Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman kehitys

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman kehitys EUR Million EUR Million Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Kumulatiivinen pääoma Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 1 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki AllianceBernstein Limited Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, Vantaa AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala Dividend House Oy info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0) preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0) cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Mandatum Life Fund Management S.A vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 3 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk 5v Aktia Capital 11,6 16 7,0 24 6,6 21-3,5 17-7,4 25 8, ,0-0,2 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 6,1 25-0,7 7-4,3 2 8, ,6 0,0 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 11,5 18 7,4 23 6, , ,8 32 9,2 9 13,3-0,9 0,6 Danske Invest Suomi Osake 11,9 14 8,0 20 6,4 23-2,5 13-7,3 23 8, ,7-0,2 0,5 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 13,6 5 9,8 8 11,3 3-5,9 21-6,8 17 9, ,8-0,4 0,7 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 13,6 6 9,5 11 7,8 14-1,9 12-7,1 22 8, ,6-0,1 0,6 eq Suomi 1 K 12,2 12 9,5 10 7,5 15-1,7 11-7, ,3 4 15,8-0,1 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 14,1 3 10,9 5 10,1 5-3,8 18-7,1 21 8, ,7-0,3 0,8 Evli Suomi Select B 10,6 24 8,8 16 9,2 9 0,2 6-6,0 9 7, ,3 0,0 0,6 FIM Fenno 12,0 13 7,0 26 4,8 28-3,4 15-6,9 18 7, ,5-0,2 0,5 Fondita Equity Spice 12,9 8 5,8 27 4, , ,0 30 9, ,4-0,8 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 10,8 23 8,6 17 9,8 7 0,5 5-3,3 1 7, ,0 0,1 0,6 Nordea Pro Suomi 12,9 9 9,6 9 9,1 10 0,5 4-5,5 4 7, ,2 0,1 0,6 Nordea Suomi 11,8 15 8,4 18 8,1 13 1,0 3-5,6 7 7, ,2 0,1 0,6 Nordea Suomi Passiivinen B 10,9 4 9,9 6-1,0 9-7,0 20 7, ,4 0,0 0,7 Nordea Suomi Passiivinen I 14,3 2 11,3 3 10,2 4-0,9 8-6,9 19 7, ,4 0,0 0,7 OP-Suomi A 12,5 10 9,5 12 7,3 16-6,4 23-9,7 28 8, ,3-0,4 0,6 OP-Suomi B 12,5 11 9,5 13 7,3 17-6,4 22-9,7 29 8, ,3-0,4 0,6 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -6,6 15 7,4 26 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -6,6 14 7,4 27 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -6,6 12 7,4 23 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -6,6 12 7,4 23 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -5,5 5 13,4 1 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -5,5 5 13,4 1 OP-Suomi Pienyhtiöt 11,2 21 7,7 22 6, , , ,0 6 14,3-1,0 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 11,2 20 7,7 21 6, , , ,0 5 14,3-1,0 0,5 POP Suomi * 11,6 17 7,0 25 6,6 22-3,5 16-7,4 24 8, ,0-0,2 0,5 SEB Finland Small Cap B 10,6 25 9,9 7 8,6 11-4,5 19-6,4 11 7, ,0-0,3 0,7 SEB Finlandia B 11,2 19 9,2 15 8,5 12-5,3 20-6,7 16 9,2 8 15,7-0,3 0,6 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 15,3 1 12,1 1 11,4 2 2,5 1-6,1 10 7, ,5 0,2 0,7 Seligson & Co Phoebus 13,3 7 9,2 14 9,8 8-1,6 10-4,5 3 6, ,2-0,1 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 14,0 4 11,9 2 11,7 1 1,2 2-5,9 8 8, ,8 0,1 0,7 Säästöpankki 11,0 22 8,3 19 6,8 20-3,1 14-8,1 27 9,3 7 17,5-0,2 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 10,5 6 5, , , ,1 3 20,2-0,6 0,7 Keskimäärin 12,3 9,1 8,0-4,1-7,3 8,6 14,4-0,3 0,6 OMX Helsinki CAP GI 13,9 11,8 10,6 1,3-6,2 8,1 14,5 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 273,5-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 79,1 1, /14 J.Varis 09/16 10 d 1,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 55,7 0, /96 J.Laakso 09/16 10 d 0,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 103,0-0, /87 J.Laakso 05/04 10 d -0,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 94,5 0, /05 P.Kanerva 09/16 10 d 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 342,8 6, /97 J.Laakso 03/ ,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 27,6-0, /07 A. Brusila 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 194,1 0, /92 J. Kujala 01/ f 0,4 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 167,7-1, /89 J. Kujala 11/ f -1,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 59,7-3, /98 S. Hämäläinen 09/ ,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,5 0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä 0,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 53,7-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 418,0-46, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 202,2-1, /92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 244,2-43, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 966,0-5, /94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -5,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 40,2 3, /18 OP Varainhoito Oy 06/18 0 3,2 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 15,9 0, /18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 145,2-0, /02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -0,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 47,4 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 59,2 8, /94 P. Trygg 05/ f 8,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 213,8 6, /93 T. Saukkoriipi 05/ f 6,9 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 248,1 0, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1 0,0 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 52,1 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 148,7 3, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 243,3 5, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 5,4 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 82,9-6, /11 O. Tuuri 02/11 50 e -6,2 Yhteensä 4 599,1-74, ,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk 5v Aktia Nordic 13,7 7 7,2 13 4,4 17-8,4 25-8,2 22 8,3 9 14,1-0,6 0,5 Aktia Nordic X -7,6 21-7,8 20 8,4 8 14,1-0,5 Aktia Nordic Micro Cap A -5,5 15-7,8 19 9,0 6 13,8-0,4 Aktia Nordic Micro Cap B -5,5 16-7,8 18 9,0 7 13,8-0,4 Aktia Nordic Micro Cap C -4,9 12-7,5 16 9,1 4 13,8-0,3 Aktia Nordic Micro Cap D -4,9 13-7,5 17 9,1 5 13,8-0,3 Aktia Nordic Small Cap 9,6 6 6,6 6-10, ,3 30 9,8 2 13,7-0,7 0,7 Aktia Nordic Small Cap C/D 10,5 4 7,5 4-9, ,0 29 9,8 1 13,7-0,7 0,7 Danske Invest SICAV Nordic Class A 11,8 12 7,1 14 5,1 9-1,4 4 1,1 2 13,0-0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 16,2 3 10,5 3 5,0 11-0,5 3-4,0 4 9,6 3 12,5 0,0 0,7 Evli Pohjoismaat B 15,4 6 11,6 1 7,3 5-3,3 6-3,7 3 7, ,8-0,2 0,8 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,3 22 4,1 20-7,5 20-7,0 14 6, ,1-0,4 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 20,2 1 10,1 5 4,8 13 0,2 2-8,2 23 7, ,9 0,0 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 16,0 4 5,4 17 1, , ,0 32 6, ,4-1,3 0,4 Fondita Nordic Small Cap 16,7 2 7,0 15 6,4 7-11, ,9 31 5, ,6-0,8 0,5 LähiTapiola Skandinavia 4,7 14-7,1 18-6,9 13 6, ,1-0,5 Nordea 1 - Nordic Equity BP 10,6 14 5,2 18 4,3 18-4,1 10-6,5 11 7, ,3-0,3 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 7,9 10 4,2 19-4,4 11-6,4 9 7, ,3-0,3 0,6 Nordea Discretionary Swedish Equity I K -5,3 14-8,6 25 7, ,3-0,3 Nordea Nordic Small Cap A K 16,0 5 11,1 2 10,3 2-7,7 23-7,5 15 5, ,6-0,6 0,9 Nordea Pohjoismaat 11,5 13 5,7 16 5,0 12-2,6 5-6,4 8 7, ,1-0,2 0,4 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 9,1 8 18,4 1 1,8 1 1,8 1 7,9 13 6,1 0,4 0,5 Nordea Swedish Ideas Equity * 9,4 3-7, ,5 28 8, ,8-0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,8 20 3,4 22-3,8 8-6,3 6 5, ,0-0,2 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,8 21 3,4 23-3,8 9-6,3 7 5, ,0-0,2 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 5,1 19 3,7 21-3,6 7-6,2 5 5, ,0-0,2 0,3 POP Pohjoismaat * 13,6 8 7,2 12 4,4 16-8,4 24-8,2 21 8, ,1-0,6 0,5 SEB Nordic Fund 12,2 11 8,3 9 5,4 8-8,8 26-9,0 26 6, ,4-0,6 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 12,3 10 7,7 11 4,7 15-6,6 17-8,6 24 5, ,4-0,4 0,5 Säästöpankki Itämeri 13,3 9 9,2 7 5,1 10-7,3 19-9,5 27 8, ,0-0,4 0,6 Ålandsbanken Norden Aktie B 2,7 24-9,2 27-6,4 10 6, ,2-0,6 Ålandsbanken Norden Aktie 2,7 25-9,4 29-6,7 12 6, ,9-0,6 Keskimäärin 14,2 7,6 5,5-6,2-7,4 7,5 14,0-0,4 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,8 5,5 4,2-4,4-6,0 5,3 14,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 91,1 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,0 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 77,7-0, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 99,5 0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 18,1 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 50,9-0, /99 D. Lund 09/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 87,4 1, /06 W. Bruun 11/ f 1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 149,4-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -0,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 58,3-1, /08 M. Björkstén 12/ f -1,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 132,9-13, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -13,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 156,7-2, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -2,6 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 47,5-0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 103,7-0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,7-0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 209,5 0, /17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 532,8-13, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 659,8-3, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 39,0 0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/ g 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 305,0 0, /14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/ g 0,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 229,2-1, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -1,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 25,2-0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 196,2 0,0 0 12/88 T. Saukkoriipi 09/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 35,9 0,0 0 01/99 J. Linnell 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 84,9-0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 132,8 1, /15 L. Söderfjäll 02/ ,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/ Yhteensä 4 533,0-33, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Eurooppa 8,6 16 4,6 18 5, , ,5 34 5, ,0-0,7 0,3 Aktia Europe Small Cap A 4,9 17-9,8 33-9, ,7 5 16,0-0,6 Aktia Europe Small Cap B 4,9 18-9,8 32-9, ,7 4 16,0-0,6 Aktia Europe Small Cap C 5,8 11-9,1 27-8, ,8 3 16,0-0,5 Aktia Europe Small Cap D 5,8 10-9,1 26-8, ,8 2 16,0-0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 11,7 4 7,6 4 7,1 5-14, ,7 50 7, ,3-0,9 0,5 Danske Invest Eurooppa Osake 9,3 10 3,9 28 2,4 35-6,5 12-7,8 19 5, ,1-0,5 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 7,0 23 4,9 12 3,6 29-6,4 10-5,6 5 5, ,3-0,5 0,4 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 9,2 11 2,1 33 3,1 30 0,2 1-0,7 1 11,9 0,0 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 9,5 8 4,8 13 4,4 22-7,4 19-7,4 13 6, ,1-0,5 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 14,3 2 7,2 6 7,3 4-13, ,6 49 9, ,3-0,9 0,5 eq Eurooppa Aktiivi 1K * -0,1 2-7,2 8 6, ,8 0,0 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 9,1 13 4,6 19 4,5 21-6,7 17-7,9 21 6, ,9-0,5 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 8,1 18 7,1 8 2,7 31-5,1 6-4,2 2 8, ,1-0,4 0,5 Evli Eurooppa B 10,9 5 4,8 14 0, ,2 46-9,8 32 9,5 8 13,6-1,1 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa B 5,1 16-6,5 11-7,4 12 6, ,6-0,5 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 5,4 12-6,2 9-7,3 9 6, ,6-0,5 FIM Eurooppa 7,4 20 2,5 32 2,7 32-8,8 25-8,1 24 5, ,6-0,7 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 5,7 41 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 5,8 37 Fondita European Micro Cap -18, , ,8 1 15,9-1,1 Fondita European Small Cap 6,1 9 7,0 6-15, , ,4 6 15,4-1,0 0,4 Fondita European Top Picks 1,9 34 1, , ,7 47 6, ,9-1,0 0,1 Fourton Fiesta 3,4 29 6,2 7-11,0 38-7,8 20 4, ,2-1,0 0,2 Fourton Hannibal 14,1 3 5, ,1 1-4,9 5-13,0 45 9,5 9 15,4-0,3 0,3 LähiTapiola Eurooppa 8,6 15 3,1 30 2, , ,7 42 6, ,3-0,8 0,2 LähiTapiola Eurooppa Markkina -6,8 18-7,3 10 5, ,6-0,5 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP -14, ,2 46 5, ,8-1,1 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 7,2 5 5,9 9-9, ,5 35 9,6 7 14,3-0,6 0,5 Nordea 1 - European Value BP 10,4 6 4,8 16 3, , ,8 38 7, ,1-0,7 0,3 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,8 1 8,4 2-4,5 4-5,5 4 5, ,0-0,4 0,9 Nordea Eurooppa K 7,2 22 2,9 31 0, , ,2 48 4, ,7-1,2 0,2 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,5 24 4,2 26-7,9 21-8,5 26 5, ,8-0,6 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 4,8 17 4,4 23-7,8 20-8,4 25 5, ,8-0,6 0,3 Nordea Pro Eurooppa 7,3 21 4,1 27 1, , ,8 44 5, ,7-1,0 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 7,5 19 4,6 20 4,5 20-6,5 13-7,5 14 6, ,8-0,5 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 25 4,3 24-6,7 16-7,6 18 6, ,8-0,5 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 26 4,2 25-6,7 15-7,6 17 6, ,8-0,5 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 2, , ,3 40 8, ,3-0,9 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 2, , ,3 41 8, ,3-0,9 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,6 22 2,4 33-8,5 23-8,0 22 6, ,8-0,7 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,5 23 2,4 34-8,5 24-8,0 23 6, ,8-0,7 0,3 OP-Eurooppa Plus A * 0, , ,4 37 6, ,0-0,9 OP-Eurooppa Plus B * 1,9 40-9, ,4 36 6, ,9-0,7 POP Eurooppa * 8,5 17 4,6 21 5, , ,4 33 5, ,0-0,7 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 15,3 1 9,8 2 3,8 28-8,4 22-7,1 7 7, ,8-0,6 0,6 SEB European Equity B 8,8 14 7,1 7 5,4 13-5,3 8-6,1 6 8, ,6-0,4 0,5 SEB European Index B 9,2 12 4,8 15 4,7 19-6,5 14-7,6 15 6, ,6-0,5 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 9,4 9 5,6 11 5,9 8-3,7 3-5,2 3 5, ,4-0,3 0,4 Säästöpankki Eurooppa 10,3 7 8,3 3 7,6 3-5,2 7-9,1 31 6, ,7-0,3 0,6 Ålandsbanken Europe Value 5,9 24 1,5 35 2,3 39-9,6 30-7,3 11 5, ,7-0,7 0,1 Ålandsbanken Europe Value SEK -9,8 31-7,6 16 6, ,8-0,7 Keskimäärin 9,5 5,1 4,4-9,1-9,3 7,2 13,4-0,6 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 4,8 4,9-6,6-7,3 6,2 13,3-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 155,9 0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 0,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 45,5 0, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 0,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 70,1-3, /98 I.Larsen 05/11 10 d -3,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 263,1-0, /97 A.Hornbak 09/13 10 d -0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 119,2-3, /96 P.Nielsen 09/13 10 d -3,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 110,5-11, /02 Danske Bank/State Street 05/ ,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 123,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 34,3-0, /17 eq/fidelity 11/ EUR -0,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 103,0 0, /05 eq/vanguard 500 0,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 31,7-0, /08 D. Lund 07/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 589,8-17, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -17,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 212,6 1, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,1 12, /00 T. Koskenkari 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 27,7-0, /18 Timo Rossi 09/18 10 c -0,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/ h 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 49,4-0, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -0,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 82,4-1, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,1 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,0 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 15,3-0, /13 M. Wahlström 03/ h -0,1 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 57,0-1, /07 P. Langenskiöld 04/ h -1,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 101,4-10, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 44,9 9, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 9,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,4 0, /18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 129,8-1, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 525,6-6, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 37,5-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 756,0-11, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 172,0-4, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 352,5-16, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,7 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 639,3 36, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 217,5-3, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 356,7-9, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -9,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 150,7-5, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -5,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 25,6 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 536,1 0,0 0 08/94 H. Rygaard 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 244,6 1, /97 SEB Investment Management 11/ f 1,0 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 88,9-6, /99 BlackRock & SEB 03/ ,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 138,2-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 200,8-1, /03 J. Hamström 02/11 50 e -1,7 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 56,8 1, /01 M. Lundqvist 11/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/ SEK g Yhteensä 7 008,8-55, ,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia America 12, ,5 14 9,5 11 5,3 7-3,2 19 8, ,8 0,3 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 14,6 4 12,8 6 10,0 9 3,8 15-2,2 13 7, ,8 0,2 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 12, ,4 11 9,6 10 3,6 16-3,0 18 6, ,3 0,2 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 15,2 1 13,5 1 10,7 8 5,0 12-1,6 7 7, ,5 0,3 0,8 Evli Osakefaktori USA B 5,4 6-1,6 8 8, ,6 0,4 Evli Osakefaktori USA IB 5,7 5-1,5 5 8, ,6 0,4 Evli Osakefaktori USA B USD 5,3 8-1,7 11 7, ,0 0,4 Evli Pohjois-Amerikka 12, ,3 15 8,7 16 0,9 22-6,6 30 9,3 6 17,3 0,1 0,6 FIM Multifactor Osake USA A 8,5 15 FIM Multifactor Osake USA C 8,6 13 FIM USA 13,1 9 10,0 16 4,5 30 1,4 20-2,7 16 7, ,2 0,1 0,6 LähiTapiola USA 12,4 11 9,7 17 6,4 29-4,3 33-8,7 33 8, ,7-0,2 0,6 LähiTapiola USA Markkina 5,7 4-1,2 1 7, ,0 0,4 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 7,5 22 8,0 25-0,7 27-4,4 27 6, ,6 0,0 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 2,7 25 7, ,1 36-7,8 32 6, ,9-0,7 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 8,3 19 8,8 14 0,0 26-4,0 24 6, ,6 0,0 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 7,4 23 8,0 24-4, , ,9 2 16,3-0,3 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap HB 2,6 26 7, , , ,0 1 15,3-0,9 0,2 Nordea 1 - North American Value BP 13,4 7 10,6 13 8,2 22 0,2 24-3,2 20 4, ,5 0,0 0,7 Nordea 1 - North American Value HB 11,0 15 5,8 24 7, ,3 35-6,7 31 5, ,4-0,6 0,5 Nordea North American Enhanced K 1,4 19-3,3 21 7, ,9 0,1 Nordea Pohjois-Amerikka A K 13,2 8 12,1 9 8,8 15 0,3 23-2,6 14 6, ,2 0,0 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka I K 11,6 10 8,4 19 0,1 25-2,7 15 6, ,2 0,0 0,7 OP-Amerikka Analytiikka A 2,7 17-3,3 22 9,1 9 17,1 0,2 OP-Amerikka Analytiikka B 6,0 3-3,3 23 9, ,7 0,4 OP-Amerikka Arvo A 8,2 21-1,1 28-4,1 26 6, ,6 0,0 OP-Amerikka Arvo B 8,2 20-1,1 29-4,1 25 6, ,6 0,0 OP-Amerikka Indeksi II 15,1 2 13,2 2 11,1 4 5,3 9-1,5 6 8, ,1 0,3 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,9 4 10,8 5 5,1 10-1,6 10 8, ,1 0,3 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,9 5 10,8 6 5,1 11-1,6 9 8, ,1 0,3 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 12,4 3 9,4 2-1,3 4 9,2 8 22,5 0,4 OP-Amerikka Kasvu B 12,4 2 9,4 1-1,3 3 9,2 7 22,5 0,4 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,0 21 8,5 17-3,8 32-8, ,4 4 17,6-0,2 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 8,0 20 8,5 18-3,8 31-8, ,4 3 17,6-0,2 0,5 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 14,2 5 11,0 12 8,9 13 1,1 21-6,5 29 8, ,6 0,1 0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 124,4 1, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 1,9 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 108,9-4, /02 Danske Bank/State Street 07/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 100,9 6, /99 R.Ebbesen 12/17 10 d 6,6 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 104,6 0, /05 eq/vanguard 500 0,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 175,4 2, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 29,7 0, /03 H-K. Sjöholm 09/ f 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 40,0 0, /18 Timo Rossi 09/18 10 c 0,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/ h 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 86,0-4, /99 Linnanvuori 09/ ,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 111,3-10, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 60,1 12, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 12,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 70,3-1, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -1,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 37,6-1, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 23,8-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,1 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 731,9 12, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 12,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1377,7-22, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,51 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 484,3-44, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -44,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 135,7 34, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 34,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1580,8 61, /02 OP Varainhoito Oy 06/ ,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 141,3-6, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -6,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 295,5-40, /13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -40,3 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 170,1 0,0 0 05/95 M. Sherlock 02/ ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk SEB North America Index B 14,7 3 12,8 7 10,7 7 4,9 13-1,7 12 8, ,2 0,3 0,8 SEB US All Cap Fund 13,0 10 9,6 18 8,1 23 1,6 18-2,7 17 7, ,2 0,1 0,6 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,5 6 12,9 3 13,0 1 4,2 14-1,2 2 6, ,0 0,3 0,9 Säästöpankki Amerikka 12,3 8 9,2 12-1,2 30-5,9 28 9,9 5 18,1 0,0 0,8 Keskimäärin 13,4 10,0 9,1 1,1-4,1 8,1 16,8 0,1 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 13,3 11,4 5,1-1,4 8,1 17,9 0,3 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 236,1-0, /02 BlackRock & SEB 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 434,6 0,0 0 12/88 J. Wilhelm Jr 05/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 142,8-0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 105,0-0, /10 J. Hamström 09/10 50 e -0,1 Yhteensä 6 908,7-4, ,1 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Japani Osake 7,0 6 9,0 3 5,6 5-9,4 8-7,0 6 5,5 5 18,0-0,5 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 7,4 4 8,0 4 5,9 2-4,5 3-4,4 3 5,6 4 15,6-0,3 0,4 Evli Japani 7,7 3 7,8 5 6,2 1-15,5 9-13,0 9 6,5 3 17,3-0,9 0,4 Nordea Japani A K 7,4 5 6,6 6 4,2 6-8,2 4-6,4 4 8,1 1 15,9-0,5 0,4 Nordea Japani I K 6,1 7 3,9 7-8,3 5-6,5 5 8,1 2 15,9-0,5 0,3 OP-Japani 8,2 2 9,9 2 5,8 4-8,4 7-12,5 7 3,2 8 21,9-0,4 0,5 OP-Japani 8,2 1 9,9 1 5,8 3-8,4 6-12,5 8 3,2 9 21,9-0,4 0,5 OP-Japanin Tähdet A -2,3 1-4,0 1 3,5 6 16,8-0,1 OP-Japanin Tähdet B -2,3 2-4,0 2 3,4 7 16,8-0,1 Keskimäärin 7,7 8,2 5,3-7,5-7,8 5,3 17,8-0,4 0,4 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,9 8,6 6,7-4,2-4,0 5,7 17,8-0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 109,9-1, /99 Daiwa 06/11 10 d -1,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,6 0, /05 eq/vanguard 500 0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 39,0 1, /05 H-K. Sjöholm 09/ f 1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 409,3 0, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,44 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 286,3-20, /04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -20,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/ e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 279,6 26, /16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 26,4 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 1 133,7 7, ,4 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 10,7 2 8,7 1 9,4 2-7,8 5-5,2 6 5,9 4 12,6-0,6 0,6 OP-Aasia Indeksi 7,7 4 7,1 5-3,0 2-3,6 3 6,0 2 13,5-0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi 7,7 5 7,1 4-3,0 3-3,6 4 6,0 3 13,5-0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi II 8,1 3 7,4 3-2,8 1-3,5 2 6,0 1 13,5-0,2 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 11,0 1 8,3 2 10,3 1-10,1 6-4,2 5 5,1 6 14,0-0,7 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 7,0 3 6,1 6 5,8 6-4,8 4-2,7 1 5,8 5 12,5-0,4 0,4 Keskimäärin 9,6 7,8 7,9-5,2-3,8 5,8 13,3-0,4 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,5 8,5 8,1-2,7-3,2 6,1 15,1-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 110,2-0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 294,4 1, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 1,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,23 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ ,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 128,0 0,0 0 10/87 M. Meldahl 06/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 66,6-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,3 Yhteensä 599,1 0, ,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 8,7 10 4,9 9 7, ,0 12 3,6 7 5, ,9-0,9 0,4 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 5,3 11 3,7 13 6, ,3 13 2,8 10 5, ,6-1,0 0,3 Danske Invest Russia 14,0 4 6,0 4 21,3 6 1,7 7 3,3 9 12,4 4 19,4 0,1 0,2 eq Venäjä 1 K 4, ,7 9-10,7 11-2, ,4 5 18,0-0,6 0,2 Evli Venäjä B 11,0 7 4, ,4 5 3,6 4 2, ,2 9 20,8 0,2 0,2 Nordea Itä-Eurooppa 8,8 9 4, ,5 10-2,8 8 5,4 4 10, ,5-0,2 0,2 Nordea Venäjä 11,7 6 5,7 5 19,1 8 5,3 3 4,6 5 12,0 6 21,4 0,3 0,2 OP-Venäjä 16,2 2 10,1 1 22,5 3 6,2 1 5,4 3 12,5 2 20,5 0,3 0,4 OP-Venäjä 16,2 3 10,1 2 22,5 2 6,2 2 5,4 2 12,5 3 20,5 0,3 0,4 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 9,2 8 5,6 6 11,5 11-6,7 10 9,5 1 6, ,3-0,4 0,4 SEB Russia Fund 13,5 5 6,2 3 21,7 4 3,3 5 3,8 6 11,9 7 20,1 0,2 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 17,0 1 5,4 8 23,3 1-4,3 9-1, ,6 1 20,7-0,2 0,2 Säästöpankki Venäjä 5,6 7 20,8 7 2,7 6 3,5 8 11,7 8 20,6 0,1 0,2 Keskimäärin 12,0 5,9 17,5-1,7 3,5 10,5 18,5-0,1 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 10,3 5,7 18,6 3,7 7,3 10,8 20,0 0,2 0,2 Rahastojen lukumäärä enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,4 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 47,5-2, /06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -2,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 57,6-2, /04 O.Karakozova 02/07 10 d -2,4 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,1 0, /09 J-P. Leppä 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,3 0, /04 O. Marjasova 01/ f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 137,3-4, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 144,8 2, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 196,5-2, /04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -2,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 160,7 0,0 0 09/96 A. Kullamaa 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 214,3 0,0 0 05/07 P. Lupandin 01/ ,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 40,6-0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,6 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 10,0 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e 0,0 Yhteensä 1 041,0-9, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Emerging Market Equity Select 15,4 2-6,7 10 0,5 4 9,1 8 16,0-0,4 Alexandria Emerging Markets Manager 5,6 15 7, ,4 25-2,9 20 6, ,8-0,8 0,5 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 8,0 17-9,2 23 0,3 5 5, ,9-0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 10,8 1 5,9 13 8,4 14-8,3 18 0,5 3 6, ,8-0,5 0,4 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 10,1 3 8,5 4 11,8 8-8,5 19-1,9 11 9,7 3 13,5-0,6 0,7 eq Frontier Osake 1 K * 2,5 21 5, ,8 32-8,2 34 2,5 36 7,1-1,9 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 10,3 2 7,5 9 11,8 9-7,5 13-1,6 9 7, ,9-0,4 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,2 5 16,3 1-6,8 11 1,9 2 9,6 4 17,0-0,4 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 2,1 1 9,7 2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * -6,1 9-3,4 24 7, ,9-0,4 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * -6,1 8-3,4 23 7, ,9-0,4 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * -5,8 7-2,9 21 7, ,9-0,4 Evli Emerging Frontier B 9,0 2 4, ,9 33-2,3 13 6, ,5-1,1 0,7 Evli Emerging Frontier IB -13,1 30-1,9 10 6, ,5-1,0 Evli GEM B 11,5 10-0,6 2-5,5 31 9,1 7 14,3 0,0 Evli GEM B USD -0,5 1-5,6 32 8,9 9 14,9 0,0 FIM Frontier A 2,5 22 4,3 29-5,3 6-2,5 17 4,5 31 9,2-0,5 0,2 FIM Frontier B 3,0 19 4,5 26-5,2 3-2,4 14 4,9 28 9,3-0,5 0,3 FIM Frontier C 3,0 19 4,5 26-5,2 3-2,4 14 4,9 28 9,3-0,5 0,3 FIM Frontier C T 4,5 25-5,3 5-2,4 16 4,9 30 9,4-0,5 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 7,8 7 6, ,0 6-9,1 20-3,2 22 6, ,1-0,6 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 8,6 6 6,0 12 9,5 13-9,8 24-0,5 8 7, ,0-0,7 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 4,8 18 4, , ,9 36 4, ,8-1,2 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 5,6 14 4, , ,5 35 4, ,8-1,2 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,8 3 11, ,2 31-4,5 28 8, ,1-0,7 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,7 1 12,4 4-12,6 29-4,2 27 8, ,1-0,7 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 9,8 4 7, ,4 12-7,3 12-0,2 6 10,2 1 16,4-0,4 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 17 7,5 20-9,2 21-2,5 19 8, ,3-0,7 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 16 7,5 19-9,2 22-2,5 18 8, ,3-0,7 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 4,9 22-8,3 16-5,5 30 3,7 35 9,5-0,8 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 4,9 23-8,3 17-5,5 29 3,7 34 9,5-0,8 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 8, ,2 26-4,0 26 9,2 6 16,2-0,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 8, ,2 27-4,0 25 9,2 5 16,2-0,7 SEB Emerging Markets Fund 9,0 5 8,0 6 13,5 3-8,1 15-0,3 7 7, ,0-0,6 0,5 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,6 7 12,0 5-8,1 14-2,1 12 7, ,5-0,7 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,5 8 11,8 7-12,5 28-5,8 33 6, ,9-0,5 0,4 Keskimäärin 9,5 6,2 8,8-9,1-3,1 7,0 13,9-0,7 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 50,5 1, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 1,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,12 % Suomi 5,2 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ / ,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 142,7 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 224,0-52, /05 Danske Bank 01/12 10 d -52,3 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 9,9 0, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 13,4 0, /06 eq/vanguard 500 0,0 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 256,3 1, /11 J-P. Leppä 02/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/ ,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 59,2 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 77,2-2, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -2,3 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 206,6 0, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 74,4-3, /13 H. Alava 08/13 35 e -3,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 202,9 6, /05 K. Rahuorg 08/ ,9 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 165,5-5, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,7 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,0 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 128,4-1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -1,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1300,8-65, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 194,8 0, /09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 22,4-0, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -0,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 149,6-3, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -3,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 167,9 0,0 0 04/92 M-A. Meldahl 06/ ,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 39,6 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 20,0-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/ ,2 Yhteensä 3 516,1-123, ,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest China 9,6 11 9,1 9 11,2 6-14,5 13-5,4 6 10,7 1 21,6-0,7 0,5 Danske Invest India 11,6 6 13,4 1 6,7 14-5,6 3-9,4 11-5, ,4-0,3 0,8 Danske Invest SICAV China Class A 11,7 5 9,8 6 12,3 2-13,8 7-5,1 5 8,2 4 20,2-0,7 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 5,1 14 6, ,6 15-5,0 4 7,5 5 16,9-1,1 0,3 JOM Komodo Indonesia 12,2 3 11,3 5 2,1 1 6,9 1 6,5 8 16,7 0,1 0,7 JOM Silkkitie Aasia 2,0 16 1, ,2 14-6,4 7 1, ,9-1,1 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 10,1 10 8, ,4 4-13,8 8-7,2 10 6,4 9 19,1-0,7 0,5 Nordea Intia 12,1 4 12,7 2 7, ,7 5-6,7 8-3, ,1-0,7 0,8 Nordea Kaukoitä A K 12,2 3 9,6 8 11,9 3-13,5 6-7,0 9 5, ,5-0,7 0,6 Nordea Kiina 10,6 7 9,7 7 11,0 7-14, ,1 12 7,2 7 21,1-0,7 0,5 OP-Intia * 9, ,0 5 1, , ,8 17-6, ,7-0,8 0,5 OP-Intia * 9, ,0 4 1, ,2 9-11,8 16-6, ,7-0,8 0,5 OP-Kehittyvä Asia A 14,1 2 8,7 11 9,1 9-4,8 2 1,6 2 7,4 6 13,3-0,3 0,6 OP-Kiina 10,1 9 6,4 12 8, , , ,2 3 25,0-0,8 0,3 OP-Kiina 10,1 8 6,4 13 8, , , ,2 2 25,0-0,8 0,3 PYN Elite * 23,3 1 4, ,0 8-14,3 11-2,6 3-2, ,4-0,7 0,3 Säästöpankki Aasia B * 15,6 1-11,0 4-10,9 13 5, ,6-0,5 Keskimäärin 11,9 8,6 8,6-12,9-6,7 3,7 18,8-0,7 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,7 9,0 7,7-3,2-3,0 5,9 16,2-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 74,7-4, /05 Allianz 10/16 10 d -4,7 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 36,4-1, /06 Aberdeen 08/12 10 d -1,8 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 20,6 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 29,5-5, /10 J-P. Leppä 05/ ,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 14,0-0, /12 J. Mykkänen 05/ ,6 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 30,3-1, /09 J. Mykkänen 07/ h -1,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 14,1 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 166,5-3, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,1 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 367,6-9, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 172,1-1, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,6 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 110,9-2, /04 JPMorgan 05/04 minimiä -2,0 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/ ,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 131,2-5, /07 Fidelity 12/18 ei minimiä c -5,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 150,2-1, /01 JPMorgan 05/02 ei minimiä -1,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 375,5 0, /99 P. Deryng 02/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 13,9 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,2 Yhteensä 1 707,5-36, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Latin America 6,8 4 5,4 5 19,8 2-2,2 6 11,1 6 13,0 6 18,9-0,1 0,3 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 8,6 3 6,8 1 22,9 1 8,6 2 14,8 2 15,4 3 23,4 0,4 0,3 OP-Latinalainen Amerikka 8,8 1 6,2 2 13,0 5 1,9 4 11,4 4 13,3 4 21,0 0,1 0,3 OP-Latinalainen Amerikka 8,7 2 6,2 4 13,0 4 1,8 5 11,4 5 13,3 5 21,0 0,1 0,3 SEB Latinamerikafond 5,5 5 6,2 3 18,8 3 8,1 3 12,2 3 17,1 1 21,3 0,4 0,3 Seligson & Co Tropico LatAm A 10,4 1 22,0 1 16,9 2 25,9 0,4 Keskimäärin 7,7 6,2 17,5 4,8 13,8 14,8 21,9 0,2 0,3 MSCI EM Latin America TR 7,6 6,5 20,2 2,9 13,0 14,6 22,6 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 34,7-2, /04 Aberdeen 08/12 10 d -2,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 37,0 1, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 114,4 2, /08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä 2,2 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 112,3 0,0 0 04/97 M-A. Meldahl 06/ ,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 5,9 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,0 Yhteensä 304,3 1, ,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 4,9 1 1,2 1-2,4 2-9,6 1-4,5 1 4,9 1 10,3-0,9 0,1 OP-Afrikka A -7,2 2-2,3 1-15,9 2-11,9 2 2,1 2 9,5-1,7-0,5 Keskimäärin 4,9-3,0-2,4-12,8-8,2 3,5 9,9-1,3-0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 32,3-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 19,8-1, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä c -1,2 Yhteensä 52,2-1, ,5 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Global 9,6 15 7,4 24 7,3 25-3,6 39-8,0 52 8,6 9 14,7-0,2 0,5 Alexandria Aggressive Manager 7,1 28 6,2 32-3,2 34-4,9 40 7, ,5-0,3 0,6 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,7 20 8,2 16-5,8 50-5,3 42 6, ,0-0,4 0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,2 11 9,1 12 3,2 4-2,0 5 6, ,7 0,3 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 16,7 1 16,3 1 15,4 1 5,1 2-1,6 1 7, ,5 0,4 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 9,5 17 6,3 32 5,5 35-7,2 53-6,7 44 6, ,7-0,6 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 6,8 23 9, ,4 4 3,1 5-2,3 9 9,8 2 19,9 0,2 0,6 eq Sininen Planeetta BSAG 9,7 3 Evli Maailma B 12,0 6 10,1 6 7,6 19-3,2 35-5,4 43 8, ,3-0,2 0,8 Evli Maailma X B -4,8 39 7,9 18 FIM Tekoäly A 11,2 8 4,6 38 4,5 43 1,0 13-1,9 4 12,3 1 15,1 0,1 0,3 Fondita ,9 3 10,0 8 9,9 6-2,0 27-8,2 53 7, ,4-0,1 0,7 Fourton Tempo 2,2 42 2, ,2 57-9,9 58 5, ,9-1,1 0,1 LähiTapiola Kasvu 13,6 4 10,5 4 13,3 2 4,9 3-8,9 56 8,9 7 15,7 0,3 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 7,0 29 9,3 8 0,0 17-4,7 36 7, ,6 0,0 0,5 LähiTapiola Osinko 4,3 39 1,8 49-8,1 54-7,4 48 4, ,2-0,8 0,4 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 3,6 40 5, ,1 56-9,2 57 7, ,5-0,8 0,3 Nordea 1 - Global Portfolio BP 10,8 3 9,1 10 2,5 7-2,0 6 6, ,2 0,2 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BP 5,5 36-4,5 45-7,9 50 9,6 5 12,8-0,3 Nordea 1 - Global Small Cap BI 6,3 29-3,8 40-7,5 49 9,7 4 12,8-0,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 9,8 13 9, ,2 3-6,1 51-3,8 22 8,8 8 14,5-0,4 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 9,2 19 6,6 31 4,6 41-6,3 52-4,3 33 5, ,4-0,5 0,7 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 2,0 8-2,8 12 6, ,0 0,2 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 2,7 6-2,4 10 6, ,0 0,2 Nordea Discretionary Global Equity I K -1,1 19-3,0 13 7, ,5-0,1 Nordea Equity Core I K 7,8 17-1,2 20-3,3 18 7, ,8-0,1 Nordea Equity Opportunities I K 9,6 7-4,1 43-2,3 8 8, ,9-0,3 Nordea Global Enhanced K -0,7 18-4,2 28 7, ,6 0,0 Nordea Maailma A K 10,9 9 9,6 9 8,7 14-1,7 25-3,5 19 7, ,6-0,1 0,7 Nordea Maailma I K 9,2 12 8,4 15-1,9 26-3,6 20 7, ,6-0,1 0,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 7,5 23 4,6 42-3,4 37-4,4 35 5, ,4-0,3 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 8,1 18 5,2 39-2,9 33-4,2 29 5, ,4-0,2 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,3 17 5,4 38-2,8 32-4,1 26 5, ,4-0,2 0,6 Nordea Maailma Passivinen B K 10,0 7 8,8 13 0,2 16-3,8 23 6, ,8 0,0 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 10,3 5 9,1 11 0,3 15-3,8 21 6, ,8 0,0 0,7 Nordea Pro Stable Return 10,5 11 7,7 21 5,8 34-5,5 47-3,8 24 5, ,2-0,5 0,8 OP-Ilmasto 6,7 24 7,4 26 7,3 24-4,1 41-4,3 31 7, ,2-0,3 0,5 OP-Ilmasto 6,7 25 7,4 27 7,3 23-4,1 42-4,2 30 7, ,2-0,3 0,5 OP-Maailma 9,2 20 6,1 33 4,5 44-5,6 49-7,3 47 7, ,1-0,4 0,4 OP-Maailma 9,2 18 6,1 34 4,5 45-5,6 48-7,3 46 7, ,1-0,4 0,4 OP-Maailma II 9,8 14 6,7 30 5,1 40-5,1 46-7,0 45 7, ,1-0,4 0,5 OP-Maailma Indeksi A 1,1 11-3,3 17 7, ,2 0,1 OP-Maailma Indeksi B 1,1 12-3,2 16 7, ,2 0,1 OP-Maailma Indeksi II A 1,3 10-3,2 15 7, ,2 0,1 OP-Maailma Indeksi II B 1,3 9-3,2 14 7, ,2 0,1 OP-Private Osakestrategia A * 6,1 33-2,0 29-5,3 41 7, ,6-0,1 OP-Puhdas Vesi A 4,8 37 7,5 20-1,3 22-1,8 2 8, ,9-0,1 0,3 OP-Puhdas Vesi B 4,8 36 7,5 21-1,3 21-1,8 3 8, ,9-0,1 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma A 6,2 31-2,3 31-4,7 38 8, ,2-0,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 7,3 22 0,8 14-4,7 37 8, ,0 0,1 POP Maailma * 9,6 16 7,4 25 7,3 27-3,5 38-8,0 51 8, ,6-0,2 0,5 SEB Ethical Global Index Fund 8,9 21 7,7 22 6,3 28-1,5 23-2,5 11 8, ,8-0,1 0,6 SEB Global Equity Multimanager B 10,3 12 8,4 16 7,3 26-2,0 28-4,3 34 7, ,7-0,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 10,7 10 8,8 15 7,6 18-1,7 24-4,2 27 7, ,7-0,1 0,7 SEB Global Fund 11,2 7 8,0 19 3,5 47-3,3 36-4,3 32 7, ,8-0,2 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Brands 14,5 2 12,7 2 9,2 9 5,3 1-2,1 7 4, ,5 0,4 1,0 Seligson & Co Phoenix A 12,0 5 2, ,0 5-11,4 55-8,8 55 9,0 6 12,9-0,9 0,2 Säästöpankki Osake Maailma B 8,8 14 6,3 30-4,2 44-8,4 54 7, ,3-0,2 0,6 Ålandsbanken Maailma Osake B 8,0 22 5,6 35 4,1 46-2,2 30-3,9 25 6, ,9-0,1 0,4 Ålandsbanken Maailma Osake S 7,7 23 FIM Maailma A Keskimäärin 10,4 7,8 7,2-2,3-4,7 7,4 13,2-0,2 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 73,0 0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,50 % Suomi 19,3 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,6 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 261,3-1, /99 Generation 08/ d -1,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 203,8-0, /00 Danske Bank 03/04 10 d -0,3 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 33,7 0, /02 E. Saloranta 07/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 225,4-13, /94 H-K. Sjöholm 05/ f -13,7 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,1 0, /18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/ e 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 31,5-3, /01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c -3,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 107,2 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 0,0 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 5,0 0, /13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/ h 0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 95,9-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,1 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 31,5 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 34,8-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 57,7-0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 77,4-0, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,7-0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,1 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 269,2 5, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 204,3-4, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1503,7 4, /17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1117,4-145, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1006,8-17, /15 O. Tikkanen 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 165,6 3, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 3,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1548,2-48, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,46 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1613,2-100, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -100,7 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1228,1-33, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 517,6-5, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 158,5-1, /97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 217,2-0, /04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 70,9 8, /17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 8,1 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,37 % Suomi 108,8 0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 43,8 0, /12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 157,2-1, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -1,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,1 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2289,4 0,0 0 10/93 R. Lundquist 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,05 % Suomi 14,1 0, /95 A. Katajisto 05/ f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,70 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1439,0 0,0 0 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 307,8 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,2 0, /00 P. Seligson 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 105,0 0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 984,4-3, /08 Linnanvuori, Alava 02/ ,5 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/ h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 Linnanvuori, Alava 02/14 0 c Yhteensä ,5-355, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FIM Brands 14,5 1 7,8 1 3,8 2 3,6 1 0,0 1 7,5 2 12,7 0,3 0,6 LähiTapiola Kuluttaja 10,1 2 6,0 2 4,3 1-3,4 2-6,0 2 8,6 1 13,1-0,2 0,4 Keskimäärin 12,3 6,9 4,0 0,1-3,0 8,1 12,9 0,0 0,5 MSCI World - Consumer Staples 9,7 7,5 0,0-1,7-1,3 4,6 12,0-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 45,3-0, /00 M. Linnanvuori 35-0,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 73,0-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 Yhteensä 118,3-0, ,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 16,5 1 13,9 1 10,1 1 18,4 1-1,6 1 9,4 2 18,8 1,0 0,8 OP-Kiinteistö 11,1 2 8,2 2 3,9 2-0,1 2-3,0 2 9,7 1 12,0 0,0 0,5 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A -2,8 3-5,3 3 8,0 3 14,6-0,2 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B -2,9 4-5,3 4 7,9 4 14,6-0,2 Keskimäärin 13,8 11,0 7,0 3,2-3,8 8,8 15,0 0,2 0,7 MSCI World - Finance 9,2 6,1 6,5-10,7-7,3 7,6 14,2-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 3,7 0, /04 A. Brusila 02/ ,0 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 79,6-0, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,0-0, /16 J. Hamström 05/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ Yhteensä 89,3-0, ,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Teknologia Indeksi K 20,8 1 18,6 1 20,9 1 13,5 1-1,4 1 9,5 1 24,1 0,6 1,0 SEB Technology Fund 14,4 2 12,2 2 11,1 2-2,0 2-5,0 2 9,2 2 18,0-0,1 0,7 Keskimäärin 17,6 15,4 16,0 5,8-3,2 9,3 21,0 0,2 0,8 MSCI World - Information Technology 17,2 17,6 16,5 4,8-4,4 7,3 22,9 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 110,9-3, /98 K.Thomsen 04/18 10 d -3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 30,8 0,0 0 10/93 R. Lundquist 12/ ,0 Yhteensä 141,7-3, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk LähiTapiola Infra 9,5 1 8,4 1 6,0 1 1,2 1-0,9 1 7,2 1 9,6 0,2 0,7 Keskimäärin 9,5 8,4 6,0 1,2-0,9 7,2 9,6 0,2 0,7 MSCI World - Industrials 11,6 7,9 8,2-5,6-5,7 9,1 14,6-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 36,5-0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 Yhteensä 36,5-0, ,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest MediLife 14,3 3 12,2 2 7,5 2 11,3 1 3,8 1 6,0 5 17,3 0,7 0,7 FIM Rohto 10,9 6 10,2 3 3,3 5 7,5 3 1,2 4 5,1 7 14,0 0,6 0,7 Fondita Healthcare A -7,8 7 7,7 3 Fondita Healthcare B -7,8 7 7,7 3 LähiTapiola Hyvinvointi 15,0 1 12,5 1 10,1 1 6,8 4 0,7 5 7,9 2 13,5 0,5 0,9 SEB Concept Biotechnology 14,9 2 6,3 6 0,0 6 6,1 5-3,3 6 14,9 1 21,3 0,3 0,3 SEB Medical Fund 11,6 5 9,3 4 3,5 3 5,2 6 1,6 3 3,7 8 16,2 0,3 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,3 4 9,1 5 3,4 4 7,7 2 2,3 2 5,3 6 14,4 0,6 0,6 Keskimäärin 13,2 10,0 4,7 7,4-1,1 7,3 16,1 0,5 0,6 MSCI World - Health Care 12,1 10,4 5,9 9,0 1,6 4,7 14,7 0,6 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 78,4-0, /00 Allianz 06/10 10 d -0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 37,6 0, /00 Koskenkari 12/ ,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 30,2 0, /18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 223,6-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 216,1 0,0 0 10/00 Maria Werner 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 41,3 0,0 0 10/93 L. Englund 07/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 173,0 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,9 Yhteensä 800,3 1, ,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Eliksir K * 1,9 2 0,5 3-1,5 3-3,9 4-3,2 5 0,2 5 2,0-1,8 0,1 Danske Invest Neutral 2,6 1 1,7 2 2,2 2-2,0 2-1,4 2 0,9 3 1,2-1,4 1,1 Evli Factor Premia B * -10,4 6-4,7 6 2,2 2 9,2-1,1 FIM Alpha A * -1,5 4-3,6 4-5,4 5-3,0 4 0,7 4 2,3-2,2-0,5 Nordea 1 - Multi-Asset BP 5,2 1 4,2 1-1,9 1-0,3 1 3,1 1 8,0-0,2 0,7 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * -3,8 3-2,5 3 2,9-1,2 Keskimäärin 2,2 1,5 0,3-4,6-2,5 1,4 4,3-1,3 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 19,3-0, /02 Danske Bank 01/ ,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 303,1 0, /98 T.Liikanen 06/11 10 d 0,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 14,0-1, /17 Antti Sivonen 11/17 EUR -1,7 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, ,0 % 1,0 % 1,25 % 2,56 % Suomi 8,9 0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 453,6-5, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 242,3 0, /18 OP Varainhoito Oy 03/ ,0 Yhteensä 1 041,3-6, ,7 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Alternative A * -3,9 17 0,5 8 Aktia Alternative B * -3,9 16 0,5 7 Aktia Commodity A * -6,1 15-3,8 15 5,4 3 7,1-0,8 Aktia Commodity B * -6,1 14-3,8 14 5,4 2 7,1-0,8 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 38,1 0, /18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 39,9-0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,6 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Alexandria Kiinteistö * 5,9 6 2,4 9 1,6 6 2,2 2,8 eq Hoivakiinteistöt * 9,2 2 4,7 3 0,2 38,6 8,7 1 9,7 1 8,9 eq Liikekiinteistöt * 9,5 2 7,2 4 3,1 5 0,6 13,1 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * Evli Vuokratuotto A * 2,7 8 FIM Asuntotuotto A * 6,2 4 5,6 7 3,1 6 0,6 10,1 FIM Metsä A * 9,0 3 5,8 2 5,2 1,8 FIM Metsä C * 9,6 1 6,1 1 5,3 1,9 OP-Metsänomistaja B * 4,9 7 3,9 10 3,6 4 3,3 1,3 OP-Palvelukiinteistöt B * 0,6 12-1,6 13 2,4 0,4 OP-Raaka-aine * -5,6 2-12,8 7-2, ,9 17-8,6 19 4,9 5 12,5-1,1-1,0 OP-Raaka-aine * -5,6 1-12,8 6-2, ,9 16-8,7 20 4,9 4 12,5-1,1-1,0 OP-Vuokratuotto B * 5,9 4 4,7 8 6,0 5 2,2 10 2,2 2,8 2,7 SEB Listed Private Equity 4,8 5 8,9 3-1,7 13-5,6 18 8,5 1 15,2-0,1 0,3 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,9 3 5,2 6 3,6 11 0,8 12 4,0 1,0 2,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 7,6 2 5,9 5 4,3 8 1,0 11 4,0 1,2 2,0 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,5 9 4,1 9 2,8 7 0,1 36,4 Keskimäärin -5,6 1,2 4,9 1,6-0,1 4,0 5,0 6,3 2,0 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 101,3 1, /17 T.Wesanko, T. Hahl 09/ ,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 749, /12 eq Varainhoito Oy 500 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 615, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 3,0 2, /18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,1 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 73, /18 Heidi Launo 08/ ,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 215,2 23, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,7 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 60,0 0, /16 T. Hakulinen 10/ ,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,29 % Suomi 186,4 0, /14 T. Tilli 10/ ,0 2,0 % 5,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 145,6 0, /17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ EUR 0,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,89 % Suomi 9,5 0, /04 OP Varainhoito Oy 04/04 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,89 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 2,25 % Suomi 1224,3 0, /13 A. Tenhunen 07/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 178,3 0,0 0 09/08 V. Lang 09/ ,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 3,3 0, /18 Anders Pelli 12/ c 0,0 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 469, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 234, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h Yhteensä 4 347,0 27, ,1 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aktia Osakesalkku A -5,0 97-4, ,2 2 11,1-0,4 Aktia Osakesalkku B -5,0 95-4, ,2 1 11,1-0,4 Aktia Secura 7,7 17 4,5 26 3,6 36-2,7 62-3,8 97 4,4 62 6,7-0,4 0,6 Aktia Secura E 3,2 42-3,0 65-3, ,4 65 6,7-0,4 Aktia Secura F 3,2 43-3,0 66-3, ,4 66 6,7-0,4 Aktia Solida 3,6 40 2,4 47 1,7 62-0,7 13-0,9 19 1, ,1-0,2 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -1,6 34 3,9 76 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -2,7 63-1,6 36 3,9 77 4,1-0,6 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -3,6 81-2,6 66 5,2 42 6,4-0,5 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -3,6 82-2,6 65 5,2 41 6,4-0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -4,4 91-3, ,6 16 8,6-0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -4,4 92-3, ,6 15 8,6-0,5 Alexandria Balanced Manager 4,5 30 3,9 31-3,3 76-3,3 82 5,8 34 7,5-0,4 0,6 Alexandria Cautious Manager 2,3 49 1,7 66-1,7 33-1,3 30 3,0 89 4,5-0,3 0,7 Alexandria Growth Manager 5,9 13 5,3 14-3,5 80-4, ,0 7 9,5-0,3 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 5,4 31 3,7 39 3,3 41-2,4 56-2,2 53 3,1 88 4,2-0,5 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 6,8 24 4,5 27 4,1 28-4,1 89-3, ,5 60 6,8-0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 8,3 9 5,6 17 5,2 16-5, , ,9 31 9,4-0,6 0,6 Danske Invest Navigaattori K 4,8 36 1,8 52 1,4 68-3,6 83-2,5 61 2, ,7-0,9 0,5 Danske Invest Tavoite 2020 K 8,2 11 4,8 22 3,9 29-2,6 58-2,0 47 2, ,7-0,6 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 9,7 1 6,9 7 6,5 8-6, , ,0 8 10,7-0,6 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 9,5 2 6,7 10 6,5 7-6, , ,0 6 10,7-0,6 0,6 eq Mandaatti 1 K * 4,5 25-2,4 54-2,3 56 4,6 57 6,4-0,3 eq Mandaatti 2 K * 5,2 15-1,7 37-2,0 45 4,7 55 6,4-0,2 Evli Q7 B * -5,0 98-1,8 41 1, ,6-0,8 Evli Varainhoito 30 B 4,6 37 3,0 43 2,5 54-2,9 64-2,0 48 2,9 94 3,8-0,7 0,5 Evli Varainhoito 50 B 6,4 27 4,4 31 3,2 45-3,4 77-2,8 71 4,4 64 6,0-0,5 0,5 FIM Tuotto 5,2 35 3,2 40 1,5 67-3,9 86-3,7 90 2, ,5-0,7 0,5 LähiTapiola ,9 12 4,7 23 3,4 40-0,6 7-0,9 14 2, ,4-0,1 0,9 LähiTapiola ,0 7 6,8 8 6,8 5-1,5 27-4, ,4 38 7,8-0,1 0,8 LähiTapiola ,5 3 7,0 6 6,9 4-1,3 23-4, ,5 18 8,7-0,1 0,7 LähiTapiola ,4 5 7,0 5 7,1 3-1,9 42-4, ,7 13 9,2-0,2 0,7 LähiTapiola Maailma 20 5,8 30 4,2 34 3,1 47-0,7 10-0,9 17 2, ,4-0,1 1,0 LähiTapiola Maailma 50 7,5 19 5,9 12 5,9 11-0,2 3-2,0 46 4,0 75 5,6 0,0 1,0 LähiTapiola Maailma 80 9,5 4 7,1 4 8,1 1-0,5 4-3,8 99 5,6 36 8,2 0,0 0,8 LähiTapiola Suoja * 1,0 55 0,4 70-2,4 55-1,4 31 1, ,3-1,6 0,7 Nora Five -3,4 87 6,6 14 Nora Five (NOK) -3,4 85 7,1 5 Nora Five (SEK) -2,6 60-3,8 95 6, ,3-0,2 Nora Five Master -1,8 39-3,4 88 6, ,9-0,1 Nora Four -2,8 70 5,8 33 Nora Four (NOK) -2,9 73 6,8 11 Nora Four (SEK) -3,5 78-3,3 83 5, ,7-0,3 Nora Four Master -1,8 40-2,8 72 5,9 32 9,9-0,2 Nora One -0,1 3 1,8 115 Nora One (NOK) -0,7 9 4,6 56 Nora One (SEK) -6, ,2 27 0, ,4-1,0 Nora One Master -1,2 18-0,1 2 1, ,9-0,4 Nora Three -1,7 40 4,3 69 Nora Three (NOK) -2,0 44 6,1 29 Nora Three (SEK) -4,8 94-2,5 60 3,7 78 8,3-0,5 Nora Three Master -1,6 29-1,7 39 4,4 68 6,7-0,2 Nora Two -0,7 8 2,8 97 Nora Two (NOK) -1,2 26 5,2 43 Nora Two (SEK) -5, ,6 38 1, ,7-0,8 Nora Two Master -1,3 22-0,7 7 2,8 96 3,6-0,3 Nordea Allokeringsfond -4, ,6 58 Nordea Defensiv A 2,0 58-1,2 19-1,5 33 4,1 74 5,8-0,2 Nordea Discr. Asset Allocation I K -1,7 35-2,9 74 1, ,2-0,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K -3,3 75-3,1 78 6, ,3-0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K -3,2 73-3,0 75 6, ,3-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K -2,5 57-2,6 67 6, ,3-0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K -1,7 36-1,0 21 3,3 83 4,4-0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K -1,6 32-0,9 16 3,3 82 4,4-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K -1,3 21-0,7 10 3,4 80 4,4-0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K -2,3 52-1,9 43 4,9 50 7,3-0,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 3,4 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 305,5-1, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 586,9-2, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 14,3 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 18,8 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 6,1 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,34 % Suomi 184,7-2, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 25,0-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,44 % Suomi 88,0 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,9 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 397,0-2, /00 Danske Bank 05/00 10 d -2,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 601,0-0, /01 Danske Bank 12/01 10 d -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 170,2-0, /01 Danske Bank 12/01 10 d -0,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 19,9-0, /06 Danske Bank 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 177,4-2, /99 Danske Bank 10/10 10 d -2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 209,1 2, /99 Danske Bank 05/99 10 d 2,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 73,4 0, /04 Danske Bank 11/04 10 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 31,5-0, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,53 % Suomi 28,5 0, /16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,0 0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 12,9-0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 16,5-0, /01 T.Koskenkari, J. Salmenkivi 01/ ,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 85,7-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 166,1 1, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 76,3 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 19,3 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 52,5-0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,5 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 106,4 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 84,0-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 51,7 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0 EUR 0 EUR 0,79 % Suomi 1,2 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 1,0 0,0 1 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,79 % Suomi 2,7 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,0 0 EUR 0 EUR 0,79 % 0,79 % Suomi 6,0 0,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,0 0 EUR 0 EUR 0,74 % Suomi 1,7 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 0,4 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,74 % Suomi 3,8 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,2 0 EUR 0 EUR 0,74 % 0,74 % Suomi 7,0 0,4 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,4 0 EUR 0 EUR 0,59 % Suomi 1,0 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % Suomi 0,1 0,0 4 04/18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,59 % Suomi 2,3 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,0 0 EUR 0 EUR 0,59 % 0,59 % Suomi 3,6 0,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,0 0 EUR 0 EUR 0,69 % Suomi 2,2 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 0,7 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 0,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 5,3 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,4 0 EUR 0 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 9,9 1,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,1 0 EUR 0 EUR 0,64 % Suomi 1,2 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 0,2 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 0,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,64 % Suomi 2,4 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,1 0 EUR 0 EUR 0,64 % 0,64 % Suomi 4,5 0,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 48,9 0, /18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/ g 0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,77 % Suomi 175,3-2, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/ g -2,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 352,0 2, /17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 41,0 0, /16 K. Forsström 09/ e 0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 102,8 4, /16 K. Forsström 09/ e 4,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 99,9 2, /16 K. Forsström 09/ e 2,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K -2,2 51-1,9 42 4,9 49 7,3-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K -1,7 34-1,6 37 5,0 47 7,3-0,2 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 7,9 13 6,8 9 6,4 9-3,2 74-3,8 98 6, ,2-0,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,5 6-3,1 70-3,8 94 6, ,2-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,3 2-2,4 53-3,4 86 6, ,2-0,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 5,4 33 3,7 38 3,0 49-1,3 24-1,1 25 3,3 87 4,4-0,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,1 48-1,2 20-1,1 23 3,3 86 4,4-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,5 39-0,9 16-0,9 18 3,3 84 4,4-0,1 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 6,7 25 5,3 19 4,8 22-2,1 50-2,4 58 4,9 53 7,3-0,2 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,0 21-2,0 45-2,3 57 4,9 52 7,3-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,5 13-1,5 28-2,1 49 4,9 48 7,3-0,2 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,3 56-0,8 14-0,3 6 2, ,9-0,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,4 55-0,7 11-0,2 5 2, ,9-0,1 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,6 51-0,5 5-0,1 4 2, ,9-0,1 Nordea Säästö 10 3,0 44 2,2 57 0,0 2 0,1 1 2, ,6 0,1 1,2 Nordea Säästö 25 6,2 29 3,9 36 3,1 46-0,5 6-0,8 13 3,0 93 4,1 0,0 1,0 Nordea Säästö 50 7,8 16 5,4 18 4,5 24-1,3 25-2,3 54 4,5 61 6,9-0,1 0,8 Nordea Säästö 75 9,4 6 7,1 3 6,0 10-2,1 48-3,7 91 6, ,0-0,2 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,6 26 3,8 37 2,6 53-3,5 79-2,6 64 3,3 85 7,2-0,4 0,7 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,4 32 3,2 44-3,0 67-2,3 55 3,3 81 7,1-0,4 0,8 OP-Kestävä Maailma A -1,9 41-3,0 76 4,2 72 6,0-0,3 OP-Kestävä Maailma B 1,2 1-3,0 77 4,2 73 6,3 0,2 OP-Maltillinen A 3,1 41 2,0 59-4,0 87-2,2 51 4,3 70 6,1-0,6 0,4 OP-Maltillinen B 3,1 42 2,0 60-4,0 88-2,2 50 4,3 71 6,1-0,6 0,4 OP-Taktinen Salkku * 7,9 15 4,6 25 4,4 27-3,1 72-4, ,2 40 8,6-0,3 0,4 OP-Taktinen Salkku * 7,9 14 4,6 24 4,4 26-3,1 71-4, ,2 39 8,6-0,3 0,4 OP-Private Strategia 25 A * 2,6 52-0,6 8-0,9 15 3,0 92 3,6-0,1 OP-Private Strategia 50 A * 3,9 30-0,8 15-2,4 59 4,4 67 6,3-0,1 OP-Private Strategia 75 A * 5,0 19-1,5 26-4, ,7 35 9,2-0,1 OP-Private Tavoitetuotto A * -0,8 74-7, ,2 79 0, ,1-2,3 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -1,1 75-9, , , ,5-2,1 OP-Rohkea A 7,1 22 5,2 21 3,7 34-5,0 96-3,7 93 6,2 28 9,4-0,5 0,5 OP-Rohkea B 7,1 21 5,2 20 3,7 35-5,0 99-3,7 92 6,2 27 9,4-0,5 0,5 OP-Varovainen A 1,7 54 0,4 72-3,0 68-0,8 11 2, ,3-0,8 0,5 OP-Varovainen B 1,7 53 0,4 71-3,0 69-0,8 12 2, ,3-0,8 0,5 POP Optimi * 7,6 18 4,5 28 3,5 38-2,7 61-3,8 96 4,4 63 6,7-0,4 0,6 POP Vakaa * 3,6 41 2,4 48 1,7 63-0,7 12-0,9 20 1, ,0-0,2 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K -1,1 24 2,6 99 S-Pankki Säästäjä Uskalias K -3,4 84 6,4 20 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 5,6 15 3,7 33-2,1 46-2,5 62 5,0 46 8,6-0,2 0,7 FIM Varainhoito 70 8,5 8 5,6 14 3,7 32-2,1 47-2,5 63 5,0 45 8,6-0,2 0,7 S-Säästörahasto Rohkea S 7,4 1 5,1 17-2,0 43-3,3 80 6,9 9 11,8-0,1 0,6 FIM Varainhoito 100 7,4 2 5,1 18-2,0 44-3,3 81 6, ,8-0,1 0,6 S-Säästörahasto Varovainen S 2,8 46 1,7 65-1,6 31-1,3 29 2, ,0-0,3 0,7 FIM Varainhoito 30 5,2 34 2,8 45 1,7 64-1,6 30-1,3 28 2, ,0-0,3 0,7 SEB 20 B 4,4 39 2,3 50 1,8 61-1,7 38-1,4 32 3,0 91 3,5-0,4 0,7 SEB 50 B 6,4 28 4,2 35 3,6 37-2,1 49-2,7 69 4,9 51 6,5-0,3 0,7 SEB 80 B 8,2 10 6,1 11 5,5 12-2,6 59-4, ,3 4 10,1-0,2 0,6 SEB Ethical Forum B 5,4 32 4,3 33 2,6 50-1,0 17-1,1 22 2,9 95 3,8-0,2 1,1 Seligson & Co Pharos 7,2 20 4,5 29 5,0 20-0,7 9-1,6 35 3,0 90 4,3-0,1 0,9 Säästöpankki Korkopainoinen B * -3,7 84-2,2 52 2,6 98 5,1-0,7 Säästöpankki Maailma 6,9 23 5,6 16 4,7 23-5, , , ,8-0,5 0,6 Säästöpankki Osakepainoinen B * -5, , , ,5-0,4 Säästöpankki Tasapainoinen B * -4,6 93-4, ,5 59 8,8-0,5 Säästöpankki Tuottohakuinen B * -5, , ,3 3 14,0-0,4 Ålandsbanken Premium 30 3,2 42 1,0 56 0,0 73-3,7 85-2,7 68 3,4 79 5,5-0,6 0,3 Ålandsbanken Premium 50 4,4 38 2,0 51 0,8 69-4,2 90-3,5 89 4,7 54 7,8-0,5 0,3 Keskimäärin 6,9 4,4 3,6-2,7-2,6 4,4 6,8-0,4 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 99,9 2, /16 K. Forsström 09/ h 2,4 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 285,6-1, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2356,0-1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1250,5 1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 212,7-0, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e -0,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 372,8-2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -2,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1462,1-8, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1026,4-0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 396,7-0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 435,6-3, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 47,8 0, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,36 % Suomi 1859,9-4, /12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -4,5 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,36 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 82,2 0, /01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 0,8 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1033,4-18, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,5 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,24 % Suomi 2298,3-8, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,35 % Suomi 647,5-4, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,10 % Suomi 89,7-4, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,70 % Suomi 40,7-4, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 416,3 2, /89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 776,2-16, /09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -16,6 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,03 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,1 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,2 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 71,8-0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,1 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,9 0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,2 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,5 0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 129,2 0, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 71,1 0, /13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 78,6 0, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 1,0 % 0,25 % 1,25 % Suomi 17,1-0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,58 % Suomi 16,2-0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,89 % Suomi 13,2 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 24,8-0, /99 Simo, Sandström 01/ f -0,8 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 74,5 0, /99 P. Rutanen 08/ ,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 26,9-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 139,8 0, /04 A. Pelli 10/15 50 e 0,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 11,5 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 53,0-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR -0,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,9 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 29,8 0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 153,3-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,4 Yhteensä ,4-65, ,6 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 94,2-1, /98 T.Liikanen 06/17 10 d -1,0 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 24,1 0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 0,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,0-0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 42,9-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -0,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 619,0 1, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 1,5 Yhteensä 793,2-0, ,6 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,1 5 3,8 5 3,3 5-6,7 6-5,4 6 4,0 4 7,1-0,9 0,5 Evli Suomi Mix B 7,1 4 5,7 3 4,7 1 0,3 1-0,7 1 3,7 5 5,7 0,1 0,9 SEB European Optimum B 7,7 2 5,5 4 4,1 4-3,4 5-4,2 5 6,4 2 8,8-0,3 0,5 SEB European Optimum BI 8,1 1 5,9 2 4,5 2-3,0 4-4,0 4 6,5 1 8,8-0,3 0,5 SEB Finland Optimum B 7,5 3 6,0 1 4,5 3-1,7 2-2,7 2 5,4 3 9,1-0,1 0,7 Säästöpankki Korko Plus 3,8 6 3,0 6 2,0 6-1,8 3-3,4 3 1,5 6 5,2-0,3 0,8 Keskimäärin 6,7 5,0 3,8-2,7-3,4 4,6 7,4-0,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 4,8 4,9-6,6-7,3 6,2 13,3-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aktia Government Bond+ 4,0 10 2,9 13 1,0 9 2,1 10 1,4 20 0,8 20 1,9 1,3 6,2 Aktia Government Bond+ C/D 4,1 8 3,0 9 1,2 5 2,2 8 1,4 18 0,8 17 1,9 1,4 6,2 Aktia Inflation Bond+ 2,9 18 1,5 27 0,9 15 1,1 22-1,3 28 0,7 25 2,9 0,5 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,1 16 1,8 25 1,2 4 1,4 19-1,2 27 0,7 24 2,9 0,6 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,1 7 3,3 4 0,9 13 2,3 7 1,7 7 1,1 6 2,8 0,9 7,4 Danske Invest Obligaatio K 3,3 13 2,5 18 0,4 27 1,1 24 1,4 19 1,0 12 3,2 0,4 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,7 19 1,8 26 0,5 25 3,9 1 1,7 10 0,6 26 3,1 1,4 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,3 14 2,6 16 0,5 24 1,3 21 1,5 16 1,0 10 3,2 0,5 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,3 5 3,1 8 0,5 23 0,6 27 1,2 22 0,8 16 2,5 0,4 4,9 Evli Valtionobligaatio B 3,1 15 2,5 19 0,6 20 1,6 16 1,5 17 1,1 5 2,5 0,8 6,8 Evli Valtionobligaatio IB 3,5 12 2,8 14 1,0 10 2,0 13 1,6 12 1,1 4 2,5 0,9 6,8 FIM Euro 4,5 2 3,2 7 1,0 11 2,6 5 2,0 3 1,2 1 3,0 1,0 7,9 LähiTapiola Pitkäkorko 3,1 17 1,9 21 0,8 18 2,0 12 1,6 15 1,0 11 2,6 0,9 6,8 LähiTapiola Reaalikorko A 0,8 18 LähiTapiola Reaalikorko B 0,8 18 Nordea Euro Midi Korko A K 1,2 23 0,3 28-0,3 28-0,5 28 0,0 24 0,1 30 0,9-0,2 2,0 Nordea Euro Obligaatio A K 4,2 6 3,4 3 0,9 14 1,9 14 1,6 14 1,0 9 2,7 0,8 7,6 Nordea Euro Obligaatio I K 4,5 3 3,6 2 1,1 7 2,1 11 1,7 11 1,0 8 2,7 0,9 7,6 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,5 1 3,7 1 1,3 1 2,2 9 1,7 8 1,1 7 2,7 0,9 7,7 Nordea Valtionlaina AAA A 2,5 20 0,8 17 3,5 4 1,8 6 0,7 23 2,6 1,5 7,8 Nordea Valtionlaina AAA B 2,6 17 1,0 12 3,6 3 1,9 5 0,7 22 2,6 1,6 7,8 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 22,3-0, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -0,2 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 9,9-0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -0,1 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 254,6 19, /06 C.Ø. Vejen 06/ ,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 46,5-0, /97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d -0,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 18,8 0, /96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,8 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 84,0-0, /97 C.Ø. Vejen 06/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 6,6-0, /05 T. Petersen 500-0,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 56,8 2, /94 J. Heikkilä 12/ f 2,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 82,4 1, /98 Salmenkivi 10/ ,2 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 192,0 9, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,3 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 103,7 0, /18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 122,5-0, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 996,8 17, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1700,6 11, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,5 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 252,5 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 1,2 0,5 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 252,5 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/ ,2 0,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 859,0-3, /99 OP Varainhoito Oy 11/ ,8 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 73,1-1, /10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -1,0 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 280,3-0, /09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 170,1-13, /98 A. Björklund 03/ f -13,5 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 58,6-1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 116,1 0, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,4 Yhteensä 5 759,8 43, ,9 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 171,1-5, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,7 Yhteensä 171,1-5, ,7 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE 12kk 12kk Nordea Valtionlaina AAA I 2,7 15 1,1 8 3,7 2 1,9 4 0,8 21 2,6 1,6 7,8 OP-Obligaatio Prima 2,5 20 1,8 24 0,5 26 2,3 6 1,7 9 0,5 27 2,2 1,2 OP-Obligaatio Tuotto 2,9 11 0,6 22 1,5 18 2,0 2 1,1 3 3,0 0,6 OP-Obligaatio Tuotto 2,9 12 0,6 21 1,5 17 2,0 1 1,1 2 3,0 0,6 OP-Reaalikorko 2,2 22 1,9 23 1,2 3 0,7 25-0,5 26 0,4 28 3,5 0,3 OP-Reaalikorko 2,2 21 1,9 22 1,2 2 0,7 26-0,5 25 0,4 29 3,5 0,3 SEB Euro Bond B 3,6 11 2,9 10 0,7 19 1,3 20 1,3 21 0,9 14 2,5 0,7 7,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,3 4 3,2 6 0,9 16 1,8 15 1,6 13 0,9 13 2,8 0,8 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,0 9 3,3 5 1,1 6 1,1 23 1,1 23 0,9 15 3,2 0,4 5,0 Keskimäärin 3,5 2,6 0,8 1,9 1,2 0,8 2,7 0,8 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,3 3,5 1,2 2,4 1,9 1,1 2,8 1,0 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,5 1 1,3 1-1,2 1-1,1 1 0,7 1 4,3-0,2 Nordea SVE Reaalikorko 3,5 1 0,0 2-1,1 2-3,4 2-1,3 2-1,3 2 6,5-0,5 6,6 Keskimäärin 3,5 1,2 0,1-2,3-1,2-0,3 5,4-0,3 6,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,4 4,3 0,6 8,0 4,3 0,9 4,8 1,7 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aktia Emerging Market Bond+ 6,6 4 3,7 7 5,3 12-4,2 32 0,1 32 3,8 13 4,6-0,8 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ 7,0 3 4,0 6 5,7 8-3,9 29 0,2 29 3,8 12 4,6-0,8 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ X -3,8 28 0,3 28 3,8 11 4,6-0,8 6,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -2,4 24 0,7 22 2,0 32 1,6-1,3 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -2,4 23 0,7 21 2,0 31 1,6-1,3 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -2,1 19 0,9 18 2,0 30 1,6-1,1 4,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -2,1 18 0,9 17 2,0 29 1,6-1,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,5 10 4,2 5 5,6 9 0,0 12 2,6 6 4,3 10 6,8 0,0 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,9 8 4,6 2 6,0 3 0,4 10 2,8 5 4,4 9 6,8 0,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 0,6 8 3,0 3 4,4 7 6,8 0,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 0,5 9 2,9 4 4,4 8 6,8 0,1 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,8 5 1,3 7 0,8 19 2,5 25 4,7 0,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,8 4 1,3 6 0,8 20 2,5 26 4,7 0,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 6,4 1 1,8 4 1,1 15 2,5 22 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 6,4 2 1,8 5 1,1 16 2,5 24 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 2,0 2 1,2 12 2,5 21 4,7 0,5 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 1,8 3 1,1 14 2,5 23 4,7 0,5 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 9,1 1 4,4 3 5,4 11-4,0 30-0,4 35 3, ,1-0,4 6,1 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,8 6-3,3 26-0,1 34 3, ,1-0,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 2,2 17 5,5 10 0,3 11 3,8 2 5,0 2 9,6 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 6,2 5 2,5 16 3,1 22-1,6 16 1,3 11 2,2 28 1,8-0,7 3,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 5,6 1 5,7 7 4,0 1 6,1 1 4,9 3 6,7 0,6 3,5 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,0 18 1,9 24-3,5 27 0,4 25 1,8 34 1,5-2,2 3,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -3,1 25 0,6 24 1,8 33 1,5-1,9 3,7 FIM Kehittyvä Korko 5,7 9 2,5 15 2,6 23-0,6 13 1,6 9 2,3 27 3,4-0,1 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,6 13 5,1 14-5,0 35 0,0 33 3,7 14 3,5-1,3 4,4 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 3,1 8 4,8 15-1,9 17 1,4 10 2,9 19 2,4-0,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,6 14 4,3 18-2,4 22 1,2 13 2,8 20 2,4-0,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 7,8 2 4,4 4 5,2 13-4,2 31 0,7 23 4,4 6 5,7-0,7 6,8 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,8 20 1,6 25-2,1 20 0,3 27 1,7 35 1,2-1,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,8 19 1,6 26-2,1 21 0,3 26 1,7 36 1,2-1,5 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 6,1 7 3,0 12 3,6 20-4,4 34 0,1 31 3,6 17 4,0-1,0 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 6,1 6 3,0 11 3,6 19-4,4 33 0,1 30 3,6 16 4,0-1,0 OP-EMD Local Currency * 3,1 9 4,7 16-1,0 14 2,6 8 4,7 5 7,5-0,1 OP-EMD Local Currency * 3,1 10 4,7 17-1,0 15 2,6 7 4,7 4 7,6-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 3,6 21-9,9 36-0,7 36 6,0 1 9,4-1,0 Keskimäärin 6,6 3,2 4,6-1,7 1,2 3,2 4,7-0,5 4,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,1 5,3 4,3-5,0-0,7 4,5 6,7-0,7 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 176,0 1, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c 1,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 67,8-0, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -0,6 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 566,3 2, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 2,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 717,9-3, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c -3,4 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 214,5 3, /00 K.Thomsen 10/04 10 d 3,3 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 93,7-0, /07 J. Tanskanen 500-0,6 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 4,0-0, /12 J. Tanskanen 500-0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 160,5 5, /13 J. Mäntykorpi 07/ e 5,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 90,3 4, /08 Kuisma 03/ ,5 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 374,7 9, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,2-0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 448,3 10, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 114,4-1, /12 JPMorgan 04/12 ei minimiä -1,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 217,1 3, /05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 3,8 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/ ,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 89,4 3, /10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 3,5 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,7 0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,0 Yhteensä 3 360,8 37, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI isin % p.a.) kk 12kk pe12kk Merkintä-palkkio Lunastus-palkkio tys-palkkio sevat oma t 1kk en-omistajia tu nut mi-sijoitus usta isin Aktia Corporate Bond+ 6,0 3 3,1 3 2,7 5-1,0 23-0,2 18 1,3 5 1,6-0,4 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,3 1 3,4 1 3,0 2-0,7 15-0,1 15 1,3 4 1,6-0,2 4,7 Aktia Corporate Bond+ X -0,7 13-0,1 14 1,3 3 1,6-0,2 4,7 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,5 13 2,1 19 2,0 11-0,8 18-0,3 19 0,9 20 1,5-0,3 4,1 Danske Invest SICAV European Bond Class A 5,0 12 2,5 13 1,1 26 1,2 3 1,3 1 1,0 17 2,4 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,2 19 1,5 24 1,6 19-0,7 14-0,1 17 0,7 29 1,2-0,3 3,4 Danske Invest Kompassi Korko K 4,1 17 2,9 5 2,7 4-0,3 12 0,5 5 1,5 1 1,7 0,0 3,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,4 26 2,0 10-1,6 30-0,9 31 0,7 28 4,0-0,3 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,9 29 0,6 33 eq Euro Investment Grade 1 K 5,6 4 3,0 4 3,1 1-1,4 29-0,6 24 1,1 8 1,3-0,8 3,7 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 15 2,2 18 1,4 22 0,7 6 0,4 7 1,1 13 3,0 0,4 5,4 Evli Investment Grade Yrityslaina B 5,3 6 2,4 16 2,2 8-1,1 26-0,7 25 0,9 19 1,3-0,6 3,9 Evli Investment Grade Yrityslaina IB -0,7 17-0,5 22 1,0 18 1,3-0,3 3,9 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,6 22 1,4 25 1,2 24-0,9 19-0,6 23 0,6 34 0,6-0,8 2,1 Evli Yrityslaina B 6,1 2 2,5 9 2,7 3-1,8 31-1,1 34 1,1 16 1,3-1,2 3,3 Evli Yrityslaina IB -1,4 28-0,9 30 1,1 12 1,3-0,9 3,3 FIM Korko Optimaattori * 2,9 20 1,0 28 0,8 27-1,0 24 0,2 8 1,1 10 1,5-0,5 4,7 FIM Real 2,7 21 1,2 27 0,3 30-0,9 20-0,8 27 0,8 21 3,0-0,2 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 5,1 11 2,7 7 2,6 7-1,0 22-0,4 21 1,1 15 1,6-0,4 4,3 LähiTapiola Yrityskorko 2,7 6 2,6 6-1,0 21-0,4 20 1,1 14 1,6-0,4 4,3 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 0,6 29-3,0 35-1,3 36 0,8 23 1,4-1,9 Nordea 1 - European Covered Bond BP 5,2 9 3,1 2 2,0 12 1,5 1 0,6 3 0,8 22 1,2 1,5 Nordea Corporate Bond A K 5,1 10 2,5 12 1,9 13-0,3 11 0,0 12 1,1 11 1,7 0,0 Nordea Corporate Bond I 5,4 5 2,7 8 2,1 9-0,1 10 0,1 10 1,1 9 1,7 0,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,6 28-2,8 32-1,2 35 0,7 24 1,3-2,0 Nordea Focus Korko A K 2,2 17 1,2 25 1,2 4 0,4 6 0,6 32 1,6 0,9 6,9 Nordea Focus Korko I K 2,4 15 1,4 23 1,4 2 0,5 4 0,6 31 1,6 1,1 6,9 Nordea Säästö Korko 2,5 14 1,7 17 0,8 5 1,1 2 1,4 2 1,7 0,7 OP-Korkosalkku 1,0 23-0,2 29-0,2 31-2,9 34-1,1 33 0,7 26 1,0-2,7 OP-Korkosalkku 1,0 24-0,2 30-0,2 32-2,8 33-1,0 32 0,7 25 1,0-2,6 OP-Yrityslaina 5,3 8 2,5 11 1,9 15 0,0 8 0,1 11 1,1 7 1,7 0,2 OP-Yrityslaina 5,3 7 2,5 10 1,9 14 0,0 9 0,1 9 1,2 6 1,7 0,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,5 14 1,8 23 1,6 18-0,7 16-0,1 16 0,7 27 1,5-0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,1 16 2,0 20 1,4 21 0,1 7 0,0 13 0,7 30 1,8 0,2 5,0 Säästöpankki Yrityslaina 1,9 21 1,4 20-1,1 27-0,8 26 0,5 35 1,7-0,5 4,3 Ålandsbanken Euro Bond 3,7 18 1,9 22 1,7 16-1,1 25-0,9 28 0,4 36 0,6-1,2 2,3 Keskimäärin 4,3 2,1 1,6-0,7-0,3 0,9 1,6-0,4 4,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 327,8-4, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -4,9 FI ,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ FI ,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/ c FI ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 431,1-3, /99 T.Lundsten 10/03 10 d -3,9 FI enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 12,5 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ LU ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 39,6 0, /03 T.Lundsten 04/03 10 d 0,0 FI ,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 423,1-4, /00 Danske Bank 05/00 10 d -4,0 FI ,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d DK ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c LU ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 65,2-0, /99 J. Tanskanen 500-0,5 FI ,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,7-0, /05 eq/vanguard 500-0,1 FI ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 260,5 1, /01 J. Kurppa 05/ ,7 FI ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR FI ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1738,4-18, /97 J. Pukka 04/ ,3 FI ,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 309,7 50, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f 50,8 FI ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR FI ,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 94,8 8, /07 Salmenkivi 03/ ,6 FI ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 65,1 3, /04 J. Nisula 01/ ,6 FI ,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 551,8-10, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,7 FI ,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy FI ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,2 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,0 LU ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 450,8 35, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,3 LU ,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2609,8-79, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,0 FI ,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ FI ,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ FI ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 73,0 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,5 FI ,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ FI ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 233,0-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -1,8 FI ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 275,6-5, /95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -5,2 FI ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/ FI ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1254,5 25, /00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 25,0 FI ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä FI ,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 396,1 0,0 0 10/01 M. Anttila 01/ ,0 LU ,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 59,7-0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,3 FI ,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 136,5 0, /09 M. Mattila 11/18 50 e 0,2 FI ,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 315,1-6, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -6,4 FI Yhteensä ,8-9, ,3 isin isin isin PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk isin Aktia Bond Allocation * 4,5 4 3,1 5 2,9 5-0,5 11 0,3 7 2,3 6 2,1-0,1 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 5,0 2 3,6 3 3,3 2-0,2 9 0,5 6 2,3 5 2,0 0,1 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 4,1 7 2,2 7 2,8 6 0,0 8-0,4 10 0,5 13 0,5 0,5 2,3 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,5 5 2,6 6 3,1 3 0,3 4-0,2 9 0,6 12 0,5 1,2 2,3 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,5 1 1,4 9 7,4 3 3,5 3 1,6 11 7,7 1,0 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,6 9 0,9 12-3,5 13-0,1 8 1,6 10 3,1-1,0 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -0,2 11 1,4 7 0,1 7-0,8 13 3,1 2 5,3 0,1 Nordea Stratega Korko -1,0 12-1,9 14-5,1 14-0,7 12-0,2 14 6,0-0,8 Nordea Private Banking Obligasjon B -0,2 10 1,4 8 0,2 5-0,7 11 3,4 1 5,3 0,1 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,3 10 8,3 1 3,9 1 2,1 8 7,0 1,2 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,3 11 8,3 2 3,8 2 2,1 7 7,0 1,2 POP Korkosalkku * 4,6 3 3,2 4 3,0 4-0,3 10 0,7 5 2,3 4 2,1 0,0 4,8 POP Korkosalkku C/D * 5,0 1 3,6 2 3,4 1 0,1 6 0,9 4 2,4 3 2,1 0,2 4,8 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,2 6-1,4 13-2,5 15-7,4 15-1,8 15-0,8 15 6,2-1,1 2,6 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 8 1,5 8 0,5 13-3,3 12-0,8 14 1,7 9 2,0-1,5 Keskimäärin 4,0 1,8 1,5 0,3 0,5 1,7 3,9 0,1 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,7 2,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 65,4 0, /07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,0 FI ,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ FI ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 584,0 9, /07 J. Kurppa 05/ ,5 FI ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ FI ,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 23,7 0, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,4 LU ,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e LU NOK 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 178,9-9, /13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/ ,3 FI ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3222,6 28, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ g 28,8 FI ,0 % 0,0 % 0,25 % Suomi 90,6 0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ g 0,3 FI ,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 859,6 33, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 33,0 FI ,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä FI ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 43,0-0, /07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c -0,4 FI ,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ FI ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1061,6 12, /07 M. Anttila 01/15 minimiä 12,6 FI ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 32,0 1, /07 M-P Rautiainen 50 e 1,3 FI Yhteensä 6 161,3 76, ,1 isin isin isin a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 9,2 5 3,0 15 3,8 10-4,4 28-3,4 32 1,9 16 2,7-1,5 3,0 Danske Invest Global Corporate Bonds 6,0 9 2,6 19 2,3 20 0,1 11 0,2 10 1,1 23 2,3 0,2 eq High Yield 1 K 9,3 4 3,5 11 5,0 2-3,1 25-2,4 30 2,6 4 2,6-1,1 3,4 Evli High Yield Yrityslaina B 10,6 2 4,0 3 4,6 6-2,8 24-1,8 28 2,1 13 2,3-1,1 3,0 FIM Euro High Yield * 8,7 6 3,0 16 4,1 9-1,6 20-1,0 26 1,7 18 2,1-0,6 2,7 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,6 6 4,3 7 0,4 4-0,2 14 1,0 27 0,8 1,0 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,6 7 4,3 8 0,4 5-0,2 13 1,0 28 0,8 1,0 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,5 21 2,7 19-1,4 19-0,7 19 2,0 15 2,1-0,5 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,1 14 3,3 13-0,8 18-0,4 15 2,1 14 2,1-0,2 Nordea Discr. Corporate Credit -7,7 32-1,0 25 1,1 24 6,5-1,1 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 11,5 1 4,4 2 6,1 1-2,7 23-1,3 27 2,7 3 2,9-0,8 4,3 OP-High Yield 8,5 7 3,6 8 4,6 4-1,7 21-0,7 22 2,2 9 2,3-0,6 OP-High Yield 8,5 8 3,6 9 4,6 5-1,7 22-0,7 21 2,2 10 2,3-0,6 Säästöpankki High Yield B * 2,6 18 3,6 11-5,4 30-3,3 31 1,6 21 3,4-1,5 2,2 Ålandsbanken Euro High Yield 9,9 3 3,7 4 4,7 3-0,6 17-0,4 17 1,0 26 1,2-0,3 3,0 Keskimäärin 6,5 2,6 2,7-0,9-0,3 1,7 3,2-0,2 3,3 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 11,7 3,9 5,1-1,9-1,3 2,2 2,6-0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 330,5 50, /05 T.Lundsten 12/05 10 d 50,3 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 26,0 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 47,8-0, /01 T. Petersen 500-0,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 760,2 1, /01 M. Lundström 03/ f 1,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 14,1-1, /07 P. Siltala 06/ ,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 322,2 0, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 306,7-5, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e -5,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 521,5 3, /17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/ ,5 Nordea 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 58,3-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 456,0 48, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 48,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/ ,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 32,7 2, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 2,8 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 135,1-3, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -3,3 Yhteensä ,7 248, ,7 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,7 5 4,3 10-2,2 15-1,3 18 2,2 14 1,8-1,1 2,7 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,3 6 4,0 13-2,5 17-1,4 20 2,2 15 1,8-1,2 2,7 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 7,7 1-1,0 8-0,3 12 3,5 8 7,3-0,1 Danske Invest High Yield * 7,4 2 1,7 12 6,6 2-1,9 13-0,4 13 4,3 1 7,4-0,2 4,2 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,1 14 5,9 5-3,4 20-1,4 19 3,1 10 2,7-1,1 FIM Top Yield C * 3,4 3 4,3 11 1,7 3 2,1 3 3,0 11 2,4 0,9 3,9 LähiTapiola High Yield * 7,3 3 1,8 11 4,3 9-2,7 19-1,0 16 2,8 12 2,3-1,1 3,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,3 8 1,2 17 1,0 4 0,8 4 1,9 16 2,5 0,5 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 5 3,3 4 2,1 14-0,7 7-0,1 9 1,9 17 1,9-0,2 6,1 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,5 1 6,1 4 8,8 2 2,5 2 4,0 4 7,5 1,2 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 2,0 10 6,2 3-1,9 14-0,9 15 4,1 2 3,2-0,5 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,6 13 5,8 7-2,3 16-1,1 17 4,0 3 3,2-0,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,0 2 1, ,8 1 3,7 1 1,7 19 7,2 1,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,2 15 1,3 16-0,7 6 0,0 7 1,8 18 1,8-0,2 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 4,5 8-0,5 5 0,7 5 2,7 13 2,0-0,1 3,2 Nordea Yrityslaina Plus 8,4 1 2,3 7 5,8 6-2,7 18 0,0 8 3,8 7 3,3-0,7 2,3 OP-High Yield Amerikka A -1,6 11-0,1 10 3,9 5 3,0-0,4 OP-High Yield Amerikka B -1,6 11-0,1 10 3,9 5 3,0-0,4 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 18-1,4 9 0,0 6 1,4 20 1,7-0,6 SEB Global High Yield B 6,9 4 2,2 9 4,2 12-1,5 10-0,5 14 3,1 9 2,9-0,4 3,7 Keskimäärin 7,1 2,6 4,3-0,3 0,1 3,0 3,4-0,2 3,8 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,4 3,5 6,7-1,5-0,2 3,7 2,7-0,4 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 47,2 4, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 7,8-0, /05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d -0,1 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 33,0-2, /12 M. Kuisma 09/ ,3 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 168,3-9, /02 T. Vesala 03/ d -9,2 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 68,3-1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 124,6 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 5,2 0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 28,9 0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 868,3-12, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 754,6-0, /03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 89,7-1, /18 Post Advisory Group, LLC 01/18 0-1,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 0,94 % Suomi 35,2 0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,6 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 144,3-0, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,4 Yhteensä 2 375,4-21, ,8

14 25 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk eq Lyhyt Korko 1 K 0,5 3-0,1 5-0,2 4-0,4 5-0,2 5 0,0 3 0,0 0,1 OP-Dollari A 3,9 2-0,8 5 10,6 2 3,0 2-0,1 4 6,2 OP-Dollari B 4,3 1-0,1 3 12,8 1 3,0 1-0,1 5 6,6 OP-Euro 0,8 1 0,0 4 0,0 1-0,2 3-0,1 4 0,0 1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,6 2 0,1 3-0,1 2-0,2 4-0,1 3 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin 0,6 1,6-0,3 4,5 1,1 0,0 2,6 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 3,0 2 3,1 2 4,4 2 3,6 2 2,8 5 5,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 3,4 1 3,6 1 4,8 1 3,8 1 2,9 4 5,5 0,3 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,5 13 0,4 15 0,2 18-0,4 19-0,1 10 0,1 20 0,4 0,8 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,7 9 0,6 9 0,4 13-0,2 10 0,0 6 0,2 15 0,4 0,8 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,0 5 0,2 16 0,8 Danske Invest Korko K 1,9 5 0,5 13 0,3 16-0,4 15-0,2 19 0,0 30 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,0 3 0,6 10 0,4 14-0,2 9-0,1 8 0,1 24 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,5 1 1,0 7 0,7 10-0,1 8-0,1 9 0,1 22 0,2 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,8 6 0,3 17 0,3 15-2,4 28-1,4 33 0,4 11 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,5 12 0,6 11 0,4 12 0,1 6 0,0 7 0,1 23 0,1 0,5 FIM Likvidi 0,6 15 0,1 19 0,1 23 0,1 5 0,0 4 0,0 29 0,0 0,3 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 10 0,5 12 0,2 17-0,8 25-0,5 22 0,5 10 0,5 0,9 Nordea Korko A K -0,1 26-0,2 28-0,5 21-0,2 18 0,0 28 0,1 0,2 Nordea Korko B -0,1 25-0,2 27-0,5 20-0,2 17 0,0 27 0,1 0,2 Nordea Korko I K 0,0 24-0,2 26-0,4 18-0,2 16 0,0 26 0,1 0,2 Nordea Korko S 0,0 23-0,2 25-0,4 17-0,2 15 0,0 25 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto A 0,8 8 1,0 9-3,8 32-1,5 34 0,8 9 2,1 0,6 Nordea Korkotuotto B 1,1 6 1,3 6-3,6 31-1,3 32 0,9 8 2,1 0,6 Nordea Korkotuotto I 1,1 5 1,4 5-3,5 30-1,3 31 0,9 7 2,1 0,6 Nordea Korkotuotto S 1,2 4 1,5 4-3,4 29-1,2 30 0,9 6 2,1 0,6 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -1,5 35 3,1 3 Nordea Lyhyt Korko A -0,2 30-0,3 32-0,4 13-0,2 14 0,0 34 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko B -0,2 29-0,3 29-0,4 11-0,2 11 0,0 32 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko I -0,1 28-0,3 30-0,4 14-0,2 13 0,0 31 0,2 0,2 Nordea Lyhyt Korko S -0,1 27-0,3 31-0,4 12-0,2 12 0,0 33 0,2 0,2 Nordea Private Banking FRN B -0,6 31 1,7 3 0,3 3-0,9 28 3,4 1 5,4 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -0,9 32 1,0 8 0,1 4-0,8 27 3,4 2 5,4 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,3 14-3,0 33-3,4 33-6,0 33-1,0 29-1,2 35 6,4 0,9 OP-Korkotuotto II 1,8 7 0,3 18 0,4 11-0,5 22-0,4 21 0,2 18 0,3 OP-Korkotuotto 0,1 22 0,2 21-0,8 24-0,5 24 0,1 21 0,3 OP-Korkotuotto 0,1 21 0,2 20-0,8 23-0,5 23 0,1 19 0,3 SEB Euro Short Rate B 1,5 11 0,1 20-0,1 24-1,3 27-0,8 26 0,2 17 0,3 0,2 SEB Euro Short Rate BI 1,8 8 0,4 16 0,1 22-1,0 26-0,6 25 0,2 14 0,3 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 2,1 2 1,2 3 1,3 7 0,0 7 0,1 3 0,3 12 0,3 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,9 4 0,4 14 0,2 19-0,4 16-0,3 20 0,2 13 0,3 0,3 Keskimäärin 1,7 0,4 0,4-0,7-0,3 0,6 1,3 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 86,6 16, /00 A. Savelainen 01/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 13,7-1, /12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 931,0 48, /96 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,8 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,9 Yhteensä 1 299,0 63, ,4 ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 19,4-0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -0,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 365,5 18, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 18,6 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 247,8 0, /97 A-C.Kilpi 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1494,9-104, /96 R.Louhento 01/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 365,8-15, /06 R.Louhento 02/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 75,1 9, /03 A. Savelainen 500 9,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1705,6-59, /96 J. Heikkilä 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 126,8 11, /97 J. Nisula 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 401,2-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1379,4-15, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,12 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 133,0-1, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ NOK 0 NOK 0,40 % Suomi 403,7 101, /18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 179,9 1, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 1,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ NOK 0 NOK 0,25 % 0,17 % Suomi 67,7 0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,2 0 NOK 0 NOK 0,20 % 0,12 % Suomi 6,7 0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3553,0-2, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 807,3-51, /02 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 477,3-26, /08 P. Sandström 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 284,6-4, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -4,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 77,5-1, /04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A -1,4 Yhteensä ,3-141, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 27 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 650,81 4,1 % 6 0,0 % 21, ,35 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 423,49 0,4 % 15 0,0 % 2, ,14 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy 9 710,75 8,6 % 3-0,1 % -137, ,89 eq Rahastoyhtiö Oy 2 564,66 2,3 % 8 0,0 % 16, ,53 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 978,41 7,0 % 4-0,1 % -38, ,08 FIM Varainhoito Oy 5 926,38 5,2 % 5 0,1 % 45, ,01 Fondita Rahastoyhtiö Oy 597,35 0,5 % 14 0,0 % -17, ,47 Fourton Oy 77,33 0,1 % 18-0,2 % -1, ,64 JOM Rahastoyhtiö 44,26 0,0 % 20 0,0 % -2, ,28 Nordea Funds Oy ,21 39,9 % 1-0,2 % -532, ,02 OP-Rahastoyhtiö Oy ,49 20,9 % 2 0,4 % 60, ,84 PYN Fund Management Oy 375,52 0,3 % 17 0,0 % 0, ,44 SEB Investment Management AB 2 837,22 2,5 % 7 0,0 % -21, ,44 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 843,31 1,6 % 11 0,0 % 5, ,09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 335,78 2,1 % 10 0,1 % -1, ,03 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 588,80 2,3 % 8 0,0 % -12, ,81 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,78 97,8 % -613, ,00-613,26 Aurejärvi Varanhoito Oy 25,64 0,0 % 20 0,00 0,40 329,00 0,40 Dividend House Oy 38,55 0,0 % 20 0,0 % -1, ,90 EAB Rahastoyhtiö Oy 446,66 0,4 % 15 0,0 % 4, ,26 Front Varainhoito Oy 35,62 0,0 % 20 0,0 % -1, ,46 HCP Rahastoyhtiö Oy 78,38 0,1 % 18 0,0 % 0, ,00 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 843,27 0,7 % 13 0,0 % -16, ,69 UB Rahastoyhtiö Oy 992,48 0,9 % 12 0,0 % -8, ,39 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 460,60 2,1 % -23, ,00-23,77 YHTEENSÄ , % -637, ,00-637, / KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 789,60 4,2 % -75, ,35 Osake Pohjoismaat 4 242,29 3,7 % -35, ,23 Osake Eurooppa 5 871,88 5,2 % -48, ,86 Osake Pohjois-Amerikka 6 183,48 5,5 % -2, ,21 Osake Japani 1 133,72 1,0 % 7, ,44 Osake Tyynenmeren alue 471,11 0,4 % 0, ,10 Osake Kehittyvät Markkinat 5 626,14 5,0 % -170, ,65 Osake Maailma ,59 10,7 % -352, ,33 Osake Sektorit 1 297,33 1,1 % -2, ,63 OSAKE YHTEENSÄ ,14 36,8 % -679, ,71 Yhdistelmärahastot Eurooppa 793,19 0,7 % -0, ,57 Yhdistelmärahastot Maailma ,08 19,3 % -77, ,16 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,27 20,0 % -77, ,74 Valtioriski Euroalue 5 507,32 4,9 % 42, ,73 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 425,60 8,3 % -46, ,06 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 723,31 2,4 % 98, ,68 Valtioriski Maailma 171,05 0,2 % -5, ,74 Luokittellut Yrityslainat Maailma 6 137,63 5,4 % 75, ,69 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 408,14 2,1 % -20, ,56 Kehittyvät Markkinat 3 340,62 3,0 % 37, ,74 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,68 26,3 % 182, ,47 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0, ,00 Rahamarkkina 1 560,49 1,4 % 62, ,00 Muu Lyhyt Korko ,11 10,8 % -143, ,44 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,59 12,2 % -81, ,45 Hedge-rahastot 770,43 0,7 % -7, ,81 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 444,28 3,9 % 27, ,20 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 214,71 4,6 % 19, ,39 YHTEENSÄ , % -637, ,03 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/

16 29 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * -2,6 8-2,2 4 7, ,2-0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * -2,4 7-2,1 3 7, ,2-0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * -0,3 3-0,6 2 7,1 9 15,7 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 0,0 1-0,4 1 7,1 6 15,2 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 9,6 4 6,5 6 5,3 6-0,2 2-5,1 6 8,3 3 14,8 0,0 0,4 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 12,4 2 8,9 4 7,8 5-1,2 5-7,1 10 7,7 5 13,6-0,1 0,6 ODIN Finland C 12,3 3 6,9 5 5,1 7-2,7 9-6,2 8 8,1 4 12,8-0,2 0,5 Taaleri Arvo Markka Osake A * 10,2 3 12,7 1-5,5 10-6,8 9 9,3 2 13,6-0,4 0,7 Taaleri Mikro Markka Osake A * 13,1 1 11,7 2-8,1 11-9, ,8 1 11,3-0,7 1,1 UB HR Suomi K 13,2 1 11,4 2 11,4 3-1,0 4-5,0 5 7,1 7 13,1-0,1 0,8 UB HR Suomi A 11,2 4-1,3 6-5,1 7 7,1 8 13,1-0,1 Keskimäärin 11,9 9,5 9,3-2,3-4,5 7,9 14,0-0,2 0,7 OMX Helsinki CAP GI 13,9 11,8 10,6 1,3-6,2 8,1 14,5 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 4,9-0, /17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -0,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 93,5-0, /92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 45,8-0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 205,3-1, /90 T. Haugen 03/ e -1,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 44,6 0, /10 M. Heikkilä 05/ g 0,2 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 40,0-0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ g -0,5 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,5 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 441,7-2, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie Aksje Norge 9,7 9 0,4 15 0,0 Carnegie Nordic Markets 7,7 11 0,2 16 0,0 Didner & Gerge Aktiefond SEK 16,7 4 5,0 13 3, , ,9 18 6,7 7 16,9-1,0 0,3 Didner & Gerge Småbolag SEK 21,5 1 10,3 2 5,5 8-9, ,3 19 4, ,8-0,6 0,7 Dividend House Nordic Small Cap B 10,1 3 13,4 1-1,5 5 0,2 2 12,3 2 14,3-0,1 0,7 Dividend House Nordic Small Cap A 9,1 7 11,7 4-1,5 3 0,2 1 12,3 1 14,3-0,1 0,6 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 4,6 24 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 4,6 23 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 4,7 22 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 4,7 20 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 4,7 17 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 14,0 7 5,7 11 8,8 6-17, ,5 20 7,8 3 16,5-1,0 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 7,2 10 5,9 7-7,2 10-8,6 10 5, ,6-0,5 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -5,2 8-7,5 5 5, ,4-0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 15,0 5 9,5 6 4,5 13-2,4 6-8,3 9 4, ,6-0,1 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 5,4 9-1,5 4-7,9 6 4, ,6-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 15,0 6 9,5 5 4,5 12-2,4 7-8,3 8 4, ,6-0,1 0,6 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 18,6 2 12,6 1 11,8 3 0,5 1-9,0 11 7,2 6 14,2 0,1 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) -6,1 4 7,8 4 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 9,0 8 4,5 10-8, ,6 13 5, ,5-0,5 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -10,6 14 5,5 13 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -7, ,2 12 5, ,5-0,5 ODIN Norden 10,0 8 5,4 12 0, , ,9 16 5, ,2-0,9 0,4 ODIN Norge C 9,4 10 7,7 9 12,3 2-0,1 2-5,8 3 7,2 5 16,2 0,0 0,4 ODIN Sverige C 18,6 3 9,7 4 9,4 5-6,7 9-8,2 7 6,1 9 16,4-0,4 0,6 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 4, , ,9 17 4, ,3-1,2 WIP Hakkapeliitat A1 3,9 14 2, , ,2 15 6,4 8 13,2-1,2 0,3 Keskimäärin 14,2 7,2 6,8-7,4-8,9 6,1 14,9-0,5 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 11,8 5,5 4,2-4,4-6,0 5,3 14,3-0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3591,3 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/ g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1197,9 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/ g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 20,6-1, /10 R. Päivänsalo 08/ h -1,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 3,7 0, /18 EAB Varainhoito Oy 12/18 50 c 0,6 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 3,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 3,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 3,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 72,3 03/08 B. Puiffe 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2050,6 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 277,3 0, /17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 903,9-1, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1866,3 0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1964,6 0, /18 C. Brunlid 05/07 0 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 306,8 0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Norja 1102,7-1, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 709,0-6, /92 V. Almestad 08/ e -6,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 885,5 5, /94 V. Søraunet 02/ e 5,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 35,6-1, /14 V. Lindell 11/ g -1,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,0 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR 0,0 Yhteensä ,9-5, ,7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-European Equity Portfolio I 9,7 29 6,8 14 6,3 12-8, ,0 50 8, ,6-0,6 0,4 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 6,9 12 3,7 48-4,3 11-5,9 12 5, ,7-0,3 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,9 12 5, ,7 1-5,9 18-4,0 4 8,4 17 9,5-0,6 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -5,3 14-3,7 2 8,4 16 9,4-0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -4,8 13-3,4 1 8,5 14 9,4-0,5 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 7,5 7-9,1 34-6,4 16 9,6 7 14,1-0,6 Carnegie Eurooppa Osake 5,2 61-0,4 67 0,0 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 4, , ,2 84 7, ,0-1,1 Dividend House European Small Cap B -0, , ,8 67 8, ,9-1,2 Dividend House European Small Cap A -0, , ,8 68 8, ,9-1,2 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 10,3 21 5,4 27 6,1 14-9, ,8 62 4, ,0-0,8 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -10,6 53-5,3 11 4, ,8-1,0 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -10,4 52-5,2 10 4, ,8-0,9 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C -9,3 38-4,3 6 4, ,8-0,8 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D -8,9 33-4,1 5 4, ,8-0,8 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E -8,6 31-4,0 3 4, ,8-0,8 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -17, ,4 2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -17, ,4 2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,6 17 4,8 32 4,3 34 2,4 1-7,4 25 6, ,5 0,2 0,3 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 10,3 22 4,5 37 4,0 45 2,0 2-7,6 27 6, ,5 0,2 0,3 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,8 47 3,4 55 1,6 61-9,7 47-8,0 32 7, ,9-0,7 0,2 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 7,1 57 4,0 47 4,5 30-9,5 43-9,7 48 5, ,4-0,6 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,0 4 9,9 2 7,7 5 0,3 4-7,0 19 6, ,9 0,0 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 9,6 35 4,7 33 4,3 36-5,6 16-7,3 24 6, ,7-0,4 0,3 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 9,6 34 6,5 16 6,0 16-3,2 8-7,2 23 6, ,5-0,2 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,8 26 6,3 17 5,9 17-3,1 7-7,1 22 6, ,5-0,2 0,4 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15,6 3 8,4 6 7,9 4-9, ,4 65 8, ,9-0,7 0,6 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,5 56 1,2 65-2, , ,2 86 2, ,4-1,5 0,1 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 12,7 9 6,0 18 4,6 29-9,5 42-9,6 46 8, ,4-0,6 0,4 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 9,2 40 3,2 58 4,1 39-7,0 25-6,9 18 5, ,6-0,5 0,2 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 9,1 44 3,6 52 1,8 60-9,6 44-7,9 31 7, ,9-0,7 0,2 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/ ,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1302,1 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,8 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 281,2 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 7,7-0, /14 A. Lahtinen 03/ h -0,5 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/ h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 52,7-0, /99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -0,3 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 18,7-0, /16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -0,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 10,4 0, /18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 47,8 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 64,3 03/08 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 28,5 07/08 D. Gyllenhaal 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 262,2 10/07 F. Riccelli 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 10,9 10/07 V. De Trogoff 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 404,7 03/08 M. Siddle 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 380,5 10/07 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 72,7 03/08 C. Stone 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 5,6 10/07 B. Puiffe 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 53,4 03/08 C. von Engelbrechten 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 227,0 03/08 F. Riccelli 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 36,9 07/04 A. Hartmann 05/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 10,1 23 6,6 15 6,1 13-2,9 6-7,1 21 6, ,5-0,2 0,4 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 7,6 53 0,9 66 0, , ,7 78 6, ,3-1,1 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 10,3 20 5,2 28 4,8 27-6,5 20-7,6 26 5, ,3-0,4 0,4 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,7 30 2,3 60-1,0 72-5,9 17-6, ,1 4 14,4-0,4 0,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 7,0 58 4,2 42 3,8 47-8,1 27-8,3 37 5, ,2-0,6 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) -8,4 39 5,8 63 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 10,6 19 1,9 63-0, , ,8 61 5, ,1-0,8 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 0, , ,3 54 5, ,1-0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 10,6 18 1,9 62-0, , ,7 60 5, ,1-0,8 0,1 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 6,4 60 4,4 40 3,3 50-8,2 28-9,8 49 6, ,9-0,6 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 4,5 36 1, , , ,9-0,5 0,3 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 19,0 1 7,5 10 8,1 3-16, , ,0 5 15,2-1,1 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,5 55 1,3 64 0,1 67-4,5 12-4,4 7 1,7 86 4,9-0,9 0,3 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,7 32 4,1 43 1, , ,1 51 6, ,6-0,8 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 3,9 48 2, , ,8 69 6, ,6-1,0 0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 8,2 50 5,7 22 5, , ,6 59 6, ,5-0,9 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 8,7 48 5,7 23 5, , ,6 58 6, ,5-0,9 0,3 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 8,9 46 2,8 59 0, , ,8 66 6, ,8-0,9 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 9,2 43 5,2 29 4,1 40-9,2 35-8,1 34 7, ,9-0,7 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 9,7 31 5,2 30 4,0 41-9,2 36-8,1 33 7, ,9-0,7 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 9,6 36 4,4 38 4,0 43-9,3 39-8,2 36 5, ,1-0,7 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 9,5 38 4,3 41 4,2 38-9,5 41-8,1 35 5, ,4-0,7 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 13,6 6 7,6 7 4, , ,8 75 8, ,6-1,0 0,5 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,8 5 7,6 8 4, , ,8 74 9,0 9 14,7-1,0 0,5 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,9 45 3,6 53 1,5 62-8,7 32-7,6 29 5, ,2-0,7 0,3 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 12,5 11 8,5 4 5,6 19-6,8 22-9,5 45 6, ,0-0,5 0,6 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 12,6 10 8,5 5 5,6 20-6,8 23-9,6 47 6, ,0-0,5 0,6 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 8,0 52 4,1 45 5, ,2 65-9,0 43 5, ,4-0,9 0,3 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 8,5 49 4,1 44 5, ,2 64-9,0 42 5, ,4-0,9 0,3 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR -10,0 49-7,9 30 6, ,7-0,8 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 6,0 58 Jupiter European Growth I Eur Acc 16,1 2 11,1 1 7,4 9 0,8 3-6,2 15 8, ,8 0,1 0,7 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,1 24 4,5 35 2, , ,5 57 6, ,1-0,8 0,3 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. -9,7 45-8,4 38 0,6 87 6,9-1,4 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 9,1 2-21, ,7 80 8, ,3-1,4 ODIN Europa C 10,6 16 3,4 56 2, , ,9 70 8, ,0-0,9 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 8,2 51 5,1 31 5, , ,1 52 6, ,7-0,7 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 9,2 41 4,7 34 4,5 31-6,6 21-7,6 28 6, ,1-0,5 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 7,5 54 3,5 54 4, , ,3 79 6, ,0-0,8 0,2 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 9,5 37 5,9 19 2,7 53-6,4 19-6,0 13 4, ,0-0,5 0,4 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 12,8 8 5,9 20 4, , ,1 64 8, ,4-0,9 0,4 Schroder International Selection Fund European Value 9,2 42 3,7 51 4, ,4 59-8,8 41 5, ,7-0,9 0,3 Schroder ISF EURO Equity 9,4 39 5,7 21 3, , ,7 72 6, ,3-1,0 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 9,8 27 5,5 25 7,5 8-0,5 5-4,7 8 6, ,3 0,0 0,4 Schroder ISF European Large Cap 9,6 33 4,1 46 3, , ,3 55 5, ,4-0,8 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 13,6 7 5,5 24 4, , ,3 83 7, ,5-1,3 0,4 Schroder ISF Italian Equity 6,9 59 3,8 49 3, , ,6 76 7, ,7-1,0 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 11,5 13 6,9 13 6,1 15-5,5 15-4,9 9 5, ,7-0,4 0,5 Schroder ISF UK Equity 11,4 14 3,2 57 1,8 59-3,6 9-6,1 14 6, ,6-0,2 0,2 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,9 25 4,4 39 6,7 11-9,7 46-9,4 44 8, ,7-0,6 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 2,1 61-2, , ,2 77 5, ,9-0,9 0,1 Standard Life European Smaller Companies D 9,4 3 5,9 18-7, ,1 53 9,7 6 15,4-0,5 0,6 Taaleri Arvo Rein Osake A 7,6 9 7, , ,7 73 9,0 8 14,3-0,8 0,5 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 6,3 49 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 6,3 49 Taaleri Mikro Rein Osake A * 7,6 6-28, , ,9 1 16,2-1,7 UBAM - Europe Equity I CAP 11,2 15 3,8 50 2,2 56-8, , ,5-0,6 0,2 UniInstitutional European Equities Concentrated 5,4 21-6,9 24-8,4 40 5, ,1-0,5 UniInstitutional European MinRisk Equities 9,7 28 7,0 11 3,3 49-3,9 10-7,0 20 7, ,4-0,3 0,5 Keskimäärin 10,1 5,0 4,0-9,8-9,7 6,7 13,3-0,7 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 4,8 4,9-6,6-7,3 6,2 13,3-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 64,7 07/04 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 72,7 10/07 A. Chiandetti 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,2 03/08 A. Fornoni 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 16,9 03/08 S. Kirk 01/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 859,5 0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,3 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 268,5-0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 643,2-0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 655,1 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 532,5 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 696,7 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 910,8 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 81,6 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 122,6 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,3 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 02/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 160,6 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,9 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 201,4 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,0 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,0 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 623,4 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Ido Eisenberg,Francesco Sedati 10/ c enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 785,3 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 200,4 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/ EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,58 % Luxemburg 162,5 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 551,6 4, /04 H. Opland 04/ e 4,8 enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 261,5 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 1 489,1 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 280,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 334,6 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 159,8 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 14,0 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 328,5 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,83 % Luxemburg 169,9-1, /15 J Koivula 08/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 6,6 2, /18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/ g 2,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 97,0-2, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g -2,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 417,1 12/15 Union Investment 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 769,2 03/98 Quoniam AM 03/ h Yhteensä ,8 2, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I- American Growth Portfolio I 17,7 1 17,7 2 14,6 5 12,1 3 2,1 2 8, ,9 0,6 1,1 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 17,2 2 13,9 6 12,9 8 4,6 12-2,7 16 8, ,0 0,2 0,9 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 15,0 5 14,1 6 12,3 2-0,7 5 11,1 3 19,2 0,7 1,1 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 18,1 1 16,4 2 14,7 1 2,0 3 9, ,1 0,7 1,2 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 1,2 27-8,4 34 6, ,4 0,1 FF - America Fund Y-USD-ACC 15,8 5 12,1 17 8,2 25 5,0 9 0,1 4 7, ,9 0,3 0,8 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13, ,9 21 7,1 31 3,4 20-2,8 18 7, ,6 0,2 0,7 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 14, ,7 9 12,2 9 7,7 6-2,3 13 9,9 9 17,9 0,4 0,8 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 9,0 11 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 11, ,6 17 2,3 25-3,8 23 7, ,5 0,2 0,7 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 13,6 7 11,6 13 5,1 8-1,7 11 7, ,6 0,3 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 14, , ,9 12 3,7 16-1,6 9 7, ,9 0,2 0,7 JPM America Equity A (acc) - USD 14, , ,9 11 3,7 17-1,6 10 7, ,0 0,2 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 11,9 10 4,0 14-2,4 14 8, ,3 0,2 JPM US Growth A (dist) - USD 15,5 7 15,2 4 15,3 4 8,2 5-1,0 7 10,2 8 22,5 0,4 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 15,5 6 15,3 3 15,4 3 8,3 4-0,9 6 10,3 6 22,5 0,4 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 3,9 33 4,7 11 2,7 1 0, ,6 0,5 JPM US Select Equity A (acc) - USD 14, , ,7 16 2,5 22-2,6 15 8, ,4 0,2 0,7 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14, , ,4 20 2,6 21-2,8 19 8, ,2 0,2 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 14,6 9 12, ,6 18 0,5 29-4,5 26 7, ,8 0,0 0,7 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 14, , ,5 19 0,4 31-4,5 27 7, ,8 0,0 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 10,2 21 0,5 30-4,7 29 7, ,5 0,0 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 11, ,8 1 7,6 7-5, ,2 2 21,5 0,4 0,5 JPM US Value A (dist) - USD 12,5 21 9,5 22 7,9 26-0,9 33-3,7 22 7, ,3 0,0 0,6 JPM US Value A (acc) - USD 12,6 20 9,5 23 7,9 27-0,8 32-3,7 21 7, ,3 0,0 0,6 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 14,4 14 8,3 26 7,7 28 0,6 28-5, ,3 4 20,3 0,0 0,4 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 16,9 3 7, ,5 7-3, , ,5 1 20,2-0,1 0,4 ODIN USA C 3,5 18-2,7 17 8, ,7 0,2 ODIN USA B 4,6 13-2,2 12 8, ,7 0,3 Pictet - US Equity Selection HP EUR 9,9 23 4,3 28 6,7 32-9,3 36-8,4 33 5, ,1-0,5 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 12,3 22 9,2 25 7,3 30 1,4 26-4,9 30 5, ,7 0,1 0,6 Pictet-USA Index-P USD 15,1 8 13,5 8 11,0 14 4,9 10-1,4 8 7, ,4 0,3 0,9 Schroder ISF US Large Cap 14, , ,1 22 2,5 23-3,1 20 6, ,6 0,2 0,8 Schroder ISF US Smaller Companies 14, , ,9 15 3,8 15-4,3 25 9, ,1 0,3 0,7 UB Amerikka K 15,8 4 9,3 24 8,7 23 3,5 19-4, ,3 5 14,9 0,3 0,6 UB Amerikka A 7,6 29 2,4 24-4, ,3 7 14,9 0,2 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 8,6 24-1,4 34-8, ,9-0,1 Keskimäärin 14,5 12,0 10,9 3,5-3,2 8,2 17,6 0,2 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 13,3 11,4 5,1-1,4 8,1 17,9 0,3 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/ ,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 306,3 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/ h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 124,3 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/ h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 136,3 12/09 Karina Funk & David Powell 02/ h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 89,3 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 424,7 10/07 A. Agudo 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 23,5 03/08 D. Griffin 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 67,3 10/07 A. Khowala 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1173,3 0, /18 Joakim By 12/18 0 c 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1160,2 0, /15 J. By 02/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1652,3 0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 0,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 412,6 11/88 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 251,9 02/14 J. Simon, T. Parton 02/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,2 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 9,0 10/15 R. Singh, S. Lee 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 529,9 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 615,5 07/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/ c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 18,0 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 208,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 36,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 170,5 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 143,0-0, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e -0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 2344,9 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,1 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä ,2 0, ,3 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 9,3 10 6, , ,0 13 4, ,3-0,6 0,5 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,6 17 5,8 22 2, ,3 20-9,2 12 5, ,3-0,9 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,1 6 9,2 11 9,3 2-8,8 14-4,7 3 7,8 1 16,3-0,5 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 13,5 1 11,2 3 7,9 4-13, ,0 21 5, ,2-0,7 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,9 14 7,0 20 3,7 19-7,5 9-5,4 6 5, ,1-0,4 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 9,7 3 9,9 4 5, , ,9 15 5,9 9 17,7-1,0 0,5 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,4 16 7,0 19 4, ,0 18-8,8 11 7,1 4 19,0-0,7 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,6 15 8,0 16 6,6 8-6,5 5-5,4 5 6,5 7 15,3-0,4 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,0 18 6,5 11-6,4 4-5,2 4 6,6 6 15,6-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,4 8 9,8 8 6,2 16-8, ,2 18 4, ,7-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8,3 11 9,8 6 6,4 13-8, ,1 17 4, ,0-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8,3 9 9,8 5 6,4 12-8, ,1 16 4, ,0-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8,3 10 9,8 7 6,2 15-8, ,5 19 4, ,3-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 6,9 21 3, , ,5 22 2, ,7-0,7 0,3 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 11,6 2 3,7 20-6,9 7-13,8 20 2, ,4-0,3 0,5 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8,9 14 7,4 5-5,7 2-7,6 10 7,4 3 16,5-0,3 0,5 Pictet-Japan Index-P JPY 7,5 12 8,3 15 6,4 14-4,6 1-4,4 1 6,1 8 15,3-0,3 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,3 4 9,0 13 7,1 7-9,7 15-6,9 9 5, ,2-0,6 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 7,0 13 8,0 17 6,6 9-7,1 8-5,5 7 6,7 5 15,0-0,5 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 9,2 5 9,3 9 7,3 6-6,6 6-6,8 8 5, ,0-0,4 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,4 2 13,8 1 10,9 1-10, ,3 14 4, ,5-0,6 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 8,5 7 9,2 12 8,2 3-5,8 3-4,6 2 7,7 2 14,5-0,4 0,5 Keskimäärin 8,5 9,1 6,3-9,4-9,2 5,4 18,0-0,5 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,9 8,6 6,7-4,2-4,0 5,7 17,8-0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 174,0 06/11 H. Kamata 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 29,2 07/04 J. Tano 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 29,9 07/08 R. Slattery 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 18,8 08/06 N. Price 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 9,0 10/07 T. Furuta 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,0 07/08 J. Tano 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 377,9 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 38,8 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 100,6 07/09 D. Carter 10/ e enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 595,4 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 1626,6 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 191,8 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 3 248,8 0, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 11,0 13 6, ,5 10-5,1 8-1,8 3 5, ,8-0,3 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,8 18 9, ,3 14-5,6 10 5, ,5-1,0 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 12,5 8 4,2 17 4,7 18-5,7 9-4,0 9 3, ,8-0,5 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 13,4 5 5,0 16 5,6 17-4,9 6-3,6 6 3, ,8-0,4 0,4 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 15,3 2 14,3 1 14,4 1 1,0 1-0,5 2 8,9 5 15,0 0,1 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 14,5 3 12,9 2 13,6 2-5,0 7-1,8 4 7,9 8 16,3-0,3 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 13,2 6 5,9 15 6,4 16 0,1 3-6,5 13 7,9 7 15,4 0,0 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 13,9 4 9,4 10 8,2 15-8,3 11-3,7 7 8,7 6 17,7-0,5 0,6 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,5 1 9,2 11 8, ,4 12-7,4 14 7,5 9 16,0-0,6 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 13,0 7 7,6 13 9,5 13 0,8 2 2,3 1 6, ,9 0,1 0,6 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10,0 7 12,6 3-8,0 10-6,0 11 6, ,7-0,5 0,6 JPM China A (dist) - USD 9,8 16 9,9 8 12,6 4-16,4 15-9, ,7 2 25,3-0,6 0,4 JPM China A (acc) - USD 9,8 15 9,8 9 12,6 5-16,5 16-9, ,7 1 25,3-0,6 0,4 JPM Greater China A (dist) - USD 12, ,0 5 11,4 9-16, ,0 17 9,1 3 24,1-0,7 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 12,5 9 10,0 6 11,4 8-16, ,0 18 9,1 4 24,1-0,7 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 11, ,4 3 12,3 6-4,5 5-3,8 8 6, ,6-0,3 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 10, ,5 4 11,6 7-14,4 13-6,1 12 7, ,2-0,7 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 12,4 10 7, ,4 11 0,0 4-1,9 5 6, ,8 0,0 0,5 Keskimäärin 12,5 8,7 10,3-8,1-4,9 7,3 17,4-0,4 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,5 8,5 8,1-2,7-3,2 6,1 15,1-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1444,0 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 604,6 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 39,9 02/08 A. Srom 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 283,5 03/08 S. Mukherjee 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 46,9 03/08 A. Costa 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 162,3 03/08 D. Nicholls 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,2 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,2 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 883,7 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 190,9 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 18,1 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/ USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 333,4 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 233,1 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 319,8 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 161,9 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 25,5 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 70,2 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 498,5 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 20,5-0, /09 V. Manninen 02/ g -0,6 Yhteensä 800,9-0, ,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie East-European 5,7 6-1,6 8 0,0 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 8,1 5-0,1 6 8,0 7-15,9 7-5,5 7 11,0 4 17,8-0,9 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 9,9 4 1,4 5 10,3 5-7,5 3 3,4 3 10,0 7 18,4-0,4 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 1,4 4 10,5 4-7,6 4 3,5 2 10,0 6 18,8-0,4 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR 10,3 3 1,6 3 13,3 3-11,6 6 2,2 6 12,9 1 17,7-0,6 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 15,1 1 6,7 2 22,6 1 3,6 1 2,9 5 12,1 3 21,8 0,2 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 13,5 2 7,8 1 18,2 2-2,9 2 4,3 1 10,3 5 17,4-0,1 0,4 Taaleri Arvo Troikka A -0,2 7 9,8 6-10,0 5 3,1 4 12,6 2 18,4-0,5 0,0 Keskimäärin 10,5 2,1 13,2-7,4 2,0 11,3 18,6-0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 10,3 5,7 18,6 3,7 7,3 10,8 20,0 0,2 0,2 Rahastojen lukumäärä OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 6, ,5 20-2,6 23 6, ,1-0,7 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 6,1 20 8,3 22-9,6 19 0,4 12 6, ,4-0,6 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 10,6 13 6,0 21 8,3 21-9,6 18 0,4 11 6, ,7-0,6 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 12,5 6 3,8 30 4, ,3 24-4,8 31 4, ,1-0,8 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 13,4 1 4,6 28 4, ,6 21-4,4 28 5, ,1-0,8 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 12,0 9 8,7 6 10,2 18-7,4 10-0,3 13 7, ,0-0,5 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 9,1 18 4,7 26 4, ,8 30-2,4 22 8, ,6-0,8 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 12,1 8 7,4 11 8,1 26-4,2 5 2,8 2 7, ,3-0,3 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 12,3 7 5,7 23 9,0 20-8,5 16 0, ,5 3 18,0-0,5 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 12,6 5 8,2 10 8, ,4 27-4,3 27 8, ,8-0,7 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 12,7 2 8,3 8 8, ,4 26-4,2 25 8, ,8-0,7 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 12,7 3 8,3 9 8, ,5 28-4,2 26 8, ,9-0,7 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) 8,7 15 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) 4,7 33 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) 4,7 32 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 12,0 10 9,3 3 13,6 6-7,0 9 0,9 7 10,8 1 16,9-0,4 0,6 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 8,4 19 5,8 22 6, ,3 31-8, ,6-1,1 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 8,9 5 15,6 3-6,5 8 0,6 8 9,1 9 16,2-0,4 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 8,9 4 15,6 2-6,5 7 0,6 9 9, ,2-0,4 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6, , ,7 29-3,1 24 7, ,4-0,8 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 7, ,2 11-1,2 2 2,2 4 8, ,9-0,1 0,5 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 6, ,4 10-1,3 3 2,3 3 8, ,0-0,1 0,5 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 6, ,3 13-1,9 4 1,8 6 8, ,9-0,1 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 10,0 15 9,4 2 14,0 5-8,2 15-0,8 14 9,1 8 17,0-0,5 0,6 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 10,1 14 9,4 1 14,0 4-8,2 14-0,9 15 9, ,0-0,5 0,6 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4, ,3 8-18,1 32-4,7 30 9,2 6 17,8-1,0 0,3 JPM Russia A (acc) - USD 12,7 4 4, ,4 1 3,9 1 4,3 1 10,6 2 21,3 0,2 0,2 ODIN Emerging Markets 9,5 17 5,0 24 5,6 29-8,2 13-4,5 29 2, ,4-0,7 0,4 Pictet-Emerging Markets-P USD 8,0 20 6, , ,3 25-1, ,4 4 17,3-0,7 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 9,9 16 7, ,1 12-8,1 12-1,4 18 7, ,9-0,5 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 10,7 12 8,7 7 13,5 7-8,0 11-1,9 21 9, ,6-0,5 0,6 SKAGEN Kon-Tiki 11,0 11 3,7 31 9, ,7 22-1,2 17 9,2 7 15,1-0,7 0,2 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7, , ,8 23-0,9 16 6, ,4-0,7 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 7, ,2 9-9,1 17-1,5 19 9, ,5-0,5 0,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 5, ,6 16-5,5 6 1,8 5 9,2 5 14,3-0,4 0,3 Keskimäärin 11,1 6,7 10,3-8,6-1,2 7,9 15,4-0,5 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/ ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 151,1 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 113,6 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1145,6 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 41,4 07/08 N. Price 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 692,6 03/08 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 399,9 05/07 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ EUR 0 EUR 0,60 % Ruotsi 280,6 0, /18 Anders Dolata 12/18 0 c 0,2 0 EUR 0 EUR 0,20 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/ c 0 EUR 0 EUR 1,10 % Ruotsi 72,0 0, /18 Alexander Gullnäs 12/18 0 c 0,0 0 EUR 0 EUR 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/ c 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1277,2-0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä -0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 233,0 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 23,2 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 13,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 594,3 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,7 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 130,3-4, /99 O. Dybvad 12/ e -4,3 enint. 5% 3,0 % 2,50 % Luxemburg 261,6 09/91 J. Moorhead, H. Bain 01/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 779,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,7 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 5,6-0, /13 V. Manninen 04/ g -0,1 Yhteensä 7 521,6-4, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 13,7 9 8,1 23 9,6 18 3,2 2 8,2 2 7, ,1 0,3 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 13,9 8 15,4 2 16,4 1-6,9 13 0,1 6 9,8 3 19,7-0,3 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 15,9 3 13,6 6 13,0 10-3,9 10-1,1 7 6, ,6-0,2 0,9 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 15,6 5 13,6 7 15,7 3-8,8 15-4,3 13 9,0 5 20,7-0,4 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 15,7 4 16,5 1 9,8 17-2,1 7-5,6 16-2, ,1-0,1 0,9 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 17,0 2 9,1 20 8,5 19 4,5 1 20,4 1 8,3 7 20,2 0,2 0,4 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 10,0 21 2,1 27 2,7 24-2,4 8-3,4 9 2, ,3-0,2 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 13, , ,9 8-3,2 9-1,4 8 8,2 8 17,1-0,2 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 12, , ,4 12-2,0 6-5,7 17 4, ,8-0,1 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 20,7 1 12, ,8 9 1,7 3 4,7 4 10,0 1 13,5 0,2 0,8 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 13, , ,2 6-8,9 16-3,5 10 8,5 6 18,6-0,5 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 13, , ,2 4-11,6 18-4,8 14 9,6 4 22,2-0,5 0,7 Janus Henderson Horizon China I2 15,2 6 12, , ,5 26-9,0 20 9,9 2 22,2-0,9 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 8, ,1 16-0,6 4 4,7 5 6, ,1 0,0 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 8, ,4 15-0,7 5 4,9 3 6, ,8 0,0 0,7 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD 6,8 14 JPM India A (dist) - USD 10, ,7 15 2, , ,5 23-6, ,9-0,7 0,6 JPM India A (acc) - USD 10, ,7 14 2, , ,5 24-6, ,9-0,7 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 10,8 18 7,3 24 5, , ,4 25 5, ,8-0,5 0,4 JPMTaiwan A (acc) - USD 12,0 14 7,3 25 5, , ,4 26 5, ,9-0,5 0,4 Jupiter China Select L Eur Acc 5,2 26 6, ,1 23-5,6 15 7, ,6-0,7 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 12,9 9 0, , ,6 27-6, ,4-1,1 0,6 Pictet-Greater China-P USD 11, , , , ,5 22 6, ,6-0,6 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 11, ,2 3 7,3 20-8,1 14-8,8 19-3, ,0-0,6 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 15,0 7 13,6 4 14,6 5-6,5 12-4,0 12 7, ,4-0,4 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 11, ,5 8 16,1 2-5,9 11-3,9 11 5, ,3-0,3 0,8 Standard Life China Equities D 9, ,1 7-11,6 17-6,6 18 8,0 9 20,9-0,5 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 13,6 5 10, , ,4 21-4, ,5-0,8 0,7 Keskimäärin 13,5 10,9 10,2-7,9-4,0 4,6 17,9-0,4 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,7 9,0 7,7-3,2-3,0 5,9 16,2-0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 80,0 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 226,6 03/08 J. Ning 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 166,1 10/08 T. Chanpongsang 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 56,9 03/08 R. Ma 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 51,6 03/08 A. Goel 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 21,6 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,7 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 199,9 10/07 D. Phadnis 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,3 03/08 H. Jie 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 20,7 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1152,3 0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 232,6 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,0 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 138,2 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 38,0 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong 09/ c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 273,7 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 34,6 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,8 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 216,6 05/11 A. Vazirani 05/ e enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 158,1 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 280,1 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,6 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,3 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 3 379,3 0, ,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 5,8 5 21,0 3-1,9 8 10,2 9 12, ,6-0,1 0,2 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 5,9 3 21,0 4-1,9 9 10,2 8 12, ,2-0,1 0,2 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 11,8 1 2, ,9 10-3, , ,8 3 19,7-0,2 0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 9,5 2 6,6 1 18,2 7 3,1 4 15,3 3 14,7 4 24,4 0,1 0,3 Handelsbanken Brasilia (A EUR) 4, ,8 5-15,8 13 5, ,3-0,5 0,1 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 9,1 3 5,0 7 15,6 12-3, ,2 7 14,6 5 23,2-0,1 0,2 Janus Henderson Gartmore Latin America I 6,7 7 4, ,5 13-8,8 12-1, ,2-0,5 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD 5,9 2 25,8 1 3,5 2 27,3 1 15,5 1 32,0 0,1 0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 5,8 4 25,5 2 3,5 1 27,0 2 15,4 2 31,5 0,1 0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 8,2 5 4,9 9 16,0 9 0,1 6 14,6 4 14,3 7 25,2 0,0 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 8,4 4 4,9 8 16,1 8 0,1 7 14,6 5 14,2 8 25,2 0,0 0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 4, ,8 11 0,2 5 14,4 6 14,3 6 24,5 0,0 0,2 Schroder ISF Latin American 6,9 6 5,5 6 18,9 6 3,3 3 10, ,9 9 20,6 0,2 0,3 Keskimäärin 8,7 5,1 18,7-1,7 13,2 14,2 24,7-0,1 0,2 MSCI EM Latin America TR 7,6 6,5 20,2 2,9 13,0 14,6 22,6 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 42,1 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 315,1 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/ h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 60,0 03/08 A. Ortiz 04/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 57,2 0, /10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 322,4 0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 58,8 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 31,7 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 159,0 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 1 046,3 0, ,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 9,5 1 1,0 2 6,7 2-7,1 2-5,3 2 8,5 1 16,2-0,4 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 8,4 2 6,9 1 10,2 1 18,3 1 4,1 1 6,2 2 12,7 1,5 0,4 Keskimäärin 8,9 4,0 8,4 5,6-0,6 7,4 14,4 0,5 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 10,9 8,2 13,0-7,0-0,5 8,4 15,1-0,4 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,4 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 7,9 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/ USD Yhteensä 59,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 11,6 5 4,5 3-0,6 13 8, ,0 0,3 Aberdeen Global World Equity A2 9,4 25 5,5 32 7,1 30-4,5 43-5,3 41 5, ,2-0,3 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 5,6 31 7,1 31-4,5 44-5,3 40 5, ,0-0,3 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas R -4,2 39-4,4 33 7,0 53 9,5-0,4 Aurejärvi Best Global Ideas A -3,6 37-4,1 30 7,1 51 9,5-0,4 Aurejärvi Best Global Ideas I -3,1 32-3,8 25 7,1 49 9,4-0,3 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 7,1 27 5,3 40-8,3 52-9, ,4 3 12,9-0,6 0,5 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 10,6 7 3,8 5-2,8 20 6, ,6 0,3 Carmignac Investissement A EUR acc 7,0 27 3,0 36 1, ,2 57-9,6 61 8, ,3-0,7 0,2 Carnegie WorldWide 5,6 28 0,0 38 0,0 Carnegie Worldwide Ethical 5,4 29 0,6 37 0,1 Didner & Gerge Global SEK 10,0 6 10,6 6-3,4 33-4, ,6 4 13,8-0,2 0,7 Dividend House Global Aristocrats B 2,2 9 0,1 10 8, ,3 0,2 Dividend House Global Aristocrats A 2,2 10 0,1 11 8, ,3 0,2 Elite Alfred Berg Osake A 6, ,8 56-8,6 59 7, ,1-0,7 Elite Alfred Berg Osake C -9,3 55-7,9 55 7, ,0-0,6 Elite Alfred Berg Osake D -8,8 54-7,6 54 7, ,0-0,6 Elite Alfred Berg Osake E -8,4 53-7,4 53 7, ,0-0,6 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,8 3 10,8 4 10,3 9 1,1 14-4,1 31 7, ,9 0,1 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 12,2 12 8,2 22 7,3 28-1,0 23-3,5 23 8, ,2 0,0 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,1 1 11,1 3 10,3 8 1,4 13-3,9 28 8, ,5 0,1 0,7 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,5 7 9,5 11 7,7 25-0,2 18-3,8 26 7, ,3 0,0 0,7 FF - World Fund Y-EUR-ACC 13,8 4 11,8 2 9,7 11 0,3 16-3,9 27 9, ,2 0,0 0,8 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 7,3 44 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) -0,6 21-5, ,1 8 13,1 0,0 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 6,5 57 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 6,6 55 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 6,5 56 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,4 13 7,9 23-5,4 48-6,0 46 8, ,2-0,3 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 9,6 23 5,3 33 6,4 38-8,2 51-8, ,0 2 15,7-0,5 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 11,4 15 7,8 23 6,9 32-3,4 34-6,8 50 8, ,4-0,2 0,5 HCP Focus * 18,0 1 19,4 4 12,3 1 1,9 3 16,5 1 27,4 0,5 1,1 HCP Quant * 1, , ,0 63 6, ,4-0,9 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) -0,3 12 0,1 69 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP -8,2 57 5,9 64 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 7,1 50 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,7 17 6,6 36-0,2 19-3,5 22 6, ,5 0,0 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 10,6 18 8,4 18 7,8 24-2,6 29-4,9 38 7, ,5-0,2 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 12,3 10 9,1 15 8,4 21-5,1 46-5,6 43 7, ,3-0,3 0,6 JPM Global Focus A (acc) - EUR 12,4 9 9,1 14 8,4 20-5,1 45-5,6 42 7, ,3-0,3 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 11,9 14 9,9 8 10,0 10-1,6 25-4,3 32 7, ,2-0,1 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 9,7 12-1,5 24-4,5 35 7, ,9-0,1 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 10,1 21 8,3 20 6,8 34-4,3 42-4,8 37 6, ,5-0,3 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 10,3 20 8,3 19 6,8 33-4,3 41-4,7 36 6, ,6-0,3 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8,3 21 6,6 35-4,2 40-4,9 39 6, ,3-0,3 0,5 JPM US Select Equity A (dist) - GBP -2,8 19 8,2 27 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) 2,0 1 1,7 68 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 8,7 18 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 7,3 45 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 4,2 4 1,2 6 0,0 71 8,4 0,5 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 0,0 70 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 7,5 38 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD -1,8 26 1,9 2-0,8 74 9,1-0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -0,7 73 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 7,6 36 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -11,2 62 9,1 12 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 8,2 26 4,2 35 4,6 41-7,5 50-7,1 52 9, ,4-0,6 0,3 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. 