Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2019 Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot

2 1 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki AllianceBernstein Limited Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, Vantaa Brown Advisory Inc hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala Dividend House Oy info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Mikonkatu 9, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0) preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0) cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Mandatum Life Fund Management S.A vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Vuorikatu 14 A Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 3 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Capital 8,0 16 6,6 24 3,7 19-6,5 14 0,1 12-2, ,9-0,4 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 7,0 20 3,8 18-8,6 27-2,7 34-1, ,5-0,6 0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,8 21 7,9 14 2,4 25-6,8 18 2,6 9-4, ,7-0,5 0,6 Danske Invest Suomi Osake 8,1 13 6,4 27 3,8 17-8,9 29-1,9 28-2, ,5-0,6 0,4 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 9,2 7 8,6 12 4,3 14-8,9 28-2,6 33-1, ,3-0,6 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,6 6 7,3 18 4,2 15-9,2 31-2,2 32-2, ,5-0,7 0,5 eq Suomi 1 K 8,7 11 8,6 11 5,9 12-6,1 11 0,7 11-1, ,2-0,4 0,5 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,8 3 11,3 2 6,8 10-1,2 4 3,6 6-1, ,2-0,1 0,8 Evli Suomi Select B 7,2 25 8,6 10 7,9 4-5,9 10 0,0 14-1, ,6-0,4 0,6 FIM Fenno 7,7 23 6,4 26 3,1 23-6,8 19-0,3 15-0,6 1 14,8-0,4 0,4 Fondita Equity Spice 7,8 20 5,3 28-0, ,9 34-1,8 26-3, ,2-0,9 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 7,6 24 8,8 8 8,2 3 0,4 3 2,4 10-1,0 5 13,5 0,1 0,6 Nordea Pro Suomi 9,0 8 8,0 13 7,1 7-4,6 9-0,7 17-1, ,0-0,3 0,5 Nordea Suomi 8,1 14 7,4 17 6,9 9-3,4 8-0,4 16-0,9 4 13,6-0,2 0,5 Nordea Suomi Passiivinen B 8,8 9 7,0 8-7,4 21-1,3 25-1, ,8-0,5 0,6 Nordea Suomi Passiivinen I 10,8 2 9,1 7 7,2 6-7,3 20-1,3 24-1, ,8-0,5 0,6 OP-Suomi A 8,9 9 7,0 21 3, ,0 32-1,9 29-0,6 2 16,0-0,7 0,4 OP-Suomi B 8,9 10 7,0 22 3, ,0 33-1,9 30-0,6 3 16,0-0,7 0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -6,7 17-1,1 22-1, ,0-0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -6,7 16-1,1 21-1,1 9 15,0-0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -6,5 12-1,0 19-1,1 7 15,0-0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -6,5 12-1,0 19-1,1 7 15,0-0,4 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * -2,3 6 6,8 2-4, ,7-0,1 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * -2,3 5 6,8 3-4, ,7-0,1 OP-Suomi Pienyhtiöt 7,8 19 7,5 16 1,9 26-8,5 26 3,1 7-1, ,4-0,6 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 7,8 18 7,6 15 1,9 27-8,5 25 3,1 8-1, ,4-0,6 0,5 POP Suomi * 8,0 17 6,5 25 3,7 20-6,5 15 0,1 13-2, ,9-0,4 0,4 SEB Finland Small Cap B 8, ,5 1 6,7 11 7,4 1 10,6 1-1, ,3 0,7 0,9 SEB Finlandia B 8,1 15 7,2 19 5,6 13-7,5 22-0,8 18-1,0 6 15,5-0,5 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 11,8 1 9,7 5 8,7 2-7,7 23-1,9 31-1, ,0-0,5 0,6 Seligson & Co Phoebus 10,7 4 9,8 4 9,1 1 2,2 2 4,5 5-1, ,1 0,2 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 10,2 5 9,6 6 7,5 5-8,2 24-1,8 27-1, ,9-0,5 0,6 Säästöpankki 7,8 22 6,8 23 4,1 16-9,1 30-1,3 23-2, ,5-0,6 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 11,1 3 2,6 24-2,9 7 6,0 4-1, ,0-0,2 0,8 Keskimäärin 8,7 8,1 5,0-6,0 0,6-1,8 14,3-0,4 0,6 OMX Helsinki CAP GI 10,4 9,5 8,0-6,8-1,0-1,8 14,8-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 273,3-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -8,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 72,4-0, /14 J.Varis 09/16 10 d -3,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 46,8-0, /96 J.Laakso 09/16 10 d -11,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 99,8-0, /87 J.Laakso 05/04 10 d -3,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 89,6-0, /05 P.Kanerva 09/16 10 d -4,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 336,3 1, /97 J.Laakso 03/ ,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 31,5-0, /07 D. Lund 07/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 186,6-0, /92 J. Kujala 01/ f -18,8 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 158,2-2, /89 J. Kujala 11/ f -14,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 60,2-1, /98 S. Hämäläinen 09/ ,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 16,5 0, /97 M. Björkstén & M. Larsson 02/19 ei minimiä -3,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 70,2 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 13,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 423,5 4, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 199,8-0, /92rdea Inv. Mgmt/ M. Karlsson & M. Rundgren 03/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 254,8 2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,3 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 925,8-4, /94 OP Varainhoito Oy 06/94 ei minimiä -45,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 65,9 0, /18 OP Varainhoito Oy 06/ ,2 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 17, /18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,2 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 146,8 0, /02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -5,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 48,8 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 65,7-2, /94 P. Trygg 05/ f 6,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 215,4-2, /93 T. Saukkoriipi 05/ f 6,7 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 251,6 2, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1 1,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 58,2 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 141,5-3, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 258,2 0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 19,7 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 87,9-0, /11 O. Tuuri 02/11 50 e -7,3 Yhteensä 4 603,0-10, ,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Nordic 10,4 7 6,9 9 2,9 19-1,8 16 2,9 8-1,7 9 15,1-0,1 0,5 Aktia Nordic X -1,0 10 3,3 6-1,6 7 15,1 0,0 Aktia Nordic Micro Cap A -0,2 7 1,6 14-3, ,8 0,0 Aktia Nordic Micro Cap B -0,2 8 1,6 15-3, ,8 0,0 Aktia Nordic Micro Cap C 0,4 5 1,9 12-3, ,8 0,1 Aktia Nordic Micro Cap D 0,4 4 1,9 11-3, ,8 0,1 Aktia Nordic Small Cap 10,1 4 5,0 11-1,5 12 5,4 3-3, ,7-0,1 0,7 Aktia Nordic Small Cap C/D 11,0 2 5,9 3-0,7 9 5,9 2-3, ,7 0,0 0,8 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 11,6 4 9,1 6 3,2 16-1,3 11 1,2 19-4, ,5-0,1 0,7 Evli Pohjoismaat B 11,4 5 9,1 5 3,5 14-2,4 19-3,3 28-4, ,3-0,1 0,6 Evli Ruotsi Osakeindeksi 2,6 22 2,4 21-4,1 23-0,1 22-3, ,2-0,2 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,1 1 10,3 3 5,6 5 5,4 1 6,9 1-3, ,9 0,3 0,6 Fondita Nordic Micro Cap 12,1 3 4,4 18-3, ,1 31-4,3 30-5, ,5-1,0 0,3 Fondita Nordic Small Cap 11,4 6 7,4 7 3,2 18-5,8 28 3,1 7-4, ,2-0,4 0,5 LähiTapiola Skandinavia 3,5 15 0,8 3 2,2 10-2, ,2 0,1 Nordea 1 - Nordic Equity BP 7,5 13 4,5 17 3,9 13-3,0 21-1,2 25-0,7 2 13,4-0,2 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 4,9 14 3,2 17-5,0 26-4,0 29-2, ,8-0,3 0,4 Nordea Discretionary Swedish Equity I K -3,9 22 0,3 20-2, ,7-0,2 Nordea Nordic Small Cap A K 13,5 2 11,1 1 7,1 2-0,1 6 4,2 5-2, ,2 0,0 0,9 Nordea Pohjoismaat 8,4 12 4,8 15 4,6 12-2,8 20-0,9 24-0,6 1 13,6-0,2 0,3 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 4, ,4 1 1,1 2-7,2 31-4, ,8 0,1 0,3 Nordea Swedish Ideas Equity * 6,6 12 5,6 4-6,3 29-0,1 21-2, ,9-0,4 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi 3,7 20 5,2 8-1,8 14 1,6 16-1,1 4 14,1-0,1 0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi 3,7 21 5,2 9-1,8 15 1,5 17-1,1 5 14,1-0,1 0,2 OP-Pohjoismaat Indeksi II 4,0 19 5,4 6-1,6 13 1,6 13-1,0 3 14,1-0,1 0,2 POP Pohjoismaat * 10,4 8 6,9 10 2,9 20-1,9 17 2,7 9-1,7 8 15,0-0,1 0,5 SEB Nordic Fund 9,4 11 6,1 13 5,1 10-5,6 27 1,4 18-2, ,9-0,3 0,4 SEB Östersjöfond/WWF 9,6 10 6,8 11 5,2 7-2,1 18 4,5 4-1,6 6 14,5-0,1 0,5 Säästöpankki Itämeri 9,9 9 7,1 8 2,3 22-8,2 30-1,2 26-3, ,7-0,6 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B 0,6 23-4,5 24-0,8 23-2, ,4-0,3 Ålandsbanken Norden Aktie 0,5 24-4,8 25-1,2 27-2, ,0-0,3 Keskimäärin 10,9 6,6 4,0-2,5 1,0-2,7 14,3-0,2 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,8 4,4 4,8-2,2 1,1-1,1 14,6-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 114,0-2, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 16,9 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 98,9 0, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 16,3 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 107,3-0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 50,3-0, /99 D. Kantola 07/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 75,4-0, /06 W. Bruun 11/ f -10,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 152,3-0, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -2,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 77,1-0, /08 Evli-Rahastoyhtiö Oy 02/ f 9,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 109,2-0, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -34,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 133,1-1, /97 M. Larsson & M. Björkstén 02/19 ei minimiä -31,3 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 70,0-0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 98,2-0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 9,3-0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 229,7 0, /17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/ ,4 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 536,0-9, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 647,5-4, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 38,2-0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/ g -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,57 % Suomi 306,0 3, /14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/ g -9,5 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 347,5 2, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 107,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,7 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 195,4 12/88 T. Saukkoriipi 09/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 34,8 01/99 J. Linnell 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 85,3-0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 138,3-0, /15 L. Söderfjäll 02/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/ Yhteensä 4 681,4-15, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 7,0 17 5,2 10 5,6 23-0,3 23 4,6 15-2, ,1 0,0 0,3 Aktia Europe Small Cap A 5,9 19-2,8 32 4,6 13-3, ,7-0,1 Aktia Europe Small Cap B 5,9 20-2,8 33 4,6 12-3, ,7-0,1 Aktia Europe Small Cap C 6,8 6-2,0 30 5,1 9-3, ,7-0,1 Aktia Europe Small Cap D 6,8 7-2,0 29 5,1 10-3, ,7-0,1 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 10,2 5 8,1 3 5, ,3 49 4,3 17-6, ,0-0,9 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 7,5 14 4,8 16 4,4 27 4,2 3 6,3 8-1, ,7 0,4 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,7 25 3,4 28 3,9 29 2,6 5 2,3 32-1, ,7 0,3 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 7,6 10 4,5 21 6,0 17 1,7 15 3,3 28-1, ,8 0,2 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 10,9 3 7,9 5 6, ,7 48 4,9 11-5, ,5-0,9 0,6 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 10,9 1 13,6 1-0,3 2 13,9 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 7,5 12 4,6 18 6,3 12 2,5 7 4,4 16-1,1 9 12,7 0,2 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 7,1 16 4,9 13 1,2 43-1,1 26-3,5 48-2, ,3-0,1 0,3 Evli Eurooppa B 9,4 6 4,5 22 0,9 44-4,2 36-2,4 47-2, ,2-0,3 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa B 6,4 11-0,4 25 2,9 30-0,6 5 12,5 0,0 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 6,7 8-0,1 21 3,1 29-0,5 4 12,5 0,0 FIM Eurooppa 5,3 23 2,8 32 3,1 37-0,4 24 1,4 37-1, ,3 0,0 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 1,6 36-1,3 13 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 2,0 33-1,1 10 FIM Passiivinen Eurooppa ESG A -1,5 23 FIM Passiivinen Eurooppa ESG C -1,6 26 Fondita European Micro Cap -13,6 47-2,2 46-3, ,5-0,9 Fondita European Small Cap 11,7 2 7,2 7 6,5 9-5,4 39 4,1 23-3, ,5-0,3 0,5 Fondita Sustainable Europe B 4,7 17 3,7 32-2,4 31 9,5 2-1, ,2-0,1 0,3 Fourton Fiesta 1,7 34 1,4 42-8,6 42-4,2 50-4, ,5-0,7 0,1 Fourton Hannibal 10,4 4 4,8 14 7,6 4-10,4 45-1,9 45-2, ,8-0,7 0,3 LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret 7,6 11 3,4 29 3,4 34-7,7 40 3,5 27-2, ,6-0,5 0,2 LähiTapiola Eurooppa Markkina 2,9 4 4,1 21-1, ,2 0,3 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP 1,6 16 7,7 6-0,7 7 14,0 0,1 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 8,9 2 8,2 2 1,0 17 7,8 3-0,7 8 14,9 0,1 0,6 Nordea 1 - European Value BP 7,9 9 3,5 27 2, ,7 46-4,8 51-5, ,7-0,7 0,2 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,4 1 9,4 1 2,0 12 4,2 20-1, ,4 0,2 0,9 Nordea Eurooppa K 6,5 19 4,2 26 3,6 33 0,1 20 7,3 7-1, ,5 0,0 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,3 25 5,8 21 1,9 14 4,2 19-1, ,9 0,2 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 7,4 15 4,6 20 6,0 18 2,0 13 4,3 18-1, ,9 0,2 0,3 Nordea Pro Eurooppa 6,4 21 5,7 9 4,8 26 2,4 9 7,8 4-0,5 3 13,4 0,2 0,4 OP-Eurooppa Indeksi II 5,2 24 4,6 19 6,3 14 2,5 6 4,1 24-1, ,5 0,2 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 23 6,0 16 2,3 11 4,0 25-1, ,5 0,2 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,3 24 6,0 15 2,3 10 4,0 26-1, ,5 0,2 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 3,1 36-9,5 44-0,7 43-2, ,3-0,6 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 3,1 35-9,5 43-0,7 44-2, ,3-0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 3,3 30 3,7 30-3,1 34 0,1 40-1, ,1-0,2 0,2 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 3,3 31 3,7 31-3,1 35 0,1 41-1, ,1-0,2 0,2 OP-Eurooppa Plus A * 1,8 41-5,2 37 0,3 38-2, ,6-0,4 OP-Eurooppa Plus B * 2,8 38-5,2 38 0,3 39-2, ,6-0,4 POP Eurooppa * 7,0 18 5,2 11 5,6 24-0,3 22 4,6 14-2, ,1 0,0 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 12,0 1 7,5 6 4,0 28-8,0 41-3,7 49-1, ,3-0,6 0,5 SEB European Equity B 6,5 20 4,9 12 5,3 25-1,3 27-0,2 42-0,6 6 11,2-0,1 0,3 SEB European Index B 7,5 13 4,8 15 6,5 10 2,5 8 4,1 22-1, ,4 0,2 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 8,0 8 6,0 8 7,9 3 8,2 2 7,7 5 0,0 1 10,8 0,8 0,4 Säästöpankki Eurooppa 8,8 7 8,0 4 7,3 5-1,9 28 1,9 34-3, ,8-0,1 0,5 Ålandsbanken Europe Value 5,4 22 2,3 33 2,1 40 0,7 18 2,3 31-1, ,8 0,1 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK 0,3 19 1,9 35-2, ,6 0,0 Keskimäärin 7,8 5,1 5,0-2,0 2,9-2,1 13,5-0,1 0,3 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,5 4,7 6,2 2,4 3,9-1,5 13,0 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 168,0 7, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 42,7-1, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -5,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 73,8-0, /98 I.Larsen 05/11 10 d -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 283,2 5, /97 A.Hornbak 09/13 10 d -11,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 124,4-0, /96 P.Nielsen 09/13 10 d -5,0 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 104,2-1, /02 Danske Bank/State Street 05/ ,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,91 % Luxemburg 139,7 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 27,1-0, /17 eq/fidelity 11/ EUR -13,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 102,3 0, /05 eq/vanguard 500-9,2 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 22,8-2, /08 D. Lund 07/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 530,4-23, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -98,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 226,6 1, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 84,7-1, /00 FIM Varainhoito Oy 06/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 21,2-6, /18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,3 % 0,0 % 0,49 % 0,49 % Suomi 47,2 0, /19 FIM Varainhoito Oy 03/ ,9 0,3 % 0,0 % 0,19 % 0,19 % Suomi 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 36,7-0, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -11,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 82,5-0, /09 K. Blomqvist, T. Lehto 07/19 ei minimiä -5,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 23,3 0, /11 M. Björkstén & K. Blomqvist 02/19 ei minimiä 3,2 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 8,2-0, /13 M. Wahlström 03/ h -7,2 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 51,9 0, /07 P. Langenskiöld 04/ h -5,6 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 106,3-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,32 % Suomi 50,6 0, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 11,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 2,3 0, /18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 136,0-0, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -11,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 476,4-6, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 38,4-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 718,3-13, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 186,2-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 27,8 0, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,2 0,2 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 709,0 5, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,9 0,2 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 219,6 1, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -6,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 345,2 4, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -32,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,31 % Suomi 171,6 2, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 9,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,31 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,5-0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 454,5 08/94 H. Rygaard 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 198,2-7, /97 SEB Investment Management 11/ f -41,0 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 89,4-0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 159,6 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 215,6 16, /03 J. Hamström 02/11 50 e 0,0 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 66,2-0, /01 M. Lundqvist 11/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/ SEK g Yhteensä 6 599,6-19, ,1 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 12,5 10 9, ,6 10 5,7 15 7,6 17-1, ,0 0,3 0,5 Danske Invest N America Enhanced Index * 14,6 4 11, ,5 12 5,5 16 7,9 16-1, ,9 0,4 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 13,1 8 10,5 14 9,4 15 2,3 25 6,8 21-1, ,2 0,2 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 15,4 1 13,0 3 12,0 5 7,7 11 9,2 9-0,6 3 16,5 0,5 0,8 Evli Osakefaktori USA B 11,4 11 8,6 6 9,3 8-1, ,4 0,6 Evli Osakefaktori USA IB 11,7 8 9,0 4 9,5 7-1, ,4 0,6 Evli Osakefaktori USA B USD 8,7 5 9,2 10-2, ,1 0,6 Evli Pohjois-Amerikka 11,9 13 8,6 22 6,6 26-4,9 33 0,7 37-2, ,1-0,3 0,5 FIM Multifactor Osake USA A 1,7 34-2,1 30 FIM Multifactor Osake USA C 2,2 33-1,9 24 FIM USA 11,1 14 9,2 17 6,8 25 5,4 18 7,9 15-1, ,3 0,3 0,6 LähiTapiola USA Keskisuuret 12,6 9 10,0 16 8,0 20-0,6 28 6,1 26-1, ,0 0,0 0,6 LähiTapiola USA Markkina 8,4 7 9,5 5-0,7 4 16,2 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 7,6 26 8,3 19 7,3 14 9,5 6-1, ,8 0,5 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 2,1 29 5,4 28-1,4 31 4,3 28-2, ,8-0,1 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 8,4 23 9,1 18 8,1 8 10,0 3-0,9 9 15,8 0,5 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 5,9 27 2, ,0 36-5,8 38-4, ,7-0,7 0,3 Nordea 1 - North American Small Cap HB 0,5 30-0, , ,3 39-5, ,7-1,2 0,0 Nordea 1 - North American Value BP 12, ,1 15 9,4 16 4,9 21 7,4 19-2, ,2 0,3 0,6 Nordea 1 - North American Value HB 8,1 15 4,6 28 6,6 27-3,6 32 2,4 32-3, ,9-0,2 0,4 Nordea North American Enhanced K 5,1 19 7,6 18-2, ,6 0,3 Nordea Pohjois-Amerikka A K 13,7 7 10, ,4 13 5,4 17 6,6 24-1, ,6 0,4 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka I K 10, ,1 14 5,1 20 6,4 25-1, ,7 0,4 0,7 OP-Amerikka A 3,1 23 6,6 23-1, ,4 0,2 OP-Amerikka B 3,1 24 6,6 22-1, ,4 0,2 OP-Amerikka Arvo A 8,0 24 7,5 22-0,7 30 3,4 31-2, ,4 0,0 0,5 OP-Amerikka Arvo B 8,0 25 7,5 21-0,7 29 3,4 30-2, ,4 0,0 0,5 OP-Amerikka Indeksi II 15,2 2 12,6 5 12,1 4 7,9 9 9,1 11-0,7 5 16,3 0,5 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,3 6 11,8 6 7,7 12 9,0 12-0,7 6 16,3 0,5 0,8 OP-Amerikka Indeksi 12,3 7 11,8 7 7,7 10 9,0 13-0,7 7 16,3 0,5 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 14,3 2 17,2 2 11,3 2 12,8 2-0,2 2 21,4 0,5 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 14,3 1 17,2 1 11,3 1 12,8 1-0,2 1 21,4 0,5 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,9 21 5,4 30-5,5 35 1,2 35-2, ,4-0,3 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 8,9 20 5,4 29-5,5 34 1,2 36-2, ,4-0,3 0,5 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 14,4 5 11,1 11 6,9 24 0,9 27 7,2 20-2, ,7 0,1 0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 121,2-1, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -15,5 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 110,1 0, /02 Danske Bank/State Street 07/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 93,0 2, /99 R.Ebbesen 12/17 10 d -12,5 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 128,2 0, /05 eq/vanguard 500 8,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 192,8 1, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 33,4-0, /03 H-K. Sjöholm 09/ f 2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 34,8-3, /18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,52 % Suomi 93,1-1, /99 Linnanvuori 09/ ,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 123,8-1, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 87,8-1, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 31,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 72,4-0, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -9,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 25,8-1, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -13,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,8-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,0 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 863,9-0, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 48,4 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 716,6-12, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,1 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 489,4 0, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -87,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 81,5-1, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -26,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1616,1 7, /02 OP Varainhoito Oy 04/ ,4 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 187,3 19, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 11,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 225,5-1, /13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -129,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 165,9 05/95 M. Sherlock 02/ ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v SEB North America Index B 14,6 3 12,3 8 11,7 9 7,5 13 8,9 14-0,7 8 15,9 0,5 0,8 SEB US All Cap Fund 12,4 11 9,0 19 7,0 23 1,2 26 4,0 29-3, ,8 0,1 0,6 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 13,9 6 12,7 4 12,9 3 10,6 3 9,6 4-1, ,2 0,7 0,8 Säästöpankki Amerikka 11,7 9 9,3 17 3,2 22 5,2 27-1, ,8 0,2 0,7 Keskimäärin 13,0 9,6 9,1 3,1 6,0-1,7 16,4 0,2 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 12,6 12,0 7,8 9,1-0,7 16,7 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 217,5-6, /02 BlackRock & SEB 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 411,9 12/88 J. Wilhelm Jr 05/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 171,3 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 114,9 1, /10 J. Hamström 09/10 50 e -1,3 Yhteensä 6 403,8 2, ,4 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 6,2 6 7,9 3 5,0 4-2,7 6 2,8 6-0,5 8 15,7-0,2 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 7,2 4 7,9 4 5,3 3-0,7 3 3,9 5 0,0 5 15,7 0,0 0,4 Evli Japani 7,4 3 7,2 5 2,8 7-11,4 9-2,2 9-2,5 9 18,1-0,6 0,4 Nordea Japani A K 6,7 5 5,9 6 3,4 5-5,1 7 1,6 7 0,0 6 15,4-0,3 0,3 Nordea Japani I K 5,5 7 3,2 6-5,3 8 1,5 8 0,0 7 15,4-0,3 0,3 OP-Japani 10,0 1 13,4 2 9,2 2-0,8 5 11,3 1 0,5 4 21,3 0,0 0,7 OP-Japani 10,0 2 13,4 1 9,2 1-0,8 4 11,3 2 0,5 3 21,3 0,0 0,7 OP-Japanin Tähdet A 0,3 1 4,9 3 2,3 2 16,9 0,0 OP-Japanin Tähdet B 0,3 2 4,9 4 2,3 1 16,9 0,0 Keskimäärin 7,9 8,7 5,4-2,9 4,4 0,3 17,4-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,6 8,4 5,7-0,4 4,2 0,0 17,8 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 40,7-1, /99 Daiwa 06/11 10 d -72,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,9 0, /05 eq/vanguard 500-0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 29,7-1, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -7,9 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 200,1 2, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,8 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 241,2-0, /04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -107,5 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/ e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 213,6 0, /16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä -56,4 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 735,2-0, ,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Kehittynyt Aasia A 6,9 2 4,5 4 3,5 4-7,7 5-2,5 5-2,5 5 12,6-0,6 0,3 OP-Aasia Indeksi 6,7 2 6,0 3 1,6 2 3,4 3-1,6 3 13,5 0,1 0,4 OP-Aasia Indeksi 6,7 3 6,0 2 1,6 3 3,5 2-1,6 2 13,5 0,1 0,4 OP-Aasia Indeksi II 7,0 1 6,2 1 1,8 1 3,5 1-1,6 1 13,5 0,2 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 7,2 1 3,4 6 3,4 6-7,9 6-6,1 6-5,9 6 13,5-0,6 0,2 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 6,3 3 4,3 5 3,5 5 0,1 4 0,7 4-2,0 4 11,7 0,0 0,3 Keskimäärin 6,8 5,4 4,8-1,7 0,4-2,5 13,0-0,1 0,4 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,3 7,4 6,4 2,0 3,7-1,6 14,9 0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,59 % Suomi 112,2-2, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,9 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 338,3 0, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 27,8 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ ,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 116,0 10/87 M. Meldahl 06/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 70,9-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,1 Yhteensä 637,5-2, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 3,5 10 2,6 10 3,5 11 3,4 11-2,3 10-6, ,9 0,3 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 0,8 11 0,7 12 2,0 12 2,1 12-2,7 11-5, ,2 0,2 0,1 Danske Invest Russia 9,0 2 9,5 5 16,7 4 25,5 5 16,0 3-4,3 6 14,6 1,8 0,4 eq Venäjä 1 K 6,4 6 6,2 8 9,5 9 14,2 9 9,3 8-2,5 1 12,9 1,1 0,3 Nordea Itä-Eurooppa 3,7 8 4,1 9 10,3 8 18,1 8 5,7 9-5,3 9 12,8 1,4 0,2 Nordea Venäjä 5,7 7 8,2 7 14,4 6 21,1 6 10,7 7-4,5 7 14,8 1,4 0,3 OP-Venäjä 8,5 3 12,2 1 17,5 1 26,7 3 14,3 4-3,4 4 14,5 1,9 0,5 OP-Venäjä 8,5 4 12,2 2 17,5 2 26,7 4 14,3 5-3,4 5 14,5 1,9 0,5 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 3,5 9 2,0 11 6,8 10 8,6 10-5,6 12-6, ,8 0,7 0,2 SEB Russia Fund 7,0 5 11,2 3 17,3 3 30,0 1 17,9 1-3,3 3 14,0 2,2 0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 10,0 1 8,3 6 13,5 7 20,1 7 12,9 6-4,5 8 15,1 1,4 0,3 Säästöpankki Venäjä 10,4 4 16,4 5 28,9 2 17,3 2-3,3 2 14,0 2,1 0,4 Keskimäärin 6,1 7,3 12,1 18,8 9,0-4,4 13,6 1,4 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 6,0 7,3 14,9 19,7 9,1-4,6 15,9 1,3 0,3 Rahastojen lukumäärä enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,38 % Luxemburg 12,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,0-0, /06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -17,1 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 52,4-0, /04 O.Karakozova 02/07 10 d -13,4 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,2 0, /09 J-P. Leppä 03/ ,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 123,6-0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,0 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 147,3-6, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 199,5-0, /04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -23,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 125,1 09/96 A. Kullamaa 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 157,1 05/07 P. Lupandin 01/ ,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 43,6 0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-2,1 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 11,8 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e 0,2 Yhteensä 906,1-7, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 9,3 1 5,4 9-0,9 25-4, ,5 0,4 Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko 2,6 15 3,7 13 3,9 14 1,2 14-3, ,7 0,4 0,2 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 2,3 17 2,2 19 7,1 5 0,4 21-2,9 9 15,4 0,5 0,1 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 7,5 1 2,6 13 3,1 17 8,6 2 2,8 7-4, ,8 0,6 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 5,6 4 4,2 6 4,8 10 1,4 23-2,2 28-3, ,8 0,1 0,3 eq Frontier Osake 1 K * 0,8 22 3,0 18 0,5 26 2,6 8-0,9 1 6,8 0,1 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 6,3 3 3,5 11 5,6 8 0,4 27-1,8 27-3, ,1 0,0 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 4,8 5 7,0 6 3,2 15-3,7 31-5, ,5 0,2 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 3,2 16-3,6 30-5, ,7 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 7,7 3 3,9 3-2,3 5 12,7 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 7,7 4 3,9 4-2,3 6 12,7 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 8,8 1 4,4 1-2,2 4 12,7 0,7 Evli Emerging Frontier B 6,2 2 1,0 26 5,0 10 2,0 12-1,7 3 11,6 0,5 0,5 Evli Emerging Frontier IB 6,0 7 2,5 9-1,6 2 11,6 0,5 Evli GEM B 4,0 11-7,7 33-6,7 33-4, ,5-0,5 Evli GEM B USD -7,6 32-6,8 34-5, ,7-0,5 FIM Frontier B -0,3 23 1,0 23 2,5 19 0,4 19-6, ,2 0,3 0,0 FIM Frontier C -0,3 23 1,0 23 2,5 19 0,4 19-6, ,2 0,3 0,0 FIM Frontier C T 1,0 25 2,5 18 0,4 18-6, ,3 0,3 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 4,0 7 3,8 7 7,4 4 2,1 21 2,0 11-3, ,7 0,2 0,2 FIM Kehittyvät Markkinat ESG B 2,0 10-3,6 16 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat 4,2 6 1,7 20 3,3 14-0,4 28-3,2 29-4, ,4 0,0 0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 1,5 21 0,4 27-6,7 31 1,0 15-2,6 8 14,9-0,4 0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 2,3 16 1,1 22-5,9 30 1,4 13-2,5 7 14,9-0,4 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 5,4 3 7,3 5 5,4 8 3,6 5-3, ,1 0,3 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,2 1 8,1 2 6,3 6 4,0 2-3, ,1 0,4 0,4 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 6,4 2 2,9 12 5,1 9 4,5 13 0,1 22-3, ,7 0,3 0,2 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,1 19 2,0 21 1,1 25-0,1 24-3, ,7 0,1 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 2,1 18 2,0 20 1,1 24-0,1 23-3, ,7 0,1 0,1 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 3,6 10 3,2 15 4,5 12 0,7 17-3, ,4 0,3 0,2 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 3,6 9 3,2 16 4,5 11 0,7 16-3, ,4 0,3 0,2 SEB Emerging Markets Fund 5,4 5 3,7 8 6,4 7 1,5 22-1,0 26-5, ,5 0,1 0,3 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 2,6 14 3,8 12-2,1 29-4,5 32-5, ,2-0,2 0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 4,9 4 7,6 3 2,6 17 3,2 6-3, ,5 0,2 0,3 Keskimäärin 5,6 3,0 4,0 2,4 0,3-3,7 13,8 0,2 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 42,5-3, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -6,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,04 % Suomi 5,9 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ g 0,7 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,06 % Luxemburg 115,3 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,00 % Suomi 268,0-1, /05 Danske Bank 01/12 10 d -2,5 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 10,2 0, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 14,7-0, /06 eq/vanguard 500 1,4 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 241,3 0, /11 J-P. Leppä 02/ ,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/ ,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 64,0 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 0,6 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 73,1-1, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -9,8 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 140,9-26, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e -56,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 68,0-1, /13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ SEK -11,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 186,7-2, /05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,8 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 12/05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,76 % Suomi 185,6-6, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 22,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,3-0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,6 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 119,2-1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -19,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1056,1-14, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,15 % Suomi 191,9 10, /09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -4,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,15 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 145,8-0, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -12,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 113,8 04/92 M-A. Meldahl 06/ ,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 39,7 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 21,1-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/ ,2 Yhteensä 3 107,9-47, ,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,0 13 5,9 10 4,1 10-2,1 10-5,5 16-3, ,4-0,1 0,3 Danske Invest India 5,3 14 7,6 4 3,5 11-3,5 13 6,1 4-1,3 5 16,7-0,2 0,5 Danske Invest SICAV China Class A 8,0 8 6,7 8 5,2 7-2,6 11-4,6 14-4, ,7-0,1 0,3 eq Kehittyvä Aasia 1 K 1,7 16-1,1 14-2,6 12-5,3 15-4, ,7-0,1 0,1 JOM Komodo Indonesia 5,0 12 2, ,0 1 1,3 13-5, ,7 1,2 0,3 JOM Silkkitie Aasia 8,3 7-3,1 17-8,4 17-9,6 17-6,5 17-7, ,8-0,7-0,2 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 7,9 9 7,0 7 7,6 6 2,6 7 3,9 5-2,1 8 19,6 0,1 0,4 Nordea Intia 7,3 10 6,6 9 2,4 13-6,5 14 2,1 12-4, ,6-0,4 0,4 Nordea Kaukoitä A K 9,1 3 7,6 3 8,1 5 3,1 6 3,9 6-2,1 7 18,8 0,2 0,5 Nordea Kiina 8,6 6 8,5 2 8,3 4 1,9 8 2,6 9-1,9 6 20,7 0,1 0,4 OP-Intia * 6,4 12 4,5 14-1,8 15-8,0 16 3,1 7-3, ,8-0,4 0,2 OP-Intia * 6,4 11 4,5 13-1,8 16-8,0 15 3,1 8-3, ,8-0,4 0,2 OP-Kehittyvä Asia A 9,9 2 5,5 11 5,1 8 7,1 5 2,4 10-3,1 9 12,2 0,6 0,4 OP-Kiina 8,6 4 7,0 5 9,9 2 10,8 3 6,6 3 1,3 2 25,1 0,4 0,3 OP-Kiina 8,6 5 7,0 6 9,9 3 10,8 4 6,6 2 1,3 3 25,1 0,4 0,3 PYN Elite * 18,2 1 3,8 15 4,7 9-1,6 9 2,1 11 1,3 4 13,3-0,1 0,2 Säästöpankki Aasia B * 10,7 1 19,4 1 16,2 2 15,1 1 3,7 1 21,4 0,8 0,6 Keskimäärin 8,5 5,7 4,6 1,5 2,2-2,4 18,3 0,1 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,1 8,2 6,0 0,5 2,7-1,2 16,1 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 36,3-0, /05 Allianz 10/16 10 d -45,2 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 20,3-0, /06 Aberdeen 08/12 10 d -20,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,16 % Luxemburg 19,6 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 21,9-2, /10 J-P. Leppä 05/ ,4 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 18,0 0, /12 J. Mykkänen 05/ ,8 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 24,7 0, /09 J. Mykkänen 07/ h -6,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 13,9-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 161,2-2, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,5 Nordea 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 303,2-4, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 174,8-6, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,5 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,20 % Suomi 112,7-0, /04 JPMorgan 05/04 minimiä -4,2 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,20 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/ ,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 128,3-0, /07 Fidelity 12/18 ei minimiä -11,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 188,1-0, /01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 8,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 408,0 0, /99 P. Deryng 02/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 19,1 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,0 Yhteensä 1 649,9-18, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 2,4 4-0,4 4 4,8 3 20,6 3-0,7 3-7,0 1 18,5 1,1 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 4,7 1 0,4 1 9,6 2 24,2 2-1,4 4-8,3 4 21,4 1,1 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 3,6 2 0,2 2 4,2 4 18,3 5-0,1 2-7,4 3 21,5 0,9 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 3,6 3 0,2 3 4,2 5 18,3 4-0,1 1-7,4 2 21,5 0,9 0,0 SEB Latinamerikafond 1,2 5-1,4 5 3,9 6 9,1 6-8,2 6-10,8 5 20,6 0,5-0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 12,8 1 39,0 1-3,0 5-11,2 6 26,8 1,5 Keskimäärin 3,1-0,2 6,6 21,6-2,3-8,7 21,7 1,0 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,0-0,6 5,9 14,9-3,1-7,2 22,6 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 14,0-0, /04 Aberdeen 08/12 10 d -21,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 27,8-1, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 99,4-0, /08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -10,1 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 83,7 04/97 M-A. Meldahl 06/ ,0 max 1 % max 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 6,2 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,4 Yhteensä 231,0-2, ,9 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 0,9 1-2,5 1-2,2 2 7,6 1 5,9 1-4,5 2 9,7 0,8-0,1 OP-Afrikka A -8,0 2 2,3 1-9,4 2-5,5 2-3,0 1 10,2-0,9-0,6 Keskimäärin 0,9-5,2 0,0-0,9 0,2-3,8 9,9 0,0-0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 32,0-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 15,2-0, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä -5,7 Yhteensä 47,2-0, ,4 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 9,1 13 6,5 22 8,2 13 0,5 39 6,4 18-2, ,6 0,1 0,4 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7,0 18 7,8 16 5,8 13 5,9 22-2, ,3 0,5 0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 8,3 14 7,2 22 2,3 30 2,0 54-2, ,6 0,2 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 15,3 2 16,7 1 15,0 1 10,5 5 7,9 8-1, ,6 0,7 1,2 Danske Invest Kompassi Osake K 7,4 20 5,2 40 4,5 40-0,1 43 2,6 51-2, ,4 0,0 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 7,5 19 6, ,5 3 2,6 28 4,7 35-3, ,6 0,1 0,4 eq Sininen Planeetta BSAG 4,6 38-3,6 65 Evli Maailma B 11,2 5 9,2 9 5,8 35-2,2 51 0,8 59-2, ,1-0,1 0,7 Evli Maailma X B -1,0 50 1,4 57-1, ,0-0,1 FIM Tekoäly A 6,4 22 1,5 45 2,9 46-6,3 56-8,7 65-3, ,7-0,3 0,1 Fondita ,2 3 10,9 4 8,1 15-2,9 52 5,0 31-3, ,0-0,2 0,8 Fourton Tempo 7, ,0 7 22,6 1 31,9 1 1,3 1 22,8 1,0 0,4 LähiTapiola Kasvu 11,4 4 10,5 5 11,6 4-7,5 59 1,9 55-2, ,3-0,4 0,7 LähiTapiola Osake 100 * 7,0 17 9,1 11 0,5 40 3,3 49-2, ,8 0,1 0,5 LähiTapiola Osinko 3,5 43 2,0 49 0,2 41 5,4 26 0,1 6 10,5 0,0 0,3 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 3,5 42 3,7 45 3,7 23 5,1 30-1, ,8 0,3 0,3 Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR 6,5 17-3,0 61 Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR 4,2 43-2,2 43 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,0 3 10,9 5 8,2 8 9,4 3-2, ,4 0,6 0,7 Nordea 1 - Global Small Cap BP 5,2 39 1,5 50-6,5 57 0,0 61-2, ,0-0,4 0,4 Nordea 1 - Global Small Cap BI 6,1 28 2,3 48-5,8 55 0,4 60-2, ,0-0,4 0,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 10,1 8 10,4 6 10,6 6 7,7 9 8,3 7-1, ,9 0,5 0,7 Nordea 1 - Pohjoismaiset Tähdet BP-EUR 5,5 36 5,2 37 2,3 31 4,7 36 0,2 3 13,1 0,2 0,4 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 8,4 17 4,9 41 2,9 47-1,0 49 1,2 58-1, ,3-0,1 0,5 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 8,3 7 7,8 9-0, ,3 0,6 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 9,1 6 8,3 6-0, ,3 0,7 Nordea Discretionary Global Equity I K 5,4 17 5,8 24-2, ,8 0,4 Nordea Equity Core I K 7,7 17 3,8 21 4,8 34-1, ,7 0,3 Nordea Equity Opportunities I K 7,1 23 3,8 22 2,9 50-2, ,5 0,3 Nordea Global Enhanced K 4,6 18 6,5 16-2, ,3 0,4 Nordea Maailma A K 10,1 7 9,0 10 9,3 10 4,4 19 6,1 20-2, ,1 0,4 0,6 Nordea Maailma I K 8,6 11 9,1 12 4,3 20 6,0 21-2, ,1 0,3 0,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 6,1 27 5,5 36 2,6 27 4,1 44-0,6 9 11,9 0,2 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 6,7 21 6,1 32 3,2 26 4,4 40-0,6 8 11,9 0,3 0,5 Nordea Maailma Osinko I kasvu 6,8 20 6,2 30 3,3 25 4,5 39-0,6 7 11,9 0,3 0,5 Nordea Maailma Passivinen B K 9,6 8 9,5 9 5,7 16 7,1 15-1, ,6 0,4 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 9,9 7 9,7 8 5,8 12 7,1 14-1, ,6 0,4 0,7 Nordea Pro Stable Return 9,8 10 6,0 30 4,0 42 0,1 42 1,8 56-1, ,9 0,0 0,6 Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A Kasvu 5,8 23-2,0 38 OP-Ilmasto 4,7 24 5,7 33 3,8 43-4,3 53-2,3 64-1, ,7-0,3 0,4 OP-Ilmasto 4,7 25 5,7 34 3,8 44-4,3 54-2,3 63-1, ,7-0,3 0,4 OP-Maailma 8,7 16 5,8 31 5,9 33-0,7 48 5,3 27-0, ,5 0,0 0,4 OP-Maailma 8,7 15 5,8 32 5,9 34-0,7 47 5,3 28-1, ,5 0,0 0,4 OP-Maailma II 9,4 12 6,5 24 6,6 28-0,1 44 5,6 25-0, ,6 0,0 0,5 OP-Maailma Indeksi A 5,7 14 7,1 12-1, ,0 0,5 OP-Maailma Indeksi B 5,7 15 7,1 13-1, ,0 0,5 OP-Maailma Indeksi II A 5,9 11 7,2 11-1, ,0 0,5 OP-Maailma Indeksi II B 5,9 10 7,2 10-1, ,0 0,5 OP-Private Osakestrategia A * 6,7 27 2,1 32 4,7 37-1, ,5 0,2 OP-Puhdas Vesi A 5,5 37 7, ,4 3 8,9 4 0,1 5 11,3 1,1 0,4 OP-Puhdas Vesi B 5,4 38 7, ,3 4 8,9 5 0,1 4 11,3 1,1 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 6,3 29 0,9 37 2,5 53-2, ,3 0,1 OP-Vähähiilinen Maailma B 7,4 20 0,9 36 2,5 52-2, ,3 0,1 POP Maailma * 9,1 14 6,5 23 8,2 14 0,5 38 6,3 19-2, ,5 0,1 0,4 SEB Ethical Global Index Fund 7,7 18 6,2 26 6,8 26 2,5 29 3,9 46-1, ,7 0,2 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 9,5 11 8,2 15 7,2 21 1,1 35 3,8 47-2, ,1 0,1 0,7 SEB Global Equity Multimanager BI 9,9 9 8,5 12 7,6 18 1,4 33 4,0 45-2, ,1 0,2 0,7 SEB Global Fund 10,6 6 6,0 29 4,2 41-0,3 46 3,6 48-2, ,4 0,0 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Brands 15,6 1 14,0 2 13,5 2 15,1 2 15,6 2 0,9 2 13,3 1,2 1,0 Seligson & Co Phoenix A 7,2 21 1,6 44 4,8 39-7,3 58-0,8 62-2, ,1-0,5 0,1 Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake 7,0 19 6,1 31 1,1 34 4,2 42-2, ,3 0,1 0,6 Säästöpankki Osake Maailma B 8,5 13 7,6 19-0,3 45 5,2 29-0, ,5 0,0 0,6 Ålandsbanken Maailma Osake B 5,9 23 5,6 35 4,8 38 3,4 24 4,9 32-1, ,2 0,3 0,4 Ålandsbanken Maailma Osake S 4,4 41-2,1 40 FIM Maailma A 4,9 33-1,7 29 Keskimäärin 9,2 7,2 6,9 2,7 5,0-1,7 13,3 0,2 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 79,5-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -1,1 0,0 % 0,0 % 1,49 % 0,96 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,40 % Suomi 292,7-0, /99 Generation 08/ d -3,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 213,1-0, /00 Danske Bank 03/04 10 d -2,9 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 37,5 0, /02 E. Saloranta 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 174,9-1, /94 H-K. Sjöholm 05/ f -61,9 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 8,8-0, /18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/ e 2,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 15,9-0, /01 Acatis Investment Gmph 11/ ,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 121,3 0, /98 T. Lehto & M. Björkstén 02/19 ei minimiä 6,0 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 6,4 0, /13 M. Wahlström, V. Väätäinen 12/ h -0,4 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 104,2-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,1 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,57 % Suomi 37,6-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,2 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 38,3-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 55,2-0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -8,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,5 0, /19 Nordea Inv. Mgmt/ H.Padberg, S. George 02/19 10 c 0,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,7 0, /19 Nordea Inv.Mgmt/ J. Bech, A. Aabo 02/19 10 c 0,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 94,3 1, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,4-0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 430,0 16, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 4,2 08/14ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 08/14 10 c 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 193,5-1, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 1607,7 0, /17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1091,4-3, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1039,3-2, /15 O. Tikkanen 09/ ,4 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,61 % Suomi 314,5 12, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 129,6 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 1696,7 21, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,1 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 1524,7-7, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -316,3 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,81 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1378,1 2, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 506,3-3, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,3 0,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 113,9 8, /18 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 12/18 10 c 74,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 145,9 0, /97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -16,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,84 % Suomi 240,4 0, /04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 1,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,84 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,24 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,56 % Suomi 129,5 4, /17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 57,3 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,56 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,37 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,37 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,27 % Suomi 112,0-0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 57,0 1, /12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 6,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 138,3 0, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -30,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,9 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,5 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2310,2 10/93 R. Lundquist 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 1,98 % Suomi 14,7 0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,5 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,63 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1268,4 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 378,1 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 18,6-0, /00 P. Seligson 09/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,49 % Suomi 22,8 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ g 2,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 121,0 0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 6,6 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 1050,0-2, /08 FIM Varainhoito 02/ ,9 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/ h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/14 10 Yhteensä ,6 48, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 12,5 1 8,9 1 7,6 1 11,7 1 13,8 1 1,1 1 11,8 1,0 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 9,3 2 5,9 2 6,4 2 0,7 2 4,1 2-1,3 2 13,4 0,1 0,4 Keskimäärin 10,9 7,4 7,0 6,2 8,9-0,1 12,6 0,5 0,6 MSCI World - Consumer Staples 10,8 8,2 3,8 14,9 13,2 2,7 10,7 1,4 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 48,9-0, /00 M. Linnanvuori 10-3,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 80,8 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 Yhteensä 129,7-0, ,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 13,6 1 12,7 1 12,3 1 8,6 1 12,2 1 2,5 4 11,6 0,8 0,8 OP-Kiinteistö 8,3 2 6,4 2 4,1 2 2,0 2 6,7 2 2,9 1 11,8 0,2 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 3,5 3-0,7 3 6,1 3 2,8 3 9,9 0,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 3,5 4-0,7 4 6,1 4 2,8 2 9,9 0,0 Keskimäärin 10,9 9,5 5,8 2,3 7,8 2,8 10,8 0,2 0,6 MSCI World - Finance 5,8 4,7 5,7-3,7-0,1-4,5 14,2-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 4,0 0, /04 E. Saloranta 07/ ,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 87,7 0, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 2,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,5 0, /16 J. Hamström 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ Yhteensä 98,2 0, ,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Teknologia Indeksi K 20,0 1 20,3 1 24,2 1 9,5 1 13,8 1-1,6 1 23,2 0,4 1,0 SEB Technology Fund 13,6 2 13,8 2 13,6 2 7,7 2 12,0 2-1,7 2 17,8 0,5 0,8 Keskimäärin 16,8 17,1 18,9 8,6 12,9-1,7 20,5 0,4 0,9 MSCI World - Information Technology 16,9 18,6 20,0 9,1 14,3-1,3 22,2 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 0,69 % Suomi 131,9-0, /98 K.Thomsen 04/18 10 d -4,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 36,7 10/93 R. Lundquist 12/ ,0 Yhteensä 168,6-0, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 8,2 1 8,9 1 7,3 1 14,3 1 10,8 1 2,7 1 9,2 1,6 0,8 Keskimäärin 8,2 8,9 7,3 14,3 10,8 2,7 9,2 1,6 0,8 MSCI World - Industrials 10,9 8,2 6,9 2,2 3,4-2,0 14,3 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 43,0-0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 Yhteensä 43,0-0, ,3 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 15,1 1 10,3 2 8,9 2 6,9 2 5,2 4 0,3 3 16,9 0,4 0,6 FIM Rohto 11,2 6 8,4 3 2,7 4 3,3 5 0,9 5 0,9 2 13,5 0,3 0,6 Fondita Healthcare A 6,8 3 12,5 1-0,5 5 13,9 0,5 Fondita Healthcare B 6,8 4 12,5 2-0,5 6 13,9 0,5 LähiTapiola Hyvinvointi 14,4 3 13,0 1 9,2 1 9,7 1 6,8 3-0,7 7 14,1 0,7 0,9 SEB Concept Biotechnology 14,8 2 1,1 6-2,1 6-13,0 8-8,4 8-2,0 8 21,8-0,6 0,1 SEB Medical Fund 12,1 5 5,6 5 3,4 3-1,4 7-1,5 7-0,4 4 15,8-0,1 0,3 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,7 4 6,2 4 2,4 5 0,6 6-1,0 6 2,0 1 14,1 0,1 0,4 Keskimäärin 13,4 7,4 4,1 2,5 3,4-0,1 15,5 0,2 0,5 MSCI World - Health Care 12,9 8,7 6,7 4,3 3,7 0,9 14,2 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 88,5 0, /00 Allianz 06/10 10 d 