Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain"

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 2 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Regeringsgatan 54, Stockholm Amundi Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam Box 7573, , Stockholm, Sweden Carmignac Gestion , rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) Birger Jarlsgatan 2, SE Stockholm, Sweden Invesco George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irel JOM Rahastoyhtiö Punavuorenkatu 2 A a, Helsinki JPMorgan Asset Management Jupiter Fund Management plc +46 (0) Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, L Nordea Funds Oy Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management PYN Rahastoyhtiö Oy Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden T. Rowe Price International Ltd Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki Trigon Capital Metro Plaza Viru Väljak 2 5th floor, 10111, Tallinn, Estonia UB Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta:

3 4 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 7,8 9 9, , ,7 25 7,7 21 2, ,3 1,1 0,5 Alfred Berg Finland 7,8 11 5, , ,3 29 8,6 15 5,4 3 15,9 1,0 0,3 Alfred Berg Small Cap Finland 6,8 22 1, , , ,4 4 7,3 1 14,8 1,3 0,0 Arvo Finland Value 9, , ,0 35 6,9 28 1, ,0 0,9 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 25,7 4 10,4 13 3, ,6 1,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 7,3 18 9, , ,2 7 15,1 6 4,6 6 13,9 1,7 0,5 Danske Invest Suomi Osake 7, ,5 8 20, ,8 15 8,4 16 3, ,9 1,2 0,5 Danske Invest Suomi Osinko K 7,0 20 9, , ,3 30 7,8 20 4, ,6 1,0 0,4 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,1 3 12,2 2 22, ,1 10 9,3 14 3, ,8 1,2 0,6 eq Suomi 1 K 8, , , ,0 11 5,5 2 16,8 1,2 0,4 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,0 1 12,2 3 24,9 5 24,4 5 16,3 5 5,0 5 14,8 1,6 0,6 Evli Suomi Select B 5,8 25 6, , ,1 32 6,4 30 3, ,5 1,0 0,3 FIM Fenno 7,4 17 9, ,3 2 23,7 6 11,3 10 3, ,4 1,5 0,5 Fondita Equity Spice 9,1 4 9, , ,2 8 11,9 9 2, ,9 1,4 0,5 Handelsbanken Suomi A1 7,5 15 9, , ,3 28 5,4 35 3, ,1 1,1 0,5 LähiTapiola Suomi 6, , ,5 27 7,3 25 4,6 9 15,2 1,1 0,3 Nordea Pro Suomi I K 7,8 8 9, , ,7 31 6,2 31 3, ,4 1,0 0,4 Nordea Pro Suomi B kasvu 15,0 34 5,9 33 3, ,4 0,9 Nordea Suomi 6,4 23 8, , ,1 33 5,3 36 2, ,1 0,9 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto 11,8 6 23,1 9 18,0 24 6,9 27 4, ,3 1,0 0,6 Nordea Suomi Indeksirahasto I 12,2 4 23,6 6 18,4 21 7,1 26 4, ,3 1,1 0,6 Nordea Suomi Small Cap 19, ,5 9 13,3 7 4, ,2 1,5 OP-Delta 6, , , ,3 22 6,6 29 3, ,9 1,1 0,5 OP-Focus * 7, ,9 7 22, ,0 14 7,5 23 3, ,4 1,1 0,5 OP-Suomi Arvo 7, , ,9 4 18,9 19 7,9 19 4, ,7 1,1 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 4,4 26 8, , , ,8 8 3, ,0 1,3 0,5 POP Suomi * 7,8 10 9, , ,7 26 7,7 22 2, ,3 1,1 0,5 SEB Finland Small Cap B 6,0 24 5, , ,1 3 17,3 3 5,1 4 17,0 1,7 0,2 SEB Finlandia B 7,7 14 9, , ,2 18 7,4 24 1, ,6 1,1 0,4 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 9,2 2 13,5 1 25,3 3 20,4 13 8,1 17 4,6 7 17,9 1,1 0,6 Seligson & Co Phoebus 8,0 7 12,1 5 14, ,0 11 6,1 32 3, ,9 1,8 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7, ,5 9 23,3 7 18,3 23 8,1 18 3, ,4 1,0 0,5 Säästöpankki 8,2 5 9, ,2 8 20, ,4 12 4, ,0 1,3 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 25,4 1 30,6 2 20,3 2 4,6 8 14,5 2,1 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 6, , ,0 38 5,7 34-1, ,2 0,6 0,3 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 31,1 1 25,8 1 0, ,9 2,4 UB HR Suomi K 8,2 6 10, , ,7 36 4,7 37 1, ,5 0,9 0,5 UB HR Suomi A 14,4 37 4,6 38 1, ,5 0,9 Keskimäärin 7,6 9,3 20,8 19,5 9,6 3,5 16,0 1,2 0,5 OMX Helsinki CAP GI 8,3 11,3 23,8 19,5 6,9 4,4 16,5 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 277,9-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -20,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 123,8 1, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -4,6 0,0 % 0,0 % 2,10 % 2,10 % Suomi 10,3-0, /98 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -15,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 31,4 0, /05 J. Varis (Danske Capital) 10/ d 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 85,9-0, /14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/ d 47,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 84,5 0, /96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ d -1,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 207,4-0, /87 J. Varis (Danske Capital) 05/ d 22,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 34,5-0, /03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/ ,5 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 288,9 6, /97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 26,4 0, /07 A. Brusila 09/ ,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 135,1 2, /92 J. Kujala 01/ f 2,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 97,0-0, /89 J. Kujala 11/ f -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 97,1-0, /98 Heikkinen 02/ ,7 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 36,4 1, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -12,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 37,1-0,1 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -1,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 59,3-2, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 407,1 5, /93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/ ,8 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 798,8 16, /92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 122,4 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 41,0-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -8,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 462,2-1, /93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -11,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 273,3 2, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -32,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 201,7-0, /94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -20,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 118,7 0, /02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -29,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 44,5 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 45,3-0, /94 P. Trygg 05/ f 0,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 221,1 0, /93 T. Saukkoriipi 05/ f 10,3 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 173,9 0, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1 3,7 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,76 % Suomi 38,8 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 98,2 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 211,9 0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 2,7 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 48,3 0, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 7,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 53,3 0, /10 M. Heikkilä 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 33,5 0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ EUR 9,1 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 3,0 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 5 030,1 31, ,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 14, , , ,6 24 0, ,3 1,5 0,8 Aktia Nordic Small Cap 20,7 7 23, ,1 19 2, ,0 1,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 21,7 5 24, ,5 15 2, ,0 1,6 Danske Invest Nordic 6, , , , ,8 23 2, ,9 1,2 0,5 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 11, , , ,8 22 2, ,5 1,2 0,6 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 13, ,6 8 24, ,4 1 4,3 5 18,0 1,3 0,7 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,4 8 14, ,1 1 28,5 7 14,4 6 2, ,8 1,8 0,8 Evli Pohjoismaat B 13, ,1 9 24, ,6 26 4,5 4 14,4 1,7 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 16,3 32 3,3 42 0, ,1 0,9 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 21,5 1 24,4 2 26,9 8 10,6 27 4,1 6 17,2 1,6 1,1 Evli Ruotsi Select 20,9 20 5,1 38 0, ,6 1,3 FIM Nordic 5,8 15 9, ,7 21 6,5 37 4,3 39 1, ,9 0,4 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 17,5 3 20,8 6 20, ,9 5 2, ,5 1,3 1,1 Fondita Nordic Small Cap 10,5 7 12, , ,3 33 9,4 30 1, ,2 1,0 0,6 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 10,2 9 16,6 6 19, ,2 2 14,9 4 4,6 3 14,7 2,2 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 10,8 6 17,2 4 19, ,3 1 15,4 2 4,7 1 14,7 2,3 1,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 16,6 5 19, ,2 3 14,9 3 4,7 2 14,7 2,3 1,0 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,3 4 14, , ,4 5 12,0 11 3, ,3 1,9 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 11,9 3 15,2 8 19, ,5 4 12,5 8 3,2 9 15,3 2,0 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 12, , ,4 6 12,0 12 3, ,3 1,9 0,6 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,3 1 19,1 2 23,5 3 19, ,0 20 2, ,5 1,2 1,0 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 11,3 5 15,5 7 22,6 4 20, ,4 9 2, ,5 1,3 0,8 Nordea 1 - Nordic Equity 6, , , , ,3 17 1, ,5 1,1 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 21, ,4 16 2, ,2 1,5 Nordea Nordic Small Cap 12,1 2 15,2 9 16, , ,1 18 2, ,7 1,2 1,0 Nordea Pohjoismaat 7, , , , ,0 21 1, ,3 1,0 0,5 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 13, ,5 31 8,3 32 2, ,0 1,1 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 14, ,1 29 8,5 31 2, ,0 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi 16, ,7 27 7,7 34 3,3 8 16,8 1,1 OP-Pohjoismaat Indeksi II 17, ,1 26 7,9 33 3,4 7 16,8 1,1 OP-Pohjoismaat Plus B * 15,8 34 7,5 35 2, ,4 1,0 OP-Pohjoismaat Plus A * 15,8 35 7,5 36 2, ,4 1,0 Parvest Equity Nordic Small CAP 22, ,1 10 2, ,3 1,5 POP Pohjoismaat * 14, , , ,6 25 0, ,3 1,5 0,8 SEB Nordic Fund 8, , , ,2 18 9,9 29 1, ,9 1,4 0,7 SEB Östersjöfond/WWF 8, , , ,2 9 10,2 28 2, ,7 1,6 0,7 Säästöpankki Itämeri 12, , , ,2 7 2, ,2 1,5 0,8 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A 12,0 13-0,5 44 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Tuotto T 11,9 14-0,5 43 UB Nordic * 5,1 26 7,9 32 2,8 38 5,2 37 0,4 42 9,3 0,3 0,4 Ålandsbanken Norden Aktie B 2,1 29 Ålandsbanken Norden Aktie 2,1 30 Ålandsbanken Sverige Aktie 4,1 40 1,3 36 Ålandsbanken Sverige Aktie B 4,0 41 1,3 37 Keskimäärin 9,6 13,8 18,2 21,5 10,6 2,3 15,5 1,4 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,3 12,7 16,8 20,0 9,9 4,5 17,9 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 75,6 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 59,9 0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,3 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 15,6 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ % / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 168,2-0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d -0,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 30,1 0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d -2,5 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 49,9 0, /99 A. Brusila 07/ ,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 49,0 0, /06 W. Bruun 11/ f -2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 193,7-0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -58,3 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 134,5 3, /08 M. Björkstén 12/ f 17,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,5 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 14,5-0, /01 Heikkinen 05/ ,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 278,1 0, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -15,4 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 181,4 0, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -20,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 651,3-1,3 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 260,7 0,0 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 1 398,4 0,0 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 1 220,1 4,2 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 167,8 0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,6 0, /13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 304,2-6, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -135,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 205,3-0, /87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-16,5 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 15,6-0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,8 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 132,4 3, /11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 0,9 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 208,4 3, /13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 31,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 26,2 0,0 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 23,2 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,5 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,8 0, /88 T. Saukkokorpi 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,1 0, /99 C. Forsberg 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 65,6 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 12,9 0, /14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 7,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 11/14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2,8 0, /06 C-G. von Troil 12/ ,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 25,5 0, /15 A. Haeggstrom 02/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 124,1 0, /14 A. Haeggstrom 12/ SEK 68,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 Yhteensä 7 198,1 8, ,4

4 6 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 4,8 24 9, , , ,4 28 2, ,0 1,2 0,6 Aktia Europe Small Cap A 14,3 10 2,0 53 Aktia Europe Small Cap B 14,3 11 2,0 52 Aktia Europe Small Cap C 2,1 48 Aktia Europe Small Cap D 14,8 9 2,1 49 Alfred Berg Europe 6, , , , ,9 22 3, ,8 1,2 0,7 AURTUA+ * -9,0 57 2,0 63 0, ,8-0,5 BNP Paribas L1 Equity Europe 4, , , , ,4 27 3, ,0 1,1 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6, ,8 7 17, ,0 9 14,8 8 2, ,3 1,7 0,8 Danske Invest Eurooppa Osake 6, , , , ,8 25 2, ,6 1,4 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,4 33 8, , ,4 48 5,6 58 3, ,8 1,1 0,5 Danske Invest Europe 7,9 7 11, , ,1 42 8,5 41 3, ,8 1,1 0,6 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6, , , ,1 20 9,5 32 4, ,3 1,2 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 10,4 2 13,6 8 17, , ,0 6 3, ,9 1,7 0,8 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5, , , ,6 22 9,4 34 3, ,2 1,2 0,7 eq Eurooppa Osinko 1 K 12, , ,4 5 12,7 18 5,0 2 15,2 1,8 0,8 Evli Eurooppa B 6, ,1 3 20,9 5 27,6 4 12,2 19 4,4 6 15,0 1,8 1,2 FIM Eurooppa 4, , ,3 7 18,0 44 9,7 31 4, ,0 1,1 0,5 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 7,8 8 13, , , ,8 24 2, ,6 1,1 0,7 Fondita European Small Cap 15,0 4 18, , ,1 21 1, ,1 1,0 0,8 Fondita European Top Picks 12, ,2 28 8,3 46 1, ,2 1,2 Fourton Fiesta 7,5 55 6,8 56 1, ,9 0,5 Fourton Hannibal 14,0 5 26,6 2 3, ,9 16-1, ,3 0,2 0,9 Fourton Odysseus 7,5 10 8, ,5 45 7,5 54 9,4 33 1, ,1 0,6 0,5 Fourton Stamina 8,0 6 10, , ,0 43 8,5 40 4,1 9 10,7 1,7 0,9 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 9,2 4 13, , ,6 38 5,2 60 2, ,8 1,2 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 9,8 3 14,0 6 12, ,5 24 5,7 57 2, ,8 1,3 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 13,4 9 12, ,6 36 5,3 59 2, ,8 1,2 0,8 Handelsbanken Europafond A1 EUR 2,5 35 8, , ,9 31 8,0 50 2, ,1 1,2 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 18,6 37 8,3 45 2, ,1 1,2 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 10, , ,6 35 8,3 47 2, ,0 1,2 0,6 Handelsbanken Funds Europe Selective A 8,7 5 12, , ,0 29 4,9 61 2, ,7 1,3 0,8 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR 2,0 37-3,0 49-5, ,7 58 4,6 62-2, ,5-0,4-0,2 LähiTapiola Eurooppa 7,7 9 12, , ,3 41 9,2 38 3, ,4 1,3 0,8 Nordea 1 - European Alpha 10, , ,2 53 8,4 44 1, ,3 0,8 0,5 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 13, ,8 8 25,8 7 15,9 4 4,8 3 13,1 2,0 0,8 Nordea 1 - European Value 6, , , , ,6 13 2, ,8 1,7 0,9 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 32,3 3 14,3 12 3, ,6 2,8 Nordea Eurooppa K 5, , , , ,9 15 3, ,8 1,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 11, , ,5 39 7,8 51 3, ,7 1,1 0,7 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 11, , ,9 30 8,0 49 3, ,7 1,1 0,7 Nordea Pro Eurooppa 4, , , ,4 6 14,9 7 3, ,0 1,6 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 2,4 36 8, , ,6 21 9,3 35 4, ,2 1,2 0,4 OP-Eurooppa Indeksi 14, ,2 27 9,2 39 3, ,2 1,2 OP-Eurooppa Osake 5,3 21 9, , , ,5 26 3, ,4 0,9 0,6 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 20,6 18 8,5 43 4,3 7 13,9 1,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 20,6 17 8,5 42 4,3 8 13,9 1,5 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 4, , , , ,3 3 4,5 5 13,4 1,7 0,6 OP-Eurooppa Plus A * 7,2 54 3,0 30 OP-Eurooppa Plus B * 7,2 54 3,0 30 Parvest Equity Best Selection Europe 11, , , ,8 23 2, ,8 1,2 0,7 Parvest Equity Europe Growth 6, , , , ,1 20 2, ,7 1,2 0,7 Parvest Equity Europe Small Cap 21,0 1 26,6 3 37,7 2 17,8 2 3, ,1 2,5 1,2 Parvest Equity High Dividend Europe 4,3 30 9, , ,5 50 8,2 48 3, ,6 0,9 0,6 POP Eurooppa * 4,8 25 9, , , ,4 29 2, ,0 1,2 0,6 SEB Ethical Europe Fund 3, , , ,9 16 9,3 36 1, ,7 1,3 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 11,7 1 20,5 2 28,7 1 42,3 1 26,9 1 7,4 1 15,0 2,8 1,3 SEB European Equity B 3, , ,3 6 20,4 19 7,3 53 2, ,1 1,4 0,7 SEB European Index B 5, , , ,5 26 9,3 37 3, ,1 1,2 0,7 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4, , , ,8 32 9,7 30 3, ,1 1,2 0,7 Sparinvest SICAV European Value EUR R 10, ,5 9 13, ,8 17 1, ,7 0,9 0,6 Säästöpankki Eurooppa 3, , , , ,6 5 4,7 4 14,1 1,7 0,8 Taaleritehdas Arvo Rein Osake 22,6 4 25,1 8 13,3 14 3, ,0 1,8 Ålandsbanken Europe Value 4,5 28 7, , ,5 51 7,5 52 2, ,6 1,0 0,4 Keskimäärin 6,0 11,6 15,8 19,1 10,5 2,9 15,4 1,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 12,1 17,5 20,7 10,4 5,2 17,1 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 162,1-0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -8,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 34,0 5, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 16,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,6 0, /99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -1,6 1,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 2,0 0, /14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/ h 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 1 000,9 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 21,2-1, /98 I. Larsen (Danske Capital) 05/ d -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 528,3 71, /97 H. Garder (Danske Capital) 05/ d 206,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 101,2 0, /96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -11,8 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 187,5 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 315,9 35, /02 Danske Capital / State Street 05/ ,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 96,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 118,4 0, /05 eq/vanguard 500 0,4 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 33,1 0, /08 D. Lund 07/ ,4 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 603,9 5, /00 H-K. Sjöholm 04/ f 87,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 77,7 0, /00 T. Koskenkari 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 51,0 0, /02 M. Heikkinen 03/ ,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 70,7 0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -2,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 33,4 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 31,6 0, /13 Mikael Wahlström 03/ EUR -3,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 44,9 0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 228,3 0, /04 M. Wahlström 03/ ,7 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 272,5-0, /04 M. Wahlström 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 541,0 0,3 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 5,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 V. Kjellström 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 613,7 0,5 02/15 P. Hedberg 02/13 ei minimiä 34,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 739,5 0,9 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 7,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 49,3 0,0 02/99 V. Kjellström 05/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 107,8-0,9 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 138,6-6, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 15,3 0, /07 Nordea Inv. Management 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 143,1-0, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 1 013,0-0, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 16,7 1, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 092,2 4, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 183,9 3, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 205,7 17, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,8 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 368,0 10, /99 Pohjola Varainhoito Oy 10/ ,7 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 444,5 1, /02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -124,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 229,9 0, /12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 32,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 154,4 0, /99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -16,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 232,5 3, /15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 220,4 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 Pohjola Varainhoito Oy 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2 002,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 758,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 902,7 0,0 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 702,0 0,0 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 30,5 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,5 0, /88 M. Högström 12/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 129,4 0, /94 C. Dehn 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 244,7-1, /97 SEB Investment Management 11/ f 14,6 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 98,8 0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 123,5 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,2 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 21,2 11/06 J. Moestrup Rasmussen 11/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 161,7 2, /03 J. Hamström 02/11 50 e 11,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 181,3-2, /11 J. Koivula, M. Heikkilä 09/ ,4 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 55,1-0, /01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -13,9 Yhteensä ,6 151, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 8 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6, , , ,3 12 8,7 16 3, ,7 1,9 1,0 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 20,9 6 15,8 35 1,2 37-3, ,8 0,6 Aktia America 6, , , ,7 27 8,3 18 2, ,8 1,4 0,9 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,8 6 18,6 7 20, ,7 16 9,7 8 3, ,1 2,0 1,1 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5, , , ,3 22 8,7 17 3,7 8 16,2 1,8 1,0 Danske Invest US Small Cap Value 5, , , ,0 30 7,7 27-1, ,0 1,3 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 7,6 8 19,0 3 20,7 8 33,4 13 8,3 19 2, ,3 2,0 1,2 Evli Pohjois-Amerikka 6, , , ,2 7 7,1 28 0, ,7 2,2 0,9 FIM USA 8,0 4 14, ,0 5 36,8 5 12,4 4 4,3 5 16,0 2,3 0,9 Handelsbanken America Small Cap 9,0 2 20,4 2 23,5 2 44,0 1 18,7 1 2, ,1 2,6 1,3 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 18,4 9 20, , ,1 3 3,7 9 16,5 2,1 1,2 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 20, ,4 15 8,0 22 2, ,5 2,0 LähiTapiola USA * 7,7 7 16, ,7 9 30, ,0 7 3, ,8 1,9 1,1 Nordea 1 - North American All Cap 19,4 32 3,0 34-0, ,8 1,1 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR -2,5 39-0,4 39-2, ,9-0,2 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 20,3 31 3,4 33-0, ,8 1,2 Nordea 1 - North American Small Cap BP 28,9 23 8,1 21 0, ,4 1,7 Nordea 1 - North American Small Cap HB 5,4 38 4,6 31-1, ,5 0,4 Nordea 1 - North American Value BP 2, , , ,7 21 4,1 32 2, ,3 1,9 1,0 Nordea 1 - North American Value Fund HB 11, ,2 26 7,1 37 0,8 38 0, ,8 0,6 0,7 Nordea Pohjois-Amerikka 6, ,7 5 20,8 7 35,0 10 9,4 12 0, ,3 2,1 1,3 OP-Amerikka Arvo A 28,5 25 8,0 24 1, ,6 1,7 OP-Amerikka Arvo B 28,5 24 8,0 23 1, ,6 1,7 OP-Amerikka Indeksi II 6, , , ,4 17 8,1 20 2, ,1 1,9 1,2 OP-Amerikka Indeksi 19, ,9 18 7,9 26 2, ,1 1,9 OP-Amerikka Kasvu A 35,1 9 9,6 10 3,8 7 17,5 2,0 OP-Amerikka Kasvu B 35,1 8 9,6 9 3,8 6 17,5 2,0 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 32,7 14 8,8 15 0, ,8 1,9 Parvest Equity High Dividend USA 4, , , ,2 29 2,9 35 0, ,9 1,5 1,0 Parvest Equity USA Growth 9,6 1 18,8 4 20, ,0 3 12,4 5 2, ,5 2,1 1,1 Parvest Equity USA Small Cap 20,7 1 24,2 1 42,8 2 14,3 2-0, ,3 2,3 1,0 Parvest Equity USA Value 15,2 36 2,5 36-0, ,6 0,9 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,0 5 18,7 6 20, ,8 4 9,2 13 0, ,3 2,1 1,1 SEB North America Chance/Risk Fund 5, , , ,2 26 6,6 29 2, ,6 1,6 1,0 SEB North America Index B 7,5 9 17, , ,9 19 8,0 25 2, ,9 1,9 1,1 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15, , ,0 28 6,1 30 3, ,7 1,4 1,0 Säästöpankki Amerikka * 21,9 3 36,6 6 11,8 6 5,4 3 15,1 2,4 UB Amerikka K 8,8 3 18,5 8 21,4 4 17,1 33 9,5 11 5,7 1 15,1 1,1 1,0 UB Amerikka A 16,4 34 9,1 14 5,6 2 15,1 1,1 UB Pohjois-Amerikka REIT K -7,1 40 4,3 4 Keskimäärin 6,8 17,1 19,8 27,7 7,5 1,8 16,5 1,7 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,6 20,4 32,3 9,2 3,7 16,1 2,0 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 132,0 1, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -22,0 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 217,9-0, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 212,3-19, /99 E. Bousa (Wellington) 06/ d -322,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 12,6-1, /02 Sterling Capital Management 11/ d -7,5 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 135,7 5, /05 eq/vanguard ,6 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 82,9-0, /03 H-K. Sjöholm 09/ f -35,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 123,1 1, /99 Linnanvuori 09/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 654,2-0,1 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 1,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 988,6-0,5 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 19,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 886,6 1,0 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -57,0 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 181,5 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 255,9 0, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 63,8 0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 25,6-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1483,5 44, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 729,0 4, /14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -21,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 890,9 2, /02 Northern Trust Global Inv. Limited 09/ ,6 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 527,8 6, /14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 143,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 187,3 0, /13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e -22,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 84,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1071,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -6,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 439,3 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 49,6 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 210,3 0, /95 D. Kovacs 06/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 173,8 27, /88 K. Sri-Kumar 12/ ,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 86,0-0, /02 BlackRock & SEB 03/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 103,5 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 99,2 0, /10 J. Hamström 50 e 14,7 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 4,8 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 0,70 % b Suomi 27,5 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,2 Yhteensä ,4 74, ,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 2,5 6 9,6 7 17,4 5 25,5 9 14,8 4 1,7 3 17,5 1,5 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 20,4 2 30,2 2 13,4 8 1,4 5 17,0 1,8 Danske Invest Japani Osake 2,7 5 9,1 8 16,4 8 29,3 5 15,5 3 1,5 4 17,4 1,7 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 4,8 1 11,3 5 18,0 3 30,2 3 13,5 7 1,3 6 17,5 1,7 0,5 Evli Japani 12,0 2 16,5 6 25,8 7 14,7 5 0,8 7 16,5 1,6 0,6 Handelsbanken Japanfond 3,8 3 10,6 6 16,5 7 29,8 4 13,6 6 2,1 2 17,3 1,7 0,6 LähiTapiola Japani * 8,6 9 14, , ,1 10-0, ,3 1,9 0,5 Nordea Japani 4,2 2 11,7 4 15,7 9 25,7 8 13,2 9 0,5 9 17,2 1,5 0,7 OP-Japani * 2,5 7 14,8 1 22,2 1 46,0 1 19,3 1 2,6 1 18,9 2,4 0,8 SEB Japan 3,2 4 11,9 3 17,6 4 29,0 6 15,7 2 0,8 8 15,8 1,8 0,6 Keskimäärin 3,4 11,1 17,5 29,5 14,6 1,2 16,8 1,8 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,2 11,9 18,8 32,0 15,0 2,5 19,7 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 64,7 0, /99 O. Koide (Daiwa) 06/ d -139,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,1 0, /05 eq/vanguard 500 3,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 47,7 0, /05 H-K. Sjöholm 09/ f 6,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 184,4 0,2 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 19,5 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 42,4 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 474,4 3, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 288,7 8, /04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 157,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 27,9 0, /88 H. Rygaard 05/ ,2 Yhteensä 1 139,3 13, ,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 6,4 3 8,1 4 12,5 5 0,2 4-3,1 5 14,7 0,8 0,4 OP-Aasia Indeksi 14,1 2 21,2 2 9,0 2 0,7 2 15,1 1,4 OP-Aasia Indeksi II 14,5 1 21,6 1 9,2 1 0,7 1 15,1 1,4 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 12,2 6 0,1 5-5,5 6 16,3 0,7 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 0,3 3 SEB Asia ex. Japan Fund 7,2 1 7,6 2 6,7 5 13,5 4-5,9 6-7,0 7 16,0 0,8 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 3,8 2 9,3 1 11,7 3 14,8 3 6,3 3 0,0 4 14,3 1,0 0,6 Keskimäärin 5,5 7,8 11,0 16,0 3,1-2,0 15,2 1,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,2 11,3 15,1 23,0 10,5 1,9 17,0 1,3 0,7 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 59,0-4, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,8 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 133,3 3, /11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 5,3 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 120,9 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 51,5 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 161,4 0, /87 M. Sabel 01/ ,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 58,2 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,3 Yhteensä 584,2-1, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 10 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -3,3 11-9, ,5 7-3, ,1-0,3 Alfred Berg Ryssland * 2,5 6-3,8 13-7, , ,7 10-2, ,6-0,3-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -8, , , ,3 9-4, ,2-0,5-0,4 Danske Invest Baltic Equity -2,0 15 6,8 2 6,0 7 2,7 6 4,2 21 0,9 6 5,5 0,5 0,6 Danske Invest Eastern Europe Convergence 2,5 7 3,5 3 9,0 4 13,0 2 5,8 20 1,7 2 13,2 1,0 0,2 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 1,0 7 8,0 5 8,5 3 3,9 22 1,3 4 13,7 0,6 0,0 Danske Invest Mustameri 4,5 2-0,2 8-1,1 9-7, ,1 30-2, ,3-0,3 0,0 Danske Invest Russia 3,3 5-3,9 14-6, , ,6 6-2, ,0-0,3-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -8, , , ,4 2-1,9 9 36,6-0,4-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -0,5 12 2,3 4 10,9 3 6,3 4 3,0 25 1,7 3 10,8 0,6 0,1 eq Venäjä 1 K -5,6 19-6, , ,8 15-2, ,3-0,4-0,3 Evli Venäjä B -1, , , , ,9 3-4, ,4-0,6-0,5 FIM Russia -1, , , , ,3 8-3, ,3-0,6-0,5 Handelsbanken Russia -6,8 23-8, , ,4 12-2, ,3-0,4-0,3 LähiTapiola Itä-Eurooppa -2,6 11 0,0 8-0,3 9 0,1 27-0,7 7 14,7 0,0-0,2 Nordea Itä-Eurooppa 0,8 10-4,5 16-6, ,2 15 7,2 19-2, ,7-0,4-0,2 Nordea Venäjä -6,3 21-8, , ,3 13-3, ,4-0,3-0,3 OP-Kehittyvä Eurooppa -5, , ,2 28-4, ,5-1,0 OP-Venäjä 2,2 8-5,3 18-5,4 17-7, ,6 11-4, ,2-0,2-0,2 Parvest Equity Europe Emerging -0,2 11-4,6 17-5, ,8 18 3,6 24-3, ,9-0,5-0,2 Parvest Equity Russia -2,0 9-4,1 13-6, ,4 5-3, ,4-0,2-0,1 Parvest Equity Turkey 4,4 3-2,4 10-4,0 12-9, ,7 31-4, ,0-0,3-0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 3,7 4 2,2 5 6,7 6 2,5 7 1,2 26-1,4 8 13,8 0,2 0,1 SEB Russia Fund -7, , , ,2 14-3, ,5-0,3-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 4,8 1-4,0 15-8, , ,4 4-3, ,8-0,5-0,2 Säästöpankki Venäjä -7, , , ,3 16-3, ,0-0,3-0,3 Taaleritehdas Lyydian Leijona Osake -3,4 12-2,6 10 1,0 8-13,4 29-2, ,7 0,0-0,1 Taaleritehdas Troikka Osake -5,7 20-5, ,2 19 3,8 23-1, ,9-0,6-0,3 eq Baltia -2,3 16 1,4 6 12,7 2 24,0 1 11,6 17 1,3 5 12,9 1,8 0,1 eq Itä-Eurooppa 2,0 9 10,5 1 13,6 1 5,3 5 9,1 18 3,0 1 10,7 0,5 0,9 eq Russian Top Picks -6, , , ,3 1-6, ,3-0,4-0,3 Keskimäärin 1,4-3,3-3,4-7,3 12,0-2,2 27,9-0,1-0,1 MSCI EM Eastern Europe TR 1,3-1,2-2,6 0,2 23,2 31,2 0,0-0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 80,7 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 8,6-0, /06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/ d -0,8 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,4 0, /98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/ d -1,3 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 41,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 49,5-0, /06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/ d -9,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 19,8-0, /05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ d 1,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 35,1-0, /04 O Karakozova (Danske Capital) 02/ d -6,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,4 0, /05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/ d -0,2 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 11,1 0, /04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ ,8 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,2 0, /09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 8,5-0, /04 O. Marjasova 01/ f -3,6 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 30,1-0, /98 K. Rahuorg 35-0,2 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 61,3 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 21,6 0, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 126,2 0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 115,0-2, /05 P. Ulderup 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,20 % Suomi 69,7-0, /10 P. Wallin 09/10 ei minimiä e -21,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 98,9-1, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -4,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 108,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 454,0 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 67,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 119,4 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 282,4 0,0 0 05/07 S. Raik 12/ ,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 33,3 0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,1 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,0 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 29,2-0, /08 Metso ,8 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,5 0, /09 Manninen, Metso 02/ ,2 1,0 % 20 EUR 2,18 % b 2,80 % Viro 0,4 0, /05 AS Trigon Funds 05/ ,1 1,0 % 20 EUR 1,41 % b 1,50 % Viro 2,2 0, /04 AS Trigon Funds 04/ ,2 1,0 % 20 EUR 2,21 % b 3,10 % Viro 0,1 0, /06 AS Trigon Funds 02/ ,0 Yhteensä 1 909,4-5, ,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -6,8 36-7,0 32 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 4,7 10 8,9 7-0,3 10-3, ,4 0,7 Danske Invest Global Emerging Markets 10,6 1 6,0 1 2,4 16 4,6 19-3,1 24-1,5 9 17,2 0,3 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -2,2 18-2,0 10 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,3 6 4,6 11 8,8 8-0,6 11-3, ,6 0,6 0,1 eq Frontier Osake 1 K * 10,9 1 4,0 22 0,0 9-0,5 4 10,9 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,3 3 3,7 13 4,2 21-3,1 23-6, ,6 0,2 0,2 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 9,7 2 3,5 25 0,4 8-10, ,7 0,2 Evli Emerging Frontier B 28,9 1 5,8 4 3,2 1 12,8 2,2 FIM BRIC+ 0,6 11 5,6 7 8,5 10-1,2 13-8, ,2 0,4 0,0 FIM Frontier A 5,9 15-1,9 16-0,6 5 13,2 0,4 FIM Frontier B 6,9 13-1,9 14-0,7 6 13,5 0,5 FIM Frontier C 6,9 13-1,9 14-0,7 6 13,5 0,5 FIM Frontier C T -2,5 19-0,7 8 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 8,8 3 25,6 2 7,4 1-2, ,5 1,5 Handelsbanken MSCI EM Index A 3,4 26-3,2 25-5, ,8 0,2 Handelsbanken MSCI EM Index AI 3,8 24-3,0 21-5, ,8 0,2 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 7,0 2 4,6 2 6,4 6 4,0 23-5,3 30-5, ,7 0,2 0,3 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 5,6 5 1,4 10 4,2 12 4,8 18-0,9 12-4, ,5 0,4 0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 17,4 4 6,0 3-2, ,0 1,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 18,3 3 6,4 2-2, ,0 1,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 7,8 5 8,6 9-6,9 37-5, ,2 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 8,6 4 9,5 6-6,6 35-5, ,2 0,5 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -3,3 31-5,8 31-6, ,9-0,2 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 6,1 3 3,3 4 3,4 14-2,8 30-5,0 29-5, ,6-0,2 0,2 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 3,0 5 4,8 8 9,7 5-2,5 20-5, ,8 0,6 0,2 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,6 6 0,6 3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,6 5 0,6 2 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 8,5 11-5,9 32-7, ,3 0,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 8,5 12-5,9 33-7, ,3 0,5 Parvest Equity World Emerging 4,2 6 1,5 9 2,8 15 5,2 16-2,0 17-5, ,4 0,3 0,1 SEB Emerging Markets Fund 5,9 4 2,1 7 1,7 18 3,4 27-4,1 28-7, ,2 0,2 0,1 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 4,7 9 3,0 28-3,0 22-4, ,2 0,2 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 1,9 8 1,7 19 4,5 20-3,5 27-4, ,9 0,3 0,1 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu 3,0 29-3,5 26-4, ,0 0,2 eq Emerging Financial -3,6 13-1, ,2 32-6,1 34-3, ,5-0,7-0,3 Ålandsbanken Emerging Markets 0,2 12 2,3 17 5,1 17 1,6 7-3, ,3 0,4 0,0 Keskimäärin 6,6 2,0 4,9 6,8-1,7-4,0 15,7 0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 34,5 1, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 6,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 3,1 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,0 enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 538,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,26 % Suomi 182,1 1, /05 Danske Capital 01/ d -20,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 23,7 0, /11 L. Svartling 500-3,6 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 74,8 0, /06 eq/vanguard 500 0,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 253,2-6, /11 J-P. Leppä ,6 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 7,63 % Suomi 39,9-1, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e 9,7 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 69,4 3, /05 Alava, Eräjuuri 01/ ,9 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 56,1-0, /13 H. Alava 08/13 35 e 10,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 53,8 0, /11 Blom 03/11 35 e 7,5 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 244,4 0,2 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/ ,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 964,3 0,6 02/15 C. Granquist 03/13 ei minimiä -12,4 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 101,0-0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,1 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 113,7-0, /11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 900,2 8, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,38 % Suomi 167,1 1, /09 P. Moring, P. Wallin 01/14 ei minimiä e -178,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 22,3 0, /14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 3,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 172,8 2, /14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -57,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 423,8 2,3 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -4,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 102,8 0, /92 M. Sabel 01/ ,4 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 26,0 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 17,5-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,3 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 5,5 0, /13 V. Manninen 04/ ,6 3,0 % 1,5%/20 2,25 % b 2,70 % Viro 0,1 0, /08 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä -0,1 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 10,2-0, /05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -0,3 Yhteensä 4 606,4 13, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 12 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity South Korea Classic EUR Cap -1,5 23-7,2 25-6,5 22-7, ,8-0,4 Parvest Equity BRIC Classic EUR Cap 3,9 21 5,2 22 2,5 5-5, ,4 0,2 Danske Invest China 9,6 4 4, , ,0 8 4,0 3-8, ,3 1,0 0,2 Danske Invest Emerging Asia 3,9 12 3,6 19 1,1 22 3,8 23-3,9 20-1,0 8 13,2 0,3 0,2 Danske Invest FCP China Class A 10,2 1 7, ,8 8 23,2 9 3,7 4-7, ,1 0,9 0,4 Danske Invest India 2, ,0 3 39,2 2 1,3 7 4,7 1 19,1 2,0 0,1 eq Kehittyvä Aasia 1 K 10,4 1 13, ,1 16-0, , ,3 0,6 0,5 FIM India 9,3 5 6, ,7 2 40,4 1 1,5 6 3,4 5 20,0 2,0 0,3 Handelsbanken Asienfond A1 EUR 6,9 7 8,9 6 11, ,4 15-0,8 13-4, ,7 0,9 0,5 Handelsbanken Far East 4,6 11 8,4 7 10, ,8 18-0,9 14-5, ,3 0,7 0,5 Handelsbanken Intia 4, ,1 7 28,4 5-1,0 15 3,5 4 19,5 1,5 0,2 Handelsbanken Kiina A1 10,1 2 16,2 6 22,8 11 4,1 2-5, ,6 1,2 0,5 JOM Komodo Indonesia 12,0 13 7, ,7 24 0,3 7 17,9 0,4 Nordea 1 - Far Eastern Equity 5,1 10 5,8 15 9, ,3 17-4,1 21-5, ,6 0,8 0,3 Nordea Intia 6, ,6 4 27,4 6-1,9 18 3,9 3 17,3 1,6 0,3 Nordea Kaukoitä 7,6 6 8,3 8 9, ,8 14-2,5 19-5, ,5 0,9 0,5 Nordea Kiina 9,5 3 14,8 9 25,9 7 5,6 1-5, ,1 1,3 0,5 OP-Intia * 10,1 2 7, ,2 5 38,6 3-0,3 11 4,3 2 21,3 1,8 0,3 OP-Kehittyvä Aasia * 8,0 9 6,8 20 9,4 19-6,8 23-5, ,4 0,5 0,4 OP-Kiina * 10,0 3 9,1 4 14, ,5 12-0, , ,4 0,7 0,4 Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 6,3 8 6, , ,0 10-1,3 17-5, ,5 1,3 0,4 Parvest Equity China 6,0 9 4, , ,9 13 0,9 8-10, ,7 0,7 0,2 Parvest Equity India 9,0 5 20,4 1 35,1 4 0,5 9 3,3 6 20,1 1,7 0,5 Parvest Equity Indonesia 1,7 21-3,6 24-4, ,3 25-2,6 9 21,2-0,2 0,0 Säästöpankki Aasia B * 7,9 20-1,1 16-2, ,5 0,5 Ålandsbanken Kina Aktie -9,2 24 Ålandsbanken Kina Aktie B -9,0 23 Keskimäärin 7,5 6,8 11,7 18,2-1,4-3,9 19,5 0,9 0,3 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,8 12,0 17,8 30,0 13,1 2,0 17,9 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/06 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 115,9 6, /05 Schroder Inv. Management Ltd 06/ d 10,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 32,6-0, /99 Newton Inv. Management 01/ d -30,1 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 25,8 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 11/ ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 64,8-11, /06 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -1,6 enint. 3% 1%/20 2,50 % Suomi 54,5-3, /10 J-P. Leppä ,4 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 36,0 0, /03 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 432,5-0,1 02/15 M. Sens 09/09 ei minimiä 2,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Luxemburg 12,8-0,1 05/03 L. Synning 06/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 198,4 3, /06 L. Synning 03/06 ei minimiä -53,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 113,7-0,3 10/14 M. Sens 10/14 ei minimiä -5,1 1,5 % 2,0 % 1,70 % b Suomi 10,2 0, /12 Juuso Mykkänen 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 14,0-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 206,3 0, /06 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 301,9-0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 217,2 3, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,70 % Suomi 175,5 4, /04 JPM Asset Management 04/04 ei minimiä e 1,4 1,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 257,8-1, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 191,5-20, /01 J.P.Morgan AM / H. Wang, Emerson Yip 05/02 ei minimiä -32,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 568,4-4,9 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 228,3-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 275,5-0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -3,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 54,1 0,0 03/08 BNP Baribas Investment Partners 03/07 ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,66 % Suomi 6,8-0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 2,4 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 70,0-0, /15 A. Haeggstrom 03/ SEK 56,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % Suomi 03/15 A. Haeggstrom 03/ SEK Yhteensä 4 664,5-27, ,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap 5,1 3-6,7 5-8,7 5-17,6 4-7,5 2-8,1 6 25,9-0,7-0,4 Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -11,2 7-13,2 9-26,9 8-14,4 8-12,9 9 33,5-0,8-0,5 Danske Invest Latin America 5,5 2-6,1 4-8,4 4-17,3 3-8,3 3-5,3 2 23,0-0,8-0,3 FIM Brazil 3,7 4-11,5 8-12,6 7-20,9 7-12,6 7-10,8 8 30,3-0,7-0,5 Handelsbanken Brasilia -13,2 8-29,7 9-17,0 9-10,7 7 25,9-1,2 Handelsbanken Latinamerikafond A1 EUR 7,8 1-2,8 1-7,5 3-16,7 2-8,7 4-6,7 4 21,6-0,8-0,2 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka -3,7 3-6,5 2-20,8 6-9,9 6-6,2 3 24,1-0,9-0,2 OP-Latinalainen Amerikka -3,1 2-2,7 1-8,2 1-3,1 1-5,0 1 23,4-0,4-0,2 SEB Latinamerikafond 3,0 5-8,1 6-11,2 6-20,3 5-9,1 5-7,4 5 24,8-0,8-0,4 Keskimäärin 5,0-6,6-9,3-19,8-10,1-8,1 25,8-0,8-0,3 MSCI EM Latin America TR 7,7-3,5-5,3-8,5 1,8 26,3-0,3-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/06 ei minimiä 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 46,3-0, /04 Aberdeen Asset Mgmt 08/ d -9,2 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 22,7-0, /04 FIM Kehittyvien markkinoiden tiimi 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,90 % Luxemburg 25,9 0,0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 243,2 0,0 03/15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -3,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 2,31 % Luxemburg 16,8 0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 132,3 1, /08 BTG Pactual / J. Zitelmann 08/13 ei minimiä -12,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 132,4 0, /97 M. Sabel 01/ ,0 Yhteensä 619,6 1, ,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Afrikka -3,7 4-6,4 4-5,2 7 24,8-0,2 eq Afrikka 1 K * -0,3 3 7,2 4-7,6 6-6,8 6-4,5 5 17,9-0,4-0,1 FIM Sahara 16,3 1 23,9 1 12,2 2 2,6 2-0,8 2 17,4 0,7 1,2 Nordea 1 - Afrikka 1,1 2 3,3 5-5,3 5-6,7 5-3,1 4 14,6-0,4 0,0 Nordea European New Frontiers -0,3 4 2,5 6 4,1 3-7,3 7-1,2 3 18,5 0,2-0,1 OP-Afrikka A * 7,4 3-8,5 7-1,4 3-5,0 6 16,7-0,5 Taaleritehdas Dinaari Osake 21,9 2 18,5 1 7,7 1 1,0 1 18,8 1,0 Keskimäärin 4,2 11,0 1,4-2,6-2,7 18,4 0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 USD Net) 7,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 1,85 % 1,85 % Tanska 11/12 J. Rohm (Investec) 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/08 eq/stanlib 500 3,8 0, ,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 66,4 0, /06 Alava 09/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % 2,38 % Luxemburg 20,0 0, /08 Nordea Inv. Management 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 63,0-1, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 77,9 1, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 2,70 % b 2,70 % Suomi 9,0 0, /11 A. Metso ,7 Yhteensä 240,0 0, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 14 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global 5, , , ,2 43 7,2 38 1, ,5 1,2 0,8 Alexandria Aggressive Manager Fund 15, ,2 24 9,0 23 2, ,0 2,0 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 25,6 20 8,3 32 0, ,9 1,8 Danske Invest Global StockPicking EUR 27,8 13 9,5 19 2, ,3 1,8 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 10,3 3 16,3 5 22,3 3 36,5 1 9,1 21 3, ,7 2,6 1,3 Danske Invest Kompassi Osake K 5, , , ,3 38 7,9 33 1, ,1 1,8 0,7 eq Globaali Sektorit 1 K 5,7 17 8, , ,1 46 8,5 28-1, ,1 1,1 0,5 eq Glob Sektorit Turun yo juhlav rahasto 1 K 5,8 15 8, , ,1 45 8,5 29-1, ,1 1,1 0,5 Evli Maailma B 6, ,0 4 21,9 4 36,2 2 14,1 4 3, ,2 2,7 1,4 FIM Maailma K 6,7 9 8, , , ,4 6 4,0 7 14,6 1,9 0,5 Fondita ,9 5 14,5 9 17, ,9 35 8,6 26 2, ,2 1,5 0,9 Fourton Tempo 30,8 7 17,6 2 5,5 2 16,0 1,9 Handelsbanken Funds Global Selective A 30,9 6 9,2 20 2, ,3 2,2 Handelsbanken Funds Global Selective AI 32,2 5 9,7 17 2, ,3 2,2 Handelsbanken Global Criteria A 14, , ,4 27 6,9 42 1, ,3 1,6 1,1 Handelsbanken Global Criteria A I 14,6 8 18, ,7 26 7,1 40 1, ,3 1,6 1,1 Handelsbanken Global Teema A1 EUR 11, , ,1 25 8,6 25 1, ,7 1,5 0,8 Handelsbanken Kasvu 100 (A1 EUR) 6, , , ,6 39 9,7 16 2, ,6 1,4 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia A1 10, ,4 5 18, ,8 7-0, ,3 1,1 0,6 JOM Silkkitie 13, ,4 26 5,7 59 2,7 56-3, ,7 0,3 0,7 LähiTapiola Kasvu 8,2 4 13, ,6 8 26, ,3 1 3, ,8 1,9 0,9 LähiTapiola Osake 100 * 10, ,4 49 8,4 30 3, ,7 1,2 LähiTapiola Osinko 14, ,4 52 5,5 47 2, ,8 1,1 Nordea 1 - Emerging Consumer 10, ,4 54 2,4 57 2, ,5 0,8 Nordea 1 - Global Portfolio BP 18, ,7 4 13,7 5 5,0 4 14,8 2,3 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 25, ,3 9 3, ,2 1,9 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 26, ,7 8 3, ,2 2,0 Nordea 1 - Global Value 4, , , ,3 40 4,8 53 1, ,5 1,4 1,1 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 11, , , ,0 15 1, ,0 1,2 0,6 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 13, , ,0 53 6,7 43 3, ,3 1,4 1,2 Nordea Maailma 6, , , ,7 23 7,8 34 0, ,5 1,7 0,9 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 25,2 22 7,6 36 2, ,9 1,7 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 25,7 19 7,7 35 2, ,9 1,7 Nordea Maailma Osinko A kasvu 21,9 36 4,9 52 1, ,6 1,6 Nordea Maailma Osinko B kasvu 22,6 32 5,2 50 1, ,6 1,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 22,8 31 5,3 49 1, ,6 1,7 Nordea Osakesalkku * 11, , ,9 28 7,0 41 1, ,7 1,7 0,8 Nordea Private Banking Equity Core C K 1,8 37 Nordea Private Banking Equity Core C T 1,9 33 Nordea Private Banking Equity Core I K 1,9 35 Nordea Private Banking Equity Core I T 1,9 34 Nordea Private Banking Equity Opportunities C K -1,5 66 Nordea Private Banking Equity Opportunities C T -1,5 65 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -1,4 63 Nordea Private Banking Equity Opportunities I T -1,4 64 Nordea Pro Stable Return 7,9 6 14,8 6 17, ,0 51 7,2 39 4,1 6 10,1 1,5 1,4 Nordea Stable Equities UCITS ETF 28,9 10 8,5 27 5,0 3 14,4 2,0 OP-Ilmasto 3,4 24 5, ,6 9 22,1 33 5,4 48 0, ,6 1,6 0,3 OP-Maailma 5, , , ,1 34 6,3 46 2, ,2 1,6 1,0 OP-Maailma II 6, , , ,8 29 6,6 45 2, ,2 1,6 1,0 OP-Private Osakestrategia A * 2,5 28 OP-Puhdas Vesi B 8,2 57 2,2 58-2, ,2 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 1,7 43 OP-Vähähiilinen Maailma B 1,7 43 Parvest Equity World Low Volatility 5, ,7 7 14, ,3 14 6,6 44 2, ,1 2,1 1,2 POP Maailma * 11, , ,3 42 7,3 37 1, ,4 1,2 0,8 PYN Elite * 18,0 1 21,3 1 23,6 1 6,0 58-6,2 59-0, ,3 0,3 1,2 SEB Ethical Global Index Fund 3, , , ,4 37 4,7 54 1, ,4 1,5 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 4, , , , ,2 11 3,9 9 12,3 2,3 1,1 SEB Global Equity Multimanager BI 5, , , ,1 9 11,4 10 4,0 8 12,3 2,4 1,2 SEB Global Fund 7,0 7 17,3 3 17, ,1 17 5,0 51 2, ,4 1,9 1,6 Seligson & Co Global Top 25 Brands 11,8 2 18,3 2 20,9 6 33,8 3 10,4 14 6,2 1 14,7 2,3 1,4 Seligson & Co Phoenix A 6,8 8 10, ,6 2 9,4 56 3,9 55-0, ,8 0,6 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 13, ,9 7 25,2 21 9,7 18 1, ,8 2,0 1,0 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9, , , ,6 12 0, ,3 1,4 0,7 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 17, , ,5 13 0, ,3 1,4 Sparinvest SICAV Global Small Cap Value EUR R 13, , ,4 55 8,8 24-0, ,2 1,0 1,2 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 4,4 23 9, , ,0 50 9,0 22 0, ,5 1,2 0,7 Säästöpankki Osake Maailma B 13, , ,1 8 14,5 3 4,6 5 13,1 2,3 1,1 Taaleritehdas Allokaatio 100 Kasvu 22,8 30 8,3 31 2, ,0 1,5 Keskimäärin 6,8 12,7 17,0 22,3 8,3 1,8 14,1 1,6 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 74,8-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -3,2 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,69 % Suomi 7,1 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 151,3 0, /99 Generation Inv. Mgmt 08/ d -28,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,10 % Suomi 230,3 0, /00 Danske Capital 03/04 30 d -3,4 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 30,2 0, /99 D. Lund 500 0,8 1,0 % 1%/20 1,50 % 1,52 % Suomi 10/00 D. Lund 500 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 109,4 0, /94 H-K. Sjöholm 05/ f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 64,8 1, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,8 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 59,7 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä -6,3 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,93 % Suomi 15,7 0, /13 K. Lempinen 04/ EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 219,7 0,0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 1556,0 0,0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 1,40 % Ruotsi 2159,9 0,0 05/15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % b Ruotsi 787,5 0,0 09/14 M. Embrink 01/15 ei minimiä -1,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 70,1 0,0 10/14 P. Andersson 10/14 ei minimiä 0,1 1,5 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 53,1 0, /09 J. Mykkänen 07/ h -3,9 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 66,7 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,9 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,67 % Suomi 51,9 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 0,8 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 59,8 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 132,5-0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -0,4 1,0 % 1,0 % 0,75 % b Luxemburg 63,6 0, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 1,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 2,8 0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e 1,6 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,14 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 41,2 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 25,6 0,0 0 03/08 Nordea Inv. Management 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,91 % Luxemburg 131,7-0, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 2420,4-7, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 561,0 9, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,8 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1631,9 2, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e 55,8 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 121,1 0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 450,6 9, /15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,05 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 P.Walter & C. F.Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 233,9 12, /15 T. Paasimaa 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,45 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 03/15 T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 639,2-0, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 6,7 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/13 1 osuus 1,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 84,3 0, /97 M. Leskinen 09/07 ei minimiä 11,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,88 % Suomi 232,4 0, /04 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/14 ei minimiä -12,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,28 % Suomi 06/97 M. Leskinen, M. Heiskanen, P. Moring 01/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,65 % Suomi 86,6 2, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 27,9-0, /12 Kleinwort Benson / M. Sheldon 11/12 ei minimiä -92,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 41,6 1, /15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 27,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/15 Pohjola Varainhoito Oy 04/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 692,9 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 1,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 10,8 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 300,9-1, /99 P. Deryng 02/ ,6 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 465,8 0, /93 R. Lundquist 11/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,17 % Suomi 17,4 0, /95 A. Katajisto 05/ f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,82 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 140,5 0, /88 U. Bergman 02/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 238,2 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 22,0 0, /00 P. Seligson 09/ ,6 enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,28 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 78,0 05/08 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä 3,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 Rasmussen, Jacobsen 05/08 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,85 % 2,38 % Luxemburg 43,9 11/06 K. Jacobsen 11/06 ei minimiä enint. 3% 0,0 % 1,50 % 2,01 % Luxemburg 321,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,72 % Suomi 67,8 0, /09 J. Hamström 05/13 50 e 14,7 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 13,7 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,6 Yhteensä ,3 35, ,6 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FIM Brands 9,5 1 18,0 1 21,3 1 29,5 1 10,6 1 5,4 1 14,2 2,1 1,3 LähiTapiola Kuluttaja 8,8 2 13,3 2 18,9 2 25,0 2 8,3 2 4,6 2 13,2 1,9 1,1 Keskimäärin 9,2 15,7 20,1 27,2 9,4 5,0 13,7 2,0 1,2 MSCI World - Consumer Staples 8,3 14,0 12,4 27,0 2,0 13,5 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,2 0, /00 M. Linnanvuori 35 5,0 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 97,2 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,3 Yhteensä 147,3 0, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 16 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kiinteistö 3,8 5 11,9 5 15,1 4 23,5 3 2,7 3 6,3 3 16,1 1,4 0,7 eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 5,7 2 17,6 1 23,6 1 33,8 1 7,3 1 7,0 1 16,2 2,1 1,1 OP-Kiinteistö 4,7 4 13,3 2 17,8 2 27,0 2 4,7 2 6,8 2 16,2 1,7 0,8 Parvest Real Estate Securities World 11,5 7 10,0 7 19,0 5-0,9 8 3,0 9 13,8 1,4 0,8 UB Aasia REIT Plus K 12,9 3 14,3 5 19,5 4 1,1 4-1, ,4 1,6 0,9 UB Aasia REIT Plus A 15,5 8-0,1 7-1, ,2 1,3 UB Eurooppa REIT K 6,1 1 11,6 6 15,1 3 17,2 6 0,6 5 4,9 4 12,7 1,3 0,8 UB Eurooppa REIT A 16,6 7 0,3 6 4,8 5 12,7 1,3 UB Global REIT K 5,5 3 12,5 4 12,7 6 12,1 9-6,2 9 3,2 7 11,6 1,0 1,0 UB Global REIT A 11,4 10-6,5 10 3,1 8 11,6 1,0 UB Pohjois-Amerikka REIT A -7,4 11 4,3 6 UB Real REIT * 9,2 8 5,0 11-8,9 12 2, ,3 0,5 Keskimäärin 5,2 13,0 14,7 18,2-1,1 3,6 13,3 1,3 0,9 MSCI World - Finance -0,4 9,6 18,0 22,6 9,8 14,0 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 15,2 0, /05 R. Hakola (Danske Capital) 10/ d 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 13,4 0, /04 A. Brusila 10/ ,8 1%/8 1%/8 1,80 % 1,80 % Suomi 69,3 1, /04 M. Laine 01/14 ei minimiä e 5,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 124,2 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 50,1 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 0,92 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 36,3 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 65,2 1, /05 UB Real Asset Management Oy ,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % Suomi 27,5 0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,2 1,0 % 0,0 % 1,45 % b 3,54 % Suomi 27,4 0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä 2,8 Yhteensä 428,6 3, ,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk BNP Paribas L1 Equity World Aqua 24,5 1 6,5 1 0,6 2 13,7 1,8 eq Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia 1 K 3,2 1 5,3 1 4,2 1-4,5 2-4,8 2 0,9 1 18,1-0,3 0,3 Keskimäärin 3,2 5,3 4,2 10,0 0,9 0,7 15,9 0,8 0,3 MSCI World - Energy 2,3 5,7 2,0-8,8 1,9 22,1-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 255,8 0,0 09/12 BNP Baribas Investment Partners 09/12 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 2,5 0, /02 E. Saloranta 07/ ,1 Yhteensä 258,3 0,0 82-1,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Global Tech 12,3 1 19,7 1 24,3 1 37,9 2 14,1 2 3,5 1 18,6 2,0 1,0 Parvest Equity World Technology 7,2 2 15,2 2 19,7 2 40,3 1 16,2 1 3,2 2 17,8 2,3 0,9 SEB Technology Fund 6,7 3 14,1 3 15,7 3 27,5 3 9,7 3 2,1 3 17,3 1,6 0,9 Keskimäärin 8,7 16,3 19,9 35,2 13,3 2,9 17,9 2,0 0,9 MSCI World - Information Technology 7,9 16,8 18,9 31,5 8,0 16,9 1,9 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 122,3 0, /98 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d 47,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 107,8 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 15,2 0, /93 A. Hansen 11/ ,1 Yhteensä 245,3 0, ,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Infra 9,5 3 13,0 1 21,1 1 4,6 1 0,9 3 13,1 1,6 0,7 UB EM Infra K 11,4 2 11,8 3 15,4 2 1,6 2-0,9 4 14,9 1,0 0,9 UB EM Infra A 14,7 3 1,3 3-1,0 5 14,9 1,0 UB Infra K 11,5 1 13,0 2 11,7 4-1,7 4 2,8 1 11,5 1,0 1,1 UB Infra A 11,0 5-2,0 5 2,8 2 11,5 1,0 Keskimäärin 10,8 12,6 14,8 0,8 0,9 13,2 1,1 0,9 MSCI World - Industrials 12,7 16,2 22,7 5,6 14,6 1,5 0,8 5,8 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 46,3-0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,8 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 2,47 % Suomi 78,9 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 2,47 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 19,2 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 144,4 0, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest MediLife 10,5 3 26,7 2 32,2 2 59,0 2 22,4 1 5,6 3 18,3 3,2 1,7 FIM Rohto 9,1 8 22,1 7 28,4 6 50,6 4 16,3 2 5,6 2 15,6 3,2 1,7 Handelsbanken Läkemedelsfond A1 EUR 10,4 4 24,7 6 29,4 4 47,3 6 13,5 6 5,6 4 17,9 2,6 1,8 LähiTapiola Hyvinvointi 10,2 5 18,7 8 23,8 8 37,7 8 13,4 7 5,0 5 13,9 2,7 1,6 Parvest Equity World Health Care 10,1 6 25,7 3 31,1 3 56,0 3 15,1 5 3,8 8 18,3 3,1 1,7 SEB Concept Biotechnology 18,9 1 37,7 1 42,0 1 66,1 1 15,3 4 4,6 7 24,2 2,7 1,8 SEB Medical Fund 10,0 7 25,0 5 28,9 5 47,8 5 16,0 3 4,9 6 16,9 2,8 1,9 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,4 2 25,3 4 27,5 7 42,7 7 12,5 8 7,0 1 15,8 2,7 2,0 Keskimäärin 11,4 25,7 30,4 50,9 15,6 5,2 17,6 2,9 1,8 MSCI World - Health Care 9,0 22,6 25,8 41,6 9,5 16,2 2,6 1,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 91,5 2, /00 Allianz Global Investors Europe GMBH 06/ d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 46,5 0, /00 Koskenkari 12/ ,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 358,6 0,4 02/15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -0,5 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 220,4 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -22,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 509,3 0,0 05/97 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 695,5-0, /00 U. Bergman 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 21,9 0, /93 A. Hansen 09/ ,1 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 234,9 1, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,9 Yhteensä 2 178,7 5, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 18 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Neutral 2,5 3 3,6 4 3,9 6 1,7 8 0,5 8 0,6 6 2,2 0,7 1,9 Eliksir * 3,0 1 4,2 2 6,1 4 8,7 5 5,0 5 0,4 8 6,5 1,3 0,8 FIM Orient Alpha A * 9,7 4 4,0 6-1,3 10 3,6 2,6 Nordea 1 - Multi-Asset 2,9 6 4,3 5 2,8 7 3,8 7 2,5 1 7,6 0,3 0,3 Quorum Systematica * -0,7 7-1,4 9-9, ,1 11-3, ,6-0,7-0,2 Säästöpankki Trendi * -3,4 10 6,3 6-4,9 10 0,5 7 9,3 0,7 UB Pension 2,9 2 3,6 3 3,3 7 1,2 9-2,1 9 0,8 5 4,3 0,2 0,8 UB View * -4,3 8-0,7 8 0,3 10 5,4 4-0,4 9 11,9 0,0-0,5 VISIO Allocator * 10,9 1 13,9 1 15,2 3 13,8 1 1,6 4 9,5 1,6 1,2 VISIO EM Multi Strategy A * 3,2 5 12,4 2 18,5 1 11,4 2 2,3 2 11,3 1,6 0,2 VISIO EM Multi Strategy B * 10,9 3 16,6 2 10,2 3 2,3 3 11,4 1,4 Keskimäärin 2,8 2,9 4,9 6,5 3,1 0,6 8,2 0,9 0,6 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,15 % Suomi 293,8-2, /98 T. Liikanen (Danske Capital) 06/ d 9,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 3,21 % Suomi 42,4-0, /02 Danske Capital 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,25 % 2,85 % Suomi 22,6 0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,40 % Luxemburg 88,8 0, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,4 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 9,6 0, /09 S. Rahikainen 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 2,61 % Suomi 3,4 0, /12 Sp-Rahastoyhtiö Oy 02/12 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % b 0,93 % Suomi 8,7 0, /03 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 48,2 0, /07 J. Aarnio, J. Vilkko 09/ ,2 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b Suomi 118,5 0, /10 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä ,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,05 % Suomi 65,2 0, /07 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä ,2 1,0 % 1,0 % 1,25 % b 1,38 % Suomi 05/12 P. Tuutti, A. Aalto, T. Seppä Yhteensä 701,1-1, ,8 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Kontra -1,2 2-0,8 2-4,8 3 0,1 6-2,5 9-1,1 1 10,3 0,0-0,1 Danske Invest Kulta * 7,9 1-2,4 3-13,4 6-16,8 8-15,8 14-7,0 3 14,7-1,2-0,2 Danske Invest Raaka-aine * -7,0 3-7,8 6-16,9 7-33,3 10-7, ,1 6 14,7-2,3-0,6 eq Hoivakiinteistöt * 8,4 2 6,8 5 3,7 7 0,5 12,9 eq Liikekiinteistöt * 4,6 5 FIM Asuntotuotto A * 3,8 6 Handelsbanken Raaka-ainerahasto -13,0 5-27,6 9-11,4 12-9,9 5 15,7-1,8 OP-Metsänomistaja B * 10,6 1 OP-Raaka-aine * -8,9 4-6,9 5-16,9 8-34, , ,8 7 14,1-2,4-0,5 OP-Vuokratuotto B * 11,0 2 4,8 4 4,0 2,7 Parvest World Commodities -5,4 4-12,2 4-14,1 7-8,2 11-8,9 4 13,9-1,0-0,5 SEB Listed Private Equity 12,4 1 19,5 1 9,6 4 1,9 8-2,9 2 15,4 0,6 0,7 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 10,4 3 4,9 3 0,4 24,4 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 11,0 1 5,2 2 0,4 24,5 Keskimäärin -2,3-1,8-6,2-7,0-1,3-7,5 9,5 5,1-0,2 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,10 % 2,14 % Suomi 4,1-1, /97 V. Kivipelto (Danske Capital) 06/ d 0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 2,23 % Suomi 6,2-0, /04 T. Liikanen (Danske Capital) 04/ d -0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,92 % Suomi 3,7 0, /05 A. Kilpi (Danske Capital) 06/ d 0,3 2,0 % max 4,0% 1,95 % b Suomi 204,3 0, /12 eq Varainhoito Oy 500 EUR g 53,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b Suomi 67,0 0, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,6 2,0 % max 4,0% a 1,90 % b 2,50 % Suomi 11,3 2, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,75 % Luxemburg 272,0 0,7 07/10 E. Viotti 07/12 ei minimiä 8,2 4,0 % 0,0 % a 1,50 % b 1,57 % Suomi 28,7 0, /14 Pohjola Varainhoito Oy 10/ ,4 1%/8 1%/8 1,87 % 1,88 % Suomi 21,9-0, /04 M. Heiskanen 09/11 ei minimiä 2,1 2,0 % 1,0 % 1,90 % 2,31 % Suomi 435,6 0, /13 Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 07/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 200,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 367,0 0,0 0 09/08 V. Lang 09/ ,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,85 % Suomi 244,1 0, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,8 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 2,10 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR Yhteensä 1 866,6 0, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 20 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Asset Allocation * 4,4 27 6,3 40 7,5 46 8,2 49 0,7 69 0,6 80 7,5 1,1 0,8 Aktia Secura 5,2 15 8, , ,0 34 3,7 36 2,3 8 8,0 1,5 1,0 Aktia Secura E 3,5 39 2,3 12 Aktia Secura F 3,5 38 2,3 11 Aktia Solida 3,9 31 4,3 52 4,6 59 4,7 67 0,6 72 1,1 55 2,5 1,8 1,8 Alexandria Balanced Manager Fund 10, ,4 29 5,5 20 2,1 17 8,3 1,6 Alexandria Cautious Manager Fund 5,5 55 5,3 65 1,5 60 1,4 48 3,6 1,5 Alexandria Growth Manager Fund 14, ,2 12 8,2 6 2,7 4 10,7 1,7 Alfred Berg Korkovarainhoito -0,8 83 0,4 81 Alfred Berg Osakevarainhoito 8,1 7 1,1 57 Danske Invest Kompassi 25 K 4,6 22 5,8 44 7,9 43 8,5 47 1,5 59 1,1 58 4,9 1,7 1,3 Danske Invest Kompassi 50 K 5,0 17 7, , ,7 32 3,2 41 1,2 53 7,4 1,7 1,0 Danske Invest Kompassi 75 K 5,4 12 8, , ,4 17 5,3 21 1,2 54 9,7 1,8 0,8 Danske Invest Kultapossu K 4,6 21 8, ,9 7 19,0 9 6,5 15 0,8 73 9,1 2,1 0,8 Danske Invest Navigaattori K 3,6 55 3,9 61 5,3 64 0,0 77 0,6 78 3,6 1,5 0,3 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,3 28 8, , ,4 28 4,9 27 1,4 39 8,2 1,7 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 5,8 6 9, ,1 6 21,1 6 7,8 9 1, ,0 1,8 0,7 Danske Invest Tavoite 2040 K 6,1 4 9, ,7 9 20,4 7 7,4 11 1, ,1 1,7 0,7 Evli Taktinen Allokaatio B -0,2 63 1,1 68 2,5 77-0,8 82 0,6 75 5,8 0,4-0,2 Evli Taktinen Allokaatio IB 0,6 62 2,1 65 3,6 76-0,4 81 0,7 74 5,8 0,6 0,0 Evli Varainhoito 40 B 4,1 29 5,5 45 9, ,2 40 1,9 56 1,5 34 7,6 1,5 0,9 Evli Varainhoito 75 B 4,6 25 8, , ,6 10 5,0 25 2, ,3 1,5 0,7 FIM Tuotto 5,7 8 7,8 28 9, ,2 33 4,3 32 3,1 1 7,1 1,7 1,3 FIM Varainhoito 100 7, ,7 4 25,4 2 9,0 5 2,4 7 12,8 2,0 0,6 FIM Varainhoito 30 5,1 47 6,5 50 7,9 51 2,7 49 1,3 49 4,6 1,7 1,1 FIM Varainhoito 70 7, , ,2 13 6,6 14 1,9 23 9,5 1,9 0,8 Handelsbanken Eläke 50 Active 10,5 5 12, ,6 25 6,6 13 0, ,2 1,3 0,8 Handelsbanken Eläke 60 Active 13,7 1 17,8 1 22,5 3 10,5 1 2, ,0 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 70 Active 13,7 2 17,8 2 22,5 4 10,4 3 2, ,0 1,5 0,9 Handelsbanken Eläke 80 Active 13,6 3 17,6 3 22,4 5 10,4 2 2, ,0 1,5 0,9 Handelsbanken Vakaa 25 5,3 46 2,8 64 4,6 69 1,8 57-1,2 86 8,2 0,5 0,6 Handelsbanken Vakaa 50 5,2 14 7, , ,5 38 5,2 23 1,4 37 8,4 1,4 0,9 LähiTapiola ,9 30 5,0 48 4,9 58 6,2 61 1,4 63 0,6 79 3,9 1,6 1,0 LähiTapiola ,9 5 8, , ,8 31 4,4 30 1,4 44 6,9 1,8 1,1 LähiTapiola ,1 3 9, , ,2 18 5,8 19 1,4 35 9,5 1,8 1,1 LähiTapiola ,5 2 10,0 7 13, ,5 11 6,5 16 1,7 27 9,7 1,9 1,1 LähiTapiola ,0 8 13, ,1 14 6,4 17 1,7 26 9,6 1,9 1,0 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 13 6,2 41 6,3 51 7,6 53 0,8 68 0,6 77 4,5 1,6 1,5 LähiTapiola Maailma 20 6,4 39 7,2 47 9,5 46 0,9 66 0,9 66 5,1 1,8 1,1 LähiTapiola Maailma 50 5,6 9 7,5 32 9, ,9 30 2,2 55 0,9 68 6,6 1,9 1,2 LähiTapiola Maailma 80 6,6 1 9, , ,0 22 3,1 44 0,8 72 8,9 1,8 1,1 LähiTapiola Suoja * 2,9 58 3,7 62 3,6 75 0,1 76 0,4 82 2,2 1,6 1,1 Nordea II Takuuturva 100 * 1,4 61 1,3 67 0,5 78 0,0 78 0,0 85 0,5 0,7 0,3 Nordea III Takuuturva 100 * 2,4 59 1,3 66 0,4 79-0,3 80 0,0 84 0,5 0,6 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K * 3,7 35 8, , ,4 27 4,1 35 1, ,6 1,3 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 14,5 26 4,2 34 1, ,6 1,4 Nordea Premium Varainhoito Maltti K * 3,8 32 5,9 43 7,7 45 6,4 60 1,4 62 1,4 45 4,5 1,4 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 6,5 59 1,4 61 1,4 41 4,5 1,4 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K * 3,7 34 6, , ,3 45 2,6 51 1,0 60 7,6 1,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 10,4 44 2,6 50 1,0 59 7,5 1,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 4,2 73 0,2 74 1,4 42 2,9 1,4 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 4,2 74 0,2 75 1,4 43 2,9 1,4 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 4,3 70 0,3 73 1,4 40 2,9 1,4 Nordea Säästö 10 6,1 53 4,2 72-0,3 79 1,3 50 2,9 1,4 Nordea Säästö 25 4,4 26 6,5 38 7,9 44 7,0 55 0,9 67 1,4 36 4,5 1,5 1,4 Nordea Säästö 50 4,8 19 8, , ,8 37 3,0 46 1,5 30 7,5 1,6 1,0 Nordea Säästö 75 5, ,1 6 13, ,1 19 5,1 24 1, ,7 1,6 0,9 Nordea Turva 75 * 3,1 57 4,9 57 5,5 63 2,4 52 0,3 83 5,1 1,0 0,6 Nordea Vakaa Tuotto A K 8, ,5 32 7,3 54 3,2 43 2,7 3 6,0 1,2 1,5 Nordea Vakaa Tuotto I K 7,9 52 3,5 40 2,8 2 6,0 1,3 OP-Maltillinen B 7, ,4 39 3,1 45 0,8 69 7,3 1,5 OP-Taktinen Salkku * 5,7 7 8, , ,6 21 7,3 12 2, ,4 1,4 0,8 OP-Private Strategia 25 A * 1,4 46 OP-Private Strategia 50 A * 1,8 24 OP-Private Strategia 75 A * 2,2 13 OP-Pääomaturva 2017 * 2,3 60 3,0 63 4,3 71 2,4 53 1,5 33 6,0 0,7 0,4 OP-Rohkea A 3,4 36 8, , ,9 15 5,3 22 0, ,9 1,6 0,7 OP-Varovainen A * 3,5 56 5,6 54 6,7 56 1,0 65 0,9 67 3,7 1,8 1,0 Parvest Opportunities World 9,9 9 16,3 5 35,0 1 9,9 4 1, ,9 2,1 0,7 POP Optimi * 8, , ,0 35 3,7 37 2,3 9 7,9 1,5 1,0 POP Vakaa * 4,3 53 4,6 60 4,6 68 0,6 71 1,1 56 2,5 1,8 1,8 SEB 20 B 3,8 33 4,4 51 5,0 56 4,8 66 1,2 64 1,2 52 3,5 1,3 1,4 SEB 50 B 4,6 23 7,2 35 9, ,9 36 4,7 28 1,9 21 6,8 1,7 1,1 SEB 80 B 4,7 20 9, , ,3 8 8,1 8 2,4 6 9,9 1,9 1,0 SEB Ethical Forum B 5,1 16 6,0 42 8,1 41 8,2 48 0,6 70 2,0 20 5,3 1,5 1,3 Seligson & Co Pharos 5,6 10 6,8 37 8,0 42 8,1 50 3,2 42 0,8 71 5,4 1,5 1,0 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 5, ,7 4 14,7 8 17,0 20 6,2 18 1,4 38 8,8 1,9 1,2 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,2 37 4,6 50 6,3 52 5,9 62 2,3 54 0,6 76 3,8 1,5 1,1 Säästöpankki Maailma 4,6 24 7, , ,7 16 7,6 10 2,6 5 9,8 1,8 0,9 Taaleritehdas Allokaatio Kasvu 15,7 24 4,2 33 2,1 18 9,9 1,6 Taaleritehdas Allokaatio 25 Kasvu 10,7 42 1,8 58 1,8 25 6,6 1,6 Taaleritehdas Optimi 7,8 29 9, ,7 23 4,9 26 1, ,3 1,4 0,7 Ålandsbanken Premium 30 3,8 54 7,0 49 6,6 57 2,8 47 1,0 64 3,6 1,8 0,9 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) 6,6 58 2,8 48 1,0 63 3,7 1,7 Ålandsbanken Premium 50 4,7 49 9, ,7 43 4,4 31 1,5 32 5,6 1,9 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) 10,7 41 4,4 29 1,5 31 5,6 1,9 Keskimäärin 4,9 7,0 9,6 11,6 3,6 1,4 7,3 1,5 0,9 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,71 % Suomi 19,5 0, /04man, T. Leinonen, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 3,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 260,3 0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä 4,5 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 576,3 0, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 39,4 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,32 % Suomi 143,7 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,32 % Suomi 42,8 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,55 % Suomi 40,6 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 4,4 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 2,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Suomi 3,2 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,07 % Suomi 1308,2 4, /00 Danske Capital 05/00 30 d 88,7 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,47 % Suomi 498,0 2, /01 Danske Capital 12/01 30 d 28,0 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,76 % Suomi 133,2 1, /01 Danske Capital 12/01 30 d 5,3 0,0 % 1,5 % 0,50 % 1,79 % Suomi 12,7-0, /00 Danske Capital 10/10 30 d 0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,71 % Suomi 50,1-0, /06 Danske Capital 10/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,92 % Suomi 197,6 0, /99 Danske Capital 10/10 30 d 1,7 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,13 % Suomi 165,1 0, /99 Danske Capital 05/99 30 d 4,0 1,0 % 1,0 % 0,50 % 2,14 % Suomi 57,3 0, /04 Danske Capital 11/04 30 d 2,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,25 % b 1,44 % Suomi 33,5 0, /09 P. Lindahl 08/ f 29,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % b 0,80 % Suomi 08/09 P. Lindahl 08/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 1,04 % Suomi 21,6-0, /02 P. Lindahl 02/ f -1,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,00 % 1,18 % Suomi 22,4-0, /99 P. Lindahl 02/ f 4,9 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,61 % Suomi 26,9-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,2 max. 3,0% 1,0% / 20 EUR 0,00 % i 1,33 % Suomi 48,5 0, /10 Pakarinen, Näätsaari 01/12 35 e 14,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 0,77 % Suomi 79,6 1, /05 Pakarinen 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % i 1,18 % Suomi 113,8 1, /05 Pakarinen 01/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 143,9-0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 282,5 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 295,6 0,1 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,4 0,0 % 0,0 % 1,25 % Ruotsi 107,0 0,0 09/14 T. Gylfe 09/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,90 % Ruotsi 1042,6 0,1 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -2,8 0,0 % 0,0 % 1,40 % b Ruotsi 35,3 0,1 09/14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 3,0 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,33 % Suomi 35,9-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,3 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,42 % Suomi 80,5 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,6 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,44 % Suomi 134,5 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,9 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,46 % Suomi 58,2 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,1 0,8 % 0,5 % a 0,75 % i 1,47 % Suomi 14,4 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,8 % 0,5 % a 0,35 % i 0,89 % Suomi 107,5-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 4,7 0,8 % 0,5 % a 0,45 % i 0,99 % Suomi 60,1-0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,8 % 0,5 % a 0,55 % i 1,09 % Suomi 92,8-0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 0,8 % 0,5 % a 0,65 % i 1,13 % Suomi 76,0 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 0,8 % 1,0 % 1,00 % i 1,51 % Suomi 46,9 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,2-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ T. Hyllinen 01/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,85 % 0,86 % Suomi 10,9 0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 163,0 0, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,10 % Suomi 1782,9 9, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 730,8 8, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,31 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 156,1 1, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 54,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 409,4 1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e 46,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 1323,4 5, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 847,0 7, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 325,2 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,96 % Suomi 20,6-0, /07 Nordea Inv. Mgmt/ S. Siven 01/14 10 e -2,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 501,1-1, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,26 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,15 % 1,40 % Suomi 1446,9 8, /12 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä e 85,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 1,03 % Suomi 76,1-0, /01 J. Kiviniemi, H. Kojonen 01/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,82 % Suomi 1021,0 7, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,08 % Suomi 1658,0 36, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,3 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,34 % Suomi 457,3 15, /15 Pohjola Asset Management Oy 05/ ,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 44,5-0, /06 Amundi Asset Management 05/10 ei minimiä -4,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,63 % Suomi 285,0 1, /89 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 18,8 0,0 % 0,5 % 0,75 % 1,01 % Suomi 832,5 10, /09 T. Leskinen, T. Kokkarinen, M. Leskinen 01/14 ei minimiä 148,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 176,8 0,0 01/01 BNP Baribas Investment Partners 01/01 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 27,2 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,8 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,9 1, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,08 % Suomi 17,9 0, /00 A. Katajisto 05/ f 3,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,53 % Suomi 13,5-0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,2 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,98 % Suomi 14,5-0, /00 A. Katajisto 05/ f -1,0 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 44,2 0, /99 Simo, Sandström 01/ f 2,0 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,49 % Suomi 51,0 0, /99 P. Rutanen 08/ ,7 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,71 % Luxemburg 303,2 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä enint. 1,5% 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 121,4 12/01 D. Karsbøl 03/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,72 % Suomi 72,4 1, /04 J. Hamström 05/13 50 e 13,2 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 84,1 0, /12 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,6 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,75 % Suomi 20,0 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Suomi 19,6-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,8 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 22,5 0, /05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 4,0 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 12,0 0, /05 A. Wiklund 01/08 50B/10 000A 1,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 04/14 A. Wiklund 01/ SEK h Yhteensä ,1 128, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 22 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Optimal 5,4 2 4,0 8 11,6 4 9,5 7 3,1 8 3,7 1 8,5 1,1 0,3 Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,3 4 6,9 4 10,7 5 10,6 6 3,3 7 1,5 11 9,0 1,2 0,7 Evli Suomi Mix B 5,4 3 5,7 5 9,0 7 8,6 8 2,8 10 2,1 8 7,3 1,2 0,6 SEB European Optimum B 8,9 2 11,8 3 17,3 2 7,0 4 2,1 9 12,4 1,4 0,7 SEB European Optimum BI 4,8 5 9,3 1 12,3 2 17,8 1 7,2 3 2,2 7 12,4 1,4 0,8 SEB Finland Optimum B 6,5 1 7,5 3 13,2 1 12,4 3 3,0 9 2,3 6 10,2 1,2 0,7 Säästöpankki Korko Plus 4,6 7 6,1 8 5,9 9 1,8 11 1,6 10 3,9 1,5 1,3 Taaleritehdas Aktiivi A * 8,5 1 3,2 2 Taaleritehdas Aktiivi T * 8,5 2 3,2 3 Ålandsbanken Premium 70 4,7 6 5,2 6 10,2 6 11,5 5 5,6 6 2,5 5 9,7 1,2 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) 11,5 4 5,6 5 2,5 4 9,7 1,2 Keskimäärin 5,3 6,5 10,6 11,7 5,1 2,5 9,2 1,3 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 12,1 17,5 20,7 10,4 5,2 17,1 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 73,6 0, /93 Alfred Berg Om.hoito & BNPP IP 05/08 ei minimiä -2,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 109,1-0, /98 T. Suonpää (Danske Capital) 05/ d -3,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,83 % 1,83 % Suomi 18,3-0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f -2,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 16,7-0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 51,7-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,1 0,5 % 0,5 % 1,03 % 1,17 % Suomi 359,1 1, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 52,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 23,0 1, /14 T. Komulainen 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/14 T. Komulainen 09/ ,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,75 % Suomi 24,0 0, /98 A. Wiklund 11/12 50B/10 000A -0,5 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 04/14 A. Wiklund 11/ SEK h Yhteensä 675,4 1, ,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Government Bond+ 5,1 12 5,9 13 4,2 15-0,6 7 1,7 20 3,1 1,3 5,8 Aktia Government Bond+ C/D 5,2 10 6,0 11 4,4 13-0,5 6 1,7 19 3,1 1,4 5,8 Aktia Inflation Bond+ 3,2 22 1,1 27 1,3 26-0,5 5 0,6 26 6,1 0,2 8,8 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,4 20 1,3 26 1,6 25-0,3 4 0,7 25 6,1 0,2 8,8 Alfred Berg Obligaatio 4,5 6 5,5 6 6,9 8 5,6 3-1,2 11 2,4 10 4,1 1,3 7,2 Danske Invest Euro Gov Bond Index 5,3 9 6,8 9 5,5 5-1,5 18 2,3 13 4,0 1,4 7,1 Danske Invest Obligaatio K 3,6 12 5,0 13 5,8 14 3,5 20-2,7 27 2,3 12 5,2 0,7 6,7 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,2 15 3,8 19 2,2 24 2,6 24-3,2 28 1,3 23 5,1 0,5 7,0 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,7 9 5,1 11 5,9 12 3,7 19-2,5 26 2,5 6 5,2 0,7 7,0 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,7 4 6,0 2 7,2 5 5,1 7-1,0 8 2,5 3 4,0 1,2 6,8 Evli Valtionobligaatio B 3,6 11 3,9 18 4,8 17 4,0 17-1,3 15 2,1 16 3,4 1,1 6,2 Evli Valtionobligaatio IB 4,2 16 5,1 16 4,3 14-1,2 10 2,2 14 3,4 1,2 6,2 FIM Euro 4,8 2 6,0 1 6,3 10 4,7 9-1,4 16 2,6 2 4,1 1,1 6,7 FIM Real 3,3 13 4,0 17 3,8 19 1,3 27 0,5 1 0,5 27 3,4 0,4 5,5 Handelsbanken Euro Obligaatio A1 4,3 7 5,5 7 7,3 2 5,4 6-1,8 22 2,5 5 4,2 1,2 7,5 LähiTapiola Pitkäkorko 3,6 10 3,4 21 3,1 21 2,6 23-2,1 25 2,1 17 3,5 0,7 6,7 Nordea Euro Midi Korko 2,4 16 1,9 25 2,3 23 0,6 28 0,0 3 0,4 28 0,8 0,7 1,9 Nordea Euro Obligaatio 4,7 5 5,6 5 7,1 6 5,6 4-1,3 14 2,5 9 3,9 1,4 7,1 Nordea Euro Obligaatio I 5,8 4 7,3 3 5,8 1-1,2 12 2,5 7 3,9 1,4 7,1 Nordea Pro Euro Obligaatio 5,0 1 5,8 3 7,3 4 5,7 2-1,3 13 2,5 8 4,0 1,4 7,1 Nordea Valtionlaina AAA 3,1 20 4,6 10-2,0 23 1,5 21 3,9 1,1 7,2 OP-Obligaatio Prima 3,2 14 2,9 23 1,9 25 3,9 18-1,7 21 1,3 22 2,9 1,3 6,7 OP-Obligaatio Tuotto 10,1 1 4,5 11-1,7 20 2,2 15 4,0 1,1 7,0 OP-Reaalikorko 1,8 26 0,7 28 3,3 22-1,6 19 1,2 24 4,0 0,8 9,1 Parvest Bond Euro Inflation-Linked 2,2 17 2,4 24 3,0 22 3,3 21 0,2 2 1,9 18 5,7 0,6 SEB Euro Bond B 3,9 8 4,4 15 4,0 18 4,4 12-2,0 24 2,5 4 4,7 0,9 7,2 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,8 3 5,5 8 7,0 7 4,9 8-1,4 17 2,4 11 4,3 1,1 6,9 Säästöpankki Pitkäkorko 5,0 14 5,1 15 4,0 16-1,1 9 2,8 1 5,2 0,7 7,8 Keskimäärin 3,9 4,5 4,9 3,9-1,3 1,9 4,1 1,0 6,8 JPM EMU Government Bond Index 4,6 5,4 7,3 5,9-1,3 2,4 4,1 1,4 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 68,8 18, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 21,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 24,9-0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c 10,3 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 51,0 0, /93 BNP Paribas Investment Partners 07/11 ei minimiä -28,3 0,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 100,9-0, /06 T. Suonpää (Danske Capital) 03/ ,8 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 66,5-1, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d 4,1 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 40,9-0, /96 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ d -1,5 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 657,4-52, /97 T. Suonpää (Danske Capital) 06/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 25,2-0, /05 T. Petersen 500-5,5 0,0 % 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 159,4 7, /94 J. Heikkilä 12/ f -2,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 108,8 0, /98 Salmenkivi 10/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 37,7 0, /04 J. Nisula 01/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % b Ruotsi 78,7 0,1 09/14 J. Buddgård 09/14 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % a 0,65 % 0,65 % Suomi 259,6 2, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 60,3-1, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 828,8-5, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,8 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1676,0 18, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,6 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 404,6 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 15,0 0,0 % 0-0,15% a 0,15 % 0,40 % Suomi 436,3 4, /99 H. Kojonen, M. Viitanen 01/ ,6 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,55 % Suomi 1093,0 16, /10 H. Kojonen, M. Viitanen 01/14 ei minimiä e -4,4 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 146,0 1, /06 H. Kojonen 10/06 ei minimiä -3,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 177,7 0,0 04/04 BNP Baribas Investment Partners 04/04 ei minimiä 6,2 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,65 % Suomi 203,8-0, /98 A. Björklund 03/ f -20,9 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 77,6-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,8 0,0 % 0,5 % 0,63 % 0,63 % Suomi 83,3 1, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,6 Yhteensä 6 867,2 6, ,3 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Global Government Bond+ B -0,4 3 7,3 2-2,0 3 0,5 3 8,4 0,9 3,8 Aktia Global Government Bond+ D -0,2 2 7,5 1-1,9 2 0,5 2 8,4 0,9 3,8 Danske Invest Reaalikorko Maailma 1,5 1 3,9 3-2,3 4 1,4 1 6,2 0,6 Nordea SVE Reaalikorko 3,2 1 3,7 1-2,8 4 1,7 4-0,5 1-1,6 4 7,6 0,2 7,7 Keskimäärin 3,2 3,7-0,5 5,1-1,7 0,2 7,7 0,6 5,1 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,4 4,1 1,2 13,1-1,2 1,3 7,5 1,7 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,85 % Suomi 34,6-0, /12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/14 50 c -1,5 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 05/12a, T. Leinonen, J. Sandström & J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,73 % Suomi 158,5 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,8 Yhteensä 193,1 0, ,3 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Bond+ 4,6 5 2,2 7 0,4 15-1,2 20-0,1 13 4,7 0,1 6,8 Aktia Emerging Market Bond+ 5,0 4 2,5 6 0,7 14-1,1 19-0,1 12 4,7 0,1 6,8 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,9 10-1,3 18 2,2 8-5,8 24-0,9 19 8,9 0,2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 3,4 9-0,9 17 2,6 6-5,6 23-0,8 17 8,9 0,3 4,7 Danske Invest Em Markets Debt * 6,0 2 5,5 3 2,6 5 0,0 16 1,8 10 0,4 6 4,6 0,0 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 0,8 13 2,5 9 0,8 4 6,7 0,1 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -5,0 24-6,1 25-1, ,0-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K * 4,5 6 3,3 2 2,4 7 1,1 13 0,0 10 2,4 1,0 4,6 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 3,2 3 8,9 3-1,0 18-1, ,1 0,9 4,6 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,7 9 1,6 11 0,0 11 1,9 0,9 3,6 FIM Kehittyvä Korko 3,7 8-0,8 16 1,7 10-2,4 21-0,8 18 6,9 0,2 4,4 Handelsbanken Emerging Markets Bond A 1,0 12-3,0 22-1, ,0 0,1 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 0,7 12-3,3 23-0,1 15-0,7 16 4,6-0,7 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR -1,2 18 3,0 5-0,1 14 4,7-0,3 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR -1,7 21 2,8 8-0,1 15 4,7-0,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat 6,0 1 5,7 2 2,8 4-1,3 19 1,6 12 0,1 9 5,9-0,2 7,0 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,9 8 1,3 11-0,3 16 0,1 8 1,6 0,7 4,8 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 190,6 0, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c 9,1 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 553,1-0, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c 38,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,18 % Suomi 144,7-0, /00 B. Lystbæk (Danske Capital) 10/ d -63,6 0,0 % 0,0 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d S. 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 10/07 J. Tanskanen ,7-0, ,7 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 10,3 0, /12 J. Tanskanen 500-4,1 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 128,5 0, /13 D. Silva 10/ e 8,3 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 101,5-0, /08 Kuisma 03/ ,4 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,16 % Luxemburg 338,2 0,0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä 0,0 0,8 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 245,8 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 132,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 53,1-0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,1 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,55 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 267,4-1, /04 Mgmt (Pramerica/ B. Bessey) 03/ ,5 2 Nordea Inv. 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 76,3-14, /12 J.P.Morgan AM / S. McKee 04/12 minimiä -15,5 ei a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 24 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk OP-EMD Hard Currency Sovereign A * 5,2 3 4,1 7 0,5 13-1,7 20-0,5 17 0,2 7 4,1-0,4 6,8 OP-EMD Local Currency * 1,8 12-2,6 19-0,4 17-7,1 26-1, ,0 0,0 5,0 OP-EMD Local Currency Short Term * 1,8 13 0,4 14 7,6 4 0,7 14-0, ,8 0,7 0,7 Parvest Bond Asia ex-japan 7,8 1 6,1 1 23,9 1 3,5 4 1,2 2 10,4 2,3 Parvest Bond Europe Emerging 2,2 11-0,6 15-3,1 22 4,2 1 1,5 1 8,8-0,4 Parvest Bond World Emerging 14,5 2 2,8 7 0,4 5 12,2 1,2 Parvest Bond World Emerging Corporate 1,0 9 2,7 5 2,9 6 0,8 3 12,5 0,2 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R 0, ,8 26 3,6 3-1, ,3-0,8 Sparinvest SICAV Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD 0, ,8 25 3,7 2-1, ,3-0,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * -8,8 27-3,2 27 Keskimäärin 5,8 4,1 1,2 1,1-0,3-0,4 7,9 0,2 5,0 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 10,0 12,2 4,8 3,6 2,3 5,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,8 % 0,8 % 0,62 % 1,05 % Suomi 121,9-0, /05 Standish Mellon AM / A. Kozemiakin 07/12 ei minimiä 18,3 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 195,9 6, /10 Investec Asset Mgmt. Ltd 01/10 ei minimiä e -265,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,18 % Suomi 15,2-0, /08 ING Investment Management 09/08 ei minimiä 0,6 0,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 344,1 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -18,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 65,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 306,8 0,0 09/98 BNP Baribas Investment Partners 09/98 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 93,7-0,2 09/13 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä -3,0 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 197,9 09/10 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,98 % Suomi 1,3 0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,2 Yhteensä 3 552,9-13, ,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Corporate Bond+ 2,4 16 5,7 5 6,0 5 2,9 11-0,9 21 1,4 6 2,2 1,3 5,1 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,0 2 6,3 2 3,2 6-0,8 20 1,4 5 2,2 1,4 5,1 BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe 5,0 1 6,1 1 10,4 1 13,1 1 4,8 1 1,7 2 7,8 1,7 3,3 Danske Invest Euro Yrityslaina 3,7 10 4,7 16 5,4 11 1,8 23-1,0 24 1,3 11 2,0 0,9 4,7 Danske Invest European Bond 3,6 11 5,3 11 5,6 8 3,3 5-1,3 36 1,9 1 3,5 0,9 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,4 13 3,5 24 3,4 26 0,8 32-1,2 30 1,1 17 1,8 0,4 4,3 Danske Invest Kompassi Korko K 3,5 12 4,0 21 4,0 20 3,9 3 0,3 9 1,1 18 3,0 1,2 2,9 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 30 0,9 5-0,2 38 4,2 0,3 eq Euro Investment Grade 1 K 4,6 2 5,7 4 6,1 3 3,0 9-1,3 37 1,6 3 2,3 1,3 5,3 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,7 15 4,7 16 2,6 15-1,0 26 1,1 19 2,0 1,2 5,2 eq LCR Korko 1K 1,6 26-0,4 12 0,6 30 1,5 1,0 4,0 Evli Investment Grade Yrityslaina B 3,8 9 4,8 14 5,1 14 2,1 21-1,5 40 1,3 7 2,0 1,0 5,0 Evli Lyhyt Yrityslaina 2,1 18 2,7 26 3,0 27 1,7 25 0,8 7 0,4 31 0,5 3,2 2,0 Evli Yrityslaina B 4,5 3 5,4 8 5,6 9 1,5 27-0,7 16 1,1 16 1,7 0,8 4,0 FIM Korko Optimaattori * 3,1 25 2,4 29 1,0 31-0,1 10 0,1 35 2,1 0,4 1,8 Handelsbanken Yrityskorko A1 4,0 20-0,2 33-0,4 39-1,6 41-1,9 40 6,8-0,1 3,1 Handelsbanken Yrityskorko B5 SEK 4,4 18 0,2 32 0,1 36-1,3 38-1,9 39 6,8 0,0 3,1 LähiTapiola Yrityskorko 5,1 12 4,6 17 2,2 18-1,0 22 1,3 12 1,9 1,1 4,8 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 18 2,2 17-1,0 23 1,3 13 2,0 1,1 4,8 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,8 33-0,7 17 0,7 26 2,3 0,3 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 4,4 4 5,4 10 6,0 4 4,9 2-0,2 11 0,9 25 2,0 2,4 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BPQ 0,3 35 2,7 3 0,3 34 1,6 0,1 Nordea 1 - Yrityslaina Pohjoismaat BI 0,7 34 2,9 2 0,3 33 1,6 0,4 Nordea Corporate Bond 5,4 9 5,6 10 2,9 12-1,2 31 1,3 10 2,3 1,2 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,1 6 5,6 6 5,8 6 3,1 8-1,1 28 1,3 9 2,3 1,3 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu -0,7 19 0,7 28 5,1 Nordea Private Banking Focus Korko A K 3,8 24 2,9 10-0,7 18 1,0 22 2,1 1,3 Nordea Private Banking Focus Korko I K 4,0 21 3,1 7-0,6 15 1,0 21 2,1 1,4 Nordea Säästö Korko 4,8 13 5,2 12 2,8 14-1,1 29 1,3 8 2,3 1,2 5,4 OP-Korkosalkku 2,1 17 0,8 27 2,2 30-0,4 38-1,0 25 0,0 36 1,2-0,4 1,0 OP-Yrityslaina 4,0 7 5,8 3 5,7 7 2,8 13-1,1 27 1,2 14 2,1 1,3 5,1 Parvest Bond Euro Corporate 3,4 14 4,5 17 5,2 13 2,6 16-1,2 34 1,5 4 2,2 1,1 SEB Corporate Bond Fund EUR 2,9 15 3,8 22 3,7 25 1,5 29-1,2 33 1,0 23 2,1 0,6 SEB Corporate Bond ex Financials B 3,8 23 1,8 24-1,4 39 1,2 15 2,0 0,9 7,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,2 5 4,3 19 3,9 22 2,2 19-1,2 35 0,9 24 2,2 0,9 5,0 Säästöpankki Korkosalkku * 0,1 28 1,6 31 3,8 4 0,4 8 1,0 20 2,8 1,3 Säästöpankki Yrityslaina * 5,4 7 4,8 15 1,9 22-1,2 32 0,6 29 1,8 1,0 4,6 UB Korkosalkku * 2,9 28-0,3 37 2,5 4-0,1 37 2,0-0,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,9 8 3,8 23 4,1 19 2,1 20 0,8 6 0,4 32 0,9 2,3 3,3 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,6 40-0,5 13-2,3 41 7,3-0,1 3,3 Ålandsbanken LCR 1,5 28-0,6 14 0,7 27 1,5 1,0 4,6 Keskimäärin 3,6 4,5 4,4 2,2-0,4 0,7 2,6 1,0 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 439,2 2, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 49,2 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,0 % 0,0 % 1,25 % 1,95 % Luxemburg 125,0 0,0 11/08 BNP Paribas Investment Partners 11/08 ei minimiä 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 1036,0-10, /99 T. Lundsten (Danske Capital) 10/ d -128,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 14,1 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 87,0-0, /03 T. Lundsten (Danske Capital) 04/ d 48,0 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,77 % Suomi 518,8-1, /00 Danske Capital 05/00 30 d -14,5 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 67,0 0, /99 J. Tanskanen 500 2,6 0,4 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 25,1 0, /05 eq/vanguard ,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 51,0 0, /13 T. Petersen 10/ ,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 275,6-1, /01 J. Kurppa 05/ ,8 0,0 % 20 EUR 0,45 % 0,55 % Suomi 705,1 4, /97 J. Pukka 04/ ,1 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 310,5-0, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f 31,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,74 % Suomi 190,0-3, /07 Salmenkivi 03/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Ruotsi 1 541,8-0,2 10/14 C. Sillén 10/14 ei minimiä 1,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 10/14 C. Sillén 10/ ,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 421,5 1, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 89,3 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % Luxemburg 7,4 04/14 J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % Luxemburg 91,8-0, /96 M. Nielsen 07/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,75 % 1,05 % Luxemburg -0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/13 50 e -1,0 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,64 % Luxemburg 12/13 Nordea Inv. Mgmt/ Permin, Pilegaard 12/ ,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2908,5 5, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 182,4-1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 369,1-6, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -37,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 397,5-7, /95 T. Kokkarinen, R. Ostonen 01/14 ei minimiä -5,5 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,63 % Suomi 1991,0 4, /00 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/10 ei minimiä -169,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 2531,7 0,0 07/01 BNP Baribas Investment Partners 07/01 ei minimiä 1,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % Luxemburg 290,9 0, /01 T. Kristiansson 11/ ,6 Enint. 2,0% 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 29,6 0, /12 SEB Investment Management AB 03/ ,4 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 82,5-0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,4 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 52,4-0, /07 M-P Rautiainen 50 e 16,6 0,5 % 0,5 % 0,82 % 0,84 % Suomi 124,4 0, /09 I. Härkönen 50 e 16,7 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 18,4-0, /10 UB Omaisuudenhoito Oy 11/ ,3 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 267,7-0, /98 J. Sundström & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 19,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Sundström & J.Toivonen 07/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 56,1 3, /14 J. Toivonen 04/ ,6 Yhteensä ,0-10, ,7 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond World Corporate H EUR 2,9 9-2,5 14 1,1 5 3,4 0,8 Aktia Bond Allocation * 4,2 11 3,6 9 3,1 7-1,5 9 0,8 11 3,6 0,8 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 4,6 6 4,0 5 3,5 4-1,3 6 0,8 8 3,7 0,9 5,0 Evli Taktinen Alfa-Korko B 3,6 14 3,6 7 1,3 12 0,4 3 0,5 15 1,0 1,2 1,7 Evli Taktinen Alfa-Korko IB 3,9 12 4,0 6 1,6 11 0,6 2 0,6 14 1,0 1,5 1,7 Handelsbanken Ränteavkastning A7 3,1 2 3,0 15-1,8 15-1,6 16-2,1 12-1,6 16 7,1-0,2 4,2 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 8,0 1 5,9 3 20,8 1-0,3 4 3,0 1 11,0 1,9 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 4,3 9 1,7 11-1,4 15-3,5 16 0,8 10 3,7-0,4 Nordea Stratega Korko * 4,7 4 0,0 14 0,0 14-1,8 11-1,8 18 7,0 0,0 1,5 OP-Yrityslaina Amerikka A 1,6 2 7,1 OP-Yrityslaina Amerikka B 1,6 2 7,1 Parvest Bond World Inflation-Linked 3,8 13 0,7 12 3,1 6-2,4 13 1,2 4 5,9 0,5 Parvest Convertible Bond World 4,0 1 6,1 3 8,6 2 5,5 2 4,1 1 0,8 13 6,4 0,8 POP Korkosalkku * 4,2 10 3,6 8 3,1 5-1,5 10 0,8 12 3,6 0,8 5,0 POP Korkosalkku C/D * 4,6 5 4,0 4 3,5 3-1,3 7 0,8 9 3,6 0,9 5,0 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 4,5 7 0,4 13 0,2 13-1,4 8-1,8 17 7,0 0,0 3,4 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 7,7 2 10,1 1 3,0 8-0,5 5 1,0 6 2,4 1,2 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,4 8 2,6 10 2,1 10-3,5 15 0,9 7 3,9 0,5 Keskimäärin 3,6 4,8 3,4 3,2-1,2 0,6 4,6 0,7 4,2 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 02/15 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 53,0-0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 8,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 20 EUR 0,75 % 0,93 % Suomi 178,8 0, /07 J. Kurppa 05/ ,8 b 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,58 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b Ruotsi 741,2 0,0 09/14 A. Wiklund 09/ SEK 0,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,06 % Luxemburg 244,6-6, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 3,4 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,05 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 2 390,9 5, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 375,8 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 228,4 30, /15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 222,6 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,50 % Suomi 06/15 Pricipal Global Investors (Europe) Ltd 06/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 154,2 0,0 07/06 BNP Baribas Investment Partners 07/06 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 2 490,3 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 5,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 48,2 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 7,2 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 220,2-8, /07 T. Kristiansson 05/07 minimiä 106,1 1 ei enint. 2% 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 66,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1% 0,0 % 0,50 % 0,74 % Luxemburg 31,3 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä Yhteensä 7 847,3 21, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 26 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Euro High Yield 7,9 1 9,3 1 3,3 7 1,4 11 1,5 3 2,7 1,2 3,1 Danske Invest Global Corporate 6,0 8 6,7 10 2,7 10-0,8 17 1,4 4 2,5 1,0 Bonds 3,5 6 eq High Yield 1 K * 5,6 3 7,5 3 7,5 8 2,8 9 1,4 10 0,3 16 2,4 1,1 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 6,8 1 7,8 2 9,2 2 3,3 6 2,3 6 1,2 5 2,5 1,3 3,6 FIM Euro High Yield * 7,1 4 7,4 9 2,3 14 1,2 12 0,5 12 2,2 1,0 3,2 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 2,6 11 2,1 7 0,7 10 1,3 1,9 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 2,6 12 2,1 8 0,7 11 1,3 1,9 Nordea 1 - European Cross Credit BP 5,7 13 3,0 8 0,3 16 0,8 9 1,7 1,7 Nordea European Cross Credit Fund BI 6,3 11 3,6 4 0,7 15 0,8 8 1,7 2,1 Nordea Euro Yrityslaina Plus 6,2 2 6,3 7 8,1 6 3,8 3 2,8 5 0,4 15 3,0 1,2 2,9 OP-High Yield 5,4 4 6,4 6 8,0 7 3,4 5 1,7 9 1,1 6 2,3 1,4 3,5 Parvest Bond Euro High Yield 2,3 13 0,9 13 0,9 7 2,8 0,8 3,3 Parvest Convertible Bond Europe 4,1 5 6,5 5 8,1 5 11,4 2 3,2 4 1,7 2 7,0 1,6 2,2 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap 8,2 4 14,3 1 8,0 1 1,9 1 6,5 2,2 1,7 Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds EUR R 6,0 12 1,1 16 0,7 14 0,5 14 1,9 0,5 Ålandsbanken Euro High Yield 5,3 9 8,4 3 2,3 15 5,6 2 0,5 13 2,6 0,8 2,8 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) -0,6 17 4,3 3-2,2 17 8,0-0,1 2,8 Keskimäärin 5,3 6,8 7,6 3,8 2,2 0,7 3,1 1,3 3,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,9 9,1 10,1 3,4 2,0 1,2 2,6 1,3 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 742,2-23, /05 T. Lundsten (Danske Capital) 12/ d 30,0 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 107,2 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 72,7 2, /01 T. Petersen 500 7,9 0,0 % 1%/20 0,95 % 0,95 % Suomi 676,6-38, /01 M. Lundström 03/ f -175,2 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,05 % Suomi 43,8 4, /07 J. Nisula 01/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 227,8 1, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 30,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 298,7 0, /12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/12 50 e 1,2 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,68 % Luxemburg 02/12 Sørensen, Nordea Inv. Mgmt. 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 146,9-0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T.Fredriksen 09/ ,7 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 716,2-0, /04 T. Kokkarinen, T. Jokisaari, R. Ostonen 04/14 ei minimiä e 176,8 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 1277,3-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,57 % Luxemburg 1203,9 0,0 05/98 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 237,3 0,0 12/06 BNP Baribas Investment Partners 12/06 ei minimiä 0,1 2,0 % 0,0 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 2,0 05/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 85,1 1, /05 J.Suonpää 07/14 50B/10 000A -1,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J.Suonpää 07/ SEK h Yhteensä 5 837,7-53, ,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Bond USA High Yield Classic H Eur Cap -0,4 26 Aktia Global High Yield Bond+ D * 0,8 8 1,9 8-0,1 16 2,4 0,3 3,1 Aktia Global High Yield Bond+ B * 0,5 9 1,8 10-0,1 17 2,4 0,2 3,1 Alfred Berg Høyrente C -17,6 20-1,3 25-2, ,3-1,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h -3,5 17 0,5 19-1,0 28 3,7-1,0 Danske Invest High Yield * 4,7 3 5,4 4 3,3 7-3,9 18 0,5 20-0,9 27 3,2-1,3 3,6 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h -3,3 16 2,1 5-1,4 29 4,2-0,8 FIM Top Yield C * 2,9 5 0,2 21 0,0 13 4,6 0,6 4,2 LähiTapiola High Yield * 4,6 4 6,2 3 4,6 5 0,3 10 1,3 15-0,1 15 2,5 0,1 LähiTapiola Korko 100 * 4,7 4 4,8 3-1,1 24 1,6 3 3,3 1,5 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 19,0 2 4,5 2 1,9 2 9,9 1,9 Nordea1-International High Yield Bond HBI -2,6 14 1,1 16-0,2 19 5,1-0,5 Nordea1-International High Yield Bond HB -3,0 15 1,0 17-0,2 21 5,1-0,6 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 7,0 1 22,9 1 4,9 1 2,3 1 10,9 2,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 2,7 8 0,2 11 1,4 14 0,0 13 3,0 0,0 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C K 0,6 12 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities C T 0,7 9 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I K 0,7 10 Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities I T 0,7 11 Nordea Yrityslaina Plus * 6,3 1 6,6 1 5,4 2-1,6 12 1,6 11-0,2 20 4,8-0,4 2,8 OP-Private Korkostrategia A * 0,9 7 4,8 Parvest Bond Best Selection World Emerging 0,1 6-1,3 8-4, ,2 19 0,6 18-1,8 30 8,4-1,6 5,6 Parvest Bond World High Yield 4,2 5 5,3 5 4,0 6-1,7 13 0,0 22-0,1 18 4,0-0,4 SEB Global High Yield B 5,5 2 6,5 2 4,9 3 0,9 7 1,8 9-0,2 22 3,4 0,2 3,7 Sparinvest SICAV Ethical High Yield Value Bonds EUR R 2,6 6 1,4 9-20,8 21 3,9 3-0, ,7-1,3 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR R 2,0 7 0, ,4 23 2,0 7-0, ,9-1,7 Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds EUR RD 0, ,3 22 2,0 6-0, ,9-1,7 Säästöpankki High Yield B * 2,7 6 2,2 4 0,8 8 4,2 0,6 Taaleritehdas Korkeammat Korot A 1,5 12 1,1 4 Taaleritehdas Korkeammat Korot T 1,5 13 1,1 5 Taaleritehdas Korko Allokaatio Kasvu 3,8 4-0,9 23 1,1 6 2,8 1,3 2,9 Keskimäärin 4,2 4,2 2,9-2,5 1,4 0,1 6,1-0,2 3,7 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,0 7,6 6,4 0,3 2,3-0,3 3,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 04/01 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,43 % 1,12 % Suomi 58,9-0, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,42 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % b Norja 244,4 0,0 01/13 Arne W. Eidshagen 150 EUR -0,1 0,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 36,8-0, /05 Danske Capital / ING 06/ d -6,2 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,37 % Suomi 53,1-0, /12 M. Kuisma 09/ ,3 0,8 % 1,0 % a 0,80 % i 1,37 % Suomi 273,7 0, /02 T. Vesala 03/ d 74,5 5,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,69 % Suomi 93,1 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 49,2-0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 1,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,34 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 95,5-1, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -3,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 631,1-3, /15 T. Hyllinen 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/15 T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 838,2 7, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,7 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,58 % Suomi 47,7-2, /15 Pohjola Asset Management Oy 04/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 148,5 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 391,2 0,2 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -2,1 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 197,8 0, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,5 enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,56 % Luxemburg 34,9 01/10 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 2% 0,0 % 1,25 % 1,55 % Luxemburg 243,4 11/05 Team Managed 06/14 ei minimiä Enint. 2,0% 0,0 % 1,25 % 1,50 % Luxemburg 04/11 Team Managed 06/14 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,29 % Suomi 17,2-0, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 0,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 12,6 0, /14 H. Nystedt 09/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 09/14 H. Nystedt 09/ ,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,55 % Suomi 47,9-0, /13 Nystedt, Lang 02/ ,0 Yhteensä 3 515,2 0, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 28 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Nordea Lyhyt Korko 0,4 2 0,1 2 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 0,1 0,1 OP-Likvidi 0,5 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 2 0,1 0,1 Keskimäärin 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,25 % Suomi 207,1-6, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e 82,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,10 % Suomi 270,5-28, /09 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä -72,0 Yhteensä 477,6-35, ,2 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Alfred Berg Korko 0,3 10 0,0 14 0,0 10 0,0 13 0,0 10 0,0 11 0,0 0,2 BNP Paribas Insticash EUR I 0,3 9 0,1 12 0,0 13 0,0 12 0,0 9 0,0 14 0,0 0,1 BNP Paribas Insticash Money 3M EUR I 0,3 12 0,2 9 0,1 7 0,0 7 0,0 5 0,0 8 0,0 0,2 BNP Paribas Insticash USD I 3,6 1 3,9 1 22,1 1 3,1 1 2,3 1 2,0 1 10,2 0,1 Danske Invest Rahamarkkina K 0,4 8 0,0 13 0,0 14 0,0 10 0,0 13 0,0 7 0,1 0,2 eq Rahamarkkina 1 K 0,8 5 0,3 6 0,1 9 0,0 14 0,0 14 0,0 6 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,6 7 0,3 7 0,1 6 0,0 6 0,0 6 0,0 10 0,0 0,1 Nordea Korko 0,6 6 0,1 10 0,0 12 0,0 11 0,0 11 0,0 9 0,1 0,2 OP-Dollari B 3,4 2 20,8 2 2,0 2 1,3 2 0,8 2 10,3 0,3 OP-Euro 0,8 3 0,4 4 0,2 5 0,1 5 0,0 7 0,0 11 0,2 0,3 Parvest Money Market Euro 0,3 11 0,1 11 0,1 8 0,0 8 0,0 8 0,0 13 0,0 SEB Money Manager B 0,9 2 0,2 8 0,0 11 0,0 9 0,0 12 0,0 4 0,1 0,1 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,8 4 0,4 5 0,4 4 0,1 4 0,1 4 0,0 5 0,0 0,3 Taaleritehdas Parkki Kasvu * 1,1 3 0,9 3 0,4 3 0,2 3 0,1 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,8 0,8 3,2 0,4 0,3 0,2 1,5 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 41,0-1, /01 Alfred Berg Omaisuudenhoito 04/13 ei minimiä -2,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 7943,7-1,0 03/06 BNP Paribas Investment Partners 03/ EUR -1,0 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 1807,3 0,0 05/09 BNP Paribas Investment Partners 05/ EUR 35,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 1091,4 0,0 07/08 BNP Paribas Investment Partners 07/ USD -35,4 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 100,5-4, /02 A. Kilpi (Danske Capital) 02/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 53,2 0, /00 A. Savelainen 01/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,19 % Suomi 79,9-3, /97 J. Nisula 10/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,38 % Suomi 1719,4 55, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 30,5-4, /12 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä e -6,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,15 % Suomi 965,2-38, /96 T. Vierimaa, A. Komulainen 01/14 ei minimiä 81,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 09/04 BNP Baribas Investment Partners 09/04 ei minimiä 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,31 % Suomi 215,7-5, /96 A. Björklund 04/ EUR f 0,9 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 283,4 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 338,6-0, /12 H. Nystedt 01/ ,3 Yhteensä ,8-2, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 30 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ -0,3 21 6,8 2-2,4 23-2,3 23-0,8 21 8,5 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 0,1 19 7,2 1-2,2 22-2,2 22-0,7 20 8,5 0,3 Aktia Likvida+ 1,5 12 1,2 14 0,6 14 0,1 14-0,1 12 0,1 9 0,2 0,7 Aktia Likvida+ D 1,8 9 1,4 12 0,8 8 0,2 10 0,0 8 0,1 7 0,2 0,7 Danske Invest Korko K 1,8 7 1,5 7 0,8 10 0,3 6 0,0 11 0,1 10 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 2,2 4 1,7 6 1,0 5 0,4 4 0,0 7 0,1 15 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,9 2 2,6 2 1,5 3 0,7 2 0,1 4 0,2 5 0,3 1,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,2 15 1,8 5 0,1 18 0,2 12-0,3 18 0,1 6 0,3 0,2 Evli Likvidi B 1,4 14 1,1 15 0,9 7 0,4 3 0,2 2 0,0 16 0,2 0,3 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,6 18 0,0 20-0,3 21-0,2 19-0,1 16 0,0 19 0,1 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 16 0,3 17 0,0 19 0,0 17-0,1 14 0,0 18 0,1 0,5 LähiTapiola Kassakorko 0,6 17 0,2 18 0,1 16 0,0 16 0,0 9 0,0 17 0,1 0,2 LähiTapiola Lyhytkorko 1,9 5 1,5 9 0,8 9 0,3 9 0,0 10 0,1 12 0,2 0,9 Nordea Korkotuotto 3,8 1 5,2 1-0,2 20 0,3 5-1,0 19 0,4 1 2,3 0,7 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,6 11-2,8 22-2,0 22-1,2 21-1,6 21-2,5 22 6,9 OP-Korkotuotto II 2,4 3 2,1 3 0,9 6 0,2 11 0,1 3 0,3 2 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 1,9 4 0,6 12 0,1 15 0,0 6 0,2 3 0,3 0,7 Parvest Enhanced Cash 6 Months 0,5 20 0,4 16 0,1 17-0,1 18-0,2 17 0,2 4 0,3 1,6 SEB Likviditetsfond 0,5 19-3,7 23-2,6 23-1,1 20-1,5 20-2,6 23 7,2 0,2 SEB Money Manager Plus B 1,5 13 1,3 13 0,4 15 0,2 13-0,1 15 0,1 11 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 1,8 8 1,5 8 0,6 13 0,3 8-0,1 13 0,1 8 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,6 10 1,4 11 1,4 4 0,9 1 0,3 1 0,1 13 0,2 0,8 Ålandsbanken Cash Manager 1,9 6 1,5 10 0,7 11 0,3 7 0,1 5 0,1 14 0,2 0,3 Keskimäärin 1,6 0,9 0,9-0,1-0,4-0,2 1,6 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 36,8-0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -0,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 372,5 11, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 63,8 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 399,4-11, /97 A. Kilpi (Danske Capital) 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1 349,1-19, /96 R. Louhento (Danske Capital) 01/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 222,8 4, /06 R. Louhento (Danske Capital) 02/ ,0 0,0 % 20 EUR 0,40 % 0,40 % Suomi 103,1-6, /03 J. Tanskanen ,4 0,0 % 20 EUR 0,30 % 0,30 % Suomi 1 046,9 104, /96 J. Heikkilä 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Ruotsi 74,8-46,6 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä -4,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % b Ruotsi 09/14 Erik Gunnarsson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,19 % Suomi 29,5-2, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500-8,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 328,2 14, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 27,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 258,4-2, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,5 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,24 % Suomi 3 027,2-2, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1 235,6-31, /02 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/11 T. Jokisaari, R. Ostonen 05/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,55 % Luxemburg 738,9 0,0 10/07 BNP Baribas Investment Partners 10/07 ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 344,8-7, /02 J. Schenling 12/04 ei minimiä 63,7 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 548,5 0, /08 P. Sandström 01/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,47 % 0,39 % Suomi 84,5 2, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 7,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 141,2-1, /04 P.Soramäki & J.Toivonen 07/09 50B/10 000A 35,8 Yhteensä ,3 10, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 32 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU FK:n KOTIMAISTEN JÄSENYHTEISÖJEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Osuudenom. Netttomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 3 797,68 3,8 % 6 0,1 % 41, ,8 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 237,17 0,2 % 18 0,0 % 2, ,3 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 358,87 0,4 % 16 0,1 % 0, ,6 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,51 12,1 % 3 0,8 % 28, ,8 eq Rahastoyhtiö Oy 1 610,31 1,6 % 9 0,0 % 6, ,4 Evli Rahastoyhtiö Oy 5 087,39 5,2 % 5 0,0 % 84, ,7 FIM Varainhoito Oy 5 508,65 5,6 % 4 0,1 % 14, ,2 Fondita Rahastoyhtiö Oy 659,72 0,7 % 13 0,1 % 2, ,3 Fourton Oy 593,00 0,6 % 14 0,1 % 0, ,1 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 198,38 0,2 % 19 0,1 % 3, ,1 Nordea Funds Oy ,70 37,2 % 1 0,1 % 218, ,9 JOM Rahastoyhtiö 63,31 0,1 % 20 0,0 % 0, ,2 OP Rahastoyhtiö Oy ,40 22,1 % 2 1,6 % 56, ,6 PYN Rahastoyhtiö Oy 300,87 0,3 % 17 0,1 % 1, ,6 Quorum Rahastoyhtiö Oy 9,63 0,0 % 21 0,0 % 0,0 51 7,5 SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 3 632,34 3,7 % 7 0,5 % 21, ,1 Seligson & Co 1 645,06 1,7 % 8 0,1 % 3, ,7 Sp Rahastoyhtiö Oy 1 482,96 1,5 % 10 0,1 % 11, ,5 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 896,57 0,9 % 12 0,0 % 1, ,1 UB Rahastoyhtiö Oy 576,16 0,6 % 15 0,0 % 1, ,0 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 1 137,49 1,2 % 11 0,2 % 2, ,1 YHTEENSÄ ,16 99,5 % 384, ,5 RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR /2015 KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Netttomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 996,09 5,1 % 32, ,8 Osake Pohjoismaat 3 399,44 3,4 % 4, ,7 Osake Eurooppa 6 753,47 6,8 % 151, ,2 Osake Pohjois Amerikka 5 209,94 5,3 % 46, ,7 Osake Japani 926,93 0,9 % 13, ,3 Osake Tyynenmeren alue 250,48 0,3 % 1, ,2 Osake Kehittyvät Markkinat 5 268,80 5,3 % 14, ,4 Osake Maailma 8 198,17 8,3 % 34, ,0 Osake Sektorit 1 314,23 1,3 % 9, ,9 OSAKE YHTEENSÄ ,55 36,8 % 276, ,4 Yhdistelmärahastot Eurooppa 675,44 0,7 % 1, ,6 Yhdistelmärahastot Maailma ,62 17,6 % 131, ,2 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,06 18,3 % 133, ,8 Valtioriski EUR 6 610,78 6,7 % 6, ,9 Luokitellut yrityslainat EUR ,06 10,8 % 10, ,6 Korkeariskiset yrityslainat EUR 2 711,24 2,7 % 53, ,1 Valtioriski Glob. 193,07 0,2 % 0, ,3 Luokittellut yrityslainat Glob ,51 4,2 % 27, ,1 Korkeariskiset yrityslainat Glob ,08 2,3 % 1, ,7 Kehittyvät markkinat 2 153,29 2,2 % 12, ,4 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,02 29,1 % 40, ,8 Käteisrahastot 477,60 0,5 % 35, ,2 Rahamarkkina 3 827,30 3,9 % 1, ,9 Muu lyhyt korko 9 528,60 9,7 % 56, ,5 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,49 14,0 % 19, ,6 Hedge rahastot 700,58 0,7 % 0, ,5 Muut vaihtoehtoiset rahastot 1 046,55 1,1 % 0, ,5 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 1 747,13 1,8 % 0, ,1 YHTEENSÄ ,26 100,0 % 388, ,7 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/

