Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta Tekninen lautakunta Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja val mis telu oh jeet Laadintaprosessin kalenteri on laadittu niin, että ta lous suun ni tel ma hy väk sy tään valtuustossa. Ympäristöviraston osalta vahvistettiin ulkoiseksi ohjeluvuksi eu roa, luvussa ei ole mukana maankäyttösopimuksen tuottoja. Raa mi lu ku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana si säisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Ympäristöviraston raamissa on otettu huomioon kehitysvammaisten asu misyk si kön ja muistisairaiden asumisyksiköiden vuokrat Aurinkosäätiön ti loissa, sekä ateria- ja siivouspalveluille syntyvä kustannuslisäys, yhteensä euroa. Edellisten lisäksi viraston raamissa on otettu huomioon palve lu stra te gia hank keen mukanaan vuoteen 2017 kohdistuvana säästönä euroa. Säästötavoite on nostettu euroon kau pun gin hal li tuksen palvelustrategiapäätöksen yhteydessä. Teknisen lautakunnan ja koko ympäristöviraston talousarvioesityksen mukai nen ohjeluku ylittyy noin eurolla johtuen raamin asettamisen jälkeen toteutuneista seuraavista toimintojen muutoksista: Seudullinen jouk kolii ken ne vi ran omai nen määritellyt vuo den 2017 nettomaksuosuudet noin euroa arvioitua suuremmiksi ja ti la lai tok sen ulkoisista vuok ra tu lois ta jää toteutumatta noin euroa Ra se kon irtisanottua osittain vuok ra so pimuk se na Kalevanniemen tiloista. Tilalaitoksen ja vesihuoltolaitoksen osalta on tarkoitus noudattaa vuoden takais ta linjausta siitä, että lainanlyhennyksiä ei suoriteta. Tilalaitokselle annettiin tehtäväksi alentaa keskinäisiä palvelutilojen vuok ria noin 7 %, jolla tavoitellaan maltillista tilikauden tulosta. Vesihuoltolaitoksen tilikauden tulostavoitteena tulee olla maltillinen po si tiivi nen tulos. Ansiotason muutoksen arvioidaan olevan 0 % ja 30 % lomarahaleikkaus on otet tu raamiluvuissa huomioon.

2 Tilalaitoksen suunnitelmakauden investoinnit eivät saa ohjeellisesti ylittää 4 vuo den poistojen keskiarvomäärää + uusinvestoinnit (maksimitaso) samoin vesihuoltolaitoksen suunnitelmakauden investoinnit ovat poistotason suu rui set, eli noin 1 miljoonaa euroa / vuosi. Kaupunginhallitus edellytti voi mas sa olevan taloussuunnitelman vuosien in ves toin ti suun nitel man kohteita ohjeellisesti noudatettavaksi. Hallintosäännön mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta osal taan talousarvion tekniselle lautakunnalle. Tilapalvelujaosto hyväksyi ko kouk ses saan käyttötalouden talousarvion, maksuluettelot ja hen ki lös tö suun ni tel mat ja lähetti ne edelleen teknisen lautakunnan kä sit telyyn. Esityslistan liitteenä oli teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2017 ta lous arviok si käyttötalouden osalta. Tilalaitoksen ylijäämä ennen rahoituseriä on noin euroa, ra hoi tuserien ja poistoeron vähennyksen jälkeen tulos on lähellä nollatasoa. Tilalaitoksen palvelutilojen vuokria on valmisteluvaiheessa alennettu edel lisen vuoden tasosta noin 7 %. Vesihuoltolaitoksen talousarviossa on varauduttu hulevesimaksun käyttöön ot toon ja siihen liittyen verollisen jätevesimaksun alentamiseen 0,52 e/m³. Tu run Seudun Veden alentuneista veden valmistuskustannuksista ja teol lisuu del le myytävän veden määrän lisäyksestä joutuen verollista käyt tö ve simak sua alennetaan 0,12 e/m³. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä rahoituserien jäl keen on noin euroa. Tällä tasataan aikaisempien vuosien ali jäämää ja tavoitellaan vesihuoltolaitoksen talouden tasapainoa pitkällä ai ka välil lä (Vesihuoltolaki 18). Tekninen lautakunta valmistelee syk syn aikana vesihuoltolaitoksen tak samuu tok set ml. hulevesimaksujen käyt töön oton kaupunginhallituksen ja edel leen valtuuston käsittelyyn. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään ateria- ja siivouspalveluiden osalta 9 vakans sin lakkauttamista. Muilta osin valitun tilapalveluiden pal ve lu stra te giahan keen toteuttamiseen liittyvät henkilöratkaisut ja vakanssien tarpeet ratkais taan vuoden 2017 puolella. Muiden tehtäväalueiden osalta va kans sei hin ei esitetä muutoksia. Tarkemmat tiedot vakansseista ja va kans si muu tok sis ta oli esityslistan liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmaesityksessä. Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuo sittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suu ruu den tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yh teydes sä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista mak suis ta. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavako kan net ta vat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuot ta mi ses-

3 ta. Teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo oli esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta käsittelee ja tekee ehdotukset investoinneista seu raavas sa kokouksessa. TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ta lousar vion vuodelle 2017, maksutaulukot ja hen ki lös tö suun ni telman. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa ko kouk sessa. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Tekninen lautakunta jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja ta loussuun ni tel man käsittelyä. Käyttötalousosa: Talousarviota on tarkistettu vesihuoltolaitoksen osalta ja tästä johtuen ve rollis ta käyttövesimaksua alennetaan 0,06 e/m 3 (aiempi arvio oli 0,12 e/m 3 ). Vesihuoltolaitoksen talousarvion mukaiset kustannukset ovat nous seet johtuen Rai sion - Naantalin vesilaitoskuntayhtymän ilmoituksesta nos taa väli tys hin taa 0,02 e/m3 (alv 0 %) ja Neste Oyj:n ilmoituksesta to teut taa vuonna 2017 kahden kuu kau den huoltoseisokki. Huoltoseisokki vai kut taa yrityksen veden os to mää riin ja sitä kautta vesihuoltolaitoksen lii ke vaih toon. Tilalaitoksen osalta ulkoiset vuokramenot ja vastaavasti palvelutilojen vuok ra tu lot ovat kasvaneet noin euroa. Muutos koskee Au rin ko säätiön muistisairaiden asumisyksikön tiloja. Muutoksen vaikutuksesta ym päris tö vi ras ton raamin ohjeluku (ulkoinen kateluku) heikkenee lisää eu roa. Vaikutus on kuitenkin koko kaupungin tasolla kustannusneutraali, kos ka vastaava ulkoisten tulojen lisäys kohdistuu sosiaalitoimen ta lous ar vioon. Tilalaitoksen osalta aineistoa on täydennetty korjaushankkeiden tar ve listauk sel la, eli PTS-yhdistelmällä ja kaupungin rakennuskannan tehokasta käyt tö tar koi tus ta vailla olevien rakennusten kehittämissuunnitelmalla (pur-

4 ku- ja myyntisuunnitelma). Oheismateriaali: rakennusten PTS-yhdistelmä sekä purku- ja myyn ti suun nitel ma. Liikenneväylät ja venesatamat tehtäväalueen osalta talousarviomateriaalia on täydennetty ve ne sa ta ma toi min nan taloustiedoilla. Venesatamatoiminnan osuus teh tä vä alu een nettokuluista ml. poistot on noin 3 %. Oheismateriaali: venesatamatoiminnan talouden erittely Investointiosa: Talousarvion valmistelun yhteydessä on sovittu, että ympäristöviraston vuosit tai nen investointitaso on noin 6,5 milj. euroa/vuosi, joka on 26 milj. euroa suun nit te lu kau del la. Viraston valmistelussa on suun nit te lu kau den net to inves toin tien yhteissumma 25,9 milj. euroa, pois lukien ti la lai tok sen investointisuunnitelmassa olevan Ry mät ty län paloaseman uus in ves toin ti, joka toteutuessaan on tarkoitus rahoittaa käyttäjän toimesta siitä saa ta val la vuokratuotolla. Investointisuunnitelmassa on huomioitu kau pun gin hal li tuksen ohjeistus in ves toin ti ta sos ta tilalaitokselle ja ve si huol to lai tok sel le. Investointisuunnitelmat on lisätty liitteenä olevaan teknisen lautakunnan talous ar vio ja -suunnitelmaehdotukseen. LIITE B1, TEKLA Vuoden 2017 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit ja yhdys kun ta tek nii kan hankkeista on laadittu investointien kohdekartta. Oheismateriaalit: tilalaitoksen hankekortit, yhdyskuntatekniikan hankekortit, yhdys kun ta tek nii kan investointien kohdekartta, investointien vuo si koh tei den erittely Liitteiksi oheistetaan teknisen lautakunnan kokouksessa esittelyssä olleet henkilöstösuunnitelmaesitys ja maksuluettelot. LIITTEET B2-B3, TEKLA Hallintosäännön mukaan tilapalvelujaosto valmistelee omalta osal taan talousarvion tekniselle lautakunnalle. Tilapalvelujaosto on kä si tellyt talousarvion, henkilöstösuunnitelman ja maksuluettelot kokouksessaan ja tilalaitoksen ja ateriapalveluiden investointisuunnitelmat kokouk ses saan TEKNINEN JOHTAJA:

5 KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja sii hen liittyvän hen ki lös tö suun ni tel man hyväksymistä ohessa ole vien liit tei den mukaisesti sekä liitteenä olevan vuosien in ves toin ti suun ni tel man hyväksymistä. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen mak su luet telon maksujen ja taksojen tarkistukset siltä osin, kun ne kuu luvat lautakunnan toimialaan. Kaupunginhallitus on käsitelleessään yhteenvetoa kaupungin jä se nyyk sis tä päättänyt että hallintokuntien tulee vuoden 2017 ta lous ar vio kä sit te lyn yhteydessä tehdä perustellut esitykset niis tä jäsenyyksistä, jotka on tarkoitus pitää voimassa vuonna Teknisen lautakunnan osalta vesihuoltolaitoksen ta lous ar vi oon on varattu euron määräraha Vesilaitosyhdistyksen ja sen kehittämisrahaston jäsenmaksuihin. Jäsenyyden jat ka mi nen on perusteltua yhdistyksen suorittaman edunvalvonnan, yh dis tyksel tä saatavan ajantasaisten vertailutietojen ja asian tun tija-avun perusteella. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokouk seen tämän asian käsittelyn ajan. TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja sii hen liittyvän hen ki lös tö suun ni tel man hyväksymistä ohessa ole vien liit tei den mukaisesti sekä liitteenä olevan vuosien in ves toin ti suun ni tel man hyväksymistä. Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen mak su luet telon maksujen ja taksojen tarkistukset siltä osin, kun ne kuu luvat lautakunnan toimialaan. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, et tä Naantalin kaupungin jäsenyyttä Vesilaitosyhdistyksessä (VVY) ja sen kehittämisrahastossa jatketaan edelleen. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

6