RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 Korkorahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Valtioriski euroalue Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Luokitellut yrityslainarahastot maailma Valtioriski maailma Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 1 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki AllianceBernstein Limited Steen.Jorgensen@abglobal.com 50 Berkeley Street Amundi tiina.tuominen@amundi.com Unioninkatu 32 B, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Teknobulevardi 3-5, Vantaa AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Brown Advisory Inc hfrancklin@brownadvisory.com 6-10 Bruton Street, London, W1J 6PX, UK Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Degroof Petercam Asset Management funds.degroofpetercam.com m.vandiesen@degroofpetercam.com Rue Guimard Brussels - Belgium S.A. Didner & Gerge Fonder AB johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala Dividend House Oy info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy rahastohallinto@eabgroup.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Mikonkatu 9, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0) preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0) cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Mandatum Life Fund Management S.A vuokko.vaaraniemi@mandatumlife.lu 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Vuorikatu 14 A Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 3 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Capital 10,0 18 6,8 25 8,2 16 2,1 8 16,3 11 7,1 1 14,1 0,2 0,5 Danske Invest Suomen Parhaat K * 7,6 18 7,0 26-2,7 25 9,5 34 4, ,0-0,2 0,5 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 10,2 15 8,4 14 8,8 15-1, ,5 6 5, ,4-0,1 0,7 Danske Invest Suomi Osake 10,2 14 6,9 24 7,7 21-2, ,3 25 4, ,1-0,2 0,5 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,6 7 8,4 11 9,9 13-3, ,6 31 5, ,8-0,3 0,6 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 11,7 6 7,8 15 8,2 18-3, ,6 30 4, ,0-0,2 0,5 eq Suomi 1 K 11,0 9 9,0 9 9,7 14 0, ,8 10 3, ,7 0,0 0,6 Evli Suomi Pienyhtiöt B 13,2 2 11,7 2 12,8 2 4,3 6 23,2 5 5, ,0 0,3 0,9 Evli Suomi Select B 9,1 25 8, ,5 11-0, ,2 26 4, ,2 0,0 0,6 FIM Fenno 9,6 22 6,1 27 6,1 27-0, ,2 27 4, ,4 0,0 0,4 Fondita Equity Spice 10,2 13 5,7 28 5,8 28-6, ,8 17 5, ,6-0,5 0,4 LähiTapiola Osinko Suomi A 9,7 21 8, ,8 4 5,4 3 15,6 13 4, ,0 0,4 0,6 Nordea Pro Suomi 11,1 8 8, ,9 8 2,1 9 13,3 18 5, ,4 0,2 0,6 Nordea Suomi 10,0 17 7, ,6 10 3,5 7 14,2 15 4, ,1 0,3 0,5 Nordea Suomi Passiivinen B 9,3 8 10,8 9-1, ,5 24 4, ,3 0,0 0,6 Nordea Suomi Passiivinen I 12,8 3 9,6 7 11,0 7-0, ,6 23 4, ,3 0,0 0,6 OP-Suomi A 10,9 10 7,0 22 7,6 22-6, ,7 32 5, ,3-0,4 0,4 OP-Suomi B 10,9 11 7,0 23 7,6 23-6, ,7 33 5, ,3-0,4 0,4 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A -0, ,9 21 4, ,6 0,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B -0, ,9 22 4, ,6 0,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A -0, ,0 19 4, ,6 0,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B -0, ,0 19 4, ,6 0,0 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * 4,5 4 24,8 3 5,9 7 13,1 0,4 OP-Suomi Mikroyhtiöt B * 4,5 5 24,8 4 5,9 8 13,1 0,4 OP-Suomi Pienyhtiöt 9,6 24 7,3 20 7,6 24-4, ,2 8 7,1 3 14,2-0,3 0,5 OP-Suomi Pienyhtiöt 9,6 23 7,3 19 7,6 25-4, ,2 7 7,1 2 14,2-0,3 0,5 POP Suomi * 10,0 19 6,8 26 8,2 19 2, ,2 12 7,1 4 14,1 0,2 0,5 SEB Finland Small Cap B 10, ,8 1 12,9 1 12,7 1 27,1 1 6,3 6 11,2 1,2 0,8 SEB Finlandia B 10,0 20 7, ,1 12-1, ,4 14 5,6 9 15,2-0,1 0,5 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 14,1 1 10,5 4 11,6 5-1, ,9 29 4, ,5-0,1 0,6 Seligson & Co Phoebus 12,4 4 9,9 6 12,4 3 9,7 2 18,6 9 4, ,0 1,0 0,9 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 12,2 5 10,1 5 11,3 6-2, ,1 28 4, ,5-0,1 0,6 Säästöpankki 10,1 16 7,2 21 8,2 17-3, ,2 16 4, ,5-0,2 0,5 Säästöpankki Pienyhtiöt 11,1 3 8,2 20 0, ,5 2 6,7 5 20,1 0,0 0,7 Keskimäärin 10,8 8,4 9,4-0,1 15,8 5,3 14,1 0,0 0,6 OMX Helsinki CAP GI 12,6 10,2 11,5-0,9 13,1 4,1 14,3 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 288,3 2, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -6,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 74,9-1, /14 J.Varis 09/16 10 d -3,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 50,5-1, /96 J.Laakso 09/16 10 d -10,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 104,3-0, /87 J.Laakso 05/04 10 d -2,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 93,1-1, /05 P.Kanerva 09/16 10 d -3,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 346,8 0, /97 J.Laakso 03/ ,7 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,54 % Suomi 32,1 4, /07 A. Brusila 01/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 204,6 0, /92 J. Kujala 01/ f -12,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 176,2 4, /89 J. Kujala 11/ f 0,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 62,8-0, /98 S. Hämäläinen 09/ ,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 17,5-2, /97 M. Björkstén & M. Larsson 02/19 ei minimiä -3,3 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 72,9 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 14,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 432,8-1, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 207,6-1, /92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 259,6-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 953,1-16, /94 OP Varainhoito Oy 06/94 ei minimiä -39,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 63,4 13, /18 OP Varainhoito Oy 06/ ,7 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 18,6 1, /18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,2 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 155,5-0, /02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -4,6 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 51,1 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 70,4 0, /94 P. Trygg 05/ f 9,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 225,5-1, /93 T. Saukkoriipi 05/ f 9,8 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 252,5 0, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1-4,2 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 59,5 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 150,4-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 267,1 1, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 19,0 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 93,1 0, /11 O. Tuuri 02/11 50 e -6,4 Yhteensä 4 784,1 0, ,2 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Nordic 12,4 7 7,4 11 7,5 13 5, ,8 10 5, ,2 0,4 0,5 Aktia Nordic X 6, ,3 9 5, ,2 0,5 Aktia Nordic Micro Cap A 8,8 5 24,3 6 2, ,9 0,7 Aktia Nordic Micro Cap B 8,8 6 24,2 7 2, ,9 0,7 Aktia Nordic Micro Cap C 9,5 3 24,6 4 2, ,9 0,8 Aktia Nordic Micro Cap D 9,5 4 24,6 5 2, ,9 0,8 Aktia Nordic Small Cap 10,1 5 9,7 7 4, ,4 3 7,1 5 13,8 0,4 0,7 Aktia Nordic Small Cap C/D 11,0 2 10,6 3 5, ,9 2 7,2 3 13,8 0,4 0,8 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 14,0 5 10,0 6 8,1 11 7,1 8 19,6 14 4, ,9 0,6 0,7 Evli Pohjoismaat B 13,7 6 10,5 4 9,9 5 5, ,0 20 6, ,1 0,4 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 3,8 22 6,7 18 6,8 9 15,4 21 8,1 1 15,2 0,5 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,3 1 10,9 3 10,4 4 16,9 1 29,3 1 6, ,4 1,1 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 14,3 4 4,4 19 3,1 25-8, ,1 29 5, ,1-0,6 0,3 Fondita Nordic Small Cap 14,7 3 7,6 10 9,2 8 3, ,4 8 5, ,7 0,2 0,5 LähiTapiola Skandinavia 6,9 17 6, ,7 11 5, ,3 0,5 Nordea 1 - Nordic Equity BP 9,4 13 4,6 18 7,0 16 3, ,8 22 4, ,7 0,3 0,3 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP 6,2 15 6,5 21 2, ,6 27 3, ,0 0,2 0,4 Nordea Discretionary Swedish Equity I K 3, ,6 18 7,2 2 14,9 0,2 Nordea Nordic Small Cap A K 15,6 2 11,1 1 12,2 2 4, ,8 16 4, ,6 0,4 0,9 Nordea Pohjoismaat 10,3 12 5,1 16 7,6 12 3, ,7 23 3, ,7 0,3 0,3 Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje A * 7, ,0 1 10,1 2 16,6 17 3,6 26 9,5 1,1 0,4 Nordea Swedish Ideas Equity * 7,2 13 9,1 9 1, ,6 19 6,9 6 15,2 0,1 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,4 20 6,7 19 4, ,1 30 5, ,1 0,4 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi 4,3 21 6,7 20 4, ,1 31 5, ,1 0,4 0,3 OP-Pohjoismaat Indeksi II 4,7 17 7,0 15 4, ,2 28 5, ,1 0,4 0,3 POP Pohjoismaat * 12,3 8 7,4 12 7,4 14 5, ,6 12 5, ,2 0,4 0,5 SEB Nordic Fund 11,5 10 7,6 9 9,8 6 5, ,6 13 7,1 4 15,0 0,4 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 11,4 11 7,8 8 9,0 10 7,5 7 18,9 15 6,8 7 13,9 0,6 0,5 Säästöpankki Itämeri 11,7 9 7,8 7 6,0 22-1, ,9 24 3, ,4-0,1 0,5 Ålandsbanken Norden Aktie B 3,6 24 3, ,7 26 6,3 9 13,5 0,3 Ålandsbanken Norden Aktie 3,6 23 3, ,8 25 6,6 8 13,3 0,3 Keskimäärin 13,1 7,3 8,1 5,2 18,5 5,2 13,7 0,4 0,5 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 10,7 5,0 6,4 4,2 12,8 5,1 13,6 0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 120,7 10, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 19,5 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 101,4 4, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 13,1 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % 1,39 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 112,6 2, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,2 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,94 % Suomi 53,9 0, /99 D. Lund 09/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 83,5 0, /06 W. Bruun 11/ f -9,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 161,3-2, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -1,4 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 81,5 0, /08 Evli-Rahastoyhtiö Oy 02/ f 9,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 118,2-3, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -34,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 146,7 0, /97 M. Larsson & M. Björkstén 02/19 ei minimiä -28,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 72,4-0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 104,0-0,6 6 05/92 Nordea Inv. Management 05/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,1 0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 233,6 2, /17Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 03/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 601,0-5, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ ,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 681,2-3, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 41,6 0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Vossgård 11/ g -0,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,57 % Suomi 315,1-4, /14Nordea Inv. Mgmt/ J. Hernander, F. Gerstädt 04/ g -12,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 351,0-0, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 103,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 28,7 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 203,4 12/88 T. Saukkoriipi 09/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 36,8 01/99 J. Linnell 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 89,1 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,6 0, /15 L. Söderfjäll 02/ ,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/ Yhteensä 4 892,0 2, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Eurooppa 8,4 17 5,5 9 8,7 14 1, ,0 18 4, ,0 0,1 0,3 Aktia Europe Small Cap A 9,1 11-0, ,3 7 4, ,0 0,0 Aktia Europe Small Cap B 9,1 12-0, ,4 6 4, ,0 0,0 Aktia Europe Small Cap C 10,0 7 0, ,9 5 4, ,0 0,1 Aktia Europe Small Cap D 10,0 6 0, ,9 4 4, ,0 0,1 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 11,9 5 9,0 2 12,0 3-5, ,8 14 3, ,0-0,3 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 9,2 12 5,1 16 6,8 28 8,9 3 20,1 13 5, ,9 0,8 0,3 Danske Invest Eurooppa Osinko K 6,5 25 4,4 25 6,1 35 7,7 4 14,7 36 5,2 6 10,1 0,8 0,3 Danske Invest Europe Enhanced Index * 9,4 9 4,9 18 7,9 22 3, ,5 30 4, ,9 0,3 0,3 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 13,2 1 8,8 3 12,6 1-4, ,5 8 3, ,9-0,3 0,6 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 12,8 1 26,9 1 5,1 8 13,0 1,0 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 9,1 13 4,9 19 8,1 20 4,4 9 16,4 24 4, ,9 0,4 0,3 eq Eurooppa Osinko 1 K 8,6 16 5,4 11 5,4 41 5,4 5 14,0 42 4, ,1 0,4 0,4 Evli Eurooppa B 11,3 6 5,1 15 4,8 43-2, ,0 16 5,7 2 13,9-0,2 0,3 Evli Osakefaktori Eurooppa B 8,5 16 1, ,7 35 3, ,6 0,2 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 8,8 13 2, ,9 32 3, ,6 0,2 FIM Eurooppa 7,0 23 3,3 32 5,9 37 3, ,6 38 4, ,6 0,3 0,2 FIM Multifactor Osake Eurooppa A 11,7 48 3,7 42 FIM Multifactor Osake Eurooppa C 12,1 47 3,6 43 FIM Passiivinen Eurooppa ESG A 4,4 27 FIM Passiivinen Eurooppa ESG C 4,4 28 Fondita European Micro Cap -7, ,0 15 2, ,1-0,5 Fondita European Small Cap 13,1 2 6,6 7 9,6 10-3, ,0 9 5,5 3 14,7-0,2 0,4 Fondita Sustainable Europe B 3,8 30 6,7 29 0, ,2 3 4, ,7 0,0 0,3 Fourton Fiesta 2,5 33 6,2 34-4,0 41 9,4 50 0, ,9-0,3 0,2 Fourton Hannibal 12,0 4 4, ,7 5-8, ,5 49 2, ,1-0,6 0,3 LähiTapiola Eurooppa Keskisuuret 8,9 14 3,7 31 6,4 32-1, ,8 20 3, ,7-0,1 0,3 LähiTapiola Eurooppa Markkina 4,8 6 16,2 27 4, ,4 0,5 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP 2, ,8 11 5,3 4 12,7 0,2 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity BP 8,5 5 11,5 4 1, ,2 2 6,7 1 14,0 0,1 0,6 Nordea 1 - European Value BP 9,9 8 4,2 26 6,3 33-6, ,6 43 4, ,4-0,4 0,3 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 11,7 1 12,0 2 3, ,5 41 1,6 52 9,6 0,4 0,9 Nordea Eurooppa K 7,5 21 3,9 29 5,6 40-0, ,1 12 5,2 5 12,5 0,0 0,2 Nordea Eurooppa Passiivinen B 4,5 23 8,0 21 3, ,8 29 4, ,1 0,3 0,3 Nordea Eurooppa Passiivinen I K 8,9 15 4,8 20 8,2 18 4, ,8 28 4, ,1 0,4 0,3 Nordea Pro Eurooppa 7,6 20 5,2 13 7,0 26 3, ,9 10 5,0 9 12,5 0,3 0,3 OP-Eurooppa Indeksi II 7,1 22 5,0 17 8,2 19 4,5 7 16,4 22 4, ,7 0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,7 21 7,9 23 4, ,3 25 4, ,7 0,4 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 4,7 22 7,9 24 4, ,3 26 4, ,7 0,4 0,3 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 6,6 31-6, ,5 39 4, ,4-0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 6,6 30-6, ,6 37 4, ,4-0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 4,1 27 5,8 39-0, ,5 45 4, ,2 0,0 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 4,1 28 5,8 38-0, ,5 44 4, ,2 0,0 0,3 OP-Eurooppa Plus A * 4,8 42-2, ,8 34 4, ,9-0,2 OP-Eurooppa Plus B * 5,9 36-2, ,8 33 4, ,9-0,2 POP Eurooppa * 8,4 18 5,4 10 8,7 15 1, ,0 19 4, ,0 0,1 0,3 SEB Europa Småbolagsfond 13,0 3 7,8 6 7,0 27-5,3 44 7,8 51 2, ,8-0,4 0,5 SEB European Equity B 8,1 19 5,2 12 7,1 25 0, ,4 46 2, ,6 0,1 0,4 SEB European Index B 9,2 11 5,1 14 8,4 17 4,5 8 16,7 21 4, ,7 0,4 0,3 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 9,3 10 5,9 8 10,0 8 9,9 2 17,3 17 4, ,2 1,0 0,4 Säästöpankki Eurooppa 10,5 7 8,6 4 9,9 9 2, ,4 23 3, ,5 0,2 0,6 Ålandsbanken Europe Value 6,6 24 2,2 34 4,4 44 4, ,5 40 4, ,9 0,4 0,2 Ålandsbanken Europe Value SEK 4, ,4 31 5,1 7 11,9 0,4 Keskimäärin 9,4 5,4 7,9 1,0 16,8 4,2 12,8 0,1 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 5,0 8,2 4,4 16,5 4,6 12,4 0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 156,7-0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -14,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 42,4-0, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -6,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 80,0 0, /98 I.Larsen 05/11 10 d -1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 279,1-11, /97 A.Hornbak 09/13 10 d -19,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 127,7-3, /96 P.Nielsen 09/13 10 d -5,0 0,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 107,1-0, /02 Danske Bank/State Street 05/ ,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,91 % Luxemburg 150,8 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 26,2 0, /17 eq/fidelity 11/ EUR -13,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 102,3 0, /05 eq/vanguard ,1 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,75 % Suomi 25,7 0, /08 D. Lund 07/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 600,7-0, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -47,7 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 235,4 17, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 87,6 1, /00 FIM Varainhoito Oy 06/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 28,2-0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,3 % 0,0 % 0,49 % 0,49 % Suomi 47,4 2, /19 FIM Varainhoito Oy 03/ ,4 0,3 % 0,0 % 0,19 % 0,19 % Suomi 03/19 FIM Varainhoito Oy 03/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 39,5-0, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR -11,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 84,5-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -5,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,8 1, /11 M. Björkstén & K. Blomqvist 02/19 ei minimiä 1,1 0,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,64 % Suomi 9,0-0, /13 M. Wahlström 03/ h -7,0 0,0 % 20 EUR 0,63 % 0,64 % Suomi 53,6 1, /07 P. Langenskiöld 04/ h -5,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 110,7-1, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,32 % Suomi 52,7 0, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 13,0 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 1,6 0, /18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 138,0-0, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -9,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 516,7-5, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,3 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 38,5-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,3 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 739,5-14, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 187,1-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 27,7 0, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,1 0,2 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 707,5 7, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,1 0,2 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 224,8-0, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä -7,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 348,5-14, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -36,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 174,4-5, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 6,9 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,32 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,3 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 481,0 08/94 H. Rygaard 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 209,1-0, /97 SEB Investment Management 11/ f -32,2 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 91,6-1, /99 BlackRock & SEB 03/ ,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 157,2 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 204,9 1, /03 J. Hamström 02/11 50 e -16,7 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 57,7-0, /01 M. Lundqvist 11/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 M. Lundqvist 11/ SEK g Yhteensä 6 801,8-31, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia America 13,4 9 10, ,6 4 12,4 8 21,3 3 5,8 4 16,1 0,8 0,6 Danske Invest N America Enhanced Index * 15,5 3 12,5 9 11,1 10 9, ,6 20 4, ,7 0,7 0,8 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 13,8 8 11, ,0 14 8, ,8 28 4, ,8 0,6 0,7 eq USA Indeksi 1 K * 16,0 2 13,8 3 12,2 6 12,1 9 18,4 15 4, ,1 0,8 0,9 Evli Osakefaktori USA B 13,3 4 20,8 5 5, ,6 1,0 Evli Osakefaktori USA IB 13,6 3 21,0 4 5, ,6 1,0 Evli Osakefaktori USA B USD 12,8 6 20,5 7 4, ,8 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 12,8 13 9,9 19 8,4 21 0, ,2 32 7,6 1 16,3 0,0 0,6 FIM Multifactor Osake USA A 12,6 34 4,3 30 FIM Multifactor Osake USA C 13,1 33 4,4 27 FIM USA 12, ,0 18 7, , ,2 23 4, ,9 0,7 0,6 LähiTapiola USA Keskisuuret 12, ,4 16 8,0 22 2, ,3 10 6,2 2 15,5 0,2 0,7 LähiTapiola USA Markkina 12,7 7 18,4 16 4, ,8 0,9 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BP 7,4 26 9,0 17 7, ,4 17 4, ,3 0,5 0,5 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet HB 1,9 29 7,4 25 1, ,6 29 5,8 3 13,4 0,1 0,2 Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet BI 8,2 25 9,9 15 7, ,8 14 4, ,3 0,6 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 6,7 27 5, , ,6 35 3, ,0-0,6 0,4 Nordea 1 - North American Small Cap HB 1,2 30 3, , ,0 39 5,1 7 15,5-1,0 0,1 Nordea 1 - North American Value BP 13, ,5 15 9,5 16 8, ,7 31 3, ,6 0,6 0,7 Nordea 1 - North American Value HB 9,6 15 5,0 28 7,9 24 2, ,1 36 4, ,6 0,2 0,4 Nordea North American Enhanced K 8, ,3 19 4, ,3 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka A K 14,2 7 11, ,0 11 9, ,2 26 4, ,4 0,8 0,8 Nordea Pohjois-Amerikka I K 11, ,6 13 9, ,0 27 4, ,4 0,7 0,7 OP-Amerikka A 7, ,5 22 4, ,9 0,5 OP-Amerikka B 7, ,5 21 4, ,9 0,5 OP-Amerikka Arvo A 9,0 22 8,4 20 4, ,8 37 4, ,9 0,4 0,5 OP-Amerikka Arvo B 9,0 21 8,4 19 4, ,8 38 4, ,9 0,4 0,5 OP-Amerikka Indeksi II 16,1 1 13,4 4 12,3 5 12, ,1 11 4, ,9 0,8 0,9 OP-Amerikka Indeksi 13,1 5 12,0 8 11, ,9 13 4, ,9 0,8 0,8 OP-Amerikka Indeksi 13,1 6 12,0 7 11, ,0 12 4, ,9 0,8 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 14,9 2 17,7 2 16,3 2 26,5 2 3, ,4 0,8 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 14,9 1 17,7 1 16,3 1 26,5 1 3, ,4 0,8 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 8,9 24 6,7 28-1, ,5 25 5,1 8 16,9-0,1 0,5 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 8,9 23 6,8 27-1, ,5 24 5,1 9 16,9-0,1 0,5 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 15,2 5 11,8 11 8,5 18 5, ,2 8 5,7 5 14,8 0,4 0,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 123,9 0, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -11,1 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 106,9-1, /02 Danske Bank/State Street 07/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 89,0-0, /99 R.Ebbesen 12/17 10 d -15,0 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 121,3 0, /05 eq/vanguard 500 5,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 196,1 15, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 33,6-0, /03 H-K. Sjöholm 09/ f 3,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 38,4-1, /18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 09/18 FIM Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,52 % Suomi 92,1-0, /99 Linnanvuori 09/ ,5 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 122,3-3, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -10,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 87,9 3, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 34,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 70,3-1, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -9,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 28,8-1, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -10,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 25,3-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,8 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 826,9-5, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 35,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 715,0-7, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,2 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 485,5 0, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -80,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 82,3 0, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -24,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1572,9 0, /02 OP Varainhoito Oy 04/ ,3 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/02 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 162,8 2, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -7,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 225,0-2, /13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e -126,8 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 164,8 05/95 M. Sherlock 02/ ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v SEB North America Index B 15,3 4 13,0 7 11,9 9 11, ,8 9 4, ,9 0,8 0,8 SEB US All Cap Fund 13,1 11 9,8 20 7,9 23 5, ,7 30 3, ,8 0,4 0,6 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 14,5 6 12,9 8 13,4 3 13,0 5 18,3 18 4, ,2 0,9 0,9 Säästöpankki Amerikka 12, ,8 12 5, ,8 6 5,5 6 16,5 0,4 0,8 Keskimäärin 13,8 10,2 9,9 7,3 17,4 4,7 15,0 0,5 0,6 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,8 13,4 12,3 11,9 19,3 4,8 15,6 0,8 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 228,4-0, /02 BlackRock & SEB 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 409,2 12/88 J. Wilhelm Jr 05/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 163,8 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 111,5 1, /10 J. Hamström 09/10 50 e -3,8 Yhteensä 6 283,9-0, ,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Japani Osake 6,8 6 8,1 4 7,1 1-2,9 4 8,4 3 5,2 1 15,9-0,2 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 7,6 4 7,8 5 6,7 2-2,2 3 7,9 4 1,5 3 15,2-0,1 0,4 Evli Japani 7,8 3 8,1 3 5,1 3-12,0 9 7,4 5 2,0 2 17,2-0,7 0,5 Nordea Japani A K 7,1 5 5,7 6 4,8 6-6,5 7 7,1 6 1,4 4 15,3-0,4 0,3 Nordea Japani I K 5,3 7 4,5 7-6,7 8 7,0 7 1,4 5 15,3-0,4 0,3 OP-Japani 10,5 2 13,3 2 4,8 4-3,4 5 15,9 1-0,3 8 21,4-0,1 0,7 OP-Japani 10,5 1 13,3 1 4,8 5-3,4 6 15,9 2-0,3 9 21,4-0,1 0,7 OP-Japanin Tähdet A -1,4 1 6,9 8 0,8 7 16,5-0,1 OP-Japanin Tähdet B -1,5 2 6,9 9 0,8 6 16,5-0,1 Keskimäärin 8,4 8,8 5,4-4,5 9,3 1,4 17,2-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,2 8,4 7,2-1,8 8,4 1,7 17,3-0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 42,5-1, /99 Daiwa 06/11 10 d -70,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 9,8 0, /05 eq/vanguard 500 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 31,0-2, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -6,9 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 193,3-28, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,6 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 233,2-1, /04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e -106,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/ e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 207,8-0, /16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä -56,7 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä Yhteensä 717,6-33, ,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Kehittynyt Aasia A 7,6 2 6,2 5 6,4 6-5,6 6 4,9 6 2,6 2 11,8-0,5 0,5 OP-Aasia Indeksi 7,5 2 7,9 3 1,9 2 11,4 2 2,4 5 12,9 0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi 7,5 3 7,9 4 1,9 3 11,4 3 2,4 4 12,9 0,2 0,5 OP-Aasia Indeksi II 7,9 1 8,2 2 2,1 1 11,5 1 2,4 3 12,9 0,2 0,5 SEB Asia ex. Japan Fund 8,6 1 6,7 4 8,7 1-0,3 5 8,3 5 3,0 1 12,5 0,0 0,5 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 7,3 3 5,3 6 6,6 5 1,5 4 9,9 4 2,4 6 11,1 0,2 0,4 Keskimäärin 7,9 6,9 7,6 0,3 9,5 2,5 12,3 0,0 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,2 8,2 8,5 2,3 11,9 2,5 14,4 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,59 % Suomi 116,5-1, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 7,0 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 335,4-2, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 26,4 0,1 % 0,2 % 0,75 % 0,42 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,1 % 0,2 % 0,40 % 0,23 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ ,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 125,8 10/87 M. Meldahl 06/ ,0 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 71,4 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,0 Yhteensä 649,1-4, ,3 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A 6,6 9 3,7 10 7, ,0 10 7,2 10 5, ,3 0,8 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 3,3 11 1,6 12 5,3 12 7,3 12 5,4 12 4, ,9 0,6 0,1 Danske Invest Russia 10,5 2 8,4 5 20,0 4 22,2 5 30,6 1 8,0 3 14,5 1,6 0,3 eq Venäjä 1 K 7,7 6 6,3 8 11,9 9 8, ,9 8 5,6 9 13,1 0,7 0,3 Nordea Itä-Eurooppa 5,5 10 4,0 9 12,8 8 16,8 7 20,2 9 5,9 8 12,9 1,3 0,2 Nordea Venäjä 7,0 7 7,5 6 18,0 6 21,8 6 26,7 7 7,0 5 14,7 1,5 0,3 OP-Venäjä 9,9 3 10,9 1 21,0 1 24,6 1 28,5 4 6,9 6 15,1 1,7 0,5 OP-Venäjä 9,9 4 10,9 2 21,0 2 24,6 2 28,5 5 6,9 7 15,1 1,7 0,5 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 6,6 8 2, , ,6 9 6,4 11 4, ,3 0,8 0,2 SEB Russia Fund 8,5 5 9,5 3 20,3 3 24,0 3 30,6 2 8,6 1 13,9 1,7 0,4 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 12,0 1 7,0 7 17,7 7 12,4 8 27,4 6 7,5 4 15,4 0,8 0,3 Säästöpankki Venäjä 8,8 4 19,3 5 23,0 4 29,7 3 8,4 2 15,0 1,6 0,3 Keskimäärin 7,9 6,8 15,5 17,2 22,0 6,7 14,0 1,2 0,3 MSCI EM Eastern Europe TR 7,8 6,9 17,9 24,8 23,0 5,5 15,8 1,6 0,3 Rahastojen lukumäärä enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,38 % Luxemburg 13,6 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 33,1-1, /06 M.Lund Ligaard 05/11 10 d -16,3 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 55,2 0, /04 O.Karakozova 02/07 10 d -11,9 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,73 % Suomi 2,2 0, /09 J-P. Leppä 03/ ,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 132,1-0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 158,7 2, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 201,9-0, /04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -22,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 143,7 09/96 A. Kullamaa 01/ ,0 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 257,2 05/07 P. Lupandin 01/ ,0 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 45,2-0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-1,3 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 11,6 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 09/09 50 e 0,0 Yhteensä 1 054,4 0, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Emerging Market Equity Select 13,7 1 6,3 4 13,6 13 5,1 8 15,0 0,4 Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko 4,5 16 6,9 13 4,8 8 12,8 15 1, ,4 0,4 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 4,9 18 9,4 2 11,4 21 6,4 1 15,1 0,6 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 9,0 1 4,8 14 6, ,0 1 15,4 6 4,7 9 15,4 0,9 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 7,0 4 6,5 6 8,8 10 3, ,8 14 4, ,9 0,3 0,5 eq Frontier Osake 1 K * 2,1 21 3,3 23-5,7 35 6,0 36-0,9 36 6,9-0,8 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 7,4 3 5,7 9 9,1 8 3, ,7 26 3, ,5 0,3 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 7,1 4 11,1 3 0,8 26 9,3 32 3, ,7 0,1 0,4 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD 0,7 27 9,5 30 3, ,8 0,1 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 3, ,4 4 4, ,7 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 3, ,4 5 4, ,7 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 4, ,0 2 4, ,7 0,4 Evli Emerging Frontier B 7,2 2 2,4 29 3,7 15 9,3 31 2, ,2 0,3 0,6 Evli Emerging Frontier IB 4,7 9 9,8 28 2, ,2 0,4 Evli GEM B 7,0 12-5,1 33 6,4 34 3, ,1-0,4 Evli GEM B USD -5,3 34 6,4 35 2, ,4-0,4 FIM Frontier B 2,0 22 3,0 27 4, ,7 24 1,0 31 8,8 0,5 0,2 FIM Frontier C 2,0 22 3,0 27 4, ,7 24 1,0 31 8,8 0,5 0,2 FIM Frontier C T 3,0 26 4, ,8 23 1,0 33 8,9 0,5 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 5,2 7 6,2 7 11,0 4 2, ,0 17 4, ,0 0,2 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat ESG B 12,0 17 4,3 11 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat 5,2 6 4,0 18 6,6 14 1,4 25 8,3 33 3, ,0 0,1 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP 4,1 17 3,8 22-4, ,4 27 3, ,5-0,3 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI 4,9 13 4,6 21-3, ,8 22 3, ,5-0,2 0,3 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 7,1 3 10,5 7 2, ,6 3 5,9 3 16,9 0,2 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 7,9 1 11,4 2 3, ,0 1 6,0 2 16,9 0,2 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 7,6 2 4,8 15 9,0 9 6,7 3 15,2 7 5,6 4 15,1 0,5 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,0 20 4,8 20 2, ,4 20 3, ,1 0,2 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 4,0 19 4,8 19 2, ,4 19 3, ,1 0,2 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 3,0 24 5,1 7 13,8 11-0,5 35 9,8 0,6 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 3,0 25 5,1 6 13,8 10-0,5 34 9,8 0,6 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 5,5 10 5,8 16-1, ,6 9 5,5 6 15,9-0,1 0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 5,5 11 5,8 17-1, ,6 8 5,5 5 15,9-0,1 0,3 SEB Emerging Markets Fund 6,6 5 5,9 8 11,0 5 5,2 5 12,2 16 3, ,9 0,4 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,3 12 8,4 11 3,4 17 9,7 29 3, ,5 0,4 0,4 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 6,7 5 10,9 6 0, ,7 12 5,3 7 22,1 0,0 0,4 Keskimäärin 6,8 5,1 6,8 2,5 12,0 3,5 13,3 0,2 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 48,2-7, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -2,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,12 % Suomi 5,9 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ / ,4 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,06 % Luxemburg 119,9 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,00 % Suomi 278,6-8, /05 Danske Bank 01/12 10 d -1,0 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 9,9-0, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 15,4 0, /06 eq/vanguard 500 1,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,54 % Suomi 245,5-0, /11 J-P. Leppä 02/ ,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/ ,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 63,9 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 0,3 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b 1,56 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 73,6-5, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -7,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 0,95 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 173,4-0, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e -29,3 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 71,5-1, /13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ SEK -10,3 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 193,7-0, /05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,1 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 12/05 K. Rahuorg, H. Ollikainen 06/ ,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,76 % Suomi 199,4-0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 28,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 4,6-0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 127,4-0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -11,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1102,3-12, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 186,2-0, /09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -13,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 20,4-1, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -4,4 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 149,6 1, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -10,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 130,2 04/92 M-A. Meldahl 06/ ,0 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 41,4 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 21,7-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 01/ ,1 Yhteensä 3 282,7-36, ,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest China 6,5 13 8,9 8 9,4 8-7, ,2 8 3,9 9 19,0-0,4 0,5 Danske Invest India 7, ,2 2 6,0 12 3,8 4 3,9 16-3, ,5 0,3 0,6 Danske Invest SICAV China Class A 8,6 7 10,0 3 10,9 7-5, ,7 10 4,0 7 19,1-0,3 0,5 eq Kehittyvä Aasia 1 K 4,3 16 2,4 16-3,7 11 7,0 11 2, ,3-0,2 0,2 JOM Komodo Indonesia 9,1 7 7, ,6 1 13,7 7 3, ,0 0,9 0,5 JOM Silkkitie Aasia 0,6 17-3,2 17-6,5 16 5,8 15 2, ,8-0,5 0,1 Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 8,8 4 8,4 9 11,1 6-1,5 9 15,6 5 5,2 6 18,4-0,1 0,5 Nordea Intia 8,7 5 9,4 5 8,0 10 6,9 3 6,9 12-1, ,5 0,5 0,6 Nordea Kaukoitä A K 9,9 3 9,2 6 11,6 3-1,2 8 14,7 6 5,4 5 18,1 0,0 0,6 Nordea Kiina 8,7 6 9,9 4 11,7 2-6, ,6 4 5,5 4 20,4-0,3 0,5 OP-Intia * 7,7 11 8,1 11 3,5 14 3,7 6 6,2 14-2, ,9 0,2 0,4 OP-Intia * 7,7 10 8,1 10 3,5 15 3,7 5 6,2 13-2, ,9 0,2 0,4 OP-Kehittyvä Asia A 11,1 2 7,5 14 8,5 9 8,6 2 11,1 9 3,9 8 12,2 0,7 0,5 OP-Kiina 8,5 8 7, ,2 4-5, ,6 2 6,5 1 25,6-0,2 0,3 OP-Kiina 8,5 9 7, ,2 5-5, ,6 3 6,5 2 25,6-0,2 0,3 PYN Elite * 20,3 1 5,7 15 5,0 13-3,6 10 0,5 17 1, ,9-0,2 0,3 Säästöpankki Aasia B * 11,0 1 19,8 1 1,7 7 25,8 1 6,1 3 21,4 0,1 0,6 Keskimäärin 9,4 8,0 8,1-0,3 12,0 2,7 18,0 0,0 0,4 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,8 8,8 8,1 0,6 9,9 2,4 15,6 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 37,9-0, /05 Allianz 10/16 10 d -44,5 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 21,4-0, /06 Aberdeen 08/12 10 d -19,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,16 % Luxemburg 20,7 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 24,6 0, /10 J-P. Leppä 05/ ,8 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,78 % Suomi 18,3 0, /12 J. Mykkänen 05/ ,8 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,38 % Suomi 27,1-0, /09 J. Mykkänen 07/ h -6,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 14,0-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 180,1-2, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,6 Nordea 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 305,8-1, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 178,4-1, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,8 8 EUR 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 124,8-0, /04 JPMorgan 05/04 minimiä -2,9 1,0% / 1,0% / ei e 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/ ,0 % 1,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 129,9 0, /07 Fidelity 12/18 ei minimiä c -11,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 182,3-0, /01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 11,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 392,4 0, /99 P. Deryng 02/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 17,9 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 1,4 Yhteensä 1 675,7-7, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Latin America 4,2 4 2,5 5 8,7 4 25,0 3 15,7 4 5,5 3 17,9 1,4 0,1 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka BP 6,2 1 4,0 1 15,0 2 30,6 2 18,7 1 6,3 1 20,8 1,5 0,2 OP-Latinalainen Amerikka 5,6 2 2,8 3 6,2 6 23,2 5 14,9 6 4,2 4 20,6 1,1 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 5,6 3 2,8 4 6,2 5 23,2 4 14,9 5 4,2 5 20,5 1,1 0,1 SEB Latinamerikafond 3,0 5 2,9 2 10,2 3 22,3 6 16,5 3 4,2 6 19,3 1,2 0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 16,5 1 40,1 1 18,5 2 5,7 2 26,4 1,5 Keskimäärin 4,9 3,0 10,5 27,4 16,5 5,0 20,9 1,3 0,1 MSCI EM Latin America TR 4,6 2,9 9,9 21,3 13,3 4,0 22,2 1,0 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 14,8-0, /04 Aberdeen 08/12 10 d -21,7 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 31,1-1, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,0 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 103,9 0, /08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -9,6 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 95,2 04/97 M-A. Meldahl 06/ ,0 max 1 % max 0,5 % a 1,40 % b 1,49 % Suomi 6,2 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,2 Yhteensä 251,1-0, ,1 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Uudet Kasvumarkkinat K 2,6 1-1,1 1-1,4 2 8,3 1 16,2 1 2,7 1 9,4 0,9-0,1 OP-Afrikka A -6,7 2 0,4 1-12,3 2 3,9 2-2,4 2 10,1-1,2-0,5 Keskimäärin 2,6-3,9-0,5-2,0 10,1 0,1 9,7-0,1-0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 33,2-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 15,9-0, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/12 ei minimiä c -5,6 Yhteensä 49,1-0, ,4 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Global 10,0 13 7,4 20 9,8 15 4, ,2 7 5,1 5 14,0 0,4 0,5 Alexandria Aggressive Manager 7,6 18 8,4 25 4, ,3 27 3,5 52 9,7 0,5 0,7 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 7, ,5 14 4, ,8 43 3, ,5 0,5 0,5 Danske Invest Global StockPicking EUR 8,8 14 9,4 18 7, ,8 47 2, ,8 0,6 0,6 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 16,4 1 17,6 1 17,7 1 15,1 4 19,9 9 4,8 8 13,4 1,1 1,3 Danske Invest Kompassi Osake K 8,7 20 5,9 36 7,2 32 2, ,4 46 3,9 36 9,6 0,3 0,5 eq Sininen Planeetta 1 K 8,3 21 7, ,0 2 12,2 6 24,8 2 6,4 1 18,8 0,7 0,5 eq Sininen Planeetta BSAG 24,7 3 6,4 2 Evli Maailma B 12,0 5 10,1 9 7,7 27 0, ,1 48 4, ,8 0,1 0,8 Evli Maailma X B 1, ,7 51 4, ,7 0,2 FIM Tekoäly A 7,6 22 1,4 44 4,4 47-1,8 56 9,5 61 3, ,6-0,1 0,1 Fondita ,5 3 10,9 5 11,1 8 4, ,7 11 2, ,2 0,4 0,8 Fourton Tempo 7, ,2 6 25,7 1 42,8 1 3, ,6 1,2 0,4 LähiTapiola Kasvu 12,5 4 11,0 4 15,5 3 2, ,3 10 3, ,0 0,1 0,8 LähiTapiola Osake 100 * 7, ,7 13 3, ,2 39 3, ,8 0,3 0,5 LähiTapiola Osinko 3,4 42 1,8 50 1, ,8 55 4,2 28 9,5 0,2 0,3 Nordea 1 - Emerging Consumer BP 3,4 41 5,0 45-0, ,0 29 4, ,5 0,0 0,3 Nordea 1 - Global Disruption Fund BP-EUR 3,7 40 Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund BP-EUR 4,0 31 Nordea 1 - Global Portfolio BP 11,7 3 12,7 7 12,0 7 18,6 12 3, ,1 0,9 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap BP 5,6 39 4,5 46-7, ,7 56 2, ,7-0,6 0,4 Nordea 1 - Global Small Cap BI 6,4 31 5,3 44-6, ,2 54 2, ,7-0,5 0,5 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö BP 10, ,1 8 14,3 4 9,5 8 23,2 4 5,4 4 13,5 0,7 0,7 Nordea 1 - Pohjoismaiset Tähdet BP-EUR 7,2 33 5, ,0 30 5,4 3 12,4 0,5 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet BP 9,1 18 5,3 40 3,3 49 2,4 44 9,5 62 3, ,6 0,3 0,5 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BP 8, ,1 22 4, ,9 0,7 Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet BI 9,4 9 17,6 14 4, ,9 0,8 Nordea Discretionary Global Equity I K 7, ,5 24 4, ,0 0,7 Nordea Equity Core I K 8,8 22 5, ,0 42 3, ,6 0,5 Nordea Equity Opportunities I K 9,1 21 5, ,5 45 4, ,6 0,5 Nordea Global Enhanced K 6, ,5 15 4, ,3 0,6 Nordea Maailma A K 10,9 8 9, ,0 9 6, ,9 31 3, ,0 0,6 0,7 Nordea Maailma I K 9, ,8 11 6, ,8 32 3, ,0 0,6 0,6 Nordea Maailma Osinko A kasvu 6,6 28 6,3 37 4, ,5 53 3, ,9 0,5 0,5 Nordea Maailma Osinko B kasvu 7,2 24 6,9 35 5, ,8 50 3, ,9 0,5 0,6 Nordea Maailma Osinko I kasvu 7,4 22 7,0 34 5, ,8 49 3, ,9 0,5 0,6 Nordea Maailma Passivinen B K 10,1 7 10,8 12 7, ,3 21 4, ,5 0,7 0,7 Nordea Maailma Passiivinen I K 10,4 6 11,0 10 8, ,3 18 4, ,5 0,7 0,7 Nordea Pro Stable Return 10,5 10 6,4 32 4,3 48 3,4 41 9,9 58 3, ,2 0,4 0,6 Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma A Kasvu 15,3 38 4,0 32 OP-Ilmasto 5,5 24 6,5 29 6,0 40-0,6 53 9,9 59 3, ,1 0,0 0,5 OP-Ilmasto 5,5 25 6,5 30 6,0 41-0,7 54 9,9 60 3, ,1 0,0 0,5 OP-Maailma 9,4 17 6,2 34 6,1 39 1, ,0 41 3, ,6 0,1 0,5 OP-Maailma 9,5 16 6,2 35 6,1 38 1, ,1 40 3, ,6 0,1 0,5 OP-Maailma II 10,1 12 6,9 26 6,8 36 1, ,4 37 3, ,6 0,2 0,5 OP-Maailma Indeksi A 8, ,3 20 4, ,8 0,8 OP-Maailma Indeksi B 8, ,3 19 4, ,8 0,8 OP-Maailma Indeksi II A 9, ,4 17 4, ,8 0,8 OP-Maailma Indeksi II B 9, ,4 16 4, ,8 0,8 OP-Private Osakestrategia A * 7,6 28 4, ,5 36 3, ,5 0,4 OP-Puhdas Vesi A 5,6 38 7, ,5 3 22,0 6 4,7 9 10,5 1,5 0,4 OP-Puhdas Vesi B 5,6 37 7, ,5 2 22,0 5 4, ,5 1,5 0,4 OP-Vähähiilinen Maailma A 7,3 31 3, ,6 33 4, ,0 0,3 OP-Vähähiilinen Maailma B 8,4 24 3, ,6 34 4, ,1 0,3 POP Maailma * 10,0 14 7,4 21 9,7 16 4, ,1 8 5,0 6 14,0 0,4 0,5 SEB Ethical Global Index Fund 8,8 19 7,1 25 8,1 26 5, ,7 44 4, ,9 0,5 0,5 SEB Global Equity Multimanager B 10,5 9 8,9 13 9,2 20 4, ,2 28 3, ,5 0,5 0,8 SEB Global Equity Multimanager BI 10,9 7 9,3 11 9,5 17 5, ,4 26 3, ,5 0,5 0,8 SEB Global Fund 11,5 6 6,8 27 5,4 43 3, ,7 52 3, ,6 0,3 0,5 Seligson & Co Global Top 25 Brands 15,7 2 13,3 2 13,6 5 13,4 5 18,4 13 3, ,9 1,2 1,0 Seligson & Co Phoenix A 9,5 15 2,1 43 9,2 19-5, ,8 57 3, ,4-0,4 0,1 Säästöpankki Osake Maailma B 8,7 15 8,7 23 1, ,6 23 3, ,5 0,1 0,6 Ålandsbanken Maailma Osake B 6,9 23 6,2 33 5,7 42 7, ,5 35 4, ,0 0,7 0,5 Ålandsbanken Maailma Osake S 16,4 25 4,9 7 FIM Maailma A 4,6 13 Keskimäärin 10,1 7,6 8,6 5,4 16,3 4,0 12,4 0,5 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 80,1-0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,50 % Suomi 21,9 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,5 0,0 % 0,0 % 1,49 % 0,96 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,40 % Suomi 290,4-0, /99 Generation 08/ d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 215,9-0, /00 Danske Bank 03/04 10 d -2,8 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,55 % Suomi 39,7 0, /02 E. Saloranta 07/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Suomi 11/18 E. Saloranta 07/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 180,5-0, /94 H-K. Sjöholm 05/ f -56,5 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 8,1 2, /18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/ e 1,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 16,4-1, /01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c -18,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 122,8 1, /98 T. Lehto & M. Björkstén 02/19 ei minimiä 6,0 0,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,64 % Suomi 6,1 0, /13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/ h -0,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 109,2 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 3,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,57 % Suomi 37,9-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 38,6-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 55,9-0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -6,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,4 0, /19 Nordea Inv. Mgmt/ H.Padberg, S. George 02/19 10 c 0,4 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,87 % Luxemburg 0,7 0, /19 Nordea Inv.Mgmt/ J. Bech, A. Aabo 02/19 10 c 0,6 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 91,1 1, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e 3,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 3,7 0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -0,2 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 375,4 22, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,5 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 3,9 08/14ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 08/14 10 c 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 194,0-3, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 1, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 1565,0 15, /17 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, R. Waldenlind 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1079,6-4, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 1038,3-4, /15 O. Tikkanen 09/ ,1 0,0 % 1,0 % 0,60 % 0,61 % Suomi 280,1 17, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 102,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,01 % Suomi 1658,6-0, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,6 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 09/13 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,51 % Suomi 1512,3-5, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -304,2 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,81 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 1331,9 12, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,9 0,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 507,1-6, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,2 0,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 91,5 10, /18 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 12/18 10 c 54,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 147,4 0, /97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -17,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,87 % Suomi 234,9 0, /04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 1,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,27 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 106,6 4, /17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 36,2 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,63 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,44 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,37 % Suomi 111,4 0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 53,1 2, /12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 3,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 138,3-0, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -30,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 13,7 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 2484,0 10/93 R. Lundquist 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,03 % Suomi 14,7 0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,68 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 1313,3 12/88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 351,8 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 19,1 0, /00 P. Seligson 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 117,8 0, /09 A. Pelli 10/15 50 e 5,1 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,80 % Suomi 1050,1-2, /08 FIM Varainhoito 02/ ,3 0 EUR 0 EUR 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/ h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Suomi 10/00 FIM Varainhoito 02/14 10 Yhteensä ,4 61, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FIM Brands 13,5 1 8,3 1 6,7 2 12,9 1 18,0 1 4,1 1 10,7 1,2 0,6 LähiTapiola Kuluttaja 10,4 2 5,9 2 7,5 1 1,2 2 16,1 2 3,0 2 12,1 0,1 0,4 Keskimäärin 11,9 7,1 7,1 7,1 17,1 3,6 11,4 0,7 0,5 MSCI World - Consumer Staples 11,0 7,5 1,3 10,3 14,4 1,9 10,2 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 47,2-1, /00 M. Linnanvuori 10-3,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 80,0-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,9 Yhteensä 127,3-2, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 16,0 1 12,5 1 13,4 1 6,0 1 15,9 1-1,6 3 10,9 0,6 0,8 OP-Kiinteistö 10,5 2 6,1 2 4,8 2-0,1 2 12,0 2-1,6 4 11,1 0,0 0,4 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 3,5 3-4,6 3 8,3 3-1,4 1 14,0-0,3 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 3,5 4-4,6 4 8,3 4-1,4 2 14,0-0,3 Keskimäärin 13,2 9,3 6,3-0,8 11,1-1,5 12,5 0,0 0,6 MSCI World - Finance 8,1 6,1 9,1 1,5 13,8 3,8 13,2 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,58 % Suomi 3,8 0, /04 A. Brusila 02/ ,1 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 83,9-0, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 2,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 5,8-0, /16 J. Hamström 05/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ Yhteensä 93,6-0, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Teknologia Indeksi K 20,5 1 21,0 1 25,8 1 14,6 1 26,2 1 5,3 2 22,1 0,7 1,1 SEB Technology Fund 13,9 2 14,3 2 15,6 2 9,7 2 25,5 2 5,7 1 17,0 0,6 0,8 Keskimäärin 17,2 17,6 20,7 12,1 25,9 5,5 19,6 0,6 1,0 MSCI World - Information Technology 17,7 19,6 22,3 14,3 26,6 6,4 21,2 0,7 1,1 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 0,69 % Suomi 123,4-0, /98 K.Thomsen 04/18 10 d -7,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 34,9 10/93 R. Lundquist 12/ ,0 Yhteensä 158,2-0, ,8 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v LähiTapiola Infra 10,0 1 8,1 1 6,7 1 10,4 1 16,0 1 3,2 1 8,5 1,3 0,7 Keskimäärin 10,0 8,1 6,7 10,4 16,0 3,2 8,5 1,3 0,7 MSCI World - Industrials 12,3 8,7 8,9 7,2 19,3 5,1 13,6 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,51 % Suomi 41,6 0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 Yhteensä 41,6 0, ,7 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest MediLife 15,9 1 12,1 2 9,1 2 15,1 2 13,7 4 5,9 3 16,3 0,9 0,7 FIM Rohto 11,8 6 8,9 3 2,7 4 10,8 3 8,0 6 4,1 6 12,7 0,9 0,6 Fondita Healthcare A 10,3 4 22,4 1 4,1 5 13,5 0,8 Fondita Healthcare B 10,3 5 22,4 2 4,1 4 13,5 0,8 LähiTapiola Hyvinvointi 15,3 3 13,0 1 9,6 1 15,2 1 18,4 3 6,2 2 13,1 1,2 0,9 SEB Concept Biotechnology 15,5 2 4,0 6 0,4 6-1,0 8 8,9 5 6,2 1 20,8 0,0 0,2 SEB Medical Fund 12,7 5 7,0 4 3,8 3 5,7 7 3,6 8 3,7 7 15,5 0,4 0,4 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 13,1 4 6,9 5 2,0 5 7,7 6 4,7 7 2,8 8 13,2 0,6 0,5 Keskimäärin 14,1 8,6 4,6 9,3 12,8 4,6 14,8 0,7 0,6 MSCI World - Health Care 13,6 9,7 6,0 11,9 9,4 4,5 13,7 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 87,3-0, /00 Allianz 06/10 10 d 2,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 41,2-6, /00 FIM Varainhoito Oy 06/ ,4 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 40,3 0, /18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 6,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 248,4 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 168,5 10/00 Maria Werner 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 39,9 10/93 L. Englund 07/ ,0 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 170,4 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,4 Yhteensä 795,9-5, ,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eliksir K * 1,7 2 0,7 3 0,2 4-1,4 4 2,5 5 0,2 5 1,5-0,7 0,2 Danske Invest Neutral 2,7 1 1,8 2 2,5 1 1,7 3 3,5 4 1,1 3 1,1 1,9 1,1 Evli Factor Premia B * -2,4 5 4,1 3 0,3 4 7,3-0,3 Nordea 1 - Multi-Asset BP 3,6 1 1,5 2 2,5 2 4,9 2 1,9 1 7,2 0,4 0,5 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * 0,9 3 2,8 1 5,7 1 1,5 2 3,8 0,8 Keskimäärin 2,2 2,0 1,3 0,6 4,1 1,0 4,2 0,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,43 % Suomi 19,1-0, /02 Danske Bank 01/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,11 % Suomi 283,2-2, /98 T.Liikanen 06/11 10 d -26,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 16,8 0, /17 Antti Sivonen 11/17 EUR 0,8 b ias Lagerspetz, Peter Lindahl, ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 434,4-1, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 260,5 0, /18 OP Varainhoito Oy 03/ ,0 Yhteensä 1 013,9-3, ,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Alternative A * -6,3 17-1,9 21-0,6 9 3,8-1,6 Aktia Alternative B * -6,3 18-1,9 22-0,6 10 3,8-1,6 Aktia Commodity A * -0,8 11-4,4 16 5,4 4 1,1 5 7,1-0,6 Aktia Commodity B * -0,8 10-4,4 15 5,4 3 1,1 4 7,1-0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * 1,0 % 1,0 % 1,03 % 2,33 % Suomi 17,4-24, /18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,03 % 2,33 % Suomi 04/18so Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % 1,72 % Suomi 45,6 1, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,1 b 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 1,72 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,62 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Alexandria Kiinteistö * 5,2 5 2,9 9 0,0 7 2,1 2,6 Alexandria Vaihtoehtokorko * 0,2 6 eq Hoivakiinteistöt * 9,0 1 9,4 2 9,5 1 4,5 5 2,3 2 0,1 80,2 9,8 eq Liikekiinteistöt * 8,8 3 6,1 3 2,9 10 1,2 3 0,5 13,0 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt A * 3,0 8 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt C * 3,1 7 Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt E * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt G * Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt I * 3,3 6 Evli Vuokratuotto A * 3,2 10 0,5 17 1,0 3,4 FIM Asuntotuotto A * 6,1 4 4,4 7 1,3 12 0,5 9,6 FIM Metsä A * 4,7 6-1,0 20-0,7 11 4,2 1,2 FIM Metsä C * 5,3 4-0,8 18-0,5 8 4,3 1,3 OP-Metsänomistaja B * 2,9 9 2,6 12-0,9 19 5,2 0,6 OP-Metsänomistaja II B * OP-Palvelukiinteistöt B * -0,5 14 1,1 16 3,1-0,1 OP-Palvelukiinteistöt II B * OP-Vuokratuotto B * 5,8 4 4,5 6 4,2 8 1,9 11 1,7 2,7 2,6 OP-Vuokratuotto II B * SEB Listed Private Equity 11,8 1 5,3 5 13,0 1 6,3 2 19,3 1 4,9 1 14,4 0,5 0,4 Säästöpankki Ympäristö erikoissijoitusrahasto B * 10,8 2 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 6,2 3 4,5 7 2,6 13 1,1 15 1,7 1,7 1,8 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 6,8 2 5,1 5 3,1 11 1,3 13 2,1 1,7 1,9 Ålandsbanken Tomtfond B * 3,7 8 4,2 9 1,3 14 0,1 47,3 Keskimäärin 11,8 6,6 5,1 2,2 2,9 0,8 3,5 9,0 3,3 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,67 % Suomi 122,5 3, /17 T.Wesanko, T. Hahl 09/ ,7 1,0 % 3,0 % 0,00 % 1,95 % Suomi 7,5 0, /19 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 04/ g 7,5 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,00 % Suomi 855,8 44, /12 eq Varainhoito Oy ,6 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 1,98 % Suomi 652,8 19, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,7 2,0 % 5,0 % 2,00 % b Suomi 5, /18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,6 1,0 % 5,0 % 1,80 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,40 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,20 % b Suomi 09/18 Aktia Varainhoito Oy 09/ ,0 % 5,0 % 1,60 % b 1,90 % Suomi 90, /18 Heidi Launo 08/ ,2 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 2,45 % Suomi 235,3 0, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,7 2,0 % max 4 % a 1,50 % 1,64 % Suomi 76,0 6, /16 T. Hakulinen 10/ ,6 2,0 % max 4 % a 1,00 % 1,14 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 0,0 % a 1,50 % 2,29 % Suomi 203,3 0, /14 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ ,6 4,0 % 5,0 % 1,99 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ ,0 % 5,0 % 1,90 % 2,13 % Suomi 164,2 0, /17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ EUR 17,0 2,0 % 5,0 % 1,43 % Suomi 06/19 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ ,0 % 1,0 % 1,90 % 2,25 % Suomi 1297,7 0, /13 A. Tenhunen 06/ ,5 2,0 % 5,0 % 1,55 % Suomi 06/19 A. Tenhunen 06/ ,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 193,6 09/08 V. Lang 09/ ,0 1 EUR 3 EUR 1,80 % 0,00 % Suomi 3, /18 Anders Pelli 12/ c 0,4 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 484,0 12, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,1 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 235, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 12,8 Yhteensä 4 690,2 64, ,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aktia Osakesalkku A 3, ,7 1 4,3 1 10,0 0,4 Aktia Osakesalkku B 3, ,7 2 4,3 2 10,0 0,4 Aktia Secura 7,2 17 4,5 28 4,9 32 3, ,0 42 3,7 10 6,6 0,6 0,6 Aktia Secura E 4,6 39 3, ,8 48 3,7 12 6,6 0,6 Aktia Secura F 4,6 38 3, ,8 49 3,7 13 6,6 0,6 Aktia Solida 3,7 40 2,5 52 2,3 58 3,3 80 5, , ,0 1,8 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 A 4,3 38 8,8 75 2,3 86 3,8 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 25 B 4,3 36 8,8 73 2,3 85 3,8 1,2 Aktia Varainhoitosalkku 50 A 4, ,9 44 3,0 47 5,9 0,7 Aktia Varainhoitosalkku 50 B 4, ,9 45 3,0 50 5,9 0,7 Aktia Varainhoitosalkku 75 A 3, ,3 18 3,7 14 7,8 0,5 Aktia Varainhoitosalkku 75 B 3, ,3 19 3,7 15 7,8 0,5 Alexandria Balanced Manager 4,7 26 5,4 24 4, ,6 27 2,6 69 6,7 0,7 0,6 Alexandria Cautious Manager 2,4 54 2,3 61 3,3 78 7,2 90 1, ,4 0,8 0,7 Alexandria Growth Manager 6,1 12 7,5 6 4, ,2 4 3,2 42 8,5 0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 25 K 5,3 33 3,7 39 3,7 41 3,5 73 8,0 82 2,3 90 3,7 1,0 0,8 Danske Invest Kompassi 50 K 6,5 25 4,5 27 4,8 34 3, ,4 57 2,8 62 6,0 0,6 0,6 Danske Invest Kompassi 75 K 7,7 9 5,5 16 6,4 15 2, ,7 24 3,3 38 8,3 0,4 0,6 Danske Invest Navigaattori K 4,6 37 1,8 57 2,0 67 1, , , ,4 0,5 0,6 Danske Invest Tavoite 2020 K 7,4 14 4,2 34 4,2 40 2, , , ,9 1,0 0,7 Danske Invest Tavoite 2030 K 8,9 5 6,4 8 7,7 2 1, ,7 12 3,6 24 9,6 0,2 0,6 Danske Invest Tavoite 2040 K 8,6 7 6,1 13 7,4 8 0, ,2 21 3,4 34 9,6 0,1 0,5 eq Mandaatti 1 K * 5,1 28 3,0 92 9,1 69 2,3 88 5,9 0,6 eq Mandaatti 2 K * 5,8 20 3,7 68 9,5 67 2,3 87 5,9 0,7 Evli Q7 B * 3,7 69 6, ,1 97 4,3 0,9 Evli Varainhoito 30 B 4,2 38 2,8 49 2,4 56 2, , , ,3 0,7 0,5 Evli Varainhoito 50 B 6,0 29 4,2 33 3,6 43 2, ,8 72 2,5 70 5,3 0,5 0,5 FIM Tuotto 5,5 31 3,1 45 2,2 63 2,8 96 7,7 86 2,5 75 4,9 0,6 0,5 LähiTapiola ,6 10 4,3 32 3,5 44 4,0 57 6, , ,2 2,0 0,9 LähiTapiola ,8 6 6,7 7 6,9 11 2, ,3 40 3,0 49 7,0 0,5 0,8 LähiTapiola ,3 2 6,9 4 7,4 7 3, ,2 20 3,5 30 8,3 0,4 0,7 LähiTapiola ,3 3 7,0 3 7,5 5 3, ,4 15 3,7 16 8,8 0,4 0,7 LähiTapiola Maailma 20 5,8 30 4,1 35 3,1 49 4,0 58 7,2 91 1, ,9 1,5 1,0 LähiTapiola Maailma 50 7,5 11 5,9 15 5,9 18 4,0 53 9,7 66 2,2 92 4,8 0,9 1,0 LähiTapiola Maailma 80 9,3 1 6,9 5 7,7 3 2, ,3 41 2,8 61 7,3 0,3 0,8 LähiTapiola Suoja * 2,5 45 1,1 60 1,0 72 1, , , ,8 1,1 0,8 Nora Five 5,9 2 14,9 7 3,8 7 10,5 0,6 Nora Five (SEK) 5,8 5 14,8 8 4,0 5 10,8 0,6 Nora Five Master 6,0 1 15,0 5 3,9 6 10,6 0,6 Nora Four 5,7 9 13,3 17 3,5 27 8,8 0,7 Nora Four (NOK) 5,7 8 14,5 9 4,0 4 9,7 0,6 Nora Four (SEK) 5, ,7 25 3,8 8 9,3 0,6 Nora Four Master 5,8 7 13,4 14 3,6 23 8,9 0,7 Nora One 4,2 45 5, , ,7 2,6 Nora One (NOK) 3,7 72 8,8 74 2,8 64 5,5 0,7 Nora One (SEK) 3,3 83 3, ,4 83 5,8 0,6 Nora One Master 4,2 42 5, , ,8 2,6 Nora Three 5, ,7 50 2,9 56 5,9 1,0 Nora Three (NOK) 5, ,7 23 3,7 19 7,5 0,7 Nora Three (SEK) 4,9 18 9,2 68 3,3 35 7,2 0,7 Nora Three Master 5, ,8 47 3,0 55 6,0 1,0 Nora Two 4,9 20 7,7 85 2,2 91 3,2 1,6 Nora Two (NOK) 4, ,5 56 3,2 41 6,0 0,8 Nora Two (SEK) 4,1 49 5, ,8 60 5,9 0,7 Nora Two Master 4,9 16 7,8 84 2,3 89 3,2 1,6 Nordea Allokeringsfond -3, , ,5 29 9,7-0,3 Nordea Defensiv A 1,0 71 0, , , ,5 0,2 Nordea Discr. Asset Allocation I K 1, , ,8 9 8,3 0,2 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 4, ,4 31 3,5 32 9,1 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 4, ,5 28 3,5 31 9,1 0,5 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 5, ,9 22 3,5 28 9,1 0,6 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 4,5 33 8,2 79 2,4 76 3,9 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 4,6 26 8,2 77 2,5 74 3,9 1,3 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 4,9 17 8,4 76 2,5 71 3,9 1,4 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4, ,5 55 3,0 54 6,5 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4, ,5 52 3,0 52 6,5 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 5,5 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 2,2 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 323,5-0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,8 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 598,9-1, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -11,5 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 21,9 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 7,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 27,6 1, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 8,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 9,6 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,34 % Suomi 180,0-1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,4 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,56 % Suomi 21,6-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,7 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,44 % Suomi 97,2 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,4 0,5 % 0,5 % 0,10 % 1,05 % Suomi 1 451,5-1, /00 Danske Bank 05/00 10 d -14,6 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,40 % Suomi 635,8 0, /01 Danske Bank 12/01 10 d 0,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,60 % Suomi 181,3 0, /01 Danske Bank 12/01 10 d -0,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,70 % Suomi 16,9-1, /06 Danske Bank 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,25 % Suomi 171,7-3, /99 Danske Bank 10/10 10 d -14,8 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 236,2 3, /99 Danske Bank 05/99 10 d 16,5 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,95 % Suomi 79,4 0, /04 Danske Bank 11/04 10 d 2,0 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,70 % Suomi 37,4 0, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 0,53 % Suomi 29,4-0, /16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,57 % Suomi 20,2-0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,66 % Suomi 13,5 0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,1 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,63 % Suomi 15,7-0, /01 J. Salmenkivi 01/ ,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,08 % Suomi 89,2 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,13 % Suomi 176,0 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,14 % Suomi 81,5 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,3 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,15 % Suomi 20,8 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,2 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,84 % Suomi 54,7 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,6 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 0,90 % Suomi 112,6 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,02 % Suomi 88,8 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,9 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,2 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 2,3 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,79 % 0,83 % Suomi 3,3 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,4 0,0 % 0 EUR 0,79 % 0,83 % Suomi 6,8-0,9 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,4 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,78 % Suomi 2,7 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,78 % Suomi 2,3 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 1,8 0,0 % 0,0 % 0,74 % 0,79 % Suomi 5,0 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 1,4 0,0 % 0 EUR 0,74 % 0,79 % Suomi 12,1 0,6 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,1 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 2,1 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,1 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,59 % 0,66 % Suomi 2,5 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,2 0,0 % 0 EUR 0,59 % 0,66 % Suomi 6,8 0,1 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,0 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 3,7 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 2,8 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 2,2 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,75 % Suomi 7,3 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 2,3 0,0 % 0 EUR 0,69 % 0,75 % Suomi 17,1 1,0 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,9 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,70 % Suomi 2,3 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,70 % Suomi 2,3 0, /18 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 04/ g 2,0 0,0 % 0,0 % 0,64 % 0,71 % Suomi 3,0 0, /17 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ g 0,7 0,0 % 0 EUR 0,64 % 0,71 % Suomi 8,4 0,5 1 12/17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, P. Walter 12/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,58 % Suomi 51,8 0, /18 Nordea Inv. Mgmt/ C. Carøe 06/ g 2,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,78 % Suomi 198,5 1, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forrström, T. Hyllinen 08/ g 16,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 386,8 5, /17 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos, J. Carping 11/ ,9 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 46,1 1, /16 K. Forsström 09/ e 3,8 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,0 % 0,5 % 0,85 % 0,88 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,15 % Suomi 126,1 2, /16 K. Forsström 09/ e 23,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,0 % 0,5 % 0,65 % 0,70 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,45 % Suomi 120,7 2, /16 K. Forsström 09/ e 17,8 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,35 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 5, ,8 46 3,0 46 6,5 0,9 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 7,5 12 6,2 11 6,9 12 3, ,2 33 3,6 26 9,1 0,4 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 6,3 10 7,0 9 3, ,2 32 3,6 25 9,1 0,4 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,8 1 4, ,6 26 3,6 22 9,1 0,5 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 5,2 34 3,5 41 3,2 47 4,2 44 8,0 81 2,4 79 3,9 1,2 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 3,6 40 3,3 46 4,3 39 8,0 80 2,4 77 3,9 1,2 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 3,7 42 4,7 22 8,2 78 2,5 73 3,9 1,3 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 6,4 26 5,0 23 5,2 26 3, ,2 59 3,0 51 6,5 0,7 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 5,1 20 5,3 25 4, ,3 58 3,0 48 6,5 0,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,9 19 4, ,6 51 3,1 45 6,5 0,8 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,9 48 2,2 62 4,5 34 6,6 99 2,1 96 2,5 1,9 1,1 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 3,0 47 2,3 57 4,6 28 6,7 98 2,1 94 2,5 2,0 1,2 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 2,6 53 4,8 21 6,8 97 2,1 93 2,5 2,0 Nordea Säästö 10 3,0 46 2,5 55 4,9 19 6, ,1 99 2,3 2,3 1,2 Nordea Säästö 25 6,0 28 3,9 37 3,5 45 4,6 30 7,9 83 2,4 84 3,6 1,3 1,0 Nordea Säästö 50 7,5 13 5,3 19 5,1 27 4, ,1 63 2,9 59 6,3 0,7 0,8 Nordea Säästö 75 9,0 4 6,8 6 6,9 10 3, ,4 29 3,4 33 9,0 0,5 0,7 Nordea Vakaa Tuotto A K 6,6 22 3,2 42 2,0 66 3,2 84 7,2 92 3,1 44 6,5 0,5 0,6 Nordea Vakaa Tuotto I K 3,8 38 2,6 54 3,8 63 7,5 88 3,2 43 6,5 0,6 0,7 OP-Kestävä Maailma A 4, ,1 61 2,4 78 5,5 0,8 OP-Kestävä Maailma B 4, ,1 62 2,4 82 5,5 0,8 OP-Maltillinen A 3,2 43 2,9 50 2,8 97 9,1 70 2,4 80 5,8 0,5 0,5 OP-Maltillinen B 3,2 44 2,9 51 2,8 98 9,1 71 2,4 81 5,8 0,5 0,5 OP-Taktinen Salkku * 7,3 15 4,9 25 5,7 22 2, ,3 39 2,7 65 7,9 0,4 0,5 OP-Taktinen Salkku * 7,3 16 4,9 24 5,7 23 2, ,3 38 2,7 66 7,9 0,4 0,5 OP-Private Strategia 25 A * 2,9 52 4,0 52 7,2 89 1, ,3 1,3 OP-Private Strategia 50 A * 4,6 37 3,8 62 9,8 64 2,1 95 5,7 0,7 OP-Private Strategia 75 A * 6,0 17 3, ,0 34 2,5 72 8,1 0,4 OP-Private Tavoitetuotto A * 0,5 75-0, , , ,1-0,2 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * 0,9 73-0, , , ,1-0,1 OP-Rohkea A 6,5 24 5,0 22 4,9 30 2, ,8 36 3,2 40 8,9 0,3 0,5 OP-Rohkea B 6,5 23 5,0 21 4,9 31 2, ,8 35 3,2 39 8,9 0,3 0,5 OP-Varovainen A 2,7 44 1,8 59 1,0 70 2,7 99 6, , ,1 1,0 0,5 OP-Varovainen B 2,7 43 1,8 58 1,0 69 2, , , ,1 1,0 0,5 POP Optimi * 7,2 18 4,5 29 4,9 33 3, ,9 43 3,7 11 6,6 0,6 0,6 POP Vakaa * 3,7 41 2,5 53 2,3 59 3,3 81 5, , ,0 1,8 1,2 S-Pankki Säästäjä Maltillinen K 3,5 74 6, , ,5 1,1 S-Pankki Säästäjä Uskalias K 5,8 6 13,4 16 3, ,2 0,6 S-Säästörahasto Kohtuullinen S 5,4 18 4,7 36 4, ,5 54 2,9 57 7,6 0,6 0,6 FIM Varainhoito 70 7,1 19 5,4 17 4,7 35 4, ,5 53 2,9 58 7,6 0,6 0,6 S-Säästörahasto Rohkea S 7,2 1 6,6 13 5,8 3 14,0 10 3, ,5 0,6 0,6 FIM Varainhoito 100 7,2 2 6,6 14 5,8 4 14,0 11 3, ,5 0,6 0,6 S-Säästörahasto Varovainen S 2,6 50 2,1 65 3,1 89 5, , ,6 1,0 0,7 FIM Varainhoito 30 4,7 36 2,6 51 2,1 64 3,1 90 5, , ,6 1,0 0,7 SEB 20 B 4,2 39 2,4 55 2,3 60 3,2 86 7,2 94 1, ,0 1,2 0,8 SEB 50 B 6,3 27 4,4 30 4,9 29 4, ,3 37 2, ,8 0,8 0,7 SEB 80 B 8,2 8 6,3 9 7,6 4 4, ,0 6 2,8 63 8,9 0,5 0,7 SEB Ethical Forum B 5,3 32 3,9 36 3,2 48 4,3 40 7,6 87 2,1 98 3,2 1,4 1,0 Seligson & Co Pharos 6,7 21 4,4 31 5,8 21 3,8 64 7,1 95 1, ,0 1,0 0,9 Säästöpankki Kantti A 3,3 36 Säästöpankki Kantti B 3,3 36 Säästöpankki Korkopainoinen B * 2, ,8 96 1, ,8 0,6 Säästöpankki Maltti A 1,7 112 Säästöpankki Maltti B 1,7 112 Säästöpankki Osakepainoinen B * 1, ,6 13 3, ,9 0,2 Säästöpankki Ryhti B 7,0 20 6,0 14 6,2 16 2, ,4 30 2, ,1 0,3 0,7 Säästöpankki Tasapainoinen B * 2, ,2 60 2,7 67 8,3 0,3 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 2, ,6 3 4,3 3 13,6 0,2 Ålandsbanken Premium 30 3,4 42 1,1 61 0,5 74 2, ,2 93 2, ,3 0,5 0,3 Ålandsbanken Premium 50 4,8 35 2,1 56 1,7 68 3,3 77 9,7 65 3,0 53 7,5 0,5 0,3 Keskimäärin 6,3 4,3 4,2 3,7 9,8 2,7 6,2 0,8 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 120,7 2, /16 K. Forsström 09/ ,8 0,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 302,0-0, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,2 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 2503,0 12, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,2 0,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 1342,5 4, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,3 0,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 233,5 3, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 10,7 0,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 383,4 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -8,0 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 1505,7-2, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,1 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 1081,9 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,1 0,0 % 1,0 % 1,80 % 1,85 % Suomi 419,3 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,6 0,0 % 1,0 % 1,75 % 1,78 % Suomi 438,6-2, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,4 0,0 % 1,0 % 1,20 % 1,22 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 43,8 1, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä -6,1 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,36 % Suomi 1936,0 0, /12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä -13,5 0,0 % 1,0 % 1,15 % 1,36 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 89,3 0, /01 OP Varainhoito Oy 04/01 0 3,2 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,75 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,13 % Suomi 1057,5-3, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,24 % Suomi 2409,1-1, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,35 % Suomi 668,0-5, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,10 % Suomi 79,2-1, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,8 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,70 % Suomi 35,6-1, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,5 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,59 % Suomi 444,8 1, /89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 8,3 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,59 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 1,03 % Suomi 764,0-5, /09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -56,5 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,03 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 36,3 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,3 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 74,3 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,3 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 3,0 0, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 2,3 0 EUR 0 EUR 0,00 % 0,50 % Suomi 2,5 1, /18 FIM Varainhoito Oy 06/18 0 2,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 144,8 2, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 9,3 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,00 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 1,12 % Suomi 80,1 1, /13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 4,4 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,12 % Suomi 05/10 A. Pakarinen 01/12 10 e 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,78 % Suomi 84,8 1, /13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 3,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,78 % Suomi 12/05 Pakarinen 01/ ,0 % 1,0 % 0,25 % 1,26 % Suomi 16,9 0, /00 A. Katajisto 05/ f -1,5 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,58 % Suomi 17,5-0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % 1,91 % Suomi 13,6 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,6 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,17 % Suomi 24,9 0, /99 Simo, Sandström 01/ f -1,6 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,51 % Suomi 84,0 0, /99 P. Rutanen 08/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 1,9 0, /19 Lassi Kallio 05/19 50 e 1,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,44 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,76 % Suomi 29,1 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 9,9 5, /19 Lassi Kallio 05/19 50 e 10,0 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,97 % Suomi 05/19 Lassi Kallio 05/19 50 e 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,80 % Suomi 12,6-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 171,6 5, /04 A. Pelli 10/15 50 e 22,1 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,79 % Suomi 56,2 1, /17 Lassi Kallio 11/ EUR -0,2 0,0 % 0,5 % 0,35 % 0,92 % Suomi 2,9 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,0 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 30,4 0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -0,4 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 152,1-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -9,0 Yhteensä ,7 36, ,3 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 96,0-0, /98 T.Liikanen 06/17 10 d -4,2 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 22,0 0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f -2,4 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 12,9-0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 43,6-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 652,1 2, /07 M. Rautiainen, O. Tuuri 10/18 50 e 14,5 Yhteensä 826,6 2, ,5 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 6,1 5 3,8 5 4,7 5 1,3 4 9,6 4 3,2 2 6,5 0,2 0,5 Evli Suomi Mix B 6,4 4 5,1 4 5,0 4 1,0 5 5,5 5 1,8 5 5,6 0,2 0,8 SEB European Optimum B 7,1 3 5,1 3 5,6 3 2,2 2 11,0 2 2,9 4 8,0 0,3 0,5 SEB European Optimum BI 7,5 1 5,5 1 6,0 1 2,6 1 11,1 1 2,9 3 8,0 0,4 0,5 SEB Finland Optimum B 7,2 2 5,3 2 5,6 2 2,1 3 10,3 3 3,7 1 8,7 0,3 0,6 Säästöpankki Korko Plus 3,8 6 2,7 6 2,2 6 0,1 6 4,8 6 1,4 6 4,7 0,1 0,7 Keskimäärin 6,4 4,6 4,8 1,5 8,7 2,7 6,9 0,3 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 5,0 8,2 4,4 16,5 4,6 12,4 0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,1 9 2,8 15 1,4 4 4,9 17 4,5 18 1,2 21 1,7 3,0 6,7 Aktia Government Bond+ C/D 4,3 8 2,9 8 1,6 3 5,0 15 4,6 15 1,2 20 1,7 3,1 6,7 Aktia Inflation Bond+ 2,9 18 1,4 27 0,9 20 0,8 27 3,5 27 1,4 17 3,1 0,4 9,0 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,2 16 1,7 26 1,2 13 1,1 26 3,7 25 1,4 16 3,1 0,4 9,0 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,3 7 3,3 3 1,3 7 6,3 5 5,9 5 2,2 6 2,7 2,5 8,0 Danske Invest Obligaatio K 3,5 14 2,6 19 1,0 18 6,0 8 6,0 4 2,3 4 2,5 2,5 8,0 Danske Invest Valtionobligaatio K 2,8 19 2,0 25 0,3 27 4,4 20 3,9 23 0,8 26 2,7 1,7 7,9 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,5 13 2,8 16 1,1 15 6,2 6 6,1 1 2,3 3 2,6 2,6 8,0 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,3 6 2,7 17 0,8 22 4,1 22 4,1 22 1,5 15 2,1 2,1 5,5 Evli Valtionobligaatio B 3,3 15 2,5 20 0,8 23 5,0 14 5,0 14 1,9 14 2,2 2,4 7,2 Evli Valtionobligaatio IB 3,7 12 2,9 7 1,2 14 5,4 12 5,2 13 1,9 13 2,2 2,5 7,2 FIM Euro 4,8 2 3,2 5 1,3 6 6,4 1 6,0 2 2,2 7 2,8 2,4 7,9 LähiTapiola Pitkäkorko 3,1 17 2,4 21 1,2 10 5,8 10 5,5 10 2,0 11 2,3 2,6 7,4 LähiTapiola Reaalikorko A 3,2 28 1,2 18 7,5 LähiTapiola Reaalikorko B 3,2 28 1,2 18 7,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,1 23 0,1 28-0,2 28 0,2 28 0,4 30 0,3 30 0,7 0,8 1,9 Nordea Euro Obligaatio A K 4,5 5 3,3 4 1,4 5 6,0 9 5,8 9 2,3 5 2,7 2,4 8,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 24,9 3, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c 1,6 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 8,9-0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -1,4 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 366,1 85, /06 C.Ø. Vejen 06/ ,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 48,9 0, /97 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 0,0 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 21,4 2, /96 C.Ø. Vejen 06/17 10 d 2,9 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 83,1 0, /97 C.Ø. Vejen 06/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,47 % Suomi 12,6 0, /05 T. Petersen 500 5,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 79,3-2, /94 J. Heikkilä 12/ f 20,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 116,3-2, /98 Salmenkivi 10/ ,0 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 166,3-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -23,7 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,56 % Suomi 96,9-1, /18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d -9,1 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 09/18 LähiTapiola Varainhoito Oy 09/18 30 d 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 127,6 2, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,2 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 1064,3 5, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 6,2 4 3,5 7 4,4 6 9, ,6 3 3,8 7 3,9 2,5 6,9 Aktia Emerging Market Bond+ 6,5 3 3,8 3 4,7 5 9,9 7 10,8 2 3,8 6 3,9 2,6 6,9 Aktia Emerging Market Bond+ X 10,0 5 10,8 1 3,9 5 3,9 2,6 6,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B 6,5 23 6,6 24 1,6 25 1,3 5,2 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A 6,5 22 6,7 23 1,6 24 1,3 5,2 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D 6,9 21 6,8 22 1,6 22 1,3 5,5 5,3 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C 6,9 20 6,8 21 1,6 23 1,3 5,5 5,3 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 5,3 8 3,3 8 3,3 13 9,5 11 8,0 17 2,3 16 6,3 1,6 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 5,7 5 3,7 5 3,8 9 9,9 6 8,2 16 2,4 14 6,3 1,6 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H 10,2 3 8,3 14 2,4 12 6,3 1,7 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X 10,1 4 8,3 15 2,4 13 6,3 1,7 4,5 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 4,7 3 5,0 34 5,9 33 0,6 35 4,0 1,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 4,7 4 5,0 33 5,9 34 0,6 36 4,0 1,3 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 5,2 2 5,5 30 6,1 31 0,6 33 4,0 1,4 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 5,2 1 5,5 31 6,1 30 0,6 34 4,0 1,4 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 5,7 26 6,2 26 0,6 31 4,0 1,5 2,3 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 5,5 29 6,2 29 0,6 32 4,0 1,5 2,3 Danske Invest Em Markets Debt * 7,5 1 3,7 4 3,5 11 6,9 19 8,7 10 2, ,5 0,7 6,9 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 4,2 2 3,9 7 7,5 15 9,4 8 2, ,5 0,7 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR 1,1 21 2, ,1 2 9,1 9 4,0 2 9,1 1,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,9 10 2,2 13 2,3 21 6,1 24 6,1 32 1,6 26 1,6 3,9 3,9 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,8 1 3,9 8 12,6 1 9,8 5 1,7 21 6,1 2,1 3,8 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 1,7 18 1,4 23 4,9 35 5,4 36 1,5 28 1,2 4,5 4,1 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB 5,4 32 5,6 35 1,5 27 1,2 4,9 4,1 FIM Kehittyvä Korko 5,2 9 2,2 12 2,1 22 7,2 16 6,4 25 1,7 20 2,6 2,9 4,6 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 1,9 17 2,9 17 5,9 25 7,5 19 3,1 11 3,3 1,9 4,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI 2,7 9 3,5 10 8,1 13 7,8 18 2,1 18 2,3 3,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB 2,1 14 3,0 14 7,6 14 7,5 20 2,0 19 2,3 3,4 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 7,0 2 3,5 6 3,4 12 9, ,1 4 3,7 8 5,1 1,8 7,4 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,7 20 1,3 24 5,7 28 6,2 27 1,5 30 1,1 5,5 4,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,7 19 1,3 25 5,7 27 6,2 28 1,5 29 1,1 5,5 4,7 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 5,5 6 2,3 11 2,5 20 7,1 18 8,5 12 3,2 9 3,7 2,0 6,1 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 5,5 7 2,3 10 2,5 19 7,1 17 8,5 13 3,2 10 3,7 2,0 6,1 OP-EMD Local Currency * 2,0 15 2,9 16 9,7 8 9,7 6 3,9 3 6,8 1,5 5,8 OP-EMD Local Currency * 2,0 16 2,9 15 9,7 9 9,7 7 3,9 4 6,8 1,5 5,8 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 1,0 26 4,3 36 8,5 11 6,0 1 8,3 0,6 Keskimäärin 5,9 2,7 3,2 7,5 7,8 2,3 4,3 2,6 4,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 3,8 3,7 3,2 6,4 5,0 6,6 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1064,3 5, /08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1 845,4 38, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 293,1 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e 31,9 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,36 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/ ,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 11/10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/ ,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 918,1-3, /99 OP Varainhoito Oy 11/ ,6 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 77,1 1, /10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -0,2 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 261,8 0, /09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä -28,8 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,50 % Suomi 168,8-1, /98 A. Björklund 03/ f -21,6 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 65,3 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 162,2 1, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,5 Yhteensä 7 072,7 135, ,5 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,0 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 172,3 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,8 Yhteensä 172,3 0, ,8 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE Nordea Euro Obligaatio I K 4,7 3 3,5 2 1,6 2 6,2 7 5,9 6 2,3 2 2,7 2,5 8,0 Nordea Pro Euro Obligaatio 4,8 1 3,6 1 1,7 1 6,4 4 6,0 3 2,3 1 2,7 2,5 8,2 Nordea Valtionlaina AAA A 2,6 18 0,6 25 4,7 19 4,2 21 1,1 25 2,6 1,9 8,1 Nordea Valtionlaina AAA B 2,8 14 0,7 24 4,9 18 4,3 20 1,1 24 2,6 2,0 8,1 Nordea Valtionlaina AAA I 2,9 9 0,8 21 5,0 16 4,3 19 1,1 23 2,6 2,0 8,1 OP-Obligaatio Prima 2,6 20 2,0 24 0,4 26 4,2 21 3,6 26 0,6 27 2,2 2,1 7,3 OP-Obligaatio Tuotto 2,8 12 1,1 16 6,4 3 5,8 8 2,1 9 2,6 2,6 8,0 OP-Obligaatio Tuotto 2,8 13 1,1 17 6,4 2 5,8 7 2,1 10 2,6 2,6 8,0 OP-Reaalikorko 2,2 22 2,1 22 1,2 11 2,9 24 4,6 16 0,4 28 3,6 0,9 11,7 OP-Reaalikorko 2,2 21 2,1 23 1,2 12 2,9 25 4,6 17 0,4 29 3,6 0,9 11,7 SEB Euro Bond B 3,8 11 2,9 10 1,0 19 5,3 13 5,3 12 2,0 12 2,3 2,4 7,4 Seligson & Co Euro-obligaatio 4,5 4 3,1 6 1,2 9 5,8 11 5,5 11 2,2 8 2,5 2,4 7,7 Säästöpankki Pitkäkorko 4,1 10 2,8 11 1,3 8 3,8 23 3,7 24 1,2 22 2,6 1,6 5,0 Keskimäärin 3,6 2,6 1,0 4,7 4,7 1,5 2,5 2,1 7,7 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,5 3,5 1,6 6,5 6,0 2,3 2,7 2,5 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,5 1 1,0 1 2,8 1 5,2 1 0,9 1 4,2 0,7 Nordea SVE Reaalikorko 3,8 1 0,3 2-2,1 2 1,0 2-0,2 2 0,9 2 6,0 0,2 6,5 Keskimäärin 3,8 1,4-0,5 1,9 2,5 0,9 5,1 0,5 6,5 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,5 4,9-0,2 8,2 5,5-0,1 4,6 1,9 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 184,3-0, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c -1,4 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,38 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 65,4 0, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR -5,6 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 488,7-0, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -91,8 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 866,2 23, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 120,2 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,79 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,35 % Suomi 213,6-0, /00 K.Thomsen 10/04 10 d -7,9 0,0 % 0,0 % 1,04 % 0,75 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,92 % Suomi 99,1 0, /07 J. Tanskanen 500 1,1 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,22 % Suomi 4,3 0, /12 J. Tanskanen 500-0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 176,0 2, /13 J. Mäntykorpi 07/ e 15,2 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 05/17 J. Mäntykorpi 07/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,92 % Suomi 98,0-0, /08 Kuisma 03/ ,3 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,22 % Suomi 399,4 1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 20,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 21,0 0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,3 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 482,4-1, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 187,5 1, /12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 65,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,08 % Suomi 305,9 1, /05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 79,6 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,08 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/ ,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,19 % Suomi 92,8-1, /10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e 2,7 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,19 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 5,8 0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 0,0 Yhteensä 3 690,4 26, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 5,7 2 3,2 3 3,2 3 4,9 6 5,8 3 1,7 7 1,5 3,5 4,8 Aktia Corporate Bond+ C/D 6,0 1 3,4 1 3,4 1 5,2 3 6,0 2 1,8 6 1,5 3,7 4,8 Aktia Corporate Bond+ X 5,2 2 6,0 1 1,8 5 1,5 3,8 4,8 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,5 14 2,2 19 2,1 14 3,7 19 4,6 21 1,4 21 1,4 2,9 4,4 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,9 11 2,4 16 1,3 26 5,3 1 4,9 14 1,6 10 2,0 2,7 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,2 20 1,5 25 1,5 20 2,7 26 3,0 30 0,9 32 1,0 3,0 3,5 Danske Invest Kompassi Korko K 4,0 17 3,0 4 2,8 7 4,8 7 5,4 7 1,5 14 1,6 3,1 4,3 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 26 2,0 15 1,4 33 2,7 32 0,6 36 4,0 0,4 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A 2,1 30 3,1 29 1,1 30 1,1 2,2 eq Euro Investment Grade 1 K 5,2 5 3,0 5 3,2 2 4,2 14 5,5 6 1,8 3 1,5 3,1 4,1 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,2 15 2,3 18 1,6 19 4,0 16 4,7 18 1,4 24 2,8 1,5 5,5 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,7 13 2,5 14 2,5 8 3,4 22 4,5 22 1,4 22 1,3 2,9 4,5 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 3,8 18 4,7 17 1,4 19 1,3 3,2 4,5 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,5 23 1,5 24 1,4 23 1,7 32 2,6 33 0,6 38 0,6 3,2 2,1 Evli Yrityslaina B 5,4 3 2,5 12 3,1 4 3,0 24 4,7 19 1,5 16 1,3 2,7 3,8 Evli Yrityslaina IB 3,4 21 4,9 15 1,5 15 1,3 3,0 3,8 FIM IG Green ESG 2,8 21 1,2 27 1,2 27 2,4 28 4,4 23 1,4 23 1,7 1,6 5,3 FIM Korko Optimaattori * 2,6 22 0,8 29 0,7 30 2,4 29 3,0 31 0,8 33 1,1 2,4 3,0 LähiTapiola Yrityskorko 4,8 12 2,9 7 2,9 6 4,4 10 5,4 8 1,6 11 1,5 3,1 4,4 LähiTapiola Yrityskorko 2,9 6 2,9 5 4,4 11 5,4 9 1,6 13 1,5 3,1 4,4 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT, korkosuojattu 0,8 28 1,1 28 2,6 27 4,0 25 1,4 20 1,5 2,0 Nordea 1 - European Covered Bond BP 5,1 8 3,2 2 2,3 12 4,5 9 4,9 13 1,2 28 1,4 3,5 Nordea Corporate Bond A K 5,0 10 2,7 9 2,2 13 4,8 8 5,5 5 1,7 9 1,7 3,0 Nordea Corporate Bond I 5,3 4 2,9 8 2,4 9 5,0 5 5,6 4 1,7 8 1,7 3,2 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,9 29 2,1 31 3,3 28 1,3 27 1,3 1,9 Nordea Focus Korko A K 2,3 17 1,3 25 3,3 23 3,7 27 1,0 31 1,7 2,1 7,0 Nordea Focus Korko I K 2,5 13 1,5 21 3,5 20 3,8 26 1,1 29 1,7 2,2 7,0 Nordea Säästö Korko 2,5 15 1,7 18 5,1 4 5,3 10 1,8 4 1,6 3,4 OP-Korkosalkku 0,9 25-0,1 31-0,1 31 1,0 36 2,3 36 0,6 37 0,9 1,5 2,0 OP-Korkosalkku 0,9 24-0,1 30-0,1 32 1,0 35 2,4 35 0,6 35 0,9 1,5 2,0 OP-Yrityslaina 5,2 7 2,6 11 2,3 11 4,3 13 5,2 12 1,5 18 1,5 3,0 4,7 OP-Yrityslaina 5,2 6 2,6 10 2,3 10 4,3 12 5,2 11 1,5 17 1,5 3,0 4,7 SEB Corporate Bond Fund EUR 4,2 16 2,1 21 1,9 17 4,0 17 4,6 20 1,3 25 1,4 3,0 Seligson & Co Euro Corporate Bond 3,9 18 2,2 20 1,4 24 4,2 15 4,8 16 1,3 26 1,7 2,7 5,3 Säästöpankki Yrityslaina 5,1 9 1,9 22 1,5 22 2,8 25 4,2 24 1,6 12 1,7 1,9 3,8 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 19 1,9 23 1,9 16 1,3 34 2,4 34 0,7 34 0,7 2,5 2,0 Ålandsbanken Green Bond ESG B 2,0 2 Ålandsbanken Green Bond ESG SEK Ålandsbanken Green Bond ESG C 2,1 1 Keskimäärin 4,2 2,1 1,9 3,5 4,4 1,4 1,5 2,6 4,2 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 2,8 2,4 4,8 5,4 1,5 1,6 3,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 409,6 9, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c 60,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 452,0 1, /99 T.Lundsten 10/03 10 d 0,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,11 % Luxemburg 13,0 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 37,8-0, /03 T.Lundsten 04/03 10 d -2,7 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 423,5-1, /00 Danske Bank 05/00 10 d -19,6 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 1,10 % 1,07 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 90,0 15, /99 J. Tanskanen ,2 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,4 0, /05 eq/vanguard 500-0,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 371,9-9, /01 J. Kurppa 05/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1778,4 19, /97 J. Pukka 04/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 358,0 5, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f 46,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,51 % Suomi 118,8-0, /04 J. Nisula 01/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,68 % Suomi 87,7-2, /07 Salmenkivi 03/ ,1 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 531,8-11, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -53,2 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 2,8 0,0 5 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,5 1,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 1050,3 138, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,5 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 2543,9-117, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,0 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 76,5 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 244,6 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e 0,3 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 279,5 6, /95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -5,6 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/ ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1353,6 19, /00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 73,1 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 252,5 10/01 M. Anttila 01/ ,0 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 54,0 0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,2 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 145,5 2, /09 M. Mattila 11/18 50 e 4,1 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 318,7-3, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -9,1 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 6,3 2, /19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/19 50 e 6,2 0 SEK 0 SEK 0,70 % 0,70 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/ h 0 EUR 0 EUR 0,35 % 0,35 % Suomi 05/19 Ålandsbanken Fondbolag Ab 05/ h Yhteensä ,9 75, ,0 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,5 4 3,0 5 2,8 7 5,5 8 6,6 7 1,6 7 1,9 3,1 5,0 Aktia Bond Allocation C/D * 4,9 2 3,4 3 3,2 4 6,0 5 6,8 5 1,6 4 1,9 3,3 5,0 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,6 6 2,2 7 2,9 5 1,8 12 2,6 13 0,5 14 0,5 4,0 2,1 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 4,0 5 2,5 6 3,2 3 2,2 10 2,8 12 0,6 13 0,5 4,6 2,1 LähiTapiola Vaikuttajakorko A 1,5 9 5,0 LähiTapiola Vaikuttajakorko B 1,5 9 5,0 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 6,5 1 2,2 9 11,6 3 9,7 3 0,1 17 6,9 1,7 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 0,9 9 0,7 10 5,9 6 7,3 4 1,9 2 3,0 2,1 Nordea Norsk Kredittobligasjon A -0,7 11 0,5 12 0,1 14 4,4 11 1,2 12 5,0 0,1 1,6 Nordea Stratega Korko -0,8 12-2,3 14 2,2 11 0,7 14 1,8 3 5,6 0,4 Nordea Vastuulliset Korot Maailma A 2,1 1 Nordea Private Banking Obligasjon B -0,6 10 0,5 13 0,2 13 4,7 10 1,2 11 5,0 0,1 OP-Yrityslaina Amerikka A 2,6 8 13,1 2 10,5 2 0,1 15 6,0 2,3 6,9 OP-Yrityslaina Amerikka B 3,5 1 16,3 1 13,6 1 0,1 16 6,8 2,5 6,9 POP Korkosalkku * 4,5 3 3,1 4 2,9 6 5,9 7 6,6 8 1,5 8 1,9 3,2 4,8 POP Korkosalkku C/D * 4,9 1 3,5 2 3,3 2 6,3 4 6,8 6 1,6 6 1,9 3,4 4,8 Säästöpankki Korkosalkku * 0,4 7 1,6 8 0,7 11 3,4 9 5,6 9 1,6 5 1,8 2,0 Keskimäärin 3,8 2,1 1,9 5,8 6,3 1,2 3,5 2,3 4,5 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,9 2,6 1,8 6,3 7,0 1,8 2,3 2,8 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 66,9 1, /07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c -0,8 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 810,6 67, /07 J. Kurppa 05/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 101,0 19, /19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 c 99,2 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 04/19 LähiTapiola Varainhoto 04/19 0 c 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 33,9 0, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 8,0 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0 NOK 0,45 % 0,45 % Suomi 178,0 1, /13 Nordea Inv. Mgmt/ H. Willersrud 11/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,73 % Suomi 3404,0 17, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ g 173,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,79 % Suomi 23,3 5, /19 Nordea Investmet Management 04/19 10 c 15,5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 94,3-0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ g 2,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 596,2-32, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä -290,7 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,16 % Suomi 47,1 0, /07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 1,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,76 % Suomi 09/07 trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 31,2 0, /07 M-P Rautiainen 50 e -1,5 Yhteensä 5 386,6 81, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Danske Invest Euro High Yield 7,9 5 3,0 10 3,9 10 2,4 13 6,6 7 2,1 5 2,7 1,0 2,6 Danske Invest Global Corporate Bonds 5,5 9 2,5 12 2,3 14 4,4 7 5,0 9 1,5 10 2,1 2,3 eq High Yield 1 K 8,1 3 3,7 5 5,0 2 4,2 8 8,3 2 2,0 6 2,9 1,6 2,7 Evli High Yield Yrityslaina B 8,6 2 3,8 2 4,8 5 3,4 12 6,1 8 1,7 9 2,2 1,7 3,0 FIM European HY ESG 7,2 6 2,5 13 3,3 12 2,2 14 3,6 15 1,0 13 2,3 1,1 0,1 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 3,6 7 4,2 8 3,4 11 4,1 13 0,7 15 0,8 4,6 2,0 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 3,6 6 4,2 7 3,4 10 4,1 12 0,7 14 0,8 4,7 2,0 Nordea 1 - European Cross Credit BP 2,9 11 3,5 11 6,0 3 7,6 4 2,6 4 2,3 2,7 Nordea 1 - European Cross Credit BI 3,5 8 4,1 9 6,6 1 7,9 3 2,6 3 2,3 3,0 Nordea Discr. Corporate Credit 4,6 6 4,0 14 2,7 2 6,1 0,8 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 9,3 1 4,8 1 6,6 1 6,0 2 8,9 1 2,8 1 3,2 1,9 4,1 OP-High Yield 7,1 7 3,7 3 5,0 3 5,6 4 7,1 5 2,0 8 2,3 2,5 2,2 OP-High Yield 7,1 8 3,7 4 5,0 4 5,6 5 7,1 6 2,0 7 2,3 2,5 2,2 Säästöpankki High Yield B * 2,4 14 2,9 13 0,8 15 5,0 10 1,3 12 3,3 0,3 2,6 Ålandsbanken Euro High Yield 8,0 4 3,5 9 4,6 6 3,7 9 4,7 11 1,4 11 1,2 3,5 2,9 Keskimäärin 7,6 3,4 4,2 4,2 6,0 1,8 2,5 2,3 2,4 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,7 4,0 5,3 5,6 7,7 2,5 2,7 2,2 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 383,2-3, /05 T.Lundsten 12/05 10 d 55,5 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,08 % Luxemburg 25,9 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 55,9 3, /01 T. Petersen 500 5,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 923,1 25, /01 M. Lundström 03/ f 137,4 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,92 % Suomi 25,8-0, /07 P. Siltala 06/ ,0 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 326,0-0, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,8 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 342,9 6, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 15,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,66 % Suomi 639,3 9, /17 Inv. Mgmt/ K. Hallberg, M. Qundos 03/ ,5 Nordea 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 63,6 0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 536,3 8, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e 104,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/ ,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 32,9 0, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e 1,8 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 159,7 0, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 15,8 Yhteensä 3 514,8 50, ,3 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Rahastopääoma Nettomerkinnät 1kk Aktia Global High Yield Bond+ D * 2,5 6 3,6 10 2,5 17 5,4 16 1,1 13 1,8 1,6 2,2 Aktia Global High Yield Bond+ B * 2,2 9 3,3 13 2,2 18 5,3 17 1,0 15 1,8 1,4 2,2 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 2,5 5 5,5 2 5,4 7 7,8 6 1,1 14 6,1 0,9 Danske Invest High Yield * 6,5 2 1,7 13 4,6 6 5,0 8 8,4 3 1,0 16 6,0 0,9 3,5 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 0,9 15 4,8 3 2,0 19 6,0 14 2,9 0,8 FIM Top Yield C * 3,0 4 3,5 11 5,6 4 5,9 15 1,3 10 2,3 2,6 3,6 LähiTapiola High Yield * 6,4 4 2,0 11 3,7 9 4,3 10 7,0 10 1,8 6 2,5 1,8 2,8 LähiTapiola Korko 100 * 2,4 7 1,5 16 5,6 5 6,5 12 1,7 7 2,4 2,5 6,3 LähiTapiola Korkomaailma 5,2 5 3,3 3 2,0 15 4,5 9 6,1 13 1,2 11 1,7 2,8 5,6 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,9 1 5,9 1 9,3 1 10,4 1 0,4 18 6,4 1,5 Nordea 1 - International High Yield Bond HBI 1,8 12 4,8 4 4,0 14 8,2 4 2,2 1 3,3 1,3 Nordea 1 - International High Yield Bond HB 1,4 14 4,4 7 3,6 15 7,9 5 2,2 2 3,3 1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 5,6 2 2,2 14 6,9 2 5,2 18-1,2 20 6,1 1,2 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,1 16 0,7 18 1,5 20 3,0 20 0,7 17 1,8 1,0 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 4,1 8 6,1 3 7,5 9 2,0 5 1,9 3,4 4,1 Nordea Yrityslaina Plus 7,5 1 2,3 8 4,6 5 5,5 6 8,7 2 2,2 3 3,0 1,9 2,3 OP-High Yield Amerikka A 4,3 12 7,7 8 1,6 8 2,9 1,6 2,3 OP-High Yield Amerikka B 4,3 11 7,7 7 1,6 9 2,9 1,6 2,3 OP-Private Korkostrategia A * 1,0 17 3,4 16 4,6 19 1,1 12 1,6 2,3 4,6 SEB Global High Yield B 6,4 3 2,1 10 3,5 12 4,1 13 6,9 11 2,0 4 2,5 1,7 3,3 Sijoitusrahasto Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B 0,1 19 Keskimäärin 6,4 2,5 3,5 4,5 6,8 1,3 3,2 1,7 3,5 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,6 3,3 5,0 5,3 8,2 2,2 2,7 2,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 60,4 3, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,38 % Suomi 8,2 0, /05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/05 10 d 0,0 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,35 % Suomi 23,0-2, /12 M. Kuisma 09/ ,1 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,31 % Suomi 189,8 1, /02 T. Vesala 03/ d 5,6 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,64 % Suomi 55,2-1, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,0 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,72 % Suomi 126,3-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -2,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 6,3 0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e 0,7 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 26,9-0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -2,8 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Suomi 1168,6 111, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,2 0,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Suomi 732,0-46, /03 ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 106,8 1, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 0,94 % Suomi 56,9 4, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,7 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 97,1 1, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,7 2,0 % 2,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 73,1 40, /19 Jani Kurppa, Juhamatti Pukka 05/ ,0 Yhteensä 2 730,7 112, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 25 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Seligson & Co Rahamarkkinarahasto A 0,5 1 0,0 1-0,1 1-0,2 1-0,1 1 0,0 1 0,0 0,3 Keskimäärin 0,5 0,0-0,1-0,2-0,1 0,0 0,0 0,3 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 269,0-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,4 Yhteensä 269,0-0, ,4 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 3,0 4 2,3 5 7,8 2 5,0 2 0,6 10 4,9 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 3,4 3 2,7 1 8,2 1 5,2 1 0,6 9 4,9 0,3 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ B 1,3 16 0,4 17 0,3 19 0,4 17 0,7 23 0,2 17 0,2 1,2 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 1,6 13 0,6 11 0,5 13 0,7 12 0,8 20 0,2 14 0,2 1,2 Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D 0,7 11 0,8 19 0,2 13 0,2 1,2 Danske Invest Korko K 1,6 11 0,4 16 0,3 20 0,2 22 0,4 26 0,2 18 0,2 0,9 Danske Invest Yhteisökorko K 1,8 10 0,5 14 0,3 18 0,3 18 0,4 27 0,1 23 0,1 0,6 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 2,3 5 0,9 9 0,7 10 0,6 13 0,8 21 0,2 16 0,2 1,0 eq Lyhyt Korko 1 K 0,4 24-0,2 32-0,3 36-0,3 35-0,1 38 0,0 37 0,0 0,2 eq Vaihtuva Korko 1 K 1,8 9 0,2 20 0,7 11-0,4 37 1,4 14 0,1 24 0,6 0,1 Evli Likvidi B 1,4 15 0,6 13 0,4 16 0,5 16 0,5 25 0,1 22 0,2 0,4 FIM Lyhyt Korko 0,5 22 0,1 21 0,2 25 0,2 21 0,2 30 0,1 27 0,1 0,6 LähiTapiola Lyhytkorko 1,6 12 0,6 12 0,4 14 0,8 10 1,6 12 0,3 11 0,5 0,9 Nordea Korko A K 0,3 25-0,1 29-0,2 31-0,1 29 0,2 32 0,1 36 0,2 0,6 Nordea Korko B 0,4 23-0,1 28-0,1 30 0,0 26 0,2 31 0,1 35 0,2 0,6 Nordea Korko I K 0,5 21 0,0 27-0,1 29 0,0 24 0,2 28 0,1 33 0,2 0,6 Nordea Korko S 0,5 20 0,0 26-0,1 28 0,0 25 0,2 29 0,1 34 0,2 0,6 Nordea Korkotuotto A 3,4 4 0,7 10 2,2 6 1,7 8 3,3 9 1,3 4 1,8 0,8 Nordea Korkotuotto B 3,7 3 1,0 8 2,5 4 2,0 7 3,4 8 1,3 3 1,8 0,8 Nordea Korkotuotto I 3,7 2 1,1 7 2,6 3 2,0 6 3,4 7 1,4 2 1,8 0,8 Nordea Korkotuotto S 3,8 1 1,2 6 2,7 2 2,1 5 3,5 6 1,4 1 1,8 0,8 Nordea Kreditt Pluss Etisk A -0,3 36 4,4 3 1,2 5 5,1 1,1 Nordea Lyhyt Korko A 0,1 29-0,2 34-0,2 34-0,1 32 0,1 36 0,1 32 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko B 0,2 28-0,2 33-0,2 32-0,1 31 0,1 34 0,1 30 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko I 0,2 27-0,1 31-0,2 35-0,1 33 0,1 35 0,1 31 0,2 0,6 Nordea Lyhyt Korko S 0,2 26-0,1 30-0,2 33-0,1 30 0,1 33 0,1 29 0,2 0,6 Nordea Private Banking FRN B -0,9 35 0,8 9-0,1 27 4,4 4 1,1 7 5,1 Nordea Private Banking Kort Obligasjon Pluss B -1,3 36 0,2 23-0,4 38 3,9 5 1,1 6 5,1 Nordea SEK Instituutiokorko K 1,2 19-2,7 37-3,7 37-1,0 39-2,9 39 0,7 8 6,0 0,9 OP-Dollari A 4,6 2 0,6 12 4,9 4 1,8 11-1,9 39 5,3 0,5 OP-Dollari B 5,1 1 1,3 8 4,9 3 1,8 10-1,9 38 5,3 0,5 OP-Euro 1,2 18 0,0 25-0,1 26-0,1 28 0,1 37 0,1 28 0,2 0,6 OP-Korkotuotto II 2,1 6 0,3 19 0,4 15 0,5 15 1,0 16 0,2 15 0,3 0,7 OP-Korkotuotto A 0,1 24 0,2 21 0,3 19 0,8 17 0,2 19 0,3 0,7 OP-Korkotuotto B 0,1 23 0,2 22 0,3 20 0,8 18 0,2 21 0,3 0,7 SEB Euro Short Rate B 1,3 17 0,1 22-0,1 27-0,3 34 0,6 24 0,1 26 0,3 0,2 SEB Euro Short Rate BI 1,5 14 0,3 18 0,2 24 0,0 23 0,7 22 0,1 25 0,3 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,9 8 1,3 5 1,3 7 1,2 9 1,5 13 0,2 12 0,3 0,9 Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko B 1,9 7 0,5 15 0,4 17 0,6 14 1,1 15 0,2 20 0,3 0,3 Keskimäärin 1,5 0,6 0,5 1,0 1,3 0,3 1,4 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 18,8 0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -1,3 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 433,4 17, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 84,3 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 236,3-0, /97 A-C.Kilpi 04/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1922,2 116, /96 R.Louhento 01/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 439,1 36, /06 R.Louhento 02/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,24 % Suomi 141,8-43, /00 A. Savelainen 01/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,31 % Suomi 89,9-10, /03 A. Savelainen ,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1955,5-16, /96 J. Heikkilä 05/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 198,1-8, /97 J. Nisula 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 286,3 4, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -119,7 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1630,9 90, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,13 % 0,13 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 130,7 0, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 05/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,0 % 0 NOK 0,40 % 0,40 % Suomi 426,4 6, /18 Nordea Inv. Mgmt/ L. Andreas, L. Løtvedt 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 174,8-5, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -4,5 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/ ,0 % 0 NOK 0,25 % 0,25 % Suomi 70,4-0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,1 0,0 % 0 NOK 0,20 % 0,20 % Suomi 6,9 0, /12 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,3 0,0 % 0,5 % 0,15 % 0,15 % Suomi 3407,4-54, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 12,1-0, /12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -3,3 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 1012,8 8, /96 OP Varainhoito Oy 04/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 722,8 14, /02 OP Varainhoito Oy 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 553,8 25, /08 P. Sandström 01/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 298,7 7, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e 10,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 89,3 8, /04 P. Soramäki 10/18 50B/10 000A 9,7 Yhteensä ,2 196, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

15 27 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 5 035,42 4,3 % 6 0,2 % 50, ,88 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 456,57 0,4 % 15 0,0 % 3, ,37 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,38 8,9 % 3 0,2 % 198, ,40 eq Rahastoyhtiö Oy 2 836,10 2,4 % 7 0,2 % 36, ,69 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 957,96 7,6 % 4 0,5 % 164, ,68 FIM Varainhoito Oy 6 382,22 5,4 % 5 0,3 % -9, ,01 Fondita Rahastoyhtiö Oy 591,26 0,5 % 14 0,0 % -3, ,53 Fourton Oy 68,71 0,1 % 19-0,3 % 0, ,44 JOM Rahastoyhtiö 45,43 0,0 % 20 0,0 % -0, ,40 Nordea Funds Oy ,84 39,2 % 1-0,9 % 41, ,69 OP-Rahastoyhtiö Oy ,39 20,7 % 2 0,3 % 1, ,03 PYN Fund Management Oy 392,42 0,3 % 17 0,0 % 0, ,09 SEB Investment Management AB 1 788,69 1,5 % 11-1,0 % 21, ,85 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 961,31 1,7 % 10 0,1 % 2, ,99 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 556,73 2,2 % 9 0,1 % 32, ,77 Ålandsbanken Rahastoyhtiö 2 727,85 2,3 % 8 0,1 % 18, ,12 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,28 97,7 % 559, ,00-949,93 Aurejärvi Varanhoito Oy 28,26 0,0 % 23 0,00 0,16 317,00 2,35 Dividend House Oy 38,72 0,0 % 21 0,0 % -0, ,43 EAB Rahastoyhtiö Oy 451,89 0,4 % 16 0,0 % -3, ,17 Front Varainhoito Oy 31,66 0,0 % 22 0,0 % -0, ,87 HCP Rahastoyhtiö Oy 93,76 0,1 % 18 0,0 % 3, ,23 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 984,94 0,8 % 13 0,1 % 14, ,25 UB Rahastoyhtiö Oy 1 109,54 0,9 % 12 0,1 % 22, ,00 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ 2 738,77 2,3 % 38, ,00-20,14 YHTEENSÄ , % 597, , / KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 4 972,54 4,2 % 0, ,37 Osake Pohjoismaat 4 614,55 3,9 % 7, ,22 Osake Eurooppa 5 921,30 5,1 % -14, ,88 Osake Pohjois-Amerikka 5 596,35 4,8 % 1, ,63 Osake Japani 717,56 0,6 % -33, ,14 Osake Tyynenmeren alue 523,33 0,4 % -4, ,32 Osake Kehittyvät Markkinat 5 381,66 4,6 % -42, ,02 Osake Maailma ,97 10,9 % 45, ,75 Osake Sektorit 1 414,60 1,2 % -2, ,02 OSAKE YHTEENSÄ ,84 35,8 % -43, ,68 Yhdistelmärahastot Eurooppa 826,61 0,7 % 2, ,52 Yhdistelmärahastot Maailma ,82 19,6 % 32, ,82 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,43 20,3 % 35, ,29 Valtioriski Euroalue 6 008,41 5,1 % 130, ,48 Luokitellut Yrityslainat Euroalue 9 840,30 8,4 % -62, ,48 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 3 193,26 2,7 % 43, ,51 Valtioriski Maailma 172,25 0,1 % 0, ,76 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 352,65 4,6 % 81, ,97 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 753,19 2,3 % 108, ,95 Kehittyvät Markkinat 3 669,40 3,1 % 26, ,12 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,46 26,5 % 327, ,80 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0, ,00 Rahamarkkina 459,38 0,4 % -0, ,06 Muu Lyhyt Korko ,00 12,3 % 189, ,49 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,38 12,7 % 189, ,43 Hedge-rahastot 745,03 0,6 % -6, ,44 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 4 866,89 4,2 % 94, ,11 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 5 611,92 4,8 % 88, ,67 YHTEENSÄ , % 597, ,07 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/18 01/

16 29 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Elite Alfred Berg Suomi Faktorit A * 2,7 4 13,1 8 5,5 7 13,9 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit B * 2,9 3 13,2 7 5,5 6 13,9 0,2 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit D * 5,1 2 13,8 5 5,6 5 13,9 0,4 Elite Alfred Berg Suomi Faktorit E * 5,4 1 14,0 4 5,6 4 13,9 0,4 Elite Alfred Berg Suomi Fokus B 7,7 4 5,5 7 7,6 7-1,2 9 13,5 6 4, ,6-0,1 0,4 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 11,2 2 8,8 4 10,0 5 1,3 8 17,5 3 6,3 2 13,5 0,1 0,6 ODIN Finland C 10,7 3 6,6 6 8,1 6 2,6 5 17,8 2 6,5 1 12,9 0,2 0,5 Taaleri Arvo Markka Osake A * 7,8 5 11,1 4-4, ,6 11 6,1 3 13,7-0,3 0,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 13,8 1 11,4 3-2, ,8 1 4, ,5-0,2 1,2 UB HR Suomi K 12,1 1 9,4 2 11,8 1 1,9 6 12,6 9 5,1 8 12,6 0,2 0,7 UB HR Suomi A 9,1 3 11,5 2 1,7 7 12,5 10 5,1 9 12,6 0,2 0,6 Keskimäärin 10,4 8,7 10,2 1,4 14,3 5,5 13,4 0,1 0,6 OMX Helsinki CAP GI 12,6 10,2 11,5-0,9 13,1 4,1 14,3 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,01 % Suomi 4,2-0, /17 EAB Asset Management Ltd 50 EUR e -1,0 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,76 % Suomi 02/17 EAB Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 94,6-1, /92 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -3,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 48,8 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 215,1-1, /90 T. Haugen 03/ e -9,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 40,3 0, /10 M. Heikkilä 05/ g -4,9 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,66 % Suomi 41,5 0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ g -1,3 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 7,9 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 452,2-1, ,0 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Aksje Norge 7,2 10 Carnegie Nordic Markets 6,1 11 Didner & Gerge Aktiefond SEK 14,6 4 4,0 14 4,4 17-3, ,3 19 7,3 5 16,9-0,2 0,2 Didner & Gerge Småbolag SEK 19,2 1 10,0 6 6,8 14 0, ,5 17 5, ,4 0,1 0,7 Dividend House Nordic Small Cap B 8,5 7 13,3 1 6,0 8 17,4 13 5, ,8 0,5 0,6 Dividend House Nordic Small Cap A 7,5 8 13,3 2 6,0 9 17,4 14 5, ,8 0,5 0,5 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit A 11,0 25 2,3 25 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit B 11,2 24 2,3 24 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit C 11,8 22 2,5 23 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit D 12,1 21 2,6 22 Elite Alfred Berg Pohjoismaat Faktorit E 12,2 20 2,6 21 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 13,4 7 5, ,7 6-2, ,0 10 7,1 6 16,5-0,1 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 6,4 11 7,5 13 0, ,6 23 5, ,7 0,1 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 5, ,1 18 5, ,7 0,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 14,4 5 10,8 4 8, ,7 4 20,5 7 6,7 9 14,3 0,8 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 9,4 9 11,7 3 21,0 5 6,8 7 14,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 14,4 6 10,8 3 8, ,7 5 20,5 6 6,7 8 14,4 0,8 0,7 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 16,5 3 11,9 1 12,8 3 3, ,6 15 4, ,5 0,3 0,8 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 11,9 2 19,6 9 6, ,8 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 10,7 5 9,5 8 6,8 7 22,5 3 8,2 4 15,7 0,5 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) 3, ,2 12 8,2 3 16,0 0,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 10,4 7 7,7 6 23,0 2 8,3 2 15,7 0,5 ODIN Norden C 9,5 8 6,7 10 4,8 15 5, ,9 4 5, ,0 0,4 0,4 ODIN Norge C 8,1 9 6,8 9 12,2 4-0, ,2 16 2, ,2 0,0 0,4 ODIN Sverige C 17,6 2 11,8 2 12,1 5 13,5 1 25,2 1 8,9 1 15,9 0,9 0,8 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 8,1 12 5, ,8 8 5, ,0 0,5 WIP Hakkapeliitat A1 5,2 13 4,6 16 0, ,0 11 5, ,0 0,0 0,4 Keskimäärin 12,8 8,4 9,2 5,2 17,2 5,5 14,6 0,4 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 10,7 5,0 6,4 4,2 12,8 5,1 13,6 0,3 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 3590,3 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/ g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1198,6 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/ g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 20,2-0, /10 R. Päivänsalo 08/ h -2,1 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 3,0 % 3,0 % 2,00 % b Suomi 4,0 0, /18 EAB Varainhoito Oy 12/18 50 c 0,7 3 EUR 3,0 % 1,75 % b Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 3,0 % 3,0 % 1,20 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 3,0 % 3,0 % 0,80 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 3,0 % 3,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Varainhoito Oy 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 52,3 03/08 B. Puiffe 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2319,9 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,42 % Ruotsi 456,6 0, /17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,6 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 953,8 12, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 9,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,98 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 2027,8 1, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä -2,9 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2211,1 0, /18 C. Brunlid 05/07 0-0,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 487,7 0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,97 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,92 % Norja 1248,5-3, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -20,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 759,0 0, /92 V. Almestad 08/ e -9,6 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1053,5 6, /94 V. Søraunet 02/ e 15,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,22 % Suomi 38,3 4, /14 V. Lindell 11/ g -3,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,27 % Suomi 14,3 0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR -0,2 Yhteensä ,5 23, ,3 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-European Equity Portfolio I 8,9 41 6,4 23 8,6 30-3, ,4 65 3, ,8-0,2 0,4 Amundi Funds European Equity Conservative I 7,0 15 7,4 48 6, ,2 56 4, ,2 0,6 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 10,0 25 5,1 33 9,4 20-2, ,5 75 3,6 70 9,3-0,2 0,5 Aurejärvi European Small & Mid Cap A -1, ,8 73 3,7 68 9,3-0,1 Aurejärvi European Small & Mid Cap I -0, ,1 72 3,7 67 9,3-0,1 Carmignac Pf Euro-Entrepreneurs A Eur Acc 11,3 8 2, ,1 23 5, ,7 0,2 Carnegie Eurooppa Osake 4,8 61 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 3, ,3 85 6,8 85 2, ,4-1,4 Dividend House European Small Cap B 4,2 64-4, ,6 43 1, ,1-0,3 Dividend House European Small Cap A 4,2 65-4, ,6 42 1, ,2-0,3 Elite Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 10,5 16 6, ,7 11 2, ,3 47 5, ,5 0,3 0,4 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit A -0,3 45 7,8 83 1,2 88 8,9 0,0 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit B -0,1 42 7,9 82 1,2 87 8,9 0,0 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit C 1,4 37 8,6 80 1,3 86 8,9 0,2 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit D 1,6 35 8,7 79 1,3 85 8,8 0,2 Elite Alfred Berg Eurooppa Faktorit E 1,9 32 8,8 78 1,3 84 8,9 0,2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * -4, ,8 4 4, ,6-0,2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * -4, ,8 4 4, ,6-0,2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 11,5 13 7, ,6 2 14,9 1 29,7 1 4, ,5 1,1 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 11,2 14 7, ,2 3 14,6 2 29,5 2 4, ,5 1,1 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 9,5 33 4,6 40 7,3 49 6, ,6 16 4, ,3 0,5 0,3 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 7,3 54 4, ,0 17 5, ,5 19 6,1 3 13,4 0,4 0,3 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 14,8 3 12,7 1 13,9 1 13,5 3 27,2 3 5, ,2 1,0 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 10,1 23 6, ,3 16 9,3 6 22,3 8 5, ,8 0,7 0,4 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 9,9 27 6,7 19 8,8 25 2, ,9 34 4, ,7 0,3 0,4 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 10,2 22 6,5 21 8,7 26 3, ,8 35 4, ,7 0,3 0,4 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 13,4 6 8,9 6 10,7 13-5, ,1 62 1, ,3-0,5 0,7 FF - France Fund Y-EUR-ACC 7,5 53 2,0 64 1, , ,9 64 4, ,0-0,7 0,1 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 13,2 8 8,0 9 11,3 7 5, ,0 7 6,5 2 15,1 0,4 0,5 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 7,9 48 2,9 57 8,1 39-0, ,7 70 4, ,4 0,0 0,2 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 9,7 30 4,8 37 7,5 47 6,1 9 19,7 14 4, ,3 0,5 0,3 0,0 % 0,0 % 1,07 % 0,00 % Luxemburg 08/01 Tawhid Ali, Andrew Birse 01/ ,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1453,6 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 15,9 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,0 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 4,0 % 9,0 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 1,5 11/15 Malte Heininger 01/14 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 189,1 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 6,7-0, /14 A. Lahtinen 03/ h -1,8 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/ h 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 54,0-1, /99 EAB Asset Management Ltd ei minimiä -4,5 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 8,3 0, /16 Elite Asset Management Ltd 50 EUR e -11,3 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Management Ltd EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 9,5 0, /18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g -2,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 157,4 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,28 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 37,6 03/08 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 9,6 07/08 D. Gyllenhaal 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 568,5 10/07 F. Riccelli 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 11,1 10/07 V. De Trogoff 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 320,1 03/08 M. Siddle 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 613,8 10/07 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 77,0 03/08 C. Stone 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 3,0 10/07 B. Puiffe 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 61,1 03/08 C. von Engelbrechten 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 190,1 03/08 F. Riccelli 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 41,2 07/04 A. Hartmann 05/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 10,5 17 6,8 18 8,9 24 3, ,9 32 4, ,7 0,3 0,4 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 6,6 58 1,4 65 6,4 55-5, ,6 41 6,9 1 15,8-0,3 0,1 FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 11,8 12 7, , ,1 4 23,3 6 5,5 9 12,6 1,1 0,5 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 9,0 40 2,5 62 2,6 72-3, ,6 52 2, ,2-0,2 0,2 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (A1 EUR) 7,6 51 4,5 46 7,8 41 4, ,7 39 4, ,7 0,4 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi Criteria (B1 EUR) 4, ,7 37 4, ,8 0,4 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 10,4 19 2,8 60 2,9 71 1, ,1 22 5,6 8 12,7 0,1 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 3,8 67 2, ,7 18 5,7 6 12,7 0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 10,4 18 2,8 59 2,9 70 1, ,2 21 5,6 7 12,7 0,1 0,2 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 7,0 57 4,8 38 8,4 32 3, ,9 26 4, ,3 0,3 0,3 Janus Henderson Gartmore Pan European I 5,4 28 7,0 51 3, ,0 24 4, ,8 0,2 0,4 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 15,4 2 8, ,0 10-5, ,6 15 5, ,7-0,4 0,5 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 6,5 59 0,9 66 1,2 74-2,9 56 3,2 88 2,5 77 5,5-0,5 0,2 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 9,7 29 4,9 36 5,4 58 1, ,9 30 4, ,5 0,2 0,3 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 3,5 50 7,6 45-3, ,7 59 5, ,8-0,2 0,2 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 7,9 49 5,5 26 9,3 21-1, ,9 57 4, ,8-0,1 0,3 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 8,4 46 5,4 27 9,2 22-1, ,8 58 4, ,8-0,1 0,3 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 8,8 42 3,2 54 5,5 57-2, ,4 61 5, ,5-0,2 0,2 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 9,1 38 5,2 31 8,2 36 1, ,7 36 4, ,9 0,2 0,3 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 9,6 31 5,2 32 8,1 37 1, ,7 38 4, ,9 0,2 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 9,2 35 4,6 39 8,2 35 2, ,2 50 4, ,5 0,2 0,3 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 9,2 34 4,5 44 8,1 40 2, ,3 48 4, ,9 0,2 0,3 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 13,0 9 8,2 7 8,4 31-8, ,5 45 3, ,5-0,6 0,5 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 13,2 7 8,2 8 8,4 33-8, ,5 44 3, ,5-0,6 0,5 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 8,7 45 2,8 58 5,0 62-0, ,3 71 3, ,0 0,0 0,2 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 13,5 5 9,6 4 10,3 15 4, ,9 11 4, ,4 0,4 0,7 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 13,6 4 9,6 5 10,3 14 4, ,0 10 4, ,4 0,4 0,7 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 7,0 56 3,3 52 7,7 43-3, ,0 76 4, ,8-0,2 0,2 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 7,6 52 3,3 53 7,6 46-3, ,0 77 4, ,8-0,2 0,2 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 4, ,0 25 4, ,7 0,4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF ( 18,3 20 4,4 49 Jupiter European Growth I Eur Acc 15,5 1 11,9 2 12,4 4 7,2 8 20,1 12 4, ,1 0,5 0,8 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 10,2 20 4,9 35 6,5 54-0, ,6 40 4, ,3 0,0 0,3 Mandatum Life European Small&Midcap Equity Fund S1 EUR cap. 11,8 6-12, ,2 67 3, ,3-0,8 ODIN Europa C 10,1 24 3,3 51 4,6 63-3, ,1 28 5, ,8-0,2 0,2 Pictet-Euroland Index-P EUR 8,2 47 5,4 29 9,7 19 2, ,0 29 5, ,9 0,2 0,3 Pictet-Europe Index-P EUR 9,2 36 5,0 34 8,1 38 4, ,5 46 4, ,9 0,4 0,3 Pictet-European Equity Selection-P EUR 7,1 55 4,5 43 7,6 44-7, ,6 60 4, ,6-0,5 0,3 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 9,6 32 6,3 24 6,8 52 7,8 7 16,0 51 4, ,5 0,8 0,5 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 12,3 10 7,0 17 8,3 34-4, ,9 33 2, ,7-0,3 0,5 Schroder International Selection Fund European Value 7,7 50 3,1 55 5,4 59-5,2 72 8,0 81 2, ,4-0,4 0,2 Schroder ISF EURO Equity 8,8 43 5,3 30 6,5 53-5, ,9 69 6,0 5 15,0-0,4 0,3 Schroder ISF European Equity Yield 9,2 37 3,8 47 8,7 29-2,6 54 7,6 84 3, ,8-0,2 0,3 Schroder ISF European Large Cap 9,1 39 4,5 45 6,3 56-1, ,3 66 4, ,2-0,1 0,3 Schroder ISF European Smaller Companies 11,0 15 3,8 48 5, ,5 84 5,8 87 1, ,7-1,4 0,3 Schroder ISF Italian Equity 6,2 60 3,1 56 8,7 28-6, ,1 63 6,0 4 16,3-0,4 0,2 Schroder ISF Swiss Equity 12,2 11 7,8 12 9, ,2 5 17,9 27 5, ,1 1,0 0,6 Schroder ISF UK Equity 9,8 28 2,4 63 3,9 66-6,7 76 6,5 86 1, ,4-0,5 0,2 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein OsakeT 3,7 65 Sijoitusrahasto Taaleri Arvo Rein Osake A 7, ,3 9-2, ,4 17 3, ,5-0,2 0,5 Sparinvest SICAV European Value EUR R 8,8 44 3,8 49 7,7 42-3, ,2 68 5, ,7-0,2 0,3 Standard Life European Equity Unconstained D 2,7 61 3,2 68-3, ,2 55 4, ,5-0,3 0,2 Standard Life European Smaller Companies D 11,4 3 12,2 5 0, ,2 9 3, ,7 0,0 0,8 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake B 15,4 53 4,7 36 Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake A 15,4 53 4,7 36 Taaleri Mikro Rein Osake A * 8, , ,7 13 4, ,9-0,8 UBAM - Europe Equity I CAP 10,2 21 4,5 42 7,2 50 0, ,2 49 3, ,6 0,1 0,3 UniInstitutional European Equities Concentrated 9,9 18 4, ,9 31 5, ,2 0,4 UniInstitutional European MinRisk Equities 10,0 26 5,6 25 5,0 61-1, ,5 74 2, ,5-0,1 0,4 Keskimäärin 9,8 5,5 7,8-0,2 15,8 4,1 12,7 0,0 0,4 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 9,3 5,0 8,2 4,4 16,5 4,6 12,4 0,4 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 12,6 07/04 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 37,2 10/07 A. Chiandetti 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 4,3 03/08 A. Fornoni 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 16,9 03/08 S. Kirk 01/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 881,3 0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -0,3 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 294,2-2, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -3,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,97 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 638,2-0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -11,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,08 % Luxemburg 727,7 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 622,9 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 498,0 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 563,7 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 60,7 09/11 Ingram, Baker, Whyte 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 127,0 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 54,9 12/00 Ingram, Baker, Crawford 02/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 153,4 12/88 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Howard, S. Macklow-Smith, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 370,5 08/97 I. Eisenberg,R. Tanna 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg,R. Tanna 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 202,6 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 50,7 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 189,6 02/00 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 629,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 12/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 I. Eisenberg,P. E. Grassi 10/ c enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 678,2 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 153,9 08/01 C. de Fonclare 01/ EUR 0 EUR 1,50 % 1,58 % Luxemburg 0,9 05/15 Janne Holtari ja Samuli Outinen 05/15 no min 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 568,7-8, /04 H. Opland 04/ e -21,3 max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 190,5 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 1 467,0 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 431,4 10/90 F. Paolini, T. Pintó 02/15 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,93 % Luxemburg 407,1 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 141,7 09/91 A. Caffort, C. Benier 01/12 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 191,6 12, /18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/ g 11,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 12/18 Jonas Koivula ja Olli Viitikko 12/ g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 13,1 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,0 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 370,0 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 29,2 0, /18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/ g 19,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 12/18 lä, Olli Viitikko, Jonas Koivula, Viktor Lindell 12/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 2,10 % Suomi 92,2-0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g -12,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 488,5 12/15 Union Investment 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 810,3 03/98 Quoniam AM 03/ h Yhteensä ,6 0, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I- American Growth Portfolio I 18,7 1 19,0 2 18,2 5 16,5 3 21,9 8 5,0 7 18,0 0,9 1,2 Brown Advisory US Flexible Equity Dollar B Acc 17,7 2 14,5 7 15,5 7 10, ,2 11 4, ,6 0,6 1,0 Brown Advisory US Mid Cap Growth Dollar C Acc 18,7 3 17,2 6 19,9 2 32,5 1 5,9 2 18,1 1,1 1,3 Brown Advisory US Sustainable Growth Dollar Class B Dis 20,7 1 19,5 4 21,1 1 26,0 4 5,1 4 18,9 1,1 1,3 Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 2, ,1 28 4, ,5 0,3 FF - America Fund Y-USD-ACC 15,2 9 11,0 23 6,8 28 6, ,6 34 4, ,1 0,5 0,7 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 14, ,6 21 9, , ,7 16 3, ,0 0,8 0,8 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 15,8 6 13,8 9 14, ,8 9 23,6 6 1, ,5 0,8 0,9 Handelsbanken Amerika Pienyhtiöt Teema (A1 EUR) 3, ,7 15 4, ,9 0,3 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 12, ,0 10 9, ,3 10 3, ,0 0,6 0,8 Handelsbanken USA Indeksi Criteria (A1 EUR) 14,1 8 13, ,1 6 19,9 13 4, ,9 0,8 0,9 JPM America Equity A (dist) - USD 15,4 8 13, ,4 9 10, ,2 20 3, ,4 0,7 0,8 JPM America Equity A (acc) - USD 15,4 7 13, ,5 8 10, ,2 21 3, ,4 0,7 0,8 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 13, ,4 13 8, ,8 14 3, ,8 0,6 0,8 JPM US Growth A (dist) - USD 17,4 4 18,0 5 20,9 3 14,2 5 27,9 3 4, ,9 0,7 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 17,4 3 18,1 4 21,0 2 14,3 4 28,0 2 4, ,9 0,7 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 4,1 31 1,5 34 0,7 35-2,0 35 8,7 0,2 JPM US Select Equity A (acc) - USD 14, , ,3 18 9, ,4 18 3, ,8 0,6 0,7 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 14, , ,3 17 9, ,2 22 3, ,7 0,6 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 15, , ,5 14 7, ,6 25 3, ,9 0,5 0,7 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 15, , ,4 15 7, ,5 26 3, ,9 0,5 0,7 JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR 12, ,4 16 7, ,3 27 3, ,8 0,5 0,7 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 15,2 6 21,2 1 4, ,8 5 4, ,4 0,2 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 13,7 19 9,3 25 8,6 25 7, ,0 31 3, ,8 0,5 0,6 JPM US Value A (acc) - USD 13,7 18 9,3 26 8,6 24 7, ,0 30 3, ,9 0,5 0,6 ODIN USA C 10, ,4 9 4, ,8 0,7 ODIN USA B 11,9 8 22,0 7 4, ,8 0,8 Pictet - US Equity Selection HP EUR 9,6 21 4,8 29 8,4 26 2, ,2 33 6,7 1 14,5 0,2 0,3 Pictet - US Equity Selection P USD 13, , ,2 22 8, ,8 24 4,9 9 15,1 0,6 0,6 Pictet-USA Index-P USD 16,1 5 13, , ,0 7 18,7 17 4, ,0 0,8 0,9 Schroder ISF US Large Cap 15, , ,6 21 6, ,5 32 4, ,6 0,4 0,7 Schroder ISF US Smaller Companies 14, , ,8 20 5, ,9 12 5,4 3 15,1 0,4 0,7 UB Amerikka K 14,9 13 8,7 27 7,8 27 4, ,3 19 5,1 5 14,4 0,3 0,6 UB Amerikka A 7,4 28 6,6 30 3, ,9 23 5,0 6 14,3 0,3 0,5 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 6,7 29-6, ,6 29 5,0 8 17,7-0,3 Keskimäärin 15,2 12,9 12,6 8,7 19,3 4,2 15,7 0,6 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 15,8 13,4 12,3 11,9 19,3 4,8 15,6 0,8 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,99 % Luxemburg 02/97 rank Caruso, John H Fogarty, Vinay Thapar 01/ ,0 % 1,0 % 0,75 % 0,21 % Irlanti 345,9 02/93 Maneesh Bajaj & Hutch Vernon 10/ h 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,25 % Irlanti 164,1 02/12 George Sakellaris & Chris Berrier 09/ h 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 194,5 12/09 Karina Funk & David Powell 02/ h 0 EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 70,2 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 400,7 10/07 A. Agudo 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 22,8 03/08 D. Griffin 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 41,7 10/07 A. Khowala 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1239,5 0, /18 Joakim By 12/18 0 c 0,0 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1242,1 16, /15 J. By 02/15 ei minimiä 10,1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 1780,6 11, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 23,5 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 425,5 11/88 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 01/ USD 5,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 270,1 02/14 J. Simon, T. Parton 02/ EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,8 10/00 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 8,6 10/15 R. Singh, S. Lee 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 557,2 07/84 S. Davis,S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis,S. Lee 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 592,5 07/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 02/14 S. Bao, S. Lee 07/ c 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 15,2 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 196,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 162,1 0, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e 1,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ enint. 5% 3,0 % 1,80 % Luxemburg 156,6 06/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 07/06 E. R. Becker 01/19 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 2268,5 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 10,9-0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä ,1 28, ,8 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 8,4 13 9,0 2-5,3 17 9,0 16 2,0 9 17,2-0,3 0,5 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 6,4 17 6,0 22 3,9 22-4, ,2 11 3,0 4 15,8-0,3 0,3 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 9,0 10 9,6 10 8,2 6-2,1 2 11,6 12 3,1 2 14,3-0,1 0,5 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 12,8 1 12,0 7 5, , ,9 9 1, ,7-0,6 0,6 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 6,7 15 8,0 16 6,3 14 2,5 1 15,1 7 2,3 8 15,6 0,2 0,5 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 10,2 7 10,2 8 5,4 21-9, ,0 13 2,6 6 16,5-0,5 0,6 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 7,3 14 8,2 15 5,9 15-2,9 5 16,9 5 2,5 7 17,9-0,1 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 6,6 16 7,3 20 6,9 12-3,7 11 8,9 17 1, ,6-0,2 0,4 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 7,3 19 7,0 10-3,9 12 8,8 18 1, ,0-0,2 0,4 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 10,5 5 12,6 6 5,5 17-3, ,0 4 0, ,1-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 10,5 4 12,7 4 5,5 18-3,2 7 17,0 3 0, ,4-0,1 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - USD 10,5 3 12,7 3 5,5 19-3,2 8 17,1 2 0, ,5-0,1 0,6 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 10,5 6 12,6 5 5,4 20-3,3 9 17,1 1-0, ,7-0,1 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 9,2 11 6,9 11-9, ,1 8 1, ,8-0,4 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 14,7 1 8,7 3-3, ,5 6-0, ,4-0,2 0,7 Jupiter Japan Select L EUR Acc 9,7 9 8,7 4-4, ,8 10 1, ,8-0,2 0,6 Pictet-Japan Index-P JPY 7,7 12 8,0 17 6,8 13-2,3 3 8,4 19 1, ,6-0,1 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 9,7 8 8,7 12 8,3 5-3,2 6 9,4 15 3,6 1 14,5-0,2 0,5 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 7,6 13 7,8 18 7,9 7-2,8 4 8,1 20 3,0 3 13,9-0,2 0,4 Schroder ISF Japanese Equity 9,2 9 8,4 14 7,5 9-5,0 16 7,4 21 2,9 5 14,5-0,3 0,5 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 12,6 2 13,4 2 9,6 1-8,0 19 9,9 14 1, ,1-0,4 0,7 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 7,8 11 6,7 21 7,9 8-7,0 18 4,5 22 1, ,6-0,5 0,4 Keskimäärin 9,2 9,7 6,9-4,5 12,0 1,6 17,3-0,2 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 8,2 8,4 7,2-1,8 8,4 1,7 17,3-0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 153,7 06/11 H. Kamata 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 12,3 07/04 J. Tano 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,3 07/08 R. Slattery 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,91 % Luxemburg 51,1 08/06 N. Price 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,7 10/07 T. Furuta 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,3 07/08 J. Tano 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 418,1 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -0,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 33,9 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa 09/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 106,1 07/09 D. Carter 10/ e max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 585,2 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 1350,6 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,23 % Luxemburg 160,0 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 2 968,9 0, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 9,3 14 6,1 14 9,1 11 7,5 4 14,2 10 4, ,9 0,6 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 0,5 18 7,2 15 1, ,7 18 6,1 5 14,5 0,1 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 11,4 5 3,1 17 4,9 18 3,7 8 11,9 16 3, ,7 0,3 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 12,2 4 3,9 16 5,7 17 4,5 6 12,4 15 3, ,6 0,4 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 13,7 1 14,0 1 12,3 5 10,0 2 19,0 6 3, ,6 0,7 0,9 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 12,5 3 11,7 5 11,7 8 4,5 7 14,2 11 5,2 7 15,8 0,3 0,8 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 11,3 6 6,0 15 8,9 12 6,6 5 21,5 5 3, ,4 0,5 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,2 7 7,5 12 7,0 16-1, ,4 13 4,6 8 16,4-0,1 0,5 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 13,3 2 8,8 9 7,6 13-3, ,0 12 2, ,6-0,2 0,6 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 11,1 8 6,2 13 7,6 14 9,7 3 12,8 14 4,6 9 11,6 0,9 0,5 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 8, ,0 7-0, ,8 17 4, ,3 0,0 0,5 JPM China A (dist) - USD 7, ,0 2 14,6 1-3, ,0 1 6,6 4 25,2-0,1 0,5 JPM China A (acc) - USD 7, ,0 3 14,6 2-3, ,9 2 6,6 3 25,2-0,1 0,5 JPM Greater China A (dist) - USD 10, ,9 7 13,4 4-2, ,5 4 6,7 2 23,9-0,1 0,5 JPM Greater China A (acc) - USD 10, ,9 6 13,4 3-2, ,5 3 6,7 1 23,9-0,1 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 10,8 9 12,0 4 12,1 6 3,3 9 14,7 9 3, ,7 0,2 0,8 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 9, ,6 8 11,6 9 0, ,1 8 5,4 6 19,8 0,0 0,6 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 10,8 10 7, , ,2 1 18,5 7 4, ,3 0,8 0,5 Keskimäärin 10,8 8,5 10,2 2,5 16,5 4,7 16,7 0,2 0,5 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 9,2 8,2 8,5 2,3 11,9 2,5 14,4 0,2 0,5 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1410,9 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 632,2 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 65,9 02/08 A. Srom 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 389,4 03/08 S. Mukherjee 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 13,6 03/08 A. Costa 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 134,2 03/08 D. Nicholls 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,6 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 73,7 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 931,2 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 210,2 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,0 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 06/ USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 392,3 11/02 A. Ora, J. Kenney, P. Kothari 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 252,8 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä Yhteensä 4 533,0 0,0 0 0,0 ettu Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- sijoitus omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 155,2 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 27,9 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 06/ USD max 5 % 3,0 % 1,47 % Luxemburg 76,4 06/95 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,48 % Luxemburg 562,7 01/08 H. Bain, C. Bannon 11/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 4,9-0, /09 V. Manninen 02/ g -12,4 Yhteensä 851,2-0, ,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie East-European 1,4 7 Handelsbanken EMEA Teema (A1 EUR) 4,4 5-0,8 7 4,5 7-3,3 7 13,7 7 4,4 7 15,5-0,2 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR 5,7 4 2,7 4 11,0 4 17,9 4 22,8 5 5,8 5 14,5 1,3 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD 2,7 3 11,0 5 18,2 3 22,9 4 5,8 6 14,5 1,3 0,1 Pictet - Emerging Europe-P EUR 5,9 3 2,1 5 12,3 3 14,5 5 26,0 2 9,1 1 14,3 1,0 0,1 Pictet-Russian Equities-P USD 9,2 2 8,7 2 17,8 2 20,6 2 27,3 1 7,6 2 15,1 1,4 0,3 Schroder ISF Emerging Europe 11,0 1 8,8 1 18,0 1 21,1 1 23,9 3 7,2 3 14,1 1,5 0,5 Taaleri Arvo Troikka A 4,1 6 0,5 6 6,1 6 8,9 6 18,4 6 6,2 4 15,9 0,6 0,0 Keskimäärin 6,0 3,5 11,5 14,0 22,1 6,6 14,9 1,0 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR 7,8 6,9 17,9 24,8 23,0 5,5 15,8 1,6 0,3 Rahastojen lukumäärä OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Emerging Markets Equity Portfolio I 6,9 12 5,3 25 0, ,0 32 3, ,4 0,1 0,5 Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,4 23 5, ,5 8 13,2 22 4, ,7 0,7 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 8,5 10 4,4 22 5, ,7 7 13,2 21 4, ,0 0,7 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 10,1 5 1,5 31 0,0 31-0,1 32 8,7 34 1, ,1 0,0 0,1 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 11,0 1 2,3 30 0,8 30 0,7 31 9,1 33 1, ,1 0,1 0,2 Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus I 9,4 6 7,0 11 7,9 19 4, ,0 23 4, ,0 0,4 0,5 Carmignac Emergents A EUR acc 6,6 18 3,2 27 2,8 29 3, ,2 24 3, ,9 0,3 0,2 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 8,2 13 5,9 13 6,1 22 9, ,7 25 1, ,8 0,9 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 9,2 7 4,9 21 8, , ,1 8 3, ,4 0,7 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 10,7 4 8,1 5 9,3 11 4, ,9 6 5,5 3 15,5 0,3 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 10,7 3 8,2 3 9,1 15 4, ,1 4 5,5 4 15,6 0,3 0,5 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 10,8 2 8,1 4 9,3 10 4, ,0 5 5,5 5 15,6 0,3 0,5 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A1 EUR) 10,6 30 4,2 19 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Indeksi (A9 EUR) 10,8 28 4,2 18 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 9,2 8 7,4 9 10,9 8 6, ,4 11 4, ,3 0,4 0,5 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 7,0 17 5,6 15 4,7 27 3, ,1 31 2, ,6 0,4 0,4 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 7,7 7 14,0 3 6, ,9 19 5,2 8 15,2 0,5 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 7,7 6 14,0 2 6, ,0 18 5,2 7 15,2 0,5 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 4,9 20 9,1 16 1, ,8 29 4, ,7 0,1 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,1 17 9, , ,0 16 4, ,7 0,8 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 5,1 18 9, ,2 9 14,2 14 4, ,6 0,8 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,3 24 8,4 18 9, ,6 20 4, ,7 0,7 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 8,5 11 8,6 2 13,1 4 11,5 5 21,2 2 5, ,8 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 8,6 9 8,6 1 13,1 5 11,5 6 21,2 3 5,1 9 15,8 0,7 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 2, ,0 7 5, ,6 7 6,9 2 16,6 0,3 0,2 JPM Russia A (acc) - USD 7,1 15 7, ,8 1 23,3 1 27,7 1 7,3 1 14,8 1,6 0,3 ODIN Emerging Markets C 7,1 16 2,9 28 3,8 28-1,9 33 3,7 35 0, ,2-0,1 0,3 Pictet-Emerging Markets-P USD 5,9 19 5,3 16 7,5 20 5, ,4 9 4, ,7 0,3 0,3 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 7,3 14 5,7 14 9,2 12 3, ,9 27 4, ,5 0,2 0,4 Schroder ISF Emerging Markets 8,3 12 7,4 8 11,5 6 4, ,0 17 5,4 6 14,1 0,3 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 4,2 25 5,0 26-2,0 34 3,2 36 2, ,3-0,1 0,3 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 5,0 19 9,7 9 3, ,9 10 4, ,3 0,3 0,3 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 4,1 26 6,7 21 7, ,9 26 3, ,1 0,5 0,3 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 19,6 3 14,4 13 4, ,1 1,8 UB EM Frontier Real Assets A 18,7 4 14,0 15 4, ,1 1,7 UB EM Frontier Real Assets I, Tuotto 19,6 2 14,4 12 4, ,1 1,8 Keskimäärin 8,6 5,6 8,3 7,3 13,8 4,1 14,1 0,6 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,0 % 0,0 % 1,12 % Luxemburg 03/14 Kent Hargis, Stuart Rae, Sammy Suzuki 03/ ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 64,1 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 109,9 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1167,9 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 X. Hovasse, D. Y. Park 02/15 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 152,5 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,3 07/08 N. Price 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 579,5 03/08 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 411,6 05/07 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ EUR 0 EUR 0,60 % 0,00 % Ruotsi 326,8-0, /18 Anders Dolata 12/18 0 c -8,7 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Anders Dolata 12/ c 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1301,6-8, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä -13,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,16 % Luxemburg 64,7 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 28,0 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 45,2 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 661,2 04/94 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 60,1 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 11/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,02 % Norja 131,5-0, /99 O. Dybvad 12/ e -4,9 max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 254,1 09/91 J. Moorhead, H. Bain, G. Bumbra 01/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,46 % Luxemburg 864,3 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 3,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,0 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,22 % Suomi 5,2-0, /13 V. Manninen 04/ g -0,5 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 15,9 0, /18 UB Real Assets Team 05/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,95 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ g 1,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 05/18 UB Real Assets Team 05/ c Yhteensä 7 382,2-9, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 11,9 7 6,6 22 8, ,8 3 13,7 10 4, ,1 1,5 0,5 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 10, ,9 1 13,3 7 0, ,6 19 4, ,3 0,0 0,7 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 12,7 3 12,7 7 12,5 12 8,0 7 14,9 9 2, ,4 0,6 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,7 4 13,7 2 13,8 3-1, ,2 7 4, ,6 0,0 0,7 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 12,4 5 13,0 4 11, ,2 6 9,2 21-2, ,2 0,7 0,7 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 12,0 6 6,6 23 4, ,3 1 11,0 18 2, ,9 1,4 0,3 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 9,0 16 0,5 27 3,0 26 1,6 16 3,6 27-0, ,4 0,2 0,0 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 11,2 9 10, ,3 8 6,2 8 16,5 4 4, ,4 0,4 0,6 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 10,5 12 7, ,2 15 3, ,9 12 2, ,8 0,2 0,4 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 18,3 1 10, , ,6 2 18,5 2 7,1 1 12,9 1,4 0,7 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 11,4 8 11, ,0 9 2, ,1 8 5,4 5 17,1 0,2 0,7 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 11, ,7 6 14,3 2-0, ,4 6 5,9 4 20,8 0,0 0,7 Janus Henderson Horizon China I2 9, ,5 3 13,3 6-4, ,4 1 6,5 2 20,8-0,2 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 7,7 20 8, ,5 5 12,8 14 4,9 7 12,1 1,1 0,6 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 7,7 19 8, ,7 4 12,8 15 4,8 9 11,8 1,1 0,6 JPM ASEAN Equity A (dist) - USD 12,8 13 4,9 8 JPM India A (dist) - USD 8,4 19 8,8 16 4,2 25 4,6 10 6,7 24-2, ,3 0,3 0,5 JPM India A (acc) - USD 8,5 18 8,8 15 4,2 24 4,6 9 6,7 23-2, ,2 0,3 0,5 JPM Taiwan A (dist) - USD 8,4 20 6,0 25 6,0 22-7, ,2 17 3, ,0-0,3 0,3 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,5 13 6,0 24 6,0 21-7, ,3 16 3, ,1-0,3 0,3 Jupiter China Select L Eur Acc 5,6 26 7,2 20-9,4 27 6,6 25 2, ,0-0,5 0,3 Jupiter India Select L Eur Acc 7,6 21 0,7 27-5,8 24-0,8 28-6, ,3-0,3 0,4 Pictet-Greater China-P USD 9, , ,9 10-2, ,3 3 6,0 3 24,3-0,1 0,6 Pictet-Indian Equities-P USD 8, ,2 9 8,5 16 3,0 13 7,6 22-1, ,2 0,2 0,7 Schroder ISF Asian Opportunities 13,1 2 12,8 5 14,7 1 3, ,4 5 5,4 6 15,4 0,3 0,9 Schroder ISF Emerging Asia 7, ,4 8 13,6 4 1, ,6 20 4, ,9 0,1 0,8 Standard Life China Equities D 10, ,4 5-4, ,0 11 4, ,7-0,2 0,5 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 8, ,4 14 2,7 14 5,0 26-3, ,1 0,2 0,4 Keskimäärin 10,8 9,6 9,7 3,5 11,8 2,7 17,0 0,3 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 8,8 8,8 8,1 0,6 9,9 2,4 15,6 0,1 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 54,8 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 188,7 03/08 J. Ning 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 136,5 10/08 T. Chanpongsang 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 68,6 03/08 R. Ma 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 58,7 03/08 A. Goel 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 12,8 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 10,7 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 237,1 10/07 D. Phadnis 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,7 03/08 H. Jie 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 21,5 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 1073,2 0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä 3,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,86 % Ruotsi 251,3 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä -0,1 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 131,6 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 40,3 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 10/18 P. Ng, Chang Q. Ong, D. Loh, S. Neo 06/ c 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 298,3 08/95 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 R. Shroff, R. Nair 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 29,9 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 5,4 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 207,0 05/11 A. Vazirani 05/ e max 5 % 3,0 % 1,46 % Luxemburg 181,4 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,45 % Luxemburg 288,3 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 3,5 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,0 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 3 317,3 0, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 2,9 2 9,1 9 27,8 6 15,9 6 4,3 8 22,6 1,2 0,1 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 2,9 3 9,2 8 27,5 7 15,9 7 4,2 9 22,2 1,3 0,1 Brown Advisory Latin American Dollar Class B Dis 7,3 1-2,4 12 3, ,5 12 8,8 12 7,1 1 20,3 0,6-0,1 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 6,2 2 3,4 1 9,3 4 26,2 8 14,0 9 3, ,8 1,2 0,2 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 5,9 3 1,8 11 6, ,2 9 14,2 8 4, ,6 1,3 0,1 Janus Henderson Gartmore Latin America I 4,8 6 2,8 4 8, , ,4 11 3, ,6 1,0 0,2 JPM Brazil Equity A (dist) - USD 2,4 7 13,6 1 46,0 1 19,9 1 5,3 2 29,3 1,6 0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR 2,4 6 13,6 2 45,8 2 19,7 2 5,2 3 29,0 1,6 0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 5,6 5 2,3 10 9,2 7 30,8 3 18,8 3 4,7 6 23,0 1,4 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 5,7 4 2,3 8 9,2 6 30,8 4 18,8 4 4,6 7 23,0 1,4 0,1 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR 2,3 9 9,3 5 30,6 5 18,7 5 4,7 5 22,6 1,4 0,1 Schroder ISF Latin American 4,2 7 2,4 5 11,2 3 22, ,5 10 4,9 4 20,0 1,1 0,1 Keskimäärin 5,7 2,1 9,3 28,3 15,8 4,7 22,6 1,2 0,1 MSCI EM Latin America TR 4,6 2,9 9,9 21,3 13,3 4,0 22,2 1,0 0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 46,8 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 0,0 % 1,0 % 1,25 % 0,25 % Irlanti 321,6 10/06 Rupert Brandt & Pete Cawston 04/ h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 58,4 03/08 A. Ortiz 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 278,2 0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,20 % Luxemburg 62,2 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 32,8 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 149,6 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 949,6 0, ,2 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 5,3 2-1,9 2 3,3 2-4,2 2 8,2 2 4,0 1 15,2-0,3-0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 7,5 1 5,1 1 10,3 1 9,8 1 14,0 1 0,4 2 14,4 0,7 0,3 Keskimäärin 6,4 1,6 6,8 2,8 11,1 2,2 14,8 0,2 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 8,1 6,3 9,8 3,7 11,3 4,1 13,9 0,3 0,4 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,3 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 7,2 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 06/ USD Yhteensä 56,5 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AB SICAV I-Global Core Equity Portfolio I 13,0 3 12,5 3 18,1 19 4,9 8 14,5 0,9 Aberdeen Global World Equity A2 9,3 22 4,7 35 6,6 38 6, ,5 51 3, ,9 0,6 0,4 Aberdeen Global World Equity E2 4,7 37 6,7 36 6, ,5 52 3, ,6 0,6 0,4 Aurejärvi Best Global Ideas R -1, ,1 62 2,8 62 8,6-0,1 Aurejärvi Best Global Ideas A -0, ,4 61 2,8 61 8,6 0,0 Aurejärvi Best Global Ideas I 0, ,8 60 2,8 59 8,5 0,0 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 6,1 32 4,9 40-5, ,7 48 3, ,5-0,4 0,5 JPM BetaBuilders US Treas Bond UCITS ETF -USD (acc) * -1,1 73 Brown Advisory Global Leaders Dollar Class B 15,3 2 12,3 4 20,8 5 4, ,1 0,9 Carmignac Investissement A EUR acc 6,2 26 3,9 38 3,4 41-1, ,9 24 3, ,3-0,1 0,3 Carnegie WorldWide 5,4 27 Carnegie Worldwide Ethical 5,2 28 Didner & Gerge Global SEK 9,5 12 7,3 33 2, ,6 50 1, ,0 0,2 0,7 Dividend House Global Aristocrats B 9,7 6 16,6 40 4, ,8 0,9 Dividend House Global Aristocrats A 9,7 5 16,6 39 4, ,8 0,9 Elite Alfred Berg Osake A 7,1 25 7,9 31-1, ,2 53 3, ,4-0,1 0,5 Elite Alfred Berg Osake C 0, ,1 47 4, ,3 0,0 Elite Alfred Berg Osake D 0, ,4 45 4, ,3 0,1 Elite Alfred Berg Osake E 1, ,6 43 4, ,3 0,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 13,8 4 11,5 5 12,1 5 7, ,7 15 3, ,0 0,6 0,8 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 11,9 10 8, ,2 18 8, ,0 12 3, ,4 0,7 0,6 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 14,0 2 11,8 4 12,1 6 7, ,8 13 3, ,5 0,7 0,8 FF - International Fund Y-USD-ACC 12,4 8 9,5 14 8,7 27 5, ,6 44 3, ,4 0,5 0,7 FF - World Fund Y-EUR-ACC 13,6 5 11,8 3 12,3 4 7, ,7 29 3, ,3 0,6 0,8 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A1 EUR) 17,5 34 4,2 22 Handelsbanken Global Indeksi Criteria (A9 EUR) 17,6 32 4,2 21 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 0, ,7 30 3, ,9 0,1 Handelsbanken Global Selektiv (A1 EUR) 19,4 10 5,3 6 Handelsbanken Global Selective (A9 EUR) 19,9 8 5,3 4 Handelsbanken Global Selective (B1 EUR) 15,2 46 5,3 5 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 9,8 8 10,3 15 5, ,7 6 4, ,8 0,4 0,7 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 8,1 25 4,7 36 7,7 32-0, ,0 7 4, ,4 0,0 0,3 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 11,1 14 7,7 23 9,3 25 5, ,9 27 3, ,3 0,4 0,5 HCP Focus * 21,5 1 22,8 1 17,9 1 33,6 1 4, ,1 0,6 1,2 HCP Quant * -1,3 39 0, ,8 58 5,2 65 4, ,0-0,8-0,1 JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) -0,3 71 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 2, ,1 41 4, ,6 0,2 JPMorgan US Select Equity Plus A (dist) EUR 17,3 36 3,8 40 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 8,8 19 9,9 20 9,7 7 17,6 31 4, ,2 0,8 0,6 JPMorgan Funds - Global Equity Fund A (acc) - USD 10,6 15 7,5 24 8,7 26 0, ,0 56 4, ,2 0,0 0,5 JPM Global Focus A (dist) - EUR 11,1 13 8, ,7 11 4, ,5 33 3, ,0 0,4 0,5 JPM Global Focus A (acc) - EUR 11,2 12 8, ,7 10 4, ,4 35 3, ,1 0,4 0,5 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 11,8 11 9,8 7 11,4 9 6, ,3 37 3, ,9 0,5 0,6 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 9,8 9 11,4 8 6, ,0 38 3, ,8 0,5 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 10,4 17 8, ,6 13 6, ,0 21 3, ,9 0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 10,5 16 8, ,6 14 6, ,0 20 3, ,0 0,5 0,5 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 8, ,6 12 6, ,8 28 3, ,9 0,5 0,5 JPM US Select Equity A (dist) - GBP 9,4 9 18,1 17 3, ,6 0,6 JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc) 4,8 11 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt UCITS ETF (dist) -0,6 52-0,1 68-1,1 74 5,7-0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index E 12,2 55 4,1 27 JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) 18,0 22 4,5 16 JPM Managed Futures UCITS ETF - USD (acc) 6,7 22 6,3 64 0,4 70 8,1 0,9 JPM Managed Futures UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 4,1 66 2,1 67 JPM US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) 18,6 16 4,9 10 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short USD 0,2 44-3,3 69-0,4 72 7,7 0,1 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Long-Short EUR -5,3 70 1,4 69 JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund Class A EUR 14,7 49 4,0 33 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) -3, ,9 23 6,6 2 15,1-0,2 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 8,2 24 5,0 34 6,6 37 3, ,4 11 3, ,9 0,3 0,4 Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund A USD cap. 2,9 36 2,6 67 2,8 60 9,3 0,3 ODIN Global C 14,0 3 10,6 6 10, ,8 2 27,5 2 5,2 7 13,7 1,2 0,8 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 12,4 9 9, ,3 17 6, ,7 14 4,9 9 14,0 0,5 0,7 Pictet-Premium Brands-P EUR 13,0 6 6, ,6 7 6, ,2 3 6,7 1 14,8 0,4 0,4 Pictet-Security-P USD 14,3 1 12,7 2 9,8 22 9,6 8 20,9 4 3, ,1 0,6 0,8 Schroder ISF QEP Global Core 12,7 7 9,7 11 9,9 21 8, ,0 42 4, ,1 0,7 0,7 Sifter Fund Global R 10,2 19 9,5 15 9,7 24 8, ,9 26 2, ,1 0,6 0,7 Sifter Fund Global I 10,2 18 9,5 13 9,7 23 8, ,9 25 2, ,0 0,6 0,7 Sifter Fund Global PI 10,3 16 8, ,1 18 2, ,0 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 A 5,0 33 5,3 39 3, ,0 63 2,9 57 6,7 0,6 0,6 Sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 50 T 2,9 58 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 10,1 20 6,6 28 7,0 35-0, ,1 54 4, ,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 9,3 21 6,9 26 8,4 28 0, ,8 57 4, ,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 6,8 27 8,3 29-0, ,8 58 4, ,3 0,0 0,5 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 9,1 23 6,4 30 8,0 30 0, ,7 59 5,7 3 12,8 0,1 0,5 Standard Life Global Equities D 6,4 29 7,3 34 3, ,5 9 2, ,9 0,3 0,5 Keskimäärin 10,7 8,3 9,5 4,3 15,4 3,6 12,9 0,4 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,97 % 0,00 % Luxemburg 07/14algas,Rasmus Lee Hansen, Klaus Ingemann 01/ ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 154,7 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 12,4 0, /16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 1,3 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 177,2 09/99 W. Jump ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/ c 0,0 % 1,0 % 0,75 % 0,25 % Irlanti 199,4 05/15 Mick Dillon & Bertie Thomson 10/ h 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 D. Older 09/18 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 765,9 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11,7 0, /16 A. Lahtinen 03/ h 0,5 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,25 % Suomi 27,4-0, /14 EAB Asset Management Ltd 50 EUR -2,2 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,25 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,75 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 27,7 07/08 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 14,7 07/08 M. Jones 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 154,7 05/07 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 218,7 07/08 N. Peters 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 739,3 10/07 J. Podger 06/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,00 % Ruotsi 3414,6 1, /18 Stefan Hagman 12/18 0 c 40,8 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Stefan Hagman 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,61 % Ruotsi 828,4 0, /17 Karl Nygren 11/17 0 EUR -1,9 0,0 % 0,0 % 1,85 % 0,00 % Ruotsi 260,1 0, /18 Linn Hansson 12/18 0c 0,2 0 EUR 0 EUR 0,95 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/ c 0 EUR 0 EUR 1,85 % 0,00 % Ruotsi 12/18 Linn Hansson 12/18 0 c 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,41 % Ruotsi 2353,4 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 363,0 0, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,62 % Ruotsi 1367,6 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 69,8 3, /12 E. Gronblom 11/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 6,5 0, /14 P. Havia 06/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 05/19 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 04/ c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 09/18 S. Bao (New York),S. Lee 07/ c 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 7,3 10/10 H. Skibeli, S. Witherow 03/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,6 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 105,1 05/03 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Skibeli, R. Tanna,T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 58,3 04/81 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 49,5 11/88 A. Stanic, Global Specialist Team 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, Global Specialist Team 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, Global Specialist Team 08/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18 S. Davis, S. Lee 07/ h 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 04/19N. D'Eramo,M. Loeffler,O. Furby,A. Hamilton 04/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 06/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 % Irlanti 12/18 Anuj Arora, Lina Nassar 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 Piera Elisa Grassi,Raffaele Zingone 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 11/17 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,57 % Irlanti 09/18 ahi,wei Victor Li,Joe Staines,Albert Chuang 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,25 % Irlanti 10/18 R. Zingone, P. E. Grassi 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 11/17ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,67 % Irlanti 09/18ahi,Wei Victor Li,Jonathan Msika,Steven Wu 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,80 % Luxemburg 0,0 11/18 Bhargava,Joanna Crompton,Richard Webb 11/ c 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 2,0 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/ c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 9,4 08/01 C. Thomas 09/ e 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,65 % Luxemburg 1,8 10/18 Ville Rantanen 08/17 no min 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Norja 500,7 1, /99 O. Dybvad 02/ e 9,5 max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 7163,7 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % 2,00 % Luxemburg 625,0 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 4200,0 10/06 Y. Kramer, A. Mouthon, R. Beata 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 18,2 06/03 Pharus Management SA max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA ,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 44,2-0, /18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/ g -6,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % b Suomi 12/18 Tuomas Komulainen ja Niko Fagernäs 12/ g enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,6 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 31,3 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 120,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,9 06/09 M. Zverev 06/ Yhteensä ,3 8, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 15,3 1 13,0 1 11,6 1 9,1 1 21,5 1 5,1 1 14,0 0,7 0,9 Pictet Nutrition P EUR 8,9 2 6,6 2 8,3 2 7,2 2 16,2 2 3,6 2 11,6 0,7 0,5 Keskimäärin 12,1 9,8 9,9 8,1 18,9 4,4 12,8 0,7 0,7 MSCI World - Consumer Staples 11,0 7,5 1,3 10,3 14,4 1,9 10,2 1,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 466,7 03/08 A. Wynimko 02/ max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 434,8 05/09 Van Der Geer 05/09 minimiä De Lamaze, M. Al Midani, G. ei Yhteensä 901,5 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 12,9 5 7,7 10 5,2 11 0, ,6 16-3, ,6 0,0 0,5 DPAM Invest B Real Estate Europe F 13,1 4 8,9 9 5,6 8-0, ,2 19-2, ,9 0,0 0,6 DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend F 10,2 5 8,2 6 5, ,4 13-0,9 16 7,8 0,8 1,1 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 11,4 9 10,3 4 10,9 3 5, ,7 12 3,1 3 13,3 0,4 0,6 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 13,1 3 9,2 8 5, ,4 5 18,5 4-0, ,6 1,0 0,7 Janus Henderson Horizon Global Property I2 13,7 2 10,9 3 7,0 7 14,0 4 20,2 2 0,2 8 10,9 1,3 0,8 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 11,5 8 7,2 11 2,8 13 9,3 6 17,3 6 0,5 7 11,4 0,8 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 8,7 12 3,7 16 2,4 14 4, ,3 11 1,7 6 10,7 0,5 0,3 Jupiter Global Financials L Eur Acc 10, ,1 6 12,9 2 5, ,3 1 2,8 4 17,0 0,3 0,6 ODIN Kiinteistö C 18,7 1 13,5 1 13,1 1 27,9 1 18,8 3 2,6 5 12,2 2,3 0,9 UB Aasia REIT Plus K 12,2 6 11,4 2 10,1 4 18,6 2 18,0 5 3,5 1 7,9 2,4 1,0 UB Aasia REIT Plus A 9,4 7 8,6 5 16,3 3 16,1 7 3,3 2 7,8 2,1 0,9 UB Eurooppa REIT K 10,7 10 6,8 12 5,4 9 0, ,5 17-0,1 9 9,1 0,1 0,6 UB Eurooppa REIT A 6,3 13 4,9 12 0, ,2 18-0,1 10 9,1 0,1 0,6 UB Global REIT K 11,8 7 5,5 14 2,4 15 2, ,1 14-0,2 11 9,2 0,3 0,5 UB Global REIT A 4,9 15 1,8 16 1, ,7 15-0,3 12 9,2 0,2 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT A 0,9 19 6,4 9 15,4 10-0, ,8 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT K 1,4 18 6,9 7 15,7 9-0, ,8 0,5 UB Pohjois-Amerikka REIT T 1,4 17 6,9 8 15,7 8-0, ,8 0,5 UB Real REIT * 1,6 17-2,8 20-3,6 20 9,4 20-3, ,5-0,3 0,2 Keskimäärin 12,3 8,1 5,4 7,0 15,0 0,3 11,1 0,7 0,7 MSCI World - Finance 8,1 6,1 9,1 1,5 13,8 3,8 13,2 0,1 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 577,6 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 270,0 12/99 Olivier Hertoghe 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,75 % Belgia 101,2 12/10 Olivier Hertoghe & Damien Marichal 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 261,2 03/08 S. Boutsis 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,5 03/08 D. Philippa 10/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 437,4 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11,5 09/06 A. Supple, S. Bellenda 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 06/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 81,3 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 205,8 11, /00 Øystein Bogfjellmo 11/ EUR e 43,9 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 93,7 4, /07 UB Real Asset Management Oy ,9 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 56,4-0, /04 UB Real Asset Management Oy ,2 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 91,9 0, /05 UB Real Asset Management Oy ,8 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 28,3-0, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 9,6 0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -0,8 Yhteensä 2 243,2 15, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v ODIN Energi C -1,6 3-12,4 3 1,2 3-11,6 3 12,2 3 4,3 3 17,7-0,6-0,6 Pictet-Clean Energy-P USD 4,6 2 3,5 2 7,8 2 3,0 2 21,4 1 7,1 1 16,5 0,2 0,2 Pictet-Water-P EUR 11,7 1 9,3 1 8,1 1 14,6 1 20,5 2 4,6 2 12,0 1,2 0,7 Keskimäärin 4,9 0,1 5,7 2,0 18,1 5,3 15,4 0,3 0,1 MSCI World - Energy 2,8-4,8-1,0-11,7 11,5 4,6 17,3-0,7-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 115,9-1, /00 L. Mohagen 06/ e -9,1 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 487,3 05/07 X. Chollet, C. Roessing 04/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 672,0 01/00 P. Rohner, P. Rawlence 05/01 ei minimiä 4 illeux, H-P Portner, Yhteensä 5 275,3-1, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 19,8 1 22,0 1 22,5 1 16,4 1 23,4 2 5,9 1 17,6 0,9 1,3 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 9,4 4 5,1 4 1,3 4 14,8 2 10,8 4 3,1 4 9,2 1,7 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 18,4 2 19,2 2 22,4 2 9,9 3 24,2 1 4,9 2 19,9 0,5 1,0 Pictet - Digital P USD 16,9 3 16,1 3 14,8 3 4,1 4 17,7 3 3,1 3 17,5 0,3 1,0 Keskimäärin 16,1 15,6 15,3 11,3 19,0 4,2 16,0 0,8 0,9 MSCI World - Information Technology 17,7 19,6 22,3 14,3 26,6 6,4 21,2 0,7 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 453,7 03/08 H. Sohn 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,4 03/08 R. Gifford 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2416,5 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 3 018,0 11/97 S. Sejournet, O. Djopwouo, S. Effront 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 893,6 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 9,5 4 5,9 5 8,8 2 3,8 8 17,3 4 5,4 6 15,3 0,3 0,4 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR 0,3 5-1,3 7 10,4 1-3,2 9 15,9 5 7,2 5 16,9-0,2 0,0 Pictet-Timber-P USD 9,9 3 5,1 6 5,7 7-16,1 10 9,2 9 7,4 4 15,5-1,0 0,3 UB EM Infra K 11,0 1 7,2 2 6,3 5 15,1 1 9,2 10 3,8 8 10,2 1,5 0,6 UB EM Infra A 6,6 4 5,7 6 14,8 2 9,3 8 3,8 7 10,2 1,5 0,5 UB Infra K 10,9 2 7,6 1 7,0 3 11,2 3 13,9 6 3,0 9 7,8 1,5 0,8 UB Infra A 7,0 3 6,4 4 10,5 4 13,5 7 2,9 10 7,8 1,4 0,7 Zenito Silver and Gold A 0,6 10 7,6 7 21,3 3 19,3 3 24,2 0,3 Zenito Silver and Gold B 1,0 9 7,8 6 21,4 2 19,3 2 24,2 0,3 Zenito Silver and Gold C 1,3 8 8,0 5 21,5 1 19,3 1 24,2 0,3 Keskimäärin 8,3 5,5 5,3 5,9 15,3 9,1 15,6 0,6 0,5 MSCI World - Industrials 12,3 8,7 8,9 7,2 19,3 5,1 13,6 0,6 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 10,1 03/08 A. Bhardwaj 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 114,4 12/04 N. Gregson, C. Korpan 01/ max 5 % 3,0 % 1,64 % Luxemburg 456,9 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 72,1 10/07 Asset Management Oy a b 0,1 474 UB Real 3,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 66,8 1, /06 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,21 % Suomi 22,6-0, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 3,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,02 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,82 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä 742,9 1, ,9 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carnegie Medical 7,9 5 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 14,9 2 12,1 2 8,5 2 15,8 1 13,3 3 4,1 4 14,5 1,1 0,8 Handelsbanken Terveys Teema (A1 EUR) 15,8 1 12,5 1 11,6 1 12,4 2 12,4 4 5,0 2 15,4 0,8 0,7 Pictet-Biotech-P USD 12,5 4 7,9 4 7,5 3 2,9 4 19,7 1 6,4 1 25,0 0,1 0,3 Pictet-Health-P USD 13,0 3 8,5 3 5,0 4 10,9 3 13,6 2 4,7 3 17,8 0,6 0,5 Keskimäärin 12,8 10,2 8,2 10,5 14,8 5,0 18,1 0,7 0,6 MSCI World - Health Care 13,6 9,7 6,0 11,9 9,4 4,5 13,7 0,9 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 71,6 03/08 A. Gold 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 609,2 0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä 2,1 max 5 % 3,0 % 1,63 % Luxemburg 1107,7 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,65 % 2,02 % Luxemburg 457,4 06/04T. Haueter, M. Dullinger 04/16 ei minimiä Storni, G. Biollaz, L. Yhteensä 573,5 2 0, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v AJ EAB Value Hedge C * 9,9 1 9,3 1 10,4 1 1,9 2 11,7 1 3,7 2 9,7 0,2 0,9 AJ EAB Value Hedge A * 1,0 5 11,1 2 3,6 3 9,7 0,1 HCP Black * 2,4 10-2,0 17 0,3 8 4,8 4 0,2 14 4,2 0,2 0,4 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 5,9 2 5,7 5 1,7 6 0,6 7 2,5 11 2,4 4 4,3 0,2 0,9 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -2,7 16-3,8 18-5,5 18-1,6 19 0,7 13 3,2-1,6-0,7 Jupiter Europa L Eur A Acc 3,0 8 2,9 3-5,1 17 6,0 3 1,2 9 8,4-0,6 0,5 Mandatum Life Slim Tail US Equity Fund A USD cap. 8,6 2 5,6 1 4,3 5 4,7 1 20,9 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 1,6 13 0,7 10-4,3 14 0,9 17 1,0 11 2,6-1,5 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,0 15 0,1 11-4,9 15 0,6 18 0,9 12 2,7-1,7 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 6,9 3 2,1 5 1,0 4 3,1 9-0,8 18 6,5 0,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 6,2 4 1,5 7 0,2 9 2,7 10-0,9 19 6,5 0,1 0,7 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * 2,8 9-0,5 13-0,8 11 2,2 13 1,9 6 5,2-0,1 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * 2,3 11-1,0 14-1,5 12 1,9 14 1,9 7 5,2-0,2 0,3 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 4,1 6-1,5 15 0,8 6 3,7 7-0,1 16 7,0 0,2 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 1,8 12 0,9 9-4,1 13 1,1 15 1,0 10 2,6-1,4 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 7,1 2 2,3 4 1,2 3 3,2 8-0,8 17 6,5 0,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * 3,0 7-0,3 12-0,5 10 2,3 12 1,9 5 5,2 0,0 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * -1,7 16-5,0 16 1,0 16 0,0 15 6,4-0,7 VISIO Allocator 1,4 14 1,3 8-13,3 19 4,3 6 1,3 8 9,2-1,4 0,2 Keskimäärin 7,9 3,5 1,2-1,7 3,5 1,2 6,6-0,4 0,5 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 10,2 0, /05 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä EUR -0,6 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 EAB Varainhoito Oy/J. Rajakenttä 50 EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 17,5-0, /09 T. Kemppainen 10/ ,7 5,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1058,6 10/98 S. Shah 12/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 156,2 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 07/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 107,3 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0 USD 0 USD 1,50 % 1,50 % Luxemburg 7,1 03/18 Ville Rantanen 02/16 no min enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 2,30 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 1,60 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 1,40 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 137,8-3, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,0 Yhteensä 1 494,8-4, ,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Amundi Funds Volatility Euro I -2,6 2-4,0 4-10,1 10-5,6 15-8,1 16-2,4 13 7,1-0,8-0,6 Amundi Funds Volatility World I -1,1 1-0,4 3-8,6 9 1,0 12-6,3 15-4,1 14 9,8 0,1 0,0 Handelsbanken Raaka-aine (A1 EUR) 10,0 1-1,5 12 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -3,4 8-4,2 14-4,4 14-0,4 11 6,6-0,6 Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D -0,3 2-0,8 7 0,4 13 3,0 7 0,7 6 1,7 0,4 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 0,4 1 0,2 6 1,9 11 4,5 6 1,9 1 3,8 0,6 0,1 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu A * -0,1 9 Taaleri Vaihtoehtoiset Tuotto B * -0,1 9 Taaleri Vaihtoehtoiset Kasvu E * -0,1 8 UB Metsä A * 4,5 5 3,7 10 1,4 13 1,3 3,0 UB Metsä I * 4,6 4 3,8 9 1,4 12 0,0 7 1,5 2,7 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 5,6 3 5,8 3 2,5 10 2,5 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 6,1 1 6,2 1 2,6 8 2,6 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 5,9 2 6,0 2 2,6 9 2,5 2,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 5,4 6 2,4 11 2,4 2,3 UB Reaaliomaisuus AK * 5,0 7 6,2 4 0,7 4 3,7 1,4 UB Reaaliomaisuus AT * 5,0 8 6,2 5 0,7 5 3,7 1,4 UB Reaaliomaisuus IK * 5,5 4 6,4 2 0,8 2 3,7 1,6 UB Reaaliomaisuus IT * 5,5 5 6,4 3 0,8 3 3,7 1,6 UB Suomi Kiinteistöt A * UB Suomi Kiinteistöt B * UB Suomi Kiinteistöt I * Keskimäärin -1,9-1,1 0,4 3,0 2,3-0,2 3,8 1,4-0,1 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 297,3 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 479,5 11/07 G. Keskin 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,00 % Ruotsi 136,7 0, /18 Caroline Mebius 12/18 0 osuus c 0,1 0,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 240,2 06/16 J. Clunie 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 28,8 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 506,9 01/11 Multi Asset Investing Team 01/ ,0 % 1,0 % 0,80 % Suomi 5,1 2, /19 Niko Fagernäs 05/ g 7,9 1 EUR 1 EUR 0,80 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/ g 0 EUR 0 EUR 0,60 % Suomi 05/19 Niko Fagernäs 05/ c 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 182,7 13, /15 K. Kangas 12/ ,5 2,0 % 3,0 % 1,10 % b 1,60 % Suomi 12/15 K. Kangas 12/ max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 132,6 14, /16 Real Asset Management Oy 05/ ,9 max 2,0% max 5,0% 0,80 % b 1,76 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/ EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,3-0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g -0,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 2,5 % 4,0 % 2,35 % b 2,65 % Suomi 47,6 0, /19 Perttu Hokkanen 01/ c 46,2 2,0 % 4,0 % 2,10 % b 2,40 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/ c 1,5 % 4,0 % 1,85 % b 2,15 % Suomi 01/19 Perttu Hokkanen 01/ c Yhteensä 2 059,6 29, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 5v Carmignac Patrimoine A EUR acc 2,9 14 1,1 21-0,7 27-3,9 34 6,9 29 2,7 7 5,4-0,7 0,2 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito A 5,0 12 3,8 13 4,5 13 2,4 18 9,7 14 2,6 11 6,3 0,4 0,5 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito C 10,0 13 2,7 10 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito D 10,2 11 2,7 9 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito E 10,3 9 2,7 8 Elite Alfred Berg Trendi C 3,1 16 3,9 18-0,6 31 8,7 22 2,0 27 6,4-0,1 0,4 Elite Alfred Berg Trendi D 1,0 26 9,6 15 2,1 24 6,4 0,2 Elite Alfred Berg Trendi E 2, ,1 12 2,2 17 6,4 0,4 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 8,0 5 3,7 15 4,2 16 3, ,1 3 4,0 2 8,2 0,4 0,4 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 6,4 8 4,5 9 3,7 19 8,3 5 6,5 30-0,5 37 6,8 1,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 9,0 2 7,8 4 6,7 3 10,3 1 10,6 7 1,2 35 6,5 1,6 0,8 Front Maltillinen A1 1,4 26 1,8 21 5,4 35 1,4 34 3,6 0,6 Front Tasapainoinen A3 3,9 11 3,1 23 1,6 22 8,3 25 2,1 25 6,3 0,3 0,5 Handelsbanken Varainhoito 25 3,0 16 5,8 34 1,9 28 3,0 1,1 Handelsbanken Varainhoito 50 7,1 7 4,7 8 4,9 11 3,4 11 9,5 17 2,4 12 6,0 0,6 0,6 Handelsbanken Varainhoito 75 3, ,2 2 3,0 5 9,1 0,5 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 6,1 9 3,9 12 4,4 15 2,7 17 9,2 20 3,0 4 5,9 0,5 0,6 JPM Global Income A (div) - EUR 5,8 11 2,2 19 3,6 20 3,1 14 8,1 27 2,2 19 4,0 0,8 0,4 JPM Global Income A (acc) EUR 2,4 18 3,6 21 3,1 13 8,1 26 2,2 18 4,0 0,8 0,5 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,8 3 5,1 10 8,8 4 10,4 8 0,4 36 6,7 1,4 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR 3,0 15 5,9 33 1,6 31 2,0 1,6 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 8,4 3 8,1 2 5,6 7 10,0 2 10,8 5 2,2 21 8,3 1,2 0,8 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 9,0 1 8,1 1 5,6 6 10,0 3 10,7 6 2,2 22 8,3 1,2 0,8 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 2,8 17 1,7 25 1,2 25 4,8 37 1,7 29 2,6 0,6 0,8 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 8,4 4 4,8 7 4,7 12-0,7 32 8,6 23 2,3 15 8,6 0,0 0,6 Sparinvest SICAV Securus EUR R 4,1 13 2,0 20 2,1 24 0,7 27 5,2 36 1,7 30 4,9 0,2 0,5 Taaleri Aktiivi A * 5,6 8-1,5 33 8,4 24 2,9 6 7,7-0,2 Taaleri Allokaatio 25 A 3,8 14 3,2 22 4,4 7 7,9 28 2,1 23 4,1 1,2 0,7 Taaleri Globaali Osake A 6,7 5 9,2 1 4,0 9 14,6 1 4,1 1 12,2 0,4 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 5,8 5 0,1 29 9,3 19 2,4 14 5,4 0,1 Taaleri Maltillinen Omistaja B * 0,1 28 9,3 18 2,4 13 5,4 0,1 Taaleri Optimi A 6,1 10 4,3 10 4,0 17 2, ,2 10 2,3 16 7,6 0,3 0,4 Taaleri Rohkea Omistaja * 7,8 2-0, ,3 4 3,1 3 7,7 0,0 Taaleri Varovainen Omistaja A * 4,5 14 1,6 24 6,0 32 1,5 32 2,6 0,7 Taaleri Varovainen Omistaja B * 1,6 23 6,0 31 1,5 33 2,6 0,7 UB Smart * 7,8 6 5,1 6 6,6 4 5,3 6 9,6 16 2,2 20 4,2 1,3 0,9 UB Smart A * 5,2 9 4,1 8 8,7 21 2,1 26 4,2 1,1 Keskimäärin 6,7 4,5 4,4 2,9 9,0 2,2 5,9 0,6 0,6 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 13,1 10,6 10,8 8,9 17,7 4,4 12,6 0,7 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 D. Older, R. Ouahba 09/18 1 osuus 3,0 % 1,0 % 1,75 % 1,97 % Suomi 72,9-0, /93 EAB Asset Management Ltd 01/16 NULL -1,1 1,0 % 0,5 % 1,20 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 11/18 EAB Asset Management Ltd 01/ ,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,62 % Suomi 55,4-0, /12 EAB Asset Management Ltd EUR -6,7 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,07 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,97 % Suomi 05/17 EAB Asset Management Ltd EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,86 % Luxemburg 61,0 03/08 E. Philalithis 05/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,98 % Luxemburg 42,4 03/08 N. Peters 01/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,99 % Luxemburg 66,5 03/08 E. Philalithis 01/ ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,10 % Suomi 3,1 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,2 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 28,5 0, /12 Front Capital Oy 09/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,08 % Ruotsi 41,0 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,60 % Ruotsi 102,3 2, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,64 % Ruotsi 22,3 0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 0,8 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 440,8 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 7402,1 12/08ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16ew York),E. Bernbaum,M. Pallai (New York) 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 127,0 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD enint. 5% 3,0 % 1,35 % Luxemburg 08/13 A. Delitala,M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,68 % Luxemburg 43,0 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,28 % Luxemburg 17,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 11,5-0, /14 T. Komulainen 09/ g -3,5 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 0,77 % Suomi 19,8-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 0,9 1,0 % 1,0 % a 0,70 % b 1,34 % Suomi 19,9 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ g 2,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 33,7 0, /16 S. Lang 01/ g -4,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,94 % Suomi 7,8-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ g -1,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,50 % Suomi 8,3 0, /16 S. Lang 01/ g -2,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,85 % Suomi 34,6 0, /16 S. Lang 01/ g -10,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ ,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 36,3-0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ Yhteensä ,1 2, ,1 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,3 3 3,1 2 1,1 4 5,4 3 5,3 4 2,2 5 2,6 2,1 8,0 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (acc) 2,3 4 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 1,0 5 0,1 5-0,2 5 0,4 5 0,4 5 0,4 6 1,1 0,7 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,1 4 3,1 3 1,2 3 6,4 1 6,1 2 2,3 3 2,8 2,4 Schroder ISF EURO Bond 5,3 1 3,0 4 1,9 1 5,1 4 6,2 1 2,5 1 2,2 2,5 Schroder ISF EURO Government Bond 4,6 2 3,2 1 1,4 2 5,9 2 6,1 3 2,5 2 2,9 2,2 Keskimäärin 3,9 2,5 1,1 4,6 4,8 2,0 2,3 2,0 8,0 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,5 3,5 1,6 6,5 6,0 2,3 2,7 2,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 147,2-5, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä 3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 04/19,Michael Hamilton 04/ Loeffler,Oliver Furby,Alex c 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/ ,7 max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 797,1 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 033,0 1-5, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,8 8-0,4 10 0,4 3 1,6 10 3,1 11 0,8 4 2,1 0,9 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,5 1 7,3 1 1,8 1 11,8 1 8,0 3-0,3 12 6,8 1,8 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond 1-5yr EUR Acc 2,4 13 0,7 6 JPM ETFs (Ireland) ICAV Corporate Bond EUR Acc 5,4 7 1,6 1 JPM ETFs (Ireland) ICAV USD Corporate Bond Acc 10,8 1 0,5 8 JPM Global Government Bond A Acc 3,0 7 2,2 8 0,0 9 4,3 9 4,5 8 1,2 2 2,4 1,9 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR 0,5 9-0,2 9-0,7 10 0,4 13 0,7 15 0,3 11 0,9 0,8 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 4,8 6 0,3 7 6,4 7 3,4 9-1,4 14 6,3 1,1 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,6 11-1,2 11 0,8 11 1,2 14 0,4 9 1,0 1,1 JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - EUR (acc) 0,6 12 0,4 16 0,3 10 0,7 1,4 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (acc) 5,5 8 3,1 12-1,5 16 6,3 0,9 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,4 4 5,0 4 0,4 6 10,0 4 7,9 4 0,7 5 6,4 1,6 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,4 5 5,1 3 0,4 4 10,2 2 7,7 5 0,6 7 4,6 2,3 Pictet-USD Government Bonds-P 5,0 3 6,1 2 0,2 8 10,1 3 6,2 6-1,0 13 7,3 1,4 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 3,3 6 4,9 5 0,4 5 6,6 6 3,3 10-1,5 15 6,3 1,1 Schroder ISF Global Bond 5,6 2 4,7 7 1,0 2 8,7 5 8,2 2 1,0 3 4,7 1,9 Keskimäärin 3,9 3,5 0,3 5,9 4,8 0,2 4,3 1,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 4,5 4,9-0,2 8,2 5,5-0,1 4,6 1,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 247,4 05/08 T. Foster 08/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,66 % Luxemburg 226,5 03/08 R. Patel 03/ ,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18em,Andreas Michalitsianos,Bhupinder Bahra 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,19 % Irlanti 12/18r Iqbal,Lorenzo Napolitano,Bhupinder Bahra 12/ c 3,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/ ,0 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 72,4 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain,J. Tisserand 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 42,4 12/10 Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/ USD G. 35 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak,R. Figuly,S. Parekh,T. Maczka 12/ ,80 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 02/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,10 % Irlanti 06/18 Eric Isenberg,Naveen Kumar,Charles Su 02/ c enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä 131,1 max 5 % 3,0 % 0,73 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,43 % Luxemburg 628,6 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 270,9 09/03 J. Vroman, M. Magnin, F. Salmon 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD Yhteensä 686,3 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 7,9 4 4,7 5 12,3 9 9,4 15-0,1 49 6,5 1,9 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 8,6 1 5,4 3 13,2 4 9,8 12 0,0 48 6,5 2,1 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-3,8 42-3,5 45 4,6 42 5,9 38 3,7 6 7,0 0,7 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 1,9 29 2, ,0 11 9,6 14 4,3 2 6,9 1,8 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,7 6 1,5 36-1,4 44 6,3 36 8,2 23 0,5 38 7,2 0,9 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 1,1 37 1,8 23 6,0 37 8,6 21 2,8 14 4,8 1,3 DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F 6,2 10 5,0 4 11,1 13 7,7 30 2,9 11 5,3 2,2 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 9,8 1 8,6 2 4,3 7 13,3 3 12,7 1 1,6 25 6,4 2,1 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A1 EUR) 7,6 32 2,7 16 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A9 EUR) 7,9 27 2,7 15 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,0 18 5,3 40 5,4 41 2,2 17 2,1 2,7 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 7,1 7 2, ,0 5 10,4 9 0,2 44 6,4 2,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,6 33 0,9 28 7,1 28 8,1 25 2,0 21 3,0 2,5 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,6 31 1,0 27 7,1 27 8,1 24 2,0 22 3,0 2,5 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 7,1 8 2, ,0 6 10,4 10 0,2 45 6,4 2,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 5,5 8 2,1 27 2,0 20 6,8 29 8,7 19 2,9 13 5,4 1,3 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 6,1 5 2,1 28 2,0 19 6,7 30 8,7 20 2,9 12 5,3 1,3 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 4,2 18 1,6 32 2, ,5 16 9,0 18 4,1 3 7,1 1,5 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 4,3 17 1,6 34 2, ,6 14 9,0 17 4,0 4 7,5 1,5 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 5,6 13 2, ,0 22 9,4 16 1,3 28 6,0 1,7 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 0,1 38 0,8 30 4,1 44 7,1 33 3,2 9 4,4 1,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 4,5 22 6,6 1 10, ,1 3 3,2 8 8,4 1,2 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 4,5 23 6,5 2 10, ,3 2 3,2 10 8,2 1,3 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) 10,4 8 3,8 5 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) 10,6 15 9,9 11 1,5 27 6,6 1,7 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,7 23 2,9 25 0,6 32 6,7 31 5,3 42 2,0 20 6,7 1,0 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,4 9 5,4 14 1,2 25 9,8 23 5,2 43 1,5 26 6,2 1,6 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,0 19 1,5 35 0,9 29 9,4 24 7,9 28 3,7 7 7,9 1,2 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 8,5 2 7,5 5 2, ,4 2 11,0 4 1,7 23 7,0 2,0 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,6 12 1,7 30 3, ,3 1 10,5 7 4,5 1 12,1 1,2 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 5,3 10 6,1 12 2, ,0 10 7,1 34 0,5 40 5,8 2,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 4,5 13 5,1 15 1,4 24 6,4 33 5,0 44 1,2 29 5,3 1,3 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R 5,2 41 6,1 37 2,2 18 4,6 1,2 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 7,9 3 4,4 6 12,6 7 9,6 13 0,2 46 5,9 2,2 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,4 3 6,6 9 3,6 9 12,4 8 10,9 5 2,1 19 5,9 2,1 UniInstitutional Asian Bond and Currency 4,0 8 6,3 35 6,7 35 1,2 31 2,3 2,9 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable 0,8 31 3,4 45 3,7 47 1,0 32 1,0 3,7 Keskimäärin 4,9 3,9 1,8 8,3 7,3 1,5 5,4 1,7 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,3 3,8 3,7 3,2 6,4 5,0 6,6 0,5 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 82,3 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,2 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 162,4 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 720,5 03/13 Michael Vander Elst 12/ c 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,91 % Luxemburg 518,8 01/06 S. Ellis 11/ EUR 0 EUR 1,10 % 1,10 % Ruotsi 81,9-0, /18 Alexander Gullnäs 12/18 0 c -0,2 0 EUR 0 EUR 0,55 % 0,55 % Ruotsi 12/18 Alexander Gullnäs 12/ c 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,75 % Luxemburg 79,5 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 8,6 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev 10/ ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 39,3 03/97 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 57,7 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa 10/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 7,7 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P. Bareau, J. Baxter 04/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 32,3 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 10/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,39 % Irlanti 02/18Eric Isenberg,Niels Schuehle,Naveen Kumar 02/ c max 5 % 3,0 % 0,96 % Luxemburg 55,2 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 398,1 06/06 P. Petit, C. Liaw, M. Barton 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 3 326,9 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,15 % Luxemburg 3 376,9 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,26 % Luxemburg 180,6 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 11/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 12,2 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 96,7 08/14 BEA UI, HK 08/ ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 465,3 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä ,9-0, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Alfred Berg Korko A 1,5 9 2,8 3 3,5 15 4,8 15 1,6 15 1,2 3,3 Elite Alfred Berg Korko C 3,7 14 4,9 14 1,6 14 1,2 3,4 Elite Alfred Berg Korko D 3,8 11 5,0 13 1,6 13 1,2 3,6 Elite Alfred Berg Korko E 4,1 9 5,1 10 1,6 11 1,2 3,7 Elite Alfred Berg Korko E Tuotto 5,1 11 1,6 12 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 3,4 2 2,2 9 6,3 4 6,8 4 2,5 2 2,5 2,7 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,8 2 3,3 3 2,4 5 6,5 3 7,0 3 2,4 3 2,6 2,7 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 6,0 1 2,9 4 2,7 4 5,4 5 6,5 5 1,8 9 2,2 2,5 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,6 5 1,0 10 0,7 14 1,8 17 2,5 19 0,8 19 1,3 1,7 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 2,0 10 3,5 16 4,4 18 2,1 7 2,0 1,9 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 2,3 8 3,8 13 4,5 16 2,2 5 2,0 2,1 2,9 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 2,3 7 3,8 12 4,5 17 2,2 6 2,0 2,1 2,9 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 2,7 6 3,0 2 5,0 7 5,6 6 1,5 16 1,7 3,2 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,3 7 1,0 13 5,2 6 5,4 8 1,9 8 2,0 2,8 JPM Euro Corporate Bond A Acc 4,4 4 2,2 8 1,8 12 4,0 10 5,1 9 1,5 17 1,9 2,3 Pictet-EUR Bonds-P 4,7 3 3,5 1 2,0 11 7,5 2 7,4 2 2,4 4 2,7 2,9 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,1 6 0,1 11-0,1 16 0,4 21 0,6 23 0,3 23 0,7 1,0 Standard Life European Corporate Bond D 2,7 5 2,3 6 4,8 8 5,6 7 1,7 10 1,5 3,3 Taaleri Lyhyet Korot A 1,0 20 1,5 22 0,4 22 0,5 2,5 Taaleri Lyhyet Korot B 1,1 18 1,5 20 0,4 21 0,5 2,8 Taaleri Lyhyet Korot E 1,1 19 1,5 21 0,4 20 0,5 2,8 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP -0,8 12 0,3 15-0,6 22 5,0 12 1,3 18 3,3-0,1 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 5,8 1 7,9 1 9,8 1 3,5 1 3,5 2,4 Keskimäärin 4,1 2,1 2,1 3,8 4,8 1,6 1,7 2,5 2,9 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,8 2,8 2,4 4,8 5,4 1,5 1,6 3,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 84,0 0, /12 EAB Asset Management Ltd 06/14 50 EUR 10,2 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,09 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 0,94 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,74 % Suomi 04/17 EAB Asset Management Ltd 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 12/18 EAB Asset Management Ltd 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,58 % Luxemburg 49,7 07/09 D. Simner 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 183,3 03/08 D. Simner 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 58,1 06/09 D. Simner 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,50 % Luxemburg 464,2 03/08 D. Simner 04/ ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 110,9-4, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -2,0 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1414,6 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 12,0 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 4,0 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem 08/ max 5 % 3,0 % 0,74 % Luxemburg 542,6 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,33 % Luxemburg 543,1 04/03 J. Vroman,M. Magnin,F. Salmon 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 1185,3 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,35 % Suomi 53,9 0, /17 Heikki Nystedt 09/ h -11,6 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 211,4 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 4 917,1-2, ,4 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Aggegate Bond I 8,9 1 7,4 3 3,0 3 8,4 9 7,3 8 0,0 26 6,3 1,4 Carmignac Portfolio Sécurité F Eur Acc 0,7 22 0,2 21 0,3 27 2,4 30 1,1 14 1,1 0,6 JPM Aggregate Bond A Acc USD 7,0 5 1,4 12 9,9 4 7,5 7-0,4 29 6,5 1,6 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,5 20-0,2 26 4,0 19 5,1 19 1,2 11 1,8 2,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) 0,6 19 3,8 24 6,9 11 3,1 1 4,4 0,9 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 2,6 13 2,5 6 6,1 12 7,8 6 2,0 4 2,1 3,1 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 5,2 7 4,4 9 0,0 23 7,9 11 6,9 12 0,3 21 5,2 1,6 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,6 6 4,3 10 0,1 22 7,9 10 6,8 13 0,3 20 5,2 1,6 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 7,3 4 3,5 1 9,6 8 8,6 4-0,3 27 5,9 1,7 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 9,7 7 8,6 5-0,3 28 5,9 1,7 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 1,9 19 2,0 9 3,8 21 6,2 16 1,5 7 2,0 2,1 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 7,7 3 7,5 2 2,8 5 11,3 3 9,5 3 0,0 25 6,7 1,7 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 4,6 10 2,0 16 1,3 13 5,5 13 7,2 9 1,8 6 2,6 2,3 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,0 25-2,6 28 4,4 18 4,2 24 2,6 2 6,3 0,8 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,0 17 1,3 15 5,5 14 7,2 10 1,8 5 2,6 2,2 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) 0,8 26 3,6 27 1,1 13 2,4 0,5 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,8 26-3,7 29-0,7 29 0,2 33 1,4 9 6,1-0,1 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -0,1 25 0,0 28 3,0 29 0,6 18 1,9 0,2 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,1 13 0,1 24 0,7 18-1,1 31 1,4 31 0,2 23 1,1-0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 5,2 8 5,4 8 2,1 8 4,4 16 3,6 26-1,6 33 6,0 0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) 0,0 24-1,1 30 1,4 32 0,2 22 1,1-0,7 JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR 3,6 28-1,6 32 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,1 9 6,3 6 1,0 16 9,8 5 6,5 14-0,7 30 6,3 1,6 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,0 5 6,3 7 1,0 17 9,7 6 6,5 15-0,8 31 6,3 1,6 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,8 21-0,5 27 4,0 20 4,3 23 1,1 16 2,2 1,9 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD 12,8 1 11,0 1 0,5 19 6,7 1,9 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 2,8 11 2,4 7 5,4 15 6,2 17 0,7 17 2,4 2,4 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 2,5 14 2,9 4-1,2 32 5,0 20 2,0 3 4,1-0,2 Pictet - Absolute Return Fixed Income 0,4 23 0,4 20 3,7 25 3,7 25 1,1 15 1,8 2,3 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,1 12 2,0 18 1,5 11 3,8 22 5,0 21 1,5 8 1,9 2,2 Schroder ISF Global Corporate Bond 7,7 4 7,5 1 3,3 2 11,9 2 9,6 2 0,1 24 6,7 1,8 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 8,8 2 2,0 15 1,3 14 3,8 23 5,8 18 1,2 12 4,0 1,0 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,4 11 2,6 12 1,8 10 4,4 17 4,4 22 1,3 10 2,9 1,6 Keskimäärin 5,8 3,2 1,0 5,3 5,7 0,7 4,0 1,4 ICE BofAML Global Corporate Index (EUR Hedged) 4,9 2,6 1,8 6,3 7,0 1,8 2,3 2,8 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 4705,1 10/07 H. Hanoune 08/ USD 1,0 % 0,0 % 0,75 % 0,55 % Luxemburg 2460,2 11/13 Keith Ney 01/13 1 osuus 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 81,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi 08/ ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 2,6 03/16 P. Bareau, J. Baxter 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,3 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano 11/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 20,5 11/88 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 300,3 02/13 B. Michele,I. Stealey 03/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 B. Michele,I. Stealey 03/ c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 B. Michele,I. Stealey 03/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 444,6 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 02/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17an,A. Michalitsianos,L. Napolitano,U. Naeem 07/ EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 340,5 09/10 B. Michele,I. Stealey 06/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 B. Michele,I. Stealey 06/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 445,7 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 06/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,00 % b Luxemburg 11/18 W. Eigen,J. Wheeler 06/ c 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 79,2 09/00 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller,R. Figuly,J. Rucker 11/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman,L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7242,9 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 787,9 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,83 % Luxemburg 865,1 11/99 M. Magnin,J. Vroman,F. Salmon 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 38,9 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 22,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,1 0,0 0 0,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AB FCP I-European Income Portfolio I 2,1 2-0,8 5-0,2 7 3,5 5 6,5 4 2,2 3 2,4 1,6 Amundi Funds Euro High Yield Bond I 9,1 1 3,4 3 4,6 5 6,0 3 7,3 3 2,7 1 2,5 2,5 DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F 5,9 1 6,0 3 7,4 1 8,8 1 2,7 2 2,6 3,0 DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term F 2,1 4 1,8 6 1,2 8 2,6 7 0,8 9 1,2 1,2 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 4,7 2 6,1 2 6,3 2 7,8 2 2,0 4 2,7 2,4 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 2,2 7 3,7 6 0,8 8 1,8 1,4 Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund A EUR cap. 7,0 1 2,9 6 1,9 8-0,3 10 2,8 1,1 Taaleri Globaali Korko A * 1,2 6 Taaleri Globaali Korko B * 1,2 6 Taaleri Korkeammat Korot A 5,6 4 3,9 4 5,4 5 1,8 5 1,9 2,2 Keskimäärin 5,6 3,1 4,4 4,2 5,5 1,5 2,3 1,9 BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,7 4,0 5,3 5,6 7,7 2,5 2,7 2,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,81 % 0,00 % Luxemburg 02/99 DiMaggio, Jorgen Kjaersgaard, John Taylor 01/ ,5 % 0,0 % 0,76 % 0,76 % Luxemburg 06/01 M. Cohen 01/ USD b 831,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 64,1 09/13 Bernard Laliere 09/ c 0,0 % 0,0 % 0,30 % Luxemburg 388,3 06/10 Bernard Laliere 06/ c 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 379,9 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury,R. Taylor 01/ EUR 0 EUR 1,00 % 1,80 % Luxemburg 88,2 12/14 Kristian Nihtilä 11/14 no min 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 6,5 03/19 Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/ g 0,7 68 Kai 6,4 1,0 % 1,0 % 0,45 % b Suomi 03/19 Kai Leppelmeier, Lassi Järvinen 03/ g 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,25 % Suomi 40,8-1, /14 H. Nystedt 09/ g -9,2 Yhteensä 1 819,6-0, ,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Global Convertible Bond I 3,9 11 1,0 18 1,8 18-0,9 21 6,7 17 2,0 6 5,9-0,1 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 8,2 5 2,5 12 4,6 8 3,3 15 7,1 16 1,3 10 3,1 1,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 10,9 2 9,6 1 5,2 5 13,0 1 11,2 2-0,5 21 6,6 2,0 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 9,1 3 3,3 9 4,9 6 5,9 8 8,8 7 2,6 3 3,4 1,9 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 11,2 1 8,6 3 6,8 1 9,5 4 11,6 1 0,3 17 6,8 1,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 7,7 4 5,8 4 9,3 5 10,3 3-0,1 18 6,6 1,5 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 4,1 10 1,1 16 3,1 14-0,8 18 7,2 15 3,1 1 5,9-0,1 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 4,3 9 1,1 17 3,1 14-0,8 20 7,2 14 3,1 2 6,1-0,1 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 4,8 11 9,5 5 1,2 12 8,1 0,6 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,6 6 6,3 6 4,6 7 4,9 10 6,7 18-0,2 19 6,9 0,8 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 7,1 5 3,7 11 8,9 6 8,5 8-0,2 19 6,1 1,5 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 1,6 14 2,2 17 3,2 17 6,3 20 1,5 9 1,9 1,9 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 7,2 7 2,3 13 4,3 9 3,6 13 8,0 9 1,7 7 3,7 1,1 Pictet-EUR High Yield-P 8,3 4 2,5 11 4,4 9 5,4 9 7,3 11 2,6 4 3,2 1,8 Pictet-US High Yield-P USD 5,6 8 3,8 10 6,4 7 9,4 6 0,6 14 6,6 1,0 Schroder ISF US Dollar Bond 6,2 8 6,1 7 1, ,0 3 7,3 13-0,6 22 6,3 1,7 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R -1,8 21 7,7 10 2,3 5 7,4-0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R 4,0 12 6,6 19 0,4 15 7,1 0,6 Standard Life Global High Yield D 1,3 15 3,6 12 3,3 16 7,3 12 1,7 8 3,1 1,2 Taaleri Yrityskorko A 2,8 10 3,0 16 3,4 14 4,3 21 1,1 13 1,1 3,4 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 9,5 2 6,3 2 11,5 2 9,6 4 1,3 11 6,6 1,8 UniInstitutional Structured Credit High Yield 6,2 3 0,2 18 2,1 22 0,3 16 1,0 0,5 Keskimäärin 7,4 4,4 4,2 4,8 7,8 1,2 5,2 1,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 8,6 3,3 5,0 5,3 8,2 2,2 2,7 2,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 125,9 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 968,2 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 243,0 07/08 B. Collins 10/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 181,5 03/08 A. Gorodilov 04/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 305,6 07/08 H. J Lank 09/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 2,4 10/12 R. Cook, T. Hauser 06/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 57,0 05/01 H. Woodson,P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 H. Woodson,P.Levene 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 H. Woodson,P.Levene 01/ h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 106,0 06/04 H. Woodson,P.Levene 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 01/ USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 54,0 03/00 R. Cook, T. Hauser 06/ USD max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,38 % Luxemburg 626,6 09/01 A. Wilmont,P. Agarwal,F. Salmon 09/17 ei minimiä max 5 % 3,0 % 1,14 % 1,37 % Luxemburg 261,7 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % 1,37 % Luxemburg 21,8 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,68 % Suomi 55,8-4, /13 Nystedt, Lang 02/ g -11,2 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 103,1 09/14 Union Investment 09/ Yhteensä 3 119,3-4, ,2 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM USD Liquidity VNAV A (acc.) 2,6 4 4,5 3 0,4 3 4,5 4 1,7 4-1,8 7 6,1 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 2,9 2 1,1 5-1,6 6 3,4 5 1,1 5 0,9 1 4,4 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P 0,0 6-0,4 6-0,5 4-0,5 6-0,2 6 0,0 2 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * 1,0 5 2,3 4-2,6 7 5,1 1 2,6 1-1,1 4 6,8 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 2,9 1 4,9 1 0,9 1 4,9 2 1,9 2-1,8 6 6,1 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 2,7 3 4,8 2 0,7 2 4,8 3 1,8 3-1,8 5 6,1 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,2 7-0,5 7-0,7 5-0,6 7-0,3 7 0,0 3 0,0 Keskimäärin 1,7 2,4-0,5 3,1 1,2-0,8 4,2 1kk Euribor -indeksi 0,1-0,3-0,4-0,4-0,2 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 12/ max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 831,4 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,15 % Luxemburg 1754,3 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,09 % Luxemburg 255,7 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,24 % Luxemburg 4224,5 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,13 % Luxemburg 186,2 06/08 J. Braun, S. Mauron 06/08 ei minimiä max 5 % 3,0 % 0,07 % Luxemburg 246,1 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 7 498,4 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI JPM EUR Money Market VNAV A (acc) - EUR -0,1 1-0,3 2-0,5 2-0,5 2-0,2 4 0,0 3 0,1 JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.) 1,7 1-1,8 5 JPM EUR Liquidity LVNAV A (acc.) -0,2 5 0,0 2 JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity VNAV Fund A -2,1 3-2,6 3-0,9 3-0,1 3-1,1 4 6,0 Taaleri Vakaa Korko A * 0,4 1 0,1 1 0,1 1 0,0 2 0,0 1 0,0 Keskimäärin -0,1-0,7-1,0-0,4 0,2-0,6 2,0 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 146,3 05/06 J. McConnell,O. Maguire 05/ USD 0 USD 0,55 % Luxemburg 12/18 Tufts, John Tobin (New York) 11/ s Grillo, Chris c 0 EUR 0 EUR 0,40 % Luxemburg 12/18 s Grillo, Chris Tufts, John Tobin (New York) 11/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 04/96 Olivia Maguire,Joseph McConnell 12/ c 0,55 % 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,11 % Suomi 190,4 0, /12 H. Nystedt 01/ ,6 Yhteensä 336,7 0, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 53 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 54 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 1,5 3 0,4 4 1,0 2 1,7 4 4,2 1 0,9 1 2,2 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,1 7-0,4 10-0,5 11-0,6 14-0,3 15-0,1 11 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,6 2 4,6 2 0,5 5 4,7 2 1,8 4-1,8 16 6,1 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) 0,5 6-0,2 8-0,2 9 0,0 7 0,3 10 0,1 6 0,1 0,7 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,8 5 0,0 6-0,1 8 0,0 8 0,3 9 0,1 5 0,1 0,7 JPM ETFs (Ireland) ICAV JPM GBP Ultra-Short Income Acc -1,0 12 JPM ETF ICAV Ultra-Short Income UCITS USD -1,7 14 JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (dist.) -0,1 10 0,3 8 0,1 7 0,1 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 4,8 1 0,7 4 5,1 1 2,2 2-1,8 15 6,1 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,5 11-0,7 12-0,5 12 0,0 12 0,0 8 0,2 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (dist) -0,7 15 0,1 11-1,0 13 5,9 JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (dist) 3,2 3 1,2 5-2,0 17 6,1 JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) -0,1 8-0,4 9-0,5 10-0,5 13-0,2 14 0,0 9 0,0 JPM EUR Liquidity LVNAV Morgan (flex dist.) 0,0 7 0,0 7-0,1 11-0,1 13 0,0 10 0,0 Schroder ISF EURO Short Term Bond 1,3 4 0,4 5 0,1 6 0,7 6 1,0 6 0,4 3 0,7 UB Korko Plus * 1,7 1 1,5 5 1,8 3 0,4 2 0,5 UniInstitutional Short Term Credit 3,2 1 0,9 3 1,0 3-0,1 9 0,8 7 0,1 4 0,4 Keskimäärin 1,2 0,9 0,2 1,0 0,9-0,4 1,9 0,7 3kk Euribor -indeksi 0,3-0,2-0,3-0,3-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis, J. Cheron 07/17 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 81,8 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,36 % Luxemburg 163,2 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,30 % Ruotsi 137,3-5, /14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 4,5 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 06/18 N. Hutchison 06/ c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,22 % Irlanti 12/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/ c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,08 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/ c 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 Martucci,K. Noh 06/ USD 175,3 D. 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % Irlanti 06/18 Neil Hutchison 06/ ,18 % c 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,18 % Irlanti 02/18mes Junker,Kyongsoo Noh 02/ c McNerny,Cecilia 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 12/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 116,8-6, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 008,2 10/03 Union Investment 10/ Yhteensä 3 432,5-11, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

29 xx.x.2017