50 Vesiliikelaitoksen johtokunta/jatkokäsittely : Talousarvio ja käyttösuunnitelma v. 2016

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) Aika , klo 17:00-19:10 Paikka Tertin kartano; kartanorakennus/kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ilmoitusasiat 50 Vesiliikelaitoksen johtokunta/jatkokäsittely : Talousarvio ja käyttösuunnitelma v Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportit 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Helena Partanen, 1. varapuheenjohtaja Aija Himanen Ari Kuikka Jorma Hartikainen Merja Toijonen Jarmo Viita Muut saapuvilla olleet Helena K. Hänninen, taloussuunnittelija, sihteeri Kati Kähkönen, kaupunginhallituksen jäsen Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Poissa Terttu Mäkeläinen Timo Suomela Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Helena K. Hänninen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jorma Hartikainen Aija Himanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja nähtävillä vesilaitoksen toimistossa; Mannerheimintie 1 (Matkakeskus) Taloussuunnittelija Helena Hänninen

3 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös

4 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) 48 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Hartikainen ja Aija Himanen. Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen

5 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) 49 Ilmoitusasiat Vesiliikelaitoksen varsinaiset jäsenet Timo Suomela ja Terttu Mäkeläinen ovat ilmoittaneet, että ovat estyneet osallistumasta kokoukseen, joten heidän henkilökohtaisille varajäsenille (Jarmo Viita ja Nina Kontulainen) on ilmoitettu asiasta. Kaupunginhallituksen päätös 367/ ; Otto-oikeus/lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös 117/ ; BioSairlila Oy nimisen yhtiön perustaminen, konsernilaajennus. Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Merkitään tiedoksi. Päätös

6 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) Vesiliikelaitoksen johtokunta, 38, Vesiliikelaitoksen johtokunta, 50, Vesiliikelaitoksen johtokunta/jatkokäsittely : Talousarvio ja käyttösuunnitelma v MliDno Vesiliikelaitoksen johtokunta, , 38 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 TULASKralask _jtk_ pdf 2 TAInvta _jtk_ pdf 3 Vesiliikelaitoksen tuloskortti 2016_jtk pdf Talousarvion v valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen, jossa tulee soveltuvin osin huomioida kaupungin strategiset tavoitteet. Liikelaitoksia sitovina tavoitteina on esitetty liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Vesilaitoksen toiminnasta, toiminnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä palvelutuotannon kehittämiseksi sekä henkilöstösuunnitelma, tunnusluvut ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2016 talousarvioraamia ja taloussuunnitelmaa Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on euroa ja kulut euroa. Kuluvan vuoden elokuun tilinpäätösennusteen perusteella vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan euroa. Ennusteen mukaan vesilaitoksen kuluiksi muodostuu euroa ja netoksi euroa. Talousarvion 2016 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan lievästi alenevan vuoden 2015 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu euroa. Käyttökuluiksi muodostuu euroa ja tilikauden ylijäämäksi euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Ristiinan ja Anttolan verkostosaneerauksiin, Tuulastien saneeraukseen sekä verkostolaajennuksiin Kattilansillan kaava-alueella, asuntomessualueella ja Kalevankankaantien alueella. Laitosinvestoinnit kohdistuvat Hanhikankaan vesilaitoksen

7 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) laajennustöihin. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on euroa. Puhdistamohankkeen investointiin varataan euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 3 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,10 euroa/m3. Perusmaksuja ja palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku sekä yleisen kustannustason nousu. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Vesilaitos saavuttaa taksaa 3 % korottamalla kehyksen mukaisen toimintakatteen. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu euroa. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 18 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,6 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä on euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan euroa. (LIITE) Laitosinvestointien loppusumma on euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Hanhikankaan vesilaitoksen saneeraus- ja laajennustöihin euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, talousarviosuunnitelman ja investotiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteessä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

8 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) Päätös Vesiliikelaitoksen johtokunta, , 50 Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 TULOSYKSIKKÖRAPORTTI_KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016_JTK pdf 2 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vesiliikelaitos -16.pdf 3 ORGANISAATIO 2016_ pdf 4 Laskujen hyväksyntä_ KS.pdf 5 TAInvta pdf 6 Investointiohjelma_kv.ta pdf Kuntalain 87 e :n mukaan kunnan talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalain 87 c :n mukaan liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyy johtokunta. Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan , 104, hyväksynyt kaupungin talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman Raamivaiheeseen verrattuna talousarvio sisältää menojen sopeuttamista kohdennettuina sekä henkilöstön eläköitymiseen että muihin toimintakuluihin. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli tehty raamipäätöksen mukaisena. Vesilaitoksen talousarviossa sopeuttamistoimenpiteitä on huomioitu ja kohdennettu yhteensä euroa. Taloudellisista tavoitteista Vesilaitosta sitoo talousarvion mukainen peruspääoman tuottovaatimus , vakituisen henkilöstön enimmäismäärä 37 sekä liikeylijäämä euroa. Vesilaitoksen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma ovat ohjeellisia. Niiden oleellisesta poikkeamasta on tiedotettava valtuustolle. Kaupungin talousarvioon sisällytettävät vesilaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat liitteinä. Vesilaitoksen talousarvioesitys oli laadittu käyttösuunnitelmamuotoon. Siihen on tehty kaupungin talousarvion edellyttämät muutokset. Käyttösuunnitelman tuotot ja kulut on esitetty liitteessä, josta ilmenee myös käyttösuunnitelmarakenne vastuuyksiköittäin. Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Vesilaitoksen organisaatiokaavio ja keskeiset vastuuhenkilöt on esitetty oheisessa liitteessä. Vesilaitoksen tositteiden hyväksymisestä on päätös liitteenä. Vesilaitoksen sitovat ja ohjeelliset tavoitteet on esitetty liitteessä. Taloustavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Seurannassa raportoidaan keskeiset strategiset toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys, taloudellisten tavoitteiden

9 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) toteutuminen ja toiminnalliset muutokset jotka jo ovat tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta esitetään strategisten ja kehittämisohjelmien toteutuminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. LIITE 1: vesilaitoksen käyttösuunnitelma 2016 LIITE 2: vesilaitoksen organisaatio LIITE 3: laskujen hyväksyminen/delegointipäätös LIITE 4: vesihuollon investoinnit Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä esitetyn vesilaitoksen talousarvion ja käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Päätös Tiedoksi Mikkelin kaupunki talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy, Tilintarkastaja, vesilaitos

10 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) 51 Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportit MliDno Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 Liite; Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamotilanneraportti 11_2015.pdf Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportti 11/2015 Metsä-Sairilan puhdistamohankkeesta raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Hankkeesta tullaan antamaan neljännesvuosittain tilanneraportti, jossa esitetään hankkeen ajallinen eteneminen, taloudellinen tilanne, kustannusennuste, keskeiset lähiajan toimenpiteet, tulossa olevat päätökset, mahdolliset poikkeamat hankesuunnitelmasta sekä tunnistetut ongelmatilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet. Lisäksi raportissa käsitellään hankkeen työturvallisuus, asiakaspalaute sekä ympäristöasiat. Neljännesvuosiraportoinnin välillä johtokunnalle annetaan tarvittaessa tiedoksi olennaiset tilannemuutokset ja hankkeen edistyminen. Metsä-Sairilan toteutuksen tilanneraportti 11/2015 esitellään kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportin 11/2015. Tilanneraportti 11/2015 liitteenä. Päätös

11 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan tekemät päätökset edellisen kokouksen jälkeen. Vesilaitoksen johtaja 10 Delegointipäätös, Vesilaitoksen suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset, Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon, kalliorakentamisen asiantuntijatehtävät, Mikkelin Vesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2016, Vesilaitoksen perimät maksut , Kuivasalmen vesiosuuskunta, vesilasku, Arkistointilaitoksen vesihuolto, Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös

12 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (12) Muutoksenhakukielto 50, 51, 52 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.