ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS , LIITE 1 Rovaniemen kaupunginhallitus Käsittely:

Transkriptio

1 382, LIITE 1 Rovaniemen kaupunginhallitus ROVANIEMEN KAUPUNKI TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS Käsittely: kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto 13.10

2 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KOKO KAUPUNGIN TALOUS VALTUUSTON ASETTAMIEN STRATEGISTEN JA YLEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU KÄYTTÖTALOUSMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN KOKO KAUPUNGISSA TUOTANTO OSASTOJEN TOIMINTA JA TALOUS HALLINTOPALVELUJEN TUOTANTO OSASTO SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN JOHTOKUNTA SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOKUNTA TEKNINEN JOHTOKUNTA LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS NAPAPIIRIN VESI TYÖTERVEYSPALVELUT TILALIIKELAITOS KOKO KAUPUNGIN TULOSLASKELMA KOKO KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNIYHTIÖT... 22

3 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kuntien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja tapahtumat edellyttävät kunnilta entistä tarkempaa analysointia toimintaympäristönsä tilasta. Kuntien on pystyttävä reagoimaan nykyistä nopeammin toimintaympäristön haasteisiin. Palveluresurssien uudelleen kohdentaminen ei voi jäädä odottamaan organisaatioiden raskaiden rakenteiden hidasta muuttumista, kaupungilta edellytetään palvelujen järjestäjinä päätöksiä, joilla niukat voimavaramme voidaan kohdentaa uudelleen vastaamaan muuttuneita palvelutarpeita. Joudumme väistämättä myös lopettamaan jotakin entistä pystyäksemme vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Rovaniemen väestömäärä on edelleen kasvussa ollen jo asukasta Tärkein strateginen tavoitteemme, väestön hyvinvointi, ei kaikilta osin kehity toivotusti. Työttömyys on uuden kaupungin olemassa olon aikana laskenut, mutta on edelleen korkealla tasolla. Työttömyysaste on edelleen 12,4 %. Toimeentulotuen varaan joutuneiden lapsiperheiden määrä on kasvanut ja lastensuojelun sijoitukset perheiden ulkopuolelle eivät ole vähentyneet. Kaupungin hyvästä kehityksestä huolimatta kaupungin on tunnistettava väestön hyvinvoinnin kannalta keskeiset riskit. Hyvän elinympäristön luominen asukkaille on kaupungin tärkein tehtävä, päätöksillämme on edistettävä positiivista työpaikkakehitystä ja suunnattava palveluita uudelleen. Väestömäärän kasvun ohella tapahtuu ikärakenteessa muutos. Maankäytön asiantuntevalla suunnittelulla kaupunki voi luoda niin asukkaille kuin elinkeinoelämälle turvallisen ja kestävän kehityksen huomioivan toimintaympäristön. Maankäyttöpäätöksillään demokraattinen päätöksenteko luo sen taloudellisen pohjan, jolla kaupungin talouden tasapainoisuus voidaan turvata ja palvelut järjestää. Kaupungin kokonaistalouden kehitys ei ole vieläkään parantunut riittävästi. Toimintamenojen kasvu on edelleen voimakasta ja samanaikainen korkea investointitaso ei anna mahdollisuutta velkojen lyhentämiseen. Hyvä väestö ja työpaikkakehitys sekä yksityiset investoinnit alueelle näkyvät kaupungin verotuloissa. Myös valtionosuudet ovat kasvaneet hyvin. Hyvän tulokertymän ansioista kaupungilla on mahdollisuus saavuttaa talousarvion mukainen positiivinen tulos. Kaupunkiorganisaation henkilöstömäärä henkilöstötyövuosilla mitattuna on kääntynyt hienoiseen laskuun. Sairauspoissaolojen määrässä oli pientä kasvua vielä ensimmäisellä vuosikolmanneksella, mutta toisella vuosikolmanneksella kasvua ei enää ollut. Tuotannosta vastaavilla osastoilla on mahdollisuudet päästä valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Jatkossa on kuitenkin toimielinten päätöksenteolla tuettava kaikkia rakenteellisia muutoksia, joilla tuotantoosastojen palvelutuotannon tuottavuutta voidaan parantaa. Lisääntyvää palvelutarvetta on tyydytetty ostopalvelujen lisäyksillä palveluhankintastrategian mukaisesti. Kaupunginvaltuuston asettaman positiivisen taloustavoitteen saavuttamisen kannalta on erikoissairaanhoidon laskutuksen kasvulla suuri merkitys myös tänä vuonna. Erikoissairaanhoidon laskutus Rovaniemen kaupungilta on kasvanut 10,5 %, vaikka tuotettujen palvelusuoritteiden kokonaismäärä ei ole kasvanut. Laskutuksen määrä on kasvanut 3,5 M edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Tuleva terveydenhuoltolaki on merkittävä kuntien tulevaisuuden kannalta. Rovaniemen kaupungin palvelu ja talousohjauksen kannalta merkittävimpiä päätöksiä tehdään niissä ratkaisuissa, kun päätetään Pohjois Suomen terveyspalvelujen rakenteista. Myös kaupungin omat palvelurakenteet vaativat päätöksiä. Vuoden 2009 talousarviossa on tehtävä päätöksiä siten, että palvelut voidaan tuottaa huomattavasti pienemmillä tulojen kasvuilla kuin nyt. Tämäkään ei tule riittämään, vaan kasvavan kaupungin on mitattava maaomaisuudesta tuottoa, joilla voidaan kasvavat investointipaineet rahoittaa. Näistä talouden lähtökohdista joudutaan tulevassa talousarviossa päättämään entistä konkreettisemmin. 1

4 2 KOKO KAUPUNGIN TALOUS TOIMINTAKATE ( nettomenot) TA TOTEUTUMA Tot TOTEUTUMA MUUTOS kk 2008 % 8 kk /2007 M M M % Hallinto 8,84 4,90 55,4 % 4,32 13,4 % Lautakunnat 247,31 159,73 64,6 % 147,35 8,4 % Määrärahat yhteensä 256,15 164,63 64,3 % 151,67 8,5 % Hallintopalvelujen tuotanto 0,01 0,35 1,37 74,4 % Sivistyspalvelujen tuotanto 1,60 2,72 3,26 16,6 % Sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto 0,39 2,37 3,92 39,5 % Tekninen tuotanto 0,08 0,75 0,24 409,1 % Rovaniemi yhteensä (Peruskunta) 254,07 170,81 67,2 % 159,97 6,8 % Napapiirin Vesi 5,76 2,60 2,76 5,8 % Tilaliikelaitos 6,09 3,65 3,85 5,1 % Työterveyspalvelut 0,04 0,15 0,18 17,5 % Koko kaupunki yhteensä 242,18 164,41 67,9 % 153,19 7,3 % TULOSLASKELMA TA 2008 Tot.8 kk 08 Tot. % Tot.8 kk 07 Muutos ed.v. Toimintatulot 259,61 164,45 63,4 % 167,27 1,7 % Toimintakulut 501,79 328,86 65,6 % 320,46 2,6 % Toimintakate (nettomenot) 242,18 164,41 67,9 % 153,19 7,3 % Verotulot 183,50 122,23 66,6 % 112,87 8,3 % Valtionosuudet 70,50 47,33 67,1 % 41,89 13,0 % Rahoitus (netto) 1,99 1,05 52,8 % 1,81 44,4 % Vuosikate 13,80 6,20 44,9 % 3,46 79,3 % Poistot 12,48 8,04 65,4 % 7,86 2,4 % Tilikauden tulos 1,32 1,85 4,41 49,5 % ENNUSTE VUODELLE M Tulot 260,90 Menot 502,90 Toimintakate (nettomenot) 242,00 Verotulot 183,50 Valtionosuudet 70,50 Rahoitus 1,80 Vuosikate 13,80 Poistot 12,50 Tulos poistojen jälkeen 1,30 PERUSTELUT: 1. Verorahoitus toteutunee talousarvion puitteissa. 2. Rahoituskustannusten nousu vähentää rahoituksen nettoa noin euroa. 3. Toimintakatteen kasvu elokuun lopussa oli 7,3 %, saisi olla enintään 6,5% 4. Tavoiteltu tulos on edelleen mahdollinen, mikäli suunnitellut myyntitulot ja talouden tasapainotustoimenpiteet toteutuvat. 2