18 34 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 35 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Front Suomi A1 21,2 1 9,0 2 4,9 1 16,4 1,3 ODIN Finland 8,2 1 10,0 1 19,1 1 17,4 2 10,1 1 4,0 2 15,7 1,1 0,5 Keskimäärin 8,2 10,0 19,1 19,3 9,5 4,4 16,1 1,2 0,5 OMX Helsinki CAP GI 8,3 11,3 23,8 19,5 6,9 4,4 16,5 1,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 3,0 0, /13 Front Capital Ltd 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 258,8-1, /90 T. Haugen 03/ e -15,8 Yhteensä 261,8-1, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Carnegie Aksje Norge 5,5 4 7,1 4 4,1 8 0,3 Carnegie Nordic Markets 4,1 5 6,2 6 7,1 6 0,2 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 14,0 2 19,1 2 0,8 7,1 5 9,8 3 0,1 6 15,7 0,4 Head Nordic Select Dividend A1 5,2 8 2,2 8 3,0 2 13,6 0,4 Head Nordic Select Dividend A2 5,7 7 2,4 7 3,0 1 13,6 0,4 Holberg Norden 7,8 2 6,6 5 13,1 4 13,9 4 14,2 1 2,7 4 17,9 0,8 0,3 ODIN Norden 5,9 3 10,1 3 16,4 3 24,0 1 13,4 2 2,8 3 15,3 1,6 0,5 ODIN Norge 2,6 6 3,2 7 6,4 7 7,0 6 4,3 5-2,0 8 19,9 0,3 0,1 ODIN Sverige 12,1 1 15,5 1 19,9 1 16,6 3 8,9 4 2,5 5 16,0 1,0 0,8 WIP Hakkapeliitat A1 11,8 5 19,3 2 4,0 6-0,4 7 14,0 1,4 Keskimäärin 6,3 9,0 12,2 12,4 7,4 1,4 15,7 0,8 0,4 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 8,3 12,7 16,8 20,0 9,9 4,5 17,9 1,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,21 % Luxemburg 35,2 03/08 J. Ogier 05/09 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 21,2-0, /12 J. Linden 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/12 J. Linden 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,52 % Norja 164,3 11/00 R. Olsen 06/ NOK h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1180,7 2, /90 T. Haugen, V. Søraunet, J. Sjo 06/ e 11,5 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 589,1 0, /92 J. Sjo 06/ e -5,4 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 388,8-2, /94 V. Søraunet 02/ e -97,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,9-0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ ,9 Yhteensä 2 500,8-0, ,1 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 7, , , , ,7 44 3, ,6 1,3 0,9 Allianz Europe Equity Growth IT 12,3 1 17,5 5 18, , ,3 47 3, ,1 1,7 1,1 Allianz Europe Equity Growth AT 11,4 3 16, , ,6 24 9,8 55 3, ,7 1,5 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity IT 11,7 2 17,7 3 21, ,8 5 20,7 3 6,0 2 16,1 2,0 1,0 Allianz Europe Small Cap Equity AT 16, , ,5 9 20,1 6 5,9 4 20,2 1,6 0,9 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 17, , ,4 38 4, ,1 1,9 Aurejärvi Pohjois-Eurooppa A 6, ,8 74 4,5 77 4,6 76 1, ,3 0,4 0,5 Candriam Equities L Europe Innovation L R EUR 19, ,0 3 14,1 18 4, ,5 2,4 Candriam Equities L Europe Innovation I R EUR 11, , ,5 2 15,8 15 4, ,6 2,4 1,1 Candriam Equities L Optimum Quality I R EUR 10, , ,4 6 13,2 21 5,9 6 14,6 2,2 0,6 Candriam Equities L Sustainable EMU N R EUR 7, , , ,6 45 4, ,6 1,1 0,4 Candriam Quant Equities Europe I R EUR 5, , , , ,4 36 4, ,4 1,4 0,7 Candriam Sustainable Europe EUR I R 21,4 53 9,9 52 3, ,3 1,3 Candriam Sustainable Europe EUR C R 2,8 37 9, , ,1 60 9,4 63 3, ,3 1,2 0,5 Candriam Sustainable Europe EUR I D * 12, ,3 65 7,5 71 1, ,7 1,2 Carnegie Eurooppa Osake 1,5 41 4,0 72 1,9 77 0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 14, , , ,9 23 3, ,9 1,6 0,9 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 14, , , ,7 26 3, ,9 1,6 0,9 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 13, , , ,4 30 4, ,5 1,4 0,7 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 9, , ,7 68 9,6 58 5,2 8 20,1 0,9 0,4 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 15, , ,2 4 17,4 11 6,4 1 14,9 2,3 1,0 FF - European Fund Y-EUR-ACC 13, , , ,6 27 4, ,4 1,6 0,8 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 12, , , ,4 37 4, ,1 1,5 0,7 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 14, , , ,1 40 4, ,1 1,5 0,9 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 16, , , ,5 4 4, ,0 2,3 1,2 FF - France Fund Y-EUR-ACC 12, , , ,2 17 5,7 7 17,8 1,4 0,6 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 16, , , ,4 29 5, ,6 1,6 0,8 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 11, , , ,3 31 4, ,3 0,7 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 13, , , ,5 28 4, ,9 1,4 0,7 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 15, , , ,3 39 4, ,4 1,5 1,0 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 11, ,6 4 22, ,4 5 6,0 3 21,5 1,0 0,5 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 15, ,5 7 29, ,8 14 4, ,5 1,9 1,0 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 15, , , ,6 19 5,1 9 16,4 1,8 0,9 Henderson Gartmore Pan European I 16, , ,3 33 9,9 53 3, ,1 1,5 1,0 Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 10,1 5 17,2 7 26,2 5 24, ,0 7 3, ,3 1,5 0,9 Henderson Horizon Pan European Alpha I2 9, ,3 75 6,4 76 2,0 77 1,9 75 4,5 1,4 1,1 Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,4 8 15, , , ,8 25 3, ,5 1,7 0,9 Invesco European Growth Equity A 7, , , , ,8 35 2, ,4 1,5 1,0 Invesco Pan European Equity A Acc 7, , , , ,2 48 2, ,9 1,1 0,8 Invesco Pan European Structured Equity A 10,5 4 16, , ,6 39 8,4 66 4, ,7 1,5 1,1 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 24,2 8 21, ,1 41 3, ,5 1,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 2, , , , ,1 49 4, ,6 1,2 0,5 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 3, , , , ,1 51 4, ,6 1,2 0,5 JPM Euroland Focus A (perf) (acc) - EUR 21, ,3 70 9,5 62 2, ,9 1,0 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 3, , , ,9 57 9,5 59 4, ,7 1,3 0,8 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 4, , , ,9 55 9,5 61 3, ,7 1,3 0,8 JPM Europe Focus A (perf) (acc) - EUR 13, , , ,0 22 3, ,4 1,2 0,8 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 5, , , ,2 59 9,2 65 2, ,3 1,2 0,7 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 12, , , ,5 46 3, ,0 1,3 0,7 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 7, , ,4 1 32,3 8 17,7 9 3, ,2 2,1 1,0 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 8, ,3 6 27,3 2 32,3 7 17,7 8 3, ,2 2,1 1,0 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 13, , ,9 67 7,4 72 2, ,8 1,3 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 7, ,2 9 24,0 9 30, ,1 33 4, ,4 2,0 1,1 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 8, ,2 8 23, , ,0 34 4, ,4 2,0 1,1 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 2, , , ,8 72 8,0 69 2, ,9 1,0 0,6 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 3, , , ,7 73 8,0 68 2, ,8 1,0 0,6 JPM Germany Equity A (dist) - EUR 7, , , ,7 43 5,8 75 2, ,5 1,2 0,6 JPM Germany Equity A (acc) - EUR 8, , , ,7 42 5,8 74 2, ,4 1,2 0,7 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 93,3 12/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 10/06 T. Winkelmann 10/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/ h 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 09/09 F. Hansen 09/09 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,93 % Luxemburg 499,5 04/12 M. Dechelette 04/ USD 1,0 % 2,0 % 1,75 % 1,75 % Suomi 9,4 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,3 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % b Luxemburg 05/08 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 07/07 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 09/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 01/14 Candriam Belgium ,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,58 % Belgia 10/11 Candriam Belgium ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,94 % Luxemburg 100,0 02/08 A. Chakra 12/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Luxemburg 02/08 A. Chakra 12/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 319,9 03/08 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,71 % Luxemburg 60,4 07/08 R. Altaf 07/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 205,0 10/07 F. Riccelli 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 33,0 10/07 R. Grewal 10/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,15 % Luxemburg 277,3 03/08 A. Scurlock 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 237,6 10/07 T. Fraenkel-Thonet 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 63,7 03/08 C. Stone 12/95 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 94,6 10/07 V. Durel 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 88,7 03/08 A. Hartmann 03/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 113,0 03/08 F. Morgado 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 118,8 07/04 A. Hartmann 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 58,0 07/04 T. Fraenkel-Thonet 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 303,8 10/07 A. Chiandetti 10/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 26,9 03/08 J. Ogier 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,19 % Luxemburg 8,3 03/08 M. Siddle 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,26 % Luxemburg 126,2 01/10 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 509,9 07/04 O. Beckett 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 95,0 07/04 L. Arminjon, J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1772,2 07/04 T. Stevenson 07/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,00 % Luxemburg 06/04 Endresen, M. Dennis, J. T. Holzer, R. Nield 06/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,99 % Luxemburg 01/91 M. Walker, J. Surplice 07/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,59 % Luxemburg 06/00 T. Paarmann, M. Fraikin 06/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 310,4 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,7 11/88 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, N. Horne, R. Webb ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 3,8 09/11 P. Vermeulen 09/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 172,5 12/88 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, N. Horne, A.F. Howard 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10,7 03/06 P. Vermeulen 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 291,7 08/97 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 D. Georghiou, I. Eisenberg, F. Sedati 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 196,6 04/94 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Brittain, Conte, Campbell 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,1 05/06 M. Barakos, T. Buckingham ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 192,7 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 817,4 02/00 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,1 06/00 Webb, Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Webb, Howard 01/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 36 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 37 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Jupiter European Growth I Eur Acc 17,8 2 22, ,0 1 16,8 12 5,9 5 17,4 2,2 1,1 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 9,6 6 15, , , ,8 24 3, ,2 1,6 0,9 ODIN Europa 6, , , ,8 49 9,7 57 2, ,3 1,5 0,8 Pictet-Euroland Index-P EUR 10, , , ,1 50 4, ,1 1,1 0,5 Pictet-Europe Index-P EUR 5, , , ,7 62 9,4 64 4, ,4 1,2 0,7 Pictet-European Equity Selection-P EUR 3,1 36 8, , , ,2 20 2, ,8 1,1 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 5, , , ,1 37 7,7 70 4, ,6 1,6 0,8 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,0 9 16, , , ,4 10 3, ,2 1,8 1,0 Schroder ISF EURO Equity 6, , , , ,0 42 3, ,7 1,4 0,7 Schroder ISF European Equity Alpha 5, , , , ,3 32 4, ,6 1,4 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 5, , , ,1 74 6,7 73 3, ,0 0,9 0,9 Schroder ISF European Large Cap 6, , , , ,9 43 2, ,9 1,2 0,7 Schroder ISF European Smaller Companies 8, ,6 4 27,0 3 27, ,1 1 3, ,0 1,9 1,2 Schroder ISF Italian Equity 2, , ,6 6 22, ,0 2 4, ,1 1,1 0,5 Schroder ISF Swiss Equity 9,5 7 16, , , ,3 16 3, ,9 2,0 1,2 Schroder ISF UK Equity 8, , , ,2 40 9,5 60 2, ,9 1,4 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 16, , ,4 32 9,7 56 2, ,2 1,7 1,0 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 17,9 1 22, , ,8 13 3, ,8 2,1 1,3 T. Rowe Price SICAV - European Structured Research Equity I 6, , , ,4 64 9,9 54 2, ,4 1,3 0,7 UBAM - Europe Equity I CAP 5, , , ,0 41 8,4 67 3, ,4 1,4 0,8 Keskimäärin 6,7 13,6 19,5 23,9 12,1 3,8 16,1 1,5 0,8 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 12,1 17,5 20,7 10,4 5,2 17,1 1,2 0,6 Rahastojen lukumäärä enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 932,5 04/07 A. Darwall 04/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,98 % Luxemburg 362,7 08/01 C. de Fonclare 01/ h 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 618,7 1, /04 H. Opland 04/ e -1,4 enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 209,2 06/06 Riat, Piuz 06/ max. 5,35% max. 1,16% 0,30 % Luxemburg 1650,0 04/99 Riat, Piuz 04/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 62,3 10/90 D. Scilingo, G. Bumbra 10/ enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 93,5 09/02 Nguyen 10/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 284,2 09/91 Suntay, Knobloch 07/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, R. Bateman 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 02/07 Dean Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 11/08 Justin Thomson 11/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 01/05 Holcomb, Baig 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,35 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share Yhteensä ,4 1, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Quant Equities USA I R USD 6, , , ,8 22 8,2 21 3, ,3 1,9 1,1 Candriam Quant Equities USA I Unhedged R EUR 11, , ,9 25 7,2 25 2, ,4 1,8 1,2 Candriam Sustainable North America USD C R 5, , , ,5 30 6,4 30 2, ,2 1,4 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 21,6 3 25,6 3 38,5 8 11,7 10 4, ,3 2,5 1,4 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 19, ,2 9 37, ,9 14 4, ,4 2,4 1,2 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 19,8 9 24,4 4 38,5 9 12,2 9 2, ,4 2,3 1,2 JPM America Equity A (dist) - USD 7, , , , ,2 8 6,6 4 16,7 2,0 1,2 JPM America Equity A (acc) - USD 7, , , , ,2 7 6,6 5 16,7 2,0 1,2 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 15, ,9 31 6,5 34 5,3 32-0, ,2 0,5 0,9 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 38,8 7 11,4 12 4, ,7 2,3 JPM US Equity Plus A (perf) (dist) - USD 18, , ,1 16 8,5 20 4, ,3 2,0 1,2 JPM US Growth A (dist) - USD 7,9 7 20,5 6 22, ,6 3 14,2 5 6,8 2 18,8 2,4 1,2 JPM US Growth A (acc) - USD 7,9 6 20,5 7 22, ,6 4 14,1 6 6,8 3 18,9 2,4 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - USD 8,3 5 18, , ,2 21 8,0 22 3, ,1 1,9 1,2 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 18, , ,8 23 6,7 29 2, ,3 1,8 1,2 JPM US Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 19, ,5 7 34,2 14 9,1 19 3, ,2 2,0 1,2 JPM US Select Equity Plus A (perf) (dist) - USD 19, ,5 6 34,2 15 9,1 18 3, ,2 2,0 1,2 JPM US Select Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 9, ,1 31 3,2 34 2, ,1 1,5 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 21, ,9 6 14,3 4 1, ,1 2,0 JPM US Value A (dist) - USD 6, , , ,8 27 6,8 28 3, ,9 1,9 1,3 JPM US Value A (acc) - USD 7, , , ,8 26 6,8 27 3, ,9 1,9 1,3 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 20,7 5 23,4 8 27,1 29 7,7 24 1, ,3 1,5 1,1 Legg Mason Clearbridge Value 17, , ,7 24 9,1 17 3, ,8 1,8 1,0 Legg Mason Opportunity 21,4 4 40,5 1 48,2 1 19,8 1 6,1 6 20,2 2,4 0,9 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 15, , ,5 32 4,6 33-4, ,2 1,0 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 13, ,3 32 8,6 33 7,8 23 3, ,8 0,6 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 18, , , ,3 13 5,1 8 17,4 1,9 1,0 Pictet-USA Index-P USD 7,8 8 19, , ,3 13 9,2 16 4, ,2 2,1 1,1 Schroder ISF US Large Cap 8,3 4 19,9 8 22, , ,6 11 5,0 9 16,4 2,0 1,3 Schroder ISF US Smaller Companies 10,1 3 18, , ,7 12 9,7 15 1, ,1 2,1 1,1 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 10,4 2 23,6 1 27,2 2 43,6 5 15,7 3 8,1 1 18,0 2,4 1,3 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 7,7 9 18, , ,8 28 6,3 31 2, ,1 1,7 1,2 T. Rowe Price US Smaller Companies 10,9 1 22,2 2 23,9 5 37,2 11 7,2 26 2, ,9 2,2 1,3 UBAM - GCM Midcap US Equity Growth I Acc 6, , , ,0 2 16,3 2 5,5 7 16,4 2,7 0,9 Keskimäärin 8,0 18,6 21,5 32,7 9,8 3,6 16,8 1,9 1,1 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,1 18,6 20,4 32,3 9,2 3,7 16,1 2,0 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 03/07 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 05/00 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,14 % Luxemburg 1786,6 10/07 A. Brass 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 40,1 03/08 R. Grewal 09/ USD 5,3 % 0,0 % 1,50 % 1,17 % Luxemburg 108,1 10/07 A. Vatis 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 311,8 11/88 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 G. Luttrell, J. Simon 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,8 04/09 Highbridge Capital Mgmt. 04/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 126,5 02/14onathan Simon (New York), Timothy Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 68,2 07/10 S. Huang, D. Ruhl USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,0 10/00 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, G. Luttrell USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 861,0 07/84 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 06/08 T. Luddy, S. Bao, H. Skibeli 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 845,3 07/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 Luddy, Bao 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 5,3 01/11 S. Lee, R. Zingone 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 2,6 05/11 E. Shapriro ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 349,3 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 1207,7 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,86 % Irlanti 164,7 03/98 S. Peters 06/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,82 % Irlanti 114,9 02/09 B. Miller 02/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 279,0 11/02 Bill Hench 11/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,23 % Luxemburg 06/06 Becker, Sanders 03/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 07/06 Becker, Sanders 03/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 2408,8 11/99 Ujvari, Cornet 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 577,7 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 268,7 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 01/01 David Wagner 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 379,4 12/89 J.P. Calamos Sr 01/00 1 share Yhteensä ,6 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 38 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 39 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 15, , ,8 21-0, ,8 1,4 FF - Instl Japan Aggressive Fund I-JPY-ACC 18,1 1 26,9 1 34,9 4 16,9 4 2,1 6 20,6 1,7 0,8 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 10, , , ,4 20 0, ,0 1,4 0,5 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10, , , ,4 18 1, ,0 1,4 0,5 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 9, , ,2 6 15,7 6 1, ,5 1,8 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 14,6 4 21,0 5 35,7 3 16,5 5 2,2 3 19,1 1,9 0,7 Invesco Japanese Equity Advantage A JPY 17, , ,2 19 1, ,2 1,4 Invesco Japanese Equity Core A 6,0 1 9, ,9 2 31,5 7 19,0 1 2,0 8 17,8 1,8 0,4 Invesco Japanese Value Equity A JPY 16, , ,5 16 1, ,2 1,4 JPM Japan Advantage Equity A (acc) - JPY 8, , , ,8 9 0, ,1 1,4 0,4 JPM Japan Market Neutral A (acc) - USD (Hedged) 5, ,7 23 5,9 23 2,1 5 10,7 2,0 JPM Japan Market Neutral A (acc) - EUR (Hedged) 1,0 23-1,0 25 2,2 24 0,0 21 3,8-0,3 JPM Japan Market Neutral A (acc) - JPY -9,9 24 0,4 24 0,0 25 0, ,5 0,0 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 3,2 7 9, , , ,1 13 2,1 7 19,1 1,5 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 27, ,4 17 1, ,8 1,5 JPMorgan Japan Equity A (dist) - USD 2, ,9 3 21,8 4 43,1 2 18,8 2 3,6 1 20,5 2,1 0,7 JPMorgan Japan Equity A (acc) - USD 2,6 9 14,9 2 21,8 3 43,1 1 18,7 3 3,5 2 20,5 2,1 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10, , ,6 5 14,5 12 2,0 9 16,8 2,1 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 4,9 2 11, ,3 7 31,2 8 14,6 11 2,2 4 17,5 1,8 0,6 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 4,6 3 13,7 6 18,5 6 30, ,1 8 0, ,7 1,7 0,7 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 2,8 8 11,5 9 16, ,1 9 13,8 15-0, ,0 1,7 0,6 Schroder ISF Japanese Equity 4,4 4 12,4 8 16, , ,6 7 1, ,8 1,5 0,7 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 4,0 5 13,8 5 17, , ,0 14 1, ,5 1,5 0,7 T. Rowe Price Japanese Equity I 12,7 7 17,7 9 27, ,8 10 0, ,2 1,7 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 3,7 6 11, ,7 8 22, ,2 22-2, ,3 1,4 0,6 Keskimäärin 3,9 12,0 15,6 27,6 13,2 1,3 17,3 1,5 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 5,2 11,9 18,8 32,0 15,0 2,5 19,7 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,21 % Luxemburg 204,7 06/11 H. Kamata 06/ USD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 14,6 08/06 N. Price 05/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 142,5 07/04 L. Tucker 07/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,17 % Luxemburg 75,7 07/08 R. Slattery 02/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 22,1 10/07 R. Rowland 01/04 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 103,1 07/08 J. Tano 04/06 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,72 % Luxemburg 10/11 T. Minaguchi 05/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 P. Chesson, T. Roberts 08/01 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,77 % Luxemburg 10/11 K. Sugio, D. Ozawa 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 28,8 12/04 K. Sasaki, R. Ohori USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 06/11 K. Tsujino 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 06/11 K. Tsujino 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,9 11/93 Japan Research Driven Team 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 09/12 Japan Research Driven Team 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 108,7 11/88 Ogoshi, Lloyd 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 Ogoshi, Lloyd 11/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 0,4 07/09 D. Carter 10/ e enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 7,7 06/02 Ujvari, Gorgerat 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 12,3 02/99 Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/ S. Perry, S. enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 2,8 11/03 S. Perry, S. Robinson, T. Suzuki, G. Shiina 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 414,3 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 02/06 Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä 1,32 % Sompo Japan Yhteensä 1 204,7 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 9, , ,8 14 4,3 9-0,5 4 15,0 1,2 0,6 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 8,8 8 7,4 21 6, ,8 22 0,2 20-0,9 5 13,8 0,8 0,5 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,6 32-9,5 32-3,1 29-2, ,4-0,9 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 12,9 1 10,4 7 7,8 24 6,3 27-1,9 27-1,6 8 11,8 0,5 0,9 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,3 2 8,7 22 7,1 26-1,5 26-1,5 7 11,8 0,6 1,0 Candriam Equities B China EUR C R 11,6 4 6, , ,4 10 1,4 16-9, ,2 0,9 0,3 Candriam Equities B China EUR L R 12, ,3 11 1,3 17-9, ,2 0,9 Candriam Equities L Asia I R USD 8, , ,8 16 0,0 22-5, ,6 1,0 0,5 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 10,9 4 13, ,5 12 2,6 14-3, ,6 1,4 0,7 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 9,3 12 6,6 27 2,6 30 0,5 18 2,0 1 17,2 0,1 0,5 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,1 3 16,0 5 18,8 13 2,8 13-3, ,4 1,1 0,6 FF - Instl Hong Kong Opportunities Fund I-HKD 7, , ,5 9 9,1 1-5, ,6 1,0 0,4 FF - Korea Fund Y-USD-ACC 5,1 28 4,7 29 9,7 24 6,4 4-6, ,9 0,5 0,2 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 15,1 1 21,6 1 23,5 4 7,9 3-3, ,5 1,4 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,7 15 7, ,2 23-0,2 23-1,7 9 12,2 0,8 0,6 Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hedged 4,1 29 7,5 26-6,7 31-3,0 28-3, ,4-0,5 0,2 Invesco Asia Consumer Demand A Acc 8, , ,0 20 0,1 21-1,4 6 16,4 0,8 0,5 Invesco Asian Equity A 8,5 10 9, , ,0 21-0,8 25-3, ,0 0,7 0,6 Invesco Pacific Equity A 8, ,1 8 16,3 4 15,2 17 4,1 10-2, ,1 1,0 0,6 JPM Asia Pacific Strategic Equity A (dist) - USD 10, ,1 19-0,5 24-3, ,2 0,9 JPMorgan China A (dist) - USD 11,9 3 6, ,4 9 26,1 2 3, , ,2 1,0 0,2 JPMorgan China A (acc) - USD 12,3 2 6, ,4 8 26,1 1 3, , ,2 1,0 0,2 JPMorgan Greater China A (dist) - USD 10,0 6 10,6 6 16,5 3 23,3 5 4,5 7-6, ,7 1,1 0,5 JPMorgan Greater China A (acc) - USD 11,5 5 10,8 5 16,5 2 23,2 6 4,5 8-6, ,7 1,1 0,6 JPMorgan Hong Kong A (dist) - USD 7,8 14 8, ,3 7 22,6 8 4,5 6-5, ,6 1,0 0,4 JPMorgan Hong Kong A (acc) - USD 8,3 13 8, ,3 6 22,6 7 4,6 5-5, ,6 1,0 0,4 JPMorgan Pacific Equity A (acc) - USD 5, ,1 9 14, ,6 3 8,5 2-0,3 3 16,7 1,4 0,6 JPMorgan Singapore A (dist) - USD 8,8 9 6,6 24 4,2 31 5,2 29-3,2 30-3, ,5 0,4 0,4 JPMorgan Singapore A (acc) - USD 9,3 7 6,9 23 4,2 30 5,2 28-3,2 31-3, ,5 0,4 0,5 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 6,0 15 7, , ,5 15-3,9 32-5, ,5 1,1 0,4 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 8,3 12 9,8 11 8,4 23 7,9 25 2,5 15 0,9 2 16,4 0,5 0,6 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 8,8 14 9, ,9 18 0,3 19-2, ,8 0,9 0,6 Keskimäärin 9,4 8,7 11,2 14,7 1,7-4,0 17,4 0,8 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 6,2 11,3 15,1 23,0 10,5 1,9 17,0 1,3 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,27 % Luxemburg 34,1 02/08 ei minimiä 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 3386,7 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1327,9 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 01/98 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/04 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 211,4 03/08 J. Tse 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 60,1 03/08 P. Taylor 12/ AUD 5,3 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 3,1 08/06 K. Chang 05/ USD 1,0 % 0,0 % 0,80 % 0,97 % Luxemburg 5,4 09/07 A. Liu 01/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 37,6 03/08 T. Kim 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 178,3 03/08 D. Nicholls 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 22,4 03/08 G. Kwek 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, W. Yuen 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/08 S. Ho, W. Yuen 03/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/01 S. Parks 02/98 0 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/92 S. Parks 08/01 0 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 96,6 04/11 M. Davids, G. Hoare 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1028,7 07/94 S. Shen, H. Wang USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Shen, H. Wang USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 280,8 05/01 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang, E. Yip 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 86,1 05/01 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip, H. Wang 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,7 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd & M. Davids (Tokyo) USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 32,3 05/01 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Neo, P. Ng, C. Ong 06/ USD enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 189,4 11/02 A. Ora 04/ USD enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 285,8 06/02 Cornet, Ujvari 06/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 6,4 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 7 285,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 40 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 41 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities B Emerging Europe EUR C R 2,8 2-2,0 12-4,1 12-7,8 10 7,7 11-2, ,6-0,3-0,1 Carnegie East-European -3,7 12-4,9 13-8,7 18-0,2 East Capital (Lux) Eastern European -6,0 17-6, ,0 16 6,5 12-2,6 9 23,4-0,6-0,4 East Capital (Lux) Russian -9, , , ,5 5-4, ,1-0,6-0,4 East Capital Balkan Fund -1,5 10 0,2 8 11,6 6-2,0 7-2,2 18 0,9 6 11,9-0,2 0,0 East Capital Baltic -1,1 9 4,4 3 4,7 7-0,3 6 3,3 17 0,0 7 8,2 0,0 0,4 East Capital Russian 1,8 6-9, , , ,8 4-5, ,7-0,6-0,4 East Capital Turkish -1,8 11-0,8 10-4,0 8-17,2 19-3, ,7-0,1-0,1 JPM Eastern Europe Equity A (acc) - EUR 2,1 4-5,0 15-6, ,6 14 3,7 16-2, ,6-0,5-0,3 JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - USD -5,7 13-9,7 13 4,9 15-1,8 8 24,1-0,4 JPM Turkey Equity A dist-eur 1,3 7-0,5 10 1,8 9-9, ,7 20-3, ,0-0,3 0,0 JPM Turkey Equity A acc-eur 2,0 5-0,2 9 1,8 8-9, ,7 21-4, ,1-0,3 0,0 Pictet-Eastern Europe-P EUR 0,7 8-5,0 14-6, ,6 19 6,5 13-4, ,0-0,6-0,3 Pictet-Russian Equities-P USD -5,6 16-7, , ,0 3-3, ,0-0,3-0,2 Schroder ISF Emerging Europe 4,3 1 1,2 7-0,9 11-6,6 9 5,6 14-2, ,3-0,3 0,0 Trigon Baltic Fund A -2,4 11 1,4 5 12,7 3 24,0 2 11,6 8 1,3 4 12,9 1,8 0,1 Trigon Baltic Fund B 2,2 4 13,6 1 24,9 1 12,0 6 1,3 3 12,9 1,9 0,1 Trigon Baltic Fund C 1,4 6 12,7 5 24,0 3 11,6 7 1,3 5 12,9 1,8 0,1 Trigon New Europe Fund A 2,2 3 10,2 1 13,3 2 5,0 4 8,9 9 2,9 1 10,7 0,5 0,9 Trigon New Europe Fund C 9,6 2 12,7 4 4,5 5 8,7 10 2,9 2 10,7 0,4 0,8 Trigon Russia Top Picks Fund A -6, , , ,3 1-6, ,3-0,4-0,3 Trigon Russia Top Picks Fund C -7, , , ,3 2-6, ,3-0,4-0,3 Keskimäärin 0,7-1,6-0,5-4,4 8,1-2,1 24,1 0,0 0,0 MSCI EM Eastern Europe TR 1,3-1,2-2,6 0,2 23,2 31,2 0,0-0,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,66 % Belgia 09/97 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 15,4 12/07 East Capital Asset Management 12/07 ei minimiä max 5% max 1% 2,00 % 2,50 % Luxemburg 24,9 01/07 East Capital Asset Management 01/07 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 115,1 10/04 East Capital Asset Management 10/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 98,0 06/98 East Capital Asset Management 06/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 1064,6 05/98 East Capital Asset Management 05/ SEK 2,5 % 0,0 % 2,00 % 2,50 % Ruotsi 313,7 03/06 East Capital Asset Management 03/ SEK 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 30,0 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, S. Tanna 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 20,2 09/00 O. Biryulyov, S. Tanna 08/ ,0 % 0,5 % 1,95 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 08/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 107,7 06/95 Klaus Bockstaller, Hugo Bain 11/ enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 69,7 01/08 K. Bockstaller, H. Bain 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,5 % 2,00 % b 2,80 % Viro 0,8 0, /05 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 0,0 6,0 % 0,0 % 1,43 % b 2,00 % Viro 08/06 AS Trigon Funds 05/05 1 osuus 2,0 % 1.5% 2,16 % 2,80 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 05/05 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 1,50 % 1,80 % Viro 5,7 0, /02 AS Trigon Funds 04/02 1 osuus -0,2 2,0 % 1.5% 2,16 % 2,30 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 04/02 ei minimiä 2,0 % 1,5 % 2,18 % b 3,10 % Viro 0,3 0, /06 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä -0,1 2,0 % 1.5% 2,21 % b 3,00 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 02/06 ei minimiä Yhteensä 1 890,4 0, ,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 5,6 12 2,6 24 5,8 17-1,9 18-1,4 8 16,8 0,3 0,4 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 10,5 1 5,7 11 2,6 22 5,8 16-2,2 19-1,3 5 16,7 0,3 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 8,2 5 6,3 12 6,8 14-1,3 15-0,7 4 13,9 0,5 0,6 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,0 1 7,2 9 7,6 13-1,0 14-0,6 3 13,9 0,5 0,7 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 5,7 9 7,3 8 10,9 6-0,9 13-3, ,2 0,7 0,4 Candriam Equities L Emerging Markets I R EUR 7,9 3 5,7 10 7,9 6 10,6 9 0,1 9-4, ,0 0,6 0,3 Candriam Equities L Emerging Markets L R EUR 7, ,7 8 0,1 8-4, ,1 0,6 Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets Z R EUR 8,7 5 17,2 1 2,5 4-4, ,0 1,0 Carmignac Emergents A EUR acc 7,5 4 5,9 8 4,6 15 9,4 10 1,6 5-3, ,2 0,6 0,4 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,9 7 7,5 7 8,8 11 1,3 6-3, ,0 0,6 0,4 East Capital (Lux) Frontier Markets A EUR 3,9 3 0,3 2 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 7,3 6 7, ,7 7-0,3 10-1,3 6 19,2 0,6 0,4 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 8,8 4 10,1 4 16,6 3-0,8 12-3, ,5 1,0 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 8,9 3 10,1 3 16,2 4-1,4 16-4, ,7 0,9 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 9,0 2 10,3 2 16,8 2-0,7 11-3, ,1 1,0 0,5 Holberg Rurik 4,8 14-0,5 28-1,6 17-3, ,7 0,0 HSBC GIF Frontier Markets IC 20,1 1 12,6 5 6,9 2 1,6 1 16,2 0,8 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 2,5 26 1,9 27-6,9 33-6, ,5 0,1 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 2,6 25 1,9 26-6,9 32-6, ,5 0,1 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 2,6 23 2,8 24-3,3 21-5, ,0 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 3,3 23-5,2 28-3, ,4 0,2 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 4,5 21-4,1 24-2, ,7 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 2,6 25-5,6 29-3, ,4 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 6,3 8 3,0 18 2,7 21 5,2 20-4,4 27-2, ,6 0,3 0,2 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 6,8 6 3,0 17 2,7 20 5,3 19-4,4 26-2,2 9 16,6 0,3 0,2 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd -1, ,3 31-7,9 34-4, ,5-1,1 JPM Russia A (acc) - USD -6,9 22-7,4 30-8, ,1 1-1,4 7 36,1-0,2-0,3 ODIN Emerging Markets 6,0 9 5,5 13 5,8 13 8,5 12 1,0 7-3, ,4 0,7 0,4 Pictet-Emerging Markets-P USD 4,0 10 1,6 19 3,7 18 5,5 18-4,2 25-5, ,5 0,3 0,1 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 6,8 7 3,2 16 3,8 17 3,5 22-3,3 22-5, ,9 0,2 0,1 Schroder ISF Emerging Markets 7,5 5 4,3 14 4,0 16 6,0 15-2,6 20-4, ,3 0,4 0,2 SKAGEN Kon-Tiki 10,0 2 4,1 15 3,4 19-3,1 29-3,6 23-4, ,8-0,2 0,2 Trigon Emerging Financials Fund A -3,6 21-1, ,2 32-6,1 30-3, ,5-0,7-0,3 Trigon Emerging Financials Fund C -3,6 20-1, ,2 33-6,1 31-3, ,5-0,7-0,3 Keskimäärin 7,3 4,4 4,9 4,9-1,5-3,2 17,1 0,3 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 304,5 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 428,1 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,60 % Luxemburg 205,3 10/07 M. Tricot 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,76 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,62 % Luxemburg 06/94 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 01/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 2,65 % Luxemburg 12/14 East Capital Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 85,4 07/08 N. Price 06/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,24 % Luxemburg 762,3 03/08 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,98 % Luxemburg 100,1 05/07 N. Price 07/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,80 % 0,98 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 36,3 11/11 L. Fronningen 11/ NOK h enint. 5,54% 0,0 % 1,55 % Luxemburg 100,5 11/11 A. Brudenell 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 22,4 06/12 R. Titherington, A. Mehta 06/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 47,7 04/12 Titherington, Mehta 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,0 02/11 A. Arora, G. Iwanicki 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,1 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/ ,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 12/12 R. Titherington, O. Negyal 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 513,3 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 76,3 11/05 O. Biryulyov, S. Tanna 01/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 95,5 0, /99 O. Dybvad, V. Søraunet 12/ e 4,5 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 242,9 09/91 Bockstaller, Ora, Jarvis 01/ enint. 5,4% enint. 1.47% 0,60 % Luxemburg 528,5 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 J. K. C. Stensrud 04/ ,0 % 2,0 % 2,25 % b 2,70 % Viro 0,0 0,0 5 12/07 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä -6,0 1,0 % 2,0 % 2,00 % b 2,70 % Viro 04/09 AS Trigon Funds 12/07 ei minimiä Yhteensä 3 551,2 0, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 42 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 43 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Allianz China Equity IT 9, , ,4 7 7,4 2-9, ,0 1,3 0,4 Allianz China Equity A 12,9 1 7, , ,7 8 6,8 3-9, ,6 1,1 0,3 Allianz Little Dragons AT 8, , ,9 19 2,4 12-3, ,0 0,9 0,5 East Capital (Lux) Emerging Asia A SEK 9, ,5 23-2,3 27-4, ,9 0,9 East Capital (Lux) Emerging Asia A EUR 10,3 5 5,4 28 9, ,6 22-2,6 28-4, ,3 0,9 0,3 East Capital (Lux) Emerging Asia B EUR 8,0 10 3,4 30 6, ,6 27-6,0 32-4, ,5 0,7 0,2 East Capital China A SEK 14, ,5 13 5,0 9-6, ,8 0,9 East Capital China A EUR 6, , ,6 12 4,7 10-6, ,4 0,9 0,3 FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 9,1 17 4,1 32 5,7 32-4,9 30-2, ,8 0,4 0,6 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 10,0 9 19,5 6 41,8 2 10,1 1-8, ,2 1,7 0,5 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 9, , ,4 14-0,4 23-1, ,4 1,6 0,5 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,7 3 19,0 9 30,0 9 6,7 4-6, ,1 1,4 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 10, ,0 3 41,1 3 1,3 16 4,6 3 20,5 2,0 0,5 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 3,9 29-2,1 35-3, ,9 35-2, ,1-0,2 0,1 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 8,2 21 3,1 34-0,7 33-2,2 26 2,6 7 16,0-0,1 0,5 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 7,8 22 8, ,2 24 1,1 18-3, ,9 0,8 0,4 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 9, , ,0 29-1,0 24-9, ,4 0,5 0,5 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 17,5 1 10, ,1 28-7,7 34-4, ,6 0,7 0,9 Henderson Horizon China I2 9, ,5 7 29,3 11 3,1 11-6, ,4 1,1 0,3 HSBC GIF Asia Ex Japan Equity Smaller Companies IC 15,4 2 26,4 1 21,2 17 6,5 7-4, ,1 1,0 0,8 HSBC GIF Indian Equity IC 9,2 9 2, , ,1 20-6,4 33 5,0 2 23,5 0,8 0,1 Invesco Greater China Equity A 12,7 2 10,8 5 19,0 8 15,8 21 1,7 15-5, ,8 0,8 0,6 Invesco Greater China Equity A EUR Hedged 6, ,3 19-5,3 35-1,5 25-7, ,9-0,4 0,4 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - EUR 10,1 8 6,4 30 7,1 31-5,3 31-2, ,5 0,5 0,6 JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD 10,4 6 6,8 29 8,4 30-4,1 29-1,1 9 13,4 0,6 0,7 JPMorgan India A (dist) - USD 10,9 4 8, , ,7 6 0,0 22 4,5 5 21,5 1,8 0,4 JPMorgan India A (acc) - USD 11,0 3 8, , ,7 5 0,0 21 4,5 4 21,5 1,8 0,4 JPMorgan Taiwan A (dist) - USD 3, , , ,0 26 1,8 14-6, ,6 0,7 0,5 JPMorgan Taiwan A (acc) - USD 6, ,3 7 12, ,1 25 1,8 13-6, ,6 0,7 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 7, ,8 4 21,4 15 5,3 8-9, ,3 0,9 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 23,4 2 53,1 1 6,6 5 10,9 1 21,9 2,4 Pictet-Greater China-P USD 10,3 6 9, , ,4 10 6,6 6-5, ,7 1,5 0,5 Pictet-Indian Equities-P USD 10,0 7 6, ,8 5 40,8 4 0,8 20 3,4 6 20,2 2,0 0,3 Schroder ISF Asian Opportunities 9,6 8 11,6 4 11, ,7 18 1,1 17 0,0 8 15,2 1,4 0,7 Schroder ISF Emerging Asia 7,7 11 3,2 31 4, ,2 16 1,0 19-3, ,9 1,3 0,1 Keskimäärin 9,4 8,7 13,7 21,5 0,7-3,2 20,3 1,0 0,5 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 5,8 12,0 17,8 30,0 13,1 2,0 17,9 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,88 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/ USD h 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10/08 C. Cheung 12/05 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 12/08 D. Lai 06/ h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 21,3 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 05/05 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 2,3 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,70 % 2,20 % Luxemburg 03/07 East Capital Asset Management 200 SEK h 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 71,4 03/08 G. Kwek 04/ USD 3,5 % 0,0 % 0,75 % 1,18 % Luxemburg 206,3 03/08 M. Wang 05/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 182,1 10/08 T. Chanpongsang 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 63,7 03/08 J. Tse 01/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 73,5 03/08 T. Chanpongsang 03/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 32,0 03/08 D. Phadnis 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 4,8 03/08 G. Kwek 05/ USD 3,5 % 0,0 % 0,90 % 1,19 % Luxemburg 248,8 10/07 A. Liu 04/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Luxemburg 41,2 03/08 S. Ma 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,23 % Luxemburg 24,5 03/08 A. Srom 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 155,0 01/08 C. Maurer, A. Mattock 01/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,00 % Luxemburg 150,3 11/97 H. Pai, E. Fung 07/ USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 78,1 03/96 S. Duggal 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 07/92 S. Ho, M. Shiao 12/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 S. Ho, M. Shiao 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 46,3 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,50 % Luxemburg 09/09 P. Ng, S. Sernsukskul, C. Q. Ong 06/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 455,9 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 75,0 05/01 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 JF Taiwan Equity Team, H. Wang 04/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 0,2 05/10 P. Ehrmann 05/ e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,16 % Luxemburg 7,5 05/11 A. Vazirani 05/ e enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 226,0 05/03 L. Wang Simond, E. Kwan 05/ USD enint. 5% enint. 1% 1,50 % Luxemburg 223,4 06/96 D.Chatterjee 12/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD Yhteensä 2 389,9 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc -3,3 2-9,2 6-19,5 8-9,8 10-6,4 6 26,5-0,7-0,2 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc -9,2 7-19,5 9-9,6 7-6,6 7 26,4-0,7 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC -3,3 3-6,9 3-11,6 2-5,5 2-4,7 2 23,6-0,5-0,2 Henderson Gartmore Latin America I 7,0 2-5,4 7-8,2 5-18,3 7-6,3 3-6,7 8 24,0-0,8-0,3 HSBC GIF Brazil Equity IC -11,3 9-15, , , , ,9-0,9-0,5 HSBC GIF Latin American Equity IC -5,3 5-7,5 4-20,1 10-9,7 9-7, ,2-0,8-0,3 HSBC GIF Mexico Equity IC 4,4 1 6,1 1 2,0 1 21,0 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -11,0 8-14,7 9-25, , , ,1-0,8-0,5 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -15, , , , ,5-0,9 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 6,7 3-3,3 4-6,6 2-14,9 4-8,5 6-5,9 5 23,8-0,6-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 7,1 1-3,2 1-6,6 1-14,8 3-8,5 5-5,8 4 23,9-0,6-0,2 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -15,8 5-9,6 8-6,9 9 23,2-0,7 Schroder ISF Latin American 5,7 4-5,3 6-9,9 8-16,7 6-7,0 4-5,5 3 25,0-0,7-0,3 Keskimäärin 6,6-5,7-9,9-17,7-8,9-6,7 25,9-0,7-0,3 MSCI EM Latin America TR 7,7-3,5-5,3-8,5 1,8 26,3-0,3-0,2 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 63,9 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 29,1 03/08 A. Duffy, A. Ortiz 04/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 817,9 10/04 C. Palmer 10/ enint. 5,54% 0,0 % 1,18 % Luxemburg 19,8 08/04 N. Kerkis 07/ USD enint. 5,54% 0,0 % 1,05 % Luxemburg 13,8 07/06 N. Kerkis 07/ USD 5,5 % 0,0 % 1,18 % Luxemburg 35,6 02/13 A. Cardoso 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 1,6 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 87,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 069,4 1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 5,6 3 5,4 3-1,0 6-5,6 6-4,7 6 18,9-0,1 0,3 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 4,8 3 1,2 5 0,9 5 1,6 4-0,2 2-2,0 4 20,3 0,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 5,3 2 1,4 4 0,9 4 1,7 3-0,2 1-1,9 3 20,3 0,1 0,0 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 1,1 6 0,5 6 0,5 5-1,4 4-3,0 5 19,8 0,0 0,0 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 5,7 1 5,7 2 10,8 2 4,8 2-4,4 5-0,2 1 18,2 0,3 0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 12,1 1 18,0 1 15,1 1-0,8 3-1,1 2 17,2 0,9 0,9 Keskimäärin 5,3 4,5 6,1 3,8-2,1-2,1 19,1 0,2 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 7,7 4,1 4,5 5,7-1,8-5,0 16,5 0,3 0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 89,8 05/08 S. Tanna, O. Biryulyov 02/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 134,3 04/97 O. Biryulyov, S. Tanna 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, S. Tanna 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 15,7 03/05 O. Biryulyov, S. Tanna 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 285,2 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 525,0 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 44 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 45 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global World Equity A2 6, ,4 29 8,8 33 8,6 36 0,4 39 0, ,2 0,6 0,8 Aberdeen Global World Equity E2 10,3 30 8,7 34 8,6 37 0,6 38 0, ,3 0,6 0,8 Candriam Equities B Global Property Funds EUR C R 2, , , ,1 32-1,9 43 3, ,4 1,0 0,7 Candriam Equities B Global Property Funds EUR L R 13, ,0 33-2,0 44 3, ,4 1,0 Candriam Equities L Australia I R AUD 8,6 5 8,4 33 7,1 37 2,2 40 1,7 35 0, ,1 0,1 0,4 Candriam Equities L Australia L R AUD 5,7 40 0,9 42 1,0 37 0, ,1 0,0 Candriam Equities L Australia L Unhedged R EUR 5,9 39 1,2 41 1,1 36 0, ,1 0,1 Candriam Quant Equities World I R EUR 14, , ,2 15 8,6 16 2, ,8 1,8 1,1 Carmignac Investissement A EUR acc 10,4 2 9, , ,0 18 5,2 28 0, ,0 1,8 0,7 Carnegie WorldWide 4,2 22 6,3 34 3,8 43 0,4 Carnegie Worldwide Ethical 4,4 21 5,7 37 5,6 41 0,4 EPL Osake A1 28,1 13 7,4 18 1, ,6 1,8 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 15,8 7 18, ,1 5 12,2 7 4,1 6 14,8 2,1 1,1 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 13, , ,2 16 6,9 25 3,9 8 14,6 1,7 1,0 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 5,8 36 5,9 38-5,5 44-0,8 41-1, ,6-0,5 0,3 FF - Global Real Asset Securities Fund Y-USD-ACC 9,2 32 8,0 36 8,4 38 1,7 34-0, ,1 0,5 0,5 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 16,1 5 18, ,9 6 11,6 8 3, ,8 1,9 1,2 FF - International Fund Y-USD-ACC 16,2 4 20,3 4 31,1 4 10,8 9 3,8 9 14,7 2,1 1,1 FF - World Fund Y-EUR-ACC 17,3 2 24,0 1 37,2 2 14,3 2 2, ,8 2,2 1,1 Henderson Horizon Global Property I2 7, , , ,2 23-1,7 42 6,2 1 15,3 1,6 0,9 Henderson Horizon Global Technology I2 10,7 1 17,6 1 19,0 8 31,6 3 8,8 14 4,3 5 17,6 1,8 1,1 Holberg Global 6, , , ,7 29 9,6 11 1, ,1 1,3 0,9 JPM Global Developing Trends A acc USD 13,4 34 6,2 27 2, ,9 0,8 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 14, ,2 24 7,2 21 3, ,8 1,6 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 5, , , ,6 14 9,1 12 3, ,7 1,7 0,9 JPM Global Financials A (acc) - USD 1, , ,2 2 28, ,4 1 3, ,8 1,8 0,5 JPM Global Focus A (dist) - EUR 8,1 7 11, , ,7 19 7,2 22 0, ,4 1,5 0,8 JPM Global Focus A (acc) - EUR 8,2 6 11, , ,7 20 7,2 24 0, ,4 1,5 0,8 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - EUR (hedged) 0,0 44-0,3 43-0,1 40-0,7 42 3,6-0,1 JPM Global Merger Arbitrage A (acc) - USD 4, ,0 25 3,2 32 1, ,1 2,0 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 6, , , ,2 22 7,3 19 2, ,0 1,5 0,9 JPM Global Select Equity Plus A (perf) (acc) - USD 7,6 8 13, , ,3 21 7,6 17 3,9 7 15,6 1,6 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 5, , ,0 7 29, ,0 5 4,4 3 15,9 1,9 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 5, , ,1 6 29,8 9 14,0 4 4,4 4 15,9 1,9 0,9 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 18, , ,6 6 3, ,0 1,8 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 5, , , ,5 31 7,2 20-0, ,1 1,1 0,7 ODIN Global 5, , , ,0 30 7,2 23 0, ,7 1,5 0,9 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 15,0 9 18,9 9 30,2 7 8,9 13 2, ,3 2,0 0,9 Pictet-Premium Brands-P EUR 8,9 4 14, , ,8 26 4,9 29 3, ,9 1,5 0,9 Pictet-Security-P USD 17,0 3 20,4 3 38,6 1 14,1 3 4,4 2 16,3 2,4 1,0 Schroder ISF QEP Global Core 7, ,4 8 17, ,0 17 8,7 15 2, ,5 1,7 1,1 Sifter Fund Global 7, , , ,1 28 3,9 31 3, ,9 1,6 1,0 Sifter Fund Global I 7,5 9 12, , ,2 27 3,9 30 3, ,9 1,6 1,0 SKAGEN Global 9,1 3 11, ,5 31 9,9 35 6,7 26 0, ,2 0,6 0,8 SKAGEN Vekst 6,2 35 8,1 35 2,6 39 2,2 33-0, ,2 0,2 0,4 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,8 6 19,3 5 30,1 8 9,7 10 3, ,6 1,9 1,0 Keskimäärin 6,7 12,4 14,1 20,5 6,4 2,1 14,9 1,3 0,8 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 751,3 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 05/03 Candriam Belgium ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,06 % Belgia 02/11 Candriam Belgium ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/97 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 03/11 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Luxemburg 11/05 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 1,0 % 3,30 % b 3,50 % Suomi 14,9-0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 12,9 07/08 B. Reed 01/03 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 20,9 07/08 I. Di Bon 01/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,23 % Luxemburg 17,9 09/09 A. Lodha 09/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 09/09 A. Lodha 09/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 0,92 % Luxemburg 92,0 05/07 B. Reed 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 203,8 07/08 R. Skelt 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Luxemburg 160,5 10/07 R. Skelt 06/96 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 797,7 01/05 P. Sumner, G. Barnard 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1510,8 07/04 S. O'Gorman, I. Warmerdam 07/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Norja 139,5 08/06 H. Jeremiassen 08/ NOK h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,4 06/12Kirkman (New York), T. Woodhouse & team USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,5 10/10 G. Woort-Menker, J. Davidson ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 41,1 03/05 S. Bhargava, Z. Shuhaiber USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 105,2 12/00 P. Kirkman, S. Poncet 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 137,0 05/03 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 0,1 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/11 Yazann Romahi, Wei Victor Li 03/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 69,5 04/81 J. Davidson, and team 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 6,8 05/98 G. P. Maxwell 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 3,4 11/88 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 P. Kirkman (NY), T. Woodhouse, and team 11/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 7,2 08/01 C. Thomas 09/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 315,1 1, /99 O. Dybvad 02/ e 23,3 5,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 2818,3 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 898,9 05/05 C. Reyl, L. Belloni, A. De Lamaze 06/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 438,4 10/06 Yves Kramer, Frédéric Dupraz 09/ ,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD 0,3 % 0,3 % 1,20 % 1,80 % Luxemburg 61,7 06/03 Pharus Management SA ,3 % 0,3 % 1,20 % 1,76 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Falnes 03/ enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 12/93 B. Bredesen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 10/08 Scott Birg 10/ USD Yhteensä ,5 1, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 18,1 1 19,9 1 37,0 1 11,4 1 5,0 1 14,7 2,5 1,5 Pictet-Agriculture-P EUR 8,8 2 10,4 2 23,2 2 6,7 2-0,5 2 13,5 1,7 0,6 Keskimäärin 13,5 15,2 30,1 9,1 2,2 14,1 2,1 1,0 MSCI World - Consumer Staples 14,0 12,4 27,0 2,0 13,5 2,0 1,2 8,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 198,7 03/08 N. Stafford 01/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 2,70 % Luxemburg 266,1 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 464,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 10,6 7 10,0 9 16,3 6 1,6 3 0, ,5 1,1 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 13,8 3 22,7 1 34,7 1 15,1 1 3,2 8 15,5 2,2 0,8 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 14,1 2 13,9 4 28,3 3-0,5 4 4,0 7 13,8 2,0 0,9 Invesco Global Real Estate Securities A 11,5 6 10,5 7 21,7 5-4,0 8 5,1 3 14,8 1,5 0,8 Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged 8,1 9 6,9 10 0,2 10-6,5 10 3,0 9 10,9 0,0 0,5 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 12,6 4 11,3 6 23,2 4-3,5 6 5,6 2 15,9 1,5 0,8 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 9,8 8 10,1 8 7,3 9-6,0 9 4,2 6 11,6 0,6 0,7 Jupiter Global Financials L Eur Acc 12,3 5 22,0 2 33,2 2 14,3 2 5,8 1 16,0 2,1 0,9 ODIN Kiinteistö 10,2 1 15,8 1 15,8 3 14,5 7-3,1 5 4,7 4 16,3 0,9 1,0 ODIN Kiinteistö I 13,5 5 12,6 8-3,7 7 4,7 5 16,3 0,8 Keskimäärin 10,2 12,0 13,7 19,2 0,4 4,0 14,6 1,3 0,8 MSCI World - Finance -0,4 9,6 18,0 22,6 9,8 14,0 1,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,36 % Luxemburg 2,1 03/ USD 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 366,0 03/08 S. Boutsis 01/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 12,1 03/08 S. Buller 12/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/05 J. V. Rodriguez 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 27,0 09/06 K. Herr, J. Ko 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 K. Herr, J. Ko 09/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 18,0 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 47,5-2, /00 T. Nielsen 08/ NOK 11,3 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 10/10 T. Nielsen 08/ e Yhteensä 472,7-2, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 46 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 47 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Sustainable World EUR C R 4,8 2 13,7 1 17,0 1 21,1 1 6,7 1 1,1 1 13,9 1,5 1,0 Invesco Energy A 1,1 3 1,1 4-2,3 4-25,1 4-5,7 4-8,7 5 27,5-0,9 0,0 ODIN Offshore -0,9 4-4,4 5-11,8 5-38,3 5-9,9 5-6,5 4 27,0-1,4-0,2 Pictet-Clean Energy-P USD 5,5 3 15,8 2 15,9 3 4,8 2-3,3 3 18,0 0,9 0,3 Pictet-Water-P EUR 8,1 1 12,8 2 12,8 3 19,0 2 4,8 3 0,6 2 13,7 1,4 0,9 Keskimäärin 3,3 5,7 6,3-1,5 0,2-3,4 20,0 0,3 0,4 MSCI World - Energy 2,3 5,7 2,0-8,8 1,9 22,1-0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,56 % Belgia 04/98 Candriam Belgium ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,95 % Luxemburg 02/01 A. Lees, T. Dann II 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 119,4-1, /00 L. Mohagen 06/ e -12,4 enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 370,8 05/07 Chollet, Diana 03/09 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 2972,0 01/00 Portner, Rohner, Bisschop 05/ Yhteensä 3 462,2-1, ,4 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 19,2 1 24,9 1 38,7 1 12,4 1 2,4 2 16,8 2,3 1,2 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 13,8 3 13,0 3 24,1 3 7,3 3 3,0 1 14,1 1,7 1,1 Pictet-Digital Communication-P USD 11,7 1 17,8 2 22,0 2 31,1 2 12,2 2 1,5 3 16,8 1,8 1,0 Keskimäärin 11,7 16,9 20,0 31,3 10,6 2,3 15,9 2,0 1,1 MSCI World - Information Technology 7,9 16,8 18,9 31,5 8,0 16,9 1,9 1,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 206,5 03/08 D. Solomakhin 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,19 % Luxemburg 36,8 03/08 A. Shivram 11/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 403,1 11/97 Lippens, Sejournet 09/ Yhteensä 646,4 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,9 2 8,6 2 4,3 3 1,3 4-1,4 5 17,0 0,2 0,4 Holberg Triton 1,8 1 Invesco Asia Infrastructure A EUR Hedged 2,0 4 3,2 5-0,4 5 1,6 3-2,2 6 12,3 0,0 0,1 Invesco Asia Infrastructure A Acc 6,2 3 7,6 3 21,8 2 4,9 2-0,2 4 16,1 1,3 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -1,9 2-12,3 6-17,1 6-35,6 6-13,7 6-15,0 7 21,7-1,6-0,6 ODIN Maritim 0,2 1-0,3 5 5,8 4 2,6 4 17,7 1 1,4 2 17,7 0,1-0,1 Pictet-Timber-P USD 10,6 1 14,3 1 24,6 1 1,2 5 0,6 3 15,3 1,6 0,6 Keskimäärin -0,9 2,2 3,7 2,9 2,2-2,1 16,7 0,3 0,1 MSCI World - Industrials 5,8 12,7 16,2 22,7 5,6 14,6 1,5 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,22 % Luxemburg 22,0 03/08 A. Lodha 04/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Norja 18,9 02/15 J. Molnes 02/ NOK 5,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/10 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 2,03 % Luxemburg 03/06 M. Lee & C. Sambhshivan 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 113,0 12/04 Neil Gregson ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 72,6 0, /94 L. Mohagen 06/ e -6,5 enint. 5,0 % enint. 1% 1,60 % Luxemburg 410,3 09/08 Micheli, Butz 09/08 ei minimiä Yhteensä 636,8 0, ,5 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Equities L Biotech C - CAP - USD 21,0 1 38,6 2 47,1 2 86,3 2 20,9 3 6,3 2 26,4 3,3 1,7 Candriam Equities L Biotech C - DIS - USD 20,9 2 38,4 3 46,9 3 86,3 3 20,9 4 6,3 3 26,4 3,3 1,7 Candriam Equities L Biotech I - CAP - USD 40,0 1 48,6 1 87,8 1 21,4 2 6,4 1 26,3 3,3 1,7 Candriam Equities L Biotech N - CAP - USD 20,5 3 38,0 4 46,5 4 85,5 4 20,6 5 6,2 4 26,4 3,2 1,7 Carnegie Medical 5,0 6 13,8 8 10,4 8 1,0 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 23,6 6 30,1 7 52,9 6 14,6 7 4,5 7 16,2 3,3 1,8 Pictet-Biotech-P USD 14,6 4 31,8 5 38,7 5 81,7 5 22,5 1 5,2 6 25,4 3,2 1,3 Pictet-Health-P USD 11,4 5 20,0 7 31,2 6 52,9 7 15,8 6 5,7 5 17,5 3,0 1,4 Keskimäärin 15,6 30,5 37,4 76,2 19,5 5,8 23,5 3,2 1,5 MSCI World - Health Care 9,0 22,6 25,8 41,6 9,5 16,2 2,6 1,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 04/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,52 % Luxemburg 06/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,76 % Luxemburg 03/10 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 2,02 % Luxemburg 08/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 145,3 03/08 H. Natoff 01/06 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 1 237,2 11/95 M. Sjöström (SAM) 12/ enint. 5% enint. 1% 1,60 % Luxemburg 639,1 06/04ska, (Sectoral Asset Management) 04/ USD Sjöström Yhteensä 349,3 2 0,0 0 0,0 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk AJ Value Hedge * 9,4 1 15,5 1 15, ,6 1 1,8 7 12,3 1,2 0,8 Estlander & Partners Freedom A * 0,1 6-0,9 8 13,4 15-4,8 24 1,7 10 9,4 1,4 0,0 Estlander & Partners Freedom B * 0,6 5-0,4 7 13,9 14-4,6 22 1,7 9 9,4 1,5 0,0 Estlander & Partners Freedom C * 1,3 4 0,3 5 14,7 12-4,3 18 1,8 6 9,4 1,6 0,1 Estlander & Partners Freedom D * 1,6 3 0,6 4 15,1 10-4,1 17 1,8 5 9,4 1,6 0,1 Estlander & Partners Freedom E * 0,1 6 14,5 13-4,4 20 1,8 8 9,4 1,5 Estlander & Partners Presto C * -2,6 7-9,0 9-1,1 23-4,5 21-0, ,7-0,1-0,2 Estlander & Partners Presto D * -1,8 25-4,9 25-1, ,7-0,2 Estlander & Partners Presto E * -1,3 24-4,6 23-1, ,7-0,1 Estlander & Partners Presto F * -0,6 21-4,3 19-0, ,6-0,1 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR 2,5 3-0,7 22-2,4 16-0,2 17 3,5-0,2 Jupiter Europa L Eur A Acc 6,6 2 8,8 2 15,9 9 8,3 2-0,6 18 7,8 2,0 0,9 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. * 22,9 5-0,6 14 1, ,9 1,9 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 25,2 4 6,0 3 3,4 1 12,6 2,0 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,2 20-1,6 15 0,4 13 1,8 0,1 Pictet Total Return - Diversified Alpha I EUR * 5,5 18 2,3 8 0,3 15 3,0 1,8 Pictet Total Return - Diversified Alpha P EUR * 5,1 19 2,0 9 0,2 16 3,0 1,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI USD * 28,7 2 5,4 5 2,4 2 10,9 2,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP USD * 28,1 3 5,2 6 2,3 4 10,9 2,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI CHF * 20,7 7 0,8 11-1, ,8 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HP CHF * 20,1 8 0,6 12-1, ,8 1,2 Pictet Total Return - Diversified Alpha HI JPY * 6,2 16-0,3 13 0, ,4 0,6 Pictet Total Return - Diversified Alpha J EUR * 5,8 17 2,4 7 0,3 14 2,9 1,9 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ USD * 29,0 1 5,6 4 2,3 3 10,9 2,7 Pictet Total Return - Diversified Alpha HJ CHF * 20,9 6 1,0 10-1, ,8 1,2 Keskimäärin 2,4 1,9 12,6 0,2 0,6 10,0 1,3 0,2 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä enint. 3% enint. 1% 1,50 % b 1,56 % Suomi 7,3 0, /05 Rajakenttä, Selenius 09/ h 0,1 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 75,5 0, /10 Estlander & Partners Ltd 07/ g 16,7 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,54 % Suomi 07/10 Estlander & Partners Ltd 07/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,04 % Suomi 05/11 Estlander & Partners Ltd 07/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,23 % Suomi 5,6 0, /06 Martin Estlander 03/ ,6 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 2,99 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 2,49 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,74 % Suomi 09/13 Martin Estlander 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 72,0 07/09Yazann Katherine Santiago, Wei Li 07/ USD Romahi, enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % Luxemburg 10,7 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ ,04 % h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 1 343,9 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 895,7 11/13 S. K. Leech 11/ USD h 5,0 % 0,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 C. Carre ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ ,0 % 0,0 % a 0,00 % Luxemburg 05/14 A. Defise, L. Chua 05/ Yhteensä 2 410,5 0, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 48 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 49 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -1,9 4-5,2 4 2,2 5-1,2 4-1,1 6 5,8 0,4-0,5 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) -0,5 3-4,0 3 16,9 2-2,4 6 0,2 3 11,4 1,5-0,1 Candriam World Alternative Alpha Dynamic 4,0 2 5,2 2 5,1 4 3,7 1 3,1 1,6 1,2 I R EUR 3,6 1 Estlander & Partners Commodity C * -1,3 5 0,0 4 Estlander & Partners Commodity B * 0,0 5 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 14,6 3 0,7 3 1,1 2 11,4 1,3 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy 7,2 1 5,8 1 21,4 1 2,7 2 1,8 1 11,5 1,8 0,7 Keskimäärin 2,2 0,4 12,0 0,4 0,4 8,7 1,3 0,3 3,6 3kk Euribor -indeksi 1,8 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,84 % Luxemburg 872,9 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,87 % Luxemburg 690,9 11/07 G. Keskin 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,86 % 1,03 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 1,53 % b Suomi 19,7 11/14 Estlander & Partners Oy 11/ ,1 6-3,8 2,0 % 1,0 % 2,03 % b Suomi 02/15 Estlander & Partners Oy 11/ ,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 3,7 06/13 G. Herbert 01/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,56 % Irlanti 1223,9 08/02 I. Edmonds 01/96 ei minimiä Yhteensä 2 811,0-0,1 6-3,8 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Front Maltillinen A1 0,9 16 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,1 4 10,8 5 21,6 4 5,6 3 2,8 3 11,1 1,9 0,9 Front Maltillinen A2 0,8 20 Front Maltillinen A3 0,9 13 Front Maltillinen A4 0,8 21 Active Multi-Strategy AA EUR 0,6 26-2,7 26 0,8 19 6,9 0,1 Active Multi-Strategy BA EUR 0,9 25-2,5 25 0,8 17 6,9 0,1 Active Multi-Strategy BD EUR 2,0 20-1,4 21 0,8 18 7,0 0,3 Active Multi-Strategy IA EUR 1,4 24-2,3 23 0,9 15 6,9 0,2 Active Multi-Strategy ID EUR 1,4 21-2,2 22 0,9 14 6,9 0,2 Carmignac Patrimoine A EUR acc 7,2 2 5,6 10 6, ,8 9 1,0 16 1,2 11 9,9 1,4 0,6 EPL Trendi 18,0 6 4,7 4 1, ,3 1,7 Estlander & Partners Dynamic A * 4,1 17-3,1 29 0,0 28 4,3 0,9 Estlander & Partners Dynamic B * 4,7 16-2,9 28 0,0 27 4,3 1,1 Estlander & Partners Dynamic C * 5,2 15-2,7 27 0,1 26 4,3 1,2 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 11,1 1 15,4 1 18,0 7 7,3 2 3,4 1 11,2 1,6 1,0 FF - Multi Asset Strategic Fund Y-USD-ACC 7,4 6 9,5 6 15,2 8 3,9 8 1,6 8 9,9 1,5 0,7 Front Strategia A3 7,9 7 12,3 10 2,8 11 0,2 25 8,8 1,4 Front Struktuuri A1 * 4,1 15-3,3 29 9,8 1-0, ,1-0,2 Invesco Asia Balanced A Acc 5,4 4 8,0 5 6, ,6 12-1,0 20-1, ,7 0,8 0,7 Invesco Asia Balanced A EUR Hedged 4,0 11 1,8 18-9,6 30-4,1 30-3,1 34 7,2-1,3 0,4 Invesco Balanced-Risk Allocation A 6,5 8 2,7 17-1,0 28-2,4 24-0,4 32 6,6-0,2 0,9 JPM Global Allocation Fund A (acc) - EUR 7,7 14 3,1 10 1,7 7 7,5 1,0 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 4,9 5 6,9 7 7,7 8 7,8 13 1,2 13 1,9 5 6,3 1,2 1,0 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR 2,5 6 2,7 12 6, ,6 11 1,6 12 2,0 4 4,9 2,1 0,5 JPM Global Income A (div) - EUR 6,1 9 5,9 13 2,3 19 1,2 14 1,3 9 6,6 0,3 0,9 JPM Global Income A (acc) EUR 7,6 9 3,5 18 1,2 15 1,3 10 6,4 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 11,9 2 26,5 1 4,5 5 3,4 2 13,5 2,0 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - USD 5, ,2 5 3,5 9 1,8 6 10,8 2,0 JPM Income Opportunity Plus A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,5 19-1,0 27 0,2 18-0,3 31 2,2-0,5 JPMorgan Asia Pacific Income A (dist) - USD 6,6 3 9,9 3 11,3 4 23,5 2 4,2 6 0, ,2 1,9 0,9 JPMorgan Asia Pacific Income A (acc) - USD 7,7 1 10,5 2 11,3 3 23,5 3 4,2 7 0, ,2 1,9 0,9 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 3,0 16 1,4 23-0,8 19-0,2 29 1,7 0,7 Pictet-Absolute Return Global Diversified-P EUR 2,1 13 0,2 20 1,4 22 0,9 17 0,4 22 5,2 0,2 0,3 Keskimäärin 5,7 6,9 6,9 8,1 1,1 0,8 8,1 0,9 0,7 MSCI World Index (TR Net Dividend) 7,2 15,7 18,9 28,0 9,7 3,9 14,4 1,9 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,85 % Suomi 20,0 1,3 03/ ,2 3,5 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 15,9 03/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 20,0 1,3 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,20 % Suomi 03/ ,0 % 2,0 % 2,10 % Suomi 03/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 3,70 % Suomi 17,2 0, /12 JAM Advisors 12/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 3,40 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 2,90 % Suomi 12/12 JAM Advisors 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 145,5 0, /12 Elite Varainhoito Oy 50 22,6 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,04 % Suomi 9,7 0, /14 Estlander & Partners Oy 04/ g 3,0 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,54 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,03 % Suomi 04/14 Estlander & Partners Oy 04/ g 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,93 % Luxemburg 80,0 03/08 R. Skelt, D. Simner, A. Hartmann 09/06 ei minimiä 3,5 % 0,0 % 1,25 % 1,07 % Luxemburg 143,4 03/08 T. Greetham 01/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,23 % Suomi 73,0 2, /12 Front Capital Oy 09/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1,6-0, /10 Front Capital Oy 09/ h -2,8 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 09/03 M. Lee, F. Tai 10/05 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,67 % Luxemburg 03/10 M. Lee, F. Tai 10/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,64 % Luxemburg 09/09 S. E. Wolle 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 17,8 09/13 es Elliot, Talib Sheikh, Jonathan Cummings 09/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 434,6 07/95 Gareth Witcomb, Talib Sheikh 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 115,4 09/95 J. Elliot, T. Sheikh, G. Witcomb 09/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 3371,6 12/08 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M. Schoenhaut, T. Sheikh 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 999,5 05/12chael Schoenhaut (New York), Talib Sheikh 12/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 15,6 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 10/11 W. Eigen 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 216,3 06/01 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell, J. Ho, S. Chang, S. Ho USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % b 0,91 % Luxemburg 125,6 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% enint. 