Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 106, ,4 85, , ,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55, ,1 44,7 41, ,1 13,5 14,5 15,7 10,2 4,9 0,1 0,6 1,0 0,9 1,9 3, Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 2 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy rahasto@alfredberg.fi Keskuskatu 1 B, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, Stockholm Amundi tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden BankInvest clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam Box 7573, , Stockholm, Sweden Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway Invesco info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund info@sifterfund.com 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 4 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 5, ,1 24 9, , ,3 22 6, ,2 0,7 0,9 Alfred Berg Suomi Fokus B 4, ,3 33 7,4 34 6, ,1 36 4, ,6 0,3 0,7 Arvo Finland Value 7,7 2 20,3 2 15,6 5 27,6 1 28,0 1 6,6 3 18,3 1,5 1,2 Danske Invest Suomen Parhaat K * 5, ,6 35 5, ,2 0,3 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 5,8 8 16, , , ,1 11 6,4 5 13,9 1,2 1,2 Danske Invest Suomi Osake 4, ,9 26 9,6 28 7, ,3 32 4, ,7 0,4 0,9 Danske Invest Suomi Osinko K 4, ,2 28 9, , ,9 33 5, ,2 0,6 0,8 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 6,4 4 16, , , ,5 31 4, ,5 0,6 1,0 eq Suomi 1 K 14, , , ,7 26 4, ,8 0,7 0,8 Evli Suomi Pienyhtiöt B 8,3 1 19,7 3 16,4 3 20,5 6 21,1 6 6,9 2 16,2 1,3 1,3 Evli Suomi Select B 3, ,6 32 8, , ,1 34 4, ,5 0,6 0,7 FIM Fenno 3, ,3 15 9,7 26 4,4 37 9,2 37 5, ,0 0,3 1,0 Fondita Equity Spice 6,2 5 16, , , ,1 10 6,3 6 17,9 0,7 0,9 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 5, , , , ,9 17 4, ,6 0,9 1,0 LähiTapiola Suomi 4, ,5 30 8, , ,8 30 5, ,1 0,8 0,8 Nordea Pro Suomi I K 5,6 9 15, , , ,1 24 6, ,2 0,7 0,9 Nordea Suomi 4, ,1 29 9,1 31 9, ,7 27 5, ,4 0,5 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 17,3 8 12, , ,6 20 5, ,8 0,7 0,9 Nordea Suomi Indeksirahasto I 17,7 7 13, , ,8 18 5, ,8 0,8 1,0 Nordea Suomi Small Cap 17, ,1 9 22,1 5 19,3 9 6,3 7 15,8 1,4 1,1 OP-Delta 4, , , , ,7 19 5, ,5 0,6 0,9 OP-Focus * 5, , ,1 25 9, ,0 29 5, ,4 0,5 0,8 OP-Suomi Arvo 5, ,2 6 14,7 6 18,4 8 21,2 5 6,5 4 19,0 1,0 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 4, ,6 5 16,2 4 27,3 2 23,5 4 7,6 1 16,4 1,7 1,2 POP Suomi * 5, ,0 25 9, , ,3 23 6, ,2 0,7 0,9 SEB Finland Small Cap B 4, , ,4 8 17, ,9 14 5, ,3 1,1 0,9 SEB Finlandia B 5, , , , ,4 8 6,2 9 19,7 0,7 0,9 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 6,7 3 18,6 4 13, , ,0 25 5, ,6 0,7 1,0 Seligson & Co Phoebus 6,0 6 13, , , ,4 16 4, ,8 1,1 1,1 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 5, ,2 9 13, , ,5 21 5, ,4 0,8 0,9 Säästöpankki 5, , , , ,2 28 5, ,9 0,6 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 22,3 1 19,8 1 19,4 7 20,0 7 6,3 8 14,8 1,3 1,5 Taaleri Arvo Markka Osake A * 16, ,5 7 26,1 3 25,8 2 5, ,8 1,5 0,9 Taaleri Arvo Markka Osake C * 25,7 4 25,6 3 5, ,8 1,5 Taaleri Mikro Markka Osake A * 18,9 2 17,4 9 16,9 15 5, ,9 1,4 UB HR Suomi K 5,8 7 16, , , ,3 12 5, ,0 1,0 1,0 UB HR Suomi A 16, ,2 13 5, ,0 1,0 Keskimäärin 5,3 16,2 12,3 14,7 16,8 5,6 17,7 0,9 1,0 OMX Helsinki CAP GI 5,9 17,2 13,2 13,3 14,5 5,5 19,0 0,7 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 292,4-1, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -9,0 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 134,1-0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä 3,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 42,4 3, /05 P. Kanerva (Danske Capital) 09/ d 3,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 72,8 0, /14 J. Varis (Danske Capital) 09/ d -36,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 75,8 0, /96 J. Laakso (Danske Capital) 09/ d -11,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 166,6-0, /87 J. Varis, J. Laakso (Danske Capital) 05/ d -48,2 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 31,7 0, /03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/ ,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 334,0 3, /97 J. Varis (Danske Capital) 09/ ,4 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 27,0 0, /07 H. Angervuo 09/ ,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 187,3 3, /92 J. Kujala 01/ f 5,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 115,0 0, /89 J. Kujala 11/ f -1,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 67,6-0, /98 V. Kantola 01/ ,5 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 40,3-0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -2,2 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Ruotsi 41,6 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -0,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 48,1 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -16,4 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 415,8 31, /93 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,51 % Suomi 668,5-49, /92 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ahonen, T. Roberts 01/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 221,8 4, /10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 01/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 42,8-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 08/16 10 e -4,1 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 450,0-1, /93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -25,2 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 200,5-29, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -94,4 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 298,6 33, /94 T. Salonen 01/13 ei minimiä 67,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 196,3 3, /02 T. Salonen 04/13 ei minimiä 46,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 47,7-1, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 55,9-0, /94 P. Trygg 05/ f 0,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 235,5 0, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -3,4 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 197,1 7, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1-5,2 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 45,8 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 114,8 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 218,8 0, /03 O. Tuuri 02/11 50 e -2,2 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,94 % Suomi 87,8 1, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 18,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 44,7-10, /10 M. Heikkilä 05/ ,9 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 M. Heikkilä 05/ g 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 40,2-0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ ,9 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 4,6-0, /04 UB Real Asset Management Oy ,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 5 264,0 0, ,1 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 5, , ,4 18 3, ,4 14 5, ,4 0,2 0,9 Aktia Nordic Micro Cap A 5,4 22 Aktia Nordic Micro Cap B 5,4 22 Aktia Nordic Micro Cap C 5,4 18 Aktia Nordic Micro Cap D 5,4 18 Aktia Nordic Small Cap 19,8 5 15,7 7 13,3 6 16,4 6 5, ,1 0,8 1,3 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,8 3 16,7 4 14,2 5 16,9 5 5, ,1 0,8 1,4 Danske Invest Nordic 2, ,3 26 9,0 23 1,1 26 7,0 28 4, ,4 0,1 0,7 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 3, ,1 22 9,6 21 1,3 25 6,0 32 4, ,8 0,1 0,7 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 5, , ,5 15 4, ,1 20 4, ,4 0,2 1,0 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 8,4 4 21,4 1 16,1 5 3, ,3 16 6,2 5 17,4 0,2 1,4 Evli Pohjoismaat B 6,7 8 17,7 9 17,2 2 8,6 9 15,1 7 6,1 7 19,0 0,5 1,1 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,1 29 4, ,6 11 4, ,0 0,2 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 18,9 7 15,4 8-3,7 36 6,6 30 5, ,4-0,2 1,1 Evli Ruotsi Select 9,4 22-0,1 27 8,3 24 4, ,0 0,0 FIM Nordic 2, ,2 21 3,8 32-5,2 39 5,9 33 5, ,9-0,2 0,7 Fondita Nordic Micro Cap 9,8 1 19,1 6 11,9 14 4, ,1 8 5, ,4 0,3 1,3 Fondita Nordic Small Cap 6,9 7 16, , ,8 8 14,6 9 6,1 6 18,9 0,6 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 13, ,1 20 5, ,2 19 4, ,8 0,3 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 6,4 9 15, ,8 10-1,8 33 3,5 41 4, ,8-0,1 0,9 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) -1,0 29 3,9 37 4, ,8 0,0 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 15, ,8 11-1,8 32 3,5 42 4, ,8-0,1 0,9 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 7,9 5 20,9 2 17,1 3 15,3 3 17,4 4 5,9 8 18,5 0,8 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 SEK) 8,9 3 20,7 4 19,3 1 6, ,7 10 5,8 9 19,2 0,3 1,2 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 7,4 26 5,3 25 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 14, ,8 12-0,7 28 7,3 27 5, ,3 0,0 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 7,9 25 5,4 21 LähiTapiola Skandinavia 4,0 20 5,2 36 3, ,7 0,2 Nordea 1 - Nordic Equity 2, ,2 29 4,8 31-2,1 35 6,6 31 4, ,7-0,1 0,6 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 8,5 24-5,6 41 3,7 39 4, ,1-0,3 Nordea Nordic Small Cap 9,1 2 17,9 8 15,9 6 15,9 1 18,1 2 6,9 3 15,1 1,1 1,3 Nordea Pohjoismaat 3, ,3 25 5,7 27-1,2 30 7,0 29 5, ,9-0,1 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 10,3 28 6,2 26-5,8 42 3,6 40 4, ,8-0,3 0,6 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 10,8 27 6,7 25-5,3 40 3,8 38 4, ,8-0,3 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi 11,5 24 5,1 30-2,1 34 5,4 35 5, ,8-0,1 0,6 OP-Pohjoismaat Indeksi II 11,9 23 5,4 28-1,7 31 5,6 34 5, ,8-0,1 0,6 OP-Pohjoismaat Plus B * -4,8 37 3,2 43 5, ,7-0,2 OP-Pohjoismaat Plus A * -4,8 38 3,2 44 5, ,7-0,2 Parvest Equity Nordic Small CAP 12,4 7 13,1 12 4, ,5 0,7 POP Pohjoismaat * 5, , ,4 16 3, ,4 15 5, ,3 0,2 0,9 SEB Nordic Fund 5, , ,1 13 4, ,7 13 5, ,7 0,2 0,9 SEB Östersjöfond/WWF 5, , ,4 17 2, ,2 18 4, ,7 0,1 0,9 Säästöpankki Itämeri 7,2 6 16, ,1 9 5,2 14 9,8 22 5, ,6 0,3 1,0 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 15,3 2 18,3 1 4, ,4 1,0 Taaleri Arvo Kruunu Osake C * 15,0 4 18,1 3 4, ,4 1,0 Ålandsbanken Norden Aktie B 5,9 12 9,4 23 7,2 1 20,4 0,3 Ålandsbanken Norden Aktie 6,2 10 9,8 23 7,1 2 20,5 0,3 Ålandsbanken Sverige Aktie 4, ,3 17 6,4 4 21,1 0,2 Ålandsbanken Sverige Aktie B 4, ,0 20 6,4 4 21,2 0,2 Keskimäärin 5,9 15,4 11,1 3,4 9,7 5,2 18,9 0,2 0,9 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 4,1 11,6 6,4-1,0 5,0 5,6 21,0 0,0 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 81,6 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,5 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 40,8 5, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 37,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 95,7 0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 20,6 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 24,5 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ % / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 193,0-1, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 23,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 47,3 0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d 19,4 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 47,6-0, /99 D. Lund 09/ ,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 58,7 0, /06 W. Bruun 11/ f 1,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 169,3 2, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -5,5 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 79,1-7, /08 M. Björkstén 12/ f -68,8 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,5 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 10,0 0, /01 FIM Länsimarkkinoiden tiimi 01/ ,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 274,1-9, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -44,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 203,6-0, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä 4,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 892,9 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 18,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 867,8 0, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -28,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,07 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,92 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,66 % Ruotsi 1 477,9 0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,55 % Ruotsi 1 902,6-0, /94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 2,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 350,8 0, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,91 % Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 0,00 % Suomi 55,9-0, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 122,7-0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 7,9-0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -1,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 529,3 7, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -58,5 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 721,1-6, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,4 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 10,8 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/ ,7 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/P. Nordgren 04/ ,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 185,0 40, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 63,8 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 193,4 1, /13 Antti Karessuo 01/14 ei minimiä e 21,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 Antti Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,19 % Luxemburg 40,5 0,1 07/13 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä -0,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 25,1-0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,1 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 66,1 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 16,9 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 76,3 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 3,3 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 44,9 1, /14 V. Lindell 11/ ,7 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 09/15 V. Lindell 11/ g 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 42,8 0, /15 A. Haeggström 03/ ,4 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggström 03/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 152,8 2, /14 A. Haeggström 03/ SEK 9,0 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,50 % Suomi 12/14 A. Haeggström 03/15 50 Yhteensä ,1 38, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 6 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 1,6 22 9,4 32 5,9 24 4, ,4 11 5, ,8 0,2 0,5 Aktia Europe Small Cap A -4,8 57 7,7 51 5, ,7-0,2 Aktia Europe Small Cap B -4,8 56 7,7 52 5, ,7-0,2 Aktia Europe Small Cap C -4,0 52 8,2 50 5, ,7-0,2 Aktia Europe Small Cap D -4,0 53 8,2 49 5, ,7-0,2 Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 4,1 8 11,5 16 5,9 25 9,8 6 14,9 6 6,1 8 19,8 0,5 0,7 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,2 23 8,5 42 2,4 48-0,6 40 8,9 44 5, ,9 0,0 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 4,9 6 15,1 7 8,0 12 0, ,9 21 5, ,3 0,0 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 2, ,8 21 5,8 27-0,5 39 8,4 46 4, ,4 0,0 0,7 Danske Invest Eurooppa Osinko K 0,3 29 9,8 31 7,2 16 4,2 13 9,6 36 4, ,5 0,2 0,6 Danske Invest Europe 3,0 13 7,4 43-0,4 51-8,5 61 4,4 60 4, ,4-0,5 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 2, ,4 17 6,4 19 2, ,2 30 5, ,1 0,1 0,7 Danske Invest Europe Small Cap 6,1 3 14,7 8 7,1 17-0, ,1 17 4, ,5 0,0 1,0 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 2, ,6 25 5,6 31 2, ,3 34 5, ,4 0,1 0,6 eq Eurooppa Osinko 1 K 13, ,1 3 6,2 7 15,3 3 5, ,7 0,3 0,8 Evli Eurooppa B 3,9 9 16,5 4 10,7 4 3, ,2 7 5, ,3 0,2 1,0 Evli Osakefaktori Eurooppa B -0,4 38 8,8 45 4, ,1 0,0 Evli Osakefaktori Eurooppa IB -0,1 37 9,0 42 4, ,1 0,0 FIM Eurooppa 1, ,6 12 4,3 41 4, ,5 24 5, ,2 0,2 0,7 Fondita European Small Cap 15,5 6 8,2 11 3, ,5 9 6,9 1 20,5 0,2 0,9 Fondita European Top Picks 11,2 18 4,6 40 1, ,1 18 5, ,3 0,1 0,7 Fourton Fiesta 6, ,8 4 15,0 5 5, ,3 0,6 Fourton Hannibal 18,0 2 7, ,4 1 20,1 2 6,0 9 25,7 1,2 1,0 Fourton Odysseus 5,1 5 10,6 22 5, ,6 5 15,0 4 4, ,2 0,7 0,8 Fourton Stamina 7,0 2 13, ,0 6 12,2 3 11,4 25 4, ,4 1,0 1,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 10,0 28 5,6 36 1, ,3 28 5, ,7 0,1 0,6 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 SEK) 5,7 30 1, ,4 26 5, ,7 0,1 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 5,3 4 9,3 33 3,2 45-4,3 54 1,6 63 3, ,8-0,2 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) -3,4 49 2,1 61 3, ,8-0,2 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 9,3 34 3,2 44-4,3 55 1,6 62 3, ,8-0,2 0,6 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) -0,5 31 8,7 40 4,9 39-2,9 48 9,1 40 4, ,8-0,1 0,5 LähiTapiola Eurooppa 4,5 7 9,9 29 3,4 42-1,7 43 7,7 53 4, ,7-0,1 0,6 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 14,0 9 9,3 7 0, ,4 13 4, ,6 0,0 0,9 Nordea 1 - European Value 3, ,6 15 7,4 14 3, ,8 8 5, ,8 0,2 0,8 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 13,8 1-1,7 44 9,1 41 3, ,1-0,1 Nordea Eurooppa K 3, ,5 26 6,7 18 2, ,9 20 6,1 7 22,4 0,1 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 10,2 27 5,6 34 2, ,4 27 5, ,2 0,1 0,6 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 10,6 23 6,0 23 2, ,6 23 5, ,2 0,1 0,6 Nordea Pro Eurooppa 2, ,0 19 7,9 13 4,5 9 13,5 10 6,4 5 22,7 0,2 0,6 OP-Eurooppa Indeksi II -0,6 32 9,0 38 5,4 37 2, ,4 33 5, ,4 0,1 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 8,6 41 5,0 38 2, ,2 35 5, ,5 0,1 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A -3, ,4 15 3, ,1-0,1 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B -3, ,4 14 3, ,1-0,1 OP-Eurooppa Osake 1,2 26 5,8 45 1,6 50-7,1 60 5,4 59 5, ,0-0,3 0,3 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 5,6 32-2,3 46 8,4 48 4, ,6-0,1 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 5,6 33-2,3 47 8,4 47 4, ,5-0,1 OP-Eurooppa Plus A * -5,3 58 5,7 57 5, ,3-0,2 OP-Eurooppa Plus B * -1,9 45 5,7 56 5, ,0-0,1 Parvest Equity Best Selection Europe 9,0 37 2,4 49 0,8 31 9,2 39 4, ,5 0,1 0,5 Parvest Equity Europe Growth 3,3 10 9,3 35 2,5 47 0,7 32 8,9 43 4, ,5 0,0 0,6 Parvest Equity Europe Small Cap 18,0 3 10,4 5-5,9 59 6,8 54 4, ,9-0,3 1,1 Parvest Equity High Dividend Europe 0,6 27 7,3 44 2,8 46 1, ,0 19 6,2 6 20,4 0,1 0,4 Parworld Quant Equity Europe Guru Classic EUR 6,3 20-8,9 62 5,5 58 4, ,2-0,4 POP Eurooppa * 1,6 21 9,3 36 5,8 28 4, ,4 12 5, ,8 0,2 0,5 SEB Ethical Europe Fund 0,1 30 9,9 30 5,6 35-1, ,7 22 5, ,8-0,1 0,6 SEB Europa Småbolagsfond 7,0 1 18,4 1 12,7 2-9,3 63 9,2 38 4, ,6-0,4 1,1 SEB European Equity B 0, ,1 13 8,9 9 1,3 30 9,5 37 4, ,4 0,1 0,8 SEB European Index B 2, ,6 24 5,7 29 2, ,4 32 5, ,5 0,1 0,6 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 2, ,8 20 6,0 22 2, ,3 29 5, ,9 0,1 0,6 Säästöpankki Eurooppa 1, ,0 14 8,4 10 0,5 34 6,2 55 4, ,7 0,0 0,8 Taaleri Arvo Rein Osake A 15,9 5 9,3 8 0, ,3 16 6,9 2 15,9 0,1 1,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * 19,0 2 22,4 1 4, ,5 1,2 Ålandsbanken Europe Value 1,7 20 8,8 39 3,3 43 5,2 8 10,5 31 6,9 3 21,1 0,3 0,5 Ålandsbanken Europe Value SEK 6,8 4 Keskimäärin 2,7 11,3 6,3 1,1 10,3 5,1 20,3 0,1 0,7 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 2,6 10,7 5,9 2,9 10,6 6,2 19,9 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 137,3-0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -21,8 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 55,9 0, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 19,4 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 50,3-0, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,99 % Luxemburg 1 115,4 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 17,9-0, /98 I. Larsen (Danske Capital) 05/ d -4,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 560,2-3, /97 H. Garder (Danske Capital) 05/ d -37,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 47,4 0, /96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -50,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 49,1 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,40 % Suomi 226,5-4, /02 Danske Capital / State Street 05/ ,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 101,0 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 85,8-3, /05 eq/vanguard ,2 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 29,1 4, /08 D. Lund 07/ ,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 729,5-5, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -2,1 0,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 113,8 0, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 111,5 1, /00 T. Koskenkari 03/ ,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 73,4-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,2 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,5-1, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -10,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 28,6 0, /13 Mikael Wahlström 03/ EUR -1,2 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 42,3 2, /07 P. Langenskiöld 04/ ,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 179,0-12, /04 M. Wahlström 03/ ,8 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 280,4-1, /04 M. Wahlström 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 658,5-0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä -6,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 K. Nygren 04/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,89 % Ruotsi 518,8-0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 34,9 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,64 % Ruotsi 372,7-0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä -40,0 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 118,6 3, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -31,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 127,7-3, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -27,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 647,9-2, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 24,4-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 1 204,0 15, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 205,3-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 153,8-4, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,8 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 336,4 66, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,4 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 121,0 1, /15 Lauri Tillman, Juha Asikainen 11/15 ei minimiä 11,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 11/15 Lauri Tillman, Juha Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 164,2-72, /02 T. Mattila 04/16 ei minimiä -236,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 262,7 4, /12 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/14 ei minimiä -41,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/12 Lauri Tillman, Juha Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 149,7-9, /15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 11/16 ei minimiä -28,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 Lauri Tillman, Juha Hytönen 11/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 1 933,3 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 532,4 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 1 339,9-0,1 09/07 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -7,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 783,7-1,2 10/00 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -2,3 0,0 % 0,0 % 1,30 % Luxemburg 08/12 BNP Paribas Investment Partners 08/12 ei minimiä -0,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 24,4-0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,4 0, /88 J. Linnell 04/ ,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 128,2 0, /94 H. Rygaard 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 251,9-1, /97 SEB Investment Management 11/ f 2,3 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 89,3-1, /99 BlackRock & SEB 03/ ,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 124,2-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 161,8-0, /03 J. Hamström 02/11 50 e -7,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 180,6 0, /15 J Koivula 08/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 53,4 2, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g 28,5 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,60 % Suomi 65,0 0, /01 Ålandsbanken Fondbolag 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,58 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK g Yhteensä ,1-29, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 8 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 6, , ,6 27 9, ,2 25 2, ,9 0,5 0,8 Danske Invest N America Enhanced Index * 8,1 6 17, ,5 5 13, ,4 23 2, ,8 0,9 1,2 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 6, , , , ,8 16 3,5 5 15,6 1,2 1,1 Danske Invest US Small Cap Value 6, , , ,2 3 26,6 3 3,6 3 19,5 1,4 0,9 eq USA Indeksi 1 K * 8,1 5 18,4 4 17,9 3 14, ,0 27 2, ,3 0,9 1,2 Evli Osakefaktori USA B 2,1 25 Evli Osakefaktori USA IB 2,1 24 Evli Pohjois-Amerikka 7,4 9 15, , ,5 6 21,3 5 3,5 6 19,1 1,1 0,9 FIM USA 7, , ,4 21 3,5 37 6,1 36 2, ,1 0,2 1,0 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A USD) 9,0 4 18,4 3 14, , ,5 12 1, ,1 0,8 1,1 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 16, ,4 26 6, ,3 24 1, ,6 0,4 1,0 Handelsbanken MSCI USA Index (A1 EUR) 18,2 5 17,8 4 13, ,8 20 2, ,5 0,9 1,2 LähiTapiola USA * 7,7 8 17, , , ,7 31 3,2 7 15,6 0,8 1,1 Nordea 1 - North American All Cap 11, , ,9 15 2, ,4 0,7 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 1,4 33 6,9 32 9,2 34 1, ,8 0,5 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 12, , ,3 13 2, ,4 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap BP 16, ,9 1 30,9 1 4,5 1 18,5 1,5 Nordea 1 - North American Small Cap HB 6, ,1 4 23,4 4 3,6 4 17,0 1,3 Nordea 1 - North American Value BP 3, , ,7 18 9, ,3 30 2, ,7 0,6 0,9 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8,4 27 4,5 32 4,7 35 6,1 37 1, ,5 0,4 0,6 Nordea Pohjois-Amerikka 7, , , , ,9 18 2, ,3 0,7 1,1 OP-Amerikka Arvo A 15, ,1 8 2, ,6 0,8 OP-Amerikka Arvo B 15, ,1 7 2, ,6 0,8 OP-Amerikka Indeksi II 6, ,8 9 17,4 6 14, ,2 26 2, ,2 0,9 1,2 OP-Amerikka Indeksi 17, , , ,0 28 2, ,2 0,9 1,1 OP-Amerikka Kasvu A -1,8 39 6,1 39-0, ,2-0,1 OP-Amerikka Kasvu B -1,8 38 6,1 38-0, ,3-0,1 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13, ,5 9 15,5 17 1, ,2 1,0 Parvest Equity High Dividend USA 4, , , ,5 8 14,5 21 2, ,5 1,3 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6, , ,9 29 4,6 36 9,0 35 1, ,5 0,3 0,8 Parvest Equity USA Growth 10,0 2 15, ,3 22 6,7 34 9,9 33 1, ,8 0,4 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 18,1 7 14, ,8 2 30,6 2 2, ,1 1,3 0,9 Parvest Equity USA Small Cap 19,0 2 17,2 7 21,7 5 20,8 6 1, ,5 1,0 1,0 Parvest Equity USA Value 9, ,7 11 2, ,9 0,5 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 10,1 1 19,0 1 19,9 1 21,2 7 17,7 9 1, ,0 1,3 1,2 SEB North America Index B 8,1 7 17, ,1 9 14, ,5 22 2,8 9 16,2 0,9 1,1 SEB US All Cap Fund 7, , , , ,9 19 2, ,9 0,9 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 7, , ,2 8 18, ,9 10 3,7 2 15,1 1,2 1,1 Säästöpankki Amerikka 18,0 8 18,4 2 15, ,2 14 3,0 8 16,3 1,0 1,2 UB Amerikka K 9,5 3 18,1 6 13, , ,3 29 2, ,8 0,8 1,1 UB Amerikka A 12, ,8 32 1, ,8 0,7 Keskimäärin 7,3 16,5 14,4 13,7 15,1 2,2 17,2 0,8 1,0 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,4 17,7 17,4 15,2 13,2 2,7 15,1 1,0 1,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 118,3 0, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -7,7 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,40 % Suomi 200,7-17, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 275,0 12, /99 E. Bousa (Wellington) 06/ d 70,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 16,1 2, /02 Sterling Capital Management 11/ d 2,4 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 173,5 11, /05 eq/vanguard ,6 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 111,5 10, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 56,2 1, /03 H-K. Sjöholm 09/ f -36,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 137,8-0, /99 Linnanvuori 09/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,61 % Luxemburg 660,1 0,4 03/88 J. By 01/16 ei minimiä 3,1 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 855,6 0, /15 J. By 02/15 ei minimiä -77,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 1368,9-0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 70,9 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 199,1 8, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 6,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 210,3 0, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -6,9 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 84,3 2, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 2,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 23,9 0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,1 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1911,9 2, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 840,0 12, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e -48,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 1175,8 91, /02 OP Varainhoito Oy 06/ ,7 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 197,6-1, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e -285,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 306,3-3, /13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 5,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,21 % Luxemburg 93,1-2,4 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 352,7 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 841,1-0,2 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 17,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,38 % Luxemburg 750,3 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 847,7 1,0 09/10 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,12 % Luxemburg 34,8 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 327,8 9, /95 M. Sherlock 02/ ,4 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 123,2 38, /02 BlackRock & SEB 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 163,4 4, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,1 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 127,4-0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,75 % Suomi 114,6 1, /10 J. Hamström 50 e -6,1 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 16,1 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy / E. Uusitalo 05/ Yhteensä ,9 183, ,7 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Danske Invest Japani Osake 1,4 5 12,0 5 12,5 4 8,8 3 15,0 3 0,2 6 26,9 0,3 0,6 eq Japani Indeksi 1 K * 2,4 2 12,1 4 11,4 6 4,8 5 13,8 5 1,5 4 23,6 0,2 0,6 Evli Japani 3,8 1 15,8 2 16,3 2 19,2 2 20,8 1 2,1 1 22,1 0,9 0,9 Handelsbanken Japani (A1 EUR) 1,3 6 10,8 7 9,9 7 2,8 7 6,0 8 0,0 7 22,9 0,1 0,6 LähiTapiola Japani * 1,8 4 10,5 8 11,6 5 7,0 4 15,9 2 1,6 3 15,7 0,5 0,7 Nordea Japani 2,3 3 11,8 6 9,5 8 4,2 6 15,0 4 1,3 5 22,7 0,2 0,6 OP-Japani * 1,1 7 14,8 3 13,1 3-0,2 8-7,0 9-1,0 9 23,8 0,0 0,7 OP-Japanin Tähdet A OP-Japanin Tähdet B Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,0 8 9,8 9 6,5 9-0,7 9 9,1 6 1,8 2 23,2 0,0 0,5 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 18,8 1 19,4 1 19,4 1 8,0 7-0,1 8 18,9 1,0 1,0 Keskimäärin 1,8 12,9 12,2 7,3 10,7 0,8 22,2 0,4 0,7 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 2,8 12,7 12,1 5,7 14,2 1,9 25,4 0,2 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 53,1 1, /99 O. Koide (Daiwa) 06/ d -12,9 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 10,3 0, /05 eq/vanguard 500 1,7 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 40,4-0, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -0,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 184,8-0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -23,5 0,0 % 1,0 % a 1,20 % i 1,79 % Suomi 48,0 0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 312,7 21, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 221,0-85, /04 J.P.Morgan AM / Nicolas Weindling 06/04 ei minimiä e -181,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 121,3 122, /16 Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 122,8 nvesco 1,0 % 1,0 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 468,2 0,3 03/90 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 4,0 1,97 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,37 % Luxemburg 790,9 09/96 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 Yhteensä 250,8 61,1-248, OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 7,8 4 8,7 4 6,7 5 6,8 6-1,9 7 14,1 0,5 0,5 OP-Aasia Indeksi 10,9 2 10,1 2 6,5 6 12,6 3 1,0 3 19,5 0,3 0,6 OP-Aasia Indeksi II 11,3 1 10,5 1 6,9 4 12,8 2 1,0 2 19,5 0,4 0,7 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 8,9 3 8,0 2 10,0 4-1,0 6 16,8 0,5 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 4,2 7 5,3 7 1,9 1 20,2 0,2 SEB Asia ex. Japan Fund 4,2 1 6,6 5 7,8 6 11,1 1 9,4 5-0,9 5 15,1 0,8 0,4 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,7 2 10,3 3 8,5 5 7,6 3 15,1 1 0,9 4 19,6 0,4 0,6 Keskimäärin 3,0 9,4 9,1 7,3 10,3 0,1 17,8 0,4 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 3,9 11,6 10,9 7,6 13,1 1,4 21,0 0,4 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,65 % Suomi 64,2 2, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,4 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,79 % Suomi 155,8 10, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 11,7 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,44 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,96 % Luxemburg 113,1 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,97 % Luxemburg 41,5 0,3 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 151,6 0, /87 M. Meldahl 06/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 60,5-0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,0 Yhteensä 586,8 12, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 10 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Alfred Berg Ryssland * -0,6 6 5,3 11 4,9 7 58, ,3 6 13,1 1 24,9 2,4 0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -1,2 9 3,7 17 5,4 5 59,2 9 38,8 1 11, ,9 2,7 0,1 Danske Invest Baltic Equity -2,7 16 8,2 2 4,5 9 12,5 20 7,8 24 1,2 26 6,3 2,0 1,3 Danske Invest Eastern Europe Convergence -1,5 11 7,1 5 3,8 11 5, ,0 21 5, ,0 0,4 0,5 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,1 7 6,0 7 2,3 16 5,0 24 9,4 22 5, ,2 0,3 0,4 Danske Invest Mustameri 0,2 3 2,5 21-0,8 23-5, ,1 26 4, ,1-0,2 0,1 Danske Invest Russia 0,3 2 4,8 12 1, , , , ,8 2,3 0,2 Danske Invest Russia Small Cap -2,2 13 2,7 20-1, , , , ,1 2,0 0,1 Danske Invest Trans-Balkan * -5,1 19 7,8 3 5,9 4 5,5 23 9,3 23 2, ,1 0,5 0,7 eq Venäjä 1 K 5,4 9 4,7 8 48, , , ,6 2,6 0,2 Evli Venäjä B -3,5 17 2,3 23 2, ,2 2 38,4 3 12,5 5 25,8 2,7 0,1 FIM Russia -3,5 18-2,6 26 1, , , ,0 7 24,7 2,3-0,1 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,4 10 3,3 19-0, , ,3 19 9, ,5 1,6 0,1 Handelsbanken Venäjä (A EUR) 4,3 13 5,0 6 70,0 1 38,3 4 11, ,8 2,8 0,1 Nordea Itä-Eurooppa -2,3 14 1,9 24 0, , ,5 18 9, ,9 1,5 0,1 Nordea Venäjä -1,1 8 3,8 15 2, , , ,9 9 25,3 2,2 0,1 OP-Venäjä -0,3 5 7,0 6 9,3 1 61,5 6 38,4 2 13,1 2 25,0 2,5 0,3 Parvest Equity Europe Emerging -2,7 15 2,4 22-0, , , , ,4 1,6 0,1 Parvest Equity Russia 7,4 4 6,9 3 59,4 8 36,5 9 13,1 3 24,6 2,4 0,3 Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap 8,7 1 8,6 2 60,5 7 38,1 5 12,9 4 24,3 2,5 0,4 Parvest Equity Turkey -0,1 4 1,2 25-1,8 26-5, ,8 25 4, ,6-0,2 0,0 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -1,9 12 5,3 10 1,2 18 7, ,0 20 7, ,9 0,5 0,3 SEB Russia Fund 3,8 14 4, ,5 4 37,3 7 12,2 6 25,0 2,6 0,1 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 0,3 1 5,9 8 3, ,7 3 34,3 11 8, ,2 2,8 0,2 Säästöpankki Venäjä 3,5 18 3, ,1 5 36,5 8 12,0 8 24,8 2,6 0,1 Taaleri Troikka Osake A 3,7 16-1, , ,6 17 7, ,5 2,0 0,2 Keskimäärin -1,6 4,4 3,0 40,2 25,0 9,4 21,4 1,8 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -2,4 3,6 2,4 42,3 28,9 12,1 24,7 1,7 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 157,5 0,0 04/98 Alfred Berg Fonder AB ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 16,8 1, /06 O. Karakozova (Danske Capital) 03/ d 3,4 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,5-0, /98 O. Gotthardt (Danske Capital) 04/ d -1,4 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 18,3 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,3 4, /06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/ d -0,8 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 12,2 0, /05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ d -4,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 53,4 1, /04 O Karakozova (Danske Capital) 02/ d 1,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 4,8 0, /05 Olga Karakozova (Danske Capital) 03/ d 0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,3-0, /04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ ,6 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,3 0, /09 J-P. Leppä 500-0,6 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 23,5 5, /04 O. Marjasova 01/ f 8,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 44,9 2, /98 K. Rahuorg 35 1,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 117,6 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,51 % Luxemburg 229,4 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä 0,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 202,7 2, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 202,9 20, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,7 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 288,2 66, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä 110,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 109,3 0,0 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 980,6 0,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,23 % Luxemburg 153,3 03/08 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,24 % Luxemburg 42,1 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 118,3 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 279,7 0, /07 P. Lupandin 01/ ,4 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,50 % Suomi 49,3 1, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,2 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 10,8 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 1,5 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 15,5 0, /09 V. Manninen 02/ ,1 Yhteensä 3 191,4 108, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select 12, ,7 5 0, ,6 0,7 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 3,7 18 3,8 27 4,6 35 3,8 35-1, ,2 0,4 0,3 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 16,0 7 6,8 23 3,4 7 18,3 0,9 Danske Invest Global Emerging Markets 6,9 1 5,5 7 6, ,2 12 5,7 32 2, ,4 0,9 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 2,1 6 5,2 11 7,6 6 12,5 17 8,9 18 0, ,6 0,9 0,4 eq Frontier Osake 1 K * 9,0 2 6, ,2 19 9,4 17 3,1 11 8,4 1,5 1,0 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 3,6 4 5,0 12 5, ,6 14 9,6 15 0, ,9 0,8 0,3 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 10,5 1 6, ,0 1 17,0 1 8,1 1 16,9 1,4 0,6 Evli Emerging Frontier B 18,0 1 18,6 3 12,3 6 4,0 5 12,1 1,6 Evli Emerging Frontier IB 4,1 4 Evli GEM B 11,4 7 3,5 6 FIM BRIC+ 0,0 10 4,1 14 4, , ,7 4 1, ,9 0,5 0,2 FIM Frontier A 6,1 15 7,4 29 5,6 33 3, ,8 0,7 FIM Frontier B 7,2 7 8,0 27 5,8 30 3,2 9 11,2 0,7 FIM Frontier C 7,2 7 8,0 27 5,8 30 3,2 9 11,2 0,7 FIM Frontier C T 8,0 26 5,9 29 3,3 8 11,1 0,7 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 5,2 9 8,0 4 3,2 36 6,0 27 1, ,2 0,2 0,3 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 4,2 2 7,3 5 6, ,9 15 7,2 20 0, ,4 0,8 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 5, ,9 13 9,5 16 0, ,5 0,8 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI EUR) 6, ,3 11 9,8 14 0, ,5 0,8 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,3 7 4,3 13 4,2 26 6,5 32 5,9 28 0, ,5 0,5 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 7,0 9 4,9 34 6,2 26-1, ,3 0,3 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 7,8 5 5,8 33 6,6 24-1, ,3 0,4 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 8,2 4 8,3 3 9, ,4 13 0, ,3 0,5 0,5 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 9,0 3 9,1 2 10, ,8 12 0, ,2 0,5 0,5 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 3,8 3 5,9 6 6, ,2 6 12,7 3 1, ,9 1,0 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 5,4 8 5, ,6 21 8,0 19 0, ,7 0,6 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 17,7 4 11,3 8 4,3 3 11,6 1,5 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 17,7 5 11,3 9 4,3 2 11,6 1,5 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 7,2 30 3,6 36-0, ,1 0,4 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 7,2 31 3,6 37-0, ,1 0,4 Parvest Equity World Emerging 0,7 9 3,8 17 5, ,0 20 4,1 34-0, ,0 0,7 0,2 SEB Emerging Markets Fund 2,6 5 4,0 15 6, ,2 2 12,8 2 1, ,4 1,3 0,2 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 5,2 10 6, ,2 8 10,9 11 1, ,5 1,1 0,3 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 4,0 16 5, , ,1 10 1, ,5 0,7 0,2 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3, ,1 9 6,8 22 1, ,0 0,8 Taaleri Kehittyvät Markkinat C * 14,7 10 6,6 25 1, ,0 0,8 Ålandsbanken Emerging Markets 0,9 8 2,5 19 4,7 24 9,6 24 7,2 21-0, ,2 0,9 0,2 Ålandsbanken Emerging Markets SEK -0,1 33 Keskimäärin 2,6 5,7 6,6 11,8 8,5 1,6 15,5 0,8 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 4,1 5,5 6,6 14,8 10,0 1,1 17,6 0,9 0,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,07 % Suomi 41,4 0, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 4,6 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,37 % Suomi 3,4 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,3 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 419,9 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,82 % Suomi 178,0-2, /05 Danske Capital 01/ d -29,6 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,66 % Suomi 22,7 0, /11 L. Svartling 500-2,1 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 18,3 0, /06 eq/vanguard 500 0,4 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 274,1 5, /11 J-P. Leppä ,1 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 1,90 % Suomi 81,9-1, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e 33,2 0,0 % 0,0 % 0,95 % b Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % % / min. 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 125,8 7, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 98,9 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 63,1-0, /05 Alava, Eräjuuri 01/ ,5 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 60,0 0, /13 H. Alava 08/13 35 e -8,9 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 63,6 0, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -14,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,67 % Ruotsi 1196,7 0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 29,3 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 375,9-0,1 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 2,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,85 % Suomi 139,4 3, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 35,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,2 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -1,2 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,88 % Luxemburg 119,7 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -3,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 1221,1 8, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,14 % Suomi 237,4-10, /09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -30,7 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 49,7 5, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 18,5 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 173,8 13, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -0,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % 2,22 % Luxemburg 848,6 0,3 05/13 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 4,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 96,6 0, /92 M-A. Meldahl 06/ ,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,81 % Suomi 30,1 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 3,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,03 % Suomi 16,4-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-0,6 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 10,2 0, /13 V. Manninen 04/ ,8 2,0 % 2,0 % 1,50 % b Suomi 11/15 V. Manninen 04/ g 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,15 % Suomi 7,6 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag 03/15 50B/10 000A -1,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK g Yhteensä 5 878,4 33, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR