Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Muutettu talousarvio. Tot vuoden alusta"

Marja-Leena Sari Hakola
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden Muutos% 2017/2016 Ennuste 2017 Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Investoinnit Investointitulot , Investointimenot , Investoinnit, netto , Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon Käyttötalous Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 75,4 %. Tuottoihin vaikuttaa positiivisesti arviota suurempi Kouvolan Veden johtoaluekorvaus ja ympäristöpalveluilla arviota suuremmat lupa- ja valvontatulot mm. tupakkalain tuomat muutokset. Maaaineslupien vuosittaisten valvontamaksujen ottomäärään sitoutetut osat on laskutettu jo alkuvuodesta. Kiinteistöpalvelujen tulokertymä tasoittuu lokakuussa koulujen syysloman vuoksi, jolloin asiakkaita laskutetaan vähemmän. Lisäksi kiinteistöpalvelut tekevät asiakashyvityksiä loppuvuodesta arviolta 0,4 milj. euroa. Metsänhakkuutuloja kertyy noin 0,25 milj. euroa arvoitua enemmän johtuen mm puukauppojen viivästyneistä tuloutuksista sekä hakkuusopimusten etupainotteisten hakkuiden vuoksi. Kokonaisuudessaan tulot tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön tuloja on kertynyt 90,5 %. Vuositasolla tuloja tulee kertymään noin 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän. Toimialan toimintamenot ovat toteutuneet 73,7 %. Henkilöstökuluja on toteutunut 71,9 % eli noin 1 milj. euroa tasaista kertymää vähemmän. Syynä on mm. rekrytointi, joka ei ole kaikilta osin onnistunut alkuvuonna. Lisäksi Kiky-sopimus lisäsi työaikaa 6 min/vrk, jonka vuoksi sijaisten tarve on vähentynyt. Sijaistarvetta on vähentänyt myös kiinteistöjen kesäajan sulut. Sairauslomien lisääntyminen on lisännyt myös sairausvakuutuskorvauksia, joita on kertynyt lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Vuositasolla henkilöstökulut jäävät alle budjetoidun. Epävarmana tekijänä on kuitenkin loppuvuonna kirjattavat lomapalkkajaksotukset. Keltakankaan risteyksen osalta työt on aloitettu ELY:n toimesta. Pioneeripuiston pilaantuneiden maiden puhdistamisesta ja Pioneeriravintolan purkukustannuksista aiheutuvia menoja ei ole budjetoitu maaomaisuus- ja paikkatietopalvelujen budjettiin, mutta toimintamenot pysynevät kuitenkin annetussa budjetissa. Investoinnit Investoinnit kokonaisuudessaan on toteutunut 42 %. Kärkihankkeet Manskin osalta katokseen varattu rahoitus ei tule käytettäväksi tänä vuonna ja osa kadunrakennuksesta siirtynee vuodelle 2018 Lasipalatsin rakentamisen takia. Samoin matkakeskuksen alueen suunnitteluun varattu rahoitusosuus ja Pioneeripuiston/asuntomessujen rakentamisen määräraha ei tule käytetyksi täysimääräisenä tänä vuonna. Näiden määrärahoista jää käyttämättä arviolta yhteensä 2,1 milj. euroa. RR-terminaalin rakennussuunnittelun kilpailutus alkaa vasta loppuvuonna, joten osa määrärahasta ei tule käytetyksi tänä vuonna. Kimolan kanavan hanke ei ole vielä alkanut rakennustöiden osalta. Kasarminmäki-Ruskeasuo alueen osalta on tehty talousarviomuutosesitys 3 milj. euroa kaupunginvaltuustoon. Hankkeen kilpailutus alkaa loppuvuodesta. Kustannusvaraus tulee vielä tarkastaa ennen vuoden loppua. Muut investoinnit Omana työnä tehtävistä hankkeista Niskalantie, Hietamäentie ja Puolakantie/Valvomontie ovat käynnissä sekä viheraluekohteista käynnissä on Kaupungintalon puisto. Helsingintien meluvallille ajetaan pioneeripuiston maita. Läntinen ratatie / tulva-altaan rakentaminen on aloitettu elokuussa. 1

2 Syyskuussa valmistuneita kohteita ovat Pellervontien KLV ja Pekantie. Vesarontie on pientä viimeistelyä vailla. Tilapalveluille tehtävistä investoinneista on edelleen meneillään Mansikkamäen koulun pihatyöt, Korian koulun lähiliikuntapaikka ja Kirjaston pihatyö. Ulkopuolisten urakoitsijoiden töistä meneillään ovat Valtakatu, Hitsaajankadun kiertoliittymä, Sorsajoen ja Inkeroisten siltaurakat, Ojapellontie ja Vesitorninkatu, jonka kokonaisaikataulu tulee venymään Kouvolan Veden teettämän ylimääräisen louhinnan vuoksi. Maa- ja vesialueiden tulot tulevat jäämään tavoitteesta noin 0,4 milj. euroa, mutta vastaavasti menoista jää toteutumatta noin 0,2 milj. euroa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään sekä henkilöstön työnkiertoa lisätään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Määräaikaisten määrää vähennetty vakituinen sijainen järjestelmällä. Henkilöstön työhyvinvointiin satsataan edelleen, jotta sairauspoissaolojen kasvu saadaan taittumaan. Kiinteistöpalvelujen monialaosaaja-koulutus alkoi syyskuussa sekä tiimivalmennus jatkuu. Päiväys Allekirjoitus Hannu Tylli Tekninen johtaja 2

3 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Palvelu Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Toteutuma vuoden Poikkeama Tot% muutettu ta Tot ed. vuoden Edellinen tp 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate ***** Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset ***** 0 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate ,

4 6610 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rakennusvalvonta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Ympäristöpalvelut Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate ,

5 Investointiraportti Tammikuu-Syyskuu Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Projekti Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Toteutuma vuoden Poikkeama Tot% muutettu ta 9005 Rahoitusosuudet Kulut Netto Maa- ja vesialueet Tuotot ,1 Kulut ,3 Netto , KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut ,4 Netto , KI Viheralueet Kulut ,2 Netto , KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut ,8 Netto , KI Ulkovalaistus Kulut ,2 Netto , KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut ,1 Netto , KI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut ,7 Netto , KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut ,2 Netto ,2 5

6 9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut ,3 Netto , UI Viheralueet Kulut Netto UI Ulkovalaistus Kulut Netto UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut ,7 Netto , UI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut ,7 Netto , UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut ,4 Netto , Keskustan kehittäminen/manski Kulut ,7 Netto , Keskustan kehittäminen/matkake Kulut ,6 Netto , Pioneeripuisto/asuntomessut Kulut ,4 Netto , RR-Terminaali Tuotot Kulut Netto Kimolan kanava Tuotot Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,5 Kulut ,1 Netto

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu