Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille

Transkriptio

1 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille VESI 48 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille ja ty tär yh tei söil le oh jeet vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman laa ti mis ta varten. Kunnanhallituksen antama kehys pohjautuu palveluja ja pal ve lu verkkoa karsivaan vaihtoehtoon. Vuoden 2016 talouden lähtökohdat ovat edellisvuosia jonkin verran vai keam mat, koska takana on vuoden 2014 alijäämäinen tilinpäätös ja talousarviovuoden 2015 heikkenevät ennusteet sekä heikko yleinen taloudellinen tilanne. Toimialat ja liikelaitokset laskevat ja esittävät toimintatulo- ja toi minta me no ar viot talousarviovuodelle 2016 ja taloussuunnitelmavuosille Toimialoilta ja liikelaitoksilta edellytetään huolellista paneutumista myös talousarviovuosien jälkeisten taloussuunnitelmavuosien valmis te luun ja laskentaan, jotta talouden vakauttamiselle saadaan realis ti set pohjaluvut. Oleellista on huomioida menoissa ja tuloissa sellai set toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lain sää dännöl li siin velvoitteisiin tai väistämättä edessä oleviin volyymin muu toksiin. Talousarvion ja -suunnitelman sisällössä ja rakenteessa nou da tetaan kuntaliiton ao. suositusta. Talousarviokirjassa perustelutekstit esitetään toimiala-, tulosalue- ja lii ke lai tos ta sol la. Toimialojen ja liikelaitosten perusteluteksteissä esitetään myös toimin nal li set tavoitteet, joiden lukumäärää vähennetään oleellisesti ver rat tu na aikaisempiin talousarvioihin. Tavoitteina esitetään 1 5 kär ki hank kei siin tai strategisiin linjauksiin liittyvää tavoitetta. Ta voitteet esitetään toimialatasolla ja niiden lukumäärä voi vaihdella toi mialoit tain. Vesilaitoksen peruspääomalle edellytetään 6 %:n tuottoa. Liikelaitokset tekevät esityksensä talousarvion laadintaohjeiden mu-

2 kai ses ti ja esittävät lisäksi tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnus lu kui neen. Liikelaitoksilla valtuustotasolla sitovina erinä ovat tuloslaskelmassa ti li kau den yli-/alijäämä, rahoituslaskelmassa nettoinvestoinnit ja laina kan nan muutos. Kuntalain mukaan johtokunnan on valtuuston päättämässä mää räajas sa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden ta lous ar viok si sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuo dek si (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tu los las kel ma-, investointi- ja rahoitusosa. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden ta lousar vios ta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion aset ta mien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Talousarvioesitykset palautetaan mennessä ta lous pal velui hin. Kunnanjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi valmistuu Valtuusto päät tää vuoden 2016 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Talousarviovuosi 2016 jatkaa vesilaitoksen osalta monia vuosina aloitettuja toimintatapoja. Toimintamenojen osalta kustan nuk sia nostavat jätevedenpuhdistamoiden ja jätevesiviemäreiden li sään ty vät kemikaalikustannukset, jotta viemärihajut saadaan hal littua ja jätevedenpuhdistamoiden lupaehdot täytettyä sekä ver kos tonhal lin nan ICT-kulut ja koneiston ylläpitokustannusten nousu ko nekan nan ikääntyessä. Lisäksi verkoston ennakoivaan kunnossapitoon pa nos te taan aiempaa enemmän. Toimintamenojen kasvuksi esi tetään e vuoteen 2015 verrattuna. Toimintatuottojen kasvuksi esitetään e vuoteen 2015 ver rattu na. Tä mä kasvu katetaan käyttö- ja perusmaksujen nostolla. Talous ar vios sa esitetty toimintatuottotaso tarkoittaa keskimäärin 5,6 % kas vua omakotitalon vuosittaiseen veden käyttö- ja pe rus mak su kustan nuk seen. Toimintatuottojen kasvua esitetään sen takia, että lii kelai tok sen toiminnan rahavirta ei tällä hetkellä kata investointikuluja, vaan osa investoinneista joudutaan kattamaan lainarahalla. Ve si laitok sen investointitasoa nostavat kunnan uudisalueiden ra ken ta minen, verkostosaneeraukset, lähitulevaisuudessa alkavat Klaukkalan ja Kirkonkylän puhdistamosaneeraukset sekä Teilinummen te ko pohja ve si han ke. Jos investointitaso pysyy suunniteltuna, joudutaan toimin nan rahavirtaa kasvattamaan pitkällä aikavälillä vesimaksuja korot ta mal la, ettei lainamäärä kasva liikaa ja liikelaitoksen oma va raisuus as te laske liian alas.

3 Talousarvion laadinnassa kesäkuussa 2015 hyväksyttyä ra ken ta misoh jel maa vuosille on muutettu Viirinlaakson hank keen osalta seuraavasti. Vuodelle 2017 on lisätty investointimenoja e. Perusteena investointien siirrolle on hankkeen siir ty mi nen ja se, että hankkeelle vuodelle 2015 varattuja määrärahoja ei tul la käyttämään. Vesilaitoksen taksasta ja palveluhinnastosta päätetään seuraavassa ko kouk ses sa. Nurmijärven Vesi on tarkastellut eri mittarikokojen nyt voimassa olevia perusmaksuja ja niiden keskinäistä suuruusluokkaa. Ve si lai tos yhdis tys VVY ry:n ohjeiden mukaan perusmaksun suuruudessa tulisi huo mioi da asiakkaan suurin vedenkäyttömahdollisuus. Pe rus mak suver tai lus sa on todettu, että suurempien vesimittarien pe rus mak su taso on tällä hetkellä alhainen verrattuna pienimpien vesimittarien perus mak sui hin. Tästä syystä on todettu, että suurempien ve si mit ta reiden perusmaksua tulisi korottaa suhteessa enemmän kuin ns. omako ti ta lo mit ta rei den perusmaksua. Asiasta tehty selvitys ja ehdotus eri mittarikokojen perusmaksujen keskinäisestä suhteesta on esi tys listan liitteenä. Esitys: Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta esittää kun nan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen vuosien ta lousar vion ja -suunnitelman. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää e in vestoin ti li säys tä vuodelle 2017 perusteena Viirinlaakson hankkeen viiväs ty mi nen. Nurmijärven Vesi liikelaitos hyväksyy liitteen mukaisen esityksen pe rus mak su jen määrittämisen periaatteista ja päättää, että Nur mi järven Veden eri mittarikokojen perusmaksujen korotuksissa huo mioidaan liitteessä esitetyt periaatteet. Lisätietoja: vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liitteet nro 1 ja 2. VESI 62 Kuntalain 87 e :n mukaan johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seu raa van vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennes sä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnassa ja ta lou denhoi dos sa on noudatettava liikelaitoksen talousarviota. Siihen teh tävis tä muutoksista päättää johtokunta.

4 Valtuusto on hyväksynyt vuosien talousarvion ja ta loussuun ni tel man Liikelaitoksilla valtuustotasolla sitovina erinä ovat tilikauden yli-/alijäämä, nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos. Johtokunnan syyskuun käsittelyn jälkeen talousarvioon on tehty Viirin laak son aikataulun täsmentymisestä johtuvat muutokset. Lisäksi palk ko jen sivukulut on korjattu. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan liikelaitosten ta lousar viot sisältävät ohjeet tavoitteiden toteuttamisesta, määrärahojen käy tös tä ja tuloarvioiden toteuttamisesta, niin että myös tavoitteiden to teu tu mi ses ta on mahdollisimman selkeää raportoida. Liikelaitokset asettavat talousarviossaan liikelaitoksen val tuus to ta son tavoitteista johdettuna alemman tason sitovia osatavoitteita. Osa tavoitteet asetetaan toiminnalle ja taloudelle niin, että ne ku vaa vat oleellista osaa toimintaa, niiden toteutumiseen voidaan hal lin to kunnas sa vaikuttaa ja että niiden toteutumista voidaan seurata konk reetti ses ti mitaten liikelaitoksen edellyttämässä aikataulussa. Ta voit tei ta asetetaan toiminnan taloudellisuudelle, tuottavuudelle ja/ tai vai kut tavuu del le. Viirinlaakson rakentamisen aikataulusta ei ole vielä ennustetta. Tekni nen lautakunta on keskeyttänyt Viirinlaakson paa lu laatta ura kan hankintamenettelyn. Paalulaattaurakasta voidaan jär jes tää uusi hankintalain mukainen tarjouskilpailu sen jälkeen, kun ase makaa van muutos on lainvoimainen ja urakan suoritusajankohta on selvillä. Viirinlaakson eteneminen vaikuttaa myös vesilaitoksen raken ta mis oh jel maan. Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytykset viivästyvät. Etelä-Suo men aluehallintovirasto on myöntänyt koeimeytyksille luvan, mut ta luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Nurmijärven Ve si haki koeimeytysten aloittamiselle erillistä valmistelulupaa, mut ta Etelä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi val mis te lu lu pa ha ke muk sen Koeimeytysten vaatimien laitos- ja put kis to in ves toin tien toteutumisajankohtaa ei voida vielä ennustaa. Esitys: Johtokunta hyväksyy Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen vuoden 2016 ta lous ar vion liitteen mukaisesti. Johtokunta päättää mahdollisista val tuus to ta soa alemman tason sitovia osatavoitteita tammikuussa. Tam mi kuus sa hyväksytään myös vesilaitoksen rakentamisohjelma. Lisätietoja: vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 Päätökseen kuuluu liite nro 1.