Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto

2 Talousarvio 2013 lukuina Asukasluku Tuloveroprosentti 19,00 Talousarvion loppusumma 1 603,3 milj. e Toimintamenot kasvavat 2,0 % Toimintakate ,1 milj. e Vuosikate 70,7 milj. e Tilikauden tulos - 16,4 milj. e Nettoinvestoinnit 143,0 milj. e Lainamäärän kasvu 75,0 milj. e Lainamäärä 411,1 milj. e Vuosikate % poistoista 81 Investointien tulorahoitusprosentti 49 Lainat euroa/asukas

3 Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat Toimintaympäristö Talousarvion painotukset 3

4 Yleiset lähtökohdat Tampereen ja koko kaupunkiseudun väestönkasvu jatkuu edelleen. Työllisyystilanne on syksyn aikana heikentynyt. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä on suuri. Asuntotuotanto on hyvässä vauhdissa, mutta hidastuu hieman tulevina vuosina. Suomen talouskasvu hidastuu ensi vuonna valtiovarainministeriön arvion mukaan 1,0 prosenttiin. Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Valtion talousarvioehdotus heikentää valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntataloutta 193 miljoonalla eurolla vuoteen 2012 verrattuna. Hallitusohjelma sisältää uusia velvoitteita kunnille palvelujen järjestämisessä. 4

5 BKT:n määrän muutos ja työttömyysaste , % % % BKT:n määrän muutos Työttömyysaste Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM 5

6 OMX Helsinki 5 v 6

7 Valtionvelka Mrd. % Lähde: Valtiokonttori, vuosien ennusteet VM 7

8 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta Mrd Mrd. %:a BKT:sta % Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien painelaskelman arviot Peruspalvelubudjetti

9 Hallituksen budjettiehdotus 2012 Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2011 verrattuna nettomääräisesti 448 milj. euroa. Lähde: Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotus 9

10 Hallituksen budjettiehdotus 2013 Budjettiesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2012 verrattuna nettomääräisesti 193 miljoonalla eurolla. Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote Hallituksen vuoden 2013 talousarvioehdotus VM:n hallinnonalalla

11 Kuntatalouden kehitysarvioita Näkymät vuosille kuntien menopaineet ovat liian suuret tulojen kasvuun nähden valtio vyöryttää uusia tehtäviä ja valtionosuuksien leikkaus jatkuu Mitä kunnilla edessä: on toteutettava laajamittainen kuntien järjestämien tehtävien uudelleen arviointi kuntien tehtäviä on vähennettävä tai nostettava vuosittain veroja eläköitymistä on kyettävä hyödyntämään huomattavasti seuraavalla valtuustokaudella kuntien veroprosenttiin kohdistuu usean prosenttiyksikön korotuspaineet, joten merkittäviä muutoksia ja tehostamistoimenpiteitä on tehtävä 11

12 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu Vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 % lkm Kehyskunnat Tampere Lähde: Tilastokeskus

13 16 suurimman kaupungin väestönkasvu Tammi Syyskuu 2012* Helsinki Espoo Oulu Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Kuopio +850 Lahti +589 Vaasa +478 Joensuu +363 Lappeenranta +267 Rovaniemi +239 Hämeenlinna +152 Pori +119 Kouvola -287 Syntyneiden enemmyys Nettomuutto yhteensä Lähde: Tilastokeskus kuukausitiedot, ennakkotieto (*) 13

14 Työttömien osuus työvoimasta kuudessa suurimmassa kaupungissa Syyskuu % 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, Tampere Oulu Turku Vantaa Helsinki Espoo Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 14

15 Poimintoja talousarviosta Talousarvio turvaa nykyisen palvelutason ja pitää sisällään myös kohdennettuja kehittämispanostuksia. Palvelutarpeen kasvuun kyetään vastaamaan. Kaupunki mahdollistaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta yhdyskuntarakenteen investoinneilla. Rantaväylän tunnelin rakentaminen mahdollistaa myös muiden keskustan kehittämishankkeiden toteuttamisen, kuten Ranta-Tampellan ja Santalahden asuinalueen, Onkiniemen ja Särkänniemen kehittämisen, Ratapihankadun ja aseman seudun täydennysrakentamisen sekä Hämeenkadun rauhoittamisen läpiajoliikenteeltä. 15

16 Poimintoja talousarviosta Aktiivista seutuyhteistyötä Selvitetään kaupunkiseudun kuntien kanssa erilaisten organisointivaihtoehtojen vaikutusta seudun hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL 2) toteutus käynnistyy. Tampereen ammattiopisto (TAO) ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä (Pirko) yhdistyvät vuoden 2013 alusta Tampereen seudun ammattiopistoksi, joka on Suomen suurin. Oriveden sosiaalipalvelut siirtyvät Tampereen palvelutuotantoon vuoden 2013 alusta. Tampere järjestää kansalaisopistopalvelut vuoden 2013 alusta myös Ylöjärvelle. 16

17 Palvelujen strategisia painopisteitä Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tasapuolista saatavuutta parannetaan Päivähoitopaikkoja lisätään. Perheille kehitetään kotiin kohdennettavia tukitoimia. Tipotien sosiaali- ja terveysasema avataan. Vuoreksen koulukeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu. Näsilinnan perusparannus käynnistyy. Työllisyyden hoidon palvelujen kehittäminen (osallistuminen TEMin kuntakokeiluun). Nuorten yhteiskuntatakuuseen vastataan. 17

18 Palvelujen strategisia painopisteitä Kotona asumista tuetaan Jukolan ja Impivaaran perusparannuksen ensimmäisen vaiheen valmistumisen myötä tehostettua palveluasumista lisätään. Vähennetään sairaalassa asumista. Perhehoidon osuutta kasvatetaan sijaishuollossa. 18

19 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen Rantaväylän tunneli Katuraitiotiehanke Vuores Keskustahanke Muut alueet (mm. Risso ja ja Hiidenmäki) Rahoitus ,5 milj. euroa 0,4 milj. euroa 8,2 milj. euroa 3,1 milj. euroa 4,8 milj. euroa Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla muuhun kuin asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja Lahdesjärven ja Myllypuron Kolmenkulman sekä TAYS:in alueille. Uudet rakennusalueet Lielahden Niemenranta, Lentävänniemen alueet, Härmälänranta, Hervantajärven Hiidenmäki ja Risson alueet 19

20 Talousarvio 2013 Kaupunkistrategia ja Toiminnalliset tavoitteet 20

21 Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Vuonna 2009 hyväksytyn kaupunkistrategian keskeisiä painotuksia ovat: Kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääminen Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Kaupunkiseudun rakenteen eheys ja ilmastonmuutoksen hillintä Tuottavuuden parantaminen Kaupunkistrategiassa todetaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävällä tavalla vain kaupungin talouden ollessa tasapainossa Vuosi 2013 on Tampere virtaa kaupunkistrategian neljäs toteuttamisvuosi ja valtuustokauden tavoitteiden määrävuosi Vuonna 2013 kaupunkistrategiaa toteutetaan 52 sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella Myös kaupungin eri tuottajayksiköille ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöille asetetut omistajatavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan 21

22 Sitovia toiminnallisia tavoitteita Lakisääteisten palvelujen turvaaminen Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla enintään 90 vuorokauden kuluessa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet Hyvinvoinnin lisääminen Palveluissa on lisätty uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Monikulttuurisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä on vahvistettu Työllisyydenhoidon palvelujen vaikuttavuus on parantunut Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Yritysten uudistumista mahdollistavia avoimuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvia toimintaympäristöjä on kehitetty Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvalla oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä Ympäristöliiketoiminnan edellytyksiä on kehitetty 22

23 Sitovia toiminnallisia tavoitteita Seudullinen yhteistyö Toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusi seudullinen oppilaitos on käynnistänyt toimintansa Valmius Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen täysimääräiseen toimeenpanoon vuoden 2014 alusta alkaen on olemassa Toisen MAL-sopimuksen toteutus on käynnistynyt Kuntarakennelain velvoitteet täyttävä selvitystyö on käynnissä Kaupunkirakenne, liikenne ja ympäristö Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 prosenttia Kaupunkiraitiotien 1. vaiheen hankesuunnitelma on valmistunut Kasvihuonekaasupäästöjen määrä on laskenut 3 % vuoteen 2012 verrattuna Opiskelija-asuntoyhteisöjen uusien vuokrasopimusten määrä on kasvanut edellisvuosista ja uusia opiskelija-asuntoja on valmistunut 130 Tuottavuuden parantaminen Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Sähköisiä palveluja on laajennettu Sairauspoissaolojen määrä on laskenut vuoteen 2012 verrattuna 23

24 Strategiset hankkeet 2013 Kaupunkistrategiaa toteutetaan myös erikseen nimetyillä strategisilla hankkeilla Kaupunginvaltuusto päättää strategisista hankkeista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Vuoden 2013 strategiset hankkeet ovat: Avoin Tampere ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Keskusta-hanke TampereSenior Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena TOP School Vuores 24

25 Talousarvio 2013 Tuloperusteet Menoperusteet Laskelmat 25

26 Tuloperusteet 2013 Verotulot Verotulojen kasvu perustuu kunnallisverotulojen kasvuun. Yhteisöverotulot vähenevät tänä vuonna 33 % (24 milj. euroa) ja vuonna 2013 yhteisöverotulojen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Verotulojen kasvuksi vuonna 2013 arvioidaan yhteensä 30 milj. euroa (3,8 %). Valtionosuudet Vuonna 2013 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 26 % eli 62 milj. euroa. Tampereen seudun ammattiopiston perustaminen lisää valtionosuuksia 55,8 milj. eurolla. Ilman uuden oppilaitoksen perustamista ja asukasmäärän kasvua kaupungin valtionosuudet laskisivat vuodesta 2012 noin 5 milj. eurolla. Muut tulot Toimintatuloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan. 26

27 Verotulot milj. euroa TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 ENN 2012 TA 2013 Kunnallisvero 535,4 560,9 610,0 618,6 642,7 651,2 684,0 714,0 Kasvu% 7,2 4,8 8,8 1,4 3,9 1,3 5,0 4,4 Vero% 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Yhteisövero 66,2 74,1 76,6 62,7 73,3 71,7 48,0 48,0 Kasvu% 2,3 12,0 3,4-18,1 16,8-2,2-33,1 0,0 Kiinteistövero 28,8 31,4 33,8 35,4 41,9 42,5 53,0 53,0 Kasvu% 10,0 9,1 7,5 4,8 18,3 1,5 24,7 0,0 Yhteensä 630,4 666,4 720,4 716,8 757,9 765,5 785,0 815,0 Kasvu% 6,8 5,7 8,1-0,5 5,7 1,0 2,6 3,8 Ennusteen muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2011 TA 2013 muutos-% verrattu ennusteeseen

28 Tampereen tuloveroprosentti ja efektiivinen veroaste ** 2012** Kunnan tuloveropr. 17,25 17,25 17,25 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 Kunnan ef. veroaste 14,43 14,30 14,05 14,30 14,27 14,34 14,58 14,55 14,25 14,81 14,69 14,42 Erotus 2,82 2,95 3,20 3,70 3,73 3,66 3,42 3,45 3,75 4,19 4,31 4,58 20,00 Kunnan tuloveropr. Kunnan ef. veroaste Koko maan tuloveropr. Koko maan ef. veroaste 18,00 16,00 14,00 12, ** 2012** Koko maa ** 2012** Koko maan tuloveropr. 17,67 17,78 18,03 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,25 Koko maan ef. veroaste 14,43 14,4 14,33 14,06 14,22 14,36 14,65 14,68 14,4 14,48 14,6 14,47 Erotus 3,24 3,38 3,7 4,06 4,07 4,03 3,8 3,86 4,19 4,49 4,56 4,78 28

29 Verorahoituksen muutos milj. euroa ENN 2012 TA 2013 Verotulot 630,4 666,4 720,4 716,8 757,9 765,5 785,0 815,0 Valtionosuudet 173,4 180,1 202,2 217,5 210,6 223,1 240,2 302,3 Yhteensä 803,8 846,5 922,6 934,3 968,5 988,6 1025,2 1117,3 Kasvu% 7,7 5,3 9,0 1,3 3,7 2,1 3,7 9,0 Tilikauden tulos, milj. euroa 19,8 31,6 37,2-14,0 38,6-12,5-28,8-14,6 Vuoden 2013 valtionosuuksia kasvattaa 55,8 milj. eurolla Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustaminen vuoden 2013 alusta. Toimintamenot kasvavat vastaavalla summalla. 29

30 Valtionosuudet 2013 milj. euroa TP 2010 TP 2011 ENN 2012 TA 2013 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 212,9 229,2 237,3 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,3 10,2 11,0 65,0 Yhteensä 210,6 223,1 240,2 302,3 Vuoden 2013 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 26 % eli 62 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Valtionosuuksien kokonaismäärää kasvattaa 55,8 milj. eurolla Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustaminen vuoden 2013 alusta. Toimintamenot kasvavat vastaavalla summalla. 30

31 Tuloslaskelma 2013, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Valtionosuudet, 302 milj. e 20 % Myyntitulot, 158 milj. e 11 % Maksutulot, 72 milj. e 5 % Vuokratulot, 42 milj. e 3 % Tuet ja avustukset, 38 milj. e 3 % Verotulot, 815 milj. e 55 % Rahoitustulot, 22,5 milj. e 1 % Muut tulot, 26 milj. e 2 % 31

32 Tuloslaskelma 2013, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Palvelujen ostot, 609 milj. e 40 % Henkilöstömenot, 665 milj. e 43 % Avustukset, 115 milj. e 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 95 milj. e 6 % Vuokramenot, 31 milj. e 2 % Muut toimintamenot, 9 milj. e 1 % Rahoitusmenot, 8 milj. e 1 % 32

33 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 25 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 13 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 10 % Konsernihallinto 7 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 33 % Kaupunkiympäristön kehittäminen Sivistyksen ja 7 % elämänlaadun edistäminen 6 % 33

34 Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu euroa Alkuper. TA 2012 TA 2013 kasvu kasvu-% Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ,6 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen ,8 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen ,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ,5 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ,1 Kaupunkiympäristön kehittäminen ,3 Konsernihallinto ,5 Yhteensä ,7 Toimintamenojen kasvu ei ole vertailukelpoinen. Toimintamenoja lisää mm. Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän ja Tampereen ammattiopiston yhdistyminen, Oriveden kaupungin sosiaalityön palvelujen siirtyminen Tampereen vastuulle, Ylöjärven ja Tampereen työväenopistojen yhdistyminen sekä vuoden 2013 alusta käyttöön otettava sisäisten maanvuokrien laskutus. Toimintamenojen vertailukelpoinen kasvu vuoden 2012 vuosisuunnitelmasta vuoden 2013 talousarvioon on noin 2,0 %. 34

35 Liikelaitokset, liikeylijäämä, korvaus peruspääomasta ja nettoinvestoinnit Korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä Nettoinvestoinnit euroa TA 2012 TA 2013 TA 2012 TA 2013 TA 2012 TA 2013 Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tullinkulman Työterveys Tampereen Infratuotanto Tampereen Ateria Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Yhteensä

36 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2011 TA 2012 TP 2012 ENNUSTE TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos

37 Tulos- ja rahoituslaskelmat euroa Tuloslaskelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

38 Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Liittymismaksut (ei palautettavat) Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä Keskeneräiset hankinnat Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

39 Investoinnit Investoinneilla kaupunki vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Investointien taso yhteensä 148,2 milj. euroa Suurimpia investointikokonaisuuksia: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 57,6 milj. euroa Yhdyskuntarakentaminen (kadut, väylät, torit 48,2 milj. euroa satamat, sillat kevyt liikenne, ulkovalaistus) Tampereen Vesi 23,0 milj. euroa Hyvinvointipalvelut 12,2 milj. euroa Muut liikelaitokset 4,4 milj. euroa 39

40 Infrainvestointikohteita 2013 Katusaneeraukset 13,0 milj. euroa Kevytliikenne 1,4 milj. euroa Sillat ja erikoisrakenteet 2,5 milj. euroa Ulkovalaistus 1,8 milj. euroa Liikenteen telematiikka 1,2 milj. euroa Viheralueet 2,7 milj. euroa Vesihuollon saneeraukset ja uudet alueet 11,5 milj. euroa Kaupinojan vedenottamon saneeraus 5,0 milj. euroa Vesihuollon runkoyhteydet ja laitosrakenteet 6,5 milj. euroa 40

41 Talonrakennusinvestointeja 2013 Pienet perusparannushankkeet yhteensä 11,2 milj. euroa (koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Koukkuniemen kehittäminen 10,3 milj. euroa Teknillinen lukio, TAO Hervanta laajennus 8,2 milj. euroa Tampereen uintikeskuksen perusparannus 4,0 milj. euroa Niemenrannan päiväkoti 3,4 milj. euroa Keskusvirastotalon perusparannus 3,2 milj. euroa TAO Sähkötalo 3,0 milj. euroa Kalkunvuoren pienten lasten yksikkö 1,5 milj. euroa Näsilinnan perusparannus 1,2 milj. euroa 41

42 Talonrakennushankkeet talousarviossa 2013 Päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, konsernihallinto 42

43 Talonrakennushankkeet Koulut 43

44 Kiinteistöomaisuuden myynnillä, vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla rahoitettavat kohteet *Kohteiden toteutus edellyttää kaupunginhallituksen erillispäätöksen ja sen, että kiinteistöomaisuuden myynneillä saadaan kohteet rahoitetuksi 44

45 Rahoituslaskelma 2013 päivittämättä Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

46 Kokonaismenot, talousarvio 2013 Milj. euroa Varsinainen toiminta 87,2 % Varsinainen toiminta 1 397,9 Investoinnit 148,2 Rahoitus 57,2 Kokonaismenot 1 603,3 Rahoitus 3,6 % Kokonaismenot, /päivä Investoinnit 9,2 % 46

47 Lainamäärän kehitys milj. euroa 700 /as TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 VS 2012 TP Enn 2012 Lainakanta, milj. euroa /asukas TA 2013 TS 2014 TS

48 Vuosikate ja nettoinvestoinnit milj. e Nettoinvestoinnit, milj. euroa Vuosikate, milj. euroa milj. e TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS

49 Talouden tunnuslukuja TA2012 TA2013 Tulos, milj. e 19,8 31,6 37,1-14,0 38,6-10,2-11,5-16,4 Vuosikate, milj. e 90,4 116,8 129,4 69,7 104,5 69,8 71,7 70,7 Vuosikate, /as Poistot, milj. e -79,7-81,3-92,3-83,7-80,7-80,0-83,1-87,1 Nettoinvestoinnit, milj. e -116,8-119,0-161,6-131,7-150,4-136,2-146,8-143,0 Vuosikate-nettoinvestoinnit -26,4-2,2-32,2-62,0-45,9-66,4-75,2-72,4 Lainakannan muutos, milj. e 15,6-18,9-2,9 86,6 29,1 11,0 20,1 75,0 Lainakanta, milj. e

50 Suurten kaupunkien talousarvioesitysten tunnuslukuja Espoo Hki Jkl Kouvola Kuopio Lahti Oulu Tre Turku Vantaa Vuosikate, milj. 105, ,2 12,2 33,6 32,8 62,2 72,5 21,3 66,7 Vuosikate /asukas Tilikauden tulos, milj, 0,5 33,0-66,3-9,9-6,9 0,2-55,3-14,6-4,3-8,1 Investoinnit (brutto), milj. 243, , ,2 64,0 204,6 148,2 133,1 177 Investointien tulorahoitus-% Lainakannan muutos, milj ,7 48, ,5 89, ,0 90,0 38,0 Lainat/asukas Tuloveroprosentti 17,75 18,50 19,50 20,00 19,50 19,50 19,25 19,00 18,75 19,00 Asukkaita

51 Talousarvio 2013 Henkilöstö 51

52 Suunniteltu henkilöstön määrä 2013 yhteensä palkallista henkilötyövuotta Konsernihallinto ja ydinprosessit % Konsernipalvelut * % Henkilötyövuosien kehitys TP 2011 Enn 2012 Suun Liikelaitokset ja aluepelastuslaitos % Kasvun suurin yksittäinen tekijä on Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän henkilöstön siirtyminen Tampereen kaupungin palvelukseen Hyvinvointipalvelut % *Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 93 htv 52

53 Henkilöstömenot 664,9 milj. euroa Konsernihallinto ja ydinprosessit 44,3 7 % Konsernipalvelut 13,9 2 % Liikelaitokset ja aluepelastuslaitos 127,5 19 % Henkilöstömenot kasvavat 7,3 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätösennusteesta (välitilinpäätös 2012). Merkittävin kasvun syy on Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän henkilöstön siirtyminen Tampereen kaupungin palvelukseen Hyvinvointipalvelut 479,2 72 % Ilman Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymää henkilöstömenojen kasvu on 2,0 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätösennusteesta (välitilinpäätös 2012). 53

54 Henkilösivukulujen kehitys TA / VS 2012 % Ennuste 2012 % TA 2013 (arvio) % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,1 KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,35 KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,55 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Työttömyysvakuutusmaksu 3,33 Työttömyysvakuutusmaksu 3,2 Työttömyysvakuutusmaksu 3,2 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,45 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Sairauskassan kannatusmaksu 0,15 Sairauskassan kannatusmaksu 0,15 Sairauskassan kannatusmaksu 0,15 YHTEENSÄ 22,15 YHTEENSÄ 22,27 YHTEENSÄ 22,52 Suurimmat muutokset vuoden 2012 talousarvioon nähden ovat Palkkaperusteisen KuEL-maksun nousu 0,45 prosenttiyksiköllä Työttömyysvakuutusmaksun lasku 0,13 prosenttiyksiköllä 54

55 KuEL-vanhuuseläkeiän saavuttavat, yhteensä henkilöä Lähihoitaja 87 Lastenhoitaja 73 Sairaalahuoltaja 55 Perushoitaja 52 Toimistosihteeri 49 Laitoshuoltaja 48 Sairaanhoitaja 47 Lastentarhanopettaja 40 Linja-autonkuljettaja 39 Siivooja 38 Lehtori 37 Terveydenhoitaja 33 Ruoka- ja puhdistuspalvelutyöntekijä 29 Ruokapalvelutyöntekijä 27 Perhepäivähoitaja 21 55

56 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli-Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupungin hallinto- ja henkilöstöryhmä Johtaja Kirsi Koski Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen Puh