 2 6,2 1 17,4-0,5 Taaleritehdas Aktiivi C * 4,0 3 6,2 2 Keskimäärin 4,5 6,7 7,3-1,6 3,6 3,3 12,3 0,0 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,2 7,8 7,1-11,5 4,0 4,1 22,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 102,0-0, /98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/ d -4,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,6 0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,3 0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,8-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 412,9 4, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 25,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 18,7-0, /14 T. Komulainen 09/ ,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/ Yhteensä 614,3 4, ,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 6,3 14 6,0 16 5,2 21 3,0 26 0,6 21 2,7 1,9 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 6,4 12 6,1 14 5,3 19 3,1 25 0,6 19 2,7 2,0 6,2 Aktia Inflation Bond+ 2,8 25 2,6 25 3,0 24 3,4 21 0,6 16 5,3 0,6 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 23 2,9 24 3,3 23 3,6 19 0,6 15 5,3 0,6 8,8 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,4 6 7,2 6 7,4 6 7,1 3 4,5 3 0,8 5 3,8 1,9 7,5 Danske Invest Obligaatio K 4,5 10 7,1 9 6,1 12 6,6 12 3,8 17 0,7 11 3,6 1,9 7,3 Danske Invest Valtionobligaatio K 4,0 13 4,8 19 4,1 21 6,3 14 3,9 16 0,2 26 4,3 1,5 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,6 9 7,0 10 6,4 11 6,9 6 4,0 11 0,8 3 3,7 1,9 7,7 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,5 5 7,5 3 7,0 9 6,1 17 3,1 23 0,8 8 3,6 1,7 6,2 Evli Valtionobligaatio B 4,4 11 5,6 17 5,6 17 6,3 15 3,9 14 0,6 20 3,7 1,7 6,8 Evli Valtionobligaatio IB 5,9 15 6,0 15 6,7 11 4,1 8 0,6 17 3,7 1,8 6,8 FIM Euro 5,8 2 7,2 7 7,1 8 7,0 4 4,2 6 0,5 23 4,0 1,8 7,5 FIM Real 3,4 15 3,8 22 2,5 26 0,9 26 1,0 27 0,2 27 2,8 0,4 2,3 Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 5,2 7 7,4 5 7,7 2 7,1 1 4,0 10 0,8 6 4,0 1,8 7,3 LähiTapiola Pitkäkorko 4,4 12 4,7 20 3,9 22 5,8 18 3,5 20 0,5 22 3,5 1,7 6,3 Nordea Euro Midi Korko 2,4 17 2,1 27 1,5 27 0,6 27 0,3 28 0,0 28 0,5 1,3 2,0 Nordea Euro Obligaatio 5,5 4 7,4 4 7,4 4 6,7 10 4,1 7 0,8 10 3,8 1,8 7,8 Nordea Euro Obligaatio I 7,7 2 7,7 3 6,9 7 4,2 5 0,8 9 3,8 1,9 7,8 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,8 1 7,7 1 7,7 1 7,1 2 4,3 4 0,8 7 3,8 1,9 7,5 Nordea Valtionlaina AAA 5,3 18 5,3 18 6,7 9 4,5 2 0,3 25 4,3 1,6 8,0 OP-Obligaatio Prima 3,9 14 4,0 21 4,4 20 5,2 20 3,8 18 0,4 24 3,3 1,6 6,9 OP-Obligaatio Tuotto 6,7 11 7,4 5 6,3 16 3,9 13 0,7 13 3,7 1,7 7,4 OP-Reaalikorko 2,7 26 3,9 23 4,1 22 5,2 1 1,2 1 3,4 1,2 9,6 Parvest Bond Euro Government 4,0 12 0,8 4 7,3 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,6 16 3,1 24 4,4 19 2,2 25 3,1 24 1,1 2 4,6 0,5 SEB Euro Bond B 4,8 8 5,9 16 6,1 13 6,9 5 4,0 9 0,7 14 3,7 1,9 7,7 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,6 3 7,2 8 7,2 7 6,8 8 3,9 15 0,6 18 3,5 2,0 Säästöpankki Pitkäkorko 6,4 13 6,5 10 6,4 13 3,2 22 0,7 12 4,1 1,6 6,9 Keskimäärin 4,6 5,7 5,6 5,5 3,6 0,6 3,7 1,6 7,0 JPM EMU Government Bond Index 5,5 7,5 7,7 7,3 4,5 0,8 3,9 1,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 67,2-6, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -34,4 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 19,3-2, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -7,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 112,4 0, /06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/ ,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 63,7-0, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d -3,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 121,1-0, /96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d 75,8 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 402,8 0, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 49,7 0, /05 T. Petersen ,3 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 129,2-1, /94 J. Heikkilä 12/ f -22,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 146,1 3, /98 Salmenkivi 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 42,9 0, /04 J. Nisula 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 85,6 0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,65 % Suomi 223,5-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -33,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 49,7-5, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 915,7 9, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1658,5 42, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,0 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 444,7-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 1,0 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 651,0 105, /99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/ ,4 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 676,2-45, /10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -333,6 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 224,8 3, /06 H. Kojonen & M. Viitanen 02/15 ei minimiä -11,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1891,1 0,1 09/00 BNP Paribas Investment Partners 09/00 ei minimiä -20,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 191,6 0,0 04/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -5,5 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 276,8-9, /98 A. Björklund 03/ f -7,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 89,7 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 102,3 0, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,9 Yhteensä 8 635,7 93, ,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,6 1 4,8 1 5,5 1 5,9 1 0,4 1 6,3 0,9 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1 2,6 2 1,6 2 4,6 2 3,4 2-0,8 2 6,3 0,7 7,8 Keskimäärin 3,6 3,1 3,2 5,0 4,7-0,2 6,3 0,8 7,8 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,8 6,5 9,1 10,9 6,7-0,2 7,3 1,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 176,7-1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,3 Yhteensä 176,7-1, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 24 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 4,4 5 5,0 7 5,8 9 12,1 6 2,3 4 5,3 1,1 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 4,7 4 5,3 6 6,1 7 12,3 4 2,4 3 5,3 1,2 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,8 10 3,0 14 3, ,8 12 0, ,0 0,4 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,2 9 3,4 13 4, ,0 11 0, ,0 0,4 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 7,5 21 0,7 17 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 7,5 22 0,7 18 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 7,8 20 0,8 16 2,2 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 7,8 19 0,8 15 2,2 Danske Invest Em Markets Debt * 6,2 2 5,7 3 6,2 5 10,5 2 13,2 2 2,1 6 4,1 2,6 6,8 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 11,0 1 13,5 1 2,1 5 6,4 1,7 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,7 21 1, ,2 5-0, ,5 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,7 7 4,3 10 3,5 17 8,2 18 1,6 9 2,7 1,3 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 6,8 3 4, ,6 8 1, ,1 0,3 4,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 3,8 15 6,5 25 1,3 12 2,1 1,9 4,5 FIM Kehittyvä Korko 3,3 8 2,4 16 3,0 18 6,0 26 0,6 20 6,5 0,5 4,8 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,2 18 0,5 21 8,2 17 0, ,6 0,0 5,0 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,6 11 2,7 15 5, ,1 7 1,5 10 4,5 1,3 4,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 4,5 8 7,1 5 11,5 9 2,5 1 3,8 1,9 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 4,0 11 6,5 6 11,2 10 2,5 2 3,8 1,7 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,7 1 6,0 2 6,5 4 10,5 3 13,1 3 2,0 7 4,9 2,2 7,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 3,8 12 4,4 12 6,5 24 1,2 13 1,6 2,8 5,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,5 3 3,9 6 4,3 9 7,6 4 9,9 15 1,5 11 3,6 2,1 5,7 OP-EMD Local Currency * 1,2 13 0,4 19 0, ,3 13-0, ,3 0,0 4,9 OP-EMD Local Currency Short Term * 0,9 14 1,3 17-3,5 25 3,8 27-0, ,5-0,3 1,0 Parvest Bond Asia ex-japan 9,4 1 11,2 1 5,7 11 2,3 29 0, ,4 0,6 Parvest Bond Best Selection World Emerging -1,5 4-3,3 15-3,7 22 0, ,1 14 0,7 19 6,4 0,0 6,6 Parvest Bond Europe Emerging 2,4 12 0,2 20 2,1 19 3,5 28-0,4 28 5,5 0,4 Parvest Bond World Emerging 9,3 2 5,8 8 7,3 23 1,6 8 11,5 0,5 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,4 24 9,6 16-0,9 29 9,7-0,1 Keskimäärin 4,2 3,4 3,7 4,3 9,2 1,0 7,1 1,0 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 9,7 8,6 6,9 5,3 1,5 5,8 1,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 220,0 3, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c 24,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 502,6 5, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -20,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 136,7 21, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 132,1 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,12 % Suomi 135,6 7, /00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/ d 6,1 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 99,8 0, /07 J. Tanskanen 500 3,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 6,2 0, /12 J. Tanskanen 500 0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 149,7 0, /13 D. Silva 10/ e 0,2 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 81,8 0, /08 Kuisma 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 83,8 0,0 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 1,8 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 262,6 1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 15,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 58,0-0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 317,9 1, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 65,4-1, /12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -4,7 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,07 % Suomi 143,6 0, /05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 14,8 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 103,4-0, /10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -12,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 11,0 0, /08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 337,2 0,1 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 5,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 171,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 54,5 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 229,5 09/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 22,7-0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 19,8 Yhteensä 3 193,2 39, ,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,1 17 5,9 6 5,4 5 4,8 11 4,9 11 1,9 6 2,4 2,1 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,2 1 5,7 2 5,1 8 5,1 7 1,9 5 2,4 2,2 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 3,3 16 4,3 20 5,0 9-4,5 36-0,6 36 1,8 7 9,1-0,5 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 10 4,8 18 4,3 22 4,2 19 5,0 8 1,6 13 2,5 1,7 4,7 Danske Invest European Bond 4,4 8 6,0 4 5,5 3 5,2 6 4,2 19 0,9 30 3,0 1,8 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,9 13 3,7 23 2,7 24 2,8 23 3,6 22 1,2 26 2,4 1,2 4,0 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 14 4,1 22 4,4 18 4,1 21 5,0 10 1,4 17 2,1 2,0 3,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h -0,2 32 3,1 28 1,0 29 5,6 0,0 eq Euro Investment Grade 1 K 5,2 1 6,0 5 5,5 4 4,7 15 6,4 1 2,4 1 3,1 1,6 5,6 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,6 7 5,3 11 4,6 15 4,7 13 4,2 17 1,3 24 2,1 2,3 5,6 eq LCR Korko 1K 2,4 24 1,5 32 0,3 37 1,5 1,7 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,3 9 4,9 16 4,5 16 4,1 20 4,3 15 1,7 11 2,3 1,8 4,7 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,1 19 2,4 27 2,4 26 2,3 25 2,0 30 0,7 31 0,8 3,1 2,0 Evli Yrityslaina B 4,8 4 5,3 12 4,3 21 3,5 22 4,2 18 1,7 9 2,4 1,5 4,1 FIM Korko Optimaattori * 2,8 26 2,4 25 1,1 29 2,8 29 0,5 36 2,0 0,6 3,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 1,3 23 5,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,3 20 5,2 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,3 20 5,2 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 3,1 25 0,0 29 0,8 30 0,2 35-1,0 39 5,8 0,2 3,1 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 3,5 24 0,4 28 1,2 28 0,4 33-1,0 38 5,8 0,2 3,1 LähiTapiola Yrityskorko 4,3 11 5,5 10 4,7 12 5,5 1 5,5 2 1,9 3 2,5 2,2 5,2 LähiTapiola Yrityskorko 4,7 13 5,5 2 5,5 3 1,9 4 2,5 2,2 5,2 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 1,4 27 3,4 24 1,7 8 2,4 0,6 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 2 6,2 2 5,9 1 4,7 14 3,8 20 0,7 32 1,9 2,5 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ -0,8 34 3,5 23 1,3 25 2,3-0,3 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI -0,4 33 3,7 21 1,3 22 2,3-0,1 Nordea Corporate Bond 5,8 8 5,0 10 4,9 10 5,0 9 1,7 12 2,2 2,2 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,7 5 6,0 3 5,2 6 5,1 7 5,1 6 1,7 10 2,2 2,3 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 1,4 26 3,2 27 1,6 15 1,8 0,9 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 4,8 19 4,4 19 5,0 9 3,2 26 0,6 34 2,5 2,1 Nordea Private Banking Focus Korko I K 5,0 14 4,6 14 5,2 5 3,3 25 0,6 33 2,5 2,2 Nordea Säästö Korko 5,5 9 5,2 7 4,8 12 4,7 13 1,1 28 2,3 2,1 0,0 OP-Korkosalkku 2,2 18 0,7 29 0,9 27 0,6 31 2,0 31 0,5 35 1,3 0,6 1,1 OP-Yrityslaina 4,6 6 5,9 7 4,9 11 4,3 17 4,3 16 1,6 14 2,5 1,8 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 12 5,2 13 5,1 8 5,2 4 5,4 4 2,0 2 2,4 2,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 15 4,3 21 3,5 23 4,3 16 4,5 14 1,5 16 2,1 2,1 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,9 3 4,9 17 4,4 20 5,3 3 5,3 5 1,3 18 2,4 2,3 Säästöpankki Yrityslaina 5,0 15 4,4 17 4,2 18 4,8 12 1,3 19 2,0 2,1 4,5 UB Korkosalkku * 1,8 28-0,6 30-4,4 35 0,3 34 1,1 27 2,5-1,7 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 15 3,6 24 3,0 24 2,3 26 2,0 32 0,6 33 0,9 2,6 2,7 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,1 30-0,2 37-1,0 39 5,8 0,2 2,7 Ålandsbanken LCR 1,9 27 1,5 34 0,4 38 1,1 1,7 3,5 Keskimäärin 4,1 4,7 4,0 3,0 3,7 1,2 2,7 1,4 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 467,2 17, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 16,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 141,5 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1032,7 1, /99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/ d -33,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 28,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 86,0-0, /03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/ d -6,8 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,78 % Suomi 518,4 3, /00 Danske Capital 05/00 30 d -3,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 87,4 0, /99 J. Tanskanen ,9 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 27,8 0, /05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 74,4 1, /13 T. Petersen 10/ ,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 362,3 14, /01 J. Kurppa 05/ ,7 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 863,5 12, /97 J. Pukka 04/ ,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 265,9 0, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f -7,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,69 % Suomi 167,3 5, /07 Salmenkivi 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 31,8 0, /16 C. Sillén 04/16 ei minimiä 26,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b Ruotsi 04/16 C. Sillén 04/ ,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1 057,5 0, /14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/ ,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 462,6-0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 25,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 6,8 04/14 J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 185,3 0, /96 M. Nielsen 07/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 2,9 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -0,9 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/ ,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2917,3 16, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,9 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 160,4 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,9 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 322,6 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -16,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 212,8-1, /95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -102,4 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1755,9 15, /00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -171,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2696,7 0,1 07/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 287,7 0, /01 T. Kristiansson 11/ ,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 85,5 0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 143,6 3, /09 I. Härkönen 50 e 6,8 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,66 % Suomi 5,5-0, /10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/ ,3 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 224,1 3, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -31,4 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 57,7 0, /14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ ,3 Yhteensä ,1 91, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 26 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,7 4 4,7 4 4,4 9 5,7 6 1,2 7 3,1 1,4 4,6 Aktia Bond Allocation C/D * 5,1 2 5,1 2 4,8 7 5,9 4 1,2 5 3,1 1,6 4,6 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,3 11 2,7 11 1,3 16 2,3 14 0,6 14 1,4 1,0 1,4 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,7 7 3,0 9 1,7 15 2,4 13 0,6 11 1,4 1,3 1,4 Handelsbanken Ränteavkastningsfond (A7 EUR) 3,3 2 2,2 13-0,3 14 2,0 14 0,4 17-1,0 17 6,2 0,3 3,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 9,7 1 10,4 1 5,6 4 6,9 2 1,6 2 10,7 0,5 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,0 6 3,5 7 5,8 3 7,9 1 1,5 3 4,3 1,4 Nordea Stratega Korko * 3,6 9 1,1 12 2,4 12 1,4 16-0,7 16 5,8 0,4 1,8 OP-Yrityslaina Amerikka A 7,1 1 4,8 9 0, ,4 0,6 OP-Yrityslaina Amerikka B 7,1 2 4,8 10 0, ,4 0,6 Parvest Bond World Corporate H EUR 4,9 6 5,6 8 1,3 4 3,0 1,7 6,0 Parvest Bond World Inflation-Linked 4,0 1 3,1 12 3,8 6 5,2 5 6,2 3 0,9 10 5,6 1,0 Parvest Convertible Bond World 2,6 3 3,6 8 2,7 10-4,5 17 2,6 12 2,4 1 6,9-0,6 POP Korkosalkku * 4,7 5 4,7 5 4,4 10 5,7 7 1,2 9 3,1 1,4 4,6 POP Korkosalkku C/D * 5,1 3 5,1 3 4,8 8 5,9 5 1,2 6 3,1 1,6 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,5 10 1,0 13 2,3 13 1,7 15-0,2 15 5,9 0,4 3,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,7 14 3,2 8 3,2 11 4,5 11 1,2 8 2,1 1,6 6,0 Keskimäärin 3,3 4,1 3,6 3,7 4,4 0,8 5,2 1,0 3,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 53,8 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 20 EUR 0,75 % 0,91 % Suomi 33,6 0, /07 J. Kurppa 05/ ,5 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,63 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,30 % Ruotsi 913,4 0, /14 A. Wiklund 09/ SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 124,6 18, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -89,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 2902,9 22, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 333,0 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 909,1 39, /15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 363,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 238,4 0,0 02/15 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 92,6 07/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1509,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 38,2 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -11,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1300,8 18, /07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 167,1 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 51,9 0, /07 M-P Rautiainen 50 e -3,2 Yhteensä 8 169,0 99, ,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 5,6 4 7,0 1 5,3 6 2,4 13 6,3 6 2,0 6 4,6 0,5 2,7 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 6,0 4 5,4 5 4,4 1 5,7 7 1,7 10 2,8 1,6 eq High Yield 1 K 5,5 5 6,5 3 5,6 4 4,2 2 8,6 1 2,9 2 4,1 1,1 3,6 Evli High Yield Yrityslaina B 6,6 2 6,5 2 5,9 1 3,9 4 5,5 8 2,2 4 4,1 1,0 3,9 FIM Euro High Yield * 6,0 5 4,6 10 3,0 11 6,6 4 1,9 8 3,5 0,9 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,6 8 4,6 12 1,0 16 1,8 2,1 2,8 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,6 7 4,6 13 1,0 15 1,7 2,1 2,8 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,4 12 3,3 9 5,1 11 2,0 7 3,0 1,1 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,0 7 3,9 5 5,4 9 2,0 5 3,0 1,3 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,0 3 5,9 6 5,8 2 4,1 3 8,1 2 3,2 1 5,0 0,8 2,8 OP-High Yield 5,1 6 5,8 7 5,0 8 3,7 6 6,4 5 2,5 3 4,6 0,8 3,7 Parvest Bond Euro High Yield 3,9 13 0,8 15 4,1 14 1,6 14 4,0 0,2 3,0 Parvest Convertible Bond Europe 2,4 8 4,1 10 3,9 14-6,2 17-0,5 17 1,7 11 8,1-0,8 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 4,9 9 5,6 3-4,0 16 0,1 16 1,9 9 7,7-0,5 Säästöpankki High Yield B * 4,4 11 2,8 12 7,1 3 1,6 13 5,9 0,5 Ålandsbanken Euro High Yield 7,1 1 4,9 8 4,8 9 3,1 10 5,4 10 1,6 12 2,6 1,2 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 1,9 14 3,3 15 0,1 17 6,9 0,3 2,9 Keskimäärin 5,3 5,8 5,0 2,3 5,1 1,8 4,3 0,8 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 8,1 5,9 3,6 7,1 2,2 4,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 799,0 2, /05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/ d -27,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 56,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 59,6 0, /01 T. Petersen 500-3,6 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 811,5 2, /01 M. Lundström 03/ f -18,6 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,06 % Suomi 10,3-0, /07 J. Nisula 01/ ,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 253,9 0, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 284,5 0, /12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 127,5 0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 618,1 1, /04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e -172,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 974,7-1,8 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -10,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 1035,9 05/98 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 245,9 0,0 12/06 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 18,5 0, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -0,1 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 85,9 2, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -27,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 5 381,2 6, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 28 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,1 8 7,2 16 2,0 16 3,2 1,0 3,0 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,8 10 7,0 17 2,0 17 3,2 0,9 3,0 Alfred Berg Høyrente C -12, ,4 25 1,9 25 0, ,3-1,9 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 3,9 1 14,6 1 3,2 1 6,4 0,6 Danske Invest High Yield * 4,8 3 3,5 5 1,8 12 2, ,8 2 2,7 7 5,3 0,5 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -3,3 24 9,1 7 3,0 3 5,4-0,6 FIM Top Yield C * 3,5 5 1,9 15 5,6 19 0,6 24 5,1 0,4 2,1 LähiTapiola High Yield * 4,7 4 4,5 3 2,4 8 1,6 16 8,3 8 2,2 13 4,5 0,4 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 4,8 3 3,7 4 4,7 21 1,3 19 3,7 1,0 6,5 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 8,8 1 0,7 20 9,8 6 3,0 4 11,9 0,1 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,4 9 1, ,4 3 3,0 2 6,6 0,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,0 11 1, ,1 5 2,9 5 6,7 0,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,9 2-0,8 23 2,6 24 0, ,6-0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,2 13-0,2 22 3,9 23 0,9 22 3,4 0,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 3,2 7 7,9 13 2,2 12 3,9 0,8 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 3,2 6 7,9 12 2,2 11 3,9 0,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 3,7 3 8,2 10 2,2 8 3,9 1,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 3,7 2 8,2 11 2,2 9 3,9 1,0 Nordea Yrityslaina Plus * 6,5 1 5,0 2 3,1 7 2, ,3 4 2,8 6 6,2 0,5 3,2 OP-Private Korkostrategia A * 3,4 5 4,5 22 1,2 20 2,3 1,5 4,4 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 0,6 21 8,3 9 2,1 14 6,2 0,1 4,1 Parvest Bond World High Yield 4,2 5 3,6 4 2,1 10 1,2 18 7,7 14 2,2 10 5,7 0,2 SEB Global High Yield B 5,5 2 5,0 1 3,4 6 2,7 11 7,7 15 1,9 18 4,7 0,6 3,8 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 2,4 14 5,9 18 2,1 15 4,0 0,6 3,2 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 4,4 4 2,8 9 5,2 20 1,2 21 3,5 0,9 3,4 Keskimäärin 5,1 4,4 2,5 1,2 7,7 2,0 5,4 0,4 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 6,2 4,6 4,7 12,1 2,4 5,0 1,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 58,4 2, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 137,2 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,23 % Suomi 12,8 0, /05 Danske Capital / ING 06/ d -7,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 25,5 1, /12 M. Kuisma 09/ ,1 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,47 % Suomi 269,5 1, /02 T. Vesala 03/ d 6,6 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,66 % Suomi 109,5-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 6,4 0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,5 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 86,7-0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -10,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 878,7 7, /15 T. Hyllinen 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 767,0 2, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,98 % Suomi 55,0 1, /15 Pohjola Asset Management Oy 04/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 236,1 0,0 04/01 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 166,8 0,6 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 199,8-2, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 16,5 0, /14 H. Nystedt 09/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 41,7 0, /13 Nystedt, Lang 02/ ,3 Yhteensä 3 067,3 15, ,7 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I 0,1 4 0,0 4-0,2 3-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 5,3 1 6,3 1-1,0 4-1,5 4 2,7 1-0,1 4 9,7 0,1 Nordea Lyhyt Korko 0,2 3 0,0 3 0,0 2-0,1 2 0,0 3 0,0 2 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,3 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 2 0,0 1 0,1 0,1 Keskimäärin 1,5 1,6-0,3-0,4 0,7 0,0 2,5 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 6805,4-25,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/ EUR 24,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 2274,5 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/ USD 0,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,14 % Suomi 168,5-3, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -38,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 331,0-19, /09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 85,6 Yhteensä 9 579,4-48, ,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,2 8 0,2 6 0,0 6 0,0 7 0,0 7 0,0 5 0,6 0,2 Danske Invest Rahamarkkina K 0,3 7 0,0 11 0,0 8 0,0 9 0,0 5 0,0 10 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,5 3 0,1 7-0,1 9 0,0 8 0,0 11 0,0 8 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,4 5 0,2 5 0,1 4 0,1 3 0,1 4 0,0 4 0,0 0,2 Nordea Korko 0,4 6 0,1 9 0,0 5 0,0 5 0,0 8 0,0 1 0,1 0,2 OP-Dollari B 5,8 1-0,8 11-2,9 11 2,6 1-0, ,5 0,2 OP-Euro 0,7 1 0,2 4 0,1 3 0,1 2 0,1 3 0,0 6 0,2 0,2 Parvest Money Market Euro 0,2 9 0,0 10-0,1 10-0,1 10 0,0 10 0,0 9 0,0 SEB Money Manager B 0,5 4 0,1 8 0,0 7 0,0 6 0,0 9 0,0 3 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,6 2 0,3 3 0,2 2 0,1 4 0,0 6 0,0 6 0,0 0,2 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 0,9 2 0,5 1 0,2 1 0,1 2 0,0 2 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,7 0,0-0,2 0,3 0,0 1,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2651,0 7,0 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/ EUR 0,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,22 % Suomi 24,5-1, /02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 61,2 8, /00 A. Savelainen 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,18 % Suomi 100,9 0, /97 J. Nisula 10/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,18 % Suomi 1511,1 12, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 29,5 0, /12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -1,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 929,9 40, /96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 158,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 0,1 09/04 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 120,2-3, /96 A. Björklund 04/ EUR f -50,2 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 268,2 7, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 323,2 13, /12 H. Nystedt 01/ ,0 Yhteensä 6 019,7 83, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 30 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,2 15 2,1 2 0,0 15 4,7 2 1,7 2 0,1 17 9,4 0,4 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,6 7 2,5 1 0,4 12 4,9 1 1,8 1 0,2 14 9,4 0,4 Aktia Likvida+ 1,3 13 0,8 14 0,5 9 0,4 18 0,2 14 0,2 11 0,3 0,7 Aktia Likvida+ D 1,5 9 1,0 9 0,7 4 0,5 15 0,3 9 0,2 8 0,3 0,7 Danske Invest Korko K 1,5 10 1,0 8 0,7 6 0,7 11 0,3 6 0,3 5 0,3 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,7 4 1,1 7 0,6 8 0,6 12 0,3 10 0,2 9 0,2 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,6 2 1,8 3 1,2 2 1,0 7 0,5 5 0,3 2 0,4 0,9 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,0 17 0,7 16-0,8 20 0,2 20 0,1 17 0,2 7 0,4 0,2 Evli Likvidi B 1,2 14 0,9 11 0,7 5 0,6 13 0,2 13 0,1 18 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,3 21-0,1 21-0,1 17 0,0 22 0,0 22 0,0 21 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 18 0,2 19 0,2 14 0,2 21 0,1 19 0,1 19 0,2 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,4 20 0,0 20-0,1 16 0,0 23 0,0 23 0,0 22 0,1 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 6 1,1 6 0,8 3 0,7 10 0,3 7 0,2 13 0,3 0,8 Nordea Korkotuotto 3,2 1 1,5 4-1,0 22 0,8 9 0,1 21 2,0 1 3,6 4,6 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,3 22-2,4 22-0,9 21-2,1 24-3,9 25-1,2 24 5,6 OP-Korkotuotto II 1,9 3 0,8 13-0,3 18 1,1 6 0,3 8 0,3 4 1,1 0,5 OP-Korkotuotto 1,7 5 0,5 17-0,5 19 1,0 8 0,3 12 0,3 6 1,1 0,5 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 19 0,4 18 0,4 11 0,4 19 0,1 18 0,0 20 0,3 SEB Likviditetsfond -0,7 23-3,1 23-1,5 23-2,5 26-4,2 26-1,5 26 5,8 0,3 SEB Money Manager Plus B 1,1 16 0,7 15 0,4 13 0,4 16 0,2 15 0,2 12 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,4 11 0,9 10 0,6 7 0,6 14 0,3 11 0,2 10 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 8 1,5 5 1,6 1 1,4 4 0,8 3 0,3 3 0,3 1,0 UB Korko Plus * 1,2 5 0,5 4 0,1 15 Ålandsbanken Cash Manager 1,3 12 0,8 12 0,5 10 0,4 17 0,2 16 0,1 16 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -2,2 25-3,9 24-1,4 25 Ålandsbanken Swedish Bond SEK 1,6 3 0,1 20-0,6 23 Keskimäärin 1,2 0,6 0,2 0,6-0,1 0,0 1,7 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 39,6 1, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 6,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 353,4-32, /96 M. Westerlund 10/14 50 c -20,7 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 361,9-3, /97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 342,6 15, /96 R. Louhento (Danske Capital) 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 355,4 10, /06 R. Louhento (Danske Capital) 02/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 69,7 0, /03 A. Savelainen ,7 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 352,2-6, /96 J. Heikkilä 05/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 98,2-1, /14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -50,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 22,9 0, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-2,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,40 % Suomi 294,2-1, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 44,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 140,3-5, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3 197,0 63, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 890,7-6, /02 A. Komulainen 02/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 1 449,0 0,6 10/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 464,1-50, /02 M. Lundvall 05/16 ei minimiä 18,2 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 320,1-12, /08 P. Sandström 01/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 174,2 24, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 65,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 31,3 9, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 154,5-2, /04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 31,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 37,3 0,5 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g 20,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 13,7 0,4 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/ g 4,1 Yhteensä ,5 4, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 32 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 866,77 3,9 % 6 0,1 % 16, ,2 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 291,08 0,3 % 17 0,0 % 3, ,0 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 282,18 0,3 % 18 0,0 % 0, ,2 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,18 11,5 % 3 0,3 % 34, ,9 eq Rahastoyhtiö Oy 1 763,69 1,8 % 8 0,1 % 15, ,5 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 691,65 5,7 % 4 0,4 % 4, ,9 FIM Varainhoito Oy 5 279,87 5,3 % 5 0,1 % 35, ,2 Fondita Rahastoyhtiö Oy 660,26 0,7 % 12 0,1 % 4, ,6 Fourton Oy 513,29 0,5 % 15 0,0 % 0, ,0 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 20 0,0 % 0,0 0 54,0 Nordea Funds Oy ,36 38,2 % 1 0,4 % 171, ,7 JOM Rahastoyhtiö 65,83 0,1 % 19 0,0 % 1, ,8 OP Rahastoyhtiö Oy ,75 21,7 % 2 0,6 % 210, ,2 PYN Rahastoyhtiö Oy 325,84 0,3 % 16 0,0 % 1, ,9 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 509,07 3,5 % 7 0,1 % 56, ,8 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 644,95 1,6 % 10 0,0 % 7, ,6 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 715,51 1,7 % 9 0,1 % 37, ,8 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 626,82 0,6 % 14 0,0 % 16, ,9 UB Rahastoyhtiö Oy 641,09 0,6 % 13 0,0 % 17, ,6 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 385,37 1,4 % 11 0,1 % 13, ,5 YHTEENSÄ ,58 99,6 % 534, , /2016 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 767,47 4,8 % 10, ,3 Osake Pohjoismaat 3 429,78 3,4 % 7, ,0 Osake Eurooppa 5 756,81 5,7 % 88, ,4 Osake Pohjois Amerikka 5 298,65 5,3 % 57, ,1 Osake Japani 941,28 0,9 % 12, ,0 Osake Tyynenmeren alue 225,59 0,2 % 0, ,0 Osake Kehittyvät Markkinat 4 852,05 4,8 % 42, ,7 Osake Maailma 8 618,55 8,6 % 0, ,1 Osake Sektorit 1 446,45 1,4 % 7, ,1 OSAKE YHTEENSÄ ,63 35,1 % 13, ,3 Yhdistelmärahastot Eurooppa 614,34 0,6 % 4, ,8 Yhdistelmärahastot Maailma ,71 18,4 % 105, ,4 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,05 19,0 % 109, ,2 Valtioriski EUR 6 467,30 6,5 % 93, ,2 Luokitellut yrityslainat EUR ,44 10,3 % 94, ,8 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 784,24 2,8 % 8, ,9 Valtioriski Glob. 176,68 0,2 % 1, ,2 Luokittellut yrityslainat Glob ,26 5,3 % 81, ,8 Korkeariskiset yrityslainat Glob ,23 2,4 % 15, ,5 Kehittyvät markkinat 2 259,08 2,3 % 40, ,4 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,23 29,8 % 332, ,5 Käteisrahastot 499,54 0,5 % 23, ,6 Rahamarkkina 3 368,67 3,4 % 76, ,2 Muu lyhyt korko 9 615,24 9,6 % 5, ,1 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,45 13,5 % 58, ,9 Hedge rahastot 617,13 0,6 % 1, ,6 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 969,34 2,0 % 21, ,6 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 2 586,47 2,6 % 20, ,0 YHTEENSÄ ,83 100,0 % 534, ,3 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/

18 34 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Front Suomi A1 0,8 1 10,8 1 6,2 1 23,3 0,0 ODIN Finland C 6,1 1 9,5 1 13,2 1-0,1 2 5,9 2 5,8 2 20,9 0,0 0,4 Keskimäärin 6,1 9,5 13,2 0,3 8,3 6,0 22,1 0,0 0,4 OMX Helsinki CAP GI 6,8 12,3 17,5 4,3 8,3 6,3 22,6 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 2,5 0, /13 Front Capital Ltd 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 234,1 0, /90 T. Haugen 03/ e -11,8 Yhteensä 236,6 0, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 3,0 4 2,9 7 0,2 10 0,1 Carnegie Nordic Markets 2,6 5 4,8 6 2,8 9 0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 12,7 2 9,4 5 0,7-0,1 5 11,1 4 6,1 2 22,5 0,0 Head Nordic Select Dividend A1 5,9 7-3,6 7 6,3 7 5,6 4 18,6-0,2 Head Nordic Select Dividend A2 6,3 6-3,1 6 6,6 6 5,6 3 18,3-0,2 Holberg Norden 5,6 2 7,3 4 11,9 3 4,4 3 12,9 2 4,6 6 21,5 0,2 0,4 ODIN Norden 3,6 3 8,9 3 12,0 2 1,3 4 6,2 8 3,8 7 22,8 0,1 0,4 ODIN Norge C -0,3 6 0,5 8 3,2 8-5,9 8 9,1 5 1,4 8 24,8-0,2 0,0 ODIN Sverige C 10,1 1 16,5 1 15,0 1 15,9 1 15,0 1 5,0 5 21,1 0,8 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 6,2 5 10,5 4 6,0 2 12,6 3 6,8 1 17,6 0,3 0,3 Keskimäärin 4,1 7,5 7,7 1,9 10,0 4,9 20,9 0,1 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 5,8 9,6 9,0-7,5 4,4 3,6 24,0-0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 28,5 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 14,7 0, /12 Head Asset Management Oy 08/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 Head Asset Management Oy 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 184,2 11/00 R. Olsen 06/ NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1198,8 2, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -3,9 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 553,5 0, /92 R. Selmar 12/ e 0,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 566,1 4, /94 V. Søraunet 02/ e 102,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,1 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ ,2 Yhteensä 2 667,3 7, ,4 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz Europe Equity Growth IT 9,9 1 12,7 9 11,4 16-3,7 12 4,7 10 4, ,0-0,2 0,7 Allianz Europe Equity Growth AT 9,1 2 11, ,4 19-4,5 16 4,3 13 4, ,0-0,2 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 8,5 3 11, ,7 10-4,6 17 2,7 26 5, ,9-0,2 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity AT 10, ,5 15-5,6 20 2,2 38 5, ,9-0,3 0,6 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,4 21-6,3 21 2,5 30 3, ,5-0,3 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 3,8 72 3,7 76-1,4 5 8,8 1 2, ,0-0,1 0,3 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 10, ,0 4-0,4 2 6,0 6 5, ,8 0,0 0,7 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 13,3 8-0,6 3 6,3 4 5, ,7 0,0 Candriam Equities L Europe Innovation Z 7,3 2 5,5 13 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 9, ,6 14-2,9 7 3,5 19 3, ,4-0,1 0,5 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 2,4 33 8,1 53 7, ,1 39 2,3 36 3, ,6-0,4 0,4 Candriam Sustainable Europe EUR I R -8,2 29 4,6 11 4, ,2-0,3 Candriam Sustainable Europe EUR C R 0,6 40 5,8 70 5,2 69-9,2 34 4,0 17 4, ,2-0,4 0,3 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 4, ,0 38 2,7 27 1, ,0-0,4 Carnegie Eurooppa Osake -0,2 43 2,3 73 1,3 78 0,1 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 7,8 55 5, ,8 73-2,6 74 3, ,6-0,7 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 7,5 59 4, ,0 74-2,8 76 3, ,6-0,7 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,5 45 6, ,4 59-2,2 71 3, ,6-0,6 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 6,0 69 5, ,3 68 0,8 55 4, ,4-0,5 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,7 4 12,5 11-0,8 4 6,4 3 5, ,4 0,0 0,8 FF - European Fund Y-EUR-ACC 7,6 58 5, ,5 70-0,4 62 2, ,5-0,6 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 8,2 51 7, ,1 40 4,2 15 2, ,8-0,4 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 10,5 24 7, ,2 42 4,0 18 3, ,9-0,4 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10, ,5 12-4,1 13 3,3 21 5, ,2-0,2 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 9,1 35 7,9 37-9,0 32 2,3 37 3, ,7-0,4 0,4 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 11, ,0 17-4,5 14 2,9 25 9,3 1 24,1-0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 9,0 36 8, ,2 41-1,5 65 4, ,8-0,5 0,5 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 4,1 21 8,8 40 6, ,1 58-2,0 69 3, ,6-0,6 0,4 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4, ,8 20 8,0 36-9,9 37 4,1 16 3, ,9-0,4 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 7,3 61 7, ,9 78-4,6 78 3, ,5-0,7 0,3 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 10,4 25 8, ,1 71 3,0 24 3, ,5-0,8 0,6 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 10,0 29 6, ,8 75-5,3 79 1, ,5-0,7 0,5 Henderson Gartmore Pan European I 11,5 16 9, ,3 46 0,0 57 2, ,1-0,5 0,6 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 7,6 5 12, ,1 13-5,4 19 5,5 8 5, ,4-0,3 0,6 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,7 65 5,0 72-4,5 15-1,6 66 0,1 79 5,1-0,9 0,9 Henderson Horizon Pan European Equity I2 6,5 6 10,8 21 8, ,5 48 1,0 51 3, ,9-0,5 0,6 Invesco European Growth Equity A 4,8 18 9,7 31 7,7 43-8,2 28 2,4 32 4, ,6-0,4 0,6 Invesco Pan European Equity A Acc 3,6 23 7,4 60 3, ,7 77-2,4 72 4, ,9-0,7 0,3 Invesco Pan European Structured Equity A 7,9 4 11, ,4 20-6,5 22 1,9 44 3, ,6-0,3 0,7 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 8, ,3 67-1,2 64 5, ,5-0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0,0 42 7,2 62 8, ,4 43 1,3 47 5, ,9-0,4 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1,0 37 7,7 57 8, ,4 44 1,3 48 5, ,9-0,4 0,4 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 5, ,2 66 1,1 49 7,1 4 25,1-0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 3, ,3 26 7, ,7 63-2,1 70 4, ,7-0,6 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 0,8 38 8,4 47 7, ,7 51-0,2 60 3, ,8-0,5 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 1,7 36 8,8 39 7, ,7 52-0,2 61 3, ,8-0,5 0,5 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 3,4 24 8,7 41 5, ,5 69 1,4 45 7,2 3 24,7-0,6 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2,9 28 8,4 48 6, ,7 55 2,1 39 4, ,1-0,5 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 8,2 50 6, ,4 60 3,2 22 4, ,6-0,5 0,4 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 5, ,4 8 13,7 6-3,1 9 2,0 43 6,8 6 23,2-0,1 0,7 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 5, ,6 5 13,7 5-3,1 8 2,0 42 6,8 5 23,2-0,1 0,7 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 3,0 27 8,4 46 6, ,9 56-1,9 68 3, ,4-0,6 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5, ,5 7 14,3 2-3,2 11 4,3 12 4, ,8-0,1 0,8 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 6, ,5 6 14,3 3-3,2 10 4,2 14 4, ,8-0,1 0,8 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR -0,8 44 6,5 67 5, ,6 62 0,9 54 4, ,0-0,5 0,3 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 0,1 41 7,0 63 5, ,6 61 0,9 53 4, ,0-0,5 0,3 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 5,4 15 7,9 54 7,8 40-6,6 24 2,5 29 6,5 8 23,9-0,3 0,4 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 6,3 7 8,3 49 7,8 41-6,7 25 2,5 31 6,4 9 23,9-0,3 0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,90 % Luxemburg 530,7 04/12 M. Dechelette 04/ USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 8,7-0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium ,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 142,4 02/08 A. Chakra 12/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 263,6 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 51,8 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 376,2 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,9 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 223,0 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 149,7 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 50,9 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 13,1 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 80,8 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 132,2 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 101,3 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 54,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 262,3 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 6,3 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 11,0 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 965,0 01/10 J. Bennett, A. Rahman\n 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 472,9 07/04 O. Beckett, R. Stokes\n 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1352,2 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 3866,0 07/04 T. Stevenson 04/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 417,2 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,5 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,1 09/11 P. Vermeulen 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 117,9 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 144,0 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,0 03/06 P. Vermeulen 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 210,2 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 215,1 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,8 05/06 M. Barakos, T. Buckingham ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 189,2 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 658,5 02/00 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,0 06/00 Webb, Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 36 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Jupiter European Growth I Eur Acc 14,9 2 13,1 9-5,1 18 1,0 50 4, ,1-0,2 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 6, ,2 27 8, ,6 50 2,4 33 4, ,5-0,5 0,5 ODIN Europa C 2,6 32 8,9 38 8,0 35-9,4 35 5,1 9 5, ,9-0,4 0,5 Pictet-Euroland Index-P EUR 2,0 35 6,9 64 7, ,3 47 2,0 40 5, ,8-0,5 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 3,1 25 7,7 56 6, ,5 49 2,3 35 3, ,3-0,5 0,4 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,7 39 4,8 71 3,2 77-9,1 33 2,4 34 4, ,6-0,4 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2,8 29 9,0 37 9,8 24-6,5 23 1,3 46 2, ,5-0,3 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 6,3 9 11, ,1 22-7,4 26-0,1 58 4, ,2-0,3 0,6 Schroder ISF EURO Equity 3, ,1 28 9,0 26-8,5 31 2,0 41 4, ,5-0,4 0,5 Schroder ISF European Equity Alpha 2,7 30 8,1 52 6, ,2 53 2,7 28 3, ,3-0,6 0,5 Schroder ISF European Equity Yield 2,0 34 8,5 44 5, ,1 65-0,1 59 2, ,0-0,6 0,5 Schroder ISF European Large Cap 4,1 20 8,7 42 7,0 52-8,4 30 3,2 23 4, ,8-0,3 0,4 Schroder ISF European Smaller Companies 5, , , ,5 45 3,4 20 6,5 7 21,1-0,5 0,7 Schroder ISF Italian Equity -1,5 45 6,6 66 8, ,2 76-3,6 77 6, ,3-0,7 0,3 Schroder ISF Swiss Equity 6,3 8 11, ,0 23-9,5 36 6,2 5 3, ,9-0,5 0,7 Schroder ISF UK Equity 4,8 17 9,6 32 6, ,3 72-2,6 73 3, ,7-0,6 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 6,4 68 7,3 49-7,9 27 5,8 7 5, ,6-0,3 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 9,3 33 6, ,0 57-2,7 75 5, ,1-0,5 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 16,4 1 17,2 1 0,2 1 0,7 56 7,5 2 21,7 0,0 0,9 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 10,9 19 7, ,7 54-0,8 63 3, ,5-0,6 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 14,0 3 13,5 7-2,5 6 0,9 52 4, ,6-0,1 0,9 UBAM - Europe Equity I CAP 2,6 31 8,7 43 7, ,9 64-1,8 67 3, ,1-0,6 0,5 Keskimäärin 3,8 9,4 8,4-9,6 1,7 4,4 23,0-0,4 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 3,2 7,8 7,1-11,5 4,0 4,1 22,8-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2372,6 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 458,0 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 602,6-0, /04 H. Opland 04/ e -0,4 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 264,3 06/06 Riat, Piuz 06/ max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1715,3 04/99 Riat, Piuz 04/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 90,7 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/ enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 79,3 09/02 Nguyen 10/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 332,6 09/91 Suntay, Knobloch 07/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 12,6 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,2 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 166,5 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä ,9-0, ,5 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Quant Equities USA I R USD 7, ,3 8 15,4 10 1,8 6 11,7 10 4, ,3 0,1 1,0 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 11, ,2 12 2,0 5 10,1 24 3, ,9 0,1 1,0 Candriam Sustainable North America USD C R 6, , ,4 24 2,6 4 12,4 8 3, ,1 0,1 0,9 FF - America Fund Y-USD-ACC 19,8 2 18,9 2 1,7 7 12,8 7 4, ,8 0,1 1,2 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 16, ,5 7-1,6 13 8,6 26 3, ,5-0,1 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 16, ,8 5-3, ,7 11 4, ,6-0,2 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 8,0 9 17, ,1 15-1, ,0 14 7,6 5 23,6-0,1 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 8,1 8 17,2 9 15,1 14-1, ,0 13 7,6 4 23,5-0,1 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 10,0 31 6,3 32-1, ,8 1 4, ,3-0,1 0,6 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD -4, ,8 15 4, ,2-0,2 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 16, ,7 21-3,1 19 7,6 28 4, ,0-0,1 1,0 JPM US Growth A (dist) - USD 7, , ,7 8-8,0 32 6,4 30 5, ,2-0,3 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 7, , ,7 9-8,0 31 6,4 31 5, ,2-0,3 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,6 34 5,8 10 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,5 4 16, ,8 17-1, ,5 23 5, ,5-0,1 1,0 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 16, ,5 22-0,9 11 9,2 25 5, ,6 0,0 1,0 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 17, ,2 13-3, ,6 19 5,9 9 22,9-0,1 1,0 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 17, ,2 11-3, ,5 21 6,0 8 23,0-0,1 1,0 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 6,2 33 5,7 33-7,7 30 1,1 35 2, ,3-0,5 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13,1 27 9,0 29-9, ,8 3 8,7 2 28,5-0,3 0,6 JPM US Value A (dist) - USD 6, , ,9 26-3, ,6 17 4, ,7-0,2 1,0 JPM US Value A (acc) - USD 6, , ,9 27-3, ,6 18 4, ,7-0,2 1,0 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 15, ,2 25-6, ,5 20 6,9 7 25,5-0,3 0,8 Legg Mason Clearbridge Value 16, ,7 23-2, ,8 9 5, ,2-0,1 0,9 Legg Mason Opportunity 18,0 4 10, ,9 34 6,0 33 9,2 1 30,9-0,8 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,0 28 8,2 30 0,2 8 20,6 2 7,6 3 24,2 0,0 0,5 Pictet - US Equity Selection HP EUR 5,7 18 8,5 32 7,8 31-3,2 20 7,4 29 3, ,4-0,2 0,5 Pictet - US Equity Selection P USD 8,1 7 14, ,7 20-4,0 26 6,3 32 3, ,0-0,2 0,8 Pictet-USA Index-P USD 8,2 6 18,0 5 16,8 4 3,1 3 10,7 16 3, ,9 0,2 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,4 5 17,5 7 16,7 6-0, ,2 12 4, ,1 0,0 1,0 Schroder ISF US Smaller Companies 9,7 3 16, ,8 18 0,1 9 16,0 5 5, ,6 0,0 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,2 2 19,8 1 19,1 1-2, ,5 22 7,3 6 24,5-0,1 1,0 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7, ,8 6 14,9 16 3,3 2 14,4 6 4, ,2 0,2 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,4 1 19,8 3 16,9 3 3,6 1 17,6 4 4, ,9 0,2 1,1 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 7, , ,7 19-4,2 27 8,6 27 2, ,6-0,2 0,6 Keskimäärin 8,0 15,6 13,9-2,9 10,8 5,1 22,1-0,1 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,3 17,1 16,3 2,8 11,6 3,6 19,6 0,1 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 1695,1 10/07 A. Brass 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 32,1 03/08 R. Grewal 09/ USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 117,7 10/07 A. Vatis 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 449,3 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 23,2 04/09 A. Sunier 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 145,1 02/14 onathan Simon (New York), Timothy Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,1 07/10 S. Huang, D. Ruhl USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,8 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 6,5 10/15 R. Singh, A. Glatter 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 671,4 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 629,5 07/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,1 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 1,3 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 380,4 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 137,5 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 34,5 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 216,4 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 146,8 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2447,3 11/99 Ujvari, Cornet 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 376,6 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 303,6 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä 8 323,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 38 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10,5 9 13,2 7-1,1 10 6,0 15 8,8 1 26,5 0,0 0,5 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 18,2 1 16,2 4 7,8 4 13,8 4-0, ,3 0,3 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 0,9 9 9,4 13 8,4 19-4,8 14 3,9 23 3, ,9-0,2 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,4 17 9,2 16-2,1 11 9,9 8 3, ,2-0,1 0,4 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,0 19 8,9 17-7,0 20 4,6 21 3, ,4-0,3 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 13,1 7 16,0 5 2,4 9 9,2 9 2, ,0 0,1 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13,8 5 12,4 9 3,0 7 10,5 7 3, ,5 0,1 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 3,2 2 9,1 15 9,8 14-6,9 19 5,2 19 2, ,0-0,3 0,4 Invesco Japanese Value Equity A JPY 9, ,0 8 2,7 8 8,5 11 4,8 9 25,5 0,1 0,4 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 0,2 12 6,2 21 6, ,9 24 4,3 22 7,2 6 27,7-0,4 0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 2,0 22 3,1 23-9,5 23-3,9 24 2, ,3-0,8 0,2 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -3,9 23 0,9 24 8,2 3 12,3 6 1, ,8 0,7-0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 0,3 11 7,9 20 8,2 21-7,6 21 5,8 16 4, ,0-0,3 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,2 20-6,9 18 5,6 18 4, ,6-0,3 JPM Japan Equity A (dist) - USD 1,7 8 14,4 3 16,5 3 4,2 6 14,7 2-0, ,5 0,2 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 1,8 7 14,5 2 16,6 2 4,2 5 14,7 1-0, ,5 0,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9, ,7 11-3,0 12 9,1 10 7,7 3 25,2-0,1 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 1,8 6 9, ,2 12-5,5 17 6,6 13 5,6 7 26,6-0,2 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 2,2 4 10,8 8 11,1 10-4,0 13 7,5 12 7,7 4 27,6-0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY -0,4 13 8,1 18 8,7 18-8,0 22 5,0 20 7,6 5 27,7-0,3 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 2,1 5 9,4 12 9,9 13-4,9 15 6,3 14 4,8 8 26,8-0,2 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,8 1 14,3 4 17,8 1 11,6 1 13,7 5 4, ,5 0,5 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 2,9 3 13,4 6 14,7 6 9,7 2 14,6 3 4, ,5 0,4 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 0,8 10 9,8 10 9,5 15-5,1 16 5,8 17 7,9 2 27,7-0,2 0,5 Keskimäärin 1,7 9,8 10,8-1,4 8,1 4,1 24,8-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,2 10,1 11,1-4,8 7,7 6,4 28,6-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,13 % Luxemburg 187,8 06/11 H. Kamata 06/ USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 41,9 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 146,7 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 40,3 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 16,4 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 95,1 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,3 12/04 K. Sasaki, R. Ohori USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,3 11/93 Japan Research Driven Team 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 132,4 11/88g Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD (Tokyo), M. 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05g (Tokyo), M. Urabe & S. Mizusawa (Tokyo) USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % Luxemburg 33,4 07/09 D. Carter ,72 % 10/13 e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 8,2 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 14,4 02/99 Suzuki, G. Shiina 10/ S. Perry, S. Robinson, T. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3,3 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 791,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 6,7 12 3,9 25 3,7 25-7, ,5 6 3, ,5-0,4 0,2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -1,8 31-2,7 31-7, ,9 3 3, ,5-0,4-0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,7 2 6,3 14 2,8 27-6, ,9 23 4, ,9-0,4 0,5 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,5 1 7,2 8 3,6 26-5, ,4 18 4, ,9-0,3 0,6 Candriam Equities B China EUR C R 7,7 6 4,6 22 7, , ,1 25 4, ,1-0,4 0,2 Candriam Equities B China EUR L R 4,5 23 7, , ,1 26 4, ,1-0,4 0,2 Candriam Equities L Asia I R USD 7,5 8 5,9 16 9,6 12-3, ,8 17 5, ,9-0,2 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 11,4 2 17,4 1 18,6 1 23,5 1 6,9 2 20,8 0,9 0,7 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 9,0 4 13,8 4 4,0 2 17,9 2 5,7 9 20,4 0,2 0,5 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,1 10 6,9 23 3,5 3 12,0 22 6,6 4 26,3 0,1 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,4 3 14,5 3 0,9 8 15,5 10 7,1 1 21,9 0,0 0,5 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 0,0 29 8,5 16-0,7 9 7,6 31 4, ,6 0,0 0,0 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 12,0 1 15,9 2 2,7 4 15,2 11 5,9 8 21,4 0,1 0,7 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 4,9 21 5,3 24-4, ,7 13 1, ,7-0,2 0,3 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged -0,8 30 1,0 30-5, ,2 19 4, ,0-0,3-0,1 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 5,0 20 7,5 20-6, ,0 24 4, ,2-0,3 0,3 Invesco Asian Equity A 7,5 7 7,3 7 10,8 7 0,9 7 17,6 5 6,2 6 20,7 0,0 0,4 Invesco Pacific Equity A 6,8 11 8,6 5 10,3 8-1, ,0 16 5, ,1-0,1 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 5,8 17 8,6 15-3, ,2 14 6,0 7 22,7-0,1 0,3 JPM China A (dist) - USD 7,4 9 3,1 27 8, ,6 30 9,7 28 4, ,3-0,4 0,1 JPM China A (acc) - USD 7,7 5 3,1 28 8, ,6 31 9,8 27 4, ,2-0,4 0,1 JPM Greater China A (dist) - USD 7,9 4 6, ,2 10-8, ,1 21 5, ,2-0,3 0,3 JPM Greater China A (acc) - USD 9,4 3 6, ,2 9-8, ,1 20 5, ,2-0,3 0,3 JPM Hong Kong A (dist) - USD 6,0 15 5,4 19 7, ,0 28 9,7 29 4, ,0-0,4 0,2 JPM Hong Kong A (acc) - USD 6,4 13 5,6 18 7, ,0 29 9,6 30 4, ,0-0,4 0,2 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5,1 17 8,6 6 11,4 6 2,6 5 14,6 12 5, ,2 0,1 0,5 JPM Singapore A (dist) - USD 5,8 16 3,7 26 2,7 29-4, ,7 7 1, ,1-0,2 0,2 JPM Singapore A (acc) - USD 6,3 14 4,0 24 2,7 28-4, ,7 8 1, ,1-0,2 0,2 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 5,0 18 6, ,8 5 1,1 6 15,5 9 6,2 5 20,8 0,1 0,3 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 7,3 10 7,2 9 7,9 17-0, ,8 4 6,8 3 23,0 0,0 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,8 12 9,8 11-1, ,2 15 4, ,6 0,0 0,4 Keskimäärin 7,4 5,7 8,1-3,8 13,5 4,8 22,5-0,2 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,8 9,2 10,2-3,3 11,0 6,5 24,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2299,3 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 915,6 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 51,5 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 241,9 03/08 J. Tse 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 89,0 03/08 P. Taylor 12/ AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 2,8 08/06 K. Chang 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 26,7 03/08 T. Kim 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 131,9 03/08 D. Nicholls 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 11,5 03/08 G. Kwek 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 71,5 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 826,1 07/94 H. Wang, S. Shen 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, S. Shen 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 211,0 05/01 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,9 05/01 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,9 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,5 05/01 D. Loh & S. Neo USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 161,7 11/02 A. Ora 04/ USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 399,4 06/02 Cornet, Ujvari 06/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 352,0 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 5 894,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 40 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R -1,8 4-5,5 7-6,1 7-6,5 11 9,8 9 0, ,5-0,2-0,3 Carnegie East-European -6,9 11-6,5 11-6,1 8-0,3 East Capital (Lux) Eastern European -7,1 13-6,1 9 0,7 5 14,5 6 0,9 7 24,7 0,0-0,4 East Capital (Lux) Russian -10,2 15-9,6 15 9,7 2 25,9 3 1,9 4 31,7 0,3-0,4 East Capital Balkan Fund -3,9 10 0,3 2 3,4 1-5,1 10 5,0 11 1,8 5 15,6-0,3 0,0 East Capital Baltic -1,2 3 0,5 1-1,9 4-2,9 7 6,2 10 3,5 1 12,1-0,2 0,0 East Capital Russian -2,7 8-10,0 14-9,6 14 9,6 3 25,9 2 1,6 6 31,6 0,3-0,4 East Capital Turkish 0,9 2-2,6 6-6, ,2 14-2,9 14-7, ,2-0,5-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,1 6-5,9 8-6,7 12-2,3 6 10,0 8 0, ,7-0,1-0,3 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -5,9 10-6,4 10-2,9 8 11,4 7 0,9 8 26,3-0,1-0,3 JPM Turkey Equity A dist-eur -2,6 7-2,6 5-5,5 6-14,4 13-1,9 13-6, ,1-0,4-0,1 JPM Turkey Equity A acc-eur -1,9 5-2,3 4-5,5 5-14,4 12-1,8 12-6, ,1-0,4-0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -3,0 9-7,0 12-7,3 13-3,3 9 15,8 4 0,9 9 25,2-0,1-0,3 Pictet-Russian Equities-P USD -5,9 9-1,8 3 15,7 1 31,3 1 2,7 2 31,9 0,5-0,2 Schroder ISF Emerging Europe 1,5 1-0,1 3-1,4 2 4,2 4 15,5 5 2,2 3 25,3 0,2 0,0 Keskimäärin -2,1-4,7-5,1-2,0 11,8-0,3 27,1-0,1-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -3,6-6,0-3,3-2,7 16,1 2,5 28,8-0,1-0,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ max 5% max 1% 2,00 % 2,60 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,64 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,56 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,63 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,52 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/ SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 27,5 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12,2 09/00 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/ ,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 H. Saikaly & O. Biryulyov 02/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 96,8 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/ enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 84,9 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ Yhteensä 1 877,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,1 11 5,2 16 0, ,5 10 4, ,5 0,0 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,7 1 4,1 10 5,2 15 0, ,5 9 4, ,3 0,0 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 6,7 5 4,4 19 0, ,6 8 3, ,2 0,0 0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 7,6 1 5,2 14 1,3 7 21,0 7 3, ,2 0,1 0,5 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 4,2 9 8,7 4 0,9 8 15,9 20 3, ,8 0,1 0,2 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 5,4 3 3,8 13 7,3 6-3, ,0 24 3, ,0-0,1 0,2 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 6,3 8-4, ,7 27 3, ,1-0,2 Carmignac Emergents A EUR acc 4,5 7 3,3 14 6,1 11-1, ,0 30 2, ,2-0,1 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,8 6 8,4 5 3,3 4 14,1 22 3, ,9 0,2 0,4 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR -9, ,5 29 1, ,8-0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 4,5 8 4,7 18-4, ,1 15 8,1 1 26,9-0,1 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 6,9 4 9,5 2-0, ,1 26 5, ,4 0,0 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 7,1 2 9,4 3-0, ,7 28 3, ,3 0,0 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 7,0 3 9,6 1-0, ,1 25 5, ,8 0,0 0,4 Holberg Rurik 5,2 7 4,1 21 7,1 1 22,6 2 3, ,9 0,4 0,3 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 3,6 25-2, ,2 17 6,6 6 25,5-0,1 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 3,6 24-2, ,2 18 6,6 5 25,5-0,1 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 0,5 20 3,2 26-3, ,6 23 4, ,4-0,1 0,0 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,7 23-2, ,8 12 5,3 8 22,9-0,1 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,0 22-3, ,2 5 5,6 7 22,1-0,1 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,9 28-3, ,3 13 5,2 9 22,9-0,1 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 4,5 8 2,8 16 6,3 9 2,6 5 22,0 3 7,3 3 24,4 0,1 0,1 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,0 5 2,8 15 6,3 10 2,5 6 22,0 4 7,3 4 24,4 0,1 0,1 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -0,2 29 3,5 3 23,9 1 7,3 2 22,4 0,2 JPM Russia A (acc) - USD -2,8 11-7,0 22-3,0 30 6,9 2 19,1 14 1, ,1 0,2-0,3 ODIN Emerging Markets 4,1 9 4,0 12 4,2 20-2,8 24 9,3 31 2, ,0-0,2 0,3 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,0 10 0,1 21 5,3 12-1, ,4 11 4, ,1 0,0 0,0 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 4,5 6 1,3 19 4,8 17-2, ,0 16 4, ,9-0,1 0,0 Schroder ISF Emerging Markets 5,1 4 2,6 17 5,3 13-2, ,5 21 4, ,2-0,1 0,1 SKAGEN Kon-Tiki 6,9 2 1,7 18 3,1 27-2, ,1 19 4, ,5-0,1 0,1 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7,1 7 0,6 9 21,1 6 4, ,2 0,0 Keskimäärin 4,3 3,6 5,1-0,7 16,9 4,6 21,6 0,0 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 256,3 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 308,0 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 386,5 10/07 M. Tricot 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 84,8 07/08 N. Price 06/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 796,8 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 134,6 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 38,3 11/11 L. Fronningen 11/ NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 15,7 06/12R. Titherington, A. Mehta, A. Arora, S. Tanna 02/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 25,9 04/12Titherington, A. Mehta, A. Arora & S. Tanna 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 7,4 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, R. Titherington & A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 493,8 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,3 11/05 Oleg Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 110,2 0, /99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/ e 9,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 193,6 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/ enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 473,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 23,6 10/12 M. Williams 10/ USD Yhteensä 3 414,8 0, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 42 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Allianz China Equity IT 7, , ,6 29 9,4 31 3, ,2-0,4 0,3 Allianz China Equity A 9,6 2 5, , ,1 34 8,9 32 2, ,2-0,5 0,2 Allianz Little Dragons AT 4,0 30 9,1 22-8,5 27 7,0 33 4, ,6-0,4 0,2 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 6,3 20 8,9 24 0, ,4 11 4, ,8 0,0 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 8,6 3 6,4 19 8,9 23 0, ,4 12 5, ,7 0,0 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 6,8 9 4,6 29 8,2 25-1, ,0 24 5, ,8 0,0 0,2 East Capital China A SEK 5,3 27 7, , ,2 28 0, ,7-0,4 0,2 East Capital China A EUR 5,4 25 7, , ,1 30 1, ,7-0,4 0,2 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 5,3 26 4,6 33 1, ,5 19 3, ,1 0,1 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 8,6 7 15,5 7-8, ,9 25 3, ,8-0,3 0,4 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 8, ,7 12 1, ,2 15 5, ,7 0,1 0,4 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 10,4 2 14,8 9-3, ,0 9 4, ,1-0,1 0,5 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,5 4 22,7 3-3, ,2 23 6,2 9 22,8-0,1 0,4 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,1 34 3, ,6 1 19,3 3 5, ,9 0,6 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 3,2 33 0,0 35-7,3 26 0,2 35-0, ,8-0,3 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 4,8 28 9,2 20 0, ,4 13 5, ,8 0,0 0,2 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 8,3 9 13,8 11 6,6 2 17,7 7 5, ,0 0,3 0,4 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 11,4 1 7,7 27 4,2 6 18,1 6 6,3 8 18,7 0,2 0,6 Henderson Horizon China I2 6, ,4 8-1, ,3 26 6,4 5 24,7-0,1 0,2 Invesco Greater China Equity A 10,7 1 9,5 5 12,9 13 1, ,1 4 4, ,9 0,1 0,5 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 3,6 32 6,0 30 2, ,5 1 4, ,3 0,1 0,2 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,4 15 4,7 32 4,7 5 14,7 16 3, ,8 0,2 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,3 16 5,1 31 3,9 7 16,1 8 3, ,3 0,2 0,4 JPM India A (dist) - USD 8,3 6 8, ,7 6-0, ,7 18 5, ,4 0,0 0,4 JPM India A (acc) - USD 8,5 4 8,4 8 19,7 5-0, ,7 17 5, ,4 0,0 0,4 JPM Taiwan A (dist) - USD 3,7 12 5, ,4 18 5,9 3 13,5 20 6,7 4 23,9 0,3 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 6,1 10 6, ,4 19 5,9 4 13,5 21 6,7 3 23,9 0,2 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 7,6 14 8, ,3 35 2,3 34 5, ,0-0,6 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 9,3 6 29,1 1 2, , ,7 1 25,4 0,1 0,4 Pictet-Greater China-P USD 7,9 7 5,4 23 9, , ,2 27 4, ,7-0,5 0,3 Pictet-Indian Equities-P USD 7,8 8 8, ,9 2-2, ,2 22 5, ,6-0,1 0,4 Schroder ISF Asian Opportunities 8,4 5 9,6 3 12,5 15 2,1 9 15,3 14 6,3 7 19,0 0,1 0,6 Schroder ISF Emerging Asia 5,9 11 0, ,5 10 2,8 8 19,6 2 6,4 6 21,1 0,1 0,0 Standard Life China Equities D 7, , , ,2 29 4, ,2-0,5 0,3 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 3, ,0 4-3, ,7 5 7,0 2 24,0-0,1 0,1 Keskimäärin 7,7 6,6 11,7-1,7 13,7 4,9 23,4-0,1 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,0 9,9 10,8-4,9 8,9 6,1 26,0-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/ h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,22 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,25 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,23 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 80,8 03/08 G. Kwek 04/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 137,9 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 129,0 10/08 T. Chanpongsang 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 61,9 03/08 J. Tse 01/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 41,2 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 42,9 03/08 D. Phadnis 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 4,1 03/08 G. Kwek 05/ USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 206,7 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 34,4 03/08 S. Ma 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 49,2 03/08 A. Srom 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 93,4 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 39,9 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 386,3 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 62,7 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,5 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 259,4 05/11 A. Vazirani 05/ e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 158,5 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/ USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 206,2 06/96 D.Chatterjee 12/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,0 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 1,3 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 2 037,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -2,2 1-2,1 5 9,9 4 45,2 3 3, ,9 0,3-0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -2,2 2-2,1 6 10,0 3 45,2 4 3,6 9 29,9 0,3-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -2,7 5-0,8 2 5,4 6 31,1 6 4,2 8 27,4 0,2-0,1 Henderson Gartmore Latin America I 4,5 1-2,9 6 1,4 1 15,1 1 33,0 5 6,6 3 23,1 0,7-0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -8,4 9-5,2 9 9,3 5 51,4 1 7,5 1 38,1 0,2-0,3 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -8,2 8-5, ,1 2 49,9 2 7,1 2 38,6 0,3-0,3 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 3,5 3-2,5 4-1,9 4 3,3 8 30,6 8 4,8 6 28,2 0,1-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 3,8 2-2,4 3-1,9 3 3,3 9 30,6 7 4,8 5 28,1 0,1-0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -2,2 7 4,1 7 29,0 10 4,5 7 29,0 0,1 Schroder ISF Latin American 2,0 4-5,1 7-3,8 8 0, ,2 9 5,2 4 26,5 0,0-0,2 Keskimäärin 3,4-4,1-2,4 7,1 37,5 5,2 29,9 0,2-0,2 MSCI EM Latin America TR 4,0-3,9-0,6 5,0 36,4 5,4 29,6 0,2-0,2 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 77,2 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 47,6 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 47,6 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,6 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 215,5 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 413,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,4 3-1,0 6-15,8 5 15,1 5 4,6 1 24,9-0,6 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 1,0 3-0,6 6-0,4 4-6,1 2 17,0 3 3,3 4 26,7-0,2 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,5 2-0,4 5-0,4 3-6,1 3 17,0 2 3,3 3 26,7-0,2 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR -0,3 4-0,6 5-5,4 1 15,6 4 3,0 5 27,5-0,2 0,0 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 3,3 1 4,4 2 1,5 2-17,1 6 6,7 6-0,2 6 21,8-0,8 0,2 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 10,6 1 7,7 1-14,9 4 17,8 1 4,1 2 23,4-0,6 0,6 Keskimäärin 1,9 2,5 1,1-10,9 14,9 3,0 25,2-0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,4 2,2 5,8-2,1 17,4 4,9 21,3-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 63,7 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 109,3 04/97 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, EMEA Equity Team 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,3 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 3,4 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 185,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 44 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global World Equity A2 4,9 17 7,8 34 6,0 41-3, ,1 9 2, ,8-0,2 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 7,7 35 6,0 42-3, ,0 10 3, ,9-0,2 0,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR -3,6 27 9,3 29 4, ,6-0,2 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 0,0 26 7, ,0 17 0,2 11 9,2 33 3, ,6 0,0 0,5 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 7, ,9 18 0,1 12 9,1 34 3, ,6 0,0 0,5 Candriam Equities L Australia I R AUD 7,2 2 6,8 38 8,3 35 4,4 2 18,1 5 7,9 4 24,1 0,2 0,3 Candriam Equities L Australia L R AUD 6,9 38 3,1 5 17,4 6 7,8 5 24,1 0,1 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 5,6 40 7,1 37 2,7 6 16,6 7 7,6 7 25,4 0,1 0,3 Candriam Quant Equities World I R EUR 4, , ,2 16-1,7 20 8,4 35 3, ,6-0,1 0,8 Carmignac Investissement A EUR acc 6,7 4 6,4 39 7,5 36-8,8 42 7,2 36 4, ,0-0,6 0,5 Carnegie WorldWide 2,7 25 5,3 41 1,2 48 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 2,7 24 5,1 42 2,2 47 0,4 EPL Osake A1-9,5 44 6,6 41 4, ,7-0,5 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12, ,8 11-3, ,5 19 5, ,8-0,2 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,2 18 9,0 33-5,9 37 6,1 42 4, ,7-0,3 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 13,1 9 13,0 10-2,9 23 9,2 31 4, ,6-0,1 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 13,3 6 13,5 8-3,3 25 9,3 27 4, ,5-0,2 0,8 FF - World Fund Y-EUR-ACC 14,0 4 14,6 6-5,5 36 5,3 44 4, ,8-0,2 0,8 Henderson Horizon Global Property I2 6,5 5 13,6 5 15,3 4 13,8 1 18,2 4 6, ,7 0,8 0,9 Henderson Horizon Global Technology I2 11,7 1 15,9 1 18,2 1 4,1 3 10,7 16 7,7 6 23,1 0,2 0,9 Holberg Global 6,4 8 12, ,7 7 1,3 9 11,5 11 4, ,3 0,1 0,8 JPM Global Developing Trends A acc USD 3, , ,6 18 5, ,8-0,4 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 10,2 24 9,5 31-3,8 30 4,8 46 4, ,1-0,2 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 4, , ,2 26-7,8 41 6,9 38 5, ,1-0,4 0,6 JPM Global Financials A (acc) - USD -1,9 27 7,6 37 5, ,7 49 2,2 49 6, ,7-0,7 0,4 JPM Global Focus A (dist) - EUR 6,1 11 9, ,4 22-4,9 33 9,7 25 6,9 9 24,7-0,2 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 6,2 10 9, ,4 23-4,9 32 9,8 24 6,9 8 24,7-0,2 0,5 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) -0,4 46-0,3 49-0,7 14-1,2 50-0,7 51 3,1-0,2-0,2 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 5,0 43 6,2 40-1,3 19-2,4 52-0, ,6-0,1 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5, , ,9 19-2, ,6 17 5, ,9-0,1 0,7 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 5, , ,0 30-6,6 38 7,0 37 5, ,8-0,3 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 3, , ,7 21-9,9 46 6,7 40 6, ,5-0,4 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 3, , ,7 20-9,8 45 6,8 39 6, ,5-0,4 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10, ,4 24-9,2 43 5,5 43 6, ,4-0,4 0,6 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 3,6 20 8,9 29 9,0 34-3,4 26 9,6 26 6, ,5-0,2 0,6 ODIN Global C 5, , ,1 9 3,7 4 9,3 28 1, ,3 0,2 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12, ,5 15-5,0 35 9,9 21 4, ,5-0,3 0,7 Pictet-Premium Brands-P EUR 6,4 7 4,9 44 2, ,3 48-1,8 51 3, ,6-0,7 0,3 Pictet-Security-P USD 14,8 3 15,7 3-0,1 13 9,8 23 3, ,9 0,0 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 6,3 9 13,2 8 12,7 14-0, ,3 13 5, ,5 0,0 0,9 Sifter Fund Global R 5, , ,8 13 2,2 8 10,9 15 5, ,7 0,1 0,9 Sifter Fund Global I 6, , ,8 12 2,2 7 10,9 14 5, ,7 0,1 0,9 SKAGEN Global 6,5 6 8,0 30 6,7 39-5,0 34 4,2 48 4, ,6-0,2 0,5 SKAGEN Vekst 3,5 45 4,8 44-3, ,4 20 6, ,6-0,2 0,2 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10, ,1 28-7,3 39 4,4 47 3, ,5-0,4 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 7, ,1 29-0,8 17 9,2 32 5, ,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,1 27-0,8 16 9,2 30 5, ,4 0,0 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 2,9 23 7,9 31 9,4 32-1,1 18 9,9 22 4, ,0-0,1 0,5 Standard Life Global Equities D 12, ,3 25-7,3 40 5,1 45 5, ,4-0,4 0,7 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,8 3 15,1 2 17,7 2 0, ,2 8 6, ,5 0,0 0,8 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 13,3 7 14,7 5-2, ,3 12 4, ,2-0,1 0,8 Zenito Silver and Gold A 133,5 3 14,3 3 Zenito Silver and Gold B 137,8 2 14,7 2 Zenito Silver and Gold C 142,3 1 15,2 1 Keskimäärin 5,0 9,8 9,8-3,2 16,3 5,5 20,2-0,1 0,6 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 448,0 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 494,6 09/99 W. Jump ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,50 % Suomi 10,5-0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 10,7 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 11,9 07/08 I. Di Bon 01/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 114,7 05/07 B. Reed 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 194,5 07/08 R. Skelt 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 291,3 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 410,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1729,3 07/04 S. O'Gorman\nA. Porter\n 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 142,6 08/06 H. Jeremiassen 08/ NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,3 06/12 A. Stanic 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,4 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,3 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,3 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 106,2 05/03 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 55,3 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,7 05/98 G. P. Maxwell 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,8 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,2 08/01 C. Thomas 09/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 377,1 1, /99 O. Dybvad 02/ e 34,5 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 3354,5 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 725,2 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 715,2 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/ ,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA ,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/ enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/ enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 11,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 22,0 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 165,5 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,6 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 03/03 D. J. Eiswert 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % b Suomi 11,3 0, /16 Zenito Oy 02/ g 0,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ h 0,0 % 0,0 % 0,85 % b Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ h Yhteensä ,1 1, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,5 1 14,8 1-0,1 1 6,3 2 2,7 1 20,3 0,0 1,1 Pictet-Agriculture-P EUR 4,6 2 6,2 2-9,6 2 6,6 1 1,9 2 18,8-0,5 0,3 Keskimäärin 10,0 10,5-4,9 6,5 2,3 19,5-0,3 0,7 MSCI World - Consumer Staples 14,7 13,6 4,8 5,5 0,1 16,1 0,3 1,1 8,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 255,4 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 267,5 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 523,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 6,7 2 13,9 2 17,3 1 0,4 8 6,1 9 5,6 3 23,4 0,0 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,1 7 8,9 7 4,0 7 17,8 1 4,9 7 18,7 0,2 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,1 5 10,1 6-9,1 9 5,3 10 4,8 8 23,6-0,4 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,4 3 15,5 3 6,0 6 14,9 5 5,5 4 18,1 0,3 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A 3,1 3 11,1 6 12,3 5 6,1 5 13,5 7 4,3 9 17,4 0,4 0,7 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 1,4 4 6,1 10 6,3 10 7,7 4 15,9 3 4, ,4 0,5 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 12,3 4 13,8 4 8,4 2 15,8 4 5,2 6 18,2 0,5 0,8 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 8,6 9 8,8 9 8,2 3 14,5 6 5,3 5 15,6 0,5 0,6 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,9 8 8,8 8-11,6 10 6,8 8 5,9 2 20,8-0,6 0,6 ODIN Kiinteistö C 11,5 1 14,7 1 16,4 2 23,1 1 17,8 2 7,9 1 19,1 1,2 0,9 Keskimäärin 5,7 11,2 11,8 4,3 12,8 5,4 18,9 0,3 0,7 MSCI World - Finance -2,9 8,2 5,4-14,6 3,1 4,6 21,3-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 693,0 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,8 03/08 P. Kwan 06/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 331,3 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 11,8 03/08 S. Buller 12/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,1 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 60,7 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 125,2 6, /00 T. Nielsen 08/ NOK 19,8 Yhteensä 1 242,0 6, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 46 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Sustainable World EUR C R 4,0 2 12,1 2 10,9 2-1,8 2 8,5 3 3,7 2 19,7-0,1 0,8 Invesco Energy A -1,7 3-6,1 4-7,6 4-12,5 3 16,4 1-5,0 5 39,1-0,3-0,2 ODIN Energi C -6,5 4-12,3 5-18,6 5-18,3 5 4,3 5-1,5 4 29,7-0,6-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 4,7 3 7,0 3-13,4 4 8,4 4 4,2 1 21,6-0,6 0,2 Pictet-Water-P EUR 7,3 1 12,9 1 13,7 1 7,4 1 9,9 2 2,0 3 17,8 0,4 0,8 Keskimäärin 0,8 2,3 1,1-7,7 9,5 0,7 25,6-0,2 0,2 MSCI World - Energy -0,2-0,5-2,3-5,6 13,4-2,2 28,5-0,2 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 143,2-0, /00 L. Mohagen 06/ e -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 397,9 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2891,9 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/ Yhteensä 3 433,0-0, ,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 19,9 1 22,2 1 10,1 1 18,8 1 7,0 1 24,1 0,4 1,1 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 10,9 3 10,7 3-2,6 3 2,3 3 0,5 3 20,4-0,1 0,7 Pictet-Digital Communication-P USD 11,9 1 17,0 2 20,4 2 8,6 2 15,9 2 6,6 2 20,6 0,4 0,9 Keskimäärin 11,9 15,9 17,8 5,4 12,3 4,7 21,7 0,2 0,9 MSCI World - Information Technology 9,4 17,0 20,1 4,8 10,3 8,0 21,3 0,2 0,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 403,6 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 39,7 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 495,5 11/97 Lippens, Sejournet 09/ Yhteensä 938,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 4,6 2 6,3 2 2,9 3 17,1 3 2,4 5 23,5 0,1 0,2 Holberg Triton 23,7 1 24,7 2 1,9 6 15,3 1,5 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged -2,5 4 2,1 4-3,9 4 15,8 4 5,6 3 16,6-0,2-0,2 Invesco Asia Infrastructure A Acc 5,5 1 3,1 3 8,8 1-4,5 5 14,5 5 5,6 4 19,6-0,2 0,2 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -4,4 2-13,9 5-5,0 5 11,1 2 46,3 1 7,2 1 31,6 0,4-0,6 Pictet-Timber-P USD 9,8 1 5,5 3-7,2 6 11,3 6 6,0 2 21,8-0,3 0,5 Keskimäärin 0,5 0,2 3,5 3,7 21,6 4,8 21,4 0,2 0,0 MSCI World - Industrials 5,3 11,5 11,6 1,6 12,2 4,3 17,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 16,6 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 67,7 02/15 J. Molnes 02/ NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 141,8 12/04 Neil Gregson enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 381,5 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 607,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 18,0 1 27,0 2 19,2 4-25,4 4 9,7 2 12,4 2 34,7-0,7 1,0 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 17,8 2 26,7 3 18,9 5-25,6 5 9,3 4 12,4 3 34,7-0,7 1,0 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 28,2 1 20,1 2-25,0 3 9,7 1 12,5 1 34,7-0,7 1,1 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 17,4 3 26,4 4 18,6 6-25,7 6 9,4 3 12,4 4 34,7-0,7 1,0 Carnegie Medical 5,0 6 11,0 8 4,5 8 0,8 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 19,4 6 19,6 3-6,2 1 7,0 6 5,0 6 22,9-0,3 1,2 Pictet-Biotech-P USD 11,6 4 21,0 5 15,9 7-26,9 7 6,9 7 12,2 5 34,0-0,8 0,8 Pictet-Health-P USD 10,3 5 15,8 7 20,9 1-14,4 2 9,2 5 4,7 7 22,3-0,6 0,9 Keskimäärin 13,3 21,9 17,2-21,3 8,8 10,2 31,2-0,7 1,0 MSCI World - Health Care 8,5 19,2 17,6-7,0 8,6 4,4 19,4-0,4 1,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 95,7 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 339,7 11/95 Pictet Asset Management Ltd 05/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 565,5 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/ USD Sjöström Yhteensä 328,5 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ Value Hedge * 11,0 1 14,1 1 9,4 2 11,8 2 7,8 1 14,2 0,7 0,9 Estlander & Partners Freedom A * -2,6 8-0,8 9-5,9 25-5,6 25 1,6 8 11,3-0,5-0,3 Estlander & Partners Freedom B * -2,1 7-0,3 8-5,4 24-5,3 24 1,6 7 11,3-0,5-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,4 5 0,4 6-4,8 22-5,0 22 1,7 5 11,3-0,4-0,2 Estlander & Partners Freedom D * -1,1 4 0,7 4-4,5 21-4,9 21 1,7 4 11,3-0,4-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,7 6 0,2 7-5,0 23-5,1 23 1,6 6 11,3-0,4-0,2 Estlander & Partners Presto C * 1,1 1-6,8 9-5,9 10-3,0 17 5,4 5 1, ,2-0,2-0,5 Estlander & Partners Presto D * -3,7 19 5,0 7 1, ,2-0,3 Estlander & Partners Presto E * -3,2 18 5,2 6 1, ,2-0,3 Estlander & Partners Presto F * -2,5 14 5,6 4 1,6 9 12,2-0,2 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,5 3 0,6 5-0,3 10-1,9 20 1,2 13 4,0 0,0 0,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 4,5 2 4,0 3-4,3 20-0,9 17 1,8 3 7,7-0,6 0,6 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 6,9 2-2,6 15 2,1 12 0, ,2-0,2 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 3,8 3 7,6 3 2,0 2 12,0 0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income 1,3 4 2,1 11 0,9 17 2,2 0,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 0,8 6 0,4 14 0,8 20 2,3 0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 0,3 8 0,1 15 0,8 18 2,3 0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 0,2 9-0,9 18 0, ,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * -0,3 11-1,2 19 0, ,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * -2,3 13 3,0 9 1,2 15 5,4-0,4 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * -2,8 16 2,8 10 1,2 14 5,4-0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 19,8 1 15,6 1 0, ,5 1,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 1,0 5 0,5 13 0,8 22 2,3 0,5 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 0,4 7-0,8 16 0, ,4 0,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * -2,1 12 3,1 8 1,1 16 5,4-0,4 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -9,1 26-1,2 26 Keskimäärin 1,1 0,2 2,0-0,6 1,1 1,4 8,9 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,52 % Suomi 5,9-0, /05 Rajakenttä, Selenius 09/ h -2,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,03 % Suomi 98,4-0, /10 M. Estlander & team 01/ g 30,6 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,53 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,84 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,53 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Suomi 3,1 0, /06 J. Pettersson 01/ ,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,25 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,75 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,00 % Suomi 09/13 J. Pettersson 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 157,5 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/ USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 57,2 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ ,02 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 47,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 771,1 11/13 S. K. Leech 11/ USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 1,0 % 2,30 % Luxemburg 08/15 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä Yhteensä 140,2 1-0, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 48 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,4 6 0,1 7 7,6 1 1,6 3-1,1 8 5,7 