KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

Transkriptio

1 Helsinki KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta 57,4 miljardiin euroon. Pääoman kasvu syntyi 286,6 miljoonan euron positiivisista nettomerkinnöistä sekä 1,1 miljardin euron kurssinoususta. Osakerahastot keräsivät heinäkuussa nettomerkintöinä 96,7 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Erityisesti Suomeen ja kehittyviin markkinoihin sijoittavat rahastot olivat osakesijoittajien suosiossa, mikä näkyi yhteensä 96,6 miljoonan euron nettomerkintöinä. Vain globaalisti ja Japaniin sijoittavista rahastoista sekä sektorirahastoista lunastettiin pääomia uusia merkintöjä enemmän. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin heinäkuussa uutta pääomaa yhteensä 253,2 miljoonaa euroa. Eniten uusia sijoituksia tehtiin kehittyviin markkinoihin sijoittaviin korkorahastoihin (121,4 miljoonaa euroa). Myös Euroalueen korkeariskiset ja luokitellut yrityslainat keräsivät pääomia yhteensä 143,4 miljoonan euron edestä. Pääomia menettivät ainoastaan globaalit luokitellut yrityslainat. Heinäkuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 118,5 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista pääomia lunastettiin 85,2 miljoonaa euroa kun taas muut lyhyen koron rahastot menettivät 33,3 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin heinäkuussa 68,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) lunastettiin pääomia 13,2 miljoonan euron edestä. Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli heinäkuun lopussa Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 48,6 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna parhaiten vuoden jaksolla menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 4,6). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 18,2% vuotuisella tuotolla. Lisätiedot: johtaja Markku Savikko, Finanssialan Keskusliitto, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh ,

2 -indeksien kehitys: World Europe North America Far East Pacific Japan Emerg. Markets Nordic 1 kk 1,83 5,16 0,75-2,01-0,26-2,03 2,03 5,79 3 kk -3,52-0,53-4,81-3,35-4,15-3,95 0,23-1,10 6 kk 8,99 5,94 11,14 7,85 8,14 5,87 15,40 13,91 Taulukko: -indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc. Parhaiten tuottaneet rahastot: Aika Rahasto Tuotto Vol. Rahastotyyppi % % (12kk) 1 kk Contango Hyödyke Beta 12,6 15,3 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut Vuod. Alusta PYN Populus 45,9 20,8 Osakerahastot / Maailma Aika Rahasto Tuotto % p.a. 1 v eq Emerging Top Picks 3 v GAM Star China Equity USD Vol. % Rahastotyyppi 104,4 26,9 Osakerahastot / Keski- ja Itä-Eurooppa 21,7 22,1 Osakerahastot / Kaukoitä 5 v FIM Brazil 21,5 27,9 Osakerahastot / Latinalainen Amerikka 10 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 26,1 19,7 Osakerahastot / Keski- ja Itä-Eurooppa 12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna: Rahasto Sharpen Tuotto Vol. Rahastotyyppi luku 1 v % % Nordea Korkosalkku Plus 8,0 25,5 3,1 Korkeariskiset yrityslainat Maailma Ålandsbanken 7,4 5,8 0,7 Muut lyhyen koron rahastot Cash Manager eq Rahamarkkina 6,7 1,1 0,1 Rahamarkkinarahastot 1 ICECAPITAL Euro 6,7 8,2 1,1 Muut lyhyen koron rahastot Floating Rate Evli Euro Likvidi 6,6 3,7 0,4 Muut lyhyen koron rahastot

3 Heinäkuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet: JPM US 130/30 A (dist) - USD FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC FAST - Japan Fund I-EUR-ACC FAST - Japan Fund Y-JPY-ACC FAST - Optimised European Market Neutral Fund I-EUR-ACC FAST - Optimised European Market Neutral Fund Y-EUR-ACC FF - America Fund Y-USD-ACC FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC FF - American Growth Fund Y-USD-ACC FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC FF - Australia Fund Y-AUD-ACC FF - China Focus Fund Y-USD-ACC FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC FF - European Aggressive Fund Y-EUR-ACC FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC FF - European Fund Y-EUR-ACC FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC FF - European Special Situations Fund Y-EUR-ACC FF - Fidelity Target 2010 (Euro) Fund Y-EUR-ACC FF - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund Y-EUR-ACC FF - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund Y-EUR-ACC FF - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund Y-EUR-ACC FF - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund Y-EUR-ACC FF - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund Y-EUR-ACC FF - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund Y-EUR-ACC FF - FPS Global Growth Fund Y-USD-ACC FF - FPS Growth Fund Y-EUR-ACC FF - FPS Moderate Growth Fund Y-EUR-ACC FF - France Fund Y-EUR-ACC

4 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) FF - Global Property Fund Y-USD-ACC FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC FF - Global Sector Fund Y-USD-ACC FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC FF - Greater China Fund Y-USD-ACC FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC FF - India Focus Fund Y-USD-ACC FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC FF - Instl America Fund I-EUR-ACC FF - Instl America Fund I-USD-ACC FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Opportunities Fund I-USD FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC FF - Instl Euro Bond Fund I-EUR-ACC FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC FF - Instl Global Bond Fund I-EUR-ACC FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC FF - Instl Hong Kong Equity Fund I-HKD FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC FF - Instl Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC FF - International Bond Fund Y-USD-ACC FF - International Fund Y-USD-ACC FF - Italy Fund Y-EUR-ACC FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC FF - Japan Fund Y-JPY-ACC FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC FF - Korea Fund Y-USD-ACC FF - Latin America Fund Y-USD-ACC FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC FF - Multi Asset Navigator Fund Y-USD-ACC FF - Multi Asset Strategic Defensive Fund Y-EUR-ACC FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC FF - Pacific Fund Y-USD-ACC FF - Singapore Fund Y-USD-ACC

5 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC FF - Sterling Bond Fund Y-GBP-ACC FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC FF - Thailand Fund Y-USD-ACC FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC FF - World Fund Y-EUR-ACC