SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

Transkriptio

1 SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller Euro FI C Alpha 1 76,78 FI C Edge Kasvu 1 69,98 FI C Macro Kasvu 1 68,41 FI Aktia America A ,99 FI Aktia America B ,99 FI Aktia Capital A ,15 FI Aktia Capital B ,31 FI Aktia Euro A ,56 FI Aktia Euro B ,46 FI Aktia Folkhälsan A ,25 FI Aktia Folkhälsan B ,06 FI Aktia Global A ,23 FI Aktia Global B ,41 FI Aktia Likvida ,03 FI Aktia Medica A ,27 FI Aktia Medica B ,61 FI Aktia Secura A ,91 FI Aktia Secura B ,03 FI Aktia Solida A ,06 FI Aktia Solida B ,39 FI Aktia TMT A ,25 FI Aktia TMT B ,25 FI Alfred Berg Eettinen A ,49 FI Alfred Berg Eettinen B ,38 FI Alfred Berg Euro Credit 1 0,73 FI Alfred Berg Euro Korko A ,00 FI Alfred Berg Euro Korko B ,04 FI Alfred Berg Euro Korko Pro A ,38 FI Alfred Berg Euro Korko Pro B ,44 FI Alfred Berg Euro Obligaatio A ,43 FI Alfred Berg Euro Obligaatio B ,74 FI Alfred Berg Euro Obligaatio Pro A ,67 FI Alfred Berg Euro Obligaatio Pro B ,39 FI Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko A ,14 FI Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko B ,09 FI Alfred Berg Europe A ,72 FI Alfred Berg Europe B ,42 FI Alfred Berg Finland A ,67 FI Alfred Berg Finland B ,70 FI Alfred Berg Finland HPI A ,41 FI Alfred Berg Finland HPI B ,86 FI Alfred Berg Global A ,18 FI Alfred Berg Global B ,13 FI Alfred Berg Optimal A ,71 FI Alfred Berg Optimal B ,13 FI Alfred Berg Optimal Europe A ,79 FI Alfred Berg Optimal Europe B ,44 FI Alfred Berg Portfolio A 1 34,41

2 FI Alfred Berg Portfolio B 1 45,78 FI Alfred Berg Small Cap A ,89 FI Alfred Berg Small Cap B ,75 FI Alfred Berg Small Cap Europe A ,28 FI Alfred Berg Small Cap Europe B ,69 Altos 1 69,74 FI Avenir A 1 893,35 FI Avenir B 1 893,35 FI Carnegie Euro Likvidi A 1 12,34 FI Carnegie Euro Likvidi B 1 13,15 FI Carnegie Eurokorko 1 13,38 FI Carnegie Monirahasto 1 8,41 FI Carnegie Optimi+ 1 13,92 FI Carnegie Plus 1 14,52 FI Carnegie Sijoitus+ 1 14,43 FI Carnegie Suomi Osake 1 45,87 FI Celeres Pension 1 70,09 FI Celeres Spectrum 1 70,16 FI Conventum Euro 50 Plus A 1 56,49 FI Conventum Euro 50 Plus B 1 56,49 FI Conventum Focus A 1 5,50 FI Conventum Focus B 1 7,04 FI Conventum Korko+Osake A 1 1,72 FI Conventum Korko+Osake B 1 2,07 FI Conventum US 500 Plus A 1 50,48 FI Conventum US 500 Plus B 1 53,70 FI Conventum Vision A 1 45,54 FI Conventum Vision B 1 58,32 FI Eliksir Kasvu ,15 FI Elite 1 36,90 FI eq Arvonkasvattajat A 1 20,92 FI eq Arvonkasvattajat B 1 17,84 FI eq BioMed 1 38,16 FI eq Kvantti A 1 7,15 FI eq Kvantti B 1 7,15 FI eq Likvidi 1 79,42 FI eq Luotsi 1 62,20 FI eq Markkinajohtajat A 1 8,85 FI eq Markkinajohtajat B 1 7,50 FI eq Nexus 1 30,88 FI eq Pikkujättiläiset 1 36,42 FI eq Sirius A 1 7,62 FI eq Sirius B 1 7,62 FI eq Tellus 1 59,93 FI Evli Altius A 1 64,94 FI Evli Altius B 1 73,57 FI Evli Baltic Equity A 1 77,07 FI Evli Baltic Equity B 1 77,07 FI Evli Citius A 1 65,60 FI Evli Citius B 1 71,22 Evli Corporate Bond A 1 78,33 Evli Corporate Bond B 1 92,40 Evli Euro 50 A 1 8,46 Evli Euro 50 B 1 10,20 FI Evli Euro Korko 1 16,43 FI Evli Euro Mix A 1 6,40

3 FI Evli Euro Mix B 1 7,64 FI Evli Euro Valtionobligaatio A 1 15,88 FI Evli Euro Valtionobligaatio B 1 20,88 FI Evli Euro Yhdistelmäkorko A 1 12,67 FI Evli Euro Yhdistelmäkorko B 1 15,25 Evli Europe Quant Index A 1 73,57 Evli Europe Quant Index B 1 73,57 FI Evli European Allocation A 1 46,70 FI Evli European Allocation B 1 60,12 FI Evli European Growth A 1 29,97 FI Evli European Growth B 1 33,97 FI Evli European High Yield A 1 72,75 FI Evli European High Yield B 1 79,10 FI Evli European Investment Grade A 1 77,28 FI Evli European Investment Grade B 1 83,94 FI Evli European Smaller Companies A 1 10,87 FI Evli European Smaller Companies B 1 13,04 Evli Finland Mix A 1 1,76 FI Evli Finland Mix B 1 2,41 Evli Global A 1 3,83 FI Evli Global B 1 5,26 FI Evli Global Multi Manager 40 A 1 63,27 FI Evli Global Multi Manager 40 B 1 68,74 FI Evli Global Multi Manager 75 A 1 48,22 FI Evli Global Multi Manager 75 B 1 57,07 FI Evli IT A 1 3,90 FI Evli IT B 1 4,70 FI Evli Money Manager+ A 1 69,24 FI Evli Money Manager+ B 1 78,37 FI Evli Nordic TMT A 1 17,07 FI Evli Nordic TMT B 1 19,35 FI Evli Select A 1 5,63 Evli Select B 1 7,62 Evli USA Quant Index A 1 69,21 Evli USA Quant Index B 1 69,21 FI Fides Consumer A 1 51,52 FI Fides Consumer B 1 57,08 FI Fides Eurobond A 1 65,60 FI Fides Eurobond B 1 83,78 FI Fides Financial A 1 49,10 FI Fides Financial B 1 54,40 FI Fides Healthcare A 1 41,36 FI Fides Healthcare B 1 45,82 FI Fides High Yield Bond A 1 63,86 FI Fides High Yield Bond B 1 86,02 FI Fides Industrial A 1 56,19 FI Fides Industrial B 1 62,26 FI Fides New Media A 1 14,47 FI Fides New Media B 1 20,46 FI Fides Portfolio A 1 55,62 FI Fides Portfolio B 1 84,45 FI Fides Telecom A 1 24,92 FI Fides Telecom B 1 34,77 FI FIM China 1 7,15 FI FIM Euro 1 14,58 FI FIM Fenno 1 52,03

4 FI FIM Forte 1 69,90 FI FIM India 1 12,78 FI FIM Likvidi 1 14,16 FI FIM Maltti K 1 7,03 FI FIM Maltti T 1 7,03 FI FIM Mondo K 1 464,11 FI FIM Mondo T 1 464,11 FI FIM Nordic 1 5,63 FI FIM Piano 1 6,80 FI FIM Rento 1 6,22 FI FIM Rohto 1 4,70 FI FIM Russia 1 23,12 FI FIM Tekno 1 6,85 FI FIM Unioni 1 4,25 FI FIM Visio 1 11,39 FI Fondita A 1 12,37 FI Fondita B 1 15,69 FI Fondita Equity Spice A 1 19,42 FI Fondita Equity Spice B 1 26,85 FI Fondita Nordic Small Cap A 1 17,25 FI Fondita Nordic Small Cap B 1 21,75 FI Gyllenberg 20 A 1 65,09 FI Gyllenberg 20 B 1 72,11 FI Gyllenberg 50 A 1 55,40 FI Gyllenberg 50 B 1 61,43 FI Gyllenberg 80 A 1 46,28 FI Gyllenberg 80 B 1 51,31 FI Gyllenberg European Balanced A 1 47,86 FI Gyllenberg European Balanced B 1 58,17 FI Gyllenberg European Bond A 1 63,02 FI Gyllenberg European Bond B 1 74,08 FI Gyllenberg European Equity Value A 1 57,01 FI Gyllenberg European Equity Value B 1 71,60 FI Gyllenberg European Index A 1 40,43 FI Gyllenberg European Index B 1 48,24 FI Gyllenberg Finlandia A 1 149,63 FI Gyllenberg Finlandia B 1 194,82 FI Gyllenberg Forum A 1 71,39 FI Gyllenberg Forum B 1 86,91 FI Gyllenberg Foundation A 1 47,50 FI Gyllenberg Foundation B 1 60,90 FI Gyllenberg High Yield Fund A 1 75,57 FI Gyllenberg High Yield Fund B 1 78,60 FI Gyllenberg International A 1 61,85 FI Gyllenberg International B 1 81,26 FI Gyllenberg Momentum A 1 98,95 FI Gyllenberg Momentum B 1 131,53 FI Gyllenberg Money Manager A 1 63,59 FI Gyllenberg Money Manager B 1 75,87 FI Gyllenberg North America Index A 1 46,00 FI Gyllenberg North America Index B 1 48,43 FI Gyllenberg Optimum A 1 121,16 FI Gyllenberg Optimum B 1 161,42 FI Gyllenberg Small Firm A 1 126,39 FI Gyllenberg Small Firm B 1 166,24 FI Handelsbanken Eurokorko A ,94

5 FI Handelsbanken Eurokorko B ,77 FI Handelsbanken Euro-Obligaatio A ,76 FI Handelsbanken Euro-Obligaatio B ,00 FI Handelsbanken Eurooppa Agressiivinen 1 4,31 FI Handelsbanken Eurooppa Indeksi A 1 5,45 FI Handelsbanken Eurooppa Indeksi B 1 5,21 LU Handelsbanken Global IT 1 4,38 FI Handelsbanken Mega Mix Korko A 1 848,02 FI Handelsbanken Mega Mix Korko B 1 779,72 FI Handelsbanken Osake 1 1,35 ICECAPITAL Euro Floating Rate A 1 71,52 ICECAPITAL Euro Floating Rate B 1 71,52 FI ICECAPITAL Euro Investment Grade A 1 76,51 FI ICECAPITAL Euro Investment Grade B 1 79,64 FI ICECAPITAL Euro Money Manager A 1 72,98 FI ICECAPITAL Euro Money Manager B 1 72,98 FI ICECAPITAL Global Cyclicals A 1 55,70 FI ICECAPITAL Global Cyclicals B 1 55,70 FI ICECAPITAL Global Financials A 1 57,10 FI ICECAPITAL Global Financials B 1 57,10 FI ICECAPITAL Global Infocom A 1 59,26 FI ICECAPITAL Global Infocom B 1 59,26 FI ICECAPITAL Global Non-Cyclicals A 1 50,66 FI ICECAPITAL Global