1,3-0,2 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,3 3 3,4 3 3,9 2-2,7 7-1,9 9 11,9 0,3 0,2 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 1,5 4 1,5 5-5,5 6-2,4 6 2,9-1,8 0,4 I R EUR 2,3 1 Elite Optimi A1 * 1,4 4 Elite Optimi A2 * 1,7 3 Estlander & Partners Commodity C * -11,3 8-1,4 5 0,8 5 7,2-1,5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 5,8 2 0,7 5 6,5 2 2,2 1 10,6 0,1 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 8,3 1 9,9 1 3,3 3 10,4 1 1,8 2 11,0 0,3 0,8 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,3 5 1,1 6 1,0 4 1,5 4 0,3 6 2,4 0,5 0,4 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 4,1 2 2,1 4-6,1 7-3,5 8 0,1 7 6,0-1,0 0,7 Keskimäärin 2,8 3,4-0,8 1,3 0,6 7,2-0,2 0,4 2,3 3kk Euribor -indeksi 1,6 0,4 0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,83 % Luxemburg 2482,3 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,86 % Luxemburg 1175,1 11/07 G. Keskin 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,88 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 4,4 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/ , ,2 3,0 % 1,0 % 2,00 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,52 % Suomi 20,9-0, /14 G. Danielsen 01/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 1,3 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 3,0 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 101,0 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2818,3 01/11 Multi Asset Investing Team 01/ Yhteensä 6 606,2 0, ,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Front Maltillinen A1 1,3 5 4,2 16 1,6 20 6,3 0,2 Active Multi-Strategy K EUR 0,4 28 Active Multi-Strategy T EUR 0,4 28 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,7 3 4,7 9 5,6 13-3,6 21 3,8 17 2,1 18 6,9-0,5 0,5 EPL Trendi 4, ,2 27 0,7 26 2,6 11 8,4-1,2 Estlander & Partners Dynamic A * -4,8 25 2,8 22 2,4 16 7,7-0,6 Estlander & Partners Dynamic B * -4,3 24 3,0 21 2,4 15 7,7-0,5 Estlander & Partners Dynamic C * -3,8 23 3,3 20 2,4 14 7,7-0,5 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,5 4 6,8 9-5,9 26 0,7 27 2, ,8-0,4 0,7 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,4 5 9,9 4-0,2 15 5,5 13 2, ,9 0,0 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 6,0 8 6,7 10-2,6 20 1,8 24 1, ,1-0,2 0,6 Front Strategia A3 6,9 8-0,4 16 5,6 12 2, ,6 0,0 Invesco Asia Balanced A Acc 4,6 4 7,5 6 7,0 7 0,5 13 7,6 5 3,1 4 13,4 0,0 0,6 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 1,8 14 0,5 21 1,0 6 8,9 4 3,1 5 8,4 0,1 0,2 Invesco Balanced-Risk Allocation A 4,5 11 4,1 15 5,3 1 11,4 1 1,3 23 7,8 0,7 0,6 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR -2,5 19 7,1 8 3,5 3 9,8-0,2 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,3 6 6,1 7 5,6 12 0,7 12 6,0 10 2,9 9 8,2 0,1 0,8 JPM Global Income A (div) - EUR 4,7 10 2,9 18 0,9 9 7,5 6 3,0 6 7,8 0,1 0,6 JPM Global Income A (acc) EUR 4,5 14 0,9 10 7,5 7 3,0 7 7,8 0,1 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,1 1-0,1 14 5,9 11 2,9 8 13,9 0,0 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 2,5 8 3,3 13 6,4 11 2,8 2 3,7 18 0,9 26 4,7 0,6 0,6 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 7,1 6 1,0 7 5,2 14 1, ,8 0,1 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,6 20 1,7 3 6,8 9 1,7 19 3,4 0,5 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,1 2 8,8 2 10,5 3 0,9 11 9,8 3 3,7 2 15,1 0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,1 1 9,4 1 10,6 2 0,9 8 9,8 2 3,8 1 15,1 0,1 0,8 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,6 15 0,6 19-1,4 18 0,9 25 0,4 27 1,7-0,8 0,7 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,6 4 3,6 19 1,5 22 5,3 0,3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,5 5 8,6 3 8,1 5-3,7 22 4,6 15 2, ,8-0,3 0,9 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 7 4,0 12 3,5 17-1,2 17 2,6 23 1,1 25 4,6-0,2 0,9 Keskimäärin 4,7 5,9 5,9-0,9 5,2 2,2 9,1-0,1 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,3 13,4 13,1-1,8 9,6 4,1 18,2-0,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,20 % Suomi 21,3-0,3 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 6,1-0, /16 JAM Advisors 12/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % b Suomi 04/16 JAM Advisors 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,70 % Suomi 111,1 0, /12 Elite Varainhoito Oy 50-20,4 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,11 % Suomi 7,6-0, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g -1,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,61 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,11 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 68,4 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 21,1 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 112,8 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,25 % Suomi 60,4 0, /12 Front Capital Oy 09/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,7 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 359,9 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3522,7 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 849,5 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 139,8 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 9,9 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 149,7 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 93,4 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 338,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 344,8 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä Yhteensä 6 234,7-0, ,0 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 4,6 5 2,3 6 3,5 5 0,5 6 4,4 0,5 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 6,8 3 6,2 3 3,9 4 0,7 5 4,0 1,6 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,8 4 3,0 4 2,9 6 3,0 5 3,4 6 0,8 3 4,5 0,7 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -5,0 6-4,4 8-5,3 8-1,3 8 0,0 8 3,3-1,6 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 2,0 5 1,0 7 0,1 7-0,1 7 0,0 7 0,7 0,3 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,0 2 7,2 2 7,0 2 7,0 1 4,5 1 0,9 1 3,9 1,8 Schroder ISF EURO Bond 5,7 1 6,9 3 6,3 4 5,7 4 4,2 2 0,8 2 2,8 2,1 Schroder ISF EURO Government Bond 4,9 3 7,5 1 7,3 1 6,8 2 4,1 3 0,8 4 3,6 1,9 Keskimäärin 4,6 3,6 3,9 3,2 2,8 0,5 3,4 0,9 JPM EMU Government Bond Index 5,5 7,5 7,7 7,3 4,5 0,8 3,9 1,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 78,6 02/09 David Tan 02/ enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 1 143,1 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 1 221,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 50 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 0,2 12-0,3 12 0,9 8 2,7 7 0,7 1 2,7 0,4 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 9,9 1 11,3 1 4,6 6 3,3 6 0,4 3 10,0 0,5 JPM Global Government Bond A Acc 4,5 9 5,1 8 6,6 3 4,4 4 0,2 5 3,4 2,0 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,8 10 0,7 10 0,3 9 0,4 10-0,1 8 0,9 0,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 5,8 6 6,9 7-0,3 12-0,7 12-0,2 11 9,9 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,4 11 0,3 11 0,1 11 0,5 9-0,2 12 1,1 0,2 Pictet - Global Bonds-P USD * 5,1 3 6,2 5 9,0 3 10,6 2 8,6 1 0,5 2 9,4 1,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 6,2 4 8,8 4 10,8 1 6,9 2-0,1 9 7,0 1,5 Pictet-USD Government Bonds-P 5,5 2 8,4 2 10,2 2 4,6 5 2,1 8 0,3 4 10,9 0,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,6 4 5,8 7 7,0 6 0,3 10-0,6 11-0, ,0 0,0 Schroder ISF Global Bond 6,0 1 6,8 3 8,0 5 5,5 4 5,8 3 0,0 7 8,0 0,7 SKAGEN Tellus 4,9 8 3,4 9 1,3 7 3,7 5 0,1 6 6,7 0,2 Keskimäärin 5,1 5,0 5,9 3,8 3,1 0,1 6,7 0,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,8 6,5 9,1 10,9 6,7-0,2 7,3 1,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 182,5 05/08 A. Weir 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 242,3 03/08 R. Patel 03/ USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 24,0 02/09 D. Tan 10/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,0 02/09 D. Tan 06/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 42,9 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 460,4 02/92 Balcazar, Benhaim 01/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 190,7 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 309,2 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 9, ,9 12 5,8 21 9,2 30 1, ,2 0,6 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 10,2 7 11,5 8 6,4 16 9,5 26 1, ,2 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,4 37-4,4 40-3, ,3 22-0, ,9-0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,8 35 1, ,5 5 0, ,1 0,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,5 9 5,4 17 4,8 22 0,8 36 9,9 24 1, ,9 0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,8 22 3,2 28 7, ,1 2 1,8 14 6,0 1,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,4 11 1,6 28 2,0 30 2, ,8 9 0, ,7 0,2 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 9,7 1 12,1 2 13,4 2 10,5 4 12,4 11 2, ,2 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 12,7 5 9,9 6 12,3 13 2,2 7 11,3 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 5, ,5 3 13,7 4 2,2 8 5,6 1,9 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 11,5 3 12,8 4 10,0 5 12,3 12 2,2 5 11,3 0,9 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 8, ,3 13 6,0 19 8,3 32 2,2 6 12,0 0,5 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 12,8 1 14,2 1 11,3 2 13,0 7 2,3 4 11,3 1,0 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,2 2 11,0 4 13,2 3 7, ,5 21 1, ,6 0,7 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,0 31 0,6 38 0, ,8 18-0, ,9 0,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -4,7 38-5,9 42 0, ,8 14-0, ,1 0,0 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,9 6 4,8 19 5,5 21 9,1 8 11,0 15 2,1 9 4,4 2,1 Invesco Emerging Markets Bond A 1,8 16 4,9 18 6,5 19 3,1 27 7,0 38 1, ,4 0,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 9,8 9 11,5 9 6,1 18 7,9 36 1, ,6 0,6 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 4,1 21 4,7 26 6,6 15 9,3 29 1,7 17 4,0 1,7 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 3,7 23 4,7 25 6,6 14 9,3 28 1,6 18 4,0 1,7 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 11,5 10 6,1 17 7,9 35 1, ,6 0,6 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,2 14 3,2 25 4,7 24 8, ,6 20 1,6 21 5,0 1,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,3 12 4,4 20 4,7 23 8,5 9 10,7 19 1,7 15 4,9 1,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 0,8 32 0,7 36 1,7 32 8,7 31-0, ,7 0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 0,7 33 1,0 34 1, ,0 23 0, ,2 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 9,1 11 8,6 15 2,1 30 6,6 40 1, ,5 0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 3,5 24 1,9 31 2,7 28 8,0 33 1,3 27 3,9 0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR -0, ,4 6 2,8 2 17,0 0,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD -1, ,7 3 3,2 1 16,1-0,1 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,9 7 6,3 16 8,6 16 7,3 13 6,6 39 1,5 24 9,9 0,8 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,9 8 1,5 29 1,5 32 3, ,9 16 0, ,4 0,3 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,4 27 3,2 27 1,5 34 4,6 41-0,2 39 9,5 0,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,0 3 11,0 5 12,5 6 9,5 7 9,7 25 1, ,2 0,8 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,0 34 0,6 37 4, ,5 1-1, ,0 0,2 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,2 13 6,9 14 7,6 17 0,2 37 2,8 42 1, ,3 0,0 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,2 10 6,3 15 7,4 18 5,8 22 8,0 34 0,7 31 9,2 0,6 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -0,2 35-4,1 39-7,5 43 2,6 43 0, ,7-0,4 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -0,9 36-5, ,0 44-1,4 44 0, ,6-0,6 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,6 26 2,5 29 3, ,0 8 1, ,7 0,3 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,2 4 10,7 6 12,4 7 11,7 1 12,8 10 2,4 3 11,4 1,0 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,7 5 8, ,1 14 5,9 20 9,4 27 2, ,0 0,6 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 10,0 8 11,4 11 4,9 23 7,3 37 1, ,3 0,5 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 3,0 15 1,3 30 1,0 33 1, ,8 17 0, ,1 0,1 Keskimäärin 5,8 5,1 5,7 4,3 9,9 1,3 10,8 0,6 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 9,7 8,6 6,9 5,3 1,5 5,8 1,2 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 30,2 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,5 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 166,4 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 228,6 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 330,5 01/06 J. H. Carlson 01/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/ ,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 9,7 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 29,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,5 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 19,1 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 7,9 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 689,0 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 3 747,9 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/ enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 96,6 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 651,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 423,3 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 26,4 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 8,9 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä ,2 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 52 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Candriam Bonds Euro L R EUR 5,7 9 5,7 14 4,5 19 1,2 22 3,1 1,9 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 4,0 18 4,8 17 4,6 19 3,4 24 1,2 21 3,3 1,4 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 5,6 12 5,8 8 5,7 13 4,5 18 1,2 20 3,1 1,9 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 5,3 15 5,5 11 5,5 17 4,3 22 1,2 24 3,1 1,8 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 6,2 8 6,4 7 6,3 7 4,8 14 1,3 19 3,1 2,1 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 6,4 7 6,7 6 6,6 5 4,9 13 1,3 17 3,1 2,2 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 4,6 4 5,5 14 5,4 12 6,0 10 5,7 5 1,9 8 2,8 2,2 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 2,0 23 1,9 25 1,7 24 3,6 23 1,8 12 2,5 0,7 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 7,2 1 10,9 1 11,9 1 12,6 1 8,6 1 1,9 9 6,4 2,0 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 11,8 2 8,3 2 1,8 11 6,4 1,8 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,4 7 2,1 21 1,5 26 1,1 26 0,8 27 0,1 30 0,8 1,6 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,1 28 0,8 29 0,6 28 0,1 31 0,8 1,1 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,9 27 0,6 29 0,1 29 0,8 1,2 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 5,2 15 5,9 11 4,5 20 1,2 25 3,2 1,9 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 6,1 9 4,6 17 1,3 18 3,2 1,9 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 4,9 16 6,4 6 5,4 9 1,8 13 2,4 2,7 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 4,5 20 5,7 12 5,1 11 1,9 7 2,4 2,4 EPL Korko 0,9 29 0,3 31 3,1 25 1,2 23 1,5 0,3 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 7,1 3 7,2 3 7,3 3 5,8 4 2,1 2 3,4 2,2 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 7,0 4 6,8 5 6,2 8 5,0 12 1,9 5 3,2 2,0 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,1 9 5,3 13 5,1 18 5,4 10 2,4 1 3,0 1,8 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 20 2,2 23 2,0 23 2,0 26 0,8 27 1,3 1,7 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,5 6 4,7 18 4,2 21 5,6 6 1,9 4 2,7 1,6 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,8 6 3,0 19 2,1 24 0,9 28 4,6 15 1,9 6 2,4 0,4 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 2 5,5 13 4,2 21 2,4 22 5,5 8 2,0 3 2,4 1,0 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 6,0 10 5,7 10 5,5 16 4,4 21 0,9 26 3,0 1,8 JPM Euro Corporate Bond A Acc 5,2 16 4,6 19 4,5 20 4,6 16 1,7 14 2,5 1,8 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,6 3 6,9 5 9,6 2 1,7 25-0,9 32-0,1 32 5,7 0,3 Pictet-EUR Bonds-P 4,5 5 7,1 2 6,9 4 7,1 4 5,5 7 1,4 16 3,4 2,1 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 8 2,0 22 1,1 27 0,4 30 0,2 30 0,1 28 0,6 0,8 Standard Life European Corporate Bond D 5,7 11 5,2 14 5,6 15 6,0 3 1,8 10 2,3 2,4 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 4,2 17 2,6 22-6,5 32-0,1 31 1,4 15 5,6-1,1 Keskimäärin 4,3 5,3 4,8 4,4 4,1 1,3 2,9 1,6 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium ,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium ,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium ,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,60 % Suomi 23,3 0, /12 Elite Varainhoito Oy 50 1,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 186,0 07/09 D.Simner & J.Church 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 279,3 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 191,1 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 484,1 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 3156,7 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 49,0 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 7,1 02/09 B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1551,4 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/ enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 521,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 662,1 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1008,9 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 8 120,6 0, ,6 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 10,5 1 10,0 5 0,2 24 0,8 29 0, ,7 0,0 Candriam Bonds Convertible Defensive L EUR -1,5 28 1,5 27 1,7 7 3,7-0,4 Candriam Bonds International L R EUR 3,8 21 4,4 12 3,6 19 0,5 21 2,4 1,9 Candriam Bonds Total Return C D EUR -0,9 27 1,6 26 1,0 18 3,1-0,2 Candriam Bonds Total Return Z EUR 3,0 22 1,1 17 JPM Aggregate Bond A Acc USD 10,1 3 11,2 4 4,7 11 2,7 23 0, ,4 0,5 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,5 14 4,4 19 5,2 8 4,0 17 0,3 24 2,9 1,8 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 1,3 14 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,9 13 4,1 14 4,1 14 1,9 4 3,5 1,2 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,6 6 6,1 10 8,6 9 6,8 2 6,5 6 0,3 27 8,3 0,8 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,3 4 6,9 8 8,6 8 6,9 1 6,5 5 0,4 22 8,4 0,8 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 11,2 3 3,3 20 5,9 9 2,1 3 10,8 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 4,5 16 4,0 15 7,3 1 2,1 2 3,5 1,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 4,7 14 5,9 4 6,7 3 1,6 8 3,3 1,8 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) 0,3 25 0,2 25 3,1 21 1,3 13 2,7 0,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 10,3 2 11,5 1 5,4 7 5,4 10 1, ,3 0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,7 12 4,7 15 5,9 3 6,7 2 1,6 9 3,3 1,8 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 4,2 16 1,7 23 4,4 13 4,1 15 0,0 30 6,8 0,7 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) 1,6 17-1,6 26-0,2 26 1,3 28-0,7 31 6,5 0,0 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,9 19 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,3 18 0,3 24 1,0 22 5,9 8 1,4 12 2,5 0,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 6,9 7 6,8 10 0,3 23 4,4 13 1, ,4 0,0 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 5,0 3 7,4 6 10,0 6 3,4 19 2,0 24 0,3 26 9,7 0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,4 2 8,3 5 9,9 7 3,4 18 1,9 25 0,2 29 9,7 0,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 3,2 22 3,8 16 3,1 20 0,2 28 2,6 1,5 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 6,2 11 3,5 17 3,9 18 1,3 15 2,2 1,6 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 4,4 15 3,9 20 1,3 21 4,9 12 2,2 1 4,9 0,3 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 5 4,6 13 4,4 17 4,8 10 5,0 11 1,8 6 2,7 1,8 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 1 10,1 4 11,5 2 5,6 6 6,5 4 1, ,2 0,6 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 6,6 9 6,0 12 4,8 9 6,2 7 1,8 5 2,9 1,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 5,1 11 4,4 18 5,6 5 4,1 16 0,3 25 3,0 1,9 Keskimäärin 5,0 6,3 6,0 3,4 4,2 1,1 5,8 0,8 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,8 5,6 5,0 5,6 5,3 1,7 2,2 2,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,80 % Luxemburg 6731,5 10/07 H. Hanoune 08/ USD 2,5 % 0,0 % 0,92 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 08/15 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 37,4 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 0,1 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,5 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,9 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 156,4 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,3 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,2 06/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 A. Michalitsianos, L. Napolitano, U. Naeem 08/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 324,2 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 3,0 09/10 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 R. Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 864,8 07/07 Bill Eigen 07/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 89,3 09/00 B. Miller, P. Simons 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons 01/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons 01/ enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6263,4 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 372,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1431,0 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/ ,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 61,8 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 28,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,7 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,3 1 6,5 1 5,3 3 2,6 4 5,8 3 2,3 4 5,6 0,5 Henderson Horizon Euro High Yield I2 7,3 2 4,7 3 7,1 1 2,6 2 4,8 1,0 Holberg Kreditt -5,9 6-10,6 6 5,2 5-1,0 6 10,2-1,0 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 3,6 3 0,1 5-7,6 5 5,1 6 3,8 1 13,8-0,5 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,2 1 5,6 1 6,5 2 2,3 3 4,5 1,3 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,8 2 5,9 2 5,3 4 5,2 2 5,6 4 2,0 5 2,3 2,3 Keskimäärin 5,6 5,4 3,4 0,0 5,9 2,0 6,9 0,6 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,6 8,1 5,9 3,6 7,1 2,2 4,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,86 % Luxemburg 1268,6 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 175,7 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 414,4 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/ NOK h 2,0 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 44,3 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/ Yhteensä 1 903,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 54 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,4 29-0, ,2 3 2,3 12 7,8-0,1 Allianz US High Yield Bond AT 6,3 14-2, ,2 6 3,3 2 11,5-0,2 Allianz US High Yield Bond IT 8,8 9 7,0 12-2, ,6 4 3,3 1 11,5-0,2 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 2,6 11 4,1 19 3,6 20-3,7 24 0,7 29 2,1 15 6,7-0,5 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,2 4 5,5 15 3,2 23 1, ,0 7 2,0 17 5,9 0,2 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,5 3 9,0 7 7,1 11 5,1 4 6,5 17 1,9 19 4,1 1,3 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 6,6 13 4,9 6 6,0 18 1,9 20 4,0 1,2 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,5 7 7,0 11 5,6 16 5,0 5 7,1 13 2,1 16 4,4 1,2 Candriam Bonds Global High Yield Z 5,9 15 6,4 3 7,1 14 2,2 14 4,2 1,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 11,3 2 14,0 1 7,8 1 11,3 1 2, ,3 0,7 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 6,6 13 4,8 17 3,5 7 6,8 16 1,2 26 4,2 0,9 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,7 4 10,5 3 1,8 17 9,3 10 2,7 7 12,1 0,2 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,8 6 4,1 18 3,3 22 2,2 13 9,2 11 2,3 13 5,6 0,4 Invesco Global High Income A 3,6 21 3,6 21-4,2 27 4,7 22 1, ,0-0,3 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 9,6 7 1,9 16 9,8 8 2,8 6 11,9 0,2 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,2 13 3,4 22 3,1 25-4,2 26 2,4 27 2,7 8 7,4-0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,5 12 3,7 20 3,1 24-4,1 25 2,5 26 2,8 5 7,4-0,5 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 5,0 9 9,4 6 9,4 8-4,8 28 1,3 28 2,8 3 14,0-0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 10,4 5 10,4 4 1,9 15 4,4 23 1, ,4 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 4,7 17 3,7 19 2,5 10 5,7 19 1,8 21 2,8 0,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,4 10 4,7 16 2,8 26 2, ,2 2 2,8 4 5,8 0,4 Legg Mason Western Asset Global High Yield 1,9 23 0,7 28-6,8 29 6,9 15 1, ,7-0,6 Pictet-EUR High Yield-P 5,1 8 5,7 14 4,0 18 1,3 18 5,6 20 2,0 18 6,1 0,2 Pictet-US High Yield-P USD 8,6 10 7,4 10-1,5 21 2,5 25 0, ,9-0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 6,5 2 8,8 8 10,1 6 2,9 9 3,5 24 0, ,0 0,3 Standard Life Global High Yield D 2,4 27 2, ,6 5 2,3 11 5,7 0,4 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,4 1 11,0 3 10,2 5 1,9 14 9,6 9 2,5 9 11,3 0,2 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 6,1 5 7,0 12 9,2 9 7,5 2 7,2 12 0,3 29 7,7 1,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 13,6 1 12,7 2 3,5 8 4,8 21 1, ,4 0,3 Keskimäärin 5,1 7,1 6,2 1,1 6,9 2,1 8,3 0,3 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,3 6,2 4,6 4,7 12,1 2,4 5,0 1,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 3,0 05/13 US High Yield Team 05/ USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 129,5 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 865,9 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 208,9 07/08 A. Wells 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 655,3 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 648,3 07/08 H. Lank 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 7,3 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 113,1 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/ Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 246,3 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 72,6 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 25,2 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1092,8 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/ enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 755,9 11/09 Crescent Capital Group LP 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 419,2 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/ USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 5 245,4 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 5,1 3 6,1 3-1,3 5-1,7 6 2,6 4-0,1 5 10,0 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,8 4 3,9 5-3,2 6 2,6 2 1,3 5 0,3 1 5,0 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,1 5-0,1 6-0,2 2-0,2 3-0,1 6 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,8 6 4,2 4 18,6 1 15,1 1 6,5 1-0,7 6 11,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 5,4 1 6,4 1-0,8 3-1,4 4 2,8 2-0,1 3 9,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 5,3 2 6,3 2-1,0 4-1,5 5 2,7 3-0,1 4 9,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,2 7-0,4 3-0,2 4-0,1 7 0,0 3 0,1 Keskimäärin 2,7 4,5 2,0 2,1 2,6-0,1 7,6 1kk Euribor -indeksi 0,2 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/ enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1091,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1958,7 10/98 P. Billot 09/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1889,9 08/97 J. Braun 10/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 295,8 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 861,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 236,9 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,3 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,3 2 0,0 4-0,1 5-0,1 6-0,1 8 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,2 3 0,0 5-0,1 7-0,1 7-0,1 6 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,3 1 0,1 3-0,1 3-0,1 4-0,1 7 0,0 8 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,1 5 0,0 6-0,1 4-0,1 3-0,1 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,2 4 0,0 7-0,1 6-0,1 5-0,1 5 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,0 7 0,0 8-0,1 8-0,1 8 0,0 3 0,0 7 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,1 6-0,1 9-0,2 9-0,1 9-0,1 9 0,0 10 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 8-0,1 10-0,2 10-0,2 10-0,1 10 0,0 9 0,0 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/ ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/ ,4 Yhteensä 452,4 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Candriam Money Market Euro I R EUR 0,4 4 0,2 5 0,0 2 0,0 2 0,0 6 0,0 3 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,8 3 0,8 4-2,0 9-0,5 7 0,3 3 0,5 1 1,5 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,0 5 0,0 8-0,2 5-0,1 5-0,1 8 0,0 5 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 5,2 1 6,2 2-1,3 8-1,7 9 2,6 2-0,1 9 9,9 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,0 6-0,1 9-0,3 6-0,2 6-0,1 9 0,0 6 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 3 0,0 4 0,0 5 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 6,5 1-0,7 7-1,3 8 2,8 1-0,1 8 9,9 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,1 6-0,1 4 0,0 3-0,1 7 0,0 7 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 2,1 2 1,3 3 0,6 1 0,3 1 0,2 4 0,0 2 0,8 Keskimäärin 1,6 1,7-0,4-0,4 0,6 0,0 2,5 3kk Euribor -indeksi 0,4 0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 67,9 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 119,1 03/08 T. Foster 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 411,8 06/10 D. Martucci 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ Yhteensä 598,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29