Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen osavuosiraportti ajalta

Transkriptio

1 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen osavuosiraportti ajalta /22.220/2011 Sosterlk 84 Helli-liikelaitoksen johtokunta Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että liikelaitos raportoi yhteislautakunnalle kuukausittain talousarvion toteutumisesta ja toimittaa osavuosiraportit toiminnan ja talouden toteutumisesta samanaikaisesti kuntien normaalin käytännön mukaisesti. Koko liikelaitoksen kannalta tavoitteena on 1. tuottaa Keski-Karjalan seudun kuntalaisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti - asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan yli puolet vastanneista on erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä palveluihin - taloudellisuudessa ja tehokkuudessa on onnistuttu kohtalaisesti, mutta kehitystyö jatkuu 2. toteuttaa Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden peruspalveluohjelmassa määriteltyjä tavoitteita Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnan tilauksen mukaisesti. - peruspalveluohjelman puuttuminen vaikeuttaa tavoitteiden asettamista - tilaustauluina on käytetty Kuntamaisema-työkalua 3. viedä palvelurakenneuudistus loppuun - rakenneuudistus ikäihmisten palveluissa on toteutettu pääosin, mutta kehitystyö jatkuu 4. kehittää asiakaspalvelua tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti - tuloksellisuuserään liittyvä asiakaspalvelun parantaminen on käynnistynyt vähäisessä määrin - asiakastyytyväisyyskysely on tehty Liikelaitoksessa on valmistunut osavuosiraportti 04/2011. Osavuotisraportti koostuu kuntakohtaisista yhteenvetotaulukoista palvelualoittain. Tuotehintoja ja kustannuksia kuvaavien taulukoitten jälkeen on jokaista palvelualuetta koskevat sanalliset arviot alkuvuoden toiminnan ja talouden kehityksestä. Lisäksi otsikon "viestit tilaajalle" alle on koottu sellaiset merkittävät asiat, jotka tilaajan tulisi ottaa huomioon. Liikelaitoksen nettomenojen toteuma huhtikuun lopussa on euroa, mikä on 32,69%. Huhtikuun toteuma voisi tässä vaiheessa olla 33,32%. Koko Hellin tasolla tilaus ylittyy aikuispsykososiaalisissa palveluissa, perhepalveluissa ja vammaispalveluissa. Ulkokuntalaisten palveluista saatavat tulot noin euroa ovat laskuttamatta ja jakamatta kustannuspaikoille. Lisäksi raportista puuttuu joitakin laskuja, esimerkiksi perusterveydenhuollon alkuvuoden päivystyksen kulut PKSSK:ssa yhteensä Päivystyksen kuluista 2624 kohdistuu Rääkkylälle.

2 Kuntakohtaisen osavuosiraportin ja palvelujohtajien selvityksen perusteella voidaan arvioida, että talousarviossa pysyminen on erittäin haasteellista tai jopa mahdotonta, mikäli kustannuksia ei saada pienenemään. Kuntien maksuosuudet vuodelle 2011 ovat vuoden 2010 tilinpäätöslukuja pienemmät. Varhaiskasvatuksessa tulee lainmuutos, jolla perhepäivähoitajat siirtyvät työaikalain piiriin ja lasten varahoito tulee järjestettäväksi uudella tavalla. Lomapalkkavelan muutos on vuoden 2010 lopun ja huhtikuun lopun erotus on vielä n euroa positiivinen, mikä parantaisi tulosta, mutta vuosilomapalkkavelan erotus kasvaa syyskaudella. Rääkkylän irtautumisen takia liikelaitoksen tulee tehdä väli- tilinpäätös. Tätä osavuotisraporttia ei voida pitää välitilinpäätöksenä vaan se tehdään myöhemmin sen jälkeen, kun kaikki siihen liittyvät asiat on valmisteltu. Siinä tulee huomioitavaksi muun muassa lomapalkkavelan muutos ja sen vaikutus tulokseen, jota ei tässä osavuotisraportissa ole. Näin ollen osavuosiraportin luvut tulevat välitilinpäätöksessä muuttumaan, koska huhtikuulle kohdistuvia menoja mm. Rääkkylän osalta on tullut myös huhtikuun jälkeen. Rääkkylän irrottautumisen takia tehdään talousarviomuutokset erikseen sekä sopeuttamisen, että loppuvuoden euromäärien osalta. Osavuosiraportti esitellään kokouksessa. Valmistelija: Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen, puh Päätösehdotus Helli-liikelaitoksen johtokunta 1. hyväkyy osavuosiraportin 4/2011 liitteen mukaisesti ja lähettää sen edelleen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Kiteen kaupunginhallitukselle 2. ilmoittaa tilaajalle, että Kiteellä perhepalvelujen kustannukset tulevat vuositasolla ylittämään tilauksen euroa, aikuisten psykososiaaliset palvelut euroa sekä varhaiskasvatuksen lainmuutoksesta johtuen euroa. Lisäksi Kiteen varhaiskasvatuksen palvelujen tarve on euroa. Säästöjä näyttäisi syntyvän aikuissosisaalityössä ja vastaanottopaleluissa noin euroa riippuen lääkäritilanteesta. Kiteellä palvelujen menojen bruttoylitys on yhteensä euroa 3. ilmoittaa, että Tohmajärvellä tilaus ylittyy aikuispsykososiaalisiin palveluihin sisältyvissä mielenterveyspalveluissa euroa, hoiva- ja hoitopalveluissa euroa, perhepalvelut euroa ja vastaanottopalveluissa euroa, yhteensä euroa 4. ilmoittaa, että Kesälahdella toteutumisprosentista huolimatta loppuvuoden osalta hoidon ja hoivan palveluissa, tehostetussa palveluasumisessa menot kasvavat euroa tehtyjen sopimusten perusteella ja laitoshoidon tulokertymä vähenee noin euroa.vammaispalvelujen tilaus ylittyy euroa, joka tasoittuu vastaanottopalvelujen säästöistä, ylitys yhteensä euroa. 5. Johtokunta edellyttää säästötoimenpiteitten esittämistä seuraavaan johtokunnan kokoukseen talouden kuntoon saattamiseksi sekä talouden seurannan, raportoinnin ja analyysin kehittämistä Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Helli-liikelaitos on toimittanut Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle osavuosiraportin ajalta Osavuosiraportin mukaan maksuosuuksien käyttö on toteutunut kunnittain seuraavasti: Kunta Maksuosuus Käyttö, Käyttö% Jäljellä Kesälahti Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Rääkkylän laskennallinen maksuosuus tammi-huhtikuulta on euroa, joten toteuma vaikuttaa tässä vaiheessa alittavan laskennallisen neljän kuukauden maksuosuuden eurolla. Rääkkylän palvelusopimukseen on kirjattu, että lopullinen kuntalaskutus suoritetaan sopimuskunnan palvelujen käytön mukaisesti. Rääkkylän lopullinen maksuosuus selviää liikelaitoksen välitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Helli-liikelaitos on ilmoittanut lautakunnalle Kesälahden, Kiteen ja Tohmajärven kuntia koskevista brutto- tai nettomääräisistä tilausten ylityksistä erinäisten palvelualueiden osalta. Osavuosiraportista ei kuitenkaan ilmene kaikin osin riittävällä tarkkuudella vuositasolla kunnittain: - nettomääräiset tulosennusteet palvelualueittain - palvelualuekohtaisiin tulosennusteisiin vaikuttavat tekijät mukaan lukien toimintavuoden aikana toteutettujen toiminnallisten muutosten vaikutukset - lisämäärärahan tarve, mikäli palvelutuotanto jatkuu nykyisen tasoisena Näiltä osin osavuosiraportin analyysi jää puutteelliseksi. Liikelaitoksen johtokunta on osavuosiraportin käsittelyn yhteydessä edellyttänyt liikelaitokselta säästötoimenpiteiden esittämistä seuraavaan johtokunnan kokoukseen talouden kuntoon saattamiseksi sekä talouden seurannan, raportoinnin ja analyysin kehittämistä. Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan Helli-liikelaitoksen tammi-maaliskuun tuloslaskelman käsittelyn yhteydessä todennut tuloslaskelmasta puuttuvan useita kustannuskehitykseen oleellisesti vaikuttavia kulueriä: - henkilöstöhallinnon kulut - kertyneet lomapalkat ja -rahat - jaksotettujen lomapalkkojen osuus - Rääkkylän kuntaan siirtyvän henkilöstön lomapalkkojen ja -rahojen osuus - Rääkkylän yhteistoiminta-alueesta irtautumisen muille kunnille tuottamat kustannukset - ostopalvelujen osuus. Lautakunta on edellyttänyt, että kustannukset tulee näiltä osin selvittää osavuosiraportissa. Rääkkylän irtautumisen muille kunnille tuottamat kustannukset eivät ole olleet tiedossa vielä osavuosiraporttia laadittaessa. Ostopalvelujen kustannukset sisältyvät palvelualueittain esitettyihin toteumatietoihin. Kokoukseen on pyydetty liikelaitoksen johtaja selvittämään osavuosiraporttia. Valmistelija: vs. sosiaali- ja terveystoimen tilaajajohtaja Helena Majoinen, p

4 Päätösehdotus: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 1. merkitsee tiedokseen Helli-liikelaitoksen osavuosiraportin ajalta ja lähettää sen edelleen Kiteen kaupungille sekä Kesälahden, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnille 2. edellyttää Helli-liikelaitoksen antavan sosiaali- ja terveyslautakunnalle kuntakohtaisen selvityksen nettomääräisestä tulosennusteesta palvelualueittain, tulosennusteeseen vaikuttavista tekijöistä sekä lisämäärärahan tarpeesta mennessä 3. pyytää Helli-liikelaitokselta mennessä selvitystä siitä, miltä osin henkilöstöhallinnon kuluerät, kertyneet lomapalkat ja -rahat, jaksotetut lomapalkat sekä Rääkkylän kuntaan siirtyneen henkilöstön lomapalkat ja -rahat sisältyvät osavuosiraporttiin. Päätös: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. - Merkitään, että Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen oli kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana selvittämässä osavuosiraporttia keskustelun aikana ennen päätöksentekoa. - Merkitään, että Matti Kosonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Sosterlk 89 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Helli-liikelaitokselta ja Tilikkeeltä on saatu tilaajakeskukseen seuraavat selvitykset: "Selvitys kohtaan 2. Kuntakohtainen nettomääräinen tulosennuste palvelualueittain on esitetty ensimmäisen osavuotisraportin yhteydessä ja se tarkentuu tilanteen perusteella tehtävässä osavuotisraportissa. Selvitys kohtaan 3. Osavuotisraportissa lomapalkkoja ei oltu huomioitu ja osavuotisraportin näkökulmasta edellisen kerran lomapalkkavaraus on tehty Osavuotisraportin valmistumisen jälkeen on tehty lomapalkkavaraus sisältäen lomapalkat ja -rahat (eli kirjanpidossa jaksotetut lomapalkat myös Rääkkylän osalta ,33 euroa). Lomapalkkajaksotukset näkyvät talouden toteumassa. " Osavuosiraportti sisältää kuntakohtaisen nettomääräisen toteumatiedon palvelualueittain tilanteen mukaan, muttei yhteismitallista ennustetta talouden kehityksestä ja kehitykseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä vuositasolla, mikä talouden seurannan ja kehityksen kannalta olisi kuitenkin erittäin toivottavaa. Tässä tilanteessa ennustetta mahdollisen lisämäärärahan tarpeesta kunnittain ei myöskään ole käytettävissä ennen kuin seuraavan osavuosiraportin yhteydessä. Selvityksen mukaan lomapalkat eivät sisälly osavuosiraporttiin. Selvityksestä ei ilmene, miltä osin henkilöstöhallinnon kuluerät ovat mukana raportissa. Liikelaitoksen johtaja on osavuosiraportin käsittelyn yhteydessä ilmoittanut lautakunnalle, että henkilöstöhallinnon kuluerät n euroa sisältyvät osavuosiraporttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helli-liikelaitoksen osavuosiraportti ajalta

5 laaditaan lähtökohtaisesti siten, että raporttiin sisältyvät toteumatietojen lisäksi kuntakohtaiset nettomääräiset tulosennusteet palvelualueittain sekä selvitykset tulosennusteeseen vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisesta lisämäärärahan tarpeesta. Valmistelija: vt. sosiaali- ja terveystoimen tilaajajohtaja Helena Majoinen, p Päätösehdotus: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 1. merkitsee annetut selvitykset tiedokseen ja 2. edellyttää, että Helli-liikelaitoksen toiseen osavuosiraporttiin sisältyvät myös kuntakohtaiset nettomääräiset tulosennusteet palvelualueittain sekä selvitykset tulosennusteeseen vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisesta lisämäärärahan tarpeesta. Päätös: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätös ehdo tuksen.