Non-Cyclicals B 1 50,66 FI ICECAPITAL Global Utilities & Energy A 1 55,85 FI ICECAPITAL Global Utilities & Energy B 1 55,85 FI Mandatum Baltic Kasvu ,40 FI Mandatum Baltic Tuotto ,72 FI Mandatum BioTech+ Kasvu 1 8,70 FI Mandatum BioTech+ Tuotto 1 7,31 FI Mandatum Emerging Asia Kasvu 1 13,53 FI Mandatum Emerging Asia Tuotto 1 11,25 FI Mandatum Euro Yrityslaina Kasvu ,97 FI Mandatum Euro Yrityslaina Tuotto ,06 FI Mandatum Europe Enhanced Index Kas ,08 FI Mandatum Europe Enhanced Index Tuo ,08 FI Mandatum European Growth Kasvu ,48 FI Mandatum European Growth Tuotto ,88 FI Mandatum Global Kasvu 1 13,02 FI Mandatum Global Tech Kasvu ,71 FI Mandatum Global Tech Tuotto ,33 FI Mandatum Global Tuotto 1 11,03 FI Mandatum Itä-Eurooppa Kasvu ,49 FI Mandatum Itä-Eurooppa Tuotto ,46 FI Mandatum Kontra Kasvu 1 11,18 FI Mandatum Korko Konvergenssi Kasvu ,49 FI Mandatum Korko Konvergenssi Tuotto ,76 FI Mandatum MediLife Kasvu ,22 FI Mandatum MediLife Tuotto ,59 FI Mandatum Neutral Kasvu 1 15,70 FI Mandatum Neutral Tuotto 1 14,77 FI Mandatum North America Enhanced Ind ,30 FI Mandatum North America Enhanced Ind ,30 FI Mandatum Omega Kasvu 1 15,55 FI Mandatum Omega Tuotto 1 14,94 FI Mandatum Osake Konvergenssi Kasvu ,16

6 FI Mandatum Osake Konvergenssi Tuotto ,03 FI Mandatum Suomi Kasvuosake Kasvu 1 13,83 FI Mandatum Suomi Kasvuosake Tuotto 1 12,21 FI Mandatum US Bond Kasvu ,85 FI Mandatum US Bond Tuotto ,85 FI Mandatum US Small Cap Value Kasvu ,05 FI Mandatum US Small Cap Value Tuotto ,37 FI Mandatum Vipu Kasvu 1 15,70 FI Nordea Amerikka Kasvu ,97 FI Nordea Amerikka Plus Kasvu ,95 FI Nordea Amerikka Plus Tuotto ,78 FI Nordea Amerikka Tuotto ,15 FI Nordea Avanti Kasvu 100 3,55 FI Nordea Avanti Tuotto 100 3,32 FI Nordea Biotekniikka Kasvu ,82 FI Nordea Biotekniikka Tuotto ,08 FI Nordea Euro Korko Kasvu ,29 FI Nordea Euro Korko Tuotto ,45 FI Nordea Euro Midi Korko Kasvu ,62 FI Nordea Euro Midi Korko Tuotto ,72 FI Nordea Euro Obligaatio Kasvu ,24 FI Nordea Euro Obligaatio Tuotto ,82 FI Nordea Euroland Kasvu ,61 FI Nordea Euroland Tuotto ,21 FI Nordea Eurooppa Plus Kasvu 1 501,12 FI Nordea Eurooppa Plus Tuotto 1 493,32 FI Nordea Eurooppa.fi Kasvu ,93 FI Nordea Eurooppa.fi Tuotto ,98 FI Nordea European Equity Hedge ,36 FI Nordea Fennia Kasvu ,69 FI Nordea Fennia Plus Kasvu (ent. Trevise 1 704,90 FI Nordea Fennia Plus Tuotto (ent. Trevise 1 670,12 FI Nordea Fennia Tuotto ,92 FI Nordea Foresta Kasvu ,08 FI Nordea Foresta Tuotto ,69 FI Nordea Global Mobility Kasvu ,87 FI Nordea Global Mobility Tuotto ,11 FI Nordea Graniitti Kasvu ,40 FI Nordea Graniitti Tuotto ,83 FI Nordea IT Kasvu ,78 FI Nordea IT Tuotto ,86 FI Nordea Itä-Eurooppa.fi Kasvu ,91 FI Nordea Itä-Eurooppa.fi Tuotto ,31 FI Nordea Japani Kasvu 100 9,10 FI Nordea Japani Tuotto 100 8,44 FI Nordea Kasvuyhtiö Plus Kasvu ,20 FI Nordea Kasvuyhtiö Plus Tuotto ,27 FI Nordea Kaukoitä.fi Kasvu ,11 FI Nordea Kaukoitä.fi Tuotto ,31 FI Nordea Korko Plus Kasvu ,85 FI Nordea Korko Plus Tuotto ,85 FI Nordea Maailma Kasvu ,61 FI Nordea Maailma Tuotto 100 9,86 FI Nordea Medica Life Science Kasvu ,53 FI Nordea Medica Life Science Tuotto ,42 FI Nordea Nordia Kasvu 100 4,53

7 FI Nordea Nordia Tuotto 100 4,22 FI Nordea Nordic Small Cap Kasvu ,16 FI Nordea Nordic Small Cap Tuotto ,79 FI Nordea Optima Plus Kasvu ,88 FI Nordea Optima Plus Tuotto ,98 FI Nordea Optima.fi Kasvu ,68 FI Nordea Optima.fi Tuotto ,61 FI Nordea Pro Balance Kasvu ,27 FI Nordea Pro Balance Tuotto ,59 FI Nordea Pro Corporate Bond Kasvu ,61 FI Nordea Pro Corporate Bond Tuotto ,32 FI Nordea Pro Euro Korko Kasvu 1 6,18 FI Nordea Pro Euro Korko Tuotto 1 5,50 FI Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 1 9,00 FI Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 1 7,55 FI Nordea Pro Eurooppa Kasvu ,69 FI Nordea Pro Eurooppa Tuotto ,24 FI Nordea Pro Suomi Kasvu 1 18,66 FI Nordea Pro Suomi Tuotto 1 15,52 Nordea SVE Reaalikorko 1 7,30 Nordea SVE Obligaatio 1 0,87 Nordea SVE Instituutiokorko 1 72,72 FI Nordea Säästö 50 Kasvu ,62 FI Nordea Säästö 50 Tuotto ,62 FI Nordea Säästö 75 Kasvu ,57 FI Nordea Säästö 75 Tuotto ,57 FI Nordea Yksityispankin kasvusalkku kasv 1 509,91 FI Nordea Yksityispankin kasvusalkku tuot 1 479,18 FI Nordea Yksityispankin Tuottosalkku Kas ,49 FI Nordea Yksityispankin Tuottosalkku Tuo ,49 FI Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku ,26 FI Nordea Yksityispankin Yhdistelmäsalkku ,26 FI Nordea Yrityskorko Kasvu ,63 FI Nordea Yrityskorko Tuotto ,63 FI Nordea Yrityslaina Plus Kasvu ,69 FI Nordea Yrityslaina Plus Tuotto ,69 FI OP-Aasia A -osuudet 1 51,95 FI OP-Aasia B -osuudet 1 48,87 FI OP-Amerikka A -osuudet 1 44,02 FI OP-Amerikka B -osuudet 1 41,41 FI OP-Arvo Osake A-osuudet 1 99,67 FI OP-Arvo Osake B-osuudet 1 99,67 FI OP-Britannia A -osuudet 1 54,87 FI OP-Britannia B -osuudet 1 51,62 FI OP-Cash Manager A-osuudet 1 72,42 FI OP-Cash Manager B-osuudet 1 70,97 FI OP-Cash Treasury A-osuudet 1 71,36 FI OP-Cash Treasury B-osuudet 1 69,93 FI OP-Delta A -osuudet 1 64,60 FI OP-Delta B -osuudet 1 60,78 FI OP-Euro A -osuudet 1 13,57 FI OP-Euro B -osuudet 1 13,03 FI OP-Euro Kasvu A -osuudet 1 77,15 FI OP-Euro Kasvu B -osuudet 1 72,58 FI OP-Euro Osake A -osuudet 1 9,61 FI OP-Euro Osake B -osuudet 1 9,03

8 FI OP-Euro Yrityslaina A -osuudet 1 82,07 FI OP-Euro Yrityslaina B -osuudet 1 77,22 FI OP-Euro-obligaatio A -osuudet 1 16,56 FI OP-Euro-obligaatio B -osuudet 1 15,58 FI OP-Focus A -osuudet 1 83,80 FI OP-Focus B -osuudet 1 78,83 FI OP-Itä-Eurooppa A -osuudet 1 83,83 FI OP-Itä-Eurooppa B -osuudet 1 78,87 FI OP-Kasvu Osake A-osuudet 1 88,45 FI OP-Kasvu Osake B-osuudet 1 88,45 FI OP-Kestävä Kehitys A -osuudet 1 12,73 FI OP-Kestävä Kehitys B -osuudet 1 11,97 FI OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto A 1 81,33 FI OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto B 1 78,88 FI OP-Medical A -osuudet 1 47,35 FI OP-Medical B -osuudet 1 44,54 FI OP-Metsä A -osuudet 1 29,30 FI OP-Metsä B -osuudet 1 27,57 FI OP-Pirkka A -osuudet 1 34,03 FI OP-Pirkka B -osuudet 1 32,02 FI OP-Spektri A -osuudet 1 48,55 FI OP-Spektri B -osuudet 1 45,68 FI Opstock Euro Bond Index A -osuudet 1 85,51 FI Opstock Euro Bond Index B -osuudet 1 80,44 FI Opstock Euro Index A -osuudet 1 55,52 FI Opstock Euro Index B -osuudet 1 52,23 FI Opstock Finland Bond Index A -osuude 1 84,81 FI Opstock Finland Bond Index B -osuude 1 79,79 FI Opstock Finland Index A -osuudet 1 14,99 FI Opstock Finland Index B -osuudet 1 14,10 FI Opstock Global Equity A -osuudet 1 12,59 FI Opstock Global Equity B -osuudet 1 11,84 FI Opstock Private A -osuudet 1 59,84 FI Opstock Private B -osuudet 1 56,29 FI Opstock RM-Optimus A -osuudet 1 68,28 FI Opstock RM-Optimus B -osuudet 1 64,23 FI OP-Suomi Kasvu A -osuudet 1 98,99 FI OP-Suomi Kasvu B -osuudet 1 93,13 FI OP-Teknologia A -osuudet 1 16,60 FI OP-Teknologia B -osuudet 1 15,62 FI OP-Trendi A -osuudet 1 38,77 FI OP-Trendi B -osuudet 1 36,48 FI OP-Tuotto A -osuudet 1 19,57 FI OP-Tuotto B -osuudet 1 18,40 FI Pohjola Euro Forte A 1 42,39 FI Pohjola Euro Forte B 1 51,03 FI Pohjola Euro High Yield A 1 69,41 FI Pohjola Euro High Yield B 1 69,41 FI Pohjola Euro Kasvu A 1 14,16 FI Pohjola Euro Kasvu B 1 18,14 FI Pohjola Euro Value A 1 40,61 FI Pohjola Euro Value B 1 48,90 FI Pohjola Euro Yrityslaina A 1 80,07 FI Pohjola Euro Yrityslaina B 1 80,07 FI Pohjola Eurooppa Osake A 1 71,48 FI Pohjola Eurooppa Osake B 1 71,48

9 FI Pohjola Finland Kasvu A 1 34,48 FI Pohjola Finland Kasvu B 1 34,48 FI Pohjola Finland Value A 1 47,49 FI Pohjola Finland Value B 1 60,83 FI Pohjola Forte A 1 21,51 FI Pohjola Forte B 1 29,65 FI Pohjola Korko Plus B 1 72,97 FI Pohjola Likvidi B 1 14,88 FI Pohjola Obligaatio A 1 14,36 FI Pohjola Obligaatio B 1 17,83 FI Pohjola Pharma A 1 51,55 FI Pohjola Pharma B 1 66,02 FI Pohjola Sininen Korko 1 17,40 FI Pohjola Solid A 1 13,66 FI Pohjola Solid B 1 16,65 FI Pohjola Tekno A 1 16,85 FI Pohjola Tekno B 1 20,29 FI Pohjola Tummansininen 1 68,71 FI Pohjola Vaaleansininen 1 73,96 FI Pohjola Vaihtovelkakirjalaina A 1 74,09 FI Pohjola Vaihtovelkakirjalaina B 1 77,18 FI Sampo Aasia Osake Kasvu ,13 FI Sampo Aasia Osake Tuotto ,19 FI Sampo Euro Value Kasvu 1 23,50 FI Sampo Euro Value Tuotto 1 21,20 FI Sampo Eurooppa Osake Kasvu ,19 FI Sampo Eurooppa Osake Tuotto 100 9,06 FI Sampo Eurooppa Yhdistelmä Kasvu ,67 FI Sampo Eurooppa Yhdistelmä Tuotto ,90 FI Sampo Globaali Yhdistelmä Kasvu ,48 FI Sampo Globaali Yhdistelmä Tuotto ,25 FI Sampo Kestävä Arvo Korko Kasvu ,40 FI Sampo Kestävä Arvo Korko Tuotto ,40 FI Sampo Kestävä Arvo Osake Kasvu ,84 FI Sampo Kestävä Arvo Osake Tuotto ,88 FI Sampo Kompassi 25 Kasvu ,18 FI Sampo Kompassi 25 Tuotto ,56 FI Sampo Kompassi 50 Kasvu ,83 FI Sampo Kompassi 50 Tuotto ,43 FI Sampo Kompassi 75 Kasvu ,90 FI Sampo Kompassi 75 Tuotto ,36 FI Sampo Kompassi Korko Kasvu ,54 FI Sampo Kompassi Korko Tuotto ,66 FI Sampo Kompassi Osake Kasvu ,04 FI Sampo Kompassi Osake Tuotto ,27 FI Sampo Korko Kasvu ,25 FI Sampo Korko Tuotto ,29 FI Sampo Kultapossu Kasvu ,61 FI Sampo Likvidi Kasvu 1 14,90 FI Sampo Likvidi Tuotto 1 14,90 FI Sampo Obligaatio Kasvu ,54 FI Sampo Obligaatio Tuotto ,70 FI Sampo Pohjois-Amerikka Osake Kasvu ,01 FI Sampo Pohjois-Amerikka Osake Tuotto ,75 FI Sampo Sektorit (Maailma) Kasvu ,79 FI Sampo Sektorit (Maailma) Tuotto ,30

10 FI Sampo Suomi Osake Kasvu ,33 FI Sampo Suomi Osake Tuotto ,21 FI Sampo Suomi Yhteisöosake Kasvu 1 17,89 FI Sampo Suomi Yhteisöosake Tuotto 1 14,02 FI Sampo Tavoite 2010 Kasvu ,65 FI Sampo Tavoite 2010 Tuotto ,39 FI Sampo Tavoite 2020 Kasvu ,62 FI Sampo Tavoite 2020 Tuotto ,61 FI Sampo Tavoite 2030 Kasvu ,63 FI Sampo Tavoite 2030 Tuotto ,65 FI Sampo Valtionobligaatio Kasvu 1 16,27 FI Sampo Valtionobligaatio Tuotto 1 14,11 FI Sampo Yhteisökorko Kasvu 1 15,36 FI Sampo Yhteisökorko Tuotto 1 13,33 FI Sampo Yhteisöobligaatio Kasvu 1 16,20 FI Sampo Yhteisöobligaatio Tuotto 1 12,98 FI SEB Likviditetsfond 1 7,25 FI Seligson & Co Euro Corporate Bond A 1 8,12 FI Seligson & Co Euro Corporate Bond B 1 7,26 FI Seligson & Co Euro-area 50 A 1 4,73 FI Seligson & Co Euro-area 50 B 1 4,49 FI Seligson & Co HEX 25 -indeksirahasto A 1 1,42 FI Seligson & Co HEX 25 -indeksirahasto B 1 1,24 FI Seligson & Co HEX25 Indeksiosuusraha 1 10,68 FI Seligson & Co Joustosalkku A 1 6,93 FI Seligson & Co Joustosalkku B 1 6,10 FI Seligson & Co Osakesalkku A 1 5,05 FI Seligson & Co Osakesalkku B 1 4,62 FI Seligson & Co Topix Core 30 A 1 2,43 FI Seligson & Co Topix Core 30 B 1 2,23 FI Seligson & Co Vakaasalkku A 1 7,92 FI Seligson & Co Vakaasalkku B 1 7,92 FI Seligson APS Far East 1 9,73 FI Seligson Euro Obligaatioindeksirah. A 1 1,51 FI Seligson Euro Obligaatioindeksirah. B 1 1,33 FI Seligson Eurooppa 50 -indeksirah. A 1 0,99 FI Seligson Eurooppa 50 -indeksirah. B 1 0,86 FI Seligson Global Top 25 Brands A 1 1,35 FI Seligson Global Top 25 Brands B 1 1,18 FI Seligson Global Top 25 Pharmac. A 1 5,40 FI Seligson Global Top 25 Pharmac. B 1 4,71 FI Seligson Phalanx A 1 1,69 FI Seligson Phalanx B 1 1,39 FI Seligson Phoebus A 1 10,65 FI Seligson Phoebus B 1 9,80 FI Seligson Phoenix A 1 7,55 FI Seligson Phoenix B 1 6,93 FI Seligson Prosperity Russia 1 18,66 FI Seligson Rahamarkkinarahasto A 10 14,22 FI Seligson Rahamarkkinarahasto B 10 12,05 FI SP-Osakerahasto B ,50 FI SP-Yhdistelmärahasto B ,85 FI Säästöpankki Eurooppa A 1 39,77 FI Säästöpankki Eurooppa B 1 39,77 FI Säästöpankki Kotimaa A 1 44,19 FI Säästöpankki Kotimaa B 1 44,19

11 FI Säästöpankki Lyhytkorko B 1 35,34 FI Tapiola ,68 FI Tapiola ,37 FI Tapiola ,18 FI Tapiola ,87 FI Tapiola Hyvinvointi 1 5,36 FI Tapiola Instituutio 1 6,21 FI Tapiola Kehittyvät Markkinat 1 6,40 FI Tapiola Korko 1 8,23 FI Tapiola Maailma 1 6,20 FI Tapiola Rahamarkkina 1 7,79 FI Tapiola Riskikorko 1 8,33 FI Tapiola Tasapaino 1 6,76 FI Tapiola Trendi 1 6,04 FI Tapiola Tulevaisuus 1 4,02 FI Tapiola USA 1 5,27 FI Tapiola Ympäristö 1 5,14 FI Turun yliopiston rahasto A 1 34,81 FI Turun yliopiston rahasto B 1 42,81 FI Veritas Euro ,24 FI Veritas Kasvu 1 41,78 FI Veritas Lyhytkorko 1 74,69 FI Veritas Maxi ,46 FI Veritas Midi ,40 FI Veritas Mini ,97 FI Veritas Star 1 54,11 FI Veritas Yrityskorko 1 87,86 FI Ålandsbanken Corporate Bond A 1 14,63 FI Ålandsbanken Corporate Bond B 1 15,08 FI Ålandsbanken Euro Bond A 1 12,89 FI Ålandsbanken Euro Bond B 1 14,55 FI Ålandsbanken Europe Active Portfolio A 1 8,53 FI Ålandsbanken Europe Active Portfolio B 1 10,41 FI Ålandsbanken Europe Value A 1 9,69 FI Ålandsbanken Europe Value B 1 11,10 FI Ålandsbanken Global Value A 1 6,13 FI Ålandsbanken Global Value B 1 7,47 Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2003 Helsingfors den 31 december 2003 Pääjohtajan estyneenä ollessa Ylijohtaja Risto Salama Vid förfall för generaldirektör Överdirektör Ylitarkastaja Tuula Hakola Överinspektör