5,0 2 1,5 4 8, ,4 0,5 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. -0,4 20 1,4 5-0, ,0 0,0 ODIN Global C 13,9 2 9,4 12 7,4 27 2,2 8-2,3 17 9,5 9 14,7 0,2 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,2 11 8,8 16 8,6 17-1,0 22-4,5 34 7, ,1 0,0 0,6 Pictet-Premium Brands-P EUR 13,5 6 4,3 34 4,3 42-3,8 38-8,2 58 4, ,6-0,2 0,3 Pictet-Security-P USD 13,8 5 10,7 5 7,7 26 1,9 12-3,7 24 7, ,0 0,1 0,7 Schroder ISF QEP Global Core 12,5 8 9,9 7 9,0 14 0,9 15-3,2 21 7, ,6 0,1 0,7 Sifter Fund Global R 10,7 17 9,8 10 8,7 16 2,2 11-1,5 16 8, ,0 0,2 0,7 Sifter Fund Global I 10,8 16 9,8 9 8,8 15 2,3 7-1,5 15 8, ,0 0,2 0,7 Sifter Fund Global PI 9,5 13 2,6 6-1,3 14 8, ,0 0,2 SKAGEN Global 12,0 13 6,7 29 7,2 29 0,0 17-2,6 18 5, ,0 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10,4 19 7,1 28 5,8 39-5,3 47-7,1 51 8, ,2-0,4 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,7 22 7,8 24 8,4 19-3,6 35-6,1 47 8, ,5-0,2 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 7,7 25 8,3 22-3,6 36-6,1 48 8, ,5-0,2 0,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 9,5 24 7,2 26 8,5 18-2,2 27-5,8 44 7, ,4-0,1 0,5 Standard Life Global Equities D 5,9 30 3,6 43-5,7 49-6,8 49 7, ,2-0,4 0,4 Zenito Silver and Gold A 23,7 3-2,9 31 0,4 9 10,4 7 21,9-0,1 Zenito Silver and Gold B 24,7 2-2,7 30 0,5 8 10,4 6 21,8-0,1 Zenito Silver and Gold C 25,8 1-2,5 28 0,6 7 10,5 5 21,8-0,1 Keskimäärin 11,0 8,0 9,0-2,4-4,2 7,3 14,6-0,2 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/ ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 169,0 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 10,9 0, /16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 279,2 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 158,9 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/ h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 785,5 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 10,2-0, /16 A. Lahtinen 03/ h -0,3 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 28,1 0, /14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR 0,1 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 26,0 07/08 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,8 07/08 M. Jones 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 146,1 05/07 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 203,2 07/08 N. Peters 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 776,5 10/07 J. Podger 06/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 2939,3 0, /18 Stefan Hagman 12/18 0 c 0,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 761,8 0, /17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 93,4 0, /18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 0 EUR 0 EUR 0,95 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/ c 0 EUR 0 EUR 1,85 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2140,6 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 338,0 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1200,6 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 53, /12 E. Gronblom 11/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 7, /14 P. Havia 06/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/ c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/ c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,9 10/10 H. Skibeli, J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 20,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 98,3 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,2 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 43,8 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18 tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/ h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Raffaele Zingone,Tim Snyder 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/ c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,0 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/ c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 8,8 08/01 C. Thomas 09/ e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/ EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,65 % Luxemburg 74,4 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 423,5 3, /99 O. Dybvad 02/ e 3,0 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 6546,6 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,00 % Luxemburg 576,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 3865,4 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 14,8 06/03 Pharus Management SA max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/ enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,2 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 31,2 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 129,3 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,6 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 19,9 3, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 3,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä ,9 6, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,8 1 12,0 1 8,3 1 1,8 1-3,6 1 7,3 1 15,5 0,1 0,8 Pictet Nutrition P EUR 6,0 2 6,3 2-1,2 2-5,0 2 5,0 2 12,3-0,1 0,5 Keskimäärin 14,8 9,0 7,3 0,3-4,3 6,1 13,9 0,0 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,7 7,5 0,0-1,7-1,3 4,6 12,0-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 416,5 03/08 A. Wynimko 02/ enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 360,0 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 776,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 13,9 5 10,2 7 5,3 17 2,5 14-1, ,4 6 12,4 0,2 0,7 DPAM Invest B Real Estate Europe F 14,0 3 11,8 3 6,7 10 2,7 13-1, ,0 9 11,6 0,3 0,8 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 12,1 2 8,4 5 2,3 15 0,1 11 7,2 19 8,0 0,3 1,4 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,4 11 7,6 11 7,5 8-4,0 19-6, ,8-0,3 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 12,2 8 9,6 8 8,5 4-7,8 21-5,1 19 7, ,3-0,5 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,3 6 10,4 6 6, ,7 6 4,7 5 11,4 5 12,4 1,1 0,8 Janus Henderson Horizon Global Property I2 14,0 4 11,0 5 7,8 7 15,1 4 4,9 4 10,3 7 11,7 1,3 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 10,9 10 8,2 10 3, ,2 7 3,0 8 10,1 8 12,2 0,9 0,6 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 8,9 13 4,9 14 3,6 20 2,1 16-0,4 13 9, ,3 0,2 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 10,3 12 7,5 12 8,0 6-7,4 20-9,4 21 9, ,8-0,4 0,5 ODIN Kiinteistö C 18,6 1 13,5 1 13,0 1 18,3 1 7,9 1 8, ,2 1,4 0,9 UB Aasia REIT Plus K 14,6 2 11,4 4 11,7 2 5,4 8 7,5 2 8,0 17 9,1 0,6 1,0 UB Aasia REIT Plus A 10,5 3 4,2 11 6,7 3 7,6 18 9,1 0,5 UB Eurooppa REIT K 11,4 9 9,1 9 6,1 12 0,8 17-1,5 16 9,3 14 9,8 0,1 0,8 UB Eurooppa REIT A 5,6 16 0,3 18-1,7 18 9,2 15 9,8 0,1 UB Global REIT K 12,4 7 7,3 13 5,6 15 5,1 9 0, , ,5 0,5 0,7 UB Global REIT A 4,9 18 4,5 10-0,1 12 9, ,5 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A 5, ,8 5 2,8 9 12,6 3 15,2 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT K 6, ,4 3 3,1 7 12,6 2 15,2 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT T 7,5 9 15,4 2 3,1 6 12,6 1 15,2 1,0 UB Real REIT * 4,4 15 0,4 21 3,6 12-0, ,4 4 12,2 0,3 0,4 Keskimäärin 12,7 9,3 6,8 5,6 0,7 9,9 12,1 0,5 0,7 MSCI World - Finance 9,2 6,1 6,5-10,7-7,3 7,6 14,2-0,7 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 626,9 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 234,9 12/99 Olivier Hertoghe 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 83,9 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 0,3 03/08 A. Murai 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 312,6 03/08 S. Boutsis 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,3 03/08 D. Philippa 10/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 293,0 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,6 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 88,1 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 150,9 4, /00 Øystein Bogfjellmo 11/ EUR e 4,7 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 81,1 3, /07 UB Real Asset Management Oy ,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 56,3-0, /04 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 95,6-3, /05 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 31,1-1, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 10,2-0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,5 Yhteensä 2 094,9 2, ,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk ODIN Energi C 0,1 3-10,5 3 2,4 3-4,9 2-13,2 3 9,9 1 19,1-0,2-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 5,1 2 2,8 2 5,0 2-8,7 3-8,5 2 7,8 2 17,2-0,5 0,2 Pictet-Water-P EUR 10,6 1 8,8 1 6,6 1-0,2 1-1,6 1 7,4 3 13,4 0,0 0,7 Keskimäärin 5,3 0,4 4,7-4,6-7,8 8,4 16,6-0,2 0,1 MSCI World - Energy 2,5-1,7 3,5-4,9-13,5 9,9 19,1-0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 120,3-2, /00 L. Mohagen 06/ e -2,2 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 511,8 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 185,7 01/00Lecamp, H-P Portner, P. Rohner 05/01 ei minimiä 4 L. Veilleux, Yhteensä 4 817,8-2, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 20,7 1 22,2 1 22,8 1 11,7 1 2,3 2 12,0 1 18,8 0,6 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 9,2 4 5,3 4 0,7 4 5,9 2 7,4 1 6,9 4 11,5 0,5 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,6 2 17,8 2 18,4 2 4,2 3-2,9 4 9,5 3 21,8 0,2 1,0 Pictet - Digital P USD 17,5 3 14,9 3 15,3 3 3,2 4-2,1 3 9,8 2 19,2 0,2 0,9 Keskimäärin 16,5 15,0 14,3 6,3 1,2 9,5 17,8 0,4 0,9 MSCI World - Information Technology 17,2 17,6 16,5 4,8-4,4 7,3 22,9 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 447,8 03/08 H. Sohn 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,5 03/08 R. Gifford 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2178,5 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 2 953,3 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 585,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 10,5 3 6,3 3 11,4 2 1,7 5-5,7 5 10,3 2 16,7 0,1 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 3,3 5-0,3 5 20,0 1-4,5 6-8,6 6 8,9 3 18,9-0,2 0,0 Pictet-Timber-P USD 11,2 2 5,9 4 8,5 5-8,8 7-11,3 7 12,5 1 15,3-0,6 0,4 UB EM Infra K 12,9 1 8,8 1 9,5 3 4,0 3 6,7 1 5,0 7 11,3 0,4 0,7 UB EM Infra A 8,7 4 3,5 4 6,5 2 5,2 6 11,3 0,3 UB Infra K 10,2 4 8,7 2 7,7 6 7,3 1 1,7 3 5,6 4 9,4 0,8 0,9 UB Infra A 7,0 7 6,7 2 1,4 4 5,5 5 9,4 0,7 Keskimäärin 9,6 5,9 10,4 1,4-1,3 7,6 13,2 0,2 0,5 MSCI World - Industrials 11,6 7,9 8,2-5,6-5,7 9,1 14,6-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 17,0 03/08 A. Bhardwaj 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 123,9 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/ enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 475,7 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 67,2 10/07 Asset Management Oy a b 0,8 473 UB Real 0,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 57,8 2, /06 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 741,7 2, ,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carnegie Medical 7,1 5 0,3 5 0,0 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 13,8 3 12,4 2 6,6 2 14,3 1 2,8 1 5,6 3 15,7 0,9 0,8 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 14,3 1 12,8 1 10,5 1 8,5 3 0,3 3 5,2 4 16,1 0,5 0,7 Pictet-Biotech-P USD 10,4 4 6,3 4 4,2 4-0,7 4-4,5 4 14,5 1 25,7 0,0 0,2 Pictet-Health-P USD 13,9 2 10,3 3 4,6 3 10,7 2 0,5 2 7,7 2 18,0 0,6 0,6 Keskimäärin 11,9 8,4 6,5 8,2-0,2 8,2 18,9 0,5 0,5 MSCI World - Health Care 12,1 10,4 5,9 9,0 1,6 4,7 14,7 0,6 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 75,2 03/08 A. Gold 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 463,3 0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 0,4 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 1121,2 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,02 % Luxemburg 499,7 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 487,1 2 0, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk AJ EAB Value Hedge C * 10,7 1 9,3 1 10,0 1-3,4 9-5,0 17 6,6 1 10,4-0,3 0,9 AJ EAB Value Hedge A * -4,3 11-5,5 20 6,5 2 10,5-0,4 HCP Black * 1,8 7-3,2 17-2,7 8-2,5 11 1,4 8 5,7-0,4 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 6,0 2 4,6 4 0,1 10-8,4 21-2,1 9-1,7 18 5,7-1,4 0,7 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,1 8-3,8 18-7,4 19-2,3 10 1,4 9 3,7-1,9-0,6 Jupiter Europa L Eur A Acc 3,3 6 1,6 4-8,1 20-7,6 21 4,9 3 7,8-1,0 0,5 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 4,8 3 0,7 5 2,2 7 1,1 4 2,0 6 7,3 0,3 0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 8,6 2 5,0 2 6,2 1 5,8 1 3,9 4 8,3 0,8 0,9 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 4,9 4 2,7 2-0, ,9 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 0,1 11-5,9 17-5,1 18-0,5 13 2,5-2,2 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * -0,5 13-6,5 18-5,4 19-0,6 16 2,5-2,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 0,3 7 4,9 3-1,6 7-0,6 15 7,5 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * -0,3 12 4,1 5-2,0 8-0,6 17 7,5 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,2 15-4,5 12-3,9 14-1,8 20 5,3-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -1,7 16-5,1 13-4,2 15-1,8 21 5,4-0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 2,2 3 2,4 6-0,5 5 0,3 10 8,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 0,3 8-5,7 16-5,0 16-0,5 12 2,5-2,1 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 0,5 6 5,1 2-1,4 6-0,6 14 7,5 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,0 14-4,2 10-3,7 13-1,8 19 5,3-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -4,2 19-5,2 15-3,1 12 1,7 7 6,7-0,7 VISIO Allocator 3,3 5 0,2 9-17, ,8 22 2,2 5 10,4-1,7 0,3 Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,6 3-4,0 9-7,9 20-5,2 14 1,6 3-3,7 22 9,0-0,5-0,6 Keskimäärin 5,0 3,3-0,2-2,9-2,9 0,8 7,0-0,6 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10,3-0, /05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä EUR -0,1 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 17, /09 T. Kemppainen /09 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1095,5 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 185,4 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 141,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 23,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1110,7 11/13 S. K. Leech 11/ USD h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,50 % Luxemburg 68,2 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 154, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,9-6,9 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 487,3 11/06 G. Keskin 000 USD 01/ Yhteensä 294,8 3-7, ,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -1,0 1-1,3 4-8,0 6 12,1 2 7,7 4-3, ,0 1,0-0,1 Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B * Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I * Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) 6,9 4 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc 0,1 14-0,5 17-0,2 13 6,2 0,1 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,4 1-1,4 4 2,3 11 1,1 14 1,6 11 7,8 0,3 0,2 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 14,1 1 4,0 5 0,1 12 7,2 2,0 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,4 3-0,9 3-2,0 15-0,7 18 1,6 10 1,7-1,0-0,1 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,1 2-2,0 5-6,9 16-1,6 19 1,6 9 4,5-1,5 0,0 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 9,4 2 9,6 1 UB EM Frontier Real Assets A 9,0 3 9,6 3 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 9,4 1 9,6 1 UB Metsä A * 5,7 2 5,0 7 2,2 11 1,3 4,0 UB Metsä I * 5,8 1 5,1 6 2,3 10 4,0 1,4 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 7,4 4 3,2 8 1,3 5,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,8 8 3,5 6 4,1 0,8 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 7,7 3 3,4 7 1,3 6,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 6,8 5 2,9 9 1,4 5,2 UB Reaaliomaisuus AK * 1,9 12 1,1 15 3,9 7 4,3 0,5 UB Reaaliomaisuus AT * 1,9 13 1,1 16 3,9 8 4,3 0,5 UB Reaaliomaisuus IK * 2,4 9 1,3 12 3,9 5 4,3 0,6 UB Reaaliomaisuus IT * 2,4 10 1,3 13 3,9 6 4,3 0,6 Keskimäärin -1,0-0,1-0,1 4,0 3,2 3,7 4,4 1,7 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 461,1 11/07 G. Keskin 11/ USD 2,5 % 4,0 % 2,35 % b Suomi 21,7 01/19 Hokkanen 01/ ,7 128 Perttu c 20,7 2,0 % 4,0 % 2,10 % b Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/ c 1,5 % 4,0 % 1,85 % b Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/ c 0,0 % 0,0 % 0,70 % Ruotsi 144,1 0, /18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus c 0,0 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 259,7 06/16 J. Clunie 06/ EUR 1,52 % 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 17,1 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 123,8 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 508,6 01/11 Multi Asset Investing Team 01/ ,0 % 1 EUR 1,15 % Suomi 13,8 05/18 UB Real Assets Team 05/ b 0,4 85 0,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ c 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 150, /15 K. Kangas 12/ ,85 % 1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 109, /16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/ EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,3-0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g -0,3 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR Yhteensä 1 811,6 20, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carmignac Patrimoine A EUR acc 3,2 14 0,8 22-1, ,1 36-7,6 36 1,8 38 6,2-1,9 0,1 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 5,9 12 4,0 13 3,7 14-3,8 17-4,2 24 4,3 14 7,3-0,5 0,5 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 4,0 19 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 4,0 18 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 4,0 16 Elite Alfred Berg Trendi C 2,6 19 1,6 25-7,3 30-6,5 33 3,8 21 7,3-1,0 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D -5,9 28-5,8 31 3,9 20 7,3-0,8 Elite Alfred Berg Trendi E -5,0 24-5,3 30 4,0 17 7,3-0,6 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,7 6 3,1 16 0,8 27-8,1 33-6,6 34 4,2 15 8,9-0,9 0,3 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 6,3 10 4,8 8 2, ,3 1 4,0 1 2,6 34 8,0 1,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,3 5 7,5 4 5,5 7 7,3 2 2,4 4 3,6 24 7,7 1,0 0,8 Front Maltillinen A1 1,2 26-2,6 12-1,9 14 2,2 36 4,1-0,5 Front Tasapainoinen A3 4,2 11 2,7 21-4,3 20-3,9 23 3,7 23 7,1-0,6 0,6 Handelsbanken Varainhoito 25-0,9 9-1,1 7 2,4 35 3,4-0,2 Handelsbanken Varainhoito 50 7,6 7 4,8 9 3,6 16-2,3 10-3,0 19 4,4 11 6,6-0,3 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75-3,2 14-4,9 25 6,4 2 9,9-0,3 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 6,0 11 3,9 14 3,7 15-6,2 29-3,5 20 3,8 22 7,0-0,8 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 6,3 9 2,3 20 3,6 18-4,5 22-2,7 17 3,4 25 4,8-0,9 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 3,0 18 3,6 19-4,6 23-2,7 18 3,4 26 4,8-0,9 0,6 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,7 3 3,8 13 6,5 3 1,0 5 3,4 28 8,1 0,8 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -3,5 16-1,4 9 2,0 37 2,5-1,3 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 9,0 2 8,4 2 5,5 6 2,4 5 2,8 3 4,5 10 9,3 0,3 0,8 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 9,7 1 8,4 1 5,5 5 2,4 4 2,8 2 4,4 12 9,4 0,3 0,8 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc -0,3 23-0,5 28-3,3 15-1,1 6 0,8 39 1,8-1,6-0,1 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,0 17 1,8 24-0,8 8-1,4 10 2,8 30 3,0-0,2 0,8 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 8,9 3 5,3 7 4,3 9-5,3 25-4,9 26 5,5 4 8,7-0,6 0,6 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,4 13 2,2 21 1,9 23-2,6 13-1,8 13 2,9 29 4,5-0,5 0,6 Taaleri Aktiivi A * 3, ,6 35-6,2 32 4,4 13 9,0-1,1 Taaleri Allokaatio 100 A 6,0 5 7,0 1-5,5 27-5,2 27 6,3 3 14,3-0,4 0,4 Taaleri Allokaatio 25 A 3,3 15 2,6 22-2,5 11-1,5 11 2,7 33 4,7-0,5 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 4,5 10 4,0 11-4,5 21-3,5 21 3,4 27 7,4-0,6 0,5 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 4,9 8-7,9 32-5,3 29 4,8 6 5,7-1,3 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -7,9 31-5,3 28 4,8 7 5,7-1,3 Taaleri Optimi A 6,5 8 4,1 12 4,3 10-5,4 26-3,7 22 5,1 5 8,5-0,6 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * 6,1 3-10,6 34-6,9 35 6,6 1 8,5-1,2 Taaleri Varovainen Omistaja A * 3,9 12-3,9 19-2,3 16 2,8 32 2,7-1,3 Taaleri Varovainen Omistaja B * -3,9 18-2,3 15 2,8 31 2,7-1,3 UB Smart * 8,4 4 5,4 6 6,8 2 0,2 6-1,3 8 4,5 8 4,5 0,1 0,8 UB Smart A * 5,6 4-0,5 7-1,5 12 4,5 9 4,5 0,0 Keskimäärin 7,0 4,3 3,5-3,3-2,8 3,8 6,5-0,6 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,7 10,5 9,4 1,3-2,9 7,4 13,8 0,1 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 70,5-0, /93 EAB Asset Management Ltd 01/16 NULL -0,2 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 57,0-1, /12 EAB Asset Management Ltd EUR -1,5 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 86,0 03/08 E. Philalithis 05/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 43,5 03/08 N. Peters 01/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 50,9 03/08 E. Philalithis 01/ ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 3,2-1, /15 Front Capital Oy 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 32,4-0, /12 Front Capital Oy 09/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 37,7 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 95,2-0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 20,2 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,2 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 414,8 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6928,1 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 127,5 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 22,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 43,7 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 17,9 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 14,5 0, /14 T. Komulainen 09/ g 0,0 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,34 % Suomi 16,6 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 0,5 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 18,1 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 0,1 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,10 % Luxemburg 0,0 0, /15 T. Komulainen 08/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 34,0-2, /16 S. Lang 01/ g -2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 8,6-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ g -0,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 9,2-1, /16 S. Lang 01/ g -1,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 41,8-2, /16 S. Lang 01/ g -2,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 34,2-0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ Yhteensä ,9-9, ,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,1 3 3,2 1 0,7 4 1,5 2 1,3 3 0,9 4 2,9 0,6 6,9 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,2 5-0,3 5-0,3 5 0,2 5 0,1 5 1,3 0,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 3,9 4 3,0 3 0,8 3 2,0 1 1,7 1 1,1 3 2,9 0,8 Schroder ISF EURO Bond 5,1 1 2,9 4 1,4 1 0,2 4 0,4 4 1,3 1 2,0 0,3 Schroder ISF EURO Government Bond 4,3 2 3,2 2 0,9 2 1,5 3 1,5 2 1,3 2 3,0 0,6 Keskimäärin 4,3 2,5 0,7 1,0 1,0 1,0 2,4 0,5 6,9 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,3 3,5 1,2 2,4 1,9 1,1 2,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 132,6 1, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 1,1 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 78,5 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/ enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 698,9 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 909,9 1, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,9 8-0,4 11 0,3 6-0,6 10-0,3 14 0,8 9 1,7-0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,3 1 6,3 1 0,6 5 11,9 1 5,4 1 1,0 7 7,9 1,5 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 0,5 10 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 1,1 6 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 2,3 2 JPM Global Government Bond A Acc 1,9 9 0,2 7 0,6 9 0,9 9 0,8 8 2,3 0,4 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,2 10-0,8 8-0,9 11-0,1 13 0,0 16 0,7-0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 3,9 7-0, ,2 4 3,7 6 0,1 14 7,4 1,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,8 12-1,3 12-1,3 12 0,0 12 0,1 12 0,9-1,0 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) 0,4 11 0,0 15 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 3,2 8-0,1 17 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,0 6 4,3 4 1,1 2 7,2 6 4,9 3 1,9 3 6,9 1,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,1 5 4,3 3 0,8 4 7,4 5 4,8 4 1,9 4 4,8 1,6 Pictet-USD Government Bonds-P 3,2 4 5,0 2-1, ,0 2 5,0 2 0,2 11 8,5 1,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,1 7 4,1 6-0,8 9 10,6 3 4,0 5 0,1 13 7,5 1,5 Schroder ISF Global Bond 4,6 2 4,2 5 1,1 3 5,6 7 3,2 7 2,3 1 5,3 1,1 SKAGEN Tellus 3,8 3 3,0 8 1,7 1 1,7 8 0,8 10 1,8 5 4,2 0,5 Keskimäärin 3,5 3,0 0,1 5,3 2,6 0,9 4,8 0,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,4 4,3 0,6 8,0 4,3 0,9 4,8 1,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 289,0 05/08 T. Foster 08/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 198,0 03/08 R. Patel 03/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/ c 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/ ,7 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 65,1 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 38,0 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ ,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/ c enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 654,1 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 325,4 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 751,5 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,6 4 4,7 8 7,3 12 3,7 23 2,2 26 7,6 1,0 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,2 2 5,4 6 8,1 6 4,1 17 2,3 25 7,6 1,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-2,9 45-1,0 45-6,0 46 0,5 38 3,4 18 7,6-0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 2,7 33 4,9 7 0,0 30 4,0 18 4,0 11 7,5 0,0 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 6,0 7 1,4 39-0,3 41-2,8 39-0,5 49 3,0 19 8,2-0,3 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,6 38 4,4 11-8,6 48-1,5 50 3,5 16 5,0-1,7 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 6,0 8 3,4 25 4,6 9-0,9 35 4,2 14 5,3 7 8,5-0,1 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 7,2 5 7,3 4 3,7 21 4,2 15 3,7 15 5,9 0,7 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,5 1 8,9 1 4,6 10 8,1 7 4,2 16 4,3 9 7,6 1,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,8 40 0,5 37-8,4 47-3,8 52 7,9-1,0 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,9 20-4,2 43 0,7 36 2,1 32 2,7-1,4 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,7 7 1,9 24 7,7 10 3,9 20 2,1 30 7,6 1,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,9 36 1,5 30-3,5 42 0,1 42 2,2 28 3,4-0,9 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,9 35 1,5 29-3,5 41 0,1 41 2,2 29 3,4-0,9 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,7 8 1,9 23 7,7 9 3,9 21 2,1 31 7,6 1,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 6,4 5 2,8 29 3,4 16-5,1 44 0,0 43 4,0 12 6,0-0,8 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 7,0 4 2,9 28 3,4 15-5,1 45 0,0 44 4,0 10 5,9-0,8 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,6 11 2,8 32 3,8 13 0,6 27 4,8 9 5,4 5 7,6 0,1 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,5 13 2,8 31 4,0 12 0,6 29 5,0 7 5,3 6 8,4 0,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,5 14 2,1 22 2,1 22 1,7 32 2,9 21 6,9 0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,7 41 1,7 27-8,7 49-2,0 51 3,0 20 4,7-1,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 5,7 12 8,3 3-0,7 32 2,8 28 5,9 3 9,3 0,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 5,8 11 8,6 1-0,8 33 2,9 27 5,9 2 9,6 0,0 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 4,0 14 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 2,2 30 3,5 17 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,4 23 2,8 30 1,7 25 2,1 23 4,4 12 4,0 13 7,4 0,3 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 4,7 10 5,4 15 1,5 31 5,6 15 6,1 3 0,9 41 6,8 0,9 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,2 16 2,6 34 3,6 14 1,5 26 5,2 5 5,7 4 8,5 0,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,3 2 7,7 3 3,0 18 6,7 14 4,6 11 4,6 8 8,3 0,8 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 5,1 9 3,5 24 8,4 2 4,3 19 7,0 1 6,8 1 12,8 0,4 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,2 15 5,6 13 1, ,1 5 6,6 2 1,8 37 6,8 1,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,3 14 5,0 17 2,9 19 4,0 20 3,6 24 2,2 27 6,1 0,7 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -3,4 40-0,3 47 1,9 35 3,5-0,9 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,2 6 3,2 17 5,1 18 2,1 31 7,5 0,7 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,1 3 6,1 10 2,6 21 1,7 25 0,3 40 7,7 0,3 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,0 5-2,2 38 1,2 33 2,4 22 2,3-0,8 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -1,1 36 0,6 37 1,3 38 1,1-0,7 Keskimäärin 4,8 3,9 2,5 2,0 2,5 2,5 6,2 0,2 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 11,1 5,3 4,3-5,0-0,7 4,5 6,7-0,7 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 63,8 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 164,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 581,7 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 636,7 03/13 Michael Vander Elst 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 468,1 01/06 S. Ellis 11/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 73,3 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 78,0 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 6,0 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 27,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 51,1 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 10,8 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 25,0 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/ c enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 43,7 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 410,6 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 3 352,9 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % Luxemburg 3 695,8 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 181,4 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 13,1 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 98,6 08/14 BEA UI, HK 08/ ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 362,6 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä ,3 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Elite Alfred Berg Korko A 0,9 9 2,0 4-2,3 20-0,8 20 0,6 17 0,9-2,2 Elite Alfred Berg Korko C -2,1 19-0,7 19 0,6 16 0,9-2,1 Elite Alfred Berg Korko D -2,0 18-0,6 16 0,6 15 0,9-1,9 Elite Alfred Berg Korko E -1,8 17-0,5 15 0,6 13 0,9-1,7 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 0,6 14 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 2 1,7 5 1,0 2 0,4 4 1,4 5 2,7 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,9 1 3,3 3 1,6 6 0,8 5 0,4 3 1,5 3 2,8 0,4 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 2,7 4 2,0 3-1,2 16-0,7 18 1,4 4 2,5-0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,5 3 0,9 10 0,4 10-1,1 14-0,7 17 0,5 18 1,5-0,5 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,6 7 0,0 8 0,7 12 1,6 0,6 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,8 4 0,2 7 0,7 11 1,6 0,7 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,8 3 0,2 6 0,7 10 1,6 0,7 4,9 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,7 5 2,8 1 0,3 8 0,4 5 1,2 6 1,8 0,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,3 7 0,7 9 0,7 6 0,8 2 1,1 7 2,0 0,5 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,1 8 1,4 8-1,2 15-0,3 13 1,1 9 2,0-0,4 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 2 3,4 1 1,5 7 1,6 1 2,0 1 1,9 2 2,6 0,7 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,3 4 0,2 11-0,3 11-0,8 13-0,1 9 0,1 22 1,2-0,4 Standard Life European Corporate Bond D 2,6 6 2,2 2-0,5 12-0,1 10 1,1 8 1,6-0,1 Taaleri Lyhyet Korot A -0,5 11-0,3 14 0,3 21 0,4-0,3 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B -0,3 9-0,2 11 0,3 19 0,4 0,0 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E -0,3 10-0,2 12 0,3 20 0,4 0,0 1,7 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP -0,1 12-0,8 12-4,6 22-2,3 22 3,1-1,4 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -3,4 21-1,0 21 2,6 1 3,1-1,0 Keskimäärin 3,5 2,0 1,3-0,7-0,2 0,9 1,7-0,4 3,3 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,7 2,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 74,4 3, /12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 3,8 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 56,7 07/09 D. Simner 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 200,8 03/08 D. Simner 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 73,3 06/09 D. Simner 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 366,6 03/08 D. Simner 04/ ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 106,1 0, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1408,8 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,6 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/ enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 395,1 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 463,9 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 830,9 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 66,9-5, /17 Heikki Nystedt 09/ h -5,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 208,0 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 4 266,3-1, ,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 8,4 2 6,5 3 1,1 15 8,4 6 2,5 11 1,8 11 7,2 1,2 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,6 21 0,0 21-3,1 24-1,7 27 1,4-2,0 JPM Aggregate Bond A Acc USD 6,0 5 0, ,2 1 4,1 3 1,3 20 7,6 1,4 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,2 20-0,2 22-1,3 14 0,2 17 1,3 19 1,7-0,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -9,5 31-2,2 30 2,9 1 4,7-1,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,3 15 1,5 10-2,9 21 0,1 18 2,5 2 2,3-1,1 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,2 9 3,9 10 0,4 17 5,5 11 3,3 8 1,7 14 5,8 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,6 5 3,9 9 0,4 18 5,6 10 3,3 7 1,6 15 5,8 1,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,7 1 2,8 2 7,7 9 2,8 10 2,3 4 7,0 1,1 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 2,9 9 2,3 5 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 16 2,4 4-3,5 25-0,9 23 2,3 3 2,1-1,5 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,3 4 1,6 9 8,2 7 3,4 6 1,7 13 7,6 1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 1,5 19 1,2 13-2,9 23-0,3 21 1,8 10 2,5-1,1 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,7 25-2,5 26-8,7 29-1,5 24 0,6 27 6,8-1,2 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,5 18 1,2 14-2,9 22-0,3 20 1,8 9 2,4-1,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -4,6 27-2,2 29 1,5 18 2,3-1,9 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -3,1 26-3,0 27-9,3 30-2,8 31 0,5 29 6,7-1,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -3,8 26-1,8 28 1,6 16 2,1-1,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,7 11 0,1 24 2,0 6-2,1 19-1,6 26 1,0 21 1,2-1,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,6 6 4,7 8 2,2 5 9,2 4 2,1 12 1,0 25 7,1 1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,5 16-2,1 20-1,6 25 1,0 22 1,2-1,4 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 1,0 24 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 3,8 10 5,2 6-0,4 23 9,8 3 4,3 1 0,4 31 7,4 1,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 4,7 4 5,2 7-0,4 24 9,8 2 4,3 2 0,4 32 7,4 1,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,5 22-0,8 25-1,6 18 0,5 15 0,5 30 2,3-0,5 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 7,9 8 3,6 5 2,1 7 7,6 1,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,6 11 1,6 8-1,5 17 0,3 16 1,0 26 2,2-0,5 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,5 13 3,0 1-5,9 28-3,8 32 2,3 6 4,4-1,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,2 23 0,1 20-0,5 13 0,8 14 1,5 17 1,8-0,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,5 7 1,9 17 1,3 12-1,4 15-0,6 22 1,0 23 1,9-0,6 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,6 3 6,6 2 2,4 3 9,1 5 3,7 4 1,7 12 7,7 1,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 10,8 1 2,3 14 1,4 11-1,4 16-0,1 19 1,8 8 3,4-0,3 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,3 8 2,5 12 1,8 7 2,2 12 1,1 13 0,6 28 2,8 0,9 Keskimäärin 5,4 2,8 0,8 0,8 0,7 1,5 4,3-0,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,1 2,7 2,1 0,2 0,2 1,1 1,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4417,1 10/07 H. Hanoune 08/ USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 61,2 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 4,3 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,5 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,1 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 214,2 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/ c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 314,5 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 304,3 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 498,9 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/ c 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 58,0 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 5981,2 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 869,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 826,7 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 42,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,2 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk AB FCP I-European Income Portfolio I 2,8 2-1,6 5-1,5 7-5,2 8-2,3 8 1,4 6 2,4-2,0 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 11,1 1 3,4 3 4,1 5-1,6 6-0,6 4 2,2 3 2,4-0,5 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 6,1 1 6,0 2-1,1 4-0,4 3 2,4 2 2,4-0,3 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,2 4 2,3 6-0,8 3-0,7 6 1,0 8 1,1-0,5 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,9 2 5,8 3 0,1 2-0,2 2 2,5 1 2,5 0,2 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR -1,5 5-1,3 7 1,4 5 1,9-0,6 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 6,5 1 2,8 1 1,3 1 1,3 7 2,9 1,1 Taaleri Korkeammat Korot A 5,6 4-2,5 7-0,6 5 1,8 4 2,0-1,1 2,2 Keskimäärin 4,1-1,2-0,6 1,7 2,2-0,5 2,2 6,9 3,0 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 11,7 3,9 5,1-1,9-1,3 2,2 2,6-0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/ ,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/ USD b 877,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 45,0 09/13 Bernard Laliere 09/ c 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 382,9 06/10 Bernard Laliere 06/ c 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 238,6 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/ EUR 0 EUR 1,00 % 1,80 % Luxemburg 52,7 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 44,9-2, /14 H. Nystedt 09/ g -2,9 Yhteensä 1 661,7-2, ,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk 12kk Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,1 11 1,2 18 0,5 19-6,9 20-3,0 19 4,1 5 6,2-1,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 9,3 5 2,6 11 6,1 3-1,7 14-0,8 12 3,7 7 3,2-0,4 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 12,8 1 9,0 1 5,7 5 7,8 6 4,2 2 4,1 6 7,4 1,1 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 10,8 3 3,1 9 4,7 9-3,2 17-1,4 17 2,4 14 3,0-1,0 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,3 2 8,1 3 6,8 1 9,5 3 2,9 5 5,0 1 7,9 1,2 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,1 4 6,1 2 10,1 2 2,9 4 4,1 4 7,7 1,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,9 9 1,2 16 1,8 16-6,9 20-4,7 20 3,3 11 5,9-1,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 5,2 8 1,2 17 1,8 16-7,0 22-4,8 22 3,3 12 6,0-1,1 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 3,9 9-1,1 13 3,2 13 8,8 0,5 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,4 7 6,0 6 2,5 14 4,8 8 0,2 9 1,9 18 8,4 0,6 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,4 5 2,6 11 7,8 5 2,5 6 2,3 16 7,2 1,1 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,7 14 2,2 15-3,4 18-1,3 15 2,4 15 2,0-1,5 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 8,7 6 2,3 13 5,8 4-1,3 12-0,8 11 4,2 3 3,7-0,2 Pictet-EUR High Yield-P 9,9 4 2,5 12 3,9 10-2,2 15-1,2 14 2,2 17 3,2-0,6 Pictet-US High Yield-P USD 5,0 8 2,5 12 6,5 7 0,4 8 3,6 9 7,6 0,9 Schroder ISF US Dollar Bond 4,9 10 5,5 7 0,6 18 9,2 4 4,4 1 1,4 19 7,2 1,3 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -6,4 18-4,6 19 4,4 2 7,9-0,8 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -0,6 11 0,5 7 3,6 8 4,7-0,1 Standard Life Global High Yield D 1,4 15 5,1 6-2,8 15-1,3 16 3,6 10 3,3-0,7 Taaleri Korko Allokaatio A 2,8 10 3,3 11-0,7 12 0,0 10 1,4 20 1,1-0,3 3,0 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 8,8 2 4,9 7 11,2 1 3,1 3 7,3 1,6 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,2 6-0,6 10-1,4 18 0,1 21 0,9-0,3 Keskimäärin 8,1 4,2 3,8 1,2-0,2 3,1 5,5 0,0 3,0 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,4 3,5 6,7-1,5-0,2 3,7 2,7-0,4 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 85,3 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 841,3 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 165,4 07/08 B. Collins 10/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 139,3 03/08 A. Gorodilov 04/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 259,0 07/08 H. J Lank 09/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 60,1 05/01 N.Bucci, P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci, P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci, P.Levene 01/ h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 114,5 06/04 N.Bucci 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 01/ USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 76,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/ USD enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,38 % Luxemburg 593,4 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,37 % Luxemburg 254,1 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 27,0 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 66,9 1, /13 Nystedt, Lang 02/ g 1,4 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 98,7 09/14 Union Investment 09/ Yhteensä 2 790,5 1, ,4 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 1,4 4 3,9 3-0,8 6 10,3 3 3,1 4-0,1 6 7,3 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,3 1 0,7 5-1,6 7 1,1 5 1,2 5-1,3 7 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,1 5-0,3 6-0,5 4-0,5 6-0,3 6 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,8 7 1,9 4 1,7 1 8,4 4 4,7 1 0,8 1 7,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 1,7 2 4,3 1-0,2 2 10,8 1 3,4 2-0,1 4 7,2 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 1,6 3 4,1 2-0,4 3 10,7 2 3,3 3-0,1 5 7,3 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,5 7-0,7 5-0,7 7-0,3 7-0,1 3 0,0 Keskimäärin 0,9 2,0-0,3 5,7 2,2-0,1 4,9 1kk Euribor -indeksi 0,2-0,2-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 11/ enint. 5% 3,0 % 0,18 % Luxemburg 797,9 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1863,2 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 172,3 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 3457,2 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 175,0 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 263,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 728,6 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,3 2-0,5 2-0,5 3-0,3 3 0,0 3 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -1,2 3-4,4 3 0,5 1 2,0 1 2,2 1 6,4 Taaleri Parkki A * 0,5 1 0,2 1 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 0,3 Keskimäärin -0,4-1,6 0,0 0,6 0,7 2,2 0,3-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 152,5 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/ USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/ s Grillo, Chris c 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/ c 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 261,4-1, /12 H. Nystedt 01/ ,4 Yhteensä 413,9-1, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 53 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 12kk Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,1 4-0,1 7-0,6 10-3,8 12-2,3 14 0,2 4 2,0 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 7-0,3 9-0,5 9-0,6 9-0,3 11 0,0 12 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 1,5 2 4,0 2-0, ,5 2 3,2 2-0,1 14 7,1 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,6 6-0,3 8-0,3 6-0,4 7-0,2 7 0,0 7 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 5 0,0 6-0,1 5-0,4 6-0,2 8 0,0 8 0,2 0,6 JPM ETFs (Ireland) ICAV JPM GBP Ultra-Short Income Acc JPM ETF ICAV Ultra-Short Income UCITS USD JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,2 1-0,4 7 10,5 1 3,3 1 0,0 10 7,2 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,4 11-0,7 12-1,0 11-0,5 12 0,0 6 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) 2,0 4 2,1 1 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 2,4 3-0,1 13 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 8-0,3 10-0,5 8-0,5 8-0,3 9 0,0 11 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 5 0,0 3 0,0 4 0,0 5 0,0 9 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,4 3 0,4 4-0,1 4-0,3 5-0,1 6 0,3 2 0,9 UB Korko Plus * 1,5 1 0,2 3-0,3 10 0,2 3 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 3,5 1 1,0 3 0,8 2-0,6 10-0,8 13 0,2 5 0,4 Keskimäärin 1,1 0,7-0,1 1,1 0,4 0,2 1,6 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,4-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 91,9 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 139,5 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 132,3 3, /14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 N. Hutchison 06/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 12/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/ c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/ USD 184,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/ ,18 % c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/ c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 01/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 109,8-1, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 990,2 10/03 Union Investment 10/ Yhteensä 3 397,7 1, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29 xx.x.2017