Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR , Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 1 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki AllianceBernstein Limited Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, Vantaa AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala Dividend House Oy info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0) preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0) cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Mandatum Life Fund Management S.A vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 3 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Capital 10,1 15 6,7 22 5,1 19-6,9 21-5,5 12-9, ,6-0,5 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 4,5 23-5,6 16-7,5 18-9, ,0-0,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 10,4 10 7,3 20 4, , , , ,0-1,3 0,6 Danske Invest Suomi Osake 10,4 11 7,3 21 5,4 18-4,5 14-8,2 20-9, ,7-0,3 0,5 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 12,7 3 10,2 7 10,7 2-5,4 15-6,4 15-7,4 5 12,7-0,4 0,7 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 12,1 6 9,1 14 6,8 15-4,0 11-7,8 19-9, ,6-0,3 0,6 eq Suomi 1 K 10,4 12 9,6 9 7,5 11-2,3 10-6,5 16-9, ,4-0,1 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 12,6 4 11,4 3 9,6 6-5,9 18-7,4 17-8, ,3-0,4 0,8 Evli Suomi Select B 9,4 21 9, ,0 4 0,7 3-3,8 2-8, ,4 0,1 0,6 FIM Fenno 10,3 13 7,4 19 4,6 22-4,0 12-4,9 9-8, ,8-0,3 0,5 Fondita Equity Spice 11,8 7 6,1 24 3, , ,6 23-9, ,0-1,1 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 9,5 20 7,9 18 8,7 8-1,6 9-4,4 4-6,7 1 11,6-0,1 0,6 Nordea Pro Suomi I K 11,3 9 9,2 13 8,4 9-0,8 7-5,2 10-7,3 4 11,8 0,0 0,6 Nordea Suomi 10,3 14 8,0 17 7,2 14-1,4 8-4,7 7-7,5 7 11,7-0,1 0,5 Nordea Suomi Passiivinen B 10,8 5 9,3 7 0,0 5-4,6 6-7,8 9 13,1 0,0 0,7 Nordea Suomi Passiivinen I 12,7 2 11,1 4 9,6 5 0,2 4-4,5 5-7,8 8 13,1 0,0 0,7 Nordea Suomi Small Cap A K 8,2 16 6, , ,5 22-8, ,3-0,9 0,6 POP Suomi * 10,0 16 6,7 23 5,0 20-6,9 20-5,5 11-9, ,5-0,5 0,4 SEB Finland Small Cap B 9,7 19 9,7 8 7,4 13-6,7 19-6,1 13-7,5 6 11,6-0,5 0,7 SEB Finlandia B 9,8 17 9,4 10 7,5 12-5,8 17-6,2 14-7,0 3 14,4-0,4 0,6 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 13,2 1 12,0 1 10,7 3 2,5 1-4,3 3-8, ,6 0,2 0,7 Seligson & Co Phoebus 11,6 8 9,3 11 7,8 10-0,3 6 2,7 1-6,7 2 9,9 0,0 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 12,3 5 11,8 2 11,0 1 0,9 2-4,9 8-8, ,9 0,1 0,7 Säästöpankki 9,8 18 8,2 15 6,7 16-4,3 13-8,3 21-9, ,0-0,2 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 10,3 6 4, , , , ,1-0,9 0,7 Keskimäärin 11,0 9,0 7,3-4,8-6,4-8,6 12,9-0,3 0,6 OMX Helsinki CAP GI 12,0 11,5 10,1 0,6-5,9-8,5 12,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 272,6 0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -16,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 67,8 13, /14 J.Varis 09/16 10 d -24,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 51,7 7, /96 J.Laakso 09/16 10 d -33,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 103,7-0, /87 J.Laakso 05/04 10 d -3,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 91,4 2, /05 P.Kanerva 09/16 10 d 1,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 293,0 39, /97 J.Laakso 03/ ,0 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 29,8 1, /07 A. Brusila 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 207,2-6, /92 J. Kujala 01/ f 6,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 142,3 23, /89 J. Kujala 11/ f 18,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 59,2 3, /98 V. Kantola 01/ ,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,2 0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -16,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 53,7 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,3 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 456,3-1, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 203,6-1, /92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 283,9 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 32,2-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -4,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 46,9 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 41,5 2, /94 P. Trygg 05/ f -7,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 210,7-11, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -25,4 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 253,4 6, /02 Holmberg, Härmä 10/ ,4 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 52,9 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 147,1 2, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 242,4 0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 13,4 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 98,8-2, /11 O. Tuuri 02/11 50 e -4,2 Yhteensä 3 462,3 79, ,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Volatili- Merkintä- Lunastus- Rahasto- Osuuden- Perus- Minimi- (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) teetti 5v palkkio palkkio säilytys- pääoma merkinnät omistajia tettu sijoitus palkkio Aktia Nordic 11,9 7 7,3 12 3,4 12-8,4 20-4,7 23-8, ,1-0,7 0,5 Aktia Nordic X -4,3 20-8,3 16 Aktia Nordic Micro Cap A -3,1 5 1,2 5-8, ,5-0,2 Aktia Nordic Micro Cap B -3,0 4 1,2 4-8, ,5-0,2 Aktia Nordic Micro Cap C -2,4 3 1,5 3-8, ,5-0,2 Aktia Nordic Micro Cap D -2,4 2 1,5 2-8, ,5-0,2 Aktia Nordic Small Cap 10,7 6 7,6 3-7,2 16-3,7 19-9, ,9-0,6 0,8 Aktia Nordic Small Cap C/D 11,6 4 8,5 2-6,4 13-3,3 18-9, ,9-0,5 0,8 Danske Invest SICAV Nordic Class A 10,0 13 7,1 14 4,0 9-3,3 6 2,0 1 12,3-0,2 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 15,5 3 11,7 3 4,1 8-6,6 15-4,4 21-7,8 8 11,0-0,6 0,8 Evli Pohjoismaat B 14,1 6 12,5 1 7,4 4-4,4 9-0,7 8-3,3 1 13,1-0,3 0,9 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,6 19 1, ,6 22-0,6 7-8, ,6-0,7 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,5 1 11,0 5 3,3 14-1,9 1 0,9 6-8, ,1-0,1 0,7 Evli Ruotsi Select 5,6 16-0, ,5 23-4, , ,6-0,9 0,3 Fondita Nordic Micro Cap 14,9 5 6,6 15 2, ,3 28-9, , ,3-1,4 0,5 Fondita Nordic Small Cap 15,0 4 7,4 10 6,3 5-8,0 17-7,4 28-9, ,0-0,6 0,5 LähiTapiola Skandinavia -8,1 18-2,9 17-7,7 7 12,6-0,6 Nordea 1 - Nordic Equity 9,4 14 4,5 18 2,3 16-6,0 11-2,6 14-7,4 5 11,6-0,5 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 7,2 13 2,5 15-3,6 8-2,8 15-5,7 2 11,4-0,3 0,5 Nordea Nordic Small Cap A K 15,6 2 11,8 2 11,4 1-4,9 10-1,8 13-5,7 3 10,6-0,4 0,9 Nordea Pohjoismaat 10,3 12 5,5 17 3,5 10-3,4 7-1,2 10-7,0 4 11,6-0,3 0,4 POP Pohjoismaat * 11,9 8 7,3 11 3,4 11-8,4 19-4,7 22-8, ,0-0,7 0,5 SEB Nordic Fund 11,4 10 9,5 7 4,9 6-6,2 12-1,7 12-7,4 6 12,5-0,5 0,6 SEB Östersjöfond/WWF 11,3 11 8,3 9 3,3 13-6,6 14-1,1 9-8,0 9 12,6-0,5 0,5 Säästöpankki Itämeri 11,5 9 9,5 8 4,8 7-9,0 21-6, , ,7-0,5 0,6 Ålandsbanken Norden Aktie B 0, ,7 24-5,2 25-8, ,7-1,1 Ålandsbanken Norden Aktie 0, ,2 26-6,3 26-8, ,4-1,1 Ålandsbanken Sverige Aktie -1, ,4 27-2,8 16-8, ,0-1,0 Ålandsbanken Sverige Aktie B -1, ,9 25-1,6 11-8, ,6-0,9 Keskimäärin 13,0 8,3 3,5-7,6-2,6-8,1 12,8-0,6 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 10,5 6,1 2,5-6,7-1,7-7,5 12,9-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 89,6 2, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 3,6 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 78,5 1, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 8,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 104,3 2, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,4 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 18,1 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 49,5 1, /99 D. Lund 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 95,5-8, /06 W. Bruun 11/ f -8,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 150,1-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -10,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 52,5 1, /08 M. Björkstén 12/ f -19,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 7,6 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 172,2-29, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -72,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 167,7-17, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -27,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 55,1 0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 106,7 0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,3 0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 592,7-32, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 670,5-6, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 25,7 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 208,0 0,0 0 12/88 T. Saukkoriipi 09/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 38,5 0,0 0 01/99 J. Linnell 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 85,0-0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 84,0 0, /15 L. Söderfjäll 02/ ,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 0,8-0, /14 L. Söderfjäll 02/ SEK -93,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 3 862,7-87, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 7,4 17 4,5 23 1,8 20-9,4 31-8,7 34-7, ,4-0,7 0,3 Aktia Europe Small Cap A 3,2 11-7,0 21-8,6 31-7, ,4-0,5 Aktia Europe Small Cap B 3,2 12-7,0 22-8,6 32-7, ,4-0,5 Aktia Europe Small Cap C 4,1 9-6,2 16-8,2 29-7, ,4-0,4 Aktia Europe Small Cap D 4,1 10-6,2 15-8,2 28-7, ,4-0,4 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 11,2 5 8,7 3 6,7 4-11, , , ,2-0,8 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 8,5 12 3,8 27-0,3 35-7,2 23-3,6 8-6, ,3-0,6 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 6,9 21 4,8 19 1,0 30-7,9 26-2,6 6-3,9 3 10,7-0,7 0,3 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 8,7 10 2,6 32-0,5 36-0,7 2 3,1 1 11,1 0,0 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 7,8 14 5,1 15 1,3 27-7,4 25-5,0 18-5, ,0-0,6 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 13,4 2 8,4 7 6,3 5-11, , , ,9-0,9 0,6 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 2,2 2-6,8 25 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 7,6 16 4,8 20 1,5 25-5,9 14-4,7 14-5, ,1-0,5 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 6,9 24 7,1 10 1,0 29-5,9 13-2,6 7-3,1 1 10,8-0,5 0,5 Evli Eurooppa B 9,4 7 5,6 12-0, , ,9 40-5, ,8-1,3 0,4 Evli Osakefaktori Eurooppa B 2,7 15-4,8 7-4,7 15-6, ,9-0,4 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 3,1 13-4,5 6-4,6 13-6, ,9-0,4 FIM Eurooppa 7,1 19 2,8 30 0,2 34-8,2 27-5,8 24-5, ,9-0,7 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A -6,8 24 FIM Multifactor Osake Eurooppa C -6,7 22 Fondita European Micro Cap -12, , , ,2-0,9 Fondita European Small Cap 7,1 11 5,1 7-10,9 35-8,3 30-8, ,4-0,8 0,5 Fondita European Top Picks 2,8 29 0, ,3 37-9, , ,4-0,8 0,2 Fourton Fiesta 4,0 26 2,9 14-9,4 32-9,8 38-7, ,2-0,9 0,3 Fourton Hannibal 12,7 3 8,0 8 12,1 1 1,4 1-5,2 19-7, ,9 0,1 0,5 Fourton Odysseus 8,7 9 2,7 31 2, , , , ,3-1,6 0,2 Fourton Stamina 11,8 4 8,6 5 8,3 2-5,8 12-4,7 16-4,8 6 9,5-0,6 0,9 LähiTapiola Eurooppa 8,5 11 3,7 28 1,1 28-6,9 20-5,5 21-8, ,3-0,6 0,3 LähiTapiola Eurooppa Markkina -6,3 18-4,8 17-5,2 9 10,9-0,5 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -10,1 39-8,6 38 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 8,4 6 4,7 8-5,5 8-5,5 23-7, ,9-0,4 0,6 Nordea 1 - European Value 10,0 6 5,3 14 1,8 22-6,6 19-8,8 35-8, ,1-0,5 0,4 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 12,7 1 7,2 3-2,0 4-1,9 4-5,0 7 8,9-0,2 1,0 Nordea Eurooppa K 6,9 23 4,2 25-0,7 39-9,5 33-9,0 36-7, ,2-0,8 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,6 21 1,4 26-5,8 11-4,3 10-5, ,4-0,5 0,3 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 4,9 17 1,7 24-5,6 10-4,2 9-5, ,4-0,5 0,3 Nordea Pro Eurooppa A K 6,6 25 4,9 18 0,3 33-8,3 28-7,5 27-6, ,3-0,7 0,3 POP Eurooppa * 7,3 18 4,5 24 1,7 23-9,3 30-8,6 33-7, ,4-0,7 0,3 SEB Ethical Europe Fund 7,0 20 4,5 22 0,9 31-8,5 29-6,1 25-5, ,6-0,8 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 14,5 1 11,3 2 2,4 17-7,3 24-6,2 26-4,8 5 11,8-0,6 0,7 SEB European Equity B 6,9 22 7,4 9 2,1 19-6,3 17-5,3 20-4,3 4 10,7-0,6 0,5 SEB European Index B 7,7 15 4,9 16 1,8 21-5,5 9-4,5 12-5, ,9-0,5 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 7,9 13 5,4 13 2,3 18-3,3 5-1,4 3-3,8 2 10,7-0,3 0,4 Säästöpankki Eurooppa 9,1 8 8,6 4 5,3 6-1,0 3-2,0 5-5, ,0 0,0 0,6 Ålandsbanken Europe Value 5,5 26 1,6 33-0, ,9 34-4,4 11-5,1 8 11,1-1,0 0,1 Ålandsbanken Europe Value SEK -11,5 38-5,5 22-5, ,2-1,0 Keskimäärin 8,7 5,7 2,7-7,5-6,3-7,0 11,8-0,6 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,8 5,1 1,6-5,8-4,5-5,5 11,6-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 156,9 11, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -2,2 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 53,1 2, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -11,9 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 80,5-0, /98 I.Larsen 05/11 10 d -9,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 272,3-30, /97 A.Hornbak 09/13 10 d -91,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 119,8-8, /96 P.Nielsen 09/13 10 d -20,6 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 29,1 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 125,5-6, /02 Danske Bank/State Street 05/ ,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 168,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 37,0 3, /17 eq/fidelity 11/ EUR -1,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 104,6 1, /05 eq/vanguard ,6 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 33,5 3, /08 D. Lund 07/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 626,3-16, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -165,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 198,8 10, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 83,6 2, /00 T. Koskenkari 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 26,9 1, /18 Timo Rossi 09/18 10 c 28,6 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/ h 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 50,3-0, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 8,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 85,6-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -3,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 18,7 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 18,3-2, /13 M. Wahlström 03/ EUR -5,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 57,5 2, /07 P. Langenskiöld 04/ ,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 106,4-1, /04 M. Wahlström 03/ ,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 246,0-0, /04 M. Wahlström 03/ ,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 125,6-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,5 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 37,5 0, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 140,9 0, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -14,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 573,9 0, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 39,4-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 822,3-10, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 175,6 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 414,9 17, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 25,9 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 26,9 0,0 0 12/88 Lars Englund 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 573,2 0,0 0 08/94 H. Rygaard 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 248,4-0, /97 SEB Investment Management 11/ f -66,6 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 97,8-1, /99 BlackRock & SEB 03/ ,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 139,4 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 215,2-6, /03 J. Hamström 02/11 50 e 9,8 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 95,8 4, /01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 6 451,5-26, ,4 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 11, ,1 12 7,5 6 11,4 1 9,2 4-6, ,2 0,8 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 13,1 3 13,7 2 8,2 5 7,3 13 8,2 11-5, ,6 0,5 0,9 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 11, ,8 7 8,6 4 8,5 8 9,8 2-4,5 9 14,8 0,6 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 13,4 2 14,4 1 9,5 2 9,3 4 9,7 3-4, ,0 0,6 0,9 Evli Osakefaktori USA B 8,3 9 8,2 10-4,0 3 13,7 0,6 Evli Osakefaktori USA IB 8,6 6 8,4 7-4,0 2 13,7 0,7 Evli Osakefaktori USA B USD 8,0 10 7,9 12-4,4 7 14,0 0,6 Evli Pohjois-Amerikka 11, ,6 9 6,8 12 6,7 14 5,0 17-5, ,2 0,5 0,7 FIM Multifactor Osake USA A -6,0 20 FIM Multifactor Osake USA C -5,9 19 FIM USA 12,0 9 10,6 13 4,6 17 7,4 12 8,3 8-4,2 5 14,6 0,5 0,7 LähiTapiola USA 11, ,4 11 6,9 11 3,3 21 2,3 21-7, ,2 0,3 0,8 LähiTapiola USA Markkina 9,9 2 10,3 1-4,3 6 14,5 0,7 Nordea 1 - North American All Cap 8,3 17 4,6 18 4,5 18 4,9 18-4, ,7 0,4 0,5 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 3,1 20 3,6 20-1,1 23-3,1 24-6, ,5-0,1 0,2 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 9,1 15 5,4 15 5,3 17 5,3 16-4,5 8 13,7 0,4 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap BP 8,5 16 4,7 16-7,1 24-1,2 23-7, ,1-0,4 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap HB 3,3 19 3, ,0 25-8,7 25-9, ,6-0,9 0,2 Nordea 1 - North American Value BP 12,1 7 11,5 10 7,0 10 9,6 3 9,1 5-4,0 4 14,4 0,7 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 6,3 18 6,1 13 3,8 19 0,8 22-6, ,1 0,3 0,5 Nordea North American Enhanced K 6,7 15 6,3 15-5, ,8 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka A K 12,2 5 13,4 5 7,1 8 7,7 11 8,3 9-2,3 1 13,4 0,6 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 13,7 1 12,1 8 7,0 9 3,4 20 4,6 19-7, ,6 0,3 0,8 SEB North America Index B 12,9 4 13,5 3 9,2 3 8,6 7 9,1 6-4, ,6 0,6 0,9 SEB US All Cap Fund 12,1 6 10,5 14 5,8 14 6,6 16 6,6 14-5, ,9 0,5 0,7 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 12,0 8 13,5 4 10,1 1 8,6 5 7,3 13-4, ,3 0,7 0,9 Säästöpankki Amerikka 13,0 6 7,5 7 3,0 22 3,9 20-5, ,9 0,2 0,9 Keskimäärin 12,3 10,6 6,7 5,4 5,6-5,4 14,2 0,4 0,7 MSCI North America (Daily TR USD Net) 13,4 14,0 9,5 8,9 9,4-4,9 15,0 0,6 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 130,9 13, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 35,6 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 116,2 0, /02 Danske Bank/State Street 07/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 94,0-1, /99 R.Ebbesen 12/17 10 d -30,3 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 106,8 10, /05 eq/vanguard 500-9,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 155,7-1, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 31,6-0, /03 H-K. Sjöholm 09/ f 0,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 36,7 0, /18 Timo Rossi 09/18 10 c 38,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,80 % Suomi 09/18 Timo Rossi 09/ h 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 95,2 3, /99 Linnanvuori 09/ ,2 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 146,1 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -5,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 49,5 0, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 28,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 85,9 0, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 46,1 0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,2 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 715,1 38, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 555,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1495,6-85, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 186,7 0,0 0 05/95 M. Sherlock 02/ ,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 240,8-4, /02 BlackRock & SEB 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 457,3 0,0 0 12/88 J. Wilhelm Jr 05/ ,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 143,9 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 117,7-0, /10 J. Hamström 50 e 12,3 Yhteensä 4 476,9-24, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 6,9 4 9,5 1 5,6 2-4,2 2-4,4 2-7,4 2 17,5-0,2 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 7,5 2 8,2 3 4,0 3-1,3 1-2,6 1-6,2 1 14,8-0,1 0,5 Evli Japani 8,3 1 9,0 2 6,6 1-9,1 4-8,6 4-8,3 4 16,4-0,5 0,5 Nordea Japani A K 7,1 3 6,8 4 2,9 4-6,8 3-5,3 3-7,6 3 15,3-0,4 0,4 Keskimäärin 7,4 8,4 4,8-5,4-5,2-7,4 16,0-0,3 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,0 8,9 4,5-0,8-2,2-6,4 15,5 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 115,0-1, /99 Daiwa 06/11 10 d 44,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,9 4, /05 eq/vanguard 500 6,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 35,3-0, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -2,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 409,2 2, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,2 Yhteensä 569,3 5, ,6 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 10,3 1 7,1 1 6,5 1-6,1 1-5,5 2-7,4 2 12,4-0,5 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 10,2 2 5,8 2 5,0 2-8,7 3-9,8 3-8,0 3 14,0-0,6 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 6,0 3 4,6 3 2,5 3-6,9 2-5,2 1-5,7 1 11,8-0,6 0,3 Keskimäärin 8,8 5,8 4,7-7,2-6,8-7,0 12,7-0,5 0,4 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,0 7,5 5,0-1,7-2,9-6,5 13,4-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 123,1-0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -34,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 123,6 0,0 0 10/87 M. Meldahl 500-0,2 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 65,4 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,5 Yhteensä 312,1-0, ,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 5,0 7 0,9 8 0, , ,1 12-4, ,1-1,3 0,1 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 2,9 10-0,4 10-0, , ,2 11-3, ,0-1,3 0,0 Danske Invest Russia 8,4 3 3,1 1 15,7 4 2,5 5 3,7 4-1,7 3 18,9 0,2 0,1 eq Venäjä 1 K 2,6 4 11,8 7-13,2 9-5,8 9-1,6 2 17,5-0,7 0,1 Evli Venäjä B 5,1 6 2,1 6 17,0 1 5,4 2 7,0 1-2,0 6 20,9 0,3 0,1 FIM Russia 3,7 9-2,1 12 9,6 8-9,7 8-0,9 6-2,5 9 19,9-0,5-0,1 Nordea Itä-Eurooppa 4,2 8-0,8 11 7,3 9-4,2 7-3,8 8-2,5 8 16,0-0,2 0,0 Nordea Venäjä 6,9 4 2,0 7 13,7 6 7,2 1 6,3 2-2,3 7 20,9 0,4 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 5,1 5 0,6 9 3, , ,6 10-2, ,3-1,0 0,0 SEB Russia Fund 9,1 2 3,0 2 16,3 2 5,1 3 3,7 3-1,7 4 19,7 0,3 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 12,4 1 2,8 3 16,2 3-2,9 6-0,9 7-1,0 1 20,7-0,1 0,1 Säästöpankki Venäjä 2,5 5 15,4 5 4,3 4 3,4 5-1,8 5 20,3 0,2 0,1 Keskimäärin 6,3 1,4 10,6-4,6-1,9-2,3 17,9-0,3 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 5,3 1,5 11,3 4,4 4,2-3,6 19,6 0,2 0,1 Rahastojen lukumäärä enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 23,2 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 51,6-1, /06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d 3,3 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 62,1-1, /04 O.Karakozova 02/07 10 d -15,1 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,0 0, /09 J-P. Leppä 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 11,0-0, /04 O. Marjasova 01/ f -1,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 30,8-0, /98 K. Rahuorg 35-4,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 166,9-25, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 137,2-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 147,3 0,0 0 09/96 A. Kullamaa 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 204,9 0,0 0 05/07 P. Lupandin 01/ ,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,58 % Suomi 40,8-0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-6,6 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,6-0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,3 Yhteensä 887,4-29, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 7,5 1-9,1 3-9,1 3-5, ,4-0,6 Alexandria Emerging Markets Manager 2,4 17 1, , ,6 16-5,1 6 12,2-1,0 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 1, , ,9 13-5, ,8-1,0 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 9,3 1 1,2 20 1, , ,9 14-6, ,2-1,0 0,1 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 7,8 4 4,6 4 3, , ,4 18-5,4 8 12,0-1,1 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 3,5 12 2, ,1 9-14,2 22-3,1 5 7,2-1,4 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 8,5 2 3,9 8 5,0 5-10, ,8 5-6, ,5-0,7 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 4,1 6 6,6 2-11, ,1 30-5,3 7 16,7-0,6 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -17,1 29-5,5 9 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * -10, ,3 24-7, ,3-0,8 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * -10, ,3 23-7, ,3-0,8 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * -10, ,2 21-6, ,3-0,8 Evli Emerging Frontier B 6,7 1 0, , ,8 28-5, ,0-1,1 0,5 Evli Emerging Frontier IB -13, ,4 26-5, ,0-1,1 Evli GEM B 0,2 1-8,0 1-7, ,8 0,0 Evli GEM B USD 0,0 2-8,3 2-7, ,4 0,0 FIM Frontier A 2,2 18-0,3 23-9,3 4-11,2 6-2,7 1 9,0-1,0 0,2 FIM Frontier B 2,7 15-0,3 20-9,5 5-11,4 8-2,7 2 9,3-1,0 0,2 FIM Frontier C 2,7 15-0,3 20-9,5 5-11,4 8-2,7 2 9,3-1,0 0,2 FIM Frontier C T -0,3 22-9,5 7-11,4 10-2,8 4 9,3-1,0 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 5,4 8 3,7 10 4,5 6-11, ,2 7-6, ,0-0,9 0,2 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 2,9 13-1, , ,3 31-6, ,7-1,6 0,2 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 6,3 6 2,8 14 2, , ,5 19-5, ,5-0,8 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR -0, , ,3 33-8, ,8-1,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR -0, , ,0 32-8, ,8-1,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 5,3 3 3, , ,4 25-7, ,8-1,0 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,1 2 4,2 8-17, ,0 20-7, ,8-1,0 0,4 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 8,0 3 3,5 11 4,4 7-12, ,5 11-6, ,8-0,7 0,2 SEB Emerging Markets Fund 7,7 5 4,5 5 6,5 3-9,7 8-9,7 4-5, ,9-0,7 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 3,7 9 4,1 9-11, ,0 15-7, ,7-1,0 0,3 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 3,9 7 5,1 4-15, ,8 27-7, ,4-0,7 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets 6,1 7 2,1 19 1, , ,7 12-6, ,9-0,9 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets SEK -12, ,8 17-6, ,1-0,9 Keskimäärin 7,4 3,6 2,5-11,9-13,3-5,9 13,4-0,9 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,1 4,6 5,6-10,0-10,9-6,6 14,6-0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 41,6 2, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 0,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,6 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ / ,4 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 191,6 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 281,4-2, /05 Danske Bank 01/12 10 d 87,5 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 9,9 0, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,6 0, /06 eq/vanguard 500-8,4 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 221,5 3, /11 J-P. Leppä 02/ ,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/ ,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 52,6 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 3,3 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 75,8-1, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -16,9 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 164,4 1, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 8,7 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 35,6-2, /13 H. Alava 08/13 35 e -9,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 90,2 34, /05 K. Rahuorg 08/ ,1 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 28,6-30, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -38,8 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 165,3-1, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -47,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,7 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 148,9 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -11,4 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1432,7 99, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,6 0,0 0 04/92 M-A. Meldahl 06/ ,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 35,7 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 19,1-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-1,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,0-0, /05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 3 142,4 104, ,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 8,3 8 8,1 4 4,0 7-12,7 4-12,5 4-7,2 4 21,4-0,6 0,4 Danske Invest India 10,0 5 10,7 2 1, ,7 3-10,8 3-4,4 3 14,5-0,8 0,7 Danske Invest SICAV China Class A 10,8 4 7,9 6 4,6 3-12,9 5-13,4 5-9,4 8 19,9-0,6 0,4 eq Kehittyvä Aasia 1 K 2,9 10-1, , ,9 13-8,4 7 16,3-1,3 0,2 JOM Komodo Indonesia 6,1 8 3,1 9-16, ,3 6-4,3 2 15,6-1,0 0,3 JOM Silkkitie Aasia 1,5 11-4, , ,9 14-7,4 5 14,3-1,6 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity 9,1 7 6,0 9 3,8 8-16, ,3 7-10,0 9 17,5-0,9 0,4 Nordea Intia 11,1 2 12,5 1 4,2 4-14,3 7-8,0 1-3,2 1 14,7-0,9 0,8 Nordea Kaukoitä A K 10,9 3 6,8 7 4,1 5-16, ,5 9-10, ,1-1,0 0,4 Nordea Kiina A K 9,9 6 8,1 5 4,1 6-13,0 6-16, , ,5-0,6 0,4 PYN Elite * 23,8 1 9,5 3 7,3 1-7,1 1-8,9 2-8,1 6 20,4-0,3 0,5 Säästöpankki Aasia B * 6,8 2-11,0 2-16, , ,5-0,5 Ålandsbanken Kina Aktie -2, ,8 8-15, , ,5-0,8 Ålandsbanken Kina Aktie B -2, ,9 9-15,4 8-10, ,6-0,8 Keskimäärin 11,8 7,3 2,3-14,9-14,3-8,4 17,8-0,9 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,6 8,6 4,5-1,7-3,7-6,7 14,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 68,5 0, /05 Allianz 10/16 10 d -6,6 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 34,4-4, /06 Aberdeen 08/12 10 d -21,9 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 19,1 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 32,1 0, /10 J-P. Leppä 05/ ,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 12,3-0, /12 J. Mykkänen 05/ ,3 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 30,0-0, /09 J. Mykkänen 07/ h -7,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 13,1 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 165,3-3, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,0 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 357,9-3, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 160,9-3, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 404,0-0, /99 P. Deryng 02/ ,8 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 12,8-0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 0,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 52,8-0, /15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK -3,5 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK Yhteensä 1 363,1-16, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America 4,9 2-0,8 3 11,0 2-6,4 4-5,5 4 6,1 3 17,9-0,3 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 7,0 1 1,4 1 13,6 1 5,5 1-2,1 2 8,5 2 22,7 0,3 0,1 SEB Latinamerikafond 3,6 3 0,3 2 10,9 3 1,2 3-4,3 3 3,0 4 20,2 0,1 0,0 Seligson & Co Tropico LatAm A 3,3 2-1,6 1 19,2 1 25,5 0,1 Keskimäärin 5,2 0,3 11,8 0,9-3,4 9,2 21,6 0,0 0,0 MSCI EM Latin America TR 6,2 1,2 11,7 0,3-3,6 5,8 21,7 0,0 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 40,4-0, /04 Aberdeen 08/12 10 d -3,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 27,7 0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 78,6 0,0 0 04/97 M-A. Meldahl 06/ ,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,47 % Suomi 4,5 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,4 Yhteensä 151,3-0, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 7,8 1 5,6 1-1,0 1-3,2 1-10,4 1-4,4 2 10,7-0,3 0,4 Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 3,6 2-2,2 2-6,0 2-13,1 2-10,6 2-1,3 1 11,5-1,1-0,1 Keskimäärin 5,7 1,7-3,5-8,1-10,5-2,8 11,1-0,7 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,1 4,6 5,6-10,0-10,9-6,6 14,6-0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 15,2-0, /06 H. Alava 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 32,3-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,2 Yhteensä 47,5-0, ,3 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 8,8 14 7,7 18 5,0 20 0,7 20 0,9 24-7, ,4 0,1 0,5 Alexandria Aggressive Manager 7,3 24 3,3 35-2,3 36-2,2 38-6,4 39 9,4-0,2 0,7 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 2,7 38-4,7 41-4,5 47-4, ,0-0,4 Danske Invest Global StockPicking EUR 9,7 10 5,2 19 5,6 7 3,8 5-3,7 2 12,7 0,5 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 15,4 1 16,1 1 12,4 1 6,3 5 4,5 4-5, ,6 0,5 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 8,4 17 5,7 28 1,9 40-7,5 45-6,4 49-6,7 43 9,8-0,7 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 5,7 20 7, ,6 3 1,3 15 2,6 9-8, ,0 0,1 0,5 Evli Maailma B 10,8 5 11,0 6 6,1 11-0,4 33-0,3 29-5, ,9 0,0 0,9 Evli Maailma X B -5,2 25 FIM Maailma K 7,7 18 6,8 26 2,7 37 1,7 13 2,1 13-5, ,4 0,2 0,5 FIM Tekoäly A 8,9 13 4,3 30 1,8 41-6,9 43-1,2 34-5, ,8-0,6 0,3 Fondita ,4 3 11,4 5 8,4 5 0,3 24 2,9 8-8, ,8 0,0 0,8 Fourton Tempo 3,1 31-1, ,8 49-4,2 46-9, ,4-1,0 0,2 LähiTapiola Kasvu 13,4 2 11,9 3 11,0 2 10,8 1 6,0 2-9, ,8 0,9 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 7,0 25 6,8 8 3,8 10 0,9 23-5, ,0 0,3 0,5 LähiTapiola Osinko 4,8 29 0,6 43-5,8 42-3,4 41-4,9 16 9,1-0,6 0,4 Nordea 1 - Emerging Consumer 2,4 33 0, ,3 50-8,6 50-7, ,6-1,0 0,2 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,5 4 5,9 12 8,1 2 5,0 3-4,2 7 12,4 0,7 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 3,3 33-0,7 35-1,9 36-6, ,0 0,0 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 4,1 26 0,1 28-1,6 35-6, ,0 0,0 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 9,3 11 9,8 9 9,0 4-7,0 44-2,2 37-5, ,1-0,5 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 8,6 16 6,5 27 3,7 31-0,4 31-1,1 33-5,0 17 9,6 0,0 0,7 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 6,0 6 1,4 20-5, ,1 0,5 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 6,8 3 1,8 15-5, ,1 0,6 Nordea Equity Core C K 5,3 18 0,8 19 1,4 19-4, ,3 0,1 Nordea Equity Core C T 5,3 17 1,0 18 1,6 18-4, ,3 0,1 Nordea Equity Core I K 5,9 13 1,3 16 1,7 17-4, ,3 0,1 Nordea Equity Core I T 5,9 14 1,2 17 1,7 16-4,5 9 11,3 0,1 Nordea Equity Opportunities C K 4,5 25-4,6 40-3,9 45-5, ,9-0,4 Nordea Equity Opportunities C T 4,6 23-4,5 39-3,9 44-5, ,9-0,4 Nordea Equity Opportunities I K 5,4 15-4,0 37-3,7 43-5, ,9-0,3 Nordea Equity Opportunities I T 5,4 16-4,1 38-3,7 42-5, ,9-0,3 Nordea Global Enhanced K 2,3 11 2,3 12-5, ,9 0,2 Nordea Global Enhanced T 2,3 12 2,3 11-5, ,9 0,2 Nordea Maailma A K 9,9 7 9,6 11 6,1 10 0,7 22 2,4 10-4,0 3 12,2 0,1 0,7 Nordea Maailma Passivinen B K 10,3 8 6,5 9 3,9 9 3,7 7-5, ,0 0,3 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 10,7 7 6,8 7 4,0 8 3,8 6-5, ,0 0,4 0,8 Nordea Maailma Osinko A kasvu 7,3 23 2,7 36-0,5 34 0,4 27-4,1 6 11,1 0,0 0,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 7,9 17 3,3 34 0,1 29 0,7 26-4,1 5 11,1 0,0 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 8,1 16 3,4 32 0,2 26 0,7 25-4,1 4 11,1 0,0 0,6 Nordea Pro Stable Return A K 9,9 8 7,7 21 4,9 22 0,4 23-0,7 31-4,8 15 9,5 0,1 0,8 POP Maailma * 8,8 15 7,7 19 4,9 21 0,7 21 0,9 22-7, ,4 0,1 0,5 S-Pankki Säästäjä Uskalias K -4,5 8 SEB Ethical Global Index Fund 7,4 19 7,7 20 3,7 30 0,2 27 0,3 28-5, ,3 0,0 0,6 SEB Global Equity Multimanager B 9,1 12 8,8 14 3,8 29-0,4 32-0,8 32-6, ,3 0,0 0,8 SEB Global Equity Multimanager BI 9,5 10 9,2 13 4,1 27-0,1 30-0,7 30-6, ,3 0,0 0,8 SEB Global Fund 10,3 6 8,4 15 2,0 39 0,3 25 1,1 21-4, ,3 0,1 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Brands 13,4 4 12,9 2 7,3 6 6,4 4 9,4 1-3,6 1 12,3 0,5 1,0 Seligson & Co Phoenix A 9,8 9 3,1 32 4,0 28-8,9 46-6,3 48-8, ,0-0,78 0, Säästöpankki Osake Maailma B 9,5 12 4,6 24 1,5 14 1,8 14-6, ,7 0,1 0,7 Ålandsbanken Premium 100 B -9,2 47-2,2 39-6, ,1-0,8 Ålandsbanken Premium 100 SEK -9,8 48-3,4 40-6, ,1-0,9 Keskimäärin 9,9 8,3 4,9-0,5 0,0-5,6 11,7 0,0 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,3 10,9 6,9 4,0 4,4-5,2 11,8 0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 74,7 0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 18,1 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 256,1-0, /99 Generation 08/ d -6,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 204,8-0, /00 Danske Bank 03/04 10 d -23,2 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 29,8 2, /02 E. Saloranta 07/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 253,5 3, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 4,5 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 5,8 0, /18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/ e 0,4 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 60,8-0, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 33,3-0, /01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 4,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 109,4 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 5,7 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,2 0, /13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/ EUR 2,8 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 104,2-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 36,9-1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 39,3-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 58,9 0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,8 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 76,7 0, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -1,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,1 0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 257,3 0, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 208,6 0, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1389,3 27, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1009,7-0, /15 O. Tikkanen 09/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 O. Tikkanen 09/18 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 O. Tikkanen 09/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 O. Tikkanen 09/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 115,4 14, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 95,5 1,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 06/17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1646,6 25, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1254,0 53, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1762,4-14, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -113,6 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 519,6 4, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,2 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,5 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,2 0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,1 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2199,6 0,0 0 10/93 R. Lundquist 11/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 14,2-0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,6 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1332,3 0,0 0 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 306,4-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,011 b 1 % Suomi 19, , P. Seligson , ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 105,6 1, /09 A. Pelli 10/15 50 e 7,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 916,0-6, /17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -51,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä ,2 106, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 13,3 1 7,8 1 2,2 1 4,4 1 4,7 1-3,5 1 11,3 0,4 0,6 LähiTapiola Kuluttaja 10,0 2 6,1 2 1,2 2-4,3 2-4,1 2-6,5 2 11,6-0,3 0,5 Keskimäärin 11,6 6,9 1,7 0,1 0,3-5,0 11,5 0,0 0,5 MSCI World - Consumer Staples 9,0 7,2 1,0 1,0 8,2 0,7 11,5 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 44,0-9, /00 M. Linnanvuori 35-2,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 77,4-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,4 Yhteensä 121,4-9, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 13,8 1 13,7 1 5,3 1 20,7 1-1,4 1-3,9 3 18,2 1,2 0,8 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 0,5 2-5,1 3-3,3 2 14,2 0,1 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 0,5 3-5,1 2-3,3 1 14,2 0,1 Keskimäärin 13,8 13,7 5,3 7,2-3,9-3,5 15,6 0,4 0,8 MSCI World - Finance 5,9 6,4 3,2-5,9-4,2-4,6 12,4-0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,6-0, /04 A. Brusila 02/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,4 0, /16 J. Hamström 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ Yhteensä 10,0-0, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Teknologia Indeksi K 19,3 1 20,8 1 18,5 1 18,1 1 10,1 1-8,4 2 21,3 0,9 1,1 SEB Technology Fund 13,4 2 14,2 2 9,1 2 1,2 2 2,5 2-5,9 1 15,5 0,1 0,9 Keskimäärin 16,3 17,5 13,8 9,7 6,3-7,2 18,4 0,5 1,0 MSCI World - Information Technology 16,4 20,1 15,7 11,3 11,0-6,7 19,1 0,6 1,2 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 110,1-1, /98 K.Thomsen 04/18 10 d 2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 32,6 0,0 0 10/93 R. Lundquist 12/ ,0 Yhteensä 142,7-1, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 7,1 1 7,5 1 2,9 1-6,2 1-2,2 1-2,7 1 9,0-0,6 0,6 Keskimäärin 7,1 7,5 2,9-6,2-2,2-2,7 9,0-0,6 0,6 MSCI World - Industrials 10,1 8,2 5,4-4,2-0,6-8,3 12,7-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 38,7-0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,7 Yhteensä 38,7-0, ,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 13,3 3 13,9 1 3,4 2 11,2 1 13,2 1-5,1 4 15,6 0,7 0,8 FIM Rohto 10,6 6 11,2 3 1,2 3 6,0 4 11,3 3-3,5 2 13,1 0,5 0,8 Fondita Healthcare A -6,9 6 Fondita Healthcare B -6,9 6 LähiTapiola Hyvinvointi 13,8 2 12,2 2 7,3 1 2,6 6 6,2 6-5,5 5 11,9 0,2 0,9 SEB Concept Biotechnology 14,0 1 9,4 6-4,7 6 3,1 5 9,6 4-9,6 8 19,2 0,2 0,4 SEB Medical Fund 11,2 5 10,2 5 1,2 4 6,2 3 8,2 5-5,0 3 14,3 0,5 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,2 4 10,4 4 0,7 5 8,5 2 13,0 2-3,0 1 13,3 0,7 0,7 Keskimäärin 12,5 11,2 1,5 6,3 10,3-5,7 14,6 0,5 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,8 3,5 9,5 12,4-4,5 13,0 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 167,9 0, /00 Allianz 06/10 10 d 2,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 34,2-4, /00 Koskenkari 12/ ,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 30,6 1, /18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 31,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 225,2-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 199,9 0,0 0 10/00 Maria Werner 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 41,4 0,0 0 10/93 L. Englund 07/ ,2 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 169,7-16, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,2 Yhteensä 868,8-20, ,7 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 2,0 2 1,4 3-1,0 3-4,3 4-1,1 2-0,9 2 2,4-1,6 0,3 Danske Invest Neutral 2,7 1 2,1 2 2,1 2-1,0 1-0,8 1-0,5 1 1,2-0,6 1,3 Evli Factor Premia B * -9,1 5-2,0 4 FIM Alpha A * -0,7 4-4,3 4-3,7 3-3,4 3-1,1 3 2,1-1,6-0,2 Nordea 1 - Multi-Asset 4,1 1 3,5 1-3,1 2-3,8 4-3,1 5 6,8-0,4 0,6 Keskimäärin 2,4 1,7 0,1-3,0-3,6-1,5 3,1-1,1 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 24,9-1, /02 Danske Bank 01/ ,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 339,6-4, /98 T.Liikanen 06/11 10 d -14,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 16,8 0, /17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 8,0 b Lagerspetz, Peter Lindahl, ,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 9,4 0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,8 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 691,6 0, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,5 Yhteensä 1 082,3-5, ,1 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * -2,1 3 Aktia Alternative B * -5,6 3-2,1 4 Aktia Commodity A * -1,7 1-5,0 2-1,3 1 5,7-0,2 Aktia Commodity B * -1,7 2-5,0 1-1,3 2 5,7-0,2 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 36,4 0, /18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 37,0-0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,9 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alexandria Kiinteistö * 6,6 3 2,4 8 1,2 1 2,6 2,6 eq Hoivakiinteistöt * 10,1 1 4,5 4 1,0 10,6 8,7 1 9,7 1 8,9 eq Liikekiinteistöt * 9,6 2 9,1 2 3,4 5 1,9 5,1 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * Evli Vuokratuotto A * 6,9 1 0,0 2 FIM Asuntotuotto A * 2,8 7 6,8 3 6,6 4 1,0 7,0 FIM Metsä A * 5,1 6 6,3 3 4,9 1,1 FIM Metsä C * 5,7 5 6,6 2 4,9 1,2 SEB Listed Private Equity 6,0 4 5,3 6 0,0 10 2,9 6-7,8 3 12,4 0,0 0,4 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,6 3 5,5 5 4,0 9 1,8 10 4,1 1,1 3,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,2 2 6,2 4 4,7 7 2,2 9 4,0 1,3 3,2 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,0 8 1,4 11 0,1 51,6 Keskimäärin 7,6 7,2 5,6 3,7-2,2 3,7 8,2 3,9 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 84,5 5, /17 T.Wesanko, T. Hahl 09/ ,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 669, /12 eq Varainhoito Oy ,3 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 580, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,0 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 54, /18 Heidi Launo 08/ ,8 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 176,2 9, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,9 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 49,6 5, /16 T. Hakulinen 10/ ,8 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 213,9 0,0 0 09/08 V. Lang 09/ ,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 468, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,5 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 219, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 26,0 Yhteensä 2 516,9 20, ,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A -4, ,3 105 Aktia Osakesalkku B -4, ,3 104 Aktia Secura 7,0 17 4,7 20 2,5 25-2,6 61-2,2 66-3,8 67 5,7-0,4 0,7 Aktia Secura E 2,2 31-2,9 76-2,4 73-3,9 69 5,7-0,4 Aktia Secura F 2,2 32-2,9 75-2,4 72-3,9 68 5,7-0,4 Aktia Solida 3,7 40 2,5 41 1,5 46-0,9 9-0,5 8-0,9 2 1,8-0,3 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 A -3,0 88-2,0 19 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -3,0 87-2,0 20 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -3,5 93-3,3 49 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -3,5 94-3,3 48 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -4,2 97-4,8 85 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -4,2 98-4,8 84 Alexandria Balanced Manager 4,4 26 1,9 40-3,9 82-3,5 92-4,7 81 6,9-0,5 0,6 Alexandria Cautious Manager 2,3 43 0,9 57-2,1 32-1,3 17-1,9 17 3,6-0,5 0,7 Alexandria Growth Manager 5,8 12 2,9 20-3,7 81-3,6 95-5,8 99 8,6-0,4 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 5,2 30 3,5 36 1,7 44-3,4 80-3,0 86-2,6 40 3,9-0,8 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 6,4 20 4,3 28 1,7 43-4,9 88-4,2 99-4,2 73 6,3-0,7 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 7,5 10 5,2 17 2,1 34-6,1 90-5, ,7 98 8,5-0,7 0,5 Danske Invest Navigaattori K 4,0 39 1,9 46 0,3 60-4,2 84-2,8 84-2,4 33 3,5-1,1 0,6 Danske Invest Tavoite 2020 K 7,3 11 4,5 23 1,8 42-3,0 78-2,6 79-2,0 21 3,6-0,7 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 8,6 4 6,3 9 2,9 22-6,5 91-6, , ,8-0,6 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 8,4 7 6,0 10 2,9 21-7,1 92-6, , ,7-0,7 0,5 eq Mandaatti 1 K * -2,6 69-1,9 39-3,1 45 5,5-0,4 eq Mandaatti 2 K * -1,9 27-1,6 27-3,1 44 5,5-0,3 Evli Q7 B * -4,7 87-1,3 18-1,3 6 6,4-0,7 Evli Varainhoito 30 B 4,3 36 3,3 38 1,4 53-2,7 70-1,6 28-1,7 10 3,5-0,7 0,6 Evli Varainhoito 50 B 5,6 28 4,5 24 1,2 54-3,4 79-2,2 57-2,8 42 5,4-0,6 0,5 FIM Tuotto 5,1 32 3,4 37 0,5 59-4,4 85-2,9 85-2,3 26 4,8-0,9 0,6 LähiTapiola ,6 9 4,6 22 2,4 27-1,8 24-0,9 13-1,3 5 2,4-0,6 0,9 LähiTapiola ,6 5 6,7 6 4,7 4-1,4 15-1,5 24-5,2 94 7,2-0,1 0,8 LähiTapiola ,0 1 6,9 3 4,8 3-1,1 13-1,3 19-5,6 96 7,7-0,1 0,7 LähiTapiola ,8 3 6,9 4 4,9 2-1,7 20-2,0 46-6, ,0-0,2 0,7 LähiTapiola Maailma 20 5,7 27 3,8 33 1,9 41-2,2 37-1,8 32-2,0 22 3,6-0,5 0,9 LähiTapiola Maailma 50 7,2 13 5,4 15 3,9 10-0,5 7-1,0 14-3,7 59 5,6 0,0 0,9 LähiTapiola Maailma 80 8,9 2 6,8 5 5,4 1 0,1 2-1,6 25-5,5 95 7,8 0,1 0,8 LähiTapiola Suoja * 1,0 49 0,1 61-2,1 34-1,8 36-0,9 3 1,2-1,5 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K -2,5 50-1,8 38-4,4 79 9,4-0,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K -2,4 40-1,8 33-4,4 76 9,4-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K -1,7 21-1,4 22-4,4 74 9,4-0,1 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T -2,5 51-1,8 37-4,4 78 9,4-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T -1,7 22-1,5 23-4,4 75 9,4-0,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T -2,4 49-1,8 34-4,4 77 9,4-0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K -2,9 73-2,2 51-2,4 31 4,1-0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K -2,8 71-2,1 49-2,4 29 