1% 1,00 % Luxemburg 350,1 03/06 C. Ontaneda, R. Matamoros 07/11 ei minimiä Yhteensä 6 172,5 5, ,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Bonds Euro Convergence L R EUR 4,7 5 3,0 5-3,5 8 1,3 6 5,7 0,5 Candriam Bonds Euro Government L R EUR 6,0 4 4,9 2-1,8 6 2,4 2 4,2 1,2 Candriam Bonds Euro Inflation Linked I R EUR 2,4 3 2,3 4 2,3 6 1,8 6-0,8 3 1,7 5 4,9 0,3 Candriam Bonds Euro Inflation Linked IR R EUR -4,1 6-3,5 8-3,3 8 0,5 1-1,1 8 3,5-1,0 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,9 5 1,8 7 0,5 7 0,2 2 0,4 7 0,9 0,5 Pictet-EUR Government Bonds-P 5,2 3 6,4 3 4,9 3-1,8 7 2,3 3 4,2 1,2 Schroder ISF EURO Bond 5,0 1 6,1 1 6,6 2 3,9 4-1,2 5 1,8 4 3,4 1,1 Schroder ISF EURO Government Bond 4,1 2 5,8 2 6,9 1 5,1 1-1,1 4 2,5 1 4,5 1,1 Keskimäärin 3,8 2,9 3,9 2,6-1,2 1,4 3,9 0,6 JPM EMU Government Bond Index 4,6 5,4 7,3 5,9-1,3 2,4 4,1 1,4 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 01/00 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 03/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 56,3 02/09 David Tan 02/ enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 945,6 05/06 A. S. Balcazar, D. Bopp, M. Benhaim 06/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 001,9 1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 50 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 51 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,3 9-1,4 12-3,3 12-1,6 9-0,4 12 2,8-1,2 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 8,2 1 6,2 1 26,8 1 1,6 3 2,8 2 11,2 2,4 JPM Global Government Bond A Acc 3,5 6 2,7 7 4,1 8-1,8 10 1,4 8 3,1 1,3 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,9 10 0,7 10 0,6 10 0,1 5 0,2 9 0,8 0,5 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,2 4 22,7 4 3,1 1 2,0 6 10,2 2,2 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) 0,1 11 0,2 11-0,2 7-0,1 10 1,0 0,1 Pictet - Global Bonds-P USD * 3,5 3 3,6 5 0,8 8 13,1 6-1,2 8 2,8 3 9,7 1,3 Pictet - Global Bonds-P EUR * 3,5 7 0,7 9 12,4 7-2,1 11 1,6 7 7,2 1,7 Pictet-USD Government Bonds-P 4,5 2 6,0 2 4,5 2 26,1 2 0,7 4 3,0 1 11,5 2,3 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 4 4,1 4 4,2 3 22,8 3 3,1 2 2,1 5 10,3 2,2 Schroder ISF Global Bond 5,1 1 5,7 3 3,3 5 13,2 5 0,1 6 2,2 4 9,4 1,4 SKAGEN Tellus 2,8 8 2,9 6 3,8 9-5,1 12-0,1 11 8,5 0,4 Keskimäärin 4,1 4,0 2,4 11,9-0,3 1,5 7,1 1,2 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,4 4,1 1,2 13,1-1,2 1,3 7,5 1,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,53 % Luxemburg 178,5 05/08 A. Weir 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 0,78 % Luxemburg 219,3 03/08 R. Patel 03/ USD 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 17,5 02/09 D. Tan 10/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 5,8 02/09 D. Tan 06/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 47,3 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly 06/ enint. 5% enint. 1% 0,45 % Luxemburg 158,4 08/01 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, M. Benhaim 06/11 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,40 % Luxemburg 426,9 02/92 Balcazar, Benhaim 01/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 211,9 09/03 M. Magnin, F. Salmon 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 265,6 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,2 6 20,4 11 7,1 3 1, ,6 1,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,7 3 21,0 9 7,4 2 2, ,6 2,0 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-8,1 43-6,1 44-9,3 44-2, ,8-0,5 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2-3,4 39-1,2 37-6,9 42-1, ,7-0,1 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,9 4 5,2 13 0, ,3 23 0,6 21 0, ,6 0,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 0,6 29-5,6 43-0,2 24-0,9 38 5,7-1,0 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 4,5 7 1,8 23-2,0 34 2,4 28-6,7 41-0, ,2 0,2 Candriam Bonds Emerging Markets I R USD 9,0 1 9,9 2 7,2 5 20,7 10 2,8 12 2,2 7 11,5 1,8 Candriam Bonds Emerging Markets L R USD 6, ,0 15 2,4 16 2, ,5 1,7 Candriam Bonds Emerging Markets C Hedged R EUR 2,2 21-1,9 38-1,0 29 0,1 29 4,8-0,4 Candriam Bonds Emerging Markets C - CAP - USD 9,4 3 6,6 9 20,1 13 2,5 14 2,1 9 11,5 1,7 Candriam Bonds Emerging Markets C - DIS - USD 5,4 11 3, ,1 14 2,5 15 2, ,5 1,7 Candriam Bonds Emerging Markets Z - CAP- USD 10,7 1 7,9 1 21,5 6 3,1 10 2,3 3 11,5 1,9 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 8,8 6 7,0 7 22,5 4 5,2 6 2,5 2 12,3 1,8 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1C 7,7 9 7,3 4 27,2 1 6,2 4 2, ,6 2,5 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 9,2 4 5, ,3 12 5,5 5 2,2 8 12,0 1,7 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt IC 3,3 20 0,1 32 6,3 25 0,1 22-0, ,5 0,6 Invesco Emerging Local Currencies Debt A Acc 1,7 25-3,0 37 0,0 34-6,1 40-1, ,1 0,0 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR Hedged -2,4 30-7, ,5 46-9,4 45-3,3 46 9,6-1,9 Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged 5,7 5 5,2 12 2,1 23-2,1 39-0,5 25-0,3 31 4,3-0,5 Invesco Emerging Markets Bond A 1,4 11 3,5 19 0, ,3 22 0,0 23 1, ,5 1,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5, ,0 2 1,4 18 2,2 6 11,5 2,0 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,0 27 0,6 32-1,8 32 0,2 26 4,4 0,1 JPM EM IG Bond A (Inc) - EUR (hedged) 1,0 26 0,6 31-1,8 31 0,2 27 4,4 0,1 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 23,0 3 1,4 19 2,2 5 11,5 2,0 JPM Emerging Markets Debt A (inc) - EUR Hedged 2,8 10 3,7 17 1,4 25-2,5 40-0,8 26 0,3 24 4,9-0,5 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,9 9 4,9 16 1,5 24-2,5 41-0,8 27 0,3 25 4,9-0,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 1,5 26-3,3 38-0,4 35-7,2 43-1, ,3 0,0 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 1,8 24-3,0 36 0,7 30-6,1 39-0, ,7 0,0 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 6,9 8 19,1 16 0,7 20 1, ,9 1,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,7 20-2,8 42-2,6 33-0,2 30 3,9-0,8 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 3,8 27-5,0 35-2, ,4 0,3 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,9 26-3,9 34-1, ,8 0,4 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Corporate Bond 5, ,9 21 7,5 1 1, ,9 1,2 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,0 15 2, ,7 19-0,9 28 0, ,7 1,5 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 1,2 27-3,6 40-0,6 36-5,2 36-0, ,5-0,1 Pictet-Global Emerging Currencies-P USD 2,0 22 0,6 31 9,7 24 2,7 13 0, ,4 0,9 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,2 2 8,4 7 5, ,3 8 2,1 17 2,9 1 13,0 1,6 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 0,7 29-4,9 41-6, ,7 46-3, ,7-0,4 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return 4,1 8 5,1 14 4, ,4 7 3,4 9 1, ,8 2,0 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,7 6 3,6 18 4, ,1 20-1,4 30 1, ,1 1,5 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 2,6 21-1,8 33 1,4 29-5,2 37-0, ,6 0,1 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 7,4 3 8,4 8 5, ,5 17 4,0 8 2,2 4 12,1 1,4 UBAM - Emerging Market Bond I CAP 7,4 10 5, ,5 18 2,9 11 1, ,9 1,4 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 9,1 5 7,8 2 22,2 5 5,0 7 1, ,0 2,0 UBAM - Local Currency Emerging Market Bond IC USD 1,1 28-2,5 35 0,4 33-5,8 38-0, ,2 0,0 Keskimäärin 5,2 4,9 2,1 9,3-0,5 0,5 10,3 0,8 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 8,5 10,0 12,2 4,8 3,6 2,3 5,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 32,1 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 9,6 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 220,9 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,93 % Luxemburg 154,7 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/09 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/98 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,13 % Luxemburg 226,7 01/06 J. H. Carlson 01/ USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 588,7 06/07 G. Osses 01/ USD enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 486,0 07/98 G. Osses 01/ USD enint. 5,54% 0,0 % 0,88 % Luxemburg 59,2 07/07 G. Osses 01/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 12/06 C. Calich 12/ ,1 % 0,0 % 0,00 % 1,86 % Luxemburg 07/08 C. Calich 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/04 0 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,1 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 10/12 P-Y Bareau, M. Silvani, S. McKee 11/ ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 28,0 03/97 P-Y Bareau, M. Silvani 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P-Y Bareau, M. Silvani 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 80,5 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P.-Y. Bareau 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 44,2 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P.Y. Bareau, J. Baxter ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 3,8 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD 0,0 % 0,0 % 0,72 % Irlanti 82,9 10/11 M. Duda 06/05 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 731,6 06/06 Lue-Fong, Ting, Petit 06/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 4 781,8 06/06 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/ enint. 5% enint. 1% 0,90 % Luxemburg 109,7 06/08 Lue-Fong, Emerging Debt Team 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 4 474,7 04/99 Lue-Fong, Emerging Debt Team 12/ enint. 5% enint. 1% 1,20 % Luxemburg 665,0 11/07 Lue-Fong, Barton, Yee 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 1,3 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,14 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 5,0 % 0,0 % 1,00 % 1,13 % Luxemburg 02/06 Union Bancaire Privée 02/06 ei minimiä Yhteensä ,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 52 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 53 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Candriam Bonds Euro L R EUR 5,0 14 3,7 13-1,7 20 1,9 8 3,1 1,2 Candriam Bonds Euro C -DIS - EUR 2,4 18 3,6 21 3,8 12-1,7 22 1,8 10 3,1 1,2 Candriam Bonds Euro C -CAP - EUR 4,2 14 5,1 13 3,8 11-1,7 21 1,9 9 3,1 1,2 Candriam Bonds Euro N - CAP - EUR 3,9 15 4,8 15 3,5 15-1,8 24 1,8 11 3,1 1,1 Candriam Bonds Euro I - CAP - EUR 4,8 11 5,7 10 4,4 7-1,4 13 1,9 7 3,1 1,4 Candriam Bonds Euro Z - CAP - EUR 5,1 9 5,9 8 4,6 4-1,3 12 1,9 5 3,1 1,4 Candriam Bonds Euro Corporate I R EUR 4,8 12 5,2 12 2,8 19-1,3 11 1,1 21 2,3 1,2 Candriam Bonds Euro Corporate IR R EUR 1,7 21 3,1 23 0,1 32-0,9 8 0,3 28 1,6 0,0 Candriam Bonds Euro Long Term I R EUR 5,7 1 8,1 1 9,8 1 8,9 1-3,2 32 3,8 1 6,6 1,3 Candriam Bonds Euro Long Term L - CAP - EUR 8,3 2-3,5 33 3,7 2 6,6 1,2 Candriam Bonds Euro Short Term I R EUR 2,4 4 2,0 19 1,9 26 0,9 27 0,1 3 0,2 30 0,8 0,9 Candriam Bonds Euro Short Term L R EUR 1,5 28 0,4 30-0,2 7 0,2 32 0,9 0,3 Candriam Bonds Euro Short Term I Dist EUR 0,8 28 0,0 4 0,2 29 0,8 0,9 Candriam Bonds Sustainable Euro I D EUR 4,0 18 4,0 10-1,6 17 1,8 13 3,2 1,2 Candriam Bonds Sustainable Euro C D EUR 3,4 22 3,4 17-1,8 26 1,7 14 3,3 1,0 Candriam Sustainable Euro Bonds EUR I D * 3,1 24 3,5 16-2,1 30 1,2 18 3,1 1,1 Candriam Sustainable Euro Bonds I C 4,1 9-1,5 15 1,8 12 3,1 1,3 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR I D 3,6 20 1,8 24-2,1 29 0,7 26 2,2 0,8 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds EUR L R 3,9 19 1,6 25-1,9 28 1,2 19 2,2 0,7 EPL Korko -0,2 33 0,3 2-0,1 33 1,3-0,3 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,3 8 6,8 4 4,5 5-1,7 23 1,9 6 3,5 1,3 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,8 5 7,0 3 4,3 8-1,8 27 2,2 3 3,5 1,2 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 5,6 6 5,9 9 2,8 18-1,5 16 1,5 17 2,6 1,0 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 17 2,2 25 1,5 26-0,2 6 0,8 24 1,2 1,2 Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 6,9 2 6,0 7 1,9 23-1,5 14 1,1 20 2,2 0,8 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return 2,6 20-1,0 9 1,0 22 2,5 1,0 Invesco Euro Corporate Bond A Inc 3,0 16 4,4 17 0,5 29-2,5 31 0,8 25 2,0 0,2 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 5,8 4 6,8 5 2,2 22-1,8 25 0,9 23 1,9 1,1 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 5,0 10 5,3 11 3,5 14-1,6 19 1,7 15 3,3 1,0 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,7 13 4,7 16 2,3 21-1,2 10 1,5 16 2,6 0,8 Pictet-EUR Bonds-P 3,6 2 5,6 7 6,4 6 5,1 3-1,6 18 2,0 4 3,5 1,4 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 2,4 3 1,9 20 1,9 27 0,3 31 0,0 5 0,2 31 0,7 0,3 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 6,5 3 8,4 2 4,4 6 3,2 1 0,5 27 4,4 1,0 Keskimäärin 3,5 4,6 4,8 3,0-1,3 1,4 2,8 1,0 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 03/88 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % b Luxemburg 06/05 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,01 % b Luxemburg 05/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 01/06 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,31 % Luxemburg 05/09 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/95 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 08/07 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,42 % Luxemburg 12/02 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 01/14 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 10/11 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,62 % Belgia 04/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 10/11 Candriam Belgium ,0 % 0,0 % 0,22 % Belgia 04/14 Candriam Belgium ,0 % 0,0 % 0,32 % Belgia 04/12 Candriam Belgium ,5 % 0,0 % 0,66 % Luxemburg 05/12 Candriam Belgium ei minimiä 1,0 % 0,5 % 1,00 % 1,50 % Suomi 22,8 0, /12 Elite Varainhoito Oy 50 1,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,60 % Luxemburg 166,2 07/09 D.Simner & J.Church 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 345,5 03/08 D. Simner 03/09 ei minimiä 5,3 % 0,0 % 0,70 % 0,77 % Luxemburg 155,5 06/09 D. Simner 06/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 380,6 03/08 M. Wait, D. Simner 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1128,1 12/09 C. Bullock, S. Thariyan 12/ ,5 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 86,1 09/14 Jean-Olivier Neyrat 12/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,3 % 0,0 % 0,00 % 1,28 % Luxemburg 03/06 P. Read, P. Causer 03/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 15,2 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 5,9 02/09 B. Wallace enint. 5% enint. 1% 0,68 % Luxemburg 399,6 01/99 M. Benhaim, A. S. Balcazar, D. Bopp 06/ enint. 5% enint. 1% 0,30 % Luxemburg 524,4 04/03 Frédéric Salmon, Justine Vroman ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,89 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share Yhteensä 3 229,8 0, ,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 9,7 1 10,2 1 27,9 1 2,0 5 3,5 1 11,7 2,4 Candriam Bonds Global Conv. Optimum L EUR 2,4 4 0,8 19 Candriam Bonds International L R EUR 1,8 16 2,2 17-2,9 24 1,0 16 2,7 0,8 Candriam Bonds Total Return C D EUR 4,6 12-0,1 15 0,5 20 3,4 1,3 HSBC GIF Global Bond Total Return IC 2,9 4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,9 3 7,0 4 25,8 2 1,4 8 3,2 2 11,2 2,3 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 4,2 12 2,9 13 3,0 15-1,8 21 1,1 15 2,8 1,0 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 4,9 9 3,0 14-0,8 16 1,3 12 3,5 0,8 JPM Global Aggregate Bond A (inc) - USD 2,5 6 5,0 10 2, ,4 9 0,4 12 2,4 9 9,1 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 3,1 5 5,7 7 2, ,3 10 0,4 13 2,4 10 9,2 1,5 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 24,0 6 3,4 1 2,5 5 11,6 2,1 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,8 14 2,0 18-2,5 22 0,9 18 3,3 0,6 JPM Global Corporate Bond A(a) EUR(h) Dur(h) -2,5 23-0,9 18-0,2 22 2,2-1,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (USD) 8,3 2 6,9 5 24,6 5 0,6 11 3,0 3 11,3 2,2 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR hedged) 4,6 11 2,8 15 1,9 19-2,6 23 0,9 17 3,4 0,5 JPM Global Corporate Bond Fund A Acc (SEK hedged) 5,4 9-0,7 19-0,5 21-3,6 25-1,7 25 8,1-0,1 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -1,8 20-2,6 24-0,9 17-2,7 26 8,1-0,3 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,9 14 1,1 17-1,0 22 0,0 14-0,4 24 1,2-0,9 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,6 8 5,2 6 21,3 8 3,3 2 1, ,6 2,0 JPM US Aggregate Bond A (inc) - USD 4,2 3 5,9 6 5,0 8 25,1 3 1,9 6 2,5 6 10,5 2,4 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 5,5 2 6,8 5 5,1 7 25,0 4 1,9 7 2,5 8 10,5 2,4 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 1,0 18 2,3 16-1,3 19 0,4 21 2,7 0,8 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 4,6 13 0,7 10 1,2 13 3,0 1,5 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 7,2 3 5,1 11 2,7 3-0,3 23 4,7 1,1 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 3,6 4 4,1 13 4,7 10 1,8 20-1,6 20 1,2 14 2,3 0,7 Schroder ISF Global Corporate Bond 5,8 1 7,7 4 7,2 2 23,0 7 0,9 9 2,5 7 11,3 2,0 Keskimäärin 4,1 5,9 4,0 10,4 0,1 1,3 6,6 1,1 Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index TR 4,1 5,0 5,0 2,6-1,1 1,2 2,0 1,2 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,84 % Luxemburg 6915,8 10/07 H. Hanoune 08/ USD 2,5 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 11/09 Candriam Luxembourg 07/13 ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,62 % Luxemburg 05/89 Candriam Luxembourg ei minimiä 2,5 % 0,0 % 0,92 % Luxemburg 04/14 Candriam Luxembourg ei minimiä enint. 5,54% 0,0 % 0,65 % Luxemburg 0,0 02/15 E. Osiander 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 30,1 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 11/09 Iain Stealey, Linda Raggi ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,9 11/11 B. Wallace, J. Klein (New York) ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 14,7 11/88 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 Iain Stealey, Linda Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 234,6 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 3,4 06/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/12 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 304,6 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09 J. Klein, L. Coleman, B. Wallace SEK 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 3,4 09/10 Michele, I. Stealey, M. Pallai (New York) 08/ USD R. 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 1095,5 07/07 Bill Eigen 07/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 Bill Eigen 07/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 73,6 09/00 D. Swanson & P. Simons USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 D. Swanson & P. Simons USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 D. Swanson & P. Simons enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,70 % Luxemburg 810,7 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 1,07 % Luxemburg 93,3 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% enint. 1% 0,80 % Luxemburg 1397,9 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/ ,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD Yhteensä ,4 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 6,8 2 7,4 2 9,0 3 3,3 4 1,2 4 1,2 4 2,8 1,1 Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,2 2 4,1 2 0,6 5 3,5 1,2 Holberg Kreditt -1,6 5-7,9 6 2,6 3-2,2 6 12,4-0,6 HSBC GIF Euro High Yield Bond IC 7,7 1 8,8 1 9,2 2 3,5 3 0,4 5 1,2 3 2,3 1,5 T. Rowe Price European High Yield Bond 11,4 1 5,4 1 4,4 1 1,3 2 3,3 1,6 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 4,2 3 5,4 3 5,9 4 2,8 5-0,6 6 1,4 1 2,1 1,3 Keskimäärin 6,2 7,2 6,8 1,9 2,0 0,6 4,4 1,0 Merrill Lynch Euro High Yield Index 7,9 9,1 10,1 3,4 2,0 1,2 2,6 1,3 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,88 % Luxemburg 1432,2 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 17,1 11/12 C. Bullock, S. Thariyan 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Norja 591,1 12/11 R.Tvedt, G. Torgersen 12/ NOK h enint. 5,54% 0,0 % 0,75 % Luxemburg 1220,8 04/03 P. Igigabel 10/ ,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 02/02 Ian Kelson, David Stanley 02/ Yhteensä 3 261,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 54 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 FK:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 55 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINARAHASTOT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR -7,3 28-0,3 27 0,5 23 5,4-1,4 Allianz US High Yield Bond AT 7, ,8 12 3,3 11 0, ,2 1,3 Allianz US High Yield Bond IT 8, ,6 11 3,6 9 0, ,2 1,7 Amundi Funds Convertible Global IE (C) 4,0 10 5,8 16 9,2 9 6,0 17 3,4 10 0,7 19 5,3 1,1 Candriam Bonds Euro High Yield I R EUR 6,6 2 9,9 4 10,1 6 5,0 18 2,3 12 1,2 14 2,6 1,9 Candriam Bonds Euro High Yield L R EUR 9,5 8 4,5 19 2,2 14 1,2 13 2,6 1,7 Candriam Bonds Global High Yield I R EUR 5,3 7 8,1 9 6,8 18 3,7 22 1,5 21 0,7 20 3,3 1,1 Candriam Bonds Global High Yield Z 11,6 15 1,8 18 0,8 15 6,4 1,8 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,9 3 10,4 4 25,3 4 7,5 1 2,1 6 11,2 2,3 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,8 10 8,7 13 0,1 25 2,2 13 0,7 16 4,1 0,0 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,0 2 9,9 7 24,2 5 4,6 4 1, ,0 2,2 Invesco Global High Income A EUR Hedged 6,0 4 5,9 15 3,8 21-2,0 27 1,6 20-0,1 27 4,0-0,5 Invesco Global High Income A 3,6 20 2, ,8 14 1,7 19 1, ,4 1,1 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 22,1 9 4,1 6 1,9 9 11,4 1,9 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 3,7 12 5,5 18 9,0 10 4,0 20 1,4 23 0,0 25 6,1 0,6 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,9 11 5,8 17 9,0 11 4,0 21 1,3 24 0,0 25 6,1 0,6 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 6,3 3 9,9 5 13,3 2 26,4 2 4,2 5 2,0 7 13,0 2,0 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 9,6 7 13,0 3 26,1 3 4,1 7 2,0 7 13,0 2,0 JPM Global Credit Bond A (acc) - USD 9,7 6 8, ,9 6 1,9 16 2,6 2 11,5 2,1 JPM Global Credit Bond A (acc) - EUR (hedged) 6,0 14 3,8 22 1,3 23-1,3 28 0,5 22 3,2 0,4 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,2 9 6,6 13 4,9 20-0,3 26 0,7 26-0,2 28 4,1-0,1 Legg Mason Western Asset Global High Yield 2,4 21 1,7 25 8,1 16 1,8 17 0, ,2 0,7 Pictet-EUR High Yield-P 5,5 6 7,5 11 8,7 12 1,2 24 2,0 15 0,5 21 4,5 0,2 Pictet-US High Yield-P USD 9,2 8 7, ,0 10 3,9 8 2,4 3 11,3 1,8 Schroder ISF US Dollar Bond 5,7 5 7,0 12 5, ,2 7 1,4 22 2,2 5 10,7 2,2 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 8,0 1 11,2 1 10,3 5 22,1 8 5,3 2 1, ,0 2,0 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,2 8 5,4 19 3, ,4 13 0,9 25 2,2 4 8,9 1,7 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 14,9 1 28,3 1 5,1 3 3,0 1 11,5 2,5 Keskimäärin 5,4 7,5 8,0 12,4 2,6 1,2 8,2 1,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,0 7,6 6,4 0,3 2,3-0,3 3,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 244,6 05/13 US High Yield Team 05/ USD 0,0 % 0,0 % 1,20 % Luxemburg 10/11 D. Forsyth 08/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 08/10 D. Forsyth 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,91 % Luxemburg 176,9 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 1,02 % Luxemburg 02/99 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,61 % Luxemburg 09/03 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 10/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,91 % Luxemburg 252,9 07/08 A. Wells 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 949,4 03/08 I. Spreadbury 07/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,89 % Luxemburg 1018,2 07/08 H. Lank 05/ USD 5,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,3 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 07/04 C. Calich, P. Ehret 08/ ,0 % 0,5 % 0,85 % Luxemburg 7,8 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 170,8 05/01Antony Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/ Vallee, 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 05/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 410,0 06/04Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/ USD 5,0 % 0,5 % 2,25 % Luxemburg 08/09Antony Vallee, Natalia Bucci, Robin Dunmall 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 2,9 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 01/10 L. Coleman, A. Michalitsianos ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 89,7 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,0 % 0,0 % 1,55 % Irlanti 696,3 04/07 M. Buchanan 01/02 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 1032,2 09/01 Gaiser, Baskov, Agarwal 04/ enint. 5% enint. 1% 1,10 % Luxemburg 823,4 11/09 Metropolitan West Asset Mgmt. LLC 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 8,0 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 12/04 Ian Kelson 03/ USD 5,0 % 0,0 % 0,34 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,49 % Yhteensä 5 883,3 0,0 0 0,0 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk JPM US Dollar Liquidity A (acc) 3,5 4 3,9 4 22,0 3 3,1 3 2,3 3 2,0 3 10,3 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 5,0 1 4,2 1 14,6 4-1,4 5-1,0 5-1,5 6 16,7 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,2 5 0,0 5-0,1 6-0,1 4 0,0 4 0,0 5 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -3,7 6-11,1 6 0,9 5-2,4 6-2,3 6 0,5 4 10,2 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,7 2 4,0 2 22,3 1 3,2 1 2,3 1 2,1 1 10,2 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,6 3 3,9 3 22,1 2 3,1 2 2,3 2 2,0 2 10,2 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,2 6-0,2 7-0,1 5-0,1 5 0,0 6 0,1 Keskimäärin 2,1 0,8 13,6 0,9 0,6 0,8 9,6 1kk Euribor -indeksi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 John Tobin 12/ enint. 5% enint. 1% 0,06 % Luxemburg 1460,7 11/97 Junge, Marika, Hildbrand 11/01 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,22 % Luxemburg 1490,4 10/98 P. Billot 09/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 0,7 07/07 Jean Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,16 % Luxemburg 1315,8 08/97 J. Braun 10/ enint. 5% enint. 1% 0,07 % Luxemburg 446,1 06/08 J. Braun 06/08 ei minimiä enint. 5% enint. 1% 0,14 % Luxemburg 721,1 06/08 P. Billot 06/08 ei minimiä Yhteensä 4 713,8 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro V R EUR * 0,4 1 0,2 2 0,1 2 0,0 3 0,0 2 0,0 Candriam Money Market Euro Z R EUR * 0,3 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V R EUR 0,5 2 0,1 3 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I R EUR 0,5 3 0,1 4 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 6 0,0 Candriam Money Market Euro AAA Z R EUR 0,6 1 0,2 2 0,1 3 0,0 3 0,0 2 0,0 3 0,0 Candriam Money Market Euro AAA I D EUR 0,4 5 0,1 6 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 Candriam Money Market Euro AAA V D EUR 0,4 4 0,1 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 Candriam Money Market Euro AAA C D EUR 0,2 6 0,0 9 0,0 11 0,0 11 0,0 10 0,0 10 0,0 Invesco Euro Reserve A 0,2 7 0,0 7 0,0 8 0,0 8 0,0 8 0,0 9 0,0 JPM Euro Money Market A (acc) - EUR 0,1 8 0,0 8 0,0 9 0,0 9 0,0 9 0,0 8 0,0 JPMorgan Euro Money Market A (acc) - EUR 0,0 10 0,0 10 0,0 11 0,0 11 0,0 Keskimäärin 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,07 % Luxemburg 08/11 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 09/12 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 06/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 08/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,5 % 0,0 % 0,15 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,11 % Luxemburg 01/08 Candriam Luxembourg ,5 % 0,0 % 0,52 % Luxemburg 04/08 Candriam Luxembourg ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,05 % Luxemburg 10/99 D. Taylor 07/ ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 05/06 J. McConnell 08/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,25 % Luxemburg 01/14 J. McConnell 08/ Yhteensä 536,8 0,0 0 0,0 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) 1kk Candriam Money Market Euro I R EUR 0,6 4 0,2 4 0,2 5 0,0 4 0,0 6 0,0 5 0,0 Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 2,7 2 2,7 2 1,4 3-0,6 9-1,2 9 0,3 4 2,3 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC 0,1 5 0,0 5 0,0 6 0,0 6 0,0 5 0,0 7 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 3,6 1 3,9 1 22,1 2 3,1 2 2,3 2 2,0 2 10,3 JPM Euro Liquidity A (acc) 0,1 6 0,0 6 0,0 8 0,0 7 0,0 7 0,0 8 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 7 0,0 5 0,0 3 0,0 6 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 22,2 1 3,2 1 2,3 1 2,0 1 10,3 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) 0,0 9-0,1 8 0,0 8 0,0 9 0,1 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,9 3 2,1 3 0,9 4 0,3 3 0,0 3 0,4 3 1,1 Keskimäärin 1,5 1,5 5,2 0,7 0,4 0,5 2,7 3kk Euribor -indeksi 0,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,21 % Luxemburg 07/90 Candriam Luxembourg ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg C. Galvis 1 osuus b 01/10 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,14 % Luxemburg 38,9 03/08 T. Foster 11/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,17 % Luxemburg 121,4 03/08 T. Foster 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 10/12 Joseph McConnell 01/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 490,4 06/10 D. Martucci 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ Yhteensä 650,7 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 Osakerahastojen nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Nettomerkinnät YTD / Rahastoluokan pääoma edellisen vuoden lopussa

