Orimattilan kaupunki Tilinpäätös 2015

Transkriptio

1 Orimattilan kaupunki Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2

3 Sisällys 1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen Talousarvion toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Kaupunginhallitus, -valtuusto ja hallintopalvelukeskus Perusturvalautakunta Sivistyspalvelukeskus sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta Tekninen palvelukeskus ympäristölautakunta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen

4 2.5 Rahoitusosan toteutuminen Maksuosuudet Hennan seuranta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Taseyksiköiden erillistilinpäätökset Vesilaitos Konserniyhtiöt Käytetyt kirjapitokirjat ja tositelajit

5 Toimintakertomus 1 Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2015 alkuperäinen talousarvio laadittiin euroa ylijäämäiseksi. Nyt käsillä oleva tilinpäätös muodostui euroa ylijäämäiseksi. Vuosien välistä vertailtavuutta vaikeuttaa satunnaiset tuotot, yhteensä 920 teur sekä muuttuneet määräykset kirjata kuntayhtymien alijäämät pakolliseksi varaukseksi. Pääosa satunnaisista tuotoista koostuu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin pääoman ja ylijäämien palautuksesta (874 teur). Kuntayhtymien alijäämiä kirjattiin yli 500 teur pakollisiksi varauksiksi edellisten tilikausien ylijäämästä. Merkittävimmät menomäärärahojen muutokset tehtiin perusturvalautakunnan alaisen toiminnan osalta. Kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa euroa perusturvalautakunnalle. Näistä kohdistui erikoissairaanhoitoon euroa ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimialalle euroa. Huolestuttavaa tässä on nimenomaan perustason näin merkittävä ylityspaine. Peruspalvelukeskus Aavan lisäksi supistuessa vuoden 2017 alusta Nastolan ja Lahden liitoksesta sekä Sysmän kokonaisulkoistuksesta johtuen on tärkeä, että toimintaa sopeutetaan muuttuneeseen tilanteeseen. Sivistystoimi jatkoi palvelurakenteen uudistamista. Peltolan päiväkodin laajennuksen valmistuttua luovuttiin kolmesta pienestä päivähoitoyksiköstä ja samoin tehtiin päätös Karkkulan ja Mallusjoen koulujen yhdistämisestä Järvikunnan kouluksi uuden koulurakennuksen valmistuttua. Hennan hankkeen osalta jatkettiin suunnittelutyötä. Länsirinteen asemakaava saatiin vahvistettua ja Hennan vähähiilinen puutarhakaupungin pilottihanke aloitti syyskuun alusta. Kaupungin täysin omistamien konserniyhtiöiden toiminnassa ei ollut vuoden 2015 aikana merkittäviä muutoksia eikä investointeja. Vuoden 2015 aikana tehdyt merkittävimmät investoinnit liittyivät kaikki kaupungin peruspalvelutoimintaan: Järvikunnan koulu euroa, Peltolan päiväkodin laajennuksen loppuosa euroa sekä kirjastoauton hankinta euroa. Kaupunginvaltuusto piti seminaarin syyskuussa ja käsitteli loppuvaltuustokauden painopisteitä. Kolmeksi painopistealueeksi valittiin kaupungin elinvoiman ja kaupunkirakenteen uudistaminen, talouden tasapaino sekä uuteen kuntalakiin valmistautuminen. Valtuuston on linjattava kaupungin päätöksentekorakenne jatkossa mukaan lukien valtuuston koko, toimielinrakenne sekä johtamisjärjestelmä. Lisäksi syksyn talousarvion käsittelyn yhteydessä linjattiin, että tehdään ulkopuolinen selvitys kaupungin organisaatiosta. Näiden molempien osalta työ siirtyi vuoden 2016 puolelle. Haluan lopuksi kiittää kaupungin henkilöstöä hyvästä työstä kaupungin palvelutuotannon parissa sekä päätöksentekijöitä eri näkökulmien tarjoamisesta. Kiitokset myös kuntalaisille lukuisista yhteydenotoista vuoden aikana. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 5

6 Toimintakertomus Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Orimattilan kaupungin luottamushenkilöorganisaatio Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Keskusvaalilautakunta Talous- ja konsernityöryhmä Kaupunginhallitus Kyläjohtokunnat Toimikunnat Perusturvalautakunta Sivistys- ja vapaaaikalautakunta - vapaa-aikajaosto - Yhteiskoulun ja Erkko-lukion johtokunta Tekninen lautakunta - tiejaosto Ympäristölautakunta - katselmusjaosto Nuorisovaltuusto Vanhus- ja vammaisneuvosto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, jonka kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kuntavaaleilla. Valtuustokaudella Orimattilan valtuustoon kuuluu 43 jäsentä. Valtuuston paikkajakauma toimintakertomusvuonna oli puolueittain seuraava: Puolue Paikkajakauma Keskusta 14 Kokoomus ja Kristillisdemokraatit Sosialidemokraatit 8 Perussuomalaiset 5 Vihreät 1 Vasemmistoliitto 1 Yht 43 Kaupunginvaltuustoon kuuluivat toimintakertomusvuonna seuraavat valtuutetut: Puheenjohtajisto: Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Tapio Malmiharju, Keskusta Jarmo Keskevaari, Kokoomus Kirsti Laatunen, SDP Valtuustoryhmät: Keskusta 6

7 Toimintakertomus Sinikka Lindgrén, pj. Pekka Auvinen, vpj. Jukka Mölsä, siht. Ari Anttila Juha Hirvonen Päivi Koskimaa Riitta Lonka, sit. Tapio Malmiharju Tero Nieminen Jorma Niklander Antero Nuuttila Sirkka-Liisa Papinaho Tero Rönkkö Siru Taavila Kokoomus ja kristillisdemokraatit Jarmo Keskevaari, pj. Anssi Huhtala, vpj. Markku Viljanen, siht. Janne Berg Kalle Jokinen Tuomo Jussila Pia Jäämaa Jussi Karinen Riitta Karjalainen Kimmo Koivisto Sanna Käyhkö Pertti Laaksonen, KD Aimo Ryynänen Timo Salo SDP Kirsti Laatunen, pj. Tuula Koivunen, vpj. Niina Saarinen, siht. Veini Holopainen Jarkko Jokinen Olli Jokinen Keijo Kirjavainen Mirva Welling Perussuomalaiset Seppo Venesjärvi, pj. Janne Blomerus, siht. Ville-Petteri Erola Jani Markkanen Heimo Laakso Vihreät Saara Paajanen Vasemmistoliitto 7

8 Toimintakertomus Harri Saarinen Toimintakertomusvuonna kaupunginvaltuusto kokoontui 5 kertaa ja käsitteli 70 asiaa. Tärkeimpinä päätöksinä voidaan mainita: pvm Äänestysaluejaon tarkistus Teknisen johtajan valinta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Orimattilan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Talouden hoidon keskeiset periaatteet Kuntalaisadressi - osasto 1 sulkeminen terveysasemalla Hennan alueen investoinnin aloittaminen Toiminta-alueen hyväksyminen, Villihiiden vesiosuuskunta Kuntalaisaloite, Hennan investoinneille aikalisä Pennalan logistiikka-alueen laajennuksen asemakaava A Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma Vuoden 2016 talousarvio ja taloussuunnitelma Hennan Länsirinteen asemakaava A Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän perussopimuksen muuttaminen, hyvinvointikuntayhtymän muodostaminen Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi Karkkulan ja Mallusjoen koulujen lakkauttaminen ja Järvikunnan koulun perustaminen Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten toimeenpanosta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa kaupungin etua ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei ohje- ja johtosäännöissä ole toisin määrätty. Kaupunginhallitukseen kuuluu 12 jäsentä. Lisäksi kokouksissa ovat läsnä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Kaupunginhallituksen kokoonpano toimintakertomusvuonna oli seuraava: Puheenjohtaja: I varapuheenjohtaja: II varapuheenjohtaja: Muut jäsenet: Keskusta Kok. + KD Tuula Koivunen, SDP Aimo Ryynänen, Kok. Sirkka-Liisa Papinaho, Keskusta Juha Hirvonen Sinikka Lindgrén Jukka Mölsä Anssi Huhtala Riitta Karjalainen Kimmo Koivisto Timo Salo 8

9 Toimintakertomus SDP Perussuomalaiset Mirva Welling Ville Erola Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 22 kertaa ja käsitteli 432 asiaa. Tärkeimpinä hallituksen päätöksinä edellä lueteltujen kaupunginvaltuuston käsittelyyn menneiden asioiden ohella voidaan mainita: Pvm Palvelubussiliikenteen hankinta Järvikunnan koulun hankesuunnitelma Nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen Työttömien Orimattila-lisä Nuoren kesätyöllistämisen tukeminen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnitelma , päivitys Työllistämistä edistävän monialaisen yhteistoimintapalvelun verkosto Päijät-Hämeessä TYP Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Fingrid Oyj:n voimajohtohanke, Hikiä - Orimattila Orimattilan Henna vähähiilisen puutarhakaupungin pilottihanke Kirjastoauton hankinta Uusi Startti -hanke Liikuntapuisto -hanke Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Järvikunnan koulun uudisrakennushankkeen lopullisten luonnosten ja kustannusarvion hyväksyminen Hennan investointien toteuttamisen aloittaminen, siltatyyppi ja liityntäpysäköintialueen toteutustaso Ladec Oy:n rahoittajasopimuksen muutos Koulutuskeskus Salpauksen ilmoitus yhteistoimintaneuvottelusta Sivistystoimen kehittämissuunnitelma , arviointi ja päivitys Ulkoistettujen ruoka- ja siivouspalveluiden ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi Kuntien valmius vastaanottaa pakolaisia Hennan projektipäällikön valinta Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten Lausunto Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman luonnokseen Lahden Seutu Lahti Region Oy, rahoittajasopimuksen muutos Orimattilan kaupungin liittyminen Lahden kaupungin talous- ja velkaneuvonnan piiriin Lausunto Orimattilan poliisipalveluiden järjestämisestä Alueurakointi toimintamallina Vuoden 2016 talousarvioesityksen tasapainottaminen ja investoinnit Myllylän koulun hankesuunnitelma Lausunto tiesuunnitelmasta, maantien 167 parantaminen Pennalantien ja Rautamäentien liittymissä Kuntien valmius vastaanottaa pakolaisia Yhteistoimintaelin Yhteistoimintaelin koostuu paikallisten henkilöstöjärjestöjen edustajista sekä työnantajaa edustavista kaupunginhallituksen jäsenistä. Yhteistoimintaelin kokoontui vuonna 2015 yhden kerran. 9

10 Toimintakertomus Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. Kyläjohtokunta Toimivia kyläjohtokuntia oli kertomusvuonna ja niiden toiminta-alueet muodostuvat pääosin oppilaaksiottoalueista. Niinikosken kyläjohtokunnan tehtäviä toimintakertomusvuonna hoiti Niinikosken kyläyhdistys valtuuston erillisellä päätöksellä. Orimattilan kaupungin henkilöstöorganisaatio Kaupunginjohtaja Johtoryhmä Sivistyspalvelukeskus - sivistystoimenjohtaja Hallintopalvelukeskus - talousjohtaja Perusturvan tilaajajohtaja Tekninen palvelukeskus - tekninen johtaja Vesilaitoksen taseyksikkö - vesilaitoksen johtaja Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy Orimattilan Vesi Oy Orimattilan Lämpö Oy 10

11 Toimintakertomus TILINPÄÄTÖKSEN 2015 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija HALLINTOPALVELUKESKUS Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Hallitus " " Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen Yleishallinto Talousjohtaja Päivi Suikkanen Asuntotoimi Talousjohtaja Päivi Suikkanen Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen Maaseututoimi Maaseututoimen johtaja Minna Elosuo PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto- ja sote-yhtymän tulosryhmät Tilaajajohtaja Päivi Pitkänen SIVISTYSPALVELUKESKUS Lasten päivähoito Varhaiskasvatusjohtaja Merja Hytönen Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo Opetuspalvelut " " Aikuiskoulutus Kulttuuritoimi Kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kirsi Lähde Liikunta- ja nuorisotoimitoimi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen TEKNINEN PALVELUKESKUS Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen Hallinto- ja maankäytön palvelut Tekninen johtaja Jorma Hämäläinen / Seppo Määttä Yhdyskuntatekniikka Tekninen johtaja Jorma Hämäläinen / Seppo Määttä Tilapalvelu Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Lupa- ja valvontapalvelut Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen Pelastustoimi Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 11

12 Toimintakertomus 2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 13 KAUPUNGINHALLITUS Maa- ja vesialueet Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Rakennukset Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Koneet ja kalusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA Rakennukset Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Koneet ja kalusto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennukset Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Kiinteät rakenteet ja laitteet Tekninen johtaja Seppo Määttä Koneet ja kalusto Tekninen johtaja Seppo Määttä - Erillishankkeet Tekninen johtaja Seppo Määttä 3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Virkanimike Talousjohtaja Talousjohtaja Viranhaltija Päivi Suikkanen Päivi Suikkanen 12

13 Toimintakertomus Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kansantalous * 2016* 2017 * BKT markkinahintaan -1,4-1, ,2 1,2 1,2 (muutos %) Tavaroiden ja palveluiden tuonti (muutos %) 1,6 0,0 0,0-2,0 2,4 3,0 Tavaroiden ja palveluiden vienti (muutos %) 1,2 1,1-0,7-1,1 1,8 2,9 Kulutus, yksityinen 0,3-0,3 0,5 1,3 0,8 0,8 (muutos %) Kulutus, julkinen (muutos 0,5 0,8-0,2 0,4 0,2 0,1 %) Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,7 9,4 9,4 9,0 Ansiotasoindeksi (muutos %) 3,2 2,1 1,4 1,2 1,2 1,2 Veroaste, suhteessa BKT:een, % 42,7 43,8 43,9 44,6 44,5 44,2 Suomen talouden vaikeuksien ennustetaan jatkuvan edelleen seuraavien kahden vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat heikot ja Suomen teollisuustuotannon taso jää arvioiden mukaan v neljänneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Suomen talouden suotuisan kehityksen edellytys nykyisellä talousrakenteella on teollisuuden ja viennin virkoaminen. Suomen talouskasvu jää vuosina kilpailijamaita heikommaksi ja työttömyysaste pysyy korkeana. Tilastokeskuksen alustavien tietojen mukaan bruttokansantuote aleni vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 0,5 prosenttia kolmannen neljänneksen tasosta. Tämän kehityksen aiheutti ulkomaisen kysynnän väheneminen sekä investointien supistuminen. Ennuste vuoden 2015 BKT:n kasvuksi on 0,2 prosenttia. Kokonaisuudessa tarkasteltuna maailmantalouden kasvu jää edelleen vaisuksi. Euroalue on kääntynyt kasvuun, osaltaan öljyn hinnan laskun ja euron kurssin heikentymisen vuoksi. Suomelle tärkeiden kauppakumppanien Saksan ja Yhdysvaltojen taloudet kasvavat hyvää vauhtia. Myös Ruotsin talous kasvaa, mutta sillä ei juurikaan ole vaikutusta Suomen viennissä. Kiinan kasvu jää aikaisempaa alhaisemmaksi ja Venäjän talouden kasvu vaikeuttaa tehoton tuotantorakenne ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen lasku. Suomen tavaroiden ja palveluiden vienti aleni vuonna 2015 arvioiden mukaan 1,1 prosenttia vuodesta Viennin kasvua vaikeuttaa viennin rakenteen yksipuolisuus ja liian korkea kustannustaso maailmanmarkkinoilla. Myös tuonnissa tapahtuu supistumista. Kotimaisista kysyntäeristä vain yksityinen ja julkinen kulutus ovat kasvussa. Kotitalouksien reaalitulot ovat kasvaneet, mikä vaikutuksesta yksityinen kulutuksen lisääntymisen ennakoidaan olevan 1,3 prosenttia. Yksityiset investoinnit ovat laskemassa 2,2 prosenttia; kasvua on ainoastaan maa- ja vesirakentamisessa. Kone- ja laiteinvestoinneissa on muutaman suuren investointikohteen vaikutuksesta tapahtunut piristymistä. Teollisuustuotanto supistuu edelleen 2,2 prosenttia vuodesta Palvelutuotannon kasvuksi on vuonna 2015 ennakoitu 0,8 prosenttia. Vuonna 2015 ansiotason nousu oli maltillista. Ansiotaso kehittyi työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 neuvotteleman työmarkkinaratkaisun mukaisesti; työllisyys- ja kasvusopimus nosti sopimuspalkkoja keskimäärin 0,5 prosenttia. Ansiokehitysennusteessa on oletettu muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen kohottavan ansioita 0,7 prosenttia vuodessa. Nimelliset ansioiden arvioidaan kasvavan siis 1,2 prosenttia. Sopimuspalkkojen arvioidaan nousevan 0,5 prosenttia myös vuonna 2016, joten kun muiden tekijöiden vaikutus otetaan huomioon, kasvu on vuoden 2015 tasossa. 13

14 Toimintakertomus Työttömyys kasvaa selvästi vuodesta 2014, ja vuoden 2015 työttömyysasteen ennustetaan olevan 9,4 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut noin henkeen ja rakennetyöttömien määrä on yli Työttömyys on levinnyt entistä tasaisemmin maakunnallisesti ammattiryhmittäisesti tarkasteltuna. Työttömyys on myös kasvanut entistä tasaisemmin eri koulutusasteilla; korkeasti koulutettujen työttömyys on lisääntynyt hieman muita nopeammin. Huolestuttava piirre on, että erityisesti vuotiaiden työllisyyden heikentyminen. Vuoden 2016 kasvuksi Valtiovarainministeriö arvioi 1,2 prosenttia. Kasvuennuste perustuu yksityisten investointien kasvuun. Tehdasteollisuudessa on nähtävissä virkistymistä ja myös kone- ja laiteinvestointien ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Viennin ennustetaan paranevan asteittain, mutta tuonnin arvioidaan lisääntyvän vientiä enemmän. Yksityisen kulutuksen kasvua hidastaa reaalitulojen vaatimaton kasvu. Inflaation ennustetaan kiihtyvän yhden prosentin tuntumaan. Talouden kasvu on kuitenkin niin vaatimatonta, että sillä ei ole positiivista vaikutusta työttömyysasteeseen. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat tulevat pysymään edelleen suurina. Vuoden 2017 talouskasvuennuste on 1,2 prosenttia; kasvu tulee kokonaan kotimaisesta kysynnästä Julkinen talous pysyy vuoden 2015 lopussa edelleen alijäämäisenä. Sopeuttamistoimet ovat rajoittaneet menojen kasvua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä. Tämä johtuu pitkälti väestön ikääntymisen aiheuttamasta menopaineesta kuntiin. Kolmen prosentin alijäämäraja ylitettiin vuonna 2014 ja samoin käynee myös vuonna Vuonna 2015 Suomeen saapui yli turvapaikanhakijaa. Ennakoitua suurempi määrä lisäsi valtion kustannuksia. Jos turvapaikanhakijoista noin kolmannes, joiden ennustetaan saavan myönteisen turvapaikkapäätöksen, kotoutuvat onnistuneesti Suomeen, he hidastavat pidemmällä aikavälillä työikäisen väestön supistumista. Raakaöljyn hinta on laskenut jyrkästi, ja kun kaikissa tuotteissa ja palveluissa on välituotteena energiaa, välittyy hinnan lasku läpi koko talouden. Teollisuuden muiden raaka-aineiden hinnoissa on laskua ja maailman vientihinnat ovat myös laskeneet. Inflaatio-odotukset ovat alhaiset ja teollisuusmaiden keskuspankeilla säilyy mahdollisuus epätavallisen rahapolitiikan jatkamiseen. Korot ovat edelleen pysyneet poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Tammikuussa lainojen viitekorkona yleisesti käytetty 12 kuukauden euribor oli keskimäärin 0,298 prosenttia ja joulukuussa 0,059 prosenttia. Kolmen kuukauden euribor oli tammikuussa 0,063 prosenttia ja joulukuussa -0,127 prosenttia. Kuukauden euribor oli tammikuussa 0,005 prosenttia ja joulukuussa -0,190 prosenttia. Korot laskivat siis 1 12 kuukauden korkosidonnaisuuksissa 0,195 0,815 prosenttia. Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, Talvi 2015 Valtiovarainministeriö: Talousnäkymät ja palkanmuodostus Suomen Pankki: Euribor-korot kuukausittain Kuntatalous Tilastokeskuksen helmikuussa 2016 julkistaman kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain tilaston mukaan kuntien lainakanta kasvoi yhteensä 566 miljoonaa euroa ja on nyt 15,2 miljardia. Kasvua vuoteen 2014 on 3,9 prosenttia. Merkittävä tekijä vuoden 2015 tilinpäätöksiin oli liikelaitosten yhtiöittäminen, mikä vaikutti mm. toimintatuottoihin, toimintamenoihin ja lainakantaan. Vuoden 2015 tilinpäätösarviotiedot ovat parempia kuin syksyllä laaditussa julkisen talouden suunnitelmassa arvioitiin. Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta * 14

15 Toimintakertomus Kuntaliiton mukaan kuntatalouden kokonaiskuva näyttää kohtuulliselta, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria. Tilikauden tulos oli arvioiden mukaan negatiivinen 120 kunnassa. Kuntien verotulojen kasvu on ollut yleisen taloustilanteen vuoksi heikkoa, työttömyys on kasvanut ja työttömyysvastuut ovat siirtyneet yhä suuremmassa määrin kunnille. Kuntien osuus työmarkkinatuen rahoituksesta kasvoi vuodesta 2014 yhteensä 160 milj. euroa ja oli vuonna 2015 yli 400 milj. euroa. Lisäksi viime vuosina on päätetty suhteellisen suurista valtionosuusleikkauksista. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ovat laskeneet noin yhdellä prosentilla vuodesta Menojen kasvua leikkasivat yhtiöittämiset sekä erilaiset säästötoimet. KT Kuntatyönantajien kyselyn mukaan kuntaalalla leikattiin vuonna 2015 henkilöstömenoja noin 300 milj. eurolla. Verotulot kasvoivat 2,8 prosenttia. Kunnallisverot kasvoivat vain 1,8 prosenttia, vaikka 98 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Kiinteistöverotuotot kasvoivat 6,1 prosenttia. Yhteisöverotuoton kasvu johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kompensoimisesta 75 milj. eurolla. Valtionosuusleikkauksista johtuen valtionosuudet pysyivät lähes vuoden 2014 tasolla. Investoinnit vähenivät 100 milj. eurolla. Kuntatalouden kestävyyden takaaminen edellyttää koko maan talouskehityksen parantumista. Lisämenopaineita aiheuttavat tulevaisuudessa kasvava työttömyys, turvapaikanhakijoiden määrä, lisääntyvä palveluiden kysyntä sekä investointitarpeet. Päijät-Häme Päijät-Hämeen väkiluku väheni 430 asukkaalla vuonna Väheneminen johtui syntyneiden määrä negatiivisuudesta, jota muuttovoitto ei kattanut. Väestömäärän kasvukunnat olivat Lahti (133 asukasta), Orimattila (35 asukasta) ja Hämeenkoski (2 asukasta). Muissa Päijät-Hämeen kunnissa asukasluku pieneni. Suurimmat negatiiviset muutokset olivat Heinolassa (123 asukasta), Hartolassa (90 asukasta) ja Asikkalassa (87 asukasta). Työttömyys jatkoi kasvuaan. Joulukuussa lopussa koko maan työttömyysaste oli 0,7 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 17,1 prosenttia, jossa on vähennystä vuoden 2014 lopun tasoon 0,1 prosenttia. Kunnittain työttömien osuus työvoimasta laski vuoden takaisesta Hollolassa, Nastolassa, Orimattilassa ja Heinolassa. Maakunnan korkeimmat työttömyysprosentit olivat vuoden lopussa Lahdessa (19,5 prosenttia) ja Heinolassa (18,7 prosenttia). Matalin työttömyysaste oli Hollolassa (11,8 prosenttia). Orimattilan työttömyysaste oli 14,4, prosenttia, jossa on laskua vuoden takaisesta 1,1 prosenttia. Orimattilassa työttömiä oli (vuotta aikaisemmin 1 190), joista alle 25-vuotiaita oli 124 (vuotta aikaisemmin 147). Alle 25-vuotiaiden osuus on 11,28 prosenttia kaikista työttömistä. 15

16 Toimintakertomus 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Työttömyysaste Orimattila 14,4 % 15,5 % 12,40% 11,6 % 10,6 % 10,6 % 13,6 % 9,2 % 8,1 % Päijät-Häme 17,1 % 17,2 % 15,10% 13,4 % 12,1 % 12,8 % 14,9 % 11,2 % 10,4 % Koko maa 14,4 % 13,9 % 12,60% 10,7 % 9,7 % 10,3 % 11,3 % 8,8 % 6,0 % Orimattila Päijät-Häme Koko maa Pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleiden) määrä kasvoi Päijät-Hämeessä 11 prosenttia edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 5 688, joista 395 Orimattilassa. Työttömien määrä on pysynyt suurin piirtein samana, mutta työttömyys on pitkittynyt. Vaikein tilanne on nuorilla ja ikääntyneillä työnhakijoilla. Myös teollisuudesta työttömäksi jääneillä riski työttömyyden pitkittymiseen on suuri. Työttömänä olevien osaamistaso ei vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia ja ammatillinen ja alueellinen liikkuvuus tulevat jatkossa korostumaan etsittäessä uusi työmahdollisuuksia. Päijät-Hämeessä yritysten rekrytoinnit ovat heikon taloustilanteen vuoksi vähäisiä. Avoimien työpaikkojen määrä on ollut pienessä kasvussa palvelu-, myynti- ja markkinointialoilla. Kysynnän näkymät eivät tue työllisten määrän lisääntymistä varsinkaan kaupan ja teollisuuden aloilla. Osaavasta työvoimasta on kuitenkin pulaa esim. metallialalla. Sosiaali- ja terveysala työllistää toistaiseksi niin Päijät-Hämeessä kuin valtakunnallisestikin. Hämeen maakuntien vahvuutena voidaan pitää hyvää logistista sijaintia sekä hyviä kulkuyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Elinkeinorakenne on kohtuullisen monipuolinen. Maakunnan kehityksen yhtenä kulmakivenä voidaan pitää osaavia oppilaitoksia sekä niiden kasvavaa aktiivisuutta yritysyhteistyössä. Päijät-Hämeen vahvuus on myös poikkeuksellisen suuri vientitoimintaa harjoittavien pk-yritysten määrä. Elinvoimaisuuden säilyttäminen edellyttää kehittymistä vahvasta teollisuusalueesta kaupan ja palvelualan yritystoiminnan alueeksi. Päijät-Hämeen kasvu rakentuu oikoradan ja Lahden moottoritien varteen, mutta myös uudistettavan valtatie 12 poikittaisväylän yhteyteen. Riittävällä yleiskaavoituksella mahdollistetaan mm. hankkeiden nopea toteuttaminen. Yrityshaastattelujen mukaan suunnittelualalla ja merkittävimmillä kansainvälisillä yrityksillä tilauskannan määrä lisääntyi alkuvuonna Kasvunäkymät ovat kuitenkin Päijät-Hämeessä varsin epäyhtenäisiä; joidenkin suurempien kansainvälisten metallituote- ja koneenrakennusalan yritysten kasvu näyttäisi jatkuvan, mutta toisaalta useiden yritysten näkymät ovat heikentyneet. Valtakunnalliset telakka-alan järjestelyt vaikuttavat positiivisesti kaluste- ja muoviteollisuuteen. 16

17 Toimintakertomus Elintarvikealan tilanne on suhteellisen vakaa, mutta ala joutuu kilpailemaan tuonnin kanssa. Venäjän vienti on vuoden sisällä vähentynyt. Viljatoimialan kokonaisliikevaihto ja työntekijöiden määrä ovat laskussa, mutta kannattavuus on paranemassa. Kaupan alan kasvunäkymät eivät näytä valoisilta, mutta ala ei ole kovin suhdanneherkkä. Isot kauppaketjut investoivat maltillisesti ja työvoiman kysyntä on melko vähäistä. Päivittäistavarakaupan odotetaan pysyvän vuonna 2016 nykyisellä tasolla. Hiihdon MM-kisat vuonna 2017 vaikuttavat positiivisesti alueen elinkeinoelämään. Vierumäen ja Pajulahden alueiden kehittäminen jatkuu ja myös Messilän alueen kaavoitus etenee Lahden seudulla. Investointiodotukset ovat Päijät-Hämeessä heikommat kuin maassa keskimäärin. Uudisrakentamisesta leimaa varovaisuus ja taloussuhdanne vaikuttaa myös korjausrakentamiseen hillitsevästi, vaikka se vielä onkin kohtuullisella tasolla. Suunnitteilla olevat monet rakennushankkeet tulevat toteutuessaan tukemaan rakennusalan yritystoimintaa ja työllisyyttä sekä luovat edellytyksiä yrittäjyydelle ja väestökasvulle. Vuonna 2015 Päijät-Hämeeseen perustettiin 815 uutta yritystä. Samaan aikaan 515 yritystä lopetti toimintansa, joten nettomuutos oli 300 uutta yritystä. Orimattilaan uusia yrityksiä perustettiin 70 ja toimintansa lopetti 34 yritystä. Nettomuutos oli 36 yritystä. Tiedot perustuvat ennakkotietoihin. Päijät-Hämeen kuntien lainakanta asukasta kohti on euroa. Arvo on edelleen noussut vuoden 2014 vastaavasta arvosta, joka oli euroa. Maakunnista ainoastaan Keski-Pohjanmaalla on korkeampi lainakanta asukasta kohti. Koko maassa on lainaa asukasta kohti euroa. Vuosikate prosenttia poistoista ylitti Päijät-Hämeessä 100, kun se koko maassa oli Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuoden 2015 talousarvio laadittiin euroa ylijäämäiseksi. Vuosikate 2,89 milj. euroa kattoi talousarviossa arvioidut poistot 2,9 milj. euroa 99,5 prosenttisesti. Poistoeron muutoksen jälkeen tulos jäi ylijäämäiseksi. Vuoden 2014 tulos oli 1,65 milj. ylijäämäinen. Tässä tilinpäätöksessä on tehty kuntayhtymien alijäämien kirjauksia pakolliseksi varaukseksi ja siirtovelaksi edellisten vuosien ylijäämästä 590 teur, jonka vaikutuksesta vuoden 2014 taseessa ollut ylijäämä 6,8 milj. eurosta on muuttunut 6,3 milj. euroon. Vuoden 2015 talousarvioon tehtiin muutoksia, jotka lisäsivät käyttötalousosan menomäärärahoja 1,49 milj. euroa ja käyttötalousosan tulomäärärahoja 371 teur. Pääosa menomäärärahojen muutoksista, 1,08 milj. euroa, koskee perusturvalautakunnan alaisen toiminnan menoja. Sivistyslautakunnan menoja lisättiin 204 teur ja teknisen lautakunnan 200 teur. Tulojen muutokset koskivat kaupunginhallituksen alaista toimintaa (270 teur), sivistys- ja vapaa-ja vapaa-aikalautakunnan toimintaa (80 teur) ja teknisen lautakunnan toimintaa (21 teur). Rahoituksessa valtionosuusarvioita lisättiin 252 teur ja verotuloarvioita 175 teur. Osinkotuottoja lisättiin 115 teur. Korkomenoja vähennettiin 250 teur ja vastaavasti myös korkotuottoja 177 teur. Korkomenoihin ja korkotuottoihin ovat vaikuttaneet vaihtuvakorkoisten lainojen poikkeuksellisen matalalla pysynyt korkotaso. Korkomenoihin vaikutti myös se, että alkuperäisen investointisuunnitelmaan tehtiin Hennan investointia koskeva 2,9 milj. euron vähennys. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin peruspääoman ja ylijäämien ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan yhtiöittämisiin liittyvän palautuksen vuoksi satunnaisiin tuottoihin tehtiin euron määrärahalisäys. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyi 250 teur kohdentamaton henkilöstömenojen vähennystavoite. Sen toteuttamisesta käytiin vuoden alussa yt-neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena päätettiin vapaaehtoisista sopeuttamistoimista (palkattomat, vapautuvien vakanssien täytön myöhentäminen, sijaisten määrän vähentäminen). Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talouden hoidon keskeiset periaatteet, joita päivitetään vuosittain keväällä ennen talousarviovalmistelun alkamista. Talouden hoidon keskeiset periaatteet linjaavat toimenpiteitä, joilla talous saadaan toimintaympäristön haasteet huomioon ottaen pysymään tasapainossa. Talous- ja konsernityöryhmä, jonka tehtävänä on talouden keskeisten linjausesitysten valmistelu, konserni- ja omistajaohjauksen linjausten valmistelu sekä investointitason suhteuttaminen taloudellisiin toteutta- 17

18 Toimintakertomus mismahdollisuuksiin, jatkoi työtään vuonna Toimintamenojen kasvun maltillisena pitäminen on edelleen ollut keskeinen tavoite. Vuoden 2015 talousarvion yhteydessä hyväksytty Investointiohjelma sisältää vuosille keskimäärin 6,5 milj. euron investoinnit vuosittain. Hennan alueen investointi siirtyi valtuuston päätöksellä vuodelta 2015 eteenpäin. Vuoden 2015 talousarvioon jäi 400 teur määräraha pysäköintialueen tekemiseen. Sen toteutus siirtyi osin vuodelle Rakennuksissa ilmenneet sisäilmaongelmat ovat aiheuttaneet sisäilmatutkimusmenoja ja varsinkin urheilutalon kohdalla investoinnin aikaistamisen. Muutetun talousarvion toimintakulut toteutuivat 99 prosenttisesti ja toimintatuotot 100,9 prosenttisesti. Nettona käyttötalous toteutui 98,8 prosenttisesti. Menomäärärahojen toteutuma alitti muutetun talousarvion eurolla ja tulomäärärahojen toteutuma ylitti muutetun talousarvion eurolla. Menojen ylitystä oli sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalla euroa. Tulot ylittyivät kaupunginvaltuustolla (5 807 euroa), kaupunginhallituksella ( euroa) ja perusturvalautakunnalla ( euroa). Muutetun talousarvion tulojen alituksia kertyi yhteensä euroa. Näistä tulot jäivät arviosta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalla euroa, teknisellä lautakunnalla euroa ja ympäristölautakunnalla euroa. Menojen ylitykset ja tulojen alitukset ovat vuoden 2015 talousarviossa olleet määrältään vähäisiä. Voidaan todeta, että talouden seuranta on parantunut ja muutokset on pääosin tehty oikea-aikaisesti. Sitovien menojen ylitykset ja tulojen alitukset on käsitelty kaupunginhallituksessa Kaupunginvaltuusto käsittelee valtuuston sitovuustason ylitykset ja alitukset kokouksessaan Verotulot alittuivat alkuperäiseen talousarvoon nähden 95 teur ja muutettuun talousarvioon nähden 270 teur. Yhteisöverot kertyivät arvioitua paremmin, mutta tuloverot eivät yltäneet arvioidulle tasolle. Veroprosentteihin ei tehty muutoksia vuodelle 2015, joten veroperusteet olivat vuoden 2014 tasolla. Valtionosuudet ylittyivät alkuperäisen talousarvioon nähden 267 teur ja muutettuun talousarvioon nähden 15 teur. Syyskuun tilastointipäivän tilanteessa oppilasmäärät olivat hieman kasvaneet, mikä teki vuodenvaihteen valtionosuusoikaisusta positiivisen. Korkotuotot alittivat alkuperäisen talousarvion 231 teur ja muutetun talousarvion 54 teur. Korkotuottojen odotettu pienempi kertymä johtuu poikkeuksellisen alhaalla pysyneestä vaihtuvakorkoisten lainojen korkotasosta sekä siitä, että tytäryhtiöt eivät nostaneet uusia lainoja vuonna Korkokulut alittivat alkuperäisen talousarvion 295 teur ja muutetun talousarvion 45 teur. Vaihtuvakorkoisten lainojen korkotaso vaikutti tähänkin samoin kuin Hennan investointien siirtyminen. Lisäksi maksuvalmiutta hoidettiin lyhytaikaisella rahoituksella, jonka korkotaso oli edullinen. Muut rahoitustuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 138 teur ja muutetun talousarvion 23 teur. Muut rahoituskulut ylittivät 64 teur alkuperäisen talousarvion. Tämän ylityksen aiheutti Lahden Seudun Kuntatekniikan osakas- ja pääomalainojen kirjaukset luottotappioksi ( euroa). Yhtiö on asetettu selvitystilaan ja antolainat jäävät osakkaiden tappioksi. Osakepääomaa ei vielä vuonna 2015 ole kirjattu tappioksi. Vuosikatteen toteutuma 3,076 milj. euroa on 191 teur parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa (2,885 milj. euroa) ja 690 teur parempi kuin muutetussa talousarviossa. Poistoja kirjattiin euroa ja toteutuma oli 215 teur arvioitua suurempina. Poistoihin ei sisälly kertapoistoeriä. Satunnaisia eriä kertyi 920 teur. Pääosin tämä erä koostui Päijät-Hämeen koulutuskonsernin pääoman ja ylijäämien palautuksesta (874 teur). Satunnaiseksi tuotoksi on myös kirjattu uimahallin tilittämättömien varojen maksusuunnitelman mukaiset erät (Päijät-Hämeen käräjäoikeuden päätös vuodelta 2014). Tilikauden ylijäämäksi muodostui euroa. Kuntayhtymien alijäämiä kirjattiin edellisten tilikausien ylijäämästä 219 teur pakolliseksi varaukseksi (Eteva 97 teur, Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä 113 teur, Itä-Uudenmaan koulutuskonserni) sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osuus (371 teur) siirtovelaksi, koska siitä on alijäämän maksupäätös tehty. Näin ollen vuoden 2014 lopussa ollut taseen ylijäämä pieneni 6,8 milj. eurosta 6,3 milj. euroon. Kun tähän summaan lisätään vuoden 2015 ylijäämä 909 teur, taseella on ylijäämää 7,2 milj. euroa. On kuitenkin huomattava, että ilman satunnaisia tuottoja, vuoden 2015 tulos olisi jäänyt 10 teur alijäämäiseksi. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin 5 milj. euroa vuonna Tytäryhtiöillä ei ollut uuden lainan tarvetta. Antolainojen lyhennykset olivat 780 teur. Kaupunki lyhensi lainojaan suunnitelman mukaisesti 5,2 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden lopussa 36 milj. euroa, ja siinä oli lisäystä vuoden 2014 tilanteeseen 1,7 milj. euroa. Lyhytaikaisia kuntatodistuslainoja oli vuoden vaihteessa 7 milj. euroa, mikä on 2 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Lainaa oli asukasta kohti euroa. 18

19 1000 eur Orimattilan kaupunki Tilinpäätös 2015 Toimintakertomus Toimintakate lisääntyi edellisvuodesta 319 teur. Käyttötalouden nettomenojen muutos , 1000 euroa Ulkoiset erät Hallinto Perusturv al Sivistysltk Tekn. ltk Ymp.ltk Koko kaup eur -396,5 1576,8-385,8-547,3 71,7 318,9 Ulkoiset toimintakulut lisääntyivät edellisvuodesta euroa, mikä on 0,72 prosenttia. Vastaava luku vuosien 2013/2014 välillä oli euroa (0,15 prosenttia), vuosien 2012/2013 välillä 2,3 milj. euroa (2,59 prosenttia), vuosien 2011/2012 välillä 5,8 milj. euroa (6,92 prosenttia) ja vuosien 2010/2011 välillä 8,65 milj. euroa (13,23 prosenttia). Menojen kasvuun ovat vaikuttaneet hillitsevästi maltillinen työmarkkinasopimus sekä talouden määrätietoiset sopeuttamistoimet, joihin kunnat ovat joutuneet valtionosuusleikkausten, verotulokertymien vähentymisen, väestön ikääntymisen sekä korkean työttömyyden aiheuttamien menojen vaikutuksesta. Investointimenot olivat alkuperäisessä talousarviossa euroa ja muutetussa talousarviossa euroa. Määrärahojen muutokset olivat Hennan maa- ja vesirakentamisen määrärahan vähennys euroa ja Lahden Ammattikorkeakoulu Oy:n osakepääoman lisäys euroa. Investointimenot toteutuivat 85,9 prosenttisesti. Investointitulot toteutuivat 70,3 prosenttisesti. Kiinteistöjen myyntitulot jäivät 250 teur alle arvion ja kirjastoauton valtionrahoitus 50 teur alle arvion. Suurimmat investoinnit olivat Järvikunnan koulu ( ), joka toteutui 92 teur alle arvion. Lisäksi Järvikunnan koulun ensikertaiseen kalustamiseen meni euroa. Peltolan päiväkodin laajennus ( , toteutumisprosentti 82,8) ja kirjastoauton hankinta , (toteutumisprosentti 102,8). Yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamista tehtiin erillisen työohjelman mukaan eurolla ja tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävää rakentamista eurolla. Maanhankintoja tehtiin eurolla. Kokonaan käyttämättä jäivät keittiöiden muutostöiden määräraha (toteutus kirjattiin käyttötalouteen), Vuorenmäen lähiliikuntapaikan määräraha (toteutus kuntaliitoksen kehittämismäärärahalla) ja sadevesiviemäröintien määräraha. Vuoden aikana tapahtuneita palvelurakenteen muutoksia olivat nuorten työpajan toiminnan alkaminen sekä työllisyysyksikön alkaminen kaupungin omana toimintana. Karkkulan ja Mallusjoen koulut lakkautettiin ja Järvikunnan koulu perustettiin valtuuston päätöksellä joulukuussa. Karkkulan ja Mallusjoen koulut ovat toimineet erillisinä hallinnollisina yksikköinä Karkkulan koulussa. Järvikunnan koulun toiminta uudessa koulurakennuksessa alkoi heti vuoden 2016 alussa uuden koulurakennuksen valmistuttua joulukuussa. Talousarviokäsittelyssä kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että Tietävälän koululle varataan määrärahat vain kevätlukukautta 2016 varten. Lisäksi kaupunginvaltuusto 19

20 Toimintakertomus päätti, että Heinämaan ja Mallusjoen päivähoidon ostopalvelusopimukset päättyvät heinäkuun lopussa. Päivähoidon tarve pyritään täyttämään omien yksiköiden lisäksi yksityisellä toiminnalla. Yksityisen päivähoidon tukea korotettiin lukien. Aluekeittiöratkaisun toteuttamista ja kehittämistä jatkettiin. Luhtikylän valmistuskeittiö muuttui syksyllä palvelukeittiöksi ja Lintulan päiväkodin valmistuskeittiö muuttui vuosien 2015/2016 vaihteessa palvelukeittiöksi. Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2015, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tukipalvelujen ylläpitämä Kankaanmäen terveyskeskuksen valmistuskeittiö siirtyy vuoden vaihteessa liikkeenluovutuksella kaupungin toiminnaksi. Samalla myös Kankaanmäen terveyskeskuksen sekä palveluasumisyksiköiden (Marttila, Erkkilä ja Koivikko) laitoshuoltajat siirtyvät kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden tehtäväalueelle. Myrskylän palveluasumisyksikkö Väinölä valmistui ja Artjärvellä tilapäisesti asuneet myrskyläläiset siirtyivät omaan yksikköönsä. Näin ollen Artjärvelle vapautui paikkoja ja palveluasumisen jonotilanne oli parempi kuin koskaan aikaisemmin. Calpro Oy tuotti kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut, eikä toiminnassa ollut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Vuosi 2015 oli Ladec Oy:n kolmas toimintavuosi. Väliarviointi tehtiin vuonna 2014, ja Ladec Oy:ssä päätettiin jatkaa sopimuskauden loppuun (vuoden 2016 loppuun). Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n yhtiökokous päätti asettaa vuoden 2016 alussa selvitystilaan. Vuoden 2015 kirjanpitoon on kirjattu luottotappioksi LSKT:n osakas- ja pääomalainaosuudet (66 teur). Tekninen palvelukeskus aloitti vuoden 2015 aikana alueurakointimalliin siirtymisen valmistelun Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2016 talousarvio on edellisvuosien tapaan liikkumavaraltaan tiukka. Talousarvion mukainen tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyn jälkeen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle uudelleen tarkennetut kuntakohtaiset maksuosuudet, jotka ovat Orimattilan kaupungin osalta 236 teur suuremmat kuin mitä talousarvioon sisältyy. Kelalle maksettava osuus peruspäivärahakustannuksista on vuoden 2016 talousarviossa elinkeinotoimen kustannuksissa. Aiemmin se on sisältynyt Peruspalvelukeskus Aavan maksuosuuksiin. Määrärahaa tähän on varattu 1,3 milj. euroa. Määrä on sama kuin vuonna Vaikka työttömyyden ennakoidaan jatkuvan vuoden 2015 tasolla ja työttömyysjaksot näyttävät pidentyvän, menojen odotetaan pysyvän ennallaan. Vuonna 2015 käynnistyi OTE-projektin jälkeen kaupungin oma työllisyysyksikkö, Aavan kuntouttavan työtoiminnan työpaja käynnistyi Kehräämöllä, nuorten työpaja aloitti syksyllä 2015 ja StarttiCenterin Uusi Startti -hanke käynnistyi. Näiden työttömyyden alentamiseen tähtäävien toimintojen lisäksi on edelleen varattu määrärahaa Orimattila-lisään sekä yrityksille suunnattuun nuorten kesätyöllistämisen tukeen. Työttömien määrä kasvoi Orimattilassa voimakkaasti vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2015 lopussa kokonaismäärässä oli laskua 1,1 prosenttia vuoden takaisesta määrästä. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys oli laskenut vuoden takaisesta luvusta 23:lla. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan, mutta työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Pitkäaikaistyöttömien saaminen työmarkkinoille onkin suuri haaste. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta on tapahtumassa muutoksia vuoden 2016 jälkeen. Peruspalvelukeskus Aavan kunnista entisen Nastolan kunnan alueen palvelutuotanto siirtyy vuoden siirtymäkauden jälkeen Lahden kaupungin tuotettavaksi ja Sysmän kunta on siirtämässä palvelutuotantoaan Peruspalvelukeskus Aavalta yksityiselle toimijalle. Paras -lain mukaiset palvelujen tuotantoalueet kuitenkin säilyvät vuoden 2018 loppuun asti. Valtionosuudet toteutuvat vuonna 2016 saatujen valtionosuuspäätösten mukaan 210 teur talousarviossa arvioitua suurempina, ellei tilastointipäivien oppilasmäärissä tapahdu laskua. Vastaanottokeskuksessa olevien turvapaikanhakijalasten valmistava opetus on käynnistynyt kevään 2016 aikana. Tämä lisää opetustoimen kustannuksia ja mikäli opetus jatkuu yli 4 kuukautta, myös nämä oppilaat tulevat valtionosuuden piiriin. 20

21 milj. euroa Orimattilan kaupunki Tilinpäätös 2015 Toimintakertomus Kaupungin talouden hoidon periaatteiden keskeisenä periaatteena on pitää menojen ja tulojen kehitys samalla kasvu-uralla. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä menot kasvoivat edellisvuodesta 0,72 prosenttia, joka on maltillinen kasvuprosentti. Verorahoitus aleni edellisvuodesta 1,38 prosenttia. Tähän vaikutti sekä valtionosuuksien väheneminen että verotulojen väheneminen varsin tuloverokertymän osalta. Veroperusteet muuttuivat vuodelle 2016 tuloveroprosentin korottamisella 20,5:sta 20,75:n. Verotulokehitykseen tulee kiinnittää vuonna 2016 erityisesti huomiota. Asukasmäärä kasvoi Päijät-Hämeessä ainoastaan Lahdessa, Orimattilassa ja Hämeenkoskella. Kasvu Orimattilassa oli 35 asukasta. Määrä on maltillinen, mutta kasvu on kuitenkin positiivinen ilmiö. Väestön vanheneminen aiheuttaa lisääntyvää palvelukysyntää, ja lakisääteiset velvoitteet on pystyttävä täyttämään. TULOT JA KÄYTTÖTALOUSMENOT (BRUTTO) Tulot yht. Käyttöt.menot Vuoden 2015 käyttötalouden nettomenot olivat 83,66 milj. euroa. Sekä vuoden 2015 tilinpäätöksessä että vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimintatuotot ja verorahoitus ovat ylittäneet toimintamenot. Verorahoituksen negatiivinen kehitys luo haastetta tuleviin vuosiin. Raskas investointiohjelma lisää poistojen määrää, mikä vaikeuttaa tuloksen saamista tasapainoon. Vuosikate, Investoinnit ja Lainanlyhennykset, milj. eur Lainanlyhenn ykset Investoinnit, netto Vuosikate Taksoja ja maksuja tarkistetaan vuosittain vastaamaan seudullista tasoa, tuottavuutta lisätään ja omistajaohjaukseen kiinnitetään huomiota. Seudullista yhteistyötä hyödynnetään siltä osin kuin se koetaan toiminnallisesti järkeväksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. Aktiivinen oikein kohdennettu elinkeinopolitiikka sekä kaavoitus ja tonttitarjonta tuovat onnistuessaan lisää työpaikkoja ja asukkaita, mikä vaikuttaa positiivisesti kaupungin tulokertymään. 21

22 Toimintakertomus Kaupungin henkilöstö Henkilöstöä oli 525,79 (henkilötyövuotta), joista opetuspalveluissa oli 222 ja päivähoidossa 157,5 Henkilöstömenot vuonna 2015 olivat 24,77 milj. euroa, mikä on 26,52 toimintakuluista. Toimintakertomusvuodelta on tehty erillinen henkilöstötilinpäätös. Henkilöstö palvelukeskuksittain ja talousarviotulosalueittain vuosina (htv) Palvelukeskus TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Hallintopalvelukeskus Hallitus Elinkeinotoimi ja projektit 2,28 2,69 4,95 4,9 Yleishallinto 10,88 14,17 11,8 12 Asuntotoimi 0,3 0,3 0,4 0,6 Maaseututoimi 3,26 3,6 3,6 3,6 Ruoka- ja siivouspalvelut 54,99 60,4 57,63 62 Hallintopalvelukeskus yhteensä 73,29 82,16 79,38 84,1 Perusturvalautakunta Sivistyspalvelukeskus Hallinto 6 6,6 7,6 7,6 Peruskoulutus ja lukio * 230* Kulttuuritoimi 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjasto Liikunta 5,5 5,5 5,5 6,5 Nuoriso 7,5 7,5 5,5 6 Päivähoito 157,5 158,5 154,5 154,5 Sivistyspalvelukeskus yhteensä ,6 411,6 416,1 Tekninen palvelukeskus Hallinto ja maankäyttö 10,1 9,1 9,6 10,6 Tilapalvelu 16 17,5+0, Yhdyskuntatekniikka 1,4 1,2 1 1,4 Vesilaitos 11 12,2 12,4 12 Rakennustark. ja ymp. suojelu Tekninen palvelukeskus yhteensä 42,5 44, Kaupunki yhteensä 525,79 541,27 536,98 547, maaseututoimen yhteistoiminta-alue 27 * Tilinpäätöksessä 2013 opetuspalveluiden henkilöstömääräksi oli merkitty 212 ja 2014 tilinpäätöksessä 211. Vuoden 2016 talousarvion laadinnassa ilmeni, että vuosien 2013 ja 2014 henkilöstömäärät oli merkitty virheellisesti liian pieniksi. Nyt 2015 tilinpäätöksessä suoritetun tarkastuslaskelman mukaan opetuspalveluiden oikeat henkilöstömäärät vuosina 2013 ja 2014 olivat 230 ja

23 Toimintakertomus Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä Heikentynyt taloustilanne on edelleen epävarmuutta lisäävä tekijä. Koko Euroopan alueelle lisääntynyt maahanmuutto vaikuttaa myös Suomeen. Vastaanottokeskuksissa odottaa Suomen mittakaavassa suuri joukko turvapaikanhakijoita, joiden kotouttamiseen ja sijoittumiseen vaikuttaa olennaisesti oleskelulupapäätös. Arvio on koottu toimialojen riskikartoituksista. Toiminnallisina riskeinä tunnistetaan henkilöstöön, toimintojen ulkoistukseen sekä tietotekniikkaan liittyvät riskit. Henkilöstön määrä, saatavuus, osaamisen taso, sijaistusjärjestelyt sekä sitoutuminen vaikuttavat henkilöstöriskin tasoon. Jos henkilöstön määrä on toimialalla vähäinen ja tietty erityisosaaminen on vain yksittäisten asiantuntijoiden varassa, muodostuu riski, jos nämä osaajat eivät ole käytettävissä. Myös sijaistusten tulee olla määriteltyinä ennalta arvaamattomien poissaolojen varalta, jotta siihen liittyvä riski hallitaan. Lainsäädännön nopea muuttuminen muodostaa riskin henkilöstön osaamisen kannalta muutostilanteen hallinta edellyttää ajantasaista tieto- ja koulutustasoa. Osaamattomuus voi aiheuttaa valitusprosessin, joka on merkittävä riski, jos asiaa ei ole hoidettu lakien ja ohjeistusten mukaisesti tai toimivaltuus on ylitetty. Joitakin tehtäviä on vaikea saada täytettyä, koska ammattitaitoista henkilöstöä on vähän saatavilla. Toimintojen suuri ulkoistuksen osuus muodostuu riskiksi normaaliolojen poikkeustilanteissa, jolloin työllistävä poikkeustilanne voi olla valtakunnallinen tai maakunnallinen eivätkä ulkoistetun toimijan resurssit riitä. Tiedon keskittyminen ulkoiselle toimijalle on riski tapauksessa, jossa on tarve purkaa ulkoistus. Toiminnan seurantatietoja ei tällöin ole saatavilla omassa organisaatiossa. Riskin aiheuttaa myös sopimuskumppanien välinpitämättömyys ja epätaloudellinen tapa toteuttaa toimintaa. Suurien osa-alueiden ulkoistuksissa sopimusten valvonta on haasteellista, eikä kaikkea tarpeellista tietoa ole saatavilla. Tietotekniikkaan liittyvät riskit tunnistetaan yleisesti ja varsinkin poikkeustilanteissa; esim. sähkön jakelun keskeytystilanteissa. Tieto keskittyy ohjelmiin ja sovelluksiin ja vaikka tietovarastot ovatkin varmennettuja, tiedon saanti ei sähköttömässä tilanteessa ole mahdollista. Rahoitusriskinä tunnistetaan yleinen heikko taloustilanne, joka aiheuttaa kustannusten nousua. Korkealla pysyvä työttömyys aiheuttaa kustannuksia ja työttömyyden hoidon kustannukset rasittavat enenevässä määrin kuntataloutta. Myös väestön terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden kysyntä kasvaa, ja voi aiheuttaa sekä toiminnallisen että rahoitusriskin, jos kehitystä ei ehditä ennakoida. Heikko taloustilanne aiheuttaa verotulokertymien vähentymistä. Valtiontalouden sopeuttaminen heijastuu kuntien talouteen. Vaihtuvakorkoisten lainojen alhaalla oleva korkotaso aiheuttaa riskin, jos vaihtuvakorkoisten lainojen osuus on suuri, eikä riskiltä ole suojauduttu. Vaihtuvakorkoisten lainojen määrä on viime vuosina lisääntynyt, joten koron vaihteluriskiltä suojautumiseen on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Valuuttamääräisiä lainoja ei ole, joten siltä osin riskiä ei ole. Kaupunki hoitaa tytäryhtiöille lainoituksen. Siihen ei sisälly suuria riskejä. Likviditeettiriskiä hoidetaan kuntatodistusohjelmalla. Vuoden lopussa 10 milj. euron kuntatodistusohjelmasta oli otettu 7 milj. euroa lyhytaikaista rahoitusta kassatilanteen tasoittamiseksi. Vahinkoriskejä on tunnistettu omaisuuden sekä toiminnan osalta. Omaisuuteen kohdistuvat riskit voivat olla joko hankinnan tai ylläpidon riskejä. Hankinnassa noudatetaan hankintalain säädösten lisäksi kaupungin omaa hankintaohjetta. Tilaomaisuuden ylläpitoa ja kuntoseurantaa hoitaa tilapalvelu. Peruskorjauksia tehdään taloudellisten resurssien puitteissa. Sisäilmaongelmat ovat viime vuosina nousseet esille useammassa kohteessa, joten siltä osin riskit ovat kasvaneet. Vanhojen rakennusten osalta myös esim. putkirikkojen ja laitteiden rikkoutumisen riski kasvaa. Riskeiltä suojaudutaan vakuutuksilla sekä omaisuuden, henkilöstön että toiminnan vastuun osa-alueilla. 23

24 Toimintakertomus Ympäristötekijät Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen toiminta painottui vuonna 2015 maaperän, pohja- ja pintaveden riskienhallintaan. Pohjaveden suojelusuunnitelman mukaisesti tehtiin yhteistyössä toiminnanharjoittajien ja kiinteistönomistajien kanssa lisäselvityksiä pohjavesialueilla sijaitsevien polttoaineiden jakeluasemien nykytilanteesta ja riskeistä. Kaikilla jakeluasemilla oli tiedossa ensisijainen vastuutaho, mutta ottaen huomioon toimintojen korkea riskitaso ja pitkäaikainen toiminta samalla kiinteistöllä, myös kaupungin oma, toissijainen riskitaso oli noussut. Laajennettu pohjavesityöryhmä järjesti alkuvuodesta yhden käytännön yhteisharjoituksen kuvitellusta polttoaineen kuljetusonnettomuudesta Tönnön pohjavesialueella. Sikosuon pohjavesialueella selvitettiin torjunta-aineiden kulkeutumista. Kuntaliitos Artjärven kunnan kanssa toi mukanaan ennalta arvaamattoman vakavan ympäristöriskin Koivulehdon I-luokan pohjavesialueelle: Kaakonsuon kaatopaikan pintarakenteet eivät olleetkaan ympäristöluvan mukaisia. Ympäristönsuojeluviranomainen edisti kaatopaikan pintarakenteiden saattamista ympäristöluvan mukaisiksi, jolloin kaatopaikalta suotautuvien haitallisten suotovesien määrää voitiin vähentää ja pienentää kaatopaikan aiheuttamaa riskiä ympäristölle. Kaakonsuon kaatopaikan sulkemishanke hyväksyttiin toteutettavaksi valtion jätehuoltotyönä Heinämaantien varren kaatopaikan ympäristöselvityksiä jatkettiin. Kromipinnan konkurssin esille tuomat pohja- ja pintavesiin kohdistuvia ympäristöriskejä saatiin poistettua valtion myötävaikutuksella. Palojoen kuormitusta vähennettiin kosteikkosuunnittelulla. Valitettavasti naapurikunnan sammutusvedet aiheuttivat heinäkuussa vakavan Köylinjoen ja Palojoen pilaamisen -jopa kalakuolemia. 1.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ohjeistetaan, että kaupunginhallituksen tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, havaituista puutteista sekä siitä, miten havaittuja puutteita on tarkoitus korjata. Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja johtavat viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä. Toimielinten on sisällytettävä vuosittain toimintakertomukseensa arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat säännökset, määräysten ja päätösten noudattaminen, tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys/luotettavuus, riskien hallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, sopimustoiminta sekä arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Kuntalakiin on lisätty säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää. Kaupunginhallitus on käsitellyt sisäisen valvonnan ohjeet ja kaupunginvaltuusto Hallintosääntömuutokset sisäisen valvonnan vastuuttamisen osalta on tehty vuoden 2014 aikana. Hallintokunnat ovat käsitelleet selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä omalta osaltaan Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupunginhallitus Markkinaoikeus ratkaisi vuonna 2014 vireille tulleen valitus Peltolan päiväkodin urakoitsijavalinnasta kaupungin hyväksi. 24

25 Toimintakertomus Vuonna 2013 tehty tutkintapyyntö palvelubussiliikenteen käteismaksujen ilmoittamisesta ja dokumentoinnista käsiteltiin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa joulukuussa Vastaaja valitti päätöksestä edelleen hovioikeuteen. Kaupunginvaltuuston Villihiiden toiminta-aluetta koskeva päätös on hallinto-oikeuden ratkaistavana. Palvelubussin hankintapäätöksestä tehtiin kaksi oikaisuvaatimukset sekä kaksi valitusta Markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus ratkaisi asian toisen valittajan hyväksi. Päätöksestä on tehty kaksi valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (kaupunki ja yksi tarjouksen jättäjä). Kirjastoauton myyntiin laittamisessa tapahtui toimivallan ylitys. Päätöstä ei ollut tehty ja kaupunginhallitus päätti kirjastoauton uudelleen myyntiin laittamisesta. Vuorovaikutuksen lisäämistä eri hallinnonalojen kesken päätösten valmistelussa on lisättävä. Ohjeistusten ajantasaisuuteen ja tietoisuuden lisäämistä olemassa olevasta ohjeistuksesta on lisättävä. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2015 irtautua Lahden hankintarenkaan toiminnasta. Tämä lisää oman kilpailuttamisen tarvetta ja hankintasopimusten entistä tarkempaa seuraamista. Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä ja kuntayhtymä tiedottaa osavuosikatsauksissaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisesta sekä raportoi kunnille mahdollisista poikkeamista. Lisäksi toimintaa valvovat Aluehallintovirasto, Valvira ja muut viranomaistahot. Lainsäädännön uudistuksiin (esim. sosiaalihuoltolaki) on koulutettu henkilökuntaa ja lain edellyttämiä muutoksia on tehty toimintaprosesseihin. Kuntayhtymän luottamuselimet käsittelevät mahdolliset valitukset ja korvausvaatimukset. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa oli vuoden 2015 lopussa ratkaistavana kunnallisvalitus opettajan virkasuhteen purkamisesta koeajalla. Tähän virkasuhteen purkamiseen liittyy riski kaupungin vahingonkorvausvastuusta menetettyjen ansiotulojen osalta. Näistä on tehty varaus vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Määräaikaisen koulunkäyntiavustajan toinen päättynyt palvelussuhde muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi KT:n ja Superin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella vahingonkorvausoikeudenkäynnin välttämiseksi. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan alaiset viranhaltijat ovat noudattaneet annettuja ohjeita ja sääntöjä, eikä ole tiedossa, että erityisiä sääntörikkomuksia olisi tapahtunut. Myös vesilaitoksen taseyksikkö on toiminut vesihuolto- ja vesilain määräysten mukaisesti. Hankintojen ja erityisesti pienhankintojen osalta on toimintatapoja sekä osaamista vahvistettu. Vuonna 2015 tekniselle lautakunnalle tuli kaksi vahingonkorvausta koskevaa oikaisuvaatimusta käsittelyyn. Lisäksi maaoikeuden käsittelyyn tuli valitus koskien yksityistiepäätöksestä. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa suuri osa tehtävistä on lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti, eikä ole tiedossa että sääntörikkomuksia olisi tapahtunut. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kaupunginhallitus 25

26 Toimintakertomus Talousarviomäärärahojen seuranta toteutui hyvin koko organisaation laajuudella ja määrärahamuutokset käsiteltiin pääosin oikea-aikaisesti. Talouskatsauksia tehtiin kolme. Määrärahaseurannan lisäksi niissä on lyhyesti otettu kantaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen. Kaikilta osin toiminnallisia tavoitteita ei saavutettu. Palvelukeskuksia koskevia yleisiä tavoitteita jäi myös toteutumatta. Voidaan todeta, että tavoitteet ovat hyviä, mutta resurssit eivät kaikilta osin riittäneet niiden toteuttamiseen yhdessä vuodessa. Työtä jatketaan vuoden 2016 aikana. Tuloksellisuuteen ja sen kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin on kiinnitetty huomiota koko organisaation laajuudella. Perusturvalautakunta Kuntayhtymä on osavuosikatsauksissaan ja kuntatilaisuuksissa tiedottanut tavoitteiden ja talouden toteumasta säännöllisesti jäsenkunnilleen. Vuonna 2015 esiin tuotiin erikoissairaanhoidon palvelujen lisääntynyt käyttö suhteessa talousarvion suoritearviomääriin ja kuntayhtymä kävi jäsenkuntiensa kanssa neuvottelut vuoden 2015 palvelusopimuksen tarkistamisesta. Tähän liittyen kuntayhtymä käynnisti potilasvirta- analyysiin liittyvän selvityksen ja keskustelun perustason palveluiden tuottajien kanssa hoidon porrastukseen liittyvistä asioista. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistyspalvelukeskuksessa on laadittu osavuosikatsaukset talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ja ne on käsitelty sivistystoimen johtoryhmässä. Palkkojen toteutumista opetuspalveluissa ja päivähoidossa seurataan kuukausittain. Marraskuussa lautakunta esitti kaupunginhallitukselle euron nettomäärärahalisäyksen sekä määrärahasiirtoja tulosalueiden välillä. Näin lautakunnan menojen toteutumaksi muodostui 100,18% ja tulojen 99,6%. Talousarvio toteutui varsin tarkasti kaikilla tulosalueilla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Koulut ja päiväkodit ovat toimineet määrärahojen puitteissa eikä toimivaltaa varojen käytössä ole ylitetty. Opetuspalveluissa toteutetaan koulukohtainen toiminnan laatuarviointi lukuvuosittain, mikä perustuu Opetushallituksen määrittämiin peruskoulun laatukriteereihin. Arviointitulosten perusteella lautakunta päättää seuraavan lukuvuoden koulujen toiminnan painopistealueet. Tuloksellisuutta seurataan esi- ja perusopetuksessa myös seudullisella arvioinnilla, johon osallistuvat huoltajat, oppilaat ja henkilökunta. Arvioinnin luotettavuuteen vaikuttaa vastaajien kattavuus. Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osalta viime vuonna jäi käyttämättä menomäärärahoja euroa, ja vastaavasti tulomäärärahoista jäi toteutumatta euroa. Käyttämättömien menojen ja toteutumattomien tulojen suhde talousarvioon oli molemmissa samansuuntainen. Käyttämättömiä menomäärärahoja oli pääasiassa energiamäärärahoissa sekä henkilöstömäärärahoissa. Palvelukeskusta koskevat tavoitteet jäivät osin toteutumatta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat pääosin vesilaitoksen vedenmyyntimäärää sekä Hennan toteutusta lukuun ottamatta. Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet toteutuivat pääosiltaan tavoiteasetannan mukaisesti. Erityisen haasteelliseksi on koettu yhdyskuntatekniikan käyttötalouden tulosaluevastuu joukkoliikenteen osalta. Teknisellä lautakunnalla on talousarviovastuu, mutta menojen hyväksymisoikeus on sivistystoimen talouspäälliköllä. Tilanteeseen tulisi saada korjaus siten, että määrärahavastuu ja rahojen käyttö olisivat yhden toimielimen alaisuudessa. Teknisellä on aktiivisesti seurattu määrärahojen toteumaa, mutta ylityksiltäkään ei ole kokonaan vältytty. Lisämäärärahoja on haettu ja ylityksistä/alituksista on talousarvioraportoinnin yhteydessä nostettu esiin poikkeavat talouteen vaikuttavat tekijät. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan alaiset tavoitteet ovat toteutuneet lukuun ottamatta jätevesihuoltojärjestelmämuutoksista tiedottamista, johon vaikutti valtakunnalliset ratkaisut lainsäännön osalta. Taloudellisesti rakennusvalvonnan tulokertymä jäi arvioitua alhaisemmaksi, mikä johtui suhdanteiden muutoksista. 26

27 Toimintakertomus Tekninen palvelukeskus on reagoinut ylitysuhkiin tasapuolisesti eri tulosalueilla. Talousarviota tarkkaillaan säännöllisesti koko vuoden aikana, jolloin ylitysuhkista raportoidaan hallitusta ja tarvittaessa esitetään lisämäärärahan myöntämistä. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupunginhallitus Hallintosäännössä on vastuut sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Kaupunginvaltuusto käsitteli Sisäisen valvonnan ohjeet maaliskuussa Syksyllä 2015 riskit otettiin vuoden 2016 talousarviovalmistelussa mukaan talousarvioon, jolloin niitä tullaan seuramaan osavuosikatsauksissa. Riskienhallintalomakkeet ja ohjeistus konkreettisesta riskienhallinnasta ei vielä toteutunut vuonna Perusturvalautakunta Palvelujen käytön vuosittainen arviointi kytkeytyy myös talousarvion toteumaan ja ennakoimattoman suuri lisäys esim. suoritteissa tai ostopalveluissa vaikuttaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaan. Lisääntynyt palvelujen käyttö voi lisätä jonoja, jolloin riskinä on, että hoito- ja palvelutakuu ei toteudu. Myös toimintaympäristön muutokset vaikuttavat toimintaan esim. alueen kuntaliitokset, talouden taantuma ja työttömyyden kasvu. Valmisteilla oleva sote- ja itsehallintoalue- uudistus voi vaikuttaa myös Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon investointeihin. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimen yksiköissä on lain edellyttämät vuosittain päivitettävät turvallisuussuunnitelmat, joista tulosyksiköiden esimiehet vastaavat. Uinninvalvonnan sijaistamisesta on tehty sopimus yksityisen yrityksen kanssa. Talousarviossa muutosrakentamiseen varattujen määrärahojen käytön tärkein kriteeri on toiminnan turvallisuuden parantaminen esimerkkinä päiväkotien aitojen rakentaminen ja kunnossapito Tekninen lautakunta Suuremmille hankkeille tulisi tehdä säännönmukaisesti riskiarviointi. Tätä varten olisi hyvä olla valmis pohja, jonka avulla arvioinnin suorittaminen olisi systemaattista ja dokumentoitavaa. Orimattilan Vesi Oy vastaa vesihuoltolaitoksen investoinneista niihin liittyvistä riskeistä lukuun ottamatta käyttötalouspuolelle heijastuvia vaikutuksia. Vanhan verkoston aiheuttamat riskit kuuluvat vesihuoltolaitoksen toimintaan. Riskiä pienennetään verkoston jatkuvalla saneerauksella. Vedenhankinnan, viemärilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon riskienhallintasuunnitelmat ovat ajan tasalla. Dokumentit päivitetään aina kun toimintaympäristössä havaitaan muutoksia. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta on keskittynyt viime vuonna erityisesti pohjavesiriskien hallintaan. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupunginhallitus Omaisuuden hankinnassa ja luovutuksessa ei ole tapahtunut menetyksiä vuoden 2015 aikana. Hankintaohjeet on päivitetty joulukuussa Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön kynnysarvot alittaviin hankintoihin Hankinta-Sampo ohjelma, jolla kilpailutusten dokumentointi paranee. Järjestelmän käyttö ei ole lähtenyt kaikilla sektoreilla käyntiin, joten siltä osin ohjausta on lisättävä. Hankintalain kynnysarvot ylittävät hankinnat on kilpailutettu HILMA hankintailmoituskanavassa hankintalain mukaisesti. OKM:lle ilmoitettiin nuorisotoiminnan päättymisestä Jymylinnan kiinteistössä. Ilmastointiremonttiin saatiin OKM:n nuorisotiloille kohdennettua rahoitusta euroa vuonna OKM ei ole vielä ottanut kantaa mahdolliseen rahoituksen palauttamiseen. 27

28 Toimintakertomus Perusturvalautakunta Kuntayhtymä palvelujen tuottajana tekee palvelutuotantoon liittyvät hankinnat ja hankintapäätöksiä käsitellään kuntayhtymän luottamuselimissä Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimessa hankinnat on tehty Lahden hankintakeskuksen kautta. Jos hankintalain edellyttämän kynnysarvon ylittäviä tarvike- tai palveluhankintoja ei ole siellä kilpailutettu, niin kilpailutus suoritetaan HILMAjärjestelmässä (2015 Peltolan päiväkodin ja Järvikunnan koulun kalustoinvestoinnit). Hankinnat ovat vastanneet tarjouksia eikä niissä ole ilmennyt ongelmia. Kilpailutuksista ei valitettu markkinaoikeuteen. Opetuspalveluissa projekteihin saadut avustukset on käytettävissä olevin osin siirretty tilinpäätöksessä seuraavalla vuodelle pyrkien käyttämään kaikki saadut avustukset ehtojen mukaisesti, jolloin palautuksilta on vältytty. Tekninen lautakunta Maaomaisuutta hankittiin viime vuonna n. 27 ha ja luovutettiin n. 4 ha. Luovutuksista saatiin voittoa euroa. Omaisuuden hallintaan liittyvänä riskinä on, että korjausvelka lisää kokonaiskustannuksia pitkällä aikavälillä. Viime vuonna laadittiin ensimmäinen katuomaisuuden korjausvelan vähentämiseen tähtäävä ohjelma, jota linkitettiin samalla myös osaksi kaupungin investointiohjelmaa. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan alainen omaisuus on vähäistä. Merkittävin omaisuus on koekalastus ja hoitokalastusvälineistö ympäristönsuojelun tulosalueella. Irtaimistosta pidetään luetteloa, joka päivitetään kerran vuodessa. Luetteloon merkitään hankinnat ja luovutukset ja mahdolliset käytöstä poistot. Sopimustoiminta Kaupunginhallitus Sopimukset on pääosin viety Dynasty-asianhallintaohjelman sopimusosiin, jossa toimii hälytysjärjestelmä sopimusten vanhentuessa. Toiminnallisesti järjestelmä on hyvä, mutta tietojen oikeellisuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Sopimusehtojen noudattamiseen ja sopimusten valvontaan tulee kiinnittää huomiota, että palvelu täyttää ne ehdot, mistä sopimusta tehtäessä on sovittu. Perusturvalautakunta Kuntayhtymä ja jäsenkunnat käyvät vuosittain palvelusopimusneuvottelu, jossa sovitaan suoritearviot, maksuosuudet ja mahdolliset kuntakohtaiset muutokset. Sopimustoiminnan perustana on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän perussopimus. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistystoimessa sopimukset ovat toteutuneet toivotulla tavalla eikä negatiivisia vaikutuksia ole ilmennyt. Valvonta tapahtuu pääosin asiakaspalautteen kautta. Tekninen lautakunta Sopimusten osalta korostuu vastuuhenkilön nimeäminen ja sopimusten seuranta. Sopimusehtojen noudattamisen valvonta on osassa sopimuksissa tarkempaa kuin toisissa. Osassa sopimuksissa kuten kauppakirjoissa ja hankintasopimuksissa riskinä seurannan tekemättä jättämisestä on, että kaupungin toiminta ei olekaan tasapuolista, tai että sillä on kaupungin taloutta ja kehitystä heikentäviä seurauksia (rakentamisvelvollisuus, vuokraoikeuden kirjaukset, palveluvelvoitteet). Ympäristölautakunta 28

29 Toimintakertomus Ympäristölautakunnan alaisuudessa on vain vähän sopimuksia. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupunginhallitus Orimattilan kaupungilla ei ole sisäistä tarkastusta erillisenä organisoitu, vaan se hoidetaan ensisijaisesti esimiesten valvontavelvollisuuteen kuuluvana tarkkailuna. Sisäinen tarkkailu on operatiivisen johtamisen osa, ja sen tehokkuus perustuu valvontaan ja valvonnan reaaliaikaisuuteen sekä tiedon raportointiin organisaatiossa ylöspäin. Sisäisen tarkastuksen ja riskien hallinnan koulutusta ei vuonna 2015 järjestetty. Koulutusta on tarkoitus järjestää vuonna Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että sisäisen tarkastuksen toimivuus vaihtelee eri yksiköissä. Osalla se on hyvin hoidettu ja osalla sisäisen tarkastuksen ja siitä informoimisen osuutta on syytä lisätä. Perusturvalautakunta Kuntayhtymässä on tehty sisäistä tarkastusta ja selvityksiä liittyen mm. tukipalveluiden laskutuksen kohdentumiseen eri toimialojen kesken ja näistä selvityksistä on tiedotettu kuntia. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tarkastusten sijaan sivistystoimessa suoritetaan toiminnan arviointia esimerkkinä opetuspalveluissa tapahtuva perusopetuksen koulukohtainen ja seudullinen arviointi. Saatujen arviointitulosten perusteella lautakunta asettaa seuraavalla lukuvuodelle kehittämisen painopistealueen. Toimintayksiköitä kouluja ja päiväkoteja ohjeistetaan rehtorikokouksissa ja päivähoitotyöryhmissä mm. rekrytointiin, virkaehtosopimuksiin ja hankintoihin liittyvissä asioissa virheellisyyksien välttämiseksi. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta Teknisen palvelukeskuksen tulosalueiden vastuuhenkilöt sekä teknisen talouspäällikkö seuraavat ja ohjeistavat, että päätökset tehdään lain, hallintosäännön sekä muiden sääntöjen ja annettujen ohjeiden mukaan. Mahdollisesti havaitut virheellisyydet korjataan ja niihin puututaan välittömästi. Lain noudattamisessa ja tulkinnassa ei ole havaittu sellaisia erityisiä ongelmia, joihin tulisi puuttua sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Riskit ovat kohdistuneet lähinnä henkilöstön sisäiseen ohjeistuksen hallintaan 29

30 Toimintakertomus 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2014 Ulkoiset tuotot ja kulut 1000 Eur 1000 Eur Toimintatuotot 9740, ,20 Toimintakulut , ,00 Toimintakate , ,80 Verotulot 53705, ,70 Valtionosuudet 31577, ,10 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 369,40 423,60 Muut rahoitustuotot 1660, ,10 Korkokulut -504,80-591,90 Muut rahoituskulut -69,00-12,80 Vuosikate 3076, ,00 Poistot ja arvonalentumiset -3115, ,70 Satunnaiset erät 920,70 0,00 Tilikauden tulos 882, ,30 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 27,70 27,70 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 909, ,00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 10,4 10,1 Vuosikate/Poistot, % 98,8 155,1 Vuosikate /asukas Asukasmäärä Toimintatuottojen prosenttiosuus toimintakuluista osoittaa, paljonko kaupungin varsinaisen toiminnan kuluista saadaan katetuksi maksu-, myynti- ja vuokratuloilla. Prosenttiosuus on pieni, koska suuri osa näistä tuotoista menee kaupungin omistamille tytäryhteistöille ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle. Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot, että talous on tasapainossa. Rahoituslaskelmassa vuosikatetta arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. Mikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tällöin tulee ottaa huomioon myös kunnan keskimääräinen vuotuinen investointitaso. Vuosikatteen suhteessa poistoihin tulisi olla vähintään 100 prosenttia. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä vuosikate on 98,8 prosenttia poistoista. Näin ollen vuosikate ei kokonaan kattanut poistoja, ja tilikauden hyvään tulokseen vaikuttivat satunnaiset tuotot. Satunnaiset tuotot tulivat pääosin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin pääoman palautuksesta, joka johtui ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä. Vuosikate asukasta kohti on 188 euroa, kun vuonna 2014 oli 280 euroa. 30

31 Toimintakertomus Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Milj. Milj. Vuosikate 3 076, ,95 Satunnaiset erät 920,66 Tulorahoituksen korjauserät -253,53 158,55 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,43 Rahoitusosuudet investointimenoihin 125,00 548,93 Käyttöomaisuuden myyntitulot 485,46 388,79 Toiminnan ja investointien rahavirta ,51 94,79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -42,02-151,51 Antolainasaamisten vähennykset 845,94 777,32 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000, ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,40 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 2 000, ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,92 Rahoituksen rahavirta 1 423, ,51 Rahavarojen muutos -840, ,72 Kassavarat , ,45 Kassavarat , ,18-840, ,72 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, eur , ,04 Investointien tulorahoitus, % 47,4 91,0 Lainanhoitokate 0,6 0,9 Kassan riittävyys pv Asukasmäärä

32 Toimintakertomus 32

33 Toimintakertomus Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT 87781, ,62 A OMA PÄÄOMA 48534, ,05 I Aineettomat hyödykkeet 172,35 78,29 I Peruspääoma 41342, ,26 Aineettomat oikeudet 32,64 78,29 Muut pitkavaikutteiset menot 139,71 0,00 II Aineelliset hyödykkeet 54384, ,52 V Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6282, ,79 Maa- ja vesialueet 9009, ,01 VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 909, ,01 Rakennukset 32938, ,89 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9798, ,32 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Koneet ja kalusto 1021,81 944,46 VARAUKSET 236,91 264,66 Muut aineelliset hyödykkeet 86,25 86,25 Poistoero 236,91 264,66 Ennakkomaksut ja keskeneräiset han 1530, ,60 III Sijoitukset 33224, ,80 Osakkeet ja osuudet 14836, ,72 C PAKOLLISET VARAUKSET 470,88 469,44 Muut lainasaamiset 18000, ,29 Muut pakolliset varaukset 470,88 469,44 Muut saamiset 387,82 345,80 ARVOSTUSERÄT B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 972,54 978,65 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1818, ,23 Valtion toimeksiannot 674,58 683,91 Valtion toimeksiannot 650,67 660,01 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 297,97 294,74 Lahjoitusrahastojen pääomat 1167, ,22 C VAIHTUVAT VASTAAVAT 6924, ,24 E VIERAS PÄÄOMA 44617, ,12 I Vaihto-omaisuus 132,12 133,99 I Pitkäaikainen 24477, ,96 Aineet ja tarvikkeet 72,16 81,51 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 23510, ,87 Valmiit tuotteet 59,95 52,48 Lainat julkisyhteisöiltä 300,00 600,00 Siirtovelat 666,77 580,08 II Saamiset 3008, ,79 Pitkäaikaiset saamiset 40,38 32,16 Myyntisaamiset 0,00 0,00 Lainasaamiset 3,45 32,16 Siirtosaamiset 36,93 Lyhytaikaiset saamiset 2967, ,63 II Lyhytaikainen 20140, ,16 Myyntisaamiset 727,42 809,32 Joukkovelkakirjalainat Lainasaamiset 58,18 8,81 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11834, ,14 Muut saamiset 651,48 346,58 Lainat julkisyhteisöiltä 300,00 300,00 Siirtosaamiset 1530,59 564,92 Lainat muilta luotonantajilta 100,0 100,0 Saadut ennakot 159,85 73,68 Ostovelat 3974, ,83 Muut lyhytaikaiset velat 521,97 530,95 Siirtovelat 3249, ,56 IV Rahat ja pankkisaamiset 3784, ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ 95678, ,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 95678, ,51 TASEEN TUNNUSLUVUT TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 51,1 Omavaraisuusaste, % 51,5 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 46,8 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 44,5 Lainat, /asukas Lainat, /asukas Lainakanta Milj. 36,0 Lainakanta Milj. 34,3 Lainasaamiset Milj. 18,0 Lainasaamiset Milj. 18,8 Kertynyt yli-/alijäämä milj. 7,2 Kertynyt yli-/alijäämä milj. 6,3 Kertynyt yli-/alijäämä 1000 /asukas 0,4 Kertynyt yli-/alijäämä 1000 /asukas 0,4 Asukasmäärä Asukasmäärä

34 Toimintakertomus Kokonaistulot ja menot KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2015 Eur Eur TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 9,74 Toimintakulut -93,40 Verotulot 53,71 -Valmistus omaan käyttöön 0,00 Valtionosuudet 31,58 Korkokulut -0,50 Korkotuotot 0,37 Muut rahoituskulut -0,07 Muut rahoitustuotot 1,66 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot 0,92 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten lisäys 0,00 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -0,25 Pysyvien vast. luovutustappiot 0,00 luovutusvoitot Investoinnit Investoinnit Investointimenot -6,62 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,13 Rahoitustoiminta Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Antolainasaamisten lisäykset -0,04 luovutustulot 0,49 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -5,25 Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen vähennys Antolainasaamisten vähennykset 0,85 Oman pääoman vähennykset 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,00 Oman pääoman lisäykset 0,00 KOKONAISTULOT YHTEENSÄ 106,18 KOKONAISMENOT YHTEENÄ -105,88 Kokonaistulot-kokonaismenot 0,29 Muut maksuvalmiuden muutokset- -1,132 Rahavarojen muutos -0,840-0,29 34

35 Toimintakertomus 35

36 Toimintakertomus 1.4 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Omistusosuus % Kiinteistö Oy Orimattilan vuokratalot 100 Hakoisten Mylly Oy 100 Orimattilan Vesi Oy 100 Orimattilan Lämpö Oy 55 Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy 100 Kuntayhtymät Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö kuntayhtymä 84,72 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 8,15 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,20 Eteva kuntayhtymä 4,40 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kuntayhtymä 6,07 Päijät-Hämeen liitto 7,57 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0, Konsernin toiminnan ohjaus Yleiset tavoitteet: - konsernipankin käyttö lainoituksessa ja konsernitiliin siirtyminen Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot: o Konsernipankin käyttö lainoituksessa on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Orimattilan Yrityskiinteistöt: o Konsernipankin käyttö lainoituksessa on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Orimattilan Lämpö Oy: o Konsernipankin käyttö lainoituksessa on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Orimattilan Vesi Oy: o Konsernipankin käyttö lainoituksessa on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. - vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi Ki Oy Orimattilan Vuokratalot: o vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut on hoidettu kaupungin kanssa yhtenevästi. Orimattilan Yrityskiinteistöt: o vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut on hoidettu kaupungin kanssa yhtenevästi. Orimattilan Lämpö Oy: o vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut on hoidettu kaupungin kanssa yhtenevästi. Orimattilan Vesi Oy: o vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut on hoidettu kaupungin kanssa yhtenevästi. - olennaisten investointien ja linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Ki Oy Orimattilan Vuokratalot: o Olennaiset investoinnit ja linjaukset on hyväksytetty kaupunginhallituksella 36

37 Toimintakertomus Orimattilan Yrityskiinteistöt: o Olennaiset investoinnit ja linjaukset on hyväksytetty kaupunginhallituksella Orimattilan Lämpö Oy: o Olennaiset investoinnit ja linjaukset on hyväksytetty kaupunginhallituksella Orimattilan Vesi Oy: o Olennaiset investoinnit ja linjaukset on hyväksytetty kaupunginhallituksella - yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle Ki Oy Orimattilan Vuokratalot: o yhtiökokouskutsut on toimitettu edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle Orimattilan Yrityskiinteistöt: o yhtiökokouskutsut on toimitettu edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle Orimattilan Lämpö Oy: o yhtiökokouskutsut on toimitettu edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle Orimattilan Vesi Oy: o yhtiökokouskutsut on toimitettu edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle - hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle Ki Oy Orimattilan Vuokratalot: o hallituksen kokouskutsuja ei ole toimitettu kaupunginjohtajalle Orimattilan Yrityskiinteistöt: o hallituksen kokouskutsuja ei ole toimitettu kaupunginjohtajalle Orimattilan Lämpö Oy: o hallituksen kokouskutsut on toimitettu kaupunginjohtajalle yhtiöjärjestyksen määräaikojen mukaisesti samalla kun kutsut on lähetetty hallituksen jäsenille Orimattilan Vesi Oy: o hallituksen kokouskutsut on toimitettu kaupunginjohtajalle yhtiöjärjestyksen määräaikojen mukaisesti samalla kun kutsut on lähetetty hallituksen jäsenille KIINTEISTÖ OY ORIMATTILAN VUOKRATALOT - monipuolinen vuokra-asuntotarjonta - asuntojen täyttöaste noin 95 % - vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista - asunnot energiatehokkaita Toteutuma: Tavoitteet on täyttyneet ja energiatehokkuutta on lisätty entisestään. ORIMATTILAN YRITYSKIINTEISTÖT OY - taseen vahvistaminen - vuokratason määrittäminen alueellisesti käyvälle tasolle Toteutuma: Ei muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuokrataso on ennallaan. ORIMATTILAN LÄMPÖ OY 37

38 Toimintakertomus - osinko kaupungille euroa Toteutuma: Osinko on maksettu pääomistajan vaatimuksen mukaisesti ORIMATTILAN VESI OY - riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa Toteuma: Vesiyhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden aikana Arvio konsernin tulevasta kehityksestä Valtakunnallisessa valmistelussa olevalla sote-uudistuksella tulee olemaan merkittävä vaikutus koko konsernin toimintaan ja rahoitukseen Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Tytäryhtiöiden toiminnan, tuloksellisuudet ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Yhtiö Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot Osakkaat ja sijoitettu pääoma Orimattilan kaupunki 100 % Tilikauden toiminta; olennaiset tapahtumat Tilikauden investoinnit Tuleva kehitys Investointitarpeet ja niihin varautuminen Henkilöstö Keskitettyjen konsernitoimintojen ja palvelujen käyttö Riskienhallinta Toiminta ollut aikaisempien vuosien kaltaista. Tilikauden aikana ei tehty mitään suuria investointeja eikä uudisrakentamista. Kiinteistökannan pitäminen hyvässä kunnossa sekä asumisviihtyisyyden lisääminen on tekemisen keskiössä. Useita hissien ja julkisivujen sekä kattojen saneerauksia edessä. Kiinteistökannan teknisten osioiden kartoitus ja PTS:n tekeminen tärkein tehtävä asia. Hissien uusimisia, kattojen saneerauksia sekä julkisivuremontteja. 12 henkeä. Vuoden lopussa kirjanpitäjä irtisanoutui ja yksi huoltomies menehtyi. Konsernipankkia käytetään aktiivisesti. Riskienhallinnassa töiden sijaistamista kehitettiin. Vakuutukset ajantasaistettu. Riskienhallinnan osalta suunnitelmallisuutta lisätty. 38

39 Toimintakertomus Tilinpäätös Liikevaihto Muutos % 2,8 7,6 8,2 Käyttökate % liikevaihdosta 40,2 43,0 44,7 Tilikauden tulos % liikevaihdosta 4,55-0,21-0,23 Investoinnit ?? Taseen loppusumma Muutos % -2,2-3,5 12,9 Omavaraisuusaste % 22,4 20,6 18,6 Suhteellinen velkaantuneisuus % 492,5 529,8 605,4 Maksuvalmius pv 1,0 0,9 0,6 Yhtiö Osakkaat ja sijoitettu pääoma Tilikauden toiminta; olennaiset tapahtumat Tilikauden investoinnit Tuleva kehitys Investointitarpeet ja niihin varautuminen Henkilöstö Keskitettyjen konsernitoimintojen ja palvelujen käyttö Orimattilan Yrityskiinteistöt Orimattilan kaupunki 100 % Tilikaudella vuokrausaste 100 %, ei uusia vastuita Investointeja ei tehty Konserni- ja taloustyöryhmä ohjeistaa Tällä hetkellä ei investointitarpeita Toimitusjohtaja - Riskienhallinta - Tilinpäätös Liikevaihto Muutos % -9,7-8,2 11,8 Käyttökate % liikevaihdosta 87,9 104,1 106,3 Tilikauden tulos % liikevaihdosta 6,1 28,3 30,9 Investoinnit Taseen loppusumma Muutos % -4,5-13,9-2,5 Omavaraisuusaste % 8,6 7,7 4,2 Suhteellinen velkaantuneisuus 979,6 936,3 1029,04 % Maksuvalmius pv 573,5 546,7 809,2 39

40 Toimintakertomus Yhtiö Osakkaat ja sijoitettu pääoma Orimattilan Lämpö Oy Orimattilan kaupunki Kymenlaakson Sähkö Oy , ,37 Tilikauden toiminta; olennaiset tapahtumat Tilikauden investoinnit Tuleva kehitys Investointitarpeet ja niihin varautuminen Toimintavuosi oli poikkeuksellisen lämmin. Kaukolämpöenergian myynti oli noin 11 % normaalivuotta pienempi. Liikevaihdon laskuun vaikutti myyntimäärien putoamisen lisäksi myös maakaasun energian hinnan raju lasku. Kaukolämmön ja maakaasun mittauksessa siirryttiin etäluennan piiriin. Lisäksi otettiin käyttöön uusi asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä, jonka avulla mitatut tuntisarjan tiedot voidaan jakaa asiakkaille suoraan online-järjestelmän kautta. Toimintavuoden investoinnit kohdistettiin pääosin energian mittauksen ja raportoinnin parantamiseen. Verkostojen rakentaminen ja laitoksiin liittyvät investoinnit olivat hyvin vähäisiä. Lämpöyhtiö varautuu aktiivisesti polttoainemarkkinoiden muutoksiin ja pitää tätä kautta kaukolämmöntuotannon ja maakaasun jakelun kustannustehokkaana. Lämmöntuotannon polttoaineiden osalta varautuminen kohdistuu Etelä-Suomen biopolttoaineiden käytön rajuun kasvuun. Maakaasun osalta tarkastelussa on vuoden 2017 aikana voimaan tuleva uusi maakaasun markkinalaki. Uuden markkinalakiesityksen mukaan jakeluverkot avataan kilpailulle asteittain vuoden 2020 alkuun mennessä. Tällä hetkellä suuria investointitarpeita ei ole tiedossa. Esimerkiksi Hennan alueen ratkaisut päästäneen tuottamaan alkuvaiheessa portaittaisella mallilla, jossa suurille kertainvestoinneille ei ole tarvetta. Pennalan alueen laajentuminen voi toteutuessaan aiheuttaa painetta toisen kiinteän polttoaineen laitoksen rakentamiselle, mutta alkuvaiheessa lämmöntuotanto on mahdollista aloittaa siirrettävillä maakaasukeskuksilla. Henkilöstö 4,5 Keskitettyjen konsernitoimintojen ja palvelujen käyttö Riskienhallinta Konsernitoimintoja ja palveluita on käytetty konserniohjeen mukaisesti. Toiminnan riskikuva on päivitetty ja vakuutusten kattavuus tarkasteltu vuoden 2013 aikana. Lisäksi yhtiölle on laadittu vakuutuspolitiikka, jonka hallitus hyväksyi vuonna Valmiussuunnitelman uudistaminen on parhaillaan työn alla. Tilinpäätös Taloudellinen tulos oli arvioitua heikompi. Lämpimän vuoden lisäksi tulokseen vaikutti ennakoitua suuremmat kunnossapitokulut. Verkosto- ja laitosinvestointien vähyydestä johtuen kunnossapitoon panostettiin toimintavuoden aikana normaalia enemmän ja esimerkiksi kaikki yhtiön hallinnoimat öljysäiliöt puhdistettiin ja tarkastettiin Liikevaihto Muutos % -10,2-5,3-2,3 Käyttökate % liikevaihdosta 22,8 23,9 22,4 40

41 Toimintakertomus Tilikauden tulos % liikevaihdosta 4,6 7,1 5,5 Investoinnit Taseen loppusumma Muutos % -5,1-2,3-1,9 Omavaraisuusaste % 37,1 32,7 32,7 Suhteellinen velkaantuneisuus % 176,6 168,6 166,9 Maksuvalmius pv Yhtiö Osakkaat ja sijoitettu pääoma Tilikauden toiminta; olennaiset tapahtumat Tilikauden investoinnit Tuleva kehitys Investointitarpeet ja niihin varautuminen Orimattilan Vesi Oy Orimattilan kaupunki 100 % ,51 Vesiyhtiö on toiminnallaan tukenut kaupungin strategisia päämääriä ja rakentanut vesi- ja viemäriverkostoja yritysten ja asumisen edellytysten turvaamiseksi. Toiminnan painopistettä on muutettu kokonaisuudessaan uusinvestoinneista saneerausinvestointeihin. Aluehallintovirasto myönsi toimintavuoden aikana Viiskivenharjun pohjavesialueelle vedenottoluvan. Vedenottoluvasta on valitettu ja se on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Viiskivenharjun pohjavesivarannoilla voidaan turvata kaupungin kasvuennusteen mukainen vedenhankinnan tarve. Toimintavuoden aikana Vääräkosken jätevedenpuhdistamon prosessia on parannettu aloittamalla molempien käsittelylinjastojen saneeraukset. Saneerauksessa kunnostetaan allastilojen ilmastusjärjestelmät kokonaisuudessaan ja lietteensiirtojärjestelmät osittain. Ensimmäisen linjaston korjaukset on tehty vuoden 2015 aikana ja toisen linjaston korjaukset saadaan valmiiksi helmikuun 2016 alussa. Puhdistamon toimintaa on tehostettu jäteveden mittausjärjestelmän uudistamisella, jonka avulla prosessin ohjaus saadaan tarkemmaksi ja nopeammaksi. Tarkempi ja nopeampi ohjaus mahdollistaa hyvän puhdistustuloksen myös haasteellisimmissa olosuhteissa. Puhdistamon perusparannustyöt vaikuttivat oleellisesti toimintavuoden heikkoihin puhdistustuloksiin. Korjaustöiden aikana laitosta voitiin käyttää ainoastaan 50 % kapasiteetilla. Toimintavuoden merkittävimmät investoinnit verkostojen saneerauksen lisäksi olivat puhdistamon prosessin parannukset ja Hietastenkankaan vedenottamon hiekkasuodatusjärjestelmän rakentaminen. Vesiyhtiön tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa vesihuollon osalta Hennan ja Pennalan alueiden kehittyminen, tinkimättä kuitenkaan olemassa olevan omaisuuden korjausvelan saneeraamisesta. Vesijohtoverkoston vuotovesien määrää on saatu pienennettyä merkittävästi linjastosaneerausten avulla. Voimavaroja kohdennetaan jatkossa entistä enemmän myös viemäriverkostoon missä vuotovesien määrä on edelleen korkea. Vesiyhtiöllä on tulevina vuosina edessä raskaita investointeja. Useimmat näistä investoinneista ovat korjausinvestointeja jotka kuormittavat taloutta. Yhtiölle on laadittu viiden vuoden tarkastelujakson kattava investointiohjelma, jota päivitetään vähintään kerran vuodessa. Henkilöstö 1 Keskitettyjen konsernitoimintojen ja palvelujen käyttö Riskienhallinta Konsernitoimintoja ja palveluita on käytetty konserniohjeen mukaisesti. Vedenhankinnan, viemärilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon riskienhallintasuunnitelmat ovat ajan tasalla. Dokumentit päivitetään aina kun toimintaympäristössä 41

42 Toimintakertomus havaitaan muutoksia. Yhtiöllä on käytössä hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka. Valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain. Tilinpäätös Liikevaihto Muutos % -0,25 13,11 39,05 Käyttökate % liikevaihdosta 93,2 91,8 92,1 Tilikauden tulos % liikevaihdosta 5,19 11,42 3,65 Investoinnit Taseen loppusumma Muutos % 0,09 1,77-0,63 Omavaraisuusaste % 80,7 78,7 77,1 Suhteellinen velkaantuneisuus % Maksuvalmius pv Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 42

43 Toimintakertomus KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Milj. Milj. Toimintatuotot 56,18 57,79 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 0,00 0,02 Toimintakulut -133,43-134,41 Toimintakate -77,25-76,61 Verotulot 53,71 54,08 Valtionosuudet 31,58 32,40 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,01 0,03 Muut rahoitustuotot 1,51 1,45 Korkokulut -0,92-1,18 Muut rahoituskulut -0,09-0,04 Vuosikate 8,54 10,13 Suunnitelman mukaiset poistot -7,59-7,43 Omistuksen eliminointierot -0,21 0,00 Arvonalentumiset -0,01 0,00 Satunnaiset erät 0,87 0,04 Tilikauden tulos 1,61 2,74 Tilinpäätössiirrot 0,00-0,32 Tilikauden verot -0,05 Laskennalliset verot -0,04 Vähemmistöosuudet -0,07-0,12 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1,46 2,30 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 42,1 43,0 Vuosikate/Poistot, % 109,5 136,3 Vuosikate /asukas Asukasmäärä

44 Toimintakertomus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TP 2015 TP 2014 Milj. Milj. Toiminnan rahavirta Vuosikate 8,54 10,13 Satunnaiset erät 0,87 0,04 Tilikauden verot ja laskennalliset verot -0,05 Tulorahoituksen korjauserät -0,17 0,32 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -10,24-8,64 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,16 0,70 Käyttöomaisuuden myyntitulot 0,81 1,07 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,08 3,62 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -0,02-0,01 Antolainasaamisten vähennykset 0,04 0,01 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5,1 8,24 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,96-7,06 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 2,28-2,86 Oman pääoman muutokset -0,43-0,35 Muut maksuvalmiuden muutokset -1,75-0,42 Rahoituksen rahavirta -1,78-2,44 Rahavarojen muutos -1,86 1,18 Kassavarat ,00 13,86 Kassavarat ,86-12,68-1,86 1,18 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä vuodelta, eur Investointien tulorahoitus, % 84,7 127,6 Lainanhoitokate 1,2 1,4 Kassan riittävyys pv Asukasmäärä

45 Toimintakertomus KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 120,92 119,65 OMA PÄÄOMA 59,13 58,77 Aineettomat hyödykkeet 0,60 0,50 Peruspääoma 41,34 41,34 Aineettomat oikeudet 0,35 0,37 Arvonkorotusrahasto 3,63 3,75 Muut pitkavaikutteiset menot 0,24 0,13 Muut omat rahastot 2,36 2,37 Ennakkomaksut 0,00 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 10,34 9,00 Aineelliset hyödykkeet 115,71 115,16 Tilikauden yli-/alijäämä 1,46 2,30 Maa- ja vesialueet 11,37 10,79 Rakennukset 74,63 75,18 Kiinteät rakenteet ja laitteet 20,60 20,65 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,52 0,50 Koneet ja kalusto 5,42 5,48 Muut aineelliset hyödykkeet 0,42 0,46 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3,27 2,60 Sijoitukset 4,61 3,99 Osakkuusyhteisöosuudet 0,31 0,81 PAKOLLISET VARAUKSET 1,08 0,98 Muut osakkeet ja osuudet 4,09 2,96 Muut pakolliset varaukset 1,08 0,98 Muut ssaamiset 0,21 0,22 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2,14 2,46 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1,16 1,39 Valtion toimeksiannot 0,86 1,10 Valtion toimeksiannot 0,82 1,04 Lahjoitusrahastojen pääomat 1,20 1,29 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,34 0,35 Muut toimeksiantojen pääomat 0,09 0,06 Muut toimeksiantojen varat 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA 79,15 78,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT 19,93 20,33 Pitkäaikainen 48,70 50,48 Vaihto-omaisuus 0,77 0,78 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41,78 43,49 Aineet ja tarvikkeet 0,54 0,56 Lainat julkisyhteisöiltä 0,31 0,61 Keskeneräiset tuotteet 0,13 0,13 Ostovelat 5,99 5,85 Valmiit tuotteet 0,06 0,06 Siirtovelat 0,61 0,53 Ennakkomaksut 0,04 0,03 Lyhytaikainen 30,45 28,17 Saamiset 7,17 5,69 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 13,61 11,20 Pitkäaikaiset saamiset 0,72 0,61 Lainat julkisyhteisöiltä 0,30 0,43 Myyntisaamiset 0,67 0,58 Saadut ennakot 0,19 0,10 Lainasaamiset 0,00 0,03 Lainat muilta luotonantajilta 0,10 0,10 Muut saamiset 0,01 0,00 Ostovelat 5,97 5,83 Siirtosaamiset 0,04 Muut lyhytaikaiset velat 2,54 2,43 Siirtovelat 7,14 7,54 Lyhytaikaiset saamiset 6,45 5,08 Siirtyvät korot 0,00 0,00 Myyntisaamiset 3,72 3,33 Lomapalkkajaksotus 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,01 0,01 Laskennalliset verovelat 0,59 0,55 Siirtosaamiset 1,27 0,94 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 142,01 141,37 Muut saamiset 1,44 0,80 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,16 0,67 42,1 42,0 Osakkeet ja osuudet 0,03 0,03 55,8 54,6 Sijoitukset rahamarkkina instrumentteihin 1,04 0,55 11,8 11,3 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,09 0, Rahat ja pankkisaamiset 10,84 13,18 56,1 55,8 VASTAAVAA YHTEENSÄ 142,01 141,37 0,1 0,

46 Toimintakertomus 1.5 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottaminen Tilikaudella on tehty uusia pakollisia varauksia kuntayhtymien alijäämien takia ,09 euroa. Pakollinen varaus on tehty Edellisen tilikauden ylijäämän tililtä. Kaakonsuon kaatopaikan euron pakollista varausta ei purettu varovaisuuden periaatteella vielä, vaikka kaatopaikan jälkihoitotyöt ovat alkaneet vuoden lopulla. Tuloslaskelman osoittama tulos on ,21 euroa ylijäämäinen. Poistoeron vähennyksen, ,06 euroa, jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,27 euroa. Ylijäämä kirjataan Tilikauden ylijäämä/alijäämä tilille. Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2015 kaupungin talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka päivitetään vuosittain. Periaatteet antavat viitekehyksen vuosittaiseen talousarvion ja suunnitelman valmisteluun. Orimattilan kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä oli 6,9 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä on kirjattu Edellisen tilikauden ylijäämän tililtä pakollisia varauksia ,09 euroa ja siirtovelkoihin kirjattu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhoihin tilikausiin kohdistuva alijäämäosuus euroa. Näiden kirjausten jälkeen vuoden 2014 kumulatiiviseksi ylijäämäksi jäi 6,3 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksen vuosikate kattoi 98,8 prosenttisesti poistot. Vuonna 2015 käyttötalouden menojen kasvu oli 0,72 prosenttia ja tulojen (toimintatuotot + verorahoitus) 0,89 prosenttia. Tulos oli alkuperäistä talousarviota euroa parempi, ja muutettua talousarviota euroa parempi. Tulokseen vaikutti olennaisesti euron satunnaiset tuotot. Tulevien vuosien haasteellisena tavoitteena tulee olemaan menojen kasvun pitäminen tulojen kasvua vastaavalla tasolla; vuoden 2015 osalta tämä onnistui. Vuosittaisten investointien määrä on sopeutettava tulorahoitukseen niin, että velkamäärä ei kasva yli lainanhoitokyvyn. 46

47 Talousarvion toteutuminen 2 Talousarvion toteutuminen 2.1 Tavoitteiden toteutuminen - palvelukeskuksia koskevat yleiset tavoitteet 1.Terveyden edistäminen Hallintopalvelukeskus Kokoustarjoiluissa suositaan terveellisiä vaihtoehtoja makeiden ja rasvaisten sijaan. Mittari: Kokoustarjoilulistalle valitaan Sydänliiton ohjeistusta noudattavia runsaskuituisia, vähän rasvaa, sokeria ja suolaa sisältäviä tuotteita Tavoitetaso: Tilaustarjoiluhinnastosta löytyy em. tuotteita 10 kpl Toteutuma: Tavoite on toteutunut. Terveyttä ja työhyvinvointia edistämällä lisätään työntekijöiden liikunta-aktiivisuutta ja ravintotietoutta. Tavoitteena on aktivoida erityisesti vähän liikkuvia työntekijöitä paikallisen liikuntatarjonnan pariin. Keväällä päättyvän terveysliikuntahankkeen tarkoituksena on edistää liikuntaolosuhteita työpaikoilla, aktivoida työntekijöiden liikuntaharrastusta sekä kehittää työyhteisön ilmapiiriä liikunnalle myönteiseksi. Mittari: Sairauspoissaolojen määrä, liikuntapainotteisten palaverien järjestäminen Tavoitetaso: Vuosittaiset sairauspoissaolot vähentyvät, vähintään yksi liikuntapainotteinen palaveri Toteutuma: Koko kaupungin tasolla lyhytaikaiset sairauspoissaolot ovat vähentyneet, mutta yli 60 päivän kestäneet sairauslomat lisääntyneet huomattavasti. Liikuntapainotteista palaveria ei ole pidetty. Sivistyspalvelukeskus Lasten ravitsemuskasvatushankkeen SAPERE käynnistäminen. Mittari: Ruokakasvatuskoulutukseen osallistuminen. Tavoitetaso: Hanke toteutetaan aluksi viidessä päiväkodissa ja neljässä perhepäiväkodissa. Toteutuma: Sapere lasten ravitsemushankkeen koulutus toteutettiin vuoden 2015 lopulla varhaiskasvatuksen-, ruokahuollon- ja lastenneuvolan henkilöstölle. Tämän pohjalta kukin yksikkö ja perhepäivähoitaja lähti suunnittelemaan ja toteuttamaan Sapere-menetelmää omassa arjessaan mahdollisuuksiensa mukaan. Lastenruokakasvatusmenetelmää ei rajattu vain viiteen päiväkotiin ja neljään ryhmäperhepäiväkotiin. Aktiivinen ja liikkuva koulu hankkeen käynnistäminen lasten ja nuorten liikuntatoimintaan. Mittari: Hankkeeseen osallistuvat koulut. Tavoitetaso: Hankkeeseen osallistuu 8 koulua. Toteutuma: Tavoitetaso ylittyi, sillä hankkeessa ovat mukana kaikki 11 Orimattilan koulua. Tekninen palvelukeskus Sisäilmahaittatiedoksianto hallitukselle. Mittari: raporttien määrä 47

48 Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso: tilapalvelulle saapuneista sisäilmahaittalomakkeista kiinteistötasolla raportti hallitukselle 4 kertaa vuodessa talousarvioraportoinnin yhteydessä Toteutuma: Tekninen lautakunta on antanut kaksi selvitystä sisäilmahaittalomakkeiden määrästä maaliskuun lopun ja syyskuun lopun talous- ja toimintaraportointien yhteydessä. Katujen turvallisuus ja terveellisyys Mittari: Kuntalaisten ilmoittamat turvallisuutta vaarantavat epäkohdat kaduilla ja yleisillä alueilla. Tavoitetaso: alle 10 ilmoitusta vuodessa Toteutuma: Ilmoituksia katujen ja yleisten alueiden epäkohdista tulee kunnallistekniikan työnjohtajalle ja tekniselle johtajalle monin eri tavoin: puhelimitse, toimistolla käynteinä, LSKT:n kautta, kaupungin yleisen sähköisen palautejärjestelmän sekä käyttöönotetun teknisen sähköisen karttapohjaisen palautejärjestelmän kautta. Kaikista saapuneista palautteista ei pidetä yhtenäistä tilastoa. Teknisen palautejärjestelmän kautta joulukuun aikana saapui kuitenkin yhdyskuntatekniikalle osoitettuja palautteita 25 kpl, joista reilusti yli puolet 18 kpl oli turvallisuutta koskevia ilmoituksia. Tavoitteeseen ei siten päästy. Toteuttaa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa määrittämällä ja tarkastamalla riskikohteet: huolto- ja kylmäasemat Mittari: tarkastusten määrä / riskikohde Tavoitetaso: yksi tarkastus/riskikohde Toteutuma: yksi tarkastus/riskikohde on tehty Perusturvalautakunta Hallintokuntien välinen yhteistyö terveyden edistämisessä kasvaa. Mittari: Arviointi hallintokuntien toimenpiteistä ja yhteistyöstä x 2 / vuosi Perhehoidon vahvistaminen neuvolassa ja lastensuojelussa Mittari: Perhetyön käyntimäärät vuonna 2015 Toteuma 2015: Perusturvan ja sivistystoimen osalta on lisätty yhteistä suunnittelua mm. oppilashuollon järjestämisessä ja talousarviotavoitteiden suunnittelussa. Perhetyön käyntimäärät ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Lapsiperheiden kotipalvelun käyntejä oli 744 ja sosiaalipalvelujen lapsiperheiden perhetyössä käyntejä oli Kuntalaisten osallistuminen Hallintopalvelukeskus Kuntalaisille avoimet keskustelutilaisuudet Tavoitetaso: Vähintään yksi kuntalaisille avoin informaatio/keskustelutilaisuus vuodessa Mittari: Kuntalaisille avoimien tilaisuuksien määrä Toteutuma: Kuntalaisille on pidetty Henna info Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen Orimattilan 150-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin ja tapahtumiin. 48

49 Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso: Kolmannen sektorin toimijat osallistuvat ympäri vuoden erilaisten juhlavuoden tapahtumien järjestelyihin. Kolmannen sektorin ja kaupungin välinen yhteistyö lisääntyy ja syntyy uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia Mittari: Juhlavuoden toteutuneet tapahtumat ja kolmannen sektorin toimijoiden osuus järjestelyistä. Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön määrä. Toteutuma: Kulttuuritoimi järjesti Orimattila-Seura ry:n kanssa vanhojen filmien iltoja yhteiskoulun auditoriossa sekä keväällä että syksyllä, yhteensä viitenä iltana. Filmi-illat vetivät runsaasti yleisöä. Lisäksi Orimattila-Seura ry esitti vanhoja filmejä kotiseutumuseolla heinäkuussa pidetyllä kotiseutuviikolla. Vanhoja filmejä esitettiin myös valtuustosalissa Orimattilan 150-vuotisjuhlakahvituksen yhteydessä. Asiantuntijana esityksissä toimi Teuvo Pirhonen. Orimattilan 150-vuotisjuhlakahvien kanssa samana päivänä pidetyn nuorten MUST -tapahtuman järjestelyihin osallistui runsaasti kolmannen sektorin toimijoita. Kulttuuritoimi järjesti juhlavuoden kunniaksi Urho Kekkosen arkiston kanssa yhteistyössä yhteensä kolme presidentti Kekkosen elämästä kertovaa filmi-iltaa keväällä ja syksyllä yhteiskoulun auditoriossa. Itsenäisyyspäiväjuhla järjestettiin perinteiseen tapaan kulttuuritoimen, kansalaisjärjestöjen, seurakunnan, koulujen, Marttojen, Mallusjoen torvisoittokunnan ja Orimattilan Samoilijoiden yhteistyönä. Digitointipalvelu ja tablettitietokoneiden lainaus kirjastossa mahdollistavat kuntalaisten osallistumisen sosiaaliseen mediaan. Mittari : Käyttökoulutus. Tavoitetaso : Kirjastossa järjestetään vähintään 12 kertaa digilaitteiden ja tablettien käyttökoulutusta. Toteutuma: Digilaitteiden ja tablettien käyttö alkoi kesällä ja käyttökoulutusta annettiin sen jälkeen 13 kertaa. Tekninen palvelukeskus Sähköisen karttapohjaisen palautejärjestelmän käyttöönotto edellyttää taloudellista panosta Tavoitetaso: 2 kohdetta, jossa palvelua käytetään Mittari: käyttökertojen lukumäärä Toteutuma: Sähköinen palautejärjestelmä otettu käyttöön (7 palveluosaa) ympäristönsuojelun, hallinnon, maankäytön, vesilaitoksen, Orimattilan Lämmön ja yhdyskuntatekniikan osalta Palautteita saapui viime vuoden puolella yhteensä 27 kpl. Vesihuoltoon liittyvien kampanjoiden aktiivinen jalkauttaminen Tavoitetaso: Pytty-kampanja kuntalaisille tiedoksi jakamalla tietoa asiasta- vähintään kaksi tiedotusta asiassa. Mittari: Tiedotusten lukumäärä Toteutuma: Kampanjointia on jaettu vesilaitoksen omilla verkkosivuilla ja Orimattilan kaupungin Facebook-sivuilla. Kampanjointia on tehty joulukinkkujen paistorasvan osalta ja vesimittareiden jäätymisen ehkäisyn osalta. Pytty-kampanjan osalta ei ole tehty omaa tiedottamista. Perusturvalautakunta Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointiin ja suunnitteluun. Mittari: Vuoden 2015 aikana toteutuneet tilaisuudet ja työryhmät/ asiakasraadit. Vanhus- ja vammaisneuvoston aktiivinen toiminta ja vaikuttaminen. Mittari: Vanhus- ja vammaisneuvoston kokousten määrä ja osallistuminen seudulliseen yhteistyöhön. Toteuma 2015: Erityisliikunnan kehittämishankkeen ohjausryhmässä oli myös järjestöjen ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia. 49

50 Talousarvion toteutuminen Vastaanottopalveluiden asiakasraati on toiminut Orimattilassa ja se osallistui mm. terveysaseman avointen ovien- päivän järjestämiseen. Kuntalaisia osallistui säännöllisesti alueellisen hyvinvointiverkoston tapahtumiin ja kokouksiin. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokoontunut neljä kertaa sekä osallistunut alueelliseen vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukseen. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat Urheilutalon ja Artjärven liikuntahallin esteettömyyskartoituksiin. Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt aloitteita esim. tähderuuan tarjoaminen ikääntyneille. 3. Asioiden viivytyksetön hoitaminen ja hyvä asiakaspalvelu Hallintopalvelukeskus Aloitteiden käsittely Aloitteiden käsittelyn seurantaa tehostetaan johtoryhmätasolla Tavoite: Kaikki aloitteet käsittelyyn kolmen kuukauden sisällä Mittari: Aloitteiden käsittelyaika Toteutuma: Vuonna 2015 tehtiin 15 valtuustoaloitetta, joista valtuustossa valmiiksi todettiin viisi. Yksi on valmistelussa. Valmiiksi todettujen aloitteiden valmistelu on aloitettu 1 3 kuukauden kuluessa. Vuoden 2015 aloitteista 9 on kesken. Hallitusaloitteita on vuonna 2015 tehty kaksi. Heinämaan koulun irtaimistoa koskeva aloite on kesken ja etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva aloite on käsitelty kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Muita aloitteita (kyläjohtokunnat, kuntalaiset) on tehty 11 kpl, joista 10 on todettu valmiiksi ja kolme on kesken. Näiden osalta keskimääräinen valmisteluaika on kaksi kuukautta. Valtuuston käsittelyssä oli joulukuussa 2015 vuonna 2014 jätettyjä aloitteita 17, joista 14 todettiin valmiiksi ja kolme on kesken. Vuoden 2013 aloitteita ei ollut, vuoden 2012 aloitteista yksi todettiin valmiiksi, keskeneräisiä ei ollut. Vuoden 2011 aloitteista kolme todettiin valmiiksi ja vuoden 2010 aloitteista yksi todettiin valmiiksi. Vuosien 2011 ja 2010 aloitteista ei ollut enää keskeneräisinä yhtään. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden saavutettavuus ja sijaistusten toimivuus Tavoitetaso: Asiakas tavoittaa asiaa hoitavan/asiasta tietävän henkilön vähintään viikon kuluessa Mittari: Puhelinvaihteen tilastoinnin perusteella toteutunut tavoitettavuus toimialoittain Toteutuma: Tavoitettavuus on toiminut keskimääräisesti hallintopalvelukeskuksessa kahden työpäivän kuluessa ja sivistyspalvelukeskuksessa ja teknisessä palvelukeskuksessa kolmen työpäivän kuluessa. Sivistyspalvelukeskus Lautakunnan ja sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset koetaan kuntalaisten keskuudessa hyväksyttävinä. Tavoitetaso: Enintään 2 oikaisuvaatimusta tai valitusta vuodessa Mittari: Oikaisuvaatimusten ja valitusten määrä. Toteutuma: Muutoksenhakua käytettiin kahdessa asiassa -virkasuhteen purkamisesta koeajalla oikaisuvaatimus ja edelleen kunnallisvalitus. Hallintovalitus tehtiin koulukuljetuksen järjestämisestä koskevasta viranhaltijapäätöksestä. Tekninen palvelukeskus Tekninen palvelukeskus kartoittaa kuntalaisten ja asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä kyselyin. 50

51 Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso: Keskiarvoltaan palvelun taso on hyvää. Mittari: Palvelukysely Toteutuma: Palvelukysely toteutettiin joulukuussa Teknisen palvelukeskuksen palvelun laatu 3,2 (1-4 asteikolla, josta 1 erittäin huono ja 4 erittäin hyvä) Keskimääräisten palvelukestoaikojen määrittäminen (rakennusluvat, ympäristöluvat, suunnittelutarveratkaisut, kiinteistöhuoltoilmoitukset, kaavoitus) ja selvitys palveluaikoihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitetaso: Laaditaan selvitys teknisen palvelujen saatavuusajoista em. palvelujen osalta vuoden loppuun mennessä. Mittari: Selvityksen laatimisaikataulu Toteutuma: Selvitys on laadittu. Perusturvalautakunta Ikääntyvien palveluohjauksen käynnistyminen peruspalvelukeskus Aavassa. Mittari: Palveluohjaus käynnistyy suunnitellusti vuoden 2015 alussa. Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen. Mittari: Hoito- ja palvelutakuu toteutuu lainsäädännön mukaisissa määräajoissa. Toteuma 2015: Ikääntyvien palveluohjaus Pauli käynnistyi suunnitellusti ja Aavan viranhaltijat ovat käyneet esittelemässä sen toimintaa mm. alueen vanhus- ja vammaisneuvostoissa. Hoito- ja palvelutakuu on toteutunut lainsäädännön mukaisesti. 4. Tavoitteellinen toiminta ja johtaminen Hallintopalvelukeskus Lisätään kouluruuan mielenkiintoisuutta ja houkuttelevuutta yläkouluissa. Pyritään täyttämään kouluruokadiplomin tavoitetaso (max 48 kohtaa), jonka jälkeen koulut voivat hakea kouluruokadiplomin vuoden 2015 aikana. Mittari: täyttyneiden kriteerien määrä Tavoitetaso: pyritään täyttämään minimimäärä kriteereistä Toteutuma: Ruokapalveluissa on pyritty kehittämään toimintaa kriteereiden mukaisesti, esim. kasvisruokavaihtoehto on lisätty kaikkien saataville. Ruokahävikkiä on saatu pienemmäksi ja myös lähiruokakartoitus on alkamassa. Yhteistyötä kouluruokailun edistämiseksi on tehty sivistyspalvelujen kanssa. Tekeillä on uusi opetussuunnitelma, jossa huomioidaan kouluruokailu. Tällä hetkellä kouluruokadiplomin tavoitetasolle ei vielä päästä, mutta jatkamalla kehitystyötä diplomia voidaan hakea ainakin Yhteiskoululle vuoden 2016 syksyllä. Henkilöstöjohtamisen periaatteiden selkiyttäminen Mittari. tehdyt prosessikuvaukset, joista asian eteneminen ja toimivalta Tavoitetaso: kuvataan henkilöstöhallinnon ja työsuojelutoiminnan prosessit ja toiminta-alueet Toteutuma: Prosessikuvauksia ei ole tehty. Sivistyspalvelukeskus Orimattilan strategian toteuttaminen. 51

52 Talousarvion toteutuminen Mittari: Sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarviointi keväällä Tavoitetaso: Sivistystoimen kehittämissuunnitelma toteutuu keskeisimmiltä osin. Toteutuma: Sivistystoimen kehittämissuunnitelman arviointi ja päivitys vuosille 2016 ja 2017 oli lautakunnassa huhtikuussa. Kehittämissuunnitelma on toteutunut varsin hyvin ja vuoden 2016 talousarviossa ja investointiohjelmassa suunnitelman toteuttaminen palveluverkon osalta jatkuu. Toiminnan arviointi perusopetuksessa. Mittari: Arviointipäivä huhtikuussa. Tavoitetaso: Kehittämistä vaativien kohteiden tunnistaminen. Toteutuma: Huhtikuussa pidetyn arviointipäivän perusteella lautakunta päätti kesäkuussa, että koulujen toiminnanpainopistealue lukuvuodelle on yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tekninen palvelukeskus Tuotetaan teknisen palvelukeskuksen johtamista tukevia mittareita. Mittari: Mittarien määrä Tavoitetaso: 5 talousarvioseurantaan liittyvää mittaria Toteutuma: Mittareiden kehitystyötä ei ole tehty aikaresursseista johtuen. Mittarit koetaan kuitenkin tärkeäksi osaksi teknistä johtamista ja vuoden 2016 aikana ne pyritään saamaan loppuun saatetuiksi. Teknisen ostopalvelujen tuottoselvitys Mittari: Valmistumisajankohta Tavoitetaso: selvitys valmistuu mennessä Toteutuma: Selvitystä on valmistunut suunnitelmamuodossa vuoden loppuun mennessä. Perusturvalautakunta Yhteiset säännölliset arviointi- ja suunnittelupalaverit sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimijoiden, kaupungin ja perusturvalautakunnan kanssa. Mittari: Arviointi- ja suunnittelupalaverien määrä. Hyvinvointitiedon analysointi ja käyttäminen palveluiden kehittämisessä ja kohdentamisessa. Mittari: Hyvinvointikertomus valmistuu vuoden 2015 lopussa ja sen tietoja käytetään toiminnan suunnittelussa. Toteuma 2015:Aavan viranhaltijat ovat osallistuneet luottamuselinten kokouksiin tuoden tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden ajankohtaisista asioista. Perusturvan tilaajajohtaja on osallistunut Aavan tulosalueiden johtoryhmiin säännöllisesti. Lisäksi tarvittaessa on pidetty Aavan ja kaupungin välisiä neuvottelu- ja suunnittelukokouksia. Arviointi- ja suunnittelupalavereita on ollut noin kymmenen vuosittain. Hyvinvointikertomuksen valmistelu siirtyi vuodelle 2016, koska Orimattilassa siirrytään uuteen sähköiseen hyvinvointikertomukseen ja vanhaa ei tästä syystä ollut enää perusteltua päivittää vuonna Tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista saatiin mm. Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelmasta, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta sekä Järjestämissuunnitelman kuntakorteista. Nämä käsiteltiin kaupungin luottamuselimissä vuonna Kuntayhteistyö Hallintopalvelukeskus 52

53 Talousarvion toteutuminen Seudullisen hankintatoimen hyödyntäminen Mittari: Hankintatyöryhmän muodostaminen, vähintään yksi erilliskilpailutus hankintarenkaan kautta Tavoitetaso: Hankintatyöryhmä on muodostettu, yhteishankintasopimuksen sisällön tuntemuksen lisääminen, tulevien erilliskilpailutusten kartoitus Toteutuma: Hankintatyöryhmän muodostaminen on siirtynyt vuoteen Kaupunginhallitus on kesäkuussa päättänyt, että Lahden hankintarenkaasta irtaudutaan. Sivistyspalvelukeskus Orimattilan peruskoulujen 6. luokkalaisten yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Mittari: Osallistuvien kuudensien luokkien määrä. Tavoitetaso: Kaikkien alakoulujen kuudennet luokat vierailevat keväällä 2015 TAT:n Yrityskylässä Lahdessa. Toteutuma: Kaikki kuudennet luokat vierailivat Yrityskylässä. Kirjastoauton kilpailutusyhteistyö. Mittari: Yhteiset kirjastoauton kilpailutuskriteerit, jotka täydentävät kunkin kunnan omia kriteereitä. Tavoitetaso: Orimattilan kirjasto tekee yhteistyötä Hollolan ja Heinolan kirjastojen kanssa kirjastoauton kilpailutusasiakirjan valmistelussa. Toteutuma: Kirjasto teki yhteistyötä kilpailutusasiakirjan valmistelussa. Tekninen palvelukeskus Herrala-Salpakangas linja yhteistyö kunnan ja kuntalaisten kannalta Tavoitetaso: selvitys hankkeen kustannusvaikutuksista vesilaitokselle ja sen asiakkaille valmistuu elokuun loppuun mennessä Mittari: selvityksen valmistumisaikataulu Toteutuma: Yhteistyö on jatkunut ja alustavat kustannusarviot ovat selvillä. Tyytyväisyys Orimattilan seutuliikenteen toimivuuteen Mittari: Kuntalaiskysely joukkoliikenteen tasosta Tavoitetaso: Palvelukäyttäjät ovat tyytyväisiä olemassa olevaan palveluun Toteutuma: Tavoite ei ole toteutunut teknisen palvelukeskuksen toimesta. Perusturvalautakunta Seudullinen kuntayhteistyö sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa. Mittari: Aavakuntien kokouksiin ja muuhun yhteistyöhön osallistuminen ( yhteistyömuotojen määrä/ vuosi) Päijät- Hämeen tilaajien ja sotejohtajien yhteistyön kehittäminen edelleen. Mittari: Tilaajat ja sotejohtajat tapaavat säännöllisesti valmistellen yhdessä asioita ( määrä/ valmistellut asiat). Toteuma 2015: Orimattilan kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä osallistui Hyvinvointikuntayhtymän perustamisen valmisteluun eri työryhmissä. Valmistelua tehtiin mm. eri työryhmien kautta ( esim. talous, tukipalvelut, sosiaalipalvelut) ja työryhmille järjestettiin yhteinen tilaisuus, jossa käytiin valmistelua ja linjauksia läpi. Aavakuntien kokouksiin osallistuttiin säännöllisesti. 53

54 Talousarvion toteutuminen Perusturvan tilaajajohtaja osallistui säännöllisesti seudullisiin tilaajakokouksiin ja yhteistyöhön. Yhteisiä kokouksia oli seitsemän ja niissä käsiteltiin mm. palvelusopimusten valmistelua, sote - toimijoiden yhteisiä hankkeita sekä valtakunnalliseen sote- valmisteluun liittyviä ajankohtaisia asioita. 6. Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Hallintopalvelukeskus Hankkeiden toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten tai muiden vastuutahojen kanssa Mittari:Toteutuneet/toteutuksessa olevat hankkeet Tavoitetaso: Vähintään kolme hanketta käynnissä Toteutuma: Leader-ohjelma aukesi niin myöhään vuonna 2015 että silloin ehdittiin tehdä ensimmäiset päätökset mutta talven vuoksi hankkeita ei vielä päästy toteuttamaan. Liikuntapuisto-hanke jota rahoittavat Leader-ohjelman lisäksi Lions Club ja Osuuspankki sai päätöksen vuonna 2015 ja toteutetaan keväällä/kesällä Huoneteatterin (Orimattilan teatterinystävät ry) ja Jousiammuntaradan (Jousimetsästyseura Juoksa ry) suunnittelu aloitettiin v ja molemmat hankkeet saivat myönteiset päätökset vuonna Etsivä nuorisotyö teki v hankkeessaan yhteistyötä mm. oppilaitosten (etenkin Salpaus), poliisin ja TE-toimiston kanssa. Kartoitus kolmannen sektorin toimijoista, joilla on valmiuksia tukea joukkoruokailun järjestämistä mahdollisessa normaaliolojen häiriötilanteessa Mittari: Kyselyjen vastauksena saadut selvitykset Tavoitetaso: Kolmannen sektorin toimijat kartoitettu sekä keskustan että kylien osalta Toteutuma: Yhteistyö on aloitettu Orimattilan Marttayhdistyksen kanssa ja vuonna 2016 tavoitteena on saada myös muita järjestöjä mukaan toimintaan. Sivistyspalvelukeskus Joustavan perusopetuksen työpaikkajaksojen toteutuminen Orimattilassa eri yrityksissä. Mittari: Toimintaan osallistuvat yritykset ja oppimisjaksot. Tavoitetaso: Joustavaan perusopetukseen saadaan riittävä ja monipuolinen tarjonta työssäoppimispaikkoja. Toteutuma: Työssäoppimisjaksoja on suoritettu 25 työpaikalla, joissa on mukana muutama kaupungin työpaikka kuten koulut ja päiväkodit. Työssäoppimisjaksoja on ollut keskimäärin 4 kertaa 1-2 viikkoa oppilaasta riippuen. Pääosin - rakennusalaa lukuunottamatta - työssäoppimispaikkoja on löytynyt hyvin. Kylien liikuntapaikkojen kunnossapidon turvaaminen paikallisten toimijoiden avulla. Mittari: Kunnossapidosta vastaavien toimijoiden määrä. Tavoitetaso: Kylien liikuntapaikat voidaan hoitaa. Toteutuma: Tavoitetaso toteutunut. Kylien liikuntapaikkojen hoito on hoidettu paikallisten n. 20 toimijoiden - yksityiset, yritykset, kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset avulla. Tekninen palvelukeskus Terveen yrittäjyyden tukeminen hankinnoissa. Mittari: Ohjeen valmistumisen aikataulu Tavoitetaso: Teknisten hankintojen prosessikuvaus ja hankintojen toteuttamisohjeen valmistuminen mennessä 54

55 Talousarvion toteutuminen Toteutuma: Tavoite ei ole toteutunut. Ohje on luonnosvaiheessa. Yhteistyömuotojen kartoitus 3.sektorin kanssa. Tavoitetaso: Yksi palaveri eri järjestöjen kanssa yksin tai yhdessä mahdollisista yhteistyökuvioista pidettävä vuoden loppuun mennessä. Mittari: Palaverin järjestämisajankohta Toteutuma: Yhteistyömuotojen kartoitusta ei ole tehty erityisesti tätä varten ja palaverimuotoisena, mutta yhteistyötä tehdään jatkuvasti eri muodoissa. Viljelypalstaa hoitaa AMPUN 4H-yhdistys. Orimattilan yhteisten Marttojen kanssa on tehty yhteistyötä biojätekoulutuksen suhteen, Orimattilan vesiosuuskuntien kanssa on pidetty yhteinen VEETI-koulutus Kyläjohtokuntien kanssa yhteistyötä siivoustalkoiden merkeissä. Perusturvalautakunta Sivistystoimen ja perusturvan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Mittari: Moniammatillisten palaverien määrä /vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö yhteistyössä Verson ja perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Mittari: Yhteistyöverkostojen kokousten määrä Toteuma 2015: Sivistystoimen ja perusturvan toimijat ovat yhteisissä palavereissaan käsitelleet mm. yhteisiä talousarviotavoitteita, oppilashuollon resurssointia sekä yhteistä toimintamallien kehittämistä. Moniammatillisia palavereita oli neljä vuonna Verson ja perusterveydenhuollon yksikön järjestämiin verkostokokouksiin on osallistuttu säännöllisesti ja vuonna 2015 kokouksia oli neljä. 7. Asioiden hoitotapojen uudelleenarviointi tuottavuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta Hallintopalvelukeskus Tehtäväkuvien laajentaminen yli palvelukeskusrajojen Tavoitetaso: tiimien muodostaminen ja sijaisuudet tiimien sisällä Mittari: Tiimit muodostettu mennessä Toteutuma: Tiimien muodostaminen on siirtynyt vuodelle Sähköisen asioinnin lisääminen Tavoitetaso: Postituksen vähentäminen, asiakirjojen lähettäminen sähköisesti Mittari: Kansalaisen asiointitilin käyttöönotto Toteutuma: Kansalaisen asiointitili on otettu käyttöön sähköpostisovelluksena. Sen lisäksi myös Dynasty yhteys on rakenteilla. Sivistyspalvelukeskus Aluepäiväkotitoiminnan aloittaminen. Mittari: Peltolan päiväkodin ohjaukseen siirtyy minimissään viisi perhepäivähoitajaa ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. Tavoitetaso: Aluepäiväkotimallin käynnistäminen Peltolan päiväkodissa laajennuksen valmistuttua niin, että osa perhepäivähoidosta siirtyy Peltolan ohjaukseen. 55

56 Talousarvion toteutuminen Toteutuma: Peltolan varhaiskasvatusaluejohtajan alaisuuteen siirrettiin 10 perhepäivähoitajaa ja Artjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkula. Nuorten työpajatoiminta aloitetaan syksyllä elokuussa 2015 Mittari: Henkilöstöresurssin kohdistaminen työpajatoimintaan. Tavoitetaso: Nuorten työpajatoimintaan on kohdistettu nuorisotoimen henkilö ja lisäksi kaksi määräaikaista henkilöä. Toteutuma: Tavoitetaso toteutunut. Vastaava nuorisotyöntekijä siirrettiin työpajavastaavaksi sekä palkattiin kaksi määräaikaista henkilöä - yksilövalmentaja ja työvalmentaja - työpajalle. Tekninen palvelukeskus Vesilaitoksen oman toiminnan tehostaminen ja toimintojen parantaminen Tavoitetaso: kaksi henkilöstön omaa toiminnan tehostamis- tai parannusehdotusta Mittari: tehostamis- tai parannusehdotusten lukumäärä Toteutuma: vesilaitos sai henkilöstöltä enemmän kuin kaksi parannusehdotusta. Tehostetaan yhdyskuntarakentamisen toimintatapoja strukturoimalla toimintatapaa yhteneväksi tilarakentamisen kanssa. Tavoitetaso: Infraohjeen käyttöönotto alkaen Mittari: Ohjeen käyttöönottoaika. Toteutuma: Tavoite ei ole toteutunut. Ohje on luonnosvaiheessa. Perusturvalautakunta Ennaltaehkäisevän perhetyön lisääminen. Mittari: Lastensuojelun sijoitusten määrä laskee ja painotus siirtyy enemmän avopalveluihin Kotihoidon kattavuuden ja sen tukitoimien lisääminen ikääntyvien palveluissa. Mittari: Kotihoidon kattavuus kasvaa Toteuma 2015: Lastensuojelun sijoitusten määrä on noussut verrattuna edellisvuoteen ( 50 -> 62). Lastensuojelun perhetyön asiakasmäärä on kasvanut edellisvuodesta ( 21 ->33) ja kasvua on myös lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärässä ( 21 ->38). Avopainotteisten palvelujen asiakasmäärä on kasvanut, mutta samalla on tarvittu myös enemmän raskaampia palveluita. Orimattilassa aloitti syksyllä 2015 kotihoidossa kotisairaala- pilotti, jonka myötä tilapäisen kotihoidon käynti- ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. 56

57 Talousarvion toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 2.2 Käyttötalouden toteutuminen Kaupunginhallitus, -valtuusto ja hallintopalvelukeskus Kaupunginhallitus 2015 Tuula Koivunen, pj Aimo Ryynänen i vpj Sirkka-Liisa Papinaho, II vpj Ville-Petteri Erola, jäsen Juha Hirvonen, jäsen Anssi Huhtala, jäsen Riitta Karjalainen, jäsen Kimmo Koivisto, jäsen Sinikka Lindgren, jäsen Jukka Mölsä, jäsen Timo Salo, jäsen Mirva Welling, jäsen KOKONAISARVIO KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISESTA TOIMINNASTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategioihin Päijät-Hämeen kuntarakenne muuttui vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa siten, että Nastolan kunta liittyi Lahden kaupunkiin ja Hämeenkosken kunta Hollolan kuntaan. Toimintaympäristön muutoksen myötä tuli ajankohtaiseksi sopimusten päivittäminen ja yhteisten toimintojen uudelleen suunnittelu. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat valmistelivat sosiaali- ja terveystoimen yhteistä, tuotannosta vastaavaa organisaatiota. Tavoitteena oli, että neljästä erillisestä toimijasta (Aava,Oiva, Lahti ja Heinola) muodostuisi erikoissairaanhoidon kanssa yksi organisatorinen kokonaisuus. Asiaa valmisteltiin koko vuosi. Valmistelua vietiin eteenpäin poliittisessa ohjausryhmässä (kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat). Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän jäsenkunnat käsittelivät asiaa perussopimuksen muutoksena vuoden 2015 lopussa. Perussopimuksen muutos edellytti että sen hyväksyy 2/3 jäsenkunnista eli 14:sta 10 kuntaa. Tarvittavaa kannatusta ei löytynyt, joten muutos raukesi. Kesän jälkeen Suomeen tuli runsaasti turvapaikanhakijoita. ELY-keskus lähestyi kirjeitse kuntia ja vetosi pakolaisten vastaanottamisen puolesta. Orimattilassakin käynnistyi varautuminen pakolaisten tuloon. Kaikille avoin keskustelutilaisuus asiasta järjestettiin kaupungin toimesta Syksyn kuluessa SPR päätti perustaa Orimattilaan vastaanottokeskuksen ja tähän liittyen SPR piti toisen tiedotustilaisuuden Kaupunginhallitus päätti joulukuun lopussa tehdä sopimuksen ELY-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanottamisesta, jotta valtio saadaan mukaan pakolaisista aiheutuviin kustannuksiin. Loppuvuonna tehtiin myös työtä Orimattilan poliisipalvelujen turvaamiseksi. Hämeen poliisilaitos päätti kuitenkin siirtää vastoin kaupungin näkemystä poliisiresurssit Lahteen. Kaupungin talouden tasapaino säilyi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ylijäämän ja peruspääoman palauttamisen ansiosta. Palautettu osuus käytettiin Lahden Ammattikorkeakoulun osakkeiden maksamiseen. Osuuksia kuntayhtymien alijäämistä kirjattiin pakollisiin varauksiin ja siirtovelkoihin edellisen vuoden ylijäämästä 590 teur. Ilman satunnaisia eriä tilikauden tulos olisi ollut nollan tuntumassa. Käyttötalouden menot nousivat edellisvuoteen nähden maltillisesti, mutta verorahoitus laski 1,83 prosenttia edellisvuoden tasosta. Talouden tasapainon pysymistä edesauttoivat tehdyt sopeuttamistoimet sekä alkuvuoden yt-neuvottelujen tuloksena sovitut vapaaehtoiset säästötoimet (vapaaehtoiset palkattomat, sijaisten käytön rajoittaminen, vapautuneiden tehtävien täytön myöhentäminen). Investointien toteutuma oli 6,6 milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat Järvikunnan koulu, Peltolan päiväkodin laajennus, kirjastoauton hankinta, maanostot sekä Lahden Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden merkintä. Hennan alueen maa- ja vesirakentamiseen käytettiin 61 teur (alkuperäinen talousarvio oli 3,3 milj. euroa). 57

58 Talousarvion toteutuminen Hennan Eu-rahoitteinen koordinaatiohanke jatkui sille myönnetyn jatkoajan turvin asti. Hennan yhteistoimintaympäristöjen kehittämishanke päättyi Alkuvuoden aikana valmisteltiin Hennan uusi EAKR-hanke Orimattilan Henna vähähiilisen puutarhakaupungin pilottihanke, joka sai myönteisen rahoituspäätöksen elokuussa Hennan ensimmäinen asemakaava sai lainvoiman tammikuussa Asemakaava mahdollistaa asuntorakentamisen noin 1000 uudelle asukkaalle sekä Hennan aseman rakentamisen. Hennan alueen suunnittelua on jatkettu edelleen aloittamalla ns. Länsirinteen asemakaavan laadinta, mikä mahdollistaa mm. pientalojen rakentamisen Hennaan. Valtuusto hyväksyi Hennan Länsirinteen asemakaavan joulukuussa ja kaava sai lainvoiman tammikuussa Pennalan alueen asemakaavan laajentaminen aloitettiin vuoden 2014 lopulla. Valtuusto hyväksyi kaavan marraskuussa ja se sai lainvoiman joulukuussa Rautamäentien liittymän parantamisen tiesuunnitelma valmistui joulukuussa Liittymän rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi vuonna Liittymän rakentamisen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen Lahdentiellä Pennalan logistiikka-alueen laajentuessa ja raskaan liikenteen lisääntyessä. Katusuunnitelma logistiikka-alueen uusien katujen rakentamiseksi valmistui rinnan tiesuunnitelman ja asemakaavan kanssa. Yritysten toimintaedellytysten kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi alkuvuodesta jatkettiin Lahden seudun radanvarsikuntien yhteistä kehittämistyötä, yritysalueiden sijoittumismarkkinointia sekä asumisen, matkailun ja tapahtumien markkinointia yhdessä Ladecin ja Lahti Regionin kanssa. Työllisyydenhoidossa OTE-hanke päättyi huhtikuun lopussa, mutta kaupungin oma työllisyysyksikkö aloitti toimintansa elokuussa. Tähän asiakaslähtöiseen ja verkostomaiseen toimintaan kytkeytyvät omalta osaltaan Orimattilan Startticenter r.y:n Uusi Startti ESR-hanke, nuorisotoimen nuorten työpaja hanke sekä Aavan kuntouttavan työtoiminnan yksikkö. Maaseututoimen yhteistoiminta-alueen toiminta on sujunut edelleen kustannustehokkaasti ja sähköinen asiointi on lisääntynyt huomattavasti. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2016 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Vuoden 2016 talousarvion liikkumavara on hyvin pieni. Valtionosuudet toteutuvat 210 teur arvioitua suurempina, mutta verotulojen kertyminen vaatii tarkkaa seurantaa. Turvapaikanhakijoiden valmistavan opetuksen kustannukset lisäävät menoja. Ne saadaan opetustoimen valtionosuusrahoituksen piiriin, jos oppilaat ovat opetuksessa vielä syyskuun tilastointipäivänä. Epävarma taloustilanne lisää sosiaali- ja terveydenhuollon menoja sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Työttömien aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuutta tulee seurata ja kohdentaa resursseja toimintoihin, joista saadaan tuloksia. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kuntakohtainen talousarvio on 236 teur suurempi kuin Orimattilan kaupungin talousarvio yhtymän myöhäisen talousarviokäsittelyn vuoksi. On todettava, että vuoden 2015 ylijäämäinen tilinpäätös toteutui satunnaisten tuottojen takia, joten talouden tasapainossa pysyminen vaatii edelleenkin määrätietoista työtä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1: Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen Mittari/Arviointitapa 1: Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin. Tavoitetaso 2015: Vuosikate kattaa poistot ja alijäämiä ei synny. Toteutuma: Vuosikate kattoi poistot 98,8 prosenttisesti. Tilikauden tulos muodostui 909 teur ylijäämäiseksi satunnaisten tuottojen ansiosta Mittari/Arviointitapa 2: 58

59 Talousarvion toteutuminen Lainakanta euroa/asukas Tavoitetaso 2015: Velkamäärä asukasta kohti alle kuntien keskiarvon. Toteutuma: Lainaa asukasta kohti oli vuoden lopussa euroa/asukasta kohti. Ennakkotietojen maan keskiarvio on euroa/asukas. Mittari/Arviointitapa 3: Toimintamenojen suhde verorahoitukseen. Tavoitetaso 2015: Toimintamenojen kasvuprosentti on pienempi kuin verorahoituksen kasvuprosentti. Toteutuma: Toimintamenot kasvoivat 0,72 prosenttia ja verorahoitus pieneni 1,38 prosenttia. Toiminnallinen tavoite 2: Henkilöstön ja organisaation kehittäminen hyväksytyn henkilöstön kehittämisohjelman ja muiden suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti Mittari/Arviointitapa 1: Säännölliset esimiespalaverit ja tapaamiset ammattiyhdistysten kanssa, joiden avulla pidetään yllä yhtenäistä toimintatapaa ja kehittämisohjelman toteutusta. Tavoitetaso 2015: Vähintään 2 esimiesinfoa vuoden aikana Vähintään 6 informatiivista tapaamista ammattiyhdistysten kanssa vuoden aikana Toteutuma: Esimiesinfoja on pidetty 2; toinen keväällä ja toinen syksyllä. Mittari /Arviointitapa 2: Kehityskeskustelujen pitäminen Tavoitetaso 2015: Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain Toteutuma: Kehityskeskustelut on pidetty 95 prosenttisesti. Poikkeamat johtuvat osin poissaoloista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Mittari/Arviointitapa3: Yhtenäinen esimiehen ohjeistus palkkatyöryhmän valmistelemana Tavoitetaso 2015: Valmis ohjeistus vuoden loppuun mennessä Toteutuma: Ohjeistuksen valmistuminen siirtyi vuodelle Toiminnallinen tavoite 3: Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen vuonna 2014 valmistuvan elinkeino-ohjelman sekä muiden sektoreiden kehittämisohjelmien avulla. Strategian mukaisia päämääriä ovat kaupungin aseman vahvistaminen asuin- ja yrityskaupunkina sekä kaupungin vetovoimaisen imagon lisääminen. Elinkeino-ohjelman tavoitteista keskeisiä vuodelle 2015 ovat, yritysten toiminta-edellytysten kehittäminen sekä yritys- ja logis- 59

60 Talousarvion toteutuminen tiikka-alueiden houkuttelevaisuuden lisääminen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa keskeisinä yhteistyökumppaneina alueella ovat Lahden seudun elinkeinoyhtiö Ladec Oy, matkailuyhtiö Lahti Region Oy sekä kaupungin yrittäjät. Mittari/arviointitapa: - asukasmäärän muutos - yritysten määrän muutos - työttömyysaste - työpaikkojen määrän kasvu - riittävä määrä tontteja/myydyt asuin- ja yritystontit - yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa - ulkopuoliset rahoituspäätökset Tavoitetaso 2015: - asukasmäärän muutos yritysten määrän nettomuutos 27/v - työttömyysaste enintään 11,5 % - työpaikkojen määrän kasvu 10 - riittävä määrä tontteja/ myydyt asuin-ja yritystontit 5 - Yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa 8 - Ulkopuoliset rahoituspäätökset 3 Toteutuma: - asukasmäärä oli vuoden 2014 lopussa ja asukasta, lisäystä 35 asukasta - yritysten nettolisäys 36 (perustettu 70 ja lakkautettu 34) - työttömyysaste 14,4 % - avoimia työpaikkoja 95 - omakoti- ja rivitalotontit: 1. Keskustasta on vuokrattu 1 omakotitalotontti, keskustassa on vapaana 15 omakotitonttia ja 4 rivitalotonttia. 2. Pennalassa on vuokrattu 5 omakotitalotonttia ja lunastettu 2 vuokratonttia. Vuoden vaihteessa myymättömiä tontteja oli Artjärvellä on vapaana 10 omakotitonttia. 4. Hennaan on kaavoitettu asuntokortteleita n asukkaalle. 5. Pennalassa on vapaana teollisuustonttialuetta n. 2 ha (asemakaavoitettua). Lisäksi kaupunki osti Pennalasta työpaikka-alueelta lisämaata n 16 ha. Alueelle kaavoitetaan lisää työpaikkatontteja ja laaditaan tieliittymäsuunnitelmat. Pennalasta on myyty 1 teollisuustontti (n. 1,088 ha). - Sampolaan kaavoitetaan yleis- ja asemakaavan myötä uusia yritys- ja työpaikkatontteja. - yrityskierroksia on tehty 9 (20 yritystä) - yrittäjien aamukahvitilaisuuksia on pidetty 6 ja muita yhteistoimintatilaisuuksia yrittäjien kanssa 6. - Ulkopuolisia rahoituspäätöksiä 1 (Hennan vähähiilisen puutarhakaupungin pilottihanke) sekä kaksi käynnissä olevan hankkeen jatkopäätöstä Toiminnallinen tavoite 4: Sähköisten järjestelmien kehittäminen Mittari/Arviointitapa 1: Kotisivujen uudistaminen Tavoitetaso 2015: Uudet kotisivut valmiina vuoden loppuun mennessä Toteutuma: Viestintäsuunnittelija on aloittanut työnsä syyskuussa ja kotisivujen uudistaminen on aloitettu vanhan järjestelmän pohjalta. Toiminnallinen tavoite 5: Ruoka- ja siivouspalveluiden prosessien tehostaminen 60

61 Talousarvion toteutuminen Mittari/arvioititapa 1: Verrataan läpimenoaikoja/tuotelaskentaa ennen ja jälkeen Tavoitetaso 2015: Kolmen työvaiheen tai kokonaisuuden kustannusten pienentäminen Toteutuma: Ajallista säästöä on saatu esim. ruoanvalmistuksessa, patojen puhdistuksessa ja astianpesussa käyttämällä koneista tehokkaammin. Sarjatyön tekeminen on tehostunut mm. dieettien, salaattien ja jälkiruokien valmistuksessa. Työkokonaisuuksia on pystytty rationalisoimaan työpäivän aikataulutuksilla. Toiminnallinen tavoite 6: Kotimaisen raaka-aineen ja lähellä tuotetun ruoan määrän lisääminen ruokalistoille Mittari/Arviointitapa: Elintarvikkeiden kotimaisuusaste Tavoitetaso 2015: Kotimaisuusaste vuonna % Toteutuma: Tukku- ja lihaostojen kotimaisuusaste oli 68 %. Toiminnallinen tavoite 7: Hyvin toimivat maataloushallinnon palvelut Mittari/Arviointitapa: Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitetaso 2015: Vastausten keskiarvo vahintään 3 asteikolla 1-5 mitattuna. Toteutuma: 1. Erittäin tyytyväinen 64 % 2. Tyytyväinen 32 % 3. Ei osaa sanoa 3 % 4. Tyytymätön 1 % 5. Erittäin tyytymätön 0 % Toiminnallinen tavoite 8: Maaseutuhallinnon sähköisen asioinnin edistäminen Mittari/Arviointitapa: Sähköisten hakemusten lukumäärä Tavoitetaso 2015: 60 % jätetyistä hakemuksista sähköisinä jätettyjä Toteutuma: 77 % jätetyistä hakemuksista sähköisenä jätettyjä Toiminnallinen tavoite 9: Strategian mukaiset kehittämisohjelmat päivitetty asuntotoimessa Mittari/Arviointitapa: Asunto-ohjelman laatiminen 61

62 Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso 2015: Asunto-ohjelma on tehty vuoden loppuun mennessä. Toteutuma: Asunto-ohjelman tekeminen jatkuu edelleen vuonna SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 KAUPUNGINVALTUUSTO Ulkoiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT muutos 17,8 % TULOT muutos 4,52 % NETTO muutos -22,76 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 KAUPUNGINVALTUUSTO Sisäiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT muutos -12,13 % TULOT NETTO muutos -12,13 % KAUPUNGINHALLITUS Ulkoiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT muutos -5,8 % TULOT muutos - 2,2% NETTO muutos -7,2 % 62

63 Talousarvion toteutuminen KAUPUNGINHALLITUS Sisäiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT muutos -7,47 % TULOT muutos 4,18% NETTO muutos 3,16% SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Talousarvio toteutui suunnitellusti. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisilla tehtäväalueilla ei ollut menojen ylityksiä. Tulot ylittivät arvion muilla tehtäväalueilla paitsi maaseututoimessa, jossa tulot kertyvät yhteistoiminta-alueen maksuosuuksista. Koska menot alittivat arvion, maksuosuudet olivat arvioitua pienemmät. HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja, htv) Tulosalue TP2015 TA2015 TP2014 TP2013 Hallitus - kaupunginjohtaja Elinkeinotoimi ja projektit - hankeasiamies - elinkeino- ja kehittämisjohtaja - yksilövalmentaja (m.a.) - ryhmävalmentaja (m.a.) - projektityöntekijä - työllisyyskoordinaattori - työhönvalmentaja Yleishallinto - elinkeino- ja kehittämisjohtaja - talousjohtaja - viestintäsuunnittelija m.a. - laskentasihteeri - arkistosihteeri - toimistosihteeri - projektipäällikkö, liikuntahanke - atk-päällikkö - järjestelmäasiantuntija - projektityöntekijä 1 0,7 0,25 0,66 0,25 0,30 1 0, , ,7 0,33 0,33 0,33 0, ,7 1, , , ,9 1 0,7 2 0, , ,7 1 2 Asuntotoimi (asuntosihteeri 0,3 ja toimistosihteeri 0,3) Ruokapalvelut Siivouspalvelut Maatalouselinkeinohallinto - maaseututoimenjohtaja - maaseutusihteeri 0,3 0,3 0,4 0,6 33,97 21,02 1 2,26 37,3 23,1 36,54 21,09 37,6 24,4 Palvelukeskus yht. 73,29 81,16 79,38 87,1 1 2,6 1 2,6 1 2,6 63

64 Talousarvion toteutuminen SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Suorite, tunnusluku TP2015 TA2015 TP2014 TP2013 Kaupunginhallitus - kokousten lukumäärä - käsiteltyjen asioiden lukumäärä Ruokapalveluiden ateriamäärä Maatilojen lukumäärä (aktiivitilat) Maksetut tuet, milj. euroa , , Atk-työasemien lukumäärä - hallinto opetus muut kiinteistöt *Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa ** Suoritekertoimet muutettu vastaamaan valtakunnallisia kertoimia, ruokailijamäärä ei ole vähentynyt. Vertailusuoritemäärä talousarvioon =

65 Talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta Veini Holopainen, pj Pia Jäämaa, vpj Janne Blomerus, jäsen Sanna Heikkinen, jäsen Heli Lehtelä, jäsen Päivi Koskimaa, jäsen Jarmo Syrjäläinen, jäsen Pertti Laaksonen, jäsen KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategiaan Perusturvalautakunnan tavoitteet kytkeytyivät kaupunginstrategiaan ja painopisteinä olivat mm. ikääntyneiden palvelurakenteen kehittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen eri toimijoiden yhteistyönä ja lasten ja nuorten varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen. Artjärven Tuomaskodin toiminta siirtyi Aavan omaksi toiminnaksi ja samoin Etevalta siirtyi Orimattilan toimintakeskus Aavan toiminnaksi vuoden 2015 alusta. Ikääntyvien palveluohjaus Pauli aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa. Sosiaalipalveluissa alkoi myös keskitetty palveluohjaus kaikissa sosiaalipalveluissa syksyllä Perusturvalautakunta kokoontui kuusi kertaa käsitellen mm. talousarviota, talouden sopeuttamistoimia, osavuosikatsauksia, aloitteita ja muita perusturvalautakunnan käsittelyyn tulleita asioita. Perusturvalautakunta tutustui Artjärven palvelutaloon sekä sosiaalipalvelujen tukiyksiköihin ( Sarastus ja Oriontähti) ja niiden toimintaan Orimattilassa. Perusturvalautakunnassa oli peruspalvelukeskus Aavan viranhaltijoiden esittelyä mm. lastensuojelusta. Päijät-Hämeessä valmisteltiin Hyvinvointikuntayhtymän perustamista vuoden 2016 alussa, jossa olisi yhdistetty vuoden 2017 alusta nykyisten toimijoiden ( Aava, Oiva, Lahti, Heinola, Phsotey) sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. Työryhmien valmistelutyöhön osallistui kuntien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Hyvinvointikuntayhtymän perustaminen ei saanut riittävää kannatusta kuntien valtuustojen päätöksissä. Valtakunnallinen sote- järjestämislain valmistelu eteni niin, että kunnilta pyydettiin lausunnot siitä mihin itsehallintoalueeseen ne katsovat kuuluvansa ja muita näkemyksiä valmistelun linjauksista. Lausunto käsiteltiin valtuustossa. Vastaanottopalveluiden asiakasraati ja kumppanuustyöryhmä välittivät palvelujen tuottajalle kuntalaispalautetta ja kehittämistarpeita vastaanottopalveluista. Terveysasemalla järjestettiin 5/2015 avoimet ovet- tilaisuus kuntalaisille eri toimijoiden yhteistyönä. Vuoden 2015 aikana vahvistettiin ennaltaehkäiseviä palveluita esim. lapsiperheiden kotipalvelu. Samoin ikääntyvien palveluissa laitoshoitoa vähennettiin korvaten sitä tehostetulla palveluasumisella ja kehittäen samalla pilottina kotisairaalatoimintaa Orimattilassa. Aavan toimintakeskuksessa Kehräämöllä pystyttiin lisäämään kuntouttavaa työtoimintaa ja sivistyspalveluiden nuorten työpajatoiminnan aloittaminen syksyllä 2015 toi uuden työmuodon nuorten kanssa työskentelyyn. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2016 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Perusturvan toteuma oli ,94 vuonna Vuoden 2016 perusturvan talousarvio on kokonaisuudessaan euroa ja siinä on laskua vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden 2,4 %. Sosiaalipalveluissa ( aikuissosiaalityö ja lastensuojelu) on ylityspaineita myös vuonna 2016, koska talousarvion valmistelussa ei voitu tehdä talousarvioraamin puitteissa varauksia menojen kasvuun. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen hillitsee menojen kasvua pidemmällä aikavälillä. Vuonna 2015 palvelujen käyttö lisääntyi sosiaalipalvelussa sekä oppilashuollon palveluissa ja vuoden 2017 talousarvion valmistelussa tulee selvittää resurssien riittävyys ja palvelurakenne. 65

66 Talousarvion toteutuminen Kuntayhtymän luottamuselimissä käsiteltiin vuoden 2016 talousarvio marras-joulukuun vaihteessa ja kaupungin talousarvioon oli viety tiedossa olevat maksuosuusarviot. Kuntayhtymän käsittelyssä osa maksuosuusarvioista vielä muuttui ja erikoissairaanhoitoon on kaupungin talousarviossa euroa pienempi määräraha kuin kuntayhtymän maksuosuusarvio on. Kuntayhtymän hallitus päätti , että vuonna 2016 tehostetaan yhtymän toimintaa ja tätä koskeva esitys valmistellaan kuntien kanssa neuvotellen tuoden maaliskuulla 2016 hallituksen käsittelyyn. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1: Kuntalaiset saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut palvelu- ja hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari/Arviointitapa: Tuottajan tilastot hoidon ja palvelujen saatavuudesta neljännesvuosittain Tavoitetaso 2015: Palvelu- ja hoitotakuu toteutuu lain mukaisesti. Toteutuma: Sosiaali- ja perusterveydenhuollossa palvelu- ja hoitotakuu toteutuivat pääsääntöisesti lainsäädännön mukaisesti. Kiireettömän hoidon odotusaika lääkärille oli 12 vrk ja sairaanhoitajalle 5 vrk. Kiireettömän hoidon odotusaika hammaslääkärille oli 29 vrk ja suuhygienistille 8 vrk. Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kk:n kuluessa toteutui 100 %. Toimeentulotuen käsittely 7 vrk:n sisällä toteutui 100 %. Palvelutarpeen arviointi 7 vrk:n kuluessa aikuissosiaalityön ja lapsiperheiden sosiaalityössä toteutui 100 % ja vammaisten palveluissa 95 %. Vammaispalvelupäätös 3 kk:n kuluessa toteutui 98 %. Siirtoviivepäiviä potilassiirroissa erikoissairaanhoidosta perustason palveluihin ei ollut. Koti- ja asumispalveluissa tehostettuun palveluasumiseen jonottavia oli 4 henkilöä. Toiminnallinen tavoite 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelma toteutuvat suunnitelman mukaisesti ja tuottaja raportoi oikea- aikaisesti uhkaavista ylityspaineista tai toiminnallisista muutoksista. Mittari/Arviointitapa: Tuottajan toimittamat raportit taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain tai erikseen raportoituna. Tavoitetaso 2015: Talousarvion mukaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. 66

67 Talousarvion toteutuminen Toteutuma: Vuoden 2015 valtuuston hyväksymä perusturvan talousarvio sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelujen osalta oli kokonaisuutena euroa pienempi kuin kuntayhtymän ilmoittamat maksuosuusarviot. Perusturvalautakunta pyysi peruspalvelukeskus Aavaa valmistelemaan esitykset vuoden 2015 karsinnoista ja palvelurakenteen muutoksista, jotka vaikuttavat myös pidemmällä aikavälillä kustannustasoon. Talousarvion sopeuttamistoimet valmisteltiin niin, että lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan ja että sopeuttamistoimet eivät aiheuta säästöjä suurempia kustannuksia muuhun palvelukäyttöön. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan, että Orimattilan vuodeosaston pitkäaikaispaikkoja lakkautetaan Aavan esityksen mukaisesti 12 paikkaa 8/2015, kun Artjärven palvelutalolta vapautuu tehostetun palveluasumisen paikkoja Myrskylän palvelukodin valmistumisen myötä. Tehostetun palveluasumisen yksiköistä vähennettiin 3,5 henkilötyövuotta. Sosiaali- ja perusterveydenhuollossa vuonna 2015 ylityspaineet kohdistuivat sosiaalipalveluihin ja siellä aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden sosiaalityössä ja vammaispalveluissa lisääntyi palvelujen käyttö. Asiakaspalvelujen ostoissa talousarvio ylittyi 10 %:lla ja avustusten osalta 17 %:lla. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen tulosalueen talousarvio ylittyi 13 %:lla. Työmarkkinatukimenot olivat euroa ja toimeentulotukimenot euroa ja molempien osalta oli kasvua edellisvuoteen nähden. Koti- ja asumispalveluissa talousarvion toteumaprosentti oli 99,5 % ja terveyspalveluissa 95,7 %. Muut toimialat kompensoivat osaltaan sosiaalipalvelujen ylitystä, mutta Aavan maksuosuusarvioon nähden ylitystä oli euroa. Kuntayhtymä raportoi kunnille talousarvion ylityspaineista ja kävi syksyllä 2015 jäsenkuntiensa kanssa neuvottelut vuoden 2015 palvelusopimusten maksuosuuksien tarkistamisesta. Kaupunginvaltuusto myönsi perusturvalautakunnan talousarvioon euron lisämäärärahan, josta euroa erikoissairaanhoidon toimialalle ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimialalle euroa. Kaikkien toimialojen (ostopalvelut + perusturvan hallinto) osalta toteuma vuodelta 2015 oli ,94 euroa, jolloin perusturvalautakunnan muutostalousarvio ( ) alittui ,06 eurolla. Varsinaisessa erikoissairaanhoidossa keskussairaalan oman toiminnan osalta Orimattilassa oli kasvua edellisvuoteen nähden osastojen psykiatrisissa hoitopäivissä (+ 22%), psykiatrian poliklinikkakäynneissä ( + 9 %) sekä somaattisissa poliklinikkakäynneissä (+ 9 %). Erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostojen menot puolestaan pienentyivät edellisvuodesta (v ja v ). Akuutti24:ssä Orimattilan somaattiset poliklinikkakäynnit ( v ja v ) ja osastojen somaattiset hoitopäivät (v ja v ) vähenivät verrattuna edellisvuoteen. Toiminnallisten muutosten vuoksi nämä luvut eivät ole suoraan verrannollisia suoritetaulukon lukujen kanssa. Kuntayhtymän taseessa on vanhoja alijäämiä ,97 euroa ja ne ovat syntyneet kahden kirjanpidollisen oikaisun seurauksena. Oikaisut ovat johtuneet lomapalkkavelan laskentatapaa koskevasta muutoksesta vuonna 2008 ja potilasvahinkovakuutuksen kirjausmenettelyn oikaisemisesta vuonna Uudistuneen kuntalain mukaan myös kuntayhtymien tulee kattaa taseensa alijäämät. Kuntayhtymän valtuusto päätti , että yhtymä perii tilinpäätöksen 2015 yhteydessä lisämaksuosuutta niin, että taseen vanhat alijäämät tulevat katetuksi. Orimattilan osalta tämä on euroa. Toiminnallinen tavoite 3: Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenteen kehittäminen laatusuositusten ja ikälain mukaisesti suunnitteluvuosilla

68 Talousarvion toteutuminen Mittari/Arviointitapa - Kotihoidon asiakasmäärä - Omaishoidon tuen saajien määrä - Palveluohjausyksikön käynnistyminen ja kontaktien määrä - Valtakunnalliset tilastot: kotona asuvat 75- vuotta täyttäneet, säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75- vuotta täyttäneet, omaishoidon tuen 75- vuotta täyttäneet asiakkaat, tukipalvelua vuoden aikana saaneet 75- vuotta täyttäneet, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75- vuotta täyttäneet asiakkaat Tavoitetaso 2015: - Kotihoidon kattavuus kasvaa verrattuna vuoteen Omaishoidon osuus kasvaa verrattuna vuoteen Palveluohjausyksikkö käynnistyy vuoden 2015 alussa - Päivätoiminnan tarjonta kasvaa verrattuna vuoteen Valtakunnallisissa tilastoissa näkyy palvelurakenteen muutos avopainotteisempaan suuntaan. Toteutuma: Orimattilassa aloitti syksyllä 2015 kotihoidossa kotisairaala- pilotti, jonka myötä tilapäisen kotihoidon käyntija asiakasmäärät ovat kasvaneet. Omaishoidon tuen saajien määrä ei ole kasvanut edellisvuodesta ja omaishoidon tukea jonottavia ei ollut. Ikääntyvien palveluohjausyksikkö Pauli käynnistyi vuoden alussa. Kontaktien määrää ei ole palvelun monitahoisuudesta johtuen pystytty luotettavasti tilastoimaan. Asiakkaan palvelujen arviointi käynnistyy yhdellä kontaktilla, mutta asioiden selvittäminen vaatii useampia kontakteja asiakkaisiin. Päivätoiminnan tarjonta on hieman kasvanut edellisvuodesta ja tarjolla on sekä koko- että osapäiväistä päivätoimintaa. Orimattilassa 75 vuotta täyttäneistä 89 % asuu kotona ( laatusuositus %), tehostetussa palveluasumisessa on 75 vuotta täyttäneistä 9,2 % ( suositus 6 7 %), omaishoidon tuen piirissä on 3,2 % ( suositus 6-7 %) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 2,7 % ( suositus 2 3 %). 75 vuotta täyttäneillä tukipalvelua saaneiden osuus on kasvanut (v % -> v ,5 %). Viimeisimmät valtakunnalliset tilastot ovat vuodelta 2014 ja niissä ei vielä näy lähiajan muutokset. Palvelurakenteen muutos on edennyt suunnitellusti avopainotteisempaan suuntaan ja laitoshoitoa on vähennetty. Toiminnallinen tavoite 4: Syrjäytymisen ehkäiseminen eri hallinnonalojen ja toimijoiden välisenä yhteistyönä Mittari/Arviointitapa: - Aavan ja sivistystoimen yhteistyömuodot nuorten työpajalla - moniammatillisten palaverien määrä - työpajan vastaanotoilla käyneiden määrä (esim. terveydenhoitajalla, päihdesairaanhoitajalla) - Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/ toimintapäivät - Tuottajan raportointi toiminnasta ja toteumasta osavuosikatsauksissa. - Aavan viranhaltijoiden ja perusturvalautakunnan yhteinen arviointikeskustelu 1/vuosi Tavoitetaso 2015: - Aavan ja sivistyspalveluiden yhteistyö tiivistyy syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemisessa - Aavan toimintakeskuksen toiminta Kehräämöllä käynnistyy vuoden 2015 alussa ja kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivät kasvavat vuoteen 2014 verrattuna - Aavan lastensuojelussa työskennellään tehostetusti lasten ja nuorten pitkittyneiden koulupoissaolojen vähentämiseksi - Aavan aikuissosiaalityössä työskennellään tehostetusti nuoren asiakkuuden alkuvaiheessa. 68

69 Talousarvion toteutuminen Toteutuma: Aavan ja sivistyspalveluiden moniammatillinen yhteistyö on käynnistynyt nuorten työpajalla ja työpajalla järjestetään myös esim. terveydenhoitajan vastaanottoa sovitusti. Aavan toimintakeskus Kehräämöllä käynnistyi keväällä 2015 ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat kasvaneet edellisvuodesta ( 31 - > 45). Aavan lastensuojelussa on selvittely käynnistynyt 7 vrk:n kuluessa liittyen lasten ja nuorten pitkittyneisiin koulupoissaoloihin. Aavan aikuissosiaalityössä alle 25 vuotiaiden asiakkaiden käyntimäärät ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Aavan sosiaalipalveluista ovat viranhaltijat käyneet perusturvalautakunnan kokouksissa esittelemässä toimialan ajankohtaisia asioita. Lisäksi perusturvalautakunnassa on käyty läpi sosiaalitoimen toimintatilastot osavuosikatsausten yhteydessä. Toiminnallinen tavoite 5: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyönä ja tutkimus- ja seurantatiedon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Mittari/Arviointitapa: - Hyvinvointikertomukseen päivitetään eri toimijoiden yhteistyönä vuonna Hyvinvointiverkostokokousten määrä - Verson neuvottelukunnan kokousten määrä Tavoitetaso 2015: - Orimattilan kaupungin hyvinvointikertomus on päivitetty vuoden 2015 loppuun mennessä - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuu alkuvuodesta Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma valmistuu alkuvuodesta Osallistutaan alueellisen hyvinvointiverkoston ja sosiaalialan osaamiskeskus Verson toimintaan ja hyödynnetään sitä kaupungin hyvinvointityössä Toteutuma: Hyvinvointikertomuksen päivitystä ei tehty, koska Orimattila siirtyy Kuntaliiton sähköiseen hyvinvointikertomukseen vuoden 2016 alusta ja kokonaan uusi hyvinvointikertomus laaditaan tähän järjestelmään vuoden 2016 aikana. Kuntalaisten hyvinvoinnista on saatu tietoa mm. järjestämissuunnitelman kuntakorteista, Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelmasta sekä Lasten ja Nuorten hyvinvointisuunnitelmasta, jotka kaikki käsiteltiin kaupungin luottamuselimissä vuonna Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma ja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistuivat vuonna Perusturvan tilaajajohtaja ja kuntalaisedustajat ovat osallistuneet säännöllisesti alueellisen hyvinvointiverkoston toimintaan ja tapahtumiin. Perusturvan tilaajajohtaja on osallistunut sosiaalialan osaamiskeskus Verson järjestämään toimintaan. Seudullisella ja eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä on mm. pohdittu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kunnallisia ja maakunnallisia rakenteita Päijät-Hämeessä sekä miten näissä varaudutaan tulevaan sote- uudistukseen. Toiminnallinen tavoite 6: Lasten, nuorten ja perheiden varhainen tukeminen ja ennaltaehkäisevä työn vahvistaminen Mittari/Arviointitapa: - Hyvinvointipalveluissa ennaltaehkäisevän perhetyön käyntimäärät - Lastensuojelun perhetyön käyntimäärät - Suunnitellut resurssilisäykset toteutuvat - Lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä - Aavan viranhaltijoiden ja perusturvalautakunnan yhteinen arviointikeskustelu x 1/vuosi 69

70 Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso 2015: - Hyvinvointipalveluissa vahvistetaan ennaltaehkäisevää perhetyötä lisäämällä yksi perhetyöntekijä - Lastensuojelussa vahvistetaan ennaltaehkäisevää perhetyötä lisäämällä yksi perhetyöntekijä - Oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteet toteutuvat ja toimintaan on riittävät resurssit - Lastensuojelussa vähenee kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuma: Ennaltaehkäisevää perhetyötä on vahvistettu suunnitellusti vuoden 2015 aikana. Lastensuojelun perhetyön asiakasmäärä kasvoi ja samoin kasvua oli myös lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmäärässä. Lastensuojelussa lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut voimakkaasti edellisvuodesta ja kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä on myös kasvanut. Oppilas- ja opiskelijahuollon asiakasmäärä ja palvelujen tarve on kasvanut. Aavan lastensuojelusta on osallistuttu perusturvalautakunnan kokouksiin ja tuotu ajankohtaista tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilasta, palvelutarpeista sekä huolen aiheista. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT Muutos 3,3 % TULOT Muutos 15,9 % NETTO Muutos 3,09 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 (SISÄISET) Ulkoiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT Muutos 44,6% TULOT Muutos % NETTO Muutos 44,6% SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Perusturvalautakunnan talousarvion toteuma oli kokonaisuudessaan ,94 euroa. Muutostalousarvioon ( ) nähden alitusta oli ,06 euroa. Alkuperäinen talousarvio ( ) ylittyi ,94 eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi perusturvalautakunnan talousarvioon euron lisämäärärahan, josta euroa erikoissairaanhoidon toimialalle ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon toimialalle euroa. Uudistuneen kuntalain mukaan myös kuntayhtymien tulee kattaa taseensa alijäämät. Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän osalta Orimattilan kaupungille maksettavaksi euroa tilinpäätöksen yhtey- 70

71 Talousarvion toteutuminen dessä vanhojen tilikausien alijäämiä (kirjataan edellisten vuosien ylijäämästä). Myös Etevalla on kattamatonta alijäämää ,90 euroa ja Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymällä ,48 euroa. Nämä on kirjattu tilinpäätöksessä pakolliseksi varaukseksi edellisten tilikausien ylijäämästä. SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP2015 TA2015 TP2014 TP2013 Erikoissairaanhoito / ky:n oma toiminta Somaattisen erikoissairaanhoidon DRG-jaksot Psykiatrian hoitopäivät Avohoitokäynnit Somaattiset poliklinikkakäynnit Psykiatriset poliklinikkakäynnit Erikoissairaanhoito / ostopalvelut Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot Psykiatrian hoitopäivät Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit Akuutti24 (perusterveydenhuollon-päivystys) *YLE-päivystyskäynti Päivystysosaston hoitopäivä (POS) Suun terveydenhuollon käynti Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Käynnit Sähköinen asiointi Asiakasryhmät Hoito- ja asumispäivät Työ- ja toimintapäivät Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen Käynnit Käynnit (ostettu)

72 Talousarvion toteutuminen Sosiaalipalvelut Käynnit Hoito- ja asumispäivät (ostettu) Koti- ja asumispalvelut Hoitopäivät Palveluasumispäivät Käynnit Palveluasumispäivät (ostettu) Terveyden- ja sairaan-hoidon vastaanottopalvelut: Käynnit Ympäristöterveyskeskus / terveydensuojelu Tarkastus Päätös Puhelin- ja sähköpostikontakti Neuvonta- tai konsultaatiokäynti Lausunto Ympäristöterveyskeskus / eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin tilakäynti Asiakkaan käynti vastaanotolla Tarkastus *Toiminnallisten muutosten vuoksi luvut eivät ole suoraan verrannollisia toiminnallisen tavoitteen 2 toteutumassa raportoitujen lukujen kanssa 72

73 Talousarvion toteutuminen Sivistyspalvelukeskus sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Riitta Karjalainen, pj. Tero Rönkkö, vpj. Tuomo Jussila, jäsen Kirsti Laatunen, jäsen Jorma Niklander, jäsen Jari Pirinen, jäsen. Saara Paajanen, jäsen Sanna Saarenkoski, jäsen Nuorisovaltuutetut Jasmine Nurminen, Niko Hörkkö ja Sara Gùven osallistuivat lautakunnan kokouksiin puheoikeudella. KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategioihin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on vuoden 2015 palvelutuotannollaan edistänyt Orimattilan kaupunkistrategiassa 2020 keskeisenä päämääränä olevaa lasten, nuorten ja perheiden elämän laadun parantamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä varhaisen tukemisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Keskeinen toimenpide tähän oli Nuorten työpajan käynnistäminen syyskuussa Toiminnassa on painotettu ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukemista varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, perusopetukseen ja toisen asteen opintoihin jatkuvalla yhteisellä koulupolulla, jota sivistystoimen vapaa-ajanpalvelut tukevat. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2016 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2015 talousarvio, mahdollisti sivistystoimen palvelujen tuottamisen suunnitelulla tavalla. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman mukaisesti Peltolan päiväkodin 63 hoitopaikan laajennus otettiin käyttöön elokuussa Laajennettu 95 paikkainen päiväkoti mahdollisti luopumisen kolmesta ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä. Lautakunta arvioi ja päivitti kehittämissuunnitelmaa huhtikuussa päättäen esittää kaupunginhallitukselle vuosille 2016 ja 2017, että Tietävälän koulusta luovutaan sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin ja Myllylän koulun laajennus toteutetaan kehittämissuunnitelman laajemman vaihtoehdon mukaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymään 2016 talousarvion sisältyy Tietävälän koulusta luopuminen elokuusta alkaen sekä investoinneissa vuosille 2016 ja 2017 yhteensä 2,3 milj. euroa Myllylän koulun laajentamiseen ja laajennuksen kalustamiseen. Näillä palveluverkkomuutoksilla voidaan opetusta keskittää ajanmukaisiin opetustiloihin ja tehostaa niukkenevien talousarvioiden puitteissa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta teki marraskuussa kaupunginhallitukselle esityksen menomäärärahojen 204 t lisäyksistä ja tuloarvion korottamisesta 80 t eurolla sekä tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista. Talousarvion menojen toteutuma näiden muutosten jälkeen oli 100,2% (+45 t ) ja tulojen 99,6% (-9 t ), jolloin nettomenojen toteutumaksi muodostui 100,2 % euron ylityksellä. Palkkojen toteutuma oli 100,2% ja kasvua edelliseen vuoteen 0,1% Vuoteen 2014 verrattuna nettomenot alenivat 386 t eli 1,8%. Vuoden 2016 talousarvio on 2015 tilinpäätökseen verrattuna 154 t eli 0,64% suurempi ja palkkojen osalta 0,75%. Talousarvioon sisältyvät säästötoimenpiteet huomioiden palvelutuotanto voitaneen toteuttaa tavoitteiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1: Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden uudelleen järjestely keskustan alueella 73

74 Talousarvion toteutuminen Mittari/Arviointitapa: - Päiväkotipaikkalisäys - Pienten päivähoitoyksikköjen määrä - Henkilöstösiirrot Tavoitetaso 2015: - Peltolan päiväkodin laajennus elokuussa lisää päiväkotipaikkoja lasten iän mukaan tarkasteltuna. - Luovutaan kolmesta pienestä päivähoitoyksiköstä Mesimarjasta, Nalletassusta ja Sinikellosta. - Toinen päivähoidon ohjaajan virka lakkautetaan. Peltolan päiväkoti alkaa toimia aluepäiväkotimallin mukaan ja päiväkodin johtajan alaisuuteen siirretään osa perhepäivähoitajista sekä perhepäivähoidon hallinnosta ja hoitajien ammatillisesta ohjauksesta. Toteutuma: Peltolan päiväkodin laajennus toteutui suunnitellun aikataulun mukaisesti. Elokuussa 2015 päiväkoti aloitti toimintansa laajennettuna Peltolan varhaiskasvatusalueen keskuspäiväkotina seuraavassa kokoonpanossa: yksi alle 3-v.lasten ryhmä + yksi integroituerityisryhmä + yksi esiopetusryhmä + kaksi 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmää. Lasten lukumäärä kasvoi 32 lapsesta 90 lapseen eli paikkalisäystä tuli 58 lapselle. Kolmen pienen päivähoitoyksikön tiloista luovuttiin suunnitellusti ja niiden toiminta siirrettiin Peltolan varhaiskasvatusaluepäiväkotiin. Toisen päivähoidon ohjaajan jäätyä eläkkeelle tämä virka lakkautettiin ja Peltolan varhaiskasvatusaluejohtajan alaisuuteen siirrettiin 10 perhepäivähoitajaa ja Artjärven ryhmäperhepäiväkoti Vekkula. Peltolan varhaiskasvatusaluemallin myötä käynnistettiin varhaiskasvatuksen hallintoa ja henkilöstöjärjestelyjä koskevat muutokset, jotta voidaan vastata nykypäivän lakiuudistusten myötään tuomiin haasteisiin. Toiminnallinen tavoite 2: Opetuspalvelut Peruskoulun opetussuunnitelmatyö Mittari/Arviointitapa: - Opettajien ja rehtorien osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön - OPS-koulutukset ja koulutuksiin osallistujamäärä - työryhmien kokousten osallistujamäärä, kokoontumiskerrat - koulujen opetussuunnitelmapalaverien määrä ja niihin osallistuvien opettajien määrä Tavoitetaso 2015: - Kaikki peruskoulun opettajat osallistetaan peruskoulutuksen opetussuunnitelmatyöhön, niin että he pystyvät vaikuttamaan opetussuunnitelman valmisteluun ja lopputulokseen 74

75 Talousarvion toteutuminen Toteutuma: Kaikki opettajat ja rehtorit ovat toimintavuoden aikana osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön osallistumalla seudulliseen OPS-työryhmään, Orimattilan OPS-ohjausryhmään, ainetyöryhmiin, VESO-koulutuksiin, koulukohtaiseen työskentelyyn sekä ohjattuun kommentointiin. Myös koulunkäyntiavustajat ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön koulukohtaisissa työskentelyissä. Paikallinen OPS-ohjausryhmä kokoontui 9 kertaa. - Opettajat ovat osallistuneet muun muassa Opetushallituksen ja AVI:n järjestämiin OPS-koulutuksiin. Kaikki aineryhmävastaavat (14) osallistuivat johonkin 1-3 päivän mittaiseen koulutukseen. Lisäksi useat opettajat osallistuivat koulutuksiin, jotka liittyivät uuden opetussuunnitelman tuomiin vaatimuksiin. Rehtoreille järjestettiin toimintavuoden aikana kolmen päivän mittainen esimiesvalmennus tukemaan opetussuunnitelmamuutoksen johtamisprosessia. Paikallista opetussuunnitelmaa laadittiin koko opettajakunnan voimin kahtena VESO-lauantaina sekä Toimintavuoden aikana aineenopettajista ja luokanopettajista kootut ainetyöryhmät työstivät alakoululuokkien oppiaineosuuksia. Työryhmiä oli 14 ja jokaisessa ryhmässä 4-5 jäsentä. Työryhmät kokoontuivat aineryhmävastaavien johdolla 7-8 kertaa. Lisäksi aineryhmävastaavat osallistuivat seudullisiin ainetyöryhmiin kaksi kertaa. - Koulukohtaisissa YT-palavereissa kommentoitiin ja työstettiin ohjausryhmän antamia OPS-työhön liittyviä tehtäviä toimintavuoden aikana 4-6 kertaa. Koulujen YT-ajalla toetutuvaan OPS-työhön osallistui koko opettajakunta sekä koulunkäyntiavustajat Toiminnallinen tavoite 3: Opetuspalvelut Lukion opetussuunnitelmatyö Mittari/Arviointitapa - Muodostetut opetussuunnitelmatyöryhmät - Opettajien osallistuminen työryhmiin ja työryhmien tapaamiskerrat - Seudullinen yhteistyö opetussuunnitelman valmistelussa Tavoitetaso 2015: - Erkko-lukio organisoi ja aloittaa lukion opetussuunnitelmatyön, joka tehdään yhdessä opettajien kanssa Toteutuma: Erkko-lukiossa muodostettiin neljä opetussuunnitelmatyöryhmää. Työryhmiin kuuluu 3 tai 4 opettajaa ja ryhmät kokoontuivat syyslukukaudella 3-5 kertaa. Syyslukukaudella oli kaksi jaksopalaveria, joissa opettajakunta on yhdessä työstänyt opetussuunnitelman aihepiirejä, mm. viestintäpainotusta, teemaopintoja, tasa-arvosuunnitelmaa, tuntijakoa sekä tieto- ja viestintätekniikan strategiaa. Veso iltapäivänässä aineryhmä- työskentelyyn oli varattu tunti ja opetussuunnitelmatyöryhmille kaksi tuntia. Ympäristölukioiden Heinola, Vääksy, Padasjoki, Sysmä ja Orimattila yhteinen veso-päivä oli tammikuussa 2016 ja tässä yhteydessä on aineryhmittäin perustettu myös sähköiset keskusteluympäristöt. Toiminnallinen tavoite 4: Kulttuuripalvelut Lapsille ja nuorille suunnatun kulttuuritarjonnan lisääntyminen. Suoraan kouluille ja päiväkodeille tuotetaan kulttuuritapahtumia yhteistyössä Päijät-Hämeen Efekti-lastenkulttuurikeskuksen kanssa. Efekti-kuntien peruskoulujen kulttuurikasvatusohjelma otetaan asteittain käyttöön. 75

76 Talousarvion toteutuminen Mittari/Arviointitapa: - Suoraan kouluille ja päiväkodeille tulevan kulttuuritarjonnan määrä sekä kulttuurikasvatusohjelmaan osallistuneiden koululuokkien määrä. Tavoitetaso 2015: - Kulttuuritarjonta suoraan kouluille ja päiväkodeille lisääntyy vähintään 20%. - Kulttuurikasvatusohjelman taidemuseokäynnit (4. ja 7. luokat) sekä konserttikäynnit (2. ja 6. luokat) toteutuvat Toteutuma: Efekti-lastenkulttuurikeskuksen kautta tulleita, kouluilla ja päiväkodeilla toteutuneita esityksiä oli vuonna 2015 Orimattilassa yhteensä 14 kpl. Esityksiä oli yksi enemmän kuin vuonna 2014, eli kasvua oli 8 % - enempään Efektin rahoitus ei riittänyt. Efektin tarjoamat 2. ja 6. -luokkalaisten Sinfonia Lahden konsertit Sibeliustalossa toteutuivat ja Orimattilasta osallistuttiin konsertteihin aktiivisesti. Kulttuurikasvatusohjelman taidemuseokäynnit alkavat syksyllä 2016 uuden opetussuunnitelman ja kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönoton yhteydessä. Toiminnallinen tavoite 5: Kirjastopalvelut Digitointi- ja tablettipalvelujen sekä Lahden seudun verkkokirjaston käyttöön- sekä haltuunotto Mittari/arviointitapa: - Lahden seudun verkkokirjaston Lastu tunnusten kattavuus Orimattilan kirjaston asiakkailla Digilaitteistojen käyttökoulutus Tavoitetaso 2015: - Lastu-tunnus on 100 prosentilla asiakkaista vuoden loppuun mennessä. - Digitointilaitteiden sekä tablettien käyttökoulutus vähintään 12 kertaa vuodessa. Toteutuma: Seudullinen verkkokirjasto otettiin käyttöön tammikuussa, verkkotunnukset ovat kaikilla asiakkailla ja verkkokirjaston käyttö on vakiintunut. Digitointi alkoi kesäkuussa ja laitteita käytettiin loppuvuoden aikana yhteensä 21 kertaa. Tablettien lainaus aloitettiin heinäkuussa ja niitä lainattiin 49 kertaa. Digitoinnin käyttökoulutusta annettiin 13 kertaa. Toiminnallinen tavoite 6: Liikuntapalvelut Laadukkaiden ja monipuolisten liikuntapalvelujen tarjoaminen kokonaisvaltaisen terveysliikunnan edistämiseksi. Mittari/arviointitapa: - Osallistuja- ja asiakasmäärä - Asiakaspalautteen keskiarvo Tavoitetaso 2015: - Uimahallissa käy asiakasta. - kuntosalissa käy asiakasta. - Asiakaspalautteen keskiarvo on 3,5 asteikolla

77 Talousarvion toteutuminen Toteutuma: Liikuntapalveluiden tavoitteena oli tuottaa laadukkaita ja monipuolisia liikuntapalveluja eri kohderyhmille omina palveluina sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Uimahallin kävijämäärä oli ja kuntosalin Kävijämäärät ovat lisääntyneet tavoitetasoon nähden liki kävijää. Liikuntapalveluissa ei toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyä. Toiminnallinen tavoite 7: Nuorisopalvelut Nuorten työpajatoiminnan käynnistäminen syksyllä 2015 Mittari/arviointitapa: - Toimintaan osallistuneiden määrä - moniammatillisten palaverien määrä - etsivän nuorisotyön kautta ohjautuneiden asiakkaiden määrä - myytyjen työpajapaikkojen määrä Tavoitetaso 2015: - Sivistystoimen kehittämissuunnitelma on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti sivistyspalveluiden eri tulosalueilla Toteutuma: Nuorten työpaja käynnistyi syksyllä Syyskuussa työpaja oli tavoittanut jo 17 nuorta. Nuorista 13 aloitti työpajajaksolla ja heistä 12 jatkoi pajasopimusta ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen. Nuorista suurin ohjautui työpajatoimintaan etsivän nuorisotyön kautta. Moniammatillisia palaveriä oli kaksi. Työpajatoimintaa tarjottiin Myrskylän ja Pukkilan kunnille vapautuvien paikkojen verran kuitenkin enintään 2 paikkaa. Vielä syksyllä ostopalvelu ei toteutunut. Toiminnallinen tavoite 8 Sivistystoimen hallinto Orimattilan strategian toteuttaminen sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa Mittari / arviointitapa Kehittämissuunnitelman väliarviointi keväällä 2015 Tavoitetaso 2015 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti sivistyspalveluiden eri tulosalueilla. Toteutuma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta teki sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin todeten, että se on toteutunut varsin hyvin sivistystoimen eri tulosalueilla. Lautakunta asetti kehittämisen painopisteet vuosille 2016 ja 2017 esittäen kaupunginhallitukselle, että - Tietävälän koulusta luovutaan sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin - Myllylän koulun laajentaminen toteutetaan kehittämissuunnitelman laajemman vaihtoehdon mukaan ja otetaan käyttöön syksyllä Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella päätetään lautakunnan hyväksymän tarveselvityksen pohjalta laadittavassa hankesuunnitelmassa kumpaakin vaihtoehtoa tasapuolisesti harkiten 77

78 Talousarvion toteutuminen SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT muutos -0,64 % TULOT muutos 10,4 % NETTO muutos -1,76 % Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TP 2015 verrattuna TP 2014) Sisäiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT muutos 1,05 % TULOT muutos 27,51 % NETTO muutos 1,05 % SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP2015 TA2015 TP2014 TP2013 Lapsia varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen piirissä lkm Perusopetuksen kustannukset / opp Oppilasmäärä Lukiokoulutuksen kustannukset / opp Opiskelijamäärä Opetuskiinteistöt Kirjastolainan hinta 2,4 1,8 2,0 1,8 Uimahallin kävijät Nuokun kävijät Kimpan kävijät , Taidemuseon kävijät Liikuntaryhmien kävijät Kuntosali

79 Talousarvion toteutuminen Nuorisopalvelun tapahtumissa Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä Kokonaislainaus Lainat kirjastoautosta Orimattilalaisia opiskelemassa Wellamo-opistossa HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset; ei työllistämistuella palkattuja Tulosalue TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Hallinto 6 6,6 7,6 7,6 Opetuspalvelut * 230* (209) (212) Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut 5,5 5,5 5,5 6,5 Nuorisopalvelut 7,5 7,5 5,5 6 Päivähoitopalvelut 157,5 158,5 154,5 154,5 Palvelukeskus yht ,6 411,6 416,1 * Tilinpäätöksessä 2013 opetuspalveluiden henkilöstömääräksi oli merkitty 212 ja 2014 tilinpäätöksessä 211. Vuoden 2016 talousarvion laadinnassa ilmeni, että vuosien 2013 ja 2014 henkilöstömäärät oli merkitty virheellisesti liian pieniksi. Nyt 2015 tilinpäätöksessä suoritetun tarkastuslaskelman mukaan opetuspalveluiden oikeat henkilöstömäärät vuosina 2013 ja 2014 olivat 230 ja

80 Talousarvion toteutuminen Tekninen palvelukeskus - tekninen lautakunta Pekka Auvinen, pj Janne Berg, vpj Liisa Kuoppamäki, jäsen Sanna Käyhkö, jäsen Harri Saarinen, jäsen Siru Taavila, jäsen Mirva Welling, jäsen Seppo Venesjärvi, jäsen Nuorisovaltuuston edustaja Eriikka Nenonen KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA VUONNA 2015 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategiaan ja teknisen toimen kehittämisohjelmaan Suunnitelmallisesti rakentuva Henna on kaupungin strategian mukaan kriittinen menestystekijä. Tekninen on asettanut Hennan asuinalueen kehittämisen aikavälillä yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi. Alueen kehittäminen ja suunnittelu on ollut teknisen palvelukeskuksen toiminnan keskiössä vuoden 2015 aikana ja tulee olemaan sitä myös lähivuosina. Vuonna 2015 Länsirinteen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa. Hennan katuja ja vesihuoltoa suunniteltiin tiivisti, vaikkakin toteutuksen osalta pääpaino siirrettiin kaupunginvaltuuston erillisellä päätöksellä vuodelle Hennan pari vuotta kestänyt koordinaatiohanke päättyi elokuun lopussa 2015 ja syyskuun alusta alkoi Hennan vähähiilinen puutarhakaupungin pilottihanke, joka on määrä toteuttaa mennessä. Tekninen on suunnitellut ja toteuttanut infrastruktuuria aktiivisesti myös muilla kaupungin strategisilla alueilla. Kaavoituksellisesti Pennalan alueen osayleiskaava on keskeisessä osassa alueen maankäytöllisessä kehittymisessä. Pennalan osalta kaupunki on päivittänyt myös pohjakartta aineiston. Pennalan teollisuusalueen mittavia liikennejärjestelyitä on suunniteltu yhteistyössä Uudenmaan Elykeskuksen kanssa. Infrastruktuuria on rakennettu keskustaajamaan Vihtorintielle sekä Pennalaan Ylä- Hankaanojalle. Osana asukasmäärän hallittua ja suunnitelmallista kasvua, tekninen on kaavoittanut ja myynyt kaupungin omistuksessa olevia asuin- ja liike/teollisuustontteja. Tonttivarantoa kaupungilla on tällä hetkellä yhteensä 36 tonttia Artjärvellä, keskustassa sekä Pennalassa. Hennasta ei vielä viime vuonna ollut myyntikelpoisia tontteja. Teollisuustonttivarantoa on n. 2 hehtaaria. Kaupungin strategiassa ja teknisen kehittämisohjelmassa on nostettu yhdeksi keskeiseksi teknisen tehtäväksi asiakaslähtöisyys. Teknisen asiakkaille kohdennettiin viime vuonna asiakaskysely, jonka vastausprosentti oli 16 %. Kyselyn avulla saatiin palautetta, jonka pohjalta teknisen toimen palveluita kehitetään. Kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt vaateeseen on vastannut teknisten ostopalvelujen tuottoselvitys tavoitetta. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2016 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tuloja menoarvioihin Hennan toteuttamista jatketaan päivittyneiden suunnitelmien mukaisesti. Teknisen lautakunnan ratkaisut ovat pitkälti riippuvaisia pysäkin rakentamisaikataulusta sekä kaupungin toteuttamisratkaisuista. Kaupungin siirtyessä Orimattilassa uuteen keskitettyyn alueurakointimalliin , kustannuksien kohdentuminen teknisen lautakunnan sisällä saattaa erota nykyisestä rakenteesta. Palvelun laatu on tarkoitus pitää ennallaan, mutta toimintatavat muuttuvat. Teknisen palvelukeskuksen menot ja tulot jäivät alle talousarvion viime vuonna. Molempien alittumisen syyt ovat pääasiassa sellaisia, että niihin on vaikea varautua ennakolta. Vesilaitoksen -, lupa- sekä maankäytön tulototeumaa vuodelle 2016 on vaikea ennakoida, sillä tuloerien lisääntyminen ei ole kaikilta osin riippuvaista teknisen palvelukeskuksen tekemistä ratkaisuista. Osa menojen alittumisen syistä on myös sellaisia, joihin ei voida vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi energiamenot ja talvikauden 80

81 Talousarvion toteutuminen lämpötilavaihtelut. Henkilöstön sairauspoissaolot tai muut vastaavat syyt ja näihin ammattitaitoisen sijaishenkilöstön saaminen on haasteellista. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1: Hennan kehittäminen ( ) Mittari/Arviointitapa: Asemakaavan valmiusaste Katualueen vastaanottoaika Tavoitetaso 2015: Länsirinteen asemakaavan hyväksyminen Hennan bulevardin ja puistotien vastaanottaminen mennessä Toteutuma: Länsirinteen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Hennan Bulevardin ja Puistotien rakentaminen siirrettiin erillisellä päätöksellä vuodelle Toiminnallinen tavoite 2: Teknisen palvelukeskuksen asiakaspalautteen selvittäminen Mittari/Arviointitapa: asiakaskyselyn toteuttamisaika Tavoitetaso 2015: Asiakaskyselyn toteuttaminen mennessä Toteutuma: Asiakaskysely toteutettiin joulukuun alussa Toiminnallinen tavoite 3: Asuintonttivarannon turvaaminen ja työpaikkatonttien kaavoittaminen (ei Henna) Mittari/Arviointitapa: Asuintonttien osalta tonttien lukumäärä ja työpaikkatonttien osalta pinta-ala Tavoitetaso 2015: Keskusta tonttia Pennala tonttia Artjärvi 5 10 tonttia Työpaikkatontteja 3 5 hehtaaria Toteutuma: Keskusta 16 tonttia Pennala 10 tonttia Artjärvi 10 tonttia Työpaikkatontteja 1,5-2 hehtaaria Toiminnallinen tavoite 4: Teknisten ostopalvelujen tuottoselvitys Mittari/Arviointitapa: Selvityksen valmistumispäivämäärä 81

82 Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso 2015: Selvitys valmistuu mennessä. Toteutuma: Konsepti tuottoselvityksen laatimiseksi valmistui vuoden loppuun mennessä. Tuottoselvityksen tavoitteena on linkittyä osaksi käyttöönotettavaa alueurakkamallia. Selvityksen tarkoitusta jouduttiin loppuvuonna tarkentamaan johtuen Lahden Seudun Kuntatekniikan tilanteesta sekä alueurakkapäätöksestä. Toiminnallinen tavoite 5: Vesilaitoksen käyttöveden vuosittainen myyntimäärä Mittari/Arviointitapa: Myydyt käyttövesikuutiot / vuosi Tavoitetaso 2015: vähintään m 3 (sisäinen ja ulkoinen) Toteutuma: m3 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.tp 2013 MENOT Muutos -6,6 % TULOT Muutos 0,35 % NETTO Muutos -15,67 % (sisältää vesilaitoksen) SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Sisäiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT muutos -19,89 % TULOT muutos 0,02 %

83 Talousarvion toteutuminen NETTO 2,39 % SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Rakennusten energiamenot jäivät viime vuonna arvioitua alhaisemmaksi tavanomaista lämpimämmän talven vuoksi. Tämän lisäksi henkilöstömenot usealla tulosalueella jäivät arvioitua alhaisemmaksi, mitä selittää osaltaan täyttämättömät sijaistustehtävät sekä palkkamäärärahojen kohdentuminen investointipuolelle. Tulojen osalta erityisesti vesilaitoksen sekä hallinnon ja maankäytön tulot jäivät arvioitua alhaisemmaksi. HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Hallintopalvelut 4,6 3,6 4,1 5,6 Maankäytön palvelut 5,5 5,5 5,5 5 Yhdyskuntatekniikan 1,4 1,2 1 1,4 palvelut Tilapalvelu 16 17,5+0, , Vesilaitos 11 12,2 12,4 12 Yhteensä 38,5 40, HALLINNON SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset Koulutuspäivät/hlö 2,49 3,2 (arvosteluasteikko heikoimmasta parhaimpaan 1-4) MAANKÄYTÖN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 myydyt omakotitontit vapaat omakotitontit kaavoitetut uudet asuintontit 3 myyty (vuokratontin lunastuksia) 6 vuokrattua 36, joista 3 varattua Henna: AO/AP 46, AKR 14 ja AK 8. Muualla: myyty 6 vuokrattua myyty 7 vuokrattua (Sarvelan alue jäi tekemättä pehmeän maapohjan takia hyväksytyt kaavat kaavavalitukset 0 0 vähämerkityksellisen asema- 8 kk 8 8 kk - 5 kk 83

84 Talousarvion toteutuminen kaavan kiertonopeus asemakaavan kiertonopeus poikkeamisluvat/ suunnittelutarveratkaisut 13 kk 15 kk 13 kk 0 hyväksyttyä YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 kunnossapidettävät 132,3 132, kaavatiet ja kevytväylä, km seutuliput käytössä seutulipuilla tehtyjä matkoja palvelubussiliikente ellä tehdyt matkat TILAPALVELUN SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA Suorite, tunnusluku TP 2015 TA2015 TP 2014 TP 2013 rakennettujen toimitilakiinteistöjen lukumäärä rakennusten yhteenlaskettu huoneala lämmitysenergian kulutus / v LTL korjattu kulutus/hum² sähkön kulutus kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitokulut kiinteistöjen ylläpitokulut x) hum hum hum hum MWh 143,24 kwh/hum MWh 67,51 kwh/hum /v 29,72 /hum2/v /v 35,29 /hum2/v MWh 137,30 kwh/hum MWh 65,0 kwh/hum /v 33,19 /hum2/v /v 39,49 /hum2/v MWh 133,76 kwh/hum MWh 64,54 kwh/hum /v 30,28 /hum2/v /v 37,04 /hum2/v MWh 131,94 kwh/hum2* MWh 63,25 kwh/hum /v 32,47 /hum2/v /v 38,32 /hum2/v käyttäjäpalvelut /v /v /v /v X)Kiinteistön ylläpitokuluihin ei sisälly käyttäjäpalvelut. *) Lämmitystarveluvun normaalivuosi on vaihtunut 2013, tunnusluvut päivitetty. 84

85 Talousarvion toteutuminen Tekninen palvelukeskus ympäristölautakunta Anssi Huhtala, pj Tero Nieminen, vpj Jenni Hanhela, jäsen Jarkko Jokinen, jäsen Johanna Kyrö, jäsen Jani Markkanen, jäsen Niina Saarinen, jäsen Ville Saarinen, jäsen Nuorisovaltuuston edustajat Sara Güven ja Aino Tuukkanen. KOKONAISARVIO LAUTAKUNNAN ALAISESTA TOIMINNASTA VUONNA 2015 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategiaan ja teknisen toimen kehittämisohjelmaan Rakennustarkastuksen toiminta on riippuvainen suhdanteista. Rakentaminen väheni kertomusvuonna ja omakotitaloille myönnettiin 19 rakennuslupaa (edellisvuonna 26). Neljä rivitalo sai rakennusluvan. Kerrosala pieneni 20 prosenttia, mikä näkyi myös rakennuslupamaksukertymässä. Jätevesilupien hakeminen väheni selvästi, kun ensin jätevesijärjestelmien rakentamiseen päätettiin uudesta jatkoajasta ja sen jälkeen on keskusteltu koko jätevesiasetuksen muutostarpeista. Ympäristönsuojelun toiminta keskittyi pohjavesien riskienhallintaan ja sähköisen palvelun laadun parantamiseen. Palvelun laatu/ sisäinen toiminta ja johtaminen Sähköisen palvelun laatua parannettiin ottamalla käyttöön loppuvuodesta kaksisuuntainen Trimblen Palautejärjestelmä ja päivittämällä ympäristönsuojelun nettisivut. Kaupungin tarjoama sähköinen arkistointi dynastyn kautta, Orimattilan intra ja yammer on otettu käyttöön. Valtakunnallista sähköistä VAHTI-järjestelmää parannellaan ministeriössä edelleen. Pohjavesien riskienhallinta/kestävä kehitys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Jakeluasemien tarkastuksen yhteydessä pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota pohjavesien suojelukysymyksiin ja riskienhallintaan. Pohjavesityöryhmä kokoontui kerran yhteisharjoituksen puitteissa parantaakseen riskienhallinnan yhteensovittamista eri viranomaisten kesken. Kaakonsuon kaatopaikan kunnostamiseen liittyvä suunnittelu saatiin käyntiin ja Heinämaantien varren kaatopaikan ympäristöselvitystyötä jatkettiin. Ympäristövahingot/kestävä kehitys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, virkistyskäyttö Stenan tulipalo ja sen ympäristövaikutukset Orimattilan puolella teettivät lisätöitä. Ylemmäisjärven vedenpinnan lasku ja Kromipinnan tilanne olivat pitkään esillä. Yhteistyö/kolmas sektori, kylät, virkistyskäyttö Kolmannen sektorin kanssa ympäristönsuojelu teki yhteistyötä Pro Kylänjärven, Orimattilan yhteisten marttojen ja vesiosuuskuntien kanssa. Lisäksi tehtiin yhteistyötä kyläjohtokuntien kanssa siivoustalkoiden, metsäkävelyn ja ympäristöviestinnän tiimoilta. Mallusjärven ja Palojoen vesiensuojelua edistettiin neuvonnalla ja avustamalla kosteikkosuunnittelua. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa toteutettiin luontokohteiden kuntokartoitusta ja mietittiin kunnostusehdotuksia. TUKESin kanssa tehtiin valvontayhteistyötä. Ympäristönsuojelu oli myös mukana toteuttamassa valtakunnallista sinileväseurantaa ja päivittämässä kasvihuonepäästötietoja (CO2-raportti). Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2016 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tuloja menoarvioihin Rakennusvalvonnan tulokertymän vähentyminen vuonna 2015 saattaa jatkua vielä vuodelle Lupamäärät ovat riippuvaisia rakentamisen suhdanteista. 85

86 Talousarvion toteutuminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta omakoti- ja vapaa-ajan asuntojen osalta. Mittari/Arviointitapa: - Annettu energianeuvonta (lkm) / haetut omakoti- ja vapaa-ajan asuntojen rakennusluvat vuonna 2015 (lkm) Tavoitetaso 2015: - Kaikkien omakoti- ja vapaa-ajanasuntojen rakennuslupien yhteydessä annetaan joko suullista tai kirjallista neuvontaa energiatehokkuuden lisäämiseksi Toteutuma: Kaikkien rakennuslupien yhteydessä on annettu energianeuvontaa ja lisäksi aina tarpeen mukaan. Toiminnallinen tavoite 2: Lisätä kuntalaisten tietoisuutta haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmämuutoksista ( ) Mittari/Arviointitapa: - tiedotustilaisuudet/tiedotteet - jätevesilupapäätökset Tavoitetaso 2015: - 2 tiedotustilaisuutta/tiedotetta - 80 jätevesilupapäätöstä Toteutuma: Kertomusvuonna jätevesijärjestelmien rakentamiseen päätettiin lisäjatkoaika. Samassa yhteydessä on valmisteltu helpotuksia nykyiseen jätevesilainsäädäntöön. Nämä seikat aiheuttivat tilanteen, että jätevesijärjestelmien lupia haettiin lähes pelkästään uudisrakentamisen yhteydessä ja vanhojen järjestelmien korjaaminen odottaa uuden lainsäädännön voimaantuloa. Toiminnallinen tavoite 3: Parantaa ympäristönsuojelun sähköistä palvelua ( ) Mittari/Arviointitapa: - asiakaskysely Tavoitetaso 2015: - Tavoitetasona olisi hyvä asiakaspalvelun taso, (asteikolla 1-5) 3. Toteutuma: 86

87 Talousarvion toteutuminen Asiakaskysely on toteutettu joulukussa yhteistyössä teknisen palvelukeskuksen kanssa. Trimble Locus 2- suuntainen palautejärjestelmä otettiin käyttöön. Lisäksi nettisivujen päivittäminen on tehty mennessä. Toiminnallinen tavoite 4: Toteuttaa vuonna 2014 päivitettyä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa määrittämällä ja tarkastamalla riskikohteet: huolto- ja kylmäasemat Mittari/Arviointitapa: - tarkastusten määrä / riskikohde Tavoitetaso 2015: - yksitarkastus / riskikohde Toteutuma: Yksi tarkastus on tehty/riskikohde SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT Muutos -6,7 % TULOT Muutos -0,11 % NETTO Muutos -15,78 % Sitova perustelu Pelastustoimi TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT Muutos 5,66 % TULOT Muutos % NETTO Muutos 5,66 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Sisäiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP

88 Talousarvion toteutuminen MENOT muutos 71,55 % TULOT muutos % NETTO 62,67 % SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Rakennusluvat Uudet asunnot luvilla Kerrosala Ympäristölupapäätökset rekisteröinti HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Tulosalue TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Rakennustarkastus Ympäristönsuojelu Pelastustoimi

89 Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan Toteutuminen Toimielimittäin ja tulosalueittain 2015 (sitovuustaso tummennetulla) ulkoiset menot ja tulot Talousarvio Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ 10 Kaupunginvaltuusto Tulot , Menot , Netto , Kaupunginhallitus 110 Hallitus Tulot , Menot , Netto , Elinkeinotoimi ja projektit Tulot ,8-772 Menot , Netto , Yleishallinto Tulot Menot , Netto , Asuntotoimi Tulot , Menot , Netto , Ruokapalvelut ja siivouspalvelut Tulot , Menot , Netto , Maaseutuelinkeinotoimi Tulot , Menot , Netto , Kaupunginhallitus Tulot , Menot , Netto , Hallintopalvelukeskus Tulot , Menot , Netto , Perusturvalautakunta 210 Hallinto Tulot , Menot , Netto , Ympäristöterv. huolto Tulot Menot , Netto , Peruspalvelukeskus Tulot ,0 0 Menot , Netto , Perustoim. tulotuen vos Tulot , Menot , Netto ,0 0 89

90 Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan Toteutuminen Toimielimittäin ja tulosalueittain 2013 (sitovuustaso tummennetulla) ulkoiset menot ja tulot Talousarvio Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ 200 Erikoissairaanhoito Tulot ,0 0 Menot , Netto , Perusturvalautakunta Tulot , Menot , Netto , Sivistyslautakunta 410 Sivistystoimien hallinto Tulot ,0-258 Menot , Netto , Opetuspalvelut Tulot , Menot , Netto , Aikuiskoulutus Tulot ,0 0 Menot , Netto , Kulttuuritoimi Tulot , Menot , Netto , Kirjastotoimi Tulot , Menot , Netto , Liikunta- ja nuorisotoimi Tulot , Menot , Netto , Lasten päivähoitopalvelu Tulot , Menot , Netto , Sivistyslautakunta ja Sivistyspalvelukeskus Tulot , Menot , Netto , Tekninen lautakunta 510 Hallinto-ja maankäytönpalvelut Tulot , Menot , Netto , Yhdyskuntatekniikan palvelut Tulot , Menot , Netto ,

91 Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan Toteutuminen Toimielimittäin ja tulosalueittain 2013 (sitovuustaso tummennetulla) ulkoiset menot ja tulot Talousarvio Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ 540 Tilapalvelut Tulot , Menot , Netto , Vesihuoltolaitos Tulot , Menot , Netto , Tekninen lautakunta Tulot , Menot , Netto , Ympäristölautakunta Talousarvio Muutokset Ta+muutokset Toteutuma Toteutuma % Poikkeama 560 Lupa- ja valvontapalvelut Tulot ,6 Menot ,6 Netto ,2 580 Pelastustoimi Tulot #JAKO/0! 0 Menot , Netto , Ympäristölautakunta Tulot , Menot , Netto , Käyttötalous Yhteensä Tulot , Menot , Netto ,

92 Talousarvion toteutuminen KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT MUUTOKSET VUODEN 2015 TALOUSARVIOON Päätös:. Tulosalue Lisäys (+) tai Toimielimen toimielin, Määrärahamuutoksen vähennys (-) kokonaismääräraha päivämäärä peruste euroa muutoksen jälkeen ja pykälä Toimielin Menot Tulot Menot Tulot KÄYTTÖTALOUS Kaupunginvaltuusto: alkuperäinen TA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: alkuperäinen TA kh Kaupunginhallitus (kp 1111) 750 Kaupunginhallituksen käyttövarat (kp kv Kaupunginhallitus (kp 1111) Käkelän palvelukodin valmistus (kp 1616) Kaupunginhallitus Perusturva:alkuperäinen TA kv Peruspalvelukeskus (kp 2411) Erikoissairaanhoito (kp 2022) kh Ympäristöterveydenhuolto (kp 2311) kh Peruspalvelukeskus (kp 2411) Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta: alkuperäinen TA kv Päivähoidon hallinto (kp 3210) Perhepäivähoito (kp 3222) Perhepäivähoito (kp 3242) Yhteiskoulu (kp 4230) Koulujen yhteiset menot (kp 4240) Ip-toiminta (kp 4242) Kirjasto (kp 4610) Wellamo-opisto (kp 4410) Liikuntatoimi (kp 4710) Sivistyslautakunta

93 Talousarvion toteutuminen Päätös:. Tulosalue Lisäys (+) tai Toimielimen toimielin, Määrärahamuutoksen vähennys (-) kokonaismääräraha päivämäärä peruste euroa muutoksen jälkeen ja pykälä Toimielin Menot Tulot Menot Tulot Tekninen lautakunta: alkuperäinen TA kv Vesihuoltolaitoksen hallinto (kp 6000) Vesilaitos (kp 6010) Tekninen hallinto (kp 6111) Maaomaisuuden hallinta (kp 6213) Liikennealueet (kp 6311) Seutuliikenne (kp 6324) Palveluliikenne (kp 6325) Kaakonsuon kaatopaikka (kp 6322) Tilapalvelun hallinto (kp 6411) Kiinteistönhoito (kp 6413) 0 0 Kiinteistön kunnossapito (kp 6414) Toimitilojen saneeraus (kp 6417) Mittaus- ja karttapalvelut (kp 6212) 0 0 kh Hennan koordinaatiohanke (kp 6115) Henna puutarhakaupunki pilotti-hanke (kp 6116) kh Liikennealueet (kp 6311) Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta: alkuperäinen TA Ympäristölautakunta Käyttötalous yhteensä Käyttötalous muutosten jälkeen RAHOITUS Rahoitus: alkuperäinen TA Kv Valtionosuudet 9999/5860 lisäys Yhteisöverotulot 9999/5200 lisäys Tulovero 9999/5000 lisäys Korkotuotot 9999/6000 vähennys Korkokulut 9999/6100 vähennys Osinkotuotot 9999/ Rahoitus yhteensä netto Alkuperäinen TA 0 0 Kv Muut satunnaiset tuotot 9999/

94 Talousarvion toteutuminen 2.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Talousarvio Ta+muutokset toteutuma Tot-% Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,8 Muut Tulot ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,9 Henkilöstökulut ,6 Palveluiden ostot ,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 Korkotuotot ,3 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,2 Vuosikate ,9 Suunnitelman mukaiset poistot ,4 Arvonalentumiset Satunnaiset erät +/ ,3 Satunnaiset tuotot ,3 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,5 Poistoeron lisäys / Vähennys -/ ,8 Varausten lisäys / Vähennys -/ ,0 Rahastojen lisäys / Vähennys -/ ,0 Tilikauden yli-/alijäämä +/ ,7 Verotulojen erittely Yhteensä ,50 Tilitetty kunnallisvero ,8 Osuus yhteisöveron tuotosta ,8 Kiinteistövero ,8 Valtionosuuksien erittely Yhteensä ,0 Kunnan ja peruspalv. Vos ,7 Verotulojen vos -tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimi

95 Talousarvion toteutuminen 2.4 Investointiosan toteutuminen INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2015 TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN Talousarvio Muutokset Ta+Muutokset Toteutuma Toteuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ Kaupunginhallitus Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot , Netto , Kiinteä omaisuus Kiinteistöjen osto ja myynti Tulot , Menot , Netto , Kiinteät rakennukset ja laitteet Muut keittiöt, muutostyöt Tulot ,0 0 Menot , Netto , Tietoliikennehankinnat Atk-hankinnat Tulot ,0 0 Menot , Netto , Kaupunginhallitus Tulot , Menot , Netto , Sivistyslautakunta Koneet ja kalusto Kirjastoauto Tulot , Menot , Netto , Järvikunnan koulun irtaimisto Tulot Menot , Netto , Peltolan päiväkodin irtaimisto Tulot Menot , Netto , Kiinteät rakenteet ja laitteet Lukion sisäinen tietoliikenneverkko Tulot ,0 0 Menot Netto Vuorenmäen lähiliikuntapaikka Tulot , Menot , Netto , Tietoliikennehankinnat Koulujen tietoliikenneverkon Tulot Menot ,0 450 Netto ,

96 Talousarvion toteutuminen Sivistyslautakunta Tulot , Menot , Netto , INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 2015 TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN Talousarvio Muutokset Ta+Muutokset Toteutuma Toteuma Poikkeama % Ylitys-/alitus+ Tekninenlautakunta Rakennukset Peltolan päiväkoti Tulot ,0 0 Menot , Netto , Tilapalvelujen kiinteistöjen tekn. tasoa ylläpitävä rak. Tulot ,0 0 Menot , Netto , Järvikunnan koulun rakentaminen Tulot ,0 0 Menot , Netto , Urheilutalon peruskorjaus Tulot Menot , Netto , Myllylän koulun laajennus Tulot Menot , Netto , Kiinteät rakenteet ja laitteet Yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentaminen Tulot ,0 0 Menot , Netto , Katuvalojen saneeraus Tulot ,0 0 Menot , Netto , Pennalan teoll.alueen liikennejärjestelyt Tulot ,0 0 Menot , Netto , Vihtorintien katurakentaminen Tulot Menot , Netto , Sadevesiviemäröinnit Tulot Menot , Netto , Ylä-Hankaanojan rakentaminen Tulot Menot , Netto ,

97 Talousarvion toteutuminen Hennan maa-ja vesirakentaminen Tulot Menot , Netto , Kanavapuistonkuja Tulot Menot , Netto , Muut pitkävaikutteiset menot Pohjakarttatyöt Tulot Menot , Netto , Koneet ja kalusto Teknisen huollon konehankinnat Tulot ,0 0 Menot , Netto , Tekninen lautakunta Tulot Menot , Netto , INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tulot , Menot , Netto ,

98 Talousarvion toteutuminen KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT MUUTOKSET VUODEN 2015 TALOUSARVION INVESTOINTEIHIN Päätös:. Toimielin Hankkeen Lisäys (+) tai Hankkeen toimielin, Hanke alkup. määräraha vähennys (-) kokonaismääräraha päivämäärä Määrärahamuutoksen euroa euroa muutoksen jälkeen ja pykälä peruste Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot INVESTOINNIT Kaupunginhallitus Kv Kuntayhtymäosuudet (kp 9050 tili 1203) Muut osakkeet ja osuudet (kp 9050 tili 1208) Kaupunginhallitus yhteensä Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta yhteensä ei muutoksia Tekninen lautakunta Investointiryhmä 955 kiinteät rakenteet ja laitteet 0 Kh Vihtorintie (kp 9545) Pennalan teollisuusalue (kp 9563) Katuvalojen saneeraus (kp 9560) Yhdyskuntatekniikka (kp 9236) Kv Pennalan teollisuusalue (kp 9563) Kanavapuistonkuja (kp 9571) Yhteensä Investointiryhmä 955 kiinteät rakenteet ja laitteet Investointiryhmä 957 Koneet- ja kalusto Kv Teknisen huollon konehankinnat (kp 9755) Pohjakarttatyöt (kp 9753) Hennan maa- ja vesirakentaminen (kp 9566) Yhteensä Investointiryhmä 957 Koneet- ja kalusto Tekninen lautakunta yhteensä Kokonaisinvestointimäärärahat Investoinnit netto

99 Talousarvion toteutuminen 2.5 Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 2015 Talousarvio Muutokset Ta+muutokset toteutuma Tot-% Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus ,15 124,9 Vuosikate ,04 132,4 Satunnaiset erät ,70 105,3 Tulorahoituksen korjauserät ,59 126,8 Investoinnit ,80 85,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,02 85,9 Rah.osuudet invest. menoihin ,00 60,7 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,22 97,1 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ,65 56,6 Rahoitustoiminnan rahavirta ,84 106,0 Antolainauksen muutokset ,66-85,5 Lainakannan muutokset ,18 52,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 61,7 Pitkäaikaisten lainojen väh ,82 100,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 400,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys ,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 Muut maksuvalm. muutokset ,23 0,0 Rahoitustoim. nettokassavirta ,61 59,0 Kassavirtojen muutos ,04 99,7 Kassavarojen muutos ,04 99,7 Kassavarat ,81 407,8 Kassavarat ,85 261,1 99

100 Talousarvion toteutuminen Maksuosuudet KUNTAYHTYMÄT, OSTOPALVELUT, LIITOT, JÄSENMAKSUT TA2015 TA + TP 2015 Toteutuma muutokset ta 15/ tp 15 Suomen Kuntaliitto KT Kuntatyönantajat Päijät-Hämeen Liitto P-H Liitto/Kuntayhteistyö- hanke P-H L/verkkotietok.+Yliopistokeskus Calpro Oy Lahti/Seudullinen hankintatoimi Lahti/Seudullinen joukkoliikenne ,2 Lahti/Alpi-hanke Lahti/Ruokapalvelut/Aromi-yht.työ Velkaneuvonta/Mäntsälä Ladec ja Lahti Region ,8 Verotuspalvelut ,4 Työterveyshuolto ,8 Hämeen kauppakamari Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys Suomen Vesilaitosyhdistys ry Gramex Kopiosto Teosto Lahti/Wellamo-opisto ,9 Päijät-Hämeen sosiaali- ja tervhuollon ky * ,5 LS Kuntatekniikka, käyttötalous ,7 LS Kuntatekniikka, investoinnit ,7 P-H Liitto/P-H Pelastuslaitos ,0 Yhteensä ,7 * TP 2015 ei sisällä maksettua perustoimeentulotuen valtionosuutta 100

101 Talousarvion toteutuminen Hennan seuranta Hennan kustannusseuranta TILANNE asti TOTEUMA 2015 Arvio 2016 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Länsi-Orimattilan osayleiskaavan muutos, Viljaniemi-Henna Hankkeen kesto Myönnetty , maksettu Rahoittaja Hämeen ympäristökeskus Asema Hennaan hanke Hankkeen kesto Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto Hennan alueen kehityskuvan ja osayleiskaavaluonnoksen vaikutusarviointi Hankkeen kesto Rahoittaja: Päijä-Hämeen liitto TerraPro/ hallituksen kustannuksista Hennan keskustan ja asuntoalueiden ideasuunnittelu arkkitehtikilpailuna Hankkeen kesto /285650/Suomen arkkitehdit /287640/Pitäjäsanomat /kukat, tarjoilu, messuvälineet Palkat ja matkat Rahoittaja Päijät-Hämeen liitto Hennan osayleiskaavan muutos ja laadinta /Arkkitehtitoimisto Vuorinen , , , , Hennan alueen liikenne-ennuste /päivitys / päivitys/276200/ Hennan pinta- ja pohja vesiselvitys , pintavesi / pohjavesi / pohjavesi Hennan luonnokset / Hennan Yva-selvitys/ Hallintokuluja SRV- yhteistyösopimus/kuntaliitto, , Maanomistajaneuvotteluita matkakulut /maankäyttö ,

102 Talousarvion toteutuminen TILANNE asti TOTEUMA 2015 Arvio 2016 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto SRV- Intotutkimushanke /kaupungin osuus / / /290950/ 2/ /293681/3/ Masterplan/Orimattilan osuus / / / / / /lisätyö Hennan asema-alueen jatkosuunnittelu / Hennan 1.asemakaavan laatiminen /oas/ /oas/ /aos/ /oas/ /luontoselvitys / /melu- ja tärinäselvitys/ Hennan koordinaatiohanke (6115) Toteutusaika (jatkoaika ) Rahoittaja: Hämeen ely-keskus Hanke päättynyt Yhteistoimintaympäristön kehittäminen Hennassa (1220) Totetusaika (jatkoaika ) Hanke päättynyt Hennan vähähiil. Puutarhakaup.pilottihanke (6116) Totetusaika Maaomaisuuden osto ja myynti maakaupat Maahankinnat ja Laskelman laadinta vuokrasop./ Kyrö Juha /3,1 ha/ Nieminen Jouko/ / Kyrö Juha /vanha purettava rakennus/ Nieminen Jouko/purettava rakennus/ Kyrö/8,5 ha/ Kyrö/rakennus/ Maanmittauslaitos / Hennan lohkomiskuluja Lohkominen /Maanmittauslaitos/ Tuuliharjan liikenne ja maankäyttöselvitys Tuuliharjan liikenne ja maankäyttöselvitys/ramboll /

103 Talousarvion toteutuminen Infran toteuttaminen (yleiset tiet, kadut, maankaatopaikka) Maatutkaluotaus/ Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot/ Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot/ Kunnallistekninen suunnittelija elo-joulu Muuta palkkaa Hennan rak.valmistelu /LSKT/ Hulevesiselvitys/Ramboll/ Hulevesiselvitys/Ramboll/ Katu- ja rakennussuunnitelmat/ramboll/ Katu- ja rakennussuunnitelmat/ramboll/ Katu- ja rakennussuunnitelmat/ramboll/ Katu- ja rakennussuunnitelmat/ramboll/ Melu- ja tärinäselvitys /Ramboll/ MT-140 esiselvitys /Ramboll/ MT-140 esiselvitys /Ramboll/ MT-140 esiselvitys /Ramboll/ MT-140 esiselvitys /Ramboll/ MT-140 esiselvitys /Ramboll/ MT-140 esiselvitys /Ramboll/ MT-140 esiselvitys /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleis./ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu/ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu/ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu/ramboll/ Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu/ramboll/ Hennan aseman kevyen liikenteen suunnittelu/ramboll/ Katu- rakennussuunnitelma/ Rambol/ Katu- ja rakennussuunitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma /Ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunitelma /Ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ Hennan pysäköintialue 1/lehti-ilmoitus/ Hennan pysäkintialue 1/ lehti-ilmoitus/ Hennan pysäköintialue 1/valvonta/TL-infra/ Hennan pysäköintialue 1/valvonta/TL-infra/ Hennan pysäköintialue 1/valvonta/TL-infra/ Hennan pysäköintialue 1/puustonraivaus Jähi/ Keyven liikenteen väylä suunnittelu/ramboll/ Keyven liikenteen väylä suunnittelu/ramboll/ Maankaatopaikan sijoitustarkastelu/ramboll/ Maankaatopaikan sijoitustarkastelu/ramboll/ Hennan kylttiä siirretty /Teriaho Arto/ Hennan bulevardin rakentaminen 1.vaihe Asemarinne Huhdanojan kevyen liikenteen silta, osa Maankaatopaikan rakentaminen Valaistus Esirakentaminen Suunnittelu Hallinto Matkustuspalvelut (valtuusto) Maankäytön matkakulut Kokouspalkkiot/100023/ kpl Kokouspalkkiot/ / kp Kokouspalkkiot/ / kp Hotelliyhtymä juomat/ 15075/kp /Hotelliyhtymä ateriam osa./15075/kp Yhdyskuntatekniikan matkakulut Yhdyskuntatekniikan matkakulut/ YHTEENSÄ

104 Talousarvion toteutuminen Vesi Oy:n menoerät TILANNE asti TOTEUMA 2015 Arvio 2016 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Hennan vesihuoltohanke 2007 kp vesijohtoverkosto jätevesiviemäriverkosto Herrala-Salpakangas kp vesijohtoverkosto jätevesiviemäriverkosto Herrala-Henna-yhdyslinja kp Hennan vesihuollon yleissuunnittelu 2013 kp Hennan vesihuollon yleissuunnittelu 2014 kp Vesi Oy:n kustnanukset Hennan eteläinen runkolinja Hennan pohjoinen jätevesipumppaamo- Asemarinne Hennan vesihuoltolinjan paineenkorotukset Hennan bulevardi asemalta Länsirinteen eteläosaan YHTEENSÄ Vesilaitos Vesijohtoverkoston kapasiteettitarkastelu/henna YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ

105 Tilinpäätöslaskelmat 3 Tilinpäätöslaskelmat 3.1 Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,19 Myyntituotot , ,28 Maksutuotot , ,12 Tuet ja avustukset , ,70 Muut toimintatuotot , ,09 Toimintakulut , ,68 Henkilöstökulut , ,09 Palkat ja palkkiot , ,53 Henkilösivukulut , ,56 Eläkekulut , ,60 Muut henkilösivukulut , ,96 Palvelujen ostot , ,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,93 Avustukset , ,78 Muut toimintakulut , ,13 TOIMINTAKATE , ,49 Verotulot , ,03 Valtionosuudet , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut , ,47 Korkotuotot , ,09 Muut rahoitustuotot , ,94 Korkokulut , ,58 Muut rahoituskulut , ,98 VUOSIKATE , ,85 Poistot ja arvonalentumiset , ,34 Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Arvonalentumiset 0,00 0,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,70 TILIKAUDEN TULOS , ,51 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) , ,06 Varausten lisäys(-)/vähennys(+) 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , ,57 105

106 Tilinpäätöslaskelmat 3.2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta , ,47 Vuosikate , ,85 Satunnaiset erät ,70 Tulorahoituksen korjauserät , ,62 Investointien rahavirta , ,85 Investointimenot , ,96 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,70 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,41 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,62 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,68 Antolainasaamisten vähennykset , ,66 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,82 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,33 Vaihto-omaisuuden muutos 1 871,59-998,38 Saamisten muutos , ,41 Korottomien velkojen muutos , ,74 Rahoituksen rahavirta , ,22 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarojen muutos Kassavarat , ,85 Kassavarat , , , ,60 106

107 Tilinpäätöslaskelmat 3.3 Tase TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,80 Aineettomat hyödykkeet , ,19 Aineettomat oikeudet , ,19 Muut pitkävaikutteiset menot ,66 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,18 Maa ja vesialueet , ,08 Rakennukset , ,27 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,96 Koneet ja kalusto , ,43 Muut aineelliset hyödykkeet , ,66 Keskeneräiset hankinnat , ,78 Sijoitukset , ,43 Osakkeet ja osuudet , ,28 Muut lainasaamiset , ,17 Muut saamiset , ,98 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,53 Valtion toimeksiannot , ,10 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,96 Vaihto- omaisuus , ,09 Aineet ja tarvikkeet , ,86 Valmiit tuotteet , ,23 Saamiset , ,02 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lainasaamiset 3 450, ,00 Siirtosaamiset ,73 Lyhytaikaiset saamiset , ,02 Myyntisaamiset , ,14 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , ,49 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,29 107

108 Tilinpäätöslaskelmat VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,71 Peruspääoma , ,46 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,68 Tilikauden yli-/alijäämä , ,57 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,29 Poistoero , ,29 PAKOLLISET VARAUKSET , ,56 Muut pakolliset varaukset , ,56 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,21 Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,00 VIERAS PÄÄOMA , ,52 Pitkäaikainen , ,74 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,03 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Siirtovelat , ,71 Lyhytaikainen , ,78 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,82 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,32 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,19 Siirtovelat , , , ,29 108

109 Tilinpäätöslaskelmat 3.4 Konsernilaskelmat KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,06 Valmistus omaan käyttöön 0, ,76 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -56, ,60 Toimintakulut , ,36 TOIMINTAKATE , ,94 Verotulot , ,03 Valtionosuudet , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut , ,21 Korkotuotot , ,36 Muut rahoitustuotot , ,47 Korkokulut , ,10 Muut rahoituskulut , ,52 VUOSIKATE , ,14 Poistot ja arvonalentumiset , ,73 Suunnitelman mukaiset poistot , ,73 Omistuksen eliminointierot ,45 0,00 Arvonalentumiset ,64 0,00 Satunnaiset erät , ,36 TILIKAUDEN TULOS , ,77 Tilinpäätössiirrot 4 011, ,65 Tilikauden verot ,13 Laskennalliset verot ,86 Vähemmistöosuudet , ,14 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , ,98 109

110 Tilinpäätöslaskelmat Konsernin rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,13 Satunnaiset erät , ,36 Tilikauden verot ja laskennalliset verot ,13 Tulorahoituksen korjauserät , ,81 Investointien rahavirta Investointimenot , ,33 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,46 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,73 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,17 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,24 Antolainasaamisten vähennykset , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,61 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,48 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,87 Oman pääoman muutokset , ,97 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,22 Vaihto-omaisuuden muutos , ,22 Saamisten muutos , ,98 Korottomien velkojen muutos , ,93 Rahoituksen rahavirta , ,46 Rahavarojen muutos , ,71 Rahavarojen muutos Kassavarat , ,80 Kassavarat , , , ,71 110

111 Tilinpäätöslaskelmat KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,48 OMA PÄÄOMA , ,91 Aineettomat hyödykkeet , ,55 Peruspääoma , ,46 Aineettomat oikeudet , ,28 Arvonkorotusrahasto , ,91 Muut pitkavaikutteiset menot , ,27 Muut omat rahastot , ,84 Ennakkomaksut 4 284,72 0,00 Edellisten tilikausien alijäämä , ,72 Tilikauden yliijäämä , ,98 Aineelliset hyödykkeet , ,94 Maa- ja vesialueet , ,61 Rakennukset , ,68 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,46 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,22 Koneet ja kalusto , ,36 Muut aineelliset hyödykkeet , ,15 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , ,92 Sijoitukset , ,99 PAKOLLISET VARAUKSET , ,47 Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet 840,94 840,94 Muut pakolliset varaukset , ,47 Osakkuusyhteisöosuudet , ,80 ARVOSTUSERÄT Muut osakkeet ja osuudet , ,63 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,18 Muut lainasaamiset , ,58 Valtion toimeksiannot , ,72 Muut saamiset , ,04 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,90 Muut toimeksiantojen pääomat , ,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,37 Valtion toimeksiannot , ,73 VIERAS PÄÄOMA , ,68 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,28 Muut toimeksiantojen varat 1 569, ,36 Pitkäaikainen , ,38 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,85 Lainat julkisyhteisöiltä , ,63 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,85 Vaihto-omaisuus , ,98 Siirtovelat , ,90 Aineet ja tarvikkeet , ,20 Keskeneräiset tuotteet , ,43 Valmiit tuotteet , ,97 Ennakkomaksut , ,38 Lyhytaikainen , ,30 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,70 Lainat julkisyhteisöiltä , ,40 Saamiset , ,07 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Pitkäaikaiset saamiset , ,78 Saadut ennakot , ,52 Myyntisaamiset , ,78 Ostovelat , ,44 Lainasaamiset 3 450, ,00 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,19 Muut saamiset ,97 Siirtovelat , ,75 siirtosaamiset ,73 Laskennalliset verovelat , ,30 Lyhytaikaiset saamiset , ,29 Myyntisaamiset , ,12 Lainasaamiset 8 182, ,00 Muut saamiset , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,70 Siirtosaamiset , ,75 Rahoitusomaisuusarvopaperit , ,11 Osakkeet ja osuudet , ,02 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,00 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,80 Muut arvopaperit 8 257, ,29 Rahat ja pankkisaamiset , ,69 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,70 111

112 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tilinpäätöksen liitetiedot RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelma on esitetty tilinpäätöslaskelmissa. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS JA OIKAISUT Osuudet jäsenkuntayhtymien alijäämistä on kirjattu Edellisen tilikauden yli-/alijäämätilille yhteensä ,68 euroa ja tilikauden tuloksesta 1 436,41 euroa. Osuus alijäämistä on kirjattu vastaavasti Pakollisiin varauksiin ,09 eur ja siirtovelkoihin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osuus eur, joka maksetaan. Satunnaisten tuottojen tilille on kirjattu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin palauttamaa aikaisempien vuosien ylijäämää ,23 eur, sekä muita satunnaisia tuottoja (uimahallin tilitysten maksujärjestely) ,47. Muuten tuloslaskelman ja taseen tiedot ovat vertailukelpoiset, eikä ole tehty aikaisemmille vuosille kuuluvia oikaisuja. 112

113 Tilinpäätöksen liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN Keskushallinto Perusturvalautakunta Sivistystoimi Tekninen toimi Vesihuoltolaitos Ympäristötoimi PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelut , ,27 Muut palvelut , ,48 Yhteensä , ,75 VEROTULOJEN ERITTELY Kunnan tulovero , ,54 Kiinteistövero , ,83 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,66 Yhteensä , ,03 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) , ,19 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus , ,65 Opetus- ja kultturitoimen muut valtionosuudet , ,00 Valtionosuudet yhteensä , ,84 113

114 Tilinpäätöksen liitetiedot POISTOSUUNNITELMA LUKIEN Kaupunginhallitus voi määrittää hyödykekohtaisen poistoajan ajarajaa ylemmäksi suosituksen liukumarajojen sisällä, mikäli perusteet pitemmälle poistoajalle ovat olemassa. Suositus Poistomenetelmä Poistoaika vuosina Aineettomat hyödykkeet Tasapoisto Aineettomat oikeudet 5-20 Tasapoisto 5 Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 Tasapoisto 2-5 Perustamis- ja järjestelymenot 2-5 Tasapoisto 2 Tutkimus- ja kehittämismenot 2-5 Tasapoisto 2 Konserniliikearvo 2-5 Tasapoisto 2 Liikearvo 2-5 Tasapoisto 2 Atk-ohjemistot 2-5 Tasapoisto 2 Muut 2-5 Tasapoisto 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa Ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallnto- ja laitosrakennukset Tasapoisto Kivirakennus Tasapoisto 30 Puurakennus Tasapoisto 20 Kalliotilat Tasapoisto 50 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto Kivirakennus Tasapoisto 30 Puurakennus Tasapoisto 20 Talousrakennukset Tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto Kivirakennus Tasapoisto 30 Puurakennus Tasapoisto 20 Asuinrakennukset Tasapoisto Kivirakennus Tasapoisto 40 Puurakennus Tasapoisto 30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tasapoisto Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15 Sillat, laiturit jauimalat Tasapoisto 10 Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15 Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30 Viemäriverkosto Tasapoisto 30 Kaukolämpöverkosto Tasapoisto 20 Sähköj., muuntoasemat, ulkovalaistusl Tasapoisto 15 Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto 10 Maakaasuverkosto Tasapoisto 20 Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15 Sähkö-, vesi- yms. laitosten l. koneet jalait Tasapoisto 10 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15 Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Tasapoisto

115 Tilinpäätöksen liitetiedot Koneet ja kalusto Tasapoisto Rautaiset alukset Tasapoisto 15 Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8-15 Tasapoisto 8 Muut kuljetusvälineet 4-7 Tasapoisto 4 Muut liikkuvat työkoneet 5-10 Tasapoisto 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto 10 Muut kevyet koneet 5-10 Tasapoisto 5 Sairaala-, terv.huolto- yms. laitteet 5-15 Tasapoisto 5 Atk-laitteet 3-5 Tasapoisto 3 Muut laitteet ja kalusteet 3-5 Tasapoisto 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet Käytön mukaan ei poistoa ei poistoa ei poistoa SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA: Vuosina Keskimääräiset sumu-poistot Keskimääräinen poistonalainen investoinnit Ero eur Ero % -64 Pakollisten varausten muutokset Kaatopaikan maisemointivaraus , ,88 Lisäykset/vähennykset ,00 Kaatopaikan maisemointivaraus , ,88 Osuus jäsenkuntayhtymien alijäämästä Lisäykset tilikaudella , ,09 Osuus jäsenkuntayhtymien alijäämästä , ,09 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Maa-alueiden myyntivoitot , ,47 Rakennusten myyntivoitot ,58 Muut myyntivoitot 7 224, , , ,89 115

116 Tilinpäätöksen liitetiedot OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY Orimattilan seudun terv.huollon kiinteistökuntayhtymä, peruspääoman korko , ,84 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy osinko , ,00 Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä osinkoa , ,00 Orimattilan Lämpö Oy:ltä osinkoa , ,25 Php-Holding oy osinko 6 660, ,00 P-H koultuskonserni ylijäämän palautus , , ,09 116

117 Tilinpäätöksen liitetiedot TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET 2015 Muut Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet pitkävaikutteiset menot Yhteensä Poistamaton hankintameno ,19 0, ,19 Lisäykset tilikaudenaikana , , ,85 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudenaikana 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä -/+ 0, , ,66 Tilikaudenpoisto ,29 0, ,29 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno , , ,41 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , ,41 Olennaiset lisäpoistot 0,00 Kiinteät rakenteet ja - Koneet ja Kesken- Muut aineelliset eräiset Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset laitteet kalusto hyödykkeet hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , , ,18 Lisäykset tilikaudenaikana , , , ,21 0, , ,23 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Vähennykset tilikaudenaikana , ,35 0, ,72 Siirrot erien välillä -/+ 0, , ,48 0, ,81 0,00 Tilikaudenpoisto 0, , , ,98 0,00 0, ,24 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,79 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , , , ,79 Olennaiset lisäpoistot 0,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet, Kuntayhtymä- Muut osak- Osakkeet ja tytäryhteisöt osuudet keet ja osuudet osuudet yhteensä Hankintameno , , , ,28 Lisäykset 1 081, , ,28 Vähennykset , ,50 Siirrot erien välillä -/+ Arvonalentumiset Hankintameno , , , ,06 Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saamiset, Saamiset, Pysyvien tytär- muut vastaavien yhteisöt yhteisöt sijoitukset yhteensä Hankintameno , , ,43 Lisäykset , , ,32 Vähennykset , , ,20 Arvonalentumiset 0,00 Hankintameno , , ,55 117

118 Tilinpäätöksen liitetiedot SAAMISTEN ERITTELY Pitkä Lyhyt- Pitkä Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , ,77 Lainasaamiset , , ,17 Muut saamiset , ,68 Siirtosaamiset , ,59 Yhteensä , , , ,36 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,67 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset , ,90 Yhteensä 0, ,43 0, ,57 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Saamiset yhteensä , , , ,93 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot , ,63 Perusterveydenh.-ja sos.h.palautus , ,06 Avustuksia , ,71 Joukkoliikenteen valt.avustus , ,00 Muut tulojäämät , ,09 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,49 118

119 Tilinpäätöksen liitetiedot TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,46 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,36 Edell. tilikaiden virheen oikaisu , ,68 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,68 Tilikauden yli-/alijäämä , ,57 Oma pääoma yhteensä , ,71 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA MYÖHEMMIN KUIN 5 VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄT LAINAT Lainanantaja Lainanumero Nostovuosi Kuntarahoitus Oy 12613/ / / / / / / / Pohjola Pankki Oyj Päijät-Hämeen Op Handelsbanken Yhteensä Pakolliset varaukset Kaatopaikan maisemointivaraus , ,88 Jäsenkuntayhtymien alijäämävaraus , , , ,56 119

120 Tilinpäätöksen liitetiedot VIERAS PÄÄOMA Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, osakkuus-sekä muille omistusyhteisöille joissa kunta on osakkaana Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat , ,49 Muut velat 8 014, ,06 Siirtovelat Yhteensä 0, ,88 0, ,55 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat , ,84 Muut velat Siirtovelat , , , ,00 Yhteensä , , , ,84 Velat osakkuus- ja muille omistusyhteisöille Ostovelat Yhteensä 0,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä , , , ,39 Muut velat Muut velat erittelemättömät , ,19 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,59 Valtionosuusennakot ,00 Korkojaksotus , ,63 Lakisääteiset työnantajamaksut , ,23 P-H sotey alijäämävelka aik. tilikausilta , ,00 Muut siirtovelat , ,00 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,45 Siirtovelat yhteensä , ,45 Erittely poistoeron muutoksista Investointivaraukseen liittyvä poistoero , ,35 Tilikauden poistoeron muutos , ,06 Poistoero yhteensä , ,29 120

121 Tilinpäätöksen liitetiedot LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ Muutos v. erääntyvät , , ,05 myöhemmin erääntyvät , ,69-460,88 yhteensä , , ,93 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Myönnetyt takaukset Valtuusto Alkup.takaussumma Lainan myöntäjä Takausvastuu Takausvastuu Muutos Pvm mk edell.tp:stä Orimattilan Lämpö Oy ,00 OKO/Pohjola , , , , , ,00 Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot , ,27 OKO/Pohjola , , , , ,89 OKO/Pohjola , , , , , ,20 Myönnetyt takaukset yhteensä (ilman nostamattomia) , , ,20 MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET/PANTIT OMIEN LAINOJEN VAKUUTENA Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry ,26 OP Orimattila , , , Piikainkyrön Vesiosuuskunta ,00 OP Orimattila , , , Kuivannon Vesikunta ,00 Op Orimattila , , , Vesiosuuskunta Villihiisi A ,00 Artjärven Osuuspankki , , ,00 FI Muut vastuusitoumukset yhteensä (ilman nostamattomia) , , ,15 Nostamattomat myönnetyt takaussummat: Kunta-aravat Oy ,50 Nostamattomat yhteensä 44430,50 121

122 Tilinpäätöksen liitetiedot MUUT TALOUDELLISET VASTUUT Arvonlisäveron palautusvastuut Tilinpäätöshetkellä ei ole tiedossa arvonlisäveron palautusvastuuta. Valtionosuuden palautusvastuu vuosilta Tilinpäätöshetkellä ei ole tiedossa valt.osuuden palautusvastuuta. Kuntien takauskeskuksen takausvastuu Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista , ,12 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,04 rahastosta , , MUUT TALOUDELLISET VASTUUT Kaupungin Kiint. Oy Orimattilan Vuokrataloille antamia vuokratakauksia Toistaiseksi voimassa oleva sitoumus Artjärven Kaakonsuon kaatopaikan jätehuollon ja jälkihoitotoimenpiteiden vakuudeksi HAM-2005-Y , YSO/133/2006 Tilintarkastajan palkkiot PWC Julkitarkastus Oy Tilintarkastuspalkkiot , ,17 Tarkastuslautakunnan avustaminen 5 583, ,00 Muut palkkiot 2 810, , , ,80 122

123 Tilinpäätöksen liitetiedot Henkilöstön lukumäärä Orimattilan kaupunki Vesilaitos Henkilöstön määrä tulosalueittain sisältyy toimintakertomukseen. HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut Luontoisedut Tapaturma- ja sairasvakuutuskorvaukset Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt 2015 luottamushenkilömaksut Kokoomus 5 484,60 Kristillisdemokraatit 112,00 Vasemmistoliitto 234,75 Vihreät 379,50 Sos.dem 5 189,30 Perussuomalaiset 1 306,25 Skp 15,00 Keskusta 7 235, ,29 123

124 Tilinpäätöksen liitetiedot OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Nimi Kaupungin omistusosuus-% Oma pääoma Konsernin omistusosuus-% Kuntakonsernin osuus (1000 euroa) omasta pääomasta Vieras pääoma vieraasta pääomasta Tilik.voitto tilikauden voitosta/ tappiosta Yhdistely nimellis- eli pariarvomenetelmällä: Tytäryhteisöt Asuminen Kiint. Oy Orimattilan Vuokratalot Orimattila Liiketoiminta Orimattilan Lämpö Oy Orimattila Orimattilan Vesi Oy Orimattila Muut kiinteistöyhtiöt Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy Orimattila Yhteensä Yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan: Kuntayhtymät Oma pääoma Vieras pääoma Tk voitto Orimattilan seudun terveydenhuollonorimattila 84,72 84, , kiinteistö ky. Päijät-Hämeen sosiaali- ja Lahti 8,15 8, , terveydenhuollon ky. Uudenmaan Päihdehuollon ky Hyvinkää 5,20 5, , Eteva kuntayhtymä Mäntsälä 4,40 4, , Päijät-Hämeen Koulutuskonserni ky. Lahti 6,07 6, , Päijät-Hämeen Liitto Lahti 7,57 7, , Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäporvoo 0,34 0, , Yhteensä , Yhdistelemättä Merkitys vähäinen Hakoisten Mylly Oy Orimattila

125 Tilinpäätöksen liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä osakkeiden Kunnan Konsernin /osuuksien omistus- omistuskpl-määrä osuus osuus Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot ,00 % 100,00 % Hakoisten Mylly Oy ,00 % 100,00 % Orimattilan Vesi Oy ,00 % 100,00 % Orimattilan Lämpö Oy ,00 % 55,00 % Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy ,00 % 100,00 % Kuntayhtymät Orimattilan seudun th-kiinteistö ky. 84,72 % 84,72 % Päijät-Hämeen sos. ja terv.huollon ky. 8,15 % 8,15 % Uudenmaan Päihdehuollon ky. 5,20 % 5,20 % Eteva kuntayhtymä 4,40 % 4,40 % Päijät-Hämeen Koulutuskonserni ky. 6,07 % 6,07 % Päijät-Hämeen Liitto 7,57 % 7,57 % Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 0,34 % 0,34 % osakkeiden Kunnan Konsernin Hankintahinta /osuuksien omistus- omistus- Muut osakkeet ja osuudet kpl-määrä osuus osuus eur Calpro Oy ,61 % 20,61 % ,00 Kymenlaakson Sähkö Oy ,01 % 10,01 % ,94 Päijät-Hämeen Keskuspesula Oy 345 4,60 % 4, ,48 Kiinteistö Oy Orimattilan Virastotalo ,38 % 12, ,49 Neopoli Oy 150 7,50 % 7,50 % ,19 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 18 6,72 % 6,72 % ,59 PHP-Holding Oy ,52 Kuivannon Vesiosuuskunta ,47 Orimattilan Osuuspankki 2 33,64 Lahden seudun yrityskeskus Oy ,35 Lahden seudun kuntatekniikka Oy 4,71 % 4,71 % ,00 Kuntarahoitus Oy ,69 Point College Oy 84,09 Työterveys Wellamo Oy 6 600,00 Kunta-Asunnot Oy C-osake 5 045,70 Kunta-Asunnot Oy A-osake ,24 Vesiosuuskunta Villihiisi 200,00 Calpro Oy 1 702,00 As Oy Artjärven Kotokolmio 16,91 % 16,91 % ,13 Artjärven Lämpö Oy 15,00 % 1 261,41 KPK ICT Oy ,00 Lahden ammattikorkeakoulu Oy , ,88 Taseyksikkö/Liikelaitos Orimattilan vesilaitos 100 % ,10 125

126 Tilinpäätöksen liitetiedot KONSERNIN LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhteisöt lukuun ottamatta Hakoisten Mylly Oy:tä, jonka osakepääoma 840,94 euroa. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Kaupungin konsernirakenne on esitetty kaupungin tasetta koskevissa liitetiedoissa Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt Yhtiöt Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 1 Muut yhtiöt 3 1 Kuntayhtymät 7 Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Yhteensä 11 1 Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kaupungin tilinpäätöksessä. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistö- ja asunto-tytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmilel tilikausille kertynyt ero edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämän oikaisuksi. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tiedot ovat vertailikelpoisia edelliseen tilinpätökseen. Taseen vertailutietoihin on oikaistu poistoero ja vapaaehtoiset varaukset edell. tilikausien yli-/alijäämiin ,31 eur ja lisätty niistä johtuvat laskennalliset verovelat ,3 eur omalle tilille. 126

127 Tilinpäätöksen liitetiedot Konsernituloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konsernin toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Yhteensä Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Satunnaiset tuotot Päijät-Hämeen koulutuskonserni, yhtiöittämisestä ,48 0,00 Takautuvaa saatavaa ,47 0,00 Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Linnaistentie 33, Kujala myyntivoitto ,70 Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Tanhuantie 285, Kuhmoinen myyntivoitto ,00 Päijät-Hämeen koulutuskonserni, As Oy Suojalinnan osakkeiden myyntivoitto 6 746,21 Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Laatikkotehtaankatu 7, kirjaus markkina-arvoon 6 067,44 Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Työhönvalmennus Valma Oy pääomalainojen mitätöinti 199,65 Satunnaiset tuotot yhteensä , ,00 Satunnaiset kulut Eteva ky, myyntitappio Evantia Oy:n myynnistä ,64 Satunnaiset kulut yhteensä 0,00 0,00 127

128 Tilinpäätöksen liitetiedot Pakollisten varausten muutokset Potilasvahinkovakuutusmaksu , ,12 Lisäys tilikauden aikana , ,47 Potilasvahinkovakuutusmaksu , ,59 Kaatopaikan maisemointivaraus , ,88 Lisäys tilikauden aikana 0, ,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 Kaatopaikan maisemointivaraus , ,88 Yhteensä , ,47 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja - tappiot Muut toimintatuotot Rakennusten myyntivoitot ,53 Maaomaisuuden myyntivoitot , ,00 Muut myyntivoitot ,54 Myyntivoitot yhteensä , ,00 Muut toimintakulut Osakkeiden myyntitappiot ,30 128

129 Tilinpäätöksen liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskeva liitetieto Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Siirtyvät korot , ,38 Kela korvaus työterveyshuolto , ,15 Eu-tuet- ja avustukset , ,18 Muut tulojäämät , ,04 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yht , ,75 Vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma , ,46 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma , ,46 Arvonkorotusrahasto , ,05 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella , ,14 Arvonkorotusrahasto , ,91 Muut omat rahastot , ,93 Siirrot rahastoon tilikaudella , ,91 Siirrot rahastosta tilikaudella ,08 0,00 Muut omat rahastot , ,84 Ed.tilikausien ali-/ylijäämä , ,98 Oikaisut/muutokset , ,74 Ed.tilikausien ali-/ylijäämä , ,72 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,98 Oma pääoma yhteensä , ,91 Pakolliset varaukset Potilasvahinkovakuutus , ,59 Kaatopaikan maisemointivaraus , , , ,47 Muiden velkojen erittely Liittymismaksut , ,85 Muut velat , ,19 Muut velat yhteensä , ,04 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot , ,79 Menojäämät Palkkojen ja henkilöstösivukulujen , ,03 Valtionosuuden palautukset ,00 Korkojaksotukset , ,82 Muut menojäämät , ,11 Lyhytaikaiset siirtovelat yhtensä , ,75 129

130 Tilinpäätöksen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva liitetieto VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNTYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,29 Vakuudeksi annetut kiinnitykset , ,00 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä , ,00 Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraaavalla tilikaudella , ,58 Myöhempinä tilikausina , , , ,30 Vastuusitoumukset Muut vastuusitoumukset , ,41 Muut taloudelliset vastuut Muut taloudelliset vastuut , ,69 Johdannaissopimukset nimellisarvo , ,06 Johdannaissopimukset käypä arvo , ,26 Alv-palautusvastuu , ,06 Ara-avustusven palautusvastuu , , , ,76 Arvonlisäveron palautusvastuu Orimattilan kaupungille saattaa muodostua palautusvastuu alkaen uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenojen arvonlisäveroista, mikäli kiinteistöjä myydään tai niiden käyttötarkoitus muuttuu vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan käyttöön (AVL 11 luku 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta tai -avustusta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolle, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan. Jos omaisuus luovutetaan toiselle, joka käyttää omaisuutta valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan, tästä luovutuksesta johtuva palautus voidaan jättää määräämättä, jos luovuttaja omaisuuden luovutuksen yhteydessä sitoutuu vastaamaan palautusehdoista myös luovutuksen jälkeen tai jos luovutuksen saaja sitoutuu vastaaviin omaisuuden luovuttajaa koskeviin palautusehtoihin. Palautusta ei määrätä suoritettavaksi, jos valtionosuuden myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta. Vastuu perustuu lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta /1705, 7:53 sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta /733, Tarkempi 4:30. erittely kunnan liitetiedoissa Arvonkorotukset Maa-alueet , ,00 Muu osakkeet ja osuudet 5 625, ,00 Rakennukset , , , ,00 130

131 5 Taseyksiköiden erillistilinpäätökset Vesilaitos KOKONAISARVIO TASEYKSIKÖN TOIMINNASTA 2015 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen suhteessa kaupungin strategioihin Teknisen kehittämisohjelma hyväksyttiin syyskuussa Kehittämisohjelma ohjaa osaltaan myös vesilaitoksen toimintaa vuosien aikana. Vesi Oy /vesilaitos ovat toiminnallaan tukeneet kaupungin strategisia päämääriä ja rakentaneet vesi- ja viemäriverkostoja yritysten ja asumisen edellytysten turvaamiseksi. Vesi Oy on muuttanut painopistettään uusinvestoinneista saneerausinvestointeihin, mikä vaikuttaa vastaavalla tavalla myös vesilaitoksen toimintaan. Vesilaitoksen ja Vesi Oy:n tavoitteena on mahdollistaa Hennan ja Pennalan alueiden kehittyminen vesihuollon osalta. Vesilaitos on toimittanut puhdasta vettä häiriöttömästi asiakkailleen. Verkoston vuotovesien määrää on saatu pienennettyä merkittävästi linjastosaneerausten avulla. Aluehallintovirasto myönsi toimintavuoden aikana Viiskivenharjun pohjavesialueelle vedenottoluvan. Vedenottoluvasta on valitettu ja se on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Viiskivenharjun pohjavesivarannoilla voidaan turvata kaupungin kasvuennusteen mukainen vedenhankinnan tarve. Toimintavuoden aikana Vääräkosken jätevedenpuhdistamon prosessia on parannettu aloittamalla molempien käsittelylinjastojen saneeraukset. Saneerauksessa kunnostetaan allastilojen ilmastusjärjestelmät kokonaisuudessaan ja lietteensiirtojärjestelmät osittain. Ensimmäisen linjaston korjaukset on tehty vuoden 2015 aikana ja toisen linjaston korjaukset saadaan valmiiksi helmikuun 2016 alussa. Puhdistamon toimintaa on tehostettu jäteveden mittausjärjestelmän uudistamisella, jonka avulla prosessin ohjaus saadaan tarkemmaksi ja nopeammaksi. Tarkempi ja nopeampi ohjaus mahdollistaa hyvän puhdistustuloksen myös haasteellisimmissa olosuhteissa. Puhdistamon perusparannustyöt vaikuttivat oleellisesti toimintavuoden heikkoihin puhdistustuloksiin. Korjaustöiden aikana laitosta voitiin käyttää ainoastaan 50 % kapasiteetilla. Arvio tilinpäätöksen vaikutuksista vuoden 2015 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tulo- ja menoarvioihin Puhtaan veden myytyjen sekä jäteveden laskutettujen kuutioiden määrä oli edelleen arvioitua vähäisempi, mikä vaikutti vesilaitoksen tulokertymään heikentävästi. Tilinpäätöksellä ei ole vaikutusta vesilaitoksen vuoden 2016 tavoiteasetantaan. 131

132 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Toiminnallinen tavoite 1: Toimittaa asiakkaille korkealaatuista pohjavettä mm. tarkkailemalla säännöllisesti veden laatua. Mittari/Arviointitapa: Mikrobiologiset laatuhäiriöt / vuosi Tavoitetaso 2015: Ei yhtään häiriötä vuodessa Toteutuma: Tavoite saavutettiin, kuluneen toimintavuoden aikana ei ollut yhtään mikrobiologista laatuhäiriötä. Toiminnallinen tavoite 2: Käyttöveden vuosittainen myyntimäärä Mittari/Arviointitapa: Myydyt käyttövesikuutiot / vuosi Tavoitetaso 2015: m 3 Toteutuma: m3 Toiminnallinen tavoite 3: Vesivuotojen määrän vähentäminen Mittari/Arviointitapa: Vuotojen määrä vuodessa Tavoitetaso 2015: alle 9 kpl Toteutuma: 4 kpl Toiminnallinen tavoite 4: Alittaa jätevedenkäsittelyä koskevien lupaehtojen vaatimukset. Mittari/Arviointitapa: Kokonaistypen sekä ammoniumtypen pitoisuudet Tavoitetaso 2015: kokonaistyppi <20 mg/l (70 %) ammoniumtyppi <4 mg/l (90 %) 132

133 Toteutuma: Typen osalta pitoisuusvaatimus ja poistotehovaatimus eivät täyttyneet. Myöskään ammoniumtypen pitoisuuden ja puhdistustehon osalta lupavaatimukset eivät täyttyneet. Ylityksiin vaikutti oleellisesti puhdistamon toisen linjaston saneeraus. Korjaustyön aikana laitosta voitiin käyttää ainoastaan 50 % kapasiteetilla. Typpi Tavoite: näytekohtaisesti pitoisuus alle 20 mg/l, vuositasolle käsittelyteho yli 70 %. Toteutuma: näytekohtaisia ylityksiä mg/l, vuositasolle käsittelyteho 63 %. Ammoniumtyppi Tavoite: vuosikeskiarvo pitoisuudelle alle 4 mg/l, vuositasolle käsittelyteho yli 90 % Toteuma: pitoisuus vuosikeskiarvona 9,8 mg/l, käsittelyteho vuosikeskiarvona 80 %. Toiminnallinen tavoite 5: Puhdistamokemikaalien käytön optimointi Mittari/arviointitapa: Alumiinisulfaatin kulutus Tavoitetaso 2015: Säilyttää vuoden 2013 taso hyvästä puhdistustuloksesta tinkimättä Toteutuma: Alumiinisulfaatin käyttö kasvoi vertailuvuoden 2013 tasosta kemikaalin kulutuksen noustessa 4,5 %. Toiminnallinen tavoite 6: Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen Mittari/arviointitapa Palautekysely asiakkaille Tavoitetaso % palaute lähetettyyn kyselyyn Toteuma Toiminta-arvosteluun saatiin ainoastaan 4,7 % vastausprosentti. Lisäkysymyksiin jotka käsittelivät vesilaitoksen luotettavuutta ja tiedottamista häiriötilanteissa saatiin noin 17 % palaute. 133

134 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2015 Ulkoiset TP 2015 TA LTA TP 2014 TP 2013 MENOT muutos % TULOT muutos - NETTO muutos % Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TP 2015 verrattuna TP 2014) Sisäiset TP 2015 TA 2015 TP 2014 TP 2013 MENOT TULOT NETTO SELVITYS OLEELLISISTA POIKKEAMISTA TILINPÄÄTÖS/TALOUSARVIO Tulot alittuivat arvioidusta. Tulojen kertymä on riippuvainen myydyn käyttöveden ja laskutetun jäteveden määrästä. Menot alittuivat palkkakustannusten osalta pitkien sairaslomien ja osan vuotta kestäneen henkilöstövajeen vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut ylittyivät, koska Herrala-Salpakangas linjaston vuokraosuus ei sisältynyt talousarvioon Tilinpäätöksessä 2015 Herrala-Salpakangas linjaston vuokraosuus on osana liiketoiminnan muita kuluja. SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP2015 TA2015 TP2014 TP2013 Haja-asutusalueen liittymismäärä jäteliittyjät 28 kpl vesiliittyjät 28 kpl - jäteliittyjät 46 kpl vesiliittyjät 41 kpl jäteliittyjät 38 kpl vesiliittyjät 37 kpl Myyty vesimäärä m³ m m³ m³ Myyty jätevesimäärä m m m m 3 134

135 135