4,1-0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K -2,4 48-1,9 41-2,3 28 4,0-0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T -2,9 74-2,2 52-2,4 32 4,1-0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T -2,8 72-2,1 50-2,4 30 4,1-0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T -2,4 46-1,9 40-2,3 27 4,1-0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K -2,6 63-2,0 45-3,4 56 6,7-0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K -2,5 53-1,9 42-3,4 53 6,7-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K -2,0 29-1,7 30-3,4 52 6,7-0,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T -2,5 60-2,0 43-3,4 54 6,7-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T -2,0 28-1,7 29-3,4 51 6,7-0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T -2,6 64-2,0 44-3,4 55 6,7-0,3 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 7,0 16 6,5 8 4,4 9-2,6 67-2,6 82-5,0 91 9,3-0,2 0,6 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 7,0 15 6,5 7 4,5 8-2,6 68-2,6 83-5,0 90 9,3-0,2 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 4,6 6-2,5 59-2,6 81-5,0 88 9,3-0,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 4,6 5-2,9 77-2,6 80-5,0 89 9,3-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K -1,8 23-2,2 62-4,9 86 9,3-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T -1,8 25-2,2 63-4,9 87 9,3-0,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 5,0 34 3,5 35 2,0 39-2,5 57-2,3 69-2,6 37 4,0-0,5 0,9 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 5,0 33 3,5 34 2,0 38-2,5 58-2,3 70-2,6 38 4,0-0,5 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,1 36-2,4 45-2,2 68-2,6 36 4,0-0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 2,1 35-2,4 47-2,2 67-2,6 35 4,0-0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K -2,1 33-2,1 48-2,5 34 4,0-0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T -2,3 38-2,3 71-2,6 39 4,0-0,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 2,6 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 307,3-0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 593,5-0, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -6,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 12,1 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 12,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 15,8 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 16,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 4,6 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 4,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 189,8-5, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 26,4-1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 83,5 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 401,3-7, /00 Danske Bank 05/00 10 d -29,5 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 596,3-2, /01 Danske Bank 12/01 10 d -2,1 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 169,9-0, /01 Danske Bank 12/01 10 d -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 21,0-0, /06 Danske Bank 10/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 192,3-0, /99 Danske Bank 10/10 10 d -4,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 192,2 0, /99 Danske Bank 05/99 10 d 5,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 71,5 0, /04 Danske Bank 11/04 10 d 2,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,7 1, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,86 % Suomi 28,6-0, /16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,58 % Suomi 20,3 0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -1,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 13,1 0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,5 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 17,5-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 86,0-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 163,5 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,8 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 74,9 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 18,9 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 52,5-0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,2 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 105,2 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,4 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 83,5 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 51,3 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 38,0 2, /16 K. Forsström 09/ e 16,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 93,1 3, /16 K. Forsström 09/ e 31,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 93,6 5, /16 K. Forsström 09/ e 37,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 284,3 1, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 333,3-2, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 6,0 24 5,0 19 3,2 15-2,6 65-2,5 77-3,8 65 6,6-0,3 0,7 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 6,0 23 5,0 18 3,3 14-2,6 66-2,5 76-3,8 64 6,6-0,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 3,4 12-2,5 55-2,4 75-3,8 63 6,6-0,3 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 3,4 11-2,5 56-2,4 74-3,8 62 6,6-0,3 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K -2,0 30-2,2 53-3,7 60 6,6-0,2 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T -2,0 31-2,2 54-3,7 61 6,6-0,2 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 1,4 51-2,5 52-2,2 61-1,8 14 2,7-0,8 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 1,4 52-2,5 54-2,2 60-1,8 15 2,7-0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 1,5 48-2,4 43-2,2 55-1,8 13 2,7-0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 1,5 49-2,4 44-2,2 56-1,8 12 2,7-0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K -2,2 35-2,1 47-1,8 11 2,7-0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T -2,4 41-2,2 58-1,8 16 2,7-0,7 Nordea Säästö 10 2,9 40 1,5 50-1,9 26-1,4 21-1,2 4 2,5-0,6 1,1 Nordea Säästö 25 5,9 26 3,8 32 2,2 30-1,6 19-1,4 20-2,0 24 3,8-0,3 1,0 Nordea Säästö 50 7,2 14 5,3 16 3,3 13-1,3 14-1,1 16-3,2 46 6,3-0,2 0,8 Nordea Säästö 75 8,5 6 7,0 2 4,5 7-0,9 10-0,8 10-4,4 80 8,9-0,1 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,1 22 3,9 31 2,1 37-0,4 6-0,5 9-3,3 50 6,1 0,0 0,7 Nordea Vakaa Tuotto I K 4,4 25 2,6 24 0,2 1-0,2 5-3,3 47 6,1 0,1 0,8 POP Optimi * 6,9 18 4,7 21 2,5 26-2,6 62-2,2 65-3,8 66 5,7-0,4 0,7 POP Vakaa * 3,7 41 2,5 42 1,5 47-0,9 8-0,5 7-0,9 1 1,8-0,3 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K -1,6 7 S-säästörahasto Rohkea S 3,0 17-0,3 4 0,7 1-4, ,3 0,0 FIM Varainhoito 100 7,5 1 3,0 18-0,3 5 0,7 2-4, ,3 0,0 0,6 S-säästörahasto Varovainen S 1,0 56-1,5 17-0,9 12-1,7 8 3,6-0,3 FIM Varainhoito 30 5,3 29 2,9 39 1,0 55-1,5 16-0,9 11-1,7 8 3,6-0,3 0,7 S-säästörahasto Maltillinen S 2,2 29-1,0 12 0,0 3-3,5 58 7,5-0,1 FIM Varainhoito 70 7,8 8 5,7 13 2,2 28-1,0 11 0,0 3-3,5 57 7,5-0,1 0,7 SEB 20 B 4,3 37 2,2 44 0,9 58-2,4 42-1,8 35-2,0 23 3,2-0,6 0,7 SEB 50 B 6,0 25 4,1 30 1,7 45-2,3 39-2,2 59-3,9 70 5,8-0,3 0,7 SEB 80 B 7,3 12 6,0 11 2,7 23-2,2 36-2,5 78-6, ,9-0,2 0,6 SEB Ethical Forum B 5,2 31 4,3 29 2,1 33-1,5 18-1,1 15-1,9 18 3,7-0,3 1,1 Seligson & Co Pharos 6,7 19 4,3 27 3,1 16-0,2 3-0,4 6-2,6 41 3,8 0,0 0,9 Säästöpankki Korkopainoinen B * -3,2 89-2,2 25 Säästöpankki Maailma 6,3 21 5,5 14 2,9 19-4,4 86-4, , ,2-0,4 0,6 Säästöpankki Osakepainoinen B * -3,9 96-5,6 97 Säästöpankki Tasapainoinen B * -3,5 91-4,1 72 Säästöpankki Tuottohakuinen B * -3,3 90-5,9 100 Ålandsbanken Premium 30 3,1 42 1,2 48-1,0 63-3,9 83-1,7 31-2,8 43 4,2-0,9 0,3 Ålandsbanken Premium 50 4,1 38 2,1 45-0,7 62-5,2 89-1,6 26-3,9 71 6,2-0,8 0,4 Ålandsbanken Premium 70 4,7 35 1,3 47-1,2 64-7,3 93-2,2 64-5,2 93 8,5-0,8 0,2 Keskimäärin 6,3 4,4 2,3-2,5-2,2-3,5 5,9-0,4 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,3 10,9 6,9 4,0 4,4-5,2 11,8 0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1220,6 9, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 213,4-5, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 7,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 377,2-3, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -28,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1465,7-9, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1024,6-1, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 399,6 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 447,1-3, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 32,9 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 72,5 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,9 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 0,3 0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 0,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 69,7 1, /13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 6,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 35 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 78,6 0, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 5,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 126,3 1, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 14,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 17,8-0, /00 A. Katajisto 05/ f -3,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,4 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,6 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 13,3-0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 25,6-8, /99 Simo, Sandström 01/ f 25,8 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 73,1 0, /99 P. Rutanen 08/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 29,6-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 2,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 136,8 1, /04 A. Pelli 10/15 50 e 29,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 11,9-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 2,5 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 54,0-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 10,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,2 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 32,5-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -8,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 126,8-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -10,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 25,0-0, /98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -2,1 Yhteensä ,5-22, ,9 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 97,7-0, /98 T.Liikanen 06/17 10 d -4,3 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,5 0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 1,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 13,3 0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 44,7-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,6 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 616,5 4, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 77,0 Yhteensä 795,6 3, ,3 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,9 5 4,1 5 2,5 3-5,6 6-4,1 5-4,2 6 6,6-0,8 0,5 Evli Suomi Mix B 6,5 4 5,1 3 4,6 1-2,2 2-2,2 1-3,7 4 5,2-0,4 0,8 SEB European Optimum B 6,7 3 5,0 4 1,8 6-4,9 5-4,2 6-3,1 3 8,2-0,6 0,5 SEB European Optimum BI 7,1 1 5,4 2 2,2 4-4,5 4-4,0 4-3,1 2 8,2-0,5 0,5 SEB Finland Optimum B 6,9 2 6,1 1 4,1 2-2,7 3-3,0 3-3,7 5 8,5-0,3 0,7 Säästöpankki Korko Plus 3,9 6 3,2 6 2,0 5-1,6 1-2,8 2-2,9 1 5,2-0,2 0,9 Keskimäärin 6,2 4,8 2,9-3,6-3,4-3,5 7,0-0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,8 5,1 1,6-5,8-4,5-5,5 11,6-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,1 10 2,9 10 0,8 6-0,5 6-0,4 6 0,1 4 1,9-0,1 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 4,2 7 3,0 9 1,0 2-0,4 5-0,4 5 0,1 3 1,9 0,0 6,3 Aktia Inflation Bond+ 3,5 14 1,6 18 0,9 3 1,1 2 0,8 4 0,1 6 3,1 0,5 8,6 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,8 11 1,9 17 1,2 1 1,4 1 0,9 3 0,1 5 3,1 0,5 8,6 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,2 8 3,2 5 0,5 10-1,2 11-1,6 12-0,1 11 2,9-0,3 7,4 Danske Invest Obligaatio K 3,4 16 2,3 14 0,0 20-2,1 21-2,5 20-0,1 14 3,3-0,5 7,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,9 20 1,5 20 0,4 13 0,5 3 1,7 1 0,5 1 3,2 0,3 7,5 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,4 15 2,5 13 0,1 19-1,9 20-2,4 19-0,1 12 3,3-0,5 7,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,4 6 3,0 7 0,3 18-2,4 22-2,7 22-0,2 20 2,6-0,8 5,0 Evli Valtionobligaatio B 3,3 17 2,3 16 0,3 17-1,5 15-1,7 13-0,2 19 2,6-0,4 6,8 Evli Valtionobligaatio IB 3,7 12 2,6 11 0,6 9-1,1 10-1,5 9-0,2 18 2,6-0,3 6,8 FIM Euro 4,6 2 3,0 8 0,4 12-1,7 18-1,8 15-0,3 21 3,1-0,4 7,1 FIM Real 3,1 19 1,2 21-0,1 21-1,8 19-2,6 21-0,5 22 3,1-0,5 5,4 LähiTapiola Pitkäkorko 3,2 18 1,6 19 0,3 16-1,4 13-1,7 14-0,2 16 2,7-0,4 6,8 Nordea Euro Midi Korko A K 1,4 21 0,4 22-0,3 22-1,1 9-0,7 7 0,0 9 0,8-0,9 1,8 Nordea Euro Obligaatio A 4,4 5 3,3 3 0,5 11-1,3 12-1,6 11 0,0 10 2,8-0,3 7,5 Nordea Euro Obligaatio I 4,6 3 3,5 2 0,7 8-1,1 8-1,5 10 0,1 8 2,8-0,3 7,5 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 4,7 1 3,6 1 0,8 5-1,0 7-1,5 8 0,1 7 2,8-0,2 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 2,3 15 0,8 7 0,4 4 1,3 2 0,4 2 2,6 0,3 7,5 SEB Euro Bond B 3,7 13 2,6 12 0,3 15-1,6 16-1,9 17-0,1 15 2,6-0,5 7,1 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,4 4 3,1 6 0,4 14-1,5 14-1,8 16-0,2 17 2,9-0,4 7,1 Säästöpankki Pitkäkorko 4,2 9 3,2 4 0,9 4-1,6 17-1,9 18-0,1 13 3,3-0,4 5,0 Keskimäärin 3,8 2,5 0,5-1,0-1,2 0,0 2,7-0,3 6,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,4 3,4 0,7-1,0-1,6 0,0 2,9-0,2 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,1-1, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -6,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,1 0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -6,0 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 242,6-1, /06 C.Ø. Vejen 06/ ,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 45,8-0, /97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d -8,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 15,8 0, /96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 3,7 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 82,5-0, /97 C.Ø. Vejen 06/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 6,5-0, /05 T. Petersen 500 1,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 54,4 9, /94 J. Heikkilä 12/ f 11,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 80,1-0, /98 Salmenkivi 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 62,1 29, /04 J. Nisula 01/ ,8 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 164,9-6, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 26,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 123,5-0, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 983,6 1, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,0 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1712,6-18, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,9 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 263,9 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -98,3 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 187,9-8, /98 A. Björklund 03/ f 25,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 57,0 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,8 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 103,4 0, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,8 Yhteensä 4 220,7 4, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 169,9 8, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,8 Yhteensä 169,9 8, ,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,2 1 1,5 1-1,5 1-0,9 2-0,3 1 4,3-0,3 Nordea SVE Reaalikorko 2,9 1 0,0 2-1,1 2-4,7 2 2,6 1-0,5 2 6,6-0,7 6,6 Keskimäärin 2,9 1,1 0,2-3,1 0,9-0,4 5,4-0,5 6,6 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,6 3,8 0,4 0,9 2,6 1,7 4,9 0,3 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 7,0 5 2,4 5 2,6 8-6,9 22-4,9 23-2,6 28 4,3-1,5 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ 7,3 4 2,7 4 2,9 6-6,6 19-4,8 21-2,6 27 4,3-1,5 6,2 Aktia Emerging Market Bond+ X -4,7 20-2,6 26 6,2 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -5,2 13-1,6 5-0,7 19 1,5-3,3 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -5,1 12-1,6 4-0,7 20 1,5-3,3 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -4,8 9-1,4 2-0,7 17 1,5-3,1 5,0 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -4,8 10-1,4 3-0,7 18 1,5-3,1 5,0 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,1 8 1,7 10 3,0 5-4,8 11-5,4 27 1,8 10 6,7-0,7 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,5 7 2,1 7 3,4 1-4,5 5-5,2 26 1,9 9 6,7-0,6 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -5,1 24 1,9 7 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -5,1 25 1,9 8 4,8 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A -1,7 4-3,7 16 2,6 5 4,6-0,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B -1,7 3-3,7 17 2,6 6 4,6-0,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C -1,2 1-3,5 14 2,6 4 4,6-0,2 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D -1,2 2-3,5 15 2,6 3 4,6-0,2 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H -3,4 12 2,6 1 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X -3,4 13 2,6 2 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 9,9 1 3,2 2 3,1 3-7,5 23-4,8 22-2, ,3-0,7 6,5 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 3,4 2-6,7 20-4,4 19-2, ,3-0,6 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,9 14 1,4 13-6,1 18-7,5 29 1,6 11 9,1-0,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 7,4 3 2,0 8 1,5 12-4,5 6-1,8 6-0,5 14 1,6-2,5 4,0 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,5 1 2,4 11-5,3 15-1,4 1 1,4 12 6,6-0,8 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,6 11 0,8 15-5,9 17-2,4 10-0,6 16 1,4-3,8 3,7 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -5,5 16-2,2 8-0,6 15 1,4-3,6 3,7 FIM Kehittyvä Korko 5,8 6 1,1 13 1,0 14-4,5 7-2,8 11 0,0 13 3,4-1,2 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,1 12 2,6 9-6,7 21-6,3 28-1,0 21 3,4-1,9 4,6 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 2,4 6 3,0 4-4,7 8-2,0 7-1,2 22 2,2-2,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 1,9 9 2,5 10-5,2 14-2,2 9-1,3 23 2,2-2,2 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 8,4 2 3,1 3 2,8 7-7,6 24-4,3 18-2,5 25 5,4-1,3 6,5 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -0,7 16-9, ,9 30-1,9 24 9,2-1,0 Keskimäärin 7,1 2,0 2,2-5,1-3,9 0,0 4,5-1,6 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 12,3 4,9 2,7-6,0-6,8-1,6 7,1-0,8 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 169,0-5, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c -23,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 70,2 0, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,8 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 532,5-14, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -93,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 734,6 0, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 60,8 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 205,4-1, /00 K.Thomsen 10/04 10 d 56,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 99,2-3, /07 J. Tanskanen 500-4,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 4,7-0, /12 J. Tanskanen 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 154,6-5, /13 J. Mäntykorpi 07/ e -50,8 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 89,7-0, /08 Kuisma 03/ ,3 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 353,6-2, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -48,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 19,4 0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 426,3-6, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,7-0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,0 Yhteensä 2 864,9-39, ,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 5,3 5 3,3 3 2,6 6-1,6 20-1,0 24-0,4 24 1,6-0,8 4,7 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,6 3 3,6 1 2,8 2-1,3 13-0,8 18-0,3 20 1,6-0,6 4,7 Aktia Corporate Bond+ X -0,8 17-0,3 21 4,7 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,6 11 2,3 17 1,8 12-1,7 25-0,9 19-0,3 19 1,4-1,0 3,9 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,9 10 2,4 14 0,6 24-1,8 26-1,3 27-0,1 4 2,5-0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,5 17 1,5 24 1,3 22-1,5 17-0,6 11-0,2 8 1,2-0,9 3,4 Danske Invest Kompassi Korko K 4,1 15 2,7 10 1,9 10-1,9 27-1,9 30-0,4 27 1,7-0,9 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,6 23 1,3 20-1,1 8-0,9 20-0,4 23 3,9-0,2 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I -1,6 21-0,9 23-0,4 26 1,6-0,8 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A -0,4 30 eq Euro Investment Grade 1 K 5,9 2 3,4 2 2,8 3-1,4 15-1,0 25-0,3 15 1,1-1,0 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,5 14 2,3 18 1,3 21-1,2 9-0,4 6-0,1 5 3,0-0,3 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 5,2 7 2,8 9 2,3 7-1,3 14-0,8 16-0,3 22 1,3-0,8 4,3 Evli Investment Grade Yrityslaina IB -0,9 7-0,6 12-0,3 17 1,3-0,5 4,3 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,4 19 1,6 22 1,4 17-0,6 5-0,3 5-0,2 11 0,5-0,5 2,2 Evli Yrityslaina B 6,4 1 3,0 5 2,9 1-1,2 11-0,7 15-0,4 29 1,0-0,9 3,6 Evli Yrityslaina IB -0,8 6-0,5 10-0,4 28 1,0-0,5 3,6 FIM Korko Optimaattori * 3,1 18 0,8 25 0,1 27-2,3 30-2,1 31-0,4 25 1,4-1,4 3,4 LähiTapiola Yrityskorko 5,5 4 2,9 7 2,6 5-1,6 19-0,9 21-0,3 14 1,5-0,8 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 2,9 6 2,6 4-1,6 18-0,9 22-0,3 16 1,5-0,8 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26-2,2 29-1,6 29-0,6 32 1,4-1,3 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,2 8 3,3 4 1,8 11 0,5 1-0,2 4 0,1 3 1,2 0,7 Nordea Corporate Bond A K 5,1 9 2,6 11 1,7 13-1,4 16-0,5 9-0,2 12 1,8-0,6 5,0 Nordea Corporate Bond I 5,3 6 2,8 8 1,9 9-1,2 12-0,4 7-0,2 10 1,8-0,5 5,0 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,4 25-2,1 28-1,5 28-0,6 31 1,2-1,5 5,0 Nordea Focus Korko A K 2,4 15 1,4 18-0,1 3 0,3 2 0,2 2 1,7 0,1 6,6 Nordea Focus Korko I K 2,6 12 1,6 14 0,1 2 0,4 1 0,2 1 1,7 0,3 6,6 Nordea Säästö Korko 2,4 13 1,0 23-1,7 23-1,1 26-0,3 18 1,7-0,8 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,6 13 1,9 21 1,5 15-1,6 22-0,7 14-0,1 7 1,5-0,9 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,6 12 2,1 20 1,3 19-1,2 10-0,2 3-0,1 6 1,9-0,5 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 2,3 19 1,5 16-1,7 24-0,6 13-0,2 13 1,7-0,8 4,5 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 16 2,3 16 1,9 8-0,4 4-0,4 8-0,2 9 0,5 0,0 2,3 Keskimäärin 4,7 2,5 1,7-1,3-0,8-0,3 1,6-0,6 4,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,3 2,8 2,1-1,1-0,4-0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 406,9-5, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -36,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 457,4-4, /99 T.Lundsten 10/03 10 d -89,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 17,5 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 42,1-0, /03 T.Lundsten 04/03 10 d -15,1 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 436,2-8, /00 Danske Bank 05/00 10 d -56,4 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 74,4-15, /99 J. Tanskanen 500-8,1 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 19,7-0, /05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 264,5-5, /01 J. Kurppa 05/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1876,0 5, /97 J. Pukka 04/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 312,0-15, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f -71,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 97,0-12, /07 Salmenkivi 03/ ,8 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 556,7-2, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 94,5 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 323,6 0, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2742,2-364, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 72,8 1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,5 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 238,0-6, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -31,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 403,3 0,0 0 10/01 M. Anttila 01/ ,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 61,1-0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 130,1 11, /09 I. Härkönen 50 e -1,7 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 292,6 0, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -23,2 Yhteensä 8 827,2-422, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,6 4 2,8 6 2,2 6-2,6 7-2,0 9 0,0 7 2,0-1,1 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 5,0 2 3,2 3 2,6 4-2,2 5-1,8 7 0,1 4 2,0-0,9 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,8 6 2,6 7 2,7 2 0,6 2 0,2 4-0,1 9 0,5 2,0 2,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,2 5 2,9 4 3,0 1 1,0 1 0,3 3-0,1 8 0,5 2,8 2,4 LähiTapiola Reaalikorko A 0,0 5 LähiTapiola Reaalikorko B 0,0 5 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 5,7 1 0,7 7-1,1 3 5,8 1 0,9 1 7,8-0,1 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,6 9-0,2 9-6,3 9-2,1 10-1,6 13 3,2-1,9 Nordea Stratega Korko -1,1 10-2,3 10-6,9 10 0,4 2-1,2 11 6,0-1,1 POP Korkosalkku * 4,6 3 2,8 5 2,2 5-2,5 6-1,9 8 0,3 3 2,1-1,0 4,7 POP Korkosalkku C/D * 5,0 1 3,2 2 2,6 3-2,1 4-1,7 6 0,3 2 2,1-0,9 4,7 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,4 7-1,2 11-2,5 11-7,8 11-0,2 5-1,2 12 6,2-1,2 2,7 Säästöpankki Korkosalkku * 0,0 8 1,2 8 0,1 8-4,2 8-3,0 11-0,8 10 1,9-2,0 Keskimäärin 3,8 2,0 1,0-3,1-0,5-0,3 3,1-0,5 3,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,3 2,8 2,1-1,1-0,4-0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,5 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 1,3 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 558,5 29, /07 J. Kurppa 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 94,2 7, /18 LähiTapiola Asset Management Ltd 09/18 30 d 94,4 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Asset Management Ltd 09/18 30 d 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 22,6 0, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3144,1 6, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ g 111,2 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 42,8 0, /07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 1,4 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1155,4-43, /07 M. Anttila 01/15 minimiä -85,6 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 33,2-1, /07 M-P Rautiainen 50 e -17,9 Yhteensä 5 115,4-0, ,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 9,0 6 3,8 7 3,1 8-3,0 11-2,5 11-1,6 12 2,1-1,3 2,4 Danske Invest Global Corporate Bonds 5,6 7 2,8 11 1,8 12-1,6 6-0,6 6-0,5 3 2,2-0,6 eq High Yield 1 K 9,8 4 4,2 3 4,4 3-1,9 9-1,4 9-1,1 10 1,9-0,8 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 11,1 2 4,6 2 4,6 2-1,8 8-1,1 8-0,9 9 1,8-0,8 3,1 FIM Euro High Yield * 9,0 5 3,4 8 3,6 7-1,3 5-0,6 5-0,7 5 1,7-0,6 2,5 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,9 6 4,3 5 1,0 2 0,4 2-0,2 2 0,6 2,0 2,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,9 5 4,3 4 1,0 1 0,4 1-0,2 1 0,6 2,0 2,2 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,7 12 2,3 11-1,7 7-0,8 7-0,8 7 1,5-0,9 Nordea European Cross Credit Fund BI 3,4 9 2,9 10-1,1 4-0,5 4-0,8 6 1,5-0,5 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 11,1 1 4,9 1 5,5 1-2,4 10-1,4 10-1,3 11 2,7-0,7 4,6 Säästöpankki High Yield B * 3,1 10 3,0 9-4,0 12-3,3 12-0,9 8 3,2-1,1 2,3 Ålandsbanken Euro High Yield 10,5 3 4,1 4 4,1 6 0,0 3 0,0 3-0,6 4 0,9 0,4 3,0 Keskimäärin 9,5 3,7 3,7-1,4-1,0-0,8 1,7-0,2 2,9 Merrill Lynch Euro High Yield Index 12,2 4,4 4,1-1,7-1,4-1,2 2,0-0,7 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 338,1-26, /05 T.Lundsten 12/05 10 d -269,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 35,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 54,3-6, /01 T. Petersen ,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 813,1-37, /01 M. Lundström 03/ f 5,9 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 16,4-1, /07 J. Nisula 01/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 308,5-1, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 323,2 0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 1,9 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 72,4-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,7 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 34,2-1, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -5,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 171,4 7, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 32,1 Yhteensä 2 166,8-68, ,1 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,6 4-1,2 4-0,6 6-1,1 12 1,3-0,7 2,5 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,3 8-1,5 5-0,8 9-1,1 13 1,3-0,9 2,5 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 4,6 1-1,0 3 0,0 3-1,9 20 7,6-0,1 Danske Invest High Yield * 7,4 4 1,9 10 3,7 3-2,0 7-0,1 4-1,9 19 7,7-0,2 3,7 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 1,5 12 3,4 6-3,6 20-1,8 21-1,7 16 2,0-1,6 FIM Top Yield C * 2,6 4 2,3 16-2,1 9-1,8 22-0,4 3 2,0-0,9 4,8 LähiTapiola High Yield * 7,5 3 2,0 8 2,7 13-3,1 18-1,4 17-1,7 17 1,7-1,6 3,0 LähiTapiola Korko 100 * 2,0 9 0,4 19-2,9 16-0,9 12-0,6 5 2,6-1,0 6,1 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 5 3,1 3 1,1 17-3,5 19-1,7 20-0,9 7 2,2-1,5 5,4 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,0 1 3,9 2 2,2 2 6,6 2 0,5 2 7,3 0,4 Nordea1-International High Yield Bond HBI 2,2 7 3,4 5-2,7 13-1,2 15-2,0 21 2,2-1,1 Nordea1-International High Yield Bond HB 1,8 11 3,0 9-3,1 17-1,4 16-2,0 22 2,2-1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,4 2 1,0 18 3,4 1 7,4 1 1,7 1 7,3 0,5 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,3 13 0,0 20-2,0 6-0,6 7-0,7 6 1,4-1,1 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 2,4 15-2,7 14-1,0 13-1,0 10 1,7-1,4 3,2 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 2,5 14-2,7 15-1,0 14-1,1 11 1,7-1,4 3,2 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 3,0 10-2,3 11-0,8 10-1,0 9 1,7-1,1 3,2 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 3,0 11-2,3 12-0,8 11-1,0 8 1,7-1,1 3,2 Nordea Yrityslaina Plus A K 8,8 1 2,4 6 3,3 7-4,4 21-1,7 19-1,8 18 2,7-1,5 2,3 SEB Global High Yield B 7,7 2 2,4 5 2,8 12-2,0 8-0,3 5-1,3 14 2,3-0,7 3,4 Ålandsbanken Dynamic Interest B -2,1 10-1,5 18-0,5 4 1,4-1,3 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -8,5 22-0,7 8-1,4 15 6,7-1,2 Keskimäärin 7,3 2,7 2,7-2,3-0,3-1,0 3,1-1,0 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,7 3,6 4,5-2,5-1,0-1,5 2,0-1,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 43,4 0, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,9 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 8,1-0, /05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d -10,7 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 37,2-0, /12 M. Kuisma 09/ ,2 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 177,3-2, /02 T. Vesala 03/ d -113,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 71,6-3, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,4 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 121,3-2, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 5,0 0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 28,8 0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,4 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 866,7 3, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 753,4 51, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,6 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 149,2-3, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 92,1-1, /17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR -4,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK Yhteensä 2 354,1 40, ,9 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) eq Lyhyt Korko 1 K -0,1 3-0,2 3-0,4 3-0,2 3-0,1 3 0,0 3 0,0 0,1 SEB Money Manager B 0,0 2-0,1 2-0,4 2-0,2 2-0,1 2 0,0 2 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 1-0,1 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,3 Keskimäärin 0,0-0,1-0,3-0,2-0,1 0,0 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 87,9 19, /00 A. Savelainen 01/ ,6 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 73,9-1, /96 A. Björklund 04/ EUR f -19,5 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 267,9-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 Yhteensä 429,8 17, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,5 2 1,5 2-1,6 17-0,3 13-0,6 18 1,8 2 5,5 0,2 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,9 1 1,9 1-1,2 15-0,1 7-0,5 17 1,9 1 5,5 0,2 Aktia Likvida+ 0,4 14 0,2 14-0,5 11-0,4 17-0,2 13-0,1 13 0,4 0,6 Aktia Likvida+ D 0,7 6 0,4 8-0,2 7-0,3 15-0,1 10-0,1 12 0,4 0,6 Aktia Likvida+ X -0,3 14-0,1 9-0,1 11 0,6 Danske Invest Korko K 0,6 11 0,3 11-0,3 8-0,2 9-0,1 6-0,1 10 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,7 7 0,4 9-0,1 5-0,1 8 0,0 5 0,0 7 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,1 4 0,7 5 0,0 4 0,0 6 0,0 3 0,0 5 0,2 0,8 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,6 8 0,6 6-1,2 16-1,0 20-0,4 16-0,3 18 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,6 9 0,5 7 0,1 1 0,1 4 0,0 4 0,0 4 0,1 0,5 FIM Likvidi 0,2 16 0,1 15 0,1 3 0,1 5 0,0 2 0,0 3 0,0 0,1 LähiTapiola Lyhytkorko 0,6 10 0,3 10-0,5 12-0,4 16-0,2 12-0,2 17 0,3 0,8 Nordea Korko A K -0,1 17-0,2 17-0,4 10-0,2 12-0,1 8 0,0 9 0,1 0,2 Nordea Korkotuotto 1,1 5 0,8 4-2,4 18-2,1 21-0,8 19-0,7 19 2,1 0,8 Nordea Lyhyt Korko -0,2 18-0,3 18-0,4 9-0,2 10-0,1 7 0,0 6 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -3,1 19-3,3 19-6,6 19 0,9 1-1,4 20-0,9 20 6,4 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,3 15 0,0 16-0,8 14-0,6 19-0,3 15-0,2 16 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,5 12 0,3 13-0,5 13-0,4 18-0,2 14-0,2 15 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,3 3 1,3 3 0,1 2 0,1 3 0,1 1 0,0 8 0,3 0,9 Ålandsbanken Cash Manager 0,5 13 0,3 12-0,2 6-0,2 11-0,2 11-0,2 14 0,2 0,3 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -3,8 20-7,0 20 0,6 2-1,5 21-1,0 21 6,1 Keskimäärin 0,5 0,1-1,2-0,2-0,3 0,0 1,4 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 20,6-0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -11,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 356,0-60, /96 M. Westerlund 10/14 50 c -41,8 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 247,1 0, /97 A-C.Kilpi 04/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1692,4-4, /96 R.Louhento 01/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 440,1-4, /06 R.Louhento 02/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 108,8 29, /03 A. Savelainen 500 5,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1970,7-107, /96 J. Heikkilä 05/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 99,1-7, /97 J. Nisula 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 364,6 4, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 73,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1421,2 4, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 149,4-3, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 151,5-30, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -115,1 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3439,7 254, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,7 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 444,9-33, /08 P. Sandström 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 300,8-1, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -56,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 104,2-5, /04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A -54,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 8,0 0, /15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g 0,1 Yhteensä ,0 32, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 25 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 4 701,98 4,2 % 6 0,0 % -44, ,51 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 406,76 0,4 % 17 0,0 % -0, ,94 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0, ,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,56 9,1 % 3-0,8 % -76, ,80 eq Rahastoyhtiö Oy 2 473,63 2,2 % 9 0,2 % 56, ,36 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 373,35 7,5 % 4 0,9 % -123, ,62 FIM Varainhoito Oy 5 809,43 5,2 % 5 0,0 % 9, ,25 Fondita Rahastoyhtiö Oy 654,56 0,6 % 14-0,1 % -47, ,84 Fourton Oy 433,32 0,4 % 16-0,1 % -1, ,68 JOM Rahastoyhtiö 42,25 0,0 % 21 0,0 % -1, ,30 Nordea Funds Oy ,04 37,8 % 1 0,3 % -9, ,36 PYN Fund Management Oy 403,99 0,4 % 18 0,0 % -0, ,77 SEB Investment Management AB 2 995,78 2,7 % 7-0,2 % -115, ,05 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 837,56 1,6 % 11 0,1 % -6, ,80 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 370,91 2,1 % 10 0,1 % 2, ,15 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 697,50 2,4 % 8-0,3 % -2, ,37 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,63 76,7 % -359, ,69 Aurejärvi Varanhoito Oy 26,44 0,0 % 24 0,0 % 0, ,68 Dividend House Oy 43,92 0,0 % 20 0,0 % -1, ,57 EAB Rahastoyhtiö Oy 443,52 0,4 % 15 0,2 % -10, ,63 Estlander & Partners Oy 34,17 0,0 % 23-0,1 % -21, ,49 Front Varainhoito Oy 37,72 0,0 % 22 0,0 % -4, ,81 HCP Rahastoyhtiö Oy 76,25 0,1 % 19 0,0 % 0, ,94 OP-Rahastoyhtiö Oy ,94 21,0 % 2-0,1 % -122, ,28 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 866,71 0,8 % 13 0,0 % -12, ,40 UB Rahastoyhtiö Oy 1 010,33 0,9 % 12 0,1 % -4, ,97 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ ,99 23,3 % -175, ,80 YHTEENSÄ , % -535, , / KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 734,47 4,2 % 80, ,06 Osake Pohjoismaat 3 791,74 3,4 % -78, ,03 Osake Eurooppa 6 522,94 5,8 % -158, ,67 Osake Pohjois-Amerikka 6 286,96 5,6 % 70, ,34 Osake Japani 1 146,80 1,0 % 95, ,38 Osake Tyynenmeren alue 425,67 0,4 % 8, ,04 Osake Kehittyvät Markkinat 5 695,11 5,1 % 124, ,11 Osake Maailma ,81 10,0 % 118, ,76 Osake Sektorit 1 356,37 1,2 % -36, ,66 OSAKE YHTEENSÄ ,88 36,9 % 223, ,00 Yhdistelmärahastot Eurooppa 795,62 0,7 % 3, ,27 Yhdistelmärahastot Maailma ,77 19,2 % -106, ,70 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,39 19,9 % -102, ,97 Valtioriski Euroalue 5 462,95 4,9 % -95, ,05 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 761,34 8,8 % -503, ,19 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 229,65 2,0 % -39, ,41 Valtioriski Maailma 169,93 0,2 % 8, ,77 Luokittellut Yrityslainat Maailma 6 022,64 5,4 % -32, ,89 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 427,78 2,2 % 36, ,72 Kehittyvät Markkinat 3 262,96 2,9 % -54, ,01 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,25 26,3 % -679, ,72 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0, ,13 Rahamarkkina 1 554,69 1,4 % 16, ,43 Muu Lyhyt Korko ,97 11,1 % 13, ,74 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,66 12,5 % 30, ,82 Hedge-rahastot 888,41 0,8 % -25, ,03 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 075,02 3,7 % 18, ,12 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 963,44 4,5 % -7, ,09 YHTEENSÄ ,62 100,0 % -535, ,49 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/

15 27 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * -1,3 6-4,5 6-6,1 6 14,0-0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * -1,1 5-4,3 5-6,0 5 14,0-0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 1,6 2-3,3 2-5,5 2 14,5 0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 1,9 1-3,1 1-5,5 1 14,0 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 8,1 8 6,3 9 4,4 10-2,1 7-6,7 8-7,7 8 13,1-0,1 0,4 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 10,6 5 8,4 7 7,2 5-4,3 9-7,2 9-8, ,3-0,3 0,6 ODIN Finland C 11,1 2 6,7 8 4,2 11-3,0 8-5,9 7-7,3 7 11,5-0,2 0,5 OP-Suomi A 11,0 3 9,3 3 7,1 6-7, , , ,1-0,6 0,6 OP-Suomi B 11,0 4 9,3 4 7,1 7-7, , , ,1-0,6 0,6 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -8,0 11 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -8,0 12 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -8,0 9 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -8,0 9 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -8,0 10-8,1 13 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -8,0 10-8,1 13 OP-Suomi Pienyhtiöt 9,9 7 8,7 5 6,6 8-15, , , ,6-1,2 0,6 OP-Suomi Pienyhtiöt 9,9 6 8,7 6 6,6 9-15, , , ,6-1,2 0,6 Taaleri Arvo Markka Osake A * 10,0 2 10,7 2-7,7 12-9, , ,9-0,6 0,7 Taaleri Mikro Markka Osake A * 10,6 3-13, ,6 15-9,8 16 9,9-1,3 UB HR Suomi K 11,6 1 11,4 1 10,7 1-0,8 3-3,3 3-5,5 3 12,3 0,0 0,8 UB HR Suomi A 10,5 4-1,0 4-3,4 4-5,6 4 12,3-0,1 Keskimäärin 10,4 8,8 7,8-5,2-7,4-8,0 12,7-0,4 0,6 OMX Helsinki CAP GI 12,0 11,5 10,1 0,6-5,9-8,5 12,7 0,1 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,0-0, /17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -0,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 95,6-2, /92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -10,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 45,6 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 203,5-6, /90 T. Haugen 03/ e -14,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 885,4 4, /94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -90,6 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 31,6 2, /18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 14, /18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,6 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 146,5-2, /02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -47,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 45,6-0, /10 M. Heikkilä 05/ g -12,0 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 40,5 0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ g -1,8 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,6 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 1 521,2-4, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 8,3 9-0,3 19 0,0 Carnegie Nordic Markets 6,8 10 0,5 18 0,1 Didner & Gerge Aktiefond SEK 14,4 3 5,3 14 1, ,1 21-9, , ,4-1,2 0,3 Didner & Gerge Småbolag SEK 11,0 2 8,3 7-6,5 13-0,8 10-8, ,1-0,5 0,8 Dividend House Nordic Small Cap B 9,9 4 14,2 1-1,9 6 4,3 2-2,2 1 12,7-0,1 0,7 Dividend House Nordic Small Cap A 9,0 8 12,5 2-1,9 7 4,3 1-2,2 2 12,7-0,1 0,7 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 13,0 6 8,3 9 9,2 5-12,6 17-6, , ,2-0,9 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 8,0 10 4,8 9-7,5 16-4,0 19-7,8 9 12,4-0,6 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -6,7 14-1,9 14-7,6 8 12,2-0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 14,0 4 9,9 6 3,4 13 0,6 5 0,1 7-9, ,0 0,1 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 4,3 10 1,5 3 0,6 4-9, ,0 0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 14,0 5 9,9 5 3,4 12 0,6 4 0,2 6-9, ,0 0,1 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 17,5 1 13,7 1 12,0 3 1,8 2 0,4 5-7, ,4 0,2 0,9 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) -0,2 9-9,4 17 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 9,9 7 4,2 11-5,0 9-2,7 16-9, ,9-0,3 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -2,7 17-9,5 20 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) -4,1 8-2,2 15-9, ,9-0,3 ODIN Norden 9,1 8 5,4 13 0, ,9 19-6,4 22-9, ,3-1,0 0,4 ODIN Norge C 9,3 7 7, ,2 4 3,3 1 3,1 3-6,3 4 14,1 0,3 0,5 ODIN Sverige C 16,9 2 10,2 3 9,0 6-7,2 15-0,2 8-8, ,5-0,5 0,7 OP-Pohjoismaat Indeksi 5,2 15 1,9 16-6,1 11-1,7 12-7,3 6 12,7-0,5 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 5,2 16 1,9 17-6,1 12-1,7 13-7,3 7 12,7-0,5 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 5,5 12 2,2 15-6,0 10-1,6 11-7,3 5 12,7-0,4 0,3 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 7,4 8-12,9 18-3,9 18-6,2 3 11,3-1,1 WIP Hakkapeliitat A1 4,0 17 2, ,8 20-5,9 20-8, ,4-1,2 0,3 Keskimäärin 12,3 7,3 6,0-5,9-1,7-8,0 13,1-0,4 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 10,5 6,1 2,5-6,7-1,7-7,5 12,9-0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3699,9 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/ g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1336,3 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/ g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 22,8-0, /10 R. Päivänsalo 08/ h -1,0 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 83,7 03/08 B. Puiffe 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2212,3 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 12,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 233,7 0, /17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 872,0 0, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -4,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1938,2 0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 7,2 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1954,5 0, /18 C. Brunlid 05/07 0-0,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 296,7 0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -11,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1110,8-22, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -17,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 747,8-9, /92 V. Almestad 08/ e 1,4 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 917,2-30, /94 V. Søraunet 02/ e -45,2 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 230,8 10, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 40,6 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 43,8-0, /14 V. Lindell 11/ g -6,9 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,3 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR -1,1 Yhteensä ,4-51, ,6 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I-European Equity Portfolio I 8,1 39 7,6 14 3,7 20-6,9 40-7,0 57-7, ,9-0,5 0,5 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 6,8 17 1,8 36-4,1 17-2,5 11-4, ,3-0,4 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 11,2 12 5,6 31 8,2 1-3,0 12-4,4 22-5,6 34 8,1-0,3 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -2,4 8-4,1 18-5,5 32 8,1-0,3 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -1,8 7-3,8 15-5,5 30 8,1-0,2 Carnegie Eurooppa Osake 4,1 62-0,3 72 0,0 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 4, , , , ,3-1,3 Dividend House European Small Cap B 0, ,0 75-9,0 75-7, ,9-0,9 Dividend House European Small Cap A 0, ,0 76-9,0 76-7, ,9-0,9 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 9,1 26 5,5 32 5,0 9-6,3 35-6,5 48-4, ,9-0,5 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -12,2 81-5,5 37-4,1 9 9,9-1,2 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -12,0 80-5,4 36-4,1 8 9,9-1,2 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C -11,3 78-5,0 32-4,0 7 9,9-1,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D -10,9 74-4,8 30-3,9 6 9,9-1,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E -10,7 73-4,7 28-3,9 5 9,9-1,0 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -12,5 93 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -12,5 93 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,1 13 5,6 30 1,6 38 4,4 1 2,2 3-7, ,4 0,4 0,4 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 9,8 17 5,3 34 1,3 45 4,1 2 2,0 5-7, ,4 0,4 0,4 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 7,6 49 3,8 64-1,0 69-9,7 66-7,0 56-6, ,2-0,8 0,2 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 5,6 60 4,0 62 0, ,2 72-7,9 65-5, ,8-0,8 0,2 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,0 6 10,3 3 6,1 6 2,2 4 2,5 2-6, ,9 0,2 0,7 FF - European Fund Y-EUR-ACC 8,3 36 5,3 33 1,5 42-4,3 18-2,6 12-4, ,6-0,3 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 8,3 37 6,8 19 3,3 23-2,7 11-2,1 9-6, ,6-0,2 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 8,3 35 6,6 20 3,2 24-2,7 10-2,1 8-6, ,7-0,2 0,4 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 14,2 3 9,7 6 6,3 5-4,3 20-6,8 51-8, ,0-0,4 0,8 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,3 51 4,1 60-0, , ,4 86-7, ,0-0,9 0,3 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 11,6 11 7,3 15 2,6 28-5,0 23-6,3 46-5, ,8-0,3 0,4 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 8,9 29 4,5 46 1,6 37-5,2 26-4,2 20-5, ,3-0,4 0,3 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 7,8 45 4,1 58-0,8 66-9,6 63-6,9 55-6, ,2-0,8 0,3 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 8,6 31 6,9 16 3,5 22-2,5 9-2,0 7-5, ,6-0,2 0,4 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/ ,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1077,7 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 15,5 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,2 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 319,5 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 9,7-0, /14 A. Lahtinen 03/ h -2,7 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/ h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 52,0-0, /99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -2,3 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 19,4-0, /16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -5,5 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 10,9 0, /18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 12,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 48,5 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 63,6 03/08 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 27,5 07/08 D. Gyllenhaal 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 350,0 10/07 F. Riccelli 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 12,4 10/07 V. De Trogoff 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 407,4 03/08 M. Siddle 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 203,0 10/07 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 85,2 03/08 C. Stone 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 16,8 10/07 B. Puiffe 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 61,4 03/08 C. von Engelbrechten 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 223,4 03/08 F. Riccelli 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 37,1 07/04 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 65,1 07/04 M. Siddle 10/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 29 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 6,2 56 2,2 71-3, , ,8 90-9, ,7-1,0 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,3 23 6,4 22 2,2 31-3,6 15 0,8 6-5, ,5-0,3 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 8,0 41 2,8 67-4,2 79-5,6 28-7,9 64-5, ,2-0,4 0,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 5,8 58 4,4 50 0,9 50-7,0 41-5,0 31-5, ,6-0,6 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) -5,1 33-5,5 29 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 9,3 21 2,3 70-2,6 75-9,5 60-7,4 60-7, ,5-0,8 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -1,8 73-8,7 53-7,0 58-7, ,5-0,7 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 9,3 22 2,3 69-2,6 76-9,5 61-7,4 59-7, ,5-0,8 0,2 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 5,4 61 4,6 45 1,0 49-6,7 37-5,9 40-7, ,2-0,6 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 6,0 25 0,8 52-6,7 38-4,8 29-6, ,1-0,6 0,4 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 17,5 1 8,7 10 6,4 4-14, ,8 87-9, ,1-1,1 0,6 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 8,0 42 2,3 68 0,0 60-3,7 16-2,4 10-1,9 1 4,7-0,7 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,4 20 4,9 37-1,1 70-8,4 51-5,4 35-6, ,6-0,7 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 4,7 39 0, , ,3 81-7, ,6-0,9 0,3 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 7,2 53 6,3 23 2,9 25-9,9 68-8,7 73-7, ,3-0,8 0,4 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 7,7 47 6,3 24 2, ,0 71-8,7 74-7, ,3-0,8 0,4 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,7 46 3,7 65-1, ,7 79-7,5 61-8, ,8-0,9 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 7,8 44 5,7 27 1,6 40-7,4 46-5,7 39-5, ,6-0,6 0,4 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 8,4 34 5,7 28 1,6 39-7,3 45-5,7 38-5, ,6-0,6 0,4 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 8,5 33 4,4 49 0,5 53-7,9 48-6,9 54-6, ,3-0,7 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 8,5 32 4,4 51 0,3 54-8,0 49-6,9 53-6, ,9-0,6 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 13,1 5 9,5 7 4,6 10-9,2 56-9,4 79-8, ,8-0,7 0,6 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,3 4 9,5 8 4,6 11-9,2 55-9,4 78-8, ,8-0,7 0,6 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,0 40 4,1 59-0,8 65-6,7 36-6,1 42-4, ,9-0,6 0,3 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 11,7 10 9,7 4 4,4 16-5,0 24-4,0 16-8, ,1-0,4 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 11,8 9 9,7 5 4,3 17-5,1 25-4,0 17-8, ,1-0,4 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 6,6 55 4,7 41 2,2 30-9,4 59-8,7 69-4, ,0-0,8 0,3 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 7,2 52 4,7 42 2,2 29-9,4 58-8,7 72-4, ,9-0,8 0,3 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR -9,6 64-6,2 45-6, ,5-0,8 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,6 2 11,6 1 5,5 7 4,0 3 2,0 4-7, ,4 0,3 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,7 19 5,1 36-0,1 61-9,8 67-8,5 68-7, ,7-0,8 0,3 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. -4,9 22-4,2 21-4,5 11 6,6-0,7 Mandatum Life SICAV-UCITS - European Small & Midcap Equity Fund - Share class S1 8,2 2-15, ,3 89-9, ,5-1,2 ODIN Europa C 9,9 16 3,9 63-0, ,8 83-7,7 62-8, ,9-1,0 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 5,8 57 4,6 44 1,5 43-5,7 29-4,6 24-5, ,1-0,5 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 56 1,2 46-5,9 31-4,7 26-5, ,1-0,5 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 57 1,2 47-5,9 32-4,7 27-5, ,1-0,5 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -10, ,1 84-7, ,2-0,8 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -10, ,1 83-7, ,2-0,8 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,3 54 0,1 58-7,3 43-6,1 44-4, ,3-0,7 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,3 55 0,1 59-7,3 44-6,1 43-4, ,3-0,7 0,3 OP-Eurooppa Plus A * -1,8 74-9,6 62-8,7 71-6, ,4-0,8 OP-Eurooppa Plus B * -0,8 67-6,8 39-8,7 70-6, ,3-0,6 Pictet-Euroland Index-P EUR 6,8 54 5,2 35 2,2 32-9,1 54-8,1 66-6, ,9-0,7 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 7,6 48 4,8 38 1,5 44-5,9 30-4,6 25-5, ,2-0,5 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 7,5 50 4,4 52 3,7 21-7,7 47-6,0 41-7, ,5-0,6 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 7,8 43 5,8 26 1,0 48-6,2 34-4,2 19-5, ,8-0,5 0,4 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 12,0 8 6,8 18 2, , ,8 82-9, ,1-0,9 0,5 Schroder International Selection Fund European Value 8,3 38 4,6 43 2,1 33-7,2 42-7,7 63-3,6 4 11,2-0,6 0,3 Schroder ISF EURO Equity 9,2 24 6,6 21 2,7 27-9,7 65-9,8 80-7, ,4-0,8 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 8,7 30 5,6 29 3,9 19 1,7 5-3,1 14-3,1 3 10,8 0,2 0,4 Schroder ISF European Large Cap 9,0 27 4,5 47 1,5 41-8,5 52-6,4 47-6, ,8-0,7 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 12,9 7 7,9 11 4, , ,0 85-9, ,8-1,0 0,6 Schroder ISF Italian Equity 5,7 59 4,1 61-1, , ,2 92-9, ,8-1,0 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 10,1 14 7,7 13 4,4 14-0,3 6 2,5 1-2,9 2 10,4 0,0 0,6 Schroder ISF UK Equity 9,9 15 4,3 53-0,8 64-3,4 14-6,8 52-4, ,2-0,3 0,3 Sparinvest SICAV European Value EUR R 9,2 25 4,7 40 4,5 13-6,0 33-9,2 77-6, ,6-0,5 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 3,2 66-3,4 77-9,2 57-6,6 49-6, ,6-0,8 0,2 Standard Life European Smaller Companies D 10,9 2 5,3 8-3,4 13-6, , ,2-0,2 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 9,1 9 7,8 3-4,3 19-5,2 34-6, ,5-0,3 0,7 Taaleri Mikro Rein Osake A * -21, , , ,6-1,5 UBAM - Europe Equity I CAP 9,8 18 4,4 48-1,0 68-8,1 50-8,4 67-9, ,5-0,7 0,3 UniInstitutional European Equities Concentrated 4,4 15-5,2 27-2,8 13-5, ,7-0,4 UniInstitutional European MinRisk Equities 8,9 28 7,8 12 1,9 35-4,5 21-4,5 23-5, ,9-0,4 0,6 Keskimäärin 9,1 5,6 1,8-7,5-6,5-6,6 11,6-0,6 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,8 5,1 1,6-5,8-4,5-5,5 11,6-0,5 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 87,0 10/07 A. Chiandetti 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 4,0 03/08 A. Fornoni 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 18,2 03/08 S. Kirk 01/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 866,7 0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 25,1 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 276,9-0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 664,5-0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 18,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 810,5 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 912,6 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 912,6 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 430,0 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 290,8 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 142,1 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,2 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 02/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 164,5 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 233,4 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 225,5 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,6 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,0 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 640,4 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 778,7 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 228,3 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/ EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,39 % Luxemburg 60,2 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 0 c 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 559,5-10, /04 H. Opland 04/ e -27,4 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 610,0-38, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,8 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 248,7-30, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -36,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 356,4-25, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -34,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 159,6-36, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -64,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 518,7 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 1 828,1 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 330,5 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 286,8 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 191,3 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 14,5 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 320,6 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 184,0-25, /15 J Koivula 08/ ,1 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 101,6 0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g -1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 392,1 12/15 Union Investment 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 723,6 03/98 Quoniam AM 03/ h Yhteensä ,4-168, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I- American Growth Portfolio I 17,0 1 18,5 1 12,1 3 14,5 4 11,3 2-4, ,1 0,9 1,2 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 15,4 2 15,0 6 9,9 8 11,8 9 10,1 3-5, ,5 0,7 1,1 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 16,1 5 11,8 6 12,9 7 9,8 7-6, ,7 0,8 1,2 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 17,9 2 13,6 2 16,2 1 11,6 1-5, ,5 0,9 1,3 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 2,0 43 4,4 39-4,1 6 14,6 0,2 FF - America Fund Y-USD-ACC 14,7 4 13,5 15 6,1 36 8,3 21 9,4 11-2,7 3 15,1 0,6 0,9 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 12, ,7 22 5,8 37 7,4 25 9,3 13-3,7 5 15,2 0,5 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 12, ,7 7 8, ,3 10 9,9 4-5, ,3 0,8 0,9 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 12,4 24 9,4 12 4,2 39 4,5 38-6, ,9 0,3 0,8 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 12,7 23 8,6 21 8,6 20 7,1 24-5, ,7 0,6 0,8 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,5 8 9,9 9 10,5 11 9,2 14-4, ,8 0,8 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 13, ,7 12 8, ,2 12 8,9 18-4, ,4 0,7 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 13, ,7 11 8, ,2 13 8,9 17-4,3 9 14,4 0,7 0,8 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 5,5 35 6,2 34 4,6 38 0, ,3 0,4 0,4 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 8,8 18 9,1 15 7,5 23-5, ,5 0,7 JPM US Growth A (dist) - USD 14,5 6 16,7 4 11,9 5 15,9 3 9,7 8-8, ,6 0,9 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 14,5 5 16,8 3 12,0 4 16,1 2 9,8 6-8, ,6 0,9 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 2,9 43 4,9 35 7,7 22 1,2 1 10,4 0,5 JPM US Select Equity A (acc) - USD 13, ,3 19 8,0 23 8,3 22 8,1 19-5, ,5 0,6 0,8 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 13, ,2 20 8,1 22 8,3 23 8,0 21-5, ,2 0,6 0,8 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 13, ,5 16 7,7 26 6,9 27 6,9 25-6, ,1 0,5 0,8 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 13, ,5 18 7,6 28 6,9 28 6,9 26-6, ,1 0,5 0,8 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 7,7 25 6,8 29 6,8 27-6, ,7 0,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 13, ,3 1 12,3 8 3, , ,1 0,7 0,6 JPM US Value A (dist) - USD 11, ,7 27 5,7 38 4,6 37 6,0 32-2,6 2 13,2 0,4 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 11, ,7 28 5,7 39 4,6 36 6,1 31-2,7 4 13,2 0,4 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 13,7 8 9,8 29 3,6 42 6,2 31 6,1 30-7, ,6 0,4 0,5 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,9 7 9, ,0 7-3,7 49 0,5 47-9, ,9-0,2 0,5 ODIN USA C 6,0 32 4,3 40-5, ,2 0,4 ODIN USA B 7,1 26 4,9 37-5, ,2 0,5 OP-Amerikka Analytiikka A 3,4 40 6,2 28-5, ,8 0,3 OP-Amerikka Analytiikka B 6,7 30 6,2 29-5, ,4 0,5 OP-Amerikka Arvo A 6,5 29 5,2 33 5,6 35-4,1 7 14,9 0,4 OP-Amerikka Arvo B 6,5 30 5,2 34 5,6 34-4,1 8 14,9 0,4 OP-Amerikka Indeksi II 13, ,9 10 9,5 10 9,0 16 9,3 12-4, ,6 0,6 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,6 13 9,2 15 8,8 17 9,2 16-4, ,6 0,6 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,6 14 9,2 16 8,8 18 9,2 15-4, ,6 0,6 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 9, ,5 5 9,6 9-8, ,7 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 9, ,4 6 9,6 10-8, ,7 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 9,0 32 6,3 32-3,1 46 1,3 44-7, ,1-0,2 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 9,0 33 6,3 33-3,1 47 1,3 45-7, ,1-0,2 0,5 Pictet - US Equity Selection HP EUR 8,9 24 5,7 34 5,3 40 1,8 44-0,2 48-7, ,6 0,1 0,4 Pictet - US Equity Selection P USD 11, ,1 26 6,5 31 7,8 24 8,1 20-5, ,9 0,5 0,7 Pictet-USA Index-P USD 13, ,5 9 9,4 11 9,3 14 9,8 5-4, ,0 0,6 1,0 Schroder ISF US Large Cap 13,6 9 13,5 17 7,7 27 8,7 19 5,9 33-5, ,2 0,6 0,8 Schroder ISF US Smaller Companies 13, ,9 25 8,0 24 3,0 41 5,2 36-6, ,2 0,2 0,7 UB Amerikka K 15,1 3 9,6 30 6,2 35 2,3 42 4,2 41-6, ,0 0,2 0,6 UB Amerikka A 4,7 41 1,2 45 3,2 43-6, ,9 0,1 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD -3,2 48-0,4 49-9, ,5-0,2 Keskimäärin 13,4 12,8 8,2 7,2 6,7-5,8 15,1 0,5 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 13,4 14,0 9,5 8,9 9,4-4,9 15,0 0,6 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/ ,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 298,8 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/ h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 114,4 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/ h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 131,5 12/09 Karina Funk & David Powell 02/ h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 104,9 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 436,3 10/07 A. Agudo 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 24,3 03/08 D. Griffin 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 90,2 10/07 A. Khowala 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1151,6-0,3 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 2,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1161,3-0, /15 J. By 02/15 ei minimiä 25,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1855,7 0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 57,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 451,5 11/88 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,8 04/09 A. Sunier 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 294,4 02/14 J. Simon, T. Parton 02/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 33,4 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 8,3 10/15 R. Singh, S. Lee 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 618,7 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 679,9 07/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/ c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 21,3 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 260,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 41,0 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 202,2 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 142,3-2, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e 44,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 529,7 8, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -87,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 86,1 10, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 19,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1477,3 61, /02 OP Varainhoito Oy 06/ ,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 149,0 13, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 73,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 358,0 0, /13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 58,4 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/ enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 2948,4 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,2 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä ,8 91, ,3 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 10,3 6 5,8 13-7,8 24-7,4 17-8, ,8-0,5 0,6 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,6 19 5,9 22 1,5 24-8,3 25-9, , ,4-0,5 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,0 4 8,9 14 7,4 3-5,3 21-4,7 9-8, ,6-0,3 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 13,6 2 11,3 2 8,2 2-5,1 20-9, , ,9-0,3 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,0 18 6,4 21 1,6 23-5,7 22-5, , ,0-0,3 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 10,8 3 11,3 3 7,0 4-8, , , ,6-0,5 0,6 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,6 17 7,5 20 3,6 22-6,4 23-8, , ,8-0,3 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,8 16 7,7 18 4,5 18-0,9 12-5,1 11-7,0 9 14,5 0,0 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7,7 19 4,6 17-0,8 11-5,1 10-6,8 7 14,8 0,0 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,6 9 10,1 10 6,4 7 0,1 6-7, , ,6 0,0 0,5 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8,7 8 10,1 7 6,2 9 0,0 7-7, , ,6 0,0 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8,7 7 10,1 8 6,3 8 0,0 8-7, , ,6 0,0 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8, ,1 9 6,2 10 0,0 9-7, , ,0 0,0 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 4,1 20-4, , , ,6-0,2 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 4,8 15 1,4 3-3,6 6-14, ,8 0,1 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8,7 15 4,7 16-1,0 13-6,0 13-6,2 4 15,5 0,0 0,5 OP-Japani 8, ,8 5 6,5 6 0,5 5-6, , ,5 0,0 0,5 OP-Japani 8, ,8 4 6,5 5 0,5 4-6, , ,5 0,0 0,5 OP-Japanin Tähdet A 1,8 1-1,4 1-5,0 2 15,5 0,1 OP-Japanin Tähdet B 1,8 2-1,4 2-5,0 3 15,5 0,1 Pictet-Japan Index-P JPY 7,6 14 8,5 16 4,0 21-1,7 16-2,9 3-6,9 8 14,5-0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,8 5 9,4 12 5,6 14-4,6 19-4,7 8-6,4 5 14,9-0,3 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 7,1 15 8,0 17 4,4 19-3,3 17-3,3 5-4,8 1 14,8-0,2 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 9,7 6 9,2 13 6,2 11-1,4 14-3,1 4-7, ,5-0,1 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,9 1 14,4 1 11,6 1-0,7 10-6,3 14-8, ,3 0,0 0,8 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 8,6 10 9,7 11 6,0 12-1,5 15-4,5 7-6,4 6 14,2-0,1 0,5 Keskimäärin 8,8 9,4 5,6-2,4-6,0-10,0 16,8-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,0 8,9 4,5-0,8-2,2-6,4 15,5 0,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 192,1 06/11 H. Kamata 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 29,8 07/04 J. Tano 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 30,3 07/08 R. Slattery 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 19,7 08/06 N. Price 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 9,0 10/07 T. Furuta 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 25,5 07/08 J. Tano 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 393,3-0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -18,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 36,2 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 100,7 07/09 D. Carter 10/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 322,1 47, /04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 69,7 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/ e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 255,4 42, /16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 53,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 651,8 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 1900,5 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 216,2 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 231,1 89, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 9,3 15 3,1 20 2, , ,6 10-7, ,5-0,8 0,2 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -2,0 25 0, , ,5 25-9, ,3-1,1-0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 12,4 5 0,8 24-0, , ,1 14-7, ,0-1,1 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 13,3 3 1,6 23 0, , ,7 11-7,3 9 11,0-1,0 0,1 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,3 2 10,7 1 8,4 1-5,7 6-6,2 7-10, ,7-0,4 0,7 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 13,3 4 10,0 2 7,1 3-10, ,5 9-9, ,8-0,7 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 10,7 11 3,1 19 6,0 5-0,6 1 0,9 1-7,2 8 12,9 0,0 0,2 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 12,3 6 6,7 12 2, , , , ,0-0,8 0,4 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 14,4 1 8,6 4 4,3 11-9,5 9-11, , ,1-0,7 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 11,4 7 4,3 18 3,2 16-6,3 7-10,3 8-5,4 1 12,1-0,5 0,3 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 7,3 8 6,7 4-9, ,8 13-9, ,0-0,6 0,5 JPM China A (dist) - USD 9,0 19 7,2 9 3, , , , ,6-0,7 0,3 JPM China A (acc) - USD 9,1 17 7,2 10 3, , , , ,6-0,7 0,3 JPM Greater China A (dist) - USD 10,8 10 7,6 7 3, , , , ,2-0,8 0,4 JPM Greater China A (acc) - USD 11,2 8 7,6 6 3, , , , ,2-0,8 0,4 JPM Hong Kong A (dist) - USD 8,8 20 5,7 15 1, , , , ,2-0,7 0,3 JPM Hong Kong A (acc) - USD 9,1 18 5,7 16 1, , , , ,1-0,7 0,3 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 10,6 13 8,9 3 8,1 2-7,1 8-6,1 6-8, ,5-0,5 0,6 JPM Singapore A (dist) - USD 10,6 14 2,5 22 2, , ,3 15-6,3 6 12,8-0,8 0,2 JPM Singapore A (acc) - USD 10,9 9 2,5 21 2, , ,3 16-6,3 5 12,8-0,8 0,2 OP-Aasia Indeksi 6,7 13 4,4 10-2,1 4-3,2 3-6,3 4 12,7-0,1 0,4 OP-Aasia Indeksi 6,7 14 4,4 9-2,1 3-3,2 4-6,3 3 12,7-0,1 0,4 OP-Aasia Indeksi II 7,0 11 4,7 8-1,9 2-3,1 2-6,3 2 12,7-0,1 0,5 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 9,2 16 7,9 5 5,1 7-16, ,4 18-9, ,9-0,8 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,6 12 4,4 17 5,5 6-4,0 5-4,6 5-6,7 7 12,1-0,3 0,3 Keskimäärin 11,0 5,7 3,8-10,4-11,5-8,8 15,7-0,6 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,0 7,5 5,0-1,7-2,9-6,5 13,4-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1369,6 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 573,3 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 28,5 02/08 A. Srom 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 244,5 03/08 S. Mukherjee 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 47,7 03/08 A. Costa 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 155,8 03/08 D. Nicholls 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,4 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,3 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 769,0 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 175,8 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 32,5 05/01 H. Wang, R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,8 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 20,9 05/01 D. Loh & S. Neo 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo 07/ USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 237,2 8, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 46,0 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 317,1 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 230,6 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 292,1 8, ,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 82,3 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 84,4 0,2 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,4 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 22,2 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 196,7 6, /04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -23,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/ enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 69,2 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 494,7 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 20,5-0, /09 V. Manninen 02/ g 1,4 Yhteensä 994,1 6, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie East-European 2,1 9-4,6 10-0,1 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 3,6 8-4,8 11 1, , ,8 10-4, ,5-1,1-0,2 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 6,7 5 1,5 5 13,5 4-3,0 5 1,8 4-3,3 7 19,5-0,1 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 5,3 6-2,7 7 4,9 7-8,7 7-3,4 6-3,5 8 17,5-0,5-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -2,7 6 4,8 8-8,7 6-3,3 5-3,5 9 18,0-0,5-0,1 OP-Venäjä 11,1 2 6,6 1 17,2 1 8,0 1 7,4 1-1,9 1 20,2 0,4 0,3 OP-Venäjä 11,1 1 6,6 2 17,2 2 8,0 2 7,4 2-1,9 2 20,2 0,4 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR 5,3 7-3,0 8 5,7 6-15,1 9-9,3 9-2,4 5 16,5-0,9-0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 9,0 4 3,5 3 16,9 3 4,0 3 5,8 3-2,0 4 21,6 0,2 0,1 Schroder ISF Emerging Europe 9,3 3 3,3 4 12,2 5-0,9 4-3,8 7-2,4 6 16,7 0,0 0,2 Taaleri Arvo Troikka A -3,4 9 3,9 9-11,4 8-5,8 8-1,9 3 17,7-0,6-0,2 Keskimäärin 7,1 0,0 9,8-4,6-2,0-2,8 18,4-0,3 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR 5,3 1,5 11,3 4,4 4,2-3,6 19,6 0,2 0,1 Rahastojen lukumäärä OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 3, , ,1 10-7, ,1-0,8 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 1,3 29 1, , ,2 22-6, ,7-1,1 0,1 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 9,2 12 1,4 28 1, , ,1 21-5, ,0-1,0 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 11,4 2-0,6 34-1, , ,0 37-4,9 9 11,7-1,4 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 12,2 1 0,1 33-1, , ,7 36-4,8 8 11,7-1,3 0,0 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 10,3 6 5,7 1 4,3 16-9,0 7-8,6 6-5, ,1-0,6 0,4 Carmignac Emergents A EUR acc 7,7 16 1,2 31-2, , ,5 30-6, ,0-1,5 0,1 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 10,5 3 4,4 11 2, ,2 11-8,4 5-4, ,9-0,9 0,4 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 10,0 9 1,8 26-0,2 37-8,8 6-10,5 11-3,8 5 17,8-0,5 0,1 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 10,3 7 5,1 5 2, , ,1 32-8, ,0-1,0 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 10,4 5 5,1 6 2, , ,2 34-8, ,8-1,0 0,3 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 10,4 4 5,1 4 2, , ,2 33-9, ,1-1,0 0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 10,0 8 5,5 2 6,5 4-9, ,7 20-4, ,4-0,6 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 3,2 17 3, , ,1 28-7, ,8-0,8 0,2 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 3,6 15 4, , ,9 27-7, ,8-0,8 0,2 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 7,0 19 4,2 12 2, , ,2 17-4,5 7 10,3-1,1 0,3 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 4,8 8 7,7 3-9,0 9-9,1 8-5, ,4-0,6 0,3 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 4,8 7 7,7 2-9,0 8-9,1 7-5, ,4-0,6 0,3 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 3,1 19 4, , ,4 29-6, ,0-0,9 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,1 20 5,3 9-4,2 3-6,0 3-5, ,0-0,3 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,1 18 5,2 10-4,2 2-5,9 2-5, ,3-0,3 0,2 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,3 22 4,5 14-4,9 4-6,3 4-5, ,0-0,4 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 8,2 15 4,5 10 6,1 8-11, ,5 19-7, ,9-0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 8,3 14 4,5 9 6,1 7-11, ,5 18-7, ,8-0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -0,7 35 4, , ,5 38-9, ,9-1,0 0,0 JPM Russia A (acc) - USD 7,0 18 1, ,8 1 4,1 1 5,0 1-2,5 1 20,9 0,2 0,0 ODIN Emerging Markets 7,4 17 2,1 23 1,4 28-7,4 5-12,7 26-5, ,4-0,7 0,2 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,0 25 1, , ,5 25-6, ,3-1,0 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,0 24 1, , ,4 24-6, ,3-1,0 0,1 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 0, , ,5 12-3,3 3 9,7-1,4 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 0, , ,5 13-3,3 2 9,7-1,4 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 0, , ,1 40-7, ,9-1,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 0, , ,1 39-7, ,9-1,1 Pictet-Emerging Markets-P USD 6,4 20 3,0 21 3, , ,2 16-6, ,6-0,9 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 8,3 13 3,8 14 5, , ,1 15-6, ,2-0,7 0,2 Schroder ISF Emerging Markets 9,3 11 5,1 3 6,5 5-10, ,6 14-7, ,9-0,7 0,3 SKAGEN Kon-Tiki 9,5 10 1,1 32 2, , ,3 35-3,7 4 14,1-1,0 0,1 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 3,6 16 4, , ,3 23-3,9 6 14,2-0,9 0,2 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 4,2 13 6,2 6-15, ,6 31-6, ,2-1,0 0,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 1,7 27 2, , ,0 9-5, ,1-0,9 0,1 Keskimäärin 9,2 3,0 3,2-12,2-11,8-6,0 14,2-0,9 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,1 4,6 5,6-10,0-10,9-6,6 14,6-0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/ ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 143,2 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 103,7 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 917,3 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 38,7 07/08 N. Price 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 733,4 03/08 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 355,2 05/07 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1139,5-0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 9,0 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 254,8 1,2 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 17,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 250,4 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 22,8 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12,0 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 487,8 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,5 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 127,0-1, /99 O. Dybvad 12/ e 11,5 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 181,3 40, /09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -39,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 22,4-1, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -24,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 141,3 5, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -61,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 2,50 % Luxemburg 253,2 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 11/09 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 698,1 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 16,2 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 5,8-1, /13 V. Manninen 04/ g -4,4 Yhteensä 7 194,9 44, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 12,3 10 4,1 30 4,9 17-4,2 5-8,0 6-3,6 4 11,4-0,3 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 13,5 8 12,8 3 7,8 7-6,0 7-9,2 9-7, ,1-0,3 0,6 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 14,1 4 10,2 10 6,3 12-9, ,6 11-7, ,6-0,7 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 14,0 5 11,7 6 8,4 3-10, ,5 15-9, ,2-0,5 0,6 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 13,7 6 14,3 1 4,7 18-7,5 8-7,6 5-3,8 5 15,4-0,5 0,8 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 15,1 3 2,6 31 3, ,5 16-5,0 2-0,4 2 19,2-0,6 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 9,8 19 1,1 32 5,3 16 4,4 1-5,2 4-4,0 6 12,2 0,4 0,1 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 11,9 12 7,4 21 6,5 11-8,4 9-11,9 13-9, ,4-0,5 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 11, ,2 11 7,9 5-5,7 6-0,9 1-8, ,6-0,3 0,6 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 20,6 1 8, ,1 1 0,4 2-5,1 3-5, ,5 0,1 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 12,0 11 8,8 13 8,2 4-10, ,5 16-8, ,6-0,6 0,5 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 11, ,1 12 7,4 8-13, , , ,1-0,6 0,5 Janus Henderson Horizon China I2 16,8 2 11,1 7 5, , , , ,9-0,8 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 5,1 25 6,7 9-2,8 4-9,0 8-4,1 9 12,4-0,2 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 5,2 24 6,6 10-2,8 3-8,9 7-4,0 7 12,1-0,2 0,4 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD JPM India A (dist) - USD 9,0 21 8,5 16-2, , ,1 23-5, ,2-1,1 0,5 JPM India A (acc) - USD 9,0 20 8,5 15-2, , ,2 24-5, ,2-1,1 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 8,8 24 5,2 23 2, , , , ,8-0,9 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,9 18 5,2 22 2, , , , ,8-0,9 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 4,1 27-2, , , , ,4-1,1 0,2 Jupiter India Select L Eur Acc 12,0 5-2, , ,1 30-2,6 3 18,8-1,5 0,6 OP-Intia * 8,2 26 7,7 20-3, , ,4 26-5, ,0-1,1 0,4 OP-Intia * 8,2 25 7,7 19-3, , ,4 25-5, ,0-1,1 0,4 OP-Kehittyvä Aasia * 12,5 9 4,6 26 4,0 20-9, ,8 12-6, ,5-0,7 0,3 OP-Kiina 8,9 23 4,1 28-0, , , , ,2-0,8 0,2 OP-Kiina 8,9 22 4,1 29-0, , , , ,2-0,8 0,2 Pictet-Greater China-P USD 10,1 17 7,9 18 4, , , , ,5-0,6 0,4 Pictet-Indian Equities-P USD 10, ,0 2 2, , ,7 18-4,1 8 13,3-0,9 0,8 Schroder ISF Asian Opportunities 13,7 7 10,5 9 7,9 6-13, , , ,2-0,9 0,7 Schroder ISF Emerging Asia 10, ,8 8 9,2 2-9, ,1 10-8, ,2-0,6 0,7 Standard Life China Equities D 8,5 14 5, , ,8 21-9, ,4-0,6 0,4 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 12,4 4 5, , ,0 27-0,2 1 18,4-0,9 0,6 Keskimäärin 11,7 8,1 4,0-12,3-12,8-7,2 17,0-0,7 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,6 8,6 4,5-1,7-3,7-6,7 14,3-0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 48,8 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 195,2 03/08 J. Ning 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 157,4 10/08 T. Chanpongsang 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 52,2 03/08 R. Ma 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 48,6 03/08 A. Goel 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,5 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,7 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 185,3 10/07 D. Phadnis 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,4 03/08 H. Jie 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 30,2 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 920,8-0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä -4,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 212,2-0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 163,9 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 34,3 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong 09/ c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 264,1 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 33,9 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 6,1 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 232,7 05/11 A. Vazirani 05/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 106,3-0, /04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -17,4 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/ ,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 130,0 2, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 140,6 4, /01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 21,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/ enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 161,1 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 243,3 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,8 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 12,6 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 3 407,0 6, ,4 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -0, ,4 4-6,9 10-6,5 10 5,8 9 22,0-0,3 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -0, ,3 6-7,1 11-6,6 11 5, ,5-0,3 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 7,9 1 1,2 3 10,5 7-1,5 4-4,2 4 6,0 5 23,8 0,0 0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -0,3 9 17,4 3-10,2 13-9, ,2 1 30,8-0,3 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 7,1 2-0,7 12 6, , ,3 14 4, ,1-0,5 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 6,0 7 0,7 4 9,2 8-8,3 12-8,1 12 1, ,1-0,5 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -1, ,4 2 0,8 2-1,2 1 19,2 2 31,7 0,0 0,0 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -1, ,6 1 0,7 3-1,4 2 19,0 3 31,1 0,0 0,0 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 6,5 6-0,2 7 8,5 11-3,3 8-4,9 6 5,9 7 24,0-0,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 6,6 5-0,2 6 8,5 10-3,3 7-4,9 5 5,9 8 24,0-0,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,3 8 8,6 9-3,4 9-5,0 7 5,9 6 23,3-0,1 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 7,0 3 1,8 1 7,3 12-2,0 6-5,2 9 5, ,2-0,1 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 7,0 4 1,8 2 7,2 13-2,0 5-5,2 8 5, ,2-0,1 0,1 Schroder ISF Latin American 5,8 8 0,5 5 11,4 5 2,4 1-3,5 3 6,7 4 20,0 0,1 0,0 Keskimäärin 6,8 0,1 10,9-4,1-5,5 8,3 23,7-0,2 0,0 MSCI EM Latin America TR 6,2 1,2 11,7 0,3-3,6 5,8 21,7 0,0 0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 39,8 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 59,7 03/08 A. Ortiz 04/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 68,1 2,3 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 287,6-0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 58,9 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 28,3 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 147,2 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ ,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 113,7 18, /08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä 0,4 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 803,3 21, ,6 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 7,1 1-2,1 5-2,7 5-4,2 2-15,3 5-5,1 3 15,3-0,3-0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 6,5 4-0,7 3 1,5 4-10,4 5-8,0 3-5,3 5 17,1-0,6 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 6,7 3-0,7 2 1,5 3-10,4 4-8,0 2-5,3 4 17,1-0,6 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR -0,8 4 1,6 2-10,5 6-8,1 4-5,3 6 16,6-0,6 0,0 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 6,8 2 4,8 1 3,8 1 12,1 1 3,4 1 3,6 1 12,0 1,0 0,3 OP-Afrikka A * -6,6 6-5,5 6-4,5 3-15,5 6-1,9 2 10,8-0,4-0,5 Keskimäärin 6,8-1,0 0,0-4,7-8,6-3,2 14,8-0,2-0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 9,1 4,6 5,6-10,0-10,9-6,6 14,6-0,7 0,3 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,5 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 77,6 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,8 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/ USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 22,6-3, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,3 Yhteensä 159,5-3, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 8,1 3 5,1 3 2,8 16-4,7 7 13,6 0,4 Aberdeen Global World Equity A2 8,3 27 4,4 42 2,9 43-3,3 56-1,6 48-4,9 9 11,3-0,3 0,3 Aberdeen Global World Equity E2 4,4 45 2,8 46-3,6 57-1,7 50-5, ,0-0,3 0,3 Aurejärvi Best Global Ideas R -1,3 44-3,4 67-5,7 38 8,4-0,1 Aurejärvi Best Global Ideas A -0,7 38-3,1 65-5,7 35 8,4 0,0 Aurejärvi Best Global Ideas I -0,1 29-2,8 62-5,6 31 8,4 0,0 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 2,7 48-7,9 62-4,4 68-7, ,0-0,7 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 8,4 2 6,3 2 3,5 9-7, ,3 0,5 Carmignac Investissement A EUR acc 7,9 30 2,8 46-0,1 56-8,2 63-9,6 71-7, ,8-0,6 0,2 Carnegie WorldWide 4,3 35 0,5 48 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 4,4 34 1,0 47 0,1 Didner & Gerge Global SEK 10,2 8 7,0 7-3,3 55-2,1 54-7, ,2-0,2 0,8 Dividend House Global Aristocrats B 4,6 5 3,3 12-6, ,0 0,4 Dividend House Global Aristocrats A 4,6 4 3,3 11-6, ,0 0,4 Elite Alfred Berg Osake A 3,8 37-4,3 59-3,0 63-8, ,4-0,3 Elite Alfred Berg Osake C -2,5 51-2,2 57-8, ,3-0,2 Elite Alfred Berg Osake D -2,0 48-2,0 51-8, ,3-0,1 Elite Alfred Berg Osake E -1,5 45-1,7 49-8, ,3-0,1 Elite Alfred Berg Osakevarainhoito 4,9 26-0,3 35 0,2 33-6, ,9 0,0 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,3 5 11,2 5 6,9 9 2,9 15 2,2 23-5, ,1 0,2 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,3 11 8,3 21 4,4 31 1,8 22 2,4 21-5, ,2 0,2 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 12,6 3 11,4 4 7,1 5 3,3 11 2,2 22-4,9 8 12,7 0,3 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 11, ,4 6 5,2 20 2,6 18 3,0 14-5, ,5 0,2 0,8 FF - World Fund Y-EUR-ACC 12,6 2 12,7 2 7,6 4 2,7 16 2,6 17-5, ,1 0,2 0,8 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 8,3 22 2,7 47 1,4 24 2,4 19-5, ,1 0,1 0,6 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 9,3 16 3,7 40 2,3 19 2,9 15-5, ,1 0,2 0,7 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 10, ,0 11 6,4 15 1,6 23 1,8 26-5, ,1 0,2 0,7 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 10, ,4 7 6,7 10 2,0 21 1,9 25-5, ,2 0,2 0,7 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) -0,1 39-7,3 62 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,4 15 5,8 17-3,3 54-2,3 58-7, ,5-0,2 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 8,8 25 5,2 39 2, , ,9 73-8, ,9-1,0 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 10,0 16 7,7 32 4,2 32-4,4 60-3,2 66-9, ,3-0,4 0,5 HCP Focus * 16,2 1 14,8 1 12,1 1 6,8 2-13, ,9 0,6 1,1 HCP Quant * -0, , , , ,8-0,7 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP -7,1 70-6,6 51 JPMorgan US Select Equity Plus Fund A EUR -6,9 55 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,2 26 4,7 28 1,2 26 2,0 24-4,2 6 11,7 0,1 0,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 9,5 19 9,0 18 5,1 23 2,0 20 1,6 27-5, ,5 0,2 0,6 JPM Global Focus A (dist) - EUR 11,5 9 8,6 20 4,5 30-2,0 50-0,9 44-6, ,0-0,1 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 11,5 7 8,6 19 4,5 29-2,0 49-0,9 43-6, ,0-0,1 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 11, ,0 10 6,9 8 3,0 12 2,4 18-5, ,8 0,3 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 7,0 6 3,0 13 2,4 20-5, ,5 0,3 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 9,0 24 8,3 24 2,3 50-0,2 32 0,4 29-5, ,7 0,0 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 9,1 23 8,3 23 2,3 51-0,2 33 0,4 30-5, ,7 0,0 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8,2 25 2,4 49-0,2 34 0,3 31-5, ,3 0,0 0,5 JPM US Select Equity A (dist) - GBP 7,9 1-6,1 42 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -9,9 76 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 7,0 31 4,5 40 1, ,2 68-6,5 69-8, ,1-0,9 0,4 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -3,9 58 3,2 13-1,5 1 10,0-0,4 Mandatum Life SICAV-UCITS Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap ODIN Global C 12,5 4 9,0 17 5,1 21-0,9 39 1,4 28-6, ,9 0,0 0,7 OP-Ilmasto 6,4 32 7,7 30 3,9 35-9,1 67-2,4 60-6, ,0-0,7 0,6 OP-Ilmasto 6,4 33 7,7 31 3,9 36-9,1 66-2,5 61-6, ,0-0,7 0,6 OP-Maailma 8,1 29 6,7 35 3,1 41-1,8 47-0,9 42-7, ,4-0,1 0,5 OP-Maailma 8,1 28 6,7 36 3,1 42-1,8 46-0,9 41-7, ,4-0,1 0,5 OP-Maailma II 8,8 26 7,3 34 3,7 39-1,2 43-0,6 40-7, ,4-0,1 0,5 OP-Maailma Indeksi A 3,4 10 4,2 8-5, ,4 0,3 OP-Maailma Indeksi B 3,4 9 4,2 7-5, ,4 0,3 OP-Maailma Indeksi II A 3,6 8 4,3 5-5, ,4 0,3 OP-Maailma Indeksi II B 3,6 7 4,3 6-5, ,4 0,3 OP-Private Osakestrategia A * 4,0 33-0,7 36 0,1 37-5, ,2 0,0 OP-Puhdas Vesi A 4,4 44 2,9 44-8,2 65-2,2 56-5, ,9-0,7 0,3 OP-Puhdas Vesi B 4,4 43 2,9 45-8,2 64-2,2 55-5, ,9-0,7 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma A 3,8 38-2,8 52-2,0 52-6, ,6-0,2 OP-Vähähiilinen Maailma B 4,9 27 0,3 28-2,0 53-6, ,4 0,1 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 9,7 12 5,3 19-0,9 40 0,2 34-6, ,8 0,0 0,7 Pictet-Premium Brands-P EUR 11,6 6 4,4 41 2,0 53 2,9 14-3,0 64-6, ,1 0,2 0,3 Pictet-Security-P USD 13,3 1 11,9 3 5,9 16 2,7 17 5,1 3-7, ,4 0,2 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 11,5 8 10,1 9 6,4 14 4,5 6 4,6 4-5, ,0 0,4 0,7 Sifter Fund Global R 9,5 18 9,5 14 4,9 25-1,0 42 0,1 36-7, ,5-0,1 0,7 Sifter Fund Global I 9,5 17 9,5 13 5,0 24-1,0 41 0,1 35-7, ,5 0,0 0,7 Sifter Fund Global PI 5,4 18-0,7 37 0,3 32-7, ,5 0,0 SKAGEN Global 11,0 13 6,2 37 5,1 22 1,3 25 3,5 10-4,1 5 11,6 0,1 0,4 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 9,4 21 7,8 29 3,9 34-2,9 53-1,5 47-5, ,6-0,2 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,5 20 7,9 27 6,7 11-0,2 30-1,4 45-5, ,8 0,0 0,6 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 7,9 28 6,6 13-0,2 31-1,4 46-5, ,8 0,0 0,6 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 9,3 22 7,6 33 6,6 12 0,9 27 0,1 38-5, ,6 0,1 0,6 Standard Life Global Equities D 6,1 38 0,5 55-6,0 61-2,3 59-6, ,9-0,5 0,4 Zenito Silver and Gold A -15, ,6 76-3,7 4 20,1-0,8 Zenito Silver and Gold B -15, ,5 75-3,7 3 20,0-0,8 Zenito Silver and Gold C -15, ,5 74-3,7 2 20,0-0,8 Keskimäärin 9,7 7,9 4,6-1,5-0,9-6,3 12,6-0,1 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,3 10,9 6,9 4,0 4,4-5,2 11,8 0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14 lgas,rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/ ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 185,2 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 11,0 0, /16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 4,4 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 424,3 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 127,5 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/ h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 806,1 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11,5-0, /16 A. Lahtinen 03/ h -2,8 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 21,2 1, /14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR 5,0 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,0 0, /14 EAB Asset Management Ltd ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 26,0 07/08 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,4 07/08 M. Jones 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 145,4 05/07 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 210,0 07/08 N. Peters 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 764,7 10/07 J. Podger 06/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 89,5 0,0 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2691,3-0,2 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 699,5 0, /17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 3,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2171,1 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 306,9 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1202,4-0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 48, /12 E. Gronblom 11/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 8, /14 P. Havia 06/ ,3 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/ c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,6 10/10 H. Skibeli, J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 21,6 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 98,9 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 05/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 61,8 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 45,4 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,1 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/ c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 10,0 08/01 C. Thomas 09/ e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/ EUR 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,51 % Luxemburg 66,7 10/18 Ville Rantanen 08/17 0 c 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 413,1-0, /99 O. Dybvad 02/ e 4,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 156,2 1, /97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -2,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 222,5 1, /04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 6,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,89 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 53,5 5, /17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 27,8 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 105,0 0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 41,3-1, /12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 155,9 3, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 5,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 6326,1 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,00 % Luxemburg 675,5 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 4046,8 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 14,0 06/03 Pharus Management SA max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/ enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,3 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 31,8 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 132,4 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,7 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,6 0, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 1,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä ,3 12, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,5 1 11,5 1 6,0 1 4,3 1-0,1 2-6,5 2 13,9 0,3 0,8 Pictet Nutrition P EUR 6,6 2 5,1 2 2,7 2 2,9 1-4,9 1 10,5 0,3 0,5 Keskimäärin 13,5 9,0 5,6 3,5 1,4-5,7 12,2 0,3 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,0 7,2 1,0 1,0 8,2 0,7 11,5 0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 352,7 03/08 A. Wynimko 02/ enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 332,7 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 685,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 12,2 3 10,1 2 0,5 16 3,5 4-3,5 15-3, ,4 0,3 0,7 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 9,1 11 5,6 12 4,4 6-1,1 14-7,1 20-2,3 8 10,7-0,1 0,4 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 10,1 8 10,0 3 5,3 2-2,3 15-3,0 12-3, ,7-0,1 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 10,2 7 8,3 6 1,4 15 3,5 3 4,2 6-1,4 2 11,6 0,3 0,6 Janus Henderson Horizon Global Property I2 12,0 4 9,0 4 4,1 7 6,0 1 5,3 5-1,8 5 11,2 0,6 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 8,6 12 6,1 11-0,5 17 0,4 13 1,7 9-2, ,2 0,1 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 6,4 13 3,0 14-0,7 18-2,8 17-3,7 16-4,6 19 9,7-0,3 0,3 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,6 9 7,9 8 4,4 5-2,5 16-3, , ,7-0,1 0,5 ODIN Kiinteistö C 16,8 1 11,7 1 8,1 1 5,0 2 7,8 4-3, ,5 0,4 0,8 OP-Kiinteistö 9,4 10 8,0 7-0,8 19 2,6 7-3,7 17-3, ,8 0,3 0,5 UB Aasia REIT Plus K 13,9 2 7,4 9 4,7 4-3,6 18-4,2 18-3,7 16 8,6-0,4 0,7 UB Aasia REIT Plus A 3,7 8-4,7 20-4,6 19-3,8 17 8,6-0,5 UB Eurooppa REIT K 10,6 6 8,6 5 2,7 11 2,4 9-3,0 11-1,7 3 8,7 0,3 0,8 UB Eurooppa REIT A 2,2 12 1,9 10-3,2 13-1,7 4 8,7 0,3 UB Global REIT K 11,5 5 6,4 10 2,0 13 1,7 11 2,2 7-2,1 6 9,5 0,2 0,6 UB Global REIT A 1,4 14 1,1 12 1,9 8-2,1 7 9,5 0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT A 3,0 10 2,4 8 11,2 3-2, ,4 0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT K 3,5 9 2,9 5 11,4 1-2,6 9 14,4 0,2 UB Pohjois-Amerikka REIT T 4,8 3 2,9 6 11,4 2-2, ,4 0,2 UB Real REIT * 3,6 13-1,8 20-4,7 19-2,4 10-0,5 1 11,0-0,4 0,4 Keskimäärin 10,8 7,5 2,6 0,7 0,8-3,1 11,4 0,1 0,6 MSCI World - Finance 5,9 6,4 3,2-5,9-4,2-4,6 12,4-0,4 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 628,0 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 1,3 03/08 A. Murai 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 404,5 03/08 S. Boutsis 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 15,3 03/08 D. Philippa 10/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 325,3 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,1 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 93,2 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 132,1-13, /00 T. Nielsen 08/ EUR e -50,6 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 78,0-3, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -6,1 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 67,2-0, /07 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 53,3 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 96,4-0, /05 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 29,4 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 10,5-0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -8,2 Yhteensä 1 946,5-16, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -0,9 3-10,8 3 0,0 3 1,7 1-2,9 2-8,2 3 16,2 0,1-0,5 Pictet-Clean Energy-P USD 5,0 2 3,6 2 0,8 2-13,1 3-6,5 3-6,6 2 14,7-0,9 0,2 Pictet-Water-P EUR 9,7 1 8,5 1 4,5 1-4,6 2 0,1 1-5,1 1 11,3-0,4 0,7 Keskimäärin 4,6 0,4 1,8-5,4-3,1-6,7 14,1-0,4 0,1 MSCI World - Energy 2,2-1,1 0,8 2,6-1,8-8,1 16,8 0,2-0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 132,6-0, /00 L. Mohagen 06/ e -0,5 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 588,6 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 481,9 01/00Lecamp, H-P Portner, P. Rohner 05/01 ei minimiä 4 L. Veilleux, Yhteensä 5 203,1-0, ,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 18,4 1 21,6 1 16,3 1 7,9 1 8,8 1-5,2 2 15,8 0,5 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 7,9 4 3,7 4-1,8 4-1,2 4 1,9 3-1,4 1 11,0-0,1 0,3 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 17,7 2 19,1 2 15,4 2 7,1 2 4,7 2-7,7 4 18,9 0,4 1,1 Pictet - Digital P USD 17,3 3 15,8 3 11,2 3 1,9 3 1,0 4-7,0 3 16,5 0,1 1,0 Keskimäärin 15,4 15,1 10,3 4,0 4,1-5,3 15,6 0,2 0,9 MSCI World - Information Technology 16,4 20,1 15,7 11,3 11,0-6,7 19,1 0,6 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 390,4 03/08 H. Sohn 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,6 03/08 R. Gifford 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2759,1 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 2 976,5 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 131,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 10,0 2 6,1 3 7,4 2 3,3 1 2,1 1-7,4 6 14,0 0,3 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 3,6 5-1,2 5 12,4 1 0,7 2-4,6 6-7,1 5 17,2 0,1-0,1 Pictet-Timber-P USD 9,4 3 5,8 4 4,4 5-7,7 7-12,2 7-11,7 7 12,8-0,6 0,4 UB EM Infra K 12,3 1 6,4 2 3,5 6-6,0 5-2,0 4-1,5 3 10,8-0,5 0,5 UB EM Infra A 2,7 7-6,8 6-2,4 5-1,6 4 10,8-0,6 UB Infra K 9,3 4 7,7 1 5,2 3-3,1 3 0,3 2-0,9 1 8,9-0,3 0,8 UB Infra A 4,5 4-3,7 4 0,0 3-0,9 2 8,9-0,4 Keskimäärin 8,9 5,0 5,7-3,3-2,7-4,4 11,9-0,3 0,4 MSCI World - Industrials 10,1 8,2 5,4-4,2-0,6-8,3 12,7-0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 28,3 03/08 A. Bhardwaj 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 132,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/ enint. 5,0 % 3,0 % 2,40 % Luxemburg 644,5 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 62,1 10/07 Asset Management Oy a b -0,9 476 UB Real -5,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 51,8-1, /06 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 918,7-2, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 6,4 5 2,4 5 0,2 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 13,2 3 13,3 2 4,4 2 15,0 1 14,4 1-3,2 1 13,4 1,1 0,9 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 14,1 1 14,6 1 7,8 1 13,7 2 11,3 3-5,7 2 14,1 1,0 0,9 Pictet-Biotech-P USD 9,8 4 9,4 4-4,4 4-2,8 4 3,2 4-11,7 4 21,4-0,1 0,4 Pictet-Health-P USD 13,8 2 11,9 3 1,0 3 9,5 3 13,8 2-6,7 3 15,4 0,6 0,7 Keskimäärin 11,5 10,3 2,2 8,9 10,7-6,8 16,1 0,7 0,6 MSCI World - Health Care 11,6 11,8 3,5 9,5 12,4-4,5 13,0 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 93,1 03/08 A. Gold 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 429,1-0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 1,0 enint. 5% 3,0 % 2,40 % Luxemburg 1169,8 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,40 % 2,02 % Luxemburg 520,8 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 540,6 2-0, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ EAB Value Hedge C * 10,3 1 9,8 1 9,3 1-2,2 17-2,6 20-5,5 29 9,5-0,2 0,9 AJ EAB Value Hedge A * -3,1 20-3,0 22-5,6 30 9,6-0,3 Estlander & Partners Freedom A * -2,0 16-5, , ,3 32-5, ,6-1,1-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,5 13-5, , ,1 31-5, ,6-1,0-0,1 Estlander & Partners Freedom C * -0,8 9-4, , ,8 29-5, ,6-1,0-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,5 8-4, , ,7 28-5, ,6-0,9 0,0 Estlander & Partners Freedom E * -1,0 11-4, , ,9 30-5, ,6-1,0-0,1 Estlander & Partners Presto C * -0,9 3-0,9 10 3,2 3 2,1 6-2,0 14 0,8 7 11,0 0,2-0,1 Estlander & Partners Presto D * -1,6 14 2,4 7 1,3 8-2,3 18 0,7 9 11,0 0,1-0,1 Estlander & Partners Presto E * -1,1 12 2,9 4 1,8 7-2,1 16 0,8 8 11,0 0,2-0,1 Estlander & Partners Presto F * -0,4 7 3,6 2 2,2 5-2,1 15 0,8 6 11,0 0,2 0,0 HCP Black * 2,3 6-3,5 22 0,0 10 2,1 7-0,9 21 4,9 0,1 0,4 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 6,1 2 6,2 2 1,7 11-3,8 23-4,2 25 2,4 5 6,9-0,5 0,9 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,8 15-3,9 23-8,9 26-3,8 24-0,5 19 3,7-2,3-0,5 Jupiter Europa L Eur A Acc 3,2 5 0,8 16-8,8 25-9,1 27-6,5 31 6,0-1,4 0,5 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 4,3 4-0,6 18-3,0 19-1,6 13-1,3 23 7,5-0,4 0,5 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 1,6 13-5,6 24-1,2 12 0,0 14 8,4-0,6 Mandatum Life SICAV-UCITS Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund 7,6 1 8,6 1-1, ,8 0,6 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,6 20-3,7 22-0,6 10-0,6 20 1,7-2,0 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,5 14-2,2 16-2,4 19 0,4 11 2,4-0,8 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 0,9 15-2,8 18-2,8 21 0,3 12 2,4-1,0 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 2,3 8 3,2 3 5,6 3 2,9 2 7,6 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 1,7 9 2,4 4 5,1 4 2,8 3 7,6 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -0,6 19-0,8 13 2,2 6-0,4 17 5,3-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -1,1 21-1,4 14 1,8 8-0,5 18 5,4-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 2,9 5 0,9 9 0,7 9 2,8 4 8,1 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 1,7 12-2,0 15-2,3 17 0,4 10 2,5-0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 2,5 6 3,4 2 5,7 2 2,9 1 7,6 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -0,4 17-0,5 12 2,4 5-0,4 16 5,3 0,0 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -5,3 28-3,1 21-3,4 23 0,3 13 6,4-0,4 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * -0,1 11-1,0 11-0,4 15 1,3 0,2 VISIO Allocator 5,8 3 1, ,1 27-5,2 26-7,4 32 9,9-1,1 0,6 Keskimäärin 5,2 1,3 0,0-3,0-2,4-1,2 7,7-0,4 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10,9-0, /05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä EUR -3,8 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,06 % Suomi 29,9-19, /10 M. Estlander & team 01/ g -58,7 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,57 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,86 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,57 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,08 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,97 % Suomi 1,8-0, /06 Estlander & Partners Ltd 02/ ,6 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,72 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,22 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,47 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18, /09 T. Kemppainen 10/ ,6 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1125,4 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 203,7 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 163,0 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 24,1 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1121,2 11/13 S. K. Leech 11/ USD h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,54 % Luxemburg 79,7 03/18 Ville Rantanen 02/16 0 c enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 232, /18 OP Varainhoito Oy 03/ ,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 203,7-1, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,0 Yhteensä 3 214,8-20, ,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,5 2-4,3 7-7,1 10-7,3 23-0,4 15 3,1 2 8,7-0,8-0,7 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 0,4 1-1,4 5-6,9 9 2,1 10 5,8 2 8,3 1 12,8 0,1917-0,11879 Elite Alfred Berg Optimi C * -8,2 25-4,9 24-3,1 18 5,6-1,4 Elite Alfred Berg Optimi E * -6,5 20-4,2 21-3,0 16 5,5-1,121 Elite Alfred Berg Optimi D * -7,5 24-4,7 23-3,1 17 5,6-1,3 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -3,2 6 6,7 1 10,9 1 5,0 3-1, ,5 0,9786-0,20828 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -1,6 14-0,7 18 2,6 4 4,8-0,3 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,6 2-1,9 5-4,3 18 1,6 7 0,3 5 7,8-0,515 0, Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 10,2 2 9,6 1 2,6 3 7,3 1,4 OP-Metsänomistaja B * 3,8 3 2,5 8 0,3 9 1,9 1,4769 OP-Palvelukiinteistöt B * 1,2 8 OP-Raaka-aine * -7,5 3-11,7 9-5,1 8-6, ,1 25-3, ,3-0,63-0,96069 OP-Raaka-aine * -7,5 4-11,7 8-5,1 7-6, ,1 26-3, ,3-0,6-1,0 OP-Vuokratuotto B * 5,8 1 4,5 2 5,4 5 3,3 4 2,2 2,6007 2, Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,2 4-1,2 4-3,0 17-2,1 20 0,1 6 1,6-1,6 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,3 3-3,1 6-6,3 19-4,5 22-2,2 14 3,9-1,509 0, UB EM Frontier Real Assets I, kasvu -2,2 12 UB EM Frontier Real Assets A -2,3 15 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto -2,2 12 UB Metsä A * 6,8 4 2,0 6 2,4 2,9669 UB Metsä I * 6,8 3 2,1 5 4,5 1,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 2,3 9-0,3 12 4,6 0,5788 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,8 6-0,1 10 4,6 0,7 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 2,5 7-0,2 11 4,6 0,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,8 11-0,5 16 4,6 0,5 UB Reaaliomaisuus AK * -1,9 15-0,6 17-0,5 10 4,2-0,4 UB Reaaliomaisuus AT * -2,9 16-1,6 19-0,5 9 4,3-0,6 UB Reaaliomaisuus IK * -1,4 12-0,4 13-0,5 8 4,2-0,3 UB Reaaliomaisuus IT * -1,4 12-0,4 13-0,5 7 4,2-0,3 Keskimäärin -3,8-2,7-1,5-0,5-0,6-0,6 5,7 0,1 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,6-0,1-0,3-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 506,9 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 265, G. Keskin USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 9,3-1, /16 EAB Asset Management Ltd EUR -9,1 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi EAB Asset Management Ltd EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 155,6018 0, M. Zetterlund ei minimiä 0, ,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 250,6 06/16 J. Clunie 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 17, G. Herbert ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/ USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0218 Suomi 165, T. Tilli , ,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 89, /17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ EUR 57,8 1%/8 1%/8 0,0187 0,0188 Suomi 11, , OP Varainhoito Oy ei minimiä -9, ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,88 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 1,0 % 0,019 0,0229 Suomi 1156, A. Tenhunen , ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 158,9 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1068, Multi Asset Investing Team ,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 11,8-0, /18 UB Real Assets Team 05/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,0195 b Suomi UB Real Assets Team g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ c 2,0 % 3,0 % 0,0135 b 0,0185 Suomi 135, K. Kangas , ,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 2,0% max 5,0% 0,012 b 0,0216 Suomi 116, Real Asset Management Oy , max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/ EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,5 0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g -0,2 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR Yhteensä 4 122,0-2, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,1 17 1,1 30-1,5 41-9,8 54-8,8 55-5,1 50 6,3-1,5 0,2 Elite Alfred Berg Korkovarainhoito B 0,5 32-3,1 23-2,7 39-0,5 4 1,7-1,7 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 5,4 15 4,2 16 2,8 7-2,4 18-1,4 18-4,2 41 6,6-0,3 0,6 Elite Alfred Berg Trendi C 3,1 21 0,8 29-4,3 36-3,2 40-5,8 54 6,5-0,6 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D -2,8 20-2,5 34-5,6 53 6,5-0,4 Elite Alfred Berg Trendi E -1,8 11-2,0 24-5,6 52 6,5-0,2 Estlander & Partners Dynamic A * -0,1 36-6,7 51-3,7 46-3,3 31 6,8-0,9 Estlander & Partners Dynamic B * 0,4 33-6,2 50-3,5 44-3,2 28 6,8-0,9 Estlander & Partners Dynamic C * 0,9 28-5,7 49-3,3 42-3,2 26 6,8-0,8 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,1 8 3,7 18-0,5 37-7,7 53-6,2 54-4,1 40 7,9-0,9 0,4 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 5,6 13 4,5 14 1,0 27-0,6 3 4,3 2 0,8 1 8,0 0,0 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,8 4 7,4 2 3,6 4 1,4 2 4,3 3-0,3 3 7,9 0,2 0,8 Front Maltillinen A1 0,6 31-2,9 21-1,4 19-1,5 6 3,7-0,7 Front Strategia A3 3,9 17 1,5 19-3,6 26-2,6 37-3,3 29 6,3-0,5 0,5 Handelsbanken Varainhoito 25-2,3 16-1,2 15-2,4 17 3,2-0,6 Handelsbanken Varainhoito 50 6,9 9 4,6 13 2,3 10-3,6 27-2,2 26-4,8 48 5,7-0,6 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75-4,2 35-2,6 38-7,1 55 8,4-0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,6 14 3,6 19 2,0 14-3,1 22-3,8 47-4,7 45 6,4-0,4 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 2,0 27 1,8 17-3,7 29-2,6 36-2,7 21 4,3-0,8 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 2,7 25 1,8 18-3,7 28-2,6 35-2,7 20 4,3-0,8 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,7 1 2,7 8 1,6 1 5,5 1-0,2 2 8,3 0,2 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -4,1 33-2,3 29-1,9 11 3,5-1,1 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 8,9 2 6,6 4 2,1 13-3,5 24-1,2 17-3,2 27 9,0-0,4 0,6 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 9,5 1 6,6 3 2,1 12-3,5 25-1,2 16-3,2 25 9,0-0,4 0,6 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc -0,3 31-1,0 40-4,6 39-3,2 41-1,1 5 1,9-2,3-0,1 OP-Kestävä Maailma A -3,8 30-1,0 12-3,0 22 5,5-0,6 OP-Kestävä Maailma B -0,8 4-1,0 13-3,0 23 5,8-0,1 OP-Maltillinen A 2,9 23 0,3 35-4,6 41-2,3 31-3,3 34 5,3-0,8 0,4 OP-Maltillinen B 2,9 24 0,3 34-4,6 40-2,3 30-3,3 33 5,3-0,8 0,4 OP-Taktinen Salkku * 7,3 6 4,7 12 1,9 16-4,4 38-1,7 21-3,7 38 7,6-0,5 0,5 OP-Taktinen Salkku * 7,3 5 4,7 11 1,9 15-4,4 37-1,7 20-3,7 37 7,6-0,5 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 1,3 23-2,3 17-0,7 9-2,0 14 3,3-0,6 OP-Private Strategia 50 A * 2,2 11-1,5 9-0,4 6-3,3 30 5,7-0,2 OP-Private Strategia 75 A * 2,9 5-0,9 6-0,1 4-4,5 42 8,2-0,1 OP-Private Tavoitetuotto A * -5,6 47-4,1 50-2,3 16 3,2-1,7 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -7,2 52-5,5 53-3,3 32 4,6-1,5 OP-Rohkea A 6,0 11 5,0 9 1,4 21-4,0 32-2,4 33-4,8 46 8,2-0,5 0,5 OP-Rohkea B 6,0 10 5,0 8 1,4 22-4,0 31-2,4 32-4,8 47 8,2-0,5 0,5 OP-Varovainen A 1,6 29-0,7 39-5,0 45-2,3 27-2,0 12 3,0-1,5 0,4 OP-Varovainen B 1,6 28-0,7 38-5,0 46-2,3 28-2,0 13 3,0-1,5 0,4 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 3,1 22 1,2 25-1,4 8-0,3 5-1,8 10 2,7-0,4 0,9 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 8,3 3 5,8 6 2,9 6-4,1 34-3,3 43-4,6 43 7,2-0,5 0,7 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,3 16 2,2 26 1,0 26-2,7 19-2,0 25-2,5 19 3,5-0,7 0,7 Taaleri Aktiivi A * 0, ,2 55-4,2 51-5,0 49 8,5-1,2 Taaleri Allokaatio 100 A 6,3 5 4,3 2-1,1 7-0,6 7-5, ,7-0,1 0,4 Taaleri Allokaatio 25 A 3,5 20 1,5 20-2,1 15-0,9 10-1,8 9 4,3-0,4 0,6 Taaleri Allokaatio 50 A 4,8 10 2,5 9-1,9 12-1,0 11-3,0 24 6,8-0,2 0,5 Taaleri Maltillinen Omistaja A * -4,8 43-4,0 49-3,5 36 5,0-0,9 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -4,8 42-4,0 48-3,5 35 5,0-0,9 Taaleri Optimi A 5,8 12 4,3 15 1,3 24-5,7 48-3,6 45-4,0 39 7,5-0,7 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * -4,9 44-5,2 52-4,7 44 7,8-0,6 Taaleri Varovainen Omistaja A * -1,9 14-2,0 23-1,7 8 2,4-0,6 Taaleri Varovainen Omistaja B * -1,9 13-2,0 22-1,7 7 2,4-0,6 UB Smart * 7,3 7 5,4 7 5,0 1-0,8 5-0,7 8-2,3 15 3,9-0,1 0,8 UB Smart A * 3,8 3-1,6 10-1,1 14-2,4 18 3,9-0,3 Keskimäärin 6,6 4,0 1,5-3,6-2,1-3,2 5,8-0,7 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 11,3 10,9 6,9 4,0 4,4-5,2 11,8 0,4 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 35,9-0, /14 EAB Asset Management Ltd ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 64,2-0, /93 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -3,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 62,2-4, /12 EAB Asset Management Ltd EUR -17,9 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,22 % Suomi 2,5-1, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g -5,4 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,22 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 91,8 03/08 E. Philalithis 05/ ,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 44,2 03/08 N. Peters 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 51,2 03/08 E. Philalithis 01/ ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 33,1-4, /12 Front Capital Oy 09/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 36,7-0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 8,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 96,0-0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -16,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 20,0 9, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 12,6 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 411,0 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6904,4 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 125,1 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 25,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 46,2-1, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,37 % Suomi 1862,3-4, /12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 65,7 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,37 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 82,1-0, /01 OP Varainhoito Oy 04/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,16 % Suomi 1087,5-19, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2297,2 6, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 650,2 6, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,79 % Suomi 101,1-3, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,20 % Suomi 51,6-3, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,60 % Suomi 409,0 2, /89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 30,9 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,60 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 826,2-49, /09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -170,4 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,04 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/ enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 45,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 20,2 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 16,0-2, /14 T. Komulainen 09/ g -5,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 16,0 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 2,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 18,0 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 0,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 43,9 1, /15 T. Komulainen 08/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 37,5-0, /16 S. Lang 01/ g 4,8 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 9,7-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ g -5,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 11,0-0, /16 S. Lang 01/ g 1,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 45,4-3, /16 S. Lang 01/ g 11,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 37,7 1, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ Yhteensä ,6-73, ,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,2 3 3,3 1 0,3 6-1,7 8-1,8 7 0,0 6 3,0-0,4 6,7 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,2 10-0,4 10-1,1 5-0,7 4 0,2 1 1,2-0,6 OP-Obligaatio Prima 2,6 7 1,5 9 0,1 7-0,9 4 0,2 3 0,0 4 2,1-0,3 6,5 OP-Obligaatio Tuotto 2,9 5 0,1 8-2,4 9-2,6 9-0,1 8 3,1-0,7 7,5 OP-Obligaatio Tuotto 2,9 6 0,1 9-2,4 10-2,6 10-0,1 9 3,1-0,7 7,5 OP-Reaalikorko 2,7 5 1,9 8 1,1 3 0,1 1 0,5 2 0,1 3 3,1 0,2 11,3 OP-Reaalikorko 2,7 6 1,9 7 1,1 2 0,1 2 0,5 1 0,1 2 3,1 0,2 11,3 Pictet-EUR Government Bonds-P 3,9 4 2,9 4 0,3 5-1,6 7-1,8 6-0,1 10 3,0-0,4 Schroder ISF EURO Bond 5,4 1 3,1 3 1,2 1-0,7 3-1,7 5 0,0 5 2,1-0,2 Schroder ISF EURO Government Bond 4,2 2 3,2 2 0,5 4-1,1 6-2,3 8-0,1 7 3,0-0,2 Keskimäärin 3,7 2,4 0,4-1,2-1,2 0,0 2,7-0,3 8,5 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,4 3,4 0,7-1,0-1,6 0,0 2,9-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 64,6 0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,1 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 95,2 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/ ,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 874,0-46, /99 OP Varainhoito Oy 11/ ,4 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 74,1-31, /10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -303,9 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 294,2-22, /09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -28,3 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 636,9 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 2 039,0-100, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 2,5 7-0,7 11-0,2 7-2,2 10-1,5 11-0,7 12 1,7-1,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 6,5 1 6,0 1 0,2 5 0,8 3 6,4 3 1,4 4 8,1 0,1 JPM Global Government Bond A Acc 1,6 9-0,1 6-2,2 11-1,8 12-0,4 11 2,2-0,9 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,2 10-0,9 10-1,5 9-0,7 9 0,0 8 0,7-1,7 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,2 4-0,5 9 2,7 2 7,4 2 2,4 1 7,5 0,4 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,8 12-1,5 12-2,7 12-0,7 8-0,1 9 0,8-2,8 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,2 5 3,6 6 0,3 4-0,9 7 2,1 5 1,1 7 6,5-0,1 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,2 6 3,5 7 0,4 3-0,9 8 2,0 6 1,3 5 4,9-0,1 Pictet-USD Government Bonds-P 3,5 4 4,8 2-1,1 11 0,1 4 6,2 4 1,7 3 8,4 0,1 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 2,3 8 4,3 3-0,4 8 2,8 1 7,5 1 2,4 2 7,6 0,4 Schroder ISF Global Bond 5,0 2 3,9 5 0,5 2-0,6 5 1,8 7 1,2 6 5,5 0,0 SKAGEN Tellus 3,7 3 2,3 8 0,9 1-0,8 6-0,9 10-0,2 10 4,3-0,1 Keskimäärin 3,8 2,7-0,2-0,5 2,3 0,8 4,8-0,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 3,6 3,8 0,4 0,9 2,6 1,7 4,9 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 277,0 05/08 T. Foster 08/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 202,8 03/08 R. Patel 03/ ,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 30,8 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 56,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 36,5 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 594,0 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 359,5 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 687,8 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,5 3 3,9 4-0,1 3 5,2 4 1,8 5 7,6 0,0 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,1 1 4,6 3 0,7 2 5,7 3 1,9 3 7,6 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,8 36-4, ,0 39-8,5 39 1,3 7 7,7-1,4 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-0,4 31 1,1 23-5,6 26-5,8 31 1,9 4 7,6-0,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 6,8 9 0,9 24-2,0 37-9,5 37-1,5 16 0,0 20 8,1-1,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 0,7 26 1, ,5 38-6,8 34-2,0 33 4,6-2,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 8,4 4-0,1 27 0,5 28-6,3 30-7,3 38-0,1 21 8,3-0,7 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 11,3 1 7,8 2 2,8 8-2,0 9 3,4 7 0,1 18 7,6-0,2 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) -1,1 35-1,3 36-9,0 36-9,3 40 0,4 14 7,4-1,2 4,4 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 1,8 14-6,1 27-4,0 23-1,0 29 2,6-2,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 6,2 6 1,2 18-0,9 5 5,9 1 0,8 12 7,6-0,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,0 23 0,2 31-6,2 29-2,2 19-1,7 32 3,3-1,8 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,1 22 0,2 30-6,1 28-2,2 18-1,7 31 3,3-1,8 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 6,2 7 1,2 19-0,9 6 5,9 2 0,8 13 7,6-0,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 7,1 8 1,6 18 1,5 16-8,0 33-4,7 28-2,7 40 5,6-1,4 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 7,7 5 1,6 17 1,5 15-8,1 34-4,7 29-2,7 39 5,5-1,4 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,0 16-0,5 33 0,6 24-5,2 22-6,1 33 0,2 16 7,4-0,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,0 15-0,4 32 0,5 25-5,2 23-6,0 32 0,1 19 8,2-0,6 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,7 9 1,1 22-3,6 12 0,7 11 0,3 15 7,0-0,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) -0,3 30 0,1 32-8,9 35-7,2 37-2,2 36 4,6-1,9 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,7 14 3,7 5-3,9 17-4,3 25-2,4 37 9,1-0,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,7 13 3,6 6-3,9 15-4,3 24-2,5 38 9,5-0,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,3 21 0,5 27-3,9 14-1,3 14-0,8 26 1,1-3,2 4,8 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,3 20 0,5 26-3,9 16-1,3 15-0,9 27 1,1-3,2 4,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 7,2 7 1,8 15 1,9 11-7,0 31-4,5 26-2,1 34 3,5-1,9 6,6 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 7,2 6 1,8 16 1,9 12-7,0 32-4,5 27-2,1 35 3,5-1,9 6,6 OP-EMD Local Currency * -0,1 28 1,1 20-4,4 19-6,9 35 1,0 9 7,4-0,5 5,2 OP-EMD Local Currency * -0,1 29 1,1 21-4,4 20-6,9 36 1,0 10 7,4-0,6 5,2 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 1,6 17 1,4 19-0,8 35-4,9 21-2,9 21 1,0 11 7,0-0,7 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 4,5 11 3,7 12-0,3 34-1,5 8-0,7 12 0,1 17 6,9-0,2 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,2 13-0,5 34-0,1 33-5,6 25-5,7 30-0,2 22 8,3-0,6 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,1 3 6,5 5 1,4 17-4,0 18 3,4 8-1,0 28 8,0-0,5 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,6 10 0,9 25 4,6 1-3,9 13-1,5 17 2,5 2 12,5-0,3 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,1 14 4,4 10 0,4 29 0,7 1 4,2 6 1,6 6 7,0 0,2 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,3 12 4,4 11 2,1 9-0,2 4 1,4 10 2,7 1 6,1 0,0 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -2,4 20-0,8 25 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,3 4 2,9 7-1,4 7 4,8 5 1,3 8 7,4-0,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 9,4 2 5,7 8 1,8 13-3,5 11 2,2 9-0,3 24 7,4-0,4 UniInstitutional Asian Bond and Currency 4,6 2-5,6 24-2,9 22-1,6 30 2,0-2,6 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -2,9 10-1,0 13-0,3 23 1,0-2,6 Keskimäärin 6,2 2,3 1,2-4,7-2,1-0,2 6,3-1,0 5,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 12,3 4,9 2,7-6,0-6,8-1,6 7,1-0,8 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 83,6 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,3 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 152,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 482,4 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 384,1 01/06 S. Ellis 11/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 57,1 0,0 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -9,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 81,8 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 6,1 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 25,9 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 47,6 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 12,0 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,4 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 119,0-2, /12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 41,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,09 % Suomi 211,1-11, /05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 24,9 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,09 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/ ,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 87,4-1, /10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -20,7 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/ enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 38,6 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 356,4 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 3 224,4 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % Luxemburg 3 988,7 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 2,10 % Luxemburg 159,7 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 13,5 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 101,1 08/14 BEA UI, HK 08/ ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 328,5 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 9 972,7-14, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 1,0 12 1,4 8-2,1 22-1,6 21-0,4 18 0,8-2,1 Elite Alfred Berg Korko C -1,9 19-1,5 20-0,3 17 0,8-1,9 Elite Alfred Berg Korko D -1,8 17-1,4 17-0,3 15 0,8-1,7 Elite Alfred Berg Korko E -1,6 15-1,3 16-0,3 14 0,8-1,5 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,5 1 1,5 6-1,2 8-1,6 22-0,5 20 2,5-0,3 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,6 1 3,4 2 1,3 9-1,2 10-1,9 24-0,6 21 2,5-0,3 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 2,9 4 1,9 3-1,8 18-1,7 23-0,6 22 2,1-0,7 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,4 5 1,0 11 0,4 11-1,2 9-1,2 13-0,5 19 1,3-0,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) -0,7 6 0,1 3 0,0 3 1,6-0,2 4,6 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) -0,5 5 0,2 1 0,1 1 1,6-0,1 4,6 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) -0,5 4 0,2 2 0,0 2 1,6-0,1 4,6 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,8 5 2,3 1-0,9 7-0,1 7-0,1 8 1,7-0,3 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,3 9 0,3 12-1,6 16-1,5 18-0,2 9 2,1-0,6 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,2 10 1,4 7-2,2 23-1,1 12-0,3 13 1,9-1,0 OP-Korkosalkku 1,3 7 0,0 15-0,3 14-1,9 20-1,3 15-0,6 23 0,8-2,0 1,2 OP-Korkosalkku 1,3 8 0,0 16-0,3 15-2,0 21-1,3 14-0,6 24 0,8-2,0 1,2 OP-Yrityslaina 5,1 3 2,6 8 1,7 5-1,4 12-0,4 8-0,2 11 1,7-0,6 4,8 OP-Yrityslaina 5,1 2 2,6 7 1,7 4-1,4 13-0,4 9-0,2 12 1,7-0,6 4,8 Pictet-EUR Bonds-P 3,9 4 3,1 3 0,9 10-2,6 24-1,5 19-0,2 10 2,6-0,9 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,6 6 0,2 13-0,3 13-1,2 11-1,0 11-0,1 7 1,2-0,8 Standard Life European Corporate Bond D 2,7 6 2,0 2-1,5 14-0,7 10-0,3 16 1,5-0,8 Taaleri Lyhyet Korot A -0,3 3-0,1 6-0,1 6 0,4 0,2 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B -0,1 1 0,0 4 0,0 4 0,4 0,6 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E -0,1 2 0,0 5 0,0 5 0,4 0,6 1,7 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 0,1 14-2,6 16-6,3 26-3,8 26-2,0 26 3,2-1,9 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -3,1 25-2,6 25-0,8 25 2,5-1,1 Keskimäärin 3,3 1,9 0,8-1,6-1,1-0,4 1,5-0,8 3,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,3 2,8 2,1-1,1-0,4-0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 33,9-1, /12 EAB Asset Management Ltd 50 EUR -2,6 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 57,0 07/09 D. Simner 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 200,1 03/08 D. Simner 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 74,4 06/09 D. Simner 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 383,7 03/08 D. Simner 04/ ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 83,8 0, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1678,9 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,0 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,4 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 288,5-5, /95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -44,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/ ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1283,5-74, /00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -299,6 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 385,5 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 437,6 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 843,6 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 75,8 0, /17 Heikki Nystedt 09/ h 8,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 220,2 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 6 060,9-80, ,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 9,3 1 6,7 3 1,3 8 2,5 2 6,2 6 1,3 5 7,2 0,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 6,2 5 0,7 16 1,9 3 6,4 5 2,0 1 7,7 0,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,1 20-0,3 22-3,4 21-1,6 24-0,6 18 1,8-1,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -9,4 30-7,4 32-2,3 32 4,6-2,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,3 15 0,9 14-4,8 26-2,0 29-1,1 24 2,4-1,8 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,2 8 3,7 10 0,0 20-0,4 11 2,7 13 1,0 12 5,8 0,0 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 4,6 7 3,7 9 0,1 19-0,3 10 2,7 12 1,0 13 5,8 0,0 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,2 1 2,2 1 1,7 4 5,6 11 1,1 9 7,2 0,3 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 1,1 8 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,1 16 1,3 7-3,7 22-2,4 30-1,4 28 1,8-1,9 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 6,7 4 1,5 6 0,4 8 6,1 7 1,3 7 7,8 0,1 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 1,6 19 0,5 18-4,8 28-2,0 28-1,3 27 2,3-1,9 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,8 23-3, ,0 31-1,1 20-2,1 31 6,7-1,6 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 1,6 18 0,5 17-4,8 27-1,9 27-1,2 26 2,3-2,0 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -2,6 18-1,7 25-0,9 23 2,0-1,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,9 24-3,3 27-8,7 29-0,5 15-2,0 30 6,7-1,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -2,7 19-1,4 22-1,1 25 1,9-1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,3 21 1,0 12-1,4 15-0,9 18-0,8 20 0,9-1,1 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,3 6 1,8 5 4,1 1 7,2 1 1,8 2 7,3 0,6 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,5 24-1,4 16-0,9 17-0,8 19 0,9-1,2 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 4,2 9 5,3 8-0,3 23 0,5 7 6,4 4 1,7 4 7,6 0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,1 4 5,3 7-0,3 21 0,6 6 6,5 2 1,7 3 7,6 0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,2 22-1,2 25-4,6 25-1,5 23-0,8 21 2,3-1,8 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -1,0 14 5,8 10 0,7 14 7,8-0,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,9 11 0,8 15-3,8 23-1,7 26-0,6 17 2,0-1,7 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,6 12 1,8 4-4,3 24-4,4 31-3,2 33 4,0-1,0 OP-High Yield Amerikka B -0,5 16-1,5 29 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,0 11-0,8 13 5,9 8 1,0 11 7,3-0,1 6,8 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,0 10-0,8 12 5,9 9 1,0 10 7,3-0,1 6,8 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,8 6 2,0 17 1,2 9-2,5 17-1,4 21-0,4 16 1,8-1,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,1 3 6,9 2 2,0 2 1,2 5 6,5 3 1,3 6 7,9 0,2 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,2 2 2,4 14 1,0 13-3,4 20-1,0 19-0,8 22 3,4-0,9 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,9 5 2,6 13 1,8 3 0,1 9 0,8 14 0,2 15 2,7 0,2 Keskimäärin 5,5 3,1 0,5-2,2 1,3-0,1 4,7-0,8 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 5,3 2,8 2,1-1,1-0,4-0,2 1,6-0,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5041,7 10/07 H. Hanoune 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 122,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 5,4 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,9 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11,0 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 222,5 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/ c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 365,1 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 316,5 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 06/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 548,3 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 50,9 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 01/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 6588,8 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1040,7 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 91,9-6, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 838,0-25, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -26,4 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 1076,9 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,4 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,6 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,6-31, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 2,4 4-1,4 5-2,1 7-5,8 8-3,8 8-1,0 8 2,3-2,4 Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 11,2 1 3,8 4 3,4 6-1,8 6-1,0 6-0,9 5 1,9-0,8 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,4 1 5,1 2 0,1 2 0,1 2-0,8 3 2,1 0,2 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR -1,1 3-0,9 5-0,6 2 1,6-0,5 Mandatum Life SICAV - UCITS Nordic High Yield Total Return Fund - Share class A 5,5 1 5,2 1 6,0 1-0,1 1 2,7 2,0 OP-High Yield 9,0 2 4,0 2 4,0 4-1,7 5-0,7 3-0,9 7 1,8-0,7 3,3 OP-High Yield 9,0 3 4,0 3 4,0 5-1,7 4-0,7 4-0,9 6 1,8-0,7 3,3 Taaleri Korkeammat Korot A 4,9 3-2,0 7-1,5 7-0,8 4 1,7-1,0 2,5 Keskimäärin 7,9 3,2 3,5-1,1-0,3-0,7 2,0-0,5 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 12,2 4,4 4,1-1,7-1,4-1,2 2,0-0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/ ,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/ USD b 822,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 247,0 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/ EUR 0 EUR 1,00 % 1,04 % Luxemburg 53,7 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 367,0 30, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -265,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 54,2-1, /14 H. Nystedt 09/ g 4,4 Yhteensä 1 564,7 28, ,4 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,8 11 1,2 18-1,6 20-7,3 21-5,9 24-4,1 21 5,6-1,2 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 9,2 5 2,9 11 3,7 7-1,6 11-0,7 14-1,6 17 2,4-0,5 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 13,8 1 8,7 2 3,8 5-1,7 12 2,7 9-0,9 12 7,4-0,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 10,7 3 3,7 9 3,7 6-3,0 14-1,9 19-0,7 11 2,5-1,1 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,2 2 8,7 3 5,0 2 3,9 2 7,6 2 0,2 6 7,8 0,5 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,6 4 4,3 4 3,8 3 7,8 1 0,6 3 7,7 0,5 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 5,6 9 1,6 15-0,3 18-5,0 18-4,8 20-4,5 23 5,3-0,9 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 5,8 8 1,6 16-0,3 18-5,1 20-4,8 22-4,5 23 5,3-0,9 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 3,0 8-2,1 18 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 8,2 6 6,8 6 1,0 15 1,5 7 4,3 7-0,4 9 8,9 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,1 5 2,3 12 1,8 5 6,4 5 1,2 2 7,4 0,3 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,0 14 1,3 14-3,6 17-1,7 17-1,4 15 1,7-2,0 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 8,1 7 2,4 13 3,4 7-1,6 9-0,3 11-1,9 17 2,7-0,5 OP-High Yield Amerikka A -0,5 13-1,5 16 OP-Private Korkostrategia A * 0,4 15-3,2 14-1,2 15-0,6 9 1,7-1,7 5,0 Pictet-EUR High Yield-P 9,9 4 2,9 12 2,9 9-2,9 13-2,0 20-1,3 14 3,0-0,8 Pictet-US High Yield-P USD 5,9 7 2,4 11 1,8 4 7,1 4 0,3 5 7,6 0,3 Schroder ISF US Dollar Bond 5,3 10 5,6 8 0,1 17 0,1 8 6,1 6 1,5 1 7,3 0,1 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -5,0 17-5,0 22-4,1 21 6,9-0,7 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -1,0 15-1,2 13 Standard Life Global High Yield D 1,5 17 2,7 10-3,3 15-1,9 17-2,2 19 2,9-1,0 Taaleri Korko Allokaatio A 3,2 10 2,8 10-0,8 9-0,1 11-0,3 8 0,9-0,5 2,9 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,3 1 4,5 2 4,3 1 7,4 3 0,4 4 7,6 0,6 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,6 1 3,1 4 0,6 10 0,1 7 0,5 6,4 Keskimäärin 8,4 4,6 2,4-1,1 0,9-1,2 4,9-0,1 3,9 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 10,7 3,6 4,5-2,5-1,0-1,5 2,0-1,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 123,3 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 918,7 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 137,6 07/08 B. Collins 10/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 253,7 03/08 A. Gorodilov 04/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 286,5 07/08 H. J Lank 09/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 62,1 05/01 N.Bucci, P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci, P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci, P.Levene 01/ h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 127,3 06/04 N.Bucci 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 01/ USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 126,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/ USD 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 91,9-6, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 39,9-2, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,0 enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,38 % Luxemburg 652,2 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,45 % 1,37 % Luxemburg 284,5 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 29,3 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 67,6-1, /13 Nystedt, Lang 02/ g 9,1 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 127,3 09/14 Union Investment 09/ Yhteensä 3 336,7-10, ,3 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 4,3 3-0,2 4 4,3 3 7,6 3 4,2 3 2,4 3 7,4 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,9 4-2,3 7 1,1 5 4,6 4 1,5 5-0,8 7 4,8 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,3 6-0,4 5-0,5 6-0,3 6-0,1 6 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 0,8 5 1,0 1 2,8 4 2,9 5 2,1 4 2,4 4 7,9 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 4,7 1 0,4 2 4,8 1 7,9 1 4,2 1 2,5 1 7,3 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 4,5 2 0,2 3 4,6 2 7,8 2 4,2 2 2,5 2 7,3 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 6-0,7 7-0,3 7-0,2 7-0,1 6 0,0 Keskimäärin 2,1-0,3 2,4 4,3 2,3 1,3 5,0 1kk Euribor -indeksi -0,2-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 11/ enint. 5% 3,0 % 0,18 % Luxemburg 786,0 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1683,9 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 141,0 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 3047,1 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 183,5 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 267,7 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 6 109,2 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,3 5-0,4 5-0,5 5-0,3 5-0,1 5 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 4,2 2 0,1 3 4,2 2 7,6 1 3,7 1 2,6 2 6,5 0,2 OP-Dollari B 4,6 1 0,8 1 6,3 1 7,6 2 3,7 2 2,6 1 6,9 0,2 OP-Euro 0,1 4 0,0 4-0,1 4-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,5 3 0,2 2 0,1 3 0,0 3 0,0 3 0,0 3 0,0 0,4 Keskimäärin 1,8 0,1 2,0 3,0 1,4 1,0 2,7 0,3 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 144,0 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 17,0 4, /12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 861,0-1, /96 OP Varainhoito Oy 04/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 246,8-1, /12 H. Nystedt 01/ ,3 Yhteensä 1 268,9 2, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,2 8-0,4 12-2,5 15-1,7 15-1,7 15-1,5 15 1,8 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,3 12-0,4 13-0,6 12-0,3 12-0,1 11-0,1 9 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 4,3 2-0,1 9 4,5 1 7,8 2 4,2 2 2,5 1 7,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 11-0,5 8-0,1 7-0,1 6 0,0 6 0,2 0,1 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,0 9-0,1 8-0,3 7-0,1 6-0,1 7 0,0 7 0,2 0,1 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,3 13-0,5 14-0,5 11-0,3 11-0,1 10 0,0 8 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 5 0,0 5 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,6 1 0,1 4 4,4 2 7,8 1 4,2 1 2,4 2 7,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,4 14-0,7 15-1,1 14-0,3 13-0,2 13-0,1 12 0,3 OP-Korkotuotto II 0,5 5 0,2 3-0,3 6-0,1 8-0,1 5-0,1 11 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,2 7 0,0 7-0,5 10-0,2 10-0,1 8-0,1 14 0,3 0,8 OP-Korkotuotto 0,2 6 0,0 6-0,5 9-0,2 9-0,1 9-0,1 13 0,3 0,8 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,5 4-0,1 10-0,9 13-0,7 14-0,3 14 0,0 3 0,9 UB Korko Plus * 1,7 1 0,6 3 0,0 5-0,2 12-0,1 10 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 1,3 3 1,1 2 0,5 4 0,0 3 0,0 3 0,0 5 0,2 Keskimäärin 0,8 0,0 0,2 0,8 0,4 0,2 1,3 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 137,4 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 148,6 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 79,3 0, /14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 18,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 01/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 180,2 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 950,7-17, /02 OP Varainhoito Oy 09/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 112,3-1, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 160,1 10/03 Union Investment 10/ Yhteensä 4 518,5-18, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 xx.x.2017