Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Ennuste Liikevaihto ,3 Toimintakulut ,8 1, Henkilöstökulut ,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä ,9 Sisäiset kulut ,4 1, Investoinnit , 1, 14,74 % 52,35 % 12,9 % 54, % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 2,2 21,9 21,7 2,4 19,8 19,7 19, ###### ##### ###### ###### ###### 1 Toimintakulut 212/ tot. 1 7 ta Toimintatuotot 212/ muut tuotot tot. 1 7 kuntamyynti tot. 1 7 muut tuotot ta 212 kuntamyynti ta 212 Johtajan katsaus: TOIMINTATUOTOT: Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on,9 % edellisvuotta pienempi, koska päivähoidon heinäkuun laskutus ei näy totetumassa. Ulkoiset toimimintatutot toteutunevat budjetoidusti. TOIMINTAKULUT: Ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 1 % suurempi kuin edellisvuonna heinäkuussa. Henkilöstökulujen toteutuma on 6,62 %, joka on 1,35 % suurempi kuin edellisvuonna heinäkuussa. Henkilöstökulujen suureen toteutumaan vaikuttaa se, että muutostalousarvio sisältää noin 3 euron lomarahasäästön. Lomarahat on kuitenkin maksettu heinäkuussa täysimääräisenä. Henkilöstökulujen loppuvuoden kertymään vaikuttaa vapaaehtoisten vapaiden pitäminen. Tämän hetkisen tilanteen mukaan henkilöstökulut näyttävät ylittyvän. Avustusten toteutuma on yli 4 % edellisvuotta suurempi johtuen lähinnä toimeentulotuen ja vammaisille annettujen avustusten suuremmasta toteutumasta.

2 Hallinto Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,1 % 64,7 % ,8 % 63,9 % 59, 61,1 6,3 59,9 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 27,9 28,9 25,6 22,9 2,7 19,9 19,4 #### #### #### ###### ###### 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta , Toimintatuotot ilman kuntamyyntiä 212/ 2, 15, 1, 5,, tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Talousjohtajan katsaus: TOIMINTATUOTOT: Toteutuma on 59, % (ed.vuonna 6,6 %). Kuntien maksuosuuksista puuttuu kesäkuun tasauslaskutus, joka alentaa heinäkuun toteutumaa. Loppuvuoden laskutus korjaa toteutuman muutosbudjetin mukaiseksi. Budjettiin varattu työterveyshuollon Kelan korvaus laskutetaan loppuvuodesta, joka myös alentaa tot.prosenttia. TOIMINTAKULUT: Ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 2,2 % suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen toteutuma on 6,3 %, joka on 1,7 % suurempi kuin edellisvuoden heinäkuussa. Henkilöstökulujen loppuvuoden kertymään vaikuttaa oleellisesti se, toteutuuko vapaaehtoisen vapaiden pitäminen muutosbudjetin mukaisesti. Palveluiden ostojen toteutuma on 2,2 % edellisvuotta suurempi. Laitoshuollon palvelujen ostojen toteutuma on 92,2 % ja palvelujen ostoihin on kirjattu budjetoimattomana kuluna Siilisetin purkamisesta aiheutuneita atk- kuluja n. 7 6 euroa, jotka laskutetaan kunnilta sovitun mukaisesti.

3 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,6 % 65,3 % , , , ,9 12,3 % 68, % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi - Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 17,2 19,1 19,1 17,9 17,5 17,3 15,9 ###### ##### #### ###### ###### Päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Toiminta Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 1,7 12,8 13,4 13,7 15, 9, 74,2 97,1 Maaninka 85, 87,4 83,4 81,8 77,3 58,1 41,5 73,5 Nilsiä 115,2 116,2 114,6 116, 115,8 71,7 6,9 11,5 Yhteensä, ka. 1,3 12,1 1,5 1,5 99,4 73,3 58,9 ###### ##### ##### ###### ###### 9,7 Käyttöaste / % Siilinjärvi 81, 81,8 78,6 89,2 83,1 72,7 74,7 8,2 Maaninka 74,6 7,8 9,8 77, 64,3 56,5 82,2 73,8 Nilsiä 87,8 87, 78,4 92,3 83,9 72,1 57,7 79,9 Yhteensä, ka. 81,1 79,9 82,6 86,2 77,1 67,1 71,5 ###### ##### ##### ###### ###### 77,9 Perhepäivähoito Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Sijoitukset / kpl Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Täyttöaste / % Siilinjärvi 86,5 92,7 92,9 93,3 91,9 94,8 88,1 91,4 Maaninka 86,5 82,3 93,7 93,5 16, 91,8 89,9 92, Nilsiä 95,2 11,4 9,9 92,9 81,3 52,8 4,6 79,3 Yhteensä, ka. 89,4 92,2 92,5 93,2 93, 79,8 72,9 ###### ##### ##### ###### ###### 87,6 Käyttöaste / % Siilinjärvi 78,5 81,6 9,5 84,1 85,1 67,6 68,7 79,4 Maaninka 75,3 78,1 82,2 95,2 95,6 84,8 7,6 83,1 Nilsiä 86, 86,8 82,5 91,7 89, 53,, 69,9 Yhteensä, ka. 79,9 82,2 85,1 9,3 89,9 68,5 46,4 ###### ##### ##### ###### ###### 77,5

4 Varhaiskasvatuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta 212 Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Toimintatuotot sisältävät asiakasmaksut tammi-toukokuulta. Kesäkuun laskutuksen eräpäivä on ollut , laskutuksen loppusumman ollessa , 92. Heinäkuun osalta vastaavat tiedot ovat: eräpäivä ja ,5. Henkilöstömenoissa arvioidaan syntyvän jonkin verran säästöä. Heinäkuussa järjestettiin vain vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvittava päivähoito muutamassa yksikössä. Vanhemmille annetaan perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti maksuvapautus, mikäli perhe järjestää itse lastensa tarvitseman päivähoidon vähintään 42 kalenteripäivän ajan ajalla

5 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset menot Mb , % 26,8 % Tot ,5 % 28,3 % Tot. % 47,3 59, 62,2 54,1 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 13,8 14,9 14,1 11,7 11,2 12, 12,4 #JAKO/! ####### #JAKO/! #JAKO/! #JAKO/! Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vammaispalvelut, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 2/16 15/14 18/14 14/23 17/1 19/22 22/11 125/11 Maaninka 1/4 3/2 2/3 2/1 5/2 7/8 2/4 22/24 Nilsiä 13/1 12/16 4/5 14/9 7/12 5/2 6/12 61/66 Yhteensä 37/3 3/32 24/22 29/33 26/24 31/32 3/27 28/2 Päihdehuolto, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 1/9 5/8 6/7 6/9 8/6 8/13 3/2 46/54 Maaninka 1/1 1/1 2/2 1/1 / / 2/3 7/8 Nilsiä /3 1/1 1/1 1/1 /3 / 2/4 5/13 Yhteensä 11/13 7/1 1/1 8/11 8/9 8/13 7/9 58/75 Toimeentulotuki, vireillepanot / päätökset Siilinjärvi 431/ /45 372/35 332/ / /414 34/35 26/2644 Maaninka 69/71 86/88 69/66 59/59 66/63 59/72 41/51 449/47 Nilsiä 132/ / / /19 112/119 11/ / /842 Yhteensä 64/ / /531 59/46 576/599 52/63 492/ /3956 Toimeentulotuki, laskelmat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kirjallisen toimeentulotuen käs.aika / päivää Lastensuojeluilmoitukset ja -hakemukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Sijaishuollossa olevat lapset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Avohuollon sijoitukset+kiireelliset sijoitukset Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Jälkihuollon asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Lastensuojelun asiakkaat Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit lääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Mielenterveyspalvelut, käynnit sairaanhoitajalla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä

6 Perhe- ja aikuispalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Hyvinvointipalvelut, käynnit terv.hoitajalla Perhesuunnittelu ja äitiysneuvola Lastenneuvola Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Yhteensä Hyvinvointipalvelut, käynnit er.työntekijällä Hyvinvointipalvelut, suoritteet 45 min erityistyöntekijällä Puheterapiakäynnit Päivä- ja työtoiminnan käyttöpäivät Jukola Pisatuote Harjamäki Koululaisten ip-hoito Harjamäki Asumispalvelupäivät Päivänkierto Pihlajakoti Palveluohjaus, tunti , , Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Toimintakulut ovat ajankohdan mukaiset, mutta tiedossa on ylityksen kertymistä toimeentulotukimenoihin, työmarkkinatuen kuntaosuuksiin, vammaisille myönnettyihin avustuksiin sekä lastensuojelun menoihin. Taloudellisen tuen tarve on ollut kuluvan vuoden aikana selvästi edellistä vuotta vilkkaampaa, pitkäaikaistyöttömien ja tulottomien tilanne ei ole kohentunut vaikka muutoin työllisyystilanne alueella on hyvä. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun hakemuksia tulee vireille jatkuvasti ja palveluun oikeutetuille se tulee myöntää määrärahavarauksesta riippumatta. Lastensuojeluilmoituksia tuli heinäkuussa aiempia kuukausia selvästi vähemmän ja avohuollon sijoituksia on pystytty kesän aikana jossakin määrin purkamaan, mutta avohuollon tukitoimia perheille ja lapsille joudutaan järjestämään ostopalveluna enenevässä määrin perheiden tuen ja avun tarpeen mukaisesti, koska oma perhetyön resurssi ei pysty vastaamaan tarpeeseen. Palkkamenot ovat yli ajankohdan mukaisen kertymän, bonusvapaiden vaihtoa on ollut jossakin määrin, mutta ei riittävästi kattamaan budjetoimatonta korotusta. Hyvinvointineuvolassa ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnassa vuosilomat pidettiin keskitetysti heinäkuussa, mikä näkyy suoritekertymissä. Tulokertymää alentaa hankkeiden maksatuksen jälkikäteisyys. Perhehoitoverkosto kantaa hankkeesta on jätettynä maksatushakemus huhtikuun loppuun ja tulokertymää rasittaa myös saman hankkeen siirtosaamiskirjaus vuodelta 211.

7 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut Mb ,5 % 58,3 % Tot ,7 % 61,9 % Tot. % 49,4 58,9 62,6 52,4 Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 25,7 27,4 28,3 26,1 25, 25, 23,9 ##### ##### ##### ##### ##### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Kuormitusprosentti Ainola 12,1 11,1 99,3 99,87 96,3 99,5 1,9 99,8 Lokottaja 99,6 99,6 1, 99,83 99,7 99,7 97,8 99,5 Iltatähti 115,6 18,3 18,3 17,2 12,4 1, 1, 16, Muistola 98,1 99,4 13,5 13,9 13,5 93,3 97,9 99,9 Risuhelmi 113,8 16,9 18,8 1, 98,2 13,3 95,6 13,8 Sointula 99,1 97,5 99,1 97,33 99,4 96,9 99,4 98,4 Hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Muistiomaishoidontuensaajat Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212

8 Vanhuspalvelut Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Vanhuspalveluiden toimintatuottojen kertymä on kokonaisuudessaan talousarvion ennusteen mukainen. Heinäkuun toimintatuottojen kertymä on varsinaisesti ensimmäiseltä puolelta vuodelta, sillä asiakaslaskutus on toteumakuukauden seuraava kuukausi. Vanhuspalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut arvioitua suuremmat. Henkilöstön sairauspoissaolojen kehitys on ollut toimintakaudella myönteistä siten, että sairauspoissaolot ovat hienoisesti koko ajan vähentyneet. Vanhuspalveluiden kuormitusprosentit ovat toimintasuunnitelman mukaisia. Heinäkuussa uusia omaishoidontukihakemuksia saapui Maaningalle yksi, Nilsiään kaksi ja Siilinjärvelle kolme. Näiden hakemusten osalta omaishoidontuenprosessi etenee sovituin kotikäynnein sekä tuki- ja ohjauspalvelutiimin moniammattillisen työryhmän käsittelyin. Omaishoidontuen määrärahoja on vielä vielä vapaana jokaisessa yhteistoiminta-alueen kunnassa.

9 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus heinäkuu 212 Talous Mb 212 Tot. 1-7 Tot. % Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Sisäiset kulut ,4 % 6,6 % ,6 % 6,4 % Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu 58,3 6,4 6,2 53,8 Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv Sairauspoissaolot, kpv/vakit.työntekijä/vuosi, enn. 18,4 2,5 2,3 21,4 21,4 21,5 21,6 ###### ###### ####### ####### ####### Toiminta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi-Joulu Vastaanottopalvelut käynnit lääkärin vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hoitajan vastaanotolla kunnittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä ulkokuntalaisten käynnit vastaanottopisteittäin Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit päihdetyöntekijän/hoitajan vastaanotolla rtg-tutkimukset Sairaalapalvelut hoitopäivät Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä kuormitusprosentti Siilinjärven osasto kuormitusprosentti Nilsiän osasto Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkärillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä käynnit hammashoitajilla/suuhygienisteillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Työterveyshuolto käynnit lääkäreillä Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä

10 HOITOPALVELUT Osavuosikatsaus heinäkuu 212 käynnit hoitajilla Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Muut Yhteensä Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus apuvälinepalvelu yksilökäynnit toimintaterapiakäynnit vuodeosastokäynnit kotikäynnit ryhmäkäynnit Apuvälinepäätökset Kuntoutuspäätökset Toimintakulut 212/ kulut tot. 1 7 kulut ta Toimintatuotot 212/ tuotot tot. 1 7 tuotot ta 212 Tulosaluejohtajan katsaus: Heinäkuulla on todettavissa selkeä suoritteiden notkahdus lääkärien vastaanottokäynneissä johtuen ensisijaisesti sijaisvajeesta, mutta myös pienimmillään olevasta kysynnästä johtuen, suun terveydenhuollossa perinteisesti toiminnan supistumisesta kun sijaisia ei ole saatavilla juuri lainkaan, työterveyshuollossa kysynnän vähenemisestä johtuen. Erityisen positiivisena on todettava, että ylimääräistä vuodeosastojen paikkapulaan liittyvää erikoissairaanhoidon käyttöä ei ole tapahtunut kolmen viimeisen kuukauden aikana lainkaan. Toimintakulut ovat pari prosenttiyksikköä yli laskennallisen tasaisen taulukon kulutuksen, mutta tätä selittää lomarahojen maksu heinäkuulla, sijaismäärän olennainen kasvu kesä- ja heinäkuulla, edellistä vuotta selvähkösti runsaampi sairaslomansijaisten tarve ja vasta aivan äskettäin paljastunut budjettivirhe, jossa toisen varahenkilölääkärin palkka puuttuu, vaikka sijaismääräraha vastaanottopalveluissa oli mitoitettu siten, että molemmat varahenkilövirat olisivat täynnä. Tästä aiheutuu yhden henkilötyövuoden kuluja vastaava ylitys vuosiloman ym. sijaisten määrärahaan.