3,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 41,2-0, /00 FIM Varainhoito Oy 06/ ,9 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 41,7 0, /18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 6,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 248,7-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 161,5 10/00 Maria Werner 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 39,8 10/93 L. Englund 07/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 174,2 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,0 Yhteensä 795,6-0, ,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 0,5 3-0,7 4-0,9 5 1,8 5-0,8 3 1,5-0,4 0,1 Danske Invest Neutral 2,7 1 2,0 2 2,1 1 2,8 2 3,4 1 0,5 2 1,1 2,7 1,3 Evli Factor Premia B * 0,3 4 3,3 2-0,9 4 6,8 0,1 Nordea 1 - Multi-Asset BP 4,0 1 1,6 2 2,8 1 2,4 4 1,1 1 7,1 0,4 0,6 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,9 3 2,5 3 3,0 3-1,3 5 4,2 0,7 Keskimäärin 2,1 2,1 1,0 1,5 2,8-0,3 4,1 0,7 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,43 % Suomi 18,9 0, /02 Danske Bank 01/ ,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 280,6-5, /98 T.Liikanen 06/11 10 d -33,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 18,0 0, /17 Antti Sivonen 11/17 EUR 1,4 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 451,9 2, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 284, /18 OP Varainhoito Oy 03/ ,0 Yhteensä 1 053,6-2, ,5 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Commodity A * -1,1 11-6,4 17-5,6 22-2,8 8 7,5-0,8 Aktia Commodity B * -1,1 12-6,4 16-5,6 23-2,8 9 7,5-0,8 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 5,0 6 2,6 14 0,0 6 2,1 2,6 Alexandria Vaihtoehtokorko * 0,2 2 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 1,72 % Suomi 43,9 0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 1,72 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 128,1 2, /17 T.Wesanko, T. Hahl 09/ ,8 1,0 % max 2 % 1,00 % 1,60 % Suomi 7,8 0, /19 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 04/ g 7,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Hoivakiinteistöt * 9,0 1 9,4 2 9,5 1 4,5 8 0,1 80,1 9,8 eq Liikekiinteistöt * 8,8 3 6,1 3 2,9 11 0,5 13,0 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * 4,6 7 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * 4,7 6 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * 4,7 5 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * 4,8 4 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * 4,9 3 Evli Vuokratuotto A * 4,4 8 1,7 17 0,8 5,6 FIM Asuntotuotto A * 6,7 5 6,0 4 2,9 10 0,4 15,4 FIM Asuntotuotto C * 7,6 4 7,0 2 3,4 9 0,5 14,1 FIM Metsä A * 4,7 7-1,0 21 4,2 1,2 FIM Metsä C * 5,3 5-0,8 20 4,3 1,3 OP-Metsänomistaja B * 3,2 10 3,4 13-0,2 19 3,9 0,9 OP-Metsänomistaja II B * 0,0 3 OP-Palvelukiinteistöt B * -0,2 15 1,4 18 2,4 0,0 OP-Palvelukiinteistöt II B * 0,0 3 OP-Vuokratuotto B * 5,9 4 4,6 8 4,3 10 2,0 16 1,9 2,5 2,6 OP-Vuokratuotto II B * 0,0 3 SEB Listed Private Equity 9,9 1 5,7 5 12,4 1 4,3 9 8,3 2-1,4 7 15,8 0,3 0,4 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * 14,0 1 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,4 3 4,9 7 3,1 14 2,3 15 1,9 1,8 2,0 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 7,1 2 5,5 6 3,6 12 2,6 13 2,1 1,9 2,0 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,9 9 4,2 11 2,7 12 1,4 1 0,1 43,3 Keskimäärin 9,9 6,8 5,4 3,4 2,7-0,6 3,3 10,7 3,4 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 855, /12 eq Varainhoito Oy ,6 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 652, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,7 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 22, /18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,5 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 107, /18 Heidi Launo 08/ ,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 2,45 % Suomi 251, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 1,55 % Suomi 03/14 FIM Kiinteistötiimi 03/ EUR 2,0 % max 4 % a 1,50 % 1,64 % Suomi 76, /16 T. Hakulinen 10/ ,6 2,0 % max 4 % a 1,00 % 1,14 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,14 % Suomi 221, /14 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/18 ei minimiä 35,7 4,0 % 5,0 % 1,99 % 1,84 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ ,0 % 5,0 % 1,90 % 2,37 % Suomi 183, /17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/17 ei minimiä 36,0 2,0 % 5,0 % 1,43 % 1,67 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 2,23 % Suomi 1369, /13 A. Tenhunen 06/15 ei minimiä 153,4 2,0 % 5,0 % 1,55 % 1,53 % Suomi 06/19 A. Tenhunen 06/ ,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 198,8 09/08 V. Lang 09/ ,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 4, /18 Anders Pelli 12/ ,7 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 484, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 238,3-0, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 12,5 Yhteensä 4 844,6 2, ,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A -0, , , ,9 0,0 Aktia Osakesalkku B -0, , , ,0 0,0 Aktia Secura 6,4 17 4,2 29 4,0 30 2,6 75 4,7 36-0,8 72 7,2 0,4 0,6 Aktia Secura E 3,6 37 2,3 87 4,5 47-0,8 74 7,2 0,4 Aktia Secura F 3,6 38 2,3 88 4,5 48-0,8 75 7,2 0,4 Aktia Solida 3,5 40 2,5 51 2,2 58 3,9 45 4,1 60 0,2 33 2,1 2,0 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 A 4,0 38 3,4 88-1,0 86 4,1 1,0 Aktia Varainhoitosalkku 25 B 4,0 37 3,4 87-1,0 84 4,1 1,1 Aktia Varainhoitosalkku 50 A 2,7 74 2, , ,4 0,5 Aktia Varainhoitosalkku 50 B 2,7 73 2, , ,4 0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 1, , , ,4 0,2 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 1,4 99 2, , ,4 0,2 Danske Invest Kompassi 25 K 4,8 33 3,6 40 3,0 46 4,7 24 4,8 35 0,2 35 4,0 1,3 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 5,7 25 4,1 32 3,5 40 3,1 65 4,0 68-0,7 64 6,4 0,5 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 6,6 12 4,9 19 4,3 26 1, ,2 92-1, ,9 0,2 0,5 Danske Invest Navigaattori K 3,6 39 1,8 57 1,6 67 2,2 91 3,0 95-0,1 39 3,5 0,7 0,6 Danske Invest Tavoite 2020 K 6,4 16 4,1 33 3,3 42 3,8 51 4,1 66 0,3 26 3,0 1,3 0,6 Danske Invest Tavoite 2030 K 7,5 6 5,7 13 5,0 17 0, , , ,5 0,0 0,5 Danske Invest Tavoite 2040 K 7,3 7 5,4 15 4,5 21-0, , , ,4 0,0 0,5 eq Mandaatti 1 K * 3,9 31 2,2 89 2, ,8 66 6,2 0,4 eq Mandaatti 2 K * 4,7 18 2,9 66 2,9 97-0,7 63 6,2 0,5 Evli Q7 B * 5,0 21 6,1 2 0,3 27 4,6 1,2 Evli Varainhoito 30 B 3,8 38 2,3 55 2,0 62 1,5 97 2, ,3 45 3,5 0,5 0,4 Evli Varainhoito 50 B 5,2 31 3,5 41 3,1 45 1, , ,8 65 5,7 0,3 0,4 FIM Tuotto 5,3 30 3,1 45 2,1 61 4,1 35 5,0 28 0,8 7 5,0 0,9 0,5 LähiTapiola ,1 10 4,4 25 3,2 43 5,3 18 4,9 29 0,6 12 2,3 2,4 0,9 LähiTapiola ,2 5 6,4 5 5,7 9 1, ,7 78-0,8 70 7,5 0,2 0,7 LähiTapiola ,5 2 6,6 1 5,9 4 0, ,3 91-1,3 99 9,0 0,1 0,7 LähiTapiola ,4 3 6,6 2 5,9 3 0, ,9 98-1, ,6 0,0 0,7 LähiTapiola Maailma 20 5,7 24 4,0 34 3,0 48 5,6 14 5,3 19 0,5 20 3,1 1,9 0,9 LähiTapiola Maailma 50 7,1 9 5,5 14 5,2 14 3,5 57 4,6 42-0,4 49 5,2 0,7 0,9 LähiTapiola Maailma 80 8,6 1 6,4 4 6,3 1 0, ,9 99-1,3 98 7,8 0,1 0,7 LähiTapiola Suoja * 2,4 45 1,4 60 1,3 68 3,4 60 3,9 72 0,6 10 2,3 1,6 0,9 Nora Five 3,9 43 5,1 24-1, ,3 0,4 Nora Five (SEK) 3,8 48 4,6 40-2, ,5 0,4 Nora Five Master 4,0 39 5,1 22-1, ,5 0,4 Nora Four 4,4 29 5,2 20-1,3 94 9,5 0,5 Nora Four (NOK) 4,0 41 4,6 43-1, ,2 0,4 Nora Four (SEK) 3,9 44 4,3 57-1, ,9 0,4 Nora Four Master 4,5 27 5,3 17-1,3 95 9,6 0,5 Nora One 5,7 12 4,9 30 0,8 6 1,8 3,3 Nora One (NOK) 4,0 42 2, , ,8 0,7 Nora One (SEK) 3,9 46 1, ,6 57 5,7 0,7 Nora One Master 5,7 10 5,0 27 0,8 5 1,8 3,3 Nora Three 5,4 16 5,5 11-0,4 51 6,3 0,9 Nora Three (NOK) 4,4 28 4,2 59-1, ,9 0,6 Nora Three (SEK) 4,4 31 3,7 76-1,2 90 7,5 0,6 Nora Three Master 5,5 15 5,6 9-0,4 53 6,4 0,9 Nora Two 5,8 8 5,3 15 0,4 22 3,3 1,8 Nora Two (NOK) 4,4 30 3,5 84-1, ,3 0,8 Nora Two (SEK) 4,3 32 2, ,8 67 6,0 0,8 Nora Two Master 5,9 6 5,4 13 0,4 21 3,4 1,9 Nordea Allokeringsfond -4, , ,1 87 9,7-0,4 Nordea Defensiv A -2,1 62-0,5 75-0, , , ,7-0,1-0,2 Nordea Discr. Asset Allocation I K 0, , ,7 61 7,9 0,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 3,3 64 4,4 51-1,2 92 9,7 0,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 3,4 63 4,4 50-1,2 91 9,7 0,4 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 4,1 34 4,8 34-1,2 89 9,7 0,5 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 5,7 11 5,6 10 0,6 14 4,0 1,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 5,8 9 5,6 8 0,6 13 4,0 1,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 6,2 5 5,8 5 0,6 11 4,0 1,6 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,7 25 5,0 25-0,3 48 6,8 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,8 23 5,1 23-0,3 46 6,8 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5,4 17 5,4 14-0,3 44 6,8 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 6,6 13 6,0 9 5,4 11 1,6 95 3,6 82-1,3 97 9,8 0,2 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,1 8 5,5 10 1,7 94 3,7 79-1,3 96 9,8 0,2 0,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 6,2 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 323,8-0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -2,5 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 608,6 2, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 24,1 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 9,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 30,9 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 12,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 10,7 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 5,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,05 % Suomi 1 454,8-12, /00 Danske Bank 05/00 10 d -29,0 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 639,4 0, /01 Danske Bank 12/01 10 d 1,4 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 180,1-0, /01 Danske Bank 12/01 10 d -0,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,70 % Suomi 16,8-0, /06 Danske Bank 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,25 % Suomi 167,5-5, /99 Danske Bank 10/10 10 d -21,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 241,9 6, /99 Danske Bank 05/99 10 d 24,2 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 79,2 0, /04 Danske Bank 11/04 10 d 2,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 37,1-0, /16 K. Martin 12/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 K. Martin 12/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,50 % Suomi 28,6-2, /16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,2-0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 13,4 0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,63 % Suomi 15,8-0, /01 J. Salmenkivi 01/ ,1 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,08 % Suomi 88,7 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,9 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,13 % Suomi 177,2 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,14 % Suomi 82,7 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,6 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,15 % Suomi 21,0 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,84 % Suomi 55,7 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 0,90 % Suomi 114,8 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,02 % Suomi 88,9 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 54,3 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,3 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 3,1 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,83 % Suomi 3,4-0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,3 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 7,4 0,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,9 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,78 % Suomi 4,5 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,78 % Suomi 2,5 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,79 % Suomi 5,8 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 1,9 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,79 % Suomi 13,9 0,5 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,5 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 3,4 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,1 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,6 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,3 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 7,1 0,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,1 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 2,5 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 3,5 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 2,9 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 8,6 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 3,3 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 20,7 1,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,8 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,70 % Suomi 2,2 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,70 % Suomi 2,3 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 2,1 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,71 % Suomi 3,5 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 1,1 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,71 % Suomi 9,5 0,3 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,58 % Suomi 52,2-0, /18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/ g 3,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 196,0-1, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/ g 18,9 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 386,7 1, /17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/ ,6 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 47,5 0, /16 K. Forsström 09/ e 4,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,88 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,15 % Suomi 133,4 2, /16 K. Forsström 09/ e 27,4 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 125,7 1, /16 K. Forsström 09/ e 20,5 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 305,0-0, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 6,3 2 2,4 83 4,1 67-1,3 93 9,8 0,3 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,8 34 3,6 39 3,0 47 5,1 20 5,3 18 0,5 17 4,0 1,4 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,7 38 3,1 44 5,2 19 5,3 16 0,5 16 4,0 1,4 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,5 39 5,6 13 5,5 12 0,5 15 4,0 1,5 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 5,8 23 4,9 18 4,3 25 3,6 56 4,6 41-0,4 52 6,8 0,6 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,0 17 4,4 22 3,7 54 4,6 39-0,4 50 6,8 0,6 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,0 15 4,3 33 4,9 31-0,3 47 6,8 0,7 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 3,0 46 2,4 55 6,2 4 5,7 7 1,0 4 2,5 2,6 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,1 43 2,5 54 6,3 3 5,8 6 1,1 3 2,5 2,6 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,7 52 6,5 2 5,9 3 1,1 2 2,5 2,7 Nordea Säästö 10 3,1 44 2,6 53 7,0 1 6,2 1 1,2 1 2,4 3,1 1,2 Nordea Säästö 25 5,6 27 4,0 35 3,4 41 5,9 7 5,9 4 0,7 9 3,7 1,6 1,0 Nordea Säästö 50 6,9 11 5,2 16 4,5 20 4,0 36 5,2 21-0,2 41 6,6 0,7 0,7 Nordea Säästö 75 8,2 4 6,6 3 5,9 5 2,4 86 4,6 44-1,0 83 9,7 0,3 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,1 21 3,3 42 2,1 60 2,1 92 3,8 73 0,2 30 6,8 0,4 0,6 Nordea Vakaa Tuotto I K 3,9 37 2,7 51 2,7 72 4,1 65 0,3 28 6,8 0,4 0,7 OP-Kestävä Maailma A 2,5 82 4,3 53-0,7 58 6,0 0,5 OP-Kestävä Maailma B 2,5 81 4,4 52-0,7 59 6,0 0,5 OP-Maltillinen A 3,0 47 2,3 56 2,4 84 4,0 70-0,2 42 6,2 0,4 0,4 OP-Maltillinen B 3,0 48 2,3 57 2,4 85 3,9 71-0,2 43 6,3 0,4 0,4 OP-Taktinen Salkku * 6,5 14 4,6 23 4,3 24 2,6 76 3,1 93-1,0 79 8,6 0,3 0,5 OP-Taktinen Salkku * 6,5 15 4,6 22 4,3 23 2,6 78 3,1 94-1,0 80 8,6 0,3 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 2,8 50 4,9 22 4,6 38 0,3 25 3,4 1,5 OP-Private Strategia 50 A * 4,2 27 3,8 50 4,5 49-0,1 40 6,1 0,7 OP-Private Strategia 75 A * 5,4 12 2,2 90 4,3 56-0,7 60 8,9 0,3 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,5 73-0, , ,6 56 2,2-0,2 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 0,8 70-0, ,0 96-0,9 76 3,2-0,1 OP-Rohkea A 5,5 29 4,4 26 3,9 34 0, ,3 90-1,0 82 9,8 0,1 0,4 OP-Rohkea B 5,5 28 4,4 27 3,9 35 0, ,3 89-1,0 81 9,8 0,1 0,4 OP-Varovainen A 2,5 44 1,8 59 0,8 72 3,7 53 4,3 55 0,5 19 3,1 1,3 0,5 OP-Varovainen B 2,5 43 1,8 58 0,8 71 3,7 52 4,3 54 0,5 18 3,1 1,3 0,5 POP Optimi * 6,3 18 4,2 30 3,9 32 2,6 77 4,7 37-0,8 71 7,1 0,4 0,6 POP Vakaa * 3,5 41 2,5 52 2,2 59 3,9 47 4,1 64 0,2 34 2,1 2,0 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K 4,0 40 4,0 69 0,2 32 3,7 1,1 S-Pankki Säästäjä Uskalias K 2,8 69 4,9 32-1, ,2 0,3 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 4,9 21 4,2 29 2,9 68 4,1 63-0,8 69 8,2 0,4 0,6 FIM Varainhoito 70 6,3 19 4,9 20 4,2 28 2,9 67 4,1 62-0,8 68 8,2 0,4 0,6 S-Säästörahasto Rohkea S 6,4 6 5,8 6 2,7 70 4,5 46-1, ,5 0,3 0,5 FIM Varainhoito 100 6,4 7 5,8 7 2,7 71 4,5 45-1, ,5 0,3 0,5 S-Säästörahasto Varovainen S 2,5 49 2,0 64 3,4 61 3,8 74 0,1 38 3,8 1,0 0,6 FIM Varainhoito 30 4,4 35 2,5 50 2,0 63 3,4 62 3,8 75 0,1 37 3,8 1,0 0,6 SEB 20 B 3,8 37 2,3 54 1,9 65 3,8 49 3,7 77 0,2 31 3,0 1,4 0,8 SEB 50 B 5,7 26 4,3 28 3,9 33 3,5 59 4,1 61-0,7 62 5,9 0,6 0,7 SEB 80 B 7,2 8 5,9 10 5,7 8 1, ,4 86-1, ,3 0,2 0,6 SEB Ethical Forum B 5,0 32 3,9 36 2,9 49 4,7 26 5,0 26 0,8 8 3,3 1,5 1,0 Seligson & Co Pharos 6,0 22 4,2 31 4,7 19 2,5 80 2, ,9 77 4,6 0,6 0,9 Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen 2,4 53 1,9 66 3,6 55 3,7 80 0,2 29 3,4 1,2 0,8 Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen 4,5 24 3,7 36 2,1 93 3,5 85-1,0 85 6,8 0,3 0,6 Sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen 5,9 11 5,2 13 1,5 98 3,7 81-1, ,7 0,2 0,6 Säästöpankki Kantti A -1,4 100 Säästöpankki Kantti B -1,4 100 Säästöpankki Korkopainoinen B * 3,5 58 4,2 58 0,1 36 3,0 1,3 Säästöpankki Maltti A 0,4 23 Säästöpankki Maltti B 0,4 23 Säästöpankki Osakepainoinen B * -0, , , ,4 0,0 Säästöpankki Ryhti B 6,2 20 5,9 12 5,0 16 2,6 79 4,8 33-0,6 54 7,3 0,4 0,6 Säästöpankki Tasapainoinen B * 1,6 96 3,6 83-0,8 73 6,1 0,3 Säästöpankki Tuottohakuinen B * -0, , , ,6 0,0 Ålandsbanken Premium 30 2,8 42 0,9 61 0,4 74 0, , ,6 55 5,6 0,0 0,2 Ålandsbanken Premium 50 3,9 36 1,8 56 1,1 69-0, , ,9 78 8,0 0,0 0,3 Keskimäärin 5,7 4,0 3,5 3,1 3,9-0,6 6,5 0,8 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 305,0-0, /15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2574,6 9, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 1366,2 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,8 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 253,7 4, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 25,3 0,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 393,5 2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -7,0 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1533,9-1, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,0 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 1101,8-0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,2 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,85 % Suomi 426,0 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,75 % 1,78 % Suomi 441,3-2, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,3 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 46,6 1, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä -3,6 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,35 % Suomi 1956,3 1, /12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -9,1 0,0 % 1,0 % 1,15 % 1,35 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,65 % Suomi 90,6 0, /01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 4,4 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,65 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,14 % Suomi 1080,8 4, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,20 % Suomi 2436,7-7, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,28 % Suomi 664,0-11, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,13 % Suomi 76,0-1, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,2 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,75 % Suomi 34,4-0, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,9 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,57 % Suomi 449,5 1, /89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 11,5 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,57 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 1,02 % Suomi 769,2-1, /09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -60,9 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,02 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 36,7 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,6 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 75,2-0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,50 % Suomi 4,2 0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,50 % Suomi 3,1 0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 2,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 150,1 2, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 13,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,00 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 1,12 % Suomi 82,9 1, /13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 6,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,12 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,78 % Suomi 88,6 1, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,78 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 1,0 % 0,25 % 1,16 % Suomi 17,0-0, /00 A. Katajisto 05/ f -1,6 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,47 % Suomi 17,0 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,82 % Suomi 13,5 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 25,5-0, /99 Simo, Sandström 01/ f -1,5 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 85,1 0, /99 P. Rutanen 08/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,42 % Suomi 21,3-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ g -5,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,31 % Suomi 178,2-1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ g -19,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,41 % Suomi 98,9 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ g 6,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 2,8 0, /19 Lassi Kallio 05/19 50 e 2,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,76 % Suomi 29,4 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,8 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 19,7 5, /19 Lassi Kallio 05/19 50 e 16,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,80 % Suomi 12,5 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 184,3 4, /04 A. Pelli 10/15 50 e 33,8 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,79 % Suomi 56,8 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,92 % Suomi 2,9 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 30,0 0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,6 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 147,6-2, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -11,9 Yhteensä ,7 14, ,4 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 94,6-0, /98 T.Liikanen 06/17 10 d -4,8 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 21,6-0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f -2,7 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 12,8-0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 43,2-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -2,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 659,1-1, /07 M. Rautiainen, O. Tuuri 10/18 50 e 16,0 Yhteensä 831,2-2, ,6 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,0 5 3,8 5 3,0 5-1,3 6 2,7 3-0,5 5 6,8-0,1 0,5 Evli Suomi Mix B 5,4 4 4,9 3 3,4 4-0,1 5 0,4 6-1,1 6 5,5 0,0 0,8 SEB European Optimum B 6,1 3 4,7 4 4,4 2 1,6 2 1,9 5-0,1 4 8,2 0,2 0,5 SEB European Optimum BI 6,5 1 5,1 2 4,8 1 2,0 1 2,1 4 0,0 3 8,2 0,3 0,5 SEB Finland Optimum B 6,2 2 5,2 1 3,9 3 0,2 4 2,9 2 0,8 1 8,7 0,1 0,6 Säästöpankki Korko Plus 3,5 6 2,8 6 1,8 6 0,6 3 3,6 1 0,5 2 2,7 0,3 0,8 Keskimäärin 5,5 4,4 3,6 0,5 2,2-0,1 6,7 0,1 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,5 4,7 6,2 2,4 3,9-1,5 13,0 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,1 9 2,8 20 2,0 18 7,7 20 6,2 25 1,5 24 2,1 3,8 6,7 Aktia Government Bond+ C/D 4,2 8 2,9 15 2,1 13 7,8 19 6,3 24 1,5 23 2,1 3,9 6,7 Aktia Inflation Bond+ 3,0 18 1,8 27 2,0 15 4,8 27 7,1 21 1,0 27 3,5 1,4 9,9 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,3 17 2,0 26 2,3 8 5,1 26 7,2 19 1,0 26 3,5 1,5 9,9 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,5 6 3,6 3 2,5 4 11,7 3 9,6 2 2,5 7 3,3 3,7 8,6 Danske Invest Obligaatio K 3,7 14 3,0 13 2, ,5 8 9,5 5 2,6 3 3,3 3,6 8,4 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,8 19 2,2 25 1,3 27 7,5 21 6,3 22 2,0 18 3,0 2,6 8,4 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,7 13 3,2 8 2, ,7 6 9,6 3 2,6 2 3,2 3,7 8,4 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,4 7 2,7 21 1,4 25 8,0 18 6,2 26 1,6 22 2,6 3,2 7,3 Evli Valtionobligaatio B 3,5 15 2,8 18 1,9 20 9,6 14 7,9 16 2,0 20 2,8 3,6 6,6 Evli Valtionobligaatio IB 3,8 12 3,2 7 2,3 9 10,0 12 8,1 15 2,1 17 2,8 3,7 6,6 FIM Euro 4,9 2 3,5 5 2,6 3 11,8 2 9,2 7 2,2 16 3,3 3,7 7,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,3 16 2,9 16 2,5 6 10,8 11 8,9 11 2,3 15 2,9 3,8 7,5 LähiTapiola Reaalikorko A 5,9 27 0,7 28 7,6 LähiTapiola Reaalikorko B 5,9 27 0,7 28 7,6 Nordea Euro Midi Korko A K 1,0 23 0,1 28-0,2 28 0,9 28 0,8 30 0,2 30 0,7 1,8 1,9 Nordea Euro Obligaatio A K 4,7 5 3,5 4 2,5 5 11,4 9 9,4 6 2,6 5 3,4 3,4 8,7 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 28,0 2, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 4,1 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 9,4 0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 377,1-3, /06 C.Ø. Vejen 06/ ,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 51,6 0, /97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 21,5 0, /96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 2,4 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 86,7 0, /97 C.Ø. Vejen 06/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 21,6 8, /05 T. Petersen ,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 92,4 9, /94 J. Heikkilä 12/ f 30,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 130,1 9, /98 Salmenkivi 10/ ,3 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 164,0 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -32,3 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,56 % Suomi 98,6 0, /18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d -10,0 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 131,9 2, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 1106,4-9, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,8 4 3,4 5 3,2 8 10,8 11 6,9 3 0,5 9 3,6 3,1 7,1 Aktia Emerging Market Bond+ 6,1 3 3,7 4 3,5 6 11,2 10 7,1 2 0,5 8 3,6 3,2 7,1 Aktia Emerging Market Bond+ X 11,3 9 7,1 1 0,5 7 3,6 3,2 7,1 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 8,3 28 6,3 8 1,7 4 1,3 6,8 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 8,3 27 6,4 7 1,7 3 1,3 6,8 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 8,7 23 6,5 6 1,7 2 1,3 7,1 5,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 8,7 22 6,5 5 1,7 1 1,3 7,0 5,4 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 4,9 9 2,7 9 2, ,1 8 3,3 31-3,2 34 6,3 2,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,3 5 3,1 7 3,1 9 12,5 7 3,6 26-3,2 33 6,3 2,0 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 12,8 5 3,7 23-3,2 31 6,3 2,1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 12,7 6 3,6 24-3,2 32 6,3 2,1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 4,3 4 8,5 24 3,3 33-2,1 28 4,0 2,2 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 4,3 3 8,5 25 3,3 32-2,1 27 4,0 2,2 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 4,8 1 9,0 18 3,5 28-2,0 24 4,0 2,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 4,8 2 9,0 19 3,5 29-2,0 26 4,0 2,3 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 9,2 15 3,6 25-2,0 23 4,0 2,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 9,1 17 3,5 27-2,0 25 4,0 2,4 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 6,7 1 3,9 3 2, ,1 13 6,3 9-0, ,7 1,0 7,1 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,5 1 3,2 7 10,7 12 6,7 4 0, ,7 1,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,0 21 2, ,3 1 4,8 18-2,6 30 8,7 2,1 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,3 10 2,2 14 1,7 21 7,5 31 4,0 22 0,3 10 1,5 5,4 3,8 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,3 2 3,5 5 17,3 2 4,9 17-2,3 29 6,2 2,9 3,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,6 19 0,8 25 5,5 34 3,3 34-0,1 17 1,1 5,5 4,5 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 6,0 33 3,5 30-0,1 16 1,1 5,9 4,5 FIM Kehittyvä Korko 4,9 8 2,3 12 2, ,0 14 5,3 14-0,3 19 2,5 4,1 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,3 20 1,0 24 5,3 35 0,4 35-3,3 35 3,2 1,7 5,1 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 2,8 8 2,5 15 8,4 26 4,4 19-0,1 15 2,2 4,0 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,3 13 2,0 17 7,8 29 4,1 21-0,1 18 2,2 3,8 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,2 2 3,4 6 2,0 18 9,1 16 4,2 20-1,3 20 5,0 1,9 7,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,9 16 1,3 22 7,5 30 6,1 11 1,6 5 1,1 6,9 4,8 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,9 15 1,3 23 7,5 32 6,2 10 1,6 6 1,1 6,9 4,8 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,0 7 2,4 11 1,9 20 8,9 20 5,1 16 0,1 12 3,5 2,6 6,3 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,0 6 2,4 10 1,9 19 8,9 21 5,1 15 0,1 11 3,5 2,6 6,3 OP-EMD Local Currency * 1,7 17 3, ,7 3 5,5 12-1,8 21 6,5 2,6 5,8 OP-EMD Local Currency * 1,7 18 3, ,7 4 5,4 13-1,8 22 6,5 2,6 5,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -1,2 26 1,8 36-3,4 36-6,8 36 8,1 0,3 Keskimäärin 5,4 2,6 2,5 9,9 4,5-0,9 4,2 3,4 4,9 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 7,4 1,8-0,9-1,7-8,7-11,9 9,0-0,2 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1106,4-9, /08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1 900,7-46, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 286,0-15, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 15,2 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,36 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/ ,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/ ,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 826,4-137, /99 OP Varainhoito Oy 11/ ,2 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 84,1 3, /10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e 3,7 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 236,4-38, /09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -64,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 171,5-1, /98 A. Björklund 03/ f -24,8 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 70,8 2, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 167,0 0, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,6 Yhteensä 7 168,6-220, ,1 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,0 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 181,7 13, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,4 Yhteensä 181,7 13, ,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE Nordea Euro Obligaatio I K 4,9 3 3,7 2 2,7 2 11,7 7 9,5 4 2,6 4 3,4 3,5 8,7 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,0 1 3,9 1 2,9 1 11,8 1 9,6 1 2,6 1 3,5 3,5 8,8 Nordea Valtionlaina AAA A 2,8 19 1,7 24 8,2 17 7,2 20 2,4 10 3,1 2,7 8,7 Nordea Valtionlaina AAA B 3,0 14 1,8 22 8,4 16 7,3 18 2,4 9 3,1 2,8 8,7 Nordea Valtionlaina AAA I 3,1 11 1,9 19 8,5 15 7,3 17 2,4 8 3,1 2,8 8,7 OP-Obligaatio Prima 2,7 20 2,3 24 1,3 26 7,3 22 6,3 23 2,3 13 2,5 3,1 7,7 OP-Obligaatio Tuotto 3,2 9 2, ,7 5 9,2 8 2,3 11 3,2 3,8 8,2 OP-Obligaatio Tuotto 3,1 10 2, ,7 4 9,2 9 2,3 12 3,2 3,8 8,2 OP-Reaalikorko 2,2 21 2,4 22 2,0 16 7,1 24 8,5 12 2,0 21 3,9 1,9 12,2 OP-Reaalikorko 2,2 22 2,4 23 2,0 17 7,1 25 8,5 13 2,0 19 3,9 1,9 12,2 SEB Euro Bond B 3,9 11 3,1 12 1, ,0 13 8,3 14 2,3 14 3,1 3,3 8,5 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,7 4 3,4 6 2,3 7 11,0 10 9,0 10 2,5 6 3,1 3,6 7,7 Säästöpankki Pitkäkorko 4,1 10 2,8 17 1,7 23 7,1 23 5,2 29 1,2 25 2,1 3,5 5,9 Keskimäärin 3,7 2,8 2,0 9,0 7,6 1,9 3,0 3,1 8,1 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,7 3,8 2,8 12,0 9,7 2,5 3,3 3,7 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 3,0 1 1,5 1 8,7 1 10,1 1 4,0 1 4,6 2,0 Nordea SVE Reaalikorko 2,7 1-0,6 2-2,5 2 1,3 2 1,3 2-1,1 2 5,8 0,3 6,5 Keskimäärin 2,7 1,2-0,5 5,0 5,7 1,5 5,2 1,1 6,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 5,4 2,0 14,9 11,0 4,1 4,5 3,4 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 220,0 24, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c 31,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,38 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 63,9-1, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -8,7 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 451,2-40, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -127,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 938,9 38, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 182,8 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,79 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,35 % Suomi 221,6 4, /00 K.Thomsen 10/04 10 d -3,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 0,75 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 100,0-0, /07 J. Tanskanen 500 1,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 4,4 0, /12 J. Tanskanen 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 176,4-0, /13 J. Mäntykorpi 07/ e 14,6 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,92 % Suomi 97,5-0, /08 Kuisma 03/ ,1 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,22 % Suomi 386,4 1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 17,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 18,7-2, /12 T. Rowe Price International 09/ ,7 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 486,5 1, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 192,3 1, /12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 65,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 312,9 2, /05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 82,5 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/ ,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 92,7-1, /10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 1,5 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 2,5-3, /14 I. Härkönen 11/14 50 e -2,9 Yhteensä 3 765,9 22, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 5,3 2 3,3 3 3,0 2 6,4 10 5,8 8 0,8 15 1,5 4,5 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 5,6 1 3,6 1 3,2 1 6,6 8 6,0 7 0,8 13 1,5 4,7 4,8 Aktia Corporate Bond+ X 6,7 7 6,0 6 0,8 14 1,5 4,7 4,8 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,2 14 2,4 19 2,0 16 5,4 21 4,8 23 0,6 25 1,5 3,9 4,6 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,7 11 2,6 14 1,9 17 9,0 1 6,9 1 1,7 1 2,3 4,1 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,0 20 1,5 25 1,2 27 3,3 29 2,9 29 0,4 29 1,0 3,6 3,5 Danske Invest Kompassi Korko K 3,9 16 3,2 4 2,6 8 7,4 3 5,1 21 0,6 27 1,8 4,4 4,4 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 27 1,6 24 1,6 34 2,3 34 0,1 37 3,8 0,5 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A 2,8 30 2,9 28 0,3 32 1,1 2,8 eq Euro Investment Grade 1 K 5,0 3 3,1 5 2,8 4 5,9 13 5,6 9 0,8 12 1,5 4,0 4,3 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,0 15 2,4 18 1,8 20 6,4 9 5,4 11 1,0 6 2,7 2,5 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,4 13 2,6 15 2,5 10 4,7 24 4,9 22 0,6 20 1,3 3,8 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 5,1 22 5,1 20 0,7 17 1,3 4,1 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,3 23 1,6 24 1,3 26 2,1 32 2,4 33 0,2 34 0,6 3,8 2,1 Evli Yrityslaina B 4,9 7 2,7 11 2,8 3 3,9 28 4,6 26 0,6 24 1,3 3,3 4,1 Evli Yrityslaina IB 4,3 25 4,8 24 0,6 19 1,3 3,6 4,1 FIM IG Green ESG 2,9 21 1,3 26 1,7 22 5,6 18 5,2 18 0,8 10 1,7 3,5 5,0 FIM Korko Optimaattori * 2,5 22 0,9 29 0,7 29 4,0 27 2,7 31 0,3 31 1,1 3,7 1,6 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 12 3,1 7 2,7 6 5,7 16 5,3 15 0,6 22 1,5 4,0 4,5 LähiTapiola Yrityskorko 3,1 6 2,7 5 5,7 17 5,3 16 0,6 23 1,5 4,0 4,5 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 1,0 28 1,0 28 4,0 26 4,1 27 0,3 30 1,7 2,5 Nordea 1 - European Covered Bond BP 4,8 8 3,3 2 2,6 7 6,8 6 6,0 5 1,5 2 1,7 4,1 Nordea Corporate Bond A K 4,8 10 2,8 9 2,3 11 6,8 5 6,0 4 0,8 9 1,7 4,1 5,0 Nordea Corporate Bond I 5,0 4 3,0 8 2,6 9 7,0 4 6,1 3 0,9 7 1,7 4,2 5,0 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,6 30 2,8 31 2,8 30-0,1 38 1,3 2,4 5,0 Nordea Focus Korko A K 2,5 17 1,9 18 5,6 19 5,3 17 1,3 5 2,0 3,0 7,1 Nordea Focus Korko I K 2,7 10 2,1 15 5,8 15 5,4 12 1,3 4 2,0 3,1 7,1 Nordea Säästö Korko 2,6 16 2,1 14 7,8 2 6,2 2 1,5 3 1,9 4,3 OP-Korkosalkku 0,7 24-0,1 30-0,2 31 1,3 35 1,8 35 0,2 35 0,9 1,9 1,9 OP-Korkosalkku 0,7 25-0,1 31-0,2 32 1,3 36 1,7 36 0,2 36 0,9 1,8 1,9 OP-Yrityslaina 4,9 6 2,7 13 2,3 13 6,0 12 5,4 14 0,6 21 1,6 4,1 4,7 OP-Yrityslaina 4,9 5 2,7 12 2,3 12 6,0 11 5,4 13 0,6 18 1,6 4,1 4,7 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,8 18 2,2 21 1,8 19 5,4 20 4,7 25 0,6 26 1,5 3,8 Seligson & Co Euro Corporate Bond 3,8 17 2,2 20 1,6 25 5,8 14 5,2 19 0,5 28 1,7 3,7 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 4,8 9 2,1 22 1,7 23 5,1 23 5,5 10 0,7 16 1,4 3,9 4,9 Ålandsbanken Euro Bond 3,4 19 2,0 23 1,8 21 1,9 33 2,5 32 0,2 33 0,7 3,3 2,2 Ålandsbanken Green Bond ESG B 0,8 11 Ålandsbanken Green Bond ESG SEK -0,9 39 Ålandsbanken Green Bond ESG C 0,8 8 Keskimäärin 4,0 2,3 1,9 5,1 4,7 0,6 1,6 3,5 4,4 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 2,9 2,4 6,6 5,7 0,7 1,6 4,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 400,5-0, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 43,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 457,0-3, /99 T.Lundsten 10/03 10 d -2,6 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,11 % Luxemburg 13,8 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 37,2-0, /03 T.Lundsten 04/03 10 d -3,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 432,4 1, /00 Danske Bank 05/00 10 d -17,4 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,07 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 107,2 1, /99 J. Tanskanen ,4 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 21,5 0, /05 eq/vanguard 500 0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 400,8 23, /01 J. Kurppa 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1847,5-11, /97 J. Pukka 04/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 370,5-1, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f 56,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 124,1 1, /04 J. Nisula 01/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,68 % Suomi 91,0 2, /07 Salmenkivi 03/ ,3 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 538,0 5, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -56,4 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 2,8 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,5 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 1321,1 83, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,2 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2661,8-8, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,0 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 78,6 1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,4 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 252,9 2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 2,7 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 309,5 10, /95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä 23,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/ ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1325,2-66, /00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 17,7 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 306,5 10/01 M. Anttila 01/ ,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 55,9 0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 151,3 0, /09 M. Mattila 11/18 50 e 6,7 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 325,4 3, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -5,0 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 11,3 2, /19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 50 e 11,0 0 SEK 0 SEK 0,70 % 0,70 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/ h 0 EUR 0 EUR 0,35 % 0,35 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/ h Yhteensä ,8 50, ,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 4 3,0 5 2,6 9 7,4 8 5,1 7 0,0 12 1,9 4,1 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 2 3,4 3 3,0 6 7,8 6 5,3 5 0,0 11 1,9 4,4 5,0 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 2,2 7 2,8 7 2,2 12 2,5 11 0,3 10 0,5 4,7 2,1 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 2,6 6 3,1 4 2,6 10 2,7 10 0,3 9 0,5 5,3 2,1 LähiTapiola Vaikuttajakorko A 0,6 6 5,1 LähiTapiola Vaikuttajakorko B 0,6 6 5,1 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 7,0 1 4,0 3 18,0 3 14,3 3 4,5 1 6,5 2,8 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,4 9 1,2 10 8,6 4 9,0 4 3,2 4 3,6 2,4 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -1,9 12-0,6 12-0,5 14-1,0 13-1,8 17 5,2 0,0 1,7 Nordea Stratega Korko -1,3 10-2,7 14 2,3 11 0,4 12-0,9 15 5,4 0,5 Nordea Vastuulliset Korot Maailma A 1,4 5 Nordea Private Banking Obligasjon B -1,8 11-0,6 13-0,5 13-1,0 14-1,8 16 5,2 0,0 OP-Yrityslaina Amerikka A 4,6 2 19,4 2 14,8 1 4,1 2 5,6 3,5 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B 5,6 1 22,8 1 14,8 2 4,1 3 6,5 3,6 7,1 POP Korkosalkku * 4,2 3 3,0 4 2,7 8 7,7 7 5,0 8-0,1 14 1,9 4,1 4,9 POP Korkosalkku C/D * 4,7 1 3,4 2 3,1 5 8,2 5 5,2 6-0,1 13 1,9 4,4 4,9 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 7 1,7 8 0,6 11 5,2 9 4,7 9 0,6 8 1,4 3,9 4,3 Keskimäärin 3,6 1,9 2,1 7,9 5,8 0,9 3,4 3,1 4,5 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,7 2,8 2,1 8,6 8,0 2,1 2,5 3,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 69,4 1, /07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,6 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 909,6 35, /07 J. Kurppa 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 105,5 1, /19 LähiTapiola Varainhoto 04/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 36,3 0, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 8,3 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 174,5 1, /13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,73 % Suomi 3391,6 17, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ g 207,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,79 % Suomi 40,2 9, /19 Nordea Investmet Management 04/19 10 c 30,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 97,7 0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ g 8,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 630,2-10, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -300,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 50,8 0, /07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 4,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 31,5-0, /07 M-P Rautiainen 50 e -1,7 Yhteensä 5 537,3 56, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 6,9 4 3,2 10 3,1 10 2,8 12 4,5 6 0,7 3 2,8 1,1 2,2 Danske Invest Global Corporate Bonds 5,1 9 2,7 12 2,3 13 6,5 2 5,6 2 0,9 2 2,2 3,2 eq High Yield 1 K 7,3 3 4,0 4 3,8 5 4,8 8 5,1 4 1,2 1 2,9 1,8 2,7 Evli High Yield Yrityslaina B 7,4 2 3,9 5 3,6 8 2,5 13 2,9 13 0,2 13 2,3 1,2 3,1 FIM European HY ESG 6,2 8 2,7 13 2,4 12 1,8 14 1,5 15 0,7 6 2,4 0,9 1,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,7 8 3,8 6 3,5 10 3,5 10 0,2 11 0,8 4,6 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,7 9 3,8 7 3,5 11 3,5 11 0,2 12 0,8 4,6 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,1 11 2,9 11 6,2 3 5,6 3 0,7 7 2,4 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,8 7 3,5 9 6,9 1 5,9 1 0,7 5 2,4 3,0 Nordea Discr. Corporate Credit 5,1 5 2,6 14-0,4 15 5,9 0,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,9 1 5,0 1 5,1 1 5,7 4 4,7 5 0,6 8 3,3 1,8 4,0 OP-High Yield 6,2 6 4,0 2 3,9 3 5,0 6 4,1 9 0,5 10 2,4 2,2 2,6 OP-High Yield 6,2 7 4,0 3 3,9 4 5,0 7 4,1 8 0,5 9 2,4 2,2 2,6 Säästöpankki High Yield B * 2,5 14 1,8 14 0,6 15 3,1 12 0,2 14 2,3 0,4 2,5 Ålandsbanken Euro High Yield 6,5 5 3,9 6 4,2 2 4,1 9 4,3 7 0,7 4 1,2 3,6 2,9 Keskimäärin 6,6 3,6 3,4 4,3 4,1 0,5 2,4 2,3 2,5 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 4,3 4,5 5,8 5,0 0,7 2,8 2,2 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 393,3 4, /05 T.Lundsten 12/05 10 d 59,9 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,08 % Luxemburg 27,1 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 61,7-0, /01 T. Petersen 500 9,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 921,0-13, /01 M. Lundström 03/ f 130,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,92 % Suomi 25,9-0, /07 P. Siltala 06/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 323,0 0, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -11,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 360,2 2, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 26,9 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,66 % Suomi 648,9 3, /17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/ ,1 Nordea 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 65,2 0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 570,8 22, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 133,5 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/ ,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 33,7-0, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 2,4 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 166,0 1, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 19,8 Yhteensä 3 596,8 22, ,6 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,6 7 2,6 11 2,2 17 2,4 16 0,2 12 1,8 1,3 2,4 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,3 10 2,3 14 1,8 18 2,3 18 0,2 15 1,8 1,2 2,4 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,7 6 4,0 2 4,4 9 2,8 13 0,3 10 6,4 0,7 Danske Invest High Yield * 5,9 3 2,0 12 3,3 6 3,9 10 2,4 17 0,2 14 6,3 0,7 3,1 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,9 15 3,2 7 1,1 20 1,3 19 3,2 0,4 Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B 0,2 16 FIM Top Yield C * 3,0 4 3,3 4 7,6 4 3,5 10 0,2 17 2,4 3,3 3,5 LähiTapiola High Yield * 5,8 4 2,0 11 2,4 13 3,2 15 2,8 12 0,0 18 2,7 1,3 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 2,7 5 2,1 15 9,1 3 7,5 2 1,7 1 2,5 3,7 6,4 LähiTapiola Korkomaailma 5,1 5 3,3 3 2,0 16 6,9 6 5,7 4 1,0 3 1,8 4,0 5,6 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 7,1 1 5,5 1 11,9 1 7,5 1 1,0 4 6,4 1,9 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 1,9 13 3,1 8 3,2 14 2,6 14-0,2 19 3,4 1,0 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,5 14 2,7 10 2,8 16 2,4 15-0,2 20 3,4 0,9 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,7 2 3,1 9 10,3 2 6,1 3 1,5 2 5,8 1,8 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,3 16 0,5 18 1,4 19 1,1 20 0,2 11 1,8 0,9 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 3,5 3 7,3 5 5,4 5 1,0 5 2,0 3,8 4,2 Nordea Yrityslaina Plus 6,7 1 2,4 8 3,3 5 5,3 7 4,0 7 0,3 9 3,0 1,9 2,2 OP-High Yield Amerikka A 3,8 12 3,6 9 0,4 7 3,0 1,4 1,9 OP-High Yield Amerikka B 3,8 11 3,6 8 0,4 8 3,0 1,4 1,9 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 17 5,1 8 4,8 6 0,9 6 1,6 3,4 3,9 SEB Global High Yield B 6,0 2 2,3 9 2,6 12 3,5 13 3,2 11 0,2 13 2,7 1,4 3,2 Keskimäärin 5,9 2,7 2,8 4,9 3,8 0,5 3,3 1,8 3,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 3,4 3,6 4,7 3,1-0,2 2,8 1,8 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 80,8-3, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,38 % Suomi 8,3-0, /05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 2,0 % 2,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 73,2 0, /19 Jani Kurppa, Juhamatti Pukka 05/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,35 % Suomi 22,5 0, /12 M. Kuisma 09/ ,8 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,31 % Suomi 189,0 1, /02 T. Vesala 03/ d 4,5 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,64 % Suomi 57,1 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,0 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,72 % Suomi 128,1 1, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,7 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 8,1 0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,8 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 26,4-0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -4,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 1 189,2-0, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,6 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 732,8 0, /03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 111,6 3, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 0,96 % Suomi 67,0 8, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,9 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 137,5-0, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,0 Yhteensä 2 831,5 10, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 25 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Seligson & Co Rahamarkkinarahasto A 0,4 1 0,0 1-0,2 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,3 Keskimäärin 0,4 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 260,4 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 Yhteensä 260,4 0, ,1 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 2,4 4 2,1 3 8,4 2 2,4 4-2,1 36 5,2 0,1 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 2,8 3 2,5 2 8,9 1 2,6 3-2,1 35 5,2 0,1 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,2 16 0,4 17 0,3 17 0,7 15 0,7 15 0,1 5 0,3 1,1 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,4 11 0,6 11 0,5 11 0,9 12 0,8 13 0,1 4 0,3 1,1 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,9 11 0,8 12 0,1 3 0,2 1,1 Danske Invest Korko K 1,3 12 0,4 16 0,2 19 0,4 18 0,5 20 0,1 7 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,5 9 0,5 15 0,3 18 0,4 19 0,3 23 0,0 19 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,1 5 0,9 9 0,6 10 0,8 14 0,7 16 0,1 8 0,2 0,8 eq Lyhyt Korko 1 K 0,4 23-0,2 34-0,3 34-0,3 34-0,1 35 0,0 25 0,0 0,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 14 0,2 20 0,4 13-0,4 35 0,5 19 0,0 27 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,2 15 0,5 13 0,4 14 0,5 17 0,4 21 0,0 24 0,2 0,3 FIM Lyhyt Korko 0,4 21 0,1 21 0,2 20 0,3 22 0,2 25 0,0 21 0,1 0,3 LähiTapiola Lyhytkorko 1,5 10 0,6 12 0,4 12 1,0 10 1,1 10 0,1 6 0,5 0,8 Nordea Korko A K 0,3 24-0,1 29-0,2 29 0,0 31 0,2 33 0,0 18 0,2 0,5 Nordea Korko B 0,4 22-0,1 28-0,1 27 0,1 29 0,2 32 0,0 13 0,2 0,5 Nordea Korko I K 0,4 20 0,0 27-0,1 26 0,1 28 0,2 31 0,0 12 0,2 0,5 Nordea Korko S 0,5 19 0,0 26-0,1 25 0,1 27 0,2 30 0,0 11 0,2 0,5 Nordea Korkotuotto A 2,9 4 0,8 10 1,4 8 1,8 8 2,0 8-0,2 33 1,7 0,8 Nordea Korkotuotto B 3,2 3 1,1 8 1,7 7 2,1 7 2,2 7-0,2 32 1,7 0,8 Nordea Korkotuotto I 3,2 2 1,2 7 1,8 6 2,2 6 2,2 6-0,2 31 1,7 0,8 Nordea Korkotuotto S 3,3 1 1,3 6 1,9 5 2,3 5 2,3 5-0,2 30 1,7 0,8 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -1,3 36-1,2 36-2,3 37 5,3 1,2 Nordea Lyhyt Korko A 0,2 29-0,1 33-0,2 32 0,1 24 0,2 28 0,0 16 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko B 0,2 28-0,1 32-0,2 31 0,1 23 0,2 29 0,0 17 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko I 0,2 27-0,1 31-0,2 33 0,1 26 0,2 27 0,0 15 0,2 0,5 Nordea Lyhyt Korko S 0,2 26-0,1 30-0,2 30 0,1 25 0,2 26 0,0 14 0,2 0,5 Nordea Private Banking FRN B -2,3 35-0,6 35-1,3 37-1,7 37-2,4 38 5,4 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -2,6 36-1,1 36-1,7 38-2,2 38-2,4 39 5,4 Nordea SEK Instituutiokorko K 0,3 25-3,2 37-4,2 37-1,9 39-2,8 39-1,5 34 5,8 0,8 OP-Dollari A 4,6 2 1,9 4 8,2 3 4,8 1 1,4 1 4,9 0,4 OP-Dollari B 5,1 1 2,6 1 8,2 4 4,8 2 1,4 2 4,9 0,4 OP-Euro 0,8 18 0,0 25-0,1 24 0,0 32 0,1 34 0,0 22 0,2 0,5 OP-Korkotuotto II 1,7 6 0,3 18 0,4 16 0,5 16 0,7 14 0,0 26 0,3 0,8 OP-Korkotuotto A 0,1 24 0,1 21 0,3 20 0,6 17 0,0 29 0,3 0,8 OP-Korkotuotto B 0,1 23 0,1 22 0,3 21 0,6 18 0,0 28 0,3 0,8 SEB Euro Short Rate B 1,0 17 0,1 22-0,1 28-0,2 33 0,3 24 0,0 22 0,3 0,1 SEB Euro Short Rate BI 1,2 13 0,3 19 0,1 23 0,1 30 0,4 22 0,0 20 0,2 0,1 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 7 1,3 5 1,2 9 1,3 9 1,2 9 0,0 9 0,3 0,9 Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko B 1,6 8 0,5 14 0,4 15 0,8 13 0,8 11 0,0 10 0,3 0,3 Keskimäärin 1,2 0,5 0,4 1,1 0,7-0,3 1,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 22,7-0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 2,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 414,3-8, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 64,0 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 234,9-0, /97 A-C.Kilpi 04/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 2116,5 63, /96 R.Louhento 01/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 479,7-5, /06 R.Louhento 02/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 164,3-18, /00 A. Savelainen 01/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,31 % Suomi 110,6-3, /03 A. Savelainen ,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 2289,5 168, /96 J. Heikkilä 05/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 208,2 3, /97 J. Nisula 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 255,0-11, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -152,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1644,9-8, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,13 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 131,2-0, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0 NOK 0,40 % 0,40 % Suomi 430,4 2, /18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 148,6 1, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -30,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0 NOK 0,25 % 0,25 % Suomi 72,8 0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,8 0,0 % 0 NOK 0,20 % 0,20 % Suomi 7,0 0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,15 % 0,15 % Suomi 3399,1 117, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 12,5 0, /12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 981,4 14, /96 OP Varainhoito Oy 04/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 752,1 7, /02 OP Varainhoito Oy 09/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 546,9-5, /08 P. Sandström 01/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 308,2-4, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 14,9 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 92,9 3, /04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A 13,2 Yhteensä ,7 315, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 27 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 5 097,17 4,3 % 6 0,2 % 19, ,58 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 463,02 0,4 % 15 0,0 % 2, ,48 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,97 9,0 % 3 0,3 % 44, ,85 eq Rahastoyhtiö Oy 2 904,86 2,4 % 7 0,2 % 17, ,52 Evli Rahastoyhtiö Oy 9 350,05 7,9 % 4 0,7 % 152, ,14 FIM Varainhoito Oy 6 359,97 5,4 % 5 0,2 % 5, ,58 Fondita Rahastoyhtiö Oy 564,39 0,5 % 14 0,0 % 1, ,20 Fourton Oy 66,46 0,1 % 19 0,3 % 0, ,23 JOM Rahastoyhtiö 42,74 0,0 % 20 0,0 % 0, ,93 Nordea Funds Oy ,30 39,0 % 1 1,0 % 73, ,35 OP Rahastoyhtiö Oy ,91 20,6 % 2 0,2 % 167, ,89 PYN Fund Management Oy 407,95 0,3 % 17 0,0 % 0, ,77 SEB Investment Management AB 1 785,67 1,5 % 11 1,0 % 26, ,02 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 985,63 1,7 % 10 0,1 % 5, ,69 Sp Rahastoyhtiö Oy 2 607,21 2,2 % 9 0,2 % 20, ,47 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 749,90 2,3 % 8 0,0 % 5, ,10 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,20 97,7 % 103, ,00 1,56 Aurejärvi Varanhoito Oy 27,29 0,0 % 23 0,00 0,04 315,00 1,85 Dividend House Oy 39,32 0,0 % 21 0,0 % 0, ,46 EAB Rahastoyhtiö Oy 453,81 0,4 % 16 0,0 % 1, ,73 Front Varainhoito Oy 30,89 0,0 % 22 0,0 % 0, ,97 HCP Rahastoyhtiö Oy 91,79 0,1 % 18 0,0 % 0, ,23 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 974,44 0,8 % 13 0,1 % 8, ,25 UB Rahastoyhtiö Oy 1 168,34 1,0 % 12 0,1 % 22, ,19 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 785,88 2,3 % 13, ,00 11,87 YHTEENSÄ , % 117, , / KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 785,68 4,0 % 11, ,00 Osake Pohjoismaat 4 416,18 3,7 % 14, ,70 Osake Eurooppa 5 783,20 4,9 % 16, ,82 Osake Pohjois Amerikka 5 713,13 4,8 % 3, ,71 Osake Japani 735,23 0,6 % 0, ,07 Osake Tyynenmeren alue 521,51 0,4 % 2, ,73 Osake Kehittyvät Markkinat 5 171,60 4,4 % 98, ,26 Osake Maailma ,47 11,0 % 34, ,23 Osake Sektorit 1 457,56 1,2 % 0, ,75 OSAKE YHTEENSÄ ,57 35,1 % 105, ,30 Yhdistelmärahastot Eurooppa 831,22 0,7 % 2, ,57 Yhdistelmärahastot Maailma ,18 19,6 % 11, ,03 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,41 20,3 % 8, ,60 Valtioriski Euroalue 6 062,16 5,1 % 210, ,64 Luokitellut Yrityslainat Euroalue ,18 8,5 % 33, ,58 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 3 257,68 2,7 % 19, ,87 Valtioriski Maailma 181,73 0,2 % 13, ,38 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 501,01 4,6 % 56, ,94 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 855,33 2,4 % 12, ,64 Kehittyvät Markkinat 3 747,16 3,2 % 24, ,32 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,26 26,7 % 118, ,37 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0, ,00 Rahamarkkina 451,14 0,4 % 1, ,24 Muu Lyhyt Korko ,29 12,6 % 335, ,08 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,42 13,0 % 334, ,85 Hedge rahastot 757,10 0,6 % 12, ,39 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 5 049,33 4,3 % 10, ,30 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 806,43 4,9 % 1, ,91 YHTEENSÄ , % 117, ,43 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/19 07/

16 29 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * -1,1 4 1,8 6 0,8 4 14,1-0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * -0,9 3 1,9 5 0,8 3 14,1 0,0 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 1,4 2 2,7 4 1,1 2 14,1 0,1 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 1,8 1 2,9 3 1,1 1 14,1 0,1 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 5,6 4 5,1 7 4,3 6-5,3 10-1,2 10-1, ,0-0,3 0,3 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 9,4 2 8,7 4 5,8 4-2,4 5 3,6 2-0,6 5 13,9-0,2 0,6 ODIN Finland C 8,5 3 6,2 6 3,4 7-3,6 7 0,1 9-1,1 7 13,3-0,3 0,4 Taaleri Arvo Markka Osake A * 7,7 5 5,1 5-9,3 11-3,0 11-1, ,3-0,6 0,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 15,2 1 6,6 3-3,3 6 6,7 1-1,1 8 12,1-0,2 1,3 UB HR Suomi K 10,1 1 9,1 2 7,8 1-4,1 8 1,2 7-1,0 6 13,3-0,3 0,6 UB HR Suomi A 8,8 3 7,6 2-4,4 9 1,0 8-1,1 9 13,3-0,3 0,6 Keskimäärin 8,4 8,7 5,8-2,8 1,6-0,4 13,8-0,2 0,6 OMX Helsinki CAP GI 10,4 9,5 8,0-6,8-1,0-1,8 14,8-0,4 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,01 % Suomi 3,9-0, /17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -1,3 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,76 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 90,7-0, /92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -4,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 46,4 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 202,2-1, /90 T. Haugen 03/ e -12,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 38,0-0, /10 M. Heikkilä 05/ g -5,5 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 41,8 0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ g -1,3 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 8,2 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 431,2-3, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 6,2 10 Carnegie Nordic Markets 4,9 11 Didner & Gerge Aktiefond SEK 10,7 7 2,7 14-1, ,0 19-5,6 25-5, ,7-0,7 0,2 Didner & Gerge Småbolag SEK 15,9 1 8,8 6 1,6 14-6,6 18 0,2 18-2, ,2-0,4 0,6 Dividend House Nordic Small Cap B 8,5 7 6,8 5 1,5 7-1,0 21-0,6 6 14,6 0,1 0,6 Dividend House Nordic Small Cap A 7,5 8 6,8 4 1,5 6-1,0 20-0,6 7 14,6 0,1 0,5 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 4,5 9 0,9 5 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 4,6 8 0,9 4 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 5,9 5 1,2 3 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 6,1 3 1,2 2 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 6,3 2 1,2 1 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 11,0 6 4,5 13 3, ,2 20-2,1 23-5, ,3-0,7 0,3 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 5,6 9 4,3 11-6,0 17-0,4 19-1, ,4-0,4 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) -1,8 10 2,7 14-1,3 9 13,5-0,1 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 12,8 4 10,2 3 6,2 8 2,5 3 5,5 6-2, ,5 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7,1 3 3,4 2 6,0 4-2, ,5 0,2 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 12,8 5 10,2 4 6,2 9 2,5 4 5,5 7-2, ,5 0,2 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 14,1 3 11,6 1 7,8 2-3,7 13 1,4 17-2, ,4-0,2 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 2,0 5 3,9 11-2, ,6 0,1 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 9,5 5 5,3 10-0,8 9 2,4 15-4, ,9 0,0 0,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) -4,2 14-1,1 22-4, ,1-0,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 6,2 7 0,1 8 2,9 13-3, ,9 0,0 ODIN Norden C 7,6 8 5,5 11 1,6 15-2,2 12 1,9 16-2, ,0-0,1 0,4 ODIN Norge C 6,2 9 4,8 12 8,0 1-4,9 15-2,7 24-3, ,3-0,3 0,3 ODIN Sverige C 14,6 2 11,5 2 6,4 6 4,3 1 7,2 1-2, ,0 0,3 0,7 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 1,6 13-1,9 11 4,3 10-4, ,7-0,1 WIP Hakkapeliitat A1 5,5 10 0,5 16-5,0 16 3,0 12-1,1 8 13,5-0,3 0,4 Keskimäärin 10,6 7,6 4,6-2,3 2,4-2,0 15,5-0,1 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,8 4,4 4,8-2,2 1,1-1,1 14,6-0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3205,5 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/ g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1093,9 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/ g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 20,0 0, /10 R. Päivänsalo 08/ h -1,8 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 4,1 0, /18 EAB Varainhoito Oy 12/ ,7 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ ,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ ,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ ,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 49,1 03/08 B. Puiffe 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2257,3 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,42 % Ruotsi 450,0 0, /17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 926,7 1, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 10,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,98 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1927,5-0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä -4,2 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2128,0-0, /18 C. Brunlid 05/07 0-0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 483,2 0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,97 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,92 % Norja 1173,8-7, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -31,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 705,6-3, /92 V. Almestad 08/ e -14,5 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 981,3-2, /94 V. Søraunet 02/ e -2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 34,7-0, /14 V. Lindell 11/ g -4,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,27 % Suomi 13,6-0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR -0,3 Yhteensä ,1-12, ,5 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-European Equity Portfolio I 7,2 41 6,1 22 6,2 25-5,4 59-1,0 71-2, ,6-0,3 0,4 Amundi Funds European Equity Conservative I 7,2 15 6,2 24 5,1 7 7,3 11 0,6 9 11,0 0,5 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 7,4 40 5,3 32 6,4 22-5,0 56-1,5 73-1, ,0-0,5 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -4,4 55-1,2 72-1, ,0-0,4 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -3,8 54-0,9 70-1, ,0-0,4 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 8,6 9-1,5 38 6,0 18-2, ,9-0,1 Carnegie Eurooppa Osake 3,7 60 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 6,5 20-1, ,8 82-4,6 80-6, ,5-1,6 0,5 Dividend House European Small Cap B 6,1 24 1,0 65-7,0 66 1,3 60-1, ,9-0,5 0,5 Dividend House European Small Cap A 6,1 23 1,0 64-6,9 65 1,3 59-1, ,9-0,5 0,5 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 9,1 18 6,7 17 7,7 14 0,9 27 5,8 21-1, ,5 0,1 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A 0,5 30 4,0 34 1,3 5 9,7 0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B 0,7 28 4,1 33 1,3 4 9,7 0,1 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 2,3 21 4,8 29 1,5 3 9,7 0,3 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 2,5 18 4,9 27 1,5 2 9,7 0,3 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 2,8 14 5,0 24 1,6 1 9,7 0,3 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -7,5 70 7,2 12-3, ,7-0,4 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -7,5 70 7,2 12-3, ,7-0,4 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 10,4 12 8,3 8 13,6 1 15,0 1 17,0 1 0, ,4 1,1 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 10,0 13 7, ,3 2 14,6 2 16,8 2 0, ,4 1,0 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 8,0 30 4,7 39 5,7 33 2,9 13 5,9 20-2, ,3 0,2 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 5,6 52 4,7 40 7,5 15 4,3 9 6,5 15-1, ,3 0,3 0,3 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 13,8 2 13,1 1 13,1 3 11,6 3 13,9 3-0, ,1 0,8 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 9,1 17 6,6 18 9,0 8 8,7 4 9,7 8-0, ,6 0,7 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 8,1 27 5,5 29 5,9 28-2,3 43 0,3 64-3, ,6-0,1 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 8,7 23 5,4 30 5,9 30-2,3 41-0,1 66-3, ,7-0,1 0,3 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 12,2 6 8,9 6 7,2 16-7,2 67 1,2 61-1, ,9-0,5 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,6 53 1,8 65-1, ,8 79 2,9 50-2, ,8-0,7 0,1 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 11,6 7 8,8 7 8,1 11 2,4 20 8,3 10-1, ,8 0,2 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 6,3 48 4,5 43 7,0 18-0,4 36 3,7 42-0, ,9 0,0 0,3 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 8,2 25 4,9 35 5,9 29 3,0 12 5,9 19-2, ,2 0,2 0,3 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/ ,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1470,6 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 15,3 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,8 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 166,1 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 6,6 0, /14 A. Lahtinen 03/ h -1,9 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/ h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 53,1-0, /99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -4,7 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 7,8-0, /16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -12,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 9,5 0, /18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g -2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 225,9 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 36,3 03/08 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 9,4 07/08 D. Gyllenhaal 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 747,2 10/07 F. Riccelli 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 11,6 10/07 V. De Trogoff 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 294,8 03/08 M. Siddle 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 569,2 10/07 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 73,0 03/08 C. Stone 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 2,9 10/07 B. Puiffe 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 61,9 03/08 C. von Engelbrechten 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 188,7 03/08 F. Riccelli 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 40,6 07/04 A. Hartmann 05/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 8,9 21 5,3 31 5,5 38-3,6 52-1,5 75-4, ,2-0,2 0,3 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 4,8 59 2,0 64 4,3 49-2,3 42 3,0 48-1, ,3-0,1 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 9,9 14 6,6 19 9,2 5 6,1 6 10,2 7-0, ,0 0,5 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 7,4 39 1,2 66 0,4 67-3,2 49-3,6 78-2, ,0-0,2 0,1 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR) 6,2 49 4,4 45 5,6 35 2,5 16 4,9 25-1, ,6 0,2 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (B1 EUR) 2,5 17 4,9 26-1, ,6 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,9 19 2,8 58 1,7 61 0,3 31 3,9 36-1, ,5 0,0 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 2,6 57 1,3 26 4,4 31-1, ,4 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,9 20 2,8 57 1,7 60 0,3 32 3,9 37-1, ,5 0,0 0,2 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 5,4 54 4,3 47 5,1 41-2,4 44 3,1 47-1, ,2-0,2 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 5,2 33 5,9 31 2,0 22 6,0 16-1, ,6 0,1 0,3 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,6 4 7,5 14 5,6 36-9,5 74-0,8 68-4, ,5-0,6 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 4,9 56 0,7 68 0,6 66-3,7 53-1,5 74-2,1 56 6,5-0,5 0,2 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 8,8 22 4,7 38 3,4 51-0,2 35 3,8 41-0, ,0 0,0 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 4,1 48 4,6 45-3,2 50 3,0 49-1, ,5-0,2 0,3 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 6,5 46 5,9 25 6,6 19-2,7 47 3,8 39-0, ,6-0,2 0,4 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 7,0 43 5,9 26 6,6 21-2,7 46 3,8 40-0, ,6-0,2 0,4 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7,2 42 2,9 56 2,9 56-5,3 58 1,1 62-2, ,3-0,4 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 7,6 34 4,8 36 6,0 26-0,1 33 2,2 57-1, ,6 0,0 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 8,1 26 4,8 37 6,0 27-0,1 34 2,2 56-1, ,5 0,0 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 7,6 32 4,4 44 5,7 34 1,4 25 3,1 46-1, ,3 0,1 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 7,6 35 4,4 46 5,5 37 1,5 24 3,5 45-1, ,5 0,1 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 11,4 9 8,1 9 4, ,5 77 2,8 52-2, ,1-0,7 0,5 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 11,6 8 8,1 10 4, ,5 76 2,8 51-2, ,1-0,7 0,5 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 6,9 44 2,3 62 2,6 58-2,8 48-0,8 69-1, ,5-0,2 0,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 12,6 5 10,1 4 9,0 6 3, ,8 5 0,6 8 12,8 0,3 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 12,7 3 10,1 5 9,0 7 3, ,8 6 0, ,8 0,3 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 4,8 58 2,3 61 3,0 54-6,7 64-5,1 82-4, ,4-0,5 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 5,4 55 2,3 63 3,0 55-6,7 63-5,1 81-4, ,4-0,5 0,2 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 2,6 15 4,8 28-1, ,3 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 5,5 23-1,4 38 Jupiter European Growth I Eur Acc 14,5 1 12,4 2 11,5 4 1, ,9 4 0, ,7 0,1 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,1 16 5,0 34 4,6 44-1,4 37 5,7 22-1, ,9-0,1 0,3 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 1, ,2 80-1,8 76-4, ,2-1,0 Mandatum Life Stamina Equity Fund S1 EUR ODIN Europa C 7,8 31 2,4 60 0, ,9 78-3,5 77-6, ,9-0,8 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 6,5 47 5,5 28 7,1 17 0,6 29 4,6 30-1, ,9 0,1 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 7,5 38 4,6 41 6,2 23 2,5 19 4,0 35-1, ,6 0,2 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 5,9 51 4,6 42 5,2 40-9,9 75 0,7 63-5, ,4-0,6 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 8,0 29 6,3 21 5,8 32 4,9 8 6,0 17 0, ,3 0,5 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 10,6 11 6,8 16 4,7 43-7,4 69-0,3 67-1, ,7-0,5 0,5 Schroder International Selection Fund European Value 5,9 50 2,5 59 1,7 62-6,1 62-5,1 83-4, ,3-0,4 0,2 Schroder ISF EURO Equity 7,6 36 5,6 27 4,6 46-5,9 61 3,9 38-3, ,9-0,4 0,4 Schroder ISF European Equity Yield 7,6 33 2,9 55 5,0 42-5,2 57-6,6 84-4, ,7-0,4 0,2 Schroder ISF European Large Cap 7,5 37 3,9 50 3,1 53-3,5 51 2,4 55-2, ,0-0,2 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 9,2 15 3,0 54-0, ,3 83-9,1 86-5, ,3-1,7 0,2 Schroder ISF Italian Equity 4,9 57 3,8 51 6,6 20-1,7 39 1,6 58-0, ,6-0,1 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 11,0 10 8,0 11 8,1 10 7,1 5 9,2 9 0,7 7 11,7 0,6 0,6 Schroder ISF UK Equity 8,0 28 0,9 67 0,3 68-7,3 68-6,9 85-3, ,0-0,5 0,1 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein OsakeT -2,8 67 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein Osake A 8,0 12 8,0 12-8,0 73 4,3 32-2, ,4-0,5 0,6 Sparinvest SICAV European Value EUR R 6,8 45 3,6 52 3,6 50-7,9 72-4,1 79-3, ,6-0,5 0,2 Standard Life European Equity Unconstained D 3,0 53 1,9 59-2,6 45 6,6 14 1,1 6 14,1-0,2 0,2 Standard Life European Smaller Companies D 10,9 3 7,7 13-5,7 60 2,7 53-0, ,5-0,3 0,7 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 3,7 43-2,3 57 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 3,7 43-2,3 57 Taaleri Mikro Rein Osake A * 3, ,4 81 0,0 65-6, ,7-1,2 UBAM - Europe Equity I CAP 8,5 24 4,0 49 5,3 39-1,9 40 2,6 54-1, ,2-0,1 0,3 Keskimäärin 8,3 5,4 5,2-2,3 3,1-1,8 13,5-0,1 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 7,5 4,7 6,2 2,4 3,9-1,5 13,0 0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 07/04 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 43,7 10/07 A. Chiandetti 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,2 03/08 A. Fornoni 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 15,7 03/08 S. Kirk 01/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 873,7 0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,6 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 285,4-0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -3,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,97 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 551,9 0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -11,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 667,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 605,0 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 502,4 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 551,4 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 57,9 09/11 Ingram, Baker, Whyte 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 124,6 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 52,6 12/00 Ingram, Baker, Crawford 02/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 150,1 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 407,8 08/97 I. Eisenberg,R. Tanna 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg,R. Tanna 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 194,0 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 47,1 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 191,5 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 585,4 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 I. Eisenberg,P. E. Grassi 10/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 402,0 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 149,1 08/01 C. de Fonclare 01/ EUR 0 EUR 1,50 % 1,60 % Luxemburg 177,3 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,54 % Luxemburg 02/19 Mikael Wahlström 03/04 0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 535,0-2, /04 H. Opland 04/ e -16,4 max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 0,0 10/90 F. Paolini, T. Pintó 02/15 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,93 % Luxemburg 0,0 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 185,7-2, /18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/ g 11,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/ g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 12,1 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 356,7 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 30,6 0, /18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/ g 21,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 83,9-0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g -13,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä ,1-5, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I- American Growth Portfolio I 17,7 1 17,7 4 16,7 6 11,3 8 8,7 19-2, ,8 0,6 1,1 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 16,9 4 13,9 7 14,1 8 8, ,1 8-0, ,8 0,5 0,9 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 18,7 2 17,8 4 18,2 1 16,5 1-0,4 9 18,8 1,0 1,3 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 20,4 1 19,5 3 17,7 2 15,2 4 1,1 1 19,7 0,9 1,3 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 11,0 21 3,3 28 8,3 20-0, ,8 0,3 FF - America Fund Y-USD-ACC 13,8 15 9,0 24 5,0 30 0,2 30 0,1 34-4, ,0 0,0 0,6 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 13, ,9 22 9,7 23 8, ,6 9-1, ,0 0,6 0,7 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,4 5 13,5 9 14,3 7 12,2 7 10,6 10-0,3 8 16,0 0,8 0,9 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 3,6 27 4,3 29-4, ,9 0,3 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 12, ,2 9 5,6 16 9,6 14-1, ,0 0,3 0,8 Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR) 13,8 8 13,0 10 9,4 9 10,5 11-1, ,2 0,6 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 14,8 8 12, ,2 12 6, ,1 12-2, ,4 0,4 0,7 JPM America Equity A (acc) - USD 14,9 7 12, ,2 11 6, ,0 13-2, ,4 0,4 0,7 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 12, ,1 13 4,3 22 6,3 24-2, ,8 0,3 0,7 JPM US Growth A (dist) - USD 17,1 3 17,6 5 21,4 2 13,3 5 16,3 3 0,8 4 21,4 0,6 0,9 JPM US Growth A (acc) - USD 17,2 2 17,7 3 21,5 1 13,4 4 16,4 2 0,8 3 21,4 0,6 0,9 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 3,8 32 3,7 26 4,2 30 0,5 6 8,1 0,5 JPM US Select Equity A (acc) - USD 14, , ,0 19 5,5 17 7,7 21-1, ,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14, , ,0 20 5,3 18 7,3 22-1, ,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 14, , ,4 15 5,3 19 9,6 15-0, ,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 14, , ,3 16 5,2 20 9,6 16-0, ,8 0,3 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 11, ,3 17 5,0 21 9,1 18-1, ,9 0,3 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,0 6 16,9 5-2,3 34 2,6 33-5, ,3-0,1 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 12,7 20 8,7 26 7,3 27 3,9 24 5,8 27-2, ,1 0,3 0,6 JPM US Value A (acc) - USD 12,8 19 8,7 25 7,3 26 3,9 25 5,8 26-2, ,1 0,3 0,6 ODIN USA C 13,3 6 14,4 6 0,8 5 16,1 0,8 ODIN USA B 14,4 3 15,0 5 0,8 2 16,1 0,9 Pictet - US Equity Selection HP EUR 9,0 21 4,8 29 8,1 25-0,8 32 7,2 23-1, ,5 0,0 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 13, , ,2 18 8, ,6 7-0,3 7 16,0 0,5 0,6 Pictet-USA Index-P USD 15,3 6 13, ,9 14 7,6 13 9,3 17-0, ,2 0,5 0,8 Schroder ISF US Large Cap 14,5 9 11, ,1 22 4,0 23 6,3 25-2, ,2 0,3 0,7 Schroder ISF US Smaller Companies 14, ,6 17 9,1 24 2,3 29 5,6 28-3, ,2 0,2 0,7 UB Amerikka K 13,6 17 8,4 27 7,1 28-0,3 31 3,2 31-3, ,1 0,0 0,5 UB Amerikka A 7,1 28 5,8 29-0,9 33 2,8 32-3, ,1 0,0 0,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 4,8 31-9,3 35-0, ,5-0,5 Keskimäärin 14,5 12,4 11,7 6,2 8,7-1,4 16,6 0,4 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,1 12,6 12,0 7,8 9,1-0,7 16,7 0,5 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/ ,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 356,1 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/ h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 175,8 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/ h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 240,8 12/09 Karina Funk & David Powell 02/ h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 64,0 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 352,4 10/07 A. Agudo 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 23,9 03/08 D. Griffin 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 43,9 10/07 A. Khowala 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1235,7-0, /18 Joakim By 12/18 0-0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1126,4 0, /15 J. By 02/15 ei minimiä 10,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 2161,1 0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 24,9 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 440,6 11/88 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 264,4 02/14 J. Simon, T. Parton 02/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,1 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,81 % Luxemburg 9,5 10/15 R. Singh, S. Lee 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 564,7 07/84 S. Davis,S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,73 % Luxemburg 06/08 S. Davis,S. Lee 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 577,1 07/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,79 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 14,6 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 183,3 10/00 C. Hart, A. Brandon, J. Simon 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 C. Hart, A. Brandon, J. Simon 10/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 173,6 0, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e 1,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 07/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,1 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä 8 210,7 0, ,6 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 7,9 18 6,6 13-5,4 19 1,2 21-2, ,0-0,3 0,4 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,1 18 6,2 21 3,8 21-3,2 17 5,6 9 0,0 8 16,4-0,2 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 8,3 10 9,4 10 8,2 10-0,5 5 3,6 16-1, ,8 0,0 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 12,4 1 12,2 7 9,6 7-5,3 18 4,4 10-0, ,4-0,3 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,2 16 7,9 17 6,2 14 3,4 1 7,1 8-0,1 9 16,0 0,2 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 9,7 7 9,8 9 6,6 12-6,1 20 2,9 19 0,1 7 17,1-0,3 0,5 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 7,0 14 8,1 14 5,7 18-2,6 15 9,2 5-0, ,0-0,1 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,2 17 7,3 19 5,9 16-1,4 10 4,0 15-0, ,8-0,1 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7,3 20 6,0 15-1,5 11 4,2 13-0, ,1-0,1 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 10,0 3 12,8 5 9,7 3-0,6 7 11,0 3 0,2 5 20,7 0,0 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 10,0 6 12,9 3 9,7 4-0,4 3 11,4 2 0,3 3 21,1 0,0 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD 10,0 5 12,8 4 9,7 5-0,4 4 11,4 1 0,3 4 21,2 0,0 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 10,0 4 12,8 6 9,6 6-0,5 6 10,8 4 0,2 6 20,4 0,0 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 8,6 12 9,3 8-10,9 21 2,4 20-3, ,4-0,5 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 14,1 1 12,5 1-2,6 16 7,6 7-1, ,2-0,1 0,6 Jupiter Japan Select L EUR Acc 8, ,2 8 8,3 9 2,4 2 8,9 6-0, ,8 0,2 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 7,3 12 8,0 15 5,2 20-1,0 8 3,3 17-0, ,7 0,0 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,1 8 8,6 11 5,8 17-2,2 13 4,4 11-0, ,3-0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 7,2 13 7,9 16 5,3 19-1,4 9 4,1 14 0,3 2 13,8-0,1 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 8,6 9 8,5 13 6,9 11-2,0 12 3,2 18 0,6 1 14,6-0,1 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,0 2 13,1 2 10,4 2-2,3 14 4,2 12-0, ,1-0,1 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 6,5 15 5,6 22 1, ,9 22-7,1 22-3, ,2-0,8 0,3 Keskimäärin 8,6 9,6 7,4-2,6 5,4-0,5 17,4-0,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,6 8,4 5,7-0,4 4,2 0,0 17,8 0,0 0,4 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 164,5 06/11 H. Kamata 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 1,7 07/04 J. Tano 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,8 07/08 R. Slattery 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 53,2 08/06 N. Price 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 35,0 10/07 T. Furuta 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,3 07/08 J. Tano 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 413,7 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 35,4 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 112,1 07/09 D. Carter 10/ e max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,1 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 0,1 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 0,0 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 886,8 0, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 8,0 14 4,0 15 6,5 13 4,8 10 3,2 9-3, ,6 0,3 0,3 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR -1,5 18 3,3 16-3,9 18-1,7 17-5, ,7-0,2-0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 9,8 8 1,3 17 2,9 18 4,0 12 3,0 10-2,5 9 12,1 0,4 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 10,7 5 2,1 16 3,7 15 4,8 9 3,4 8-2,4 8 12,1 0,4 0,2 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 12,5 1 12,5 1 10,5 5 11,8 1 4,9 7-0,7 5 15,4 0,8 0,8 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,4 3 9,6 7 8,2 9 2,9 13 1,1 16-3, ,9 0,2 0,6 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 9,7 9 4,8 12 8,3 8 5,7 8 10,2 1-2,0 7 14,8 0,4 0,3 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 9,4 10 4,7 13 3,1 17-1,6 17-3,0 18-3, ,0-0,1 0,3 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,9 2 7,3 9 5,0 14-0,2 15 1,4 15-2, ,4 0,0 0,5 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 9,2 11 4,4 14 6,5 12 7,7 6 2,1 13-3, ,7 0,7 0,3 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 7,1 10 8,7 7-0,8 16 1,5 14-2, ,0 0,0 0,4 JPM China A (dist) - USD 7, ,7 3 11,9 1 11,1 2 6,7 5 1,2 1 25,0 0,5 0,5 JPM China A (acc) - USD 7, ,7 4 11,9 2 11,1 3 6,7 6 1,2 2 25,0 0,5 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 10,2 6 9,9 6 10,8 4 9,6 4 7,1 3 0,3 4 23,9 0,4 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 10,7 4 9,9 5 10,8 3 9,6 5 7,1 2 0,4 3 23,9 0,4 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 10,2 7 11,3 2 9,8 6 4,0 11 7,0 4-0,8 6 15,1 0,3 0,7 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 8,8 13 8,7 8 7,7 10 2,6 14 2,6 11-2, ,6 0,1 0,5 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 9,0 12 5,2 11 7,5 11 6,2 7 2,5 12-4, ,0 0,5 0,3 Keskimäärin 9,8 6,8 7,6 5,0 3,7-2,1 17,2 0,3 0,4 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 8,3 7,4 6,4 2,0 3,7-1,6 14,9 0,2 0,4 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1343,6 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 613,6 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 65,2 02/08 A. Srom 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 344,2 03/08 S. Mukherjee 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,7 03/08 A. Costa 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 134,9 03/08 D. Nicholls 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,4 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,5 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 948,5 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 215,5 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,4 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/ USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 0,0 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 3 792,5 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 143,4 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,2 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 26,3 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 0,0 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,48 % Luxemburg 0,0 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 3,6-1, /09 V. Manninen 02/ g -13,6 Yhteensä 197,5-1, ,8 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European 0,6 7 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 2,3 5-1,4 7 0,5 7 0,3 7-2,9 7-6,8 7 15,5 0,0-0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 3,8 4 3,2 4 8,9 4 20,3 5 10,8 3-3,6 2 14,6 1,4 0,2 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 3,3 3 8,9 5 20,6 4 11,3 2-3,4 1 14,5 1,4 0,2 Pictet - Emerging Europe-P EUR 3,9 3 2,9 5 10,0 3 21,5 3 9,8 5-5,8 6 14,9 1,5 0,2 Pictet-Russian Equities-P USD 7,3 2 10,0 1 13,9 2 22,9 1 12,1 1-4,5 4 15,4 1,5 0,4 Schroder ISF Emerging Europe 9,1 1 8,7 2 14,7 1 22,0 2 10,4 4-4,0 3 14,1 1,6 0,5 Taaleri Arvo Troikka A 2,0 6 0,7 6 3,1 6 14,5 6 2,2 6-4,9 5 15,7 0,9 0,0 Keskimäärin 4,2 3,9 8,6 17,5 7,7-4,7 14,9 1,2 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR 6,0 7,3 14,9 19,7 9,1-4,6 15,9 1,3 0,3 Rahastojen lukumäärä OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 5,0 11 3,7 22-0,3 32 1,2 14-3,6 8 13,1 0,0 0,3 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 2,4 24 2,5 23 7,0 15 1,6 12-4, ,2 0,5 0,2 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,1 12 2,4 23 2,5 24 6,9 16 1,6 11-4, ,5 0,5 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,4 5-0,1 31-1,4 31 1,7 27-2,5 31-3, ,3 0,1 0,0 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,3 4 0,7 29-0,6 30 2,5 26-2,1 29-3,8 9 13,3 0,2 0,1 Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus I 7,9 7 4,6 12 4,8 18 3,5 25 0,1 22-4, ,8 0,3 0,3 Carmignac Emergents A EUR acc 6,3 14 2,1 25 1,4 27 6,0 17 2,0 8-1,9 1 15,1 0,4 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 6,7 13 3,8 13 2,2 25 1,5 28-2,8 34-5, ,7 0,2 0,3 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,7 8 3,5 14 5, ,5 7 3,1 7-6, ,9 0,8 0,2 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 9,8 3 6,6 6 7,5 10 9,1 10 7,0 4-2,9 4 16,3 0,6 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 10,0 1 6,7 4 7,8 8 9,3 9 7,2 2-2,7 2 16,5 0,6 0,4 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 9,9 2 6,7 5 7,7 9 9,4 8 7,1 3-2,9 3 16,3 0,6 0,4 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) -2,7 33-4,1 17 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) -2,6 32-4,1 16 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 8,0 6 5,5 9 7,9 7 7,1 14 0,6 17-4, ,8 0,5 0,3 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 5,6 16 3,0 20 2,0 26 1,5 29-1,6 28-5, ,0 0,2 0,2 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 5,5 8 9,6 5 5,8 20-0,7 25-4, ,8 0,4 0,3 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 5,5 7 9,6 4 5,8 19-0,7 24-4, ,8 0,4 0,3 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 2,7 21 4,8 19 0,1 31-2,2 30-4, ,3 0,0 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,3 19 6,6 13 8,8 12 1,3 13-4, ,4 0,7 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 3,4 16 6,6 14 9,0 11 1,7 10-4, ,2 0,7 0,2 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,6 22 5,8 15 8,0 13 0,9 16-4, ,4 0,6 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 7,6 10 7,2 2 10,0 2 13,0 5 6,9 5-3,0 5 16,3 0,8 0,4 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 7,7 9 7,2 3 10,0 3 13,0 6 6,9 6-3,0 6 16,3 0,8 0,4 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 1,5 27 6,6 12 3,6 24 1,7 9-4, ,5 0,2 0,1 JPM Russia A (acc) - USD 5,4 18 8,5 1 13,3 1 26,3 1 15,6 1-3,2 7 14,8 1,8 0,3 ODIN Emerging Markets C 5,5 17 1,0 28 1,3 28-7,8 33-4,6 35-3, ,0-0,6 0,1 Pictet-Emerging Markets-P USD 4,8 19 3,4 17 4,1 20 4,2 22 0,4 20-4, ,2 0,3 0,2 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 6,0 15 3,4 15 5,6 17 0,5 30-1,6 27-3, ,0 0,1 0,2 Schroder ISF Emerging Markets 7,2 11 5,5 10 8,0 6 4,2 21 1,1 15-3, ,0 0,3 0,4 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 0,5 30-0,5 29-8, ,4 36-5, ,2-0,5 0,0 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 3,3 18 6,8 11 6,0 18 0,0 23-4, ,9 0,4 0,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 2,0 26 3,8 21 4,1 23-1,2 26-4, ,8 0,3 0,1 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 14,6 3 0,6 19-4, ,6 1,3 UB EM Frontier Real Assets A 13,8 4 0,2 21-4, ,6 1,2 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 14,6 2 0,6 18-4, ,6 1,3 Keskimäärin 7,4 3,8 5,3 6,4 0,9-4,1 14,6 0,5 0,2 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/ ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 56,6 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 103,5 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1286,9 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 X. Hovasse, D. Y. Park 02/15 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 40,4 07/08 N. Price 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 577,6 03/08 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 420,6 05/07 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ EUR 0 EUR 0,60 % 0,00 % Ruotsi 320,3 0, /18 Anders Dolata 12/18 0-8,7 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1257,5-0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä -13,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 61,4 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 23,9 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 45,3 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 650,6 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 57,0 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,02 % Norja 124,6 0, /99 O. Dybvad 12/ e -4,6 max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 0,0 09/91 J. Moorhead, H. Bain, G. Bumbra 01/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,46 % Luxemburg 0,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 13,6 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 2,5-2, /13 V. Manninen 04/ g -3,0 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 15,6 0, /18 UB Real Assets Team 05/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ Yhteensä 6 291,3-2, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 10,6 6 4,8 23 6, ,2 2 4,6 8-3, ,2 1,2 0,4 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 9, ,3 3 8,5 11-1,9 21-8,1 27-5, ,7-0,1 0,6 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 11,7 4 10,5 5 9,2 8 7,1 6 4,7 7-2, ,1 0,5 0,7 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,1 2 11,3 2 10,4 1 2,7 12-0,9 23-3, ,4 0,1 0,6 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 11,0 5 9,4 9 6,9 14-1,6 20 5,5 4-3, ,5-0,1 0,5 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 10,0 11 4,0 25 2, ,0 1 4,0 11-4, ,4 1,2 0,2 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 7,9 18-0,9 27 2,5 21-5,1 23-4,1 25-3, ,8-0,4 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,1 10 8,7 12 9,9 5 6,2 7 2,5 16-3, ,3 0,4 0,5 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 10,3 9 8,1 13 8,4 12 5,3 8 8,3 2-1,4 6 16,4 0,3 0,5 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 17,3 1 7,6 15 9,2 9 9,2 3 6,2 3-2,1 9 13,1 0,7 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 10,4 8 8,9 11 9,5 7 1,8 14 0,4 20-3, ,9 0,1 0,5 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 10,5 7 10,5 7 10,3 2 2,6 13-0,4 22-3, ,3 0,1 0,5 Janus Henderson Horizon China I2 9, ,5 1 8,4 13 1,6 15 1,7 17-0,5 3 20,9 0,1 0,5 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 5,7 19 6,1 17 7,6 5 3,9 12-3, ,1 0,7 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 5,8 18 6,1 16 7,8 4 4,3 10-3, ,9 0,7 0,4 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD 4,3 9-3,2 16 JPM India A (dist) - USD 7,2 20 5,4 21-0,9 26-6,4 25 4,7 6-3, ,2-0,3 0,3 JPM India A (acc) - USD 7,2 19 5,4 20-0,8 25-6,4 24 4,7 5-3, ,2-0,3 0,3 JPM Taiwan A (dist) - USD 8,4 16 6,1 17 3,4 20-0,6 19 3,7 14-0,2 2 20,5 0,0 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,5 14 6,1 16 3,4 19-0,6 18 3,7 13-0,1 1 20,6 0,0 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 3,1 26 2,2 23-5,1 22-8,1 28-5, ,9-0,3 0,2 Jupiter India Select L Eur Acc 4,9 22-4, ,9 26 0,3 21-0,9 5 19,9-0,6 0,3 Pictet-Greater China-P USD 9,3 15 9,4 10 9,9 4 3,9 9 2,9 15-2,0 8 25,1 0,2 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 8,0 17 9,5 8 5,3 18 0,4 17 8,4 1-1,6 7 15,4 0,0 0,6 Schroder ISF Asian Opportunities 12,1 3 10,5 6 10,1 3 3,4 11 0,8 19-3, ,6 0,2 0,7 Schroder ISF Emerging Asia 6, ,8 4 9,9 6 3,7 10 1,5 18-0,9 4 16,6 0,2 0,7 Standard Life China Equities D 7,8 14 8,7 10 1,2 16-1,1 24-3, ,4 0,1 0,4 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 4,0 24 1, ,1 27-4,9 26-3, ,0-0,8 0,2 Keskimäärin 10,0 7,4 6,0 1,7 1,9-2,7 17,5 0,1 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,1 8,2 6,0 0,5 2,7-1,2 16,1 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 60,0 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 171,6 03/08 J. Ning 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 141,6 10/08 T. Chanpongsang 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 69,2 03/08 R. Ma 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 54,7 03/08 A. Goel 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 12,6 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 6,6 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 239,4 10/07 D. Phadnis 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,0 03/08 H. Jie 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 22,7 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 736,5 0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä 3,4 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 233,8 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 128,8 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 39,5 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/ ,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 271,4 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 30,5 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 5,2 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 188,6 05/11 A. Vazirani 05/ e max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 0,0 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,45 % Luxemburg 0,0 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 2,1 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 8,6 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 2 427,6-0, ,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,2 3 5, ,0 7-1,3 8-6,9 6 22,6 1,0 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,2 2 5,3 9 22,4 6-1,1 7-6,8 5 22,4 1,0 0,0 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 4,8 1-5,4 12-1,7 12 8,5 12-9, , ,9 0,4-0,2 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 4,4 3 0,4 1 6,4 4 19,5 9-1,5 9-7,1 8 23,0 0,9 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 4,4 2-0,9 11 3, ,6 8-1,6 10-6,9 7 20,4 1,0 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 3,5 6 0,1 4 6,0 5 16,6 11-0,5 6-4,3 1 17,1 1,0 0,0 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -0,3 5 9,5 1 45,6 1 3,1 1-7,5 9 28,5 1,6 0,0 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -0,3 6 9,4 2 44,8 2 2,5 2-7, ,6 1,6 0,0 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 4,0 5-0,6 9 5,6 8 24,4 3 1,8 3-6,3 3 23,0 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 4,2 4-0,6 8 5,6 6 24,4 4 1,8 4-6,3 2 23,0 1,1 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,6 10 5,6 7 24,1 5 1,4 5-6,5 4 23,0 1,1 0,0 Schroder ISF Latin American 2,6 7-0,5 7 6,7 3 17,6 10-3,5 11-8, ,6 0,9 0,0 Keskimäärin 4,0-0,7 5,6 24,2-0,7-7,2 22,9 1,0 0,0 MSCI EM Latin America TR 3,0-0,6 5,9 14,9-3,1-7,2 22,6 0,7 0,0 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 34,2 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 283,3 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/ h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 54,3 03/08 A. Ortiz 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 280,1 15, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä 14,7 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 61,6 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 2,1 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 135,5 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 851,2 15, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 4,2 2-3,6 2 2,7 2-2,7 2-4,6 2-2,8 1 14,4-0,2-0,2 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 5,7 1 2,3 1 9,0 1 11,4 1 4,2 1-5,9 2 14,7 0,8 0,2 Keskimäärin 5,0-0,7 5,9 4,3-0,2-4,3 14,6 0,3 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,8 4,0 6,1 1,0-1,4-3,9 14,5 0,1 0,3 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 46,5 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 6,5 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/ USD Yhteensä 53,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 10,0 6 9,9 8 5,2 17 2,9 52-4, ,5 0,4 0,7 Aberdeen Global World Equity A2 8,2 21 3,9 37 5,4 40 3,9 28 4,6 39-2, ,9 0,3 0,3 Aberdeen Global World Equity E2 3,9 38 5,4 39 4,0 27 4,5 40-2, ,7 0,4 0,3 Aurejärvi Best Global Ideas R 4,9 41-2,9 49 0,0 62-1,4 35 9,4-0,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 5,4 38-2,3 47 0,3 60-1,4 32 9,4-0,2 Aurejärvi Best Global Ideas I 6,1 32-1,8 43 0,6 57-1,3 31 9,4-0,2 JPM BetaBuilders US Treas Bond UCITS ETF -USD (acc) * 4,7 1 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 15,5 2 12,9 2 14,2 2 0,4 6 15,2 0,9 Carmignac Investissement A EUR acc 5,6 26 3,0 39 2,4 44 0,0 39 5,2 37-2, ,8 0,0 0,2 Carnegie WorldWide 4,7 27 Carnegie Worldwide Ethical 4,5 28 Didner & Gerge Global SEK 8,7 16 6,3 30-1,8 44 0,5 58-4, ,8-0,1 0,6 Dividend House Global Aristocrats B 5,8 16 5,7 36 0,2 9 12,8 0,5 Dividend House Global Aristocrats A 5,8 15 5,7 35 0,2 8 12,8 0,5 Elite Alfred Berg Osake A 6,3 31 6,2 31-4,6 55 2,9 49-2, ,3-0,3 0,5 Elite Alfred Berg Osake C -3,1 51 3,7 46-2, ,3-0,2 Elite Alfred Berg Osake D -2,6 48 4,0 45-2, ,3-0,2 Elite Alfred Berg Osake E -2,1 46 4,2 42-2, ,3-0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 12,6 4 10,5 5 10,2 7 5,0 20 6,7 25-2, ,9 0,4 0,7 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 10,7 11 8,1 23 8,9 16 6,0 14 7,8 16-2, ,4 0,4 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 13,0 2 10,8 4 10,6 5 5,2 18 6,9 23-2, ,5 0,4 0,7 FF - International Fund Y-USD-ACC 11,4 9 8,6 17 7,5 26 3,0 32 4,5 41-2, ,2 0,2 0,6 FF - World Fund Y-EUR-ACC 12,7 3 11,4 3 10,9 4 3,4 30 6,1 33-2, ,7 0,3 0,7 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) 7,0 22-1,9 43 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 7,1 21-1,8 42 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) -1,5 42 2,9 51-2, ,0-0,1 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 7,4 20-1,3 30 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 7,9 14-1,2 27 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 3,7 47-1,3 29 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,4 11 8,9 17 2,2 33 7,5 17-2, ,6 0,2 0,6 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 7,7 24 4,8 35 5,4 36-0,3 40 2,6 53-1, ,3 0,0 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 9,3 19 6,9 25 7,0 27-1,9 45 1,9 55-3, ,1-0,1 0,5 HCP Focus * 18,7 1 18,9 1 4,2 26 2,9 50-3, ,4 0,2 1,1 HCP Quant * -3,5 40-3, , , , ,0-0,9-0,2 JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) 4,7 2 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 1,2 35 3,2 48-1, ,5 0,1 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 9,1 8-1,0 20 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,9 14 9,1 15 9,4 3 8,4 11-0, ,2 0,7 0,6 JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (acc) - USD 9,5 18 6,8 26 6,7 28-3,1 50 1,2 56-2, ,9-0,2 0,5 JPM Global Focus A (dist) - EUR 10,2 13 8,3 19 8,3 23 4,4 24 6,5 30-1, ,9 0,3 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 10,3 12 8,3 18 8,3 22 4,4 25 6,6 28-1, ,9 0,3 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 10,8 10 9,4 10 9,7 10 4,9 21 6,6 26-1, ,6 0,4 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 9,3 12 9,6 11 4,6 23 6,1 32-1, ,7 0,3 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 9,6 17 8,3 20 8,6 19 8,4 6 8,8 9-1, ,7 0,6 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 9,7 16 8,2 21 8,5 20 8,4 8 8,8 10-1, ,7 0,6 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8,2 22 8,6 18 8,2 9 8,4 12-1, ,8 0,6 0,5 JPM IF - Global Macro Sustainable Fund A JPM US Select Equity A (dist) - GBP 5,1 19 7,4 19-1, ,9 0,3 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc) -0,8 15 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) 0,4 37-3,8 68 1,3 5 6,2 0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 0,1 61-3,4 68 JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc) -0,8 14 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 7,5 18-1,1 23 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 15,0 1 15,4 1 4,0 3 7,6 2,0 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 9,8 6 2,7 4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Equity Multi-Factor UCITS ETF C -0,8 17 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 9,2 7-0,8 16 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD 1,4 34-0,8 66-1,1 24 7,5 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -5,5 69-2,4 56 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 4,0 44-2,4 58 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -9,0 57 0,4 59-4, ,9-0,5 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 7,4 25 4,8 36 4,3 43 0,3 38 4,2 43-1, ,9 0,0 0,4 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. -0,7 41-0,4 63-4, ,0 0,0 ODIN Global C 12,0 6 9,3 13 8,4 21 8,7 4 8,0 13-3, ,9 0,6 0,7 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,8 7 9,5 7 9,4 14 4,6 22 7,8 15-1, ,8 0,3 0,7 Pictet-Premium Brands-P EUR 12,0 5 7, ,3 3 7, ,5 3 0,3 7 15,9 0,5 0,5 Pictet-Security-P USD 14,4 1 12,7 2 10,4 6 8,4 7 10,4 5-0, ,0 0,5 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 11,6 8 8,8 15 7,8 24 3,3 31 4,7 38-1, ,1 0,3 0,6 Sifter Fund Global R 10,0 15 9,4 9 9,4 13 8,1 11 6,5 29-1, ,1 0,6 0,7 Sifter Fund Global I 10,0 14 9,5 8 9,4 12 8,1 10 6,6 27-1, ,1 0,6 0,7 Sifter Fund Global PI 9,8 9 8,5 5 6,8 24-1, ,0 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 A 5,1 34 4,5 42 3,7 29 6,4 31-0,6 12 7,5 0,5 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 T -0,6 11 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 8,9 20 6,1 32 5,8 34-3,5 52 2,1 54-2, ,4-0,2 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 8,1 22 6,5 29 5,8 33-3,8 54-0,7 65-3, ,8-0,2 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 6,4 30 5,7 35-3,8 53-0,7 64-3, ,8-0,2 0,5 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 7,7 23 5,8 33 5,4 37-4,8 56-1,9 67-4, ,0-0,3 0,4 Standard Life Global Equities D 6,5 28 6,7 29 7, ,4 4 0, ,6 0,6 0,5 Taaleri Globaali Osake A 6,7 27 7,8 25 0,9 36 5,7 34-2, ,4 0,1 0,4 Keskimäärin 9,8 7,8 7,8 2,4 4,8-1,6 13,8 0,2 0,5 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/ ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 148,9 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 12,0 0, /16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 1,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/ ,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 234,7 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/ h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 D. Older 09/18 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 729,6 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12,8 0, /16 A. Lahtinen 03/ h 1,2 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,25 % Suomi 28,2 0, /14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR -1,4 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,8 07/08 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 15,2 07/08 M. Jones 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 150,1 05/07 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 210,2 07/08 N. Peters 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 758,0 10/07 J. Podger 06/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,00 % Ruotsi 3455,7 0, /18 Stefan Hagman 12/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,61 % Ruotsi 839,4 0, /17 Karl Nygren 11/17 0 EUR -1,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 0,00 % Ruotsi 271,6 0, /18 Linn Hansson 12/18 0 0,2 0 EUR 0 EUR 0,95 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/ EUR 0 EUR 1,85 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,41 % Ruotsi 2361,1-0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 364,6 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,9 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,62 % Ruotsi 1364,5 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 67, /12 E. Gronblom 11/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 5, /14 P. Havia 06/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 05/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,1 02/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10,0 10/10 H. Skibeli, S. Witherow 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 16,9 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,1 05/03 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 56,9 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,5 11/88 A. Stanic, Global Specialist Team 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, Global Specialist Team 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, Global Specialist Team 08/ EUR 0 EUR 0,00 % b 1,45 % Luxemburg 0,0 08/ / ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 S. Davis, S. Lee 07/ h 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 04/19N. D'Eramo,M. Loeffler,O. Furby,A. Hamilton 04/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 07/19 Joe Staines 07/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 07/19 Joe Staines 07/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 R. Zingone, P. E. Grassi 10/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/ ,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,8 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,5 08/01 C. Thomas 09/ e 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,55 % Luxemburg 94,1 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 495,5-1, /99 O. Dybvad 02/ e 17,2 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 0,0 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % 2,00 % Luxemburg 0,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 17,8 06/03 Pharus Management SA max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA ,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 45,8 0, /18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/ g -5,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/ g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,4 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 30,6 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 116,0 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 1,2 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 1,0 % a 0,70 % b 1,34 % Suomi 22,1 1, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 4,5 Yhteensä ,7 1, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 14,7 1 12,8 1 11,7 1 10,3 1 12,1 1-0,2 1 15,2 0,7 0,9 Pictet Nutrition P EUR 8,0 2 6,3 2 7,6 2 4,8 2 8,9 2-0,8 2 12,1 0,4 0,5 Keskimäärin 11,3 9,6 9,7 7,6 10,5-0,5 13,7 0,6 0,7 MSCI World - Consumer Staples 10,8 8,2 3,8 14,9 13,2 2,7 10,7 1,4 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 478,0 03/08 A. Wynimko 02/ max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 0,0 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 478,0 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v DPAM Invest B Real Estate Europe F 10,8 5 9,2 6 4,9 9 1,3 17 4,5 17 2,4 6 11,7 0,1 0,7 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 10,5 3 7,7 4 7,2 10 7,8 9 2,0 10 8,3 0,9 1,2 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 10,0 7 8,6 8 7,5 5-0,3 18 2,4 18-3, ,7 0,0 0,5 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 11,7 3 8,6 7 5,7 8 13,7 4 9,2 5 1, ,1 1,2 0,6 Janus Henderson Horizon Global Property I2 12,7 2 11,4 2 8,3 3 19,1 2 14,4 3 3,1 2 11,2 1,7 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 10,2 6 7,3 10 3, ,2 6 9,7 4 2,3 7 11,7 1,2 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 7,2 11 3,8 15 2,1 17 5,9 11 5,6 15 1, ,2 0,6 0,3 Jupiter Global Financials L Eur Acc 9,0 9 10,5 4 11,8 2 4, ,0 2-2, ,1 0,2 0,6 ODIN Kiinteistö C 17,7 1 16,3 1 13,9 1 35,2 1 24,5 1 7,5 1 13,0 2,7 1,1 UB Aasia REIT Plus K 11,7 4 9,3 5 7,4 6 16,0 3 6,4 10-2,4 17 8,6 1,9 0,8 UB Aasia REIT Plus A 7,5 9 5,8 7 13,4 5 5,0 16-2,5 18 8,5 1,6 0,7 UB Eurooppa REIT K 8,6 10 6,9 11 4,1 10 3,7 15 6,1 11 2,2 8 9,9 0,4 0,6 UB Eurooppa REIT A 6,4 12 3,6 11 3,2 16 5,8 13 2,2 9 9,9 0,4 0,6 UB Global REIT K 9,8 8 5,6 13 2,2 16 4,8 12 6,0 12 1,9 11 9,7 0,5 0,5 UB Global REIT A 5,0 14 1,6 18 4,1 13 5,7 14 1,8 12 9,7 0,5 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A 2,3 15 8,9 9 8,2 8 3,0 5 14,5 0,6 UB Pohjois-Amerikka REIT K 2,8 13 9,4 8 8,5 7 3,0 3 14,5 0,7 UB Pohjois-Amerikka REIT T 2,8 14 9,4 7 8,5 6 3,0 4 14,6 0,7 UB Real REIT * 0,8 16-4,3 19-2,9 19-1,3 19 0, ,4-0,3 0,1 Keskimäärin 10,9 8,0 4,9 8,9 8,1 1,4 11,7 0,8 0,6 MSCI World - Finance 5,8 4,7 5,7-3,7-0,1-4,5 14,2-0,2 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 261,4 12/99 Olivier Hertoghe 12/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 118,8 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 256,2 03/08 S. Boutsis 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 15,6 03/08 D. Philippa 10/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 489,7 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,2 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 77,0 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 251,1 17, /00 Øystein Bogfjellmo 11/ EUR e 60,6 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 97,3-0, /07 UB Real Asset Management Oy ,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 58,5 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 96,1 0, /05 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 30,3 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 9,7 0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,8 Yhteensä 1 773,1 17, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C -3,1 3-13,4 3-1,8 3-16,1 3-7,6 3-6,7 3 18,6-0,8-0,6 Pictet-Clean Energy-P USD 4,4 2 3,6 2 6,4 2 3,8 2 7,3 2-2,1 2 17,3 0,2 0,2 Pictet-Water-P EUR 11,5 1 9,8 1 8,8 1 13,6 1 9,6 1 0,3 1 12,8 1,1 0,7 Keskimäärin 4,3 0,0 4,5 0,4 3,1-2,8 16,2 0,2 0,1 MSCI World - Energy 1,5-6,4-3,0-16,4-8,9-7,0 18,0-0,9-0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 103,1-3, /00 L. Mohagen 06/ e -13,1 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 01/00 P. Rohner, P. Rawlence 05/01 ei minimiä illeux, H-P Portner, Yhteensä 103,1-3, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 18,7 1 20,8 1 19,5 2 12,9 1 9,3 2-2,8 4 19,5 0,7 1,2 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 8,8 4 4,4 4 2,2 4 11,9 2 3,3 4 0,4 1 9,5 1,3 0,3 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,1 2 18,5 2 19,9 1 8,2 3 11,9 1-2,7 3 20,6 0,4 1,0 Pictet - Digital P USD 16,6 3 15,1 3 12,6 3 5,6 4 7,0 3-1,2 2 18,3 0,3 0,9 Keskimäärin 15,6 14,7 13,6 9,6 7,9-1,6 17,0 0,7 0,9 MSCI World - Information Technology 16,9 18,6 20,0 9,1 14,3-1,3 22,2 0,4 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 463,3 03/08 H. Sohn 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,4 03/08 R. Gifford 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2 529,9 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 2 998,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 8,0 3 4,8 5 5,9 7-3,0 9-1,7 8-5, ,7-0,2 0,3 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -0,9 5-2,8 7 6,5 6-1,4 8-2,6 9-5,0 9 16,8-0,1-0,1 Pictet-Timber-P USD 7,9 4 4,3 6 3, ,2 10-2,7 10-1,0 6 16,5-1,0 0,3 UB EM Infra K 10,0 2 5,7 3 3,5 8 9,6 6-1,3 6-3,4 7 11,2 0,9 0,4 UB EM Infra A 5,1 4 3,0 9 9,5 7-1,4 7-3,4 8 11,2 0,9 0,4 UB Infra K 10,5 1 8,0 1 8,4 2 12,9 4 7,9 4 1,7 4 8,1 1,6 0,8 UB Infra A 7,3 2 7,7 5 12,3 5 7,6 5 1,6 5 8,1 1,5 0,7 Zenito Silver and Gold A 8,1 4 51,9 3 27,0 3 11,0 3 25,7 2,0 Zenito Silver and Gold B 8,3 3 52,2 2 27,1 2 11,0 2 25,7 2,0 Zenito Silver and Gold C 8,5 1 52,5 1 27,2 1 11,0 1 25,7 2,1 Keskimäärin 7,1 4,6 6,3 17,9 8,7 1,8 16,6 1,0 0,4 MSCI World - Industrials 10,9 8,2 6,9 2,2 3,4-2,0 14,3 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 8,3 03/08 A. Bhardwaj 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,0 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/ max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 0,0 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 70,2 10/07 Asset Management Oy a b -0,2 472 UB Real 3,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 70,3 1, /06 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,21 % Suomi 27,8 0, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 3,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,82 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä 280,6 1, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 7,3 5 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 14,7 2 11,5 1 10,3 2 10,6 1 8,9 1 0,6 1 15,0 0,7 0,7 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 15,2 1 11,2 2 11,2 1 3,3 3 2,4 3-1,4 3 15,9 0,2 0,7 Pictet-Biotech-P USD 12,1 4 5,5 4 4,3 4-6,5 4-2,7 4-4,6 4 25,3-0,2 0,2 Pictet-Health-P USD 13,1 3 7,8 3 6,3 3 4,3 2 5,7 2 0,1 2 18,0 0,3 0,5 Keskimäärin 12,5 9,0 8,0 2,9 3,6-1,3 18,6 0,2 0,5 MSCI World - Health Care 12,9 8,7 6,7 4,3 3,7 0,9 14,2 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 71,8 03/08 A. Gold 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 650,9 0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 2,3 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 0,0 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,65 % 2,02 % Luxemburg 0,0 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 050,4 1 0, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ EAB Value Hedge C * 8,9 1 8,9 1 6,2 2-3,4 15 0,8 14-1, ,2-0,3 0,8 AJ EAB Value Hedge A * -4,4 17 0,2 15-1, ,2-0,4 HCP Black * 2,6 11-0,8 15 6,5 5 8,9 2 2,7 2 5,5 1,2 0,4 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,2 2 5,4 5 2,7 6 1,5 10 2,9 10-1,5 14 4,8 0,4 0,8 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,9 16-4,2 18-4,2 16-2,8 18-0,8 13 3,3-1,2-0,8 Jupiter Europa L Eur A Acc 2,8 9 1,2 7-9,4 18-2,7 17-4,0 19 9,2-1,0 0,4 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 7,3 1 3,5 6 3,5 9-3, ,9 0,2 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,9 13 0,9 9-0,7 12 1,8 12 1,3 11 2,6-0,1 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,3 14 0,3 13-1,3 14 1,5 13 1,3 12 2,6-0,4 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 7,2 3 3,5 4 8,0 3 6,9 4 2,6 4 6,2 1,3 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 6,6 4 2,9 5 7,3 4 6,5 5 2,6 5 6,2 1,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * 3,3 8 0,5 11 2,2 8 5,5 7 2,5 8 5,1 0,5 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * 2,8 10 0,0 14 1,5 9 5,2 8 2,5 9 5,1 0,4 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 5,1 6 0,4 12 9,3 1 9,8 1 4,6 1 6,9 1,4 0,6 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 2,1 12 1,1 8-0,4 11 1,9 11 1,4 10 2,6 0,0 0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 7,4 2 3,7 3 8,2 2 7,0 3 2,6 3 6,2 1,4 0,9 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * 3,5 7 0,8 10 2,4 7 5,6 6 2,5 7 5,1 0,5 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -1,0 16-1,0 13-3,2 19 2,6 6 7,2-0,1 VISIO Allocator 0,8 15-1, ,5 19-1,6 16-2,2 17 8,8-1,7 0,1 Keskimäärin 7,1 3,7 1,3 0,5 3,0 0,7 6,8 0,2 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 9,9-0, /05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä EUR -0,7 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18, /09 T. Kemppainen ,7 10/09 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1023,4 10/98 S. Shah 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 142,0 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 95,8 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,54 % Luxemburg 68,9 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 127, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,0-6,3 Yhteensä 1 485,5-6, ,4 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Volatility Euro I -2,4 2-3,5 4-8,7 10 0,5 14-0,6 17 3,9 2 7,5 0,1-0,5 Amundi Funds Volatility World I -0,5 1 0,2 2-6,1 9 12,0 1 3,7 3 5,7 1 9,6 1,3 0,0 Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) -1,5 18-3,3 13 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,9 8-5,1 15-3,7 19-1,0 12 7,5-0,6 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,2 3-0,9 7 2,1 13 1,6 13 0,0 6 1,6 1,4 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,3 1 0,2 6 3,1 12 3,4 5 0,1 5 3,8 0,9 0,1 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu A * 0,1 4 Taaleri Vaihtoehtoiset Tuotto B * -0,3 7 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu E * 0,1 3 UB Metsä A * 4,8 5 4,8 9 2,5 8 1,2 4,2 UB Metsä I * 5,0 4 5,0 8 2,6 7 1,3 4,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 6,0 3 6,9 4 3,6 4 2,3 3,2 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,5 1 7,4 2 3,8 1 2,3 3,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 6,2 2 7,2 3 3,7 2 2,3 3,3 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 6,3 5 3,3 6 2,2 3,0 UB Reaaliomaisuus AK * 4,5 10 2,1 11-0,5 11 3,9 1,2 UB Reaaliomaisuus AT * 4,5 11 2,1 12-0,5 10 3,9 1,2 UB Reaaliomaisuus IK * 5,0 6 2,4 9-0,4 8 3,9 1,4 UB Reaaliomaisuus IT * 5,0 7 2,4 10-0,4 9 3,9 1,4 UB Suomi Kiinteistöt A * 0,5 16 UB Suomi Kiinteistöt B * 0,6 15 UB Suomi Kiinteistöt I * 0,7 14 Keskimäärin -1,4-0,8 0,9 4,6 1,7 0,3 3,8 2,0-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 267,1 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 461,8 11/07 G. Keskin 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,00 % Ruotsi 138,4 0, /18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus 0,1 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 172,7 06/16 J. Clunie 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 30,0 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 517,4 01/11 Multi Asset Investing Team 01/ ,0 % 1,0 % 0,80 % Suomi 10,9 1, /19 Niko Fagernäs 05/ g 10,8 1 EUR 1 EUR 0,80 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/ g 0 EUR 0 EUR 0,60 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/ ,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 192, /15 K. Kangas 12/ ,5 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 143, /16 Real Asset Management Oy 05/ ,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/ EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 1,9 0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g -0,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 2,5 % 4,0 % 2,35 % b 2,65 % Suomi 54,1 6, /19 Perttu Hokkanen 01/ ,7 2,0 % 4,0 % 2,10 % b 2,40 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/ ,5 % 4,0 % 1,85 % b 2,15 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/ Yhteensä 1 990,9 7, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carmignac Patrimoine A EUR acc 2,7 14 0,5 20-1,2 26-1,4 31 4,7 14-0,7 26 5,7-0,2 0,1 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 4,2 12 3,9 10 4,0 6 1,5 18 4,4 17-0,5 21 6,5 0,3 0,6 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 4,7 15-0,5 19 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 4,9 10-0,5 18 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 5,1 6-0,4 15 Elite Alfred Berg Trendi C 2,7 15 3,2 16-1,5 32 3,4 24-0,7 25 6,6-0,2 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D 0,1 27 4,3 19-0,6 23 6,6 0,1 Elite Alfred Berg Trendi E 1,2 22 4,9 11-0,4 16 6,6 0,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 7,0 5 3,8 13 3,3 15 3,1 11 6,2 4-0,5 20 8,6 0,4 0,4 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 5,7 8 4,3 7 3,9 7 9,7 3 4,4 18 0,0 9 6,5 1,6 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 8,2 2 7,5 2 6,4 1 11,6 1 7,2 2-0,1 10 6,5 1,8 0,8 Front Maltillinen A1 1,3 25 2,7 13 3,6 22 0,1 8 4,0 0,7 Front Tasapainoinen A3 3,5 14 2,6 20 1,5 19 3,9 21-0,6 24 6,8 0,3 0,5 Handelsbanken Varainhoito 25 2,8 12 2,7 29-0,6 22 3,3 0,9 Handelsbanken Varainhoito 50 6,1 7 4,2 8 3,7 14 1,0 23 2,1 32-1,5 33 6,5 0,2 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75-0,9 29 1,5 36-2,4 36 9,8-0,1 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,6 9 3,8 12 3,8 11 2,3 15 5,3 5 0,2 6 6,0 0,4 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 5,0 11 2,1 18 2,1 22 1,4 20 2,3 31-1,1 31 4,0 0,4 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 2,3 17 2,4 21 2,4 14 3,4 25-0,1 11 4,0 0,7 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,7 1 5,2 3 11,5 2 8,6 1 1,2 2 6,5 1,8 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 3,9 7 4,7 16 1,2 1 2,0 2,1 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,7 3 6,5 4 3,8 13 7,9 5 3,0 27-2,3 35 8,7 0,9 0,6 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,3 1 6,5 3 3,8 12 7,9 4 3,0 26-2,3 34 8,7 0,9 0,6 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,5 16 1,3 24 1,3 21 1,9 35 0,1 7 2,8 0,6 0,7 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 7,4 4 4,4 6 3,9 9-1,3 30 2,7 30-0,4 17 9,4-0,1 0,5 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,5 13 1,8 19 1,7 23 0,4 26 2,0 33-0,3 12 5,3 0,1 0,5 Taaleri Aktiivi A * 2,8 19-2,6 33 4,3 20-0,9 29 8,0-0,3 Taaleri Allokaatio 25 A 3,9 11 3,2 17 5,8 6 6,8 3 0,3 5 4,6 1,3 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 4,4 5 0,7 25 4,8 13-0,3 14 5,6 0,2 Taaleri Maltillinen Omistaja B * 0,7 24 4,8 12-0,3 13 5,6 0,2 Taaleri Optimi A 5,6 10 3,9 9 3,0 18 1,8 17 3,4 23-1,1 30 8,3 0,3 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * 5,4 2-0,4 28 5,0 9-1,4 32 8,1 0,0 Taaleri Varovainen Omistaja A * 3,9 8 3,4 9 5,1 7 0,8 4 2,7 1,4 Taaleri Varovainen Omistaja B * 3,4 8 5,1 8 0,8 3 2,7 1,4 UB Smart * 6,5 6 5,5 5 5,2 4 3,1 10 2,8 28-0,8 27 4,6 0,8 1,0 UB Smart A * 3,9 10 2,0 16 1,9 34-0,9 28 4,5 0,5 Keskimäärin 6,0 4,1 3,4 2,6 4,1-0,5 5,9 0,6 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 12,0 10,0 9,9 5,8 7,3-1,0 13,4 0,5 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 D. Older, R. Ouahba 09/18 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 73,3-0, /93 EAB Asset Management Ltd 01/ ,5 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,62 % Suomi 54,7-0, /12 EAB Asset Management Ltd EUR -8,0 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,07 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,97 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 58,7 03/08 E. Philalithis 05/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 42,2 03/08 N. Peters 01/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 68,4 03/08 E. Philalithis 01/ ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,10 % Suomi 3,2 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 27,7 0, /12 Front Capital Oy 09/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,08 % Ruotsi 43,4 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 4,3 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,60 % Ruotsi 104,3 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,64 % Ruotsi 22,8 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 1,3 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 450,0 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 7450,5 12/08ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 120,2 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala,M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 42,6 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 17,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 11,2-0, /14 T. Komulainen 09/ g -3,9 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 24,5 4, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 5,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 30,1-4, /16 S. Lang 01/ g -8,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 7,7-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ g -1,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,50 % Suomi 7,9-0, /16 S. Lang 01/ g -2,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,85 % Suomi 33,4-2, /16 S. Lang 01/ g -12,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 36,6 0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ Yhteensä ,0-2, ,5 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,4 3 3,3 4 2,1 4 10,7 3 8,9 4 2,4 5 3,4 3,3 8,3 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (acc) 2,5 3 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,0 5 0,1 5 0,0 5 1,4 5 0,9 5 0,3 6 1,1 1,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,3 4 3,4 2 2,5 3 12,0 2 9,8 1 2,5 4 3,3 3,7 Schroder ISF EURO Bond 5,3 1 3,4 3 2,9 1 10,3 4 8,9 3 2,5 2 2,9 3,6 Schroder ISF EURO Government Bond 4,8 2 3,6 1 2,6 2 12,1 1 9,8 2 3,0 1 3,6 3,4 Keskimäärin 4,0 2,8 2,0 9,3 7,6 2,2 2,9 3,1 8,3 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,7 3,8 2,8 12,0 9,7 2,5 3,3 3,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 152,2-0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19,Michael Hamilton 04/ Loeffler,Oliver Furby,Alex 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/ ,5 max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 0,0 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 250,7-0, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,7 8-0,1 9 0,7 9 3,2 10 3,9 12 0,8 12 2,2 1,6 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,8 1 7,5 1 3,9 1 17,9 1 12,8 2 4,0 5 6,3 2,9 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 2,2 13 0,2 17 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 5,5 11 0,5 13 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 15,0 1 4,1 3 JPM Global Government Bond A Acc 3,2 7 2,5 8 1,1 8 8,6 9 7,5 7 2,9 7 3,1 2,8 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 9-0,2 10-0,6 10 1,0 13 1,0 15 0,3 15 1,0 1,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,8 7 1,7 7 10,1 6 6,4 9 1,7 10 5,6 1,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 11-1,0 11 1,1 12 1,3 14 0,4 14 1,1 1,3 JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF - USD (acc) 1,3 11 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) 1,4 11 0,9 16 0,2 16 0,7 2,4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 9,6 8 6,4 8 1,9 8 5,8 1,7 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,8 5 5,5 4 2,5 5 17,2 3 12,7 4 4,1 4 6,4 2,7 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,9 4 5,6 3 2,6 3 17,3 2 12,7 5 4,2 2 4,7 3,8 Pictet-USD Government Bonds-P 5,6 3 6,6 2 2,6 4 17,1 4 12,7 3 4,7 1 7,1 2,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,7 6 4,9 5 1,8 6 10,0 7 6,2 10 1,8 9 6,0 1,7 Schroder ISF Global Bond 5,8 2 4,9 6 2,7 2 15,0 5 10,4 6 3,2 6 4,7 3,3 Keskimäärin 4,2 3,8 1,6 10,0 7,3 2,1 4,2 2,3 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,0 5,4 2,0 14,9 11,0 4,1 4,5 3,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 247,7 05/08 T. Foster 08/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 260,9 03/08 R. Patel 03/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/ ,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/ ,6 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 32,7 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 47,0 12/10 Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/ USD G. 35 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/ ,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 07/19 Eric Isenberg 07/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/ enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 max 5 % 3,0 % 0,73 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 0,0 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 09/03 J. Vroman, M. Magnin, F. Salmon 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD Yhteensä 790,1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 8,0 3 5,1 4 17,3 9 9,5 15 1,2 24 6,0 2,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,7 1 5,8 1 18,2 5 9,9 12 1,3 21 6,0 3,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-4,3 42-3, ,2 28 1,9 49-2,6 51 6,6 1,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,4 31 2, ,1 3 5,3 32-2,1 47 6,6 2,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,3 10 1,4 34-1, ,6 27 6,0 29-0,2 37 7,1 1,7 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,0 36 0,6 37 8,0 40 3,5 42-1,1 39 4,6 1,8 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 5,8 12 4,8 6 14,2 22 6,1 27-1,2 40 5,5 2,6 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,5 1 8,3 2 4,5 7 17,1 12 9,6 14 0,3 30 6,4 2,7 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) 3,1 46-2,8 53 4,9 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) 3,3 45-2,7 52 4,9 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 1,2 30 6,5 41 3,4 44 0,1 34 2,0 3,3 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,5 8 3, ,2 2 14,3 3 3,8 8 6,0 3,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,9 30 1,0 35 9,5 36 8,8 17 2,5 13 2,9 3,4 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,9 29 1,1 34 9,6 35 8,8 16 2,5 12 2,9 3,4 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 7,5 7 3,9 9 19,2 1 14,3 2 3,8 7 6,0 3,2 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 5,0 12 2,1 28 1,2 32 8,2 39 4,7 35 0,0 35 4,9 1,7 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 5,6 8 2,2 27 1,2 29 8,3 38 4,7 34 0,0 35 4,9 1,7 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,0 19 1,4 33 2, ,0 16 5,0 33-2,0 46 7,1 2,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,0 18 1,4 32 2, ,3 15 5,3 31-1,8 45 7,2 2,3 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,6 13 3, ,2 18 8,6 18 0,5 28 5,8 2,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,2 38 0,4 39 5,9 42 3,4 43-0,9 38 4,2 1,5 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,5 24 5,5 2 11,6 26 3,9 40-2,4 49 8,8 1,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 3,5 23 5,5 3 11,9 25 4,2 37-2,3 48 8,6 1,4 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 8,0 20 1,6 19 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 17, ,9 9 2,6 11 6,5 2,7 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,4 23 2,3 26 0, ,8 29 1,4 50-2,5 50 6,4 1,7 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,7 6 5,2 17 2, ,8 23 6,9 23 0,8 26 6,2 2,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 3,6 21 1,3 35 1, ,2 19 4,3 36-1,6 43 8,0 1,9 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,6 2 7,7 5 3, ,7 7 9,9 13 1,7 18 7,1 2,5 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,4 15 0,9 37 3, ,5 4 4,2 38-3, ,3 1,5 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 5,5 9 5,9 11 3, ,6 17 8,2 19 1,4 20 5,4 2,9 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,3 16 4,3 21 1,5 28 9,8 33 3,7 41-1,5 42 5,2 2,0 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R 4,4 43 2,1 48-1,2 41 4,8 1,0 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,9 4 5,0 5 17, ,1 11 1,3 22 5,6 3,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 7,9 3 6,0 10 2, ,3 24 6,1 28-1,7 44 5,8 2,3 Keskimäärin 4,9 3,8 2,2 12,4 6,8 0,6 5,5 2,4 4,9 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 7,4 1,8-0,9-1,7-8,7-11,9 9,0-0,2 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 141,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,0 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 164,5 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 812,4 03/13 Michael Vander Elst 12/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 454,0 01/06 S. Ellis 11/ EUR 0 EUR 1,10 % 1,10 % Ruotsi 64,3-0, /18 Alexander Gullnäs 12/18 0-0,3 0 EUR 0 EUR 0,55 % 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,75 % Luxemburg 78,2 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10,2 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 53,3 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 63,9 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 7,9 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 44,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/ max 5 % 3,0 % 0,96 % Luxemburg 0,0 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 0,0 06/06 P. Petit, C. Liaw, M. Barton 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 0,0 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,15 % Luxemburg 0,0 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 0,0 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 11,9 12/17 Team managed 12/17 0 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share Yhteensä 3 488,9-0, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 1,9 9 2,8 2 5,9 13 6,0 10 1,2 9 1,5 4,2 Elite Alfred Berg Korko C 6,1 10 6,1 9 1,2 8 1,5 4,3 Elite Alfred Berg Korko D 6,2 9 6,1 8 1,2 7 1,5 4,4 Elite Alfred Berg Korko E 6,4 8 6,2 6 1,2 6 1,5 4,5 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 6,2 7 1,2 5 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,7 4 3,6 2 2,5 5 10,5 3 8,6 3 1,9 3 2,8 3,9 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 1 3,5 3 2,7 4 10,6 2 8,7 2 1,8 4 2,8 3,9 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,4 2 2,9 4 2,4 8 7,6 5 6,6 5 0,8 13 2,3 3,5 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,4 6 1,0 10 0,5 13 2,6 16 2,0 20 0,1 22 1,3 2,3 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 2,2 10 5,7 14 5,4 15 0,9 12 2,0 3,0 5,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,4 7 5,9 11 5,6 14 1,0 11 2,0 3,1 5,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,4 6 5,9 12 5,6 13 1,0 10 2,0 3,1 5,7 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,9 6 2,8 3 6,8 6 5,7 12 0,7 14 1,7 4,1 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,5 7 1,7 12 8,8 4 7,7 4 2,0 2 2,6 3,6 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,1 5 2,2 8 1,7 11 5,6 15 5,2 16 0,5 16 1,9 3,1 Pictet-EUR Bonds-P 4,9 3 3,8 1 2,8 1 12,3 1 10,0 1 2,4 1 3,2 4,0 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,1 7 0,1 11-0,1 14 1,1 20 0,8 22 0,1 21 0,7 2,0 Standard Life European Corporate Bond D 2,9 5 2,3 9 6,6 7 5,8 11 0,7 15 1,7 4,1 Taaleri Lyhyet Korot A 1,5 19 2,0 21 0,3 19 0,5 3,4 Taaleri Lyhyet Korot B 1,6 17 2,0 19 0,3 17 0,5 3,7 Taaleri Lyhyet Korot E 1,6 18 2,0 18 0,3 18 0,5 3,7 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP -0,4 12-0,1 15 0,9 21 4,0 17 0,2 20 3,6 0,3 Keskimäärin 4,0 2,2 1,9 5,7 5,4 0,9 1,8 3,4 5,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,6 2,9 2,4 6,6 5,7 0,7 1,6 4,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 86,6 0, /12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 10,8 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,09 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,94 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 48,6 07/09 D. Simner 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 193,4 03/08 D. Simner 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 49,0 06/09 D. Simner 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 465,6 03/08 D. Simner 04/ ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 114,2-0, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -1,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1472,2 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 12,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,3 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/ max 5 % 3,0 % 0,74 % Luxemburg 0,0 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 0,0 04/03 J. Vroman,M. Magnin,F. Salmon 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1286,5 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,35 % Suomi 53,1 0, /17 Heikki Nystedt 09/ h -12,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 3 786,2 0, ,9 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Aggegate Bond I 8,9 1 7,7 3 4,8 1 15,9 5 12,0 4 3,3 7 6,4 2,5 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,9 22 0,5 21 2,2 26 3,3 25 0,5 25 1,3 1,9 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,2 5 3,3 5 16,1 4 11,4 7 3,3 6 6,0 2,7 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,7 20 0,5 20 6,6 19 6,1 18 2,0 16 2,2 3,1 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,1 24 5,5 23 3,2 27-1,0 31 4,2 1,4 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,8 12 2,4 10 7,7 13 7,2 15 1,7 18 2,3 3,5 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 5,3 8 4,7 10 1, ,9 10 9,9 9 3,2 9 5,1 2,6 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,7 6 4,7 9 1, , ,0 8 3,2 8 5,0 2,6 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,4 4 4,2 4 13,7 9 9,3 11 2,0 15 5,5 2,5 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 13,8 8 9,3 10 2,0 14 5,5 2,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 19 1,4 19 4,5 25 4,1 24 0,7 23 2,0 2,4 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 8,0 2 7,7 2 4,3 3 17,1 3 13,2 2 3,5 5 6,3 2,8 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 4,3 10 2,2 17 1,5 18 7,5 15 7,8 12 2,1 12 2,9 2,7 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) 4,1 12-1,2 25-2,9 28 5,5 22 4,4 23 0,5 26 6,1 1,0 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,2 16 1,5 17 7,6 14 7,8 13 2,1 13 2,9 2,7 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 0,0 27 0,9 29-0,9 30 2,6 0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -3,2 26-4,5 29-1,9 32-1,9 33-1,6 33 5,9-0,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -0,4 26-0,3 28 1,2 28 0,0 27 1,9 0,0 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,7 14 0,0 24-0,2 25-1,7 30-0,5 32-0,4 29 1,1-1,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,2 9 5,4 8 2,4 9 7,1 16 4,5 21 0,9 21 5,6 1,3 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,8 27-1,7 29-0,5 31-0,4 28 1,1-1,2 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 4,4 22 0,8 22 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,5 7 6,6 6 3,0 6 15,7 6 11,5 6 3,8 3 5,8 2,8 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,4 5 6,6 7 3,0 7 15,7 7 11,6 5 3,9 2 5,8 2,8 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,1 21 0,2 23 6,3 20 6,2 17 2,5 10 2,5 2,6 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 19,0 1 15,0 1 4,3 1 6,4 3,0 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,3 11 2,6 8 8,3 12 7,2 14 2,3 11 2,8 3,1 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,4 14 1,6 14-1,7 31 0,6 30-1,4 32 4,1-0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,6 23 0,3 22 4,6 24 3,2 26 0,9 20 1,9 2,7 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,8 13 2,0 18 1,5 15 5,6 21 5,3 19 0,5 24 1,9 3,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,8 3 7,9 1 4,8 2 17,7 2 13,1 3 3,5 4 6,2 2,9 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 7,5 4 2,3 15 1,5 16 7,0 17 7,2 16 1,9 17 4,3 1,7 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,3 11 2,6 13 2,4 11 6,6 18 5,2 20 1,7 19 3,1 2,3 Keskimäärin 5,6 3,4 1,4 8,0 6,5 1,6 4,0 2,0 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,7 2,8 2,1 8,6 8,0 2,1 2,5 3,5 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4857,0 10/07 H. Hanoune 08/ USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 86,8 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,5 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 22,4 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 335,7 02/13 B. Michele,I. Stealey 03/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 B. Michele,I. Stealey 03/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 B. Michele,I. Stealey 03/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 553,1 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % 1,00 % Luxemburg 07/17an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 07/ EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 412,3 09/10 B. Michele,I. Stealey 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 B. Michele,I. Stealey 06/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 411,4 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/ ,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 95,2 09/00 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman,L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7975,7 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 780,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,83 % Luxemburg 0,0 11/99 M. Magnin,J. Vroman,F. Salmon 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 40,2 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,4 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,8 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 1,3 2-0,5 5-0,5 7 5,0 5 5,2 3 0,7 6 2,5 2,1 Amundi Funds Euro High Yield Bond I 7,7 1 3,7 3 3,8 5 5,9 3 4,9 4 0,8 5 2,6 2,4 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 6,3 1 5,1 2 7,7 1 6,2 1 1,2 3 2,8 2,9 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,2 4 1,3 6 1,6 6 1,6 7 0,2 9 1,4 1,4 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 5,0 2 4,7 4 5,9 2 4,5 5 0,4 7 2,9 2,1 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 1,4 7 1,9 6 0,3 8 1,8 1,0 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 6,3 1 0,0 8 0,0 8-0,4 10 2,3 0,1 Taaleri Globaali Korko A * 1,2 1 Taaleri Globaali Korko B * 1,2 1 Taaleri Korkeammat Korot A 4,7 3 5,2 4 5,5 2 0,8 4 1,9 2,8 Keskimäärin 4,5 3,3 3,6 4,1 3,7 0,6 2,3 1,9 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 8,6 4,3 4,5 5,8 5,0 0,7 2,8 2,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/ ,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/ USD b 851,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 102,5 09/13 Bernard Laliere 09/ ,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 345,1 06/10 Bernard Laliere 06/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 411,4 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury,R. Taylor 01/ EUR 0 EUR 1,00 % 1,03 % Luxemburg 268,2 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 7,8 03/19 Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/ ,9 91 Kai g 7,5 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 03/19 Kai Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/ g 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 40,4-0, /14 H. Nystedt 09/ g -10,4 Yhteensä 2 047,3 0, ,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Convertible Bond I 3,1 10 0,6 17 0,4 18-1,9 17-1,2 20-1,8 17 6,0-0,3 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 10,1 2 8,9 2 4,7 4 13,2 2 7,2 7-0,1 14 6,2 2,2 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,9 3 3,5 9 4,0 8 7,2 8 5,5 8 0,7 9 3,3 2,3 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,7 1 8,6 3 6,4 2 11,5 6 7,6 6 1,2 6 6,6 1,8 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,8 4 5,6 3 11,7 5 8,3 3 1,3 5 6,4 1,9 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,2 9 1,0 15 1,4 16-2,8 19 0,3 18-2,3 19 6,3-0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,5 8 1,0 15 1,4 16-2,8 19 0,2 18-2,3 19 6,4-0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 5,8 10 5,2 10-1,1 15 8,3 0,7 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,3 4 6,3 6 4,4 4 6,7 8 5,5 8 0,6 10 6,5 1,1 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,2 5 4,4 6 12,5 4 8,9 2 1,9 2 5,6 2,3 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,7 12 1,6 14 3,4 13 3,8 12 0,7 9 2,0 1,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 6,3 7 2,3 12 2,8 11 2,7 16 3,2 14 0,1 13 3,8 0,8 Pictet-EUR High Yield-P 7,2 5 2,8 10 3,6 8 5,5 10 4,9 10 0,7 7 3,3 1,8 Pictet-US High Yield-P USD 5,8 8 4,3 7 9,2 7 8,3 4 1,7 3 6,4 1,5 Schroder ISF US Dollar Bond 6,6 6 6,4 5 3,3 9 15,9 1 11,2 1 3,5 1 5,8 2,8 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 2,0 14-2,2 18 0,5 17-2,1 18 8,2-0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R 3,5 12 2,6 15-1,4 15 8,3 0,5 Standard Life Global High Yield D 1,6 14 2,3 13 3,0 15 3,1 15 0,5 12 3,2 1,0 Taaleri Yrityskorko A 3,1 9 2,8 11 4,9 11 4,6 11 0,8 6 1,2 4,5 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,4 1 6,8 1 13,0 3 8,1 5 1,6 4 6,7 2,0 Keskimäärin 6,6 4,6 3,5 6,0 4,9 0,2 5,5 1,4 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,7 3,4 3,6 4,7 3,1-0,2 2,8 1,8 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 119,5 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 226,5 07/08 B. Collins 10/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 171,9 03/08 A. Gorodilov 04/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 285,4 07/08 H. J Lank 09/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 1,16 % Luxemburg 2,6 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 55,5 05/01 H. Woodson,P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 H. Woodson,P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 H. Woodson,P.Levene 01/ h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 103,4 06/04 H. Woodson, P. Levene 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,3 01/10 U. Naeem, A. Sammarco 01/ USD A. Michalitsianos, 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 53,8 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/ USD max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,38 % Luxemburg 0,0 09/01 A. Wilmont,P. Agarwal,F. Salmon 09/17 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,37 % Luxemburg 0,0 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 21,8 12/17 Team Managed 12/17 0 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 58,3 0, /13 Nystedt, Lang 02/ g -9,8 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä Yhteensä 1 105,6 0, ,8 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 3,0 3 4,4 3 1,6 3 7,7 4 4,5 4 1,2 4 5,6 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 3,0 4 1,2 5-0,7 6 2,6 5 3,5 5 1,1 5 4,3 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,4 6-0,5 4-0,5 6-0,3 6 0,0 6 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 1,2 5 3,0 4-0,8 7 9,9 1 7,7 1 3,2 1 6,5 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,4 1 4,9 1 2,1 1 8,2 2 4,7 2 1,3 3 5,7 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,2 2 4,7 2 1,9 2 8,0 3 4,7 3 1,3 2 5,7 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,5 7-0,7 5-0,6 7-0,3 7-0,1 7 0,0 Keskimäärin 1,9 2,5 0,4 5,0 3,5 1,1 4,0 1kk Euribor -indeksi 0,1-0,3-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 12/ max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 0,0 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,15 % Luxemburg 0,0 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,09 % Luxemburg 0,0 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,24 % Luxemburg 0,0 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,13 % Luxemburg 0,0 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 0,0 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 0,0 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,4 2-0,5 2-0,5 2-0,2 3 0,0 4 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) 4,5 1 1,2 1 JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) -0,3 4 0,0 5 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -2,5 3-2,1 3-0,6 3-5,1 5 1,2 2 6,4 Taaleri Vakaa Korko A * 0,3 1 0,1 1 0,1 1 0,0 2 0,0 3 0,0 Keskimäärin -0,1-0,8-0,8-0,3-0,2 0,5 2,2 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 136,4 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/ USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/ s Grillo, Chris 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/ ,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 190,7-1, /12 H. Nystedt 01/ ,3 Yhteensä 327,1-1, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 53 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,6 2 0,5 3 1,1 4 2,7 4 4,4 3 0,5 7 2,2 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 7-0,4 9-0,6 10-0,6 14-0,4 13-0,1 16 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,1 1 4,5 2 1,7 2 7,9 2 4,6 2 1,2 4 5,6 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,4 5-0,2 7-0,2 8 0,1 8 0,3 8 0,0 12 0,2 0,4 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,6 4 0,0 5 0,0 6 0,1 7 0,3 7 0,0 11 0,1 0,4 JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (acc) 1,2 3 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc) 1,4 1 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) 0,0 9 0,2 9 0,1 10 0,2 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,8 1 1,9 1 8,3 1 5,0 1 1,3 2 5,6 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,5 10-0,7 11-0,5 13-0,1 10 0,0 13 0,3 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) -0,4 11-4,8 14 1,2 5 6,4 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 6,1 3 3,9 4 1,1 6 5,7 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 6-0,4 8-0,5 9-0,5 12-0,3 12 0,0 14 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 6-0,1 7-0,2 10-0,2 11 0,0 15 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,3 3 0,4 4 0,2 5 1,5 6 1,3 6 0,3 8 0,7 UB Korko Plus * 1,7 3 1,6 5 1,7 5 0,2 9 0,5 Keskimäärin 1,0 0,9 0,4 1,9 1,1 0,5 2,0 0,4 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis, J. Cheron 07/17 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 82,3 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 169,2 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,30 % Ruotsi 137,9-0, /14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 3,7 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 04/19 N. Hutchison 06/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 04/19mes Junker,Kyongsoo Noh 02/ McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,08 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 Martucci,K. Noh 06/ USD 189,2 D. 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/ ,18 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/ McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 12/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 144,6 20, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,8 Yhteensä 2 473,2 20, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29 xx.x.2017