Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 375/ /2017 KH Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Lohjalla ei vuoden 2016 tilinpäätöksessä ole katettavia alijäämiä. Lohjan kaupungin organisaatio valmistautuu vuonna 2018 sosiaalija terveyspalveluiden uudistukseen sekä maakuntahallinnon muodostamiseen, jotka kumpikin aloittavat toimintansa Uudistus Suomen kautta aikojen suurin hallinnon uudistus ja tämä tarkoittaa talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta erityisen suuria muutoksia. Todennäköistä on, ettei kaikkia uudistuksen vaikutuksia osata huomioida talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta, koska hankkeen valtakunnallinen valmistelu on ollut aikataulullisesti tiukka ja tämän takia käytännön järjestelyille ei ole varattu riittävästi aikaa. Talousarvion laadintaohjetta tullaan tarkentamaan mahdollisesti myöhemmin prosessin edetessä, johtuen em. mainitusta tilanteesta. Kaupunginvaltuusto piti kevätseminaarin jossa esiteltiin, vuoden 2017 talouden näkymiä ja vuoden 2018 taloudellisia laskelmia. Seminaarin jälkeen on talousarvion laatimisen pohjalla käytettäviä laskelmia on tarkennettu toimintatuottojen, toimintakulujen sekä verotulojen osalta ja teknisessä pohjalaskelmassa toimintakate heikkenee 1,7 % verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Toimintakatteen heikkeneminen olisi vain 0,6%, jos kuntaliitoksen valtionosuuksien kompensaatiota ei

2 huomioitaisi. Vuosikate on teknisen pohjalaskelman mukaan 11,8 milj. euroa ja 28,1 milj. euron nettoinvestointimenoilla päädytään 15,2 milj. euron lainamäärän kasvuun. Jotta kaupungin taloudellinen tasapaino rahoituksen näkökulmasta turvataan tuleville vuosille tulee asettaa 16,0 milj. euron vuosikatetavoite, jonka toimialat säästävät toimintaa karsimalla tai tuloja lisäämällä. Tämä tarkoittaa 4,2 milj. euron vähennystavoitetta toimintakatteeseen. Lisäksi nettoinvestointimenot tulisi olla maksimissaan 26,0 milj. euroa. Talousarvion laadintaohjeissa esitetyssä aikataulussa on edellytetty, että kukin toimielin toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa kaupunginhallitukselle syyskuun 20. päivään 2017 mennessä. Toimialakohtaisista suunnitelmaehdotuksista laaditaan kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden pohjalta vuoden talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus. Suunnitellun aikataulun mukaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnos käsitellään pidettävässä valtuustoseminaarissa. Seminaarin ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden pohjalta laaditaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotus, joka käsitellään kaupunginhallituksessa sekä valtuustossa Veroprosenttien tarkistukset on ilmoitettava verohallinnolle mennessä. Lisätiedot: henri.partanen (a) lohja.fi Oheismateriaali: - Talousarvion 2018 laatimisohjeet Esitys Kj Päätös Hyväksyttiin. Talousjohtaja Henri Partanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan klo KH Pohjalaskelman perusteella tehty 4,2 milj. euron säästötavoite toimintakatteen sekä 2,0 milj. euron säästötavoite investointitason osalta on toteutunut hallituksen antamaan ohjeen mukaisesti. Tehtyjen sopeuttamistoimien jälkeen kaupunki sai tarkennetut valtionosuus- ja verotuloennusteet. Valtion talousarvion vaikutukset sekä asuntomessuista aiheutuvat menot ovat laskettu mukaan talousarvioehdotukseen. Lisäksi pohjalaskelmaan on tehty muutamia tarkennuksia mm. henkilöstömenoihin. Syksyn talousarvioseminaarissa käytiin läpi lautakuntien talousarvioehdotuksia sekä toimialojen lisäysehdotuksia. Seminaarista saadun palautteen jälkeen talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi muodostui 15,6 milj. euroa ja investointien loppusummaksi 26,0 milj. euroa. Lisäksi ehdotuksessa on mukana sisäiset tuotot ja kulut. Talousarviossa ei enää ole vyörytyksiä hallintokunnilta toisille, vaan kaikki laskennalliset erät ovat toimintakatteeseen vaikuttavia sisäisesti

3 laskutettavia tuottoja tai kuluja. Kaupunkitason toimintakatteeseen muutoksella ei ole vaikutusta. Uudistuksella on tehostettu kustannustietoisuutta. Kaupunkitason tuotot ovat 95,2 milj. euroa ja kulut 338,0 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 242,9 milj. euroa. Verotulot nousevat 1,6 milj. euroa vuoden 2017 arvioidusta tasosta. Kokonaisuudessaan verotulot ovat ensi vuonna 191,1 milj. euroa. Valtionosuudet laskevat kuluvan vuoden tasosta n. 0,2 milj. euroa ja ovat ensi vuonna 68,0 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 15,6 milj. euroa ja 16,3 milj euron poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostuu 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Investoinnit ovat 26,0 milj. euroa ja suurelta osin koostuvat uudis- ja korjausrakentamisesta. Keskeisimpiä hankkeita ovat koulujen peruskorjaukset sekä Tynninharjun eritasoliittymän rakentaminen. Rahoituslaskelma osoittaa 11,3 milj. euron lainakannan muutosta ja ensi vuoden lopussa kaupungin lainakanta on 142,3 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Suunnitelmavuoden 2019 osalta toimintatuotot- ja kulut kehittyvät maltillisesti, kuten myös verotulot ja valtionosuudet. Suunnitelmavuoden vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Investointitason jatkuessa korkeana myös kaupungin lainakanta nousee tulorahoituksen riittämättömyyden vuoksi 3381 euroa/asukas. Suunnitelmavuosi 2020 on lähtökohtaisesti hyvin vaikeasti ennustettavissa johtuen sote- ja maakuntauudistuksesta. Suunnitelmavuoden osalta lainakannan kehitys jatkuu investointiohjelman mukaisesti korkeana ja lainakanta nousee 3690 euroon/asukas. Esityslistan oheismateriaali: - vuoden 2018 talousarvio sekä vuosien taloussuunnitelma - kh:n iltakoulun pohjalta tehdyt tarkennukset talousarvioasiakirjaan - investointiluettelo (investoinnit 2018) - kaupunginhallituksen ( ) pohjalta tehdyt tarkennukset vuoden 2018 talousarvioasiakirjaan (Lisätiedot: Talousjohtaja Henri partanen, henri.partanen (a)lohja.fi) Esitys Kj Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1. merkitä tiedoksi talousarvion perusteluosassa esitetyt lähtötiedot ja perusteet; 2. hyväksyä vuoden 2018 talousarvioksi - lautakuntakohtaiset sitovat tavoitteet, - käyttötalousosan toimintakatteina ja investointiosan hankkeiden kokonaiskustannuksina esitetyt määrärahat ja investointiosan

