SAP-ratkaisut SAP Business One 2007 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAP-ratkaisut SAP Business One 2007 A"

Transkriptio

1 JULKINEN Sisäisen täsmäytyksen päivittäminen SAP-ratkaisut SAP Business One 2007 A V2.0 Marraskuu 2007 Applies to SAP Business One 8.8

2 Sisällysluettelo... 4 Johdanto... 4 Lisätiedot... 5 Sanasto... 5 Yleistiedot... 7 Ristiriitojen tunnistaminen päivityksen aikana... 8 Ristiriitojen lokiraportin generointi... 9 Raportin valintaperusteiden määrittäminen... 9 Raportin tarkasteleminen...11 Otsikkoalue...12 Taulualue...12 Päivityksen päiväkirjakirjaukset...16 Päivityksen päiväkirjakirjausten käsitteleminen...18 Ristiriitatyypit...19 Täsmäytettyyn maksuun yhdistetty lasku...19 Täsmäytettyyn maksuun yhdistetty hyvityslasku...24 Täsmäytettyyn tapahtumaan yhdistetty maksu...27 Hyvitykseen tai laskuun yhdistetty lasku tai hyvitys...30 Täsmäytettyyn maksuun yhdistetty päiväkirjakirjaus...34 Peruutettu täsmäytys...38 Täsmäyttämätön täsmäytys...42 Maksun tai päiväkirjakirjauksen peruutus maksun sisällä...45 Peruutetun maksun täsmäytys...48 Osittaisten kurssierojen tunnistus...50 Ennakkomaksupyyntöön liittyvien maksujen täsmäytys...55 Ennakkomaksupyyntöjen maksujen kurssieron tunnistus...58 Peruutettu maksu tai manuaalinen päiväkirjakirjaus useiden liikekumppanien täsmäytyksessä...62 Kurssieron puuttuminen useiden liikekumppanien täsmäytyksestä...64 Peruutettu ennakkomaksupyynnön maksu...65 Vuosisiirtotositteen maksu...68 Vuosisiirtotositteen kredit...70 Tapahtumiin yhdistetyn maksun käsittely...73 Yhdistelyliikekumppani...76 Useat täsmäytystilit...79 Eri täsmäytystilit peruutetussa maksussa...80 Täsmäyttävä päivityksen päiväkirjatapahtuma...81 SAP AG

3 Erikoistapaus: liikekumppanin täsmäyttäminen, kun erääntynyt saldo on nolla...83 Tekijänoikeudet ja tavaramerkit...85 SAP AG

4 Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan SAP Business One 2007 A -päivityksen mahdolliset vaikutukset sisäisiin täsmäytyksiin liittyviin tietoihin. Tätä asiakirjaa ei tarvitse ottaa huomioon, jos SAP Business One 2007 A asennetaan ensiasennusversiona. Tätä asiakirjaa tarvitaan, jos SAP Business One -sovellus päivitetään SAP Business One 2007 A:han ja jos Internal Reconciliation Upgrade Simulation Tool -työkalu on asennettu, koska sen avulla simuloidaan päivityksen lopputulosta. Jos sovellus ja yrityksen tietokannat on juuri päivitetty SAP Business One versioon, toimi seuraavasti: 1. Valitse SAP Business Onen päävalikosta Hallinta Apuohjelmat. 2. Katso, onko valikossa seuraavan kuvan mukainen vaihtoehto Versionvaihto - sisäinen täsmäytys: Vaihtoehto ei ole näkyvissä: Päivitys SAP Business One 2007 A:han ei vaikuttanut yrityksen sisäisen täsmäytyksen tietoihin. Tämän asiakirjan loppuosan voi jättää ottamatta huomioon. Vaihtoehto näkyy: Yrityksen tietokannoissa on ainakin yksi sisäisen täsmäytyksen tietoihin liittyvä ristiriita. Silloin tätä asiakirjaa tarvitaan. Päivitys tunnistaa ristiriidat, mutta se ei aiheuta niitä. Kaikki ristiriidat ovat syntyneet sovelluksen aiempia versioita käytettäessä. Ristiriidat eivät myöskään poistu yrityksen tietokannoista, vaikka sovellus päivitetään SAP Business One 2007 A:han. SAP AG

5 Tässä asiakirjassa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mikä on ristiriita ja mistä se johtuu? Miten SAP Business One 2007 A tunnistaa ja korjaa ristiriidat? Miten ristiriita korjataan? Lisätiedot Tämä asiakirja auttaa analysoimaan ja ymmärtämään Internal Reconciliation Upgrade Simulation Tool -työkalun avulla simuloidut päivitystulokset. Koska työkalua voi vain tarkastella, käyttäjä ei voi suorittaa mitään toimintoja eikä korjata ristiriitoja, ennen kuin tuotantojärjestelmä päivitetään todellisuudessa. Seuraavassa on linkkejä hyödyllisille kumppaniportaalin sivuille: Voit ladata tämän oppaan päivitettyjä versioita. Oppaaseen lisätään ajoittain skenaarioita ja esimerkkejä. Käy katsomassa säännöllisesti, onko oppaasta saatavana uudempi versio. Voit ladata tätä opasta täydentäviä tallennettuja oppitunteja, kuten seuraavan kaksiosaisen oppitunnin: ensimmäinen osa: Sisäisen täsmäytyksen päivitys yleistiedot toinen osa: Sisäisen täsmäytyksen päivitys syventävät tiedot. SAP BUSINESS ONE NEW RECONCILIATION ENGINE SAP BUSINESS ONE RECONCILIATION TRAINING Päivityksen mahdollisia vaikutuksia XL Reporter -malleihin käsitellään SAP-ohjeessa nro Sanasto Termi Ristiriita Ristiriidan tyyppi Lasku Hyvityslasku Maksu Manuaalinen päiväkirjakirjaus Kuvaus Jonkin sisäisen täsmäytyksen sisältämät objektit eivät ehkä vastaa toisiaan. Ristiriidan luokka, joka yleensä perustuu ristiriidan aiheuttaneeseen skenaarioon. Jokin seuraavista myynti- tai ostotositteista: lasku ennakkomaksulasku ennakkolasku veloitus. Myynnin tai oston hyvityslasku. Millä tahansa tavalla generoitu saapuva tai lähtevä maksu. PM-päiväkirjakirjaus, jota ei ole luotu tositteen lisäyksen vuoksi. SAP AG

6 Tositteeseen liittyvä päiväkirjakirjaus Päiväkirjakirjaus, jonka SAP Business One luo automaattisesti tiettyjen tositteiden luonnin yhteydessä. Yhdistetyt tositteet Käsitteellisesti Muun muassa lähtevä lasku, saapuva lasku, saapuvat ja lähtevät maksut sekä talletukset. Tositteet, jotka on täsmäytetty saapuvien tai lähtevien maksutositteiden, oston hyvityslaskujen tai myynnin hyvityslaskujen perusteella. Käsitteellisesti avattu lasku. Täydellinen täsmäytys Osittainen täsmäytys Käsitteellisesti avattu lasku säilyttää päivitystä edeltävän tilansa, mutta korjaava päiväkirjakirjaus määrittää laskun avoimeksi täsmäytystä varten. (Lasku voi esimerkiksi olla päivitettäessä osittain avoin, ja laskun suljettu osa avataan käsitteellisesti uudelleen.) Täsmäytettäviksi valitut tapahtumat tai tositteet olivat täysin avoimia ennen täsmäytystä ja täysin suljettuja täsmäytyksen jälkeen. Vähintään yksi täsmäytettävä tapahtuma tai tosite oli osittain suljettu ennen täsmäytystä tai osittain avoin täsmäytyksen jälkeen. SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa osittainen täsmäytys voidaan suorittaa vain tositetasolla. Manuaalinen täsmäytys Järjestelmätäsmäytys Lähtevät laskut nro 500, 550 ja 604, joiden summat ovat 100, 150 ja 250 Yhdysvaltain dollaria, on maksettu saapuvalla maksulla nro 330, jonka summa on 470 dollaria. Maksettu summa kohdistui laskuihin seuraavasti: Lähtevät laskut nro 500 ja 550 on maksettu kokonaan ( = 250 dollaria), kun taas lähtevän laskun nro 604 kokonaissummasta 250 dollaria on maksettu vain 220 dollaria. Vaikka lähtevät laskut nro 500 ja 550 on maksettu kokonaan, täsmäytys on osittainen, koska lähtevä lasku nro 604 on maksettu vain osittain. Tositteisiin mahdollisesti liittyvien päiväkirjakirjausten täsmäytys. SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa manuaalinen täsmäytys voi olla vain täydellinen täsmäytys. Täydellinen täsmäytys, jossa tositteet tai tapahtumat maksetaan tai hyvitetään luomalla tositteita. Kun järjestelmään lisätään saapuva maksu, joka maksaa kokonaan jonkin lähtevän laskun, järjestelmä täsmäyttää näihin tositteisiin liittyvät tapahtumat automaattisesti kokonaan. SAP AG

7 Yleistiedot Ristiriita on tilanne, jossa tositteen erääntynyt saldo poikkeaa tositteeseen liittyvän päiväkirjakirjauksen voimassa olevasta erääntyneestä saldosta. SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa on kaksi eri sisäistä täsmäytysjärjestelmää: tositteiden mukainen täsmäytys päiväkirjakirjausten mukainen täsmäytys. Kummassakin järjestelmässä on eri toimintoja, joista osa on yhteisiä. Niihin kuuluu esimerkiksi täydellinen täsmäytys, jossa täsmäytetään kaksi summiltaan täyttä tositetta tai kaksi päiväkirjakirjausta, joilla on samat summat. Myös järjestelmien ominaisuudet eroavat toisistaan. Tositteiden mukaisen täsmäytyksen avulla voi maksaa tai hyvittää laskun osittain, mutta päiväkirjakirjausten mukaisen täsmäytyksen avulla voi maksaa tai hyvittää vain täysiä summia. Osittain maksetun tai hyvitetyn laskun tiedot näkyvät seuraavasti: Tämä on lähtevä lasku nro 26, joka liittyy tapahtumaan nro 77: Osittainen maksu tai hyvitys ei kuitenkaan näy Sisäinen täsmäytys -ikkunassa näkyvässä päiväkirjakirjauksessa nro 77, joka liittyy lähtevään laskuun nro 26. Täsmäytettävä summa eli erääntynyt saldo on laskun alkuperäinen täysi summa. Lisäksi käyttäjä voi täsmäyttää summan sellaisen yhden tai useamman päiväkirjakirjauksen kanssa, jolla on vastaava summa. Tositteen erääntynyt saldo eroaa tositteeseen liittyvän päiväkirjakirjauksen erääntyneestä saldosta, mikä aiheuttaa ristiriidan. Tällaiset ristiriidat ovat tavallisimpia. Jos tapahtumiin liittyviä tositteita ei täsmäytetä, ristiriidat käsitellään automaattisesti päivityksen yhteydessä eikä käyttäjän tarvitse tehdä niille mitään. Järjestelmä kuitenkin korjaa jotkin ristiriidat luomalla automaattisesti erityisen päiväkirjakirjauksen, joka käyttäjän on käsiteltävä päivityksen jälkeen. SAP AG

8 Ristiriitojen tunnistaminen päivityksen aikana SAP Business One 2007 A:ssa on uusi sisäinen täsmäytysjärjestelmä, joka yhdistää aiempien versioiden kahden järjestelmän toiminnot. Lisäksi uusi järjestelmä ylläpitää sisäisen täsmäytyksen tietoja niin, että tositteet ovat niihin liittyvien päiväkirjakirjausten peilikuvia ja päinvastoin. Uusi sisäinen täsmäytysjärjestelmä estää tahattomankin ristiriitojen luonnin. Koska muutos aiemmista versioista on suuri, osa SAP Business One 2007 A:n päivityksestä valmistelee sovelluksen käyttämään kahden eri sisäisen täsmäytysjärjestelmän sijasta yhtä yhtenäistä järjestelmää. Sovellus automaattisesti tunnistaa ja käsittelee SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana mahdollisesti ilmenevät ristiriidat seuraavasti: 1. Sovellus tarkastaa pääkirjatapahtumat ja -tositteet ja tunnistaa, mitkä niistä ovat täsmäytettyjä osittain tai kokonaan tai täsmäyttämättömiä. 2. Sovellus analysoi osittain tai kokonaan täsmäytetyt pääkirjatapahtumat ja -tositteet ja määrittää, onko tunnistettu täsmäytys muuttanut tosite- ja pääkirjatapahtumatietoja samalla tavalla. 3. Jos sovellus havaitsee, että tositetietojen ja niihin liittyvän pääkirjatapahtuman välillä on sisäisestä täsmäytyksestä johtuva ristiriita, sovellus korjaa sen luomalla erityisen päivitykseen liittyvän päiväkirjakirjauksen. 4. Kun päivitys on valmis, voit generoida raportin päivityksen tekemistä korjaavista päiväkirjakirjauksista (Hallinta Apuohjelmat Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten). Raportissa on tarkat tiedot korjaavien päiväkirjakirjausten syistä sekä kirjauksiin liittyvistä tositteista ja pääkirjatapahtumista, joita täsmäytykset koskevat. Ristiriitoja ei voi korjata ennen päivitystä. SAP AG

9 Ristiriitojen lokiraportin generointi Kun päivitys on valmis, generoi ristiriitojen lokiraportti, jossa on tarkat tiedot päivityksen aikana tunnistetuista ristiriidoista tiedot ristiriitojen korjaamiseksi luoduista vastaavista päivitystapahtumista. Raportin valintaperusteiden määrittäminen Luo raportti valitsemalla SAP Business Onen päävalikosta Hallinta Apuohjelmat Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten. Näyttöön tulee Ristiriitojen lokiraportin valintaperusteet -ikkuna: Voit generoida raportin koko tietokannasta tai suodattaa tulokset seuraavien valintaperusteiden avulla: Kenttä Ristiriidan tyyppi "Kuvitt." tositteen alkuperätyyppi Kuvaus/toiminto Jos haluat suodattaa raportin vain yhden ristiriitatyypin mukaan, valitse haluamasi tyyppi luettelosta. Muussa tapauksessa valitse Kaikki. Raportin tulokset sisältävät tunnistettuihin ristiriitoihin liittyvien tositteiden alkuperätyypin tositteet, jotka päivityksen päiväkirjakirjaus on käsitteellisesti avannut uudelleen. Valitse alkuperätyyppi luettelosta, niin näet kyseiselle tositelajille luodut päivityksen päiväkirjakirjaukset. Liikekumppanilaji Valitse alkuperätyyppi LA, kun haluat generoida luettelon päivityksen päiväkirjakirjauksista, jotka on luotu lähtevissä laskuissa tunnistetuille ristiriidoille. Tämän asiakirjan Liite 1 sisältää alkuperätyyppien selitykset. Voit generoida raportin vain asiakkaista, vain toimittajista tai asiakkaista ja toimittajista. SAP AG

10 Liikekumppani alku...loppu Vers.vaihto-PKK-nro alku...loppu Voit määrittää niiden liikekumppanien alueen, joista haluat generoida raportin. Vaihtoehdot riippuvat Liikekumppanilaji-kentässä tehdystä valinnasta. Voit määrittää raporttiin liitettävien päivityksen päiväkirjakirjausten numeroalueen. Kirjauspvm alku loppu Päivityksen päiväkirjakirjauksille määritetyt numerot ovat peräkkäisiä, ja ne perustuvat manuaalisille päiväkirjakirjauksille määritettyyn oletusnumerosarjaan. Määritä kirjauspäivämääräalue, kun haluat liittää raporttiin vain sellaiset päivityksen päiväkirjakirjaukset, joiden kirjauspäivämäärät kuuluvat alueeseen. Eräpäivä alku loppu Päivityksen päiväkirjakirjauksen kirjauspäivämäärä riippuu sen käsitteellisesti uudelleen avatun tositteen tai tapahtuman kirjauspäivämäärästä, jota varten kirjaus on luotu. Jos päivityksen päiväkirjakirjauksessa on useita rivejä, joilla kullakin on eri kirjauspäivämäärä, raportissa näkyvät vain sellaiset rivit, joiden kirjauspäivämäärä kuuluu määritettyyn alueeseen. Määritä eräpäiväalue, kun haluat liittää raporttiin vain sellaiset päivityksen päiväkirjakirjaukset, joiden eräpäivät kuuluvat alueeseen. Tositepvm alku...loppu Päivityksen päiväkirjakirjauksen eräpäivä riippuu sen käsitteellisesti uudelleen avatun tositteen tai tapahtuman eräpäivästä, jota varten kirjaus on luotu. Jos päivityksen päiväkirjakirjauksessa on useita rivejä, joilla kullakin on eri eräpäivä, raportissa näkyvät vain sellaiset rivit, joiden eräpäivä kuuluu määritettyyn alueeseen. Määritä tositepäivämääräalue, kun haluat liittää raporttiin vain sellaiset päivityksen päiväkirjakirjaukset, joiden tositepäivämäärät kuuluvat alueeseen. Päivityksen päiväkirjakirjauksen tositepäivämäärä riippuu sen käsitteellisesti uudelleen avatun tositteen tai tapahtuman tositepäivämäärästä, jota varten kirjaus on luotu. Jos päivityksen päiväkirjakirjauksessa on useita rivejä, joilla kullakin on eri tositepäivämäärä, raportissa näkyvät vain sellaiset rivit, joiden tositepäivämäärä kuuluu määritettyyn alueeseen. SAP AG

11 Vers.vaihtopäiväk. arvo (KV) alku...loppu Määritä summa-alue kirjanpitovaluuttana, kun haluat liittää raporttiin vain sellaiset päivityksen päiväkirjakirjaukset, joiden kirjanpitovaluutta-arvot kuuluvat määritettyyn alueeseen. Positiivinen arvo tarkoittaa debetsummaa ja negatiivinen arvo kreditsummaa. Kun alue on 10:stä 5:een, raporttiin kuuluvat päivityksen päiväkirjakirjaukset, joiden kreditarvot ovat 0 10, ja päivityksen päiväkirjakirjaukset, joiden debetarvot ovat 0 5. Sovellus tallentaa valintaperusteen, ja se tulee automaattisesti näkyviin, kun tämä ikkuna avataan seuraavan kerran. Raportin tuloksissa muun muassa määritetään ristiriidan tyyppi ja selitetään ristiriidan syy. Ne ja muut raportissa olevat tiedot auttavat selvittämään eri päivitystapahtumien syyt. Voit tulostaa raportin tulokset ja tallentaa ne Microsoft Excel -muodossa. Raportin tarkasteleminen Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten -ikkunassa on kaksi osaa: otsikkoalue ja taulualue. SAP AG

12 Otsikkoalue Otsikkoalueella näkyvät taulualueella valitun rivin tiedot. Otsikkoalue Kenttä Päiväkirjakirjausnro Päiväkirjakirj.saldo yhteensä Yhteenvetoselitys Kuvaus Kentässä näkyy valitun lokin taulurivin numero. Päiväkirjakirjaus-ikkunan voi avata napsauttamalla -painiketta. Kentässä näkyy valitun päivityksen päiväkirjakirjauksen erääntynyt kokonaissaldo kirjanpitovaluuttana, vaikka se olisi täsmäytetty. Kentässä selitetään valitun päivityksen päiväkirjakirjauksen syy. Taulualue Taulualue jakautuu kahteen osaan: Vers.vaihtopäiväk. lisät. Tämän osan sarakkeissa näkyvät tiedot päivityksen päiväkirjakirjauksesta, joka on luotu automaattisesti päivityksen aikana. Lokitiedot Tämän osan sarakkeissa näkyvät tiedot alkuperäisistä tositteista tai tapahtumista ja täsmäytyksistä, jotka liittyvät päivityksen päiväkirjakirjauksen aiheuttaneeseen ristiriitaan. Kaikki lokitiedot saa näkyviin laajentamalla raporttinäytön. SAP AG

13 Taulualue Kenttä Ristiriitalaji Päiväkirjakirjausnro Päiväkirjakirj. rivinro Kuvaus Kentässä näkyy jokin seuraavista ristiriitatyypeistä: täsmäytettyyn maksuun yhdistetty lasku täsmäytettyyn maksuun yhdistetty hyvityslasku täsmäytettyyn tapahtumaan yhdistetty maksu hyvitykseen tai laskuun yhdistetty lasku tai hyvitys täsmäytettyyn maksuun yhdistetty päiväkirjakirjaus peruutettu täsmäytys täsmäyttämätön täsmäytys maksun tai päiväkirjakirjauksen peruutus maksun sisällä osittaisen kurssieron tunnistus täsmäyttävä päivityksen päiväkirjatapahtuma peruutetun maksun tai päiväkirjakirjauksen täsmäytys maksun tai päiväkirjakirjauksen peruutus maksun sisällä kurssieron puuttuminen useiden liikekumppanien täsmäytyksestä ennakkomaksupyynnön maksuja käytetty monta kertaa ennakkomaksujen kurssieron tunnistus ennakkomaksupyyntöön liittyvien maksujen täsmäytys ei-kuitattu täsmäytys usean LK:n kanssa laskun kaksinkertainen sovellus maksun yhdistämisen jälkeen peruutettu ennakkomaksupyynnön maksu. vuosisiirtolaskuun perustuva hyvityslasku vuosisiirtotositteen maksu tapahtumiin yhdistetyn maksun käsittely yhdistelyliikekumppani useat täsmäytystilit Kentässä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaukselle määritetty numero. Se perustuu manuaalisille päiväkirjakirjauksille määritettyyn oletusnumerosarjaan. Kentässä näkyy päivityksen päiväkirjakirjauksen juokseva rivinumero. Jos päivityksen päiväkirjakirjauksessa on monta riviä, kukin rivi näkyy raportissa erillisenä rivinä. Ensimmäisen rivin numero on 0, toisen rivin numero 1 ja niin edelleen. SAP AG

14 Alkuperä Kentässä näkyvät sen alkuperäisen tositteen tai tapahtuman alkuperätyyppi ja -numero, jota varten päivityksen päiväkirjakirjaus on luotu ja käsitteellisesti avattu uudelleen. Alkuperäisen tositteen tai tapahtuman voi avata napsauttamalla -painiketta. Tapahtumanro PC 479 tarkoittaa oston hyvityslaskua nro 479. Liite 1 sisältää alkuperätyyppien selitykset. Kentässä näkyy siihen alkuperäiseen tositteeseen tai tapahtumaan liittyvän päiväkirjakirjauksen numero, jota varten päivityksen päiväkirjakirjaus on luotu ja käsitteellisesti avattu uudelleen. Päiväkirjakirjauksen voi avata napsauttamalla -painiketta. Tapahtuman rivinumero Tämä sarake ei oletusarvon mukaan näy taulussa. Sarakkeen saa näkyviin napsauttamalla työkalupalkin -kuvaketta ja valitsemalla tämän vaihtoehdon Lomakeasetukset-ikkunassa. Kentässä näkyy siihen alkuperäiseen tositteeseen tai tapahtumaan liittyvän päiväkirjakirjauksen tapahtumarivin juokseva numero, jota varten päivityksen päiväkirjakirjaus on luotu ja käsitteellisesti avattu. Ensimmäisen rivin numero on 0, toisen rivin numero 1 ja niin edelleen. Päiväkirjakirjaus-ikkunassa ensimmäisen rivin numero on kuitenkin 1. Ota tämä huomioon, kun tarkastat raportin tuloksia. LK:n koodi, LK-nimi Vers.vaihtopäiväk. riviarvo Tämä sarake ei oletusarvon mukaan näy taulussa. Sarakkeen saa näkyviin napsauttamalla työkalupalkin -kuvaketta ja valitsemalla tämän vaihtoehdon Lomakeasetukset-ikkunassa. Kentässä näkyvät sen liikekumppanin koodi ja nimi, jota varten päivityksen päiväkirjakirjaus tai käsitteellisesti avattu alkuperäinen tosite tai tapahtuma on kirjattu. Kentässä näkyy päivityksen päiväkirjakirjauksen rivin arvo liikekumppanin valuuttana. Positiivinen arvo tarkoittaa debetsummaa ja negatiivinen arvo kreditsummaa. SAP AG

15 Vers.vaihtopäiväk. riviarvo (KV) Kentässä näkyy päivityksen päiväkirjakirjauksen rivin arvo kirjanpitovaluuttana. Positiivinen arvo tarkoittaa debetsummaa ja negatiivinen arvo kreditsummaa. Päivityksen päiväkirjakirjauksen rivien kokonaissumma näkyy sarakkeen alaosassa. Sovellettu ja täsmäytetty tosite Tämä sarake ei oletusarvon mukaan näy taulussa. Sarakkeen saa näkyviin napsauttamalla työkalupalkin -kuvaketta ja valitsemalla tämän vaihtoehdon Lomakeasetukset-ikkunassa. Kentässä näkyvät siihen tositteeseen tai tapahtumaan alun perin yhdistetyn tositteen alkuperä ja numero, jota varten päivityksen päiväkirjakirjaus on luotu. Sovellettu ja täsmäytetty tosite on täsmäytetty sen tapahtuman tai tositteen kanssa (katso Täsmäytysnumero), joka eroaa siihen alun perin yhdistetystä tositteesta (katso Yhdistetty tosite). Alkuperäisen tositteen voi avata napsauttamalla -painiketta. Yhdistetty tosite RC 99 tarkoittaa saapuvaa maksua nro 99. Tämän asiakirjan Liite I sisältää alkuperätyyppien selitykset. Kentässä näkyvät sovellettuun ja täsmäytettyyn tositteeseen yhdistetyn tapahtuman tai tositteen alkuperä ja numero. Alkuperäisen tositteen voi avata napsauttamalla -painiketta. Täsmäytysnumero RC 99 tarkoittaa saapuvaa maksua nro 99. Tämän asiakirjan Liite I sisältää alkuperätyyppien selitykset. Kentässä näkyy sen täsmäytyksen numero, joka liittyy ristiriidan sisältävään tositteeseen tai tapahtumaan. Jos haluat tarkastella täsmäytykseen liittyviä tapahtumia, avaa Hallinnoi aikaisempia sisäisiä täsmäytyksiä -ikkuna valitsemalla. X, Y, Z Näissä sarakkeissa esitetään eri arvoja ristiriitatyypin mukaan. Sarakkeissa olevista tiedoista selviää, mihin mutkikkaita skenaarioita varten luodut päivityksen päiväkirjakirjausten arvot perustuvat. Oletusarvon mukaan sarakkeet eivät näy raportissa, koska mutkikkaat skenaariot ovat melko harvinaisia ja koska jokaista päivityksen päiväkirjakirjausta ei ole tarpeen analysoida. Sarakkeet saa näkyviin napsauttamalla työkalupalkin valitsemalla asianmukaisen vaihtoehdon Lomakeasetukset-ikkunassa. -kuvaketta ja SAP AG

16 Päivityksen päiväkirjakirjaukset Päivityksessä luotavat päivityksen päiväkirjakirjaukset eroavat muista eri tietokannoissa olevista päiväkirjakirjauksista. Suurimmat erot ovat seuraavat: Koti-, ulkomaan- tai järjestelmävaluutan mukaisina debet- tai kreditarvoina on nolla. Päivityksen päiväkirjakirjauksen arvo näkyy vain Erääntynyt saldo -sarakkeissa, jotka on lisätty uusina ominaisuuksina SAP Business One 2007 A:han. Arvo tarkoittaa täsmäytettävissä olevaa summaa. Päivityksen päiväkirjakirjausten arvo voi olla kirjanpito- tai ulkomaanvaluuttana kyseisen liikekumppanin valuuttamäärityksen mukaan. Päivityksen päiväkirjakirjaukset kirjautuvat vain kirjanpitovaluuttana niiden liikekumppanien osalta, joiden valuutta-asetuksena on Kaikki valuutat. Sovellus ei luo eikä tallenna päivityksen päiväkirjakirjauksia järjestelmävaluuttana. Päivityksen päiväkirjakirjaukset sisältyvät kaikkiin kirjanpitoraportteihin (kuten erääntymis-, tilin saldo-, pääkirja- ja tapahtumapäiväkirjaraporttiin), joissa niiden debet- tai kreditarvo on nolla ja erääntynyt saldo muu kuin nolla. Koska kirjauksissa ei ole erikseen erääntyneen debetsaldon ja erääntyneen kreditsaldon arvoja, positiiviset erääntyneen saldon arvot tarkoittavat debetsummia ja negatiiviset erääntyneen saldon arvot kreditsummia. Päivityksen päiväkirjakirjauksia ei voi peruuttaa eikä kopioida. Päivityksen päiväkirjakirjausten alkuperä on RO (täsmäytyspäivitys). Kirjauksen vieressä olevan - painikkeen napsauttaminen avaa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten -ikkunan, jossa näkyvät vain kyseisen kirjauksen tiedot. SAP AG

17 Kenttä Sarja, Numero Kirjauspvm, Eräpäivä, Tositepvm Kuvaus/toiminto Päivityksen päiväkirjakirjausten numerosarja on manuaalisille päiväkirjakirjauksille määritetty oletusnumerosarja. Päivityksen päiväkirjakirjauksissa olevat päivämäärät ovat sen alkuperäisen tositteen tai tapahtuman päivämääriä, jonka kirjaus on avannut käsitteellisesti uudelleen. Jos päivityksen päiväkirjakirjauksessa on useita rivejä, kullakin rivillä voi olla eri päivämäärä. Tällöin otsikkorivillä näkyvät viimeisimmät päivämäärät päivityksen päiväkirjakirjauksen riveiltä. Viite 1, Viite 2, Viite 3 Huomautukset Tämä koskee myös seuraavia tapauksia: Esitosite-välilehden (Hallinta Perusasetukset Tositeasetukset) Lukitse rivikohtaisen kirjauspäivämäärän käsittely -vaihtoehto on valittuna. Päivityksen päiväkirjakirjaukseen määritetyt päivämäärät ovat lukitulta kirjauskaudelta. Kentissä näkyvät rivitasolla sen tapahtuman vastaavien kenttien arvot, joka liittyy päivityksen päiväkirjarivin käsitteellisesti uudelleen avaamaan tositteeseen. Arvot voi päivittää manuaalisesti päivityksen päiväkirjakirjauksissa. Otsikkorivillä kentät ovat tyhjiä. Päiväkirjakirjauksen otsikon kentässä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaukseen liittyvän ristiriidan tyyppi. Täsmäytettyyn tapahtumaan yhdistetty maksu sisäisen täsmäytyksen päivitys Päiväkirjakirjauksen rivitason kentässä näkyy tosite, jonka kyseinen päiväkirjakirjauksen rivi avaa käsitteellisesti uudelleen. Saapuva maksu 13 osoittaa, että kyseinen päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi avaa käsitteellisesti uudelleen tositteen saapuva maksu nro 13:n. Rivitasolla olevan Huomautukset-kentän sisältö näkyy asiakasotteessa. Huomautuksia voi tarvittaessa muuttaa. SAP AG

18 Päivityksen päiväkirjakirjausten käsitteleminen Päivityksessä luodut päivityksen päiväkirjakirjaukset luetellaan raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten. Päivityksen päiväkirjakirjaukset on käsiteltävä niin kuin muut eri liikekumppaneille kirjatut tapahtumat, jotta kirjanpitojärjestelmä pysyy ajan tasalla. Päivitysten päiväkirjakirjausten suositeltava käsittelytapa on seuraava: 1. Valitse SAP Business Onen päävalikosta Hallinta Apuohjelmat Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten. Näyttöön tulee raportin valintaperusteiden ikkuna. 2. Valitse valintaperusteet ja valitse OK. Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten tulee näyttöön. 3. Valitse käsiteltävä päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitse sitten Sisäinen täsmäytys. Näyttöön tulee Sisäinen täsmäytys -ikkuna. Siinä näkyvät päivityksen päiväkirjakirjaus ja muut kyseiselle liikekumppanille kirjatut tapahtumat, joita ei ole täsmäytetty. Ikkunassa näkyvien Lisätiedot-, Viite 1-, Viite 2- ja Viite 3 -sarakkeiden avulla voi varmistaa, että päivityksen päiväkirjakirjaukset ovat avanneet lähdetositteen käsitteellisesti uudelleen. Sarakkeet saa näkyviin valitsemalla ne Lomakeasetukset-ikkunassa. Päivityksen päiväkirjakirjaus on käsiteltävä sen aiheuttaneen ristiriidan tyypin mukaan. Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten laskua vastaavan maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Osittaisen kurssieron tunnistuksesta johtuvat päivityksen päiväkirjakirjaukset voidaan käsitellä vain siirtämällä ne voittona tai tappiona tulostileille. SAP AG

19 Ristiriitatyypit Kuten aiemmin on mainittu, Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten tunnistaa niiden ristiriitojen tyypin, jotka aiheuttavat päivityksen päiväkirjakirjauksen. Seuraavassa kuvataan tarkasti eri ristiriitatyypit, jotka voidaan mainita raportissa. Kuvaukset auttavat analysoimaan päivityksen päiväkirjakirjauksia ja tekemään oikean päätöksen niiden käsittelytavasta. Täsmäytettyyn maksuun yhdistetty lasku Tämä ristiriita syntyy, kun lasku yhdistetään osittain maksuun (valitsemalla lasku maksutositetaulusta tai käyttämällä Yhdistä laskut maksuihin -toimintoa), mutta maksuun liittyvä päiväkirjakirjaus täsmäytetään jonkin muun kuin laskuun liittyvän päiväkirjakirjauksen kanssa. Seuraavat esimerkit kuvaavat erilaisia ristiriitoja, jotka liittyvät täsmäytettyyn maksuun yhdistettyyn laskuun: Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Lähtevä lasku nro 49 on maksettu osittain (20 dollaria 100 dollarista) saapuvalla maksulla nro 33. Koska maksu on vain osittainen, esimerkissä näkyviin tositteisiin liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä toistensa kanssa. SAP AG

20 Lähtevään laskuun nro 50 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 147 täsmäytetään kokonaan päiväkirjakirjauksen nro 146 kanssa, joka liittyy saapuvaan maksuun nro 33. Lähtevä lasku nro 49 ei kuulu täsmäytykseen, vaikka se on maksettu osittain saapuvalla maksulla nro 33. Tämän ristiriidan seuraukset: Lähtevä lasku nro 49 on maksettu tositteen kannalta osittain ja pääkirjan kannalta kokonaan. Näin ollen kun erääntymisraportti generoidaan tositteiden mukaan, sen tulokset eroavat päiväkirjakirjausten mukaan generoidun raportin tuloksista. Lisäksi raportissa huomautetaan, että tässä skenaariossa on ristiriita: Edellä olevassa ikkunassa näkyy myyntitositteiden generoima Erääntyneet asiakassaamiset -raportti. Asiakkaan C30000 rivin tiedot näkyvät ristiriidan merkiksi punaisella. Lisäksi Yhteensä-arvo ei vastaa saatavia. SAP AG

21 Kaikki ristiriitatyypit eivät vaikuta erääntymisraporttiin samalla tavalla. Tässä esimerkissä ristiriita vaikuttaa myös Avoimet tositteet -raporttiin: Lähtevän laskun nro 49 avoimena summana näkyy 80 dollaria, vaikka sen pitäisi olla 100 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuvan maksun nro 33 summa 20 dollaria on käytetty kahdesti: maksettaessa lähtevä lasku nro 49 osittain täsmäytettäessä saapuvaan maksuun nro 33 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 146 kokonaan päiväkirjakirjauksen nro 147 kanssa, joka liittyy lähtevään laskuun nro 50. Virhe voidaan korjata avaamalla uudelleen toinen kaksinkertaisista täsmäytyksistä. Koska yhdistetty tosite on jo pääkirjan kannalta avoin, järjestelmä avaa tositteen aina käsitteellisesti uudelleen. Tässä tapauksessa järjestelmä avaa lähtevän lasku nro 49 käsitteellisesti uudelleen, kun se luo päivityksen päiväkirjakirjauksen 20 dollarin erääntyneestä saldosta. SAP AG

22 SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten näyttää tarkasti, miksi ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus on luotu. SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Ensimmäisellä rivillä näkyy lähtevä lasku nro 49, joka on luotu 100 dollarin kokonaissummalle ja joka on maksettu osittain (20 dollaria) saapuvalla maksulla nro 33. Näin erääntyneeksi saldoksi on tullut 80 dollaria. Toisella rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus, jonka luomalla järjestelmä on avannut lähtevän laskun nro 48 käsitteellisesti uudelleen. Päivityksen päiväkirjakirjauksen tapahtumasumma on nolla (Summa-kenttä on tyhjä) ja erääntynyt debetsaldo 20 dollaria. Järjestelmä on tositteen avaamisen sijaan luonut päivityksen päiväkirjakirjauksen, koska jos toinen täsmäytys eli tässä esimerkissä lasku nro 50 olisi avattu uudelleen, päivityksen päiväkirjakirjauksen tiedot olisi voitu yhdistää laskuun nro 50. Koska nämä tiedot näkyvät asiakasotteessa, niitä voi tarvittaessa muuttaa Päiväkirjakirjausnäytössä. SAP AG

23 Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Edellä olevassa Sisäinen täsmäytys -ikkunassa näkyy, että esimerkissä on liikekumppanille luotu 100 dollarin saapuva maksu nro 35, joka on edelleen avoin. Jos saapuva maksu nro 35 vaikuttaa liikekumppaniin liittyvään liiketapahtumaan, maksu voidaan täsmäyttää lähtevän laskun nro 49 ja päivityksen päiväkirjakirjauksen nro 167 kanssa. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. SAP AG

24 Täsmäytettyyn maksuun yhdistetty hyvityslasku Tämä ristiriita syntyy, kun maksutositetaulusta valittu hyvityslasku yhdistetään johonkin maksuun, mutta maksu täsmäytetään manuaalisesti sellaisten tapahtumien kanssa, jotka eivät sisällä tätä hyvityslaskua. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Hyvityslasku nro 7 ja lähtevä lasku nro 51 on maksettu osittain saapuvalla maksulla nro 34: myynnin hyvityslasku nro 7: 20 dollaria 30 dollarista lähtevä lasku nro 51: 30 dollaria 40 dollarista. Koska kaikki nämä tositteet on osittain maksettu tai käytetty, niihin liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä toistensa kanssa: SAP AG

25 Lähtevään laskuun nro 51 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 149 ja lähtevään laskuun nro 52 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 151 täsmäytetään kokonaan tapahtuman nro 150 kanssa, joka puolestaan liittyy saapuvaan maksuun nro 34. Myynnin hyvityslaskuun nro 7 liittyvä tapahtuma nro 148 ei kuulu täsmäytykseen, vaikka se on maksettu osittain saapuvalla maksulla nro 34. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa kokonaan täsmäytetyksi saapuvan maksun nro 34, jolla on osittain maksettu myynnin hyvityslasku nro 7. Lisäksi järjestelmä tunnistaa myynnin hyvityslaskun nro 7 ja siihen liittyvän tapahtuman täsmäyttämättömiksi. Järjestelmä avaa myynnin hyvityslaskun nro 7 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen. Se korjaa erääntyneen saldon 10 dollarista 30 dollariksi eli ennen päivitystä voimassa olleeksi arvoksi. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP AG

26 SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Päivityksen päiväkirjakirjauksen nro 169 erääntyneenä kreditsaldona näkyy 20 dollaria, mutta ilman debet- tai kreditsummaa, koska Summa-kenttä on tyhjä. Tämä tapahtuma avaa käsitteellisesti uudelleen myynnin hyvityslaskun nro 7 ja korjaa ennen päivitystä määritetyllä 10 dollarin erääntyneellä kreditsaldollaan myynnin hyvityslaskun nro 7 todelliseksi erääntyneeksi saldoksi 30 dollaria. Seuraava vaihe Kuten tässä asiakirjassa on aiemmin mainittu, päivityksen päiväkirjakirjaukset voidaan käsitellä samalla tavalla kuin muut yrityksen tietokantaan kirjatut päiväkirjakirjaukset. Edellä näkyvässä Sisäinen täsmäytys -ikkunassa näkyy lähtevä lasku nro 53, jonka erääntynyt saldo on 30 dollaria. Lähempi tarkastelu (avaa tosite napsauttamalla nuolilinkkiä ja napsauta sitten kohdetositteen kuvaketta) osoittaa, että myynnin hyvityslasku nro 8 on hyvittänyt lähtevää laskua 70 dollarilla. Asiakkaan liiketapahtumatietojen perusteella myös lähtevän laskun nro 53 jäljellä oleva 30 dollarin osa on hyvitettävä. Näin ollen myynnin hyvityslasku nro 7 ja päivityksen päiväkirjakirjaus nro 169 voidaan täsmäyttää lähtevän laskun nro 53 kanssa. Täsmäytettävä SAP AG

27 summa -sarakkeesta näkyy, että jos kaikki kolme tapahtumaa valitaan, arvo on nolla. Toisin sanoen tapahtumat on täsmäytetty. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. Täsmäytettyyn tapahtumaan yhdistetty maksu Tämä ristiriita syntyy, kun maksutositteella osittain maksettu tapahtuma (manuaalinen päiväkirjakirjaus tai tositteeseen liittyvä tapahtuma) täsmäytetään kokonaan sellaisten tapahtumien kanssa, jotka eivät liity tähän maksutositteeseen. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Lähtevä lasku nro 40 maksetaan osittain (70 dollaria 180 dollarista) saapuvalla maksulla nro 19 Yhdistä laskut maksuihin -toiminnon avulla. Näihin tositteisiin liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä toistensa kanssa. SAP AG

28 Lähtevään laskuun nro 40 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 116 täsmäytetään kokonaan tapahtuman nro 117 kanssa, joka ei liity saapuvaan maksuun nro 19. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 19 on yhdistetty mutta ei täsmäytetty lähtevään laskuun nro 40, joka on täsmäytetty kokonaan tapahtuman nro 117 kanssa. Se puolestaan on yhdistetty saapuvaan maksuun nro 20. Tämän vuoksi järjestelmä avaa saapuvan maksun nro 19 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 70 dollaria. Näin kirjaus korjaa laskun todelliseksi erääntyneeksi saldoksi 270 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto SAP AG

29 Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Ensimmäisellä rivillä näkyy saapuva maksu nro 19, jonka erääntynyt kreditsaldo on 200 dollaria. Saldo on määritetty ennen päivitystä. Toisella rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus, jossa ei ole debet- tai kreditarvoa (Summa-kenttä on tyhjä) mutta jonka erääntynyt kreditsaldo on 70 dollaria. Kirjaus avaa saapuvan maksun nro 19 käsitteellisesti uudelleen ja korjaa saapuvan maksun nro 19 erääntyneellä saldolla todelliseksi erääntyneeksi kreditsaldoksi 270 dollaria.. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten laskun tai päiväkirjakirjaustapahtuman) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin laskun tai päiväkirjakirjaustapahtuman kanssa tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. SAP AG

30 Hyvitykseen tai laskuun yhdistetty lasku tai hyvitys Kun luot laskuun perustuvan osahyvityksen, siihen ja hyvitettyyn laskuun liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä toistensa kanssa. Näin ollen ne voidaan täsmäyttää muiden tapahtumien kanssa. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Myynnin hyvityslasku nro 6 hyvittää osittain lähtevän laskun nro 41. Näihin tositteisiin liittyviä päiväkirjakirjauksia ei täsmäytetä toistensa kanssa. SAP AG

31 Lähtevään laskuun nro 41 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 118 täsmäytetään kokonaan päiväkirjakirjauksen nro 120 kanssa, jota ei ole yhdistetty myynnin hyvityslaskuun nro 6. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että myynnin hyvityslasku nro 6 on yhdistetty lähtevään laskuun nro 41 ja että tositteen tila on suljettu lähtevään laskuun nro 6 liittyvää päiväkirjakirjausta nro 119 ei ole täsmäytetty päiväkirjakirjauksen nro 118 kanssa, joka on yhdistetty lähtevään laskuun nro 41 mutta täsmäytetty kokonaan päiväkirjakirjauksen nro 120 kanssa. Tämän vuoksi järjestelmä avaa myynnin hyvityslaskun nro 6 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP AG

32 SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Kuten näkyy, päivityksen päiväkirjakirjaus nro 174 avaa myynnin hyvityslaskun nro 6 käsitteellisesti uudelleen, mutta kirjaus ei vaikuta tositteeseen muuten, koska tositteen tila on suljettu. Näin ollen myynnin hyvityslasku nro 6 ei näy edellä näkyvässä Sisäinen täsmäytys -ikkunassa. Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä näkyy, että järjestelmä on avannut myynnin hyvityslaskun nro 6 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen nro 174. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten laskun tai päiväkirjakirjaustapahtuman) kirjausta SAP AG

33 täsmäyttää kirjauksen jonkin laskun tai päiväkirjakirjaustapahtuman kanssa tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. SAP AG

34 Täsmäytettyyn maksuun yhdistetty päiväkirjakirjaus Tämä ristiriita syntyy, kun päiväkirjakirjaus yhdistetään maksutositteeseen. Maksu täsmäytetään myöhemmin muun tositteen tai tapahtuman kuin maksuun alun perin yhdistetyn päiväkirjakirjauksen kanssa. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Päiväkirjakirjaus nro 121 maksetaan kokonaan saapuvalla maksulla nro 23. Koska saapuvan maksun summa eroaa päiväkirjakirjauksen summasta, päiväkirjakirjausta nro 121 ei täsmäytetä tapahtuman nro 124 kanssa, joka yhdistetään saapuvaan maksuun nro 23. SAP AG

35 Päiväkirjakirjaus nro 124 yhdistetään saapuvaan maksuun nro 23, jolla on maksettu päiväkirjakirjaus nro 121 täsmäytetään kokonaan tapahtuman nro 126 kanssa, joka on yhdistetty lähtevään laskuun nro 126. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että päiväkirjakirjaus nro 121 on maksettu kokonaan saapuvalla maksulla nro 23 mutta että kirjausta ei ole täsmäytetty siihen yhdistetyn tapahtuman kanssa. Koska 40 dollarin saapuvalla maksulla nro 23 on maksettu päiväkirjakirjaus nro 121 ja lähtevä lasku nro 43, järjestelmä avaa päiväkirjakirjauksen nro 121 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt debetsaldo on 40 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP AG

36 SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Ensimmäisellä rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus, jonka luomalla järjestelmä on avannut päiväkirjakirjauksen nro 121 käsitteellisesti uudelleen. Kirjauksessa ei ole debet- tai kreditarvoa, koska Summa-kenttä on tyhjä, mutta kirjauksen erääntynyt kreditsaldo on 40 dollaria. Vaikka ennen päivitystä oli selvää, että päiväkirjakirjausta nro 121 ei ole täsmäytetty, se ei näy edellä näkyvässä Sisäinen täsmäytys -ikkunassa. Koska päiväkirjakirjaus nro 121 on maksettu kokonaan saapuvalla maksulla nro 23, kirjauksen tila on suljettu. Suljetut tositteet tai tapahtumat eivät ole täsmäytettävissä. Lisätiedot-kentästä näkyy, että järjestelmä on avannut päiväkirjakirjauksen nro 121 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen nro 170. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta SAP AG

37 täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. SAP AG

38 Peruutettu täsmäytys Kun SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa peruutetaan manuaalinen täsmäytys (Pankkikäsittely Tiliotteet ja täsmäytykset Hallinnoi aikaisempia täsmäytyksiä), järjestelmä avaa peruutettuun täsmäytykseen liittyvät manuaaliset päiväkirjakirjaukset ja maksutositteet uudelleen. Lisäksi laskujen ja hyvityslaskutositteiden erääntynyt saldo pysyy nollana. Täsmäyttämätön tosite, jonka tila on suljettu ja erääntynyt saldo nolla, muodostaa ristiriidan. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Lähtevään laskuun nro 44 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 127 täsmäytetään täsmäytyksessä nro 2 manuaalisesti kokonaan päiväkirjakirjauksen nro 128 kanssa, joka liittyy saapuvaan maksuun nro 24. SAP AG

39 Kun täsmäytys nro 2 on peruutettu, siihen liittyvä historia häviää eikä järjestelmässä ole enää tietoa siitä, että lasku on täsmäytetty maksun kanssa. SAP Business One 2007 A on ensimmäinen SAP-versio, jossa päivityksen jälkeen peruutettujen täsmäytysten tiedot tallentuvat yrityksen tietokantaan mahdollista tulevaa tarvetta varten. Näin ollen järjestelmä avaa saapuvan maksun nro 24 uudelleen niin, että sen erääntynyt kokonaissumma on 100 dollaria. Lähtevä lasku nro 44 pysyy kuitenkin suljettuna niin, että sen erääntynyt saldo on nolla, sen sijaan, että laskun tila olisi avoin ja erääntynyt saldo 100 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että lähtevän laskun nro 44 tila on suljettu ja erääntynyt saldo nolla lähtevään laskuun nro 44 liittyvää päiväkirjakirjausta nro 127 ei ole täsmäytetty. Tämän jälkeen järjestelmä avaa lähtevän laskun nro 44 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, joka sisältää laskun 100 dollarin erääntyneen saldon. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: SAP AG

40 Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Kolmannella rivillä näkyvä tapahtuma nro 173 on ristiriidan korjaamiseksi luotu päivityksen päiväkirjakirjaus. Kirjauksessa ei ole laskenta-arvoa, koska Summa-kenttä on tyhjä, vaan vain 100 dollarin erääntynyt debetsaldo, joka vastaa lähtevän laskun nro 44 erääntynyttä saldoa. Lähtevän laskun nro 44 tila on suljettu, minkä vuoksi lasku ei näy Sisäinen täsmäytys -ikkunassa. Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä kuitenkin näkyy, että järjestelmä on avannut lähtevän laskun nro 44 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen nro 173. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta SAP AG

41 täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. SAP AG

42 Täsmäyttämätön täsmäytys Täsmäyttämättömän täsmäytyksen kokonaisdebetarvo eroaa kokonaiskreditarvosta, eli niiden summa ei ole nolla. Monet eri syyt aiheuttavat täsmäyttämättömän täsmäytyksen SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa. Seuraavat esimerkit kuvaavat yleisimpiä tapoja, joilla täsmäyttämättömät täsmäytykset ovat voineet syntyä. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han Jos edellä näkyvässä ikkunassa valitaan valintaruutu Näytä järjestelmän täsmäyttämät tapahtumat ja valitaan sitten Täsmäytä, Sisäinen täsmäytys -ikkunassa näkyvät niihin tositteisiin liittyvät tapahtumat, jotka on jo täsmäytetty esimerkiksi luomalla jonkin lähtevän laskun kokonaan maksava saapuva maksu. Tämän vuoksi nämä tapahtumat voidaan täsmäyttää uudelleen. Ristiriitaa ei synny, jos käytät tätä vaihtoehtoa ja täsmäytät kaikki johonkin järjestelmätäsmäytykseen kuuluvat tapahtumat uudelleen. Ristiriita syntyy vain, jos et täsmäytä kaikkia järjestelmätäsmäytyksen tapahtumia uudelleen. Tämä johtuu siitä, että jokaisella täsmäytyksellä on täsmäytysnumero, joka tallentuu päiväkirjakirjauksen rivitasolle. Kun tapahtuma täsmäytetään uudelleen, uusi täsmäytysnumero korvaa aiemman täsmäytysnumeron. Jos järjestelmätäsmäytykseen kuuluu esimerkiksi kaksi tapahtumaa, jotka liittyvät laskuun ja maksuun, ja jos vain laskuun liittyvä tapahtuma täsmäytetään uudelleen, maksuun liittyvällä tapahtumalla on eri täsmäytysnumero kuin laskuun liittyvällä tapahtumalla. Kun järjestelmä tarkistaa laskuun liittyvälle tapahtumalle määritetyn täsmäytysnumeron, se havaitsee, että täsmäytys on täsmäyttämätön, koska siinä on vain erääntynyt debetsaldo, ei erääntynyttä kreditsaldoa. SAP AG

43 Saapuva maksu nro 25 maksaa kokonaan lähtevän laskun nro 45. Näin tositteeseen liittyvät tapahtumat täsmäytetään kokonaan toistensa kanssa. Tämä on järjestelmätäsmäytys. Lähtevään laskuun nro 45 liittyvä tapahtuma nro 130 täsmäytetään kahdesti, joten sillä on sen jälkeen vain uusi täsmäytysnumero. Näin ollen ensimmäinen täsmäytys on täsmäyttämätön, koska siihen kuuluu vain saapuvaan maksuun nro 25 liittyvä tapahtuma. Toisin sanoen täsmäyttämättömässä täsmäytyksessä on vain erääntynyt kreditsaldo, ei erääntynyttä debetsaldoa. SAP AG

44 SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 25 kuuluu täsmäyttämättömään täsmäytykseen. Järjestelmä korjaa tämän ristiriidan luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 dollaria ja joka avaa saapuvan maksun nro 25 käsitteellisesti uudelleen. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Neljännellä rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus, jonka luomalla järjestelmä on avannut saapuvan maksun nro 25 käsitteellisesti uudelleen. Tapahtumassa nro 165 ei ole laskentaarvoa, vaan vain 100 dollarin erääntynyt kreditsaldo. Saapuvan maksun nro 25 tila on suljettu, minkä vuoksi maksu ei näy Sisäinen täsmäytys -ikkunassa. Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä kuitenkin näkyy, että järjestelmä on SAP AG

45 avannut saapuvan maksun nro 25 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen nro 165. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. Maksun tai päiväkirjakirjauksen peruutus maksun sisällä Kun SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa luodaan maksutosite eli sisäinen maksu ja toinen maksutosite eli ulkoinen maksu, jolla maksetaan sisäinen maksu, ja kun sisäinen maksu sitten peruutetaan, ulkoisen maksun erääntynyt saldo ei päivity peruutetun sisäisen maksun summan mukaan. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han Lähtevään maksuun nro 3 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 134 ja lähtevä lasku nro 46 maksetaan kokonaan saapuvalla maksulla nro 27. Näihin tositteisiin liittyviä tapahtumia ei täsmäytetä kokonaan toistensa kanssa. SAP AG

46 Kun lähtevä maksu nro 3 peruutetaan, saapuvan maksun nro 27 lisäyksen yhteydessä luotu järjestelmätäsmäytys avataan ja sen tapahtumat voidaan täsmäyttää uudelleen saapuva maksu nro 27 jää ennalleen, koska peruutetun lähtevän maksun nro 3 arvo ei avaa saapuvaa maksua nro 27 uudelleen. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että lähtevä maksu nro 3 on peruutettu ja että siihen liittyvä täsmäytys on avattu. Tämän jälkeen järjestelmä avaa saapuvan maksun nro 27 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 50 dollaria eli peruutettua lähtevää maksua nro 3 vastaava summa. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: SAP AG

47 Toisella rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus nro 174, jonka erääntynyt kreditsaldo on 50 dollaria. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. SAP AG

48 Peruutetun maksun täsmäytys Kun SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa peruutetaan saapuva tai lähtevä maksu, järjestelmä luo automaattisesti peruutustapahtuman, mutta ei täsmäytä sitä ja peruutettuun tositteeseen liittyvää alkuperäistä tapahtumaa automaattisesti toistensa kanssa. Tämän vuoksi nämä tapahtumat voidaan täsmäyttää muiden tapahtumien kanssa, mistä voi aiheutua ristiriitoja. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Saapuva maksu nro 29 luodaan 100 dollarin summalle ja myöhemmin peruutetaan. Järjestelmä luo päiväkirjakirjauksen nro 139 peruutustapahtumaksi päiväkirjakirjaukselle nro 138, joka liittyy peruutettuun saapuvaan maksuun nro 29. Koska peruutustapahtumaa ja peruutettuun tositteeseen liittyvää tapahtumaa ei täsmäytetä automaattisesti toistensa kanssa, peruutustapahtuma eli päiväkirjakirjaus nro 139 täsmäytetään myöhemmin päiväkirjakirjauksen nro 140 kanssa, joka liittyy saapuvaan maksuun nro 30. SAP AG

49 SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 29 on sen peruutuksen vuoksi suljettu, mutta ei täsmäytetty. Järjestelmä korjaa tämän ristiriidan luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten. SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Toisella rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus nro 175, jossa ei ole laskenta-arvoa (Summakenttä on tyhjä) mutta jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 dollaria eli saapuvan maksun nro 29 erääntynyttä saldoa vastaava summa. Koska saapuva maksu nro 29 on suljettu peruutuksen yhteydessä, se ei näy tässä ikkunassa. Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä näkyy, että järjestelmä on SAP AG

50 avannut saapuvan maksun nro 29 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen nro 175. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. Osittaisten kurssierojen tunnistus Kurssierotapahtumia ei kirjata SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa, kun 1. luot osittaisen maksun laskulle 2. toinen tai kumpikin tosite on ulkomaanvaluuttana 3. laskun kirjauspäivämäärän valuuttakurssi eroaa maksun kirjauspäivämäärän valuuttakurssista. Vaikka kirjausta ei tehdä, tositteen kirjanpitovaluuttasaldot päivittyvät sen mukaan, että kirjaus olisi tehty. Tämän vuoksi liikekumppanin ulkomaanvaluuttasaldo on oikein, mutta kirjanpitovaluuttasaldo ei. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Summaltaan 100 euron lähtevä lasku nro 48 luotiin 5. kesäkuuta 2007, jolloin yksi euro oli 1,35 Yhdysvaltain dollaria. Lähtevä lasku nro 48 maksettiin 8. kesäkuuta 2007 osittain 60 euron saapuvalla maksulla. Tällöin yksi euro oli 1,2 dollaria. Tarvittavaa kurssierotapahtumaa ei luotu. Taulu 1 Tapahtumanr o Kirjauspv m Tapaht. summa (UV) Tapaht. summa (KV) Käytetty summa (KV) Tosittee n eräänt. saldo LA *1.35 =135 60*1.35= SM (60) (60)*1.2 = (72) (60)*1.2=(72) 0 (72) Yhteensä Edellä oleva taulu kuvaa tilannetta, jossa osittaisia kurssieroja ei ole tunnistettu mutta jossa laskun käytetty kirjanpitovaluuttasumma on kuitenkin laskettu sen mukaan, että osittaiset kurssierot olisi tunnistettu. Seuraavasta taulusta ilmenee, mitä olisi tapahtunut, ellei tositteen saldoa olisi täsmäytetty, koska kurssieroa ei ole tunnistettu: Pääkirja n eräänt. saldo SAP AG

51 Taulu 2 Tapahtumanr o Kirjauspv m Tapaht. summa (UV) Tapaht. summa (KV) Käytetty summa (KV) Tositteen eräänt. saldo LA SM (60) (72) (72) 0 0 Yhteensä Pääkirjan eräänt. saldo Tällöin osittaisen kurssieron tunnistus olisi pitänyt kirjata ja tositteen saldo täsmäyttää yhtä aikaa seuraavasti (eli kuten SAP Business One 2007 A:ssa): Taulu 3 Tapaht umanr o Kirjauspv m Ei otsikkoa LA Lähtevä lasku SM Saapuva maksu Tapaht. summa (UV) Tapaht. summa (KV) Käytetty summa (KV) Tositteen eräänt. saldo (60) (72) (72) 0 0 SM Kurssiero 0 (9) (9) 0 0 Yhteen sä Pääkirja n eräänt. saldo SAP Business One 2007 A:ssa kurssieron tunnistus kirjataan samalle päiväkirjariville kuin maksu. Tässä esimerkissä tapahtuma näyttää seuraavalta: Taulu 4 Tapaht umanro Kirjauspvm Ei otsikkoa Tapaht. summa (UV) PM Pankki Tapaht. summa (KV) SM LK (60) (81) PM Kurssiero 0 9 Yhteen sä 0 0 SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että tarvittavaa kurssierotapahtumaa ei ole tunnistettu maksupäivänä, vaikka olisi pitänyt. Tämän vuoksi järjestelmä luo päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt debetsaldo on 9 dollaria ja joka näin käsitteellisesti täsmäyttää saapuvan maksun nro 31 erääntyneen saldon kirjaamattoman osittaisen kurssieron mukaiseksi. SAP AG

52 Järjestelmä muuttaa saapuvaa maksua käsitteellisesti, koska osittainen kurssiero olisi pitänyt tunnistaa maksun luontipäivänä. Siksi päivityksen päiväkirjakirjaus täsmäyttää saldon maksupäivämäärän mukaiseksi. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Koska esimerkin liikekumppani on ulkomaanvaluuttaa käyttävä liikekumppani, on valittava vaihtoehto Näytä vain kotival.tapahtumat. Muuten päivityksen päiväkirjakirjaus ei näy. Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä näkyy, että päivityksen päiväkirjakirjaus liittyy saapuvaan maksuun nro 31. Seuraava vaihe Osittaisen kurssieron tunnistuksesta johtuvat päivityksen päiväkirjakirjaukset voidaan käsitellä vain siirtämällä ne voittona tai tappiona tulostileille. Jos liikekumppani, jolle päivityksen päiväkirjakirjaus kirjataan, on tämän esimerkin tapaan ulkomaanvaluuttaa käyttävä liikekumppani, liikekumppanin valuutta on euro ja kirjanpitovaluutta dollari. SAP AG

53 Kun valitset päivityksen päiväkirjakirjauksen rivin, OK-painike muuttuu Täsmäytä-painikkeeksi, koska täsmäytettävä summa on nolla. Kun napsautat Täsmäytä-painiketta, järjestelmä suorittaa seuraavat toiminnot automaattisesti: i. Koska täsmäytettävä kirjanpitovaluuttasumma ei ole nolla, järjestelmä korjaa kirjanpitovaluuttatäsmäytyksen nollaksi luomalla seuraavan päiväkirjakirjauksen: Debet (KV) Kredit (KV) UV_asiakas USD 9 Toteutunut kurssiero tappio* USD 9 *Järjestelmä kirjaa päiväkirjakirjauksen automaattisesti yrityksen kurssierotilille, joka on määritetty kohdassa Hallinta Määritys Laskenta Tilinmääritys pääkirjatilit. ii. Järjestelmä täsmäyttää kurssierojen päiväkirjakirjauksen päivityksen päiväkirjakirjauksen kanssa automaattisesti. iii. Järjestelmä kirjaa automaattisesti päiväkirjakirjauksen täsmäytyspäivämääränä, jota voidaan muuttaa manuaalisesti Sisäinen täsmäytys -ikkunassa. Jos luotuun päivityksen päiväkirjakirjaukseen liittyvälle liikekumppanille on määritetty Kaikki valuutat -asetus, järjestelmä luo saman päivitykseen liittyvän päiväkirjakirjauksen, mutta käyttäjän on toimittava seuraavasti: i. Valitse Sisäinen täsmäytys -ikkunassa päivityksen päiväkirjakirjaus, jonka luomalla järjestelmä on korjannut osittaisen kurssieron tunnistukseen liittyvän ristiriidan. ii. Valitse Mukautukset. Valitse Mukautukset-ikkunassa Luo päiväkirjakirjaus. Näyttöön tulee Päiväkirjakirjaus-ikkuna, jossa on valmiiksi liikekumppanille luotu ensimmäinen rivi. Se täsmäyttää päivityksen päiväkirjakirjauksen arvon. Tässä esimerkissä liikekumppania hyvitetään. iii. Täytä päiväkirjakirjauksen lisärivi valitsemalla toteutuneen kurssieron voitto- tai tappiotili. Lisää päiväkirjakirjaus. iv. Sisäinen täsmäytys -ikkuna avautuu uudelleen. Päivityksen päiväkirjakirjaus ja luotu täsmäytystapahtuma ovat valmiiksi valittuina. Täsmäytettävä kokonaissumma on nolla. v. Valitse Täsmäytä. Järjestelmä käsittelee päivityksen päiväkirjakirjauksen, joka on luotu osittaisen kurssieron tunnistusta varten. Jos samalle liikekumppanille on kirjattu useita päivityksen päiväkirjakirjauksia, jotka johtuvat osittaisten kurssierojen tunnistukseen liittyvästä ristiriidasta, voit käsitellä kaikki kirjaukset SAP AG

54 kerralla. Tällöin valitse kirjaukset Sisäinen täsmäytys -ikkunassa ja tee sitten edellä selostetut toimet liikekumppanin valuuttamäärityksen mukaan. SAP AG

55 Ennakkomaksupyyntöön liittyvien maksujen täsmäytys Tämä ristiriitatyyppi koskee vain sellaisia lokalisointeja, joissa ennakkomaksupyynnöt ovat käytettävissä. Kun SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa luodaan ennakkomaksupyyntö, maksetaan pyyntö kokonaan ennakkomaksulla ja lopuksi maksetaan ennakkomaksu, järjestelmä ei täsmäytä ennakkomaksuun ja ennakkomaksun maksuun liittyviä tapahtumia automaattisesti toistensa kanssa. Näin ollen kumpikin tapahtuma voidaan täsmäyttää muiden tapahtumien kanssa. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Lähtevän ennakkomaksun pyyntö nro 4 maksetaan kokonaan saapuvalla maksulla nro 105. SAP AG

56 Saapuva maksu nro 105 maksetaan sitten saapuvalla maksulla nro 106, joka on ulkoinen maksu. Koska saapuviin maksuihin nro 105 ja nro 106 liittyviä tapahtumia nro ja nro ei täsmäytetä toistensa kanssa, kumpikin tapahtuma voidaan täsmäyttää muiden tapahtumien kanssa. Tässä esimerkissä saapuvaan maksuun nro 106 liittyvä tapahtuma nro täsmäytetään päiväkirjakirjauksen nro kanssa. Tämän vuoksi saapuva maksu nro 106 käytetään kahdesti: SAP AG

57 maksettaessa saapuva lasku nro 105 täsmäytettäessä päiväkirjakirjauksen nro kanssa. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 106 on käytetty kahdesti. Tämän vuoksi järjestelmä avaa saapuvan maksun nro 105 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 euroa. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä näkyy, että luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen nro järjestelmä on avannut saapuvan maksun nro 105 käsitteellisesti uudelleen ja että sillä on maksettu lähtevän ennakkomaksun pyyntö numero 4. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit SAP AG

58 jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. Ennakkomaksupyyntöjen maksujen kurssieron tunnistus SAP Business One 2007 A:ta aiemmissa versioissa järjestelmä ei tunnista kurssieroa seuraavassa tilanteessa: 1. Luot sisäisen maksun ennakkomaksupyynnölle, jonka summa on ulkomaanvaluuttana. 2. Tämän jälkeen luot lopullisen (ulkoisen) maksun, jolla maksat myös sisäisen maksun. 3. Ulkomaanvaluutalle määritetty kurssi ei ole sama ulkoisen maksun luontipäivänä kuin sisäisen maksun kurssi sisäisen maksun luontipäivänä. Tämä ristiriitatyyppi koskee vain sellaisia lokalisointeja, joissa ennakkomaksupyynnöt ovat käytettävissä. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Summaltaan 100 dollarin lähtevän ennakkomaksun pyyntö nro 6 maksettiin 18. kesäkuuta 2007 saapuvalla maksulla nro 107, jonka summa on 100 dollaria (80 euroa): SAP AG

59 Saapuva maksu nro 107 maksettiin 20. kesäkuuta 2007 saapuvalla maksulla nro 108, jonka summa on 100 dollaria (75 euroa). SAP AG

60 Saapuviin maksuihin nro 107 ja nro 108 liittyviä tapahtumia nro ja nro ei täsmäytetä toistensa kanssa. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuviin maksuihin nro 107 ja nro 108 liittyviä tapahtumia nro ja nro ei ole täsmäytetty toistensa kanssa. Tämän vuoksi järjestelmä merkitsee tapahtumat suljetuiksi eli ikään kuin täsmäytetyiksi, jotta enää ei aiheudu ristiriitoja siksi, että toinen tai kumpikin tapahtuma täsmäytetään muiden tapahtumien kanssa. Lisäksi järjestelmä luo päivityksen päiväkirjakirjauksen, joka vastaa saapuvan maksun nro 107 luontipäivän kurssin ja saapuvan maksun nro 108 luontipäivän kurssin välistä eroa. Tässä esimerkissä päivityksen päiväkirjakirjauksessa on 5 euron erääntynyt kreditsaldo. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Tapahtuma nro on päivityksen päiväkirjakirjaus, jonka luomalla järjestelmä on ottanut huomioon kurssieron. Saapuvat maksut nro 107 ja nro 108 eivät näy ikkunassa, koska järjestelmä pitää niitä täsmäytettyinä. Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä kuitenkin näkyy, että järjestelmä on luonut päivityksen päiväkirjakirjauksen saapuvalle maksulle nro 107. SAP AG

61 Seuraava vaihe Osittaisen kurssieron tunnistuksesta johtuvat päivityksen päiväkirjakirjaukset voidaan käsitellä vain siirtämällä ne voittona tai tappiona tulostileille. Lisätietoja on kohdan Osittaisten kurssierojen tunnistus kohdassa Seuraava vaihe. SAP AG

62 Peruutettu maksu tai manuaalinen päiväkirjakirjaus useiden liikekumppanien täsmäytyksessä Tämä ristiriitatyyppi koskee vain Tšekin tasavaltaa, Unkaria, Puolaa, Slovakiaa ja Venäjää. Tämä ristiriita syntyy, kun peruutat sellaisen maksun tai manuaalisen päiväkirjakirjauksen, joka on kuulunut useille liikekumppaneille kirjattujen tositteiden tai tapahtumien täsmäytykseen. Koska muita täsmäytykseen kuuluneita tositteita ei tällöin avata uudelleen, niitä ei voida täsmäyttää uudelleen muun maksun tai päiväkirjakirjauksen kanssa. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Lähtevään laskuun nro 48 liittyvä päiväkirjakirjaus nro 141 täsmäytetään kokonaan saapuvaan maksuun nro 30 liittyvän tapahtuman nro 142 kanssa. Lähtevä lasku nro 48 on kirjattu liikekumppanille C1001 ja saapuva maksu nro 30 liikekumppanille C Saapuva maksu nro 30 peruutetaan, minkä vuoksi luodaan päiväkirjakirjaus nro 144. Lähtevää laskua nro 48 ei kuitenkaan avata uudelleen, vaan se pysyy suljettuna niin, että sen erääntynyt saldo on nolla. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että päiväkirjakirjaus nro 144 on peruuttanut saapuvan maksun nro 30 eli että lähtevää laskua nro 48 ei ole todellisuudessa maksettu. Tämän vuoksi järjestelmä luo päivityksen päiväkirjakirjauksen, joka käsitteellisesti täsmäyttää liikekumppanin C10002 erääntyneen saldon 100 Slovakian kruunun erääntyneellä debetsaldolla. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP AG

63 SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät.. SAP AG

64 Kurssieron puuttuminen useiden liikekumppanien täsmäytyksestä Tämä ristiriitatyyppi koskee vain Tšekin tasavaltaa, Unkaria, Puolaa, Slovakiaa ja Venäjää. Järjestelmä ei tunnista kurssieroa täsmäytyksen yhteydessä, jos täsmäytät ulkomaanvaluuttana olevia tapahtumia tai tositteita, jotka on kirjattu useille liikekumppaneille ja jotka on luotu käyttämällä eri valuuttakursseja. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Summaltaan 100 euron (3 500 Slovakian kruunun) saapuva lasku nro 11 luodaan toimittajalle FC_V001. Summaltaan 100 euron (3 300 Slovakian kruunun) lähtevä lasku nro 49 luodaan asiakkaalle FC_C001. Lähtevään laskuun nro 49 liittyvä tapahtuma nro 145 täsmäytetään kokonaan tapahtuman nro 146 kanssa, joka liittyy saapuvaan laskuun nro 11. Täsmäytyspäivänä yksi dollari on 33 Slovakian kruunua. Järjestelmä ei kirjaa vastaavia kurssierotapahtumia automaattisesti täsmäytyksen yhteydessä. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että kurssiero on tunnistettu lähtevän laskun nro 49 ja saapuvan laskun nro 11 täsmäytyksen yhteydessä. Tämän vuoksi järjestelmä luo kaksi eri päivityksen päiväkirjakirjausta, jotka vastaavat täsmäytykseen kuuluneiden tositteiden kurssieroa. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaavat päivityksen päiväkirjakirjaukset näkyvät raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP AG

65 SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla rivi, joka näyttää ristiriidan korjausta varten luodun päivityksen päiväkirjakirjauksen, ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Edellä näkyy liikekumppanin FC_C001 Sisäinen täsmäytys -ikkuna. Se on avautunut, koska raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten valittu päivityksen päiväkirjakirjaus on luotu lähtevälle laskulle nro 49, joka on alun perin luotu liikekumppanille FC_C001. Kun raportissa valitaan päivityksen päiväkirjakirjaus nro 168 ja sitten Sisäinen täsmäytys, näyttöön tulee toisen täsmäytykseen kuuluvan liikekumppanin Sisäinen täsmäytys -ikkuna. Seuraava vaihe Osittaisen kurssieron tunnistuksesta johtuvat päivityksen päiväkirjakirjaukset voidaan käsitellä vain siirtämällä ne voittona tai tappiona tulostileille. Lisätietoja on kohdan Osittaisten kurssierojen tunnistus kohdassa Seuraava vaihe. Peruutettu ennakkomaksupyynnön maksu Tämä ristiriitatyyppi koskee vain Tšekin tasavaltaa, Unkaria, Puolaa, Slovakiaa ja Venäjää. Käyttäjä luo ennakkomaksulaskun maksun, joka vähentää lopullisen laskun summaa. Tämän jälkeen maksu peruutetaan. Lopullisen laskun erääntynyt saldo ei kuitenkaan päivity peruutetun maksun summalla. SAP AG

66 Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Summaltaan 100 Slovakian kruunun ennakkolasku maksetaan saapuvalla maksulla nro 27, josta 90 Slovakian kruunua kohdistetaan lähtevään laskuun nro 45. Saapuva maksu nro 27 peruutetaan. Lähtevän laskun nro 45 erääntynyt saldo ei päivity vastaavasti 130:ksi Slovakian kruunuksi, vaan sen arvoksi jää 40 Slovakian kruunua. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 27 on peruutettu, lähtevän laskun nro 45 maksettuna osuutena on silti yhä 90 Slovakian kruunua ja että ennakkolasku nro 36 on avoin. Tämän vuoksi järjestelmä avaa lähtevän laskun käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt debetsaldo on 90 Slovakian kruunua. Lisäksi järjestelmä sulkee ennakkolaskun nro 36. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP AG

67 SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Ensimmäisellä rivillä näkyy avoin lähtevä lasku nro 45, jonka erääntynyt debetsaldo on 40 Slovakian kruunua, kuten ennen päivitystä. Toisella rivillä näkyvässä päivityksen päiväkirjakirjauksessa ei ole laskenta-arvoa, koska Summa-kenttä on tyhjä, vaan vain 90 Slovakian kruunun erääntynyt debetsaldo. Viite 1- ja Lisätiedot-kentistä näkyy, että järjestelmä on luonut päivityksen päiväkirjakirjauksen lähtevälle laskulle nro 45. Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. SAP AG

68 Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. Vuosisiirtotositteen maksu Tämä ristiriitatyyppi koskee vain Israelia ja Alankomaita Vuosisiirrossa avoimet tositteet siirretään lähdeyrityksestä kohdeyritykseen, kun tositelomake erotetaan siihen liittyvästä päiväkirjakirjauksesta. Tämän vuoksi maksutositteen erääntynyt saldo pienenee maksetun summaan mukaan, kun vuosisiirtotositteelle luodaan maksu, vaikkei täsmäytystä ole tehty. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Lähtevä lasku nro summalle 100 sekeliä (NIS) ja vastaava päiväkirjakirjauksen nro 279 on luotu. Lähtevälle laskulle nro tehtiin vuosisiirto kohdeyritykseen, ja se näkyy siellä tositteena, johon ei ole yhdistetty päiväkirjakirjausta nro 279 (vastaava avoin päiväkirjakirjaus on siirretty eri ajankohtana ilman linkkiä lähtevään laskuun nro 15102). Kun yritys aloitti kohdeyrityksen käsittelyn, lähtevälle laskulle nro luotiin saapuva maksu nro 28 summalle 100 sekeliä. SAP AG

69 SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuvan maksun nro 28 erääntynyt saldo on nolla, mutta saapuvaan maksuun liittyvän tapahtuman erääntynyt debetsaldo on 100 sekeliä. Tämä on ristiriitainen arvo. Tämän vuoksi järjestelmä avaa saapuvan maksun nro 28 käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 sekeliä. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: SAP AG

70 Ensimmäisellä rivillä näkyy liikekumppanille kirjattu alkusaldotapahtuma. Tähän tapahtumaan sisältyy myös lähtevä lasku nro (summalle 100 sekeliä), jolle on tehty vuosisiirto. Toisella rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus, jonka avulla järjestelmä on avannut saapuvan maksun nro 28 käsitteellisesti uudelleen ja joka luotiin vuosisiirron jälkeen. Seuraava vaihe Tapahtuma nro 283 edustaa liikekumppanin alkusaldoa, johon sisältyvä debetsumma 100 sekeliä vaikuttaa lähtevään laskuun nro liittyvään päiväkirjakirjaukseen. Jos liiketoiminnan kannalta on mahdollista, päivityksen päiväkirjakirjaus nro 281 voidaan täsmäyttää tapahtuman nro 283 summan 100 sekeliä kanssa valitsemalla nämä kaksi tapahtumaa ja muuttamalla Täsmäytettävä summa kentän arvoksi 100 sekeliä: Vuosisiirtotositteen kredit Tämä ristiriitatyyppi koskee vain Israelia ja Alankomaita Vuosisiirrossa avoimet tositteet siirretään lähdeyrityksestä kohdeyritykseen, kun tositelomake erotetaan siihen liittyvästä päiväkirjakirjauksesta. Tämän vuoksi hyvityslaskutositteen erääntynyt saldo pienenee hyvitetyn summaan mukaan, kun vuosisiirtotositteelle luodaan hyvityslasku, vaikkei täsmäytystä ole tehty. SAP AG

71 Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Lähtevä lasku nro summalle 100 sekeliä ja vastaava päiväkirjakirjaus nro 278 on luotu. Vuosisiirtoa tehtäessä lähtevä lasku nro oli edelleen avoin (ei maksettu eikä hyvitetty), joten sille tehtiin vuosisiirto kohdeyritykseen, jossa se näkyy tositteena, johon ei ole yhdistetty päiväkirjakirjausta nro 278. Kun yritys aloitti kohdeyrityksen käsittelyn, myynnin hyvityslasku nro luotiin summalle 100 sekeliä lähtevän laskun nro perusteella. SAP AG

72 SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että myynnin hyvityslaskun nro avoin saldo on nolla, vaikka sitä ei ole täsmäytetty minkään päiväkirjakirjauksen kanssa. Ristiriitainen arvo on siis 100 sekeliä. Tämän vuoksi järjestelmä avaa myynnin hyvityslaskun nro käsitteellisesti uudelleen luomalla päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 sekeliä. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP AG

73 SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: Ensimmäisellä rivillä näkyy liikekumppanille kirjattu alkusaldotapahtuma. Tähän tapahtumaan sisältyy myös lähtevä lasku nro (summalle 100 sekeliä), jolle on tehty vuosisiirto. Toisella rivillä näkyy päivityksen päiväkirjakirjaus, joka avaa myynnin hyvityslaskun nro käsitteellisesti uudelleen. Sen erääntynyt kreditsaldo on 100 sekeliä. Seuraava vaihe Tapahtuma nro 283 edustaa liikekumppanin alkusaldoa, johon sisältyvä debetsumma 100 sekeliä vaikuttaa lähtevään laskuun nro liittyvään päiväkirjakirjaukseen. Jos liiketoiminnan kannalta on mahdollista, päivityksen päiväkirjakirjaus nro 280 voidaan täsmäyttää tapahtuman nro 283 summan 100 sekeliä kanssa valitsemalla nämä kaksi tapahtumaa ja muuttamalla Täsmäytettävä summa kentän arvoksi 100 sekeliä: Tapahtumiin yhdistetyn maksun käsittely Järjestelmään on luotu tilillemaksu (eli sisäinen maksu) ja toinen maksutosite (eli ulkoinen maksu), jolla sisäinen maksu maksettiin. Sen jälkeen maksu on yhdistetty jälleen muihin tapahtumiin (muihin kuin ulkoisen maksun seurauksena luotuihin tapahtumiin). Näin ollen sisäinen maksu on yhdistetty kahteen kertaan, kerran ulkoisen maksun kanssa ja kerran muiden tapahtumien kanssa. i. Tätä toimintaa on muutettu SAP Business One 2005 A SP01:n korjaustasolla 18, eikä sisäistä maksua voida enää yhdistää muihin tapahtumiin, kun se on maksettu ulkoisella maksulla. ii. Tilannetta, jossa sisäinen maksu on peruutettu, käsitellään automaattisesti toisessa ristiriitatyypissä (aiemmin tässä asiakirjassa). Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Saapuva maksu nro 10 on luotu tilillemaksuna 110 dollarin summalle: SAP AG

74 Saapuva maksu nro 12, jonka summa on 100 dollaria, maksetaan osittain saapuvalla maksulla nro 10: Saapuva maksu nro 10 yhdistettiin lähtevään laskuun nro 7. Tämän vuoksi saapuva maksu on itse asiassa täsmäytetty kahdesti: SAP AG

75 SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 12 ja lähtevä lasku nro 7 on yhdistetty saapuvaan maksuun nro 10 ja että molempien tositteiden erääntynyt saldo on nolla. SAP Business One luo päivityksen päiväkirjakirjauksen, joka avaa lähtevän laskun nro 7 käsitteellisesti. Sen erääntynyt debetsaldo on 100 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: SAP AG

76 Seuraava vaihe Päivityksen päiväkirjakirjaus voidaan käsitellä aivan kuten tavallinen liikekumppanin tapahtuma. Voit jättää kirjauksen pääkirjaan odottamaan vastaavan tapahtuman (kuten hyvityslaskun tai maksun) kirjausta täsmäyttää kirjauksen jonkin maksun tai kreditkirjauksen kanssa tunnistaa kirjauksen epävarmaksi saatavaksi ja kirjata sen liikekumppanin epävarmojen saatavien täsmäytystilille tunnistaa kirjauksen voitoksi tai tappioksi ja kirjata sen tulostilille. Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen täsmäytys vastaavan tapahtuman tai vastaavien tapahtumien kanssa merkitsee tapahtuman tai tapahtumien käsittelyä, päivityksen päiväkirjakirjaus ei enää näy raporteissa, joissa täsmäyttämättömät tapahtumat näkyvät. Yhdistelyliikekumppani SAP Business Onessa voidaan määrittää liikekumppani joko maksujen tai toimitusten yhdistämistä varten. Jos käytössä on maksuihin perustuva yhdistelyliikekumppani ja tämä liikekumppani muuttuu tapahtumien kirjauksen jälkeen, voi syntyä seuraava tilanne: tietylle liikekumppanille kirjataan tapahtuma, kun käytössä on yhdistelyliikekumppani, myöhemmin yhdistelyliikekumppani muuttuu (vaihdetaan tai poistetaan) ja kyseiselle tapahtumalle luodaan maksu. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Asiakkaalle C10000 oli määritetty yhdistelyliikekumppaniksi asiakas PC0000: SAP AG

77 Asiakkaalle C10000 kirjattiin lähtevä lasku nro 9. Asiakas PC0000 (yhdistelyliikekumppani) poistettiin asiakkaan C10000 perustietojen Konsolidointi LK kentästä. Lähtevälle laskulle nro 9 luotiin saapuva maksu nro 13: Tämän vuoksi molempien tositteiden erääntynyt saldo on nolla. Niihin liittyviä tapahtumia ei kuitenkaan ole täsmäytetty toistensa kanssa eikä muiden tapahtumien kanssa. SAP AG

78 Tilanteita, joissa vähintään yksi tapahtumista on täsmäytetty manuaalisesti toisten tapahtumien kanssa, käsitellään automaattisesti eri ristiriitatyyppeinä (jotka on mainittu aiemmin tässä asiakirjassa). SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 13 ja lähtevä lasku nro 9 on yhdistetty toisiinsa ja että niiden erääntynyt saldo on nolla. Näihin tositteisiin liittyvien päiväkirjakirjausten erääntyneen saldon arvo on kuitenkin 100 dollaria. SAP Business One avaa käsitteellisesti uudelleen sekä lähtevän laskun nro 9 että saapuvan maksun nro 13, joiden erääntynyt saldo on 100 dollaria. SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten: Päivityksen päiväkirjakirjauksella nro 40 on kaksi riviä. Ensimmäinen avaa käsitteellisesti uudelleen saapuvan maksun nro 13, jonka erääntynyt kreditsaldo on 100 dollaria ja joka kirjataan asiakkaalle C Toinen avaa käsitteellisesti uudelleen lähtevän laskun nro 9, jonka erääntynyt debetsaldo on 100 dollaria. Se kirjataan asiakkaalle PC0000, joka oli asiakkaan C10000 yhdistelyliikekumppani, kun lähtevä lasku nro 9 luotiin. SAP Business One 2007 A:han uutena ominaisuutena lisätty Sisäinen täsmäytys -ikkuna voidaan avata valitsemalla päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi ja valitsemalla sitten vaihtoehto Sisäinen täsmäytys. Ikkunassa näkyvät avoimet tapahtumat, jotka on kirjattu kyseiselle liikekumppanille: SAP AG

79 Seuraava vaihe Koska päivityksen päiväkirjakirjauksen kaksi riviä kirjataan kahdelle eri liikekumppanille, kukin rivi voidaan täsmäyttää liikekumppaniin liittyvän tapahtumansa kanssa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Useamman LK:n täsmäytys toimintoa ja täsmäyttää päiväkirjakirjauksen kaksi riviä keskenään. Useat täsmäytystilit SAP Business Onessa jokaisella liikekumppanilla on täsmäytystili. Liikekumppanille määritettyä täsmäytystiliä ei tavallisesti voida muuttaa, mutta sitä on teoriassa voitu muuttaa tietokannan käsittelyn yhteydessä (tämä ei kylläkään ole suositeltavaa). Tällöin voi syntyä seuraava tilanne. Tietylle tapahtumalle luodaan maksu, mutta kun maksettu tapahtuma luotiin, liikekumppanille (jolle tapahtuma kirjattiin) määritetty täsmäytystili ei ollut sama kuin maksua luotaessa käytetty täsmäytystili. Tämän vuoksi maksun ja maksetun tapahtuman erääntynyt saldo on nolla. Täsmäytystilikohtainen kokonaissaldo ei kuitenkaan ole nolla, kun tasauksen ja vastakirjauksen saldo ovat kullakin täsmäytystilillä. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Asiakkaalle C10000 luodaan lähtevä lasku nro 13, jonka summa on 100 dollaria. Liikekumppaniin yhdistetty täsmäytystili oli lähtevää laskua lisättäessä Lähtevään laskuun nro 13 liittyvä päiväkirjakirjaus: LK-koodi/Pk-tili Täsmäytystili Debet Kredit USD 100 C USD 100 Tämän jälkeen täsmäytystiliksi määritettiin Asiakkaalle C10000 luotiin saapuva maksu nro 16, joka yhdistettiin lähtevään laskuun nro 13. Molempiin tositteisiin liittyviä päiväkirjakirjauksia ei täsmäytetty. Saapuvaan maksuun liittyvä päiväkirjakirjaus nro 16: LK-koodi/Pk-tili Täsmäytystili Debet Kredit USD 100 C USD 100 SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: Järjestelmä tunnistaa, että saapuva maksu nro 16 ja lähtevä lasku nro 13 on yhdistetty toisiinsa ja että niiden erääntynyt saldo on nolla. Näihin tositteisiin liittyviä tapahtumia ei kuitenkaan ole täsmäytetty toistensa eikä muiden tapahtumien kanssa. Vaikka asiakkaan C10000 kokonaissaldo on oikein, pääkirjatilien ja saldon välillä on ristiriita. SAP Business One luo päivityksen päiväkirjakirjauksen ja avaa käsitteellisesti uudelleen molemmat tositteet maksetulle summalle. Ristiriitainen arvo on tässä esimerkissä 100 dollaria. Tilanteita, joissa vähintään yksi tapahtumista on täsmäytetty manuaalisesti toisten tapahtumien kanssa, käsitellään automaattisesti eri ristiriitatyyppeinä (jotka on mainittu aiemmin tässä asiakirjassa). SAP Business One 2007 A -päivityksen jälkeen: SAP AG

80 Ristiriidan korjaava päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten. Luodussa päivityksen päiväkirjakirjauksessa on kaksi riviä: toisella rivillä avataan käsitteellisesti uudelleen lähtevä lasku ja toisella saapuva maksu. Molemmat kirjataan täsmäytystileilleen: Rivinumer o LK-koodi/Pk-tili Debet Kredit Erääntynyt saldo USD (100) USD 100 Päivityksen päiväkirjakirjauksen ensimmäinen rivi päivittää pääkirjatilille saapuvan maksun nro 16 luonnin. Toinen rivi peruuttaa pääkirjatilille kirjatun saapuvan maksun nro 16 vaikutuksen. Seuraava vaihe Koska päivityksen päiväkirjakirjaus luotiin näiden kahden täsmäytystilin saldon oikaisemista varten, päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi 1 voidaan täsmäyttää lähtevään laskuun nro 13 liittyvän päiväkirjakirjauksen kanssa (molemmat on kirjattu pääkirjatilille ) ja rivi 2 voidaan täsmäyttää saapuvaan maksuun nro 16 liittyvän päiväkirjakirjauksen kanssa (molemmat on kirjattu pääkirjatilille ). Eri täsmäytystilit peruutetussa maksussa SAP Business Onessa jokaisella liikekumppanilla on täsmäytystili. Liikekumppanille määritettyä täsmäytystiliä ei tavallisesti voida muuttaa, mutta sitä on teoriassa voitu muuttaa tietokannan käsittelyn yhteydessä (tämä ei kylläkään ole suositeltavaa). Tällöin voi syntyä seuraava tilanne. Tietylle liikekumppanille luodaan maksu, mutta jonkin ajan kuluttua liikekumppanin täsmäytystili vaihdetaan ja maksu peruutetaan. Peruutuksen päiväkirjakirjaus kirjataan eri täsmäytystilille kuin se, jolle maksuun liittyvä päiväkirjakirjaus kirjattiin. Tämän vuoksi maksun ja peruutustapahtuman erääntynyt saldo on nolla. Täsmäytystilikohtainen kokonaissaldo ei kuitenkaan ole nolla, kun tasauksen ja vastakirjauksen saldo ovat kullakin täsmäytystilillä. Ennen päivitystä SAP Business One 2007 A:han: Asiakkaalle C10000 luotiin saapuva maksu nro 17, kun asiakkaalle määritetty täsmäytystili oli Saapuvaan maksuun liittyvä päiväkirjakirjaus nro 17: LK-koodi/Pk-tili Täsmäytystili Debet Kredit USD 100 C USD 100 Kun täsmäytystiliksi vaihdettiin pääkirjatili , saapuva maksu nro 17 peruutettiin. Saapuvan maksun nro 17 peruutuksen seurauksena luotu päiväkirjakirjaus kirjattiin uudelle täsmäytystilille : LK-koodi/Pk-tili Täsmäytystili Debet Kredit USD 100 C USD 100 Päivitykseen mennessä mitään näistä tapahtumista ei ole täsmäytetty. SAP Business One 2007 A -päivityksen aikana: SAP AG

81 Järjestelmä tunnistaa, että saapuvan maksun nro 17 erääntynyt saldo on nolla. Siihen liittyvän tapahtuman erääntynyt kreditsaldo on kuitenkin 100 dollaria, ja peruutuspäiväkirjakirjauksen erääntynyt debetsaldo on 100 dollaria. Vaikka asiakkaan kokonaissaldo on oikein, eri täsmäytystilien välillä on ristiriita. SAP Business One luo päivityksen päiväkirjakirjauksen, jonka kaksi riviä on kirjattu eri täsmäytystilille: Rivinumer o LK-koodi/Pk-tili Debet Kredit Erääntynyt saldo USD USD (100) Päivityksen päiväkirjakirjauksen ensimmäinen rivi päivittää pääkirjatilille saapuvan maksun peruutuksen. Toinen rivi oikaisee peruutuspäiväkirjakirjauksen, joka kirjattiin pääkirjatilille Seuraava vaihe Tilanteita, joissa vähintään yksi tapahtumista on täsmäytetty manuaalisesti toisten tapahtumien kanssa, käsitellään automaattisesti eri ristiriitatyyppeinä (jotka on mainittu tässä asiakirjassa). Koska päivityksen päiväkirjakirjaus luotiin näiden kahden täsmäytystilin saldon oikaisemista varten, päivityksen päiväkirjakirjauksen rivi 1 voidaan täsmäyttää saapuvaan maksuun nro 17 liittyvän päiväkirjakirjauksen kanssa (molemmat on kirjattu pääkirjatilille ) ja rivi 2 voidaan täsmäyttää pääkirjatilille kirjatun peruutuspäiväkirjakirjauksen kanssa. Täsmäyttävä päivityksen päiväkirjatapahtuma Järjestelmä tunnistaa ja selvittää useimmat ristiriidat, mutta tunnistamattomille ristiriidoille järjestelmä luo päivityksen yhteydessä erityisen täsmäyttävän päiväkirjatapahtuman. Tällainen päivityksen päiväkirjakirjaus täsmäyttää tositteiden erääntyneen saldon kokonaisarvon liikekumppanin tilin saldon kanssa seuraavasti: tapahtumasummien kokonaisarvo = tositteiden erääntyneen saldon kokonaisarvo. Järjestelmä luo täsmäyttävät päivityksen päiväkirjakirjaukset liikekumppanin tasolla, joten kullakin liikekumppanilla voi olla vain yksi täsmäyttävä päivityksen päiväkirjakirjaus. Täsmäyttävien päivityksen päiväkirjakirjausten luonti voi johtua pienistä pyöristyseroista liikekumppaneiden täsmäytystilin vaihdosta. Täsmäyttävä päivityksen päiväkirjakirjaus näkyy raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten seuraavasti: SAP AG

82 Täsmäyttävien päivityksen päiväkirjatapahtumien arvo ja ylipäänsä luonti riippuvat kynnysarvosta, joka on määritetty yritykselle ennen päivitystä (lisätietoja on Administrator's Guide -oppaassa). Täsmäyttävä päivityksen päiväkirjakirjaus täsmäyttää tapahtumasummien kokonaisarvon tositteiden erääntyneen saldon kokonaisarvon kanssa. Mitä pienempi kynnysarvo siis on, sitä todennäköisemmin järjestelmä luo päivityksen päiväkirjakirjauksen kullekin tunnistetulle ristiriidalle. Päivityksen jälkeen tapahtumasummien kokonaisarvo on yhtä suuri kuin liikekumppanille kirjattujen tositteiden erääntyneen saldon kokonaisarvo tai arvoilla on pienehkö ero. Se on täsmäyttävän päivityksen päiväkirjatapahtuman arvo. Jos kynnysarvoksi on kuitenkin määritetty suurehko summa, kaikki tunnistetut ristiriidat eivät välttämättä aiheuta päivityksen päiväkirjakirjauksen luontia, koska kirjauksen arvo olisi kynnysarvoa pienempi. Tällöin tapahtumasummien arvon ja tositteiden erääntyneen saldon kokonaisarvon täsmäytykseen tarvitaan suurempi arvo. Siksi myös täsmäyttävän päivityksen päiväkirjakirjauksen arvo on suurempi. Oletuskynnysarvo on 0,05 yritykselle määritettynä kirjanpitovaluuttana. Täsmäyttävän päivityksen päiväkirjakirjauksen käsitteleminen Avaa liikekumppanin Liikekumppanin perustiedot -ikkuna napsauttamalla liikekumppanin koodin vieressä olevaa -kuvaketta raportissa Lokiraportti - versionvaihto sisäistä täsmäytystä varten. Avaa liikekumppanin Tilin saldo -ikkuna napsauttamalla Tilin saldo -kentässä olevaa -kuvaketta: Täsmäyttävän päivityksen päiväkirjakirjauksen syy ilmenee kirjauksen tiedoista. Se voi selvitä myös tarkastelemalla muita kyseiselle liikekumppanille kirjattuja tapahtumia. Seuraava vaihe SAP AG

kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko.

kun tilille tulleeseen rahaan ei liity myyntilaskua, esim. pankin maksama korko. Maksutapahtumat Valikossa Maksutapahtumat kirjataan kaikki pankkitilien (tiliotteen mukaisesti) ja kassojen kautta tapahtuvat maksutapahtumat, esim. myyntilaskujen suoritukset pankkiin ja pankin kautta

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Kumulatiivinen pääkirja Käsikirja

Kumulatiivinen pääkirja Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (10) Kumulatiivinen pääkirja Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (10) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1 29.9.2014 Anne Laukkanen Alustava 0.2

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa Arvonlisäveroilmoitus Kun kaikki kauden tositteet (myynti- ja ostolasku sekä pääkirjatositteet), on syötetty Merit Aktivaan ja tiliotteen maksutapahtumat tehty,

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja

Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi. Käsikirja Visma Business AddOn Tilauksen synkronointi Käsikirja Oppaan päiväys: 10.4.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa

ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa ALVn ja verotilin käsittely Merit Aktivassa Arvonlisäveroilmoitus Kun kaikki kauden tositteet (myynti- ja ostolasku sekä pääkirjatositteet), on syötetty Merit Aktivaan ja tiliotteen maksutapahtumat tehty,

Lisätiedot

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen 1 Johdanto Odoo ssa on mahdollista tehdä laskujen teko ja kirjaus usealla eri tavalla, joten käyttäjä voi valita oman yritykset toimintaan parhaiten sopivan menetelmän. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Maksumuistutuksen lähettäminen Merit Aktivasta

Maksumuistutuksen lähettäminen Merit Aktivasta Maksumuistutuksen lähettäminen Merit Aktivasta Merit Aktivasta voi lähettää maksumuistutuksia sähköpostitse. Tai maksumuistutukset voi tulostaa PDF:ksi ja siitä edelleen paperille ja postittaa itse. Viesti

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Tulorekisteri: Vakuuttamisen poikkeustilanteet Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Vakuuttamisen poikkeustilanteet Visma Fivaldi Tulorekisteri: Vakuuttamisen poikkeustilanteet Visma Fivaldi 1(30) Sisällysluettelo Yleistä 2 Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 Tulorekisteriin liittyvät vakuuttamisen poikkeustilanteet 3 Tyel-vakuuttamisen

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuokko Vanhala-Nurmi, 2013 Excel jatko

SISÄLTÖ. Vuokko Vanhala-Nurmi, 2013 Excel jatko Excel 2013 Sisällysluettelo SISÄLTÖ PIVOT-TAULUKKO... 2 Pivot-taulukkoraportti... 2 Pivot-taulukon kokoaminen... 2 Pivot-taulukon muokkaaminen... 4 Kenttien otsikoiden ja jäsentelypainikkeiden piilottaminen...

Lisätiedot

Excel pivot. Sisällys

Excel pivot. Sisällys Excel 2016 -pivot Markku Könkkölä JY / Digipalvelut Sisällys Mikä on pivot Tiedot sopivaan muotoon ja alue taulukoksi Pivot-taulukon luonti ja kenttien valinta Kenttien muotoilu, suodatukset, ryhmittelyt

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2

Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Versiosaate 1.58 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Muutokset ohjelman toimintoihin... 2 Rivikohtainen hyväksyntä Visma.net Financials laskuilla...2 Ohjattu hyväksyntäasetusten valinta...2 Laajennettu

Lisätiedot

Ohjeet Google kalenteriin. Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla

Ohjeet Google kalenteriin. Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla Ohjeet Google kalenteriin Kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla Valitse käyttämäsi kalenteri Kalenterivaihtoehtojen vieressä oleva värillinen ruutu ilmaisee näytetäänkö kalenterin tiedot. Tapahtuman

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty

Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys. Päivitetty Basware P2P (Alusta) OSTA-laskujen manuaalinen tilaustäsmätys Päivitetty 30.10.2017 1 Tilaustäsmäytys (automaattinen/manuaalinen) OSTA-tilauksellisille laskuille on oma laskutyyppi Tilauksellinen lasku,

Lisätiedot

Opas maksujen hallinnointiin verkossa AMERICANEXPRESS.FI/LIIKEPALVELUT

Opas maksujen hallinnointiin verkossa AMERICANEXPRESS.FI/LIIKEPALVELUT Opas maksujen hallinnointiin verkossa AMERICANEXPRESS.FI/LIIKEPALVELUT Maksujen hallinnointi verkossa Tämän oppaan avulla hallinnoit maksujasi verkossa. Sisällysluettelo: Kirjautuminen, rekisteröityminen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA WINDOWS-OHJELMA Vuosipäivitys 8.11.2002 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596, 0500 703730

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Laskun kuva voidaan avata myös erillisessä ikkunassa Laskut-välilehti: Laskun Tositenumero- ja Eräpäivä-sarakkeet

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tapahtumien hallinta ja ilmoittautumiset

Lisätiedot

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tiedotteet ja sähköposti Tapahtumien hallinta

Lisätiedot

Salon kaupunki. Ceepos Mobiilimaksu

Salon kaupunki. Ceepos Mobiilimaksu Salon kaupunki Ceepos Mobiilimaksu 2 1. Ceepos Mobiilimaksu... 3 2. Ceepos Mobiilimaksu -sovelluksen määritykset... 3 2.1. Sovelluksen lataaminen... 3 2.2. Sovelluksen avaaminen... 4 2.2.1. Käyttäjäksi

Lisätiedot

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla.

Seuraavilla käyttökerroilla palveluun kirjaudutaan vain puhelinnumerolla ja siihen saapuvalla kertakäyttöisellä salasanalla. SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ENTERPAYN YRITYSLASKU?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN... 8 5 LASKUTUSPÄIVÄN MUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Opus Dental. -julkaisutiedot. Versio 7.1.325

Opus Dental. -julkaisutiedot. Versio 7.1.325 Opus Dental -julkaisutiedot Versio 7.1.325 Versio 7.1.325 (version 7.1.311 jälkeen) Uudet ominaisuudet Tutkimus- tai hoitomääräys SV3 Tutkimus- tai hoitomääräys (SV3) lomake voidaan tulostaa joko Hoito-ikkunan

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio A Basware Presentation Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Basware Invoice Processing ja SAP MM integraatio

Lisätiedot

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Page 1 of 13 BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Kirjaudu sähköpostiviestistä suoraan tai kirjoittamalla osoiterivi osoitehakemistoon: https://invoiceready.emce.net/neologinf/login.aspx klikkaa Työlistaa

Lisätiedot

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen...

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen...2. 2. Maksun tietojen tarkistaminen...3. 3. Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen... Kansiomaksaminen Voit maksaa Business Onlinessa kahdella tavalla: perinteisesti tai kansiomaksaminen avulla. On suositeltavaa, että käytät pääsääntöisesti vain jompaa kumpaa tapaa, jotta maksuja ei jää

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Käyttöomaisuus ja poistojen laskenta Merit Aktivassa

Käyttöomaisuus ja poistojen laskenta Merit Aktivassa Käyttöomaisuus ja poistojen laskenta Merit Aktivassa Merit Aktivan käyttöomaisuuden laskenta tapahtuu osakirjanpitona Käyttöomaisuus-valikossa ja se on hyödykekohtainen, eli jokainen kone tai käyttöomaisuuskohde

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE KOTI- JA ULKOMAISET PANKKITAKAUKSET Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

V I S M A F I N N V A L L I OY L I N N O I T U S T I E E S P O O P U H w w w. f i n n v a l l i.fi Y - t u n n u s : 0

V I S M A F I N N V A L L I OY L I N N O I T U S T I E E S P O O P U H w w w. f i n n v a l l i.fi Y - t u n n u s : 0 V I S M A F I N N V A L L I OY L I N N O I T U S T I E 5 0 2 6 0 0 E S P O O P U H 020 7 6 1 4 4 7 0 w w w. f i n n v a l l i.fi Y - t u n n u s : 0 581206-7 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöoikeudet

Lisätiedot

Oppilaan ohje Helmi Mukana CGI All rights reserved Karvaamokuja 2, PL38, Helsinki Finland

Oppilaan ohje Helmi Mukana CGI All rights reserved Karvaamokuja 2, PL38, Helsinki Finland TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS Tämä asiakirja sisältää CGI:n omistamaa aineistoa, joka on luottamuksellista ja tekijänoikeudella suojattua. Asiakirjaa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen johon CGI on asiakirjan

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

2020 Fusion. What s New in Version 6? What s New in Version 6? 1 of Fusion

2020 Fusion. What s New in Version 6? What s New in Version 6? 1 of Fusion 2020 Fusion What s New in Version 6? What s New in Version 6? 1 of 17 2020 Fusion Uusi 2020 Fusion 6 nopeuttaa ja helpottaa työskentelyäsi: Täysin uudistettu renderöinti Useiden tuotteiden muokkaus samalla

Lisätiedot

Huoltajan ohje Helmi Mukana CGI All rights reserved Karvaamokuja 2, PL38, Helsinki Finland

Huoltajan ohje Helmi Mukana CGI All rights reserved Karvaamokuja 2, PL38, Helsinki Finland TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS Tämä asiakirja sisältää CGI:n omistamaa aineistoa, joka on luottamuksellista ja tekijänoikeudella suojattua. Asiakirjaa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen johon CGI on asiakirjan

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1

Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing ThinClient 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät perus- ja ohjaustiedot...

Lisätiedot

Netaxept-hallintamoduuli

Netaxept-hallintamoduuli Netaxept-hallintamoduuli Käyttöopas Versio 1.0 071111 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto...4 1.1 Kirjautuminen käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.0 Tapahtumat...5 2.1 Tapahtumat... 5 2.2 Maksu ja täsmäytys...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Fakta versio 5.3.0.1069 Forecast versio 1.3.0.53

Fakta versio 5.3.0.1069 Forecast versio 1.3.0.53 1 (7) Fakta versio 5.3.0.1069 versio 1.3.0.53 Ohessa on luettelo uusista ja muuttuneista toiminnoista ja ominaisuuksista version x.2.1 jälkeen. Porautuminen saldoista tapahtuariveille.. Jako on mahdollista

Lisätiedot

Flexi Presentityn Android-sovelluksen käyttöohje

Flexi Presentityn Android-sovelluksen käyttöohje Flexi Presentityn Android-sovelluksen käyttöohje Datatal on kehittänyt älypuhelimellesi sovelluksen, jolla voit asettaa soitonsiirtoja, soittaa puheluita, etsiä kollegoita ja kuunnella ääniviestejä helposti.

Lisätiedot

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen 1 Asiakkaiden maksujen kirjaaminen Odoo ssa maksusuoritus voi joko olla linkattu laskuun, tai se voidaan luoda ( tai tuoda toisesta järjestelmästä) itsenäisenä tietona ja kohdistaa laskuun myöhemmässä

Lisätiedot

Opettajan arviointinäkymä

Opettajan arviointinäkymä Opettajan arviointinäkymä Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Lomapalkat: Käsittely palkanlaskennassa. Visma Fivaldi

Lomapalkat: Käsittely palkanlaskennassa. Visma Fivaldi Lomapalkat: Käsittely palkanlaskennassa Visma Fivaldi 20.8.2019 1(24) Sisällysluettelo Yleistä 3 Muu aiheeseen liittyvä dokumentaatio 3 Kuukausipalkkaisen lomapalkkojen käsittely 4 Palkanlaskenta-sovellus

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

ACUTE OHJE Riskitietojen kirjaaminen ja tarkastelu

ACUTE OHJE Riskitietojen kirjaaminen ja tarkastelu ACUTE OHJE Riskitietojen kirjaaminen ja tarkastelu Sisällysluettelo Johdanto Riskitiedot Star of life Riskitietojen tarkastelu Lisäys ja muokkaus Uuden riskin lisääminen ICD10 koodin valinta riskille Aiemmin

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla.

Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Aloita kuljetuksen tilaaminen Unifaun Online-kuljetushallintajärjestelmän avulla. Sisältö Lähetykset Tee lähetys: Luo uusi lähetys............ Lähetä tilaus: Tänne tallennetut lähetykset saapuvat odottamaan

Lisätiedot

Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn

Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn Visma Fivaldi Muutoksia SEPA-palautteiden käsittelyyn Sisällys Yleistä 4 SEPA-maksujen kolmannen asteen palautteet 4 Maksuerien tilatiedot näkyvät Ostoreskontrassa kolmessa paikassa: 4 1. Ostoreskontran

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Visma Document Center Versiosaate

Visma Document Center Versiosaate Visma Document Center 13.00 Versiosaate Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Toimintaympäristövaatimukset...2 2 Uudet ominaisuudet ja parannukset - Yleiset... 3 2.1 GDPR arkistossa olevien laskujen lopullinen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

Verkkokaupan varauksen peruutus ja hyvitys

Verkkokaupan varauksen peruutus ja hyvitys 1 (6) Verkkokaupan varauksen peruutus ja hyvitys Verkkokaupassa tehdyn varauksen peruutus ja mahdolliset hyvitystoimenpiteet tulee tehdä sekä InfoGate järjestelmässä että Hotellinxissa, ja maksujen käsittelyn

Lisätiedot

Visma Business AddOn Installer. Käsikirja

Visma Business AddOn Installer. Käsikirja Visma Business AddOn Installer Käsikirja Oppaan päiväys: 4.3.2015. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Ceepos mobiilimaksaminen

Ceepos mobiilimaksaminen Ceepos mobiilimaksaminen Käyttöohje Versio 1.0 Servica Oy Servica Oy Ceepos mobiilimaksaminen 2 (14) Sisällys 1 Ceepos Mobiilimaksu... 3 2 Sovelluksen määritykset... 3 2.1 Sovelluksen lataaminen... 3 2.2

Lisätiedot

Poissaolorekisteri. Visma Fivaldi

Poissaolorekisteri. Visma Fivaldi Poissaolorekisteri Visma Fivaldi 8.11.2018 1(16) Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Alkutoimet 4 3. Yrityskohtaiset arkipyhät ja lauantaiden poisto lomapäivälaskennasta 5 4. Poissaolosyykoodien linkitys

Lisätiedot