Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät"

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue Nettomerkinnät Nettomerkinnät 1kk Milj. EUR Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Regeringsgatan 54, Stockholm Amundi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Carmignac Gestion , rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI Dividend House Oy Kauppiaankatu 7, Helsinki East Capital Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Henderson Global Investors Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management Jupiter Fund Management plc Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management PYN Fund Management Oy Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund , rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Taaleri Rahastoyhtiö Oy Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional Weissfrauenstrasse 7, Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy PB 3, 22101, Mariehamn, Åland C Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta:

3 3 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 5, , , ,4 17 8,4 13 0, ,2 1,4 0,9 Alfred Berg Suomi Fokus B 3, ,0 25 7, ,6 26 6,4 26 0, ,5 0,9 0,8 Danske Invest Suomen Parhaat K * 12, ,7 23 9,6 7 0, ,2 1,1 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5, ,6 7 17,9 3 20,3 3 11,3 2 1,3 2 9,5 2,2 1,4 Danske Invest Suomi Osake 4, , , ,2 21 9,2 8 0, ,8 1,2 0,9 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 8,1 1 20,2 3 17,5 5 22,1 2 8,7 10 0, ,4 1,8 1,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 5,9 4 16, , , ,0 3 0,5 9 11,7 1,3 1,1 eq Suomi 1 K 3, , , , ,0 4 0, ,7 1,5 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 7,6 2 21,4 2 19,8 2 22,9 1 8,4 15 0,8 3 10,3 2,2 1,5 Evli Suomi Select B 3, , , ,3 6 11,5 1 0,6 7 11,3 1,7 0,9 FIM Fenno 2, , , ,0 27 8,0 20 0, ,3 1,0 1,1 Fondita Equity Spice 5,3 7 15, ,4 7 16,6 13 8,5 11-1, ,0 1,5 1,0 LähiTapiola Osinko Suomi A 3, , , ,4 16 7,6 24 0,5 11 9,4 1,7 0,9 Nordea Pro Suomi I K 5,3 8 16, , ,0 11 7,2 25-0, ,4 1,5 1,0 Nordea Suomi 3, , , ,4 14 7,9 21-0, ,2 1,5 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto 17,5 8 13, ,8 12 7,8 22-0, ,9 1,4 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,9 6 13, ,2 10 8,0 19-0, ,9 1,5 1,1 Nordea Suomi Small Cap 15, ,6 6 13,1 24 3,5 27-0, ,2 1,2 1,1 POP Suomi * 5, , , ,3 18 8,4 14 0, ,2 1,4 0,9 SEB Finland Small Cap B 3, , ,6 4 9,8 28 8,1 18-0, ,8 0,9 1,0 SEB Finlandia B 4, , , ,8 9 7,6 23 0, ,1 1,5 1,0 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,4 3 18,8 4 14,0 9 19,5 4 8,3 16 0,7 4 12,1 1,6 1,1 Seligson & Co Phoebus 5,7 5 11, , ,0 25 0,9 28-1,5 28 9,0 1,3 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5, ,0 5 14,0 8 16,4 15 8,1 17-0, ,3 1,4 1,0 Säästöpankki 5,2 9 16, , ,1 22 8,5 12 0,6 6 10,7 1,3 1,1 Säästöpankki Pienyhtiöt 22,8 1 23,3 1 19,4 5 9,0 9 1,7 1 10,5 1,9 1,7 UB HR Suomi K 5,5 6 17,1 9 13, ,8 7 9,8 5 0,6 5 11,3 1,7 1,1 UB HR Suomi A 13, ,5 8 9,6 6 0,6 8 11,3 1,7 Keskimäärin 4,9 16,4 13,8 16,2 8,2 0,2 11,2 1,5 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,4 18,2 13,9 18,5 9,3 0,5 10,9 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 304,0-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -13,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 126,2-6, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 100,6-0, /14 J. Varis (Danske Capital) 09/ d 22,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 98,4 0, /96 J. Laakso (Danske Capital) 09/ d 12,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 113,8-1, /87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/ d -67,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,20 % Suomi 101,7 0, /05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/ d 22,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 309,9 0, /97 J. Varis (Danske Capital) 09/ ,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 24,7-0, /07 H. Angervuo 09/ ,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 181,6 3, /92 J. Kujala 01/ f -24,5 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 104,0-3, /89 J. Kujala 11/ f -23,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 65,2-0, /98 V. Kantola 01/ ,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 44,1 0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -0,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,4 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,0 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 799,2 5, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,42 % Suomi 220,7-1, /92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 253,0-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 42,7-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -2,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 50,6 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,9-2, /94 P. Trygg 05/ f -4,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 234,5-2, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -16,9 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 221,2-3, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1 2,6 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 47,7 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 120,2 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 235,0 0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e -1,9 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 122,2 1, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 23,4 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 5,4 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 4 038,9-10, ,9 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 5,2 9 13, ,0 11 9,5 24 4,3 23 0,8 7 10,7 0,9 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A 9,1 5 0,6 13 Aktia Nordic Micro Cap B 9,1 4 0,6 12 Aktia Nordic Micro Cap C 9,5 3 0,6 10 Aktia Nordic Micro Cap D 9,5 2 0,6 11 Aktia Nordic Small Cap 18,6 3 17,8 4 17,3 4 4,8 19-0, ,1 1,7 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 19,6 2 18,8 1 18,2 1 5,2 16-0, ,1 1,8 1,4 Danske Invest Nordic 2,7 13 9,7 15 8,1 16 8,7 25 4,2 25-0, ,4 0,7 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,4 3 20,4 1 18,2 2 17,8 2 10,2 1-0,2 24 9,3 1,9 1,4 Evli Pohjoismaat B 5,9 6 17,1 6 16,2 7 12,5 14 4,1 26-0, ,8 1,2 1,2 Evli Ruotsi Osakeindeksi 6, ,5 13 2,7 29 0, ,5 1,0 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 17,9 4 13,1 10 4,2 28-0,6 32-0, ,1 0,4 1,1 Evli Ruotsi Select 9,7 15 9,7 21 3,7 28 0, ,0 0,8 FIM Nordic 2, ,7 14 3, ,7 11 5,9 15 0,9 6 10,4 1,2 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 10,0 1 17,7 5 16,9 6 15,5 6 7,7 7-0, ,5 1,5 1,3 Fondita Nordic Small Cap 6,5 5 13, ,9 9 13,4 8 4,7 20-0, ,6 1,2 0,9 LähiTapiola Skandinavia 8,7 26 4,8 18 0,7 9 9,5 1,0 Nordea 1 - Nordic Equity 2,1 14 8,7 19 7, ,8 18 6,7 11 0, ,6 1,0 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,9 17 8,5 27 6,3 13 0, ,4 0,9 Nordea Nordic Small Cap 9,8 2 16,7 7 17,4 5 17,3 3 4,0 27-0,1 20 9,1 1,9 1,3 Nordea Pohjoismaat 2,8 11 9,3 17 6, ,2 20 6,1 14-0, ,8 1,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 8,9 18 6,1 21 9,7 22 7,7 8 0,9 5 10,5 1,0 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 9,4 16 6, ,2 19 7,9 6 0,9 3 10,5 1,0 0,6 Parvest Equity Nordic Small CAP 18,0 3 15,4 7 5,0 17-0, ,5 1,5 POP Pohjoismaat * 5,2 7 13, ,0 12 9,5 23 4,3 24 0,8 8 10,6 0,9 0,9 SEB Nordic Fund 5, ,8 9 10, ,1 5 7,4 9 1,2 1 10,9 1,5 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 5,2 8 13, , ,3 9 6,6 12 1,0 2 10,6 1,3 0,8 Säästöpankki Itämeri 7,4 4 16,0 8 14,1 8 13,3 10 6,8 10 0,9 4 9,8 1,4 1,1 Ålandsbanken Norden Aktie B 12,6 12 4,7 21 0,2 17 9,5 1,4 Ålandsbanken Norden Aktie 12,3 15 4,4 22 0,0 19 9,6 1,3 Ålandsbanken Sverige Aktie 11,0 17 1,8 31-0, ,5 1,1 Ålandsbanken Sverige Aktie B 11,2 16 2,1 30-0, ,7 1,1 Keskimäärin 5,6 14,1 11,8 12,2 5,6 0,2 10,6 1,2 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,9 10,8 7,3 14,5 7,1 1,1 12,0 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 86,2 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 70,3-1, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 19,8 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 111,4-1, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 7,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,2 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 60,4 1, /99 D. Lund 09/ ,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 77,0 0, /06 W. Bruun 11/ f 0,5 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 170,3-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -9,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 81,4 0, /08 M. Björkstén 12/ f -2,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 9,4 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,7-0, /01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/ ,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 307,3 0, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -3,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 210,5-3, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -7,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 83,3-0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 136,5 0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 7,7 0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1 715,9-3, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR 25,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,51 % Suomi 727,2-4, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,2 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,8 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/ ,7 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/ ,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 74,6-0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 26,2 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,6 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,0 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 89,0 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 4,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 73,2 15, /15 A. Haeggström 03/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 238,0 42, /14 A. Haeggström 03/ SEK 64,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä 4 486,2 46, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 1,4 22 8,1 28 6, ,4 27 3,5 24-0,3 8 10,5 1,1 0,5 Aktia Europe Small Cap A 12,4 20 6,6 10-1, ,3 1,2 Aktia Europe Small Cap B 12,4 21 6,6 11-1, ,3 1,2 Aktia Europe Small Cap C 13,3 16 7,0 8-1, ,3 1,3 Aktia Europe Small Cap D 13,3 17 7,0 7-1, ,3 1,3 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,4 8 10,0 16 8, ,3 14 5,5 21-1, ,6 1,4 0,6 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 24 7,0 35 3, ,7 33 2,5 37-1, ,2 1,1 0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6,5 4 15,2 4 15,1 2 22,4 4 15,0 2 0,0 5 10,6 2,1 1,1 Danske Invest Eurooppa Osake 2,3 18 8,1 27 5,6 27 6,2 45 1,0 43-2, ,8 0,6 0,5 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,7 27 9,1 24 5, ,9 32 2,4 38-0, ,3 1,1 0,6 Danske Invest Europe 2,5 16 4,4 38 2,3 39 4,0 46 2,9 31-2, ,7 0,4 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2, ,3 15 6, ,6 15 3,2 26-0, ,4 1,3 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 6,6 3 14,9 6 14,5 3 23,3 2 16,0 1 0,1 4 10,9 2,2 1,1 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2,5 15 9,3 22 5, ,7 26 3,0 30-0,8 21 9,9 1,2 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 11,3 13 9,7 10 7,8 43-0,2 46-0,4 11 9,7 0,8 0,7 Evli Eurooppa B 3,8 9 13,0 8 9,6 11 8,7 38-0,3 47-0, ,5 0,9 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa B 12,9 19 5,9 18-0,5 13 9,4 1,4 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 13,2 18 6,0 15-0,5 12 9,4 1,4 FIM Eurooppa 0,6 28 9,8 19 4,2 37 8,1 41 0,5 44-1,7 40 9,7 0,9 0,6 Fondita European Micro Cap 0,8 2 Fondita European Small Cap 15,0 5 12,4 6 21,5 5 6,0 14-3, ,4 1,9 1,0 Fondita European Top Picks 7,8 30 7,1 18 8,6 39 0,5 45-2, ,2 0,8 0,5 Fourton Fiesta 6, ,6 10 6,2 13-2, ,1 1,6 Fourton Hannibal 5,2 6 19,0 1 8, ,7 1 6,5 12 3,7 1 13,3 2,0 1,1 Fourton Odysseus 5,3 5 11,8 12 9, ,7 3 10,0 3-1,4 35 9,7 2,4 0,9 Fourton Stamina 7,4 1 14,2 7 14,5 4 19,7 6 9,6 6-1,3 32 7,2 2,8 1,4 LähiTapiola Eurooppa 4,6 7 7,8 31 4,9 33 8,0 42 2,9 32-0,2 6 9,3 0,9 0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 12,8 9 11,5 8 14,8 12 6,6 9-1,4 36 9,9 1,5 0,9 Nordea 1 - European Value 3,2 11 9,8 18 7, ,2 23 1,6 42-1,9 43 9,6 1,3 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 15,5 1 17,8 7 9,9 4-0,4 10 8,4 2,2 Nordea Eurooppa K 2,4 17 7,8 32 6,0 24 7,7 44 2,3 39-1, ,0 0,7 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9,0 25 5, ,4 29 2,9 33-1, ,1 1,1 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9,4 21 5, ,8 25 3,0 28-1, ,1 1,1 0,6 Nordea Pro Eurooppa 1,6 20 9,0 26 7,4 17 8,3 40 2,8 34-1, ,1 0,8 0,5 Parvest Equity Best Selection Europe 7,4 34 4, ,9 31 2,8 35-1, ,3 1,1 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,5 10 7,6 33 4, ,5 34 3,0 29-1, ,4 1,0 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 15,5 3 11,7 7 9,8 35 5,6 20-0,8 19 9,3 1,1 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 0,8 26 5,4 37 2,2 40 9,8 36 1,9 41-1, ,6 1,0 0,3 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 11,1 14 6, ,4 22 3,7 22 0,6 3 10,3 1,2 0,7 POP Eurooppa * 1,4 21 8,1 29 6, ,4 30 3,4 25-0,4 9 10,4 1,1 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,4 29 9,3 23 6, ,1 9 5,8 19-0, ,5 1,7 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 7,1 2 18,0 2 14,4 5 17,2 8 9,6 5-0,3 7 10,4 1,7 1,2 SEB European Equity B 0, ,2 10 7, ,0 11 6,0 16-0,6 15 9,8 1,6 0,8 SEB European Index B 2,5 14 9,5 20 5, ,2 24 3,1 27-0, ,0 1,3 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2,6 13 9,9 17 5, ,4 28 3,7 23-1, ,9 1,1 0,6 Säästöpankki Eurooppa 2, , ,0 9 14,8 13 5,9 17-0,7 18 9,0 1,7 0,8 Ålandsbanken Europe Value 1,3 23 7,0 36 4,7 34 8,7 37 2,5 36-1,1 26 9,1 1,0 0,5 Ålandsbanken Europe Value SEK 2,3 40-1,3 33 Keskimäärin 3,0 10,4 7,7 13,0 4,8-1,0 10,2 1,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 9,7 5,7 12,4 3,1-0,8 10,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 152,1-2, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 7,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 65,9-0, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 3,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,5-0, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -6,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 1 070,0 09/87 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 93,1 2, /98 I. Larsen (Danske Capital) 05/ d 21,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 516,7-79, /97 A. Hombak (Danske Capital) 09/ d -143,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 54,7-8, /96 P. Nielsen (Danske Capital) 09/ d 4,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 55,3 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 183,4-2, /02 Danske Capital / State Street 05/ ,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 184,9 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 127,4 10, /05 eq/vanguard ,2 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 25,9 1, /08 D. Lund 07/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 840,6-15, /00 H-K. Sjöholm 04/ f 93,8 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 209,8 17, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 128,6-2, /00 T. Koskenkari 03/ ,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 41,2-0, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 37,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 96,7-1, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä 14,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,6 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 31,5-0, /13 M. Wahlström 03/ EUR 0,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 48,6-0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 199,1-0, /04 M. Wahlström 03/ ,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 314,8 1, /04 M. Wahlström 03/ ,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 137,0 2, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 10,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,62 % Luxemburg 153,4 1, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e 6,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,85 % Luxemburg 679,4-0, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 59,8 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,54 % Suomi 1 124,7 3, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 259,3 4, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 272,3 2, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 333,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 670,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 563,9 0,0 09/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 518,9 10/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 26,4 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,5 0, /88 Lars Englund 04/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 129,2 0, /94 H. Rygaard 04/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 303,2 2, /97 SEB Investment Management 11/ f 29,1 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 107,2 0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 136,4 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 188,4-0, /03 J. Hamström 02/11 50 e 6,5 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 88,9 11, /01 Ålandsbanken Fondbolag 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK g Yhteensä ,4-53, ,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 5, ,3 21 5,0 26 4,8 19-8,9 18-1, ,9 0,4 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,7 5 13,8 5 11,3 5 7,2 11-6,6 11-0,8 7 11,6 0,7 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5, , ,0 11 6,1 17-9,1 20-1, ,2 0,5 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5, ,5 14 7,9 18 4, ,7 28-4, ,5 0,3 0,8 eq USA Indeksi 1 K * 7,9 4 14,6 3 12,2 2 7,8 7-6,0 7-0,6 5 12,2 0,7 0,9 Evli Osakefaktori USA B 7,0 14-6,3 9-0,9 9 11,7 0,6 Evli Osakefaktori USA IB 7,3 10-6,1 8-0,9 8 11,7 0,7 Evli Osakefaktori USA B USD -1,2 14 Evli Pohjois-Amerikka 6, ,8 17 8,7 15 2, ,9 26-3, ,3 0,2 0,7 FIM USA 5, ,6 20 7,4 19-2, ,8 25-1, ,6-0,2 0,7 LähiTapiola USA * 7,1 7 13,6 7 11,0 8 7,1 13-6,4 10-1, ,6 0,6 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 11,9 16 5,5 23 3,5 25-9,4 23-2, ,0 0,3 0,8 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 0,8 29 8,3 6 0,3 2-1,3 15 9,5 0,9 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 6,3 22 4,3 22-9,1 21-2, ,0 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,2 10 6, ,5 31-3, ,2 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5, ,7 1-5,3 4-2, ,4 0,8 Nordea 1 - North American Value BP 3, ,5 18 8,9 14 4,6 20-8,6 16-1, ,0 0,4 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 9,5 22 4,3 27 9,6 4 1,2 1-0,3 2 8,3 1,2 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka 6,7 8 12,8 11 9,9 12 6,7 15-7,9 15-0,7 6 12,0 0,6 0,8 Parvest Equity High Dividend USA 3,7 17 9,4 23 7,1 20-1, ,1 29-3, ,8-0,1 0,7 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 5, ,1 19 7,9 17 4,9 18-6,7 12-1, ,7 0,4 0,7 Parvest Equity USA Growth 9,8 1 12,9 9 11,0 7 9,8 3-2,2 3 0,4 1 13,2 0,8 0,8 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 12,7 12 5,5 24 8,7 5-14,0 30-4, ,3 0,6 0,6 Parvest Equity USA Small Cap 14,7 2 11,3 4 2, ,1 24-2, ,4 0,1 0,8 Parvest Equity USA Value 3,2 28 7,4 9-7,8 14-0,4 3 13,8 0,6 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,4 2 13,5 8 11,4 3-0, ,2 27-2, ,5 0,0 0,8 SEB North America Index B 7,7 6 13,7 6 11,2 6 7,7 8-6,0 6-0,6 4 12,0 0,7 0,9 SEB US All Cap Fund 6, ,3 15 9,3 13 4,0 23-8,7 17-1, ,2 0,4 0,8 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 6,7 9 12, ,6 9 7,1 12-7,8 13-1, ,2 0,7 0,9 Säästöpankki Amerikka 15,2 1 13,8 1 10,4 2-5,3 5-1, ,0 0,9 1,0 UB Amerikka K 8,3 3 14,2 4 8,1 16 3,8 24-9,0 19-2, ,8 0,3 0,9 UB Amerikka A 6,6 21 1,8 28-9,1 22-2, ,6 0,2 Keskimäärin 6,6 12,5 8,3 5,6-8,1-1,7 13,0 0,5 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,2 14,3 11,9 8,6-5,6-0,6 11,7 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 77,2-2, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -39,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 113,7 0, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 106,0-14, /99 E. Bousa (Wellington) 06/ d -161,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 19,9 1, /02 Sterling Capital Management 11/ d 5,5 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 144,8 8, /05 eq/vanguard ,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 101,8 4, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 1%/min 20 EUR 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 35,4-1, /03 H-K. Sjöholm 09/ f -16,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 97,2-0, /99 Linnanvuori 09/ ,7 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 154,6 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -41,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 163,0 2, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -6,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 63,9-0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -5,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 22,1-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,2 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1658,5-3, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 52,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -9,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 316,4 0,5 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 861,6 0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -11,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 566,1 0,0 01/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 645,3 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 29,2 05/14 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 173,7 0, /95 M. Sherlock 02/ ,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 172,5 0, /02 BlackRock & SEB 03/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 146,7-4, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 123,1 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 100,5-0, /10 J. Hamström 50 e -14,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 10,9-0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ Yhteensä 5 956,8-7, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 2,1 5 11,6 3 11,4 3 9,2 4-4,9 7-2,0 7 16,8 0,6 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 2,7 3 11,4 4 9,9 5 6,0 7-4,7 6-0,9 6 13,8 0,5 0,6 Evli Japani 4,6 1 14,1 2 15,4 2 18,0 2-2,8 4-0,7 4 14,0 1,3 0,8 LähiTapiola Japani * 2,4 4 11,3 5 11,1 4 14,3 3-1,2 2 0,1 3 9,3 1,6 0,8 Nordea Japani 3,1 2 10,3 7 9,4 6 8,7 6-2,5 3-0,8 5 13,3 0,7 0,6 Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,5 6 10,4 6 7,5 7 9,2 5-3,0 5 0,8 2 13,3 0,7 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,1 1 20,3 1 29,0 1 8,2 1 2,0 1 12,4 2,4 1,1 Keskimäärin 2,6 12,7 12,1 13,5-1,5-0,2 13,3 1,1 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,2 12,1 10,8 7,0-4,2-0,9 15,3 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 51,4-0, /99 O. Koide (Daiwa) 06/ d -2,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 4,5-0, /05 eq/vanguard 500-5,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 38,9 0, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -2,9 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,89 % Suomi 59,3-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 9,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 354,5 1, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 442,3-0,1 03/90 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -2,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 1 484,2 0,0 09/96 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -1,1 Yhteensä 2 435,1 0, ,8 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 4,7 1 8,1 1 7,9 1 11,8 3 4,2 2 0,0 2 10,9 1,1 0,6 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 7,8 3 13,4 2 3,0 3-0,1 3 12,7 1,1 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap -1,1 5-7,1 5-2,1 4 15,2 0,0 SEB Asia ex. Japan Fund 4,5 2 7,6 3 7,9 2 17,2 1 7,1 1 1,0 1 12,8 1,4 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 2,5 3 8,0 2 5,4 4 5,3 4-6,0 4-2,1 5 12,3 0,5 0,5 Keskimäärin 3,9 7,9 7,3 9,3 0,2-0,6 12,8 0,8 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 10,4 8,7 8,6-3,6-0,8 13,1 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,72 % Suomi 95,7 2, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 23,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 138,0 11/12 Paribas Asset Management minimiä BNP 06/17 ei 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 32,6 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 136,2 10/87 M. Meldahl 06/ ,4 0, ,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 62,7 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,8 Yhteensä 465,2 2, ,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Ryssland * -0,9 6 1,3 11 6, ,6 17-5,9 20 7,4 6 18,1 1,0 0,0 Danske Invest Baltic Equity -1,8 11 8,7 3 10,7 1 24,2 6 14,6 4 2,8 16 4,6 5,3 1,5 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,3 9 8,9 2 9,7 2 28,5 2 12,8 5 3, ,0 2,6 0,6 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,7 10 7,3 4 7,0 9 25,7 4 11,6 6 2, ,1 2,3 0,5 Danske Invest Mustameri 0,0 3 0,5 15-0, , ,9 1 1, ,6 0,9 0,0 Danske Invest Russia -0,4 4 2,7 10 7, ,6 7-0,8 12 8,6 2 17,4 1,4 0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -7,3 17 9,0 1 6, ,7 20 6,2 7-0,7 20 6,9 2,3 0,9 eq Venäjä 1 K 4,2 7 8,8 4 25,5 5 4,1 9 7,2 8 13,5 1,9 0,2 Evli Venäjä B -4,9 16-2,3 19 6, ,7 12-5,6 19 7,4 7 19,0 1,0-0,1 FIM Russia -3,6 15-3,1 20 3, ,6 13-4,3 17 7,6 4 17,0 1,1-0,1 Nordea Itä-Eurooppa -2,5 13 0,1 17 3, ,9 10 4,2 8 6, ,5 1,5 0,0 Nordea Venäjä -2,0 12 0,5 16 5, ,6 16-3,9 16 7,2 9 18,6 1,0 0,0 Parvest Equity Europe Emerging -3,1 14 0,6 14 2, ,9 9 4,1 10 5, ,9 1,7 0,0 Parvest Equity Russia 0,7 2 3,2 9 7,8 7 18,3 14-5,3 18 7,6 5 18,1 1,0 0,1 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 4,4 6 8,2 5 23,5 8-2,3 13 8,2 3 18,9 1,3 0,2 Parvest Equity Turkey -1,1 8-1,9 18-1, , ,8 2 3, ,5 0,8-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,0 7 7,2 5 6, ,8 1 15,1 3 2, ,2 3,1 0,5 SEB Russia Fund -0,6 5 1,1 12 8,0 6 19,1 11-3,3 14 7, ,6 1,1 0,0 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,8 1 3,3 8 9,3 3 27,9 3 3, ,9 1 18,2 1,5 0,1 Säästöpankki Venäjä 0,7 13 7,2 8 18,3 15-3,7 15 6, ,5 1,1 0,0 Keskimäärin -1,8 2,8 6,1 21,8 3,9 5,6 15,4 1,7 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 1,3 4,4 21,2 0,2 6,6 17,2 1,3 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 94,6 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 12,6 0, /98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/ d 0,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 26,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 30,4 0, /06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/ d -13,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 14,6-1, /05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ d -1,4 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 67,8 0, /04 O Karakozova (Danske Capital) 02/ d -3,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,8 0, /04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ ,8 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,4 0, /09 J-P. Leppä 500 0,1 0,0 % 2,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,6-0, /04 O. Marjasova 01/ f -9,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 37,8-0, /98 K. Rahuorg 35-4,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 211,7 0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 134,0-4, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 110,2-0,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1007,3 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 124,5 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 46,3 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 119,2 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 281,8 0, /07 P. Lupandin 01/ ,6 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,65 % Suomi 48,2-0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-3,0 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,1 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -1,0 Yhteensä 2 402,3-5, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 24,6 1 11,9 1 2,8 5 13,5 1,8 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,7 15 4, ,6 18 5,2 14 1, ,7 1,0 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,5 15 9,0 21 3,0 16 1, ,7 0,6 Danske Invest Global Emerging Markets 6,7 1 4,4 16 3,8 20 7,8 23 1,5 18 0, ,1 0,6 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 1,9 5 6,3 7 7,2 8 15,6 10 5,8 11 1,1 17 9,7 1,6 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 7,6 4 2, ,8 16 1,4 19-0,5 29 6,7 1,8 0,9 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,3 2 5,9 11 5, ,9 9 5,2 15 1, ,2 1,2 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,8 1 7,3 7 19,8 7 6,5 8 5,3 1 13,6 1,5 0,7 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 0,5 22 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 0,5 22 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 0,6 20 Evli Emerging Frontier B 12,3 1 8,1 22-1,7 25-0, ,5 0,8 Evli Emerging Frontier IB -1,1 23-0,3 27 Evli GEM B 10,7 17-2,3 30 2,7 6 11,2 1,0 Evli GEM B USD -1,6 24 2,5 7 FIM Frontier A -1,4 24 1,6 25-2,1 26-0,8 30 8,7 0,2 FIM Frontier B -1,0 22 1,6 26-2,2 27-0,9 32 9,2 0,2 FIM Frontier C -1,0 22 1,6 26-2,2 27-0,9 32 9,2 0,2 FIM Frontier C T 1,6 24-2,2 29-0,9 31 9,2 0,2 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 0,0 9 6,6 5 5, ,3 6 7,6 5 3,2 3 13,8 1,5 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,2 8 8,0 4 12,8 14 5,6 12 3,4 2 11,7 1,1 0,4 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 0,9 6 4,9 13 3, ,6 12 5,2 13 2, ,4 1,1 0,4 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,1 9 15,1 11 6,2 10 2,2 9 12,7 1,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 7,9 6 16,0 8 6,6 7 2,3 8 12,7 1,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,6 3 8,3 3 20,6 5 9,7 4 1, ,9 1,5 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,4 2 9,1 2 21,6 3 10,1 3 1, ,9 1,6 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 3,0 3 6,4 6 3, ,7 15 1,4 20 1, ,5 1,0 0,4 Parvest Equity World Emerging 0,4 7 4,8 14 5,2 13 9,8 20 6,5 9 1, ,3 0,8 0,3 SEB Emerging Markets Fund 2,8 4 5,7 12 6, ,6 4 6,8 6 1, ,9 1,8 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 6,0 10 4, ,4 13 1,7 17 0, ,0 1,4 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,2 9 8,0 5 23,2 2 10,9 2 2,9 4 13,9 1,7 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets 0,2 8 3,6 17 3,9 19 9,8 19 1,3 21 0,2 24 8,9 1,1 0,3 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 1,0 22 0,0 26 Keskimäärin 2,1 6,5 5,2 13,0 3,5 1,2 11,7 1,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 41,3-0, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -7,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,19 % Suomi 4,5 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,6 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 385,0 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,86 % Suomi 201,7 0, /05 Danske Capital 01/ d -2,6 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 19,8 0, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,4 8, /06 eq/vanguard 500 2,0 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 295,2 1, /11 J-P. Leppä 500-8,9 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 41,1 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 41,5 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 0,00 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 2,52 % Suomi 108,5 6, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e 25,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,96 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 150,4 1, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 20,0 0,0 % 1,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 49,3-0, /13 H. Alava 08/13 35 e -10,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 53,0 0, /05 K. Rahuorg 08/ ,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 79,1-0, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 7,6 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 189,5 3, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 29,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,97 % Luxemburg 4,3 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,16 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 190,5 1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e 8,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 1,99 % Suomi 1408,9 15, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 841,1-0,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 86,8 0, /92 M-A. Meldahl 06/ ,2 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 35,8 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 2,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 20,8 0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 1,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 8,3 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK g Yhteensä 4 229,3 38, ,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 2, ,8 3 12,1 3 19,2 4 8,3 7 1,6 6 14,1 1,4 0,7 Danske Invest Emerging Asia 3,1 9 3,0 15 2,9 15 7,3 15 5,0 9-0, ,6 0,7 0,2 Danske Invest FCP China Class A 5,8 3 12,7 4 12,6 2 20,4 3 9,0 6 2,0 4 14,6 1,4 0,6 Danske Invest India 2, ,7 5 11,8 4 7,5 14 4,8 10-1, ,5 0,6 0,7 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,5 11 6,7 13 8,2 13 0,5 16-0, ,9 0,7 0,5 JOM Komodo Indonesia 11,9 7 4,5 14-3,9 18-7,1 19-1, ,4-0,2 0,5 JOM Silkkitie 11,7 9 2,0 16-4,4 19-5,2 18-0, ,2-0,4 0,7 Nordea 1 - Far Eastern Equity 3,2 8 10,1 13 9,9 9 18,1 6 9,0 5-0, ,0 1,4 0,6 Nordea Intia 5,4 5 14,3 2 13,0 1 12,5 9 2,7 12-2, ,0 0,9 0,8 Nordea Kaukoitä 4,7 6 10, ,7 7 18,7 5 9,5 4-0, ,4 1,4 0,7 Nordea Kiina 4,7 7 12,1 6 11,3 5 16,4 8 9,8 3 2,6 2 13,4 1,2 0,7 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 3,0 10 9, ,7 8 9,6 12 2,5 13 0,2 9 13,7 0,7 0,6 Parvest Equity China 0, , ,7 6 21,1 2 11,5 2 2,6 3 15,2 1,4 0,5 Parvest Equity India 5,5 4 11,9 8 9,0 10 6,6 16 3,5 11-2, ,0 0,4 0,6 Parvest Equity Indonesia 7,1 2 0,9 16 1,4 17-3,8 17-3,4 17-1, ,9-0,2 0,0 PYN Elite * 15,6 1 19,5 1 7, ,7 7 6,1 8 1,6 5 13,2 1,3 1,2 Säästöpankki Aasia B * 8, ,9 1 20,9 1 3,2 1 13,5 2,2 Ålandsbanken Kina Aktie 11,1 10 1,8 14 1,5 7 14,4 0,8 Ålandsbanken Kina Aktie B 10,7 11 1,6 15 1,2 8 12,7 0,9 Keskimäärin 4,9 10,9 8,5 11,7 4,8 0,3 13,7 0,9 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,8 11,7 10,5 8,2-2,9-0,7 13,7 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 97,5-3, /05 Schroder Inv. Management Ltd 10/ d -22,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 63,5 0, /99 Newton Inv. Management 01/ d -1,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 29,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 57,8-1, /06 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -2,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,51 % Suomi 45,4-0, /10 J-P. Leppä 500 2,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,79 % Suomi 15,8 0, /12 J. Mykkänen 05/ ,8 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,33 % Suomi 50,8-0, /09 J. Mykkänen 07/ h -5,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 16,0 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 233,5-7, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,3 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 411,1 12, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 164,3 0, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 421,7 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 minimiä -0,6 ei 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 197,4 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 933,0 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 62,3 03/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 399,2 1, /99 P. Deryng 02/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,99 % Suomi 11,4 1, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 3,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 62,9-0, /15 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK -2,6 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK Yhteensä 3 273,2 3, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 0,7 1 0,4 1-0,5 1 15,5 2 3,8 1 3,6 4 19,3 0,8 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 0,1 2-4,2 3 13,6 3-1,0 4 4,1 3 21,7 0,6 0,0 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -1,2 3-3,2 5-5,7 5 11,2 4-7,8 6 4,3 2 28,8 0,4-0,1 Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap -0,4 2-2,1 3-4,4 4 10,5 5-2,8 5 3,0 6 23,0 0,5-0,1 SEB Latinamerikafond -1,9 4-2,5 4-3,7 2 7,7 6-0,8 3 3,3 5 20,6 0,4-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 19,9 1 2,8 2 5,6 1 20,6 1,0 Keskimäärin -0,7-1,5-3,7 13,1-1,0 4,0 22,3 0,6-0,1 MSCI EM Latin America TR 1,7-0,2-1,9 15,4 0,3 3,8 23,4 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,6-3, /04 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -6,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,00 % Luxemburg 20,4-0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,21 % Luxemburg 186,5 0,0 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 91,3 0,0 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 132,1 0, /97 M-A. Meldahl 06/ ,2 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b Suomi 4,4 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,6 Yhteensä 475,3-3, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,5 1 11,2 1-1,3 2 4,7 1-2,1 2 1,4 1 10,2 0,5 0,8 Nordea 1 - Afrikka -2,5 3-9,0 3 4,2 2-4,8 3 1,3 2 13,6 0,3-0,2 Nordea European New Frontiers 0,5 2 0,4 2-0,9 1 3,1 3 5,0 1-1,0 3 15,5 0,2 0,0 Keskimäärin 2,5 3,0-3,7 4,0-0,6 0,5 13,1 0,3 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 19,9-0, /06 H. Alava 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,39 % Luxemburg 22,1 0, /08 Nordea Inv. Management 11/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 50,9-1, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,9 Yhteensä 92,9-1, ,0 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 3,4 16 8,3 23 5,3 31 7,9 24-3,6 30-1, ,4 0,8 0,6 Alexandria Aggressive Manager Fund 10,0 17 8,1 17 7,6 26-0,1 11-0,7 16 8,2 1,0 0,9 Alfred Berg Osakevarainhoito 7,1 29-2,6 24-0,3 9 10,4 0,7 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7, ,4 7-3,3 27-1, ,6 1,0 Danske Invest Global StockPicking EUR 7,7 20 3,5 38-6,2 42-2, ,9 0,3 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,9 1 17,9 1 17,9 1 15,0 3 1,9 4-0,9 27 9,9 1,5 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 3,0 17 9,8 18 7,5 22 9,8 16 1,6 6-1,2 35 8,6 1,2 0,8 eq CO2 1 K 1,5 20 5,5 27 2, ,2 10-1,8 19-0, ,9 1,0 0,4 Evli Maailma B 5,0 6 14,0 5 11,8 5 7,0 30-6,9 45-2,4 45 9,9 0,7 1,1 FIM Maailma K 1,7 19 8,7 21 4,9 33-0,2 46-6,0 40-2, ,1 0,0 0,6 Fondita ,0 3 14,1 4 13,6 2 10,5 12 5,1 1 0,6 1 10,3 1,1 1,0 Fourton Tempo 6, ,5 5-3,9 32-4, ,0 0,8 LähiTapiola Kasvu 4,9 7 12,0 8 9,7 7 11,4 6 2,3 3-1,0 33 9,9 1,2 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 7,7 25 6, ,0 4-2,4 23-0, ,3 1,2 0,5 LähiTapiola Osinko 8,5 22 4,6 35 2,3 44-2,7 25-0,3 8 7,7 0,3 0,7 Nordea 1 - Emerging Consumer 7,6 26 4,8 34 8,1 23 2,5 2-1, ,1 0,8 0,6 Nordea 1 - Global Portfolio BP 10,7 14 9,4 10 5,9 34-2,0 21-0, ,1 0,6 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 8,1 18 2,2 45-7,4 48-3, ,9 0,2 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 8,9 14 3,0 42-7,1 47-3, ,9 0,3 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 15,2 2 12,5 4 17,3 2 1,8 5-0, ,0 1,6 1,0 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 5,5 5 10,8 12 6,8 24 4,5 36 0,6 8-0,9 32 6,7 0,7 1,1 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR -0,5 15-0,3 7 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR -0,1 10-0,2 6 Nordea Maailma 4, ,5 16 9, ,2 11-3,4 28-0, ,8 1,1 0,7 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 9,2 13 8,1 22-4,0 33-0, ,6 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 9,6 9 8,5 21-3,8 31-0, ,6 0,8 Nordea Maailma Osinko A kasvu 5,6 30 2,8 43-6,9 46-1,3 41 9,4 0,3 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,2 28 3,4 39-6,7 44-1,3 40 9,4 0,4 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,3 27 3,5 37-6,6 43-1,3 37 9,4 0,4 Nordea Osakesalkku * 3, ,7 13 8,8 15 8,6 20-3,0 26-0,7 18 9,9 0,9 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 6,6 32-4,6 37-0,8 24 9,8 0,7 Nordea Private Banking Equity Core C T 6,3 33-4,3 36-0,8 21 9,9 0,7 Nordea Private Banking Equity Core I K 7,3 27-4,3 34-0,8 19 9,8 0,8 Nordea Private Banking Equity Core I T 7,3 28-4,3 35-0,8 20 9,8 0,8 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K 10,2 15-0,9 18-0,2 5 10,1 1,0 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T 10,5 13-0,7 17-0,1 4 10,1 1,1 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 8-0,3 12-0,1 2 10,1 1,2 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T 11,4 9-0,3 13-0,1 3 10,1 1,2 Nordea Pro Stable Return 6,8 4 12,1 7 8,0 19 5,8 35 1,0 7-0,9 29 6,7 0,9 1,2 Parvest Equity World Low Volatility 3,8 13 9,4 19 8,3 16 3,0 41-5,1 38-0,6 15 9,6 0,3 0,8 POP Maailma * 3,4 15 8,3 24 5,3 32 7,8 25-3,6 29-1, ,4 0,8 0,6 SEB Ethical Global Index Fund 1,7 18 9,0 20 5,9 29 6,9 31-5,1 39-0, ,5 0,7 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 3, ,1 10 9,3 12 8,6 19-0,6 16-0,9 30 8,7 1,0 1,0 SEB Global Equity Multimanager BI 4, ,5 9 9,6 8 9,0 18-0,4 14-0,9 28 8,7 1,1 1,0 SEB Global Fund 4,7 9 10,5 15 6,9 23 3,2 40-6,1 41-0, ,3 0,3 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Brands 10,6 2 15,0 3 13,3 3 10,4 14-1,9 20-0,8 23 9,7 1,1 1,1 Seligson & Co Phoenix A 4,8 8 12,6 6 4, ,9 1 0,5 9-2, ,0 1,7 0,8 Säästöpankki Osake Maailma B 11,0 11 9,9 6 9,6 17-2,3 22-2, ,0 1,0 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -0,8 25 Ålandsbanken Premium 100 SEK -1,0 34 Keskimäärin 4,7 10,8 8,1 8,0-2,5-1,1 10,1 0,8 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 69,3-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 13,9 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,2-0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 244,9-1, /99 Generation Inv. Mgmt 08/ d 23,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,94 % Suomi 232,6-0, /00 Danske Capital 03/04 30 d -2,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 16,9 0, /02 E. Saloranta 07/ ,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 223,4-2, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 34,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 61,4-0, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 98,3 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 9,0 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,3-0, /13 K. Lempinen 04/ EUR -0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 91,5-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,75 % Suomi 63,8-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 57,9-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 85,5-0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,04 % Luxemburg 67,0-1, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,3-0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,04 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 85,7 0, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 246,3-0, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 0,9 0, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2171,1 6, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 986,0 35, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1841,3-1, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 9,9 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 122,0-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 1121,5 17, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,05 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 832,1 0, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,54 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 767,8-9, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 426,5-0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 11,1 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 464,8 0, /93 R. Lundquist 11/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,8-0, /95 A. Katajisto 05/ f -1,2 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 118,6 0, /88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,7 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 271,5 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,12 % Suomi 20,9 0, /00 P. Seligson 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 88,9 0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 7,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 999,4-8,6 4 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/17 50 e 1 031,0 0,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag 06/ SEK g Yhteensä ,2 36, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 5,8 1 11,6 1 7,0 1-0,6 2-3,6 2-1,5 2 9,8 0,0 0,9 LähiTapiola Kuluttaja 4,9 2 10,4 2 6,2 2 8,3 1 0,6 1-0,6 1 9,7 0,9 0,8 Keskimäärin 5,3 11,0 6,6 3,9-1,5-1,1 9,8 0,4 0,8 MSCI World - Consumer Staples 7,4 8,9 8,8-2,8-6,9-1,3 10,3-0,2 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,4-0, /00 M. Linnanvuori 35 2,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 94,3-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 Yhteensä 137,7-0, ,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 3,0 4 13,6 1 8,9 2 0,5 7 5,6 3 1,5 3 11,8 0,1 0,9 Parvest Real Estate Securities World 0,9 5 5,1 6 3,1 9-8,0 12-9,3 12-1, ,5-0,7 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 5,2 2 10,6 2 1,6 2 10,4 0,5 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 5,2 1 10,6 1 1,6 1 10,4 0,5 UB Aasia REIT Plus K 5,7 1 10,9 2 9,6 1 4,4 3 1,8 6-0,1 4 8,9 0,5 0,9 UB Aasia REIT Plus A 7,8 3 3,6 4 1,4 7-0,2 5 8,9 0,4 UB Eurooppa REIT K 4,5 2 10,6 3 7,7 4 1,0 5 5,5 4-0,2 6 9,1 0,1 0,9 UB Eurooppa REIT A 7,2 5 0,5 6 5,3 5-0,3 7 9,1 0,1 UB Global REIT K 4,4 3 8,9 4 5,5 6-4,8 8-3,1 9-1,2 11 9,8-0,5 0,8 UB Global REIT A 4,9 7-5,3 9-3,4 10-1,2 12 9,8-0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A -9, ,5 14-0, ,5-0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K -8, ,2 13-0,9 8 15,5-0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT T -5,4 10-7,9 11-0,9 9 16,0-0,3 UB Real REIT * 6,8 5 3,6 8-6,2 11-2,2 8-1,3 13 9,8-0,6 0,7 Keskimäärin 3,7 9,3 6,5-1,9-0,6-0,3 11,2-0,1 0,8 MSCI World - Finance -1,1 11,1 7,3 16,1-5,9-3,1 13,4 1,2 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,0 0, /04 E. Saloranta 09/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 56,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 6,4 0, /16 J. Hamström 05/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ ,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 59,3 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 48,3 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 97,7-0, /05 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 20,5-0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 33,2 0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 0,0 Yhteensä 324,4 0, ,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI BNP Paribas L1 Equity World Aqua 11,6 1 8,1 1-0,2 1 0,2 1 10,6 0,8 Keskimäärin 11,6 8,1-0,2 0,2 10,6 0,8 MSCI World - Energy -10,5-8,6-15,9-4,7 15,9-0,5-1,7-3,0-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % 2,42 % Luxemburg 487,5 09/12 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 Yhteensä 487,5 0,1 0,0 0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Global Tech 12,2 1 18,6 1 17,2 2 22,4 1 6,0 1 2,1 1 15,1 1,5 1,0 Parvest Equity World Technology 7,4 3 15,4 2 17,4 1 15,9 2 1,4 2 2,0 2 14,1 1,2 0,9 SEB Technology Fund 8,0 2 13,1 3 14,0 3 13,8 3-1,1 3 2,0 3 14,0 1,0 0,8 Keskimäärin 9,2 15,7 16,2 17,3 2,1 2,0 14,4 1,2 0,9 MSCI World - Information Technology 9,4 16,8 18,0 20,9 2,8 2,0 13,2 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 82,1 0, /98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d -75,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 135,6 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 27,5 0, /93 Lars Englund 04/ ,0 Yhteensä 245,1 0, ,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 1,3 2 10,5 2 10,8 1 9,9 3 3,9 4-0,4 3 8,1 1,3 0,9 UB EM Infra K 10,0 3 7,9 4 5,8 4 4,0 3-0,7 4 11,2 0,5 0,8 UB EM Infra A 7,1 5 5,0 5 3,6 5-0,8 5 11,2 0,5 UB Infra K 6,9 1 11,3 1 8,6 2 11,1 1 8,1 1 1,4 1 9,0 1,3 1,1 UB Infra A 8,0 3 10,4 2 7,8 2 1,4 2 9,0 1,2 Keskimäärin 4,1 10,6 8,5 8,4 5,5 0,2 9,7 0,9 0,9 MSCI World - Industrials 4,4 12,1 9,8 8,9-3,6-0,4 10,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,5 0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,6 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 71,7 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 43,6 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 173,8 1, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 9,7 3 15,9 3 10,4 3 6,3 2-2,7 2 0,6 1 14,2 0,5 0,9 FIM Rohto 8,8 4 15,0 4 10,8 2-1,6 6-6,5 6-0,3 3 12,4-0,1 1,1 LähiTapiola Hyvinvointi 8,5 5 16,1 2 14,6 1 6,5 1-2,3 1-0,5 4 10,9 0,6 1,2 Parvest Equity World Health Care 8,5 6 13,8 5 7,0 4 2,6 3-4,5 4-0,7 6 14,8 0,2 0,8 SEB Concept Biotechnology 13,3 1 17,0 1 4,0 7-0,4 5-4,3 3 0,5 2 20,5 0,0 0,7 SEB Medical Fund 8,5 7 13,1 6 6,1 5 0,4 4-5,3 5-0,5 5 13,5 0,1 0,8 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 10,1 2 12,7 7 6,0 6-5,4 7-9,6 7-3,6 7 12,8-0,4 0,9 Keskimäärin 9,6 14,8 8,4 1,2-5,0-0,6 14,2 0,1 0,9 MSCI World - Health Care 8,6 14,1 8,7 2,7-3,7 0,0 12,4 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 117,7-0, /00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d -29,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 37,8-0, /00 Koskenkari 12/ ,2 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 233,9-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 311,3 0,0 05/97 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 241,8 0, /00 Maria Werner 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 18,5 0, /93 Christian Darenhill 04/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 175,7-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,2 Yhteensä 1 136,7-1, ,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,9 2 3,1 4 1,8 4 1,0 4-4,2 6-0,3 6 4,3 0,3 0,6 Danske Invest Neutral 2,7 1 3,3 3 2,3 3 3,4 3 1,4 3 0,0 1 1,5 2,6 1,8 FIM Alpha A * -1,3 5-3,6 6-2,1 5-0,2 5 2,2-1,5 Nordea 1 - Multi-Asset 5,8 2 5,4 2 1,0 5 0,8 4-0,2 4 5,5 0,2 0,8 UB View * -0,7 5-1,7 6 8,5 2 2,3 2 0,0 2 8,6 1,0-0,1 VISIO Allocator 9,2 1 7,1 1 12,7 1 4,8 1-0,1 3 8,2 1,6 0,9 Keskimäärin 2,3 4,2 2,3 3,8 0,5-0,1 5,0 0,7 0,8 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,63 % Suomi 34,8-1, /02 Danske Capital 01/ ,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 312,3 6, /98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/ d 56,9 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,67 % Suomi 13,2-2, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,89 % Luxemburg 392,1 0, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,34 % Suomi 48,5 0, /07 Visio Varainhoito Oy 01/ ,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,25 % Suomi 143,7 5, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,1 Yhteensä 944,5 8, ,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Commodity A * 0,4 16-3,3 19-0,9 9 6,2 0,1 Aktia Commodity B * 0,4 17-3,3 20-0,9 10 6,2 0,1 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Danske Invest Kontra -0,5 2-5,4 3-3,8 6-13,0 19-4,3 21 0,3 4 8,3-1,5-0,6 Danske Invest Kulta * 5,4 1-6,8 4-2,1 5-2,7 18 3,5 8 3,7 2 11,9-0,2-0,4 Danske Invest Raaka-aine * -9,1 3-13,1 6-16,1 8 4,1 10-4,8 22-1, ,7 0,4-1,0 eq Hoivakiinteistöt * 8,8 2 8,6 2 9,0 3 4,6 5 0,2 40,0 5,0 eq Liikekiinteistöt * 10,6 2 4,9 4 0,9 11,7 eq Metsä * 2,5 14 1,6 17 0,8 3,7 FIM Asuntotuotto A * 6,5 5 3,9 6 0,9 7,6 FIM Metsä A * 5,2 3 S-Metsärahasto * 5,2 2 FIM Metsä C * 5,5 1 Parvest World Commodities -9,2 5-7,8 7 1,2 15-9,7 23 4,1 1 13,6 0,1-0,7 SEB Listed Private Equity 11,9 1 4,4 4 22,3 1 1,9 14-1, ,5 1,8 0,8 UB Metsä A * 3,2 13 1,5 18 1,5 2,3 UB Metsä I * 3,4 12 1,6 16 1,6 2,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 4,3 9 3,3 10 1,8 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 4,8 7 3,6 7 1,7 3,1 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 4,6 8 3,5 9 1,7 2,9 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,7 15 UB Reaaliomaisuus AK * -0,7 8 UB Reaaliomaisuus AT * -0,7 7 UB Reaaliomaisuus IK * -0,6 5 UB Reaaliomaisuus IT * -0,6 5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 8,0 3 6,3 6 2,8 12 0,4 18,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,7 1 7,0 4 3,1 11 0,4 19,1 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,6 11 2,7 13 1,5 3 1,3 3,1 Keskimäärin -1,4-2,3 0,0 4,1 1,5 0,2 4,3 6,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 33,3-0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,43 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,15 % Suomi 5,1 0, /97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/ d -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,20 % Suomi 11,6 0, /04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/ d 2,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,18 % Suomi 3,2 0, /05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/ d -0,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,04 % Suomi 438, /12 eq Varainhoito Oy ,1 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,95 % Suomi 349, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % Suomi 9, /16 eq Varainhoito Oy 08/ ,0 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 106, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,0 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,80 % Suomi 30, /16 T. Hakulinen 10/ ,1 4,0 % enint. 4,0% 1,50 % Suomi 12/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % enint. 4,0% 1,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 266,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 240,7 0,0 3 09/08 V. Lang 09/ ,0 2,0 % 3,0 % 1,35 % b Suomi 78, /15 K. Kangas 12/ ,1 2,0 % 3,0 % 1,10 % b Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 2,0% max 5,0% 1,20 % b Suomi 38, /16 Real Asset Management Oy 05/ ,0 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 1,00 % b Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/ EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 1,8 0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 0,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,77 % Suomi 439, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,5 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,01 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,10 % Suomi 182, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 0,0 Yhteensä 2 234,1 0, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Secura 3,1 25 7,1 26 4,9 29 5,4 26 1,0 17 0,1 35 4,9 1,2 1,0 Aktia Secura E 5,1 35 0,9 22 0,0 40 4,9 1,1 Aktia Secura F 5,1 34 0,9 21 0,0 39 4,9 1,1 Aktia Solida 3,4 21 3,4 47 2,4 58 1,4 68 0,6 34 0,3 19 1,7 1,0 1,5 Alexandria Balanced Manager Fund 7,2 24 5,3 24 4,7 39 0,8 24-0,3 70 5,8 0,9 1,0 Alexandria Cautious Manager Fund 3,8 45 2,4 56 0,9 74 0,7 31 0,2 28 2,6 0,5 1,2 Alexandria Growth Manager Fund 9,5 5 7,1 10 7,4 12 1,9 6-0,4 80 6,9 1,1 1,0 Alfred Berg Korkovarainhoito B 2,5 56 2,2 2 0,5 3 1,4 2,0 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 3,0 30 7,4 23 4,3 34 5,2 31-0,6 66 0,0 46 5,9 0,9 1,0 Danske Invest Kompassi 25 K 3,8 14 5,6 35 4,1 36 3,4 49 1,1 15-0,1 54 3,5 1,1 1,2 Danske Invest Kompassi 50 K 3,6 19 7,1 25 5,2 26 5,3 28 1,1 16-0,5 85 5,3 1,1 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 3,3 24 8,8 11 6,6 14 8,2 5 1,7 8-0,9 99 7,2 1,2 0,9 Danske Invest Navigaattori K -0,9 42 3,2 49 2,4 57 2,9 54 0,7 33-0,3 67 2,8 1,2 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 1,7 41 7,8 17 5,2 25 5,1 33 1,2 14-0,3 68 4,3 1,3 1,0 Danske Invest Tavoite 2030 K 3, ,1 1 8,0 1 10,4 2 2,0 5-1, ,7 1,2 0,9 Danske Invest Tavoite 2040 K 3, ,0 2 7,9 2 10,5 1 2,1 3-1, ,8 1,2 0,9 eq Mandaatti 1 K * 6,4 20 1,0 18 0,3 21 4,7 1,4 eq Mandaatti 2 K * 7,2 17 1,4 10 0,3 13 4,7 1,6 Evli Taktinen Allokaatio B 1,0 52 1,1 66 4,5 43 1,4 9-0,2 60 5,4 0,9 0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 1,9 51 1,9 62 5,2 32 1,7 7-0,1 53 5,4 1,0 0,4 Evli Varainhoito 30 B 2,7 34 5,4 39 3,0 47 3,8 47 0,1 49 0,3 20 6,2 0,7 0,9 Evli Varainhoito 50 B 2,0 39 7,9 16 4,7 31 5,9 22-0,7 67 0,0 44 9,7 0,6 0,8 FIM Tuotto 4,8 4 5,9 31 3,7 40 2,2 60 0,7 29-0,7 96 4,4 0,6 1,0 FIM Varainhoito 100 9,7 4 6,3 17 4,3 45-4, , ,3 0,5 0,8 FIM Varainhoito 30 4,3 10 4,1 43 2,3 60 0,7 79-1,4 89-0,1 52 3,4 0,3 1,0 FIM Varainhoito 70 3,7 16 7,7 18 5,0 28 3,0 52-3, ,6 93 6,9 0,5 0,9 LähiTapiola ,1 12 7,4 22 5,1 27 2,9 53-0,3 57 0,1 31 3,0 1,1 1,2 LähiTapiola ,5 6 8,8 12 7,4 6 7,2 14-0,9 74-0,2 61 6,6 1,2 1,0 LähiTapiola ,6 5 9,4 7 7,6 5 7,5 11-0,7 69-0,3 69 6,9 1,1 1,0 LähiTapiola ,8 3 7,8 3 8,2 4 0,2 44-0,2 55 6,8 1,3 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,2 41 4,0 37 0,9 73-1,4 87-0,1 48 4,1 0,3 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,2 1 6,8 29 5,5 20 4,6 42-0,7 68-0,1 49 5,3 0,9 1,1 LähiTapiola Maailma 80 5,0 2 9,1 10 7,0 13 7,7 9-0,4 60-0,2 65 7,1 1,1 1,0 LähiTapiola Suoja * 2,3 50 1,3 65 0,9 76 0,3 40 0,1 34 1,3 0,9 1,3 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K -2,5 99-0,4 83 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K -2,5 97-0,4 81 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K -2,1 95-0,3 77 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T -2, ,4 84 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T -2,1 96-0,3 78 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T -2,5 98-0,4 82 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 0,2 45 0,3 18 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 0,2 43 0,3 14 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 0,4 38 0,3 11 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 0,2 46 0,3 17 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 0,2 42 0,3 15 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 0,4 37 0,3 10 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K -1,3 85-0,2 58 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K -1,2 81-0,2 57 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K -1,0 76-0,1 50 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T -1,2 82-0,2 56 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T -1,0 75-0,1 51 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T -1,3 86-0,2 59 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 2,6 36 9,2 9 7,0 12 7,2 15-1,3 83-0,3 75 7,8 1,0 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 2,7 35 9,2 8 7,0 11 7,2 16-1,3 84-0,3 74 7,8 1,0 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 7,1 9 7,3 13-1,2 80-0,3 72 7,9 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 7,3 7 7,6 10-1,2 79-0,3 71 7,9 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 8,2 6-0,8 73-0,2 63 7,9 1,1 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 8,2 7-0,8 72-0,2 64 7,9 1,1 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 3,6 18 5,6 37 3,6 44 1,7 63 0,0 51 0,2 27 3,2 0,6 1,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 3,7 17 5,6 36 3,6 43 1,7 64 0,0 50 0,2 26 3,2 0,6 1,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,7 42 1,8 61 0,1 47 0,2 25 3,2 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 3,7 41 1,8 62 0,1 48 0,2 24 3,2 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,2 58 0,3 41 0,2 23 3,2 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,2 59 0,3 39 0,2 22 3,2 0,8 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 3,1 28 7,5 21 5,4 23 4,6 40-0,4 61 0,0 42 5,4 0,9 1,0 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 3,1 27 7,5 20 5,4 22 4,6 41-0,4 62 0,0 43 5,4 0,9 1,0 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,5 19 4,7 37-0,4 58 0,0 37 5,4 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 5,5 18 4,7 38-0,4 59 0,0 38 5,4 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,3 29-0,1 54 0,1 32 5,4 1,0 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,3 30-0,1 55 0,1 33 5,4 1,0 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,8 51 0,4 82 0,7 28 0,4 9 2,4 0,3 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,8 52 0,4 83 0,7 27 0,4 8 2,4 0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,9 49 0,5 80 0,8 25 0,4 6 2,4 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,9 50 0,5 81 0,8 26 0,4 5 2,4 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 0,8 78 0,9 23 0,4 4 2,4 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,0 72 1,0 20 0,4 7 2,4 0,6 Nordea Säästö 10 4,5 42 2,7 54 0,4 84 0,6 36 0,5 2 2,3 0,3 1,7 Nordea Säästö 25 4,4 7 5,7 34 3,8 39 1,7 65 0,0 52 0,3 12 3,0 0,7 1,4 Nordea Säästö 50 4,3 9 7,5 19 5,4 21 4,0 46-1,1 78 0,0 47 5,1 0,9 1,1 Nordea Säästö 75 4,1 11 9,4 6 7,3 8 6,6 19-2,0 94-0,4 79 7,5 0,9 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 4,0 13 6,8 28 3,6 45 0,8 77-0,8 71-0,6 91 4,0 0,3 1,2 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,2 35 1,4 69-0,5 65-0,6 87 4,0 0,4 POP Optimi * 3,1 26 7,0 27 4,9 30 5,4 27 1,0 19 0,1 36 4,9 1,2 1,0 POP Vakaa * 3,4 23 3,3 48 2,4 59 1,3 70 0,6 35 0,3 16 1,7 1,0 1,5 SEB 20 B 3,4 22 3,5 46 2,3 61 0,9 75 0,7 30 0,1 29 2,6 0,5 1,2 SEB 50 B 3,5 20 6,2 30 4,4 32 3,7 48 0,7 32-0,2 62 4,6 0,9 1,0 SEB 80 B 3,1 29 8,6 13 6,6 16 7,1 18 1,3 11-0,6 88 6,8 1,1 0,9 SEB Ethical Forum B 4,4 8 5,8 33 4,0 38 1,1 71 1,2 13 0,8 1 3,2 0,5 1,4 Seligson & Co Pharos 4,9 3 5,8 32 4,3 33 6,0 21-0,5 64-0,6 86 4,1 1,6 1,1 Säästöpankki Maailma 3,7 15 8,4 14 7,8 4 8,9 3 3,1 1 0,0 41 5,5 1,7 1,0 UB Smart * 3,0 33 8,0 15 6,6 15 7,8 8 2,1 4-0,6 90 3,2 2,5 1,0 UB Smart A * 5,8 23 1,3 12-0,7 95 3,1 2,0 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 306,2 15, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 23,3 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 593,1 0, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 9,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,30 % Suomi 200,5-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,52 % Suomi 61,4-2, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,46 % Suomi 68,0 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,5 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 68,7-0, /93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -4,6 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1447,6-0, /00 Danske Capital 05/00 30 d 17,8 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,42 % Suomi 602,1 2, /01 Danske Capital 12/01 30 d 29,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,64 % Suomi 169,2 0, /01 Danske Capital 12/01 30 d 4,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,67 % Suomi 31,2-1, /06 Danske Capital 10/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 200,8 0, /99 Danske Capital 10/10 30 d -2,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,96 % Suomi 189,3 0, /99 Danske Capital 05/99 30 d 4,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,97 % Suomi 69,4 0, /04 Danske Capital 11/04 30 d 2,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Suomi 22,6 2, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,49 % Suomi 5,8 0, /09 P. Lindahl 08/ f 0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,84 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,07 % Suomi 19,3 0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Suomi 13,6-0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,6 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 23,9-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,10 % Suomi 57,8-0, /10 A. Pakarinen 01/12 35 e 5,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,68 % Suomi 74,7-0, /05 Pakarinen 01/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,97 % Suomi 110,8 0, /05 Pakarinen 01/ ,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,30 % Suomi 87,5 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 154,9 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,5 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 69,3 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,43 % Suomi 17,8 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,7 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,91 % Suomi 60,2-0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,2 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,06 % Suomi 101,0 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,19 % Suomi 79,9 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 1,02 % Suomi 51,8 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 14,7 1, /16 K. Forsström 09/ e 12,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 42,3 3, /16 K. Forsström 09/ e 38,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,77 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 37,3 3, /16 K. Forsström 09/ e 32,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,83 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 239,1 2, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,87 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2231,7 9, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1035,8 9, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 205,0 2, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 8,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,84 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,70 % 0,74 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 418,0-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -21,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 1504,9-0, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 997,7 2, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 378,1 1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,77 % Suomi 490,9-3, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 30,6 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,0 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,27 % Suomi 18,5-0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,61 % Suomi 14,6 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,96 % Suomi 14,1 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,14 % Suomi 37,7 0, /99 Simo, Sandström 01/ f -4,6 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,55 % Suomi 63,6 0, /99 P. Rutanen 08/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,67 % Suomi 102,0 1, /04 A. Pelli 10/15 50 e 11,0 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,06 % Suomi 24,2 0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,56 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk 5,5 24-1,5 91-0,7 97 6,8 0,9 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK 5,4 25-1,4 88-0,6 89 7,4 0,8 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk 2,5 55-0,5 63-0,3 66 2,6 1,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK 2,4 57 0,0 53 0,1 30 5,3 0,5 Ålandsbanken Premium 30 2,5 38 3,8 44 1,7 63 1,6 66-0,7 70-0,3 76 3,2 0,6 1,0 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 1,3 64 1,5 67-0,3 56 0,0 45 5,6 0,3 Ålandsbanken Premium 50 2,6 37 5,2 40 3,1 46 3,3 51-1,4 90-0,6 92 4,7 0,8 0,8 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 3,0 48 3,4 50-1,0 77-0,3 73 6,1 0,6 Ålandsbanken Premium 70 2,0 40 5,4 38 2,8 53 4,7 36-1,6 93-0,7 98 6,5 0,8 0,6 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 2,5 55 4,4 44-1,6 92-0,7 94 7,1 0,7 Keskimäärin 3,4 6,6 4,6 4,2-0,1-0,1 4,9 0,9 1,0 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 8,0 0,0 5 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h 4,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 14,8 0,1 4 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ h -1,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag 05/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,37 % Suomi 31,1 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,37 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,63 % Suomi 130,9 113, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 116,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,82 % Suomi 26,3 0, /98 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A 1,5 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,82 % Suomi 04/14 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK h Yhteensä 179,8 164, ,5 13 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 3,2 4 7,9 4 6,1 5 8,2 4 3,9 5 0,3 3 6,3 1,3 0,9 Evli Suomi Mix B 4,2 2 8,2 3 7,5 1 8,3 3 5,0 1 0,3 4 4,7 1,8 1,2 SEB European Optimum B 2,3 6 7,9 5 6,7 4 10,0 2 4,6 4-0,3 6 7,1 1,4 0,7 SEB European Optimum BI 2,7 5 8,3 2 7,1 3 10,4 1 4,8 2-0,3 5 7,2 1,5 0,7 SEB Finland Optimum B 4,8 1 9,8 1 7,3 2 7,6 5 4,6 3 1,0 1 6,4 1,2 1,1 Säästöpankki Korko Plus 3,7 3 4,8 6 3,7 6 2,5 6 1,7 6 0,5 2 3,0 0,9 1,4 Keskimäärin 3,5 7,8 6,4 7,8 4,1 0,2 5,8 1,4 1,0 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 9,7 5,7 12,4 3,1-0,8 10,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 105,3-0, /98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/ d -2,3 0,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,1-0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f -0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,3 0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 48,4-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,17 % Suomi 513,9 6, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 56,4 Yhteensä 704,1 5, ,6 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,7 9 4,1 11 2,1 12-1,6 8 0,6 18 0,9 13 2,5-0,5 6,1 Aktia Government Bond+ C/D 4,8 6 4,2 8 2,2 9-1,5 7 0,6 15 0,9 10 2,5-0,5 6,1 Aktia Inflation Bond+ 3,5 16 0,9 23 0,6 22-0,9 4-0,2 22 1,1 4 4,3-0,1 9,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,8 15 1,2 22 0,9 20-0,6 3-0,1 21 1,2 3 4,3-0,1 9,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,8 8 4,6 6 2,3 7-3,1 19 0,9 9 0,8 15 4,0-0,7 7,4 Danske Invest Obligaatio K 4,0 12 4,0 12 1,7 16-3,4 22 1,3 2 0,9 11 4,3-0,7 7,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,5 17 1,8 20 1,1 18-3,9 24-0,9 24 1,3 1 4,1-0,9 7,8 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 4,1 11 4,1 10 1,9 13-3,6 23 1,1 6 0,9 12 4,5-0,7 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 5,1 4 4,9 3 2,4 4-1,9 9 0,8 12 0,5 22 3,3-0,5 5,4 Evli Valtionobligaatio B 4,0 13 3,3 14 1,8 15-2,7 15 0,5 19 0,7 17 3,4-0,7 6,8 Evli Valtionobligaatio IB 3,7 13 2,2 10-2,4 11 0,7 14 0,8 16 3,4-0,6 6,8 FIM Euro 5,3 2 4,4 7 2,3 8-2,4 12 1,1 7 0,7 18 3,9-0,5 6,9 FIM Real 3,4 18 2,3 18 0,6 21 0,3 1 0,6 16 0,5 23 2,5 0,3 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,9 14 2,4 17 1,5 17-2,2 10 0,6 17 0,9 9 3,5-0,6 6,8 Nordea Euro Midi Korko 2,1 20 1,3 21 0,2 23-0,3 2 0,0 20 0,0 24 0,4 0,0 1,9 Nordea Euro Obligaatio 5,1 5 4,7 5 2,4 5-2,8 17 1,1 8 0,9 8 3,9-0,6 7,2 Nordea Euro Obligaatio I 4,9 2 2,6 3-2,6 14 1,2 4 0,9 7 3,9-0,6 7,2 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,4 1 5,0 1 2,7 1-2,5 13 1,2 3 0,9 5 3,9-0,6 7,2 Nordea Valtionlaina AAA 2,5 16 1,9 14-3,3 21-0,9 23 1,3 2 3,8-0,8 7,2 Parvest Bond Euro Government -3,1 20 0,8 13 0,7 19 3,8-0,7 6,8 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,5 19 1,9 19 1,0 19-1,2 6 0,8 11 0,6 21 4,3-0,2 SEB Euro Bond B 4,4 10 3,1 15 2,1 11-3,1 18 0,8 10 0,9 6 3,5-0,8 6,9 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,2 3 4,8 4 2,3 6-2,8 16 1,2 5 0,9 14 3,9-0,6 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,8 7 4,1 9 2,6 2-1,1 5 1,9 1 0,6 20 3,5-0,2 6,6 Keskimäärin 4,2 3,4 1,8-2,2 0,7 0,8 3,6-0,5 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,9 2,6-2,8 1,0 0,8 4,0-0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 37,7 0, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -30,9 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 17,7-0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -2,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 396,0 27, /06 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/ ,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 53,9-0, /97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/ d -5,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 13,2-0, /96 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/ d -26,1 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 100,4 4, /97 C. Ø. Vejen (Danske Capital) 06/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 7,7 0, /05 T. Petersen ,6 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 127,4-3, /94 J. Heikkilä 12/ f -7,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 82,8-0, /98 Salmenkivi 10/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 45,3 0, /04 J. Nisula 01/ ,2 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,53 % Suomi 143,8-2, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -25,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 38,2-4, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 923,9-4, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1815,1-23, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 363,9-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -19,9 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,07 % Luxemburg 1419,4-1,2 09/00 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 182,0 0,1 04/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 172,6-10, /98 A. Björklund 03/ f -61,1 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 62,5-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 113,4-2, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,6 Yhteensä 6 117,1-23, ,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,2 1 2,6 1-2,4 2 0,3 2 1,8 1 5,8-0,4 Nordea SVE Reaalikorko 3,6 1-0,7 2 1,5 2 0,0 1 0,8 1 1,7 2 5,1 0,1 7,0 Keskimäärin 3,6 0,7 2,1-1,2 0,6 1,8 5,5-0,1 7,0 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,9 1,4 4,0-8,0-5,9 0,3 5,2-1,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 171,2 1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,3 Yhteensä 171,2 1, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,3 4 3,6 6 3,8 9 3,9 11 5,0 4 1,4 5 5,1 0,8 6,5 Aktia Emerging Market Bond+ 6,6 2 3,9 4 4,1 7 4,2 10 5,1 3 1,5 4 5,1 0,9 6,5 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 0,6 19 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 0,6 19 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 0,6 17 5,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 0,6 17 5,2 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 1,7 10 3,6 10 5,3 8-3,6 21 0,7 14 8,4 0,7 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,1 9 4,0 8 5,8 7-3,4 20 0,7 13 8,4 0,7 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 5,8 6-1,7 16-0,1 26 5,6 1,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 5,8 5-1,7 17-0,1 25 5,6 1,1 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 6,3 2-1,4 14-0,1 23 5,6 1,2 2,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 6,3 3-1,4 15-0,1 24 5,6 1,2 2,5 Danske Invest Em Markets Debt * 6,5 3 4,3 2 4,9 5 3,6 14 4,0 7 0,6 22 6,5 0,6 6,2 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,4 3 3,2 16 4,8 5 0, ,5 0,3 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,5 17 1,6 20-2,8 18-0, ,7 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 3,2 7 2,7 14 2,5 19 2,1 12 0,7 16 2,2 1,3 4,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,8 5 4,6 6 2,9 17-3,3 19 1,1 7 7,9 0,4 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 2,7 15 2,7 18 2,1 11 0,9 11 1,9 1,6 4,5 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 0,9 10 4,5 FIM Kehittyvä Korko 0,9 11 2,2 16 1,4 21-0,2 13 0,7 15 4,9 0,3 5,1 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,9 8 2,9 12 5,1 9 2,9 10 1,3 6 3,6 1,5 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,4 11 3,8 12 3,7 8 1,0 8 2,7 1,5 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,9 13 3,2 15 3,4 9 1,0 9 2,7 1,3 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 7,0 1 4,6 1 4,9 4 3,8 13 4,4 6 1,6 1 5,4 0,8 7,4 Parvest Bond Asia ex-japan 4,1 3 6,9 1-5,8 23-8,9 23-0,2 27 7,9-0,7 Parvest Bond Best Selection World Emerging -0,8 5-1,2 12-2,2 18 6,3 4 8,2 2 1,6 2 7,6 0,9 4,9 Parvest Bond World Emerging 6,2 2-0,8 22-5,3 22 0,8 12 8,4-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 8,7 1 8,9 1 1,5 3 8,8 1,0 Keskimäärin 5,1 2,8 3,5 3,7 0,9 0,7 6,2 0,8 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 9,7 6,5 7,3 4,8 2,1 3,1 2,4 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 211,2 0, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c -18,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 61,9 0, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 60,5 0,5 % 0,5 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 695,3 42, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 154,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 588,4 37, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 325,6 0,5 % 0,5 % 1,50 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,14 % Suomi 151,2-1, /00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/ d -6,2 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 111,0 1, /07 J. Tanskanen 500 5,9 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,6 0, /12 J. Tanskanen 500-2,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 197,0 8, /13 D. Silva 10/ e 21,0 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,91 % Suomi 97,6-9, /08 Kuisma 03/ ,9 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,27 % Suomi 372,4 51, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 74,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 67,8 0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,53 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 398,3 3, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,61 % Luxemburg 219,3-0,2 09/10 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -31,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 207,2 1,2 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 337,0 09/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 12,9 0,5 % 0,5 % 1,00 % 2,04 % Suomi 5,9 0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,6 Yhteensä 3 727,1 134, ,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 3,3 17 5,0 4 3,3 3 2,3 10 2,3 3 0,5 16 1,7 1,5 4,9 Aktia Corporate Bond+ C/D 3,6 16 5,3 1 3,6 1 2,6 5 2,4 1 0,5 14 1,7 1,7 4,9 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 2,3 19 5,1 2 2,7 9 1,0 15-1,1 32-0,6 34 4,4 0,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,3 9 4,1 12 2,3 16 1,2 13 1,5 17 0,3 24 1,7 0,9 4,4 Danske Invest European Bond 4,1 11 3,8 14 1,7 24-1,9 32 0,9 24 0,7 5 3,0-0,5 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 4,0 13 2,8 24 1,6 26 1,1 14 1,3 18 0,2 26 1,3 1,1 3,7 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 12 3,7 17 3,4 2 2,0 11 1,6 12 0,3 25 2,2 1,0 3,6 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,7 25 3,4 2 2,4 2 0,4 23 5,0 0,7 eq Euro Investment Grade 1 K 5,4 1 5,1 3 3,2 6 2,3 8 2,2 5 0,4 19 1,8 1,5 4,2 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 8 3,5 18 1,9 22-0,7 27 0,8 25 0,7 7 1,9-0,2 5,6 eq LCR Korko 1K 0,8 29-0,9 31-0,3 31 0,1 28 0,9-0,7 1,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,5 6 4,2 11 2,7 11 2,4 6 2,0 6 0,5 12 1,7 1,6 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 0,6 10 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 20 2,5 25 2,0 20 1,9 12 1,0 21 0,1 29 0,5 4,8 2,2 Evli Yrityslaina B 5,1 2 4,8 5 3,0 7 4,1 1 2,2 4 0,4 22 1,2 3,8 3,6 Evli Yrityslaina IB 0,4 20 3,6 FIM Korko Optimaattori * 3,1 18 1,7 26 0,8 28 0,3 20 0,6 28 0,0 30 1,8 0,3 1,6 LähiTapiola Yrityskorko 4,4 7 4,2 10 3,2 5 2,3 9 2,0 8 0,5 17 1,7 1,5 4,7 LähiTapiola Yrityskorko 4,2 9 3,2 4 2,4 7 2,0 7 0,5 18 1,7 1,5 4,7 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,7 30 0,1 23 1,5 15-0,2 33 1,6 0,2 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,0 3 4,4 7 2,9 8 0,0 24 0,6 27 0,6 9 1,7 0,2 Nordea Corporate Bond 4,3 8 2,5 13 0,6 19 1,5 14 0,7 8 2,2 0,4 5,2 Nordea Corporate Bond I 4,7 4 4,5 6 2,7 10 0,8 18 1,6 10 0,7 6 2,2 0,5 5,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,2 21 1,6 11-0,2 31 1,4 0,4 5,2 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,0 23 2,2 17-0,4 26 0,8 26 0,8 2 2,3 0,0 6,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 3,2 20 2,4 14-0,2 25 0,9 23 0,8 1 2,3 0,1 6,3 Nordea Säästö Korko 3,8 15 1,9 21-0,7 28 1,1 20 0,7 4 2,4-0,2 Parvest Bond Euro Corporate 4,1 10 4,0 13 2,3 15 0,1 22 1,5 16 0,4 21 2,1 0,2 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,6 15 3,1 21 2,1 19 0,9 16 1,5 13 0,5 13 1,9 0,6 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,7 5 3,0 22 1,9 23-0,9 30 0,5 29 0,6 11 2,2-0,3 5,4 Säästöpankki Yrityslaina 3,7 16 2,1 18 0,8 17 0,9 22 0,5 15 1,6 0,7 4,7 UB LCR Korko 0,7 31-0,9 29 0,3 30-0,2 32 0,7-0,8 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 14 3,4 19 2,5 12 3,0 3 1,2 19 0,1 27 0,6 6,0 2,5 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) 1,2 27 2,8 4 1,9 9 0,8 3 5,0 0,6 2,5 Keskimäärin 4,0 3,9 2,2 1,0 1,3 0,4 2,0 0,9 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 420,1 0, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -3,6 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,0 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 129,6 0,0 11/08 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 578,9-0, /99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/ d -173,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 26,8 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 61,5-0, /03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/ d -11,2 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,88 % Suomi 514,5-1, /00 Danske Capital 05/00 30 d -25,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,3-0, /99 J. Tanskanen ,5 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 26,1 0, /05 eq/vanguard 500-0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,5 0, /13 T. Petersen 10/ ,5 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 340,1-0, /01 J. Kurppa 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 1494,2 60, /97 J. Pukka 04/ ,5 0,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 339,6 1, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f 47,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,72 % Suomi 159,0-1, /07 Salmenkivi 03/ ,0 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 431,4 0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,83 % Luxemburg 170,5 0, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3351,1 32, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 112,9-2, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 278,1-3, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -48,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 2345,5 07/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 290,3-0, /01 Thomas Kristiansson 01/ ,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 69,9-0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,84 % Suomi 132,2-3, /09 I. Härkönen 50 e -23,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 52,3 0, /16 UB Omaisuudenhoito 09/ ,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,70 % Suomi 282,6 31, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 40,1 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,70 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä ,5 112, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,3 2 3,7 6 3,1 4 2,3 7 0,3 12 0,6 7 2,7 1,0 5,4 Aktia Bond Allocation C/D * 4,8 1 4,1 4 3,5 2 2,7 5 0,5 9 0,6 4 2,7 1,1 5,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,2 6 3,3 8 2,4 7 4,3 2 2,1 3 0,4 11 0,5 9,3 2,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,6 5 3,7 7 2,7 6 4,6 1 2,3 2 0,4 10 0,5 10,0 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,2 2 6,0 1-4,6 14-7,3 14-0,1 13 7,1-0,6 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 2,1 9 1,1 12-0,4 11 2,5 1 0,6 8 3,8 0,0 Nordea Stratega Korko * 0,5 13 0,6 14 0,3 8 1,9 5 1,2 2 4,9 0,1 Parvest Bond World Corporate H EUR 2,0 10-0,7 12 1,8 6 0, ,8 0,0 5,5 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,8 3 1,5 11 2,2 8-2,2 13 0,3 11 2,0 1 5,4-0,3 Parvest Convertible Bond World 2,1 7 4,7 1 1,5 11 3,7 3 1,4 7-0,7 14 4,1 1,0 POP Korkosalkku * 3,7 5 3,1 5 2,3 6 0,3 13 0,6 6 2,7 1,0 5,4 POP Korkosalkku C/D * 4,1 3 3,5 3 2,7 4 0,5 10 0,6 5 2,7 1,1 5,4 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,7 4 0,6 12 0,7 13 0,1 9 2,1 4 0,9 3 4,9 0,1 3,7 Säästöpankki Korkosalkku * 1,7 10 2,2 9-0,3 10 1,1 8 0,5 9 2,0 0,0 5,1 Keskimäärin 3,6 2,9 2,5 1,1 0,7 0,6 3,9 1,7 4,6 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 61,3-0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 40,9 0, /07 J. Kurppa 05/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 96,8-1, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -5,1 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,02 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3268,1 15, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 174,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 232,1 02/15 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,12 % Luxemburg 89,8 0,1 07/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,64 % Luxemburg 1358,1 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,1 0, /07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 0,5 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1315,7 5, /07 Thomas Kristiansson 01/15 minimiä 69,8 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,93 % Suomi 53,2 0, /07 M-P Rautiainen 50 e -1,5 Yhteensä 6 558,1 20, ,2 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,2 4 7,2 3 4,4 6 6,4 6 3,3 4 0,2 10 1,9 3,4 2,9 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,1 7 4,8 9 2,5 15 0,7 15 1,4 15 0,4 2 2,3 0,5 eq High Yield 1 K 6,1 5 6,8 5 5,1 3 6,7 5 2,4 7 0,1 13 1,8 3,9 2,9 Evli High Yield Yrityslaina B 7,3 2 7,8 1 5,4 2 7,8 2 3,6 2 0,2 9 1,5 5,3 3,3 FIM Euro High Yield * 5,3 6 5,9 6 3,8 10 5,0 11 2,5 6 0,2 8 1,6 3,4 2,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,3 7 5,6 7 2,4 8 0,4 4 0,7 8,2 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,2 8 5,6 8 2,4 9 0,4 5 0,7 8,2 2,6 Nordea 1 - European Cross Credit BP 4,5 10 3,1 13 2,3 14 1,9 13 0,3 7 1,5 1,8 Nordea European Cross Credit Fund BI 5,2 7 3,7 11 3,0 13 2,2 12 0,4 6 1,5 2,2 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,8 3 7,4 2 6,2 1 9,0 1 4,5 1 0,1 11 4,1 2,3 3,9 Parvest Bond Euro High Yield 2,9 14 4,4 12 2,2 10 0,0 14 1,7 2,8 2,8 Parvest Convertible Bond Europe 1,6 8 3,3 11 1,0 16-1,0 16-3,2 16-1,2 16 4,3-0,2 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 5,0 8 4,8 4 5,1 10 1,9 14-0,1 15 3,3 1,7 Säästöpankki High Yield B * 4,1 9 5,2 9 2,2 11 0,1 12 3,4 1,6 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield 7,6 1 6,8 4 4,6 5 7,0 4 2,7 5 0,4 3 1,0 7,0 3,7 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 3,3 12 7,3 3 3,5 3 1,0 1 5,6 1,4 3,7 Keskimäärin 5,6 5,9 4,0 5,0 2,2 0,2 2,3 3,3 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 7,9 4,9 6,7 3,6 0,2 1,6 4,4 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 616,0-54, /05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/ d -228,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 39,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 82,3 1, /01 T. Petersen ,2 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 881,1 9, /01 M. Lundström 03/ f -36,5 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,99 % Suomi 17,4-15, /07 J. Nisula 01/ ,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 321,5 4, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 40,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 349,2-0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 4,4 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 86,6-2, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,58 % Luxemburg 852,9-0,5 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,63 % Luxemburg 820,3 05/98 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,62 % Luxemburg 255,6 3,1 12/06 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 3,1 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 28,6 2, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 11,7 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 136,0 9, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 25,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 4 486,7-43, ,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,4 4 5,2 8 1,2 14-0,3 15 1,5 3,7 2,1 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,1 5 4,9 10 1,1 15-0,3 18 1,5 3,5 2,1 Alfred Berg Høyrente C -7, ,6 1 0,2 19 1,2 1 6,4 2,3 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,5 10 5,8 6 1,0 16-0,4 19 4,4 1,4 Danske Invest High Yield * 4,9 3 3,7 6 1,8 14 5,4 7 1,0 17-0,3 17 2,7 2,1 3,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,3 16 9,6 2 2,2 2-0,6 23 2,8 3,5 FIM Top Yield C * 3,1 6 4,3 12 1,8 8 0,3 6 3,6 1,3 2,9 LähiTapiola High Yield * 4,9 4 4,2 4 2,6 9 5,0 9 1,7 9-0,1 12 2,2 2,5 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 3,2 8 2,0 12-1,4 22-1,1 20 0,6 2 3,2-0,3 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 4,8 5 4,7 2 3,7 3 0,4 21-1,4 21 0,1 9 3,2 0,2 3,7 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,8 1 1,6 19-7,9 22-1,1 25 8,2 0,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,3 11 6,6 3 2,2 1-0,4 21 3,4 2,1 Nordea1-International High Yield Bond HB 1,9 13 6,2 5 2,0 4-0,4 22 3,4 1,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 3,8 5 5,2 2-3,4 23-9,0 23-0,8 24 7,8-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 1,7 9 0,4 17 1,1 20 0,6 18-0,1 13 1,7 0,9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 3,2 18 1,7 11 0,2 8 2,0 1,8 4,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 3,3 17 1,7 10 0,3 7 2,0 1,8 4,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 3,8 15 2,0 6 0,3 4 2,0 2,1 4,1 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 3,8 16 2,0 7 0,3 5 2,0 2,1 4,1 Nordea Yrityslaina Plus * 7,0 1 5,1 1 2,8 7 6,4 4 2,1 3 0,0 10 2,9 2,3 3,4 Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap 4,1 13 1,5 12-0,4 20 3,3 1,3 3,6 Parvest Bond World High Yield 4,4 6 3,6 7 1,3 15 4,0 14 1,5 13-0,3 16 2,9 1,5 SEB Global High Yield B 5,6 2 4,5 3 2,7 8 4,4 11 2,0 5 0,0 11 2,3 2,1 3,4 Ålandsbanken Dynamic Interest B -0,3 14 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK 0,4 3 Keskimäärin 5,3 3,8 2,2 4,3 0,4-0,1 3,3 1,7 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 6,3 4,2 6,8 2,3 0,1 2,4 3,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,11 % Suomi 41,5-0, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,7 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,41 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 156,8 01/13 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 150 EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,22 % Suomi 20,4 0, /05 Danske Capital / ING 06/ d 3,3 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,45 % Suomi 30,9 0, /12 M. Kuisma 09/ ,9 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,36 % Suomi 309,6-0, /02 T. Vesala 03/ d 21,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 83,1 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 153,6 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 5,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 6,4-0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -0,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,87 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,33 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 52,7-0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -5,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 842,9-4, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,76 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 656,5-0, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 147,3 04/01 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 154,6 0,0 05/13 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 1,7 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 211,5-3, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 12,8 0, /17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 7,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK Yhteensä 2 880,6-8, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 25 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash EUR I -0,1 2-0,2 2-0,4 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash USD I 1,6 1 4,2 1-4,9 2-9,8 2-4,8 2-0,7 2 7,7 0,1 Keskimäärin 0,8 2,0-2,7-5,0-2,5-0,4 3,9 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,05 % Luxemburg 6,9 0,0 03/06 BNP Paribas Asset Management 06/ EUR 0,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,11 % Luxemburg 3 114,0 07/08 BNP Paribas Asset Management 06/ USD Yhteensä 3 120,9 0,0 0,0 0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,1 5 0,0 4-0,1 4-0,1 5-0,1 5 0,0 5 0,0 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,0 7-0,1 7-0,2 5-0,1 4 0,0 3 0,0 4 0,0 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,1 4-0,1 5-0,2 6-0,1 7-0,1 7 0,0 7 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 2 0,1 2 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,1 Parvest Money Market Euro 0,0 6-0,1 6-0,2 7-0,1 6-0,1 6 0,0 6 0,0 SEB Money Manager B 0,1 3 0,0 3-0,1 2-0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,2 1 0,1 1-0,1 3-0,1 3-0,1 4 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,10 % Luxemburg 2817,9 0,2 05/09 BNP Paribas Asset Management 06/ EUR -62,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 15,7-0, /02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 84,7-4, /00 A. Savelainen 01/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 104,7 13, /97 J. Nisula 10/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,20 % Luxemburg 0,4 09/04 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä -3,3 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 101,0-1, /96 A. Björklund 04/ EUR f -12,3 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 276,2 2, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,6 Yhteensä 3 400,1 9, ,6 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 0,5 15 2,1 2 0,7 8-5,0 23-2,8 23 0,4 5 6,6 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,9 11 2,5 1 1,1 5-4,8 22-2,7 22 0,4 4 6,6 0,3 Aktia Likvida+ 0,8 13 0,5 14 0,3 16 0,2 12 0,0 16 0,0 15 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,1 8 0,7 6 0,6 9 0,3 10 0,1 13 0,0 10 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 1,1 9 0,6 10 0,4 15 0,0 18 0,0 18 0,0 16 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 1,2 5 0,7 9 0,5 12 0,1 16 0,1 15 0,0 14 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,8 2 1,2 5 0,9 6 0,3 9 0,1 10 0,1 8 0,2 1,0 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,3 4 0,6 12 2,0 3 0,6 7 0,4 6 0,0 18 0,4 0,1 Evli Likvidi B 0,9 12 0,7 8 0,5 11 0,2 14 0,1 12 0,0 12 0,1 0,4 LähiTapiola Kassakorko 0,1 18-0,1 18-0,2 21-0,1 20-0,1 20 0,0 19 0,1 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 1,1 6 0,7 7 0,5 10 0,2 13 0,1 11 0,0 9 0,2 0,5 Nordea Korko 0,1 17 0,0 17-0,1 20-0,1 19 0,0 19 0,0 20 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 3,7 1 1,2 4 4,0 1 2,4 1 0,8 4-0,5 23 2,7 4,7 Nordea Lyhyt Korko 0,0 19-0,1 19-0,3 22-0,2 21-0,1 21 0,0 21 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -1,8 20-1,0 20 0,7 7 1,1 2 3,2 1 0,8 2 5,0 0,6 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,4 16 0,3 16 0,4 14 0,4 8 0,2 8-0,1 22 0,3 1,4 SEB Money Manager Plus B 0,8 14 0,4 15 0,3 18 0,1 15 0,1 14 0,0 13 0,1 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,1 7 0,6 11 0,5 13 0,3 11 0,1 9 0,0 11 0,1 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,5 3 1,7 3 1,8 4 0,8 6 0,4 7 0,2 6 0,2 0,7 UB Korko Plus * 2,2 2 0,9 4 0,4 5 0,1 7 0,5 Ålandsbanken Cash Manager 1,0 10 0,5 13 0,3 17 0,1 17 0,0 17 0,0 16 0,3 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK 0,0 19 0,8 5 2,8 2 0,6 3 5,0 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -0,8 23 1,1 3 2,4 3 1,4 1 4,9 Keskimäärin 0,9 0,7 0,7 0,0 0,2 0,2 1,5 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 34,2 0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -5,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 389,0-6, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 36,2 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 286,6-3, /97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1969,6 43, /96 R. Louhento (Danske Capital) 01/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 448,4-14, /06 R. Louhento (Danske Capital) 02/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 112,7 1, /03 A. Savelainen ,9 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1736,3 1, /96 J. Heikkilä 05/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 12,1-0, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy ,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,33 % Suomi 281,4-2, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 16,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1705,0 13, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 168,3 11, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 290,0-2, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 167,7 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3548,6-11, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,77 % Luxemburg 3949,4 0,3 10/07 BNP Paribas Asset Management 06/17 ei minimiä 0,4 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 546,4-43, /08 P. Sandström 01/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,49 % Suomi 312,8 0, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 85,0 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 81,3 7, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 174,7 17, /04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 22,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 9,9 0,0 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g -2,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 3,4 0,0 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/ g -0,4 Yhteensä ,1 11, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 27 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 728,63 4,1 % 6 0,3 % 83, ,88 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 348,22 0,3 % 17 0,0 % -1, ,40 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 291,15 0,3 % 18 0,0 % -7, ,99 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,11 10,1 % 3-1,0 % -104, ,62 eq Rahastoyhtiö Oy 2 208,44 1,9 % 9 0,1 % 33, ,38 Evli-Rahastoyhtiö Oy 7 562,47 6,6 % 4 0,6 % 89, ,18 FIM Varainhoito Oy 5 746,31 5,0 % 5 0,0 % 37, ,45 Fondita Rahastoyhtiö Oy 819,63 0,7 % 14 0,1 % -5, ,97 Fourton Oy 609,34 0,5 % 15 0,0 % 0, ,41 JOM Rahastoyhtiö 66,58 0,1 % 23 0,0 % -0, ,14 Nordea Funds Oy ,94 38,2 % 1-0,5 % 115, ,76 PYN Fund Management Oy 399,18 0,3 % 16 0,0 % 1, ,24 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 382,87 3,0 % 7 0,0 % -56, ,29 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 739,99 1,5 % 11-0,1 % 0, ,62 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 133,81 1,9 % 10 0,1 % 8, ,01 UB Rahastoyhtiö Oy 858,66 0,8 % 12 0,1 % 13, ,06 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 923,13 2,6 % 8 1,2 % 231, ,64 FK:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,46 78,0 % 440, ,46 AJ Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 26 0,0 % 0,00 0 1,00 Aurejärvi Varanhoito Oy 11,99 0,0 % 25 0,0 % -0, ,05 Dividend House Oy 51,61 0,0 % 24 0,0 % -0, ,00 Elite Rahastohallinto Oy 231,28 0,2 % 19 0,0 % 1, ,00 Estlander & Partners Oy 118,99 0,1 % 20 0,0 % -1, ,01 Front Varainhoito Oy 74,85 0,1 % 21 0,0 % -0, ,99 HCP Rahastoyhtiö Oy 72,69 0,1 % 22 0,0 % 0, ,59 OP-Rahastoyhtiö Oy ,71 20,8 % 2-1,1 % -46, ,04 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 836,26 0,7 % 13 0,1 % 1, ,71 FK:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ ,37 22,0 % -45, ,14 YHTEENSÄ , % 394, , / KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 452,25 4,8 % -9, ,95 Osake Pohjoismaat 4 516,12 4,0 % 47, ,01 Osake Eurooppa 7 421,72 6,5 % -63, ,35 Osake Pohjois-Amerikka 5 046,63 4,4 % 35, ,29 Osake Japani 899,69 0,8 % 0, ,43 Osake Tyynenmeren alue 331,17 0,3 % 3, ,85 Osake Kehittyvät Markkinat 6 387,51 5,6 % 27, ,45 Osake Maailma ,47 9,8 % 39, ,21 Osake Sektorit 1 306,43 1,1 % 0, ,75 OSAKE YHTEENSÄ ,98 37,3 % 81, ,39 Yhdistelmärahastot Eurooppa 704,06 0,6 % 5, ,58 Yhdistelmärahastot Maailma ,82 18,2 % 198, ,20 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,89 18,8 % 204, ,78 Valtioriski Euroalue 6 062,97 5,3 % -49, ,14 Luokitellut Yrityslainat Euroalue ,82 9,5 % 82, ,31 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 877,51 2,5 % -46, ,47 Valtioriski Maailma 171,20 0,2 % 1, ,33 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 703,97 5,0 % 18, ,59 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 476,08 2,2 % -6, ,64 Kehittyvät Markkinat 3 253,16 2,9 % 141, ,20 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,70 27,5 % 141, ,52 Käteisrahastot 265,19 0,2 % 0, ,83 Rahamarkkina 1 691,89 1,5 % 17, ,54 Muu Lyhyt Korko ,22 11,5 % -58, ,27 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,29 13,2 % -40, ,56 Hedge-rahastot 698,41 0,6 % 6, ,25 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 2 898,56 2,5 % 0, ,10 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 3 596,97 3,2 % 6, ,36 YHTEENSÄ ,83 100,0 % 394, ,60 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/

16 29 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Suomi Faktorit A * 9,7 7 1,2 7 Elite Suomi Faktorit B * 9,9 6 1,2 6 Elite Suomi Faktorit C * 10,2 4 1,3 4 Elite Suomi Faktorit D * 1,3 3 Elite Suomi Faktorit E * 1,3 2 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 4,3 3 16,0 5 12,9 5 12,2 8 6,2 11 0, ,1 1,1 1,0 ODIN Finland C 3,5 5 13,7 7 9,8 8 8,5 9 4,3 12-0, ,5 0,8 0,9 OP-Delta 4,0 4 16,7 4 12,1 6 17,5 6 10,0 5 0,8 9 10,5 1,7 1,0 OP-Focus * 4,6 2 15,7 6 11,3 7 14,6 7 9,4 10 0, ,0 1,4 0,9 OP-Suomi Arvo 5,8 1 18,9 2 14,4 4 18,6 5 9,6 9 1,2 5 11,4 1,7 1,2 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,1 6 18,5 3 18,0 2 20,8 4 9,7 8 1,4 1 11,0 1,9 1,3 Taaleri Arvo Markka Osake A * 19,0 1 15,9 3 24,9 1 11,2 2 0,4 11 9,8 2,6 1,2 Taaleri Arvo Markka Osake C * 24,6 2 11,1 3 0,3 12 9,8 2,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 27,0 1 22,2 3 11,7 1 1,0 8 9,7 2,3 Keskimäärin 4,2 16,9 15,2 18,2 9,4 0,8 10,5 1,8 1,1 OMX Helsinki CAP GI 5,4 18,2 13,9 18,5 9,3 0,5 10,9 1,7 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 4,9-0, /17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e 8,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/ EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 47,4-0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 236,4-3, /90 T. Haugen 03/ e -6,7 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 481,0 1, /93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -11,3 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 200,3-1, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -13,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 379,6 1, /94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 60,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 241,7 1, /02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 27,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 59,0-1, /10 M. Heikkilä 05/ ,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,9 0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ ,9 Yhteensä 1 697,2-1, ,3 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 0,7 10 1,4 18 0,1 Carnegie Nordic Markets 0,7 9 4,1 17 0,3 Dividend House Nordic Small Cap B 15,5 5 14,6 4 22,0 4 5,6 9 0, ,0 2,2 1,2 Dividend House Nordic Small Cap A 14,5 6 12,9 7 22,0 3 5,6 8 0,4 9 10,0 2,2 1,1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 18,0 4 13,2 6 28,1 1 5,1 10 1,1 4 11,1 2,6 1,2 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13,1 7 10, ,8 7 6,0 5 0, ,2 1,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,0 4 12, ,4 10 1,8 22 1,8 18 0, ,3 0,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 2,7 21 2,3 17 0, ,3 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 6,0 5 12, ,4 11 1,8 23 1,8 19 0, ,3 0,2 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 8,1 3 19,2 2 16,8 2 15,5 8 4,4 11-0, ,9 1,5 1,3 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 9,8 1 20,4 1 17,7 1 10,9 13 3,6 13-1, ,2 0,9 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,2 8 4,9 19 0,8 22-1, ,2 0,4 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 5,3 6 12,8 8 12,1 9 4,5 20 0,6 23-1, ,1 0,4 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 5,8 17 1,2 21-1, ,2 0,5 Holberg Norden 4,3 7 12,2 9 11, ,8 10 6,4 4-1, ,7 1,3 0,8 ODIN Norden 1,9 8 10,8 13 9,4 14 5,0 18 1,5 20 0,4 8 10,6 0,5 0,7 ODIN Norge C 0,2 11 6,8 16 7, ,1 2 2,5 16 0,9 7 12,8 1,8 0,4 ODIN Sverige C 9,4 2 18,7 3 16,7 3 10,8 14 2,7 15-1, ,2 1,0 1,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 10,0 15 5, ,8 12 7,2 2 1,0 6 11,0 1,3 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 10,4 14 5, ,2 11 7,4 1 1,1 5 11,0 1,3 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * 3,5 18 8,7 16 5,8 6 1,5 2 11,3 0,8 OP-Pohjoismaat Plus A * 3,5 19 8,7 15 5,8 7 1,5 3 11,3 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 17,9 5 3,7 12-1, ,8 1,7 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 17,6 6 3,5 14-1, ,8 1,7 WIP Hakkapeliitat A1 12, ,0 5 15,1 9 7,1 3 1,6 1 9,7 1,6 0,9 Keskimäärin 4,8 12,5 11,0 12,4 4,0-0,1 11,2 1,2 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 3,9 10,8 7,3 14,5 7,1 1,1 12,0 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,6-0, /10 R. Päivänsalo 08/ h 3,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 60,2 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2212,0 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 29,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 742,3 0, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -23,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1794,0-0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 2213,9-0, /94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 316,6-0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -4,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,90 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,05 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 213,9 11/00 R. Olsen 06/ NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1218,7-10, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -32,7 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 688,0-6, /92 V. Almestad 08/ e -8,1 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 919,1-11, /94 V. Søraunet 02/ e 1,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 154,0 2, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -49,8 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 101,5-0, /13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -102,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 60,4-0, /14 V. Lindell 11/ ,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/ g 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 17,0 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR 0,0 Yhteensä ,7-25, ,1 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz Europe Equity Growth IT 9,3 1 11,5 38 9,7 20 7,8 69 3,2 62-1, ,7 0,8 0,8 Allianz Europe Equity Growth AT 8,4 3 10,5 47 8,8 29 6,9 78 2,7 72-1, ,7 0,7 0,7 Allianz Europe Small Cap Equity IT 6,4 6 13, ,2 16 7,3 73 3,9 53-2, ,3 0,7 0,9 Allianz Europe Small Cap Equity AT 12, ,1 19 6,3 83 3,3 59-2, ,3 0,6 0,8 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 10,4 50 8,8 28 8,9 68 2,3 78-0,6 33 9,1 1,0 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,0 42 9, ,5 6 10,0 10 0,4 11 6,6 3,5 1,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 10,3 9 0,4 9 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 10,7 8 0,5 4 Carnegie Eurooppa Osake -1,6 51 1,1 78 0,1 Dividend House European Small Cap B 11,7 12 7,1 76 2,3 80-1,6 79 9,0 0,8 Dividend House European Small Cap A 11,7 13 7,1 77 2,3 79-1,6 80 9,0 0,8 Elite Eurooppa Faktorit A 2,9 66-1,9 88 Elite Eurooppa Faktorit B 3,0 64-1,9 86 Elite Eurooppa Faktorit C 4,2 49-1,7 83 Elite Eurooppa Faktorit D 4,4 45-1,7 82 Elite Eurooppa Faktorit E 4,6 41-1,7 81 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 6,9 73 2,7 78 6,8 79 0,3 92 0,0 14 9,9 0,7 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 6,9 74 2,4 79 6,5 80 0,1 93 0,0 15 9,9 0,7 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 10,5 46 6, ,9 35 6,5 26-0, ,1 1,3 0,6 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 10,2 54 5, ,6 18 5,4 35-0, ,0 1,4 0,6 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13, ,3 9 10,9 59 6,3 27 0,1 13 9,7 1,2 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 9,5 62 5, ,3 51 3,7 57-1, ,0 1,2 0,6 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 10,0 57 6,4 48 9,6 61-0,8 94-2, ,2 1,0 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 9,8 59 6,2 54 9,3 66-1,0 96-2, ,2 0,9 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 15, ,8 8 15,6 21 6,1 29-0,5 29 7,8 2,0 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 11,9 29 9, ,5 22 8,2 20-0, ,3 1,4 0,7 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 14, , ,1 56 4,4 46-0, ,0 1,0 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 13,2 19 6, ,8 13 8,8 17-1,3 70 9,8 1,8 0,8 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 3, ,9 43 6, ,0 34 6,5 25-0, ,1 1,3 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 4, ,1 55 6,4 49 9,5 62-0,9 95-2, ,1 1,0 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 12,8 24 5, ,4 7 17,9 2 0, ,5 1,5 0,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 749,1 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,0-0, /08 T. Aurejärvi 06/ h 0,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 13,5-0, /14 J. Nurminen 09/ h -0,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 J. Nurminen 09/ h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 22,0 0, /16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e 13,2 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,95 % Luxemburg 59,1 02/08 A. Chakra 12/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 83,3 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,70 % Luxemburg 30,1 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 246,0 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 40,9 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 335,9 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 224,8 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 63,0 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 54,1 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 78,2 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 129,2 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 85,5 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 64,3 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,16 % Luxemburg 216,9 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 13,0 22 5, ,6 37 2,7 74-1,5 76 9,6 1,3 0,9 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,2 68 1,7 82 0,2 88-6,0 98-1, ,4 0,0 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 9,2 64 5, ,0 57 2,9 67-1, ,4 1,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 5, ,9 58 2,8 70-1, ,5 1,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,4 12 5,3 76 2,9 76 0,0 89 0,8 88-0, ,3 0,0 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 0,8 87 1,3 86-0, ,2 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 5,4 11 5,3 77 2,9 77 0,0 90 0,8 89-0, ,2 0,0 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,1 48 9,1 66 5, ,3 54 8,2 19-0, ,6 1,1 0,6 Henderson Gartmore Pan European I 12,0 28 6, ,6 60 2,5 77-1, ,5 1,0 0,8 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 6,8 4 19,5 1 15,5 2 26,1 3 12,0 6-1, ,7 2,5 1,3 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,3 20 5,8 75 1,9 81 4,0 85 2,6 75-0,9 52 6,3 0,7 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 5,6 9 10,7 45 6,6 46 6,3 82 3,0 65-1, ,1 0,6 0,7 Invesco European Growth Equity A 3,8 23 9,2 65 6,4 50 7,8 70 1,3 85-1, ,2 0,8 0,7 Invesco Pan European Equity A Acc 3, ,7 44 3, ,5 28 2,1 81-2, ,1 1,0 0,6 Invesco Pan European Structured Equity A 6,5 5 11,3 39 7,9 33 9,2 67 4,3 48-0, ,3 0,9 0,8 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 13,9 13 7, ,7 20 6,3 28-0, ,4 1,3 0,8 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 0, ,5 17 9, ,8 11 8,9 16-0, ,0 1,6 0,8 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 1, ,5 18 9, ,7 12 8,9 15-0, ,1 1,6 0,8 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 2, ,5 25 6, ,8 36 2,0 83-0, ,6 1,1 0,7 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 1, ,5 36 6, ,7 26 4,5 43-0, ,8 1,4 0,7 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 2, ,5 37 6, ,7 27 4,5 42-0, ,8 1,4 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 2, ,3 53 5, ,4 40 2,7 73-1, ,8 1,2 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 10,3 51 5, ,5 39 2,9 68-1, ,4 1,1 0,6 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 4, ,7 3 15,0 4 17,2 15 9,6 11-0, ,1 1,6 1,2 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 4, ,7 4 14,9 5 17,2 16 9,6 12-0, ,2 1,6 1,2 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 2,6 33 9,5 61 4,2 73 9,3 64 3,2 61-1, ,3 0,9 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 5, ,5 8 11, ,7 43 5,6 32-0, ,5 1,1 1,0 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 5, ,5 9 11, ,7 45 5,5 34-0, ,5 1,1 1,0 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 0, ,6 34 7, ,8 10 5,3 36-1, ,3 1,6 0,7 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 1, ,6 33 7, ,9 9 5,3 37-1, ,4 1,6 0,7 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 3,5 58-0,9 50 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 3, ,8 32 9, ,6 48 4,0 52 0, ,4 1,0 0,7 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 4, ,8 31 9, ,6 46 4,0 51 0,4 6 11,3 1,1 0,7 Jupiter European Growth I Eur Acc 8,6 2 13, ,4 6 12, ,0 7-0, ,3 1,2 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 5, ,1 40 7, ,4 41 4,9 40-1, ,1 1,1 0,7 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 7,4 72 6,6 24 0,7 3 6,9 1,1 ODIN Europa C 1, ,4 48 7,0 38 9,4 63 4,5 44-0, ,3 0,9 0,7 OP-Eurooppa Indeksi II -0,7 50 8,2 69 5, ,6 47 2,8 71-0,8 47 9,9 1,2 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,8 71 4, ,2 55 2,6 76-0,9 48 9,9 1,2 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 15,3 25 5,6 31-0,7 40 9,3 1,7 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 15,3 24 5,6 30-0,7 39 9,3 1,7 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5, ,3 52 3,8 55-0,7 38 9,0 1,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5, ,3 53 3,9 54-0,7 37 9,0 1,3 OP-Eurooppa Plus A * 7,2 74 5,0 38 0,4 7 9,6 0,8 OP-Eurooppa Plus B * 7,2 74 5,0 38 0,4 7 9,6 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 1, ,6 35 7, ,0 17 6,7 23-0, ,2 1,5 0,7 Pictet-Europe Index-P EUR 2,6 34 9,4 63 5, ,7 44 2,8 69-0, ,0 1,2 0,6 Pictet-European Equity Selection-P EUR 0,6 45 7,5 72 8, ,6 14 6,7 22-0, ,5 1,7 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 2, ,1 56 7,2 37 7,6 71 3,1 63-1,3 72 9,3 0,9 0,7 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 5, , , ,4 23 7,7 21-1,1 62 9,9 1,6 1,0 Schroder International Selection Fund European Value 2, ,1 41 7, ,6 29 1,1 87-2, ,0 1,3 0,8 Schroder ISF EURO Equity 3, , , ,2 19 8,8 18-1, ,2 1,5 0,9 Schroder ISF European Equity Yield 2,3 36 9,7 60 4, ,4 30 2,0 82-1, ,4 1,3 0,6 Schroder ISF European Large Cap 3,9 22 9,9 58 6,5 47 9,3 65 3,3 60-1, ,5 0,9 0,6 Schroder ISF European Smaller Companies 5,7 8 17,5 6 12, ,5 8 9,1 14-1,0 55 9,1 2,3 1,2 Schroder ISF Italian Equity -0, ,7 15 8, ,6 2 19,9 1 0,5 5 14,8 2,0 0,7 Schroder ISF Swiss Equity 6,2 7 13,0 23 9, ,1 42 0,7 90-2,1 93 9,5 1,3 1,0 Schroder ISF UK Equity 3,7 26 8,2 70 1,9 80 2,1 86-4,7 97-3, ,0 0,2 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 1, ,9 30 6, ,1 32 1,8 84-2, ,8 1,2 0,8 Standard Life European Equity Unconstained D 8,5 67 4,6 72 4,5 84 0,5 91-1, ,7 0,4 0,5 Standard Life European Smaller Companies D 18,7 2 15,0 3 13,2 31 9,6 13-1, ,1 1,3 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 3, ,4 49 5,1 70 6,5 81 4,2 50-0,8 46 9,4 0,7 0,7 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,8 5 16,5 1 25,8 4 15,4 3 1,0 2 9,2 2,8 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 17,1 7 13,3 7 24,9 5 12,7 5-0,2 28 9,2 2,8 1,2 Taaleri Mikro Rein Osake A * 39,8 1 15,3 4 1,2 1 11,4 3,5 UBAM - Europe Equity I CAP 2, ,3 52 5, ,5 49 3,8 56-0, ,8 1,1 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 13,0 33 5,6 33-1, ,4 1,3 UniInstitutional European MinRisk Equities 5, ,2 26 8, ,4 50 4,4 47 0,4 12 8,8 1,3 0,9 Keskimäärin 3,6 11,5 7,7 12,4 4,9-0,9 10,4 1,2 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,8 9,7 5,7 12,4 3,1-0,8 10,8 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 2,4 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 12,8 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 790,7-1, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 7,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 473,9-1, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -17,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,06 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 676,4 1, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 25,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 1086,8 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 759,6 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 1076,6 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2804,7 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 11/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 366,5 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,7 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 111,6 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 154,2 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 469,5 08/97Eisenberg, Francesco Sedati, Rajesh Tanna 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07Eisenberg, Francesco Sedati, Rajesh Tanna 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 247,1 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,2 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 252,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 858,2 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 23,4 12/16 R. Webb, J. Crompton, W. E. Johnson 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,6 06/00 Webb, Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2261,8 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 385,2 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % b Irlanti 03/16 Michael Browne 03/ EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 630,4-1, /04 H. Opland 04/ e -24,1 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 534,8-1, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 271,1-7, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 12,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 359,2-0, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 79,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 173,2-0, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 13,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 617,5 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 1733,6 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 129,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra, M. Mwangi 02/04 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 251,5 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 233,8 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,07 % Luxemburg 14,5 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,7 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 239,4 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 507,7 02/07 D. Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 93,2 11/08 J. Thomson 11/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 211,4-0, /15 J Koivula 08/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 127,1 0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g 59,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 195,7 12/15 Union Investment 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Saksa 684,8 03/98 Quoniam AM 03/ Yhteensä ,9-11, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - America Fund Y-USD-ACC 15,1 5 10,3 25 0, ,8 42-2, ,5 0,1 1,1 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13,7 24 9,9 26 4,4 35-8,1 33-1, ,2 0,4 1,0 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,4 3 11,2 18 8,9 12-4,0 13 0,3 6 11,6 0,8 1,0 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 15,2 4 14,2 2 13,2 6-3,5 10-0, ,0 0,9 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 14, ,4 9 13,3 5-1,4 9-0,1 7 13,0 1,0 0,9 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,6 9 12,6 7 8,0 19-6,1 22-0, ,4 0,7 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 7, , ,7 12 8,6 16-4,5 15-2, ,7 0,7 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 7, , ,7 11 8,7 15-4,5 14-2, ,7 0,7 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 9,2 31 1,9 38 5,9 31-0,7 8-1,6 27 9,6 0,6 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 11,7 13 9,8 8-5,0 16-1, ,1 0,8 JPM US Equity Plus A (dist) - USD 13, ,5 24 8,6 17-7,5 32-0, ,6 0,7 0,9 JPM US Growth A (dist) - USD 7, , ,9 4 17,4 3 2,3 4-0,1 8 14,1 1,3 0,8 JPM US Growth A (acc) - USD 8, , ,0 3 17,5 2 2,3 2-0, ,1 1,3 0,8 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD -0,4 40-6,2 23-1,3 23 9,9 0,0 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,0 9 14, ,9 20 7,8 21-7,3 30-1, ,8 0,6 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13, ,7 22 7,7 22-7,4 31-1, ,2 0,6 0,9 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 8,7 4 14,8 6 11,2 16 9,0 11-6,9 27-1, ,0 0,7 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 8,7 5 14,7 7 11,2 19 8,9 13-7,0 29-1, ,0 0,7 0,9 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 5,2 32 5,4 36 6,9 26-5,7 18 0,4 4 11,6 0,6 0,4 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13, ,1 5 15,2 4-0,2 7-0, ,8 0,8 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 6, ,9 28 8,6 31 4, ,8 41-2, ,9 0,4 0,8 JPM US Value A (acc) - USD 6, ,9 27 8,6 30 4, ,8 40-2, ,0 0,4 0,8 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 8,2 7 13,0 26 5,7 35 6, ,1 38-2, ,8 0,5 0,7 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 7, ,6 25 8, ,7 7-6,9 26-1, ,5 0,7 0,7 ODIN USA C -4,0 12-2,1 34 ODIN USA B -3,5 11-2,1 33 OP-Amerikka Analytiikka A -3,0 42 OP-Amerikka Analytiikka B -3,0 42 OP-Amerikka Arvo A 8,2 32 7,3 24-8,6 34-0, ,8 0,6 OP-Amerikka Arvo B 8,2 33 7,3 25-8,6 35-0, ,8 0,6 OP-Amerikka Indeksi II 6, , ,6 14 7,9 20-5,9 20-0, ,0 0,7 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13, ,2 17 7,5 23-6,1 21-0, ,0 0,7 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 9,7 28 9,1 10-0,2 6 0,7 3 13,7 0,7 OP-Amerikka Kasvu B 9,7 27 9,1 9-0,2 5 0,7 2 13,7 0,7 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 11,5 15 5,8 33-6,6 24-1, ,8 0,4 Pictet - US Equity Selection HP EUR 4,9 20 9,3 30 2,9 37 8,8 14 4,5 1 1,1 1 10,1 0,9 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 7, ,5 29 7,7 34 4,3 38-5,5 17 0,4 5 13,2 0,4 0,7 Pictet-USA Index-P USD 8,2 8 14,7 8 12,4 8 8,3 18-5,8 19-0, ,1 0,7 1,0 Schroder ISF US Large Cap 8,3 6 14, ,9 21 5,9 30-6,9 25-1, ,8 0,5 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 9,2 3 14, ,3 10 5, ,6 39-3, ,0 0,4 0,9 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 11,8 1 19,2 1 17,6 1 20,3 1 2,3 3-0,2 9 14,2 1,5 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7, , ,6 23 5,2 34-8,7 36-2, ,3 0,4 1,0 T. Rowe Price US Smaller Companies 11,4 2 16,1 2 13,0 6 6,3 29-6,9 28-1, ,5 0,5 1,0 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 6,7 28-9,1 37-2, ,7 0,4 Keskimäärin 8,0 13,6 10,5 8,4-5,3-1,2 13,3 0,6 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,2 14,3 11,9 8,6-5,6-0,6 11,7 0,8 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 943,8 10/07 A. Brass 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 18,0 03/08 R. Grewal 09/ USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,16 % Luxemburg 253,3 10/07 A. Vatis 03/ USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 810,0-0,3 03/17 J. By 01/16 0 EUR 0,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 895,8 0, /15 J. By 02/15 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1422,2 0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -14,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 381,3 11/88 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,9 04/09 A. Sunier 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 216,8 02/14 J. Simon, T. Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 24,4 07/10 J. Alonzo, P. Vaynshtok, D. Ruhl 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,1 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b Luxemburg 3,2 10/15 R. Singh, S. Lee 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 600,6 07/84 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Davis, S. Bao, D. Small ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 551,0 07/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 3,3 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 307,6 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 76,4 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 185,8 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 62,0 5, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e 34,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 591,2 16, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 638,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 58,5-3, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -779,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1160,8 26, /02 OP Varainhoito Oy 06/ ,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,1-2, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -168,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 272,9 3, /13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -24,1 enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 178,9 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 3101,6 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1134,3 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 751,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/ USD 3,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä ,5 46, ,1 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13, , ,7 3 0,8 7 1,6 3 13,4 1,5 0,7 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 7,4 2 19,3 1 16,8 2 17,8 4 5,0 3 2,6 1 13,1 1,4 0,9 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 2, ,3 22 8,6 26 6,1 24-3,4 22-1, ,6 0,5 0,6 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10, , ,8 8 2,2 5 0,7 7 12,7 1,1 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 8,8 24 8,5 27 4,6 27-3,7 23-0, ,0 0,4 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 15,7 3 15,5 5 17,2 5 5,2 2 1,7 2 12,5 1,4 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 2, , ,0 22 6,5 23-1,5 16-0, ,3 0,5 0,6 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 13, , ,9 11-3,2 21-1, ,1 0,9 0,7 Invesco Japanese Equity Core A 4,4 5 13,5 12 9,4 23 7,1 17-8,6 28-2, ,0 0,6 0,7 Invesco Japanese Value Equity A JPY 13, , ,9 6 2,1 6 0,9 5 12,1 1,3 0,7 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 1, ,4 21 8,8 24 7,7 16-4,3 24-1, ,1 0,7 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,8 25 7,8 14-4,3 25-1, ,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 2, ,0 9 13,8 10 6,5 21 0,4 11 0, ,5 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 2, ,1 6 14,0 7 6,8 19 0,7 9 0,7 9 13,2 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 2,4 9 14,1 7 13,9 8 6,8 18 0,7 8 0, ,2 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 2, ,0 8 13,8 9 6,5 22 0,5 10 0, ,5 0,5 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 11, ,2 2 10,1 1 1,3 4 12,1 1,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 16,1 4 15,2 7-0,2 14 0,7 8 15,6 1,0 Jupiter Japan Select L EUR Acc 11, ,4 17 8,2 13-1,4 15 0, ,1 0,8 0,6 OP-Japani * 2, ,4 5 15,0 6 5,4 26-0,1 13 0,8 6 13,8 0,4 0,7 OP-Japanin Tähdet A -3,1 18-1,4 24 OP-Japanin Tähdet B -3,1 18-1,4 24 Pictet-Japan Index-P JPY 2,9 7 11, ,2 21 6,0 25-4,7 26-1, ,0 0,5 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 4,8 4 13, , ,2 12-3,2 20-1, ,0 0,8 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 1, , ,3 20 6,7 20-7,2 27-2, ,3 0,5 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 3,9 6 11, , ,0 10-2,1 17-0, ,5 1,1 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 7,9 1 16,2 2 18,2 1 20,3 1 4,4 4 0, ,7 1,6 0,9 T. Rowe Price Japanese Equity I 5,0 3 15,5 4 16,4 3 12,1 9 0,2 12-0, ,5 1,2 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 2,9 8 13, ,6 19 7,7 15-9,3 29-3, ,1 0,5 0,7 Keskimäärin 3,4 13,0 12,5 10,6-1,1-0,2 12,8 0,9 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,2 12,1 10,8 7,0-4,2-0,9 15,3 0,5 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,14 % Luxemburg 142,2 06/11 H. Kamata 06/ USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 16,2 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 83,0 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 27,9 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 13,5 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 40,8 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 372,0 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -4,0 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,72 % Luxemburg 09/11 T. Minaguchi 05/ JPY 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 P. Chesson, T. Roberts 12/ USD 5,0 % 0,0 % 1,40 % 1,77 % Luxemburg 09/11 D. Ozawa 03/ JPY 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 37,2 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 46,9 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 19,8 07/09 D. Carter 10/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 231,7 0, /04 J.P.Morgan AM / N. Weindling 06/04 ei minimiä e 1,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 159,4-0, /16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 33,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 652,1 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2040,1 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 279,4 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 64,8 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,32 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 227,0 0, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 5,6 8 5,3 25 4, ,6 19 2,8 17-0, ,1 1,2 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 3,0 29-0, , ,5 6 0,1 14 9,6 1,8 0,2 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 8,6 2 4,7 26 0,6 28 3,8 29-0,5 24-1,2 27 9,0 0,5 0,4 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 9,4 1 5,5 23 1,4 27 4,6 28-0,1 22-1,1 26 9,0 0,5 0,5 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12, ,0 6 7,9 23 2,8 16 0, ,4 0,8 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,4 5 14,0 2 18,4 10 9,3 11 1,4 9 11,7 1,6 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 5,3 24 2,0 26 6,6 27-6,0 29-1, ,5 0,5 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 8,1 3 11,4 14 7,0 19 6,9 26-0,6 25-1, ,5 0,6 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,0 1 9,9 13 8,1 22 0,7 19 0, ,6 0,8 1,0 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 5,7 22 4, ,2 21-0,2 23-0, ,3 1,0 0,4 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 7,8 20 2, ,0 7 21,3 1 2,2 7 10,9 2,0 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 10,0 16 7, ,0 15 9,7 10 1,5 8 12,7 1,3 0,6 Invesco Asian Equity A 6,7 5 12, , ,7 11 6,7 14-0, ,0 1,4 0,8 Invesco Pacific Equity A 6,8 4 13,6 4 9, ,0 14 1,0 18-1, ,7 1,5 0,9 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 10, , ,7 3 9,0 12 0, ,6 1,6 0,7 JPM China A (dist) - USD 2, ,8 7 13,0 4 21,5 4 15,0 2 4,0 1 15,4 1,4 0,6 JPM China A (acc) - USD 3, ,8 8 13,0 5 21,4 5 15,0 3 4,0 2 15,4 1,4 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 5,5 9 14,1 3 12,9 8 21,9 2 14,4 5 3,2 4 14,4 1,5 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 6,6 6 14,1 2 12,9 7 22,0 1 14,4 4 3,2 3 14,4 1,5 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 4, , ,7 9 18,4 9 10,2 8 2,6 5 14,1 1,3 0,6 JPM Hong Kong A (acc) - USD 5, , , ,4 8 10,2 9 2,6 6 14,1 1,3 0,6 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 5, ,3 6 14,4 1 16,4 13 7,0 13 0, ,2 1,5 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 2,7 18 4,5 28 4, ,9 18 0,0 21-0, ,3 1,3 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 3,2 15 4,5 27 4, ,9 17 0,1 20-0, ,4 1,3 0,3 OP-Aasia Indeksi 9,5 18 7,6 17 7,2 25-4,2 28-0, ,7 0,6 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,9 17 8,0 16 7,6 24-4,0 27-0, ,7 0,7 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 3, ,4 9 13,7 3 21,2 6 11,4 7 1, ,7 1,7 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 5,3 11 7,3 21 4, ,2 20-2,6 26-0, ,3 0,9 0,4 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 6,3 7 9,0 19 8, ,3 16 5,9 15-0, ,7 1,2 0,6 Keskimäärin 5,5 9,8 8,1 14,3 5,6 0,5 12,0 1,2 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,1 10,4 8,7 8,6-3,6-0,8 13,1 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 2075,0 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 928,2 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,29 % Luxemburg 51,9 02/08 D. Urquhart 02/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 309,8 03/08 J. Tse 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,17 % Luxemburg 72,7 03/08 P. Taylor 12/ AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,4 08/06 K. Chang 05/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 167,0 03/08 D. Nicholls 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,26 % Luxemburg 14,1 03/08 G. Kwek 05/ USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Sambshivan, W. Yuen 03/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Sambshivan, W. Yuen 03/ USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 08/01 S. Parks 02/ USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 09/92 S. Parks, T. Roberts, W. Lam 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 81,9 04/11 M. Davids, G. Hoare & O. Cox 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 905,2 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 236,4 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,0 05/01 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 20,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd, M. Davids USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 26,4 05/01 D. Loh & S. Neo USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,78 % Suomi 172,7 1, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 15,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,43 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 234,0 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 471,9 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 608,5 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 6 426,3 1, ,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European -9,0 6-5,3 10-0,2 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,6 3 0,5 7 2,8 7 18,2 8 2,3 3 5,3 8 13,8 1,3 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 2,4 4 7,5 4 19,4 5-5,3 9 6,9 4 18,6 1,1 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,5 5-0,1 9 2,4 9 18,3 7 1,1 5 5,8 6 15,1 1,2 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 0,0 8 2,5 8 18,4 6 1,3 4 5,8 5 15,7 1,2 0,0 OP-Venäjä -1,2 2 3,4 2 9,7 1 20,4 4-3,0 7 7,2 3 18,2 1,1 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR -1,9 4 1,9 5 4,6 5 32,4 1 11,2 1 7,8 2 14,5 2,3 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 3,2 3 9,5 2 20,6 3-4,8 8 8,7 1 19,1 1,1 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 2,3 1 5,8 1 8,3 3 26,4 2 7,2 2 5,4 7 14,2 1,9 0,3 Taaleri Troikka Osake A 1,7 6 3,4 6 17,1 9-1,8 6 4,6 9 14,6 1,2 0,1 Keskimäärin -2,3 1,3 5,7 21,3 0,9 6,4 16,0 1,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 1,3 4,4 21,2 0,2 6,6 17,2 1,3 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 113,1 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,49 % Luxemburg 104,6 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 36,1 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 179,4-5, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -93,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 107,5 06/95 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 318,7 01/08 K. Bockstaller, H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,5 0, /09 V. Manninen 02/ ,2 Yhteensä 904,2-5, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,7 23 4,5 27 9,2 31 3,2 26 0, ,8 0,7 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 6,8 3 4,8 21 4,5 26 9,4 28 3,4 25 1, ,9 0,7 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 7,3 2 4,6 24 2,2 34 2,9 40 1,0 31-0, ,2 0,3 0,4 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 8,2 1 5,4 19 3,1 31 3,7 39 1,4 30-0, ,2 0,4 0,4 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 7,8 5 6, ,5 26 4,3 20 1, ,2 1,0 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 2,2 13 4,5 27 4,6 25 7,7 34 4,2 21-0, ,4 0,6 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 6,8 9 5,4 21 4,0 38 6,2 14 1, ,5 0,4 0,6 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 5,9 18 5, ,6 15 4,1 22 3,2 3 15,9 1,1 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,7 1 9,0 2 17, ,5 7 2,4 9 13,1 1,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 4,7 6 9,6 2 8,8 3 16, ,2 8 2,7 7 13,2 1,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 4,8 5 9,6 3 9,1 1 17, ,7 6 2,5 8 13,3 1,3 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,4 7 8,6 4 7,3 9 18,6 8 9,3 9 2, ,5 1,4 0,6 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 5, ,4 17 4,9 19 1, ,2 1,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 5, ,0 16 5,1 18 1, ,2 1,2 Henderson Gartmore Emerging Markets IA 1,7 14 6,6 14 6, ,7 27 0,2 32 1, ,1 1,0 0,5 Holberg Rurik 7,2 7 7, , ,2 5 1, ,1 1,2 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 6,7 11 7,5 7 24,9 2 12,0 2 2,8 5 13,5 1,9 0,4 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 6,7 10 7,5 6 24,9 1 12,0 3 2,8 6 13,5 1,9 0,4 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,4 16 6, ,6 4 8,0 12 2,8 4 13,7 1,7 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 2,0 36 9,2 30-0,3 36 0, ,0 0,8 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 2,2 35 9,4 29-0,1 35 0, ,3 0,8 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 1,3 37 8,4 33-0,7 37 0, ,0 0,7 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 3,3 11 6,7 12 8,1 4 18,7 6 9,1 11 1, ,8 1,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 3,6 9 6,7 13 8,1 5 18,7 7 9,1 10 1, ,8 1,4 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,5 26 3, ,4 3 20,2 1 2, ,7 1,9 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -3,6 16 0,5 28 5, ,3 22-7,0 40 6,0 1 18,8 0,7 0,0 ODIN Emerging Markets 2,4 12 4,6 25 2,5 32 6,1 35 1,6 29-2,0 38 9,8 0,7 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 4,7 22 4,3 28 8,7 32 0,1 33 0, ,3 0,8 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 5,2 36-5,1 39-2,6 40 9,6 0,6 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 5,2 37-5,1 38-2,6 39 9,6 0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 7, ,9 25 5,7 16 1, ,6 1,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 7, ,9 24 5,7 15 1, ,6 1,0 Pictet-Emerging Markets-P USD 1,0 15 6,5 15 6, ,1 18 2,7 27 1, ,1 1,2 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 3,4 10 6,0 17 5, ,7 14 5,5 17 1, ,2 1,3 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 4,3 8 7,0 8 7,3 8 19,2 5 6,7 13 2, ,3 1,5 0,5 SKAGEN Kon-Tiki 4,9 4 5,4 20 2, ,9 20-0,1 34-0, ,4 1,1 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 7,7 6 6, ,2 12 2,6 28 1, ,8 1,3 0,5 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4, ,5 9 11,7 4 3,3 2 13,3 1,4 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3, ,4 21 3,6 23 1, ,0 1,1 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 13,0 23 3,4 24 1, ,0 1,1 Keskimäärin 3,7 6,3 5,5 13,6 4,8 1,3 12,7 1,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 256,2 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 182,8 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,26 % Luxemburg 725,4 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 88,5 07/08 N. Price 06/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,20 % Luxemburg 739,7 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,94 % Luxemburg 425,4 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 1518,2 0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 502,1-0,4 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 483,1 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Norja 72,5 11/11 L. Fronningen 11/ NOK h 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 18,0 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 31,5 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 02/11 A. Arora, J. Weng, G. Iwanicki 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 11,6 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 592,7 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 74,8 11/05g Biryulyov, Pandora Omaset, Habib Saikaly 07/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 117,4 0, /99 O. Dybvad 12/ e 0,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,27 % Suomi 233,8-0, /09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -17,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 61,2-2, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 13,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 218,8-0, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 16,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 367,9 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead 11/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,60 % Luxemburg 799,8 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 18,8 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 14,6 0, /13 V. Manninen 04/ ,0 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/ g Yhteensä 7 555,7-2, ,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Allianz China Equity IT 12, , ,2 17 5,9 18 1, ,4 1,1 0,6 Allianz China Equity A 4,5 9 10, , ,1 23 5,3 20 1, ,5 0,9 0,5 Allianz Little Dragons AT 8,3 29 5,4 30 5,6 27 4,1 25 1, ,2 0,5 0,5 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 4,3 33 2,8 34 4,7 30 0,7 31-0, ,3 0,5 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 16,4 4 18,4 1 24,3 2 8,3 14 3,4 3 14,3 1,7 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12, ,1 9 14, ,1 10 0, ,9 1,2 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 16,5 3 16,2 4 23,4 3 11,9 7 2,9 5 13,5 1,8 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 14,5 9 12, ,3 24 5,6 19-1, ,8 0,8 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,0 34 3,4 33-2,2 35-1,8 35-1, ,6-0,1 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 0,8 35-3,4 35 1,2 34 0,2 32-0, ,8 0,1 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 9, , ,2 14 8,6 13 1, ,6 1,4 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 13, , ,1 18 1,6 29 1, ,6 1,1 0,8 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 9,0 28 6,5 27 9,1 25 1,5 30 3,3 4 12,0 0,8 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 5,4 3 12, , ,3 9 9,6 11 0, ,9 1,6 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 15,7 6 15,7 5 26,3 1 12,7 6 2,1 9 15,3 1,7 0,9 Henderson Horizon China I2 18,3 1 18,2 3 21,9 8 13,0 4 1, ,8 1,6 0,9 Invesco Greater China Equity A 7,0 2 15,8 5 11, , ,8 9 1, ,5 1,5 1,0 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 13,6 13 6, ,6 5 22,5 1 2, ,3 2,2 1,0 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 6,6 31 5,0 32 4,7 29 0,0 34-0, ,3 0,5 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 6,7 30 5,1 31 4,9 28 0,1 33-0, ,3 0,5 0,5 JPM India A (dist) - USD 4,5 8 11, ,8 20 2,0 31 4,6 22-2, ,9 0,2 0,5 JPM India A (acc) - USD 4,6 7 11, ,8 19 2,0 32 4,6 23-2, ,8 0,2 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 3, , , ,3 15 6,9 15 2,5 6 15,6 1,0 0,7 JPMTaiwan A (acc) - USD 5,3 5 12, , ,3 16 6,8 16 2,5 8 15,6 1,0 0,7 Jupiter China Select L Eur Acc 13,6 12 7, ,8 20 2,7 28 1, ,7 1,1 0,7 Jupiter India Select L Eur Acc 17,7 2 18,4 2 12,1 22 3,4 27-1, ,4 0,7 0,9 OP-Intia * 3, , ,0 24 1,3 33 4,0 26-2, ,2 0,1 0,5 OP-Kehittyvä Aasia * 6,3 32 5,9 29 5,8 26 4,7 21 1,0 21 9,7 0,6 0,4 OP-Kiina * 4, ,2 26 7, , ,8 2 3,7 1 14,2 1,3 0,5 Pictet-Greater China-P USD 5,3 4 11, , ,9 7 12,9 5 3,4 2 14,1 1,6 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 5,0 6 15,7 7 14,8 7 12,5 21 4,1 24-4, ,9 0,9 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 8,0 1 13, ,1 6 23,4 4 13,0 3 1, ,4 1,9 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 4, , ,7 8 19,9 10 8,9 12 1, ,1 1,5 0,8 Standard Life China Equities D 15,4 8 11, ,0 6 11,6 8 2,5 7 14,6 1,5 0,8 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 14, , ,8 13 6,8 17-1, ,2 1,1 0,7 Keskimäärin 5,1 11,7 10,5 13,5 6,9 0,7 13,5 1,0 0,7 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 3,8 11,7 10,5 8,2-2,9-0,7 13,7 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/ h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 59,3 03/08 G. Kwek 04/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,16 % Luxemburg 145,7 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 96,4 10/08 T. Chanpongsang 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 69,2 03/08 J. Tse 01/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 38,4 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,25 % Luxemburg 39,8 03/08 D. Phadnis 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 10,3 03/08 G. Kwek 05/ USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 161,8 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,30 % Luxemburg 4,2 03/08 S. Ma 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,22 % Luxemburg 47,7 03/08 A. Srom 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 737,3 0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Ruotsi 241,6 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 155,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 07/92 L. Kuo, M. Shiao 11/ USD 5,0 % 0,0 % 1,54 % 2,03 % Luxemburg 03/10 L. Kuo, M. Shiao 11/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 35,8 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 361,3 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 51,6 05/01 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 W. Tong (Taipei), J. Yeh (Taipei) 07/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,3 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 331,5 05/11 A. Vazirani 05/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 145,0 0, /04 JPM Asset Management / R. Nair 04/04 ei minimiä e -5,5 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 200,6-0, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 132,2 1, /01 J.P.Morgan AM / S. Chen 05/02 ei minimiä -4,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 146,3 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 277,7 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 11,0 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 9,8 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 3 517,3 2, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,6 2 0,3 1 16,1 2 2,6 3 4,1 7 22,8 0,7 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,5 3 0,2 2 15,9 3 2,3 4 3,9 9 23,1 0,7 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 0,2 6-0,9 5 15,0 4 1,7 5 4,4 5 24,2 0,6 0,0 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -0,7 9-0,6 3 21,3 1 3,5 1 6,4 1 27,7 0,8 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 3,2 1 0,4 4-1,0 6 11,3 9 1,6 6 4,2 6 21,7 0,5 0,0 Henderson Gartmore Latin America I 1,8 2 0,2 5-1,5 7 13,1 6 0,7 10 3,9 8 16,7 0,8 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -4,6 11-5, ,2 7-4,3 12 5,1 2 29,9 0,4-0,2 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -4,7 12-5, ,8 8-4,9 13 4,9 3 29,5 0,4-0,2 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,9 4-0,5 8-3, ,9 11 1,0 8 2, ,7 0,5 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 1,1 3-0,5 7-3,0 9 10,9 10 1,1 7 2, ,7 0,5 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -3, ,7 12 0,4 11 2, ,4 0,5 OP-Latinalainen Amerikka 1,7 1-0,6 4 9,8 13 3,4 2 3, ,8 0,5 0,1 Schroder ISF Latin American 0,2 5-1,9 10-2,7 8 14,8 5 1,0 9 4,4 4 21,8 0,7-0,1 Keskimäärin 1,4-0,8-2,1 13,4 0,8 4,1 23,6 0,6 0,0 MSCI EM Latin America TR 1,7-0,2-1,9 15,4 0,3 3,8 23,4 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 55,4 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 67,7 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 96,8 0,7 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,65 % Ruotsi 383,0-0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 62,0 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,5 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 204,0 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 106,1 3, /08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -15,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 1 003,5 3, ,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,2 6-4,5 6 13,3 6 4,0 2 0,7 5 15,8 0,9 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,4 3 2,6 4 2,9 2 16,4 1 1,6 4 4,2 2 15,1 1,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 0,7 2 2,6 3 2,9 1 16,4 2 1,6 3 4,2 1 15,1 1,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,5 5 2,8 3 16,3 3 1,5 5 4,2 3 14,5 1,1 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 1,4 1 3,9 2-3,0 5 5,8 7-3,6 7-1,8 6 11,1 0,6 0,2 OP-Afrikka A * -0,8 7-10,7 7 15,7 4 10,0 1-3,5 7 11,0 1,5-0,1 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 8,9 1 0,7 4 14,5 5 0,0 6 1,2 4 12,2 1,2 0,6 Keskimäärin 0,8 3,0-1,3 14,1 2,1 1,3 13,5 1,1 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 3,9 6,7 6,2 17,2 5,8 1,4 12,7 1,4 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,8 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 107,6 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,1 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/ USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 32,6 0, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 5,7 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 206,8 0, ,7 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 4,5 18 6,1 45 3,0 52 5,5 49-2,8 34-1,5 48 9,7 0,6 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,0 46 2,9 53 5,3 50-3,1 36-1,7 56 9,7 0,6 0,5 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 9, ,4 19-4,7 51-1, ,3 0,9 Carmignac Investissement A EUR acc 5,5 7 7,3 42 5,0 47 7,3 36 2,5 9-1, ,0 0,7 0,6 Carnegie WorldWide 0,8 30 2,3 49 0,2 Carnegie Worldwide Ethical 1,0 29 3,2 47 0,3 Dividend House Global Aristocrats B -7,8 61-0,9 33 Dividend House Global Aristocrats A -7,8 62-0,9 34 Elite Osake A 8, ,1 5 0,4 13 0,0 20 9,8 1,4 Elite Osake C 0,2 17 Elite Osake D 0,2 16 Elite Osake E 0,2 13 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12, ,8 7 10,5 17-1,7 24-0, ,4 1,0 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,8 35 7,7 34 8,9 29-2,5 30-0, ,3 0,9 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 7,1 3 12, ,7 8 10,2 20-2,0 27 0, ,6 1,0 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,4 11 9,2 17 7,0 38-4,4 48-1,2 43 9,9 0,7 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 15,2 3 12,3 5 12,9 7-3,1 35-0, ,8 1,2 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 8,2 25 8,6 30-0,8 19-1, ,0 0,9 Handelsbanken Global Selective (AI EUR) 9,2 18 9,6 25-0,3 16-1, ,0 1,0 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 12,1 15 9, ,6 16-1,8 26-0, ,9 1,0 0,9 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 12,4 12 9, ,9 14-1,7 25-0, ,0 1,0 0,9 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11, ,6 9 11,7 11 4,0 6 0, ,4 1,1 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 13,6 5 5, ,2 21 4,9 3 0, ,5 0,9 0,8 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 3, ,2 27 8, ,4 18 1,6 11-1, ,1 1,1 0,8 HCP Focus * 19,4 1 21,8 2 11,4 1 2,5 4 7,5 3,0 HCP Quant * 1, ,9 10-2,0 28 1,7 6 8,3 1,5 Henderson Horizon Global Property I2 4,7 17 8,7 40 9,1 19-3,7 62-5,4 52 0, ,2-0,3 0,6 Henderson Horizon Global Technology I2 11,8 1 17,5 1 19,2 2 25,0 1 6,5 2 1,5 7 15,8 1,6 1,0 Holberg Global 5,7 6 12,8 8 10, ,8 8 4,2 5 0,9 9 10,6 1,2 0,9 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,0 38 7,8 33 6,0 46-3,8 41-1, ,4 0,6 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 3, ,8 32 7,9 31 9,8 22-3,5 39-0, ,5 0,9 0,7 JPM Global Financials A (acc) - USD 0, ,5 9 8, ,1 3-1,3 22-2, ,1 1,5 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 5, ,2 26 9, ,4 13-4,4 49-1, ,0 1,0 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 5,3 9 11,3 24 9, ,4 12-4,4 47-1, ,0 1,0 0,7 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,8 50 1,3 55 4,4 52 2,5 8-0,4 24 3,0 1,6 0,2 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 2,8 48 6,1 43-0,1 61-7,3 60-1,0 35 8,8 0,0 0,3 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 5, ,7 17 9, ,7 15-3,3 37-1, ,4 1,0 0,8 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 4, ,6 33 8,1 26 9,8 23-4,1 46-1, ,4 0,9 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 4, ,9 30 8,0 27 8,4 31-5,4 53-2, ,5 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 4, ,9 29 8,0 28 8,4 32-5,4 54-2, ,5 0,7 0,7 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,9 31 7,9 32 8,3 33-5,6 55-2, ,6 0,7 0,7 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 2,1 27 9,5 37 5,8 46 6,1 43-1,2 21-2, ,1 0,6 0,7 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. 