4 hankkeiden tuloarviot ja - perusteluosan toiminnalliset muutokset; 3. hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi vuosille laaditun taloussuunnitelman; sekä 4. hyväksyä talousarvion luvussa 7 esitetyt sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet. 5. valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset /korjaukset asiakirjaan. Vastaesitys 1 Käsittelyn aikana Maaret Laine teki Ana Gutierrez Soraisen ja Jarmo Ahon kannattamana seuraavan vastaesityksen: Kohtaan Hyvinvointi Henkilöstömuutokset Koulutuksen laatua parannetaan lisäämällä koulujen tieto ja viestintäteknologia hanketta edistämään koordinaattorin vakanssi, jonka tehtävä on edistää uusien oppimismenetelmien käyttöönottoa ja hyödyntämistä opetuksessa. Kustannusvaikutus Koska oli tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestys toimitetaan kättennostoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat esittelijä päätösesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Laineen vastaesitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän päätösesitystä kannatti kahdeksan jäsentä (Maittila Hannele, Hägg Toni, Alanne Päivi, Slunga-Poutsalo Riikka, Turunen Kari, Luoma Pekka, Piekka Tuija ja Patinen Jussi) ja Laineen vastaesitystä viisi jäsentä (Laine Maaret, Aho Jarmo, Gutierrez Sorainen Ana, Kuurto Annmarie ja Uotila Urpo). Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösesityksen voittaneen äänestyksen äänin 8-5. Vastaesitys 2 Käsittelyn aikana Päivi Alanne teki Hannele Maittilan ja Toni Häggin kannattamana seuraavan vastaesityksen: Kohtaan Hyvinvointi Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemien toiminta pyritään tuottamaan kaupungin omana toimintana Sote ratkaisuun asti. Koska oli tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestys toimitetaan kättennostoäänestyksenä. Ne jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Alanteen vastaesitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän päätösesitystä kannatti kahdeksan jäsentä (Laine Maaret, Aho Jarmo, Gutierrez Sorainen Ana, Kuurto Annmarie, Uotila Urpo, Luoma Pekka, Piekka Tuija ja Patinen Jussi) ja Alanteen vastaesitystä viisi jäsentä (Maittila Hannele, Hägg Toni, Alanne Päivi, Slunga-Poutsalo Riikka ja Turunen Kari).

5 Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösesityksen voittaneen äänestyksen äänin 8-5. Vastaesitys 3 Käsittelyn aikana Maaret Laine teki Ana Gutierrez Soraisen ja Jarmo Ahon kannattamana seuraavan vastaesityksen: Kohtaan Tasapainotus-/Sopeuttamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset Muutetaan lause Asiakasmaksujen nostaminen maksimiin terveydenhuollossa (n. 10 %:n nosto) nostaa tuottoja euroa. muotoon Asiakasmaksuja nostetaan terveydenhuollossa n. 5%. Tämä nostaa tuottoja Vastaesitys 4 Tämän lisäksi Kari Turunen esitti Riikka-Slunga-Poutsalon kannattamana, että kohdasta poistetaan kohta asiakasmaksujen nostaminen. Koska oli tehty esittelijän esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua vastaesitystä, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestys toimitetaan kättennostoäänestyksenä. Ensimmäisessä äänestyksessä on vastakkain Laineen ja Turusen vastaesitykset. Toisessa äänestyksessä on vastakkain esittelijän päätösesitys vastaan ensimmäisen äänestyksen voittanut vastaesitys. Ensimmäinen äänestys Ne jotka kannattavat Laineen vastaesitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Turusen vastaesitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä Laineen vastaesitystä kannatti kahdeksan jäsentä (Laine Maaret, Aho Jarmo, Gutierrez Sorainen Ana, Hägg Toni, Alanne Päivi, Kuurto Annmarie, Uotila Urpo ja Piekka Tuija) ja Turusen vastaesitystä kaksi jäsentä (Slunga-Poutsalo Riikka ja Turunen Kari, kolmen jäsenen äänestäessä tyhjää (Patinen Jussi, Maittila Hannele ja Luoma Pekka). Puheenjohtaja totesi Laineen voittaneen äänestyksen äänin 8-2/3 tyhjää. Toinen äänestys Ne jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Laineen vastaesitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän päätösesitystä kannatti kolme jäsentä (Patinen Jussi, Piekka Tuija ja Luoma Pekka) ja Laineen vastaesitystä yhdeksän jäsentä (Laine Maaret, Aho Jarmo, Gutierrez Sorainen Ana, Hägg Toni, Alanne Päivi, Slunga-Poutsalo Riikka, Turunen Kari, Kuurto Annmarie ja Uotila Urpo, yhden jäsenen äänestäessä tyhjää (Maittila Hannele). Puheenjohtaja totesi Laineen vastaesityksen voittaneen äänestyksen äänin

6 9-3/1 tyhjä. Päätös Hyväksyttiin edellä mainitulla muutoksella. Talousjohtaja Henri Partanen poistui klo19.50 tämän asian käsittelyn jälkeen