Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) Aika , klo 16:30-18:00 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan tarkastus 48 Ilmoitusasiat 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Helena Partanen, 1. varapuheenjohtaja Ari Kuikka Jorma Hartikainen Merja Toijonen Nina Kontulainen Timo Suomela Jouko Pöyry Muut saapuvilla olleet Helena K. Hänninen, taloussuunnittelija, sihteeri Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Poissa Aija Himanen Kati Kähkönen Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Helena K. Hänninen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Nina Kontulainen Ari Kuikka Pöytäkirjan nähtävänäolo Vesiliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja nähtävänä vesilaitoksen toimistossa Mannerheimintie 1 (Matkakeskus, 2. kerros) Taloussuunnittelija Helena Hänninen

3 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin.

4 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) 47 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Nina Kontulainen ja Ari Kuikka. Päätös Hyväksyttiin.

5 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) 48 Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen päätös 304/ ; Ero Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen. Kaupunginhallituksen päätös 311/ ; Otto-oikeus/lautakuntien/ viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Merkitään tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille MliDno Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi Liitteet 1 Vesiliikelaitoksen tulos_ralask jtk.pdf 2 Poistosuunnitelma TA 2017 TS-2020 jtk.pdf 3 Vesiliikelaitoksen tuloskortti TA2017 jtk.pdf 4 Vesiliikelaitoksen vedenmyynnin kehitys jtk.pdf 5 Vesiliikelaitoksen TA2017 tulosyks ja kust.paikat jtk.pdf 6 Henkilöstösuunnitelmaa TA jtk.pdf 7 Vesiliikelaitoksen investoinnit TA2017 TS-2020 jtk.pdf 8 Tunnusluvut TA2017 TS-2020 jtk.pdf Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2017 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan Suurin periaatteellinen lakimuutos koski hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin irrottamista vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Vesihuoltolain mukaisia päätöksiä taksoista ja maksuista, huleveden viemäröinnin alueesta tai sopimusta yleisten alueiden kuivatuksesta ei ole toistaiseksi tehty. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Tällä hetkellä vesiliikelaitoksen hulevesikustannukset katetaan perittävillä jätevesimaksuilla. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioida kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on euroa ja kulut euroa. Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu euroa ja netoksi euroa.

7 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) Talousarvion 2017 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan lievästi alenevan vuoden 2016 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu euroa. Käyttökuluiksi muodostuu euroa ja tilikauden ylijäämäksi euroa. Verkostoinvestoinnit kohdennetaan Kalevankankaan verkostolaajennuksiin, VT5 hankkeelle sekä Pankalamminkadun saneeraukseen. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on euroa. Puhdistamohankkeen kalliorakennusurakkaan ja siirtolinjaurakkaan varataan euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 1,5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,16 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 36. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelamaksi, joka on liitteenä: (LIITE). Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan euroa. (LIITE) Laitosinvestointien loppusumma on euroa. Laitosinvestoinneissa on varattu mm. Ristiina jätevesipuhdistamon tehostamiseen euroa sekä verkostoautomaation uudistamiseen euroa. Verkostoinvestointien loppusumma on euroa. Kunnallistekniikan investointiohjelmaan varataan euroa. Ohjelma tuodaan tiedoksi johtokunnalle myöhemmin. Investointeihin varattujen rahojen yhteissumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Talousarvion pohjalta on laadittu tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, jotka ovat liitteenä. (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen.

8 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

9 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) 50 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesiliikelaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen. Käyttöpäällikkö 12 Tikkalan UV-laitteiston laajentaminen ja osittainen korvaaminen, Vesilaitoksen johtaja 7 Reklamaatio koskien Petäjistönkatu 27-kiinteistön vesilaskua , Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Hyväksyttiin.

10 Mikkeli Pöytäkirja 8/ (10) Muutoksenhakukielto 48, 49, 46, 47, 50 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.