Liite Kh. Talousarvion 2013 seurantaraportti

Transkriptio

1 Liite Kh KANGASALA Talousarvion 2013 seurantaraportti Kh

2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 4 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan tulovero toteutuma sekä olennaiset poikkeamat 7 Palvelukeskukset 7 Palvelualueet: Strateginen johto 8 - Liiketoimintayksikkö Oksa 8 - Sosiaali- ja terveyskeskus 9 - Sivistyskeskus 11 - Tekninen keskus 12 - Kangasalan Vesi -liikelaitos 12 - Kuhmalahden vesilaitos 12 1

3 TULOSLASKELMA ml. vesilaitos euroa/ulkoiset Ta Tot. TA-% Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,6 Valmistus omaan käyttöön ,3 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,3 Verotulot ,7 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ***** Vuosikate ,7 2

4 TULOSLASKELMA ml. vesilaitos 1000 euroa/ulkoiset Ta 2013 Tot.vast.ajankohta Muutos, euroa Tot.-13/Tot.-12 Kasvu-% Tot -13/Tot.- 12 TP2012 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , #JAKO/0! Valmistus omaan käyttöön ,1 208 #JAKO/0! Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , #JAKO/0! Toimintakate , #JAKO/0! Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut ,6-773 Korkotuotot ,7 65 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , #JAKO/0! Vuosikate , #JAKO/0! 3

5 RAHOITUSLASKELMA 1-8/ euroa TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 60 8 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 0 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT

6 Väestönkehitys Tampereen seutukunnan väestönmuutos Tampereen seutukunta Muutos Muutos Muutos Muutos hlö % hlö % Hämeenkyrö , ,10 Kangasala , ,71 Lempäälä , ,25 Nokia , ,96 Orivesi , ,85 Pirkkala , ,91 Pälkäne , ,50 Tampere , ,20 Vesilahti , ,38 Ylöjärvi , ,57 Yhteensä , ,03 Ennakkoväkiluku viimeisen tilastokuukauden lopussa. Väkiluku on edellisen vuoden lopullisen väkiluvun ja väestönlisäyksen summa. Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömät Työttömyysaste,% yhteensä Naiset Alle 20 v. Alle 25 v. Yli v. Yli vuoden työttömänä Avoimet työpaikat Tyött.muutos % Tampereen seutukunta Työvoima Hämeenkyrö , % Kangasala , % Lempäälä , % Nokia , % Orivesi , % Pirkkala , % Pälkäne , % Tampere , % Vesilahti , % Ylöjärvi , % Tampereen seutukunta , % 5

7 Kunnan tulovero KUNNAN TULOVERO, euroa M-% Maksukk. kk kumulat. Tammi ,8 Helmi ,3-2,2 Maalis ,8-0,5 Huhti ,3-0,3 Touko ,8 0,8 Kesä ,3 1,4 Heinä ,2 1,6 Elo ,8 3,6 Syys ,4 3,8 Loka Marras T Joulu Arvio TA euroa Yhteensä ,5 6

8 TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI Palvelukeskus TP2012 Ta TA-% Toteutumaarvio Tot.arvio % Toteutuma Strateginen ja konsernijohto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tuotot , , Kulut , , Netto , , Liiketoimintayksikkö Oksa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot , , Valmistus omaan käyttöön , , Kulut , , Netto , , Sosiaali- ja terveyskeskus Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Tuotot , , Valmistus omaan käyttöön Kulut , , Netto , , Sivistyskeskus Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot , , Kulut , , Netto , , Tekninen keskus Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot , , Kulut ,8 0, Netto , , Kuhmalahden vesilaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kangasalan Vesi -liikelaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot , , Kulut , , Netto , ,

9 Talousarvion 2013 seurantaraportti Palvelualueet Strateginen ja konsernijohto TA-% Tot.-arvio Tot.- arvio% Toteutuma Ulkoiset, euroa TP2012 Ta Vaalit Vastuuhenkilö: lakimies Hanna Vuojela Tuotot , Kulut ***** Netto ***** Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: tekninen avustaja, tutkimussihteeri Tarja Ruukala Tuotot ,0 0 0 Kulut , , Netto , , Strateginen ja konsernijohto vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tuotot , , Kulut , , Netto , , Liiketoimintayksikkö Oksa /palvelualueet ja -yksiköt TA-% Tot.-arvio Tot.- arvio% Toteutuma Ulkoiset, euroa TP2012 Ta Oksan hallinto vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Tuotot , ,4 200 Kulut , , Netto , , Talous-, atk- ja toimistopalvelut Vastuuhenkilö: vs laskentapäällikkö Mikko Koskela Tuotot , , Valmistus omaan käyttöön Kulut , , Netto , , Talouspalvelut Vastuuhenkilö: vs laskentapäällikkö Mikko Koskela Tuotot , , Kulut , , Netto , , Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Tarja Lamminen Tuotot , , Valmistus omaan käyttöön Kulut , , Netto , , ATK-palvelut Vastuuhenkilö: atk-päällikkö Hannu Sipola Tuotot ***** ,0 0 Kulut , , Netto , , * Fujitsun perustietotekniikan tukipalvelun kustannukset rahoitetaan atk-palveluista. Vastaava vähennys kuuluu muiden palvelukeskusten toimintamenoihin (Tili 4345 ATK-palvelut ). 8

10 1520 Ateria- ja siivouspalvelut Vastuuhenkilö: ateria- ja siivouspalvelupäällikkö Hannakaisa Haanpää Tuotot , , Kulut , , Netto , , * mitoitusten mukaiset työjärjestelyiden mukana tuomat kustannussäästöt 1520 Ateriapalvelu Vastuuhenkilö: ravitsemusesimies Tuija Karvinen Tuotot , , Kulut , , Netto , , Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: esimies Tarja Viemerö Tuotot ***** #JAKO/0! Kulut , , Netto , , Tilapalvelut Vastuuhenkilö: vs. rakennuspäällikkö Marko Sallinen Tuotot , , Valmistus omaan käyttöön ,0 Kulut , , Netto , , SOSIAALI- JA TERFVEYSKESKUS/palvelualueet TA-% Tot.-arvio Tot.- arvio% Toteutuma Ulkoiset, euroa TP2012 Ta Hallinto ja talous Vastuuhenkilö: hyvinvointipalvelujen talousjohtaja Toni Haapala Tuotot , , Kulut , , Netto , , * Tuotoissa liikaa 1 kk yhteistoimintakorvaukset, oikea tuottosumma ja 66,6 % * Tuottoarvioksi koko vuodelle kasvua euroa yhteistoiminta-aluelaskutus 2015 Koti- ja laitoshoitopalvelut Vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja Sinikka Särkkä Tuotot , , Kulut , , Netto , , * Varhe-maksut tulevat ylittymään n euroa koko vuoden osalta * Vammaispalvelun avustukset(henkilökohtainen avustaja) tulevat ylittymään n euroa koko vuoden osalta * Kehitysvammahuollon asumispalveluiden (kotikuntalaki muutot) ostot tulevat ylittymään n euroa koko vuoden osalta, kotikuntakorvaustuotot vastaavasti lisääntyvät euroa, nettovaikutus euroa. * Sijaisten palkat tulevat ylittymään n euroa koko vuoden osalta Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Sari Mäkinen Tuotot , , Kulut , , Netto , , * Eläkemenoperusteiset maksut tulevat ylittymään n euroa * Laboratoriopalvelut tulevat ylittymään n euroa * Tk-sairaalan sijaismäärärahat tulevat ylittymään n euroa * Erikoissairaanhoidon(Pshp) menot tulevat ylittymään euroa ensihoidon osalta, euroa kalliinhoidon tasauksen osalta ja euroa palvelutilauksen 9/2013 tilanteen mukaan (mm. Sydänkeskus) * Yhteistoiminta-alueen (Orivesi, Juupajoki) palveluihin kohdistuu menoylityksiä yht. n. 1 M, jotka tulevat tuloina takaisin tilinpäätöslaskutuksen yhteydessä. (Ei mukana vuosiarviossa) 9

11 3830 Psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: ylilääkäri Anna-Leena Kirkkola Tuotot , , Kulut , , Netto , , * Eläkemenoperusteiset maksut tulevat ylittymään n euroa 3900 Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: ylilääkäri Hannele Hiltunen Tuotot , , Kulut , , Netto , , * Oma taseyksikkö, sisältää sisäiset ja ulkoiset tulot sekä menot 3960 Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan johtaja Anne Woivalin Tuotot , , Kulut , , Netto , , * Eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät n euroa Sosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Tuotot , , Valmistus omaan käyttöön ,0 Kulut , , Netto , , * Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään euroa koko vuoden osalta * Lastensuojelulaitosten ja sijaisperhehoidon asiakaspalveluiden ostot tulevat ylittymään euroa koko vuoden osalta * Päihdehuollon asiakaspalveluiden ostot ylittyvät n euroa koko vuoden osalta SIVISTYSKESKUS/palvelualueet Ulkoiset, euroa TP2012 Ta TA-% Tot.-arvio Tot.- arvio% Toteutuma Sivistyskeskuksen yhteispalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot ,0 0 Kulut , , Netto , , Sivistyskeskuksen yhteispalveluiden arvioitua pienemmät menot johtuvat henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaista, säästöistä sijaisten palkkaamiseen varatuissa määrärahoissa sekä muissa palkkakuluissa Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo Tuotot , , Kulut , , Netto , , Varhaiskasvatuksen maksutuotot jäävät merkittävästi arvioitua pienemmäksi johtuen päivähoito tarvitsevien lasten määrän vähenemisestä. Kulut arvioitua pienemmät johtuen henkilöstömäärän vähenemisestä Opetuspalvelut Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Tuotot , , Kulut , , Netto , , Tulojen arvioitua suurempi kertymä johtuu Opetuspalveluiden palvelualueelle suoraan maksetuista valtionavuista mm. perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen, laatuhankkeeseen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetukseen. 10

12 5102 Kirjasto ja kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: kulttuurijohtaja Taina Sahlander Tuotot , , Kulut , , Netto , , Maksutuotot jäävät arvioitua pienemmiksi johtuen myöhästymis- ja kopiomaksujen kertymän vähenemisestä Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikakoordinaattori Asko Koskinen Tuotot , , Kulut , , Kulut ***** Netto ***** Kansalaisopistopalvelut Vastuuhenkilö: rehtori Kirsi-Marja Piekkala Tuotot ***** Kulut , ,9 0 Netto , ,0 0 TEKNINEN KESKUS/palvelualueet TA-% Tot.-arvio Tot.- arvio% Toteutuma Ulkoiset, euroa TP2012 Ta Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastja Jukka Latokylä Tuotot , , Kulut , , Netto , , Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Tuomo Antila Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen Tuotot , , Kulut , , Netto , , Paikkatieto ja mittaus Vastuuhenkilö: paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa Tuotot , , Kulut , , Netto , , Paikkatieto ja mittauksen arvioitua pienemmät menot johtuvat henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaista ja resurssivajauksista Teknisen keskuksen yhteispalvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Tuotot ,0 0 Kulut , , Netto , , Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Merja Saarilahti Tuotot , , Kulut , , Netto , ,

13 9400 Kuhmalahden vesilaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kangasalan Vesi liikelaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kokonaislaskutus jää n ta:sta, vaikka alkuvuodesta alv-muutoksesta johtuen laskutusjaksojen muutoksen vuoksi osa vuodelle 2013 arvioiduista tuloista kirjautui jo v Käyttökustannukset ylittyvät, koska viemäriverkoston ylläpitokustannukset ylittävät arvioidun. 12