Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/2014

Transkriptio

1 Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIKATSAUS 02/

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA... 3 ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 KAUPUNGINHALLITUS... 4 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO... 8 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 8 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 9 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA YHTEENVETOA TALOUDESTA

3 1 YLEISTÄ RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden välein. Vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus sisältää selvityksen talousarvion taloudellisesta toteutumasta tammikuusta maaliskuuhun sekä ennusteen olennaisista talousarviopoikkeamista vuositasolla. Valtuustotason sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma ja ennuste loppuvuodelle raportoidaan toisessa osavuosikatsauksessa ajalta Kolmas osavuosikatsaus annetaan ajalta , jolloin raporttiin sisältyy tilinpäätösennuste niin toiminnan kuin talouden osalta. Virallinen tilinpäätös on valmis mennessä ja se käsitellään viimeistään kesäkuun 2015 valtuustossa. ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 45 henkilöä ja 0,49 %. Asukasluku maaliskuussa 2014 oli 9072 henkilöä ja kesäkuun asukasluku oli Alenema vuodenvaihteesta on 56 eli 0,62 %. Asukasluvun kehitys 3

4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2013 joulukuussa 3857 ja työttömiä 556. Karkkilan vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,4 %. Kesäkuussa 2014 työttömyysaste oli 13,0 % ja työllisiä 3775 ja työttömiä 565 henkilöä. Lähde ELY -keskus. 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on luottamustoimihallinto (hallitus, valtuusto, keskusvaali- ja tarkastuslautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta), konsernijohto, kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu, hallinto- ja talouspalvelut ml. työllisyyden hoitaminen, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut sekä maataloustoimi. Lisäksi kaupunginhallituksen vastuulla ovat perusturvakuntayhtymä Karviainen ml. erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen YT-neuvottelujen tuloksena saadaan euron säästöt henkilöstömenoissa sekä muut vuodelle 2014 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talous on toteutumassa talousarviota ja talouden tasapainotusohjelmaa parempana ja henkilöstömenoissa saavutetaan asetettu säästö. Toimintakulut ovat euroa al- 4

5 Arviointikriteeri/mittari Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari haisemmat kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Henkilöstömenoissa alenema on euroa ja muissa toimintakuluissa yht euroa. Toimintatuotot ovat kertyneet suunnitellusti. Verotuloja on kertynyt euroa viimevuotista enemmän ja valtionosuudet toteutuvat suunnitellusti. talousarvio toteutuu talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena Karkkila osallistuu yhdessä Vihdin ja Lohjan sekä mahdollisesti Siuntion kanssa kuntarakennelain edellyttämään selvitysmenettelyyn, minkä perusteella päätetään mahdollisista kuntaliitoksista. Päätöksenteko selvityön käynnistämisestä on siirtynyt syksyyn metropoli- ja sote-ratkaisujen viivästymisen vuoksi. Yhdistymisselvitys ja päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta on tehty sekä sovittu kuntien laajenevasta yhteistyöstä Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Uusi asiakaspalveluorganisaatio Hallintosääntö on hyväksytty kesäkuussa kaupunginvaltuustossa ja uusi organisaatiomalli on luottamushenkilökäsittelyssä loka- ja joulukuussa. Organisaatiomuutokset tuelvat voimaan Uusi organisaatio otettu käyttöön kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Arviointikriteeri/mittari Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalveluja ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla Valmistellaan vuosien toiminnan ja talouden ohjausta hyvinvointikertomusmallin pohjalta Valmistelu ja käyttöönotto ovat viivästyneet mm. henkilövaihdoksista johtuen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön ottaminen ja integrointi osaksi toiminnan ja talouden ohjausta vuosien suunnittelussa kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden Asukasmäärän hallittu kasvu Asukasmäärän kehitys kääntyy kasvuun Asukasmäärä kehitys on jatkunut edelleen negatiivisena mm. työttömyyden kasvusta ja yleisestä taantumasta johtuen. Arviointikriteeri/mittari Asukasmäärän kasvu % kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja 5

6 Arviointikriteeri/mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Kaupunkikeskustan suunnittelu ja kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti Kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Torin elävöittämisestä on saatu kattava kansalaismielipide, jonka työstämistä konkreettisiksi toimiksi jatektaan. Toteutuvat kehitysprojektit ja toteutuneet tulokset kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja Arviointikriteeri/mittari Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Yritysten kehittymisen ja kasvun mahdollistaminen Yritysilmaston lähtötilanteen määrittely Kehittämispäällikön irtisanomisen jälkeen asiaa ei ole edistetty. Yritysilmaston määritys on tehty kehittämispäällikkö - > kaupunginjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena Uusien yritysten perustanta ja sijoittuminen Uusia yrityksiä on perustettu viimevuotista hieman enemmän 24 (2013: 22) ja lakanneita on 4 (8) eli yritysten nettomäärä on kasvanut puolenvuoden aikana 20 :llä (14). Arviointikriteeri/mittari Palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu % kehittämispäällikkö Suunnittelukauden Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos ohjaa asemakaavoitusta ja maankäyttöä. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos on lainvoimainen. Osayleiskaava on saanut lainvoiman huhtikuussa 2014 ja kaikki valitukset kumottiin KHO:ssa. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutokseen kohdistuneet valitukset (3 kpl) on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaavoituspäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat lainvoimaisia. Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat ehdotuksena nähtävillä. Takkoin Valtatien kaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Salimäen kaava ei ole edistynyt maakauppojen viivästymisestä johtuen. Alueiden asemakaavoitus on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö 6

7 Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueen käyttöä suunnitellaan tulevat tarpeet huomioiden ja alueen asemakaavoitusprosessia jatketaan suunnitelmallisesti. Asemarannan asemakaavamuutoksen yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi on valmis. Ohjausryhmä on nimetty, mutta kaavoitustyö ei ole alkanut vakinaisen kaavoituspäällikön koko vuoden kestävän virkavapauden vuoksi. Alueen suunnittelu on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA KAUPUNGINHALLITUS 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot-% Enn. TP14 TP 2013 Tot. 1-6/13 Tot-% 0107 RUOKAPALVELUT Tuotot , ,5 Kulut , ,3 Netto , , MAATALOUSTOIMI Kulut , ,2 Netto , , KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN SUUNNITELU Tuotot 3 0, ,0 Kulut , ,0 Netto , , LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO Tuotot , ,0 Kulut , ,1 Netto , , KAUPUNGINJOHTO Tuotot Kulut , ,3 Netto , , HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tuotot , ,7 Kulut , ,7 Netto , , ELINKEINO- TOIMI Tuotot , ,7 Kulut , ,5 Netto , ,0 7

8 Raportti yhteensä Tuotot ,1 0, ,8 Kulut ,9 0, ,4 Netto ,2 0, ,6 Maataloustoimi: Inkoon kunta laskuttaa korvauksen Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnosta etukäteen arvion mukaan, seuraavana vuonna summa oikaistaan toteutuman mukaiseksi. Luottamustoimihallinto: Rakennusten ja huoneistojen vuokriin on budjetoitu vuodelle euroa (toteutuma 2013: euroa) ylittää euroa kesäkuun loppulla. Ylitys johtuu Kunta-asuntojen laskuttamista Nyhkäläntie 41 huoneistojen vuokrista (senioritalo) kesäkuussa 12 tyhjää huoneisto. Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin budjetoitu euroa (tonttien myynti), tästä toteutunut n euroa. Elinkeinotoimen kulut painottuneet alkuvuoteen. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERI- KOISSAIRAANHOITO Perusturvakuntayhtymä Karviainen tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon vastuu siirrettiin perussopimuksen muutoksella Karviaiselle alkaen. Tavoitteena on pitää palvelujen saatavuus vähintään entisellä tasolla sekä kustannuskehitys maltillisena. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Laadukkaat ja kustannustehokkaat asumispalvelut karkkilalaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tehostettua asumispalvelua Uuden hoivapalveluyksikön valmistuminen ja käyttöön ottaminen Uuden hoivakodin rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja sen toiminta käynnistyy Tehostetun asumisen hoivayksikkö on valmis ja käyttöön otettu. kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja 8

9 Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Sujuvan yhteistyön lisääminen Karviaisen ja kaupungin tuottamien palvelujen osalta Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen ja seuranta lisääntyvässä yhteistyössä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin kanssa. Karviaisen raportointia on kehitetty mm. saatavuuden seurannan lisäämiseksi. Palvelujen painotusta HUS:lta Karvaiselle on lisätty mm. asumispalveluissa. asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA 01-06/2014 Ulkoiset Karviainen (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot , ,9 Tuet ja avustuksett , ,9 Muut toimintatuotot 24 1,3 Toimintakulut , ,3 Henkilöstösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,1 Muut toimintakulut Toimintakate , , /2014 Ulkoiset ESH (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintakulut , ,5 Henkilöstösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,7 Toimintakate , ,5 9

10 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille vapaa-aikapalveluita, joita ovat nuoriso- ja liikuntapalvelut, Ruukinpaja, museo- ja kulttuuripalvelut, kirjasto sekä työväenopisto. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Arviointikriteeri/mittari Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet hallinnonalalla. Keskeisimmät säästöt ovat toteutettavissa tiedossa olevin tehtäväjärjestelyin lukuvuoden aikana. YT-neuvottelujen ja talouden tasapainotusohjelman mukainen sivistysalaa koskevat tavoitteet on toteutettu. sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt Arviointikriteeri/mittari Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena. Turvataan Nyhkälän koulun rakentamishankkeen aikaiset opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeusoloissa. Osallistutaan rakentamishankkeen edistämiseen käyttäjäasiantuntijana. Työskentely väistötiloissa on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennushankkeeseen liittyvä yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Väistötilaratkaisut suunnitellaan ja käynnistetään vuoden aikana. Toimiva yhteistyö rakennushankkeen toteutuksessa. Nyhkälän koulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Vähennetään työelämän ja / tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää. Etsivän nuorisotyön hanke jatkuu kahden työntekijän voimin. Nuorten määrä Ruukinpajalla on kasvanut. Arviointikriteeri/mittari Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaa-aikalautakunnan nimeämä vastuuhenkilö 10

11 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Kulut , ,7 Netto , , KOULUTUS Tuotot , ,6 Kulut , ,8 Netto , , VARHAISKASVATUS Tuotot , ,9 Kulut , ,0 Netto , ,8 Raportti yhteensä Tuotot , ,0 Kulut , ,8 Netto , ,4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Tuotot , Kulut , ,0 Netto , ,6 431 KIRJASTO Tuotot , ,4 Kulut , ,9 Netto , ,1 432 TYÖVÄENOPISTO Tuotot , ,3 Kulut , ,7 Netto , ,7 11

12 434, 435 JA 436 NUORISO- JA LIIKUNTA SEKÄ RUUKINPAJA Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Netto , ,7 438 MUSEOTOIMINTA Tuotot , ,6 Kulut , ,1 Netto , ,8 439 KULTTUURITOIMINTA Tuotot ,0 12 0,0 Kulut , ,0 Netto , ,2 Raportti yhteensä Tuotot , ,7 Kulut , ,9 Netto , ,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen ja ympäristölautakunta huolehtivat kaupungin maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, ympäristönsuojelusta sekä rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä tavoitteenaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Erittely on valmis ja sitä hyödynnetään strategian mukaisesti tavoitteena optimaalinen omistajapolitiikka sekä suunnitelmallinen omaisuudenhallinta. Karkkilan kaupungin maa-alueiden omaisuuserittely Excel-pohjaisen erittelyn valmiusaste n. 50% Arviointikriteeri / mittari Erittely valmis Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 12

13 Arviointikriteeri / mittari Kiinteistöveropohjaan vaikuttavat kiinteistöt ja rakennukset ovat keskeisiltä osin rekisterissä. Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaistamishankkeen suunnitelmallinen toteuttaminen. Rakennuslupia käydään järjestelmällisesti läpi ja lopputarkastamattomat kohteet tarkistetaan. Tarkastukset keskitetään keskustaja ranta-alueille. Aineistoa korjataan 200 rakennuksen osalta. Aineistoa korjattu / tarkastettu 88 rakennuksen osalta ja lisätty 16 kpl rekisteristä puuttuneita rakennuksia sekä poistettu muutamia. Tarkastettujen rakennusten määrä Vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueella jatketaan pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY -keskuksen edellyttämällä tavalla. Seuranta luo pohjan alueen kehittämiselle ja asemakaavasuunnittelulle. Asemarannan alueen seuranta, kehittäminen ja suunnittelun jatkaminen Asemanrannan pinta- ja pohjavesien seurantatutkimus on toteutettu huhtikuussa ja analyysitulokset ovat valmistuneet. Loppuraportti valmistuu elokuun aikana. Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti ja tuotettu materiaali hyödynnetään alueen suunnittelussa. Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa myyntitavoitteen mukaan kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan ja omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen Toimitilastrategiaan liittyvä salkutus on valmisteltu talouden sopeuttamistyöryhmässä, yhteenveto valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen asia etenee päätöksentekoon luottamuselimille. Toimitilastrategiaa toteuttavia myytyjä kohteita ovat: Sorvirinne 1 asunto, Neuvolarakennus ja Suorakadun rivitalot 2 kpl. Kiinteistöt on salkutettu ja laadittua myyntiohjelmaa sekä kiinteistöjalostusta toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekninen johtaja Arviointikriteeri / mittari Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen, toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen LUP:n pitämien seminaarien ja valmiussuunnitelmamallin pohjalta valmistelussa. Suunnitelma laadittu ja toimeenpano käynnistetty Yhdyskuntatekniikan päällikkö 13

14 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA TEKNINEN LAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0501 TEKNISEN TOIMEN HAL- LINTO Tuotot 1 1 Kulut , ,3 Netto , , LIIKENNEVÄYLÄT Tuotot , ,2 Kulut , ,9 Netto , , METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET Tuotot , ,7 Kulut , ,3 Netto , , TILAPALVELU Tuotot , ,6 Kulut , ,9 Netto , , MITTAUS- JA KIINTEIS- TÖTOIMI Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Netto , , VESIHUOLTOLAITOS Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Netto , , PELASTUSTOIMINTA Kulut , ,0 Netto , ,0 Raportti yhteensä Tuotot , ,1 Kulut , ,2 Netto , ,9 14

15 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset TA 2014 Tot. 1-6/14 Enn. Tot. % TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0509 HALLINTO JA MAANKÄY- TÖN SUUNNITTELU Tuotot 1 0,0 0,0 Kulut , ,0 Netto , , YMPÄRISTÖN SUOJELU Tuotot 0,0 Kulut , ,9 Netto , , YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO Tuotot 0,0 0,0 Kulut , ,2 Netto , , RAKENNUSVALVONTA Tuotot , ,6 Kulut , ,3 Netto , ,7 Raportti yhteensä Tuotot , ,6 Kulut , ,2 Netto , ,3 15

16 KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTAKATE 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % KARKKILAN KAUPUNKI Tuotot , ,1 Kulut , ,0 Netto , ,3 TULOSLASKELMA (1 000 ) 01-06/ TA2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilöstösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,4 Ostot tilikauden aikana , ,9 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,3 Verotulot , ,4 Valtionosuudet , ,3 Harkinnanvarainen Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut , ,2 Muut rahoituskulut , ,4 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvon alentum , ,0 Satunnaiset tuotot 28 Tilikauden tulos , ,2 16

17 4 YHTEENVETOA TALOUDESTA Kaupunginhallitus on nimennyt toukokuussa 2013 talouden tasapainotustyöryhmän, joka on tehnyt syksyllä 2013 esityksen kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta vuosille Ohjelman toteutumisen kuukausittainen seuranta on käynnistetty tammikuussa Ohjelman toteutumisen seuranta on kaikkien kaupunkilaisten seurattavissa kaupungin wwwsivuilla (Karkkila / Hallinto / Talouden tasapainotustyöryhmä). Investoinnit 2014 Investointimenoihin on varattu talousarviossa yhteensä , josta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä ,00 euroa (15 %). Näiden lisäksi on kertynyt investointituloja euroa. Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn Kaupunginhallitus TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- hankinnat Nettomenot MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (ruokapalvelu) Tulot Menot Nettomenot OSAKKEET JA OSUUDET Tulot Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

18 Kasvatus- ja opetuslautakunta TA2014 Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot ICT- kustannukset Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (koulut) Tulot Menot, Nyhkälä Nettomenot MUUT KONEET JA KALUSTO (varhaiskasvatus) Tulot Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot 0 Menot Nettomenot Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn Tekninen lautakunta TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- kustannukset Nettomenot RAKENNUKSET JA RAKENNEL- MAT Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT- TEET Tulot 0 0 Menot Nettomenot KULJETUSVÄLINEET Tulot 0 0 Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot Tot 01-06/2014 TA suunn TA suunn INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA2014 KAIKKI YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

19 Vieraspääoma Karkkilan kaupungin lainamäärä on ,42 ja 4.511,04 /asukas (asukasluku 9018 kesäkuu 2014). Vieraspääoma on vähentynyt ,71 verrattuna tilinpäätökseen Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 58,0 Korko Pitkäaikaiset lainat Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 2, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Valtiokonttori 2, ,42 Yhteensä ,42 42,0 Vieras pääoma yhteensä ,42 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 65,8 Kiinteässä korossa ,42 34,2 Yhteensä ,42 100,0 Asukasluku ,04 /asukas Alkuvuoden verotulot ovat toteutuneet seuraavasti Tammikuu-Kesäkuu 2014 Verotulot Toteutunut Toteutunut 2014 Tot % 2013 TP2013 Tili Tilin nimi Ta 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , , Yhteensä ,