2,4 10 1,9 5 ODIN Global C 4, ,0 34 8,0 30 2,8 57-0,9 20-1,8 57 9,9 0,3 0,7 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 300,3 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 564,4 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,6 0, /16 J. Nurminen 12/ h 8,5 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 J. Nurminen 12/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 18,3 0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR -0,6 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 17,9 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 13,8 07/08 I. Di Bon 01/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,90 % Luxemburg 132,1 05/07 B. Reed 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 189,1 07/08 R. Skelt 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,17 % Luxemburg 549,1 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,95 % Luxemburg 103,0-0,3 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,06 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2530,5-0,1 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 5,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 1,40 % 1,45 % Ruotsi 2177,2 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 179,7 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,67 % Ruotsi 1021,7 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 29, /12 E. Gronblom 11/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 13, /14 P. Havia 06/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 308,2 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2170,5 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Norja 175,6 08/06 H. Jeremiassen 08/ NOK h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,9 10/10 J. Davidson, G.P. Maxwell 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,3 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 101,4 05/03 J. Huysinga, J. Cook 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, J. Cook 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,4 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Y. Romahi, W. V. Li 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 53,9 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,2 05/98 G. P. Maxwell 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,2 11/88 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 T. Woodhouse, S. Witherow 08/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,3 08/01 C. Thomas 09/ e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/ EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 383,5 0, /99 O. Dybvad 02/ e -13,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI OP-Ilmasto 2, ,0 7 8,7 23 8,9 28-0,1 15-0, ,4 0,9 1,0 OP-Maailma 4,2 20 8,9 39 5,8 45 6,0 45-4,1 45-1,2 41 9,7 0,6 0,7 OP-Maailma II 4,8 12 9,6 36 6,5 40 6,6 40-3,8 40-1,1 38 9,7 0,7 0,7 OP-Private Osakestrategia A * 7,3 37-3,3 38-0,6 27 9,6 0,8 OP-Puhdas Vesi B 3,4 51 4,2 53-2,7 33-1, ,7 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 7,9 35-2,6 32-0,8 30 9,8 0,8 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,0 34-2,6 31-0,8 31 9,8 0,8 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,3 13 9,7 11 9,7 24 0,3 14 0, ,9 0,9 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 5,4 8 6,6 44 3,9 50 9,5 27 4,7 4 0, ,2 1,0 0,4 Pictet-Security-P USD 8,3 2 13,1 6 12,4 4 4,9 51-0,7 18 1,0 8 11,7 0,4 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 5,9 5 11,5 19 8,8 22 5,7 48-6,7 56-1, ,4 0,6 0,8 Sifter Fund Global R 4, ,3 23 7,4 37 3,4 56-4,1 44-2, ,4 0,4 0,9 Sifter Fund Global I 4, ,4 22 7,5 36 3,4 55-4,0 43-2, ,4 0,4 0,9 Sifter Fund Global PI 3,7 54-3,8 42-2, ,3 0,4 SKAGEN Global 4,8 13 8,3 41 4,0 48 6,8 39-1,3 23-1, ,1 0,7 0,6 SKAGEN Vekst 2,3 25 7,2 43 4, ,7 9-0,7 17 0, ,4 1,2 0,5 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 11,8 16 7,5 35 9,5 26-4,6 50-0, ,7 0,9 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 11,5 18 7,0 38 6,2 42-6,9 57-2, ,2 0,6 0,9 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 11,5 21 7,0 39 6,0 47-6,9 58-2, ,2 0,6 0,9 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1, ,0 28 6,3 42 6,0 44-7,0 59-1, ,2 0,6 0,8 Standard Life Global Equities D 11,2 25 6,3 41 6,6 41-2,4 29-1, ,4 0,7 0,8 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 6,6 4 17,0 2 14,5 3 14,6 4 0,7 12-1, ,9 1,2 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 13,8 4 12,1 6 13,1 6 2,8 7-1, ,4 1,2 0,9 Zenito Silver and Gold A 0,3 60-8,2 65 5,8 3 27,1 0,0 Zenito Silver and Gold B 0,5 59-8,1 64 5,8 2 27,1 0,0 Zenito Silver and Gold C 0,7 58-8,0 63 5,8 1 27,1 0,0 Keskimäärin 4,5 10,4 8,2 8,4-2,2-0,6 11,4 0,8 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 155,7 0, /97 L. Tillman, J. Hytönen 09/07 ei minimiä 23,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 202,9 0, /04 P. Moring 04/16 ei minimiä -12,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 P. Moring 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,62 % Suomi 90,0 0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,6-0, /12 J. Asikainen, L. Tillman 11/12 ei minimiä 2,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 148,3 1, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 3,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 4306,1 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 539,1 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2438,0 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD 2,0 % 1,5 % 1,40 % 1,80 % Luxemburg 12,3 06/03 Pharus Management SA ,0 % 1,5 % 1,40 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/ enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/ enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,06 % Luxemburg 1,4 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 26,7 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 148,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 3,1 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 368,0 03/03 D. J. Eiswert 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 418,9 10/08 S. Birg 10/ USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,25 % Suomi 15,5 0, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 3,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,85 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä ,4 2, ,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,1 1 12,4 1 8,4 1 2,1 1 0,0 1 10,0 0,9 1,0 Pictet Nutrition P EUR 5,9 2 4,8 2 5,7 2-0,3 2-1,0 2 9,6 0,6 0,5 Keskimäärin 9,5 8,6 7,0 0,9-0,5 9,8 0,7 0,7 MSCI World - Consumer Staples 8,9 8,8-2,8-6,9-1,3 10,3-0,2 0,7 7,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 275,3 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 192,7 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 468,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 5,1 2 13,3 4 8,6 4 0,6 5 5,3 3 0,7 2 12,4 0,1 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,9 7 6,5 6 3,4 3-2,7 8-0,4 7 10,1 0,4 0,5 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 14,2 2 11,4 2 13,5 2-2,3 7-1, ,6 1,1 0,9 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 8,1 6 7,0 5-4,5 9-7,1 9-0,5 8 11,9-0,3 0,6 Invesco Global Real Estate Securities A 1,3 6 5,7 10 4,4 9-8,7 11-9,2 11-1, ,8-0,7 0,4 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged -0,4 7 4,5 11 0,4 11-4,4 8 0,2 6-0,9 9 10,6-0,4 0,4 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 2,0 4 6,7 8 5,8 7-7,6 10-7,5 10-0,2 6 11,9-0,6 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,5 9 3,0 10-3,2 7 0,6 5 0,6 3 10,0-0,3 0,5 Jupiter Global Financials L Eur Acc 4,1 3 13,9 3 11,3 3 17,1 1 6,1 2 0,1 5 13,6 1,3 0,9 ODIN Kiinteistö C 9,5 1 14,4 1 13,6 1 2,0 4 9,9 1 1,6 1 12,0 0,2 1,0 OP-Kiinteistö 1,7 5 9,6 5 5,7 8-1,9 6 4,1 4 0,2 4 12,5-0,1 0,6 Keskimäärin 3,3 9,5 7,1 0,6-0,2-0,2 11,8 0,0 0,7 MSCI World - Finance -1,1 11,1 7,3 16,1-5,9-3,1 13,4 1,2 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 604,2 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,30 % Luxemburg 1,9 03/08 P. Kwan 06/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 439,1 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 9,2 03/08 S. Buller 12/ USD 5,0 % 0,0 % 1,30 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/ USD 5,0 % 0,0 % 1,32 % Irlanti 08/05 J. V. Rodriguez 08/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 14,5 09/06 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, J. Ko, J. Davidson 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 66,4 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 170,4 0, /00 T. Nielsen 08/ EUR e -2,5 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 79,5 0, /04 M. Laine 05/15 ei minimiä e 1,9 Yhteensä 1 385,2 0, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Invesco Energy A -4,5 3-7,4 3-19,4 3-22,5 4-27,2 4-9,4 4 24,0-0,9-0,3 ODIN Energi C -8,8 4-11,1 4-21,1 4-4,2 3-15,3 3-4,8 3 15,6-0,3-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD -0,3 2 9,1 2 3,0 2 10,6 1-1,5 1 0,5 1 12,3 0,9 0,6 Pictet-Water-P EUR 6,0 1 10,8 1 9,4 1 5,6 2-2,8 2-0,2 2 10,8 0,5 0,8 Keskimäärin -1,9 0,3-7,0-2,6-11,7-3,5 15,7 0,1 0,1 MSCI World - Energy -1,7-3,0-10,5-8,6-15,9-4,7 15,9-0,5-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,95 % Luxemburg 02/01 N. MacDonald 07/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 125,6-3, /00 L. Mohagen 06/ e -16,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 553,0 05/07 L. Diana, X. Chollet, C. Roessing 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 497,4 01/00 Gottelier, H. P. Portner, P.Rohner 05/01 ei minimiä 4 schop, S. Yhteensä 5 175,9-3, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 20,9 1 21,8 1 19,7 1-0,1 2 1,1 1 12,8 1,6 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,6 3 4,7 3-1,5 3-4,8 3-1,2 3 9,7-0,1 0,5 Pictet - Digital P USD 11,7 1 18,7 2 17,9 2 16,0 2 5,8 1-0,6 2 12,9 1,3 1,2 Keskimäärin 11,7 15,4 14,8 11,4 0,3-0,2 11,8 0,9 1,0 MSCI World - Information Technology 9,4 16,8 18,0 20,9 2,8 2,0 13,2 1,6 1,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 368,0 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 19,4 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 537,0 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 1 924,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,6 2 3,0 3 3,0 5-11,2 6-2,5 6 12,5 0,3 0,4 Holberg Triton -0,3 6-5,6 4 3,2 1 9,4 0,0 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 3,7 4 1,5 4 8,1 3 14,5 1 1,4 2 9,1 0,9 0,3 Invesco Asia Infrastructure A Acc 1,1 1 5,9 3 6,4 2 3,7 4 3,5 2 0,7 3 11,3 0,4 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -5,6 2-6,6 5-6,5 5 13,7 1-6,4 5 0,6 4 18,3 0,8-0,3 Pictet-Timber-P USD 9,5 1 8,1 1 11,7 2-2,0 3-0,1 5 13,3 0,9 0,6 Keskimäärin -2,2 3,8 2,5 6,7-1,2 0,5 12,3 0,5 0,3 MSCI World - Industrials 4,4 12,1 9,8 8,9-3,6-0,4 10,6 0,9 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 17,3 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 63,3 02/15 J. Molnes 02/ NOK 5,0 % 0,0 % 1,50 % 2,03 % Luxemburg 03/10 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,55 % 2,03 % Luxemburg 03/06 Invesco Equity Investment Team in Asia 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 130,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/ enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 376,6 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 587,2 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Carnegie Medical 4,1 4 6,6 5 0,6 FF - Global Health 14,5 3 0,9 Care Fund Y-EUR-ACC 8,8 3 0,1 4-4,7 4-0,5 4 11,8 0,0 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 10,0 2 15,9 2 10,3 1 8,6 2 0,3 2 1,8 2 14,1 0,6 1,0 Pictet-Biotech-P USD 10,5 1 17,1 1 10,0 2 15,5 1 2,0 1 3,9 1 23,0 0,7 0,7 Pictet-Health-P USD 9,8 3 13,7 4 7,1 4 1,5 3-3,5 3 0,8 3 14,7 0,1 0,9 Keskimäärin 8,6 13,5 9,1 6,4-1,5 1,5 15,9 0,4 0,8 MSCI World - Health Care 8,6 14,1 8,7 2,7-3,7 0,0 12,4 0,2 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 45,9 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 194,5 0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -1,9 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 201,7 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 463,6 06/04 N. Flury, G. Biollaz 04/15 ei minimiä Yhteensä 2 233,4 0, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 15,1 1 14,7 1 18,1 1 5,7 6-0,2 16 8,1 2,3 1,4 AJ Elite Value Hedge A * -0,2 17 Estlander & Partners Alpha Trend C * -1,1 26 Estlander & Partners Freedom A * -2,4 9 0,2 25 0,0 16 0,1 15 1, ,2 0,0-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,9 8 0,7 23 0,5 15 0,4 13 1,1 9 11,2 0,1-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,2 6 1,4 21 1,2 12 0,7 11 1,1 6 11,2 0,1-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,9 5 1,7 19 1,5 11 0,9 10 1,2 5 11,2 0,2-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,4 7 1,2 22 1,0 13 0,6 12 1,1 7 11,2 0,1-0,1 Estlander & Partners Presto C * 2,0 1-5,2 10 2,3 17 8,7 4 8,4 2 5,0 2 13,2 0,7-0,4 Estlander & Partners Presto D * 1,6 20 7,9 6 8,0 4 5,0 4 13,2 0,6 Estlander & Partners Presto E * 2,1 18 8,4 5 8,3 3 5,0 3 13,2 0,7 Estlander & Partners Presto F * 2,8 16 9,2 3 8,7 1 5,1 1 13,2 0,7 HCP Black * 4,4 3 3,3 14-5,4 26-5,3 22 1,1 8 3,8-1,3 0,7 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 1,4 4-0,7 26-0,3 17-2,2 17-1,3 28 2,6 0,0 0,4 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,7 2 7,5 5 12,1 2 7,7 5-0,8 19 5,4 2,3 1,0 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 5,4 7 0,7 14-5,9 23-1,1 27 8,9 0,1 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 10,0 2 3,8 7-2,0 16 0,0 12 9,1 0,4 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,4 24-0,6 18 0,2 14 0,1 11 1,6-0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 3,4 13 3,4 9 2,4 8-0,1 14 1,9 1,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 2,9 15 2,9 10 2,2 9-0,1 15 1,9 1,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 8,0 4-1,1 20-7,4 26-0,8 20 8,2-0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 7,5 6-1,6 23-7,6 27-0,8 21 8,2-0,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 4,5 10-1,5 22-4,9 20-0,9 23 4,8-0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 4,0 11-2,0 24-5,2 21-0,9 25 4,8-0,3 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 5,0 8-8,8 27-6,8 24-0,9 24 8,8-1,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 3,6 12 3,6 8 2,5 7-0,1 13 1,9 2,0 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 8,2 3-0,9 19-7,3 25-0,7 18 8,2-0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 4,7 9-1,3 21-4,8 18-0,9 22 4,8-0,2 Pictet Tot. Ret. Diversified Alpha HP GBP * -4,5 25-4,9 19-2,8 29 8,8-0,5 Keskimäärin 2,0 1,5 4,1 2,0-0,3 0,5 7,8 0,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,52 % Suomi 9,9 0, /05 J. Rajakenttä 09/ EUR h 0,9 3,0 % 1,0 % 2,50 % b Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b Suomi 7,7 0,0 6 03/17 Estlander & Partners Ltd 03/ EUR 8,3 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,04 % Suomi 96,6-1, /10 M. Estlander & team 01/ g -3,4 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,86 % Suomi 2,2 0, /06 Estlander & Partners Ltd 02/ ,1 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,61 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,11 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,35 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 29, /09 T. Kemppainen 10/ ,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 353,0 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 72,4 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,0 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1072,6 11/13 S. K. Leech 11/ USD h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ EUR enint. 5% enint. 1% a 0,00 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ EUR enint. 5% enint. 1% 2,30 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä Yhteensä 1 670,1-0, ,2 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) 1,6 1-4,6 3-1,7 6-13,6 13-8,3 12 0,8 5 5,2-2,6-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -5,7 4-1,1 5-20, ,8 14 0,4 6 9,5-2,1-0,6 Elite Optimi C * -2,1 10-3,4 9 0,2 9 4,7-0,4 Elite Optimi E * -1,1 7-2,6 6 0,3 7 4,7-0,2 Elite Optimi D * 0,2 8 Estlander & Partners Commodity C * -8,0 12-2,9 7 1,6 2 9,5-0,8 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -9,4 5-11,3 7 8,8 1-7,9 11 1,7 1 13,5 0,7-0,6 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -2,0 9-1,5 5-0,1 10 3,0-0,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 2,0 2-6, ,6 13-0,7 13 8,2-0,8 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 6,4 2-2,9 8 1,2 3 7,7 0,9 OP-Metsänomistaja B * 3,7 3 1,9 1 0,1 35,5 OP-Raaka-aine * -9,5 2-13,8 6-17,4 8-1,4 8-5,0 10 0,9 4 10,5-0,1-1,1 OP-Vuokratuotto B * 6,3 1 3,5 4 1,8 2 0,8 4,5 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 1,1 2 0,2 4-1,1 6 0,2 4-0,3 11 2,2-0,3 0,5 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 2,8 1 0,9 3 1,6 5 0,7 3-0,3 12 3,4 0,6 0,6 Keskimäärin -3,9-4,9-2,8-2,4-4,2 0,5 5,9 2,4-0,3 3kk Euribor -indeksi 1,2 0,0-0,1-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,91 % Luxemburg 1 798,4 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,92 % Luxemburg 650,7 11/07 G. Keskin 11/ USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,20 % Suomi 21,5-0, /16 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR 4,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,70 % Suomi 04/16 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,70 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,53 % b 1,69 % Suomi 4,3 0, /14 G. Finne & N. Carlsson 02/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 85,9 0,0 07/10 M. Zetterlund 01/16 ei minimiä -5,9 0,0 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 154,3 06/16 J. Clunie 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 10,2 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/ USD 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,95 % Suomi 117, /14 T. Tilli 10/ ,0 1%/8 1%/8 1,87 % 1,87 % Suomi 21,7 0, /04 J. Asikainen 08/16 ei minimiä 0,1 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,24 % Suomi 1 006, /13 A. Tenhunen 07/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 295,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 2 159,1 01/11 Multi Asset Investing Team 01/ Yhteensä 6 325,8-0, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 1,1 43 1,4 22 0,1 15 2,0 0,7 Active Multi-Strategy T EUR 1,1 44 1,4 21 0,1 15 2,0 0,7 Carmignac Patrimoine A EUR acc 5,2 5 3,5 26 2,7 28 1,9 40-0,7 39-1,2 60 6,7 0,3 0,5 Elite Trendi C 3,5 22 6,5 16-1,3 45-0,5 49 5,8 1,2 Elite Trendi D -0,4 44 Elite Trendi E -0,3 38 Estlander & Partners Dynamic A * 0,3 37 5,7 19 1,8 16 0,9 5 6,2 1,0 Estlander & Partners Dynamic B * 0,8 35 6,3 17 2,0 11 0,9 3 6,2 1,1 Estlander & Partners Dynamic C * 1,3 33 6,8 15 2,3 9 1,0 2 6,2 1,1 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,5 5 5,3 16 7,0 13 4,3 5-0,3 40 6,3 1,2 0,8 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,4 11 7,1 8 3,3 33-5,3 55-0,5 48 8,1 0,4 0,8 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 5,0 18 3,2 23 0,0 49-8,4 57-0,4 46 8,4 0,0 0,6 Front Maltillinen A1 0,8 45-1,3 44 0,1 17 3,1 0,4 Front Signal A2 * -7, ,1 59-0, ,3-0,6 Front Strategia A3 5,5 17 4,5 18 3,7 29-0,4 36 0,2 12 4,7 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 50 Active (A1 SEK) 4,4 8 8,1 6 6,0 10 7,0 14 1,8 15-0,3 39 8,0 0,9 0,7 Handelsbanken Eläke 60 Active (A1 SEK) 5,5 4 12,1 3 9,4 3 10,9 7 1,9 12-0, ,8 1,0 0,8 Handelsbanken Eläke 70 Active (A1 SEK) 5,5 2 12,2 1 9,6 1 10,9 9 1,8 13-0, ,0 1,0 0,8 Handelsbanken Eläke 80 Active (A1 SEK) 5,5 3 12,2 2 9,5 2 10,9 8 1,8 14-1, ,0 1,0 0,8 Handelsbanken Varainhoito 25 1,0 25-0,1 28 Handelsbanken Varainhoito 50 4,0 9 7,0 13 5,1 17 5,5 23 1,3 23-0,5 50 5,6 1,1 0,9 Handelsbanken Varainhoito 75 1,5 20-0,9 57 Invesco Asia Balanced A Acc 2,3 13 4,2 21 2,5 29-0,8 51-4,7 54 0,7 8 8,4-0,1 0,4 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 2,2 28-2,2 38 3,5 31 5,3 3 1,4 1 4,3 0,9 0,3 Invesco Balanced-Risk Allocation A 3,2 27 2,1 32 2,6 35 1,1 24 0,9 4 6,1 0,5 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 3,7 11 5,5 16 3,8 20 3,7 30 3,9 6 0,2 11 4,8 0,8 0,9 JPM Global Income A (div) - EUR 4,6 19 2,8 25 4,0 27 1,6 18-0,1 31 3,7 1,2 0,8 JPM Global Income A (acc) EUR 5,6 15 2,8 26 4,0 28 1,6 17-0,1 30 3,7 1,2 1,0 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,5 9 7,5 6-0,3 50-8,0 56-0,8 55 9,1 0,0 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 1,5 19-0,6 52 JPM Global Macro Balanced A (acc) - EUR 1,6 14 4,0 23 2,8 27-1,3 52 6,3 1 0,8 7 4,2-0,2 0,9 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 3,6 24 5,9 12-2, ,0 58-1,2 61 8,2-0,3 0,4 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,7 29 1,2 34 1,9 39-0,5 37-0,5 51 2,6 0,9 0,7 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 5,0 6 7,8 8 7,6 4 1,7 42-4,7 52-0,7 54 8,5 0,2 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 5,9 1 7,8 7 7,6 5 1,7 41-4,7 53-0,6 53 8,5 0,2 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 1,7 30 0,4 36 0,5 46 0,3 29-0,1 25 1,5 0,5 1,0 OP-Kestävä Maailma A -1,0 41-0,3 36 OP-Kestävä Maailma B -1,0 41-0,3 36 OP-Maltillinen B 4,6 20 3,6 21 2,8 34-1,8 49-0,1 32 5,6 0,6 0,7 OP-Taktinen Salkku * 3,9 10 7,3 12 5,9 11 7,8 11 0,6 28 0,0 21 6,9 1,2 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 2,2 37-0,4 35 0,1 14 2,9 0,9 OP-Private Strategia 50 A * 4,1 26-1,4 46-0,1 29 5,1 0,9 OP-Private Strategia 75 A * 5,9 18-2,4 51-0,4 45 7,5 0,8 OP-Private Tavoitetuotto A * 4,1 25 0,6 27-0,1 27 2,5 1,8 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 5,6 22 0,8 26-0,1 33 3,5 1,7 OP-Rohkea A 1,4 15 7,5 10 5,3 15 5,7 20-1,9 50-0,4 47 7,8 0,8 0,7 OP-Varovainen A * 3,5 25 2,2 31 0,1 48-1,7 48 0,1 19 3,6 0,1 1,0 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,0 24 0,4 47-1,2 43 0,0 22 2,4 0,3 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 4,6 7 9,4 4 6,2 9 8,1 10-0,7 40 0,0 23 6,2 1,4 1,1 Sparinvest SICAV Securus EUR R 2,9 12 4,1 22 2,4 30 3,3 32-0,3 31-0,1 24 2,9 1,3 1,2 Taaleri Aktiivi A * 12,2 3 2,4 8-0,2 34 6,8 1,9 Taaleri Aktiivi C * 11,9 5 2,2 10-0,2 35 6,8 1,8 Taaleri Allokaatio 100 A 7,3 7 12,2 4-0,1 30-0, ,4 1,2 Taaleri Allokaatio 100 C 11,9 6-0,3 32-0, ,4 1,2 Taaleri Allokaatio 25 A 4,1 19 2,4 36-0,3 33 0,1 18 4,2 0,7 Taaleri Allokaatio 25 C 2,2 38-0,4 34 0,1 20 4,2 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 5,8 13 5,4 24-0,5 38-0,3 42 6,6 0,9 Taaleri Maltillinen Omistaja * 12,8 2 4,5 4 0,5 9 4,4 3,0 Taaleri Optimi A 6,5 14 5,4 14 5,6 21-1,4 47 0,2 13 7,2 0,8 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 16,1 1 5,6 2 0,9 6 6,8 2,4 Taaleri Varovainen Omistaja * 7,6 12 3,0 7 0,2 10 1,9 4,1 Keskimäärin 4,1 6,1 4,3 4,7-0,2-0,1 6,0 0,9 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 6,0 12,5 9,8 9,4-3,4-0,7 10,0 1,0 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 7,6 0, /16 JAM Advisors 12/ EUR 0,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,80 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/ EUR 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 84,6-0, /12 Elite Varainhoito Oy EUR -12,6 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,15 % Suomi 8,1 0, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,65 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,15 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,91 % Luxemburg 84,9 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,09 % Luxemburg 30,2 03/08 T. Greetham 05/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 64,2 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 15,0 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,12 % 0,46 % Suomi 3,0 0, /16 M. Veikkola 06/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,18 % Suomi 56,8-0, /12 Front Capital Oy 09/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,31 % Ruotsi 179,4 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 393,2 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 394,2 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,25 % 1,33 % Ruotsi 142,5 0, /14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 0,90 % 0,94 % Ruotsi 21,7 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,53 % Ruotsi 109,2 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,53 % Ruotsi 22,1 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 1,0 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,67 % Luxemburg 10/08 M. Shiao, K. Hu 07/ USD 5,0 % 0,0 % 1,28 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Shiao, K. Hu 07/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,25 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 329,5 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 5023,0 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 942,8 05/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh, E. Bernbaum 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 51,6 10/16 M. Schoenhaut, E. Bernbaum, T. Sheikh 10/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 105,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,9 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 140,8 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 45,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 40,0 0, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,25 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,34 % Suomi 1765,0 14, /12 T. Leskinen 01/14 ei minimiä e 150,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,82 % Suomi 78,9 0, /01 H.Kojonen 05/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,12 % Suomi 1200,2 4, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 2093,3 8, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,46 % Suomi 559,5 0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,5 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,66 % Suomi 75,0 2, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,99 % Suomi 52,8 1, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 363,7 3, /89 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 32,0 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,99 % Suomi 1041,3-3, /09 T. Leskinen 01/14 ei minimiä 53,9 enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,72 % Luxemburg 237,3 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 85,5 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 22,3 0, /14 T. Komulainen 09/ ,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,65 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/ g 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 11,0-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 14,3 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,9 2,0 % 2,0 % 0,95 % b Suomi 10/15 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 52,9-0, /15 T. Komulainen 08/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 23,5 1, /16 S. Lang 01/ g 9,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 15,5-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 7,7 0, /16 S. Lang 01/ g 2,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 25,7 1, /16 S. Lang 01/ g 11,8 Yhteensä ,6 33, ,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,8 2 4,9 2 2,4 1-3,0 7 1,3 1 0,9 2 4,0-0,7 6,9 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,9 8 0,0 8-0,4 1-0,1 8 0,0 8 0,8 0,0 OP-Obligaatio Prima 3,4 5 1,5 6 1,6 6-2,9 5 0,1 7 0,9 3 2,6-1,0 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 6,1 1 2,0 5-2,7 4 1,0 2 0,8 4 3,8-0,6 7,2 OP-Reaalikorko 2,7 6 0,9 7 1,3 7-2,1 3 0,4 6 1,2 1 3,2-0,6 8,8 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,5 4 4,3 5 2,1 4-3,2 8 0,8 3 0,8 5 4,1-0,7 Schroder ISF EURO Bond 5,6 1 4,6 4 2,2 3-1,5 2 0,8 4 0,5 7 2,6-0,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,5 3 4,7 3 2,3 2-3,0 6 0,7 5 0,7 6 3,7-0,7 Keskimäärin 4,2 3,5 1,7-2,3 0,6 0,7 3,1-0,6 7,4 BofA Merrill Lynch Euro Government Index 5,0 4,9 2,6-2,8 1,0 0,8 4,0-0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 62,2-0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -4,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 89,3 02/09 D. Tan 02/ ,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 613,5 34, /99 Markku Viitanen 01/ ,9 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 590,4-59, /10 M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -71,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 343,5-2, /06 M. Viitanen 02/15 ei minimiä 96,9 enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 756,2 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 2 455,1-27, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) -0,7 12-1,0 12-0,1 1-0,1 2 0,5 2 2,3 0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 3,9 1 6,7 1-5,4 8-7,7 9 0,2 6 7,5-0,7 JPM Global Government Bond A Acc 2,3 4 1,9 8-3,3 5 0,7 1 0,8 1 3,0-1,0 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,2 10-0,2 10-1,0 3-0,6 4 0,0 8 0,7-1,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 1,8 7 4,3 4-5,5 9-9,8 12-0,7 12 7,6-0,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,2 11-0,4 11-1,3 4-0,3 3 0,0 9 1,1-1,0 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,6 3 1,4 8 4,3 5-6,7 10-4,5 6 0,5 3 7,2-0,9 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,6 4 1,3 9 4,1 6-7,1 11-4,7 8 0,5 4 5,2-1,3 Pictet-USD Government Bonds-P 4,8 2 2,4 3 5,7 2-7,3 12-8,2 10 0,3 5 8,1-0,9 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,2 5 1,9 6 4,6 3-5,3 7-9,7 11-0,6 11 7,9-0,6 Schroder ISF Global Bond 5,7 1 2,6 2 4,0 7-4,2 6-4,7 7 0,0 7 5,7-0,7 SKAGEN Tellus 2,8 6 2,2 5 0,9 9-0,6 2-2,7 5-0,1 10 4,4-0,1 Keskimäärin 4,3 1,6 2,9-4,0-4,4 0,1 5,1-0,7 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,9 1,4 4,0-8,0-5,9 0,3 5,2-1,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 259,6 05/08 A. Weir 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 248,7 03/08 R. Patel 03/ USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 18,9 02/09 D. Tan 10/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 8,8 02/09 D. Tan 06/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 53,7 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 155,2 08/01 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, S. Hargreaves 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 583,9 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 396,6 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 725,5 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,0 4 8,2 6 0,0 26-6,4 35 0,2 38 8,0 0,0 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 6,6 2 8,8 3 0,5 24-6,1 33 0,2 35 8,0 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,5 37-4,6 39-3,4 37-5,6 28 0,1 39 9,4-0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,5 31 0,6 35 2,0 20-2,9 25 0,5 29 9,3 0,2 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,2 7 0,4 26 2,2 24-4,3 39-7,0 42 0,5 30 9,3-0,4 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 3,0 14 2,7 21 4,7 7 5,2 2 1,6 2 5,7 0,9 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,1 8 0,6 25 2,1 25 3,1 11-1,3 20 1,2 9 10,5 0,3 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,3 1 6,0 5 8,8 2-1,3 33-5,9 30 0,6 25 7,6-0,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 1,2 30 3,0 12-1,1 18 1,0 14 7,9 0,4 4,9 Henderson Horizon Emering Corporate Bond I2A 3,6 10 2,8 10 1,0 17 2,6 1,5 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 4,1 14-0,6 34 0,5 36 1,9 21-2,6 24 0,5 31 8,6 0,3 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -2,8 36-4,4 38 5,5 5 7,6 1 1,1 11 8,6 0,7 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 6,0 5 4,0 10 4,2 14 4,0 9 4,3 3 1,6 1 4,4 1,0 Invesco Emerging Markets Bond A 2,1 17 0,7 24 3,6 15-4,9 41-8,0 43 0,6 28 8,6-0,5 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 3,8 11 6,6 7-5,4 42-7,0 41 0,2 36 7,6-0,7 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,8 21 1,7 28-1,3 34 2,8 9 0,8 21 4,1-0,2 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 1,8 20 1,7 27-1,3 32 2,8 8 0,8 19 4,1-0,2 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,6 8-5,4 43-7,0 40 0,2 37 7,6-0,7 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 3,3 16 3,2 13 3,3 17 2,7 15 3,9 5 1,5 3 5,3 0,6 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 4,3 13 3,3 12 3,3 16 2,8 14 3,9 6 1,5 4 5,3 0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR -0,5 32 0,7 34 2,4 18-1,8 22 1,1 10 8,8 0,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD -0,4 29 0,8 32 2,5 17-1,6 21 1,2 8 9,6 0,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,9 7 6,1 10-0,1 27-6,1 32 0,6 23 8,2 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 15 1,3 29 4,4 8 3,9 7 1,3 5 5,0 0,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,3 23 6,2 3-1,1 17 1,0 15 9,7 0,7 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,4 22 6,3 1-0,9 16 1, ,0 0,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 2,0 18 1,9 26-0,1 28 2,0 11 0,6 27 2,0 0,1 5,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,4 6 2,4 16 3,0 19 2,6 16 3,9 4 1,3 6 4,0 0,7 5,9 OP-EMD Local Currency * -0,3 27 0,8 31 3,0 13-2,0 23 1,1 12 9,0 0,4 5,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 10 1,9 19 4,7 12-5,5 44-6,4 37-0,4 44 7,7-0,7 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 5,0 11-0,5 30 0,8 33-0,5 30-3,4 26 0,3 32 9,5 0,0 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 1,2 23 3,2 18-0,3 29-6,0 31 0,0 40 7,2 0,0 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,7 2 5,1 6 8,3 5-4,0 38-6,6 39 0,7 22 8,9-0,4 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD -0,5 33 0,0 37 5,6 4-3,9 27-0, ,1 0,4 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 3,6 15 2,4 17 4,4 13-4,4 40-8,8 44-0,3 42 7,6-0,5 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,1 9 4,1 9 5,4 11-0,7 31-6,4 38 0,0 41 7,3-0,1 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R -0,4 28-5,3 40 2,3 19 1,8 12 0, ,5 0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD -2,1 35-7,9 41-2,1 36-0,5 15 0, ,9-0,1 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 5,0 12 1,3 22 2,8 20 5,1 6-1,2 19 1,2 7 9,5 0,6 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 8,6 3 6,7 1 10,2 1 1,1 22-6,4 36 0,8 20 8,2 0,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,2 3 8,3 4 0,4 25-6,4 34 0,3 34 7,6 0,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,5 4 4,4 8 6,5 9-1,6 35-5,8 29 1,0 16 8,1-0,2 UniInstitutional Asian Bond and Currency 6,3 2 1,6 13 0,9 18 2,7 2,5 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,7 23 1,0 14 0,3 33 1,0 1,0 Keskimäärin 5,5 2,0 2,9 0,8-2,0 0,7 7,6 0,2 5,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,2 9,7 6,5 7,3 4,8 2,1 3,1 2,4 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 69,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 4,0 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 243,6 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,94 % Luxemburg 467,4 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,11 % Luxemburg 243,9 01/06 J. H. Carlson 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 65,3 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 2,9 5,0 % 0,0 % 0,94 % b Luxemburg 68,6 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,86 % Luxemburg 12/06 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,86 % Luxemburg 07/08 A. Hooper, R. Rahman, M. Hyman 10/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04. Rahman, A. Hooper, M. Hyman, R. Turner 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 14,5 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 34,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 70,6 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 12,9 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 14,2 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 57,4-0, /12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 ei minimiä -0,5 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,06 % Suomi 190,5 13, /05 R. Ostonen 02/15 ei minimiä 41,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 109,4-5, /10 Investec AM / P.Eerdmans, M.Evans 01/10 ei minimiä e -8,3 enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 492,0 06/06 S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4392,6 06/06 S. Lue-Fong, Team Emerging Debt 06/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 53,4 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 6490,3 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 273,3 11/07 S. Lue-Fong, M-T. Barton 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,59 % Luxemburg 19,7 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 46,4 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 192,6 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 90,9 08/14 BEA UI, HK 08/ ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 205,2 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä ,5 7, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,4 12 3,0 2 1,2 13 0,3 21 1,4 2,4 Elite Korko C 0,4 20 Elite Korko D 0,4 19 Elite Korko E 0,4 18 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,0 2 2,8 2-1,7 21 1,2 15 0,7 9 3,8-0,4 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,9 3 2,6 6-1,4 20 1,5 8 0,6 10 3,7-0,3 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 4,5 5 2,7 5 0,7 12 1,7 7 0,5 13 2,8 0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 1,7 14 1,2 13 0,1 16 0,7 16 0,1 23 1,1 0,4 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,8 11 0,5 19 0,7 8 2,0 0,5 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 1,0 10 0,7 18 0,7 6 2,0 0,7 4,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 1,0 9 0,7 17 0,7 5 2,0 0,7 4,9 Handelsbanken Yrityskorko (A1 SEK) 0,2 18 0,4 15 1,3 6 1,7 6 1,0 3 4,7 0,4 2,9 Handelsbanken Yrityskorko (B5 SEK) 0,6 17 0,9 14 1,8 4 1,9 4 1,1 2 4,7 0,4 2,9 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 4,5 6 2,4 8 1,0 8 1,7 5 0,5 14 2,1 0,6 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 2,7 5 2,4 13 0,0 17-1,2 19 1,2 10 0,3 22 2,2-0,4 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,9 1 4,4 7 1,6 10 0,4 13 2,0 3 0,4 17 2,1 0,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 3,6 12 1,5 11-2,7 23 0,4 20 0,7 7 3,0-0,8 JPM Euro Corporate Bond A Acc 3,6 11 2,1 9 0,3 15 1,4 9 0,4 16 2,2 0,3 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 3,8 4 8,0 1 7,3 1 2,7 3 11,0 1 1,1 1 8,3 0,4 OP-Korkosalkku 1,9 7 1,2 15-0,2 19-0,9 18 0,3 22-0,2 25 0,8-0,7 0,8 OP-Yrityslaina 4,6 2 4,4 8 2,5 7 1,2 7 1,2 12 0,6 11 1,9 0,8 4,9 Pictet-EUR Bonds-P 4,3 3 4,6 4 2,8 3-1,9 22 1,2 11 0,8 4 3,4-0,5 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,2 6 1,0 16 0,1 16-0,1 17 0,2 23 0,0 24 0,6 0,3 Standard Life European Corporate Bond D 4,3 9 2,7 4 0,3 14 1,2 14 0,5 12 1,9 0,4 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 3,7 10-0,1 18 1,6 5 0,4 21-0,9 26 2,9 0,7 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 5,5 1 3,8 2 0,5 15 2,6 2,3 Keskimäärin 3,6 3,5 1,8 0,6 1,6 0,5 2,7 0,4 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 29,9 0, /12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 8,5 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,35 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,20 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 66,5 07/09 D.Simner & J.Church 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 229,0 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,76 % Luxemburg 60,7 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 338,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 49,6 0, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 5,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Ruotsi 1371,5 0, /14 C. Sillén 10/14 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 2355,7 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 05/06 P. Read, J. Eberhardt 12/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, J. Eberhardt 12/ EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 46,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 798,7 10/98 J. Elliot, T. Sheikh & S. Shah 12/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 349,6-3, /95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä 10,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1671,2-28, /00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -104,7 enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 604,0 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 512,1 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1075,8 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % Luxemburg 146,0 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 9 710,0-29, ,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 5,8 2 6,8 4-3,2 19-6,8 19-0,1 19 8,4-0,3 JPM Aggregate Bond A Acc USD 4,2 7 6,3 5-6,5 26-8,9 28-0,2 20 7,6-0,8 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 2,2 15 1,5 20-2,4 17 0,7 13 0,5 6 2,3-0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 4,5 2 4,1 1 1,4 1 5,0 1,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,3 6 3,1 13 2,5 3 3,4 2 0,4 10 2,8 1,0 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 3,1 8 1,9 17 3,7 11-6,7 28-6,0 18 0,0 16 6,0-1,1 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,8 7 1,9 16 3,8 10-6,7 27-6,0 17-0,1 18 6,0-1,1 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,2 1-2,3 16-8,1 27-0,7 28 8,1-0,2 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,4 14 1,9 5 1,6 9 0,0 15 2,7 0,8 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,9 12 2,2 16-0,1 13 2,1 4 0,4 7 2,9 0,1 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -0,8 29 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 4,9 5 7,0 2-4,2 21-7,6 23-0,2 21 7,6-0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 2,9 13 2,2 17-0,2 14 2,0 5 0,4 9 3,1 0,1 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 0,5 20 0,9 22 0,0 10 3,0 3 1,0 2 5,8 0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -0,9 21-0,6 24 0,5 7 1,1 12 0,3 11 5,7 0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,2 8 0,2 15-0,4 26 2,0 0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,2 18 0,8 23 1,6 6-0,3 16-0,4 27 1,3 1,4 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 3,1 9 5,5 8-2,9 18-9,9 29-1,0 30 7,9-0,3 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,5 5 3,0 11 5,9 6-5,6 24-8,0 25 0,1 14 7,3-0,7 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,9 2 3,0 10 5,9 7-5,7 25-8,0 26 0,1 13 7,3-0,7 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,0 19 1,1 21-1,6 15 1,6 7 0,7 4 2,6-0,5 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -7,2 22-0,2 24 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,5 12 2,0 4 1,2 11 0,4 8 1,5 1,6 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 5,7 3 4,2 9 5,0 1 1,7 6-0,3 25 3,3 1,6 OP-Yrityslaina Amerikka A -4,7 22-7,1 21-0,2 22 7,8-0,6 7,5 OP-Yrityslaina Amerikka B -4,7 23-7,1 20-0,2 23 7,8-0,6 7,5 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 6 3,5 8 1,9 19 0,1 9 1,3 10 0,2 12 2,1 0,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 6,7 1 5,2 4 7,0 3-3,7 20-7,7 24 0,0 17 7,8-0,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 4,8 4 6,4 1 2,2 15 0,0 11 1,6 8 0,6 5 3,9 0,1 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,9 3 2,6 14 2,0 18-0,1 12 0,4 14 1,0 3 3,2 0,1 Keskimäärin 4,7 3,1 3,6-1,5-2,5 0,1 5,0 0,0 7,5 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 4,1 2,6 0,6 1,4 0,6 2,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,78 % Luxemburg 5152,7 10/07 H. Hanoune 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 25,5 11/09 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,6 03/16 P.-Y. Bareau and J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 11,0 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 13,3 11/88 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 147,9 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,4 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein EUR 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 321,2 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 298,0 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 782,9 07/07 Bill Eigen 07/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 64,0 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 10547,1 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 675,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 922,7-3, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 26,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1027,7 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 54,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 26,4 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,0-3, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 53 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,7 1 6,9 2 4,1 4 5,4 5 3,3 1 0,1 5 1,9 3,1 Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,7 2 6,0 4 2,8 5 0,1 6 2,4 2,6 Holberg Kreditt -1,0 5-2,9 6 9,8 1-1,1 9 0,9 1 6,1 1,7 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,7 8 0,1 7 OP-High Yield 5,7 2 6,8 3 5,0 3 6,4 3 3,2 2 0,2 4 1,7 3,9 3,1 T. Rowe Price European High Yield Bond 8,9 1 5,8 1 4,9 6 1,8 7 0,3 3 2,1 2,5 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,0 3 4,7 4 2,9 5 1,3 7 1,9 6 0,5 2 1,9 0,8 Taaleri Korkeammat Korot A 8,7 2 3,0 3-0,2 8 1,7 5,4 2,6 Taaleri Korkeammat Korot C 2,9 4-0,2 9 2,6 Keskimäärin 5,8 5,3 3,4 6,1 2,2 0,2 2,5 2,9 2,8 Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,1 7,9 4,9 6,7 3,6 0,2 1,6 4,4 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,82 % Luxemburg 1078,6 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 245,7 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 487,0 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/ NOK h 3,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,4 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/ ,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 669,8-1, /04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 12,9 0,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 750,8 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 112,6 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/ ,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 38,3 0, /14 H. Nystedt 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b Suomi 09/14 H. Nystedt 09/ g Yhteensä 3 403,3-0, ,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -0,9 26 4,8 7 1,7 8-0,7 17 4,0 1,3 Allianz US High Yield Bond AT 4,5 16 4,5 11-0,3 25-9,3 28-2,1 29 8,2 0,0 Allianz US High Yield Bond IT 5,2 13 5,2 10 0,4 21-9,0 26-2,0 28 8,2 0,1 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 1,9 10 5,3 12 1,9 20 4,0 13 0,9 15-1,1 25 3,7 1,2 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,8 2 5,8 8 3,2 15 7,5 2 1,9 6-0,2 10 2,8 2,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 8,5 2 10,4 1 1,0 19-7,6 21 0,0 8 7,6 0,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,3 6 4,0 13 6,6 3 3,4 3 0,4 4 1,9 3,7 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 7,4 4 8,6 3 2,3 16-7,6 20-0,8 22 8,1 0,3 Invesco Global High Income A EUR Hedged 5,9 4 3,7 18 2,1 18 4,7 9 1,8 7 0,1 6 2,7 1,9 Invesco Global High Income A -0,2 23 0,7 24-5, ,5 29-1,0 24 8,6-0,5 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,5 5 0,3 24-8,2 25-1,2 26 8,0 0,1 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 1,8 11 5,4 10 1,7 22 4,6 10 1,5 9-0,7 15 4,6 1,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 2,1 9 5,4 11 1,7 23 4,6 11 1,5 11-0,7 16 4,5 1,1 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 4,7 7 7,4 5 6,2 7 0,3 22-8,1 23-1,4 27 9,4 0,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 5,5 9 6,9 6-1,7 26-8,2 24-0,8 23 7,8-0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 3,5 20 2,1 19 2,6 15 1,4 12-0,2 11 2,0 1,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,5 8 4,6 15 2,6 17 4,8 8 1,5 10-0,6 13 2,6 2,0 OP-Private Korkostrategia A * 0,3 23 0,7 16 0,4 3 1,7 0,3 4,0 Pictet-EUR High Yield-P 5,8 5 6,5 7 3,0 16 5,6 5 3,6 2 0,6 2 3,9 1,5 Pictet-US High Yield-P USD 5,1 14 5,5 9 0,5 20-9,1 27-0,7 18 9,2 0,1 Schroder ISF US Dollar Bond 6,2 3 3,6 19 5,7 8-4,4 27-7,9 22-0,1 9 7,2-0,6 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 3,0 21-0,4 25 5,1 6 2,3 4-0,8 20 8,4 0,7 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 6,0 4 1,0 14-0,8 19 6,3 1,0 Standard Life Global High Yield D 4,5 17 1,8 21 4,3 12 2,1 5-0,3 12 2,5 1,8 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,8 1 7,7 3 8,2 4 2,2 17-7,5 19-0,8 21 8,1 0,3 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,4 6 2,4 22 4,4 12-6,3 29-6,0 17 0,1 7 5,9-1,0 Taaleri Korko Allokaatio A 3,5 14 3,6 14 1,2 13 0,2 5 1,4 2,9 2,2 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 10,0 1 9,5 2 2,0 18-7,1 18-0,6 14 8,6 0,3 UniInstitutional Structured Credit High Yield 12,8 1 7,2 1 1,0 1 1,0 13,4 Keskimäärin 4,9 5,3 4,2 2,5-2,5-0,5 5,5 1,3 3,1 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,6 6,3 4,2 6,8 2,3 0,1 2,4 3,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 2,9 05/13 US High Yield Team 05/ USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 294,3 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1043,6 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 111,6 07/08 A. Wells 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 455,6 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 437,2 07/08 H. Lank 05/ USD 5,0 % 0,0 % 1,00 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/ EUR 5,0 % 0,0 % 1,01 % Irlanti 07/04 J. Portera, R. Rahman, S. Roberts 03/ USD 3,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 2,2 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 96,2 05/01 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 05/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 154,8 06/04 A. Vallee, N. Bucci, R. Dunmall 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,6 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 164,2 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 52,3 1, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,9 enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 934,2 09/01 R. Gaiser, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 462,9 11/09ekete, C. Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,58 % Luxemburg 38,0 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 1437,3 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 209,2 12/04 I. Kelson 03/ USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 60,9 0, /13 Nystedt, Lang 02/ ,3 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,49 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 56,8 09/14 Union Investment 09/ Yhteensä 6 021,4 1, ,5 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 1,4 3 3,9 3-5,3 7-10,1 8-4,9 6-0,8 6 7,8 OP-Likvidi 0,1 5 0,0 6-0,1 1-0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,5 4 1,0 5-5,1 6-7,4 4-5,0 8-0,8 7 4,4 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,2 6-0,3 7-0,5 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -5,5 8 1,4 4-12,3 8-9,2 5-4,9 7-0,9 8 8,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 1,8 1 4,4 1-4,8 4-9,8 6-4,8 4-0,7 4 7,9 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 1,6 2 4,2 2-5,0 5-9,9 7-4,8 5-0,7 5 7,9 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,3 7-0,5 8-0,7 3-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 Keskimäärin -0,1 1,8-4,2-5,9-3,1-0,5 4,6 0,1 1kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin 12/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,05 % Suomi 265,2 0, /09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -36,2 enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 834,3 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1978,7 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 149,4 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 2406,5 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 242,8 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 424,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 300,9 0, ,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Invesco Euro Reserve A -0,1 4-0,2 4-0,4 3-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,2 5-0,3 5-0,5 4-0,3 4-0,1 4 0,0 4 0,1 OP-Dollari B 1,3 1 3,8 1-5,5 5-10,2 5-5,2 5-0,8 5 8,2 0,3 OP-Euro 0,2 3 0,1 3 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 0,2 Taaleri Parkki A * 0,8 2 0,5 2 0,2 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 0,4 0,8-1,2-2,1-1,1-0,2 1,7 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,05 % Luxemburg 10/99 P. Mueller 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 McConnell 08/ ,7 J. 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 19,6 0, /12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -6,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,08 % Suomi 801,6 8, /96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -222,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 288,4-0, /12 H. Nystedt 01/ ,3 Yhteensä 1 352,3 8, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29 55 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 56 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,5 3 0,2 6 1,5 2 0,9 1 0,1 3-0,1 11 1,0 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 11-0,2 10-0,5 10-0,3 10-0,1 10 0,0 9 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 1,5 4 4,0 2-5, ,0 13-4,9 13-0,7 13 7,8 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,1 10-0,3 11-0,3 8-0,2 8-0,1 8 0,0 6 0,2 0,6 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,2 8 0,0 8 0,0 7-0,1 7 0,0 7 0,0 3 0,2 0,6 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,2 12-0,3 12-0,5 9-0,3 9-0,1 9 0,0 8 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 9 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 1,8 2 4,3 1-5,0 12-9,9 12-4,8 12-0,7 12 7,8 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,1 9-0,3 13-0,6 11-0,4 11-0,2 11-0,1 10 0,3 OP-Korkotuotto II 1,2 5 0,4 5 0,6 3 0,2 3 0,1 2 0,0 4 0,2 0,7 OP-Korkotuotto 1,0 7 0,1 7 0,3 4 0,1 5 0,1 5 0,0 7 0,2 0,7 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,2 6 0,4 4 0,0 6 0,2 4 0,1 4 0,1 2 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 2,2 1 1,3 3 2,0 1 0,9 2 0,4 1 0,2 1 0,3 Keskimäärin 0,8 0,7-0,6-1,4-0,7-0,1 1,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,09 % Luxemburg 96,7 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,18 % Luxemburg 114,2 03/08 T. Foster 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,50 % Ruotsi 77,4-0, /14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -50,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 J. McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 262,1 06/10 D. Martucci 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1045,4-69, /02 A. Komulainen 02/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 A. Komulainen 02/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 843,4 10/03 Union Investment 10/ Yhteensä 2 439,2-69, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

30

31 xx.x.2017

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 400 350 Nettomerkinnät 1kk 346 Nettomerkinnät 300 250 200 150 168 100 50 0-50 23 58 19 3 39 32 37 57 3 3-100 -150 90 102

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600,00 400,00 200,00 0,00 200,00 400,00 600,00 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 140 120 116,5 100 80 60 40 20 0 10.2012 10.2013 10.2014 10.2015 10.2016 10.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 111,5 100 80 60 40 20 0 04.2012 04.2013 04.2014 04.2015 04.2016 04.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600 400 200 0-200 -400-600 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos Milj. EUR 450 350 250 150 50 50 150 Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700,00 500,00 300,00 100,00 100,00 300,00 500,00 700,00 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 700 500 300 100-100 -300-500 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 2,1 12,7 80 2,4 2,4 2,4 2,4 12,6 12,8 13,1 13,4 2,6 2,6 2,7 13,5 13,3 13,3 60 27,6 28,2 28,8 29,1 29,2 29,9 30,2 30,5

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 700 500 300 100 100 300 500 700 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 300 100-100 -300-500 -700 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,8 1,8 13,4 13,8 1,7 14,2 1,7 1,7 13,9 13,8 1,7 13,6 1,8 13,4 1,6 13,0 60 29,0 29,3 29,1 28,6 28,7 28,0 27,7 28,4

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00-200,00-400,00-600,00-800,00 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,7 13,6 1,9 13,4 1,9 13,0 1,9 12,8 2,1 12,8 2,1 2,1 12,7 12,7 2,2 12,6 60 28,0 27,7 28,4 28,7 28,2 27,9 27,4 28,1

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 Osakerahastojen nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Nettomerkinnät YTD / Rahastoluokan pääoma edellisen vuoden lopussa

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 100,2 80 60 40 20 0 05.2010 05.2011 05.2012 05.2013 05.2014 05.2015 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 1 300 800 300-200 -700 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 Osakerahastot

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät 813 750 683 618 550 350 240 150 11 121 40 175 3-50 -37-21 -139-118 -250-450 -366 Korkeariskiset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 milj. EUR 200 Kotimaisten osakerahastojen kuukauden nettomerkinnät 150 146,4 100 50 0-10,6 19,8 33,2 14,5 1,5-182,5 44,5 6,5-50 -100-150 Osake Suomi Osake Pohjoismaat Osake

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 Kuukausittaiset nettomerkinnät kotimaisissa sijoitusrahastoissa Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot -600-400

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2013 Milj. euro 700 600 500 653,46 400 390,18 300 200 208,93 279,97 100 0-100 -45,97 0,39-5,09-38,18-200 -300 Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR 40 35 30 25 20 15 10 5 0 08/2010 10/2010 12/2010 02/2011 04/2011 06/2011 08/2011 10/2011 12/2011

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 106,5 100 97,4 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 22,1 13,5 14,5 15,7 10,2 4,9 0,1 0,6

Lisätiedot

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12. RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.2011 3,00-2,00 Osakerahastot -7,00 OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co Phoebus * -12,00-17,00 1) eq

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta RAHASTORAPORTTI kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta 4 500 Milj. euro 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 RAHASTORAPORTTI Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % -3 % -6 % -9 % -12 % 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 80,00 70,00 60,00 1,59 12,01 1,60 1,58 1,62 11,94 11,99 11,48 1,64 11,12 50,00 40,00 30,00 22,28 22,95 23,51

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013 2013 milj. EUR Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukauden nettomerkinnät ALT 5,07 MM 18,97 BOND 85,60 AA 270,14 EQ -80,17-100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Milj. EUR 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 12/2009 02/2010 04/2010 06/2010 08/2010 10/2010

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 28.2.2009-28.2.2010* Milj. euro 700 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 600 500 400 300 200

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012 RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain 2003-04/2012 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 04.2012 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukausittaiset ja kumulatiiviset nettomerkinnät 30.6.2010-31.5.2011 Mrd. Euro 1,0 1 kk Kumulatiiviset nettomerkinnät 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 *Kotimaiset

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400 Nettomerkinnät syyskuussa Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.8.2010-31.8.2011 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.7.2010-31.7.2011* Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 mrd. EUR 80 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 82,0 70 60 50 40 30 20 10 0 06/2009 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisen rahastopääoman jakautuminen yksityis- ja instituutiosijoittajien välillä 31.1.2001 ja 31.1.2012 31.1.2001 31.1.2012 20 % 36 % 64 % 80 % Yksityissijoittajat Instituutiosijoittajat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 31.7.2014 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma Kumulatiiviset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 Tuotto 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2011-31.12.2012 (%, 12kk) 1) VISIO Finland 140/40 2) Evli Suomi Select

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 30.6.2010-30.6.2011 Milj. euro 8 000 6/2010 6/2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kehittyvät markkinat at Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 80,00 77,10 70,00 60,00 50,00 45,46 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.3.2010-31.3.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2009-31.12.2010 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Osakerahastot OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahasto-osuuksissa 2002-2012 Mrd. Euro 140 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 2002

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012 2012 Korkorahastojen nettomerkinnät luokittain 1.1.2012-30.11.2012* Lyhyen koron rahastot Korkeariskiset yrityslainat Euroalue Valtioriski Euroalue Korkeariskiset yrityslainat maailma Kehittyvät markkinat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.1.2010-31.1.2011 Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.12.2009-30.6.2010* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahastoosuuksissa 2006-2010 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys 4/2012-3/2013 Mrd. Euro 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 Rahastoraportin verkkopalvelu

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007*

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007 Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* Meur 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Osakerahastot Korkorahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008 RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008 Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006 31.8.2008 0,06 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot 0,04 0,02 0 0,02 0,04 0,06 01/2007

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008 RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008 Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 20026/2008 Miljardia euroa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Pääoma 5,0 Nettomerkinnät Kotitaloudet 0,0 2001/12

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tuotto 1) Aktia Capital 2) Alfred Berg Finland 3) Alfred Berg Small Cap Finland 4) Arvo

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.12.2008-31.12.2009 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013 Mrd. Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattningsvärde Antalet andelar som Euro beskattningsvärdet gäller 3C Alpha 1 75,17 3C Gamma 1 70,92

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari.

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari. RAHASTORAPORTTI UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa 31.12.2008-30.9.2009 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Romania Norja Ruotsi Iso o-britannia Suomi Turkki Lie chtenstein

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006*

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006* RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007 Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 19902006* Milljardia euroa 130 Sijoitusrahastot 120 Vakuutussäästöt 110 Pörssiosakkeet 100 Joukkovelkakirjat 90

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain 31.1.2009-31.7.2009 Milj. euro 2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00-500,00-1000,00 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahastoosuuksissa 2005-2009 Mrd. Milj. Euro euro Talletukset Rahastot Osakkeet Käteinen 120,00 100,00 80,00 60,0000

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2012. Nettomerkinnät osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta. Finanssialan Keskusliitto ry. Milj.

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2012. Nettomerkinnät osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta. Finanssialan Keskusliitto ry. Milj. RAHASTORAPORTTI osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta Milj. euro 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 01.2012 02.2012 03.2012 04.2012 05.2012 Osakerahastot Lyhyen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 15,0 11,1 35% 24,4 Liikevoitto 6,3 3,6 73% 9,0 Tulos 5,0 2,8 76% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010. Iso-Britannia. Suomi.

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010. Iso-Britannia. Suomi. RAHASTORAPORTTI UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % Liechtenstein Sveitsi Unkari Turkki Norja Irlanti Slovakia Luxemburg Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10.

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10. RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10.2010 Milj. euro 8 000 10/2009 10/2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kehittyvät markkinat Pohjoismaat

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 2003-04/2013 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04.2013 Osakerahastot

Lisätiedot

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013 Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN Pyn Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen fuusioida Erikoissijoitusrahasto Populus Erikoissijoitusrahasto Eliteen. Kesän

Lisätiedot

5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., .(6b.88. Tuotto, % 55. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Volatiliteetti, %

5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., .(6b.88. Tuotto, % 55. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Volatiliteetti, % Painorajoitettu FOX-salkku 5$+$6725$32577, Tuotto, % 55 5 45 4 682((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2007 Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa 30.4.2007 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 KEHITTYVÄT MARKKINAT KOKO MAAILMA

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys. Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj.

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys. Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj. RAHASTORAPORTTI MAALISKUU 2007 Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys 10 000 9 000 Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj. ) OMX Helsinki CAP GI 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot