HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

Transkriptio

1 Hallitus HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 1508/02/021/211/2010 hall 151 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talousjohtaja Pirjo Laitinen, puh HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarvio vuosi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan talousarviosta ja -suunnitelmasta tulee päättää viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa. Talousar vioehdotuksesta on perusso pimuksen mukaan pyydettävä jäsenkuntien lau sunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdo tukseen. Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat - HSL:n strategia, - Kuntien lausunnot alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta, - Voimassa oleva toiminta- ja taloussuunni telma , - Hyväksytty liikennöintisuunnitelma , - Vantaan liikenteen ja seutuliikenteen osal ta viiden vuoden linjastosuunnitelma sekä - Saatavissa olevat toteutumatiedot vuodel ta 2011 Taloussuunnitelma vuosille on laadittu vuoden 2012 kustannustasoon. Sipoon kunnanvaltuusto päätti , että kunta liittyy HSL:n jäseneksi alkaen. Toiminta- ja taloussuunnitelma ei sisällä Sipoon liikenteenhoidon suunnitelmia eikä kustannuksia, jotka tuodaan hallituksen ja yhtymäkokouksen päätettäviksi vuoden 2012 alussa talousarviomuutoksena. Toiminta- ja taloussuunnitelma ei sisällä matkata kuun käyttöönottoa. Suunnitelmakauden keskeiset strategiset hankkeet - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuun nitelman (HLJ 2011) toteutumista seurataan. Käynnistetään seuraa van liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) laatiminen. - Edistetään ja seurataan HLJ-2011 suunni telman perusteella tehtä vän maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopi mus)

2 toteutumista. - Liikenteen infrastruktuurin kehittämisen kärkihankkeen - Metropolialueen pienet kustannus-tehokkaat hank keet (KUHA) - ohjelmointia vuosille jatketaan. - Neuvotteluja HSL:n alueen laajentamises ta jatketaan. - Vuoden 2011 aikana laadittavaa joukkolii kenteen turvallisuusstrategiaa ja siihen liittyvää toimenpi deohjelmaa ryhdytään toteuttamaan. - Bussi- ja raitiovaunureittien linjastosuun nittelua tehdään eri aikajänteillä maankäytön kehittymisen ja pidem män tähtäimen linjastosuunnitelmien perusteella. Vuonna 2012 lin jasto- ja aikataulusuunnittelun erillisprojekteja ovat mm. Vantaan lin jastosuunnitelman päivittäminen sekä raitioliikenteen toimintaedelly tysten kehittämissuunnitelman tekeminen. - Bussiliikenteen erillinen ympäristöbonus otetaan käyttöön vuonna 2012 ja sitä laajennetaan asteittain. - Joukkoliikenteen nopeuden ja luotettavuu den kehittämisen tueksi valmistellaan joukkoliikenteen valoetuuksien määrittely koko HSL-alueella. - VR:n ja LVM:n kanssa tehdään yhteistyötä lähijunaliikenteen palvelujen ja toimintaedellytysten kehittämiseksi. Tavoitteena on neuvotella lähijunaliikenteessä kolmikantasopimus, jossa otetaan huomioon HSL:n nykyinen toimialue ja sen laajenemi nen (ensi vaiheessa Sipoo) sekä varautuminen liikenteen kilpailuttamiseen. - Lähijunaliikenteen täsmällisyyttä ja talvilii kenteen luotettavuutta parantavien toimenpiteiden vaikutuksia arvioi daan keväällä 2012 ja sovitaan jatkotoimista yhdessä Liikenneviras ton ja VR:n kanssa. - Palvelutasoltaan ja hinnaltaan joustava uusi Metropol-joukkoliikennemuoto otetaan käyttöön ja sillä saadaan merkittävästi uusia matkustajia aiemmista henkilöautoilijoista. - Helsingin seudun matkalippujärjestelmän uudistamista ja ajantasaisen matkustajainformaatiojärjestelmän val mistelua jatketaan (LIJ2014- ja TLJ2014-hankkeet). Hallitus hyväksyi alkuvuonna 2011 tulevan taksa- ja lippujärjestelmän hinnoittelun pe rusperiaatteeksi kaarimallin. Työ jatkuu siten, että hallitus tekee kun nilta pyydettävien lausuntojen perusteella asiasta päätökset vuoden 2012 loppuun mennessä. - Vuonna 2012 nykyistä matkakorttijärjestel mää laajennetaan Sipooseen ja suunnitelmakaudella varaudutaan järjestelmän laajentamiseen edelleen muihin ns. kolmannen vyöhyk keen kuntiin. - Talouden ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke etenee siten, että järjestelmä kokonaisuudessaan on otettu käyttöön vuonna Talous-, palkka- ja henkilöstöhallin non järjestelmät keskeisiltä osiltaan otetaan käyttöön vuoden 2012 alussa. - Strategisten tavoitteiden toteutumista tu keva osaamisen kehittämis-

3 järjestelmä rakennetaan suunnitelmakau den aikana. - Työsuojelun toimintaohjelma otetaan aktii visesti käyttöön. Suunnitelmakauden aikana otetaan käyttöön työ paikkojen riskikartoitukset, joilla voidaan tunnistaa ja ennalta ehkäis tä ja tunnistaa parantamista vaativia asioita. - Palkitsemisen tavoitetila ja kokonaisuus kuvataan ja eri osa-alueita kehitetään edelleen. Taloussuunnitelma Toimintatulot HSL:n toimintatulot vuonna 2012 ovat yhteensä 555,1 milj. euroa. Kasvu vuoden 2011 toteutuma-ennusteeseen verrattuna on 33,6 milj. euroa (6,4 %). Lipputulot Lipputulojen vuonna 2012 arvioidaan olevan yhteensä 268,3 milj. euroa, 5,5 % edellisvuotta enemmän. Lipputulojen arvioinnin perusteena on käytetty yhdeksän kuukauden toteutumatietojen pohjalta tehtyä toteutumaennustetta, jonka mukaan lipputulot vuonna 2011 ovat 254,2 milj. euroa. Myytävien lippujen määrään vuonna 2012 on arvioitu 2 %:n kasvu. Lippujen hintoihin on laskettu keskimäärin 4,6 %:n korotus. Lipputulot muodostavat 48,3 % HSL:n toimintatuloista. Korttimaksuja matkakorteista arvioidaan kertyvän 0,7 milj. euroa vuonna Kuntaosuudet Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kunta-osuuksina. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja joukkoliikenneinfran kuntaosuuksista. Kuntaosuudet talousarviossa 2012 ovat yhteensä 271,8 milj. euroa, mikä sisältää arvioidun 0,9 milj. euron kuntaosuuden Metropol-hankkeeseen. Kasvu vuoden 2011 toteutumaennusteeseen nähden on 21,0 milj. euroa (8,4 %). Kuntaosuudet muodostavat 49,0 % HSL:n toimintatuloista. Tarkastusmaksutuloja arvioidaan kertyvän 4,6 milj. euroa ja VR:ltä laskutetta vaa korvausta tarkastustoiminnasta 1,2 milj. euroa. Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Suurten kaupunkien joukkoliikennetueksi on arvioitu 5,5 milj. euroa vuosina Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 0,2 milj. euroa. Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotilojen ja matkakorttilaitteiden vuokrista arvioidaan saatavan 2,3 milj. euroa. Toimintamenot HSL:n toimintamenot talousarviossa 2012 ovat yhteensä 553,5 milj. euroa. Kasvua vuoden 2011 toteutumaennusteeseen verrattuna on 33,2 milj. euroa (6,4 %).

