Puolivuotiskatsaus 2019

Transkriptio

1 Puolivuotiskatsaus 2019 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom GRIT Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, Vaasa Y-tunnus

2 Puolivuotiskatsaus Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Tietoa rahastosta Aloituspäivä Omaisuudenhoitaja Likviditeetti Valuutta Rahaston yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa Osuudenomistajien määrä katsauskauden lopussa Estlander & Partners Oy Päivittäinen EUR Tietoa rahasto-osuuksista Osuusluokka A B C D E* Valuutta EUR EUR EUR EUR EUR Osuuksien yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa Rahasto-osuuksien määrä Hallinnointipalkkio 3.00 % 2.50 % 1.80 % 1.50 % 2.00 % Tuottosidonnainen palkkio % % % % % Merkintäpalkkio 3.00 % 2.00 % 1.00 % 0.00 % 1.50 % Lunastuspalkkio 1.00 % 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.50 % * Tuotto-osuus Rahasto-osuuksien avainluvut Tuotto 1kk 1.01 % 1.05 % 1.10 % 1.13 % 1.09 % Tuotto 3kk % % % % % Tuotto 6kk % % % % % Tuotto 1v % % % % % Volatiliteetti % % % % % Tuotto/Riski Rahaston avainluvut Hallinnointipalkkio Tuottosidonnainen palkkio Säilytysyhteisöpalkkio Muut kulut Vipuvaikutus Säännelty vipuvaikutus max** ** Kauden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon

3 Sijoitukset Johdonnaiset - Vakioidut Hyödykkeet Valuutta Määrä Markkina-arvo / % rahaston arvosta arvonmuutos (EUR) Aluminium LME USD % Bloomberg Commodity Index USD % Brent Crude Oil USD % Butter Cash Settled USD % Cash Settled Cheese USD % Cocoa ICE USD % Cocoa Liffe GBP % Coffee ICE USD % Copper COMEX USD % Copper LME USD % Corn USD % Corn (Maize) EUR % Corn (Tokyo) JPY % Cotton USD % Crude Oil (Tokyo) JPY % Crude Palm Oil MYR % Denatured Ethanol USD % Dry Whey USD % ECX EUA Emissions EUR % Feeder Cattle USD % Gasoline (Tokyo) JPY % Gold USD % Gold 10 Baht THB % Gold Tokyo JPY % Goldman Sachs Index USD % Kansas Hard Red Winter Wheat USD % Kerosene(Tokyo) JPY % Lead LME USD % Lean Hogs USD % Live Cattle USD % Milk Class III USD % Milk Class IV USD % Milling Wheat No2 EUR % Natural Gas USD % Nickel LME USD % Nonfat Dry Milk USD % NY Harbor ULSD USD % Oats USD % Palladium USD % Palladium (Tokyo) JPY % Platinum USD % Platinum (Tokyo) JPY % Potatoes Processing EUR % Rapeseed (Matif) EUR %

4 Rapeseed / Canola CAD % RBOB Petroleum USD % Rough Rice USD % Rubber (Tokyo) JPY % Rubber RSS3 USD % Rubber TSR20 USD % Silver USD % Silver (Tokyo) JPY % Soybean (SAFEX) ZAR % Soybean Meal USD % Soybean Oil USD % Soybeans USD % Sugar #11 USD % Sugar #16 USD % Sunflower Seed ZAR % Tin LME USD % TSI Iron Ore China USD % Wheat USD % Wheat (SAFEX) ZAR % White Maize ZAR % WTI Crude Oil USD % Zinc LME USD % % Osakkeet ASX SPI 200 Index AUD % CAC-40 Index EUR % DAX German Index EUR % DJ Euro STOXX 50 Index EUR % Dow Jones Industrial Average E-Mini USD % FT-SE 100 Index GBP % FTSE China A50 USD % FTSE KLC Index MYR % FTSE MIB Index EUR % FTSE/JSE Top 40 Index ZAR % H-Shares Index HKD % KOSPI 200 Index KRW % MSCI Singapore Stock Index SGD % MSCI Taiwan Stock Index USD % NASDAQ E-Mini USD % Nikkei 225 Mini JPY % OMX-S30 Index SEK % Russell 2000 Mini CME USD % S&P 500 Index E-Mini USD % S&P Canada 60 Index CAD % S&P CNX Nifty Index USD % TOPIX JPY % Volatility Index (VIX) USD % Vstoxx Mini EUR % % Valuutat

5 AUD/JPY CME JPY % AUD/USD CME USD % BRL/USD CME USD % CAD/USD CME USD % EUR/CHF CME CHF % EUR/GBP CME GBP % EUR/JPY CME JPY % EUR/NOK ICE NOK % EUR/USD CME USD % GBP/CHF ICE CHF % GBP/JPY CME JPY % GBP/JPY ICE JPY % GBP/USD CME USD % INR/USD CME USD % JPY/USD CME USD % MXN/USD CME USD % NZD/USD CME USD % RUB/USD CME USD % US Dollar Index USD % USD/CNH Hong Kong CNH % USD/NOK ICE NOK % USD/SEK ICE SEK % USD/ZAR ICE ZAR % % Korot Australian 10y T-Bond AUD % Australian 3y Bond AUD % Australian 90d Bill AUD % Canadian 10y Bond CAD % Canadian 3m Bank Accept CAD % Euribor 3m EUR % Euro-BTP Italian Govt Bond EUR % Euro-BTP Short Term Italian Govt Bond EUR % Eurodollar 3m USD % Euroswiss 3m CHF % Euroyen 3m JPY % Fed Funds 1m USD % French 10y OAT EUR % German 10y Bund EUR % German 30y Buxl EUR % German 5y Bobl EUR % Japanese 10y Bond JPY % Korea 10y Bond KRW % Korea 3y Bond KRW % New Zealand 90d Bill NZD % Short Sterling 3m GBP % Swiss 10y Bond CHF % UK Long Gilt GBP % US 10y T-Note USD % US 2y T-Note USD %

6 US 30y T-Bond USD % US 5y T-Note USD % US Ultra Bond USD % % Johdonnaiset yhteensä % Sijoitukset yhteensä % Kassa ja muut varat % Rahaston arvo %

7 Yhteystiedot Rahastoyhtiö Omaisuudenhoitaja GRIT Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, Vaasa, Suomi Estlander & Partners Oy Aleksanterinkatu 48 A 6.krs., Helsinki, Suomi Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun mukainen erikoissijoitusrahasto, eikä se siten ole velvollinen noudattamaan sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. GRIT Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa.