Talousarvio Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Transkriptio

1 Talousarvio 2017 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

2 Yleinen talouskehitys

3 Kokonaistaloudellinen kehitys Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016

4 Kansantalouden kehitys ennuste, elokuu 2016 * ennakkotieto ** ennuste Lähde: Valtiovarainministeriö, Budjettikatsaus 2017, syyskuu 2016

5 Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen (verrattuna edellisen vuoden talousarvioon) Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016

6 Kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutus 2017 Hillitsee menojen kasvua Työnantajamaksujen alennukset Lomarahaleikkaukset Työajan pidentäminen? TRE 2017: arviolta 28 M Pienentää tuloja Maksualennusten, lomarahaleikkausten sekä työajan pidentämisen ja niistä syntyvien säästöjen vaikutus verotuloihin TRE 2017: Säästöjen huomioiminen arviolta valtionosuuksissa - 37 M Tukee talouskasvua ja työllisyyttä pidemmällä aikavälillä Julkista taloutta vahvistava vaikutus arviolta 850 milj.. Kuntataloutta vahvistava vaikutus arviolta 340 milj.. Kokonaisvaikutuksen pitäisi olla kuntataloutta vahvistava Lähde: VM

7 Tuloslaskelma

8 Talouden tunnuslukuja TPENN 2016 TA 2017 Asukasluku Vero-% 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) 31,6 37,1-14,0 38,6-12,5-28,4 0,0-19,3-38,4-30,6-18,8 josta yhteisöveron muutos 7,9 2,5-13,9 10,6-1,7-27,9 7,6 11,4 4,5-15,3 0 Vuosikate (milj. euroa) 116,8 129,4 69,7 104,5 68,0 40,7 67,1 83,3 63,3 66,0 88,0 Poistot (milj. euroa) 81,3 92,3 83,7 80,7-79,2-83,0-83,7-88,2-103,1-93,8-106,8 Vuosikate ( /as.) Nettoinvestoinnit (milj. euroa) -119,0-161,6-131,7-150,4-126,3-186,0-141,9-212,9-212, ,3 Vuosikate-nettoinvestoinnit -2,2-32,2-62,0-45,9-58,3-145,3-74,8-129,6-149,4-176,0-109,3 Lainakanta (milj. euroa) 199,3 196,4 283,0 312,1 323,1 364,1 393,5 374,7 398,8 491,5 576,5 Lainakannan muutos (milj. euroa) -19,0-2,9 86,6 29,1 11,0 41,0 29,4-18,8 24, BKT kasvu +5,2 +0,7-8,3 +3,0 +2,6-1,4-1,1-0,7 +0,2 +1,1* +0,9* *Lähde: Valtiovarainministeriö Kuntatalousohjelma 2017, syyskuu 2016

9 Tuloperusteet 2017 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, säilyy ennallaan. Kunnallisverotulot vähenevät 2,1 % eli 16 milj. euroa vuoden 2016 toteumaennusteesta. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 758 milj. euroa. Kiinteistövero Kaikkia kiinteistöveroprosentteja korotetaan. Kiinteistöverotulot kasvavat 10 % eli 7 milj. euroa vuoden 2016 toteumaennusteesta. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 72 milj. euroa.

10 Tuloperusteet 2017 Yhteisövero Kaupungin jako-osuuden arvioidaan lievästi pienenevän. Jako-osuudeksi arvioidaan 3,277 %, mikä on verovuoden 2014 mukainen jako-osuus. Kunnille tilitetään yhteisöveroja milj. euroa. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 53 milj. euroa. Vaikka kaupungin jako-osuuden arvioidaan laskevan, koko maan arvioitu yhteisöverotilitysten kasvu kompensoi arvioitua kaupungin jako-osuuden laskua. Muut tulot Omaisuuden myyntituloja arvioidaan saatavan 21,9 milj. euroa (myyntivoitot 17,8 milj. euroa). Maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan 17,2 milj. euroa. Maksu- ja myyntituloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan.

11 Kiinteistöveroprosentit Vaihteluvälit 2017 (KiinteistöveroL)* TAMPERE 2016 TAMPERE 2017 TAMPERE 2016 TAMPERE 2017 % % M M Yleinen 0,93-1,80 1,05 1,15 39,2 43,1 Vakituiset asuinrakennukset 0,41-0,90 0,50 0,55 23,3 25,8 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93-1,80 0,90 1,00 0,5 0,5 Yleishyödylliset yhteisöt alaraja 0,00 0,25 0,30 1,1 1,4 Voimalaitokset 0-3,10 ei määrätty 1,40 0,2 0,3 Tampereen kaikkia kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi vuodelle 2017 Kiinteistöverotulot kasvavat 10 % eli 7 milj. euroa vuoden 2016 toteumaennusteesta. Rakentamattomat rakennuspaikat 2,00-6,00 3,00 4,00 0,7 0,9 *kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit vahvistettaneen marraskuussa 65,0 72,0

12 Verotulot milj. euroa TP TP TP ENN Kunnallisvero 727,0 743,5 755,6 774,0 758,0 Kasvu-% 6,0 2,3 1,6 2,4-2,1 Vero-% 19,00 19,75 19,75 19,75 19,75 Yhteisövero 51,5 62,8 67,3 53,0 53,0 Kasvu-% 17,4 22,1 7,1-21,2 0,0 Kiinteistövero 52,8 63,6 63,8 65,0 72,0 Kasvu-% 1,3 20,4 0,3 1,8 10,8 Yhteensä 831,3 870,0 886,7 892,0 883,0 Kasvu-% 6,3 4,7 1,9 0,6-1,0 Vuonna 2016 verotulot kasvavat noin 5 milj. euroa (0,6 %) vuodesta 2015 Vuonna 2017 verotuloja arvioidaan tilitettävän 883 milj. euroa eli noin 9 milj. euroa (-1,0 %) vuotta 2016 vähemmän Kilpailukykysopimuksen arvioidaan laskevan verotulokertymää noin 30 milj. euroa vuonna 2017 Verokevennysten kompensaatio on noin 11 milj. euroa

13 Valtionosuudet milj. euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN Yhteensä 302,3 300,5 298,4 314,5 287,9 Muutos-% 25,9-0,6-1,3 5,4-8,4 Muutos, Me 62,1-1,8-2,1 16,1-26,6 Peruspalvelujen valtionosuuksien leikkausten vaikutus 2017 tasolla yhteensä noin 86 milj. euroa. Valtionosuusjärjestelmän muutosten vaikutukset valtionosuuksiin vuositasolla 15 milj. euroa. OKM:n valtionosuusleikkausten vaikutus vuositasolla on noin 26 milj. euroa. Vuoden 2016 valtionosuuksien kasvu perustuu erityisesti veronkevennysten kompensaatioon. Toimeentulotuen siirron vaikutus vuodelle 2017 on laskelmassa otettu huomioon (18,6 milj. euroa).

14 Vuosien leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 m ) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. -75 Indeksisidonnaisten menojen 75 m :n lisäleikkaus -389 Ko. vuoden uusi vos-leikkaus Kovuoden indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus (arvio) Aikaisempien vuosien indeksikorotusten jäädyttämisten kumulatiivinen vaikutus (arvio) Kiky-sopimukseen perustuva leikkaus vuonna 2017 (356 m ) + Lex Lindström (33 m ) Tehdyt leikkaukset pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 2,2 mrd. euroa eli noin 20 % * Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. vuosina Vuosina toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat arviolta yli 220 milj. vuoden 2019 tasolla. Lähde: Kuntaliitto, sl/hp

15 Vuosien leikkausten vaikutus Tampereen kaupungin peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. TAMPERE, milj. euroa Hallitusohjelma Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio YHTEENSÄ muutos ed.vuoteen -5,4-14,7-12,5-3,7-24,3-4,7-5,6 1 vero% = noin 36 milj. euroa Yhteensä *Tämän lisäksi OKM:n vos-rahoituksen leikkausten vaikutus Tampereelle vuosina on yhteensä noin 16 milj.. Ammatillisen koulutuksen leikkaus vuodelle 2017 tarkoittaa ammatillisen koulutuksen valtionosuuden vähenemistä noin 10 milj.. Valtionosuusjärjestelmän muutokset ovat vieneet Tampereelta valtionosuuksia vuositasolla 15 milj.. Vaikutukset Tampereella vuositasolla 127 milj. ja vuonna 2019 jo 137 milj.

16 Tuloslaskelma 2017, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Verotulot 54,9 % Valtionosuudet 17,9 % Myyntitulot 13,4 % Maksutulot 6,4 % Vuokratulot 3,3 % Tuet ja avustukset 1,0 % Muut toimintatulot 1,5 % Rahoitustulot 1,5 % Milj. e Verotulot 883,1 Valtionosuudet 287,9 Myyntitulot 216,3 Maksutulot 103,6 Vuokratulot 53,8 Tuet ja avustukset 16,3 Muut toimintatulot 24,7 Rahoitustulot 23,3 Yhteensä 1 609,1

17 Tuloslaskelma 2017, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Muut Rahoitusmenot toimintamenot 1% 0% Poistot 7% Vuokramenot 3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6% Avustukset 7% Henkilöstömenot 40% Palvelujen ostot 36% Milj. e Henkilöstömenot 666,8 Palvelujen ostot 598,0 Avustukset 114,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 94,3 Vuokramenot 52,4 Muut toimintamenot 5,5 Rahoitusmenot 10,1 Yhteensä 1 541,8

18 Toimintamenojen jakautuminen, M Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Sivistys- ja kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 772,2 Elinvoima- ja osaamislautakunta 176,5 Asunto- ja kiinteistölautakunta 5,9 Yhdyskuntalautakunta 378,1 118,7 50,4 60,1 38,6 Joukkoliikennelautakunta Konsernihallinto Yhteiset erät

19 Tuloslaskelma 2017 Milj. euroa Toimintatulot 414,7 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,2 Verotulot 883,1 Valtionosuudet 287,9 Rahoitustulot ja -menot 13,3 Vuosikate 88,0 Poistot -106,8 Tilikauden tulos -18,8 NETTOMENOT - 4,4 % VERTAILUKELPOINEN NETTOMENOMUUTOS -0,7 % VERORAHOITUS - 2,9 % VERTAILUKELPOINEN VERORAHOITUKSEN MUUTOS + 1,9 % (vertailu TA2017/ Enn TP2016) Vertailukelpoiset nettomenot pienenevät 0,7 % vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vertailukelpoinen verorahoitus kasvaa 1,9 %. Matalasta menojen kasvusta ja pienestä verorahoituksen kasvusta huolimatta tilikauden tulos on 18,8 negatiivinen.

20 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2015 TA 2016 TP 2016 Enn * TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos * Talouskatsaus 9/2016 Vuosien luvuissa (tulot, menot, verotulot, valtionosuudet) ei ole arvioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungin talouteen.

21 Investoinnit ja rahoituslaskelma

22 Korvaus- ja laajennusinvestoinnit 2017 Korvaus 73 M Laajennusinvestoinnit lähes 63 % Korvausinvestointien taso jää noin 33 milj. euroa poistotasoa pienemmäksi Laajennus 124 M

23 Infrainvestointeja vuonna 2017: 93,4 milj. euroa

24 Merkittävimpiä infrarakentamiskohteita Merkittävimpiä infrarakentamiskohteita Ranta-Tampella Vuores Viinikan liittymä Tammelan kaava-alue / Ratapihankatu Kalevanrinne Härmälänranta II Ratikkakäytävän kehittäminen Kaupin kampus Kevyt liikenne Näsijärven rantareitti Hatanpään valtatie Hulevesien hallinta Kaupin kampuksen ja Ruskon hulevesijärjestelyt Sillat Kalevan risteyssilta Litukan ylikulkusilta Korkinmäen läntinen risteyssilta Puistot Santalahden rantapuisto Niemenrannan puistoalueet

25 Talonrakennushankkeita vuonna 2017 Talonrakennushankkeet yhteensä 81,7milj. Toukola (huoltorakennuksen päälle) Tampereen maauimala Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti, perusparannus ja laajennus Haukiluoman päiväkoti Metson tilamuutokset ja perusparannus Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus Päiväkotien perusparannus Talvitien päiväkoti ja koulu Tampereen kansainvälisen (Amurin) koulun perusparannus ja laajennus Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat Koulurakennusten pienet hankkeet Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Lielahden koulun vanhan osan perusparannus Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen Liikuntapaikkojen perusparannus Irjalan päiväkoti ja koulu Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet Vanha kirjastotalo Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekn. laitteet Päiväkotien pienet hankkeet 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,6 10,0 9,5 9,0 Nämä yhteensä 75,9 milj. euroa

26 Investoinnit Liikelaitokset yhdistetty Investoinnit (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muutettu TA 2016 TP 2016 Enn TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien luovutustulot * Vuosien suunnitelmat sisältävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen investointeja.

27 Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot

28 Rahoituslaskelma 2017 INVESTOINTIEN TULORAHOITUSPROSENTTI 44 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE 105 M katetaan pääosin pitkäaikaisten lainojen lisäyksellä LAINAKANNAN NETTOLISÄYS 85 M LAINAKANTA M Milj. euroa Toiminnan rahavirta 70,2 Vuosikate 88,0 Tulorahoituksen korjauserät -17,8 Investointien rahavirta -175,4 Investointimenot -213,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 16,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 21,9 Toiminnan ja investointien rahavirta yht. -105,2 Rahoituksen rahavirta Antolainasaamisten lisäykset -0,6 Antolainasaamisten vähennykset 0,5 Lainakannan muutokset 85,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 138,4 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -43,4 Lyhytaikaisten lainojen muutos -10,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 15,8 Vaikutus rahavaroihin -4,5

29 Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen * Vuosien luvuissa ei ole huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungin talouteen.

30 Lainamäärän kehitys

31 Tietoja suurten kaupunkien talousarvioesityksistä Helsinki Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa Asukasluku Tuloveroprosentti 18,50 20,50 20,25 20,00 19,75 19,75 19,50 19,00 Vuosikate, milj /as Tilkauden tulos, milj. 145,0-6,5-1,3-36,6 5,3-18,8-21,1-50,2 Investointimenot, milj investointimenot/as Investointien tulorahoitus% Lainojen muutos, milj Lainat /as

32 Henkilöstö

33 Henkilöstön määrän kehitys palkallisina henkilötyövuosina TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP Enn 2016 TA 2017 Palkallinen henkilötyövuosi = yhden kokoaikaisen henkilön täysi palkallinen vuosityöpanos

34 Arvio vanhuuseläkeiän alarajan saavuttavista , yhteensä noin henkilöä Lehtori 158 Lähihoitaja 126 Lastenhoitaja 92 Palvelutyöntekijä 91 Luokanopettaja 87 Sairaanhoitaja 65 Lastentarhanopettaja 57 Perushoitaja 46 Tuntiopettaja 48 Linja-autonkuljettaja 40 Terveydenhoitaja 36 Laitoshuoltaja 35 Sairaalahuoltaja 34 Toimistosihteeri 31 Koulunkäynninohjaaja 29 Erityisopettaja 27

35 Suunniteltu henkilöstön määrä 2017 yhteensä palkallista henkilötyövuotta Kaupunkiympäristön palvelualue % Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 1539htv 11 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos % Konsernihallinto 283 htv 2 % Konsernipalveluyksikkö 291 htv 2 % Henkilötyövuodet vähenevät vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen nähden 82 henkilötyövuotta. Kaupungin toimintamallin uudistamiseen liittyvät organisaatiomuutokset ovat vielä suunnitteluvaiheessa, joten yksikkökohtaiset henkilöstömenot ja henkilötyövuodet voivat vielä muuttua. Luvut tarkentuvat palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Hyvinvoinnin palvelualue htv 66 %

36 Henkilöstömenot vuoden 2017 talousarviossa 666,8 milj. euroa Kaupunkiympäristön palvelualue 15,0 2 % Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 80,6 12 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 113,3 17 % Konsernihallinto 21,3 3 % Konsernipalveluyksikkö Koppari 14,0 2 % Hyvinvoinnin palvelualue 422,5 63 % Henkilöstömenot vähenevät 2,7 milj. euroa (-0,4 %) vuoden 2016 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Henkilöstömenot vähenevät 18,7 milj. euroa (-2,7 %) vuoden 2016 tilinpäätösennusteeseen nähden (välitilinpäätös 2016). Kilpailukykysopimuksessa sovittu lomarahojen 30 prosentin määräaikainen leikkaus sekä työnantajamaksujen yhteensä 1,44 prosenttiyksikön lasku vähentävät kaupungin henkilöstömenoja noin 14 milj. euroa. Lisäksi eläkemenoperusteisen maksun euromäärän ennakoidaan laskevan, minkä laskennallinen säästö kaupunkitasolla on noin 4,7 milj. euroa. Kilpailukykysopimus vähentää kuitenkin myös kaupungin kunnallisverotuloja noin 15 milj. eurolla.

37 Henkilöstömenot ja palkalliset henkilötyövuodet Henkilöstömenot ja henkilötyövuodet (1 000 EUR ja HTV) TA EUR HTV Konsernihallinto Konsernipalveluyksikkö Koppari Hyvinvoinnin palvelualue yhteensä Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Avo- ja asumispalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue yhteensä * josta Toisen asteen koulutus Kaupunkiympäristön palvelualue Liikelaitokset yhteensä Tampereen Infra Liikelaitos Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos Tampereen Vesi Liikelaitos Pirkanmaan Pelastuslaitos Yhteensä * Sisältää muilla palvelualueilla työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 202 htv

38 Kiitos! Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Puh