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 100,2 80 60 40 20 0 05.2010 05.2011 05.2012 05.2013 05.2014 05.2015 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 1 300 800 300-200 -700 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,8 1,8 13,4 13,8 1,7 14,2 1,7 1,7 13,9 13,8 1,7 13,6 1,8 13,4 1,6 13,0 60 29,0 29,3 29,1 28,6 28,7 28,0 27,7 28,4

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät 813 750 683 618 550 350 240 150 11 121 40 175 3-50 -37-21 -139-118 -250-450 -366 Korkeariskiset

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 300 100-100 -300-500 -700 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,7 13,6 1,9 13,4 1,9 13,0 1,9 12,8 2,1 12,8 2,1 2,1 12,7 12,7 2,2 12,6 60 28,0 27,7 28,4 28,7 28,2 27,9 27,4 28,1

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 Kuukausittaiset nettomerkinnät kotimaisissa sijoitusrahastoissa Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot -600-400

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 milj. EUR 200 Kotimaisten osakerahastojen kuukauden nettomerkinnät 150 146,4 100 50 0-10,6 19,8 33,2 14,5 1,5-182,5 44,5 6,5-50 -100-150 Osake Suomi Osake Pohjoismaat Osake

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00-200,00-400,00-600,00-800,00 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Milj. EUR 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 12/2009 02/2010 04/2010 06/2010 08/2010 10/2010

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2013 Milj. euro 700 600 500 653,46 400 390,18 300 200 208,93 279,97 100 0-100 -45,97 0,39-5,09-38,18-200 -300 Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 2,1 12,7 80 2,4 2,4 2,4 2,4 12,6 12,8 13,1 13,4 2,6 2,6 2,7 13,5 13,3 13,3 60 27,6 28,2 28,8 29,1 29,2 29,9 30,2 30,5

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 700 500 300 100-100 -300-500 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700,00 500,00 300,00 100,00 100,00 300,00 500,00 700,00 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 400 350 Nettomerkinnät 1kk 346 Nettomerkinnät 300 250 200 150 168 100 50 0-50 23 58 19 3 39 32 37 57 3 3-100 -150 90 102

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 700 500 300 100 100 300 500 700 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 80,00 70,00 60,00 1,59 12,01 1,60 1,58 1,62 11,94 11,99 11,48 1,64 11,12 50,00 40,00 30,00 22,28 22,95 23,51

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 111,5 100 80 60 40 20 0 04.2012 04.2013 04.2014 04.2015 04.2016 04.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600,00 400,00 200,00 0,00 200,00 400,00 600,00 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos Milj. EUR 450 350 250 150 50 50 150 Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 140 120 116,5 100 80 60 40 20 0 10.2012 10.2013 10.2014 10.2015 10.2016 10.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013 2013 milj. EUR Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukauden nettomerkinnät ALT 5,07 MM 18,97 BOND 85,60 AA 270,14 EQ -80,17-100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600 400 200 0-200 -400-600 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12. RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.2011 3,00-2,00 Osakerahastot -7,00 OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co Phoebus * -12,00-17,00 1) eq

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta RAHASTORAPORTTI kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta 4 500 Milj. euro 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 RAHASTORAPORTTI Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % -3 % -6 % -9 % -12 % 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400 Nettomerkinnät syyskuussa Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 106,5 100 97,4 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 22,1 13,5 14,5 15,7 10,2 4,9 0,1 0,6

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012 RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain 2003-04/2012 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 04.2012 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 28.2.2009-28.2.2010* Milj. euro 700 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 600 500 400 300 200

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahasto-osuuksissa 2002-2012 Mrd. Euro 140 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 2002

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisen rahastopääoman jakautuminen yksityis- ja instituutiosijoittajien välillä 31.1.2001 ja 31.1.2012 31.1.2001 31.1.2012 20 % 36 % 64 % 80 % Yksityissijoittajat Instituutiosijoittajat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.8.2010-31.8.2011 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.7.2010-31.7.2011* Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 Tuotto 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2011-31.12.2012 (%, 12kk) 1) VISIO Finland 140/40 2) Evli Suomi Select

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 30.6.2010-30.6.2011 Milj. euro 8 000 6/2010 6/2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kehittyvät markkinat at Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukausittaiset ja kumulatiiviset nettomerkinnät 30.6.2010-31.5.2011 Mrd. Euro 1,0 1 kk Kumulatiiviset nettomerkinnät 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 *Kotimaiset

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012 2012 Korkorahastojen nettomerkinnät luokittain 1.1.2012-30.11.2012* Lyhyen koron rahastot Korkeariskiset yrityslainat Euroalue Valtioriski Euroalue Korkeariskiset yrityslainat maailma Kehittyvät markkinat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.3.2010-31.3.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 mrd. EUR 80 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 82,0 70 60 50 40 30 20 10 0 06/2009 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2009-31.12.2010 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Osakerahastot OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys 4/2012-3/2013 Mrd. Euro 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 Rahastoraportin verkkopalvelu

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 31.7.2014 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma Kumulatiiviset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.12.2009-30.6.2010* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.1.2010-31.1.2011 Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 80,00 77,10 70,00 60,00 50,00 45,46 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahastoosuuksissa 2006-2010 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008 RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008 Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006 31.8.2008 0,06 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot 0,04 0,02 0 0,02 0,04 0,06 01/2007

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008 RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008 Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 20026/2008 Miljardia euroa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Pääoma 5,0 Nettomerkinnät Kotitaloudet 0,0 2001/12

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.12.2008-31.12.2009 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tuotto 1) Aktia Capital 2) Alfred Berg Finland 3) Alfred Berg Small Cap Finland 4) Arvo

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari.

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari. RAHASTORAPORTTI UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa 31.12.2008-30.9.2009 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Romania Norja Ruotsi Iso o-britannia Suomi Turkki Lie chtenstein

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007*

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007 Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* Meur 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Osakerahastot Korkorahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013 Mrd. Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain 31.1.2009-31.7.2009 Milj. euro 2000,00 1500,00 1000,00 500,00 0,00-500,00-1000,00 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006*

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006* RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007 Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 19902006* Milljardia euroa 130 Sijoitusrahastot 120 Vakuutussäästöt 110 Pörssiosakkeet 100 Joukkovelkakirjat 90

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahastoosuuksissa 2005-2009 Mrd. Milj. Euro euro Talletukset Rahastot Osakkeet Käteinen 120,00 100,00 80,00 60,0000

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 2003-04/2013 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04.2013 Osakerahastot

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattningsvärde Antalet andelar som Euro beskattningsvärdet gäller 3C Alpha 1 75,17 3C Gamma 1 70,92

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2012. Nettomerkinnät osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta. Finanssialan Keskusliitto ry. Milj.

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2012. Nettomerkinnät osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta. Finanssialan Keskusliitto ry. Milj. RAHASTORAPORTTI osakerahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin vuoden alusta Milj. euro 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 01.2012 02.2012 03.2012 04.2012 05.2012 Osakerahastot Lyhyen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010. Iso-Britannia. Suomi.

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010. Iso-Britannia. Suomi. RAHASTORAPORTTI UCITS-rahastojen pääoman muutos Euroopassa 2006-2010 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % -80 % Liechtenstein Sveitsi Unkari Turkki Norja Irlanti Slovakia Luxemburg Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10.

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10. RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 31.10.2009-31.10.2010 Milj. euro 8 000 10/2009 10/2010 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kehittyvät markkinat Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU 2007 Osuudenomistajien lukumäärä Suomeen rekisteröidyissä osakerahastoissa 30.4.2007 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 KEHITTYVÄT MARKKINAT KOKO MAAILMA

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys. Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj.

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys. Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj. RAHASTORAPORTTI MAALISKUU 2007 Osakerahastojen* nettomerkinnät ja kurssikehitys 10 000 9 000 Osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät (milj. ) OMX Helsinki CAP GI 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Lisätiedot

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015

eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq Oyj Q2 2015 13.8.2015 eq-konserni tuloslaskelma EUR milj. 1-6/2015 1-6/2014 Muutos % 1-12/2014 Nettoliikevaihto 15,0 11,1 35% 24,4 Liikevoitto 6,3 3,6 73% 9,0 Tulos 5,0 2,8 76% 7,1 Tulos per osake (EUR)

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto (sis.säilytyspalkkion) Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % ennen

Lisätiedot

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN

SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013. Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN SIJOITTAJAKIRJE, KESÄKUU 2013 Hyvä Asiakas, POPULUS FUUSIOITUU ELITEEN Pyn Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen fuusioida Erikoissijoitusrahasto Populus Erikoissijoitusrahasto Eliteen. Kesän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry RAHASTORAPORTTI Sektorirahastojen rahastopääöman jakautuminen kotimaisissa sijoitusrahastoissa 31.3.2009 1 % 45 % 21 % 11 % 9 % 13 % Energia ja yhteiskuntapalvelut Teollisuus ja infrastruktuuri Teknologia

Lisätiedot

5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., .(6b.88. Tuotto, % 55. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Volatiliteetti, %

5$+$6725$32577, 6820((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., .(6b.88. Tuotto, % 55. 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 Volatiliteetti, % Painorajoitettu FOX-salkku 5$+$6725$32577, Tuotto, % 55 5 45 4 682((16,-2,77$9,(1 6,-2,7865$+$672-(1782772-$5,6., Vipurahastot Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot