RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018"

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 Korkorahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 Korkeariskiset yrityslainarahastot euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Valtioriski euroalue Kehittyvät markkinat Luokitellut yrityslainarahastot euroalue Luokitellut yrityslainarahastot maailma Valtioriski maailma Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 1 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management otto.schauman@aberdeen-asset.com Kaivokatu 6, 7. kerros, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Amundi tiina.tuominen@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki AXA Investment Managers ClientServiceNordic@axa-im.com Biblioteksgatan 11, Stockholm, Sweden Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Televisiokatu 1, 00075, DANSKE BANK Didner & Gerge Fonder AB johan.elmquist@didnergerge.se Dragarbrunnsgatan 45, Uppsala Dividend House Oy info@dividendhouse.com Kalevankatu 4, 4. kerros Helsinki EAB Rahastoyhtiö Oy rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Kluuvikatu 3, 3. krs, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy backoffice@front.fi Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken rahastot@handelsbanken.fi Itämerenkatu 11-13, 00180, Helsinki HCP Rahastoyhtiö Oy shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.fi Tallberginkatu 1 C 136, Helsinki Janus Henderson Investors +44 (0) preben.oeye@janushenderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Salomonkatu 17 B 10.krs, Helsinki JPMorgan Asset Management +46 (0) cs.nordic@jpmorgan.com Hamngatan 15, SE Stockholm 800 Jupiter Fund Management plc Magnus.jahnke@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Satamaradankatu 5, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 20 B 6. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Fund Management Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Investment Management AB varainhoito@seb.fi Eteläesplanadi 18, Helsinki Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund santeri.korpinen@siftercapital.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Teollisuuskatu 33, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleri Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Union Investment Institutional karsten.holetzek@union-investment.com Weissfrauenstrasse 7, Frankfurt/Main Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia SHARPEN MITTARI n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu. LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 3 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Capital 7, ,7 20 6,6 21 1,8 18 4,2 13 2,7 2 11,3 0,2 0,8 Danske Invest Suomen Parhaat K * 5,8 24 4,9 16 3,7 15 0, ,2 0,4 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 8, ,0 17 7,8 18-2,6 23-1,1 24-0, ,0-0,2 1,0 Danske Invest Suomi Osake 8, ,2 16 6,6 20 5,7 14 5,1 11 0, ,5 0,5 0,8 Danske Invest Suomi Osinko Plus K 11,9 1 15,5 6 11,5 3 0,7 21 1,0 21 0, ,8 0,1 1,0 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 9,7 4 14,1 8 8,2 13 6,8 12 5,6 9 0, ,5 0,6 0,9 eq Suomi 1 K 8, ,6 11 9,4 9 7,8 9 6,6 4 1,6 8 11,8 0,7 0,9 Evli Suomi Pienyhtiöt B 10,2 3 15,1 7 11,2 4 1,1 20 3,5 17-1, ,8 0,1 1,1 Evli Suomi Select B 7, , ,8 6 10,0 6 6,6 5 1, ,3 0,9 0,9 FIM Fenno 7, ,0 19 4,7 25 5,1 15 3,7 16 2,0 6 11,6 0,5 0,8 Fondita Equity Spice 8,9 8 10,4 24 6,0 23-5,9 25-0,8 23 0, ,7-0,5 0,7 LähiTapiola Osinko Suomi A 7, ,3 22 8,4 12 8,5 7 3,9 14 1, ,1 0,9 0,8 Nordea Pro Suomi I K 9,1 7 14,0 9 9,2 10 8,2 8 6,3 8 2,2 5 10,9 0,8 0,9 Nordea Suomi 7, ,6 15 8,2 14 7,2 11 6,9 3 3,0 1 10,7 0,7 0,8 Nordea Suomi Indeksirahasto 15,6 5 10,8 7 10,9 4 6,4 7 1, ,0 0,9 1,0 Nordea Suomi Indeksirahasto I 16,0 4 11,2 5 11,1 3 6,5 6 1,6 9 12,0 1,0 1,0 Nordea Suomi Small Cap A K 12,0 18 8,1 15 0,5 22 0,0 22-0,1 22 9,7 0,1 0,9 POP Suomi * 7, ,6 21 6,6 22 1,8 19 4,2 12 2,7 3 11,3 0,2 0,8 SEB Finland Small Cap B 7, ,5 12 8,9 11 2,7 17 2,0 19 1,8 7 10,6 0,3 0,9 SEB Finlandia B 7, ,7 10 7,8 17 6,1 13 1,5 20 0, ,6 0,5 0,8 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 10,7 2 17,3 1 11,9 2 14,1 1 9,1 1 1, ,2 1,2 1,0 Seligson & Co Phoebus 9,5 6 11,1 23 8, ,5 5 3,0 18 2,7 4 9,5 1,1 1,0 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 9,6 5 17,2 2 12,1 1 13,1 2 7,6 2 0, ,6 1,1 1,0 Säästöpankki 8,8 9 13,5 13 7,4 19 7,3 10 5,5 10 0, ,5 0,7 0,9 Säästöpankki Pienyhtiöt 16,2 3 9,7 8-4,8 24-2,4 25-0, ,1-0,4 1,2 Keskimäärin 8,6 13,5 8,7 5,3 4,0 1,1 11,3 0,5 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,6 11,6 12,4 8,0 1,1 11,3 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 299,8-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -15,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 66,8-0, /14 J.Varis 09/ d -37,7 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 55,9 0, /96 J.Laakso 09/ d -40,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 114,1-0, /87 J.Laakso 05/ d -2,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,41 % Suomi 102,4 0, /05 P.Kanerva 09/ d -0,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 298,1 1, /97 J.Laakso 03/ ,5 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,50 % Suomi 30,8 0, /07 A. Brusila 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 250,1-0, /92 J. Kujala 01/ f 31,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 150,4 0, /89 J. Kujala 11/ f 13,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,80 % Suomi 61,3-0, /98 V. Kantola 01/ ,8 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 26,9-0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -12,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 57,9-0, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,5 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 850,6-1, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,41 % Suomi 221,8-0, /92 Nordea Inv. Mgmt/ M. Karlsson 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 294,8 2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 36,9 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ Karlsson, Andersson 03/17 10 e -3,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 51,3-0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 43,8 0, /94 P. Trygg 05/ f -8,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 244,9 0, /93 T. Saukkoriipi 05/ f -5,4 0,0 % 0,0 % 0,16 % 0,16 % Suomi 258,1-0, /02 Holmberg, Härmä 10/ ,8 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,75 % Suomi 54,5 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,3 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 154,0 2, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 256,1 1, /03 O. Tuuri 02/11 50 e 4,0 1,0 % 1,0 % 1,90 % 1,92 % Suomi 123,9 0, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 4,5 Yhteensä 4 105,1 5, ,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v Aktia Nordic 8,5 8 11,0 12 4,8 11 2,2 11-0,2 20 3, ,8 0,2 0,7 Aktia Nordic X 0,2 17 3,7 11 Aktia Nordic Micro Cap A 0,8 17 2,5 7 3, ,4 0,1 Aktia Nordic Micro Cap B 0,8 18 2,5 8 3, ,4 0,1 Aktia Nordic Micro Cap C 1,5 14 2,8 4 3, ,4 0,2 Aktia Nordic Micro Cap D 1,5 15 2,8 5 3, ,4 0,2 Aktia Nordic Small Cap 14,5 5 10,3 3 0,1 21 1,4 14 2, ,4 0,0 1,0 Aktia Nordic Small Cap C/D 15,5 1 11,3 2 1,0 16 1,8 13 2, ,4 0,1 1,1 Danske Invest SICAV Nordic Class A 5,3 14 7,6 17 2,0 18-1,6 22-2,5 24 2, ,9-0,1 0,5 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 11,2 4 15,4 2 7,4 8-5,7 25 3,6 3 2, ,1-0,5 1,1 Evli Pohjoismaat B 9,2 6 14,6 3 9,4 5 2,1 13 0,3 16 1, ,9 0,2 1,0 Evli Ruotsi Osakeindeksi 5,3 19 1,1 20 0,3 20-0,5 23 6,0 2 14,0 0,0 0,3 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 16,0 1 14,3 6 7,7 7 7,8 3 9,2 1 6,1 1 13,6 0,6 0,9 Evli Ruotsi Select 8,7 15 3,8 17 0,6 19 1,9 12 5,5 3 13,3 0,1 0,5 Fondita Nordic Micro Cap 12,9 3 11,4 9 6,6 9-6,5 26-3,4 29 2, ,9-0,5 0,8 Fondita Nordic Small Cap 11,1 5 10, ,0 4 4,9 8 1,1 15 3,9 7 11,5 0,5 0,7 LähiTapiola Skandinavia 2,4 10-0,2 22 1, ,4 0,2 Nordea 1 - Nordic Equity 5,6 13 7,5 18 3,8 16 6,0 4 2,6 6 3, ,8 0,6 0,5 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 9,9 14 4,5 15 8,9 1 2,2 11 3, ,7 0,9 0,7 Nordea Nordic Small Cap A K 12,9 2 14,5 4 13,0 1 5,1 7-0,2 21 2,0 27 9,7 0,6 1,1 Nordea Pohjoismaat 6,5 12 8,5 16 4,8 13 8,0 2 4,0 2 3,9 8 10,8 0,8 0,6 POP Pohjoismaat * 8,5 7 11,0 11 4,8 12 2,2 12-0,2 19 3, ,8 0,2 0,7 SEB Nordic Fund 8, ,3 8 5,4 10 5,5 5 0,2 18 2, ,7 0,5 0,8 SEB Östersjöfond/WWF 8,4 9 11,1 10 4,6 14 5,1 6 2,2 10 4,4 6 11,7 0,5 0,7 Säästöpankki Itämeri 8, ,1 7 8,0 6 4,5 9 2,4 9 3, ,2 0,4 0,9 Ålandsbanken Norden Aktie B 1,1 21-5,4 24-2,9 26 3, ,6-0,4 Ålandsbanken Norden Aktie 1,2 19-5,1 23-2,9 25 3,8 9 11,4-0,4 Ålandsbanken Sverige Aktie -0,8 22-7,1 27-3,2 27 5,0 4 13,2-0,5 Ålandsbanken Sverige Aktie B -0,9 23-7,3 28-3,3 28 4,7 5 13,8-0,5 Keskimäärin 9,5 11,4 5,4 1,2 0,8 3,5 11,6 0,1 0,8 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,4 2,2 3,4 1,8 3,5 12,2 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 94,3 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,9 0,5 % 0,5 % 0,96 % 0,96 % Suomi 01/18 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ c 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 82,0 0, /16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 7,7 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/16 50 c 1,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,36 % 1,36 % Suomi 11/16 J. Brännback, J. Lähdesmäki 11/ ,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 112,5 0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -1,5 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 23,7 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ ,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 52,3 0, /99 D. Lund 09/ ,7 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 107,1 0, /06 W. Bruun 11/ f 0,6 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 162,4-1, /13 Evli Rahastoyhtiö Oy 12/ SEK -7,3 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 54,7 0, /08 M. Björkstén 12/ f -21,7 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 8,6 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -0,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 246,2-0, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -30,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 208,8 0, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -8,9 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 64,7-2, /15 LähiTapiola Varainhoito Oy 11/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 125,5 0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 10,2 0, /13ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/14 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 728,8-4, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -45,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,40 % Suomi 735,4-2, /87ea Inv. Mgmt/ M. Karlsson, N. Kristoffersson 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 27,5 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c 0,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 61,6 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 15,8 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 95,0 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e 0,3 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 89,6 0, /15 L. Söderfjäll 02/ ,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 02/15 L. Söderfjäll 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 144,9 0, /14 L. Söderfjäll 02/ SEK -91,5 0,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 12/14 L. Söderfjäll 02/18 50 Yhteensä 4 251,8-10, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

4 5 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Eurooppa 4,7 21 8,0 19 3,9 16 7,9 8 0,4 21 2, ,1 0,7 0,5 Aktia Europe Small Cap A 6,1 13 6,6 16-1,0 31 0, ,6 0,6 Aktia Europe Small Cap B 6,1 12 6,6 15-1,0 30 0, ,6 0,6 Aktia Europe Small Cap C 7,0 9 7,5 13-0,6 25 0, ,6 0,7 Aktia Europe Small Cap D 7,0 8 7,5 12-0,6 24 0, ,6 0,7 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 9,7 4 13,3 2 11,3 3 11,3 3 3,2 5 2, ,8 1,1 1,0 Danske Invest Eurooppa Osake 5,1 16 6,2 30 0,5 35 1,8 31 1,4 8 4,0 4 10,3 0,2 0,4 Danske Invest Eurooppa Osinko K 4,3 23 7,0 26 1,4 31 0,3 35-0,9 27 4,9 1 10,1 0,1 0,5 Danske Invest SICAV Europe Focus Class A 4,9 17 3,1 32-1,8 37 1,6 34 1,0 16 3,6 7 10,7 0,2 0,2 Danske Invest Europe Enhanced Index * 6,1 11 8,3 14 2,1 27 4,8 23 0,1 23 3, ,3 0,5 0,5 Danske Invest SICAV Europe Small Cap Class A 11,0 1 13,2 3 11,3 2 12,2 2 3,4 4 3, ,8 1,2 1,0 eq Eurooppa Aktiivi 1K * 7,7 2 2,0 30 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,9 13 7,9 20 2,2 24 6,5 18 1,3 11 3, ,4 0,7 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 5,6 15 9,4 10 1,3 32-0,7 37-0,9 29 4,5 2 9,9 0,0 0,6 Evli Eurooppa B 6,8 9 9,3 11 2,1 29 0,0 36-6,0 42 0, ,1 0,0 0,6 Evli Osakefaktori Eurooppa B 7,4 14 1,0 15 2, ,2 0,8 Evli Osakefaktori Eurooppa IB 7,7 10 1,2 12 2, ,2 0,8 FIM Eurooppa 3,6 25 6,5 28 0,6 34 2,2 30-0,8 26 3,6 6 10,1 0,2 0,4 Fondita European Micro Cap 6,2 19-6,1 43 1, ,5 0,5 Fondita European Small Cap 11,6 6 8,3 6 1,8 32-4,4 41 0, ,9 0,2 0,8 Fondita European Top Picks 6,4 29 3,2 20 3,6 28-1,5 35 1, ,6 0,3 0,4 Fourton Fiesta 8,4 13 3,9 15-2,5 40-3,5 40-0,5 44 9,6-0,2 0,6 Fourton Hannibal 10,0 3 13,2 4 11,5 1 18,3 1 9,3 1 3,5 9 12,9 1,4 0,7 Fourton Odysseus 7,6 7 8,3 15 6,3 11-2,7 41-9,2 44 1, ,7-0,2 0,7 Fourton Stamina 9,6 5 11,4 7 9,9 4 1,7 33-3,1 39 2,0 29 8,5 0,2 1,2 LähiTapiola Eurooppa 7,5 8 6,8 27 2,8 21 9,4 5 2,5 6 2, ,1 1,0 0,5 LähiTapiola Eurooppa Markkina 0,6 20 3,1 11 Nordea 1 - Eurooppalaiset Tähdet BP-EUR -1,9 36 3,0 17 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,7 5 6,6 10 7,9 7 1,3 10 0, ,6 0,8 0,8 Nordea 1 - European Value 8,4 6 8,4 12 3,5 18 7,6 11 1,4 9 0, ,7 0,7 0,6 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 9,0 5 9,3 6 1,0 14 1,1 33 8,5 1,1 Nordea Eurooppa K 4,7 20 7,4 24 1,2 33 4,6 25-1,2 33 2, ,4 0,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 7,6 23 2,1 28 5,5 21 0,6 19 3, ,7 0,5 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 8,0 18 2,4 23 5,7 20 0,7 18 3, ,7 0,6 0,5 Nordea Pro Eurooppa A K 4,8 18 7,9 21 1,8 30 4,2 27-0,9 28 3, ,4 0,4 0,5 POP Eurooppa * 4,7 22 7,9 22 3,8 17 7,9 9 0,4 22 2, ,1 0,7 0,5 SEB Ethical Europe Fund 4,1 24 7,4 25 2,1 26 3,0 29-1,1 32 3, ,0 0,3 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 10,6 2 14,9 1 4,2 14 5,3 22-1,5 34 1, ,2 0,5 1,0 SEB European Equity B 4, ,0 9 3,4 19 4,4 26 0,9 17 3,0 18 9,7 0,5 0,7 SEB European Index B 5,9 12 8,1 17 2,4 22 6,5 17 1,1 13 3, ,1 0,7 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 5,7 14 8,2 16 2,2 25 4,7 24 1,6 7 4,1 3 10,0 0,5 0,5 Säästöpankki Eurooppa 6, ,3 8 7,2 7 10,4 4 4,3 3 2, ,1 1,1 0,8 Ålandsbanken Europe Value 3,4 26 4,3 31 0,1 36-2,1 39-2,4 38 3,5 8 10,4-0,2 0,3 Ålandsbanken Europe Value SEK -1,8 38-2,4 37 3,8 5 10,6-0,1 Keskimäärin 6,4 8,8 4,3 5,1-0,1 2,3 10,7 0,5 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 8,0 2,0 5,6 0,7 2,6 10,9 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 157,6 0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -18,3 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 58,3 0, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -11,5 1,0 % 1,0 % a 1,99 % 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 95,5-0, /98 I.Larsen 05/ d -7,6 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 334,0-2, /97 A.Hornbak 09/ d -53,5 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 136,6-1, /96 P.Nielsen 09/ d -11,0 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,77 % Luxemburg 30,0 07/98 A. Hombak (Danske Capital) 09/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,39 % Suomi 146,0 0, /02 Danske Bank/State Street 05/ ,6 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 197,4 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Suomi 39,2-0, /17 eq/fidelity 11/ EUR -1,5 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 112,3 0, /05 eq/vanguard ,0 1,0 % 1%/20 1,70 % 1,71 % Suomi 26,1 0, /08 D. Lund 07/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 741,8-12, /00 H-K. Sjöholm 04/ f -118,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 227,6 1, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 108,3 0, /00 T. Koskenkari 03/ ,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 59,7-3, /17 K. Blomqvist, T. Lehto 03/17 0 EUR 10,5 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 97,3-0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -1,1 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,2 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä 0,6 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 22,0 0, /13 M. Wahlström 03/ EUR -0,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 59,8 0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,4 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 129,8-0, /04 M. Wahlström 03/ ,3 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 258,3-0, /04 M. Wahlström 03/ ,1 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 141,6-1, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,6 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,31 % Suomi 39,8 0, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 10,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 0,2 02/18 ordea Inv. Mgmt/ K. Elmgreen, T. Sørensen 11/17 50 e 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,59 % Luxemburg 163,0-1, /09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -8,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,83 % Luxemburg 652,3-0, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 71,9-0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,50 % Suomi 937,2-4, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 187,3-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 430,6 0, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 27,2 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 14,3 0, /88 Lars Englund 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 119,4-0, /94 H. Rygaard 04/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 270,6-1, /97 SEB Investment Management 11/ f -62,5 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,42 % Suomi 121,2-0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,8 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 146,3-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 233,3 0, /03 J. Hamström 02/11 50 e 12,3 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,40 % Suomi 98,0-0, /01 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,58 % 1,40 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 6 713,0-28, ,6 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia America 9, ,9 11 5, ,5 1 8,8 1 4,3 1 13,9 1,4 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 12,1 3 14,2 4 8,3 5 14,2 10 6,1 11 3, ,5 1,1 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake K 10,6 9 12,5 10 7,6 7 13,4 13 6,8 8 3,0 9 14,0 1,0 0,8 Danske Invest US Small Cap Value 11,4 5 10,2 16 7,1 10 9,9 21 5,1 14 2, ,7 0,7 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 12,6 1 14,9 1 9,3 2 16,0 2 6,7 10 3,4 3 14,0 1,2 1,0 Evli Osakefaktori USA B 14,4 8 7,1 6 3,2 7 13,0 1,1 Evli Osakefaktori USA IB 14,7 7 7,3 4 3,2 6 13,0 1,2 Evli Osakefaktori USA B USD 13,2 15 7,1 5 2, ,3 1,0 Evli Pohjois-Amerikka 10,7 8 12,8 9 6, ,0 3 8,0 3 2, ,9 1,1 0,8 FIM USA 8, ,4 13 3, ,2 14 4,1 20 3,6 2 13,8 1,0 0,7 LähiTapiola USA 9, ,8 8 8,0 6 14,1 11 4,8 17 2, ,2 1,1 0,9 LähiTapiola USA Markkina 7,0 7 3,4 4 Nordea 1 - North American All Cap 9,1 17 4,4 20 9,2 22 3,9 21 1, ,6 0,7 0,6 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR 5,3 20 5,1 19 6,6 24-3,5 25 1, ,7 0,6 0,4 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 5, ,1 20 4,3 19 1, ,5 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap BP 10,4 15 6,5 12 7,9 23 5,9 12-0, ,1 0,5 0,6 Nordea 1 - North American Small Cap HB 6,6 19 7,2 9 5,4 25-1,5 24-0, ,0 0,4 0,5 Nordea 1 - North American Value BP 9, ,9 14 5, ,8 12 3,5 22 2, ,9 1,0 0,7 Nordea 1 - North American Value Fund HB 7,2 18 6, ,1 18-3,8 26 3,1 8 12,0 1,0 0,6 Nordea North American Enhanced K 15,0 6 4,9 16 2, ,2 1,2 Nordea Pohjois-Amerikka A K 10,9 7 13,1 7 6, ,3 9 2,9 23 2, ,3 1,1 0,9 SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 12,2 2 13,3 6 7,4 8 13,1 16 8,2 2 1, ,1 1,0 0,8 SEB North America Index B 12,1 4 14,2 3 8,9 3 15,7 5 6,7 9 3,2 5 13,7 1,2 0,9 SEB US All Cap Fund 9, ,4 12 6, ,5 19 4,4 18 2, ,5 0,8 0,7 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 11,1 6 13,5 5 9,8 1 15,7 4 5,5 13 2, ,9 1,2 0,9 Säästöpankki Amerikka 14,7 2 8,3 4 12,2 17 5,1 15 2, ,2 1,0 1,0 Keskimäärin 10,8 11,5 6,8 12,8 4,8 2,4 13,5 1,0 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,5 14,6 8,9 15,1 6,6 2,8 14,0 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 117,7 0, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c 20,6 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,39 % Suomi 118,0 0, /02 Danske Bank/State Street 07/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,47 % Suomi 85,3 1, /99 R.Ebbesen 12/ d -30,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 10,8-2, /02 Sterling 11/ d -22,4 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 100,8 0, /05 eq/vanguard ,4 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 186,1 1, /16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 08/16 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Suomi 03/17 M. Lagerspetz, P. Lindahl, A. Sivonen 08/ USD 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 33,4 0, /03 H-K. Sjöholm 09/ f 1,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 126,0 0, /99 Linnanvuori 09/ ,0 0,0 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 154,5-0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,8 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 46,0 0, /17 Anssi Wartiainen 10/17 30 EUR d 25,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 95,8-0, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 55,2 0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e -2,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 24,4-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,6 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 637,8 17, /17 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 06/17 10 c 468,3 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1603,9-10, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 195,4-0, /95 M. Sherlock 02/ ,3 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,41 % Suomi 283,4 19, /02 BlackRock & SEB 03/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 136,7-0, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,7 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,43 % Suomi 143,8 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,71 % Suomi 122,5 1, /10 J. Hamström 50 e 10,9 Yhteensä 4 277,6 29, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 7 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Japani Osake 6,5 2 9,9 2 5,7 2 8,6 2-2,6 3 1,6 1 15,6 0,6 0,5 eq Japani Indeksi 1 K * 6,5 3 9,5 3 3,7 3 9,1 1-0,1 1 0,1 4 12,9 0,7 0,5 Evli Japani 7,9 1 11,9 1 9,3 1 5,2 4-2,8 4 0,3 3 14,2 0,4 0,7 Nordea Japani A K 6,4 4 7,9 4 3,3 4 6,4 3-1,9 2 0,8 2 13,2 0,5 0,4 Keskimäärin 6,8 9,8 5,5 7,3-1,9 0,7 14,0 0,6 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,0 10,0 3,8 8,7-0,2-0,3 13,8 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 122,9 0, /99 Daiwa 06/ d 48,1 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 5,4 0, /05 eq/vanguard 500 1,8 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 42,5 1, /05 H-K. Sjöholm 09/ f 2,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 446,5 2, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,1 Yhteensä 617,4 4, ,1 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Kehittynyt Aasia A * 6,5 2 9,2 1 7,0 1 6,7 1-2,8 2 0,5 2 11,5 0,6 0,7 SEB Asia ex. Japan Fund 7,8 1 8,1 2 5,7 2 3,6 2-6,1 3 1,0 1 13,2 0,3 0,6 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 5,3 3 6,7 3 2,4 3 2,8 3-2,1 1 0,5 3 11,0 0,3 0,4 Keskimäärin 6,5 8,0 5,0 4,3-3,7 0,7 11,9 0,4 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,5 9,5 4,3 7,8 0,6 0,2 11,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,00 % i 1,60 % Suomi 143,2-10, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -22,3 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 126,8 0, /87 M. Meldahl 500 0,0 06/15 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,47 % Suomi 67,8 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,8 Yhteensä 337,8-10, ,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Baltic Equity 3,2 2 5,3 4 8,1 9 0,4 10-3,5 7 1,4 11 6,0 0,1 0,9 Danske Invest SICAV Eastern Europe ex Russia Class A -0,8 7 4,3 8 0, , ,0 14 4,1 2 12,2-0,9 0,3 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,3 8 2,9 12-0, , ,6 13 4,0 3 11,5-1,1 0,2 Danske Invest Mustameri -1,9 10-9, , , ,1 15-9, ,8-1,3-0,3 Danske Invest Russia 0,4 4 5,3 3 15,2 5 19,2 4-1,5 5 1, ,9 1,1 0,2 Danske Invest Trans-Balkan * -3,5 13 5,6 1 3,0 11-6,1 11-9,7 11 0,5 14 7,8-0,7 0,6 eq Venäjä 1 K 5,3 5 14,2 6 6,0 8-8,0 10 2,2 9 16,7 0,4 0,2 Evli Venäjä B -3,2 12 3, ,8 1 19,4 2 1,5 1 4,8 1 19,3 1,0 0,1 FIM Russia -2,5 11 0, ,5 8 7,5 7-6,4 8 1, ,7 0,4 0,0 Nordea Itä-Eurooppa -1,6 9 1,5 13 7,1 10 5,9 9-7,8 9 2,3 7 15,3 0,4 0,1 Nordea Venäjä -0,2 5 4,0 9 13,5 7 19,4 1 0,7 2 3,0 4 20,3 1,0 0,1 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund -0,5 6 3,5 10 1, , ,9 12 2,2 8 12,3-0,8 0,2 SEB Russia Fund 1,1 3 5,2 6 16,8 3 19,3 3-0,4 3 2,4 5 19,2 1,0 0,2 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 4,4 1 5,4 2 16,9 2 16,0 6-3,0 6 0, ,7 0,8 0,2 Säästöpankki Venäjä 4,6 7 16,0 4 18,2 5-0,8 4 2,3 6 19,0 1,0 0,2 Keskimäärin -0,5 3,1 8,6 3,6-8,0 1,6 16,2 0,2 0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -0,9 3,9 9,3 15,9-3,3 4,8 18,3 0,9 0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 11,0 0, /98 O.Gotthardt 04/ d -0,7 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,9 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 31,9 0, /06 M.Lund Ligaard 05/ d 6,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 14,3-0, /05 M.Lund Ligaard 06/ d 5,9 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 66,4-0, /04 O.Karakozova 02/ d -11,4 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 8,9 0, /04 S.Jankovic 01/ ,6 1,0 % 1%/20 2,50 % 2,72 % Suomi 2,2 0, /09 J-P. Leppä 03/ ,0 0,0 % 0,0 % 2,75 % 2,75 % Suomi 12,0-0, /04 O. Marjasova 01/ f -0,7 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,23 % Suomi 33,7-0, /98 K. Rahuorg 35-2,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 195,2-1, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 143,1 0, /05 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 04/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 110,2 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % Luxemburg 221,0 0, /07 P. Lupandin 01/ ,7 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,58 % Suomi 43,1-0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-6,3 1,0 % 1,0 % 1,65 % 2,74 % Suomi 9,9 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e -0,2 Yhteensä 923,6-2, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 9 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Equity Select 8,7 1 6,2 8-7,1 18 1, ,4 0,5 Alexandria Emerging Markets Manager 5,3 13 2,4 15 1,7 18-7,7 20 1, ,3 0,2 0,4 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR 1,9 18-4,8 30-9,5 28 3,6 3 13,3-0,3 Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class A 7,1 1 4,1 16 2,0 17-3,6 29-8,8 24 3,5 4 12,3-0,3 0,3 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 3,5 5 7,4 6 5,9 9 3,1 13-6,7 16 2,4 9 10,8 0,3 0,6 eq Frontier Osake 1 K * 4,9 14 2,2 16 0,5 25-6,1 13-0,6 28 6,9 0,1 0,6 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 5,3 2 7,4 7 6,4 7 4,8 9-5,9 12 2,6 8 14,1 0,4 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 8,1 3 8,3 2 7,8 6-8,6 22-0, ,4 0,5 0,5 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1K USD -1,2 30 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K * 11,5 4-2,9 4-1, ,1 1,0 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1T * 11,5 3-2,9 3-1, ,1 1,0 eq Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2K * 10,2 5-3,0 9-1, ,1 0,9 Evli Emerging Frontier B 1,4 20-7, ,8 32 3,6 2 10,1-0,7 Evli Emerging Frontier IB -6, ,4 31 3,7 1 10,1-0,6 Evli GEM B 17,2 1 5,3 2 3,1 6 11,7 1,5 Evli GEM B USD 16,1 2 5,3 1 2,6 7 13,0 1,3 FIM Frontier A -1,5 25 0,7 21-2,9 7 1,0 22 8,5 0,1 FIM Frontier B -1,4 22 0,6 22-2,9 5 1,1 19 8,8 0,1 FIM Frontier C -1,4 22 0,6 22-2,9 5 1,1 19 8,8 0,1 FIM Frontier C T -1,4 24 0,6 24-2,9 8 1,0 21 8,8 0,1 FIM Kehittyvät Markkinat ESG 1,8 7 7,8 4 5,3 11 6,8 7-6,1 15 0, ,4 0,6 0,4 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 6,7 11-0,1 21-1,0 27-9,2 26-0, ,5-0,1 0,5 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 1,5 8 5,7 12 3,8 12 2,8 14-9,4 27 1, ,0 0,3 0,5 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 1,7 19-1,6 28-9,9 30 1, ,2-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 2,5 14-0,9 26-9,6 29 1, ,2 0,0 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 9,3 2 6,9 5 1,7 19-9,1 25 0, ,4 0,1 0,6 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 10,2 1 7,7 4 2,4 15-8,7 23 0, ,4 0,2 0,6 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat A K 4,6 3 6,9 9 6,3 8 3,3 12-7,1 19 2, ,5 0,3 0,4 SEB Emerging Markets Fund 4,3 4 6,8 10 6,5 6 1,5 20-7,8 21 1, ,6 0,1 0,4 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A 7,3 8 5,9 10 4,2 11-6,1 14 3,1 5 9,8 0,5 0,6 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 7,7 5 8,2 3 4,8 10-7,1 17-0, ,5 0,3 0,5 Ålandsbanken Emerging Markets 2,4 6 4,9 15 3,3 13 1,7 17-5,1 11 1, ,9 0,2 0,4 Ålandsbanken Emerging Markets SEK 2,0 16-5,1 10 1, ,2 0,2 Keskimäärin 3,8 6,9 3,7 3,1-6,0 1,2 11,9 0,3 0,5 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % 2,10 % Suomi 41,4 0, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c -3,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,14 % Suomi 4,9 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ / ,2 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 212,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,84 % Suomi 310,4 27, /05 Danske Bank 01/ d 96,5 1,0 % 1%, min 20 1,00 % b 2,49 % Suomi 11,0 0, /11 I. Nokso-Koivisto 05/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 12,4 0, /06 eq/vanguard 500-9,7 1,0 % 1%, min 20 2,50 % 2,50 % Suomi 296,2 5, /11 J-P. Leppä 02/ ,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % Suomi 04/18 J-P. Leppä 02/ ,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % 2,55 % Suomi 60,3 0, /17 J-P Leppä 05/ EUR 2,8 1,0 % 1%/min 20 EUR 2,50 % Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 1,0 % 1%/min 20 EUR 1,50 % b Suomi 05/17 J-P Leppä 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,90 % b 2,38 % Suomi 87,0 0, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e -11,5 0,0 % 0,0 % 0,95 % b 1,38 % Suomi 10/16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 183,0 9, /16öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ e 8,1 0,0 % 0,0 % 1,80 % Suomi 02/17öholm, W. Bruun, M. Haataja, K. Viljakainen 01/ USD 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 41,6-0, /13 H. Alava 08/13 35 e -6,5 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 59,6 0, /05 K. Rahuorg 08/ ,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 69,5-0, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e -7,1 0,0 % 1,0 % a 0,90 % i 1,75 % Suomi 205,7-5, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -24,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,94 % Luxemburg 5,7 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e -0,3 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,18 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 185,0-0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/11 50 e -6,9 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 05/11 Nordea Inv. Mgmt/ J. Nøddekær 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,87 % Suomi 1654,2 4, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 80,8-1, /92 M-A. Meldahl 06/ ,6 0,0 % enint. 1% a 0,35 % 0,75 % Suomi 38,9 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 0,7 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,94 % Suomi 23,5 0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50 0,3 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 2,13 % Suomi 7,9 0, /05 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50B/10 000A -0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 2,13 % Suomi 10/16 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä 3 591,3 39, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest China 6,7 7 11,7 5 6,1 7 3,2 8-9,6 12-2, ,3 0,2 0,6 Danske Invest Emerging Asia 6,2 8 4,8 11 5,2 9 6,4 3-0,9 3-1,1 4 14,0 0,5 0,4 Danske Invest India 5,8 9 15,2 2 4,5 11 5,6 4 4,2 1 4,7 1 13,0 0,5 0,9 Danske Invest SICAV China Class A 8,9 3 12,3 4 6,8 5 5,0 5-9,2 11-3, ,0 0,3 0,6 eq Kehittyvä Aasia 1 K 7,2 9 1,4 12-5, ,3 15 1,9 3 15,4-0,3 0,4 JOM Komodo Indonesia 5,0 10 4,6 10-2,2 12-4,5 4-1,3 5 14,8-0,1 0,2 JOM Silkkitie Aasia 3,8 12-2, , ,6 13-4, ,3-0,9 0,2 Nordea 1 - Far Eastern Equity 7,2 6 10,3 8 7,7 3 4,2 7-7,2 8-2,3 8 15,5 0,3 0,6 Nordea Intia 8,2 4 17,2 1 5,4 8-2,0 11-5,3 6 3,6 2 14,0-0,1 1,0 Nordea Kaukoitä A K 9,1 2 11,2 6 8,4 2 5,0 6-6,9 7-2,0 6 14,8 0,4 0,7 Nordea Kiina A K 8,1 5 12,6 3 7,6 4 13,3 2-4,9 5-3, ,8 0,8 0,7 PYN Elite * 18,8 1 11,0 7 6,2 6-3, ,1 14-3, ,0-0,2 0,6 Säästöpankki Aasia B * 12,7 1 22,9 1-0,1 2-4, ,0 1,3 Ålandsbanken Kina Aktie 1,4 14 2,2 10-9,0 10-2,2 7 17,7 0,1 Ålandsbanken Kina Aktie B 1,4 13 2,3 9-8,9 9-2,4 9 17,3 0,1 Keskimäärin 8,8 10,2 5,1 3,0-6,7-1,5 16,1 0,2 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,4 10,0 4,0 8,2-0,2-0,1 12,7 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 74,0 2, /05 Allianz 10/ d -8,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 14,3-0, /99 Newton 01/ d -43,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 50,3-1, /06 Aberdeen 08/ d -13,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 2,15 % Luxemburg 23,1 11/03 Schroder Inv. Management Ltd 10/ ,0 % 1%/20 EUR 2,50 % 2,54 % Suomi 37,8 0, /10 J-P. Leppä 05/ ,7 1,5 % 2,0 % 1,70 % b 1,77 % Suomi 14,3 0, /12 J. Mykkänen 05/ ,9 1,5 % 1,0 % 1,20 % b 1,39 % Suomi 35,6-0, /09 J. Mykkänen 07/ h -5,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 15,6-1, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 185,5-2, /06 Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 12/ ,8 Nordea 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 437,9-3, /01 Nordea Inv. Mgmt/ Rask Nøddekær 05/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,84 % Suomi 209,3-5, /05 Nordea Inv. Mgmt (syöttör./matar./feeder) 11/ ,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,02 % Suomi 402,3-0, /99 P. Deryng 02/ ,7 b 10 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,00 % Suomi 19,2 0, /14 Sp-Rahastoyhtiö Oy 06/14 50 e 3,3 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 61,5-0, /15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK -2,2 0,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 03/15 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK Yhteensä 1 580,7-12, ,4 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

7 11 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Latin America -0,5 2 0,2 3 5,9 3-4,3 4-12,0 4 9,8 3 15,5-0,3 0,0 Nordea 1 - Latinalainen Amerikka 1,7 1 2,3 1 7,6 2 8,3 1-5,4 2 10,5 2 20,3 0,4 0,1 SEB Latinamerikafond -1,1 3 1,6 2 7,6 1 6,6 2-3,6 1 9,6 4 18,2 0,4 0,1 Seligson & Co Tropico LatAm A 6,0 3-9,5 3 13,3 1 20,1 0,3 Keskimäärin 0,0 1,4 7,0 4,1-7,6 10,8 18,5 0,2 0,1 MSCI EM Latin America TR 0,9 2,0 5,7 0,6-9,0 8,5 18,6 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 43,0-1, /04 Aberdeen 08/ d -0,2 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,94 % Luxemburg 27,1-0, /07 Nordea Inv. Management 08/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 122,1 0, /97 M-A. Meldahl 06/ ,0 1,0 % 0,5 % a 1,40 % b 1,47 % Suomi 4,3 0, /16 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-0,3 Yhteensä 196,6-1, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Sahara 4,1 1 7,8 1-1,9 1 8,2 1 4,3 1 1,7 2 9,6 0,9 0,6 Nordea European New Frontiers 0,3 2-0,8 2-6,6 2-14,1 2-5,3 2 2,3 1 12,6-1,1 0,0 Keskimäärin 2,2 3,5-4,2-3,0-0,5 2,0 11,1-0,1 0,3 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,27 % Suomi 18,0-0, /06 H. Alava 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 36,8-0, /06 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 05/ ,0 Yhteensä 54,8-0, ,0 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global 7,4 13 9,6 16 5, ,1 8 4,8 10 3, ,9 1,3 0,7 Alexandria Aggressive Manager 9,5 18 3,9 30 7,1 30 1,8 28 1,7 42 8,8 0,8 0,9 Danske Invest Global Equity Solution, EUR W h 3,5 35 6,6 31-0,5 34 3,1 9 11,0 0,6 Danske Invest Global StockPicking EUR 10,0 14 4, ,3 11 5,3 7 2, ,9 1,1 0,7 Danske Invest Kestävä Arvo Osake 14,7 1 18,1 1 14,2 1 17,7 4 6,8 4 4,3 1 11,6 1,6 1,4 Danske Invest Kompassi Osake K 6,0 15 8,3 27 3,0 37 4,0 40-0,6 35 2,5 20 8,9 0,5 0,7 eq CO2 1 K 4,2 18 9, ,3 4 17,8 3 5,6 5 1, ,7 1,2 0,6 Evli Maailma B 8,4 7 12,8 5 6,3 12 9,2 22 2,2 21 1, ,4 0,9 1,0 Evli Maailma X B 2,1 26 FIM Maailma K 3,9 19 8,8 25 2,0 42 9,1 26 2,1 22 3,9 4 10,9 0,9 0,6 FIM Tekoäly A 3,9 20 7,3 29 2,5 41 3,9 41 2,9 18 2, ,2 0,4 0,5 Fondita ,6 4 13,1 4 11,5 2 15,2 7 6,8 3 3,4 6 11,7 1,3 1,0 Fourton Tempo 5,4 33-2,3 44-8,1 48-3,7 48 3,4 5 11,5-0,7 0,3 LähiTapiola Kasvu 10,8 3 14,8 2 11,3 3 28,4 1 15,2 1 2, ,9 2,6 1,1 LähiTapiola Osake 100 * 9,0 24 6,6 8 12,9 10 4,9 8 1, ,5 1,2 0,6 LähiTapiola Osinko 6,6 31 1,9 43 3,4 43-0,7 36 2,5 19 8,7 0,4 0,6 Nordea 1 - Emerging Consumer 5,5 32 2,7 40 1,9 45-3,2 47 1, ,5 0,2 0,4 Nordea 1 - Global Portfolio BP 12,0 6 5, ,7 6 4,6 13 2, ,7 1,5 0,8 Nordea 1 - Global Small Cap Fund BP - EUR 3,6 32 5,4 37 3,7 17-1, ,5 0,5 Nordea 1 - Global Small Cap BI - EUR 4,4 27 6,2 34 4,1 16-1, ,5 0,6 Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö 5, ,6 9 8,8 5 4,7 38-2,4 45 0, ,5 0,4 0,8 Nordea 1 - Vakaat Osakkeet 7,5 11 7,8 28 4,2 29 3,6 42-2,0 41 3,2 8 8,8 0,5 0,8 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BP EUR 17,3 5 4,9 9 1, ,3 1,6 Nordea 1 Maailmanlaajuiset Tähdet BI EUR 18,2 2 5,3 6 1, ,3 1,6 Nordea Equity Core C K 5,6 18 9,1 25 1,9 27 2, ,9 0,9 Nordea Equity Core C T 5,6 17 9,4 20 2,1 24 2, ,9 0,9 Nordea Equity Core I K 6,3 10 9,7 17 2,1 23 2, ,9 0,9 Nordea Equity Core I T 6,3 11 9,7 18 2,1 25 2, ,9 0,9 Nordea Equity Opportunities C K 5,0 25 5,5 36-2,0 40 2, ,1 0,5 Nordea Equity Opportunities C T 5,2 22 5,8 35-2,1 42 2, ,1 0,5 Nordea Equity Opportunities I K 6,0 13 6,3 32-1,8 38 2, ,1 0,6 Nordea Equity Opportunities I T 6,0 14 6,2 33-1,8 39 2, ,1 0,6 Nordea Maailma A K 7,8 9 10,7 13 5, ,2 16 1,9 26 2, ,8 0,9 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto B K 11,6 8 6,4 9 11,8 13 4,2 15 2, ,6 1,1 0,8 Nordea Maailma Indeksirahasto I K 12,0 7 6,7 7 12,1 12 4,2 14 2, ,6 1,1 0,8 Nordea Maailma Osinko A kasvu 8,7 26 3,0 36 8,6 28 1,1 31 2, ,9 0,8 0,7 Nordea Maailma Osinko B kasvu 9,3 21 3,6 33 9,2 23 1,3 30 2, ,9 0,9 0,7 Nordea Maailma Osinko I kasvu 9,4 20 3,7 31 9,4 21 1,4 29 2, ,9 0,9 0,7 Nordea Pro Stable Return A K 8,8 5 9,0 22 5,4 20 4,4 39-1,8 37 3,2 7 8,8 0,5 0,9 POP Maailma * 7,3 14 9,5 17 5, ,1 9 4,8 11 3, ,9 1,3 0,7 SEB Ethical Global Index Fund 5,7 16 9,0 23 3,5 34 8,7 27 1,0 32 2, ,8 0,8 0,7 SEB Global Equity Multimanager B 7, ,7 12 4,7 26 9,2 24 2,4 20 1,8 39 9,7 1,0 0,9 SEB Global Equity Multimanager BI 7, ,1 11 5,1 24 9,6 19 2,6 19 1,8 38 9,7 1,0 1,0 SEB Global Fund 8,3 8 9,5 19 2,7 39 7,3 29 1,0 33 2, ,0 0,7 0,7 Seligson & Co Global Top 25 Brands 13,4 2 13,8 3 8,0 6 11,6 14 7,5 2 2, ,4 1,0 1,1 Seligson & Co Phoenix A 8,6 6 6,7 30 2,8 38 2,8 44-2,8 46 2, ,1 0,3 0,5 Säästöpankki Osake Maailma B 11,3 10 5, ,7 15 4,6 12 2, ,8 1,0 0,9 Ålandsbanken Premium 100 B -1,4 47-2,4 44 4,0 3 10,3-0,1 Ålandsbanken Premium 100 SEK -1,1 46-2,3 43 4,3 2 10,4-0,1 Keskimäärin 7,9 10,1 5,3 8,9 2,0 2,2 10,9 0,8 0,8 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 79,6 0, /94 A. Bergman & J. Haahtela 10/14 50 c -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,57 % Suomi 18,0 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,9 0,0 % 0,0 % 1,49 % 1,49 % Tanska 01/14 Danske Capital 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,68 % 1,69 % Tanska 12/12 M. Jul Pedersen (Danske Capital) 12/ d 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,45 % Suomi 268,6-2, /99 Generation 08/ d -5,6 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,79 % Suomi 224,7-0, /00 Danske Bank 03/04 30 d -20,6 1,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 28,3 0, /02 E. Saloranta 07/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 268,0-0, /94 H-K. Sjöholm 05/ f 6,6 0 EUR 0 EUR 1,60 % Suomi 6,2 0, /18 Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja 05/ e 0,5 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,60 % Suomi 62,9-0, /00 Linnanvuori, Alava 02/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,10 % Suomi 36,3-0, /01 Acatis Investment Gmph 11/17 10 c 5,7 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 115,5 0, /98 T. Lehto, M. Larsson 07/09 ei minimiä 4,4 1,0 % 20 EUR 0,93 % b 0,92 % Suomi 5,6 0, /13 M. Wahlström,N. Arkko,V. Väätäinen 12/ EUR 2,7 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 114,3 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -4,8 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,76 % Suomi 44,0 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,8 0,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 45,9-0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -12,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 70,3-0, /08 Nordea Inv. Management 11/08 50 c -1,3 1,0 % 1,0 % 0,75 % b 1,02 % Luxemburg 75,1 0, /11 Nordea Inv. Management 08/11 50 e -2,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 4,4 0, /14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/14 50 e -6,4 1,0 % 1,0 % 0,85 % 1,05 % Luxemburg 03/14 Thomson, Siegel & Walmsley LLC. 03/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,79 % Luxemburg 260,4 0, /08 Nordea Inv. Management 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,78 % Luxemburg 227,8-0, /07 Nordea Inv. Management 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 1,1 0, /16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,75 % 1,04 % Luxemburg 03/16 Nordea Inv. Mgmt/ Swahn, Ovin 03/ ,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 1431,7-11, /15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,05 % 1,04 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/ P. Walter, C. F. Nielsen 03/ ,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 1071,6-5, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,9 0,0 % 0,0 % 1,45 % 1,50 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,45 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Paasimaa 03/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1669,7-50, /97 Nordea Inv. Mgmt/ C. F. Nielsen 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 1187,7 30, /12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 1864,6 0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/12 10 e -72,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 12/12 Nordea Inv. Mgmt/ Nielsen, Hemmingsen 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,80 % Suomi 669,7 19, /99 Nordea Inv. Mgmt/ C. Vorm 09/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 12,8 0, /06 A. Bergman & J. Haahtela 10/ ,3 0,5 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 429,7 0, /93 R. Lundquist 11/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,55 % 2,12 % Suomi 15,1 0, /95 A. Katajisto 05/ f -0,4 1,0 % 1,0 % 0,20 % 1,77 % Suomi 11/04 A. Katajisto 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 126,4 0, /88 Marie-Anne Meldahl 04/ ,9 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,60 % Suomi 306,9 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,10 % b 1,14 % Suomi 21,3 0, /00 P. Seligson 09/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,84 % Suomi 106,9 1, /09 A. Pelli 10/15 50 e 2,6 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 980,3-3, /17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/18 50 e -37,4 0,0 % 0,0 % 1,90 % 2,00 % Suomi 06/17 Ålandsbanken Fondbolag, Ak. 02/ SEK g Yhteensä ,1-20, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

8 13 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FIM Brands 10,1 1 9,3 1 2,1 2 7,3 2 3,6 1 2,8 1 11,0 0,7 0,7 LähiTapiola Kuluttaja 9,3 2 8,5 2 2,9 1 9,2 1 2,7 2 0,8 2 10,8 0,9 0,6 Keskimäärin 9,7 8,9 2,5 8,2 3,2 1,8 10,9 0,8 0,7 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,1 0,2-1,1-0,4 2,1 10,8-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 51,7 0, /00 M. Linnanvuori 35 4,5 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 87,4-0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -8,7 Yhteensä 139,1 0, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI eq Eurooppa Kiinteistö 1 K 10,3 1 16,1 1 8,8 1 30,5 1 20,4 1 1,8 1 17,6 1,7 1,0 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A 8,2 2 2,6 2 0,4 3 9,2 0,9 Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B 8,1 3 2,5 3 0,4 2 9,2 0,9 Keskimäärin 10,3 16,1 8,8 15,6 8,5 0,9 12,0 1,2 1,0 MSCI World - Finance 4,0 8,2 2,6 2,8-3,6 3,5 12,1 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1%, min 20 1,50 % 1,52 % Suomi 3,9 0, /04 A. Brusila 02/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 6,8 0, /16 J. Hamström 05/ ,9 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,65 % Suomi 05/16 J. Hamström 05/ Yhteensä 10,7 0, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI v 3 Danske Invest Teknologia Indeksi K 17,8 1 22,8 1 18,0 1 35,3 1 15,2 1 0,8 1 19,1 1,9 1,2 SEB Technology Fund 12,2 2 15,0 2 10,8 2 15,8 2 3,2 2 0,4 2 15,1 1,1 0,9 Keskimäärin 15,0 18,9 14,4 25,5 9,2 0,6 17,1 1,5 1,1 MSCI World - Information Technology 14,5 21,1 16,2 24,6 9,6 1,2 17,2 1,4 1,3 Rahastojen lukumäärä ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 1,70 % Suomi 109,7-5, /98 K.Thomsen 04/ d 0,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,9 0, /93 R. Lundquist 12/ ,0 Yhteensä 138,6-5, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI LähiTapiola Infra 5,1 1 9,1 1 4,8 1-0,2 1 2,1 1 3,0 1 8,6 0,0 0,8 Keskimäärin 5,1 9,1 4,8-0,2 2,1 3,0 8,6 0,0 0,8 MSCI World - Industrials 8,2 10,8 6,8 8,8 0,2 4,0 11,8 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 44,4-0, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -13,2 Yhteensä 44,4-0, ,2 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest MediLife 13,1 2 13,7 1-0,9 3 8,7 2 7,3 2 3,4 8 14,8 0,6 0,8 FIM Rohto 10,5 6 11,5 4-0,6 2 4,3 6 6,2 3 6,5 2 12,9 0,4 0,8 Fondita Healthcare A 5,2 4 Fondita Healthcare B 5,2 4 LähiTapiola Hyvinvointi 12,0 4 13,6 2 7,0 1 9,0 1 6,1 4 4,3 6 11,6 0,8 1,0 SEB Concept Biotechnology 14,3 1 11,5 3-7,8 6 5,0 4 9,7 1 7,9 1 18,4 0,3 0,5 SEB Medical Fund 11,0 5 10,2 6-3,1 5 6,8 3 3,6 6 4,2 7 13,2 0,5 0,6 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals 12,3 3 10,4 5-2,0 4 4,9 5 5,2 5 5,8 3 12,5 0,4 0,7 Keskimäärin 12,2 11,8-1,3 6,4 6,3 5,3 13,9 0,5 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,8 0,0 9,5 7,3 5,4 12,6 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,95 % 1,95 % Suomi 166,9 2, /00 Allianz 06/ d 4,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,10 % Suomi 36,0 0, /00 Koskenkari 12/ ,3 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 27,3 1, /18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 26,2 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 06/18 T. Lehto, M. Larsson 06/18 0 c 0,0 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 231,4 0, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -14,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 187,5 0, /00 Maria Werner 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 17,2 0, /93 Christian Darenhill 04/ ,3 0,0 % 0-0,5% a 0,60 % 0,61 % Suomi 177,9-1, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,2 Yhteensä 844,2 3, ,6 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eliksir K * 1,6 2 1,7 3-1,4 3-2,3 4-0,7 2-0,3 5 2,9-0,7 0,4 Danske Invest Neutral 2,7 1 2,5 2 2,0 2 0,5 1-0,6 1 0,5 2 1,2 0,7 1,5 Evli Factor Premia B * -6,1 5 0,4 3 FIM Alpha A * -0,1 4-4,2 4-1,0 3-2,5 4 0,1 4 2,0-0,3 0,0 Nordea 1 - Multi-Asset 4,9 1 4,6 1 0,1 2-1,6 3 1,1 1 6,2 0,1 0,7 Keskimäärin 2,1 2,3 0,2-0,7-2,3 0,4 3,1-0,1 0,6 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 2,60 % Suomi 26,9-0, /02 Danske Bank 01/ ,8 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,10 % 1,12 % Suomi 354,6-3, /98 T.Liikanen 06/ d -1,6 0,0 % 0,0 % 1,00 % Suomi 23,5 0, /17ias Antti Sivonen 11/17 EUR 13,9 b Lagerspetz, Peter Lindahl, ,0 % 1,0 % 1,25 % Suomi 9,8-0, /12 P. Riutta-Nykvist, M. Mattila 09/ ,5 2,56 % 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,99 % Luxemburg 654,2 2, /10 Nordea Inv. Management 03/ ,6 Yhteensä 1 068,9-0, ,6 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

9 15 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Alternative A * -0,1 3 Aktia Alternative B * -0,1 4 Aktia Commodity A * 3,0 10-2,5 12-0,7 6 5,9 0,6 Aktia Commodity B * 3,0 11-2,5 11-0,7 5 5,9 0,6 Aktia Commodity C * Aktia Commodity D * Alexandria Kiinteistö * 3,4 4 1,4 2 eq Hoivakiinteistöt * 9,7 2 4,3 1 1,1 9,4 8,9 1 9,5 2 7,9 eq Liikekiinteistöt * 10,1 1 9,8 1 4,0 3 1,6 6,4 FIM Asuntotuotto A * 7,1 3 7,4 3 2,5 7 1,4 5,5 FIM Metsä A * 3,6 9 3,1 6 4,9 0,8 FIM Metsä C * 4,1 7 3,3 5 4,9 0,9 SEB Listed Private Equity 8,1 3 4,9 6 6,9 4 4,0 2 2,3 1 11,8 0,6 0,5 Ålandsbanken Asuntorahasto A * 7,8 4 6,1 5 4,5 6 2,1 9 4,1 1,2 3,2 Ålandsbanken Asuntorahasto C * 8,4 2 6,7 4 5,2 5 2,5 8 4,0 1,4 3,3 Ålandsbanken Tomtfond B * 4,1 8 1,3 10 0,2 25,3 Keskimäärin 8,3 7,4 5,6 2,1 0,3 4,2 4,8 3,7 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 37,0 0, /18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,03 % Suomi 04/18 o Atrila, Ville Toivakainen, Robert Grönberg 04/18 50 c 1,0 % 1,0 % 1,43 % Suomi 37,7 0, /16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,9 b 2,00 % 1,0 % 1,0 % 1,43 % b 2,00 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/16 50 c 1,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0 % 0,93 % b 1,50 % Suomi 02/16 Aktia Varainhoito Oy 02/ ,0 % 1,0-3,0% a 0,90 % 2,70 % Suomi 70,7 2, /17 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 09/ ,8 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,05 % Suomi 610, /12 eq Varainhoito Oy ,4 2,0 % 2,0 % 1,95 % b 2,02 % Suomi 550, /14 eq Varainhoito Oy 12/ ,8 2,0 % max 4,0% a 1,90 % 1,66 % Suomi 161,3 15, /14 FIM Kiinteistötiimi 03/ ,4 4,0 % 4,0 % 1,50 % 1,55 % Suomi 40, /16 T. Hakulinen 10/ ,0 4,0 % enint. 4,0% 1,00 % 2,00 % Suomi 10/16 T. Hakulinen 10/ ,0 % 1,0 % 1,50 % b Luxemburg 217,9 0, /08 V. Lang 09/ ,1 max 4,0% max 4,0% 2,25 % b 2,68 % Suomi 454, /13 A.Valkama & S.Wiklund 12/ ,0 max 4,0% max 4,0% 1,50 % b 1,93 % Suomi 12/12 A.Valkama & S.Wiklund 12/ EUR 2,0 % max. 4,0% 1,00 % b 1,00 % Suomi 211,0 10, /15 S. Wiklund & A. Valkama 12/ h 39,6 Yhteensä 2 392,3 27, ,2 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Osakesalkku A -0,2 59 1,8 19 Aktia Osakesalkku B -0,2 62 1,8 20 Aktia Secura 5,4 16 6,3 21 2,8 26 4,0 42 1,1 11 1,5 45 5,0 0,9 0,9 Aktia Secura E 2,5 37 3,7 48 1,0 15 1,4 48 5,0 0,8 Aktia Secura F 2,5 36 3,7 47 1,0 16 1,4 49 5,0 0,8 Aktia Solida 3,6 37 3,0 45 1,6 50 1,6 74 0,2 39 0, ,7 1,2 1,4 Aktia Varainhoitosalkku 25 A 1,2 69 Aktia Varainhoitosalkku 25 B -1, ,2 67 Aktia Varainhoitosalkku 50 A -1,0 97 1,4 51 Aktia Varainhoitosalkku 50 B -1,0 98 1,4 52 Aktia Varainhoitosalkku 75 A -0,6 85 1,7 35 Aktia Varainhoitosalkku 75 B -0,6 86 1,7 36 Alexandria Balanced Manager 6,2 23 2,6 31 3,6 49 0,0 45 1,2 64 6,5 0,6 0,8 Alexandria Cautious Manager 3,1 43 1,3 54 1,2 82-0,4 74 0, ,4 0,4 1,0 Alexandria Growth Manager 8,2 11 3,6 19 5,6 22 0,8 19 1,5 44 8,0 0,7 0,9 Danske Invest Kompassi 25 K 4,6 29 4,7 35 2,3 43 1,8 72-0,2 57 1,1 73 3,4 0,6 1,0 Danske Invest Kompassi 50 K 5,2 21 5,9 24 2,5 34 2,6 55-0,2 58 1,7 34 5,6 0,5 0,8 Danske Invest Kompassi 75 K 5,8 13 7,5 13 3,1 22 3,9 46-0,1 46 2,3 10 7,6 0,6 0,8 Danske Invest Navigaattori K 1,8 42 2,7 47 1,0 57 0,2 88-1, ,1 78 3,0 0,2 0,8 Danske Invest Tavoite 2020 K 4,5 31 5,8 26 1,6 52 1,4 76-0,6 84 0,8 90 3,6 0,5 0,8 Danske Invest Tavoite 2030 K 6,1 9 8,9 5 3,9 14 5,1 25 0,1 42 2,0 15 8,9 0,6 0,8 Danske Invest Tavoite 2040 K 5,7 15 8,6 7 3,9 15 4,7 31-0,4 73 2,0 16 8,9 0,6 0,8 eq Mandaatti 1 K * 3,4 50-0,1 47 1,1 76 5,2 0,7 eq Mandaatti 2 K * 4,1 37 0,3 34 1,1 71 5,2 0,9 Evli Q7 B * 0,0 90-3, , ,6 0,0 Evli Varainhoito 30 B 3,4 40 4,6 38 0,5 60 1,3 79-0,8 94 0,9 79 3,6 0,5 0,8 Evli Varainhoito 50 B 3,9 34 6,6 18 0,6 59 2,3 62-0,6 87 1,2 70 5,7 0,5 0,7 FIM Tuotto 5,0 26 4,9 31 1,0 58 0,7 87-0,2 61 1,5 43 4,5 0,2 0,8 LähiTapiola ,0 10 5,8 25 2,0 48 1,6 73 0,3 33 0,7 96 2,4 0,8 1,1 LähiTapiola ,2 4 8,5 8 5,3 4 7,9 6 2,7 4 1,6 39 6,7 1,2 1,0 LähiTapiola ,5 2 8,9 4 5,3 3 8,5 3 3,2 2 1,6 40 7,1 1,2 1,0 LähiTapiola ,3 3 9,0 2 5,6 2 8,5 2 2,8 3 1,6 38 7,3 1,2 1,0 LähiTapiola Maailma 20 5,8 12 4,9 32 2,3 40 2,5 56 0,2 37 0, ,8 0,7 1,1 LähiTapiola Maailma 50 6,8 6 6,9 16 4,3 10 6,6 13 1,9 5 0,7 97 5,5 1,3 1,1 LähiTapiola Maailma 80 7,8 1 8,9 3 5,9 1 9,7 1 3,5 1 0,8 84 7,5 1,3 1,0 LähiTapiola Suoja * 1,6 49 0,2 61 0,0 89-1, , ,2 0,2 1,0 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu K 5,9 20-0,2 63 1,7 33 8,9 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu K 6,1 18-0,2 54 1,7 30 8,9 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu K 6,8 11 0,1 40 1,8 23 8,9 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu T 5,9 21-0,3 64 1,7 32 8,9 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Kasvu T 6,8 12 0,1 41 1,7 24 8,9 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Kasvu T 6,0 19-0,2 60 1,7 31 8,9 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti K 1,9 69-0,8 92 0,8 95 3,8 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti K 2,0 67-0,7 90 0,8 92 3,8 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti K 2,4 60-0,6 82 0,8 89 3,8 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Maltti T 1,9 70-0,8 93 0,8 94 3,8 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Maltti T 2,0 68-0,7 91 0,8 93 3,8 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Global Maltti T 2,4 61-0,6 83 0,8 91 3,8 0,7 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K 4,0 43-0,4 75 1,2 66 6,3 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino K 4,1 38-0,4 68 1,2 62 6,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino K 4,7 29-0,1 48 1,3 60 6,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Global Tasapaino T 4,1 40-0,4 71 1,2 63 6,3 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Global Tasapaino T 4,7 30-0,1 49 1,3 61 6,3 0,8 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino T 4,0 44-0,4 77 1,2 65 6,3 0,7 Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 5,2 23 8,4 10 5,0 8 6,4 15 0,6 22 1,7 28 8,9 0,8 0,8 Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 5,2 22 8,4 9 5,0 7 6,4 16 0,6 23 1,7 29 8,9 0,8 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu K 5,1 6 6,5 14 0,7 20 1,7 27 8,9 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Kasvu T 5,2 5 6,1 17 0,6 21 1,7 26 8,9 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu K 7,3 7 1,1 13 1,8 21 8,9 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Kasvu T 7,3 8 1,0 14 1,8 22 8,9 0,9 Nordea Premium Varainhoito Maltti K 4,3 33 4,6 37 2,6 33 2,3 63-0,2 55 0,8 88 3,7 0,7 1,2 Nordea Premium Varainhoito Maltti T 4,3 32 4,6 36 2,6 32 2,3 64-0,2 56 0,8 87 3,7 0,7 1,2 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K 2,7 29 2,4 58-0,2 52 0,8 82 3,7 0,7 Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T 2,7 28 2,4 59-0,2 53 0,8 83 3,7 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti K 2,8 52 0,0 44 0,8 80 3,7 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Maltti T 2,7 54-0,1 50 0,8 85 3,7 0,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 2,0 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,9 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,28 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 319,5 0, /87 A. Bergman & J. Sandström 10/14 ei minimiä -1,9 1,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,0 % 1,0 % 2,18 % 2,18 % Suomi 10/14 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 597,7-0, /01 A. Bergman & J. Sandström 10/14 50 c -8,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 9,3 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 9,4 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,29 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 12,3 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 12,3 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,30 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 3,7 0, /18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 3,6 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,33 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 01/18 50 EUR c 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,38 % Suomi 207,4-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,61 % Suomi 30,3-0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 2,51 % Suomi 84,3 1, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 04/ / ,7 0,5 % 0,5 % 0,10 % 0,99 % Suomi 1 464,9-2, /00 Danske Bank 05/00 30 d -14,2 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,28 % Suomi 633,3-0, /01 Danske Bank 12/01 30 d 3,2 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,52 % Suomi 183,6 0, /01 Danske Bank 12/01 30 d 1,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,85 % 1,68 % Suomi 23,0-0, /06 Danske Bank 10/ ,1 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,40 % Suomi 198,1 0, /99 Danske Bank 10/10 30 d -3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,84 % Suomi 206,4 0, /99 Danske Bank 05/99 30 d 3,3 1,0 % 1,0 % 0,50 % 1,82 % Suomi 76,8 0, /04 Danske Bank 11/04 30 d 2,1 1,0 % 1,0 % 0,70 % 1,62 % Suomi 32,7 0, /16 eq Varainhoito Oy 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,00 % 1,62 % Suomi 01/16 eq Varainhoito Oy 01/ ,0 % 0,0 % 0,30 % b 1,42 % Suomi 30,4 0, /16 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,65 % Suomi 21,0-0, /02 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,9 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,74 % Suomi 13,6 0, /99 Evli-Rahastoyhtiö Oy 08/ f -0,4 0,5 % 0,5 % 1,60 % 1,80 % Suomi 19,5-0, /01 T. Koskenkari & J. Nisula 01/ ,8 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,12 % Suomi 87,4 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,4 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,20 % Suomi 170,6 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,7 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,19 % Suomi 77,9 0, /04 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 1,0 0,0 % 0,5 % a 0,75 % i 1,26 % Suomi 19,9 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 0,0 % 0,5 % a 0,45 % i 0,93 % Suomi 53,8 0, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -7,1 0,0 % 0,5 % a 0,55 % i 1,03 % Suomi 107,5 0, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,1 0,0 % 0,5 % a 0,65 % i 1,21 % Suomi 87,3 0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,0 0,0 % 1,0 % 1,00 % i 0,85 % Suomi 52,3 0, /09 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 35,0 0, /16 K. Forsström 09/ e 12,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,85 % 0,90 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 0,02 % 1,64 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 85,6 2, /16 K. Forsström 09/ e 21,8 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,14 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,05 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,69 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 82,7 2, /16 K. Forsström 09/ e 24,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ h 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,34 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,79 % Suomi 09/17 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,44 % Suomi 09/16 K. Forsström 09/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 289,9-0, /99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,70 % 1,74 % Suomi 11/99 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,64 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,85 % 0,89 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 2 387,9 4, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,10 % 1,13 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,03 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,68 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

10 17 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 4,7 28 6,5 20 3,9 17 4,4 35 0,3 35 1,3 58 6,3 0,8 0,9 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 4,7 27 6,5 19 3,9 16 4,4 36 0,2 36 1,3 59 6,3 0,8 0,9 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K 4,0 12 4,5 32 0,3 31 1,3 56 6,3 0,8 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T 4,0 11 4,5 33 0,3 32 1,3 57 6,3 0,8 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino K 5,1 26 0,6 25 1,3 53 6,3 0,9 Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino T 5,1 27 0,6 26 1,3 54 6,3 0,9 Nordea Premium Varainhoito Varovainen K 2,0 46 1,0 85-0,5 80 0, ,5 0,5 Nordea Premium Varainhoito Varovainen T 2,0 47 1,0 86-0,5 81 0, ,5 0,5 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen K 2,1 44 1,1 83-0,4 78 0, ,5 0,6 Nordea Yhteisö Varainhoito Varovainen T 2,1 45 1,1 84-0,4 79 0, ,5 0,6 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen K 1,3 78-0,3 66 0, ,5 0,7 Nordea Instituutio Varainhoito Varovainen T 1,2 81-0,4 76 0, ,5 0,6 Nordea Säästö 10 3,6 40 1,9 49 1,3 80-0,1 51 0, ,4 0,7 1,4 Nordea Säästö 25 5,3 19 4,8 33 2,7 30 2,7 53 0,3 30 0,6 98 3,5 0,9 1,2 Nordea Säästö 50 6,2 8 6,7 17 3,6 18 4,8 28 1,0 17 1,1 77 5,9 0,9 1,0 Nordea Säästö 75 6,9 5 8,7 6 4,7 9 7,1 9 1,6 7 1,6 42 8,5 0,9 0,9 Nordea Vakaa Tuotto A K 5,3 20 4,8 34 2,4 38 1,9 71-1,0 96 2,1 14 5,6 0,4 0,9 Nordea Vakaa Tuotto I K 5,3 29 2,9 23 2,4 57-0,7 89 2,1 12 5,6 0,5 1,0 POP Optimi * 5,4 17 6,3 22 2,8 27 4,0 45 1,1 12 1,5 46 5,0 0,9 0,9 POP Vakaa * 3,6 38 3,0 46 1,6 51 1,6 75 0,2 38 0, ,7 1,2 1,4 FIM Varainhoito 70 5,4 18 7,1 15 2,3 41 5,4 23 0,5 28 2,0 18 7,2 0,8 0,8 S-säästörahasto Kohtuullinen S 2,3 42 5,4 24 0,5 28 2,0 17 7,2 0,8 FIM Varainhoito 100 9,2 1 2,9 25 8,1 5 1,3 9 2,6 9 9,9 0,8 0,8 S-säästörahasto Rohkea S 2,9 24 8,1 4 1,3 8 2,6 8 9,9 0,8 FIM Varainhoito 30 4,6 30 3,7 39 1,0 55 2,0 65-0,4 69 1,1 74 3,4 0,7 0,9 S-Säästörahasto Varovainen S 1,0 56 2,0 66-0,4 70 1,1 74 3,4 0,7 SEB 20 B 3,8 36 3,0 44 1,4 53 1,3 77-0,4 67 0,6 99 3,1 0,6 1,0 SEB 50 B 5,1 24 5,6 27 2,4 39 4,0 41 0,6 24 1,1 72 5,5 0,8 0,9 SEB 80 B 5,9 11 8,1 12 3,5 20 7,0 10 1,8 6 1,7 37 8,3 0,9 0,9 SEB Ethical Forum B 5,1 25 5,3 30 2,5 35 3,0 51 0,1 43 0,8 86 3,4 1,0 1,3 Seligson & Co Pharos 6,3 7 5,4 28 3,5 21 4,5 34 0,9 18 1,4 50 3,8 1,3 1,1 Säästöpankki Korkopainoinen B * -1, ,8 81 Säästöpankki Maailma 5,7 14 7,4 14 3,9 13 4,1 39-0,4 72 1,2 68 6,5 0,7 0,9 Säästöpankki Osakepainoinen B * 0,6 27 1,7 25 Säästöpankki Tasapainoinen B * -0,3 65 1,3 55 Säästöpankki Tuottohakuinen B * 1,2 10 2,1 13 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk -1,2 94-1,0 99 2,9 4 8,0-0,1 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Hög Risk SEK -3,5 96-2, ,5 2 9,1-0,3 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk -0,3 91-0,9 95 1,5 47 3,2 0,0 Ålandsbanken Allokeringsportfölj Låg Risk SEK -5, , ,8 7 6,3-0,8 Ålandsbanken Premium 30 3,2 41 2,4 48-0,5 63-1,0 93-1, ,6 41 3,7-0,2 0,6 Ålandsbanken Premium 30 sek (s) -2,4 67-5,4 99-4, ,9 6 6,5-0,8 Ålandsbanken Premium 50 3,9 35 3,6 41 0,0 62-0,9 92-0,7 88 2,2 11 5,5-0,1 0,6 Ålandsbanken Premium 50 sek (s) -1,7 65-5,2 98-3, ,2 3 7,5-0,7 Ålandsbanken Premium 70 3,6 39 3,4 42-0,8 64-1,5 95-1, ,9 5 7,6-0,2 0,4 Ålandsbanken Premium 70 sek (s) -1,9 66-3,9 97-3, ,5 1 8,7-0,4 Keskimäärin 5,2 5,9 2,5 3,2-0,1 1,4 5,7 0,6 0,9 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 1239,9 7, /03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,43 % Suomi 01/03 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,33 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,78 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 222,9 0, /14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 12,1 1,0 % 1,0 % 0,80 % 0,83 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ e 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 0,70 % 0,73 % Suomi 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,5 % 0,5 % 0,50 % 0,53 % Suomi 11/15 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 04/ ,0 % 1,0 % 1,00 % 1,01 % Suomi 394,2-2, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 12/10 10 e -18,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 1515,0-2, /04 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,62 % Suomi 1054,3 0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 413,6-0, /03 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 07/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,75 % 1,76 % Suomi 467,4-2, /06 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,21 % Suomi 10/12 Nordea Inv. Mgmt/ K. Forsström 01/ ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 33,6 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,3 0,5 % 0,5 % 1,05 % 1,05 % Suomi 73,1 0, /05 A. Bergman & J. Sandström 10/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,02 % Suomi 123,0 1, /05 Pakarinen 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,02 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 1,15 % Suomi 69,2 0, /10 A. Pakarinen 01/12 35 e 3,0 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,15 % Suomi 11/13 A. Pakarinen 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,00 % i 0,79 % Suomi 77,4 2, /05 Pakarinen 01/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,79 % Suomi 11/13 Pakarinen 01/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,25 % 1,35 % Suomi 18,7-0, /00 A. Katajisto 05/ f -2,3 1,0 % 1,0 % 0,35 % 1,67 % Suomi 16,7 0, /00 A. Katajisto 05/ f 0,3 1,0 % 1,0 % 0,45 % 2,00 % Suomi 14,1 0, /00 A. Katajisto 05/ f -0,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % 1,16 % Suomi 26,8-0, /99 Simo, Sandström 01/ f -7,7 0,0 % 0-1% a 0,35 % b 0,54 % Suomi 72,3 0, /99 P. Rutanen 08/ ,7 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 33,0 1, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 5,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,73 % Suomi 137,6 2, /04 A. Pelli 10/15 50 e 22,0 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 12,7-0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 2,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 56,5 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 10,4 0,0 % 0,5 % 0,35 % Suomi 2,1 0, /17 Lassi Kallio 11/ EUR 0,1 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 7,9 0,0 1 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ h 0,0 0,0 % 0,0 % 1,10 % 1,56 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ SEK h 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 12,9-0,1 2 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ h -0,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,04 % Suomi 05/16 Ålandsbanken Fondbolag, Al. 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,30 % 1,53 % Suomi 25,2-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -6,7 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,53 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,60 % Suomi 124,7-0, /05 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -8,3 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,70 % 1,88 % Suomi 26,7 0, /98 N. Wellfelt 02/18 50B/10 000A -1,3 0,0 % 0,0 % 1,70 % 1,88 % Suomi 04/14 N. Wellfelt 02/ SEK h Yhteensä ,1 18, ,9 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,70 % 1,70 % Suomi 103,2-0, /98 T.Liikanen 06/ d -3,2 0,0 % 0,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 23,8 0, /95 J. Pukka, J. Kujala 02/ f 1,3 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 14,1 0, /07 SEB AM, Sandström 01/ ,4 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,90 % Suomi 06/99 SEB AM, Sandström 01/ ,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 46,5-0, /91 Simo, Sandström 01/ f -1,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,11 % Suomi 606,1 8, /07 I. Härkönen, O. Tuuri 50 e 48,7 Yhteensä 793,8 8, ,3 YHDISTELMÄRAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 5,0 4 6,2 5 3,5 3 2,4 5-1,4 6 1,6 3 6,0 0,5 0,8 Evli Suomi Mix B 5,6 2 6,7 4 5,3 1 1,9 6 0,9 4-0,1 6 5,0 0,4 1,1 SEB European Optimum B 4,9 5 7,1 3 3,0 5 3,4 2 0,8 5 2,3 2 7,4 0,5 0,7 SEB European Optimum BI 5,3 3 7,6 2 3,4 4 3,9 1 1,0 3 2,4 1 7,4 0,6 0,7 SEB Finland Optimum B 6,2 1 8,3 1 4,2 2 3,4 3 1,0 2 0,2 5 7,4 0,5 1,0 Säästöpankki Korko Plus 4,1 6 4,5 6 2,7 6 2,6 4 1,6 1 0,4 4 3,3 0,9 1,3 Keskimäärin 5,2 6,7 3,7 2,9 0,7 1,1 6,1 0,6 0,9 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 8,0 2,0 5,6 0,7 2,6 10,9 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Government Bond+ 4,6 10 3,3 10 1,3 7 1,0 8 0,8 6-0,2 4 2,0 0,7 6,3 Aktia Government Bond+ C/D 4,7 7 3,4 9 1,4 5 1,2 6 0,8 5-0,2 3 2,0 0,8 6,3 Aktia Inflation Bond+ 3,1 19 1,7 19 1,2 10 3,2 2 2,5 2-0,6 22 3,3 1,1 8,7 Aktia Inflation Bond+ C/D 3,4 17 2,0 17 1,5 3 3,5 1 2,6 1-0,6 21 3,3 1,2 8,7 Danske Invest Euro Gov Bond Index 4,6 9 3,7 5 1,2 12 1,0 9 0,5 8-0,3 6 3,0 0,4 7,5 Danske Invest Obligaatio K 3,8 14 2,8 14 0,8 19 0,2 20-0,4 20-0,4 17 3,4 0,2 7,5 Danske Invest Valtionobligaatio K 3,3 18 1,6 21 0,7 20 1,3 4 2,1 3-0,6 20 3,3 0,5 7,6 Danske Invest Yhteisöobligaatio K 3,9 13 3,0 12 0,9 17 0,4 19-0,2 19-0,4 16 3,3 0,2 7,6 eq Euro Valtionobligaatio 1 K 4,8 6 3,6 7 1,1 14-0,3 21-0,6 22-0,3 8 2,5 0,0 5,0 Evli Valtionobligaatio B 3,8 15 2,6 15 0,9 18 0,5 17 0,1 15-0,4 15 2,7 0,3 6,7 Evli Valtionobligaatio IB 4,2 12 3,0 11 1,3 6 0,8 11 0,3 12-0,3 10 2,7 0,4 6,7 FIM Euro 5,1 2 3,6 8 1,2 8 0,4 18 0,6 7-0,4 14 3,0 0,3 7,4 FIM Real 3,0 20 1,6 20 0,5 21 0,5 16-0,1 18-0,3 11 3,0 0,3 4,8 LähiTapiola Pitkäkorko 3,7 16 1,8 18 0,9 16 0,7 13 0,4 10-0,3 5 2,8 0,4 6,5 Nordea Euro Midi Korko A K 1,8 21 0,7 22-0,2 22-0,8 22-0,4 21-0,1 1 0,7-0,6 1,7 Nordea Euro Obligaatio 4,9 5 3,8 3 1,2 11 0,9 10 0,3 13-0,3 12 2,8 0,5 7,6 Nordea Euro Obligaatio I 5,1 3 4,0 2 1,4 4 1,1 7 0,4 11-0,3 9 2,8 0,5 7,6 Nordea Pro Euro Obligaatio A K 5,2 1 4,1 1 1,6 2 1,3 5 0,5 9-0,3 7 2,8 0,6 7,6 Nordea Valtionlaina AAA 2,4 16 0,9 15 1,3 3 1,7 4-0,5 19 2,7 0,6 7,4 SEB Euro Bond B 4,2 11 2,9 13 1,2 13 0,6 15 0,1 16-0,3 13 2,6 0,4 6,9 Seligson & Co Euro-obligaatio 5,0 4 3,7 6 1,2 9 0,7 14 0,2 14-0,4 18 3,0 0,3 7,3 Säästöpankki Pitkäkorko 4,7 8 3,7 4 1,8 1 0,8 12 0,0 17-0,1 2 2,7 0,4 5,5 Keskimäärin 4,1 2,9 1,1 0,9 0,6-0,4 2,7 0,4 6,8 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,8 3,9 1,4 1,1 0,6-0,3 3,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,40 % Suomi 23,8-0, /06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/14 50 c -6,0 0,5 % 0,5 % 0,28 % 0,28 % Suomi 10/06 J. Sansdström & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65 % Suomi 11,6 0, /06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/14 50 c -5,5 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Siekkinen & J. Sandström 10/ ,3 % 0,3 % 0,15 % 0,15 % Suomi 247,0-206, /06 C.Ø. Vejen 06/ ,3 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,70 % 0,70 % Suomi 47,8 0, /97 C.Ø. Vejen 06/ d -6,4 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 0,60 % Suomi 15,4-5, /96 C.Ø. Vejen 06/ d 3,1 0,0 % 0,3 % 0,53 % 0,53 % Suomi 84,0-5, /97 C.Ø. Vejen 06/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,46 % Suomi 7,5 0, /05 T. Petersen 500 2,2 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,65 % Suomi 41,9 0, /94 J. Heikkilä 12/ f -1,4 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 02/08 J. Heikkilä 12/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 77,2-0, /98 Salmenkivi 10/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 37,9 0, /04 J. Nisula 01/ ,9 0,0 % 0,0 % a 0,45 % 0,45 % Suomi 207,8 7, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 67,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 127,3-0, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 06/ ,7 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 976,8-0, /93 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,2 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 06/08 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 12/ ,5 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1737,3-0, /94 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 05/ ,4 0,5 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 263,0-0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ A. Nykvist 01/15 10 e -99,5 0,0 % 0,5 % 0,50 % 0,49 % Suomi 156,1-0, /98 A. Björklund 03/ f -7,7 0,0 % 0-0,2% a 0,28 % 0,28 % Suomi 58,1-0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,61 % Suomi 107,4 0, /06 M-P. Rautiainen 02/ ,3 Yhteensä 4 227,9-212, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

11 19 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 0,5 % 0,5 % 0,68 % 0,69 % Tanska 08/10 S. Mose Nielsen (Danske Capital) 08/ ,5 % 0,5 % 0,75 % 0,65 % Suomi 164,6 3, /03 Nordea Inv. Mgmt/ A. Burholt 05/ ,4 Yhteensä 164,6 3, ,4 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Reaalikorko Maailma 2,7 1 1,6 1 0,5 1-0,1 1-0,4 2 4,6 0,2 Nordea SVE Reaalikorko 2,4 1-0,1 2-0,3 2-4,3 2-2,2 2 1,2 1 6,1-0,6 6,9 Keskimäärin 2,4 1,3 0,6-1,9-1,1 0,4 5,4-0,2 6,9 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,2 3,5 0,5 0,3 3,6-0,8 4,9 0,1 Rahastojen lukumäärä PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Emerging Market Bond+ 5,4 4 3,8 5 3,3 5-0,9 7-4,3 27 2,8 8 3,8-0,1 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ 5,7 3 4,1 3 3,6 4-0,6 6-4,1 26 2,8 7 3,8-0,1 6,4 Aktia Emerging Market Bond+ X -4,1 25 2,8 6 6,4 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ B -3,2 23-3,2 17 1,1 21 1,5-2,0 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ A -3,2 22-3,2 16 1,1 20 1,4-2,0 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ D -2,8 18-3,0 14 1,1 18 1,4-1,7 4,9 Aktia Emerging Market Corporate Bond+ C -2,8 19-3,0 15 1,1 19 1,4-1,7 4,9 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ 2,5 10 2,4 10-2,2 14-2,6 12 3,1 4 6,1-0,3 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ C/D 2,9 7 2,8 8-1,8 10-2,4 11 3,2 3 6,1-0,2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ H -2,2 9 3,2 1 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Bond+ X -2,3 10 3,2 2 4,7 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ A 1,7 4 0,4 6 0,7 30 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ B 1,7 3 0,4 5 0,7 29 4,7 0,4 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ C 2,2 1 0,7 4 0,8 26 4,7 0,5 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ D 2,2 2 0,7 3 0,8 28 4,7 0,5 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ H 0,8 1 0,8 25 2,4 Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ X 0,7 2 0,8 27 2,4 Danske Invest Em Markets Debt * 6,0 2 4,4 1 4,6 2-0,9 8-3,6 22 2, ,0-0,1 6,4 Danske Invest Emerging Markets Debt HC, EUR W h 5,0 1-0,3 5-3,2 18 2, ,0 0,0 Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paik.val., EUR -0,2 13 0,8 15-2,6 17-3,4 20 3,0 5 9,0-0,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 4,0 6 2,6 8 1,2 12-2,6 16-2,8 13 0,8 24 1,4-1,6 4,3 eq Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K * 4,0 4 1,3 11-3,0 20-2,0 7 1,4 17 6,2-0,4 4,1 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina B 0,9 14-3,5 24-3,9 24 0,9 23 1,4-2,3 3,9 Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina IB -3,1 21-3,7 23 1,0 22 1,4-2,0 3,9 FIM Kehittyvä Korko 4,5 5 1,5 12 1,1 13-1,7 9-2,1 8 1,5 16 3,3-0,4 4,8 LähiTapiola Kehittyvät Korkomarkkinat * 2,3 11 3,1 6-1,8 11-5,0 29 2,2 11 2,9-0,5 4,7 Nordea 1 - EM Corporate Bond HBI-EUR 3,1 6 2,9 7-1,9 12-3,2 19 1,8 14 2,1-0,8 Nordea 1 - EM Corporate Bond HB-EUR 2,5 9 2,4 9-2,4 15-3,5 21 1,7 15 2,1-1,0 Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat A K 6,1 1 4,3 2 4,1 3-2,1 13-4,8 28 2,7 9 4,9-0,4 6,9 Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B * 0,2 16-4,8 25-9,3 30 2,6 10 8,5-0,5 Keskimäärin 5,3 2,9 2,5-1,6-2,7 1,8 4,3-0,7 4,4 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,4 6,8 5,1 1,6-4,3 2,1 5,5 0,3 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 188,4 0, /07 J. Siekkinen 10/14 50 c -11,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 02/07 J. Siekkinen 10/ ,5 % 0,5 % 0,49 % 0,49 % Suomi 01/18 J. Siekkinen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 70,4 0, /17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 7,1 0,5 % 0,5 % 1,10 % 1,10 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/17 50 EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/17 BankInvest Asset Management 03/ EUR 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 609,7 2, /08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -33,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 10/08 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,5 % 0,5 % 0,54 % 0,54 % Suomi 11/17 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 0,79 % 0,64 % Suomi 01/18 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ c 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 784,9-3, /15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 100,2 0,5 % 0,5 % 1,50 % 1,49 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/15 50 c 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 0,99 % Suomi 12/15 Aktia Varainhoito Oy 12/ ,5 % 0,5 % 0,79 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5 % 0,5 % 0,95 % 0,95 % Suomi 01/18 Aktia Varainhoito Oy 12/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,60 % 1,17 % Suomi 216,7 40, /00 K.Thomsen 10/ d 59,1 0,0 % 0,0 % 1,04 % 1,04 % Tanska 05/14 B. Lystbæk / Danske Capital 05/14 ei minimiä 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 1,14 % 2,00 % Tanska 01/13 S. Finkelstein / Goldman Sachs 01/ d 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % 0,90 % Suomi 107,2 0, /07 J. Tanskanen 500 2,2 1,0 % 1,0% / 20 EUR 1,20 % 1,20 % Suomi 5,3 0, /12 J. Tanskanen 500 0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 162,4 0, /13 D. Silva 10/ e -45,0 0,0 % 0,0 % 0,55 % Suomi 05/17 D. Silva 10/ EUR 0,5 % 0,5 % 0,90 % 0,90 % Suomi 87,7-0, /08 Kuisma 03/ ,9 0,0 % 1,0 % 0,50 % 1,26 % Suomi 373,1-26, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -43,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 1,01 % Luxemburg 20,5 0, /12 T. Rowe Price International 09/ ,2 0,5 % 0,5 % 1,20 % 1,52 % Luxemburg 09/12 T. Rowe Price International 09/12 50 e 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 440,6-0, /04 Nordea Inv. Mgmt (PGIM / B. Bessey) 03/ ,0 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Suomi 8,1-0, /14 I. Härkönen 11/14 50 e 1,9 Yhteensä 3 074,9 12, ,2 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Corporate Bond+ 4,3 11 3,9 3 2,7 5 0,8 7-0,7 26 0,7 6 1,6 0,7 4,6 Aktia Corporate Bond+ C/D 4,6 7 4,2 1 3,0 1 1,1 4-0,6 22 0,7 5 1,6 0,9 4,6 Aktia Corporate Bond+ X -0,6 21 0,7 4 4,6 Danske Invest Euro Yrityslaina 4,4 10 2,8 13 1,8 13 0,0 23-0,5 15 0,3 20 1,5 0,3 4,0 Danske Invest SICAV European Bond Class A 4,2 13 2,8 14 1,0 24 0,2 19-0,1 6 0,0 29 2,5 0,2 Danske Invest Kestävä Arvo Korko 3,8 16 1,9 23 1,3 21-0,3 26-0,6 17 0,5 16 1,3 0,1 3,6 Danske Invest Kompassi Korko K 3,8 14 3,2 10 2,2 8 0,2 20-0,8 27 0,5 14 1,7 0,3 4,2 Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, EUR h 1,3 23 0,1 21-0,7 23 0,3 24 3,7 0,1 Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond I -0,1 24-0,7 25 0,5 15 1,7 0,2 Danske SICAV European Corp. Sust. Bond A 0,4 17 eq Euro Investment Grade 1 K 5,5 1 4,0 2 2,7 6 0,7 9-0,8 28 0,6 10 1,1 0,9 3,7 eq Euro Investment Grade Indeksi 1 K * 4,3 12 2,6 17 1,4 19 0,7 10 0,4 4 0,1 28 2,9 0,4 5,6 Evli Investment Grade Yrityslaina B 4,7 5 3,3 9 2,4 7 0,8 8-0,4 14 0,5 11 1,3 0,9 4,6 Evli Investment Grade Yrityslaina IB 1,2 3-0,2 8 0,6 9 1,3 1,2 4,6 Evli Lyhyt Yrityslaina B 2,0 19 1,9 22 1,5 17 0,1 22-0,2 9 0,3 21 0,5 0,8 2,0 Evli Yrityslaina B 5,4 2 3,6 5 2,9 2 0,6 12-0,7 24 0,6 8 1,0 0,9 3,8 Evli Yrityslaina IB 1,0 5-0,5 16 0,6 7 1,0 1,3 3,8 FIM Korko Optimaattori * 2,8 18 1,3 24 0,2 27-1,1 30-1,2 29 0,3 23 1,4-0,6 1,5 LähiTapiola Yrityskorko 4,6 6 3,4 7 2,7 4 0,5 15-0,6 18 0,5 12 1,5 0,5 4,6 LähiTapiola Yrityskorko 3,4 6 2,7 3 0,5 16-0,6 19 0,5 13 1,5 0,5 4,6 Nordea 1 - Corporate Bond Plus BIT-EUR, korkosuojattu 0,4 26-0,8 29-1,8 31 0,8 2 1,4-0,4 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR 5,1 3 3,8 4 2,0 11 1,8 1 0,9 1-0,2 33 1,4 1,5 Nordea Corporate Bond A K 4,6 8 3,1 11 1,9 12 0,5 14-0,3 12 0,4 19 1,8 0,5 5,1 Nordea Corporate Bond I 4,8 4 3,3 8 2,1 10 0,7 11-0,2 7 0,4 18 1,8 0,6 5,1 Nordea Corporate Bond I korkosuojattu 0,4 25-0,8 28-1,7 30 0,7 3 1,3-0,3 5,1 Nordea Focus Korko A K 2,6 18 1,6 16 1,0 6 0,8 3-0,2 32 1,7 0,8 6,7 Nordea Focus Korko I K 2,8 15 1,8 14 1,2 2 0,9 2-0,2 31 1,7 0,9 6,7 Nordea Säästö Korko 2,9 12 1,3 22 0,5 17-0,2 10 0,1 26 1,8 0,4 0,0 SEB Corporate Bond Fund EUR 3,7 17 2,2 21 1,6 15-0,1 25-0,6 20 0,3 22 1,5 0,2 Seligson & Co Euro Corporate Bond 4,5 9 2,4 20 1,4 20 0,3 18 0,1 5 0,1 27 1,9 0,3 5,1 Säästöpankki Yrityslaina 2,7 16 1,5 18-0,3 27-0,4 13-0,1 30 1,4 0,0 4,2 Ålandsbanken Euro Bond 3,8 15 2,6 19 2,1 9 0,5 13-0,3 11 0,1 25 0,5 1,6 2,2 Ålandsbanken Euro Bond sek (s) -0,9 28-6,8 31-5,1 32 2,1 1 5,9-1,1 2,2 Keskimäärin 4,3 2,9 1,7 0,2-0,6 0,4 1,7 0,5 4,1 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,61 % 0,65 % Suomi 409,9-0, /00 J. Rantala & H. Paldynski 10/14 50 c -35,8 0,5 % 0,5 % 0,38 % 0,38 % Suomi 11/06 J. Rantala & H. Paldynski 10/ ,5 % 0,5 % 0,35 % 0,35 % Suomi 01/18 J. Rantala & H. Paldynski 10/ c 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,85 % 0,85 % Suomi 500,1-5, /99 T.Lundsten 10/ d -49,8 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,10 % Luxemburg 18,6 07/98 R. Secher (Danske Capital) 07/ ,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,75 % 0,75 % Suomi 45,1-1, /03 T.Lundsten 04/ d -12,3 0,0 % 0,5 % 0,10 % 0,90 % Suomi 463,6-5, /00 Danske Bank 05/00 30 d -34,3 0,5%/min 8EUR 0,5%/min 8EUR 0,89 % Tanska 09/13 A. Dankel / Danske Capital 09/13 0,5%/min 8EUR d 2,0 % 0,0 % 0,56 % 0,56 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,10 % Luxemburg 06/16s Dankel (Danske Bank Asset Management) 06/16 10 c 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,65 % 0,65 % Suomi 91,8 0, /99 J. Tanskanen 500 8,8 0,3 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 20,0 0, /05 eq/vanguard 500 0,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 293,1-0, /01 J. Kurppa 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Suomi 05/17 J. Kurppa 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,55 % 0,55 % Suomi 1757,8 28, /97 J. Pukka 04/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,85 % Suomi 324,3 1, /99 M. Lundström, J. Kurppa 09/ f -60,7 0,0 % 0,0 % 0,45 % Suomi 05/17 M. Lundström, J. Kurppa 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % i 0,71 % Suomi 114,7 0, /07 Salmenkivi 03/ ,3 0,0 % 0,5 % a 0,70 % 0,70 % Suomi 558,2 2, /05 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 92,6 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 04/12 LähiTapiola Varainhoito Oy ,5 % 0,5 % 0,40 % 0,53 % Luxemburg 3,3 04/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 04/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,84 % Luxemburg 344,2 0, /96 Nordea Inv. Mgmt/ M. Nielsen 07/ ,5 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,60 % Suomi 3269,5-17, /07 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,7 0,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 03/00 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,5 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/14 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 10/ ,2 % 0,2 % 0,60 % 0,60 % Suomi 70,6-1, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,8 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,40 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Forsberg 04/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,72 % Suomi 249,2-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ T. Mattila 01/10 10 e -18,7 1,0 % 1,0 % 0,70 % Luxemburg 268,4 0, /01 M. Anttila 01/ ,2 0,0 % 0-0,2% a 0,33 % 0,33 % Suomi 62,9-0, /01 Holmberg, Härmä 07/ ,0 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,81 % Suomi 122,0 0, /09 I. Härkönen 50 e -10,4 0,5% / 1 EUR 0,5% / 1 EUR 0,69 % 0,69 % Suomi 303,7 5, /98 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -12,8 0,0 % 0,0 % 0,69 % 0,69 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 9 291,1 5, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

12 21 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Bond Allocation * 4,2 3 3,3 4 2,3 5 0,1 5-0,9 6 0,9 6 2,0 0,2 4,8 Aktia Bond Allocation C/D * 4,7 1 3,7 2 2,7 2 0,5 3-0,7 4 1,0 4 2,0 0,4 4,8 Evli Pohjoismaat Yrityslaina B 3,4 6 2,9 7 2,6 4 2,0 2 0,3 3 0,2 10 0,5 4,9 2,4 Evli Pohjoismaat Yrityslaina IB 3,8 5 3,2 6 2,9 1 2,4 1 0,5 2 0,2 9 0,5 5,6 2,4 Nordea 1 - US Corporate Bond BP 4,8 1-0,2 9-1,7 7 3,7 1-0,2 11 7,7-0,2 Nordea 1 - US Corporate Bond HB 1,1 9 0,3 8-4,1 9-3,4 9 0,4 8 3,3-1,1 Nordea Stratega Korko -0,6 10-1,4 10-6,3 10-4,4 10 1,9 2 5,6-1,1 POP Korkosalkku * 4,2 4 3,3 5 2,3 6 0,0 6-0,9 7 1,0 5 2,0 0,2 4,6 POP Korkosalkku C/D * 4,6 2 3,7 3 2,7 3 0,4 4-0,7 5 1,0 3 2,0 0,4 4,6 SEB Företagsobligationsfond Flexibel 3,0 7-0,8 11-1,7 11-7,0 11-5,7 11 2,2 1 5,9-1,1 2,6 Säästöpankki Korkosalkku * 0,5 8 1,5 8 0,4 7-1,9 8-2,5 8 0,4 7 1,5-1,1 Keskimäärin 3,6 2,4 1,2-1,4-1,3 0,8 3,0 0,6 3,7 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 64,9 0, /07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 50 c 0,9 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 03/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 1,28 % Suomi 381,4 57, /07 J. Kurppa 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,97 % Suomi 04/07 J. Kurppa 05/ ,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 20,6-0, /10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e -1,2 0,5 % 0,5 % 0,70 % 1,01 % Luxemburg 02/10 Nordea Inv. Management 02/10 50 e 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Suomi 3179,8 9, /10 Nordea Inv. Mgmt/ M. Qundos 05/ SEK g 88,1 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,12 % Suomi 44,0-0, /07trila, Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/14 20 c 2,0 H. 0,5 % 0,5 % 0,60 % 0,72 % Suomi 09/07trila, H. Paldynski, J. Rantala & J. Siekkinen 10/ ,0 % 0,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 1245,8 45, /07 M. Anttila 01/15 minimiä 12,5 ei 0,5 % 0,5 % 0,40 % 0,91 % Suomi 37,4-0, /07 M-P Rautiainen 50 e -14,3 Yhteensä 4 973,8 111, ,8 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Danske Invest Euro High Yield 6,9 5 4,9 4 3,7 7 0,7 8-1,0 9 1,4 2 2,0 0,5 2,5 Danske Invest Global Corporate Bonds 4,4 7 3,5 9 1,9 12 0,4 9-0,1 3 0,4 13 2,1 0,4 eq High Yield 1 K 7,0 4 5,2 3 4,4 3 0,1 11-0,8 7 1,1 8 1,7 0,2 3,5 Evli High Yield Yrityslaina B 8,0 1 5,6 2 4,7 2 0,8 5-1,0 10 1,3 3 1,7 0,7 3,6 FIM Euro High Yield * 6,2 6 4,1 6 3,3 9 0,7 7-0,5 6 1,3 4 1,6 0,7 2,6 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 4,1 4 2,2 2 0,7 1 0,6 10 0,7 3,8 2,3 LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 4,1 5 2,2 1 0,7 2 0,6 11 0,7 3,8 2,3 Nordea 1 - European Cross Credit BP 3,4 10 2,3 11 0,4 10-0,8 8 1,2 7 1,5 0,5 Nordea European Cross Credit Fund BI 4,0 8 3,0 10 1,0 4-0,5 5 1,2 6 1,5 0,9 Nordea Euro Yrityslaina Plus A K 7,6 3 5,8 1 5,3 1 0,8 6-1,4 11 1,2 5 3,2 0,3 4,6 Säästöpankki High Yield B * 4,1 7 3,3 8-0,2 12-2,1 12 1,0 9 2,1 0,1 2,9 Ålandsbanken Euro High Yield 7,8 2 4,7 5 4,1 6 1,3 3-0,2 4 0,5 12 0,9 1,9 3,4 Ålandsbanken Euro High Yield sek (s) 1,2 13-5,9 13-5,0 13 2,4 1 6,1-0,9 3,4 Keskimäärin 6,8 4,5 3,5 0,4-0,9 1,1 2,0 1,0 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,0 5,5 4,4 1,4-0,6 1,6 1,9 0,9 Rahastojen lukumäärä ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 381,5-4, /05 T.Lundsten 12/ d -232,7 enint. 5% enint. 1% 0,93 % 1,07 % Luxemburg 37,1 02/01 R. Secher (Danske Capital) 02/ ,0 % 1%/20 0,90 % 0,90 % Suomi 64,5-0, /01 T. Petersen 500-1,0 0,0 % 0,0 % 0,95 % 0,95 % Suomi 841,4 4, /01 M. Lundström 03/ f 29,7 0,5 % 0,5 % 0,20 % i 0,96 % Suomi 17,9-0, /07 J. Nisula 01/ ,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 307,6-1, /13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -9,1 0,0 % 0,5 % 0,70 % 0,70 % Suomi 10/13 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,24 % Luxemburg 343,9 0, /12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/12 50 e 3,0 0,5 % 0,5 % 0,50 % 0,63 % Luxemburg 02/12 Nordea Inv. Mgmt/ J. Sørensen 02/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 74,6-4, /05 Nordea Inv. Mgmt/ T. Fredriksen 09/ ,2 0,5 % 0,5 % 0,40 % 1,11 % Suomi 38,5-0, /13 Sp-Rahastoyhtiö Oy 03/13 50 e -1,8 1%/1 1%/1 1,00 % 1,00 % Suomi 163,4 0, /05 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A 24,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 04/14 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK h Yhteensä 2 270,4-5, ,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aktia Global High Yield Bond+ D * 3,4 2 0,0 5-1,0 8 0,7 13 1,2 0,2 2,6 Aktia Global High Yield Bond+ B * 3,1 5-0,3 9-1,1 11 0,6 14 1,2 0,0 2,6 Danske Invest Global High Yield Bonds, EUR W h 4,4 1 0,7 3-0,7 6 1,5 2 7,2 0,1 Danske Invest High Yield * 5,0 4 2,6 10 3,4 3-0,4 10-1,5 17 1,4 3 7,1 0,0 3,9 Danske Invest US High Yield Bonds, EUR W h 2,2 16-1,6 20-2,0 20 0,5 16 1,9-0,6 FIM Top Yield C * 3,1 6 2,3 13 0,0 4-0,3 4 0,6 15 1,9 0,2 3,0 LähiTapiola High Yield * 4,7 5 2,6 9 2,5 11-0,9 16-1,8 19 1,2 4 1,6-0,4 3,2 LähiTapiola Korko 100 * 2,5 11 0,6 18-0,3 8 0,1 3 0,3 20 2,7 0,0 6,2 LähiTapiola Korkomaailma 5,0 3 3,9 3 1,4 17-0,6 14-0,6 5 0,5 18 2,4-0,1 5,3 Nordea 1 - International High Yield Bond BP 6,4 1 2,2 15 1,2 1 6,2 2 0,4 19 7,5 0,2 Nordea1-International High Yield Bond HBI 3,1 7 3,3 4-0,7 15-1,0 9 1,0 5 2,0-0,2 Nordea1-International High Yield Bond HB 2,7 8 2,8 7-1,1 17-1,3 14 0,9 6 2,0-0,4 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus BP 4,4 2-0,7 20 0,8 2 6,8 1-0,3 22 7,5 0,1 Nordea 1 - USA Lyhyt Yrityslaina Plus HB 0,7 12-0,1 19-1,5 19-0,7 7 0,3 21 1,4-0,8 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K 2,3 14-0,5 13-1,3 16 0,7 12 1,6-0,1 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities C T 2,3 12-0,4 11-1,3 15 0,7 11 1,6 0,0 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I K 2,8 8-0,1 6-1,1 12 0,7 10 1,6 0,2 3,4 Nordea Fixed Income Credit Opportunities I T 2,8 9-0,1 7-1,1 13 0,7 9 1,6 0,2 3,4 Nordea Yrityslaina Plus A K 6,7 1 3,2 4 3,0 6-1,9 21-2,7 21 0,8 8 2,6-0,6 2,6 SEB Global High Yield B 5,6 2 3,1 5 2,7 10-0,5 12-1,1 10 0,9 7 2,3-0,1 3,7 Ålandsbanken Dynamic Interest B -1,3 18-1,7 18 0,5 17 1,3-0,7 Ålandsbanken Dynamic Interest SEK -8,3 22-6,5 22 2,5 1 6,4-1,3 Keskimäärin 5,4 3,2 2,3-0,8-0,7 0,8 3,0-0,2 3,6 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,8 4,5 4,4-0,1-1,3 1,2 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 0,43 % 1,01 % Suomi 46,5 0, /13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,8 0,5 % 0,5 % 0,73 % 1,31 % Suomi 12/13 J. Atrila & J. Rantala 10/ ,0 % 0,0 % 1,19 % Tanska 05/14 ING Investment Management 05/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 1,24 % Suomi 9,4-0, /05 Danske Bank/NN Investment Partners 06/ d -9,5 0,0 % 0,0 % 1,29 % Tanska 09/13 J. Lind / DDJ Capital Management 09/13 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 0,35 % b 0,42 % Suomi 40,8 0, /12 M. Kuisma 09/ ,2 0,0 % 1,0 % a 0,80 % i 1,38 % Suomi 188,2-35, /02 T. Vesala 03/ d -104,7 0,0 % 1,0 % 0,40 % i 0,70 % Suomi 79,0 0, /11 LähiTapiola Varainhoito Oy ,3 0,0 % 0,5 % a 0,35 % i 0,81 % Suomi 134,6-0, /99 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -3,5 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 4,8 0, /12 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/12 50 e -1,6 0,5 % 0,5 % 0,70 % 0,90 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 01/13 Aegon USA Inv. Mgmt. 12/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 29,6-0, /11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e -1,3 0,5 % 0,5 % 1,00 % 1,31 % Luxemburg 06/11 Nordea Inv. Management 06/11 50 e 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 868,6 4, /15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/15 1 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 03/15 Nordea Inv. Mgmt/T. Hyllinen 03/ ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Suomi 677,4 39, /03ordea Inv. Mgmt (MacKay Shields/ Roberts) 11/ ,9 1,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 161,7-0, /02 Muzinich & Co Inc 04/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 98,3-0, /17 Ålandsbanken Fondbolag 03/17 50 EUR 1,2 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,83 % Suomi 03/17 Ålandsbanken Fondbolag 03/ SEK Yhteensä 2 338,8 7, ,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Danske Invest Rahamarkkina K -0,1 5-0,2 4-0,3 3-0,2 3-0,1 3 0,0 4 0,0 0,1 eq Rahamarkkina 1 K 0,0 4-0,2 5-0,4 5-0,2 4-0,1 4 0,0 5 0,0 0,2 FIM Likvidi 0,2 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0,2 SEB Money Manager B 0,0 3-0,1 3-0,4 4-0,3 5-0,1 5 0,0 2 0,1 0,2 Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA 0,1 2 0,0 2-0,2 2-0,1 2-0,1 2 0,0 3 0,0 0,2 Keskimäärin 0,0-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,10 % Suomi 13,3 0, /02 A-C.Kilpi 02/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,25 % 0,25 % Suomi 86,0 13, /00 A. Savelainen 01/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,15 % Suomi 102,2 0, /97 J. Nisula 10/ ,6 0,0 % 40 EUR 0,18 % 0,18 % Suomi 75,8-0, /96 A. Björklund 04/ EUR f -17,7 0,0 % 0,0 % 0,18 % 0,18 % Suomi 263,4 1, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,7 Yhteensä 540,8 15, ,3 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

13 23 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ 1,5 3 0,4 10 0,1 4 0,8 2 0,3 5 1,9 3 5,3 0,3 Aktia Emerging Market Local Currency T-Bill+ C/D 1,9 1 0,8 3 0,5 1 1,0 1 0,4 4 1,9 1 5,3 0,3 Aktia Likvida+ 0,5 14 0,3 14-0,1 10-0,3 12-0,2 18 0,1 13 0,4 0,7 Aktia Likvida+ D 0,8 7 0,5 5 0,1 6-0,2 9-0,2 15 0,1 11 0,4 0,7 Aktia Likvida+ X -0,2 14 0,1 10 0,7 Danske Invest Korko K 0,7 10 0,3 12-0,2 12-0,2 8-0,1 12 0,0 18 0,2 0,8 Danske Invest Yhteisökorko K 0,8 9 0,4 9-0,1 8-0,1 5-0,1 9 0,0 17 0,1 0,5 Danske Invest Yhteisökorko Plus K 1,3 5 0,8 4 0,1 5-0,1 4-0,1 8 0,0 15 0,2 0,8 eq Vaihtuva Korko 1 K 0,9 6 0,5 6-0,3 13-1,0 16-0,6 20 0,1 9 0,3 0,1 Evli Likvidi B 0,7 11 0,5 7 0,2 3 0,1 3 0,1 6 0,0 14 0,1 0,4 LähiTapiola Lyhytkorko 0,8 8 0,4 8-0,1 9-0,4 13-0,2 17 0,2 7 0,3 0,8 Nordea Korko A K -0,1 16-0,1 16-0,4 15-0,3 11-0,1 13 0,0 19 0,1 0,3 Nordea Korkotuotto 1,7 2 0,9 2-1,5 17-2,4 17-1,3 21 0,8 6 2,6 0,5 Nordea Lyhyt Korko -0,1 17-0,2 17-0,4 14-0,2 10-0,1 11 0,0 21 0,1 0,2 Nordea SEK Instituutiokorko K -2,9 18-2,7 18-7,2 19-5,0 19 2,4 2 1,8 4 6,0 0,7 SEB Money Manager Plus B 0,4 15 0,1 15-0,4 16-0,5 15-0,3 19 0,1 12 0,2 0,2 SEB Money Manager Plus BI 0,6 12 0,3 11-0,2 11-0,4 14-0,2 16 0,1 8 0,2 0,2 Säästöpankki Lyhytkorko 1,4 4 1,3 1 0,4 2-0,1 7 0,0 7 0,0 20 0,3 0,6 Ålandsbanken Cash Manager 0,6 13 0,3 13 0,0 7-0,1 6-0,1 10 0,0 16 0,2 1,0 Ålandsbanken Short Term Bond SEK -7,5 20-5,1 20 2,2 3 1,9 2 5,9 Ålandsbanken Swedish Bond SEK -5,0 18-3,2 18 2,8 1 1,5 5 5,5 Keskimäärin 0,6 0,3-1,1-0,9 0,2 0,5 1,7 0,5 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Suomi 26,3 0, /11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/14 50 c -5,9 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 06/11 J. Siekkinen & T. Leinonen 10/ ,0 % 0,0 % 0,45 % 0,50 % Suomi 457,5 7, /96 M. Westerlund 10/14 50 c 59,1 0,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 11/06 M. Westerlund 10/ ,0 % 0,0 % 0,28 % 0,28 % Suomi 01/18 M. Westerlund 10/ c 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 253,2 0, /97 A-C.Kilpi 04/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,33 % 0,33 % Suomi 1982,2-86, /96 R.Louhento 01/ ,0 0,0 % 0,0 % 0,43 % 0,43 % Suomi 478,3-1, /06 R.Louhento 02/ ,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 93,0 18, /03 A. Savelainen ,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 1931,7 105, /96 J. Heikkilä 05/ ,1 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 390,2 23, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 98,5 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,15 % Suomi 1472,5-7, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,7 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 155,1-1, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 05/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,10 % 0,10 % Suomi 195,1-1, /09 Nordea Inv. Mgmt/ J. Topp 02/09 10 e -72,9 0,5 % 0,5 % 0,25 % 0,15 % Suomi 3264,0 98, /00 Nordea Inv. Mgmt/ A. Eineljung 04/ ,6 0,0 % 40 EUR 0,45 % 0,45 % Suomi 507,1-46, /08 P. Sandström 01/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 01/08 P. Sandström 01/ ,0 % 0,0 % 0,46 % 0,47 % Suomi 311,0-2, /03 M-P. Rautiainen 02/11 50 e -46,5 0,0 % 0,0 % 0,45 % 0,45 % Suomi 112,9-0, /04 J. Toivonen & J. Suonpää 03/15 50B/10 000A -45,7 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,30 % Suomi 7,8 0,0 1 09/15 J. Toivonen & J. Suonpää 03/ SEK g -0,1 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 1,4 0,1 1 11/15 Ålandsbanken Bond team 11/ g 0,1 Yhteensä ,5 106, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

14 25 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU KOTIMAISTEN RAHASTOYHTIÖIDEN MARKKINAOSUUDET RAHASTOPÄÄOMA KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Mrd. EUR RAHASTOYHTIÖ Rahastopääoma Muutos Nettomerkinnät Nettomerkinnät MEUR Markkinaosuus vuoden al. 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm YTD MEUR Aktia Rahastoyhtiö Oy 5 025,49 4,3 % 6 0,1 % 8, ,56 Alexandria Rahastoyhtiö Oy 415,46 0,4 % 17 0,0 % 3, ,75 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy 0,00 0,0 % 25-0,2 % 0, ,58 Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ,36 9,5 % 3-0,5 % -269, ,46 eq Rahastoyhtiö Oy 2 488,65 2,1 % 9 0,1 % 36, ,13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 8 367,27 7,1 % 4 0,5 % 199, ,53 FIM Varainhoito Oy 6 000,17 5,1 % 5-0,1 % -31, ,91 Fondita Rahastoyhtiö Oy 802,86 0,7 % 14 0,0 % -3, ,90 Fourton Oy 475,42 0,4 % 16-0,1 % -0, ,40 JOM Rahastoyhtiö 49,90 0,0 % 21 0,0 % -0, ,54 Nordea Funds Oy ,94 37,8 % 1 0,3 % 102, ,01 PYN Fund Management Oy 402,33 0,3 % 18 0,0 % -0, ,71 SEB Investment Management AB 3 262,39 2,8 % 7-0,1 % 16, ,49 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 873,67 1,6 % 11 0,0 % 2, ,96 Sp-Rahastoyhtiö Oy 2 469,28 2,1 % 10 0,1 % 15, ,71 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 2 933,02 2,5 % 8-0,2 % 10, ,32 FA:N JÄSENYHTIÖT YHTEENSÄ ,21 76,8 % 89, ,80 Aurejärvi Varanhoito Oy 24,80 0,0 % 24 0,0 % 0, ,71 Dividend House Oy 39,61 0,0 % 23 0,0 % 0, ,80 EAB Rahastoyhtiö Oy 504,59 0,4 % 15 0,2 % -4, ,21 Estlander & Partners Oy 69,91 0,1 % 20 0,0 % 0, ,38 Front Varainhoito Oy 44,04 0,0 % 22 0,0 % -0, ,84 HCP Rahastoyhtiö Oy 77,05 0,1 % 19 0,0 % 0, ,05 OP-Rahastoyhtiö Oy ,08 20,9 % 2-0,1 % -102, ,52 Taaleri Rahastoyhtiö Oy 905,85 0,8 % 13 0,0 % 19, ,67 UB Rahastoyhtiö Oy 990,97 0,8 % 12 0,1 % 6, ,69 FA:N ULKOPUOLISET YHTIÖT YHTEENSÄ ,91 23,2 % -79, ,96 YHTEENSÄ , % 10, , / KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA Milj. EUR KOTIMAISTEN RAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET LUOKITTAIN 4000 Rahastopääoma MEUR Markkinaosuus Nettomerkinnät 1kk/ MEUR Osuudenom. lkm Rahastojen lukumäärä Nettomerkinnät YTD MEUR Osake Suomi 5 526,75 4,7 % 4, ,59 Osake Pohjoismaat 4 363,51 3,7 % -9, ,88 Osake Eurooppa 7 345,77 6,3 % -38, ,22 Osake Pohjois-Amerikka 6 339,07 5,4 % 34, ,30 Osake Japani 1 122,35 1,0 % 1, ,33 Osake Tyynenmeren alue 444,51 0,4 % -9, ,46 Osake Kehittyvät Markkinat 6 527,57 5,6 % -17, ,76 Osake Maailma ,14 9,8 % -12, ,93 Osake Sektorit 1 414,26 1,2 % -0, ,19 OSAKE YHTEENSÄ ,93 38,1 % -47, ,63 Yhdistelmärahastot Eurooppa 793,75 0,7 % 8, ,35 Yhdistelmärahastot Maailma ,96 18,9 % 21, ,89 YHDISTELMÄRAHASTOT YHTEENSÄ ,71 19,6 % 29, ,24 Valtioriski Euroalue 5 661,54 4,8 % -213, ,75 Luokitellut Yrityslainat Euroalue ,15 9,0 % 0, ,12 Korkeariskiset Yrityslainat Euroalue 2 277,82 1,9 % -19, ,76 Valtioriski Maailma 164,58 0,1 % 3, ,41 Luokittellut Yrityslainat Maailma 5 919,82 5,1 % 113, ,77 Korkeariskiset Yrityslainat Maailma 2 417,66 2,1 % 6, ,62 Kehittyvät Markkinat 3 486,19 3,0 % 11, ,84 PITKÄ KORKO YHTEENSÄ ,76 26,0 % -97, ,22 Käteisrahastot 0,00 0,0 % 0, ,13 Rahamarkkina 1 715,46 1,5 % 6, ,91 Muu Lyhyt Korko ,15 10,9 % 92, ,74 LYHYT KORKO YHTEENSÄ ,60 12,4 % 98, ,70 Hedge-rahastot 965,88 0,8 % -0, ,43 Muut Vaihtoehtoiset Rahastot 3 772,23 3,2 % 26, ,18 VAIHTOEHTOISET YHTEENSÄ 4 738,11 4,0 % 26, ,75 YHTEENSÄ ,12 100,0 % 10, ,84 01/06 07/06 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 01/18 07/

15 27 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 28 OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Suomi Fokus B 6,4 6 10,7 9 4,2 11 6,4 8 5,1 2-0, ,9 0,6 0,7 Elite Suomi Faktorit A * 7,9 6-0,4 13-0, ,1 0,6 Elite Suomi Faktorit B * 8,1 5-0,3 12-0, ,1 0,6 Elite Suomi Faktorit D * 10,9 2 0,3 11-0, ,7 0,8 Elite Suomi Faktorit E * 11,2 1 0,4 10-0, ,1 0,9 Handelsbanken Suomi (A1 EUR) 8,0 4 13,6 7 9,1 7 6,8 7 6,4 1 0, ,3 0,6 0,9 ODIN Finland C 7,9 5 11,1 8 5,3 10 4,0 11 3,7 5 0, ,4 0,4 0,8 OP-Suomi A 10,4 1 15,4 2 9,0 8 5,1 10 3,6 7 1,5 8 11,7 0,5 1,0 OP-Suomi B 10,4 2 15,4 3 9,0 9 5,1 9 3,6 6 1,5 7 11,7 0,5 1,0 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto A 1,6 6 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto B 1,6 3 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II A 1,6 3 OP-Suomi Indeksi -sijoitusrahasto II B 1,6 3 OP-Suomi Mikroyhtiöt A * OP-Suomi Mikroyhtiöt B * OP-Suomi Pienyhtiöt 6,3 8 14,3 6 9,4 6-1,5 15-1,2 14 0, ,1-0,1 1,0 OP-Suomi Pienyhtiöt 6,3 7 14,3 5 9,4 5-1,5 14-1,2 15 0, ,1-0,1 1,0 Taaleri Arvo Markka Osake A * 15,4 4 12,3 2 2,4 13 1,4 8 0, ,0 0,2 1,0 Taaleri Mikro Markka Osake A * 15,1 1 2,6 12 1,0 9 0,9 9 8,5 0,3 UB HR Suomi K 9,4 3 15,4 1 10,9 3 8,8 3 4,2 3 2,0 1 10,8 0,8 1,1 UB HR Suomi A 10,7 4 8,6 4 4,1 4 2,0 2 10,8 0,8 Keskimäärin 8,1 14,0 9,5 5,7 2,1 0,7 11,6 0,5 0,9 OMX Helsinki CAP GI 9,7 16,6 11,6 12,4 8,0 1,1 11,3 1,1 1,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 105,7 0, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,7 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,00 % Suomi 5,2-0, /17 Elite Asset Managment 02/17 50 EUR e -0,1 2,0 % 0,8 % 1,75 % b 1,75 % Suomi 02/17 Elite Asset Managment 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % Suomi 05/17 Elite Asset Managment 02/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,87 % Ruotsi 54,1 0, /14 C. Auvray 10/14 ei minimiä 0,8 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 226,6-0, /90 T. Haugen 03/ e -7,8 0,0 % 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,66 % Suomi 993,7-1, /94 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä -86,7 0,0 % 1,0 % 1,60 % 1,66 % Suomi 06/94 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 25,4 2, /18 OP Varainhoito Oy 06/ ,5 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 06/18 OP Varainhoito Oy 06/ ,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 10, /18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 0,8 % 0,8 % 1,20 % b 1,26 % Suomi 05/18 Antti Karessuo, Teemu Salonen 05/ ,0 % 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,06 % Suomi 177,7-0, /02 OP Varainhoito Oy 01/02 ei minimiä -40,0 0,0 % 1,0 % 2,00 % 2,06 % Suomi 01/02 OP Varainhoito Oy 01/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 50,2-0, /10 M. Heikkilä 05/ ,9 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 46,8-0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ ,6 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,77 % Suomi 6,8 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,5 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 1 702,3-1, ,8 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Aksje Norge 1,7 10 0,1 19 0,0 Carnegie Nordic Markets 2,7 9 1,7 18 0,1 Didner & Gerge Aktiefond SEK 12,7 3 8,6 12 3,9 15-2,3 20-4,7 22 4, ,1-0,1 0,5 Didner & Gerge Småbolag SEK 15,7 2 12,2 5 4,2 16 4,1 6 5,6 4 11,9 0,4 1,1 Dividend House Nordic Small Cap B 11,6 8 14,3 2-1,2 19-1,8 19 1, ,6-0,1 0,9 Dividend House Nordic Small Cap A 10, ,6 4-1,2 18-1,8 18 1, ,6-0,1 0,8 FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC 9,5 6 12,4 5 11,0 6 1,0 17-2,3 20 5,0 7 12,5 0,1 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat (A1 EUR) 10,8 9 5,9 13 4,6 14 1,5 16 3, ,6 0,4 0,7 Handelsbanken Pohjoismaat Indeksi (A1 EUR) 2,5 13 4,8 10 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A1 EUR) 10,9 4 12,0 6 6, ,4 2 6,5 3 5,0 6 11,6 1,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (A9 EUR) 7, ,4 1 6,9 2 5,1 5 11,6 1,4 Handelsbanken Pohjoismaat Selective (B1 EUR) 10,9 5 12,0 7 6, ,4 3 6,4 4 4,9 8 11,6 1,4 0,8 Handelsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 13,0 2 17,3 1 14,8 1 13,8 4 10,4 1 4, ,5 1,2 1,2 Handelsbanken Ruotsalaiset Pienyhtiöt (A1 EUR) 7,4 1 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 EUR) 12,4 4 8,0 9 12,2 6 2,2 14 2, ,4 0,9 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 EUR) 2,8 21 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 EUR) 13,2 5 2,6 12 2, ,4 1,0 ODIN Norden 5,6 7 9,0 11 3,5 16 4,2 15-0,8 17 4, ,0 0,4 0,6 ODIN Norge C 3,2 8 8,6 13 9,0 8 8,9 7 6,1 5-1, ,0 0,7 0,5 ODIN Sverige C 13,7 1 13,5 3 12,8 3 4,9 11 1,7 15 4,8 9 12,9 0,4 0,9 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,8 15 1,6 18 4,8 13 2,7 10 4, ,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi 7,8 16 1,5 19 4,8 12 2,7 11 4, ,7 0,4 0,5 OP-Pohjoismaat Indeksi II 8,1 14 1,9 17 5,0 10 2,8 9 4, ,7 0,5 0,5 OP-Pohjoismaat Plus B * 0,5 21 6,9 9 4,1 8 5,8 2 12,0 0,6 OP-Pohjoismaat Plus A * 0,5 20 6,9 8 4,1 7 5,8 3 12,0 0,6 Taaleri Arvo Kruunu Osake A 10,1 7-7,7 22-3,9 21 4, ,5-0,7 WIP Hakkapeliitat A1 7,7 17 4,5 14-7,0 21-5,5 23 0, ,5-0,6 0,6 Keskimäärin 8,4 9,9 7,1 5,6 2,0 3,9 12,0 0,5 0,7 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 6,8 8,4 2,2 3,4 1,8 3,5 12,2 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,20 % Norja 53,6 07/95 P. Skarstein-Christensen 05/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 52,9 04/96 M. Gardar Kolm 01/ EUR 0 EUR 1,22 % 1,23 % Ruotsi 4414,9 10/94 Gustaf Setterblad, Adam Nyström 01/ g 0 EUR 0 EUR 1,40 % 1,41 % Ruotsi 1525,2 12/08 Carl Gustafsson, Kristian Åkesson 02/ g 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 24,8 1, /10 R. Päivänsalo 08/ h 0,9 2,0 % 1,0 % 1,70 % 1,70 % Suomi 08/10 R. Päivänsalo 08/ h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 99,6 03/08 B. Puiffe 08/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 2220,3 0, /15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 1,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 187,3 1, /17 Caroline Mebius 12/17 ei minimiä 1,3 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 826,8 0, /14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -7,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 1976,0 0, /15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,0 0 EUR 0 EUR 1,50 % 1,50 % Ruotsi 2045,3 0, /18 C. Brunlid 05/07 0-0,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 295,5-11, /16 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä -11,9 0 EUR 0 EUR 1,85 % 1,85 % Ruotsi 02/18 J. Mårtensson 09/14 0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Ruotsi 03/16 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 1265,5 13, /90 T. Haugen, V. Søraunet 12/ e -3,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 763,4-3, /92 V. Almestad 08/ e 10,3 0,0 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Norja 1019,1-2, /94 V. Søraunet 02/ e -25,5 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 231,1 0, /11 OP Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e 26,9 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,1 % 0,1 % 0,40 % 0,20 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 28,7 0, /13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e -26,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,31 % Suomi 01/13 A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 48,5-0, /14 V. Lindell 11/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 15,4-0, /10 WIP Asset Management Oy 09/ EUR -0,3 Yhteensä ,8-2, ,7 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Alfred Berg Aktiivinen Fokus B 7,8 22 8,6 35 6,4 14 9,5 18 1,5 27 3, ,3 1,0 0,6 Amundi Funds EQ Europe Conservative IE (C) 9,2 28 2,7 38 5,1 52 1,7 25 2,9 21 9,7 0,6 0,7 Aurejärvi European Small & Mid Cap R 7,7 52 8,6 7 3,5 69-1,9 74 0,2 87 7,4 0,5 0,8 Aurejärvi European Small & Mid Cap A 4,1 63-1,7 69 0,3 85 7,4 0,6 Aurejärvi European Small & Mid Cap I 4,7 57-1,4 62 0,3 84 7,4 0,7 Carnegie Eurooppa Osake 1,0 61 0,8 73 0,1 Didner & Gerge Small and Microcap SEK 11,1 2 5,3 51 2,5 17 0, ,0 0,5 Dividend House European Small Cap B 3,1 32 1,8 80-5,6 89 0, ,3 0,2 Dividend House European Small Cap A 3,1 31 1,8 79-5,6 88 0, ,3 0,2 Elite Eurooppa Faktorit A -4,4 91-5,6 87 2,0 54 9,8-0,4 Elite Eurooppa Faktorit B -4,2 90-5,5 86 2,0 53 9,8-0,4 Elite Eurooppa Faktorit C -3,4 89-5,1 85 2,0 51 9,8-0,3 Elite Eurooppa Faktorit D -3,0 88-5,0 84 2,1 47 9,8-0,3 Elite Eurooppa Faktorit E -2,7 87-4,8 83 2,1 45 9,8-0,2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake A * 4,2 2 Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake B * 4,2 2 FAST - Europe Fund I-EUR-ACC 8,7 16 7,8 46 1, ,4 1 10,6 1 1, ,1 1,7 0,5 FAST - Europe Fund Y-EUR-ACC 8,5 17 7,5 58 1, ,0 2 10,4 2 1, ,1 1,6 0,5 FF - Euro Blue Chip Fund Y-EUR-ACC 5,2 47 6,8 65 0,3 71 2,5 75-1,9 73 3, ,2 0,3 0,4 FF - Euro Stoxx50 Fund Y-EUR-ACC 3,9 56 8,2 40 2,4 41 5,4 48 0,2 36 3,9 5 12,0 0,5 0,5 FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR-ACC 10,4 5 12,4 12 7, ,0 4 7,9 3 2, ,8 1,5 0,9 FF - European Fund Y-EUR-ACC 5,8 41 7,8 48 1,6 53 7,4 25 1,8 24 3, ,6 0,7 0,5 FF - European Growth Fund Y-EUR-ACC 6,3 34 9,1 29 3,5 28 9,6 16 4,3 9 1, ,9 0,9 0,6 FF - European Larger Companies Fund Y-EUR-ACC 7,6 23 9,0 30 3,4 30 9,5 17 4,3 8 1, ,9 0,9 0,6 FF - European Smaller Companies Fund Y-EUR-ACC 10,8 4 14,3 3 9,6 3 15,1 6 2,4 18 0,6 83 9,9 1,6 1,1 FF - France Fund Y-EUR-ACC 5,9 40 7,8 47 1,8 50-0,4 86-7,2 90 0, ,4 0,0 0,5 FF - Germany Fund Y-EUR-ACC 8, ,0 15 5, ,3 10 0,0 38 2, ,5 0,9 0,7 FF - Iberia Fund Y-EUR-ACC 5,6 44 9,2 25 3,4 29 4,0 65-0,1 39 0, ,7 0,4 0,6 FF - Instl Euro Blue Chip Fund I-EUR-ACC 5,5 46 7,1 62 0,5 68 2,7 74-1,8 72 3, ,2 0,3 0,5 FF - Instl European Larger Companies Fund I-EUR-ACC 8,0 20 9,2 26 3,6 26 9,8 14 4,5 6 1, ,9 0,9 0,6 FF - Italy Fund Y-EUR-ACC 4,2 53 9,3 24-0,3 75 2,8 73-4,5 82 2, ,7 0,2 0,5 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 58,1 0, /99 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -1,7 2,5 % 0,0 % 0,91 % b 0,71 % Luxemburg 1105,6 04/12 M. Dechelette 04/ USD 2,0 % 2,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 14,5 0, /08 T. Aurejärvi 06/ ,6 0,5 % 0,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,60 % Suomi 08/08 T. Aurejärvi 06/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 67,7 08/99 L. Wincentsen 06/ EUR 0 EUR 1,60 % 1,61 % Ruotsi 449,3 08/14 Carl Granath, Henrik Sandell 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 1,3 0, /14 A. Lahtinen 03/ h -0,6 2,0 % 1,0 % 1,90 % 1,90 % Suomi 09/14 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 2,00 % b Suomi 24,7-0, /16 Elite Asset Managment 12/16 50 EUR e -1,6 2,0 % 0,8 % 1,75 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 0,5 % 1,20 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,50 % b Suomi 12/16 Elite Asset Managment 12/ EUR h 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 11,0 0, /18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 10,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Suomi 06/18 Niko Fagernäs ja Bernd-Johan Procopé 06/ g 0,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,95 % Luxemburg 51,7 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,25 % Luxemburg 02/08 F. Riccelli 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 69,2 03/08 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,10 % 0,20 % Luxemburg 34,2 07/08 D. Gyllenhaal 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 323,6 10/07 F. Riccelli 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 16,2 10/07 V. De Trogoff 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,04 % Luxemburg 420,8 03/08 M. Siddle 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 189,9 10/07 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 100,3 03/08 C. Stone 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 17,5 10/07 B. Puiffe 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 61,9 03/08 C. von Engelbrechten 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 239,8 03/08 F. Riccelli 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 40,1 07/04 A. Hartmann 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 71,9 07/04 M. Siddle 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 149,7 10/07 A. Chiandetti 03/ a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

16 29 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 30 OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Switzerland Fund Y-CHF-ACC 8,7 15 8,9 31 0,8 63 5,9 43 1,1 28 4,3 1 11,6 0,5 0,7 FF - United Kingdom Fund Y-GBP-ACC 7,0 30 5,7 69-3,9 79 5,8 44 0,6 34-1, ,8 0,5 0,3 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (A1 EUR) 3,9 55 7,5 59 1,8 51 4,5 58 0,3 35 2, ,0 0,5 0,5 Handelsbanken Eurooppa Indeksi (B1 EUR) 2,9 22 Handelsbanken Eurooppa Selective (A1 EUR) 8,9 11 4,8 71-0,2 73 6,5 34-0,5 45 1, ,3 0,7 0,3 Handelsbanken Eurooppa Selective (A9 EUR) 0,6 65 7,4 24-0,1 41 1, ,3 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective (B1 EUR) 8,9 12 4,8 70-0,2 74 6,5 35-0,6 47 0, ,3 0,7 0,3 Handelsbanken Eurooppa Teema (A1 EUR) 3,3 59 7,8 49 2,6 39 6,7 29 1,8 23 3, ,5 0,7 0,5 Janus Henderson Gartmore Pan European I 9,2 27 1,8 52 5,6 45 1,0 33 2, ,4 0,6 0,6 Janus Henderson Horizon Pan Euro Small Comp I2 12,9 1 14,3 4 9,4 5 3,8 66-3,5 77 0, ,1 0,4 1,0 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha I2 7,3 24 4,3 72 0,6 67 1,1 81-0,1 40 0,1 88 4,6 0,3 0,9 Janus Henderson Horizon Pan European Equity I2 7,9 21 8,1 42 0,4 69 3,6 67-1,0 54 2, ,6 0,4 0,5 JPM Euroland Dynamic A (perf) (acc) - EUR 9,7 20 2,1 46 4,0 64-4,0 80 1, ,7 0,3 0,6 JPM Euroland Equity A (dist) - EUR 3, ,3 18 4,8 22 6,6 30-1,5 67 2, ,3 0,6 0,6 JPM Euroland Equity A (acc) - EUR 4, ,2 19 4,8 23 6,6 31-1,6 68 2, ,3 0,6 0,6 JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR 5,8 42 7,8 50 0,8 64 3,0 72-1,7 71 2, ,8 0,3 0,5 JPM Europe Equity A (dist) - EUR 4,8 50 8,8 32 2,7 36 5,6 46-1,2 59 2, ,9 0,5 0,6 JPM Europe Equity A (acc) - EUR 5,6 45 8,7 33 2,7 37 5,5 47-1,2 61 1, ,9 0,5 0,6 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR 6,0 37 7,7 53 1,6 57 4,1 62-1,2 60 1, ,5 0,4 0,5 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 6,0 38 7,6 54 1,0 62 3,6 68-1,5 66 1, ,0 0,4 0,5 JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR 9,4 7 13,7 6 7,8 8 8,1 20-1,5 64-0, ,1 0,7 0,9 JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR 9,6 6 13,7 7 7,8 9 8,1 19-1,5 65-0, ,1 0,7 0,9 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR 6,1 35 7,0 64 0,2 72 3,4 70-1,1 57 2, ,3 0,4 0,5 JPM Europe Strategic Growth A (dist) - EUR 8, ,3 10 6, ,3 9 3,1 13 2, ,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Growth A (acc) - EUR 9, ,3 9 6, ,4 8 3,1 12 2, ,0 1,0 0,9 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR 3,8 57 8,3 39 2,9 35 0,9 84-3,5 79 2, ,2 0,1 0,5 JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR 4,7 51 8,3 38 2,9 34 0,9 83-3,5 78 2, ,2 0,1 0,5 JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR 3,2 71-2,3 75 1, ,8 0,3 Jupiter European Growth I Eur Acc 12,5 2 13,6 8 7, ,9 5 7,5 4 3, ,7 1,4 0,9 Jupiter European Opportunities I Eur Acc 8,0 19 8,2 41 1,1 61 2,2 77-0,8 52 1, ,3 0,2 0,5 Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha A (PF) Acc. 5,0 53-1,4 63-0,8 93 5,9 0,9 ODIN Europa C 6,5 32 7,6 55 1,2 60 2,3 76-0,6 51 1, ,4 0,3 0,5 OP-Eurooppa Indeksi II 2,4 60 7,6 57 2,2 43 6,4 36 1,1 29 3, ,3 0,7 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,3 60 1,9 47 6,2 39 1,0 32 3, ,3 0,6 0,5 OP-Eurooppa Indeksi 7,3 61 1,9 48 6,2 38 1,0 31 3, ,3 0,6 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet A 5,4 50-0,6 48 1, ,2 0,5 OP-Eurooppa Nousevat Tähdet B 5,4 49-0,6 49 1, ,2 0,5 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 6,3 67 1,6 54 4,9 56-0,5 46 2,2 40 9,5 0,5 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 6,3 68 1,6 55 4,9 55-0,5 44 2,2 39 9,5 0,5 0,4 OP-Eurooppa Plus A * -0,7 77 7,3 26-1,0 55 2, ,7 0,7 OP-Eurooppa Plus B * 0, ,6 11 2,0 22 2, ,6 1,0 Pictet-Euroland Index-P EUR 4,9 49 9,4 23 4,0 24 6,6 32 0,1 37 3,4 8 11,0 0,6 0,6 Pictet-Europe Index-P EUR 5,9 39 8,0 44 2,2 44 6,3 37 1,1 30 3, ,6 0,6 0,5 Pictet-European Equity Selection-P EUR 5,0 48 7,6 56 6, ,2 13 4,9 5 2, ,6 0,9 0,5 Pictet-European Sustainable Equities-P EUR 6,1 36 8,5 37 2,1 45 4,3 59-0,5 43 3,5 7 10,1 0,5 0,6 Pictet-Small Cap Europe-P EUR 9,3 8 11,3 13 5,8 17 5,9 42-1,7 70 0, ,1 0,6 0,8 Schroder International Selection Fund European Value 5,7 43 8,0 43 1,8 49 1,1 82-2,9 76 1, ,4 0,1 0,6 Schroder ISF EURO Equity 6, ,5 17 5,3 21 5,9 41-0,9 53 3,8 6 10,8 0,6 0,7 Schroder ISF European Equity Yield 7,0 29 8,6 36 3, ,2 12 4,4 7 1, ,1 1,0 0,6 Schroder ISF European Large Cap 7,0 28 7,9 45 3,0 33 4,1 61-1,0 56 2, ,7 0,4 0,5 Schroder ISF European Smaller Companies 10,9 3 12,8 11 6,2 15 6,9 28-1,2 58 1, ,5 0,7 0,9 Schroder ISF Italian Equity 4, ,0 14 2,5 40 4,1 60-4,5 81 2, ,2 0,3 0,6 Schroder ISF Swiss Equity 9,1 9 9,5 21 2,3 42 2,0 78-0,6 50 4,2 4 9,5 0,2 0,7 Schroder ISF UK Equity 7,3 25 7,0 63-1,1 78 6,0 40 2,7 15-0, ,9 0,5 0,4 Sparinvest SICAV European Value EUR R 6,4 33 9,4 22 5,3 20 6,5 33-0,4 42 2, ,2 0,6 0,6 Standard Life European Equity Unconstained D 6,5 66-0,7 76 5,0 54 2,7 14 3,4 9 10,5 0,5 0,4 Standard Life European Smaller Companies D 16,2 2 9,6 4 11,9 7 2,6 16-0, ,8 1,0 1,1 T. Rowe Price SICAV - European Equity I 7,3 26 7,8 51 0,6 66 7,2 27 2,0 21 2,7 26 9,6 0,8 0,6 T. Rowe Price SICAV - European Smaller Companies Equity I 16,9 1 13,4 1 17,0 3 3,2 11 0, ,4 1,7 1,3 Taaleri Arvo Rein Osake A 14,2 5 9,1 6 9,7 15 2,3 20 3, ,3 1,0 1,1 Taaleri Mikro Rein Osake A * 0, ,7 91 1, ,5 0,0 UBAM - Europe Equity I CAP 7,1 27 8,6 34 1,5 58 7,7 21 2,4 19 2, ,8 0,7 0,6 UniInstitutional European Equities Concentrated 5,5 19 7,6 23 1,7 26 2, ,8 0,7 UniInstitutional European MinRisk Equities 8, ,6 16 3,5 27 7,6 22 3,4 10 2, ,3 0,8 0,8 Keskimäärin 6,9 9,1 3,3 5,8-0,1 2,0 10,7 0,6 0,6 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 6,0 8,0 2,0 5,6 0,7 2,6 10,9 0,5 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 5,2 03/08 A. Fornoni 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 19,8 03/08 S. Kirk 01/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,21 % Ruotsi 899,6 0, /15 K. Nygren 04/16 ei minimiä 24,2 0 EUR 0 EUR 0,20 % 0,20 % Ruotsi 02/18 K. Nygren 04/16 0 0,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 325,4 0, /14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä -6,1 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 0,95 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b 1,85 % Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 408,5 0, /15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 9,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,10 % Luxemburg 826,1 01/10 J. Bennett, A. Rahman 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 012,8 07/04 O. Beckett, R. Stokes 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 951,0 07/04 J. Bennett 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 1 634,7 07/04 T. Stevenson 04/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 356,0 09/11 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 144,9 11/88 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. Macklow-Smith, R. Webb, P. Clough 07/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,8 12/00 Ingram, Baker, Lahlou-Abid 05/ ,0 % 0,5 % 2,00 % Luxemburg 181,1 12/88 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 S. M. Smith, N. Horne, A.F. Howard 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 271,3 08/97 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12/07 I. Eisenberg, F. Sedati, R. Tanna 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 263,5 04/94 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 F.Conte,G.Brittain,E.Greaves 09/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,4 05/06 M. Barakos, T. Buckingham, I. Butler 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 268,1 02/00 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, B. Stapley ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 713,0 02/00 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 M. Barakos, I. Butler, T. Buckingham 01/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 24,3 12/16 R. Webb, J. Crompton 05/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 2 822,8 04/07 A. Darwall 04/ enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 288,0 08/01 C. de Fonclare 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % b 2,47 % Irlanti 03/16 Michael Browne 03/ EUR 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 629,7-1, /04 H. Opland 04/ e -19,0 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 686,1-4, /99 OP Varainhoito Oy 10/ ,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,5 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 316,8-2, /15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 0,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/15 L. Tillman, J. Asikainen 11/15 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 389,8-2, /12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä -29,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 12/12 L. Tillman, J. Hytönen 04/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 183,4-2, /15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä -31,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,30 % Suomi 01/15 L. Tillman, J. Hytönen 11/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 515,6 06/06 Riat, Piuz 06/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 1 840,2 04/99 Riat, Piuz 04/99 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 320,4 10/90 F. Paolini, T. Pintó, G. Bumbra 02/04 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 304,5 09/02 Nguyen 10/02 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 217,3 09/91 A. Caffort, C. Benier, B. Barker 11/11 ei minimiä 5,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 01/03 J. Lowry, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Martin Skanberg 05/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 I. Kelly, A. Lyddon, A. Evans 04/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Bateman & S. Adler 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Brough, A. Lynch 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 N. MacDonald-Brown 09/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 D. Lenz 01/ CHF 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 E. Francis, E. Meier 01/ GBP enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,17 % Luxemburg 16,2 11/06 P. Kronborg Jensen, J. Rasmussen 02/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 0,7 04/08 S. Pearson 04/ ,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 307,6 09/07 A. Paisley 09/ ,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 99,2 02/07 D. Tenerelli 02/ ,0 % 0,0 % 0,95 % Luxemburg 122,6 11/08 J. Thomson 11/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Luxemburg 230,3-0, /15 J Koivula 08/ ,9 5,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 123,7-0, /15 J. Koivula, O. Viitikko 11/ g -1,0 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,32 % Luxemburg 378,5 11/92 Union Bancaire Privée 03/11 1 share 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,93 % Luxemburg 393,9 12/15 Union Investment 12/ ,0 % 0,0 % 0,60 % 0,65 % Saksa 755,9 03/98 Quoniam AM 03/ Yhteensä ,6-11, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

17 31 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 32 OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Didner & Gerge US Small and Microcap SEK 14, ,5 5 1, ,8 1,0 FF - America Fund Y-USD-ACC 13,2 4 13,5 20 4,5 36 9,1 41 4,9 39 2, ,5 0,7 0,9 FF - American Diversified Fund Y-USD-ACC 11, ,0 24 4, ,3 38 6,3 27 2, ,4 0,8 0,9 FF - American Growth Fund Y-USD-ACC 11, ,6 4 7, ,1 7 10,2 6 1, ,1 1,4 1,0 Handelsbanken Amerikka Pienyhtiöt (A EUR) 14,6 10 7, ,7 23 6,0 29-0, ,5 1,1 0,9 Handelsbanken Amerikka Teema (A1 EUR) 13,4 21 8, ,6 24 6,3 26 1, ,1 1,1 0,8 Handelsbanken USA Indeksi (A1 EUR) 14,7 8 9,5 7 16,2 12 6,9 18 2, ,4 1,2 1,0 JPM America Equity A (dist) - USD 12, ,3 15 8, ,1 29 5,3 35 1, ,9 1,0 0,9 JPM America Equity A (acc) - USD 12, ,3 14 8, ,1 28 5,3 34 1, ,9 1,0 0,9 JPM Highbridge US STEEP A (perf) (acc) - EUR (hedged) 6,0 34 3,0 40 5,0 46-5,6 47 0, ,1 0,5 0,5 JPM US Equity All Cap A (acc) - USD 7, ,7 17 6,5 23 1, ,8 1,2 JPM US Growth A (dist) - USD 12,7 9 17,6 3 10,2 5 24,3 6 9,3 11-0, ,9 1,5 1,0 JPM US Growth A (acc) - USD 12,8 7 17,7 2 10,3 4 24,3 5 9,3 10-0, ,9 1,5 1,0 JPM US Opportunistic Long-Short Equity A (perf) (acc) - USD 3,2 47 2,0 45-1, ,6 0,3 JPM US Select Equity A (acc) - USD 12, ,8 18 7, ,4 25 5,3 36 2, ,9 1,1 0,9 JPM US Select Equity A (acc) - EUR 12, ,7 19 7, ,8 21 5,5 31 3,0 6 13,7 1,1 0,8 JPM US Select Equity Plus A (acc) - USD 12,9 5 14,4 12 7, ,2 26 5,2 37 2, ,4 1,0 0,9 JPM US Select Equity Plus A (dist) - USD 12,9 6 14,4 13 7, ,2 27 5,1 38 2, ,4 1,0 0,9 JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR 14,7 7 11,5 2 28,7 1 13,2 1-2, ,6 1,8 0,7 JPM US Value A (dist) - USD 10, ,5 31 4,4 37 8,1 45 3,0 43 2, ,9 0,7 0,7 JPM US Value A (acc) - USD 10, ,5 32 4,4 38 8,1 44 3,0 42 2, ,9 0,7 0,7 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Gr. 12, ,7 29 3, ,1 39 6,7 21 0, ,4 0,7 0,6 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity 13,3 3 11, ,3 3 16,9 10 9,7 8 1, ,2 1,1 0,6 ODIN USA C 15,8 16 6,4 24 1, ,3 1,2 ODIN USA B 16,9 9 7,0 16 1, ,3 1,3 OP-Amerikka Analytiikka A 8,8 42 6,2 28 2,9 8 14,0 0,6 OP-Amerikka Analytiikka B 12,3 34 9,6 9 2,9 9 13,6 0,9 OP-Amerikka Arvo A 5, ,0 30 3,1 40 4,5 2 14,4 0,9 OP-Amerikka Arvo B 5, ,0 31 3,1 41 4,5 1 14,4 0,9 OP-Amerikka Indeksi II 11, ,7 9 9,2 8 16,1 13 6,9 17 3,3 3 13,7 1,2 1,0 OP-Amerikka Indeksi 14,3 16 8, ,9 14 6,8 19 3,3 4 13,7 1,2 0,9 OP-Amerikka Indeksi 14,3 17 8, ,8 15 6,8 20 3,2 5 13,7 1,2 0,9 OP-Amerikka Kasvu A 8, ,7 3 10,8 3 1, ,6 1,6 OP-Amerikka Kasvu B 8, ,7 2 10,8 2 1, ,6 1,6 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 11,8 27 7, ,4 37 5,4 33 2, ,9 0,8 0,7 OP-Amerikka Pienyhtiöt B 11,8 26 7, ,4 36 5,4 32 2, ,9 0,8 0,7 Pictet - US Equity Selection HP EUR 6,2 25 9,1 33 6, ,2 19-1,0 46 2, ,9 1,1 0,7 Pictet - US Equity Selection P USD 10, ,0 23 5, ,1 8 6,6 22 2, ,5 1,2 0,8 Pictet-USA Index-P USD 12,8 8 14,8 6 8,9 9 15,1 20 6,4 25 3,0 7 14,1 1,1 1,0 Schroder ISF US Large Cap 12, ,5 11 7, ,3 18 5,8 30 1, ,0 1,0 0,9 Schroder ISF US Smaller Companies 12, ,2 22 7,1 29 9,9 40 8,5 12 0, ,5 0,8 0,8 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity I 16,9 1 20,5 1 13,7 1 25,1 4 9,9 7 0, ,1 1,6 1,2 T. Rowe Price US Large-Cap Value Equity I 11, ,4 25 6,8 30 8,6 43 2,8 44 2, ,8 0,7 0,8 T. Rowe Price US Smaller Companies 15,9 2 15,1 5 9,5 6 16, ,5 4-0, ,2 1,3 1,0 UB Amerikka K 11, ,7 28 8, ,4 33 8,0 14 1, ,3 1,0 0,8 UB Amerikka A 7, ,6 35 7,3 15 1, ,3 1,0 UBAM - Adams US Small Cap Equity IC USD 12,8 32 8,1 13 0, ,8 0,9 Keskimäärin 12,2 13,6 7,6 14,7 6,4 1,7 14,2 1,0 0,8 MSCI North America (Daily TR USD Net) 12,5 14,6 8,9 15,1 6,6 2,8 14,0 1,1 1,0 Rahastojen lukumäärä EUR 0 EUR 1,60 % 1,63 % Ruotsi 104,1 08/16 Carl Bertilsson, Jessica Eskilsson Frank 08/ g 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,03 % Luxemburg 404,6 10/07 A. Agudo 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 20,3 03/08 D. Griffin 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 100,3 10/07 A. Khowala 12/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,60 % Luxemburg 1202,7 0,1 0 03/17 J. By 01/16 0 EUR 1,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1152,8 10, /15 J. By 02/15 ei minimiä 30,0 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Ruotsi 2021,7 0, /15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä 56,4 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 448,1 11/88 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 04/05 J. Simon, T. Parton 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 9,8 04/09 A.Sunier,K. Kendall 12/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b Luxemburg 289,8 02/14 J. Simon, T. Parton EUR 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 31,3 10/00 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 G. Devulapally, J Wilson 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % b 1,80 % Luxemburg 7,4 10/15 R. Singh, S. Lee 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,90 % Luxemburg 603,7 07/84 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,70 % Luxemburg 06/08 S. Davis, S. Bao, D. Small 11/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 568,7 07/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/07 S. Bao, S. Lee 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 16,7 05/11 E. Shapiro (New York) & T. Parton ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 255,7 10/00 J. Simon, C. Hart 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Simon, C. Hart 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,80 % Irlanti 48,3 04/07 R. Freeman 05/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % Irlanti 231,2 11/02 B. Hench 11/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 143,5 0, /16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ e 41,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Norja 10/16 H. Nissen & V. M. Almestad 10/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 541,6-4, /17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR -91,3 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,46 % Suomi 03/17 J. Asikainen, J. Hytönen 03/17 0 EUR 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 73,9-0, /14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 6,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14 Robeco Inv. Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,20 % Suomi 1429,2 4, /02 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,39 % Suomi 09/11 OP Varainhoito Oy 06/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 132,6 8, /14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 54,2 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14Wells Fargo Asset Mngmt/T.Ognar, B.Olson 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 380,1-3, /13 GW&K Investment Mgmt. 07/13 ei minimiä e 55,5 1,0 % 1,0 % 2,20 % 1,96 % Suomi 07/13 GW&K Investment Mgmt. 07/ enint. 5% 3,0 % 1,23 % Luxemburg 156,6 06/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 07/06 G. C. Zinn, E. R. Becker 04/14 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 2928,2 11/99 D. Billaux, S. Cornet 11/99 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 M. Ward & A. Straus 04/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 J. Jones 12/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 603,9 04/04 Sharps, Smith 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,72 % Luxemburg 326,2 06/01 Linehan, Rogers, Boesel 06/ USD 1,0 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 884,8 01/01 D. Wagner 01/ USD 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,86 % Suomi 11,5 0, /04 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/14 UB Omaisuudenhoito Oy 05/ ,0 % 0,0 % 1,37 % Luxemburg 10/15 Adams Funds Advisers LLC 05/16 ei minimiä Yhteensä ,4 16, ,9 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds EQ Japan Target IJ (C) 13,0 11 7,9 9 9,8 20 0,0 16 0,9 2 14,1 0,7 0,7 FF - Instl Japan Fund I-JPY-ACC 5,5 19 7,5 23 2,4 24 5,7 27-6,7 27-1, ,3 0,4 0,4 FF - Japan Advantage Fund Y-JPY-ACC 10,5 4 10,2 16 6, ,1 14-4,3 24-0, ,9 0,8 0,6 FF - Japan Aggressive Fund I-ACC-JPY 13,0 2 15,3 2 11,8 3 20,4 9 1,6 12-1, ,3 1,4 0,8 FF - Japan Fund Y-JPY-ACC 4,9 20 7,8 22 1,6 25 8,2 24-2,2 22-0, ,7 0,6 0,4 FF - Japan Smaller Companies Fund Y-JPY-ACC 11,4 3 14,0 6 8,1 4 12,1 13-6,1 26-1, ,6 0,8 0,8 Handelsbanken Japani Teema (A1 EUR) 6,1 16 8,8 21 3,8 21 8,8 21-4,6 25-2, ,4 0,6 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - JPY 5,6 18 8,9 19 3, ,1 18-1,2 19-0,5 9 13,1 0,8 0,5 JPM Japan Select Equity A (acc) - EUR 8,9 20 4, ,1 19-1,3 20-0, ,0 0,8 0,5 JPM Japan Equity A (acc) - EUR 8,1 9 13,5 10 8,1 5 21,9 6 4,3 6-2, ,0 1,4 0,7 JPM Japan Equity A (dist) - USD 8, ,6 7 7, ,4 7 4,1 7-2, ,3 1,3 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - USD 8, ,6 8 7, ,4 8 4,1 8-2, ,3 1,3 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - JPY 8,1 8 13,6 9 7,9 8 22,0 5 4,4 5-1, ,9 1,4 0,7 JPM Japan Equity A (acc) - EUR (hedged) 5, ,2 2 0,5 14-0,5 8 15,9 1,4 JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) 4, ,0 1 8,0 1-1, ,7 1,4 Jupiter Japan Select L EUR Acc 10,7 13 6, ,0 11 2,0 9-1, ,9 1,2 0,6 OP-Japani 8, ,3 5 8,0 7 22,1 4 4,7 3-1, ,1 1,4 0,7 OP-Japani 8, ,3 4 8,0 6 22,1 3 4,7 2-1, ,1 1,4 0,7 OP-Japanin Tähdet A 10,6 17 1,8 11-0, ,6 0,8 OP-Japanin Tähdet B 10,6 16 1,8 10-0, ,6 0,8 Pictet-Japan Index-P JPY 6,7 15 9,6 17 3,7 23 8,8 22-0,2 17 0,0 5 12,9 0,7 0,5 Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 8,8 6 11,0 12 5,6 17 8,1 25-2,9 23 0,6 3 13,5 0,6 0,6 Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 5,9 17 9,4 18 4,0 20 8,6 23-1,7 21 1,5 1 13,6 0,7 0,5 Schroder ISF Japanese Equity 8,3 7 10,6 14 5, ,0 15 0,2 15-0,1 6 13,2 0,9 0,6 Schroder ISF Japanese Smaller Companies 13,8 1 17,2 1 14,7 1 17,1 10 1,3 13-1, ,7 1,2 1,0 T. Rowe Price Japanese Equity I 9,2 5 14,3 3 12,4 2 15,3 12 4,7 4-0,4 7 12,1 1,3 0,9 UBAM - SNAM Japan Equity Value IC JPY 7, ,5 15 6,1 13 6,0 26-1,2 18 0,6 4 13,3 0,5 0,6 Keskimäärin 8,2 11,8 6,7 14,4 0,6-0,9 14,7 1,0 0,6 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 7,0 10,0 3,8 8,7-0,2-0,3 13,8 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 2,5 % 0,0 % 1,06 % b 1,06 % Luxemburg 181,6 06/11 H. Kamata 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,90 % Luxemburg 26,1 07/04 J. Tano 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 36,2 07/08 R. Slattery 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,96 % Luxemburg 27,6 08/06 N. Price 08/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 8,9 10/07 T. Furuta 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 26,6 07/08 J. Tano 04/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,61 % Ruotsi 447,6 0, /16 L. Hansson 08/13 ei minimiä -18,3 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 37,5 11/93 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 09/12 C. Pecher, M. Uchida, H. Kajitani 12/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 48,7 06/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 11/88 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 01/06 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 12/13 N. Weindling, M. Urabe, S. Mizusawa USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 17,7 07/09 D. Carter 10/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 288,6-5, /04 JPMorgan 06/04 ei minimiä e 6,4 1,0 % 1,0 % 1,95 % 1,95 % Suomi 06/04 JPMorgan 06/ e 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 216,4 2, /16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä 9,6 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 12/16 nvesco Asset Management (Japan) Limited 12/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 601,2 06/02 D. Billaux, S. Gorgerat 11/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 1981,9 02/99 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 10/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 203,1 11/03 A. Hickey, S. Perry, S. Robinson 07/00 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 Shogo Maeda 06/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Kobayashi 11/ ,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 106,5 12/05 M. Campbell Gunn 01/ ,0 % 0,0 % 1,20 % 1,33 % Luxemburg 02/06 Sompo Japan Niponkoa Asset Mgmt 05/13 ei minimiä Yhteensä 4 256,2-3, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

18 33 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 34 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 7,8 15 5,6 21 2,8 23 2,9 20-3,4 14 0,9 6 11,8 0,3 0,4 Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 EUR 1,8 26 3,2 20 0, ,3 26 1,3 1 10,8 0,1 0,1 Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 10,8 6 3,0 25 0,2 26 0,3 25-1,8 10-0,1 15 9,6 0,1 0,3 Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 11,7 1 3,9 24 0,9 25 1,1 22-1,4 8-0,1 14 9,6 0,2 0,3 FF - Asian Aggressive Fund Y-EUR-ACC 10,4 8 14,5 1 13,0 1 14,6 1 1,6 3 1,2 4 12,0 1,2 1,0 FF - Asian Special Situations Fund Y-USD-ACC 11,7 2 13,3 2 9,7 3 6,4 15-3,3 12 0, ,5 0,5 0,9 FF - Australia Fund Y-AUD-ACC 7,8 14 7,0 19 6,0 12 9,8 6 7,1 1 1,2 3 11,7 0,9 0,4 FF - Instl Asia Pacific (ex Japan) Fund I-USD-ACC 11,3 4 11,3 11 4,7 16 4,0 18-4,7 15-2, ,8 0,3 0,7 FF - Pacific Fund Y-USD-ACC 11,3 3 13,2 3 7,1 10 9,1 7-3,3 13-1, ,6 0,7 0,9 FF - Singapore Fund Y-USD-ACC 8,3 11 5,7 20 2,6 24 3,6 19-1,4 9 1,1 5 11,5 0,3 0,4 JPM Asia Pacific Equity A (dist) - USD 11,5 10 9,1 4 8,9 8-2,1 11 0, ,1 0,6 0,7 JPM China A (dist) - USD 6, ,9 4 7,7 8 13,8 2-8,1 23-4, ,4 0,7 0,6 JPM China A (acc) - USD 7, ,9 6 7,7 9 13,8 3-8,2 24-4, ,4 0,7 0,6 JPM Greater China A (dist) - USD 9,3 9 12,9 7 7,9 7 9,8 5-7,4 20-3, ,8 0,5 0,7 JPM Greater China A (acc) - USD 10,5 7 12,9 5 7,9 6 9,9 4-7,4 19-3, ,8 0,5 0,7 JPM Hong Kong A (dist) - USD 7, ,4 12 5,0 13 6,9 13-7,6 21-2, ,8 0,4 0,5 JPM Hong Kong A (acc) - USD 7, ,4 13 5,0 14 6,8 14-7,6 22-2, ,8 0,4 0,5 JPM Pacific Equity A (acc) - USD 9, ,2 9 9,7 2 8,5 9-0,7 7-0, ,7 0,7 0,8 JPM Singapore A (dist) - USD 5,8 21 4,2 23 2,9 22 0,7 24-5,3 17 0,8 7 12,1 0,1 0,3 JPM Singapore A (acc) - USD 6,3 20 4,2 22 2,9 21 0,7 23-5,3 16 0,8 8 12,1 0,1 0,3 OP-Aasia Indeksi 8,8 16 4,0 19 8,2 11 0,7 5 0, ,1 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi 8,8 17 4,0 18 8,2 12 0,7 6 0, ,1 0,8 0,6 OP-Aasia Indeksi II 9,1 15 4,4 17 8,5 10 0,8 4 0,7 9 11,1 0,8 0,6 Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 7, ,4 8 9,0 5 2,9 21-8,8 25-1, ,4 0,2 0,8 Pictet-Pacific Ex Japan Index-P USD 8,0 12 7,9 18 4,8 15 5,7 16 1,9 2 1,2 2 11,1 0,5 0,5 T. Rowe Price Asia ex-japan Equity I 10,9 5 10,2 14 6,7 11 5,6 17-5,4 18-1, ,2 0,4 0,7 Keskimäärin 8,9 9,3 5,7 6,6-3,5-0,6 13,8 0,5 0,6 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 7,5 9,5 4,3 7,8 0,6 0,2 11,9 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1575,6 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 04/88 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 671,6 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Asian EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 25,7 02/08 A. Srom 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 331,9 03/08 S. Mukherjee 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 68,1 03/08 A. Costa 12/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,87 % Luxemburg 0,0 08/06 J. Lo 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 178,4 03/08 D. Nicholls 09/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 4,8 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 79,2 04/11 M. Davids, O. Cox, A. Wong 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 958,9 07/94 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 220,7 05/01 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 H. Wang (Hong Kong), R. Jiang 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 42,7 05/01 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 E. Yip,H. Wang,R. Jiang 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 17,1 03/05 A. Ogoshi, R. Lloyd 01/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 25,2 05/01 D. Loh & S. Neo USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 D. Loh & S. Neo USD 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 233,6 1, /11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 31,9 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,41 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/11 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,22 % Suomi 09/11 Northern Trust Asset Management 09/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 392,7 11/02 A. Ora, J. Kenney 04/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 234,2 06/02 S. Gorgerat, D. Billaux 01/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 322,0 09/06 F. Dydasco 09/ USD Yhteensä 5 382,4 1, ,9 ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 1,0 % 1,0 % 2,20 % Luxemburg 24,2 04/98 M. Springborg 03/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 103,0 0, /15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -0,1 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,46 % Luxemburg 94,5-1,3 0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,5 5,0 % 0,5 % 1,95 % 1,50 % Luxemburg 23,8 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 06/11 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,56 % Suomi 195,2-3, /04 OP Varainhoito Oy 02/04 ei minimiä -24,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,56 % Suomi 02/04 OP Varainhoito Oy 02/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 114,2 06/95 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 409,8 01/08 H. Bain, C. Bannon 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 A. Conway & P. Riveroll 11/ ,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 21,6-0, /09 V. Manninen 02/ ,8 Yhteensä 986,3-4, ,5 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI v 3 Carnegie East-European -6,1 9-3,7 11-0,1 Handelsbanken Itä-Eurooppa (A1 EUR) -1,2 6-0,6 7 4,9 7-0,4 8-11,1 8-0, ,7 0,0 0,0 Handelsbanken Venäjä (A EUR) -0,7 5 3,6 5 14,1 4 9,5 5-1,5 4 2,1 7 18,9 0,5 0,1 JPM Emerging Europe Equity A ACCU EUR -2,2 8-0,9 9 4,8 8 1,5 6-10,5 6 2,2 5 16,6 0,1 0,0 JPM Emerging Europe Equity A ACCU USD -0,8 8 4,3 10 1,1 7-10,7 7 2,1 6 17,1 0,1 0,0 OP-Venäjä 1,3 3 8,6 2 17,2 1 21,3 1 0,8 1 3,5 1 19,0 1,1 0,3 OP-Venäjä 1,3 4 8,6 1 17,2 2 21,3 2 0,8 2 3,5 2 19,0 1,1 0,3 Pictet - Emerging Europe-P EUR -1,4 7-0,4 6 5,9 6-3,4 9-13,5 10 0,5 8 15,7-0,2 0,0 Pictet-Russian Equities-P USD 1,3 2 5,3 4 16,4 3 16,9 3 0,7 3 3,2 4 20,7 0,8 0,2 Schroder ISF Emerging Europe 3,7 1 5,6 3 12,6 5 10,0 4-6,9 5 3,4 3 15,6 0,7 0,3 Taaleri Arvo Troikka A -1,6 10 4,4 9-6, ,8 9 0,4 9 15,9-0,4-0,1 Keskimäärin -0,4 2,1 10,2 7,1-6,5 2,1 17,3 0,4 0,1 MSCI EM Eastern Europe TR -0,9 3,9 9,3 15,9-3,3 4,8 18,3 0,9 0,2 Rahastojen lukumäärä OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Equity E2 ACC 4,1 31 1,8 35-4, ,0 36 3,1 4 11,9-0,4 0,3 Aberdeen Glob. - Emerg. Markets Eq. A2 7,1 3 4,1 29 1,7 36-4,6 35-9,9 35 3,3 2 11,9-0,4 0,3 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 9,0 2 2,2 35-0,5 39-5,3 37-6,8 13 1, ,0-0,5 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2 9,9 1 3,0 33 0,3 38-4,5 33-6,4 10 1, ,0-0,4 0,2 Amundi Funds Equity Emerging Focus IU (C) 6,5 7 8,2 7 5,3 18 3,4 18-7,0 18 0, ,8 0,3 0,6 Carmignac Emergents A EUR acc 4,6 17 4,6 26 1,2 37-4, ,7 37 2, ,2-0,4 0,3 Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc 5,4 14 6,5 17 3,6 25 1,5 21-6,8 12 2,8 5 9,8 0,2 0,5 FF - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-USD-ACC 6,1 10 4,8 25 1,9 34 1,9 20-8,9 31 2,6 7 16,5 0,1 0,3 FF - Emerging Markets Fund Y-USD-ACC 6,5 6 9,2 3 5,6 17 4,2 13-8,5 26-0, ,7 0,3 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-EUR-ACC 6,7 4 9,3 1 5,9 13 5,4 10-8,6 29-0, ,2 0,4 0,6 FF - Instl Emerging Markets Equity Fund I-USD-ACC 6,7 5 9,3 2 5,6 16 4,2 12-8,6 30-0, ,8 0,3 0,6 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Teema (A1 EUR) 6,3 8 8,5 5 8,3 5 6,0 6-7,9 25 1, ,0 0,4 0,5 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (A EUR) 6,7 16 5,8 14 3,3 19-7,3 21 1, ,9 0,3 0,4 Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index (AI9 EUR) 7,2 12 6,2 11 3,7 17-7,1 19 1, ,9 0,3 0,5 Janus Henderson Gartmore Emerging Markets IA 3,3 18 7,1 13 4,7 21 1,4 23-5,5 8 3,2 3 9,6 0,2 0,5 JPM Emer. Markets Opportunities A dis EUR 8,0 9 8,9 3 6,3 5-7,0 17 1, ,4 0,5 0,5 JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR 8,0 8 8,9 2 6,3 4-7,0 16 1, ,3 0,5 0,5 JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) - EUR 6,5 18 6,3 10 0,7 24-9,9 33 1, ,2 0,1 0,4 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) EUR 5,1 21 4,1 23 6,4 3-3,2 4 2,7 6 10,6 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Dividend A (acc) USD 5,2 20 3,6 26 5,9 7-3,5 5 2,5 9 11,3 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Dividend D (acc) EUR 4,4 28 3,3 28 5,6 9-3,6 6 2,6 8 10,6 0,6 0,3 JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 5,2 15 8,0 11 7,9 7 4,1 15-7,5 23 1, ,8 0,3 0,5 JPM Emerging Markets Equity A (acc) - USD 5,5 12 8,0 10 7,9 8 4,1 14-7,4 22 1, ,8 0,3 0,5 JPM Emerging Markets Equity A acc EUR Hgd 4,1 30 8,4 4 1, ,1 39 1, ,1 0,1 0,3 JPM Russia A (acc) - USD -2,1 20 3, ,7 1 13,9 1-0,4 1 2, ,4 0,7 0,1 ODIN Emerging Markets 5,4 13 5,0 24 3,2 29 4,9 11-3,9 7 1,4 25 9,4 0,6 0,4 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 23 2,1 32 0,1 26-6,8 14 1, ,0 0,0 0,3 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat 5,0 22 2,1 33 0,1 27-6,8 15 1, ,0 0,0 0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A 2,3 30-6,3 38-3,0 2 1,3 26 8,9-0,7 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B 2,3 31-6,3 39-3,0 3 1,3 27 8,9-0,7 OP-Vaurastuva Keskiluokka A 4,9 20-0,6 28-8,5 27-2, ,8 0,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B 4,9 19-0,6 29-8,5 28-2, ,8 0,0 Pictet-Emerging Markets-P USD 2,6 19 6,1 19 4,5 22-1, ,8 38 2, ,7-0,1 0,4 Pictet-Emerging Markets Index-P USD 5,1 16 7,0 14 5,9 12 3,8 16-6,8 11 1, ,7 0,3 0,5 Schroder ISF Emerging Markets 6,2 9 8,6 4 8,0 6 6,6 2-6,2 9 1, ,7 0,5 0,6 SKAGEN Kon-Tiki 5,7 11 4,5 27 3,6 27-2,5 31-9,6 32-1, ,2-0,2 0,3 Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets Value 6,8 15 5,7 15-3,6 32-9,9 34 2, ,8-0,3 0,4 Standard Life Global Emerging Markets Equity Unconstrained D 8,4 6 7,0 9 5,6 8-7,7 24 0, ,0 0,4 0,6 Taaleri Kehittyvät Markkinat A 3,7 32 3,7 24 0,4 25-7,2 20 3,5 1 11,6 0,1 0,2 Keskimäärin 5,6 6,2 4,8 1,7-7,2 1,5 12,9 0,1 0,4 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ettu Minimi- Perus- Merkintäpalkkipalkkio omistajia Lunastus- Osuuden- sijoitus 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 184,7 08/01 Global EM Equity Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,99 % Luxemburg 04/15 Global EM Equity Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 121,7 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 03/06 Global EM EQ Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 1,31 % b 1,06 % Luxemburg 1024,9 10/07 M. Tricot 11/ USD 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 1079,8 01/97 S. Pickard 01/08 1 osuus 4,0 % 0,0 % 2,00 % b Luxemburg 362,4 12/07 X. Hovasse & D. Park 03/11 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 43,4 07/08 N. Price 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 839,9 03/08 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 398,4 05/07 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,93 % Luxemburg 08/06 N. Price 07/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1507,0 0, /15 L. Synning 03/16 ei minimiä 5,2 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 427,6 5,9 0 01/13 A. Dolata 04/16 ei minimiä 16,2 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,20 % Luxemburg 03/13 A. Dolata 04/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,21 % Luxemburg 382,0 09/00 G. Finegan, N. Cowley 02/ ,0 % 0,5 % 2,50 % Luxemburg 25,5 06/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 04/12 R. Titherington, S. Tanna, A. Arora 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,81 % Luxemburg 0,0 02/11 A.Arora,J.Weng 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 14,2 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 2,25 % 2,56 % Luxemburg 12/12 O. Negyal, J. Roskell, A. Mehta ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 563,2 04/94 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Forey, L. Eidelman 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 08/11 A. Forey, L. Eidelman 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 59,2 11/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 134,8 0, /99 O. Dybvad 12/ e 4,8 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,05 % Suomi 157,7-0, /09 OP Varainhoito Oy 11/09 ei minimiä e -78,0 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,05 % Suomi 11/09 OP Varainhoito Oy 11/ ,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 34,5-0, /14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e -15,1 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 09/14 Duet Asset Mngmt / H. Ben Mlouka 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 182,8-14, /14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -43,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 Fidelity / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 308,7 09/91 K. Bockstaller, J. Moorhead, H. Bain 01/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,60 % Luxemburg 721,0 03/04 R. Riat, J-M. Piuz 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Davy, A. Conway 04/ USD 0,0 % 0,0 % 2,00 % b Norja 04/02 K.H. Nilsson 10/ ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 0,9 06/12 K. Jacobsen, D. Orr 06/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 17,0 10/12 M. Williams 10/ USD 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,64 % Suomi 10,5 0, /13 V. Manninen 04/ ,5 Yhteensä 8 602,0-9, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

19 35 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 36 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KAUKOITÄ TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - ASEAN Fund Y-USD-ACC 8,8 15 4,0 30 2,7 24 2,2 22-4,6 17 1, ,5 0,2 0,3 FF - China Focus Fund Y-USD-ACC 11,0 5 16,6 5 8, ,8 7-7,0 25-0, ,5 0,6 0,8 FF - Emerging Asia Fund Y-USD-ACC 13,2 12 8,7 9 9,5 11-2,8 15 1, ,6 0,7 0,8 FF - Greater China Fund Y-USD-ACC 12,9 3 16,1 7 10,6 6 12,1 3-4,6 18-2, ,4 0,7 0,9 FF - India Focus Fund Y-USD-ACC 9,7 9 18,1 1 6,3 17 8,6 13 3,8 2 5,2 1 14,4 0,6 0,9 FF - Indonesia Fund Y-USD-ACC 9,3 10 0,0 32 1, , ,2 32 1, ,8-0,6 0,0 FF - Malaysia Fund Y-USD-ACC 8,7 16 2,3 31 1, ,7 9 1,1 3 3,7 6 11,7 0,9 0,2 FF - South East Asia Fund Y-USD-ACC 10,2 7 11,0 20 9,3 8 10,8 8-1,8 7 0, ,8 0,8 0,7 FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC 9, , ,0 7 6,9 17 4,0 1 1, ,9 0,5 0,7 FF - Thailand Fund Y-USD-ACC 17,2 1 8,3 26 7, ,2 6-2,8 14 4,2 3 11,6 1,0 0,5 Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) 9, , ,7 5 7,7 15-5,5 23 0, ,6 0,5 0,8 Handelsbanken Kiina (A1 EUR) 10,0 8 14,7 9 11,2 3 9,1 12-7,2 26-1, ,3 0,5 0,8 Janus Henderson Horizon China I2 13,2 2 16,3 6 10,8 4 7, ,5 31-3, ,8 0,4 0,8 JPM ASEAN Equity A (acc) - EUR 5,0 29 5,2 20 4,8 20-5,1 19 1, ,9 0,5 0,4 JPM ASEAN Equity A (acc) - USD 5,1 28 4,7 21 4,3 21-5,3 21 1, ,9 0,4 0,4 JPM India A (dist) - USD 8, ,8 15 1,8 28 0,3 26-2,5 9 3,8 5 14,6 0,0 0,6 JPM India A (acc) - USD 8, ,8 14 1,8 27 0,3 25-2,5 10 3,8 4 14,5 0,0 0,6 JPM Taiwan A (dist) - USD 7,4 24 9,9 22 8,1 11 1,2 23-0,4 5-1, ,0 0,1 0,5 JPMTaiwan A (acc) - USD 9,2 12 9,9 21 8,1 12 1,1 24-0,4 6-1, ,0 0,1 0,5 Jupiter China Select L Eur Acc 9,4 25 2,5 25 6,0 19-9,0 28-3, ,7 0,4 0,5 Jupiter India Select L Eur Acc 16,7 4 0, , ,2 30 2, ,2-0,7 0,8 OP-Intia * 7, ,0 18 1,1 30-0,2 27-2,8 13 3,7 7 14,2 0,0 0,6 OP-Intia * 7, ,0 19 1,1 31-0,3 28-2,8 12 3,7 8 14,2 0,0 0,6 OP-Kehittyvä Aasia * 10,3 6 5,6 27 5,4 18 6,6 18-6,3 24 3,4 9 11,2 0,6 0,4 OP-Kiina 8,4 18 9,5 23 4, ,9 4-9,0 27-4, ,0 0,6 0,5 OP-Kiina 8,4 17 9,5 24 4, ,9 5-9,0 29-4, ,0 0,6 0,5 Pictet-Greater China-P USD 9, ,5 16 7, ,1 2-4,6 16-1, ,3 0,7 0,7 Pictet-Indian Equities-P USD 8, ,9 2 5,3 19-0,4 29 0,8 4 1, ,1 0,0 1,0 Schroder ISF Asian Opportunities 11,8 4 14, ,6 2 8,1 14-2,6 11-0, ,1 0,6 1,0 Schroder ISF Emerging Asia 6, ,3 8 11,8 1 9,7 10-2,1 8-0, ,7 0,7 1,0 Standard Life China Equities D 14,1 10 7, ,4 1-5,3 20-2, ,3 0,7 0,7 Standard Life Indian Equity Midcap Opportunities D 17,2 3 7,4 15-0,4 30-5,4 22 4,3 2 17,4 0,0 0,8 Keskimäärin 9,6 11,5 6,3 5,4-4,3 0,7 15,1 0,4 0,6 MSCI Far East Free (Daily TR USD Net) 7,4 10,0 4,0 8,2-0,2-0,1 12,7 0,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 67,1 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 200,0 03/08 J. Ning 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 173,3 10/08 T. Chanpongsang 04/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 61,2 03/08 R. Ma 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 60,5 03/08 A. Goel 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 14,6 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 5,0 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,09 % Luxemburg 185,6 10/07 D. Phadnis 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 3,7 03/08 H. Jie 07/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 33,3 03/08 M. Kuang 06/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,50 % Ruotsi 842,3-0, /15 M. Sens 09/09 ei minimiä -3,7 0,0 % 0,0 % 1,85 % 1,85 % Ruotsi 398,5 0, /14 M. Sens 10/14 ei minimiä 0,3 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 189,5 01/08 C. Awdry, M. L. Wee 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 36,2 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 09/09 P. Ng, Chang Q. Ong 04/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 325,6 08/95 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 2,10 % Luxemburg 03/05 Shroff, Nair 10/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 41,0 05/01 J.Tseng,R. Lin 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J.Tseng,R. Lin 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 7,4 05/10 R. Teverson e enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 1,97 % Luxemburg 279,1 05/11 A. Vazirani 05/ e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,60 % 2,40 % Suomi 129,7-0, /04 JPMorgan 05/04 ei minimiä e -14,9 1,0 % 1,0 % 0,60 % 2,40 % Suomi 04/04 JPMorgan 05/ ,0 % 2,0 % a 2,50 % 2,50 % Suomi 169,7-21, /07 Fidelity / T. Changponsang 10/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,62 % 2,50 % Suomi 168,4 1, /01 JPMorgan 05/02 ei minimiä 18,6 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 06/01 JPMorgan 05/ enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 178,1 05/03 D. Chen, J. Kenney 01/13 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,50 % Luxemburg 263,8 06/96 P. Kothari, V. Sanjeevi 03/12 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. Parbrook 10/ USD 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 09/04 L. Lo 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 10,1 02/05 M. Miller 02/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 14,2 09/07 A. Way 09/ USD Yhteensä 3 857,8-21, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LATINALAINEN AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Latin American Equity A2 Acc 0,8 6 6,8 4-3,7 7-11,0 6 12,5 1 17,9-0,2 0,0 Aberdeen Global - Latin American Equity E2Acc 0,8 7 6,8 3-3,6 6-11,0 7 12,3 2 17,7-0,2 0,0 FF - Latin America Fund Y-USD-ACC 2,4 1 1,3 4 4,8 6-0,4 3-10,6 5 10,1 6 21,3 0,0 0,1 Handelsbanken Brasilia (A EUR) -1,0 12 9,2 1-7, ,9 14 9, ,4-0,3 0,0 Handelsbanken Latinalainen Amerikka (A1 EUR) 1,9 2 0,0 8 4,0 9-6, ,5 11 9, ,9-0,3 0,0 Janus Henderson Gartmore Latin America I 0,8 3 2,6 1 7,8 2 1,5 2-7,4 2 6, ,4 0,1 0,1 JPM Brazil Equity A (dist) - USD -2,5 14 4,1 8-4, , ,4 5 27,0-0,2-0,1 JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -2,5 13 4,6 7-4,1 8-18, ,7 3 26,3-0,1-0,1 JPM Latin America Equity A (dist) - USD 0,4 5-0,3 10 2,6 13-4, ,6 9 9,9 9 21,2-0,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - USD 0,6 4-0,3 9 2,6 14-4, ,7 10 9,9 8 21,2-0,2 0,0 JPM Latin America Equity A (acc) - EUR -0,3 11 3,1 12-4,1 9-12,4 8 10,0 7 20,5-0,2 0,0 OP-Latinalainen Amerikka 2,5 2 3,4 10-1,6 4-8,5 3 9, ,2-0,1 0,1 OP-Latinalainen Amerikka 2,5 3 3,4 11-1,6 5-8,5 4 9, ,2-0,1 0,1 Schroder ISF Latin American 0,2 6 1,0 5 5,7 5 4,5 1-6,1 1 10,7 4 17,1 0,3 0,0 Keskimäärin 1,1 0,3 4,9-2,9-12,4 10,0 20,5-0,1 0,0 MSCI EM Latin America TR 0,9 2,0 5,7 0,6-9,0 8,5 18,6 0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 50,0 08/01 Global EM EQ Team 08/ USD 4,3 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 07/10 Global EM EQ Team 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 62,7 03/08 A. Ortiz 04/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,88 % Luxemburg 55,7 0,0 0 11/10 C. Halldin 11/10 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,51 % Ruotsi 303,0-0, /15 C. Halldin 04/10 ei minimiä -0,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,18 % Luxemburg 64,3 10/04 G. Finegan, N. Cowley 04/ ,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 25,4 11/09 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 03/11 S. Bosch de Hood, L. Carillo 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 160,3 05/92 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % 1,80 % Luxemburg 10/12 L. Carrillo, S. Bosch de Hood 02/ ,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 96,4-2, /08 BTG Pactual 09/08 ei minimiä -15,7 1,0 % 1,0 % 2,20 % b 2,20 % Suomi 09/08 BTG Pactual 09/ ,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 01/00 R. Roscow & M. Memon 11/ USD Yhteensä 817,8-2, ,7 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI v 3 JPM Africa Equity A (perf) (acc) - USD 1,5 6-2,1 6 5,7 3-1,9 3 1,4 5 15,1 0,4 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (dist) - USD 0,9 4 2,2 4 2,0 2 1,3 6-6,8 6 3,0 4 16,1 0,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - USD 1,3 3 2,2 3 1,9 3 1,3 7-6,8 7 3,0 3 16,1 0,1 0,1 JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A (acc) - EUR 2,2 5 2,4 1 1,7 5-6,5 5 3,1 2 15,5 0,1 0,1 JPM Emerging Middle East Equity A (acc) - USD 2,4 2 4,7 2 0,0 5 10,4 2 13,7 1-1,7 6 10,6 1,0 0,3 OP-Afrikka A * -4,4 7-5,8 7 3,0 4-4,6 4-2,2 7 10,0 0,3-0,3 T. Rowe Price Middle East & Africa Equity I 2,8 1 8,4 1 0,6 4 10,9 1 1,6 2 3,9 1 13,3 0,8 0,5 Keskimäärin 1,9 2,4-0,1 4,9-1,6 1,5 13,8 0,4 0,1 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 5,9 7,9 6,5 4,3-6,5 1,5 13,3 0,3 0,5 Rahastojen lukumäärä ettsijoitus Perus- Minimi- Merkintäpalkkipalkkio Lunastus- Osuuden- omistajia 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 66,3 05/08 P. Omaset & O. Biryulyov 06/ ,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 87,4 04/97 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 03/05 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 12/08 O. Biryulyov, P. Omaset, H. Saikaly 07/ USD 5,0 % 0,5 % 1,95 % Luxemburg 9,8 03/05 Habib Saikaly, Oleg Biryulyov 02/ USD 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 37,9-1, /12 Duet Asset Mngmt / A. Salami 03/ ,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 4,2 08/07 C.Alderson 08/ USD Yhteensä 205,5-1, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

20 37 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 38 OSAKERAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global World Equity A2 7,0 27 6,5 45 3,4 48 6,3 55 0,9 48 3,9 4 10,4 0,6 0,5 Aberdeen Global World Equity E2 6,5 46 3,5 47 6,4 54 0,9 49 3,7 5 10,4 0,6 0,5 Alfred Berg Osakevarainhoito 5, ,4 20 3,1 29 2, ,3 1,1 Aurejärvi Best Global Ideas R 9,3 42 0,1 63 0,4 69 7,7 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas A 10,0 35 0,4 60 0,5 68 7,7 1,3 Aurejärvi Best Global Ideas I 10,6 28 0,7 50 0,5 67 7,7 1,4 AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha A EUR 4,4 36 5,2 60 1,1 47 0, ,5 0,5 Carmignac Investissement A EUR acc 6,1 28 6,1 48-0,5 57 0,9 65-1,8 69-0, ,8 0,1 0,5 Carnegie WorldWide 2,3 34 0,7 50 0,1 Carnegie Worldwide Ethical 2,3 33 1,3 49 0,1 Didner & Gerge Global SEK 12,1 8 7,7 4 10,5 29 0,7 53 3,2 8 11,5 0,9 0,9 Dividend House Global Aristocrats B 11,6 16 2,1 41 1,8 33 9,7 1,2 Dividend House Global Aristocrats A 11,6 17 2,1 42 1,8 32 9,7 1,2 Elite Osake A 3,8 44 8,7 49-2,5 70 1, ,7 0,8 Elite Osake C 11,0 25-1,5 68 1, ,7 1,0 Elite Osake D 11,6 19-1,3 67 1, ,7 1,0 Elite Osake E 12,1 13-1,0 66 1, ,6 1,1 FF - Global Focus Fund Y-USD-ACC 10,4 4 12,7 7 7, ,2 7 5,5 7 1, ,4 1,2 0,9 FF - Global Opportunities Y-ACC-USD 9,4 11 9,4 36 4, ,0 34 2,6 36 2, ,6 0,8 0,7 FF - Instl Global Focus Fund I-EUR-ACC 10,7 2 13,1 5 7,5 5 15,6 4 5,5 6 2, ,1 1,3 0,9 FF - International Fund Y-USD-ACC 9, ,6 10 4, ,0 36 3,8 21 1, ,9 0,9 0,9 FF - World Fund Y-EUR-ACC 10,0 6 14,5 4 7,2 7 14,3 6 4,3 15 3,4 6 12,5 1,2 1,0 Handelsbanken Global Selective (A EUR) 9,9 33 3,2 49 9,1 46 2,6 32 0, ,4 0,8 0,7 Handelsbanken Global Selective (AI9 EUR) 10,9 19 4, ,0 33 3,1 28 0, ,4 0,9 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (A EUR) 11,4 13 6, ,2 32 2,2 39 2, ,7 0,9 0,8 Handelsbanken Global Index Criteria (AI EUR) 11,7 9 6, ,5 30 2,3 38 2, ,7 0,9 0,8 Handelsbanken Global Pienyhtiöt Indeksi Criteria (A1 EUR) 5,7 5 0,2 70 Handelsbanken Global Teema (A1 EUR) 11,0 17 7,0 11 9,8 40 0,7 51 1, ,8 0,8 0,8 Handelsbanken Kestävä Energia (A1 EUR) 4,9 29 9,6 34 4,3 38 8,5 50-0,1 64 1, ,7 0,7 0,6 Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR) 7, ,7 20 5, ,4 31 3,7 22 4,1 3 11,2 1,0 0,7 HCP Focus * 19,3 1 16,4 1 25,4 1 10,2 1 0, ,4 2,5 1,5 HCP Quant * 2,9 51 8,9 47-2,5 71-0, ,0 0,6 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 2,0 30 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9,5 35 4, ,9 26 3,4 26 2, ,5 1,0 0,7 JPM Global Dynamic A (acc) - USD 7, ,5 25 4, ,2 22 2,4 37 1, ,0 1,0 0,7 JPM Global Focus A (dist) - EUR 9,5 9 10,6 23 5,3 28 7,4 52 0,5 55 1, ,4 0,6 0,7 JPM Global Focus A (acc) - EUR 9,6 8 10,6 22 5,3 26 7,4 51 0,5 54 1, ,5 0,6 0,7 JPM Global Select Equity A (acc) - USD 9, ,4 14 6, ,7 27 2,9 30 2, ,2 0,9 0,8 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR 7,4 6 11,2 21 3,1 27 2, ,9 1,0 JPM Global Unconstrained Eq. A dist-usd 7, ,2 29 2,6 54 6,1 56 0,5 58 1, ,0 0,5 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-usd 7, ,2 30 2,6 53 6,1 57 0,5 59 1, ,1 0,5 0,6 JPM Global Unconstrained Eq. A acc-eur 10,2 31 3,1 50 6,6 53 0,7 52 1, ,5 0,6 0,6 JPM Europe Select Equity A (dist) - GBP 3,0 11 JPM US Smaller Companies A (acc) - EUR (hedged) 0,9 61 Jupiter Global Ecology Growth L Eur Acc 4,6 30 7,8 42 2,8 52 3,6 63-0,3 65 1, ,0 0,4 0,6 Legg Mason RARE Infrastructure Value A Acc. -0,6 69 3,4 25 1,7 34 9,6 0,0 ODIN Global C 8, ,9 18 6,4 16 9,8 39 4,7 9 2, ,6 0,9 0,8 OP-Ilmasto 3, ,4 26 5,3 25 5,6 58 0,2 61 1, ,2 0,5 0,8 OP-Ilmasto 3, ,4 27 5,3 27 5,6 59 0,2 62 1, ,2 0,5 0,8 OP-Maailma 7,0 26 8,5 39 3,6 45 9,2 44 1,8 45 1, ,9 0,9 0,6 OP-Maailma 7,0 25 8,5 40 3,6 46 9,2 43 1,8 44 1, ,8 0,9 0,6 OP-Maailma II 7,6 17 9,2 37 4,2 39 9,8 38 2,1 40 1, ,8 0,9 0,7 OP-Maailma Indeksi A 4,5 13 2,9 15 OP-Maailma Indeksi B 4,5 14 2,9 16 OP-Maailma Indeksi II A 4,6 11 2,9 13 OP-Maailma Indeksi II B 4,6 12 2,9 14 OP-Private Osakestrategia A * 4,4 34 9,9 37 3,4 24 2,2 25 9,7 1,1 OP-Puhdas Vesi A 7,4 44 4,0 42 3,7 62 0,5 57 4,7 2 10,4 0,4 0,5 OP-Puhdas Vesi B 7,4 43 4,0 43 3,7 61 0,5 56 4,7 1 10,4 0,4 0,5 OP-Vähähiilinen Maailma A 4,7 33 9,1 45 2,6 33 2, ,8 0,9 OP-Vähähiilinen Maailma B 5, ,4 12 5,8 3 2, ,6 1,2 Pictet-Global Megatrend Selection-P USD 11,6 11 5, ,1 23 3,6 23 1, ,9 1,0 0,8 Pictet-Premium Brands-P EUR 10,5 3 6,2 47 2, ,6 5 4,8 8-0, ,3 1,3 0,4 Pictet-Security-P USD 13,0 1 12,8 6 5, ,6 8 5,7 4 1, ,1 1,1 0,9 Schroder ISF QEP Global Core 9,8 7 11,4 12 6, ,1 24 4,2 16 3, ,3 1,0 0,8 Sifter Fund Global R 7, ,1 16 6, ,6 18 3,8 20 1, ,0 0,9 0,9 Sifter Fund Global I 7, ,1 15 6, ,7 15 3,8 18 1, ,0 0,9 0,9 Sifter Fund Global PI 6, ,0 14 4,0 17 1, ,0 1,0 SKAGEN Global 7,6 19 8,1 41 4,9 30 8,8 48 2,7 31 1, ,8 0,8 0,6 Sparinvest SICAV Equitas EUR R 7, ,2 28 4,2 40 9,7 41 1,8 43 2, ,9 0,9 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR R 7, ,6 21 7,2 8 13,1 10 2,6 34 3, ,4 1,2 0,8 Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RD 10,6 24 7,1 9 13,0 11 2,6 35 3,1 9 11,5 1,2 0,8 Sparinvest SICAV Global Value EUR R 7, ,1 32 6, ,2 9 3,8 19 3,4 7 11,0 1,2 0,8 Standard Life Global Equities D 8,8 38 1,7 56 3,6 64 1,2 46 0, ,2 0,3 0,6 T. Rowe Price Glob. Foc. Growth Equity I 10,3 5 17,8 2 11,9 2 18,4 2 6,6 2-0, ,0 1,3 1,1 T. Rowe Price SICAV - Global Large-Cap Equity I 15,1 3 9,3 3 15,8 3 4,6 10 0, ,4 1,2 1,0 Zenito Silver and Gold A 0,1 68-3,3 74-2, ,7 0,0 Zenito Silver and Gold B 0,3 67-3,2 73-2, ,6 0,0 Zenito Silver and Gold C 0,5 66-3,1 72-2, ,6 0,0 Keskimäärin 7,7 10,2 5,3 9,5 2,2 1,7 11,7 0,9 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 211,3 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 02/99 Global EQ Team 08/ USD h 0,0 % 0,0 % 0,00 % 1,55 % Suomi 6,0 0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä -0,2 2,0 % 1,0 % 1,80 % b 1,80 % Suomi 10,3 0, /16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 3,1 0,5 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 09/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Suomi 08/16 Tommi Aurejärvi 09/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,95 % Irlanti 531,9 09/99 W. Jump ei minimiä 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 4405,7 01/89 E. Carmignac 01/89 1 osuus 1,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 1877,1 12/95 M. Randel 12/ ,0 % 1,0 % 1,60 % Luxemburg 353,6 12/00 Carnegie Asset Management 12/ ,0 % 0,0 % 1,60 % 1,62 % Ruotsi 884,6 09/11 Lars Johansson, Henrik Andersson 08/ g 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 13,6-0, /16 A. Lahtinen 03/ h -1,0 2,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 12/16 A. Lahtinen 03/ h 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,40 % Suomi 20,2 0, /14 Elite Varainhoito Oy 05/14 50 EUR 1,9 1,0 % 0,3 % 1,50 % 1,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,90 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy 05/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,3 07/08 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 25,9 07/08 M. Jones 11/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 0,89 % Luxemburg 152,8 05/07 A. Lodha 10/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,06 % Luxemburg 212,7 07/08 N. Peters 05/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,05 % Luxemburg 997,1 10/07 J. Podger 06/ ,0 % 0,0 % 1,85 % 1,91 % Luxemburg 98,1 0,3 0 11/12 V. Kjellström 03/14 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 1,00 % 0,95 % Luxemburg 11/12 V. Kjellström 03/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,70 % Luxemburg 2772,4 0,2 0 09/08 T. Welin 07/12 ei minimiä 1,5 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 09/08 T. Welin 07/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Ruotsi 682,7 0, /17 Karl Nygren 11/17 0 EUR 1,4 0,0 % 0,0 % 1,40 % 1,40 % Ruotsi 2311,1 0, /15 S. Lindfeldt 05/15 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Ruotsi 352,5 2, /14 P. Lindqvist 10/15 ei minimiä 4,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % b 1,63 % Ruotsi 1208,2 0, /14 M. Embrink 01/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 47, /12 E. Gronblom 11/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,15 % Suomi 10, /14 P. Havia 06/ ,7 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,1 02/18 Eisenberg,Francesco Sedati,Rajesh Tanna 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 4,4 10/10 G.P. Maxwell,H.Skibeli,J.Huysinga 02/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 22,3 03/05 Bhargava, Z. Shuhaiber, N. Horne, J.Baker 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 104,0 05/03 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 J. Huysinga, T. Woodhouse 08/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 64,1 04/81 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 0,00 % 1,81 % Luxemburg 03/14 H. Skibeli & K. Herr 11/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 48,7 11/88 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 03/05 A. Stanic, S. Witherow 08/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 06/11 A. Stanic, S. Witherow 08/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 0,2 02/18tt Davis,Susan Bao (New York),David Small 11/ h 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 1,1 05/18 Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle 11/ c enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 11,2 08/01 C. Thomas 09/ e 5,0 % 0,0 % 1,50 % Irlanti 12/16 Richard Elmslie, Nick Langley 12/ EUR 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,83 % Norja 426,5 3, /99 O. Dybvad 02/ e -1,9 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,86 % Suomi 161,5 0, /97 OP Varainhoito Oy 04/97 ei minimiä -7,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 02/97 OP Varainhoito Oy 04/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,89 % Suomi 227,9 1, /04 OP Varainhoito Oy 06/97 ei minimiä 0,8 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,89 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 06/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,00 % 1,29 % Suomi 06/97 OP Varainhoito Oy 06/ ,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 38,9 2, /17 Northern Trust Global Investments Limited 09/17 ei minimiä 11,6 0,1 % 0,1 % 0,39 % 0,39 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,1 % 0,1 % 0,20 % 0,20 % Suomi 09/17 Northern Trust Global Investments Limited 09/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 109,6-0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 45,3 0, /12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 11/12 OP Varainhoito Oy 11/12 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 158,6 3, /15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä -0,5 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 04/15 L. Tillman, J. Hytönen 04/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 5703,1 10/08 H. P. Portner 10/08 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,00 % Luxemburg 687,3 05/05 C. Reyl, L. Belloni 06/05 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 3613,1 10/06 Y. Kramer, F. Dupraz 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,27 % Luxemburg 01/00 QEP Global EQ Team 09/ USD max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 13,2 06/03 Pharus Management SA max 2% max 1,5% 1,40 % Luxemburg 06/03 Pharus Management SA ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 02/15 Pharus Management SA enint. 0,7% 0,0 % 1,00 % b Norja 08/97 K. Gezelius 11/ enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,20 % Luxemburg 1,7 05/08 J. Loiborg 05/08 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 32,5 05/08 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,00 % Luxemburg 01/12 K. Jacobsen, J. Rasmussen 06/11 ei minimiä enint. 3 % 0,0 % 1,50 % 2,02 % Luxemburg 141,6 12/01 J. Moestrup Rasmussen 12/01 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 2,6 06/09 M. Zverev 06/ ,0 % 0,0 % 0,85 % Luxemburg 680,9 03/03 D. J. Eiswert 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 165,4 10/08 S. Birg 10/ USD 1,0 % 0,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 16,8 0, /16 Zenito Oy 02/ EUR g 1,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 01/16 Zenito Oy 02/ EUR h Yhteensä ,3 13, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

21 39 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 40 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: KULUTUSHYÖDYKKEET JA PÄIVITTÄISTAVARAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Consumer Industries Fund Y-EUR-ACC 13,9 1 13,4 1 7,4 1 14,9 1 5,7 1-0,1 2 12,2 1,2 1,0 Pictet Nutrition P EUR 7,2 2 2,3 2 9,6 2 4,0 2 1,9 1 9,7 1,0 0,6 Keskimäärin 13,9 10,3 4,8 12,2 4,8 0,9 11,0 1,1 0,8 MSCI World - Consumer Staples 9,2 7,1 0,2-1,1-0,4 2,1 10,8-0,1 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 385,8 03/08 A. Wynimko 02/ enint. 5% 3,0 % 2,70 % Luxemburg 304,3 05/09 G. van der Geer, C. Lecamp 05/09 ei minimiä Yhteensä 690,1 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: RAHOITUS JA KIINTEISTÖT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR 9,3 3 12,5 1 3, ,0 1 3,8 11 1,1 5 10,6 1,2 0,8 FF - Asia Pacific Property Fund Y-USD-ACC 7,8 8 7,9 10 5,6 2 10,1 3 3,1 12 0, ,0 1,0 0,6 FF - Global Financial Services Fund Y-EUR-ACC 8,7 5 11,3 3 5,2 4 7,8 7-2,8 20 3,5 2 13,6 0,6 0,7 FF - Global Property Fund Y-USD-ACC 7,8 9 8,9 8 1,7 18 6,3 10 8,6 6 0, ,2 0,6 0,7 Janus Henderson Horizon Global Property I2 8,9 4 9,1 7 4,8 8 8,3 6 9,8 4-0, ,6 0,8 0,7 JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) A (acc) - USD 6,0 12 6,8 12 0,6 20 4,1 13 7,0 7-0, ,5 0,4 0,5 JPM Global Real Estate Securities (USD) A (acc) - EUR (Hedged) 2,8 13 4,6 13 1,8 17 3,6 16 2,4 14 0,1 16 8,7 0,4 0,4 Jupiter Global Financials L Eur Acc 8,6 6 10,9 4 4,8 6 9,4 5 2,2 16 0, ,6 0,6 0,7 ODIN Kiinteistö C 12,8 1 12,4 2 11,8 1 9,6 4 9,6 5 8,4 1 11,3 0,9 0,9 OP-Kiinteistö 6, ,1 6 2, ,7 2 3,0 13 0, ,2 1,2 0,6 UB Aasia REIT Plus K 10,5 2 8,6 9 4,4 9 2,1 18-2,0 18 1,0 8 8,5 0,3 0,8 UB Aasia REIT Plus A 3,4 14 0,8 19-2,4 19 0,9 10 8,5 0,1 UB Eurooppa REIT K 8,1 7 10,2 5 5,4 3 7,8 8 2,3 15 1,3 3 8,3 1,0 0,9 UB Eurooppa REIT A 4,8 7 7,3 9 2,1 17 1,3 4 8,3 0,9 UB Global REIT K 7,5 10 7,3 11 3,8 12 3,8 15 4,9 8 0,3 14 8,9 0,5 0,7 UB Global REIT A 3,2 15 3,2 17 4,6 9 0,2 15 8,9 0,4 UB Pohjois-Amerikka REIT A 3,9 11 3, ,7 3 1,0 9 13,7 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT K 4,4 10 4, ,0 1 1,0 6 13,7 0,3 UB Pohjois-Amerikka REIT T 4,9 5 4, ,0 2 1,0 7 13,7 0,3 UB Real REIT * 4,3 14 0,7 19-5,3 20 4,4 10-0, ,7-0,5 0,4 Keskimäärin 8,1 8,9 4,1 5,8 4,8 1,1 10,8 0,6 0,7 MSCI World - Finance 4,0 8,2 2,6 2,8-3,6 3,5 12,1 0,3 0,6 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,71 % Luxemburg 720,1 08/05 F. Tempel ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 2,5 03/08 A. Murai 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 424,0 03/08 S. Boutsis 01/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,08 % Luxemburg 16,6 03/08 D. Philippa 10/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 313,5 01/05 G. Barnard, T. Gibson 04/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 12,7 09/06 A. Supple, S. Bellenda 09/ USD 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 07/08 A. Supple, S. Bellenda 09/ enint. 5,0% 0,0 % 1,50 % 1,72 % Luxemburg 95,7 11/06 G. De Blonay 01/ e 0,0 % 0,0 % 2,00 % 2,01 % Norja 167,3-1, /00 T. Nielsen 08/ EUR e -19,7 1%/8 1%/8 1,80 % 1,86 % Suomi 85,3 0, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -3,2 1,0 % 1,0 % a 0,90 % b 0,90 % Suomi 70,5 0, /07 UB Real Asset Management Oy ,6 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,70 % 0,72 % Suomi 54,7 1, /04 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 99,2-0, /05 UB Real Asset Management Oy ,7 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % 1,20 % 1,20 % Suomi 28,3 1, /14 Real Asset Management Oy 12/ ,8 1,0 % 1,0 % 0,70 % 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 1,0 % 0,70 % b 0,70 % Suomi 12/14 Real Asset Management Oy 12/ ,0 % 0,0 % 1,45 % b 1,48 % Suomi 12,7 0, /12 UB Real Asset Management Oy ei minimiä -6,3 Yhteensä 2 103,2-0, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: ENERGIA JA YHTEISKUNTAPALVELUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI ODIN Energi C -6,5 3-8,5 3-1,0 3 15,1 1 9,6 1-0,2 3 15,1 1,0-0,4 Pictet-Clean Energy-P USD 0,8 2 7,4 2 0,4 2 4,3 3-0,3 3 0,0 2 13,8 0,3 0,5 Pictet-Water-P EUR 8,6 1 10,5 1 6,4 1 6,5 2 1,5 2 3,9 1 10,8 0,6 0,8 Keskimäärin 1,0 3,1 1,9 8,7 3,6 1,2 13,2 0,7 0,3 MSCI World - Energy 1,2 1,0 2,2 17,9 10,0 0,7 15,6 1,2 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,00 % Norja 143,5-0, /00 L. Mohagen 06/ e -0,1 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 610,5 05/07 X. Chollet, C. Roessing, L.Diana 10/15 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 4 338,9 01/00 A. Bisschop, H. P. Portner, P. Rohner 02/13 ei minimiä Yhteensä 5 092,9-0, ,1 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEKNOLOGIA JA TELEKOMMUNIKAATIO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC 17,4 1 22,7 1 18,8 1 24,3 1 9,2 1 3,2 1 15,2 1,6 1,4 FF - Global Telecommunications Fund Y-EUR-ACC 6,4 4 4,8 4-3,2 4-4,4 4-1,4 4 3,2 2 10,7-0,4 0,4 Janus Henderson Horizon Global Technology I2 16,8 2 20,6 2 17,1 2 22,0 2 7,3 2-0,3 3 17,7 1,3 1,2 Pictet - Digital P USD 16,1 3 18,7 3 13,6 3 13,6 3 5,5 3-0,9 4 15,3 0,9 1,2 Keskimäärin 14,2 16,7 11,6 13,9 5,2 1,3 14,7 0,9 1,0 MSCI World - Information Technology 14,5 21,1 16,2 24,6 9,6 1,2 17,2 1,4 1,3 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 427,7 03/08 H. Sohn 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 7,4 03/08 R. Gifford 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 2618,0 07/04 S. O'Gorman, A. Porter 04/ USD enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 2 823,6 11/97 S. Sejournet, N. Hoffmeyer 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 876,8 0,0 0 0,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TEOLLISUUS JA INFRASTRUKTUURI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Industrials Fund Y-EUR-ACC 6,8 3 8,5 3 8,9 2 16,3 1 7,9 1 3,5 3 13,3 1,3 0,5 JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR -2,9 4 2,0 5 12,8 1 16,0 2 4,4 4-0,6 6 16,1 1,0 0,1 Pictet-Timber-P USD 8,7 2 6,3 3 14,2 3 2,8 5-2,6 7 11,7 1,2 0,6 UB EM Infra K 10,6 1 7,9 4 2,6 6-3,3 6-2,5 6 3,8 1 10,3-0,3 0,6 UB EM Infra A 1,8 7-4,1 7-2,8 7 3,7 2 10,3-0,4 UB Infra K 8,1 2 9,0 1 5,9 4 3,1 4 5,5 2 1,4 4 8,8 0,4 0,9 UB Infra A 5,2 5 2,5 5 5,2 3 1,3 5 8,8 0,3 Keskimäärin 5,6 7,2 6,2 6,4 2,9 1,5 11,3 0,5 0,5 MSCI World - Industrials 8,2 10,8 6,8 8,8 0,2 4,0 11,8 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 26,7 03/08 A. Bhardwaj 10/ ,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 158,3 12/04 N. Gregson, C. Korpan 02/ enint. 5,0 % 3,0 % 1,60 % Luxemburg 609,7 09/08 G. Micheli, C. Butz 09/08 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 0,90 % 0,92 % Suomi 65,3 10/07 Asset Management Oy a b 0,0 480 UB Real -3,2 1,0 % 1,0 % 1,70 % b 1,70 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy ,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,82 % Suomi 54,8 0, /06 UB Real Asset Management Oy ,2 1,0 % 1,0 % 1,40 % 1,40 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 914,9 0, ,0 OSAKERAHASTOT TOIMIALA: TERVEYDENHOITO TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Carnegie Medical 5,7 5 2,7 5 0,2 FF - Global Health Care Fund Y-EUR-ACC 12,9 2 13,5 2 1,1 2 15,6 2 11,2 1 4,9 1 12,8 1,2 0,9 Handelsbanken Lääkeyhtiöt (A1 EUR) 13,8 1 15,1 1 3,8 1 19,8 1 8,1 3 4,8 2 13,6 1,5 0,9 Pictet-Biotech-P USD 10,0 4 11,5 4-6,8 4 4,6 4 4,0 4 3,0 4 20,5 0,2 0,4 Pictet-Health-P USD 12,1 3 13,0 3-3,7 3 8,5 3 10,2 2 4,6 3 14,4 0,6 0,8 Keskimäärin 10,9 11,2-1,4 12,1 8,4 4,3 15,3 0,9 0,7 MSCI World - Health Care 11,6 11,8 0,0 9,5 7,3 5,4 12,6 0,8 0,8 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,70 % Luxemburg 327,7 12/98 A. Fatouros 03/ ,0 % 0,0 % 0,80 % 1,07 % Luxemburg 94,0 03/08 A. Gold 07/ ,0 % 0,0 % 1,50 % 1,51 % Ruotsi 284,1-0, /15 A. Samuelsson 11/07 ei minimiä -0,1 enint. 5% 3,0 % 1,60 % Luxemburg 1126,9 11/95 T. Storni, L. Haueter 05/16 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,60 % 2,02 % Luxemburg 430,2 06/04 T. Storni, G. Biollaz, L. Haueter 02/18 ei minimiä Yhteensä 2 263,0-0, ,1 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

22 41 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 42 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: HEDGE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI AJ Elite Value Hedge C * 9,6 1 13,2 1 11,1 1 4,2 5 1,7 9 2,4 1 8,0 0,6 1,3 AJ Elite Value Hedge A * 3,3 8 1,2 10 2,4 2 8,2 0,4 Estlander & Partners Alpha Trend C * -7,6 29-7,2 25 0, ,9-0,6 Estlander & Partners Freedom A * -2,3 12-4,9 27-3,2 28-9,6 30 0, ,0-0,3-0,2 Estlander & Partners Freedom B * -1,8 10-4,4 26-2,8 26-9,4 29 0, ,0-0,2-0,2 Estlander & Partners Freedom C * -1,1 7-3,7 24-2,1 22-9,0 27 0,5 8 11,0-0,2-0,1 Estlander & Partners Freedom D * -0,8 6-3,4 22-1,8 20-8,9 26 0,6 7 11,0-0,1-0,1 Estlander & Partners Freedom E * -1,3 9-3,9 25-2,3 23-9,1 28 0,5 9 11,0-0,2-0,1 Estlander & Partners Presto C * 0,4 2-2,1 11 1,6 9 8,3 2 9,1 1-2, ,5 0,7-0,2 Estlander & Partners Presto D * 0,9 14 7,4 4 8,7 4-3, ,5 0,6 Estlander & Partners Presto E * 1,4 12 8,0 3 8,9 3-3, ,5 0,7 Estlander & Partners Presto F * 2,0 6 8,4 1 9,0 2-2, ,5 0,7 HCP Black * 2,9 5-3,5 23-1,9 21-0,2 13-0,4 15 5,9-0,3 0,4 JPM Systematic Alpha A (acc) - EUR -1,2 8-2,6 21-8,3 30-5,3 24-0,4 14 3,5-2,3-0,3 Jupiter Europa L Eur A Acc 5,2 3 3,1 3 1,5 12-0,5 15 1,6 3 4,5 0,4 0,8 Legg Mason Brandywine Gl. Fix Abs. Ret. 3,9 4-1,2 17-2,5 25 1,1 11 1,1 4 7,8-0,3 0,4 Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond A 1,8 8-3,0 27 0,4 12 0,9 5 8,6-0,3 Pictet - Absolute Return Fixed Income -0,5 16-2,4 24-1,3 21 0,6 6 1,6-1,3 Pictet TR - Diversified Alpha I EUR * 2,0 7 1,4 13-0,8 18-0,6 16 2,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR * 1,4 10 0,8 14-1,1 20-0,7 18 2,2 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HI USD * 1,2 13 3,6 7 6,6 6-1,0 23 7,9 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HP USD * 0,7 15 3,0 9 6,2 7-1,1 24 7,9 0,4 Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF * -1,7 19-1,1 18-0,6 16-0,8 20 5,4-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF * -2,1 20-1,7 19-1,0 19-0,9 21 5,4-0,2 Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY * 3,6 2 0,6 15 2,9 8-1,9 26 7,9 0,1 Pictet TR - Diversified Alpha J EUR * 2,2 5 1,5 11-0,8 17-0,6 17 2,2 0,8 Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD * 1,4 11 3,8 6 6,7 5-1,0 22 7,9 0,5 Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF * -1,5 18-0,9 17-0,5 14-0,8 19 5,4-0,1 Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP * 1,7 10-2,2 22-1,3 25 7,0 0,3 R2 Crystal -erikoissijoitusrahasto A * VISIO Allocator 7,6 2 2,5 4 0,1 16-3,6 23-0,2 13 8,2 0,1 0,8 Keskimäärin 5,0 1,9 0,1 0,5-0,3-0,4 7,8 0,1 0,2 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 12,3-0, /05 J. Rajakenttä 09/ EUR -3,2 3,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,50 % Suomi 04/17 J. Rajakenttä 09/05 50 EUR 1,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,68 % Suomi 7,0 0, /17 Estlander & Partners Ltd 03/ EUR 0,0 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,05 % Suomi 54,8 0, /10 M. Estlander & team 01/ g -37,1 2,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,80 % b 1,85 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 1,55 % Suomi 07/10 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,5 % 2,00 % b 2,05 % Suomi 05/11 M. Estlander & team 01/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,98 % Suomi 2,2 0, /06 Estlander & Partners Ltd 02/ ,2 2,5 % 1,0 % 2,75 % b 3,74 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,8 % 1,0 % 2,25 % b 3,24 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,50 % b 2,49 % Suomi 09/13 Estlander & Partners Ltd 02/ ,0 % 0,0 % 1,00 % b 2,03 % Suomi 18, /09 T. Kemppainen 10/ ,8 5,0 % 0,5 % 1,90 % Luxemburg 229,7 07/09 Y. Romahi, W. Victor Li, J. Msika 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 1,75 % 2,02 % Luxemburg 185,9 01/10 M. Buhl-Nielsen 05/ h 0,0 % 0,0 % 1,65 % Irlanti 26,8 04/12 D. Hoffman, S. Smith 01/91 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Irlanti 1267,1 11/13 S. K. Leech 11/ USD h enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 12/13 A. S. Balcazar, T. Hansen 12/13 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,54 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,20 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % a 0,00 % 2,24 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,59 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,30 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% enint. 1% a 0,00 % 1,34 % Luxemburg 05/14 P. De Weck, F. Canè 05/ enint. 5% 3,0 % 2,30 % 2,26 % Luxemburg 08/15 P. De Weck, F. Canè 05/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,90 % b 2,50 % Suomi 234, /18 OP Varainhoito Oy 03/ ,0 enint. 1% enint. 0,5% 1,25 % b 1,27 % Suomi 221,8 2, /10 P. Tuutti & A. Aalto ,9 Yhteensä 2 260,6 2, ,3 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET: MUUT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Absol Volat Euro EQ IE (C) -0,4 2-5,4 7-6,6 9-11,3 25-6,7 26-2,7 15 8,3-1,3-0,9 Amundi Funds Absol Volat World EQ IU (C) 2,0 1-3,9 5-8,3 10-6,0 24 4,1 3-3, ,2-0,462-0,35555 Elite Optimi C * -1,8 19-4,2 22 0,0 11 5,5-0,3 Elite Optimi E * 0,0 16-3,5 20 0,2 9 5,4 0,0688 Elite Optimi D * -1,0 18-4,0 21 0,1 10 5,5-0,1 Handelsbanken Raaka-ainerahasto (A EUR) -4,0 6 3,6 3 17,7 1 8,2 2-2, ,9 1,5167-0,25833 Jupiter Global Absolute Return L EUR Acc -2,6 20 0,6 12 0,5 8 3,7-0,6 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser 1,1 2-3,6 6-5,7 23 1,2 8-1,0 14 7,8-0,687 0,12557 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund Premier Class Acc. 9,8 2 9,7 1-0,3 12 7,5 1,4 OP-Metsänomistaja B * 3,8 2 2,5 7 0,3 13 1,9 1,4783 OP-Palvelukiinteistöt B * 2,2 7 OP-Raaka-aine * -11,2 4-10,9 9-5,7 8 0,1 15-5,7 25-3,0 17 9,8 0,0452-0,89998 OP-Raaka-aine * -11,2 3-10,9 8-5,7 7 0,2 14-5,7 24-3,0 18 9,8 0,1-0,9 OP-Vuokratuotto B * 6,1 1 4,7 1 6,0 5 3,7 4 1,9 3,2822 2, Standard Life Absolute Return Global Bond Strategies D 0,0 4-0,8 4-3,1 21-1,4 19-0,3 13 1,9-1,5 0,0 Standard Life Global Absolute Return Strategies D 1,1 3-2,3 5-3,6 22-5,4 23 0,6 7 3,7-0,897 0,25953 UB EM Frontier Real Assets I, kasvu 4,8 1 UB EM Frontier Real Assets A 4,7 2 UB Metsä A * 6,6 3 2,7 6 2,4 2,9 UB Metsä I * 6,6 4 2,7 5 4,5 1,5425 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A * 2,0 9-0,9 17 4,5 0,5 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I * 2,5 6-0,7 15 4,4 0,6297 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T * 2,2 8-0,8 16 4,4 0,6 UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R * 1,5 12-1,2 18 4,5 0,4 UB Reaaliomaisuus AK * 1,0 13 0,8 11 1,7 5 4,1 0,3 UB Reaaliomaisuus AT * 0,0 17-0,2 14 1,7 6 4,2 0,1 UB Reaaliomaisuus IK * 1,5 10 1,1 9 1,7 3 4,1 0,5 UB Reaaliomaisuus IT * 1,5 11 1,1 9 1,7 4 4,1 0,5 Keskimäärin -5,2-3,0-2,1 1,1-0,1 0,1 5,5 0,4 0,0 3kk Euribor -indeksi 0,7-0,1-0,2-0,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,60 % b 0,81 % Luxemburg 597,0 11/06 G. Keskin 01/ USD 2,5 % 0,0 % 0,006 b 0,0081 Luxemburg 280, G. Keskin USD 3,0 % 1,0 % 2,00 % b 2,60 % Suomi 14,0-0, /16 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR -4,8 0,0 % 0,0 % 0,005 0,011 Suomi Elite Varainhoito Oy EUR 1,0 % 0,5 % 1,50 % b 2,10 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy 04/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,007 0,0075 Luxemburg 146,6417-0, M. Zetterlund ei minimiä 0, ,0 % 0,0 % 1,52 % 1,52 % Luxemburg 265,2 06/16 J. Clunie 06/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,0155 Irlanti 17, G. Herbert ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,71 % Irlanti 01/16 Anup Agarwal 01/ USD 4,0 % 0,0 % a 0,015 0,0218 Suomi 165, T. Tilli , ,0 % 5,0 % 1,90 % 2,30 % Suomi 89, /17 OP Kiinteistösijoitus Oy 12/ EUR 57,8 1%/8 1%/8 0,0187 0,0188 Suomi 12, , OP Varainhoito Oy ei minimiä -8, ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,88 % Suomi 04/04 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 1,0 % 0,019 0,0229 Suomi 1103, A. Tenhunen , ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 161,8 06/11 Multi Asset Investing Team 06/ ,0 % 0,0 % 0,0085 Luxemburg 1272, Multi Asset Investing Team ,0 % 1 EUR 1,15 % b Suomi 13,3 0, /18 UB Real Assets Team 05/ ,6 1,0 % 1,0 % 0,0195 b Suomi UB Real Assets Team g 2,0 % 3,0 % 1,35 % b 1,85 % Suomi 120, /15 K. Kangas 12/ ,4 2,0 % 3,0 % 0,011 b 0,016 Suomi K. Kangas max 2,0% max 5,0% 1,20 % b 2,16 % Suomi 76, /16 Real Asset Management Oy 05/ ,6 max 2,0% max 5,0% 0,008 b 0,0176 Suomi Real Asset Management Oy max 2,0% max 5,0% 1,00 % b 1,96 % Suomi 05/16 Real Asset Management Oy 05/ %/min 1% 5%/min 1% 1,65 % b 2,61 % Suomi 03/17 Real Asset Management Oy 05/ EUR 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 2,7 0, /17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g -0,1 2,0 % 2,0 % 1,50 % b 2,68 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR g 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,18 % Suomi 03/17 UB Omaisuudenhoito OY 03/ EUR Yhteensä 4 339,7-0, ,8 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

23 43 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 44 YHDISTELMÄRAHASTOT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Active Multi-Strategy K EUR 0,5 41-1,4 33 0,1 51 1,9 0,4 Active Multi-Strategy T EUR 0,5 42-1,4 32 0,1 52 2,0 0,4 Alfred Berg Korkovarainhoito B 1,0 27-1,2 48-2,4 46 0,7 43 1,7-0,5 Alfred Berg Optimaalivarainhoito B 4,8 11 6,5 12 2,9 9 4,8 9 0,4 15 1,6 13 6,0 0,9 0,9 Carmignac Patrimoine A EUR acc 4,6 12 3,1 26-1,6 40-3,7 55-4,9 53-1,0 57 5,6-0,6 0,4 Elite Trendi C 4,6 19 0,0 33 3,7 19-0,9 27 1,5 16 5,9 0,7 0,6 Elite Trendi D 5,4 6-0,1 19 1,6 11 5,8 1,0 Elite Trendi E 6,4 4 0,4 16 1,7 7 5,8 1,2 Estlander & Partners Dynamic A * -0,8 38-1,1 47-7,5 57 0,9 37 6,8-0,1 Estlander & Partners Dynamic B * -0,3 37-0,6 46-7,2 56 0,9 34 6,8 0,0 Estlander & Partners Dynamic C * 0,2 32-0,1 44-7,0 55 1,0 33 6,8 0,0 FF - Euro Balanced Fund Y-EUR-ACC 5,6 8 5,8 16 0,8 31 1,3 32-1,6 36 1,8 5 7,2 0,2 0,6 FF - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Y-ACC-USD 4,6 13 4,5 20-0,1 34 2,0 28 6,1 1 0,3 49 8,1 0,3 0,5 FF - Growth & Income Fund Y-USD-ACC 7,2 3 7,6 3 2,7 11 3,9 17 4,8 3 1,0 30 8,1 0,5 0,8 Front Maltillinen A1 1,0 28 0,4 43-0,6 25 0,7 44 3,7 0,2 Front Strategia A3 5,4 17 2,0 15 2,5 25-0,5 24 1,3 22 6,1 0,5 0,7 Handelsbanken Varainhoito 25 2,2 26 0,3 17 0,8 40 3,2 0,8 Handelsbanken Varainhoito 50 5,7 7 6,3 13 3,2 4 4,1 13 0,8 13 1,7 6 5,7 0,8 0,8 Handelsbanken Varainhoito 75 6,8 3 1,7 8 2,6 1 8,3 0,9 JPM Global Balanced A (acc) - EUR 5,2 9 5,1 18 3,2 6 5,0 8-2,8 49 1,1 28 6,0 0,9 0,8 JPM Global Income A (div) - EUR 3,0 27 2,4 13 1,1 35-1,9 38 1,4 18 4,1 0,4 0,5 JPM Global Income A (acc) EUR 3,9 24 2,4 14 1,1 34-1,9 39 1,4 21 4,1 0,4 0,7 JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) 7,5 4 1,5 24 3,4 20 5,4 2 0,9 35 8,7 0,4 0,7 JPM Global Income Conservative A (Acc) - EUR -0,3 45-2,2 43 0,5 45 4,2 0,0 JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 7,3 2 7,1 6 1,7 22 0,7 40-0,4 23 1,0 31 8,5 0,1 0,7 JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD 8,3 1 7,1 5 1,7 21 0,7 39-0,4 22 1,0 32 8,6 0,1 0,7 Jupiter Strategic Total Return I Eur Acc 0,1 30-0,9 39-2,5 53-2,2 42 0,2 50 1,8-1,2 0,1 OP-Kestävä Maailma A 2,7 23 1,2 11 1,5 14 5,4 0,6 OP-Kestävä Maailma B 5,9 5 4,4 4 1,5 15 5,7 1,1 OP-Maltillinen A 4,0 22 0,8 29 0,9 37-1,9 40 0,4 46 5,1 0,2 0,6 OP-Maltillinen B 4,0 23 0,8 30 0,9 38-1,9 41 0,4 47 5,1 0,2 0,6 OP-Taktinen Salkku * 6,0 5 6,8 8 2,9 8 4,6 11 1,8 6 2,2 2 7,2 0,7 0,7 OP-Taktinen Salkku * 6,0 6 6,8 9 2,9 7 4,6 10 1,8 7 2,2 3 7,2 0,7 0,7 OP-Private Strategia 25 A * 1,7 19 1,5 30 0,3 18 0,8 41 3,2 0,6 OP-Private Strategia 50 A * 2,6 12 4,5 12 1,7 9 1,2 26 5,4 0,9 OP-Private Strategia 75 A * 3,4 3 7,4 2 2,8 5 1,7 10 7,7 1,0 OP-Private Tavoitetuotto A * -2,2 52-4,2 51 0,0 53 3,2-0,6 OP-Private Tavoitetuotto Plus A * -2,8 54-5,6 54-0,1 54 4,6-0,5 OP-Rohkea A 4,0 16 6,8 11 2,0 16 3,9 15-1,3 30 1,2 25 7,6 0,6 0,7 OP-Rohkea B 4,0 15 6,8 10 2,0 17 3,9 16-1,3 31 1,2 24 7,6 0,6 0,7 OP-Varovainen A 2,4 29-0,2 36-1,6 50-2,2 45-0,1 55 3,0-0,4 0,6 OP-Varovainen B 2,4 28-0,2 35-1,6 49-2,2 44-0,2 56 3,0-0,4 0,6 Pictet - Multi Asset Global Opportunities P EUR 1,6 23 2,6 24 0,6 14 0,8 42 2,8 1,1 Sparinvest SICAV Procedo EUR R 7,0 4 7,6 2 3,2 5 5,1 7-0,4 21 1,4 17 6,8 0,8 0,9 Sparinvest SICAV Securus EUR R 3,7 17 3,1 25 1,2 26 1,3 33-0,8 26 0,4 48 3,2 0,5 0,9 Taaleri Aktiivi A * 1,5 25-2,0 51-4,7 52 1,2 27 7,6-0,2 Taaleri Allokaatio 100 A 8,2 1 3,7 2 7,7 1-0,3 20 1,7 9 12,1 0,7 0,6 Taaleri Allokaatio 25 A 4,4 21 1,7 20 1,0 36-1,1 29 0,9 36 4,2 0,3 0,8 Taaleri Allokaatio 50 A 6,2 14 2,7 10 3,0 22-1,0 28 1,1 29 6,6 0,5 0,7 Taaleri Maltillinen Omistaja A * 1,5 31-2,7 48 1,4 20 4,7 0,4 Taaleri Maltillinen Omistaja B * -2,7 47 1,4 19 Taaleri Optimi A 4,2 14 6,0 15 1,8 18 2,0 27-1,8 37 1,3 23 7,2 0,3 0,6 Taaleri Rohkea Omistaja * 3,8 18-3,9 50 1,7 8 7,4 0,6 Taaleri Varovainen Omistaja A * 1,6 29-1,6 34 0,8 39 2,3 0,8 Taaleri Varovainen Omistaja B * -1,6 35 0,8 38 UB Smart * 5,1 10 7,0 7 7,3 1 4,1 14 1,5 10 1,8 4 3,7 1,2 0,9 UB Smart A * 3,2 21 1,1 12 1,6 12 3,7 0,9 Keskimäärin 5,5 5,3 1,6 2,1-0,9 1,0 5,5 0,4 0,7 MSCI World Index (TR USD Net Dividend) 9,9 12,2 6,5 11,8 4,4 2,4 11,0 1,1 0,9 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 0,80 % 1,90 % Suomi 9,8 0, /16 JAM Advisors 12/ EUR 1,5 1,0 % 1,0 % 0,80 % b 1,90 % Suomi 04/16 JAM Advisors 12/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,69 % Suomi 36,8-0, /14 Alfred Berg Omaisuudenhoito 09/14 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,30 % 1,97 % Suomi 67,5 0, /93 Alfred Berg Omaisuudenhoito ei minimiä -2,2 4,0 % 0,0 % 1,50 % b Ranska 20979,6 07/89 E. Carmignac, R. Ouahba 07/89 1 osuus 3,0 % 1,0 % 3,00 % b 3,60 % Suomi 74,7-1, /12 Elite Varainhoito Oy EUR -9,8 1,0 % 0,5 % 1,50 % 2,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 1,10 % Suomi 05/17 Elite Varainhoito Oy EUR 2,5 % 1,0 % 1,90 % 2,18 % Suomi 5,9 0, /14 D. Djupsjöbacka 01/ g -2,2 1,5 % 1,0 % 1,40 % 1,68 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,18 % Suomi 04/14 D. Djupsjöbacka 01/ g 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,85 % Luxemburg 101,4 03/08 E. Philalithis 05/ ,0 % 0,0 % 0,98 % 0,98 % Luxemburg 45,4 03/08 N. Peters 01/ ,0 % 0,0 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 50,7 03/08 E. Philalithis 01/ ,0 % 0,0 % 0,85 % 1,13 % Suomi 4,7 0, /15 Front Capital Oy 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 0,85 % 1,15 % Suomi 39,3 0, /12 Front Capital Oy 09/ ,9 0,0 % 0,0 % 0,90 % 1,58 % Ruotsi 33,7-0, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 7,6 0,0 % 0,0 % 1,40 % b 1,06 % Ruotsi 93,3 0, /14 J. Guggi 09/14 ei minimiä -21,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,62 % Ruotsi 19,9 7, /16 J. Guggi 09/16 ei minimiä 3,1 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 425,4 07/95 K.Thorneycroft,J.Cummings,G.Witcomb 01/ ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 6933,3 12/08 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 03/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 05/12 M.Schoenhaut,E.Bernbaum 12/ USD 5,0 % 0,5 % 1,25 % 1,45 % Luxemburg 53,0 10/16 M.Schoenhaut,E. Bernbaum 10/ ,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 139,1 06/01 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD 5,0 % 0,5 % 1,50 % Luxemburg 03/05 J. Roskell,J. Ho,R. Lienhard,S. Ho,S. Yu 02/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,65 % 0,86 % Luxemburg 30,2 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 45,6 0, /16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,28 % Suomi 09/16 J. Asikainen, L. Tillman 09/16 ei minimiä 0,0 % 0,5 % 1,25 % 1,37 % Suomi 1909,3 6, /12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä 56,5 1,0 % 1,0 % 1,15 % 1,37 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 03/12 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,33 % 0,73 % Suomi 86,5-0, /01 OP Varainhoito Oy 04/ ,5 1,0 % 1,0 % 0,33 % 0,73 % Suomi 04/01 OP Varainhoito Oy 04/ ,0 % 0,5 % 0,40 % 1,16 % Suomi 1154,3-7, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,8 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,26 % Suomi 2327,5 7, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,9 0,0 % 0,5 % 0,40 % 1,38 % Suomi 655,5 2, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 05/ ,8 0,0 % 0,5 % 0,90 % 1,79 % Suomi 113,7-0, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,6 0,0 % 0,5 % 0,90 % 2,20 % Suomi 60,8-0, /15 P. Venäläinen, R. Karkkulainen 07/ ,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,65 % 1,60 % Suomi 415,1 3, /89 OP Varainhoito Oy 02/89 ei minimiä 19,6 0,0 % 0,5 % 1,45 % 1,60 % Suomi 03/89 OP Varainhoito Oy 02/ ,0 % 0,5 % 0,75 % 1,04 % Suomi 944,6-9, /09 OP Varainhoito Oy 06/09 ei minimiä -68,7 0,0 % 0,5 % 0,95 % 1,04 % Suomi 06/09 OP Varainhoito Oy 06/ enint. 5% 3,0 % 1,00 % Luxemburg 08/13 A. Delitala, M. Piersimoni 07/13 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,25 % 1,88 % Luxemburg 49,4 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä enint. 2 % 0,0 % 1,00 % 1,40 % Luxemburg 21,1 12/01 D. Karsbøl 01/14 ei minimiä 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,35 % Suomi 20,5-0, /14 T. Komulainen 09/ ,8 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,39 % Suomi 14,7 0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,7 1,0 % 1,0 % a 0,75 % b 1,01 % Suomi 18,1-0, /13 S. Lang, T.Komulainen 04/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 0,90 % Luxemburg 43,1 0, /15 T. Komulainen 08/ ,3 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 40,7-0, /16 S. Lang 01/ g 6,4 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ EUR 1,0 % 1,0 % 0,90 % b 1,41 % Suomi 10,5-0, /07 S. Lang, T. Komulainen 09/ ,2 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 12,2-0, /16 S. Lang 01/ g 2,0 1,0 % 1,0 % 0,00 % 0,00 % Suomi 49,3 2, /16 S. Lang 01/ g 14,5 1,0 % 1,0 % 0,00 % Suomi 10/17 S. Lang 01/ EUR 1,0 % 2,0 % 1,00 % 1,43 % Suomi 36,0 0, /06 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,93 % Suomi 09/15 UB Omaisuudenhoito Oy 09/ Yhteensä ,3 9, ,2 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Handelsbanken Euro Obligaatio (A1 EUR) 4,6 3 3,9 1 1,2 3 0,8 5 0,2 5-0,3 6 3,1 0,4 7,5 JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc 0,4 10-0,3 10-0,7 10-0,4 8-0,1 1 1,1-0,4 OP-Obligaatio Prima 3,1 5 1,8 9 0,3 9 0,1 7 0,6 3-0,6 8 2,1 0,2 6,8 OP-Obligaatio Tuotto 3,6 4 0,7 7-0,2 8-0,5 9-0,3 3 3,1 0,0 7,6 OP-Obligaatio Tuotto 3,6 5 0,7 8-0,2 9-0,5 10-0,3 5 3,2 0,0 7,6 OP-Reaalikorko 2,3 7 2,1 7 1,0 4 2,2 1 1,3 1-0,6 9 2,9 0,9 11,0 OP-Reaalikorko 2,3 6 2,1 8 1,0 5 2,1 2 1,3 2-0,6 10 2,9 0,9 11,0 Pictet-EUR Government Bonds-P 4,3 4 3,4 6 1,0 6 0,6 6 0,2 4-0,4 7 3,0 0,3 Schroder ISF EURO Bond 5,9 1 3,7 3 1,7 1 1,5 3-0,2 7-0,1 2 2,1 0,9 Schroder ISF EURO Government Bond 4,7 2 3,7 2 1,3 2 1,0 4 0,0 6-0,3 4 2,9 0,5 Keskimäärin 3,9 2,8 0,9 0,7 0,2-0,4 2,6 0,4 8,6 BofA Merrill Lynch Euro Government Index EUR 4,8 3,9 1,4 1,1 0,6-0,3 3,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,60 % Ruotsi 76,1 0, /14 L. Fahlén 07/16 ei minimiä -0,2 3,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 101,0 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,3 % a 0,40 % 0,43 % Suomi 990,2 1, /99 OP Varainhoito Oy 11/ ,2 0,0 % 0,3 % 0,60 % 0,58 % Suomi 109,1-2, /10 OP Varainhoito Oy 12/10 ei minimiä e -269,9 0,0 % 0,3 % 0,55 % 0,58 % Suomi 12/10 OP Varainhoito Oy 12/ ,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 334,4 0, /09 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä 10,0 0,0 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 10/06 OP Varainhoito Oy 10/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 614,0 05/06 D. Bopp, T. Hansen 06/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 G. Isaac, B. Jolly 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 David Scammell 04/ Yhteensä 2 224,8-0, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

24 45 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 46 PITKÄ KORKO: VALTIORISKI MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI FF - Global Inflation-Linked Bond Fund Y-EUR-ACC (Hedged) 1,6 8-0,5 11-0,1 6-0,6 5-0,3 9-0,4 6 1,7-0,1 FF - US Dollar Bond Fund Y-USD-ACC 7,4 1 5,2 1-0,8 8-0,8 7 6,1 3-0,8 10 8,1-0,1 JPM Global Government Bond A Acc 2,1 9 0,6 2-0,5 4-0,3 10-0,4 5 2,2-0,1 JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) EUR -0,1 10-0,8 7-1,4 9-0,8 11-0,2 3 0,7-1,6 JPM US Short Duration Bond A (acc) - USD 2,9 7-2,0 12-0,5 3 6,2 2-0,6 9 7,6 0,0 JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (Hedged) -0,7 12-1,4 9-2,8 12-1,2 12-0,2 2 0,9-2,9 Pictet - Global Bonds-P USD * 4,7 5 3,3 5 0,1 4-1,6 10 2,2 7-0,9 11 6,7-0,2 Pictet - Global Bonds-P EUR * 4,8 4 3,4 4 0,5 3-0,8 6 2,5 5-0,5 7 4,8-0,1 Pictet-USD Government Bonds-P 5,4 3 3,8 2-2,0 11-1,8 11 5,7 4-1,1 12 8,6-0,2 Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-P 4,1 6 3,0 6-1,8 10-0,5 2 6,3 1-0,6 8 7,8 0,0 Schroder ISF Global Bond 6,3 2 3,6 3-0,1 5-1,4 8 2,3 6-0,4 4 5,5-0,2 SKAGEN Tellus 3,3 7 2,1 8 0,6 1 0,5 1 0,8 8 0,5 1 4,3 0,2 Keskimäärin 4,7 2,3-0,6-1,0 2,5-0,5 4,9-0,4 Merrill Lynch Global Government Bond Index II 5,2 3,5 0,5 0,3 3,6-0,8 4,9 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,52 % Luxemburg 278,2 05/08 T. Foster 08/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,67 % Luxemburg 207,4 03/08 R. Patel 03/ ,0 % 0,5 % 0,70 % Luxemburg 37,3 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,5 % 0,55 % Luxemburg 45,6 02/09 D. Tan,S. Mac Gorain 04/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 34,0 12/10 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Luxemburg 03/11 G. Hrivnak, R. Figuly, S. Parekh 11/ enint. 5% 3,0 % 0,45 % Luxemburg 131,1 08/01 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 06/07 A. S. Balcazar, T. Hanser 06/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,40 % Luxemburg 624,5 02/92 A. S. Balcazar, T. Hansen 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 370,7 09/03 F. Salmon, J. Vroman 01/09 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 11/ USD 0,0 % 0,0 % 0,80 % Norja 09/06 T.Hoien 09/ Yhteensä 728,8 1 0,0 0 0,0 PITKÄ KORKO: KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond A2 6,7 5 2,4 10 0,1 4 3,5 5 1,3 26 7,6 0,1 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond I2 7,3 3 3,0 3 0,8 3 3,9 1 1,3 23 7,6 0,2 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1-5,3 36-5,5 40-9,5 41-6,4 40 1,7 21 7,0-1,3 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond I2 0,0 34-0,1 32-4,2 34-3,8 29 2,2 3 6,9-0,6 Aberdeen Global-Select EM Bond A1 5,4 6 0,8 26-3,0 39-6,6 40-2,3 16 1,7 18 8,1-0,8 Aberdeen Global-Select EM Bond A2EUR 2,0 18 2,5 9-4,9 37-7,2 42 2,6 2 3,9-1,2 Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency IU (C) 5,3 8 0,7 27 0,0 30-4,4 36-4,9 37 1,3 25 8,0-0,5 FF - Emerging Market Debt Fund Y-USD-ACC 10,0 1 7,6 2 2,3 11-0,2 6 3,7 4 0,6 38 7,9 0,0 Handelsbanken Kehittyvät Markkinat Obligaatio (A EUR) 0,2 31-0,7 37-5,2 38-4,8 35 1,5 22 6,5-0,8 4,7 Janus Henderson Horizon Emering Corp. Bond I2A 2,2 13-3,4 28-4,8 36 1,3 24 2,6-1,2 JPM EM IG Bond A (Acc) - USD 5,5 8 0,1 28-1,2 11 3,7 3 0,7 37 7,7-0,1 JPM EM IG Bond A (Acc) - EUR (hedged) 1,8 20 0,6 24-3,5 31-3,6 26 1,1 30 3,1-1,0 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - EUR (hedged) 1,9 19 0,6 22-3,5 30-3,6 25 1,1 29 3,1-1,0 JPM EM IG Bond A (dist) - USD 5,5 9 0,1 27-1,2 10 3,7 2 0,7 36 7,7-0,1 JPM Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) 2,7 16 2,7 17 2,6 8-3,3 26-5,1 38 2,2 4 4,8-0,6 JPM Emerging Markets Debt A (acc) - EUR Hedged 3,8 15 2,8 16 2,7 7-3,3 25-5,1 39 2,2 5 4,7-0,6 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) EUR 0,1 33 0,0 31-3,3 27-4,0 31 2,0 13 6,7-0,4 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) USD 0,1 32-0,5 35-3,7 32-4,2 32 1,9 17 7,8-0,4 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD 4,7 10 0,0 29-1,8 20 0,4 11 1,7 19 7,0-0,2 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - EUR (hedged) 1,0 25 0,6 23-4,4 35-6,9 41 2,2 9 4,1-1,0 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - EUR 2,7 6 3,3 1-3,4 21 2,1 10 8,6 0,4 JPM Total Emerging Markets Income A (acc) - USD 2,2 12 2,8 2-3,6 28 2,0 14 9,3 0,3 OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 1,8 21 0,8 20-2,3 22-2,4 17 0,8 34 1,2-1,7 4,7 OP-EMD Hard Currency Corporate IG B 1,8 22 0,8 21-2,3 23-2,5 18 0,8 35 1,1-1,7 4,7 OP-EMD Hard Currency Sovereign A 4,5 11 2,8 15 2,9 4-1,7 16-4,5 33 2,2 7 3,0-0,5 6,4 OP-EMD Hard Currency Sovereign B 4,5 10 2,8 14 2,9 5-1,7 17-4,5 34 2,2 6 3,0-0,5 6,4 OP-EMD Local Currency * 0,6 28 0,5 25-1,4 13-3,5 23 2,0 11 6,8-0,2 5,2 OP-EMD Local Currency * 0,6 29 0,5 26-1,4 12-3,5 24 2,0 12 6,8-0,2 5,2 Pictet-ST Em Loc Ccy Dbt-P USD 2,5 17 1,2 24-0,7 36-3,5 29-2,2 15 1,0 31 6,7-0,5 Pictet-Asian Local Currency Debt-P USD 5,9 5 3,4 13-0,3 33-2,2 21-0,5 13-0,6 42 7,1-0,3 Pictet-Emerging Local Currency Debt-P USD 4,3 12-0,1 35-0,4 34-3,9 33-3,6 27 1,9 15 7,8-0,5 Pictet-Global Emerging Debt-P USD 9,3 3 6,3 6 1,5 17-1,6 14 2,0 9 2,2 8 8,4-0,1 Pictet-Latin American Local Currency Debt-P USD 4,0 14 0,5 30 1,6 16-6,0 39-2,5 19 3,2 1 11,5-0,5 Schroder ISF Asian Bond Total Return C Accumulation 4,2 13 3,5 12-1,4 38 0,0 5 3,2 6-0,2 41 7,1 0,1 Schroder ISF EMD Absolute Return 5,3 7 3,8 11 1,0 19-1,8 19 0,3 12 0,0 40 6,0-0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R -3,1 20 1,2 27 T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond I 4,6 9 1,8 23 1,6 15-2,7 24-3,9 30 1,7 20 7,8-0,3 T. Rowe Price Global Emerging Markets Bond I 9,3 2 7,6 1 4,3 2-0,7 7 2,3 8 1,9 16 7,9 0,0 UBAM - Emerging Market Corp Bond I CAP 6,8 4 1,7 14-0,9 9 2,9 7 0,9 32 7,7-0,1 UBAM - Emerging Market Debt Opportunities I CAP 8,4 4 5,6 7 1,4 18-0,7 8 1,3 10 1,2 28 7,8 0,0 UniInstitutional Asian Bond and Currency 5,6 1-1,6 15-3,4 22 0,8 33 2,0-0,7 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable -1,8 18-1,7 14 0,5 39 0,8-1,9 Keskimäärin 5,5 2,7 1,0-2,4-2,0 1,5 6,1-0,5 5,3 Merrill Lynch Emerging Markets Sovereign & Credit TR 9,4 6,8 5,1 1,6-4,3 2,1 5,5 0,3 Rahastojen lukumäärä ,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 91,7 03/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/11 Emerg. Markets Debt Team 03/ USD 4,3 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 2,4 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,00 % Luxemburg 04/10 EM FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 170,8 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 4,3 % 0,0 % 1,55 % Luxemburg 08/01 Emerging Markets FI Team 08/ USD h 2,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 494,6 04/01 T. Delabre 05/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,92 % Luxemburg 311,3 01/06 S. Ellis 11/ ,0 % 0,0 % 1,10 % 1,15 % Luxemburg 77,1-3,0 0 04/13 A. Wiklund 04/13 ei minimiä -8,8 5,0 % 0,0 % 1,00 % b 1,00 % Luxemburg 114,8 11/14 S. Drew 11/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 13,3 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 11/10 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,90 % 1,10 % Luxemburg 10/12 P. Bareau, S. McKee & E. Babayev ,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 33,0 03/97 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,55 % Luxemburg 03/05 P. Bareau & E. Babayev USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 71,8 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa ,0 % 0,5 % 1,40 % Luxemburg 01/08 D. Lambert, P-Y. Bareau, D. K. Amoa USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 11,9 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,40 % b Luxemburg 04/11 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 8,8 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 09/13Titherington, P. Bareau, J. Baxter, O. Negyal 03/ USD 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 109,7-0, /12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 30,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % 1,23 % Suomi 04/12 JPMorgan 04/12 ei minimiä 0,8 % 0,8 % 0,62 % 1,09 % Suomi 230,0-0, /05 OP Varainhoito Oy 02/05 ei minimiä 36,4 0,8 % 0,8 % 1,05 % 1,09 % Suomi 02/05 OP Varainhoito Oy 02/ ,5 % 0,5 % 0,20 % i 1,22 % Suomi 92,0-0, /10 Investec Asset Management 01/10 ei minimiä e -19,0 0,5 % 0,5 % 0,30 % 1,22 % Suomi 01/10 Investec Asset Management 01/ enint. 5% 3,0 % 0,90 % Luxemburg 42,9 06/08 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 392,7 06/06 P. Petit, W-M. Ting, C. Liaw 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 3 302,6 06/06 A. Gocer, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % Luxemburg 4 262,4 04/99 G. Chamorro, P. Petit, M-T. Barton 05/18 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,20 % Luxemburg 181,1 11/07 G. Chamorro, M-T Barton, A. Gocer 05/18 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,75 % Luxemburg 01/00 R. De Mello 07/ USD 0,0 % 0,0 % 0,90 % Luxemburg 01/00 A. Guezour 09/ USD 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 15,2 12/17 Team managed 12/17 0 c 0,7 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 39,6 08/07 M. Konelius, I. Kelson, C. Rothery 08/ USD 0,0 % 0,0 % 0,65 % Luxemburg 37,2 09/04 M.Conelius 09/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,13 % Luxemburg 06/10 J-D. Bütikofer, D. Girault 06/10 1 share 0,0 % 0,0 % 0,75 % 1,15 % Luxemburg 02/06 J-D. Bütikofer, D. Girault 02/06 1 share 0,0 % 0,0 % 0,80 % 1,02 % Luxemburg 108,6 08/14 BEA UI, HK 08/ ,0 % 0,0 % 0,55 % 0,64 % Luxemburg 321,6 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä ,3-4, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

25 47 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 48 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Elite Korko A 1,3 14 1,3 11 0,3 17-1,5 22 0,1 19 1,2 0,5 Elite Korko C 0,4 13-1,4 21 0,2 17 1,3 0,6 Elite Korko D 0,6 10-1,4 20 0,2 13 1,2 0,7 Elite Korko E 0,8 8-1,3 19 0,2 11 1,2 0,9 FF - Core Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 4,0 2 2,0 4 1,0 5 0,5 3 0,5 5 2,5 0,5 FF - Euro Bond Fund Y-EUR-ACC 5,2 1 3,9 3 1,8 7 1,1 3 0,3 5 0,6 4 2,5 0,6 FF - Euro Corporate Bond Fund Y-EUR-ACC 3,5 5 2,2 2 0,5 11-0,5 16 1,0 2 2,1 0,4 FF - Euro Short Term Bond Fund Y-EUR-ACC 2,3 6 1,3 13 0,7 13-0,3 20-0,4 14 0,6 3 1,1 0,0 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A1 EUR) 0,7 9 0,5 4-0,2 26 1,6 0,6 2,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (A7 EUR) 0,9 7 0,6 1-0,2 25 1,6 0,8 2,8 Handelsbanken Euro Yrityslaina (B7 EUR) 0,9 6 0,6 2-0,2 24 1,6 0,8 2,8 Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond I2 3,3 7 2,2 1 1,0 4-0,1 10 0,3 10 1,8 0,7 JPM Euro Aggregate Bond A Acc EUR 2,8 10 0,8 12 0,4 16-0,1 11 0,1 20 2,2 0,3 JPM Euro Corporate Bond A Acc 2,7 11 1,5 9-0,2 19-0,9 18 0,3 9 1,9 0,1 JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR 4,8 2 6,4 1 1,7 8 5,1 1-6,4 27-1,4 27 8,0 0,7 OP-Korkosalkku 1,4 8 0,2 16-0,3 15-1,0 22-1,8 23 0,5 6 0,8-0,9 1,4 OP-Korkosalkku 1,4 9 0,2 17-0,3 16-1,1 23-1,8 24 0,4 7 0,8-1,0 1,4 OP-Yrityslaina 4,8 4 3,2 9 1,9 6 0,4 15-0,1 8 0,2 12 1,7 0,4 4,7 OP-Yrityslaina 4,8 3 3,2 8 1,9 5 0,4 14-0,1 9 0,2 14 1,7 0,4 4,7 Pictet-EUR Bonds-P 4,4 5 3,5 4 1,4 10-0,1 18-0,4 13 0,0 22 2,7 0,1 Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-P 1,9 7 0,5 15-0,2 14-0,9 21-0,8 17 0,0 21 1,1-0,5 Standard Life European Corporate Bond D 3,3 6 2,1 3 0,4 12-0,5 15 0,4 8 1,6 0,5 Taaleri Lyhyet Korot A -0,2 12 0,1 18 1,7 Taaleri Lyhyet Korot B -0,1 6 0,2 16 1,7 Taaleri Lyhyet Korot E -0,1 7 0,2 15 1,7 UBAM - Euro Convertible Bond I CAP 1,5 12-2,2 17-3,3 24-2,4 25-0,2 23 3,1-0,9 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds 1,7 2-2,5 26 1,9 1 2,6 0,8 Keskimäärin 3,5 2,6 1,1 0,4-0,8 0,2 2,0 0,3 2,6 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,5 % 1,00 % 1,30 % Suomi 37,4-0, /12 Elite Varainhoito Oy 50 EUR 0,5 0,5 % 0,3 % 0,85 % 1,15 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,70 % 1,00 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,80 % Suomi 04/17 Elite Varainhoito Oy EUR 0,0 % 0,0 % 0,30 % 0,57 % Luxemburg 58,4 07/09 D. Simner 07/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,65 % Luxemburg 208,2 03/08 D. Simner 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % 0,68 % Luxemburg 79,1 06/09 D. Simner 06/ ,0 % 0,0 % 0,30 % 0,51 % Luxemburg 445,7 03/08 D. Simner 04/ ,0 % 0,0 % 0,60 % b 0,65 % Ruotsi 65,7-16, /16 E. Gunnarsson 03/17 ei minimiä -11,6 0,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,40 % b 0,40 % Ruotsi 04/16 E. Gunnarsson 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 1637,6 12/09 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 1,00 % 0,90 % Luxemburg 11,5 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 3,8 02/09 A. Michalitsianos, U. Naeem ,0 % 0,5 % 1,45 % Luxemburg 1154,6 10/98 J.Elliot,S.Shah 12/ ,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 312,2-0, /95 OP Varainhoito Oy 11/95 ei minimiä -23,4 0,0 % 0,5 % 0,60 % 0,63 % Suomi 11/95 OP Varainhoito Oy 11/ ,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 1412,3-5, /00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä -176,5 0,3 % 0,3 % 0,63 % 0,66 % Suomi 12/00 OP Varainhoito Oy 12/00 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,68 % Luxemburg 365,2 01/99 T. Hansen, A. S. Balcazar 06/11 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,30 % Luxemburg 487,7 04/03 F. Salmon, J. Vroman 09/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 874,8 09/03 C. MacDonald 09/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 76,8 1, /17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 9,8 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 09/17 Heikki Nystedt 09/ EUR h 0,0 % 0,0 % 0,60 % 1,13 % Luxemburg 04/10 J.E. Reymond, R. Di Marzio 04/10 1 share 0,0 % 1,0 % 0,50 % 0,65 % Luxemburg 204,1 02/16 Union Investment 02/ Yhteensä 7 435,0-20, ,3 PITKÄ KORKO: LUOKITELLUT YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Global Aggregate IU (C) 11,4 1 5,9 3 0,1 17 2,7 1 5,8 3 0,3 17 7,6 0,4 JPM Aggregate Bond A Acc USD 5,2 5-0,6 19 0,2 7 5,8 2-0,5 30 7,7 0,1 JPM Aggregate Bond A Acc EUR Hedged 1,6 20 0,1 18-1,9 23-1,5 21 0,0 23 1,8-0,9 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -4,9 29-7,4 33 2,1 3 4,2-1,1 JPM Financials Bond A (acc) - EUR 3,0 14 1,5 4-2,5 25-3,0 30 0,7 9 2,4-0,9 JPM Global Aggregate Bond A (dist) - USD 4,5 8 3,3 11-0,6 22-1,2 15 2,2 13-0,6 31 5,7-0,2 JPM Global Aggregate Bond A (acc) - USD 5,2 6 3,3 12-0,6 20-1,2 16 2,2 12-0,6 32 5,7-0,2 JPM Global Bond Opportunities A (acc)-usd 6,5 1 1,0 9 0,7 5 4,8 7 0,5 13 7,4 0,1 JPM Global Bond Opportunities A (dist) - USD 0,5 11 JPM Global Bond Opportunities A (acc) - EUR (hedged) 2,9 15 1,6 3-1,6 21-2,6 27 1,0 5 1,7-0,8 JPM Global Corporate Bond A Acc USD 5,9 4 0,4 15-0,3 8 4,7 8 0,0 24 7,7 0,0 JPM Global Corporate Bond A Acc EUR Hedged 2,3 18 1,0 7-2,6 26-2,6 28 0,5 15 2,4-0,9 JPM Global Corporate Bond A Acc (SEK hedged) -1,0 23-1,9 26-9,5 31-7,4 32 2,3 2 6,4-1,4 JPM Global Corporate Bond A(d) - EUR(h) 2,3 19 1,0 8-2,6 27-2,6 29 0,4 16 2,3-1,0 JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged) -1,2 14-2,5 26 1,0 4 2,1-0,4 JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - SEK (hedged) -2,5 24-2,6 27-8,4 30-6,6 31 2,4 1 6,4-1,3 JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) -1,7 22-2,0 23 0,5 14 1,7-0,8 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged) 2,9 10 0,6 22 0,9 11-1,0 12-0,5 15 0,1 20 0,9-0,7 JPM Income Opportunity A (perf) (acc) USD 4,1 8 0,1 16 1,3 4 7,0 1-0,4 28 7,5 0,2 JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged) -0,6 21-1,0 13-0,5 16 0,1 21 0,9-0,8 JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD 5,3 5 4,3 6-1,3 25-1,4 19 5,3 5-0,7 33 7,6-0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD 6,7 3 4,3 7-1,3 24-1,3 17 5,3 4-0,8 34 7,6-0,1 JPM US Aggregate Bond A (acc)-eur hedged 0,7 21-0,8 23-3,5 28-2,1 24-0,3 27 2,2-1,4 JPM US Corporate Bond A (acc) - USD -1,4 18 4,1 11 0,1 19 7,8-0,1 Jupiter Dynamic Bond I Eur Acc 3,8 10 1,3 6-1,9 24-1,8 22-0,1 25 1,8-0,9 Jupiter Global Convertibles I Eur Acc 3,9 9 3,1 1 1,4 2-2,1 25 0,1 22 3,7 0,5 OP-High Yield Amerikka A -1,4 19 0,7 6 OP-High Yield Amerikka B -1,4 19 0,7 6 OP-Yrityslaina Amerikka A 0,7 14-0,5 11 4,3 10 0,7 10 7,4 0,0 7,0 OP-Yrityslaina Amerikka B 0,7 13-0,5 10 4,3 9 0,7 8 7,4 0,0 7,0 Pictet-EUR Corporate Bonds-P 4,2 9 2,5 17 1,4 5-0,5 9-0,8 17 0,5 12 1,8-0,1 Schroder ISF Global Corporate Bond 8,4 2 6,1 2 0,9 12 0,3 6 5,2 6 0,2 18 7,8 0,1 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R 5,6 4 3,2 13 1,0 10-1,6 20-1,3 18-0,1 26 3,5-0,4 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R 4,9 7 2,7 16 1,9 2 1,3 3 1,2 14-0,4 29 2,5 0,6 Keskimäärin 5,9 3,1 0,3-1,5 0,4 0,3 4,6-0,4 7,0 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index TR 4,7 3,2 2,2 0,7 0,0 0,3 1,7 0,6 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,66 % b 0,66 % Luxemburg 5119,5 10/07 H. Hanoune 08/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 68,1 11/09 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,01 % Luxemburg 11/09 I. Stealey, L. Raggi ,0 % 0,5 % 1,30 % b Luxemburg 6,6 03/16 P-Y. Bareau,J. Baxter,R. Singh 04/ h 3,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 6,8 11/11L. Coleman, A. Michalitsianos, L. Napolitano ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 12,2 11/88 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/05 I. Stealey, L. Raggi USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 201,7 02/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 06/18 Michele, Gartside, Stealey 02/ c 3,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 04/13 Michele, Gartside, Stealey 02/ ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 326,0 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 02/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 1,00 % Luxemburg 08/09alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein SEK 3,0 % 0,5 % 1,80 % Luxemburg 06/12alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 07/17alitsianos, L. Napolitano, U. Naeem, J. Klein EUR 3,0 % 0,5 % 1,20 % 1,20 % Luxemburg 325,1 09/10 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ USD 3,0 % 0,5 % 1,20 % b Luxemburg 03/16 N. Gartside, R. Michele, I. Stealey 12/ h 3,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 595,8 07/07 W. Eigen,J. Wheeler 04/ ,0 % 0,5 % 1,20 % Luxemburg 10/08 W. Eigen,J. Wheeler 04/ USD 3,0 % 0,5 % 0,00 % b 1,20 % Luxemburg 02/15 W. Eigen,J. Wheeler 04/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 50,7 09/00 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 1,10 % Luxemburg 03/05 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ USD 3,0 % 0,5 % 0,90 % Luxemburg 10/11 B. Miller, P. Simons, R. Figuly 11/ ,0 % 0,5 % 0,80 % Luxemburg 5,3 10/16 L. Coleman, J. Klein, L. Napolitano 10/ USD enint. 5,0% 0,0 % 0,50 % 0,64 % Luxemburg 7902,3 12/12 A. Bezalel 12/ h enint. 5,0% 0,0 % 0,75 % 0,91 % Luxemburg 1043,0 10/10 M. Geldard and L. Manzi 10/ h 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 102,1 0, /18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,6 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,80 % Suomi 01/18 Post Advisory Group, LLC 01/ ,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 864,5 0, /15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä 16,1 0,3 % 0,3 % 0,50 % 0,53 % Suomi 06/15 M. Saarinen, M. Viitanen 06/17 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,80 % Luxemburg 1028,9 11/99 F. Salmon, M. Magnin 06/07 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,45 % Luxemburg 01/00 B. Jolly, G. Isaac 03/ USD enint. 2 % 0,0 % 0,80 % 1,10 % Luxemburg 44,6 11/06 Team Managed 06/14 ei minimiä enint. 1 % 0,0 % 0,50 % 0,73 % Luxemburg 23,0 11/06 J. Bjerregaard, K. Pedersen 04/14 ei minimiä Yhteensä ,0 1, ,7 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

26 49 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 50 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT EUROALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Bond Euro High Yield IE (C) 8,1 1 4,6 5 3,3 6 0,4 3-1,0 4 1,5 1 1,8 0,4 Janus Henderson Horizon Euro High Yield I2 6,5 1 5,1 1 2,0 1 0,3 1 1,2 5 2,2 1,1 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) EUR 0,4 5-0,3 2 1,2 4 1,3 0,5 OP-High Yield 6,4 2 4,7 3 4,0 3 0,3 6-1,0 5 1,5 2 1,8 0,4 3,5 OP-High Yield 6,4 3 4,7 4 4,0 4 0,3 7-1,0 6 1,5 3 1,8 0,4 3,5 T. Rowe Price European High Yield Bond 6,0 2 3,7 5-1,4 8-2,4 8 0,4 8 2,5-0,4 T. Rowe Price SICAV - EURO Corporate Bond I 5,1 4 3,5 6 2,3 7 0,4 4-0,4 3 0,4 7 1,7 0,4 Taaleri Korkeammat Korot A 4,6 2 0,5 2-2,0 7 1,0 6 1,7 0,5 2,3 Keskimäärin 6,5 5,0 3,8 0,4-1,0 1,1 1,8 0,4 3,1 Merrill Lynch Euro High Yield Index 9,0 5,5 4,4 1,4-0,6 1,6 1,9 0,9 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 833,1 06/01 M. Cohen 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,75 % b 0,75 % Luxemburg 203,8 11/12 S. Thariyan, T. Ross 04/ ,0 % 0,5 % 0,75 % Luxemburg 20,5 01/17 P. Aspbury, R. Cook 01/ ,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 333,9-13, /04 OP Varainhoito Oy 11/04 ei minimiä e -300,4 0,5 % 0,5 % 0,80 % 0,83 % Suomi 10/04 OP Varainhoito Oy 11/ ,6 % 0,0 % 0,00 % Luxemburg 255,7 09/11 M.D. Vedova 09/11 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,01 % Luxemburg 45,7 02/02 I. Kelson, D. Stanley 02/ ,0 % 1,0 % 0,80 % b 0,80 % Suomi 54,6 0, /14 H. Nystedt 09/ ,5 Yhteensä 1 747,3-13, ,9 PITKÄ KORKO: KORKEARISKISET YRITYSLAINAT MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI Amundi Funds Convertible Global IE (C) 3,4 11 2,9 18 0,0 20-1,8 22-4,0 24-0,3 22 5,1-0,3 AXA WF Global High Yield Bonds I (H) EUR 6,9 7 3,8 13 3,4 3 0,0 14-0,8 14 0,8 6 2,3 0,2 FF - Asian High Yield Fund Y-USD-ACC 9,7 3 8,6 2 3,2 6 0,0 15 3,4 11 1,4 2 7,7 0,0 FF - European High Yield Fund Y-EUR-ACC 7,9 4 4,6 10 4,1 1 0,0 17-1,8 19 1,1 3 2,3 0,1 FF - US High Yield Fund Y-USD-ACC 10,6 1 7,9 3 3,3 4 2,9 3 6,4 3 0,2 18 8,0 0,4 JPM Global High Yield Bond A dist-usd 6,8 6 2,5 11 2,2 4 6,9 2 0,3 15 7,9 0,3 JPM Global Convertibles A (dist) - EUR 2,9 13 3,4 16 1,2 15 1,6 6-2,3 24 0,3 11 4,8 0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - EUR 3,2 12 3,5 15 1,2 13 1,6 6-2,3 22 0,3 12 4,8 0,4 JPM Global Convertibles A (acc) - USD (hedged) 5,0 7-0,1 20 JPM Global Convertibles (USD) A acc USD 7,4 5 6,8 5 0,4 18 3,5 2 4,6 8 0,0 19 9,4 0,4 JPM Flexible Credit A (acc) - USD 6,3 7 1,0 17 0,8 10 5,2 5 0,2 17 7,6 0,2 JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged) 2,7 20 1,6 12-1,5 20-2,2 21 0,7 8 1,7-0,7 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR Hedged 4,6 10 3,1 17 3,2 6 0,0 17-0,5 13 0,7 7 2,5 0,1 OP-Private Korkostrategia A * 0,6 17-1,6 21-1,4 17 0,3 16 1,6-0,8 5,8 Pictet-EUR High Yield-P 6,7 8 3,9 12 2,9 8 0,5 12-1,1 16 1,5 1 3,1 0,3 Pictet-US High Yield-P USD 5,3 8 1,0 15 1,1 8 6,1 4 0,3 13 8,0 0,2 Schroder ISF US Dollar Bond 7,0 6 4,7 9-1,0 22-1,5 20 4,6 9-0,3 24 7,4-0,2 Sparinvest SICAV Global Convertible Bond EUR R 1,3 7-1,9 20-0,2 21 6,7 0,2 Sparinvest SICAV Value Bonds Global Ethical High Yield EUR R -1,2 17 0,5 9 Standard Life Global High Yield D 2,7 19 2,8 8-0,7 18-1,6 18 1,0 5 2,7-0,1 T. Rowe Price Global High Yield Bond I 10,3 2 7,2 4 2,5 11 0,8 11 5,1 6 0,3 14 7,7 0,1 T. Rowe Price SICAV - Global Aggregate Bond I 5,8 9 4,0 11 0,2 19 0,4 12 3,4 10-0,9 24 5,9 0,1 Taaleri Korko Allokaatio A 3,6 14 2,5 10 0,1 14-0,7 14 0,5 10 1,0 0,5 2,6 UBAM - Global High Yield Solution IC USD 8,9 1 3,4 2 4,1 1 7,9 1 1,1 4 8,2 0,5 UniInstitutional Structured Credit High Yield 5,5 1 4,9 1 0,9 12-0,2 22 0,7 7,9 Keskimäärin 6,6 5,0 2,1 0,8 1,5 0,4 5,1 0,5 4,2 ML Global High Yield Constrained (EUR Hedged) 7,8 4,5 4,4-0,1-1,3 1,2 1,9 0,1 Rahastojen lukumäärä ,5 % 0,0 % 0,76 % b 0,76 % Luxemburg 177,5 05/00 P.L. Charron 01/ USD 0,0 % 0,0 % 0,70 % Luxemburg 944,8 03/01 J. Gledhill ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,65 % 0,90 % Luxemburg 180,7 07/08 B. Collins 10/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 314,6 03/08 A. Gorodilov 04/ ,0 % 0,0 % 0,65 % 0,89 % Luxemburg 361,9 07/08 H. J Lank 09/ ,0 % 0,5 % 0,85 % 1,15 % Luxemburg 1,9 10/12 R. Cook, T. Hauser 05/ USD 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 82,3 05/01 N.Bucci 01/ ,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 03/05 N.Bucci 01/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 01/18 N.Bucci 01/ h 5,0 % 0,5 % 1,65 % Luxemburg 132,3 06/04 N.Bucci 01/ USD 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 2,1 01/10 Naeem, A. Sammarco 10/ USD A. Michalitsianos, U. 3,0 % 0,5 % 1,00 % 1,00 % Luxemburg 01/10 A. Michalitsianos, U. Naeem, A. Sammarco 10/ ,0 % 0,5 % 1,25 % Luxemburg 125,2 03/00 R. Cook, T. Hauser 02/ USD 0,0 % 0,5 % 0,40 % 0,95 % Suomi 45,8-0, /15 H. Kojonen, P. Moring, J. Soikkeli 04/ ,5 enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,38 % Luxemburg 674,8 09/01 F.Salmon, A. Baskov, P. Agarwal 01/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 1,10 % 1,37 % Luxemburg 291,6 11/09ekete, Chen (Crescent Capital Group LP) 05/16 ei minimiä C. 0,0 % 0,0 % 0,50 % Luxemburg 01/00 D. Harris, W. Sparks 09/ USD 1,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 4,7 08/16 S. Bach 08/16 ei minimiä 2,0 % 0,0 % 1,15 % Luxemburg 32,5 12/17 Team Managed 12/17 0 c 0,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 0,0 06/12 E. Lochen 06/ ,0 % 0,0 % 0,60 % Luxemburg 452,6 06/01 M. Vaselkiv 06/ USD 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 51,7 12/04 I. Kelson 03/ USD 1,0 % 1,0 % 0,55 % b 0,76 % Suomi 67,4 0, /13 Nystedt, Lang 02/ ,9 5,0 % 0,0 % 0,34 % 0,52 % Luxemburg 12/10 Union Bancaire Privée 12/10 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,85 % 0,99 % Luxemburg 128,4 09/14 Union Investment 09/ Yhteensä 4 072,6-0, ,5 KÄTEISRAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM US Dollar Liquidity A (acc) 2,9 3-1,7 6 1,1 3 6,9 3 3,3 3-0,5 6 7,5 Pictet-Short-Term Money Market CHF-P 0,6 4-3,9 7-2,9 7-0,1 5 3,0 4-0,3 3 5,0 Pictet-Short-Term Money Market EUR-P -0,3 5-0,4 2-0,5 4-0,3 6-0,1 6 0,0 1 0,0 Pictet-Short-Term Money Market JPY-P * -0,3 6 1,2 1-1,1 6 3,5 4 0,8 5-1,4 7 7,7 Pictet-Short-Term Money Market USD-P 3,3 1-1,1 4 1,6 1 7,2 1 3,5 1-0,5 4 7,5 Pictet-Sovereign S-T Money Market USD-P 3,1 2-1,3 5 1,5 2 7,1 2 3,4 2-0,5 5 7,5 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR-P -0,4 7-0,6 3-0,7 5-0,3 7-0,2 7-0,1 2 0,0 Keskimäärin 1,3-1,1-0,1 3,4 2,0-0,5 5,0 1kk Euribor -indeksi -0,2-0,3-0,4-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/87 J. Tobin, D. Grillo, C. Tufts 10/ enint. 5% 3,0 % 0,06 % Luxemburg 777,1 11/97 M. Junge, S. Mauron 11/01 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,22 % Luxemburg 1499,0 10/98 P. Billot 09/06 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 158,2 07/07 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,16 % Luxemburg 2805,7 08/97 J. Braun 10/07 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,07 % Luxemburg 179,8 06/08 P. Petit, S. Mauron 04/12 ei minimiä enint. 5% 3,0 % 0,14 % Luxemburg 270,5 06/08 P. Billot, S. Mauron 06/08 ei minimiä Yhteensä 5 690,4 0,0 0 0,0 RAHAMARKKINARAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) JPM Euro Money Market A (acc) - EUR -0,3 5-0,4 3-0,5 5-0,3 5-0,1 5 0,0 5 0,1 OP-Dollari A 2,9 2-1,1 5 2,0 2 7,3 2 3,8 2 0,0 3 6,8 0,3 OP-Dollari B 3,3 1-0,4 4 4,1 1 9,5 1 3,8 1 0,0 4 7,2 0,3 OP-Euro 0,1 4 0,0 2-0,1 4-0,1 4 0,0 4 0,0 2 0,2 0,2 Taaleri Parkki A * 0,6 3 0,3 1 0,1 3 0,1 3 0,0 3 0,0 1 0,0 0,2 Keskimäärin 1,3-0,3 1,1 3,3 1,5 0,0 2,9 0,2 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,25 % Luxemburg 151,4 05/06 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 10,2 0, /12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä -5,2 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,52 % Suomi 03/12 OP Varainhoito Oy 02/12 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 0,08 % 0,09 % Suomi 935,8-25, /96 OP Varainhoito Oy 04/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,20 % Suomi 228,7 17, /12 H. Nystedt 01/ ,4 Yhteensä 1 326,1-8, ,2 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

27 51 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2018 FA:N ULKOPUOLISET RAHASTOT 52 MUUT LYHYEN KORON RAHASTOT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 3 kk (% p.a.) (% p.a.) Carmignac Portfolio-Capital Plus A EUR acc 0,7 4-0,3 8-0,5 12-1,5 15 0,0 4 0,2 2 1,7 FF - Euro Cash Fund Y-EUR-ACC -0,2 12-0,4 10-0,6 14-0,3 12-0,1 14 0,0 13 0,0 FF - US Dollar Cash Fund Y-USD-ACC 2,9 2-1,6 14 1,3 2 7,0 1 3,4 2-0,5 15 7,5 Handelsbanken Euro Korko (A1 EUR) -0,2 11-0,3 9-0,5 11-0,2 8 0,0 8 0,0 10 0,2 0,5 Handelsbanken Euro Korko (A7 EUR) 0,1 9 0,0 5-0,2 7-0,1 6 0,0 5 0,0 9 0,2 0,5 JPM Euro Liquidity A (acc) -0,3 13-0,4 11-0,5 13-0,3 10-0,1 12 0,0 12 0,0 JPM Euro Liquidity Morgan (flex d) 0,0 10 0,0 4 0,0 5 0,0 5 0,0 6 0,0 8 0,0 JPM Managed Reserves Fund A acc USD 3,2 1-1,3 13 1,2 3 7,0 2 3,5 1-0,5 14 7,5 JPM Managed Reserves Fund A acc EUR(h) -0,3 14-0,6 12-1,2 15-0,5 14-0,1 13 0,0 11 0,3 OP-Korkotuotto II 0,6 6 0,1 2-0,1 6-0,1 7-0,1 9 0,1 3 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 0,3 8-0,1 7-0,3 9-0,3 11-0,1 11 0,1 5 0,3 0,7 OP-Korkotuotto 0,4 7-0,1 6-0,3 8-0,3 9-0,1 10 0,1 4 0,3 0,7 Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,7 5 0,0 3-0,4 10-0,3 13-0,4 15 0,1 6 0,7 UB Korko Plus * 1,4 1 0,5 3 0,2 3 0,3 1 0,4 UniInstitutional Short Term Credit 1,4 3 1,1 1 0,8 4 0,2 4 0,0 6 0,0 7 0,3 Keskimäärin 0,7-0,3 0,0 0,7 0,4 0,0 1,3 0,6 3kk Euribor -indeksi -0,1-0,2-0,3-0,2-0,1 0,0 0,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,00 % b Luxemburg 1750,0 06/14 C. Galvis 01/10 1 osuus 0,0 % 0,0 % 0,20 % 0,15 % Luxemburg 89,7 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % 0,37 % Luxemburg 136,2 03/08 T. Foster 11/ ,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 66,9 0, /14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,3 0,0 % 0,0 % 0,20 % b 0,20 % Ruotsi 09/14 A. Gullnäs 11/17 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,55 % Luxemburg 01/95 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,50 % 0,59 % Luxemburg 10/12 J. McConnell,O. Maguire 04/ ,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 163,4 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/ USD 0,0 % 0,0 % 0,40 % Luxemburg 06/10 D. Martucci,K. Noh 04/ EUR 0,0 % 0,0 % 0,15 % 0,16 % Suomi 1001,5-15, /02 OP Varainhoito Oy 09/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/02 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Suomi 02/11 OP Varainhoito Oy 09/ ,0 % 0,0 % 0,20 % Luxemburg 01/00 P. Lespinard 03/ ,0 % 0,0 % 0,35 % 0,35 % Suomi 116,2 1, /15 UB Omaisuudenhoito Oy 10/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,60 % 0,66 % Luxemburg 1 087,2 10/03 Union Investment 10/ Yhteensä 4 411,1-14, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

28 xx.x.2017

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2018 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Nettomerkinnät 1kk Lyhyen koron rahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018

RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2018 Osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2018 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700 500 300 100-100 -300-500 -700-900 -1 100 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2018 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 140 120 111,5 100 80 60 40 20 0 10.2013 10.2014 10.2015 10.2016 10.2017 10.2018 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2018 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 100 116,2 110,1 106,5 97,4 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 0,1 0,6 1,0 0,9 1,9

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2018 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700 500 300 100-100 -300-500 -700-900 -1 100 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 Osakerahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2018

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2018 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2018 Osakerahastojen nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Nettomerkinnät / Rahastoluokan pääoma edellisen vuoden lopussa Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2018 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos Milj. EUR 350 250 150 50-50 -150-250 -350 Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Rahastoraportin

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2019 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 350 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät 300 286 250 200 196 150 135 100 73 86 100 101 50 0-50 30 7 49 10 2 1 10-100 Korkeariskiset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019

RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2019 Korkorahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan vuoden alussa 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 Korkeariskiset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2019

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2019 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2019 Kotimaisten rahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät suhteessa pääomaan vuoden alussa 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 12/18 01/19 02/19 03/19 Osakerahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman kehitys

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman kehitys RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2019 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman kehitys EUR Million 3 000 EUR Million 46 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000 45 000 44 000 43 000 42 000 41 000 40

Lisätiedot

Kotimaisten osake-, korko- ja yhdistelmärahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake-, korko- ja yhdistelmärahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2018 Kotimaisten osake-, korko- ja yhdistelmärahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 140 120 116,5 100 80 60 40 20 0 10.2012 10.2013 10.2014 10.2015 10.2016 10.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 116,2 100 97,4 106,5 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 0,1 0,6 1,0 0,9 1,9 3,1 4,9

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600 400 200 0-200 -400-600 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 800 600 400 200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 Suomi

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 600,00 400,00 200,00 0,00 200,00 400,00 600,00 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2017 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 400 350 Nettomerkinnät 1kk 346 Nettomerkinnät 300 250 200 150 168 100 50 0-50 23 58 19 3 39 32 37 57 3 3-100 -150 90 102

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2017 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 111,5 100 80 60 40 20 0 04.2012 04.2013 04.2014 04.2015 04.2016 04.2017 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2019 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos 200 150 Milj. EUR Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) 100 50 0-50 -100-150 -200 Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2017 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos Milj. EUR 450 350 250 150 50 50 150 Nettomerkinnät 1kk Pääoman muutos 1kk (pl. nettomerkinnät) Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2017 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 700,00 500,00 300,00 100,00 100,00 300,00 500,00 700,00 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2019

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2019 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2019 Kotimaisten Kotimaisten rahastojen rahastojen nettomerkinnät nettomerkinnät vuoden alusta suhteessa suhteessa rahastoluokan rahastoluokan pääomaan pääomaan 20% 20% 10% 15%

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2019 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 09/2014 11/2014 01/2015 03/2015 05/2015 07/2015 09/2015 11/2015 01/2016

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2019 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 120 4,9 4,9 5,0 100 13,9 13,7 14,0 5,2 5,2 5,5 13,8 13,8 14,0 5,5 14,2 5,5 14,6 80 29,3 29,0 29,3 29,7 30,1 29,4 29,8 30,2

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 700 500 300 100-100 -300-500 Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 2,1 12,7 80 2,4 2,4 2,4 2,4 12,6 12,8 13,1 13,4 2,6 2,6 2,7 13,5 13,3 13,3 60 27,6 28,2 28,8 29,1 29,2 29,9 30,2 30,5

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 RAHASTORAPORTTI - HELMIKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 500 300 100-100 -300-500 -700 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 Osakerahastot Korkorahastot Rahastoraportin

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,8 1,8 13,4 13,8 1,7 14,2 1,7 1,7 13,9 13,8 1,7 13,6 1,8 13,4 1,6 13,0 60 29,0 29,3 29,1 28,6 28,7 28,0 27,7 28,4

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2016 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset YTD nettomerkinnät MEUR 900 700 500 300 100 100 300 500 700 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2016 Kotimaisten rahastojen nettomerkinnät Mrd. EUR 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200

Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2015 Kotimaisten osakerahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät MEUR 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2015 Osakerahastojen nettomerkinnät suhteessa rahastoluokan pääomaan 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Nettomerkinnät YTD / Rahastoluokan pääoma edellisen vuoden lopussa

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 100,2 80 60 40 20 0 07.2011 07.2012 07.2013 07.2014 07.2015 07.2016 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2016 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00-200,00-400,00-600,00-800,00 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 80 1,7 13,6 1,9 13,4 1,9 13,0 1,9 12,8 2,1 12,8 2,1 2,1 12,7 12,7 2,2 12,6 60 28,0 27,7 28,4 28,7 28,2 27,9 27,4 28,1

Lisätiedot

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR

Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR RAHASTORAPORTTI - ELOKUU 2015 Kotimaisten osake- ja korkorahastojen kuukausittaiset nettomerkinnät MEUR 1 300 800 300-200 -700 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 94,4 80 60 40 20 0 01.2011 01.2012 01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR Nettomerkinnät 1kk Nettomerkinnät 813 750 683 618 550 350 240 150 11 121 40 175 3-50 -37-21 -139-118 -250-450 -366 Korkeariskiset

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 100,2 80 60 40 20 0 05.2010 05.2011 05.2012 05.2013 05.2014 05.2015 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 100 97,3 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 44,7 41,3 31,1 20 22,1 15,7 13,5 14,5 10,2 0 0,1 0,6 1,0 0,9 1992

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2014 Kuukausittaiset nettomerkinnät kotimaisissa sijoitusrahastoissa Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot -600-400

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain lokakuussa 2013 Milj. euro 700 600 500 653,46 400 390,18 300 200 208,93 279,97 100 0-100 -45,97 0,39-5,09-38,18-200 -300 Osakerahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2014 milj. EUR 200 Kotimaisten osakerahastojen kuukauden nettomerkinnät 150 146,4 100 50 0-10,6 19,8 33,2 14,5 1,5-182,5 44,5 6,5-50 -100-150 Osake Suomi Osake Pohjoismaat Osake

Lisätiedot

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta

Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta RAHASTORAPORTTI - TAMMIKUU 2013 Sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain viimeisen 12kk ajalta Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2015 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Mrd. EUR 40 35 30 25 20 15 10 5 0 08/2010 10/2010 12/2010 02/2011 04/2011 06/2011 08/2011 10/2011 12/2011

Lisätiedot

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2016 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR 106,5 100 97,4 85,1 80 75,1 60 60,9 66,0 66,3 61,5 54,3 55,4 40 31,1 44,7 41,3 20 0 22,1 13,5 14,5 15,7 10,2 4,9 0,1 0,6

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2016 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU 2011. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12. RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2010-31.12.2011 3,00-2,00 Osakerahastot -7,00 OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co Phoebus * -12,00-17,00 1) eq

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 RAHASTORAPORTTI Suomeen sijoittavien osakerahastojen keskimääräinen kuukausituotto tammikuussa 2002-2012 12 % 9 % 6 % 3 % 0 % -3 % -6 % -9 % -12 % 01/2002 01/2003 01/2004 01/2005 01/2006 01/2007 01/2008

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2014 Tuotto (%, 12 kk) 15% 10% 5% Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2013-31.12.2014 1) Aktia Capital 2) Alfred Berg Finland 3) Alfred Berg Small Cap

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta

RAHASTORAPORTTI LOKAKUU 2012. Finanssialan Keskusliitto ry. Nettomerkinnät kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta RAHASTORAPORTTI kotimaisiin sijoitusrahastoihin vuoden alusta 4 500 Milj. euro 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2011. Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 30.9.2010-30.9.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö

Sijoitus Rahaston nimi Rahastoyhtiö 1 GS BRICs (euro hedged) acc Goldman Sachs Funds SICAV 3.52 65.8% 10-2 Swedbank Robur Privatiseringsfond Robur Fonder AB 3.06 28.9% 31.1% 8 3 3 Carnegie Worldwide Carnegie Fund 2.83 18.6% 21.8% 4 169 4

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2014 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Milj. EUR Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma

Lisätiedot

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2014 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys rahastoluokittain Milj. EUR 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 12/2009 02/2010 04/2010 06/2010 08/2010 10/2010

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - TOUKOKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 80,00 70,00 60,00 1,59 12,01 1,60 1,58 1,62 11,94 11,99 11,48 1,64 11,12 50,00 40,00 30,00 22,28 22,95 23,51

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU 2010. Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 28.2.2009-28.2.2010* Milj. euro 700 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 600 500 400 300 200

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2013 2013 milj. EUR Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukauden nettomerkinnät ALT 5,07 MM 18,97 BOND 85,60 AA 270,14 EQ -80,17-100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa

Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa RAHASTORAPORTTI - KESÄKUU 2014 mrd. EUR 80 Rahastopääoma kotimaisissa sijoitusrahastoissa 82,0 70 60 50 40 30 20 10 0 06/2009 06/2010 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - HEINÄKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 31.7.2014 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma Kumulatiiviset

Lisätiedot

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät

Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - HUHTIKUU 2015 Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät Valtioriski maailma Valtioriski euroalue Korkeariskiset yrityslainarahastot maailma Luokitellut yrityslainarahastot maailma Kehittyvät

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2014 mrd. EUR 90,00 Kotimaisten rahastojen pääomien ja kumulatiivisten nettomerkintöjen kehitys 80,00 77,10 70,00 60,00 50,00 45,46 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rahastopääoma

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012

RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain /2012 RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain 2003-04/2012 Mrd. Euro 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 04.2012 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän

Lisätiedot

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät

Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2014 Kotimaisten osakerahastojen nettomerkinnät Milj. EUR 800 600 400 200 0-200 -400 Nettomerkinnät syyskuussa Nettomerkinnät Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2012 Tuotto 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2011-31.12.2012 (%, 12kk) 1) VISIO Finland 140/40 2) Evli Suomi Select

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HELMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisen rahastopääoman jakautuminen yksityis- ja instituutiosijoittajien välillä 31.1.2001 ja 31.1.2012 31.1.2001 31.1.2012 20 % 36 % 64 % 80 % Yksityissijoittajat Instituutiosijoittajat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007*

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007. Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* RAHASTORAPORTTI KESÄKUU 2007 Nettomerkinnät korko- ja osakerahastoihin, toukokuu 2006 - toukokuu 2007* Meur 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 Osakerahastot Korkorahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.8.2010-31.8.2011 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012

RAHASTORAPORTTI - MARRASKUU 2012 2012 Korkorahastojen nettomerkinnät luokittain 1.1.2012-30.11.2012* Lyhyen koron rahastot Korkeariskiset yrityslainat Euroalue Valtioriski Euroalue Korkeariskiset yrityslainat maailma Kehittyvät markkinat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.7.2010-31.7.2011* Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TOUKOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten sijoitusrahastojen kuukausittaiset ja kumulatiiviset nettomerkinnät 30.6.2010-31.5.2011 Mrd. Euro 1,0 1 kk Kumulatiiviset nettomerkinnät 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4 *Kotimaiset

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI JOULUKUU Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Tuotto (%, 12kk) Suomeen sijoittavien osakerahastojen tuotto ja riski 31.12.2009-31.12.2010 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Osakerahastot OMX Helsinki CAP GI Seligson & Co

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.12.2009-30.6.2010* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI ELOKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahasto-osuuksissa 2002-2012 Mrd. Euro 140 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 2002

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotitalouksien rahoitusvarallisuus osakkeissa, talletuksissa, käteisessä ja rahastoosuuksissa 2006-2010 Käteinen Talletukset Osakkeet Rahastot 120 100 80 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008. Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 2002-6/2008 RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2008 Nettomerkintöjen osuus pääomakehityksestä suomalaisissa osakerahastoissa 20026/2008 Miljardia euroa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Pääoma 5,0 Nettomerkinnät Kotitaloudet 0,0 2001/12

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008

RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008. Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006-31.8.2008 RAHASTORAPORTTI SYYSKUU 2008 Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät suhteessa pääomaan 31.12.2006 31.8.2008 0,06 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Korkorahastot 0,04 0,02 0 0,02 0,04 0,06 01/2007

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain

RAHASTORAPORTTI KESÄKUU Finanssialan Keskusliitto ry. Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen pääomakehitys rahastoluokittain 30.6.2010-30.6.2011 Milj. euro 8 000 6/2010 6/2011 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kehittyvät markkinat at Pohjoismaat

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin sekä osakerahastoihin yhteensä 31.1.2010-31.1.2011 Milj. euro 600 Kehittyvät markkinat Osakerahastot yhteensä 400 200 0-200 -400-600

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006*

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 1990-2006* RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2007 Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden jakautuminen Suomessa 19902006* Milljardia euroa 130 Sijoitusrahastot 120 Vakuutussäästöt 110 Pörssiosakkeet 100 Joukkovelkakirjat 90

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI MAALISKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Sijoitusrahastojen nettomerkinnät ja pääoman muutos rahastoluokittain 31.3.2010-31.3.2011* Pääoman muutos Vaihtoehtoiset rahastot Lyhyen koron rahastot Pitkän koron rahastot Yhdistelmärahastot

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - SYYSKUU 2013 Mrd. Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu www.rahastoraportti.fi Käyttäjätunnuksenne

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013

RAHASTORAPORTTI - JOULUKUU 2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 Suomeen sijoittavien sijoitusrahastojen tuotto ja riski 31.12.2012-31.12.2013 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Tuotto 1) Aktia Capital 2) Alfred Berg Finland 3) Alfred Berg Small Cap Finland 4) Arvo

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013

RAHASTORAPORTTI - MAALISKUU 2013 Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys 4/2012-3/2013 Mrd. Euro 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 Rahastoraportin verkkopalvelu

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry

RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU Finanssialan Keskusliitto ry RAHASTORAPORTTI Kotimaisten osakerahastojen ja korkorahastojen kumulatiiviset nettomerkinnät 31.12.2008-31.12.2009 Japani Tyynenmeren alue Pohjois-Amerikka Sektorirahastot Maailma Suomi Eurooppa Pohjoismaat

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattningsvärde Antalet andelar som Euro beskattningsvärdet gäller 3C Alpha 1 75,17 3C Gamma 1 70,92

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR

SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET - PLACERINGSFOND ANDELAR Verotusarvon kohteena Verotusarvo olevien osuuksien lkm Beskattnings- ISIN-koodi Nimi Antalet andelar som värde ISIN kod Namn beskattningsvärdet gäller

Lisätiedot

ALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus

ALLOKAATIO MALTTI Salkkukatsaus 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 ALLOKAATIO MALTTI OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 26,7 % 25 % Korkosijoitukset 73,3

Lisätiedot

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari.

RAHASTORAPORTTI MARRASKUU Finanssialan Keskusliitto ry. UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa Irlanti. Unkari. RAHASTORAPORTTI UCITS-rahastojen pääoman muutos Eurooppassa 31.12.2008-30.9.2009 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Romania Norja Ruotsi Iso o-britannia Suomi Turkki Lie chtenstein

Lisätiedot