5 3 VALTUUSTON ASETTAMIEN STRATEGISTEN JA YLEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Talousarviossa on hyväksytty Rovaniemen kaupungin visio ja strategiset päämäärät sekä neljästä eri näkökulmasta tarkasteltavat kriittiset menestystekijät. Kriittiset menestystekijät ovat niitä asioita tai tavoitteita, joissa on onnistuttava, jotta kaupunki kehittyy vision ja päämäärän suuntaan. Kullekin kriittiselle menestystekijälle on määritelty arviointikriteerit, tavoitetasot ja mittarit. Arviointikriteeri on se asia, jota seurataan ja tavoitetaso kertoo, mihin pyritään. Mittari näyttää miten ja mihin suuntaan toiminta on kehittynyt suhteessa strategisiin päämääriin ja visioon. Visio: Strategiset päämäärät: Näkökulmat: Kriittiset menestystekijät: Lapin pääkaupunki, Rovaniemi, kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Asukkaiden Rovaniemi, Maakunnan Rovaniemi, Kylien Rovaniemi, Yritysten Rovaniemi. I Vaikuttavuus; II Talous; III Palvelurakenteet ja prosessit; IV Henkilöstö 1) Väestön hyvinvointi; 2) Menestyvä yritystoiminta; 3) Toimiva yhdyskuntarakenne ja elävät kylät; 4) Kaupungin talouden tasapainoisuus; 5) Kaupunkikonsernin tuloksellisuus; 6) Ohjausjärjestelmän toimivuus; 7) Palvelujärjestelmän tuottavuus; 8) Henkilöstön osaaminen ja työkykyisyys; 9) Palvelutarpeita vastaava henkilöstömäärä ja rakenne 1. VÄESTÖN HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Koko väestö: Pitkäaikaissairastavuuden kehitys Vähenevä seurantakauden aikana Kansantautien summaindeksi (Kela, terveyspuntari) Kansantautien summaindeksi noussut 116,5:een vuonna 2007 (115,8 v. 2006). Osaindekseistä astma noussut suhteessa eniten Työikäiset: Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee 10 %/v. Pitkäaikaistyöttömien määrä 2007 keskimäärin 737, osuus 21,7 % , osuus 18,5 % Lapset, nuoret ja perheet: Nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömien määrä vähenee 10 %/v. Nuorisotyöttömyys % vuotiaasta työvoimasta 2007 keskimäärin 572, osuus 16,8 % , osuus 16,6 % Lapsiperheiden toimeentulo Lapsiperheiden tulotaso nousee Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet / kaikki lapsiperheet Korjaavien tukitoimien tarve vähenee Toimeentulotukea hakeneiden lapsiperheiden määrä 2008 on 696, kun vastaava luku 2007 oli 650. Lapsiperheitä oli vuonna 2007 yhtensä 6914, joten toimeentuloa hakeneiden osuus kaikista lapsiperheistä on 10,07%. Lastensuojelun laitoshoitoon sijoitettujen määrä oli 57, kun vastaavana aikana viime vuonna määrä oli 56. Uusia sijoituksia laitoshoidon ostopalveluihin on alkuvuoden aikana tehty 11 ja perhehoitoon vastaavasti 5. Ikäihmiset: Vanhusten toimintakyvyn kehitys Yli 75 vuotiaiden kotona asuvien osuus on vähintään 90 % Yli 75 vuotiaat kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä Tilanne raportoidaan vuosittain (31.12) 3

6 2. MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Työpaikat Työpaikkojen nettolisäys on 260 uutta työpaikkaa vuodessa Työllisyysaste ,9 % ,3 % Yritysten nettolisäys 55 yritystä/v. vuosina ja 75 yritystä/v. vuosina Yritysten liikevaihto kasvaa Yritysten lkm netto muutos Lapin suhdannejulkaisun työpaikat ja liikevaihto Perustettu 201 Lopetettu 79 Nettolisäys 122 Liikevaihto 1 5/ ,5% Henkilöstö 1 6/ ,7% Matkailu Yöpymisvuorokausien kasvu 7 %/v. ( vrk vuonna 2006) Yöpymisvuorokaudet 1 7/ ,5 % Maaseutu Maaseutuyritysten kasvu Maatilojen tulotaso kasvaa 3%/ v. Maaseutuyritykset Maatilojen tulotaso Maatilojen tulotaso kasvaa + 3 % Innovaatiotoiminta Alueelle tulevan Tekesin rahoituksen määrä kasvaa Tekesin alueelle tuleva rahoitus 1 12/ / Kansainvälistyminen Viennin arvo kasvaa Viennin arvo ,9 milj ,8 milj. +19,2% VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET 3. TOIMIVA YHDYSKUNTARAKENNE JA ELÄVÄT KYLÄT Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Tonttituotanto Noin 200 luovutettua okttonttia/v. Luovutettujen tonttien lukumäärä Tontteja on luovutettu 62 kpl. Tavoite ei toteudu. Asumisviihtyisyys Asumisviihtyisyys on hyvä Asukaskysely Kysely tehty, yhteenveto valmistuu lokakuussa. Palvelujen tavoitettavuus Palvelujen tavoitettavuus hyvä Asukaskysely Kysely tehty, yhteenveto valmistuu lokakuussa. 4

7 4. KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOISUUS TALOUDEN NÄKÖKULMA Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Toimintamenojen kasvu Alle verorahoituksen kasvun Toimintakate Nettomenojen kasvu 7,3% (11,2 milj euroa), alittaa verorahoituksen kasvun (15 milj. euroa) elokuun lopun tilanteessa. Investointirasitus Yli 100 % Vuosikate/nettoinvestoinnit % Ivestointirasitus on 61 % Lainarasitus Alle 1000 /as Lainat Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. 5. KAUPUNKIKONSERNIN TULOKSELLISUUS TALOUDEN NÄKÖKULMA Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Kannattavuus Riittävän positiivinen (ks. luku 7.1) Tilikauden toiminnallinen tulos Katso luku 5 konserniyhtiöt. Lainarasitus Alle 2000 /as Konsernin lainat Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Riskit Yli 30 % Tytäryhtiöiden omavaraisuusaste Omavaraisuusaste jää alle 30 % 6. OHJAUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS PALVELURAKENTEIDEN JA PROSESSIEN NÄKÖKULMA Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Päätöksentekojärjestelmä Toimielinten itsearvioinnilla mitattuna päätöksentekojärjestelmä on toimiva Kyselyn tulokset2 kertaa valtuusto kaudessa Valtuuston itsearviointikysely suoritetaan lokakuussa 2008 ja raportti kyselyn tuloksista julkaistaan marraskuussa Toimivat palvelusopimukset Palvelumäärien poikkeaminen +/ Palvelujen hinnat ovat toteutuneet budjetoidusti Määrien toteutumisen aste Tuotannon tulos Johtokuntien tuloslaskelmien toteutuma % Toteutumisaste on 64,6 % kokonaismäärästä Tuotannolla on mahdollisuus päästä tavoiteltuun tulokseen. Laatu on toteutunut sopimusten mukaisesti Lautakuntien arviot Laatu on toteutunut sopimuksessa sovitulla tavalla Asukkaiden osallistuminen Asukkaiden laaja osallistuminen asukastilaisuuksiin Asukastilaisuuksiin osallistuneiden lkm Kaupungin järjestämät tilaisuudet 5 kpl, yht 224 osallistujaa. Keskustan alueen asukasyhdistysten järjestämät tilaisuudet 3 kpl, yht 45 osallistujaa 5

8 PALVELURAKENTEIDEN JA PROSESSIEN NÄKÖKULMA 7. PALVELUJÄRJESTELMÄN TUOTTAVUUS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Kokonaistuottavuuden kehitys Lautakuntien määrärahat säilyvät reaalisesti vuoden 2008 tasossa ja johtokuntien tulokset eivät ole alijäämäisiä. Määrärahojen kasvu vuoden 2008 rahanarvossa. Johtokuntien tulokset. Lautakuntien määrärahojen reaalikasvu oli 4,4 % Henkilötyövuosien määrä talousarviovuoden aikana Henkilötyövuodet pienenevät 120 henkilötyövuodella vuoden 2006 tasosta (3228,3) vuoteen 2010 mennessä. Henkilötyövuodet. Ostopalvelujen euromääräinen kehitys henkilötyövuotta I VIII/2008 (2216 v. 2007) Henkilötyövuosien toteutuma talousarvioon nähden on 67,4 % HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 8. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA TYÖKYKYISYYS Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Ammattitaitoinen henkilöstö Osaamiskartoitukset suoritettu Henkilöstökoulutuksen ohjeiden tarkistaminen Toteutuma Koulutuspäivät Osaamiskartoitus tehty perusterveydenhuollossa, suppeampi kysely koulupalvelukeskuksessa ja kulttuuripalvelukeskuksessa Henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeet tarkistettu Johtamisen toimivuus Työolotiedustelu Esimiestyö ja johtaminen. Tavoitetaso 3,1 Työolotiedustelu Työolotiedustelu 2007:Esimiestyö ja johtaminen, keskiarvo 2,8 (sama kuin vuonna 2005) Työhyvinvointi Keskimääräiset sairauspoissaolot vähenevät Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/työntekijä pv, 14,2 pv/hlö I VIII/ 2008 ( pv, 13,2 pv/hlö v. 2007) Henkilöstön tasaarvoisuus Tasa arvosuunnitelman toteutuminen Tasa arvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma hyväksytty, osin toteutunut 6

9 HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 9. PALVELUTARPEITA VASTAAVA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA RAKENNE Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Arvio toteutumasta Henkilöstön riittävyys ja saatavuus Palvelutarpeita vastaava mitoitus suoritettu Asetusten/suositusten mukainen mitoitus/palvelusopimukset Henkilöstösuunnitelma laaditaan seuraavalle suunnittelukaudelle Rekrytointiohjelma laadittu 2008 Toteutuma Valmisteilla Kannustamisjärjestelmän käyttöön ottaminen Kannustamisjärjestelmä otetaan käyttöön suunnittelukaudella Toteutuminen Valmisteilla Henkilöstösuunnitelma henkilötyövuosina (vakinaiset + määräaikaiset) TP 2006 TP 2007 TA 2008 Toteutuma Toteutuma % Hallinto 209,2 206, ,08 Palvelutuotanto* 2 554, ,8 Sosiaali ja terveyspalvelut ,27 Sivistyspalvelut ,27 Työterveyspalvelut (liikelaitos) Tekninen tuotanto 464,8 489, ,18 Hallintopalvelujen tuotanto ,10 Tilaliikelaitos ,64 YHTEENSÄ 3 228, ,4 *Sisältää sosiaali ja terveyspalvelujen tuotanto osaston, sivistyspalvelujen tuotanto osaston sekä työterveyspalvelujen henkilötyövuodet. 7

10 LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Apulaiskaupunginjohtajan (tekniset palvelut) arvio lautakuntien kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Tekniset palvelut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Nettomenojen toteuma on 58 % ja teknisen lautakunnan investointien toteuma 62 %. Ympäristölautakunnan käyttötalouden nettototeuma on 62 %. Näköpiirissä ei ole mitään erityistä syytä, mikä estäisi teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan talousarvion toteutumisen suunnitellulla tavalla. Apulaiskaupunginjohtajan (hyvinvointipalvelut) arvio lautakuntien kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Hyvinvointipalvelut on kyetty järjestämään kokonaisuutena ottaen palvelutarpeiden mukaisesti. Määrärahojen käytön osalta näyttäisi mahdolliselta pysyä loppuvuonna valtuuston hyväksymässä muutetussa talousarviossa erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Hyvinvointipalvelujen lautakuntien (alue, perusturva, koulutus, kulttuuri, liikunta ja nuorisolautakunta) yhteenlaskettu toimintakatteen toteutuma oli 64,8 % eli 1,9 % yksikköä tasaisen kehityksen alle. Nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 9,2 % eli 13 milj.. Edellinen osavuosikatsauksen mukaan kasvu oli 8,7 % huhtikuun lopun tilanteessa. Hyvinvointipalveluja tuottavien lautakuntien tehtäväalueiden kokonaissuoritemäärän toteutuma oli 64,6 % eli 2,1 % alle budjetoidun. Toteutuma vaihteli tehtäväalueittain. Perusturvalautakunnan tehtäväalueiden palvelumäärätoteutuma oli 65,8 % eli 0,9 % yksikköä alle budjetoidun ja kokonaismäärärahan toteutuma oli 66,9 % eli 0,2 % yksikköä tasaista toteutumaa korkeampi. Koulutuslautakunnan palvelumäärätoteutuma oli 61,4 % ja kokonaismäärärahan toteutuma oli 60,9 % kesäkuukausista johtuen. Perusturvalautakunnan muiden tehtäväalueiden kuin erikoissairaanhoidon määrärahat näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoidon ylityspaine on 1 2 milj. muutettuun talousarvioon verrattuna. Koulutuslautakunnalle osoitetusta euron lisämäärärahasta jää osa käytettäväksi myös hinnankorotuksiin, jolloin lisämäärärahaa ei myöskään koulutuslautakunnan osalta tarvittaisi. Muiden lautakuntien osalta palvelusopimukset näyttäisivät toteutuvan budjetoidun mukaisesti. 8

11 4 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 4.1 KÄYTTÖTALOUSMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tehtäväalueen toimintakate TA2008 TOTEUTUMA TOT % TOTEUTUMA MUU TOS (=määrärahataso, M ) 8kk ,0 8kk 2007 % M M M % Hallinnon ja talouden tarkastus Tarkastuslautakunta 001 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 0,14 0,074 52,7 % 0,045 65,6 % Hallinto ja viranomais toiminnot Kaupunginhallitus 100 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 5,95 3,16 53,1 % 1,91 65,3 % 110 KEHITTÄMISPALVELUT 2,75 1,67 60,7 % 2,37 29,5 % 120 TILAPALVELU (liikelaitos ) 0,00 yht. 8,84 4,90 55,4 % 4,32 13,4 % Lautakuntien toiminta ja talous Aluelautakunta 122 ALUEELLISET PALVELUT 1,99 1,16 58,2 % 1,18 1,6 % 124 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT 11,98 7,86 65,6 % 7,33 7,2 % 126 IKÄIHMISTEN PALVELUT 31,97 21,23 66,4 % 19,24 10,3 % 128 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 20,31 12,93 63,8 % 10,84 19,2 % 129 ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT 53,91 37,09 68,8 % 33,56 10,5 % 130 SOSIAALIPALVELUT 23,39 15,66 66,7 % 14,55 7,7 % yht. 141,57 94,77 66,9 % 85,53 10,8 % 140 PERUSOPETUSPALVELUT 41,66 24,37 58,5 % 22,75 7,1 % 141 LUKIOKOULUTUSPALVELUT 7,17 3,91 54,5 % 3,97 1,5 % 142 MUUT KOULUTUSPALVELUT 2,01 1,11 55,2 % 1,12 0,8 % 143 LASTEN PÄIVÄHOITOPALV. 30,87 20,41 66,1 % 18,40 10,9 % yht. 81,71 49,80 60,9 % 46,24 7,7 % Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta 150 KULTTUURIPALVELUT 7,29 4,80 65,9 % 4,65 3,4 % Liikuntalautakunta 160 LIIKUNTAPALVELUT 3,71 2,58 69,6 % 2,43 6,1 % Nuorisolautakunta 165 NUORISOPALVELUT 1,00 0,64 64,2 % 0,63 1,9 % Tekninen lautakunta 170 TEKNISET PALVELUT 6,35 3,69 58,2 % 4,52 18,4 % Ympäristölautakunta 172 YMPÄRISTÖVALVONTA JA PELASTUSP. 3,69 2,28 61,8 % 2,18 4,8 % yht. 256,15 164,63 64,3 % 151,67 8,5 % Lautakunnat yhteensä 247,31 159,73 64,6 % 147,35 8,4 % 9

12 Lautakunnan esittelijöiden arvio kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä. Tarkastuslautakunta Hallinnon ja talouden tarkastus: Tarkastuslautakunta on perustanut tarkastuspäällikön viran ja lakkauttanut aiemman kaupunkitarkastajan viran. Tarkastuslautakunnan alaisen työntekijän puuttuminen 3 ½ kk:n ajalta sekä valtuuston pyytämä ylimääräinen selvitystyö vaikeuttavat arviointisuunnitelman toteuttamista suunnitellussa laajuudessa. Toimintakate toteutuu suunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus Hallinto ja viranomaispalvelut: Organisaatiomuutokseen liittyvät toimenpiteet on tehty. Talouden ja toiminnan seuranta on järjestetty uuden organisaation mukaisesti. Talousarvioon varatut määrärahat riittävät loppuvuoden toiminnan järjestämiseen. Elinkeino ja aluekehittämispalvelut: Uusien yritysten nettolisäys on elokuun loppuun mennessä ollut erittäin voimakasta, yhteensä 122 yritystä. Nettomääräisesti eniten yrityksiä on perustettu rakentamisalalle (22), liike elämää palvelevaan toimintaan (19) sekä terveydenhuolto ja sosiaalipalveluihin (14). Rakentamisessa sekä kaupassa liikevaihdon ja henkilöstön kasvu on ollut voimakkainta. Matkailussa rekisteröityjen yöpymisvuorokausien voimakas kasvu taittui vuonna Vuonna 2008 tammi heinäkuussa rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet kasvoivat 0,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2007 vastaavana ajankohtana yöpymisvuorokausien kasvu oli lähes 8 prosenttia. Päämarkkina alueista yöpymisvuorokaudet ovat vähentyneet vuonna 2008 Iso Britanniasta, Ranskasta ja Italiasta. Kasvu on jatkunut Venäjältä, Saksasta, Espanjasta ja Hollannista. Matkailuinvestointien määrän kasvu on ollut Lapin matkailukeskuksissa viime vuosina erittäin voimakasta. Rovaniemellä puolestaan matkailuinvestointeja on tehty viime vuosina vähän ja nyt suunnitelmissa olevien investointien toteuttamiseen vaikuttavat sekä maanhankinnan että kaavoituksen hitaus. Kuluttajien luottamuksen heikentyminen oman taloutensa kehittymiseen, korkea inflaatio sekä muiden talouteen vaikuttavien epävarmuustekijöiden lisääntyminen eivät anna aihetta odottaa edellisten kahden vuoden kaltaista matkailun vahvaa kasvua Rovaniemellä vuonna Investointien vähyyden vuoksi on vaarana, että Rovaniemi tulee menettämään markkinaosuuttaan Lapissa ja Suomessa. Hanketoiminta on käynnistynyt vuoden 2008 alussa hitaasti, mihin on ollut osittain syynä ohjelmakauden vaihtuminen ja tästä aiheutunut rahoituspäätösten tekninen viivästyminen. Hanketoiminta on käynnistynyt täysimääräisesti vasta syksyllä Syksyllä käynnistyneitä hankkeita ovat mm. Lapin elokuvakomissiotoiminta ja luovien alojen yrityshautomotoimintaan liittyvä hanke. Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuksen kuntayhtymän kanssa yhteistyötä on tiivistetty. Yritysten investointitoiminnan kasvuun liittyy loppuvuonna epävarmuustekijöitä. Aluelautakunta Alueelliset palvelut: Kotihoidon palveluiden kysyntä on ollut alkuvuoden aikana arvioitua korkeampaa, mutta palvelut on voitu järjestää tarvetta vastaavasti. Muut palvelut ovat toteutuneet palvelusopimusten mukaisesti. Perusturvalautakunta Lapsiperheiden sosiaali ja terveysneuvonnan palvelut: Lapsiperheiden palvelujen toteutuma elokuun lopussa on 65,56 %, mikä on alle tasaisen toteutuman. Terveysneuvonnan palvelujen hintoja on tarkistettu myönnetyn lisämäärärahan turvin ja lastensuojelun ostopalveluihin on lisätty Näiden lisäysten jälkeen voidaan olettaa, että loppuvuoden palvelut voidaan hankkia palvelusopimuksen mukaisesti. 10

13 Ikäihmisten palvelut: Ikäihmisten palveluissa oman toiminnan palvelusopimus sekä ostopalvelut ovat toteutuneet sisällöllisesti ja määrällisesti pääosin ennakoidun mukaisesti. Kotihoidon käyntimäärät ovat budjettimuutoksella tehdyn lisäyksen jälkeenkin toteutumassa ennakoitua korkeampina, mutta vastaavasti palveluasumisen toteutuma on alle budjetoidun. Tehtäväalueen määräraha on kokonaisuudessa talousarviossa. Terveydenhuoltopalvelut: Lääkäreiden vastaanottojen suoritemäärät eivät ole toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti johtuen lääkärivajauksesta. Rekrytointi ei ole tuottanut toivottavaa tulosta. Palveluja on hankittu ostopalveluna, mutta silläkään tavalla ei ole onnistuttu riittävää määrää palveluja saamaan. Tästä syystä parhaillaan on menossa tarjouskierros yhden hoitotiimin ja lääkäripäivystyksen hankkimiseksi ostopalveluna. Lääkäreiden päivystyskäyntien määrä on vähän laskenut, joka on suunnitelman mukaisesti toteutettu ohjaamalla kiireellistä apua tarvitsevat vastaanotoille ja ainoastaan välitöntä ensiapua tarvitsevat päivystykseen. Vastaavasti hoitajien suoritemäärät ovat suunniteltua suuremmat ja noudattelevat työnjaon mukaista suuntausta ja osa käynneistä on voinut korvata lääkärikäyntejä. Suun terveydenhuollon suoritemäärät ovat suuremmat kuin palvelusopimuksessa. Hoitotakuun mukaiset vaatimukset on voitu täyttää. Rtg:n suoritteet jäävät alle palvelusopimuksessa esitettyjen johtuen siitä, että päivystyksen tutkimukset ohjautuvat keskussairaalan rtg:iin. A klinikan suoritemäärät ovat toteutuneet suunniteltua vähäisempinä johtuen alkuvuoden henkilöstövajauksesta. Tuottavuusohjelman mukaisesti meneillään on selvitys elintarvikelaboratorion liikkeenluovutuksesta yksityiselle laboratoriolle. Tilojen osalta on käynnissä Saarenkylän alueen hammashoitolatilojen keskittäminen Saarenputaalle. Erikoissairaanhoitopalvelut: Erikoissairaanhoidon määrärahat ovat ylittymässä n. 2 m. Käyntimäärät ovat alkuvuodesta nousseet n. 2 %, mutta kustannukset lähes 6 %. Sakkopaikoilla on potilaita ollut yli 200 vrk, eniten tämän vuoden aikana psykiatrian osastoilla. Erikoislääkärivajaus uhkaa pidentää synnyttäjien sairaalamatkoja, koska uhkana on synnytysten hankkiminen ajoittain jopa etelän keskussairaaloista. Erikoissairaanhoidon palvelut on pystytty antamaan hoitotakuun määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalvelut: Nuorten ja aikuisten palvelut: Sosiaalipalvelujen palvelusopimuksessa ovat paineet kohdistuneet erityisesti toimeentulotukeen. Vuoden alusta toimeentulotukihakemukset on täytynyt käsitellä 1 viikon määräajassa. Samalla toimeentulotukea hakevien ruokakuntien määrä on kasvanut n. 8 %. Toimeentulotuen avustukset ovat olleet nousussa koko vuoden. Kaupunginvaltuuston lisämäärärahan ( euroa) jälkeenkin toimeentulotuessa on vähäinen ylitysuhka. Toimeentulotuen kasvu on lisännyt perustoimeentulotuen valtionosuuksia. Tilannetta on myös tasapainottanut kelalle maksettavan työmarkkinatuen väheneminen. Vammaisten palvelut: Vammaisten palveluiden palvelusopimus on toiminnallisesti pääosin toteutunut. Lähes kaikkien vammaispalvelujen subjektiivisten oikeuksien käyttö on noussut. Kaupunginvaltuuston myöntämästä lisämäärärahasta kohdistettiin lähinnä vammaispalveluiden subjektiivisiin ostopalveluihin ja avustuksiin euroa. Vammaispalveluiden ostopalveluiden ja avustusten toteutuma on vähän tasaista toteumaa korkeampi. Koulutuslautakunta Perusopetuspalvelut: Perusopetus on toteutunut toiminnallisesti pääosin palvelusopimuksen mukaisena. Taloutta on tasapainotettu mm. lakkauttamalla Ylinamman koulu, leikkaamalla A2 kielen opetusta sekä poistamalla aluevastaavajärjestelmä. Edellisvuoteen verrattuna oppilasmäärä on vähentynyt 138 oppilaalla ja oppilasryhmiä on aloittanut 17 vähemmän. Kaupunginvaltuuston koulutuslautakunnalle myöntämällä lisämäärärahalla on pystytty korottamaan palvelusopimuksessa sovittuja hintoja. 11

14 Lukiokoulutuspalvelut: Lukiokoulutuspalvelut ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti. Muut koulutuspalvelut: Kuvataidekoulu, musiikkiopisto ja kansalaisopistopalvelut ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti. Lasten päivähoitopalvelut: Päivähoidon piiriin on alkuvuodesta tullut lisää lapsia n. 140, mikä on tarkoittanut sitä, että palvelusopimuksen mukaisia suoritemääriä on jouduttu tarkistamaan. Palvelusopimuksen tarkistamisen jälkeen päivähoidon suoritteita on korotettu niin, että toteutuma olisi hoitopäivää enemmän kuin alkuperäisessä sopimuksessa. Määrärahaa päivähoidon palveluiden järjestämiseen on lisätty 2,2 milj. eurolla, millä korotettu määrä hoitopäiviä voidaan hankkia. Hoitopäivien määrän arvioidaan ylittyvän vielä tuhannella (1000) aikaisemmin korotetusta määrästä. Kulttuurilautakunta Kulttuuripalvelut: Palvelusopimus kirjasto, museo, orkesteri ja yleisistä kulttuuripalveluista toteutunee laadullisesti, toiminnallisesti ja euromääriltään lähes palvelusopimuksen mukaisesti, vaikka ennakkolaskelmien mukaan mm kirjaston fyysiset kävijämäärät tulevat laskemaan ja virtuaaliset kävijämäärät nousemaan. Liikuntalautakunta Liikuntapalvelut: Toimintakausi on toteutunut lähes suunnitelmien mukaisesti. Liikuntapalveluiden euromäärä on hieman tasaista toteutumaa korkeampi johtuen siitä, että apurahoista on jaettu 95,8 %. Soveltavan liikunnan suoritemäärien toteutuma on hieman koholla ja terveysliikunta budjetointia alhaisempi. Terveysliikunnan kausivaihtelut tasoittavat toteutumaa hiljaisempien kesäkuukausien jälkeen. Liikuntapaikkojen käytön ja hoidon toteutuma on talousarvion mukainen. Uimahallipalvelut ovat 4,6 % yli tasaisen toteutuman. Jotta liikuntapalveluiden toiminta toteutuisi talousarviosuunnitelman mukaisesti, tullaan tarvittaessa palvelusopimuksessa sovittuja määriä ja hintaa tarkistamaan palveluiden järjestäjän ja tuottajan välisillä neuvotteluilla. Liikuntapaikkojen peruskorjaukset sekä uusien kohteiden suunnittelut tulevat toteutumaan lautakunnan päätösten mukaisesti. Nuorisolautakunta Nuorisopalvelut: Nuorisotilatoiminnan aukiolopäivät ovat yli tasaisen toteutuman. Nuorisotiedotus ja neuvontapalveluiden 30 teemapäivästä toteutettu 12 päivää. Leiripäivien on toteutuma 59,1 %. Kansainvälisen toiminnan ryhmätapaamiset ovat toteutettu sopimuksen mukaisesti. Muiden nuorisotapahtumien ja koululaisten iltapäiväkerhojen toimintapäivistä on toteutunut 90,3 %. Palvelusopimuksen mukaisiin palveluihin käytetyn kokonaismäärärahan toteutuma on tasaisen toteutuman mukainen. Jotta nuorisopalveluiden toiminta toteutuisi talousarvion ja palvelusopimuksen mukaisesti, tullaan palvelusopimuksessa sovittuja määriä ja hintaa tarkistamaan palveluiden järjestäjän ja tuottajan välisillä neuvotteluilla. 12

15 Tekninen lautakunta Tekniset palvelut: Pääosin palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Nettomenojen toteutuma on 58 % ja. investointien toteutuma on 61 %. Näkyvissä ei ole mitään erityistä syytä, joka estäisi teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisen suunnitellulla tavalla. Ympäristölautakunta Ympäristövalvonta ja pelastuspalvelut: Ympäristövalvonta ja pelastuspalveluiden menot ovat pysyneet raamin sisällä kaikilta osin. Rakennuslupien määrä on normalisoitunut pudoten kahden viime vuoden huipputasosta lähes puoleen. Esimerkiksi omakotitalojen rakennuslupia on ollut elokuun loppuun mennessä 99 kpl, kun vuonna 2007 vastaavana aikana se oli 181. Ennalta arvioiden loppuvuoden menot pysyvät talousarvion mukaisessa raamissa, tosin lupatulot voivat jäädä sunnitellusta. 4.2 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN Koko kaupungin investointitulot on mahdollista saavuttaa, mikäli Tilaliikelaitoksen kouluja ja päiväkoteja koskeva leasingkauppa toteutuu. Alkuperäisessä talousarviossa peruskunnan investointitulot on tilanteeseen nähden yliarvioitu ja liikelaitosten aliarvioitu. Myytävät rakennukset ovat Tilaliikelaitoksen taseessa INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN KOKO KAUPUNGISSA KOKO KAUPUNKI Peruskunta TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2007 % Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto ,71 % ,39 % Liikelaitokset Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto ,39 % % Yhteensä Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto ,11 % ,1 % 13

16 4.3 TUOTANTO OSASTOJEN TOIMINTA JA TALOUS HALLINTOPALVELUJEN TUOTANTO OSASTO Osastonjohtajan arvio kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Hallintopalveluiden tuotanto osaston palvelusopimusten toteutuminen on edennyt suunnitellusti. Sisäiset ja ulkoiset tulot ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti. Kelakorvaukset haetaan vuoden lopussa. Tämä näkyy toteutumassa vajeena, vaikka vajetta ei tosiasiallisesti ole. Sähköinen tilinsiirto/sisäiset laskutus lomake otetaan käyttöön syksyn 2008 aikana. Uutena tehtävänä osastolle on tullut talousarvion, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen tekninen kokoaminen, vahtimestari ja kopiointipalvelut sekä koulukuljetusten hoitaminen. Kevään 2008 aikana otettiin käyttöön Ess itsepalvelujärjestelmä, joka vähensi konsernin eri yksiköissä tehtävää työtä (työntekijöiden hakemukset ja niiden käsittely). Puhelinvaihteen alanumeroiden määrä on edelleen laskenut ja matkapuhelin liittymien määrä on kasvanut. Oulun ja Kuusamon kanssa toteutettava Asiakaspalvelukeskushanke etenee aikataulussa. Hallintopalvelujen tuotanto osaston palveluiden tuotteistamista ja tehtävien prosessointia jatketaan syksyn aikana. Samalla määritellään ne palvelukokonaisuudet, joita voidaan tarjota kaupunkikonsernin ulkoisille asiakkaille. Osastolla jatketaan myös koko kaupunkikonsernia koskevaa kehittämistyötä. Näistä tärkeimmiksi ovat nousseet taloushallinnon järjestelmän uusiminen, rekrytointijärjestelmä, viestintä /puhelinjärjestelmä ja asiakkuuden hallintajärjestelmä (Asiakaspalvelukeskushanke). Näiden lisäksi kehittämistoimintaa jatketaan sähköisen tilinauhan, matkalaskujen hallintajärjestelmän, hr järjestelmän (johtamisen työväline) ja verkkolaskutuksen käyttöönottamiseksi. Osaston järjestelmien kehittämistoiminnassa huomioidaan mahdollisuudet tarjota palveluita myös kaupunkikonsernin ulkoisille asiakkaille. Mahdolliset toimenpide /muutosesitykset: Syksyn 2008 aikana eläkkeelle siirtyneiden tilalle rekrytoidaan uudet työntekijät ensisijaisesti kaupunkikonsernin sisältä, mutta tarvittaessa myös ulkopuolelta. Laajenemisesta aiheutuneet muutokset työntekijöiden määrässä suhteutetaan palveluiden myynnistä saatuihin tuloihin. Työntekijöiden lisäykset hoidetaan ensisijaisesti sisäisesti. Hallintopalveluiden tuotanto osasto Toteutunut Tot. Toteutunut Arvio Tot. Muutos Muutos % % % *) *) *) *) Liikevaihto ,7 Muut tuotot ,4 Materiaalit ja palvelut ,0 Henkilöstökulut ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Liiketoiminnan muut kulut ,0 Liikeylijäämä ,3 Rahoitustuotot ja kulut ,3 Tilikauden yli alijäämä Bruttoinvestoinnit 0 0 *) vuodelta 2007 ei ole vertailukelpoista historiatietoa toimintojen uudelleen organisoinnin vuoksi 14

17 4.3.2 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN JOHTOKUNTA Palvelujohtajan arvio johtokunnan kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Toisen vuosikolmanneksen toteutuman perusteella voi todeta, että sekä toiminnallisesti että taloudellisesti sosiaali ja terveyspalvelujen johtokunnan oma toiminta on toteutunut lähes suunnitellusti palvelusopimusten puitteissa. Kunnallisen virka ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset aiheuttavat menojen kasvua, joka saattaa johtaa alijäämään. Palvelujen saatavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta, erityisesti terveyspalveluissa, on pyritty parantamaan erilaisilla kehittämistoimenpiteillä, kuten esimerkiksi iltavastaanoton järjestämisellä ja kiireellisen hoidon priorisoimisella. Koivupuiston palveluasumisyksikkö on päätetty lakkauttaa alkaen. Vammaispalvelujen päivätoiminnat on keskitetty Erkkilänkujalle ja työtoiminnat Jämytielle. Mahdolliset toimenpide /muutosesitykset: Elintarvikelaboratorion myymisestä käydään neuvotteluja syksyn aikana. Koko palvelutuotantoon liittyen selvitellään tilojen tehokkaampaa käyttöä. Myös omalla johtamistoiminnalla vaikutetaan toimintaprosessien kehittämiseen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen. Sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto osasto Toteutunut Tot. Toteutunut Arvio Tot. Muutos Muutos % % % Liikevaihto , , ,86 Muut tuotot , , ,17 Materiaalit ja palvelut , , ,59 Henkilöstökulut , , ,20 Poistot ja arvonalentumiset *) , , ,28 Liiketoiminnan muut kulut , , ,61 Liikeylijäämä , , ,69 Rahoitustuotot ja kulut *) , , ,53 Tilikauden yli alijäämä , ,34 Bruttoinvestoinnit ,3 *) Vuoden 2007 korjattu (Kirjanpidossa 6 kk:n toteutuma) 15

18 4.3.3 SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOKUNTA Osastonjohtajan arvio johtokunnan kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Sivistyspalvelujen johtokunnan tuottamat palvelut ovat toteutuneet palvelusopimusten mukaisesti lukuun ottamatta päivähoidon palvelukeskusta, jossa suoritteiden määrä on ylittynyt reilusti alkuperäisestä talousarviosta. Suoritteiden määrät on korjattu lisätalousarvioon. Päivähoidon palvelutarpeen kysyntä on kasvanut osavuosikatsausaikana suoritemäärien kasvuna ilmaistuna 7,54 % verrattuna vastaavaan aikaan vuonna Päivähoidon suoritteiden toteumaprosentti elokuun lopussa on 66,29 %, mikä ennakoisi tasaisen toteuman kaavalla talousarviossa pysymistä. Koko johtokunnan liikevaihdon toteuma on 61,87 %. Tilaajalautakunnilta tulevan liikevaihdon toteuma on 61,90 %. Sivistyspalvelujen johtokunnan toimintakulujen toteuma on 66,61 %. Henkilöstökulujen toteuma on 66,91 %. Sivistyspalvelujen johtokunnan tulos on (alijäämäinen). Osaston toimintatulot eivät ole toteutuneet tasaisen toteuman mukaisesti ja osavuosikatsausta laadittaessa toteutuvia tuloja on vielä kirjaamatta. Koulupalvelukeskuksen osalta on olemassa euron alijäämäuhka, mikäli kaupunginvaltuuston päättämä lisämääräraha käytetään koulutuspalveluihin. Mikäli ei, niin alijäämäuhka on selkeästi suurempi. Päivähoidon palvelukeskuksessa on pieni alijäämäuhka. Liikunta ja nuorisopalvelukeskus ja Kulttuuripalvelukeskus saavuttanevat nollatuloksen. Henkilötyövuosien määrä näyttäisi tasaisen toteuman mukaan ylittävän talousarvioon 2008 kirjatun määrän sivistyspalvelujen tuotanto osastolla. Kesän aikana ja kesän jälkeen henkilömäärät ovat vähentyneet Koulupalvelukeskuksessa, Kulttuuripalvelukeskuksessa sekä Liikunta ja nuorisopalvelukeskuksessa. Koulupalveluissa henkilötyövuosia vähentää lukuvuoden alussa toteutunut vuoden 2008 talouden tasapainotusohjelma. Henkilötyövuosia osaston kokonaistarkastelussa nostaa talousarvion lukuihin nähden kuitenkin vuoden aikana tapahtunut voimakas palvelutarpeen kysynnän kasvu päivähoidossa. Mahdolliset toimenpide /muutosesitykset: Talouden tasapainottamisohjelma kuluvalle vuodelle ja myönnetyt lisämäärärahat sekä palvelutarpeen kasvuun että kustannusten nousuun ovat parantaneet tuotanto osaston tilannetta vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen nähden. Tuotanto osastolla on lisäksi kiinnitetty huomiota tarkkaan taloudenpitoon, mikä tarkoittaa sitä, että vain välttämättömimmät hankinnat ja rekrytoinnit suoritetaan. Sivistyspalvelujen johtokunta on myös velvoittanut palvelukeskukset rajoittamaan menoja. Näin ollen tuotanto osaston omilla toimenpiteillä on mahdollista päästä lähelle nollatulosta. Sivistyspalveluiden tuotanto osasto Toteutunut Tot. Toteutunut Arvio Tot. Muutos Muutos % % % Liikevaihto , , ,09 Muut tuotot , , ,97 Materiaalit ja palvelut , , ,82 Henkilöstökulut , , ,26 Poistot ja arvonalentumiset *) , , ,56 Liiketoiminnan muut kulut , , ,81 Liikeylijäämä , ,52 Rahoitustuotot ja kulut *) , , ,67 Tilikauden yli alijäämä , ,07 Bruttoinvestoinnit ,5 *) Vuoden 2007 korjattu (Kirjanpidossa 6 kk:n toteutunma) 16

19 4.3.4 TEKNINEN JOHTOKUNTA Teknisen johtajan arvio johtokunnan kokonaistilanteesta ja loppuvuoden näkymistä: Teknisen johtokunnan alaisten toimintojen liikevaihto on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja koko vuoden osalta päästään tulotavoitteeseen. Palvelu ja muut sopimukset ovat toteutuneet tuotettujen palveluiden ja laadullisten tavoitteiden osalta sopimusten mukaisesti. Kokonaistulokseen tulee vaikuttamaan ennakoitua huomattavasti suurempi yleinen kustannustason nousu. Elintarvikkeiden, polttoaineiden, materiaalien, kuljetusten ja leasing korkojen hintojen kohoaminen merkitsee teknisen tuotannon toiminnassa merkittävää toimintamenojen nousua. Ko. kustannukset ovat kohonneet viime vuoden vastaavasta ajasta noin 17 %. Sen sijaan henkilöstökulut ovat viime vuoteen nähden suhteellisesti laskeneet. Alkuvuoden ja kevään hankalat sääolosuhteet ovat myös aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia noin Lisäksi tämän vuoden alusta teknisen johtokunnan alaisuuteen siirretyn pysäköintipalvelujen tulokertymä jää tavoitteesta noin Tähän on vaikuttanut mm. rakennustyömaat keskustassa ja Revontuli kauppakeskuksen pysäköintihalli. Arvio koko vuoden henkilöstötyövuosista toteutuu edellisen vuoden tason mukaisesti. Mahdolliset toimenpide /muutosesitykset: Tilikauden alijäämä on elokuun loppuun mennessä Tilanne osittain tasaantuu syksyn kuluessa, jolloin kesäkauden aikana tehdyt urakkatyöt laskutetaan, mutta kustannustason noususta johtuen teknisen johtokunnan alijäämäuhka on olemassa. Tekninen tuotanto osasto on jo omana toimenpiteenä edellyttänyt, että mm. hankintojen ja rekrytoinnin osalta palvelukeskukset käyttävät tarkkaa harkintaa, jotta tulostavoite voidaan saavuttaa. Lisäksi tilaajan kanssa käynnistetään neuvottelut pysäköintipalvelujen sopimuksen tarkistamisesta. Tekninen tuotanto osasto Toteutunut Tot. Toteutunut Arvio Tot. Muutos Muutos % % % **) **) **) Liikevaihto , , ,09 Muut tuotot , , ,31 Materiaalit ja palvelut , , ,59 Henkilöstökulut , , ,41 Poistot ja arvonalentumiset *) , , ,49 Liiketoiminnan muut kulut , , ,15 Liikeylijäämä , , ,48 Rahoitustuotot ja kulut *) , , ,25 Tilikauden yli alijäämä ,13 Bruttoinvestoinnit ,6 **) Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia toimintojen uudelleen organsisoinnin vuoksi Tuotanto osastolle siirtynyt hallinnosta uusia toimintoja *) Vuoden 2007 korjattu (Kirjanpidossa 6 kk:n toteutunma) 17

20 4.4 LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS NAPAPIIRIN VESI NAPAPIIRIN VESI TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2007 % liikevaihto (1000 ) , ,17 tilikauden tulos (1000 )* ,81 bruttoinvestoinnit (1000 ) , ,72 lainat (1000 ) omavaraisuusaste (%) 61 henkilöstö (lkm) 64 Ennuste vuoden loppuun (toimitusjohtajan lyhyt sanallinen arvio): Rovaniemellä veden kulutus pienenee tasaisella 1 2 % vuosittaisella nopeudella. Laitoksen liikevaihto jää vastaavalla prosenttimäärällä talousarviosta. Osavuosikatsauksen liikevaihdosta puuttuu kahden kuukauden vesilaskutuserä, joka vaikuttaa myös tulokseen, puuttuvan erän suuruus on noin 1,2 milj. euroa. Käyttömenot kehittyvät positiiviseen suuntaan, vaikka energia on kallistunut, myönteisenä näkyy myös henkilöstön terveystilanne eikä merkittävää sijaisten palkkaustarvetta ole ollut. Verkostossa tapahtuneiden vuotojen määrässä näkyy myönteinen kehitys, jota on edesauttanut lauha talvi. Investoinneissa pääpaino on ollut verkostorakentamisessa ja tulee olemaan jatkossakin, toisaalta työohjelmasta poiketen on tehty useita erillisiä rakentamiskohteita ja vuoden loppuun mennessä muutama työkohde tulee saada valmiiksi. Verkostorakentamiseen varattu määräraha on käytetty ja loppuvuonna rakennettavien kohteiden toteuttamiseen tarvitaan puoli miljoonaa euroa lisärahoitusta. Valtion vesihuoltotyönä toteutettava lisäveden hankinta Kampsavaarasta siirtojohdon rakentamistyö valmistuu vuoden loppuun mennessä lukuun ottamatta viimeistelytöitä, jotka tehdään vuoden 2009 aikana. Lisävedenhankinta projektiin on käytetty 0,94 milj. euroa, loppuvuoden menot ovat 0,4 milj. euroa. Lisävedenhankintaan liittyvä Palovaaran ja Jokkavaaran alkalointiasemien ja Kolpeneelle rakennettavan paineenkorotusaseman rakentamiseen on käytetty yhteensä 0,56 milj. euroa ja loppuvuoden käyttö tulee olemaan 0,4 milj. euroa. Napapiirin Veden toteutuma ennuste on, että tuloslaskelma näyttää tilikaudelta nolla tulosta. Loppuvuoden verkostorakentamisen investointeihin tarvitaan 0,5 milj. euroa, rahoitus riittää eikä uutta lainaa tarvitse ottaa TYÖTERVEYSPALVELUT TYÖTERVEYSPALVELUT TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2007 % liikevaihto (1000 ) , ,83 tilikauden tulos (1000 )* ,87 bruttoinvestoinnit (1000 ) lainat (1000 ) omavaraisuusaste (%) 34,18 henkilöstö (lkm) 30 30,9 Ennuste vuoden loppuun (liikelaitosjohtajan lyhyt sanallinen arvio): Työterveysliikelaitoksen liikevaihto on 70,59 %. Toimintakate on ylijäämäinen. Toimintakatteessa ei ole huomioitu kaikkia elokuulle kohdistuneita kuluja, joita on noin Toimintakate on odotusten mukainen ja sillä ennakoidaan toimintakulujen kattaminen joulukuussa, jolloin tulot ovat lomien takia vähäisempiä. Työterveysliikelaitos on toiminut olemassa olevien työterveyshuoltosopimusten mukaisesti ja pystynyt tarjoamaan asiakas työpaikoille ja yrittäjille halutun laajuiset palvelut. Ulkopuolisen tulorahoituksen osuus liikevaihdosta on kasvanut 4 %. Taloustilanne on talousarvion mukainen. Toimenpide ja muutosesityksiin ei ole tarvetta. 18

21 4.4.3 TILALIIKELAITOS TILALIIKELAITOS TA TOTEUTUMA TOT TOTEUTUMA MUUTOS % /2007 *) % liikevaihto (1000 ) , ,6 67,3 tilikauden tulos (1000 )* 0, , bruttoinvestoinnit (1000 ) ,2 64,8 lainat (1000 ) , ,1 100 omavaraisuusaste (%) 68,2 % henkilöstö (lkm) Ennuste vuoden loppuun (liikelaitosjohtajan lyhyt sanallinen arvio): Tilaliikelaitos muodostettiin , joten vertailulukuja ei ole. Tilaliikelaitosta koskevia päätöksiä on tehty vasta kevättalven 2008 aikana, mm. avaava tase vahvistettiin kesäkuussa Tällä on ollut merkitystä tilaliikelaitoksen 2008 tulokseen. Kaupunginvaltuusto käsittelee taseen ulkopuolisten kiinteistöjen myynnin Tulokseen pääseminen edellyttää budjetoitujen myyntitulojen toteutumista. *) Tilaliikelaitos perustettu , vertailukelpoista historiatietoa ei ole. 19

22 4.5 KOKO KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Rovaniemen kaupunki TULOSLASKELMA Koko kaupunki, mukana taseyksiköt ja liikelaitokset Toteutunut Tot. Toteutunut Arvio Tot. Muutos Muutos Toimintatuotot % % % Myyntituotot , , ,4 Maksutuotot , , ,0 Tuet ja avustukset , , ,8 Vuokratuotot , , ,6 Muut toimintatuotot , , ,1 Toimintatuotot yhteensä , , ,7 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,6 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , , ,4 Muut henkilöstösivukulut , , ,9 Palvelujen ostot Palvelujen ostot sisäiset , , ,5 Asiakaspalveluiden ostot , , ,2 Palvelujen ostot ulkoiset , , ,0 Aineet tarvikkeet tavarat , , ,2 Avustukset , , ,7 Vuokrat , , ,4 Muut toimintamenot , , ,0 Toimintamenot yhteensä , , ,6 Toimintakate , , ,3 Verotulot , , ,3 Valtionosuudet , , ,0 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Korkotuotot , , ,5 Muut rahoitustuotot , , ,1 Rahoituskulut Korkokulut , , ,2 Muut rahoituskulut , , ,1 Rahoitustuotot ja kulut yht , , ,4 Vuosikate , , ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , , ,2 Poistot *) Tilikauden tulos , , ,9 Satunnaiset kulut Tilikauden yli/ alijäämä , , ,9 20

23 4.6 KOKO KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA Arvio Toteutuma Tot Toteutuma % Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yht Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yht Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yht Rahoitustoiminta yht Vaikutus maksuvalmiuteen