Talousarvio Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala

2 Yleiset lähtökohdat Tampereen väestönkasvu tänä vuonna 2000-luvun nopeinta Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt voimakkaasti. Valtiovarainministeriön (vm) arvion mukaan Suomen talouskasvu supistuu tänä vuonna ja ensi vuonna kasvu on 1,2 prosenttia. Vm:n mukaan kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä vuonna 2013 ja kuntatalous on vuoteen 2017 ulottuvana ajanjaksona kestämättömällä uralla ilman uusia toimenpiteitä. Jos kunnat kattaisivat vm:n ennusteen mukaisen alijäämän, keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousisi noin 2,5 %-yksiköllä. Kuntien ryhdyttävä määrätietoisiin toimenpiteisiin menokasvun hidastamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi ja valtion on pidättäydyttävä uusien tehtävien ja velvoitteiden antamisessa kunnille. Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2013, Valtiovarainministeriö 2

3 Toimintakate ja verorahoitus vertailukelpoinen 12,0 % 10,0 % 8,0 % % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ENN 2013 TA 2014 Verorahoitus 5,3 % 9,0 % 1,3 % 7,3 % 2,1 % 3,4 % 4,5 % 4,1 % Toimintakate 2,4 % 6,3 % 9,6 % 3,1 % 5,0 % 6,6 % 3,3 % 0,0 % 3

4 Talouden tasapainottaminen, menot euroa TULOS ENNEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEITÄ ( ) TOIMENPITEET Ydinprosessit (palvelujen leikkaukset) Hyvinvointipalvelut (tehostaminen) Liikelaitokset (liikeylijäämän parantaminen) Konsernihallinto ja konsernipalvelut (hallinnon keventäminen) Yhtiöt (tuloksen parantaminen ja osingon maksu kaupungille) Yhteensä TULOS MENOJEN VÄHENNYKSEN JÄLKEEN

5 Talouden tasapainottaminen, tulopohjan vahvistaminen euroa Kunnallisveron korotus +0,75 %-yks Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron korotus 0,05 %-yks Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n kiinteistövero Kiinteistövero rakentamattomalle rakennuspaikalle, 3 % Myyntivoittoja Tulopohjan vahvistaminen yht TULOS SOPEUTUKSEN JÄLKEEN 0 5

6 Tuloperusteet 2014 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, korotus 0,75 %-yksikköä korotus lisää kunnallisverotuloja noin 26,5 milj. euroa Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 4,9 % eli 35 milj. euroa vuodesta (Ilman korotusta 1,2 %.) Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 752,2 milj. euroa Kiinteistövero Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron 0,05 %-yksikön korotus korotus lisää kiinteistöverotuloja noin 2,2 milj. euroa Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja 1,0 milj. euroa Rakentamattomalle rakennuspaikalle 3,00 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja arvioilta 0,3 milj. euroa Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 62,5 milj. euroa 6

7 Tuloperusteet 2014 Yhteisövero Yhteisöverokantaa alennetaan ensi vuonna 20 prosenttiin Verokannan aleneminen kompensoidaan kunnille korottamalla kuntien osuus noin 35 prosenttiin (29,49 % vuonna 2013) Tampereen jako-osuus yhteisöveron tuotosta on viime vuosina laskenut Yhteisöveron 54 milj. euron tuotto vastaa noin 1,5 tuloveroprosentin tuottoa Muut tulot Omaisuuden myyntivoittoja arvioidaan saatavan 18 milj. euroa. Maksu- ja myyntituloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan. 7

8 Verotulot milj. euroa TA 2013 ENN 2013 TA 2014 Kunnallisvero 610,0 618,6 642,7 651,2 685,7 714,0 717,1 752,2 Kasvu% 8,8 1,4 3,9 1,3 5,3 4,1 4,6 4,9 Vero% 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,75 Yhteisövero 76,6 62,7 73,3 71,7 42,8 48,0 52,0 54,0 Kasvu% 3,4-18,1 16,8-2,2-40,3 12,1 21,3 3,9 Kiinteistövero 33,8 35,4 41,9 42,5 52,2 53,0 51,6 62,5 Kasvu% 7,5 4,8 18,3 1,5 22,7 1,6-1,2 21,2 Yhteensä 720,4 716,8 757,9 765,5 780,7 815,0 820,6 868,7 Ennusteen muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2012 TAE 2014 muutos-% verrattu ennusteeseen

9 Valtionosuudet milj. euroa ENN 2013 TA 2014 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 212,9 229,2 237,3 236,9 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,3 10,2 11,0 64,2 62,6 Yhteensä 210,6 223,1 240,2 301,5 299,5 Vuoden 2013 valtionosuuksien kasvu perustui pääasiassa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustamisen myötä tulleeseen valtionosuuksien 55 milj. euron kasvuun. Toimintamenot kasvoivat vastaavalla summalla. Valtionosuusleikkausten vuoksi Tampereelta jää vuonna 2014 saamatta 45 milj. euroa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kuuluvia valtionosuuksia. 9

10 Valtionosuuksien leikkausten vaikutus Tampereelle TAMPERE, milj. euroa Yhteensä Hallitusohjelma -25,1-25,4-25,7-25,9-26,1-26,3-154,5 Kehysriihi 3 / ,0-10,0-20,2-20,4-20,6-76,2 Kehysriihi 3 / ,5-7,1-8,8-10,9-36,3 YHTEENSÄ -25,1-30,4-45,2-53,2-55,3-57,8-267,0 - muutos ed.vuoteen -5,3-14,8-8,0-2,1-2,5 10

11 Verorahoituksen muutos milj. euroa TA 2013 ENN 2013 TAE 2014 Verotulot 720,4 716,8 757,9 765,5 781,7 815,0 820,6 868,7 Valtionosuudet 202,2 217,5 210,6 223,1 240,2 302,3 301,4 299,5 Yhteensä 922,6 934,3 968,5 988,6 1021,9 1117,3 1122,0 1168,2 Kasvu% 9,0 1,3 3,7 2,1 3,4 9,3 9,8 4,1 Tilikauden tulos, milj. e 37,2-14,0 38,6-12,5-28,8-16,4-23,0 0 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun perustaminen vuoden 2013 alusta lisäsi valtionosuuksia 55,8 milj. eurolla. Toimintamenot kasvoivat vastaavalla summalla. 11

12 Tuloslaskelma 2014, tulot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Muut tulot Tuet ja avustukset 1,6 % 2,5 % Vuokratulot 2,9 % Maksutulot 4,9 % Myyntitulot 12,3 % Rahoitustulot 1,2 % Milj. e Verotulot 868,8 Valtionosuudet 299,5 Myyntitulot 193,0 Maksutulot 76,9 Vuokratulot 44,7 Tuet ja avustukset 38,5 Muut toimintatulot 24,3 Rahoitustulot 19,5 Yhteensä 1 565,2 Valtionosuudet 19,1 % Verotulot 55,5 % 12

13 Tuloslaskelma 2014, menot Liikelaitokset yhdistelty, sisäiset erät poistettu Rahoitusmenot 0,5 % Muut toimintamenot 0,6 % Vuokramenot 2,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,4 % Henkilöstömenot 42 % Milj. e Henkilöstömenot 671,8 Palvelujen ostot 646,7 Avustukset 116,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102,3 Vuokramenot 42,0 Muut toimintamenot 9,9 Rahoitusmenot 8,3 Yhteensä 1 597,3 Avustukset 7,3 % Palvelujen ostot 40,5 % 13

14 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 24 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 13 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 10 % Konsernihallinto 7 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 33 % Kaupunkiympäristön kehittäminen Sivistyksen ja 7 % elämänlaadun edistäminen 6 % 14

15 Ydinprosessien ja konsernihallinnon toimintamenojen kasvu Taulukossa on esitetty vertailu ns. talousarviopohjan ja vuoden 2014 talousarvioesityksen välillä, koska vuoden 2013 talousarvio ei ole vertailukelpoinen mm. kuntien välisen yhteistoiminnan laajentumisen (joukkoliikenne, Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut), talousarvioon vuoden 2013 aikana tehtyjen muutosten ja teknisten korjausten johdosta. Ydinprosessien ja konsernihallinnon menot kasvavat alkuperäisestä vuoden 2013 talousarviosta 5,4 %. 15

16 16 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

17 Tulos- ja rahoituslaskelmat euroa Tuloslaskelma Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos 0 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen

18 Investoinnit Investoinneilla (175,3 milj. euroa) kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. 18

19 Infrainvestointikohteita 2014 Katu, väylä, tori ja aukio saneeraukset Katu, väylä, tori ja aukio uudet alueet Kevytliikenne Joukkoliikenne Sillat ja erikoisrakenteet Ulkovalaistus Liikenteen telematiikka Viheralueet Vesihuollon saneeraukset ja uudet alueet Kaupinojan vedenottamon saneeraus Vesihuollon runkoyhteydet ja laitosrakenteet 9,5 milj. euroa 7,9 milj. euroa 1,7 milj. euroa 1,0 milj. euroa 4,0 milj. euroa 1,8 milj. euroa 1,2 milj. euroa 3,0 milj. euroa 11,0 milj. euroa 10,0 milj. euroa 5,5 milj. euroa 19

20 Talonrakennusinvestointeja 2014 Pienet perusparannushankkeet yhteensä 9,3 milj. euroa (koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Tampereen uintikeskuksen perusparannus 6,0 milj. euroa Näsilinnan perusparannus 3,8 milj. euroa Kalkunvuoren pienten lasten yksikkö 3,4 milj. euroa Päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat 3,0 milj. euroa Niemenrannan päiväkoti 2,6 milj. euroa Amurin koulun perusparannus 2,0 milj. euroa Vapriikin muutostyöt 1,7 milj. euroa Vehmaisten koulu ja päiväkoti 1,0 milj. euroa Tesoman palloiluhalli 1,0 milj. euroa 20

21 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen 2014 Rantaväylän tunneli Katuraitiotiehanke Aluerakennushankkeet Vuores Keskustahanke 33,5 milj. euroa 0,2 milj. euroa 7,9 milj. euroa 3,1 milj. euroa Muut uudet alueet 13,4 milj. euroa (mm. Niemenranta, Huppiomäki, Risso ja Tarastejärvi) Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla (yritys)tontteja mm. Lahdesjärven, Sarankulman ja Myllypuron Kolmenkulman alueille. Asemakaavoitukselle asetettujen tavoitteiden kannalta keskeisiä ovat Kalevanrinteen ja Vuoreksen Isokuusen sekä Vehmaisten Kaukaniemen alueet. Jälkimmäisiin sisältyvät myös monipuoliset pientalojen aluekokonaisuudet. EHYT-hankkeen yleissuunnitelman pohjalta valmistuvat ensimmäiset asemakaavat Haukiluoman alueelle. 21

22 22 Investoinnit

23 23 Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

24 Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot milj. euroa Nettoinvestoinnit, milj. euroa Vuosikate, milj. euroa Poistot, milj. euroa VS 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS

25 Lainamäärän kehitys milj. euroa euroa/as Lainakanta, milj. euroa /asukas TA 2013 ENN 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS Kaupungin korollisen velan määrä alenee v Tähän on syynä Tampereen Sähkölaitos Oy:n suorittama runsaan 270 milj. euron lainanlyhennys, minkä turvin kaupunki välttyy lainanotolta. 25

26 Talousarvio 2014 koonti TA 2013 ENN TA 2014 Asukasluku Veroprosentti 19,00 19,00 19,75 Kiinteistöveroprosentit - yleinen - vakituinen - muut kuin vakituinen asuinrak. - yleishyödyllinen yhteisö 1,05 0,45 0,90 0,00 1,05 0,45 0,90 0,00 1,05 0,50 0,90 0,25 Vuosikate, milj. e 70,7 45,1 84,8 Tulos, milj. e -16,4-23,0 0 Nettoinvestoinnit, milj. e -143,0-151,1-173,0 Lainamäärä, milj. e 411,1 382,3 372,5 Vuosikate, % poistoista Investointien tulorahoitus, % Lainat, euroa /asukas

27 27 Henkilöstö

28 Henkilöstömenot 671,8 milj. euroa Konsernihallinto ja ydinprosessit 47,8 milj. e 7 % Konsernipalvelut 13,7 milj. e 2 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 128,6 milj. e 19 % Hyvinvointipalvelut 481,8 milj. e 72 % 28

29 Henkilösivukulujen kehitys TA / VS 2013 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,55 Sairausvakuutusmaksu 2,12 Työttömyysvakuutusmaksu 3,20 Tapaturmavakuutusmaksu 0,45 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,52 Ennuste 2013 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,45 Sairausvakuutusmaksu 2,04 Työttömyysvakuutusmaksu 3,20 Tapaturmavakuutusmaksu 0,45 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,34 TA 2014, arvio 6/2013 % KuEL-maksu (palkkaperusteinen) 16,75 Sairausvakuutusmaksu 2,14 Työttömyysvakuutusmaksu 3,06 Tapaturmavakuutusmaksu 0,40 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Vakuutuskassan kannatusmaksu 0,15 Yhteensä 22,55 Suurimmat muutokset vuoden 2013 talousarvioon nähden ovat Palkkaperusteisen KuEL-maksun nousu 0,2 prosenttiyksiköllä Työttömyysvakuutusmaksun lasku 0,14 prosenttiyksiköllä 29

30 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous- ja liiketoimintaryhmä Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala Talousjohtaja Jukka Männikkö Strategiajohtaja Reija Linnamaa Tampereen kaupungin hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä Konsernijohtaja Kirsi Koski Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen Puh