4 Henkilöstökulut ovat 16,4 milj. euroa, mikä on 3,0 % toimintamenoista. Edellis vuodesta henkilöstömenot kasvavat 0,4 milj. eurolla (2,3 %). Palkkojen yleisiin sopimuskorotuksiin on varattu 2,5 %. Palveluiden ostot Palveluiden ostomenot talousarviossa 2012 ovat yhteensä 533,7 milj. euroa, 96,2 % HSL:n toimintamenoista. Joukkoliikenteen operointikustannukset Joukkoliikenteen operointikustannukset vuonna 2012 ovat yhteensä 438,7 milj. euroa, 79,3 % HSL:n toimintamenoista. Kasvua vuoden 2011 toteutumaennusteeseen verrattuna on 28,6 milj. euroa (6,6 %). Joukkoliikenteen kustannustason nousuksi vuonna 2011 on arvioitu keskimäärin 3,8 %. Bussiliikenteen menot ovat 292,3 milj. euroa. Vuonna 2012 bussiliikenteen kustannusindeksin arvioidaan nousevan 5,1 %, jolloin siinä on mukana ennakoitu vuodenvaihteen 2012 dieselveron korotus 11 senttiä/litra. Korotuksen kustannusvaikutus indeksiin on 1,7 %-yksikköä ja vaikutus yksikköhintoihin on laskettu alkaen. Myös bussiliikenteen tiukentuvat kalustovaatimukset ja uusien junien käyttöönotto kohottavat joukkoliikenteen kustannuksia suunnitelmakaudella. Junaliikenteen menot ovat yhteensä 66,2 milj. euroa, ja ne sisältävät ostopalveluna hankittavan pääkaupunkiseudun junaliikenteen lisäksi Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikennesopimusten mukaiset korvaukset VR:lle. Junaliikenteen kustannustason arvioidaan vuonna 2012 nousevan ostoliikenteen osalta 2,4 % ja Keravan ja Kirkkonummen liikenteen osalta 3 %. Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 50,0 milj. euroa. Kustannustason nousuksi on arvioitu 2,5 %. Metroliikenteen kustannukset ovat talousarviossa 25,3 milj. euroa. Kustannustason nousuksi on arvioitu 1,6 %. Lauttaliikenteen kustannusten kustannuksiksi on arvioitu 3,9 milj. euroa. Kustannustason nousuksi arvioidaan 4,3 %. Metropol-liikenteen operointikustannusten vuonna 2012 arvioidaan olevan 1,0 milj. euroa. Muut palvelujen ostomenot Muiden kuin joukkoliikenteen operointipalvelujen ostoon vuodelle 2012 on varattu 24,3 milj. euroa, vajaan prosentin edellisvuoden toteutumaennustetta enemmän. Niistä 5,6 milj. euroa käytetään IT-palveluihin, 5,3 milj. euroa matkakortin jälleenmyyjille maksettaviin lipunmyyntipalkkoihin, 3,8 milj. euroa asiantuntijapalveluihin, 1,8 milj. euroa kaluston ja laitteiden kunnossapitopalveluihin, 1,2 milj. euroa painatuksiin, 1,4 milj. euroa kaupungeille maksettaviin staattisen informaation hoidon korvauksiin, 1,2 milj. euroa HKL:lle maksettavaan korvaukseen infojärjestelmästä ja Helmistä, 0,7 milj. euroa ilmoitus ja mainontapaikkoihin, 0,9 milj. euroa posti- ja telepalveluihin (sis. tietoliikenteen kustannukset), 0,3 milj. euroa vartiointiin matkalippujen tarkastuksessa ja

5 joukkoliikenneterminaaleissa sekä 2,1 milj. euroa muihin palveluihin kuten pankki- ja toimistopalveluihin, kiinteistöjen siivoukseen ja kunnossapitoon, matkakortin laitekuljetuspalveluihin sekä henkilöstöpalveluihin. Joukkoliikenteen infrakorvaukset Infrakorvausten vuonna 2012 arvioidaan olevan 67,5 milj. euroa. Kasvu edellisvuoden toteutuma-ennusteeseen verrattuna on 4,0 milj. euroa (6,2 %). Infrakorvaukset sisältävät kustannukset Helsingiltä 64,7 milj. euroa, Espoolta 2,5 milj. euroa, Vantaalta 0,8 milj. euroa, Keravalta 0,06 milj. euroa sekä Kirk konummelta 0,03 milj. euroa. Kunnat ja HSL eivät ole vielä sopineet infrakulujen kohdistamisesta vuonna 2012 ja sen jälkeen. Ta lous arvi oon inf ra kus tan nuk set on ar vioi tu voi massa ole van so pi muk sen mu kai sesti. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2012 varattu 0,9 milj. euroa. Vuokrakulut vuonna 2012 ovat 3,4 milj. euroa, ja ne kasvavat edellisvuodesta noin 0,4 milj. eurolla. Kasvua aiheuttaa uutena toimintona HSL:n toimistokäytössä olevien tietokoneiden vuokraaminen sekä HKL:n vuokrasopimusten tarkistukset. Muihin kuluihin arvioidaan kirjattavan luottotappioita ja luottotappiovarausta tarkastusmaksuista 1,4 milj. euroa. Toimintakatteen vuonna 2012 arvioidaan olevan 1,5 milj. euroa, ja se riittää kattamaan rahoituskulut. Rahoitustuotot ja -kulut HSL rahoittaa investointinsa lainanotolla rahoituslaitoksilta. Uusiin investointeihin arvioidaan tarvittavan lainaa loppuvuonna milj. euroa sekä vuosina 2013 että milj. euroa, jolloin lainakanta vuoden 2014 lopussa on noin 56,6 milj. euroa. Vuosikate rahoituserien jälkeen on 1,5 milj. euroa, ja se kattaa noin 25 % suunnitelmapoistoista. Suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot vuonna 2012 ovat 5,9 milj. euroa ja ne kasvavat edellisvuoden ennusteeseen verrattuna 0,9 milj. eurolla. Tilikauden alijäämäksi arvioidaan jäävän 4,4 milj. euroa, ja se voidaan kattaa edellisvuosien ylijäämästä. Investoinnit HSL:n investointimenot vuonna 2012 ovat 12,5 milj. milj. euroa, vuonna ,0 milj. euroa ja vuonna ,7 milj. euroa. Suunnitelmakauden merkittävin investointi on LIJ-2014-hanke ja nykyisen matkakorttijärjestelmän kehittäminen, joihin suunnitelmakauden aikana käytetään yhteensä noin 53,9 milj. euroa. Määrärahavaraus vuodelle 2012 on 8,7 milj. euroa, vuodelle ,3 milj. euroa ja vuodelle ,9 milj. euroa. Matkustajainformaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin (mm. aikataulu- ja infonäytöt,

6 Helmi-laitteet) on varattu suunnitelmakaudelle 4,9 milj. euroa, mistä 1,8 milj. euroa vuodelle 2012, 1,5 milj. euroa vuodelle 2013 ja 1,6 milj. euroa vuodelle Matkustajalaskentalaitteiden hankintaan on varattu suunnitelmakaudelle yhteensä 1,1 milj. euroa ja kuljettajien hätäkutsulaitteisiin yhteensä 0,3 milj. euroa. Pääosin vuoden 2011 aikana toteutuvaan taloudenhallintajärjestelmän uusimiseen on varattu suunnitelmakaudelle yhteensä 0,3 milj. euroa ja MS-lisenssien hankintaan yhteensä 0,4 milj. euroa. Ehdotus (SR) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää a) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman liitteen mukaisena b) päättää sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2012 seuraavasti: Toimintamenot euroa Investointimenot euroa Kuntaosuudet euroa c) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2011 pitkäai kaista lainaa enin tään 12 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 20 milj. euroa. d) päättää, että HSL maksaa jäsenkunnalle vuotuista korkoa HSL:n kirjanpidon osoittamalle kuntakohtaiselle kumulatiivi selle ylijäämälle ja perii vastaavasti jäsenkunnalta korkoa HSL:n kir janpidon osoittamasta kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämäs tä. Koron laskentaperusteena on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäisen ja viimeisen päivän kuntakohtaisen kumulatiivisen yli/alijäämän keskiarvo. Laskentakorkona käytetään 12 kk:n euriborkorkoa. Koron määrätymispäivä on kunkin tilinpäätövuoden ensimmäinen pankkipäi vä. Ko ron mak su päi vä on ti lin pää tös vuot ta seu raa van vuo den kesä kuun 30. päivä. Päätös Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Liitteet Toiminta- ja taloussuunnitelma Oheismateriaali Kuntien lausunnot alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta Täytäntöönpano Talousyksikkö